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(舊版)國泰人壽投資標的批註條款

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這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間,假設選擇20年期,代表繳費20年保障20年,每年保費都不會變,20年到了就沒有保障;有些會保障到固定年齡,如繳費10年保障到65歲。
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第 1 頁,共 13 頁
國泰人壽投資標的批註條款
(本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目)
(免費申訴電話:0800-036-599;傳真:0800-211-568;電子信箱(E-mail):service@cathaylife.com.tw)
備 查 文 號
中華民國 96 年 8 月 7 日國壽字第 96080118 號
中華民國 97 年 4 月 1 日國壽字第 97040037 號
中華民國 97 年 6 月 9 日國壽字第 97060199 號
中華民國 98 年 4 月 10 日國壽字第 98040364 號
中華民國 98 年 7 月 10 日國壽字第 98070345 號
中華民國 99 年 2 月 8 日國壽字第 99020333 號
中華民國 99 年 4 月 8 日國壽字第 99040242 號
中華民國 99 年 9 月 1 日國壽字第 99090004 號
中華民國 100 年 7 月 21 日國壽字第 100070014 號
中華民國 100 年 12 月 15 日國壽字第 100120008 號
中華民國 101 年 2 月 3 日國壽字第 101020005 號
中華民國 101 年 6 月 30 日國壽字第 101060009 號
中華民國 101 年 12 月 24 日國壽字第 101120002 號
中華民國 102 年 3 月 1 日國壽字第 102030029 號
中華民國 102 年 7 月 1 日國壽字第 102070014 號
中華民國 103 年 1 月 1 日國壽字第 103010014 號
中華民國 103 年 3 月 1 日國壽字第 103030030 號
中華民國 103 年 11 月 3 日國壽字第 103110001 號
中華民國 104 年 4 月 1 日國壽字第 104040027 號
中華民國 104 年 12 月 15 日國壽字第 104120003 號
中華民國 105 年 07 月 08 日國壽字第 105070003 號
中華民國 106 年 01 月 06 日國壽字第 106010002 號
中華民國 106 年 07 月 06 日國壽字第 106070016 號
中華民國 107 年 01 月 17 日國壽字第 107010011 號
中華民國 107 年 06 月 27 日國壽字第 107060014 號
中華民國 107 年 12 月 27 日國壽字第 107120039 號
第一條 適用範圍
本「國泰人壽投資標的批註條款」(以下簡稱『本批註條款』)適用於「國泰人壽創世紀變額萬能壽險(甲
型)」、「國泰人壽創世紀變額萬能壽險(乙型)」、「國泰人壽新創世紀變額萬能壽險(乙型)」、「國泰人壽
創世紀變額萬能壽險(丙型)」、「國泰人壽創世紀變額萬能壽險(丁型)」、「 國泰人壽富世紀變額壽險(甲
型)」、「 國泰人壽新富世紀變額壽險(甲型)」、「國泰人壽富世紀變額萬能壽險(乙型)」、「 國泰人壽富世
紀變額萬能壽險(丙型)」、「 國泰人壽新富世紀變額萬能壽險(丙型)」、「國泰人壽優世紀變額萬能壽險」、
「國泰人壽新優世紀變額萬能壽險」、「國泰人壽集富人生變額年金保險」以及「國泰人壽新集富人生變
額年金保險」(以下簡稱『本契約』)。
本批註條款構成本契約之一部分,本批註條款與本契約牴觸時,應優先適用本批註條款,本批註條款未
約定者,適用本契約之相關約定。
第二條 投資標的
本契約有效期間內,本公司得依本契約「投資標的的新增、關閉與終止」之約定變更附件一(投資標的
表)之內容。
本公司提供本契約之投資標的選項如附件一。
投資機構收取之相關費用表如附件二。
第 2 頁,共 13 頁
附件一:投資標的表
投資標的
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
聯博歐洲收益基金(歐
元計價)(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
債券型
歐元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-全球價值型基金 A 股歐元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博全球價值型基金
(歐元計價)(基金之配
息來源可能為本金)
股票型
歐元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博全球高收益債券證券投資
信託基金-T2 類型(新臺幣)(本基
金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為
本金)
聯博全球高收益債券
基金(新臺幣計價)(本
基金主要係投資於非
投資等級之高風險債
券且配息來源可能為
本金)
債券型
新臺幣
聯博證券投資信託股
份有限公司
無
聯博收益傘型證券投資信託基
金之聯博多元資產收益組合證
券投資信託基金-A2 類型(新臺
幣)(本基金得投資於非投資等級
之高風險債券基金且配息來源
可能為本金)
聯博多元資產收益組
合基金(新臺幣計
價)(本基金得投資於
非投資等級之高風險
債券基金且配息來源
可能為本金)
組合型
新臺幣
聯博證券投資信託股
份有限公司
無
聯博新興市場企業債券證券投
資信託基金-A2 類型(本基金有
相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為
本金)
聯博新興市場企業債
券基金(新臺幣計
價)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
債券型
新臺幣
聯博證券投資信託股
份有限公司
無
聯博多重資產傘型證券投資信
託基金之聯博歐洲多重資產證
券投資信託基金-A2 類型(本基
金得投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
聯博歐洲多重資產基
金(新臺幣計價)(本基
金得投資於非投資等
級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
多重資產型
新臺幣
聯博證券投資信託股
份有限公司
無
聯博多重資產傘型證券投資信
託基金之聯博亞太多重資產證
券投資信託基金-A2 類型(本基
金得投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
聯博亞太多重資產基
金(新臺幣計價)(本基
金得投資於非投資等
級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
多重資產型
新臺幣
聯博證券投資信託股
份有限公司
無
聯博-國際醫療基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博國際醫療基金(基
金之配息來源可能為
本金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-新興市場成長基金 A 股美
元(基金之配息來源可能為本金)
聯博新興市場成長基
金(基金之配息來源可
能為本金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-美國收益基金 A2 股美元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
聯博美國收益基金(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券且配息來源可
債券型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
第 3 頁,共 13 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
能為本金)
聯博-全球高收益債券基金 A2
股美元(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
聯博全球高收益債券
基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
債券型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-美國成長基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博美國成長基金(基
金之配息來源可能為
本金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-全球債券基金 A2 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博全球債券基金(基
金之配息來源可能為
本金)
債券型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-永續主題基金 A 級別美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博永續主題基金(基
金之配息來源可能為
本金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-全球不動產證券基金 A 股
美元(基金之配息來源可能為本
金)
聯博全球不動產證券
基金(基金之配息來源
可能為本金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-日本策略價值基金 A 股美
元避險(基金之配息來源可能為
本金)
聯博日本策略價值基
金(基金之配息來源可
能為本金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-新興市場多元收益基金 A
級別美元(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
聯博新興市場多元收
益基金(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
平衡型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-聚焦美國股票基金 A 級別
美元
聯博聚焦美國股票基
金
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-優化波動股票基金 A 級別
美元(基金之配息來源可能為本
金)
聯博優化波動股票基
金(基金之配息來源可
能為本金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-全球核心股票基金 A 級別
美元
聯博全球核心股票基
金
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-房貸收益基金A2 級別美元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
聯博房貸收益基金(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券且配息來源可
能為本金)
債券型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
國泰台灣貨幣市場證券投資信
託基金
國泰台灣貨幣市場基
金
貨幣市場型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰大中華證券投資信託基金
國泰大中華基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰科技生化證券投資信託基
金
國泰科技生化基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰國泰證券投資信託基金
國泰國泰基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰小龍證券投資信託基金
國泰小龍基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
第 4 頁,共 13 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
國泰幸福階梯傘型證券投資信
託基金之全球積極組合證券投
資信託基金(新臺幣級別)-不配
息 A(本基金之配息來源可能為
本金)
國泰全球積極組合基
金(本基金之配息來源
可能為本金)
組合型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無*
國泰全球基礎建設證券投資信
託基金(新臺幣級別)
國泰全球基礎建設基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中港台證券投資信託基金
(新臺幣級別)
國泰中港台基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰新興市場證券投資信託基
金(新臺幣級別)
國泰新興市場基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰豐益債券組合證券投資信
託基金(新臺幣級別)
國泰豐益債券組合基
金
組合型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰新興高收益債券證券投資
信託基金(新臺幣級別)-不配息
A(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
國泰新興高收益債券
基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無*
國泰價值卓越證券投資信託基
金
國泰價值卓越基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中國新興戰略證券投資信
託基金(新臺幣級別)
國泰中國新興戰略基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中國內需增長證券投資信
託基金(新臺幣級別)
國泰中國內需增長基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰策略高收益債券證券投資
信託基金(新臺幣級別)-不配息
A(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
國泰策略高收益債券
基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無*
國泰中國傘型證券投資信託基
金之中國新興債券證券投資信
託基金(新臺幣級別)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之
高風險債券)
國泰中國新興債券基
金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰收益傘型證券投資信託基
金之全球多重收益平衡證券投
資信託基金(新臺幣級別)-不配
息 A(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
國泰全球多重收益平
衡基金(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券且基
金之配息來源可能為
本金)
平衡型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無*
國泰歐洲精選證券投資信託基
金(新臺幣級別)
國泰歐洲精選基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰亞太入息平衡證券投資信
託基金(新臺幣級別)-不配息
A(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且基金
之配息來源可能為本金)
國泰亞太入息平衡基
金(新臺幣計價)(本基
金有相當比重投資於
非投資等級之高風險
債券且基金之配息來
源可能為本金)
平衡型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無*
第 5 頁,共 13 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
國泰優勢收益傘型證券投資信
託基金之主順位資產抵押高收
益債券證券投資信託基金(新臺
幣級別)-不配息 A(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為本
金)
國泰主順位資產抵押
高收益債券基金(本基
金主要係投資於非投
資等級之高風險債券
且基金之配息來源可
能為本金)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無*
首域環球傘型基金-首域亞洲增
長基金-第四類股-USD
首域亞洲增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域大中華
增長基金-第四類股-USD
首域大中華增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-盈信全球新
興市場領先基金-第四類股-USD
首域盈信全球新興市
場領先基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域中國核
心基金-第四類股-USD
首域中國核心基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域優質債
券基金(本基金之配息來源可能
為本金)
首域優質債券基金(本
基金之配息來源可能
為本金)
債券型
美元
首域投資(香港)有限
公司
有(再投資)
首域環球傘型基金-首域星馬增
長基金
首域星馬增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-盈信世界領
先基金
首域盈信世界領先基
金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域亞洲優
質債券基金
首域亞洲優質債券基
金
債券型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域全球基
建基金(本基金之配息來源可能
為本金)
首域全球基建基金(本
基金之配息來源可能
為本金)
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
有*(再投
資)
首域環球傘型基金-首域印度次
大陸基金
首域印度次大陸基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
富達基金-歐洲基金
富達歐洲基金
股票型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(再投資)
富達基金-全球工業基金
富達全球工業基金
股票型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(再投資)
富達基金-全球科技基金
富達全球科技基金
股票型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(再投資)
富達基金-東協基金
富達東協基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(再投資)
富達基金─印度聚焦基金
富達印度聚焦基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(再投資)
富達基金-亞洲高收益基金(美
元累積)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
富達亞洲高收益基金
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
第 6 頁,共 13 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
富達基金-美元高收益基金(本
基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券)
富達美元高收益基金
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(再投資)
富達基金-亞洲聚焦基金(美元
累積)
富達亞洲聚焦基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-馬來西亞基金
富達馬來西亞基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(再投資)
富達基金-美元債券基金(美元累
積)
富達美元債券基金
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-新興歐非中東基金
(美元累積)
富達新興歐非中東基
金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 - 全球消費行業基金
(A 類股累計股份-美元)
富達全球消費行業基
金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-亞太入息基金
富達亞太入息基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(再投資)
富達基金 - 全球入息基金 (A
類股累計-美元)
富達全球入息基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-美國基金
富達美國基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(再投資)
富達基金-美元現金基金(美元累
積)
富達美元現金基金
貨幣市場型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
野村新興傘型證券投資信託基
金之大俄羅斯證券投資信託基
金
野村大俄羅斯基金
股票型
新臺幣
野村證券投資信託股
份有限公司
無
野村全球生技醫療證券投資信
託基金
野村全球生技醫療基
金
股票型
新臺幣
野村證券投資信託股
份有限公司
無
野村中小證券投資信託基金
野村中小基金
股票型
新臺幣
野村證券投資信託股
份有限公司
無
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
NN (L) 亞洲債券基金
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
債券型
美元
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
無
NN (L) 食品飲料基金 X 股美元
(本基金之配息來源可能為本金)
NN(L)食品飲料基金
(本基金之配息來源可
能為本金)
股票型
美元
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
無
NN (L) 投資級公司債基金 X 股
美元(本基金之配息來源可能為
NN (L) 投資級公司債
基金(本基金之配息來
債券型
美元
NN Investment
Partners
無
第 7 頁,共 13 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
本金)
源可能為本金)
Luxembourg S.A.
NN (L) 新興市場債券基金 X 股
美元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
NN(L)新興市場債券
基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
債券型
美元
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
無
NN (L) 美國高股息基金 X 股美
元(本基金之配息來源可能為本
金)
NN(L)美國高股息基
金(本基金之配息來源
可能為本金)
股票型
美元
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
無
瀚亞投資-M&G 歐洲小型股基金
A(歐元)
瀚亞投資 M&G 歐洲小
型股基金
股票型
歐元
M&G Investment
Management
Limited
無
瀚亞歐洲證券投資信託基金
瀚亞歐洲基金
股票型
新臺幣
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
無
瀚亞投資-M&G 全球未來趨勢基
金 A(美元)
瀚亞投資M&G全球
未來趨勢基金
股票型
美元
M&G Investment
Management
Limited
無
瀚亞投資─全球科技股票基金
A(美元)
瀚亞投資全球科技股
票基金
股票型
美元
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
無
瀚亞投資─亞洲債券基金 A(美
元)(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
瀚亞投資亞洲債券基
金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
美元
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
無
瀚亞投資─中印股票基金 A(美
元)
瀚亞投資中印股票基
金
股票型
美元
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
無
瀚亞投資─美國高收益債券基金
A(美元)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
瀚亞投資美國高收益
債券基金(本基金主要
係投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
美元
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
無
瀚亞投資-全球價值股票基金
A(美元)
瀚亞投資全球價值股
票基金
股票型
美元
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
無
富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股
(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓成長
基金(本基金之配息來
源可能為本金)
股票型
美元
坦伯頓全球顧問公司
有(再投資)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
美國政府基金美元 A (Mdis)股
富蘭克林坦伯頓美國
政府基金
債券型
美元
富蘭克林坦伯頓國際
服務有限公司
有(再投資)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
全球債券基金美元 A(acc)股(本
基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球
債券基金(本基金之配
息來源可能為本金)
債券型
美元
富蘭克林坦伯頓國際
服務有限公司
無*
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
大中華基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓大中
華基金
股票型
美元
富蘭克林坦伯頓國際
服務有限公司
無
景順美國價值股票基金 A 股 美
元
景順美國價值股票基
金
股票型
美元
Invesco
Management S.A.
無
摩根新興科技證券投資信託基
金
摩根新興科技基金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託股
份有限公司
無
摩根新興 35 證券投資信託基金
摩根新興 35 基金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託股
份有限公司
無
摩根東方內需機會證券投資信
摩根東方內需機會基
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託股
無
第 8 頁,共 13 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
託基金
金
份有限公司
摩根東協基金
摩根東協基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根太平洋證券基金
摩根太平洋證券基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根基金 - 中國基金 - JPM
中國(美元) - A 股(分派)
摩根中國基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有(再投資)
摩根基金 - 美國複合收益債券
基金 - JPM 美國複合收益債
券(美元) - A 股(分派)
摩根美國複合收益基
金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有(再投資)
摩根基金 - 俄羅斯基金 -
JPM 俄羅斯(美元) - A 股(分
派)
摩根俄羅斯基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有(再投資)
摩根基金 - 環球天然資源基金
- JPM 環球天然資源(美元) -
A 股(累計)
摩根環球天然資源基
金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根基金 - 新興市場本地貨幣
債券基金 - JPM 新興市場本
地貨幣債券(美元) - A 股(累
計)
摩根新興市場本地貨
幣債券基金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根基金 - 新興市場企業債券
基金 - JPM 新興市場企業債
券(美元) - A 股(累計)(本
基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
摩根新興市場企業債
券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日
本(日圓)(美元對沖)(累計)
摩根日本(日圓)基金
(美元對沖)
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根投資基金 - 策略總報酬基
金 - JPM 策略總報酬(美元
對沖) - A 股(累計)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高
風險債券)
摩根策略總報酬基金
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券)
平衡型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根投資基金 - 歐洲策略股息
基金 - JPM 歐洲策略股息
(美元對沖) - A 股(累計)
摩根歐洲策略股息基
金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
天達環球策略基金 - 環球天然
資源基金 C 收益股份
天達環球天然資源基
金
股票型
美元
天達資產管理盧森堡
有限公司
有(再投資)
天達環球策略基金 - 新興市場
公司債券基金 C 累積股份(本
基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
天達新興市場公司債
券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券且基
金之配息來源可能為
本金)
債券型
美元
天達資產管理盧森堡
有限公司
無
柏瑞美國雙核心收益證券投資
信託基金-A 類型
柏瑞美國雙核心收益
基金
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
份有限公司
無
柏瑞全球策略高收益債券證券
投資信託基金-A 類型(本基金主
要係投資於非投資等級之高風
柏瑞全球策略高收益
債券基金(本基金主要
係投資於非投資等級
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
份有限公司
無
第 9 頁,共 13 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
險債券)
之高風險債券)
霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐
元配息型
霸菱歐洲精選信託基
金
股票型
歐元
霸菱基金經理有限公
司
有(再投資)
霸菱拉丁美洲基金-A 類歐元配
息型
霸菱拉丁美洲基金
股票型
歐元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(再投資)
霸菱全球資源基金-A 類歐元配
息型
霸菱全球資源基金
股票型
歐元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(再投資)
霸菱全球新興市場基金-A 類美
元配息型
霸菱全球新興市場基
金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(再投資)
霸菱東歐基金-A 類美元配息型
霸菱東歐基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(再投資)
霸菱國際債券基金-A 類 美元配
息型(基金之配息來源可能為本
金)
霸菱國際債券基金(基
金之配息來源可能為
本金)
債券型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(再投資)
霸菱香港中國基金-A 類 美元配
息型
霸菱香港中國基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(再投資)
霸菱澳洲基金-A 類美元配息型
霸菱澳洲基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(再投資)
霸菱全球農業基金-A 類美元
霸菱全球農業基金
股票型
美元
霸菱基金經理有限公
司
無
霸菱韓國基金-A 類美元累積型
霸菱韓國基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
無
霸菱大東協基金 - A 類美元配息
型
霸菱大東協基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(再投資)
霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配
息型
霸菱亞洲增長基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(再投資)
霸菱德國增長基金- A 類美元避
險累積型
霸菱德國增長基金(美
元避險)
股票型
美元
霸菱基金經理有限公
司
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新
興股票基金 A
摩根士丹利歐洲、中東
及非洲新興股票基金
(歐元計價)
股票型
歐元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利環球平衡收益基金 A
(歐元)
摩根士丹利環球平衡
收益基金(歐元計價)
平衡型
歐元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
A
摩根士丹利拉丁美洲
股票基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利環球房地產基金 A
摩根士丹利環球房地
產基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利印度股票基金 A
摩根士丹利印度股票
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利美國優勢基金 A
摩根士丹利美國優勢
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利環球品牌基金 A
摩根士丹利環球品牌
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利歐洲股票Alpha 基金
A(美元)
摩根士丹利歐洲股票
Alpha 基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利新興市場國內債券
基金 A
摩根士丹利新興市場
國內債券基金
債券型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利新興市場債券基金
摩根士丹利新興市場
債券型
美元
摩根士丹利投資管理
無
第 10 頁,共 13 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
A(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
債券基金(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
(ACD)有限公司
摩根士丹利美國增長基金 A
摩根士丹利美國增長
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利亞洲房地產基金 A
摩根士丹利亞洲房地
產基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利亞洲股票基金 A
摩根士丹利亞洲股票
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利環球機會基金 A
摩根士丹利環球機會
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利新興領先股票基金 A
(美元)
摩根士丹利新興領先
股票基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
安聯國際債券基金 -A 配息類股
(歐元)
安聯國際債券基金
債券型
歐元
Allianz Global
Investors GmbH
有(再投資)
安聯歐洲債券基金-A 配息類股
(歐元)
安聯歐洲債券基金
債券型
歐元
Allianz Global
Investors GmbH
有(再投資)
安聯歐洲高息股票基金-AT 累積
類股(歐元)
安聯歐洲高息股票基
金(歐元)
股票型
歐元
Allianz Global
Investors GmbH
無
安聯東方入息基金-A 配息類股
(美元)(基金之配息來源可能為
本金)
安聯東方入息基金(基
金之配息來源可能為
本金)
平衡型
美元
Allianz Global
Investors GmbH
有(再投資)
安聯全球新興市場高股息基金
-AT 累積類股(美元)
安聯全球新興市場高
股息基金
股票型
美元
Allianz Global
Investors GmbH
無
安聯收益成長基金-AT 累積類股
(美元)(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
安聯收益成長基金(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券)
平衡型
美元
Allianz Global
Investors GmbH
無
安聯新興亞洲股票基金-A 配息
類股(美元)(基金之配息來源可
能為本金)
安聯新興亞洲基金(基
金之配息來源可能為
本金)
股票型
美元
Allianz Global
Investors GmbH
有(再投資)
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
森堡日本大型企業 Alpha 基金
B
安盛羅森堡日本大型
企業 Alpha 基金
股票型
日圓
愛爾蘭安盛羅森堡有
限公司
無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
森堡日本小型企業 Alpha 基金
B
安盛羅森堡日本小型
企業 Alpha 基金
股票型
日圓
愛爾蘭安盛羅森堡有
限公司
無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
森堡亞太(日本除外)大型企業
Alpha 基金 B
安盛羅森堡亞太(日本
除外)大型企業 Alpha
基金
股票型
美元
愛爾蘭安盛羅森堡有
限公司
無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
森堡環球大型企業 Alpha 基金
B
安盛羅森堡環球大型
企業 Alpha 基金
股票型
美元
愛爾蘭安盛羅森堡有
限公司
無
元大高科技證券投資信託基金
元大高科技基金
股票型
新臺幣
元大證券投資信託股
份有限公司
無
元大多福證券投資信託基金
元大多福基金
股票型
新臺幣
元大證券投資信託股
份有限公司
無
元大新主流證券投資信託基金
元大新主流基金
股票型
新臺幣
元大證券投資信託股
無
第 11 頁,共 13 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
份有限公司
元大巴菲特證券投資信託基金
元大巴菲特基金
股票型
新臺幣
元大證券投資信託股
份有限公司
無
元大台灣加權股價指數證券投
資信託基金
元大台灣加權股價指
數基金
股票型
新臺幣
元大證券投資信託股
份有限公司
無
元大全球不動產證券化證券投
資信託基金(A)-不配息型
元大全球不動產證券
化基金
股票型
新臺幣
元大證券投資信託股
份有限公司
無
復華中小精選證券投資信託基
金
復華中小精選基金
股票型
台幣
復華證券投資信託股
份有限公司
無
群益安穩貨幣市場證券投資信
託基金
群益安穩貨幣市場基
金
貨幣市場型
新臺幣
群益證券投資信託股
份有限公司
無
群益馬拉松證券投資信託基金
群益馬拉松基金
股票型
新臺幣
群益證券投資信託股
份有限公司
無
群益創新科技證券投資信託基
金
群益創新科技基金
股票型
新臺幣
群益證券投資信託股
份有限公司
無
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
貝萊德新興歐洲基金
(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德新興市場基金 A2 歐元
貝萊德新興市場基金
(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德新能源基金 A2 歐元
貝萊德新能源基金(歐
元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德環球資產配置基金 A2
美元
貝萊德環球資產配置
基金
平衡型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界能源基金 A2 美元
貝萊德世界能源基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
貝萊德世界礦業基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
貝萊德世界黃金基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德中國基金 A2 美元
貝萊德中國基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界健康科學基金 A2
美元
貝萊德世界健康科學
基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2
美元(基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
貝萊德亞洲老虎債券
基金(基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界科技基金 A2 美元
貝萊德世界科技基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
無
第 12 頁,共 13 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
(Luxembourg) S.A.)
貝萊德全球股票收益基金 A2
美元
貝萊德全球股票收益
基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged
A2 美元
貝萊德歐洲價值型基
金(美元避險)
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德新興市場股票收益基金
A2 美元
貝萊德新興市場股票
收益基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
施羅德環球基金系列-歐元流
動(歐元)A-累積
施羅德歐元流動基金
債券型
歐元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-歐洲價
值股票(歐元)A1-累積
施羅德歐洲價值股票
基金
股票型
歐元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-新興市
場債券(歐元避險)A1-累積(本基
金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息
來源可能為本金)
施羅德新興市場債券
基金(歐元對沖)(本基
金有相當比重投資於
非投資等級之高風險
債券且基金之配息來
源可能為本金)
債券型
歐元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-歐元股
票(歐元)A1-累積(基金之配息來
源可能為本金)
施羅德歐元股票基金
(基金之配息來源可能
為本金)
股票型
歐元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-歐元債
券(歐元)A1-累積(基金之配息來
源可能為本金)
施羅德歐元債券基金
(基金之配息來源可能
為本金)
債券型
歐元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-美元流
動(美元)A-累積
施羅德美元流動基金
債券型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-亞洲債
券(美元)A1-累積(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風
險債券且基金之配息來源可能
為本金)
施羅德亞洲債券基金
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
債券型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-新興亞
洲(美元)A1-累積
施羅德新興亞洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-美國中
小型股票(美元)A1-累積
施羅德美國中小型股
票基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-大中華
(美元)A1-累積
施羅德大中華基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-環球企
業債券(美元)A1-累積(基金之配
息來源可能為本金)
施羅德環球企業債券
基金(基金之配息來源
可能為本金)
債券型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-環球能
源(美元)A1-累積
施羅德環球能源基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-拉丁美
洲(美元)A1-累積
施羅德拉丁美洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-新興歐
洲(美元)A1-累積
施羅德新興歐洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
第 13 頁,共 13 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
施羅德環球基金系列-環球收
益股票(美元)A1-累積(基金之配
息來源可能為本金)
施羅德環球收益股票
基金(基金之配息來源
可能為本金)
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-亞太城
市房地產股票(美元)A1-累積
施羅德亞太城市房地
產股票基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-歐元股
票(美元避險)A-累積(基金之配
息來源可能為本金)
施羅德歐元股票基金
(美元對沖)(基金之配
息來源可能為本金)
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-亞洲股
息基金(美元)A-累積(基金之配
息來源可能為本金)
施羅德亞洲股息基金
(基金之配息來源可能
為本金)
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
安盛環球基金-美國高收益債券
基金 A Cap(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
安盛美國高收益債券
基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券)
債券型
美元
安盛環球基金管理公
司
無
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地
產基金 A Cap (美元避險)
安盛泛靈頓歐洲房地
產基金 (美元避險)
股票型
美元
安盛環球基金管理公
司
無
註一:本契約之要保書、銷售文件或其他約定書,關於投資標的名稱之使用,得以「簡稱」代之。
註二:投資標的有無收益分配及其分配頻率係以投資標的公開說明書/投資人須知所載為準;若該投資標的具有
收益分配,其約定之給付方式詳見保單條款。
註三:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
有關配息可能涉及本金之基金的配息組成項目資訊,可至各投資機構網站中查詢。
註四:*係指「本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用」。
附件二:投資機構收取之相關費用收取表
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明書/投資人須知所載或投資機構通知者為準。
所收取之相關費用表
一、本公司收取之相關費用表
無。(本批註條款保戶無需額外付費)
二、投資機構收取之相關費用表
1.投資標的種類與計價幣別
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
聯博歐洲收益基金(歐
元計價)(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
債券型
歐元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-全球價值型基金 A 股歐元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博全球價值型基金
(歐元計價)(基金之配
息來源可能為本金)
股票型
歐元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博全球高收益債券證券投資
信託基金-T2 類型(新臺幣)(本基
金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為
本金)
聯博全球高收益債券
基金(新臺幣計價)(本
基金主要係投資於非
投資等級之高風險債
券且配息來源可能為
本金)
債券型
新臺幣
聯博證券投資信託股
份有限公司
無
聯博收益傘型證券投資信託基
金之聯博多元資產收益組合證
券投資信託基金-A2 類型(新臺
幣)(本基金得投資於非投資等級
之高風險債券基金且配息來源
可能為本金)
聯博多元資產收益組
合基金(新臺幣計
價)(本基金得投資於
非投資等級之高風險
債券基金且配息來源
可能為本金)
組合型
新臺幣
聯博證券投資信託股
份有限公司
無
聯博新興市場企業債券證券投
資信託基金-A2 類型(本基金有
相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為
本金)
聯博新興市場企業債
券基金(新臺幣計
價)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
債券型
新臺幣
聯博證券投資信託股
份有限公司
無
聯博多重資產傘型證券投資信
託基金之聯博歐洲多重資產證
券投資信託基金-A2 類型(本基
金得投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
聯博歐洲多重資產基
金(新臺幣計價)(本基
金得投資於非投資等
級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
多重資產型
新臺幣
聯博證券投資信託股
份有限公司
無
聯博多重資產傘型證券投資信
託基金之聯博亞太多重資產證
券投資信託基金-A2 類型(本基
金得投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
聯博亞太多重資產基
金(新臺幣計價)(本基
金得投資於非投資等
級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
多重資產型
新臺幣
聯博證券投資信託股
份有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
聯博-國際醫療基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博國際醫療基金(基
金之配息來源可能為
本金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-新興市場成長基金 A 股美
元(基金之配息來源可能為本金)
聯博新興市場成長基
金(基金之配息來源可
能為本金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-美國收益基金 A2 股美元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
聯博美國收益基金(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券且配息來源可
能為本金)
債券型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-全球高收益債券基金 A2
股美元(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
聯博全球高收益債券
基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
債券型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-美國成長基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博美國成長基金(基
金之配息來源可能為
本金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-全球債券基金 A2 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博全球債券基金(基
金之配息來源可能為
本金)
債券型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-永續主題基金 A 級別美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博永續主題基金(基
金之配息來源可能為
本金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-全球不動產證券基金 A 股
美元(基金之配息來源可能為本
金)
聯博全球不動產證券
基金(基金之配息來源
可能為本金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-日本策略價值基金 A 股美
元避險(基金之配息來源可能為
本金)
聯博日本策略價值基
金(基金之配息來源可
能為本金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-新興市場多元收益基金 A
級別美元(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
聯博新興市場多元收
益基金(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
平衡型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-聚焦美國股票基金 A 級別
美元
聯博聚焦美國股票基
金
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-優化波動股票基金 A 級別
美元(基金之配息來源可能為本
金)
聯博優化波動股票基
金(基金之配息來源可
能為本金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-全球核心股票基金 A 級別
美元
聯博全球核心股票基
金
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-房貸收益基金A2級別美元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
聯博房貸收益基金(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
債券型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
源可能為本金)
險債券且配息來源可
能為本金)
國泰台灣貨幣市場證券投資信
託基金
國泰台灣貨幣市場基
金
貨幣市場型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰大中華證券投資信託基金
國泰大中華基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰科技生化證券投資信託基
金
國泰科技生化基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰國泰證券投資信託基金
國泰國泰基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰小龍證券投資信託基金
國泰小龍基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰幸福階梯傘型證券投資信
託基金之全球積極組合證券投
資信託基金(新臺幣級別)-不配
息 A(本基金之配息來源可能為
本金)
國泰全球積極組合基
金(本基金之配息來源
可能為本金)
組合型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無*
國泰全球基礎建設證券投資信
託基金(新臺幣級別)
國泰全球基礎建設基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中港台證券投資信託基金
(新臺幣級別)
國泰中港台基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰新興市場證券投資信託基
金(新臺幣級別)
國泰新興市場基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰豐益債券組合證券投資信
託基金(新臺幣級別)
國泰豐益債券組合基
金
組合型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰新興高收益債券證券投資
信託基金(新臺幣級別)-不配息
A(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
國泰新興高收益債券
基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無*
國泰價值卓越證券投資信託基
金
國泰價值卓越基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中國新興戰略證券投資信
託基金(新臺幣級別)
國泰中國新興戰略基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中國內需增長證券投資信
託基金(新臺幣級別)
國泰中國內需增長基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰策略高收益債券證券投資
信託基金(新臺幣級別)-不配息
A(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
國泰策略高收益債券
基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無*
國泰中國傘型證券投資信託基
金之中國新興債券證券投資信
託基金(新臺幣級別)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之
高風險債券)
國泰中國新興債券基
金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
國泰收益傘型證券投資信託基
金之全球多重收益平衡證券投
資信託基金(新臺幣級別)-不配
息 A(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
國泰全球多重收益平
衡基金(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券且基
金之配息來源可能為
本金)
平衡型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無*
國泰歐洲精選證券投資信託基
金(新臺幣級別)
國泰歐洲精選基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰亞太入息平衡證券投資信
託基金(新臺幣級別)-不配息
A(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且基金
之配息來源可能為本金)
國泰亞太入息平衡基
金(新臺幣計價)(本基
金有相當比重投資於
非投資等級之高風險
債券且基金之配息來
源可能為本金)
平衡型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無*
國泰優勢收益傘型證券投資信
託基金之主順位資產抵押高收
益債券證券投資信託基金(新臺
幣級別)-不配息 A(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為本
金)
國泰主順位資產抵押
高收益債券基金(本基
金主要係投資於非投
資等級之高風險債券
且基金之配息來源可
能為本金)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無*
首域環球傘型基金-首域亞洲增
長基金-第四類股-USD
首域亞洲增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域大中華
增長基金-第四類股-USD
首域大中華增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-盈信全球新
興市場領先基金-第四類股-USD
首域盈信全球新興市
場領先基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域中國核
心基金-第四類股-USD
首域中國核心基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域優質債
券基金(本基金之配息來源可能
為本金)
首域優質債券基金(本
基金之配息來源可能
為本金)
債券型
美元
首域投資(香港)有限
公司
有(再投資)
首域環球傘型基金-首域星馬增
長基金
首域星馬增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-盈信世界領
先基金
首域盈信世界領先基
金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域亞洲優
質債券基金
首域亞洲優質債券基
金
債券型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域全球基
建基金(本基金之配息來源可能
為本金)
首域全球基建基金(本
基金之配息來源可能
為本金)
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
有*(再投
資)
首域環球傘型基金-首域印度次
大陸基金
首域印度次大陸基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
富達基金-歐洲基金
富達歐洲基金
股票型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(再投資)
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
富達基金-全球工業基金
富達全球工業基金
股票型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(再投資)
富達基金-全球科技基金
富達全球科技基金
股票型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(再投資)
富達基金-東協基金
富達東協基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(再投資)
富達基金─印度聚焦基金
富達印度聚焦基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(再投資)
富達基金-亞洲高收益基金(美
元累積)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
富達亞洲高收益基金
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-美元高收益基金(本
基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券)
富達美元高收益基金
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(再投資)
富達基金-亞洲聚焦基金(美元
累積)
富達亞洲聚焦基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-馬來西亞基金
富達馬來西亞基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(再投資)
富達基金-美元債券基金(美元累
積)
富達美元債券基金
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-新興歐非中東基金
(美元累積)
富達新興歐非中東基
金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 - 全球消費行業基金
(A 類股累計股份-美元)
富達全球消費行業基
金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-亞太入息基金
富達亞太入息基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(再投資)
富達基金 - 全球入息基金 (A
類股累計-美元)
富達全球入息基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-美國基金
富達美國基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(再投資)
富達基金-美元現金基金(美元累
積)
富達美元現金基金
貨幣市場型
美元
FIL Investment
Management
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
(Luxembourg) S.A.
野村新興傘型證券投資信託基
金之大俄羅斯證券投資信託基
金
野村大俄羅斯基金
股票型
新臺幣
野村證券投資信託股
份有限公司
無
野村全球生技醫療證券投資信
託基金
野村全球生技醫療基
金
股票型
新臺幣
野村證券投資信託股
份有限公司
無
野村中小證券投資信託基金
野村中小基金
股票型
新臺幣
野村證券投資信託股
份有限公司
無
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
NN (L) 亞洲債券基金
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
債券型
美元
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
無
NN (L) 食品飲料基金 X 股美元
(本基金之配息來源可能為本金)
NN(L)食品飲料基金
(本基金之配息來源可
能為本金)
股票型
美元
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
無
NN (L) 投資級公司債基金 X 股
美元(本基金之配息來源可能為
本金)
NN (L) 投資級公司債
基金(本基金之配息來
源可能為本金)
債券型
美元
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
無
NN (L) 新興市場債券基金 X 股
美元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
NN(L)新興市場債券
基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
債券型
美元
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
無
NN (L) 美國高股息基金 X 股美
元(本基金之配息來源可能為本
金)
NN(L)美國高股息基
金(本基金之配息來源
可能為本金)
股票型
美元
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
無
瀚亞投資-M&G 歐洲小型股基金
A(歐元)
瀚亞投資 M&G歐洲小
型股基金
股票型
歐元
M&G Investment
Management
Limited
無
瀚亞歐洲證券投資信託基金
瀚亞歐洲基金
股票型
新臺幣
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
無
瀚亞投資-M&G 全球未來趨勢基
金 A(美元)
瀚亞投資M&G全球
未來趨勢基金
股票型
美元
M&G Investment
Management
Limited
無
瀚亞投資─全球科技股票基金
A(美元)
瀚亞投資全球科技股
票基金
股票型
美元
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
無
瀚亞投資─亞洲債券基金 A(美
元)(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
瀚亞投資亞洲債券基
金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
美元
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
無
瀚亞投資─中印股票基金 A(美
元)
瀚亞投資中印股票基
金
股票型
美元
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
無
瀚亞投資─美國高收益債券基金
A(美元)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
瀚亞投資美國高收益
債券基金(本基金主要
係投資於非投資等級
債券型
美元
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
之高風險債券)
瀚亞投資-全球價值股票基金
A(美元)
瀚亞投資全球價值股
票基金
股票型
美元
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
無
富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股
(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓成長
基金(本基金之配息來
源可能為本金)
股票型
美元
坦伯頓全球顧問公司
有(再投資)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
美國政府基金美元 A (Mdis)股
富蘭克林坦伯頓美國
政府基金
債券型
美元
富蘭克林坦伯頓國際
服務有限公司
有(再投資)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
全球債券基金美元 A(acc)股(本
基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球
債券基金(本基金之配
息來源可能為本金)
債券型
美元
富蘭克林坦伯頓國際
服務有限公司
無*
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
大中華基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓大中
華基金
股票型
美元
富蘭克林坦伯頓國際
服務有限公司
無
景順美國價值股票基金 A 股 美
元
景順美國價值股票基
金
股票型
美元
Invesco
Management S.A.
無
摩根新興科技證券投資信託基
金
摩根新興科技基金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託股
份有限公司
無
摩根新興 35 證券投資信託基金
摩根新興 35 基金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託股
份有限公司
無
摩根東方內需機會證券投資信
託基金
摩根東方內需機會基
金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託股
份有限公司
無
摩根東協基金
摩根東協基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根太平洋證券基金
摩根太平洋證券基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根基金 - 中國基金 - JPM
中國(美元) - A 股(分派)
摩根中國基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有(再投資)
摩根基金 - 美國複合收益債券
基金 - JPM 美國複合收益債
券(美元) - A 股(分派)
摩根美國複合收益基
金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有(再投資)
摩根基金 - 俄羅斯基金 -
JPM 俄羅斯(美元) - A 股(分
派)
摩根俄羅斯基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有(再投資)
摩根基金 - 環球天然資源基金
- JPM 環球天然資源(美元) -
A 股(累計)
摩根環球天然資源基
金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根基金 - 新興市場本地貨幣
債券基金 - JPM 新興市場本
地貨幣債券(美元) - A 股(累
計)
摩根新興市場本地貨
幣債券基金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根基金 - 新興市場企業債券
基金 - JPM 新興市場企業債
券(美元) - A 股(累計)(本
基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
摩根新興市場企業債
券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日
摩根日本(日圓)基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
本(日圓)(美元對沖)(累計)
(美元對沖)
公司
摩根投資基金 - 策略總報酬基
金 - JPM 策略總報酬(美元
對沖) - A 股(累計)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高
風險債券)
摩根策略總報酬基金
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券)
平衡型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根投資基金 - 歐洲策略股息
基金 - JPM 歐洲策略股息
(美元對沖) - A 股(累計)
摩根歐洲策略股息基
金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
天達環球策略基金 - 環球天然
資源基金 C 收益股份
天達環球天然資源基
金
股票型
美元
天達資產管理盧森堡
有限公司
有(再投資)
天達環球策略基金 - 新興市場
公司債券基金 C 累積股份(本
基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
天達新興市場公司債
券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券且基
金之配息來源可能為
本金)
債券型
美元
天達資產管理盧森堡
有限公司
無
柏瑞美國雙核心收益證券投資
信託基金-A 類型
柏瑞美國雙核心收益
基金
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
份有限公司
無
柏瑞全球策略高收益債券證券
投資信託基金-A 類型(本基金主
要係投資於非投資等級之高風
險債券)
柏瑞全球策略高收益
債券基金(本基金主要
係投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
份有限公司
無
霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐
元配息型
霸菱歐洲精選信託基
金
股票型
歐元
霸菱基金經理有限公
司
有(再投資)
霸菱拉丁美洲基金-A 類歐元配
息型
霸菱拉丁美洲基金
股票型
歐元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(再投資)
霸菱全球資源基金-A 類歐元配
息型
霸菱全球資源基金
股票型
歐元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(再投資)
霸菱全球新興市場基金-A 類美
元配息型
霸菱全球新興市場基
金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(再投資)
霸菱東歐基金-A 類美元配息型
霸菱東歐基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(再投資)
霸菱國際債券基金-A 類 美元配
息型(基金之配息來源可能為本
金)
霸菱國際債券基金(基
金之配息來源可能為
本金)
債券型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(再投資)
霸菱香港中國基金-A 類 美元配
息型
霸菱香港中國基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(再投資)
霸菱澳洲基金-A 類美元配息型
霸菱澳洲基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(再投資)
霸菱全球農業基金-A 類美元
霸菱全球農業基金
股票型
美元
霸菱基金經理有限公
司
無
霸菱韓國基金-A 類美元累積型
霸菱韓國基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
無
霸菱大東協基金 - A類美元配息
型
霸菱大東協基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(再投資)
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配
息型
霸菱亞洲增長基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(再投資)
霸菱德國增長基金- A 類美元避
險累積型
霸菱德國增長基金(美
元避險)
股票型
美元
霸菱基金經理有限公
司
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新
興股票基金 A
摩根士丹利歐洲、中東
及非洲新興股票基金
(歐元計價)
股票型
歐元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利環球平衡收益基金 A
(歐元)
摩根士丹利環球平衡
收益基金(歐元計價)
平衡型
歐元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
A
摩根士丹利拉丁美洲
股票基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利環球房地產基金 A
摩根士丹利環球房地
產基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利印度股票基金 A
摩根士丹利印度股票
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利美國優勢基金 A
摩根士丹利美國優勢
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利環球品牌基金 A
摩根士丹利環球品牌
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金
A(美元)
摩根士丹利歐洲股票
Alpha 基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利新興市場國內債券
基金 A
摩根士丹利新興市場
國內債券基金
債券型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利新興市場債券基金
A(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
摩根士丹利新興市場
債券基金(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
債券型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利美國增長基金 A
摩根士丹利美國增長
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利亞洲房地產基金 A
摩根士丹利亞洲房地
產基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利亞洲股票基金 A
摩根士丹利亞洲股票
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利環球機會基金 A
摩根士丹利環球機會
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利新興領先股票基金 A
(美元)
摩根士丹利新興領先
股票基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
安聯國際債券基金 -A 配息類股
(歐元)
安聯國際債券基金
債券型
歐元
Allianz Global
Investors GmbH
有(再投資)
安聯歐洲債券基金-A 配息類股
(歐元)
安聯歐洲債券基金
債券型
歐元
Allianz Global
Investors GmbH
有(再投資)
安聯歐洲高息股票基金-AT 累積
類股(歐元)
安聯歐洲高息股票基
金(歐元)
股票型
歐元
Allianz Global
Investors GmbH
無
安聯東方入息基金-A 配息類股
(美元)(基金之配息來源可能為
本金)
安聯東方入息基金(基
金之配息來源可能為
本金)
平衡型
美元
Allianz Global
Investors GmbH
有(再投資)
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
安聯全球新興市場高股息基金
-AT 累積類股(美元)
安聯全球新興市場高
股息基金
股票型
美元
Allianz Global
Investors GmbH
無
安聯收益成長基金-AT 累積類股
(美元)(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
安聯收益成長基金(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券)
平衡型
美元
Allianz Global
Investors GmbH
無
安聯新興亞洲股票基金-A 配息
類股(美元)(基金之配息來源可
能為本金)
安聯新興亞洲基金(基
金之配息來源可能為
本金)
股票型
美元
Allianz Global
Investors GmbH
有(再投資)
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
森堡日本大型企業 Alpha 基金
B
安盛羅森堡日本大型
企業 Alpha 基金
股票型
日圓
愛爾蘭安盛羅森堡有
限公司
無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
森堡日本小型企業 Alpha 基金
B
安盛羅森堡日本小型
企業 Alpha 基金
股票型
日圓
愛爾蘭安盛羅森堡有
限公司
無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
森堡亞太(日本除外)大型企業
Alpha 基金 B
安盛羅森堡亞太(日本
除外)大型企業 Alpha
基金
股票型
美元
愛爾蘭安盛羅森堡有
限公司
無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
森堡環球大型企業 Alpha 基金
B
安盛羅森堡環球大型
企業 Alpha 基金
股票型
美元
愛爾蘭安盛羅森堡有
限公司
無
元大高科技證券投資信託基金
元大高科技基金
股票型
新臺幣
元大證券投資信託股
份有限公司
無
元大多福證券投資信託基金
元大多福基金
股票型
新臺幣
元大證券投資信託股
份有限公司
無
元大新主流證券投資信託基金
元大新主流基金
股票型
新臺幣
元大證券投資信託股
份有限公司
無
元大巴菲特證券投資信託基金
元大巴菲特基金
股票型
新臺幣
元大證券投資信託股
份有限公司
無
元大台灣加權股價指數證券投
資信託基金
元大台灣加權股價指
數基金
股票型
新臺幣
元大證券投資信託股
份有限公司
無
元大全球不動產證券化證券投
資信託基金(A)-不配息型
元大全球不動產證券
化基金
股票型
新臺幣
元大證券投資信託股
份有限公司
無
復華中小精選證券投資信託基
金
復華中小精選基金
股票型
台幣
復華證券投資信託股
份有限公司
無
群益安穩貨幣市場證券投資信
託基金
群益安穩貨幣市場基
金
貨幣市場型
新臺幣
群益證券投資信託股
份有限公司
無
群益馬拉松證券投資信託基金
群益馬拉松基金
股票型
新臺幣
群益證券投資信託股
份有限公司
無
群益創新科技證券投資信託基
金
群益創新科技基金
股票型
新臺幣
群益證券投資信託股
份有限公司
無
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
貝萊德新興歐洲基金
(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德新興市場基金 A2 歐元
貝萊德新興市場基金
(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
(Luxembourg) S.A.)
貝萊德新能源基金 A2 歐元
貝萊德新能源基金(歐
元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德環球資產配置基金 A2
美元
貝萊德環球資產配置
基金
平衡型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界能源基金 A2 美元
貝萊德世界能源基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
貝萊德世界礦業基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
貝萊德世界黃金基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德中國基金 A2 美元
貝萊德中國基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界健康科學基金 A2
美元
貝萊德世界健康科學
基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2
美元(基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
貝萊德亞洲老虎債券
基金(基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界科技基金 A2 美元
貝萊德世界科技基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德全球股票收益基金 A2
美元
貝萊德全球股票收益
基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged
A2 美元
貝萊德歐洲價值型基
金(美元避險)
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德新興市場股票收益基金
A2 美元
貝萊德新興市場股票
收益基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
施羅德環球基金系列-歐元流
動(歐元)A-累積
施羅德歐元流動基金
債券型
歐元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-歐洲價
值股票(歐元)A1-累積
施羅德歐洲價值股票
基金
股票型
歐元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-新興市
場債券(歐元避險)A1-累積(本基
金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息
施羅德新興市場債券
基金(歐元對沖)(本基
金有相當比重投資於
非投資等級之高風險
債券型
歐元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
來源可能為本金)
債券且基金之配息來
源可能為本金)
施羅德環球基金系列-歐元股
票(歐元)A1-累積(基金之配息來
源可能為本金)
施羅德歐元股票基金
(基金之配息來源可能
為本金)
股票型
歐元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-歐元債
券(歐元)A1-累積(基金之配息來
源可能為本金)
施羅德歐元債券基金
(基金之配息來源可能
為本金)
債券型
歐元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-美元流
動(美元)A-累積
施羅德美元流動基金
債券型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-亞洲債
券(美元)A1-累積(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風
險債券且基金之配息來源可能
為本金)
施羅德亞洲債券基金
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
債券型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-新興亞
洲(美元)A1-累積
施羅德新興亞洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-美國中
小型股票(美元)A1-累積
施羅德美國中小型股
票基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-大中華
(美元)A1-累積
施羅德大中華基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-環球企
業債券(美元)A1-累積(基金之配
息來源可能為本金)
施羅德環球企業債券
基金(基金之配息來源
可能為本金)
債券型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-環球能
源(美元)A1-累積
施羅德環球能源基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-拉丁美
洲(美元)A1-累積
施羅德拉丁美洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-新興歐
洲(美元)A1-累積
施羅德新興歐洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-環球收
益股票(美元)A1-累積(基金之配
息來源可能為本金)
施羅德環球收益股票
基金(基金之配息來源
可能為本金)
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-亞太城
市房地產股票(美元)A1-累積
施羅德亞太城市房地
產股票基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-歐元股
票(美元避險)A-累積(基金之配
息來源可能為本金)
施羅德歐元股票基金
(美元對沖)(基金之配
息來源可能為本金)
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-亞洲股
息基金(美元)A-累積(基金之配
息來源可能為本金)
施羅德亞洲股息基金
(基金之配息來源可能
為本金)
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
安盛環球基金-美國高收益債券
基金 A Cap(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
安盛美國高收益債券
基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券)
債券型
美元
安盛環球基金管理公
司
無
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地
安盛泛靈頓歐洲房地
股票型
美元
安盛環球基金管理公
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
產基金 A Cap (美元避險)
產基金 (美元避險)
司
註一:本契約之要保書、銷售文件或其他約定書,關於投資標的名稱之使用,得以「簡稱」代之。
註二:投資標的有無收益分配及其分配頻率係以投資標的公開說明書/投資人須知所載為準;若該投資標的具有
收益分配,其約定之給付方式詳見保單條款。
註三:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
有關配息可能涉及本金之基金的配息組成項目資訊,可至各投資機構網站中查詢。
註四:*係指「本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用」。
2.投資機構之相關費用 (單位:新臺幣元或%)
投資標的名稱
申購
手續費
最高投資標的
經理費每年
(%)
最高投資標的
保管費每年
(%)
贖回
手續費
聯博歐洲收益基金
(
歐元計價
)
(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金
)
無
1.1
1.0
無
聯博全球價值型基金
(
歐元計價
)
(
基金之配息來源
可能為本金
)
無
1.5
1.0
無
聯博全球高收益債券基金
(
新臺幣計價
)
(
本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金
)
無
1.7
0.17
無
聯博多元資產收益組合基金
(
新臺幣計價
)
(
本基金
得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來
源可能為本金
)
無
1.5
0.13
無
聯博新興市場企業債券基金
(
新臺幣計價
)
(
本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金
)
無
1.55
0.24
無
聯博歐洲多重資產基金
(
新臺幣計價
)
(
本基金得投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金
)
無
1.6
0.25
無
聯博亞太多重資產基金
(
新臺幣計價
)
(
本基金得投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金
)
無
1.6
0.25
無
聯博國際醫療基金
(
基金之配息來源可能為本金
)
無
1.8
1.0
無
聯博新興市場成長基金
(
基金之配息來源可能為本
金
)
無
1.7
1.0
無
聯博美國收益基金
(
本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
)
無
1.1
1.0
無
聯博全球高收益債券基金
(
本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
)
無
1.7
1.0
無
聯博美國成長基金
(
基金之配息來源可能為本金
)
無
1.5
1.0
無
聯博全球債券基金
(
基金之配息來源可能為本金
)
無
1.1
1.0
無
聯博永續主題基金
(
基金之配息來源可能為本金
)
無
1.7
1.0
無
聯博全球不動產證券基金
(
基金之配息來源可能為
本金
)
無
1.5
1.0
無
聯博日本策略價值基金
(
基金之配息來源可能為本
金
)
無
1.5
1.0
無
聯博新興市場多元收益基金
(
本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金
)
無
1.6
1.0
無
投資標的名稱
申購
手續費
最高投資標的
經理費每年
(%)
最高投資標的
保管費每年
(%)
贖回
手續費
聯博聚焦美國股票基金
無
1.6
1.0
無
聯博優化波動股票基金
(
基金之配息來源可能為本
金
)
無
1.5
1.0
無
聯博全球核心股票基金
無
1.5
1.0
無
聯博房貸收益基金
(
本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
)
無
1.1
1.0
無
國泰台灣貨幣市場基金
無
0.12
0.04
無
國泰大中華基金
無
1.6
0.15
無
國泰科技生化基金
無
1.6
0.15
無
國泰國泰基金
無
1.6
0.15
無
國泰小龍基金
無
1.5
0.15
無
國泰全球積極組合基金
(
本基金之配息來源可能為
本金
)
無
1.0
0.13
無
*
國泰全球基礎建設基金
無
1.6
0.26
無
國泰中港台基金
無
1.8
0.24
無
國泰新興市場基金
無
1.6
0.3
無
國泰豐益債券組合基金
無
1.0
0.14
無
國泰新興高收益債券基金
(
本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為
本金
)
無
1.6
0.24
無
國泰價值卓越基金
無
1.6
0.15
無
國泰中國新興戰略基金
無
1.8
0.25
無
國泰中國內需增長基金
無
1.8
0.24
無
國泰策略高收益債券基金
(
本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為
本金
)
無
1.5
0.24
無
國泰中國新興債券基金
(
本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
)
無
1.3
0.26
無
國泰全球多重收益平衡基金
(
本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源
可能為本金
)
無
1.25
0.25
無
國泰歐洲精選基金
無
1.9
0.26
無
國泰亞太入息平衡基金
(
新臺幣計價
)
(
本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之
配息來源可能為本金
)
無
1.6
0.25
無
國泰主順位資產抵押高收益債券基金
(
本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息
來源可能為本金
)
無
1.7
0.26
無
首域亞洲增長基金
無
2.0
0.45
無
首域大中華增長基金
無
2.0
0.45
無
首域盈信全球新興市場領先基金
無
1.75
0.45
無
首域中國核心基金
無
2.0
0.45
無
首域優質債券基金
(
本基金之配息來源可能為本
金
)
無
1.0
0.45
無
首域星馬增長基金
無
1.5
0.45
無
首域盈信世界領先基金
無
1.5
0.45
無
首域亞洲優質債券基金
無
1.0
0.45
無
首域全球基建基金
(
本基金之配息來源可能為本
金
)
無
1.5
0.45
無
首域印度次大陸基金
無
1.75
0.45
無
富達歐洲基金
無
1.5
0.35
無
富達全球工業基金
無
1.5
0.35
無
富達全球科技基金
無
1.5
0.35
無
富達東協基金
無
1.5
0.35
無
投資標的名稱
申購
手續費
最高投資標的
經理費每年
(%)
最高投資標的
保管費每年
(%)
贖回
手續費
富達印度聚焦基金
無
1.5
0.35
無
富達亞洲高收益基金
(
本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券
)
無
1.5
0.35
無
富達美元高收益基金
(
本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券
)
無
1.0
0.35
無
富達亞洲聚焦基金
無
1.5
0.35
無
富達馬來西亞基金
無
1.5
0.35
無
富達美元債券基金
無
0.75
0.35
無
富達新興歐非中東基金
無
1.5
0.35
無
富達全球消費行業基金
無
1.5
0.35
無
富達亞太入息基金
無
1.5
0.35
無
富達全球入息基金
無
1.5
0.35
無
富達美國基金
無
1.5
0.35
無
富達美元現金基金
無
0.4
0.35
無
野村大俄羅斯基金
無
1.8
0.32
無
野村全球生技醫療基金
無
1.8
0.3
無
野村中小基金
無
1.6
0.15
無
NN (L)
亞洲債券基金
(
本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
)
無
1.5
內含於固定服務費
0.25
無
NN(L)
食品飲料基金
(
本基金之配息來源可能為本
金
)
無
2.0
內含於固定服務費
0.25
無
NN (L)
投資級公司債基金
(
本基金之配息來源可
能為本金
)
無
1.0
內含於固定服務費
0.15
無
NN(L)
新興市場債券基金
(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金
)
無
1.5
內含於固定服務費
0.25
無
NN(L)
美國高股息基金
(
本基金之配息來源可能為
本金
)
無
2.0
內含於固定服務費
0.25
無
瀚亞投資
M&G
歐洲小型股基金
無
1.5
0.0075
無
瀚亞歐洲基金
無
1.75
0.3
無
瀚亞投資M&G全球未來趨勢基金
無
1.75
0.0075
無
瀚亞投資全球科技股票基金
無
1.75
每月變動
(0.0276%)
無
瀚亞投資亞洲債券基金
(
本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
)
無
1.25
每月變動
(0.0202%)
無
瀚亞投資中印股票基金
無
1.75
每月變動
(0.0622%)
無
瀚亞投資美國高收益債券基金
(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券
)
無
1.25
每月變動
(0.0141%)
無
瀚亞投資全球價值股票基金
無
1.5
每月變動
(0.0222%)
無
富蘭克林坦伯頓成長基金
(
本基金之配息來源可能
為本金
)
無
0.68
---
無
富蘭克林坦伯頓美國政府基金
無
0.65
0.14
無
富蘭克林坦伯頓全球債券基金
(
本基金之配息來源
可能為本金
)
無
0.75
0.14
無
富蘭克林坦伯頓大中華基金
無
1.6
0.14
無
景順美國價值股票基金
無
1.4
0.0075
無
摩根新興科技基金
無
1.5
0.14
無
摩根新興
35
基金
無
2.0
0.31
無
摩根東方內需機會基金
無
1.75
0.28
無
摩根東協基金
無
1.5
0.2
無
摩根太平洋證券基金
無
1.5
0.2
無
摩根中國基金
無
1.5
0.3
無
投資標的名稱
申購
手續費
最高投資標的
經理費每年
(%)
最高投資標的
保管費每年
(%)
贖回
手續費
摩根美國複合收益基金
無
0.9
0.2
無
摩根俄羅斯基金
無
1.5
0.3
無
摩根環球天然資源基金
無
1.5
0.3
無
摩根新興市場本地貨幣債券基金
無
1.0
0.3
無
摩根新興市場企業債券基金
(
本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券
)
無
1.0
0.3
無
摩根日本
(
日圓
)
基金
(
美元對沖
)
無
1.5
0.2
無
摩根策略總報酬基金
(
本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券
)
無
1.25
0.2
無
摩根歐洲策略股息基金
無
1.5
0.3
無
天達環球天然資源基金
無
2.25
0.05
無
天達新興市場公司債券基金
(
本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源
可能為本金
)
無
2.25
0.05
無
柏瑞美國雙核心收益基金
無
1.0
0.16
無
柏瑞全球策略高收益債券基金
(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券
)
無
1.5
0.26
無
霸菱歐洲精選信託基金
無
1.5
1.08
無
霸菱拉丁美洲基金
無
1.25
併入單一行政管理
費,
0.45%
無
霸菱全球資源基金
無
1.5
併入單一行政管理
費,
0.45%
無
霸菱全球新興市場基金
無
1.5
併入單一行政管理
費,
0.45%
無
霸菱東歐基金
無
1.5
併入單一行政管理
費,
0.45%
無
霸菱國際債券基金
(
基金之配息來源可能為本金
)
無
0.75
併入單一行政管理
費,
0.45%
無
霸菱香港中國基金
無
1.25
併入單一行政管理
費,
0.45%
無
霸菱澳洲基金
無
1.25
併入單一行政管理
費,
0.45%
無
霸菱全球農業基金
無
1.5
1.25
無
霸菱韓國基金
無
1.6
併入單一行政管理
費,
0.45%
無
霸菱大東協基金
無
1.25
併入單一行政管理
費,
0.45%
無
霸菱亞洲增長基金
無
1.25
併入單一行政管理
費,
0.45%
無
霸菱德國增長基金
(
美元避險
)
無
1.5
1.08
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金
(
歐元
計價
)
無
1.6
0.24
無
摩根士丹利環球平衡收益基金
(
歐元計價
)
無
2.0
0.19
無
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
無
1.6
0.24
無
摩根士丹利環球房地產基金
無
1.5
0.19
無
摩根士丹利印度股票基金
無
1.6
0.24
無
摩根士丹利美國優勢基金
無
1.4
0.19
無
摩根士丹利環球品牌基金
無
1.4
0.19
無
摩根士丹利歐洲股票
Alpha
基金
無
1.2
0.19
無
摩根士丹利新興市場國內債券基金
無
1.4
0.19
無
摩根士丹利新興市場債券基金
(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券
)
無
1.4
0.19
無
摩根士丹利美國增長基金
無
1.4
0.19
無
摩根士丹利亞洲房地產基金
無
1.4
0.19
無
投資標的名稱
申購
手續費
最高投資標的
經理費每年
(%)
最高投資標的
保管費每年
(%)
贖回
手續費
摩根士丹利亞洲股票基金
無
1.4
0.24
無
摩根士丹利環球機會基金
無
1.6
0.19
無
摩根士丹利新興領先股票基金
無
1.9
0.24
無
安聯國際債券基金
無
併入單一行政管理費,
1.04%
無
安聯歐洲債券基金
無
併入單一行政管理費,
0.94%
無
安聯歐洲高息股票基金
(
歐元
)
無
併入單一行政管理費,
1.80%
無
安聯東方入息基金
(
基金之配息來源可能為本金
)
無
併入單一行政管理費,
1.80%
無
安聯全球新興市場高股息基金
無
併入單一行政管理費,
2.25%
無
安聯收益成長基金
(
本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券
)
無
併入單一行政管理費,
1.50%
無
安聯新興亞洲基金
(
基金之配息來源可能為本金
)
無
併入單一行政管理費,
2.25%
無
安盛羅森堡日本大型企業
Alpha
基金
無
1.35
0.05
無
安盛羅森堡日本小型企業
Alpha
基金
無
1.5
0.05
無
安盛羅森堡亞太
(
日本除外
)
大型企業
Alpha
基金
無
1.35
0.05
無
安盛羅森堡環球大型企業
Alpha
基金
無
1.35
0.05
無
元大高科技基金
無
1.6
0.15
無
元大多福基金
無
1.5
0.15
無
元大新主流基金
無
1.6
0.15
無
元大巴菲特基金
無
1.6
0.15
無
元大台灣加權股價指數基金
無
0.7
0.1
無
元大全球不動產證券化基金
無
1.8
0.25
無
復華中小精選基金
無
1.6
0.15
無
群益安穩貨幣市場基金
無
0.07
0.05
無
群益馬拉松基金
無
1.6
0.14
無
群益創新科技基金
無
1.6
0.15
無
貝萊德新興歐洲基金
(
歐元計價
)
無
1.75
0.45
無
貝萊德新興市場基金
(
歐元計價
)
無
1.5
0.45
無
貝萊德新能源基金
(
歐元計價
)
無
1.75
0.45
無
貝萊德環球資產配置基金
無
1.5
0.45
無
貝萊德世界能源基金
無
1.75
0.45
無
貝萊德世界礦業基金
無
1.75
0.45
無
貝萊德世界黃金基金
無
1.75
0.45
無
貝萊德中國基金
無
1.5
0.45
無
貝萊德世界健康科學基金
無
1.5
0.45
無
貝萊德亞洲老虎債券基金
(
基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
)
無
1.0
0.45
無
貝萊德世界科技基金
無
1.5
0.45
無
貝萊德全球股票收益基金
無
1.5
0.45
無
貝萊德歐洲價值型基金
(
美元避險
)
無
1.5
0.45
無
貝萊德新興市場股票收益基金
無
1.5
0.45
無
施羅德歐元流動基金
無
0.2
0.3
無
施羅德歐洲價值股票基金
無
1.5
0.3
無
施羅德新興市場債券基金
(
歐元對沖
)
(
本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之
配息來源可能為本金
)
無
1.5
0.3
無
施羅德歐元股票基金
(
基金之配息來源可能為本
金
)
無
1.5
0.3
無
施羅德歐元債券基金
(
基金之配息來源可能為本
金
)
無
0.75
0.3
無
施羅德美元流動基金
無
0.2
0.3
無
施羅德亞洲債券基金
(
本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為
本金
)
無
1.0
0.3
無
施羅德新興亞洲基金
無
1.5
0.3
無
投資標的名稱
申購
手續費
最高投資標的
經理費每年
(%)
最高投資標的
保管費每年
(%)
贖回
手續費
施羅德美國中小型股票基金
無
1.5
0.3
無
施羅德大中華基金
無
1.5
0.3
無
施羅德環球企業債券基金
(
基金之配息來源可能為
本金
)
無
0.75
0.3
無
施羅德環球能源基金
無
1.5
0.3
無
施羅德拉丁美洲基金
無
1.5
0.3
無
施羅德新興歐洲基金
無
1.5
0.3
無
施羅德環球收益股票基金
(
基金之配息來源可能為
本金
)
無
1.5
0.3
無
施羅德亞太城市房地產股票基金
無
1.5
0.3
無
施羅德歐元股票基金
(
美元對沖
)
(
基金之配息來源
可能為本金
)
無
1.5
0.3
無
施羅德亞洲股息基金
(
基金之配息來源可能為本
金
)
無
1.5
0.3
無
安盛美國高收益債券基金
(
本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
)
無
1.5
0.5
無
安盛泛靈頓歐洲房地產基金
(
美元避險
)
無
1.5
0.5
無
註
1
:上述各項投資標的之投資標的經理費及投資標的保管費係以
107
年
10
月之公開說明書
/
投資人須知或各投
資機構所提供之資料為準。惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利,實際收取費用仍應以當時投資
標的公開說明書
/
投資人須知之所載或投資機構通知者為準。另委託投資帳戶之投資標的經理費包含國泰
人壽收取之經理費及投信的代操費用,投資標的保管費由委託投資帳戶保管銀行收取。
註
2
:投資標的經理費及投資標的保管費已由投資標的淨值中扣除,並不另外向客戶收取。
註
3
:摩根系列基金之投資標的保管費為經營及行政開支
(
包含信託管理費
)
。
註
4
:安聯系列基金之費用率為單一行政管理費,其中包含投資標的經理費與投資標的保管費。
註
5
:有關富蘭克林坦伯頓成長基金之保管機構費用及其年率,該基金之公開說明書沒有相關規定。基金每年
實際支付的保管機構費用,則揭示於該基金之最近期年度財務報告之『經營業績表』裡。
註
6
:部分霸菱系列基金保管費之費用率併入單一行政管理費。
附約延續批註條款的問題
如果主約是全球防癌(PCE), 附約 全球實支XHB+ 全球重大傷病XDE ,如果要避免附約因為主約領完癌症保險金終止, 附約延續批註條款 這樣是需要兩份嗎?
· 回應 5
國泰人壽-國泰安心無憂醫療批註65
請教一下國泰安心無憂醫療批註65批註65是什麼意思?65歲才可以理賠嗎?
· 回應 4
遠雄人壽附約延續批註條款疑問
欲幫小孩規劃遠雄癌症險,主約想規劃 "FI5 ",但有業務說此壽險附加的附約只能搭配 "遠雄人壽附約延續批註條款乙型條款",只有XCD有附約延續,且如果遇到完全失能的狀況(例如:失去雙手),主約理賠後會失效,底下的附約無法繼續購買。如果主約規劃 "XJ1 "就可以搭配"遠雄人壽附約延續批註條款丙型條款" ,則XCD跟CJ2有附約延續。打去詢問遠雄客服,客服說如果主約理賠了(但未身故)他們都會詢問客戶附約是否要再延續,如果客戶要再延續那附約還是有效。請問,如果規劃FI5全完失能理賠是否附約就都會失效了呢? 還是不管規劃這兩個任一個主約,附約都還是可以續保? 如果都可以延續,那附約延續批註條款是有甚麼作用呢? 謝謝~主約:FI5 或 XJ1 傳富新終身壽險 ( FI5)  新意大力終身傷害保險 (XJ1) 附約:CJ2+RQ1+XCD+XHQ +HZ1 愛家守護五年定期癌症健康保險附約5年期 ( CJ2) 愛吉時一年定期癌症健康保險附約 (RQ1) 一年定期癌症健康保險附約1年期 ( XCD) 寶貝金人生傷害失能保險附約1年期 ( XHQ ) 金貼心豁免保險費附約 (HZ1) 
· 回應 6
主約續保年齡到期,附約延續批註條款相關問題
請問以下兩個組合,若主約續保年齡到期,有加附約延續批註條款,這樣附約還能繼續續保有效到附約的續保年齡嗎?1. 主約:新光8KA定期壽險(保證續保到70歲) + 附約:新光U5醫療險(保證續保到80歲);若70歲,主約新光8KA ,因為到期主約失效,若有加附約延續批註條款,新光U5醫療險還能有效保證續保到80歲嗎?2. 主約:全球ETL定期壽險(70歲滿期) + 附約:全球MIR醫療險(可續保到75歲);若70歲,主約全球ETL ,因為到期主約失效,若有加附約延續批註條款,全球MIR醫療險還能有效續保75歲嗎? 
· 回應 14
國泰人壽住院醫療終身健康保險jq條款
請問有大大能告知他特定手術的全部項目有那些嗎?
· 回應 7
子宮鏡息肉切除手術~國泰人壽保險理賠無按照保單條款倍數理賠
我跟保險公司申覆成功了~有爭取有機會,加上本人一家四口都保國泰人壽,自己已經繳了10幾年保費,忠實客戶,加上前幾年也有投保國泰重大傷病及增實在實支實付附約,有可能是以上這些理由吧~才申覆成功
· 回應 5
子宮鏡息肉切除手術~國泰人壽保險理賠無按照保單條款倍數理賠
本人保單於96年買國泰人壽(新鍾情終身壽險-全心住院日額保險附約、新全意住院(手術理賠))在保險公司理賠子宮鏡息肉切除手術金額為5500元,由於早期保單沒有子宮鏡切除項目,因此理賠專員用健保點數核發理賠倍數,這樣請問合理嗎?不知道是否還能跟保險公司申訴嗎?不知到以後手術不足的早期保單,像我有開過刀及免疫系統問題的體況,請問還能加保哪家保險公司的手術險呢?以上附上這次手術相關資訊,麻煩各位專業人員指教,感謝☺️
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