這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
（本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目）
（免費申訴電話：0800-036-599；傳真：0800-211-568；電子信箱(E-mail)：service@cathaylife.com.tw）
備 查 文 號
中華民國 102 年 03 月 29 日國壽字第 102031499 號
中華民國 102 年 04 月 30 日國壽字第 102041908 號
第一條 適用範圍
本「國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款」（以下簡稱『本批註條款』）適用於「國泰人壽金采絕倫變
額壽險」、「國泰人壽金采絕倫變額年金保險」、「國泰人壽金采絕倫外幣變額年金保險」（以下簡稱
『本契約』）。
本批註條款構成本契約之一部分，本批註條款與本契約牴觸時，應優先適用本批註條款，本批註條款未
約定者，適用本契約之相關約定。
第二條 投資標的
本契約之「投資標的表」，其內容詳如本批註條款附件一。
本契約「投資機構收取之相關費用表」，其內容詳如本批註條款附件二。
附件一：投資標的表
一、一般投資標的
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
摩根東協基金
摩根東協基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根環球均衡基金(美元)－摩根
環球均衡(美元)－A 股(累積)
摩根環球均衡基金
平衡型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根美國複合收益基金－摩根
美國複合收益(美元)－A 股(入
息)
摩根美國複合收益基
金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
摩根基金－摩根全方位新興市
場基金
摩根全方位新興市場
基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
摩根東歐基金－摩根東歐(歐元)
－A 股(分派)
摩根東歐基金
股票型
歐元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
摩根印度基金
摩根印度基金
股票型
美元
JF印度管理有限公司
無
摩根俄羅斯基金
摩根俄羅斯基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
摩根新興市場本地貨幣債券（美
元）─ A 股（累計）
摩根新興市場本地貨
幣債券基金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根環球天然資源基金－摩根
環球天然資源(歐元)－A 股(分
派)
摩根環球天然資源基
金(歐元計價)
股票型
歐元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
摩根巴西基金
摩根巴西基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根拉丁美洲基金－摩根拉丁
美洲(美元)－A 股(分派)
摩根拉丁美洲基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
摩根美國小型企業基金－摩根
美國小型企業(美元)－A 股(分
派)
摩根美國小型企業基
金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
摩根美國價值基金－摩根美國
價值(美元)－A 股(分派)
摩根美國價值基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
摩根泰國基金
摩根泰國基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根馬來西亞基金
摩根馬來西亞基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根美國科技基金－摩根美國
科技(美元)－A 股(分派)
摩根美國科技基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
摩根投資基金-多重收益基金(歐
元)-A (每季派息) (本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風
險債券)
摩根多重收益基金(每
季派息)(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
平衡型
歐元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
摩根環球高收益債券基金－摩
根環球高收益債券(歐元對沖)－
A 股(累積) (本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且
配息可能涉及本金)
摩根環球高收益債券
基金(歐元計價)(本基
金主要係投資於非投
資等級之高風險債券
且配息可能涉及本金)
債券型
歐元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根新興市場小型企業基金
摩根新興市場小型企
業基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
摩根環球天然資源(美元)－A 股
(累計)
摩根環球天然資源基
金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根環球企業債券基金(美元)－
A 股(每月派息)
摩根環球企業債券基
金(每月派息)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
摩根美國複合收益基金－摩根
美國複合收益(美元)－A 股(每月
派息)
摩根美國複合收益基
金(每月派息)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
摩根新興市場本地貨幣債券(美
元)－A 股(每月派息)
摩根新興市場本地貨
幣債券基金(每月派
息)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
摩根環球高收益債券基金－摩
根環球高收益債券(美元)－A 股
(每月派息) (本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且
配息可能涉及本金)
摩根環球高收益債券
基金(每月派息)(本基
金主要係投資於非投
資等級之高風險債券
且配息可能涉及本金)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
摩根投資基金-多重收益基金(美
元對沖)-A (每月派息) (本基金有
相當比重投資於非投資等級之
高風險債券)
摩根多重收益基金(每
月派息)(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
摩根環球高收益債券基金－摩
根環球高收益債券(美元)－A 股
(累積) (本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息
可能涉及本金)
摩根環球高收益債券
基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且配息可能
涉及本金)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根環球企業債券基金（美元）
─ A 股（累計）
摩根環球企業債券基
金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
國泰台灣貨幣市場證券投資信
託基金
國泰台灣貨幣市場基
金
貨幣市場型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰小龍證券投資信託基金
國泰小龍基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰價值卓越證券投資信託基
金
國泰價值卓越基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 全球生技醫療證券投
資信託基金
安泰 ING 全球生技醫
療基金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
ING(L)大中華投資基金
ING(L)大中華投資基
金
股票型
美元
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
無
ING(L)能源投資基金
ING(L)能源投資基金
股票型
美元
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
無
安泰 ING 巴西證券投資信託基
金
安泰 ING 巴西基金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 中小證券投資信託基
金
安泰 ING 中小基金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
安泰 ING 成長證券投資信託基
金
安泰 ING 成長基金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
ING(L)Renta 亞洲債券基金(本
基金有相當比重投資於非投資
ING(L)Renta 亞洲債
券基金(本基金有相當
債券型
美元
ING Investment
Management
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
等級之高風險債券)
比重投資於非投資等
級之高風險債券)
Luxembourg S.A.
ING(L)食品飲料投資基金
ING(L)食品飲料投資
基金
股票型
美元
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
無
ING (L) Renta 投資級公司債基
金
ING(L)Renta 投資級
公司債基金
債券型
美元
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
無
ING(L)原物料投資基金
ING(L)原物料投資基
金
股票型
美元
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
無
安泰 ING 全球品牌證券投資信
託基金
安泰 ING 全球品牌基
金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股
份有限公司
無
ING(L)歐洲新興市場投資基金
(歐元)
ING(L)歐洲新興市場
投資基金
股票型
歐元
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
無
ING(L)環球高股息投資基金(歐
元)
ING(L)環球高股息投
資基金
股票型
歐元
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
無
ING(L)Renta 新興市場債券基金
(歐元對沖) (本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券)
ING(L)Renta 新興市
場債券基金(本基金有
相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
債券型
歐元
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
無
瀚亞投資-大中華股票基金 A(美
元)
瀚亞投資大中華股票
基金
股票型
美元
瀚亞投資(新加坡)有
限公司
無
瀚亞投資-中國股票基金 A(美
元)
瀚亞投資中國股票基
金
股票型
美元
瀚亞投資(新加坡)有
限公司
無
瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐
元)
瀚亞投資 M&G日本基
金
股票型
歐元
M&G Investment
Management
Limited
無
瀚亞投資-印尼股票基金 A(美
元)
瀚亞投資印尼股票基
金
股票型
美元
瀚亞投資(新加坡)有
限公司
無
瀚亞亞太不動產證券化證券投
資信託基金 A
瀚亞亞太不動產證券
化基金
股票型
新臺幣
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
無
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信
託基金
瀚亞威寶貨幣市場基
金
貨幣市場型
新臺幣
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
無
瀚亞投資-全球科技股票基金
A(美元)
瀚亞投資全球科技股
票基金
股票型
美元
瀚亞投資(新加坡)有
限公司
無
瀚亞精選傘型證券投資信託基
金之債券精選組合證券投資信
託基金
瀚亞債券精選組合基
金
組合型
新臺幣
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
無
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基
金 A(美元) (本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能涉及本金)
瀚亞投資亞洲當地貨
幣債券基金(本基金有
相當比重投資於非投
資等級之高風險債券
且配息來源可能涉及
本金)
債券型
美元
瀚亞投資(新加坡)有
限公司
無
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基
瀚亞投資亞洲當地貨
債券型
美元
瀚亞投資(新加坡)有
有
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
金 Adm(美元月配) (本基金有相
當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能涉及
本金)
幣債券基金 Adm(本基
金有相當比重投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
涉及本金)
限公司
瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美
元) (本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能涉及本金)
瀚亞投資亞洲債券基
金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券且配息來
源可能涉及本金)
債券型
美元
瀚亞投資(新加坡)有
限公司
無
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美
元月配) (本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能涉及本金)
瀚亞投資亞洲債券基
金 Adm(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券且配
息來源可能涉及本金)
債券型
美元
瀚亞投資(新加坡)有
限公司
有
柏瑞新興市場高收益債券證券
投資信託基金 A 類型(本基金主
要係投資於非投資等級之高風
險債券)
柏瑞新興市場高收益
債券基金(本基金主要
係投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
份有限公司
無
柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型
公司股票基金 A
柏瑞日本中小型公司
股票基金
股票型
美元
柏瑞投資愛爾蘭有限
公司
無
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基
金 A
柏瑞印度股票基金
股票型
美元
柏瑞投資愛爾蘭有限
公司
無
柏瑞美國雙核心收益基金-A 類
型
柏瑞美國雙核心收益
基金
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
份有限公司
無
柏瑞美國雙核心收益基金-B 類
型
柏瑞美國雙核心收益
基金(每月配息)
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
份有限公司
有
柏瑞全球策略高收益債券基金
-A 類型(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
柏瑞全球策略高收益
債券基金(本基金主要
係投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
份有限公司
無
柏瑞全球策略高收益債券基金
-B 類型(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
柏瑞全球策略高收益
債券基金(每月配息)
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
份有限公司
有
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
場債券基金 A
柏瑞環球新興市場債
券基金
債券型
美元
柏瑞投資愛爾蘭有限
公司
無
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
場債券基金 AD
柏瑞環球新興市場債
券基金(每月配息)
債券型
美元
柏瑞投資愛爾蘭有限
公司
有
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
場債券基金 A6HD
柏瑞環球新興市場債
券基金(每月配息)(澳
幣計價)
債券型
澳幣
柏瑞投資愛爾蘭有限
公司
有
柏瑞新興市場企業策略債券基
金-A 類型(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞新興市場企業策
略債券基金(本基金有
相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
份有限公司
無
柏瑞新興市場企業策略債券基
柏瑞新興市場企業策
債券型
新臺幣
柏瑞證券投資信託股
有
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
金-B 類型(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)
略債券基金(每月配
息)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券)
份有限公司
MFS全盛基金系列-MFS全盛新
興市場債券基金 A1(美元)
MFS 全盛新興市場債
券基金
債券型
美元
MASSACHUSETTS
FINANCIAL
SERVICES
COMPANY
無
MFS全盛基金系列-MFS全盛新
興市場債券基金 A2(美元)
MFS 全盛新興市場債
券基金(每月配息)
債券型
美元
MASSACHUSETTS
FINANCIAL
SERVICES
COMPANY
有
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
場當地貨幣債券基金 A
柏瑞環球新興市場當
地貨幣債券基金
債券型
美元
柏瑞投資愛爾蘭有限
公司
無
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
場當地貨幣債券基金 AD
柏瑞環球新興市場當
地貨幣債券基金(每月
配息)
債券型
美元
柏瑞投資愛爾蘭有限
公司
有
霸菱歐洲精選信託基金
霸菱歐洲精選信託基
金
股票型
歐元
霸菱基金經理有限公
司
有
霸菱澳洲基金-A 類美元配息型
霸菱澳洲基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
霸菱韓國基金-A 類美元累積型
霸菱韓國基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
無
霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累
積型
霸菱亞洲平衡基金
平衡型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
無
霸菱高收益債券基金-A 類美元
配息型 季配(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
霸菱高收益債券基金
(每季配息)(本基金主
要係投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
富達基金－東協基金
富達東協基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金─印度聚焦基金
富達印度聚焦基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金－拉丁美洲基金
富達拉丁美洲基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金－美元高收益基金(本
基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券)
富達美元高收益基金
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金-美元債券基金(美元累
積)
富達美元債券基金
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－新興歐非中東基金
(美元累積)
富達新興歐非中東基
金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
富達基金－大中華基金
富達大中華基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金─日本潛力優勢基金
富達日本潛力優勢基
金
股票型
日圓
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金－印尼基金
富達印尼基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金-亞太入息基金
富達亞太入息基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金－太平洋基金
富達太平洋基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金－全球金融服務基金
富達全球金融服務基
金
股票型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金－歐元藍籌基金
富達歐元藍籌基金
股票型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金－歐洲高收益基金(本
基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券)
富達歐洲高收益基金
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金 II－澳元貨幣基金
富達澳元貨幣基金
貨幣市場型
澳幣
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－全球優勢產業基金
(歐元累積)
富達全球優勢產業基
金
股票型
歐元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-新興市場基金
富達新興市場基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金－亞洲高收益基金(美
元累積)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
富達亞洲高收益基金
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－亞洲高收益基金 (A
股月配息)(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
富達亞洲高收益基金
(A 股月配息)(本基金
主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
富達基金-新興亞洲基金(美元累
積)
富達新興亞洲基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 - 亞 太 入 息 基 金
A-MINCOME-USD 類股份(本基
金配息可能涉及本金)
富達亞太入息基金(A
股月配息)(本基金配
息可能涉及本金)
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
景順太平洋基金 A 股
景順太平洋基金
股票型
美元
Invesco Global
Asset Management
Limited
有
景順韓國基金 A
景順韓國基金
股票型
美元
Invesco Global
Asset Management
Limited
有
景順環球企業基金 A 股
景順環球企業基金
股票型
美元
Invesco Global
Asset Management
Limited
有
景順策略債券基金 A (本基金主
要係投資於非投資等級之高風
險債券)
景順策略債券基金(本
基金主要係投資於非
投資等級之高風險債
券)
債券型
美元
Invesco Global
Asset Management
Limited
有
景順新興市場債券基金 A (本基
金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
景順新興市場債券基
金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
美元
Invesco Global
Asset Management
Limited
有
貝萊德環球資產配置基金 A2
美元
貝萊德環球資產配置
基金
平衡型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界能源基金 A2 美元
貝萊德世界能源基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
貝萊德世界礦業基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德美元優質債券基金 A2
美元
貝萊德美元優質債券
基金
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
貝萊德新興歐洲基金
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
貝萊德世界黃金基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德新興市場基金 A2 美元
貝萊德新興市場基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德中國基金 A2 美元
貝萊德中國基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界健康科學基金 A2
美元
貝萊德世界健康科學
基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德環球企業債券基金 A2
美元
貝萊德環球企業債券
基金
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德美國政府房貸債券基金
A2 美元
貝萊德美國政府房貸
債券基金
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2
美元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德亞洲老虎債券
基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德美元高收益債券基金 A2
美元(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
貝萊德美元高收益債
券基金(本基金主要係
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德環球高收益債券基金 A2
美元(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
貝萊德環球高收益債
券基金(本基金主要係
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德歐洲增長型基金 A2 歐
貝萊德歐洲增長型基
股票型
歐元
貝萊德(盧森堡)公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
元
金
貝萊德世界收益基金 A2 美元
貝萊德世界收益基金
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德新興市場債券基金 A2
美元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德新興市場債券
基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
天達環球策略基金 - 環球能源
基金 C 股
天達環球能源基金
股票型
美元
天達資產管理有限公
司
有
天達環球策略基金 - 環球黃金
基金 C 股
天達環球黃金基金
股票型
美元
天達資產管理有限公
司
有
天達環球策略基金 - 亞洲股票
基金 C 股
天達亞洲股票基金
股票型
美元
天達資產管理有限公
司
有
天達環球策略基金 - 美元貨幣
基金 A 股
天達美元貨幣基金
貨幣市場型
美元
天達資產管理有限公
司
有
天達環球策略基金 - 新興市場
當地貨幣債券基金 C 股
天達新興市場當地貨
幣債券基金
債券型
美元
天達資產管理有限公
司
有
聯博-美國收益基金 A2 股美元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
聯博美國收益基金(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券)
債券型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
聯博歐洲收益基金(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券)
債券型
歐元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球高收益債券基金 A2
股美元(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息
可能涉及本金)
聯博全球高收益債券
基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且配息可能
涉及本金)
債券型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-亞洲股票基金 A 股美元
聯博亞洲股票基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-新興市場債券基金A2股美
元 (本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
聯博新興市場債券基
金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球債券基金 AT 股美元
聯博全球債券基金 AT
債券型
美元
聯博資產管理公司
有
聯博-美國收益基金 AT 股美元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
聯博美國收益基金
AT(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
美元
聯博資產管理公司
有
聯博-新興市場債券基金AT 股美
元(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
聯博新興市場債券基
金 AT(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
美元
聯博資產管理公司
有
聯博-全球高收益債券基金 AT
股美元(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息
可能涉及本金)
聯博全球高收益債券
基金 AT(本基金主要
係投資於非投資等級
之高風險債券且配息
債券型
美元
聯博資產管理公司
有
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
可能涉及本金)
聯博-國際科技基金 A 股美元
聯博國際科技基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球不動產證券基金 A 股
美元
聯博全球不動產證券
基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-日本策略價值基金 A 股美
元避險
聯博日本策略價值基
金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-印度成長基金 A 股美元
聯博印度成長基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-亞洲股票基金 AD 股美元
聯博亞洲股票基金 AD
股票型
美元
聯博資產管理公司
有
聯博-大中華基金 A 股美元
聯博大中華基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
聯博歐洲收益基金
AT(歐元計價) (本基金
有相當比重投資於非
投資等級之高風險債
券)
債券型
歐元
聯博資產管理公司
有
施羅德環球基金系列 - 歐元流
動 A 類股份 - 累積單位
施羅德歐元流動基金
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 歐元債
券 A1 類股份 - 累積單位
施羅德歐元債券基金
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球企
業債券 A1 類股份 - 累積單位
施羅德環球企業債券
基金
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列-亞太地產
股票 A1 類股份-累積單位
施羅德亞太地產股票
基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列-印度股票
A1 類股份-累積單位
施羅德印度股票基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興亞
洲(歐元) A1 類股份 - 累積單
位
施羅德新興亞洲基金
股票型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 美國中
小型股票 (歐元) A1 類股份 -
累積單位
施羅德美國中小型股
票基金
股票型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 香港股
票(美元) A1 類股份 - 累積單位
施羅德香港股票基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興歐
洲 A1 類股份 - 累積單位
施羅德新興歐洲基金
股票型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球收
益股票 (歐元) A1 類股份 - 累
積單位
施羅德環球收益股票
基金
股票型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球通
貨膨脹連繫債券 A1 類股份 -
累積單位
施羅德環球通貨膨脹
連繫債券基金
債券型
歐元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
A
摩根士丹利拉丁美洲
股票基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利美國房地產基金 A
摩根士丹利美國房地
產基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利美元流動性基金 A
摩根士丹利美元流動
性基金
貨幣市場型
美元
摩根士丹利國際股份
有限公司
無
摩根士丹利美國優勢基金 A
摩根士丹利美國優勢
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
基金
有限公司
摩根士丹利新興市場債券基金
A (本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
摩根士丹利新興市場
債券基金(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
債券型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利美國增長基金 A
摩根士丹利美國增長
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
首域環球傘型基金-首域全球資
源基金-第四類股-USD
首域全球資源基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域中國核
心基金-第四類股-USD
首域中國核心基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域星馬增
長基金
首域星馬增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
註：「國泰人壽金采絕倫外幣變額年金保險」僅可選擇計價幣別為美元之投資標的。
二、配息停泊標的 (註三、註四)
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
經理/管理機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
國泰台灣貨幣市場證券投資信
託基金
國泰台灣貨幣市場基
金
貨幣市場型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
摩根士丹利美元流動性基金 A
摩根士丹利美元流動
性基金
貨幣市場型
美元
摩根士丹利國際股份
有限公司
無
註一：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。
註二：投資標的有無收益分配或撥回資產及其分配頻率係以投資標的公開說明書/投資人頇知所載為準；若該投
資標的具有收益分配或撥回資產，其約定之給付方式詳見保單條款。
註三：要保人申請轉換配息停泊標的時，本公司僅接受轉出之申請，不受理轉入之申請。
註四：依本契約之約定頇投資配置於配息停泊標的時，將配置於與本契約計價貨幣相同計價幣別之配息停泊標
的 (「國泰台灣貨幣市場證券投資信託基金」僅適用於「國泰人壽金采絕倫變額壽險」及「國泰人壽金
采絕倫變額年金保險」；「摩根士丹利美元流動性基金 A」僅適用於「國泰人壽金采絕倫外幣變額年金
保險」)。
附件二、投資機構收取之相關費用表
一、一般投資標的
投資標的名稱
投資標的
申購費
投資標的經理費
每年(%)
投資標的保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
摩根東協基金
無
1.50
0.018
無
摩根環球均衡基金
無
1.45
0.20
無
摩根美國複合收益基金
無
0.90
0.20
無
摩根全方位新興市場基金
無
1.50
0.40
無
摩根東歐基金
無
1.50
0.45
無
摩根印度基金
無
1.50
基金淨資產 4 千萬
美元以下部分：
0.06
4 千萬美元至 7 千
萬美元部分：0.04
超過 7 千萬美元部
分：0.025
無
摩根俄羅斯基金
無
1.50
0.40
無
摩根新興市場本地貨幣債券基金
無
1.00
0.40
無
摩根環球天然資源基金(歐元計價)
無
1.50
0.40
無
摩根巴西基金
無
1.50
0.40
無
摩根拉丁美洲基金
無
1.50
0.40
無
摩根美國小型企業基金
無
1.50
0.40
無
摩根美國價值基金
無
1.50
0.40
無
摩根泰國基金
無
1.50
基金淨資產 4 千萬
美元以下部分：
0.06
4 千萬美元至 7 千
萬美元部分：0.04
超過 7 千萬美元部
分：0.025
無
摩根馬來西亞基金
無
1.50
基金淨資產 4 千萬
美元以下部分：
0.06
4 千萬美元至 7 千
萬美元部分：0.04
超過 7 千萬美元部
分：0.025
無
摩根美國科技基金
無
1.50
0.40
無
摩根多重收益基金(每季派息)(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.20
無
摩根環球高收益債券基金(歐元計價)(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉
及本金)
無
0.85
0.40
無
摩根新興市場小型企業基金
無
1.50
0.40
無
摩根環球天然資源基金
無
1.50
0.40
無
摩根環球企業債券基金(每月派息)
無
0.80
0.20
無
摩根美國複合收益基金(每月派息)
無
0.90
0.20
無
摩根新興市場本地貨幣債券基金(每月派息)
無
1.00
0.40
無
摩根環球高收益債券基金(每月派息)(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉
及本金)
無
0.85
0.40
無
摩根多重收益基金(每月派息)(本基金有相當比重
無
1.25
0.20
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
投資標的經理費
每年(%)
投資標的保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
投資於非投資等級之高風險債券)
摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
無
0.85
0.40
無
摩根環球企業債券基金
無
0.80
0.20
無
國泰台灣貨幣市場基金
無
0.20
0.05
無
國泰小龍基金
無
基金規模在新臺
幣 15 億元以下部
分：1.5
超過新臺幣 15億
元部分：1.2
基金規模在新臺幣
15 億元以下部分：
0.15
超過新臺幣 15 億
元部分：0.12
無
國泰價值卓越基金
無
1.60
0.15
無
安泰 ING 全球生技醫療基金
無
1.80
0.30
無
ING(L)大中華投資基金
無
2.00
0.07
無
ING(L)能源投資基金
無
2.00
0.07
無
安泰 ING 巴西基金
無
1.80
0.27
無
安泰 ING 中小基金
無
1.60
0.15
無
安泰 ING 成長基金
無
1.60
0.14
無
ING(L)Renta 亞洲債券基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)
無
1.50
0.07
無
ING(L)食品飲料投資基金
無
2.00
0.07
無
ING(L)Renta 投資級公司債基金
無
1.00
0.07
無
ING(L)原物料投資基金
無
2.00
0.07
無
安泰 ING 全球品牌基金
無
1.80
0.30
無
ING(L)歐洲新興市場投資基金
無
2.00
0.07
無
ING(L)環球高股息投資基金
無
2.00
0.07
無
ING(L)Renta 新興市場債券基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.50
0.07
無
瀚亞投資大中華股票基金
無
1.50
每月變動
註一
無
瀚亞投資中國股票基金
無
1.50
每月變動
註一
無
瀚亞投資 M&G 日本基金
無
1.50
0.0075
無
瀚亞投資印尼股票基金
無
1.50
每月變動
註一
無
瀚亞亞太不動產證券化基金
無
1.75
0.26
無
瀚亞威寶貨幣市場基金
無
0.07
0.03
無
瀚亞投資全球科技股票基金
無
1.75
每月變動
註一
無
瀚亞債券精選組合基金
無
1.00
0.13
無
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能涉及本金)
無
1.25
每月變動
註一
無
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金 Adm(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能涉及本金)
無
1.25
每月變動
註一
無
瀚亞投資亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本
無
1.25
每月變動
註一
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
投資標的經理費
每年(%)
投資標的保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
金)
瀚亞投資亞洲債券基金 Adm(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
涉及本金)
無
1.25
每月變動
註一
無
柏瑞新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
無
1.70
0.26
無
柏瑞日本中小型公司股票基金
無
1.30
最高 0.30
無
柏瑞印度股票基金
無
1.30
最高 0.30
無
柏瑞美國雙核心收益基金
無
1.00
0.16
無
柏瑞美國雙核心收益基金(每月配息)
無
1.00
0.16
無
柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
無
1.5
0.26
無
柏瑞全球策略高收益債券基金(每月配息) (本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.5
0.26
無
柏瑞環球新興市場債券基金
無
1.3
最高 0.3
無
柏瑞環球新興市場債券基金(每月配息)
無
1.3
最高 0.3
無
柏瑞環球新興市場債券基金(每月配息)(澳幣計價)
無
1.3
最高 0.3
無
柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.7
0.26
無
柏瑞新興市場企業策略債券基金(每月配息)(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.7
0.26
無
MFS 全盛新興市場債券基金
無
0.9
0~0.25
無
MFS 全盛新興市場債券基金(每月配息)
無
0.9
0~0.25
無
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金
無
1.5
最高 0.3
無
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金(每月配息)
無
1.5
最高 0.3
無
霸菱歐洲精選信託基金
無
1.50
基金淨資產低於
1.5 億 英 鎊 ：
0.0225；1.5 億至 3
億：0.0175；超過
3 億：0.01
無
霸菱澳洲基金
無
1.25
0.025
無
霸菱韓國基金
無
1.60
0.05
無
霸菱亞洲平衡基金
無
1.00
0.025
無
霸菱高收益債券基金(每季配息)(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.025
無
富達東協基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達印度聚焦基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達拉丁美洲基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
無
1.00
0.003~0.35
無
富達美元債券基金
無
0.75
0.003~0.35
無
富達新興歐非中東基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達大中華基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達日本潛力優勢基金
無
1.50
0.003~0.35
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
投資標的經理費
每年(%)
投資標的保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
富達印尼基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達亞太入息基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達太平洋基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達全球金融服務基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達歐元藍籌基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
無
1.00
0.003~0.35
無
富達澳元貨幣基金
無
1.00
0.003~0.35
無
富達全球優勢產業基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達新興市場基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
無
1.0
0.003~0.35
無
富達亞洲高收益基金(A 股月配息)(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.0
0.003~0.35
無
富達新興亞洲基金
無
1.5
0.003~0.35
無
富達亞太入息基金(A 股月配息)(本基金配息可能
涉及本金)
無
1.5
0.003~0.35
無
景順太平洋基金
無
1.50
最高 0.0075
無
景順韓國基金
無
2.00
最高 0.0075
無
景順環球企業基金
無
1.50
最高 0.0075
無
景順策略債券基金(本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券)
無
1.00
最高 0.0075
無
景順新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
無
1.00
最高 0.0075
無
貝萊德環球資產配置基金
無
1.50
0.005~0.441
無
貝萊德世界能源基金
無
1.75
0.005~0.441
無
貝萊德世界礦業基金
無
1.75
0.005~0.441
無
貝萊德美元優質債券基金
無
0.85
0.005~0.441
無
貝萊德新興歐洲基金
無
1.75
0.005~0.441
無
貝萊德世界黃金基金
無
1.75
0.005~0.441
無
貝萊德新興市場基金
無
1.50
0.005~0.441
無
貝萊德中國基金
無
1.50
0.005~0.441
無
貝萊德世界健康科學基金
無
1.50
0.005~0.441
無
貝萊德環球企業債券基金
無
0.90
0.005~0.441
無
貝萊德美國政府房貸債券基金
無
0.75
0.005~0.441
無
貝萊德亞洲老虎債券基金(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.005~0.441
無
貝萊德美元高收益債券基金(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.005~0.441
無
貝萊德環球高收益債券基金(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.005~0.441
無
貝萊德歐洲增長型基金
無
1.50
0.005~0.441
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
投資標的經理費
每年(%)
投資標的保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
貝萊德世界收益基金
無
0.85
0.005~0.441
無
貝萊德新興市場債券基金(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.005~0.441
無
天達環球能源基金
無
2.25
0.05
無
天達環球黃金基金
無
2.25
0.05
無
天達亞洲股票基金
無
2.25
0.05
無
天達美元貨幣基金
無
0.50
0.05
無
天達新興市場當地貨幣債券基金
無
2.25
0.05
無
聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
無
1.10
0.005~0.5
無
聯博歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
無
1.10
0.005~0.5
無
聯博全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
無
基金淨資產 50億
美元以下部分：
1.7
超過 50億美元以
上部分：1.5
0.005~0.5
無
聯博亞洲股票基金
無
1.70
0.005~0.5
無
聯博新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
無
1.10
0.005~0.5
無
聯博全球債券基金 AT
無
1.10
0.005~0.5
無
聯博美國收益基金 AT(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
無
1.10
0.005~0.5
無
聯博新興市場債券基金 AT(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)
無
1.10
0.005~0.5
無
聯博全球高收益債券基金 AT(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
無
基金淨資產 50億
美元以下：1.7
超過 50億美元以
上：1.5
0.005~0.5
無
聯博國際科技基金
無
基金淨資產 3 億
美元以下：2
超過 3 億美元以
上：1.75
0.005~0.5
無
聯博全球不動產證券基金
無
1.75
0.005~0.5
無
聯博日本策略價值基金
無
1.50
0.005~0.5
無
聯博印度成長基金
無
1.75
0.005~0.5
無
聯博亞洲股票基金 AD
無
1.70
0.005~0.5
無
聯博大中華基金
無
基金淨資產 3 億
美元以下：2
超過 3 億美元以
上：1.75
0.005~0.5
無
聯博歐洲收益基金 AT(歐元計價) (本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.10
0.005~0.5
無
施羅德歐元流動基金
無
0.50
最高 0.5
無
施羅德歐元債券基金
無
0.75
最高 0.5
無
施羅德環球企業債券基金
無
0.75
最高 0.5
無
施羅德亞太地產股票基金
無
1.50
最高 0.5
無
投資標的名稱
投資標的
申購費
投資標的經理費
每年(%)
投資標的保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
施羅德印度股票基金
無
1.50
最高 0.5
無
施羅德新興亞洲基金
無
1.50
最高 0.5
無
施羅德美國中小型股票基金
無
1.50
最高 0.5
無
施羅德香港股票基金
無
1.50
最高 0.5
無
施羅德新興歐洲基金
無
1.50
最高 0.5
無
施羅德環球收益股票基金
無
1.50
最高 0.5
無
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金
無
0.75
最高 0.5
無
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
無
1.60
0.002~0.35
無
摩根士丹利美國房地產基金
無
1.40
0.002~0.35
無
摩根士丹利美元流動性基金
無
0.50
0.002~0.35
無
摩根士丹利美國優勢基金
無
1.40
0.002~0.35
無
摩根士丹利新興市場債券基金 (本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.40
0.002~0.35
無
摩根士丹利美國增長基金
無
1.40
0.002~0.35
無
首域全球資源基金
無
1.75
0.035~0.08
無
首域中國核心基金
無
2.00
0.035~0.08
無
首域星馬增長基金
無
1.50
0.035~0.08
無
註一：該費用率之計算採每月保管機構實際收取金額除以基金規模並年化所得出，故每月保管費率會因基金規模
變化而有所差異。
註二：上述各項投資標的之投資標的經理費及投資標的保管費係以 101 年 12 月之公開說明書/投資人頇知或各投
資機構所提供之資料為準。惟各投資標的經理/管理機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應
以當時投資標的公開說明書/投資人頇知之所載或投資機構通知者為準。
註三：摩根系列基金之保管費為經營及行政開支(包含信託管理費)。
註四：依照各該投資標的之相關規定，當要保人違反短線交易限制時，投資標的經理/管理機構可向要保人收取短
線交易費用，相關費率概以當時各該公開說明書所記載者為準。
二、配息停泊標的
投資標的名稱
投資標的
申購費
投資標的經理費
每年(%)
投資標的保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
國泰台灣貨幣市場基金
無
0.20
0.05
無
摩根士丹利美元流動性基金
無
0.50
0.002~0.35
無
註：上述各項投資標的之投資標的經理費及投資標的保管費係以
101
年
12
月之公開說明書
/
投資人頇知或各投
資機構所提供之資料為準。惟各投資標的經理
/
管理機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當
時投資標的公開說明書
/
投資人頇知之所載或投資機構通知者為準。
1
所收取之相關費用表
一、本公司收取之相關費用表
本批註條款並無改變本契約保險公司收取之相關費用表。
二、投資機構收取之相關費用表
(一) 一般投資標的
投資標的名稱
投資標的
申購費
投資標的經理費
每年(%)
投資標的保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
摩根東協基金
無
1.50
0.018
無
摩根環球均衡基金
無
1.45
0.20
無
摩根美國複合收益基金
無
0.90
0.20
無
摩根全方位新興市場基金
無
1.50
0.40
無
摩根東歐基金
無
1.50
0.45
無
摩根印度基金
無
1.50
基金淨資產 4 千萬
美元以下部分：
0.06
4 千萬美元至 7 千
萬美元部分：0.04
超過 7 千萬美元部
分：0.025
無
摩根俄羅斯基金
無
1.50
0.40
無
摩根新興市場本地貨幣債券基金
無
1.00
0.40
無
摩根環球天然資源基金(歐元計價)
無
1.50
0.40
無
摩根巴西基金
無
1.50
0.40
無
摩根拉丁美洲基金
無
1.50
0.40
無
摩根美國小型企業基金
無
1.50
0.40
無
摩根美國價值基金
無
1.50
0.40
無
摩根泰國基金
無
1.50
基金淨資產 4 千萬
美元以下部分：
0.06
4 千萬美元至 7 千
萬美元部分：0.04
超過 7 千萬美元部
分：0.025
無
摩根馬來西亞基金
無
1.50
基金淨資產 4 千萬
美元以下部分：
0.06
4 千萬美元至 7 千
萬美元部分：0.04
超過 7 千萬美元部
分：0.025
無
摩根美國科技基金
無
1.50
0.40
無
摩根多重收益基金(每季派息)(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.20
無
摩根環球高收益債券基金(歐元計價)(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉
及本金)
無
0.85
0.40
無
摩根新興市場小型企業基金
無
1.50
0.40
無
2
投資標的名稱
投資標的
申購費
投資標的經理費
每年(%)
投資標的保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
摩根環球天然資源基金
無
1.50
0.40
無
摩根環球企業債券基金(每月派息)
無
0.80
0.20
無
摩根美國複合收益基金(每月派息)
無
0.90
0.20
無
摩根新興市場本地貨幣債券基金(每月派息)
無
1.00
0.40
無
摩根環球高收益債券基金(每月派息)(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉
及本金)
無
0.85
0.40
無
摩根多重收益基金(每月派息)(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.20
無
摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
無
0.85
0.40
無
摩根環球企業債券基金
無
0.80
0.20
無
國泰台灣貨幣市場基金
無
0.20
0.05
無
國泰小龍基金
無
基金規模在新臺
幣 15億元以下部
分：1.5
超過新臺幣 15 億
元部分：1.2
基金規模在新臺幣
15 億元以下部分：
0.15
超過新臺幣 15 億
元部分：0.12
無
國泰價值卓越基金
無
1.60
0.15
無
安泰 ING 全球生技醫療基金
無
1.80
0.30
無
ING(L)大中華投資基金
無
2.00
0.07
無
ING(L)能源投資基金
無
2.00
0.07
無
安泰 ING 巴西基金
無
1.80
0.27
無
安泰 ING 中小基金
無
1.60
0.15
無
安泰 ING 成長基金
無
1.60
0.14
無
ING(L)Renta 亞洲債券基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)
無
1.50
0.07
無
ING(L)食品飲料投資基金
無
2.00
0.07
無
ING(L)Renta 投資級公司債基金
無
1.00
0.07
無
ING(L)原物料投資基金
無
2.00
0.07
無
安泰 ING 全球品牌基金
無
1.80
0.30
無
ING(L)歐洲新興市場投資基金
無
2.00
0.07
無
ING(L)環球高股息投資基金
無
2.00
0.07
無
ING(L)Renta 新興市場債券基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.50
0.07
無
瀚亞投資大中華股票基金
無
1.50
每月變動
註一
無
瀚亞投資中國股票基金
無
1.50
每月變動
註一
無
瀚亞投資 M&G 日本基金
無
1.50
0.0075
無
瀚亞投資印尼股票基金
無
1.50
每月變動
註一
無
瀚亞亞太不動產證券化基金
無
1.75
0.26
無
瀚亞威寶貨幣市場基金
無
0.07
0.03
無
瀚亞投資全球科技股票基金
無
1.75
每月變動
註一
無
3
投資標的名稱
投資標的
申購費
投資標的經理費
每年(%)
投資標的保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
瀚亞債券精選組合基金
無
1.00
0.13
無
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能涉及本金)
無
1.25
每月變動
註一
無
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金 Adm(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能涉及本金)
無
1.25
每月變動
註一
無
瀚亞投資亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本
金)
無
1.25
每月變動
註一
無
瀚亞投資亞洲債券基金 Adm(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
涉及本金)
無
1.25
每月變動
註一
無
柏瑞新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
無
1.70
0.26
無
柏瑞日本中小型公司股票基金
無
1.30
最高 0.30
無
柏瑞印度股票基金
無
1.30
最高 0.30
無
柏瑞美國雙核心收益基金
無
1.00
0.16
無
柏瑞美國雙核心收益基金(每月配息)
無
1.00
0.16
無
柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
無
1.5
0.26
無
柏瑞全球策略高收益債券基金(每月配息) (本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.5
0.26
無
柏瑞環球新興市場債券基金
無
1.3
最高 0.3
無
柏瑞環球新興市場債券基金(每月配息)
無
1.3
最高 0.3
無
柏瑞環球新興市場債券基金(每月配息)(澳幣計價)
無
1.3
最高 0.3
無
柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.7
0.26
無
柏瑞新興市場企業策略債券基金(每月配息)(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.7
0.26
無
MFS 全盛新興市場債券基金
無
0.9
0~0.25
無
MFS 全盛新興市場債券基金(每月配息)
無
0.9
0~0.25
無
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金
無
1.5
最高 0.3
無
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金(每月配息)
無
1.5
最高 0.3
無
霸菱歐洲精選信託基金
無
1.50
基金淨資產低於
1.5 億 英 鎊 ：
0.0225；1.5 億至 3
億：0.0175；超過
3 億：0.01
無
霸菱澳洲基金
無
1.25
0.025
無
霸菱韓國基金
無
1.60
0.05
無
霸菱亞洲平衡基金
無
1.00
0.025
無
霸菱高收益債券基金(每季配息)(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.025
無
富達東協基金
無
1.50
0.003~0.35
無
4
投資標的名稱
投資標的
申購費
投資標的經理費
每年(%)
投資標的保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
富達印度聚焦基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達拉丁美洲基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
無
1.00
0.003~0.35
無
富達美元債券基金
無
0.75
0.003~0.35
無
富達新興歐非中東基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達大中華基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達日本潛力優勢基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達印尼基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達亞太入息基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達太平洋基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達全球金融服務基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達歐元藍籌基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
無
1.00
0.003~0.35
無
富達澳元貨幣基金
無
1.00
0.003~0.35
無
富達全球優勢產業基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達新興市場基金
無
1.50
0.003~0.35
無
富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
無
1.0
0.003~0.35
無
富達亞洲高收益基金(A 股月配息)(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.0
0.003~0.35
無
富達新興亞洲基金
無
1.5
0.003~0.35
無
富達亞太入息基金(A 股月配息)(本基金配息可能
涉及本金)
無
1.5
0.003~0.35
無
景順太平洋基金
無
1.50
最高 0.0075
無
景順韓國基金
無
2.00
最高 0.0075
無
景順環球企業基金
無
1.50
最高 0.0075
無
景順策略債券基金(本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券)
無
1.00
最高 0.0075
無
景順新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
無
1.00
最高 0.0075
無
貝萊德環球資產配置基金
無
1.50
0.005~0.441
無
貝萊德世界能源基金
無
1.75
0.005~0.441
無
貝萊德世界礦業基金
無
1.75
0.005~0.441
無
貝萊德美元優質債券基金
無
0.85
0.005~0.441
無
貝萊德新興歐洲基金
無
1.75
0.005~0.441
無
貝萊德世界黃金基金
無
1.75
0.005~0.441
無
貝萊德新興市場基金
無
1.50
0.005~0.441
無
貝萊德中國基金
無
1.50
0.005~0.441
無
貝萊德世界健康科學基金
無
1.50
0.005~0.441
無
5
投資標的名稱
投資標的
申購費
投資標的經理費
每年(%)
投資標的保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
貝萊德環球企業債券基金
無
0.90
0.005~0.441
無
貝萊德美國政府房貸債券基金
無
0.75
0.005~0.441
無
貝萊德亞洲老虎債券基金(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.005~0.441
無
貝萊德美元高收益債券基金(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.005~0.441
無
貝萊德環球高收益債券基金(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.005~0.441
無
貝萊德歐洲增長型基金
無
1.50
0.005~0.441
無
貝萊德世界收益基金
無
0.85
0.005~0.441
無
貝萊德新興市場債券基金(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.005~0.441
無
天達環球能源基金
無
2.25
0.05
無
天達環球黃金基金
無
2.25
0.05
無
天達亞洲股票基金
無
2.25
0.05
無
天達美元貨幣基金
無
0.50
0.05
無
天達新興市場當地貨幣債券基金
無
2.25
0.05
無
聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
無
1.10
0.005~0.5
無
聯博歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
無
1.10
0.005~0.5
無
聯博全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
無
基金淨資產 50 億
美元以下部分：
1.7
超過 50 億美元以
上部分：1.5
0.005~0.5
無
聯博亞洲股票基金
無
1.70
0.005~0.5
無
聯博新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
無
1.10
0.005~0.5
無
聯博全球債券基金 AT
無
1.10
0.005~0.5
無
聯博美國收益基金 AT(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
無
1.10
0.005~0.5
無
聯博新興市場債券基金 AT(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)
無
1.10
0.005~0.5
無
聯博全球高收益債券基金 AT(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
無
基金淨資產 50 億
美元以下：1.7
超過 50 億美元以
上：1.5
0.005~0.5
無
聯博國際科技基金
無
基金淨資產 3 億
美元以下：2
超過 3 億美元以
上：1.75
0.005~0.5
無
聯博全球不動產證券基金
無
1.75
0.005~0.5
無
聯博日本策略價值基金
無
1.50
0.005~0.5
無
聯博印度成長基金
無
1.75
0.005~0.5
無
聯博亞洲股票基金 AD
無
1.70
0.005~0.5
無
6
投資標的名稱
投資標的
申購費
投資標的經理費
每年(%)
投資標的保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
聯博大中華基金
無
基金淨資產 3 億
美元以下：2
超過 3 億美元以
上：1.75
0.005~0.5
無
聯博歐洲收益基金 AT(歐元計價) (本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.10
0.005~0.5
無
施羅德歐元流動基金
無
0.50
最高 0.5
無
施羅德歐元債券基金
無
0.75
最高 0.5
無
施羅德環球企業債券基金
無
0.75
最高 0.5
無
施羅德亞太地產股票基金
無
1.50
最高 0.5
無
施羅德印度股票基金
無
1.50
最高 0.5
無
施羅德新興亞洲基金
無
1.50
最高 0.5
無
施羅德美國中小型股票基金
無
1.50
最高 0.5
無
施羅德香港股票基金
無
1.50
最高 0.5
無
施羅德新興歐洲基金
無
1.50
最高 0.5
無
施羅德環球收益股票基金
無
1.50
最高 0.5
無
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金
無
0.75
最高 0.5
無
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
無
1.60
0.002~0.35
無
摩根士丹利美國房地產基金
無
1.40
0.002~0.35
無
摩根士丹利美元流動性基金
無
0.50
0.002~0.35
無
摩根士丹利美國優勢基金
無
1.40
0.002~0.35
無
摩根士丹利新興市場債券基金 (本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.40
0.002~0.35
無
摩根士丹利美國增長基金
無
1.40
0.002~0.35
無
首域全球資源基金
無
1.75
0.035~0.08
無
首域中國核心基金
無
2.00
0.035~0.08
無
首域星馬增長基金
無
1.50
0.035~0.08
無
註一：該費用率之計算採每月保管機構實際收取金額除以基金規模並年化所得出，故每月保管費率會因基金規模變化而有
所差異。
註二：上述各項投資標的之投資標的經理費及投資標的保管費係以 101 年 12 月之公開說明書/投資人頇知或各投資機構所
提供之資料為準。惟各投資標的經理/管理機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的公
開說明書/投資人頇知之所載或投資機構通知者為準。
註三：摩根系列基金之保管費為經營及行政開支(包含信託管理費)。
註四：依照各該投資標的之相關規定，當要保人違反短線交易限制時，投資標的經理/管理機構可向要保人收取短線交易費
用，相關費率概以當時各該公開說明書所記載者為準。
(二) 配息停泊標的
投資標的名稱
投資標的
申購費
投資標的經理費
每年(%)
投資標的保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
國泰台灣貨幣市場基金
無
0.20
0.05
無
摩根士丹利美元流動性基金
無
0.50
0.002~0.35
無
註：上述各項投資標的之投資標的經理費及投資標的保管費係以 101 年 12 月之公開說明書/投資人頇知或各投資機構所
提供之資料為準。惟各投資標的經理/管理機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的公開說
明書/投資人頇知之所載或投資機構通知者為準。
排序從新至舊
國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
110/07/01 ～ 現售中
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
110/03/10 ～ 110/06/30
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
110/01/01 ～ 110/03/09
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
109/07/01 ～ 109/12/31
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
109/01/01 ～ 109/06/30
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
108/06/27 ～ 108/12/31
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
107/12/27 ～ 108/06/26
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
107/06/27 ～ 107/12/26
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
107/01/17 ～ 107/06/26
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
106/07/06 ～ 107/01/16
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
106/01/06 ～ 106/07/05
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
105/07/08 ～ 106/01/05
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
105/01/22 ～ 105/07/07
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
104/07/01 ～ 105/01/21
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
104/04/01 ～ 104/06/30
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
104/01/20 ～ 104/03/31
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
103/12/15 ～ 104/01/19
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
103/04/15 ～ 103/12/14
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
103/03/01 ～ 103/04/14
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
103/01/01 ～ 103/02/28
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
102/10/01 ～ 102/12/31
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
102/07/01 ～ 102/09/30
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
102/04/30 ～ 102/06/30
(舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
銷售期間
102/03/29 ～ 102/04/29
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