這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是終身險
可以保障終身，你可以選擇要分幾期繳完，假設選擇30年期，代表保費要繳30年，每年保費都不會變，30年後就不用再繳保費，可以保障一輩子。
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INVSTCE - 1
三 商 美 邦 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司
（ 以下稱本公司）
三商美邦人壽投資標的批註條款
104年05月20日三品字第00056號函備查
104年 11月 19日三品字第0 0 2 1 8 號函備
※本 保 險 為 不 分 紅 保 單 ， 不 參 加 紅 利 分 配 ， 並 無 紅 利 給 付 項 目 。
※本 商 品 經 本 公 司 合 格 簽 署 人 員 檢 視 其 內 容 業 已 符 合 一 般 精 算 原 則 及 保 險 法 令 ， 惟 為 確 保 權 益 ，
基 於 保 險 公 司 與 消 費 者 衡 平 對 等 原 則 ， 消 費 者 仍 應 詳 加 閱 讀 保 險 單 條 款 與 相 關 文 件 ， 審 慎 選 擇
保 險 商 品 。 本 商 品 如 有 虛 偽 不 實 或 違 法 情 事 ， 應 由 本 公 司 及 負 責 人 依 法 負 責 。
※投 保 後 解 約 或 不 繼 續 繳 費 可 能 不 利 消 費 者 ， 請 慎 選 符 合 需 求 之 保 險 商 品 。
※基 金 的 配 息 可 能 由 基 金 的 收 益 或 本 金 中 支 付 。 任 何 涉 及 由 本 金 支 出 的 部 分 ， 可 能 導 致 原 始 投 資
金 額 減 損 。
※本 公 司 委 託 全 權 委 託 投 資 事 業 代 為 運 用 與 管 理 之 全 權 委 託 帳 戶 之 資 產 撥 回 機 制 可 能 由 該 帳 戶 之
收 益 或 本 金 中 支 付 。 任 何 涉 及 該 帳 戶 本 金 支 出 的 部 分 ， 可 能 導 致 原 始 投 資 金 額 減 損 。
※保 險 契 約 各 項 權 利 義 務 皆 詳 列 於 保 單 條 款 ， 消 費 者 務 必 詳 加 閱 讀 了 解 。
※保 險 公 司 免 費 申 訴 電 話 ： 0800-022-258
傳 真 ： 02-25163359
電 子 信 箱 (E-mail)： callcenter@mail.mli.com.tw
第 一 條 【 本 批 註 條 款 之 訂 定 及 構 成 】
本「 三 商 美 邦 人 壽 投 資 標 的 批 註 條 款 」（ 以 下 簡 稱『 本 批 註 條 款 』）， 適 用 於 本 批 註 條 款 附 表 一
所 列 之 投 資 型 保 險 商 品 主 契 約 （ 以 下 簡 稱 『 本 契 約 』 ） 。
本 批 註 條 款 構 成 本 契 約 之 一 部 分 ， 本 契 約 與 本 批 註 條 款 牴 觸 時 ， 應 優 先 適 用 本 批 註 條 款 。 本 批
註 條 款 未 約 定 者 ， 適 用 本 契 約 之 相 關 約 定 。
第 二 條 【 投 資 標 的 】
本 公 司 依 附 表 三 之 投 資 標 的 與 類 別 約 定 ， 作 為 本 公 司 提 供 本 契 約 之 投 資 標 的 選 項 。
因 選 擇 連 結 本 批 註 條 款 投 資 標 的 所 產 生 之 投 資 相 關 費 用 詳 如 附 表 二 。
104年 08月 20日三品字第00156號函備查
107年 04月 20日三品字第00034號函備查
104年 11月 19日 三 品 字 第 00218號 函 備 查
INVSTCE - 2
附表一 本 批 註條款適用商品明細表
序號
類別
商 品 名 稱
1
A:投 資 標 的
三 商 美 邦 人 壽 世 紀 理 財 變 額 萬 能 終 身 壽 險
2
三 商 美 邦 人 壽 世 紀 贏 家 變 額 萬 能 終 身 壽 險
3
三 商 美 邦 人 壽 新 世 紀 理 財 變 額 萬 能 終 身 壽 險
4
三 商 美 邦 人 壽 新 世 紀 贏 家 變 額 萬 能 終 身 壽 險
5
三 商 美 邦 人 壽 世 紀 經 典 變 額 萬 能 終 身 壽 險
6
三 商 美 邦 人 壽 世 紀 富 貴 變 額 萬 能 終 身 壽 險
7
三 商 美 邦 人 壽 世 紀 平 安 變 額 終 身 壽 險
8
三 商 美 邦 人 壽 美 麗 人 生 變 額 年 金 保 險
9
B1:前 置 標 的
B2:循 環 標 的
B3:停 泊 標 的
三 商 美 邦 人 壽 世 紀 精 選 變 額 萬 能 終 身 壽 險
10
三 商 美 邦 人 壽 世 紀 卓 越 變 額 萬 能 終 身 壽 險
11
三 商 美 邦 人 壽 世 紀 富 華 變 額 年 金 保 險
12
三 商 美 邦 人 壽 世 紀 典 藏 變 額 年 金 保 險
13
C1:一 般 標 的
C2:停 泊 標 的
三 商 美 邦 人 壽 世 紀 多 利 變 額 壽 險
14
三 商 美 邦 人 壽 世 紀 優 利 變 額 萬 能 終 身 壽 險
15
D1: 投 資 標 的 (非 結 構 型 債 券 )
三 商 美 邦 人 壽 滿 福 變 額 年 金 保 險
16
D2: 投 資 標 的 (非 結 構 型 商 品 )
三 商 美 邦 人 壽 世 紀 精 采 變 額 壽 險
17
E： 投 資 標 的 (人 民 幣 商 品 )
三 商 美 邦 人 壽 世 紀 龍 騰 人 民 幣 變 額 萬 能 終 身 壽 險
18
三 商 美 邦 人 壽 世 紀 龍 曜 人 民 幣 變 額 年 金 保 險
19
F1:一 般 標 的
F2:停 泊 標 的
三 商 美 邦 人 壽 世 紀 富 裕 變 額 壽 險
INVSTCE - 3
附表二 投資相關費用表
保險公司收取之相關費用一覽表（ 單位：依本契約貨幣單位而定 或 %）
費 用 項 目
收 取 標 準
一、投資相關費用
1.申購投資標的手續費
本公司未另外收取。
2.投資標的經理（管理）費
(1) 三商美邦帳戶：已反應於宣告利率中，不另外向客戶收取。
(2) 委託投資帳戶：已由投資標的淨值中扣除，不另外向客戶收取。
(3) 基金：本公司未另外收取。
3.投資標的保管費
(1) 三商美邦帳戶：已反應於宣告利率中，不另外向客戶收取。
(2) 委託投資帳戶：本公司未另外收取。
(3) 基金：本公司未另外收取。
4.投資標的贖回費用
本公司未另外收取。
5.投資標的轉換費用
依本契約約定。
投資機構收取之相關費用收取表
投資機構提供其收取相關費用之最新明細資料詳本公司網站 www.mli.com.tw。
投資標的：
投資標的名稱
投資標的
種類
申購
手續費
經理
（管理）費
保管費
贖回
手續費
三商美邦台幣帳戶(新台幣計價)
-
無
-
-
無
三商美邦美元帳戶(美元計價)
-
無
-
-
無
三商美邦歐元帳戶(歐元計價)
-
無
-
-
無
三商美邦澳幣帳戶(澳幣計價)
-
無
-
-
無
三商美邦南非幣帳戶(南非幣計價)
-
無
-
-
無
三商美邦人民幣帳戶(人民幣計價)
-
無
-
-
無
富達美元現金基金(美元計價)
海外現金型
無
每年基金淨資
產價值之
0.40%(上限
1.50%)
註:富達基金─
美元現金基金
目前年管理費
率為 0%
一般介乎本基金淨資
產價值之 0.003% 與
0.35%之間(不包括交
易費用與合理支出及
墊付費用)。
無
富達澳元現金基金(澳幣計價)
海外現金型
無
0.40%
(最高上限)
無
聯博國際醫療基金-A(美元計價)
海外股票型
無
1.75%~1.80%
不得超過公開說明書
第 II 部分之「行政管
理人、保管機構及過
戶代理費用」所列之
無
聯博全球複合型股票基金-A(美
元計價)
海外股票型
無
1.60%
無
INVSTCE - 4
聯博美國收益基金-A2(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金
)(美元計價)
海外債券型
無
1.10%
固定最高費用(即行政
管理人、保管機構及
過戶代理費用最高一
般為每年 1.00%，惟實
務 上 保 管 費 約 為
0.005%~0.50%)。
無
聯博全球高收益債券基金-A2(本
基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本
金)(美元計價)
海外固定收
益型
無
1.50%~1.70%
無
聯博全球高收益債券基金-AT(月
配權)(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)(美元計價)
海外債券型
無
1.50%~1.70%
無
聯博歐洲收益基金-A2(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金
)(歐元計價)
海外固定收
益型
無
1.10%
無
聯博全球高收益債券基金 AA 穩
定月配澳幣避險(配息)(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)**(
澳幣計價)
海外固定收
益型
無
1.50%~1.70%
無
聯博全球高收益債券基金 AA 穩
定月配美元(配息)(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)**(美元
計價)
海外固定收
益型
無
1.50%~1.70%
無
聯博全球高收益債券基金 AA 穩
定月配澳幣避險(配權)(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)**(
澳幣計價)
海外固定收
益型
無
1.50%~1.70%
無
聯博全球高收益債券基金 AA 穩
定月配美元(配權)(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)**(美元
計價)
海外固定收
益型
無
1.50%~1.70%
無
聯博新興市場債券基金 AA 穩定
月配澳幣避險(配息)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金
)**(澳幣計價)
海外固定收
益型
無
1.10%
無
聯博新興市場債券基金 AA 穩定
月配美元(配息)(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)**(美
元計價)
海外固定收
益型
無
1.10%
無
聯博新興市場債券基金 AA 穩定
月配澳幣避險(配權)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金
)**(澳幣計價)
海外固定收
益型
無
1.10%
無
INVSTCE - 5
聯博新興市場債券基金 AA 穩定
月配美元(配權)(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)**(美
元計價)
海外固定收
益型
無
1.10%
無
聯博全球高收益債券基金 AT 歐
元避險(配息)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)(歐元計價)
海外固定收
益型
無
1.50%-1.70%
無
聯博新興市場債券基金 AT 歐元
避險(配息)(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)(歐元計價)
海外固定收
益型
無
1.10%
無
霸菱大東協基金 A 類美元(配權)
(美元計價)
海外股票型
無
1.25%
0.025%
無
霸菱國際債券基金(基金配息來
源可能為本金)(歐元計價)
海外債券型
無
0.75%
0.025%
無
霸菱全球新興市場基金 A 類美元
(配權) (美元計價)
海外股票型
無
1.50%
0.025%
無
霸菱香港中國基金(美元計價)
海外股票型
無
1.25%
0.025%
無
霸菱澳洲基金-A 類(美元計價)
海外股票型
無
1.25%
0.025%
無
霸菱全球農業基金-A 類(美元計
價)
海外股票型
無
1.50%
低於 1.5 億英鎊：
0.0200%;
1.5~3.5 億英鎊：
0.0175%;
高於 3.5 億英鎊：
0.0100%
無
霸菱成熟及新興市場高收益債券
基金-A 類(月配息型)(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)**(美
元計價)
海外債券型
無
1.00%
0.025%
無
霸菱成熟及新興市場高收益債券
基金(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)**(美元計價)
海外債券型
無
1.00%
受託機構有權自本單
位信託之資產按月於
每月月底收取年費率
為各基金資產淨值之
0.025% 之費用( 但各
基金每月至少為 500
歐元。)
無
霸菱成熟及新興市場高收益債券
基金-A 類(月配權)(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)**(美元
計價)
海外債券型
無
1.00%
受託機構有權自本單
位信託之資產按月於
每月月底收取年費率
為各基金資產淨值之
0.025% 之費用( 但各
基金每月至少為 500
歐元。)
無
資本集團全球債券基金(盧森堡
)T(美元)(美元計價)
海外債券型
無
1.15%
最高 0.06%
無
INVSTCE - 6
資本集團全球債券基金(盧森堡
)T(歐元)(歐元計價)
海外債券型
無
1.75%
最高 0.06%
無
資本集團歐元債券基金(盧森堡
)T(美元)(美元計價)
海外債券型
無
1.15%
最高 0.06%
無
資本集團歐元債券基金(盧森堡
)T(歐元)(歐元計價)
海外債券型
無
1.15%
最高 0.06%
無
資本集團全球機會高益債券基金
盧森堡 T 美元(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券)(
美元計價)
海外債券型
無
1.75%
最高 0.06%
無
資本集團全球機會高益債券基金
盧森堡 T 歐元(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券)(
歐元計價)
海外債券型
無
1.75%
最高 0.06%
無
資本集團全球機會高收益債券基
金盧森堡 Tfd 美元(配息)(本基金
主要係投資於非投資等級之高風
險債券且基金之配息來源可能為
本金)(美元計價)
海外債券型
無
1.75%
最高 0.06%
無
CI 資本國際新興市場股票基金
T(美元)(美元計價)
海外股票型
無
2.00%
最高 0.10%
無
安聯四季豐收債券組合基金-B 月
配息(新臺幣)(本基金有一定比例
之投資包含高風險非投資等級債
券基金)(新台幣計價)
複合式債券
組合型
無
1.00%
0.120%
無
安聯四季豐收債券組合基金-B 月
配息(人民幣)(本基金有一定比例
之投資包含高風險非投資等級債
券基金) (人民幣計價)
複合式債券
組合型
無
1.00%
0.12%
無
安聯中華新思路基金(新臺幣)(新
台幣計價)
區域股票型
無
2.00%
0.260%
無
安聯中華新思路基金(人民幣)(人
民幣計價)
區域股票型
無
2.00%
0.260%
無
安聯歐洲債券基金(歐元計價)
海外債券型
無
併入單一行政
管理費0.80%
(本費用包含管
理費、保管費
及其他費用)
併入單一行政管理費
無
安聯國際債券基金(歐元計價)
海外債券型
無
併入單一行政
管理費1.04%
(本費用包含管
理費、保管費
及其他費用)
無
INVSTCE - 7
安聯歐洲基金(歐元計價)
海外股票型
無
併入單一行政
管理費1.65%
(本費用包含管
理費、保管費
及其他費用)
無
安聯全球生物科技基金(歐元計
價)
海外股票型
無
併入單一行政
管理費2.05%
(本費用包含管
理費、保管費
及其他費用)
無
安聯收益成長基金 AT 累積類股(
美元)(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)(美元
計價)
海外平衡型
無
併入單一行政管理費 1.5%
(本費用包含管理費、保管費及其他費用
)
無
安聯收益成長基金 AM 穩定月收
類股澳幣避險(月配息)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金
)(澳幣計價)
海外平衡型
無
併入單一行政管理費 1.5%
(本費用包含管理費、保管費及其他費用
)
無
安聯收益成長基金 AM 穩定月收
類股(月配息)(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)(美元計
價)
海外平衡型
無
併入單一行政管理費 1.5%
(本費用包含管理費、保管費及其他費用
)
無
安聯收益成長基金 AM 穩定月收
類股澳幣避險(月配權)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金
)(澳幣計價)
海外平衡型
無
併入單一行政管理費 1.5%
(本費用包含管理費、保管費及其他費用
)
無
安聯收益成長基金 AM 穩定月收
類股(月配權)(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)(美元計
價)
海外平衡型
無
併入單一行政管理費 1.5%
(本費用包含管理費、保管費及其他費用
)
無
安聯收益成長基金 AM 穩定月收
類股歐元避險(月配息)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金
)(歐元計價)
海外平衡型
無
併入單一行政管理費 1.5%
(本費用包含管理費、保管費及其他費用
)
無
安聯收益成長基金 AM 穩定月收
類股歐元避險(月配權)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金
)(歐元計價)
海外平衡型
無
併入單一行政管理費 1.5%
(本費用包含管理費、保管費及其他費用
)
無
安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩
定月收總收益(美元避險)(基金之
配息來源可能為本金)(美元計價)
區域股票型
無
併入單一行政
管理費 1.8%(本
費用包含管理
費、保管費及
其他費用)
併入單一行政管理費
無
INVSTCE - 8
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定
月收類股(歐元)(基金之配息來源
可能為本金)(歐元計價)
區域股票型
無
併入單一行政
管理費 1.8%(本
費用包含管理
費、保管費及
其他費用)
併入單一行政管理費
無
富達美國成長基金(美元計價)
海外股票型
無
每年基金淨資
產價值之
1.50%(上限
1.50%)
一般介乎本基金淨資
產價值之 0.003% 與
0.35%之間( 不包括 交
易費用與合理支出及
墊付費用)。
無
富達太平洋基金(美元計價)
海外股票型
無
每年基金淨資
產價值之
1.50%(上限
1.50%)
無
富達歐元債券基金(歐元計價)
海外債券型
無
每年基金淨資
產價值之
0.75%(上限
1.50%)
無
富達歐洲基金(歐元計價)
海外股票型
無
每年基金淨資
產價值之
1.50%(上限
1.50%)
無
富達全球健康護理基金(歐元計
價)
海外股票型
無
每年基金淨資
產價值之
1.50%(上限
1.50%)
無
富達日本基金(日圓計價)
海外股票型
無
每年基金淨資
產價值之
1.50%(上限
1.50%)
無
富達全球聚焦基金(美元計價)
海外股票型
無
每年基金淨資
產價值之
1.50%(上限
1.50%)
無
富達全球消費行業基金(歐元計
價)
海外股票型
無
每年基金淨資
產價值之
1.50%(上限
1.50%)
無
富達中國聚焦基金(美元計價)
海外股票型
無
每年基金淨資
產價值之
1.50%(上限
1.50%)
無
富達新興市場債券基金 A 股(月
配權)(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)(美元計價)
海外債券型
無
每年基金淨資
產價值之
1.20%(上限
1.50%)
無
富達美元高收益基金 A 股(月配
權)(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息可能涉
及本金)(美元計價)
海外債券型
無
每年基金淨資
產價值之
1.00%(上限
1.50%)
無
INVSTCE - 9
富達美元債券基金(A 股月配息)(
美元計價)
海外債券型
無
每年基金淨資
產價值之
0.75%(上限
1.50%)
無
富達美元債券基金(美元計價)
海外債券型
無
0.75%
無
富達美元債券基金 A 股(月配權)(
美元計價)
海外債券型
無
0.75%
無
富達全球入息基金 A 股(F1 穩定
月配息)(本基金之配息來源可能
為本金)**(美元計價)
海外股票型
無
每年基金淨資
產價值之
1.50%(上限
1.50%)
無
富達亞太入息基金 A 股(F1 穩定
月配息)(本基金之配息來源可能
為本金)**(美元計價)
海外股票型
無
每年基金淨資
產價值之
1.50%(上限
1.50%)
無
復華復華基金(新台幣計價)
國內股票型
無
1.60%
0.14%
無
復華數位經濟基金(新台幣計價)
國內股票型
無
1.60%
0.14%
無
復華中小精選基金(新台幣計價)
國內股票型
無
1.60%
0.15%
無
復華傳家二號基金(新台幣計價)
國內平衡型
無
1.20%
0.12%
無
復華全球債券基金(新台幣計價)
海外債券型
無
1.00%
0.16%
無
復華神盾基金(新台幣計價)
國內平衡型
無
1.20%
0.095%
無
復華高成長基金(新台幣計價)
國內股票型
無
1.60%
0.15%
無
復華傳家基金(新台幣計價)
國內平衡型
無
1.20%
0.15%
無
復華貨幣市場基金(新台幣計價)
貨幣市場型
無
0.10%
0.05%
無
復華全球平衡基金-新臺幣(本基
金有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券) (新台幣計價)
海外平衡型
無
1.50%
0.25%
無
復華奧林匹克全球組合基金(本
基金有相當比重投資於持有非投
資等級高風險債券之基金)(新台
幣計價)
海外組合型
無
1.00%
0.13%
無
復華全球債券組合基金(本基金
有相當比重投資於持有非投資等
級高風險債券之基金)(新台幣計
價)
海外組合型
無
1.00%
0.12%
無
復華全球資產證券化基金-新臺
幣 A(新台幣計價)
資產
證券化型
無
1.60%
0.25%
無
復華奧林匹克全球優勢組合基金
-新臺幣 A(本基金有相當比重投
資於持有非投資等級高風險債券
之基金)(新台幣計價)
海外組合型
無
1.00%
0.13%
無
INVSTCE - 10
復華全方位基金(新台幣計價)
國內股票型
無
1.60%
0.14%
無
復華人生目標基金(新台幣計價)
國內平衡型
無
1.20%
0.12%
無
復華亞太平衡基金(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風
險債券) (新台幣計價)
海外平衡型
無
1.50%
0.18%
無
復華亞太成長基金(新台幣計價)
海外股票型
無
2.00%
0.26%
無
復華全球大趨勢基金-新臺幣(新
台幣計價)
海外股票型
無
2.00%
0.26%
無
復華華人世紀基金(新台幣計價)
海外股票型
無
1.80%
0.26%
無
復華高益策略組合基金(本基金
主要係投資於持有非投資等級高
風險債券之基金)(新台幣計價)
組合型
無
1.50%
0.14%
無
復華全球原物料基金(新台幣計
價)
海外股票型
無
2.00%
0.24%
無
復華南非幣短期收益基金 A 類型
(南非幣計價)
海外債券型
無
1.00%
0.16%
無
復華南非幣長期收益基金 A 類型
(南非幣計價)
海外債券型
無
1.20%
0.19%
無
復華人民幣貨幣市場基金(人民幣
計價)
貨幣市場型
無
0.400%
0.110%
無
復華中國新經濟 A 股基金-新臺
幣(新台幣計價)
海外股票型
無
2.00%
0.26%
無
復華中國新經濟 A 股基金-人民
幣(人民幣計價)
海外股票型
無
2.00%
0.260%
無
復華全球物聯網科技基金-新臺幣
(新台幣計價)
海外股票型
無
2.00%
0.26%
無
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券)(新台幣計價)
海外平衡型
無
1.60%
0.240%
無
復華中國新經濟平衡基金-人民幣
A(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)(人民幣計
價)
海外平衡型
無
1.60%
0.24%
無
復華新興市場高收益債券基金-B
配息(新臺幣)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)(新台
幣計價)
海外債券型
無
1.60%
0.250%
無
復華新興市場高收益債券基金-配
息(人民幣)(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且基金
之配息來源可能為本金)(人民幣
計價)
海外債券型
無
1.60%
0.250%
無
復華新興人民幣債券基金-A(本基
金有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券)(人民幣計價)
債券型
無
1.20%
0.25%
無
INVSTCE - 11
富蘭克林(坦)全球基金(美元計價)
海外股票型
無
1.00%
0.01％~0.14％
無
富蘭克林(坦)全球平衡基金(基金
之配息來源可能為本金)**(美元
計價)
海外平衡型
無
0.80%
0.01％~0.14％
無
富蘭克林(坦)美國政府基金(月配
權)(美元計價)
海外債券型
無
0.65%
0.01％~0.14％
無
富蘭克林(坦)成長(歐元)基金(歐
元計價)
海外股票型
無
1.00%
0.01％~0.14％
無
富蘭克林(坦)印度基金(美元計價)
海外股票型
無
1.00%
0.01％~0.14％
無
富蘭克林(坦)大中華基金(美元計
價)
海外股票型
無
1.60%
0.01％~0.14％
無
富蘭克林(坦)亞洲成長基金(美元
計價)
海外股票型
無
1.35%
0.01％~0.14％
無
富蘭克林(坦)拉丁美洲基金(美元
計價)
海外股票型
無
1.40%
0.01％~0.14％
無
富蘭克林(坦)天然資源基金(美元
計價)
海外股票型
無
1.00%
0.01%~0.14%
無
富蘭克林(坦)東歐基金(歐元計價)
海外股票型
無
1.60%
0.01%~0.14%
無
富蘭克林(坦)公司債基金 A 股(月
配權)(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基金之配
息來源可能為本金)**(美元計價)
海外債券型
無
0.80%
0.01%~0.14%
無
富蘭克林(坦)新興國家固定收益
基金 A-Mdis 股(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為本金
)**(美元計價)
海外債券型
無
1.00%
0.01% ~0.14%
無
富蘭克林(坦)新興國家固定收益
基金(季配權) (本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為本金
)**(美元計價)
海外債券型
無
1.00%
0.01% ~0.14%
無
富蘭克林(坦)全球債券基金 A-
Mdis 股(基金之配息來源可能為
本金)**(美元計價)
海外債券型
無
0.75%
0.01% ~0.14%
無
富蘭克林(坦)全球債券基金(月配
權) (基金之配息來源可能為本金
)**(美元計價)
海外債券型
無
0.75%
0.01% ~0.14%
無
富蘭克林(坦)精選收益基金 A-
Mdis 股(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)**(美
元計價)
海外債券型
無
0.75%
0.01% ~0.14%
無
富蘭克林(坦)精選收益基金 A 股(
月配權)(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)**(美
元計價)
海外債券型
無
0.75%
0.01% ~0.14%
無
INVSTCE - 12
富蘭克林(坦)公司債基金澳幣避
險 A(月配息)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)**(澳
幣計價)
海外債券型
無
0.80%
0.01% ~0.14%
無
富蘭克林(坦)新興國家固定收益
基金澳幣避險 A(月配息)(本基金
有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)**(澳幣計價)
海外債券型
無
1.00%
0.01% ~0.14%
無
富蘭克林(坦)全球債券基金澳幣
避險 A(月配息)(本基金之配息來
源可能為本金)**(澳幣計價)
海外債券型
無
0.75%
0.01% ~0.14%
無
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基
金(歐元計價)
海外股票型
無
1.20%
0.02%~0.1%
無
匯豐台灣精典基金(新台幣計價)
國內股票型
無
1.50%
0.13%
無
匯豐龍騰電子基金(新台幣計價)
國內股票型
無
1.20%
0.15%
無
匯豐安富基金(新台幣計價)
國內平衡型
無
20 億(含)以下
1.2%
20 億至 40 億(
含) 1.1%
40 億元以上
1%
20 億(含)以下 0.175%
20 億至 40 億(含)
0.155%
40 億元以上 0.125%
每年不得低於 200 萬
元
無
天達環球黃金基金 C 收益股份(
美元計價)
海外股票型
無
2.25%
最高為資產淨值之
0.05%
無
天達環球天然資源基金 C 收益股
份(美元計價)
海外股票型
無
2.25%
無
摩根環球高收益債券基金 A 股(
每月派息)(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金) **(美元計價)
海外債券型
無
不超過 0.85%
不超過 0.30%
無
摩根新興市場債券基金 A 股(每
月派息)(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)**(美元計價)
海外債券型
無
不超過 1.15%
不超過 0.30%
無
摩根美國複合收益債券基金 A 股
(每月派息)(本基金之配息來源可
能為本金)**(美元計價)
海外債券型
無
不超過 0.90%
不超過 0.20%
無
摩根多重收益基金(澳幣對沖)A
股(利率入息)(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)**(澳幣
計價)
海外平衡型
無
不超過 1.25%
不超過 0.20%
無
摩根多重收益基金(美元對沖)A
股(每月派息)(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)**(美元
計價)
海外平衡型
無
不超過 1.25%
不超過 0.20%
無
INVSTCE - 13
貝萊德世界能源基金 A2(美元計
價)
海外股票型
無
1.75%
保管人根據證券的價
值收取逐日累積的年
費，加上交易費用。保
管 年 費 範 圍 由 年 率
0.0024%至 0.45%，交易
費的範圍則由每宗交
易 5.5 美元至 124 美元
。
無
貝萊德世界礦業基金 A2(美元計
價)
海外股票型
無
1.75%
無
貝萊德新能源基金 A2(美元計價)
海外股票型
無
1.75%
無
貝萊德環球資產配置基金 A2(美
元計價)
海外平衡型
無
1.50%
無
貝萊德世界金融基金 A2(美元計
價)
海外股票型
無
1.50%
無
貝萊德世界黃金基金 A2(美元計
價)
海外股票型
無
1.75%
無
貝萊德拉丁美洲基金 A2(美元計
價)
海外股票型
無
1.75%
無
貝萊德印度基金 A2(美元計價)
海外股票型
無
1.50%
無
貝萊德環球高收益債券基金 A3(
月配權)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)(美元計
價)
海外債券型
無
1.25%
無
貝萊德新興市場債券基金 A3(月
配權)(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)(美元
計價)
海外債券型
無
1.25%
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6(穩
定配息)(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且配
息可能涉及本金)**(美元計價)
海外債券型
無
1.00%
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2(本
基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)(美元計價)
海外債券型
無
1.00%
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3(月
配權)(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)(美元
計價)
海外債券型
無
1.00%
無
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元(
歐元計價)
海外股票型
無
1.75%
無
貝萊德世界能源基金 A2 歐元(
歐元計價)
海外股票型
無
1.75%
無
NN(L)新興市場債券基金 X 股對
沖級別澳幣(月配息)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金
)**(澳幣計價)
海外固定收
益型
無
1.50%
內含於固定服務費
0.25%中
無
NN(L)新興市場債券基金 X 股美
元(月配息)(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)**(美元計
價)
海外固定收
益型
無
1.50%
內含於固定服務費
0.25%中
無
NN(L)投資級公司債基金 X 股美
元(月配息)(本基金之配息來源可
海外固定收
益型
無
1.00%
內含於固定服務費
0.15%中
無
INVSTCE - 14
能為本金)(美元計價)
NN(L)投資級公司債基金 X 股對
沖級別澳幣(月配息)(本基金之配
息來源可能為本金)(澳幣計價)
海外固定收
益型
無
1.00%
內含於固定服務費
0.15%中
無
野村(愛爾蘭)-美國高收益債券基
金(TD 美元)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)(美元計價)
美元高收益
債
無
1.70%
保管費：年費率不得
超過 0.4% (最低年費
為 12,000 美元)
信託費：年費率為基
金淨資產價值的
0.025%
無
野村(愛爾蘭)-美國高收益債券基
金(TD 澳幣)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)(澳幣計價)
美元高收益
債
無
1.70%
保管費：年費率不得
超過 0.4% (最低年費
為 12,000 美元)
信託費：年費率為基
金淨資產價值的
0.025%
無
野村環球基金(新臺幣)(新台幣計
價)
全球股票型
無
1.50%(20 億以
下)、
1.35%(20~40 億
)、1.20%(40 億
以上)
(1)就本基金每日之淨
資產價值逐日累計，
並按每年 0.135%之比
率計算報酬；及
(2)每年加計美元參萬
伍仟元之報酬，每季
給付乙次。
無
野村環球基金(人民幣)(人民幣計
價)
全球股票型
無
1.50%(20 億以
下)、
1.35%(20~40 億
)、1.20%(40 億
以上)
(1)就本基金每日之淨
資產價值逐日累計，
並按每年 0.135%之比
率計算報酬；及
(2)每年加計美元參萬
伍仟元之報酬，每季
給付乙次。
無
野村亞太複合高收益債基金-月
配息(新臺幣)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)(新台幣計價)
亞太高收益
債
無
1.50%
每年基金淨資產價值
之 0.26%
無
野村亞太複合高收益債基金-月
配息(人民幣)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)(人民幣計價)
亞太高收益
債
無
1.50%
每年基金淨資產價值
之 0.26%
無
元大台灣加權股價指數基金(新
台幣計價)
國內指數型
無
基金淨資產
≦80 億為 0.7%
基金淨資產>80
億為 0.6%
0.10%
無
元大全球不動產證券化基金-A(
新台幣計價)
不動產
證券化型
無
1.80%
0.25%
無
元大大中華價值指數基金(新台
幣計價)
指數型
無
基金淨資產
≦80 億為 1.0%
基金淨資產>80
億為 0.9%
0.16%
無
元大全球 ETF 成長組合基金(新
台幣計價)
組合型
無
1.20%
0.14%
無
INVSTCE - 15
元大全球新興市場精選組合基金
(新台幣計價)
組合型
無
1.20%
0.13%
無
元大中國平衡基金(本基金有相
當比重得投資於非投資等級之高
風險債券) (新台幣計價)
平衡型
無
1.50%
0.25%
無
元大新中國基金(新台幣計價)
跨國股票型
無
1.80%
0.26%
無
元大華夏中小基金(新台幣計價)
跨國股票型
無
1.80%
0.26%
無
先機環球股票基金 A 類累積(美
元)(美元計價)
海外股票型
無
1.50%
最高每年按基金資產
淨值總平均值的
0.01%加計增值稅（如
有），最低費用為每
年 3,500 歐元。
無
先機亞太股票基金 A 類累積(美
元)(美元計價)
海外股票型
無
1.50%
無
先機全球新興市場基金 A 類累積
(美元)(美元計價)
海外股票型
無
1.50%
每年基金資產淨值總
平均值的 0.01%加計
增值稅(如有)，惟每
年最低費用
為 3,500 歐元。
無
先機全球新興市場基金 A 類累積
(歐元)(歐元計價)
海外股票型
無
1.50%
每年基金資產淨值總
平均值的 0.01%加計
增值稅(如有)，惟每
年最低費用
為 3,500 歐元。
無
施羅德環球新興市場債券基金(
本基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且基金之配息
來源可能為本金)** (美元計價)
海外債券型
無
1.50%
(不含管銷費
0.5%)
每年最高 0.3%
無
施羅德環球美元債券基金(基金
之配息來源可能為本金)**(美元
計價)
海外債券型
無
0.75%
(不含管銷費
0.5%)
無
施羅德環球新興亞洲基金(美元
計價)
海外股票型
無
1.50%
(不含管銷費
0.5%)
無
施羅德環球歐洲小型公司基金(
歐元計價)
海外股票型
無
1.50%
(不含管銷費
0.5%)
無
施羅德環球環球計量精選價值基
金(基金之配息來源可能為本金
)**(美元計價)
海外股票型
無
1.50%
(不含管銷費
0.5%)
無
施羅德環球新興歐洲基金(歐元
計價)
海外股票型
無
1.50%
(不含管銷費
0.5%)
無
施羅德環球香港股票基金(港幣
計價)
海外股票型
無
1.50%
(不含管銷費
0.5%)
無
施羅德環球金磚四國基金(美元
計價)
海外股票型
無
1.50%
(不含管銷費
0.5%)
無
施羅德環球亞洲債券基金 A1 類
股份-配息單位(本基金有相當比
海外債券型
無
1.00%
無
INVSTCE - 16
重投資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為本金
)**(美元計價)
施羅德環球亞洲債券基金(本基
金有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且基金之配息來源
可能為本金)** (美元計價)
海外債券型
無
1.25%
(不含管銷費
0.5%)
每年最高 0.50%
無
宏利中國高收益債券基金-A(本
基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)(人民幣計價)
債券型
無
1.25%
0.25%
無
三商美邦人壽精選投資帳戶-保
守型(新台幣計價)
委託
投資帳戶
無
0.20%
1 億元(含)以下：0.10%
1 億至 5 億元(含)：
0.08%
5 億元以上：0.06%
無
三商美邦人壽精選投資帳戶-穩
健型(新台幣計價)
委託
投資帳戶
無
0.30%
無
三商美邦人壽精選投資帳戶-積
極型(新台幣計價)
委託
投資帳戶
無
0.40%
無
三商美邦人壽債券組合投資帳戶
(新台幣計價)
委託
投資帳戶
無
0.50%
1 億元(含)以下：0.10%
1 億至 5 億元(含)：
0.08%
5 億元以上：0.06%
無
三商美邦人壽寰宇投資帳戶-保
守型(美元計價)
委託
投資帳戶
無
0.20%
1 億元(含)以下：0.10%
1 億至 5 億元(含)：
0.08%
5 億元以上：0.06%
無
三商美邦人壽寰宇投資帳戶-穩
健型(美元計價)
委託
投資帳戶
無
0.30%
無
三商美邦人壽寰宇投資帳戶-積
極型(美元計價)
委託
投資帳戶
無
0.40%
無
三商美邦人壽中港台股金利 High
投資帳戶(新台幣計價)
委託
投資帳戶
無
1.10%
1 億元(含)以下：0.10%
1 億至 5 億元(含)：
0.08%
5 億元以上：0.06%
無
三商美邦人壽全球景氣循環投資
帳戶(新台幣計價)
委託
投資帳戶
無
1.10%
無
三商美邦人壽全球優勢組合投資
帳戶(新台幣計價)
委託
投資帳戶
無
1.10%
無
三商美邦人壽全球多資產投資帳
戶(全權委託帳戶之資產撥回機
制來源可能為本金)*(新台幣計價
)
委託
投資帳戶
無
1.10%
無
三商美邦人壽安穩投資帳戶(全
權委託帳戶之資產撥回機制來源
可能為本金)*(美元計價)
委託
投資帳戶
無
1.00%
無
三商美邦人壽神州人民幣指數型
投資帳戶(人民幣計價)
委託
投資帳戶
無
1.10%
0.10%
無
三商美邦人壽神州人民幣穩健型
投資帳戶(人民幣計價)
委託
投資帳戶
無
1.10%
1 億元(含)以下：0.10%
1 億至 5 億元(含)：
0.08%
5 億元以上：0.06%
無
INVSTCE - 17
三商美邦人壽環球安穩投資帳戶
(美元計價)
委託
投資帳戶
無
0.40%
1 億元(含)以下：0.10%
1 億至 5 億元(含)：
0.08%
5 億元以上：0.06%
無
三商美邦人壽環球積極投資帳戶
(美元計價)
委託
投資帳戶
無
0.40%
無
三商美邦人壽環球平衡投資帳戶
(全權委託帳戶之資產撥回機制
來源可能為本金)*(美元計價)
委託
投資帳戶
無
1.10%
1 億元(含)以下：0.10%
1 億至 5 億元(含)：
0.08%
5 億元以上：0.06%
無
三商美邦人壽多元配置入息投資
帳戶(全權委託帳戶之資產撥回
機制來源可能為本金)*(美元計價
)
委託
投資帳戶
無
1.10%
1 億元(含)以下：0.10%
1 億至 5 億元(含)：
0.08%
5 億元以上：0.06%
無
三商美邦人壽環球總報酬投資帳
戶(全權委託帳戶之資產撥回機
制來源可能為本金)*(美元計價)
委託
投資帳戶
無
1.50%
0.10%
無
三商美邦人壽環球總報酬投資帳
戶(累積單位數)(全權委託帳戶之
資產撥回機制來源可能為本金)*(
美元計價)
委託
投資帳戶
無
1.50%
0.10%
無
三商美邦人壽 A+環球多元配置
投資帳戶(全權委託帳戶之資產
撥回機制來源可能為本金)*(美元
計價)
委託投資帳
戶
無
1.50%
0.12%
無
三商美邦人壽 A+環球多元配置
投資帳戶(累積單位數)(全權委託
帳戶之資產撥回機制來源可能為
本金)*(美元計價)
委託
投資帳戶
無
1.50%
0.12%
無
本 全 權 委 託 帳 戶 資 產 撥 回 前 未 先 扣 除 行 政 管 理 相 關 費 用 。
＊ ＊ 本 基 金 配 息 前 未 先 扣 除 應 負 擔 之 相 關 費 用 。
註 1： 委 託 投 資 帳 戶 之 經 理 （ 管理） 費 ， 包 含 本 公 司 收 取 之 管 理 費 及 投 資 機 構 收 取 之 經 理 費 ， 已 由
投 資 標 的 淨 值 中 扣 除 ， 不 另 外 向 客 戶 收 取 ； 基 金 之 經 理 費 由 投 資 機 構 收 取 ， 已 由 投 資 標 的 淨
值 中 扣 除 ， 不 另 外 向 客 戶 收 取 。
註 2： 委 託 投 資 帳 戶 、 基 金 之 保 管 費 由 保 管 機 構 收 取 ， 已 由 投 資 標 的 淨 值 中 扣 除 ， 不 另 外 向 客 戶 收
取。
註 3： 三 商 美 邦 台 幣 、 美 元 、 歐 元 、 澳 幣 、 南 非 幣 、 人 民 幣 帳 戶 將 分 別 投 資 於 新 台 幣 兩 年 期 （ 含 ）
以 下 存 款 、 美 元 一 年 期 （ 含 ） 以 下 存 款 、 歐 元 一 年 期 （ 含 ） 以 下 存 款 、 澳 幣 一 年 期 (含 )以下
存 款 、 南 非 幣 一 年 期 (含 )以 下 存 款 、 人 民 幣 一 年 期 (含 )以 下 存 款 。 其 宣 告 利 率 係 反 映 該 帳 戶
之 實 際 績 效 與 相 關 管 理 成 本 （ 每 年 0.2275%） ， 並 用 以 計 算 該 帳 戶 之 單 位 淨 值 ， 相 關 說 明 如
下表：
帳戶名稱
宣告利率公告
與適用期間
宣告利率
參考指標
宣告利率調整區間
（反映實際績效與相關管理成本
）
三商美邦台幣
帳戶
每月第一個工作日於本公
司網頁公告，適用期間一
個月。
上月最後一個資產評
價日兆豐國際商業銀
行新台幣活期存款利
率。
最高為上月最後一個資產評價日
兆豐國際商業銀行新台幣兩年定
期存款利率，最低為零。
INVSTCE - 18
三商美邦美元
帳戶
上月最後一個資產評
價日兆豐國際商業銀
行美元活期存款利率。
最高為上月最後一個資產評價日
兆豐國際商業銀行美元一年定期
存款利率，最低為零。
三商美邦歐元
帳戶
上月最後一個資產評
價日兆豐國際商業銀
行歐元活期存款利率。
最高為上月最後一個資產評價日
兆豐國際商業銀行歐元一年定期
存款利率，最低為零。
三商美邦澳幣
帳戶
上月最後一個資產評
價日兆豐國際商業銀
行澳幣活期存款利率。
最高為上月最後一個資產評價日
兆豐國際商業銀行澳幣一年定期
存款利率，最低為零。
三商美邦南非
幣帳戶
上月最後一個資產評
價日兆豐國際商業銀
行南非幣活期存款利
率。
最高為上月最後一個資產評價日
兆豐國際商業銀行南非幣一年定
期存款利率，最低為零。
三商美邦人民
幣帳戶
上月最後一個評價日
兆豐國際商業銀行人
民幣活期存款利率。
最高為上月最後一個評價日兆豐
國際商業銀行人民幣一年定期存
款利率，最低為零。
INVSTCE - 19
附表三 投資標的表
投資標的：
投資標的名稱
發行或經理（管理）機構
投資標的
種類
計價
幣別
收益分配或
撥回資產
可連結之
保單或類別
三商美邦台幣帳戶
三商美邦人壽保險股份有限公
司
-
新台幣
無
A/B3/C1/C2/D1
/F1/F2
三商美邦美元帳戶
三商美邦人壽保險股份有限公
司
-
美元
無
A/B3/C1/C2/F1
/F2 (此處 C2
類別僅限三商
美邦人壽世紀
優利變額萬能
終身壽險適用
)
三商美邦歐元帳戶
三商美邦人壽保險股份有限公
司
-
歐元
無
A/B3/C1/C2
三 商 美 邦 澳 幣 帳 戶
三商美邦人壽保險股份有限公
司
-
澳幣
無
A/B3/C1/C2
三 商 美 邦 南 非 幣 帳 戶
三商美邦人壽保險股份有限公
司
-
南 非 幣
無
A/B3/C1/C2
三 商 美 邦 人 民 幣 帳 戶
三商美邦人壽保險股份有限公
司
-
人 民 幣
無
E
富達美元現金基金
FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.
海外現金型
美元
有***
A/B1/C1/C2/D1
(此處 C2 類別
僅限三商美邦
人壽世紀多利
變額壽險適用
)
富達澳元現金基金
FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.
海外現金型
澳幣
無
D1/D2
聯博國際醫療基金-A
聯博(盧森堡)公司
海外股票型
美元
無
A/B2/C1
聯博全球複合型股票基金-A
聯博(盧森堡)公司
海外股票型
美元
無
A/B2/C1
聯博美國收益基金-A2(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金
)
聯博(盧森堡)公司
海外債券型
美元
無
A/B1/C1
聯博全球高收益債券基金-A2(本
基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本
金)
聯博(盧森堡)公司
海外固定收
益型
美元
無
A/B1/B2/C1
聯博全球高收益債券基金-AT(月
配權)(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
聯博(盧森堡)公司
海外債券型
美元
有***
A/B1/B2/C1
聯博歐洲收益基金-A2(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金
)
聯博(盧森堡)公司
海外固定收
益型
歐元
無
A/B1/C1
INVSTCE - 20
聯博全球高收益債券基金 AA 穩
定月配澳幣避險(配息)(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)**
聯博(盧森堡)公司
海外固定收
益型
澳幣
有
C1
聯博全球高收益債券基金 AA 穩
定月配美元(配息)(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)**
聯博(盧森堡)公司
海外固定收
益型
美元
有
C1
聯博全球高收益債券基金 AA 穩
定月配澳幣避險(配權)(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)**
聯博(盧森堡)公司
海外固定收
益型
澳幣
有 ***
A/B1/B2/ C1
聯博全球高收益債券基金 AA 穩
定月配美元(配權)(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)**
聯博(盧森堡)公司
海外固定收
益型
美元
有 ***
A/B1/B2/ C1
聯博新興市場債券基金 AA 穩定
月配澳幣避險(配息)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)**
聯博(盧森堡)公司
海外固定收
益型
澳幣
有
C1
聯博新興市場債券基金 AA 穩定
月配美元(配息)(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)**
聯博(盧森堡)公司
海外固定收
益型
美元
有
C1
聯博新興市場債券基金 AA 穩定
月配澳幣避險(配權)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)**
聯博(盧森堡)公司
海外固定收
益型
澳幣
有 ***
A/B1/B2/ C1
聯博新興市場債券基金 AA 穩定
月配美元(配權)(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)**
聯博(盧森堡)公司
海外固定收
益型
美元
有 ***
A/B1/B2/ C1
聯博全球高收益債券基金 AT 歐
元避險(配息)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
聯博(盧森堡)公司
海外固定收
益型
歐元
有
A/B1/B2/ C1
聯博新興市場債券基金 AT 歐元
避險(配息)(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
聯博(盧森堡)公司
海外固定收
益型
歐元
有
A/B1/B2/ C1
霸菱大東協基金 A 類美元(配權)
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公
司
海外股票型
美元
有***
A/B2/C1
霸菱國際債券基金(基金配息來
源可能為本金)
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公
司
海外債券型
歐元
有***
A/B1/C1
霸菱全球新興市場基金 A 類美元
(配權)
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公
司
海外股票型
美元
有***
A/B2/C1
霸菱香港中國基金
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公
司
海外股票型
美元
有***
A/B2/C1
INVSTCE - 21
霸菱澳洲基金-A 類
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公
司
海外股票型
美元
有***
A/B2/C1
霸菱全球農業基金-A 類
霸菱基金經理有限公司
海外股票型
美元
無
A/B2/C1
霸菱成熟及新興市場高收益債券
基金-A 類(月配息型)(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)**
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公
司
海外債券型
美元
有
C1
霸菱成熟及新興市場高收益債券
基金(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)**
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公
司
海外債券型
美元
有***
A/B1/B2/C1
霸菱成熟及新興市場高收益債券
基金-A 類(月配權)(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)**
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公
司
海外債券型
美元
有***
A/B1/B2
資本集團全球債券基金(盧森堡
)T(美元)
資本國際管理公司
海外債券型
美元
無
A/B1/C1
資本集團全球債券基金(盧森堡
)T(歐元)
資本國際管理公司
海外債券型
歐元
無
A/B1/C1
資本集團歐元債券基金(盧森堡
)T(美元)
資本國際管理公司
海外債券型
美元
無
A/B1/C1
資本集團歐元債券基金(盧森堡
)T(歐元)
資本國際管理公司
海外債券型
歐元
無
A/B1/C1
資本集團全球機會高益債券基金
盧森堡 T 美元(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券)
資本國際管理公司
海外債券型
美元
無
A/B2/C1
資本集團全球機會高益債券基金
盧森堡 T 歐元(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券)
資本國際管理公司
海外債券型
歐元
無
A/B2/C1
資本集團全球機會高收益債券基
金盧森堡 Tfd 美元(配息)(本基金
主要係投資於非投資等級之高風
險債券且基金之配息來源可能為
本金)
資本國際管理公司
海外債券型
美元
有
A/B1/B2/ C1
CI 資本國際新興市場股票基金
T(美元)
資本國際管理公司
海外股票型
美元
無
A/B1/B2/ C1
安聯四季豐收債券組合基金-B 月
配息(新臺幣)(本基金有一定比例
之投資包含高風險非投資等級債
券基金)
安聯證券投資信託股份有限公
司
複合式債券
組合型
新台幣
有
A/B1/B2/ C1
安聯四季豐收債券組合基金-B 月
配息(人民幣)(本基金有一定比例
之投資包含高風險非投資等級債
券基金)
安聯證券投資信託股份有限公
司
複合式債券
組合型
人民幣
有
E
安聯中華新思路基金(新臺幣)
安聯證券投資信託股份有限公
司
區域股票型
新台幣
無
A/B1/B2/ C1
INVSTCE - 22
安聯中華新思路基金(人民幣)
安聯證券投資信託股份有限公
司
區域股票型
人民幣
無
E
安聯歐洲債券基金
Allianz Global Investor s
GmbH
海外債券型
歐元
有***
A/B1/C1
安聯國際債券基金
Allianz Global Investor s
GmbH
海外債券型
歐元
有***
A/B1/C1
安聯歐洲基金
Allianz Global Investor s
GmbH
海外股票型
歐元
有***
A/B2/C1
安聯全球生物科技基金
Allianz Global Investor s
GmbH
海外股票型
歐元
有***
A/B2/C1
安聯收益成長基金 AT 累積類股(
美元)(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
Allianz Global Investor s
GmbH
海外平衡型
美元
無
A/B1/B2/ C1
安聯收益成長基金 AM 穩定月收
類股澳幣避險(月配息)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)
Allianz Global Investor s
GmbH
海外平衡型
澳幣
有
C1
安聯收益成長基金 AM 穩定月收
類股(月配息)(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
Allianz Global Investor s
GmbH
海外平衡型
美元
有
C1
安聯收益成長基金 AM 穩定月收
類股澳幣避險(月配權)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)
Allianz Global Investor s
GmbH
海外平衡型
澳幣
有 ***
A/B1/B2/ C1
安聯收益成長基金 AM 穩定月收
類股(月配權)(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
Allianz Global Investor s
GmbH
海外平衡型
美元
有 ***
A/B1/B2/ C1
安聯收益成長基金 AM 穩定月收
類股歐元避險(月配息)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金
)
Allianz Global Investor s
GmbH
海外平衡型
歐元
有
C1
安聯收益成長基金 AM 穩定月收
類股歐元避險(月配權)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金
)
Allianz Global Investor s
GmbH
海外平衡型
歐元
有 ***
A/B1/B2/ C1
安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩
定月收總收益(美元避險)(基金之
配息來源可能為本金)
Allianz Global Investors
GmbH
區域股票型
美元
有
A/B1/B2/ C1
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定
月收類股(歐元)(基金之配息來源
可能為本金)
Allianz Global Investor s
GmbH
區域股票型
歐元
有
A/B1/B2/ C1
富達美國成長基金
FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.
海外股票型
美元
有***
A/B2/C1
富達太平洋基金
FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.
海外股票型
美元
有***
A/B2/C1
INVSTCE - 23
富達歐元債券基金
FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.
海外債券型
歐元
有***
A/B1/C1
富達歐洲基金
FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.
海外股票型
歐元
有***
A/B2/C1
富達全球健康護理基金
FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.
海外股票型
歐元
有***
A/B2/C1
富達日本基金
FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.
海外股票型
日圓
有***
A/B2/C1
富達全球聚焦基金
FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.
海外股票型
美元
有***
A/B1/B2/C1
富達全球消費行業基金
FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.
海外股票型
歐元
有***
A/B2/C1
富達中國聚焦基金
FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.
海外股票型
美元
有***
A/B2/C1
富達新興市場債券基金 A 股(月
配權)(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.
海外債券型
美元
有***
A/B1/B2/C1
富達美元高收益基金 A 股(月配
權)(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息可能涉
及本金)
FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.
海外債券型
美元
有***
A/B1/B2/C1
富達美元債券基金(A 股月配息)
FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.
海外債券型
美元
有
C1
富達美元債券基金
FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.
海外債券型
美元
有***
A/B1/B2/C1
富達美元債券基金 A 股(月配權)
FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.
海外債券型
美元
有***
A/B1/B2
富達全球入息基金 A 股(F1 穩定
月配息)(本基金之配息來源可能
為本金)**
FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.
海外股票型
美元
有
A/B2/C1
富達亞太入息基金 A 股(F1 穩定
月配息)(本基金之配息來源可能
為本金)**
FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.
海外股票型
美元
有
A/B2/C1
復華復華基金
復華證券投資信託股份有限
公司
國內股票型
新台幣
無
A/B2/C1
復華數位經濟基金
復華證券投資信託股份有限
公司
國內股票型
新台幣
無
A/B2/C1
復華中小精選基金
復華證券投資信託股份有限
公司
國內股票型
新台幣
無
A/B2/C1
復華傳家二號基金
復華證券投資信託股份有限
公司
國內平衡型
新台幣
無
A/B2/C1
復華全球債券基金
復華證券投資信託股份有限
公司
海外債券型
新台幣
無
A/B1/C1
復華神盾基金
復華證券投資信託股份有限
公司
國內平衡型
新台幣
無
A/B2/C1
INVSTCE - 24
復華高成長基金
復華證券投資信託股份有限
公司
國內股票型
新台幣
無
A/B2/C1
復華傳家基金
復華證券投資信託股份有限
公司
國內平衡型
新台幣
無
A/B1/C1
復華貨幣市場基金
復華證券投資信託股份有限
公司
貨幣市場型
新台幣
無
A/B1/C1
復華全球平衡基金-新臺幣(本基
金有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券)
復華證券投資信託股份有限
公司
海外平衡型
新台幣
無
A/B1/C1
復華奧林匹克全球組合基金(本
基金有相當比重投資於持有非投
資等級高風險債券之基金)
復華證券投資信託股份有限
公司
海外組合型
新台幣
無
A/B1/C1
復華全球債券組合基金(本基金
有相當比重投資於持有非投資等
級高風險債券之基金)
復華證券投資信託股份有限
公司
海外組合型
新台幣
無
A/B1/C1
復華全球資產證券化基金-新臺
幣 A
復華證券投資信託股份有限
公司
資產證券化型
新台幣
無
A/B1/C1
復華奧林匹克全球優勢組合基金
-新臺幣 A (本基金有相當比重投
資於持有非投資等級高風險債券
之基金)
復華證券投資信託股份有限
公司
海外組合型
新台幣
無
A/B1/C1
復華全方位基金
復華證券投資信託股份有限
公司
國內股票型
新台幣
無
A/B2/C1
復華人生目標基金
復華證券投資信託股份有限
公司
國內平衡型
新台幣
無
A/B2/C1
復華亞太平衡基金(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風
險債券)
復華證券投資信託股份有限
公司
海外平衡型
新台幣
無
A/B2/C1
復華亞太成長基金
復華證券投資信託股份有限
公司
海外股票型
新台幣
無
A/B2/C1
復華全球大趨勢基金-新臺幣
復華證券投資信託股份有限
公司
海外股票型
新台幣
無
A/B2/C1
復華華人世紀基金
復華證券投資信託股份有限
公司
海外股票型
新台幣
無
A/B2/C1
復華高益策略組合基金(本基金
主要係投資於持有非投資等級高
風險債券之基金)
復華證券投資信託股份有限
公司
組合型
新台幣
無
A/B1/B2/C1
復華全球原物料基金
復華證券投資信託股份有限
公司
海外股票型
新台幣
無
A/B2/C1
復華南非幣短期收益基金 A 類型
復華證券投資信託股份有限
公司
海外債券型
南非幣
無
A/B1/B2/C1
復華南非幣長期收益基金 A 類型
復華證券投資信託股份有限
公司
海外債券型
南非幣
無
A/B1/B2/C1
復華人民幣貨幣市場基金
復華證券投資信託股份有限
公司
貨幣市場型
人 民 幣
無
E
復華中國新經濟 A 股基金-新臺
幣
復華證券投資信託股份有限
公司
海外股票型
新 台 幣
無
A/B1/B2/ C1
INVSTCE - 25
復華中國新經濟 A 股基金-人民
幣
復華證券投資信託股份有限
公司
海外股票型
人 民 幣
無
E
復華全球物聯網科技基金-新臺幣
復華證券投資信託股份有限
公司
海外股票型
新 台 幣
無
A/B1/B2/ C1
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
復華證券投資信託股份有限
公司
海外平衡型
新 台 幣
無
A/B1/B2/ C1
復華中國新經濟平衡基金-人民幣
A(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
復華證券投資信託股份有限
公司
海外平衡型
人 民 幣
無
E
復華新興市場高收益債券基金-B
配息(新臺幣)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
復華證券投資信託股份有限
公司
海外債券型
新 台 幣
有
A/B1/B2/ C1
復華新興市場高收益債券基金-配
息(人民幣)(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且基金
之配息來源可能為本金)
復華證券投資信託股份有限
公司
海外債券型
人 民 幣
有
E
復華新興人民幣債券基金-A(本基
金有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券)
復華證券投資信託股份有限
公司
債券型
人 民 幣
無
E
富蘭克林(坦)全球基金
富蘭克林坦伯頓國際服務有
限公司
海外股票型
美元
有***
A/B1/B2/C1
富蘭克林(坦)全球平衡基金(基金
之配息來源可能為本金)**
富蘭克林坦伯頓國際服務有
限公司
海外平衡型
美元
有***
A/B1/B2/C1
富蘭克林(坦)美國政府基金(月配
權)
富蘭克林坦伯頓國際服務有
限公司
海外債券型
美元
有***
A/B1/C1
富蘭克林(坦)成長(歐元)基金
富蘭克林坦伯頓國際服務有
限公司
海外股票型
歐元
無
A/B1/B2/C1
富蘭克林(坦)印度基金
富蘭克林坦伯頓國際服務有
限公司
海外股票型
美元
無
A/B2/C1
富蘭克林(坦)大中華基金
富蘭克林坦伯頓國際服務有
限公司
海外股票型
美元
無
A/B2/C1
富蘭克林(坦)亞洲成長基金
富蘭克林坦伯頓國際服務有
限公司
海外股票型
美元
有***
A/B2/C1
富蘭克林(坦)拉丁美洲基金
富蘭克林坦伯頓國際服務有
限公司
海外股票型
美元
有***
A/B2/C1
富蘭克林(坦)天然資源基金
富蘭克林坦伯頓國際服務有
限公司
海外股票型
美元
無
A/B2/C1
富蘭克林(坦)東歐基金
富蘭克林坦伯頓國際服務有
限公司
海外股票型
歐元
無
A/B2/C1
富蘭克林(坦)公司債基金 A 股(月
配權)(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基金之配
息來源可能為本金)**
富蘭克林坦伯頓國際服務有
限公司
海外債券型
美元
有***
A/B1/B2/C1
富蘭克林(坦)新興國家固定收益
基金 A-Mdis 股(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債
富蘭克林坦伯頓國際服務有
限公司
海外債券型
美元
有
A/B1/B2/C1
INVSTCE - 26
券且基金之配息來源可能為本金
)**
富蘭克林(坦)新興國家固定收益
基金(季配權)(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為本金)**
富蘭克林坦伯頓國際服務有
限公司
海外債券型
美元
有***
A/B1/B2/C1
富蘭克林(坦)全球債券基金 A-
Mdis 股(基金之配息來源可能為
本金)**
富蘭克林坦伯頓國際服務有
限公司
海外債券型
美元
有
C1
富蘭克林(坦)全球債券基金(月配
權)(基金之配息來源可能為本金
)**
富蘭克林坦伯頓國際服務有
限公司
海外債券型
美元
有***
A/B1
富蘭克林(坦)精選收益基金 A-
Mdis 股(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)**
富蘭克林坦伯頓國際服務有
限公司
海外債券型
美元
有
C1
富蘭克林(坦)精選收益基金 A 股(
月配權)(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)**
富蘭克林坦伯頓國際服務有
限公司
海外債券型
美元
有***
A/B1/B2
富蘭克林(坦)公司債基金澳幣避
險 A(月配息)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)**
富蘭克林坦伯頓國際服務有
限公司
海外債券型
澳幣
有
A/B1/B2/C1
富蘭克林(坦)新興國家固定收益
基金澳幣避險 A(月配息)(本基金
有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)**
富蘭克林坦伯頓國際服務有
限公司
海外債券型
澳幣
有
A/B1/B2/C1
富蘭克林(坦)全球債券基金澳幣
避險 A(月配息)(本基金之配息來
源可能為本金)**
富蘭克林坦伯頓國際服務有
限公司
海外債券型
澳幣
有
A/B1/B2/C1
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基
金
Henderson Management S.A.（
亨德森管理公司）
海外股票型
歐元
無
A/B2/C1
匯豐台灣精典基金
滙豐中華證券投資信託(股)公
司
國內股票型
新台幣
無
A/B2/C1
匯豐龍騰電子基金
滙豐中華證券投資信託(股)公
司
國內股票型
新台幣
無
A/B2/C1
匯豐安富基金
滙豐中華證券投資信託(股)公
司
國內平衡型
新台幣
無
A/B1/B2/C1
天達環球黃金基金 C 收益股份
天達資產管理盧森堡有限公
司
海外股票型
美元
有***
A/B2/C1
天達環球天然資源基金 C 收益股
份
天達資產管理盧森堡有限公
司
海外股票型
美元
有***
A/B2/C1
摩根環球高收益債券基金 A 股(
每月派息)(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)**
摩根資產管理(歐洲)有限公司
海外債券型
美元
有
A/B1/B2/C1
INVSTCE - 27
摩根新興市場債券基金 A 股(每
月派息)(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)**
摩根資產管理(歐洲)有限公司
海外債券型
美元
有
A/B2/C1
摩根美國複合收益債券基金 A 股
(每月派息)(本基金之配息來源可
能為本金)**
摩根資產管理(歐洲)有限公司
海外債券型
美元
有
A/B1/C1
摩根多重收益基金(澳幣對沖)A
股(利率入息)(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)**
摩根資產管理(歐洲)有限公司
海外平衡型
澳幣
有
A/B1/B2/C1
摩根多重收益基金(美元對沖)A
股(每月派息)(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)**
摩根資產管理(歐洲)有限公司
海外平衡型
美元
有
A/B1/B2/C1
貝萊德世界能源基金 A2
貝萊德(盧森堡)公司
海外股票型
美元
無
A/B2/C1
貝萊德世界礦業基金 A2
貝萊德(盧森堡)公司
海外股票型
美元
無
A/B2/C1
貝萊德新能源基金 A2
貝萊德(盧森堡)公司
海外股票型
美元
無
A/B2/C1
貝萊德環球資產配置基金 A2
貝萊德(盧森堡)公司
海外平衡型
美元
無
A/B1/B2/C1
貝萊德世界金融基金 A2
貝萊德(盧森堡)公司
海外股票型
美元
無
A/B2/C1
貝萊德世界黃金基金 A2
貝萊德(盧森堡)公司
海外股票型
美元
無
A/B2/C1
貝萊德拉丁美洲基金 A2
貝萊德(盧森堡)公司
海外股票型
美元
無
A/B2/C1
貝萊德印度基金 A2
貝萊德(盧森堡)公司
海外股票型
美元
無
A/B2/C1
貝萊德環球高收益債券基金 A3(
月配權)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
貝萊德(盧森堡)公司
海外債券型
美元
有***
A/B1/B2/C1
貝萊德新興市場債券基金 A3(月
配權)(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德(盧森堡)公司
海外債券型
美元
有***
A/B1/B2/C1
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6(穩
定配息)(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且配
息可能涉及本金)**
貝萊德(盧森堡)公司
海外債券型
美元
有
A/B1/B2/C1
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2(本
基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
貝萊德(盧森堡)公司
海外債券型
美元
無
A/B1/B2/C1
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3(月
配權)(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德(盧森堡)公司
海外債券型
美元
有***
A/B1/B2/C1
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元
貝萊德(盧森堡)公司
海外股票型
歐元
無
A/B1/B2/C1
貝萊德世界能源基金 A2 歐元
貝萊德(盧森堡)公司
海外股票型
歐元
無
A/B1/B2/C1
NN(L)新 興 市 場 債 券 基 金 X
股 對 沖 級 別 澳 幣 (月 配 息 )(本
基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投
資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息
NN Investment Partners
Luxembourg S. A.
海外固定收益
型
澳幣
有
A/B1/B2/ C1
INVSTCE - 28
來 源 可 能 為 本 金 )**
NN(L)新 興 市 場 債 券 基 金 X
股 美 元 (月配息)(本 基 金 有 相
當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之
高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能
為 本 金 )**
NN Investment Partners
Luxembourg S. A.
海外固定收益
型
美元
有
A/B1/B2/ C1
NN(L)投 資 級 公 司 債 基 金 X
股 美 元 (月配息)(本 基 金 之 配
息 來 源 可 能 為 本 金
NN Investment Partners
Luxembourg S. A.
海外固定收益
型
美元
有
A/B1/B2/ C1
NN(L)投 資 級 公 司 債 基 金 X
股 對 沖 級 別 澳 幣 (月 配 息 )(本
基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金
)
NN Investment Partners
Luxembourg S. A.
海外固定收益
型
澳幣
有
A/B1/B2/ C1
野村(愛 爾 蘭 )-美 國 高 收 益 債
券 基 金 (TD 美元)(本 基 金 主
要 係 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高
風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為
本金)
Br own Brothers Harriman
Tr ustee Services (Ireland)
Limited
美元高收益債
美元
有
A/B1/B2/ C1
野村(愛 爾 蘭 )-美 國 高 收 益 債
券 基 金 (TD 澳幣)(本 基 金 主
要 係 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高
風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為
本金)
Br own Brothers Harriman
Tr ustee Services (Ireland)
Limited
美元高收益債
澳幣
有
A/B1/B2/ C1
野 村 環 球 基 金 ( 新臺幣)
野 村 證 券 投 資 信 託 股 份
有 限 公 司
全球股票型
新 台 幣
無
A/B1/B2/ C1
野 村 環 球 基 金 ( 人民幣)
野 村 證 券 投 資 信 託 股 份
有 限 公 司
全球股票型
人 民 幣
無
E
野 村 亞 太 複 合 高 收 益 債 基 金
-月配息(新臺幣)(本 基 金 主
要 係 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高
風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為
本金)
野 村 證 券 投 資 信 託 股 份
有 限 公 司
亞太高收益債
新 台 幣
有
A/B1/B2/ C1
野 村 亞 太 複 合 高 收 益 債 基 金
-月配息(人民幣)(本 基 金 主
要 係 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高
風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為
本金)
野 村 證 券 投 資 信 託 股 份
有 限 公 司
亞太高收益債
人 民 幣
有
E
元大台灣加權股價指數基金
元大證券投資信託股份有限
公司
國內指數型
新台幣
無
A/B2/C1
元大全球不動產證券化基金-A
元大證券投資信託股份有限
公司
不動產
證券化型
新台幣
無
A/B2/C1
元大大中華價值指數基金
元大證券投資信託股份有限
公司
指數型
新台幣
無
A/B2/C1
元大全球 ETF 成長組合基金
元大證券投資信託股份有限
公司
組合型
新台幣
無
A/B2/C1
元大全球新興市場精選組合基金
元大證券投資信託股份有限
公司
組合型
新台幣
無
A/B2/C1
元大中國平衡基金(本基金有相
當比重得投資於非投資等級之高
元大證券投資信託股份有限
公司
平衡型
新台幣
無
A/B1/B2/C1
INVSTCE - 29
風險債券)
元大新中國基金
元大證券投資信託股份有限
公司
跨國股票型
新台幣
無
A/B2/C1
元大華夏中小基金
元大證券投資信託股份有限
公司
跨國股票型
新台幣
無
A/B2/C1
先機環球股票基金 A 類累積(美
元)
先機環球投資(英國)有限公司
海外股票型
美元
無
A/B2/C1
先機亞太股票基金 A 類累積(美
元)
先機環球投資(英國)有限公司
海外股票型
美元
無
A/B2/C1
先 機 全 球 新 興 市 場 基 金 A
類 累 積 (美元)
先機環球投資(英國)有限公司
海外股票型
美元
無
A/B1/B2/C1
先 機 全 球 新 興 市 場 基 金 A
類 累 積 (歐元)
先機環球投資(英國)有限公司
海外股票型
歐元
無
A/B1/B2/C1
施羅德環球新興市場債券基金(
本基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且基金之配息
來源可能為本金)**
施羅德投資管理(盧森堡)有限
公司
海外債券型
美元
無
A/B1/C1
施羅德環球美元債券基金(基金
之配息來源可能為本金)**
施羅德投資管理(盧森堡)有限
公司
海外債券型
美元
無
A/B1/C1
施羅德環球新興亞洲基金
施羅德投資管理(盧森堡)有限
公司
海外股票型
美元
無
A/B2/C1
施羅德環球歐洲小型公司基金
施羅德投資管理(盧森堡)有限
公司
海外股票型
歐元
無
A/B2/C1
施羅德環球環球計量精選價值基
金(基金之配息來源可能為本金
)**
施羅德投資管理(盧森堡)有限
公司
海外股票型
美元
無
A/B2/C1
施羅德環球新興歐洲基金
施羅德投資管理(盧森堡)有限
公司
海外股票型
歐元
無
A/B2/C1
施羅德環球香港股票基金
施羅德投資管理(盧森堡)有限
公司
海外股票型
港幣
無
A/B2/C1
施羅德環球金磚四國基金
施羅德投資管理(盧森堡)有限
公司
海外股票型
美元
無
A/B2/C1
施羅德環球亞洲債券基金 A1 類
股份-配息單位(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為本金
)**
施羅德投資管理(盧森堡)有限
公司
海外債券型
美元
有
A/B1/C1
施羅德環球亞洲債券基金(本基
金有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且基金之配息來源
可能為本金)**
施羅德投資管理(盧森堡)有限
公司
海外債券型
美元
無
A/B1/C1
宏 利 中 國 高 收 益 債 券 基 金 -
A(本 基 金 主 要 係 投 資 於 非 投
資 等 級 之 高 風 險 債 券 )
宏利證券投資信託股份有限
公司
債券型
人民幣
無
E
三商美邦人壽精選投資帳戶-保
守型
復華證券投資信託股份有限
公司
委託投資帳戶
新台幣
無
A/B1/C1
三商美邦人壽精選投資帳戶-穩
健型
復華證券投資信託股份有限
公司
委託投資帳戶
新台幣
無
A/B1/B2/C1
INVSTCE - 30
三商美邦人壽精選投資帳戶-積
極型
復華證券投資信託股份有限
公司
委託投資帳戶
新台幣
無
A/B2/C1
三商美邦人壽債券組合投資帳戶
復華證券投資信託股份有限
公司
委託投資帳戶
新台幣
無
A
( 僅限三商美
邦人壽世紀平
安變額終身壽
險適用)
三商美邦人壽寰宇投資帳戶-保
守型
復華證券投資信託股份有限
公司
委託投資帳戶
美元
無
A/B1/C1
三商美邦人壽寰宇投資帳戶-穩
健型
復華證券投資信託股份有限
公司
委託投資帳戶
美元
無
A/B1/B2/C1
三商美邦人壽寰宇投資帳戶-積
極型
復華證券投資信託股份有限
公司
委託投資帳戶
美元
無
A/B2/C1
三商美邦人壽中港台股金利 High
投資帳戶
復華證券投資信託股份有限
公司
委託投資帳戶
新台幣
無
A/B1/B2/C1
三商美邦人壽全球景氣循環投資
帳戶
復華證券投資信託股份有限
公司
委託投資帳戶
新台幣
無
A/B1/B2/C1
三商美邦人壽全球優勢組合投資
帳戶
復華證券投資信託股份有限
公司
委託投資帳戶
新台幣
無
A/B1/B2/C1
三商美邦人壽全球多資產投資帳
戶(全權委託帳戶之資產撥回機
制來源可能為本金)*
復華證券投資信託股份有限
公司
委託投資帳戶
新台幣
有
A/B2/C1/F1
三商美邦人壽安穩投資帳戶(全
權委託帳戶之資產撥回機制來源
可能為本金)*
復華證券投資信託股份有限
公司
委託投資帳戶
美元
有
A/B1/C1
三商美邦人壽神州人民幣指數型
投資帳戶
復華證券投資信託股份有限
公司
委託投資帳戶
人民幣
無
E
三商美邦人壽神州人民幣穩健型
投資帳戶
復華證券投資信託股份有限
公司
委託投資帳戶
人民幣
無
E
三商美邦人壽環球安穩投資帳戶
富蘭克林華美證券投資信託
股份有限公司
委託投資帳戶
美元
無
A/B1/C1
三商美邦人壽環球積極投資帳戶
富蘭克林華美證券投資信託
股份有限公司
委託投資帳戶
美元
無
A/B2/C1
三商美邦人壽環球平衡投資帳戶
(全權委託帳戶之資產撥回機制
來源可能為本金)*
富蘭克林華美證券投資信託
股份有限公司
委託投資帳戶
美元
有
A/B2/C1/F1
三商美邦人壽多元配置入息投資
帳戶(全權委託帳戶之資產撥回
機制來源可能為本金)*
宏遠證券投資顧問股份有限
公司
委託投資帳戶
美元
有
A/B1/B2/C1/F1
三 商 美 邦 人 壽 環 球 總 報 酬 投
資 帳 戶 (全 權 委 託 帳 戶 之 資
產 撥 回 機 制 來 源 可 能 為 本 金
)*
富達證券投資信託股份有限
公司
委託投資帳戶
美元
有
A/B1/B2/C1/F1
三 商 美 邦 人 壽 環 球 總 報 酬 投
資 帳 戶 (累 積 單 位 數 )(全 權 委
託 帳 戶 之 資 產 撥 回 機 制 來 源
可 能 為 本 金 ) *
富達證券投資信託股份有限
公司
委託投資帳戶
美元
有***
C1/F1
INVSTCE - 31
三商美邦人壽 A+環球多元配置
投資帳戶(全權委託帳戶之資產
撥回機制來源可能為本金)*
霸菱證券投資顧問股份有限
公司
委託投資帳戶
美元
有
A/B1/B2/C1/F1
三 商 美 邦 人 壽 A+環 球 多 元
配 置 投 資 帳 戶 ( 累 積 單 位 數 )(
全 權 委 託 帳 戶 之 資 產 撥 回 機
制 來 源 可 能 為 本 金 )*
霸菱證券投資顧問股份有限
公司
委託投資帳戶
美元
有***
C1/F1
＊ 本 全 權 委 託 帳 戶 資 產 撥 回 前 未 先 扣 除 行 政 管 理 相 關 費 用 。
＊ ＊ 本 基 金 配 息 前 未 先 扣 除 應 負 擔 之 相 關 費 用 。
＊ ＊ ＊ 收 益 分 配 或 撥 回 資 產 方 式 為 累 積 單 位 數 。
註 1： 投 資 標 的 有 無 收 益 分 配 及 其 分 配 頻 率 ， 係 以 投 資 標 的 公 開 說 明 書 /投 資 人 須 知 所 載 為 準 ； 若 該
投 資 標 的 具 有 收 益 分 配 ， 其 約 定 之 給 付 方 式 詳 見 本 契 約 保 單 條 款 ； 若 本 契 約 保 單 條 款 無 約 定
者 ， 以 累 積 單 位 數 方 式 為 之 。
註 2： 有 關 配 息 可 能 涉 及 本 金 之 基 金 的 配 息 組 成 項 目 資 訊 ， 投 資 人 可 至 發 行 或 經 理 （ 管理） 機 構 官
方 網 站 中 查 詢 。
POS 894 （03-2018）
客戶服務中心專線電話：0800-022258
三商美邦人壽投資標的批註條款
費率表：無
本批註無費率表。
排序從新至舊
三商美邦人壽投資標的批註條款
銷售期間
109/09/09 ～ 現售中
(舊版)三商美邦人壽投資標的批註條款
銷售期間
109/01/01 ～ 109/09/08
(舊版)三商美邦人壽投資標的批註條款
銷售期間
108/03/13 ～ 108/12/31
(舊版)三商美邦人壽投資標的批註條款
銷售期間
107/03/30 ～ 108/03/12
(舊版)三商美邦人壽投資標的批註條款
銷售期間
106/03/22 ～ 107/03/29
(舊版)三商美邦人壽投資標的批註條款
銷售期間
105/06/17 ～ 106/03/21
(舊版)三商美邦人壽投資標的批註條款
銷售期間
105/03/01 ～ 105/06/16
(舊版)三商美邦人壽投資標的批註條款
銷售期間
105/01/18 ～ 105/02/29
(舊版)三商美邦人壽投資標的批註條款
銷售期間
104/08/01 ～ 105/01/17
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