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(舊版)台灣人壽共同基金投資標的批註條款

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台灣人壽共同基金
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批註條款批註條款
批註條款
本保險為不分紅保險單
本保險為不分紅保險單本保險為不分紅保險單
本保險為不分紅保險單
,不參加紅利分配
不參加紅利分配不參加紅利分配
不參加紅利分配,
並無紅利給付項目
並無紅利給付項並無紅利給付項目
並無紅利給付項目。
。)。)
。)
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1.
1.1.
1.本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令
本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令
本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令
,惟為確保權益
惟為確保權益惟為確保權益
惟為確保權益
,基於
基於保基於保
基於保
險公司與消費者衡平對等原則
險公司與消費者衡平對等原則險公司與消費者衡平對等原則
險公司與消費者衡平對等原則
,消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件
消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件
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審慎選擇保險商品
審慎選擇保險商審慎選擇保險商品
審慎選擇保險商品。
。本
商品如有虛偽不實或違法情事
商品如有虛偽不實或違法情事商品如有虛偽不實或違法情事
商品如有虛偽不實或違法情事
,應由本公司及負責人依法負責
應由本公司及負責人依法負責應由本公司及負責人依法負責
應由本公司及負責人依法負責
2.
2.2.
2.投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者
投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者
投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者
請慎選符合需求之保險商品
請慎選符合需求之保險商品請慎選符合需求之保險商品
請慎選符合需求之保險商品
3.
3.3.
3.保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款
保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款
保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款
消費者務必詳加閱讀了解
消費者務必詳加閱讀了解消費者務必詳加閱讀了解
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歡迎至台
歡迎至台歡迎至台
歡迎至台人壽網頁
灣人壽網頁灣人壽網頁
灣人壽網頁:
www.twlife.com.tw
www.twlife.com.twwww.twlife.com.tw
www.twlife.com.tw」
了解本公司經營資
了解本公司經營資訊了解本公司經營資訊
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(資訊公開說明文件
資訊公開說明文件資訊公開說明文件
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,亦可電洽
亦可電洽亦可電洽
亦可電洽 24
2424
24
小時保戶服務專線
小時保戶服務專線時保戶服務專線
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0800
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0800-
--
-099850
099850099850
099850 或各分公司專
或各分公司專或各分公司專
或各分公司專線。
備查號:103 1 17 台壽數一字 1030000040
備查文號:103 2 26 日台壽數一字 1030000079
批註條款的構成
批註條款的構成批註條款的構成
批註條款的構成
條:台灣共同投資批註」(下簡批註),於下品(
下簡稱本契約):
一、台灣人壽舞動人生變額萬能壽險
二、台灣人壽得益人生變額萬能壽險
三、台灣人壽新得益人生變額萬能壽
四、台灣人壽優渥年年變額年金保險
五、台灣人壽智富變額年金保險
六、台灣人壽新智富變額年金保
七、台灣人壽鑫富變額年金保險
八、台灣人壽優勢年年外幣變額年金保險
本批註條款構成本契約之一部分,本契約與本批註條款牴觸時,應優先適用本批註條款
本批註條款未約定者,悉依本契約之約定
共同基金投資標的
共同基金投資標共同基金投資標的
共同基金投資標的】
條:註條供要選擇同基資標,詳二,契約以新收付
保險契約者,不得選擇幣別為新台幣之投資標的。
因選擇連結本批註條款之共同基金投資標的所產生之投資相關費用,詳附件一
2
元大寶來新主流基金 (台幣計價) 國內股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
永豐永豐基金 (新台幣計價) 國內股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
保德信台商全方位基金 (新台幣計價) 國內股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
群益創新科技基金 (新台幣計價) 國內股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
元大寶來台灣加權股價指數基金 (新台幣計價) 國內股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
未來資產台灣新趨勢基金(新台幣計) 國內股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
頓全球投- A(acc)
(美元計)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
景順中國基金 A-配息股 美元 (美元計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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德盛中國基金-A 配息類股 (美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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先機大中華股票基金 A股(美元)(美元計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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霸菱香港中國基金-A (基金配息來源可能為本
基金配息來源可能為基金配息來源可能為本
基金配息來源可能為
)(美元計價)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
匯豐環球投資基金-中國股票(本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)(美元計價)*
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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富蘭克林坦伯頓成長基金 A (美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 A (美元計價)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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天達環球策略股票基金 C (美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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摩根全球 α (新台幣計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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貝萊德環球股票基金 A2(歐元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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MFS 盛基金系列-MFS 盛全球股票基 A1(美元
計價)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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安本環-世界股票基金 A2 (美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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景順環球企業基金 A-年配息 美元(美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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天達美國股票基金 C (美元計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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貝萊德美國特別時機基金 A2 (元計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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瀚亞投 - M&G 國基金 (美元)(美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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普信美國大型價值股票型基金 A(美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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普信美國小型公司股票型基金 A(美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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PIMCO 美國股票增益基金-E 類別(累積股)(美元
計價)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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貝萊德歐元市場基金 A2(歐元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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富達基-歐洲基金- A (歐元計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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瀚亞投 - M&G 歐基金(歐元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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亨德森遠見泛歐小型公司基金 A2(歐元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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貝萊德日本特別時機基金 A2 (元計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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景順日本動力基金 A-年配息 美元(美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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瀚亞投 - M&G 本基金(歐元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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瀚亞投 - M&G 本小型股基金(歐元計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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先機亞太股票基金 A 股(美元) (美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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安本環-亞太股票基金 A2 (美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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施羅德環球基金系列-新興亞洲 A1 類股份-累積單位
(美元計)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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霸菱全球新興市場基金-A (基金配息來源可能為本
基金配息來源可能為本基金配息來源可能為本
基金配息來源可能為本
)(美元計價)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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貝萊德新興市場基金 A2 (美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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群益新興金鑽基金(新台幣計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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富達基-新興市場基金(美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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安本環-新興市場小型公司基金 A2 (美元計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元
A(Ydis)(美元計)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金
A(美元計)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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貝萊德新興歐洲基金 A2 (歐元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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霸菱東歐基金-A 美元配息型(基金配息來源可能為
基金配息來源可能為基金配息來源可能為
基金配息來源可能為
本金
本金本金
本金) (美元計價)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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富達基-東協基金- A (美元計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
景順東協基金 A-配息股 美元(美元計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金 A(acc)
(美元計價)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
施羅德環球基金系列-金磚四國 A1 類股-累積單位 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
3
(美元計)
施羅德環球基金系列-印度股票 A1 類股-累積單位
(美元計)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A(元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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富達基-太平洋基金- A(美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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景順韓國基金 A-配息股 美元(美元計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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未來資產韓國股票基金-A(美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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匯豐環球投資基金-巴西股票(本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)(美元計價)*
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)(美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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霸菱澳洲基金-A (基金配息來源可能為本金
基金配息來源可能為本金基金配息來源可能為本金
基金配息來源可能為本金)(美元
計價)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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安本環-澳洲股票基金 A2 (澳幣計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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德盛印尼基金(美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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天達環球能源基金 C (美元計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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貝萊德世界能源基金 A2(美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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貝萊德新能源基金 A2(美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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景順能源基金 A 美元(美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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天達環球策略基金-環球天然資源基金 C (美元計價)
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霸菱全球資源基金-A 類美元配息型(金配息來源可
基金配息來源可基金配息來源可
基金配息來源可
能為本金
能為本金能為本金
能為本金)(美元計價)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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貝萊德世界礦業基金 A2(美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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貝萊德世界黃金基金 A2(美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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天達環球黃金基金 C (美元計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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德盛安聯全球農金趨勢基(新台幣計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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亨德森遠見泛歐地產股票基金 A2 (歐元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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亨德森遠見亞太地產股票基金-A2 Acc(美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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亨德森遠見全球地產股票基金 A2(美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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聯博-全球不動產證券基金 A (美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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元大寶來全球不動產證券化基金(A類不配) (新台幣
計價)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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未來資產亞太不動產證券化基金 A(新台幣計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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德盛安聯全球綠能趨勢基(新台幣計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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貝萊德世界健康科學基金 A2 (元計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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德盛全球生技大壩基金 (新台幣計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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景順健康護理基金 A-年配息 美元(美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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富蘭克林公用事業基金 A(美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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瑞銀(盧森堡)金融股票基(歐元)(歐元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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未來資產亞洲卓越消費股票基金-A(美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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未來資產亞洲新富基金(新台幣計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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未來資產全球大消費基金(新台幣計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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摩根平衡基金(新台幣計價) 海外平衡型 已由基金單位淨值中扣除
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貝萊德環球資產配置基金 A2 (元計) 海外平衡型 已由基金單位淨值中扣除
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元
A(Qdis)(美元計)
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摩根全球平衡基金(新台幣計價) 海外平衡型 已由基金單位淨值中扣除
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天達環球策略管理基金 C (美元計價) 海外平衡型 已由基金單位淨值中扣除
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富達基-全球成長與收益基金- A (美元計) 海外平衡型 已由基金單位淨值中扣除
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德盛東方入息基金-A 配息類(美元計) 海外平衡型 已由基金單位淨值中扣除
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元大寶來全球 ETF 穩健組合基(新台幣計價) 海外平衡型 已由基金單位淨值中扣除
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天達環球策略收益基金 F累積(美元計價) 海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
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-
A(acc)(美元計)
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德盛安聯全球債券基金-A 型(累積) (新台幣計價) 海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
PIMCO 球債券基金-E 類別(收息股份)(美元計價)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
PIMCO 總回報債券基金-E 級類(收息股份)(美元計
)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
PIMCO -E (
)(美元計價)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
PIMCO 多元收益債券基金-E 類別(收息股)(美元
計價)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券) (美元計價)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
4
瀚亞投-美國特優級債券基金 A (美元計價) 海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
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瀚亞投-美國優質債券基金 A (美元計價) 海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
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MFS -MFS
A1(美元計價)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券) (歐元計價)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
MFS -MFS
A1(美元計價)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
PIMCO 新興市場債券基金-E 類別(收息股)(美元
計價)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
先機新興市場債券基金 A(美元)(基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券)(美元計)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基
金美元 A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債) (美元計價)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
未來資產新興市場債券基 A(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)(新台幣計價)*
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 A(acc)
股(美元計價)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
貝萊德環球高收益債券基 A2 美元(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券)(美元計價)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要
投資於非投資等級之高風險債券) (美元計價)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
MFS 全盛基金系-MFS 全盛通脹調整債券基金
A1(美元計價)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券)(歐元計價)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金(歐元)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券)(歐元計價)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
瑞銀(瑞士)亞洲可轉換債券基金(本基金有相當比重投
本基金有相當比重投本基金有相當比重投
本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券
資於非投資等級之高風險債券資於非投資等級之高風險債券
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
且配息來源可能為本且配息來源可能為本
且配息來源可能為本
)(美元計)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
群益安穩貨幣市場基金(新台幣計價) 國內貨幣型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
未來資產所羅門貨幣市場基金(新台幣計價) 內貨幣型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
瑞銀(盧森堡)英鎊基金(英鎊計價) 海外貨幣型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
摩根貨幣基金-港元(港元計價) 海外貨幣型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
瑞銀(盧森堡)澳幣基金(澳幣計價) 海外貨幣型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元計價) 海外貨幣型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
瑞銀(盧森堡)歐元基金(歐元計價) 海外貨幣型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
1:共同基金名稱後有標示*者,係指該共同基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費
2:基息可能由基收益本金中支付。任何涉及由本金出的部分,可能致原始投資金額減損。
3迎至人壽投資型商品專區網址「http://www.twlife.com.tw/investGoodsAction.do」查詢基金之配息組成項目。
5
類別
類別類別
類別
屬性
屬性屬性
屬性
地區或產業
地區或產業地區或產業
地區或產業
基金名稱
基金名稱基金名稱
基金名稱 幣別
幣別幣別
幣別
投資管理公司或總
投資管理公司或總投資管理公司或總
投資管理公司或總
代理人
代理人代理人
代理人
單位淨值日
單位淨值日單位淨值日
單位淨值日
( T+X
)
元大寶來新主流基 新台
信託股份有限公司
T+2
永豐永豐基 新台幣
股份有限公
T+2
保德信台商全方位基金 新台幣
託股份有限公司
T+2
群益創新科技基金 新台幣
股份有限公
T+2
元大寶來台灣加權股價指數基金
新台幣
信託股份有限公司
T+2
台灣
未來資產台灣新趨勢基金 新台幣
信託股份有限公司
T+2
富蘭林坦伯頓全球資系-
中華基 A(acc)
美元
顧問股份有限公司
T+1
景順中國基 A-年配息股 美元
美元
股份有限公
T+1
德盛中國基-A 配息類股 美元
信託股份有限公司
T+1
先機大中華股票基 A (美元)
美元
股份有限公
T+1
-A (
息來源可能為本金
息來源可能為本金息來源可能為本金
息來源可能為本金)
美元
股份有限公
T+1
大中華
-(
基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金)
))
)
美元
信託股份有限公司
T+1
富蘭克林坦伯頓成長基金 A 美元
顧問股份有限公司
T+1
基金 A
美元
顧問股份有限公司
T+1
天達環球策略股票基金 C 美元
股份有限公
T+1
摩根全 α 基金 新台幣
股份有限公
T+2
貝萊德環球股票基 A2
託股份有限公司
T+1
MFS 全盛金系-MFS 全盛
球股票基金 A1
美元
股份有限公
T+1
安本環-世界股票基金 A2 美元
顧問股份有限公司
T+1
全球
A-
美元
美元
股份有限公
T+1
天達美國股票基金 C 美元
股份有限公
T+1
貝萊德美國特別時機基金 A2
託股份有限公司
T+1
- M&G (
)
美元
股份有限公
T+1
普信美國大型價值股票型基金 A
美元
股份有限公
T+1
普信美國小型公司股票型基金 A
美元
股份有限公
T+1
股票
一般型
美國
PIMCO美國股票增益基金-E級類
(累積股份)
美元
信託股份有限公司
T+1
6
類別
類別類別
類別
屬性
屬性屬性
屬性
地區或產業
地區或產業地區或產業
地區或產業
基金名稱
基金名稱基金名稱
基金名稱 幣別
幣別幣別
幣別
投資管理公司或總
投資管理公司或總投資管理公司或總
投資管理公司或總
代理人
代理人代理人
代理人
單位淨值日
單位淨值日單位淨值日
單位淨值日
( T+X
)
貝萊德歐元市場基 A2
託股份有限公司
T+1
富達基-歐洲基金- A 歐元
公司
T+1
瀚亞投 - M&G 歐基 歐元
股份有限公
T+1
歐洲
亨德森遠見泛歐小型公司基金 A2
歐元
股份有限公
T+1
貝萊德日本特別時機基金 A2
託股份有限公司
T+1
A-
美元
美元
股份有限公
T+1
瀚亞投 - M&G 本基 歐元
股份有限公
T+1
日本
投資 - M&G 本小
歐元
股份有限公
T+1
先機亞太股票基金 A (美元) 美元
股份有限公
T+1
安本環-亞太股票基金 A2 美元
顧問股份有限公司
T+1
亞洲不
日本
-
A1 股份-累積單位
美元
託股份有限公司
T+1
-A (
金配息來源可能為本金
金配息來源可能為本金金配息來源可能為本金
金配息來源可能為本金)
美元
股份有限公
T+1
貝萊德新興市場基 A2
託股份有限公司
T+1
群益新興金鑽基金 新台幣
股份有限公
T+2
富達基-新興市場基金 美元
公司
T+1
新興市
安本-興市小型公司基金
A2
美元
顧問股份有限公司
T+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
丁美洲基金美元 A(Ydis)
美元
顧問股份有限公司
T+1
拉丁美
柏瑞球基-拉丁美洲中小
型公司股票基金 A
美元
股份有限公
T+1
貝萊德新興歐洲基 A2
託股份有限公司
T+1
新興歐
-A
(基金配息來源可能為本金
基金配息來源可能為本金基金配息來源可能為本金
基金配息來源可能為本金)
美元
股份有限公
T+1
富達基-東協基金- A 美元
公司
T+1
東協
景順東協基 A-年配息股 美元
美元
股份有限公
T+1
富蘭林坦伯頓全球資系-
磚四國基金 A(acc)
美元
顧問股份有限公司
T+1
金磚四
-
A1 股份-累積單位
美元
託股份有限公司
T+1
-
A1 股份-累積單位
美元
託股份有限公司
T+1
印度
柏瑞球基-印度股票基金
A
美元
股份有限公
T+1
亞洲太平洋
富達基-太平洋基- A 美元
公司
T+1
7
類別
類別類別
類別
屬性
屬性屬性
屬性
地區或產業
地區或產業地區或產業
地區或產業
基金名稱
基金名稱基金名稱
基金名稱 幣別
幣別幣別
幣別
投資管理公司或總
投資管理公司或總投資管理公司或總
投資管理公司或總
代理人
代理人代理人
代理人
單位淨值日
單位淨值日單位淨值日
單位淨值日
( T+X
)
韓國 景順韓國基 A-年配息股 美元
美元
股份有限公
T+1
韓國 未來資產韓國股票基金-A 美元
信託股份有限公司
T+1
巴西
-西(
基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金基金之配息來源可能為本金
基金之配息來源可能為本金)
))
)
美元
信託股份有限公司
T+1
俄羅斯
()(
)
美元
股份有限公
T+1
-A (
源可能為本金
源可能為本金源可能為本金
源可能為本金)
美元
股份有限公
T+1
澳洲
安本環-澳洲股票基金 A2 澳幣
顧問股份有限公司
T+1
印尼 德盛印尼基 美元
信託股份有限公司
T+1
天達環球能源基金 C 美元
股份有限公
T+1
貝萊德世界能源基 A2
託股份有限公司
T+1
貝萊德新能源基金 A2 美元
託股份有限公司
T+1
全球能
景順能源基 A 美元 美元
股份有限公
T+1
天達球策略基-環球天然
基金 C
美元
股份有限公
T+1
霸菱全球資源基金-A 類美元配息
(基金配息來源可能為本金
基金配息來源可能為本金基金配息來源可能為本金
基金配息來源可能為本金)
美元
股份有限公
T+1
全球原物料
貝萊德世界礦業基 A2
託股份有限公司
T+1
貝萊德世界黃金基 A2
託股份有限公司
T+1
全球貴重金
天達環球黃金基金 C 美元
股份有限公
T+1
全球農
德盛安聯全球農金趨勢基 新台幣
信託股份有限公司
T+2
歐洲房地產
亨德森遠見泛歐地產股票基金 A2
歐元
股份有限公
T+1
亞洲房地產
-A2 Acc
美元
宏利證券投資信託
股份有限公
T+1
亨德森遠見全球地產股票基金 A2
美元
宏利證券投資信託
股份有限公
T+1
全球房地產
聯博-全球不動產證券基金 A
美元
股份有限公
T+1
全球不動產
證券化
(A 不配)
新台幣
信託股份有限公司
T+2
亞太不動產
證券化
A
新台幣
信託股份有限公司
T+2
全球主題式
德盛安聯全球綠能趨勢基 新台幣
信託股份有限公司
T+2
貝萊德世界健康科學基金 A2
託股份有限公司
T+1
德盛全球生技大壩基金 新台幣
信託股份有限公司
T+2
全球醫
生化
A-
美元
美元
股份有限公
T+1
8
類別
類別類別
類別
屬性
屬性屬性
屬性
地區或產業
地區或產業地區或產業
地區或產業
基金名稱
基金名稱基金名稱
基金名稱 幣別
幣別幣別
幣別
投資管理公司或總
投資管理公司或總投資管理公司或總
投資管理公司或總
代理人
代理人代理人
代理人
單位淨值日
單位淨值日單位淨值日
單位淨值日
( T+X
)
美國公
事業
富蘭克林公用事業基金 A 美元
顧問股份有限公司
T+1
全球金
瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元)
歐元
股份有限公
T+1
-A
美元
信託股份有限公司
T+1
亞洲消
未來資產亞洲新富基金 新台幣
信託股份有限公司
T+2
全球消
未來資產全球大消費基金 新台幣
信託股份有限公司
T+2
台灣 摩根平衡基 新台幣
股份有限公
T+2
貝萊德環球資產配置基金 A2
託股份有限公司
T+1
富蘭林坦伯頓全球資系-
球平衡基金美元 A(Qdis)
美元
顧問股份有限公司
T+1
摩根全球平衡基金 新台幣
股份有限公
T+2
天達環球策略管理基金 C 美元
股份有限公
T+1
全球
--
A
美元
公司
T+1
亞洲 德盛東方入息基金-A 息類 美元
信託股份有限公司
T+1
全球 元大寶來全 ETF 穩健組合基
新台幣
信託股份有限公司
T+2
天達環球策略收益基金 F 累積 美元
股份有限公
T+1
富蘭林坦伯頓全球資系-
球債券基金美元 A(acc)
美元
顧問股份有限公司
T+1
-A
(累積)
新台幣
信託股份有限公司
T+2
PIMCO -E
(收息股)
美元
信託股份有限公司
T+1
PIMCO回報債券基-E類別
(收息股)
美元
信託股份有限公司
T+1
PIMCO 全球投資級別債券基金-E
級類別(收息股份)
美元
信託股份有限公司
T+1
全球
PIMCO元收益債券基金-E級類
(收息股份)
美元
信託股份有限公司
T+1
聯博-美國收益基金 A2 股美(
級之高風險債券)
美元
股份有限公
T+1
瀚亞投-美國特優級債券基金 A
美元
股份有限公
T+1
瀚亞投-美國優質債券基 A 美元
股份有限公
T+1
美國
MFS 全盛金系-MFS 全盛
國政府債券基金 A1
美元
股份有限公
T+1
歐洲
聯博-歐洲收益基金 A2 股歐(
級之高風險債券)
歐元
股份有限公
T+1
新興市
MFS 全盛金系-MFS 全盛
興市場債券基金 A1
美元
股份有限公
T+1
9
類別
類別類別
類別
屬性
屬性屬性
屬性
地區或產業
地區或產業地區或產業
地區或產業
基金名稱
基金名稱基金名稱
基金名稱 幣別
幣別幣別
幣別
投資管理公司或總
投資管理公司或總投資管理公司或總
投資管理公司或總
代理人
代理人代理人
代理人
單位淨值日
單位淨值日單位淨值日
單位淨值日
( T+X
)
PIMCO興市場債券基金-E級類
(收息股份)
美元
信託股份有限公司
T+1
A (
)(
投資等級之高風險債券)
美元
股份有限公
T+1
富蘭林坦伯頓全球資系-
固定收益美元 A(acc)
(金有相當重投資於非投
資等級之高風險債)
美元
顧問股份有限公司
T+1
未來資產新興市場債券基 A(
級之高風險債券)*
新台幣
信託股份有限公司
T+2
亞洲
富蘭林坦伯頓全球資系-
洲債券基金 A(acc)
美元
顧問股份有限公司
T+1
A2
美元(基金主要投資於非投資
等級之高風險債券)
美元
託股份有限公司
T+1
高收
益債
全球
聯博-全球高收益債券基金 A2
美元(基金主要投資於非投資
等級之高風險債券)
美元
股份有限公
T+1
美國
MFS 全盛金系-MFS 全盛
脹調整債券基金 A1
美元
股份有限公
T+1
全球
()
()(
於非投資等級之高風險債)
歐元
股份有限公
T+1
歐洲
()
()(
於非投資等級之高風險債)
歐元
股份有限公
T+1
亞洲
()
(基金有相當比重投資於非投資
本基金有相當比重投資於非投資本基金有相當比重投資於非投資
本基金有相當比重投資於非投資
風險
風險風險
風險
且配源可且配源可
且配源可
能為本金
能為本金能為本金
能為本金)
美元
股份有限公
T+1
群益安穩貨幣市場基金 新台幣
股份有限公
T+2
台灣
未來資產所羅門貨幣市場基金 新台
信託股份有限公司
T+2
英鎊 瑞銀(盧森堡)英鎊基 英鎊
股份有限公
T+1
港元 摩根貨幣基-港元
公司
T+1
澳幣 瑞銀(盧森堡)澳幣基 澳幣
股份有限公
T+1
美元 瑞銀(盧森堡)美元基 美元
股份有限公
T+1
歐元 瑞銀(盧森堡)歐元基 歐元
股份有限公
T+1
1:共同基金名稱後有標示*者,係指該共同基金配息未先扣除應負擔費用
2上表 T 日係該投資(或出)之日,涉及資標則以 X (即 T+X
)作為該投資標之單位
3:投資標配置(%)和須等於 100%投資配置比百分須為整數
4約為新台幣收之保契約者,得選幣別台幣之投資標的。
5:基金配息可收益本金中支付。任何涉及由本金支出的部分可能導致投資減損。
6歡迎至台灣投資型商品專區網址http://www.twlife.com.tw/investGoodsAction.do」查詢基金之配息組
項目。
1
元大寶來新主流基 (新台幣計價) 國內股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
永豐永豐基金 (新台幣計價) 國內股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
保德信台商全方位基金 (新台幣計價) 國內股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
群益創新科技基金 (新台幣計價) 國內股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
元大寶來台灣加權股價指數基金 (新台幣計價) 國內股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
未來資產台灣新趨勢基金(新台幣計價) 國內股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
克林球投- A(acc)
(美元計)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
景順中國基金 A-年配息 美元 (美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
德盛中國基金-A 配息類股 (美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
先機大中華股票基 A 股(美元)(美元計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
霸菱香港中國基金-A (基金配息來源可能為本
基金配息來源可能為基金配息來源可能為
基金配息來源可能為
)(美元計價)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
匯豐環球投資基金-中國股票(本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)(美元計價)*
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
富蘭克林坦伯頓成長基金 A (美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 A (美元計價)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
天達環球策略股票基金 C (美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
摩根全球 α (新台幣計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
貝萊德環球股票基 A2(歐元計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元
計價)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
安本環-世界股票基金 A2 (美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
景順環球企業基金 A-年配息 美元(美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
天達美國股票基金 C (美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
貝萊德美國特別時機基金 A2 (美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
瀚亞投 - M&G 美國基金 (美元)(美元計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
普信美國大型價值股票型基金 A(美元計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
普信美國小型公司股票型基金 A(美元計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
PIMCO 美國股票增益基-E 類別(累積股)(美元
計價)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
貝萊德歐元市場基 A2(歐元計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
富達基-歐洲基- A (元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
瀚亞投 - M&G 泛歐基金(歐元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
亨德森遠見泛歐小型公司基金 A2(歐元計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
貝萊德日本特別時機基金 A2 (美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
景順日本動力基金 A-年配息 美元(美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
瀚亞投 - M&G 日本基金(歐元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
瀚亞投 - M&G 日本小型股基金(歐元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
先機亞太股票基金 A 股(美元) (美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
安本環-亞太股票基金 A2 (美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
施羅德環球基金系-新興亞 A1 類股份-累積單位
(美元計)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
霸菱全球新興市場基金-A(基金配息來源可能為本
基金配息來源可能為本基金配息來源可能為本
基金配息來源可能為本
)(美元計價)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
貝萊德新興市場基 A2 (美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
群益新興金鑽基金(新台幣計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
富達基-新興市場基金(美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
安本環-新興市場小型公司基金 A2 (美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美
A(Ydis)(美元計)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金
A(美元計)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
貝萊德新興歐洲基 A2 (歐元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
霸菱東歐基金-A 類美元配息型(基金配息來源可能為
基金配息來源可能為基金配息來源可能為
基金配息來源可能為
本金
本金本金
本金) (美元計價)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
富達基-東協基- A (元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
景順東協基金 A-年配息 美元(美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金 A(acc)
(美元計價)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
施羅德環球基金系-金磚四 A1 股份-累積單
(美元計)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
施羅德環球基金系-印度股 A1 股份-累積單
(美元計)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A(美元計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
2
富達基-太平洋基金- A(美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
景順韓國基金 A-年配息 美元(美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
未來資產韓國股票基金-A(美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
匯豐環球投資基金-巴西股票(本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能本基金之配息來源可能
本基金之配息來源可能
為本金
為本金為本金
為本金)(美元計價)*
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)(美元計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
霸菱澳洲基金-A (基金配息來源可能為本金
基金配息來源可能為本金基金配息來源可能為本金
基金配息來源可能為本金)(美元
計價)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
安本環-澳洲股票基金 A2 (澳幣計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
德盛印尼基金(美元計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
天達環球能源基金 C (美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
貝萊德世界能源基 A2(美元計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
貝萊德新能源基金 A2(美元計價) 外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
景順能源基金 A 美元(美元計價) 外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
天達環球策略基金-環球天然資源基金 C (美元計價)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
霸菱全球資源基金-A 美元配息型(基金配息來源可
基金配息來源可基金配息來源可
基金配息來源可
能為本金
能為本金能為本金
能為本金)(美元計價)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
貝萊德世界礦業基 A2(美元計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
貝萊德世界黃金基 A2(美元計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
天達環球黃金基金 C (美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
德盛安聯全球農金趨勢基(新台幣計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
亨德森遠見泛歐地產股票基金 A2 (歐元計價) 外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
亨德森遠見亞太地產股票基金-A2 Acc(美元計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
亨德森遠見全球地產股票基金 A2(美元計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
聯博-全球不動產證券基金 A (美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
元大寶來全球不動產證券化基金(A類不配) (新台幣
計價)
海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
未來資產亞太不動產證券化基金 A(新台幣計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
德盛安聯全球綠能趨勢基(新台幣計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
貝萊德世界健康科學基金 A2 (美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
德盛全球生技大壩基金 (新台幣計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
景順健康護理基金 A-年配息 美元(美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
富蘭克林公用事業基金 A (美元計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元)(歐元計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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未來資產亞洲卓越消費股票基金-A(美元計) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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未來資產亞洲新富基金(新台幣計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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未來資產全球大消費基金(新台幣計價) 海外股票型 已由基金單位淨值中扣除
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摩根平衡基金(新台幣計價) 海外平衡型 已由基金單位淨值中扣除
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貝萊德環球資產配置基金 A2 (歐元計價) 海外平衡型 已由基金單位淨值中扣除
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美
A(Qdis)(美元計)
海外平衡型 已由基金單位淨值中扣除
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摩根全球平衡基金(新台幣計) 海外平衡型 已由基金單位淨值中扣除
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天達環球策略管理基金 C (美元計價) 海外平衡型 已由基金單位淨值中扣除
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富達基-全球成長與收益基- A (元計價) 海外平衡型 已由基金單位淨值中扣除
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德盛東方入息基金-A 息類股(美元計價) 海外平衡型 已由基金單位淨值中扣除
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元大寶來全球 ETF 健組合基(新台幣計價) 海外平衡型 已由基金單位淨值中扣除
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天達環球策略收益基金 F (美元計) 海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
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-
A(acc)(美元計)
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德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) (新台幣計價) 海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
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PIMCO 全球債券基金-E 級類(收息股份)(美元計價)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
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PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股)(美元計
)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
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PIMCO -E (
)(美元計價)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
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PIMCO 多元收益債券基-E 類別(收息股)(美元
計價)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
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聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券) (美元計)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
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瀚亞投-美國特優級債券基 A (美元計) 海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
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瀚亞投-美國優質債券基金 A (美元計價) 外債券型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
MFS -MFS
A1(美元計價)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券) (歐元計)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
MFS -MFS
A1(美元計價)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
PIMCO 新興市場債券基-E 類別(收息股)(美元
計價)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
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先機新興市場債券基金 A(美元)(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券)(美元計)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
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3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基
金美元 A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券) (美元計價)
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未來資產新興市場債券基 A(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)(新台幣計價)*
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 A(acc)
股(美元計價)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
貝萊德環球高收益債券基 A2 美元(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券)(美元計)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券) (元計價)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛通脹調整債券基金
A1(美元計價)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債)(歐元計價)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金(歐元)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債)(歐元計價)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
瑞銀(瑞士)亞洲可轉換債券基(本基金有相當比重投
本基金有相當比重投本基金有相當比重投
本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券
資於非投資等級之高風險債券資於非投資等級之高風險債券
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
且配息來源可能為本且配息來源可能為本
且配息來源可能為本
)(美元計)
海外債券型 已由基金單位淨值中扣除
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群益安穩貨幣市場基金(新台幣計價) 國內貨幣型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
未來資產所羅門貨幣市場基金(新台幣計價) 國內貨幣型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
瑞銀(盧森堡)英鎊基金(英鎊計價) 海外貨幣型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
摩根貨幣基金-港元(港元計價) 海外貨幣型 已由基金單位淨值中扣除
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瑞銀(盧森堡)澳幣基金(澳幣計價) 海外貨幣型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元計價) 海外貨幣型 已由基金單位淨值中扣除
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瑞銀(盧森堡)歐元基金(歐元計價) 海外貨幣型 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
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