這是主約保險
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這是終身險
可以保障終身，你可以選擇要分幾期繳完，假設選擇30年期，代表保費要繳30年，每年保費都不會變，30年後就不用再繳保費，可以保障一輩子。
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富邦人壽卓越變額年金保險
保險單條款
（本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目）
【給付項目：年金給付】
本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，
基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇
保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由本公司及負責人依法負責。
投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解，並把握保單契約撤銷之
時效(收到保單翌日起算十日內)。
95.07.28 金管保二字第09502058340號函核准
95.09.12 安俊精字第95080號函修訂
96.02.15 安俊精字第96013號函修訂
96.08.31 安俊精字第96044號函備查
96.11.02 安俊精字第96102號函備查
96.12.31 安俊精字第96130號函備查
97.02.04 安俊精字第97007號函備查
97.03.31 安俊精字第97027號函備查
97.05.12 安俊精字第97039號函備查
97.06.09 安俊精字第97040號函備查
97.09.19 安俊精字第97079號函備查
98.02.27 安泰精字第980003號函備查
98.04.27 金管保三字第09802546540號
98.06.01 富壽商品字第098002號函備查
98.06.01 富壽商品字第098004號函備查
98.08.01 富壽商品字第098078號函備查
98.09.15 富壽商品字第098102號函備查
98.11.02 富壽商品字第098141號函備查
99.01.25 富壽商品字第099003號函備查
99.04.22 富壽商品字第099082號函備查
99.07.01 富壽商品字第099149號函備查
99.07.30 富壽商品字第099157號函備查
99.09.01 富壽商品字第099182號函備查
99.11.01 富壽商精字第0991000320號函備查
100.01.24富壽商精字第1000000064號函備查
100.05.04富壽商精字第1000000839號函備查
100.07.01富壽商精字第1000001603號函備查
100.09.01富壽商精字第1000002041號函備查
100.12.30富壽商精字第1000002781號函備查
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傳真：02-88098660
電子信箱(E-mail)：ho531.life@fubon.com
【保險契約的構成】
第 一 條 本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書，均為本保險契約（以下簡稱本契約）的構成部分
。
本契約的解釋，應探求契約當事人的真意，不得拘泥於所用的文字；如有疑義時，以作有利於被保險
人的解釋為準。
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【名詞定義】
第 二 條 本契約名詞定義如下：
一、本契約所稱「主被保險人」係指於要保書主被保險人欄所載明者。
二、本契約所稱「次被保險人」係指年金給付開始日，主被保險人依據中華民國法律所存續有效婚姻
關係之配偶。
三、本契約所稱「三行局」係指台灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、合作金庫銀行
股份有限公司。
四、本契約所稱「保證期間」係指依本契約約定，不論主被保險人或次被保險人生存與否，本公司保
證給付年金之期間。
五、本契約所稱「年金給付期間」係指自年金給付開始日起算依本契約約定給付年金之期間。
六、本契約所稱「年金金額」係指依本契約約定之條件及期間，本公司給付之金額。
七、本契約所稱「未支領之年金餘額」係指主被保險人或/及次被保險人於本契約年金保證期間內尚
未領取之年金金額。
八、本契約所稱「宣告利率」係指本公司於本契約年金給付開始日及其後各保單週年日當月所宣告利
率，本公司每月月初參考宣告前中央銀行公布之最近一月之十年期中央政府公債次級市場殖利率
等因素訂定該月之宣告利率，且利率不得為負數。
九、本契約所稱「預定利率」係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之利率。本公司訂定預
定利率時將參考中央銀行公布之十年期中央政府公債次級市場殖利率等因素，惟不得高於年金給
付開始當月之宣告利率，且不得為負數。
十、本契約所稱「遞延期間」係指本契約之生效日起算至要保人與本公司約定年金給付開始日凌晨零
時止之期間，並載於保險單面頁。
十一、本契約所稱「附加費用」係指本契約訂定及運作所產生之費用，並由本公司自要保人每次所繳
保險費中扣除之，費用佔保險費之比率詳附件一。
十二、本契約所稱「保單行政管理費」係指為維持本契約運作所產生之費用，並由本公司自第一保單
年度起，於保單週月日自保單帳戶扣除與「保單行政管理費」等額之投資單位（本公司將依當
時保單帳戶中各投資標的前一評價日價值之比例計算，優先自共同基金與新台幣貨幣帳戶之保
單帳戶價值扣除，若有不足時，再扣除結構型債券之保單帳戶價值），費用額度詳附件一。
十三、本契約所稱「首筆保險費餘額」係指依下列順序計算之金額：
（一）要保人訂約時所交付之第一筆保險費扣除附加費用後之餘額；
（二）加上要保人於首筆保險費餘額投資配置日之前，再繳交之保險費扣除附加費用後之餘額；
（三）將前二款之每日淨額，依保單生效日當月三行局之月初第一營業日牌告活期存款年利率之
平均值，以日單利加計利息至首筆保險費餘額投資配置日止。
十四、本契約所稱「首筆保險費餘額投資配置日」係指本公司將首筆保險費餘額配置於投資標的之日
期。
（一）要保人投保本契約之投資標的為結構型債券時，以該結構型債券之第一個投資連結日作為
本契約「首筆保險費餘額投資配置日」。
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（二）要保人投保本契約之投資標的非結構型債券時，為第五條約定之契約撤銷期限屆滿之後的
第五個評價日。
十五、本契約所稱「同意承保日」係指本公司同意承保並實際收取保險費之日。如係以支票繳交保險
費，則係本公司同意承保且支票票款兌現之日。
十六、「單筆投資額外保險費」係指要保人於本契約首筆保險費餘額投資配置日至年金給付開始日前
三十日止之期間，所繳交之保險費。每次繳交時需以書面申請經本公司同意。
十七、本契約所稱「單筆投資額外保險費餘額投資配置日」係指將單筆投資額外保險費扣除附加費用
後配置於投資標的之日期，以本公司收到單筆投資額外保險費確認後之次一評價日作為本契約
「單筆投資額外保險費餘額投資配置日」。
十八、本契約所稱「保單帳戶」係指本公司為本契約所設立之專屬帳戶，以記錄要保人之投資標的及
帳戶餘額之最新狀況。
十九、本契約所稱「保單帳戶價值」係指年金給付開始日前本契約保單帳戶所有投資標的價值。
二十、本契約所稱「投資標的」係指本公司提供要保人累積保單帳戶價值如附件一所示之投資工具。
廿一、本契約所稱「投資標的價值」係依下列方式計算：
（一）有單位淨值之投資標的：指該「投資標的單位淨值」乘以本契約所有該投資標的之單位計
算而得。
（二）無單位淨值之投資標的：
Ⅰ投資標的為結構型債券（Structured Notes）：其投資標的價值為前一評價日之價格乘
以該投資標的所屬公司所公佈之當日價格相對比率後，扣除當日減少之金額而得。
Ⅱ其他投資標的：其投資標的價值係依下列方式計算：
1.前一日之投資標的價值；
2.加上當日投入之金額；
3.扣除當日減少之金額；
4.加上當日之利息。
廿二、本契約所稱「當日價格相對比率」係指結構型債券於評價日當日之單位價格除以前一評價日之
價格。由投資標的發行公司於每一評價日揭露之。
廿三、本契約所稱「投資標的發行公司」係指投資標的之經理公司，如附件一所示。
廿四、本契約所稱「評價日」係指下述三者兼具之日：（1）投資標的報價市場或證券交易所之營業
日，但投資標的為結構型債券者，依發行公司公告之期日為準。（2）扣除週休二日及銀行業
主管機關依法公布之休假日後之中華民國境內銀行之共同營業日。（3）本公司營業日。
廿五、本契約所稱「保單週月日」係指本契約有效期間，每個月內與保單生效日相當之日。但當月無
相當日者，以當月之末日為保單週月日。
廿六、本契約所稱「檢齊所需文件送達本公司」係指要保人或受益人本人親自或委託本公司業務員將
所需文件檢齊送達本公司。
廿七、本契約所稱「年金生命表」，係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之生命表。
【貨幣單位與匯率的計算】
第 三 條 本契約保險費之收取，以及返還保單帳戶價值、減少保單帳戶價值、給付年金、保險單借款等各項作
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業，以新台幣為貨幣單位。
投資標的之計價貨幣非為新台幣時，其匯率之計算依下列約定為之。
一、投資：
本公司依首筆保險費餘額投資配置日、單筆投資額外保險費餘額投資配置日當日三行局就該投資
標的計價貨幣收盤賣出匯率平均值計算。
二、返還保單帳戶價值、減少保單帳戶價值、保險單借款：
本公司按收到各項作業申請之書面通知後次二評價日，以三行局當日該投資標的計價貨幣收盤買
入匯率平均值計算。
三、給付一次年金：
本公司按遞延期間末日，以三行局當日該投資標的計價貨幣收盤買入匯率平均值計算。
四、投資標的的轉換：
不同外幣計價之投資標的彼此轉換時，其匯率之計算分別依第十八條第二、三項規定計算轉移金
額當日及計算轉換後的投資標的當日，以三行局該投資標的計價貨幣收盤買入匯率及賣出匯率之
平均值計算。但相同外幣計價之投資標的彼此轉換時，無需進行換匯程序。
五、投資標的帳戶價值之計算：
以計算投資標的帳戶價值當日三行局就該投資標的計價貨幣收盤買入匯率之平均值計算。
【保險公司應負責任的開始】
第 四 條 本公司對本契約應負的責任，自本公司同意承保且要保人依約定交付第一筆保險費時開始，本公司並
應發給保險單作為承保的憑證。要保人在本公司簽發保險單前先交付約定之第一筆保險費而被保險人
身故時無息退還要保人所繳保險費。
本公司自預收相當於第一期保險費之金額後十五日內不為同意承保與否之意思表示者，視為同意承保。
【契約撤銷權】
第 五 條 要保人於保險單送達翌日起算十日內，得以書面檢同保險單親自或掛號郵寄向本公司撤銷本契約。
要保人依前項規定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人親自送達時起或郵寄郵戳當日零時起
生效，本契約自始無效，本公司應無息退還要保人所繳保費。
【寬限期間及契約效力的停止】
第 六 條 本契約保單帳戶價值，不足以再扣除保單行政管理費者，本公司將以書面通知要保人交付保險費，並
自書面通知送達翌日起算三十日為寬限期間。
逾寬限期間仍未交付足夠之保險費使保單帳戶餘額足以支付一個月之保單行政管理費時，本契約自寬
限期間終了翌日起停止效力。
本契約停止效力後，本契約若尚有保單帳戶價值，本公司應於停效後三十日內，將停效日後次二評價
日之保單帳戶價值返還要保人。
【保單價值回饋】
第 七 條 當要保人投資結構型債券時，本公司依當時發行結構型債券投資說明書中約定之回饋給付百分比，於
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實際投資連結日乘以該結構型債券投資金額後，增加結構型債券之投資金額。
【保險費的交付】
第 八 條 本契約之保險費，應照約定方式，向本公司所在地或指定地點交付，本公司應交付本公司開發之憑證
。
本契約保險費繳交之金額限制，不得超過本公司所規定之上下限範圍。
【保單帳戶價值的通知與計算】
第 九 條 保單帳戶價值之計算如下：
一、首筆保險費餘額投資配置日前：即首筆保險費餘額。
二、首筆保險費餘額投資配置日起：保單帳戶價值依第三條約定轉換之等值新台幣金額。
本公司應於本契約年金給付日前，每季依約定方式通知要保人其保單帳戶價值。
【年金的選擇】
第 十 條 主被保險人應於投保時，選擇按遞延期間末日之保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及
其應付利息後）領取一次年金，或選擇本公司逐年給付分期年金或連生與遺族年金。
本公司應於遞延期間末日的六十日前，主動以書面通知要保人確認其行使之第一項選擇權方式。要保
人未於年金給付開始日的十五日前，確認其已行使之第一項選擇權方式者，本公司概依投保當時要保
人之選擇方式，開始給付年金。
主被保險人選擇連生與遺族年金時，應經次被保險人的書面同意。主被保險人選擇連生與遺族年金後
，於年金給付開始日之前，配偶有異動者，應檢附該配偶的書面同意通知本公司。
【年金給付的開始】
第十一條 年金給付開始日為遞延期間末日之翌日。
要保人亦得於年金給付開始日的三十日前以書面通知本公司變更年金給付開始日；變更後的年金給付
開始日須在申請日三十日之後，且須在主被保險人保險年齡達八十歲之保單週年日之前。
本公司應於年金給付開始日的六十日前以書面通知要保人及主被保險人、次被保險人年金給付內容。
前述通知年金給付金額，是以遞延期滿末日前七十日當日的保單帳戶價值為基準估算所得，實際年金
給付內容仍須依第十三條之規定計算。
【年金的給付】
第十二條 一次年金的給付約定如下：
一、主被保險人於年金給付開始日當日零時生存者，本公司應給付一次年金金額予主被保險人。
二、本公司給付一次年金後，本契約即行終止。
三、主被保險人於年金給付開始日當日零時生存，但於本公司給付一次年金前身故者，本公司依第二
十條第三項約定處理。
分期年金的給付約定如下：
一、主被保險人於年金給付開始日及其後每一年金給付週年日當日零時生存者，本公司應給付分期年
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金金額予主被保險人，直至主被保險人保險年齡達一百一十歲後之第一年金給付週年日當日零時
為屆滿。
二、 主被保險人於年金給付開始日或之後身故者，本契約即行終止。
三、 主被保險人於保證期間內身故者，本公司依第二十條第四項約定處理。
連生與遺族年金的給付約定如下：
一、主被保險人於年金給付開始日及其後每一年金給付週年日當日零時生存者，本公司應給付連生與
遺族年金金額予主被保險人，直至主被保險人保險年齡達一百一十歲後之第一年金給付週年日當
日零時為屆滿。
二、主被保險人於年金給付期間內身故而次被保險人仍生存者，本公司應給付連生與遺族年金予次被
保險人，直至次被保險人保險年齡達一百一十歲後之第一年金給付週年日當日零時為屆滿。
三、次被保險人於本公司應給付其連生與遺族年金期間身故者，本契約即行終止。
四、主被保險人及次被保險人於保證期間內均身故者，本公司依第二十條第五項約定處理。
本契約年金累積期屆滿後，本公司即將要保人選擇投資標的予以變現，並依變現之金額換算應給付之
年金金額。
【分期年金及連生與遺族年金金額的計算】
第十三條 在年金給付開始日時，其給付期間第一年度可領分期年金金額或連生與遺族年金金額係以遞延期間末
日之保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後），依據當時預定利率及年金生
命表計算第一年給付之年金金額。
本公司訂定預定利率時將參考中央銀行公布之十年期中央政府公債次級市場殖利率等因素，惟不得高
於年金給付開始當月之宣告利率，且不得為負數。
給付期間第二年度開始每年可領取之分期年金金額或連生與遺族年金金額係以前一年度可領取之分期
年金金額或連生與遺族年金金額乘以當年度「調整係數」而得之。
第二項所稱「調整係數」等於（１＋前一年金給付週年日當月宣告利率）除以（１＋預定利率）；本公
司於每年年金給付日，以約定方式通知當年度之調整係數。
第一項及第三項之預定利率於年金給付開始日起維持不變。
年金給付開始日計算領取之分期年金金額或連生與遺族年金金額若低於新台幣伍仟元時，本公司改依
遞延期間末日之保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後）於年金給付開始
日按一次年金之規定給付主被保險人，本契約即行終止。
如當時的保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後）已逾年領年金給付金額
新台幣壹佰貳拾萬元所需之保單帳戶價值，其超出的部份之保單帳戶價值返還予要保人。
【契約的終止及其限制】
第十四條 要保人得於年金給付開始日前終止本契約，本公司應於接到通知後一個月內返還保單帳戶價值，逾期
本公司應按年利一分加計利息給付。
前項保單帳戶價值，其評價時點以本公司接到書面通知後，依次二評價日之投資標的價值計算之。
本契約的終止自本公司收到要保人書面通知開始生效。
年金給付期間，要保人不得終止本契約。
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【契約效力的恢復】
第十五條 本契約停止效力後，要保人得在遞延期間且停效日起二年內申請復效。
前項復效申請，經要保人清償寬限期間欠繳之保單行政管理費，並補繳單筆投資額外保險費新台幣壹
萬元以上後，自翌日上午零時起恢復效力。
契約效力復效時，本公司按未經過比例日數收取當期未經過期間之保單行政管理費，以後仍依約定扣
除保單行政管理費。
本契約因第二十五條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前三項約定辦理外，要保人清償保險
單借款本息，其未償還餘額合計不得逾依第二十五條第一項約定之保險單借款可借金額上限。
停效期間屆滿時，本契約效力即行終止。
【保單帳戶價值的減少】
第十六條 年金給付開始日前，要保人得申請減少其保單帳戶價值，每次減少之保單帳戶價值不得低於新台幣壹
萬元且減少後之保單帳戶價值不得低於新台幣壹萬元。但本公司得視實際情況，調整前述減少部份之
保單帳戶價值最低下限之金額。
前項減少部份之保單帳戶價值給付及其計算，依第十四條第一項及第二項規定辦理。
【投資標的調整】
第十七條 本公司得依下列方式調整投資標的項目：
一、本公司報經主管機關同意後，得增列新的投資標的作為要保人投資標的配置的選擇。
二、本公司報經主管機關同意後，得終止提供某一投資標的作為要保人投資標的配置的選擇，惟本公司
應於十個工作日前以書面通知要保人。
三、本公司得配合某一投資標的之暫時停止投資，而停止提供該投資標的作為要保人投資標的配置的選
擇，但仍須於十個工作日前通知要保人。
前項第二款調整後，要保人應於接獲本公司通知後十五日內向本公司申請投資標的的轉換或終止；若未
提出申請時，視為要保人同意以該通知規定之方式處理。而該處理方式亦將於本公司網站公布。
第一項第三款調整後，要保人於投資標的恢復投資時，得選擇繼續投資。
前二項情形發生之轉換或終止，本公司不收取轉換費用。
依據第一項第一款新增的投資標的仍有本契約各條款規定的適用。
【投資標的指定與轉換】
第十八條 要保人應於投保時，於要保書指定本契約投資標的及其配置比例，各投資標的分配比例須為5%之倍數
且總和應等於100%。
本契約於契約有效之遞延期間內，要保人得以書面申請將投資於特定投資標的之保單帳戶價值，轉換
至其他可供配置之投資標的。
要保人申請轉換時，應在申請書中載明申請轉換之投資標的、轉換單位數目及轉換後之投資標的。本
公司於收到書面申請後之次二評價日自保單帳戶中扣除投資標的轉換之單位數目，並以該評價日投資
標的之單位淨值為基準，計算轉移金額。
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依前項計算得轉移金額後，本公司將先扣除轉換投資標的之手續費，再就扣除後之餘額以次一評價日
計算轉換後的投資標的之投資單位數。
投資標的為結構型債券轉換為其他非結構型債券之投資標的時，依第二條第二十一款第二目第一小目
計算結構型債券贖回後，轉為其他投資標的，且不計入轉換次數。
同一保單年度期間，要保人申請轉換投資標的超過六次者，本公司得於第七次開始，每次扣除新臺幣
伍佰元的手續費。
【投資標的收益分配】
第十九條 本契約投資標的如有收益分配時，本公司將以下列方式將該收益分配給要保人：
一、本契約投資標的為共同基金時，投資標的如有收益分配，本公司將依本契約所持該投資標的價值之
比例，就其收益稅後淨額以再投資方式增加單位數分配予要保人。但本契約若於收益實際分配日已
終止、停效，或收益實際分配日已超過遞延期間屆滿日時，本公司將改以現金給付。
二、本契約投資標的為結構型債券時，本契約所稱收益分配係指附件一結構型債券價值計算公式中，以
其所載之收益分配計算公式計算所得之收益，本公司將配置至相同幣別之貨幣基金。若本公司當時
無提供相同幣別之貨幣基金，本公司將配置至新台幣貨幣帳戶。
【身故的通知與返還保單帳戶價值的申請時間】
第二十條 要保人或受益人應於知悉主被保險人或次被保險人發生身故後通知本公司。
主被保險人之身故若發生於年金給付開始日之前者，本公司按收到書面通知後次二評價日之保單帳戶
價值返還要保人後，本契約即行終止。
一次年金之主被保險人於年金給付開始日或之後身故，本公司尚未給付一次年金者，其年金金額作為
主被保險人之遺產，本公司將給付予繼承主被保險人遺產之法定繼承人。
分期年金之主被保險人於年金給付開始日或之後，且於保證期間內身故者，如仍有未支領之年金餘額
，本公司應於年金給付日之週年日繼續給付年金予主被保險人身故受益人或依第二十七條所約定其他
應得之人，至保證期間屆滿時為止。
連生與遺族年金之主被保險人及次被保險人於年金給付開始日或之後，且於保證期間內身故者，如仍
有未支領之年金餘額，而次被保險人同時或先於主被保險人身故，本公司應於年金給付日之週年日繼
續給付年金予主被保險人之身故受益人或依第二十七條所約定應得之人，至保證期間屆滿時為止。但
主被保險人先於次被保險人身故，本公司應於年金給付日之週年日繼續給付年金予次被保險人之身故
受益人或依第二十七條所約定其他應得之人，至保證期間屆滿時為止。本公司應於收齊所須文件後十
五日內給付之。逾期本公司應按年利一分加計利息給付。但逾期事由可歸責於要保人或受益人者，本
公司得不負擔利息。
【失蹤處理】
第廿一條 主被保險人在本契約有效期間失蹤且年金給付開始日之前，如經法院宣告死亡時，本公司根據判決內
所確定死亡時日為準，依本契約第二十條規定返還保單帳戶價值，本契約即行終止。
分期年金之主被保險人在本契約有效期間失蹤且年金給付開始日或之後，如經法院宣告死亡時，除有
未支領之年金餘額外，本公司根據判決內所確定死亡時日為準，不再負給付年金責任；但於日後發現
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主被保險人生還時，本公司應依契約約定繼續給付年金，並按三行局每月初第一營業日牌告活期存款
年利率之平均值加計利息補足其間未付年金。
連生與遺族年金之主被保險人及次被保險人在本契約有效期間失蹤且年金給付開始日或之後，如均經
法院宣告死亡時，除有未支領之年金餘額外，本公司根據判決內所確定死亡時日為準，不再負給付年
金責任；但於日後發現主被保險人或次被保險人生還時，本公司應依契約約定繼續給付年金，並按三
行局每月初第一營業日牌告活期存款年利率之平均值加計利息補足其間未付年金。
【保單帳戶價值的申領】
第廿二條 要保人依第十四、十六條之規定申領「保單帳戶價值」時，應檢具下列文件：
一、保險單或其謄本。
二、申請書。
三、要保人的身分證明。
要保人依第廿條或第廿一條之規定申領「保單帳戶價值」時，除前項各款文件外，另需檢附主被保險
人死亡證明文件。
【年金的申領】
第廿三條 主被保險人於年金給付開始日後生存期間每年申領年金給付時，應提出可資證明主被保險人生存之文
件。
次被保險人於年金給付開始日後生存期間第一次申領連生與遺族年金給付時，應提出可資證明為次被
保險人之身分證明及可資證明主被保險人已身故且次被保險人仍生存之文件。其後每年申領年金給付
時，應提出可資證明次被保險人仍生存之文件。
主被保險人及次被保險人身故後仍有未申領之一次年金或未支領之年金餘額時，受益人申領年金給付
應檢具下列文件：
一、保險單或其謄本。
二、主被保險人及次被保險人死亡證明文件。
三、受益人的身分證明。
本公司應於收齊所須文件後十五日內給付之，本公司逾應給付日未給付時，應按年利一分加計利息給
付。但逾期事由可歸責於要保人或受益人者，本公司得不負擔利息。
【未還款項的扣除】
第廿四條 年金給付開始日前，本公司返還保單帳戶價值時得先扣除本契約保險單借款及其應付利息後給付。
年金給付開始時，依第十三條規定，計算年金金額。
【保險單借款及契約效力的停止】
第廿五條 年金給付開始日前，要保人得在本契約借款當日保單帳戶價值總額 50%之範圍內向本公司申請保險單借
款。本公司將按收到書面通知當日獲致最新投資標的單位淨值作為計算保單帳戶價值之數額。
借款到期時，要保人應將本息償還本公司。當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值總額之 80%
時，本公司應以書面通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值總額之 90%時，本公司
樣
張
10
應另以書面通知要保人，要保人應於此通知到達翌日起算七日內償還借款本息，若未償還時，本公司
將以保單帳戶價值總額扣抵。
若未償還之借款本息超過保單帳戶價值時，本公司將立即扣抵並以書面通知要保人。本公司未依前述
約定為通知時，於本公司以書面通知要保人返還借款本息之日起三十日內要保人未返還者，保險契約
之效力自該三十日之次日起停止。
保險單借款之利息計算方式，應記載於借款之申請書。
年金給付期間，要保人不得以保險契約為質，向本公司借款。
【年齡的計算及錯誤的處理】
第廿六條 主被保險人及次被保險人的保險年齡，以足歲計算，但是未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲，要
保人在申請投保時，應將主被保險人的出生年月日在要保書填明。主被保險人依第十條約定選擇連生
與遺族年金時，應同時載明次被保險人出生年月日。
主被保險人及次被保險人的保險年齡如果發生錯誤應依照下列規定辦理：
一、主被保險人投保時真實保險年齡已超過七十歲者，本契約無效，本公司應將已繳保險費扣除已減少
之部分保單帳戶價值及保險單借款金額後，退還要保人。
二、投保年齡錯誤，致本公司短發年金金額者，本公司應計算實付年金金額與應付年金金額的差額，於
下次給付年金時，一次補足其差額，並按應付年金金額依本契約之約定給付。
三、因投保年齡錯誤，致本公司溢發年金金額者，本公司應計算實付年金金額與應付年金金額的差額，
於未來年金給付期間之年金給付週年日，自本公司應付年金金額中扣除之。
前項第一、二款情形，其錯誤原因歸責於本公司者，應加計利息退還，其利息按本契約辦理保單借款之
利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取大值之利率計算。
【受益人的指定及變更】
第廿七條 本契約年金受益人依第十二條之約定辦理，本公司不受理其指定或變更。
要保人於訂立本契約時或主被保險人及次被保險人身故前，得指定或變更各被保險人身故受益人。
第二項受益人的變更於要保人檢具申請書、保險單及主被保險人、次被保險人的同意書送達本公司時
生效，本公司應即批註於本保險單。受益人變更，如發生法律上的糾紛，本公司不負責任。
分期年金主被保險人之身故受益人身故，除要保人已另行指定受益人外，以主被保險人之法定繼承人
為年金受益人。
連生與遺族年金之次被保險人於保證期間間內同時或先於主被保險人身故，且主被保險人之身故受益
人身故，除要保人已另行指定主被保險人之身故受益人外，以主被保險人之法定繼承人為年金受益人
。
連生與遺族年金之主被保險人於保證期間間內先於次被保險人身故，且次被保險人之身故受益人身故
，除要保人已另行指定次被保險人之身故受益人外，以次被保險人之法定繼承人為年金受益人。
前三項法定繼承人之順序及應得保險金之比例適用民法繼承編相關規定。
【特殊情事之評價】
第廿八條 本公司將依據以下不同特殊情事辦理：
樣
張
11
(一) 本契約於遞延期間屆滿前，投資標的管理公司因停業、歇業、重整、解散、撤銷、廢止核准或顯
然經營不善經其主管機關命令移轉合併等法定事由發生，致不能執行所委託之投資業務或交易
時，本公司於接獲投資標的管理公司通知或知悉前開法定事由後，應於十個工作日內以書面通知
要保人，要保人應於收到通知函後七日內通知本公司轉換或贖回投資標的。
要保人未依前述期間選擇轉換或贖回投資標的。本公司以該法定事由清理程序終結日之保單帳戶
價值返還要保人。
(二) 本契約於遞延期間屆滿前，要保人申請契約全部或部分終止及本公司返還保單帳戶價值時：
如保單帳戶或部分終止所減少之投資標的單位包含暫停計算單位淨值之投資標的者，本公司應即
通知要保人延緩給付全部或部分保單帳戶價值，但就此等延緩給付得不加計利息。於該暫停計算
投資標的單位淨值之特殊情事消滅後，本公司應以次二評價日該投資標的之投資標的單位淨值計
算本契約保單帳戶價值，並自該評價日起十五個工作日內依本契約約定給付或返還保單帳戶價值。
(三) 本契約於遞延期間屆滿前，要保人申請投資標的轉換時：
如欲轉換之投資標的有暫停計算單位淨值之特殊情事時，本公司應即通知要保人延緩計算欲轉換
之投資單位數；並於該暫停計算投資標的單位淨值之特殊情事消滅後，以次一評價日該投資標的
單位淨值計算欲轉換之投資單位數。
(四) 要保人申請保險單借款時：
若保單帳戶中有投資標的發生暫停計算單位淨值之特殊情事時，本公司應即通知要保人將以該特
殊情事消滅後之次一評價日投資標的單位淨值計算所得之保單帳戶價值為準，辦理保險單借款。
前項第二、三及四款暫停計算投資標的單位淨值之特殊情事須經投資標的核准發行之主管機關核准之。
【變更住所】
第廿九條 要保人的住所有變更時，應即以書面通知本公司。
要保人不作前項通知時，本公司按本契約所載之最後住所所發送的通知，視為已送達要保人。
【時效】
第 卅 條 由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。
【契約內容的變更】
第卅一條 本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第廿七條另有規定外，非經要保人與本公司雙方書面同意並
載明於批註文件者，不生效力。
【管轄法院】
第卅二條 本契約涉訟時，約定以要保人住所所在地地方法院為管轄法院，但要保人的住所在中華民國境外時，則
以臺灣臺北地方法院為管轄法院。
樣
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12
「附件一」
費用表
附加費用 每次所繳保險費之5%
保單行政管理費
一、年金給付期間無收取保單行政管理費。
二、遞延期間按月自保單帳戶中扣除：每月新台幣100元。
轉換投資標的之手續費
申請轉換投資標的時，每次本公司得收取新台幣五百元之手續費。但每一保單年度內
申請轉換投資標的累計未超過六次者，就所為之轉換，本公司不收取前述費用。
契約的終止
不收取費用
保單帳戶價值的減少 不收取費用
工本費 保單補發時，本公司將收取每份新台幣一百七十元之工本費。
樣
張
13
投資標的一覽表
基金
型態
種類
投資標的
計價
幣別
申購手續費 經理費
保管費
贖回手續
費
安泰ING優質證券投資信託基金
安泰ING e科技證券投資信託基金
安泰ING中小證券投資信託基金
安泰ING全球品牌證券投資信託基金
安泰ING全球高股息證券投資信託基金
安泰ING亞太高股息證券投資信託基金
安泰ING台灣高股息證券投資信託基金
摩根JF龍揚證券投資信託基金 ★
群益馬拉松基金
富邦精準證券投資信託基金
富邦長紅證券投資信託基金
富邦台灣心證券投資信託基金
施羅德樂活中小證券投資信託基金
新台
幣
霸菱北美基金
霸菱東歐基金
霸菱全球新興市場基金
霸菱香港中國基金-A類 美元
霸菱澳洲基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－拉丁美洲
基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長
基金美元A (acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基
金美元A (acc)股
聯博
—
全球成長趨勢基金
聯博
—
國際科技基金
聯博
—
國際醫療基金
聯博-前瞻主題基金A股美元
天達環球策略股票基金(C 股)
天達環球策略環球能源基金
安本環球亞太股票基金
安本環球
-
世界股票基金
安本環球
-
新興市場股票基金
JF
印度基金
JF
東協基金
摩根基金
-
摩根
JF
中國基金
★
開
放
型
股
票
型
摩根環球天然資源
(
美元
)
－
A
股
(
累計
)
★
美元
由本公司支
付
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
由本公司
支付，但若
投資標的
另有規定
，且已反映
於贖回時
之單位淨
值者，不在
此限
樣
張
14
亨德森遠見日本股票基金
富達基金－東南亞基金
(
美元
)
貝萊德世界礦業基金
A2
貝萊德新能源基金
A2
貝萊德拉丁美洲基金
A2
美元
貝萊德世界黃金基金
A2
美元
貝萊德新興歐洲基金
A2
美元
施羅德環球基金系列－美國小型公司
施羅德環球基金系列
-
金磚四國
A1
類股份
-
累積單位
GAM Star
中華股票基金–
A USD
法巴
L1
全球公用事業股票基金
C(
美元
)
法巴
L1
俄羅斯股票基金
C(
美元
)
景順韓國基金
A
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列─歐洲基金
(
歐元）
鋒裕基金－領先歐洲企業
富達歐洲基金
富達基金－歐洲小型企業基金
SAM
永續水資源基金
-B EUR
歐元
開
放
型
股
票
型
ING(L)
日本投資基金
日元
安泰
ING
鑫全球債券組合證券投資信託基
金
開
放
型
組
合
型
安泰
ING
鑫平衡組合證券投資信託基金
新台
幣
富邦全球投資等級債券證券投資信託基金
-A
類型
新台
幣
霸菱國際債券基金
霸菱高收益債券基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列─美國政府
基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-
全球債券
基金
(
美元
)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-
新興國家
固定收益基金美元
A(Qdis)
股
聯博—美國收益基金
(A2
股
)
天達環球策略收益基金
(C
股
)
施羅德環球基金系列－亞洲債券
施羅德環球基金系列–新興市場債券
A1
類股
累積單位
法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金
開
放
型
債
券
型
MFS
全盛新興市場債券基金
A1(
美元
)
美元
由本公司支
付
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
由本公司
支付，但若
投資標的
另有規
定，且已反
映於贖回
時之單位
淨值者，不
在此限
樣
張
15
PIMCO
總回報債券基金
-E
級類別
(
收息股
份
)
美元
安本環球
-
歐元高收益債券基金
A2
開
放
型
債
券
型
施羅德環球基金系列－歐元債券
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列─全球平衡
基金
天達環球策略基金
-
環球策略管理基金
C
股
富達全球成長與收益基金
開
放
型
平
衡
型
貝萊德環球資產配置基金
A2
美元
安泰
ING
精選貨幣市場證券投資信託基金
開
放
型
貨幣
市場
型
富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金
新台
幣
富達美元貨幣基金
美元
開
放
型
貨
幣
型
富達澳元貨幣基金
澳元
開
放
型
不動
產證
券化
型
安泰
ING
全球不動產證券化證券投資信託
基金
新台
幣
由本公司支
付
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
由本公司
支付，但若
投資標的
另有規定
，且已反映
於贖回時
之單位淨
值者，不在
此限
貨
幣
帳
戶
新台幣貨幣帳戶
（註1）
新台
幣
由本公司支
付
已反映於宣
告利率
已反映於
宣告利率
由本公司支
付
結構型債
券帳戶
結構型債券
（註2）
依本公司當時提供之結構型債券而定
有關本公司收受有受益人會議召開之通知，並被要求參加或行使投票等相關權利之情形，本公司將依善良管理人
之注意義務，行使投票等相關權利。
標記「★」者，已配合基金更名，更名基準日為101年1月2日。
註
1
：要保人交付之保費如有選擇配置於「新台幣貨幣帳戶」時，該部分依照【新台幣貨幣帳戶說明書】之內容辦
理。
註
2
：要保人交付之保費如有選擇配置於「結構型債券」時，該部分依照【結構型債券投資說明書】之內容辦理。
結構型債券費用由發行公司於計算投資標的淨值時將經理費、保管費與通路服務費等相關費用先行扣除並反
應於結構型債券淨值中，本公司不另行收取。其實際費用明細及其收取情形，請詳閱投資說明書。
【新台幣貨幣帳戶說明書】
一、 本帳戶依本公司每月第一個營業日宣告之利率計息，保證期間為期一個月，採年複利方式計算，該利率為台
灣銀行、第一銀行及合作金庫等三行局當月月初（第一營業日）牌告之活期存款年利率之平均值，但不得為
負數。
二、 本帳戶無投資標的單位淨值，其投資標的價值之計算如下：
１、前一日之投資標的價值；
２、加上當日投入之金額；
３、扣除當日減少之金額；
４、加上當日之利息。
三、 本帳戶之投資金額將投資於兩年期（含）以下之新台幣存款。屬於被動式管理方式。
樣
張
16
【結構型債券投資說明書】
一、 本契約提供之結構型債券，其「計價幣別」、「投資組合指數」、「投資配置日」、「到期日」、「投資運
用期間」、「收益分配方式」、「保證總投資收益率」，及「投資金額參與率」，依提供當時決定並符合當
時之法令規定。
二、 選擇配置於結構型債券之金額，需先配置至新台幣貨幣帳戶，並依【新台幣貨幣帳戶說明書】之內容辦理，
俟結構型債券之投資運用起始日，轉換成以該結構型債券計價幣別計價之金額為「投資金額」，投入於該結
構型債券。
三、 投資金額係指本契約要保人於投資配置日當日以投資標的計價幣別計算所投入之投資保費。
四、 結構型債券無投資標的單位淨值，其投資標的價值之計算如下：
(一) 投資配置日之投資保費；乘以
(二) 評價日當日該結構型債券發行公司所公佈之「當日價格相對比率」；扣除
(三) 評價日當日因部分提取保單帳戶價值應自本帳戶扣除之金額；扣除
(四) 評價日當日因本契約約定之其他應自本帳戶扣除之金額。
前述「當日價格相對比率」係指結構型債券於評價日當日之單位價格除以債券之面額。由投資標的發行公司
於每一評價日揭露之。
若連結標的資產在一種以上者，如其中一種投資標的無期末收盤指數（或股價）或該投資標的與其他投資標
的資產之期末日期不一致時，則此一籃指數（或各股票）的期末收盤指數（或股價）的定義為下一個該結構
型債券所連結之所有指數（或股票）其所屬報價市場（或交易所）共同之營業日。
五、 (一) 結構型債券到期日於遞延期滿日前
本公司將於結構型債券到期日前一個月通知要保人，要保人應於到期日屆滿前通知本公司該結構型債券
投資標的價值之處理方式（配置於本契約提供之其他投資標的或辦理部分終止）；若要保人未通知本公
司，則視同選擇配置至新台幣貨幣帳戶。要保人依約定提前贖回時則可選擇辦理保單帳戶價值的減少或
配置至本契約提供之其他投資標的或新台幣貨幣帳戶。結構型債券如有收益分配時，本公司將依本契約
條款第十九條第一項第二款辦理。
(二) 結構型債券到期日同遞延期滿日
主被保險人應於投保時，選擇按遞延期間末日之保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其
應付利息後）領取一次年金，或選擇本公司逐年給付分期年金或連生與遺族年金。
本公司應於遞延期間末日的六十日前，主動以書面通知要保人確認其行使第一項選擇權。要保人未於年
金給付開始日的十五日前確認其行使第一項選擇權時，本公司將按本契約約定開始給付個人年金。
六、 結構型債券之投資運用期間屆滿前，若因部分提取保單帳戶價值、保單行政管理費的扣除、投資標的轉換等，
致配置於該結構型債券之投資標的價值減少時，本公司不保證該減少部分之投資報酬率，並以減少後之金額
為投資金額。
七、 結構型債券之發行或保證機構信用評等需依當時「投資型保險投資管理辦法」相關規範辦理。
英國巴克萊銀行（Barclays Bank PLC）成立於1756年於英國倫敦。主要業務包括商業銀行、投資銀行、資
產管理與信用卡等。目前在全球60個國家設立499個分行及辦事處，全球員工超過78,000名。集團總資產截
至2005年2月超過英鎊5,200億元
。至2004年底止，稅前利益為英鎊46.03億元。集團股票在倫敦、法蘭克福、
紐約及東京上市。英國巴克萊銀行台北分行於2005年7月成立並開始營運。
※英國巴克萊銀行發行之長期債券信用評等如下：
(一) Moody’s：長期債券評等 Aa3
(二) Standard & Poor’s：長期債券評等 AA-
八、 注意事項
(一) 流動性風險
樣
張
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因市場成交量不足，無法順利處分持股或以極差價格成交所致損失發生之可能性。結構型債券之投資運
用期間屆滿之前，若因保險給付及保單行政管理費用、部份終止及投資標的轉換等，致配置於結構型債
券之投資標的價值減少時，本公司不保證該減少部份之投資報酬率且不保證給付之保單帳戶價值金額大
於投資金額，並以減少後之金額為投資金額。
(二) 匯兌風險
結構型債券以外幣計價，要保人或受益人需承擔外幣匯兌新台幣之風險。
(三) 信用風險
保單帳戶價值係置於本公司為本契約所設立之專屬帳戶，獨立於本公司之一般帳戶之外，因此要保人或
受益人必須承擔發行或保證機構或保證公司履行交付投資金額與收益義務之信用風險。
(四) 市場價格風險
投資標的之市場價格，受金融市場發展趨勢、全球景氣、各國經濟與政治狀況等影響，發行或管理機構
以往之投資績效不保證未來之投資收益，本公司亦不保證投資標的之投資報酬率，且不負投資盈虧之
責。結構型債券到期前如申請提前贖回，或被保險人身故或全殘必須提前贖回時，將導致您可領回的金
額低於原始投資金額（在最壞情形下，領回金額甚至可能為零），或者根本無法進行贖回。
九、 結構型債券計算公式之設計理念，如下所述：
計算公式得有配息，但非保證配息，端視銷售時之產品條件及發行後之市場狀況而定。為一可連結個股或是
利率型之架構。該報償為將各觀察日的連結標的價格，代入配息公式中，進而得出該期配息。而配息公式中
之各參數值會於每次銷售結構債券時決定。此外，如為CPPI架構，則是將購買結構型債券的本金動態配置於
兩種類別的資產組合。一是風險性資產組合，另一是無風險性資產組合。而TIPP架構是建構在CPPI的資產配
置過程之基礎上，主要差異在於TIPP提供一連續性保障，而非只有到期時之保障。
十、 結構型債券連結標的之選取原則
，如下所述：
可連結本條款得連結之全球個股。透過第 n個標的在第h期觀察期末之收盤值和該標的起始日之收盤值，代入
第h期之配息公式而得出該期配息。這些全球個股分別屬於不同國家及不同產業，並於彭博系統 (Bloomberg)
有完整之資訊。此外，本條款也可連結指標利率，如LIBOR(倫敦同業拆款利率)或CMS(固定期限交換利率)，
該利率年期將依產品條件而定。這些指標利率可於彭博系統 (Bloomberg)取得即時之報價及資訊，並為全球
投資市場普遍及公開的利率指標。
十一、 結構型債券主要的定價方式，如下所述：
主要定價方式為Binomial Tree, Binomial Tree是用來衡量美式選擇權的方式。此方式將選擇權天期分割成
樹狀模型，適合美式選擇權提前履約的特性。但如為CPPI或TIPP架構，則連結標的的數值及成分在各計算日
會按以下各項變動：1) 風險性資產組合單位價值及非風險資產單位價值的變動；2) 權費及費用的名義扣減；
3) 使用動態配置機制而產生的變動。沒有涉及任何選擇權價值之計算。
十二、 結構型債券之實際操作，包含交易策略、避險策略及交易成本，如下所述：
一般而言，結構型債券發行機構並沒有義務(除非特別聲明)來買任何金額的結構型債券投資標的Delta避險
額，所有的避險都會透過交易團隊經由適當的內部風險控管機制決定。實際上，大多數的情況下發行機構都
會投資Delta避險額。然而，交易團隊會考慮不同的因素來決定適當的避險金額。如為CPPI或TIPP架構，則
整個計量化調整配置與交易操作，非由人為主觀決定資產支配置比例。
十三、 結構型債券之發行機構獲利來源及獲利水準，如下所述：
發行機構會以交易連結標的(非選擇權)爲獲利方式，並不會以買賣選擇權作為獲利的方式。對於不同的交易，
利潤從1%到2%不等。但這些均為理論數據，不被保證。發行機構在發行此結構型債券時，並不會完全對自身
的部位做避險，事實上在債券存續期間發行機構會因市塲起伏賺錢，也可能賠錢。
十四、 結構型債券之發行機構風險種類、大小及其風險控管機制，如下所述：
結構型債券發行機構面對的風險主要有兩種：操作風險和缺口風險。其中操作風險指的是人為、過程或是系
統或外部事件所造成之影響。而缺口風險指的是當市場突然下滑，結構型債券發行機構為了要提供投資人一
樣
張
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定程度的保護所面臨的風險。結構型債券發行機構會對於所面臨的兩種風險分別做出風險控管的機制。發行
機構會吸收風險或將風險以交易方式再回到市場上。基本上風險會在發行機構的交易簿上，以買賣期貨和選
擇權等市場金融商品來做管理。
樣
張
19
連結標的之介紹
本契約投資標的「結構型債券」可連結之標的種類可分成 I.指數類、II.共同基金類，共兩大類。
I. 指數類
本契約第二類投資標的「結構型債券」連結之「I.指數類」包括A.ETF指數類，詳細介紹如下：
A.指數股票式基金指數（ETF指數）類
(1)iShare Barclays Aggregate Bond Fund（iShare巴克萊總計債券指數股票型債券基金）（Bloomberg：AGG US）
a.是一個在紐約證券交易所NYSE 掛牌交易的ETF（Exchanged Traded Fund）其目的在於追求與美國投資等級之債券(S&P Rating BBB 以
上)的收益率與價格同步。
b.其基金管理公司是Barclays Global Fund Advisors，基金註冊並交易於美國。
c.投資分配：38％於政府公債、26.6％於公司債、35％於抵押債券。95％投資於美國債券。
d.初始日為2003 年9 月26 日，基期100。
(2)iShares MSCI 新興市場指數基金 (iShares MSCI Emerging Markets Index Fund)
a.由 Barclays Global Fund Advisors 藉由追蹤 MSCI 新興市場指數編制之指數股票型基金（ETF）。該 ETF 的交易市場為美國。
b.2003/04/11 開始掛牌交易，彭博（Bloomberg）代碼為 EEM US。
(3)史坦普 500 指數基金 (SPDR Trust Series 1)
a.藉由追蹤 S&P500 指數編制之指數股票型基金（ETF）。該 ETF 的交易市場為美國。
b.1993/01/29 開始掛牌交易，彭博（Bloomberg）代碼為 SPY US。
(4)Nasdaq 100 指數基金 (Powershares QQQ)
a.藉由追蹤 Nasdaq 100 指數編制之指數股票型基金（ETF）。該 ETF 的交易市場為美國。
b.1999/03/10 開始掛牌交易，彭博（Bloomberg）代碼為 QQQQ US。
(5)史坦普指數-金融類股指數基金 (Financial Select Sector SPDR Fund)
a.藉由追蹤史坦普指數-金融類股指數編制之指數股票型基金（ETF）。該 ETF 的交易市場為美國。
b.1998/12/22 開始掛牌交易，彭博（Bloomberg）代碼為 XLF US。
(6)iShares 羅素 2000 指數基金 (iShares Russell 2000 Index Fund)
a.由 Barclays Global Fund Advisors 藉由追蹤羅素 2000 指數編制之指數股票型基金（ETF）。該 ETF 的交易市場為美國。
b.2000/05/26 開始掛牌交易，彭博（Bloomberg）代碼為 IWM US。
(7)史坦普指數-能源類股指數基金 (Energy Select Sector SPDR Fund)
a.藉由追蹤史坦普指數-能源類股指數編制之指數股票型基金（ETF）。該 ETF 的交易市場為美國。
b.1998/12/16 開始掛牌交易，彭博（Bloomberg）代碼為 XLE US。
(8)iShares 日本指數基金 (iShares MSCI Japan Index Fund)
a.由 Barclays Global Fund Advisors 藉由追蹤 MSCI 日本指數編制之指數股票型基金（ETF）。該 ETF 的交易市場為美國。
b.1996/03/18 開始掛牌交易，彭博（Bloomberg）代碼為 EWJ US。
(9)Vanguard 新興市場指數基金 (Vanguard Emerging Markets ETF)
a.藉由追蹤 Select Emerging Markets Free Index 編制之指數股票型基金（ETF）。該 ETF 的交易市場為美國。
b.2005/03/10 開始掛牌交易，彭博（Bloomberg）代碼為 VWO US。
(10)Vanguard 能源指數基金 (Vanguard Energy ETF)
a.藉由追蹤 MSCI US Investable Market Energy Index 編制之指數股票型基金（ETF）。該 ETF 的交易市場為美國。
b.2004/09/29 開始掛牌交易，彭博（Bloomberg）代碼為 VDE US。
(11)Vanguard 亞太指數基金 (Vanguard Pacific ETF)
a.藉由追蹤 MSCI 亞太 Index 編制之指數股票型基金（ETF）。該 ETF 的交易市場為美國。
b.2005/03/10 開始掛牌交易，彭博（Bloomberg）代碼為 VPL US。
(12)Vanguard REIT 指數基金 (Vanguard REIT ETF)
a.藉由追蹤 MSCI REIT 指數編制之指數股票型基金（ETF）。該 ETF 的交易市場為美國。
b.2004/09/29 開始掛牌交易，彭博（Bloomberg）代碼為 VNQ US。
(13)SPDR Barclays Capital TIPS ETF（SPDR巴克萊資本TIPS指數基金）(Bloomberg ticker: IPE US)
a.目標是爭取與巴克萊美國通貨膨脹連結債券指數 (Barclays U.S. Government Inflation-linked Bond Index) 相若的投資回報。
b.係以具有通貨膨脹保護之美國公債(TIPS)為指數成分選取標的。
c.該基金自2007年5月25日成立。
(14)SPDR DB International Government Inflation-Protected Bond ETF（SPDR德銀國際政府通膨保障債券指數基金）(Bloomberg ticker: WIP
US)
a.目標是爭取與德銀全球非美國政府通貨膨脹連結債券(DB Global Government ex-US Inflation-Linked Bond Capped Index) 相若的
投資回報。
b.係以非美國國家之具有通貨膨脹保護之政府公債(TIPS)，如新興市場國家，或已開發國家等，為指數成分選取標的。
c.該基金自2008年3月13日成立。
(15)Market Vectors核能源指數基金 (Market Vectors Nuclear ETF)(Bloomberg ticker: NLR US)
a.目標是爭取與DAX全球核能指數(DAX Global Nuclear Energy Index)相若的投資回報。
樣
張
20
b.以全球的能源類股票為標的，並著重在核能相關企業。
c.該基金自2007年8月15日成立。以美元計價。
(16)Market Vectors博奕指數基金 (Market Vectors Gaming ETF)(Bloomberg ticker: BJK US)
a.目標是爭取與全球博奕指數(S-Network Global Gaming Index)相若的投資回報。
b.以全球的博奕相關類股為標的。
c.該基金自2008年1月24日成立。以美元計價。
(17)Market Vectors太陽能指數基金 (Market Vectors Solar Energy ETF)(Bloomberg ticker: KWT US)
a.目標是爭取與Ardour太陽能指數(Ardour Solar Energy Index)相若的投資回報。
b.以全球的替代能源相關股票為標的，並著重在太陽能類股。
c.該基金自2008年4月22日成立。以美元計價。
(18)iShares MSCI南非指數基金 (iShares MSCI South Africa Index Fund)(Bloomberg ticker: EZA US)
a.目標是爭取與MSCI南非指數(MSCI South Africa Index)相若的投資回報。
b.以南非股票為標的，並著重在於約翰尼斯堡交易之股票。
c.該基金自2003年2月7日成立。以美元計價。
(19)iShares S&P全球基礎建設指數基金 (iShares S&P Global Infrastructure Index Fund)(Bloomberg ticker: IGF US)
a.目標是爭取與S&P全球基礎建設指數(S&P Global Infrastructure Index)相若的投資回報。
b.以全球基礎建設之類股為標的。
c.該基金自2007年12月12日成立。以美元計價。
(20)iShares S&P全球原物料指數基金 (iShares S&P Global Materials Index Fund)(Bloomberg ticker: MXI US)
a.目標是爭取與S&P全球原物料指數(S&P Global Materials Index)相若的投資回報。
b.以全球礦業及原物料相關之類股為標的。
c.該基金自2006年9月15日成立。以美元計價。
(21) iShares S&P Global Infrastructure ETF (iShares S&P 環球基礎建設指數基金) (Bloomberg code: IGF US)
a. 是一個在紐約證券交易所(NYSE) 掛牌交易的 ETF（Exchanged Traded Fund），其目的在於追求與 S&P Global Infrastructure Index
的收益率與價格同步。
b. 其基金管理公司是 Barclays Global Fund Advisors，基金註冊並交易於美國。
c. 投資分配：截至 2008 年 8 月 21 日，前五大投資產業為電力設施：35.15%，商業服務：21.14%，工程建設：8.22%，天然氣：5.02%，
運輸交通：3.86%。
d.初始日為2007年12月12日，基期50.01。
(22) iShares S&P Global Energy Sector Index Fund (iShares S&P 全球能源指數基金) (Bloomberg code: IXC US)
a.是一個在紐約證券交易所 (NYSE) 掛牌交易的ETF (Exchanged Traded Fund)，其目的在於追求與S&P Global Energy Index的收益率
與價格同步。
b.其基金管理公司是BlackRock Fund Advisors，基金註冊並交易於美國。
c.投資分配：截至2010年4月30日，前五大投資產業為石油與天然氣：85.90%，石油與天然氣服務：8.61%，輸油管公司：3.35%，煤礦公
司：1.10%，礦業開採：0.41%。
d.初始日為2001年11月12日，基期16.55。
II. 共同基金類
下表之共同基金均已經行政院金融監督管理委員會證期局核備獲准銷售之海外共同基金，詳如下表所列：
基金公司 基金名稱 基金種類 投資區域 計價幣別
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS 德盛德利全球生物科技基金 股票型 全球型 歐元
德盛德利全球股票基金 股票型 全球型 歐元
德盛德利全球高科技基金 股票型 全球型 歐元
德盛德利全球資源產業基金 股票型 全球型 歐元
德盛德利國際債券基金 債券型 全球型 歐元
德盛德利德國基金 股票型 單一國家 歐元
德盛德利歐洲成長基金 股票型 區域型 歐元
德盛德利歐洲基金 股票型 區域型 歐元
德盛德利歐洲債券基金 債券型 區域型 歐元
德盛全球高成長科技基金 股票型 全球型 美元
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS
LUXEMBOURG S.A. 德盛東方入息基金－I 類股份 平衡型 區域型 美元
BARING FUND MANAGERS LIMITED 霸菱歐洲精選信託基金 股票型 區域型 歐元
霸菱英鎊全球債券信託基金 債券型 全球型 英鎊
FIL DISTRIBUTOR 富達基金－工業基金 股票型 全球型 歐元
富達基金－工業基金(B 股) 股票型 全球型 美元
富達基金－太平洋基金 股票型 區域型 美元
富達基金－日本小型企業基金 股票型 單一國家 日幣
富達基金－日本小型企業基金(B 股) 股票型 單一國家 美元
樣
張
21
富達基金－日本基金 股票型 單一國家 日幣
富達基金－日本基金(B 股) 股票型 單一國家 美元
富達基金－北歐基金 股票型 區域型 瑞典幣
富達基金－世界基金 股票型 全球型 歐元
富達基金－印尼基金 股票型 單一國家 美元
富達基金－法國基金 股票型 單一國家 歐元
富達基金－金融服務基金 股票型 全球型 歐元
富達基金－南歐基金 股票型 區域型 歐元
富達基金－星馬泰基金 股票型 區域型 美元
富達基金－科技基金 股票型 全球型 歐元
富達基金－美元高收益基金 債券型 單一國家 美元
富達基金－美元高收益基金(B 股月配息) 債券型 單一國家 美元
富達基金－美元債券基金 債券型 全球型 美元
富達基金－美國多元基金 股票型 單一國家 美元
富達基金－美國成長基金 股票型 單一國家 美元
富達基金－美國基金 股票型 單一國家 美元
富達基金－英國基金 股票型 單一國家 英鎊
富達基金－英鎊債券基金 債券型 單一國家 英鎊
富達基金－泰國基金 股票型 單一國家 美元
富達基金－馬來西亞基金 股票型 單一國家 美元
富達基金－健康護理基金 股票型 全球型 歐元
富達基金－健康護理基金(B 股) 股票型 全球型 美元
富達基金－國際基金 股票型 全球型 美元
富達基金－國際債券基金 債券型 全球型 美元
富達基金－新興市場基金 股票型 區域型 美元
富達基金－瑞士基金 股票型 單一國家 瑞士法郎
富達基金－義大利基金 股票型 單一國家 歐元
富達基金－電訊基金 股票型 全球型 歐元
富達基金－電訊基金(B 股) 股票型 全球型 美元
富達基金－德國基金 股票型 單一國家 歐元
富達基金－歐元藍籌基金 股票型 區域型 歐元
富達基金－歐元藍籌基金(B 股) 股票型 區域型 美元
富達基金－歐洲小型企業基金 股票型 區域型 歐元
富達基金－歐洲小型企業基金(B 股) 股票型 區域型 美元
富達基金－歐洲平衡基金 平衡型 區域型 歐元
富達基金－歐洲高收益基金 債券型 區域型 歐元
富達基金－歐洲高收益基金(B 股月配息) 債券型 區域型 美元
富達基金－歐洲基金 股票型 區域型 歐元
富達基金－歐洲基金(B 股) 股票型 區域型 美元
富達基金－歐洲進取基金 股票型 區域型 歐元
富達基金－歐盟 50TM 基金 股票型 區域型 歐元
富達基金－歐盟 50TM 基金(B 股) 股票型 區域型 美元
富達基金－澳洲基金 股票型 單一國家 澳幣
富達基金－澳洲基金(B 股) 股票型 單一國家 美元
富達基金－韓國基金 股票型 單一國家 美元
富達基金─日本潛力優勢基金 股票型 單一國家 日幣
富達基金─印度聚焦基金 股票型 單一國家 美元
富達基金─歐洲大型企業基金 股票型 區域型 歐元
ING(L)銀行及保險投資基金 股票型 全球型 美元
ING INVESTMENT MANAGEMENT
LUXEMBOURG S.A ING(L)生物科技投資基金 股票型 全球型 美元
ING(L)歐洲新興市場投資基金 股票型 區域型 歐元
ING(L)歐元高股息投資基金 股票型 區域型 歐元
ING(L)新興市場投資基金 股票型 全球型 美元
ING(L)歐洲股票投資基金 股票型 區域型 歐元
ING(L)環球高股息投資基金 股票型 全球型 歐元
ING(L)日本投資基金 股票型 單一國家 日幣
ING(L)Renta 環球高收益基金 股票型 全球型 歐元
摩根富林明基金(亞洲)有限公司 JF 東協基金 股票型 區域型 美元
JF 澳洲基金 股票型 單一國家 美元
JF 日本店頭市場基金 股票型 單一國家 日幣
JF 日本小型企業(日圓)基金 股票型 單一國家 日幣
JF 日本(日圓)基金 股票型 單一國家 日幣
樣
張
22
JF 日本科技基金 股票型 單一國家 日幣
JF 南韓基金 股票型 單一國家 美元
JF 貨幣基金--港元 貨幣型 單一國家 港幣
JF 馬來西亞基金 股票型 單一國家 美元
JF 太平洋科技基金 股票型 區域型 美元
JF 菲律賓基金 股票型 單一國家 美元
JF 泰國基金 股票型 單一國家 美元
LEGG MASON INVESTMENTS
(LUXEMBOURG )S. A.
美盛日本大型公司基金 股票型 單一國家 日幣
百達基金(盧森堡)-電訊(USD) 股票型 全球型 美元 PICTET FUNDS(EUROPE) S.A./百達基金
(盧森堡)
百達基金(盧森堡)-水資源(EUR) 股票型 全球型 歐元
百達基金(盧森堡)生物科技(USD) 股票型 區域型 美元
百達基金(盧森堡)-醫藥(USD) 股票型 區域型 美元
百達基金(盧森堡)-精選品牌(EUR) 股票型 全球型 歐元
百達基金(盧森堡)生物科技(EUR) 股票型 區域型 歐元
百達基金(盧森堡)-醫藥(EUR) 股票型 區域型 歐元
百達基金(盧森堡)-水資源(USD) 股票型 全球型 美元
PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. 鋒裕基金-美國鋒裕基金 A2 股票型 單一國家 美元
鋒裕基金-美國鋒裕基金 A2 (歐元) 股票型 單一國家 歐元
鋒裕基金-美國研究 A2 股票型 單一國家 美元
鋒裕基金-美國研究 A2 (歐元) 股票型 單一國家 歐元
鋒裕基金-核心歐洲股票 A2 股票型 區域型 美元
鋒裕基金-核心歐洲股票 A2 (歐元) 股票型 區域型 歐元
鋒裕基金-東歐股票 A2 股票型 區域型 美元
鋒裕基金-東歐股票 A2 (歐元) 股票型 區域型 歐元
鋒裕基金-歐陸股票 A2 股票型 區域型 美元
鋒裕基金-歐陸股票 A2 (歐元) 股票型 區域型 歐元
鋒裕基金-歐洲研究 A2 股票型 區域型 美元
鋒裕基金-歐洲研究 A2 (歐元) 股票型 區域型 歐元
鋒裕基金-歐洲小型企業 A2 股票型 區域型 美元
鋒裕基金-歐洲小型企業 A2 (歐元) 股票型 區域型 歐元
鋒裕基金-日本股票 A2 股票型 單一國家 美元
鋒裕基金-日本股票 A2 (歐元) 股票型 單一國家 歐元
鋒裕基金-策略收益 A2 債券型 全球型 美元
鋒裕基金-策略收益 A2 (歐元) 債券型 全球型 歐元
鋒裕基金-領先歐洲企業 A2 股票型 區域型 美元
鋒裕基金-領先歐洲企業 A2 (歐元) 股票型 區域型 歐元
鋒裕基金-領先環球企業 A2 股票型 全球型 美元
鋒裕基金-領先環球企業 A2 (歐元) 股票型 全球型 歐元
鋒裕基金-美國中型資本價值 A2 股票型 單一國家 美元
鋒裕基金-美國中型資本價值 A2 (歐元) 股票型 單一國家 歐元
鋒裕基金-美國高息 A2 債券型 單一國家 美元
鋒裕基金-全球科技媒體通訊A2 股票型 全球型 美元
鋒裕基金-環球趨勢A2 股票型 全球型 美元
鋒裕基金-環球高收益A2 債券型 全球型 美元
Aberdeen Global Services S.A 安本環球-亞太股票基金 股票型 區域型 美元
安本環球-日本股票基金(日幣) 股票型 單一國家 日幣
安本環球-世界股票基金 股票型 全球型 美元
安本環球-科技基金 股票型 全球型 美元
安本環球-美國股票基金 股票型 單一國家 美元
安本環球-新興市場股票基金 股票型 全球型 美元
安本環球-新興市場債券基金 債券型 全球型 美元
安本環球-新興市場債券基金A2 債券型 全球型 美元
天達資產管理根西島公司 / IAMG 天達美元貨幣基金 A 股 貨幣型 單一國家 美元
天達美國股票基金 C 股 股票型 單一國家 美元
天達歐洲大陸股票基金 C 股 股票型 區域型 美元
天達環球能源基金 C 股 股票型 全球型 美元
天達環球策略收益基金 C 股 債券型 全球型 美元
天達環球動力基金 C 股 股票型 全球型 美元
天達環球策略股票基金 C 股 股票型 全球型 美元
天達環球策略管理基金 C 股 平衡型 全球型 美元
天達環球黃金基金 C 股 股票型 全球型 美元
樣
張
23
天達環球增長基金 C 股 股票型 全球型 美元
先機基金管理(愛爾蘭)有限公司 先機日本股票基金 A 股票型 單一國家 日幣
先機完全回報美元債券基金 A 債券型 單一國家 美元
先機亞太股票基金 A 股 股票型 區域型 美元
先機美國大型企業成長基金 A 股票型 單一國家 美元
先機美國各型企業價值基金 A 股票型 單一國家 美元
先機美國資本成長基金 A 股票型 單一國家 美元
先機美國價值基金 A 股票型 單一國家 美元
先機歐洲股票基金 A 股票型 區域型 歐元
先機環球股票基金 A 股票型 全球型 美元
先機日本股票基金C 股票型 單一國家 美元
先機完全回報美元債券基金C 債券型 全球型 美元
先機亞太股票基金C股 股票型 區域型 美元
先機科技基金A 股票型 全球型 美元
先機科技基金C 股票型 全球型 美元
先機美國大型企業成長基金C 股票型 單一國家 美元
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先機美國資本成長基金C 股票型 單一國家 美元
先機美國價值基金C 股票型 單一國家 美元
先機健康護理基金A 股票型 全球型 美元
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先機新興市場債券基金A股 債券型 全球型 美元
先機新興市場債券基金C股 債券型 全球型 美元
先機歐洲股票基金C 股票型 區域型 美元
先機歐洲機會基金C 股票型 區域型 美元
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利安資金日本增長基金(新元) 股票型 單一國家 新加坡幣
利安資金管理有限公司(LION CAPITAL
MANAGEMENT LTD.)
利安資金印度基金(美元) 股票型 單一國家 美元
利安資金印度基金(新元) 股票型 單一國家 新加坡幣
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利安資金新馬基金(新元) 股票型 區域型 新加坡幣
貝萊德(盧森堡)公司
貝萊德太平洋股票基金 A2 美元
股票型 區域型 美元
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓
股票型 單一國家 日幣
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元
股票型 單一國家 美元
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元
股票型 單一國家 歐元
貝萊德日本基金 A2 美元
股票型 單一國家 美元
貝萊德日本價值型基金 A2 日圓
股票型 單一國家 日幣
貝萊德日本價值型基金 A2 美元
股票型 單一國家 美元
貝萊德日本價值型基金 A2 歐元
股票型 單一國家 歐元
貝萊德日本價值型基金 C2 美元
股票型 單一國家 美元
貝萊德世界金融基金 A2 美元
股票型 全球型 美元
貝萊德世界金融基金 A2 歐元
股票型 全球型 歐元
貝萊德世界能源基金 A2 美元
股票型 全球型 美元
貝萊德世界能源基金 A2 歐元
股票型 全球型 歐元
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
股票型 全球型 美元
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
股票型 全球型 歐元
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
股票型 全球型 美元
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元
股票型 全球型 歐元
貝萊德印度基金 A2 美元
股票型 單一國家 美元
貝萊德印度基金 A2 歐元
股票型 單一國家 歐元
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
股票型 區域型 美元
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
股票型 區域型 歐元
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
股票型 單一國家 美元
貝萊德美國價值型基金 A2 美元
股票型 單一國家 美元
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元
股票型 單一國家 歐元
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元
股票型 單一國家 美元
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元
股票型 單一國家 歐元
貝萊德英國基金 A2 英鎊
股票型 單一國家 英鎊
貝萊德美元儲備基金 A2 美元
貨幣型 全球型 美元
樣
張
24
貝萊德新能源基金 A2 美元
股票型 全球型 美元
貝萊德新能源基金 A2 歐元
股票型 全球型 歐元
貝萊德新興市場基金 A2 美元
股票型 區域型 美元
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
股票型 區域型 美元
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
股票型 區域型 歐元
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元
股票型 區域型 歐元
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元
股票型 區域型 美元
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
股票型 區域型 歐元
貝萊德歐洲基金 A2 美元
股票型 區域型 美元
貝萊德歐洲基金 A2 歐元
股票型 區域型 歐元
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元
債券型 區域型 歐元
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
股票型 區域型 歐元
貝萊德歐洲增長型基金 A2 歐元
股票型 區域型 歐元
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元
股票型 區域型 歐元
貝萊德環球小型企業基金 A2 美元
股票型 全球型 美元
貝萊德環球股票基金 A2 美元
股票型 全球型 美元
貝萊德環球股票基金 A2 歐元
股票型 全球型 歐元
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元
債券型 全球型 美元
貝萊德環球特別時機基金 A2 美元
股票型 全球型 美元
貝萊德環球基本價值型基金 A2 美元
股票型 全球型 美元
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
平衡型 全球型 美元
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元
平衡型 全球型 歐元
貝萊德世界科技基金 A2 美元 股票型 全球型 美元
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 股票型 全球型 美元
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 債券型 區域型 美元
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 債券型 區域型 美元
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 債券型 區域型 美元
貝萊德美國短期債券基金 A2 美元 債券型 區域型 美元
貝萊德美國增長型基金 A2 美元 股票型 區域型 美元
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 債券型 區域型 美元
貝萊德英國基金 A2 美元 股票型 單一國家 美元
貝萊德策略配置基金 (美元) A2 美元 平衡型 全球型 美元
貝萊德歐洲債券基金 A2 美元 債券型 區域型 美元
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 股票型 區域型 美元
貝萊德歐洲增長型基金 A2 美元 股票型 區域型 美元
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 債券型 全球型 美元
坦伯頓全球顧問公司 富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股 股票型 全球型 美元
富蘭克林坦伯頓世界基金 A 股 股票型 全球型 美元
富蘭克林坦伯頓外國基金 A 股 股票型 區域型 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股 股票型 全球型 歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股 股票型 全球型 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 B (acc)股 股票型 全球型 美元
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 A 股 股票型 全球型 美元
坦伯頓資產管理公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股 股票型 區域型 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股 股票型 單一國家 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股 股票型 單一國家 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股 股票型 區域型 歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A (acc)股 股票型 單一國家 美元
法國巴黎資產管理盧森堡公司 百利達歐元中期債券基金 C 股 債券型 區域型 歐元
百利達日本小型股票基金 C 股 股票型 單一國家 日幣
百利達日本小型股票基金 I 股 股票型 單一國家 日幣
百利達日本小型股票基金 L 股 股票型 單一國家 日幣
百利達日本股票基金 C 股 股票型 單一國家 日幣
百利達日本股票基金 I 股 股票型 單一國家 日幣
百利達日本股票基金 L 股 股票型 單一國家 日幣
百利達日本股票基金 P 股 股票型 單一國家 日幣
百利達日圓債券基金 C 股 債券型 單一國家 日幣
百利達日圓債券基金 I 股 債券型 單一國家 日幣
百利達日圓債券基金 L 股 債券型 單一國家 日幣
百利達全球創新科技股票基金 C 股 股票型 全球型 美元
百利達全球資源股票基金 C 股 股票型 全球型 美元
百利達拉丁美洲股票基金 C 股 股票型 區域型 美元
樣
張
25
百利達拉丁美洲股票基金 I 股 股票型 區域型 美元
百利達法國股票基金 C 股 股票型 單一國家 歐元
百利達美元債券基金 C 股 債券型 全球型 美元
百利達美國小型股票基金 C 股 股票型 單一國家 美元
百利達美國小型股票基金 I 股 股票型 單一國家 美元
百利達美國股票基金 C 股 股票型 單一國家 美元
百利達美國股票基金 I 股 股票型 單一國家 美元
百利達美國股票基金 L 股 股票型 單一國家 美元
百利達美元短期貨幣市場基金 C 股 貨幣型 全球型 美元
百利達歐元短期貨幣市場基金 C 股 貨幣型 全球型 歐元
百利達歐元短期貨幣市場基金 I 股 貨幣型 全球型 歐元
百利達歐元平衡增長基金 C 股 平衡型 全球型 歐元
百利達歐元股票基金 C 股 股票型 區域型 歐元
百利達歐元股票基金 I 股 股票型 區域型 歐元
百利達歐元債券基金 C 股 債券型 區域型 歐元
百利達歐洲中型股票基金 C 股 股票型 區域型 歐元
百利達歐洲可換股債券基金 C 股 債券型 區域型 歐元
百利達歐洲可換股債券基金 I 股 債券型 區域型 歐元
百利達歐洲全方位基金 C 股 股票型 區域型 歐元
百利達歐洲全方位基金 I 股 股票型 區域型 歐元
百利達歐洲金融股票基金 C 股 股票型 區域型 歐元
百利達歐洲高股息股票基金 C 股 股票型 區域型 歐元
百利達歐洲高股息股票基金 I 股 股票型 區域型 歐元
百利達歐洲高息債券基金 C 股 債券型 區域型 歐元
百利達歐洲高息債券基金 I 股 債券型 區域型 歐元
百利達歐洲債券基金 C 股 債券型 區域型 歐元
百利達歐洲債券基金 I 股 債券型 區域型 歐元
百利達歐盟匯聚股票基金 C 股 股票型 區域型 歐元
百利達澳洲股票基金 C 股 股票型 單一國家 澳幣
法興日本精選增長股票基金 A 股 股票型 單一國家 日幣
法興盧森堡公司/(SGAM LUXEMBOURG
S.A.) 法興全球能源股票基金 A 股 股票型 區域型 美元
法興美國相關價值股票基金 A 股 股票型 單一國家 美元
法興歐元週期性股票基金 B 股 股票型 區域型 歐元
法興東歐股票基金 A 股 股票型 區域型 歐元
法興歐元週期性股票基金 A 股 股票型 區域型 歐元
法興歐洲精選股票基金 A 股 股票型 區域型 歐元
法興歐元股票基金 B 股 股票型 區域型 歐元
法興歐元股票基金 P 股 股票型 區域型 歐元
法興歐元股票基金 A 股 股票型 區域型 歐元
法興歐元貨幣市場基金 A 股 貨幣型 區域型 歐元
法興美元貨幣市場基金 A 股 貨幣型 區域型 美元
法興全球能源股票基金B股 股票型 全球型 美元
法興全球能源股票基金J股 股票型 全球型 美元
法興金礦股票基金A股 股票型 全球型 美元
法興金礦股票基金B股 股票型 全球型 美元
法興金礦股票基金J股 股票型 全球型 美元
法興美元貨幣市場基金J股 貨幣型 單一國家 美元
法興美國大型公司增長股票基金A股 股票型 單一國家 美元
法興美國大型公司增長股票基金B股 股票型 單一國家 美元
法興美國小型公司價值股票基金A股 股票型 單一國家 美元
法興美國小型公司價值股票基金B股 股票型 單一國家 美元
法興美國小型公司價值股票基金J股 股票型 單一國家 美元
法興美國相關價值股票基金B股 股票型 單一國家 美元
法興美國相關價值股票基金J股 股票型 單一國家 美元
法興美國相關價值股票基金P股 股票型 單一國家 美元
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 法巴 L1 日本股票基金 股票型 區域型 美元
法巴 L1 全球新興市場精選債券基金 C (美元) 債券型 全球型 美元
法巴 L1 全球新興市場精選債券基金 債券型 全球型 歐元
法巴 L1 全球新興市場精選債券基金/年配 債券型 全球型 歐元
法巴 L1 均衡組合基金 4 平衡型 全球型 歐元
法巴 L1 拉丁美洲股票基金 股票型 區域型 美元
法巴 L1 新興歐洲股票基金 股票型 區域型 美元
樣
張
26
法巴 L1 全球金融股票基金/年配 股票型 全球型 歐元
法巴 L1 保守組合基金 2 平衡型 全球型 歐元
法巴 L1 美國增長股票基金 股票型 區域型 美元
法巴 L1 美國增長股票基金/年配 股票型 區域型 美元
法巴 L1 全球能源股票基金 股票型 全球型 美元
法巴 L1 全球能源股票基金/年配 股票型 全球型 歐元
法巴 L1 全球原物料股票基金 C (美元) 股票型 全球型 美元
法巴 L1 全球高收益債券基金 債券型 全球型 歐元
法巴 L1 全球高收益債券基金/年配 債券型 全球型 歐元
法巴 L1 全球健康護理股票基金 股票型 全球型 美元
法巴 L1 溫和組合基金 3 平衡型 全球型 歐元
法巴 L1 全球科技股票基金 股票型 全球型 美元
法巴 L1 歐洲小型股票基金 股票型 區域型 歐元
法巴 L1 歐洲股票基金 C (歐元) 股票型 區域型 歐元
法巴 L1 全球公用事業股票基金 C (美元) 股票型 全球型 美元
法巴 L1 亞洲(日本除外)債券基金 債券型 區域型 美元
法巴 L1 美元債券基金 債券型 區域型 美元
法巴 L1 全球精選股票基金 股票型 全球型 美元
法巴 L1 全球高股息股票基金 股票型 全球型 美元
法巴 L1 亞太高股息股票基金 股票型 區域型 美元
法巴 L1 美國智取基金 股票型 單一國家 美元
富蘭克林坦伯頓投資管理公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A (Qdis)股 股票型 全球型 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股 股票型 區域型 歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股 股票型 全球型 歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股 股票型 全球型 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股 股票型 區域型 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股 股票型 區域型 歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 股票型 全球型 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 平衡型 全球型 美元
富蘭克林顧問/富蘭克林坦伯頓投資管
理
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 B (acc)股 平衡型 全球型 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股 平衡型 全球型 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元A(acc)股 股票型 全球型 美元
富蘭克林顧問公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股 債券型 全球型 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 債券型 全球型 歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 B (Mdis)股 債券型 全球型 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(Mdis)股 債券型 全球型 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 債券型 單一國家 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A(Qdis)
股
債券型 全球型 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 債券型 單一國家 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 B(Qdis)
股
債券型 全球型 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 B (Mdis)股 債券型 單一國家 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 B (Mdis)股 債券型 單一國家 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 債券型 單一國家 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 股票型 全球型 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 股票型 單一國家 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A (acc)股 債券型 區域型 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A (Mdis)股 債券型 區域型 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 股票型 全球型 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股 貨幣型 全球型 美元
富蘭克林潛力組合基金 A 股 股票型 單一國家 美元
富蘭克林顧問服務公司
富蘭克林高成長基金 A 股 股票型 單一國家 美元
富蘭克林互利顧問公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 股票型 區域型 美元
富蘭克林坦伯頓投資公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 股票型 全球型 美元
景順投資管理亞洲有限公司 景順日本小型企業基金 A 股票型 單一國家 日幣
景順日本企業基金 A 股票型 單一國家 美元
景順日本基金 A 股票型 單一國家 美元
景順日本增長基金 A 股票型 單一國家 日幣
景順日本增長基金 B 股票型 單一國家 日幣
景順全歐洲企業基金 A 股票型 區域型 歐元
景順泛歐洲基金 A 股票型 區域型 歐元
樣
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27
景順科技基金 A 股票型 全球型 美元
景順英國動力基金 A 股票型 單一國家 英鎊
景順能源基金 A 股票型 全球型 美元
景順健康護理基金 A 股票型 全球型 美元
景順策略債券基金 A 債券型 全球型 美元
景順債券基金 A 債券型 區域型 美元
景順歐洲動力基金 A 股票型 區域型 歐元
景順歐洲債券基金 A 債券型 區域型 歐元
匯豐環球投資基金-泛歐股票 股票型 區域型 歐元
匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
匯豐環球投資基金-歐元區股票 股票型 區域型 歐元
匯豐環球投資基金-環球精選債券基金 債券型 全球型 美元
匯豐環球投資基金-泰國股票 股票型 單一國家 美元
匯豐環球投資基金-印度股票 股票型 單一國家 美元
匯豐環球投資基金-英國股票 股票型 單一國家 英鎊
匯豐環球投資基金-美國股票 股票型 單一國家 美元
新加坡大華資產管理有限公司 新加坡大華日本成長基金(美金) 股票型 單一國家 美元
新加坡大華全球保健基金(美金) 股票型 全球型 美元
新加坡大華全球科技基金(美金) 股票型 全球型 美元
新加坡大華全球資本基金 (美金) 股票型 全球型 美元
新加坡大華成長基金(美金) 股票型 區域型 美元
新加坡大華投資基金(美金) 股票型 單一國家 美元
新加坡大華區域成長基金(美金) 股票型 區域型 美元
新加坡大華國際成長基金(美金) 股票型 全球型 美元
新加坡大華歐洲股票基金(美金) 股票型 區域型 美元
瑞士信貸股票基金管理公司 瑞士信貸歐洲藍籌股票基金 股票型 區域型 歐元
瑞士信貸全球資源股票基金 股票型 全球型 美元
瑞士信貸美國股票基金 股票型 單一國家 美元
瑞士信貸日本大趨勢股票基金 股票型 單一國家 日幣
瑞士信貸全球資訊科技股票基金 股票型 全球型 美元
瑞士信貸貨幣市場基金管理公司 瑞士信貸美元貨幣基金 貨幣型 全球型 美元
瑞士信貸歐元貨幣基金 貨幣型 全球型 歐元
瑞士信貸債券基金管理公司 瑞士信貸歐元債券基金 債券型 全球型 歐元
瑞士信貸美元債券基金 債券型 全球型 美元
瑞士銀行股份有限公司/UBS AG 瑞士銀行(盧森堡)中歐基金 股票型 區域型 歐元
瑞士銀行(盧森堡)日本中小型股基金 股票型 單一國家 日幣
瑞士銀行(盧森堡)日本基金 股票型 單一國家 日幣
瑞士銀行(盧森堡)加拿大基金 股票型 單一國家 加幣
瑞士銀行(盧森堡)加幣基金 貨幣型 全球型 加幣
瑞士銀行(盧森堡)生化基金 股票型 全球型 美元
瑞士銀行(盧森堡)全球戰略配置基金(美元) 平衡型 全球型 美元
瑞士銀行(盧森堡)全球戰略配置基金(歐元) 平衡型 全球型 歐元
瑞士銀行(盧森堡)保健基金 股票型 全球型 美元
瑞士銀行(盧森堡)美元基金 貨幣型 全球型 美元
瑞士銀行(盧森堡)美元債券基金 B 債券型 全球型 美元
瑞士銀行(盧森堡)美國小型股基金 股票型 單一國家 美元
瑞士銀行(盧森堡)美國價值投資基金 股票型 單一國家 美元
瑞士銀行(盧森堡)英鎊基金 貨幣型 單一國家 英鎊
瑞士銀行(盧森堡)高收益美元債券基金 債券型 全球型 美元
瑞士銀行(盧森堡)高收益歐元債券基金 B 債券型 區域型 歐元
瑞士銀行(盧森堡)新興市場債券基金 債券型 全球型 美元
瑞士銀行(盧森堡)新興市場債券基金-美元 AM 債券型 全球型 美元
瑞士銀行(盧森堡)歐元基金 貨幣型 區域型 歐元
瑞士銀行(盧森堡)歐元債券基金 B 債券型 全球型 歐元
瑞士銀行(盧森堡)歐洲中型股基金 股票型 區域型 歐元
瑞士銀行(盧森堡)澳幣基金 貨幣型 全球型 澳幣
瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-平衡型(美元) 平衡型 全球型 美元
瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-平衡型(歐元) 平衡型 全球型 歐元
瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-成長型(美元) 股票型 全球型 美元
瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-成長型(歐元) 股票型 全球型 歐元
瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-固定收益型(美元) 債券型 全球型 美元
瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-固定收益型(歐元) 債券型 全球型 歐元
瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-股票型(歐元) 股票型 全球型 歐元
樣
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瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-積極收益型(美元) 債券型 全球型 美元
瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-積極收益型(歐元) 債券型 全球型 歐元
摩根富林明中東基金－摩根富林明中東(美元)－A 股 (分派) 股票型 區域型 美元
摩根富林明資產管理〈歐洲〉有限公司
摩根富林明拉丁美洲基金－JF 拉丁美洲(美元)－A 股 (分派) 股票型 區域型 美元
摩根富林明東歐基金－JF 東歐(歐元)－A 股 (分派) 股票型 區域型 歐元
摩根富林明美洲基金－JF 美國增長(美元)－A 股 (分派) 股票型 單一國家 美元
摩根富林明美國動力基金－摩根富林明美國動力(美元)－A 股(分派) 股票型 單一國家 美元
摩根富林明美國策略成長基金－摩根富林明美國策略成長(美元)－A
股(分派)
股票型 單一國家 美元
摩根富林明美國微型企業基金－JF 美國微型企業(美元)－A 股(分派) 股票型 單一國家 美元
摩根富林明美國價值基金 －JF 美國價值(美元)－A 股 (分派) 股票型 單一國家 美元
摩根富林明美國複合收益基金 - 摩根富林明美國複合收益 A 股(入
息)-美元
債券型 單一國家 美元
摩根富林明基金 II – 美元 – JF 美元 貨幣型 單一國家 美元
摩根富林明基金 II – 歐元 – JF 歐元 貨幣型 區域型 歐元
摩根富林明歐元股票基金－JF 歐元區(美元)－A 股 (分派) 股票型 區域型 美元
摩根富林明歐元區股票基金–摩根富林明歐元區股票(歐元)-A 股(分
派)
股票型 區域型 歐元
摩根富林明歐洲小型企業基金－JF 歐洲小型企業(歐元)－A 股(分派) 股票型 區域型 歐元
摩根富林明歐洲科技基金－JF 歐洲科技(歐元)－A 股 (分派) 股票型 區域型 歐元
摩根富林明歐洲動力巨型企業基金－摩根富林明歐洲動力巨型企業
(歐元)－A 股 (分派)
股票型 區域型 歐元
摩根富林明歐洲動力基金－JF 歐洲動力(歐元)－A 股 (分派) 股票型 區域型 歐元
摩根富林明歐洲基金 – 摩根富林明歐洲 (歐元) - A 股(分派) 股票型 區域型 歐元
摩根富林明歐洲基金－JF 歐洲(美元)－A 股 (分派) 股票型 區域型 美元
摩根富林明歐洲策略成長基金－摩根富林明歐洲策略成長(歐元)－A
股(分派)
股票型 區域型 歐元
摩根富林明歐洲策略價值基金－摩根富林明歐洲策略價值(歐元)－A
股(分派)
股票型 區域型 歐元
摩根富林明環球天然資源基金－摩根富林明環球天然資源(歐元)－A
股(分派)
股票型 全球型 歐元
摩根富林明環球股票基金－JF 環球(美元)－A 股 (分派) 股票型 全球型 美元
摩根富林明新興歐洲、中東及非洲基金-摩根富林明新興歐洲、中東及
非洲(美元)-A股(分派)
股票型 區域型 美元
摩根富林明環球均衡基金(美元)-摩根富林明環球均衡(美元)-A股(累
積)
債券型 全球型 美元
聯博-全球平衡型基金 B 股美元 平衡型 全球型 美元
聯博資產管理公司
(ALLIANCEBERNSTEIN L.P.)
聯博-全球成長趨勢基金 A 股美元 股票型 全球型 美元
聯博-全球成長趨勢基金 A 股歐元 股票型 全球型 歐元
聯博-全球成長趨勢基金 B 股美元 股票型 全球型 美元
聯博-全球成長趨勢基金 I 股美元 股票型 全球型 美元
聯博-全球保守型基金 B2 股美元 股票型 全球型 美元
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元 債券型 全球型 美元
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 債券型 全球型 美元
聯博-全球高收益債券基金 BT 股美元 債券型 全球型 美元
聯博-全球價值型基金 A 股美元 股票型 全球型 美元
聯博-全球複合型股票基金 A 股美元 股票型 全球型 美元
聯博-印度成長基金 A 股美元 股票型 單一國家 美元
聯博-美國成長基金 A 股美元 股票型 單一國家 美元
聯博-美國收益基金 A2 股美元 債券型 全球型 美元
聯博-美國收益基金 AT 股美元 債券型 全球型 美元
聯博-美國收益基金 A 股美元 債券型 全球型 美元
聯博-美國收益基金 BT 股美元 債券型 全球型 美元
聯博-美國收益基金 B 股美元 債券型 全球型 美元
聯博-國際科技基金 A 股美元 股票型 全球型 美元
聯博-國際醫療基金 A 股美元 股票型 全球型 美元
聯博-新興市場成長基金 A 股美元 股票型 區域型 美元
聯博-歐洲價值型基金 A 股歐元 股票型 區域型 歐元
紐約銀行邁倫全球管理有限公司 紐約銀行邁倫全球債券基金 A EUR 債券型 全球型 歐元
紐約銀行邁倫全球債券基金 A USD 債券型 全球型 美元
紐約銀行邁倫全球股票基金 A USD 股票型 全球型 美元
紐約銀行邁倫日本股票基金 A USD 股票型 單一國家 美元
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紐約銀行邁倫泛歐股票基金 A USD 股票型 區域型 美元
紐約銀行邁倫歐陸股票基金 A USD 股票型 區域型 美元
施羅德投資管理(香港)有限公司 施羅德環球基金系列-日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位 股票型 單一國家 日幣
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元) A1 類股份 - 累積單位 股票型 單一國家 美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元) A1 類股份 - 累積單位 股票型 單一國家 歐元
施羅德環球基金系列-日本股票 A1 類股份 - 累積單位 股票型 單一國家 日幣
施羅德環球基金系列-亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位 債券型 區域型 美元
施羅德環球基金系列-亞洲債券 B1 類股份 - 累積單位 債券型 區域型 美元
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元) A1 類股份 - 累積單位 債券型 區域型 歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元) A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 歐元
施羅德環球基金系列-美元流動 A 類股份 - 累積單位 貨幣型 全球型 美元
施羅德環球基金系列-美元債券 A1 類股份 - 累積單位 債券型 全球型 美元
施羅德環球基金系列-美國大型股 A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 美元
施羅德環球基金系列-美國小型公司 A1 類股份 - 累積單位 股票型 單一國家 美元
施羅德環球基金系列-英國股票 A1 類股份 - 累積單位 股票型 單一國家 英鎊
施羅德環球基金系列-新興市場 A1 類股份 - 累積單位 股票型 全球型 美元
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元) A1 類股份 - 累積單位 股票型 全球型 歐元
施羅德環球基金系列-新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位 債券型 全球型 美元
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元對沖)A1 類股份-累積單位 債券型 全球型 歐元
施羅德環球基金系列-新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元) A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 歐元
施羅德環球基金系列-新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 歐元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元) A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲債券 A1 類股份 - 累積單位 債券型 區域型 歐元
施羅德環球基金系列-新興歐洲債券(美元) A1 類股份 - 累積單位 債券型 區域型 美元
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位 股票型 單一國家 瑞士法郎
施羅德環球基金系列-瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位 股票型 單一國家 瑞士法郎
施羅德環球基金系列-義大利股票 A1 類股份 - 累積單位 股票型 單一國家 歐元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券 A1 類股份 - 累積單位 債券型 全球型 歐元
施羅德環球基金系列-歐元企業債券 B1 類股份 - 累積單位 債券型 全球型 歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票 A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 歐元
施羅德環球基金系列-歐元流動 A 類股份 - 累積單位 貨幣型 全球型 歐元
施羅德環球基金系列-歐元動力增長 A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券 A1 類股份 - 累積單位 債券型 全球型 歐元
施羅德環球基金系列-歐元債券 A1 類股份 - 累積單位 債券型 全球型 歐元
施羅德環球基金系列-歐元增值 A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 歐元
施羅德環球基金系列-歐洲大型股 A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元) A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 美元
施羅德環球基金系列-歐洲資產配置 A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 歐元
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 歐元
施羅德環球基金系列-歐洲進取股票 A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 歐元
施羅德環球基金系列-歐元政府債券 A1 類股份 - 累積單位 債券型 區域型 歐元
施羅德環球基金系列-環球債券 A1 類股份 - 累積單位 債券型 全球型 美元
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位 債券型 區域型 美元
施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位 股票型 單一國家 美元
施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位 債券型 全球型 美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲債券(美元)A1類股份-配息單位 債券型 區域型 美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位 股票型 全球型 美元
施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位 債券型 全球型 美元
施羅德環球基金系列-環球地產股票A1類股份 - 累積單位 股票型 全球型 美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位 股票型 全球型 美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位 股票型 全球型 美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位 股票型 全球型 美元
施羅德環球基金系列-環球能源 A1 類股份-累積單位 股票型 全球型 美元
施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位 股票型 單一國家 美元
施羅德環球基金系列-亞太地產A1類股份-累積單位 股票型 區域型 美元
霸菱國際基金經理〈愛爾蘭〉公司 霸菱全球新興市場基金美元 股票型 全球型 美元
霸菱全球資源基金美元 股票型 全球型 美元
霸菱拉丁美洲基金美元 股票型 區域型 美元
霸菱東歐基金美元 股票型 區域型 美元
樣
張
30
霸菱東歐基金歐元 股票型 區域型 歐元
霸菱高收益債券基金美元季配 債券型 全球型 美元
霸菱歐寶基金美元 股票型 區域型 美元
霸菱歐寶基金歐元 股票型 區域型 歐元
霸菱澳洲基金 股票型 單一國家 美元
霸菱韓國基金 股票型 單一國家 美元
霸菱日本基金 股票型 單一國家 美元
霸菱北美基金 股票型 區域型 美元
霸菱全球綜合債券基金 股票型 全球型 美元
霸菱國際債券基金美元 債券型 全球型 美元
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金 A USD 股票型 全球型 美元
駿利資產管理國際有限公司(JANUS
CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED)
駿利資產管理基金-駿利美國 20 基金 A USD 股票型 全球型 美元
駿利資產管理基金- 英達美國風險管理重點基金A USD acc 股票型 全球型 美元
駿利資產管理基金-駿利美國平衡基金A USD acc 平衡型 全球型 美元
駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金A USD acc 股票型 全球型 美元
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A USD acc 股票型 全球型 美元
駿利資產管理基金-駿利美國高收益基金A USD acc 債券型 單一國家 美元
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A USD acc 債券型 單一國家 美元
駿利資產管理基金-駿利美國策略價值基金A USD acc 股票型 全球型 美元
駿利資產管理基金-駿利美國靈活入息基金A USD acc 債券型 單一國家 美元
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A USD acc 股票型 全球型 美元
駿利資產管理基金-駿利環球房地產投資基金A USD acc 股票型 全球型 美元
駿利資產管理基金-駿利環球房地產投資基金A USD inc 股票型 全球型 美元
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A USD acc 股票型 全球型 美元
駿利資產管理基金-駿利環球基本分析股票基金A USD acc 股票型 全球型 美元
駿利資產管理基金-英達環球風險管理重點基金I USD acc 股票型 全球型 美元
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A USD acc 股票型 全球型 美元
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I USD acc 股票型 全球型 美元
摩根士丹利盧森堡可變換股本之投資公司日本價值股票基金 A 股票型 單一國家 日幣
MORGAN STANLEY INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 股票型 區域型 美元
摩根士丹利美元流動性基金 A 貨幣型 單一國家 美元
摩根士丹利美國房地產基金 A 股票型 單一國家 美元
摩根士丹利美國特許經營基金 A 股票型 單一國家 美元
摩根士丹利美國價值股票基金 A 股票型 單一國家 美元
摩根士丹利環球可轉換債券(美元)基金 A 債券型 全球型 美元
摩根士丹利環球價值股票基金 A 股票型 全球型 美元
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業 Alpha 基金 B 股票型 區域型 美元
愛爾蘭安盛羅森堡有限公司
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha
基金 B
股票型 區域型 美元
MFS 國際有限公司 MFS 全盛全球股票基金 A1(美元) 股票型 全球型 美元
MFS 全盛全球資產配置基金 A1(美元) 平衡型 全球型 美元
MFS 全盛全球資產配置基金 A2(美元) 平衡型 全球型 美元
MFS 全盛有限償還期基金 A1(美元) 債券型 區域型 美元
MFS 全盛有限償還期基金 A2(美元) 債券型 區域型 美元
MFS 全盛美元貨幣市場基金 A1(美元) 貨幣型 單一國家 美元
MFS 全盛美元貨幣市場基金 B1(美元) 貨幣型 單一國家 美元
MFS 全盛美國大型資本成長基金 A1(美元) 股票型 區域型 美元
MFS 全盛美國中型資本成長基金 A1(美元) 股票型 區域型 美元
MFS 全盛美國中型資本成長基金 B1(美元) 股票型 區域型 美元
MFS 全盛美國政府債券基金 A1(美元) 債券型 單一國家 美元
MFS 全盛美國研究基金 A1(美元) 股票型 區域型 美元
MFS 全盛美國研究基金 B1(美元) 股票型 區域型 美元
MFS 全盛美國高收益債券基金 A1(美元) 債券型 單一國家 美元
MFS 全盛美國高收益債券基金 B1(美元) 債券型 單一國家 美元
MFS 全盛美國價值基金 A1(美元) 股票型 全球型 美元
MFS 全盛美國價值基金 B1(美元) 股票型 全球型 美元
MFS 全盛國際研究基金 A1(美元) 股票型 全球型 美元
MFS 全盛通脹調整債券基金 A1(美元) 債券型 全球型 美元
MFS 全盛通脹調整債券基金 A2(美元) 債券型 全球型 美元
MFS 全盛策略收益基金 A1(美元) 債券型 全球型 美元
MFS 全盛策略收益基金 A2(美元) 債券型 全球型 美元
MFS 全盛策略收益基金 C2(美元) 債券型 全球型 美元
樣
張
31
MFS 全盛新興市場債券基金 A1(美元) 債券型 全球型 美元
MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元) 股票型 全球型 美元
MFS 全盛歐洲股票基金 A1(美元) 股票型 區域型 美元
MFS 全盛歐洲高收益債券基金 A1(美元) 債券型 區域型 美元
MFS 全盛歐洲高收益債券基金 A2(美元) 債券型 區域型 美元
MFS 全盛歐洲高收益債券基金 C1(美元) 債券型 區域型 美元
MFS 全盛歐洲債券基金 A1(美元) 債券型 區域型 美元
MFS 全盛歐洲債券基金 A2(美元) 債券型 區域型 美元
MFS 全盛歐洲價值基金 A1(美元) 債券型 區域型 美元
PIMCO 高收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份) 債券型 全球型 美元
PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND)
LIMITED PIMCO 新興市場債券基金-零售 H 級類別(收息股份) 債券型 全球型 美元
PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份) 債券型 全球型 美元
PIMCO 總回報債券基金-零售 H 級類別(收息股份) 債券型 全球型 美元
PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份) 債券型 全球型 美元
創利德管理(盧森堡)有限公司 創利德(盧森堡) -世界股票基金(美元) 股票型 全球型 美元
創利德(盧森堡) -全球能源股票基金(美元) 股票型 全球型 美元
創利德(盧森堡) -全球高收益歐元基金(美元避險) 債券型 全球型 美元
創利德(盧森堡) -全球創新基金(美元) 股票型 全球型 美元
創利德(盧森堡) -全球債券(美元)基金(美元) 債券型 全球型 美元
創利德(盧森堡) - 全球債券(歐元)基金 債券型 全球型 歐元
創利德(盧森堡) -全球新興市場短期債券基金(美元) 債券型 全球型 美元
創利德(盧森堡) -美元短期債券基金(美元) 債券型 單一國家 美元
創利德(盧森堡) -美國中小型公司股票基金(美元) 股票型 單一國家 美元
創利德(盧森堡) -美國股票基金(美元) 股票型 單一國家 美元
創利德(盧森堡) -美國高收入債券基金(美元) 債券型 單一國家 美元
創利德(盧森堡) -美國精選增長股票基金(美元) 股票型 單一國家 美元
創利德(盧森堡) -新興市場債券基金(美元) 債券型 全球型 美元
創利德(盧森堡) - 新興市場低存續期債券基金 債券型 全球型 歐元
創利德(盧森堡) -環球資產配置基金(美元) 平衡型 全球型 美元
保誠資產管理(新加坡)有限公司 英國保誠集團 M&G 投資基金(1)英國保誠集團 M&G 全球領導企業基金
(USD)
股票型 全球型 美元
英國保誠集團 M&G 投資基金(1)英國保誠集團 M&G 全球民生基礎基金
(USD)
股票型 全球型 美元
英國保誠集團 M&G 投資基金(1)英國保誠集團 M&G 美國基金(USD) 股票型 區域型 美元
英傑華基金服務公司 英傑華環球可轉債基金 債券型 全球型 美元
PRUDENTIAL INVESTMENT LLC. 機會型股票基金A 股票型 單一國家 美元
機會型股票基金 I 股票型 單一國家 美元
美國高收益基金 A 債券型 單一國家 美元
美國高收益基金 I 債券型 單一國家 美元
中型成長基金 A 股票型 單一國家 美元
中型成長基金 I 股票型 單一國家 美元
新興市場固定收益基金 A 債券型 全球型 美元
全球不動產證券基金 A 股票型 全球型 美元
全球不動產證券基金 I 股票型 全球型 美元
樣
張
富邦人壽卓越變額年金保險
費用說明
費用表
附加費用 每次所繳保險費之5%
保單行政管理費
一、年金給付期間無收取保單行政管理費。
二、遞延期間按月自保單帳戶中扣除：每月新台幣100元。
轉換投資標的之手續費
申請轉換投資標的時，每次本公司得收取新台幣五百元之手續費。但每一保單年度內
申請轉換投資標的累計未超過六次者，就所為之轉換，本公司不收取前述費用。
契約的終止
不收取費用
保單帳戶價值的減少 不收取費用
工本費 保單補發時，本公司將收取每份新台幣一百七十元之工本費。
基金
型態
種類
投資標的
計價
幣別
申購手續費
經理費
保管費
贖回手續
費
安泰ING優質證券投資信託基金
安泰ING e科技證券投資信託基金
安泰ING中小證券投資信託基金
安泰ING全球品牌證券投資信託基金
安泰ING全球高股息證券投資信託基金
安泰ING亞太高股息證券投資信託基金
安泰ING台灣高股息證券投資信託基金
摩根JF龍揚證券投資信託基金 ★
群益馬拉松基金
富邦精準證券投資信託基金
富邦長紅證券投資信託基金
富邦台灣心證券投資信託基金
施羅德樂活中小證券投資信託基金
新台
幣
霸菱北美基金
霸菱東歐基金
霸菱全球新興市場基金
霸菱香港中國基金-A類 美元
霸菱澳洲基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－拉丁美洲
基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長
基金美元A (acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基
金美元A (acc)股
聯博
全球成長趨勢基金
聯博
國際科技基金
聯博
國際醫療基金
聯博-前瞻主題基金A股美元
天達環球策略股票基金(C 股)
天達環球策略環球能源基金
安本環球亞太股票基金
安本環球
-
世界股票基金
安本環球
-
新興市場股票基金
JF
印度基金
JF
東協基金
摩根基金
-
摩根
JF
中國基金
★
開
放
型
股
票
型
摩根環球天然資源
(
美元
)
－
A
股
(
累計
)
★
美元
由本公司支
付
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
由本公司
支付，但若
投資標的
另有規定
，且已反映
於贖回時
之單位淨
值者，不在
此限
亨德森遠見日本股票基金
富達基金－東南亞基金
(
美元
)
貝萊德世界礦業基金
A2
貝萊德新能源基金
A2
貝萊德拉丁美洲基金
A2
美元
貝萊德世界黃金基金
A2
美元
貝萊德新興歐洲基金
A2
美元
施羅德環球基金系列－美國小型公司
施羅德環球基金系列
-
金磚四國
A1
類股份
-
累積單位
GAM Star
中華股票基金–
A USD
法巴
L1
全球公用事業股票基金
C(
美元
)
法巴
L1
俄羅斯股票基金
C(
美元
)
景順韓國基金
A
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列─歐洲基金
(
歐元）
鋒裕基金－領先歐洲企業
富達歐洲基金
富達基金－歐洲小型企業基金
SAM
永續水資源基金
-B EUR
歐元
開
放
型
股
票
型
ING(L)
日本投資基金
日元
安泰
ING
鑫全球債券組合證券投資信託基
金
開
放
型
組
合
型
安泰
ING
鑫平衡組合證券投資信託基金
新台
幣
富邦全球投資等級債券證券投資信託基金
-A
類型
新台
幣
霸菱國際債券基金
霸菱高收益債券基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列─美國政府
基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-
全球債券
基金
(
美元
)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-
新興國家
固定收益基金美元
A(Qdis)
股
聯博—美國收益基金
(A2
股
)
天達環球策略收益基金
(C
股
)
施羅德環球基金系列－亞洲債券
施羅德環球基金系列–新興市場債券
A1
類股
累積單位
法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金
開
放
型
債
券
型
MFS
全盛新興市場債券基金
A1(
美元
)
美元
由本公司支
付
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
由本公司
支付，但若
投資標的
另有規
定，且已反
映於贖回
時之單位
淨值者，不
在此限
PIMCO
總回報債券基金
-E
級類別
(
收息股
份
)
美元
安本環球
-
歐元高收益債券基金
A2
開
放
型
債
券
型
施羅德環球基金系列－歐元債券
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列─全球平衡
基金
天達環球策略基金
-
環球策略管理基金
C
股
富達全球成長與收益基金
開
放
型
平
衡
型
貝萊德環球資產配置基金
A2
美元
安泰
ING
精選貨幣市場證券投資信託基金
開
放
型
貨幣
市場
型
富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金
新台
幣
富達美元貨幣基金
美元
開
放
型
貨
幣
型
富達澳元貨幣基金
澳元
開
放
型
不動
產證
券化
型
安泰
ING
全球不動產證券化證券投資信託
基金
新台
幣
由本公司支
付
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
由本公司
支付，但若
投資標的
另有規定
，且已反映
於贖回時
之單位淨
值者，不在
此限
貨
幣
帳
戶
新台幣貨幣帳戶
（註1）
新台
幣
由本公司支
付
已反映於宣
告利率
已反映於
宣告利率
由本公司支
付
結構型債
券帳戶
結構型債券
（註2）
依本公司當時提供之結構型債券而定
有關本公司收受有受益人會議召開之通知，並被要求參加或行使投票等相關權利之情形，本公司將依善良管理人之注意義務，
行使投票等相關權利。
標記「★」者，已配合基金更名，更名基準日為101年1月2日。
註
1
：要保人交付之保費如有選擇配置於「新台幣貨幣帳戶」時，該部分依照【新台幣貨幣帳戶說明書】之內容辦理。
註
2
：要保人交付之保費如有選擇配置於「結構型債券」時，該部分依照【結構型債券投資說明書】之內容辦理。結構型債券
費用由發行公司於計算投資標的淨值時將經理費、保管費與通路服務費等相關費用先行扣除並反應於結構型債券淨值
中，本公司不另行收取。其實際費用明細及其收取情形，請詳閱投資說明書。
【新台幣貨幣帳戶說明書】
一、 本帳戶依本公司每月第一個營業日宣告之利率計息，保證期間為期一個月，採年複利方式計算，該利率為台灣銀行、
第一銀行及合作金庫等三行局當月月初（第一營業日）牌告之活期存款年利率之平均值，但不得為負數。
二、 本帳戶無投資標的單位淨值，其投資標的價值之計算如下：
１、前一日之投資標的價值；
２、加上當日投入之金額；
３、扣除當日減少之金額；
４、加上當日之利息。
本帳戶之投資金額將投資於兩年期（含）以下之新台幣存款。屬於被動式管理方式。
排序從新至舊
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100/12/30 ～ 現售中
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100/09/01 ～ 100/12/29
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銷售期間
100/07/01 ～ 100/08/31
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銷售期間
100/05/04 ～ 100/06/30
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銷售期間
100/01/24 ～ 100/05/03
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99/11/01 ～ 100/01/23
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銷售期間
99/09/01 ～ 99/10/31
(舊版)富邦人壽卓越變額年金保險
銷售期間
99/07/30 ～ 99/08/31
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銷售期間
99/07/01 ～ 99/07/29
(舊版)富邦人壽卓越變額年金保險
銷售期間
99/04/22 ～ 99/06/30
(舊版)富邦人壽卓越變額年金保險
銷售期間
99/01/25 ～ 99/04/21
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銷售期間
98/11/02 ～ 99/01/24
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銷售期間
98/09/15 ～ 98/11/01
(舊版)富邦人壽卓越變額年金保險
銷售期間
98/08/01 ～ 98/09/14
(舊版)富邦人壽卓越變額年金保險
銷售期間
98/06/01 ～ 98/07/31
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