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    (舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款

    商品DM
    商品條款 商品費率
    這是附約保險
    這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
    這是定期險
    通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
    這張保險還沒做好 :(
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    第 1 頁，共 50 頁
    國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
    （本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目）
    （免費申訴電話：0800-036-599；傳真：0800-211-568；電子信箱(E-mail)：service@cathaylife.com.tw）
    備 查 文 號
    中華民國 102 年 03 月 29 日國壽字第 102031499 號
    中華民國 102 年 04 月 30 日國壽字第 102041908 號
    中華民國 102 年 07 月 01 日國壽字第 102070016 號
    中華民國 102 年 10 月 01 日國壽字第 102100003 號
    中華民國 103 年 01 月 01 日國壽字第 103010023 號
    中華民國 103 年 03 月 01 日國壽字第 103030028 號
    中華民國 103 年 04 月 15 日國壽字第 103040005 號
    中華民國 103 年 12 月 15 日國壽字第 103120004 號
    中華民國 104 年 01 月 20 日國壽字第 104010005 號
    中華民國 104 年 04 月 01 日國壽字第 104040044 號
    中華民國 104 年 07 月 01 日國壽字第 104070036 號
    中華民國 105 年 01 月 22 日國壽字第 105010069 號
    中華民國 105 年 07 月 08 日國壽字第 105070007 號
    中華民國 106 年 01 月 06 日國壽字第 106010003 號
    中華民國 106 年 07 月 06 日國壽字第 106070008 號
    中華民國 107 年 01 月 17 日國壽字第 107010016 號
    中華民國 107 年 06 月 27 日國壽字第 107060011 號
    第一條 適用範圍
    本「國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款」（以下簡稱『本批註條款』）適用於「國泰人壽金采絕倫變
    額壽險」、「國泰人壽新金采絕倫變額壽險」、「國泰人壽金采絕倫變額年金保險」、「國泰人壽金采
    絕倫外幣變額年金保險」、「國泰人壽金采萬分變額年金保險」、「國泰人壽新金采萬分變額年金保險」、
    「國泰人壽金采萬分外幣變額年金保險」、「國泰人壽新金采萬分外幣變額年金保險」、「國泰人壽多
    金得利變額壽險」、「國泰人壽新多金得利變額壽險」、「國泰人壽多金得利變額年金保險」、「國泰
    人壽新多金得利變額年金保險」、「國泰人壽多金得利外幣變額年金保險」、「國泰人壽新多金得利外
    幣變額年金保險」、「國泰人壽多金富利變額壽險」、「國泰人壽新多金富利變額壽險」、「國泰人壽
    多金富利變額年金保險」、「國泰人壽新多金富利變額年金保險」、「國泰人壽多金富利外幣變額年金
    保險」及「國泰人壽新多金富利外幣變額年金保險」（以下簡稱『本契約』）。
    本批註條款構成本契約之一部分，本批註條款與本契約牴觸時，應優先適用本批註條款，本批註條款未
    約定者，適用本契約之相關約定。
    第 2 頁，共 50 頁
    附件一：投資標的表
    (一)一般投資標的
    (中、低風險群組)
    1.共同基金(中、低風險群組)
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    聯博-美國收益基金AT 股澳幣避
    險(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    聯博美國收益基金
    AT(澳幣避險)(本基金
    有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為
    本金)
    債券型
    澳幣
    聯博(盧森堡)公司
    有
    聯博-全球高收益債券基金AT 股
    澳幣避險(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    聯博全球高收益債券
    基金 AT(澳幣避
    險)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    澳幣
    聯博(盧森堡)公司
    有
    聯博-全球高收益債券基金
    AA(穩定月配)澳幣避險級別(本
    基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    聯博全球高收益債券
    基金 AA(澳幣避險)(本
    基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為
    本金)
    債券型
    澳幣
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-美國收益基金 AA(穩定月
    配)澳幣避險級別(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金)
    聯博美國收益基金
    AA(澳幣避險)(本基金
    有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為
    本金)
    債券型
    澳幣
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月
    配)澳幣避險級別(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金)
    聯博歐洲收益基金
    AA(澳幣避險)(本基金
    有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為
    本金)
    債券型
    澳幣
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-全球債券基金 AA(穩定月
    配)澳幣避險級別(基金之配息來
    源可能為本金)
    聯博全球債券基金
    AA(澳幣避險)(基金之
    配息來源可能為本金)
    債券型
    澳幣
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-新興市場債券基金 AA(穩
    定月配)澳幣避險級別(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    聯博新興市場債券基
    金 AA(澳幣避險)(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能
    為本金)
    債券型
    澳幣
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    聯博歐洲收益基金(歐
    元計價)(本基金有相
    當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    債券型
    歐元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    第 3 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    聯博-全球價值型基金 A 股歐元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博全球價值型基金
    (歐元計價)(基金之配
    息來源可能為本金)
    股票型
    歐元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    聯博歐洲收益基金
    AT(歐元計價)(本基金
    有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為
    本金)
    債券型
    歐元
    聯博(盧森堡)公司
    有
    聯博-國際醫療基金 A 股歐元
    聯博國際醫療基金(歐
    元計價)
    股票型
    歐元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月
    配)級別歐元(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    聯博歐洲收益基金
    AA(歐元計價)(本基金
    有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為
    本金)
    債券型
    歐元
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-全球高收益債券基金A2 股
    歐元(本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    聯博全球高收益債券
    基金(歐元計價)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本
    金)
    債券型
    歐元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-全球高收益債券基金A2 股
    歐元避險(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    聯博全球高收益債券
    基金(歐元避險)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本
    金)
    債券型
    歐元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-全球高收益債券基金AT 股
    歐元(本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    聯博全球高收益債券
    基金 AT(歐元計
    價)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    歐元
    聯博(盧森堡)公司
    有
    聯博-全球高收益債券基金AT 股
    歐元避險(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    聯博全球高收益債券
    基金 AT(歐元避
    險)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    歐元
    聯博(盧森堡)公司
    有
    聯博-全球高收益債券基金AT 股
    紐幣避險(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    聯博全球高收益債券
    基金 AT(紐幣避
    險)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    紐幣
    聯博(盧森堡)公司
    有
    聯博-國際醫療基金 A 股美元
    聯博國際醫療基金
    股票型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    第 4 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    聯博-美國收益基金 A2 股美元
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    聯博美國收益基金(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可
    能為本金)
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-全球高收益債券基金 A2
    股美元(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    聯博全球高收益債券
    基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-全球多元收益基金 A2X 級
    別美元(基金之配息來源可能為
    本金)
    聯博全球多元收益基
    金(基金之配息來源可
    能為本金)
    平衡型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-全球債券基金 A2 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博全球債券基金(基
    金之配息來源可能為
    本金)
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-全球債券基金 AT 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博全球債券基金
    AT(基金之配息來源可
    能為本金)
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    有
    聯博-美國收益基金 AT 股美元
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    聯博美國收益基金
    AT(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    有
    聯博-歐洲收益基金 AT 股美元
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    聯博歐洲收益基金
    AT(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    有
    聯博-新興市場債券基金AT 股美
    元(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    聯博新興市場債券基
    金 AT (本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    有
    聯博-全球高收益債券基金 AT
    股美元(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    聯博全球高收益債券
    基金 AT(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    有
    聯博-新興市場債券基金A2 股美
    元(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    聯博新興市場債券基
    金(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-全球價值型基金 A 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博全球價值型基金
    (基金之配息來源可能
    為本金)
    股票型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-全球複合型股票基金 A 股
    聯博全球複合型股票
    股票型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    第 5 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    美元
    基金
    聯博-全球債券基金 AA(穩定月
    配)級別美元(基金之配息來源可
    能為本金)
    聯博全球債券基金
    AA(基金之配息來源
    可能為本金)
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-美國收益基金 AA(穩定月
    配)級別美元(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    聯博美國收益基金
    AA(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月
    配)美元避險級別(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金)
    聯博歐洲收益基金
    AA(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-新興市場債券基金 AA(穩
    定月配)級別美元(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金)
    聯博新興市場債券基
    金 AA(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-全球高收益債券基金
    AA(穩定月配)級別美元(本基金
    主要係投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本
    金)
    聯博全球高收益債券
    基金 AA(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-歐洲收益基金 A2 股美元
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    聯博歐洲收益基金(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可
    能為本金)
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-歐洲收益基金AT 股美元避
    險(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    聯博歐洲收益基金
    AT(美元避險)(本基金
    有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為
    本金)
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    有
    聯博-全球多元收益基金 A 級別
    美元(基金之配息來源可能為本
    金)
    聯博全球多元收益基
    金 A 級別(基金之配息
    來源可能為本金)
    平衡型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-全球多元收益 AD 月配級
    別美元(基金之配息來源可能為
    本金)
    聯博全球多元收益基
    金 AD(每月配息)(基金
    之配息來源可能為本
    金)
    平衡型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-全球高收益債券基金
    AA(穩定月配)南非幣避險級別
    (本基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    聯博全球高收益債券
    基金 AA(南非幣避
    險)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    南非幣
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    第 6 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    國泰平衡證券投資信託基金
    國泰平衡基金
    平衡型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰幸福階梯傘型證券投資信
    託基金之全球積極組合證券投
    資信託基金(新臺幣級別)
    國泰全球積極組合基
    金
    組合型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰豐益債券組合證券投資信
    託基金(新臺幣級別)
    國泰豐益債券組合基
    金
    組合型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰新興高收益債券證券投資
    信託基金(新臺幣級別)-不配息
    A(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    國泰新興高收益債券
    基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無*
    國泰新興高收益債券證券投資
    信託基金(新臺幣級別)-配息
    B(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    國泰新興高收益債券
    基金(每月配息)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可
    能為本金)
    債券型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    有*
    國泰策略高收益債券證券投資
    信託基金(新臺幣級別)-不配息
    A(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    國泰策略高收益債券
    基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無*
    國泰策略高收益債券證券投資
    信託基金(新臺幣級別)-配息
    B(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    國泰策略高收益債券
    基金(每月配息)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可
    能為本金)
    債券型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    有*
    首域環球傘型基金-首域亞洲優
    質債券基金
    首域亞洲優質債券基
    金
    債券型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    無
    首域環球傘型基金-首域亞洲優
    質債券基金-第一類股月配息(本
    基金之配息來源可能為本金)
    首域亞洲優質債券基
    金(每月配息)(本基金
    之配息來源可能為本
    金)
    債券型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    有*
    富達基金-新興市場債券基金(歐
    元累積)(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    富達新興市場債券基
    金(歐元計價)(本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    債券型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金-新興市場債券基金(A
    股月配息-歐元)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券)
    富達新興市場債券基
    金 (A 股月配息)(歐元
    計價)(本基金主要係
    投資於非投資等級之
    高風險債券)
    債券型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－歐元債券基金(A 股
    月配息)
    富達歐元債券基金 (A
    股月配息)(歐元計價)
    債券型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金-歐元債券基金(歐元累
    富達歐元債券基金(歐
    債券型
    歐元
    FIL Investment
    無
    第 7 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    積)
    元計價)
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    富達基金－歐洲高收益基金(A
    股-月配息)(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    富達歐洲高收益基金
    (A 股月配息)(歐元計
    價)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券)
    債券型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－歐洲高收益基金
    A-MINCOME-EUR 類股份(本基
    金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    富達歐洲高收益基金
    (A 股穩定月配息)(歐
    元計價)(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金-歐洲高收益基金(歐元
    累積)(本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    富達歐洲高收益基金
    (歐元計價)(本基金主
    要係投資於非投資等
    級之高風險債券)
    債券型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－全球電訊基金
    富達全球電訊基金
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－亞洲高收益基金(美
    元累積)(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    富達亞洲高收益基金
    (本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險
    債券)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－美元債券基金(A 股
    月配息)
    富達美元債券基金(A
    股月配息)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金-新興市場債券基金(A
    股月配息-美元)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券)
    富達新興市場債券基
    金(A 股月配息)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－亞洲高收益基金 (A
    股月配息)(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券)
    富達亞洲高收益基金
    (A 股月配息)(本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－美元高收益基金(A
    股-月配息)(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    富達美元高收益基金
    (A 股月配息)(本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金-美元債券基金(美元累
    積)
    富達美元債券基金
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金 - 全球健康護理基金
    (A 類股累計股份-美元)
    富達全球健康護理基
    金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金-全球通膨連結債券基
    金(美元累積)
    富達全球通膨連結債
    券基金
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    第 8 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    富達基金－亞洲高收益基金
    A-MINCOME-USD 類股份(本基
    金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    富達亞洲高收益基金
    (A 股穩定月配息)(本
    基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為
    本金)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－美元高收益基金(美
    元累積)(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    富達美元高收益基金
    (本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險
    債券)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－美元高收益基金
    A-MINCOME-USD 類股份(本
    基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    富達美元高收益基金
    (A 股穩定月配息)(本
    基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為
    本金)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金-全球債券基金 (A 類
    股份累計-美元)
    富達全球債券基金
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金-新興市場債券基金(美
    元累積)(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    富達新興市場債券基
    金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風
    險債券)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金─全球聚焦基金
    富達全球聚焦基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－國際基金
    富達國際基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    NN (L) 投資級公司債基金 X 股
    對沖級別澳幣(月配息)(本基金
    之配息來源可能為本金)
    NN (L) 投資級公司債
    基金(月配)(澳幣對
    沖)(本基金之配息來
    源可能為本金)
    債券型
    澳幣
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖
    級別澳幣(月配息)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本
    金)
    NN (L) 亞洲債券基金
    (月配)(澳幣對沖)(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可
    能為本金)
    債券型
    澳幣
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    NN (L) 新興市場債券基金 X 股
    對沖級別澳幣(月配息)(本基金
    有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    NN (L) 新興市場債券
    基金(月配)(澳幣對
    沖)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    澳幣
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    NN (L) 環球高收益基金 X 股對
    沖級別澳幣(月配息)(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    NN (L) 環球高收益基
    金(月配)(澳幣對
    沖)(本基金主要係投
    債券型
    澳幣
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    第 9 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    險債券且配息來源可能為本金)
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    NN (L) 環球高股息基金 X 股對
    沖級別澳幣(月配息)(本基金之
    配息來源可能為本金)
    NN (L) 環球高股息基
    金(每月配息)(澳幣對
    沖)(本基金之配息來
    源可能為本金)
    股票型
    澳幣
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    NN (L) 環球高股息基金 X 股歐
    元(本基金之配息來源可能為本
    金)
    NN(L)環球高股息基
    金(歐元計價)(本基金
    之配息來源可能為本
    金)
    股票型
    歐元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 新興市場債券基金 X 股
    對沖級別歐元(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    NN(L)新興市場債券
    基金(歐元對沖)(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能
    為本金)
    債券型
    歐元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 環球高收益基金 X 股對
    沖級別歐元(月配息)(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金)
    NN(L)環球高收益基
    金(月配)(歐元對
    沖)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    歐元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    NN (L) 環球高收益基金 X 股對
    沖級別歐元(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    NN(L)環球高收益基
    金(歐元對沖)(本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    債券型
    歐元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    野村全球高股息證券投資信託
    基金累積型(本基金之配息來源
    可能為本金)
    野村全球高股息基金
    (本基金之配息來源可
    能為本金)
    股票型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村亞太複合高收益債證券投
    資信託基金-累積型(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    野村亞太複合高收益
    債基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村亞太複合高收益債證券投
    資信託基金-月配型(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    野村亞太複合高收益
    債基金(月配型)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本
    金)
    債券型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    有*
    野村新興高收益債組合證券投
    資信託基金-累積型(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險
    債券基金且配息來源可能為本
    金)
    野村新興高收益債組
    合基金(累積型)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    基金且配息來源可能
    為本金)
    組合型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    第 10 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    野村新興高收益債組合證券投
    資信託基金-月配型(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險
    債券基金且配息來源可能為本
    金)
    野村新興高收益債組
    合基金(月配型)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    基金且配息來源可能
    為本金)
    組合型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    有*
    野村鑫全球債券組合證券投資
    信託基金
    野村鑫全球債券組合
    基金
    組合型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村環球高收益債證券投資信
    託基金-累積類型新臺幣計價(本
    基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    野村環球高收益債基
    金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可
    能為本金)
    債券型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村環球高收益債證券投資信
    託基金-月配類型新臺幣計價(本
    基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    野村環球高收益債基
    金(每月配息)(本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    有*
    NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    NN (L) 亞洲債券基金
    (本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 投資級公司債基金 X 股
    美元(本基金之配息來源可能為
    本金)
    NN (L) 投資級公司債
    基金(本基金之配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 投資級公司債基金 X 股
    美元(月配息)(本基金之配息來
    源可能為本金)
    NN(L)投資級公司債
    基金(每月配息)(本基
    金之配息來源可能為
    本金)
    債券型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元
    (月配息)(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    NN(L)亞洲債券基金
    (每月配息)(本基金有
    相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本
    金)
    債券型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    NN (L) 新興市場債券基金 X 股
    美元(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    NN(L)新興市場債券
    基金(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 新興市場債券基金 X 股
    美元(月配息)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    NN(L)新興市場債券
    基金(每月配息)(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能
    為本金)
    債券型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    NN (L) 環球高收益基金 X 股美
    NN(L)環球高收益基
    債券型
    美元
    NN Investment
    無
    第 11 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    元(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可
    能為本金)
    Partners
    Luxembourg S.A.
    NN (L) 環球高收益基金 X 股美
    元(月配息)(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    NN(L)環球高收益基
    金(每月配息)(本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    債券型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    NN (L) 環球高股息基金 X 股美
    元(本基金之配息來源可能為本
    金)
    NN(L)環球高股息基
    金(本基金之配息來源
    可能為本金)
    股票型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 環球高股息基金 X 股美
    元(月配息)(本基金之配息來源
    可能為本金)
    NN(L)環球高股息基
    金(每月配息)(本基金
    之配息來源可能為本
    金)
    股票型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    瀚亞投資─歐洲投資等級債券基
    金 Ae(歐元)
    瀚亞投資歐洲投資等
    級債券基金(歐元計
    價)
    債券型
    歐元
    瀚亞投資(盧森堡)股
    份有限公司
    無
    瀚亞威寶貨幣市場證券投資信
    託基金
    瀚亞威寶貨幣市場基
    金
    貨幣市場型
    新臺幣
    瀚亞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    瀚亞精選傘型證券投資信託基
    金之債券精選組合證券投資信
    託基金 A 類型-新臺幣
    瀚亞債券精選組合基
    金
    組合型
    新臺幣
    瀚亞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基
    金 A(美元)(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券)
    瀚亞投資亞洲當地貨
    幣債券基金(本基金有
    相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)股
    份有限公司
    無
    瀚亞投資─亞洲債券基金 A(美
    元)(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    瀚亞投資亞洲債券基
    金(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之
    高風險債券)
    債券型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)股
    份有限公司
    無
    瀚亞投資─美國特優級債券基金
    A(美元)
    瀚亞投資美國特優級
    債券基金
    債券型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)股
    份有限公司
    無
    瀚亞投資─美國高收益債券基金
    A(美元)(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    瀚亞投資美國高收益
    債券基金(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券)
    債券型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)股
    份有限公司
    無
    瀚亞投資─美國優質債券基金
    A(美元)
    瀚亞投資美國優質債
    券基金
    債券型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)股
    份有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    全球債券基金澳幣避險 A
    (Mdis)股-H1(本基金之配息來源
    可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券基金(Mdis)(澳幣
    避險)(本基金之配息
    來源可能為本金)
    債券型
    澳幣
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    有*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列
    －全球債券總報酬基金澳幣避
    險 A(Mdis)-H1(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券總報酬基金
    (Mdis)(澳幣避險)(本
    基金有相當比重投資
    債券型
    澳幣
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    有*
    第 12 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    債券且基金之配息來源可能為
    本金)
    於非投資等級之高風
    險債券且基金之配息
    來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    歐洲高收益基金歐元 A(acc)股
    (本基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且基金之配息
    來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓歐洲
    高收益基金(歐元計
    價)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    債券型
    歐元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股
    (本基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且基金之配息
    來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓歐洲
    高收益基金(Mdis)(歐
    元計價)(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本
    金)
    債券型
    歐元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    有*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列
    －全球債券總報酬基金歐元
    A(acc)股(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券總報酬基金(歐元
    計價)(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為
    本金)
    債券型
    歐元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列
    －全球債券總報酬基金歐元
    A(Mdis)股(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券總報酬基金
    (Mdis)(歐元計價)(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券且基金之配息
    來源可能為本金)
    債券型
    歐元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    有*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    全球債券基金美元 A(acc)股(本
    基金之配息來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券基金(本基金之配
    息來源可能為本金)
    債券型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    精選收益基金美元 A(Mdis)股
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且基金之
    配息來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓精選
    收益基金(Mdis)(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    有*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    穩定月收益基金美元 A (Mdis)股
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且基金之
    配息來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓穩定
    月收益基金(Mdis)(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券且基金之配息
    來源可能為本金)
    平衡型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    有*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    公司債基金美元 A (acc)股(本基
    金主要係投資於非投資等級之
    富蘭克林坦伯頓公司
    債基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之
    債券型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無*
    第 13 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    高風險債券且基金之配息來源
    可能為本金)
    高風險債券且基金之
    配息來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    公司債基金美元 A (Mdis)股(本
    基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且基金之配息來
    源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓公司
    債基金(Mdis)(本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且
    基金之配息來源可能
    為本金)
    債券型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    有*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    全球基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓全球
    基金
    股票型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    亞洲債券基金美元 A(acc)股(本
    基金之配息來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓亞洲
    債券基金(本基金之配
    息來源可能為本金)
    債券型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    亞洲債券基金美元 A(Mdis)股
    (本基金之配息來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓亞洲
    債券基金(Mdis)(本基
    金之配息來源可能為
    本金)
    債券型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    有*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    全球債券基金美元 A (Mdis)股
    (本基金之配息來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券基金(Mdis)(本基
    金之配息來源可能為
    本金)
    債券型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    有*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    美國政府基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓美國
    政府基金
    債券型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    新興國家固定收益基金美元 A
    (acc)股(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券且
    基金之配息來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓新興
    國家固定收益基金(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券且基金之配息
    來源可能為本金)
    債券型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列
    －新興國家固定收益基金美元 A
    (Mdis)股(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓新興
    國家固定收益基金
    (Mdis)(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為
    本金)
    債券型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    有*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    美國政府基金美元 A (Mdis)股
    富蘭克林坦伯頓美國
    政府基金(Mdis)
    債券型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    有
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    全球平衡基金美元 A (acc)股(本
    基金之配息來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓全球
    平衡基金(本基金之配
    息來源可能為本金)
    平衡型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列
    －全球債券總報酬基金美元
    A(acc)股(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券總報酬基金(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    有*
    第 14 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    －全球債券總報酬基金美元
    A(Mdis)股(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本金)
    債券總報酬基金
    (Mdis)(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為
    本金)
    服務有限公司
    摩根投資基金 - 多重收益基金
    - JPM 多重收益(澳幣對沖) -
    A 股(利率入息)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    摩根多重收益基金(利
    率入息)(澳幣對沖)(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可
    能為本金)
    平衡型
    澳幣
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有*
    摩根投資基金 - 環球高收益債
    券基金 - JPM 環球高收益債
    券（歐元對沖） - A 股（累計）
    (本基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券)
    摩根環球高收益債券
    基金(歐元對沖)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    債券型
    歐元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根全球發現證券投資信託基
    金
    摩根全球發現基金
    股票型
    新臺幣
    摩根證券投資信託股
    份有限公司
    無
    摩根全球平衡證券投資信託基
    金
    摩根全球平衡基金
    平衡型
    新臺幣
    摩根證券投資信託股
    份有限公司
    無
    摩根新興市場高收益債券證券
    投資信託基金-累積型(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券)
    摩根新興市場高收益
    債券基金(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券)
    債券型
    新臺幣
    摩根證券投資信託股
    份有限公司
    無
    摩根基金 - 新興市場本地貨幣
    債券基金 - JPM 新興市場本
    地貨幣債券（美元） - A 股（累
    計）
    摩根新興市場本地貨
    幣債券基金
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根基金 - 環球企業債券基金
    - JPM 環球企業債券（美元） -
    A 股（每月派息）(本基金之配息
    來源可能為本金)
    摩根環球企業債券基
    金(每月派息)(本基金
    之配息來源可能為本
    金)
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有*
    摩根基金 - 美國複合收益債券
    基金 - JPM 美國複合收益債
    券（美元） - A 股（每月派息）
    (本基金之配息來源可能為本金)
    摩根美國複合收益基
    金(每月派息)(本基金
    之配息來源可能為本
    金)
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有*
    摩根基金 - 新興市場本地貨幣
    債券基金 - JPM 新興市場本
    地貨幣債券（美元） - A 股（每
    月派息）(本基金之配息來源可能
    為本金)
    摩根新興市場本地貨
    幣債券基金(每月派
    息)(本基金之配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有*
    摩根投資基金 - 環球高收益債
    券基金 - JPM 環球高收益債
    券（美元） - A 股（每月派息）
    (本基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    摩根環球高收益債券
    基金(每月派息)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本
    金)
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有*
    第 15 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    摩根投資基金 - 多重收益基金
    - JPM 多重收益(美元對沖) -
    A 股(每月派息)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    摩根多重收益基金(每
    月派息)(本基金有相
    當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    平衡型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有*
    摩根投資基金 - 環球高收益債
    券基金 - JPM 環球高收益債
    券（美元） - A 股（累計）(本
    基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券)
    摩根環球高收益債券
    基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券)
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根基金 - 環球企業債券基金
    - JPM 環球企業債券（美元） -
    A 股（累計）
    摩根環球企業債券基
    金
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根投資基金 - 多重收益基金
    - JPM 多重收益(美元對沖) -
    A 股(累計)(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券)
    摩根多重收益基金(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券)
    平衡型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根基金 - 美國複合收益債券
    基金 - JPM 美國複合收益債
    券（美元） - A 股（累計）
    摩根美國複合收益基
    金
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根基金 - 環球短債基金 -
    JPM 環球短債（美元） - A 股
    （累計)
    摩根環球短債基金
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根投資基金 - 策略總報酬基
    金 - JPM 策略總報酬(美元
    對沖) - A 股(累計)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高
    風險債券)
    摩根策略總報酬基金
    (本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高
    風險債券)
    平衡型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    天達環球策略基金 - 新興市場
    當地貨幣債券基金 C 收益-2
    股份(基金之配息來源可能為本
    金)
    天達新興市場當地貨
    幣債券基金(基金之配
    息來源可能為本金)
    債券型
    美元
    天達資產管理盧森堡
    有限公司
    有*
    天達環球策略基金 - 投資評級
    公司債券基金 C 收益-2 股份
    (基金之配息來源可能為本金)
    天達投資評級公司債
    券基金(基金之配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    天達資產管理盧森堡
    有限公司
    有*
    天達環球策略基金 - 環球策略
    管理基金 C 收益股份(基金之
    配息來源可能為本金)
    天達環球策略管理基
    金(基金之配息來源可
    能為本金)
    平衡型
    美元
    天達資產管理盧森堡
    有限公司
    有*
    柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
    場債券基金 A6HD(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本
    金)
    柏瑞環球新興市場債
    券基金(每月配息)(澳
    幣計價)(本基金有相
    當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    債券型
    澳幣
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    有*
    柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
    場當地貨幣債券基金 A6HD(本
    基金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    柏瑞環球新興市場當
    地貨幣債券基金(每月
    配息)(澳幣計價)(本基
    金有相當比重投資於
    債券型
    澳幣
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    有*
    第 16 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    可能為本金)
    非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能
    為本金)
    柏瑞美國雙核心收益證券投資
    信託基金-A 類型
    柏瑞美國雙核心收益
    基金
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    柏瑞全球策略高收益債券證券
    投資信託基金-A 類型(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券)
    柏瑞全球策略高收益
    債券基金(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券)
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    柏瑞新興市場高收益債券證券
    投資信託基金-A 類型(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券)
    柏瑞新興市場高收益
    債券基金(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券)
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    柏瑞美國雙核心收益證券投資
    信託基金-B 類型(基金之配息來
    源可能為本金)
    柏瑞美國雙核心收益
    基金(每月配息)(基金
    之配息來源可能為本
    金)
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    有*
    柏瑞全球策略高收益債券證券
    投資信託基金-B 類型(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金)
    柏瑞全球策略高收益
    債券基金(每月配
    息)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    有*
    柏瑞新興市場企業策略債券證
    券投資信託基金-A 類型(本基金
    有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券)
    柏瑞新興市場企業策
    略債券基金(本基金有
    相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券)
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    柏瑞新興市場企業策略債券證
    券投資信託基金-B 類型(本基金
    有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    柏瑞新興市場企業策
    略債券基金(每月配
    息)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    有*
    柏瑞新興市場高收益債券證券
    投資信託基金-B 類型(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金)
    柏瑞新興市場高收益
    債券基金(每月配
    息)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    有*
    柏瑞旗艦全球平衡組合證券投
    資信託基金
    柏瑞旗艦全球平衡組
    合基金
    組合型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    柏瑞旗艦全球債券組合證券投
    資信託基金-B 類型(本基金有一
    定比例之投資包含高風險非投
    資等級債券基金且本基金配息
    來源可能為本金)
    柏瑞旗艦全球債券組
    合基金(每月配息)(本
    基金有一定比例之投
    資包含高風險非投資
    等級債券基金且本基
    金配息來源可能為本
    金)
    組合型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    有*
    第 17 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    柏瑞特別股息收益證券投資信
    託基金-A 類型
    柏瑞特別股息收益基
    金
    股票型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    柏瑞特別股息收益證券投資信
    託基金-B 類型(本基金配息來源
    可能為本基金)
    柏瑞特別股息收益基
    金(每月配息)(本基金
    配息來源可能為本基
    金)
    股票型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    有*
    柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
    場債券基金 A(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險
    債券)
    柏瑞環球新興市場債
    券基金(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券)
    債券型
    美元
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    無
    柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
    場債券基金 AD(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金)
    柏瑞環球新興市場債
    券基金(每月配息)(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可
    能為本金)
    債券型
    美元
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    有*
    柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
    場當地貨幣債券基金 A(本基金
    有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券)
    柏瑞環球新興市場當
    地貨幣債券基金(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券)
    債券型
    美元
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    無
    柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
    場當地貨幣債券基金 AD(本基
    金有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    柏瑞環球新興市場當
    地貨幣債券基金(每月
    配息)(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    債券型
    美元
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    有*
    柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資
    產配置基金 A
    柏瑞環球動態資產配
    置基金
    平衡型
    美元
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    無
    霸菱成熟及新興市場高收益債
    券基金-A 類美元月配息型(本基
    金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    霸菱成熟及新興市場
    高收益債券基金(每月
    配息)(本基金主要係
    投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    有*
    霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累
    積型
    霸菱亞洲平衡基金
    平衡型
    美元
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    無*
    霸菱成熟及新興市場高收益債
    券基金-A 類美元累積型(本基金
    主要係投資於非投資等級之高
    風險債券)
    霸菱成熟及新興市場
    高收益債券基金(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    無*
    摩根士丹利新興市場國內債券
    基金 ARM(本基金之配息來源可
    能為本金)
    摩根士丹利新興市場
    國內債券基金
    ARM(本基金之配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    (ACD)有限公司
    有*
    摩根士丹利新興市場債券基金
    ARM(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配
    摩根士丹利新興市場
    債券基金 ARM(本基
    金有相當比重投資於
    債券型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    (ACD)有限公司
    有*
    第 18 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    息來源可能為本金)
    非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能
    為本金)
    摩根士丹利新興市場國內債券
    基金 A
    摩根士丹利新興市場
    國內債券基金
    債券型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    (ACD)有限公司
    無
    摩根士丹利新興市場債券基金
    A(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    摩根士丹利新興市場
    債券基金(本基金有相
    當比重投資於非投資
    等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    (ACD)有限公司
    無
    安聯收益成長基金-AM 穩定月
    收類股(澳幣避險)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本
    金)
    安聯收益成長基金(每
    月配息)(澳幣避險)(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可
    能為本金)
    平衡型
    澳幣
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安聯全球股票基金 -A 配息類股
    (歐元)
    安聯全球股票基金
    股票型
    歐元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安聯收益成長基金-AT 累積類股
    (美元)(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券)
    安聯收益成長基金(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券)
    平衡型
    美元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    無
    安聯收益成長基金-AM 穩定月
    收類股(美元)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    安聯收益成長基金(每
    月配息)(本基金有相
    當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    平衡型
    美元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安聯收益成長基金-AM 穩定月
    收類股(南非幣避險)(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    安聯收益成長基金(每
    月配息)(南非幣避
    險)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    平衡型
    南非幣
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡環球大型企業 Alpha 基金
    B
    安盛羅森堡環球大型
    企業 Alpha 基金
    股票型
    美元
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    元大得利貨幣市場證券投資信
    託基金
    元大得利貨幣市場基
    金
    貨幣市場型
    新臺幣
    元大證券投資信託股
    份有限公司
    無
    元大得寶貨幣市場證券投資信
    託基金
    元大得寶貨幣市場基
    金
    貨幣市場型
    新臺幣
    元大證券投資信託股
    份有限公司
    無
    元大萬泰貨幣市場證券投資信
    託基金
    元大萬泰貨幣市場基
    金
    貨幣市場型
    新臺幣
    元大證券投資信託股
    份有限公司
    無
    鋒裕匯理基金(II) - 策略收益
    A2(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    鋒裕匯理策略收益基
    金(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    Amundi Luxembourg
    S.A.
    無
    鋒裕匯理基金(II) - 策略收益
    AXD(本基金有相當比重投資於
    鋒裕匯理策略收益基
    金(每月配息)(本基金
    債券型
    美元
    Amundi Luxembourg
    S.A.
    有*
    第 19 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為
    本金)
    宏利新興市場高收益債券證券
    投資信託基金-A 類型(新臺
    幣)(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    宏利新興市場高收益
    債券基金(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券)
    債券型
    新臺幣
    宏利證券投資信託股
    份有限公司
    無
    宏利新興市場高收益債券證券
    投資信託基金-B 類型(新臺
    幣)(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    宏利新興市場高收益
    債券基金(每月配
    息)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    宏利證券投資信託股
    份有限公司
    有*
    MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全
    球資產配置基金 A1(歐元)
    MFS 全盛全球資產配
    置基金(歐元計價)
    平衡型
    歐元
    MFS Investment
    Management
    Company (Lux)
    S.à.r.l
    無
    MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新
    興市場債券基金 A1(美元)(本基
    金有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券)
    MFS 全盛新興市場債
    券基金(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券)
    債券型
    美元
    MFS Investment
    Management
    Company (Lux)
    S.à.r.l
    無
    MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新
    興市場債券基金 A2(美元)(本基
    金有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    MFS 全盛新興市場債
    券基金(每月配息)(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可
    能為本金)
    債券型
    美元
    MFS Investment
    Management
    Company (Lux)
    S.à.r.l
    有*
    MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全
    球股票基金 A1(美元)
    MFS 全盛全球股票基
    金
    股票型
    美元
    MFS Investment
    Management
    Company (Lux)
    S.à.r.l
    無
    MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全
    球資產配置基金 A1(美元)
    MFS 全盛全球資產配
    置基金
    平衡型
    美元
    MFS Investment
    Management
    Company (Lux)
    S.à.r.l
    無
    MFS 全盛基金系列-MFS 全盛通
    脹調整債券基金 A1(美元)
    MFS 全盛通脹調整債
    券基金
    債券型
    美元
    MFS Investment
    Management
    Company (Lux)
    S.à.r.l
    無
    MFS 全盛基金系列-MFS 全盛通
    脹調整債券基金 A2(美元)
    MFS 全盛通脹調整債
    券基金(每月配息)
    債券型
    美元
    MFS Investment
    Management
    Company (Lux)
    S.à.r.l
    有*
    MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美
    國政府債券基金 A1(美元)
    MFS 全盛美國政府債
    券基金
    債券型
    美元
    MFS Investment
    Management
    Company (Lux)
    S.à.r.l
    無
    第 20 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美
    國政府債券基金 A2(美元)
    MFS 全盛美國政府債
    券基金(每月配息)
    債券型
    美元
    MFS Investment
    Management
    Company (Lux)
    S.à.r.l
    有*
    MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全
    球高收益基金 A2(美元)(本基金
    主要係投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本
    金)
    MFS 全盛全球高收益
    基金(每月配息)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本
    金)
    債券型
    美元
    MFS Investment
    Management
    Company (Lux)
    S.à.r.l
    有*
    MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全
    球資產配置基金 A2(美元)(基金
    之配息來源可能為本金)
    MFS 全盛全球資產配
    置基金(每季配息)(基
    金之配息來源可能為
    本金)
    平衡型
    美元
    MFS Investment
    Management
    Company (Lux)
    S.à.r.l
    有*
    群益平衡王證券投資信託基金
    群益平衡王基金
    平衡型
    新臺幣
    群益證券投資信託股
    份有限公司
    無
    群益多重收益組合證券投資信
    託基金
    群益多重收益組合基
    金
    組合型
    新臺幣
    群益證券投資信託股
    份有限公司
    無
    群益亞太新趨勢平衡證券投資
    信託基金
    群益亞太新趨勢平衡
    基金
    平衡型
    新臺幣
    群益證券投資信託股
    份有限公司
    無
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多
    幣別穩定月配息股份-澳幣避險
    (基金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    貝萊德亞洲老虎債券
    基金 A8(澳幣避
    險)(基金有相當比重
    投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    債券型
    澳幣
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有*
    貝萊德美元高收益債券基金
    Hedged A3 澳幣(基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券)
    貝萊德美元高收益債
    券基金 A3(澳幣避
    險)(基金主要係投資
    於非投資等級之高風
    險債券)
    債券型
    澳幣
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有
    貝萊德美元高收益債券基金 A8
    多幣別穩定月配息股份-澳幣避
    險(基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    貝萊德美元高收益債
    券基金 A8(澳幣避
    險)(基金主要係投資
    於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可
    能為本金)
    債券型
    澳幣
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有*
    貝萊德美元高收益債券基金
    Hedged A2 澳幣(基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券)
    貝萊德美元高收益債
    券基金(澳幣避險)(基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    債券型
    澳幣
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德新興市場債券基金 A8 多
    幣別穩定月配息股份-澳幣避險
    (基金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    貝萊德新興市場債券
    基金 A8(澳幣避
    險)(基金有相當比重
    投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    債券型
    澳幣
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有*
    貝萊德環球高收益債券基金 A8
    貝萊德環球高收益債
    債券型
    澳幣
    貝萊德(盧森堡)公司
    有*
    第 21 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    多幣別穩定月配息股份-澳幣避
    險(基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    券基金 A8(澳幣避
    險)(基金主要係投資
    於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可
    能為本金)
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    貝萊德環球資產配置基金
    Hedged A2 澳幣
    貝萊德環球資產配置
    基金(澳幣避險)
    平衡型
    澳幣
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德新興市場債券基金 A2
    歐元(基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    貝萊德新興市場債券
    基金(歐元計價)(基金
    有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債
    券)
    債券型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德新興市場債券基金 A3
    歐元(基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    貝萊德新興市場債券
    基金 A3(歐元計
    價)(基金有相當比重
    投資於非投資等級之
    高風險債券)
    債券型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有
    貝萊德歐元優質債券基金 A3
    歐元
    貝萊德歐元優質債券
    基金 A3(歐元計價)
    債券型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有
    貝萊德環球高收益債券基金
    Hedged A3 歐元(基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券)
    貝萊德環球高收益債
    券基金 A3(歐元避
    險)(基金主要係投資
    於非投資等級之高風
    險債券)
    債券型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有
    貝萊德環球高收益債券基金
    Hedged A2 歐元(基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券)
    貝萊德環球高收益債
    券基金(歐元避險)(基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    債券型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德環球資產配置基金 A2
    歐元
    貝萊德環球資產配置
    基金(歐元計價)
    平衡型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德歐元優質債券基金 A2
    歐元
    貝萊德歐元優質債券
    基金(歐元計價)
    債券型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德全球股票收益基金
    Hedged A2 歐元
    貝萊德全球股票收益
    基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德環球資產配置基金 A2
    美元
    貝萊德環球資產配置
    基金
    平衡型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德世界健康科學基金 A2
    美元
    貝萊德世界健康科學
    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德環球企業債券基金 A2
    美元
    貝萊德環球企業債券
    基金
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    第 22 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    貝萊德美國政府房貸債券基金
    A2 美元
    貝萊德美國政府房貸
    債券基金
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A2
    美元(基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    貝萊德亞洲老虎債券
    基金(基金有相當比重
    投資於非投資等級之
    高風險債券)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德美元高收益債券基金 A2
    美元(基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    貝萊德美元高收益債
    券基金(基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德環球高收益債券基金 A2
    美元(基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    貝萊德環球高收益債
    券基金(基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德美元儲備基金 A2 美元
    貝萊德美元儲備基金
    貨幣市場型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德美元優質債券基金 A3
    美元
    貝萊德美元優質債券
    基金 A3
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有
    貝萊德歐元優質債券基金 A3
    美元
    貝萊德歐元優質債券
    基金 A3
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A3
    美元(基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    貝萊德亞洲老虎債券
    基金 A3(基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有
    貝萊德新興市場債券基金 A3
    美元(基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    貝萊德新興市場債券
    基金 A3(基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有
    貝萊德美元高收益債券基金 A6
    美元(穩定配息)(基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    貝萊德美元高收益債
    券基金 A6(基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有*
    貝萊德環球高收益債券基金 A3
    美元(基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    貝萊德環球高收益債
    券基金 A3(基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有
    貝萊德新興市場債券基金 A2
    美元(基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    貝萊德新興市場債券
    基金(基金有相當比重
    投資於非投資等級之
    高風險債券)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德美元優質債券基金 A2
    美元
    貝萊德美元優質債券
    基金
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    第 23 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    貝萊德全球股票收益基金 A2
    美元
    貝萊德全球股票收益
    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德全球股票收益基金 A6
    美元 (穩定配息)(基金之配息來
    源可能為本金)
    貝萊德全球股票收益
    基金 A6(基金之配息
    來源可能為本金)
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有*
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A6
    美元 (穩定配息)(基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    貝萊德亞洲老虎債券
    基金 A6(基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有*
    貝萊德美元高收益債券基金 A3
    美元(基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    貝萊德美元高收益債
    券基金 A3(基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有
    貝萊德美國政府房貸債券基金
    A3 美元
    貝萊德美國政府房貸
    債券基金 A3
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有
    貝萊德新興市場債券基金 A6
    美元 (穩定配息)(基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    貝萊德新興市場債券
    基金 A6(基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有*
    貝萊德歐元優質債券基金 A2
    美元
    貝萊德歐元優質債券
    基金
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德環球企業債券基金 A6
    美元 (穩定配息)(基金之配息來
    源可能為本金)
    貝萊德環球企業債券
    基金 A6(基金之配息
    來源可能為本金)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有*
    貝萊德環球政府債券基金 A3
    美元
    貝萊德環球政府債券
    基金 A3
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有
    貝萊德環球特別時機基金 A2
    美元
    貝萊德環球特別時機
    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德環球高收益債券基金 A6
    美元 (穩定配息)(基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    貝萊德環球高收益債
    券基金 A6(基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有*
    貝萊德環球政府債券基金 A2
    美元
    貝萊德環球政府債券
    基金
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興市
    場債券(澳幣對沖) A1 類股份 -
    配息單位(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本金)
    施羅德新興市場債券
    基金(每月配息)(澳幣
    對沖)(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券且基
    債券型
    澳幣
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有*
    第 24 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    金之配息來源可能為
    本金)
    施羅德環球基金系列 - 環球股
    債收息基金 (澳幣對沖) A 類股
    份 -配息單位(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來源可能為
    本金)
    施羅德環球股債收息
    基金(每月配息)(澳幣
    對沖)(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為
    本金)
    平衡型
    澳幣
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有*
    施羅德傘型基金 II-亞洲高息股
    債基金(澳元對沖)A 類股份 - 收
    息單位(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券且
    基金之配息來源可能為本金)
    施羅德亞洲高息股債
    基金(每月配息)(澳幣
    對沖)(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為
    本金)
    平衡型
    澳幣
    施羅德投資管理(香
    港)有限公司
    有*
    施羅德環球基金系列 - 歐元流
    動 A 類股份 - 累積單位(歐元)
    施羅德歐元流動基金
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興市
    場債券(歐元對沖) A1 類股份
    - 累積單位(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能為本
    金)
    施羅德新興市場債券
    基金(歐元對沖)(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來
    源可能為本金)
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 歐元債
    券 A1 類股份 - 累積單位(歐
    元)(基金之配息來源可能為本
    金)
    施羅德歐元債券基金
    (基金之配息來源可能
    為本金)
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球收
    益股票 A1 類股份 - 累積單位
    (歐元)(基金之配息來源可能為
    本金)
    施羅德環球收益股票
    基金(歐元計價)(基金
    之配息來源可能為本
    金)
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球通
    貨膨脹連繫債券 A1 類股份 -
    累積單位(歐元)(基金之配息來
    源可能為本金)
    施羅德環球通貨膨脹
    連繫債券基金(歐元計
    價)(基金之配息來源
    可能為本金)
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 亞洲債
    券 A1 類股份 - 配息單位(歐
    元)(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    施羅德亞洲債券基金
    (每月配息)(歐元計
    價)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本
    金)
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有*
    施羅德環球基金系列 - 新興市
    場債券(歐元對沖) A1 類股份 -
    配息單位(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本金)
    施羅德新興市場債券
    基金(每月配息)(歐元
    對沖)(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券且基
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有*
    第 25 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    金之配息來源可能為
    本金)
    施羅德環球基金系列 - 歐元企
    業債券 A1 類股份 - 累積單
    位(歐元)(基金之配息來源可能
    為本金)
    施羅德歐元企業債券
    基金(基金之配息來源
    可能為本金)
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 歐元政
    府債券 A1 類股份 - 累積單位
    (歐元)(基金之配息來源可能為
    本金)
    施羅德歐元政府債券
    基金(基金之配息來源
    可能為本金)
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 歐元短
    期債券 A1 類股份 - 累積單
    位(歐元)
    施羅德歐元短期債券
    基金
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 亞洲債
    券 A1 類股份 - 累積單位(歐
    元)(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    施羅德亞洲債券基金
    (歐元計價)(本基金有
    相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可
    能為本金)
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球股
    債收息基金 (歐元對沖) A 類股
    份 - 累積單位(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來源可能為
    本金)
    施羅德環球股債收息
    基金(歐元對沖)(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來
    源可能為本金)
    平衡型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球股
    債收息基金 (歐元對沖) A 類股
    份 - 配息單位(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來源可能為
    本金)
    施羅德環球股債收息
    基金(每季配息)(歐元
    對沖)(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為
    本金)
    平衡型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有*
    施羅德中國高收益債券證券投
    資信託基金-累積型(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來源可能為
    本金)
    施羅德中國高收益債
    券基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之
    高風險債券且基金之
    配息來源可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    施羅德證券投資信託
    股份有限公司
    無
    施羅德中國高收益債券證券投
    資信託基金-分配型(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來源可能為
    本金)
    施羅德中國高收益債
    券基金(每月配息)(本
    基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源
    可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    施羅德證券投資信託
    股份有限公司
    有*
    施羅德全球策略高收益債券證
    券投資信託基金-累積(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券且基金之配息來源可能
    為本金)
    施羅德全球策略高收
    益債券基金(本基金主
    要係投資於非投資等
    級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為
    債券型
    新臺幣
    施羅德證券投資信託
    股份有限公司
    無
    第 26 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    本金)
    施羅德全球策略高收益債券證
    券投資信託基金-分配(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券且基金之配息來源可能
    為本金)
    施羅德全球策略高收
    益債券基金(每月配
    息)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    施羅德證券投資信託
    股份有限公司
    有*
    施羅德環球基金系列 - 美元流
    動 A 類股份 - 累積單位(美元)
    施羅德美元流動基金
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 亞洲債
    券 A1 類股份 - 累積單位(美
    元)(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    施羅德亞洲債券基金
    (本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高
    風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球企
    業債券 A1 類股份 - 累積單位
    (美元)(基金之配息來源可能為
    本金)
    施羅德環球企業債券
    基金(基金之配息來源
    可能為本金)
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興市
    場債券 A1 類股份 - 累積單位
    (美元)(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券且
    基金之配息來源可能為本金)
    施羅德新興市場債券
    基金(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本
    金)
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球收
    益股票 A1 類股份 - 累積單位
    (美元)(基金之配息來源可能為
    本金)
    施羅德環球收益股票
    基金(基金之配息來源
    可能為本金)
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 亞洲債
    券 A1 類股份 - 配息單位(美
    元)(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    施羅德亞洲債券基金
    (每月配息)(本基金有
    相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可
    能為本金)
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有*
    施羅德環球基金系列 - 美元債
    券 A1 類股份 - 累積單位(美
    元)(基金之配息來源可能為本
    金)
    施羅德美元債券基金
    (基金之配息來源可能
    為本金)
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興市
    場債券 A1 類股份 - 配息單位
    (美元)(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券且
    基金之配息來源可能為本金)
    施羅德新興市場債券
    基金(每月配息)(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有*
    施羅德環球基金系列-環球企業
    債券 A1 類股份-配息單位(美
    元)(基金之配息來源可能為本
    金)
    施羅德環球企業債券
    基金(每月配息)(基金
    之配息來源可能為本
    金)
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有*
    第 27 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    施羅德環球基金系列 - 環球計
    量精選價值 A1 類股份 - 累積
    單位(美元)(基金之配息來源可
    能為本金)
    施羅德環球計量精選
    價值基金(基金之配息
    來源可能為本金)
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球氣
    候變化策略A1 類股份 - 累積單
    位(美元)
    施羅德環球氣候變化
    策略基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球高
    收益 A1 類股份 - 累積單位(美
    元)(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    施羅德環球高收益基
    金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風
    險債券且基金之配息
    來源可能為本金)
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球高
    收益 A1 類股份 - 配息單位(美
    元)(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    施羅德環球高收益基
    金(每月配息)(本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且
    基金之配息來源可能
    為本金)
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有*
    施羅德環球基金系列 - 環球股
    債收息基金 A 類股份 - 累積
    單位(美元)(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能為本
    金)
    施羅德環球股債收息
    基金(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本
    金)
    平衡型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球股
    債收息基金 A 類股份 - 配息
    單位(美元)(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能為本
    金)
    施羅德環球股債收息
    基金(每月配息)(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來
    源可能為本金)
    平衡型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有*
    施羅德傘型基金 II-亞洲高息股
    債基金 A 類股份 - 累積單位
    (美元)(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券且
    基金之配息來源可能為本金)
    施羅德亞洲高息股債
    基金(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本
    金)
    平衡型
    美元
    施羅德投資管理(香
    港)有限公司
    無
    施羅德傘型基金 II-亞洲高息股
    債基金 A 類股份 - 收息單位
    (美元)(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券且
    基金之配息來源可能為本金)
    施羅德亞洲高息股債
    基金(每月配息)(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來
    源可能為本金)
    平衡型
    美元
    施羅德投資管理(香
    港)有限公司
    有*
    施羅德環球基金系列 - 環球股
    息基金 A 類股份-累積單位(美
    元)(基金之配息來源可能為本
    金)
    施羅德環球股息基金
    (基金之配息來源可能
    為本金)
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球股
    息基金 AX 類股份-配息單位(美
    施羅德環球股息基金
    (每月配息)(基金之配
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有*
    第 28 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    元)(基金之配息來源可能為本
    金)
    息來源可能為本金)
    安盛環球基金-最佳收益基金 A
    Cap
    安盛最佳收益基金
    平衡型
    歐元
    安盛環球基金管理公
    司
    無
    安盛環球基金-美國高收益債券
    基金A Cap(歐元避險)(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券)
    安盛美國高收益債券
    基金(歐元避險)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    債券型
    歐元
    安盛環球基金管理公
    司
    無
    安盛環球基金-美國高收益債券
    基金 A Cap(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    安盛美國高收益債券
    基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券)
    債券型
    美元
    安盛環球基金管理公
    司
    無
    安盛環球基金-美國高收益債券
    基金 T Dis(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    安盛美國高收益債券
    基金(每月配息)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本
    金)
    債券型
    美元
    安盛環球基金管理公
    司
    有
    瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基
    金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本
    基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    瑞銀(盧森堡)歐元高
    收益債券基金(歐元)
    (每月配息)(澳幣避
    險)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    澳幣
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    有*
    瑞銀(盧森堡)澳幣基金
    瑞銀(盧森堡)澳幣基
    金
    貨幣市場型
    澳幣
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 全球戰略配置精
    選基金 (歐元)
    瑞銀(盧森堡)全球戰
    略配置精選基金(歐元
    計價)
    平衡型
    歐元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型
    (歐元)
    瑞銀(盧森堡)策略基
    金-平衡型
    平衡型
    歐元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)歐元基金
    瑞銀(盧森堡)歐元基
    金
    貨幣市場型
    歐元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券
    基金(歐元)(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    瑞銀(盧森堡)歐元高
    收益債券基金(本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    債券型
    歐元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基
    金(歐元)(月配息)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    瑞銀(盧森堡)歐元高
    收益債券基金(每月配
    息)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    歐元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    有*
    瑞銀(盧森堡)英鎊基金
    瑞銀(盧森堡)英鎊基
    金
    貨幣市場型
    英鎊
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀亞洲高收益債券證券投資
    信託基金(本基金主要係投資於
    瑞銀亞洲高收益債券
    基金(本基金主要係投
    債券型
    新臺幣
    瑞銀證券投資信託股
    份有限公司
    無
    第 29 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    非投資等級之高風險債券)
    資於非投資等級之高
    風險債券)
    瑞銀亞洲高收益債券證券投資
    信託基金(月配息)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    瑞銀亞洲高收益債券
    基金(每月配息)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本
    金)
    債券型
    新臺幣
    瑞銀證券投資信託股
    份有限公司
    有*
    瑞銀 (盧森堡) 全球戰略配置精
    選基金 (美元)
    瑞銀(盧森堡)全球戰
    略配置精選基金
    平衡型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美
    元)
    瑞銀(盧森堡)保健股
    票基金
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)美元基金
    瑞銀(盧森堡)美元基
    金
    貨幣市場型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型
    (美元)
    瑞銀(盧森堡)策略基
    金-增長型
    平衡型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券
    基金(美元)(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    瑞銀(盧森堡)美元高
    收益債券基金(本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基
    金(美元)(月配息)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    瑞銀(盧森堡)美元高
    收益債券基金(每月配
    息)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    有*
    瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基
    金(美元)(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券)
    瑞銀(盧森堡)新興市
    場債券基金(本基金有
    相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金
    (美元)(月配息)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    瑞銀(盧森堡)新興市
    場債券基金(每月配
    息)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    有*
    註：本契約計價貨幣為外幣者，不可選擇計價幣別為新臺幣之投資標的。
    2.指數股票型基金(中、低風險群組)
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    iShares 安碩高收益企業債券
    ETF
    iShares iBoxx 高收益
    公司債券 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩投資級別企業債券
    ETF
    iShares iBoxx 投資等
    級公司債券 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩核心全美國債券市
    場 ETF
    iShares 美國核心總體
    債券市場 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    第 30 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    iShares 安碩7-10 年期國庫債券
    ETF
    iShares 巴克萊 7-10
    年美國公債 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩 MBS 債券 ETF
    iShares 巴克萊抵押貸
    款證券化債券 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩抗通脹債券 ETF
    iShares 巴克萊抗通膨
    債券 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩美元計價新興市場
    債券 ETF
    iShares J.P. Morgan
    新興市場美元債券
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩20年期以上國庫債
    券 ETF
    iShares 巴克萊 20 年
    期以上美國公債 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    Vanguard 領航 整體債券市場
    ETF
    Vanguard 總體債券市
    場 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    Vanguard 領航 中期債 ETF
    Vanguard 美國中期債
    券 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    Vanguard 領航 短期債 ETF
    Vanguard 短期債券
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    (高風險群組)
    1.共同基金(高風險群組)
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣
    避險(基金之配息來源可能為本
    金)
    聯博亞洲股票基金
    AD(澳幣避險)(基金之
    配息來源可能為本金)
    股票型
    澳幣
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-亞洲股票基金 A 股澳幣避
    險(基金之配息來源可能為本金)
    聯博亞洲股票基金(澳
    幣避險)(基金之配息
    來源可能為本金)
    股票型
    澳幣
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-中國時機基金 AD 月配澳
    幣避險級別(基金之配息來源可
    能為本金)
    聯博中國時機基金
    AD(澳幣避險)(基金之
    配息來源可能為本金)
    股票型
    澳幣
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博歐洲股票基金(歐
    元計價)(基金之配息
    來源可能為本金)
    股票型
    歐元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-前瞻主題基金 A 級別歐元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博前瞻主題基金(歐
    元計價)(基金之配息
    來源可能為本金)
    股票型
    歐元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-美國成長基金 A 股歐元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博美國成長基金(歐
    元計價)(基金之配息
    來源可能為本金)
    股票型
    歐元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-中國時機基金 AD 月配歐
    元避險級別(基金之配息來源可
    能為本金)
    聯博中國時機基金
    AD(歐元避險)(基金之
    配息來源可能為本金)
    股票型
    歐元
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-日本策略價值基金 AD 月
    配級別日圓(基金之配息來源可
    能為本金)
    聯博日本策略價值基
    金 AD(日圓計價)(基金
    之配息來源可能為本
    金)
    股票型
    日圓
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    第 31 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    聯博-美國成長基金 A 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博美國成長基金(基
    金之配息來源可能為
    本金)
    股票型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-前瞻主題基金 A 級別美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博前瞻主題基金(基
    金之配息來源可能為
    本金)
    股票型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-亞洲股票基金 A 股美元(基
    金之配息來源可能為本金)
    聯博亞洲股票基金(基
    金之配息來源可能為
    本金)
    股票型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-國際科技基金 A 股美元
    聯博國際科技基金
    股票型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-全球不動產證券基金 A 股
    美元(基金之配息來源可能為本
    金)
    聯博全球不動產證券
    基金(基金之配息來源
    可能為本金)
    股票型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-日本策略價值基金 A 股美
    元避險(基金之配息來源可能為
    本金)
    聯博日本策略價值基
    金(基金之配息來源可
    能為本金)
    股票型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-印度成長基金 A 股美元
    聯博印度成長基金
    股票型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-亞洲股票基金 AD 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博亞洲股票基金
    AD(基金之配息來源
    可能為本金)
    股票型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-中國時機基金 A 級別美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博中國時機基金(基
    金之配息來源可能為
    本金)
    股票型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-新興市場價值基金 A 股美
    元
    聯博新興市場價值基
    金
    股票型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-日本策略價值基金 AD 月
    配美元避險級別(基金之配息來
    源可能為本金)
    聯博日本策略價值基
    金 AD(基金之配息來
    源可能為本金)
    股票型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-中國時機基金 AD 月配級
    別美元(基金之配息來源可能為
    本金)
    聯博中國時機基金
    AD(基金之配息來源
    可能為本金)
    股票型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    國泰大中華證券投資信託基金
    國泰大中華基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰科技生化證券投資信託基
    金
    國泰科技生化基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰國泰證券投資信託基金
    國泰國泰基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰小龍證券投資信託基金
    國泰小龍基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰全球基礎建設證券投資信
    託基金(新臺幣級別)
    國泰全球基礎建設基
    金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰中港台證券投資信託基金
    (新臺幣級別)
    國泰中港台基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰新興市場證券投資信託基
    金(新臺幣級別)
    國泰新興市場基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰價值卓越證券投資信託基
    金
    國泰價值卓越基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰中國新興戰略證券投資信
    國泰中國新興戰略基
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    無
    第 32 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    託基金(新臺幣級別)
    金
    份有限公司
    國泰中國內需增長證券投資信
    託基金(新臺幣級別)
    國泰中國內需增長基
    金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰全球資源證券投資信託基
    金(新臺幣級別)
    國泰全球資源基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰高科技證券投資信託基金
    國泰高科技基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    首域環球傘型基金-首域亞洲增
    長基金-第四類股-USD
    首域亞洲增長基金
    股票型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    無
    首域環球傘型基金-首域大中華
    增長基金-第四類股-USD
    首域大中華增長基金
    股票型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    無
    首域環球傘型基金-首域全球資
    源基金-第四類股-USD
    首域全球資源基金
    股票型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    無
    首域環球傘型基金-首域中國核
    心基金-第四類股-USD
    首域中國核心基金
    股票型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    無
    首域環球傘型基金-首域星馬增
    長基金
    首域星馬增長基金
    股票型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    無
    富達基金－澳洲基金
    富達澳洲基金
    股票型
    澳幣
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－全球金融服務基金
    富達全球金融服務基
    金
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－歐元藍籌基金
    富達歐元藍籌基金
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－全球優勢產業基金
    (歐元累積)
    富達全球優勢產業基
    金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－中國聚焦基金(歐元
    累積)
    富達中國聚焦基金(歐
    元計價)
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－亞洲聚焦基金(歐元
    累積)
    富達亞洲聚焦基金(歐
    元計價)
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－新興歐非中東基金
    (歐元累積)
    富達新興歐非中東基
    金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－法國基金
    富達法國基金
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－德國基金
    富達德國基金
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金 - 歐盟 50R 基金 (A
    類股份-歐元)
    富達歐盟 50R 基金
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金-新興亞洲基金(歐元累
    富達新興亞洲基金(歐
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    無
    第 33 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    積)
    元計價)
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    富達基金－英國基金
    富達英國基金
    股票型
    英鎊
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金─日本潛力優勢基金
    富達日本潛力優勢基
    金
    股票型
    日圓
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－亞洲聚焦基金(美元
    累積)
    富達亞洲聚焦基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－新興歐非中東基金
    (美元累積)
    富達新興歐非中東基
    金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－大中華基金
    富達大中華基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－印尼基金
    富達印尼基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金-亞太入息基金
    富達亞太入息基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－太平洋基金
    富達太平洋基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金─印度聚焦基金
    富達印度聚焦基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－拉丁美洲基金
    富達拉丁美洲基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金-新興亞洲基金(美元累
    積)
    富達新興亞洲基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金 - 亞太入息基金
    (A-MINCOME(G)-USD 類股
    份)(本基金之配息來源可能為本
    金)
    富達亞太入息基金(A
    股 F1 穩定月配息)(本
    基金之配息來源可能
    為本金)
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有*
    富達基金 - 全球消費行業基金
    (A 類股累計股份-美元)
    富達全球消費行業基
    金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金 - 東協基金 (A 類股
    累計股份-美元)
    富達東協基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金 - 新興市場基金 (A
    類股累計股份-美元)
    富達新興市場基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    第 34 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    富達基金－中國聚焦基金(美元)
    富達中國聚焦基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金-全球不動產基金(美
    元)
    富達全球不動產基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－全球金融服務基金
    (A 類股-美元)
    富達全球金融服務基
    金(美元計價)
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－美國成長基金
    富達美國成長基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－美國基金
    富達美國基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－新加坡基金
    富達新加坡基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金 - 歐洲小型企業基金
    A 股累計美元避險
    富達歐洲小型企業基
    金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金-新興亞洲基金(美元)
    富達新興亞洲基金(美
    元年配)
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    NN (L) 歐元高股息基金 X 股對
    沖級別澳幣(月配息)(本基金之
    配息來源可能為本金)
    NN (L) 歐元高股息基
    金（每月配息）（澳幣
    對沖）(本基金之配息
    來源可能為本金)
    股票型
    澳幣
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖
    級別澳幣(月配息)(本基金之配
    息來源可能為本金)
    NN(L)亞洲收益基金
    (每月配息) (澳幣對
    沖)(本基金之配息來
    源可能為本金)
    股票型
    澳幣
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    NN (L) 美國高股息基金 X 股對
    沖級別澳幣(月配息)(本基金之
    配息來源可能為本金)
    NN (L) 美國高股息基
    金(每月配息)(澳幣對
    沖)(本基金之配息來
    源可能為本金)
    股票型
    澳幣
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    NN (L) 歐洲新興市場股票基金
    X 股歐元
    NN(L)歐洲新興市場
    股票基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐
    元(本基金之配息來源可能為本
    金)
    NN(L)歐元高股息基
    金(歐元計價)(本基金
    之配息來源可能為本
    金)
    股票型
    歐元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 歐洲股票基金 X 股歐元
    NN(L)歐洲股票基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐
    元(月配息)(本基金之配息來源
    NN(L)歐元高股息基
    金(每月配息)(歐元計
    股票型
    歐元
    NN Investment
    Partners
    有*
    第 35 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    可能為本金)
    價)(本基金之配息來
    源可能為本金)
    Luxembourg S.A.
    NN (L) 美國高股息基金 X 股對
    沖級別歐元(本基金之配息來源
    可能為本金)
    NN(L)美國高股息基
    金(歐元對沖)(本基金
    之配息來源可能為本
    金)
    股票型
    歐元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 能源基金 X 股歐元
    NN(L)能源基金(歐元
    計價)
    股票型
    歐元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 日本股票基金 X 股日圓
    NN(L)日本股票基金
    (日圓計價)
    股票型
    日圓
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    野村新興傘型證券投資信託基
    金之大俄羅斯證券投資信託基
    金
    野村大俄羅斯基金
    股票型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村全球生技醫療證券投資信
    託基金
    野村全球生技醫療基
    金
    股票型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村巴西證券投資信託基金
    野村巴西基金
    股票型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村中小證券投資信託基金
    野村中小基金
    股票型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村成長證券投資信託基金
    野村成長基金
    股票型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村全球品牌證券投資信託基
    金
    野村全球品牌基金
    股票型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村中國機會證券投資信託基
    金
    野村中國機會基金
    股票型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村全球不動產證券化證券投
    資信託基金累積型(本基金之配
    息來源可能為本金)
    野村全球不動產證券
    化基金(本基金之配息
    來源可能為本金)
    股票型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村全球不動產證券化證券投
    資信託基金月配型(本基金之配
    息來源可能為本金)
    野村全球不動產證券
    化基金(月配型)(本基
    金之配息來源可能為
    本金)
    股票型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    有*
    野村泰國證券投資信託基金
    野村泰國基金
    股票型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村新馬證券投資信託基金
    野村新馬基金
    股票型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村雙印傘型證券投資信託基
    金之印尼潛力證券投資信託基
    金
    野村印尼潛力基金
    股票型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村雙印傘型證券投資信託基
    金之印度潛力證券投資信託基
    金
    野村印度潛力基金
    股票型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村積極成長證券投資信託基
    金
    野村積極成長基金
    股票型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    NN (L) 大中華股票基金 X 股美
    元
    NN(L)大中華股票基
    金
    股票型
    美元
    NN Investment
    Partners
    無
    第 36 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    Luxembourg S.A.
    NN (L) 能源基金 X 股美元
    NN(L)能源基金
    股票型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 食品飲料基金 X 股美元
    (本基金之配息來源可能為本金)
    NN(L)食品飲料基金
    (本基金之配息來源可
    能為本金)
    股票型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 原物料基金 X 股美元
    NN(L)原物料基金
    股票型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股
    美元
    NN(L)拉丁美洲股票
    基金
    股票型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 美國高股息基金 X 股美
    元(本基金之配息來源可能為本
    金)
    NN(L)美國高股息基
    金(本基金之配息來源
    可能為本金)
    股票型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元
    (本基金之配息來源可能為本金)
    NN(L)亞洲收益基金
    (本基金之配息來源可
    能為本金)
    股票型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 銀行及保險基金 X 股美
    元
    NN(L)銀行及保險基
    金
    股票型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元
    (月配息)(本基金之配息來源可
    能為本金)
    NN(L)亞洲收益基金
    (每月配息)(本基金之
    配息來源可能為本金)
    股票型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    NN (L) 美國高股息基金 X 股美
    元(月配息)(本基金之配息來源
    可能為本金)
    NN(L)美國高股息基
    金(每月配息)(本基金
    之配息來源可能為本
    金)
    股票型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    瀚亞投資─M&G 日本基金 A(歐
    元)
    瀚亞投資 M&G 日本基
    金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    M&G Investment
    Management
    Limited
    無
    瀚亞歐洲證券投資信託基金
    瀚亞歐洲基金
    股票型
    新臺幣
    瀚亞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    瀚亞亞太不動產證券化證券投
    資信託基金 A 類型-新臺幣
    瀚亞亞太不動產證券
    化基金
    股票型
    新臺幣
    瀚亞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    瀚亞非洲證券投資信託基金-新
    臺幣
    瀚亞非洲基金
    股票型
    新臺幣
    瀚亞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    瀚亞投資-M&G 全球未來趨勢基
    金 A(美元)
    瀚亞投資Ｍ＆Ｇ全球
    未來趨勢基金
    股票型
    美元
    M&G Investment
    Management
    Limited
    無
    瀚亞投資─大中華股票基金A(美
    元)
    瀚亞投資大中華股票
    基金
    股票型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)股
    份有限公司
    無
    瀚亞投資─中國股票基金 A(美
    元)
    瀚亞投資中國股票基
    金
    股票型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)股
    份有限公司
    無
    瀚亞投資─印尼股票基金 A(美
    元)
    瀚亞投資印尼股票基
    金
    股票型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)股
    份有限公司
    無
    瀚亞投資─全球科技股票基金
    瀚亞投資全球科技股
    股票型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)股
    無
    第 37 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    A(美元)
    票基金
    份有限公司
    瀚亞投資─中印股票基金 A(美
    元)
    瀚亞投資中印股票基
    金
    股票型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)股
    份有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    歐洲基金歐元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓歐洲
    基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    潛力歐洲基金歐元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓潛力
    歐洲基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    互利歐洲基金歐元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓互利
    歐洲基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    東歐基金歐元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓東歐
    基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    互利美國價值基金歐元 A (acc)
    股
    富蘭克林坦伯頓互利
    美國價值基金(歐元計
    價)
    股票型
    歐元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    亞洲小型企業基金歐元 A (acc)
    股
    富蘭克林坦伯頓亞洲
    小型企業基金(歐元計
    價)
    股票型
    歐元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    美國機會基金歐元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓美國
    機會基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    新興國家小型企業基金歐元 A
    (acc) 股
    富蘭克林坦伯頓新興
    國家小型企業基金(歐
    元計價)
    股票型
    歐元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    大中華基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓大中
    華基金
    股票型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    互利歐洲基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓互利
    歐洲基金
    股票型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    天然資源基金美元 A(acc)股
    富蘭克林坦伯頓天然
    資源基金
    股票型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    生技領航基金 A(acc)股
    富蘭克林坦伯頓生技
    領航基金
    股票型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    印度基金美元 A(acc)股
    富蘭克林坦伯頓印度
    基金
    股票型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    亞洲成長基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓亞洲
    成長基金
    股票型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    拉丁美洲基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓拉丁
    美洲基金
    股票型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    東歐基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓東歐
    基金
    股票型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    金磚四國基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓金磚
    四國基金
    股票型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    科技基金美元 A(acc)股
    富蘭克林坦伯頓科技
    基金
    股票型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    泰國基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓泰國
    基金
    股票型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    亞洲小型企業基金美元 A (acc)
    股
    富蘭克林坦伯頓亞洲
    小型企業基金
    股票型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    富蘭克林坦伯頓美國
    股票型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    無
    第 38 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    美國機會基金美元 A (acc)股
    機會基金
    服務有限公司
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    互利美國價值基金 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓互利
    美國價值基金
    股票型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    新興國家小型企業基金美元 A
    (acc) 股
    富蘭克林坦伯頓新興
    國家小型企業基金
    股票型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    新興國家基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓新興
    國家基金
    股票型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    景順美國價值股票基金 A 股 美
    元
    景順美國價值股票基
    金
    股票型
    美元
    Invesco
    Management S.A.
    無
    摩根基金 - 環球天然資源基金
    - JPM 環球天然資源(歐元) -
    A 股(分派)
    摩根環球天然資源基
    金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    摩根新興科技證券投資信託基
    金
    摩根新興科技基金
    股票型
    新臺幣
    摩根證券投資信託股
    份有限公司
    無
    摩根新興 35 證券投資信託基金
    摩根新興 35 基金
    股票型
    新臺幣
    摩根證券投資信託股
    份有限公司
    無
    摩根東方內需機會證券投資信
    託基金
    摩根東方內需機會基
    金
    股票型
    新臺幣
    摩根證券投資信託股
    份有限公司
    無
    摩根亞洲證券投資信託基金
    摩根亞洲基金
    股票型
    新臺幣
    摩根證券投資信託股
    份有限公司
    無
    摩根新興日本證券投資信託基
    金
    摩根新興日本基金
    股票型
    新臺幣
    摩根證券投資信託股
    份有限公司
    無
    摩根東協基金
    摩根東協基金
    股票型
    美元
    摩根基金(亞洲)有限
    公司
    無
    摩根太平洋證券基金
    摩根太平洋證券基金
    股票型
    美元
    摩根基金(亞洲)有限
    公司
    無
    摩根印度基金
    摩根印度基金
    股票型
    美元
    摩根基金(亞洲)有限
    公司
    無
    摩根基金 - 環球天然資源基金
    - JPM 環球天然資源(美元) -
    A 股(累計)
    摩根環球天然資源基
    金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根基金 - 巴西基金 - JPM
    巴西（美元） - A 股（累計）
    摩根巴西基金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根泰國基金
    摩根泰國基金
    股票型
    美元
    摩根基金(亞洲)有限
    公司
    無
    摩根馬來西亞基金
    摩根馬來西亞基金
    股票型
    美元
    摩根基金(亞洲)有限
    公司
    無
    摩根基金 - 新興市場小型企業
    基金 - JPM 新興市場小型企
    業（美元） - A 股 perf（累計）
    摩根新興市場小型企
    業基金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根基金 - 全方位新興市場基
    金 - JPM 全方位新興市場
    （美元） - A 股（分派）
    摩根全方位新興市場
    基金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    摩根基金 - 俄羅斯基金 -
    JPM 俄羅斯（美元） - A 股（分
    派）
    摩根俄羅斯基金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    摩根太平洋科技基金
    摩根太平洋科技基金
    股票型
    美元
    摩根基金(亞洲)有限
    無
    第 39 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    公司
    摩根南韓基金
    摩根南韓基金
    股票型
    美元
    摩根基金(亞洲)有限
    公司
    無
    摩根基金 - 新興歐洲股票基金
    - JPM 新興歐洲股票（美元） -
    A 股（累計）
    摩根新興歐洲股票基
    金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根基金 - 大中華基金 -
    JPM 大中華（美元） - A 股（分
    派）
    摩根大中華基金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    摩根基金 - 中國基金 - JPM
    中國（美元） - A 股（分派）
    摩根中國基金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    摩根基金 - 日本股票基金 -
    JPM 日本股票（美元對沖） -
    A 股（累計）
    摩根日本基金(美元避
    險)
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    天達環球策略基金 - 英國
    Alpha 基金 C 收益股份
    天達英國 Alpha 基金
    股票型
    英鎊
    天達資產管理盧森堡
    有限公司
    有
    天達環球策略基金 - 亞洲股票
    基金 C 收益股份
    天達亞洲股票基金
    股票型
    美元
    天達資產管理盧森堡
    有限公司
    有
    天達環球策略基金 - 環球能源
    基金 C 收益股份
    天達環球能源基金
    股票型
    美元
    天達資產管理盧森堡
    有限公司
    有
    天達環球策略基金 - 環球黃金
    基金 C 收益股份
    天達環球黃金基金
    股票型
    美元
    天達資產管理盧森堡
    有限公司
    有
    天達環球策略基金 - 美國股票
    基金 C 收益股份
    天達美國股票基金
    股票型
    美元
    天達資產管理盧森堡
    有限公司
    有
    天達環球策略基金 - 歐洲股票
    基金 C 收益股份
    天達歐洲股票基金
    股票型
    美元
    天達資產管理盧森堡
    有限公司
    有
    天達環球策略基金 - 環球動力
    基金 C 收益股份
    天達環球動力基金
    股票型
    美元
    天達資產管理盧森堡
    有限公司
    有
    天達環球策略基金 - 環球策略
    股票基金 C 收益股份
    天達環球策略股票基
    金
    股票型
    美元
    天達資產管理盧森堡
    有限公司
    有
    柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型
    公司股票基金 A
    柏瑞日本中小型公司
    股票基金
    股票型
    美元
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    無
    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基
    金 A
    柏瑞印度股票基金
    股票型
    美元
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    無
    霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐
    元配息型
    霸菱歐洲精選信託基
    金
    股票型
    歐元
    霸菱基金經理有限公
    司
    有
    霸菱全球農業基金-A 類美元
    霸菱全球農業基金
    股票型
    美元
    霸菱基金經理有限公
    司
    無
    霸菱韓國基金-A 類美元累積型
    霸菱韓國基金
    股票型
    美元
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    無
    霸菱大東協基金 - A 類美元配息
    型
    霸菱大東協基金
    股票型
    美元
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    有
    摩根士丹利歐洲、中東及非洲新
    興股票基金 A
    摩根士丹利歐洲、中東
    及非洲新興股票基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    摩根士丹利投資管理
    (ACD)有限公司
    無
    摩根士丹利拉丁美洲股票基金
    A
    摩根士丹利拉丁美洲
    股票基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    (ACD)有限公司
    無
    摩根士丹利環球房地產基金 A
    摩根士丹利環球房地
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    無
    第 40 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    產基金
    (ACD)有限公司
    摩根士丹利印度股票基金 A
    摩根士丹利印度股票
    基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    (ACD)有限公司
    無
    摩根士丹利歐洲、中東及非洲新
    興股票基金 A(美元)
    摩根士丹利歐洲、中東
    及非洲新興股票基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    (ACD)有限公司
    無
    摩根士丹利美國優勢基金 A
    摩根士丹利美國優勢
    基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    (ACD)有限公司
    無
    摩根士丹利美國增長基金 A
    摩根士丹利美國增長
    基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    (ACD)有限公司
    無
    摩根士丹利美國房地產基金 A
    摩根士丹利美國房地
    產基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    (ACD)有限公司
    無
    安聯全球新興市場高股息基金
    -AT 累積類股(歐元)
    安聯全球新興市場高
    股息基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    無
    安聯全球生物科技基金 -A 配息
    類股(歐元)
    安聯全球生物科技基
    金
    股票型
    歐元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安聯全球資源基金-A 配息類股
    (歐元)
    安聯全球資源產業基
    金
    股票型
    歐元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安聯德國基金-A 配息類股(歐元)
    安聯德國基金
    股票型
    歐元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安聯歐洲成長基金-A 配息類股
    (歐元)
    安聯歐洲成長基金
    股票型
    歐元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安聯歐洲基金-A 配息類股(歐元)
    安聯歐洲基金
    股票型
    歐元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安聯全球新興市場高股息基金
    -AT 累積類股(美元)
    安聯全球新興市場高
    股息基金
    股票型
    美元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    無
    安聯中國股票基金-A 配息類股
    (美元)(基金之配息來源可能為
    本金)
    安聯中國基金(基金之
    配息來源可能為本金)
    股票型
    美元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安聯日本股票基金-A 配息類股
    (美元)(基金之配息來源可能為
    本金)
    安聯日本基金(基金之
    配息來源可能為本金)
    股票型
    美元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安聯全球高成長科技基金-A 配
    息類股(美元)
    安聯全球高成長科技
    基金
    股票型
    美元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安聯印尼股票基金-A 配息類股
    (美元)(基金之配息來源可能為
    本金)
    安聯印尼基金(基金之
    配息來源可能為本金)
    股票型
    美元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安聯老虎基金-A 配息類股(美
    元)(基金之配息來源可能為本
    金)
    安聯老虎基金(基金之
    配息來源可能為本金)
    股票型
    美元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安聯亞洲總回報股票基金-A 配
    息類股(美元)(基金之配息來源
    可能為本金)
    安聯亞洲總回報股票
    基金(基金之配息來源
    可能為本金)
    股票型
    美元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安聯香港股票基金-A 配息類股
    (美元)(基金之配息來源可能為
    本金)
    安聯香港基金(基金之
    配息來源可能為本金)
    股票型
    美元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安聯泰國股票基金-A 配息類股
    (美元)(基金之配息來源可能為
    本金)
    安聯泰國基金(基金之
    配息來源可能為本金)
    股票型
    美元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    第 41 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    安聯新興亞洲股票基金-A 配息
    類股(美元)(基金之配息來源可
    能為本金)
    安聯新興亞洲基金(基
    金之配息來源可能為
    本金)
    股票型
    美元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安聯韓國股票基金-A 配息類股
    (美元)
    安聯韓國基金
    股票型
    美元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡泛歐大型企業 Alpha 基金
    B
    安盛羅森堡泛歐大型
    企業 Alpha 基金
    股票型
    歐元
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡泛歐小型企業 Alpha 基金
    B
    安盛羅森堡泛歐小型
    企業 Alpha 基金
    股票型
    歐元
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡日本大型企業 Alpha 基金
    B
    安盛羅森堡日本大型
    企業 Alpha 基金
    股票型
    日圓
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡日本小型企業 Alpha 基金
    B
    安盛羅森堡日本小型
    企業 Alpha 基金
    股票型
    日圓
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡亞太(日本除外)大型企業
    Alpha 基金 B
    安盛羅森堡亞太(日本
    除外)大型企業 Alpha
    基金
    股票型
    美元
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡美國大型企業 Alpha 基金
    B
    安盛羅森堡美國大型
    企業 Alpha 基金
    股票型
    美元
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡亞太(日本除外)國家小型企
    業 Alpha 基金 B
    安盛羅森堡亞太(日本
    除外)國家小型企業
    Alpha 基金
    股票型
    美元
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡環球小型企業 Alpha 基金
    B
    安盛羅森堡環球小型
    企業 Alpha 基金
    股票型
    美元
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    元大高科技證券投資信託基金
    元大高科技基金
    股票型
    新臺幣
    元大證券投資信託股
    份有限公司
    無
    元大多福證券投資信託基金
    元大多福基金
    股票型
    新臺幣
    元大證券投資信託股
    份有限公司
    無
    元大新主流證券投資信託基金
    元大新主流基金
    股票型
    新臺幣
    元大證券投資信託股
    份有限公司
    無
    元大巴菲特證券投資信託基金
    元大巴菲特基金
    股票型
    新臺幣
    元大證券投資信託股
    份有限公司
    無
    元大店頭證券投資信託基金
    元大店頭基金
    股票型
    新臺幣
    元大證券投資信託股
    份有限公司
    無
    元大台灣加權股價指數證券投
    資信託基金
    元大台灣加權股價指
    數基金
    股票型
    新臺幣
    元大證券投資信託股
    份有限公司
    無
    元大全球不動產證券化證券投
    資信託基金(A)-不配息型
    元大全球不動產證券
    化基金
    股票型
    新臺幣
    元大證券投資信託股
    份有限公司
    無
    元大 2001 證券投資信託基金
    元大二○○一基金
    股票型
    新臺幣
    元大證券投資信託股
    份有限公司
    無
    元大全球不動產證券化證券投
    資信託基金(B)-配息型(基金之
    配息來源可能為本金)
    元大全球不動產證券
    化基金(每月配息)(基
    金之配息來源可能為
    股票型
    新臺幣
    元大證券投資信託股
    份有限公司
    有*
    第 42 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    本金)
    元大多多證券投資信託基金
    元大多多基金
    股票型
    新臺幣
    元大證券投資信託股
    份有限公司
    無
    元大卓越證券投資信託基金
    元大卓越基金
    股票型
    新臺幣
    元大證券投資信託股
    份有限公司
    無
    元大經貿證券投資信託基金
    元大經貿基金
    股票型
    新臺幣
    元大證券投資信託股
    份有限公司
    無
    元大精準中小證券投資信託基
    金
    元大精準中小基金
    股票型
    新臺幣
    元大證券投資信託股
    份有限公司
    無
    元大績效證券投資信託基金
    元大績效基金
    股票型
    新臺幣
    元大證券投資信託股
    份有限公司
    無
    群益馬拉松證券投資信託基金
    群益馬拉松基金
    股票型
    新臺幣
    群益證券投資信託股
    份有限公司
    無
    群益創新科技證券投資信託基
    金
    群益創新科技基金
    股票型
    新臺幣
    群益證券投資信託股
    份有限公司
    無
    群益店頭市場證券投資信託基
    金
    群益店頭市場基金
    股票型
    新臺幣
    群益證券投資信託股
    份有限公司
    無
    群益華夏盛世證券投資信託基
    金
    群益華夏盛世基金
    股票型
    新臺幣
    群益證券投資信託股
    份有限公司
    無
    群益奧斯卡證券投資信託基金
    群益奧斯卡基金
    股票型
    新臺幣
    群益證券投資信託股
    份有限公司
    無
    群益中國新機會證券投資信託
    基金
    群益中國新機會基金
    股票型
    新臺幣
    群益證券投資信託股
    份有限公司
    無
    貝萊德世界能源基金 Hedged
    A2 澳幣
    貝萊德世界能源基金
    (澳幣避險)
    股票型
    澳幣
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
    貝萊德新興歐洲基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德新興市場基金 A2 歐元
    貝萊德新興市場基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德新能源基金 A2 歐元
    貝萊德新能源基金(歐
    元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德歐洲特別時機基金 A2
    歐元
    貝萊德歐洲特別時機
    基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
    貝萊德世界黃金基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德世界礦業基金 A2 歐元
    貝萊德世界礦業基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
    貝萊德拉丁美洲基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德美國特別時機基金 A2
    貝萊德美國特別時機
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    第 43 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    歐元
    基金(歐元計價)
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐
    元
    貝萊德歐洲價值型基
    金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德環球小型企業基金 A2
    歐元
    貝萊德環球小型企業
    基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德世界能源基金 A2 歐元
    貝萊德世界能源基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德日本特別時機基金 A2
    日圓
    貝萊德日本特別時機
    基金(日圓計價)
    股票型
    日圓
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德世界能源基金 A2 美元
    貝萊德世界能源基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德世界礦業基金 A2 美元
    貝萊德世界礦業基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德世界黃金基金 A2 美元
    貝萊德世界黃金基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德環球小型企業基金 A2
    美元
    貝萊德環球小型企業
    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德新興市場基金 A2 美元
    貝萊德新興市場基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
    貝萊德拉丁美洲基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
    貝萊德新興歐洲基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德中國基金 A2 美元
    貝萊德中國基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德印度基金 A2 美元
    貝萊德印度基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德世界金融基金 A2 美元
    貝萊德世界金融基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德新能源基金 A2 美元
    貝萊德新能源基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德太平洋股票基金 A2 美
    貝萊德太平洋股票基
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    第 44 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    元
    金
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    貝萊德世界科技基金 A2 美元
    貝萊德世界科技基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德世界農業基金 A2 美元
    貝萊德世界農業基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德美國特別時機基金 A2
    美元
    貝萊德美國特別時機
    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德美國價值型基金 A2 美
    元
    貝萊德美國價值型基
    金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德英國基金 A2 美元
    貝萊德英國基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德日本特別時機基金 A2
    美元
    貝萊德日本特別時機
    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德歐元市場基金 A2 美元
    貝萊德歐元市場基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德歐洲價值型基金 Hedged
    A2 美元
    貝萊德歐洲價值型基
    金(美元避險)
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德全球智慧數據股票入息
    基金 A2 美元
    貝萊德全球智慧數據
    股票入息基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德全球智慧數據股票入息
    基金 A6 美元 (穩定配息)(基金
    之配息來源可能為本金)
    貝萊德全球智慧數據
    股票入息基金 A6(基
    金之配息來源可能為
    本金)
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有*
    施羅德環球基金系列 - 歐洲價
    值股票 A1 類股份 - 累積單位
    (歐元)
    施羅德歐洲價值股票
    基金
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 歐元股
    票 A1 類股份 - 累積單位(歐
    元)(基金之配息來源可能為本
    金)
    施羅德歐元股票基金
    (基金之配息來源可能
    為本金)
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興亞
    洲 A1 類股份 - 累積單位(歐
    元)
    施羅德新興亞洲基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 美國中
    小型股票 A1 類股份 - 累積單
    位 (歐元)
    施羅德美國中小型股
    票基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興歐
    洲 A1 類股份 - 累積單位(歐
    施羅德新興歐洲基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    第 45 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    元)
    施羅德環球基金系列 - 歐洲小
    型公司 A1 類股份 - 累積單位
    (歐元)
    施羅德歐洲小型公司
    基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球能
    源 A1 類股份 - 累積單位(歐
    元)
    施羅德環球能源基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 歐洲收
    益股票 A1 類股份 - 累積單位
    (歐元)(基金之配息來源可能為
    本金)
    施羅德歐洲收益股票
    基金(歐元計價)(基金
    之配息來源可能為本
    金)
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列-歐洲收益
    股票 A1 類股份-配息單位(歐
    元)(基金之配息來源可能為本
    金)
    施羅德歐洲收益股票
    基金(每季配息)(歐元
    計價)(基金之配息來
    源可能為本金)
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有*
    施羅德環球基金系列 - 香港股
    票 A1 類股份 - 累積單位(港幣)
    施羅德香港股票基金
    (港幣計價)
    股票型
    港幣
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 日本小
    型公司 A1 類股份 - 累積單位
    (日幣)
    施羅德日本小型公司
    基金(日圓計價)
    股票型
    日圓
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 日本股
    票 A1 類股份 - 累積單位(日
    幣)
    施羅德日本股票基金
    (日圓計價)
    股票型
    日圓
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興亞
    洲 A1 類股份 - 累積單位(美
    元)
    施羅德新興亞洲基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 美國中
    小型股票 A1 類股份 - 累積單
    位(美元)
    施羅德美國中小型股
    票基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 大中華
    A1 類股份 - 累積單位(美元)
    施羅德大中華基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球能
    源 A1 類股份 - 累積單位(美
    元)
    施羅德環球能源基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 拉丁美
    洲 A1 類股份 - 累積單位(美
    元)
    施羅德拉丁美洲基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 金磚四
    國 A1 類股份 - 累積單位(美
    元)
    施羅德金磚四國基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興歐
    洲 A1 類股份 - 累積單位(美
    元)
    施羅德新興歐洲基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列-亞太城市
    房地產股票A1 類股份-累積單位
    (美元)
    施羅德亞太城市房地
    產股票基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列-印度股票
    A1 類股份-累積單位(美元)
    施羅德印度股票基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    第 46 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    施羅德環球基金系列 - 香港股
    票 A1 類股份 - 累積單位(美元)
    施羅德香港股票基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 中東海
    灣 A1 類股份 - 累積單位(美
    元)
    施羅德中東海灣基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 亞洲小
    型公司 A1 類股份 - 累積單位
    (美元)
    施羅德亞洲小型公司
    基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 美國小
    型公司 A1 類股份 - 累積單位
    (美元)
    施羅德美國小型公司
    基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興市
    場 A1 類股份 - 累積單位(美
    元)(基金之配息來源可能為本
    金)
    施羅德新興市場基金
    (基金之配息來源可能
    為本金)
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 韓國股
    票 A1 類股份 - 累積單位(美
    元)
    施羅德韓國股票基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 歐洲小
    型公司 A1 類股份 - 累積單位
    (美元)
    施羅德歐洲小型公司
    基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 歐洲收
    益股票(美元對沖) A1 類股份 -
    累積單位(基金之配息來源可能
    為本金)
    施羅德歐洲收益股票
    基金(基金之配息來源
    可能為本金)
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 歐洲收
    益股票 (美元對沖) A1 類股份–
    配息單位(基金之配息來源可能
    為本金)
    施羅德歐洲收益股票
    基金(每月配息)(基金
    之配息來源可能為本
    金)
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有*
    施羅德環球基金系列 - 歐洲小
    型公司 (美元對沖) A 類股份 -
    累積單位
    施羅德歐洲小型公司
    基金(美元對沖)
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型
    企業基金 A Cap
    安盛泛靈頓歐洲小型
    企業基金
    股票型
    歐元
    安盛環球基金管理公
    司
    無
    安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地
    產基金 A Cap
    安盛泛靈頓歐洲房地
    產基金
    股票型
    歐元
    安盛環球基金管理公
    司
    無
    安盛環球基金-泛靈頓新興市場
    基金 A Cap
    安盛泛靈頓新興市場
    基金
    股票型
    美元
    安盛環球基金管理公
    司
    無
    安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地
    產基金 A Cap (美元避險)
    安盛泛靈頓歐洲房地
    產基金 (美元避險)
    股票型
    美元
    安盛環球基金管理公
    司
    無
    安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地
    產基金 A Dis (美元避險) (季配
    息)(本基金之配息來源可能為本
    金)
    安盛泛靈頓歐洲房地
    產基金 (每季配息)
    (美元避險)(本基金之
    配息來源可能為本金)
    股票型
    美元
    安盛環球基金管理公
    司
    有
    瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳
    幣)
    瑞銀(盧森堡)澳洲股
    票基金
    股票型
    澳幣
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金
    (歐元)
    瑞銀(盧森堡)歐洲中
    型股票基金
    股票型
    歐元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    第 47 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    瑞銀(盧森堡)大中華股票基金
    (美元)
    瑞銀(盧森堡)大中華
    股票基金
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡)中國精選股票基
    金 (美元)
    瑞銀(盧森堡)中國精
    選股票基金
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金
    (美元)
    瑞銀(盧森堡)生化股
    票基金
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金
    (美元)
    瑞銀(盧森堡)俄羅斯
    股票基金
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金
    (美元)
    瑞銀(盧森堡)美國小
    型股票基金
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金
    (美元)
    瑞銀(盧森堡)美國精
    選股票基金
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    註：本契約計價貨幣為外幣者，不可選擇計價幣別為新臺幣之投資標的。
    2.指數股票型基金(高風險群組)
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF
    iShares MSCI 巴西指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩 MSCI 澳洲 ETF
    iShares MSCI 澳洲指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩 FTSE 中國大型股
    ETF
    iShares FTSE 中國25
    指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩拉丁美洲 40ETF
    iShares 標普拉丁美洲
    40 指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩美國基本材料 ETF
    iShares 道瓊美國原物
    料類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩 MSCI 墨西哥ETF
    iShares MSCI 墨西哥
    指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩 MSCI 太平洋（日
    本除外）ETF
    iShares MSCI 太平洋
    不含日本指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩北美天然資源 ETF
    iShares 標普北美天然
    資源類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩 MSCI 加拿大ETF
    iShares MSCI 加拿大
    指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩美國石油勘探及生
    產 ETF
    iShares 道瓊美國油氣
    探勘與生產業指數
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩環球能源 ETF
    iShares 標普全球能源
    類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩 MSCI 新興市場
    ETF
    iShares MSCI 新興市
    場指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩半導體 ETF
    iShares PHLX SOX
    半導體類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩 MSCI 秘魯 ETF
    iShares MSCI 秘魯全
    市場指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩美國能源 ETF
    iShares 道瓊美國能源
    指數股票型
    美元
    有(再投資)
    第 48 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    類股指數 ETF
    基金
    iShares 安碩環球電訊 ETF
    iShares 標普全球電信
    類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iSharesDow Jones 美國科技行
    業指數基金
    iShares 道瓊美國科技
    類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF
    iShares MSCI 南韓指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩美國石油設備與服
    務 ETF
    iShares 道瓊美國石油
    設備與服務類股指數
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩 MSCI 亞洲（日本
    除外）ETF
    iShares MSCI 亞洲不
    含日本指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩北美科技多媒體網
    路 ETF
    iShares 標普北美多媒
    體網路科技類股指數
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩歐洲 ETF
    iShares 標普歐洲 350
    指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩 MSCI 智利 ETF
    iShares MSCI 智利指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩 MSCI 全球 ETF
    iShares MSCI 全世界
    指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩美國航空及國防
    ETF
    iShares 道瓊美國航太
    與國防工業指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩 MSCI 南非 ETF
    iShares MSCI 南非指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩 S&P100ETF
    iShares 標普100 指數
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩 MSCI 法國 ETF
    iShares MSCI 法國指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩核心 S&P500 ETF
    iShares 核心標普 500
    指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩 MSCI EAFE ETF
    iShares MSCI 歐澳遠
    東指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩美國醫療設備 ETF
    iShares 道瓊美國醫療
    設備類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩美國醫療保健供應
    商 ETF
    iShares 道瓊美國健康
    照護服務供應商指數
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩 Dow Jones 美國
    ETF
    iShares 道瓊美國指數
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩美國經紀商-交易員
    ETF
    iShares 道瓊美國經紀
    商與券商指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩美國製藥 ETF
    iShares 道瓊美國製藥
    業指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩 MSCI 德國 ETF
    iShares MSCI 德國指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩 MSCI 香港 ETF
    iShares MSCI 香港指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    第 49 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    iShares 安碩環球公用事業 ETF
    iShares 標普全球公用
    事業類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩美國金融 ETF
    iShares 道瓊美國金融
    類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩美國房地產 ETF
    iShares 道瓊美國房地
    產指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩精選股息 ETF
    iShares 道瓊精選高股
    利指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩 MSCI 泰國 ETF
    iShares MSCI 泰國指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩美國消費服務 ETF
    iShares 道瓊美國消費
    服務類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩 Russell 2000
    ETF
    iShares 羅素 2000 小
    型股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩 MSCI 土耳其ETF
    iShares MSCI 土耳其
    指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩 Russell 2000 價值
    ETF
    iShares 羅素 2000 小
    型價值股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩運輸 ETF
    iShares 道瓊運輸類股
    平均指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩 MSCI 以色列ETF
    iShares MSCI 以色列
    指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩美國房屋建築 ETF
    iShares 道瓊美國房屋
    建築業指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩 MSCI 紐西蘭ETF
    iShares MSCI 紐西蘭
    指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩 MSCI 菲律賓ETF
    iShares MSCI 菲律賓
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩 MSCI 義大利ETF
    iShares MSCI 義大利
    指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩 MSCI 新加坡ETF
    iShares MSCI 新加坡
    指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩 MSCI 馬來西亞
    ETF
    iShares MSCI 馬來西
    亞指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩 MSCI 臺灣 ETF
    iShares MSCI 台灣指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩 MSCI 日本 ETF
    iShares MSCI 日本指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩生物科技 ETF
    iShares 納斯達克生技
    指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩環球 100ETF
    iShares 標普全球 100
    指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    iShares 安碩環球主要消費品
    ETF
    iShares 標普全球必需
    性消費類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    Vanguard 領航 大型股 ETF
    Vanguard 大型股 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    Vanguard 領航 小型股 ETF
    Vanguard 小型股 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    第 50 頁，共 50 頁
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    Vanguard 領航 中型股 ETF
    Vanguard 中型股 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    Vanguard 領航 成長股 ETF
    Vanguard 成長股指數
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    Vanguard 領航 FTSE 亞太ETF
    Vanguard FTSE 太平
    洋 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    Vanguard 領航 整體股票市場
    ETF
    Vanguard 整體股市
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    Vanguard 領航 FTSE 新興市場
    ETF
    Vanguard FTSE 新興
    市場 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    Vanguard 領航 FTSE 歐洲股
    ETF
    Vanguard FTSE 歐洲
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    Vanguard 領航 FTSE 發達市場
    ETF
    Vanguard FTSE 成熟
    市場 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    Vanguard 領航 美國延期國家債
    券 ETF
    Vanguard 美國延期公
    債 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    有(再投資)
    (二)配息停泊標的(註三、註四)
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    國泰台灣貨幣市場證券投資信
    託基金
    國泰台灣貨幣市場基
    金
    貨幣市場型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    富達基金 II－美元貨幣基金
    富達美元貨幣基金
    貨幣市場型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金-美元現金基金(美元累
    積)
    富達美元現金基金
    貨幣市場型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    註一：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。
    註二：投資標的有無收益分配及其分配頻率係以投資標的公開說明書/投資人須知/基金章程所載為準；若該投資
    標的具有收益分配，其約定之給付方式詳見保單條款。
    註三：要保人申請轉換配息停泊標的時，本公司僅接受轉出之申請，不受理轉入之申請。
    註四：依本契約之約定須投資配置於配息停泊標的時，將配置於與本契約計價貨幣相同計價幣別之配息停泊標
    的。
    註五：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
    有關配息可能涉及本金之基金的配息組成項目資訊，可至各投資標的之投資機構網站中查詢。
    註六：*係指「本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用」。
    註七：本契約貨幣單位為美元者，配息停泊標的為富達美元貨幣基金，若因終止、關閉或其他不可歸責於本公
    司之事由，致無法申購該投資標的時，將改以富達美元現金基金替代。
    附件二：投資機構收取之相關費用收取表
    相關費用請參考本公司網站之商品說明書內容：
    https://www.cathayholdings.com/life/web/pages/Productinvest.html
    相關費用得至基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）或投資機構之網站查詢，
    各投資機構就相關費用保有變更之權利，其實際費用之規定及其收取情形以最新投資標
    的公開說明書/投資人須知所載或投資機構通知者為準。
    所收取之相關費用表
    一、本公司收取之相關費用表
    本批註條款並無改變本契約保險公司收取之相關費用表。
    二、投資機構收取之相關費用表
    (一)投資標的類別與計價幣別
    1.一般投資標的
    (中、低風險群組)
    (1)共同基金(中、低風險群組)
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    聯博-美國收益基金AT 股澳幣避
    險(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    聯博美國收益基金
    AT(澳幣避險)(本基金
    有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為
    本金)
    債券型
    澳幣
    聯博(盧森堡)公司
    有
    聯博-全球高收益債券基金AT 股
    澳幣避險(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    聯博全球高收益債券
    基金 AT(澳幣避
    險)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    澳幣
    聯博(盧森堡)公司
    有
    聯博-全球高收益債券基金
    AA(穩定月配)澳幣避險級別(本
    基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    聯博全球高收益債券
    基金 AA(澳幣避險)(本
    基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為
    本金)
    債券型
    澳幣
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-美國收益基金 AA(穩定月
    配)澳幣避險級別(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金)
    聯博美國收益基金
    AA(澳幣避險)(本基金
    有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為
    本金)
    債券型
    澳幣
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月
    配)澳幣避險級別(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金)
    聯博歐洲收益基金
    AA(澳幣避險)(本基金
    有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為
    本金)
    債券型
    澳幣
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-全球債券基金 AA(穩定月
    配)澳幣避險級別(基金之配息來
    源可能為本金)
    聯博全球債券基金
    AA(澳幣避險)(基金之
    配息來源可能為本金)
    債券型
    澳幣
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    聯博-新興市場債券基金 AA(穩
    定月配)澳幣避險級別(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    聯博新興市場債券基
    金 AA(澳幣避險)(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能
    為本金)
    債券型
    澳幣
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    聯博歐洲收益基金(歐
    元計價)(本基金有相
    當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    債券型
    歐元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-全球價值型基金 A 股歐元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博全球價值型基金
    (歐元計價)(基金之配
    息來源可能為本金)
    股票型
    歐元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    聯博歐洲收益基金
    AT(歐元計價)(本基金
    有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為
    本金)
    債券型
    歐元
    聯博(盧森堡)公司
    有
    聯博-國際醫療基金 A 股歐元
    聯博國際醫療基金(歐
    元計價)
    股票型
    歐元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月
    配)級別歐元(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    聯博歐洲收益基金
    AA(歐元計價)(本基金
    有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為
    本金)
    債券型
    歐元
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-全球高收益債券基金A2股
    歐元(本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    聯博全球高收益債券
    基金(歐元計價)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本
    金)
    債券型
    歐元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-全球高收益債券基金A2股
    歐元避險(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    聯博全球高收益債券
    基金(歐元避險)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本
    金)
    債券型
    歐元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-全球高收益債券基金AT 股
    歐元(本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    聯博全球高收益債券
    基金 AT(歐元計
    價)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    歐元
    聯博(盧森堡)公司
    有
    聯博-全球高收益債券基金AT 股
    歐元避險(本基金主要係投資於
    聯博全球高收益債券
    基金 AT(歐元避
    債券型
    歐元
    聯博(盧森堡)公司
    有
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    險)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    聯博-全球高收益債券基金AT 股
    紐幣避險(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    聯博全球高收益債券
    基金 AT(紐幣避
    險)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    紐幣
    聯博(盧森堡)公司
    有
    聯博-國際醫療基金 A 股美元
    聯博國際醫療基金
    股票型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-美國收益基金 A2 股美元
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    聯博美國收益基金(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可
    能為本金)
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-全球高收益債券基金 A2
    股美元(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    聯博全球高收益債券
    基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-全球多元收益基金 A2X 級
    別美元(基金之配息來源可能為
    本金)
    聯博全球多元收益基
    金(基金之配息來源可
    能為本金)
    平衡型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-全球債券基金 A2 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博全球債券基金(基
    金之配息來源可能為
    本金)
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-全球債券基金 AT 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博全球債券基金
    AT(基金之配息來源可
    能為本金)
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    有
    聯博-美國收益基金 AT 股美元
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    聯博美國收益基金
    AT(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    有
    聯博-歐洲收益基金 AT 股美元
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    聯博歐洲收益基金
    AT(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    有
    聯博-新興市場債券基金AT 股美
    元(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    聯博新興市場債券基
    金 AT(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    有
    聯博-全球高收益債券基金 AT
    股美元(本基金主要係投資於非
    聯博全球高收益債券
    基金 AT(本基金主要
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    有
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    聯博-新興市場債券基金A2股美
    元(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    聯博新興市場債券基
    金(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-全球價值型基金 A 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博全球價值型基金
    (基金之配息來源可能
    為本金)
    股票型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-全球複合型股票基金 A 股
    美元
    聯博全球複合型股票
    基金
    股票型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-全球債券基金 AA(穩定月
    配)級別美元(基金之配息來源可
    能為本金)
    聯博全球債券基金
    AA(基金之配息來源
    可能為本金)
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-美國收益基金 AA(穩定月
    配)級別美元(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    聯博美國收益基金
    AA(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月
    配)美元避險級別(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金)
    聯博歐洲收益基金
    AA(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-新興市場債券基金 AA(穩
    定月配)級別美元(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金)
    聯博新興市場債券基
    金 AA(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-全球高收益債券基金
    AA(穩定月配)級別美元(本基金
    主要係投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本
    金)
    聯博全球高收益債券
    基金 AA(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-歐洲收益基金 A2 股美元
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    聯博歐洲收益基金(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可
    能為本金)
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-歐洲收益基金AT 股美元避
    險(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    聯博歐洲收益基金
    AT(美元避險)(本基金
    有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為
    本金)
    債券型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    有
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    聯博-全球多元收益基金 A 級別
    美元(基金之配息來源可能為本
    金)
    聯博全球多元收益基
    金 A 級別(基金之配息
    來源可能為本金)
    平衡型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-全球多元收益 AD 月配級
    別美元(基金之配息來源可能為
    本金)
    聯博全球多元收益基
    金 AD(每月配息)(基金
    之配息來源可能為本
    金)
    平衡型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-全球高收益債券基金
    AA(穩定月配)南非幣避險級別
    (本基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    聯博全球高收益債券
    基金 AA(南非幣避
    險)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    南非幣
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    國泰平衡證券投資信託基金
    國泰平衡基金
    平衡型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰幸福階梯傘型證券投資信
    託基金之全球積極組合證券投
    資信託基金(新臺幣級別)
    國泰全球積極組合基
    金
    組合型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰豐益債券組合證券投資信
    託基金(新臺幣級別)
    國泰豐益債券組合基
    金
    組合型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰新興高收益債券證券投資
    信託基金(新臺幣級別)-不配息
    A(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    國泰新興高收益債券
    基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無*
    國泰新興高收益債券證券投資
    信託基金(新臺幣級別)-配息
    B(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    國泰新興高收益債券
    基金(每月配息)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可
    能為本金)
    債券型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    有*
    國泰策略高收益債券證券投資
    信託基金(新臺幣級別)-不配息
    A(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    國泰策略高收益債券
    基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無*
    國泰策略高收益債券證券投資
    信託基金(新臺幣級別)-配息
    B(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    國泰策略高收益債券
    基金(每月配息)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可
    能為本金)
    債券型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    有*
    首域環球傘型基金-首域亞洲優
    質債券基金
    首域亞洲優質債券基
    金
    債券型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    無
    首域環球傘型基金-首域亞洲優
    質債券基金-第一類股月配息(本
    基金之配息來源可能為本金)
    首域亞洲優質債券基
    金(每月配息)(本基金
    之配息來源可能為本
    債券型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    有*
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    金)
    富達基金-新興市場債券基金(歐
    元累積)(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    富達新興市場債券基
    金(歐元計價)(本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    債券型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金-新興市場債券基金(A
    股月配息-歐元)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券)
    富達新興市場債券基
    金 (A 股月配息)(歐元
    計價)(本基金主要係
    投資於非投資等級之
    高風險債券)
    債券型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－歐元債券基金(A 股
    月配息)
    富達歐元債券基金 (A
    股月配息)(歐元計價)
    債券型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金-歐元債券基金(歐元累
    積)
    富達歐元債券基金(歐
    元計價)
    債券型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－歐洲高收益基金(A
    股-月配息)(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    富達歐洲高收益基金
    (A 股月配息)(歐元計
    價)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券)
    債券型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－歐洲高收益基金
    A-MINCOME-EUR 類股份(本基
    金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    富達歐洲高收益基金
    (A 股穩定月配息)(歐
    元計價)(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金-歐洲高收益基金(歐元
    累積)(本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    富達歐洲高收益基金
    (歐元計價)(本基金主
    要係投資於非投資等
    級之高風險債券)
    債券型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－全球電訊基金
    富達全球電訊基金
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－亞洲高收益基金(美
    元累積)(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    富達亞洲高收益基金
    (本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險
    債券)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－美元債券基金(A 股
    月配息)
    富達美元債券基金(A
    股月配息)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金-新興市場債券基金(A
    股月配息-美元)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券)
    富達新興市場債券基
    金(A 股月配息)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－亞洲高收益基金 (A
    股月配息)(本基金主要係投資於
    富達亞洲高收益基金
    (A 股月配息)(本基金
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    有
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    非投資等級之高風險債券)
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    (Luxembourg) S.A.
    富達基金－美元高收益基金(A
    股-月配息)(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    富達美元高收益基金
    (A 股月配息)(本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金-美元債券基金(美元累
    積)
    富達美元債券基金
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金 - 全球健康護理基金
    (A 類股累計股份-美元)
    富達全球健康護理基
    金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金-全球通膨連結債券基
    金(美元累積)
    富達全球通膨連結債
    券基金
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－亞洲高收益基金
    A-MINCOME-USD 類股份(本基
    金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    富達亞洲高收益基金
    (A 股穩定月配息)(本
    基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為
    本金)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－美元高收益基金(美
    元累積)(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    富達美元高收益基金
    (本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險
    債券)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－美元高收益基金
    A-MINCOME-USD 類股份(本
    基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    富達美元高收益基金
    (A 股穩定月配息)(本
    基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為
    本金)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金-全球債券基金 (A 類
    股份累計-美元)
    富達全球債券基金
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金-新興市場債券基金(美
    元累積)(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    富達新興市場債券基
    金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風
    險債券)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金─全球聚焦基金
    富達全球聚焦基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－國際基金
    富達國際基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    NN (L) 投資級公司債基金 X 股
    對沖級別澳幣(月配息)(本基金
    之配息來源可能為本金)
    NN (L) 投資級公司債
    基金(月配)(澳幣對
    沖)(本基金之配息來
    債券型
    澳幣
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    源可能為本金)
    NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖
    級別澳幣(月配息)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本
    金)
    NN (L) 亞洲債券基金
    (月配)(澳幣對沖)(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可
    能為本金)
    債券型
    澳幣
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    NN (L) 新興市場債券基金 X 股
    對沖級別澳幣(月配息)(本基金
    有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    NN (L) 新興市場債券
    基金(月配)(澳幣對
    沖)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    澳幣
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    NN (L) 環球高收益基金 X 股對
    沖級別澳幣(月配息)(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金)
    NN (L) 環球高收益基
    金(月配)(澳幣對
    沖)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    澳幣
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    NN (L) 環球高股息基金 X 股對
    沖級別澳幣(月配息)(本基金之
    配息來源可能為本金)
    NN (L) 環球高股息基
    金(每月配息)(澳幣對
    沖)(本基金之配息來
    源可能為本金)
    股票型
    澳幣
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    NN (L) 環球高股息基金 X 股歐
    元(本基金之配息來源可能為本
    金)
    NN(L)環球高股息基
    金(歐元計價)(本基金
    之配息來源可能為本
    金)
    股票型
    歐元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 新興市場債券基金 X 股
    對沖級別歐元(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    NN(L)新興市場債券
    基金(歐元對沖)(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能
    為本金)
    債券型
    歐元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 環球高收益基金 X 股對
    沖級別歐元(月配息)(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金)
    NN(L)環球高收益基
    金(月配)(歐元對
    沖)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    歐元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    NN (L) 環球高收益基金 X 股對
    沖級別歐元(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    NN(L)環球高收益基
    金(歐元對沖)(本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    債券型
    歐元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    野村全球高股息證券投資信託
    基金累積型(本基金之配息來源
    可能為本金)
    野村全球高股息基金
    (本基金之配息來源可
    能為本金)
    股票型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    野村亞太複合高收益債證券投
    資信託基金-累積型(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    野村亞太複合高收益
    債基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村亞太複合高收益債證券投
    資信託基金-月配型(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    野村亞太複合高收益
    債基金(月配型)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本
    金)
    債券型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    有*
    野村新興高收益債組合證券投
    資信託基金-累積型(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險
    債券基金且配息來源可能為本
    金)
    野村新興高收益債組
    合基金(累積型)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    基金且配息來源可能
    為本金)
    組合型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村新興高收益債組合證券投
    資信託基金-月配型(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險
    債券基金且配息來源可能為本
    金)
    野村新興高收益債組
    合基金(月配型)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    基金且配息來源可能
    為本金)
    組合型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    有*
    野村鑫全球債券組合證券投資
    信託基金
    野村鑫全球債券組合
    基金
    組合型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村環球高收益債證券投資信
    託基金-累積類型新臺幣計價(本
    基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    野村環球高收益債基
    金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可
    能為本金)
    債券型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村環球高收益債證券投資信
    託基金-月配類型新臺幣計價(本
    基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    野村環球高收益債基
    金(每月配息)(本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    有*
    NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    NN (L) 亞洲債券基金
    (本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 投資級公司債基金 X 股
    美元(本基金之配息來源可能為
    本金)
    NN (L) 投資級公司債
    基金(本基金之配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 投資級公司債基金 X 股
    美元(月配息)(本基金之配息來
    源可能為本金)
    NN(L)投資級公司債
    基金(每月配息)(本基
    金之配息來源可能為
    本金)
    債券型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元
    (月配息)(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    NN(L)亞洲債券基金
    (每月配息)(本基金有
    相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本
    金)
    債券型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    NN (L) 新興市場債券基金 X 股
    美元(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    NN(L)新興市場債券
    基金(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 新興市場債券基金 X 股
    美元(月配息)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    NN(L)新興市場債券
    基金(每月配息)(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能
    為本金)
    債券型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    NN (L) 環球高收益基金 X 股美
    元(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    NN(L)環球高收益基
    金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可
    能為本金)
    債券型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 環球高收益基金 X 股美
    元(月配息)(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    NN(L)環球高收益基
    金(每月配息)(本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    債券型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    NN (L) 環球高股息基金 X 股美
    元(本基金之配息來源可能為本
    金)
    NN(L)環球高股息基
    金(本基金之配息來源
    可能為本金)
    股票型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 環球高股息基金 X 股美
    元(月配息)(本基金之配息來源
    可能為本金)
    NN(L)環球高股息基
    金(每月配息)(本基金
    之配息來源可能為本
    金)
    股票型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    瀚亞投資─歐洲投資等級債券基
    金 Ae(歐元)
    瀚亞投資歐洲投資等
    級債券基金(歐元計
    價)
    債券型
    歐元
    瀚亞投資(盧森堡)股
    份有限公司
    無
    瀚亞威寶貨幣市場證券投資信
    託基金
    瀚亞威寶貨幣市場基
    金
    貨幣市場型
    新臺幣
    瀚亞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    瀚亞精選傘型證券投資信託基
    金之債券精選組合證券投資信
    託基金 A 類型-新臺幣
    瀚亞債券精選組合基
    金
    組合型
    新臺幣
    瀚亞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基
    金 A(美元)(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券)
    瀚亞投資亞洲當地貨
    幣債券基金(本基金有
    相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)股
    份有限公司
    無
    瀚亞投資─亞洲債券基金 A(美
    瀚亞投資亞洲債券基
    債券型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)股
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    元)(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    金(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之
    高風險債券)
    份有限公司
    瀚亞投資─美國特優級債券基金
    A(美元)
    瀚亞投資美國特優級
    債券基金
    債券型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)股
    份有限公司
    無
    瀚亞投資─美國高收益債券基金
    A(美元)(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    瀚亞投資美國高收益
    債券基金(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券)
    債券型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)股
    份有限公司
    無
    瀚亞投資─美國優質債券基金
    A(美元)
    瀚亞投資美國優質債
    券基金
    債券型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)股
    份有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    全球債券基金澳幣避險 A
    (Mdis)股-H1(本基金之配息來源
    可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券基金(Mdis)(澳幣
    避險)(本基金之配息
    來源可能為本金)
    債券型
    澳幣
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    有*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列
    －全球債券總報酬基金澳幣避
    險 A(Mdis)-H1(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來源可能為
    本金)
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券總報酬基金
    (Mdis)(澳幣避險)(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券且基金之配息
    來源可能為本金)
    債券型
    澳幣
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    有*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    歐洲高收益基金歐元 A(acc)股
    (本基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且基金之配息
    來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓歐洲
    高收益基金(歐元計
    價)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    債券型
    歐元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股
    (本基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且基金之配息
    來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓歐洲
    高收益基金(Mdis)(歐
    元計價)(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本
    金)
    債券型
    歐元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    有*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列
    －全球債券總報酬基金歐元
    A(acc)股(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券總報酬基金(歐元
    計價)(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為
    本金)
    債券型
    歐元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列
    －全球債券總報酬基金歐元
    A(Mdis)股(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券總報酬基金
    (Mdis)(歐元計價)(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券且基金之配息
    債券型
    歐元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    有*
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    全球債券基金美元 A(acc)股(本
    基金之配息來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券基金(本基金之配
    息來源可能為本金)
    債券型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    精選收益基金美元 A(Mdis)股
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且基金之
    配息來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓精選
    收益基金(Mdis)(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    有*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    穩定月收益基金美元 A (Mdis)股
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且基金之
    配息來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓穩定
    月收益基金(Mdis)(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券且基金之配息
    來源可能為本金)
    平衡型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    有*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    公司債基金美元 A (acc)股(本基
    金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且基金之配息來源
    可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓公司
    債基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之
    高風險債券且基金之
    配息來源可能為本金)
    債券型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    公司債基金美元 A (Mdis)股(本
    基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且基金之配息來
    源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓公司
    債基金(Mdis)(本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且
    基金之配息來源可能
    為本金)
    債券型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    有*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    全球基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓全球
    基金
    股票型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    亞洲債券基金美元 A(acc)股(本
    基金之配息來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓亞洲
    債券基金(本基金之配
    息來源可能為本金)
    債券型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    亞洲債券基金美元 A(Mdis)股
    (本基金之配息來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓亞洲
    債券基金(Mdis)(本基
    金之配息來源可能為
    本金)
    債券型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    有*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    全球債券基金美元 A (Mdis)股
    (本基金之配息來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券基金(Mdis)(本基
    金之配息來源可能為
    本金)
    債券型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    有*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    美國政府基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓美國
    政府基金
    債券型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    新興國家固定收益基金美元 A
    (acc)股(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券且
    基金之配息來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓新興
    國家固定收益基金(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券且基金之配息
    債券型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無*
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列
    －新興國家固定收益基金美元 A
    (Mdis)股(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓新興
    國家固定收益基金
    (Mdis)(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為
    本金)
    債券型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    有*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    美國政府基金美元 A (Mdis)股
    富蘭克林坦伯頓美國
    政府基金(Mdis)
    債券型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    有
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    全球平衡基金美元 A (acc)股(本
    基金之配息來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓全球
    平衡基金(本基金之配
    息來源可能為本金)
    平衡型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列
    －全球債券總報酬基金美元
    A(acc)股(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券總報酬基金(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無*
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列
    －全球債券總報酬基金美元
    A(Mdis)股(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本金)
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券總報酬基金
    (Mdis)(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為
    本金)
    債券型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    有*
    摩根投資基金 - 多重收益基金
    - JPM 多重收益(澳幣對沖) -
    A 股(利率入息)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    摩根多重收益基金(利
    率入息)(澳幣對沖)(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可
    能為本金)
    平衡型
    澳幣
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有*
    摩根投資基金 - 環球高收益債
    券基金 - JPM 環球高收益債
    券（歐元對沖） - A 股（累計）
    (本基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券)
    摩根環球高收益債券
    基金(歐元對沖)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    債券型
    歐元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根全球發現證券投資信託基
    金
    摩根全球發現基金
    股票型
    新臺幣
    摩根證券投資信託股
    份有限公司
    無
    摩根全球平衡證券投資信託基
    金
    摩根全球平衡基金
    平衡型
    新臺幣
    摩根證券投資信託股
    份有限公司
    無
    摩根新興市場高收益債券證券
    投資信託基金-累積型(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券)
    摩根新興市場高收益
    債券基金(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券)
    債券型
    新臺幣
    摩根證券投資信託股
    份有限公司
    無
    摩根基金 - 新興市場本地貨幣
    債券基金 - JPM 新興市場本
    摩根新興市場本地貨
    幣債券基金
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    地貨幣債券（美元） - A 股（累
    計）
    摩根基金 - 環球企業債券基金
    - JPM 環球企業債券（美元） -
    A 股（每月派息）(本基金之配息
    來源可能為本金)
    摩根環球企業債券基
    金(每月派息)(本基金
    之配息來源可能為本
    金)
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有*
    摩根基金 - 美國複合收益債券
    基金 - JPM 美國複合收益債
    券（美元） - A 股（每月派息）
    (本基金之配息來源可能為本金)
    摩根美國複合收益基
    金(每月派息)(本基金
    之配息來源可能為本
    金)
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有*
    摩根基金 - 新興市場本地貨幣
    債券基金 - JPM 新興市場本
    地貨幣債券（美元） - A 股（每
    月派息）(本基金之配息來源可能
    為本金)
    摩根新興市場本地貨
    幣債券基金(每月派
    息)(本基金之配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有*
    摩根投資基金 - 環球高收益債
    券基金 - JPM 環球高收益債
    券（美元） - A 股（每月派息）
    (本基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    摩根環球高收益債券
    基金(每月派息)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本
    金)
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有*
    摩根投資基金 - 多重收益基金
    - JPM 多重收益(美元對沖) -
    A 股(每月派息)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    摩根多重收益基金(每
    月派息)(本基金有相
    當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    平衡型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有*
    摩根投資基金 - 環球高收益債
    券基金 - JPM 環球高收益債
    券（美元） - A 股（累計）(本
    基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券)
    摩根環球高收益債券
    基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券)
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根基金 - 環球企業債券基金
    - JPM 環球企業債券（美元） -
    A 股（累計）
    摩根環球企業債券基
    金
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根投資基金 - 多重收益基金
    - JPM 多重收益(美元對沖) -
    A 股(累計)(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券)
    摩根多重收益基金(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券)
    平衡型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根基金 - 美國複合收益債券
    基金 - JPM 美國複合收益債
    券（美元） - A 股（累計）
    摩根美國複合收益基
    金
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根基金 - 環球短債基金 -
    JPM 環球短債（美元） - A 股
    （累計)
    摩根環球短債基金
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根投資基金 - 策略總報酬基
    金 - JPM 策略總報酬(美元
    對沖) - A 股(累計)(本基金有相
    摩根策略總報酬基金
    (本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高
    平衡型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    當比重投資於非投資等級之高
    風險債券)
    風險債券)
    天達環球策略基金 - 新興市場
    當地貨幣債券基金 C 收益-2
    股份(基金之配息來源可能為本
    金)
    天達新興市場當地貨
    幣債券基金(基金之配
    息來源可能為本金)
    債券型
    美元
    天達資產管理盧森堡
    有限公司
    有*
    天達環球策略基金 - 投資評級
    公司債券基金 C 收益-2 股份
    (基金之配息來源可能為本金)
    天達投資評級公司債
    券基金(基金之配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    天達資產管理盧森堡
    有限公司
    有*
    天達環球策略基金 - 環球策略
    管理基金 C 收益股份(基金之
    配息來源可能為本金)
    天達環球策略管理基
    金(基金之配息來源可
    能為本金)
    平衡型
    美元
    天達資產管理盧森堡
    有限公司
    有*
    柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
    場債券基金 A6HD(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本
    金)
    柏瑞環球新興市場債
    券基金(每月配息)(澳
    幣計價)(本基金有相
    當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    債券型
    澳幣
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    有*
    柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
    場當地貨幣債券基金 A6HD(本
    基金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    柏瑞環球新興市場當
    地貨幣債券基金(每月
    配息)(澳幣計價)(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能
    為本金)
    債券型
    澳幣
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    有*
    柏瑞美國雙核心收益證券投資
    信託基金-A 類型
    柏瑞美國雙核心收益
    基金
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    柏瑞全球策略高收益債券證券
    投資信託基金-A 類型(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券)
    柏瑞全球策略高收益
    債券基金(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券)
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    柏瑞新興市場高收益債券證券
    投資信託基金-A 類型(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券)
    柏瑞新興市場高收益
    債券基金(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券)
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    柏瑞美國雙核心收益證券投資
    信託基金-B 類型(基金之配息來
    源可能為本金)
    柏瑞美國雙核心收益
    基金(每月配息)(基金
    之配息來源可能為本
    金)
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    有*
    柏瑞全球策略高收益債券證券
    投資信託基金-B 類型(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金)
    柏瑞全球策略高收益
    債券基金(每月配
    息)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    有*
    柏瑞新興市場企業策略債券證
    券投資信託基金-A 類型(本基金
    柏瑞新興市場企業策
    略債券基金(本基金有
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券)
    相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券)
    柏瑞新興市場企業策略債券證
    券投資信託基金-B 類型(本基金
    有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    柏瑞新興市場企業策
    略債券基金(每月配
    息)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    有*
    柏瑞新興市場高收益債券證券
    投資信託基金-B 類型(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金)
    柏瑞新興市場高收益
    債券基金(每月配
    息)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    有*
    柏瑞旗艦全球平衡組合證券投
    資信託基金
    柏瑞旗艦全球平衡組
    合基金
    組合型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    柏瑞旗艦全球債券組合證券投
    資信託基金-B 類型(本基金有一
    定比例之投資包含高風險非投
    資等級債券基金且本基金配息
    來源可能為本金)
    柏瑞旗艦全球債券組
    合基金(每月配息)(本
    基金有一定比例之投
    資包含高風險非投資
    等級債券基金且本基
    金配息來源可能為本
    金)
    組合型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    有*
    柏瑞特別股息收益證券投資信
    託基金-A 類型
    柏瑞特別股息收益基
    金
    股票型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    柏瑞特別股息收益證券投資信
    託基金-B 類型(本基金配息來源
    可能為本基金)
    柏瑞特別股息收益基
    金(每月配息)(本基金
    配息來源可能為本基
    金)
    股票型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    有*
    柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
    場債券基金 A(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險
    債券)
    柏瑞環球新興市場債
    券基金(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券)
    債券型
    美元
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    無
    柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
    場債券基金 AD(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金)
    柏瑞環球新興市場債
    券基金(每月配息)(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可
    能為本金)
    債券型
    美元
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    有*
    柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
    場當地貨幣債券基金 A(本基金
    有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券)
    柏瑞環球新興市場當
    地貨幣債券基金(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券)
    債券型
    美元
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    無
    柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
    場當地貨幣債券基金 AD(本基
    金有相當比重投資於非投資等
    柏瑞環球新興市場當
    地貨幣債券基金(每月
    配息)(本基金有相當
    債券型
    美元
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    有*
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資
    產配置基金 A
    柏瑞環球動態資產配
    置基金
    平衡型
    美元
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    無
    霸菱成熟及新興市場高收益債
    券基金-A 類美元月配息型(本基
    金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    霸菱成熟及新興市場
    高收益債券基金(每月
    配息)(本基金主要係
    投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    有*
    霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累
    積型
    霸菱亞洲平衡基金
    平衡型
    美元
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    無*
    霸菱成熟及新興市場高收益債
    券基金-A 類美元累積型(本基金
    主要係投資於非投資等級之高
    風險債券)
    霸菱成熟及新興市場
    高收益債券基金(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    無*
    摩根士丹利新興市場國內債券
    基金 ARM(本基金之配息來源可
    能為本金)
    摩根士丹利新興市場
    國內債券基金
    ARM(本基金之配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    (ACD)有限公司
    有*
    摩根士丹利新興市場債券基金
    ARM(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    摩根士丹利新興市場
    債券基金 ARM(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能
    為本金)
    債券型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    (ACD)有限公司
    有*
    摩根士丹利新興市場國內債券
    基金 A
    摩根士丹利新興市場
    國內債券基金
    債券型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    (ACD)有限公司
    無
    摩根士丹利新興市場債券基金
    A(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    摩根士丹利新興市場
    債券基金(本基金有相
    當比重投資於非投資
    等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    (ACD)有限公司
    無
    安聯收益成長基金-AM 穩定月
    收類股(澳幣避險)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本
    金)
    安聯收益成長基金(每
    月配息)(澳幣避險)(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可
    能為本金)
    平衡型
    澳幣
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安聯全球股票基金 -A 配息類股
    (歐元)
    安聯全球股票基金
    股票型
    歐元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安聯收益成長基金-AT 累積類股
    (美元)(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券)
    安聯收益成長基金(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券)
    平衡型
    美元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    無
    安聯收益成長基金-AM 穩定月
    收類股(美元)(本基金有相當比
    安聯收益成長基金(每
    月配息)(本基金有相
    平衡型
    美元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    安聯收益成長基金-AM 穩定月
    收類股(南非幣避險)(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    安聯收益成長基金(每
    月配息)(南非幣避
    險)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    平衡型
    南非幣
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡環球大型企業 Alpha 基金
    B
    安盛羅森堡環球大型
    企業 Alpha 基金
    股票型
    美元
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    元大得利貨幣市場證券投資信
    託基金
    元大得利貨幣市場基
    金
    貨幣市場型
    新臺幣
    元大證券投資信託股
    份有限公司
    無
    元大得寶貨幣市場證券投資信
    託基金
    元大得寶貨幣市場基
    金
    貨幣市場型
    新臺幣
    元大證券投資信託股
    份有限公司
    無
    元大萬泰貨幣市場證券投資信
    託基金
    元大萬泰貨幣市場基
    金
    貨幣市場型
    新臺幣
    元大證券投資信託股
    份有限公司
    無
    鋒裕匯理基金(II) - 策略收益
    A2(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    鋒裕匯理策略收益基
    金(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    Amundi Luxembourg
    S.A.
    無
    鋒裕匯理基金(II) - 策略收益
    AXD(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    鋒裕匯理策略收益基
    金(每月配息)(本基金
    有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為
    本金)
    債券型
    美元
    Amundi Luxembourg
    S.A.
    有*
    宏利新興市場高收益債券證券
    投資信託基金-A 類型(新臺
    幣)(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    宏利新興市場高收益
    債券基金(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券)
    債券型
    新臺幣
    宏利證券投資信託股
    份有限公司
    無
    宏利新興市場高收益債券證券
    投資信託基金-B 類型(新臺
    幣)(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    宏利新興市場高收益
    債券基金(每月配
    息)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    宏利證券投資信託股
    份有限公司
    有*
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全
    球資產配置基金 A1(歐元)
    MFS 全盛全球資產配
    置基金(歐元計價)
    平衡型
    歐元
    MFS Investment
    Management
    Company (Lux)
    S.à.r.l
    無
    MFS全盛基金系列-MFS全盛新
    興市場債券基金 A1(美元)(本基
    金有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券)
    MFS 全盛新興市場債
    券基金(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券)
    債券型
    美元
    MFS Investment
    Management
    Company (Lux)
    S.à.r.l
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    MFS全盛基金系列-MFS全盛新
    興市場債券基金 A2(美元)(本基
    金有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    MFS 全盛新興市場債
    券基金(每月配息)(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可
    能為本金)
    債券型
    美元
    MFS Investment
    Management
    Company (Lux)
    S.à.r.l
    有*
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全
    球股票基金 A1(美元)
    MFS 全盛全球股票基
    金
    股票型
    美元
    MFS Investment
    Management
    Company (Lux)
    S.à.r.l
    無
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全
    球資產配置基金 A1(美元)
    MFS 全盛全球資產配
    置基金
    平衡型
    美元
    MFS Investment
    Management
    Company (Lux)
    S.à.r.l
    無
    MFS全盛基金系列-MFS全盛通
    脹調整債券基金 A1(美元)
    MFS 全盛通脹調整債
    券基金
    債券型
    美元
    MFS Investment
    Management
    Company (Lux)
    S.à.r.l
    無
    MFS全盛基金系列-MFS全盛通
    脹調整債券基金 A2(美元)
    MFS 全盛通脹調整債
    券基金(每月配息)
    債券型
    美元
    MFS Investment
    Management
    Company (Lux)
    S.à.r.l
    有*
    MFS全盛基金系列-MFS全盛美
    國政府債券基金 A1(美元)
    MFS 全盛美國政府債
    券基金
    債券型
    美元
    MFS Investment
    Management
    Company (Lux)
    S.à.r.l
    無
    MFS全盛基金系列-MFS全盛美
    國政府債券基金 A2(美元)
    MFS 全盛美國政府債
    券基金(每月配息)
    債券型
    美元
    MFS Investment
    Management
    Company (Lux)
    S.à.r.l
    有*
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全
    球高收益基金 A2(美元)(本基金
    主要係投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本
    金)
    MFS 全盛全球高收益
    基金(每月配息)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本
    金)
    債券型
    美元
    MFS Investment
    Management
    Company (Lux)
    S.à.r.l
    有*
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全
    球資產配置基金 A2(美元)(基金
    之配息來源可能為本金)
    MFS 全盛全球資產配
    置基金(每季配息)(基
    金之配息來源可能為
    本金)
    平衡型
    美元
    MFS Investment
    Management
    Company (Lux)
    S.à.r.l
    有*
    群益平衡王證券投資信託基金
    群益平衡王基金
    平衡型
    新臺幣
    群益證券投資信託股
    份有限公司
    無
    群益多重收益組合證券投資信
    託基金
    群益多重收益組合基
    金
    組合型
    新臺幣
    群益證券投資信託股
    份有限公司
    無
    群益亞太新趨勢平衡證券投資
    信託基金
    群益亞太新趨勢平衡
    基金
    平衡型
    新臺幣
    群益證券投資信託股
    份有限公司
    無
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多
    貝萊德亞洲老虎債券
    債券型
    澳幣
    貝萊德(盧森堡)公司
    有*
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    幣別穩定月配息股份-澳幣避險
    (基金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    基金 A8(澳幣避
    險)(基金有相當比重
    投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    貝萊德美元高收益債券基金
    Hedged A3 澳幣(基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券)
    貝萊德美元高收益債
    券基金 A3(澳幣避
    險)(基金主要係投資
    於非投資等級之高風
    險債券)
    債券型
    澳幣
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有
    貝萊德美元高收益債券基金 A8
    多幣別穩定月配息股份-澳幣避
    險(基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    貝萊德美元高收益債
    券基金 A8(澳幣避
    險)(基金主要係投資
    於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可
    能為本金)
    債券型
    澳幣
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有*
    貝萊德美元高收益債券基金
    Hedged A2 澳幣(基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券)
    貝萊德美元高收益債
    券基金(澳幣避險)(基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    債券型
    澳幣
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德新興市場債券基金 A8 多
    幣別穩定月配息股份-澳幣避險
    (基金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    貝萊德新興市場債券
    基金 A8(澳幣避
    險)(基金有相當比重
    投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    債券型
    澳幣
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有*
    貝萊德環球高收益債券基金 A8
    多幣別穩定月配息股份-澳幣避
    險(基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    貝萊德環球高收益債
    券基金 A8(澳幣避
    險)(基金主要係投資
    於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可
    能為本金)
    債券型
    澳幣
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有*
    貝萊德環球資產配置基金
    Hedged A2 澳幣
    貝萊德環球資產配置
    基金(澳幣避險)
    平衡型
    澳幣
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德新興市場債券基金 A2
    歐元(基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    貝萊德新興市場債券
    基金(歐元計價)(基金
    有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債
    券)
    債券型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德新興市場債券基金 A3
    歐元(基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    貝萊德新興市場債券
    基金 A3(歐元計
    價)(基金有相當比重
    投資於非投資等級之
    高風險債券)
    債券型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有
    貝萊德歐元優質債券基金 A3
    歐元
    貝萊德歐元優質債券
    基金 A3(歐元計價)
    債券型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    貝萊德環球高收益債券基金
    Hedged A3 歐元(基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券)
    貝萊德環球高收益債
    券基金 A3(歐元避
    險)(基金主要係投資
    於非投資等級之高風
    險債券)
    債券型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有
    貝萊德環球高收益債券基金
    Hedged A2 歐元(基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券)
    貝萊德環球高收益債
    券基金(歐元避險)(基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    債券型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德環球資產配置基金 A2
    歐元
    貝萊德環球資產配置
    基金(歐元計價)
    平衡型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德歐元優質債券基金 A2
    歐元
    貝萊德歐元優質債券
    基金(歐元計價)
    債券型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德全球股票收益基金
    Hedged A2 歐元
    貝萊德全球股票收益
    基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德環球資產配置基金 A2
    美元
    貝萊德環球資產配置
    基金
    平衡型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德世界健康科學基金 A2
    美元
    貝萊德世界健康科學
    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德環球企業債券基金 A2
    美元
    貝萊德環球企業債券
    基金
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德美國政府房貸債券基金
    A2 美元
    貝萊德美國政府房貸
    債券基金
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A2
    美元(基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    貝萊德亞洲老虎債券
    基金(基金有相當比重
    投資於非投資等級之
    高風險債券)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德美元高收益債券基金 A2
    美元(基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    貝萊德美元高收益債
    券基金(基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德環球高收益債券基金 A2
    美元(基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    貝萊德環球高收益債
    券基金(基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德美元儲備基金 A2 美元
    貝萊德美元儲備基金
    貨幣市場型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德美元優質債券基金 A3
    美元
    貝萊德美元優質債券
    基金 A3
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    有
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    (Luxembourg) S.A.)
    貝萊德歐元優質債券基金 A3
    美元
    貝萊德歐元優質債券
    基金 A3
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A3
    美元(基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    貝萊德亞洲老虎債券
    基金 A3(基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有
    貝萊德新興市場債券基金 A3
    美元(基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    貝萊德新興市場債券
    基金 A3(基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有
    貝萊德美元高收益債券基金 A6
    美元(穩定配息)(基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    貝萊德美元高收益債
    券基金 A6(基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有*
    貝萊德環球高收益債券基金 A3
    美元(基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    貝萊德環球高收益債
    券基金 A3(基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有
    貝萊德新興市場債券基金 A2
    美元(基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    貝萊德新興市場債券
    基金(基金有相當比重
    投資於非投資等級之
    高風險債券)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德美元優質債券基金 A2
    美元
    貝萊德美元優質債券
    基金
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德全球股票收益基金 A2
    美元
    貝萊德全球股票收益
    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德全球股票收益基金 A6
    美元 (穩定配息)(基金之配息來
    源可能為本金)
    貝萊德全球股票收益
    基金 A6(基金之配息
    來源可能為本金)
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有*
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A6
    美元 (穩定配息)(基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    貝萊德亞洲老虎債券
    基金 A6(基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有*
    貝萊德美元高收益債券基金 A3
    美元(基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    貝萊德美元高收益債
    券基金 A3(基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有
    貝萊德美國政府房貸債券基金
    A3 美元
    貝萊德美國政府房貸
    債券基金 A3
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有
    貝萊德新興市場債券基金 A6
    貝萊德新興市場債券
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有*
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    美元 (穩定配息)(基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    基金 A6(基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    貝萊德歐元優質債券基金 A2
    美元
    貝萊德歐元優質債券
    基金
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德環球企業債券基金 A6
    美元 (穩定配息)(基金之配息來
    源可能為本金)
    貝萊德環球企業債券
    基金 A6(基金之配息
    來源可能為本金)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有*
    貝萊德環球政府債券基金 A3
    美元
    貝萊德環球政府債券
    基金 A3
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有
    貝萊德環球特別時機基金 A2
    美元
    貝萊德環球特別時機
    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德環球高收益債券基金 A6
    美元 (穩定配息)(基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    貝萊德環球高收益債
    券基金 A6(基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有*
    貝萊德環球政府債券基金 A2
    美元
    貝萊德環球政府債券
    基金
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興市
    場債券(澳幣對沖) A1 類股份 -
    配息單位(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本金)
    施羅德新興市場債券
    基金(每月配息)(澳幣
    對沖)(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為
    本金)
    債券型
    澳幣
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有*
    施羅德環球基金系列 - 環球股
    債收息基金 (澳幣對沖) A 類股
    份 -配息單位(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來源可能為
    本金)
    施羅德環球股債收息
    基金(每月配息)(澳幣
    對沖)(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為
    本金)
    平衡型
    澳幣
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有*
    施羅德傘型基金 II-亞洲高息股
    債基金(澳元對沖)A 類股份 - 收
    息單位(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券且
    基金之配息來源可能為本金)
    施羅德亞洲高息股債
    基金(每月配息)(澳幣
    對沖)(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為
    本金)
    平衡型
    澳幣
    施羅德投資管理(香
    港)有限公司
    有*
    施羅德環球基金系列 - 歐元流
    動 A 類股份 - 累積單位(歐元)
    施羅德歐元流動基金
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    施羅德環球基金系列 - 新興市
    場債券(歐元對沖) A1 類股份
    - 累積單位(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能為本
    金)
    施羅德新興市場債券
    基金(歐元對沖)(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來
    源可能為本金)
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 歐元債
    券 A1 類股份 - 累積單位(歐
    元)(基金之配息來源可能為本
    金)
    施羅德歐元債券基金
    (基金之配息來源可能
    為本金)
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球收
    益股票 A1 類股份 - 累積單位
    (歐元)(基金之配息來源可能為
    本金)
    施羅德環球收益股票
    基金(歐元計價)(基金
    之配息來源可能為本
    金)
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球通
    貨膨脹連繫債券 A1 類股份 -
    累積單位(歐元)(基金之配息來
    源可能為本金)
    施羅德環球通貨膨脹
    連繫債券基金(歐元計
    價)(基金之配息來源
    可能為本金)
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 亞洲債
    券 A1 類股份 - 配息單位(歐
    元)(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    施羅德亞洲債券基金
    (每月配息)(歐元計
    價)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本
    金)
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有*
    施羅德環球基金系列 - 新興市
    場債券(歐元對沖) A1 類股份 -
    配息單位(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本金)
    施羅德新興市場債券
    基金(每月配息)(歐元
    對沖)(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為
    本金)
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有*
    施羅德環球基金系列 - 歐元企
    業債券 A1 類股份 - 累積單
    位(歐元)(基金之配息來源可能
    為本金)
    施羅德歐元企業債券
    基金(基金之配息來源
    可能為本金)
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 歐元政
    府債券 A1 類股份 - 累積單位
    (歐元)(基金之配息來源可能為
    本金)
    施羅德歐元政府債券
    基金(基金之配息來源
    可能為本金)
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 歐元短
    期債券 A1 類股份 - 累積單
    位(歐元)
    施羅德歐元短期債券
    基金
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 亞洲債
    券 A1 類股份 - 累積單位(歐
    元)(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    施羅德亞洲債券基金
    (歐元計價)(本基金有
    相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    能為本金)
    施羅德環球基金系列 - 環球股
    債收息基金 (歐元對沖) A 類股
    份 - 累積單位(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來源可能為
    本金)
    施羅德環球股債收息
    基金(歐元對沖)(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來
    源可能為本金)
    平衡型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球股
    債收息基金 (歐元對沖) A 類股
    份 - 配息單位(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來源可能為
    本金)
    施羅德環球股債收息
    基金(每季配息)(歐元
    對沖)(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為
    本金)
    平衡型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有*
    施羅德中國高收益債券證券投
    資信託基金-累積型(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來源可能為
    本金)
    施羅德中國高收益債
    券基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之
    高風險債券且基金之
    配息來源可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    施羅德證券投資信託
    股份有限公司
    無
    施羅德中國高收益債券證券投
    資信託基金-分配型(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來源可能為
    本金)
    施羅德中國高收益債
    券基金(每月配息)(本
    基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源
    可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    施羅德證券投資信託
    股份有限公司
    有*
    施羅德全球策略高收益債券證
    券投資信託基金-累積(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券且基金之配息來源可能
    為本金)
    施羅德全球策略高收
    益債券基金(本基金主
    要係投資於非投資等
    級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為
    本金)
    債券型
    新臺幣
    施羅德證券投資信託
    股份有限公司
    無
    施羅德全球策略高收益債券證
    券投資信託基金-分配(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券且基金之配息來源可能
    為本金)
    施羅德全球策略高收
    益債券基金(每月配
    息)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    施羅德證券投資信託
    股份有限公司
    有*
    施羅德環球基金系列 - 美元流
    動 A 類股份 - 累積單位(美元)
    施羅德美元流動基金
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 亞洲債
    券 A1 類股份 - 累積單位(美
    元)(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    施羅德亞洲債券基金
    (本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高
    風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球企
    業債券 A1 類股份 - 累積單位
    (美元)(基金之配息來源可能為
    本金)
    施羅德環球企業債券
    基金(基金之配息來源
    可能為本金)
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    施羅德環球基金系列 - 新興市
    場債券 A1 類股份 - 累積單位
    (美元)(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券且
    基金之配息來源可能為本金)
    施羅德新興市場債券
    基金(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本
    金)
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球收
    益股票 A1 類股份 - 累積單位
    (美元)(基金之配息來源可能為
    本金)
    施羅德環球收益股票
    基金(基金之配息來源
    可能為本金)
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 亞洲債
    券 A1 類股份 - 配息單位(美
    元)(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    施羅德亞洲債券基金
    (每月配息)(本基金有
    相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可
    能為本金)
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有*
    施羅德環球基金系列 - 美元債
    券 A1 類股份 - 累積單位(美
    元)(基金之配息來源可能為本
    金)
    施羅德美元債券基金
    (基金之配息來源可能
    為本金)
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興市
    場債券 A1 類股份 - 配息單位
    (美元)(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券且
    基金之配息來源可能為本金)
    施羅德新興市場債券
    基金(每月配息)(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有*
    施羅德環球基金系列-環球企業
    債券 A1 類股份-配息單位(美
    元)(基金之配息來源可能為本
    金)
    施羅德環球企業債券
    基金(每月配息)(基金
    之配息來源可能為本
    金)
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有*
    施羅德環球基金系列 - 環球計
    量精選價值 A1 類股份 - 累積
    單位(美元)(基金之配息來源可
    能為本金)
    施羅德環球計量精選
    價值基金(基金之配息
    來源可能為本金)
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球氣
    候變化策略 A1 類股份 - 累積單
    位(美元)
    施羅德環球氣候變化
    策略基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球高
    收益 A1 類股份 - 累積單位(美
    元)(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    施羅德環球高收益基
    金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風
    險債券且基金之配息
    來源可能為本金)
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球高
    收益 A1 類股份 - 配息單位(美
    元)(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    施羅德環球高收益基
    金(每月配息)(本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且
    基金之配息來源可能
    為本金)
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有*
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    施羅德環球基金系列 - 環球股
    債收息基金 A 類股份 - 累積單
    位(美元)(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本金)
    施羅德環球股債收息
    基金(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本
    金)
    平衡型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球股
    債收息基金 A 類股份 - 配息單
    位(美元)(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本金)
    施羅德環球股債收息
    基金(每月配息)(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來
    源可能為本金)
    平衡型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有*
    施羅德傘型基金 II-亞洲高息股
    債基金 A 類股份 - 累積單位
    (美元)(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券且
    基金之配息來源可能為本金)
    施羅德亞洲高息股債
    基金(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本
    金)
    平衡型
    美元
    施羅德投資管理(香
    港)有限公司
    無
    施羅德傘型基金 II-亞洲高息股
    債基金 A 類股份 - 收息單位
    (美元)(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券且
    基金之配息來源可能為本金)
    施羅德亞洲高息股債
    基金(每月配息)(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來
    源可能為本金)
    平衡型
    美元
    施羅德投資管理(香
    港)有限公司
    有*
    施羅德環球基金系列 - 環球股
    息基金 A 類股份-累積單位(美
    元)(基金之配息來源可能為本
    金)
    施羅德環球股息基金
    (基金之配息來源可能
    為本金)
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球股
    息基金 AX 類股份-配息單位(美
    元)(基金之配息來源可能為本
    金)
    施羅德環球股息基金
    (每月配息)(基金之配
    息來源可能為本金)
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有*
    安盛環球基金-最佳收益基金 A
    Cap
    安盛最佳收益基金
    平衡型
    歐元
    安盛環球基金管理公
    司
    無
    安盛環球基金-美國高收益債券
    基金A Cap(歐元避險)(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券)
    安盛美國高收益債券
    基金(歐元避險)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    債券型
    歐元
    安盛環球基金管理公
    司
    無
    安盛環球基金-美國高收益債券
    基金 A Cap(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    安盛美國高收益債券
    基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券)
    債券型
    美元
    安盛環球基金管理公
    司
    無
    安盛環球基金-美國高收益債券
    基金 T Dis(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    安盛美國高收益債券
    基金(每月配息)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本
    金)
    債券型
    美元
    安盛環球基金管理公
    司
    有
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基
    金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本
    基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    瑞銀(盧森堡)歐元高
    收益債券基金(歐元)
    (每月配息)(澳幣避
    險)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    澳幣
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    有*
    瑞銀(盧森堡)澳幣基金
    瑞銀(盧森堡)澳幣基
    金
    貨幣市場型
    澳幣
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 全球戰略配置精
    選基金 (歐元)
    瑞銀(盧森堡)全球戰
    略配置精選基金(歐元
    計價)
    平衡型
    歐元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型
    (歐元)
    瑞銀(盧森堡)策略基
    金-平衡型
    平衡型
    歐元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)歐元基金
    瑞銀(盧森堡)歐元基
    金
    貨幣市場型
    歐元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券
    基金(歐元)(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    瑞銀(盧森堡)歐元高
    收益債券基金(本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    債券型
    歐元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基
    金(歐元)(月配息)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    瑞銀(盧森堡)歐元高
    收益債券基金(每月配
    息)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    歐元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    有*
    瑞銀(盧森堡)英鎊基金
    瑞銀(盧森堡)英鎊基
    金
    貨幣市場型
    英鎊
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀亞洲高收益債券證券投資
    信託基金(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券)
    瑞銀亞洲高收益債券
    基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券)
    債券型
    新臺幣
    瑞銀證券投資信託股
    份有限公司
    無
    瑞銀亞洲高收益債券證券投資
    信託基金(月配息)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    瑞銀亞洲高收益債券
    基金(每月配息)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本
    金)
    債券型
    新臺幣
    瑞銀證券投資信託股
    份有限公司
    有*
    瑞銀 (盧森堡) 全球戰略配置精
    選基金 (美元)
    瑞銀(盧森堡)全球戰
    略配置精選基金
    平衡型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美
    元)
    瑞銀(盧森堡)保健股
    票基金
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)美元基金
    瑞銀(盧森堡)美元基
    金
    貨幣市場型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型
    (美元)
    瑞銀(盧森堡)策略基
    金-增長型
    平衡型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券
    瑞銀(盧森堡)美元高
    債券型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的種
    類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    基金(美元)(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    收益債券基金(本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    堡)股份有限公司
    瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基
    金(美元)(月配息)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    瑞銀(盧森堡)美元高
    收益債券基金(每月配
    息)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    有*
    瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基
    金(美元)(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券)
    瑞銀(盧森堡)新興市
    場債券基金(本基金有
    相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金
    (美元)(月配息)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    瑞銀(盧森堡)新興市
    場債券基金(每月配
    息)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    有*
    註：本契約計價貨幣為外幣者，不可選擇計價幣別為新臺幣之投資標的。
    (2) 指數股票型基金(中、低風險群組)
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    iShares 安碩高收益企業債券
    ETF
    iShares iBoxx 高收益
    公司債券 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩投資級別企業債券
    ETF
    iShares iBoxx 投資等
    級公司債券 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩核心全美國債券市
    場 ETF
    iShares 美國核心總體
    債券市場 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares安碩7-10年期國庫債券
    ETF
    iShares 巴克萊 7-10
    年美國公債 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩 MBS 債券 ETF
    iShares 巴克萊抵押貸
    款證券化債券 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩抗通脹債券 ETF
    iShares 巴克萊抗通膨
    債券 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩美元計價新興市場
    債券 ETF
    iShares J.P. Morgan
    新興市場美元債券
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares安碩20年期以上國庫債
    券 ETF
    iShares 巴克萊 20 年
    期以上美國公債 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    Vanguard 領航 整體債券市場
    ETF
    Vanguard 總體債券市
    場 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    Vanguard 領航 中期債 ETF
    Vanguard 美國中期債
    券 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    Vanguard 領航 短期債 ETF
    Vanguard 短期債券
    指數股票型
    美元
    The Vanguard
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    ETF
    基金
    Group
    (高風險群組)
    (1) 共同基金(高風險群組)
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣
    避險(基金之配息來源可能為本
    金)
    聯博亞洲股票基金
    AD(澳幣避險)(基金之
    配息來源可能為本金)
    股票型
    澳幣
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-亞洲股票基金 A 股澳幣避
    險(基金之配息來源可能為本金)
    聯博亞洲股票基金(澳
    幣避險)(基金之配息
    來源可能為本金)
    股票型
    澳幣
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-中國時機基金 AD 月配澳
    幣避險級別(基金之配息來源可
    能為本金)
    聯博中國時機基金
    AD(澳幣避險)(基金之
    配息來源可能為本金)
    股票型
    澳幣
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博歐洲股票基金(歐
    元計價)(基金之配息
    來源可能為本金)
    股票型
    歐元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-前瞻主題基金 A 級別歐元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博前瞻主題基金(歐
    元計價)(基金之配息
    來源可能為本金)
    股票型
    歐元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-美國成長基金 A 股歐元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博美國成長基金(歐
    元計價)(基金之配息
    來源可能為本金)
    股票型
    歐元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-中國時機基金 AD 月配歐
    元避險級別(基金之配息來源可
    能為本金)
    聯博中國時機基金
    AD(歐元避險)(基金之
    配息來源可能為本金)
    股票型
    歐元
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-日本策略價值基金 AD 月
    配級別日圓(基金之配息來源可
    能為本金)
    聯博日本策略價值基
    金 AD(日圓計價)(基金
    之配息來源可能為本
    金)
    股票型
    日圓
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-美國成長基金 A 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博美國成長基金(基
    金之配息來源可能為
    本金)
    股票型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-前瞻主題基金 A 級別美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博前瞻主題基金(基
    金之配息來源可能為
    本金)
    股票型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-亞洲股票基金 A 股美元(基
    金之配息來源可能為本金)
    聯博亞洲股票基金(基
    金之配息來源可能為
    本金)
    股票型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-國際科技基金 A 股美元
    聯博國際科技基金
    股票型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-全球不動產證券基金 A 股
    美元(基金之配息來源可能為本
    金)
    聯博全球不動產證券
    基金(基金之配息來源
    可能為本金)
    股票型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-日本策略價值基金 A 股美
    元避險(基金之配息來源可能為
    聯博日本策略價值基
    金(基金之配息來源可
    股票型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    本金)
    能為本金)
    聯博-印度成長基金 A 股美元
    聯博印度成長基金
    股票型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-亞洲股票基金 AD 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博亞洲股票基金
    AD(基金之配息來源
    可能為本金)
    股票型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-中國時機基金 A 級別美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博中國時機基金(基
    金之配息來源可能為
    本金)
    股票型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-新興市場價值基金 A 股美
    元
    聯博新興市場價值基
    金
    股票型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    無
    聯博-日本策略價值基金 AD 月
    配美元避險級別(基金之配息來
    源可能為本金)
    聯博日本策略價值基
    金 AD(基金之配息來
    源可能為本金)
    股票型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    聯博-中國時機基金 AD 月配級
    別美元(基金之配息來源可能為
    本金)
    聯博中國時機基金
    AD(基金之配息來源
    可能為本金)
    股票型
    美元
    聯博(盧森堡)公司
    有*
    國泰大中華證券投資信託基金
    國泰大中華基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰科技生化證券投資信託基
    金
    國泰科技生化基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰國泰證券投資信託基金
    國泰國泰基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰小龍證券投資信託基金
    國泰小龍基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰全球基礎建設證券投資信
    託基金(新臺幣級別)
    國泰全球基礎建設基
    金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰中港台證券投資信託基金
    (新臺幣級別)
    國泰中港台基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰新興市場證券投資信託基
    金(新臺幣級別)
    國泰新興市場基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰價值卓越證券投資信託基
    金
    國泰價值卓越基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰中國新興戰略證券投資信
    託基金(新臺幣級別)
    國泰中國新興戰略基
    金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰中國內需增長證券投資信
    託基金(新臺幣級別)
    國泰中國內需增長基
    金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰全球資源證券投資信託基
    金(新臺幣級別)
    國泰全球資源基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰高科技證券投資信託基金
    國泰高科技基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    首域環球傘型基金-首域亞洲增
    長基金-第四類股-USD
    首域亞洲增長基金
    股票型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    無
    首域環球傘型基金-首域大中華
    增長基金-第四類股-USD
    首域大中華增長基金
    股票型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    無
    首域環球傘型基金-首域全球資
    源基金-第四類股-USD
    首域全球資源基金
    股票型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    無
    首域環球傘型基金-首域中國核
    首域中國核心基金
    股票型
    美元
    首域投資(香港)有限
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    心基金-第四類股-USD
    公司
    首域環球傘型基金-首域星馬增
    長基金
    首域星馬增長基金
    股票型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    無
    富達基金－澳洲基金
    富達澳洲基金
    股票型
    澳幣
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－全球金融服務基金
    富達全球金融服務基
    金
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－歐元藍籌基金
    富達歐元藍籌基金
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－全球優勢產業基金
    (歐元累積)
    富達全球優勢產業基
    金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－中國聚焦基金(歐元
    累積)
    富達中國聚焦基金(歐
    元計價)
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－亞洲聚焦基金(歐元
    累積)
    富達亞洲聚焦基金(歐
    元計價)
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－新興歐非中東基金
    (歐元累積)
    富達新興歐非中東基
    金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－法國基金
    富達法國基金
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－德國基金
    富達德國基金
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金 - 歐盟 50R 基金 (A
    類股份-歐元)
    富達歐盟 50R 基金
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金-新興亞洲基金(歐元累
    積)
    富達新興亞洲基金(歐
    元計價)
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－英國基金
    富達英國基金
    股票型
    英鎊
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金─日本潛力優勢基金
    富達日本潛力優勢基
    金
    股票型
    日圓
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－亞洲聚焦基金(美元
    累積)
    富達亞洲聚焦基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－新興歐非中東基金
    (美元累積)
    富達新興歐非中東基
    金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    (Luxembourg) S.A.
    富達基金－大中華基金
    富達大中華基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－印尼基金
    富達印尼基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金-亞太入息基金
    富達亞太入息基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－太平洋基金
    富達太平洋基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金─印度聚焦基金
    富達印度聚焦基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－拉丁美洲基金
    富達拉丁美洲基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金-新興亞洲基金(美元累
    積)
    富達新興亞洲基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金 - 亞太入息基金
    (A-MINCOME(G)-USD 類股
    份)(本基金之配息來源可能為本
    金)
    富達亞太入息基金(A
    股 F1 穩定月配息)(本
    基金之配息來源可能
    為本金)
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有*
    富達基金 - 全球消費行業基金
    (A 類股累計股份-美元)
    富達全球消費行業基
    金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金 - 東協基金 (A 類股
    累計股份-美元)
    富達東協基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金 - 新興市場基金 (A
    類股累計股份-美元)
    富達新興市場基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－中國聚焦基金(美元)
    富達中國聚焦基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金-全球不動產基金(美
    元)
    富達全球不動產基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－全球金融服務基金
    (A 類股-美元)
    富達全球金融服務基
    金(美元計價)
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－美國成長基金
    富達美國成長基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    富達基金－美國基金
    富達美國基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－新加坡基金
    富達新加坡基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金 - 歐洲小型企業基金
    A 股累計美元避險
    富達歐洲小型企業基
    金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金-新興亞洲基金(美元)
    富達新興亞洲基金(美
    元年配)
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    NN (L) 歐元高股息基金 X 股對
    沖級別澳幣(月配息)(本基金之
    配息來源可能為本金)
    NN (L) 歐元高股息基
    金（每月配息）（澳幣
    對沖）(本基金之配息
    來源可能為本金)
    股票型
    澳幣
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖
    級別澳幣(月配息)(本基金之配
    息來源可能為本金)
    NN(L)亞洲收益基金
    (每月配息) (澳幣對
    沖)(本基金之配息來
    源可能為本金)
    股票型
    澳幣
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    NN (L) 美國高股息基金 X 股對
    沖級別澳幣(月配息)(本基金之
    配息來源可能為本金)
    NN (L) 美國高股息基
    金(每月配息)(澳幣對
    沖)(本基金之配息來
    源可能為本金)
    股票型
    澳幣
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    NN (L) 歐洲新興市場股票基金
    X 股歐元
    NN(L)歐洲新興市場
    股票基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐
    元(本基金之配息來源可能為本
    金)
    NN(L)歐元高股息基
    金(歐元計價)(本基金
    之配息來源可能為本
    金)
    股票型
    歐元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 歐洲股票基金 X 股歐元
    NN(L)歐洲股票基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐
    元(月配息)(本基金之配息來源
    可能為本金)
    NN(L)歐元高股息基
    金(每月配息)(歐元計
    價)(本基金之配息來
    源可能為本金)
    股票型
    歐元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    NN (L) 美國高股息基金 X 股對
    沖級別歐元(本基金之配息來源
    可能為本金)
    NN(L)美國高股息基
    金(歐元對沖)(本基金
    之配息來源可能為本
    金)
    股票型
    歐元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 能源基金 X 股歐元
    NN(L)能源基金(歐元
    計價)
    股票型
    歐元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 日本股票基金 X 股日圓
    NN(L)日本股票基金
    (日圓計價)
    股票型
    日圓
    NN Investment
    Partners
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    Luxembourg S.A.
    野村新興傘型證券投資信託基
    金之大俄羅斯證券投資信託基
    金
    野村大俄羅斯基金
    股票型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村全球生技醫療證券投資信
    託基金
    野村全球生技醫療基
    金
    股票型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村巴西證券投資信託基金
    野村巴西基金
    股票型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村中小證券投資信託基金
    野村中小基金
    股票型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村成長證券投資信託基金
    野村成長基金
    股票型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村全球品牌證券投資信託基
    金
    野村全球品牌基金
    股票型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村中國機會證券投資信託基
    金
    野村中國機會基金
    股票型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村全球不動產證券化證券投
    資信託基金累積型(本基金之配
    息來源可能為本金)
    野村全球不動產證券
    化基金(本基金之配息
    來源可能為本金)
    股票型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村全球不動產證券化證券投
    資信託基金月配型(本基金之配
    息來源可能為本金)
    野村全球不動產證券
    化基金(月配型)(本基
    金之配息來源可能為
    本金)
    股票型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    有*
    野村泰國證券投資信託基金
    野村泰國基金
    股票型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村新馬證券投資信託基金
    野村新馬基金
    股票型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村雙印傘型證券投資信託基
    金之印尼潛力證券投資信託基
    金
    野村印尼潛力基金
    股票型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村雙印傘型證券投資信託基
    金之印度潛力證券投資信託基
    金
    野村印度潛力基金
    股票型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    野村積極成長證券投資信託基
    金
    野村積極成長基金
    股票型
    新臺幣
    野村證券投資信託股
    份有限公司
    無
    NN (L) 大中華股票基金 X 股美
    元
    NN(L)大中華股票基
    金
    股票型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 能源基金 X 股美元
    NN(L)能源基金
    股票型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 食品飲料基金 X 股美元
    (本基金之配息來源可能為本金)
    NN(L)食品飲料基金
    (本基金之配息來源可
    能為本金)
    股票型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 原物料基金 X 股美元
    NN(L)原物料基金
    股票型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股
    美元
    NN(L)拉丁美洲股票
    基金
    股票型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 美國高股息基金 X 股美
    元(本基金之配息來源可能為本
    金)
    NN(L)美國高股息基
    金(本基金之配息來源
    可能為本金)
    股票型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元
    (本基金之配息來源可能為本金)
    NN(L)亞洲收益基金
    (本基金之配息來源可
    能為本金)
    股票型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 銀行及保險基金 X 股美
    元
    NN(L)銀行及保險基
    金
    股票型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    無
    NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元
    (月配息)(本基金之配息來源可
    能為本金)
    NN(L)亞洲收益基金
    (每月配息)(本基金之
    配息來源可能為本金)
    股票型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    NN (L) 美國高股息基金 X 股美
    元(月配息)(本基金之配息來源
    可能為本金)
    NN(L)美國高股息基
    金(每月配息)(本基金
    之配息來源可能為本
    金)
    股票型
    美元
    NN Investment
    Partners
    Luxembourg S.A.
    有*
    瀚亞投資─M&G 日本基金 A(歐
    元)
    瀚亞投資 M&G 日本基
    金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    M&G Investment
    Management
    Limited
    無
    瀚亞歐洲證券投資信託基金
    瀚亞歐洲基金
    股票型
    新臺幣
    瀚亞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    瀚亞亞太不動產證券化證券投
    資信託基金 A 類型-新臺幣
    瀚亞亞太不動產證券
    化基金
    股票型
    新臺幣
    瀚亞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    瀚亞非洲證券投資信託基金-新
    臺幣
    瀚亞非洲基金
    股票型
    新臺幣
    瀚亞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    瀚亞投資-M&G 全球未來趨勢基
    金 A(美元)
    瀚亞投資Ｍ＆Ｇ全球
    未來趨勢基金
    股票型
    美元
    M&G Investment
    Management
    Limited
    無
    瀚亞投資─大中華股票基金A(美
    元)
    瀚亞投資大中華股票
    基金
    股票型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)股
    份有限公司
    無
    瀚亞投資─中國股票基金 A(美
    元)
    瀚亞投資中國股票基
    金
    股票型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)股
    份有限公司
    無
    瀚亞投資─印尼股票基金 A(美
    元)
    瀚亞投資印尼股票基
    金
    股票型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)股
    份有限公司
    無
    瀚亞投資─全球科技股票基金
    A(美元)
    瀚亞投資全球科技股
    票基金
    股票型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)股
    份有限公司
    無
    瀚亞投資─中印股票基金 A(美
    元)
    瀚亞投資中印股票基
    金
    股票型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)股
    份有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    歐洲基金歐元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓歐洲
    基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    潛力歐洲基金歐元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓潛力
    歐洲基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    互利歐洲基金歐元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓互利
    歐洲基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    東歐基金歐元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓東歐
    基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    互利美國價值基金歐元 A (acc)
    股
    富蘭克林坦伯頓互利
    美國價值基金(歐元計
    價)
    股票型
    歐元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    亞洲小型企業基金歐元 A (acc)
    股
    富蘭克林坦伯頓亞洲
    小型企業基金(歐元計
    價)
    股票型
    歐元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    美國機會基金歐元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓美國
    機會基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    新興國家小型企業基金歐元 A
    (acc) 股
    富蘭克林坦伯頓新興
    國家小型企業基金(歐
    元計價)
    股票型
    歐元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    大中華基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓大中
    華基金
    股票型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    互利歐洲基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓互利
    歐洲基金
    股票型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    天然資源基金美元 A(acc)股
    富蘭克林坦伯頓天然
    資源基金
    股票型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    生技領航基金 A(acc)股
    富蘭克林坦伯頓生技
    領航基金
    股票型
    美元
    富蘭克林坦伯頓國際
    服務有限公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    印度基金美元 A(acc)股
    富蘭克林坦伯頓印度
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    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    景順美國價值股票基金 A 股 美
    元
    景順美國價值股票基
    金
    股票型
    美元
    Invesco
    Management S.A.
    無
    摩根基金 - 環球天然資源基金
    - JPM 環球天然資源(歐元) -
    A 股(分派)
    摩根環球天然資源基
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    股票型
    歐元
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    有限公司
    有
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    金
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    股票型
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    份有限公司
    無
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    摩根新興 35 基金
    股票型
    新臺幣
    摩根證券投資信託股
    份有限公司
    無
    摩根東方內需機會證券投資信
    託基金
    摩根東方內需機會基
    金
    股票型
    新臺幣
    摩根證券投資信託股
    份有限公司
    無
    摩根亞洲證券投資信託基金
    摩根亞洲基金
    股票型
    新臺幣
    摩根證券投資信託股
    份有限公司
    無
    摩根新興日本證券投資信託基
    金
    摩根新興日本基金
    股票型
    新臺幣
    摩根證券投資信託股
    份有限公司
    無
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    摩根東協基金
    股票型
    美元
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    公司
    無
    摩根太平洋證券基金
    摩根太平洋證券基金
    股票型
    美元
    摩根基金(亞洲)有限
    公司
    無
    摩根印度基金
    摩根印度基金
    股票型
    美元
    摩根基金(亞洲)有限
    公司
    無
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    - JPM 環球天然資源(美元) -
    A 股(累計)
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    股票型
    美元
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    有限公司
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    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
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    摩根泰國基金
    股票型
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    公司
    無
    摩根馬來西亞基金
    摩根馬來西亞基金
    股票型
    美元
    摩根基金(亞洲)有限
    公司
    無
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    業（美元） - A 股 perf（累計）
    摩根新興市場小型企
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    股票型
    美元
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    有限公司
    無
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    （美元） - A 股（分派）
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    基金
    股票型
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    有限公司
    有
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    JPM 俄羅斯（美元） - A 股（ 分
    派）
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    有限公司
    有
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    摩根太平洋科技基金
    股票型
    美元
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    公司
    無
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    摩根南韓基金
    股票型
    美元
    摩根基金(亞洲)有限
    公司
    無
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    A 股（累計）
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    股票型
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    有限公司
    無
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    摩根大中華基金
    股票型
    美元
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    有
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    JPM 大中華（美元） - A 股（分
    派）
    有限公司
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    中國（美元） - A 股（分派）
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    股票型
    美元
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    有限公司
    有
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    JPM 日本股票（美元對沖） -
    A 股（累計）
    摩根日本基金(美元避
    險)
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    天達環球策略基金 - 英國
    Alpha 基金 C 收益股份
    天達英國 Alpha 基金
    股票型
    英鎊
    天達資產管理盧森堡
    有限公司
    有
    天達環球策略基金 - 亞洲股票
    基金 C 收益股份
    天達亞洲股票基金
    股票型
    美元
    天達資產管理盧森堡
    有限公司
    有
    天達環球策略基金 - 環球能源
    基金 C 收益股份
    天達環球能源基金
    股票型
    美元
    天達資產管理盧森堡
    有限公司
    有
    天達環球策略基金 - 環球黃金
    基金 C 收益股份
    天達環球黃金基金
    股票型
    美元
    天達資產管理盧森堡
    有限公司
    有
    天達環球策略基金 - 美國股票
    基金 C 收益股份
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    股票型
    美元
    天達資產管理盧森堡
    有限公司
    有
    天達環球策略基金 - 歐洲股票
    基金 C 收益股份
    天達歐洲股票基金
    股票型
    美元
    天達資產管理盧森堡
    有限公司
    有
    天達環球策略基金 - 環球動力
    基金 C 收益股份
    天達環球動力基金
    股票型
    美元
    天達資產管理盧森堡
    有限公司
    有
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    股票基金 C 收益股份
    天達環球策略股票基
    金
    股票型
    美元
    天達資產管理盧森堡
    有限公司
    有
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    公司股票基金 A
    柏瑞日本中小型公司
    股票基金
    股票型
    美元
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    公司
    無
    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基
    金 A
    柏瑞印度股票基金
    股票型
    美元
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    無
    霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐
    元配息型
    霸菱歐洲精選信託基
    金
    股票型
    歐元
    霸菱基金經理有限公
    司
    有
    霸菱全球農業基金-A 類美元
    霸菱全球農業基金
    股票型
    美元
    霸菱基金經理有限公
    司
    無
    霸菱韓國基金-A 類美元累積型
    霸菱韓國基金
    股票型
    美元
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    無
    霸菱大東協基金 - A類美元配息
    型
    霸菱大東協基金
    股票型
    美元
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    有
    摩根士丹利歐洲、中東及非洲新
    興股票基金 A
    摩根士丹利歐洲、中東
    及非洲新興股票基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    摩根士丹利投資管理
    (ACD)有限公司
    無
    摩根士丹利拉丁美洲股票基金
    A
    摩根士丹利拉丁美洲
    股票基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    (ACD)有限公司
    無
    摩根士丹利環球房地產基金 A
    摩根士丹利環球房地
    產基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    (ACD)有限公司
    無
    摩根士丹利印度股票基金 A
    摩根士丹利印度股票
    基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    (ACD)有限公司
    無
    摩根士丹利歐洲、中東及非洲新
    興股票基金 A(美元)
    摩根士丹利歐洲、中東
    及非洲新興股票基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    (ACD)有限公司
    無
    摩根士丹利美國優勢基金 A
    摩根士丹利美國優勢
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    基金
    (ACD)有限公司
    摩根士丹利美國增長基金 A
    摩根士丹利美國增長
    基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    (ACD)有限公司
    無
    摩根士丹利美國房地產基金 A
    摩根士丹利美國房地
    產基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    (ACD)有限公司
    無
    安聯全球新興市場高股息基金
    -AT 累積類股(歐元)
    安聯全球新興市場高
    股息基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    無
    安聯全球生物科技基金 -A 配息
    類股(歐元)
    安聯全球生物科技基
    金
    股票型
    歐元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
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    (歐元)
    安聯全球資源產業基
    金
    股票型
    歐元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安聯德國基金-A 配息類股(歐元)
    安聯德國基金
    股票型
    歐元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
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    (歐元)
    安聯歐洲成長基金
    股票型
    歐元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安聯歐洲基金-A 配息類股(歐元)
    安聯歐洲基金
    股票型
    歐元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安聯全球新興市場高股息基金
    -AT 累積類股(美元)
    安聯全球新興市場高
    股息基金
    股票型
    美元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    無
    安聯中國股票基金-A 配息類股
    (美元)(基金之配息來源可能為
    本金)
    安聯中國基金(基金之
    配息來源可能為本金)
    股票型
    美元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安聯日本股票基金-A 配息類股
    (美元)(基金之配息來源可能為
    本金)
    安聯日本基金(基金之
    配息來源可能為本金)
    股票型
    美元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安聯全球高成長科技基金-A 配
    息類股(美元)
    安聯全球高成長科技
    基金
    股票型
    美元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安聯印尼股票基金-A 配息類股
    (美元)(基金之配息來源可能為
    本金)
    安聯印尼基金(基金之
    配息來源可能為本金)
    股票型
    美元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安聯老虎基金-A 配息類股(美
    元)(基金之配息來源可能為本
    金)
    安聯老虎基金(基金之
    配息來源可能為本金)
    股票型
    美元
    Allianz Global
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    有
    安聯亞洲總回報股票基金-A 配
    息類股(美元)(基金之配息來源
    可能為本金)
    安聯亞洲總回報股票
    基金(基金之配息來源
    可能為本金)
    股票型
    美元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安聯香港股票基金-A 配息類股
    (美元)(基金之配息來源可能為
    本金)
    安聯香港基金(基金之
    配息來源可能為本金)
    股票型
    美元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安聯泰國股票基金-A 配息類股
    (美元)(基金之配息來源可能為
    本金)
    安聯泰國基金(基金之
    配息來源可能為本金)
    股票型
    美元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安聯新興亞洲股票基金-A 配息
    類股(美元)(基金之配息來源可
    能為本金)
    安聯新興亞洲基金(基
    金之配息來源可能為
    本金)
    股票型
    美元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    安聯韓國股票基金-A 配息類股
    (美元)
    安聯韓國基金
    股票型
    美元
    Allianz Global
    Investors GmbH
    有
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡泛歐大型企業 Alpha 基金
    B
    安盛羅森堡泛歐大型
    企業 Alpha 基金
    股票型
    歐元
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡泛歐小型企業 Alpha 基金
    B
    安盛羅森堡泛歐小型
    企業 Alpha 基金
    股票型
    歐元
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡日本大型企業 Alpha 基金
    B
    安盛羅森堡日本大型
    企業 Alpha 基金
    股票型
    日圓
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡日本小型企業 Alpha 基金
    B
    安盛羅森堡日本小型
    企業 Alpha 基金
    股票型
    日圓
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡亞太(日本除外)大型企業
    Alpha 基金 B
    安盛羅森堡亞太(日本
    除外)大型企業 Alpha
    基金
    股票型
    美元
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡美國大型企業 Alpha 基金
    B
    安盛羅森堡美國大型
    企業 Alpha 基金
    股票型
    美元
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡亞太(日本除外)國家小型企
    業 Alpha 基金 B
    安盛羅森堡亞太(日本
    除外)國家小型企業
    Alpha 基金
    股票型
    美元
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡環球小型企業 Alpha 基金
    B
    安盛羅森堡環球小型
    企業 Alpha 基金
    股票型
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    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    元大高科技證券投資信託基金
    元大高科技基金
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    份有限公司
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    元大巴菲特基金
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    資信託基金
    元大台灣加權股價指
    數基金
    股票型
    新臺幣
    元大證券投資信託股
    份有限公司
    無
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    元大全球不動產證券
    化基金
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    新臺幣
    元大證券投資信託股
    份有限公司
    無
    元大 2001 證券投資信託基金
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    股票型
    新臺幣
    元大證券投資信託股
    份有限公司
    無
    元大全球不動產證券化證券投
    資信託基金(B)-配息型(基金之
    配息來源可能為本金)
    元大全球不動產證券
    化基金(每月配息)(基
    金之配息來源可能為
    本金)
    股票型
    新臺幣
    元大證券投資信託股
    份有限公司
    有*
    元大多多證券投資信託基金
    元大多多基金
    股票型
    新臺幣
    元大證券投資信託股
    份有限公司
    無
    元大卓越證券投資信託基金
    元大卓越基金
    股票型
    新臺幣
    元大證券投資信託股
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    份有限公司
    元大經貿證券投資信託基金
    元大經貿基金
    股票型
    新臺幣
    元大證券投資信託股
    份有限公司
    無
    元大精準中小證券投資信託基
    金
    元大精準中小基金
    股票型
    新臺幣
    元大證券投資信託股
    份有限公司
    無
    元大績效證券投資信託基金
    元大績效基金
    股票型
    新臺幣
    元大證券投資信託股
    份有限公司
    無
    群益馬拉松證券投資信託基金
    群益馬拉松基金
    股票型
    新臺幣
    群益證券投資信託股
    份有限公司
    無
    群益創新科技證券投資信託基
    金
    群益創新科技基金
    股票型
    新臺幣
    群益證券投資信託股
    份有限公司
    無
    群益店頭市場證券投資信託基
    金
    群益店頭市場基金
    股票型
    新臺幣
    群益證券投資信託股
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    無
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    無
    群益奧斯卡證券投資信託基金
    群益奧斯卡基金
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    新臺幣
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    無
    群益中國新機會證券投資信託
    基金
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    新臺幣
    群益證券投資信託股
    份有限公司
    無
    貝萊德世界能源基金 Hedged
    A2 澳幣
    貝萊德世界能源基金
    (澳幣避險)
    股票型
    澳幣
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
    貝萊德新興歐洲基金
    (歐元計價)
    股票型
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    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德新興市場基金 A2 歐元
    貝萊德新興市場基金
    (歐元計價)
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    (BlackRock
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    貝萊德新能源基金(歐
    元計價)
    股票型
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    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德歐洲特別時機基金 A2
    歐元
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    股票型
    歐元
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    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
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    貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
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    (歐元計價)
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    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
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    貝萊德世界礦業基金 A2 歐元
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    (歐元計價)
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    歐元
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    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
    貝萊德拉丁美洲基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德美國特別時機基金 A2
    歐元
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    基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐
    貝萊德歐洲價值型基
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    元
    金(歐元計價)
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    貝萊德環球小型企業基金 A2
    歐元
    貝萊德環球小型企業
    基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德世界能源基金 A2 歐元
    貝萊德世界能源基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德日本特別時機基金 A2
    日圓
    貝萊德日本特別時機
    基金(日圓計價)
    股票型
    日圓
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德世界能源基金 A2 美元
    貝萊德世界能源基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德世界礦業基金 A2 美元
    貝萊德世界礦業基金
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    美元
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    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德世界黃金基金 A2 美元
    貝萊德世界黃金基金
    股票型
    美元
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    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德環球小型企業基金 A2
    美元
    貝萊德環球小型企業
    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德新興市場基金 A2 美元
    貝萊德新興市場基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
    貝萊德拉丁美洲基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
    貝萊德新興歐洲基金
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    美元
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    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
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    貝萊德中國基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
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    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
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    貝萊德世界金融基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德新能源基金 A2 美元
    貝萊德新能源基金
    股票型
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    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德太平洋股票基金 A2 美
    元
    貝萊德太平洋股票基
    金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    貝萊德世界科技基金 A2 美元
    貝萊德世界科技基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德世界農業基金 A2 美元
    貝萊德世界農業基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德美國特別時機基金 A2
    美元
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    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德美國價值型基金 A2 美
    元
    貝萊德美國價值型基
    金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德英國基金 A2 美元
    貝萊德英國基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德日本特別時機基金 A2
    美元
    貝萊德日本特別時機
    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德歐元市場基金 A2 美元
    貝萊德歐元市場基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德歐洲價值型基金 Hedged
    A2 美元
    貝萊德歐洲價值型基
    金(美元避險)
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德全球智慧數據股票入息
    基金 A2 美元
    貝萊德全球智慧數據
    股票入息基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    無
    貝萊德全球智慧數據股票入息
    基金 A6 美元 (穩定配息)(基金
    之配息來源可能為本金)
    貝萊德全球智慧數據
    股票入息基金 A6(基
    金之配息來源可能為
    本金)
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    (BlackRock
    (Luxembourg) S.A.)
    有*
    施羅德環球基金系列 - 歐洲價
    值股票 A1 類股份 - 累積單位
    (歐元)
    施羅德歐洲價值股票
    基金
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 歐元股
    票 A1 類股份 - 累積單位(歐
    元)(基金之配息來源可能為本
    金)
    施羅德歐元股票基金
    (基金之配息來源可能
    為本金)
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興亞
    洲 A1 類股份 - 累積單位(歐
    元)
    施羅德新興亞洲基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 美國中
    小型股票 A1 類股份 - 累積單
    位 (歐元)
    施羅德美國中小型股
    票基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興歐
    洲 A1 類股份 - 累積單位(歐
    元)
    施羅德新興歐洲基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    施羅德環球基金系列 - 歐洲小
    型公司 A1 類股份 - 累積單位
    (歐元)
    施羅德歐洲小型公司
    基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球能
    源 A1 類股份 - 累積單位(歐
    元)
    施羅德環球能源基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 歐洲收
    益股票 A1 類股份 - 累積單位
    (歐元)(基金之配息來源可能為
    本金)
    施羅德歐洲收益股票
    基金(歐元計價)(基金
    之配息來源可能為本
    金)
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列-歐洲收益
    股票 A1 類股份-配息單位(歐
    元)(基金之配息來源可能為本
    金)
    施羅德歐洲收益股票
    基金(每季配息)(歐元
    計價)(基金之配息來
    源可能為本金)
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有*
    施羅德環球基金系列 - 香港股
    票 A1 類股份 - 累積單位(港幣)
    施羅德香港股票基金
    (港幣計價)
    股票型
    港幣
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 日本小
    型公司 A1 類股份 - 累積單位
    (日幣)
    施羅德日本小型公司
    基金(日圓計價)
    股票型
    日圓
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 日本股
    票 A1 類股份 - 累積單位(日
    幣)
    施羅德日本股票基金
    (日圓計價)
    股票型
    日圓
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興亞
    洲 A1 類股份 - 累積單位(美
    元)
    施羅德新興亞洲基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 美國中
    小型股票 A1 類股份 - 累積單
    位(美元)
    施羅德美國中小型股
    票基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
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    A1 類股份 - 累積單位(美元)
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    股票型
    美元
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    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球能
    源 A1 類股份 - 累積單位(美
    元)
    施羅德環球能源基金
    股票型
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    森堡)有限公司
    無
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    洲 A1 類股份 - 累積單位(美
    元)
    施羅德拉丁美洲基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
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    國 A1 類股份 - 累積單位(美
    元)
    施羅德金磚四國基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興歐
    洲 A1 類股份 - 累積單位(美
    元)
    施羅德新興歐洲基金
    股票型
    美元
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    森堡)有限公司
    無
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    房地產股票A1類股份-累積單位
    (美元)
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    產股票基金
    股票型
    美元
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    森堡)有限公司
    無
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    A1 類股份-累積單位(美元)
    施羅德印度股票基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    施羅德環球基金系列 - 香港股
    票 A1 類股份 - 累積單位(美元)
    施羅德香港股票基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 中東海
    灣 A1 類股份 - 累積單位(美
    元)
    施羅德中東海灣基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 亞洲小
    型公司 A1 類股份 - 累積單位
    (美元)
    施羅德亞洲小型公司
    基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 美國小
    型公司 A1 類股份 - 累積單位
    (美元)
    施羅德美國小型公司
    基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興市
    場 A1 類股份 - 累積單位(美
    元)(基金之配息來源可能為本
    金)
    施羅德新興市場基金
    (基金之配息來源可能
    為本金)
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 韓國股
    票 A1 類股份 - 累積單位(美
    元)
    施羅德韓國股票基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 歐洲小
    型公司 A1 類股份 - 累積單位
    (美元)
    施羅德歐洲小型公司
    基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 歐洲收
    益股票(美元對沖) A1 類股份 -
    累積單位(基金之配息來源可能
    為本金)
    施羅德歐洲收益股票
    基金(基金之配息來源
    可能為本金)
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 歐洲收
    益股票 (美元對沖) A1 類股份–
    配息單位(基金之配息來源可能
    為本金)
    施羅德歐洲收益股票
    基金(每月配息)(基金
    之配息來源可能為本
    金)
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有*
    施羅德環球基金系列 - 歐洲小
    型公司 (美元對沖) A 類股份 -
    累積單位
    施羅德歐洲小型公司
    基金(美元對沖)
    股票型
    美元
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    森堡)有限公司
    無
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    安盛泛靈頓歐洲小型
    企業基金
    股票型
    歐元
    安盛環球基金管理公
    司
    無
    安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地
    產基金 A Cap
    安盛泛靈頓歐洲房地
    產基金
    股票型
    歐元
    安盛環球基金管理公
    司
    無
    安盛環球基金-泛靈頓新興市場
    基金 A Cap
    安盛泛靈頓新興市場
    基金
    股票型
    美元
    安盛環球基金管理公
    司
    無
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    安盛泛靈頓歐洲房地
    產基金 (美元避險)
    股票型
    美元
    安盛環球基金管理公
    司
    無
    安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地
    產基金 A Dis (美元避險) (季配
    息)(本基金之配息來源可能為本
    金)
    安盛泛靈頓歐洲房地
    產基金 (每季配息)
    (美元避險)(本基金之
    配息來源可能為本金)
    股票型
    美元
    安盛環球基金管理公
    司
    有
    瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳
    幣)
    瑞銀(盧森堡)澳洲股
    票基金
    股票型
    澳幣
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金
    瑞銀(盧森堡)歐洲中
    股票型
    歐元
    瑞銀基金管理(盧森
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    (歐元)
    型股票基金
    堡)股份有限公司
    瑞銀(盧森堡)大中華股票基金
    (美元)
    瑞銀(盧森堡)大中華
    股票基金
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡)中國精選股票基
    金 (美元)
    瑞銀(盧森堡)中國精
    選股票基金
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金
    (美元)
    瑞銀(盧森堡)生化股
    票基金
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金
    (美元)
    瑞銀(盧森堡)俄羅斯
    股票基金
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金
    (美元)
    瑞銀(盧森堡)美國小
    型股票基金
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金
    (美元)
    瑞銀(盧森堡)美國精
    選股票基金
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    註：本契約計價貨幣為外幣者，不可選擇計價幣別為新臺幣之投資標的。
    (2) 指數股票型基金(高風險群組)
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF
    iShares MSCI 巴西指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩 MSCI 澳洲 ETF
    iShares MSCI 澳洲指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩 FTSE 中國大型股
    ETF
    iShares FTSE中國25
    指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩拉丁美洲 40ETF
    iShares 標普拉丁美洲
    40 指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩美國基本材料 ETF
    iShares 道瓊美國原物
    料類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩 MSCI 墨西哥ETF
    iShares MSCI 墨西哥
    指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩 MSCI 太平洋（日
    本除外）ETF
    iShares MSCI 太平洋
    不含日本指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩北美天然資源 ETF
    iShares 標普北美天然
    資源類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩 MSCI 加拿大ETF
    iShares MSCI 加拿大
    指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩美國石油勘探及生
    產 ETF
    iShares 道瓊美國油氣
    探勘與生產業指數
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩環球能源 ETF
    iShares 標普全球能源
    類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩 MSCI 新興市場
    ETF
    iShares MSCI 新興市
    場指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩半導體 ETF
    iShares PHLX SOX
    半導體類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    iShares 安碩 MSCI 秘魯 ETF
    iShares MSCI 秘魯全
    市場指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩美國能源 ETF
    iShares 道瓊美國能源
    類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩環球電訊 ETF
    iShares 標普全球電信
    類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iSharesDow Jones 美國科技行
    業指數基金
    iShares 道瓊美國科技
    類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF
    iShares MSCI 南韓指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩美國石油設備與服
    務 ETF
    iShares 道瓊美國石油
    設備與服務類股指數
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩 MSCI 亞洲（日本
    除外）ETF
    iShares MSCI 亞洲不
    含日本指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩北美科技多媒體網
    路 ETF
    iShares 標普北美多媒
    體網路科技類股指數
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩歐洲 ETF
    iShares 標普歐洲 350
    指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩 MSCI 智利 ETF
    iShares MSCI 智利指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩 MSCI 全球 ETF
    iShares MSCI 全世界
    指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩美國航空及國防
    ETF
    iShares 道瓊美國航太
    與國防工業指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩 MSCI 南非 ETF
    iShares MSCI 南非指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩 S&P100ETF
    iShares 標普100指數
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩 MSCI 法國 ETF
    iShares MSCI 法國指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩核心 S&P500 ETF
    iShares 核心標普 500
    指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩 MSCI EAFE ETF
    iShares MSCI 歐澳遠
    東指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩美國醫療設備 ETF
    iShares 道瓊美國醫療
    設備類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩美國醫療保健供應
    商 ETF
    iShares 道瓊美國健康
    照護服務供應商指數
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩 Dow Jones 美國
    ETF
    iShares 道瓊美國指數
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares安碩美國經紀商-交易員
    ETF
    iShares 道瓊美國經紀
    商與券商指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩美國製藥 ETF
    iShares 道瓊美國製藥
    業指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    iShares 安碩 MSCI 德國 ETF
    iShares MSCI 德國指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩 MSCI 香港 ETF
    iShares MSCI 香港指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩環球公用事業 ETF
    iShares 標普全球公用
    事業類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩美國金融 ETF
    iShares 道瓊美國金融
    類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩美國房地產 ETF
    iShares 道瓊美國房地
    產指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩精選股息 ETF
    iShares 道瓊精選高股
    利指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩 MSCI 泰國 ETF
    iShares MSCI 泰國指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩美國消費服務 ETF
    iShares 道瓊美國消費
    服務類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩 Russell 2000
    ETF
    iShares 羅素 2000 小
    型股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩 MSCI 土耳其ETF
    iShares MSCI 土耳其
    指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩 Russell 2000 價
    值 ETF
    iShares 羅素 2000 小
    型價值股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩運輸 ETF
    iShares 道瓊運輸類股
    平均指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩 MSCI 以色列ETF
    iShares MSCI 以色列
    指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩美國房屋建築 ETF
    iShares 道瓊美國房屋
    建築業指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩 MSCI 紐西蘭ETF
    iShares MSCI 紐西蘭
    指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩 MSCI 菲律賓ETF
    iShares MSCI 菲律賓
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩 MSCI 義大利ETF
    iShares MSCI 義大利
    指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩 MSCI 新加坡ETF
    iShares MSCI 新加坡
    指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩 MSCI 馬來西亞
    ETF
    iShares MSCI 馬來西
    亞指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩 MSCI 臺灣 ETF
    iShares MSCI 台灣指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩 MSCI 日本 ETF
    iShares MSCI 日本指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩生物科技 ETF
    iShares 納斯達克生技
    指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩環球 100ETF
    iShares 標普全球 100
    指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisors
    iShares 安碩環球主要消費品
    iShares 標普全球必需
    指數股票型
    美元
    BlackRock Fund
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    ETF
    性消費類股指數 ETF
    基金
    Advisors
    Vanguard 領航 大型股 ETF
    Vanguard 大型股 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    Vanguard 領航 小型股 ETF
    Vanguard 小型股 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    Vanguard 領航 中型股 ETF
    Vanguard 中型股 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    Vanguard 領航 成長股 ETF
    Vanguard 成長股指數
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    Vanguard 領航 FTSE 亞太 ETF
    Vanguard FTSE 太平
    洋 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    Vanguard 領航 整體股票市場
    ETF
    Vanguard 整體股市
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    Vanguard 領航 FTSE 新興市場
    ETF
    Vanguard FTSE 新興
    市場 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    Vanguard 領航 FTSE 歐洲股
    ETF
    Vanguard FTSE 歐洲
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    Vanguard 領航 FTSE 發達市場
    ETF
    Vanguard FTSE 成熟
    市場 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    Vanguard領航 美國延期國家債
    券 ETF
    Vanguard 美國延期公
    債 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    2.配息停泊標的 (註三、註四)
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價幣
    別
    投資機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    國泰台灣貨幣市場證券投資信
    託基金
    國泰台灣貨幣市場基
    金
    貨幣市場型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    富達基金 II－美元貨幣基金
    富達美元貨幣基金
    貨幣市場型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金-美元現金基金(美元累
    積)
    富達美元現金基金
    貨幣市場型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    註一：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。
    註二：投資標的有無收益分配及其分配頻率係以投資標的公開說明書/投資人須知/基金章程所載為準；若該投資標的具有
    收益分配，其約定之給付方式詳見保單條款。
    註三：要保人申請轉換配息停泊標的時，本公司僅接受轉出之申請，不受理轉入之申請。
    註四：依本契約之約定須投資配置於配息停泊標的時，將配置於與本契約計價貨幣相同計價幣別之配息停泊標的。
    註五：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。有關配
    息可能涉及本金之基金的配息組成項目資訊，可至各投資標的之投資機構網站中查詢。
    註六：*係指「本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用」。
    註七：本契約貨幣單位為美元者，配息停泊標的為富達美元貨幣基金，若因終止、關閉或其他不可歸責於本公司之事由，
    致無法申購該投資標的時，將改以富達美元現金基金替代。
    (二)投資標的之相關費用
    1.一般投資標的
    (中、低風險群組)
    (1) 共同基金(中、低風險群組)
    投資標的名稱
    申購
    手續費
    最高投資標的
    經理費每年(%)
    最高投資標的
    保管費每年(%)
    聯博美國收益基金 AT(澳幣避險)(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    無
    1.10
    1.00
    聯博全球高收益債券基金 AT(澳幣避險)(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    無
    1.70
    1.00
    聯博全球高收益債券基金 AA(澳幣避險)(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    無
    1.70
    1.00
    聯博美國收益基金 AA(澳幣避險)(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    無
    1.10
    1.00
    聯博歐洲收益基金 AA(澳幣避險)(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    無
    1.10
    1.00
    聯博全球債券基金 AA(澳幣避險)(基金之配息來
    源可能為本金)
    無
    1.10
    1.00
    聯博新興市場債券基金 AA(澳幣避險)(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    無
    1.10
    1.00
    聯博歐洲收益基金(歐元計價)(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    無
    1.10
    1.00
    聯博全球價值型基金(歐元計價)(基金之配息來源
    可能為本金)
    無
    1.50
    1.00
    聯博歐洲收益基金 AT(歐元計價)(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    無
    1.10
    1.00
    聯博國際醫療基金(歐元計價)
    無
    1.80
    1.00
    聯博歐洲收益基金 AA(歐元計價)(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    無
    1.10
    1.00
    聯博全球高收益債券基金(歐元計價)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    無
    1.70
    1.00
    聯博全球高收益債券基金(歐元避險)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    無
    1.70
    1.00
    聯博全球高收益債券基金 AT(歐元計價)(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    無
    1.70
    1.00
    聯博全球高收益債券基金 AT(歐元避險)(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    無
    1.70
    1.00
    聯博全球高收益債券基金 AT(紐幣避險)(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    無
    1.70
    1.00
    聯博國際醫療基金
    無
    1.80
    1.00
    聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    無
    1.10
    1.00
    投資標的名稱
    申購
    手續費
    最高投資標的
    經理費每年(%)
    最高投資標的
    保管費每年(%)
    聯博全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    無
    1.70
    1.00
    聯博全球多元收益基金(基金之配息來源可能為本
    金)
    無
    1.15
    1.00
    聯博全球債券基金(基金之配息來源可能為本金)
    無
    1.10
    1.00
    聯博全球債券基金 AT(基金之配息來源可能為本
    金)
    無
    1.10
    1.00
    聯博美國收益基金 AT(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    無
    1.10
    1.00
    聯博歐洲收益基金 AT(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    無
    1.10
    1.00
    聯博新興市場債券基金 AT(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    無
    1.10
    1.00
    聯博全球高收益債券基金 AT(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    無
    1.70
    1.00
    聯博新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    無
    1.10
    1.00
    聯博全球價值型基金(基金之配息來源可能為本
    金)
    無
    1.50
    1.00
    聯博全球複合型股票基金
    無
    1.60
    1.00
    聯博全球債券基金 AA(基金之配息來源可能為本
    金)
    無
    1.10
    1.00
    聯博美國收益基金 AA(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    無
    1.10
    1.00
    聯博歐洲收益基金 AA(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    無
    1.10
    1.00
    聯博新興市場債券基金 AA(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    無
    1.10
    1.00
    聯博全球高收益債券基金 AA(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    無
    1.70
    1.00
    聯博歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    無
    1.10
    1.00
    聯博歐洲收益基金 AT(美元避險)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    無
    1.10
    1.00
    聯博全球多元收益基金 A級別(基金之配息來源可
    能為本金)
    無
    1.50
    1.00
    聯博全球多元收益基金 AD(每月配息)(基金之配
    息來源可能為本金)
    無
    1.50
    1.00
    聯博全球高收益債券基金 AA(南非幣避險)(本基
    金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    無
    1.70
    1.00
    國泰平衡基金
    無
    1.20
    0.10
    國泰全球積極組合基金
    無
    1.00
    0.13
    國泰豐益債券組合基金
    無
    1.00
    0.14
    國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為
    本金)
    無
    1.60
    0.24
    國泰新興高收益債券基金(每月配息)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息
    來源可能為本金)
    無
    1.60
    0.24
    國泰策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非
    無
    1.50
    0.24
    投資標的名稱
    申購
    手續費
    最高投資標的
    經理費每年(%)
    最高投資標的
    保管費每年(%)
    投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為
    本金)
    國泰策略高收益債券基金(每月配息)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息
    來源可能為本金)
    無
    1.50
    0.24
    首域亞洲優質債券基金
    無
    1.00
    0.45
    首域亞洲優質債券基金(每月配息)(本基金之配息
    來源可能為本金)
    無
    1.00
    0.45
    富達新興市場債券基金(歐元計價)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.20
    0.35
    富達新興市場債券基金 (A 股月配息)(歐元計
    價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
    券)
    無
    1.20
    0.35
    富達歐元債券基金 (A 股月配息)(歐元計價)
    無
    0.75
    0.35
    富達歐元債券基金(歐元計價)
    無
    0.75
    0.35
    富達歐洲高收益基金 (A 股月配息)(歐元計價)(本
    基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.00
    0.35
    富達歐洲高收益基金 (A 股穩定月配息)(歐元計
    價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    無
    1.00
    0.35
    富達歐洲高收益基金(歐元計價)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.00
    0.35
    富達全球電訊基金
    無
    1.50
    0.35
    富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    無
    1.50
    0.35
    富達美元債券基金(A 股月配息)
    無
    0.75
    0.35
    富達新興市場債券基金(A 股月配息)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.20
    0.35
    富達亞洲高收益基金(A 股月配息)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    0.35
    富達美元高收益基金(A 股月配息)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.00
    0.35
    富達美元債券基金
    無
    0.75
    0.35
    富達全球健康護理基金
    無
    1.50
    0.35
    富達全球通膨連結債券基金
    無
    0.50
    0.35
    富達亞洲高收益基金(A 股穩定月配息)(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    無
    1.50
    0.35
    富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    無
    1.00
    0.35
    富達美元高收益基金 (A 股穩定月配息)(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    無
    1.00
    0.35
    富達全球債券基金
    無
    0.75
    0.35
    富達新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    無
    1.20
    0.35
    富達全球聚焦基金
    無
    1.50
    0.35
    富達國際基金
    無
    1.50
    0.35
    NN (L) 投資級公司債基金(月配)(澳幣對沖)(本基
    金之配息來源可能為本金)
    無
    1.00
    內含於固定服務費
    0.15
    NN (L) 亞洲債券基金(月配)(澳幣對沖)(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    無
    1.50
    內含於固定服務費
    0.25
    NN (L) 新興市場債券基金(月配)(澳幣對沖)(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    無
    1.50
    內含於固定服務費
    0.25
    投資標的名稱
    申購
    手續費
    最高投資標的
    經理費每年(%)
    最高投資標的
    保管費每年(%)
    NN (L) 環球高收益基金(月配)(澳幣對沖)(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    無
    1.50
    內含於固定服務費
    0.25
    NN (L) 環球高股息基金(每月配息)(澳幣對沖)(本
    基金之配息來源可能為本金)
    無
    2.00
    內含於固定服務費
    0.25
    NN(L)環球高股息基金(歐元計價)(本基金之配息
    來源可能為本金)
    無
    2.00
    內含於固定服務費
    0.25
    NN(L)新興市場債券基金(歐元對沖)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    無
    1.50
    內含於固定服務費
    0.25
    NN(L)環球高收益基金(月配)(歐元對沖)(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    無
    1.50
    內含於固定服務費
    0.25
    NN(L)環球高收益基金(歐元對沖)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    無
    1.50
    內含於固定服務費
    0.25
    野村全球高股息基金(本基金之配息來源可能為本
    金)
    無
    1.80
    0.30
    野村亞太複合高收益債基金(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    無
    1.50
    0.26
    野村亞太複合高收益債基金(月配型)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    無
    1.50
    0.26
    野村新興高收益債組合基金(累積型)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來
    源可能為本金)
    無
    1.00
    0.14
    野村新興高收益債組合基金(月配型)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來
    源可能為本金)
    無
    1.00
    0.14
    野村鑫全球債券組合基金
    無
    1.00
    0.12
    野村環球高收益債基金(本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    無
    1.60
    0.28
    野村環球高收益債基金(每月配息)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    無
    1.60
    0.28
    NN (L) 亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    無
    1.50
    內含於固定服務費
    0.25
    NN (L) 投資級公司債基金(本基金之配息來源可
    能為本金)
    無
    1.00
    內含於固定服務費
    0.15
    NN(L)投資級公司債基金(每月配息)(本基金之配
    息來源可能為本金)
    無
    1.00
    內含於固定服務費
    0.15
    NN(L)亞洲債券基金(每月配息)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    無
    1.50
    內含於固定服務費
    0.25
    NN(L)新興市場債券基金(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    無
    1.50
    內含於固定服務費
    0.25
    NN(L)新興市場債券基金(每月配息)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    無
    1.50
    內含於固定服務費
    0.25
    NN(L)環球高收益基金(本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    無
    1.50
    內含於固定服務費
    0.25
    NN(L)環球高收益基金(每月配息)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    無
    1.50
    內含於固定服務費
    0.25
    NN(L)環球高股息基金(本基金之配息來源可能為
    無
    2.00
    內含於固定服務費
    投資標的名稱
    申購
    手續費
    最高投資標的
    經理費每年(%)
    最高投資標的
    保管費每年(%)
    本金)
    0.25
    NN(L)環球高股息基金(每月配息)(本基金之配息
    來源可能為本金)
    無
    2.00
    內含於固定服務費
    0.25
    瀚亞投資歐洲投資等級債券基金(歐元計價)
    無
    1.25
    每月變動
    (0.0138%)
    瀚亞威寶貨幣市場基金
    無
    0.07
    0.03
    瀚亞債券精選組合基金
    無
    1.00
    0.13
    瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    每月變動
    (0.0374%)
    瀚亞投資亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    每月變動
    (0.0166%)
    瀚亞投資美國特優級債券基金
    無
    1.25
    每月變動
    (0.0183%)
    瀚亞投資美國高收益債券基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    每月變動
    (0.0128%)
    瀚亞投資美國優質債券基金
    無
    1.25
    每月變動
    (0.0114%)
    富蘭克林坦伯頓全球債券基金(Mdis)(澳幣避
    險)(本基金之配息來源可能為本金)
    無
    0.75
    0.14
    富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)(澳幣
    避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且基金之配息來源可能為本金)
    無
    0.75
    0.14
    富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金(歐元計價)(本基
    金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    無
    0.80
    0.14
    富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金(Mdis)(歐元計
    價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能為本金)
    無
    0.80
    0.14
    富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(歐元計
    價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券且基金之配息來源可能為本金)
    無
    0.75
    0.14
    富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)(歐元
    計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且基金之配息來源可能為本金)
    無
    0.75
    0.14
    富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源
    可能為本金)
    無
    0.75
    0.14
    富蘭克林坦伯頓精選收益基金(Mdis)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之
    配息來源可能為本金)
    無
    0.75
    0.14
    富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(Mdis)(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    無
    0.85
    0.14
    富蘭克林坦伯頓公司債基金(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能
    為本金)
    無
    0.80
    0.14
    富蘭克林坦伯頓公司債基金(Mdis)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來
    源可能為本金)
    無
    0.80
    0.14
    富蘭克林坦伯頓全球基金
    無
    1.00
    0.14
    富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(本基金之配息來源
    可能為本金)
    無
    0.75
    0.14
    富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(Mdis)(本基金之配
    息來源可能為本金)
    無
    0.75
    0.14
    富蘭克林坦伯頓全球債券基金(Mdis)(本基金之配
    息來源可能為本金)
    無
    0.75
    0.14
    富蘭克林坦伯頓美國政府基金
    無
    0.65
    0.14
    投資標的名稱
    申購
    手續費
    最高投資標的
    經理費每年(%)
    最高投資標的
    保管費每年(%)
    富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    無
    1.00
    0.14
    富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(Mdis)(本
    基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本金)
    無
    1.00
    0.14
    富蘭克林坦伯頓美國政府基金(Mdis)
    無
    0.65
    0.14
    富蘭克林坦伯頓全球平衡基金(本基金之配息來源
    可能為本金)
    無
    0.80
    0.14
    富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之
    配息來源可能為本金)
    無
    0.75
    0.14
    富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
    基金之配息來源可能為本金)
    無
    0.75
    0.14
    摩根多重收益基金(利率入息)(澳幣對沖)(本基金
    有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    無
    1.25
    0.20
    摩根環球高收益債券基金(歐元對沖)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    0.85
    0.30
    摩根全球發現基金
    無
    1.65
    0.28
    摩根全球平衡基金
    無
    1.50
    0.15
    摩根新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.35
    0.26
    摩根新興市場本地貨幣債券基金
    無
    1.00
    0.30
    摩根環球企業債券基金(每月派息)(本基金之配息
    來源可能為本金)
    無
    0.80
    0.20
    摩根美國複合收益基金(每月派息)(本基金之配息
    來源可能為本金)
    無
    0.90
    0.20
    摩根新興市場本地貨幣債券基金(每月派息)(本基
    金之配息來源可能為本金)
    無
    1.00
    0.30
    摩根環球高收益債券基金(每月派息)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    無
    0.85
    0.30
    摩根多重收益基金(每月派息)(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    無
    1.25
    0.20
    摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    無
    0.85
    0.30
    摩根環球企業債券基金
    無
    0.80
    0.20
    摩根多重收益基金(本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.20
    摩根美國複合收益基金
    無
    0.90
    0.20
    摩根環球短債基金
    無
    0.60
    0.20
    摩根策略總報酬基金(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.20
    天達新興市場當地貨幣債券基金(基金之配息來源
    可能為本金)
    無
    2.25
    0.05
    天達投資評級公司債券基金(基金之配息來源可能
    為本金)
    無
    1.75
    0.05
    天達環球策略管理基金(基金之配息來源可能為本
    金)
    無
    2.25
    0.05
    柏瑞環球新興市場債券基金(每月配息)(澳幣計
    價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金)
    無
    1.30
    0.30
    柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金(每月配
    無
    1.50
    0.30
    投資標的名稱
    申購
    手續費
    最高投資標的
    經理費每年(%)
    最高投資標的
    保管費每年(%)
    息)(澳幣計價)(本基金有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    柏瑞美國雙核心收益基金
    無
    1.00
    0.16
    柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    0.26
    柏瑞新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.70
    0.26
    柏瑞美國雙核心收益基金(每月配息)(基金之配息
    來源可能為本金)
    無
    1.00
    0.16
    柏瑞全球策略高收益債券基金(每月配息)(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    無
    1.50
    0.26
    柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.70
    0.26
    柏瑞新興市場企業策略債券基金(每月配息)(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    無
    1.70
    0.26
    柏瑞新興市場高收益債券基金(每月配息)(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    無
    1.70
    0.26
    柏瑞旗艦全球平衡組合基金
    無
    0.70
    0.15
    柏瑞旗艦全球債券組合基金(每月配息)(本基金有
    一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金
    且本基金配息來源可能為本金)
    無
    1.00
    0.15
    柏瑞特別股息收益基金
    無
    1.80
    0.28
    柏瑞特別股息收益基金(每月配息)(本基金配息來
    源可能為本基金)
    無
    1.80
    0.28
    柏瑞環球新興市場債券基金(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.30
    0.30
    柏瑞環球新興市場債券基金(每月配息)(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    無
    1.30
    0.30
    柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    0.30
    柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金(每月配
    息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金)
    無
    1.50
    0.30
    柏瑞環球動態資產配置基金
    無
    1.30
    0.30
    霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(每月配
    息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    無
    1.00
    併入單一行政管理
    費，0.45%
    霸菱亞洲平衡基金
    無
    1.00
    併入單一行政管理
    費，0.45%
    霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.00
    併入單一行政管理
    費，0.45%
    摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM(本基金
    之配息來源可能為本金)
    無
    1.40
    0.19
    摩根士丹利新興市場債券基金 ARM(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    無
    1.40
    0.19
    摩根士丹利新興市場國內債券基金
    無
    1.40
    0.19
    摩根士丹利新興市場債券基金(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.40
    0.19
    安聯收益成長基金(每月配息)(澳幣避險)(本基金
    有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    無
    併入單一行政管理費，1.50%
    投資標的名稱
    申購
    手續費
    最高投資標的
    經理費每年(%)
    最高投資標的
    保管費每年(%)
    安聯全球股票基金
    無
    併入單一行政管理費，1.65%
    安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券)
    無
    併入單一行政管理費，1.50%
    安聯收益成長基金(每月配息)(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    無
    併入單一行政管理費，1.50%
    安聯收益成長基金(每月配息)(南非幣避險)(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    無
    併入單一行政管理費，1.50%
    安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金
    無
    1.35
    0.05
    元大得利貨幣市場基金
    無
    0.07
    0.03
    元大得寶貨幣市場基金
    無
    0.07
    0.03
    元大萬泰貨幣市場基金
    無
    0.07
    0.0325
    鋒裕匯理策略收益基金(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    無
    1.00
    0.50
    鋒裕匯理策略收益基金(每月配息)(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    無
    1.00
    0.50
    宏利新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    0.26
    宏利新興市場高收益債券基金(每月配息)(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之
    配息來源可能為本金)
    無
    1.50
    0.26
    MFS 全盛全球資產配置基金(歐元計價)
    無
    1.05
    0.25
    MFS 全盛新興市場債券基金(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    0.90
    0.23
    MFS 全盛新興市場債券基金(每月配息)(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    無
    0.90
    0.23
    MFS 全盛全球股票基金
    無
    1.05
    0.13
    MFS 全盛全球資產配置基金
    無
    1.05
    0.25
    MFS 全盛通脹調整債券基金
    無
    0.50
    0.25
    MFS 全盛通脹調整債券基金(每月配息)
    無
    0.5 0
    0.25
    MFS 全盛美國政府債券基金
    無
    0.60
    0.18
    MFS 全盛美國政府債券基金(每月配息)
    無
    0.60
    0.18
    MFS 全盛全球高收益基金(每月配息)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    無
    0.75
    0.25
    MFS 全盛全球資產配置基金(每季配息)(基金之配
    息來源可能為本金)
    無
    1.05
    0.25
    群益平衡王基金
    無
    1.20
    0.12
    群益多重收益組合基金
    無
    1.00
    0.12
    群益亞太新趨勢平衡基金
    無
    1.50
    0.18
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A8(澳幣避險)(基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    無
    1.00
    0.45
    貝萊德美元高收益債券基金 A3(澳幣避險)(基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.45
    貝萊德美元高收益債券基金 A8(澳幣避險)(基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    無
    1.25
    0.45
    貝萊德美元高收益債券基金(澳幣避險)(基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.45
    貝萊德新興市場債券基金 A8(澳幣避險)(基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    無
    1.25
    0.45
    投資標的名稱
    申購
    手續費
    最高投資標的
    經理費每年(%)
    最高投資標的
    保管費每年(%)
    貝萊德環球高收益債券基金 A8(澳幣避險)(基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    無
    1.25
    0.45
    貝萊德環球資產配置基金(澳幣避險)
    無
    1.50
    0.45
    貝萊德新興市場債券基金(歐元計價)(基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.45
    貝萊德新興市場債券基金 A3(歐元計價)(基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.45
    貝萊德歐元優質債券基金 A3(歐元計價)
    無
    0.75
    0.45
    貝萊德環球高收益債券基金 A3(歐元避險)(基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.45
    貝萊德環球高收益債券基金(歐元避險)(基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.45
    貝萊德環球資產配置基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.45
    貝萊德歐元優質債券基金(歐元計價)
    無
    0.75
    0.45
    貝萊德全球股票收益基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.45
    貝萊德環球資產配置基金
    無
    1.50
    0.45
    貝萊德世界健康科學基金
    無
    1.50
    0.45
    貝萊德環球企業債券基金
    無
    0.90
    0.45
    貝萊德美國政府房貸債券基金
    無
    0.75
    0.45
    貝萊德亞洲老虎債券基金(基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    無
    1.00
    0.45
    貝萊德美元高收益債券基金(基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.45
    貝萊德環球高收益債券基金(基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.45
    貝萊德美元儲備基金
    無
    0.45
    0.45
    貝萊德美元優質債券基金 A3
    無
    0.85
    0.45
    貝萊德歐元優質債券基金 A3
    無
    0.75
    0.45
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A3(基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.00
    0.45
    貝萊德新興市場債券基金 A3(基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.45
    貝萊德美元高收益債券基金 A6(基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    無
    1.25
    0.45
    貝萊德環球高收益債券基金 A3(基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.45
    貝萊德新興市場債券基金(基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.45
    貝萊德美元優質債券基金
    無
    0.85
    0.45
    貝萊德全球股票收益基金
    無
    1.50
    0.45
    貝萊德全球股票收益基金 A6(基金之配息來源可
    能為本金)
    無
    1.50
    0.45
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A6(基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    無
    1.00
    0.45
    貝萊德美元高收益債券基金 A3(基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.45
    貝萊德美國政府房貸債券基金 A3
    無
    0.75
    0.45
    貝萊德新興市場債券基金 A6(基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    無
    1.25
    0.45
    貝萊德歐元優質債券基金
    無
    0.75
    0.45
    貝萊德環球企業債券基金 A6(基金之配息來源可
    能為本金)
    無
    0.90
    0.45
    投資標的名稱
    申購
    手續費
    最高投資標的
    經理費每年(%)
    最高投資標的
    保管費每年(%)
    貝萊德環球政府債券基金 A3
    無
    0.75
    0.45
    貝萊德環球特別時機基金
    無
    1.50
    0.45
    貝萊德環球高收益債券基金 A6(基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    無
    1.25
    0.45
    貝萊德環球政府債券基金
    無
    0.75
    0.45
    施羅德新興市場債券基金(每月配息)(澳幣對
    沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券且基金之配息來源可能為本金)
    無
    1.50
    0.30
    施羅德環球股債收息基金(每月配息)(澳幣對
    沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券且基金之配息來源可能為本金)
    無
    1.25
    0.30
    施羅德亞洲高息股債基金(每月配息)(澳幣對
    沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券且基金之配息來源可能為本金)
    無
    1.25
    0.50
    施羅德歐元流動基金
    無
    0.20
    0.30
    施羅德新興市場債券基金(歐元對沖)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之
    配息來源可能為本金)
    無
    1.50
    0.30
    施羅德歐元債券基金(基金之配息來源可能為本
    金)
    無
    0.75
    0.30
    施羅德環球收益股票基金(歐元計價)(基金之配息
    來源可能為本金)
    無
    1.50
    0.30
    施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金(歐元計價)(基
    金之配息來源可能為本金)
    無
    0.75
    0.30
    施羅德亞洲債券基金(每月配息)(歐元計價)(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
    基金之配息來源可能為本金)
    無
    1.25
    0.30
    施羅德新興市場債券基金(每月配息)(歐元對
    沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券且基金之配息來源可能為本金)
    無
    1.50
    0.30
    施羅德歐元企業債券基金(基金之配息來源可能為
    本金)
    無
    0.75
    0.30
    施羅德歐元政府債券基金(基金之配息來源可能為
    本金)
    無
    0.40
    0.30
    施羅德歐元短期債券基金
    無
    0.50
    0.30
    施羅德亞洲債券基金(歐元計價)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息
    來源可能為本金)
    無
    1.25
    0.30
    施羅德環球股債收息基金(歐元對沖)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之
    配息來源可能為本金)
    無
    1.25
    0.30
    施羅德環球股債收息基金(每季配息)(歐元對
    沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券且基金之配息來源可能為本金)
    無
    1.25
    0.30
    施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能
    為本金)
    無
    1.50
    0.25
    施羅德中國高收益債券基金(每月配息)(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    無
    1.50
    0.25
    施羅德全球策略高收益債券基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源
    可能為本金)
    無
    1.50
    0.26
    施羅德全球策略高收益債券基金(每月配息)(本基
    金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金
    無
    1.50
    0.26
    投資標的名稱
    申購
    手續費
    最高投資標的
    經理費每年(%)
    最高投資標的
    保管費每年(%)
    之配息來源可能為本金)
    施羅德美元流動基金
    無
    0.20
    0.30
    施羅德亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為
    本金)
    無
    1.25
    0.30
    施羅德環球企業債券基金(基金之配息來源可能為
    本金)
    無
    0.75
    0.30
    施羅德新興市場債券基金(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可
    能為本金)
    無
    1.50
    0.30
    施羅德環球收益股票基金(基金之配息來源可能為
    本金)
    無
    1.50
    0.30
    施羅德亞洲債券基金(每月配息)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息
    來源可能為本金)
    無
    1.25
    0.30
    施羅德美元債券基金(基金之配息來源可能為本
    金)
    無
    0.75
    0.30
    施羅德新興市場債券基金(每月配息)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之
    配息來源可能為本金)
    無
    1.50
    0.30
    施羅德環球企業債券基金(每月配息)(基金之配息
    來源可能為本金)
    無
    0.75
    0.30
    施羅德環球計量精選價值基金(基金之配息來源可
    能為本金)
    無
    1.50
    0.30
    施羅德環球氣候變化策略基金
    無
    1.50
    0.30
    施羅德環球高收益基金(本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本
    金)
    無
    1.00
    0.30
    施羅德環球高收益基金(每月配息)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來
    源可能為本金)
    無
    1.00
    0.30
    施羅德環球股債收息基金(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可
    能為本金)
    無
    1.25
    0.30
    施羅德環球股債收息基金(每月配息)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之
    配息來源可能為本金)
    無
    1.25
    0.30
    施羅德亞洲高息股債基金(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可
    能為本金)
    無
    1.25
    0.50
    施羅德亞洲高息股債基金(每月配息)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之
    配息來源可能為本金)
    無
    1.25
    0.50
    施羅德環球股息基金(基金之配息來源可能為本
    金)
    無
    1.50
    0.30
    施羅德環球股息基金(每月配息)(基金之配息來源
    可能為本金)
    無
    1.50
    0.30
    安盛最佳收益基金
    無
    1.20
    0.50
    安盛美國高收益債券基金(歐元避險)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    0.50
    安盛美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    0.50
    安盛美國高收益債券基金(每月配息)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    無
    1.50
    0.50
    瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元) (每月配
    無
    1.01
    0.25
    投資標的名稱
    申購
    手續費
    最高投資標的
    經理費每年(%)
    最高投資標的
    保管費每年(%)
    息)(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為本金)
    瑞銀(盧森堡)澳幣基金
    無
    0.58
    0.14
    瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元計價)
    無
    1.63
    0.41
    瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型
    無
    1.30
    0.32
    瑞銀(盧森堡)歐元基金
    無
    0.58
    0.14
    瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.01
    0.25
    瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(每月配息)(本
    基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    無
    1.01
    0.25
    瑞銀(盧森堡)英鎊基金
    無
    0.58
    0.14
    瑞銀亞洲高收益債券基金(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    0.16
    瑞銀亞洲高收益債券基金(每月配息)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    無
    1.50
    0.16
    瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金
    無
    1.63
    0.41
    瑞銀(盧森堡)保健股票基金
    無
    1.63
    0.41
    瑞銀(盧森堡)美元基金
    無
    0.58
    0.14
    瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型
    無
    1.44
    0.36
    瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.01
    0.25
    瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(每月配息)(本
    基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    無
    1.01
    0.25
    瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.44
    0.36
    瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(每月配息)(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    無
    1.44
    0.36
    註一：上述各項投資標的之投資標的經理費及投資標的保管費係以 107 年 4 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構
    所提供之資料為準。惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的公開說明
    書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。
    註二：投資標的經理費及投資標的保管費已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。
    註三：摩根系列基金之投資標的保管費為經營及行政開支(包含信託管理費)。
    註四：瀚亞投資系列基金投資標的保管費費率之計算採每月保管機構實際收取金額除以基金規模並年化所得出，故每
    月投資標的保管費費率會因基金規模變化而有所差異。
    註五：安聯系列基金之費用率為單一行政管理費，其中包含投資標的經理費及投資標的保管費。
    註六：依照各該投資標的之相關規定，當要保人違反短線交易限制時，投資機構可向要保人收取短線交易費用，相關
    費率概以當時各該公開說明書所記載者為準。
    註七：MFS 系列基金保管費內含「其他開支費用」，包括支付予管理公司、保管人、過戶代理人、基金在盧森堡的運
    營和中央行政管理有關的開支等相關費用。
    註八：霸菱系列基金保管費之費用率併入單一行政管理費。
    (2) 指數股票型基金(中、低風險群組)
    投資標的名稱
    申購
    手續費(註一)
    每年總開支費(%)
    (註二)
    贖回
    手續費(註一)
    iShares iBoxx 高收益公司債券 ETF
    由本公司支付
    0.49
    由本公司支付
    iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF
    由本公司支付
    0.15
    由本公司支付
    iShares 美國核心總體債券市場 ETF
    由本公司支付
    0.05
    由本公司支付
    iShares 巴克萊 7-10 年美國公債 ETF
    由本公司支付
    0.15
    由本公司支付
    iShares 巴克萊抵押貸款證券化債券 ETF
    由本公司支付
    0.09
    由本公司支付
    iShares 巴克萊抗通膨債券 ETF
    由本公司支付
    0.20
    由本公司支付
    投資標的名稱
    申購
    手續費(註一)
    每年總開支費(%)
    (註二)
    贖回
    手續費(註一)
    iShares J.P. Morgan 新興市場美元債券 ETF
    由本公司支付
    0.40
    由本公司支付
    iShares 巴克萊 20 年期以上美國公債 ETF
    由本公司支付
    0.15
    由本公司支付
    Vanguard 總體債券市場 ETF
    由本公司支付
    0.05
    由本公司支付
    Vanguard 美國中期債券 ETF
    由本公司支付
    0.07
    由本公司支付
    Vanguard 短期債券 ETF
    由本公司支付
    0.07
    由本公司支付
    註一：申購及贖回手續費由證券商收取，該費用由本公司支付予證券商。
    註二：每年總開支費包括投資標的經理費、管理費及其他開支費，該費用由投資標的淨值中扣除，並不另外向保戶
    收取。
    註三：上述各項投資標的之總開支費係以
    107
    年
    4
    月之公開說明書
    (
    基金章程
    )
    或各投資機構所提供之資料為準。惟
    各投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的公開說明書
    (
    基金章程
    )
    之所載或
    投資機構通知者為準。
    (高風險群組)
    (1) 共同基金(高風險群組)
    投資標的名稱
    申購
    手續費
    最高投資標的
    經理費每年(%)
    最高投資標的
    保管費每年(%)
    聯博亞洲股票基金 AD(澳幣避險)(基金之配息來
    源可能為本金)
    無
    1.70
    1.00
    聯博亞洲股票基金(澳幣避險)(基金之配息來源可
    能為本金)
    無
    1.70
    1.00
    聯博中國時機基金 AD(澳幣避險)(基金之配息來
    源可能為本金)
    無
    2.00
    1.00
    聯博歐洲股票基金(歐元計價)(基金之配息來源可
    能為本金)
    無
    1.50
    1.00
    聯博前瞻主題基金(歐元計價)(基金之配息來源可
    能為本金)
    無
    1.70
    1.00
    聯博美國成長基金(歐元計價)(基金之配息來源可
    能為本金)
    無
    1.50
    1.00
    聯博中國時機基金 AD(歐元避險)(基金之配息來
    源可能為本金)
    無
    2.00
    1.00
    聯博日本策略價值基金 AD(日圓計價)(基金之配
    息來源可能為本金)
    無
    1.50
    1.00
    聯博美國成長基金(基金之配息來源可能為本金)
    無
    1.50
    1.00
    聯博前瞻主題基金(基金之配息來源可能為本金)
    無
    1.70
    1.00
    聯博亞洲股票基金(基金之配息來源可能為本金)
    無
    1.70
    1.00
    聯博國際科技基金
    無
    2.00
    1.00
    聯博全球不動產證券基金(基金之配息來源可能為
    本金)
    無
    1.50
    1.00
    聯博日本策略價值基金(基金之配息來源可能為本
    金)
    無
    1.50
    1.00
    聯博印度成長基金
    無
    1.75
    1.00
    聯博亞洲股票基金 AD(基金之配息來源可能為本
    金)
    無
    1.70
    1.00
    聯博中國時機基金(基金之配息來源可能為本金)
    無
    2.00
    1.00
    聯博新興市場價值基金
    無
    1.75
    1.00
    聯博日本策略價值基金 AD(基金之配息來源可能
    為本金)
    無
    1.50
    1.00
    聯博中國時機基金 AD(基金之配息來源可能為本
    金)
    無
    2.00
    1.00
    國泰大中華基金
    無
    1.60
    0.15
    國泰科技生化基金
    無
    1.60
    0.15
    國泰國泰基金
    無
    1.60
    0.15
    國泰小龍基金
    無
    1.50
    0.15
    國泰全球基礎建設基金
    無
    1.60
    0.26
    投資標的名稱
    申購
    手續費
    最高投資標的
    經理費每年(%)
    最高投資標的
    保管費每年(%)
    國泰中港台基金
    無
    1.80
    0.24
    國泰新興市場基金
    無
    1.60
    0.30
    國泰價值卓越基金
    無
    1.60
    0.15
    國泰中國新興戰略基金
    無
    1.80
    0.25
    國泰中國內需增長基金
    無
    1.80
    0.24
    國泰全球資源基金
    無
    1.80
    0.24
    國泰高科技基金
    無
    1.60
    0.15
    首域亞洲增長基金
    無
    2.00
    0.45
    首域大中華增長基金
    無
    2.00
    0.45
    首域全球資源基金
    無
    1.75
    0.45
    首域中國核心基金
    無
    2.00
    0.45
    首域星馬增長基金
    無
    1.50
    0.45
    富達澳洲基金
    無
    1.50
    0.35
    富達全球金融服務基金
    無
    1.50
    0.35
    富達歐元藍籌基金
    無
    1.50
    0.35
    富達全球優勢產業基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.35
    富達中國聚焦基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.35
    富達亞洲聚焦基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.35
    富達新興歐非中東基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.35
    富達法國基金
    無
    1.50
    0.35
    富達德國基金
    無
    1.50
    0.35
    富達歐盟 50R 基金
    無
    0.20
    0.35
    富達新興亞洲基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.35
    富達英國基金
    無
    1.50
    0.35
    富達日本潛力優勢基金
    無
    1.50
    0.35
    富達亞洲聚焦基金
    無
    1.50
    0.35
    富達新興歐非中東基金
    無
    1.50
    0.35
    富達大中華基金
    無
    1.50
    0.35
    富達印尼基金
    無
    1.50
    0.35
    富達亞太入息基金
    無
    1.50
    0.35
    富達太平洋基金
    無
    1.50
    0.35
    富達印度聚焦基金
    無
    1.50
    0.35
    富達拉丁美洲基金
    無
    1.50
    0.35
    富達新興亞洲基金
    無
    1.50
    0.35
    富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息)(本基金之
    配息來源可能為本金)
    無
    1.50
    0.35
    富達全球消費行業基金
    無
    1.50
    0.35
    富達東協基金
    無
    1.50
    0.35
    富達新興市場基金
    無
    1.50
    0.35
    富達中國聚焦基金
    無
    1.50
    0.35
    富達全球不動產基金
    無
    1.50
    0.35
    富達全球金融服務基金(美元計價)
    無
    1.50
    0.35
    富達美國成長基金
    無
    1.50
    0.35
    富達美國基金
    無
    1.50
    0.35
    富達新加坡基金
    無
    1.50
    0.35
    富達歐洲小型企業基金
    無
    1.50
    0.35
    富達新興亞洲基金(美元年配)
    無
    1.50
    0.35
    NN (L) 歐元高股息基金（每月配息）（澳幣對沖）
    (本基金之配息來源可能為本金)
    無
    2.00
    內含於固定服務費
    0.25
    NN(L)亞洲收益基金(每月配息) (澳幣對沖)(本基
    金之配息來源可能為本金)
    無
    2.00
    內含於固定服務費
    0.35
    NN (L) 美國高股息基金(每月配息)(澳幣對沖)(本
    基金之配息來源可能為本金)
    無
    2.00
    內含於固定服務費
    0.25
    NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元計價)
    無
    2.00
    內含於固定服務費
    0.35
    投資標的名稱
    申購
    手續費
    最高投資標的
    經理費每年(%)
    最高投資標的
    保管費每年(%)
    NN(L)歐元高股息基金(歐元計價)(本基金之配息
    來源可能為本金)
    無
    2.00
    內含於固定服務費
    0.25
    NN(L)歐洲股票基金(歐元計價)
    無
    1.80
    內含於固定服務費
    0.25
    NN(L)歐元高股息基金(每月配息)(歐元計價)(本基
    金之配息來源可能為本金)
    無
    2.00
    內含於固定服務費
    0.25
    NN(L)美國高股息基金(歐元對沖)(本基金之配息
    來源可能為本金)
    無
    2.00
    內含於固定服務費
    0.25
    NN(L)能源基金(歐元計價)
    無
    2.00
    內含於固定服務費
    0.25%
    NN(L)日本股票基金(日圓計價)
    無
    1.80
    內含於固定服務費
    0.25
    野村大俄羅斯基金
    無
    1.80
    0.32
    野村全球生技醫療基金
    無
    1.80
    0.30
    野村巴西基金
    無
    1.80
    0.27
    野村中小基金
    無
    1.60
    0.15
    野村成長基金
    無
    1.60
    0.14
    野村全球品牌基金
    無
    1.80
    0.30
    野村中國機會基金
    無
    1.80
    0.26
    野村全球不動產證券化基金(本基金之配息來源可
    能為本金)
    無
    1.60
    0.25
    野村全球不動產證券化基金(月配型)(本基金之配
    息來源可能為本金)
    無
    1.60
    0.25
    野村泰國基金
    無
    1.60
    0.24
    野村新馬基金
    無
    1.50
    0.24
    野村印尼潛力基金
    無
    1.80
    0.22
    野村印度潛力基金
    無
    1.80
    0.26
    野村積極成長基金
    無
    1.50
    0.15
    NN(L)大中華股票基金
    無
    2.00
    內含於固定服務費
    0.35
    NN(L)能源基金
    無
    2.00
    內含於固定服務費
    0.25
    NN(L)食品飲料基金(本基金之配息來源可能為本
    金)
    無
    2.00
    內含於固定服務費
    0.25
    NN(L)原物料基金
    無
    2.00
    內含於固定服務費
    0.25
    NN(L)拉丁美洲股票基金
    無
    2.00
    內含於固定服務費
    0.35
    NN(L)美國高股息基金(本基金之配息來源可能為
    本金)
    無
    2.00
    內含於固定服務費
    0.25
    NN(L)亞洲收益基金(本基金之配息來源可能為本
    金)
    無
    2.00
    內含於固定服務費
    0.35
    NN(L)銀行及保險基金
    無
    2.00
    內含於固定服務費
    0.25
    NN(L)亞洲收益基金(每月配息)(本基金之配息來
    源可能為本金)
    無
    2.00
    內含於固定服務費
    0.35
    NN(L)美國高股息基金(每月配息)(本基金之配息
    來源可能為本金)
    無
    2.00
    內含於固定服務費
    0.25
    瀚亞投資 M&G 日本基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.0075
    瀚亞歐洲基金
    無
    1.75
    0.30
    瀚亞亞太不動產證券化基金
    無
    1.75
    0.26
    瀚亞非洲基金
    無
    2.00
    0.32
    瀚亞投資Ｍ＆Ｇ全球未來趨勢基金
    無
    1.75
    0.0075
    瀚亞投資大中華股票基金
    無
    1.50
    每月變動
    (0.0443%)
    投資標的名稱
    申購
    手續費
    最高投資標的
    經理費每年(%)
    最高投資標的
    保管費每年(%)
    瀚亞投資中國股票基金
    無
    1.50
    每月變動
    (0.0257%)
    瀚亞投資印尼股票基金
    無
    1.50
    每月變動
    (0.0716%)
    瀚亞投資全球科技股票基金
    無
    1.75
    每月變動
    (0.0367%)
    瀚亞投資中印股票基金
    無
    1.75
    每月變動
    (0.0607%)
    富蘭克林坦伯頓歐洲基金(歐元計價)
    無
    1.00
    0.14
    富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金(歐元計價)
    無
    1.00
    0.14
    富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金(歐元計價)
    無
    1.00
    0.14
    富蘭克林坦伯頓東歐基金(歐元計價)
    無
    1.60
    0.14
    富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金(歐元計價)
    無
    1.00
    0.14
    富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(歐元計價)
    無
    1.35
    0.14
    富蘭克林坦伯頓美國機會基金(歐元計價)
    無
    1.00
    0.14
    富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金(歐元計
    價)
    無
    1.60
    0.14
    富蘭克林坦伯頓大中華基金
    無
    1.60
    0.14
    富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金
    無
    1.00
    0.14
    富蘭克林坦伯頓天然資源基金
    無
    1.00
    0.14
    富蘭克林坦伯頓生技領航基金
    無
    1.00
    0.14
    富蘭克林坦伯頓印度基金
    無
    1.00
    0.14
    富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金
    無
    1.35
    0.14
    富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金
    無
    1.40
    0.14
    富蘭克林坦伯頓東歐基金
    無
    1.60
    0.14
    富蘭克林坦伯頓金磚四國基金
    無
    1.60
    0.14
    富蘭克林坦伯頓科技基金
    無
    1.00
    0.14
    富蘭克林坦伯頓泰國基金
    無
    1.60
    0.14
    富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金
    無
    1.35
    0.14
    富蘭克林坦伯頓美國機會基金
    無
    1.00
    0.14
    富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金
    無
    1.00
    0.14
    富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金
    無
    1.60
    0.14
    富蘭克林坦伯頓新興國家基金
    無
    1.60
    0.14
    景順美國價值股票基金
    無
    1.40
    0.0075
    摩根環球天然資源基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.30
    摩根新興科技基金
    無
    1.50
    0.14
    摩根新興 35 基金
    無
    2.00
    0.31
    摩根東方內需機會基金
    無
    2.00
    0.28
    摩根亞洲基金
    無
    1.75
    0.26
    摩根新興日本基金
    無
    1.50
    0.22
    摩根東協基金
    無
    1.50
    0.20
    摩根太平洋證券基金
    無
    1.50
    0.20
    摩根印度基金
    無
    1.50
    0.20
    摩根環球天然資源基金
    無
    1.50
    0.30
    摩根巴西基金
    無
    1.50
    0.30
    摩根泰國基金
    無
    1.50
    0.20
    摩根馬來西亞基金
    無
    1.50
    0.20
    摩根新興市場小型企業基金
    無
    1.50
    0.30
    摩根全方位新興市場基金
    無
    1.50
    0.30
    摩根俄羅斯基金
    無
    1.50
    0.30
    摩根太平洋科技基金
    無
    1.50
    0.20
    摩根南韓基金
    無
    1.50
    0.20
    摩根新興歐洲股票基金
    無
    1.50
    0.45
    摩根大中華基金
    無
    1.50
    0.30
    摩根中國基金
    無
    1.50
    0.30
    投資標的名稱
    申購
    手續費
    最高投資標的
    經理費每年(%)
    最高投資標的
    保管費每年(%)
    摩根日本基金(美元避險)
    無
    1.50
    0.30
    天達英國 Alpha 基金
    無
    2.25
    0.05
    天達亞洲股票基金
    無
    2.25
    0.05
    天達環球能源基金
    無
    2.25
    0.05
    天達環球黃金基金
    無
    2.25
    0.05
    天達美國股票基金
    無
    2.25
    0.05
    天達歐洲股票基金
    無
    2.25
    0.05
    天達環球動力基金
    無
    2.50
    0.05
    天達環球策略股票基金
    無
    2.50
    0.05
    柏瑞日本中小型公司股票基金
    無
    1.30
    0.30
    柏瑞印度股票基金
    無
    1.30
    0.30
    霸菱歐洲精選信託基金
    無
    1.50
    1.08
    霸菱全球農業基金
    無
    1.50
    1.25
    霸菱韓國基金
    無
    1.60
    併入單一行政管理
    費，0.45%
    霸菱大東協基金
    無
    1.25
    併入單一行政管理
    費，0.45%
    摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金(歐元
    計價)
    無
    1.60
    0.24
    摩根士丹利拉丁美洲股票基金
    無
    1.60
    0.24
    摩根士丹利環球房地產基金
    無
    1.50
    0.19
    摩根士丹利印度股票基金
    無
    1.60
    0.24
    摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金
    無
    1.60
    0.24
    摩根士丹利美國優勢基金
    無
    1.40
    0.19
    摩根士丹利美國增長基金
    無
    1.40
    0.19
    摩根士丹利美國房地產基金
    無
    1.40
    0.19
    安聯全球新興市場高股息基金(歐元計價)
    無
    併入單一行政管理費，2.25%
    安聯全球生物科技基金
    無
    併入單一行政管理費，2.05%
    安聯全球資源產業基金
    無
    併入單一行政管理費，1.80%
    安聯德國基金
    無
    併入單一行政管理費，1.80%
    安聯歐洲成長基金
    無
    併入單一行政管理費，1.80%
    安聯歐洲基金
    無
    併入單一行政管理費，1.65%
    安聯全球新興市場高股息基金
    無
    併入單一行政管理費，2.25%
    安聯中國基金(基金之配息來源可能為本金)
    無
    併入單一行政管理費，2.25%
    安聯日本基金(基金之配息來源可能為本金)
    無
    併入單一行政管理費，1.80%
    安聯全球高成長科技基金
    無
    併入單一行政管理費，2.05%
    安聯印尼基金(基金之配息來源可能為本金)
    無
    併入單一行政管理費，2.25%
    安聯老虎基金(基金之配息來源可能為本金)
    無
    併入單一行政管理費，2.25%
    安聯亞洲總回報股票基金(基金之配息來源可能為
    本金)
    無
    併入單一行政管理費，2.05%
    安聯香港基金(基金之配息來源可能為本金)
    無
    併入單一行政管理費，2.05%
    安聯泰國基金(基金之配息來源可能為本金)
    無
    併入單一行政管理費，2.25%
    安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)
    無
    併入單一行政管理費，2.25%
    安聯韓國基金
    無
    併入單一行政管理費，2.25%
    安盛羅森堡泛歐大型企業 Alpha 基金
    無
    1.35
    0.05
    安盛羅森堡泛歐小型企業 Alpha 基金
    無
    1.50
    0.05
    安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金
    無
    1.35
    0.05
    安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金
    無
    1.50
    0.05
    安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金
    無
    1.35
    0.05
    安盛羅森堡美國大型企業 Alpha 基金
    無
    1.35
    0.05
    安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業 Alpha
    基金
    無
    1.50
    0.05
    安盛羅森堡環球小型企業 Alpha 基金
    無
    1.50
    0.05
    元大高科技基金
    無
    1.60
    0.15
    元大多福基金
    無
    1.50
    0.15
    投資標的名稱
    申購
    手續費
    最高投資標的
    經理費每年(%)
    最高投資標的
    保管費每年(%)
    元大新主流基金
    無
    1.60
    0.15
    元大巴菲特基金
    無
    1.60
    0.15
    元大店頭基金
    無
    1.60
    0.15
    元大台灣加權股價指數基金
    無
    0.70
    0.10
    元大全球不動產證券化基金
    無
    1.80
    0.25
    元大二○○一基金
    無
    1.20
    0.20
    元大全球不動產證券化基金(每月配息)(基金之配
    息來源可能為本金)
    無
    1.80
    0.25
    元大多多基金
    無
    1.75
    0.15
    元大卓越基金
    無
    1.60
    0.12
    元大經貿基金
    無
    1.60
    0.15
    元大精準中小基金
    無
    1.60
    0.15
    元大績效基金
    無
    1.50
    0.14
    群益馬拉松基金
    無
    1.60
    0.14
    群益創新科技基金
    無
    1.60
    0.15
    群益店頭市場基金
    無
    1.60
    0.15
    群益華夏盛世基金
    無
    1.80
    0.26
    群益奧斯卡基金
    無
    1.60
    0.15
    群益中國新機會基金
    無
    1.80
    0.26
    貝萊德世界能源基金(澳幣避險)
    無
    1.75
    0.45
    貝萊德新興歐洲基金(歐元計價)
    無
    1.75
    0.45
    貝萊德新興市場基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.45
    貝萊德新能源基金(歐元計價)
    無
    1.75
    0.45
    貝萊德歐洲特別時機基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.45
    貝萊德世界黃金基金(歐元計價)
    無
    1.75
    0.45
    貝萊德世界礦業基金(歐元計價)
    無
    1.75
    0.45
    貝萊德拉丁美洲基金(歐元計價)
    無
    1.75
    0.45
    貝萊德美國特別時機基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.45
    貝萊德歐洲價值型基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.45
    貝萊德環球小型企業基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.45
    貝萊德世界能源基金(歐元計價)
    無
    1.75
    0.45
    貝萊德日本特別時機基金(日圓計價)
    無
    1.50
    0.45
    貝萊德世界能源基金
    無
    1.75
    0.45
    貝萊德世界礦業基金
    無
    1.75
    0.45
    貝萊德世界黃金基金
    無
    1.75
    0.45
    貝萊德環球小型企業基金
    無
    1.50
    0.45
    貝萊德新興市場基金
    無
    1.50
    0.45
    貝萊德拉丁美洲基金
    無
    1.75
    0.45
    貝萊德新興歐洲基金
    無
    1.75
    0.45
    貝萊德中國基金
    無
    1.50
    0.45
    貝萊德印度基金
    無
    1.50
    0.45
    貝萊德世界金融基金
    無
    1.50
    0.45
    貝萊德新能源基金
    無
    1.75
    0.45
    貝萊德太平洋股票基金
    無
    1.50
    0.45
    貝萊德世界科技基金
    無
    1.50
    0.45
    貝萊德世界農業基金
    無
    1.75
    0.45
    貝萊德美國特別時機基金
    無
    1.50
    0.45
    貝萊德美國價值型基金
    無
    1.50
    0.45
    貝萊德英國基金
    無
    1.50
    0.45
    貝萊德日本特別時機基金
    無
    1.50
    0.45
    貝萊德歐元市場基金
    無
    1.50
    0.45
    貝萊德歐洲價值型基金(美元避險)
    無
    1.50
    0.45
    貝萊德全球智慧數據股票入息基金
    無
    1.50
    0.45
    貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6(基金之配
    息來源可能為本金)
    無
    1.50
    0.45
    投資標的名稱
    申購
    手續費
    最高投資標的
    經理費每年(%)
    最高投資標的
    保管費每年(%)
    施羅德歐洲價值股票基金
    無
    1.50
    0.30
    施羅德歐元股票基金(基金之配息來源可能為本
    金)
    無
    1.50
    0.30
    施羅德新興亞洲基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.30
    施羅德美國中小型股票基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.30
    施羅德新興歐洲基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.30
    施羅德歐洲小型公司基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.30
    施羅德環球能源基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.30
    施羅德歐洲收益股票基金(歐元計價)(基金之配息
    來源可能為本金)
    無
    1.50
    0.30
    施羅德歐洲收益股票基金(每季配息)(歐元計
    價)(基金之配息來源可能為本金)
    無
    1.50
    0.30
    施羅德香港股票基金(港幣計價)
    無
    1.50
    0.30
    施羅德日本小型公司基金(日圓計價)
    無
    1.50
    0.30
    施羅德日本股票基金(日圓計價)
    無
    1.50
    0.30
    施羅德新興亞洲基金
    無
    1.50
    0.30
    施羅德美國中小型股票基金
    無
    1.50
    0.30
    施羅德大中華基金
    無
    1.50
    0.30
    施羅德環球能源基金
    無
    1.50
    0.30
    施羅德拉丁美洲基金
    無
    1.50
    0.30
    施羅德金磚四國基金
    無
    1.50
    0.30
    施羅德新興歐洲基金
    無
    1.50
    0.30
    施羅德亞太城市房地產股票基金
    無
    1.50
    0.30
    施羅德印度股票基金
    無
    1.50
    0.30
    施羅德香港股票基金
    無
    1.50
    0.30
    施羅德中東海灣基金
    無
    1.50
    0.30
    施羅德亞洲小型公司基金
    無
    1.50
    0.30
    施羅德美國小型公司基金
    無
    1.50
    0.30
    施羅德新興市場基金(基金之配息來源可能為本
    金)
    無
    1.50
    0.30
    施羅德韓國股票基金
    無
    1.50
    0.30
    施羅德歐洲小型公司基金
    無
    1.50
    0.30
    施羅德歐洲收益股票基金(基金之配息來源可能為
    本金)
    無
    1.50
    0.30
    施羅德歐洲收益股票基金(每月配息)(基金之配息
    來源可能為本金)
    無
    1.50
    0.30
    施羅德歐洲小型公司基金(美元對沖)
    無
    1.50
    0.30
    安盛泛靈頓歐洲小型企業基金
    無
    1.75
    0.50
    安盛泛靈頓歐洲房地產基金
    無
    1.50
    0.50
    安盛泛靈頓新興市場基金
    無
    1.70
    0.50
    安盛泛靈頓歐洲房地產基金 (美元避險)
    無
    1.50
    0.50
    安盛泛靈頓歐洲房地產基金 (每季配息) (美元避
    險)(本基金之配息來源可能為本金)
    無
    1.50
    0.50
    瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金
    無
    1.20
    0.30
    瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金
    無
    1.54
    0.38
    瑞銀(盧森堡)大中華股票基金
    無
    1.87
    0.47
    瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金
    無
    1.87
    0.47
    瑞銀(盧森堡)生化股票基金
    無
    1.63
    0.41
    瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金
    無
    1.87
    0.47
    瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金
    無
    1.44
    0.36
    瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金
    無
    1.63
    0.41
    註一：上述各項投資標的之投資標的經理費及投資標的保管費係以 107 年 4 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構
    所提供之資料為準。惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的公開說明
    書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。
    註二：投資標的經理費及投資標的保管費已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。
    註三：摩根系列基金之投資標的保管費為經營及行政開支(包含信託管理費)。
    註四：瀚亞投資系列基金投資標的保管費費率之計算採每月保管機構實際收取金額除以基金規模並年化所得出，故每
    月投資標的保管費費率會因基金規模變化而有所差異。
    註五：安聯系列基金之費用率為單一行政管理費，其中包含投資標的經理費及投資標的保管費。
    註六：依照各該投資標的之相關規定，當要保人違反短線交易限制時，投資機構可向要保人收取短線交易費用，相關
    費率概以當時各該公開說明書所記載者為準。
    註七：部分霸菱系列基金保管費之費用率併入單一行政管理費。
    (2) 指數股票型基金(高風險群組)
    投資標的名稱
    申購手續費(註一)
    每年總開支費(%)
    (註二)
    贖回手續費(註一)
    iShares MSCI 巴西指數 ETF
    由本公司支付
    0.62
    由本公司支付
    iShares MSCI 澳洲指數 ETF
    由本公司支付
    0.49
    由本公司支付
    iShares FTSE 中國 25 指數 ETF
    由本公司支付
    0.74
    由本公司支付
    iShares 標普拉丁美洲 40 指數 ETF
    由本公司支付
    0.49
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國原物料類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.44
    由本公司支付
    iShares MSCI 墨西哥指數 ETF
    由本公司支付
    0.49
    由本公司支付
    iShares MSCI 太平洋不含日本指數 ETF
    由本公司支付
    0.49
    由本公司支付
    iShares 標普北美天然資源類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.48
    由本公司支付
    iShares MSCI 加拿大指數 ETF
    由本公司支付
    0.49
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國油氣探勘與生產業指數 ETF
    由本公司支付
    0.44
    由本公司支付
    iShares 標普全球能源類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.48
    由本公司支付
    iShares MSCI 新興市場指數 ETF
    由本公司支付
    0.69
    由本公司支付
    iShares PHLX SOX 半導體類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.48
    由本公司支付
    iShares MSCI 秘魯全市場指數 ETF
    由本公司支付
    0.62
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國能源類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.44
    由本公司支付
    iShares 標普全球電信類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.48
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國科技類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.44
    由本公司支付
    iShares MSCI 南韓指數 ETF
    由本公司支付
    0.62
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國石油設備與服務類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.44
    由本公司支付
    iShares MSCI 亞洲不含日本指數 ETF
    由本公司支付
    0.69
    由本公司支付
    iShares 標普北美多媒體網路科技類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.48
    由本公司支付
    iShares 標普歐洲 350 指數 ETF
    由本公司支付
    0.60
    由本公司支付
    iShares MSCI 智利指數 ETF
    由本公司支付
    0.62
    由本公司支付
    iShares MSCI 全世界指數 ETF
    由本公司支付
    0.24
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國航太與國防工業指數 ETF
    由本公司支付
    0.44
    由本公司支付
    iShares MSCI 南非指數 ETF
    由本公司支付
    0.62
    由本公司支付
    iShares 標普 100 指數 ETF
    由本公司支付
    0.20
    由本公司支付
    iShares MSCI 法國指數 ETF
    由本公司支付
    0.49
    由本公司支付
    iShares 核心標普 500 指數 ETF
    由本公司支付
    0.04
    由本公司支付
    iShares MSCI 歐澳遠東指數 ETF
    由本公司支付
    0.32
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國醫療設備類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.44
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國健康照護服務供應商指數 ETF
    由本公司支付
    0.44
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國指數 ETF
    由本公司支付
    0.20
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國經紀商與券商指數 ETF
    由本公司支付
    0.44
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國製藥業指數 ETF
    由本公司支付
    0.44
    由本公司支付
    iShares MSCI 德國指數 ETF
    由本公司支付
    0.49
    由本公司支付
    iShares MSCI 香港指數 ETF
    由本公司支付
    0.49
    由本公司支付
    iShares 標普全球公用事業類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.48
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國金融類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.44
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國房地產指數 ETF
    由本公司支付
    0.44
    由本公司支付
    iShares 道瓊精選高股利指數 ETF
    由本公司支付
    0.39
    由本公司支付
    投資標的名稱
    申購手續費(註一)
    每年總開支費(%)
    (註二)
    贖回手續費(註一)
    iShares MSCI 泰國指數 ETF
    由本公司支付
    0.62
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國消費服務類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.44
    由本公司支付
    iShares 羅素 2000 小型股指數 ETF
    由本公司支付
    0.20
    由本公司支付
    iShares MSCI 土耳其指數 ETF
    由本公司支付
    0.62
    由本公司支付
    iShares 羅素 2000 小型價值股指數 ETF
    由本公司支付
    0.24
    由本公司支付
    iShares 道瓊運輸類股平均指數 ETF
    由本公司支付
    0.44
    由本公司支付
    iShares MSCI 以色列指數 ETF
    由本公司支付
    0.62
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國房屋建築業指數 ETF
    由本公司支付
    0.44
    由本公司支付
    iShares MSCI 紐西蘭指數 ETF
    由本公司支付
    0.49
    由本公司支付
    iShares MSCI 菲律賓 ETF
    由本公司支付
    0.62
    由本公司支付
    iShares MSCI 義大利指數 ETF
    由本公司支付
    0.49
    由本公司支付
    iShares MSCI 新加坡指數 ETF
    由本公司支付
    0.49
    由本公司支付
    iShares MSCI 馬來西亞指數 ETF
    由本公司支付
    0.49
    由本公司支付
    iShares MSCI 台灣指數 ETF
    由本公司支付
    0.62
    由本公司支付
    iShares MSCI 日本指數 ETF
    由本公司支付
    0.49
    由本公司支付
    iShares 納斯達克生技指數 ETF
    由本公司支付
    0.47
    由本公司支付
    iShares 標普全球 100 指數 ETF
    由本公司支付
    0.40
    由本公司支付
    iShares 標普全球必需性消費類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.48
    由本公司支付
    Vanguard 大型股 ETF
    由本公司支付
    0.05
    由本公司支付
    Vanguard 小型股 ETF
    由本公司支付
    0.05
    由本公司支付
    Vanguard 中型股 ETF
    由本公司支付
    0.05
    由本公司支付
    Vanguard 成長股指數 ETF
    由本公司支付
    0.05
    由本公司支付
    Vanguard FTSE 太平洋 ETF
    由本公司支付
    0.10
    由本公司支付
    Vanguard 整體股市 ETF
    由本公司支付
    0.10
    由本公司支付
    Vanguard FTSE 新興市場 ETF
    由本公司支付
    0.14
    由本公司支付
    Vanguard FTSE 歐洲 ETF
    由本公司支付
    0.10
    由本公司支付
    Vanguard FTSE 成熟市場 ETF
    由本公司支付
    0.07
    由本公司支付
    Vanguard 美國延期公債 ETF
    由本公司支付
    0.07
    由本公司支付
    註一：申購及贖回手續費由證券商收取，該費用由本公司支付予證券商。
    註二：每年總開支費包括投資標的經理費、管理費及其他開支費，該費用由投資標的淨值中扣除，並不另外向保戶
    收取。
    註三：上述各項投資標的之總開支費係以
    107
    年
    4
    月之公開說明書
    (
    基金章程
    )
    或各投資機構所提供之資料為準。惟
    各投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的公開說明書
    (
    基金章程
    )
    之所載或
    投資機構通知者為準。
    2.配息停泊標的
    投資標的名稱
    申購
    手續費
    最高投資標的
    經理費每年(%)
    最高投資標的
    保管費每年(%)
    國泰台灣貨幣市場基金
    無
    0.12
    0.04
    註：上述各項投資標的之投資標的經理費及投資標的保管費係以 107 年 4 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構
    所提供之資料為準。惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的公開說明書
    /投資人須知之所載或投資機構通知者為準。

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