2
基金名稱
基金名稱基金名稱
基金名稱 基金種類
基金種類基金種類
基金種類 申購手續費
申購手續費申購手續費
申購手續費
經理費
經理費經理費
經理費 保管費
保管費保管費
保管費 贖回手續費
贖回手續費贖回手續費
贖回手續費
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
富達基金-太平洋基金- A(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
景順韓國基金 A-年配息股 美元(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
未來資產韓國股票基金-A(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
匯豐環球投資基金-巴西股票(本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)(美元計價)＊
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
霸菱澳洲基金-A 類美元配息型(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
安本環球-澳洲股票基金 A2 股(澳幣計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
德盛印尼基金(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
天達環球策略基金-環球能源基金 C 收益股份(美元計
價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
貝萊德世界能源基金 A2 美元(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
貝萊德新能源基金 A2 美元(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
景順能源基金 A 股 美元(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
天達環球策略基金-環球天然資源基金 C 收益股份(美
元計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
霸菱全球資源基金-A 類美元配息型(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
天達環球策略基金-環球黃金基金 C 收益股份(美元計
價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
德盛安聯全球農金趨勢基金(新台幣計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
亨德森遠見泛歐地產股票基金(歐元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
亨德森遠見亞太地產股票基金(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
亨德森遠見全球地產股票基金(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
聯博-全球不動產證券基金 A 股美元(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
元大寶來全球不動產證券化基金(A類不配息) (新台幣
計價)
海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
未來資產亞太不動產證券化基金 A(新台幣計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
德盛安聯全球綠能趨勢基金(新台幣計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
德盛全球生技大壩基金 (新台幣計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
景順健康護理基金 A-年配息股 美元(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
富蘭克林公用事業基金 A 股(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元)(歐元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
未來資產亞洲卓越消費股票基金-A(美元計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
未來資產亞洲新富基金(新台幣計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
未來資產全球大消費基金(新台幣計價) 海外股票型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
摩根平衡基金(新台幣計價) 海外平衡型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元(歐元計價) 海外平衡型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元(美元計價) 海外平衡型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元
A(Qdis)股(美元計價)
海外平衡型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
摩根全球平衡基金(新台幣計價) 海外平衡型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
天達環球策略基金-環球策略管理基金 C 收益股份(美
元計價)
海外平衡型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
富達基金-全球成長與收益基金- A (美元計價) 海外平衡型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
德盛東方入息基金-A 配息類股(美元計價) 海外平衡型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
元大寶來全球 ETF 穩健組合基金(新台幣計價) 海外平衡型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
天達環球策略基金-環球策略收益基金 F 累積股份(美
元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
富蘭克林坦伯頓 全球投資系列-全 球債券基金美元
A(acc)股(美元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) (新台幣計價) 海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)(美元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)(美元計
價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
PIMCO 全 球 投 資級別債 券基金 -E 級 類 別 (收息股
份)(美元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份)(美元
計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券) (美元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
瀚亞投資-美國特優級債券基金 A (美元計價) 海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
瀚亞投資-美國優質債券基金 A (美元計價) 海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
MFS 全 盛 基 金 系 列 -MFS 全 盛 美 國 政 府債 券 基 金
A1(美元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券) (歐元計價)
海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
MFS 全 盛 基 金 系 列 -MFS 全 盛 新 興 市 場債 券 基 金 海外債券型 無 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
無
