這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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第 1 頁，共 47 頁
台灣人壽保險股份有限公司
（以下簡稱「本公司」）
台灣人壽共同基金投資標的批註條款
備查文號：103 年 1 月 17 日
台壽數一字第 1030000040 號
中華民國 110 年 1 月 1 日
台壽字第 1102330024 號函備查修正
（本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。）
◎免費申訴電話：0800-213-269。
【批註條款的構成】
第一條
本「台灣人壽共同基金投資標的批註條款」（以下簡稱本批註條款），適用於下列商品（以下簡稱本契約）：
一、台灣人壽舞動人生變額萬能壽險
二、台灣人壽新舞動人生變額萬能壽險
三、台灣人壽得益人生變額萬能壽險
四、台灣人壽新得益人生變額萬能壽險
五、台灣人壽金得益人生變額萬能壽險
六、台灣人壽優渥年年變額年金保險
七、台灣人壽新優渥年年變額年金保險
八、台灣人壽智富變額年金保險
九、台灣人壽新智富變額年金保險
十、台灣人壽鑫富變額年金保險
十一、台灣人壽新鑫富變額年金保險
十二、台灣人壽優勢年年外幣變額年金保險
十三、台灣人壽新優勢年年外幣變額年金保險
十四、台灣人壽鑫富外幣變額年金保險
十五、台灣人壽新鑫富外幣變額年金保險
十六、台灣人壽智多鑫變額萬能壽險
十七、台灣人壽新智多鑫變額萬能壽險
本批註條款構成本契約之一部分，本契約與 本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。
本批註條款未約定者，悉依本契約之約定。
【共同基金投資標的】
第二條
本批註條款提供要保人選擇之共同基金投資標的，詳附件二，若本契約為非以新臺幣收付之保險契約者，不得選擇
幣別為新臺幣之投資標的。
因選擇連結本批註條款之共同基金投資標的所產生之投資相關費用，詳附件一。
第 2 頁，共 47 頁
附件一
投資機構收取之相關費用收取表
標的代
號
基金名稱
幣別
基金種類
申購手
續費
經理費
保管費
贖回手
續費
YNM
元大新主流基金
新臺幣
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
SPF
永豐永豐基金-A 類型
新臺幣
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
CHT
群益創新科技基金
新臺幣
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
POTW
元大台灣加權股價指數基金
新臺幣
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
FTC
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-大中華基金美元 A(acc)股
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
IPRC
景順中國基金 A-年配息股美
元
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
ARCMC
安聯中國股票基金-A 配息類
股(美元)
(基金之配息來源
可能為本金)
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
SKGC
先機中國基金A類累積(美元)
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
BHC
霸菱香港中國基金-A 類美元
配息型
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
HSCH
匯豐環球投資基金-中國股票
AD
(本基金配息來源
可能為本金)※
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
FTG
富蘭克林坦伯頓成長基金A股
(本基金之配息來
源可能為本金)
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
FTS
富蘭克林坦伯頓中小型公司
成長基金 A 股
(本基金之配息來
源可能為本金)
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
INGS
晉達環球策略基金-環球策略
股票基金 C 收益股份
※
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
JPGD
摩根全球 α 基金
新臺幣
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
MFW
MFS全盛基金系列-MFS全盛全
球股票基金 A1(美元)
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
ANW
安本標準-世界股票基金 A 累
積美元
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
IWS
景順環球企業基金 A-年配息
股美元
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
INGA
晉達環球策略基金-美國股票
基金 C 收益股份
※
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
MMO
貝萊德美國特別時機基金 A2
美元
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
UMA
M&G 北美股息基金 A(美元)
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
已由基金單
位淨值中扣
無
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標的代
號
基金名稱
幣別
基金種類
申購手
續費
經理費
保管費
贖回手
續費
除
除
TRAV
普信美國大型價值股票型基
金 A(美元)
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
TRAS
普信美國小型公司股票型基
金 A(美元)
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
PMA
PIMCO美國股票增益基金-E級
類別(累積股份)
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
MEU
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元
歐元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
FDE
富達基金-歐洲基金
歐元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
UME
M&G 泛歐基金 A(歐元)
歐元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
HDE
駿利亨德森遠見基金-泛歐小
型公司基金 A2 歐元
歐元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
MES
貝萊德歐洲特別時機基金 A2
歐元
歐元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
MJO
貝萊德日本特別時機基金 A2
美元
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
IJEC
景順日本動力基金 A-年配息
股美元
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
UMJ
M&G 日本基金 A(歐元)
歐元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
UMJS
M&G 日本小型股基金 A(歐元)
歐元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
SKANA
先機亞太股票基金 A 類累積
(美元)
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
ANGA
安本標準-亞太股票基金 A 累
積美元
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
SDGC
施羅德環球基金系列-新興亞
洲(美元)A1-累積
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
MAP
貝萊德亞太股票收益基金 A2
美元
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
BGEM
霸菱全球新興市場基金-A 類
美元配息型
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
MEM
貝萊德新興市場基金 A2 美元
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
CEM
群益新興金鑽基金-新臺幣
新臺幣
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
FDEM
富達基金-新興市場基金
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
第 4 頁，共 47 頁
標的代
號
基金名稱
幣別
基金種類
申購手
續費
經理費
保管費
贖回手
續費
ANEM
安本標準-新興市場小型公司
基金 A 累積美元
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
FTA
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列 - 拉 丁 美 洲 基 金 美 元
A(Ydis)股
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
MEE
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
歐元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
BEE
霸菱東歐基金-A 類美元配息
型
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
FDSMT
富達基金-東協基金
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
ISA
景順東協基金 A-年配息股美
元
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
TBRIC
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-金磚四國基金美元 A(acc)
股
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
SDBRIC
施羅德環球基金系列-金磚四
國(美元)A1-累積
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
SDI
施羅德環球基金系列-印度股
票(美元)A1-累積
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
PBI
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票
基金 A
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
FDPA
富達基金-太平洋基金
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
ISK
景順韓國基金 A-年配息股美
元
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
HSBZ
匯豐環球投資基金-巴西股票
AD
(本基金配息來源
可能為本金)※
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
UBRU
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基
金(美元)
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
BAU
霸菱澳洲基金-A 類美元配息
型
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
ANA
安本標準-澳洲股票基金 A 累
積澳幣
澳幣
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
ARID
安聯印尼股票基金-A 配息類
股(美元)
(基金之配息來源
可能為本金)
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
INGE
晉達環球策略基金-環球能源
基金 C 收益股份
※
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
MWE
貝萊德世界能源基金 A2 美元
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
MNE
貝萊德永續能源基金 A2 美元
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
IEF
景順能源基金 A 股美元
美元
海外股票型
無
已由基金單
已由基金單
無
第 5 頁，共 47 頁
標的代
號
基金名稱
幣別
基金種類
申購手
續費
經理費
保管費
贖回手
續費
位淨值中扣
除
位淨值中扣
除
INGP
晉達環球策略基金-環球天然
資源基金 C 收益股份
※
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
BGR
霸菱全球資源基金-A 類美元
配息型
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
MWM
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
MWG
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
INGG
晉達環球策略基金-環球黃金
基金 C 收益股份
※
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
AGAT
安聯全球農金趨勢基金
新臺幣
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
HDER
駿利亨德森遠見基金-泛歐地
產股票基金 A2 歐元
歐元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
HDAR
駿利亨德森遠見基金-亞太地
產收益基金 A2 美元
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
HDWR
駿利亨德森遠見基金-全球地
產股票基金 A2 美元
(本基金之配息來
源可能為本金)
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
ABRE
聯博-全球不動產證券基金 A
股美元
(基金之配息來源
可能為本金)
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
POGR
元大全球不動產證券化基金
(A)-不配息型
(基金之配息來源
可能為本金)
新臺幣
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
AGET
安聯全球綠能趨勢基金
新臺幣
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
MWH
貝萊德世界健康科學基金 A2
美元
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
DBD
安聯全球生技趨勢基金-新臺
幣
新臺幣
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
IHC
景順健康護理創新基金 A-年
配息股美元
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
FUF
富蘭克林公用事業基金美元
A1 股
(本基金之配息來
源可能為本金)
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
JFB
摩根平衡基金
新臺幣
海外平衡型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
MGA
貝萊德環球資產配置基金 A2
歐元
歐元
海外平衡型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
MGAU
貝萊德環球資產配置基金 A2
美元
美元
海外平衡型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
FTGB
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列 - 全 球 平 衡 基 金 美 元
(本基金之配息來
源可能為本金)※
美元
海外平衡型
無
已由基金單
位淨值中扣
已由基金單
位淨值中扣
無
第 6 頁，共 47 頁
標的代
號
基金名稱
幣別
基金種類
申購手
續費
經理費
保管費
贖回手
續費
A(Qdis)股
除
除
JPGB
摩根全球平衡基金
新臺幣
海外平衡型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
INGM
晉達環球策略基金-環球策略
管理基金 C 收益股份
(基金之配息來源
可能為本金)※
美元
海外平衡型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
FDBA
富達基金-全球成長與收益基
金
美元
海外平衡型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
DROI
安聯東方入息基金-A 配息類
股(美元)
(基金之配息來源
可能為本金)
美元
海外平衡型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
PGETF
元大全球 ETF 穩健組合基金
新臺幣
海外平衡型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
FTB
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-全球債券基金美元 A(acc)
股
(本基金之配息來
源可能為本金)※
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
DGB
安聯全球債券基金-A 類型(累
積)
新臺幣
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
PMGB
PIMCO全球債券基金-E級類別
(收息股份)
(基金之配息來源
可能為本金)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
PMTB
PIMCO總回報債券基金-E級類
別(收息股份)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
PMI
PIMCO 全球投資級別債券基金
-E 級類別(收息股份)
(基金之配息來源
可能為本金)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
PMDI
PIMCO多元收益債券基金-E級
類別(收息股份)
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
金)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
ABAB
聯博-美國收益基金A2股美元
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
金)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
UHIG
瀚亞投資-美國特優級債券基
金 A(美元)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
UHIB
瀚亞投資-美國優質債券基金
A(美元)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
MFAB
MFS全盛基金系列-MFS全盛美
國政府債券基金 A1(美元)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
ABEB
聯博-歐洲收益基金A2股歐元
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
金)
歐元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
MEMD
MFS全盛基金系列-MFS全盛新
興市場債券基金 A1(美元)
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
PMEMB
PIMCO新興市場債券基金-E級
類別(收息股份)
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
第 7 頁，共 47 頁
標的代
號
基金名稱
幣別
基金種類
申購手
續費
經理費
保管費
贖回手
續費
配息來源可能為本
金)
SKEMB
先機新興市場債券基金A類累
積(美元)
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券且配息
來源可能為本金)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
FTEMB
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-新興國家固定收益基金美
元 A(acc)股
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
基金之配息來源可
能為本金)※
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
TAB
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-亞洲債券基金美元 A(acc)
股
(本基金之配息來
源可能為本金)※
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
MGHYB
貝萊德環球高收益債券基金
A2 美元
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
ABHB
聯博-全球高收益債券基金 A2
股美元
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券且配息
來源可能為本金)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
PHYB
柏瑞全球策略高收益債券基
金-A 類型
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券)
新臺幣
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
MIAB
MFS全盛基金系列-MFS全盛通
脹調整債券基金 A1(美元)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
CIF
群益安穩貨幣市場基金
新臺幣
國內貨幣型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
TSB
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基
金
新臺幣
國內貨幣型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
UBGBP
瑞銀(盧森堡)英鎊基金
英鎊
海外貨幣型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
UBAUD
瑞銀(盧森堡)澳幣基金
澳幣
海外貨幣型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
UBUSD
瑞銀(盧森堡)美元基金
美元
海外貨幣型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
UBEUR
瑞銀(盧森堡)歐元基金
歐元
海外貨幣型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1124
安聯收益成長基金-AM 穩定月
收類股(美元)
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
金)
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1125
安聯收益成長基金-AM 穩定月
收類股(澳幣避險)
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
金)
澳幣
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1123
安聯收益成長基金-AT 累積類
股(美元)
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券)
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1122
安聯收益成長基金-AM 穩定月
收類股(歐元避險)
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
歐元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
第 8 頁，共 47 頁
標的代
號
基金名稱
幣別
基金種類
申購手
續費
經理費
保管費
贖回手
續費
配息來源可能為本
金)
F1253
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩
定月收類股(美元避險)
(基金之配息來源
可能為本金)
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F596
安聯全球高成長科技基金-A
配息類股(美元)
(基金之配息來源
可能為本金)
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1126
安聯亞太高息股票基金 - AM
穩定月收類股(美元)
(基金之配息來源
可能為本金)
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F598
安聯全球生物科技基金-A 配
息類股(歐元)
歐元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F322
安聯全球資源基金-A 配息類
股(歐元)
歐元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F874
安聯新興亞洲股票基金-A 配
息類股(美元)
(基金之配息來源
可能為本金)
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1250
安聯全球新興市場高股息基
金-AT 累積類股(美元)
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F475
宏利中國高收益債券基金-B
類型(美元)
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券且基金
之配息來源可能為
本金)※
美元
國內債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1426
宏利亞太入息債券基金-B 類
型(新臺幣)
(本基金之配息來
源可能為本金)※
新臺幣
國內債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1427
宏利亞太入息債券基金-C 類
型(新臺幣)
(本基金之配息來
源可能為本金)※
新臺幣
國內債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1428
宏利亞太中小企業基金(美
元)
美元
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1610
宏利特別股息收益基金-A 類
型(新臺幣)
※
新臺幣
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1612
宏利特別股息收益基金-A 類
型(美元)
※
美元
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1611
宏利特別股息收益基金-B 類
型(新臺幣)
(本基金配息來源
可能為本金)※
新臺幣
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1613
宏利特別股息收益基金-B 類
型(美元)
(本基金配息來源
可能為本金)※
美元
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1423
宏利環球基金-巨龍增長基金
AA 股
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F256
PIMCO多元收益債券基金-M級
類別(月收息強化股份)
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
金)※
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F307
PIMCO 全球高收益債券基金-E
級類別(收息股份)
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券且配息
來源可能為本金)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
第 9 頁，共 47 頁
標的代
號
基金名稱
幣別
基金種類
申購手
續費
經理費
保管費
贖回手
續費
F255
PIMCO 多元收益債券基金(澳
幣避險)-M 級類別(月收息股
份)
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
金)
澳幣
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1560
PIMCO 全球投資級別債券基金
-E 級類別(累積股份)
(基金之配息來源
可能為本金)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F253
PIMCO 全球投資級別債券基金
-M 級類別(月收息強化股份)
(基金之配息來源
可能為本金)※
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F259
PIMCO新興市場債券基金-M級
類別(月收息強化股份)
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
金)※
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F345
PIMCO多元收益債券基金-E級
類別(歐元避險)收息股份
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
金)
歐元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F308
PIMCO 全球高收益債券基金-M
級類別(月收息股份)
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券且配息
來源可能為本金)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1552
PIMCO新興市場債券基金-E級
類別(累積股份)
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
金)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1562
PIMCO總回報債券基金-E級類
別(累積股份)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F313
PIMCO 全球實質回報債券基金
-E 級類別(收息股份)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1558
PIMCO 全球投資級別債券基金
-M 級類別(月收息股份)
(基金之配息來源
可能為本金)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F312
PIMCO 全球債券(美國除外)基
金-E 級類別(收息股份)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F310
PIMCO短年期債券基金-E級類
別(累積股份)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1551
PIMCO多元收益債券基金-E級
類別(累積股份)
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
金)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1561
PIMCO 全球實質回報債券基金
-E 級類別(累積股份)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1555
PIMCO全球債券基金-E級類別
(累積股份)
(基金之配息來源
可能為本金)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1550
PIMCO多元收益債券基金-E級
類別(歐元避險)(累積股份)
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
金)
歐元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
第 10 頁，共 47 頁
標的代
號
基金名稱
幣別
基金種類
申購手
續費
經理費
保管費
贖回手
續費
F1553
PIMCO全球債券基金-E級類別
(歐元避險)(累積股份)
(基金之配息來源
可能為本金)
歐元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1554
PIMCO全球債券基金-M級類別
(月收息強化股份)
(基金之配息來源
可能為本金)※
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1556
PIMCO 美國高收益債券基金-E
級類別(收息股份)
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1557
PIMCO 美國高收益債券基金-E
級類別(累積股份)
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1559
PIMCO 全球投資級別債券基金
-E 級類別(歐元避險)(累積股
份)
(基金之配息來源
可能為本金)
歐元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1563
PIMCO 全球高收益債券基金-E
級類別(累積股份)
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券且配息
來源可能為本金)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F254
PIMCO 全球高收益債券基金-M
級類別(月收息強化股份)
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券且配息
來源可能為本金)
※
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F257
PIMCO 美國高收益債券基金-M
級類別(月收息股份)
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F258
PIMCO 新興市場債券基金(澳
幣避險)-M 級類別(月收息股
份)
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
金)
澳幣
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F315
PIMCO新興市場債券基金-M級
類別(月收息股份)
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
金)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1623
柏瑞特別股息收益基金-B 類
型(美元)
(本基金配息來源
可能為本金)※
美元
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1619
柏瑞全球策略高收益債券基
金-Bt 類型
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券且配息
來源可能為本金)
※
新臺幣
國內債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1620
柏瑞全球策略高收益債券基
金-B 類型(澳幣)
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券且配息
來源可能為本金)
※
澳幣
國內債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1622
柏瑞特別股息收益基金-B 類
型
(本基金配息來源
可能為本金)※
新臺幣
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1624
柏瑞特別股息收益基金-B 類
型(澳幣)
(本基金配息來源
可能為本金)※
澳幣
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F196
NN(L)永續智慧經濟基金 X 股
美元
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F391
NN(L)氣候與環境永續基金 X
股美元
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
已由基金單
位淨值中扣
無
第 11 頁，共 47 頁
標的代
號
基金名稱
幣別
基金種類
申購手
續費
經理費
保管費
贖回手
續費
除
除
F390
NN(L)大中華股票基金 X 股美
元
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F490
NN(L)投資級公司債基金 X 股
對沖級別澳幣(月配息)
(本基金之配息來
源可能為本金)※
澳幣
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F481
NN(L)投資級公司債基金 X 股
美元(月配息)
(本基金之配息來
源可能為本金)※
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F241
NN(L)投資級公司債基金 X 股
美元
(本基金之配息來
源可能為本金)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F247
NN(L)美國高股息基金 X 股對
沖級別澳幣(月配息)
(本基金之配息來
源可能為本金)※
澳幣
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F246
NN(L)美國高股息基金 X 股美
元(月配息)
(本基金之配息來
源可能為本金)※
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F245
NN(L)美國高股息基金 X 股美
元
(本基金之配息來
源可能為本金)
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F489
NN(L)食品飲料基金 X 股美元
(本基金之配息來
源可能為本金)
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1339
NN(L)能源基金 X 股美元
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F492
NN(L)新興市場債券基金 X 股
對沖級別澳幣(月配息)
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
金)※
澳幣
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F482
NN(L)新興市場債券基金 X 股
美元(月配息)
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
金)※
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F243
NN(L)新興市場債券基金 X 股
美元
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
金)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1297
NN(L)環球高收益基金 X 股對
沖級別美元(月配息)
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券且配息
來源可能為本金)
※
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F244
NN(L)環球高收益基金 X 股對
沖級別歐元(月配息)
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券且配息
來源可能為本金)
※
歐元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F493
NN(L)環球高收益基金 X 股對
沖級別澳幣(月配息)
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券且配息
來源可能為本金)
※
澳幣
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F199
NN(L)環球高收益基金 X 股美
元(月配息)
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券且配息
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
第 12 頁，共 47 頁
標的代
號
基金名稱
幣別
基金種類
申購手
續費
經理費
保管費
贖回手
續費
來源可能為本金)
※
F198
NN(L)環球高收益基金 X 股美
元
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券且配息
來源可能為本金)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F252
NN(L)環球高股息基金 X 股對
沖級別澳幣(月配息)
(本基金之配息來
源可能為本金)※
澳幣
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F251
NN(L)環球高股息基金 X 股美
元(月配息)
(本基金之配息來
源可能為本金)※
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F249
NN(L)環球高股息基金 X 股美
元
(本基金之配息來
源可能為本金)
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F250
NN(L)環球高股息基金 X 股歐
元
(本基金之配息來
源可能為本金)
歐元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1609
富蘭克林華美全球高收益債
券基金-美元 C 分配型
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券且基金
之配息來源可能為
本金)※
美元
國內債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1608
富蘭克林華美全球高收益債
券基金-新台幣 C 分配型
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券且基金
之配息來源可能為
本金)※
新臺幣
國內債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1605
富蘭克林華美特別股收益基
金-美元 A 累積型
(本基金之配息來
源可能為本金)※
美元
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1606
富蘭克林華美特別股收益基
金-美元 B 分配型
(本基金之配息來
源可能為本金)※
美元
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1603
富蘭克林華美特別股收益基
金-新台幣 A 累積型
(本基金之配息來
源可能為本金)※
新臺幣
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1604
富蘭克林華美特別股收益基
金-新台幣 B 分配型
(本基金之配息來
源可能為本金)※
新臺幣
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1600
富蘭克林華美新興國家固定
收益基金-美元 A 累積型
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
基金之配息來源可
能為本金)※
美元
國內債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1601
富蘭克林華美新興國家固定
收益基金-美元 B 分配型
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
基金之配息來源可
能為本金)※
美元
國內債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1598
富蘭克林華美新興國家固定
收益基金-新台幣 A 累積型
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
基金之配息來源可
能為本金)※
新臺幣
國內債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1599
富蘭克林華美新興國家固定
收益基金-新台幣 B 分配型
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
基金之配息來源可
能為本金)※
新臺幣
國內債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F053
富蘭克林坦伯頓全球投資系
美元
海外股票型
無
已由基金單
已由基金單
無
第 13 頁，共 47 頁
標的代
號
基金名稱
幣別
基金種類
申購手
續費
經理費
保管費
贖回手
續費
列-中小型企業基金美元
A(Ydis)股
位淨值中扣
除
位淨值中扣
除
F756
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-公司債基金澳幣避險
A(Mdis)股-H1
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券且基金
之配息來源可能為
本金)※
澳幣
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F141
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-公司債基金美元 A(acc)股
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券且基金
之配息來源可能為
本金)※
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F140
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-公司債基金美元 A(Mdis)
股
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券且基金
之配息來源可能為
本金)※
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F126
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-天然資源基金美元 A(acc)
股
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F135
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-生技領航基金 A(acc)股
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F136
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-全球債券基金歐元
A(Mdis)股
(本基金之配息來
源可能為本金)※
歐元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F859
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-印度基金美元 A(acc)股
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F128
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-拉丁美洲基金美元 A(acc)
股
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F125
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-科技基金美元 A(acc)股
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F077
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-美國政府基金美元
A(Mdis)股
(本基金之配息來
源可能為本金)※
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F355
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-美國機會基金美元 A(acc)
股
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F753
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-新興國家固定收益基金澳
幣避險 A(Mdis)股-H1
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
基金之配息來源可
能為本金)※
澳幣
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F143
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-新興國家固定收益基金美
元 A(Qdis)股
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
基金之配息來源可
能為本金)※
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F765
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-新興國家基金美元 A(acc)
股
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F860
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-新興國家基金美元
A(Ydis)股
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F754
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-精選收益基金澳幣避險
A(Mdis)股-H1
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
基金之配息來源可
澳幣
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
第 14 頁，共 47 頁
標的代
號
基金名稱
幣別
基金種類
申購手
續費
經理費
保管費
贖回手
續費
能為本金)※
F138
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-精選收益基金美元
A(Mdis)股
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
基金之配息來源可
能為本金)※
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F139
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-精選收益基金歐元
A(Mdis)股
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
基金之配息來源可
能為本金)※
歐元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F748
聯博-全球高收益債券基金 A2
股歐元避險
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券且配息
來源可能為本金)
歐元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F150
聯博-全球高收益債券基金 AT
股歐元避險
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券且配息
來源可能為本金)
歐元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F886
聯博-全球高收益債券基金
AA(穩定月配)澳幣避險級別
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券且配息
來源可能為本金)
※
澳幣
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F151
聯博-全球高收益債券基金 AT
股澳幣避險
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券且配息
來源可能為本金)
澳幣
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F885
聯博-全球高收益債券基金
AA(穩定月配)級別美元
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券且配息
來源可能為本金)
※
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F372
聯博-全球高收益債券基金 A2
股歐元
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券且配息
來源可能為本金)
歐元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F159
聯博-美國收益基金AT股歐元
避險
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
金)
歐元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F893
聯博-美國收益基金 AA(穩定
月配)澳幣避險級別
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
金)※
澳幣
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F160
聯博-美國收益基金AT股澳幣
避險
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
金)
澳幣
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F892
聯博-美國收益基金 AA(穩定
月配)級別美元
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
金)※
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F373
聯博-美國收益基金A2股歐元
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
歐元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
第 15 頁，共 47 頁
標的代
號
基金名稱
幣別
基金種類
申購手
續費
經理費
保管費
贖回手
續費
金)
F374
聯博-美國收益基金AT股歐元
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
金)
歐元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F044
聯博-國際科技基金 A 股美元
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F063
聯博-國際醫療基金 A 股美元
(基金之配息來源
可能為本金)
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F897
聯博-新興市場債券基金
AA(穩定月配)澳幣避險級別
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
金)※
澳幣
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F898
聯博-新興市場債券基金AT股
澳幣避險
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
金)
澳幣
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F896
聯博-新興市場債券基金
AA(穩定月配)級別美元
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
金)※
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F361
聯博-新興市場債券基金A2股
美元
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
金)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F362
聯博-新興市場債券基金AT股
美元
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
金)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F747
聯博-歐洲收益基金AT股美元
避險
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
金)
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F158
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣
避險
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
金)
澳幣
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F157
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐
元
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
金)
歐元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1383
中國信託全球不動產收益基
金-台幣 A
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
本基金之配息來源
可能為本金)
新臺幣
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1385
中國信託全球不動產收益基
金-美元 B
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
本基金之配息來源
美元
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
第 16 頁，共 47 頁
標的代
號
基金名稱
幣別
基金種類
申購手
續費
經理費
保管費
贖回手
續費
可能為本金)※
F1384
中國信託全球不動產收益基
金-台幣 B
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
本基金之配息來源
可能為本金)※
新臺幣
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1392
中國信託全球短期高收益債
券基金-美元 A
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券且配息
來源可能為本金)
美元
國內債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1390
中國信託全球短期高收益債
券基金-台幣 A
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券且配息
來源可能為本金)
新臺幣
國內債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1393
中國信託全球短期高收益債
券基金-美元 B
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券且配息
來源可能為本金)
※※
美元
國內債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1391
中國信託全球短期高收益債
券基金-台幣 B
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券且配息
來源可能為本金)
※※
新臺幣
國內債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1396
中國信託雄鷹新興市場債券
基金-美元 A
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
基金之配息來源可
能為本金)
美元
國內債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1394
中國信託雄鷹新興市場債券
基金-台幣 A
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
基金之配息來源可
能為本金)
新臺幣
國內債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1397
中國信託雄鷹新興市場債券
基金-美元 B
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
基金之配息來源可
能為本金)※
美元
國內債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1395
中國信託雄鷹新興市場債券
基金-台幣 B
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
基金之配息來源可
能為本金)※
新臺幣
國內債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1388
中國信託樂齡收益平衡基金-
美元 A
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
本基金之配息來源
可能為本金)
美元
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1386
中國信託樂齡收益平衡基金-
台幣 A
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
本基金之配息來源
可能為本金)
新臺幣
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1389
中國信託樂齡收益平衡基金-
美元 B
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
本基金之配息來源
可能為本金)※
美元
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1387
中國信託樂齡收益平衡基金-
台幣 B
(本基金有相當比
重投資於非投資等
新臺幣
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
已由基金單
位淨值中扣
無
第 17 頁，共 47 頁
標的代
號
基金名稱
幣別
基金種類
申購手
續費
經理費
保管費
贖回手
續費
級之高風險債券且
本基金之配息來源
可能為本金)※
除
除
F675
貝萊德社會責任多元資產基
金 A2 美元避險
(基金之配息來源
可能為本金)
美元
國外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1660
中國信託智慧城市建設基金
(新台幣)
新臺幣
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1661
中國信託智慧城市建設基金
(美元)
美元
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1662
中國信託越南機會基金(新台
幣)
新臺幣
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1663
中國信託越南機會基金(美
元)
美元
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1664
中國信託亞太實質收息多重
資產基金-累積型(新台幣)
(本基金之配息來
源可能為本金)
新臺幣
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1665
中國信託亞太實質收息多重
資產基金-分配型(新台幣)
(本基金之配息來
源可能為本金)※
新臺幣
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1666
中國信託亞太實質收息多重
資產基金-累積型(美元)
(本基金之配息來
源可能為本金)
美元
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1667
中國信託亞太實質收息多重
資產基金-分配型(美元)
(本基金之配息來
源可能為本金)※
美元
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1668
法盛盧米斯賽勒斯美國成長
股票基金 R/A(美元)
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1669
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-
伊斯蘭債券基金美元 A(Mdis)
股
(本基金之配息來
源可能為本金)※
美元
海外債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1670
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-新興市場月收益基金美元
A (Mdis)股
(本基金之配息來
源可能為本金)
美元
海外平衡型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1671
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-全球氣候變遷基金美元避
險 A(acc)股-H1
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1672
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列－吉富世界基金美元
A(acc)股
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1673
貝萊德社會責任多元資產基
金 Hedged A8-USD
(本基金之配息來
源可能為本金)※
美元
海外平衡型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1674
安聯四季豐收債券組合基金
-B 類型(月配息)-美元
(本基金有一定比
例之投資包含高風
險非投資等級債券
基金且配息來源可
能為本金)※
美元
國內債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1675
安聯收益成長多重資產基金
-B 類型(月配息)-新臺幣
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
配息來源可能為本
金)※
新臺幣
國內平衡型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1676
安聯收益成長多重資產基金
-B 類型(月配息)-美元
(本基金有相當比
重投資於非投資等
級之高風險債券且
美元
國內平衡型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
第 18 頁，共 47 頁
標的代
號
基金名稱
幣別
基金種類
申購手
續費
經理費
保管費
贖回手
續費
配息來源可能為本
金)※
F1677
安聯美國短年期高收益債券
基金- B 類型(月配息)-新臺
幣
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券且配息
來源可能為本金)
※
新臺幣
國內債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1678
安聯美國短年期高收益債券
基金- B 類型(月配息)-美元
(本基金主要係投
資於非投資等級之
高風險債券且配息
來源可能為本金)
※
美元
國內債券型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1679
安聯 AI 人工智慧基金-AT 累
積類股(美元)
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1680
PIMCO動態多元資產基金-E級
類別(美元避險)(累積股份)
(本基金之配息來
源可能為本金)
美元
海外平衡型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1681
PIMCO動態多元資產基金-M級
類別(美元避險)(月收息強化
股份)
(本基金之配息來
源可能為本金)※
美元
海外平衡型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1682
PIMCO動態多元資產基金-E級
類別(歐元)(累積股份)
(本基金之配息來
源可能為本金)
歐元
海外平衡型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1683
元大台灣高股息優質龍頭基
金(A 級別/不配息級別)
(本基金之配息來
源可能為收益平準
金)
新臺幣
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1684
元大台灣高股息優質龍頭基
金(B 級別/配息級別)
(本基金之配息來
源可能為收益平準
金)
新臺幣
國內股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
F1685
摩根士丹利環球品牌基金 A
美元
海外股票型
無
已由基金單
位淨值中扣
除
已由基金單
位淨值中扣
除
無
註 1：共同基金名稱後有標示※者，係指該共同基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註 2：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
註 3：投資機構收取之相關費用，請至本公司網站(http://www.taiwanlife.com)提供之商品說明書查詢或至各「投資標的」所屬公司網站查
詢。
第 19 頁，共 47 頁
附件二 共同基金投資標的選擇表
標的代
號
類別
屬性
地區或
產業
基金名稱
幣別
投資管理公司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
YNM
股票
一般型
台灣
元大新主流基金
新臺幣
元大證券投資信託股份
有限公司
T+2
SPF
股票
一般型
台灣
永豐永豐基金-A 類型
新臺幣
永豐證券投資信託股份
有限公司
T+2
CHT
股票
一般型
台灣
群益創新科技基金
新臺幣
群益證券投資信託股份
有限公司
T+2
POTW
股票
一般型
台灣
元大台灣加權股價指
數基金
新臺幣
元大證券投資信託股份
有限公司
T+2
FTC
股票
一般型
大中華
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-大中華基金
美元 A(acc)股
美元
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+1
IPRC
股票
一般型
大中華
景順中國基金 A-年配
息股美元
美元
景順證券投資信託股份
有限公司
T+1
ARCMC
股票
一般型
大中華
安聯中國股票基金-A
配息類股(美元)
(基金之配息來源可能
為本金)
美元
安聯證券投資信託股份
有限公司
T+1
SKGC
股票
一般型
大中華
先機中國基金 A 類累
積(美元)
美元
富盛證券投資顧問股份
有限公司
T+1
BHC
股票
一般型
大中華
霸菱香港中國基金-A
類美元配息型
美元
霸菱證券投資顧問股份
有限公司
T+1
HSCH
股票
一般型
大中華
匯豐環球投資基金-中
國股票 AD
(本基金配息來源可能
為本金)※
美元
匯豐中華證券投資信託
股份有限公司
T+1
第 20 頁，共 47 頁
標的代
號
類別
屬性
地區或
產業
基金名稱
幣別
投資管理公司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
FTG
股票
一般型
全球
富蘭克林坦伯頓成長
基金 A 股
(本基金之配息來源可
能為本金)
美元
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+1
FTS
股票
一般型
全球
富蘭克林坦伯頓中小
型公司成長基金 A 股
(本基金之配息來源可
能為本金)
美元
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+1
INGS
股票
一般型
全球
晉達環球策略基金-環
球策略股票基金 C 收
益股份
※
美元
野村證券投資信託股份
有限公司
T+1
JPGD
股票
一般型
全球
摩根全球 α 基金
新臺幣
摩根證券投資信託股份
有限公司
T+2
MFW
股票
一般型
全球
MFS全盛基金系列-MFS
全 盛 全 球 股 票 基 金
A1(美元)
美元
柏瑞證券投資信託股份
有限公司
T+1
ANW
股票
一般型
全球
安本標準-世界股票基
金 A 累積美元
美元
安本標準證券投資信託
股份有限公司
T+1
IWS
股票
一般型
全球
景順環球企業基金 A-
年配息股美元
美元
景順證券投資信託股份
有限公司
T+1
INGA
股票
一般型
美國
晉達環球策略基金-美
國股票基金 C 收益股
份
※
美元
野村證券投資信託股份
有限公司
T+1
MMO
股票
一般型
美國
貝萊德美國特別時機
基金 A2 美元
美元
貝萊德證券投資信託股
份有限公司
T+1
UMA
股票
一般型
美國
M&G 北 美 股 息 基 金
A(美元)
美元
瀚亞證券投資信託股份
有限公司
T+1
第 21 頁，共 47 頁
標的代
號
類別
屬性
地區或
產業
基金名稱
幣別
投資管理公司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
TRAV
股票
一般型
美國
普信美國大型價值股
票型基金 A(美元)
美元
萬寶證券投資顧問股份
有限公司
T+1
TRAS
股票
一般型
美國
普信美國小型公司股
票型基金 A(美元)
美元
萬寶證券投資顧問股份
有限公司
T+1
PMA
股票
一般型
美國
PIMCO美國股票增益基
金-E 級類別(累積股
份)
美元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+1
MEU
股票
一般型
歐洲
貝萊德歐元市場基金
A2 歐元
歐元
貝萊德證券投資信託股
份有限公司
T+1
FDE
股票
一般型
歐洲
富達基金-歐洲基金
歐元
富達證券股份有限公司
T+1
UME
股票
一般型
歐洲
M&G 泛歐基金 A(歐元)
歐元
瀚亞證券投資信託股份
有限公司
T+1
HDE
股票
一般型
歐洲
駿利亨德森遠見基金-
泛歐小型公司基金 A2
歐元
歐元
駿利亨德森證券投資顧
問股份有限公司
T+1
MES
股票
一般型
歐洲
貝萊德歐洲特別時機
基金 A2 歐元
歐元
貝萊德證券投資信託股
份有限公司
T+1
MJO
股票
一般型
日本
貝萊德日本特別時機
基金 A2 美元
美元
貝萊德證券投資信託股
份有限公司
T+1
IJEC
股票
一般型
日本
景順日本動力基金 A-
年配息股美元
美元
景順證券投資信託股份
有限公司
T+1
第 22 頁，共 47 頁
標的代
號
類別
屬性
地區或
產業
基金名稱
幣別
投資管理公司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
UMJ
股票
一般型
日本
M&G 日本基金 A(歐元)
歐元
瀚亞證券投資信託股份
有限公司
T+1
UMJS
股票
一般型
日本
M&G 日本小型股基金
A(歐元)
歐元
瀚亞證券投資信託股份
有限公司
T+1
SKANA
股票
一般型
亞洲不
含日本
先機亞太股票基金 A
類累積(美元)
美元
富盛證券投資顧問股份
有限公司
T+1
ANGA
股票
一般型
亞洲不
含日本
安本標準-亞太股票基
金 A 累積美元
美元
安本標準證券投資信託
股份有限公司
T+1
SDGC
股票
一般型
亞洲不
含日本
施羅德環球基金系列-
新興亞洲(美元)A1-累
積
美元
施羅德證券投資信託股
份有限公司
T+1
MAP
股票
一般型
亞洲不
含日本
貝萊德亞太股票收益
基金 A2 美元
美元
貝萊德證券投資信託股
份有限公司
T+1
BGEM
股票
一般型
新興市
場
霸菱全球新興市場基
金-A 類美元配息型
美元
霸菱證券投資顧問股份
有限公司
T+1
MEM
股票
一般型
新興市
場
貝萊德新興市場基金
A2 美元
美元
貝萊德證券投資信託股
份有限公司
T+1
CEM
股票
一般型
新興市
場
群益新興金鑽基金-新
臺幣
新臺幣
群益證券投資信託股份
有限公司
T+2
FDEM
股票
一般型
新興市
場
富達基金-新興市場基
金
美元
富達證券股份有限公司
T+1
第 23 頁，共 47 頁
標的代
號
類別
屬性
地區或
產業
基金名稱
幣別
投資管理公司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
ANEM
股票
一般型
新興市
場
安本標準-新興市場小
型公司基金 A 累積美
元
美元
安本標準證券投資信託
股份有限公司
T+1
FTA
股票
一般型
拉丁美
洲
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-拉丁美洲基
金美元 A(Ydis)股
美元
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+1
MEE
股票
一般型
新興歐
洲
貝萊德新興歐洲基金
A2 歐元
歐元
貝萊德證券投資信託股
份有限公司
T+1
BEE
股票
一般型
新興歐
洲
霸菱東歐基金-A 類美
元配息型
美元
霸菱證券投資顧問股份
有限公司
T+1
FDSMT
股票
一般型
東協
富達基金-東協基金
美元
富達證券股份有限公司
T+1
ISA
股票
一般型
東協
景順東協基金 A-年配
息股美元
美元
景順證券投資信託股份
有限公司
T+1
TBRIC
股票
一般型
金磚四
國
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-金磚四國基
金美元 A(acc)股
美元
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+1
SDBRIC
股票
一般型
金磚四
國
施羅德環球基金系列-
金磚四國(美元)A1-累
積
美元
施羅德證券投資信託股
份有限公司
T+1
SDI
股票
一般型
印度
施羅德環球基金系列-
印度股票(美元)A1-累
積
美元
施羅德證券投資信託股
份有限公司
T+1
PBI
股票
一般型
印度
柏瑞環球基金-柏瑞印
度股票基金 A
美元
柏瑞證券投資信託股份
有限公司
T+1
第 24 頁，共 47 頁
標的代
號
類別
屬性
地區或
產業
基金名稱
幣別
投資管理公司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
FDPA
股票
一般型
亞洲太
平洋
富達基金-太平洋基金
美元
富達證券股份有限公司
T+1
ISK
股票
一般型
韓國
景順韓國基金 A-年配
息股美元
美元
景順證券投資信託股份
有限公司
T+1
HSBZ
股票
一般型
巴西
匯豐環球投資基金-巴
西股票 AD
(本基金配息來源可能
為本金)※
美元
匯豐中華證券投資信託
股份有限公司
T+1
UBRU
股票
一般型
俄羅斯
瑞銀(盧森堡)俄羅斯
股票基金(美元)
美元
瑞銀證券投資信託股份
有限公司
T+1
BAU
股票
一般型
澳洲
霸菱澳洲基金-A 類美
元配息型
美元
霸菱證券投資顧問股份
有限公司
T+1
ANA
股票
一般型
澳洲
安本標準-澳洲股票基
金 A 累積澳幣
澳幣
安本標準證券投資信託
股份有限公司
T+1
ARID
股票
一般型
印尼
安聯印尼股票基金-A
配息類股(美元)
(基金之配息來源可能
為本金)
美元
安聯證券投資信託股份
有限公司
T+1
INGE
股票
產業型
全球能
源
晉達環球策略基金-環
球能源基金 C 收益股
份
※
美元
野村證券投資信託股份
有限公司
T+1
MWE
股票
產業型
全球能
源
貝萊德世界能源基金
A2 美元
美元
貝萊德證券投資信託股
份有限公司
T+1
MNE
股票
產業型
全球能
源
貝萊德永續能源基金
A2 美元
美元
貝萊德證券投資信託股
份有限公司
T+1
第 25 頁，共 47 頁
標的代
號
類別
屬性
地區或
產業
基金名稱
幣別
投資管理公司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
IEF
股票
產業型
全球能
源
景順能源基金 A 股美
元
美元
景順證券投資信託股份
有限公司
T+1
INGP
股票
產業型
全球原
物料
晉達環球策略基金-環
球天然資源基金 C 收
益股份
※
美元
野村證券投資信託股份
有限公司
T+1
BGR
股票
產業型
全球原
物料
霸菱全球資源基金-A
類美元配息型
美元
霸菱證券投資顧問股份
有限公司
T+1
MWM
股票
產業型
全球原
物料
貝萊德世界礦業基金
A2 美元
美元
貝萊德證券投資信託股
份有限公司
T+1
MWG
股票
產業型
全球貴
重金屬
貝萊德世界黃金基金
A2 美元
美元
貝萊德證券投資信託股
份有限公司
T+1
INGG
股票
產業型
全球貴
重金屬
晉達環球策略基金-環
球黃金基金 C 收益股
份
※
美元
野村證券投資信託股份
有限公司
T+1
AGAT
股票
產業型
全球農
業
安聯全球農金趨勢基
金
新臺幣
安聯證券投資信託股份
有限公司
T+2
HDER
股票
產業型
歐洲房
地產
駿利亨德森遠見基金-
泛歐地產股票基金 A2
歐元
歐元
駿利亨德森證券投資顧
問股份有限公司
T+1
HDAR
股票
產業型
亞洲房
地產
駿利亨德森遠見基金-
亞太地產收益基金 A2
美元
美元
駿利亨德森證券投資顧
問股份有限公司
T+1
HDWR
股票
產業型
全球房
地產
駿利亨德森遠見基金-
全球地產股票基金 A2
美元
(本基金之配息來源可
能為本金)
美元
駿利亨德森證券投資顧
問股份有限公司
T+1
第 26 頁，共 47 頁
標的代
號
類別
屬性
地區或
產業
基金名稱
幣別
投資管理公司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
ABRE
股票
產業型
全球房
地產
聯博-全球不動產證券
基金 A 股美元
(基金之配息來源可能
為本金)
美元
聯博證券投資信託股份
有限公司
T+1
POGR
股票
產業型
全球不
動產
證券化
元大全球不動產證券
化基金(A)-不配息型
(基金之配息來源可能
為本金)
新臺幣
元大證券投資信託股份
有限公司
T+2
AGET
股票
產業型
全球主
題式
安聯全球綠能趨勢基
金
新臺幣
安聯證券投資信託股份
有限公司
T+2
MWH
股票
產業型
全球醫
療
生化
貝萊德世界健康科學
基金 A2 美元
美元
貝萊德證券投資信託股
份有限公司
T+1
DBD
股票
產業型
全球醫
療
生化
安聯全球生技趨勢基
金-新臺幣
新臺幣
安聯證券投資信託股份
有限公司
T+2
IHC
股票
產業型
全球醫
療
生化
景順健康護理創新基
金 A-年配息股美元
美元
景順證券投資信託股份
有限公司
T+1
FUF
股票
產業型
美國公
用
事業
富蘭克林公用事業基
金美元 A1 股
(本基金之配息來源可
能為本金)
美元
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+1
JFB
平衡
一般型
台灣
摩根平衡基金
新臺幣
摩根證券投資信託股份
有限公司
T+2
MGA
平衡
一般型
全球
貝萊德環球資產配置
基金 A2 歐元
歐元
貝萊德證券投資信託股
份有限公司
T+1
MGAU
平衡
一般型
全球
貝萊德環球資產配置
基金 A2 美元
美元
貝萊德證券投資信託股
份有限公司
T+1
第 27 頁，共 47 頁
標的代
號
類別
屬性
地區或
產業
基金名稱
幣別
投資管理公司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
FTGB
平衡
一般型
全球
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-全球平衡基
金美元 A(Qdis)股
(本基金之配息來源可
能為本金)※
美元
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+1
JPGB
平衡
一般型
全球
摩根全球平衡基金
新臺幣
摩根證券投資信託股份
有限公司
T+2
INGM
平衡
一般型
全球
晉達環球策略基金-環
球策略管理基金 C 收
益股份
(基金之配息來源可能
為本金)※
美元
野村證券投資信託股份
有限公司
T+1
FDBA
平衡
一般型
全球
富達基金-全球成長與
收益基金
美元
富達證券股份有限公司
T+1
DROI
平衡
一般型
亞洲
安聯東方入息基金-A
配息類股(美元)
(基金之配息來源可能
為本金)
美元
安聯證券投資信託股份
有限公司
T+1
PGETF
平衡
組合型
全球
元大全球 ETF 穩健組
合基金
新臺幣
元大證券投資信託股份
有限公司
T+2
FTB
債券
一般型
全球
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-全球債券基
金美元 A(acc)股
(本基金之配息來源可
能為本金)※
美元
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+1
DGB
債券
一般型
全球
安聯全球債券基金-A
類型(累積)
新臺幣
安聯證券投資信託股份
有限公司
T+2
PMGB
債券
一般型
全球
PIMCO全球債券基金-E
級類別(收息股份)
(基金之配息來源可能
為本金)
美元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+1
PMTB
債券
一般型
全球
PIMCO總回報債券基金
-E 級類別(收息股份)
美元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+1
第 28 頁，共 47 頁
標的代
號
類別
屬性
地區或
產業
基金名稱
幣別
投資管理公司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
PMI
債券
一般型
全球
PIMCO全球投資級別債
券基金-E級類別(收息
股份)
(基金之配息來源可能
為本金)
美元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+1
PMDI
債券
一般型
全球
PIMCO多元收益債券基
金-E 級類別(收息股
份)
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
美元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+1
ABAB
債券
一般型
美國
聯博-美國收益基金A2
股美元
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
美元
聯博證券投資信託股份
有限公司
T+1
UHIG
債券
一般型
美國
瀚亞投資-美國特優級
債券基金 A(美元)
美元
瀚亞證券投資信託股份
有限公司
T+1
UHIB
債券
一般型
美國
瀚亞投資-美國優質債
券基金 A(美元)
美元
瀚亞證券投資信託股份
有限公司
T+1
MFAB
債券
一般型
美國
MFS全盛基金系列-MFS
全盛美國政府債券基
金 A1(美元)
美元
柏瑞證券投資信託股份
有限公司
T+1
ABEB
債券
一般型
歐洲
聯博-歐洲收益基金A2
股歐元
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
歐元
聯博證券投資信託股份
有限公司
T+1
MEMD
債券
一般型
新興市
場
MFS全盛基金系列-MFS
全盛新興市場債券基
金 A1(美元)
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券)
美元
柏瑞證券投資信託股份
有限公司
T+1
PMEMB
債券
一般型
新興市
場
PIMCO新興市場債券基
金-E 級類別(收息股
份)
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
美元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+1
SKEMB
債券
一般型
新興市
場
先機新興市場債券基
金 A 類累積(美元)
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)
美元
富盛證券投資顧問股份
有限公司
T+1
第 29 頁，共 47 頁
標的代
號
類別
屬性
地區或
產業
基金名稱
幣別
投資管理公司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
FTEMB
債券
一般型
新興市
場
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-新興國家固
定收益基金美元
A(acc)股
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)※
美元
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+1
TAB
債券
一般型
亞洲
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-亞洲債券基
金美元 A(acc)股
(本基金之配息來源可
能為本金)※
美元
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+1
MGHYB
債券
高收益
債型
全球
貝萊德環球高收益債
券基金 A2 美元
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
美元
貝萊德證券投資信託股
份有限公司
T+1
ABHB
債券
高收益
債型
全球
聯博-全球高收益債券
基金 A2 股美元
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)
美元
聯博證券投資信託股份
有限公司
T+1
PHYB
債券
高收益
債型
全球
柏瑞全球策略高收益
債券基金-A 類型
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
新臺幣
柏瑞證券投資信託股份
有限公司
T+2
MIAB
債券
抗通膨
型
美國
MFS全盛基金系列-MFS
全盛通脹調整債券基
金 A1(美元)
美元
柏瑞證券投資信託股份
有限公司
T+1
CIF
貨幣
一般型
台灣
群益安穩貨幣市場基
金
新臺幣
群益證券投資信託股份
有限公司
T+2
TSB
貨幣
一般型
台灣
鋒裕匯理所羅門貨幣
市場基金
新臺幣
鋒裕匯理證券投資信託
股份有限公司
T+2
UBGBP
貨幣
一般型
英鎊
瑞銀(盧森堡)英鎊基
金
英鎊
瑞銀證券投資信託股份
有限公司
T+1
UBAUD
貨幣
一般型
澳幣
瑞銀(盧森堡)澳幣基
金
澳幣
瑞銀證券投資信託股份
有限公司
T+1
第 30 頁，共 47 頁
標的代
號
類別
屬性
地區或
產業
基金名稱
幣別
投資管理公司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
UBUSD
貨幣
一般型
美元
瑞銀(盧森堡)美元基
金
美元
瑞銀證券投資信託股份
有限公司
T+1
UBEUR
貨幣
一般型
歐元
瑞銀(盧森堡)歐元基
金
歐元
瑞銀證券投資信託股份
有限公司
T+1
F1124
股票
一般型
美國
安聯收益成長基金-AM
穩定月收類股(美元)
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
美元
安聯證券投資信託股份
有限公司
T+1
F1125
股票
一般型
美國
安聯收益成長基金-AM
穩定月收類股(澳幣避
險)
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
澳幣
安聯證券投資信託股份
有限公司
T+1
F1123
股票
一般型
美國
安聯收益成長基金-AT
累積類股(美元)
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券)
美元
安聯證券投資信託股份
有限公司
T+1
F1122
股票
一般型
美國
安聯收益成長基金-AM
穩定月收類股(歐元避
險)
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
歐元
安聯證券投資信託股份
有限公司
T+1
F1253
股票
一般型
歐洲
安聯歐洲高息股票基
金-AM 穩定月收類股
(美元避險)
(基金之配息來源可能
為本金)
美元
安聯證券投資信託股份
有限公司
T+1
F596
股票
產業型
資訊科
技股
安聯全球高成長科技
基金-A 配息類股(美
元)
(基金之配息來源可能
為本金)
美元
安聯證券投資信託股份
有限公司
T+1
F1126
股票
一般型
亞洲不
含日本
安聯亞太高息股票基
金 - AM 穩定月收類股
(美元)
(基金之配息來源可能
為本金)
美元
安聯證券投資信託股份
有限公司
T+1
F598
股票
產業型
生物科
技
安聯全球生物科技基
金-A 配息類股(歐元)
歐元
安聯證券投資信託股份
有限公司
T+1
第 31 頁，共 47 頁
標的代
號
類別
屬性
地區或
產業
基金名稱
幣別
投資管理公司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
F322
股票
產業型
天然資
源
安聯全球資源基金-A
配息類股(歐元)
歐元
安聯證券投資信託股份
有限公司
T+1
F874
股票
一般型
亞太不
含日本
安聯新興亞洲股票基
金-A 配息類股(美元)
(基金之配息來源可能
為本金)
美元
安聯證券投資信託股份
有限公司
T+1
F1250
股票
一般型
新興市
場
安聯全球新興市場高
股息基金-AT累積類股
(美元)
美元
安聯證券投資信託股份
有限公司
T+1
F475
債券
一般型
高收益
債
宏利中國高收益債券
基金-B 類型(美元)
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券且基金之配息來
源可能為本金)※
美元
宏利證券投資信託股份
有限公司
T+2
F1426
債券
一般型
亞太
宏利亞太入息債券基
金-B 類型(新臺幣)
(本基金之配息來源可
能為本金)※
新臺幣
宏利證券投資信託股份
有限公司
T+2
F1427
債券
一般型
亞太
宏利亞太入息債券基
金-C 類型(新臺幣)
(本基金之配息來源可
能為本金)※
新臺幣
宏利證券投資信託股份
有限公司
T+2
F1428
股票
一般型
亞太不
含日本
宏利亞太中小企業基
金(美元)
美元
宏利證券投資信託股份
有限公司
T+2
F1610
股票
一般型
全球
宏利特別股息收益基
金-A 類型(新臺幣)
※
新臺幣
宏利證券投資信託股份
有限公司
T+2
F1612
股票
一般型
全球
宏利特別股息收益基
金-A 類型(美元)
※
美元
宏利證券投資信託股份
有限公司
T+2
F1611
股票
一般型
全球
宏利特別股息收益基
金-B 類型(新臺幣)
(本基金配息來源可能
為本金)※
新臺幣
宏利證券投資信託股份
有限公司
T+2
第 32 頁，共 47 頁
標的代
號
類別
屬性
地區或
產業
基金名稱
幣別
投資管理公司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
F1613
股票
一般型
全球
宏利特別股息收益基
金-B 類型(美元)
(本基金配息來源可能
為本金)※
美元
宏利證券投資信託股份
有限公司
T+2
F1423
股票
一般型
香港
宏利環球基金-巨龍增
長基金 AA 股
美元
宏利證券投資信託股份
有限公司
T+2
F256
債券
一般型
全球
PIMCO多元收益債券基
金-M級類別(月收息強
化股份)
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)※
美元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+1
F307
債券
一般型
高收益
債
PIMCO全球高收益債券
基金-E級類別(收息股
份)
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)
美元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+1
F255
債券
一般型
全球
PIMCO多元收益債券基
金(澳幣避險)-M 級類
別(月收息股份)
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
澳幣
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+1
F1560
債券
一般型
公司債
券
PIMCO全球投資級別債
券基金-E級類別(累積
股份)
(基金之配息來源可能
為本金)
美元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+2
F253
債券
一般型
公司債
券
PIMCO全球投資級別債
券基金-M級類別(月收
息強化股份)
(基金之配息來源可能
為本金)※
美元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+1
F259
債券
一般型
新興市
場
PIMCO新興市場債券基
金-M級類別(月收息強
化股份)
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)※
美元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+1
F345
債券
一般型
全球
PIMCO多元收益債券基
金-E 級類別(歐元避
險)收息股份
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
歐元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+1
F308
債券
一般型
高收益
債
PIMCO全球高收益債券
基金-M級類別(月收息
股份)
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)
美元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+1
第 33 頁，共 47 頁
標的代
號
類別
屬性
地區或
產業
基金名稱
幣別
投資管理公司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
F1552
債券
一般型
新興市
場
PIMCO新興市場債券基
金-E 級類別(累積股
份)
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
美元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+2
F1562
債券
一般型
全球
PIMCO總回報債券基金
-E 級類別(累積股份)
美元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+2
F313
債券
一般型
抗通膨
債券
PIMCO全球實質回報債
券基金-E級類別(收息
股份)
美元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+1
F1558
債券
一般型
公司債
券
PIMCO全球投資級別債
券基金-M級類別(月收
息股份)
(基金之配息來源可能
為本金)
美元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+2
F312
債券
一般型
全球
PIMCO 全球債券(美國
除外)基金-E 級類別
(收息股份)
美元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+1
F310
債券
一般型
短期債
券
PIMCO短年期債券基金
-E 級類別(累積股份)
美元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+1
F1551
債券
一般型
全球
PIMCO多元收益債券基
金-E 級類別(累積股
份)
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
美元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+2
F1561
債券
一般型
抗通膨
債券
PIMCO全球實質回報債
券基金-E級類別(累積
股份)
美元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+2
F1555
債券
一般型
全球
PIMCO全球債券基金-E
級類別(累積股份)
(基金之配息來源可能
為本金)
美元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+2
F1550
債券
一般型
全球
PIMCO多元收益債券基
金-E 級類別(歐元避
險)(累積股份)
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
歐元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+2
第 34 頁，共 47 頁
標的代
號
類別
屬性
地區或
產業
基金名稱
幣別
投資管理公司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
F1553
債券
一般型
全球
PIMCO全球債券基金-E
級類別(歐元避險)(累
積股份)
(基金之配息來源可能
為本金)
歐元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+2
F1554
債券
一般型
全球
PIMCO全球債券基金-M
級類別(月收息強化股
份)
(基金之配息來源可能
為本金)※
美元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+2
F1556
債券
一般型
高收益
債
PIMCO美國高收益債券
基金-E級類別(收息股
份)
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
美元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+2
F1557
債券
一般型
高收益
債
PIMCO美國高收益債券
基金-E級類別(累積股
份)
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
美元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+2
F1559
債券
一般型
全球
PIMCO全球投資級別債
券基金-E級類別(歐元
避險)(累積股份)
(基金之配息來源可能
為本金)
歐元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+2
F1563
債券
一般型
高收益
債
PIMCO全球高收益債券
基金-E級類別(累積股
份)
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)
美元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+2
F254
債券
一般型
高收益
債
PIMCO全球高收益債券
基金-M級類別(月收息
強化股份)
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)※
美元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+1
F257
債券
一般型
高收益
債
PIMCO美國高收益債券
基金-M級類別(月收息
股份)
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
美元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+1
F258
債券
一般型
新興市
場
PIMCO新興市場債券基
金(澳幣避險)-M 級類
別(月收息股份)
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
澳幣
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+1
F315
債券
一般型
新興市
場
PIMCO新興市場債券基
金-M級類別(月收息股
份)
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
美元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+1
第 35 頁，共 47 頁
標的代
號
類別
屬性
地區或
產業
基金名稱
幣別
投資管理公司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
F1623
股票
一般型
全球
柏瑞特別股息收益基
金-B 類型(美元)
(本基金配息來源可能
為本金)※
美元
柏瑞證券投資信託股份
有限公司
T+2
F1619
債券
一般型
高收益
債
柏瑞全球策略高收益
債券基金-Bt 類型
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)※
新臺幣
柏瑞證券投資信託股份
有限公司
T+2
F1620
債券
一般型
高收益
債
柏瑞全球策略高收益
債券基金-B 類型(澳
幣)
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)※
澳幣
柏瑞證券投資信託股份
有限公司
T+2
F1622
股票
一般型
公司債
券
柏瑞特別股息收益基
金-B 類型
(本基金配息來源可能
為本金)※
新臺幣
柏瑞證券投資信託股份
有限公司
T+2
F1624
股票
一般型
公司債
券
柏瑞特別股息收益基
金-B 類型(澳幣)
(本基金配息來源可能
為本金)※
澳幣
柏瑞證券投資信託股份
有限公司
T+2
F196
股票
產業型
資訊科
技股
NN(L)永續智慧經濟基
金 X 股美元
美元
野村證券投資信託股份
有限公司
T+1
F391
股票
產業型
天然資
源
NN(L)氣候與環境永續
基金 X 股美元
美元
野村證券投資信託股份
有限公司
T+1
F390
股票
一般型
大中華
NN(L)大中華股票基金
X 股美元
美元
野村證券投資信託股份
有限公司
T+1
F490
債券
一般型
公司債
券
NN(L)投資級公司債基
金 X 股對沖級別澳幣
(月配息)
(本基金之配息來源可
能為本金)※
澳幣
野村證券投資信託股份
有限公司
T+1
F481
債券
一般型
公司債
券
NN(L)投資級公司債基
金 X 股美元(月配息)
(本基金之配息來源可
能為本金)※
美元
野村證券投資信託股份
有限公司
T+1
第 36 頁，共 47 頁
標的代
號
類別
屬性
地區或
產業
基金名稱
幣別
投資管理公司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
F241
債券
一般型
公司債
券
NN(L)投資級公司債基
金 X 股美元
(本基金之配息來源可
能為本金)
美元
野村證券投資信託股份
有限公司
T+1
F247
股票
一般型
北美
NN(L)美國高股息基金
X 股對沖級別澳幣(月
配息)
(本基金之配息來源可
能為本金)※
澳幣
野村證券投資信託股份
有限公司
T+1
F246
股票
一般型
北美
NN(L)美國高股息基金
X 股美元(月配息)
(本基金之配息來源可
能為本金)※
美元
野村證券投資信託股份
有限公司
T+1
F245
股票
一般型
北美
NN(L)美國高股息基金
X 股美元
(本基金之配息來源可
能為本金)
美元
野村證券投資信託股份
有限公司
T+1
F489
股票
產業型
全球主
題式
NN(L)食品飲料基金 X
股美元
(本基金之配息來源可
能為本金)
美元
野村證券投資信託股份
有限公司
T+1
F1339
股票
產業型
能源
NN(L)能源基金 X 股美
元
美元
野村證券投資信託股份
有限公司
T+1
F492
債券
一般型
新興市
場
NN(L)新興市場債券基
金 X 股對沖級別澳幣
(月配息)
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)※
澳幣
野村證券投資信託股份
有限公司
T+1
F482
債券
一般型
新興市
場
NN(L)新興市場債券基
金 X 股美元(月配息)
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)※
美元
野村證券投資信託股份
有限公司
T+1
F243
債券
一般型
新興市
場
NN(L)新興市場債券基
金 X 股美元
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
美元
野村證券投資信託股份
有限公司
T+1
F1297
債券
一般型
高收益
債
NN(L)環球高收益基金
X 股對沖級別美元(月
配息)
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)※
美元
野村證券投資信託股份
有限公司
T+1
第 37 頁，共 47 頁
標的代
號
類別
屬性
地區或
產業
基金名稱
幣別
投資管理公司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
F244
債券
一般型
高收益
債
NN(L)環球高收益基金
X 股對沖級別歐元(月
配息)
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)※
歐元
野村證券投資信託股份
有限公司
T+1
F493
債券
一般型
高收益
債
NN(L)環球高收益基金
X 股對沖級別澳幣(月
配息)
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)※
澳幣
野村證券投資信託股份
有限公司
T+1
F199
債券
一般型
高收益
債
NN(L)環球高收益基金
X 股美元(月配息)
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)※
美元
野村證券投資信託股份
有限公司
T+1
F198
債券
一般型
高收益
債
NN(L)環球高收益基金
X 股美元
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)
美元
野村證券投資信託股份
有限公司
T+1
F252
股票
一般型
全球
NN(L)環球高股息基金
X 股對沖級別澳幣(月
配息)
(本基金之配息來源可
能為本金)※
澳幣
野村證券投資信託股份
有限公司
T+1
F251
股票
一般型
全球
NN(L)環球高股息基金
X 股美元(月配息)
(本基金之配息來源可
能為本金)※
美元
野村證券投資信託股份
有限公司
T+1
F249
股票
一般型
全球
NN(L)環球高股息基金
X 股美元
(本基金之配息來源可
能為本金)
美元
野村證券投資信託股份
有限公司
T+1
F250
股票
一般型
全球
NN(L)環球高股息基金
X 股歐元
(本基金之配息來源可
能為本金)
歐元
野村證券投資信託股份
有限公司
T+1
F1609
債券
一般型
高收益
債
富蘭克林華美全球高
收益債券基金-美元 C
分配型
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券且基金之配息來
源可能為本金)※
美元
富蘭克林華美證券投資
信託股份有限公司
T+2
F1608
債券
一般型
高收益
債
富蘭克林華美全球高
收益債券基金-新台幣
C 分配型
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券且基金之配息來
源可能為本金)※
新臺幣
富蘭克林華美證券投資
信託股份有限公司
T+2
第 38 頁，共 47 頁
標的代
號
類別
屬性
地區或
產業
基金名稱
幣別
投資管理公司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
F1605
股票
一般型
全球
富蘭克林華美特別股
收益基金-美元 A 累積
型
(本基金之配息來源可
能為本金)※
美元
富蘭克林華美證券投資
信託股份有限公司
T+2
F1606
股票
一般型
全球
富蘭克林華美特別股
收益基金-美元 B 分配
型
(本基金之配息來源可
能為本金)※
美元
富蘭克林華美證券投資
信託股份有限公司
T+2
F1603
股票
一般型
全球
富蘭克林華美特別股
收益基金-新台幣 A 累
積型
(本基金之配息來源可
能為本金)※
新臺幣
富蘭克林華美證券投資
信託股份有限公司
T+2
F1604
股票
一般型
全球
富蘭克林華美特別股
收益基金-新台幣 B 分
配型
(本基金之配息來源可
能為本金)※
新臺幣
富蘭克林華美證券投資
信託股份有限公司
T+2
F1600
債券
一般型
新興市
場
富蘭克林華美新興國
家固定收益基金-美元
A 累積型
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)※
美元
富蘭克林華美證券投資
信託股份有限公司
T+2
F1601
債券
一般型
新興市
場
富蘭克林華美新興國
家固定收益基金-美元
B 分配型
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)※
美元
富蘭克林華美證券投資
信託股份有限公司
T+2
F1598
債券
一般型
新興市
場
富蘭克林華美新興國
家固定收益基金-新台
幣 A 累積型
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)※
新臺幣
富蘭克林華美證券投資
信託股份有限公司
T+2
F1599
債券
一般型
新興市
場
富蘭克林華美新興國
家固定收益基金-新台
幣 B 分配型
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)※
新臺幣
富蘭克林華美證券投資
信託股份有限公司
T+2
F053
股票
一般型
中小型
股
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-中小型企業
基金美元 A(Ydis)股
美元
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+1
F756
債券
一般型
公司債
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-公司債基金
澳幣避險 A(Mdis)股
-H1
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券且基金之配息來
源可能為本金)※
澳幣
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+1
第 39 頁，共 47 頁
標的代
號
類別
屬性
地區或
產業
基金名稱
幣別
投資管理公司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
F141
債券
一般型
公司債
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-公司債基金
美元 A(acc)股
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券且基金之配息來
源可能為本金)※
美元
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+1
F140
債券
一般型
公司債
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-公司債基金
美元 A(Mdis)股
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券且基金之配息來
源可能為本金)※
美元
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+1
F126
股票
產業型
天然資
源
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-天然資源基
金美元 A(acc)股
美元
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+1
F135
股票
產業型
生技
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-生技領航基
金 A(acc)股
美元
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+1
F136
債券
一般型
全球
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-全球債券基
金歐元 A(Mdis)股
(本基金之配息來源可
能為本金)※
歐元
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+1
F859
股票
一般型
印度
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-印度基金美
元 A(acc)股
美元
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+1
F128
股票
一般型
拉丁美
洲
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-拉丁美洲基
金美元 A(acc)股
美元
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+1
F125
股票
產業型
科技
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-科技基金美
元 A(acc)股
美元
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+1
F077
債券
一般型
美國
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-美國政府基
金美元 A(Mdis)股
(本基金之配息來源可
能為本金)※
美元
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+1
F355
股票
一般型
美國
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-美國機會基
金美元 A(acc)股
美元
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+1
第 40 頁，共 47 頁
標的代
號
類別
屬性
地區或
產業
基金名稱
幣別
投資管理公司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
F753
債券
一般型
新興市
場
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-新興國家固
定收益基金澳幣避險
A(Mdis)股-H1
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)※
澳幣
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+1
F143
債券
一般型
新興市
場
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-新興國家固
定收益基金美元
A(Qdis)股
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)※
美元
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+1
F765
股票
一般型
新興市
場
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-新興國家基
金美元 A(acc)股
美元
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+1
F860
股票
一般型
新興市
場
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-新興國家基
金美元 A(Ydis)股
美元
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+1
F754
債券
一般型
全球
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-精選收益基
金澳幣避險 A(Mdis)股
-H1
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)※
澳幣
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+1
F138
債券
一般型
全球
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-精選收益基
金美元 A(Mdis)股
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)※
美元
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+1
F139
債券
一般型
全球
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-精選收益基
金歐元 A(Mdis)股
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)※
歐元
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+1
F748
債券
一般型
全球
聯博-全球高收益債券
基金 A2 股歐元避險
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)
歐元
聯博證券投資信託股份
有限公司
T+1
F150
債券
一般型
全球
聯博-全球高收益債券
基金 AT 股歐元避險
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)
歐元
聯博證券投資信託股份
有限公司
T+1
F886
債券
一般型
全球
聯博-全球高收益債券
基金 AA(穩定月配)澳
幣避險級別
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)※
澳幣
聯博證券投資信託股份
有限公司
T+1
第 41 頁，共 47 頁
標的代
號
類別
屬性
地區或
產業
基金名稱
幣別
投資管理公司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
F151
債券
一般型
全球
聯博-全球高收益債券
基金 AT 股澳幣避險
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)
澳幣
聯博證券投資信託股份
有限公司
T+1
F885
債券
一般型
全球
聯博-全球高收益債券
基金 AA(穩定月配)級
別美元
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)※
美元
聯博證券投資信託股份
有限公司
T+1
F372
債券
一般型
全球
聯博-全球高收益債券
基金 A2 股歐元
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)
歐元
聯博證券投資信託股份
有限公司
T+1
F159
債券
一般型
全球
聯博-美國收益基金AT
股歐元避險
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
歐元
聯博證券投資信託股份
有限公司
T+1
F893
債券
一般型
全球
聯博-美國收益基金
AA(穩定月配)澳幣避
險級別
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)※
澳幣
聯博證券投資信託股份
有限公司
T+1
F160
債券
一般型
全球
聯博-美國收益基金AT
股澳幣避險
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
澳幣
聯博證券投資信託股份
有限公司
T+1
F892
債券
一般型
全球
聯博-美國收益基金
AA(穩定月配)級別美
元
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)※
美元
聯博證券投資信託股份
有限公司
T+1
F373
債券
一般型
全球
聯博-美國收益基金
A2 股歐元
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
歐元
聯博證券投資信託股份
有限公司
T+1
F374
債券
一般型
全球
聯博-美國收益基金AT
股歐元
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
歐元
聯博證券投資信託股份
有限公司
T+1
F044
股票
產業型
科技
聯博-國際科技基金 A
股美元
美元
聯博證券投資信託股份
有限公司
T+1
第 42 頁，共 47 頁
標的代
號
類別
屬性
地區或
產業
基金名稱
幣別
投資管理公司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
F063
股票
產業型
醫療
聯博-國際醫療基金 A
股美元
(基金之配息來源可能
為本金)
美元
聯博證券投資信託股份
有限公司
T+1
F897
債券
一般型
新興市
場
聯博-新興市場債券基
金 AA(穩定月配)澳幣
避險級別
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)※
澳幣
聯博證券投資信託股份
有限公司
T+1
F898
債券
一般型
新興市
場
聯博-新興市場債券基
金 AT 股澳幣避險
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
澳幣
聯博證券投資信託股份
有限公司
T+1
F896
債券
一般型
新興市
場
聯博-新興市場債券基
金 AA(穩定月配)級別
美元
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)※
美元
聯博證券投資信託股份
有限公司
T+1
F361
債券
一般型
新興市
場
聯博-新興市場債券基
金 A2 股美元
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
美元
聯博證券投資信託股份
有限公司
T+1
F362
債券
一般型
新興市
場
聯博-新興市場債券基
金 AT 股美元
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
美元
聯博證券投資信託股份
有限公司
T+1
F747
債券
一般型
歐洲
聯博-歐洲收益基金AT
股美元避險
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
美元
聯博證券投資信託股份
有限公司
T+1
F158
債券
一般型
歐洲
聯博-歐洲收益基金AT
股澳幣避險
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
澳幣
聯博證券投資信託股份
有限公司
T+1
F157
債券
一般型
歐洲
聯博-歐洲收益基金
AT 股歐元
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
歐元
聯博證券投資信託股份
有限公司
T+1
第 43 頁，共 47 頁
標的代
號
類別
屬性
地區或
產業
基金名稱
幣別
投資管理公司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
F1383
股票
產業型
不動產
證券化
型
中國信託全球不動產
收益基金-台幣 A
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且本基金之
配息來源可能為本金)
新臺幣
中國信託證券投資信託
股份有限公司
T+2
F1385
股票
產業型
不動產
證券化
型
中國信託全球不動產
收益基金-美元 B
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且本基金之
配息來源可能為本金)
※
美元
中國信託證券投資信託
股份有限公司
T+2
F1384
股票
產業型
不動產
證券化
型
中國信託全球不動產
收益基金-台幣 B
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且本基金之
配息來源可能為本金)
※
新臺幣
中國信託證券投資信託
股份有限公司
T+2
F1392
債券
一般型
短期債
券
中國信託全球短期高
收益債券基金-美元 A
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)
美元
中國信託證券投資信託
股份有限公司
T+2
F1390
債券
一般型
短期債
券
中國信託全球短期高
收益債券基金-台幣 A
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)
新臺幣
中國信託證券投資信託
股份有限公司
T+2
F1393
債券
一般型
短期債
券
中國信託全球短期高
收益債券基金-美元 B
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)※※
美元
中國信託證券投資信託
股份有限公司
T+2
F1391
債券
一般型
短期債
券
中國信託全球短期高
收益債券基金-台幣 B
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)※※
新臺幣
中國信託證券投資信託
股份有限公司
T+2
F1396
債券
一般型
新興市
場
中國信託雄鷹新興市
場債券基金-美元 A
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
美元
中國信託證券投資信託
股份有限公司
T+2
F1394
債券
一般型
新興市
場
中國信託雄鷹新興市
場債券基金-台幣 A
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
新臺幣
中國信託證券投資信託
股份有限公司
T+2
第 44 頁，共 47 頁
標的代
號
類別
屬性
地區或
產業
基金名稱
幣別
投資管理公司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
F1397
債券
一般型
新興市
場
中國信託雄鷹新興市
場債券基金-美元 B
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)※
美元
中國信託證券投資信託
股份有限公司
T+2
F1395
債券
一般型
新興市
場
中國信託雄鷹新興市
場債券基金-台幣 B
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)※
新臺幣
中國信託證券投資信託
股份有限公司
T+2
F1388
股票
產業型
銀髮樂
齡趨勢
中國信託樂齡收益平
衡基金-美元 A
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且本基金之
配息來源可能為本金)
美元
中國信託證券投資信託
股份有限公司
T+2
F1386
股票
產業型
銀髮樂
齡趨勢
中國信託樂齡收益平
衡基金-台幣 A
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且本基金之
配息來源可能為本金)
新臺幣
中國信託證券投資信託
股份有限公司
T+2
F1389
股票
產業型
銀髮樂
齡趨勢
中國信託樂齡收益平
衡基金-美元 B
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且本基金之
配息來源可能為本金)
※
美元
中國信託證券投資信託
股份有限公司
T+2
F1387
股票
產業型
銀髮樂
齡趨勢
中國信託樂齡收益平
衡基金-台幣 B
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且本基金之
配息來源可能為本金)
※
新臺幣
中國信託證券投資信託
股份有限公司
T+2
F675
平衡
一般型
全球
貝萊德社會責任多元
資產基金 A2 美元避險
(基金之配息來源可能
為本金)
美元
貝萊德證券投資信託股
份有限公司
T+1
F1660
股票
產業型
資訊科
技股
中國信託智慧城市建
設基金(新台幣)
新臺幣
中國信託證券投資信託
股份有限公司
T+2
F1661
股票
產業型
資訊科
技股
中國信託智慧城市建
設基金(美元)
美元
中國信託證券投資信託
股份有限公司
T+2
F1662
股票
一般型
亞太
中國信託越南機會基
金(新台幣)
新臺幣
中國信託證券投資信託
股份有限公司
T+2
第 45 頁，共 47 頁
標的代
號
類別
屬性
地區或
產業
基金名稱
幣別
投資管理公司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
F1663
股票
一般型
亞太
中國信託越南機會基
金(美元)
美元
中國信託證券投資信託
股份有限公司
T+2
F1664
股票
一般型
亞太
中國信託亞太實質收
息多重資產基金-累積
型(新台幣)
(本基金之配息來源可
能為本金)
新臺幣
中國信託證券投資信託
股份有限公司
T+2
F1665
股票
一般型
亞太
中國信託亞太實質收
息多重資產基金-分配
型(新台幣)
(本基金之配息來源可
能為本金)※
新臺幣
中國信託證券投資信託
股份有限公司
T+2
F1666
股票
一般型
亞太
中國信託亞太實質收
息多重資產基金-累積
型(美元)
(本基金之配息來源可
能為本金)
美元
中國信託證券投資信託
股份有限公司
T+2
F1667
股票
一般型
亞太
中國信託亞太實質收
息多重資產基金-分配
型(美元)
(本基金之配息來源可
能為本金)※
美元
中國信託證券投資信託
股份有限公司
T+2
F1668
股票
一般型
美國
法盛盧米斯賽勒斯美
國成長股票基金
R/A(美元)
美元
中國信託證券投資信託
股份有限公司
T+2
F1669
債券
一般型
全球
富蘭克林坦伯頓伊斯
蘭系列-伊斯蘭債券基
金美元 A(Mdis)股
(本基金之配息來源可
能為本金)※
美元
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+2
F1670
平衡
一般型
新興市
場
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-新興市場月
收益基金美元 A
(Mdis)股
(本基金之配息來源可
能為本金)
美元
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+2
F1671
股票
一般型
全球
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-全球氣候變
遷基金美元避險
A(acc)股-H1
美元
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+2
F1672
股票
一般型
全球
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列－吉富世界
基金美元 A(acc)股
美元
富蘭克林證券投資顧問
股份有限公司
T+2
第 46 頁，共 47 頁
標的代
號
類別
屬性
地區或
產業
基金名稱
幣別
投資管理公司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
F1673
平衡
一般型
全球
貝萊德社會責任多元
資產基金 Hedged
A8-USD
(本基金之配息來源可
能為本金)※
美元
貝萊德證券投資信託股
份有限公司
T+2
F1674
債券
一般型
全球
安聯四季豐收債券組
合基金-B 類型(月配
息)-美元
(本基金有一定比例之
投資包含高風險非投
資等級債券基金且配
息來源可能為本金)※
美元
安聯證券投資信託股份
有限公司
T+2
F1675
平衡
一般型
全球
安聯收益成長多重資
產基金-B 類型(月配
息)-新臺幣
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)※
新臺幣
安聯證券投資信託股份
有限公司
T+2
F1676
平衡
一般型
全球
安聯收益成長多重資
產基金-B 類型(月配
息)-美元
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)※
美元
安聯證券投資信託股份
有限公司
T+2
F1677
債券
一般型
美國
安聯美國短年期高收
益債券基金- B 類型
(月配息)-新臺幣
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)※
新臺幣
安聯證券投資信託股份
有限公司
T+2
F1678
債券
一般型
美國
安聯美國短年期高收
益債券基金- B 類型
(月配息)-美元
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)※
美元
安聯證券投資信託股份
有限公司
T+2
F1679
股票
產業型
資訊科
技股
安聯 AI 人工智慧基金
-AT 累積類股(美元)
美元
安聯證券投資信託股份
有限公司
T+2
F1680
平衡
一般型
全球
PIMCO動態多元資產基
金-E 級類別(美元避
險)(累積股份)
(本基金之配息來源可
能為本金)
美元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+2
F1681
平衡
一般型
全球
PIMCO動態多元資產基
金-M 級類別(美元避
險)(月收息強化股份)
(本基金之配息來源可
能為本金)※
美元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+2
第 47 頁，共 47 頁
標的代
號
類別
屬性
地區或
產業
基金名稱
幣別
投資管理公司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
F1682
平衡
一般型
全球
PIMCO動態多元資產基
金-E級類別(歐元)(累
積股份)
(本基金之配息來源可
能為本金)
歐元
品浩太平洋證券投資顧
問股份有限公司
T+2
F1683
股票
一般型
台灣
元大台灣高股息優質
龍頭基金(A 級別/不配
息級別)
(本基金之配息來源可
能為收益平準金)
新臺幣
元大證券投資信託股份
有限公司
T+2
F1684
股票
一般型
台灣
元大台灣高股息優質
龍頭基金(B 級別/配息
級別)
(本基金之配息來源可
能為收益平準金)
新臺幣
元大證券投資信託股份
有限公司
T+2
F1685
股票
一般型
全球
摩根士丹利環球品牌
基金 A
美元
國泰證券投資顧問股份
有限公司
T+2
註 1：共同基金名稱後有標示※者，係指該共同基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註 2：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
註 3：投資機構收取之相關費用，請至本公司網站(http://www.taiwanlife.com)提供之商品說明書查詢或至各「投資標的」所屬公司網站查
詢。
台灣人壽共同基金投資標的批註條款
本批註條款無須保戶額外付費，故無費率表
排序從新至舊
台灣人壽共同基金投資標的批註條款
銷售期間
110/07/01 ～ 現售中
(舊版)台灣人壽共同基金投資標的批註條款
銷售期間
110/01/01 ～ 110/06/30
(舊版)台灣人壽共同基金投資標的批註條款
銷售期間
109/07/01 ～ 109/12/31
(舊版)台灣人壽共同基金投資標的批註條款
銷售期間
109/03/06 ～ 109/06/30
(舊版)台灣人壽共同基金投資標的批註條款
銷售期間
108/09/27 ～ 109/03/05
(舊版)台灣人壽共同基金投資標的批註條款
銷售期間
105/01/01 ～ 108/09/26
(舊版)台灣人壽共同基金投資標的批註條款
銷售期間
104/05/01 ～ 104/12/31
(舊版)台灣人壽共同基金投資標的批註條款
銷售期間
104/01/01 ～ 104/04/30
(舊版)台灣人壽共同基金投資標的批註條款
銷售期間
103/11/11 ～ 103/12/31
(舊版)台灣人壽共同基金投資標的批註條款
銷售期間
103/02/07 ～ 103/11/10
(舊版)台灣人壽共同基金投資標的批註條款
銷售期間
103/01/01 ～ 103/02/06
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