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這是定期險
通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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中國人壽投資型保險商品批註條款
保單條款
本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡
平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由
本公司及負責人依法負責。
投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解。
免費申訴電話：0800-098-889
備查日期及文號：
97.05.21
保誠總字第
970292
號
傳真：(02)2712-5966
備查日期及文號：
97.08.25
保誠董字第
970108
號
電子信箱(E-mail)：services@chinalife.com.tw
核准日期及文號：
98.06.16
金管保理字第
09802552211
號
網址：www.chinalife.com.tw
備查日期及文號：
98.06.20
中壽商二字第
0980620009
號
備查日期及文號：
98.08.01
中壽商發字第
0980801035
號
備查日期及文號：
98.10.01
中壽商發字第
0981001007
號
備查日期及文號：
99.01.01
中壽商發字第
0990101027
號
備查日期及文號：
99.06.21
中壽商發字第
0990621008
號
備查日期及文號：
99.11.01
中壽商發字第
0991101006
號
備查日期及文號：
100.01.17
中壽商發字第
1000117014
號
備查日期及文號：
100.08.16中壽商發字第1000816009號
備查日期及文號：
100.10.19中壽商發字第1001019014號
備查日期及文號：
100.12.30中壽商發字第1001230013號
備查日期及文號：
101.02.14中壽商發字第1010214013號
備查日期及文號：
101.09.01中壽商二字第1010901006號
備查日期及文號：
102.02.01中壽商二字第1020201002號
備查日期及文號：
102.05.06中壽商二字第1020506013號
備查日期及文號：
103.01.01中壽商二字第1030101017號
備查日期及文號：
103.02.24中壽商二字第1030224006號
檢送保險商品資料庫日期及文號：
103.07.01中壽商二字第1030701003號
備查日期及文號：
103.09.22中壽商二字第1030922009號
備查日期及文號：
104.01.26中壽商二字第1040126009號
備查日期及文號：
104.04.27中壽商二字第1040427021號
備查日期及文號：
104.06.01中壽商二字第1040601001號
備查日期及文號：
105.01.01中壽商二字第1050101017號
備查日期及文號：
105.04.29中壽商二字第1050429007號
備查日期及文號：
106.01.23中壽商二字第1060123006號
備查日期及文號：
106.09.26中壽商二字第1060926012號
【批註條款的構成】
第一條
「中國人壽投資型保險商品批註條款」（以下簡稱本批註條款）僅適用於本批註條款附表一之投資型保
險商品主契約（以下簡稱主契約）。本批註條款由要保人申請，經本公司同意後發生效力。
本批註條款構成主契約之一部分，自本批註條款生效之日起，主契約與本批註條款牴觸部分不生效力。
下列主契約之批註條款，其條款與本批註條款牴觸部分亦不生效力：
一、「保誠人壽活躍人生變額壽險投資標的異動批註條款」
二、「保誠人壽喜悅人生變額壽險投資標的異動批註條款」
三、「保誠人壽築夢人生變額壽險投資標的異動批註條款」
四、「保誠人壽圓夢人生變額壽險投資標的異動批註條款」
【名詞定義】
第二條
一、評價日：係指投資標的之市場報價日或掛牌證券交易所之營業日，且必須為中華民國境內銀行之營
業日；若投資標的為境外基金，除前述約定外，且須為境外基金總代理人之營業日。
二、評價時點：係指投資標的辦理買入、贖回、轉出及轉入時，計算該投資標的價值之評價日。各投資
標的之評價時點，詳本批註條款附表三「評價時點一覽表」。
三、投資標的單位淨值：係指由投資機構提供，用以計算投資標的單位數或投資標的價值之價格，包含
下列兩者：
(一)賣出價：係指買入或轉入投資標的時，用以計算投資標的單位數之價格。該價格係以該投資標
的於評價日時之淨資產價值除以已發行在外投資單位總數計算所得之值。
前述淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債。
前述總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐、經理費、保管
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費或其他法定費用、管理營運費用。
投資標的之可分配收益亦被視為投資標的總資產之一部份。
(二)買入價：係指贖回、轉出投資標的或計算保單帳戶價值時，用以計算投資標的價值之價格。該
價格係以賣出價扣除贖回費用後所得之值。
若投資標的為指數股票型基金則係指評價日投資標的於報價市場或證券交易所公告或交易之收盤
每單位淨資產價值。
四、實際分配日：係指本公司收受投資標的發行公司
所交付之投資標的收益分配或資產提減金額且本公
司實際作業可下單之當日。
【投資標的之買入】
第三條
主契約如有約定下列各款情形時，其投資標的買入之時點修改如下，主契約條款約定之投資標的買入時
點將不再適用：
一、保險費之投入：
本公司以保險費入帳日為基準日，於本批註條款附表三「買入評價時點」為投資。但若要保人申請
增額保險費時，本公司收到申請之書面文件之時點晚於其入帳日，則本公司以收到前述書面文件之
日為基準日。
二、豁免保險費之投入：
本公司應自殘廢診斷確定日起，以每期應繳日為基準日，於本批註條款附表三「買入評價時點」為
投資。
三、加值回饋金之投入：
若主契約加值回饋金計算方式以保險費為基礎者，本公司以用以計算該筆加值回饋金之保險費之入
帳日為基準日，於本批註條款附表三「買入評價時點」為投資。
若主契約加值回饋金計算方式以保單帳戶價值為基礎者，則以主契約約定方式為投資。
四、被保險人失蹤後生還，且受益人及領取保單帳戶價值之人將已領之保險金及保單帳戶價值歸還本公
司：
本公司將以身故保險金或喪葬費用保險金及保單帳戶價值之歸還日為基準日，於本批註條款附表三
「買入評價時點」為投資。
【保單帳戶價值的計算】
第四條
主契約如有約定下列各款情形時，其保單帳戶價值之計算方式修改如下，主契約條款約定之保單帳戶價
值計算方式將不再適用：
一、返還保單帳戶價值：
本公司依主契約條款約定返還保單帳戶價值時，將以下列日期為基準日，依本批註條款附表三「贖
回評價時點」之投資標的價值計算契約項下的保單帳戶價值。
(一)因契約的解除而返還保單帳戶價值時，本公司將以發出解約通知日為基準日。
(二)因被保險人身故而返還保單帳戶價值時，本公司將以主契約約定之申請所需文件檢齊並送達本
公司之日為基準日。
(三)因除外責任未給付保險金而返還保單帳戶價值時，本公司將以要保人或受益人通知文件送達本
公司之日為基準日。
(四)因投保年齡發生錯誤致契約無效而返還保單帳戶價值時，本公司將以發現錯誤日為基準日。
二、契約的終止或部分終止：
本公司將以契約終止或部分終止之受理日為基準日，依本批註條款附表三「贖回評價時點」之投資
標的價值計算契約項下的保單帳戶價值或部分終止的金額。
三、滿期保險金之給付：
本公司將以滿期日為基準日，依本批註條款附表三「贖回評價時點」之投資標的價值計算契約項下
的保單帳戶價值。
四、身故、完全殘廢保險金之給付：
本公司將以受益人檢齊申請身故、完全殘廢保險金之所需文件並送達本公司之日為基準日，依本批
註條款附表三「贖回評價時點」之投資標的價值計算契約項下的保單帳戶價值。
五、遞延期滿保險金之給付及計算年金金額：
本公司將以遞延期間屆滿日為基準日，依本批註條款附表三「贖回評價時點」之投資標的價值計算
契約項下的保單帳戶價值。
【保險成本的收取方式】
第五條
主契約如有約定保險成本之收取時，本公司將以保單週月日為基準日，於本批註條款附表三「贖回評價
時點」由主契約約定之保單帳戶扣除之。其投資標的價值之扣除依計算主契約保險成本當時，主契約約
定之保單帳戶中投資標的價值之比例扣除之。
【保單維持費用的收取方式】
第六條 主契約如有約定保單維持費用之收取時，本公司將以保單週月日為基準日，於本批註條款附表三「贖回
評價時點」由主契約約定之保單帳戶扣除之。其投資標的價值之扣除依計算主契約保單維持費用當時，
主契約約定之保單帳戶中投資標的價值之比例扣除之。
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【投資標的轉換】
第七條
要保人於主契約有效期間內，依主契約約定方式且經本公司同意，得申請將投資於某一投資標的之金額
轉移至其他可供保險費配置的投資標的。
要保人進行轉換時，按下列方式處理：
一、要保人應指明欲轉移的投資標的及轉移金額並指定欲轉入之投資標的。前述指定轉入之投資標的不
得為停泊帳戶，且欲轉入投資標的之配置比例須符合主契約約定方式。
二、本公司以受理要保人申請之日為基準日，依本批註條款附表三「轉出評價時點」計算轉出投資標的
價值，並於本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日，將各轉出投資標的價值扣除依轉出投資標
的價值比例計算之
保單行政管理費用後之餘額，於本批註條款附表三「轉入評價時點」投資於要保
人指定之投資標的。
【匯率計算】
第八條
主契約如有約定下列各款情事且其運作同時有幣別轉換之情形時，其匯率的計算方式約定如下：
一、保險費之投入：
本公司將以保險費為投資當日（即買入評價時點當日）匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即
期匯率賣出價格計算。
二、豁免保險費之投入：
本公司將自殘廢診斷確定日起，以每期應繳日為基準日，依本批註條款附表三「買入評價時點」當
日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率賣出價格計算。
三、加值回饋金之投入：
本公司將以加值回饋金為投資當日（即買入評價時點當日）匯率參考機構就投資標的計價幣別之收
盤即期匯率賣出價格計算。
四、被保險人失蹤後生還，且受益人及領取保單帳戶價值之人將已領之保險金及保單帳戶價值歸還本公
司：
本公司將以身故保險金或喪葬費用保險金及保單帳戶價值之歸還日為基準日，依本批註條款附表三
「買入評價時點」當日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率賣出價格計算。
五、契約的終止或部分終止：
本公司以受理契約終止或部分終止申請之日為基準日，依本批註條款附表三「贖回評價時點」當日
匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格計算。
六、返還保單帳戶價值：
本公司依主契約條款約定返還保單帳戶價值時，將以下列日期為基準日，依本批註條款附表三「贖
回評價時點」當日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格計算。
(一)因契約的解除而返還保單帳戶價值時，本公司將以解除契約日為基準日。
(二)因被保險人身故而返還保單帳戶價值時，本公司將以主契約約定之申請所需文件檢齊並送達本
公司之日為基準日。
(三)因除外責任未給付保險金而返還保單帳戶價值時，本公司將以要保人或受益人通知文件送達本
公司之日為基準日。
(四)因投保年齡發生錯誤致契約無效而返還保單帳戶價值時，本公司將以發現錯誤日為基準日。
七、身故、完全殘廢保險金之給付：
本公司以受益人檢齊申請身故、完全殘廢保險金之所需文件並送達本公司之日為基準日，依本批註
條款附表三「贖回評價時點」當日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格計
算。
八、滿期保險金之給付：
本公司以滿期日為基準日，依本批註條款附表三「贖回評價時點」當日匯率參考機構就投資標的計
價幣別之收盤即期匯率買入價格計算。
九、遞延期滿保險金之給付及年金金額的計算：
本公司以遞延期間屆滿日為基準日，依本批註條款附表三「贖回評價時點」當日匯率參考機構就投
資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格計算。
十、保險成本之扣除：
本公司以保單週月日為基準日，依本批註條款附表三「贖回評價時點」當日匯率參考機構就投資標
的計價幣別之收盤即期匯率買入價格計算。
十一、保單維持費用之扣除：
本公司以保單週月日為基準日，依本批註條款附表三「贖回評價時點」當日匯率參考機構就投資
標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格計算。
十二、保單行政管理費用之扣除：
如投資標的轉換有本項第十三款無幣別轉換適用之情形者，本公司以保單行政管理費用扣除當
日，匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格計算。
十三、除主契約為附表一所列之外幣保單外，投資標的之轉換：
(一)投資標的的轉出，本公司以受理要保人申請之日為基準日，依本批註條款附表三「轉出評價
時點」當日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格計算。
(二)投資標的的轉入，本公司實際取得所有轉出投資標的價值後，依本批註條款附表三「轉入評
價時點」當日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率賣出價格計算。
(三)若當次申請投資標的轉換之轉入、轉出投資標的均為相同外幣計價，且僅屬下列其中一種情
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形者，則無前述幣別轉換之適用。
１．外幣計價投資標的轉入同幣別貨幣帳戶。
２．外幣計價貨幣帳戶或外幣計價停泊帳戶轉入同幣別投資標的。
前項之匯率參考機構係指花旗(台灣)
商業銀行股份有限公司，但本公司經主管機關同意後，可變更上述
匯率參考機構並通知要保人。
【特殊情事之評價】
第九條
要保人申請投資標的轉換時，如遇該投資標的之規定而暫停計算投資標的單位淨值之特殊情事時，該投
資標的之投資標的單位淨值依下列規定辦理：
(一)如欲轉出之投資標的有暫停計算投資標的單位淨值之特殊情事，則本公司應即通知要保人延緩計算
欲轉出之投資標的價值；並於該暫停計算投資標的單位淨值之特殊情事消滅後，本公司應即依次一
評價日該投資標的單位淨值計算欲轉出之投資標的價值。
(二)如欲轉入之投資標的有暫停計算投資標的單位淨值之特殊情事，則本公司應即通知要保人延緩計算
欲轉入之投資單位數；並於該暫停計算投資標的單位淨值之特殊情事消滅後，本公司應即依次一評
價日該投資標的單位淨值計算欲轉入之投資單位數。
【投資標的的終止】
第十條
如投資標的發行公司通知某一投資標的因解散、清算或其他原因終止者，本公司將於收到其書面通知後
儘速以書面通知本契約有選擇該投資標的之要保人。
有前項情形發生時，要保人應於投資標的終止之三個工作日前
向本公司申請轉換投資標的或部分終止。
如要保人於投資標的終止之三個工作日前仍未通知本公司，則本公司將於投資標的終止日，將該投資標
的結算後之價值置於新台幣貨幣帳戶
(若主契約為附表一所列之外幣保單，則置於美元貨幣帳戶)。但若本
公司收到通知至投資標的終止日不足三十工作日，本公司將逕自以投資標的終止日，將該投資標的結算
後之價值置於至新台幣貨幣帳戶(若主契約為附表一所列之外幣保單，則置於美元貨幣帳戶)
。若終止之投
資標的為外幣計價，除主契約為附表一所列之外幣保單外，其結算後之價值將以投資標的終止日匯率參
考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格換算新臺幣後，再置於新台幣貨幣帳戶。
【投資標的之收益分配】
第十一條 主契約(中國人壽沛樂人生變額壽險除外)及本批註條款所提供之投資標的如有收益分配，本公司將於該
實際分配日，依收益分配金額及當日該投資標的單位淨值換算單位數，置於主契約項下的保單帳戶中。
前述收益分配金額如依法應繳納稅捐時，本公司應依規定代扣之。
若主契約為附表一中類別五所列之外幣保單時，本公司於該實際分配日，依收益分配金額配置於主契約
項下同幣別之貨幣帳戶中。
若於前兩項實際分配日前主契約已終止、停止效力或年金遞延期間屆滿時，其應分配但尚未實際分配之
收益，本公司將於實際分配日起算一個月內以現金給付予要保人，逾期本公司應按年利一分加計利息給
付。但逾期事由可歸責於要保人者，本公司得不負擔利息。
若主契約為附表一中類別四所列之台幣保單時，則要保人可選擇下列方式給付收益分配，要保人如未選
擇時，則由本公司依本項第一款「累積單位數」方式給付：
一、累積單位數
本公司應於該實際分配日，依收益分配金額及當日該投資標的單位淨值換算單位數，並置於本契約
項下的保單帳戶中。
二、配置於同幣別停泊帳戶
本公司應於該實際分配日，依收益分配金額及該投資標的之幣別配置於本契約項下同幣別之停泊帳
戶中。
三、現金給付
本公司應於該實際分配日起算一個月內，將收益分配金額以現金給付給要保人，逾期本公司應按年
利一分加計利息給付。
另本公司以該實際分配日的前一營業日，匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價
格，將收益分配金額換算新臺幣。若當次收益分配金額總和未達主契約約定之金額限制者，則當次
收益分配金額將改以本項第二款「配置於同幣別停泊帳戶」方式給付。
【要保人結匯額度超過法定上限之處理】
第十二條 要保人之個人每年累積結購或結售外匯金額超過法定上限額度時，本公司於接獲通知後該日曆年度將不
再受理要保人對於外幣計價投資標的之買入及轉入或贖回及轉出，並將儘速以書面通知要保人，但符合
第八條第一項第十三款無幣別轉換適用之情形者，不在此限。
有前項情形發生時，要保人應於指定之期限內向本公司申請變更保險費各投資標的之投資配置比例。如
本公司於指定期限屆滿前仍未接獲通知者，則自超過前項外匯結購法定上限額度以後，要保人原擬配置
於外幣計價投資標的之投資配置比例，將改投資於新台幣貨幣帳戶。
【投資標的之適用】
第十三條 本批註條款生效後，除本公司原提供予主契約要保人選擇之投資標的外，要保人尚可依本批註條款附表
二之約定，將所列之投資標的作為投資之選項。
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【解約或部分終止之費用的計算】
第十四 條 若主契約為本批註條款附表一中類別四所列之台幣保單且依主契約約定有解約或部分終止之費用收取
時，本公司將於要保人申請契約終止或部分終止時收取解約或部分終止之費用。解約或部分終止之費用
收取將依下列之計算方式計算之：
一、契約終止之解約費用：
「申請契約終止時之保單帳戶價值－申請契約終止時之停泊帳戶價值」×「申請契約終止時相對應
之解約費用率」。
二、部分終止之解約費用：
「申請部分終止之金額－申請部分終止之停泊帳戶金額」×「申請部分終止時相對應之解約費用率
」。
三、部分終止費用：
第一保單年度無此費用。第二保單年度起每年可免費部分終止六次。超過前述次數者，每次新臺幣
五百元。如當次申請部分終止之投資標的僅包含停泊帳戶，則該次部分終止不列入次數累計。
附表一、本批註條款適用商品明細表
類別
幣別
險種名稱
ㄧ
台幣
保誠人壽活躍人生保險
保誠人壽活躍人生變額壽險
保誠人壽喜悅人生變額壽險
保誠人壽築夢人生變額壽險
保誠人壽圓夢人生變額壽險
保誠人壽悠遊人生變額壽險
保誠人壽百樂人生變額壽險
保誠人壽運籌人生保險
保誠人壽運籌人生變額壽險
保誠人壽智富人生變額壽險
中國人壽悠遊人生變額壽險
中國人壽百樂人生變額壽險
中國人壽運籌人生變額壽險
中國人壽智富人生變額壽險
中國人壽喜樂人生變額壽險
中國人壽新喜樂人生變額壽險
中國人壽長樂人生變額壽險
中國人壽新長樂人生變額壽險
中國人壽百利人生變額壽險
中國人壽新百利人生變額壽險
中國人壽卓越人生變額壽險
中國人壽新卓越人生變額壽險
中國人壽享利人生變額壽險
中國人壽新享利人生變額壽險
保誠人壽金鑽年年變額年金保險
保誠人壽金享退休變額年金保險
中國人壽金鑽年年變額年金保險
中國人壽金享退休變額年金保險
中國人壽鑫動年年變額年金保險
中國人壽心動年年變額年金保險
二
外幣
保誠人壽名流人生外幣變額壽險
中國人壽名流人生外幣變額壽險
中國人壽美利人生外幣變額壽險
中國人壽新美利人生外幣變額壽險
三
中國人壽美滿人生外幣變額壽險
四
台幣 中國人壽吉利多變額年金保險
五
外幣 中國人壽中國強外幣變額年金保險
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六
台幣
中國人壽新長樂人生變額壽險(101)
中國人壽新喜樂人生變額壽險(101)
中國人壽新百利人生變額壽險(101)
中國人壽龍揚三豐變額壽險(甲型)
中國人壽龍揚三豐變額壽險(乙型)
中國人壽龍揚三贏變額壽險(甲型)
中國人壽龍揚三贏變額壽險(乙型)
中國人壽沛樂人生變額壽險
七
台幣
中國人壽享鑽年年變額年金保險
中國人壽鑫鑽年年變額年金保險
八
台幣
保誠人壽金鑽年年變額年金保險
中國人壽金鑽年年變額年金保險
附表二、投資標的一覽表
(一)主契約為本批註條款附表一所列類別一者，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之新增選項：
投資標的名稱 計價幣別
是否有
單位淨值
是否配
息
投資標的發行或經理機構
瀚亞亞太基礎建設基金 新臺幣 有 無 瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣 新臺幣 有 無 瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞非洲基金-新臺幣 新臺幣 有 無 瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞巴西基金 新臺幣 有 無 瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞中小型股基金 新臺幣 有 無 瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞全球高收益債券基金
A-新
台幣(
本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
新臺幣 有 無 瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞外銷基金 新臺幣 有 無 瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞歐洲基金 新臺幣 有 無 瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞理財通基金 新臺幣 有 無 瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞菁華基金 新臺幣 有 無 瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞美國高科技基金 新臺幣 有 無 瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞印度基金-新台幣 新臺幣 有 無 瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞股債入息組合基金 A-新台幣
新臺幣 有 無 瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞精選傘型基金之債券精選組
合基金 A-新台幣
新臺幣 有 無 瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組
合基金
新臺幣 有 無 瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞投資
-美國優質債券基金
A(美元)
美元 有 無 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-中國股票基金 A(美元)
美元 有 無 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-大中華股票基金 A(
美
元)
美元 有 無 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資
-
亞洲債券基金
A(
美元
)
(
本基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券
)
美元 有 無 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
-7/27-
瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)
美元 有 無 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資
-
美國高收益債券基金
A(美元)(
本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
美元 有 無 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)
美元 有 無 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)
美元 有 無 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資
-M&G 全球民生基礎基
金 A(美元)
美元 有 無
M&G Inves tmen t Ma nage me nt Limited
瀚亞投資
-M&G 全球民生基礎基
金 A(歐元)
歐元 有 無
M&G Inves tmen t Ma nage me nt Limited
凱基台商天下基金 新臺幣 有 無 凱基證券投資信託股份有限公司
凱基亞洲四金磚基金 新臺幣 有 無 凱基證券投資信託股份有限公司
凱基新興趨勢 ETF 組合基金 新臺幣 有 無 凱基證券投資信託股份有限公司
凱基台灣精五門基金 新臺幣 有 無 凱基證券投資信託股份有限公司
摩根東方內需機會基金 新臺幣 有 無 摩根證券投資信託股份有限公司
摩根全球平衡基金 新臺幣 有 無 摩根證券投資信託股份有限公司
摩根東協基金 美元 有 無 摩根基金(亞洲)有限公司
摩根基金－中國基金 - JPM
中
國(美元)－ A 股(分派)
美元 有 有 摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根基金－大中華基金
- JPM
大中華
(
美元
)
－
A
股
(
分派
)
美元 有 有 摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根基金－俄羅斯基金
- JPM
俄羅斯(美元)－ A 股(分派)
美元 有 有 摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根基金－巴西基金
- JPM 巴
西(美元)－ A 股(累計)
美元 有 無 摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根基金－環球天然資源基金
-
JPM 環球天然資源(美元)－A
股
(
累計
)
美元 有 無 摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根基金－新興市場小型企業基
金 - JPM 新興市場小型企業(
美
元)- A 股 perf(累計)
美元 有 無 摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根基金－新興歐洲股票基金
-
JPM新興歐洲股票(美元)- A股(
累
計
)
美元 有 無 摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根基金－美國複合收益債券基
金 - JPM 美國複合收益債券(
美
元)－ A 股(入息)
美元 有 有 摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根新興35 基金 新臺幣 有 無 摩根證券投資信託股份有限公司
貝萊德拉丁美洲基金A2 美元 美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界黃金基金A2 美元 美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界礦業基金A2 美元 美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新興市場基金A2 美元 美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球資產配置基金 A2 美
元
美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美國特別時機基金 A2 美
元
美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
-8/27-
貝萊德美元高收益債券基金
A2
美元(
本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券
)
美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新興市場債券基金 A2 美
元(
本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券
)
美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新興歐洲基金A2 美元 美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲特別時機基金
A2 美
元
美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德中國基金 A2 美元 美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球高收益債券基金
A2
美元(
本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券
)
美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界農業基金A2 美元 美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新興歐洲基金A2 歐元 歐元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲特別時機基金
A2 歐
元
歐元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
富蘭克林華美第一富基金 新臺幣 有 無
富蘭克林華美證券投資信託股份有限
公司
富蘭克林華美中華基金 新臺幣 有 無
富蘭克林華美證券投資信託股份有限
公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－
全球債券基金美元 A (acc)股(
本
基金之配息來源可能為本金)
美元 有 無 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－
新興國家固定收益基金美元
A
(Qdis)股(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
美元 有 有 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－
金磚四國基金美元
A (acc)
股
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－
亞洲成長基金美元A ( acc)股
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
—
大中華基金美元 A (acc)股
美元 有 無 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
—
拉丁美洲基金美元A ( acc)股
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
—
亞洲小型企業基金美元 A (acc)股
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
—
新興國家基金美元A ( acc)股
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
普信亞洲(除日本)股票型基金
A
(美元)
美元 有 無
普信
(
盧森堡
)
管理有限公司
/T. ROWE
PRICE (LUXEMBOURG)
MANAGEMENT S.A.R.L.
普信全球天然資源股票型基金
A
(美元)
美元 有 無
普信
(
盧森堡
)
管理有限公司
/T. ROWE
PRICE (LUXEMBOURG)
MANAGEMENT S.A.R.L.
普信美國大型價值股票型基金
A
(美元)
美元 有 無
普信
(
盧森堡
)
管理有限公司
/T. ROWE
PRICE (LUXEMBOURG)
MANAGEMENT S.A.R.L.
景順潛力基金 新臺幣 有 無 景順證券投資信託股份有限公司
景順環球高收益債券基金
A-半年
配息股 美元(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券，且
基金之配息來源可能為本金
)
美元 有 有
Invesco Global Asset Management DAC
NN(L)
全球機會股票基金
X 股美
元
美元 有 無
NN INVES T M EN T PARTNERS
LUXEMBOURG S.A.
-9/27-
NN(L)
亞洲債券基金
X
股美元
(本
基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能
為本金
)
美元 有 無
NN INVES T M EN T PARTNERS
LUXEMBOURG S.A.
NN(L)
拉丁美洲股票基金
X 股美
元
美元 有 無
NN INVES T M EN T PARTNERS
LUXEMBOURG S.A.
NN(L)
環球高收益基金
X 股對沖
級別歐元(
本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金
)
歐元 有 無
NN INVES T M EN T PARTNERS
LUXEMBOURG S.A.
宏利中國點心高收益債券基金
-A
類型(美元)(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
美元 有 無 宏利證券投資信託股份有限公司
宏利環球基金－美國債券基金
AA
股
美元 有 無 宏利資產管理(美國)有限公司
新台幣貨幣帳戶
（註
1
）
新臺幣 無 無 中國人壽保險股份有限公司
美元貨幣帳戶
（註
1
）
美元 無 無 中國人壽保險股份有限公司
歐元貨幣帳戶
（註
1
）
歐元 無 無 中國人壽保險股份有限公司
註 1：要保人欲將保險費配置於貨幣帳戶時，須依本公司貨幣帳戶相關規定辦理。
註 2：上述連結之投資標的，依投資標的發行或經理機構規定，其不得連結之限制，請參考境外基金資訊觀測站
(http://www.fundclear.com.tw)所示。
(二)主契約為本批註條款附表一所列類別二者，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之新增選項：
投資標的名稱 計價幣別
是否有
單位淨值
是否
配息
投資標的發行或經理機構
瀚亞投資-中國股票基金 A(美元)
美元 有 無 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資
-
大中華股票基金
A(美
元
)
美元 有 無 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資
-
亞洲債券基金
A(美
元)(
本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券
)
美元 有 無 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資
-美國優質債券基金
A(美元)
美元 有 無 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)
美元 有 無 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資
-美國高收益債券基金
A(美元)(
本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
美元 有 無 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)
美元 有 無 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)
美元 有 無 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資
-M&G 全球民生基礎基
金 A(美元)
美元 有 無
M&G Inves tmen t Ma nage me nt Limited
摩根東協基金 美元 有 無 摩根基金(亞洲)有限公司
摩根基金－中國基金 - JPM
中
國(美元)－ A 股(分派)
美元 有 有 摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根基金－大中華基金
- JPM
大中華
(
美元
)
－
A
股
(
分派
)
美元 有 有 摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根基金－俄羅斯基金 -
JPM
俄羅斯(美元)－ A 股(分派)
美元 有 有 摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根基金－巴西基金
- JPM 巴
西
(
美元
)
－
A
股
(
累計
)
美元 有 無 摩根資產管理(歐洲)有限公司
-10/27-
摩根基金－環球天然資源基金
-
JPM 環球天然資源(美元)－A
股
(累計)
美元 有 無 摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根基金－新興市場小型企業基
金 - JPM 新興市場小型企業(
美
元)- A 股 perf(累計)
美元 有 無 摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根基金－新興歐洲股票基金
-
JPM新興歐洲股票(美元)- A股(
累
計)
美元 有 無 摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根基金－美國複合收益債券基
金 - JPM 美國複合收益債券(
美
元)－ A 股(入息)
美元 有 有 摩根資產管理(歐洲)有限公司
貝萊德拉丁美洲基金A2 美元 美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界黃金基金A2 美元 美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界礦業基金A2 美元 美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新興市場基金A2 美元 美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球資產配置基金
A2 美
元
美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美國特別時機基金
A2 美
元
美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美元高收益債券基金
A2
美元(
本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券
)
美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新興市場債券基金
A2 美
元(
本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券
)
美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新興歐洲基金
A2
美元
美元
有
無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲特別時機基金
A2 美
元
美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德中國基金 A2 美元 美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球高收益債券基金
A2
美元(
本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券
)
美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界農業基金A2 美元 美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
－
全球債券基金美元 A (acc)股(
本
基金之配息來源可能為本金
)
美元 有 無 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－
新興國家固定收益基金美元
A
(Qdis)股(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金
)
美元 有 有 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－
金磚四國基金美元A ( acc)股
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－
亞洲成長基金美元A ( acc)股
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
—
大中華基金美元 A (acc)股
美元 有 無 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
—
拉丁美洲基金美元A (acc)股
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
—
亞洲小型企業基金美元 A (acc)股
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
—
新興國家基金美元A ( acc)股
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
-11/27-
普信亞洲(除日本)股票型基金
A
(美元)
美元 有 無
普信
(
盧森堡
)
管理有限公司
/T. ROWE
PRICE (LUXEMBOURG)
MANAGEMENT S.A.R.L.
普信全球天然資源股票型基金
A
(美元)
美元 有 無
普信
(
盧森堡
)
管理有限公司
/T. ROWE
PRICE (LUXEMBOURG)
MANAGEMENT S.A.R.L.
普信美國大型價值股票型基金
A
(美元)
美元 有 無
普信
(
盧森堡
)
管理有限公司
/T. ROWE
PRICE (LUXEMBOURG)
MANAGEMENT S.A.R.L.
景順環球高收益債券基金 A-半年
配息股 美元(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券，且
基金之配息來源可能為本金)
美元 有 有
I nvesco Glo bal A sset Manag emen t DAC
NN(L)
全球機會股票基金
X 股美
元
美元 有 無
NN INVES T M EN T PARTNERS
LUXEMBOURG S.A.
NN(L)
亞洲債券基金
X
股美元
(本
基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能
為本金
)
美元 有 無
NN INVES T M EN T PARTNERS
LUXEMBOURG S.A.
NN(L)
拉丁美洲股票基金
X 股美
元
美元 有 無
NN INVES T M EN T PARTNERS
LUXEMBOURG S.A.
宏利中國點心高收益債券基金
-A
類型(美元)(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券
)
美元 有 無 宏利證券投資信託股份有限公司
宏利環球基金－美國債券基金
AA 股
美元 有 無 宏利資產管理(美國)有限公司
註：上述連結之投資標的，依投資標的發行或經理機構規定，其不得連結之限制，請參考境外基金資訊觀
測站(http://www.fundclear.com.tw)所示。
(三)主契約為本批註條款附表一所列類別三者，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之新增選項：
投資標的名稱 計價幣別
是否有
單位淨值
是否配
息
投資標的發行或經理機構
瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)
美元 有 無 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)
美元 有 無 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基
金 A(美元)
美元 有 無
M&G Inves tmen t Ma nage me nt Limited
摩根基金－環球天然資源基金
-
JPM 環球天然資源(美元)－A
股
(累計)
美元 有 無 摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根基金－新興市場小型企業基
金 - JPM 新興市場小型企業(
美
元)- A 股 perf(累計)
美元 有 無 摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根基金－新興歐洲股票基金
-
JPM新興歐洲股票(美元)- A股(
累
計)
美元 有 無 摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根基金－美國複合收益債券基
金 - JPM 美國複合收益債券(
美
元
)
－
A
股
(
入息
)
美元 有 有 摩根資產管理(歐洲)有限公司
貝萊德新興市場債券基金
A2 美
元(
本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券
)
美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新興歐洲基金A2 美元 美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲特別時機基金
A2 美
元
美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德中國基金 A2 美元 美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球高收益債券基金
A2
美元(
本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券
)
美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
-12/27-
貝萊德世界農業基金A2 美元 美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美國特別時機基金
A2 美
元
美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
—
大中華基金美元
A (acc)
股
美元 有 無 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
—
拉丁美洲基金美元
A (acc)
股
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
—
亞洲小型企業基金美元 A (acc)股
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
—
新興國家基金美元A ( acc)股
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
普信美國大型價值股票型基金
A
(美元)
美元 有 無
普信
(
盧森堡
)
管理有限公司
/T. ROWE
PRICE (LUXEMBOURG)
MANAGEMENT S.A.R.L.
NN(L)
全球機會股票基金
X 股美
元
美元 有 無
NN INVES T M EN T PARTNERS
LUXEMBOURG S.A.
NN(L)
亞洲債券基金
X
股美元
(本
基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能
為本金)
美元 有 無
NN INVES T M EN T PARTNERS
LUXEMBOURG S.A.
NN(L)
拉丁美洲股票基金
X 股美
元
美元 有 無
NN INVES T M EN T PARTNERS
LUXEMBOURG S.A.
註：上述連結之投資標的，依投資標的發行或經理機構規定，其不得連結之限制，請參考境外基金資訊觀
測站(http://www.fundclear.com.tw)所示。
(四)主契約為本批註條款附表一所列類別四者，要保人可選擇中國人壽配息型投資標的批註條款附表二所列之投
資標的作為投資之選項。
(五)主契約為本批註條款附表一所列類別五者，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之新增選項：
投資標的名稱 計價幣別
是否有
單位淨值
是否配
息
投資標的發行或經理機構
宏利中國點心高收益債券基金
-A
類型(人民幣)(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券
)
人民幣 有 無 宏利證券投資信託股份有限公司
(六)主契約為本批註條款附表一所列類別六者，要保人可選擇中國人壽投資型保險投資標的批註條款附表二所列
之投資標的作為投資之選項。
(七)主契約為本批註條款附表一所列 類別七者，要保人可選擇中國人壽投資型保險投資標的批註條款(三)附表二
所列之投資標的作為投資之選項。
(八)主契約為本批註條款附表一所列類別八者，除本附表二(一)所列之投資標的外，要保人可選擇下表所列之投資
標的作為投資之新增選項：
投資標的名稱 計價幣別
是否有
單位淨值
是否配
息
投資標的發行或經理機構
NN(L)
亞洲債券基金
X
股美元
(月
配息)(
本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金
)
美元 有 有
NN INVES T M ENT PARTNERS
LUXEMBOURG S.A.
NN(L)新興市場債券基金 X 股美
元(
本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
美元 有 無
NN INVES T M EN T PARTNERS
LUXEMBOURG S.A.
NN(L)
新興市場債券基金
X 股美
元(月配息)(
本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金
)
美元 有 有
NN INVES T M EN T PARTNERS
LUXEMBOURG S.A.
NN(L)
環球高收益基金
X 股美元
(月配息)(
本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金
)
美元 有 有
NN INVES T M EN T PARTNERS
LUXEMBOURG S.A.
-13/27-
NN(L)
亞洲債券基金
X 股對沖級
別澳幣(月配息)(
本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金
)
澳幣 有 有
NN INVES T M EN T PARTNERS
LUXEMBOURG S.A.
NN(L)
新興市場債券基金
X 股對
沖級別澳幣(月配息)(
本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金
)
澳幣 有 有
NN INVES T M EN T PARTNERS
LUXEMBOURG S.A.
NN(L)
環球高收益基金
X 股對沖
級別澳幣(月配息)(
本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金
)
澳幣 有 有
NN INVES T M EN T PARTNERS
LUXEMBOURG S.A.
元大全球不動產證券化基金
(B)-
配息型(
基金之配息來源可能為本
金
)
新臺幣 有 有 元大證券投資信託股份有限公司
元大多福基金 新臺幣 有 無 元大證券投資信託股份有限公司
元大亞太成長基金 新臺幣 有 無 元大證券投資信託股份有限公司
元大新中國基金-新台幣 新臺幣 有 無 元大證券投資信託股份有限公司
元大全球不動產證券化基金
(A)-
不配息型
新臺幣 有 無 元大證券投資信託股份有限公司
宏利中國點心高收益債券基金
-B
類型(美元)(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且基金
之配息來源可能為本金
)
美元 有 有 宏利證券投資信託股份有限公司
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 新臺幣 有 無 宏利證券投資信託股份有限公司
宏利環球基金
-
美洲增長基金
AA
股
美元 有 無 宏利資產管理(美國)有限公司
貝萊德世界金融基金 A2 美元 美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界健康科學基金 A2 美
元
美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德全球股票收益基金
A2 美
元
美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德全球股票收益基金 A6
美
元 (穩定配息)(
本基金配息可能
涉及本金)
美元 有 有
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美元高收益債券基金
A6
美元(穩定配息)(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且
配息可能涉及本金)
美元 有 有
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美元高收益債券基金
A8
多幣別穩定月配息股份-
澳幣避險
(
本基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息可能涉及本
金
)
澳幣 有 有
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美國價值型基金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美
元
美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新能源基金 A2 美元 美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新興市場債券基金 A6 美
元 (穩定配息)(
本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債
券且配息可能涉及本金)
美元 有 有
BlackRock (Luxembourg) S.A.
-14/27-
貝萊德新興市場債券基金
A8 多
幣別穩定月配息股份-
澳幣避險
(
本基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息可能涉
及本金)
澳幣 有 有
BlackRock (Luxembourg) S. A.
貝萊德歐洲基金 A2 歐元 歐元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
歐元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球動力股票基金
A2 美
元
美元 有 無
BlackRock (Luxembourg) S.A.
施羅德環球基金系列
- 中東海灣
A1
類股份
-
累積單位
(
美元
)
美元 有 無 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
施羅德中國高收益債券基金
-分配
型(
本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能
為本金
)
新臺幣 有 有 施羅德證券投資信託股份有限公司
施羅德中國高收益債券基金
-累積
型(
本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券)
新臺幣 有 無 施羅德證券投資信託股份有限公司
施羅德全球策略高收益債券基金
-
分配(
本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源可
能為本金
)
新臺幣 有 有 施羅德證券投資信託股份有限公司
施羅德全球策略高收益債券基金
-
累積(
本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
新臺幣 有 無 施羅德證券投資信託股份有限公司
施羅德樂活中小基金-A 類型 新臺幣 有 無 施羅德證券投資信託股份有限公司
施羅德環球基金系列 -
新興歐洲
A1 類股份 - 累積單位(歐元)
歐元 有 無 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
施羅德環球基金系列
- 環球收益
股票 A1 類股份 -配息單位(美元
)
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 有 有 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
野村中小基金 新臺幣 有 無 野村證券投資信託股份有限公司
野村亞太複合高收益債基金
-月配
型新臺幣計價(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金
)
新臺幣 有 有 野村證券投資信託股份有限公司
野村優質基金 新臺幣 有 無 野村證券投資信託股份有限公司
凱基新興市場中小基金 新臺幣 有 無 凱基證券投資信託股份有限公司
凱基護城河基金-台幣計價 A 新臺幣 有 無 凱基證券投資信託股份有限公司
普信美國大型成長股票型基金
A(美元)
美元 有 無
普信
(
盧森堡
)
管理有限公司
/T. ROWE
PRICE (LUXEMBOURG)
MANAGEMENT S.A.R.L.
普信美
國小型公司股票型基金
A(美元)
美元 有 無
普信
(
盧森堡
)
管理有限公司
/T. ROWE
PRICE (LUXEMBOURG)
MANAGEMENT S.A.R.L.
景順日本動力基金
A(
美元對沖
)
股
美元
美元 有 無
Invesco Global Asset Management DAC
景順健康護理基金
A-年配息股
美元
美元 有 有
Invesco Global Asset Management DAC
摩根基金－非洲基金
- JPM 非洲
(美元) - A 股 perf(累計)
美元 有 無 摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根泰國基金 美元 有 無 摩根基金(亞洲)有限公司
-15/27-
摩根投資基金－策略總報酬基金
- JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(
累
計)(
本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券
)
歐元 有 無 摩根資產管理(歐洲)有限公司
聯博
-
日本策略價值基金
A股美元
避險(
基金之配息來源可能為本
金
)
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司
瀚亞全球高收益債券基金
B-新台
幣(
本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券
)
新臺幣 有 有 瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞投資
─
亞洲債券
基金
Aadm(澳幣避險月配)(
本基金有
相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)
澳幣 有 有 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資
-
亞洲債券基金
Adm(美
元月配)(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金
)
美元 有 有 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資
─亞洲當地貨幣債券基
金 Aadm(澳幣避險月配)(
本基金
有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本
金)
澳幣 有 有 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資
─美國複合收益債券基
金 Aadm(澳幣避險月配)(
本基金
配息來源可能為本金
)
澳幣 有 有 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資
─ 優質公司債基金
Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(
本
基金配息來源可能為本金
)
澳幣 有 有 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資
-
優質公司債基金
A(美
元)
美元 有 無 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資
- 優質公司債基金
Adm(美元月配)(
本基金配息來源
可能為本金)
美元 有 有 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資
-美國特優級債券基金
A(
美元
)
美元 有 無 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資
-美國特優級債券基金
Adm(美元月配)(
本基金配息來源
可能為本金
)
美元 有 有 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資
-M&G 北美股息基金
A(美元)
美元 有 無
M&G Inves tmen t Ma nage me nt Limited
瀚亞投資
-M&G 全球領導企業基
金 A(美元)
美元 有 無
M&G Inves tmen t Ma nage me nt Limited
富蘭克林華美中國傘型基金之中
國
A
股基金
-
新臺幣
新臺幣 有 無
富蘭克林華美證券投資信託股份有限
公司
霸菱歐洲精選信託基金
-A 類美元
累積型
美元 有 無 霸菱基金經理有限公司
霸菱歐洲精選信託基金
-A
類
歐元
配息型
歐元 有 有 霸菱基金經理有限公司
霸菱德國增長基金
-A
類
歐元累積
型
歐元 有 無 霸菱基金經理有限公司
澳幣貨幣帳戶 澳幣 無 無 中國人壽保險股份有限公司
註：上述連結之投資標的，依投資標的發行或經理機構規定，其不得連結之限制，請參考境外基金資訊觀測站
(http://www.fundclear.com.tw)所示。
-16/27-
附表三、評價時點一覽表
本批註條款適用商品之各投資標的，其買入、贖回、轉出及轉入之評價時點如下(主契約可否投資於下列投資標的仍依主契
約及本批註條款之約定辦理)：
若主契約為本批註條款附表一所列類別四者，詳如中國人壽配息型投資標的批註條款附表四。
若主契約為本批註條款附表一所列類別六者，詳如中國人壽投資型保險投資標的批註條款附表四。
若主契約為本批註條款附表一所列類別七者，詳如中國人壽投資型保險投資標的批註條款(三)附表四。
投資標的名稱
投資標的簡稱
買入評價時點
贖回評價時點
轉出評價時點
轉入評價時點
瀚亞外銷基金
瀚亞外銷基金
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞歐洲基金
瀚亞歐洲基金
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞理財通基金
瀚亞理財通基金
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞菁華基金
瀚亞菁華基金
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞美國高科技基金
瀚亞美國高科技基金
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞印度基金
-
新台幣
瀚亞印度基金
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞股債入息組合基金
A-
新
台幣
瀚亞股債入息組合基金
A 新
台幣
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞精選傘型基金之債券精選
組合基金A-新台幣
瀚亞精選傘型債券精選組合
基金 A 新台幣
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選
組合基金
瀚亞精選傘型基金之趨勢精
選組合基金
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞亞太基礎建設基金
瀚亞亞太基礎建設基金
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞亞太高股息基金
A-
新台
幣
瀚亞亞太高股息基金
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞非洲基金
-
新臺幣
瀚亞非洲基金
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞巴西基金
瀚亞巴西基金
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞中小型股基金
瀚亞中小型股基金
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞全球高收益債券基金
A-
新台幣(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券
)
瀚亞全球高收益債券基金
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞投資
-
美國優質債券基金
A(美元)
瀚亞投資美國優質債券基金
A
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
中國股票基金
A(
美
元
)
瀚亞投資－中國股票基金
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
大中華股票基金
A(美元)
瀚亞投資－大中華股票基金
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
亞洲債券基金
A (
美
元)(
本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
)
瀚亞投資－亞洲債券基金
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
中印股票基金
A(
美
元)
瀚亞投資－中印股票基金
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
美國高收益債券基
金 A(美元)(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券
)
瀚亞投資美國高收益債券基
金
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
美國特優級債券基
金 A(美元)
瀚亞投資美國特優級債券
A
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
美國特優級債券基
金Adm(美元月配)(
本基金配息
來源可能為本金
)
瀚亞投資美國特優級債券
Adm(美元月配)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
印尼股票基金
A(
美
元)
瀚亞投資—印尼股票基金
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
印度股票基金
A(
美
元)
瀚亞投資—印度股票基金
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-M&G 全球民生基礎
基金 A(美元)
瀚亞投資—M&G 全球民生
基礎基金美元
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-M&G
全球民生基礎
基金 A(歐元)
瀚亞投資－
M&G
全球民生
基礎基金
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-M&G
北美股息基金
A(美元)
瀚亞投資
M&G
北美股息基
金 A(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
-17/27-
瀚亞投資
-M&G
全球領導企業
基金
A(
美元
)
瀚亞投資
M&G
全球領導企
業基金
A
T+1 T+1 T+1 S+1
凱基台商天下基金
凱基台商天下基金
T+1
T+2
T+2
S+1
凱基亞洲四金磚基金
凱基亞洲四金磚基金
T+1
T+2
T+2
S+1
凱基新興趨勢
ETF
組合基金
凱基新興趨勢
ETF 組合基金
T+1
T+2
T+2
S+1
凱基台灣精五門基金
凱基台灣精五門基金
T+1
T+2
T+2
S+1
摩根新興35 基金
摩根新興35 基金
T+1
T+2
T+2
S+1
摩根東方內需機會基金
摩根東方內需機會基金
T+1
T+2
T+2
S+1
摩根全球平衡基金
摩根全球平衡基金
T+1
T+2
T+2
S+1
摩根東協基金
摩根東協基金
T+1
T+1
T+1
S+1
摩根基金－中國基金
- JPM
中國(美元)－ A 股(分派)
摩根中國基金美元
A
股
(
分
派)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－大中華基金
- JPM
大中華(美元)－ A 股(分派)
摩根大中華基金美元
A
股
(分派)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－俄羅斯基金
- JPM
俄羅斯(美元)－ A 股(分派)
摩根俄羅斯基金美元
A
股
(分派)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－巴西基金
- JPM
巴西(美元)－ A 股(累計)
摩根巴西基金美元
A
股
(
累
計)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－環球天然資源基金
- JPM 環球天然資源(美元)－
A 股(累計)
摩根環球天然資源基金美元
A 股(累計)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－新興市場小型企業
基金 - JPM 新興市場小型企業
(美元)- A 股 perf(累計)
摩根新興市場小型企業美元
A 股(累計)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－新興歐洲股票基金
- JPM 新興歐洲股票(美元)- A
股(累計)
摩根新興歐洲股票美元 A
股
(累計)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－美國複合收益債券
基金 - JPM 美國複合收益債
券(美元)－ A 股(入息)
摩根美國複合收益債券基金
A 股(入息)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根投資基金－策略總報酬基
金 - JPM 策略總報酬(歐元
)-
A
股(累計)(
本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債
券
)
摩根策略總報酬(歐元)A 累
計
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德拉丁美洲基金
A2
美元
貝萊德拉丁美洲基金
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德世界黃金基金
A2
美元
貝萊德世界黃金基金
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德新能源基金
A2
美元
貝萊德新能源基金
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德世界礦業基金
A2
美元
貝萊德世界礦業基金
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德新興市場基金
A2
美元
貝萊德新興市場基金
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德環球資產配置基金
A2
美元
貝萊德環球資產配置基金美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美國特別時機基金
A2
美元
貝萊德美國特別時機基金
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元高收益債券基金
A2 美元(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券
)
貝萊德美元高收益債券基金
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興歐洲基金
A2
歐元
貝萊德新興歐洲基金
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德新興市場債券基金
A2
美元(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券
)
貝萊德新興市場債券基金
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興歐洲基金A2 美元
貝萊德新興歐洲基金美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德歐洲特別時機基金
A2
美元
貝萊德歐洲特別時機基金
A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德中國基金
A2
美元
貝萊德中國基金
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德環球高收益債券基金
A2 美元(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德環球高收益債券基金
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界農業基金
A2
美元
貝萊德世界農業基金
T+1
T+1
T+1
S+1
-18/27-
貝萊德歐洲特別時機基金
A2
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金
A2 歐元
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林華美第一富基金
富蘭克林華美第一富基金
T+1
T+2
T+2
S+1
富蘭克林華美中華基金
富蘭克林華美中華基金
T+1
T+2
T+2
S+1
富蘭克林華美中國傘型基金之
中國
A
股基金
-
新臺幣
富蘭克林華美傘型中國
A 股
基金
T+1 T+2 T+2 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
－全球債券基金美元A ( acc)股
(
本基金之配息來源可能為本
金
)
富蘭克林全球債券基金
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
－新興國家固定收益基金美元
A (Qdis)股(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為本
金
)
富蘭克林新興國家固定收益
基金
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
－金磚四國基金美元
A (acc)
股
富蘭克林金磚四國基金
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
－亞洲成長基金美元
A (acc)
股
富蘭克林亞洲成長基金
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列—大中華基金美元A (acc)股
富蘭克林大中華基金
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列—拉丁美洲基金美元A (acc)
股
富蘭克林拉丁美洲基金
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列—亞洲小型企業基金美元
A
(acc)股
富蘭克林亞洲小型企業基金
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列—新興國家基金美元A (acc)
股
富蘭克林新興國家基金
T+1 T+1 T+1 S+1
普信亞洲
(
除日本
)
股票型基金
A (美元)
普信亞洲股票型基金
T+1 T+1 T+1 S+1
普信全球天然資源股票型基金
A (美元)
普信全球天然資源基金
T+1 T+1 T+1 S+1
普信美國大型價值股票型基金
A (美元)
普信美國大型價值股票型基
金
T+1 T+1 T+1 S+1
景順潛力基金
景順潛力基金
T+1
T+2
T+2
S+1
景順環球高收益債券基金 A-
半年配息股 美元(
本基金主要
係投資於非投資等級之高風險
債券，且基金之配息來源可能
為本金
)
景順環球高收益債券 A
半年
配美元
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)
全球機會股票基金
X
股
美元
NN(L)
全球機會股票基金美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)
亞洲債券基金
X
股美元
(
本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
NN(L)亞洲債券基金美元
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)
拉丁美洲股票基金
X
股
美元
NN(L)
拉丁美洲股票基金美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)
環球高收益基金
X
股對
沖級別歐元(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金
)
NN(L)環球高收益基金(歐元
對沖)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)
新興市場債券基金
X
股
美元(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金
)
NN(L)新興市場債券基金美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
-19/27-
NN(L)
亞洲債券基金
X
股美元
(月配息)(
本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金
)
NN(L)亞洲債券基金美元月
配
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)
新興市場債券基金
X
股
美元(月配息)(
本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金
)
NN(L)新興市場債券基金美
元月配
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利中國點心高收益債券基金
-A 類型(美元)(
本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券)
宏利中國點心高收益債券基
金
T+1 T+2 T+2 S+1
宏利中國點心高收益債券基金
-B類型(美元)(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為本
金)
宏利中國點心高收益債券基
金 B 月配
T+1 T+2 T+2 S+1
宏利中國點心高收益債券基金
-A 類型(人民幣)(
本基金主要
係投資於非投資等級之高風險
債券
)
宏利中國點心高收益債券基
金 A 人民幣不配息
T+1 T+2 T+2 S+1
宏利環球基金－美國債券基金
AA 股
宏利美國債券基金
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德全球策略高收益債券基
金-累積(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券
)
施羅德全球策略高收益債券
基金(累積)
T+1 T+2 T+2 S+1
施羅德全球策略高收益債券基
金-分配(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金
)
施羅德全球策略高收益債券
基金(配息型)
T+1 T+2 T+2 S+1
施羅德中國高收益債券基金
-
累積型(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券
)
施羅德中國高收益債券基金
(累積)
T+1 T+2 T+2 S+1
施羅德中國高收益債券基金
-
分配型(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金
)
施羅德中國高收益債券基金
(配息型)
T+1 T+2 T+2 S+1
NN(L)
環球高收益基金
X
股美
元(月配息)(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金
)
NN(L)環球高收益基金美元
月配
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)
亞洲債券基金
X
股對沖
級別澳幣(月配息)(
本基金有相
當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本
金
)
NN(L)亞洲債券基金月配(澳
幣對沖)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)
新興市場債券基金
X
股
對沖級別澳幣(月配息)(
本基金
有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能
為本金
)
NN(L)新興市場債券基金月
配(澳幣對沖)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)
環球高收益基金
X
股對
沖級別澳幣(月配息)(
本基金主
要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本
金
)
NN(L)環球高收益基金月配
(澳幣對沖)
T+1 T+1 T+1 S+1
元大全球不動產證券化基金
(B)-配息型(
基金之配息來源可
能為本金
)
元大全球不動產證券化基金
(B)-配息型
T+1 T+2 T+2 S+1
元大多福基金
元大多福基金
T+1
T+2
T+2
S+1
元大亞太成長基金
元大亞太成長基金
T+1
T+2
T+2
S+1
元大新中國基金-新台幣
元大新中國基金
T+1
T+2
T+2
S+1
-20/27-
元大全球不動產證券化基金
(A)-
不配息型
元大全球不動產證券化基金
A
不配息
T+1 T+2 T+2 S+1
宏利亞太中小企業基金
(新臺
幣
)
宏利亞太中小企業基金
T+1 T+2 T+2 S+1
宏利環球基金
-美洲增長基金
AA 股
宏利環球基金美洲增長
AA
股
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界金融基金
A2
美
元
貝萊德世界金融基金A2
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界健康科學基金
A2
美元
貝萊德世界健康科學基金
A2
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德全球股票收益基金
A2
美元
貝萊德全球股票收益基金
A2
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德全球股票收益基金
A6
美元 (穩定配息)(
本基金配息
可能涉及本金)
貝萊德全球股票收益基金
A6
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元高收益債券基金
A6 美元(穩定配息)(
本基金主
要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息可能涉及本金
)
貝萊德美元高收益債券基金
A6
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元高收益債券基金
A8 多幣別穩定月配息股份-澳
幣避險(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配
息可能涉及本金
)
貝萊德美元高收益債券基金
A8 月配澳幣
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美國價值型基金
A2
美元
貝萊德美國價值型基金 A2
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美國靈活股票基金
A2
美元
貝萊德美國靈活股票基金
A2
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場債券基金
A6
美元 (穩定配息)(
本基金有相
當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息可能涉及本
金
)
貝萊德新興市場債券基金
A6
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場債券基金
A8
多幣別穩定月配息股份-
澳幣
避險(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且
配息可能涉及本金
)
貝萊德新興市場債券基金
A8 月配澳幣
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德歐洲基金
A2
歐元
貝萊德歐洲基金
A2
歐元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德歐洲價值型基金
A2
歐元
貝萊德歐洲價值型基金
A2
歐元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球動力股票基金
A2
美元
貝萊德環球動力股票基金
A2
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列
- 中東
海灣 A1 類股份 -
累積單位
(
美元
)
施羅德環球中東海灣 A1 累
積(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列
- 新興
歐洲 A1 類股份 -
累積單位
(歐元)
施羅德環球新興歐洲 A1 累
積(歐元)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 環球
收益股票 A1 類股份 -配息單
位(美元)(
本基金之配息來源可
能為本金)
施羅德環球環球收益股票
A1 配息(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德樂活中小基金-A 類型
施羅德樂活中小基金
-A
類
型
T+1 T+2 T+2 S+1
野村中小基金
野村中小基金
T+1
T+2
T+2
S+1
野村亞太複合高收益債基金
-
月配型新臺幣計價(
本基金主
要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本
金
)
野村亞太複合高收益基金月
配
T+1 T+2 T+2 S+1
野村優質基金
野村優質基金
T+1
T+2
T+2
S+1
-21/27-
凱基新興市場中小基金
凱基新興市場中小基金
T+1
T+2
T+2
S+1
凱基護城河基金
-
台幣計價
A
凱基護城河基金
A
T+1
T+2
T+2
S+1
普信美國大型成長股票型基金
A(美元)
普信美國大型成長股票基金
A
T+1 T+1 T+1 S+1
普信美國小型公司股票型基金
A(美元)
普信美國小型公司股票基金
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
景順日本動力基金
A(美元對
沖)股 美元
景順日本動力基金
A 美元對
沖
T+1 T+1 T+1 S+1
景順健康護理基金
A-年配息
股
美元
景順健康護理基金美元 A
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－非洲基金
- JPM
非
洲
(
美元
) - A
股
perf(
累計
)
摩根非洲基金美元
A
股
(
累
計
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根泰國基金
摩根泰國基金
T+1
T+1
T+1
S+1
聯博
-
日本策略價值基金
A
股
美元避險(
基金之配息來源可
能為本金
)
聯博日本策略價值基金 A
股
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞全球高收益債券基金
B-
新
台幣(
本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
)
瀚亞全球高收益債券基金
B
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞投資
─ 亞洲債券基金
Aadm(澳幣避險月配)(
本基金
有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能
為本金
)
瀚亞投資亞洲債券基金
AADM 澳幣避險月配
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
- 亞洲債券基金
Adm(美元月配)(
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本
金
)
瀚亞投資亞洲債券基金
ADM
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
─
亞洲當地貨幣債券
基金 Aadm(澳幣避險月配)(
本
基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源
可能為本金
)
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券
基金(澳幣月配)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
─
美國複合收益債券
基金 Aadm(澳幣避險月配)(
本
基金配息來源可能為本金)
瀚亞投資美國複合收益債券
基金(澳幣月配)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
─
優質公司債基金
Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(
本基金配息來源可能為本金
)
瀚亞投資優質公司債基金
(澳幣穩定月配)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
優質公司債基金
A(美元)
瀚亞投資優質公司債基金
A
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-優質公司債基金
Adm(美元月配)(
本基金配息來
源可能為本金
)
瀚亞投資優質公司債基金
ADM
T+1 T+1 T+1 S+1
霸菱歐洲精選信託基金
-A
類
美元累積型
霸菱歐洲精選信託基金
-A
美元累積
T+1 T+1 T+1 S+1
霸菱歐洲精選信託基金
-A
類
歐元配息型
霸菱歐洲精選信託基金
-A
歐元配息
T+1 T+1 T+1 S+1
霸菱德國增長基金
-A
類歐元
累積型
霸菱德國增長基金
-A
歐元
累積
T+1 T+1 T+1 S+1
新台幣貨幣帳戶
新台幣貨幣帳戶
T
T
T
S
新台幣浮動收益帳戶 新台幣浮動收益帳戶
T T T
本投資標的不
可轉入
美元貨幣帳戶 美元貨幣帳戶
T（附表一所列
外幣變額壽險
者適用）
T（附表一所列
外幣變額壽險
者適用）
T（附表一所列
外幣變額壽險
者適用）
S（附表一所列
外幣變額壽險
者適用）
T+1（附表一所
列變額壽險及
變額年金保險
者適用）
T+1（附表一所
列變額壽險及
變額年金保險
者適用）
T+1（附表一所
列變額壽險及
變額年金保險
者適用）
R+1（附表一所
列變額壽險及
變額年金保險
者適用）
-22/27-
歐元貨幣帳戶 歐元貨幣帳戶
T+1 T+1 T+1 R+1
澳幣貨幣帳戶 澳幣貨幣帳戶
T+1 T+1 T+1 R+1
註1：上表之T日係指基準日，投資標的的買入、贖回及轉出將依基準日之次N個評價日(即T+N日)計算該投資標的之價
值。前述次N個評價日係參考投資標的公開說明書及本公司實務作業所需時間而訂，若有調整本公司將以書面或約
定之方式通知要保人。
註2：上表之S日係指本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日，投資標的轉入將依此日之次N個評價日(即S+N日)計算
該投資標的之價值。
註3：符合第八條第一項第十三款無幣別轉換適用之情形者：上表之R日係指本公司所有轉出投資標的價值之實際入帳
日，轉入金額將於此日之次一個評價日置於該外幣計價貨幣帳戶。
當次申請投資標的轉換非屬前述情形者：上表之R日係指本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日，轉入金額將
於此日之次一個評價日置於該外幣計價貨幣帳戶。
註4：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，有關投資標的名稱得以本附表所載「投資標的簡稱」代之。
附表四、投資標的費用
若主契約為本批註條款附表一所列類別四者，詳如中國人壽配息型投資標的批註條款附表三。
若主契約為本批註條款附表一所列類別六者，詳如中國人壽投資型保險投資標的批註條款附表三。
若主契約為本批註條款附表一所列類別七者，詳如中國人壽投資型保險投資標的批註條款(三)附表三。
(單位：新臺幣元或 %)
投資標的名稱
投資標的種類
申購手續費
經理費
保管費
贖回手續費
瀚亞外銷基金
開放式股票型基金
無
1.60%
0.15%
無
瀚亞歐洲基金
開放式股票型基金
無
1.75%
0.30%
無
瀚亞理財通基金
開放式平衡型基金
無
1.20%
0.12%
無
瀚亞菁華基金
開放式股票型基金
無
1.60%
0.15%
無
瀚亞美國高科
技基金
開放式股票型基金
無
1.75%
0.28%
無
瀚亞印度基金-
新台幣
開放式股票型基金
無
1.50%
0.26%
無
瀚亞股債入息組合基金 A-
新台幣
開放式組合型基金
無
1.00%
0.13%
無
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
A
-新台幣
開放式組合型基金 無
1.00% 0.13%
無
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
開放式組合型基金
無
1.00%
0.13%
無
瀚亞亞太基礎建設基金
開放式股票型基金
無
1.75%
0.26%
無
瀚亞亞太高股息基金A-
新台幣
開放式股票型基金
無
1.75%
0.30%
無
瀚亞非洲基金-
新臺幣
開放式股票型基金
無
2.00%
0.32%
無
瀚亞巴西基金
開放式股票型基金
無
2.00%
0.26%
無
瀚亞中小型股基金
開放式股票型基金
無
1.60%
0.15%
無
瀚亞全球高收益債券基金 A-新台幣(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券
)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.17%
無
瀚亞投資
-美國優質債券基金 A(美元) 開放式債券型基金 無
1.25%
0.0133%
(
每月變動
)
無
瀚亞投資
-中國股票基金 A(美元) 開放式股票型基金 無
1.50%
0.0211%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-大中華股票基金 A(美元) 開放式股票型基金 無
1.50%
0.0421%
(
每月變動
)
無
瀚亞投資-
亞洲債券基金
A(
美元
)(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券
)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0173%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-中印股票基金 A(美元) 開放式股票型基金 無
1.75%
0.0516%
(每月變動)
無
瀚亞投資-
美國高收益債券基金
A(美
元
)(
本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0124%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-印尼股票基金 A(美元) 開放式股票型基金 無
1.50%
0.0654%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-印度股票基金 A(美元) 開放式股票型基金 無
1.50%
0.0797%
(
每月變動
)
無
瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金
A(
美元
)
開放式股票型基金 無
1.75% 0.0075%
無
-23/27-
瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金
A(
歐元
)
開放式股票型基金 無
1.75% 0.0075%
無
凱基台商天下基金
開放式股票型基金
無
1.80%
0.25%
無
凱基亞洲四金磚基金
開放式股票型基金
無
2.00%
0.33%
無
凱基新興趨勢 ETF
組合基金
開放式組合型基金
無
1.20%
0.15%
無
凱基台灣精五門基金
開放式股票型基金
無
1.60%
0.15%
無
凱基護城河基金-台幣計價 A
開放式股票型基金
無
2.00%
0.27%
無
摩根新興35
基金
開放式股票型基金
無
2.00%
0.31%
無
摩根東方內需機會基金
開放式股票型基金
無
2.00%
0.28%
無
摩根全球平衡基金
開放式平衡型基金
無
1.50%
0.15%
無
摩根東協基金
開放式股票型基金 無
1.50% 0.20%
有（贖回費用
將反映於投資
標的買入
價）。
摩根基金－中國基金 - JPM
中國
(
美元
)
－
A 股(分派)
開放式股票型基金 無
1.50% 0.30%
無
摩根基金－大中華基金 - JPM 大中華
(
美元)－ A 股(分派)
開放式股票型基金 無
1.50% 0.30%
無
摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯
(
美元)－ A 股(分派)
開放式股票型基金 無
1.50% 0.30%
無
摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)
－
A 股(累計)
開放式股票型基金 無
1.50% 0.30%
無
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM
環球天然資源
(美元)－A 股(累計)
開放式股票型基金 無
1.50% 0.30%
無
摩根基金－新興市場小型企業基金 -
JPM
新興市場小型企業(美元)- A
股
perf(
累計)
開放式股票型基金 無
1.50% 0.30%
無
摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM 新
興歐洲股票(
美元
)- A
股
(
累計
)
開放式股票型基金 無
不超過
1.50%
0.30%
無
摩根基金－美國複合收益債券基金 -
JPM
美國複合收益債券(美元)－ A
股
(
入息)
開放式債券型基金 無
0.90% 0.20%
無
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM
策略總報酬
(歐元)- A股(累計)(
本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債
券)
開放式平衡型基金 無
1.25%
不超過 0.2% 無
貝萊德拉丁美洲基金A2
美元
開放式股票型基金
無
1.75%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德世界黃金基金A2
美元
開放式股票型基金
無
1.75%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德新能源基金A2
美元
開放式股票型基金
無
1.75%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德世界礦業基金A2
美元
開放式股票型基金
無
1.75%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德新興市場基金A2
美元
開放式股票型基金
無
1.50%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德環球資產配置基金
A2 美元
開放式混合資產型基
金
無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德美國特別時機基金 A2
美元
開放式股票型基金
無
1.50%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德美元高收益債券基金 A2
美元
(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券
)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德新興市場債券基金 A2
美元
(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券
)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德新興歐洲基金A2
美元
開放式股票型基金
無
1.75%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德歐洲
特別時機基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.50%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德中國基金 A2 美元
開放式股票型基金
無
1.50%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德環球高收益債券基金 A2
美元
(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券
)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德世界農業基金A2 美元
開放式股票型基金
無
1.75%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德新興歐洲基金A2
歐元
開放式股票型基金
無
1.75%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德歐洲
特別時機基金
A2
歐元
開放式股票型基金
無
1.50%
0.0024%~0.45%
無
富蘭克林華美第一富基金
開放式股票型基金
無
1.60%
0.15%
無
-24/27-
富蘭克林華美中華基金
開放式股票型基金
無
1.80%
0.26%
無
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A 股
基金
-新臺幣
開放式股票型基金 無
2.00% 0.26%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債
券基金美元
A (acc)股(
本基金之配息來
源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
0.75% 0.01%~0.14%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國
家固定收益基金美元
A ( Qdi s) 股(
本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.00% 0.01%~0.14%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－金磚四
國基金美元A (a cc)
股
開放式股票型基金 無
1.60% 0.01%~0.14%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲成
長基金美元A (a cc)
股
開放式股票型基金 無
1.35% 0.01%~0.14%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—大中華
基金美元
A (acc)股
開放式股票型基金 無
1.60% 0.01%~0.14%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列
—拉丁美
洲基金美元
A (acc)股
開放式股票型基金 無
1.40% 0.01%~0.14%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—亞洲小
型企業基金美元
A (acc)股
開放式股票型基金 無
1.35% 0.01%~0.14%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國
家基金美元
A (acc)股
開放式股票型基金 無
1.60% 0.01%~0.14%
無
普信亞洲(
除日本
)
股票型基金
A (
美元
)
開放式股票型基金
無
1.90%
0.0005%~0.017%
無
普信全球天然資源股票型基金A (
美元
)
開放式股票型基金
無
1.60%
0.0005%~0.017%
無
普信美國大型價值股票型基金A (
美元
)
開放式股票型基金
無
1.50%
0.0005%~0.017%
無
景順潛力基金
開放式股票型基金
無
1.60%
0.14%
無
景順環球高收益債券基金 A-半年配息
股
美元(
本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券，且基金之配息來源可
能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.00%
最高不超過
0.0075%
無
NN(L)
全球機會股票基金X 股美元 開放式股票型基金 無
2.00%
內含於固定服務
費
無
NN(L)
亞洲債券基金
X
股美元
(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服務
費
無
NN(L)
拉丁美洲股票基金X 股美元 開放式股票型基金 無
2.00%
內含於固定服務
費
無
NN(L)
環球高收益基金
X 股對沖級別歐
元
(
本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服務
費
無
NN(L)
新興市場債券基金
X
股美元
(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服務
費
無
NN(L)
亞洲債券基金
X
股美元
(月配
息
)(
本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金
)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服務
費
無
NN(L)新興市場債券基金X 股美元(月配
息
)(
本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服務
費
無
宏利中國點心高收益債券基金-A 類型
(
美元)(
本基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券
)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.25%
無
宏利中國點心高收益債券基金-B 類型
(
美元)(
本基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.25%
無
宏利中國點心高收益債券基金-A 類型
(
人民幣)(
本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券
)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.25%
無
-25/27-
宏利環球基金－美國債券基金AA
股
開放式債券型基金
無
1.25%
0.003%~0.40%
無
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.26%
無
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
(本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.26%
無
施羅德中國高收益債券基金-
累積型
(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券
)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.25%
無
施羅德中國高收益債券基金-
分配型
(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.25%
無
施羅德樂活
中小基金
-A
類型
開放式股票型基金
無
1.60%
0.15%
無
NN(L)
環球高收益基金
X
股美元
(月配
息
)(
本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服務
費
無
NN(L)
亞洲債券基金
X 股對沖級別澳幣
(
月配息)(
本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服務
費
無
NN(L)
新興市場債券基金
X 股對沖級別
澳幣
(月配息)(
本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服務
費
無
NN(L)
環球高收益基金
X 股對沖級別澳
幣
(月配息)(
本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源可能為本
金
)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服務
費
無
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型
(基金之配息來源可能為本金
)
開放式不動產證券化
型基金
無
1.80% 0.250%
無
元大多福基金
開放式股票型基金 無
1.50% 0.150%
無
元大亞太成長基金
開放式股票型基金 無
1.80% 0.260%
無
元大新中國基金
-新台幣 開放式股票型基金 無
1.80% 0.26%
無
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息
型
開放式股票型基金 無
1.80% 0.25%
無
宏利亞太中小企業基金
(新臺幣) 開放式股票型基金 無
1.80% 0.330%
無
宏利環球基金
-美洲增長基金 AA 股 開放式股票型基金 無
1.75% 0.003%~0.4%
無
貝萊德世界金融基金
A2 美元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德世界健康科學基金
A2 美元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德全球股票收益基金
A2 美元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德全球股票收益基金 A6
美元
(穩
定配息)(本基金配息可能涉及本金)
開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元
(
穩定配息)(
本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息可能涉及本
金
)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德美元高收益債券基金 A8 多幣別
穩定月配息股份
-澳幣避險(
本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券且配
息可能涉及本金
)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德美國價值型基金
A2 美元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德美國靈活股票基金
A2 美元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
-26/27-
貝萊德新興市場債券基金 A6
美元
(穩
定配息
)(
本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息可能涉及本
金
)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德新興市場債券基金 A8 多幣別穩
定月配息股份
-澳幣避險(
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且
配息可能涉及本金
)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德歐洲基金
A2 歐元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德歐洲價值型基金
A2 歐元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
貝萊德環球動力股票基金
A2 美元 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0024%~0.45%
無
施羅德環球基金系列 -
中東海灣
A1
類股份
- 累積單位(美元)
開放式股票型基金 無
1.50%
最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1
類股份
- 累積單位(歐元)
開放式股票型基金 無
1.50%
最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票
A1
類股份 -配息單位(美元) (
本基金之
配息來源可能為本金
)
開放式股票型基金 無
1.50%
最高 0.3% 無
野村中小基金
開放式股票型基金 無
1.60% 0.15%
無
野村亞太複合高收益債基
金
-月配型新
臺幣計價
(
本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源可能為本
金
)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.26%
無
野村優質基金
開放式股票型基金 無
1.50% 0.14%
無
凱基新興市場中小基金
開放式股票型基金 無
2.00% 0.27%
無
普信美國大型成長股票型基金
A(美元) 開放式股票型基金 無
1.50%
0.0005%~0.017%
無
普信美國小型公司股票型基金
A(美元) 開放式股票型基金 無
1.60%
0.0005%~0.017%
無
景順日本動力基金
A(美元對沖)股
美元
開放式股票型基金 無
1.50%
最高不超過
0.0075%
無
景順健康護理基金
A-年配息股 美元 開放式股票型基金 無
2.00%
最高不超過
0.0075%
無
摩根基金－非洲基金 - JPM
非洲
(
美元
)
-
A 股 perf(累計)
開放式股票型基金 無
1.50% 0.30%
無
摩根泰國基金
開放式股票型基金 無
1.50% 0.20%
無
聯博-
日本策略價值基金
A 股美元避險
(基金之配息來源可能為本金
)
開放式股票型基金 無
1.50% 0.005%~0.50%
無
瀚
亞全球高收益債券基金
B-
新台幣
(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.17%
無
瀚亞投資─
亞洲債券基金
Aadm(澳幣避
險月配
)(
本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金
)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0173%
(每月變動)
無
瀚亞投資-
亞洲債券基金
Adm(美元月
配
)(
本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金
)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0173%
(每月變動)
無
瀚亞投資─ 亞洲當地貨幣債券基金
Aadm(
澳幣避險月配)(
本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0434%
(每月變動)
無
瀚亞投資─ 美國複合收益債券基金
Aadm(
澳幣避險月配)(
本基金配息來源
可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.028%
(每月變動)
無
-27/27-
瀚亞投資─
優質公司債基金
Aadmc1(澳
幣避險穩定月配
) (
本基金配息來源可能
為本金
)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0123%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-優質公司債基金 A(美元) 開放式債券型基金 無
1.25%
0.0123%
(
每月變動
)
無
瀚亞投資-
優質公司債基金
Adm(美元月
配
)(
本基金配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0123%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-美國特優級債券基金 A(美元)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0163%
(每月變動)
無
瀚亞投資-
美國特優級債券基金
Adm(美
元月配
)(
本基金配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0163%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-M&G 北美股息基金 A(美元) 開放式股票型基金 無
1.50% 0.0075%
無
瀚亞投資-M&G 全球領導企業基金A(美
元
)
開放式股票型基金 無
1.75% 0.0075%
無
霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積
型
開放式股票型基金 無
1.50%
0.0100 % ~
0.0200%
無
霸菱歐洲精選信託基金-A
類
歐元配息
型
開放式股票型基金 無
1.50%
0.0100 % ~
0.0200%
無
霸菱德國增長基金
-A 類歐元累積型 開放式股票型基金 無
1.50%
0.0100 % ~
0.0200%
無
新台幣貨幣帳戶
貨幣帳戶 無
已反映於宣
告利率
已反映於
宣告利率
無
新台幣浮動收益帳戶
貨幣帳戶 無
已反映於宣
告利率
已反映於
宣告利率
無
美元貨幣帳戶
貨幣帳戶 無
已反映於宣
告利率
已反映於
宣告利率
無
歐元貨幣帳戶
貨幣帳戶 無
已反映於宣
告利率
已反映於
宣告利率
無
澳幣貨幣帳戶
貨幣帳戶 無
已反映於宣
告利率
已反映於
宣告利率
無
註1：上述各項投資標的之經理費及保管費數額係以當時公開說明書/投資人須知所載或各該投資標的發行或經理機構、
總代理人或本公司所提供之資料為準。惟各該投資標的發行或經理機構保有日後變更收費標準之權利，其實際收
取數額應以當時投資標的公開說明書/投資人須知所載或投資標的發行或經理機構通知或本公司公告為準。
註2：上述投資標的費用之經理費及保管費係由投資標的發行或經理機構收取，由基金淨值中扣除或反映於宣告利率中，
並不另外向客戶收取。
註3：上述投資標的費用之贖回費用係由投資標的發行或經理機構收取，依投資標的之規定收取。若投資標的有收取贖回
費用時，該贖回費用將反映於投資標的的買入價。
註4：上述投資標的若有稅捐、營運行政費用及其他法定費用等相關費用時，將由基金淨值中扣除或反映於宣告利率中，
並不另外向客戶收取。
中國人壽投資型保險商品批註條款 費率表
本批註條款無涉及費率的計算，故無費率表。
排序從新至舊
中國人壽投資型保險商品批註條款
銷售期間
110/07/01 ～ 現售中
(舊版)中國人壽投資型保險商品批註條款
銷售期間
109/11/02 ～ 110/06/30
(舊版)中國人壽投資型保險商品批註條款
銷售期間
109/07/01 ～ 109/11/01
(舊版)中國人壽投資型保險商品批註條款
銷售期間
108/12/01 ～ 109/06/30
(舊版)中國人壽投資型保險商品批註條款
銷售期間
108/09/01 ～ 108/11/30
(舊版)中國人壽投資型保險商品批註條款
銷售期間
107/12/02 ～ 108/08/31
(舊版)中國人壽投資型保險商品批註條款
銷售期間
107/09/10 ～ 107/12/01
(舊版)中國人壽投資型保險商品批註條款
銷售期間
106/09/26 ～ 107/09/09
(舊版)中國人壽投資型保險商品批註條款
銷售期間
106/01/23 ～ 106/09/25
(舊版)中國人壽投資型保險商品批註條款
銷售期間
105/04/29 ～ 106/01/22
(舊版)中國人壽投資型保險商品批註條款
銷售期間
105/01/01 ～ 105/04/28
(舊版)中國人壽投資型保險商品批註條款
銷售期間
104/06/01 ～ 104/12/31
(舊版)中國人壽投資型保險商品批註條款
銷售期間
104/04/27 ～ 104/05/31
(舊版)中國人壽投資型保險商品批註條款
銷售期間
104/01/26 ～ 104/04/26
(舊版)中國人壽投資型保險商品批註條款
銷售期間
103/09/22 ～ 104/01/25
(舊版)中國人壽投資型保險商品批註條款
銷售期間
103/07/01 ～ 103/09/21
(舊版)中國人壽投資型保險商品批註條款
銷售期間
103/01/01 ～ 103/06/30
(舊版)中國人壽投資型保險商品批註條款
銷售期間
102/05/06 ～ 102/12/31
(舊版)中國人壽投資型保險商品批註條款
銷售期間
102/02/01 ～ 102/05/05
(舊版)中國人壽投資型保險商品批註條款
銷售期間
101/09/01 ～ 102/01/31
(舊版)中國人壽投資型保險商品批註條款
銷售期間
101/02/14 ～ 101/08/31
(舊版)中國人壽投資型保險商品批註條款
銷售期間
100/12/30 ～ 101/02/13
(舊版)中國人壽投資型保險商品批註條款
銷售期間
100/10/19 ～ 100/12/29
(舊版)中國人壽投資型保險商品批註條款
銷售期間
100/08/16 ～ 100/10/18
(舊版)中國人壽投資型保險商品批註條款
銷售期間
100/01/17 ～ 100/08/15
(舊版)中國人壽投資型保險商品批註條款
銷售期間
99/11/01 ～ 100/01/16
(舊版)中國人壽投資型保險商品批註條款
銷售期間
99/06/21 ～ 99/10/31
(舊版)中國人壽投資型保險商品批註條款
銷售期間
99/01/01 ～ 99/06/20
(舊版)中國人壽投資型保險商品批註條款
銷售期間
98/10/01 ～ 98/12/31
(舊版)中國人壽投資型保險商品批註條款
銷售期間
98/08/01 ～ 98/09/30
(舊版)中國人壽投資型保險商品批註條款
銷售期間
98/06/20 ～ 98/07/31
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