這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品，問問網站其他會員，
可以得到即時的建議哦！
國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
（本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目）
（免費申訴電話：0800-036-599；傳真：0800-211-568；電子信箱(E-mail)：service@cathaylife.com.tw）
備 查 文 號
中華民國 102 年 03 月 29 日國壽字第 102031499 號
中華民國 102 年 04 月 30 日國壽字第 102041908 號
中華民國 102 年 07 月 01 日國壽字第 102070016 號
第一條 適用範圍
本「國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款」（以下簡稱『本批註條款』）適用於「國泰人壽金采絕倫變
額壽險」、「國泰人壽金采絕倫變額年金保險」、「國泰人壽金采絕倫外幣變額年金保險」（以下簡稱
『本契約』）。
本批註條款構成本契約之一部分，本批註條款與本契約牴觸時，應優先適用本批註條款，本批註條款未
約定者，適用本契約之相關約定。
第二條 投資標的
本契約之「投資標的表」，其內容詳如本批註條款附件一。
本契約「投資機構收取之相關費用表」，其內容詳如本批註條款附件二。
附件一：投資標的表
(一)一般投資標的
1.共同基金
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
聯博-美國收益基金AT 股澳幣避
險(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
聯博美國收益基金
AT(澳幣避險)(本基金
有相當比重投資於非
投資等級之高風險債
券且配息來源可能為
本金)
債券型
澳幣
聯博資產管理公司
有
聯博-全球高收益債券基金AT 股
澳幣避險(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
聯博全球高收益債券
基金 AT(澳幣避
險)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
債券型
澳幣
聯博資產管理公司
有
聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣
避險(基金之配息來源可能為本
金)
聯博亞洲股票基金
AD(澳幣避險)(基金之
配息來源可能為本金)
股票型
澳幣
聯博資產管理公司
有
聯博-亞洲股票基金 A 股澳幣避
險(基金之配息來源可能為本金)
聯博亞洲股票基金(澳
幣避險)(基金之配息
來源可能為本金)
股票型
澳幣
聯博資產管理公司
無
聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
聯博歐洲收益基金(歐
元計價)(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
債券型
歐元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球價值型基金 A 股歐元
聯博全球價值型基金
(歐元計價)
股票型
歐元
聯博資產管理公司
無
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
聯博歐洲收益基金
AT(歐元計價)(本基金
有相當比重投資於非
投資等級之高風險債
券且配息來源可能為
本金)
債券型
歐元
聯博資產管理公司
有
聯博-國際醫療基金 A 股歐元
聯博國際醫療基金(歐
元計價)
股票型
歐元
聯博資產管理公司
無
聯博-歐洲價值型基金 A 股歐元
聯博歐洲價值型基金
(歐元計價)
股票型
歐元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球成長趨勢基金 A 股歐
元
聯博全球成長趨勢基
金(歐元計價)
股票型
歐元
聯博資產管理公司
無
聯博-前瞻主題基金 A 股歐元
聯博前瞻主題基金(歐
元計價)
股票型
歐元
聯博資產管理公司
無
聯博-美國成長基金 A 股歐元
聯博美國成長基金(歐
元計價)
股票型
歐元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球成長趨勢基金 A 股美
元
聯博全球成長趨勢基
金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-國際醫療基金 A 股美元
聯博國際醫療基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-美國收益基金 A2 股美元
聯博美國收益基金(本
債券型
美元
聯博資產管理公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券且配息來源可
能為本金)
聯博-全球高收益債券基金 A2
股美元(基金之配息來源可能為
本金)
聯博全球高收益債券
基金(基金之配息來源
可能為本金)
債券型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-美國成長基金 A 股美元
聯博美國成長基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球保守型基金A2股美元
聯博全球保守型基金
平衡型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球債券基金 A2 股美元
聯博全球債券基金
債券型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-前瞻主題基金 A 股美元
聯博前瞻主題基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球債券基金 AT 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博全球債券基金
AT(基金之配息來源可
能為本金)
債券型
美元
聯博資產管理公司
有
聯博-美國收益基金 AT 股美元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
聯博美國收益基金
AT(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券且配息來
源可能為本金)
債券型
美元
聯博資產管理公司
有
聯博-新興市場債券基金AT 股美
元(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
聯博新興市場債券基
金 AT(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
債券型
美元
聯博資產管理公司
有
聯博-全球高收益債券基金 AT
股美元(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
聯博全球高收益債券
基金 AT(本基金主要
係投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
債券型
美元
聯博資產管理公司
有
聯博-亞洲股票基金 A 股美元(基
金之配息來源可能為本金)
聯博亞洲股票基金(基
金之配息來源可能為
本金)
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-新興市場債券基金A2股美
元(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
聯博新興市場債券基
金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券且配息來
源可能為本金)
債券型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-國際科技基金 A 股美元
聯博國際科技基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球不動產證券基金 A 股
美元
聯博全球不動產證券
基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-日本策略價值基金 A 股美
元避險
聯博日本策略價值基
金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-印度成長基金 A 股美元
聯博印度成長基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-亞洲股票基金 AD 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博亞洲股票基金
AD(基金之配息來源
可能為本金)
股票型
美元
聯博資產管理公司
有
聯博-大中華基金 A 股美元
聯博大中華基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-短期債券基金 A2 股美元
聯博短期債券基金(基
債券型
美元
聯博資產管理公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
(基金之配息來源可能為本金)
金之配息來源可能為
本金)
聯博-短期債券基金 AT 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博短期債券基金
AT(基金之配息來源可
能為本金)
債券型
美元
聯博資產管理公司
有
聯博-新興市場價值基金 A 股美
元
聯博新興市場價值基
金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球價值型基金 A 股美元
聯博全球價值型基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球複合型股票基金 A 股
美元
聯博全球複合型股票
基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
國泰大中華證券投資信託基金
國泰大中華基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰科技生化證券投資信託基
金
國泰科技生化基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰平衡證券投資信託基金
國泰平衡基金
平衡型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰國泰證券投資信託基金
國泰國泰基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰小龍證券投資信託基金
國泰小龍基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰全球積極組合證券投資信
託基金
國泰全球積極組合基
金
組合型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰全球穩健組合證券投資信
託基金
國泰全球穩健組合基
金
組合型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰全球基礎建設證券投資信
託基金
國泰全球基礎建設基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰全球環保趨勢證券投資信
託基金
國泰全球環保趨勢基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中港台證券投資信託基金
國泰中港台基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰豐益債券組合證券投資信
託基金
國泰豐益債券組合基
金
組合型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰新興高收益債券證券投資
信託基金-不配息 A(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源可能為
本金)
國泰新興高收益債券
基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰新興高收益債券證券投資
信託基金-配息 B(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為本
金)
國泰新興高收益債券
基金(每月配息)(本基
金主要係投資於非投
資等級之高風險債券
且基金之配息來源可
能為本金)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
有
國泰價值卓越證券投資信託基
金
國泰價值卓越基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中國新興戰略證券投資信
託基金
國泰中國新興戰略基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
首域環球傘型基金-首域亞洲增
首域亞洲增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
長基金-第四類股-USD
公司
首域環球傘型基金-首域大中華
增長基金-第四類股-USD
首域大中華增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域全球資
源基金-第四類股-USD
首域全球資源基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域中國核
心基金-第四類股-USD
首域中國核心基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域星馬增
長基金
首域星馬增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
富達基金 II－澳元貨幣基金
富達澳元貨幣基金
貨幣市場型
澳幣
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－全球優勢產業基金
(歐元累積)
富達全球優勢產業基
金(歐元計價)
股票型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－中國聚焦基金(歐元
累積)
富達中國聚焦基金(歐
元計價)
股票型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－東南亞基金(歐元累
積)
富達東南亞基金(歐元
計價)
股票型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-新興市場債券基金(歐
元累積)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
富達新興市場債券基
金(歐元計價)(本基金
主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
債券型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-新興市場債券基金(A
股月配息-歐元)(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券)
富達新興市場債券基
金 (A 股月配息)(歐元
計價)(本基金主要係
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金－新興歐非中東基金
(歐元累積)
富達新興歐非中東基
金(歐元計價)
股票型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－歐元債券基金(A 股
月配息)
富達歐元債券基金 (A
股月配息)(歐元計價)
債券型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金-歐元債券基金(歐元累
積)
富達歐元債券基金(歐
元計價)
債券型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－歐洲高收益基金(A
股-月配息)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
富達歐洲高收益基金
(A 股月配息)(歐元計
價)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券)
債券型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金－歐洲高收益基金
A-MINCOME-EUR 類股份(本基
金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息可能涉及本
富達歐洲高收益基金
(A 股穩定月配息)(歐
元計價)(本基金主要
係投資於非投資等級
債券型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
金)
之高風險債券且配息
可能涉及本金)
富達基金-歐洲高收益基金(歐元
累積)(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
富達歐洲高收益基金
(歐元計價)(本基金主
要係投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 - 日本小型企業基金
(A 類股累計股份-日圓)
富達日本小型企業基
金(日圓計價)
股票型
日圓
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 - 日本基金 (A 類股
累計股份-日圓)
富達日本基金(日圓計
價)
股票型
日圓
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－亞洲高收益基金(美
元累積)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
富達亞洲高收益基金
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－東南亞基金(美元累
積)
富達東南亞基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－美元債券基金(A 股
月配息)
富達美元債券基金 (A
股月配息)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金-新興市場債券基金(A
股月配息-美元)(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券)
富達新興市場債券基
金 (A 股月配息)(本基
金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金－亞洲高收益基金 (A
股月配息)(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
富達亞洲高收益基金
(A 股月配息)(本基金
主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金－美元高收益基金(A
股-月配息)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
富達美元高收益基金
(A 股月配息)(本基金
主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金-美元債券基金(美元累
積)
富達美元債券基金
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－新興歐非中東基金
(美元累積)
富達新興歐非中東基
金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-新興亞洲基金(美元累
積)
富達新興亞洲基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 - 亞太入息基金
A-MINCOME-USD 類股份(本基
金配息可能涉及本金)
富達亞太入息基金(A
股穩定月配息)(本基
金配息可能涉及本金)
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金 - 全球消費行業基金
(A 類股累計股份-美元)
富達全球消費行業基
金
股票型
美元
FIL Investment
Management
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
(Luxembourg) S.A.
富達基金 - 全球健康護理基金
(A 類股累計股份-美元)
富達全球健康護理基
金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-全球通膨連結債券基
金(美元累積)
富達全球通膨連結債
券基金
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－亞洲高收益基金
A-MINCOME-USD 類股份(本基
金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息可能涉及本
金)
富達亞洲高收益基金
(A 股穩定月配息)(本
基金主要係投資於非
投資等級之高風險債
券且配息可能涉及本
金)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金 - 東協基金 (A 類股
累計股份-美元)
富達東協基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－美元高收益基金(美
元累積)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
富達美元高收益基金
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－美元高收益基金
A-MINCOME-USD 類股份(本
基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息可能涉及
本金)
富達美元高收益基金
(A 股穩定月配息)(本
基金主要係投資於非
投資等級之高風險債
券且配息可能涉及本
金)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金-國際債券基金(美元累
積)
富達國際債券基金
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 - 新興市場基金 (A
類股累計股份-美元)
富達新興市場基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-新興市場債券基金(美
元累積)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
富達新興市場債券基
金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風
險債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
ING(L)Renta 投資級公司債基
金月配(澳幣對沖)
ING(L)Renta 投資級
公司債基金(月配)(澳
幣對沖)
債券型
澳幣
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
有
ING(L)Renta 亞洲債券基金月配
(澳幣對沖)(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券)
ING(L)Renta 亞洲債
券基金(月配)(澳幣對
沖)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
澳幣
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
有
ING(L)Renta 新興市場債券基金
月配(澳幣對沖)(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風
ING(L)Renta 新興市
場債券基金(月配)(澳
幣對沖)(本基金有相
債券型
澳幣
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
有
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
險債券)
當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
S.A.
ING(L)Renta 環球高收益基金月
配(澳幣對沖)(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券
且配息可能涉及本金)
ING(L)Renta 環球高
收益基金(月配)(澳幣
對沖)(本基金主要係
投資於非投資等級之
高風險債券且配息可
能涉及本金)
債券型
澳幣
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
有
ING(L)歐洲新興市場投資基金
(歐元)
ING(L)歐洲新興市場
投資基金(歐元計價)
股票型
歐元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING(L)環球高股息投資基金(歐
元)
ING(L)環球高股息投
資基金(歐元計價)
股票型
歐元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING(L)Renta 新興市場債券基金
(歐元對沖)(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券)
ING(L)Renta 新興市
場債券基金(歐元對
沖)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
歐元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING(L)Renta 環球高收益基金月
配(歐元對沖)(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券
且配息可能涉及本金)
ING(L)Renta 環球高
收益基金(月配)(歐元
對沖)(本基金主要係
投資於非投資等級之
高風險債券且配息可
能涉及本金)
債券型
歐元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
有
ING(L)Renta 環球高收益基金
(歐元對沖)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且
配息可能涉及本金)
ING(L)Renta 環球高
收益基金(歐元對
沖)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且配息可能
涉及本金)
債券型
歐元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING(L)歐元高股息投資基金(歐
元)
ING(L)歐元高股息投
資基金(歐元計價)
股票型
歐元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING(L)歐洲股票投資基金(歐元)
ING(L)歐洲股票投資
基金(歐元計價)
股票型
歐元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING(L)日本投資基金(日幣)
ING(L)日本投資基金
(日圓計價)
股票型
日圓
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
安泰 ING 新興傘型證券投資信
託基金之大俄羅斯證券投資信
託基金
安泰 ING 大俄羅斯基
金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
安泰 ING 全球生技醫療證券投
資信託基金
安泰 ING 全球生技醫
療基金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 巴西證券投資信託基
金
安泰 ING 巴西基金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 中小證券投資信託基
金
安泰 ING 中小基金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 成長證券投資信託基
金
安泰 ING 成長基金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 全球品牌證券投資信
託基金
安泰 ING 全球品牌基
金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 中國機會證券投資信
託基金
安泰 ING 中國機會基
金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 全球高股息證券投資
信託基金
安泰 ING 全球高股息
基金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 全球不動產證券化證
券投資信託基金
安泰 ING 全球不動產
證券化基金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 全球不動產證券化證
券投資信託基金月配型
安泰 ING 全球不動產
證券化基金(月配型)
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
有
安泰 ING 亞太複合高收益債證
券投資信託基金(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券)
安泰 ING 亞太複合高
收益債基金(本基金主
要係投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 亞太複合高收益債證
券投資信託基金月配型(本基金
主要係投資於非投資等級之高
風險債券)
安泰 ING 亞太複合高
收益債基金(月配
型)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券)
債券型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
有
安泰 ING 泰國證券投資信託基
金
安泰 ING 泰國基金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 新馬證券投資信託基
金
安泰 ING 新馬基金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 雙印傘型證券投資信
託基金之印尼潛力證券投資信
託基金
安泰 ING 印尼潛力基
金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 雙印傘型證券投資信
託基金之印度潛力證券投資信
託基金
安泰 ING 印度潛力基
金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 新興高收益債組合證
券投資信託基金(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券基金)
安泰 ING 新興高收益
債組合基金(本基金主
要係投資於非投資等
級之高風險債券基金)
組合型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 新興高收益債組合證
券投資信託基金月配型(本基金
主要係投資於非投資等級之高
風險債券基金)
安泰 ING 新興高收益
債組合基金(月配
型)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券基金)
組合型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
有
安泰 ING 全球美元投資級公司
債證券投資信託基金
安泰 ING 全球美元投
資級公司債基金
債券型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
安泰 ING 全球美元投資級公司
債證券投資信託基金月配型
安泰 ING 全球美元投
資級公司債基金(月配
型)
債券型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
有
安泰 ING 積極成長證券投資信
託基金
安泰 ING 積極成長基
金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 鑫全球債券組合證券
投資信託基金
安泰 ING 鑫全球債券
組合基金
組合型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
ING(L)大中華投資基金
ING(L)大中華投資基
金
股票型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING(L)能源投資基金
ING(L)能源投資基金
股票型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING(L)Renta 亞洲債券基金(本
基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
ING(L)Renta 亞洲債
券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING(L)食品飲料投資基金
ING(L)食品飲料投資
基金
股票型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING (L) Renta 投資級公司債基
金
ING(L)Renta 投資級
公司債基金
債券型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING(L)原物料投資基金
ING(L)原物料投資基
金
股票型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING (L)Renta 投資級公司債基
金月配
ING(L)Renta 投資級
公司債基金(月配)
債券型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
有
ING(L)Renta 亞洲債券基金月配
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
ING(L)Renta 亞洲債
券基金(月配)(本基金
有相當比重投資於非
投資等級之高風險債
券)
債券型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
有
ING(L)Renta 新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
ING(L)Renta 新興市
場債券基金(本基金有
相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
債券型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING(L)Renta 新興市場債券基金
月配(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
ING(L)Renta 新興市
場債券基金(月配)(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
債券型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
有
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
險債券)
ING(L)Renta 環球高收益基金
(本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券且配息可能涉
及本金)
ING(L)Renta 環球高
收益基金(本基金主要
係投資於非投資等級
之高風險債券且配息
可能涉及本金)
債券型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING(L)Renta 環球高收益基金月
配(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息可能
涉及本金)
ING(L)Renta 環球高
收益基金(月配)(本基
金主要係投資於非投
資等級之高風險債券
且配息可能涉及本金)
債券型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
有
ING(L)拉丁美洲投資基金
ING(L)拉丁美洲投資
基金
股票型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING(L)美國高股息投資基金
ING(L)美國高股息投
資基金
股票型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING(L)新亞洲投資基金
ING(L)新亞洲投資基
金
股票型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING(L)銀行及保險投資基金
ING(L)銀行及保險投
資基金
股票型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING(L)環球高股息投資基金
ING(L)環球高股息投
資基金
股票型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐
元)
瀚亞投資 M&G日本基
金(歐元計價)
股票型
歐元
M&G 投資管理有限
公司
無
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基
金 Ae(歐元)
瀚亞投資歐洲投資等
級債券基金(歐元計
價)
債券型
歐元
瀚亞投資(盧森堡)
無
瀚亞歐洲證券投資信託基金
瀚亞歐洲基金
股票型
新臺幣
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
無
瀚亞亞太不動產證券化證券投
資信託基金 A
瀚亞亞太不動產證券
化基金
股票型
新臺幣
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
無
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信
託基金
瀚亞威寶貨幣市場基
金
貨幣市場型
新臺幣
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
無
瀚亞精選傘型證券投資信託基
金之債券精選組合證券投資信
託基金 A
瀚亞債券精選組合基
金
組合型
新臺幣
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
無
瀚亞非洲證券投資信託基金
瀚亞非洲基金
股票型
新臺幣
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
無
瀚亞掌櫃證券投資信託基金
瀚亞掌櫃基金
股票型
新臺幣
瀚亞證券投資信託股
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
份有限公司
瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基
金 A(美元)
瀚亞投資 M&G全球民
生基礎基金
股票型
美元
M&G 投資管理有限
公司
無
瀚亞投資-大中華股票基金 A(美
元)
瀚亞投資大中華股票
基金
股票型
美元
瀚亞投資(盧森堡)
無
瀚亞投資-中國股票基金 A(美
元)
瀚亞投資中國股票基
金
股票型
美元
瀚亞投資(盧森堡)
無
瀚亞投資-印尼股票基金 A(美
元)
瀚亞投資印尼股票基
金
股票型
美元
瀚亞投資(盧森堡)
無
瀚亞投資-全球科技股票基金
A(美元)
瀚亞投資全球科技股
票基金
股票型
美元
瀚亞投資(盧森堡)
無
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基
金 A(美元)(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能涉及本金)
瀚亞投資亞洲當地貨
幣債券基金(本基金有
相當比重投資於非投
資等級之高風險債券
且配息來源可能涉及
本金)
債券型
美元
瀚亞投資(盧森堡)
無
瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美
元)(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能涉及本金)
瀚亞投資亞洲債券基
金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券且配息來
源可能涉及本金)
債券型
美元
瀚亞投資(盧森堡)
無
瀚亞投資-中印股票基金 A(美
元)
瀚亞投資中印股票基
金
股票型
美元
瀚亞投資(盧森堡)
無
瀚亞投資-美國特優級債券基金
A(美元)
瀚亞投資美國特優級
債券基金
債券型
美元
瀚亞投資(盧森堡)
無
瀚亞投資-美國高收益債券基金
A(美元)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能涉及本金)
瀚亞投資美國高收益
債券基金(本基金主要
係投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能涉及本金)
債券型
美元
瀚亞投資(盧森堡)
無
瀚亞投資-美國優質債券基金
A(美元)
瀚亞投資美國優質債
券基金
債券型
美元
瀚亞投資(盧森堡)
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
全球債券基金澳幣避險 A
(Mdis)股-H1
富蘭克林坦伯頓全球
債券基金(Mdis)(澳幣
避險)
債券型
澳幣
富蘭克林顧問公司
有
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
歐洲高收益基金歐元 A(acc)股
(本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券)
富蘭克林坦伯頓歐洲
高收益基金(歐元計
價)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券)
債券型
歐元
『富蘭克林顧問公
司』與『富蘭克林坦
伯頓投資管理公司』
共同管理
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股
(本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券)
富蘭克林坦伯頓歐洲
高收益基金(Mdis)(歐
元計價)(本基金主要
係投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
歐元
『富蘭克林顧問公
司』與『富蘭克林坦
伯頓投資管理公司』
共同管理
有
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
歐洲基金歐元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓歐洲
基金(歐元計價)
股票型
歐元
富蘭克林坦伯頓投資
管理公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
潛力歐洲基金歐元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓潛力
歐洲基金(歐元計價)
股票型
歐元
富蘭克林坦伯頓投資
管理公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
互利歐洲基金歐元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓互利
歐洲基金(歐元計價)
股票型
歐元
富蘭克林互利顧問公
司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
東歐基金歐元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓東歐
基金(歐元計價)
股票型
歐元
坦伯頓資產管理公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
高價差基金歐元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓高價
差基金(歐元計價)
股票型
歐元
富蘭克林互利顧問公
司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
美國政府基金美元 A (Mdis)股
富蘭克林坦伯頓美國
政府基金(Mdis)
債券型
美元
富蘭克林顧問公司
有
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
全球債券基金美元 A(acc)股
富蘭克林坦伯頓全球
債券基金
債券型
美元
富蘭克林顧問公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
大中華基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓大中
華基金
股票型
美元
坦伯頓資產管理公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
精選收益基金美元 A(Mdis)股
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
富蘭克林坦伯頓精選
收益基金(Mdis)(本基
金有相當比重投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
富蘭克林顧問公司
有
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
韓國基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓韓國
基金
股票型
美元
坦伯頓資產管理公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
穩定月收益基金美元 A (Mdis)股
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
富蘭克林坦伯頓穩定
月收益基金(Mdis)(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券)
平衡型
美元
富蘭克林顧問公司
有
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
互利歐洲基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓互利
歐洲基金
股票型
美元
富蘭克林互利顧問公
司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
公司債基金美元 A (acc)股(本基
金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
富蘭克林坦伯頓公司
債基金(本基金主要係
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
美元
富蘭克林顧問公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
公司債基金美元 A (Mdis)股(本
基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券)
富蘭克林坦伯頓公司
債基金(Mdis)(本基金
主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
債券型
美元
富蘭克林顧問公司
有
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
天然資源基金美元 A(acc)股
富蘭克林坦伯頓天然
資源基金
股票型
美元
富蘭克林顧問公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
生技領航基金 A(acc)股
富蘭克林坦伯頓生技
領航基金
股票型
美元
富蘭克林顧問公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
全球基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓全球
基金
股票型
美元
富蘭克林坦伯頓投資
管理公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
印度基金美元 A(acc)股
富蘭克林印度基金
股票型
美元
富蘭克林顧問公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
亞洲成長基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓亞洲
成長基金
股票型
美元
坦伯頓資產管理公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
亞洲債券基金美元 A(acc)股
富蘭克林坦伯頓亞洲
債券基金
債券型
美元
富蘭克林顧問公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
亞洲債券基金美元 A(Mdis)股
富蘭克林坦伯頓亞洲
債券基金(Mdis)
債券型
美元
富蘭克林顧問公司
有
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
全球債券基金美元 A (Mdis)股
富蘭克林坦伯頓全球
債券基金(Mdis)
債券型
美元
富蘭克林顧問公司
有
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
美國政府基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓美國
政府基金
債券型
美元
富蘭克林顧問公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
拉丁美洲基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓拉丁
美洲基金
股票型
美元
坦伯頓資產管理公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
東歐基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓東歐
基金
股票型
美元
坦伯頓資產管理公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
金磚四國基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓金磚
四國基金
股票型
美元
坦伯頓資產管理公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
科技基金美元 A(acc)股
富蘭克林坦伯頓科技
基金
股票型
美元
富蘭克林顧問公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
泰國基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓泰國
基金
股票型
美元
坦伯頓資產管理公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
新興國家固定收益基金美元 A
(acc)股(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
富蘭克林坦伯頓新興
國家固定收益基金(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券)
債券型
美元
富蘭克林顧問公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
－新興國家固定收益基金美元 A
(Mdis)股(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)
富蘭克林坦伯頓新興
國家固定收益基金
(Mdis)(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
美元
富蘭克林顧問公司
有
景順美國價值股票基金 A 股 美
元
景順美國價值股票基
金
股票型
美元
Invesco
Management S.A.
無
摩根投資基金-多重收益基金(澳
幣對沖)-A (利率入息)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之
高風險債券)
摩根多重收益基金(澳
幣對沖)(利率入息)(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券)
平衡型
澳幣
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
摩根環球高收益債券基金－摩
根環球高收益債券(歐元對沖)－
A 股(累積)(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配
息可能涉及本金)
摩根環球高收益債券
基金(歐元對沖)(本基
金主要係投資於非投
資等級之高風險債券
且配息可能涉及本金)
債券型
歐元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根貨幣基金 - 港元
摩根港元貨幣基金
貨幣市場型
港幣
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根投資基金日本首選 50 基金
－摩根日本首選 50(日圓)－A 股
(累積)
摩根日本首選 50 基金
(日圓計價)
股票型
日圓
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根新興科技證券投資信託基
金
摩根新興科技基金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託股
份有限公司
無
摩根全球發現證券投資信託基
金
摩根全球發現基金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託股
份有限公司
無
摩根新興 35 證券投資信託基金
摩根新興 35 基金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託股
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
份有限公司
摩根東方內需機會證券投資信
託基金
摩根東方內需機會基
金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託股
份有限公司
無
摩根亞洲證券投資信託基金
摩根亞洲基金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託股
份有限公司
無
摩根全球平衡證券投資信託基
金
摩根全球平衡基金
平衡型
新臺幣
摩根證券投資信託股
份有限公司
無
摩根新興日本證券投資信託基
金
摩根新興日本基金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託股
份有限公司
無
摩根靈活新興股債傘型證券投
資信託基金之摩根新興活利債
券證券投資信託基金－累積型
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
摩根新興活利債券基
金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
新臺幣
摩根證券投資信託股
份有限公司
無
摩根東協基金
摩根東協基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根太平洋證券基金
摩根太平洋證券基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根環球均衡基金(美元)－摩根
環球均衡(美元)－A 股(累積)
摩根環球均衡基金
平衡型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根印度基金
摩根印度基金
股票型
美元
JF印度管理有限公司
無
摩根環球天然資源(美元)－A 股
(累計)
摩根環球天然資源基
金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根新興市場本地貨幣債券（美
元）─ A 股（累計）(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高
風險債券)
摩根新興市場本地貨
幣債券基金(本基金有
相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根環球企業債券基金(美元)－
A 股(每月派息)
摩根環球企業債券基
金(每月派息)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
摩根美國複合收益基金－摩根
美國複合收益(美元)－A 股(每月
派息)
摩根美國複合收益基
金(每月派息)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
摩根新興市場本地貨幣債券(美
元)－A 股(每月派息)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之
高風險債券)
摩根新興市場本地貨
幣債券基金(每月派
息)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
摩根環球高收益債券基金－摩
根環球高收益債券(美元)－A 股
(每月派息)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且
配息可能涉及本金)
摩根環球高收益債券
基金(每月派息)(本基
金主要係投資於非投
資等級之高風險債券
且配息可能涉及本金)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
摩根投資基金-多重收益基金(美
元對沖)-A (每月派息)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之
高風險債券)
摩根多重收益基金(每
月派息)(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
平衡型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
摩根巴西基金
摩根巴西基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
摩根泰國基金
摩根泰國基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根馬來西亞基金
摩根馬來西亞基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根新興市場小型企業基金
摩根新興市場小型企
業基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根環球高收益債券基金－摩
根環球高收益債券(美元)－A 股
(累積)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息
可能涉及本金)
摩根環球高收益債券
基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且配息可能
涉及本金)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根環球企業債券基金（美元）
─ A 股（累計）
摩根環球企業債券基
金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根太平洋科技基金
摩根太平洋科技基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根投資基金-多重收益基金(美
元對沖)-A (累計)(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風
險債券)
摩根多重收益基金(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券)
平衡型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根非洲基金
摩根非洲基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根南韓基金
摩根南韓基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根美國複合收益基金－摩根
美國複合收益(美元)－A 股(累
計)
摩根美國複合收益基
金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根環球短債基金
摩根環球短債基金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
天達環球策略基金 - 新興市場
當地貨幣債券基金 C 股(基金之
配息來源可能為本金)
天達新興市場當地貨
幣債券基金(基金之配
息來源可能為本金)
債券型
美元
天達資產管理有限公
司
有
天達環球策略基金 - 投資評級
公司債券基金 C 股(基金之配息
來源可能為本金)
天達投資評級公司債
券基金(基金之配息來
源可能為本金)
債券型
美元
天達資產管理有限公
司
有
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
場債券基金 A6HD
柏瑞環球新興市場債
券基金(每月配息)(澳
幣計價)
債券型
澳幣
柏瑞投資愛爾蘭有限
公司
有
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
場當地貨幣債券基金 A6HD
柏瑞環球新興市場當
地貨幣債券基金(每月
配息)(澳幣計價)
債券型
澳幣
柏瑞投資愛爾蘭有限
公司
有
柏瑞美國雙核心收益證券投資
信託基金 A(基金之配息來源可
能為本金)
柏瑞美國雙核心收益
基金(基金之配息來源
可能為本金)
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
份有限公司
無
柏瑞全球策略高收益債券證券
投資信託基金 A(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券)
柏瑞全球策略高收益
債券基金(本基金主要
係投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
份有限公司
無
柏瑞新興市場高收益債券證券
柏瑞新興市場高收益
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
投資信託基金 A(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
債券基金(本基金主要
係投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
份有限公司
柏瑞美國雙核心收益證券投資
信託基金 B(基金之配息來源可
能為本金)
柏瑞美國雙核心收益
基金(每月配息)(基金
之配息來源可能為本
金)
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
份有限公司
有
柏瑞全球策略高收益債券證券
投資信託基金 B(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券)
柏瑞全球策略高收益
債券基金(每月配
息)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券)
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
份有限公司
有
柏瑞新興市場企業策略債券證
券投資信託基金 A(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本
金)
柏瑞新興市場企業策
略債券基金(本基金有
相當比重投資於非投
資等級之高風險債券
且配息來源可能為本
金)
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
份有限公司
無
柏瑞新興市場企業策略債券證
券投資信託基金 B(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本
金)
柏瑞新興市場企業策
略債券基金(每月配
息)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
份有限公司
有
柏瑞新興市場高收益債券證券
投資信託基金 B(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
柏瑞新興市場高收益
債券基金(每月配
息)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
份有限公司
有
柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型
公司股票基金 A
柏瑞日本中小型公司
股票基金
股票型
美元
柏瑞投資愛爾蘭有限
公司
無
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基
金 A
柏瑞印度股票基金
股票型
美元
柏瑞投資愛爾蘭有限
公司
無
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
場債券基金 A
柏瑞環球新興市場債
券基金
債券型
美元
柏瑞投資愛爾蘭有限
公司
無
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
場債券基金 AD
柏瑞環球新興市場債
券基金(每月配息)
債券型
美元
柏瑞投資愛爾蘭有限
公司
有
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
場當地貨幣債券基金 A
柏瑞環球新興市場當
地貨幣債券基金
債券型
美元
柏瑞投資愛爾蘭有限
公司
無
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
場當地貨幣債券基金 AD
柏瑞環球新興市場當
地貨幣債券基金(每月
配息)
債券型
美元
柏瑞投資愛爾蘭有限
公司
有
霸菱全球農業基金-A 類美元
霸菱全球農業基金
股票型
美元
霸菱基金經理有限公
司
無
霸菱高收益債券基金-A 類美元
月配息型(本基金主要係投資於
霸菱高收益債券基金
(每月配息)(本基金主
債券型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
非投資等級之高風險債券)
要係投資於非投資等
級之高風險債券)
霸菱新興市場當地貨幣債券基
金-A 類美元配息型
霸菱新興市場當地貨
幣債券基金(每月配
息)
債券型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
霸菱韓國基金-A 類美元累積型
霸菱韓國基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
無
霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累
積型
霸菱亞洲平衡基金
平衡型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
無
霸菱高收益債券基金-A 類美元
累積型(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
霸菱高收益債券基金
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
無
霸菱新興市場當地貨幣債券基
金-A 類美元累積型
霸菱新興市場當地貨
幣債券基金
債券型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新
興股票基金 A
摩根士丹利歐洲、中東
及非洲新興股票基金
(歐元計價)
股票型
歐元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利歐元流動性基金 A
摩根士丹利歐元流動
性基金
貨幣市場型
歐元
摩根士丹利國際股份
有限公司
無
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
A
摩根士丹利拉丁美洲
股票基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利環球房地產基金 A
摩根士丹利環球房地
產基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利印度股票基金 A
摩根士丹利印度股票
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新
興股票基金 A (美元)
摩根士丹利歐洲、中東
及非洲新興股票基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利美國優勢基金 A
摩根士丹利美國優勢
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利新興市場國內債券
基金 ARM(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
摩根士丹利新興市場
國內債券基金
ARM(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
債券型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
有
摩根士丹利新興市場債券基金
ARM(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
摩根士丹利新興市場
債券基金 ARM(本基
金有相當比重投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)
債券型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
有
摩根士丹利新興市場國內債券
基金 A(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
摩根士丹利新興市場
國內債券基金(本基金
有相當比重投資於非
投資等級之高風險債
券)
債券型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利新興市場債券基金
摩根士丹利新興市場
債券型
美元
摩根士丹利投資管理
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
A(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
債券基金(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
有限公司
摩根士丹利美國增長基金 A
摩根士丹利美國增長
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利美國房地產基金 A
摩根士丹利美國房地
產基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
德盛金磚四國基金─AT 累積類
股 (歐元)
德盛金磚四國基金(歐
元計價)
股票型
歐元
Allianz Global
Investors
Luxembourg S.A.
無
德盛金磚四國基金─AT 累積類
股 (美元)
德盛金磚四國基金
股票型
美元
Allianz Global
Investors
Luxembourg S.A.
無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
森堡日本大型企業 Alpha 基金
B
安盛羅森堡日本大型
企業 Alpha 基金
股票型
日圓
愛爾蘭安盛羅森堡有
限公司
無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
森堡日本小型企業 Alpha 基金
B
安盛羅森堡日本小型
企業 Alpha 基金
股票型
日圓
愛爾蘭安盛羅森堡有
限公司
無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
森堡亞太(日本除外)大型企業
Alpha 基金 B
安盛羅森堡亞太(日本
除外)大型企業 Alpha
基金
股票型
美元
愛爾蘭安盛羅森堡有
限公司
無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
森堡環球大型企業 Alpha 基金
B
安盛羅森堡環球大型
企業 Alpha 基金
股票型
美元
愛爾蘭安盛羅森堡有
限公司
無
元大寶來高科技證券投資信託
基金
元大寶來高科技基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來萬泰貨幣市場證券投
資信託基金
元大寶來萬泰貨幣市
場基金
貨幣市場型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來多福證券投資信託基
金
元大寶來多福基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來新主流證券投資信託
基金
元大寶來新主流基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來巴菲特證券投資信託
基金
元大寶來巴菲特基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來店頭證券投資信託基
金
元大寶來店頭基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來台灣加權股價指數證
券投資信託基金
元大寶來台灣加權股
價指數基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來全球不動產證券化證
券投資信託基金(A)-不配息型
元大寶來全球不動產
證券化基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來二○○一證券投資信託
基金
元大寶來二○○一基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來全球不動產證券化證
券投資信託基金(B)-配息型
元大寶來全球不動產
證券化基金(每月配
息)
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
有
元大寶來全球成長證券投資信
託基金
元大寶來全球成長基
金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
元大寶來全球通訊證券投資信
託基金
元大寶來全球通訊基
金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來多多證券投資信託基
金
元大寶來多多基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來卓越證券投資信託基
金
元大寶來卓越基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來矽谷證券投資信託基
金
元大寶來矽谷基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來得利貨幣市場證券投
資信託基金
元大寶來得利貨幣市
場基金
貨幣市場型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來得寶貨幣市場證券投
資信託基金
元大寶來得寶貨幣市
場基金
貨幣市場型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來經貿證券投資信託基
金
元大寶來經貿基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來精準中小證券投資信
託基金
元大寶來精準中小基
金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來績效證券投資信託基
金
元大寶來績效基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來雙盈平衡證券投資信
託基金
元大寶來雙盈基金
平衡型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
MFS全盛基金系列-MFS全盛全
球資產配置基金 A1(歐元)
MFS 全盛全球資產配
置基金(歐元計價)
平衡型
歐元
Massachusetts
Financial Services
Company
無
MFS全盛基金系列-MFS全盛新
興市場股票基金 A1(美元)
MFS 全盛新興市場債
券基金
債券型
美元
Massachusetts
Financial Services
Company
無
MFS全盛基金系列-MFS全盛新
興市場債券基金 A2(美元)
MFS 全盛新興市場債
券基金(每月配息)
債券型
美元
Massachusetts
Financial Services
Company
有
MFS全盛基金系列-MFS全盛全
球股票基金 A1(美元)
MFS 全盛全球股票基
金
股票型
美元
Massachusetts
Financial Services
Company
無
MFS全盛基金系列-MFS全盛全
球資產配置基金 A1(美元)
MFS 全盛全球資產配
置基金
平衡型
美元
Massachusetts
Financial Services
Company
無
MFS全盛基金系列-MFS全盛通
脹調整債券基金 A1(美元)
MFS 全盛通脹調整債
券基金
債券型
美元
Massachusetts
Financial Services
Company
無
MFS全盛基金系列-MFS全盛通
脹調整債券基金 A2(美元)
MFS 全盛通脹調整債
券基金(每月配息)
債券型
美元
Massachusetts
Financial Services
Company
有
群益馬拉松證券投資信託基金
群益馬拉松基金
股票型
新臺幣
群益證券投資信託股
份有限公司
無
群益創新科技證券投資信託基
金
群益創新科技基金
股票型
新臺幣
群益證券投資信託股
份有限公司
無
群益店頭市場證券投資信託基
金
群益店頭市場基金
股票型
新臺幣
群益證券投資信託股
份有限公司
無
群益平衡王證券投資信託基金
群益平衡王基金
平衡型
新臺幣
群益證券投資信託股
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
份有限公司
群益多重收益組合證券投資信
託基金
群益多重收益組合基
金
組合型
新臺幣
群益證券投資信託股
份有限公司
無
群益亞太新趨勢平衡證券投資
信託基金
群益亞太新趨勢平衡
基金
平衡型
新臺幣
群益證券投資信託股
份有限公司
無
群益華夏盛世證券投資信託基
金
群益華夏盛世基金
股票型
新臺幣
群益證券投資信託股
份有限公司
無
群益奧斯卡證券投資信託基金
群益奧斯卡基金
股票型
新臺幣
群益證券投資信託股
份有限公司
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多
幣別穩定月配息股份-澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息可
能涉及本金)
貝萊德亞洲老虎債券
基金 A8(澳幣避
險)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
可能涉及本金)
債券型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德美元高收益債券基金
Hedged A3 澳幣(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券)
貝萊德美元高收益債
券基金 A3(澳幣計
價)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券)
債券型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德美元高收益債券基金 A8
多幣別穩定月配息股份-澳幣避
險(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息可能
涉及本金)
貝萊德美元高收益債
券基金 A8(澳幣計
價)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且配息可能
涉及本金)
債券型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德美元高收益債券基金
Hedged A2 澳幣(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券)
貝萊德美元高收益債
券基金(澳幣計價)(本
基金主要係投資於非
投資等級之高風險債
券)
債券型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德新興市場債券基金 A8 多
幣別穩定月配息股份-澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息可
能涉及本金)
貝萊德新興市場債券
基金 A8(澳幣避
險)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
可能涉及本金)
債券型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德環球高收益債券基金 A8
多幣別穩定月配息股份-澳幣避
險(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息
可能涉及本金)
貝萊德環球高收益債
券基金 A8(澳幣避
險)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
可能涉及本金)
債券型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德環球資產配置基金
Hedged A2 澳幣
貝萊德環球資產配置
基金(澳幣計價)
平衡型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
貝萊德新興歐洲基金
(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德新興市場基金 A2 歐元
貝萊德新興市場基金
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
(歐元計價)
貝萊德新能源基金 A2 歐元
貝萊德新能源基金(歐
元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德歐洲增長型基金 A2 歐
元
貝萊德歐洲增長型基
金(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
貝萊德世界黃金基金
(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元
貝萊德世界礦業基金
(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
貝萊德拉丁美洲基金
(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德美國特別時機基金 A2
歐元
貝萊德美國特別時機
基金(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德新興市場債券基金 A2
歐元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德新興市場債券
基金(歐元計價)(本基
金有相當比重投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德新興市場債券基金 A3
歐元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德新興市場債券
基金 A3(歐元計
價)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德歐元優質債券基金 A3
歐元
貝萊德歐元優質債券
基金 A3(歐元計價)
債券型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德歐洲特別時機基金 A2
歐元
貝萊德歐洲特別時機
基金(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐
元
貝萊德歐洲價值型基
金(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2
歐元
貝萊德歐洲靈活股票
基金(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德環球小型企業基金 A2
歐元
貝萊德環球小型企業
基金(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德環球高收益債券基金
Hedged A3 歐元(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風
險債券)
貝萊德環球高收益債
券基金 A3(歐元計
價)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德環球高收益債券基金
Hedged A2 歐元(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風
險債券)
貝萊德環球高收益債
券基金 A2(歐元計
價)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德環球資產配置基金 A2
歐元
貝萊德環球資產配置
基金(歐元計價)
平衡型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德歐元優質債券基金 A2
歐元
貝萊德歐元優質債券
基金(歐元計價)
債券型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德日本特別時機基金 A2
貝萊德日本特別時機
股票型
日圓
貝萊德(盧森堡)公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
日圓
基金(日圓計價)
貝萊德歐洲特別時機基金 A2
美元
貝萊德歐洲特別時機
基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德環球資產配置基金 A2
美元
貝萊德環球資產配置
基金
平衡型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界能源基金 A2 美元
貝萊德世界能源基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
貝萊德世界礦業基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
貝萊德世界黃金基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德環球小型企業基金 A2
美元
貝萊德環球小型企業
基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德新興市場基金 A2 美元
貝萊德新興市場基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
貝萊德拉丁美洲基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
貝萊德新興歐洲基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德中國基金 A2 美元
貝萊德中國基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德印度基金 A2 美元
貝萊德印度基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界金融基金 A2 美元
貝萊德世界金融基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界健康科學基金 A2
美元
貝萊德世界健康科學
基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德環球企業債券基金 A2
美元
貝萊德環球企業債券
基金
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德美國政府房貸債券基金
A2 美元
貝萊德美國政府房貸
債券基金
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2
美元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德亞洲老虎債券
基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德美元高收益債券基金 A2
美元(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
貝萊德美元高收益債
券基金(本基金主要係
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德環球高收益債券基金 A2
美元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德環球高收益債
券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德美元儲備基金 A2 美元
貝萊德美元儲備基金
貨幣市場型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德美元優質債券基金 A3
美元
貝萊德美元優質債券
基金 A3
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德歐元優質債券基金 A3
美元
貝萊德歐元優質債券
基金 A3
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3
美元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德亞洲老虎債券
基金 A3(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德新興市場債券基金 A3
美元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德新興市場債券
基金 A3(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德美元高收益債券基金 A6
貝萊德美元高收益債
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
有
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
美元(穩定配息)(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券且配息可能涉及本金)
券基金 A6(本基金主
要係投資於非投資等
級之高風險債券且配
息可能涉及本金)
貝萊德環球高收益債券基金 A3
美元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德環球高收益債
券基金 A3(本基金有
相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德世界收益基金 A2 美元
貝萊德世界收益基金
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德新興市場債券基金 A2
美元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德新興市場債券
基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德美元優質債券基金 A2
美元
貝萊德美元優質債券
基金
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德太平洋股票基金 A2 美
元
貝萊德太平洋股票基
金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德日本基金 A2 美元
貝萊德日本基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界收益基金 A3 美元
貝萊德世界收益基金
A3
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德世界科技基金 A2 美元
貝萊德世界科技基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界農業基金 A2 美元
貝萊德世界農業基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德全球股票收益基金 A2
美元
貝萊德全球股票收益
基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德全球股票收益基金 A6
美元 (穩定配息)(本基金配息可
能涉及本金)
貝萊德全球股票收益
基金 A6(本基金配息
可能涉及本金)
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6
美元 (穩定配息)(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息可能涉及本金)
貝萊德亞洲老虎債券
基金 A6(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券且
配息可能涉及本金)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德美元高收益債券基金 A3
美元(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
貝萊德美元高收益債
券基金 A3(本基金主
要係投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德美國政府房貸債券基金
A3 美元
貝萊德美國政府房貸
債券基金 A3
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德美國特別時機基金 A2
美元
貝萊德美國特別時機
基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德美國價值型基金 A2 美
元
貝萊德美國價值型基
金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德英國基金 A2 美元
貝萊德英國基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德新興市場債券基金 A6
美元 (穩定配息)(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息可能涉及本金)
貝萊德新興市場債券
基金 A6(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券且
配息可能涉及本金)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
有
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
貝萊德歐元優質債券基金 A2
美元
貝萊德歐元優質債券
基金
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德環球企業債券基金 A6
美元 (穩定配息)(本配息基金可
能涉及本金)
貝萊德環球企業債券
基金 A6(本配息基金
可能涉及本金)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德環球股票基金 A2 美元
貝萊德環球股票基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德環球政府債券基金 A3
美元
貝萊德環球政府債券
基金 A3
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德環球特別時機基金 A2
美元
貝萊德環球特別時機
基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德環球高收益債券基金 A6
美元 (穩定配息)(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息可能涉及本金)
貝萊德環球高收益債
券基金 A6(本基金有
相當比重投資於非投
資等級之高風險債券
且配息可能涉及本金)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德日本特別時機基金 A2
美元
貝萊德日本特別時機
基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德環球政府債券基金 A2
美元
貝萊德環球政府債券
基金
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興市
場債券(澳幣對沖) A1 類股份 -
配息單位(基金之配息來源可能
為本金)
施羅德新興市場債券
基金(每月配息)(澳幣
對沖)(基金之配息來
源可能為本金)
債券型
澳幣
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
有
施羅德環球基金系列 - 歐元流
動 A 類股份 - 累積單位
施羅德歐元流動基金
貨幣市場型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 歐洲進
取股票 A1 類股份 - 累積單位
施羅德歐洲進取股票
基金
股票型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興市
場債券(歐元對沖) A1 類股份
- 累積單位
施羅德新興市場債券
基金(歐元對沖)
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 歐元股
票 A1 類股份 - 累積單位
施羅德歐元股票基金
股票型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 歐元債
券 A1 類股份 - 累積單位
施羅德歐元債券基金
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興亞
洲(歐元) A1 類股份 - 累積單
位
施羅德新興亞洲基金
(歐元計價)
股票型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 美國中
小型股票 (歐元) A1 類股份 -
累積單位
施羅德美國中小型股
票基金(歐元計價)
股票型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興歐
洲 A1 類股份 - 累積單位
施羅德新興歐洲基金
(歐元計價)
股票型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球收
益股票 (歐元) A1 類股份 - 累
積單位
施羅德環球收益股票
基金(歐元計價)
股票型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球通
貨膨脹連繫債券 A1 類股份 -
累積單位
施羅德環球通貨膨脹
連繫債券基金(歐元計
價)
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
施羅德環球基金系列 - 亞洲債
券(歐元) A1 類股份 - 配息單
位(基金之配息來源可能為本金)
施羅德亞洲債券基金
(每月配息)(歐元計
價)(基金之配息來源
可能為本金)
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
有
施羅德環球基金系列 - 新興市
場債券(歐元對沖) A1 類股份 -
配息單位(基金之配息來源可能
為本金)
施羅德新興市場債券
基金(每月配息)(歐元
對沖)(基金之配息來
源可能為本金)
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
有
施羅德環球基金系列 - 歐元企
業債券 A1 類股份 - 累積單
位
施羅德歐元企業債券
基金
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 歐元政
府債券 A1 類股份 - 累積單位
施羅德歐元政府債券
基金
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 歐元短
期債券 A1 類股份 - 累積單
位
施羅德歐元短期債券
基金
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 歐洲小
型公司 A1 類股份 - 累積單位
施羅德歐洲小型公司
基金
股票型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球能
源 (歐元) A1 類股份 - 累積單
位
施羅德環球能源基金
(歐元計價)
股票型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 亞洲債
券(歐元) A1 類股份 - 配息單
位
施羅德亞洲債券基金
(歐元計價)
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 香港股
票 A1 類股份 - 累積單位
施羅德香港股票基金
(港幣計價)
股票型
港幣
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 日本小
型公司 A1 類股份 - 累積單位
施羅德日本小型公司
基金(日圓計價)
股票型
日圓
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 日本股
票 A1 類股份 - 累積單位
施羅德日本股票基金
(日圓計價)
股票型
日圓
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德中國高收益債券基金 -
累積型(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
施羅德中國高收益債
券基金(本基金主要係
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
新臺幣
施羅德證券投資信託
股份有限公司
無
施羅德中國高收益債券基金 -
配息型(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
施羅德中國高收益債
券基金(每月配息)(本
基金主要係投資於非
投資等級之高風險債
券且配息來源可能為
本金)
債券型
新臺幣
施羅德證券投資信託
股份有限公司
有
施羅德全球策略高收益債券基
金-累積型(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
施羅德全球策略高收
益債券基金(本基金主
要係投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
新臺幣
施羅德證券投資信託
股份有限公司
無
施羅德全球策略高收益債券基
金-配息型(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
施羅德全球策略高收
益債券基金(每月配
息)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
債券型
新臺幣
施羅德證券投資信託
股份有限公司
有
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
風險債券且配息來源
可能為本金)
施羅德環球基金系列 - 美元流
動 A 類股份 - 累積單位
施羅德美元流動基金
貨幣市場型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 亞洲債
券 A1 類股份 - 累積單位
施羅德亞洲債券基金
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興亞
洲 A1 類股份 - 累積單位
施羅德新興亞洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 美國中
小型股票 A1 類股份 - 累積單
位
施羅德美國中小型股
票基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 大中華
A1 類股份 - 累積單位
施羅德大中華基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球企
業債券 A1 類股份 - 累積單位
施羅德環球企業債券
基金
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球能
源 A1 類股份 - 累積單位
施羅德環球能源基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 拉丁美
洲 A1 類股份 - 累積單位
施羅德拉丁美洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 金磚四
國 A1 類股份 - 累積單位
施羅德金磚四國基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興市
場債券 A1 類股份 - 累積單位
施羅德新興市場債券
基金
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興歐
洲(美元) A1 類股份 - 累積單
位
施羅德新興歐洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列-亞太地產
股票 A1 類股份-累積單位
施羅德亞太地產股票
基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列-印度股票
A1 類股份-累積單位
施羅德印度股票基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 香港股
票(美元) A1 類股份 - 累積單位
施羅德香港股票基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 中東海
灣 A1 類股份 - 累積單位
施羅德中東海灣基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 亞洲小
型公司 A1 類股份 - 累積單位
施羅德亞洲小型公司
基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 亞洲債
券 A1 類股份 - 配息單位(基金
之配息來源可能為本金)
施羅德亞洲債券基金
(每月配息)(基金之配
息來源可能為本金)
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
有
施羅德環球基金系列 - 美元債
券 A1 類股份 - 累積單位
施羅德美元債券基金
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 美國小
型公司 A1 類股份 - 累積單位
施羅德美國小型公司
基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興市
場 A1 類股份 - 累積單位
施羅德新興市場基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興市
場債券 A1 類股份 - 配息單位
(基金之配息來源可能為本金)
施羅德新興市場債券
基金(每月配息)(基金
之配息來源可能為本
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
有
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
金)
施羅德環球基金系列-歐元企業
債券 A1 類股份-配息單位(基金
之配息來源可能為本金)
施羅德環球企業債券
基金(每月配息)(基金
之配息來源可能為本
金)
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
有
施羅德環球基金系列 - 環球計
量精選價值 A1 類股份 - 累積
單位
施羅德環球計量精選
價值基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球氣
候變化策略A1類股份 - 累積單
位
施羅德環球氣候變化
策略基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球高
收益 A1 類股份 - 累積單位
（本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券）
施羅德環球高收益基
金（本基金主要係投資
於非投資等級之高風
險債券）
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球高
收益 A1 類股份 - 配息單位（本
基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能
為本金）
施羅德環球高收益基
金(每月配息)（本基金
主要係投資於非投資
等級之高風險債券且
配息來源可能為本金）
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
有
施羅德環球基金系列 - 韓國股
票 A1 類股份 - 累積單位
施羅德韓國股票基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
註：「國泰人壽金采絕倫外幣變額年金保險」不可選擇計價幣別為新臺幣之投資標的。
2.指數股票型基金
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
發行機構
收益分配
或撥回資
產 (註二)
iShares安碩 MSCI巴西
設投資權重上限 ETF
iShares MSCI 巴西指數
ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI澳洲
ETF
iShares MSCI 澳洲指數
ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 FTSE中國
大型股 ETF
iShares FTSE 中國 25
指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI義大
利設投資權重上限 ETF
iShares MSCI 義大利指
數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩拉丁美洲
40ETF
iShares 標普拉丁美洲
40 指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩美國基本材
料 ETF
iShares 道瓊美國原物
料類股指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI墨西
哥設投資權重上限 ETF
iShares MSCI 墨西哥指
數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI太平
洋（日本除外）ETF
iShares MSCI 太平洋不
含日本指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩北美天然資
源 ETF
iShares 標普北美天然
資源類股指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI加拿
大 ETF
iShares MSCI 加拿大指
數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩美國石油勘
探及生產 ETF
iShares 道瓊美國油氣
探勘與生產業指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
發行機構
收益分配
或撥回資
產 (註二)
iShares 安碩環球能源
ETF
iShares 標普全球能源
類股指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI新興
市場 ETF
iShares MSCI 新興市場
指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩半導體 ETF
iShares PHLX SOX 半
導體類股指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI新加
坡指數基金
iShares MSCI 新加坡指
數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI秘魯
設投資權重上限 ETF
iShares MSCI 秘魯全市
場指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI馬來
西亞 ETF
iShares MSCI 馬來西亞
指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩美國能源
ETF
iShares 道瓊美國能源
類股指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩環球電訊
ETF
iShares 標普全球電信
類股指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iSharesDow Jones 美
國科技行業指數基金
iShares 道瓊美國科技
類股指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI南韓
設投資權重上限 ETF
iShares MSCI 南韓指數
ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩美國石油設
備與服務 ETF
iShares 道瓊美國石油
設備與服務類股指數
ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI亞洲
（日本除外）ETF
iShares MSCI 亞洲不含
日本指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩北美科技多
媒體網路 ETF
iShares 標普北美多媒
體網路科技類股指數
ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩環球
100ETF
iShares標普全球100指
數
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩歐洲 ETF
iShares標普歐洲350指
數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI智利
設投資權重上限 ETF
iShares MSCI 智利指數
ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI全球
ETF
iShares MSCI 全世界指
數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩美國航空及
國防 ETF
iShares 道瓊美國航太
與國防工業指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI南非
ETF
iShares MSCI 南非指數
ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩
S&P100ETF
iShares 標普 100 指數
ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI法國
ETF
iShares MSCI 法國指數
ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩生物科技
ETF
iShares 納斯達克生技
指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩核心
S&P500 ETF
iShares核心標普500指
數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩 MSCI
EAFE ETF
iShares MSCI 歐澳遠東
指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩美國醫療設
備 ETF
iShares 道瓊美國醫療
設備類股指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
發行機構
收益分配
或撥回資
產 (註二)
iShares 安碩高收益企業
債券 ETF
iShares iBoxx 高收益公
司債券 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩美國醫療保
健供應商 ETF
iShares 道瓊美國健康
照護服務供應商指數
ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩 Dow
Jones 美國 ETF
iShares 道瓊美國指數
ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩美國經紀商
-交易員 ETF
iShares 道瓊美國經紀
商與券商指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩美國製藥
ETF
iShares 道瓊美國製藥
業指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI德國
ETF
iShares MSCI 德國指數
ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI香港
ETF
iShares MSCI 香港指數
ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩環球公用事
業 ETF
iShares 標普全球公用
事業類股指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩美國金融
ETF
iShares 道瓊美國金融
類股指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩投資級別企
業債券 ETF
iShares iBoxx 投資等級
公司債券 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI臺灣
ETF
iShares MSCI 台灣指數
ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩核心全美國
債券市場 ETF
iShares 美國核心總體
債券市場 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩 7-10 年期
國庫債券 ETF
iShares 巴克萊 7-10 年
美國公債 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩美國房地產
ETF
iShares 道瓊美國房地
產指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩 MBS 債券
ETF
iShares 巴克萊抵押貸
款證券化債券 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩精選股息
ETF
iShares 道瓊精選高股
利指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI泰國
設投資權重上限 ETF
iShares MSCI 泰國指數
ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩抗通脹債券
ETF
iShares 巴克萊抗通膨
債券 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩環球主要消
費品 ETF
iShares 標普全球必需
性消費類股指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩美元計價新
興市場債券 ETF
iShares J.P. Morgan 新
興市場美元債券 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩 20 年期以
上國庫債券 ETF
iShares 巴克萊 20 年期
以上美國公債 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩美國消費服
務 ETF
iShares 道瓊美國消費
服務類股指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩 Russell
2000 ETF
iShares 羅素 2000 小型
股指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI土耳
其 ETF
iShares MSCI 土耳其指
數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩 Russell
2000 價值 ETF
iShares 羅素 2000 小型
價值股指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩運輸 ETF
iShares 道瓊運輸類股
指數股票型
美元
BlackRock Fund
有
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
發行機構
收益分配
或撥回資
產 (註二)
平均指數 ETF
基金
Advisor
(再投資)
iShares安碩 MSCI日本
ETF
iShares MSCI 日本指數
ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI以色
列設投資權重上限 ETF
iShares MSCI 以色列指
數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩美國房屋建
築 ETF
iShares 道瓊美國房屋
建築業指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
(二)配息停泊標的 (註三、註四)
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
國泰台灣貨幣市場證券投資信
託基金
國泰台灣貨幣市場基
金
貨幣市場型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
摩根士丹利美元流動性基金 A
摩根士丹利美元流動
性基金
貨幣市場型
美元
摩根士丹利國際股份
有限公司
無
富達基金 II－美元貨幣基金
富達美元貨幣基金
貨幣市場型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
註一：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。
註二：投資標的有無收益分配或撥回資產及其分配頻率係以投資標的公開說明書/投資人頇知/基金章程所載為
準；若該投資標的具有收益分配或撥回資產，其約定之給付方式詳見保單條款。
註三：要保人申請轉換配息停泊標的時，本公司僅接受轉出之申請，不受理轉入之申請。
註四：依本契約之約定頇投資配置於配息停泊標的時，將配置於與本契約計價貨幣相同計價幣別之配息停泊標
的 (「國泰人壽金采絕倫變額壽險」及「國泰人壽金采絕倫變額年金保險」僅適用「國泰台灣貨幣市場
證券投資信託基金」；「國泰人壽金采絕倫外幣變額年金保險」僅適用「摩根士丹利美元流動性基金 A」，
若因終止、關閉或其他不可歸責於本公司之事由，致無法申購「摩根士丹利美元流動性基金 A」時，將
改以「富達基金 II－美元貨幣基金」替代)。
附件二、投資機構收取之相關費用表
(一)一般投資標的
1.共同基金
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
聯博美國收益基金 AT(澳幣避險)(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
無
1.10
0.50
無
聯博全球高收益債券基金 AT(澳幣避險)(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
無
1.70
0.50
無
聯博亞洲股票基金 AD(澳幣避險)(基金之配息來
源可能為本金)
無
1.70
0.50
無
聯博亞洲股票基金(澳幣避險)(基金之配息來源
可能為本金)
無
1.70
0.50
無
聯博歐洲收益基金(歐元計價)(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金)
無
1.10
0.50
無
聯博全球價值型基金(歐元計價)
無
1.50
0.50
無
聯博歐洲收益基金 AT(歐元計價)(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
無
1.10
0.50
無
聯博國際醫療基金(歐元計價)
無
1.80
0.50
無
聯博歐洲價值型基金(歐元計價)
無
1.50
0.50
無
聯博全球成長趨勢基金(歐元計價)
無
1.70
0.50
無
聯博前瞻主題基金(歐元計價)
無
1.70
0.50
無
聯博美國成長基金(歐元計價)
無
1.50
0.50
無
聯博全球成長趨勢基金
無
1.70
0.50
無
聯博國際醫療基金
無
1.80
0.50
無
聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
無
1.10
0.50
無
聯博全球高收益債券基金(基金之配息來源可能
為本金)
無
1.70
0.50
無
聯博美國成長基金
無
1.50
0.50
無
聯博全球保守型基金
無
1.15
0.50
無
聯博全球債券基金
無
1.10
0.50
無
聯博前瞻主題基金
無
1.70
0.50
無
聯博全球債券基金 AT(基金之配息來源可能為本
金)
無
1.10
0.50
無
聯博美國收益基金 AT(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
無
1.10
0.50
無
聯博新興市場債券基金 AT(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
無
1.10
0.50
無
聯博全球高收益債券基金 AT(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
無
1.70
0.50
無
聯博亞洲股票基金(基金之配息來源可能為本金)
無
1.70
0.50
無
聯博新興市場債券基金(本基金有相當比重投資
無
1.10
0.50
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
聯博國際科技基金
無
2.00
0.50
無
聯博全球不動產證券基金
無
1.75
0.50
無
聯博日本策略價值基金
無
1.50
0.50
無
聯博印度成長基金
無
1.75
0.50
無
聯博亞洲股票基金 AD(基金之配息來源可能為本
金)
無
1.70
0.50
無
聯博大中華基金
無
2.00
0.50
無
聯博短期債券基金(基金之配息來源可能為本金)
無
1.05
0.50
無
聯博短期債券基金 AT(基金之配息來源可能為本
金)
無
1.05
0.50
無
聯博新興市場價值基金
無
1.75
0.50
無
聯博全球價值型基金
無
1.50
0.50
無
聯博全球複合型股票基金
無
1.60
0.50
無
國泰大中華基金
無
1.60
0.15
無
國泰科技生化基金
無
1.60
0.15
無
國泰平衡基金
無
1.20
0.10
無
國泰國泰基金
無
1.60
0.15
無
國泰小龍基金
無
1.50
0.15
無
國泰全球積極組合基金
無
1.00
0.13
無
國泰全球穩健組合基金
無
0.70
0.12
無
國泰全球基礎建設基金
無
1.60
0.26
無
國泰全球環保趨勢基金
無
1.60
0.23
無
國泰中港台基金
無
1.80
0.24
無
國泰豐益債券組合基金
無
1.00
0.14
無
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能
為本金)
無
1.60
0.24
無
國泰新興高收益債券基金(每月配息)(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
無
1.60
0.24
無
國泰價值卓越基金
無
1.60
0.15
無
國泰中國新興戰略基金
無
1.80
0.25
無
首域亞洲增長基金
無
2.00
0.08
無
首域大中華增長基金
無
2.00
0.08
無
首域全球資源基金
無
1.75
0.08
無
首域中國核心基金
無
2.00
0.08
無
首域星馬增長基金
無
1.50
0.08
無
富達澳元貨幣基金
無
1.00
0.35
無
富達全球優勢產業基金(歐元計價)
無
1.50
0.35
無
富達中國聚焦基金(歐元計價)
無
1.50
0.35
無
富達東南亞基金(歐元計價)
無
1.50
0.35
無
富達新興市場債券基金(歐元計價)(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.35
無
富達新興市場債券基金 (A 股月配息)(歐元計
價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券)
無
1.25
0.35
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
富達新興歐非中東基金(歐元計價)
無
1.50
0.35
無
富達歐元債券基金 (A 股月配息)(歐元計價)
無
0.75
0.35
無
富達歐元債券基金(歐元計價)
無
0.75
0.35
無
富達歐洲高收益基金 (A 股月配息)(歐元計
價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券)
無
1.00
0.35
無
富達歐洲高收益基金 (A 股穩定月配息)(歐元計
價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息可能涉及本金)
無
1.00
0.35
無
富達歐洲高收益基金(歐元計價)(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.35
無
富達日本小型企業基金(日圓計價)
無
1.50
0.35
無
富達日本基金(日圓計價)
無
1.50
0.35
無
富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
無
1.00
0.35
無
富達東南亞基金
無
1.50
0.35
無
富達美元債券基金 (A 股月配息)
無
0.75
0.35
無
富達新興市場債券基金 (A 股月配息)(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.35
無
富達亞洲高收益基金(A 股月配息)(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.35
無
富達美元高收益基金 (A 股月配息)(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.35
無
富達美元債券基金
無
0.75
0.35
無
富達新興歐非中東基金
無
1.50
0.35
無
富達新興亞洲基金
無
1.50
0.35
無
富達亞太入息基金(A 股穩定月配息)(本基金配息
可能涉及本金)
無
1.50
0.35
無
富達全球消費行業基金
無
1.50
0.35
無
富達全球健康護理基金
無
1.50
0.35
無
富達全球通膨連結債券基金
無
0.50
0.35
無
富達亞洲高收益基金(A 股穩定月配息)(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能
涉及本金)
無
1.00
0.35
無
富達東協基金
無
1.50
0.35
無
富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
無
1.00
0.35
無
富達美元高收益基金 (A 股穩定月配息)(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可
能涉及本金)
無
1.00
0.35
無
富達國際債券基金
無
0.75
0.35
無
富達新興市場基金
無
1.50
0.35
無
富達新興市場債券基金(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.35
無
ING(L)Renta 投資級公司債基金(月配)(澳幣對
沖)
無
1.00
0.07
無
ING(L)Renta 亞洲債券基金( 月 配 )(澳 幣 對
沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券)
無
1.50
0.07
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
ING(L)Renta 新興市場債券基金(月配)(澳幣對
沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券)
無
1.50
0.07
無
ING(L)Renta 環球高收益基金(月配)(澳幣對
沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息可能涉及本金)
無
1.50
0.07
無
ING(L)歐洲新興市場投資基金(歐元計價)
無
2.00
0.07
無
ING(L)環球高股息投資基金(歐元計價)
無
2.00
0.07
無
ING(L)Renta 新興市場債券基金(歐元對沖)(本
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券)
無
1.50
0.07
無
ING(L)Renta 環球高收益基金(月配)(歐元對
沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息可能涉及本金)
無
1.50
0.07
無
ING(L)Renta 環球高收益基金(歐元對沖)(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
可能涉及本金)
無
1.50
0.07
無
ING(L)歐元高股息投資基金(歐元計價)
無
2.00
0.07
無
ING(L)歐洲股票投資基金(歐元計價)
無
1.80
0.07
無
ING(L)日本投資基金(日圓計價)
無
1.80
0.07
無
安泰 ING 大俄羅斯基金
無
1.80
0.32
無
安泰 ING 全球生技醫療基金
無
1.80
0.30
無
安泰 ING 巴西基金
無
1.80
0.27
無
安泰 ING 中小基金
無
1.60
0.15
無
安泰 ING 成長基金
無
1.60
0.14
無
安泰 ING 全球品牌基金
無
1.80
0.30
無
安泰 ING 中國機會基金
無
1.80
0.26
無
安泰 ING 全球高股息基金
無
1.80
0.30
無
安泰 ING 全球不動產證券化基金
無
1.60
0.25
無
安泰 ING 全球不動產證券化基金(月配型)
無
1.60
0.25
無
安泰 ING亞太複合高收益債基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券)
無
1.50
0.26
無
安泰 ING 亞太複合高收益債基金(月配型)(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.50
0.26
無
安泰 ING 泰國基金
無
1.60
0.24
無
安泰 ING 新馬基金
無
1.50
0.24
無
安泰 ING 印尼潛力基金
無
1.80
0.22
無
安泰 ING 印度潛力基金
無
1.80
0.26
無
安泰 ING新興高收益債組合基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券基金)
無
1.00
0.14
無
安泰 ING 新興高收益債組合基金(月配型)(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券基金)
無
1.00
0.14
無
安泰 ING 全球美元投資級公司債基金
無
1.20
0.16
無
安泰 ING 全球美元投資級公司債基金(月配型)
無
1.20
0.16
無
安泰 ING 積極成長基金
無
1.50
0.15
無
安泰 ING 鑫全球債券組合基金
無
1.00
0.12
無
ING(L)大中華投資基金
無
2.00
0.07
無
ING(L)能源投資基金
無
2.00
0.07
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
ING(L)Renta 亞洲債券基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.50
0.07
無
ING(L)食品飲料投資基金
無
2.00
0.07
無
ING(L)Renta 投資級公司債基金
無
1.00
0.07
無
ING(L)原物料投資基金
無
2.00
0.07
無
ING(L)Renta 投資級公司債基金(月配)
無
1.00
0.07
無
ING(L)Renta 亞洲債券基金(月配)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.50
0.07
無
ING(L)Renta 新興市場債券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.50
0.07
無
ING(L)Renta 新興市場債券基金(月配)(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.50
0.07
無
ING(L)Renta 環球高收益基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本
金)
無
1.50
0.07
無
ING(L)Renta 環球高收益基金(月配)(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能
涉及本金)
無
1.50
0.07
無
ING(L)拉丁美洲投資基金
無
2.00
0.07
無
ING(L)美國高股息投資基金
無
2.00
0.07
無
ING(L)新亞洲投資基金
無
2.00
0.07
無
ING(L)銀行及保險投資基金
無
2.00
0.07
無
ING(L)環球高股息投資基金
無
2.00
0.07
無
瀚亞投資 M&G 日本基金(歐元計價)
無
1.50
每月變動(註一)
無
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金(歐元計價)
無
1.25
每月變動(註一)
無
瀚亞歐洲基金
無
1.75
0.30
無
瀚亞亞太不動產證券化基金
無
1.75
0.26
無
瀚亞威寶貨幣市場基金
無
0.07
0.03
無
瀚亞債券精選組合基金
無
1.00
0.13
無
瀚亞非洲基金
無
2.00
0.32
無
瀚亞掌櫃基金
無
1.60
0.13
無
瀚亞投資 M&G 全球民生基礎基金
無
1.75
每月變動(註一)
無
瀚亞投資大中華股票基金
無
1.50
每月變動(註一)
無
瀚亞投資中國股票基金
無
1.50
每月變動(註一)
無
瀚亞投資印尼股票基金
無
1.50
每月變動(註一)
無
瀚亞投資全球科技股票基金
無
1.75
每月變動(註一)
無
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能涉及本金)
無
1.25
每月變動(註一)
無
瀚亞投資亞洲債券基金(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及
本金)
無
1.25
每月變動(註一)
無
瀚亞投資中印股票基金
無
1.75
每月變動(註一)
無
瀚亞投資美國特優級債券基金
無
1.25
每月變動(註一)
無
瀚亞投資美國高收益債券基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉
及本金)
無
1.25
每月變動(註一)
無
瀚亞投資美國優質債券基金
無
1.25
每月變動(註一)
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
富蘭克林坦伯頓全球債券基金(Mdis)(澳幣避險)
無
0.75
0.14
無
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金(歐元計價)(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
無
0.80
0.14
無
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金(Mdis)(歐元計
價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券)
無
0.80
0.14
無
富蘭克林坦伯頓歐洲基金(歐元計價)
無
1.00
0.14
無
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金(歐元計價)
無
1.00
0.14
無
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金(歐元計價)
無
1.00
0.14
無
富蘭克林坦伯頓東歐基金(歐元計價)
無
1.60
0.14
無
富蘭克林坦伯頓高價差基金(歐元計價)
無
1.00
0.14
無
富蘭克林坦伯頓美國政府基金(Mdis)
無
0.65
0.14
無
富蘭克林坦伯頓全球債券基金
無
0.75
0.14
無
富蘭克林坦伯頓大中華基金
無
1.60
0.14
無
富蘭克林坦伯頓精選收益基金(Mdis)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
0.75
0.14
無
富蘭克林坦伯頓韓國基金
無
1.60
0.14
無
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(Mdis)(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
0.85
0.14
無
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金
無
1.00
0.14
無
富蘭克林坦伯頓公司債基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
無
0.80
0.14
無
富蘭克林坦伯頓公司債基金(Mdis)(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券)
無
0.80
0.14
無
富蘭克林坦伯頓天然資源基金
無
1.00
0.14
無
富蘭克林坦伯頓生技領航基金
無
1.00
0.14
無
富蘭克林坦伯頓全球基金
無
1.00
0.14
無
富蘭克林印度基金
無
1.00
0.14
無
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金
無
1.35
0.14
無
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金
無
0.75
0.14
無
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(Mdis)
無
0.75
0.14
無
富蘭克林坦伯頓全球債券基金(Mdis)
無
0.75
0.14
無
富蘭克林坦伯頓美國政府基金
無
0.65
0.14
無
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金
無
1.40
0.14
無
富蘭克林坦伯頓東歐基金
無
1.60
0.14
無
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金
無
1.60
0.14
無
富蘭克林坦伯頓科技基金
無
1.00
0.14
無
富蘭克林坦伯頓泰國基金
無
1.60
0.14
無
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.14
無
富 蘭 克 林 坦 伯 頓 新 興 國 家 固 定 收 益 基 金
(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券)
無
1.00
0.14
無
景順美國價值股票基金
無
1.40
0.01
無
摩根多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.20
無
摩根環球高收益債券基金(歐元對沖)(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能
無
0.85
0.40
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
涉及本金)
摩根港元貨幣基金
無
0.25
0.10
無
摩根日本首選 50 基金(日圓計價)
無
1.50
0.40
無
摩根新興科技基金
無
1.50
0.14
無
摩根全球發現基金
無
1.65
0.28
無
摩根新興 35 基金
無
2.00
0.31
無
摩根東方內需機會基金
無
2.00
0.28
無
摩根亞洲基金
無
1.75
0.26
無
摩根全球平衡基金
無
1.50
0.15
無
摩根新興日本基金
無
1.50
0.22
無
摩根新興活利債券基金(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
無
1.35
0.26
無
摩根東協基金
無
1.50
0.20
無
摩根太平洋證券基金
無
1.50
0.20
無
摩根環球均衡基金
無
1.45
0.20
無
摩根印度基金
無
1.50
0.20
無
摩根環球天然資源基金
無
1.50
0.40
無
摩根新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.40
無
摩根環球企業債券基金(每月派息)
無
0.80
0.40
無
摩根美國複合收益基金(每月派息)
無
0.90
0.20
無
摩根新興市場本地貨幣債券基金(每月派息)(本
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券)
無
1.00
0.40
無
摩根環球高收益債券基金(每月派息)(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能
涉及本金)
無
0.85
0.40
無
摩根多重收益基金(每月派息)(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.20
無
摩根巴西基金
無
1.50
0.40
無
摩根泰國基金
無
1.50
0.20
無
摩根馬來西亞基金
無
1.50
0.20
無
摩根新興市場小型企業基金
無
1.50
0.40
無
摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
無
0.85
0.40
無
摩根環球企業債券基金
無
0.80
0.40
無
摩根太平洋科技基金
無
1.50
0.20
無
摩根多重收益基金(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.20
無
摩根非洲基金
無
1.50
0.40
無
摩根南韓基金
無
1.50
0.20
無
摩根美國複合收益基金
無
0.90
0.20
無
摩根環球短債基金
無
0.60
0.20
無
天達新興市場當地貨幣債券基金(基金之配息來
源可能為本金)
無
2.25
0.05
無
天達投資評級公司債券基金(基金之配息來源可
能為本金)
無
1.75
0.05
無
柏瑞環球新興市場債券基金(每月配息)(澳幣計
無
1.80
0.30
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
價)
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金(每月配
息)(澳幣計價)
無
2.00
0.30
無
柏瑞美國雙核心收益基金(基金之配息來源可能
為本金)
無
1.00
0.16
無
柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券)
無
1.50
0.26
無
柏瑞新興市場高收益債券基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
無
1.70
0.26
無
柏瑞美國雙核心收益基金(每月配息)(基金之配
息來源可能為本金)
無
1.00
0.16
無
柏瑞全球策略高收益債券基金(每月配息)(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.50
0.26
無
柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
無
1.70
0.26
無
柏瑞新興市場企業策略債券基金(每月配息)(本
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
無
1.70
0.26
無
柏瑞新興市場高收益債券基金(每月配息)(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
無
1.70
0.26
無
柏瑞日本中小型公司股票基金
無
1.80
0.30
無
柏瑞印度股票基金
無
1.80
0.30
無
柏瑞環球新興市場債券基金
無
1.80
0.30
無
柏瑞環球新興市場債券基金(每月配息)
無
1.80
0.30
無
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金
無
2.00
0.30
無
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金(每月配息)
無
2.00
0.30
無
霸菱全球農業基金
無
1.50
1.25
無
霸菱高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.03
無
霸菱新興市場當地貨幣債券基金(每月配息)
無
1.25
0.03
無
霸菱韓國基金
無
1.60
0.05
無
霸菱亞洲平衡基金
無
1.00
0.10
無
霸菱高收益債券基金(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
無
1.00
0.03
無
霸菱新興市場當地貨幣債券基金
無
1.25
0.03
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金(歐元
計價)
無
1.60
0.35
無
摩根士丹利歐元流動性基金
無
0.50
0.35
無
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
無
1.60
0.35
無
摩根士丹利環球房地產基金
無
1.50
0.35
無
摩根士丹利印度股票基金
無
1.60
0.35
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金
無
1.60
0.35
無
摩根士丹利美國優勢基金
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
無
1.40
0.35
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利新興市場國內債券基金(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利新興市場債券基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利美國增長基金
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利美國房地產基金
無
1.40
0.35
無
德盛金磚四國基金(歐元計價)
無
1.75
0.50
無
德盛金磚四國基金
無
1.75
0.50
無
安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金
無
1.35
0.05
無
安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金
無
1.50
0.05
無
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金
無
1.35
0.05
無
安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金
無
1.35
0.05
無
元大寶來高科技基金
無
1.60
0.15
無
元大寶來萬泰貨幣市場基金
無
0.07
0.0325
無
元大寶來多福基金
無
1.50
0.15
無
元大寶來新主流基金
無
1.60
0.15
無
元大寶來巴菲特基金
無
1.60
0.15
無
元大寶來店頭基金
無
1.60
0.15
無
元大寶來台灣加權股價指數基金
無
0.70
0.10
無
元大寶來全球不動產證券化基金
無
1.80
0.25
無
元大寶來二○○一基金
無
1.20
0.20
無
元大寶來全球不動產證券化基金(每月配息)
無
1.80
0.25
無
元大寶來全球成長基金
無
1.75
0.26
無
元大寶來全球通訊基金
無
1.75
0.26
無
元大寶來多多基金
無
1.75
0.15
無
元大寶來卓越基金
無
1.60
0.12
無
元大寶來矽谷基金
無
1.50
0.14
無
元大寶來得利貨幣市場基金
無
0.07
0.03
無
元大寶來得寶貨幣市場基金
無
0.07
0.03
無
元大寶來經貿基金
無
1.60
0.15
無
元大寶來精準中小基金
無
1.60
0.15
無
元大寶來績效基金
無
1.50
0.14
無
元大寶來雙盈基金
無
1.00
0.10
無
MFS 全盛全球資產配置基金(歐元計價)
無
1.05
0.17
無
MFS 全盛新興市場債券基金
無
0.90
0.17
無
MFS 全盛新興市場債券基金(每月配息)
無
0.90
0.17
無
MFS 全盛全球股票基金
無
1.05
0.20
無
MFS 全盛全球資產配置基金
無
1.05
0.17
無
MFS 全盛通脹調整債券基金
無
0.60
0.25
無
MFS 全盛通脹調整債券基金(每月配息)
無
0.60
0.25
無
群益馬拉松基金
無
1.60
0.14
無
群益創新科技基金
無
1.60
0.15
無
群益店頭市場基金
無
1.60
0.15
無
群益平衡王基金
無
1.20
0.12
無
群益多重收益組合基金
無
1.00
0.12
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
群益亞太新趨勢平衡基金
無
1.50
0.18
無
群益華夏盛世基金
無
1.80
0.26
無
群益奧斯卡基金
無
1.60
0.15
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8(澳幣避險)(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
息可能涉及本金)
無
1.00
0.441
無
貝萊德美元高收益債券基金 A3(澳幣計價)(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.441
無
貝萊德美元高收益債券基金 A8(澳幣計價)(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
可能涉及本金)
無
1.25
0.441
無
貝萊德美元高收益債券基金(澳幣計價)(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.441
無
貝萊德新興市場債券基金 A8(澳幣避險)(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
息可能涉及本金)
無
1.25
0.441
無
貝萊德環球高收益債券基金 A8(澳幣避險)(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
配息可能涉及本金)
無
1.25
0.441
無
貝萊德環球資產配置基金(澳幣計價)
無
1.50
0.441
無
貝萊德新興歐洲基金(歐元計價)
無
1.75
0.441
無
貝萊德新興市場基金(歐元計價)
無
1.50
0.441
無
貝萊德新能源基金(歐元計價)
無
1.75
0.441
無
貝萊德歐洲增長型基金(歐元計價)
無
1.50
0.441
無
貝萊德世界黃金基金(歐元計價)
無
1.75
0.441
無
貝萊德世界礦業基金(歐元計價)
無
1.75
0.441
無
貝萊德拉丁美洲基金(歐元計價)
無
1.75
0.441
無
貝萊德美國特別時機基金(歐元計價)
無
1.50
0.441
無
貝萊德新興市場債券基金(歐元計價)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.441
無
貝萊德新興市場債券基金 A3(歐元計價)(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.441
無
貝萊德歐元優質債券基金 A3(歐元計價)
無
0.75
0.441
無
貝萊德歐洲特別時機基金(歐元計價)
無
1.50
0.441
無
貝萊德歐洲價值型基金(歐元計價)
無
1.50
0.441
無
貝萊德歐洲靈活股票基金(歐元計價)
無
1.50
0.441
無
貝萊德環球小型企業基金(歐元計價)
無
1.50
0.441
無
貝萊德環球高收益債券基金 A3(歐元計價)(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.441
無
貝萊德環球高收益債券基金 A2(歐元計價)(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.441
無
貝萊德環球資產配置基金(歐元計價)
無
1.50
0.441
無
貝萊德歐元優質債券基金(歐元計價)
無
0.75
0.441
無
貝萊德日本特別時機基金(日圓計價)
無
1.50
0.441
無
貝萊德歐洲特別時機基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德環球資產配置基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德世界能源基金
無
1.75
0.441
無
貝萊德世界礦業基金
無
1.75
0.441
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
貝萊德世界黃金基金
無
1.75
0.441
無
貝萊德環球小型企業基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德新興市場基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德拉丁美洲基金
無
1.75
0.441
無
貝萊德新興歐洲基金
無
1.75
0.441
無
貝萊德中國基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德印度基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德世界金融基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德世界健康科學基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德環球企業債券基金
無
0.90
0.441
無
貝萊德美國政府房貸債券基金
無
0.75
0.441
無
貝萊德亞洲老虎債券基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.441
無
貝萊德美元高收益債券基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.441
無
貝萊德環球高收益債券基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.441
無
貝萊德美元儲備基金
無
0.45
0.441
無
貝萊德美元優質債券基金 A3
無
0.85
0.441
無
貝萊德歐元優質債券基金 A3
無
0.75
0.441
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.441
無
貝萊德新興市場債券基金 A3(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.441
無
貝萊德美元高收益債券基金 A6(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本
金)
無
1.25
0.441
無
貝萊德環球高收益債券基金 A3(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.441
無
貝萊德世界收益基金
無
0.85
0.441
無
貝萊德新興市場債券基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.441
無
貝萊德美元優質債券基金
無
0.85
0.441
無
貝萊德太平洋股票基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德日本基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德世界收益基金 A3
無
0.85
0.441
無
貝萊德世界科技基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德世界農業基金
無
1.75
0.441
無
貝萊德全球股票收益基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德全球股票收益基金 A6(本基金配息可能涉
及本金)
無
1.50
0.441
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及
本金)
無
1.00
0.441
無
貝萊德美元高收益債券基金 A3(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.441
無
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3
無
0.75
0.441
無
貝萊德美國特別時機基金
無
1.50
0.441
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
貝萊德美國價值型基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德英國基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德新興市場債券基金 A6(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及
本金)
無
1.25
0.441
無
貝萊德歐元優質債券基金
無
0.75
0.441
無
貝萊德環球企業債券基金 A6(本配息基金可能涉
及本金)
無
0.90
0.441
無
貝萊德環球股票基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德環球政府債券基金 A3
無
0.75
0.441
無
貝萊德環球特別時機基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德環球高收益債券基金 A6(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉
及本金)
無
1.25
0.441
無
貝萊德日本特別時機基金
無
1.5
0.441
無
貝萊德環球政府債券基金
無
0.75
0.441
無
施羅德新興市場債券基金(每月配息)(澳幣對
沖)(基金之配息來源可能為本金)
無
1.50
0.50
無
施羅德歐元流動基金
無
0.50
0.50
無
施羅德歐洲進取股票基金
無
1.50
0.50
無
施羅德新興市場債券基金(歐元對沖)
無
1.50
0.50
無
施羅德歐元股票基金
無
1.50
0.50
無
施羅德歐元債券基金
無
0.75
0.50
無
施羅德新興亞洲基金(歐元計價)
無
1.50
0.50
無
施羅德美國中小型股票基金(歐元計價)
無
1.50
0.50
無
施羅德新興歐洲基金(歐元計價)
無
1.50
0.50
無
施羅德環球收益股票基金(歐元計價)
無
1.50
0.50
無
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金(歐元計價)
無
0.75
0.50
無
施羅德亞洲債券基金(每月配息)(歐元計價)(基
金之配息來源可能為本金)
無
1.25
0.50
無
施羅德新興市場債券基金(每月配息)(歐元對
沖)(基金之配息來源可能為本金)
無
1.50
0.50
無
施羅德歐元企業債券基金
無
0.75
0.50
無
施羅德歐元政府債券基金
無
0.40
0.50
無
施羅德歐元短期債券基金
無
0.50
0.50
無
施羅德歐洲小型公司基金
無
1.50
0.50
無
施羅德環球能源基金(歐元計價)
無
1.50
0.50
無
施羅德亞洲債券基金(歐元計價)
無
1.25
0.50
無
施羅德香港股票基金(港幣計價)
無
1.50
0.50
無
施羅德日本小型公司基金(日圓計價)
無
1.50
0.50
無
施羅德日本股票基金(日圓計價)
無
1.50
0.50
無
施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
無
1.50
0.25
無
施羅德中國高收益債券基金(每月配息)(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
無
1.50
0.25
無
施羅德全球策略高收益債券基金(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.50
0.26
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
施羅德全球策略高收益債券基金(每月配息)(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
無
1.50
0.26
無
施羅德美元流動基金
無
0.20
0.50
無
施羅德亞洲債券基金
無
1.25
0.50
無
施羅德新興亞洲基金
無
1.50
0.50
無
施羅德美國中小型股票基金
無
1.50
0.50
無
施羅德大中華基金
無
1.50
0.50
無
施羅德環球企業債券基金
無
0.75
0.50
無
施羅德環球能源基金
無
1.50
0.50
無
施羅德拉丁美洲基金
無
1.50
0.50
無
施羅德金磚四國基金
無
1.50
0.50
無
施羅德新興市場債券基金
無
1.50
0.50
無
施羅德新興歐洲基金
無
1.50
0.50
無
施羅德亞太地產股票基金
無
1.50
0.50
無
施羅德印度股票基金
無
1.50
0.50
無
施羅德香港股票基金
無
1.50
0.50
無
施羅德中東海灣基金
無
1.50
0.50
無
施羅德亞洲小型公司基金
無
1.50
0.50
無
施羅德亞洲債券基金(每月配息)(基金之配息來
源可能為本金)
無
1.25
0.50
無
施羅德美元債券基金
無
0.75
0.50
無
施羅德美國小型公司基金
無
1.50
0.50
無
施羅德新興市場基金
無
1.50
0.50
無
施羅德新興市場債券基金(每月配息)(基金之配
息來源可能為本金)
無
1.50
0.50
無
施羅德環球企業債券基金(每月配息)(基金之配
息來源可能為本金)
無
0.75
0.50
無
施羅德環球計量精選價值基金
無
1.50
0.50
無
施羅德環球氣候變化策略基金
無
1.50
0.50
無
施羅德環球高收益基金（本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券）
無
1.00
0.50
無
施羅德環球高收益基金(每月配息)（本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金）
無
1.00
0.50
無
施羅德韓國股票基金
無
1.50
0.50
無
註一：該費用率之計算採每月保管機構實際收取金額除以基金規模並年化所得出，故每月保管費率會因基金規模
變化而有所差異。
註二：上述各項投資標的之投資標的經理費及投資標的保管費係以 102 年 03 月之公開說明書/投資人頇知或各投
資機構所提供之資料為準。惟各投資標的經理/管理機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應
以當時投資標的公開說明書/投資人頇知之所載或投資機構通知者為準。
註三：摩根系列基金之保管費為經營及行政開支(包含信託管理費)。
註四：依照各該投資標的之相關規定，當要保人違反短線交易限制時，投資標的經理/管理機構可向要保人收取短
線交易費用，相關費率概以當時各該公開說明書所記載者為準。
2.指數股票型基金
投資標的名稱
投資標的
申購費(註一)
每年總開支費(%)
(註二)
投資標的
贖回費(註一)
iShares MSCI 巴西指數 ETF
由本公司支付
0.61
由本公司支付
iShares MSCI 澳洲指數 ETF
由本公司支付
0.53
由本公司支付
投資標的名稱
投資標的
申購費(註一)
每年總開支費(%)
(註二)
投資標的
贖回費(註一)
iShares FTSE 中國 25 指數 ETF
由本公司支付
0.74
由本公司支付
iShares MSCI 義大利指數 ETF
由本公司支付
0.53
由本公司支付
iShares 標普拉丁美洲 40 指數 ETF
由本公司支付
0.50
由本公司支付
iShares 道瓊美國原物料類股指數 ETF
由本公司支付
0.47
由本公司支付
iShares MSCI 墨西哥指數 ETF
由本公司支付
0.53
由本公司支付
iShares MSCI 太平洋不含日本指數 ETF
由本公司支付
0.50
由本公司支付
iShares 標普北美天然資源類股指數 ETF
由本公司支付
0.48
由本公司支付
iShares MSCI 加拿大指數 ETF
由本公司支付
0.53
由本公司支付
iShares 道瓊美國油氣探勘與生產業指數 ETF
由本公司支付
0.47
由本公司支付
iShares 標普全球能源類股指數 ETF
由本公司支付
0.48
由本公司支付
iShares MSCI 新興市場指數 ETF
由本公司支付
0.69
由本公司支付
iShares PHLX SOX 半導體類股指數 ETF
由本公司支付
0.48
由本公司支付
iShares MSCI 新加坡指數 ETF
由本公司支付
0.53
由本公司支付
iShares MSCI 秘魯全市場指數 ETF
由本公司支付
0.61
由本公司支付
iShares MSCI 馬來西亞指數 ETF
由本公司支付
0.53
由本公司支付
iShares 道瓊美國能源類股指數 ETF
由本公司支付
0.47
由本公司支付
iShares 標普全球電信類股指數 ETF
由本公司支付
0.48
由本公司支付
iShares 道瓊美國科技類股指數 ETF
由本公司支付
0.47
由本公司支付
iShares MSCI 南韓指數 ETF
由本公司支付
0.61
由本公司支付
iShares道瓊美國石油設備與服務類股指數ETF
由本公司支付
0.47
由本公司支付
iShares MSCI 亞洲不含日本指數 ETF
由本公司支付
0.69
由本公司支付
iShares標普北美多媒體網路科技類股指數ETF
由本公司支付
0.48
由本公司支付
iShares 標普全球 100 指數
由本公司支付
0.40
由本公司支付
iShares 標普歐洲 350 指數 ETF
由本公司支付
0.60
由本公司支付
iShares MSCI 智利指數 ETF
由本公司支付
0.61
由本公司支付
iShares MSCI 全世界指數 ETF
由本公司支付
0.34
由本公司支付
iShares 道瓊美國航太與國防工業指數 ETF
由本公司支付
0.47
由本公司支付
iShares MSCI 南非指數 ETF
由本公司支付
0.61
由本公司支付
iShares 標普 100 指數 ETF
由本公司支付
0.20
由本公司支付
iShares MSCI 法國指數 ETF
由本公司支付
0.53
由本公司支付
iShares 納斯達克生技指數 ETF
由本公司支付
0.48
由本公司支付
iShares 核心標普 500 指數 ETF
由本公司支付
0.07
由本公司支付
iShares MSCI 歐澳遠東指數 ETF
由本公司支付
0.34
由本公司支付
iShares 道瓊美國醫療設備類股指數 ETF
由本公司支付
0.47
由本公司支付
iShares iBoxx 高收益公司債券 ETF
由本公司支付
0.50
由本公司支付
iShares道瓊美國健康照護服務供應商指數ETF
由本公司支付
0.47
由本公司支付
iShares 道瓊美國指數 ETF
由本公司支付
0.20
由本公司支付
iShares 道瓊美國經紀商與券商指數 ETF
由本公司支付
0.47
由本公司支付
iShares 道瓊美國製藥業指數 ETF
由本公司支付
0.47
由本公司支付
iShares MSCI 德國指數 ETF
由本公司支付
0.53
由本公司支付
iShares MSCI 香港指數 ETF
由本公司支付
0.53
由本公司支付
iShares 標普全球公用事業類股指數 ETF
由本公司支付
0.48
由本公司支付
iShares 道瓊美國金融類股指數 ETF
由本公司支付
0.47
由本公司支付
iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF
由本公司支付
0.15
由本公司支付
iShares MSCI 台灣指數 ETF
由本公司支付
0.59
由本公司支付
iShares 美國核心總體債券市場 ETF
由本公司支付
0.08
由本公司支付
iShares 巴克萊 7-10 年美國公債 ETF
由本公司支付
0.15
由本公司支付
iShares 道瓊美國房地產指數 ETF
由本公司支付
0.47
由本公司支付
iShares 巴克萊抵押貸款證券化債券 ETF
由本公司支付
0.26
由本公司支付
iShares 道瓊精選高股利指數 ETF
由本公司支付
0.40
由本公司支付
iShares MSCI 泰國指數 ETF
由本公司支付
0.61
由本公司支付
投資標的名稱
投資標的
申購費(註一)
每年總開支費(%)
(註二)
投資標的
贖回費(註一)
iShares 巴克萊抗通膨債券 ETF
由本公司支付
0.20
由本公司支付
iShares 標普全球必需性消費類股指數 ETF
由本公司支付
0.48
由本公司支付
iShares J.P. Morgan 新興市場美元債券 ETF
由本公司支付
0.60
由本公司支付
iShares 巴克萊 20 年期以上美國公債 ETF
由本公司支付
0.15
由本公司支付
iShares 道瓊美國消費服務類股指數 ETF
由本公司支付
0.47
由本公司支付
iShares 羅素 2000 小型股指數 ETF
由本公司支付
0.23
由本公司支付
iShares MSCI 土耳其指數 ETF
由本公司支付
0.61
由本公司支付
iShares 羅素 2000 小型價值股指數 ETF
由本公司支付
0.37
由本公司支付
iShares 道瓊運輸類股平均指數 ETF
由本公司支付
0.47
由本公司支付
iShares MSCI 日本指數 ETF
由本公司支付
0.53
由本公司支付
iShares MSCI 以色列指數 ETF
由本公司支付
0.61
由本公司支付
iShares 道瓊美國房屋建築業指數 ETF
由本公司支付
0.47
由本公司支付
註一：指數股票型基金
(ETF)
之申購及贖回手續費由證券商收取，該費用由本公司支付予證券商。
註二：每年總開支費包括投資標的經理費、管理費及其他開支費。
註三：上述各項投資標的之總開支費係以
102
年
03
月之公開說明書
(
基金章程
)
或各投資機構所提供之資料為
準。惟各投資標的發行機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的公開說明
書
(
基金章程
)
之所載或投資機構通知者為準。
(二)配息停泊標的
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
國泰台灣貨幣市場基金
無
0.20
0.05
無
摩根士丹利美元流動性基金
無
0.50
0.35
無
富達美元貨幣基金
無
1.00
0.35
無
註：上述各項投資標的之投資標的經理費及投資標的保管費係以
102
年
03
月之公開說明書
/
投資人頇知或各投
資機構所提供之資料為準。惟各投資標的經理
/
管理機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應
以當時投資標的公開說明書
/
投資人頇知之所載或投資機構通知者為準。
所收取之相關費用表
一、本公司收取之相關費用表
本批註條款並無改變本契約保險公司收取之相關費用表。
二、投資標的發行公司收取之相關費用表
(一)投資標的類別與計價幣別
1.一般投資標的
A.共同基金
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
聯博-美國收益基金AT 股澳幣避
險(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
聯博美國收益基金
AT(澳幣避險)(本基金
有相當比重投資於非
投資等級之高風險債
券且配息來源可能為
本金)
債券型
澳幣
聯博資產管理公司
有
聯博-全球高收益債券基金AT 股
澳幣避險(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
聯博全球高收益債券
基金 AT(澳幣避
險)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
債券型
澳幣
聯博資產管理公司
有
聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣
避險(基金之配息來源可能為本
金)
聯博亞洲股票基金
AD(澳幣避險)(基金之
配息來源可能為本金)
股票型
澳幣
聯博資產管理公司
有
聯博-亞洲股票基金 A 股澳幣避
險(基金之配息來源可能為本金)
聯博亞洲股票基金(澳
幣避險)(基金之配息
來源可能為本金)
股票型
澳幣
聯博資產管理公司
無
聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
聯博歐洲收益基金(歐
元計價)(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
債券型
歐元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球價值型基金 A 股歐元
聯博全球價值型基金
(歐元計價)
股票型
歐元
聯博資產管理公司
無
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
聯博歐洲收益基金
AT(歐元計價)(本基金
有相當比重投資於非
投資等級之高風險債
券且配息來源可能為
本金)
債券型
歐元
聯博資產管理公司
有
聯博-國際醫療基金 A 股歐元
聯博國際醫療基金(歐
元計價)
股票型
歐元
聯博資產管理公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
聯博-歐洲價值型基金 A 股歐元
聯博歐洲價值型基金
(歐元計價)
股票型
歐元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球成長趨勢基金 A 股歐
元
聯博全球成長趨勢基
金(歐元計價)
股票型
歐元
聯博資產管理公司
無
聯博-前瞻主題基金 A 股歐元
聯博前瞻主題基金(歐
元計價)
股票型
歐元
聯博資產管理公司
無
聯博-美國成長基金 A 股歐元
聯博美國成長基金(歐
元計價)
股票型
歐元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球成長趨勢基金 A 股美
元
聯博全球成長趨勢基
金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-國際醫療基金 A 股美元
聯博國際醫療基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-美國收益基金 A2 股美元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
聯博美國收益基金(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券且配息來源可
能為本金)
債券型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球高收益債券基金 A2
股美元(基金之配息來源可能為
本金)
聯博全球高收益債券
基金(基金之配息來源
可能為本金)
債券型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-美國成長基金 A 股美元
聯博美國成長基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球保守型基金A2股美元
聯博全球保守型基金
平衡型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球債券基金 A2 股美元
聯博全球債券基金
債券型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-前瞻主題基金 A 股美元
聯博前瞻主題基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球債券基金 AT 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博全球債券基金
AT(基金之配息來源可
能為本金)
債券型
美元
聯博資產管理公司
有
聯博-美國收益基金 AT 股美元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
聯博美國收益基金
AT(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券且配息來
源可能為本金)
債券型
美元
聯博資產管理公司
有
聯博-新興市場債券基金AT 股美
元(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
聯博新興市場債券基
金 AT(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
債券型
美元
聯博資產管理公司
有
聯博-全球高收益債券基金 AT
股美元(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
聯博全球高收益債券
基金 AT(本基金主要
係投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
債券型
美元
聯博資產管理公司
有
聯博-亞洲股票基金 A 股美元(基
金之配息來源可能為本金)
聯博亞洲股票基金(基
金之配息來源可能為
本金)
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-新興市場債券基金A2股美
元(本基金有相當比重投資於非
聯博新興市場債券基
金(本基金有相當比重
債券型
美元
聯博資產管理公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
投資於非投資等級之
高風險債券且配息來
源可能為本金)
聯博-國際科技基金 A 股美元
聯博國際科技基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球不動產證券基金 A 股
美元
聯博全球不動產證券
基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-日本策略價值基金 A 股美
元避險
聯博日本策略價值基
金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-印度成長基金 A 股美元
聯博印度成長基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-亞洲股票基金 AD 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博亞洲股票基金
AD(基金之配息來源
可能為本金)
股票型
美元
聯博資產管理公司
有
聯博-大中華基金 A 股美元
聯博大中華基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-短期債券基金 A2 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博短期債券基金(基
金之配息來源可能為
本金)
債券型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-短期債券基金 AT 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博短期債券基金
AT(基金之配息來源可
能為本金)
債券型
美元
聯博資產管理公司
有
聯博-新興市場價值基金 A 股美
元
聯博新興市場價值基
金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球價值型基金 A 股美元
聯博全球價值型基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球複合型股票基金 A 股
美元
聯博全球複合型股票
基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
國泰大中華證券投資信託基金
國泰大中華基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰科技生化證券投資信託基
金
國泰科技生化基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰平衡證券投資信託基金
國泰平衡基金
平衡型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰國泰證券投資信託基金
國泰國泰基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰小龍證券投資信託基金
國泰小龍基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰全球積極組合證券投資信
託基金
國泰全球積極組合基
金
組合型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰全球穩健組合證券投資信
託基金
國泰全球穩健組合基
金
組合型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰全球基礎建設證券投資信
託基金
國泰全球基礎建設基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰全球環保趨勢證券投資信
託基金
國泰全球環保趨勢基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中港台證券投資信託基金
國泰中港台基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰豐益債券組合證券投資信
託基金
國泰豐益債券組合基
金
組合型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
國泰新興高收益債券證券投資
信託基金-不配息 A(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源可能為
本金)
國泰新興高收益債券
基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰新興高收益債券證券投資
信託基金-配息 B(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為本
金)
國泰新興高收益債券
基金(每月配息)(本基
金主要係投資於非投
資等級之高風險債券
且基金之配息來源可
能為本金)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
有
國泰價值卓越證券投資信託基
金
國泰價值卓越基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中國新興戰略證券投資信
託基金
國泰中國新興戰略基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
首域環球傘型基金-首域亞洲增
長基金-第四類股-USD
首域亞洲增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域大中華
增長基金-第四類股-USD
首域大中華增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域全球資
源基金-第四類股-USD
首域全球資源基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域中國核
心基金-第四類股-USD
首域中國核心基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域星馬增
長基金
首域星馬增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
富達基金 II－澳元貨幣基金
富達澳元貨幣基金
貨幣市場型
澳幣
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－全球優勢產業基金
(歐元累積)
富達全球優勢產業基
金(歐元計價)
股票型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－中國聚焦基金(歐元
累積)
富達中國聚焦基金(歐
元計價)
股票型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－東南亞基金(歐元累
積)
富達東南亞基金(歐元
計價)
股票型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-新興市場債券基金(歐
元累積)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
富達新興市場債券基
金(歐元計價)(本基金
主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
債券型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-新興市場債券基金(A
股月配息-歐元)(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券)
富達新興市場債券基
金 (A 股月配息)(歐元
計價)(本基金主要係
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
富達基金－新興歐非中東基金
(歐元累積)
富達新興歐非中東基
金(歐元計價)
股票型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－歐元債券基金(A 股
月配息)
富達歐元債券基金 (A
股月配息)(歐元計價)
債券型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金-歐元債券基金(歐元累
積)
富達歐元債券基金(歐
元計價)
債券型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－歐洲高收益基金(A
股-月配息)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
富達歐洲高收益基金
(A 股月配息)(歐元計
價)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券)
債券型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金－歐洲高收益基金
A-MINCOME-EUR 類股份(本基
金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息可能涉及本
金)
富達歐洲高收益基金
(A 股穩定月配息)(歐
元計價)(本基金主要
係投資於非投資等級
之高風險債券且配息
可能涉及本金)
債券型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金-歐洲高收益基金(歐元
累積)(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
富達歐洲高收益基金
(歐元計價)(本基金主
要係投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 - 日本小型企業基金
(A 類股累計股份-日圓)
富達日本小型企業基
金(日圓計價)
股票型
日圓
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 - 日本基金 (A 類股
累計股份-日圓)
富達日本基金(日圓計
價)
股票型
日圓
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－亞洲高收益基金(美
元累積)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
富達亞洲高收益基金
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－東南亞基金(美元累
積)
富達東南亞基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－美元債券基金(A 股
月配息)
富達美元債券基金 (A
股月配息)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金-新興市場債券基金(A
股月配息-美元)(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券)
富達新興市場債券基
金 (A 股月配息)(本基
金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金－亞洲高收益基金 (A
股月配息)(本基金主要係投資於
富達亞洲高收益基金
(A 股月配息)(本基金
債券型
美元
FIL Investment
Management
有
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
非投資等級之高風險債券)
主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
(Luxembourg) S.A.
富達基金－美元高收益基金(A
股-月配息)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
富達美元高收益基金
(A 股月配息)(本基金
主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金-美元債券基金(美元累
積)
富達美元債券基金
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－新興歐非中東基金
(美元累積)
富達新興歐非中東基
金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-新興亞洲基金(美元累
積)
富達新興亞洲基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 - 亞太入息基金
A-MINCOME-USD 類股份(本基
金配息可能涉及本金)
富達亞太入息基金(A
股穩定月配息)(本基
金配息可能涉及本金)
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金 - 全球消費行業基金
(A 類股累計股份-美元)
富達全球消費行業基
金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 - 全球健康護理基金
(A 類股累計股份-美元)
富達全球健康護理基
金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-全球通膨連結債券基
金(美元累積)
富達全球通膨連結債
券基金
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－亞洲高收益基金
A-MINCOME-USD 類股份(本基
金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息可能涉及本
金)
富達亞洲高收益基金
(A 股穩定月配息)(本
基金主要係投資於非
投資等級之高風險債
券且配息可能涉及本
金)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金 - 東協基金 (A 類股
累計股份-美元)
富達東協基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－美元高收益基金(美
元累積)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
富達美元高收益基金
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－美元高收益基金
A-MINCOME-USD 類股份(本
基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息可能涉及
本金)
富達美元高收益基金
(A 股穩定月配息)(本
基金主要係投資於非
投資等級之高風險債
券且配息可能涉及本
金)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
富達基金-國際債券基金(美元累
積)
富達國際債券基金
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 - 新興市場基金 (A
類股累計股份-美元)
富達新興市場基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-新興市場債券基金(美
元累積)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
富達新興市場債券基
金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風
險債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
ING(L)Renta 投資級公司債基
金月配(澳幣對沖)
ING(L)Renta 投資級
公司債基金(月配)(澳
幣對沖)
債券型
澳幣
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
有
ING(L)Renta 亞洲債券基金月配
(澳幣對沖)(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券)
ING(L)Renta 亞洲債
券基金(月配)(澳幣對
沖)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
澳幣
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
有
ING(L)Renta 新興市場債券基金
月配(澳幣對沖)(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風
險債券)
ING(L)Renta 新興市
場債券基金(月配)(澳
幣對沖)(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
債券型
澳幣
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
有
ING(L)Renta 環球高收益基金月
配(澳幣對沖)(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券
且配息可能涉及本金)
ING(L)Renta 環球高
收益基金(月配)(澳幣
對沖)(本基金主要係
投資於非投資等級之
高風險債券且配息可
能涉及本金)
債券型
澳幣
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
有
ING(L)歐洲新興市場投資基金
(歐元)
ING(L)歐洲新興市場
投資基金(歐元計價)
股票型
歐元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING(L)環球高股息投資基金(歐
元)
ING(L)環球高股息投
資基金(歐元計價)
股票型
歐元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING(L)Renta 新興市場債券基金
(歐元對沖)(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券)
ING(L)Renta 新興市
場債券基金(歐元對
沖)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
歐元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING(L)Renta 環球高收益基金月
配(歐元對沖)(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券
ING(L)Renta 環球高
收益基金(月配)(歐元
對沖)(本基金主要係
債券型
歐元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
有
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
且配息可能涉及本金)
投資於非投資等級之
高風險債券且配息可
能涉及本金)
S.A.
ING(L)Renta 環球高收益基金
(歐元對沖)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且
配息可能涉及本金)
ING(L)Renta 環球高
收益基金(歐元對
沖)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且配息可能
涉及本金)
債券型
歐元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING(L)歐元高股息投資基金(歐
元)
ING(L)歐元高股息投
資基金(歐元計價)
股票型
歐元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING(L)歐洲股票投資基金(歐元)
ING(L)歐洲股票投資
基金(歐元計價)
股票型
歐元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING(L)日本投資基金(日幣)
ING(L)日本投資基金
(日圓計價)
股票型
日圓
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
安泰 ING 新興傘型證券投資信
託基金之大俄羅斯證券投資信
託基金
安泰 ING 大俄羅斯基
金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 全球生技醫療證券投
資信託基金
安泰 ING 全球生技醫
療基金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 巴西證券投資信託基
金
安泰 ING 巴西基金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 中小證券投資信託基
金
安泰 ING 中小基金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 成長證券投資信託基
金
安泰 ING 成長基金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 全球品牌證券投資信
託基金
安泰 ING 全球品牌基
金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 中國機會證券投資信
託基金
安泰 ING 中國機會基
金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 全球高股息證券投資
信託基金
安泰 ING 全球高股息
基金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 全球不動產證券化證
券投資信託基金
安泰 ING 全球不動產
證券化基金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 全球不動產證券化證
券投資信託基金月配型
安泰 ING 全球不動產
證券化基金(月配型)
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
有
安泰 ING 亞太複合高收益債證
券投資信託基金(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券)
安泰 ING 亞太複合高
收益債基金(本基金主
要係投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
安泰 ING 亞太複合高收益債證
券投資信託基金月配型(本基金
主要係投資於非投資等級之高
風險債券)
安泰 ING 亞太複合高
收益債基金(月配
型)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券)
債券型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
有
安泰 ING 泰國證券投資信託基
金
安泰 ING 泰國基金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 新馬證券投資信託基
金
安泰 ING 新馬基金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 雙印傘型證券投資信
託基金之印尼潛力證券投資信
託基金
安泰 ING 印尼潛力基
金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 雙印傘型證券投資信
託基金之印度潛力證券投資信
託基金
安泰 ING 印度潛力基
金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 新興高收益債組合證
券投資信託基金(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券基金)
安泰 ING 新興高收益
債組合基金(本基金主
要係投資於非投資等
級之高風險債券基金)
組合型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 新興高收益債組合證
券投資信託基金月配型(本基金
主要係投資於非投資等級之高
風險債券基金)
安泰 ING 新興高收益
債組合基金(月配
型)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券基金)
組合型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
有
安泰 ING 全球美元投資級公司
債證券投資信託基金
安泰 ING 全球美元投
資級公司債基金
債券型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 全球美元投資級公司
債證券投資信託基金月配型
安泰 ING 全球美元投
資級公司債基金(月配
型)
債券型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
有
安泰 ING 積極成長證券投資信
託基金
安泰 ING 積極成長基
金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 鑫全球債券組合證券
投資信託基金
安泰 ING 鑫全球債券
組合基金
組合型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
ING(L)大中華投資基金
ING(L)大中華投資基
金
股票型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING(L)能源投資基金
ING(L)能源投資基金
股票型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING(L)Renta 亞洲債券基金(本
基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
ING(L)Renta 亞洲債
券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING(L)食品飲料投資基金
ING(L)食品飲料投資
股票型
美元
ING INVESTMENT
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
基金
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
ING (L) Renta 投資級公司債基
金
ING(L)Renta 投資級
公司債基金
債券型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING(L)原物料投資基金
ING(L)原物料投資基
金
股票型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING (L)Renta 投資級公司債基
金月配
ING(L)Renta 投資級
公司債基金(月配)
債券型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
有
ING(L)Renta 亞洲債券基金月配
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
ING(L)Renta 亞洲債
券基金(月配)(本基金
有相當比重投資於非
投資等級之高風險債
券)
債券型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
有
ING(L)Renta 新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
ING(L)Renta 新興市
場債券基金(本基金有
相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
債券型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING(L)Renta 新興市場債券基金
月配(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
ING(L)Renta 新興市
場債券基金(月配)(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券)
債券型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
有
ING(L)Renta 環球高收益基金
(本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券且配息可能涉
及本金)
ING(L)Renta 環球高
收益基金(本基金主要
係投資於非投資等級
之高風險債券且配息
可能涉及本金)
債券型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING(L)Renta 環球高收益基金月
配(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息可能
涉及本金)
ING(L)Renta 環球高
收益基金(月配)(本基
金主要係投資於非投
資等級之高風險債券
且配息可能涉及本金)
債券型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
有
ING(L)拉丁美洲投資基金
ING(L)拉丁美洲投資
基金
股票型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING(L)美國高股息投資基金
ING(L)美國高股息投
資基金
股票型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
S.A.
ING(L)新亞洲投資基金
ING(L)新亞洲投資基
金
股票型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING(L)銀行及保險投資基金
ING(L)銀行及保險投
資基金
股票型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
ING(L)環球高股息投資基金
ING(L)環球高股息投
資基金
股票型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG
S.A.
無
瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐
元)
瀚亞投資 M&G日本基
金(歐元計價)
股票型
歐元
M&G 投資管理有限
公司
無
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基
金 Ae(歐元)
瀚亞投資歐洲投資等
級債券基金(歐元計
價)
債券型
歐元
瀚亞投資(盧森堡)
無
瀚亞歐洲證券投資信託基金
瀚亞歐洲基金
股票型
新臺幣
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
無
瀚亞亞太不動產證券化證券投
資信託基金 A
瀚亞亞太不動產證券
化基金
股票型
新臺幣
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
無
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信
託基金
瀚亞威寶貨幣市場基
金
貨幣市場型
新臺幣
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
無
瀚亞精選傘型證券投資信託基
金之債券精選組合證券投資信
託基金 A
瀚亞債券精選組合基
金
組合型
新臺幣
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
無
瀚亞非洲證券投資信託基金
瀚亞非洲基金
股票型
新臺幣
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
無
瀚亞掌櫃證券投資信託基金
瀚亞掌櫃基金
股票型
新臺幣
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
無
瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基
金 A(美元)
瀚亞投資 M&G全球民
生基礎基金
股票型
美元
M&G 投資管理有限
公司
無
瀚亞投資-大中華股票基金 A(美
元)
瀚亞投資大中華股票
基金
股票型
美元
瀚亞投資(盧森堡)
無
瀚亞投資-中國股票基金 A(美
元)
瀚亞投資中國股票基
金
股票型
美元
瀚亞投資(盧森堡)
無
瀚亞投資-印尼股票基金 A(美
元)
瀚亞投資印尼股票基
金
股票型
美元
瀚亞投資(盧森堡)
無
瀚亞投資-全球科技股票基金
A(美元)
瀚亞投資全球科技股
票基金
股票型
美元
瀚亞投資(盧森堡)
無
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基
金 A(美元)(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能涉及本金)
瀚亞投資亞洲當地貨
幣債券基金(本基金有
相當比重投資於非投
資等級之高風險債券
且配息來源可能涉及
債券型
美元
瀚亞投資(盧森堡)
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
本金)
瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美
元)(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能涉及本金)
瀚亞投資亞洲債券基
金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券且配息來
源可能涉及本金)
債券型
美元
瀚亞投資(盧森堡)
無
瀚亞投資-中印股票基金 A(美
元)
瀚亞投資中印股票基
金
股票型
美元
瀚亞投資(盧森堡)
無
瀚亞投資-美國特優級債券基金
A(美元)
瀚亞投資美國特優級
債券基金
債券型
美元
瀚亞投資(盧森堡)
無
瀚亞投資-美國高收益債券基金
A(美元)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能涉及本金)
瀚亞投資美國高收益
債券基金(本基金主要
係投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能涉及本金)
債券型
美元
瀚亞投資(盧森堡)
無
瀚亞投資-美國優質債券基金
A(美元)
瀚亞投資美國優質債
券基金
債券型
美元
瀚亞投資(盧森堡)
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
全球債券基金澳幣避險 A
(Mdis)股-H1
富蘭克林坦伯頓全球
債券基金(Mdis)(澳幣
避險)
債券型
澳幣
富蘭克林顧問公司
有
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
歐洲高收益基金歐元 A(acc)股
(本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券)
富蘭克林坦伯頓歐洲
高收益基金(歐元計
價)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券)
債券型
歐元
『富蘭克林顧問公
司』與『富蘭克林坦
伯頓投資管理公司』
共同管理
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股
(本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券)
富蘭克林坦伯頓歐洲
高收益基金(Mdis)(歐
元計價)(本基金主要
係投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
歐元
『富蘭克林顧問公
司』與『富蘭克林坦
伯頓投資管理公司』
共同管理
有
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
歐洲基金歐元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓歐洲
基金(歐元計價)
股票型
歐元
富蘭克林坦伯頓投資
管理公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
潛力歐洲基金歐元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓潛力
歐洲基金(歐元計價)
股票型
歐元
富蘭克林坦伯頓投資
管理公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
互利歐洲基金歐元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓互利
歐洲基金(歐元計價)
股票型
歐元
富蘭克林互利顧問公
司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
東歐基金歐元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓東歐
基金(歐元計價)
股票型
歐元
坦伯頓資產管理公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
高價差基金歐元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓高價
差基金(歐元計價)
股票型
歐元
富蘭克林互利顧問公
司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
美國政府基金美元 A (Mdis)股
富蘭克林坦伯頓美國
政府基金(Mdis)
債券型
美元
富蘭克林顧問公司
有
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
全球債券基金美元 A(acc)股
富蘭克林坦伯頓全球
債券基金
債券型
美元
富蘭克林顧問公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
大中華基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓大中
華基金
股票型
美元
坦伯頓資產管理公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
精選收益基金美元 A(Mdis)股
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
富蘭克林坦伯頓精選
收益基金(Mdis)(本基
金有相當比重投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
富蘭克林顧問公司
有
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
韓國基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓韓國
基金
股票型
美元
坦伯頓資產管理公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
穩定月收益基金美元 A (Mdis)股
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
富蘭克林坦伯頓穩定
月收益基金(Mdis)(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券)
平衡型
美元
富蘭克林顧問公司
有
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
互利歐洲基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓互利
歐洲基金
股票型
美元
富蘭克林互利顧問公
司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
公司債基金美元 A (acc)股(本基
金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
富蘭克林坦伯頓公司
債基金(本基金主要係
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
美元
富蘭克林顧問公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
公司債基金美元 A (Mdis)股(本
基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券)
富蘭克林坦伯頓公司
債基金(Mdis)(本基金
主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
債券型
美元
富蘭克林顧問公司
有
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
天然資源基金美元 A(acc)股
富蘭克林坦伯頓天然
資源基金
股票型
美元
富蘭克林顧問公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
生技領航基金 A(acc)股
富蘭克林坦伯頓生技
領航基金
股票型
美元
富蘭克林顧問公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
全球基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓全球
基金
股票型
美元
富蘭克林坦伯頓投資
管理公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
印度基金美元 A(acc)股
富蘭克林印度基金
股票型
美元
富蘭克林顧問公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
亞洲成長基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓亞洲
成長基金
股票型
美元
坦伯頓資產管理公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
亞洲債券基金美元 A(acc)股
富蘭克林坦伯頓亞洲
債券基金
債券型
美元
富蘭克林顧問公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
亞洲債券基金美元 A(Mdis)股
富蘭克林坦伯頓亞洲
債券基金(Mdis)
債券型
美元
富蘭克林顧問公司
有
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
全球債券基金美元 A (Mdis)股
富蘭克林坦伯頓全球
債券基金(Mdis)
債券型
美元
富蘭克林顧問公司
有
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
美國政府基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓美國
政府基金
債券型
美元
富蘭克林顧問公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
拉丁美洲基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓拉丁
美洲基金
股票型
美元
坦伯頓資產管理公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
東歐基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓東歐
基金
股票型
美元
坦伯頓資產管理公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
金磚四國基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓金磚
四國基金
股票型
美元
坦伯頓資產管理公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
科技基金美元 A(acc)股
富蘭克林坦伯頓科技
基金
股票型
美元
富蘭克林顧問公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
泰國基金美元 A (acc)股
富蘭克林坦伯頓泰國
基金
股票型
美元
坦伯頓資產管理公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
新興國家固定收益基金美元 A
(acc)股(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
富蘭克林坦伯頓新興
國家固定收益基金(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券)
債券型
美元
富蘭克林顧問公司
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
－新興國家固定收益基金美元 A
(Mdis)股(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)
富蘭克林坦伯頓新興
國家固定收益基金
(Mdis)(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
美元
富蘭克林顧問公司
有
景順美國價值股票基金 A 股 美
元
景順美國價值股票基
金
股票型
美元
Invesco
Management S.A.
無
摩根投資基金-多重收益基金(澳
幣對沖)-A (利率入息)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之
高風險債券)
摩根多重收益基金(澳
幣對沖)(利率入息)(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券)
平衡型
澳幣
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
摩根環球高收益債券基金－摩
根環球高收益債券(歐元對沖)－
A 股(累積)(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配
息可能涉及本金)
摩根環球高收益債券
基金(歐元對沖)(本基
金主要係投資於非投
資等級之高風險債券
且配息可能涉及本金)
債券型
歐元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根貨幣基金 - 港元
摩根港元貨幣基金
貨幣市場型
港幣
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根投資基金日本首選 50 基金
－摩根日本首選 50(日圓)－A 股
(累積)
摩根日本首選 50 基金
(日圓計價)
股票型
日圓
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根新興科技證券投資信託基
金
摩根新興科技基金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託股
份有限公司
無
摩根全球發現證券投資信託基
金
摩根全球發現基金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託股
份有限公司
無
摩根新興 35 證券投資信託基金
摩根新興 35 基金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託股
份有限公司
無
摩根東方內需機會證券投資信
託基金
摩根東方內需機會基
金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託股
份有限公司
無
摩根亞洲證券投資信託基金
摩根亞洲基金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託股
份有限公司
無
摩根全球平衡證券投資信託基
金
摩根全球平衡基金
平衡型
新臺幣
摩根證券投資信託股
份有限公司
無
摩根新興日本證券投資信託基
金
摩根新興日本基金
股票型
新臺幣
摩根證券投資信託股
份有限公司
無
摩根靈活新興股債傘型證券投
摩根新興活利債券基
債券型
新臺幣
摩根證券投資信託股
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
資信託基金之摩根新興活利債
券證券投資信託基金－累積型
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券)
份有限公司
摩根東協基金
摩根東協基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根太平洋證券基金
摩根太平洋證券基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根環球均衡基金(美元)－摩根
環球均衡(美元)－A 股(累積)
摩根環球均衡基金
平衡型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根印度基金
摩根印度基金
股票型
美元
JF印度管理有限公司
無
摩根環球天然資源(美元)－A 股
(累計)
摩根環球天然資源基
金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根新興市場本地貨幣債券（美
元）─ A 股（累計）(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高
風險債券)
摩根新興市場本地貨
幣債券基金(本基金有
相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根環球企業債券基金(美元)－
A 股(每月派息)
摩根環球企業債券基
金(每月派息)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
摩根美國複合收益基金－摩根
美國複合收益(美元)－A 股(每月
派息)
摩根美國複合收益基
金(每月派息)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
摩根新興市場本地貨幣債券(美
元)－A 股(每月派息)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之
高風險債券)
摩根新興市場本地貨
幣債券基金(每月派
息)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
摩根環球高收益債券基金－摩
根環球高收益債券(美元)－A 股
(每月派息)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且
配息可能涉及本金)
摩根環球高收益債券
基金(每月派息)(本基
金主要係投資於非投
資等級之高風險債券
且配息可能涉及本金)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
摩根投資基金-多重收益基金(美
元對沖)-A (每月派息)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之
高風險債券)
摩根多重收益基金(每
月派息)(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
平衡型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
摩根巴西基金
摩根巴西基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根泰國基金
摩根泰國基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根馬來西亞基金
摩根馬來西亞基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根新興市場小型企業基金
摩根新興市場小型企
業基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根環球高收益債券基金－摩
根環球高收益債券(美元)－A 股
摩根環球高收益債券
基金(本基金主要係投
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
(累積)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息
可能涉及本金)
資於非投資等級之高
風險債券且配息可能
涉及本金)
摩根環球企業債券基金（美元）
─ A 股（累計）
摩根環球企業債券基
金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根太平洋科技基金
摩根太平洋科技基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根投資基金-多重收益基金(美
元對沖)-A (累計)(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風
險債券)
摩根多重收益基金(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券)
平衡型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根非洲基金
摩根非洲基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根南韓基金
摩根南韓基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根美國複合收益基金－摩根
美國複合收益(美元)－A 股(累
計)
摩根美國複合收益基
金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根環球短債基金
摩根環球短債基金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
天達環球策略基金 - 新興市場
當地貨幣債券基金 C 股(基金之
配息來源可能為本金)
天達新興市場當地貨
幣債券基金(基金之配
息來源可能為本金)
債券型
美元
天達資產管理有限公
司
有
天達環球策略基金 - 投資評級
公司債券基金 C 股(基金之配息
來源可能為本金)
天達投資評級公司債
券基金(基金之配息來
源可能為本金)
債券型
美元
天達資產管理有限公
司
有
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
場債券基金 A6HD
柏瑞環球新興市場債
券基金(每月配息)(澳
幣計價)
債券型
澳幣
柏瑞投資愛爾蘭有限
公司
有
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
場當地貨幣債券基金 A6HD
柏瑞環球新興市場當
地貨幣債券基金(每月
配息)(澳幣計價)
債券型
澳幣
柏瑞投資愛爾蘭有限
公司
有
柏瑞美國雙核心收益證券投資
信託基金 A(基金之配息來源可
能為本金)
柏瑞美國雙核心收益
基金(基金之配息來源
可能為本金)
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
份有限公司
無
柏瑞全球策略高收益債券證券
投資信託基金 A(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券)
柏瑞全球策略高收益
債券基金(本基金主要
係投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
份有限公司
無
柏瑞新興市場高收益債券證券
投資信託基金 A(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
柏瑞新興市場高收益
債券基金(本基金主要
係投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
份有限公司
無
柏瑞美國雙核心收益證券投資
信託基金 B(基金之配息來源可
柏瑞美國雙核心收益
基金(每月配息)(基金
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
份有限公司
有
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
能為本金)
之配息來源可能為本
金)
柏瑞全球策略高收益債券證券
投資信託基金 B(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券)
柏瑞全球策略高收益
債券基金(每月配
息)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券)
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
份有限公司
有
柏瑞新興市場企業策略債券證
券投資信託基金 A(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本
金)
柏瑞新興市場企業策
略債券基金(本基金有
相當比重投資於非投
資等級之高風險債券
且配息來源可能為本
金)
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
份有限公司
無
柏瑞新興市場企業策略債券證
券投資信託基金 B(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本
金)
柏瑞新興市場企業策
略債券基金(每月配
息)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
份有限公司
有
柏瑞新興市場高收益債券證券
投資信託基金 B(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
柏瑞新興市場高收益
債券基金(每月配
息)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
份有限公司
有
柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型
公司股票基金 A
柏瑞日本中小型公司
股票基金
股票型
美元
柏瑞投資愛爾蘭有限
公司
無
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基
金 A
柏瑞印度股票基金
股票型
美元
柏瑞投資愛爾蘭有限
公司
無
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
場債券基金 A
柏瑞環球新興市場債
券基金
債券型
美元
柏瑞投資愛爾蘭有限
公司
無
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
場債券基金 AD
柏瑞環球新興市場債
券基金(每月配息)
債券型
美元
柏瑞投資愛爾蘭有限
公司
有
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
場當地貨幣債券基金 A
柏瑞環球新興市場當
地貨幣債券基金
債券型
美元
柏瑞投資愛爾蘭有限
公司
無
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
場當地貨幣債券基金 AD
柏瑞環球新興市場當
地貨幣債券基金(每月
配息)
債券型
美元
柏瑞投資愛爾蘭有限
公司
有
霸菱全球農業基金-A 類美元
霸菱全球農業基金
股票型
美元
霸菱基金經理有限公
司
無
霸菱高收益債券基金-A 類美元
月配息型(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
霸菱高收益債券基金
(每月配息)(本基金主
要係投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
霸菱新興市場當地貨幣債券基
金-A 類美元配息型
霸菱新興市場當地貨
幣債券基金(每月配
債券型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
息)
霸菱韓國基金-A 類美元累積型
霸菱韓國基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
無
霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累
積型
霸菱亞洲平衡基金
平衡型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
無
霸菱高收益債券基金-A 類美元
累積型(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
霸菱高收益債券基金
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
無
霸菱新興市場當地貨幣債券基
金-A 類美元累積型
霸菱新興市場當地貨
幣債券基金
債券型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新
興股票基金 A
摩根士丹利歐洲、中東
及非洲新興股票基金
(歐元計價)
股票型
歐元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利歐元流動性基金 A
摩根士丹利歐元流動
性基金
貨幣市場型
歐元
摩根士丹利國際股份
有限公司
無
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
A
摩根士丹利拉丁美洲
股票基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利環球房地產基金 A
摩根士丹利環球房地
產基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利印度股票基金 A
摩根士丹利印度股票
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新
興股票基金 A (美元)
摩根士丹利歐洲、中東
及非洲新興股票基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利美國優勢基金 A
摩根士丹利美國優勢
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利新興市場國內債券
基金 ARM(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
摩根士丹利新興市場
國內債券基金
ARM(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
債券型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
有
摩根士丹利新興市場債券基金
ARM(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
摩根士丹利新興市場
債券基金 ARM(本基
金有相當比重投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)
債券型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
有
摩根士丹利新興市場國內債券
基金 A(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
摩根士丹利新興市場
國內債券基金(本基金
有相當比重投資於非
投資等級之高風險債
券)
債券型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利新興市場債券基金
A(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
摩根士丹利新興市場
債券基金(本基金有相
當比重投資於非投資
債券型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
等級之高風險債券)
摩根士丹利美國增長基金 A
摩根士丹利美國增長
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利美國房地產基金 A
摩根士丹利美國房地
產基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
德盛金磚四國基金─AT 累積類
股 (歐元)
德盛金磚四國基金(歐
元計價)
股票型
歐元
Allianz Global
Investors
Luxembourg S.A.
無
德盛金磚四國基金─AT 累積類
股 (美元)
德盛金磚四國基金
股票型
美元
Allianz Global
Investors
Luxembourg S.A.
無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
森堡日本大型企業 Alpha 基金
B
安盛羅森堡日本大型
企業 Alpha 基金
股票型
日圓
愛爾蘭安盛羅森堡有
限公司
無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
森堡日本小型企業 Alpha 基金
B
安盛羅森堡日本小型
企業 Alpha 基金
股票型
日圓
愛爾蘭安盛羅森堡有
限公司
無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
森堡亞太(日本除外)大型企業
Alpha 基金 B
安盛羅森堡亞太(日本
除外)大型企業 Alpha
基金
股票型
美元
愛爾蘭安盛羅森堡有
限公司
無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
森堡環球大型企業 Alpha 基金
B
安盛羅森堡環球大型
企業 Alpha 基金
股票型
美元
愛爾蘭安盛羅森堡有
限公司
無
元大寶來高科技證券投資信託
基金
元大寶來高科技基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來萬泰貨幣市場證券投
資信託基金
元大寶來萬泰貨幣市
場基金
貨幣市場型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來多福證券投資信託基
金
元大寶來多福基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來新主流證券投資信託
基金
元大寶來新主流基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來巴菲特證券投資信託
基金
元大寶來巴菲特基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來店頭證券投資信託基
金
元大寶來店頭基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來台灣加權股價指數證
券投資信託基金
元大寶來台灣加權股
價指數基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來全球不動產證券化證
券投資信託基金(A)-不配息型
元大寶來全球不動產
證券化基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來二○○一證券投資信託
基金
元大寶來二○○一基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來全球不動產證券化證
券投資信託基金(B)-配息型
元大寶來全球不動產
證券化基金(每月配
息)
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
有
元大寶來全球成長證券投資信
元大寶來全球成長基
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
託基金
金
託股份有限公司
元大寶來全球通訊證券投資信
託基金
元大寶來全球通訊基
金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來多多證券投資信託基
金
元大寶來多多基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來卓越證券投資信託基
金
元大寶來卓越基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來矽谷證券投資信託基
金
元大寶來矽谷基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來得利貨幣市場證券投
資信託基金
元大寶來得利貨幣市
場基金
貨幣市場型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來得寶貨幣市場證券投
資信託基金
元大寶來得寶貨幣市
場基金
貨幣市場型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來經貿證券投資信託基
金
元大寶來經貿基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來精準中小證券投資信
託基金
元大寶來精準中小基
金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來績效證券投資信託基
金
元大寶來績效基金
股票型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
元大寶來雙盈平衡證券投資信
託基金
元大寶來雙盈基金
平衡型
新臺幣
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
無
MFS全盛基金系列-MFS全盛全
球資產配置基金 A1(歐元)
MFS 全盛全球資產配
置基金(歐元計價)
平衡型
歐元
Massachusetts
Financial Services
Company
無
MFS全盛基金系列-MFS全盛新
興市場股票基金 A1(美元)
MFS 全盛新興市場債
券基金
債券型
美元
Massachusetts
Financial Services
Company
無
MFS全盛基金系列-MFS全盛新
興市場債券基金 A2(美元)
MFS 全盛新興市場債
券基金(每月配息)
債券型
美元
Massachusetts
Financial Services
Company
有
MFS全盛基金系列-MFS全盛全
球股票基金 A1(美元)
MFS 全盛全球股票基
金
股票型
美元
Massachusetts
Financial Services
Company
無
MFS全盛基金系列-MFS全盛全
球資產配置基金 A1(美元)
MFS 全盛全球資產配
置基金
平衡型
美元
Massachusetts
Financial Services
Company
無
MFS全盛基金系列-MFS全盛通
脹調整債券基金 A1(美元)
MFS 全盛通脹調整債
券基金
債券型
美元
Massachusetts
Financial Services
Company
無
MFS全盛基金系列-MFS全盛通
脹調整債券基金 A2(美元)
MFS 全盛通脹調整債
券基金(每月配息)
債券型
美元
Massachusetts
Financial Services
Company
有
群益馬拉松證券投資信託基金
群益馬拉松基金
股票型
新臺幣
群益證券投資信託股
份有限公司
無
群益創新科技證券投資信託基
金
群益創新科技基金
股票型
新臺幣
群益證券投資信託股
份有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
群益店頭市場證券投資信託基
金
群益店頭市場基金
股票型
新臺幣
群益證券投資信託股
份有限公司
無
群益平衡王證券投資信託基金
群益平衡王基金
平衡型
新臺幣
群益證券投資信託股
份有限公司
無
群益多重收益組合證券投資信
託基金
群益多重收益組合基
金
組合型
新臺幣
群益證券投資信託股
份有限公司
無
群益亞太新趨勢平衡證券投資
信託基金
群益亞太新趨勢平衡
基金
平衡型
新臺幣
群益證券投資信託股
份有限公司
無
群益華夏盛世證券投資信託基
金
群益華夏盛世基金
股票型
新臺幣
群益證券投資信託股
份有限公司
無
群益奧斯卡證券投資信託基金
群益奧斯卡基金
股票型
新臺幣
群益證券投資信託股
份有限公司
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多
幣別穩定月配息股份-澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息可
能涉及本金)
貝萊德亞洲老虎債券
基金 A8(澳幣避
險)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
可能涉及本金)
債券型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德美元高收益債券基金
Hedged A3 澳幣(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券)
貝萊德美元高收益債
券基金 A3(澳幣計
價)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券)
債券型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德美元高收益債券基金 A8
多幣別穩定月配息股份-澳幣避
險(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息可能
涉及本金)
貝萊德美元高收益債
券基金 A8(澳幣計
價)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且配息可能
涉及本金)
債券型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德美元高收益債券基金
Hedged A2 澳幣(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券)
貝萊德美元高收益債
券基金(澳幣計價)(本
基金主要係投資於非
投資等級之高風險債
券)
債券型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德新興市場債券基金 A8 多
幣別穩定月配息股份-澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息可
能涉及本金)
貝萊德新興市場債券
基金 A8(澳幣避
險)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
可能涉及本金)
債券型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德環球高收益債券基金 A8
多幣別穩定月配息股份-澳幣避
險(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息
可能涉及本金)
貝萊德環球高收益債
券基金 A8(澳幣避
險)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
可能涉及本金)
債券型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
有
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
貝萊德環球資產配置基金
Hedged A2 澳幣
貝萊德環球資產配置
基金(澳幣計價)
平衡型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
貝萊德新興歐洲基金
(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德新興市場基金 A2 歐元
貝萊德新興市場基金
(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德新能源基金 A2 歐元
貝萊德新能源基金(歐
元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德歐洲增長型基金 A2 歐
元
貝萊德歐洲增長型基
金(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
貝萊德世界黃金基金
(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元
貝萊德世界礦業基金
(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
貝萊德拉丁美洲基金
(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德美國特別時機基金 A2
歐元
貝萊德美國特別時機
基金(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德新興市場債券基金 A2
歐元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德新興市場債券
基金(歐元計價)(本基
金有相當比重投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德新興市場債券基金 A3
歐元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德新興市場債券
基金 A3(歐元計
價)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德歐元優質債券基金 A3
歐元
貝萊德歐元優質債券
基金 A3(歐元計價)
債券型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德歐洲特別時機基金 A2
歐元
貝萊德歐洲特別時機
基金(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐
元
貝萊德歐洲價值型基
金(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2
歐元
貝萊德歐洲靈活股票
基金(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德環球小型企業基金 A2
歐元
貝萊德環球小型企業
基金(歐元計價)
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德環球高收益債券基金
Hedged A3 歐元(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風
險債券)
貝萊德環球高收益債
券基金 A3(歐元計
價)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德環球高收益債券基金
Hedged A2 歐元(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風
貝萊德環球高收益債
券基金 A2(歐元計
價)(本基金有相當比
債券型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
險債券)
重投資於非投資等級
之高風險債券)
貝萊德環球資產配置基金 A2
歐元
貝萊德環球資產配置
基金(歐元計價)
平衡型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德歐元優質債券基金 A2
歐元
貝萊德歐元優質債券
基金(歐元計價)
債券型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德日本特別時機基金 A2
日圓
貝萊德日本特別時機
基金(日圓計價)
股票型
日圓
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德歐洲特別時機基金 A2
美元
貝萊德歐洲特別時機
基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德環球資產配置基金 A2
美元
貝萊德環球資產配置
基金
平衡型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界能源基金 A2 美元
貝萊德世界能源基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
貝萊德世界礦業基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
貝萊德世界黃金基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德環球小型企業基金 A2
美元
貝萊德環球小型企業
基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德新興市場基金 A2 美元
貝萊德新興市場基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
貝萊德拉丁美洲基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
貝萊德新興歐洲基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德中國基金 A2 美元
貝萊德中國基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德印度基金 A2 美元
貝萊德印度基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界金融基金 A2 美元
貝萊德世界金融基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界健康科學基金 A2
美元
貝萊德世界健康科學
基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德環球企業債券基金 A2
美元
貝萊德環球企業債券
基金
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德美國政府房貸債券基金
A2 美元
貝萊德美國政府房貸
債券基金
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2
美元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德亞洲老虎債券
基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德美元高收益債券基金 A2
美元(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
貝萊德美元高收益債
券基金(本基金主要係
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德環球高收益債券基金 A2
美元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德環球高收益債
券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德美元儲備基金 A2 美元
貝萊德美元儲備基金
貨幣市場型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德美元優質債券基金 A3
美元
貝萊德美元優質債券
基金 A3
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德歐元優質債券基金 A3
美元
貝萊德歐元優質債券
基金 A3
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
有
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3
美元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德亞洲老虎債券
基金 A3(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德新興市場債券基金 A3
美元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德新興市場債券
基金 A3(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德美元高收益債券基金 A6
美元(穩定配息)(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券且配息可能涉及本金)
貝萊德美元高收益債
券基金 A6(本基金主
要係投資於非投資等
級之高風險債券且配
息可能涉及本金)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德環球高收益債券基金 A3
美元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德環球高收益債
券基金 A3(本基金有
相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德世界收益基金 A2 美元
貝萊德世界收益基金
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德新興市場債券基金 A2
美元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德新興市場債券
基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德美元優質債券基金 A2
美元
貝萊德美元優質債券
基金
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德太平洋股票基金 A2 美
元
貝萊德太平洋股票基
金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德日本基金 A2 美元
貝萊德日本基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界收益基金 A3 美元
貝萊德世界收益基金
A3
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德世界科技基金 A2 美元
貝萊德世界科技基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界農業基金 A2 美元
貝萊德世界農業基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德全球股票收益基金 A2
美元
貝萊德全球股票收益
基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德全球股票收益基金 A6
美元 (穩定配息)(本基金配息可
能涉及本金)
貝萊德全球股票收益
基金 A6(本基金配息
可能涉及本金)
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6
美元 (穩定配息)(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息可能涉及本金)
貝萊德亞洲老虎債券
基金 A6(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券且
配息可能涉及本金)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德美元高收益債券基金 A3
美元(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
貝萊德美元高收益債
券基金 A3(本基金主
要係投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德美國政府房貸債券基金
貝萊德美國政府房貸
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
有
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
A3 美元
債券基金 A3
貝萊德美國特別時機基金 A2
美元
貝萊德美國特別時機
基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德美國價值型基金 A2 美
元
貝萊德美國價值型基
金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德英國基金 A2 美元
貝萊德英國基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德新興市場債券基金 A6
美元 (穩定配息)(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息可能涉及本金)
貝萊德新興市場債券
基金 A6(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券且
配息可能涉及本金)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德歐元優質債券基金 A2
美元
貝萊德歐元優質債券
基金
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德環球企業債券基金 A6
美元 (穩定配息)(本配息基金可
能涉及本金)
貝萊德環球企業債券
基金 A6(本配息基金
可能涉及本金)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德環球股票基金 A2 美元
貝萊德環球股票基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德環球政府債券基金 A3
美元
貝萊德環球政府債券
基金 A3
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德環球特別時機基金 A2
美元
貝萊德環球特別時機
基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德環球高收益債券基金 A6
美元 (穩定配息)(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息可能涉及本金)
貝萊德環球高收益債
券基金 A6(本基金有
相當比重投資於非投
資等級之高風險債券
且配息可能涉及本金)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
有
貝萊德日本特別時機基金 A2
美元
貝萊德日本特別時機
基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德環球政府債券基金 A2
美元
貝萊德環球政府債券
基金
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興市
場債券(澳幣對沖) A1 類股份 -
配息單位(基金之配息來源可能
為本金)
施羅德新興市場債券
基金(每月配息)(澳幣
對沖)(基金之配息來
源可能為本金)
債券型
澳幣
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
有
施羅德環球基金系列 - 歐元流
動 A 類股份 - 累積單位
施羅德歐元流動基金
貨幣市場型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 歐洲進
取股票 A1 類股份 - 累積單位
施羅德歐洲進取股票
基金
股票型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興市
場債券(歐元對沖) A1 類股份
- 累積單位
施羅德新興市場債券
基金(歐元對沖)
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 歐元股
票 A1 類股份 - 累積單位
施羅德歐元股票基金
股票型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 歐元債
券 A1 類股份 - 累積單位
施羅德歐元債券基金
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興亞
施羅德新興亞洲基金
股票型
歐元
施羅德投資管理(盧
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
洲(歐元) A1 類股份 - 累積單
位
(歐元計價)
森堡)有限公司
施羅德環球基金系列 - 美國中
小型股票 (歐元) A1 類股份 -
累積單位
施羅德美國中小型股
票基金(歐元計價)
股票型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興歐
洲 A1 類股份 - 累積單位
施羅德新興歐洲基金
(歐元計價)
股票型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球收
益股票 (歐元) A1 類股份 - 累
積單位
施羅德環球收益股票
基金(歐元計價)
股票型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球通
貨膨脹連繫債券 A1 類股份 -
累積單位
施羅德環球通貨膨脹
連繫債券基金(歐元計
價)
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 亞洲債
券(歐元) A1 類股份 - 配息單
位(基金之配息來源可能為本金)
施羅德亞洲債券基金
(每月配息)(歐元計
價)(基金之配息來源
可能為本金)
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
有
施羅德環球基金系列 - 新興市
場債券(歐元對沖) A1 類股份 -
配息單位(基金之配息來源可能
為本金)
施羅德新興市場債券
基金(每月配息)(歐元
對沖)(基金之配息來
源可能為本金)
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
有
施羅德環球基金系列 - 歐元企
業債券 A1 類股份 - 累積單
位
施羅德歐元企業債券
基金
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 歐元政
府債券 A1 類股份 - 累積單位
施羅德歐元政府債券
基金
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 歐元短
期債券 A1 類股份 - 累積單
位
施羅德歐元短期債券
基金
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 歐洲小
型公司 A1 類股份 - 累積單位
施羅德歐洲小型公司
基金
股票型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球能
源 (歐元) A1 類股份 - 累積單
位
施羅德環球能源基金
(歐元計價)
股票型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 亞洲債
券(歐元) A1 類股份 - 配息單
位
施羅德亞洲債券基金
(歐元計價)
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 香港股
票 A1 類股份 - 累積單位
施羅德香港股票基金
(港幣計價)
股票型
港幣
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 日本小
型公司 A1 類股份 - 累積單位
施羅德日本小型公司
基金(日圓計價)
股票型
日圓
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 日本股
票 A1 類股份 - 累積單位
施羅德日本股票基金
(日圓計價)
股票型
日圓
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德中國高收益債券基金 -
累積型(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
施羅德中國高收益債
券基金(本基金主要係
投資於非投資等級之
債券型
新臺幣
施羅德證券投資信託
股份有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
高風險債券)
施羅德中國高收益債券基金 -
配息型(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
施羅德中國高收益債
券基金(每月配息)(本
基金主要係投資於非
投資等級之高風險債
券且配息來源可能為
本金)
債券型
新臺幣
施羅德證券投資信託
股份有限公司
有
施羅德全球策略高收益債券基
金-累積型(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
施羅德全球策略高收
益債券基金(本基金主
要係投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
新臺幣
施羅德證券投資信託
股份有限公司
無
施羅德全球策略高收益債券基
金-配息型(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
施羅德全球策略高收
益債券基金(每月配
息)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
債券型
新臺幣
施羅德證券投資信託
股份有限公司
有
施羅德環球基金系列 - 美元流
動 A 類股份 - 累積單位
施羅德美元流動基金
貨幣市場型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 亞洲債
券 A1 類股份 - 累積單位
施羅德亞洲債券基金
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興亞
洲 A1 類股份 - 累積單位
施羅德新興亞洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 美國中
小型股票 A1 類股份 - 累積單
位
施羅德美國中小型股
票基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 大中華
A1 類股份 - 累積單位
施羅德大中華基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球企
業債券 A1 類股份 - 累積單位
施羅德環球企業債券
基金
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球能
源 A1 類股份 - 累積單位
施羅德環球能源基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 拉丁美
洲 A1 類股份 - 累積單位
施羅德拉丁美洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 金磚四
國 A1 類股份 - 累積單位
施羅德金磚四國基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興市
場債券 A1 類股份 - 累積單位
施羅德新興市場債券
基金
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興歐
洲(美元) A1 類股份 - 累積單
位
施羅德新興歐洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列-亞太地產
股票 A1 類股份-累積單位
施羅德亞太地產股票
基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列-印度股票
A1 類股份-累積單位
施羅德印度股票基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 香港股
施羅德香港股票基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
票(美元) A1 類股份 - 累積單位
森堡)有限公司
施羅德環球基金系列 - 中東海
灣 A1 類股份 - 累積單位
施羅德中東海灣基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 亞洲小
型公司 A1 類股份 - 累積單位
施羅德亞洲小型公司
基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 亞洲債
券 A1 類股份 - 配息單位(基金
之配息來源可能為本金)
施羅德亞洲債券基金
(每月配息)(基金之配
息來源可能為本金)
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
有
施羅德環球基金系列 - 美元債
券 A1 類股份 - 累積單位
施羅德美元債券基金
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 美國小
型公司 A1 類股份 - 累積單位
施羅德美國小型公司
基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興市
場 A1 類股份 - 累積單位
施羅德新興市場基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興市
場債券 A1 類股份 - 配息單位
(基金之配息來源可能為本金)
施羅德新興市場債券
基金(每月配息)(基金
之配息來源可能為本
金)
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
有
施羅德環球基金系列-歐元企業
債券 A1 類股份-配息單位(基金
之配息來源可能為本金)
施羅德環球企業債券
基金(每月配息)(基金
之配息來源可能為本
金)
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
有
施羅德環球基金系列 - 環球計
量精選價值 A1 類股份 - 累積
單位
施羅德環球計量精選
價值基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球氣
候變化策略A1類股份 - 累積單
位
施羅德環球氣候變化
策略基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球高
收益 A1 類股份 - 累積單位
（本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券）
施羅德環球高收益基
金（本基金主要係投資
於非投資等級之高風
險債券）
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球高
收益 A1 類股份 - 配息單位（本
基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能
為本金）
施羅德環球高收益基
金(每月配息)（本基金
主要係投資於非投資
等級之高風險債券且
配息來源可能為本金）
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
有
施羅德環球基金系列 - 韓國股
票 A1 類股份 - 累積單位
施羅德韓國股票基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
註：「國泰人壽金采絕倫外幣變額年金保險」不可選擇計價幣別為新臺幣之投資標的。
B.指數股票型基金
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
發行機構
收益分配
或撥回資
產 (註二)
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
發行機構
收益分配
或撥回資
產 (註二)
iShares安碩 MSCI巴西
設投資權重上限 ETF
iShares MSCI 巴西指數
ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩 MSCI澳洲
ETF
iShares MSCI 澳洲指數
ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 FTSE中國
大型股 ETF
iShares FTSE 中國 25
指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI義大
利設投資權重上限 ETF
iShares MSCI 義大利指
數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩拉丁美洲
40ETF
iShares 標普拉丁美洲
40 指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩美國基本材
料 ETF
iShares 道瓊美國原物
料類股指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI墨西
哥設投資權重上限 ETF
iShares MSCI 墨西哥指
數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI太平
洋（日本除外）ETF
iShares MSCI 太平洋不
含日本指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩北美天然資
源 ETF
iShares 標普北美天然
資源類股指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI加拿
大 ETF
iShares MSCI 加拿大指
數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩美國石油勘
探及生產 ETF
iShares 道瓊美國油氣
探勘與生產業指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩環球能源
ETF
iShares 標普全球能源
類股指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI新興
市場 ETF
iShares MSCI 新興市場
指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩半導體 ETF
iShares PHLX SOX 半
導體類股指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI新加
坡指數基金
iShares MSCI 新加坡指
數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI秘魯
設投資權重上限 ETF
iShares MSCI 秘魯全市
場指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI馬來
西亞 ETF
iShares MSCI 馬來西亞
指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩美國能源
ETF
iShares 道瓊美國能源
類股指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
發行機構
收益分配
或撥回資
產 (註二)
iShares 安碩環球電訊
ETF
iShares 標普全球電信
類股指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iSharesDow Jones 美
國科技行業指數基金
iShares 道瓊美國科技
類股指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI南韓
設投資權重上限 ETF
iShares MSCI 南韓指數
ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩美國石油設
備與服務 ETF
iShares 道瓊美國石油
設備與服務類股指數
ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI亞洲
（日本除外）ETF
iShares MSCI 亞洲不含
日本指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩北美科技多
媒體網路 ETF
iShares 標普北美多媒
體網路科技類股指數
ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩環球
100ETF
iShares標普全球100指
數
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩歐洲 ETF
iShares標普歐洲350指
數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI智利
設投資權重上限 ETF
iShares MSCI 智利指數
ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI全球
ETF
iShares MSCI 全世界指
數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩美國航空及
國防 ETF
iShares 道瓊美國航太
與國防工業指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI南非
ETF
iShares MSCI 南非指數
ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩
S&P100ETF
iShares 標普 100 指數
ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI法國
ETF
iShares MSCI 法國指數
ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩生物科技
ETF
iShares 納斯達克生技
指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩核心
S&P500 ETF
iShares核心標普500指
數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩 MSCI
EAFE ETF
iShares MSCI 歐澳遠東
指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
發行機構
收益分配
或撥回資
產 (註二)
iShares 安碩美國醫療設
備 ETF
iShares 道瓊美國醫療
設備類股指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩高收益企業
債券 ETF
iShares iBoxx 高收益公
司債券 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩美國醫療保
健供應商 ETF
iShares 道瓊美國健康
照護服務供應商指數
ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩 Dow
Jones 美國 ETF
iShares 道瓊美國指數
ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩美國經紀商
-交易員 ETF
iShares 道瓊美國經紀
商與券商指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩美國製藥
ETF
iShares 道瓊美國製藥
業指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI德國
ETF
iShares MSCI 德國指數
ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI香港
ETF
iShares MSCI 香港指數
ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩環球公用事
業 ETF
iShares 標普全球公用
事業類股指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩美國金融
ETF
iShares 道瓊美國金融
類股指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩投資級別企
業債券 ETF
iShares iBoxx 投資等級
公司債券 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI臺灣
ETF
iShares MSCI 台灣指數
ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩核心全美國
債券市場 ETF
iShares 美國核心總體
債券市場 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩 7-10 年期
國庫債券 ETF
iShares 巴克萊 7-10 年
美國公債 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩美國房地產
ETF
iShares 道瓊美國房地
產指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩 MBS 債券
ETF
iShares 巴克萊抵押貸
款證券化債券 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩精選股息
ETF
iShares 道瓊精選高股
利指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI泰國
iShares MSCI 泰國指數
指數股票型
美元
BlackRock Fund
有
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
發行機構
收益分配
或撥回資
產 (註二)
設投資權重上限 ETF
ETF
基金
Advisor
(再投資)
iShares 安碩抗通脹債券
ETF
iShares 巴克萊抗通膨
債券 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩環球主要消
費品 ETF
iShares 標普全球必需
性消費類股指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩美元計價新
興市場債券 ETF
iShares J.P. Morgan 新
興市場美元債券 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩 20 年期以
上國庫債券 ETF
iShares 巴克萊 20 年期
以上美國公債 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩美國消費服
務 ETF
iShares 道瓊美國消費
服務類股指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩 Russell
2000 ETF
iShares 羅素 2000 小型
股指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI土耳
其 ETF
iShares MSCI 土耳其指
數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩 Russell
2000 價值 ETF
iShares 羅素 2000 小型
價值股指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩運輸 ETF
iShares 道瓊運輸類股
平均指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI日本
ETF
iShares MSCI 日本指數
ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares安碩 MSCI以色
列設投資權重上限 ETF
iShares MSCI 以色列指
數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
iShares 安碩美國房屋建
築 ETF
iShares 道瓊美國房屋
建築業指數 ETF
指數股票型
基金
美元
BlackRock Fund
Advisor
有
(再投資)
2.配息停泊標的 (註三、註四)
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
國泰台灣貨幣市場證券投資信
託基金
國泰台灣貨幣市場基
金
貨幣市場型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
摩根士丹利美元流動性基金 A
摩根士丹利美元流動
性基金
貨幣市場型
美元
摩根士丹利國際股份
有限公司
無
富達基金 II－美元貨幣基金
富達美元貨幣基金
貨幣市場型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
註一：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。
註二：投資標的有無收益分配或撥回資產及其分配頻率係以投資標的公開說明書/投資人頇知/基金章程所載為
準；若該投資標的具有收益分配或撥回資產，其約定之給付方式詳見保單條款。
註三：要保人申請轉換配息停泊標的時，本公司僅接受轉出之申請，不受理轉入之申請。
註四：依本契約之約定頇投資配置於配息停泊標的時，將配置於與本契約計價貨幣相同計價幣別之配息停泊標
的 (「國泰人壽金采絕倫變額壽險」及「國泰人壽金采絕倫變額年金保險」僅適用「國泰台灣貨幣市場
證券投資信託基金」；「國泰人壽金采絕倫外幣變額年金保險」僅適用「摩根士丹利美元流動性基金 A」，
若因終止、關閉或其他不可歸責於本公司之事由，致無法申購「摩根士丹利美元流動性基金 A」時，將
改以「富達基金 II－美元貨幣基金」替代)。
(二)投資標的之相關費用 （單位：新臺幣元或%）
1.一般投資標的
A.共同基金
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
聯博美國收益基金 AT(澳幣避險)(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
無
1.10
0.50
無
聯博全球高收益債券基金 AT(澳幣避險)(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
無
1.70
0.50
無
聯博亞洲股票基金 AD(澳幣避險)(基金之配息來
源可能為本金)
無
1.70
0.50
無
聯博亞洲股票基金(澳幣避險)(基金之配息來源
可能為本金)
無
1.70
0.50
無
聯博歐洲收益基金(歐元計價)(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金)
無
1.10
0.50
無
聯博全球價值型基金(歐元計價)
無
1.50
0.50
無
聯博歐洲收益基金 AT(歐元計價)(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
無
1.10
0.50
無
聯博國際醫療基金(歐元計價)
無
1.80
0.50
無
聯博歐洲價值型基金(歐元計價)
無
1.50
0.50
無
聯博全球成長趨勢基金(歐元計價)
無
1.70
0.50
無
聯博前瞻主題基金(歐元計價)
無
1.70
0.50
無
聯博美國成長基金(歐元計價)
無
1.50
0.50
無
聯博全球成長趨勢基金
無
1.70
0.50
無
聯博國際醫療基金
無
1.80
0.50
無
聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
無
1.10
0.50
無
聯博全球高收益債券基金(基金之配息來源可能
為本金)
無
1.70
0.50
無
聯博美國成長基金
無
1.50
0.50
無
聯博全球保守型基金
無
1.15
0.50
無
聯博全球債券基金
無
1.10
0.50
無
聯博前瞻主題基金
無
1.70
0.50
無
聯博全球債券基金 AT(基金之配息來源可能為本
金)
無
1.10
0.50
無
聯博美國收益基金 AT(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
無
1.10
0.50
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
金)
聯博新興市場債券基金 AT(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
無
1.10
0.50
無
聯博全球高收益債券基金 AT(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
無
1.70
0.50
無
聯博亞洲股票基金(基金之配息來源可能為本金)
無
1.70
0.50
無
聯博新興市場債券基金(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
無
1.10
0.50
無
聯博國際科技基金
無
2.00
0.50
無
聯博全球不動產證券基金
無
1.75
0.50
無
聯博日本策略價值基金
無
1.50
0.50
無
聯博印度成長基金
無
1.75
0.50
無
聯博亞洲股票基金 AD(基金之配息來源可能為本
金)
無
1.70
0.50
無
聯博大中華基金
無
2.00
0.50
無
聯博短期債券基金(基金之配息來源可能為本金)
無
1.05
0.50
無
聯博短期債券基金 AT(基金之配息來源可能為本
金)
無
1.05
0.50
無
聯博新興市場價值基金
無
1.75
0.50
無
聯博全球價值型基金
無
1.50
0.50
無
聯博全球複合型股票基金
無
1.60
0.50
無
國泰大中華基金
無
1.60
0.15
無
國泰科技生化基金
無
1.60
0.15
無
國泰平衡基金
無
1.20
0.10
無
國泰國泰基金
無
1.60
0.15
無
國泰小龍基金
無
1.50
0.15
無
國泰全球積極組合基金
無
1.00
0.13
無
國泰全球穩健組合基金
無
0.70
0.12
無
國泰全球基礎建設基金
無
1.60
0.26
無
國泰全球環保趨勢基金
無
1.60
0.23
無
國泰中港台基金
無
1.80
0.24
無
國泰豐益債券組合基金
無
1.00
0.14
無
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能
為本金)
無
1.60
0.24
無
國泰新興高收益債券基金(每月配息)(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
無
1.60
0.24
無
國泰價值卓越基金
無
1.60
0.15
無
國泰中國新興戰略基金
無
1.80
0.25
無
首域亞洲增長基金
無
2.00
0.08
無
首域大中華增長基金
無
2.00
0.08
無
首域全球資源基金
無
1.75
0.08
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
首域中國核心基金
無
2.00
0.08
無
首域星馬增長基金
無
1.50
0.08
無
富達澳元貨幣基金
無
1.00
0.35
無
富達全球優勢產業基金(歐元計價)
無
1.50
0.35
無
富達中國聚焦基金(歐元計價)
無
1.50
0.35
無
富達東南亞基金(歐元計價)
無
1.50
0.35
無
富達新興市場債券基金(歐元計價)(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.35
無
富達新興市場債券基金 (A 股月配息)(歐元計
價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券)
無
1.25
0.35
無
富達新興歐非中東基金(歐元計價)
無
1.50
0.35
無
富達歐元債券基金 (A 股月配息)(歐元計價)
無
0.75
0.35
無
富達歐元債券基金(歐元計價)
無
0.75
0.35
無
富達歐洲高收益基金 (A 股月配息)(歐元計
價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券)
無
1.00
0.35
無
富達歐洲高收益基金 (A 股穩定月配息)(歐元計
價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息可能涉及本金)
無
1.00
0.35
無
富達歐洲高收益基金(歐元計價)(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.35
無
富達日本小型企業基金(日圓計價)
無
1.50
0.35
無
富達日本基金(日圓計價)
無
1.50
0.35
無
富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
無
1.00
0.35
無
富達東南亞基金
無
1.50
0.35
無
富達美元債券基金 (A 股月配息)
無
0.75
0.35
無
富達新興市場債券基金 (A 股月配息)(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.35
無
富達亞洲高收益基金(A 股月配息)(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.35
無
富達美元高收益基金 (A 股月配息)(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.35
無
富達美元債券基金
無
0.75
0.35
無
富達新興歐非中東基金
無
1.50
0.35
無
富達新興亞洲基金
無
1.50
0.35
無
富達亞太入息基金(A 股穩定月配息)(本基金配息
可能涉及本金)
無
1.50
0.35
無
富達全球消費行業基金
無
1.50
0.35
無
富達全球健康護理基金
無
1.50
0.35
無
富達全球通膨連結債券基金
無
0.50
0.35
無
富達亞洲高收益基金(A 股穩定月配息)(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能
涉及本金)
無
1.00
0.35
無
富達東協基金
無
1.50
0.35
無
富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投
無
1.00
0.35
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
資等級之高風險債券)
富達美元高收益基金 (A 股穩定月配息)(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可
能涉及本金)
無
1.00
0.35
無
富達國際債券基金
無
0.75
0.35
無
富達新興市場基金
無
1.50
0.35
無
富達新興市場債券基金(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.35
無
ING(L)Renta 投資級公司債基金(月配)(澳幣對
沖)
無
1.00
0.07
無
ING(L)Renta 亞洲債券基金( 月配)( 澳 幣 對
沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券)
無
1.50
0.07
無
ING(L)Renta 新興市場債券基金(月配)(澳幣對
沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券)
無
1.50
0.07
無
ING(L)Renta 環球高收益基金(月配)(澳幣對
沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息可能涉及本金)
無
1.50
0.07
無
ING(L)歐洲新興市場投資基金(歐元計價)
無
2.00
0.07
無
ING(L)環球高股息投資基金(歐元計價)
無
2.00
0.07
無
ING(L)Renta 新興市場債券基金(歐元對沖)(本
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券)
無
1.50
0.07
無
ING(L)Renta 環球高收益基金(月配)(歐元對
沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息可能涉及本金)
無
1.50
0.07
無
ING(L)Renta 環球高收益基金(歐元對沖)(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
可能涉及本金)
無
1.50
0.07
無
ING(L)歐元高股息投資基金(歐元計價)
無
2.00
0.07
無
ING(L)歐洲股票投資基金(歐元計價)
無
1.80
0.07
無
ING(L)日本投資基金(日圓計價)
無
1.80
0.07
無
安泰 ING 大俄羅斯基金
無
1.80
0.32
無
安泰 ING 全球生技醫療基金
無
1.80
0.30
無
安泰 ING 巴西基金
無
1.80
0.27
無
安泰 ING 中小基金
無
1.60
0.15
無
安泰 ING 成長基金
無
1.60
0.14
無
安泰 ING 全球品牌基金
無
1.80
0.30
無
安泰 ING 中國機會基金
無
1.80
0.26
無
安泰 ING 全球高股息基金
無
1.80
0.30
無
安泰 ING 全球不動產證券化基金
無
1.60
0.25
無
安泰 ING 全球不動產證券化基金(月配型)
無
1.60
0.25
無
安泰 ING亞太複合高收益債基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券)
無
1.50
0.26
無
安泰 ING 亞太複合高收益債基金(月配型)(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.50
0.26
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
安泰 ING 泰國基金
無
1.60
0.24
無
安泰 ING 新馬基金
無
1.50
0.24
無
安泰 ING 印尼潛力基金
無
1.80
0.22
無
安泰 ING 印度潛力基金
無
1.80
0.26
無
安泰 ING新興高收益債組合基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券基金)
無
1.00
0.14
無
安泰 ING 新興高收益債組合基金(月配型)(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券基金)
無
1.00
0.14
無
安泰 ING 全球美元投資級公司債基金
無
1.20
0.16
無
安泰 ING 全球美元投資級公司債基金(月配型)
無
1.20
0.16
無
安泰 ING 積極成長基金
無
1.50
0.15
無
安泰 ING 鑫全球債券組合基金
無
1.00
0.12
無
ING(L)大中華投資基金
無
2.00
0.07
無
ING(L)能源投資基金
無
2.00
0.07
無
ING(L)Renta 亞洲債券基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.50
0.07
無
ING(L)食品飲料投資基金
無
2.00
0.07
無
ING(L)Renta 投資級公司債基金
無
1.00
0.07
無
ING(L)原物料投資基金
無
2.00
0.07
無
ING(L)Renta 投資級公司債基金(月配)
無
1.00
0.07
無
ING(L)Renta 亞洲債券基金(月配)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.50
0.07
無
ING(L)Renta 新興市場債券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.50
0.07
無
ING(L)Renta 新興市場債券基金(月配)(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.50
0.07
無
ING(L)Renta 環球高收益基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本
金)
無
1.50
0.07
無
ING(L)Renta 環球高收益基金(月配)(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能
涉及本金)
無
1.50
0.07
無
ING(L)拉丁美洲投資基金
無
2.00
0.07
無
ING(L)美國高股息投資基金
無
2.00
0.07
無
ING(L)新亞洲投資基金
無
2.00
0.07
無
ING(L)銀行及保險投資基金
無
2.00
0.07
無
ING(L)環球高股息投資基金
無
2.00
0.07
無
瀚亞投資 M&G 日本基金(歐元計價)
無
1.50
每月變動(註一)
無
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金(歐元計價)
無
1.25
每月變動(註一)
無
瀚亞歐洲基金
無
1.75
0.30
無
瀚亞亞太不動產證券化基金
無
1.75
0.26
無
瀚亞威寶貨幣市場基金
無
0.07
0.03
無
瀚亞債券精選組合基金
無
1.00
0.13
無
瀚亞非洲基金
無
2.00
0.32
無
瀚亞掌櫃基金
無
1.60
0.13
無
瀚亞投資 M&G 全球民生基礎基金
無
1.75
每月變動(註一)
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
瀚亞投資大中華股票基金
無
1.50
每月變動(註一)
無
瀚亞投資中國股票基金
無
1.50
每月變動(註一)
無
瀚亞投資印尼股票基金
無
1.50
每月變動(註一)
無
瀚亞投資全球科技股票基金
無
1.75
每月變動(註一)
無
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能涉及本金)
無
1.25
每月變動(註一)
無
瀚亞投資亞洲債券基金(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及
本金)
無
1.25
每月變動(註一)
無
瀚亞投資中印股票基金
無
1.75
每月變動(註一)
無
瀚亞投資美國特優級債券基金
無
1.25
每月變動(註一)
無
瀚亞投資美國高收益債券基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉
及本金)
無
1.25
每月變動(註一)
無
瀚亞投資美國優質債券基金
無
1.25
每月變動(註一)
無
富蘭克林坦伯頓全球債券基金(Mdis)(澳幣避險)
無
0.75
0.14
無
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金(歐元計價)(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
無
0.80
0.14
無
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金(Mdis)(歐元計
價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券)
無
0.80
0.14
無
富蘭克林坦伯頓歐洲基金(歐元計價)
無
1.00
0.14
無
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金(歐元計價)
無
1.00
0.14
無
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金(歐元計價)
無
1.00
0.14
無
富蘭克林坦伯頓東歐基金(歐元計價)
無
1.60
0.14
無
富蘭克林坦伯頓高價差基金(歐元計價)
無
1.00
0.14
無
富蘭克林坦伯頓美國政府基金(Mdis)
無
0.65
0.14
無
富蘭克林坦伯頓全球債券基金
無
0.75
0.14
無
富蘭克林坦伯頓大中華基金
無
1.60
0.14
無
富蘭克林坦伯頓精選收益基金(Mdis)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
0.75
0.14
無
富蘭克林坦伯頓韓國基金
無
1.60
0.14
無
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(Mdis)(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
0.85
0.14
無
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金
無
1.00
0.14
無
富蘭克林坦伯頓公司債基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
無
0.80
0.14
無
富蘭克林坦伯頓公司債基金(Mdis)(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券)
無
0.80
0.14
無
富蘭克林坦伯頓天然資源基金
無
1.00
0.14
無
富蘭克林坦伯頓生技領航基金
無
1.00
0.14
無
富蘭克林坦伯頓全球基金
無
1.00
0.14
無
富蘭克林印度基金
無
1.00
0.14
無
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金
無
1.35
0.14
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金
無
0.75
0.14
無
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(Mdis)
無
0.75
0.14
無
富蘭克林坦伯頓全球債券基金(Mdis)
無
0.75
0.14
無
富蘭克林坦伯頓美國政府基金
無
0.65
0.14
無
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金
無
1.40
0.14
無
富蘭克林坦伯頓東歐基金
無
1.60
0.14
無
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金
無
1.60
0.14
無
富蘭克林坦伯頓科技基金
無
1.00
0.14
無
富蘭克林坦伯頓泰國基金
無
1.60
0.14
無
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.14
無
富 蘭 克 林 坦 伯 頓 新 興 國 家 固 定 收 益 基 金
(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券)
無
1.00
0.14
無
景順美國價值股票基金
無
1.40
0.01
無
摩根多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.20
無
摩根環球高收益債券基金(歐元對沖)(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能
涉及本金)
無
0.85
0.40
無
摩根港元貨幣基金
無
0.25
0.10
無
摩根日本首選 50 基金(日圓計價)
無
1.50
0.40
無
摩根新興科技基金
無
1.50
0.14
無
摩根全球發現基金
無
1.65
0.28
無
摩根新興 35 基金
無
2.00
0.31
無
摩根東方內需機會基金
無
2.00
0.28
無
摩根亞洲基金
無
1.75
0.26
無
摩根全球平衡基金
無
1.50
0.15
無
摩根新興日本基金
無
1.50
0.22
無
摩根新興活利債券基金(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
無
1.35
0.26
無
摩根東協基金
無
1.50
0.20
無
摩根太平洋證券基金
無
1.50
0.20
無
摩根環球均衡基金
無
1.45
0.20
無
摩根印度基金
無
1.50
0.20
無
摩根環球天然資源基金
無
1.50
0.40
無
摩根新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.40
無
摩根環球企業債券基金(每月派息)
無
0.80
0.40
無
摩根美國複合收益基金(每月派息)
無
0.90
0.20
無
摩根新興市場本地貨幣債券基金(每月派息)(本
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券)
無
1.00
0.40
無
摩根環球高收益債券基金(每月派息)(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能
涉及本金)
無
0.85
0.40
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
摩根多重收益基金(每月派息)(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.20
無
摩根巴西基金
無
1.50
0.40
無
摩根泰國基金
無
1.50
0.20
無
摩根馬來西亞基金
無
1.50
0.20
無
摩根新興市場小型企業基金
無
1.50
0.40
無
摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
無
0.85
0.40
無
摩根環球企業債券基金
無
0.80
0.40
無
摩根太平洋科技基金
無
1.50
0.20
無
摩根多重收益基金(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.20
無
摩根非洲基金
無
1.50
0.40
無
摩根南韓基金
無
1.50
0.20
無
摩根美國複合收益基金
無
0.90
0.20
無
摩根環球短債基金
無
0.60
0.20
無
天達新興市場當地貨幣債券基金(基金之配息來
源可能為本金)
無
2.25
0.05
無
天達投資評級公司債券基金(基金之配息來源可
能為本金)
無
1.75
0.05
無
柏瑞環球新興市場債券基金(每月配息)(澳幣計
價)
無
1.80
0.30
無
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金(每月配
息)(澳幣計價)
無
2.00
0.30
無
柏瑞美國雙核心收益基金(基金之配息來源可能
為本金)
無
1.00
0.16
無
柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券)
無
1.50
0.26
無
柏瑞新興市場高收益債券基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
無
1.70
0.26
無
柏瑞美國雙核心收益基金(每月配息)(基金之配
息來源可能為本金)
無
1.00
0.16
無
柏瑞全球策略高收益債券基金(每月配息)(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.50
0.26
無
柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
無
1.70
0.26
無
柏瑞新興市場企業策略債券基金(每月配息)(本
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
無
1.70
0.26
無
柏瑞新興市場高收益債券基金(每月配息)(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
無
1.70
0.26
無
柏瑞日本中小型公司股票基金
無
1.80
0.30
無
柏瑞印度股票基金
無
1.80
0.30
無
柏瑞環球新興市場債券基金
無
1.80
0.30
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
柏瑞環球新興市場債券基金(每月配息)
無
1.80
0.30
無
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金
無
2.00
0.30
無
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金(每月配息)
無
2.00
0.30
無
霸菱全球農業基金
無
1.50
1.25
無
霸菱高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.03
無
霸菱新興市場當地貨幣債券基金(每月配息)
無
1.25
0.03
無
霸菱韓國基金
無
1.60
0.05
無
霸菱亞洲平衡基金
無
1.00
0.10
無
霸菱高收益債券基金(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
無
1.00
0.03
無
霸菱新興市場當地貨幣債券基金
無
1.25
0.03
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金(歐元
計價)
無
1.60
0.35
無
摩根士丹利歐元流動性基金
無
0.50
0.35
無
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
無
1.60
0.35
無
摩根士丹利環球房地產基金
無
1.50
0.35
無
摩根士丹利印度股票基金
無
1.60
0.35
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金
無
1.60
0.35
無
摩根士丹利美國優勢基金
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利新興市場國內債券基金(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利新興市場債券基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利美國增長基金
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利美國房地產基金
無
1.40
0.35
無
德盛金磚四國基金(歐元計價)
無
1.75
0.50
無
德盛金磚四國基金
無
1.75
0.50
無
安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金
無
1.35
0.05
無
安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金
無
1.50
0.05
無
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金
無
1.35
0.05
無
安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金
無
1.35
0.05
無
元大寶來高科技基金
無
1.60
0.15
無
元大寶來萬泰貨幣市場基金
無
0.07
0.0325
無
元大寶來多福基金
無
1.50
0.15
無
元大寶來新主流基金
無
1.60
0.15
無
元大寶來巴菲特基金
無
1.60
0.15
無
元大寶來店頭基金
無
1.60
0.15
無
元大寶來台灣加權股價指數基金
無
0.70
0.10
無
元大寶來全球不動產證券化基金
無
1.80
0.25
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
元大寶來二○○一基金
無
1.20
0.20
無
元大寶來全球不動產證券化基金(每月配息)
無
1.80
0.25
無
元大寶來全球成長基金
無
1.75
0.26
無
元大寶來全球通訊基金
無
1.75
0.26
無
元大寶來多多基金
無
1.75
0.15
無
元大寶來卓越基金
無
1.60
0.12
無
元大寶來矽谷基金
無
1.50
0.14
無
元大寶來得利貨幣市場基金
無
0.07
0.03
無
元大寶來得寶貨幣市場基金
無
0.07
0.03
無
元大寶來經貿基金
無
1.60
0.15
無
元大寶來精準中小基金
無
1.60
0.15
無
元大寶來績效基金
無
1.50
0.14
無
元大寶來雙盈基金
無
1.00
0.10
無
MFS 全盛全球資產配置基金(歐元計價)
無
1.05
0.17
無
MFS 全盛新興市場債券基金
無
0.90
0.17
無
MFS 全盛新興市場債券基金(每月配息)
無
0.90
0.17
無
MFS 全盛全球股票基金
無
1.05
0.20
無
MFS 全盛全球資產配置基金
無
1.05
0.17
無
MFS 全盛通脹調整債券基金
無
0.60
0.25
無
MFS 全盛通脹調整債券基金(每月配息)
無
0.60
0.25
無
群益馬拉松基金
無
1.60
0.14
無
群益創新科技基金
無
1.60
0.15
無
群益店頭市場基金
無
1.60
0.15
無
群益平衡王基金
無
1.20
0.12
無
群益多重收益組合基金
無
1.00
0.12
無
群益亞太新趨勢平衡基金
無
1.50
0.18
無
群益華夏盛世基金
無
1.80
0.26
無
群益奧斯卡基金
無
1.60
0.15
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8(澳幣避險)(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
息可能涉及本金)
無
1.00
0.441
無
貝萊德美元高收益債券基金 A3(澳幣計價)(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.441
無
貝萊德美元高收益債券基金 A8(澳幣計價)(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
可能涉及本金)
無
1.25
0.441
無
貝萊德美元高收益債券基金(澳幣計價)(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.441
無
貝萊德新興市場債券基金 A8(澳幣避險)(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
息可能涉及本金)
無
1.25
0.441
無
貝萊德環球高收益債券基金 A8(澳幣避險)(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
配息可能涉及本金)
無
1.25
0.441
無
貝萊德環球資產配置基金(澳幣計價)
無
1.50
0.441
無
貝萊德新興歐洲基金(歐元計價)
無
1.75
0.441
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
貝萊德新興市場基金(歐元計價)
無
1.50
0.441
無
貝萊德新能源基金(歐元計價)
無
1.75
0.441
無
貝萊德歐洲增長型基金(歐元計價)
無
1.50
0.441
無
貝萊德世界黃金基金(歐元計價)
無
1.75
0.441
無
貝萊德世界礦業基金(歐元計價)
無
1.75
0.441
無
貝萊德拉丁美洲基金(歐元計價)
無
1.75
0.441
無
貝萊德美國特別時機基金(歐元計價)
無
1.50
0.441
無
貝萊德新興市場債券基金(歐元計價)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.441
無
貝萊德新興市場債券基金 A3(歐元計價)(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.441
無
貝萊德歐元優質債券基金 A3(歐元計價)
無
0.75
0.441
無
貝萊德歐洲特別時機基金(歐元計價)
無
1.50
0.441
無
貝萊德歐洲價值型基金(歐元計價)
無
1.50
0.441
無
貝萊德歐洲靈活股票基金(歐元計價)
無
1.50
0.441
無
貝萊德環球小型企業基金(歐元計價)
無
1.50
0.441
無
貝萊德環球高收益債券基金 A3(歐元計價)(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.441
無
貝萊德環球高收益債券基金 A2(歐元計價)(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.441
無
貝萊德環球資產配置基金(歐元計價)
無
1.50
0.441
無
貝萊德歐元優質債券基金(歐元計價)
無
0.75
0.441
無
貝萊德日本特別時機基金(日圓計價)
無
1.50
0.441
無
貝萊德歐洲特別時機基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德環球資產配置基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德世界能源基金
無
1.75
0.441
無
貝萊德世界礦業基金
無
1.75
0.441
無
貝萊德世界黃金基金
無
1.75
0.441
無
貝萊德環球小型企業基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德新興市場基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德拉丁美洲基金
無
1.75
0.441
無
貝萊德新興歐洲基金
無
1.75
0.441
無
貝萊德中國基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德印度基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德世界金融基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德世界健康科學基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德環球企業債券基金
無
0.90
0.441
無
貝萊德美國政府房貸債券基金
無
0.75
0.441
無
貝萊德亞洲老虎債券基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.441
無
貝萊德美元高收益債券基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.441
無
貝萊德環球高收益債券基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.441
無
貝萊德美元儲備基金
無
0.45
0.441
無
貝萊德美元優質債券基金 A3
無
0.85
0.441
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
貝萊德歐元優質債券基金 A3
無
0.75
0.441
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.441
無
貝萊德新興市場債券基金 A3(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.441
無
貝萊德美元高收益債券基金 A6(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本
金)
無
1.25
0.441
無
貝萊德環球高收益債券基金 A3(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.441
無
貝萊德世界收益基金
無
0.85
0.441
無
貝萊德新興市場債券基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.441
無
貝萊德美元優質債券基金
無
0.85
0.441
無
貝萊德太平洋股票基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德日本基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德世界收益基金 A3
無
0.85
0.441
無
貝萊德世界科技基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德世界農業基金
無
1.75
0.441
無
貝萊德全球股票收益基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德全球股票收益基金 A6(本基金配息可能涉
及本金)
無
1.50
0.441
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及
本金)
無
1.00
0.441
無
貝萊德美元高收益債券基金 A3(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.441
無
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3
無
0.75
0.441
無
貝萊德美國特別時機基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德美國價值型基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德英國基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德新興市場債券基金 A6(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及
本金)
無
1.25
0.441
無
貝萊德歐元優質債券基金
無
0.75
0.441
無
貝萊德環球企業債券基金 A6(本配息基金可能涉
及本金)
無
0.90
0.441
無
貝萊德環球股票基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德環球政府債券基金 A3
無
0.75
0.441
無
貝萊德環球特別時機基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德環球高收益債券基金 A6(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉
及本金)
無
1.25
0.441
無
貝萊德日本特別時機基金
無
1.5
0.441
無
貝萊德環球政府債券基金
無
0.75
0.441
無
施羅德新興市場債券基金(每月配息)(澳幣對
沖)(基金之配息來源可能為本金)
無
1.50
0.50
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
施羅德歐元流動基金
無
0.50
0.50
無
施羅德歐洲進取股票基金
無
1.50
0.50
無
施羅德新興市場債券基金(歐元對沖)
無
1.50
0.50
無
施羅德歐元股票基金
無
1.50
0.50
無
施羅德歐元債券基金
無
0.75
0.50
無
施羅德新興亞洲基金(歐元計價)
無
1.50
0.50
無
施羅德美國中小型股票基金(歐元計價)
無
1.50
0.50
無
施羅德新興歐洲基金(歐元計價)
無
1.50
0.50
無
施羅德環球收益股票基金(歐元計價)
無
1.50
0.50
無
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金(歐元計價)
無
0.75
0.50
無
施羅德亞洲債券基金(每月配息)(歐元計價)(基
金之配息來源可能為本金)
無
1.25
0.50
無
施羅德新興市場債券基金(每月配息)(歐元對
沖)(基金之配息來源可能為本金)
無
1.50
0.50
無
施羅德歐元企業債券基金
無
0.75
0.50
無
施羅德歐元政府債券基金
無
0.40
0.50
無
施羅德歐元短期債券基金
無
0.50
0.50
無
施羅德歐洲小型公司基金
無
1.50
0.50
無
施羅德環球能源基金(歐元計價)
無
1.50
0.50
無
施羅德亞洲債券基金(歐元計價)
無
1.25
0.50
無
施羅德香港股票基金(港幣計價)
無
1.50
0.50
無
施羅德日本小型公司基金(日圓計價)
無
1.50
0.50
無
施羅德日本股票基金(日圓計價)
無
1.50
0.50
無
施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
無
1.50
0.25
無
施羅德中國高收益債券基金(每月配息)(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
無
1.50
0.25
無
施羅德全球策略高收益債券基金(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.50
0.26
無
施羅德全球策略高收益債券基金(每月配息)(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
無
1.50
0.26
無
施羅德美元流動基金
無
0.20
0.50
無
施羅德亞洲債券基金
無
1.25
0.50
無
施羅德新興亞洲基金
無
1.50
0.50
無
施羅德美國中小型股票基金
無
1.50
0.50
無
施羅德大中華基金
無
1.50
0.50
無
施羅德環球企業債券基金
無
0.75
0.50
無
施羅德環球能源基金
無
1.50
0.50
無
施羅德拉丁美洲基金
無
1.50
0.50
無
施羅德金磚四國基金
無
1.50
0.50
無
施羅德新興市場債券基金
無
1.50
0.50
無
施羅德新興歐洲基金
無
1.50
0.50
無
施羅德亞太地產股票基金
無
1.50
0.50
無
施羅德印度股票基金
無
1.50
0.50
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
施羅德香港股票基金
無
1.50
0.50
無
施羅德中東海灣基金
無
1.50
0.50
無
施羅德亞洲小型公司基金
無
1.50
0.50
無
施羅德亞洲債券基金(每月配息)(基金之配息來
源可能為本金)
無
1.25
0.50
無
施羅德美元債券基金
無
0.75
0.50
無
施羅德美國小型公司基金
無
1.50
0.50
無
施羅德新興市場基金
無
1.50
0.50
無
施羅德新興市場債券基金(每月配息)(基金之配
息來源可能為本金)
無
1.50
0.50
無
施羅德環球企業債券基金(每月配息)(基金之配
息來源可能為本金)
無
0.75
0.50
無
施羅德環球計量精選價值基金
無
1.50
0.50
無
施羅德環球氣候變化策略基金
無
1.50
0.50
無
施羅德環球高收益基金（本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券）
無
1.00
0.50
無
施羅德環球高收益基金(每月配息)（本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金）
無
1.00
0.50
無
施羅德韓國股票基金
無
1.50
0.50
無
註一：該費用率之計算採每月保管機構實際收取金額除以基金規模並年化所得出，故每月保管費率會因基金規模
變化而有所差異。
註二：上述各項投資標的之投資標的經理費及投資標的保管費係以 102 年 03 月之公開說明書/投資人頇知或各投
資機構所提供之資料為準。惟各投資標的經理/管理機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應
以當時投資標的公開說明書/投資人頇知之所載或投資機構通知者為準。
註三：摩根系列基金之保管費為經營及行政開支(包含信託管理費)。
註四：依照各該投資標的之相關規定，當要保人違反短線交易限制時，投資標的經理/管理機構可向要保人收取短
線交易費用，相關費率概以當時各該公開說明書所記載者為準。
註五：上述經理費及保管費已由基金淨值中扣除。
B.指數股票型基金
投資標的名稱
投資標的
申購費(註一)
每年總開支費(%)
(註二)
投資標的
贖回費(註一)
iShares MSCI 巴西指數 ETF
由本公司支付
0.61
由本公司支付
iShares MSCI 澳洲指數 ETF
由本公司支付
0.53
由本公司支付
iShares FTSE 中國 25 指數 ETF
由本公司支付
0.74
由本公司支付
iShares MSCI 義大利指數 ETF
由本公司支付
0.53
由本公司支付
iShares 標普拉丁美洲 40 指數 ETF
由本公司支付
0.50
由本公司支付
iShares 道瓊美國原物料類股指數 ETF
由本公司支付
0.47
由本公司支付
iShares MSCI 墨西哥指數 ETF
由本公司支付
0.53
由本公司支付
iShares MSCI 太平洋不含日本指數 ETF
由本公司支付
0.50
由本公司支付
iShares 標普北美天然資源類股指數 ETF
由本公司支付
0.48
由本公司支付
iShares MSCI 加拿大指數 ETF
由本公司支付
0.53
由本公司支付
iShares 道瓊美國油氣探勘與生產業指數 ETF
由本公司支付
0.47
由本公司支付
投資標的名稱
投資標的
申購費(註一)
每年總開支費(%)
(註二)
投資標的
贖回費(註一)
iShares 標普全球能源類股指數 ETF
由本公司支付
0.48
由本公司支付
iShares MSCI 新興市場指數 ETF
由本公司支付
0.69
由本公司支付
iShares PHLX SOX 半導體類股指數 ETF
由本公司支付
0.48
由本公司支付
iShares MSCI 新加坡指數 ETF
由本公司支付
0.53
由本公司支付
iShares MSCI 秘魯全市場指數 ETF
由本公司支付
0.61
由本公司支付
iShares MSCI 馬來西亞指數 ETF
由本公司支付
0.53
由本公司支付
iShares 道瓊美國能源類股指數 ETF
由本公司支付
0.47
由本公司支付
iShares 標普全球電信類股指數 ETF
由本公司支付
0.48
由本公司支付
iShares 道瓊美國科技類股指數 ETF
由本公司支付
0.47
由本公司支付
iShares MSCI 南韓指數 ETF
由本公司支付
0.61
由本公司支付
iShares道瓊美國石油設備與服務類股指數ETF
由本公司支付
0.47
由本公司支付
iShares MSCI 亞洲不含日本指數 ETF
由本公司支付
0.69
由本公司支付
iShares標普北美多媒體網路科技類股指數ETF
由本公司支付
0.48
由本公司支付
iShares 標普全球 100 指數
由本公司支付
0.40
由本公司支付
iShares 標普歐洲 350 指數 ETF
由本公司支付
0.60
由本公司支付
iShares MSCI 智利指數 ETF
由本公司支付
0.61
由本公司支付
iShares MSCI 全世界指數 ETF
由本公司支付
0.34
由本公司支付
iShares 道瓊美國航太與國防工業指數 ETF
由本公司支付
0.47
由本公司支付
iShares MSCI 南非指數 ETF
由本公司支付
0.61
由本公司支付
iShares 標普 100 指數 ETF
由本公司支付
0.20
由本公司支付
iShares MSCI 法國指數 ETF
由本公司支付
0.53
由本公司支付
iShares 納斯達克生技指數 ETF
由本公司支付
0.48
由本公司支付
iShares 核心標普 500 指數 ETF
由本公司支付
0.07
由本公司支付
iShares MSCI 歐澳遠東指數 ETF
由本公司支付
0.34
由本公司支付
iShares 道瓊美國醫療設備類股指數 ETF
由本公司支付
0.47
由本公司支付
iShares iBoxx 高收益公司債券 ETF
由本公司支付
0.50
由本公司支付
iShares道瓊美國健康照護服務供應商指數ETF
由本公司支付
0.47
由本公司支付
iShares 道瓊美國指數 ETF
由本公司支付
0.20
由本公司支付
iShares 道瓊美國經紀商與券商指數 ETF
由本公司支付
0.47
由本公司支付
iShares 道瓊美國製藥業指數 ETF
由本公司支付
0.47
由本公司支付
iShares MSCI 德國指數 ETF
由本公司支付
0.53
由本公司支付
iShares MSCI 香港指數 ETF
由本公司支付
0.53
由本公司支付
iShares 標普全球公用事業類股指數 ETF
由本公司支付
0.48
由本公司支付
iShares 道瓊美國金融類股指數 ETF
由本公司支付
0.47
由本公司支付
iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF
由本公司支付
0.15
由本公司支付
投資標的名稱
投資標的
申購費(註一)
每年總開支費(%)
(註二)
投資標的
贖回費(註一)
iShares MSCI 台灣指數 ETF
由本公司支付
0.59
由本公司支付
iShares 美國核心總體債券市場 ETF
由本公司支付
0.08
由本公司支付
iShares 巴克萊 7-10 年美國公債 ETF
由本公司支付
0.15
由本公司支付
iShares 道瓊美國房地產指數 ETF
由本公司支付
0.47
由本公司支付
iShares 巴克萊抵押貸款證券化債券 ETF
由本公司支付
0.26
由本公司支付
iShares 道瓊精選高股利指數 ETF
由本公司支付
0.40
由本公司支付
iShares MSCI 泰國指數 ETF
由本公司支付
0.61
由本公司支付
iShares 巴克萊抗通膨債券 ETF
由本公司支付
0.20
由本公司支付
iShares 標普全球必需性消費類股指數 ETF
由本公司支付
0.48
由本公司支付
iShares J.P. Morgan 新興市場美元債券 ETF
由本公司支付
0.60
由本公司支付
iShares 巴克萊 20 年期以上美國公債 ETF
由本公司支付
0.15
由本公司支付
iShares 道瓊美國消費服務類股指數 ETF
由本公司支付
0.47
由本公司支付
iShares 羅素 2000 小型股指數 ETF
由本公司支付
0.23
由本公司支付
iShares MSCI 土耳其指數 ETF
由本公司支付
0.61
由本公司支付
iShares 羅素 2000 小型價值股指數 ETF
由本公司支付
0.37
由本公司支付
iShares 道瓊運輸類股平均指數 ETF
由本公司支付
0.47
由本公司支付
iShares MSCI 日本指數 ETF
由本公司支付
0.53
由本公司支付
iShares MSCI 以色列指數 ETF
由本公司支付
0.61
由本公司支付
iShares 道瓊美國房屋建築業指數 ETF
由本公司支付
0.47
由本公司支付
註一：指數股票型基金
(ETF)
之申購及贖回手續費由證券商收取，該費用由本公司支付予證券商。
註二：每年總開支費包括投資標的經理費、管理費及其他開支費。
註三：上述各項投資標的之總開支費係以
102
年
03
月之公開說明書
(
基金章程
)
或各投資機構所提供之資料為
準。惟各投資標的發行機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的公開說明
書
(
基金章程
)
之所載或投資機構通知者為準。
註四：上述經理費及保管費已由基金淨值中扣除。
2.配息停泊標的
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
國泰台灣貨幣市場基金
無
0.20
0.05
無
摩根士丹利美元流動性基金
無
0.50
0.35
無
富達美元貨幣基金
無
1.00
0.35
無
註 1：上述各項投資標的之投資標的經理費及投資標的保管費係以 102 年 03 月之公開說明書/投資人頇知或各投
資機構所提供之資料為準。惟各投資標的經理/管理機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應
以當時投資標的公開說明書/投資人頇知之所載或投資機構通知者為準。
註 2：上述經理費及保管費已由基金淨值中扣除。
排序從新至舊
國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
110/07/01 ～ 現售中
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
110/03/10 ～ 110/06/30
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
110/01/01 ～ 110/03/09
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
109/07/01 ～ 109/12/31
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
109/01/01 ～ 109/06/30
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
108/06/27 ～ 108/12/31
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
107/12/27 ～ 108/06/26
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
107/06/27 ～ 107/12/26
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
107/01/17 ～ 107/06/26
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
106/07/06 ～ 107/01/16
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
106/01/06 ～ 106/07/05
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
105/07/08 ～ 106/01/05
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
105/01/22 ～ 105/07/07
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
104/07/01 ～ 105/01/21
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
104/04/01 ～ 104/06/30
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
104/01/20 ～ 104/03/31
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
103/12/15 ～ 104/01/19
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
103/04/15 ～ 103/12/14
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
103/03/01 ～ 103/04/14
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
103/01/01 ～ 103/02/28
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
102/10/01 ～ 102/12/31
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
102/07/01 ～ 102/09/30
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
102/04/30 ～ 102/06/30
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
102/03/29 ～ 102/04/29
網站提醒
1、Finfo僅為系統服務提供者，本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用，不應被當作任何投保、財務諮詢或建議，Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。
2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性，您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮，請以官方資訊為準。
3、本頁面內容僅供參考，不代表實際投保內容，亦無法取代官方正式文件，詳細內容以保險公司官方資訊為準。
