Name: 三商美邦人壽投資標的批註條款
Brand: 三商美邦人壽

INVSTCE - 1

三商美邦人壽保險股份有限公司

（以下稱本公司）

三商美邦人壽投資標的批註條款

104年05月20日三品字第00056號函備查

104年 11月 19日三品字第0 0 2 1 8 號函備

※ 本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

※ 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，

基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇

保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由本公司及負責人依法負責。

※ 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。

※ 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資

金額減損。

※ 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之

收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

※ 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解。

※ 保險公司免費申訴電話： 0800-022-258

傳真： 02-251633 59

電子信箱 (E-mail)： callcenter@ mail.mli.com.tw

第一條【本批註條款之訂定及構成】

本「三商美邦人壽投資標的批註條款」（以下簡稱『本批註條款』），適用於本批註條款附表一

所列之投資型保險商品主契約（以下簡稱『本契約』）。

本批註條款構成本契約之一部分，本契約與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。本批

註條款未約定者，適用本契約之相關約定。

第二條【投資標的】

本公司依附表三之投資標的與類別約定，作為本公司提供本契約之投資標的選項。

因選擇連結本批註條款投資標的所產生之投資相關費用詳如附表二。

104年08月 20日三品字第 00156號函備查

109年01月01日依108年12月03 日金管保壽字

第 1 0 8 0 4 3 8 3 8 6 號函修正

104年 11月 19日三品字第00218號函備查

INVSTCE - 2

附表一本批註條款適用商品明細表

序號

類別

商品名稱

1

A:投資標的

三商美邦人壽世紀理財變額萬能終身壽險

2

三商美邦人壽世紀贏家變額萬能終身壽險

3

三商美邦人壽新世紀理財變額萬能終身壽險

4

三商美邦人壽新世紀贏家變額萬能終身壽險

5

三商美邦人壽世紀經典變額萬能終身壽險

6

三商美邦人壽世紀富貴變額萬能終身壽險

7

三商美邦人壽世紀平安變額終身壽險

8

三商美邦人壽美麗人生變額年金保險

9

B1:前置標的

B2:循環標的

B3:停泊標的

三商美邦人壽世紀精選變額萬能終身壽險

10

三商美邦人壽世紀卓越變額萬能終身壽險

11

三商美邦人壽世紀富華變額年金保險

12

三商美邦人壽世紀典藏變額年金保險

13

C1:一般標的

C2:停泊標的

三商美邦人壽世紀多利變額壽險

14

三商美邦人壽世紀優利變額萬能終身壽險

15

D1: 投資標的 (非結構型債券 )

三商美邦人壽滿福變額年金保險

16

D2: 投資標的 (非結構型商品 )

三商美邦人壽世紀精采變額壽險

17

E：投資標的 (人民幣商品 )

三商美邦人壽世紀龍騰人民幣變額萬能終身壽險

18

三商美邦人壽世紀龍曜人民幣變額年金保險

19

F1:一般標的

F2:停泊標的

三商美邦人壽世紀富裕變額壽險

INVSTCE - 3

附表二投資相關費用表

保險公司收取之相關費用一覽表（單位：依本契約貨幣單位而定或 %）

費用項目

收取標準

一、投資相關費用

1.申購投資標的手續費

本公司未另外收取。

2.投資標的經理（管理）費

(1) 三商美邦帳戶：已反應於宣告利率中，不另外向客戶收取。

(2) 委託投資帳戶：已由投資標的淨值中扣除，不另外向客戶收取。

(3) 基金：本公司未另外收取。

3.投資標的保管費

(1) 三商美邦帳戶：已反應於宣告利率中，不另外向客戶收取。

(2) 委託投資帳戶：本公司未另外收取。

(3) 基金：本公司未另外收取。

4.投資標的贖回費用

本公司未另外收取。

5.投資標的轉換費用

依本契約約定。

投資機構收取之相關費用收取表

投資機構提供其收取相關費用之最新明細資料詳本公司網站 www. mli.com.tw。

投資標的：

投資標的名稱

投資標的

種類

申購

手續費

經理

（管理）費

保管費

贖回

手續費

三商美邦台幣帳戶(新台幣計價)

-

無

-

無

三商美邦美元帳戶(美元計價)

-

無

-

無

三商美邦歐元帳戶(歐元計價)

-

無

-

無

三商美邦澳幣帳戶(澳幣計價)

-

無

-

無

三商美邦南非幣帳戶(南非幣計價)

-

無

-

無

三商美邦人民幣帳戶(人民幣計價)

-

無

-

無

聯博國際醫療基金-A(美元計價)

海外股票型

無

1.75%~1.80%

不得超過公開說明書

第 II 部分之「行政管

理人、保管機構及過

戶代理費用」所列之

固定最高費用(即行政

管理人、保管機構及

過戶代理費用最高一

般為每年 1.00%，惟實

務上保管費約為

0.005%~0.50%)。

無

聯博全球複合型股票基金-A(美

元計價)

海外股票型

無

1.60%

無

聯博美國收益基金-A2(本基金有

相當比重投資於非投資等級之高

風險債券且配息來源可能為本金

)(美元計價)

海外債券型

無

1.10%

無

聯博全球高收益債券基金-A2(本

基金主要係投資於非投資等級之

高風險債券且配息來源可能為本

金)(美元計價)

海外固定收

益型

無

1.50%~1.70%

無

聯博歐洲收益基金-A2(本基金有

相當比重投資於非投資等級之高

風險債券且配息來源可能為本金

)(歐元計價)

海外固定收

益型

無

1.10%

無

聯博全球高收益債券基金 -

AT(月配權)(本基金主要係

投資於非投資等級之高風險

海外固定收

益型

無

1.50%~1.70%

無

INVSTCE - 4

債券且配息來源可能為本金

)(美元計價 )

聯博全球高收益債券基金 AA 穩

定月配澳幣避險(配息)(本基金主

要係投資於非投資等級之高風險

債券且配息來源可能為本金)**(

澳幣計價)

海外固定收

益型

無

1.50%~1.70%

無

聯博全球高收益債券基金 AA 穩

定月配美元(配息)(本基金主要係

投資於非投資等級之高風險債券

且配息來源可能為本金)**(美元

計價)

海外固定收

益型

無

1.50%~1.70%

無

聯博全球高收益債券基金 AA 穩

定月配澳幣避險(配權)(本基金主

要係投資於非投資等級之高風險

債券且配息來源可能為本金)**(

澳幣計價)

海外固定收

益型

無

1.50%~1.70%

無

聯博全球高收益債券基金 AA 穩

定月配美元(配權)(本基金主要係

投資於非投資等級之高風險債券

且配息來源可能為本金)**(美元

計價)

海外固定收

益型

無

1.50%~1.70%

無

聯博新興市場債券基金 AA 穩定

月配澳幣避險(配息)(本基金有相

當比重投資於非投資等級之高風

險債券且配息來源可能為本金

)**(澳幣計價)

海外固定收

益型

無

1.10%

無

聯博新興市場債券基金 AA 穩定

月配美元(配息)(本基金有相當比

重投資於非投資等級之高風險債

券且配息來源可能為本金)**(美

元計價)

海外固定收

益型

無

1.10%

無

聯博新興市場債券基金 AA 穩定

月配澳幣避險(配權)(本基金有相

當比重投資於非投資等級之高風

險債券且配息來源可能為本金

)**(澳幣計價)

海外固定收

益型

無

1.10%

無

聯博新興市場債券基金 AA 穩定

月配美元(配權)(本基金有相當比

重投資於非投資等級之高風險債

券且配息來源可能為本金)**(美

元計價)

海外固定收

益型

無

1.10%

無

聯博全球高收益債券基金 AT 歐

元避險(配息)(本基金主要係投資

於非投資等級之高風險債券且配

息來源可能為本金)(歐元計價)

海外固定收

益型

無

1.50%-1.70%

無

聯博新興市場債券基金 AT 歐元

避險(配息)(本基金有相當比重投

資於非投資等級之高風險債券且

配息來源可能為本金)(歐元計價)

海外固定收

益型

無

1.10%

無

INVSTCE - 5

聯博房貸收益基金 AA(穩定

月配)級別美元 (本基金有相

當比重投資於非投資等級之

高風險債券且配息來源可能

為本金 )**(美元計價 )

海外固定收

益型

無

1.10%

無

聯博房貸收益基金 AA(穩定

月配)澳幣避險級別 (本基金

有相當比重投資於非投資等

級之高風險債券且配息來源

可能為本金 ) **(澳幣計價 )

海外固定收

益型

無

1.10%

無

聯博優化波動股票基金 AD

月配級別美元 ( 基金之配息

來源可能為本金 )**(美元計

價 )

海外固定收

益型

無

1.50%

無

聯博優化波動股票基金 AD

月配澳幣避險級別 (基金之

配息來源可能為本金 ) **(澳

幣計價 )

海外固定收

益型

無

1.50%

無

霸菱成熟及新興市場高收益

債券基金 (本基金主要係投

資於非投資等級之高風險債

券且配息來源可能為本金

)**(美元計價 )

海外債券型

無

1.00%

併入單一行政管

理費 0.45%

無

霸菱大東協基金 A 類美元(配權)

(美元計價)

海外股票型

無

1.25%

併入單一行政管

理費 0.45%

無

霸菱國際債券基金(基金配息來

源可能為本金)(歐元計價)

海外債券型

無

0.75%

併入單一行政管

理費 0.45%

無

霸菱全球新興市場基金 A 類美元

(配權) (美元計價)

海外股票型

無

1.50%

併入單一行政管

理費 0.45%

無

霸菱香港中國基金(美元計價)

海外股票型

無

1.25%

併入單一行政管

理費 0.45%

無

霸菱澳洲基金-A 類(美元計價)

海外股票型

無

1.25%

併入單一行政管

理費 0.45%

無

霸菱全球農業基金-A 類(美元計

價)

海外股票型

無

1.50%

低於 1.5 億英鎊：

0.0200%;

1.5~3.5 億英鎊：

0.0175%;

高於 3.5 億英鎊：

0.0100%

無

霸菱成熟及新興市場高收益

債券基金 -A 類 (月配權 )(本

基金主要係投資於非投資等

級之高風險債券且配息來源

可能為本金 ) **(美元計價 )

海外債券型

無

1.00%

併入單一行政管

理費 0.45%

無

霸菱成熟及新興市場高收益債券

基金-A 類(月配息型)(本基金主要

係投資於非投資等級之高風險債

券且配息來源可能為本金)**(美

海外債券型

無

1.00%

併入單一行政管

理費 0.45%

無

INVSTCE - 6

元計價)

資本集團全球債券基金(盧森堡

)T(美元)(美元計價)

海外債券型

無

1.15%

最高 0.06%

無

資本集團全球債券基金(盧森堡

)T(歐元)(歐元計價)

海外債券型

無

1.15%

最高 0.06%

無

資本集團歐元債券基金(盧森堡

)T(美元)(美元計價)

海外債券型

無

1.15%

最高 0.06%

無

資本集團歐元債券基金(盧森堡

)T(歐元)(歐元計價)

海外債券型

無

1.15%

最高 0.06%

無

資本集團全球機會高收益債券基

金盧森堡 T 美元(本基金主要係

投資於非投資等級之高風險債券

)(美元計價)

海外債券型

無

1.75%

最高 0.06%

無

資本集團全球機會高收益債券基

金盧森堡 T 歐元(本基金主要係

投資於非投資等級之高風險債券

)(歐元計價)

海外債券型

無

1.75%

最高 0.06%

無

資本集團全球機會高收益債券基

金盧森堡 Tfd 美元(配息)(本基金

主要係投資於非投資等級之高風

險債券且基金之配息來源可能為

本金)(美元計價)

海外債券型

無

1.75%

最高 0.06%

無

資本集團全球債券基金(盧森堡

)T(美元)(美元計價)

海外股票型

無

2.00%

最高 0.13%

無

安聯四季豐收債券組合基金-B 月

配息(新臺幣)(本基金有一定比例

之投資包含高風險非投資等級債

券基金)(新台幣計價)

複合式債券

組合型

無

1.00%

0.120%

無

安聯四季豐收債券組合基金-B 月

配息(人民幣)(本基金有一定比例

之投資包含高風險非投資等級債

券基金) (人民幣計價)

複合式債券

組合型

無

1.00%

0.12%

無

安聯中華新思路基金(新臺幣)(新

台幣計價)

區域股票型

無

2.00%

0.260%

無

安聯中華新思路基金(人民幣)(人

民幣計價)

區域股票型

無

2.00%

0.260%

無

安聯台灣大壩基金 (新台幣

計價)

單一國家股

票型

無

1.60%

0.150%

無

安聯台灣科技基金 (新台幣

計價)

單一國家股

票型

無

1.60%

0.150%

無

INVSTCE - 7

安聯收益成長多重資產基金

-A 累積(新臺幣 )(本基金有

相當比重投資於非投資等級

之高風險債券 )(新台幣計價)

區域平衡型

無

1.50%

0.240%

無

安聯收益成長多重資產基金

-A累積(人民幣 )(本基金有相

當比重投資於非投資等級之

高風險債券 ) (人民幣計價 )

區域平衡型

無

1.50%

0.240%

無

安聯收益成長多重資產基金

-B 月配息 (新臺幣)(本基金

有相當比重投資於非投資等

級之高風險債券且配息來源

可能為本金 ) (新台幣計價 )

區域平衡型

無

1.50%

0.240%

無

安聯收益成長多重資產基金

-B月配息 (人民幣 )(本基金有

相當比重投資於非投資等級

之高風險債券且配息來源可

能為本金 ) (人民幣計價 )

區域平衡型

無

1.50%

0.240%

無

安聯歐洲債券基金(歐元計價)

海外債券型

無

併入單一行政管理費0.80%

(本費用包含管理費、保管費及其他費

用)

無

安聯國際債券基金(歐元計價)

海外債券型

無

併入單一行政管理費1.04%

(本費用包含管理費、保管費及其他費

用)

無

安聯歐洲基金(歐元計價)

海外股票型

無

併入單一行政管理費1.65%

(本費用包含管理費、保管費及其他費

用)

無

安聯全球生物科技基金(歐元計

價)

海外股票型

無

併入單一行政管理費2.05%

(本費用包含管理費、保管費及其他費

用)

無

安聯收益成長基金 AT 累積類股(

美元)(本基金有相當比重投資於

非投資等級之高風險債券)(美元

計價)

海外平衡型

無

併入單一行政管理費 1.5%

(本費用包含管理費、保管費及其他費用

)

無

安聯收益成長基金 AM 穩定月收

類股澳幣避險(月配息)(本基金有

相當比重投資於非投資等級之高

風險債券且配息來源可能為本金

)(澳幣計價)

海外平衡型

無

併入單一行政管理費 1.5%

(本費用包含管理費、保管費及其他費用

)

無

安聯收益成長基金 AM 穩定月收

類股(月配息)(本基金有相當比重

投資於非投資等級之高風險債券

且配息來源可能為本金)(美元計

價)

海外平衡型

無

併入單一行政管理費 1.5%

(本費用包含管理費、保管費及其他費用

)

無

安聯收益成長基金 AM 穩定月收

類股澳幣避險(月配權)(本基金有

相當比重投資於非投資等級之高

風險債券且配息來源可能為本金

)(澳幣計價)

海外平衡型

無

併入單一行政管理費 1.5%

(本費用包含管理費、保管費及其他費用

)

無

INVSTCE - 8

安聯收益成長基金 AM 穩定月收

類股(月配權)(本基金有相當比重

投資於非投資等級之高風險債券

且配息來源可能為本金)(美元計

價)

海外平衡型

無

併入單一行政管理費 1.5%

(本費用包含管理費、保管費及其他費用

)

無

安聯收益成長基金 AM 穩定月收

類股歐元避險(月配息)(本基金有

相當比重投資於非投資等級之高

風險債券且配息來源可能為本金

)(歐元計價)

海外平衡型

無

併入單一行政管理費 1.5%

(本費用包含管理費、保管費及其他費用

)

無

安聯收益成長基金 AM 穩定月收

類股歐元避險(月配權)(本基金有

相當比重投資於非投資等級之高

風險債券且配息來源可能為本金

)(歐元計價)

海外平衡型

無

併入單一行政管理費 1.5%

(本費用包含管理費、保管費及其他費用

)

無

安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩

定月收總收益(美元避險)(基金之

配息來源可能為本金)(美元計價)

區域股票型

無

併入單一行政管理費 1.8%

(本費用包含管理費、保管費及其他費用

)

無

安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定

月收類股(歐元)(基金之配息來源

可能為本金)(歐元計價)

區域股票型

無

併入單一行政管理費 1.8%

(本費用包含管理費、保管費及其他費用

)

無

富達美國成長基金(美元計價)

海外股票型

無

每年基金淨資

產價值之

1.50%(上限

1.50%)

一般介乎本基金淨資

產價值之 0.003% 與

0.35%之間( 不包括交

易費用與合理支出及

墊付費用)。

無

富達太平洋基金(美元計價)

海外股票型

無

每年基金淨資

產價值之

1.50%(上限

1.50%)

無

富達美元債券基金 (美元計

價 )

海外債券型

無

每年基金淨

資產價值之

0.75%(上限

1.50%)

無

富達歐元債券基金(歐元計價)

海外債券型

無

每年基金淨資

產價值之

0.75%(上限

1.50%)

無

富達歐洲基金(歐元計價)

海外股票型

無

每年基金淨資

產價值之

1.50%(上限

1.50%)

無

富達全球健康護理基金(歐元計

價)

海外股票型

無

每年基金淨資

產價值之

1.50%(上限

1.50%)

無

富達東協基金 ( 美元計價 )

海外股票型

無

每年基金淨資

產價值之

1.50%(上限

1.50%)

無

富達日本基金(日圓計價)

海外股票型

無

每年基金淨資

無

INVSTCE - 9

產價值之

1.50%(上限

1.50%)

富達全球聚焦基金(美元計價)

海外股票型

無

每年基金淨資

產價值之

1.50%(上限

1.50%)

無

富達全球消費行業基金(歐元計

價)

海外股票型

無

每年基金淨資

產價值之

1.50%(上限

1.50%)

無

富達美元現金基金 (美元計

價 )

海外現金型

無

每年基金淨

資產價值之

0.40%(上限

1.50%)

註 :富達基金

─ 美元現金

基金目前年

管理費率為

0%

無

富達中國聚焦基金(美元計價)

海外股票型

無

每年基金淨資

產價值之

1.50%(上限

1.50%)

無

富達新興市場債券基金 A 股(月

配權)(本基金主要係投資於非投

資等級之高風險債券)(美元計價)

海外債券型

無

每年基金淨資

產價值之

1.20%(上限

1.50%)

無

富達美元高收益基金 A 股(月配

權)(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)(美元計價)

海外債券型

無

每年基金淨資

產價值之

1.00%(上限

1.50%)

無

富達美元債券基金 A 股(月配權)(

美元計價)

海外債券型

無

每年基金淨資

產價值之

0.75%(上限

1.50%)

無

富達美元債券基金 (A 股月

配息)(美元計價 )

海外債券型

無

每年基金淨資

產價值之

0.75%(上限

1.50%)

無

富達全球入息基金 A 股(F1 穩定

月配息)(本基金之配息來源可能

為本金)**(美元計價)

海外股票型

無

每年基金淨資

產價值之

1.50%(上限

1.50%)

無

富達亞太入息基金 A 股(F1 穩定

月配息)(本基金之配息來源可能

為本金)**(美元計價)

海外股票型

無

每年基金淨資

產價值之

1.50%(上限

1.50%)

無

富達澳元現金基金 (澳幣計

價 )

海外現金型

無

每年基金淨

資產價值之

0.40%

無

INVSTCE - 10

富達全球消費行業基金 (A

股累計美元 )(美元計價 )

海外股票型

無

每年基金淨

資產價值之

1.50%(上限

1.50%)

無

富達全球入息基金 (A 股累

計美元 )(美元計價 )

海外股票型

無

每年基金淨

資產價值之

1.50%(上限

1.50%)

無

富達全球入息基金 (A 股 H

月配息澳幣避險 )(本基金之

配息來源可能為本金 ) **(澳

幣計價 )

海外股票型

無

每年基金淨

資產價值之

1.50%(上限

1.50%)

無

富達美元高收益基金 (F1 穩

定月配息 -美元)(本基金主要

係投資於非投資等級之高風

險債券且配息來源可能為本

金 )**(美元計價 )

海外債券型

無

每年基金淨

資產價值之

1.00%(上限

1.50%)

無

富達新興市場債券基金 (F1

穩定月配息 -美元)(本基金主

要係投資於非投資等級之高

風險債券且配息來源可能為

本金)** (美元計價 )

海外債券型

無

每年基金淨

資產價值之

1.20%(上限

1.50%)

無

復華復華基金(新台幣計價)

國內股票型

無

1.60%

0.14%

無

復華中小精選基金(新台幣計價)

國內股票型

無

1.60%

0.15%

無

復華傳家二號基金(新台幣計價)

國內平衡型

無

1.20%

0.12%

無

復華全球債券基金(新台幣計價)

海外債券型

無

1.00%

0.16%

無

復華神盾基金(新台幣計價)

國內平衡型

無

1.20%

0.095%

無

復華高成長基金(新台幣計價)

國內股票型

無

1.60%

0.15%

無

復華傳家基金(新台幣計價)

國內平衡型

無

1.20%

0.15%

無

復華貨幣市場基金(新台幣計價)

貨幣市場型

無

0.10%

0.05%

無

復華全球平衡基金-新臺幣(本基

金有相當比重投資於非投資等級

之高風險債券) (新台幣計價)

海外平衡型

無

1.50%

0.25%

無

復華奧林匹克全球組合基金(本

基金有相當比重投資於持有非投

資等級高風險債券之基金)(新台

幣計價)

組合型

無

1.00%

0.13%

無

復華全球債券組合基金(本基金

有相當比重投資於持有非投資等

級高風險債券之基金)(新台幣計

價)

組合型

無

1.00%

0.12%

無

復華全球資產證券化基金-新臺

幣 A(新台幣計價)

資產

證券化型

無

1.60%

0.25%

無

復華奧林匹克全球優勢組合基金

-新臺幣 A(本基金有相當比重投

組合型

無

1.00%

0.13%

無

INVSTCE - 11

資於持有非投資等級高風險債券

之基金)(新台幣計價)

復華全方位基金(新台幣計價)

國內股票型

無

1.60%

0.14%

無

復華人生目標基金(新台幣計價)

國內平衡型

無

1.20%

0.12%

無

復華亞太平衡基金(本基金有相

當比重投資於非投資等級之高風

險債券) (新台幣計價)

海外平衡型

無

1.50%

0.18%

無

復華亞太成長基金(新台幣計價)

海外股票型

無

2.00%

0.26%

無

復華全球大趨勢基金-新臺幣(新

台幣計價)

海外股票型

無

2.00%

0.26%

無

復華華人世紀基金(新台幣計價)

海外股票型

無

1.80%

0.26%

無

復華高益策略組合基金(本基金

主要係投資於持有非投資等級高

風險債券之基金)(新台幣計價)

組合型

無

1.50%

0.14%

無

復華全球原物料基金(新台幣計

價)

海外股票型

無

2.00%

0.24%

無

復華南非幣短期收益基金 A 類型

(南非幣計價)

海外債券型

無

1.00%

0.16%

無

復華南非幣長期收益基金 A 類型

(南非幣計價)

海外債券型

無

1.20%

0.19%

無

復華人民幣貨幣市場基金(人民幣

計價)

海外貨幣市

場型

無

0.400%

0.110%

無

復華新興人民幣債券基金 -

A(本基金有相當比重投資於

非投資等級之高風險債券 )(

人民幣計價 )

海外債券型

無

1.20%

0.25%

無

復華中國新經濟 A 股基金-新臺

幣(新台幣計價)

海外股票型

無

2.00%

0.26%

無

復華全球物聯網科技基金 -

新臺幣 (新台幣計價 )

海外股票型

無

2.00%

0.26%

無

復華中國新經濟 A 股基金-人民

幣(人民幣計價)

海外股票型

無

2.00%

0.260%

無

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣

(本基金有相當比重投資於非投資

等級之高風險債券)(新台幣計價)

海外平衡型

無

1.60%

0.240%

無

復華中國新經濟平衡基金-人民幣

A(本基金有相當比重投資於非投

資等級之高風險債券)(人民幣計

價)

海外平衡型

無

1.60%

0.24%

無

復華新興市場高收益債券基金-B

配息(新臺幣)(本基金主要係投資

於非投資等級之高風險債券且基

金之配息來源可能為本金)(新台

幣計價)**

海外債券型

無

1.60%

0.250%

無

復華新興市場高收益債券基金-配

息(人民幣)(本基金主要係投資於

海外債券型

無

1.60%

0.250%

無

INVSTCE - 12

非投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)(人民幣

計價)**

富蘭克林(坦)全球基金(美元計價)

海外股票型

無

1.00%

0.01％~0.14％

無

富蘭克林(坦)全球平衡基金(本基

金之配息來源可能為本金)**(美

元計價)

海外平衡型

無

0.80%

0.01％~0.14％

無

富蘭克林 (坦 )全球債券基金 (

月配權 )(本基金之配息來源

可能為本金 ) **(美元計價 )

海外債券型

無

0.75%

0.01％~0.14％

無

富蘭克林 (坦 )新興國家固定

收益基金 (季配權 )(本基金有

相當比重投資於非投資等級

之高風險債券且基金之配息

來源可能為本金 )**(美元計

價 )

海外債券型

無

1.00%

0.01％~0.14％

無

富蘭克林(坦)美國政府基金本基

金之配息來源可能為本金)(月配

權)(美元計價)

海外債券型

無

0.65%

0.01％~0.14％

無

富蘭克林(坦)成長(歐元)基金(歐

元計價)

海外股票型

無

1.00%

0.01％~0.14％

無

富蘭克林(坦)印度基金(美元計價)

海外股票型

無

1.00%

0.01％~0.14％

無

富蘭克林(坦)大中華基金(美元計

價)

海外股票型

無

1.60%

0.01％~0.14％

無

富蘭克林(坦)亞洲成長基金(美元

計價)

海外股票型

無

1.35%

0.01％~0.14％

無

富蘭克林(坦)天然資源基金(美元

計價)

海外股票型

無

1.00%

0.01%~0.14%

無

富蘭克林(坦)東歐基金(歐元計價)

海外股票型

無

1.60%

0.01%~0.14%

無

富蘭克林 (坦 )精選收益基金

A 股 (月配權 )(本基金有相當

比重投資於非投資等級之高

風險債券且基金之配息來源

可能為本金 ) ** (美元計價 )

海外債券型

無

0.75%

0.01%~0.14%

無

富蘭克林(坦)新興國家固定收益

基金 A-Mdis 股(本基金有相當比

重投資於非投資等級之高風險債

券且基金之配息來源可能為本金

)**(美元計價)

海外債券型

無

1.00%

0.01% ~0.14%

無

富蘭克林(坦)全球債券基金 A-

Mdis 股(本基金之配息來源可能

為本金)**(美元計價)

海外債券型

無

0.75%

0.01% ~0.14%

無

富蘭克林(坦)精選收益基金 A-

Mdis 股(本基金有相當比重投資

於非投資等級之高風險債券且基

金之配息來源可能為本金)**(美

元計價)

海外債券型

無

0.75%

0.01% ~0.14%

無

INVSTCE - 13

富蘭克林(坦)新興國家固定收益

基金澳幣避險 A(月配息)(本基金

有相當比重投資於非投資等級之

高風險債券且基金之配息來源可

能為本金)**(澳幣計價)

海外債券型

無

1.00%

0.01% ~0.14%

無

富蘭克林(坦)全球債券基金澳幣

避險 A(月配息)(本基金之配息來

源可能為本金)**(澳幣計價)

海外債券型

無

0.75%

0.01% ~0.14%

無

富蘭克林 (坦 )多空策略基金

美元 A(acc)股 (美元計價 )

平衡型 (

混合型 )

無

2.05%

0.01% ~0.14%

無

富蘭克林華美特別股收益基

金 -B 分配型(新台幣 )(本基

金之配息來源可能為本金

)**(新台幣計價 )

開放式全

球股票型

無

1.50%

0.260%

無

富蘭克林華美特別股收益基

金 -B 分配型(美元)(本基金

之配息來源可能為本金 ) **(

美元計價 )

開放式全

球股票型

無

1.50%

0.260%

無

富蘭克林華美特別股收益基

金 -B分配型(人民幣)(本基金

之配息來源可能為本金 ) **(

人民幣計價 )

開放式全

球股票型

無

1.50%

0.260%

無

駿利亨德森遠見泛歐地產股票基

金(歐元計價)

海外股票型

無

1.20%

0.02%~0.1%

無

宏利中國高收益債券基金 -

A(本基金主要係投資於非投

資等級之高風險債券 ) **(人

民幣計價 )

債券型

無

1.25%

0.25%

無

匯豐台灣精典基金(新台幣計價)

國內股票型

無

1.50%

0.13%

無

匯豐龍騰電子基金(新台幣計價)

國內股票型

無

1.20%

0.15%

無

匯豐安富基金(新台幣計價)

國內平衡型

無

20 億(含)以下

1.2%

20 億至 40 億(

含) 1.1%

40 億元以上

1%

20 億(含)以下 0.175%

20 億至 40 億(含)

0.155%

40 億元以上 0.125%

每年不得低於 200 萬

元

無

天達環球黃金基金 C 收益股份(

美元計價)

海外股票型

無

2.25%

最高為資產淨值之

0.05%

無

天達環球天然資源基金 C 收益股

份(美元計價)

海外股票型

無

2.25%

無

天達環球特許品牌基金 C 累

積股份 (美元避險 )(美元計價

)

海外股票型

無

1.50%

最高為資產淨值之

0.05%

無

摩根環球高收益債券基金 A 股(

每月派息)(本基金主要係投資於

非投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金) **(美元計價)

海外債券型

無

不超過 0.85%

不超過 0.30%

無

INVSTCE - 14

摩根新興市場債券基金 A 股(每

月派息)(本基金主要係投資於非

投資等級之高風險債券且配息來

源可能為本金)**(美元計價)

海外債券型

無

不超過 1.15%

不超過 0.30%

無

摩根美國複合收益債券基金 A 股

(每月派息)(本基金之配息來源可

能為本金)**(美元計價)

海外債券型

無

不超過 0.90%

不超過 0.20%

無

摩根多重收益基金(澳幣對沖)A

股(利率入息)(本基金有相當比重

投資於非投資等級之高風險債券

且配息來源可能為本金)**(澳幣

計價)

海外平衡型

無

不超過 1.25%

不超過 0.20%

無

摩根多重收益基金(美元對沖)A

股(每月派息)(本基金有相當比重

投資於非投資等級之高風險債券

且配息來源可能為本金)**(美元

計價)

海外平衡型

無

不超過 1.25%

不超過 0.20%

無

摩根多重收益 ( 美元對沖 )A

股 (利率入息 )(本基金有相當

比重投資於非投資等級之高

風險債券且配息來源可能為

本金)**(美元計價 )

海外平衡型

無

不超過 1.25%

不超過 0.20%

無

貝萊德世界能源基金 A2(美元計

價)

海外股票型

無

1.75%

保管人根據證券的價

值收取逐日累積的年

費，加上交易費用。年

費範圍由年率

0.0024%至 0.45%，交易

費的範圍則由每宗交

易 5.5 美元至 124 美元

。

無

貝萊德世界礦業基金 A2(美元計

價)

海外股票型

無

1.75%

無

貝萊德新能源基金 A2(美元計價)

海外股票型

無

1.75%

無

貝萊德環球資產配置基金 A2(美

元計價)

海外平衡型

無

1.50%

無

貝萊德世界金融基金 A2(美元計

價)

海外股票型

無

1.50%

無

貝萊德世界黃金基金 A2(美元計

價)

海外股票型

無

1.75%

無

貝萊德美元高收益債券基金

A2(基金主要係投資於非投

資等級之高風險債券 ) (美元

計價)

海外債券型

無

1.25%

無

貝萊德拉丁美洲基金 A2(美元計

價)

海外股票型

無

1.75%

無

貝萊德印度基金 A2(美元計價)

海外股票型

無

1.50%

無

貝萊德亞洲老虎債券基金

A2(基金有相當比重投資於

非投資等級之高風險債券 )(

美元計價 )

海外債券型

無

1.00%

無

貝萊德環球高收益債券基金 A3(

月配權(基金主要係投資於非

投資等級之高風險債券且配

息來源可能為本金 ) (美元計價

)

海外債券型

無

1.25%

無

INVSTCE - 15

貝萊德新興市場債券基金 A3(月

配權) (基金有相當比重投資

於非投資等級之高風險債券

且配息來源可能為本金 ) (美

元計價)

海外債券型

無

1.25%

無

貝萊德亞洲老虎債券基金

A3(月配權 )(基金有相當比重

投資於非投資等級之高風險

債券且配息來源可能為本金

)(美元計價 )

海外債券型

無

1.00%

無

貝萊德美元高收益債券基金

A6(穩定配息 )( 基金主要係投

資於非投資等級之高風險債

券且配息來源可能為本金

)**(美元計價 )

海外債券型

無

1.25%

無

貝萊德亞洲老虎債券基金 A6(穩

定配息)(基金有相當比重投

資於非投資等級之高風險債

券且配息來源可能為本金

)**(美元計價)

海外債券型

無

1.00%

無

貝萊德世界礦業基金 A2 歐元(

歐元計價)

海外股票型

無

1.75%

無

貝萊德世界能源基金 A2 歐元(

歐元計價)

海外股票型

無

1.75%

無

貝萊德世界科技基金 A2

美元(美元計價 )

海外股票型

無

1.50%

無

貝萊德世界科技基金 A2

歐元(歐元計價)

海外股票型

無

1.50%

無

貝萊德世界健康科學基金

A2 美元(美元計價 )

海外股票型

無

1.50%

無

貝萊德世界健康科學基金

A2 歐元(歐元計價)

海外股票型

無

1.50%

無

貝萊德世界健康科學基金

Hedged A2 澳幣(澳幣計價)

海外股票型

無

1.50%

無

NN(L)新興市場債券基金 X 股對

沖級別澳幣(月配息)(本基金有相

當比重投資於非投資等級之高風

險債券且配息來源可能為本金

)**(澳幣計價)

海外固定收

益型

無

1.50%

內含於固定服務費

0.25%中

無

NN(L)新興市場債券基金 X 股美

元(月配息)(本基金有相當比重投

資於非投資等級之高風險債券且

配息來源可能為本金)**(美元計

價)

海外固定收

益型

無

1.50%

內含於固定服務費

0.25%中

無

NN(L)投資級公司債基金 X 股美

元(月配息)(本基金之配息來源可

能為本金) ** (美元計價)

海外固定收

益型

無

1.00%

內含於固定服務費

0.15%中

無

NN(L)投資級公司債基金 X 股對

沖級別澳幣(月配息)(本基金之配

息來源可能為本金) ** (澳幣計價

)

海外固定收

益型

無

1.00%

內含於固定服務費

0.15%中

無

INVSTCE - 16

NN (L)旗艦多元資產基金 X

股對沖級別美元 (月配息 )(本

基金之配息來源可能為本金

)**(美元計價)

平衡型

無

1.50%

內含於固定服務費

0.20%中

無

NN (L)旗艦多元資產基金 X

股對沖級別澳幣 (月配息 )(本

基金之配息來源可能為本金

)**(澳幣計價 )

平衡型

無

1.50%

內含於固定服務費

0.20%中

無

野村(愛爾蘭)-美國高收益債券基

金(TD 美元)(本基金主要係投資

於非投資等級之高風險債券且配

息來源可能為本金)(美元計價)

美元高收益

債

無

1.70%

保管費：年費率不

得超過 0.4% (最

低年費為 12,000

美元)

信託費：年費率為

基金淨資產價值的

0.025%

無

野村(愛爾蘭)-美國高收益債券基

金(TD 澳幣)(本基金主要係投資

於非投資等級之高風險債券且配

息來源可能為本金)(澳幣計價)

美元高收益

債

無

1.70%

無

野村(愛爾蘭 )-美國高收益債

券基金 (TD 澳幣避險類股 )(

本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來

源可能為本金 )**(澳幣計價 )

美元高收益

債

無

1.70%

無

野村環球基金-累積型(新臺幣)(新

台幣計價)

全球股票型

無

1.50%(20 億以

下)、

1.35%(20~40 億

)、1.20%(40 億

以上)，本基

金投資股票

總金額未達

本基金淨資

產價值之

70%時，經

理費應減半

計收之規定

(1)就本基金每日之淨

資產價值逐日累計，

並按每年 0.135%之比

率計算報酬；及

(2)每年加計美元參萬

伍仟元之報酬，每季

給付乙次。

無

野村環球基金(人民幣)(人民幣計

價)

全球股票型

無

1.50%(20 億以

下)、

1.35%(20~40 億

)、1.20%(40 億

以上)，本基

金投資股票

總金額未達

本基金淨資

產價值之

70%時，經

理費應減半

計收之規定

(1)就本基金每日之淨

資產價值逐日累計，

並按每年 0.135%之比

率計算報酬；及

(2)每年加計美元參萬

伍仟元之報酬，每季

給付乙次。

無

野村亞太複合高收益債基金-月

配息(新臺幣)(本基金主要係投資

於非投資等級之高風險債券且配

息來源可能為本金)(新台幣計價)

亞太高收益

債

無

1.50%

每年基金淨資產價值

之 0.26%

無

野村亞太複合高收益債基金-月

配息(人民幣)(本基金主要係投資

亞太高收益

債

無

1.50%

每年基金淨資產價值

之 0.26%

無

INVSTCE - 17

於非投資等級之高風險債券且配

息來源可能為本金)(人民幣計價)

野村多元收益平衡基金 -月

配型(新臺幣 )(本基金有相當

比重投資於非投資等級之高

風險債券且配息來源可能為

本金)**(新台幣計價 )

平衡型

無

1.70%

每年基金淨資產價

值之 0.26%

無

野村多元收益平衡基金 -月

配型(美元)(本基金有相當比

重投資於非投資等級之高風

險債券且配息來源可能為本

金 )**(美元計價 )

平衡型

無

1.70%

每年基金淨資產價

值之 0.26%

無

野村多元收益平衡基金 -月

配型(人民幣 )(本基金有相當

比重投資於非投資等級之高

風險債券且配息來源可能為

本金)**(人民幣計價 )

平衡型

無

1.70%

每年基金淨資產價

值之 0.26%

無

野村美利堅高收益債基金 -

月配型 (新臺幣)(本基金主要

係投資於非投資等級之高風

險債券且配息來源可能為本

金 )**(新台幣計價 )

高收益債型

無

1.70%

每年基金淨資產價

值之 0.26%

無

野村美利堅高收益債基金 -

月配型 (美元)(本基金主要係

投資於非投資等級之高風險

債券且配息來源可能為本金

)**(美元計價 )

高收益債型

無

1.70%

每年基金淨資產價

值之 0.26%

無

野村美利堅高收益債基金 -

月配型 (人民幣)(本基金主要

係投資於非投資等級之高風

險債券且配息來源可能為本

金 )**(人民幣計價 )

高收益債型

無

1.70%

每年基金淨資產價

值之 0.26%

無

野村環球高收益債基金 -月

配型(新臺幣 )(本基金主要係

投資於非投資等級之高風險

債券且配息來源可能為本金

)**(新台幣計價 )

高收益債券

型

無

1.60%

每年基金淨資產價

值之 0.28%

無

野村環球高收益債基金 -月

配型(美元)(本基金主要係投

資於非投資等級之高風險債

券且配息來源可能為本金

)**(美元計價 )

高收益債券

型

無

1.60%

每年基金淨資產價

值之 0.28%

無

野村環球高收益債基金 -月

配型(人民幣 )(本基金主要係

投資於非投資等級之高風險

債券且配息來源可能為本金

)**(人民幣計價 )

高收益債券

型

無

1.60%

每年基金淨資產價

值之 0.28%

無

野村環球基金 ( 美元計價 )

全球股票型

無

1.50%(20 億

以下)、

1.35%(20~40

億 )、

(1)就本基金每日

之淨資產價值逐日

累計，並按每年

0.135% 之比率計算

無

INVSTCE - 18

1.20%(40 億

以上)，本基

金投資股票

總金額未達

本基金淨資

產價值之

70%時，經

理費應減半

計收之規定

報酬；及

(2)每年加計美元

參萬伍仟元之報酬

，每季給付乙次。

元大台灣加權股價指數基金(新

台幣計價)

國內指數型

無

基金淨資產

≦80 億為 0.7%

基金淨資產>80

億為 0.6%

0.10%

無

元大全球不動產證券化基金-A(

新台幣計價)

不動產

證券化型

無

1.80%

0.25%

無

元大大中華價值指數基金(新台

幣計價)

指數型

無

基金淨資產

≦80 億為 1.0%

基金淨資產>80

億為 0.9%

0.16%

無

元大全球 ETF 成長組合基金(新

台幣計價)

組合型

無

1.20%

0.14%

無

元大全球新興市場精選組合基金

(新台幣計價)

組合型

無

1.20%

0.13%

無

元大中國平衡基金(本基金有相

當比重得投資於非投資等級之高

風險債券) (新台幣計價)

平衡型

無

1.50%

0.25%

無

元大新中國基金(新台幣計價)

跨國股票型

無

1.80%

0.26%

無

元大華夏中小基金(新台幣計價)

跨國股票型

無

1.80%

0.26%

無

先機環球股票基金 A 類累積(美

元)(美元計價)

海外股票型

無

1.50%

每年基金資產淨值

總平均值的 0.01%

加計增值稅 (如有)

，惟每年最低費用

為 3,500 歐元。

無

先機亞太股票基金 A 類累積(美

元)(美元計價)

海外股票型

無

1.50%

無

先機全球新興市場基金 A 類累積

(美元)(美元計價)

海外股票型

無

1.50%

無

先機全球新興市場基金 A 類累積

(歐元)(歐元計價)

海外股票型

無

1.50%

無

先機北美股票基金 A 類累

積 (美元)(美元計價 )

海外股票型

無

1.50%

無

施羅德環球亞洲債券基金 (

本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基

金之配息來源可能為本金

)**(美元計價 )

海外債券型

無

1.00%

每年最高 0.3%

無

施羅德環球新興市場債券基金(

本基金有相當比重投資於非投資

等級之高風險債券且基金之配息

來源可能為本金)** (美元計價)

海外債券型

無

1.50%

無

施羅德環球美元債券基金(基金

之配息來源可能為本金)**(美元

海外債券型

無

0.75%

無

INVSTCE - 19

計價)

施羅德環球新興亞洲基金(美元

計價)

海外股票型

無

1.50%

無

施羅德環球歐洲小型公司基金(

歐元計價)

海外股票型

無

1.50%

無

施羅德環球環球計量精選價值基

金(基金之配息來源可能為本金

)**(美元計價)

海外股票型

無

1.50%

無

施羅德環球新興歐洲基金(歐元

計價)

海外股票型

無

1.50%

無

施羅德環球香港股票基金(港幣

計價)

海外股票型

無

1.50%

無

施羅德環球金磚四國基金(美元

計價)

海外股票型

無

1.50%

無

施羅德環球亞洲債券基金 A1 –月

配息(本基金有相當比重投資於

非投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)**(美元

計價)

海外債券型

無

1.00%

無

施羅德亞洲高息股債基金 (

澳幣避險 )A-月配息(本基金

有相當比重投資於非投資等

級之高風險債券且基金之配

息來源可能為本金 ) **(澳幣

計價)

平衡型

無

1.25%

每年最高 0.5%

無

施羅德亞洲高息股債基金 (

美元)A-月配息 (本基金有相

當比重投資於非投資等級之

高風險債券且基金之配息來

源可能為本金 )**(美元計價 )

平衡型

無

1.25%

無

三商美邦人壽 A+環球多元

配置投資帳戶 ( 全權委託帳

戶之資產撥回機制來源可能

為本金 )*(美元計價 )

委託投資

帳戶

無

1.50%

0.12%

無

三商美邦人壽 A+環球多元

配置投資帳戶 ( 累積單位數 )(

全權委託帳戶之資產撥回機

制來源可能為本金 ) *(美元

計價)

委託投資

帳戶

無

1.50%

0.12%

無

三商美邦人壽鑫穩健投資帳

戶 (全權委託帳戶之資產撥

回機制來源可能為本金 ) *(新

台幣計價 )

委託投資

帳戶

無

1.70%

1 億元(含)以下：0.10%

1 億至 5 億元(含)：

0.08%

5 億元以上：0.06%

無

三商美邦人壽鑫穩健投資帳

戶 (累積單位數 )(全權委託帳

戶之資產撥回機制來源可能

為本金 )*(新台幣計價 )

委託投資

帳戶

無

1.70%

1 億元(含)以下：0.10%

1 億至 5 億元(含)：

0.08%

5 億元以上：0.06%

無

三商美邦人壽環球總報酬投

資帳戶 (全權委託帳戶之資

委託投資

帳戶

無

1.50%

0.10%

無

INVSTCE - 20

產撥回機制來源可能為本金

)*(美元計價 )

三商美邦人壽環球總報酬投

資帳戶 (累積單位數 )(全權委

託帳戶之資產撥回機制來源

可能為本金 ) *(美元計價 )

委託投資

帳戶

無

1.50%

0.10%

無

三商美邦人壽環球安穩投資

帳戶(美元計價 )

委託投資

帳戶

無

0.40%

1 億元(含)以下：0.10%

1 億至 5 億元(含)：

0.08%

5 億元以上：0.06%

無

三商美邦人壽環球積極投資

帳戶(美元計價 )

委託投資

帳戶

無

0.40%

無

三商美邦人壽環球平衡投資

帳戶(全權委託帳戶之資產

撥回機制來源可能為本金 )*(

美元計價 )

委託投資

帳戶

無

1.10%

無

三商美邦人壽多元配置入息

投資帳戶 (全權委託帳戶之

資產撥回機制來源可能為本

金 )*(美元計價 )

委託投資

帳戶

無

1.10%

1 億元(含)以下：0.10%

1 億至 5 億元(含)：

0.08%

5 億元以上：0.06%

無

三商美邦人壽十全十美動態

配置投資帳戶 ( 全權委託帳

戶之資產撥回機制來源可能

為本金 )*(美元計價 )

委託投資

帳戶

無

1.70%

0.08%

無

三商美邦人壽十全十美動態

配置投資帳戶 ( 累積單位數 )(

全權委託帳戶之資產撥回機

制來源可能為本金 ) *(美元計

價 )

委託投資

帳戶

無

1.70%

0.08%

無

三商美邦人壽精選投資帳戶-保

守型(新台幣計價)

委託

投資帳戶

無

0.20%

1 億元(含)以下：0.10%

1 億至 5 億元(含)：

0.08%

5 億元以上：0.06%

無

三商美邦人壽精選投資帳戶-穩

健型(新台幣計價)

委託

投資帳戶

無

0.30%

無

三商美邦人壽精選投資帳戶-積

極型(新台幣計價)

委託

投資帳戶

無

0.40%

無

三商美邦人壽債券組合投資帳戶

(新台幣計價)

委託

投資帳戶

無

0.50%

1 億元(含)以下：0.10%

1 億至 5 億元(含)：

0.08%

5 億元以上：0.06%

無

三商美邦人壽中港台股金利 High

投資帳戶(新台幣計價)

委託

投資帳戶

無

1.10%

1 億元(含)以下：0.10%

1 億至 5 億元(含)：

0.08%

5 億元以上：0.06%

無

三商美邦人壽全球景氣循環投資

帳戶(新台幣計價)

委託

投資帳戶

無

1.10%

無

三商美邦人壽全球優勢組合投資

帳戶(新台幣計價)

委託

投資帳戶

無

1.10%

無

三商美邦人壽全球多資產投資帳

戶(全權委託帳戶之資產撥回機

制來源可能為本金)*(新台幣計價

)

委託

投資帳戶

無

1.10%

無

三商美邦人壽寰宇投資帳戶

-保守型(美元計價 )

委託

投資帳戶

無

0.20%

無

INVSTCE - 21

三商美邦人壽寰宇投資帳戶

-穩健型(美元計價 )

委託

投資帳戶

無

0.30%

無

三商美邦人壽寰宇投資帳戶

-積極型(美元計價 )

委託

投資帳戶

無

0.40%

無

三商美邦人壽安穩投資帳戶(全

權委託帳戶之資產撥回機制來源

可能為本金)*(美元計價)

委託

投資帳戶

無

1.00%

無

三商美邦人壽神州人民幣指數型

投資帳戶(人民幣計價)

委託

投資帳戶

無

1.1%

0.10%

無

三商美邦人壽神州人民幣穩健型

投資帳戶(人民幣計價)

委託

投資帳戶

無

1.1%

1 億元(含)以下：0.10%

1 億至 5 億元(含)：

0.08%

5 億元以上：0.06%

無

＊本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。

＊＊本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

註 1：委託投資帳戶之經理（管理）費，包含本公司收取之管理費及投資機構收取之經理費，已由

投資標的淨值中扣除，不另外向客戶收取。委託投資帳戶之委託投資資產如有投資於該投信

經理之基金時，則該部分委託資產投信不得另收取經理費；基金之經理費由投資機構收取，

已由投資標的淨值中扣除，不另外向客戶收取。

註 2：委託投資帳戶、基金之保管費由保管機構收取，已由投資標的淨值中扣除，不另外向客戶收

取。

註 3：三商美邦台幣、美元、歐元、澳幣、南非幣、人民幣帳戶將分別投資於新台幣兩年期（含）

以下存款、美元一年期（含）以下存款、歐元一年期（含）以下存款、澳幣一年期 (含 )以下

存款、南非幣一年期 (含 )以下存款、人民幣一年期 (含 )以下存款。其宣告利率係反映該帳戶

之實際績效與相關管理成本（每年 0.2275%），並用以計算該帳戶之單位淨值，相關說明如

下表：

帳戶名稱

宣告利率公告

與適用期間

宣告利率

參考指標

宣告利率調整區間

（反映實際績效與相關管理成本

）

三商美邦台幣

帳戶

每月第一個工作日於本公

司網頁公告，適用期間一

個月。

上月最後一個資產評

價日兆豐國際商業銀

行新台幣活期存款利

率。

最高為上月最後一個資產評價日

兆豐國際商業銀行新台幣兩年定

期存款利率，最低為零。

三商美邦美元

帳戶

上月最後一個資產評

價日兆豐國際商業銀

行美元活期存款利率。

最高為上月最後一個資產評價日

兆豐國際商業銀行美元一年定期

存款利率，最低為零。

三商美邦歐元

帳戶

上月最後一個資產評

價日兆豐國際商業銀

行歐元活期存款利率。

最高為上月最後一個資產評價日

兆豐國際商業銀行歐元一年定期

存款利率，最低為零。

三商美邦澳幣

帳戶

上月最後一個資產評

價日兆豐國際商業銀

行澳幣活期存款利率。

最高為上月最後一個資產評價日

兆豐國際商業銀行澳幣一年定期

存款利率，最低為零。

INVSTCE - 22

三商美邦南非

幣帳戶

上月最後一個資產評

價日兆豐國際商業銀

行南非幣活期存款利

率。

最高為上月最後一個資產評價日

兆豐國際商業銀行南非幣一年定

期存款利率，最低為零。

三商美邦人民

幣帳戶

上月最後一個資產評

價日兆豐國際商業銀

行人民幣活期存款利

率。

最高為上月最後一個資產評價日

兆豐國際商業銀行人民幣一年定

期存款利率，最低為零。

INVSTCE - 23

附表三投資標的表

投資標的：

投資標的名稱

發行或經理（管理）機構

投資標的

種類

計價

幣別

收益分配或

撥回資產

可連結之

保單或類別

三商美邦台幣帳戶

三商美邦人壽保險股份有限公

司

-

新台幣

無

A/B3/C1/C2/D1

/F1/F2

三商美邦美元帳戶

三商美邦人壽保險股份有限公

司

-

美元

無

A/B3/C1/C2/F1

/F2 (此處 C2

類別僅限三商

美邦人壽世紀

優利變額萬能

終身壽險適用

)

三商美邦歐元帳戶

三商美邦人壽保險股份有限公

司

-

歐元

無

A/B3/C1/C2

三商美邦澳幣帳戶

三商美邦人壽保險股份有限公

司

-

澳幣

無

A/B3/C1/C2

三商美邦南非幣帳戶

三商美邦人壽保險股份有限公

司

-

南非幣

無

A/B3/C1/C2

三商美邦人民幣帳戶

三商美邦人壽保險股份有限公

司

-

人民幣

無

E

聯博國際醫療基金-A

聯博(盧森堡)公司

海外股票型

美元

無

A/B2/C1

聯博全球複合型股票基金-A

聯博(盧森堡)公司

海外股票型

美元

無

A/B2/C1

聯博美國收益基金-A2(本基金有

相當比重投資於非投資等級之高

風險債券且配息來源可能為本金

)

聯博(盧森堡)公司

海外債券型

美元

無

A/B1/C1

聯博全球高收益債券基金-A2(本

基金主要係投資於非投資等級之

高風險債券且配息來源可能為本

金)

聯博(盧森堡)公司

海外固定收

益型

美元

無

A/B1/B2/C1

聯博歐洲收益基金-A2(本基金有

相當比重投資於非投資等級之高

風險債券且配息來源可能為本金

)

聯博(盧森堡)公司

海外固定收

益型

歐元

無

A/B1/C1

聯博全球高收益債券基金 -

AT(月配權)(本基金主要係

投資於非投資等級之高風險

債券且配息來源可能為本金

)

聯博(盧森堡)公司

海外固定收

益型

美元

有 ***

A/B1/B2/C1

聯博全球高收益債券基金 AA 穩

定月配澳幣避險(配息)(本基金主

要係投資於非投資等級之高風險

債券且配息來源可能為本金)**

聯博(盧森堡)公司

海外固定收

益型

澳幣

有

C1

聯博全球高收益債券基金 AA 穩

定月配美元(配息)(本基金主要係

投資於非投資等級之高風險債券

且配息來源可能為本金)**

聯博(盧森堡)公司

海外固定收

益型

美元

有

C1

INVSTCE - 24

聯博全球高收益債券基金 AA 穩

定月配澳幣避險(配權)(本基金主

要係投資於非投資等級之高風險

債券且配息來源可能為本金)**

聯博(盧森堡)公司

海外固定收

益型

澳幣

有 ***

A/B1/B2/ C1

聯博全球高收益債券基金 AA 穩

定月配美元(配權)(本基金主要係

投資於非投資等級之高風險債券

且配息來源可能為本金)**

聯博(盧森堡)公司

海外固定收

益型

美元

有 ***

A/B1/B2/ C1

聯博新興市場債券基金 AA 穩定

月配澳幣避險(配息)(本基金有相

當比重投資於非投資等級之高風

險債券且配息來源可能為本金)**

聯博(盧森堡)公司

海外固定收

益型

澳幣

有

C1

聯博新興市場債券基金 AA 穩定

月配美元(配息)(本基金有相當比

重投資於非投資等級之高風險債

券且配息來源可能為本金)**

聯博(盧森堡)公司

海外固定收

益型

美元

有

C1

聯博新興市場債券基金 AA 穩定

月配澳幣避險(配權)(本基金有相

當比重投資於非投資等級之高風

險債券且配息來源可能為本金)**

聯博(盧森堡)公司

海外固定收

益型

澳幣

有 ***

A/B1/B2/ C1

聯博新興市場債券基金 AA 穩定

月配美元(配權)(本基金有相當比

重投資於非投資等級之高風險債

券且配息來源可能為本金)**

聯博(盧森堡)公司

海外固定收

益型

美元

有 ***

A/B1/B2/ C1

聯博全球高收益債券基金 AT 歐

元避險(配息)(本基金主要係投資

於非投資等級之高風險債券且配

息來源可能為本金)

聯博(盧森堡)公司

海外固定收

益型

歐元

有

A/B1/B2/ C1

聯博新興市場債券基金 AT 歐元

避險(配息)(本基金有相當比重投

資於非投資等級之高風險債券且

配息來源可能為本金)

聯博(盧森堡)公司

海外固定收

益型

歐元

有

A/B1/B2/ C1

聯博房貸收益基金 AA(穩定

月配)級別美元 (本基金有相

當比重投資於非投資等級之

高風險債券且配息來源可能

為本金 )**

聯博(盧森堡)公司

海外固定收

益型

美元

有

A/B1/B2/C1

聯博房貸收益基金 AA(穩定

月配)澳幣避險級別 (本基金

有相當比重投資於非投資等

級之高風險債券且配息來源

可能為本金 ) **

聯博(盧森堡)公司

海外固定收

益型

澳幣

有

A/B1/B2/C1

聯博優化波動股票基金 AD

月配級別美元 ( 基金之配息

來源可能為本金 )**

聯博(盧森堡)公司

海外固定收

益型

美元

有

A/B1/B2/C1

聯博優化波動股票基金 AD

月配澳幣避險級別 (基金之

配息來源可能為本金 )**

聯博(盧森堡)公司

海外固定收

益型

澳幣

有

A/B1/B2/C1

霸菱成熟及新興市場高收益

債券基金 (本基金主要係投

資於非投資等級之高風險債

券且配息來源可能為本金

)**

霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公

司

海外債券型

美元

有 ***

A/B1/B2/C1

INVSTCE - 25

霸菱大東協基金 A 類美元(配權)

霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公

司

海外股票型

美元

有***

A/B2/C1

霸菱國際債券基金(基金配息來

源可能為本金)

霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公

司

海外債券型

歐元

有***

A/B1/C1

霸菱全球新興市場基金 A 類美元

(配權)

霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公

司

海外股票型

美元

有***

A/B2/C1

霸菱香港中國基金

霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公

司

海外股票型

美元

有***

A/B2/C1

霸菱澳洲基金-A 類

霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公

司

海外股票型

美元

有***

A/B2/C1

霸菱全球農業基金-A 類

霸菱基金經理有限公司

海外股票型

美元

無

A/B2/C1

霸菱成熟及新興市場高收益

債券基金 -A 類 (月配權 )(本

基金主要係投資於非投資等

級之高風險債券且配息來源

可能為本金 ) **

霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公

司

海外債券型

美元

有 ***

A/B1/B2

霸菱成熟及新興市場高收益債券

基金-A 類(月配息型)(本基金主要

係投資於非投資等級之高風險債

券且配息來源可能為本金)**

霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公

司

海外債券型

美元

有

C1

資本集團全球債券基金(盧森堡

)T(美元)

資本國際管理公司

海外債券型

美元

無

A/B1/C1

資本集團全球債券基金(盧森堡

)T(歐元)

資本國際管理公司

海外債券型

歐元

無

A/B1/C1

資本集團歐元債券基金(盧森堡

)T(美元)

資本國際管理公司

海外債券型

美元

無

A/B1/C1

資本集團歐元債券基金(盧森堡

)T(歐元)

資本國際管理公司

海外債券型

歐元

無

A/B1/C1

資本集團全球機會高收益債券基

金盧森堡 T 美元(本基金主要係

投資於非投資等級之高風險債券

)

資本國際管理公司

海外債券型

美元

無

A/B2/C1

資本集團全球機會高收益債券基

金盧森堡 T 歐元(本基金主要係

投資於非投資等級之高風險債券

)

資本國際管理公司

海外債券型

歐元

無

A/B2/C1

資本集團全球機會高收益債券基

金盧森堡 Tfd 美元(配息)(本基金

主要係投資於非投資等級之高風

險債券且基金之配息來源可能為

本金)

資本國際管理公司

海外債券型

美元

有

A/B1/B2/ C1

資本集團新興市場成長基金

(盧森堡)T(美元)

資本國際管理公司

海外股票型

美元

無

A/B1/B2/ C1

安聯四季豐收債券組合基金-B 月

配息(新臺幣)(本基金有一定比例

之投資包含高風險非投資等級債

券基金)

安聯證券投資信託股份有限公

司

複合式債券

組合型

新台幣

有

A/B1/B2/ C1

INVSTCE - 26

安聯四季豐收債券組合基金-B 月

配息(人民幣)(本基金有一定比例

之投資包含高風險非投資等級債

券基金)

安聯證券投資信託股份有限公

司

複合式債券

組合型

人民幣

有

E

安聯中華新思路基金(新臺幣)

安聯證券投資信託股份有限公

司

區域股票型

新台幣

無

A/B1/B2/ C1

安聯中華新思路基金(人民幣)

安聯證券投資信託股份有限公

司

區域股票型

人民幣

無

E

安聯台灣大壩基金

安聯證券投資信託股份有限公

司

單一國家股

票型

新台幣

無

A/B1/B2/C1

安聯台灣科技基金

安聯證券投資信託股份有限公

司

單一國家股

票型

新台幣

無

A/B1/B2/C1

安聯收益成長多重資產基金

-A 累積(新臺幣 )(本基金有

相當比重投資於非投資等級

之高風險債券 )

安聯證券投資信託股份有限公

司

區域平衡型

新台幣

無

A/B1/B2/C1

安聯收益成長多重資產基金

-A累積(人民幣 )(本基金有相

當比重投資於非投資等級之

高風險債券 )

安聯證券投資信託股份有限公

司

區域平衡型

人民幣

無

E

安聯收益成長多重資產基金

-B 月配息 (新臺幣)(本基金

有相當比重投資於非投資等

級之高風險債券且配息來源

可能為本金 )

安聯證券投資信託股份有限公

司

區域平衡型

新台幣

有

A/B1/B2/C1

安聯收益成長多重資產基金

-B月配息 (人民幣 ) (本基金

有相當比重投資於非投資等

級之高風險債券且配息來源

可能為本金 )

安聯證券投資信託股份有限公

司

區域平衡型

人民幣

有

E

安聯歐洲債券基金

Allianz Global Investor s

GmbH

海外債券型

歐元

有***

A/B1/C1

安聯國際債券基金

Allianz Global Investor s

GmbH

海外債券型

歐元

有***

A/B1/C1

安聯歐洲基金

Allianz Global Investor s

GmbH

海外股票型

歐元

有***

A/B2/C1

安聯全球生物科技基金

Allianz Global Investor s

GmbH

海外股票型

歐元

有***

A/B2/C1

安聯收益成長基金 AT 累積類股(

美元)(本基金有相當比重投資於

非投資等級之高風險債券)

Allianz Global Investor s

GmbH

海外平衡型

美元

無

A/B1/B2/ C1

安聯收益成長基金 AM 穩定月收

類股澳幣避險(月配息)(本基金有

相當比重投資於非投資等級之高

風險債券且配息來源可能為本金)

Allianz Global Investors

GmbH

海外平衡型

澳幣

有

C1

安聯收益成長基金 AM 穩定月收

類股(月配息)(本基金有相當比重

Allianz Global Investor s

GmbH

海外平衡型

美元

有

C1

INVSTCE - 27

投資於非投資等級之高風險債券

且配息來源可能為本金)

安聯收益成長基金 AM 穩定月收

類股澳幣避險(月配權)(本基金有

相當比重投資於非投資等級之高

風險債券且配息來源可能為本金)

Allianz Global Investor s

GmbH

海外平衡型

澳幣

有 ***

A/B1/B2/C1

安聯收益成長基金 AM 穩定月收

類股(月配權)(本基金有相當比重

投資於非投資等級之高風險債券

且配息來源可能為本金)

Allianz Global Investor s

GmbH

海外平衡型

美元

有 ***

A/B1/B2/ C1

安聯收益成長基金 AM 穩定月收

類股歐元避險(月配息)(本基金有

相當比重投資於非投資等級之高

風險債券且配息來源可能為本金

)

Allianz Global Investor s

GmbH

海外平衡型

歐元

有

C1

安聯收益成長基金 AM 穩定月收

類股歐元避險(月配權)(本基金有

相當比重投資於非投資等級之高

風險債券且配息來源可能為本金

)

Allianz Global Investor s

GmbH

海外平衡型

歐元

有 ***

A/B1/B2/C1

安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩

定月收總收益(美元避險)(基金之

配息來源可能為本金)

Allianz Global Investor s

GmbH

區域股票型

美元

有

A/B1/B2/ C1

安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定

月收類股(歐元)(基金之配息來源

可能為本金)

Allianz Global Investor s

GmbH

區域股票型

歐元

有

A/B1/B2/ C1

富達美國成長基金

FIL Investment Management

(Luxembourg) S.A.

海外股票型

美元

有***

A/B2/C1

富達太平洋基金

FIL Investment Management

(Luxembourg) S.A.

海外股票型

美元

有***

A/B2/C1

富達美元債券基金

FIL Investment Management

(Luxembourg) S.A.

海外債券型

美元

有***

A/B1/B2/ C1

富達歐元債券基金

FIL Investment Management

(Luxembourg) S.A.

海外債券型

歐元

有***

A/B1/C1

富達歐洲基金

FIL Investment Management

(Luxembourg) S.A.

海外股票型

歐元

有***

A/B2/C1

富達全球健康護理基金

FIL Investment Management

(Luxembourg) S.A.

海外股票型

歐元

有***

A/B2/C1

富達東協基金

FIL Investment Management

(Luxembourg) S.A.

海外股票型

美元

有***

A/B2/C1

富達日本基金

FIL Investment Management

(Luxembourg) S.A.

海外股票型

日圓

有***

A/B2/C1

富達全球聚焦基金

FIL Investment Management

(Luxembourg) S.A.

海外股票型

美元

有***

A/B1/B2/C1

富達全球消費行業基金

FIL Investment Management

(Luxembourg) S.A.

海外股票型

歐元

有***

A/B2/C1

富達美元現金基金

FIL Investment Management

(Luxembourg) S.A.

海外現金型

美元

有***

A/B1/C1/C2/

D1(此處 C2 類

INVSTCE - 28

別僅限三商美

邦人壽世紀多

利變額壽險適

用)

富達中國聚焦基金

FIL Investment Management

(Luxembourg) S.A.

海外股票型

美元

有***

A/B2/C1

富達新興市場債券基金 A 股(月

配權)(本基金主要係投資於非投

資等級之高風險債券)

FIL Investment Management

(Luxembourg) S.A.

海外債券型

美元

有***

A/B1/B2/C1

富達美元高收益基金 A 股(月配

權)(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

FIL Investment Management

(Luxembourg) S.A.

海外債券型

美元

有***

A/B1/B2/C1

富達美元債券基金 A 股(月配權)

FIL Investment Management

(Luxembourg) S.A.

海外債券型

美元

有***

A/B1/B2

富達美元債券基金 (A 股月

配息)

FIL Investment Management

(Luxembourg) S.A

海外債券型

美元

有

C1

富達全球入息基金 A 股(F1 穩定

月配息)(本基金之配息來源可能

為本金)**

FIL Investment Management

(Luxembourg) S.A.

海外股票型

美元

有

A/B2/C1

富達亞太入息基金 A 股(F1 穩定

月配息)(本基金之配息來源可能

為本金)**

FIL Investment Management

(Luxembourg) S.A.

海外股票型

美元

有

A/B2/C1

富達澳元現金基金

FIL Investment Management

(Luxembourg) S.A.

海外現金型

澳幣

無

D1/D2

富達全球消費行業基金(A 股累計

美元)

FIL Investment Management

(Luxembourg) S.A.

海外股票型

美元

無

A/B1/B2/C1

富達全球入息基金(A 股累計美元

)

FIL Investment Management

(Luxembourg) S.A.

海外股票型

美元

無

A/B1/B2/C1

富達全球入息基金(A 股 H 月配

息澳幣避險)(本基金之配息來源

可能為本金)**

FIL Investment Management

(Luxembourg) S.A.

海外股票型

澳幣

有

A/B1/B2/C1

富達美元高收益基金(F1 穩定月

配息-美元)(本基金主要係投資於

非投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)**

FIL Investment Management

(Luxembourg) S.A.

海外債券型

美元

有

A/B1/B2/C1

富達新興市場債券基金(F1 穩定

月配息-美元)(本基金主要係投資

於非投資等級之高風險債券且配

息來源可能為本金)**

FIL Investment Management

(Luxembourg) S.A.

海外債券型

美元

有

A/B1/B2/C1

復華復華基金

復華證券投資信託股份有限公

司

國內股票型

新台幣

無

A/B2/C1

復華中小精選基金

復華證券投資信託股份有限公

司

國內股票型

新台幣

無

A/B2/C1

復華傳家二號基金

復華證券投資信託股份有限公

司

國內平衡型

新台幣

無

A/B2/C1

復華全球債券基金

復華證券投資信託股份有限公

司

海外債券型

新台幣

無

A/B1/C1

INVSTCE - 29

復華神盾基金

復華證券投資信託股份有限公

司

國內平衡型

新台幣

無

A/B2/C1

復華高成長基金

復華證券投資信託股份有限公

司

國內股票型

新台幣

無

A/B2/C1

復華傳家基金

復華證券投資信託股份有限公

司

國內平衡型

新台幣

無

A/B1/C1

復華貨幣市場基金

復華證券投資信託股份有限公

司

貨幣市場型

新台幣

無

A/B1/C1

復華全球平衡基金-新臺幣(本基

金有相當比重投資於非投資等級

之高風險債券)

復華證券投資信託股份有限公

司

海外平衡型

新台幣

無

A/B1/C1

復華奧林匹克全球組合基金(本

基金有相當比重投資於持有非投

資等級高風險債券之基金)

復華證券投資信託股份有限公

司

組合型

新台幣

無

A/B1/C1

復華全球債券組合基金(本基金

有相當比重投資於持有非投資等

級高風險債券之基金)

復華證券投資信託股份有限公

司

組合型

新台幣

無

A/B1/C1

復華全球資產證券化基金-新臺

幣 A

復華證券投資信託股份有限公

司

資產證券化

型

新台幣

無

A/B1/C1

復華奧林匹克全球優勢組合基金

-新臺幣 A (本基金有相當比重投

資於持有非投資等級高風險債券

之基金)

復華證券投資信託股份有限公

司

組合型

新台幣

無

A/B1/C1

復華全方位基金

復華證券投資信託股份有限公

司

國內股票型

新台幣

無

A/B2/C1

復華人生目標基金

復華證券投資信託股份有限公

司

國內平衡型

新台幣

無

A/B2/C1

復華亞太平衡基金(本基金有相

當比重投資於非投資等級之高風

險債券)

復華證券投資信託股份有限公

司

海外平衡型

新台幣

無

A/B2/C1

復華亞太成長基金

復華證券投資信託股份有限公

司

海外股票型

新台幣

無

A/B2/C1

復華全球大趨勢基金-新臺幣

復華證券投資信託股份有限公

司

海外股票型

新台幣

無

A/B2/C1

復華華人世紀基金

復華證券投資信託股份有限公

司

海外股票型

新台幣

無

A/B2/C1

復華高益策略組合基金(本基金

主要係投資於持有非投資等級高

風險債券之基金)

復華證券投資信託股份有限公

司

組合型

新台幣

無

A/B1/B2/C1

復華全球原物料基金

復華證券投資信託股份有限公

司

海外股票型

新台幣

無

A/B2/C1

復華南非幣短期收益基金 A 類型

復華證券投資信託股份有限公

司

海外債券型

南非幣

無

A/B1/B2/C1

復華南非幣長期收益基金 A 類型

復華證券投資信託股份有限公

司

海外債券型

南非幣

無

A/B1/B2/C1

復華人民幣貨幣市場基金

復華證券投資信託股份有限公

司

海外貨幣市

場型

人民幣

無

E

INVSTCE - 30

復華新興人民幣債券基金 -

A(本基金有相當比重投資於

非投資等級之高風險債券 )

復華證券投資信託股份有限公

司

海外債券型

人民幣

無

E

復華中國新經濟 A 股基金-新臺

幣

復華證券投資信託股份有限公

司

海外股票型

新台幣

無

A/B1/B2/ C1

復華中國新經濟 A 股基金-人民

幣

復華證券投資信託股份有限公

司

海外股票型

人民幣

無

E

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣

(本基金有相當比重投資於非投資

等級之高風險債券)

復華證券投資信託股份有限公

司

海外平衡型

新台幣

無

A/B1/B2/ C1

復華中國新經濟平衡基金-人民幣

A(本基金有相當比重投資於非投

資等級之高風險債券)

復華證券投資信託股份有限公

司

海外平衡型

人民幣

無

E

復華新興市場高收益債券基金-B

配息(新臺幣)(本基金主要係投資

於非投資等級之高風險債券且基

金之配息來源可能為本金)**

復華證券投資信託股份有限公

司

海外債券型

新台幣

有

A/B1/B2/ C1

復華新興市場高收益債券基金-配

息(人民幣)(本基金主要係投資於

非投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)**

復華證券投資信託股份有限公

司

海外債券型

人民幣

有

E

富蘭克林(坦)全球基金

富蘭克林坦伯頓國際服務有限

公司

海外股票型

美元

有***

A/B1/B2/C1

富蘭克林(坦)全球平衡基金(本基

金之配息來源可能為本金)**

富蘭克林坦伯頓國際服務有限

公司

海外平衡型

美元

有***

A/B1/B2/C1

富蘭克林(坦)全球債券基金(月配

權)(本基金之配息來源可能為本

金)**

富蘭克林坦伯頓國際服務有限

公司

海外債券型

美元

有***

A/B1

富蘭克林(坦)新興國家固定收益

基金(季配權)(本基金有相當比重

投資於非投資等級之高風險債券

且基金之配息來源可能為本金)**

富蘭克林坦伯頓國際服務有限

公司

海外債券型

美元

有***

A/B1/B2/C1

富蘭克林(坦)美國政府基金(月配

權)(本基金之配息來源可能為本

金)

富蘭克林坦伯頓國際服務有限

公司

海外債券型

美元

有***

A/B1/C1

富蘭克林(坦)成長(歐元)基金

富蘭克林坦伯頓國際服務有限

公司

海外股票型

歐元

無

A/B1/B2/C1

富蘭克林(坦)印度基金

富蘭克林坦伯頓國際服務有限

公司

海外股票型

美元

無

A/B2/C1

富蘭克林(坦)大中華基金

富蘭克林坦伯頓國際服務有限

公司

海外股票型

美元

無

A/B2/C1

富蘭克林(坦)亞洲成長基金

富蘭克林坦伯頓國際服務有限

公司

海外股票型

美元

有***

A/B2/C1

富蘭克林(坦)天然資源基金

富蘭克林坦伯頓國際服務有限

公司

海外股票型

美元

無

A/B2/C1

富蘭克林(坦)東歐基金

富蘭克林坦伯頓國際服務有限

公司

海外股票型

歐元

無

A/B2/C1

INVSTCE - 31

富蘭克林(坦)精選收益基金 A 股(

月配權)(本基金有相當比重投資

於非投資等級之高風險債券且基

金之配息來源可能為本金)**

富蘭克林坦伯頓國際服務有限

公司

海外債券型

美元

有***

A/B1/B2

富蘭克林(坦)新興國家固定收益

基金 A-Mdis 股(本基金有相當比

重投資於非投資等級之高風險債

券且基金之配息來源可能為本金

)**

富蘭克林坦伯頓國際服務有限

公司

海外債券型

美元

有

A/B1/B2/C1

富蘭克林(坦)全球債券基金 A-

Mdis 股(本基金之配息來源可能

為本金)**

富蘭克林坦伯頓國際服務有限

公司

海外債券型

美元

有

C1

富蘭克林(坦)精選收益基金 A-

Mdis 股(本基金有相當比重投資

於非投資等級之高風險債券且基

金之配息來源可能為本金)**

富蘭克林坦伯頓國際服務有限

公司

海外債券型

美元

有

C1

富蘭克林(坦)新興國家固定收益

基金澳幣避險 A(月配息)(本基金

有相當比重投資於非投資等級之

高風險債券且基金之配息來源可

能為本金)**

富蘭克林坦伯頓國際服務有限

公司

海外債券型

澳幣

有

A/B1/B2/C1

富蘭克林(坦)全球債券基金澳幣

避險 A(月配息)(本基金之配息來

源可能為本金)**

富蘭克林坦伯頓國際服務有限

公司

海外債券型

澳幣

有

A/B1/B2/C1

富蘭克林(坦)多空策略基金美元

A(acc)股

富蘭克林坦伯頓國際服務有限

公司

平衡型(混合

型)

美元

無

A/B1/B2/C1

富蘭克林華美特別股收益基金-B

分配型(新台幣)(本基金之配息來

源可能為本金)**

富蘭克林華美證券投資信託股

份有限公司

開放式全球

股票型

新台幣

有

A/B1/B2/C1

富蘭克林華美特別股收益基金-B

分配型(美元)(本基金之配息來源

可能為本金)**

富蘭克林華美證券投資信託股

份有限公司

開放式全球

股票型

美元

有

A/B1/B2/C1

富蘭克林華美特別股收益基金-B

分配型(人民幣)(本基金之配息來

源可能為本金)**

富蘭克林華美證券投資信託股

份有限公司

開放式全球

股票型

人民幣

有

E

駿利亨德森遠見泛歐地產股票基

金

Henderson Management S.A.（亨

德森管理公司）

海外股票型

歐元

無

A/B2/C1

宏利中國高收益債券基金-A(本基

金主要係投資於非投資等級之高

風險債券)**

宏利證券投資信託股份有限公

司

債券型

人民幣

無

E

匯豐台灣精典基金

滙豐中華證券投資信託(股)公

司

國內股票型

新台幣

無

A/B2/C1

匯豐龍騰電子基金

滙豐中華證券投資信託(股)公

司

國內股票型

新台幣

無

A/B2/C1

匯豐安富基金

滙豐中華證券投資信託(股)公

司

國內平衡型

新台幣

無

A/B1/B2/C1

天達環球黃金基金 C 收益股份

天達資產管理盧森堡有限公司

海外股票型

美元

有***

A/B2/C1

天達環球天然資源基金 C 收益股

份

天達資產管理盧森堡有限公司

海外股票型

美元

有***

A/B2/C1

INVSTCE - 32

天達環球特許品牌基金 C 累積股

份(美元避險)

天達資產管理盧森堡有限公司

海外股票型

美元

無

A/B1/B2/C1

摩根環球高收益債券基金 A 股(

每月派息)(本基金主要係投資於

非投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)**

摩根資產管理(歐洲)有限公司

海外債券型

美元

有

A/B1/B2/C1

摩根新興市場債券基金 A 股(每

月派息)(本基金主要係投資於非

投資等級之高風險債券且配息來

源可能為本金)**

摩根資產管理(歐洲)有限公司

海外債券型

美元

有

A/B2/C1

摩根美國複合收益債券基金 A 股

(每月派息)(本基金之配息來源可

能為本金)**

摩根資產管理(歐洲)有限公司

海外債券型

美元

有

A/B1/C1

摩根多重收益基金(澳幣對沖)A

股(利率入息)(本基金有相當比重

投資於非投資等級之高風險債券

且配息來源可能為本金)**

摩根資產管理(歐洲)有限公司

海外平衡型

澳幣

有

A/B1/B2/C1

摩根多重收益基金(美元對沖)A

股(每月派息)(本基金有相當比重

投資於非投資等級之高風險債券

且配息來源可能為本金)**

摩根資產管理(歐洲)有限公司

海外平衡型

美元

有

A/B1/B2/C1

摩根多重收益(美元對沖)A 股(利

率入息)(本基金有相當比重投資

於非投資等級之高風險債券且配

息來源可能為本金)**

摩根資產管理(歐洲)有限公司

海外平衡型

美元

有

A/B1/B2/C1

貝萊德世界能源基金 A2

貝萊德(盧森堡)公司

海外股票型

美元

無

A/B2/C1

貝萊德世界礦業基金 A2

貝萊德(盧森堡)公司

海外股票型

美元

無

A/B2/C1

貝萊德新能源基金 A2

貝萊德(盧森堡)公司

海外股票型

美元

無

A/B2/C1

貝萊德環球資產配置基金 A2

貝萊德(盧森堡)公司

海外平衡型

美元

無

A/B1/B2/C1

貝萊德世界金融基金 A2

貝萊德(盧森堡)公司

海外股票型

美元

無

A/B2/C1

貝萊德世界黃金基金 A2

貝萊德(盧森堡)公司

海外股票型

美元

無

A/B2/C1

貝萊德美元高收益債券基金 A2(

基金主要係投資於非投資等級之

高風險債券)

貝萊德(盧森堡)公司

海外債券型

美元

無

A/B2/C1

貝萊德拉丁美洲基金 A2

貝萊德(盧森堡)公司

海外股票型

美元

無

A/B2/C1

貝萊德印度基金 A2

貝萊德(盧森堡)公司

海外股票型

美元

無

A/B2/C1

貝萊德亞洲老虎債券基金 A2(基

金有相當比重投資於非投資等級

之高風險債券)

貝萊德(盧森堡)公司

海外債券型

美元

無

A/B1/B2/C1

貝萊德環球高收益債券基金 A3(

月配權)(基金主要係投資於非投

資等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

貝萊德(盧森堡)公司

海外債券型

美元

有***

A/B1/B2/C1

貝萊德新興市場債券基金 A3(月

配權)(基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息來

貝萊德(盧森堡)公司

海外債券型

美元

有***

A/B1/B2/C1

INVSTCE - 33

源可能為本金)

貝萊德亞洲老虎債券基金 A3(月

配權)(基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息來

源可能為本金)

貝萊德(盧森堡)公司

海外債券型

美元

有***

A/B1/B2/C1

貝萊德美元高收益債券基金 A6(

穩定配息)(基金主要係投資於非

投資等級之高風險債券且配息來

源可能為本金)**

貝萊德(盧森堡)公司

海外債券型

美元

有

A/B2/C1

貝萊德亞洲老虎債券基金 A6(穩

定配息)(基金有相當比重投資於

非投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)**

貝萊德(盧森堡)公司

海外債券型

美元

有

A/B1/B2/C1

貝萊德世界礦業基金 A2 歐元

貝萊德(盧森堡)公司

海外股票型

歐元

無

A/B1/B2/C1

貝萊德世界能源基金 A2 歐元

貝萊德(盧森堡)公司

海外股票型

歐元

無

A/B1/B2/C1

貝萊德世界科技基金 A2 美元

貝萊德(盧森堡)公司

海外股票型

美元

無

A/B1/B2/C1

貝萊德世界科技基金 A2 歐元

貝萊德(盧森堡)公司

海外股票型

歐元

無

A/B1/B2/C1

貝萊德世界健康科學基金 A2 美

元

貝萊德(盧森堡)公司

海外股票型

美元

無

A/B1/B2/C1

貝萊德世界健康科學基金 A2 歐

元

貝萊德(盧森堡)公司

海外股票型

歐元

無

A/B1/B2/C1

貝萊德世界健康科學基金 Hedged

A2 澳幣

貝萊德(盧森堡)公司

海外股票型

澳幣

無

A/B1/B2/C1

NN(L)新興市場債券基金 X

股對沖級別澳幣 (月配息 )(本

基金有相當比重投資於非投

資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金 )**

NN Investment Partners

Luxembourg S. A.

海外固定收

益型

澳幣

有

A/B1/B2/ C1

NN(L)新興市場債券基金 X

股美元 (月配息)(本基金有相

當比重投資於非投資等級之

高風險債券且配息來源可能

為本金 )**

NN Investment Partners

Luxembourg S. A.

海外固定收

益型

美元

有

A/B1/B2/ C1

NN(L)投資級公司債基金 X

股美元 (月配息)(本基金之配

息來源可能為本金 ) **

NN Investment Partners

Luxembourg S. A.

海外固定收

益型

美元

有

A/B1/B2/ C1

NN(L)投資級公司債基金 X

股對沖級別澳幣 (月配息 )(本

基金之配息來源可能為本金

)**

NN Investment Partners

Luxembourg S. A.

海外固定收

益型

澳幣

有

A/B1/B2/ C1

NN (L)旗艦多元資產基金 X

股對沖級別美元 (月配息 )(本

基金之配息來源可能為本金

)**

NN Investment Partners

Luxembourg S. A.

平衡型

美元

有

A/B1/B2/C1

NN (L)旗艦多元資產基金 X

股對沖級別澳幣 (月配息 )(本

基金之配息來源可能為本金

)**

NN Investment Partners

Luxembourg S. A.

平衡型

澳幣

有

A/B1/B2/C1

野村(愛爾蘭 )-美國高收益債

券基金 (TD 美元)(本基金主

野村資產管理英國有限公

司 Nomura Asset

美元高收益

美元

有

A/B1/B2/ C1

INVSTCE - 34

要係投資於非投資等級之高

風險債券且配息來源可能為

本金)**

Management U.K. Limited

債

野村(愛爾蘭 )-美國高收益債

券基金 (TD 澳幣)(本基金主

要係投資於非投資等級之高

風險債券且配息來源可能為

本金)**

野村資產管理英國有限公

司 Nomura Asset

Management U.K. Limited

美元高收益

債

澳幣

有

A/B1/B2/ C1

野村(愛爾蘭 )-美國高收益債

券基金 (TD 澳幣避險類股 )(

本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來

源可能為本金 )**

野村資產管理英國有限公

司 Nomura Asset

Management U.K. Limited

美元高收益

債

澳幣

有

A/B1/B2/C1

野村環球基金-累積型(新臺幣)

野村證券投資信託股份有限公

司

全球股票型

新台幣

無

A/B1/B2/ C1

野村環球基金(人民幣)

野村證券投資信託股份有限公

司

全球股票型

人民幣

無

E

野村亞太複合高收益債基金-月

配息(新臺幣)(本基金主要係投資

於非投資等級之高風險債券且配

息來源可能為本金)

野村證券投資信託股份有限公

司

亞太高收益

債

新台幣

有

A/B1/B2/ C1

野村亞太複合高收益債基金-月

配息(人民幣)(本基金主要係投資

於非投資等級之高風險債券且配

息來源可能為本金)

野村證券投資信託股份有限公

司

亞太高收益

債

人民幣

有

E

野村多元收益平衡基金-月配型(

新臺幣)(本基金有相當比重投資

於非投資等級之高風險債券且配

息來源可能為本金)**

野村證券投資信託股份有限公

司

平衡型

新台幣

有

A/B1/B2/C1

野村多元收益平衡基金-月配型(

美元)(本基金有相當比重投資於

非投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)**

野村證券投資信託股份有限公

司

平衡型

美元

有

A/B1/B2/C1

野村多元收益平衡基金-月配型(

人民幣)(本基金有相當比重投資

於非投資等級之高風險債券且配

息來源可能為本金)**

野村證券投資信託股份有限公

司

平衡型

人民幣

有

E

野村美利堅高收益債基金-月配型

(新臺幣)(本基金主要係投資於非

投資等級之高風險債券且配息來

源可能為本金)**

野村證券投資信託股份有限公

司

高收益債型

新台幣

有

A/B1/B2/C1

野村美利堅高收益債基金-月配型

(美元)(本基金主要係投資於非投

資等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)**

野村證券投資信託股份有限公

司

高收益債型

美元

有

A/B1/B2/C1

野村美利堅高收益債基金-月配型

(人民幣)(本基金主要係投資於非

投資等級之高風險債券且配息來

源可能為本金)**

野村證券投資信託股份有限公

司

高收益債型

人民幣

有

E

INVSTCE - 35

野村環球高收益債基金-月配型(

新臺幣)(本基金主要係投資於非

投資等級之高風險債券且配息來

源可能為本金)**

野村證券投資信託股份有限公

司

高收益債券

型

新台幣

有

A/B1/B2/C1

野村環球高收益債基金-月配型(

美元)(本基金主要係投資於非投

資等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)**

野村證券投資信託股份有限公

司

高收益債券

型

美元

有

A/B1/B2/C1

野村環球高收益債基金-月配型(

人民幣)(本基金主要係投資於非

投資等級之高風險債券且配息來

源可能為本金)**

野村證券投資信託股份有限公

司

高收益債券

型

人民幣

有

E

野村環球基金

野村證券投資信託股份有限公

司

全球股票型

美元

無

A/B1/B2/C1

元大台灣加權股價指數基金

元大證券投資信託股份有限公

司

國內指數型

新台幣

無

A/B2/C1

元大全球不動產證券化基金-A

元大證券投資信託股份有限公

司

不動產

證券化型

新台幣

無

A/B2/C1

元大大中華價值指數基金

元大證券投資信託股份有限公

司

指數型

新台幣

無

A/B2/C1

元大全球 ETF 成長組合基金

元大證券投資信託股份有限公

司

組合型

新台幣

無

A/B2/C1

元大全球新興市場精選組合基金

元大證券投資信託股份有限公

司

組合型

新台幣

無

A/B2/C1

元大中國平衡基金(本基金有相

當比重得投資於非投資等級之高

風險債券)

元大證券投資信託股份有限公

司

平衡型

新台幣

無

A/B1/B2/C1

元大新中國基金

元大證券投資信託股份有限公

司

跨國股票型

新台幣

無

A/B2/C1

元大華夏中小基金

元大證券投資信託股份有限公

司

跨國股票型

新台幣

無

A/B2/C1

先機環球股票基金 A 類累積(美

元)

先機環球投資(英國)有限公司

海外股票型

美元

無

A/B2/C1

先機亞太股票基金 A 類累積(美

元)

先機環球投資(英國)有限公司

海外股票型

美元

無

A/B2/C1

先機全球新興市場基金 A

類累積 (美元)

先機環球投資(英國)有限公司

海外股票型

美元

無

A/B1/B2/C1

先機全球新興市場基金 A

類累積 (歐元)

先機環球投資(英國)有限公司

海外股票型

歐元

無

A/B1/B2/C1

先機北美股票基金 A 類累積(美

元)

先機環球投資(英國)有限公司

海外股票型

美元

無

A/B1/B2/C1

施羅德環球亞洲債券基金(本基金

有相當比重投資於非投資等級之

高風險債券且基金之配息來源可

能為本金)**

施羅德投資管理(歐洲)有限公

司

海外債券型

美元

無

A/B1/C1

施羅德環球新興市場債券基金(

本基金有相當比重投資於非投資

等級之高風險債券且基金之配息

施羅德投資管理(歐洲)有限公

司

海外債券型

美元

無

A/B1/C1

INVSTCE - 36

來源可能為本金)**

施羅德環球美元債券基金(基金

之配息來源可能為本金)**

施羅德投資管理(歐洲)有限公

司

海外債券型

美元

無

A/B1/C1

施羅德環球新興亞洲基金

施羅德投資管理(歐洲)有限公

司

海外股票型

美元

無

A/B2/C1

施羅德環球歐洲小型公司基金

施羅德投資管理(歐洲)有限公

司

海外股票型

歐元

無

A/B2/C1

施羅德環球環球計量精選價值基

金(基金之配息來源可能為本金

)**

施羅德投資管理(歐洲)有限公

司

海外股票型

美元

無

A/B2/C1

施羅德環球新興歐洲基金

施羅德投資管理(歐洲)有限公

司

海外股票型

歐元

無

A/B2/C1

施羅德環球香港股票基金

施羅德投資管理(歐洲)有限公

司

海外股票型

港幣

無

A/B2/C1

施羅德環球金磚四國基金

施羅德投資管理(歐洲)有限公

司

海外股票型

美元

無

A/B2/C1

施羅德環球亞洲債券基金 A1 –月

配息(本基金有相當比重投資於

非投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)**

施羅德投資管理(歐洲)有限公

司

海外債券型

美元

有

A/B1/C1

施羅德亞洲高息股債基金(澳幣避

險)A-月配息(本基金有相當比重

投資於非投資等級之高風險債券

且基金之配息來源可能為本金)**

施羅德投資管理(香港)有限公

司

平衡型

澳幣

有

A/B1/B2/C1

施羅德亞洲高息股債基金(美元

)A-月配息(本基金有相當比重投

資於非投資等級之高風險債券且

基金之配息來源可能為本金)**

施羅德投資管理(香港)有限公

司

平衡型

美元

有

A/B1/B2/C1

三商美邦人壽 A+環球多元配置

投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥

回機制來源可能為本金)*

霸菱證券投資顧問股份有限公

司

委託投資帳

戶

美元

有

A/B1/B2/C1/F1

三商美邦人壽 A+環球多元配置

投資帳戶(累積單位數)(全權委託

帳戶之資產撥回機制來源可能為

本金)*

霸菱證券投資顧問股份有限公

司

委託投資帳

戶

美元

有***

C1/F1

三商美邦人壽鑫穩健投資帳戶(全

權委託帳戶之資產撥回機制來源

可能為本金)*

安聯證券投資信託股份有限公

司

委託投資帳

戶

新台幣

有

A/B1/B2/C1/F1

三商美邦人壽鑫穩健投資帳戶(累

積單位數)(全權委託帳戶之資產

撥回機制來源可能為本金)*

安聯證券投資信託股份有限公

司

委託投資帳

戶

新台幣

有***

C1/F1

三商美邦人壽環球總報酬投資帳

戶(全權委託帳戶之資產撥回機制

來源可能為本金)*

富達證券投資信託股份有限公

司

委託投資帳

戶

美元

有

A/B1/B2/C1/F1

三商美邦人壽環球總報酬投資帳

戶(累積單位數)(全權委託帳戶之

資產撥回機制來源可能為本金)*

富達證券投資信託股份有限公

司

委託投資帳

戶

美元

有***

C1/F1

三商美邦人壽環球安穩投資帳戶

富蘭克林華美證券投資信託股

份有限公司

委託投資帳

戶

美元

無

A/B1/C1

INVSTCE - 37

三商美邦人壽環球積極投資帳戶

富蘭克林華美證券投資信託股

份有限公司

委託投資帳

戶

美元

無

A/B2/C1

三商美邦人壽環球平衡投資帳戶(

全權委託帳戶之資產撥回機制來

源可能為本金)*

富蘭克林華美證券投資信託股

份有限公司

委託投資帳

戶

美元

有

A/B2/C1/F1

三商美邦人壽多元配置入息投資

帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機

制來源可能為本金)*

宏遠證券投資顧問股份有限公

司

委託投資帳

戶

美元

有

A/B1/B2/C1/F1

三商美邦人壽十全十美動態配置

投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥

回機制來源可能為本金)*

野村證券投資信託股份有限公

司

委託投資帳

戶

美元

有

A/B1/B2/C1/F1

三商美邦人壽十全十美動態配置

投資帳戶(累積單位數)(全權委託

帳戶之資產撥回機制來源可能為

本金)*

野村證券投資信託股份有限公

司

委託投資帳

戶

美元

有***

C1/F1

三商美邦人壽精選投資帳戶-保

守型

復華證券投資信託股份有限公

司

委託投資帳

戶

新台幣

無

A/B1/C1

三商美邦人壽精選投資帳戶-穩

健型

復華證券投資信託股份有限公

司

委託投資帳

戶

新台幣

無

A/B1/B2/C1

三商美邦人壽精選投資帳戶-積

極型

復華證券投資信託股份有限公

司

委託投資帳

戶

新台幣

無

A/B2/C1

三商美邦人壽債券組合投資帳戶

復華證券投資信託股份有限公

司

委託投資帳

戶

新台幣

無

A

( 僅限三商美

邦人壽世紀平

安變額終身壽

險適用)

三商美邦人壽中港台股金利 High

投資帳戶

復華證券投資信託股份有限公

司

委託投資帳

戶

新台幣

無

A/B1/B2/C1

三商美邦人壽全球景氣循環投資

帳戶

復華證券投資信託股份有限公

司

委託投資帳

戶

新台幣

無

A/B1/B2/C1

三商美邦人壽全球優勢組合投資

帳戶

復華證券投資信託股份有限公

司

委託投資帳

戶

新台幣

無

A/B1/B2/C1

三商美邦人壽全球多資產投資帳

戶(全權委託帳戶之資產撥回機制

來源可能為本金)*

復華證券投資信託股份有限公

司

委託投資帳

戶

新台幣

有

A/B2/C1/F1

三商美邦人壽寰宇投資帳戶-保

守型

復華證券投資信託股份有限公

司

委託投資帳

戶

美元

無

A/B1/C1

三商美邦人壽寰宇投資帳戶-穩

健型

復華證券投資信託股份有限公

司

委託投資帳

戶

美元

無

A/B1/B2/C1

三商美邦人壽寰宇投資帳戶-積

極型

復華證券投資信託股份有限公

司

委託投資帳

戶

美元

無

A/B2/C1

三商美邦人壽安穩投資帳戶(全

權委託帳戶之資產撥回機制來源

可能為本金)*

復華證券投資信託股份有限公

司

委託投資帳

戶

美元

有

A/B1/C1

三商美邦人壽神州人民幣指數型

投資帳戶

復華證券投資信託股份有限公

司

委託投資帳

戶

人民幣

無

E

三商美邦人壽神州人民幣穩健型

投資帳戶

復華證券投資信託股份有限公

司

委託投資帳

戶

人民幣

無

E

INVSTCE - 38

＊本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。

＊＊本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

＊＊＊收益分配或撥回資產方式為累積單位數。

註 1：投資標的有無收益分配及其分配頻率，係以投資標的公開說明書 /投資人須知所載為準；若該

投資標的具有收益分配，其約定之給付方式詳見本契約保單條款；若本契約保單條款無約定

者，以累積單位數方式為之。

註 2：有關配息可能涉及本金之基金的配息組成項目資訊，投資人可至發行或經理（管理）機構官

方網站中查詢。

POS 894 （01-2020）

客戶服務中心專線電話：0800-022258

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