這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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國泰人壽投資標的批註條款
（本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目）
（免費申訴電話：0800-036-599；傳真：0800-211-568；電子信箱(E-mail)：service@cathaylife.com.tw）
備 查 文 號
中華民國 96 年 8 月 7 日國壽字第 96080118 號
中華民國 97 年 4 月 1 日國壽字第 97040037 號
中華民國 97 年 6 月 9 日國壽字第 97060199 號
中華民國 98 年 4 月 10 日國壽字第 98040364 號
中華民國 98 年 7 月 10 日國壽字第 98070345 號
中華民國 99 年 2 月 8 日國壽字第 99020333 號
中華民國 99 年 4 月 8 日國壽字第 99040242 號
中華民國 99 年 9 月 1 日國壽字第 99090004 號
中華民國 100 年 7 月 21 日國壽字第 100070014 號
中華民國 100 年 12 月 15 日國壽字第 100120008 號
中華民國 101 年 2 月 3 日國壽字第 101020005 號
中華民國 101 年 6 月 30 日國壽字第 101060009 號
中華民國 101 年 12 月 24 日國壽字第 101120002 號
中華民國 102 年 3 月 1 日國壽字第 102030029 號
中華民國 102 年 7 月 1 日國壽字第 102070014 號
中華民國 103 年 1 月 1 日國壽字第 103010014 號
第一條 適用範圍
本「國泰人壽投資標的批註條款」（以下簡稱『本批註條款』）適用於「國泰人壽創世紀變額萬能壽險（甲
型）」、「國泰人壽創世紀變額萬能壽險（乙型）」、「國泰人壽新創世紀變額萬能壽險（乙型）」、「國泰人壽
創世紀變額萬能壽險（丙型）」、「國泰人壽創世紀變額萬能壽險（丁型）」、「 國泰人壽富世紀變額壽險（甲
型）」、「國泰人壽富世紀變額萬能壽險（乙型）」、「 國泰人壽富世紀變額萬能壽險（丙型）」、「國泰人壽優
世紀變額萬能壽險」以及「國泰人壽集富人生變額年金保險」（以下簡稱『本契約』）。
本批註條款構成本契約之一部分，本批註條款與本契約牴觸時，應優先適用本批註條款，本批註條款未
約定者，適用本契約之相關約定。
第二條 投資標的
本契約有效期間內，本公司得依本契約「投資標的的新增、關閉與終止」之約定變更附件一（投資標的表）
之內容。
本公司提供本契約之投資標的選項如附件一。
投資機構收取之相關費用表如附件二。
附件一：投資標的表
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
聯博歐洲收益基金(歐
元計價)(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
債券型
歐元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球價值型基金 A 股歐元
聯博全球價值型基金
(歐元計價)
股票型
歐元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球成長趨勢基金 A 股美
元
聯博全球成長趨勢基
金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-國際醫療基金 A 股美元
聯博國際醫療基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-新興市場成長基金 A 股美
元
聯博新興市場成長基
金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-美國收益基金 A2 股美元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
聯博美國收益基金(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券且配息來源可
能為本金)
債券型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球高收益債券基金 A2
股美元(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
聯博全球高收益債券
基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
債券型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-美國成長基金 A 股美元
聯博美國成長基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球債券基金 A2 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博全球債券基金(基
金之配息來源可能為
本金)
債券型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-前瞻主題基金 A 股美元
聯博前瞻主題基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球不動產證券基金 A 股
美元(基金之配息來源可能為本
金)
聯博全球不動產證券
基金(基金之配息來源
可能為本金)
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-日本策略價值基金 A 股美
元避險
聯博日本策略價值基
金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
國泰台灣貨幣市場證券投資信
託基金
國泰台灣貨幣市場基
金
貨幣市場型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰大中華證券投資信託基金
國泰大中華基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰科技生化證券投資信託基
金
國泰科技生化基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰平衡證券投資信託基金
國泰平衡基金
平衡型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰國泰證券投資信託基金
國泰國泰基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰小龍證券投資信託基金
國泰小龍基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰全球積極組合證券投資信
託基金
國泰全球積極組合基
金
組合型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰全球穩健組合證券投資信
託基金
國泰全球穩健組合基
金
組合型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
國泰全球基礎建設證券投資信
託基金
國泰全球基礎建設基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰全球環保趨勢證券投資信
託基金
國泰全球環保趨勢基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中港台證券投資信託基金
國泰中港台基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰豐益債券組合證券投資信
託基金
國泰豐益債券組合基
金
組合型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰新興高收益債券證券投資
信託基金-不配息 A(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源可能為
本金)
國泰新興高收益債券
基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無*
國泰價值卓越證券投資信託基
金
國泰價值卓越基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中國新興戰略證券投資信
託基金
國泰中國新興戰略基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中國內需增長證券投資信
託基金
國泰中國內需增長基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
首域環球傘型基金-首域亞洲增
長基金-第四類股-USD
首域亞洲增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域大中華
增長基金-第四類股-USD
首域大中華增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域全球資
源基金-第四類股-USD
首域全球資源基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域全球新
興市場領先基金-第四類股-USD
首域全球新興市場領
先基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域中國核
心基金-第四類股-USD
首域中國核心基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域優質債
券基金(本基金之配息來源可能
為本金)
首域優質債券基金(本
基金之配息來源可能
為本金)
債券型
美元
首域投資(香港)有限
公司
有
(再投資)
首域環球傘型基金-首域星馬增
長基金
首域星馬增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域全球機
會基金
首域全球機會基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
富達基金－歐洲基金
富達歐洲基金
股票型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金－全球工業基金
富達全球工業基金
股票型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金－全球科技基金
富達全球科技基金
股票型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金－東協基金
富達東協基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金－印度聚焦基金
富達印度聚焦基金
股票型
美元
FIL Investment
有
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
Management
(Luxembourg) S.A.
(再投資)
富達基金－亞洲高收益基金(美
元累積)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
富達亞洲高收益基金
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－美元高收益基金(本
基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券)
富達美元高收益基金
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金－東南亞基金(美元累
積)
富達東南亞基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－馬來西亞基金
富達馬來西亞基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金-美元債券基金(美元累
積)
富達美元債券基金
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－新興歐非中東基金
(美元累積)
富達新興歐非中東基
金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-亞太入息基金
富達亞太入息基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金 - 全球消費行業基金
(A 類股累計股份-美元)
富達全球消費行業基
金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 II－美元貨幣基金
富達美元貨幣基金
貨幣市場型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
安泰 ING 新興傘型證券投資信
託基金之大俄羅斯證券投資信
託基金
安泰 ING 大俄羅斯基
金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 全球生技醫療證券投
資信託基金
安泰 ING 全球生技醫
療基金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 中小證券投資信託基
金
安泰 ING 中小基金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
ING(L)Renta 亞洲債券基金(本
基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
ING(L)Renta 亞洲債
券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
債券型
美元
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
無*
ING(L)食品飲料投資基金
ING(L)食品飲料投資
基金
股票型
美元
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
無
ING (L) Renta 投資級公司債基
金(本基金之配息來源可能為本
金)
ING(L)Renta 投資級
公司債基金(本基金之
配息來源可能為本金)
債券型
美元
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
無*
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
瀚亞歐洲證券投資信託基金
瀚亞歐洲基金
股票型
新臺幣
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
無
瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基
金 A(美元)
瀚亞投資 M&G全球民
生基礎基金
股票型
美元
M&G Investment
Management
Limited
無
富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股
富蘭克林坦伯頓成長
基金
股票型
美元
坦伯頓全球顧問公司
有
(再投資)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
美國政府基金美元 A (Mdis)股
富蘭克林坦伯頓美國
政府基金
債券型
美元
富蘭克林顧問公司
有
(再投資)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
全球債券基金美元 A(acc)股
富蘭克林坦伯頓全球
債券基金
債券型
美元
富蘭克林顧問公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
大中華基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓大中
華基金
股票型
美元
坦伯頓資產管理公司
無
景順美國價值股票基金 A 股 美
元
景順美國價值股票基
金
股票型
美元
Invesco
Management S.A.
無
摩根新興科技證券投資信託基
金
摩根新興科技基金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託股
份有限公司
無
摩根全球發現證券投資信託基
金
摩根全球發現基金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託股
份有限公司
無
摩根新興 35 證券投資信託基金
摩根新興 35 基金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託股
份有限公司
無
摩根東方內需機會證券投資信
託基金
摩根東方內需機會基
金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託股
份有限公司
無
摩根東協基金
摩根東協基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根太平洋證券基金
摩根太平洋證券基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根基金－摩根中國基金
摩根中國基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
(再投資)
摩根美國複合收益基金－摩根
美國複合收益(美元)－A 股(入
息)
摩根美國複合收益基
金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
(再投資)
摩根俄羅斯基金
摩根俄羅斯基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
(再投資)
摩根環球天然資源(美元)－A 股
(累計)
摩根環球天然資源基
金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根新興市場本地貨幣債券（美
元）─ A 股（累計）
摩根新興市場本地貨
幣債券基金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根基金-摩根新興市場企業債
券（美元）- A 股（累計）(本基
金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
摩根新興市場企業債
券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
天達環球策略基金 - 環球天然
資源基金 C 股
天達環球天然資源基
金
股票型
美元
天達資產管理有限公
司
有
(再投資)
柏瑞美國雙核心收益證券投資
信託基金 A
柏瑞美國雙核心收益
基金
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
份有限公司
無
柏瑞全球策略高收益債券證券
投資信託基金 A(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
柏瑞全球策略高收益
債券基金(本基金主要
係投資於非投資等級
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
份有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
券)
之高風險債券)
霸菱歐洲精選信託基金
霸菱歐洲精選信託基
金
股票型
歐元
霸菱基金經理有限公
司
有
(再投資)
霸菱拉丁美洲基金-A 類歐元配
息型(基金之配息來源可能為本
金)
霸菱拉丁美洲基金(基
金之配息來源可能為
本金)
股票型
歐元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
霸菱全球資源基金-A 類歐元配
息型(基金之配息來源可能為本
金)
霸菱全球資源基金(基
金之配息來源可能為
本金)
股票型
歐元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
霸菱全球新興市場基金-A 類美
元配息型(基金之配息來源可能
為本金)
霸菱全球新興市場基
金(基金之配息來源可
能為本金)
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
霸菱東歐基金-A 類美元配息型
(基金之配息來源可能為本金)
霸菱東歐基金(基金之
配息來源可能為本金)
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
霸菱國際債券基金-A 類 美元配
息型(基金之配息來源可能為本
金)
霸菱國際債券基金(基
金之配息來源可能為
本金)
債券型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
霸菱香港中國基金-A 類 美元配
息型(基金之配息來源可能為本
金)
霸菱香港中國基金(基
金之配息來源可能為
本金)
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
霸菱澳洲基金-A 類美元配息型
(基金之配息來源可能為本金)
霸菱澳洲基金(基金之
配息來源可能為本金)
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
霸菱全球農業基金-A 類美元
霸菱全球農業基金
股票型
美元
霸菱基金經理有限公
司
無
霸菱大東協基金 - A類美元配息
型(基金之配息來源可能為本金)
霸菱大東協基金(基金
之配息來源可能為本
金)
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新
興股票基金 A
摩根士丹利歐洲、中東
及非洲新興股票基金
(歐元計價)
股票型
歐元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利歐元流動性基金 A
摩根士丹利歐元流動
性基金
貨幣市場型
歐元
摩根士丹利國際股份
有限公司
無
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
A
摩根士丹利拉丁美洲
股票基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利美元流動性基金 A
摩根士丹利美元流動
性基金
貨幣市場型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利環球房地產基金 A
摩根士丹利環球房地
產基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利印度股票基金 A
摩根士丹利印度股票
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利美國優勢基金 A
摩根士丹利美國優勢
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利環球品牌基金 A
摩根士丹利環球品牌
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利歐洲股票 Alpha 基
金 A (美元)
摩根士丹利歐洲股票
Alpha 基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利新興市場國內債券
基金 A
摩根士丹利新興市場
國內債券基金
債券型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利新興市場債券基金
摩根士丹利新興市場
債券型
美元
摩根士丹利投資管理
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
A(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
債券基金(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
有限公司
摩根士丹利美國增長基金 A
摩根士丹利美國增長
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利亞洲房地產基金 A
摩根士丹利亞洲房地
產基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
德盛德利國際債券基金
德盛德利國際債券基
金
債券型
歐元
德利投資信託公司
有
(再投資)
德盛德利歐洲債券基金
德盛德利歐洲債券基
金
債券型
歐元
德利投資信託公司
有
(再投資)
德盛東方入息基金－A 配息類股
德盛東方入息基金
平衡型
美元
Allianz Global
Investors
Luxembourg S.A.
有
(再投資)
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
森堡日本大型企業 Alpha 基金
B
安盛羅森堡日本大型
企業 Alpha 基金
股票型
日圓
愛爾蘭安盛羅森堡有
限公司
無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
森堡日本小型企業 Alpha 基金
B
安盛羅森堡日本小型
企業 Alpha 基金
股票型
日圓
愛爾蘭安盛羅森堡有
限公司
無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
森堡亞太(日本除外)大型企業
Alpha 基金 B
安盛羅森堡亞太(日本
除外)大型企業 Alpha
基金
股票型
美元
愛爾蘭安盛羅森堡有
限公司
無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
森堡環球大型企業 Alpha 基金
B
安盛羅森堡環球大型
企業 Alpha 基金
股票型
美元
愛爾蘭安盛羅森堡有
限公司
無
元大寶來高科技證券投資信託
基金
元大寶來高科技基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來多福證券投資信託基
金
元大寶來多福基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來新主流證券投資信託
基金
元大寶來新主流基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來巴菲特證券投資信託
基金
元大寶來巴菲特基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來台灣加權股價指數證
券投資信託基金
元大寶來台灣加權股
價指數基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來全球不動產證券化證
券投資信託基金(A)-不配息型
元大寶來全球不動產
證券化基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
群益安穩貨幣市場證券投資信
託基金
群益安穩貨幣市場基
金
貨幣市場型
新臺幣
群益證券投資信託股
份有限公司
無
群益馬拉松證券投資信託基金
群益馬拉松基金
股票型
新臺幣
群益證券投資信託股
份有限公司
無
群益創新科技證券投資信託基
金
群益創新科技基金
股票型
新臺幣
群益證券投資信託股
份有限公司
無
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
貝萊德新興歐洲基金
(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德新興市場基金 A2 歐元
貝萊德新興市場基金
(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德新能源基金 A2 歐元
貝萊德新能源基金(歐
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
元計價)
貝萊德歐洲特別時機基金 A2
美元
貝萊德歐洲特別時機
基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德環球資產配置基金 A2
美元
貝萊德環球資產配置
基金
平衡型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界能源基金 A2 美元
貝萊德世界能源基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
貝萊德世界礦業基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
貝萊德世界黃金基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德中國基金 A2 美元
貝萊德中國基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界健康科學基金 A2
美元
貝萊德世界健康科學
基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2
美元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德亞洲老虎債券
基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界科技基金 A2 美元
貝萊德世界科技基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
施羅德環球基金系列 - 歐元流
動 A 類股份 - 累積單位
施羅德歐元流動基金
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 歐洲進
取股票 A1 類股份 - 累積單位
施羅德歐洲進取股票
基金
股票型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興市
場債券(歐元對沖) A1 類股份
- 累積單位
施羅德新興市場債券
基金(歐元對沖)
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 歐元股
票 A1 類股份 - 累積單位
施羅德歐元股票基金
股票型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 歐元債
券 A1 類股份 - 累積單位
施羅德歐元債券基金
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 美元流
動 A 類股份 - 累積單位
施羅德美元流動基金
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 亞洲債
券 A1 類股份 - 累積單位
施羅德亞洲債券基金
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興亞
洲 A1 類股份 - 累積單位
施羅德新興亞洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 美國中
小型股票 A1 類股份 - 累積單
位
施羅德美國中小型股
票基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 大中華
A1 類股份 - 累積單位
施羅德大中華基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球企
業債券 A1 類股份 - 累積單位
施羅德環球企業債券
基金
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球能
源 A1 類股份 - 累積單位
施羅德環球能源基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 拉丁美
洲 A1 類股份 - 累積單位
施羅德拉丁美洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興歐
洲(美元) A1 類股份 - 累積單
位
施羅德新興歐洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
施羅德環球基金系列 - 環球收
益股票 A1 類股份 - 累積單位
施羅德環球收益股票
基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列-亞太地產
股票 A1 類股份-累積單位
施羅德亞太地產股票
基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
註一：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。
註二：投資標的有無收益分配及其分配頻率係以投資標的公開說明書/投資人頇知所載為準；若該投資標的具有
收益分配，其約定之給付方式詳見保單條款。
註三：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
有關配息可能涉及本金之基金的配息組成項目資訊，可至各投資標的之投資機構網站中查詢。
註四：*係指「本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用」。
附件二、投資機構收取之相關費用表
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理(管理)費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
聯博歐洲收益基金(歐元計價)(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金)
無
1.10
0.50
無
聯博全球價值型基金(歐元計價)
無
1.50
0.50
無
聯博全球成長趨勢基金
無
1.70
0.50
無
聯博國際醫療基金
無
1.80
0.50
無
聯博新興市場成長基金
無
1.70
0.50
無
聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
無
1.10
0.50
無
聯博全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
無
1.70
0.50
無
聯博美國成長基金
無
1.50
0.50
無
聯博全球債券基金(基金之配息來源可能為本金)
無
1.10
0.50
無
聯博前瞻主題基金
無
1.70
0.50
無
聯博全球不動產證券基金(基金之配息來源可能為
本金)
無
1.75
0.50
無
聯博日本策略價值基金
無
1.50
0.50
無
國泰台灣貨幣市場基金
無
0.12
0.04
無
國泰大中華基金
無
1.60
0.15
無
國泰科技生化基金
無
1.60
0.15
無
國泰平衡基金
無
1.20
0.10
無
國泰國泰基金
無
1.60
0.15
無
國泰小龍基金
無
1.50
0.15
無
國泰全球積極組合基金
無
1.00
0.13
無
國泰全球穩健組合基金
無
0.70
0.12
無
國泰全球基礎建設基金
無
1.60
0.26
無
國泰全球環保趨勢基金
無
1.60
0.23
無
國泰中港台基金
無
1.80
0.24
無
國泰豐益債券組合基金
無
1.00
0.14
無
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)
無
1.60
0.24
無
國泰價值卓越基金
無
1.60
0.15
無
國泰中國新興戰略基金
無
1.80
0.25
無
國泰中國內需增長基金
無
1.80
0.24
無
首域亞洲增長基金
無
2.00
0.45
無
首域大中華增長基金
無
2.00
0.45
無
首域全球資源基金
無
1.75
0.45
無
首域全球新興市場領先基金
無
1.75
0.45
無
首域中國核心基金
無
2.00
0.45
無
首域優質債券基金(本基金之配息來源可能為本
金)
無
1.00
0.45
無
首域星馬增長基金
無
1.50
0.45
無
首域全球機會基金
無
1.50
0.45
無
富達歐洲基金
無
1.50
0.35
無
富達全球工業基金
無
1.50
0.35
無
富達全球科技基金
無
1.50
0.35
無
富達東協基金
無
1.50
0.35
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理(管理)費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
富達印度聚焦基金
無
1.50
0.35
無
富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
無
1.00
0.35
無
富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
無
1.00
0.35
無
富達東南亞基金
無
1.50
0.35
無
富達馬來西亞基金
無
1.50
0.35
無
富達美元債券基金
無
0.75
0.35
無
富達新興歐非中東基金
無
1.50
0.35
無
富達亞太入息基金
無
1.50
0.35
無
富達全球消費行業基金
無
1.50
0.35
無
富達美元貨幣基金
無
1.00
0.35
無
安泰 ING 大俄羅斯基金
無
1.80
0.32
無
安泰 ING 全球生技醫療基金
無
1.80
0.30
無
安泰 ING 中小基金
無
1.60
0.15
無
ING(L)Renta 亞洲債券基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金)
無
1.50
內含於固定服務費
0.3
無
ING(L)食品飲料投資基金
無
2.00
內含於固定服務費
0.3
無
ING(L)Renta 投資級公司債基金(本基金之配息
來源可能為本金)
無
1.00
內含於固定服務費
0.2
無
瀚亞歐洲基金
無
1.75
0.30
無
瀚亞投資 M&G 全球民生基礎基金
無
1.75
0.0075
無
富蘭克林坦伯頓成長基金
無
0.60
-
無
富蘭克林坦伯頓美國政府基金
無
0.65
0.14
無
富蘭克林坦伯頓全球債券基金
無
0.75
0.14
無
富蘭克林坦伯頓大中華基金
無
1.60
0.14
無
景順美國價值股票基金
無
1.40
0.0075
無
摩根新興科技基金
無
1.50
0.14
無
摩根全球發現基金
無
1.65
0.28
無
摩根新興 35 基金
無
2.00
0.31
無
摩根東方內需機會基金
無
2.00
0.28
無
摩根東協基金
無
1.50
0.018
無
摩根太平洋證券基金
無
1.50
0.20
無
摩根中國基金
無
1.50
0.40
無
摩根美國複合收益基金
無
0.90
0.20
無
摩根俄羅斯基金
無
1.50
0.40
無
摩根環球天然資源基金
無
1.50
0.40
無
摩根新興市場本地貨幣債券基金
無
1.00
0.40
無
摩根新興市場企業債券基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.40
無
天達環球天然資源基金
無
2.25
0.05
無
柏瑞美國雙核心收益基金
無
1.00
0.16
無
柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
無
1.50
0.26
無
霸菱歐洲精選信託基金
無
1.50
0.02
無
霸菱拉丁美洲基金(基金之配息來源可能為本金)
無
1.25
0.03
無
霸菱全球資源基金(基金之配息來源可能為本金)
無
1.50
0.03
無
霸菱全球新興市場基金(基金之配息來源可能為本
無
1.50
0.03
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理(管理)費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
金)
霸菱東歐基金(基金之配息來源可能為本金)
無
1.50
0.03
無
霸菱國際債券基金(基金之配息來源可能為本金)
無
0.75
0.03
無
霸菱香港中國基金(基金之配息來源可能為本金)
無
1.25
0.03
無
霸菱澳洲基金(基金之配息來源可能為本金)
無
1.25
0.03
無
霸菱全球農業基金
無
1.50
1.25
無
霸菱大東協基金(基金之配息來源可能為本金)
無
1.25
0.03
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金(歐元
計價)
無
1.60
0.35
無
摩根士丹利歐元流動性基金
無
0.50
0.35
無
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
無
1.60
0.35
無
摩根士丹利美元流動性基金
無
0.50
0.35
無
摩根士丹利環球房地產基金
無
1.50
0.35
無
摩根士丹利印度股票基金
無
1.60
0.35
無
摩根士丹利美國優勢基金
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利環球品牌基金
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利歐洲股票 Alpha 基金
無
1.20
0.35
無
摩根士丹利新興市場國內債券基金
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利新興市場債券基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利美國增長基金
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利亞洲房地產基金
無
1.40
0.35
無
德盛德利國際債券基金
無
1.00
0.19
無
德盛德利歐洲債券基金
無
1.00
0.19
無
德盛東方入息基金
無
2.00
0.30
無
安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金
無
1.35
0.05
無
安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金
無
1.50
0.05
無
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金
無
1.35
0.05
無
安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金
無
1.35
0.05
無
元大寶來高科技基金
無
1.60
0.15
無
元大寶來多福基金
無
1.50
0.15
無
元大寶來新主流基金
無
1.60
0.15
無
元大寶來巴菲特基金
無
1.60
0.15
無
元大寶來台灣加權股價指數基金
無
0.70
0.10
無
元大寶來全球不動產證券化基金
無
1.80
0.25
無
群益安穩貨幣市場基金
無
0.07
0.05
無
群益馬拉松基金
無
1.60
0.14
無
群益創新科技基金
無
1.60
0.15
無
貝萊德新興歐洲基金(歐元計價)
無
1.75
0.441
無
貝萊德新興市場基金(歐元計價)
無
1.50
0.441
無
貝萊德新能源基金(歐元計價)
無
1.75
0.441
無
貝萊德歐洲特別時機基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德環球資產配置基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德世界能源基金
無
1.75
0.441
無
貝萊德世界礦業基金
無
1.75
0.441
無
貝萊德世界黃金基金
無
1.75
0.441
無
貝萊德中國基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德世界健康科學基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德亞洲老虎債券基金(本基金有相當比重投資
無
1.00
0.441
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理(管理)費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
於非投資等級之高風險債券)
貝萊德世界科技基金
無
1.50
0.441
無
施羅德歐元流動基金
無
0.50
0.50
無
施羅德歐洲進取股票基金
無
1.50
0.50
無
施羅德新興市場債券基金(歐元對沖)
無
1.50
0.50
無
施羅德歐元股票基金
無
1.50
0.50
無
施羅德歐元債券基金
無
0.75
0.50
無
施羅德美元流動基金
無
0.20
0.50
無
施羅德亞洲債券基金
無
1.25
0.50
無
施羅德新興亞洲基金
無
1.50
0.50
無
施羅德美國中小型股票基金
無
1.50
0.50
無
施羅德大中華基金
無
1.50
0.50
無
施羅德環球企業債券基金
無
0.75
0.50
無
施羅德環球能源基金
無
1.50
0.50
無
施羅德拉丁美洲基金
無
1.50
0.50
無
施羅德新興歐洲基金
無
1.50
0.50
無
施羅德環球收益股票基金
無
1.50
0.50
無
施羅德亞太地產股票基金
無
1.50
0.50
無
註一：上述各項投資標的之最高經理(管理)費及最高保管費係以 102 年 09 月之公開說明書/投資人頇知或各投資
機構所提供之資料為準。惟各投資標的經理/管理機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以
當時投資標的公開說明書/投資人頇知之所載或投資機構通知者為準。
註二：摩根系列基金之保管費為經營及行政開支(包含信託管理費)。
註三：有關富蘭克林坦伯頓成長基金之保管機構費用及其年率，該基金之公開說明書沒有相關規定。基金每年實
際支付的保管機構費用，則揭示於該基金之最近期年度財務報告之『經營業績表』裡。
【所收取之相關費用表】
所收取之相關費用表
一、本公司收取之相關費用表
無。（本批註條款保戶無需額外付費）
二、投資標的發行公司收取之相關費用表
1.投資標的類別與計價幣別
投資標的名稱
類別
計價幣別
聯博歐洲收益基金(歐元計價)(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
歐元
聯博全球價值型基金(歐元計價)
股票型
歐元
聯博全球成長趨勢基金
股票型
美元
聯博國際醫療基金
股票型
美元
聯博新興市場成長基金
股票型
美元
聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
美元
聯博全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
美元
聯博美國成長基金
股票型
美元
聯博全球債券基金(基金之配息來源可能為本金)
債券型
美元
聯博前瞻主題基金
股票型
美元
聯博全球不動產證券基金(基金之配息來源可能為本金)
股票型
美元
聯博日本策略價值基金
股票型
美元
國泰台灣貨幣市場基金
貨幣市場型
新臺幣
國泰大中華基金
股票型
新臺幣
國泰科技生化基金
股票型
新臺幣
國泰平衡基金
平衡型
新臺幣
國泰國泰基金
股票型
新臺幣
國泰小龍基金
股票型
新臺幣
國泰全球積極組合基金
組合型
新臺幣
國泰全球穩健組合基金
組合型
新臺幣
國泰全球基礎建設基金
股票型
新臺幣
國泰全球環保趨勢基金
股票型
新臺幣
國泰中港台基金
股票型
新臺幣
國泰豐益債券組合基金
組合型
新臺幣
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型
新臺幣
國泰價值卓越基金
股票型
新臺幣
國泰中國新興戰略基金
股票型
新臺幣
國泰中國內需增長基金
股票型
新臺幣
首域亞洲增長基金
股票型
美元
首域大中華增長基金
股票型
美元
首域全球資源基金
股票型
美元
首域全球新興市場領先基金
股票型
美元
首域中國核心基金
股票型
美元
【所收取之相關費用表】
投資標的名稱
類別
計價幣別
首域優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)
債券型
美元
首域星馬增長基金
股票型
美元
首域全球機會基金
股票型
美元
富達歐洲基金
股票型
歐元
富達全球工業基金
股票型
歐元
富達全球科技基金
股票型
歐元
富達東協基金
股票型
美元
富達印度聚焦基金
股票型
美元
富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
美元
富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
美元
富達東南亞基金
股票型
美元
富達馬來西亞基金
股票型
美元
富達美元債券基金
債券型
美元
富達新興歐非中東基金
股票型
美元
富達亞太入息基金
股票型
美元
富達全球消費行業基金
股票型
美元
富達美元貨幣基金
貨幣市場型
美元
安泰 ING 大俄羅斯基金
股票型
新臺幣
安泰 ING 全球生技醫療基金
股票型
新臺幣
安泰 ING 中小基金
股票型
新臺幣
ING(L)Renta 亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
美元
ING(L)食品飲料投資基金
股票型
美元
ING(L)Renta 投資級公司債基金(本基金之配息來源可能
為本金)
債券型
美元
瀚亞歐洲基金
股票型
新臺幣
瀚亞投資 M&G 全球民生基礎基金
股票型
美元
富蘭克林坦伯頓成長基金
股票型
美元
富蘭克林坦伯頓美國政府基金
債券型
美元
富蘭克林坦伯頓全球債券基金
債券型
美元
富蘭克林坦伯頓大中華基金
股票型
美元
景順美國價值股票基金
股票型
美元
摩根新興科技基金
股票型
新臺幣
摩根全球發現基金
股票型
新臺幣
摩根新興 35 基金
股票型
新臺幣
摩根東方內需機會基金
股票型
新臺幣
摩根東協基金
股票型
美元
摩根太平洋證券基金
股票型
美元
摩根中國基金
股票型
美元
摩根美國複合收益基金
債券型
美元
摩根俄羅斯基金
股票型
美元
摩根環球天然資源基金
股票型
美元
摩根新興市場本地貨幣債券基金
債券型
美元
摩根新興市場企業債券基金(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
債券型
美元
【所收取之相關費用表】
投資標的名稱
類別
計價幣別
天達環球天然資源基金
股票型
美元
柏瑞美國雙核心收益基金
債券型
新臺幣
柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
債券型
新臺幣
霸菱歐洲精選信託基金
股票型
歐元
霸菱拉丁美洲基金(基金之配息來源可能為本金)
股票型
歐元
霸菱全球資源基金(基金之配息來源可能為本金)
股票型
歐元
霸菱全球新興市場基金(基金之配息來源可能為本金)
股票型
美元
霸菱東歐基金(基金之配息來源可能為本金)
股票型
美元
霸菱國際債券基金(基金之配息來源可能為本金)
債券型
美元
霸菱香港中國基金(基金之配息來源可能為本金)
股票型
美元
霸菱澳洲基金(基金之配息來源可能為本金)
股票型
美元
霸菱全球農業基金
股票型
美元
霸菱大東協基金(基金之配息來源可能為本金)
股票型
美元
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金(歐元計價)
股票型
歐元
摩根士丹利歐元流動性基金
貨幣市場型
歐元
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
股票型
美元
摩根士丹利美元流動性基金
貨幣市場型
美元
摩根士丹利環球房地產基金
股票型
美元
摩根士丹利印度股票基金
股票型
美元
摩根士丹利美國優勢基金
股票型
美元
摩根士丹利環球品牌基金
股票型
美元
摩根士丹利歐洲股票 Alpha 基金
股票型
美元
摩根士丹利新興市場國內債券基金
債券型
美元
摩根士丹利新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
債券型
美元
摩根士丹利美國增長基金
股票型
美元
摩根士丹利亞洲房地產基金
股票型
美元
德盛德利國際債券基金
債券型
歐元
德盛德利歐洲債券基金
債券型
歐元
德盛東方入息基金
平衡型
美元
安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金
股票型
日圓
安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金
股票型
日圓
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金
股票型
美元
安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金
股票型
美元
元大寶來高科技基金
股票型
新臺幣
元大寶來多福基金
股票型
新臺幣
元大寶來新主流基金
股票型
新臺幣
元大寶來巴菲特基金
股票型
新臺幣
元大寶來台灣加權股價指數基金
股票型
新臺幣
元大寶來全球不動產證券化基金
股票型
新臺幣
群益安穩貨幣市場基金
貨幣市場型
新臺幣
群益馬拉松基金
股票型
新臺幣
群益創新科技基金
股票型
新臺幣
貝萊德新興歐洲基金(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德新興市場基金(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德新能源基金(歐元計價)
股票型
歐元
【所收取之相關費用表】
投資標的名稱
類別
計價幣別
貝萊德歐洲特別時機基金
股票型
美元
貝萊德環球資產配置基金
平衡型
美元
貝萊德世界能源基金
股票型
美元
貝萊德世界礦業基金
股票型
美元
貝萊德世界黃金基金
股票型
美元
貝萊德中國基金
股票型
美元
貝萊德世界健康科學基金
股票型
美元
貝萊德亞洲老虎債券基金(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
債券型
美元
貝萊德世界科技基金
股票型
美元
施羅德歐元流動基金
債券型
歐元
施羅德歐洲進取股票基金
股票型
歐元
施羅德新興市場債券基金(歐元對沖)
債券型
歐元
施羅德歐元股票基金
股票型
歐元
施羅德歐元債券基金
債券型
歐元
施羅德美元流動基金
債券型
美元
施羅德亞洲債券基金
債券型
美元
施羅德新興亞洲基金
股票型
美元
施羅德美國中小型股票基金
股票型
美元
施羅德大中華基金
股票型
美元
施羅德環球企業債券基金
債券型
美元
施羅德環球能源基金
股票型
美元
施羅德拉丁美洲基金
股票型
美元
施羅德新興歐洲基金
股票型
美元
施羅德環球收益股票基金
股票型
美元
施羅德亞太地產股票基金
股票型
美元
2. 投資標的之相關費用 （單位：新臺幣元或%）
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理(管理)費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
聯博歐洲收益基金(歐元計價)(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金)
無
1.10
0.50
無
聯博全球價值型基金(歐元計價)
無
1.50
0.50
無
聯博全球成長趨勢基金
無
1.70
0.50
無
聯博國際醫療基金
無
1.80
0.50
無
聯博新興市場成長基金
無
1.70
0.50
無
聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
無
1.10
0.50
無
聯博全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
無
1.70
0.50
無
聯博美國成長基金
無
1.50
0.50
無
聯博全球債券基金(基金之配息來源可能為本金)
無
1.10
0.50
無
聯博前瞻主題基金
無
1.70
0.50
無
聯博全球不動產證券基金(基金之配息來源可能為
本金)
無
1.75
0.50
無
【所收取之相關費用表】
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理(管理)費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
聯博日本策略價值基金
無
1.50
0.50
無
國泰台灣貨幣市場基金
無
0.12
0.04
無
國泰大中華基金
無
1.60
0.15
無
國泰科技生化基金
無
1.60
0.15
無
國泰平衡基金
無
1.20
0.10
無
國泰國泰基金
無
1.60
0.15
無
國泰小龍基金
無
1.50
0.15
無
國泰全球積極組合基金
無
1.00
0.13
無
國泰全球穩健組合基金
無
0.70
0.12
無
國泰全球基礎建設基金
無
1.60
0.26
無
國泰全球環保趨勢基金
無
1.60
0.23
無
國泰中港台基金
無
1.80
0.24
無
國泰豐益債券組合基金
無
1.00
0.14
無
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)
無
1.60
0.24
無
國泰價值卓越基金
無
1.60
0.15
無
國泰中國新興戰略基金
無
1.80
0.25
無
國泰中國內需增長基金
無
1.80
0.24
無
首域亞洲增長基金
無
2.00
0.45
無
首域大中華增長基金
無
2.00
0.45
無
首域全球資源基金
無
1.75
0.45
無
首域全球新興市場領先基金
無
1.75
0.45
無
首域中國核心基金
無
2.00
0.45
無
首域優質債券基金(本基金之配息來源可能為本
金)
無
1.00
0.45
無
首域星馬增長基金
無
1.50
0.45
無
首域全球機會基金
無
1.50
0.45
無
富達歐洲基金
無
1.50
0.35
無
富達全球工業基金
無
1.50
0.35
無
富達全球科技基金
無
1.50
0.35
無
富達東協基金
無
1.50
0.35
無
富達印度聚焦基金
無
1.50
0.35
無
富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
無
1.00
0.35
無
富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
無
1.00
0.35
無
富達東南亞基金
無
1.50
0.35
無
富達馬來西亞基金
無
1.50
0.35
無
富達美元債券基金
無
0.75
0.35
無
富達新興歐非中東基金
無
1.50
0.35
無
富達亞太入息基金
無
1.50
0.35
無
富達全球消費行業基金
無
1.50
0.35
無
富達美元貨幣基金
無
1.00
0.35
無
安泰 ING 大俄羅斯基金
無
1.80
0.32
無
安泰 ING 全球生技醫療基金
無
1.80
0.30
無
【所收取之相關費用表】
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理(管理)費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
安泰 ING 中小基金
無
1.60
0.15
無
ING(L)Renta 亞洲債券基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金)
無
1.50
內含於固定服務費
0.3
無
ING(L)食品飲料投資基金
無
2.00
內含於固定服務費
0.3
無
ING(L)Renta 投資級公司債基金(本基金之配息
來源可能為本金)
無
1.00
內含於固定服務費
0.2
無
瀚亞歐洲基金
無
1.75
0.30
無
瀚亞投資 M&G 全球民生基礎基金
無
1.75
0.0075
無
富蘭克林坦伯頓成長基金
無
0.60
-
無
富蘭克林坦伯頓美國政府基金
無
0.65
0.14
無
富蘭克林坦伯頓全球債券基金
無
0.75
0.14
無
富蘭克林坦伯頓大中華基金
無
1.60
0.14
無
景順美國價值股票基金
無
1.40
0.0075
無
摩根新興科技基金
無
1.50
0.14
無
摩根全球發現基金
無
1.65
0.28
無
摩根新興 35 基金
無
2.00
0.31
無
摩根東方內需機會基金
無
2.00
0.28
無
摩根東協基金
無
1.50
0.018
無
摩根太平洋證券基金
無
1.50
0.20
無
摩根中國基金
無
1.50
0.40
無
摩根美國複合收益基金
無
0.90
0.20
無
摩根俄羅斯基金
無
1.50
0.40
無
摩根環球天然資源基金
無
1.50
0.40
無
摩根新興市場本地貨幣債券基金
無
1.00
0.40
無
摩根新興市場企業債券基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.40
無
天達環球天然資源基金
無
2.25
0.05
無
柏瑞美國雙核心收益基金
無
1.00
0.16
無
柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
無
1.50
0.26
無
霸菱歐洲精選信託基金
無
1.50
0.02
無
霸菱拉丁美洲基金(基金之配息來源可能為本金)
無
1.25
0.03
無
霸菱全球資源基金(基金之配息來源可能為本金)
無
1.50
0.03
無
霸菱全球新興市場基金(基金之配息來源可能為本
金)
無
1.50
0.03
無
霸菱東歐基金(基金之配息來源可能為本金)
無
1.50
0.03
無
霸菱國際債券基金(基金之配息來源可能為本金)
無
0.75
0.03
無
霸菱香港中國基金(基金之配息來源可能為本金)
無
1.25
0.03
無
霸菱澳洲基金(基金之配息來源可能為本金)
無
1.25
0.03
無
霸菱全球農業基金
無
1.50
1.25
無
霸菱大東協基金(基金之配息來源可能為本金)
無
1.25
0.03
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金(歐元
計價)
無
1.60
0.35
無
摩根士丹利歐元流動性基金
無
0.50
0.35
無
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
無
1.60
0.35
無
【所收取之相關費用表】
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理(管理)費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
摩根士丹利美元流動性基金
無
0.50
0.35
無
摩根士丹利環球房地產基金
無
1.50
0.35
無
摩根士丹利印度股票基金
無
1.60
0.35
無
摩根士丹利美國優勢基金
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利環球品牌基金
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利歐洲股票 Alpha 基金
無
1.20
0.35
無
摩根士丹利新興市場國內債券基金
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利新興市場債券基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利美國增長基金
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利亞洲房地產基金
無
1.40
0.35
無
德盛德利國際債券基金
無
1.00
0.19
無
德盛德利歐洲債券基金
無
1.00
0.19
無
德盛東方入息基金
無
2.00
0.30
無
安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金
無
1.35
0.05
無
安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金
無
1.50
0.05
無
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金
無
1.35
0.05
無
安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金
無
1.35
0.05
無
元大寶來高科技基金
無
1.60
0.15
無
元大寶來多福基金
無
1.50
0.15
無
元大寶來新主流基金
無
1.60
0.15
無
元大寶來巴菲特基金
無
1.60
0.15
無
元大寶來台灣加權股價指數基金
無
0.70
0.10
無
元大寶來全球不動產證券化基金
無
1.80
0.25
無
群益安穩貨幣市場基金
無
0.07
0.05
無
群益馬拉松基金
無
1.60
0.14
無
群益創新科技基金
無
1.60
0.15
無
貝萊德新興歐洲基金(歐元計價)
無
1.75
0.441
無
貝萊德新興市場基金(歐元計價)
無
1.50
0.441
無
貝萊德新能源基金(歐元計價)
無
1.75
0.441
無
貝萊德歐洲特別時機基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德環球資產配置基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德世界能源基金
無
1.75
0.441
無
貝萊德世界礦業基金
無
1.75
0.441
無
貝萊德世界黃金基金
無
1.75
0.441
無
貝萊德中國基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德世界健康科學基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德亞洲老虎債券基金(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.441
無
貝萊德世界科技基金
無
1.50
0.441
無
施羅德歐元流動基金
無
0.50
0.50
無
施羅德歐洲進取股票基金
無
1.50
0.50
無
施羅德新興市場債券基金(歐元對沖)
無
1.50
0.50
無
施羅德歐元股票基金
無
1.50
0.50
無
施羅德歐元債券基金
無
0.75
0.50
無
施羅德美元流動基金
無
0.20
0.50
無
【所收取之相關費用表】
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理(管理)費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
施羅德亞洲債券基金
無
1.25
0.50
無
施羅德新興亞洲基金
無
1.50
0.50
無
施羅德美國中小型股票基金
無
1.50
0.50
無
施羅德大中華基金
無
1.50
0.50
無
施羅德環球企業債券基金
無
0.75
0.50
無
施羅德環球能源基金
無
1.50
0.50
無
施羅德拉丁美洲基金
無
1.50
0.50
無
施羅德新興歐洲基金
無
1.50
0.50
無
施羅德環球收益股票基金
無
1.50
0.50
無
施羅德亞太地產股票基金
無
1.50
0.50
無
註一：上述各項投資標的之最高經理(管理)費及最高保管費係以 102 年 09 月之公開說明書/投資人頇知或各投資
機構所提供之資料為準。惟各投資標的經理/管理機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以
當時投資標的公開說明書/投資人頇知之所載或投資機構通知者為準。
註二：摩根系列基金之保管費為經營及行政開支(包含信託管理費)。
註三：有關富蘭克林坦伯頓成長基金之保管機構費用及其年率，該基金之公開說明書沒有相關規定。基金每年實
際支付的保管機構費用，則揭示於該基金之最近期年度財務報告之『經營業績表』裡。
註四：上述經理費及保管費已由基金淨值中扣除。
排序從新至舊
國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
110/07/01 ～ 現售中
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110/01/01 ～ 110/06/30
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
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109/07/01 ～ 109/12/31
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
109/01/01 ～ 109/06/30
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
108/06/27 ～ 108/12/31
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
107/12/27 ～ 108/06/26
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
107/06/27 ～ 107/12/26
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
107/01/17 ～ 107/06/26
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
106/07/06 ～ 107/01/16
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
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105/07/08 ～ 106/01/05
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104/12/15 ～ 105/07/07
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104/04/01 ～ 104/12/14
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103/11/03 ～ 104/03/31
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
103/03/01 ～ 103/11/02
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
103/01/01 ～ 103/02/28
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
102/07/01 ～ 102/12/31
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
102/03/01 ～ 102/06/30
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
101/12/24 ～ 102/02/28
(舊版)國泰人壽投資標的批註條款
銷售期間
101/06/30 ～ 101/12/23
(舊版)國泰人壽變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
101/02/03 ～ 101/06/29
(舊版)國泰人壽變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
100/12/15 ～ 101/02/02
(舊版)國泰人壽變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
100/07/21 ～ 100/12/14
(舊版)國泰人壽變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
99/09/01 ～ 100/07/20
(舊版)國泰人壽變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
99/04/30 ～ 99/08/31
(舊版)國泰人壽變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
99/03/11 ～ 99/04/29
(舊版)國泰人壽創世紀變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
98/07/30 ～ 99/03/10
(舊版)國泰人壽創世紀變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
98/04/30 ～ 98/07/29
(舊版)國泰人壽創世紀變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
97/07/03 ～ 98/04/29
(舊版)國泰人壽創世紀變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
97/04/28 ～ 97/07/02
(舊版)國泰人壽創世紀變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
96/08/09 ～ 97/04/27
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