這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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國泰人壽投資標的批註條款
（本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目）
（免費申訴電話：0800-036-599；傳真：0800-211-568；電子信箱(E-mail)：service@cathaylife.com.tw）
備 查 文 號
中華民國 96 年 8 月 7 日國壽字第 96080118 號
中華民國 97 年 4 月 1 日國壽字第 97040037 號
中華民國 97 年 6 月 9 日國壽字第 97060199 號
中華民國 98 年 4 月 10 日國壽字第 98040364 號
中華民國 98 年 7 月 10 日國壽字第 98070345 號
中華民國 99 年 2 月 8 日國壽字第 99020333 號
中華民國 99 年 4 月 8 日國壽字第 99040242 號
中華民國 99 年 9 月 1 日國壽字第 99090004 號
中華民國 100 年 7 月 21 日國壽字第100070014 號
中華民國100 年12 月15日國壽字第100120008號
中華民國 101 年 2 月 3 日國壽字第 101020005 號
中華民國 101 年 6 月 30 日國壽字第 101060009 號
中華民國101 年12 月24日國壽字第101120002號
中華民國 102 年 3 月 1 日國壽字第 102030029 號
第一條 適用範圍
本「國泰人壽投資標的批註條款」（以下簡稱『本批註條款』）適用於「國泰人壽創世紀變額萬能壽險
（甲型）」、「國泰人壽創世紀變額萬能壽險（乙型）」、「國泰人壽新創世紀變額萬能壽險（乙型）」、
「國泰人壽創世紀變額萬能壽險（丙型）」、「國泰人壽創世紀變額萬能壽險（丁型）」、「國泰人壽
富世紀變額壽險（甲型）」、「國泰人壽富世紀變額萬能壽險（乙型）」、「國泰人壽富世紀變額萬能
壽險（丙型）」、「國泰人壽優世紀變額萬能壽險」以及「國泰人壽集富人生變額年金保險」（以下簡
稱『本契約』）。
本批註條款構成本契約之一部分，本批註條款與本契約牴觸時，應優先適用本批註條款，本批註條款未
約定者，適用本契約之相關約定。
第二條 投資標的
本契約有效期間內，本公司得依本契約「投資標的的新增、關閉與終止」之約定變更附件一（投資標的表）
之內容。
本公司提供本契約之投資標的選項如附件一。
投資機構收取之相關費用表如附件二。
附件一：投資標的表
投資標的名稱
簡稱(註一)
類別
計價
幣別
經理/管理公司
收益
分配
(註二)
群益安穩貨幣市場證券投資信託
基金
群益安穩貨幣市場基金
貨幣市場型
新臺幣
群益證券投資信託
股份有限公司
無
群益馬拉松證券投資信託基金
群益馬拉松基金
股票型
新臺幣
群益證券投資信託
股份有限公司
無
群益創新科技證券投資信託基金
群益創新科技基金
股票型
新臺幣
群益證券投資信託
股份有限公司
無
摩根新興科技證券投資信託基金
摩根新興科技基金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託
股份有限公司
無
摩根東協基金
摩根東協基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根太平洋證券基金
摩根太平洋證券基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根基金－摩根中國
摩根中國基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
摩根環球均衡基金(美元)－摩根
環球均衡(美元)－A 股(累積)
摩根環球均衡基金
平衡型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根全球發現證券投資信託基金
摩根全球發現基金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託
股份有限公司
無
摩根新興 35 證券投資信託基金
摩根新興 35 基金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託
股份有限公司
無
摩根東方內需機會證券投資信託
基金
摩根東方內需機會基金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託
股份有限公司
無
摩根俄羅斯基金
摩根俄羅斯基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
摩根環球天然資源(美元)－A 股
(累計)
摩根環球天然資源基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根新興市場本地貨幣債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
摩根新興市場本地貨幣
債券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
國泰台灣貨幣市場證券投資信託
基金
國泰台灣貨幣市場基金
貨幣市場型
新臺幣
國泰證券投資信託
股份有限公司
無
國泰大中華證券投資信託基金
國泰大中華基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託
股份有限公司
無
國泰科技生化證券投資信託基金
國泰科技生化基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託
股份有限公司
無
國泰平衡證券投資信託基金
國泰平衡基金
平衡型
新臺幣
國泰證券投資信託
股份有限公司
無
國泰國泰證券投資信託基金
國泰國泰基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託
股份有限公司
無
國泰小龍證券投資信託基金
國泰小龍基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託
股份有限公司
無
國泰幸福階梯傘型證券投資信託
基金之全球積極組合基金
國泰全球積極組合基金
組合型
新臺幣
國泰證券投資信託
股份有限公司
無
國泰幸福階梯傘型證券投資信託
基金之全球穩健組合基金
國泰全球穩健組合基金
組合型
新臺幣
國泰證券投資信託
股份有限公司
無
國泰全球貨幣市場證券投資信託
基金
國泰全球貨幣市場基金
貨幣市場型
新臺幣
國泰證券投資信託
股份有限公司
無
國泰全球基礎建設證券投資信託
基金
國泰全球基礎建設基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託
股份有限公司
無
國泰全球環保趨勢證券投資信託
基金
國泰全球環保趨勢基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託
股份有限公司
無
國泰中港台證券投資信託基金
國泰中港台基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託
股份有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
類別
計價
幣別
經理/管理公司
收益
分配
(註二)
國泰豐益債券組合證券投資信託
基金
國泰豐益債券組合基金
組合型
新臺幣
國泰證券投資信託
股份有限公司
無
國泰新興高收益債券證券投資信
託基金 A(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
國泰新興高收益債券基
金(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債
券)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託
股份有限公司
無
元大寶來高科技證券投資信託基
金
元大寶來高科技基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資
信託股份有限公司
無
元大寶來多福證券投資信託基金
元大寶來多福基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資
信託股份有限公司
無
元大寶來新主流證券投資信託基
金
元大寶來新主流基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資
信託股份有限公司
無
元大寶來巴菲特證券投資信託基
金
元大寶來巴菲特基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資
信託股份有限公司
無
安泰 ING 大俄羅斯證券投資信託
基金
安泰 ING 大俄羅斯基金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託
股份有限公司
無
安泰 ING 全球生技醫療證券投資
信託基金
安泰 ING 全球生技醫療
基金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託
股份有限公司
無
元大寶來台灣加權股價指數證券
投資信託基金
元大寶來台灣加權股價
指數基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資
信託股份有限公司
無
元大寶來全球不動產證券化證券
投資信託基金
元大寶來全球不動產證
券化基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資
信託股份有限公司
無
瀚亞歐洲證券投資信託基金
瀚亞歐洲基金
股票型
新臺幣
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
無
瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基
金 A(美元)
瀚亞投資 M&G 全球民生
基礎基金
股票型
美元
瀚亞投資(新加坡)有
限公司
無
柏瑞美國雙核心收益證券投資信
託基金
柏瑞美國雙核心收益基
金
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託
股份有限公司
無
柏瑞全球策略高收益債券證券投
資信託基金(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
柏瑞全球策略高收益債
券基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風
險債券)
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託
股份有限公司
無
富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股
富蘭克林坦伯頓成長基
金
股票型
美元
坦伯頓全球顧問公
司
有
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美
國政府基金美元 A (Mdis)股
富蘭克林坦伯頓美國政
府基金
債券型
美元
富蘭克林顧問公司
有
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全
球債券基金美元 A(acc)股
富蘭克林坦伯頓全球債
券基金
債券型
美元
富蘭克林顧問公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大
中華基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓大中華
基金
股票型
美元
坦伯頓資產管理公
司
無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森
堡日本大型企業 Alpha 基金 B
安盛羅森堡日本大型企
業 Alpha 基金
股票型
日圓
愛爾蘭安盛羅森堡
有限公司
無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森
堡日本小型企業 Alpha 基金 B
安盛羅森堡日本小型企
業 Alpha 基金
股票型
日圓
愛爾蘭安盛羅森堡
有限公司
無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森
堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha
基金 B
安盛羅森堡亞太(日本除
外)大型企業 Alpha 基金
股票型
美元
愛爾蘭安盛羅森堡
有限公司
無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森
堡環球大型企業 Alpha 基金 B
安盛羅森堡環球大型企
業 Alpha 基金
股票型
美元
愛爾蘭安盛羅森堡
有限公司
無
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美
元
貝萊德歐洲特別時機基
金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德環球資產配置基金 A2 美
元
貝萊德環球資產配置基
金
平衡型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界能源基金 A2 美元
貝萊德世界能源基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
貝萊德世界礦業基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
類別
計價
幣別
經理/管理公司
收益
分配
(註二)
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
貝萊德新興歐洲基金
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德新興市場基金 A2 歐元
貝萊德新興市場基金
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德新能源基金 A2 歐元
貝萊德新能源基金
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
貝萊德世界黃金基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德中國基金 A2 美元
貝萊德中國基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美
元(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
貝萊德亞洲老虎債券基
金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風
險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
霸菱歐洲精選信託基金
霸菱歐洲精選信託基金
股票型
歐元
霸菱基金經理有限
公司
有
霸菱拉丁美洲基金-A 類歐元配息
型
霸菱拉丁美洲基金
股票型
歐元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
霸菱全球資源基金-A 類歐元配息
型
霸菱全球資源基金
股票型
歐元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
霸菱全球新興市場基金-A 類美元
配息型
霸菱全球新興市場基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
霸菱東歐基金-A 類美元配息型
霸菱東歐基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
霸菱國際債券基金-A 類 美元配
息型
霸菱國際債券基金
債券型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
霸菱香港中國基金-A 類 美元配
息型
霸菱香港中國基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
霸菱澳洲基金-A 類美元配息型
霸菱澳洲基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
霸菱全球農業基金-A 類美元
霸菱全球農業基金
股票型
美元
霸菱基金經理有限
公司
無
富達基金－歐洲基金
富達歐洲基金
股票型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金－全球工業基金
富達全球工業基金
股票型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金－東協基金
富達東協基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金－全球科技基金
富達全球科技基金
股票型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金─印度聚焦基金
富達印度聚焦基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金－亞洲高收益基金(美元
累積) (本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
富達亞洲高收益基金(本
基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－美元高收益基金(本基
金主要係投資於非投資等級之高
風險債券)
富達美元高收益基金(本
基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金－東南亞基金(美元累
積)
富達東南亞基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－馬來西亞基金
富達馬來西亞基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金-美元債券基金(美元累
富達美元債券基金
債券型
美元
FIL Investment
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
類別
計價
幣別
經理/管理公司
收益
分配
(註二)
積)
Management
(Luxembourg) S.A.
富達基金－新興歐非中東基金(美
元累積)
富達新興歐非中東基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
德盛德利國際債券基金
德盛德利國際債券基金
債券型
歐元
德利投資信託公司
有
德盛德利歐洲債券基金
德盛德利歐洲債券基金
債券型
歐元
德利投資信託公司
有
德盛東方入息基金－A 配息類股
德盛東方入息基金
平衡型
美元
ALLIANZ GLOBAL
INVESTORS
LUXEMBOURG
S.A.
有
天達環球策略基金 - 環球天然資
源基金 C 股
天達環球天然資源基金
股票型
美元
天達資產管理有限
公司
有
聯博-全球成長趨勢基金 A 股美
元
聯博全球成長趨勢基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-國際醫療基金 A 股美元
聯博國際醫療基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-新興市場成長基金 A 股美
元
聯博新興市場成長基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-美國收益基金 A2股美元(本
基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
聯博美國收益基金(本基
金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
債券型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-歐洲收益基金 A2股歐元(本
基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
聯博歐洲收益基金(本基
金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
債券型
歐元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球高收益債券基金 A2 股
美元(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息可能涉
及本金)
聯博全球高收益債券基
金(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債
券且配息可能涉及本金)
債券型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球價值型基金 A 股歐元
聯博全球價值型基金
股票型
歐元
聯博資產管理公司
無
聯博-美國成長基金 A 股美元
聯博美國成長基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-前瞻主題基金 A 股美元
聯博前瞻主題基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
施羅德環球基金系列 - 歐元流動
A 類股份 - 累積單位
施羅德歐元流動基金
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 美元流動
A 類股份 - 累積單位
施羅德美元流動基金
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 歐洲進取
股票 A1 類股份 - 累積單位
施羅德歐洲進取股票基
金
股票型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券
A1 類股份 - 累積單位
施羅德亞洲債券基金
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲
A1 類股份 - 累積單位
施羅德新興亞洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 美國中小
型股票 A1 類股份 - 累積單位
施羅德美國中小型股票
基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興市場
債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累
積單位
施羅德新興市場債券基
金
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 歐元股票
A1 類股份 - 累積單位
施羅德歐元股票基金
股票型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 歐元債券
A1 類股份 - 累積單位
施羅德歐元債券基金
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 大中華
A1 類股份 - 累積單位
施羅德大中華基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球能源
A1 類股份 - 累積單位
施羅德環球能源基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
景順美國價值股票基金 A 股
景順美國價值股票基金
股票型
美元
景順投資管理亞洲
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
類別
計價
幣別
經理/管理公司
收益
分配
(註二)
有限公司
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A
摩根士丹利拉丁美洲股
票基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管
理有限公司
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興
股票基金 A
摩根士丹利歐洲、中東及
非洲新興股票基金
股票型
歐元
摩根士丹利投資管
理有限公司
無
摩根士丹利美元流動性基金 A
摩根士丹利美元流動性
基金
貨幣市場型
美元
摩根士丹利國際股
份有限公司
無
摩根士丹利環球房地產基金 A
摩根士丹利環球房地產
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管
理有限公司
無
摩根士丹利印度股票基金 A
摩根士丹利印度股票基
金
股票型
美元
摩根士丹利投資管
理有限公司
無
摩根士丹利美國優勢基金 A
摩根士丹利美國優勢基
金
股票型
美元
摩根士丹利投資管
理有限公司
無
摩根士丹利歐元流動性基金 A
摩根士丹利歐元流動性
基金
貨幣市場型
歐元
摩根士丹利國際股
份有限公司
無
摩根士丹利環球品牌基金 A
摩根士丹利環球品牌基
金
股票型
美元
摩根士丹利投資管
理有限公司
無
摩根士丹利歐洲股票 Alpha 基金
A (美元)
摩 根 士 丹 利 歐 洲 股 票
Alpha 基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管
理有限公司
無
摩根士丹利新興市場國內債券基
金 A
摩根士丹利新興市場國
內債券基金
債券型
美元
摩根士丹利投資管
理有限公司
無
摩根士丹利新興市場債券基金
A(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
摩根士丹利新興市場債
券基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
美元
摩根士丹利投資管
理有限公司
無
摩根士丹利美國增長基金 A
摩根士丹利美國增長基
金
股票型
美元
摩根士丹利投資管
理有限公司
無
首域環球傘型基金-首域亞洲增長
基金-第四類股-USD
首域亞洲增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域大中華增
長基金-第四類股-USD
首域大中華增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域全球資源
基金-第四類股-USD
首域全球資源基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域全球新興
市場領先基金-第四類股-USD
首域全球新興市場領先
基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域中國核心
基金-第四類股-USD
首域中國核心基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域優質債券
基金
首域優質債券基金
債券型
美元
首域投資(香港)有限
公司
有
註一：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。
註二：投資標的有無收益分配及其分配頻率係以投資標的公開說明書/投資人頇知所載為準；若該投資標的具有收益
分配，其約定之給付方式詳見保單條款。
附件二：投資機構收取之相關費用表
投資標的名稱
申購
手續費
經理(管理)費
每年(%)
保管費
每年(%)
贖回
手續費
群益安穩貨幣市場基金
無
0.25
0.05
無
群益馬拉松基金
無
1.60
0.14
無
群益創新科技基金
無
1.60
0.15
無
摩根新興科技基金
無
1.50
0.14
無
摩根東協基金
無
1.50
0.018
無
摩根太平洋證券基金
無
1.50
首 40,000,000 美元，
0.06；及後 30,000,000 美
元，0.04；超逾
70,000,000 美元之部
分，0.025。
無
摩根中國基金
無
1.50
0.40
無
摩根環球均衡基金
無
1.45
0.20
無
摩根全球發現基金
無
1.65
投資於新興市場比重未達
規模 15%，收取 0.25；新
興市場投資比重達規模
15%以上，收取 0.28。
無
摩根新興 35 基金
無
2.00
0.31
無
摩根東方內需機會基金
無
2.00
0.28
無
摩根俄羅斯基金
無
1.50
0.40
無
摩根環球天然資源基金
無
1.50
0.40
無
摩根新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.40
無
國泰台灣貨幣市場基金
無
0.20
0.05
無
國泰大中華基金
無
1.60
0.15
無
國泰科技生化基金
無
1.60
0.15
無
國泰平衡基金
無
1.20
0.10
無
國泰國泰基金
無
1.60
0.15
無
國泰小龍基金
無
基金規模在新臺幣十
五億元以下：1.5；基
金規模在新臺幣十五
億元(含)以上，除依前
款規定計算外，就超過
新臺幣十五億元部
份：1.2
基金規模在新臺幣十五億
元以下：0.15；基金規模
在新臺幣十五億元(含)以
上，除依前款規定計算
外，就超過新臺幣十五億
元部份：0.12
無
國泰全球積極組合基金
無
1.00
0.13
無
國泰全球穩健組合基金
無
0.70
0.12
無
國泰全球貨幣市場基金
無
0.50
0.12
無
國泰全球基礎建設基金
無
1.60
0.26
無
國泰全球環保趨勢基金
無
1.60
0.23
無
國泰中港台基金
無
1.80
0.24
無
國泰豐益債券組合基金
無
1.00
0.14
無
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券)
無
1.60
0.24
無
元大寶來高科技基金
無
1.60
0.15
無
元大寶來多福基金
無
1.50
0.15
無
元大寶來新主流基金
無
1.60
0.15
無
元大寶來巴菲特基金
無
1.60
0.15
無
安泰 ING 大俄羅斯基金
無
1.80
0.32
無
安泰 ING 全球生技醫療基金
無
1.80
0.30
無
元大寶來台灣加權股價指數基金
無
基金淨資產≦80 億為
0.7；基金淨資產>80
億為 0.6
0.10
無
元大寶來全球不動產證券化基金
無
1.80
0.25
無
瀚亞歐洲基金
無
1.75
0.30
無
瀚亞投資 M&G 全球民生基礎基金
無
1.75
0.0075
無
投資標的名稱
申購
手續費
經理(管理)費
每年(%)
保管費
每年(%)
贖回
手續費
柏瑞美國雙核心收益基金
無
1.00
0.16
無
柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.50
0.26
無
富蘭克林坦伯頓成長基金
無
0.59
-
無
富蘭克林坦伯頓美國政府基金
無
0.65
0.01~0.14
無
富蘭克林坦伯頓全球債券基金
無
0.75
0.01~0.14
無
富蘭克林坦伯頓大中華基金
無
1.60
0.01~0.14
無
安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金
無
1.35
最高 0.05
無
安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金
無
1.50
最高 0.05
無
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基
金
無
1.35
最高 0.05
無
安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金
無
1.35
最高 0.05
無
貝萊德歐洲特別時機基金
無
1.50
0.005~0.441
無
貝萊德環球資產配置基金
無
1.50
0.005~0.441
無
貝萊德世界能源基金
無
1.75
0.005~0.441
無
貝萊德世界礦業基金
無
1.75
0.005~0.441
無
貝萊德新興歐洲基金
無
1.75
0.005~0.441
無
貝萊德新興市場基金
無
1.50
0.005~0.441
無
貝萊德新能源基金
無
1.75
0.005~0.441
無
貝萊德世界黃金基金
無
1.75
0.005~0.441
無
貝萊德中國基金
無
1.50
0.005~0.441
無
貝萊德亞洲老虎債券基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.005~0.441
無
霸菱歐洲精選信託基金
無
1.50
基金財產價值低於
1.5 億英鎊 0.0225，1.5
~3.0 億英鎊 0.0175，高於
3 億英鎊 0.01
無
霸菱拉丁美洲基金
無
1.25
0.025
無
霸菱全球資源基金
無
1.50
0.025
無
霸菱全球新興市場基金
無
1.50
0.025
無
霸菱東歐基金
無
1.50
0.025
無
霸菱國際債券基金
無
0.75
0.025
無
霸菱香港中國基金
無
1.25
0.025
無
霸菱澳洲基金
無
1.25
0.025
無
霸菱全球農業基金
無
1.50
基金財產價值低於
1.5 億英鎊 0.0225，1.5
~3.0 億英鎊 0.0175，高於
3 億英鎊 0.01
無
富達歐洲基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達全球工業基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達東協基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達全球科技基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達印度聚焦基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.003~0.35
無
富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.003~0.35
無
富達東南亞基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達馬來西亞基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達美元債券基金
無
0.75
0.003~0.35
無
富達新興歐非中東基金
無
1.50
0.003~0.35
無
德盛德利國際債券基金
無
0.85
0.19
無
德盛德利歐洲債券基金
無
0.75
0.19
無
德盛東方入息基金
無
1.50
0.30
無
天達環球天然資源基金
無
2.25
0.05
無
聯博全球成長趨勢基金
無
基金淨資產 12.5 億美
0.005~0.5
無
投資標的名稱
申購
手續費
經理(管理)費
每年(%)
保管費
每年(%)
贖回
手續費
元以下 1.7，超過 12.5
億美元以上 1.5
聯博國際醫療基金
無
基金淨資產 3 億美元
以下 1.8，超過 3 億美
元以上 1.75
0.005~0.5
無
聯博新興市場成長基金
無
1.70
0.005~0.5
無
聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
無
1.10
0.005~0.5
無
聯博歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
無
1.10
0.005~0.5
無
聯博全球高收益債券基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及
本金)
無
基金淨資產 50 億美元
以下 1.7，超過 50 億
美元以上 1.5
0.005~0.5
無
聯博全球價值型基金
無
1.50
0.005~0.5
無
聯博美國成長基金
無
1.50
0.005~0.5
無
聯博前瞻主題基金
無
1.70
0.005~0.5
無
施羅德歐元流動基金
無
0.50
最高 0.5
無
施羅德美元流動基金
無
0.20
最高 0.5
無
施羅德歐洲進取股票基金
無
1.50
最高 0.5
無
施羅德亞洲債券基金
無
1.25
最高 0.5
無
施羅德新興亞洲基金
無
1.50
最高 0.5
無
施羅德美國中小型股票基金
無
1.50
最高 0.5
無
施羅德新興市場債券基金
無
1.50
最高 0.5
無
施羅德歐元股票基金
無
1.50
最高 0.5
無
施羅德歐元債券基金
無
0.75
最高 0.5
無
施羅德大中華基金
無
1.50
最高 0.5
無
施羅德環球能源基金
無
1.50
最高 0.5
無
景順美國價值股票基金
無
1.40
最高 0.0075
無
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
無
1.60
0.002~0.35
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金
無
1.60
0.002~0.35
無
摩根士丹利美元流動性基金
無
0.50
0.002~0.35
無
摩根士丹利環球房地產基金
無
1.50
0.002~0.35
無
摩根士丹利印度股票基金
無
1.60
0.002~0.35
無
摩根士丹利美國優勢基金
無
1.40
0.002~0.35
無
摩根士丹利歐元流動性基金
無
0.50
0.002~0.35
無
摩根士丹利環球品牌基金
無
1.40
0.002~0.35
無
摩根士丹利歐洲股票 Alpha 基金
無
1.20
0.002~0.35
無
摩根士丹利新興市場國內債券基金
無
1.40
0.002~0.35
無
摩根士丹利新興市場債券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.40
0.002~0.35
無
摩根士丹利美國增長基金
無
1.40
0.002~0.35
無
首域亞洲增長基金
無
2.00
0.035~0.08
無
首域大中華增長基金
無
2.00
0.035~0.08
無
首域全球資源基金
無
1.75
0.035~0.08
無
首域全球新興市場領先基金
無
1.75
0.035~0.08
無
首域中國核心基金
無
2.00
0.035~0.08
無
首域優質債券基金
無
1.00
0.035~0.08
無
註：(1)上述各項投資標的之經理(管理)費及保管費數額係以 101 年 9 月之公開說明書/投資人頇知或各該投資標的
經理/管理公司或總代理人所提供之資料為準。惟各該投資標的經理/管理公司保有日後變更收費標準之權
利，實際收取數額仍應以收取時投資標的公開說明書/投資人頇知之所載或投資標的經理/管理公司通知者為
準。
(2)摩根系列基金之保管費為經營及行政開支(包含信託管理費)。
(3)有關富蘭克林坦伯頓成長基金之保管機構費用及其年率，該基金之公開說明書沒有相關規定。基金每年實
際支付的保管機構費用，則揭示於該基金之最近期年度財務報告之『經營業績表』裡。
所收取之相關費用表
一、本公司收取之相關費用表
無。（本批註條款保戶無需額外付費）
二、投資標的發行公司收取之相關費用表
1.投資標的類別與計價幣別
投資標的名稱
類別
計價幣別
群益安穩貨幣市場基金
貨幣市場型
新臺幣
群益馬拉松基金
股票型
新臺幣
群益創新科技基金
股票型
新臺幣
摩根新興科技基金
股票型
新臺幣
摩根東協基金
股票型
美元
摩根太平洋證券基金
股票型
美元
摩根中國基金
股票型
美元
摩根環球均衡基金
平衡型
美元
摩根全球發現基金
股票型
新臺幣
摩根新興 35 基金
股票型
新臺幣
摩根東方內需機會基金
股票型
新臺幣
摩根俄羅斯基金
股票型
美元
摩根環球天然資源基金
股票型
美元
摩根新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
債券型
美元
國泰台灣貨幣市場基金
貨幣市場型
新臺幣
國泰大中華基金
股票型
新臺幣
國泰科技生化基金
股票型
新臺幣
國泰平衡基金
平衡型
新臺幣
國泰國泰基金
股票型
新臺幣
國泰小龍基金
股票型
新臺幣
國泰全球積極組合基金
組合型
新臺幣
國泰全球穩健組合基金
組合型
新臺幣
國泰全球貨幣市場基金
貨幣市場型
新臺幣
國泰全球基礎建設基金
股票型
新臺幣
國泰全球環保趨勢基金
股票型
新臺幣
國泰中港台基金
股票型
新臺幣
國泰豐益債券組合基金
組合型
新臺幣
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
新臺幣
元大寶來高科技基金
股票型
新臺幣
元大寶來多福基金
股票型
新臺幣
元大寶來新主流基金
股票型
新臺幣
元大寶來巴菲特基金
股票型
新臺幣
安泰 ING 大俄羅斯基金
股票型
新臺幣
安泰 ING 全球生技醫療基金
股票型
新臺幣
元大寶來台灣加權股價指數基金
股票型
新臺幣
元大寶來全球不動產證券化基金
股票型
新臺幣
瀚亞歐洲基金
股票型
新臺幣
瀚亞投資 M&G 全球民生基礎基金
股票型
美元
柏瑞美國雙核心收益基金
債券型
新臺幣
柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
新臺幣
投資標的名稱
類別
計價幣別
富蘭克林坦伯頓成長基金
股票型
美元
富蘭克林坦伯頓美國政府基金
債券型
美元
富蘭克林坦伯頓全球債券基金
債券型
美元
富蘭克林坦伯頓大中華基金
股票型
美元
安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金
股票型
日圓
安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金
股票型
日圓
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金
股票型
美元
安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金
股票型
美元
貝萊德歐洲特別時機基金
股票型
美元
貝萊德環球資產配置基金
平衡型
美元
貝萊德世界能源基金
股票型
美元
貝萊德世界礦業基金
股票型
美元
貝萊德新興歐洲基金
股票型
歐元
貝萊德新興市場基金
股票型
歐元
貝萊德新能源基金
股票型
歐元
貝萊德世界黃金基金
股票型
美元
貝萊德中國基金
股票型
美元
貝萊德亞洲老虎債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
美元
霸菱歐洲精選信託基金
股票型
歐元
霸菱拉丁美洲基金
股票型
歐元
霸菱全球資源基金
股票型
歐元
霸菱全球新興市場基金
股票型
美元
霸菱東歐基金
股票型
美元
霸菱國際債券基金
債券型
美元
霸菱香港中國基金
股票型
美元
霸菱澳洲基金
股票型
美元
霸菱全球農業基金
股票型
美元
富達歐洲基金
股票型
歐元
富達全球工業基金
股票型
歐元
富達東協基金
股票型
美元
富達全球科技基金
股票型
歐元
富達印度聚焦基金
股票型
美元
富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券)
債券型
美元
富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券)
債券型
美元
富達東南亞基金
股票型
美元
富達馬來西亞基金
股票型
美元
富達美元債券基金
債券型
美元
富達新興歐非中東基金
股票型
美元
德盛德利國際債券基金
債券型
歐元
德盛德利歐洲債券基金
債券型
歐元
德盛東方入息基金
平衡型
美元
天達環球天然資源基金
股票型
美元
聯博全球成長趨勢基金
股票型
美元
聯博國際醫療基金
股票型
美元
聯博新興市場成長基金
股票型
美元
聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券)
債券型
美元
聯博歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券)
債券型
歐元
聯博全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息可能涉及本金)
債券型
美元
投資標的名稱
類別
計價幣別
聯博全球價值型基金
股票型
歐元
聯博美國成長基金
股票型
美元
聯博前瞻主題基金
股票型
美元
施羅德歐元流動基金
債券型
歐元
施羅德美元流動基金
債券型
美元
施羅德歐洲進取股票基金
股票型
歐元
施羅德亞洲債券基金
債券型
美元
施羅德新興亞洲基金
股票型
美元
施羅德美國中小型股票基金
股票型
美元
施羅德新興市場債券基金
債券型
歐元
施羅德歐元股票基金
股票型
歐元
施羅德歐元債券基金
債券型
歐元
施羅德大中華基金
股票型
美元
施羅德環球能源基金
股票型
美元
景順美國價值股票基金
股票型
美元
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
股票型
美元
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金
股票型
歐元
摩根士丹利美元流動性基金
貨幣市場型
美元
摩根士丹利環球房地產基金
股票型
美元
摩根士丹利印度股票基金
股票型
美元
摩根士丹利美國優勢基金
股票型
美元
摩根士丹利歐元流動性基金
貨幣市場型
歐元
摩根士丹利環球品牌基金
股票型
美元
摩根士丹利歐洲股票 Alpha 基金
股票型
美元
摩根士丹利新興市場國內債券基金
債券型
美元
摩根士丹利新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
債券型
美元
摩根士丹利美國增長基金
股票型
美元
首域亞洲增長基金
股票型
美元
首域大中華增長基金
股票型
美元
首域全球資源基金
股票型
美元
首域全球新興市場領先基金
股票型
美元
首域中國核心基金
股票型
美元
首域優質債券基金
債券型
美元
2. 投資標的之相關費用 （單位：新臺幣元或%）
投資標的名稱
申購
手續費
經理(管理)費
每年(%)
保管費
每年(%)
贖回
手續費
群益安穩貨幣市場基金
無
0.25
0.05
無
群益馬拉松基金
無
1.60
0.14
無
群益創新科技基金
無
1.60
0.15
無
摩根新興科技基金
無
1.50
0.14
無
摩根東協基金
無
1.50
0.018
無
摩根太平洋證券基金
無
1.50
首 40,000,000 美元，
0.06；及後 30,000,000 美
元，0.04；超逾
70,000,000 美元之部
分，0.025。
無
摩根中國基金
無
1.50
0.40
無
摩根環球均衡基金
無
1.45
0.20
無
摩根全球發現基金
無
1.65
投資於新興市場比重未達
規模 15%，收取 0.25；新
無
投資標的名稱
申購
手續費
經理(管理)費
每年(%)
保管費
每年(%)
贖回
手續費
興市場投資比重達規模
15%以上，收取 0.28。
摩根新興 35 基金
無
2.00
0.31
無
摩根東方內需機會基金
無
2.00
0.28
無
摩根俄羅斯基金
無
1.50
0.40
無
摩根環球天然資源基金
無
1.50
0.40
無
摩根新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.40
無
國泰台灣貨幣市場基金
無
0.20
0.05
無
國泰大中華基金
無
1.60
0.15
無
國泰科技生化基金
無
1.60
0.15
無
國泰平衡基金
無
1.20
0.10
無
國泰國泰基金
無
1.60
0.15
無
國泰小龍基金
無
基金規模在新臺幣十
五億元以下：1.5；基
金規模在新臺幣十五
億元(含)以上，除依前
款規定計算外，就超過
新臺幣十五億元部
份：1.2
基金規模在新臺幣十五億
元以下：0.15；基金規模
在新臺幣十五億元(含)以
上，除依前款規定計算
外，就超過新臺幣十五億
元部份：0.12
無
國泰全球積極組合基金
無
1.00
0.13
無
國泰全球穩健組合基金
無
0.70
0.12
無
國泰全球貨幣市場基金
無
0.50
0.12
無
國泰全球基礎建設基金
無
1.60
0.26
無
國泰全球環保趨勢基金
無
1.60
0.23
無
國泰中港台基金
無
1.80
0.24
無
國泰豐益債券組合基金
無
1.00
0.14
無
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券)
無
1.60
0.24
無
元大寶來高科技基金
無
1.60
0.15
無
元大寶來多福基金
無
1.50
0.15
無
元大寶來新主流基金
無
1.60
0.15
無
元大寶來巴菲特基金
無
1.60
0.15
無
安泰 ING 大俄羅斯基金
無
1.80
0.32
無
安泰 ING 全球生技醫療基金
無
1.80
0.30
無
元大寶來台灣加權股價指數基金
無
基金淨資產≦80 億為
0.7；基金淨資產>80
億為 0.6
0.10
無
元大寶來全球不動產證券化基金
無
1.80
0.25
無
瀚亞歐洲基金
無
1.75
0.30
無
瀚亞投資 M&G 全球民生基礎基金
無
1.75
0.0075
無
柏瑞美國雙核心收益基金
無
1.00
0.16
無
柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.50
0.26
無
富蘭克林坦伯頓成長基金
無
0.59
-
無
富蘭克林坦伯頓美國政府基金
無
0.65
0.01~0.14
無
富蘭克林坦伯頓全球債券基金
無
0.75
0.01~0.14
無
富蘭克林坦伯頓大中華基金
無
1.60
0.01~0.14
無
安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金
無
1.35
最高 0.05
無
安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金
無
1.50
最高 0.05
無
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基
金
無
1.35
最高 0.05
無
安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金
無
1.35
最高 0.05
無
貝萊德歐洲特別時機基金
無
1.50
0.005~0.441
無
投資標的名稱
申購
手續費
經理(管理)費
每年(%)
保管費
每年(%)
贖回
手續費
貝萊德環球資產配置基金
無
1.50
0.005~0.441
無
貝萊德世界能源基金
無
1.75
0.005~0.441
無
貝萊德世界礦業基金
無
1.75
0.005~0.441
無
貝萊德新興歐洲基金
無
1.75
0.005~0.441
無
貝萊德新興市場基金
無
1.50
0.005~0.441
無
貝萊德新能源基金
無
1.75
0.005~0.441
無
貝萊德世界黃金基金
無
1.75
0.005~0.441
無
貝萊德中國基金
無
1.50
0.005~0.441
無
貝萊德亞洲老虎債券基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.005~0.441
無
霸菱歐洲精選信託基金
無
1.50
基金財產價值低於
1.5 億英鎊 0.0225，1.5
~3.0 億英鎊 0.0175，高於
3 億英鎊 0.01
無
霸菱拉丁美洲基金
無
1.25
0.025
無
霸菱全球資源基金
無
1.50
0.025
無
霸菱全球新興市場基金
無
1.50
0.025
無
霸菱東歐基金
無
1.50
0.025
無
霸菱國際債券基金
無
0.75
0.025
無
霸菱香港中國基金
無
1.25
0.025
無
霸菱澳洲基金
無
1.25
0.025
無
霸菱全球農業基金
無
1.50
基金財產價值低於
1.5 億英鎊 0.0225，1.5
~3.0 億英鎊 0.0175，高於
3 億英鎊 0.01
無
富達歐洲基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達全球工業基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達東協基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達全球科技基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達印度聚焦基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.003~0.35
無
富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.003~0.35
無
富達東南亞基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達馬來西亞基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達美元債券基金
無
0.75
0.003~0.35
無
富達新興歐非中東基金
無
1.50
0.003~0.35
無
德盛德利國際債券基金
無
0.85
0.19
無
德盛德利歐洲債券基金
無
0.75
0.19
無
德盛東方入息基金
無
1.50
0.30
無
天達環球天然資源基金
無
2.25
0.05
無
聯博全球成長趨勢基金
無
基金淨資產 12.5 億美
元以下 1.7，超過 12.5
億美元以上 1.5
0.005~0.5
無
聯博國際醫療基金
無
基金淨資產 3 億美元
以下 1.8，超過 3 億美
元以上 1.75
0.005~0.5
無
聯博新興市場成長基金
無
1.70
0.005~0.5
無
聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
無
1.10
0.005~0.5
無
聯博歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
無
1.10
0.005~0.5
無
聯博全球高收益債券基金(本基金主要係投資
無
基金淨資產 50 億美元
0.005~0.5
無
投資標的名稱
申購
手續費
經理(管理)費
每年(%)
保管費
每年(%)
贖回
手續費
於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及
本金)
以下 1.7，超過 50 億
美元以上 1.5
聯博全球價值型基金
無
1.50
0.005~0.5
無
聯博美國成長基金
無
1.50
0.005~0.5
無
聯博前瞻主題基金
無
1.70
0.005~0.5
無
施羅德歐元流動基金
無
0.50
最高 0.5
無
施羅德美元流動基金
無
0.20
最高 0.5
無
施羅德歐洲進取股票基金
無
1.50
最高 0.5
無
施羅德亞洲債券基金
無
1.25
最高 0.5
無
施羅德新興亞洲基金
無
1.50
最高 0.5
無
施羅德美國中小型股票基金
無
1.50
最高 0.5
無
施羅德新興市場債券基金
無
1.50
最高 0.5
無
施羅德歐元股票基金
無
1.50
最高 0.5
無
施羅德歐元債券基金
無
0.75
最高 0.5
無
施羅德大中華基金
無
1.50
最高 0.5
無
施羅德環球能源基金
無
1.50
最高 0.5
無
景順美國價值股票基金
無
1.40
最高 0.0075
無
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
無
1.60
0.002~0.35
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金
無
1.60
0.002~0.35
無
摩根士丹利美元流動性基金
無
0.50
0.002~0.35
無
摩根士丹利環球房地產基金
無
1.50
0.002~0.35
無
摩根士丹利印度股票基金
無
1.60
0.002~0.35
無
摩根士丹利美國優勢基金
無
1.40
0.002~0.35
無
摩根士丹利歐元流動性基金
無
0.50
0.002~0.35
無
摩根士丹利環球品牌基金
無
1.40
0.002~0.35
無
摩根士丹利歐洲股票 Alpha 基金
無
1.20
0.002~0.35
無
摩根士丹利新興市場國內債券基金
無
1.40
0.002~0.35
無
摩根士丹利新興市場債券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.40
0.002~0.35
無
摩根士丹利美國增長基金
無
1.40
0.002~0.35
無
首域亞洲增長基金
無
2.00
0.035~0.08
無
首域大中華增長基金
無
2.00
0.035~0.08
無
首域全球資源基金
無
1.75
0.035~0.08
無
首域全球新興市場領先基金
無
1.75
0.035~0.08
無
首域中國核心基金
無
2.00
0.035~0.08
無
首域優質債券基金
無
1.00
0.035~0.08
無
註：(1)上述各項投資標的之經理(管理)費及保管費數額係以 101 年 9 月之公開說明書/投資人頇知或各該投資標的
經理/管理公司或總代理人所提供之資料為準。惟各該投資標的經理/管理公司保有日後變更收費標準之權
利，實際收取數額仍應以收取時投資標的公開說明書/投資人頇知之所載或投資標的經理/管理公司通知者
為準。
(2)摩根系列基金之保管費為經營及行政開支(包含信託管理費)。
(3)有關富蘭克林坦伯頓成長基金之保管機構費用及其年率，該基金之公開說明書沒有相關規定。基金每年實
際支付的保管機構費用，則揭示於該基金之最近期年度財務報告之『經營業績表』裡。
(4)上述經理費及保管費已由基金淨值中扣除。
排序從新至舊
國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
110/07/01 ～ 現售中
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
110/01/01 ～ 110/06/30
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
109/07/01 ～ 109/12/31
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
109/01/01 ～ 109/06/30
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
108/06/27 ～ 108/12/31
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
107/12/27 ～ 108/06/26
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
107/06/27 ～ 107/12/26
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
107/01/17 ～ 107/06/26
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
106/07/06 ～ 107/01/16
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
106/01/06 ～ 106/07/05
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
105/07/08 ～ 106/01/05
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
104/12/15 ～ 105/07/07
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
104/04/01 ～ 104/12/14
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
103/11/03 ～ 104/03/31
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
103/03/01 ～ 103/11/02
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
103/01/01 ～ 103/02/28
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
102/07/01 ～ 102/12/31
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
102/03/01 ～ 102/06/30
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
101/12/24 ～ 102/02/28
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
101/06/30 ～ 101/12/23
(舊版)國泰人壽變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
101/02/03 ～ 101/06/29
(舊版)國泰人壽變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
100/12/15 ～ 101/02/02
(舊版)國泰人壽變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
100/07/21 ～ 100/12/14
(舊版)國泰人壽變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
99/09/01 ～ 100/07/20
(舊版)國泰人壽變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
99/04/30 ～ 99/08/31
(舊版)國泰人壽變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
99/03/11 ～ 99/04/29
(舊版)國泰人壽創世紀變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
98/07/30 ～ 99/03/10
(舊版)國泰人壽創世紀變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
98/04/30 ～ 98/07/29
(舊版)國泰人壽創世紀變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
97/07/03 ～ 98/04/29
(舊版)國泰人壽創世紀變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
97/04/28 ～ 97/07/02
(舊版)國泰人壽創世紀變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
96/08/09 ～ 97/04/27
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