這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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國泰人壽投資標的批註條款
（本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目）
（免費申訴電話：0800-036-599；傳真：0800-211-568；電子信箱(E-mail)：service@cathaylife.com.tw）
備 查 文 號
中華民國 96 年 8 月 7 日國壽字第 96080118 號
中華民國 97 年 4 月 1 日國壽字第 97040037 號
中華民國 97 年 6 月 9 日國壽字第 97060199 號
中華民國 98 年 4 月 10 日國壽字第 98040364 號
中華民國 98 年 7 月 10 日國壽字第 98070345 號
中華民國 99 年 2 月 8 日國壽字第 99020333 號
中華民國 99 年 4 月 8 日國壽字第 99040242 號
中華民國 99 年 9 月 1 日國壽字第 99090004 號
中華民國 100 年 7 月 21 日國壽字第 100070014 號
中華民國 100 年 12 月 15 日國壽字第 100120008 號
中華民國 101 年 2 月 3 日國壽字第 101020005 號
中華民國 101 年 6 月 30 日國壽字第 101060009 號
中華民國 101 年 12 月 24 日國壽字第 101120002 號
中華民國 102 年 3 月 1 日國壽字第 102030029 號
中華民國 102 年 7 月 1 日國壽字第 102070014 號
中華民國 103 年 1 月 1 日國壽字第 103010014 號
中華民國 103 年 3 月 1 日國壽字第 103030030 號
中華民國 103 年 11 月 3 日國壽字第 103110001 號
中華民國 104 年 4 月 1 日國壽字第 104040027 號
中華民國 104 年 12 月 15 日國壽字第 104120003 號
中華民國 105 年 07 月 08 日國壽字第 105070003 號
第一條 適用範圍
本「國泰人壽投資標的批註條款」（以下簡稱『本批註條款』）適用於「國泰人壽創世紀變額萬能壽險（甲
型）」、「國泰人壽創世紀變額萬能壽險（乙型）」、「國泰人壽新創世紀變額萬能壽險（乙型）」、「國泰人壽
創世紀變額萬能壽險（丙型）」、「國泰人壽創世紀變額萬能壽險（丁型）」、「 國泰人壽富世紀變額壽險（甲
型）」、「國泰人壽新富世紀變額壽險（甲型）」、「國泰人壽富世紀變額萬能壽險（乙型）」、「 國泰人壽富世
紀變額萬能壽險（丙型）」、「 國泰人壽新富世紀變額萬能壽險（丙型）」、「國泰人壽優世紀變額萬能壽險」、
「國泰人壽新優世紀變額萬能壽險」、「國泰人壽集富人生變額年金保險」以及「國泰人壽新集富人生變額
年金保險」（以下簡稱『本契約』）。
本批註條款構成本契約之一部分，本批註條款與本契約牴觸時，應優先適用本批註條款，本批註條款未約
定者，適用本契約之相關約定。
第二條 投資標的
本契約有效期間內，本公司得依本契約「投資標的的新增、關閉與終止」之約定變更附件一（投資標的表）
之內容。
本公司提供本契約之投資標的選項如附件一。
投資機構收取之相關費用表如附件二。
附件一：投資標的表
投資標的
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
聯博歐洲收益基金(歐
元計價)(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
債券型
歐元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-全球價值型基金 A 股歐元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博全球價值型基金
(歐元計價)(基金之配
息來源可能為本金)
股票型
歐元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博全球高收益債券證券投資
信託基金-T2 類型(新臺幣)(本基
金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為
本金)
聯博全球高收益債券
基金(新臺幣計價)(本
基金主要係投資於非
投資等級之高風險債
券且配息來源可能為
本金)
債券型
新臺幣
聯博證券投資信託股
份有限公司
無
聯博收益傘型證券投資信託基
金之聯博多元資產收益組合證
券投資信託基金-A2 類型(新臺
幣)(本基金得投資於非投資等級
之高風險債券基金且配息來源
可能為本金)
聯博多元資產收益組
合基金(新臺幣計
價)(本基金得投資於
非投資等級之高風險
債券基金且配息來源
可能為本金)
組合型
新臺幣
聯博證券投資信託股
份有限公司
無
聯博新興市場企業債券證券投
資信託基金-A2 類型(本基金有
相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為
本金)
聯博新興市場企業債
券基金(新臺幣計
價)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
債券型
新臺幣
聯博證券投資信託股
份有限公司
無
聯博收益成長傘型證券投資信
託基金之聯博歐洲收益成長平
衡證券投資信託基金-A2 類型
(本基金得投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為
本金)
聯博歐洲收益成長平
衡基金(新臺幣計
價)(本基金得投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)
平衡型
新臺幣
聯博證券投資信託股
份有限公司
無
聯博收益成長傘型證券投資信
託基金之聯博亞太收益成長平
衡證券投資信託基金-A2 類型
(本基金得投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為
本金)
聯博亞太收益成長平
衡基金(新臺幣計
價)(本基金得投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)
平衡型
新臺幣
聯博證券投資信託股
份有限公司
無
聯博-全球成長趨勢基金 A 股美
元(基金之配息來源可能為本金)
聯博全球成長趨勢基
金(基金之配息來源可
能為本金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-國際醫療基金 A 股美元
聯博國際醫療基金
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-新興市場成長基金 A 股美
元
聯博新興市場成長基
金
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-美國收益基金 A2 股美元
(本基金有相當比重投資於非投
聯博美國收益基金(本
基金有相當比重投資
債券型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
於非投資等級之高風
險債券且配息來源可
能為本金)
聯博-全球高收益債券基金 A2
股美元(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
聯博全球高收益債券
基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
債券型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-美國成長基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博美國成長基金(基
金之配息來源可能為
本金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-全球債券基金 A2 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博全球債券基金(基
金之配息來源可能為
本金)
債券型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-前瞻主題基金 A 股美元
聯博前瞻主題基金
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-全球不動產證券基金 A 股
美元(基金之配息來源可能為本
金)
聯博全球不動產證券
基金(基金之配息來源
可能為本金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-日本策略價值基金 A 股美
元避險(基金之配息來源可能為
本金)
聯博日本策略價值基
金(基金之配息來源可
能為本金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-新興市場多元收益基金 A
級別美元(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
聯博新興市場多元收
益基金(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
平衡型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-聚焦美國股票基金 A 級別
美元
聯博聚焦美國股票基
金
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
國泰台灣貨幣市場證券投資信
託基金
國泰台灣貨幣市場基
金
貨幣市場型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰大中華證券投資信託基金
國泰大中華基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰科技生化證券投資信託基
金
國泰科技生化基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰平衡證券投資信託基金
國泰平衡基金
平衡型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰國泰證券投資信託基金
國泰國泰基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰小龍證券投資信託基金
國泰小龍基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰幸福階梯傘型證券投資信
託基金之全球積極組合證券投
資信託基金(新臺幣級別)
國泰全球積極組合基
金
組合型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰幸福階梯傘型證券投資信
託基金之全球穩健組合證券投
資信託基金
國泰全球穩健組合基
金
組合型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰全球基礎建設證券投資信
託基金(新臺幣級別)
國泰全球基礎建設基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
國泰全球環保趨勢證券投資信
託基金(新臺幣級別)
國泰全球環保趨勢基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中港台證券投資信託基金
(新臺幣級別)
國泰中港台基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰豐益債券組合證券投資信
託基金
國泰豐益債券組合基
金
組合型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰新興高收益債券證券投資
信託基金(新臺幣級別)-不配息
A(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
國泰新興高收益債券
基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無*
國泰價值卓越證券投資信託基
金
國泰價值卓越基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中國新興戰略證券投資信
託基金(新臺幣級別)
國泰中國新興戰略基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中國內需增長證券投資信
託基金(新臺幣級別)
國泰中國內需增長基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰策略高收益債券證券投資
信託基金-不配息 A(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源可能為
本金)
國泰策略高收益債券
基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無*
國泰高科技證券投資信託基金
國泰高科技基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中國傘型證券投資信託基
金之中國新興債券證券投資信
託基金(新臺幣級別)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之
高風險債券)
國泰中國新興債券基
金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰收益傘型證券投資信託基
金之全球多重收益平衡證券投
資信託基金(新臺幣級別)-不配
息 A(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
國泰全球多重收益平
衡基金(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券且基
金之配息來源可能為
本金)
平衡型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無*
國泰歐洲精選證券投資信託基
金(新臺幣級別)
國泰歐洲精選基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
首域環球傘型基金-首域亞洲增
長基金-第四類股-USD
首域亞洲增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域大中華
增長基金-第四類股-USD
首域大中華增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域全球資
源基金-第四類股-USD
首域全球資源基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-盈信全球新
興市場領先基金-第四類股-USD
首域盈信全球新興市
場領先基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域中國核
心基金-第四類股-USD
首域中國核心基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域優質債
首域優質債券基金(本
債券型
美元
首域投資(香港)有限
有(再投資)
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
券基金(本基金之配息來源可能
為本金)
基金之配息來源可能
為本金)
公司
首域環球傘型基金-首域星馬增
長基金
首域星馬增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-盈信世界領
先基金
首域盈信世界領先基
金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域亞洲優
質債券基金
首域亞洲優質債券基
金
債券型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域全球基
建基金(本基金之配息來源可能
為本金)
首域全球基建基金(本
基金之配息來源可能
為本金)
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
有
(再投資)*
首域環球傘型基金-首域印度次
大陸基金
首域印度次大陸基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
富達基金－歐洲基金
富達歐洲基金
股票型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金－全球工業基金
富達全球工業基金
股票型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金－全球科技基金
富達全球科技基金
股票型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金－東協基金
富達東協基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金─印度聚焦基金
富達印度聚焦基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金－亞洲高收益基金(美
元累積)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
富達亞洲高收益基金
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－美元高收益基金(本
基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券)
富達美元高收益基金
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－亞洲聚焦基金(美元
累積)
富達亞洲聚焦基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－馬來西亞基金
富達馬來西亞基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金-美元債券基金(美元累
積)
富達美元債券基金
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－新興歐非中東基金
(美元累積)
富達新興歐非中東基
金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
富達基金 - 全球消費行業基金
(A 類股累計股份-美元)
富達全球消費行業基
金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 II－美元貨幣基金
富達美元貨幣基金
貨幣市場型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-亞太入息基金
富達亞太入息基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金 - 全球入息基金 (A
類股累計-美元)
富達全球入息基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－美國基金
富達美國基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金-美元現金基金(美元累
積)
富達美元現金基金
貨幣市場型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
野村新興傘型證券投資信託基
金之大俄羅斯證券投資信託基
金
野村大俄羅斯基金
股票型
新臺幣
野村證券投資信託股
份有限公司
無
野村全球生技醫療證券投資信
託基金
野村全球生技醫療基
金
股票型
新臺幣
野村證券投資信託股
份有限公司
無
野村中小證券投資信託基金
野村中小基金
股票型
新臺幣
野村證券投資信託股
份有限公司
無
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
NN (L) 亞洲債券基金
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
債券型
美元
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
無*
NN (L) 食品飲料基金 X 股美元
NN (L) 食品飲料投資
基金
股票型
美元
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
無
NN (L) 投資級公司債基金 X 股
美元(本基金之配息來源可能為
本金)
NN (L) 投資級公司債
基金(本基金之配息來
源可能為本金)
債券型
美元
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
無*
瀚亞歐洲證券投資信託基金-新
臺幣
瀚亞歐洲基金
股票型
新臺幣
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
無
瀚亞投資─M&G 全球民生基礎
基金 A(美元)
瀚亞投資 M&G全球民
生基礎基金
股票型
美元
M&G 投資管理有限
公司
無
富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股
富蘭克林坦伯頓成長
基金
股票型
美元
坦伯頓全球顧問公司
有
(再投資)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
美國政府基金美元 A (Mdis)股
富蘭克林坦伯頓美國
政府基金
債券型
美元
富蘭克林坦伯頓國際
服務有限公司
有
(再投資)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
全球債券基金美元 A(acc)股(本
基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球
債券基金(本基金之配
息來源可能為本金)
債券型
美元
富蘭克林坦伯頓國際
服務有限公司
無*
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
富蘭克林坦伯頓大中
股票型
美元
富蘭克林坦伯頓國際
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
大中華基金美元 A (acc)股
華基金
服務有限公司
景順美國價值股票基金 A 股 美
元
景順美國價值股票基
金
股票型
美元
Invesco
Management S.A.
無
摩根新興科技證券投資信託基
金
摩根新興科技基金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託股
份有限公司
無
摩根全球發現證券投資信託基
金
摩根全球發現基金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託股
份有限公司
無
摩根新興 35 證券投資信託基金
摩根新興 35 基金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託股
份有限公司
無
摩根東方內需機會證券投資信
託基金
摩根東方內需機會基
金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託股
份有限公司
無
摩根東協基金
摩根東協基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根太平洋證券基金
摩根太平洋證券基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根基金－摩根中國基金
摩根中國基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
(再投資)
摩根美國複合收益基金－摩根
美國複合收益(美元)－A 股(入
息)
摩根美國複合收益基
金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
(再投資)
摩根俄羅斯基金
摩根俄羅斯基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
(再投資)
摩根環球天然資源(美元)－A 股
(累計)
摩根環球天然資源基
金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根新興市場本地貨幣債券(美
元)－A 股(累計)
摩根新興市場本地貨
幣債券基金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根基金-摩根新興市場企業債
券(美元)－A 股(累計)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之
高風險債券)
摩根新興市場企業債
券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日
本(日圓)(美元對沖)(累計)
摩根日本(日圓)基金
(美元對沖)
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根投資基金策略總報酬基金 -
摩根策略總報酬(美元對沖)- A
股(累計)(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)
摩根策略總報酬基金
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券)
平衡型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
天達環球策略基金 - 環球天然
資源基金 C 收益股份
天達環球天然資源基
金
股票型
美元
天達資產管理盧森堡
有限公司
有
(再投資)
柏瑞美國雙核心收益證券投資
信託基金-A 類型
柏瑞美國雙核心收益
基金
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
份有限公司
無
柏瑞全球策略高收益債券證券
投資信託基金-A 類型(本基金主
要係投資於非投資等級之高風
險債券)
柏瑞全球策略高收益
債券基金(本基金主要
係投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
份有限公司
無
霸菱歐洲精選信託基金-歐元配
息型
霸菱歐洲精選信託基
金
股票型
歐元
霸菱基金經理有限公
司
有
(再投資)
霸菱拉丁美洲基金-A 類歐元配
息型
霸菱拉丁美洲基金
股票型
歐元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
霸菱全球資源基金-A 類歐元配
息型
霸菱全球資源基金
股票型
歐元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
霸菱全球新興市場基金-A 類美
元配息型
霸菱全球新興市場基
金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
霸菱東歐基金-A 類美元配息型
霸菱東歐基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
再投資)
霸菱國際債券基金-A 類 美元配
息型(基金之配息來源可能為本
金)
霸菱國際債券基金(基
金之配息來源可能為
本金)
債券型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
霸菱香港中國基金-A 類 美元配
息型
霸菱香港中國基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
霸菱澳洲基金-A 類美元配息型
霸菱澳洲基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
霸菱全球農業基金-A 類美元
霸菱全球農業基金
股票型
美元
霸菱基金經理有限公
司
無
霸菱韓國基金-A 類美元累積型
霸菱韓國基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
無
霸菱大東協基金 - A類美元配息
型
霸菱大東協基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配
息型
霸菱亞洲增長基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
霸菱德國增長基金- A 類美元避
險累積型
霸菱德國增長基金(美
元避險)
股票型
美元
霸菱基金經理有限公
司
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新
興股票基金 A
摩根士丹利歐洲、中東
及非洲新興股票基金
(歐元計價)
股票型
歐元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
A
摩根士丹利拉丁美洲
股票基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利美元流動性基金 A
摩根士丹利美元流動
性基金
貨幣市場型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利環球房地產基金 A
摩根士丹利環球房地
產基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利印度股票基金 A
摩根士丹利印度股票
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利美國優勢基金 A
摩根士丹利美國優勢
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利環球品牌基金 A
摩根士丹利環球品牌
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金
A(美元)
摩根士丹利歐洲股票
Alpha 基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利新興市場國內債券
基金 A
摩根士丹利新興市場
國內債券基金
債券型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利新興市場債券基金
A(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
摩根士丹利新興市場
債券基金(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
債券型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利美國增長基金 A
摩根士丹利美國增長
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
摩根士丹利亞洲房地產基金 A
摩根士丹利亞洲房地
產基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利亞洲股票基金 A
摩根士丹利亞洲股票
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利環球機會基金 A
摩根士丹利環球機會
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
安聯國際債券基金 -A 配息類股
(歐元)
安聯國際債券基金
債券型
歐元
Allianz Global
Investors GmbH
有
(再投資)
安聯歐洲債券基金-A 配息類股
(歐元)
安聯歐洲債券基金
債券型
歐元
Allianz Global
Investors GmbH
有
(再投資)
安聯歐洲高息股票基金-AT 累積
類股(歐元)
安聯歐洲高息股票基
金(歐元)
股票型
歐元
Allianz Global
Investors GmbH
無
安聯東方入息基金-A 配息類股
(美元)
安聯東方入息基金
平衡型
美元
Allianz Global
Investors GmbH
有
(再投資)
安聯金磚四國股票基金-AT 累積
類股(美元)
安聯金磚四國基金
股票型
美元
Allianz Global
Investors GmbH
無
安聯收益成長基金-AT 累積類股
(美元)(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
安聯收益成長基金(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券)
平衡型
美元
Allianz Global
Investors GmbH
無
安聯新興亞洲股票基金-A 配息
類股(美元)(基金之配息來源可
能為本金)
安聯新興亞洲基金(基
金之配息來源可能為
本金)
股票型
美元
Allianz Global
Investors GmbH
有
(再投資)
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
森堡日本大型企業 Alpha 基金
B
安盛羅森堡日本大型
企業 Alpha 基金
股票型
日圓
愛爾蘭安盛羅森堡有
限公司
無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
森堡日本小型企業 Alpha 基金
B
安盛羅森堡日本小型
企業 Alpha 基金
股票型
日圓
愛爾蘭安盛羅森堡有
限公司
無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
森堡亞太(日本除外)大型企業
Alpha 基金 B
安盛羅森堡亞太(日本
除外)大型企業 Alpha
基金
股票型
美元
愛爾蘭安盛羅森堡有
限公司
無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
森堡環球大型企業 Alpha 基金
B
安盛羅森堡環球大型
企業 Alpha 基金
股票型
美元
愛爾蘭安盛羅森堡有
限公司
無
元大高科技證券投資信託基金
元大高科技基金
股票型
新臺幣
元大證券投資信託股
份有限公司
無
元大多福證券投資信託基金
元大多福基金
股票型
新臺幣
元大證券投資信託股
份有限公司
無
元大新主流證券投資信託基金
元大新主流基金
股票型
新臺幣
元大證券投資信託股
份有限公司
無
元大巴菲特證券投資信託基金
元大巴菲特基金
股票型
新臺幣
元大證券投資信託股
份有限公司
無
元大台灣加權股價指數證券投
資信託基金
元大台灣加權股價指
數基金
股票型
新臺幣
元大證券投資信託股
份有限公司
無
元大全球不動產證券化證券投
資信託基金(A)-不配息型
元大全球不動產證券
化基金
股票型
新臺幣
元大證券投資信託股
份有限公司
無
群益安穩貨幣市場證券投資信
群益安穩貨幣市場基
貨幣市場型
新臺幣
群益證券投資信託股
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
託基金
金
份有限公司
群益馬拉松證券投資信託基金
群益馬拉松基金
股票型
新臺幣
群益證券投資信託股
份有限公司
無
群益創新科技證券投資信託基
金
群益創新科技基金
股票型
新臺幣
群益證券投資信託股
份有限公司
無
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
貝萊德新興歐洲基金
(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德新興市場基金 A2 歐元
貝萊德新興市場基金
(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德新能源基金 A2 歐元
貝萊德新能源基金(歐
元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德環球資產配置基金 A2
美元
貝萊德環球資產配置
基金
平衡型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界能源基金 A2 美元
貝萊德世界能源基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
貝萊德世界礦業基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
貝萊德世界黃金基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德中國基金 A2 美元
貝萊德中國基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界健康科學基金 A2
美元
貝萊德世界健康科學
基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2
美元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德亞洲老虎債券
基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界科技基金 A2 美元
貝萊德世界科技基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德全球股票收益基金 A2
美元
貝萊德全球股票收益
基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged
A2 美元
貝萊德歐洲價值型基
金(美元避險)
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
施羅德環球基金系列 - 歐元流
動 A 類股份 - 累積單位
施羅德歐元流動基金
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 歐洲進
施羅德歐洲進取股票
股票型
歐元
施羅德投資管理(盧
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
取股票 A1 類股份 - 累積單位
基金
森堡)有限公司
施羅德環球基金系列 - 新興市
場債券(歐元對沖) A1 類股份
- 累積單位
施羅德新興市場債券
基金(歐元對沖)
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 歐元股
票 A1 類股份 - 累積單位
施羅德歐元股票基金
股票型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 歐元債
券 A1 類股份 - 累積單位
施羅德歐元債券基金
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 美元流
動 A 類股份 - 累積單位
施羅德美元流動基金
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 亞洲債
券 A1 類股份 - 累積單位
施羅德亞洲債券基金
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興亞
洲 A1 類股份 - 累積單位
施羅德新興亞洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 美國中
小型股票 A1 類股份 - 累積單
位
施羅德美國中小型股
票基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 大中華
A1 類股份 - 累積單位
施羅德大中華基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球企
業債券 A1 類股份 - 累積單位
施羅德環球企業債券
基金
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球能
源 A1 類股份 - 累積單位
施羅德環球能源基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 拉丁美
洲 A1 類股份 - 累積單位
施羅德拉丁美洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興歐
洲(美元) A1 類股份 - 累積單
位
施羅德新興歐洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球收
益股票 A1 類股份 - 累積單位
施羅德環球收益股票
基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列-亞太地產
股票 A1 類股份-累積單位
施羅德亞太地產股票
基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 歐元股
票 A 類股份 - 累積單位(美元
對沖)
施羅德歐元股票基金
(美元對沖)
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
安盛環球基金-美國高收益債券
基金 A Cap(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
安盛美國高收益債券
基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券)
債券型
美元
安盛環球基金管理有
限公司
無
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地
產基金 A Cap (美元避險)
安盛泛靈頓歐洲房地
產基金 (美元避險)
股票型
美元
安盛環球基金管理有
限公司
無
註一：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。
註二：投資標的有無收益分配及其分配頻率係以投資標的公開說明書/投資人須知所載為準；若該投資標的具有
收益分配，其約定之給付方式詳見保單條款。
註三：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
有關配息可能涉及本金之基金的配息組成項目資訊，可至各投資機構網站中查詢。
註四：*係指「本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用」。
附件二：投資機構收取之相關費用收取表
請參考本公司網站之商品說明書內容：
https://www.cathayholdings.com/life/web/pages/Productinvest.html
所收取之相關費用表
一、本公司收取之相關費用表
無。（本批註條款保戶無需額外付費）
二、投資機構收取之相關費用表
1.投資標的種類與計價幣別
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
聯博歐洲收益基金(歐
元計價)(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
債券型
歐元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-全球價值型基金 A 股歐元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博全球價值型基金
(歐元計價)(基金之配
息來源可能為本金)
股票型
歐元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博全球高收益債券證券投資
信託基金-T2 類型(新臺幣)(本基
金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為
本金)
聯博全球高收益債券
基金(新臺幣計價)(本
基金主要係投資於非
投資等級之高風險債
券且配息來源可能為
本金)
債券型
新臺幣
聯博證券投資信託股
份有限公司
無
聯博收益傘型證券投資信託基
金之聯博多元資產收益組合證
券投資信託基金-A2 類型(新臺
幣)(本基金得投資於非投資等級
之高風險債券基金且配息來源
可能為本金)
聯博多元資產收益組
合基金(新臺幣計
價)(本基金得投資於
非投資等級之高風險
債券基金且配息來源
可能為本金)
組合型
新臺幣
聯博證券投資信託股
份有限公司
無
聯博新興市場企業債券證券投
資信託基金-A2 類型(本基金有
相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為
本金)
聯博新興市場企業債
券基金(新臺幣計
價)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
債券型
新臺幣
聯博證券投資信託股
份有限公司
無
聯博收益成長傘型證券投資信
託基金之聯博歐洲收益成長平
衡證券投資信託基金-A2 類型
(本基金得投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為
本金)
聯博歐洲收益成長平
衡基金(新臺幣計
價)(本基金得投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)
平衡型
新臺幣
聯博證券投資信託股
份有限公司
無
聯博收益成長傘型證券投資信
託基金之聯博亞太收益成長平
衡證券投資信託基金-A2 類型
(本基金得投資於非投資等級之
聯博亞太收益成長平
衡基金(新臺幣計
價)(本基金得投資於
非投資等級之高風險
平衡型
新臺幣
聯博證券投資信託股
份有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
高風險債券且配息來源可能為
本金)
債券且配息來源可能
為本金)
聯博-全球成長趨勢基金 A 股美
元(基金之配息來源可能為本金)
聯博全球成長趨勢基
金(基金之配息來源可
能為本金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-國際醫療基金 A 股美元
聯博國際醫療基金
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-新興市場成長基金 A 股美
元
聯博新興市場成長基
金
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-美國收益基金 A2 股美元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
聯博美國收益基金(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券且配息來源可
能為本金)
債券型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-全球高收益債券基金 A2
股美元(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
聯博全球高收益債券
基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
債券型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-美國成長基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博美國成長基金(基
金之配息來源可能為
本金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-全球債券基金 A2 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博全球債券基金(基
金之配息來源可能為
本金)
債券型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-前瞻主題基金 A 股美元
聯博前瞻主題基金
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-全球不動產證券基金 A 股
美元(基金之配息來源可能為本
金)
聯博全球不動產證券
基金(基金之配息來源
可能為本金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-日本策略價值基金 A 股美
元避險(基金之配息來源可能為
本金)
聯博日本策略價值基
金(基金之配息來源可
能為本金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-新興市場多元收益基金 A
級別美元(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
聯博新興市場多元收
益基金(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
平衡型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-聚焦美國股票基金 A 級別
美元
聯博聚焦美國股票基
金
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
國泰台灣貨幣市場證券投資信
託基金
國泰台灣貨幣市場基
金
貨幣市場型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰大中華證券投資信託基金
國泰大中華基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰科技生化證券投資信託基
金
國泰科技生化基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰平衡證券投資信託基金
國泰平衡基金
平衡型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
國泰國泰證券投資信託基金
國泰國泰基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰小龍證券投資信託基金
國泰小龍基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰幸福階梯傘型證券投資信
託基金之全球積極組合證券投
資信託基金(新臺幣級別)
國泰全球積極組合基
金
組合型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰幸福階梯傘型證券投資信
託基金之全球穩健組合證券投
資信託基金
國泰全球穩健組合基
金
組合型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰全球基礎建設證券投資信
託基金(新臺幣級別)
國泰全球基礎建設基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰全球環保趨勢證券投資信
託基金(新臺幣級別)
國泰全球環保趨勢基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中港台證券投資信託基金
(新臺幣級別)
國泰中港台基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰豐益債券組合證券投資信
託基金
國泰豐益債券組合基
金
組合型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰新興高收益債券證券投資
信託基金(新臺幣級別)-不配息
A(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
國泰新興高收益債券
基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無*
國泰價值卓越證券投資信託基
金
國泰價值卓越基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中國新興戰略證券投資信
託基金(新臺幣級別)
國泰中國新興戰略基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中國內需增長證券投資信
託基金(新臺幣級別)
國泰中國內需增長基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰策略高收益債券證券投資
信託基金-不配息 A(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源可能為
本金)
國泰策略高收益債券
基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無*
國泰高科技證券投資信託基金
國泰高科技基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中國傘型證券投資信託基
金之中國新興債券證券投資信
託基金(新臺幣級別)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之
高風險債券)
國泰中國新興債券基
金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰收益傘型證券投資信託基
金之全球多重收益平衡證券投
資信託基金(新臺幣級別)-不配
息 A(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且基
國泰全球多重收益平
衡基金(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券且基
金之配息來源可能為
平衡型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無*
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
金之配息來源可能為本金)
本金)
國泰歐洲精選證券投資信託基
金(新臺幣級別)
國泰歐洲精選基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
首域環球傘型基金-首域亞洲增
長基金-第四類股-USD
首域亞洲增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域大中華
增長基金-第四類股-USD
首域大中華增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域全球資
源基金-第四類股-USD
首域全球資源基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-盈信全球新
興市場領先基金-第四類股-USD
首域盈信全球新興市
場領先基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域中國核
心基金-第四類股-USD
首域中國核心基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域優質債
券基金(本基金之配息來源可能
為本金)
首域優質債券基金(本
基金之配息來源可能
為本金)
債券型
美元
首域投資(香港)有限
公司
有(再投資)
首域環球傘型基金-首域星馬增
長基金
首域星馬增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-盈信世界領
先基金
首域盈信世界領先基
金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域亞洲優
質債券基金
首域亞洲優質債券基
金
債券型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域全球基
建基金(本基金之配息來源可能
為本金)
首域全球基建基金(本
基金之配息來源可能
為本金)
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
有
(再投資)*
首域環球傘型基金-首域印度次
大陸基金
首域印度次大陸基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
富達基金－歐洲基金
富達歐洲基金
股票型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金－全球工業基金
富達全球工業基金
股票型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金－全球科技基金
富達全球科技基金
股票型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金－東協基金
富達東協基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金─印度聚焦基金
富達印度聚焦基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金－亞洲高收益基金(美
元累積)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
富達亞洲高收益基金
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
富達基金－美元高收益基金(本
基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券)
富達美元高收益基金
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－亞洲聚焦基金(美元
累積)
富達亞洲聚焦基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－馬來西亞基金
富達馬來西亞基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金-美元債券基金(美元累
積)
富達美元債券基金
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－新興歐非中東基金
(美元累積)
富達新興歐非中東基
金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 - 全球消費行業基金
(A 類股累計股份-美元)
富達全球消費行業基
金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 II－美元貨幣基金
富達美元貨幣基金
貨幣市場型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-亞太入息基金
富達亞太入息基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金 - 全球入息基金 (A
類股累計-美元)
富達全球入息基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－美國基金
富達美國基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金-美元現金基金(美元累
積)
富達美元現金基金
貨幣市場型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
野村新興傘型證券投資信託基
金之大俄羅斯證券投資信託基
金
野村大俄羅斯基金
股票型
新臺幣
野村證券投資信託股
份有限公司
無
野村全球生技醫療證券投資信
託基金
野村全球生技醫療基
金
股票型
新臺幣
野村證券投資信託股
份有限公司
無
野村中小證券投資信託基金
野村中小基金
股票型
新臺幣
野村證券投資信託股
份有限公司
無
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
NN (L) 亞洲債券基金
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
債券型
美元
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
無*
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
NN (L) 食品飲料基金 X 股美元
NN (L) 食品飲料投資
基金
股票型
美元
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
無
NN (L) 投資級公司債基金 X 股
美元(本基金之配息來源可能為
本金)
NN (L) 投資級公司債
基金(本基金之配息來
源可能為本金)
債券型
美元
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
無*
瀚亞歐洲證券投資信託基金-新
臺幣
瀚亞歐洲基金
股票型
新臺幣
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
無
瀚亞投資─M&G 全球民生基礎
基金 A(美元)
瀚亞投資 M&G全球民
生基礎基金
股票型
美元
M&G 投資管理有限
公司
無
富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股
富蘭克林坦伯頓成長
基金
股票型
美元
坦伯頓全球顧問公司
有
(再投資)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
美國政府基金美元 A (Mdis)股
富蘭克林坦伯頓美國
政府基金
債券型
美元
富蘭克林坦伯頓國際
服務有限公司
有
(再投資)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
全球債券基金美元 A(acc)股(本
基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球
債券基金(本基金之配
息來源可能為本金)
債券型
美元
富蘭克林坦伯頓國際
服務有限公司
無*
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
大中華基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓大中
華基金
股票型
美元
富蘭克林坦伯頓國際
服務有限公司
無
景順美國價值股票基金 A 股 美
元
景順美國價值股票基
金
股票型
美元
Invesco
Management S.A.
無
摩根新興科技證券投資信託基
金
摩根新興科技基金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託股
份有限公司
無
摩根全球發現證券投資信託基
金
摩根全球發現基金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託股
份有限公司
無
摩根新興 35 證券投資信託基金
摩根新興 35 基金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託股
份有限公司
無
摩根東方內需機會證券投資信
託基金
摩根東方內需機會基
金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託股
份有限公司
無
摩根東協基金
摩根東協基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根太平洋證券基金
摩根太平洋證券基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根基金－摩根中國基金
摩根中國基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
(再投資)
摩根美國複合收益基金－摩根
美國複合收益(美元)－A 股(入
息)
摩根美國複合收益基
金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
(再投資)
摩根俄羅斯基金
摩根俄羅斯基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
(再投資)
摩根環球天然資源(美元)－A 股
(累計)
摩根環球天然資源基
金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根新興市場本地貨幣債券(美
元)－A 股(累計)
摩根新興市場本地貨
幣債券基金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根基金-摩根新興市場企業債
券(美元)－A 股(累計)(本基金有
摩根新興市場企業債
券基金(本基金有相當
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
相當比重投資於非投資等級之
高風險債券)
比重投資於非投資等
級之高風險債券)
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日
本(日圓)(美元對沖)(累計)
摩根日本(日圓)基金
(美元對沖)
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根投資基金策略總報酬基金 -
摩根策略總報酬(美元對沖)- A
股(累計)(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)
摩根策略總報酬基金
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券)
平衡型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
天達環球策略基金 - 環球天然
資源基金 C 收益股份
天達環球天然資源基
金
股票型
美元
天達資產管理盧森堡
有限公司
有
(再投資)
柏瑞美國雙核心收益證券投資
信託基金-A 類型
柏瑞美國雙核心收益
基金
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
份有限公司
無
柏瑞全球策略高收益債券證券
投資信託基金-A 類型(本基金主
要係投資於非投資等級之高風
險債券)
柏瑞全球策略高收益
債券基金(本基金主要
係投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
份有限公司
無
霸菱歐洲精選信託基金-歐元配
息型
霸菱歐洲精選信託基
金
股票型
歐元
霸菱基金經理有限公
司
有
(再投資)
霸菱拉丁美洲基金-A 類歐元配
息型
霸菱拉丁美洲基金
股票型
歐元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
霸菱全球資源基金-A 類歐元配
息型
霸菱全球資源基金
股票型
歐元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
霸菱全球新興市場基金-A 類美
元配息型
霸菱全球新興市場基
金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
霸菱東歐基金-A 類美元配息型
霸菱東歐基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
再投資)
霸菱國際債券基金-A 類 美元配
息型(基金之配息來源可能為本
金)
霸菱國際債券基金(基
金之配息來源可能為
本金)
債券型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
霸菱香港中國基金-A 類 美元配
息型
霸菱香港中國基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
霸菱澳洲基金-A 類美元配息型
霸菱澳洲基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
霸菱全球農業基金-A 類美元
霸菱全球農業基金
股票型
美元
霸菱基金經理有限公
司
無
霸菱韓國基金-A 類美元累積型
霸菱韓國基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
無
霸菱大東協基金 - A類美元配息
型
霸菱大東協基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配
息型
霸菱亞洲增長基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
霸菱德國增長基金- A 類美元避
險累積型
霸菱德國增長基金(美
元避險)
股票型
美元
霸菱基金經理有限公
司
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新
興股票基金 A
摩根士丹利歐洲、中東
及非洲新興股票基金
(歐元計價)
股票型
歐元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
A
摩根士丹利拉丁美洲
股票基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利美元流動性基金 A
摩根士丹利美元流動
性基金
貨幣市場型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利環球房地產基金 A
摩根士丹利環球房地
產基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利印度股票基金 A
摩根士丹利印度股票
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利美國優勢基金 A
摩根士丹利美國優勢
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利環球品牌基金 A
摩根士丹利環球品牌
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金
A(美元)
摩根士丹利歐洲股票
Alpha 基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利新興市場國內債券
基金 A
摩根士丹利新興市場
國內債券基金
債券型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利新興市場債券基金
A(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
摩根士丹利新興市場
債券基金(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
債券型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利美國增長基金 A
摩根士丹利美國增長
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利亞洲房地產基金 A
摩根士丹利亞洲房地
產基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利亞洲股票基金 A
摩根士丹利亞洲股票
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利環球機會基金 A
摩根士丹利環球機會
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
安聯國際債券基金 -A 配息類股
(歐元)
安聯國際債券基金
債券型
歐元
Allianz Global
Investors GmbH
有
(再投資)
安聯歐洲債券基金-A 配息類股
(歐元)
安聯歐洲債券基金
債券型
歐元
Allianz Global
Investors GmbH
有
(再投資)
安聯歐洲高息股票基金-AT 累積
類股(歐元)
安聯歐洲高息股票基
金(歐元)
股票型
歐元
Allianz Global
Investors GmbH
無
安聯東方入息基金-A 配息類股
(美元)
安聯東方入息基金
平衡型
美元
Allianz Global
Investors GmbH
有
(再投資)
安聯金磚四國股票基金-AT 累積
類股(美元)
安聯金磚四國基金
股票型
美元
Allianz Global
Investors GmbH
無
安聯收益成長基金-AT 累積類股
(美元)(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
安聯收益成長基金(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券)
平衡型
美元
Allianz Global
Investors GmbH
無
安聯新興亞洲股票基金-A 配息
類股(美元)(基金之配息來源可
能為本金)
安聯新興亞洲基金(基
金之配息來源可能為
本金)
股票型
美元
Allianz Global
Investors GmbH
有
(再投資)
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
安盛羅森堡日本大型
股票型
日圓
愛爾蘭安盛羅森堡有
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
森堡日本大型企業 Alpha 基金
B
企業 Alpha 基金
限公司
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
森堡日本小型企業 Alpha 基金
B
安盛羅森堡日本小型
企業 Alpha 基金
股票型
日圓
愛爾蘭安盛羅森堡有
限公司
無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
森堡亞太(日本除外)大型企業
Alpha 基金 B
安盛羅森堡亞太(日本
除外)大型企業 Alpha
基金
股票型
美元
愛爾蘭安盛羅森堡有
限公司
無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
森堡環球大型企業 Alpha 基金
B
安盛羅森堡環球大型
企業 Alpha 基金
股票型
美元
愛爾蘭安盛羅森堡有
限公司
無
元大高科技證券投資信託基金
元大高科技基金
股票型
新臺幣
元大證券投資信託股
份有限公司
無
元大多福證券投資信託基金
元大多福基金
股票型
新臺幣
元大證券投資信託股
份有限公司
無
元大新主流證券投資信託基金
元大新主流基金
股票型
新臺幣
元大證券投資信託股
份有限公司
無
元大巴菲特證券投資信託基金
元大巴菲特基金
股票型
新臺幣
元大證券投資信託股
份有限公司
無
元大台灣加權股價指數證券投
資信託基金
元大台灣加權股價指
數基金
股票型
新臺幣
元大證券投資信託股
份有限公司
無
元大全球不動產證券化證券投
資信託基金(A)-不配息型
元大全球不動產證券
化基金
股票型
新臺幣
元大證券投資信託股
份有限公司
無
群益安穩貨幣市場證券投資信
託基金
群益安穩貨幣市場基
金
貨幣市場型
新臺幣
群益證券投資信託股
份有限公司
無
群益馬拉松證券投資信託基金
群益馬拉松基金
股票型
新臺幣
群益證券投資信託股
份有限公司
無
群益創新科技證券投資信託基
金
群益創新科技基金
股票型
新臺幣
群益證券投資信託股
份有限公司
無
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
貝萊德新興歐洲基金
(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德新興市場基金 A2 歐元
貝萊德新興市場基金
(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德新能源基金 A2 歐元
貝萊德新能源基金(歐
元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德環球資產配置基金 A2
美元
貝萊德環球資產配置
基金
平衡型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界能源基金 A2 美元
貝萊德世界能源基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
貝萊德世界礦業基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
(Luxembourg) S.A.)
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
貝萊德世界黃金基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德中國基金 A2 美元
貝萊德中國基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界健康科學基金 A2
美元
貝萊德世界健康科學
基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2
美元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德亞洲老虎債券
基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界科技基金 A2 美元
貝萊德世界科技基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德全球股票收益基金 A2
美元
貝萊德全球股票收益
基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged
A2 美元
貝萊德歐洲價值型基
金(美元避險)
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
施羅德環球基金系列 - 歐元流
動 A 類股份 - 累積單位
施羅德歐元流動基金
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 歐洲進
取股票 A1 類股份 - 累積單位
施羅德歐洲進取股票
基金
股票型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興市
場債券(歐元對沖) A1 類股份
- 累積單位
施羅德新興市場債券
基金(歐元對沖)
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 歐元股
票 A1 類股份 - 累積單位
施羅德歐元股票基金
股票型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 歐元債
券 A1 類股份 - 累積單位
施羅德歐元債券基金
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 美元流
動 A 類股份 - 累積單位
施羅德美元流動基金
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 亞洲債
券 A1 類股份 - 累積單位
施羅德亞洲債券基金
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興亞
洲 A1 類股份 - 累積單位
施羅德新興亞洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 美國中
小型股票 A1 類股份 - 累積單
位
施羅德美國中小型股
票基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 大中華
A1 類股份 - 累積單位
施羅德大中華基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球企
施羅德環球企業債券
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
業債券 A1 類股份 - 累積單位
基金
森堡)有限公司
施羅德環球基金系列 - 環球能
源 A1 類股份 - 累積單位
施羅德環球能源基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 拉丁美
洲 A1 類股份 - 累積單位
施羅德拉丁美洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興歐
洲(美元) A1 類股份 - 累積單
位
施羅德新興歐洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球收
益股票 A1 類股份 - 累積單位
施羅德環球收益股票
基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列-亞太地產
股票 A1 類股份-累積單位
施羅德亞太地產股票
基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 歐元股
票 A 類股份 - 累積單位(美元
對沖)
施羅德歐元股票基金
(美元對沖)
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
安盛環球基金-美國高收益債券
基金 A Cap(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
安盛美國高收益債券
基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券)
債券型
美元
安盛環球基金管理有
限公司
無
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地
產基金 A Cap (美元避險)
安盛泛靈頓歐洲房地
產基金 (美元避險)
股票型
美元
安盛環球基金管理有
限公司
無
註一：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。
註二：投資標的有無收益分配及其分配頻率係以投資標的公開說明書/投資人須知所載為準；若該投資標的具有
收益分配，其約定之給付方式詳見保單條款。
註三：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
有關配息可能涉及本金之基金的配息組成項目資訊，可至各投資機構網站中查詢。
註四：*係指「本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用」。
2.投資機構之相關費用 （單位：新臺幣元或%）
投資標的名稱
申購
手續費
最高投資標的
經理費每年(%)
最高投資標的
保管費每年(%)
贖回
手續費
聯博歐洲收益基金(歐元計價)(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金)
無
1.10
1.00
無
聯博全球價值型基金(歐元計價)(基金之配息來源
可能為本金)
無
1.50
1.00
無
聯博全球高收益債券基金(新臺幣計價)(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
無
1.70
0.17
無
聯博多元資產收益組合基金(新臺幣計價)(本基金
得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來
源可能為本金)
無
1.50
0.13
無
聯博新興市場企業債券基金(新臺幣計價)(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
無
1.55
0.24
無
聯博歐洲收益成長平衡基金(新臺幣計價)(本基金
無
1.60
0.25
無
投資標的名稱
申購
手續費
最高投資標的
經理費每年(%)
最高投資標的
保管費每年(%)
贖回
手續費
得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金)
聯博亞太收益成長平衡基金(新臺幣計價)(本基金
得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金)
無
1.60
0.25
無
聯博全球成長趨勢基金(基金之配息來源可能為本
金)
無
1.70
1.00
無
聯博國際醫療基金
無
1.80
1.00
無
聯博新興市場成長基金
無
1.70
1.00
無
聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
無
1.10
1.00
無
聯博全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
無
1.70
1.00
無
聯博美國成長基金(基金之配息來源可能為本金)
無
1.50
1.00
無
聯博全球債券基金(基金之配息來源可能為本金)
無
1.10
1.00
無
聯博前瞻主題基金
無
1.70
1.00
無
聯博全球不動產證券基金(基金之配息來源可能為
本金)
無
1.50
1.00
無
聯博日本策略價值基金(基金之配息來源可能為本
金)
無
1.50
1.00
無
聯博新興市場多元收益基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
無
1.60
1.00
無
聯博聚焦美國股票基金
無
1.60
1.00
無
國泰台灣貨幣市場基金
無
0.12
0.04
無
國泰大中華基金
無
1.60
0.15
無
國泰科技生化基金
無
1.60
0.15
無
國泰平衡基金
無
1.20
0.10
無
國泰國泰基金
無
1.60
0.15
無
國泰小龍基金
無
1.50
0.15
無
國泰全球積極組合基金
無
1.00
0.13
無
國泰全球穩健組合基金
無
0.70
0.12
無
國泰全球基礎建設基金
無
1.60
0.26
無
國泰全球環保趨勢基金
無
1.60
0.23
無
國泰中港台基金
無
1.80
0.24
無
國泰豐益債券組合基金
無
1.00
0.14
無
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)
無
1.60
0.24
無
國泰價值卓越基金
無
1.60
0.15
無
國泰中國新興戰略基金
無
1.80
0.25
無
國泰中國內需增長基金
無
1.80
0.24
無
國泰策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)
無
1.50
0.24
無
國泰高科技基金
無
1.60
0.15
無
國泰中國新興債券基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
無
1.30
0.26
無
國泰全球多重收益平衡基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源
可能為本金)
無
1.25
0.25
無
國泰歐洲精選基金
無
1.90
0.26
無
首域亞洲增長基金
無
2.00
0.45
無
投資標的名稱
申購
手續費
最高投資標的
經理費每年(%)
最高投資標的
保管費每年(%)
贖回
手續費
首域大中華增長基金
無
2.00
0.45
無
首域全球資源基金
無
1.75
0.45
無
首域盈信全球新興市場領先基金
無
1.75
0.45
無
首域中國核心基金
無
2.00
0.45
無
首域優質債券基金(本基金之配息來源可能為本
金)
無
1.00
0.45
無
首域星馬增長基金
無
1.50
0.45
無
首域盈信世界領先基金
無
1.50
0.45
無
首域亞洲優質債券基金
無
1.00
0.45
無
首域全球基建基金(本基金之配息來源可能為本
金)
無
1.50
0.45
無
首域印度次大陸基金
無
1.50
0.45
無
富達歐洲基金
無
1.50
0.35
無
富達全球工業基金
無
1.50
0.35
無
富達全球科技基金
無
1.50
0.35
無
富達東協基金
無
1.50
0.35
無
富達印度聚焦基金
無
1.50
0.35
無
富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
無
1.00
0.35
無
富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
無
1.00
0.35
無
富達亞洲聚焦基金
無
1.50
0.35
無
富達馬來西亞基金
無
1.50
0.35
無
富達美元債券基金
無
0.75
0.35
無
富達新興歐非中東基金
無
1.50
0.35
無
富達全球消費行業基金
無
1.50
0.35
無
富達美元貨幣基金
無
1.00
0.35
無
富達亞太入息基金
無
1.50
0.35
無
富達全球入息基金
無
1.50
0.35
無
富達美國基金
無
1.50
0.35
無
富達美元現金基金
無
0.40
0.35
無
野村大俄羅斯基金
無
1.80
0.32
無
野村全球生技醫療基金
無
1.80
0.3
無
野村中小基金
無
1.60
0.15
無
NN (L) 亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
無
1.50
內含於固定服務費
0.25
無
NN (L) 食品飲料投資基金
無
2.00
內含於固定服務費
0.25
無
NN (L) 投資級公司債基金(本基金之配息來源可
能為本金)
無
1.00
內含於固定服務費
0.15
無
瀚亞歐洲基金
無
1.75
0.3
無
瀚亞投資 M&G 全球民生基礎基金
無
1.75
0.0075
無
富蘭克林坦伯頓成長基金
無
0.67
---
無
富蘭克林坦伯頓美國政府基金
無
0.65
0.14
無
富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源
可能為本金)
無
0.75
0.14
無
富蘭克林坦伯頓大中華基金
無
1.60
0.14
無
景順美國價值股票基金
無
1.40
0.0075
無
摩根新興科技基金
無
1.50
0.14
無
摩根全球發現基金
無
1.65
0.28
無
摩根新興 35 基金
無
2.00
0.31
無
摩根東方內需機會基金
無
2.00
0.28
無
摩根東協基金
無
1.50
0.20
無
投資標的名稱
申購
手續費
最高投資標的
經理費每年(%)
最高投資標的
保管費每年(%)
贖回
手續費
摩根太平洋證券基金
無
1.50
0.20
無
摩根中國基金
無
1.50
0.30
無
摩根美國複合收益基金
無
0.90
0.20
無
摩根俄羅斯基金
無
1.50
0.30
無
摩根環球天然資源基金
無
1.50
0.30
無
摩根新興市場本地貨幣債券基金
無
1.00
0.30
無
摩根新興市場企業債券基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.30
無
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)
無
1.50
0.20
無
摩根策略總報酬基金(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.20
無
天達環球天然資源基金
無
2.25
0.05
無
柏瑞美國雙核心收益基金
無
1.00
0.16
無
柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
無
1.50
0.26
無
霸菱歐洲精選信託基金
無
1.50
1.08
無
霸菱拉丁美洲基金
無
1.25
0.025
無
霸菱全球資源基金
無
1.50
0.025
無
霸菱全球新興市場基金
無
1.50
0.025
無
霸菱東歐基金
無
1.50
0.025
無
霸菱國際債券基金(基金之配息來源可能為本金)
無
0.75
0.025
無
霸菱香港中國基金
無
1.25
0.025
無
霸菱澳洲基金
無
1.25
0.025
無
霸菱全球農業基金
無
1.50
1.25
無
霸菱韓國基金
無
1.60
0.025
無
霸菱大東協基金
無
1.25
0.025
無
霸菱亞洲增長基金
無
1.25
0.025
無
霸菱德國增長基金(美元避險)
無
1.50
1.08
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金(歐元
計價)
無
1.60
0.35
無
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
無
1.60
0.35
無
摩根士丹利美元流動性基金
無
0.50
0.35
無
摩根士丹利環球房地產基金
無
1.50
0.35
無
摩根士丹利印度股票基金
無
1.60
0.35
無
摩根士丹利美國優勢基金
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利環球品牌基金
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利歐洲股票 Alpha 基金
無
1.20
0.35
無
摩根士丹利新興市場國內債券基金
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利新興市場債券基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利美國增長基金
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利亞洲房地產基金
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利亞洲股票基金
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利環球機會基金
無
1.60
0.35
無
安聯國際債券基金
無
併入單一行政管
理費，1.04%
無
安聯歐洲債券基金
無
併入單一行政管
理費，0.94%
無
安聯歐洲高息股票基金(歐元)
無
併入單一行政管
理費，1.80%
無
安聯東方入息基金
無
併入單一行政管
理費，1.80%
無
投資標的名稱
申購
手續費
最高投資標的
經理費每年(%)
最高投資標的
保管費每年(%)
贖回
手續費
安聯金磚四國基金
無
併入單一行政管
理費，2.25%
無
安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
無
併入單一行政管
理費，1.50%
無
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)
無
併入單一行政管
理費，2.25%
無
安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金
無
1.35
0.05
無
安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金
無
1.50
0.05
無
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金
無
1.35
0.05
無
安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金
無
1.35
0.05
無
元大高科技基金
無
1.6
0.15
無
元大多福基金
無
1.5
0.15
無
元大新主流基金
無
1.6
0.15
無
元大巴菲特基金
無
1.6
0.15
無
元大台灣加權股價指數基金
無
0.7
0.1
無
元大全球不動產證券化基金
無
1.8
0.25
無
群益安穩貨幣市場基金
無
0.07
0.05
無
群益馬拉松基金
無
1.60
0.14
無
群益創新科技基金
無
1.60
0.15
無
貝萊德新興歐洲基金(歐元計價)
無
1.75
0.45
無
貝萊德新興市場基金(歐元計價)
無
1.50
0.45
無
貝萊德新能源基金(歐元計價)
無
1.75
0.45
無
貝萊德環球資產配置基金
無
1.50
0.45
無
貝萊德世界能源基金
無
1.75
0.45
無
貝萊德世界礦業基金
無
1.75
0.45
無
貝萊德世界黃金基金
無
1.75
0.45
無
貝萊德中國基金
無
1.50
0.45
無
貝萊德世界健康科學基金
無
1.50
0.45
無
貝萊德亞洲老虎債券基金(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.45
無
貝萊德世界科技基金
無
1.50
0.45
無
貝萊德全球股票收益基金
無
1.50
0.45
無
貝萊德歐洲價值型基金(美元避險)
無
1.50
0.45
無
施羅德歐元流動基金
無
0.50
0.30
無
施羅德歐洲進取股票基金
無
1.50
0.30
無
施羅德新興市場債券基金(歐元對沖)
無
1.50
0.30
無
施羅德歐元股票基金
無
1.50
0.30
無
施羅德歐元債券基金
無
0.75
0.30
無
施羅德美元流動基金
無
0.20
0.30
無
施羅德亞洲債券基金
無
1.25
0.30
無
施羅德新興亞洲基金
無
1.50
0.30
無
施羅德美國中小型股票基金
無
1.50
0.30
無
施羅德大中華基金
無
1.50
0.30
無
施羅德環球企業債券基金
無
0.75
0.30
無
施羅德環球能源基金
無
1.50
0.30
無
施羅德拉丁美洲基金
無
1.50
0.30
無
施羅德新興歐洲基金
無
1.50
0.30
無
施羅德環球收益股票基金
無
1.50
0.30
無
施羅德亞太地產股票基金
無
1.50
0.30
無
施羅德歐元股票基金(美元對沖)
無
1.50
0.30
無
安盛美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
無
1.50
0.02
無
安盛泛靈頓歐洲房地產基金 (美元避險)
無
1.50
0.03
無
註一：上述各項投資標的之投資標的經理費及投資標的保管費係以 105 年 4 月之公開說明書/投資人須知或各投
資機構所提供之資料為準。惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資
標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。另委託投資帳戶之投資標的經理費包含國泰
人壽收取之經理費及投信的代操費用，投資標的保管費由委託投資帳戶保管銀行收取。
註二：投資標的經理費及投資標的保管費已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。
註三：摩根系列基金之投資標的保管費為經營及行政開支(包含信託管理費)。
註四：安聯系列基金之費用率為單一行政管理費，其中包含投資標的經理費與投資標的保管費。
註五：有關富蘭克林坦伯頓成長基金之保管機構費用及其年率，該基金之公開說明書沒有相關規定。基金每年實
際支付的保管機構費用，則揭示於該基金之最近期年度財務報告之『經營業績表』裡。
排序從新至舊
國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
110/07/01 ～ 現售中
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
110/01/01 ～ 110/06/30
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
109/07/01 ～ 109/12/31
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
109/01/01 ～ 109/06/30
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
108/06/27 ～ 108/12/31
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
107/12/27 ～ 108/06/26
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
107/06/27 ～ 107/12/26
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
107/01/17 ～ 107/06/26
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
106/07/06 ～ 107/01/16
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
106/01/06 ～ 106/07/05
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
105/07/08 ～ 106/01/05
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
104/12/15 ～ 105/07/07
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
104/04/01 ～ 104/12/14
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
103/11/03 ～ 104/03/31
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
103/03/01 ～ 103/11/02
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
103/01/01 ～ 103/02/28
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
102/07/01 ～ 102/12/31
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
102/03/01 ～ 102/06/30
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
101/12/24 ～ 102/02/28
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
101/06/30 ～ 101/12/23
(舊版)國泰人壽變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
101/02/03 ～ 101/06/29
(舊版)國泰人壽變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
100/12/15 ～ 101/02/02
(舊版)國泰人壽變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
100/07/21 ～ 100/12/14
(舊版)國泰人壽變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
99/09/01 ～ 100/07/20
(舊版)國泰人壽變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
99/04/30 ～ 99/08/31
(舊版)國泰人壽變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
99/03/11 ～ 99/04/29
(舊版)國泰人壽創世紀變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
98/07/30 ～ 99/03/10
(舊版)國泰人壽創世紀變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
98/04/30 ～ 98/07/29
(舊版)國泰人壽創世紀變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
97/07/03 ～ 98/04/29
(舊版)國泰人壽創世紀變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
97/04/28 ～ 97/07/02
(舊版)國泰人壽創世紀變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
96/08/09 ～ 97/04/27
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