這是附約保險
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這是定期險
通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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台灣人壽
台灣人壽台灣人壽
台灣人壽共同基金
共同基金共同基金
共同基金投資標的
投資標的投資標的
投資標的批註條款
批註條款批註條款
批註條款
（
（（
（本保險為不分紅保險單
本保險為不分紅保險單本保險為不分紅保險單
本保險為不分紅保險單，
，，
，不參加紅利分配
不參加紅利分配不參加紅利分配
不參加紅利分配，
，，
，並無紅利給付項目
並無紅利給付項目並無紅利給付項目
並無紅利給付項目。）
。）。）
。）
（
（（
（免費申訴電話
免費申訴電話免費申訴電話
免費申訴電話：
：：
：0800
08000800
0800-
--
-213
213213
213-
--
-269
269269
269）
））
）
備查文號：103 年 1 月 17 日台壽數一字第 1030000040 號
備查文號：103 年 2 月 26 日台壽數一字第 1030000079 號
備查文號：103 年 11 月 28 日台壽數一字第 1030004658 號
備查文號：104 年 01 月 19 日台壽數一字第 1040000007 號
備查文號：104 年 05 月 19 日台壽數字第 1040001659 號
備查文號：104 年 09 月 18 日台壽數字第 1040003769 號
函送保險商品資料庫
備查文號：104 年 10 月 23 日台壽數字第 1040004659 號
函送保險商品資料庫
中華民國 105 年 1 月 1 日台壽字第 1052000014 號函備查修正
【
【【
【批註條款的構成
批註條款的構成批註條款的構成
批註條款的構成】
】】
】
第 一 條：本「台灣人壽共同基金投資標的批註條款」（以下簡稱本批註條款），適用於下列商品（以
下簡稱本契約）：
一、台灣人壽舞動人生變額萬能壽險
二、台灣人壽新舞動人生變額萬能壽險
三、台灣人壽得益人生變額萬能壽險
四、台灣人壽新得益人生變額萬能壽險
五、台灣人壽金得益人生變額萬能壽險
六、台灣人壽優渥年年變額年金保險
七、台灣人壽新優渥年年變額年金保險
八、台灣人壽智富變額年金保險
九、台灣人壽新智富變額年金保險
十、台灣人壽鑫富變額年金保險
十一、台灣人壽新鑫富變額年金保險
十二、台灣人壽優勢年年外幣變額年金保險
十三、台灣人壽新優勢年年外幣變額年金保險
十四、台灣人壽鑫富外幣變額年金保險
十五、台灣人壽新鑫富外幣變額年金保險
十六、台灣人壽智多鑫變額萬能壽險
十七、台灣人壽新智多鑫變額萬能壽險
本批註條款構成本契約之一部分，本契約與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。
本批註條款未約定者，悉依本契約之約定。
【
【【
【共同基金投資標的
共同基金投資標的共同基金投資標的
共同基金投資標的】
】】
】
第 二 條：本批註條款提供要保人選擇之共同基金投資標的，詳附件二，若本契約為非以新臺幣收付之
保險契約者，不得選擇幣別為新臺幣之投資標的。
因選擇連結本批註條款之共同基金投資標的所產生之投資相關費用，詳附件一。
2
附件一
附件一附件一
附件一 投資機構收取之相關費用收取表
投資機構收取之相關費用收取表投資機構收取之相關費用收取表
投資機構收取之相關費用收取表
基金名稱
基金名稱基金名稱
基金名稱 基金種類
基金種類基金種類
基金種類 申購手續費
申購手續費申購手續費
申購手續費
經理費
經理費經理費
經理費 保管費
保管費保管費
保管費 贖回手續費
贖回手續費贖回手續費
贖回手續費
元大新主流基金(新台幣計價) 國內股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
永豐永豐基金(新台幣計價) 國內股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
保德信台商全方位基金(新台幣計價) 國內股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
群益創新科技基金(新台幣計價) 國內股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
元大台灣加權股價指數基金(新台幣計價) 國內股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
未來資產台灣新趨勢基金(新台幣計價) 國內股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 A(acc)股
(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
景順中國基金A-年配息股美元(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
先機中國基金A 類累積(美元)(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
霸菱香港中國基金-A 類美元配息型(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
匯豐環球投資基金-中國股票(美元計價)＊ 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A 股(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
天達環球策略基金-環球策略股票基金 C 收益股份(美
元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
摩根全球 α 基金(新台幣計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元
計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
安本環球-世界股票基金 A2 股(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
景順環球企業基金 A-年配息股美元(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
天達環球策略基金-美國股票基金 C 收益股份(美元計
價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
瀚亞投資-M&G 北美股息基金 A (美元)(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
普信美國大型價值股票型基金 A(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
普信美國小型公司股票型基金 A(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)(美元
計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元(歐元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
富達基金-歐洲基金(歐元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
瀚亞投資-M&G 泛歐基金 A(歐元) (歐元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
亨德森遠見泛歐小型公司基金(歐元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元(歐元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
景順日本動力基金 A-年配息股美元(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐元) (歐元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
瀚亞投資-M&G 日本小型股基金 A(歐元) (歐元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
先機亞太股票基金 A 類累積(美元)(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
安本環球-亞太股票基金 A2 股(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
施羅德環球基金系列-新興亞洲 A1 類股份-累積單位
(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
貝萊德新興市場基金 A2 美元(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
群益新興金鑽基金(新台幣計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
富達基金-新興市場基金(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
安本環球-新興市場小型公司基金A2 股(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元
A(Ydis)股(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金
A(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元(歐元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
霸菱東歐基金-A 類美元配息型(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
富達基金-東協基金 (美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
景順東協基金A-年配息股美元(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金 A(acc)
股(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
施羅德環球基金系列-金磚四國 A1 類股份-累積單位
(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
3
基金名稱
基金名稱基金名稱
基金名稱 基金種類
基金種類基金種類
基金種類 申購手續費
申購手續費申購手續費
申購手續費
經理費
經理費經理費
經理費 保管費
保管費保管費
保管費 贖回手續費
贖回手續費贖回手續費
贖回手續費
施羅德環球基金系列-印度股票 A1 類股份-累積單位
(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
富達基金-太平洋基金(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
景順韓國基金A-年配息股美元(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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未來資產韓國股票基金-A(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
匯豐環球投資基金-巴西股票(美元計價)＊ 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
霸菱澳洲基金-A 類美元配息型(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
安本環球-澳洲股票基金 A2 股(澳幣計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
安聯印尼股票基金-A 配息類股(美元)(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
天達環球策略基金-環球能源基金 C 收益股份(美元計
價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
貝萊德世界能源基金 A2 美元(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
貝萊德新能源基金 A2 美元(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
景順能源基金A 股美元(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
天達環球策略基金-環球天然資源基金C 收益股份(美
元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
霸菱全球資源基金-A 類美元配息型(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
天達環球策略基金-環球黃金基金 C 收益股份(美元計
價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
安聯全球農金趨勢基金(新台幣計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
亨德森遠見泛歐地產股票基金(歐元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
亨德森遠見亞太地產股票基金(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
亨德森遠見全球地產股票基金(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
聯博-全球不動產證券基金 A 股美元(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
元大全球不動產證券化基金(A 類不配息)(新台幣計
價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
未來資產亞太不動產證券化基金A(新台幣計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
安聯全球綠能趨勢基金(新台幣計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣(新台幣計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
景順健康護理基金 A-年配息股美元(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
富蘭克林公用事業基金 A 股(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
未來資產亞洲卓越消費股票基金-A(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
未來資產亞洲新富基金(新台幣計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
未來資產全球大消費基金(新台幣計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
摩根平衡基金(新台幣計價) 海外平衡型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元(歐元計價) 海外平衡型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元(美元計價) 海外平衡型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元
A(Qdis)股(美元計價) (
((
(基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金)
))
)
海外平衡型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
摩根全球平衡基金(新台幣計價) 海外平衡型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
天達環球策略基金-環球策略管理基金 C 收益股份(美
元計價)
海外平衡型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
富達基金-全球成長與收益基金(美元計價) 海外平衡型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)(美元計價) 海外平衡型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
元大全球 ETF 穩健組合基金(新台幣計價) 海外平衡型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
天達環球策略基金-環球策略收益基金 F 累積股份(美
元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元
A(acc)股(本
本本
本基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金)(美元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
安聯全球債券基金-A 類型(累積)(新台幣計價) 海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)(美元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)(美元計
價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別( 收息股
份)(美元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份)(美元
計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投 海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
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基金名稱
基金名稱基金名稱
基金名稱 基金種類
基金種類基金種類
基金種類 申購手續費
申購手續費申購手續費
申購手續費
經理費
經理費經理費
經理費 保管費
保管費保管費
保管費 贖回手續費
贖回手續費贖回手續費
贖回手續費
資於非投資等級之高風險債券)(美元計價)
瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元) (美元計價) 海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元) (美元計價) 海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金
A1(美元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)(歐元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金
A1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券)(美元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份)(美元
計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
先機新興市場債券基金A 類累積(美元)(本基金有相當
本基金有相當本基金有相當
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券
比重投資於非投資等級之高風險債券比重投資於非投資等級之高風險債券
比重投資於非投資等級之高風險債券且
且且
且配息來源可能
配息來源可能配息來源可能
配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)(美元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基
金美元 A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等
本基金有相當比重投資於非投資等本基金有相當比重投資於非投資等
本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(美元
計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
未來資產新興市場債券基金 A(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)(新台幣計價)＊
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 A(acc)
股(本
本本
本基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金)(美元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券)(美元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券)(美元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 類型(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券)(新台幣計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛通脹調整債券基金
A1(美元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券)(歐元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金(歐元)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券)(歐元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
群益安穩貨幣市場基金(新台幣計價) 國內貨幣型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
未來資產所羅門貨幣市場基金(新台幣計價) 國內貨幣型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
瑞銀(盧森堡)英鎊基金(英鎊計價) 海外貨幣型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
摩根貨幣基金-港元(港元計價) 海外貨幣型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
瑞銀(盧森堡)澳幣基金(澳幣計價) 海外貨幣型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元計價) 海外貨幣型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
瑞銀(盧森堡)歐元基金(歐元計價) 海外貨幣型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
註 1：共同基金名稱後有標示＊者，係指該共同基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註 2：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
註 3：投資機構收取之相關費用，請至本公司網站(http://www.taiwanlife.com)提供之商品說明書查詢或至各「投資標的」所屬公司網站查詢。
5
附件二
附件二附件二
附件二 共同基金投資標的選擇表
共同基金投資標的選擇表共同基金投資標的選擇表
共同基金投資標的選擇表
類別
類別類別
類別
屬性
屬性屬性
屬性
地區或產業
地區或產業地區或產業
地區或產業
基金名稱
基金名稱基金名稱
基金名稱 幣別
幣別幣別
幣別
投資管理公司或總
投資管理公司或總投資管理公司或總
投資管理公司或總
代理人
代理人代理人
代理人
單位淨值日
單位淨值日單位淨值日
單位淨值日
( T+X 日
日日
日)
元大新主流基金 新台幣
元大證券投資信託
股份有限公司
T+2
永豐永豐基金 新台幣
永豐證券投資信託
股份有限公司
T+2
保德信台商全方位基金 新台幣
保德信證券投資信
託股份有限公司
T+2
群益創新科技基金 新台幣
群益證券投資信託
股份有限公司
T+2
元大台灣加權股價指數基金 新台幣
元大證券投資信託
股份有限公司
T+2
台灣
未來資產台灣新趨勢基金 新台幣
未來資產證券投資
信託股份有限公司
T+2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大
中華基金 A(acc)股
美元
富蘭克林證券投資
顧問股份有限公司
T+1
景順中國基金 A-年配息股 美元
美元
景順證券投資信託
股份有限公司
T+1
安聯中國股票基金-A 配息類股
(美元)
美元
安聯證券投資信託
股份有限公司
T+1
先機中國基金 A 類累積(美元) 美元
富盛證券投資顧問
股份有限公司
T+1
霸菱香港中國基金-A 類美元配息
型
美元
霸菱證券投資顧問
股份有限公司
T+1
大中華
匯豐環球投資基金-中國股票＊ 美元
匯豐中華證券投資
信託股份有限公司
T+1
富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股 美元
富蘭克林證券投資
顧問股份有限公司
T+1
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長
基金 A 股
美元
富蘭克林證券投資
顧問股份有限公司
T+1
天達環球策略基金-環球策略股票
基金 C 收益股份
美元
天達證券投資顧問
股份有限公司
T+1
摩根全球 α 基金 新台幣
摩根證券投資信託
股份有限公司
T+2
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全
球股票基金 A1
美元
柏瑞證券投資信託
股份有限公司
T+1
安本環球-世界股票基金 A2 股 美元
安本國際證券投資
顧問股份有限公司
T+1
全球
景順環球企業基金 A-年配息股
美元
美元
景順證券投資信託
股份有限公司
T+1
天達環球策略基金-美國股票基金
C 收益股份
美元
天達證券投資顧問
股份有限公司
T+1
貝萊德美國特別時機基金 A2 美
元
美元
貝萊德證券投資信
託股份有限公司
T+1
瀚亞投資-M&G 北美股息基金
A
(美元)
美元
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
T+1
普信美國大型價值股票型基金 A
美元
萬寶證券投資顧問
股份有限公司
T+1
普信美國小型公司股票型基金 A
美元
萬寶證券投資顧問
股份有限公司
T+1
美國
PIMCO 美國股票增益基金-E 級類
別(累積股份)
美元
安聯證券投資信託
股份有限公司
T+1
歐洲
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元 歐元
貝萊德證券投資信
託股份有限公司
T+1
6
類別
類別類別
類別
屬性
屬性屬性
屬性
地區或產業
地區或產業地區或產業
地區或產業
基金名稱
基金名稱基金名稱
基金名稱 幣別
幣別幣別
幣別
投資管理公司或總
投資管理公司或總投資管理公司或總
投資管理公司或總
代理人
代理人代理人
代理人
單位淨值日
單位淨值日單位淨值日
單位淨值日
( T+X 日
日日
日)
富達基金-歐洲基金 歐元
富達證券股份有限
公司
T+1
瀚亞投資 - M&G 泛歐基金 A(歐
元)
歐元
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
T+1
亨德森遠見泛歐小型公司基金 歐元
宏利證券投資信託
股份有限公司
T+1
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐
元
歐元
貝萊德證券投資信
託股份有限公司
T+1
貝萊德日本特別時機基金 A2 美
元
美元
貝萊德證券投資信
託股份有限公司
T+1
景順日本動力基金 A- 年配息股
美元
美元
景順證券投資信託
股份有限公司
T+1
瀚亞投資 - M&G 日本基金 A(歐
元)
歐元
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
T+1
日本
瀚亞投資 - M&G 日本小型股基
金 A(歐元)
歐元
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
T+1
先機亞太股票基金 A 類累積(美
元)
美元
富盛證券投資顧問
股份有限公司
T+1
安本環球-亞太股票基金 A2 股 美元
安本國際證券投資
顧問股份有限公司
T+1
施羅德環球基金系列-新興亞洲
A1 類股份-累積單位
美元
施羅德證券投資信
託股份有限公司
T+1
亞洲不含
日本
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美
元
美元
貝萊德證券投資信
託股份有限公司
T+1
霸菱全球新興市場基金-A 類美元
配息型
美元
霸菱證券投資顧問
股份有限公司
T+1
貝萊德新興市場基金 A2 美元 美元
貝萊德證券投資信
託股份有限公司
T+1
群益新興金鑽基金 新台幣
群益證券投資信託
股份有限公司
T+2
富達基金-新興市場基金 美元
富達證券股份有限
公司
T+1
新興市場
安本環球-新興市場小型公司基金
A2 股
美元
安本國際證券投資
顧問股份有限公司
T+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉
丁美洲基金美元 A(Ydis)股
美元
富蘭克林證券投資
顧問股份有限公司
T+1
拉丁美洲
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小
型公司股票基金 A
美元
柏瑞證券投資信託
股份有限公司
T+1
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 歐元
貝萊德證券投資信
託股份有限公司
T+1
新興歐洲
霸菱東歐基金-A 類美元配息型 美元
霸菱證券投資顧問
股份有限公司
T+1
富達基金-東協基金 美元
富達證券股份有限
公司
T+1
東協
景順東協基金 A-年配息股 美元
美元
景順證券投資信託
股份有限公司
T+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金
磚四國基金 A(acc)股
美元
富蘭克林證券投資
顧問股份有限公司
T+1
金磚四國
施羅德環球基金系列-金磚四國
A1 類股份-累積單位
美元
施羅德證券投資信
託股份有限公司
T+1
施羅德環球基金系列-印度股票
A1 類股份-累積單位
美元
施羅德證券投資信
託股份有限公司
T+1
印度
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金
A
美元
柏瑞證券投資信託
股份有限公司
T+1
7
類別
類別類別
類別
屬性
屬性屬性
屬性
地區或產業
地區或產業地區或產業
地區或產業
基金名稱
基金名稱基金名稱
基金名稱 幣別
幣別幣別
幣別
投資管理公司或總
投資管理公司或總投資管理公司或總
投資管理公司或總
代理人
代理人代理人
代理人
單位淨值日
單位淨值日單位淨值日
單位淨值日
( T+X 日
日日
日)
亞洲太平洋
富達基金-太平洋基金 美元
富達證券股份有限
公司
T+1
韓國 景順韓國基金 A-年配息股 美元
美元
景順證券投資信託
股份有限公司
T+1
韓國 未來資產韓國股票基金-A 美元
未來資產證券投資
信託股份有限公司
T+1
巴西 匯豐環球投資基金-巴西股票＊ 美元
匯豐中華證券投資
信託股份有限公司
T+1
俄羅斯
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美
元)
美元
瑞銀證券投資信託
股份有限公司
T+1
霸菱澳洲基金-A 類美元配息型 美元
霸菱證券投資顧問
股份有限公司
T+1
澳洲
安本環球-澳洲股票基金 A2 股 澳幣
安本國際證券投資
顧問股份有限公司
T+1
印尼
安聯印尼股票基金-A 配息類股
(美元)
美元
安聯證券投資信託
股份有限公司
T+1
天達環球策略基金-環球能源基金
C 收益股份
美元
天達證券投資顧問
股份有限公司
T+1
貝萊德世界能源基金 A2 美元 美元
貝萊德證券投資信
託股份有限公司
T+1
貝萊德新能源基金 A2 美元 美元
貝萊德證券投資信
託股份有限公司
T+1
全球能源
景順能源基金 A 股 美元 美元
景順證券投資信託
股份有限公司
T+1
天達環球策略基金-環球天然資源
基金 C 收益股份
美元
天達證券投資顧問
股份有限公司
T+1
霸菱全球資源基金-A 類美元配息
型
美元
霸菱證券投資顧問
股份有限公司
T+1
全球原物料
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 美元
貝萊德證券投資信
託股份有限公司
T+1
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 美元
貝萊德證券投資信
託股份有限公司
T+1
全球貴重金
屬
天達環球策略基金-環球黃金基金
C 收益股份
美元
天達證券投資顧問
股份有限公司
T+1
全球農業
安聯全球農金趨勢基金 新台幣
安聯證券投資信託
股份有限公司
T+2
歐洲房地產
亨德森遠見泛歐地產股票基金 歐元
宏利證券投資信託
股份有限公司
T+1
亞洲房地產
亨德森遠見亞太地產股票基金 美元
宏利證券投資信託
股份有限公司
T+1
亨德森遠見全球地產股票基金 美元
宏利證券投資信託
股份有限公司
T+1
全球房地產
聯博-全球不動產證券基金A 股美
元
美元
聯博證券投資信託
股份有限公司
T+1
全球不動產
證券化
元大全球不動產證券化基金(A 類
不配息)
新台幣
元大證券投資信託
股份有限公司
T+2
亞太不動產
證券化
未來資產亞太不動產證券化基金
A
新台幣
未來資產證券投資
信託股份有限公司
T+2
全球主題式
安聯全球綠能趨勢基金 新台幣
安聯證券投資信託
股份有限公司
T+2
貝萊德世界健康科學基金 A2 美
元
美元
貝萊德證券投資信
託股份有限公司
T+1
產
業
型
全球醫療
生化
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 新台幣
安聯證券投資信託
股份有限公司
T+2
8
類別
類別類別
類別
屬性
屬性屬性
屬性
地區或產業
地區或產業地區或產業
地區或產業
基金名稱
基金名稱基金名稱
基金名稱 幣別
幣別幣別
幣別
投資管理公司或總
投資管理公司或總投資管理公司或總
投資管理公司或總
代理人
代理人代理人
代理人
單位淨值日
單位淨值日單位淨值日
單位淨值日
( T+X 日
日日
日)
景順健康護理基金 A- 年配息股
美元
美元
景順證券投資信託
股份有限公司
T+1
美國公用
事業
富蘭克林公用事業基金 A 股 美元
富蘭克林證券投資
顧問股份有限公司
T+1
未來資產亞洲卓越消費股票基金
-A
美元
未來資產證券投資
信託股份有限公司
T+1
亞洲消費
未來資產亞洲新富基金 新台幣
未來資產證券投資
信託股份有限公司
T+2
全球消費
未來資產全球大消費基金 新台幣
未來資產證券投資
信託股份有限公司
T+2
台灣 摩根平衡基金 新台幣
摩根證券投資信託
股份有限公司
T+2
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐
元
歐元
貝萊德證券投資信
託股份有限公司
T+1
貝萊德環球資產配置基金 A2 美
元
美元
貝萊德證券投資信
託股份有限公司
T+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全
球平衡基金美元 A(Qdis)股(基金
基金基金
基金
之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金)
美元
富蘭克林證券投資
顧問股份有限公司
T+1
摩根全球平衡基金 新台幣
摩根證券投資信託
股份有限公司
T+2
天達環球策略基金-環球策略管理
基金 C 收益股份
美元
天達證券投資顧問
股份有限公司
T+1
全球
富達基金-全球成長與收益基金 美元
富達證券股份有限
公司
T+1
一
般
型
亞洲
安聯東方入息基金-A 配息類股
(美元)
美元
安聯證券投資信託
股份有限公司
T+1
平
衡
組
合
型
全球 元大全球 ETF 穩健組合基金 新台幣
元大證券投資信託
股份有限公司
T+2
天達環球策略基金-環球策略收益
基金 F 累積股份
美元
天達證券投資顧問
股份有限公司
T+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全
球債券基金美元 A(acc)股(本
本本
本基金
基金基金
基金
之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金之配息來源可能為本金
之配息來源可能為本金)
美元
富蘭克林證券投資
顧問股份有限公司
T+1
安聯全球債券基金-A 類型(累積)
新台幣
安聯證券投資信託
股份有限公司
T+2
PIMCO 全球債券基金-E 級類別
(收息股份)
美元
安聯證券投資信託
股份有限公司
T+1
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別
(收息股份)
美元
安聯證券投資信託
股份有限公司
T+1
PIMCO 全球投資級別債券基金-E
級類別(收息股份)
美元
安聯證券投資信託
股份有限公司
T+1
全球
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類
別(收息股份)
美元
安聯證券投資信託
股份有限公司
T+1
聯博-美國收益基金 A2 股美元(本
基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
美元
聯博證券投資信託
股份有限公司
T+1
瀚亞投資- 美國特優級債券基金
A(美元)
美元
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
T+1
瀚亞投資- 美國優質債券基金
A(美元)
美元
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
T+1
債
券
一
般
型
美國
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美
國政府債券基金 A1
美元
柏瑞證券投資信託
股份有限公司
T+1
9
類別
類別類別
類別
屬性
屬性屬性
屬性
地區或產業
地區或產業地區或產業
地區或產業
基金名稱
基金名稱基金名稱
基金名稱 幣別
幣別幣別
幣別
投資管理公司或總
投資管理公司或總投資管理公司或總
投資管理公司或總
代理人
代理人代理人
代理人
單位淨值日
單位淨值日單位淨值日
單位淨值日
( T+X 日
日日
日)
歐洲
聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元(本
基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
歐元
聯博證券投資信託
股份有限公司
T+1
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新
興市場債券基金 A1(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風
險債券)
美元
柏瑞證券投資信託
股份有限公司
T+1
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類
別(收息股份)
美元
安聯證券投資信託
股份有限公司
T+1
先機新興市場債券基金 A 類累積
(美元)(本基金有相當比重投資於
本基金有相當比重投資於本基金有相當比重投資於
本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配息
非投資等級之高風險債券且配息非投資等級之高風險債券且配息
非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金
來源可能為本金來源可能為本金
來源可能為本金)
美元
富盛證券投資顧問
股份有限公司
T+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新
興國家固定收益基金美元 A(acc)
股(本基金有相當比重投資於非投
本基金有相當比重投資於非投本基金有相當比重投資於非投
本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且基金之配
資等級之高風險債券且基金之配資等級之高風險債券且基金之配
資等級之高風險債券且基金之配
息來源可能為本金
息來源可能為本金息來源可能為本金
息來源可能為本金)
美元
富蘭克林證券投資
顧問股份有限公司
T+1
新興市場
未來資產新興市場債券基金 A(本
基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)＊
新台幣
未來資產證券投資
信託股份有限公司
T+2
亞洲
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞
洲債券基金 A(acc)股(本基金之配
本基金之配本基金之配
本基金之配
息來源可能為本金
息來源可能為本金息來源可能為本金
息來源可能為本金)
美元
富蘭克林證券投資
顧問股份有限公司
T+1
貝萊德環球高收益債券基金 A2
美元(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
美元
貝萊德證券投資信
託股份有限公司
T+1
聯博-全球高收益債券基金 A2 股
美元(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
美元
聯博證券投資信託
股份有限公司
T+1
高收
益債
型
全球
柏瑞全球策略高收益債券基金-A
類型(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
新台幣
柏瑞證券投資信託
股份有限公司
T+2
抗通
膨型
美國
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛通
脹調整債券基金 A1
美元
柏瑞證券投資信託
股份有限公司
T+1
全球
瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基
金(歐元)(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
歐元
瑞銀證券投資信託
股份有限公司
T+1
可轉
債型
歐洲
瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基
金(歐元)(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
歐元
瑞銀證券投資信託
股份有限公司
T+1
群益安穩貨幣市場基金 新台幣
群益證券投資信託
股份有限公司
T+2
台灣
未來資產所羅門貨幣市場基金 新台幣
未來資產證券投資
信託股份有限公司
T+2
英鎊 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 英鎊
瑞銀證券投資信託
股份有限公司
T+1
港元 摩根貨幣基金-港元 港元
摩根證券股份有限
公司
T+1
澳幣 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 澳幣
瑞銀證券投資信託
股份有限公司
T+1
美元 瑞銀(盧森堡)美元基金 美元
瑞銀證券投資信託
股份有限公司
T+1
貨
幣
一
般
型
歐元 瑞銀(盧森堡)歐元基金 歐元
瑞銀證券投資信託
股份有限公司
T+1
10
註 1：共同基金名稱後有標示＊者，係指該共同基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註 2：上表之 T 日係指受理該投資標的贖回（或轉出）之日，涉及投資標的之贖回則以次 X 個資產評價日（即 T+X 日
）作為該投資標的之單位淨值基準日。
註 3：投資標的配置比例(%)總和須等於 100%，且投資配置比例百分比須為整數。
註 4：若本契約為非以新臺幣收付之保險契約者，不得選擇幣別為新臺幣之投資標的。
註 5：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
1
台灣人壽
台灣人壽台灣人壽
台灣人壽共同基金投資標的批註條款
共同基金投資標的批註條款共同基金投資標的批註條款
共同基金投資標的批註條款
所收取之相關費用表
所收取之相關費用表所收取之相關費用表
所收取之相關費用表
基金名稱
基金名稱基金名稱
基金名稱 基金種類
基金種類基金種類
基金種類 申購手續費
申購手續費申購手續費
申購手續費
經理費
經理費經理費
經理費 保管費
保管費保管費
保管費 贖回手續費
贖回手續費贖回手續費
贖回手續費
元大新主流基金(新台幣計價)
國內股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
永豐永豐基金(新台幣計價)
國內股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
保德信台商全方位基金(新台幣計價)
國內股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
群益創新科技基金(新台幣計價)
國內股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
元大台灣加權股價指數基金(新台幣計價)
國內股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
未來資產台灣新趨勢基金(新台幣計價)
國內股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 A(acc)股
(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
景順中國基金 A-年配息股美元(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
先機中國基金 A 類累積(美元)(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
霸菱香港中國基金-A 類美元配息型(美元計價) 海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
匯豐環球投資基金-中國股票(美元計價)＊ 海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 A 股(美元計價)
海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
天達環球策略基金-環球策略股票基金 C 收益股份(美
元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
摩根全球 α 基金(新台幣計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元
計價)
海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
安本環球-世界股票基金 A2 股(美元計價) 海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
景順環球企業基金A-年配息股美元(美元計價) 海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
天達環球策略基金-美國股票基金 C 收益股份(美元計
價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
瀚亞投資-M&G 北美股息基金 A (美元)(美元計價) 海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
普信美國大型價值股票型基金 A(美元計價) 海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
普信美國小型公司股票型基金 A(美元計價) 海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)(美元
計價)
海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元(歐元計價) 海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
富達基金-歐洲基金(歐元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
瀚亞投資-M&G 泛歐基金 A(歐元) (歐元計價) 海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
亨德森遠見泛歐小型公司基金(歐元計價) 海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元(歐元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
景順日本動力基金A-年配息股美元(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐元) (歐元計價) 海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
2
基金名稱
基金名稱基金名稱
基金名稱 基金種類
基金種類基金種類
基金種類 申購手續費
申購手續費申購手續費
申購手續費
經理費
經理費經理費
經理費 保管費
保管費保管費
保管費 贖回手續費
贖回手續費贖回手續費
贖回手續費
瀚亞投資-M&G 日本小型股基金 A(歐元) (歐元計價)
海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
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無
先機亞太股票基金A 類累積(美元)(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
安本環球-亞太股票基金 A2 股(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
施羅德環球基金系列-新興亞洲 A1 類股份-累積單位
(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
貝萊德新興市場基金 A2 美元(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
群益新興金鑽基金(新台幣計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
富達基金-新興市場基金(美元計價) 海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
安本環球-新興市場小型公司基金A2 股(美元計價) 海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元
A(Ydis)股(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金
A(美元計價)
海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元(歐元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
霸菱東歐基金-A 類美元配息型(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
富達基金-東協基金 (美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
景順東協基金 A-年配息股美元(美元計價) 海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金 A(acc)
股(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
施羅德環球基金系列-金磚四國 A1 類股份-累積單位
(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
施羅德環球基金系列-印度股票 A1 類股份-累積單位
(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A(美元計價) 海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
富達基金-太平洋基金(美元計價) 海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
景順韓國基金 A-年配息股美元(美元計價) 海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
未來資產韓國股票基金-A(美元計價) 海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
匯豐環球投資基金-巴西股票(美元計價)＊ 海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)(美元計價) 海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
霸菱澳洲基金-A 類美元配息型(美元計價) 海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
安本環球-澳洲股票基金 A2 股(澳幣計價) 海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
安聯印尼股票基金-A 配息類股(美元)(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
天達環球策略基金-環球能源基金 C 收益股份(美元計
價)
海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
貝萊德世界能源基金 A2 美元(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
貝萊德新能源基金A2 美元(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
景順能源基金 A 股美元(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
天達環球策略基金-環球天然資源基金C 收益股份(美
元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
3
基金名稱
基金名稱基金名稱
基金名稱 基金種類
基金種類基金種類
基金種類 申購手續費
申購手續費申購手續費
申購手續費
經理費
經理費經理費
經理費 保管費
保管費保管費
保管費 贖回手續費
贖回手續費贖回手續費
贖回手續費
霸菱全球資源基金-A 類美元配息型(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
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無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元(美元計價) 海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
天達環球策略基金-環球黃金基金 C 收益股份(美元計
價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
安聯全球農金趨勢基金(新台幣計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
亨德森遠見泛歐地產股票基金(歐元計價) 海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
亨德森遠見亞太地產股票基金(美元計價) 海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
亨德森遠見全球地產股票基金(美元計價) 海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
聯博-全球不動產證券基金 A 股美元(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
元大全球不動產證券化基金(A 類不配息)(新台幣計
價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
未來資產亞太不動產證券化基金 A(新台幣計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
安聯全球綠能趨勢基金(新台幣計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣(新台幣計價) 海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
景順健康護理基金A-年配息股美元(美元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
富蘭克林公用事業基金 A 股(美元計價) 海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
未來資產亞洲卓越消費股票基金-A(美元計價) 海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
未來資產亞洲新富基金(新台幣計價) 海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
未來資產全球大消費基金(新台幣計價) 海外股票型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
摩根平衡基金(新台幣計價)
海外平衡型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元(歐元計價)
海外平衡型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元(美元計價) 海外平衡型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元
A(Qdis)股(美元計價) (
((
(基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金)
))
)
海外平衡型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
摩根全球平衡基金(新台幣計價) 海外平衡型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
天達環球策略基金-環球策略管理基金 C 收益股份(美
元計價)
海外平衡型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
富達基金-全球成長與收益基金(美元計價) 海外平衡型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)(美元計價)
海外平衡型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
元大全球 ETF 穩健組合基金(新台幣計價)
海外平衡型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
天達環球策略基金-環球策略收益基金 F 累積股份(美
元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元
A(acc)股(本
本本
本基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金)(美元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
安聯全球債券基金-A 類型(累積)(新台幣計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)(美元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)(美元計
價)
海外債券型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股 海外債券型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
4
基金名稱
基金名稱基金名稱
基金名稱 基金種類
基金種類基金種類
基金種類 申購手續費
申購手續費申購手續費
申購手續費
經理費
經理費經理費
經理費 保管費
保管費保管費
保管費 贖回手續費
贖回手續費贖回手續費
贖回手續費
份)(美元計價)
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份)(美元
計價)
海外債券型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)(美元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元) (美元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元) (美元計價) 海外債券型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金
A1(美元計價)
海外債券型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)(歐元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金
A1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券)(美元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份)(美元
計價)
海外債券型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
先機新興市場債券基金A 類累積(美元)(本基金有相當
本基金有相當本基金有相當
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)(美元計價)
海外債券型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基
金美元 A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等
本基金有相當比重投資於非投資等本基金有相當比重投資於非投資等
本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(美元
計價)
海外債券型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
未來資產新興市場債券基金 A(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)(新台幣計價)＊
海外債券型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 A(acc)
股(本
本本
本基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金)(美元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券)(美元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券)(美元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 類型(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券)(新台幣計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛通脹調整債券基金
A1(美元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券)(歐元計價)
海外債券型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金(歐元)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券)(歐元計價)
海外債券型
無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
群益安穩貨幣市場基金(新台幣計價)
國內貨幣型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
未來資產所羅門貨幣市場基金(新台幣計價)
國內貨幣型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
瑞銀(盧森堡)英鎊基金(英鎊計價)
海外貨幣型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
5
基金名稱
基金名稱基金名稱
基金名稱 基金種類
基金種類基金種類
基金種類 申購手續費
申購手續費申購手續費
申購手續費
經理費
經理費經理費
經理費 保管費
保管費保管費
保管費 贖回手續費
贖回手續費贖回手續費
贖回手續費
摩根貨幣基金-港元(港元計價)
海外貨幣型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
瑞銀(盧森堡)澳幣基金(澳幣計價)
海外貨幣型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元計價)
海外貨幣型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
瑞銀(盧森堡)歐元基金(歐元計價)
海外貨幣型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
註 1：共同基金名稱後有標示＊者，係指該共同基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註 2：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
註 3：投資機構收取之相關費用，請至本公司網站(http://www.taiwanlife.com)提供之商品說明書查詢或至各「投資標的」所屬公司網站查詢。
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105/01/01 ～ 108/09/26
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