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    (舊版)國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款

    商品DM
    商品條款 商品費率
    這是附約保險
    這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
    這是定期險
    通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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    國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款
    （本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目）
    （免費申訴電話：0800-036-599；傳真：0800-211-568；電子信箱(E-mail)：service@cathaylife.com.tw）
    備 查 文 號
    中華民國 102 年 03 月 29 日國壽字第 102031499 號
    中華民國 102 年 04 月 30 日國壽字第 102041908 號
    中華民國 102 年 07 月 01 日國壽字第 102070016 號
    中華民國 102 年 10 月 01 日國壽字第 102100003 號
    第一條 適用範圍
    本「國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款」（以下簡稱『本批註條款』）適用於「國泰人壽金采絕倫變額
    壽險」、「國泰人壽金采絕倫變額年金保險」、「國泰人壽金采絕倫外幣變額年金保險」、「國泰人壽金
    采萬分變額年金保險」及「國泰人壽金采萬分外幣變額年金保險」（以下簡稱『本契約』）。
    本批註條款構成本契約之一部分，本批註條款與本契約牴觸時，應優先適用本批註條款，本批註條款未約
    定者，適用本契約之相關約定。
    第二條 投資標的
    本契約之「投資標的表」，其內容詳如本批註條款附件一。
    本契約「投資機構收取之相關費用表」，其內容詳如本批註條款附件二。
    2
    附件一：投資標的表
    (一)一般投資標的
    1.共同基金
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    聯博-美國收益基金AT 股澳幣避
    險(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    聯博美國收益基金
    AT(澳幣避險)(本基金
    有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為
    本金)
    債券型
    澳幣
    聯博資產管理公司
    有
    聯博-全球高收益債券基金AT 股
    澳幣避險(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    聯博全球高收益債券
    基金 AT(澳幣避
    險)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    澳幣
    聯博資產管理公司
    有
    聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣
    避險(基金之配息來源可能為本
    金)
    聯博亞洲股票基金
    AD(澳幣避險)(基金之
    配息來源可能為本金)
    股票型
    澳幣
    聯博資產管理公司
    有
    聯博-亞洲股票基金 A 股澳幣避
    險(基金之配息來源可能為本金)
    聯博亞洲股票基金(澳
    幣避險)(基金之配息
    來源可能為本金)
    股票型
    澳幣
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    聯博歐洲收益基金(歐
    元計價)(本基金有相
    當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    債券型
    歐元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-全球價值型基金 A 股歐元
    聯博全球價值型基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    聯博歐洲收益基金
    AT(歐元計價)(本基金
    有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為
    本金)
    債券型
    歐元
    聯博資產管理公司
    有
    聯博-國際醫療基金 A 股歐元
    聯博國際醫療基金(歐
    元計價)
    股票型
    歐元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-歐洲價值型基金 A 股歐元
    聯博歐洲價值型基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-全球成長趨勢基金 A 股歐
    元
    聯博全球成長趨勢基
    金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-前瞻主題基金 A 股歐元
    聯博前瞻主題基金(歐
    元計價)
    股票型
    歐元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-美國成長基金 A 股歐元
    聯博美國成長基金(歐
    元計價)
    股票型
    歐元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-全球成長趨勢基金 A 股美
    元
    聯博全球成長趨勢基
    金
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-國際醫療基金 A 股美元
    聯博國際醫療基金
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-美國收益基金 A2 股美元
    聯博美國收益基金(本
    債券型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    3
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可
    能為本金)
    聯博-全球高收益債券基金 A2
    股美元(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    聯博全球高收益債券
    基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-美國成長基金 A 股美元
    聯博美國成長基金
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-全球保守型基金A2股美元
    聯博全球保守型基金
    平衡型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-全球債券基金 A2 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博全球債券基金(基
    金之配息來源可能為
    本金)
    債券型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-前瞻主題基金 A 股美元
    聯博前瞻主題基金
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-全球債券基金 AT 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博全球債券基金
    AT(基金之配息來源可
    能為本金)
    債券型
    美元
    聯博資產管理公司
    有
    聯博-美國收益基金 AT 股美元
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    聯博美國收益基金
    AT(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    聯博資產管理公司
    有
    聯博-新興市場債券基金AT 股美
    元(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    聯博新興市場債券基
    金 AT(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    債券型
    美元
    聯博資產管理公司
    有
    聯博-全球高收益債券基金 AT
    股美元(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    聯博全球高收益債券
    基金 AT(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    美元
    聯博資產管理公司
    有
    聯博-亞洲股票基金 A 股美元(基
    金之配息來源可能為本金)
    聯博亞洲股票基金(基
    金之配息來源可能為
    本金)
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-新興市場債券基金A2股美
    元(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    聯博新興市場債券基
    金(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-國際科技基金 A 股美元
    聯博國際科技基金
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-全球不動產證券基金 A 股
    美元
    聯博全球不動產證券
    基金
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-日本策略價值基金 A 股美
    元避險
    聯博日本策略價值基
    金
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-印度成長基金 A 股美元
    聯博印度成長基金
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-亞洲股票基金 AD 股美元
    聯博亞洲股票基金
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    有
    4
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    (基金之配息來源可能為本金)
    AD(基金之配息來源
    可能為本金)
    聯博-大中華基金 A 股美元
    聯博大中華基金
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-短期債券基金 A2 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博短期債券基金(基
    金之配息來源可能為
    本金)
    債券型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-短期債券基金 AT 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博短期債券基金
    AT(基金之配息來源可
    能為本金)
    債券型
    美元
    聯博資產管理公司
    有
    聯博-新興市場價值基金 A 股美
    元
    聯博新興市場價值基
    金
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-全球價值型基金 A 股美元
    聯博全球價值型基金
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-全球複合型股票基金 A 股
    美元
    聯博全球複合型股票
    基金
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    國泰大中華證券投資信託基金
    國泰大中華基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰科技生化證券投資信託基
    金
    國泰科技生化基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰平衡證券投資信託基金
    國泰平衡基金
    平衡型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰國泰證券投資信託基金
    國泰國泰基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰小龍證券投資信託基金
    國泰小龍基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰全球積極組合證券投資信
    託基金
    國泰全球積極組合基
    金
    組合型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰全球穩健組合證券投資信
    託基金
    國泰全球穩健組合基
    金
    組合型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰全球基礎建設證券投資信
    託基金
    國泰全球基礎建設基
    金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰全球環保趨勢證券投資信
    託基金
    國泰全球環保趨勢基
    金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰中港台證券投資信託基金
    國泰中港台基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰新興市場證券投資信託基
    金
    國泰新興市場基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰豐益債券組合證券投資信
    託基金
    國泰豐益債券組合基
    金
    組合型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰新興高收益債券證券投資
    信託基金-不配息 A(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來源可能為
    本金)
    國泰新興高收益債券
    基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰新興高收益債券證券投資
    信託基金-配息 B(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能為本
    金)
    國泰新興高收益債券
    基金(每月配息)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可
    債券型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    有
    5
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    能為本金)
    國泰價值卓越證券投資信託基
    金
    國泰價值卓越基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰中國新興戰略證券投資信
    託基金
    國泰中國新興戰略基
    金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰中國內需增長證券投資信
    託基金
    國泰中國內需增長基
    金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰全球資源證券投資信託基
    金
    國泰全球資源基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰策略高收益債券證券投資
    信託基金-不配息 A(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來源可能為
    本金)
    國泰策略高收益債券
    基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰策略高收益債券證券投資
    信託基金-配息 B(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能為本
    金)
    國泰策略高收益債券
    基金(每月配息)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可
    能為本金)
    債券型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    有
    首域環球傘型基金-首域亞洲增
    長基金-第四類股-USD
    首域亞洲增長基金
    股票型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    無
    首域環球傘型基金-首域大中華
    增長基金-第四類股-USD
    首域大中華增長基金
    股票型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    無
    首域環球傘型基金-首域全球資
    源基金-第四類股-USD
    首域全球資源基金
    股票型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    無
    首域環球傘型基金-首域中國核
    心基金-第四類股-USD
    首域中國核心基金
    股票型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    無
    首域環球傘型基金-首域星馬增
    長基金
    首域星馬增長基金
    股票型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    無
    富達基金 II－澳元貨幣基金
    富達澳元貨幣基金
    貨幣市場型
    澳幣
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－全球金融服務基金
    富達全球金融服務基
    金
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－歐元藍籌基金
    富達歐元藍籌基金
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－全球優勢產業基金
    (歐元累積)
    富達全球優勢產業基
    金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－中國聚焦基金(歐元
    累積)
    富達中國聚焦基金(歐
    元計價)
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－東南亞基金(歐元累
    積)
    富達東南亞基金(歐元
    計價)
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    6
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    富達基金-新興市場債券基金(歐
    元累積)(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    富達新興市場債券基
    金(歐元計價)(本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    債券型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金-新興市場債券基金(A
    股月配息-歐元)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券)
    富達新興市場債券基
    金 (A 股月配息)(歐元
    計價)(本基金主要係
    投資於非投資等級之
    高風險債券)
    債券型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－新興歐非中東基金
    (歐元累積)
    富達新興歐非中東基
    金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－歐元債券基金(A 股
    月配息)
    富達歐元債券基金 (A
    股月配息)(歐元計價)
    債券型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金-歐元債券基金(歐元累
    積)
    富達歐元債券基金(歐
    元計價)
    債券型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－歐洲高收益基金(A
    股-月配息)(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    富達歐洲高收益基金
    (A 股月配息)(歐元計
    價)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券)
    債券型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－歐洲高收益基金
    A-MINCOME-EUR 類股份(本基
    金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且配息可能涉及本
    金)
    富達歐洲高收益基金
    (A 股穩定月配息)(歐
    元計價)(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    可能涉及本金)
    債券型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金-歐洲高收益基金(歐元
    累積)(本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    富達歐洲高收益基金
    (歐元計價)(本基金主
    要係投資於非投資等
    級之高風險債券)
    債券型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金─日本潛力優勢基金
    富達日本潛力優勢基
    金
    股票型
    日圓
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金 - 日本小型企業基金
    (A 類股累計股份-日圓)
    富達日本小型企業基
    金(日圓計價)
    股票型
    日圓
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金 - 日本基金 (A 類股
    累計股份-日圓)
    富達日本基金(日圓計
    價)
    股票型
    日圓
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－亞洲高收益基金(美
    元累積)(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    富達亞洲高收益基金
    (本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險
    債券)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－東南亞基金(美元累
    積)
    富達東南亞基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    無
    7
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    (Luxembourg) S.A.
    富達基金－美元債券基金(A 股
    月配息)
    富達美元債券基金 (A
    股月配息)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金-新興市場債券基金(A
    股月配息-美元)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券)
    富達新興市場債券基
    金 (A 股月配息)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－亞洲高收益基金 (A
    股月配息)(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券)
    富達亞洲高收益基金
    (A 股月配息)(本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－美元高收益基金(A
    股-月配息)(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    富達美元高收益基金
    (A 股月配息)(本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金-美元債券基金(美元累
    積)
    富達美元債券基金
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－新興歐非中東基金
    (美元累積)
    富達新興歐非中東基
    金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－大中華基金
    富達大中華基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－印尼基金
    富達印尼基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金-亞太入息基金
    富達亞太入息基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－太平洋基金
    富達太平洋基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金─印度聚焦基金
    富達印度聚焦基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－拉丁美洲基金
    富達拉丁美洲基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金-新興亞洲基金(美元累
    積)
    富達新興亞洲基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金 - 亞太入息基金
    A-MINCOME-USD 類股份(本基
    金配息可能涉及本金)
    富達亞太入息基金(A
    股穩定月配息)(本基
    金配息可能涉及本金)
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金 - 全球消費行業基金
    (A 類股累計股份-美元)
    富達全球消費行業基
    金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    無
    8
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    (Luxembourg) S.A.
    富達基金 - 全球健康護理基金
    (A 類股累計股份-美元)
    富達全球健康護理基
    金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金-全球通膨連結債券基
    金(美元累積)
    富達全球通膨連結債
    券基金
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－亞洲高收益基金
    A-MINCOME-USD 類股份(本基
    金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且配息可能涉及本
    金)
    富達亞洲高收益基金
    (A 股穩定月配息)(本
    基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債
    券且配息可能涉及本
    金)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金 - 東協基金 (A 類股
    累計股份-美元)
    富達東協基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－美元高收益基金(美
    元累積)(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    富達美元高收益基金
    (本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險
    債券)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－美元高收益基金
    A-MINCOME-USD 類股份(本
    基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息可能涉及
    本金)
    富達美元高收益基金
    (A 股穩定月配息)(本
    基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債
    券且配息可能涉及本
    金)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金-國際債券基金(美元累
    積)
    富達國際債券基金
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金 - 新興市場基金 (A
    類股累計股份-美元)
    富達新興市場基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金-新興市場債券基金(美
    元累積)(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    富達新興市場債券基
    金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風
    險債券)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    ING(L)Renta 投資級公司債基
    金月配(澳幣對沖)
    ING(L)Renta 投資級
    公司債基金(月配)(澳
    幣對沖)
    債券型
    澳幣
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    有
    ING(L)Renta 亞洲債券基金月配
    (澳幣對沖)(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債
    券)
    ING(L)Renta 亞洲債
    券基金(月配)(澳幣對
    沖)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券)
    債券型
    澳幣
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    有
    ING(L)Renta 新興市場債券基金
    月配(澳幣對沖)(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風
    ING(L)Renta 新興市
    場債券基金(月配)(澳
    幣對沖)(本基金有相
    債券型
    澳幣
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    有
    9
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    險債券)
    當比重投資於非投資
    等級之高風險債券)
    S.A.
    ING(L)Renta 環球高收益基金月
    配(澳幣對沖)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券
    且配息可能涉及本金)
    ING(L)Renta 環球高
    收益基金(月配)(澳幣
    對沖)(本基金主要係
    投資於非投資等級之
    高風險債券且配息可
    能涉及本金)
    債券型
    澳幣
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    有
    ING(L)歐洲新興市場投資基金
    (歐元)
    ING(L)歐洲新興市場
    投資基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING(L)環球高股息投資基金(歐
    元)
    ING(L)環球高股息投
    資基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING(L)Renta 新興市場債券基金
    (歐元對沖)(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債
    券)
    ING(L)Renta 新興市
    場債券基金(歐元對
    沖)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券)
    債券型
    歐元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING(L)Renta 環球高收益基金月
    配(歐元對沖)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券
    且配息可能涉及本金)
    ING(L)Renta 環球高
    收益基金(月配)(歐元
    對沖)(本基金主要係
    投資於非投資等級之
    高風險債券且配息可
    能涉及本金)
    債券型
    歐元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    有
    ING(L)Renta 環球高收益基金
    (歐元對沖)(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且
    配息可能涉及本金)
    ING(L)Renta 環球高
    收益基金(歐元對
    沖)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息可能
    涉及本金)
    債券型
    歐元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING(L)歐元高股息投資基金(歐
    元)
    ING(L)歐元高股息投
    資基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING(L)歐洲股票投資基金(歐元)
    ING(L)歐洲股票投資
    基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING(L)日本投資基金(日幣)
    ING(L)日本投資基金
    (日圓計價)
    股票型
    日圓
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    安泰 ING 新興傘型證券投資信
    託基金之大俄羅斯證券投資信
    託基金
    安泰 ING 大俄羅斯基
    金
    股票型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    10
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    安泰 ING 全球生技醫療證券投
    資信託基金
    安泰 ING 全球生技醫
    療基金
    股票型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    安泰 ING 巴西證券投資信託基
    金
    安泰 ING 巴西基金
    股票型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    安泰 ING 中小證券投資信託基
    金
    安泰 ING 中小基金
    股票型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    安泰 ING 成長證券投資信託基
    金
    安泰 ING 成長基金
    股票型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    安泰 ING 全球品牌證券投資信
    託基金
    安泰 ING 全球品牌基
    金
    股票型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    安泰 ING 中國機會證券投資信
    託基金
    安泰 ING 中國機會基
    金
    股票型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    安泰 ING 全球高股息證券投資
    信託基金
    安泰 ING 全球高股息
    基金
    股票型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    安泰 ING 全球不動產證券化證
    券投資信託基金
    安泰 ING 全球不動產
    證券化基金
    股票型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    安泰 ING 全球不動產證券化證
    券投資信託基金月配型
    安泰 ING 全球不動產
    證券化基金(月配型)
    股票型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    有
    安泰 ING 亞太複合高收益債證
    券投資信託基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券)
    安泰 ING 亞太複合高
    收益債基金(本基金主
    要係投資於非投資等
    級之高風險債券)
    債券型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    安泰 ING 亞太複合高收益債證
    券投資信託基金月配型(本基金
    主要係投資於非投資等級之高
    風險債券)
    安泰 ING 亞太複合高
    收益債基金(月配
    型)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券)
    債券型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    有
    安泰 ING 泰國證券投資信託基
    金
    安泰 ING 泰國基金
    股票型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    安泰 ING 新馬證券投資信託基
    金
    安泰 ING 新馬基金
    股票型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    安泰 ING 雙印傘型證券投資信
    託基金之印尼潛力證券投資信
    託基金
    安泰 ING 印尼潛力基
    金
    股票型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    安泰 ING 雙印傘型證券投資信
    託基金之印度潛力證券投資信
    託基金
    安泰 ING 印度潛力基
    金
    股票型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    安泰 ING 新興高收益債組合證
    券投資信託基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券基金)
    安泰 ING 新興高收益
    債組合基金(本基金主
    要係投資於非投資等
    級之高風險債券基金)
    組合型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    安泰 ING 新興高收益債組合證
    券投資信託基金月配型(本基金
    主要係投資於非投資等級之高
    風險債券基金)
    安泰 ING 新興高收益
    債組合基金(月配
    型)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券基金)
    組合型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    有
    安泰 ING 全球美元投資級公司
    債證券投資信託基金
    安泰 ING 全球美元投
    資級公司債基金
    債券型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    11
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    安泰 ING 全球美元投資級公司
    債證券投資信託基金月配型
    安泰 ING 全球美元投
    資級公司債基金(月配
    型)
    債券型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    有
    安泰 ING 積極成長證券投資信
    託基金
    安泰 ING 積極成長基
    金
    股票型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    安泰 ING 鑫全球債券組合證券
    投資信託基金
    安泰 ING 鑫全球債券
    組合基金
    組合型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    ING(L)大中華投資基金
    ING(L)大中華投資基
    金
    股票型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING(L)能源投資基金
    ING(L)能源投資基金
    股票型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING(L)Renta 亞洲債券基金(本
    基金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券)
    ING(L)Renta 亞洲債
    券基金(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券)
    債券型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING(L)食品飲料投資基金
    ING(L)食品飲料投資
    基金
    股票型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING (L) Renta 投資級公司債基
    金
    ING(L)Renta 投資級
    公司債基金
    債券型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING(L)原物料投資基金
    ING(L)原物料投資基
    金
    股票型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING (L)Renta 投資級公司債基
    金月配
    ING(L)Renta 投資級
    公司債基金(月配)
    債券型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    有
    ING(L)Renta 亞洲債券基金月配
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券)
    ING(L)Renta 亞洲債
    券基金(月配)(本基金
    有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債
    券)
    債券型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    有
    ING(L)Renta 新興市場債券基金
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券)
    ING(L)Renta 新興市
    場債券基金(本基金有
    相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING(L)Renta 新興市場債券基金
    月配(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    ING(L)Renta 新興市
    場債券基金(月配)(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    債券型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    有
    12
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    險債券)
    ING(L)Renta 環球高收益基金
    (本基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配息可能涉
    及本金)
    ING(L)Renta 環球高
    收益基金(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    可能涉及本金)
    債券型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING(L)Renta 環球高收益基金月
    配(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息可能
    涉及本金)
    ING(L)Renta 環球高
    收益基金(月配)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    且配息可能涉及本金)
    債券型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    有
    ING(L)拉丁美洲投資基金
    ING(L)拉丁美洲投資
    基金
    股票型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING(L)美國高股息投資基金
    ING(L)美國高股息投
    資基金
    股票型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING(L)新亞洲投資基金
    ING(L)新亞洲投資基
    金
    股票型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING(L)銀行及保險投資基金
    ING(L)銀行及保險投
    資基金
    股票型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING(L)環球高股息投資基金
    ING(L)環球高股息投
    資基金
    股票型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐
    元)
    瀚亞投資 M&G日本基
    金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    M&G 投資管理有限
    公司
    無
    瀚亞投資-歐洲投資等級債券基
    金 Ae(歐元)(本基金之配息來源
    可能為本金)
    瀚亞投資歐洲投資等
    級債券基金(歐元計
    價)(本基金之配息來
    源可能為本金)
    債券型
    歐元
    瀚亞投資(盧森堡)
    無
    瀚亞歐洲證券投資信託基金
    瀚亞歐洲基金
    股票型
    新臺幣
    瀚亞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    瀚亞亞太不動產證券化證券投
    資信託基金 A
    瀚亞亞太不動產證券
    化基金
    股票型
    新臺幣
    瀚亞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    瀚亞威寶貨幣市場證券投資信
    託基金
    瀚亞威寶貨幣市場基
    金
    貨幣市場型
    新臺幣
    瀚亞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    瀚亞精選傘型證券投資信託基
    金之債券精選組合證券投資信
    託基金 A
    瀚亞債券精選組合基
    金
    組合型
    新臺幣
    瀚亞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    瀚亞非洲證券投資信託基金
    瀚亞非洲基金
    股票型
    新臺幣
    瀚亞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    13
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基
    金 A(美元)
    瀚亞投資 M&G全球民
    生基礎基金
    股票型
    美元
    M&G 投資管理有限
    公司
    無
    瀚亞投資-大中華股票基金 A(美
    元)
    瀚亞投資大中華股票
    基金
    股票型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)
    無
    瀚亞投資-中國股票基金 A(美
    元)
    瀚亞投資中國股票基
    金
    股票型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)
    無
    瀚亞投資-印尼股票基金 A(美
    元)
    瀚亞投資印尼股票基
    金
    股票型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)
    無
    瀚亞投資-全球科技股票基金
    A(美元)
    瀚亞投資全球科技股
    票基金
    股票型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)
    無
    瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基
    金 A(美元)(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    瀚亞投資亞洲當地貨
    幣債券基金(本基金有
    相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本
    金)
    債券型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)
    無
    瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美
    元)(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    瀚亞投資亞洲債券基
    金(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)
    無
    瀚亞投資-中印股票基金 A(美
    元)
    瀚亞投資中印股票基
    金
    股票型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)
    無
    瀚亞投資-美國特優級債券基金
    A(美元)(本基金之配息來源可能
    為本金)
    瀚亞投資美國特優級
    債券基金(本基金之配
    息來源可能為本金)
    債券型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)
    無
    瀚亞投資-美國高收益債券基金
    A(美元)(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    瀚亞投資美國高收益
    債券基金(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)
    無
    瀚亞投資-美國優質債券基金
    A(美元)(本基金之配息來源可能
    為本金)
    瀚亞投資美國優質債
    券基金(本基金之配息
    來源可能為本金)
    債券型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    全球債券基金澳幣避險 A
    (Mdis)股-H1
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券基金(Mdis)(澳幣
    避險)
    債券型
    澳幣
    富蘭克林顧問公司
    有
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列
    －全球債券總報酬基金澳幣避
    險 A(Mdis)-H1(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險
    債券)
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券總報酬基金
    (Mdis)(澳幣避險)(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券)
    債券型
    澳幣
    富蘭克林顧問公司
    有
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    歐洲高收益基金歐元 A(acc)股
    (本基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券)
    富蘭克林坦伯頓歐洲
    高收益基金(歐元計
    價)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券)
    債券型
    歐元
    富蘭克林顧問公司與
    富蘭克林坦伯頓投資
    管理公司共同管理
    無
    14
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股
    (本基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券)
    富蘭克林坦伯頓歐洲
    高收益基金(Mdis)(歐
    元計價)(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券)
    債券型
    歐元
    富蘭克林顧問公司與
    富蘭克林坦伯頓投資
    管理公司共同管理
    有
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    歐洲基金歐元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓歐洲
    基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    富蘭克林坦伯頓投資
    管理公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    潛力歐洲基金歐元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓潛力
    歐洲基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    富蘭克林坦伯頓投資
    管理公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    互利歐洲基金歐元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓互利
    歐洲基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    富蘭克林互利顧問公
    司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    東歐基金歐元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓東歐
    基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    坦伯頓資產管理公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    高價差基金歐元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓高價
    差基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    富蘭克林互利顧問公
    司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    亞洲小型企業基金歐元 A (acc)
    股
    富蘭克林坦伯頓亞洲
    小型企業基金(歐元計
    價)
    股票型
    歐元
    坦伯頓資產管理公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    美國機會基金歐元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓美國
    機會基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    富蘭克林顧問公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    新興國家小型企業基金歐元 A
    (acc) 股
    富蘭克林坦伯頓新興
    國家小型企業基金(歐
    元計價)
    股票型
    歐元
    坦伯頓資產管理公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列
    －全球債券總報酬基金歐元
    A(acc)股(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券)
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券總報酬基金(歐元
    計價)(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券)
    債券型
    歐元
    富蘭克林顧問公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列
    －全球債券總報酬基金歐元
    A(Mdis)股(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券)
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券總報酬基金
    (Mdis)(歐元計價)(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券)
    債券型
    歐元
    富蘭克林顧問公司
    有
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    全球債券基金美元 A(acc)股
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券基金
    債券型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    大中華基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓大中
    華基金
    股票型
    美元
    坦伯頓資產管理公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    精選收益基金美元 A(Mdis)股
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券)
    富蘭克林坦伯頓精選
    收益基金(Mdis)(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券)
    債券型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    有
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    韓國基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓韓國
    基金
    股票型
    美元
    坦伯頓資產管理公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    穩定月收益基金美元 A (Mdis)股
    (本基金有相當比重投資於非投
    富蘭克林坦伯頓穩定
    月收益基金(Mdis)(本
    基金有相當比重投資
    平衡型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    有
    15
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    資等級之高風險債券)
    於非投資等級之高風
    險債券)
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    互利歐洲基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓互利
    歐洲基金
    股票型
    美元
    富蘭克林互利顧問公
    司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    公司債基金美元 A (acc)股(本基
    金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券)
    富蘭克林坦伯頓公司
    債基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之
    高風險債券)
    債券型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    公司債基金美元 A (Mdis)股(本
    基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券)
    富蘭克林坦伯頓公司
    債基金(Mdis)(本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    有
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    天然資源基金美元 A(acc)股
    富蘭克林坦伯頓天然
    資源基金
    股票型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    生技領航基金 A(acc)股
    富蘭克林坦伯頓生技
    領航基金
    股票型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    全球基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓全球
    基金
    股票型
    美元
    富蘭克林坦伯頓投資
    管理公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    印度基金美元 A(acc)股
    富蘭克林坦伯頓印度
    基金
    股票型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    亞洲成長基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓亞洲
    成長基金
    股票型
    美元
    坦伯頓資產管理公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    亞洲債券基金美元 A(acc)股
    富蘭克林坦伯頓亞洲
    債券基金
    債券型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    亞洲債券基金美元 A(Mdis)股
    富蘭克林坦伯頓亞洲
    債券基金(Mdis)
    債券型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    有
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    全球債券基金美元 A (Mdis)股
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券基金(Mdis)
    債券型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    有
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    美國政府基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓美國
    政府基金
    債券型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    拉丁美洲基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓拉丁
    美洲基金
    股票型
    美元
    坦伯頓資產管理公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    東歐基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓東歐
    基金
    股票型
    美元
    坦伯頓資產管理公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    金磚四國基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓金磚
    四國基金
    股票型
    美元
    坦伯頓資產管理公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    科技基金美元 A(acc)股
    富蘭克林坦伯頓科技
    基金
    股票型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    泰國基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓泰國
    基金
    股票型
    美元
    坦伯頓資產管理公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    新興國家固定收益基金美元 A
    (acc)股(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券)
    富蘭克林坦伯頓新興
    國家固定收益基金(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券)
    債券型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列
    －新興國家固定收益基金美元 A
    (Mdis)股(本基金有相當比重投
    富蘭克林坦伯頓新興
    國家固定收益基金
    (Mdis)(本基金有相當
    債券型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    有
    16
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    資於非投資等級之高風險債券)
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券)
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    美國政府基金美元 A (Mdis)股
    富蘭克林坦伯頓美國
    政府基金(Mdis)
    債券型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    有
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    全球平衡基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓全球
    平衡基金
    平衡型
    美元
    富蘭克林顧問公司與
    富蘭克林坦伯頓投資
    管理公司共同管理
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    亞洲小型企業基金美元 A (acc)
    股
    富蘭克林坦伯頓亞洲
    小型企業基金
    股票型
    美元
    坦伯頓資產管理公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    美國中小成長基金美元 A (acc)
    股
    富蘭克林坦伯頓美國
    中小成長基金
    股票型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    美國機會基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓美國
    機會基金
    股票型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    高價差基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓高價
    差基金
    股票型
    美元
    富蘭克林互利顧問公
    司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    新興國家小型企業基金美元 A
    (acc) 股
    富蘭克林坦伯頓新興
    國家小型企業基金
    股票型
    美元
    坦伯頓資產管理公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    新興國家基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓新興
    國家基金
    股票型
    美元
    坦伯頓資產管理公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列
    －全球債券總報酬基金美元
    A(acc)股(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券)
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券總報酬基金(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券)
    債券型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列
    －全球債券總報酬基金美元
    A(Mdis)股(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券)
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券總報酬基金
    (Mdis)(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券)
    債券型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    有
    景順美國價值股票基金 A 股 美
    元
    景順美國價值股票基
    金
    股票型
    美元
    Invesco
    Management S.A.
    無
    摩根投資基金-多重收益基金(澳
    幣對沖)-A (利率入息)(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    摩根多重收益基金(利
    率入息)(澳幣對沖)(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可
    能為本金)
    平衡型
    澳幣
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    摩根環球天然資源基金－摩根
    環球天然資源(歐元)－A 股(分
    派)
    摩根環球天然資源基
    金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    摩根環球高收益債券基金－摩
    根環球高收益債券(歐元對沖)－
    A 股(累積)(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券)
    摩根環球高收益債券
    基金(歐元對沖)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    債券型
    歐元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根東歐基金－摩根東歐(歐元)
    摩根東歐基金(歐元計
    股票型
    歐元
    摩根資產管理(歐洲)
    有
    17
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    －A 股(分派)
    價)
    有限公司
    摩根貨幣基金 - 港元
    摩根港元貨幣基金
    貨幣市場型
    港幣
    摩根基金(亞洲)有限
    公司
    無
    摩根投資基金日本首選 50 基金
    －摩根日本首選 50(日圓)－A 股
    (累積)
    摩根日本首選 50 基金
    (日圓計價)
    股票型
    日圓
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根新興科技證券投資信託基
    金
    摩根新興科技基金
    股票型
    新臺幣
    摩根證券投資信託股
    份有限公司
    無
    摩根全球發現證券投資信託基
    金
    摩根全球發現基金
    股票型
    新臺幣
    摩根證券投資信託股
    份有限公司
    無
    摩根新興 35 證券投資信託基金
    摩根新興 35 基金
    股票型
    新臺幣
    摩根證券投資信託股
    份有限公司
    無
    摩根東方內需機會證券投資信
    託基金
    摩根東方內需機會基
    金
    股票型
    新臺幣
    摩根證券投資信託股
    份有限公司
    無
    摩根亞洲證券投資信託基金
    摩根亞洲基金
    股票型
    新臺幣
    摩根證券投資信託股
    份有限公司
    無
    摩根全球平衡證券投資信託基
    金
    摩根全球平衡基金
    平衡型
    新臺幣
    摩根證券投資信託股
    份有限公司
    無
    摩根新興日本證券投資信託基
    金
    摩根新興日本基金
    股票型
    新臺幣
    摩根證券投資信託股
    份有限公司
    無
    摩根靈活新興股債傘型證券投
    資信託基金之摩根新興活利債
    券證券投資信託基金－累積型
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券)
    摩根新興活利債券基
    金(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之
    高風險債券)
    債券型
    新臺幣
    摩根證券投資信託股
    份有限公司
    無
    摩根東協基金
    摩根東協基金
    股票型
    美元
    摩根基金(亞洲)有限
    公司
    無
    摩根太平洋證券基金
    摩根太平洋證券基金
    股票型
    美元
    摩根基金(亞洲)有限
    公司
    無
    摩根環球均衡基金(美元)－摩根
    環球均衡(美元)－A 股(累積)
    摩根環球均衡基金
    平衡型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根印度基金
    摩根印度基金
    股票型
    美元
    JF資產管理有限公司
    無
    摩根環球天然資源(美元)－A 股
    (累計)
    摩根環球天然資源基
    金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根新興市場本地貨幣債券（美
    元）─ A 股（累計）
    摩根新興市場本地貨
    幣債券基金
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根基金 II－美元－摩根美元
    摩根美元基金
    貨幣市場型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根環球企業債券基金(美元)－
    A 股(每月派息)(本基金之配息來
    源可能為本金)
    摩根環球企業債券基
    金(每月派息)(本基金
    之配息來源可能為本
    金)
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    摩根美國複合收益基金－摩根
    美國複合收益(美元)－A 股(每月
    派息)(本基金之配息來源可能為
    本金)
    摩根美國複合收益基
    金(每月派息)(本基金
    之配息來源可能為本
    金)
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    摩根新興市場本地貨幣債券(美
    元)－A 股(每月派息)(本基金之
    摩根新興市場本地貨
    幣債券基金(每月派
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    18
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    配息來源可能為本金)
    息)(本基金之配息來
    源可能為本金)
    摩根環球高收益債券基金－摩
    根環球高收益債券(美元)－A 股
    (每月派息)(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    摩根環球高收益債券
    基金(每月派息)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本
    金)
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    摩根投資基金-多重收益基金(美
    元對沖)-A (每月派息)(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    摩根多重收益基金(每
    月派息)(本基金有相
    當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    平衡型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    摩根巴西基金
    摩根巴西基金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根拉丁美洲基金－摩根拉丁
    美洲(美元)－A 股(分派)
    摩根拉丁美洲基金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    摩根美國小型企業基金－摩根
    美國小型企業(美元)－A 股(分
    派)
    摩根美國小型企業基
    金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    摩根美國價值基金－摩根美國
    價值(美元)－A 股(分派)
    摩根美國價值基金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    摩根泰國基金
    摩根泰國基金
    股票型
    美元
    摩根基金(亞洲)有限
    公司
    無
    摩根馬來西亞基金
    摩根馬來西亞基金
    股票型
    美元
    摩根基金(亞洲)有限
    公司
    無
    摩根美國科技基金－摩根美國
    科技(美元)－A 股(分派)
    摩根美國科技基金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    摩根新興市場小型企業基金
    摩根新興市場小型企
    業基金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根基金－摩根全方位新興市
    場基金
    摩根全方位新興市場
    基金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    摩根俄羅斯基金
    摩根俄羅斯基金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    摩根環球高收益債券基金－摩
    根環球高收益債券(美元)－A 股
    (累積)(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    摩根環球高收益債券
    基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券)
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根環球企業債券基金（美元）
    ─ A 股（累計）
    摩根環球企業債券基
    金
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根太平洋科技基金
    摩根太平洋科技基金
    股票型
    美元
    摩根基金(亞洲)有限
    公司
    無
    摩根投資基金-多重收益基金(美
    元對沖)-A (累計)(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風
    險債券)
    摩根多重收益基金(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券)
    平衡型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根非洲基金
    摩根非洲基金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    19
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    摩根南韓基金
    摩根南韓基金
    股票型
    美元
    摩根基金(亞洲)有限
    公司
    無
    摩根美國複合收益基金－摩根
    美國複合收益(美元)－A 股(累
    計)
    摩根美國複合收益基
    金
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根環球短債基金
    摩根環球短債基金
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根東歐基金－摩根東歐(美元)
    －A 股(累計)
    摩根東歐基金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    天達環球策略基金 - 亞洲股票
    基金 C 股
    天達亞洲股票基金
    股票型
    美元
    天達資產管理有限公
    司
    有
    天達環球策略基金 - 新興市場
    當地貨幣債券基金 C 股(基金之
    配息來源可能為本金)
    天達新興市場當地貨
    幣債券基金(基金之配
    息來源可能為本金)
    債券型
    美元
    天達資產管理有限公
    司
    有
    天達環球策略基金 - 環球能源
    基金 C 股
    天達環球能源基金
    股票型
    美元
    天達資產管理有限公
    司
    有
    天達環球策略基金 - 環球黃金
    基金 C 股
    天達環球黃金基金
    股票型
    美元
    天達資產管理有限公
    司
    有
    天達環球策略基金 - 投資評級
    公司債券基金 C 股(基金之配息
    來源可能為本金)
    天達投資評級公司債
    券基金(基金之配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    天達資產管理有限公
    司
    有
    柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
    場債券基金 A6HD
    柏瑞環球新興市場債
    券基金(每月配息)(澳
    幣計價)
    債券型
    澳幣
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    有
    柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
    場當地貨幣債券基金 A6HD
    柏瑞環球新興市場當
    地貨幣債券基金(每月
    配息)(澳幣計價)
    債券型
    澳幣
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    有
    柏瑞美國雙核心收益證券投資
    信託基金 A(基金之配息來源可
    能為本金)
    柏瑞美國雙核心收益
    基金(基金之配息來源
    可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    柏瑞全球策略高收益債券證券
    投資信託基金 A(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    柏瑞全球策略高收益
    債券基金(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    柏瑞新興市場高收益債券證券
    投資信託基金 A(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    柏瑞新興市場高收益
    債券基金(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    柏瑞美國雙核心收益證券投資
    信託基金 B(基金之配息來源可
    能為本金)
    柏瑞美國雙核心收益
    基金(每月配息)(基金
    之配息來源可能為本
    金)
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    有
    柏瑞全球策略高收益債券證券
    投資信託基金 B(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    柏瑞全球策略高收益
    債券基金(每月配
    息)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    有
    20
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    柏瑞新興市場企業策略債券證
    券投資信託基金 A(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本
    金)
    柏瑞新興市場企業策
    略債券基金(本基金有
    相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本
    金)
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    柏瑞新興市場企業策略債券證
    券投資信託基金 B(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本
    金)
    柏瑞新興市場企業策
    略債券基金(每月配
    息)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    有
    柏瑞新興市場高收益債券證券
    投資信託基金 B(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    柏瑞新興市場高收益
    債券基金(每月配
    息)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    有
    柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型
    公司股票基金 A
    柏瑞日本中小型公司
    股票基金
    股票型
    美元
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    無
    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基
    金 A
    柏瑞印度股票基金
    股票型
    美元
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    無
    柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
    場債券基金 A
    柏瑞環球新興市場債
    券基金
    債券型
    美元
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    無
    柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
    場債券基金 AD
    柏瑞環球新興市場債
    券基金(每月配息)
    債券型
    美元
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    有
    柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
    場當地貨幣債券基金 A
    柏瑞環球新興市場當
    地貨幣債券基金
    債券型
    美元
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    無
    柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
    場當地貨幣債券基金 AD
    柏瑞環球新興市場當
    地貨幣債券基金(每月
    配息)
    債券型
    美元
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    有
    霸菱歐洲精選信託基金
    霸菱歐洲精選信託基
    金
    股票型
    歐元
    霸菱基金經理有限公
    司
    有
    霸菱全球農業基金-A 類美元
    霸菱全球農業基金
    股票型
    美元
    霸菱基金經理有限公
    司
    無
    霸菱高收益債券基金-A 類美元
    月配息型(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券)
    霸菱高收益債券基金
    (每月配息)(本基金主
    要係投資於非投資等
    級之高風險債券)
    債券型
    美元
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    有
    霸菱新興市場當地貨幣債券基
    金-A 類美元配息型(本基金有投
    資於非投資等級之高風險債券)
    霸菱新興市場當地貨
    幣債券基金(每月配
    息)(本基金有投資於
    非投資等級之高風險
    債券)
    債券型
    美元
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    有
    霸菱韓國基金-A 類美元累積型
    霸菱韓國基金
    股票型
    美元
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    無
    21
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累
    積型
    霸菱亞洲平衡基金
    平衡型
    美元
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    無
    霸菱高收益債券基金-A 類美元
    累積型(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    霸菱高收益債券基金
    (本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險
    債券)
    債券型
    美元
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    無
    霸菱新興市場當地貨幣債券基
    金-A 類美元累積型(本基金有投
    資於非投資等級之高風險債券)
    霸菱新興市場當地貨
    幣債券基金(本基金有
    投資於非投資等級之
    高風險債券)
    債券型
    美元
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    無
    摩根士丹利歐洲、中東及非洲新
    興股票基金 A
    摩根士丹利歐洲、中東
    及非洲新興股票基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    摩根士丹利投資管理
    有限公司
    無
    摩根士丹利歐元流動性基金 A
    摩根士丹利歐元流動
    性基金
    貨幣市場型
    歐元
    摩根士丹利國際股份
    有限公司
    無
    摩根士丹利拉丁美洲股票基金
    A
    摩根士丹利拉丁美洲
    股票基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    有限公司
    無
    摩根士丹利環球房地產基金 A
    摩根士丹利環球房地
    產基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    有限公司
    無
    摩根士丹利印度股票基金 A
    摩根士丹利印度股票
    基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    有限公司
    無
    摩根士丹利歐洲、中東及非洲新
    興股票基金 A (美元)
    摩根士丹利歐洲、中東
    及非洲新興股票基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    有限公司
    無
    摩根士丹利美國優勢基金 A
    摩根士丹利美國優勢
    基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    有限公司
    無
    摩根士丹利新興市場國內債券
    基金 ARM(本基金之配息來源可
    能為本金)
    摩根士丹利新興市場
    國內債券基金
    ARM(本基金之配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    有限公司
    有
    摩根士丹利新興市場債券基金
    ARM(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    摩根士丹利新興市場
    債券基金 ARM(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能
    為本金)
    債券型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    有限公司
    有
    摩根士丹利新興市場國內債券
    基金 A(本基金之配息來源可能
    為本金)
    摩根士丹利新興市場
    國內債券基金(本基金
    之配息來源可能為本
    金)
    債券型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    有限公司
    無
    摩根士丹利新興市場債券基金
    A(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    摩根士丹利新興市場
    債券基金(本基金有相
    當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    債券型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    有限公司
    無
    摩根士丹利美國增長基金 A
    摩根士丹利美國增長
    基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    有限公司
    無
    摩根士丹利美國房地產基金 A
    摩根士丹利美國房地
    產基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    有限公司
    無
    22
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    德盛金磚四國基金─AT 累積類
    股 (歐元)
    德盛金磚四國基金(歐
    元計價)
    股票型
    歐元
    Allianz Global
    Investors
    Luxembourg S.A.
    無
    德盛金磚四國基金─AT 累積類
    股 (美元)
    德盛金磚四國基金
    股票型
    美元
    Allianz Global
    Investors
    Luxembourg S.A.
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡泛歐大型企業 Alpha 基金
    B
    安盛羅森堡泛歐大型
    企業 Alpha 基金
    股票型
    歐元
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡泛歐小型企業 Alpha 基金
    B
    安盛羅森堡泛歐小型
    企業 Alpha 基金
    股票型
    歐元
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡日本大型企業 Alpha 基金
    B
    安盛羅森堡日本大型
    企業 Alpha 基金
    股票型
    日圓
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡日本小型企業 Alpha 基金
    B
    安盛羅森堡日本小型
    企業 Alpha 基金
    股票型
    日圓
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡亞太(日本除外)大型企業
    Alpha 基金 B
    安盛羅森堡亞太(日本
    除外)大型企業 Alpha
    基金
    股票型
    美元
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡環球大型企業 Alpha 基金
    B
    安盛羅森堡環球大型
    企業 Alpha 基金
    股票型
    美元
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡美國大型企業 Alpha 基金
    B
    安盛羅森堡美國大型
    企業 Alpha 基金
    股票型
    美元
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡亞太(日本除外)小型企業
    Alpha 基金 B
    安盛羅森堡亞太(日本
    除外)小型企業 Alpha
    基金
    股票型
    美元
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡環球小型企業 Alpha 基金
    B
    安盛羅森堡環球小型
    企業 Alpha 基金
    股票型
    美元
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    元大寶來高科技證券投資信託
    基金
    元大寶來高科技基金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來多福證券投資信託基
    金
    元大寶來多福基金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來新主流證券投資信託
    基金
    元大寶來新主流基金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來巴菲特證券投資信託
    基金
    元大寶來巴菲特基金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來店頭證券投資信託基
    金
    元大寶來店頭基金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來台灣加權股價指數證
    券投資信託基金
    元大寶來台灣加權股
    價指數基金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來全球不動產證券化基
    金(A)-不配息型
    元大寶來全球不動產
    證券化基金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來二○○一證券投資信託
    元大寶來二○○一基金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    無
    23
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    基金
    託股份有限公司
    元大寶來全球不動產證券化基
    金(B)-配息型
    元大寶來全球不動產
    證券化基金(每月配
    息)
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    有
    元大寶來全球成長證券投資信
    託基金
    元大寶來全球成長基
    金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來全球通訊證券投資信
    託基金
    元大寶來全球通訊基
    金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來多多證券投資信託基
    金
    元大寶來多多基金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來卓越證券投資信託基
    金
    元大寶來卓越基金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來矽谷證券投資信託基
    金
    元大寶來矽谷基金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來得利貨幣市場證券投
    資信託基金
    元大寶來得利貨幣市
    場基金
    貨幣市場型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來得寶貨幣市場證券投
    資信託基金
    元大寶來得寶貨幣市
    場基金
    貨幣市場型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來經貿證券投資信託基
    金
    元大寶來經貿基金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來精準中小證券投資信
    託基金
    元大寶來精準中小基
    金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來績效證券投資信託基
    金
    元大寶來績效基金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來雙盈平衡證券投資信
    託基金
    元大寶來雙盈平衡基
    金
    平衡型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來萬泰貨幣市場證券投
    資信託基金
    元大寶來萬泰貨幣市
    場基金
    貨幣市場型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    宏利新興市場高收益債券基金
    -A 類型(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    宏利新興市場高收益
    債券基金(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券)
    債券型
    新臺幣
    宏利證券投資信託股
    份有限公司
    無
    宏利新興市場高收益債券基金
    -B 類型(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    宏利新興市場高收益
    債券基金(每月配
    息)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券)
    債券型
    新臺幣
    宏利證券投資信託股
    份有限公司
    有
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全
    球資產配置基金 A1(歐元)
    MFS 全盛全球資產配
    置基金(歐元計價)
    平衡型
    歐元
    Massachusetts
    Financial Services
    Company
    無
    MFS全盛基金系列-MFS全盛新
    興市場債券基金 A1(美元)
    MFS 全盛新興市場債
    券基金
    債券型
    美元
    Massachusetts
    Financial Services
    Company
    無
    MFS全盛基金系列-MFS全盛新
    興市場債券基金 A2(美元)
    MFS 全盛新興市場債
    券基金(每月配息)
    債券型
    美元
    Massachusetts
    Financial Services
    Company
    有
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全
    球股票基金 A1(美元)
    MFS 全盛全球股票基
    金
    股票型
    美元
    Massachusetts
    Financial Services
    無
    24
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    Company
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全
    球資產配置基金 A1(美元)
    MFS 全盛全球資產配
    置基金
    平衡型
    美元
    Massachusetts
    Financial Services
    Company
    無
    MFS全盛基金系列-MFS全盛通
    脹調整債券基金 A1(美元)
    MFS 全盛通脹調整債
    券基金
    債券型
    美元
    Massachusetts
    Financial Services
    Company
    無
    MFS全盛基金系列-MFS全盛通
    脹調整債券基金 A2(美元)
    MFS 全盛通脹調整債
    券基金(每月配息)
    債券型
    美元
    Massachusetts
    Financial Services
    Company
    有
    MFS全盛基金系列-MFS全盛美
    國政府債券基金 A1(美元)
    MFS 全盛美國政府債
    券基金
    債券型
    美元
    Massachusetts
    Financial Services
    Company
    無
    MFS全盛基金系列-MFS全盛美
    國政府債券基金 A2(美元)
    MFS 全盛美國政府債
    券基金(每月配息)
    債券型
    美元
    Massachusetts
    Financial Services
    Company
    有
    群益馬拉松證券投資信託基金
    群益馬拉松基金
    股票型
    新臺幣
    群益證券投資信託股
    份有限公司
    無
    群益創新科技證券投資信託基
    金
    群益創新科技基金
    股票型
    新臺幣
    群益證券投資信託股
    份有限公司
    無
    群益店頭市場證券投資信託基
    金
    群益店頭市場基金
    股票型
    新臺幣
    群益證券投資信託股
    份有限公司
    無
    群益平衡王證券投資信託基金
    群益平衡王基金
    平衡型
    新臺幣
    群益證券投資信託股
    份有限公司
    無
    群益多重收益組合證券投資信
    託基金
    群益多重收益組合基
    金
    組合型
    新臺幣
    群益證券投資信託股
    份有限公司
    無
    群益亞太新趨勢平衡證券投資
    信託基金
    群益亞太新趨勢平衡
    基金
    平衡型
    新臺幣
    群益證券投資信託股
    份有限公司
    無
    群益華夏盛世證券投資信託基
    金
    群益華夏盛世基金
    股票型
    新臺幣
    群益證券投資信託股
    份有限公司
    無
    群益奧斯卡證券投資信託基金
    群益奧斯卡基金
    股票型
    新臺幣
    群益證券投資信託股
    份有限公司
    無
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多
    幣別穩定月配息股份-澳幣避險
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息可
    能涉及本金)
    貝萊德亞洲老虎債券
    基金 A8(澳幣避
    險)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    可能涉及本金)
    債券型
    澳幣
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德美元高收益債券基金
    Hedged A3 澳幣(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券)
    貝萊德美元高收益債
    券基金 A3(澳幣避
    險)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券)
    債券型
    澳幣
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德美元高收益債券基金 A8
    多幣別穩定月配息股份-澳幣避
    險(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息可能
    涉及本金)
    貝萊德美元高收益債
    券基金 A8(澳幣避
    險)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息可能
    債券型
    澳幣
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    25
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    涉及本金)
    貝萊德美元高收益債券基金
    Hedged A2 澳幣(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券)
    貝萊德美元高收益債
    券基金(澳幣避險)(本
    基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債
    券)
    債券型
    澳幣
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德新興市場債券基金 A8 多
    幣別穩定月配息股份-澳幣避險
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息可
    能涉及本金)
    貝萊德新興市場債券
    基金 A8(澳幣避
    險)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    可能涉及本金)
    債券型
    澳幣
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德環球高收益債券基金 A8
    多幣別穩定月配息股份-澳幣避
    險(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息可能
    涉及本金)
    貝萊德環球高收益債
    券基金 A8(澳幣避
    險)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息可能
    涉及本金)
    債券型
    澳幣
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德環球資產配置基金
    Hedged A2 澳幣
    貝萊德環球資產配置
    基金(澳幣避險)
    平衡型
    澳幣
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
    貝萊德新興歐洲基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德新興市場基金 A2 歐元
    貝萊德新興市場基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德新能源基金 A2 歐元
    貝萊德新能源基金(歐
    元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德歐洲增長型基金 A2 歐
    元
    貝萊德歐洲增長型基
    金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
    貝萊德世界黃金基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德世界礦業基金 A2 歐元
    貝萊德世界礦業基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
    貝萊德拉丁美洲基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德美國特別時機基金 A2
    歐元
    貝萊德美國特別時機
    基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德新興市場債券基金 A2
    歐元(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    貝萊德新興市場債券
    基金(歐元計價)(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券)
    債券型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德新興市場債券基金 A3
    歐元(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    貝萊德新興市場債券
    基金 A3(歐元計
    價)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券)
    債券型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德歐元優質債券基金 A3
    歐元
    貝萊德歐元優質債券
    基金 A3(歐元計價)
    債券型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    26
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    貝萊德歐洲特別時機基金 A2
    歐元
    貝萊德歐洲特別時機
    基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐
    元
    貝萊德歐洲價值型基
    金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德歐洲靈活股票基金 A2
    歐元
    貝萊德歐洲靈活股票
    基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德環球小型企業基金 A2
    歐元
    貝萊德環球小型企業
    基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德環球高收益債券基金
    Hedged A3 歐元(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券)
    貝萊德環球高收益債
    券基金 A3(歐元避
    險)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券)
    債券型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德環球高收益債券基金
    Hedged A2 歐元(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券)
    貝萊德環球高收益債
    券基金(歐元避險)(本
    基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債
    券)
    債券型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德環球資產配置基金 A2
    歐元
    貝萊德環球資產配置
    基金(歐元計價)
    平衡型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德歐元優質債券基金 A2
    歐元
    貝萊德歐元優質債券
    基金(歐元計價)
    債券型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德日本特別時機基金 A2
    日圓
    貝萊德日本特別時機
    基金(日圓計價)
    股票型
    日圓
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德歐洲特別時機基金 A2
    美元
    貝萊德歐洲特別時機
    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德環球資產配置基金 A2
    美元
    貝萊德環球資產配置
    基金
    平衡型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德世界能源基金 A2 美元
    貝萊德世界能源基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德世界礦業基金 A2 美元
    貝萊德世界礦業基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德世界黃金基金 A2 美元
    貝萊德世界黃金基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德環球小型企業基金 A2
    美元
    貝萊德環球小型企業
    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德新興市場基金 A2 美元
    貝萊德新興市場基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
    貝萊德拉丁美洲基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
    貝萊德新興歐洲基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德中國基金 A2 美元
    貝萊德中國基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德印度基金 A2 美元
    貝萊德印度基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德世界金融基金 A2 美元
    貝萊德世界金融基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德世界健康科學基金 A2
    美元
    貝萊德世界健康科學
    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德環球企業債券基金 A2
    美元
    貝萊德環球企業債券
    基金
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德美國政府房貸債券基金
    A2 美元
    貝萊德美國政府房貸
    債券基金
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A2
    美元(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    貝萊德亞洲老虎債券
    基金(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    27
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    之高風險債券)
    貝萊德美元高收益債券基金 A2
    美元(本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    貝萊德美元高收益債
    券基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之
    高風險債券)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德環球高收益債券基金 A2
    美元(本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    貝萊德環球高收益債
    券基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之
    高風險債券)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德美元儲備基金 A2 美元
    貝萊德美元儲備基金
    貨幣市場型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德美元優質債券基金 A3
    美元
    貝萊德美元優質債券
    基金 A3
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德歐元優質債券基金 A3
    美元
    貝萊德歐元優質債券
    基金 A3
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A3
    美元(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    貝萊德亞洲老虎債券
    基金 A3(本基金有相
    當比重投資於非投資
    等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德新興市場債券基金 A3
    美元(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    貝萊德新興市場債券
    基金 A3(本基金有相
    當比重投資於非投資
    等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德美元高收益債券基金 A6
    美元(穩定配息)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券且配息可能涉及本金)
    貝萊德美元高收益債
    券基金 A6(本基金主
    要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配
    息可能涉及本金)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德環球高收益債券基金 A3
    美元(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    貝萊德環球高收益債
    券基金 A3(本基金有
    相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德世界收益基金 A2 美元
    貝萊德世界收益基金
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德新興市場債券基金 A2
    美元(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    貝萊德新興市場債券
    基金(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德美元優質債券基金 A2
    美元
    貝萊德美元優質債券
    基金
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德太平洋股票基金 A2 美
    元
    貝萊德太平洋股票基
    金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德日本基金 A2 美元
    貝萊德日本基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德世界收益基金 A3 美元
    貝萊德世界收益基金
    A3
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德世界科技基金 A2 美元
    貝萊德世界科技基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德世界農業基金 A2 美元
    貝萊德世界農業基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德全球股票收益基金 A2
    美元
    貝萊德全球股票收益
    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德全球股票收益基金 A6
    貝萊德全球股票收益
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    28
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    美元 (穩定配息)(本基金配息可
    能涉及本金)
    基金 A6(本基金配息
    可能涉及本金)
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A6
    美元 (穩定配息)(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息可能涉及本金)
    貝萊德亞洲老虎債券
    基金 A6(本基金有相
    當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且
    配息可能涉及本金)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德美元高收益債券基金 A3
    美元(本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    貝萊德美元高收益債
    券基金 A3(本基金主
    要係投資於非投資等
    級之高風險債券)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德美國政府房貸債券基金
    A3 美元
    貝萊德美國政府房貸
    債券基金 A3
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德美國特別時機基金 A2
    美元
    貝萊德美國特別時機
    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德美國價值型基金 A2 美
    元
    貝萊德美國價值型基
    金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德英國基金 A2 美元
    貝萊德英國基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德新興市場債券基金 A6
    美元 (穩定配息)(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息可能涉及本金)
    貝萊德新興市場債券
    基金 A6(本基金有相
    當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且
    配息可能涉及本金)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德歐元優質債券基金 A2
    美元
    貝萊德歐元優質債券
    基金
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德環球企業債券基金 A6
    美元 (穩定配息)(本配息基金可
    能涉及本金)
    貝萊德環球企業債券
    基金 A6(本配息基金
    可能涉及本金)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德環球股票基金 A2 美元
    貝萊德環球股票基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德環球政府債券基金 A3
    美元
    貝萊德環球政府債券
    基金 A3
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德環球特別時機基金 A2
    美元
    貝萊德環球特別時機
    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德環球高收益債券基金 A6
    美元 (穩定配息)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券且配息可能涉及本金)
    貝萊德環球高收益債
    券基金 A6(本基金主
    要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配
    息可能涉及本金)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德日本特別時機基金 A2
    美元
    貝萊德日本特別時機
    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德環球政府債券基金 A2
    美元
    貝萊德環球政府債券
    基金
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德歐元市場基金 A2 美元
    貝萊德歐元市場基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興市
    場債券(澳幣對沖) A1 類股份 -
    配息單位(基金之配息來源可能
    為本金)
    施羅德新興市場債券
    基金(每月配息)(澳幣
    對沖)(基金之配息來
    源可能為本金)
    債券型
    澳幣
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有
    施羅德環球基金系列 - 歐元流
    施羅德歐元流動基金
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    無
    29
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    動 A 類股份 - 累積單位
    森堡)有限公司
    施羅德環球基金系列 - 歐洲進
    取股票 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德歐洲進取股票
    基金
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興市
    場債券(歐元對沖) A1 類股份
    - 累積單位
    施羅德新興市場債券
    基金(歐元對沖)
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 歐元股
    票 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德歐元股票基金
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 歐元債
    券 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德歐元債券基金
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興亞
    洲(歐元) A1 類股份 - 累積單
    位
    施羅德新興亞洲基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 美國中
    小型股票 (歐元) A1 類股份 -
    累積單位
    施羅德美國中小型股
    票基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興歐
    洲 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德新興歐洲基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球收
    益股票 (歐元) A1 類股份 - 累
    積單位
    施羅德環球收益股票
    基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球通
    貨膨脹連繫債券 A1 類股份 -
    累積單位
    施羅德環球通貨膨脹
    連繫債券基金(歐元計
    價)
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 亞洲債
    券(歐元) A1 類股份 - 配息單
    位(基金之配息來源可能為本金)
    施羅德亞洲債券基金
    (每月配息)(歐元計
    價)(基金之配息來源
    可能為本金)
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有
    施羅德環球基金系列 - 新興市
    場債券(歐元對沖) A1 類股份 -
    配息單位(基金之配息來源可能
    為本金)
    施羅德新興市場債券
    基金(每月配息)(歐元
    對沖)(基金之配息來
    源可能為本金)
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有
    施羅德環球基金系列 - 歐元企
    業債券 A1 類股份 - 累積單
    位
    施羅德歐元企業債券
    基金
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 歐元政
    府債券 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德歐元政府債券
    基金
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 歐元短
    期債券 A1 類股份 - 累積單
    位
    施羅德歐元短期債券
    基金
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 歐洲小
    型公司 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德歐洲小型公司
    基金
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球能
    源 (歐元) A1 類股份 - 累積單
    位
    施羅德環球能源基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 亞洲債
    券(歐元) A1 類股份 - 累積單
    位
    施羅德亞洲債券基金
    (歐元計價)
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    30
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    施羅德環球基金系列 - 香港股
    票 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德香港股票基金
    (港幣計價)
    股票型
    港幣
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 日本小
    型公司 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德日本小型公司
    基金(日圓計價)
    股票型
    日圓
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 日本股
    票 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德日本股票基金
    (日圓計價)
    股票型
    日圓
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德中國高收益債券基金-累
    積型(本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    施羅德中國高收益債
    券基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之
    高風險債券)
    債券型
    新臺幣
    施羅德證券投資信託
    股份有限公司
    無
    施羅德中國高收益債券基金-配
    息型(本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    施羅德中國高收益債
    券基金(每月配息)(本
    基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為
    本金)
    債券型
    新臺幣
    施羅德證券投資信託
    股份有限公司
    有
    施羅德全球策略高收益債券基
    金-累積型(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券)
    施羅德全球策略高收
    益債券基金(本基金主
    要係投資於非投資等
    級之高風險債券)
    債券型
    新臺幣
    施羅德證券投資信託
    股份有限公司
    無
    施羅德全球策略高收益債券基
    金-配息型(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    施羅德全球策略高收
    益債券基金(每月配
    息)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    施羅德證券投資信託
    股份有限公司
    有
    施羅德環球基金系列 - 美元流
    動 A 類股份 - 累積單位
    施羅德美元流動基金
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 亞洲債
    券 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德亞洲債券基金
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興亞
    洲 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德新興亞洲基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 美國中
    小型股票 A1 類股份 - 累積單
    位
    施羅德美國中小型股
    票基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 大中華
    A1 類股份 - 累積單位
    施羅德大中華基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球企
    業債券 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德環球企業債券
    基金
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球能
    源 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德環球能源基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 拉丁美
    洲 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德拉丁美洲基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 金磚四
    國 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德金磚四國基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興市
    場債券 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德新興市場債券
    基金
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興歐
    施羅德新興歐洲基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    無
    31
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    洲(美元) A1 類股份 - 累積單
    位
    森堡)有限公司
    施羅德環球基金系列 - 環球收
    益股票 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德環球收益股票
    基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列-亞太地產
    股票 A1 類股份-累積單位
    施羅德亞太地產股票
    基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列-印度股票
    A1 類股份-累積單位
    施羅德印度股票基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 香港股
    票(美元) A1 類股份 - 累積單位
    施羅德香港股票基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 中東海
    灣 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德中東海灣基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 亞洲小
    型公司 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德亞洲小型公司
    基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 亞洲債
    券 A1 類股份 - 配息單位(基金
    之配息來源可能為本金)
    施羅德亞洲債券基金
    (每月配息)(基金之配
    息來源可能為本金)
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有
    施羅德環球基金系列 - 美元債
    券 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德美元債券基金
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 美國小
    型公司 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德美國小型公司
    基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興市
    場 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德新興市場基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興市
    場債券 A1 類股份 - 配息單位
    (基金之配息來源可能為本金)
    施羅德新興市場債券
    基金(每月配息)(基金
    之配息來源可能為本
    金)
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有
    施羅德環球基金系列-環球企業
    債券 A1 類股份-配息單位
    施羅德環球企業債券
    基金(每月配息)
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有
    施羅德環球基金系列 - 環球計
    量精選價值 A1 類股份 - 累積
    單位
    施羅德環球計量精選
    價值基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球氣
    候變化策略A1類股份 - 累積單
    位
    施羅德環球氣候變化
    策略基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球高
    收益 A1 類股份 - 累積單位
    （本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券）
    施羅德環球高收益基
    金（本基金主要係投資
    於非投資等級之高風
    險債券）
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球高
    收益 A1 類股份 - 配息單位（本
    基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券）
    施羅德環球高收益基
    金(每月配息)（本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券）
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有
    施羅德環球基金系列 - 韓國股
    票 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德韓國股票基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    安盛環球基金-最佳收益基金 A
    Cap
    安盛最佳收益基金
    平衡型
    歐元
    安盛基金管理有限公
    司
    無
    安盛環球基金-泛靈頓小型能源
    安盛泛靈頓小型能源
    股票型
    歐元
    安盛基金管理有限公
    無
    32
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    企業基金 A Cap
    企業基金(歐元計價)
    司
    安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型
    企業基金 A Cap
    安盛泛靈頓歐洲小型
    企業基金
    股票型
    歐元
    安盛基金管理有限公
    司
    無
    安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地
    產基金 A Cap
    安盛泛靈頓歐洲房地
    產基金
    股票型
    歐元
    安盛基金管理有限公
    司
    無
    安盛環球基金-美國高收益債券
    基金A Cap(歐元避險)(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金)
    安盛美國高收益債券
    基金(歐元避險)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本
    金)
    債券型
    歐元
    安盛基金管理有限公
    司
    無
    安盛環球基金-泛靈頓小型能源
    企業基金 A Cap(美元)
    安盛泛靈頓小型能源
    企業基金
    股票型
    美元
    安盛基金管理有限公
    司
    無
    安盛環球基金-泛靈頓新興市場
    基金 A Cap
    安盛泛靈頓新興市場
    基金
    股票型
    美元
    安盛基金管理有限公
    司
    無
    安盛環球基金-美國高收益債券
    基金 A Cap(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    安盛美國高收益債券
    基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    美元
    安盛基金管理有限公
    司
    無
    安盛環球基金-美國高收益債券
    基金 T Dis(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    安盛美國高收益債券
    基金(每月配息)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本
    金)
    債券型
    美元
    安盛基金管理有限公
    司
    有
    瑞銀 (盧森堡) 澳洲股票基金
    (澳幣)
    瑞銀(盧森堡)澳洲股
    票基金
    股票型
    澳幣
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)澳幣基金
    瑞銀(盧森堡)澳幣基
    金
    貨幣市場型
    澳幣
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 中歐股票基金
    (歐元)
    瑞銀(盧森堡)中歐股
    票基金
    股票型
    歐元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選
    基金(歐元)
    瑞銀(盧森堡)全球戰
    略配置精選基金(歐元
    計價)
    平衡型
    歐元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型
    (歐元)
    瑞銀(盧森堡)策略基
    金-平衡型
    平衡型
    歐元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)歐元基金
    瑞銀(盧森堡)歐元基
    金
    貨幣市場型
    歐元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基
    金(歐元)
    瑞銀(盧森堡)歐洲中
    型股票基金
    股票型
    歐元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券
    基金(歐元)(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    瑞銀(盧森堡)歐元高
    收益債券基金(本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    債券型
    歐元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券
    基金(歐元)(月配息)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險
    瑞銀(盧森堡)歐元高
    收益債券基金(每月配
    息)(本基金主要係投
    債券型
    歐元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    有
    33
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    債券且配息來源可能為本金)
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    瑞銀(盧森堡)英鎊基金
    瑞銀(盧森堡)英鎊基
    金
    貨幣市場型
    英鎊
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀亞洲高收益債券證券投資
    信託基金 A(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    瑞銀亞洲高收益債券
    基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券)
    債券型
    新臺幣
    瑞銀證券投資信託股
    份有限公司
    無
    瑞銀亞洲高收益債券證券投資
    信託基金 B(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    瑞銀亞洲高收益債券
    基金(每月配息)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    債券型
    新臺幣
    瑞銀證券投資信託股
    份有限公司
    有
    瑞銀 (瑞士) 新興亞洲股票基金
    瑞銀(瑞士)新興亞洲
    股票基金
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(瑞士)
    股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金
    (美元)
    瑞銀(盧森堡)大中華
    股票基金
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基
    金(美元)
    瑞銀(盧森堡)中國精
    選股票基金
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金
    (美元)
    瑞銀(盧森堡)生化股
    票基金
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選
    基金(美元)
    瑞銀(盧森堡)全球戰
    略配置精選基金
    平衡型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金
    (美元)
    瑞銀(盧森堡)俄羅斯
    股票基金
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金
    (美元)
    瑞銀(盧森堡)保健股
    票基金
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)美元基金
    瑞銀(盧森堡)美元基
    金
    貨幣市場型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基
    金(美元)
    瑞銀(盧森堡)美國小
    型股票基金
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基
    金(美元)
    瑞銀(盧森堡)美國精
    選股票基金
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型
    (美元)
    瑞銀(盧森堡)策略基
    金-增長型
    平衡型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 新興市場基礎建
    設股票基金(美元)
    瑞銀(盧森堡)新興市
    場基礎建設股票基金
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券
    基金(美元)(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    瑞銀(盧森堡)美元高
    收益債券基金(本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券
    基金(美元)(月配息)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    瑞銀(盧森堡)美元高
    收益債券基金(每月配
    息)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    有
    瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基
    瑞銀(盧森堡)新興市
    債券型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    無
    34
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    金(美元)(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券)
    場債券基金(本基金有
    相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券)
    堡)股份有限公司
    瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基
    金-(美元)(月配息)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本
    金)
    瑞銀(盧森堡)新興市
    場債券基金(每月配
    息)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    有
    註：「國泰人壽金采絕倫外幣變額年金保險」及「國泰人壽金采萬分外幣變額年金保險」不可選擇計價幣別為新
    臺幣之投資標的。
    2.指數股票型基金
    投資標的名稱
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    發行機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    iShares安碩 MSCI巴西
    設投資權重上限 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares安碩 MSCI澳洲
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares安碩 FTSE中國
    大型股 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares安碩 MSCI義大
    利設投資權重上限 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩拉丁美洲
    40ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩美國基本材
    料 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares安碩 MSCI墨西
    哥設投資權重上限 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares安碩 MSCI太平
    洋（日本除外）ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩北美天然資
    源 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares安碩 MSCI加拿
    大 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩美國石油勘
    探及生產 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩環球能源
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares安碩 MSCI新興
    市場 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩半導體 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares安碩 MSCI新加
    坡指數基金
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares安碩 MSCI秘魯
    設投資權重上限 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares安碩 MSCI馬來
    西亞 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩美國能源
    指數股票型
    美元
    BlackRock Fund
    有
    35
    投資標的名稱
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    發行機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    ETF
    基金
    Advisor
    (再投資)
    iShares 安碩環球電訊
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iSharesDow Jones 美
    國科技行業指數基金
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares安碩 MSCI南韓
    設投資權重上限 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩美國石油設
    備與服務 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares安碩 MSCI亞洲
    （日本除外）ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩北美科技多
    媒體網路 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩環球
    100ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩歐洲 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares安碩 MSCI智利
    設投資權重上限 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares安碩 MSCI全球
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩美國航空及
    國防 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares安碩 MSCI南非
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩
    S&P100ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares安碩 MSCI法國
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩生物科技
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩核心
    S&P500 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩 MSCI
    EAFE ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩美國醫療設
    備 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩高收益企業
    債券 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩美國醫療保
    健供應商 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩 Dow
    Jones 美國 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩美國經紀商
    -交易員 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩美國製藥
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares安碩 MSCI德國
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    36
    投資標的名稱
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    發行機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    iShares安碩 MSCI香港
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩環球公用事
    業 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩美國金融
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩投資級別企
    業債券 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares安碩 MSCI臺灣
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩核心全美國
    債券市場 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩 7-10 年期
    國庫債券 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩美國房地產
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩 MBS 債券
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩精選股息
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares安碩 MSCI泰國
    設投資權重上限 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩抗通脹債券
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩環球主要消
    費品 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩美元計價新
    興市場債券 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩 20 年期以
    上國庫債券 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩美國消費服
    務 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩 Russell
    2000 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares安碩 MSCI土耳
    其 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩 Russell
    2000 價值 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩運輸 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares安碩 MSCI日本
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares安碩 MSCI以色
    列設投資權重上限 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 安碩美國房屋建
    築 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares安碩 MSCI新西
    蘭權重上限 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares安碩 MSCI菲律
    賓 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    Vanguard 領航 美國延
    期國家債券 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    有
    (再投資)
    37
    投資標的名稱
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    發行機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    Vanguard 領航 整體債
    券市場 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    有
    (再投資)
    Vanguard 領航 大型股
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    有
    (再投資)
    Vanguard 領航 小型股
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    有
    (再投資)
    Vanguard 領航 中型股
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    有
    (再投資)
    Vanguard 領航 中期債
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    有
    (再投資)
    Vanguard 領航 成長股
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    有
    (再投資)
    Vanguard 領航 FTSE 亞
    太 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    有
    (再投資)
    Vanguard 領航 整體股
    票市場 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    有
    (再投資)
    Vanguard 領航 短期債
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    有
    (再投資)
    Vanguard 領航 FTSE 新
    興市場 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    有
    (再投資)
    Vanguard 領航 FTSE 歐
    洲股 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    有
    (再投資)
    Vanguard 領航 FTSE 發
    達市場 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    有
    (再投資)
    (二)配息停泊標的 (註三、註四)
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    國泰台灣貨幣市場證券投資信
    託基金
    國泰台灣貨幣市場基
    金
    貨幣市場型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    富達基金 II－美元貨幣基金
    富達美元貨幣基金
    貨幣市場型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    註一：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。
    註二：投資標的有無收益分配或撥回資產及其分配頻率係以投資標的公開說明書/投資人頇知/基金章程所載為
    準；若該投資標的具有收益分配或撥回資產，其約定之給付方式詳見保單條款。
    註三：要保人申請轉換配息停泊標的時，本公司僅接受轉出之申請，不受理轉入之申請。
    註四：依本契約之約定頇投資配置於配息停泊標的時，將配置於與本契約計價貨幣相同計價幣別之配息停泊標的
    (「國泰人壽金采絕倫變額壽險」、「國泰人壽金采絕倫變額年金保險」及「國泰人壽金采萬分變額年金保
    險」僅適用「國泰台灣貨幣市場證券投資信託基金」；「國泰人壽金采絕倫外幣變額年金保險」及「國泰
    人壽金采萬分外幣變額年金保險」僅適用「富達基金 II－美元貨幣基金」)。
    38
    附件二、投資機構收取之相關費用表
    (一)一般投資標的
    1.共同基金
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    聯博美國收益基金 AT(澳幣避險)(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    無
    1.10
    0.50
    無
    聯博全球高收益債券基金 AT(澳幣避險)(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    無
    1.70
    0.50
    無
    聯博亞洲股票基金 AD(澳幣避險)(基金之配息來
    源可能為本金)
    無
    1.70
    0.50
    無
    聯博亞洲股票基金(澳幣避險)(基金之配息來源可
    能為本金)
    無
    1.70
    0.50
    無
    聯博歐洲收益基金(歐元計價)(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    無
    1.10
    0.50
    無
    聯博全球價值型基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.50
    無
    聯博歐洲收益基金 AT(歐元計價)(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    無
    1.10
    0.50
    無
    聯博國際醫療基金(歐元計價)
    無
    1.80
    0.50
    無
    聯博歐洲價值型基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.50
    無
    聯博全球成長趨勢基金(歐元計價)
    無
    1.70
    0.50
    無
    聯博前瞻主題基金(歐元計價)
    無
    1.70
    0.50
    無
    聯博美國成長基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.50
    無
    聯博全球成長趨勢基金
    無
    1.70
    0.50
    無
    聯博國際醫療基金
    無
    1.80
    0.50
    無
    聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    無
    1.10
    0.50
    無
    聯博全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    無
    1.70
    0.50
    無
    聯博美國成長基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    聯博全球保守型基金
    無
    1.15
    0.50
    無
    聯博全球債券基金(基金之配息來源可能為本金)
    無
    1.10
    0.50
    無
    聯博前瞻主題基金
    無
    1.70
    0.50
    無
    聯博全球債券基金 AT(基金之配息來源可能為本
    金)
    無
    1.10
    0.50
    無
    聯博美國收益基金 AT(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    無
    1.10
    0.50
    無
    聯博新興市場債券基金 AT(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    無
    1.10
    0.50
    無
    聯博全球高收益債券基金 AT(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    無
    1.70
    0.50
    無
    聯博亞洲股票基金(基金之配息來源可能為本金)
    無
    1.70
    0.50
    無
    聯博新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    無
    1.10
    0.50
    無
    39
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    聯博國際科技基金
    無
    2.00
    0.50
    無
    聯博全球不動產證券基金
    無
    1.75
    0.50
    無
    聯博日本策略價值基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    聯博印度成長基金
    無
    1.75
    0.50
    無
    聯博亞洲股票基金 AD(基金之配息來源可能為本
    金)
    無
    1.70
    0.50
    無
    聯博大中華基金
    無
    2.00
    0.50
    無
    聯博短期債券基金(基金之配息來源可能為本金)
    無
    1.05
    0.50
    無
    聯博短期債券基金 AT(基金之配息來源可能為本
    金)
    無
    1.05
    0.50
    無
    聯博新興市場價值基金
    無
    1.75
    0.50
    無
    聯博全球價值型基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    聯博全球複合型股票基金
    無
    1.60
    0.50
    無
    國泰大中華基金
    無
    1.60
    0.15
    無
    國泰科技生化基金
    無
    1.60
    0.15
    無
    國泰平衡基金
    無
    1.20
    0.10
    無
    國泰國泰基金
    無
    1.60
    0.15
    無
    國泰小龍基金
    無
    1.50
    0.15
    無
    國泰全球積極組合基金
    無
    1.00
    0.13
    無
    國泰全球穩健組合基金
    無
    0.70
    0.12
    無
    國泰全球基礎建設基金
    無
    1.60
    0.26
    無
    國泰全球環保趨勢基金
    無
    1.60
    0.23
    無
    國泰中港台基金
    無
    1.80
    0.24
    無
    國泰新興市場基金
    無
    1.60
    0.30
    無
    國泰豐益債券組合基金
    無
    1.00
    0.14
    無
    國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為
    本金)
    無
    1.60
    0.24
    無
    國泰新興高收益債券基金(每月配息)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息
    來源可能為本金)
    無
    1.60
    0.24
    無
    國泰價值卓越基金
    無
    1.60
    0.15
    無
    國泰中國新興戰略基金
    無
    1.80
    0.25
    無
    國泰中國內需增長基金
    無
    1.80
    0.24
    無
    國泰全球資源基金
    無
    1.80
    0.24
    無
    國泰策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為
    本金)
    無
    1.50
    0.24
    無
    國泰策略高收益債券基金(每月配息)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息
    來源可能為本金)
    無
    1.50
    0.24
    無
    首域亞洲增長基金
    無
    2.00
    0.45
    無
    首域大中華增長基金
    無
    2.00
    0.45
    無
    首域全球資源基金
    無
    1.75
    0.45
    無
    首域中國核心基金
    無
    2.00
    0.45
    無
    首域星馬增長基金
    無
    1.50
    0.45
    無
    富達澳元貨幣基金
    無
    1.00
    0.35
    無
    富達全球金融服務基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    40
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    富達歐元藍籌基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達全球優勢產業基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達中國聚焦基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達東南亞基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達新興市場債券基金(歐元計價)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.35
    無
    富達新興市場債券基金 (A 股月配息)(歐元計
    價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
    券)
    無
    1.25
    0.35
    無
    富達新興歐非中東基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達歐元債券基金 (A 股月配息)(歐元計價)
    無
    0.75
    0.35
    無
    富達歐元債券基金(歐元計價)
    無
    0.75
    0.35
    無
    富達歐洲高收益基金 (A 股月配息)(歐元計價)(本
    基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.00
    0.35
    無
    富達歐洲高收益基金 (A 股穩定月配息)(歐元計
    價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
    券且配息可能涉及本金)
    無
    1.00
    0.35
    無
    富達歐洲高收益基金(歐元計價)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.00
    0.35
    無
    富達日本潛力優勢基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達日本小型企業基金(日圓計價)
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達日本基金(日圓計價)
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    無
    1.00
    0.35
    無
    富達東南亞基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達美元債券基金 (A 股月配息)
    無
    0.75
    0.35
    無
    富達新興市場債券基金 (A 股月配息)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.35
    無
    富達亞洲高收益基金(A 股月配息)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.00
    0.35
    無
    富達美元高收益基金 (A 股月配息)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.00
    0.35
    無
    富達美元債券基金
    無
    0.75
    0.35
    無
    富達新興歐非中東基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達大中華基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達印尼基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達亞太入息基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達太平洋基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達印度聚焦基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達拉丁美洲基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達新興亞洲基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達亞太入息基金(A 股穩定月配息)(本基金配息
    可能涉及本金)
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達全球消費行業基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達全球健康護理基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達全球通膨連結債券基金
    無
    0.50
    0.35
    無
    富達亞洲高收益基金(A 股穩定月配息)(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能
    無
    1.00
    0.35
    無
    41
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    涉及本金)
    富達東協基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    無
    1.00
    0.35
    無
    富達美元高收益基金 (A 股穩定月配息)(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能
    涉及本金)
    無
    1.00
    0.35
    無
    富達國際債券基金
    無
    0.75
    0.35
    無
    富達新興市場基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.35
    無
    ING(L)Renta 投資級公司債基金(月配)(澳幣對
    沖)
    無
    1.00
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)Renta 亞洲債券基金(月配)(澳幣對沖)(本
    基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)Renta 新興市場債券基金(月配)(澳幣對
    沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券)
    無
    1.50
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)Renta 環球高收益基金(月配)(澳幣對
    沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
    券且配息可能涉及本金)
    無
    1.50
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)歐洲新興市場投資基金(歐元計價)
    無
    2.00
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)環球高股息投資基金(歐元計價)
    無
    2.00
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)Renta 新興市場債券基金(歐元對沖)(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)Renta 環球高收益基金(月配)(歐元對
    沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
    券且配息可能涉及本金)
    無
    1.50
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)Renta 環球高收益基金(歐元對沖)(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可
    能涉及本金)
    無
    1.50
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)歐元高股息投資基金(歐元計價)
    無
    2.00
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)歐洲股票投資基金(歐元計價)
    無
    1.80
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)日本投資基金(日圓計價)
    無
    1.80
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    安泰 ING 大俄羅斯基金
    無
    1.80
    0.32
    無
    安泰 ING 全球生技醫療基金
    無
    1.80
    0.30
    無
    安泰 ING 巴西基金
    無
    1.80
    0.27
    無
    安泰 ING 中小基金
    無
    1.60
    0.15
    無
    安泰 ING 成長基金
    無
    1.60
    0.14
    無
    安泰 ING 全球品牌基金
    無
    1.80
    0.30
    無
    安泰 ING 中國機會基金
    無
    1.80
    0.26
    無
    安泰 ING 全球高股息基金
    無
    1.80
    0.30
    無
    安泰 ING 全球不動產證券化基金
    無
    1.60
    0.25
    無
    安泰 ING 全球不動產證券化基金(月配型)
    無
    1.60
    0.25
    無
    42
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    安泰ING亞太複合高收益債基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    0.26
    無
    安泰 ING 亞太複合高收益債基金(月配型)(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    0.26
    無
    安泰 ING 泰國基金
    無
    1.60
    0.24
    無
    安泰 ING 新馬基金
    無
    1.50
    0.24
    無
    安泰 ING 印尼潛力基金
    無
    1.80
    0.22
    無
    安泰 ING 印度潛力基金
    無
    1.80
    0.26
    無
    安泰ING新興高收益債組合基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券基金)
    無
    1.00
    0.14
    無
    安泰 ING 新興高收益債組合基金(月配型)(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券基金)
    無
    1.00
    0.14
    無
    安泰 ING 全球美元投資級公司債基金
    無
    1.20
    0.16
    無
    安泰 ING 全球美元投資級公司債基金(月配型)
    無
    1.20
    0.16
    無
    安泰 ING 積極成長基金
    無
    1.50
    0.15
    無
    安泰 ING 鑫全球債券組合基金
    無
    1.00
    0.12
    無
    ING(L)大中華投資基金
    無
    2.00
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)能源投資基金
    無
    2.00
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)Renta 亞洲債券基金(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)食品飲料投資基金
    無
    2.00
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)Renta 投資級公司債基金
    無
    1.00
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)原物料投資基金
    無
    2.00
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)Renta 投資級公司債基金(月配)
    無
    1.00
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)Renta 亞洲債券基金(月配)(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)Renta 新興市場債券基金(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)Renta 新興市場債券基金(月配)(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)Renta 環球高收益基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本
    金)
    無
    1.50
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)Renta 環球高收益基金(月配)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉
    及本金)
    無
    1.50
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)拉丁美洲投資基金
    無
    2.00
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)美國高股息投資基金
    無
    2.00
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)新亞洲投資基金
    無
    2.00
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)銀行及保險投資基金
    無
    2.00
    內含於固定服務費中
    無
    43
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    (註四)
    ING(L)環球高股息投資基金
    無
    2.00
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    瀚亞投資 M&G 日本基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.0075
    無
    瀚亞投資歐洲投資等級債券基金(歐元計價)(本基
    金之配息來源可能為本金)
    無
    1.25
    每月變動(0.0195)
    無
    瀚亞歐洲基金
    無
    1.75
    0.30
    無
    瀚亞亞太不動產證券化基金
    無
    1.75
    0.26
    無
    瀚亞威寶貨幣市場基金
    無
    0.07
    0.03
    無
    瀚亞債券精選組合基金
    無
    1.00
    0.13
    無
    瀚亞非洲基金
    無
    2.00
    0.32
    無
    瀚亞投資 M&G 全球民生基礎基金
    無
    1.75
    0.0075
    無
    瀚亞投資大中華股票基金
    無
    1.50
    每月變動(0.0323)
    無
    瀚亞投資中國股票基金
    無
    1.50
    每月變動(0.0195)
    無
    瀚亞投資印尼股票基金
    無
    1.50
    每月變動(0.0540)
    無
    瀚亞投資全球科技股票基金
    無
    1.75
    每月變動(0.0193)
    無
    瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    無
    1.25
    每月變動(0.0309)
    無
    瀚亞投資亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    無
    1.25
    每月變動(0.0108)
    無
    瀚亞投資中印股票基金
    無
    1.75
    每月變動(0.0492)
    無
    瀚亞投資美國特優級債券基金(本基金之配息來源
    可能為本金)
    無
    1.25
    每月變動(0.0078)
    無
    瀚亞投資美國高收益債券基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    無
    1.25
    每月變動(0.0047)
    無
    瀚亞投資美國優質債券基金(本基金之配息來源可
    能為本金)
    無
    1.25
    每月變動(0.0077)
    無
    富蘭克林坦伯頓全球債券基金(Mdis)(澳幣避險)
    無
    0.75
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)(澳幣
    避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券)
    無
    0.75
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金(歐元計價)(本基
    金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    0.80
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金(Mdis)(歐元計
    價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
    券)
    無
    0.80
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓歐洲基金(歐元計價)
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金(歐元計價)
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金(歐元計價)
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓東歐基金(歐元計價)
    無
    1.60
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓高價差基金(歐元計價)
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(歐元計價)
    無
    1.35
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓美國機會基金(歐元計價)
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金(歐元計
    價)
    無
    1.60
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(歐元計
    價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
    無
    0.75
    0.14
    無
    44
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    險債券)
    富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)(歐元
    計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券)
    無
    0.75
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓全球債券基金
    無
    0.75
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓大中華基金
    無
    1.60
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓精選收益基金(Mdis)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    0.75
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓韓國基金
    無
    1.60
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(Mdis)(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    0.85
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓公司債基金(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券)
    無
    0.80
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓公司債基金(Mdis)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    0.80
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓天然資源基金
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓生技領航基金
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓全球基金
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓印度基金
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金
    無
    1.35
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金
    無
    0.75
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(Mdis)
    無
    0.75
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓全球債券基金(Mdis)
    無
    0.75
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓美國政府基金
    無
    0.65
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金
    無
    1.40
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓東歐基金
    無
    1.60
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓金磚四國基金
    無
    1.60
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓科技基金
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓泰國基金
    無
    1.60
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(Mdis)(本
    基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓美國政府基金(Mdis)
    無
    0.65
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓全球平衡基金
    無
    0.80
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金
    無
    1.35
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓美國中小成長基金
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓美國機會基金
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓高價差基金
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金
    無
    1.60
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓新興國家基金
    無
    1.60
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    0.75
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    0.75
    0.14
    無
    景順美國價值股票基金
    無
    1.40
    0.0075
    無
    摩根多重收益基金(利率入息)(澳幣對沖)(本基金
    無
    1.25
    0.20
    無
    45
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    摩根環球天然資源基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.40
    無
    摩根環球高收益債券基金(歐元對沖)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    0.85
    0.40
    無
    摩根東歐基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.45
    無
    摩根港元貨幣基金
    無
    0.25
    0.10
    無
    摩根日本首選 50 基金(日圓計價)
    無
    1.50
    0.40
    無
    摩根新興科技基金
    無
    1.50
    0.14
    無
    摩根全球發現基金
    無
    1.65
    0.28
    無
    摩根新興 35 基金
    無
    2.00
    0.31
    無
    摩根東方內需機會基金
    無
    2.00
    0.28
    無
    摩根亞洲基金
    無
    1.75
    0.26
    無
    摩根全球平衡基金
    無
    1.50
    0.15
    無
    摩根新興日本基金
    無
    1.50
    0.22
    無
    摩根新興活利債券基金(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    無
    1.35
    0.26
    無
    摩根東協基金
    無
    1.50
    0.20
    無
    摩根太平洋證券基金
    無
    1.50
    0.20
    無
    摩根環球均衡基金
    無
    1.45
    0.20
    無
    摩根印度基金
    無
    1.50
    0.20
    無
    摩根環球天然資源基金
    無
    1.50
    0.40
    無
    摩根新興市場本地貨幣債券基金
    無
    1.00
    0.40
    無
    摩根美元基金
    無
    0.25
    0.22
    無
    摩根環球企業債券基金(每月派息)(本基金之配息
    來源可能為本金)
    無
    0.80
    0.20
    無
    摩根美國複合收益基金(每月派息)(本基金之配息
    來源可能為本金)
    無
    0.90
    0.20
    無
    摩根新興市場本地貨幣債券基金(每月派息)(本基
    金之配息來源可能為本金)
    無
    1.00
    0.40
    無
    摩根環球高收益債券基金(每月派息)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    無
    0.85
    0.40
    無
    摩根多重收益基金(每月派息)(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    無
    1.25
    0.20
    無
    摩根巴西基金
    無
    1.50
    0.40
    無
    摩根拉丁美洲基金
    無
    1.50
    0.40
    無
    摩根美國小型企業基金
    無
    1.50
    0.40
    無
    摩根美國價值基金
    無
    1.50
    0.40
    無
    摩根泰國基金
    無
    1.50
    0.20
    無
    摩根馬來西亞基金
    無
    1.50
    0.20
    無
    摩根美國科技基金
    無
    1.50
    0.40
    無
    摩根新興市場小型企業基金
    無
    1.50
    0.40
    無
    摩根全方位新興市場基金
    無
    1.50
    0.40
    無
    摩根俄羅斯基金
    無
    1.50
    0.40
    無
    摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    無
    0.85
    0.40
    無
    46
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    摩根環球企業債券基金
    無
    0.80
    0.20
    無
    摩根太平洋科技基金
    無
    1.50
    0.20
    無
    摩根多重收益基金(本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.20
    無
    摩根非洲基金
    無
    1.50
    0.40
    無
    摩根南韓基金
    無
    1.50
    0.20
    無
    摩根美國複合收益基金
    無
    0.90
    0.20
    無
    摩根環球短債基金
    無
    0.60
    0.20
    無
    摩根東歐基金
    無
    1.50
    0.45
    無
    天達亞洲股票基金
    無
    2.25
    0.05
    無
    天達新興市場當地貨幣債券基金(基金之配息來源
    可能為本金)
    無
    2.25
    0.05
    無
    天達環球能源基金
    無
    2.25
    0.05
    無
    天達環球黃金基金
    無
    2.25
    0.05
    無
    天達投資評級公司債券基金(基金之配息來源可能
    為本金)
    無
    1.75
    0.05
    無
    柏瑞環球新興市場債券基金(每月配息)(澳幣計價)
    無
    1.80
    0.30
    無
    柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金(每月配
    息)(澳幣計價)
    無
    2.00
    0.30
    無
    柏瑞美國雙核心收益基金(基金之配息來源可能為
    本金)
    無
    1.00
    0.16
    無
    柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    無
    1.50
    0.26
    無
    柏瑞新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    無
    1.70
    0.26
    無
    柏瑞美國雙核心收益基金(每月配息)(基金之配息
    來源可能為本金)
    無
    1.00
    0.16
    無
    柏瑞全球策略高收益債券基金(每月配息)(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    無
    1.50
    0.26
    無
    柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    無
    1.70
    0.26
    無
    柏瑞新興市場企業策略債券基金(每月配息)(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    無
    1.70
    0.26
    無
    柏瑞新興市場高收益債券基金(每月配息)(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    無
    1.70
    0.26
    無
    柏瑞日本中小型公司股票基金
    無
    1.80
    0.30
    無
    柏瑞印度股票基金
    無
    1.80
    0.30
    無
    柏瑞環球新興市場債券基金
    無
    1.80
    0.30
    無
    柏瑞環球新興市場債券基金(每月配息)
    無
    1.80
    0.30
    無
    柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金
    無
    2.00
    0.30
    無
    柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金(每月配息)
    無
    2.00
    0.30
    無
    霸菱歐洲精選信託基金
    無
    1.50
    0.02
    無
    霸菱全球農業基金
    無
    1.50
    1.25
    無
    47
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    霸菱高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.00
    0.03
    無
    霸菱新興市場當地貨幣債券基金(每月配息)(本基
    金有投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.03
    無
    霸菱韓國基金
    無
    1.60
    0.05
    無
    霸菱亞洲平衡基金
    無
    1.00
    0.10
    無
    霸菱高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    無
    1.00
    0.03
    無
    霸菱新興市場當地貨幣債券基金(本基金有投資於
    非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.03
    無
    摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金(歐元
    計價)
    無
    1.60
    0.35
    無
    摩根士丹利歐元流動性基金
    無
    0.50
    0.35
    無
    摩根士丹利拉丁美洲股票基金
    無
    1.60
    0.35
    無
    摩根士丹利環球房地產基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    摩根士丹利印度股票基金
    無
    1.60
    0.35
    無
    摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金
    無
    1.60
    0.35
    無
    摩根士丹利美國優勢基金
    無
    1.40
    0.35
    無
    摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM(本基金
    之配息來源可能為本金)
    無
    1.40
    0.35
    無
    摩根士丹利新興市場債券基金 ARM(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    無
    1.40
    0.35
    無
    摩根士丹利新興市場國內債券基金(本基金之配息
    來源可能為本金)
    無
    1.40
    0.35
    無
    摩根士丹利新興市場債券基金(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    無
    1.40
    0.35
    無
    摩根士丹利美國增長基金
    無
    1.40
    0.35
    無
    摩根士丹利美國房地產基金
    無
    1.40
    0.35
    無
    德盛金磚四國基金(歐元計價)
    無
    2.50
    0.75
    無
    德盛金磚四國基金
    無
    2.50
    0.75
    無
    安盛羅森堡泛歐大型企業 Alpha 基金
    無
    1.35
    0.05
    無
    安盛羅森堡泛歐小型企業 Alpha 基金
    無
    1.50
    0.05
    無
    安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金
    無
    1.35
    0.05
    無
    安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金
    無
    1.50
    0.05
    無
    安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金
    無
    1.35
    0.05
    無
    安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金
    無
    1.35
    0.05
    無
    安盛羅森堡美國大型企業 Alpha 基金
    無
    1.35
    0.05
    無
    安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業 Alpha 基金
    無
    1.50
    0.05
    無
    安盛羅森堡環球小型企業 Alpha 基金
    無
    1.50
    0.05
    無
    元大寶來高科技基金
    無
    1.60
    0.15
    無
    元大寶來多福基金
    無
    1.50
    0.15
    無
    元大寶來新主流基金
    無
    1.60
    0.15
    無
    元大寶來巴菲特基金
    無
    1.60
    0.15
    無
    元大寶來店頭基金
    無
    1.60
    0.15
    無
    元大寶來台灣加權股價指數基金
    無
    0.70
    0.10
    無
    元大寶來全球不動產證券化基金
    無
    1.80
    0.25
    無
    48
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    元大寶來二○○一基金
    無
    1.20
    0.20
    無
    元大寶來全球不動產證券化基金(每月配息)
    無
    1.80
    0.25
    無
    元大寶來全球成長基金
    無
    1.75
    0.26
    無
    元大寶來全球通訊基金
    無
    1.75
    0.26
    無
    元大寶來多多基金
    無
    1.75
    0.15
    無
    元大寶來卓越基金
    無
    1.60
    0.12
    無
    元大寶來矽谷基金
    無
    1.50
    0.14
    無
    元大寶來得利貨幣市場基金
    無
    0.07
    0.03
    無
    元大寶來得寶貨幣市場基金
    無
    0.07
    0.03
    無
    元大寶來經貿基金
    無
    1.60
    0.15
    無
    元大寶來精準中小基金
    無
    1.60
    0.15
    無
    元大寶來績效基金
    無
    1.50
    0.14
    無
    元大寶來雙盈平衡基金
    無
    1.00
    0.10
    無
    元大寶來萬泰貨幣市場基金
    無
    0.07
    0.0325
    無
    宏利新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    0.26
    無
    宏利新興市場高收益債券基金(每月配息)(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    0.26
    無
    MFS 全盛全球資產配置基金(歐元計價)
    無
    1.05
    0.16
    無
    MFS 全盛新興市場債券基金
    無
    0.90
    0.25
    無
    MFS 全盛新興市場債券基金(每月配息)
    無
    0.90
    0.25
    無
    MFS 全盛全球股票基金
    無
    1.05
    0.13
    無
    MFS 全盛全球資產配置基金
    無
    1.05
    0.16
    無
    MFS 全盛通脹調整債券基金
    無
    0.60
    0.17
    無
    MFS 全盛通脹調整債券基金(每月配息)
    無
    0.60
    0.17
    無
    MFS 全盛美國政府債券基金
    無
    0.60
    0.15
    無
    MFS 全盛美國政府債券基金(每月配息)
    無
    0.60
    0.15
    無
    群益馬拉松基金
    無
    1.60
    0.14
    無
    群益創新科技基金
    無
    1.60
    0.15
    無
    群益店頭市場基金
    無
    1.60
    0.15
    無
    群益平衡王基金
    無
    1.20
    0.12
    無
    群益多重收益組合基金
    無
    1.00
    0.12
    無
    群益亞太新趨勢平衡基金
    無
    1.50
    0.18
    無
    群益華夏盛世基金
    無
    1.80
    0.26
    無
    群益奧斯卡基金
    無
    1.60
    0.15
    無
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A8(澳幣避險)(本基金
    有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
    息可能涉及本金)
    無
    1.00
    0.441
    無
    貝萊德美元高收益債券基金 A3(澳幣避險)(本基
    金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德美元高收益債券基金 A8(澳幣避險)(本基
    金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
    可能涉及本金)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德美元高收益債券基金(澳幣避險)(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德新興市場債券基金 A8(澳幣避險)(本基金
    有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
    息可能涉及本金)
    無
    1.25
    0.441
    無
    49
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    貝萊德環球高收益債券基金 A8(澳幣避險)(本基
    金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
    可能涉及本金)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德環球資產配置基金(澳幣避險)
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德新興歐洲基金(歐元計價)
    無
    1.75
    0.441
    無
    貝萊德新興市場基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德新能源基金(歐元計價)
    無
    1.75
    0.441
    無
    貝萊德歐洲增長型基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德世界黃金基金(歐元計價)
    無
    1.75
    0.441
    無
    貝萊德世界礦業基金(歐元計價)
    無
    1.75
    0.441
    無
    貝萊德拉丁美洲基金(歐元計價)
    無
    1.75
    0.441
    無
    貝萊德美國特別時機基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德新興市場債券基金(歐元計價)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德新興市場債券基金 A3(歐元計價)(本基金
    有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德歐元優質債券基金 A3(歐元計價)
    無
    0.75
    0.441
    無
    貝萊德歐洲特別時機基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德歐洲價值型基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德歐洲靈活股票基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德環球小型企業基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德環球高收益債券基金 A3(歐元避險)(本基
    金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德環球高收益債券基金(歐元避險)(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德環球資產配置基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德歐元優質債券基金(歐元計價)
    無
    0.75
    0.441
    無
    貝萊德日本特別時機基金(日圓計價)
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德歐洲特別時機基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德環球資產配置基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德世界能源基金
    無
    1.75
    0.441
    無
    貝萊德世界礦業基金
    無
    1.75
    0.441
    無
    貝萊德世界黃金基金
    無
    1.75
    0.441
    無
    貝萊德環球小型企業基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德新興市場基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德拉丁美洲基金
    無
    1.75
    0.441
    無
    貝萊德新興歐洲基金
    無
    1.75
    0.441
    無
    貝萊德中國基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德印度基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德世界金融基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德世界健康科學基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德環球企業債券基金
    無
    0.90
    0.441
    無
    貝萊德美國政府房貸債券基金
    無
    0.75
    0.441
    無
    貝萊德亞洲老虎債券基金(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.00
    0.441
    無
    貝萊德美元高收益債券基金(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德環球高收益債券基金(本基金主要係投資於
    無
    1.25
    0.441
    無
    50
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    非投資等級之高風險債券)
    貝萊德美元儲備基金
    無
    0.45
    0.441
    無
    貝萊德美元優質債券基金 A3
    無
    0.85
    0.441
    無
    貝萊德歐元優質債券基金 A3
    無
    0.75
    0.441
    無
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A3(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.00
    0.441
    無
    貝萊德新興市場債券基金 A3(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德美元高收益債券基金 A6(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本
    金)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德環球高收益債券基金 A3(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德世界收益基金
    無
    0.85
    0.441
    無
    貝萊德新興市場債券基金(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德美元優質債券基金
    無
    0.85
    0.441
    無
    貝萊德太平洋股票基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德日本基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德世界收益基金 A3
    無
    0.85
    0.441
    無
    貝萊德世界科技基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德世界農業基金
    無
    1.75
    0.441
    無
    貝萊德全球股票收益基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德全球股票收益基金 A6(本基金配息可能涉
    及本金)
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A6(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及
    本金)
    無
    1.00
    0.441
    無
    貝萊德美元高收益債券基金 A3(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德美國政府房貸債券基金 A3
    無
    0.75
    0.441
    無
    貝萊德美國特別時機基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德美國價值型基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德英國基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德新興市場債券基金 A6(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及
    本金)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德歐元優質債券基金
    無
    0.75
    0.441
    無
    貝萊德環球企業債券基金 A6(本配息基金可能涉
    及本金)
    無
    0.90
    0.441
    無
    貝萊德環球股票基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德環球政府債券基金 A3
    無
    0.75
    0.441
    無
    貝萊德環球特別時機基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德環球高收益債券基金 A6(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本
    金)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德日本特別時機基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德環球政府債券基金
    無
    0.75
    0.441
    無
    貝萊德歐元市場基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    51
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    施羅德新興市場債券基金(每月配息)(澳幣對
    沖)(基金之配息來源可能為本金)
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德歐元流動基金
    無
    0.50
    0.50
    無
    施羅德歐洲進取股票基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德新興市場債券基金(歐元對沖)
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德歐元股票基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德歐元債券基金
    無
    0.40
    0.50
    無
    施羅德新興亞洲基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德美國中小型股票基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德新興歐洲基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德環球收益股票基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金(歐元計價)
    無
    0.75
    0.50
    無
    施羅德亞洲債券基金(每月配息)(歐元計價)(基金
    之配息來源可能為本金)
    無
    1.25
    0.50
    無
    施羅德新興市場債券基金(每月配息)(歐元對
    沖)(基金之配息來源可能為本金)
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德歐元企業債券基金
    無
    0.75
    0.50
    無
    施羅德歐元政府債券基金
    無
    0.40
    0.50
    無
    施羅德歐元短期債券基金
    無
    0.50
    0.50
    無
    施羅德歐洲小型公司基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德環球能源基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德亞洲債券基金(歐元計價)
    無
    1.25
    0.50
    無
    施羅德香港股票基金(港幣計價)
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德日本小型公司基金(日圓計價)
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德日本股票基金(日圓計價)
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    0.25
    無
    施羅德中國高收益債券基金(每月配息)(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    無
    1.50
    0.25
    無
    施羅德全球策略高收益債券基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    0.26
    無
    施羅德全球策略高收益債券基金(每月配息)(本基
    金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    無
    1.50
    0.26
    無
    施羅德美元流動基金
    無
    0.20
    0.50
    無
    施羅德亞洲債券基金
    無
    1.25
    0.50
    無
    施羅德新興亞洲基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德美國中小型股票基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德大中華基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德環球企業債券基金
    無
    0.75
    0.50
    無
    施羅德環球能源基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德拉丁美洲基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德金磚四國基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德新興市場債券基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德新興歐洲基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德環球收益股票基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德亞太地產股票基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    52
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    施羅德印度股票基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德香港股票基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德中東海灣基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德亞洲小型公司基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德亞洲債券基金(每月配息)(基金之配息來源
    可能為本金)
    無
    1.25
    0.50
    無
    施羅德美元債券基金
    無
    0.75
    0.50
    無
    施羅德美國小型公司基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德新興市場基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德新興市場債券基金(每月配息)(基金之配息
    來源可能為本金)
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德環球企業債券基金(每月配息)
    無
    0.75
    0.50
    無
    施羅德環球計量精選價值基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德環球氣候變化策略基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德環球高收益基金（本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券）
    無
    1.00
    0.50
    無
    施羅德環球高收益基金(每月配息)（本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券）
    無
    1.00
    0.50
    無
    施羅德韓國股票基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    安盛最佳收益基金
    無
    1.20
    0.03
    無
    安盛泛靈頓小型能源企業基金(歐元計價)
    無
    2.50
    0.10
    無
    安盛泛靈頓歐洲小型企業基金
    無
    1.75
    0.03
    無
    安盛泛靈頓歐洲房地產基金
    無
    1.50
    0.03
    無
    安盛美國高收益債券基金(歐元避險)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    無
    1.50
    0.02
    無
    安盛泛靈頓小型能源企業基金
    無
    2.50
    0.10
    無
    安盛泛靈頓新興市場基金
    無
    2.50
    0.50
    無
    安盛美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    無
    1.50
    0.02
    無
    安盛美國高收益債券基金(每月配息)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    無
    1.50
    0.02
    無
    瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金
    無
    1.50(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)澳幣基金
    無
    0.72(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)中歐股票基金
    無
    2.34(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元計價)
    無
    2.04(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型
    無
    1.62(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)歐元基金
    無
    0.72(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金
    無
    1.92(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.26(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(每月配息)(本
    基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    無
    1.26(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)英鎊基金
    無
    0.72(註五)
    無
    瑞銀亞洲高收益債券基金(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    0.16
    無
    53
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    瑞銀亞洲高收益債券基金(每月配息)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    0.16
    無
    瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金
    無
    2.34(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)大中華股票基金
    無
    2.34(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金
    無
    2.34(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)生化股票基金
    無
    2.04(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金
    無
    2.04(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金
    無
    2.34(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)保健股票基金
    無
    2.04(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)美元基金
    無
    0.72(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金
    無
    1.80(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金
    無
    2.04(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型
    無
    1.80(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)新興市場基礎建設股票基金
    無
    2.34(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.26(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(每月配息)(本
    基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    無
    1.26(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.80(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(每月配息)(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    無
    1.80(註五)
    無
    註一：上述各項投資標的之最高經理費及最高保管費係以 102 年 06 月之公開說明書/投資人頇知或各投資機構所提
    供之資料為準。惟各投資標的經理/管理機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資
    標的公開說明書/投資人頇知之所載或投資機構通知者為準。
    註二：摩根系列基金之保管費為經營及行政開支(包含信託管理費)。
    註三：瀚亞投資系列基金保管費費率之計算採每月保管機構實際收取金額除以基金規模並年化所得出，故每月保管
    費費率會因基金規模變化而有所差異。
    註四：ING(L)系列基金固定服務費費率為每年 0.20%。
    註五：瑞銀(盧森堡)及瑞銀(瑞士)系列基金之費用率為基金總年費，其中包含經理費與保管費。
    註六：依照各該投資標的之相關規定，當要保人違反短線交易限制時，投資標的經理/管理機構可向要保人收取短
    線交易費用，相關費率概以當時各該公開說明書所記載者為準。
    2.指數股票型基金
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費(註一)
    每年總開支費(%)
    (註二)
    投資標的
    贖回費(註一)
    iShares MSCI 巴西指數 ETF
    由本公司支付
    0.61
    由本公司支付
    iShares MSCI 澳洲指數 ETF
    由本公司支付
    0.53
    由本公司支付
    iShares FTSE 中國 25 指數 ETF
    由本公司支付
    0.74
    由本公司支付
    iShares MSCI 義大利指數 ETF
    由本公司支付
    0.53
    由本公司支付
    iShares 標普拉丁美洲 40 指數 ETF
    由本公司支付
    0.50
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國原物料類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.47
    由本公司支付
    iShares MSCI 墨西哥指數 ETF
    由本公司支付
    0.53
    由本公司支付
    iShares MSCI 太平洋不含日本指數 ETF
    由本公司支付
    0.50
    由本公司支付
    iShares 標普北美天然資源類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.48
    由本公司支付
    iShares MSCI 加拿大指數 ETF
    由本公司支付
    0.53
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國油氣探勘與生產業指數 ETF
    由本公司支付
    0.47
    由本公司支付
    iShares 標普全球能源類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.48
    由本公司支付
    iShares MSCI 新興市場指數 ETF
    由本公司支付
    0.69
    由本公司支付
    54
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費(註一)
    每年總開支費(%)
    (註二)
    投資標的
    贖回費(註一)
    iShares PHLX SOX 半導體類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.48
    由本公司支付
    iShares MSCI 新加坡指數 ETF
    由本公司支付
    0.53
    由本公司支付
    iShares MSCI 秘魯全市場指數 ETF
    由本公司支付
    0.61
    由本公司支付
    iShares MSCI 馬來西亞指數 ETF
    由本公司支付
    0.53
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國能源類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.47
    由本公司支付
    iShares 標普全球電信類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.48
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國科技類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.47
    由本公司支付
    iShares MSCI 南韓指數 ETF
    由本公司支付
    0.61
    由本公司支付
    iShares道瓊美國石油設備與服務類股指數ETF
    由本公司支付
    0.47
    由本公司支付
    iShares MSCI 亞洲不含日本指數 ETF
    由本公司支付
    0.69
    由本公司支付
    iShares標普北美多媒體網路科技類股指數ETF
    由本公司支付
    0.48
    由本公司支付
    iShares 標普全球 100 指數
    由本公司支付
    0.40
    由本公司支付
    iShares 標普歐洲 350 指數 ETF
    由本公司支付
    0.60
    由本公司支付
    iShares MSCI 智利指數 ETF
    由本公司支付
    0.61
    由本公司支付
    iShares MSCI 全世界指數 ETF
    由本公司支付
    0.34
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國航太與國防工業指數 ETF
    由本公司支付
    0.47
    由本公司支付
    iShares MSCI 南非指數 ETF
    由本公司支付
    0.61
    由本公司支付
    iShares 標普 100 指數 ETF
    由本公司支付
    0.20
    由本公司支付
    iShares MSCI 法國指數 ETF
    由本公司支付
    0.53
    由本公司支付
    iShares 納斯達克生技指數 ETF
    由本公司支付
    0.48
    由本公司支付
    iShares 核心標普 500 指數 ETF
    由本公司支付
    0.07
    由本公司支付
    iShares MSCI 歐澳遠東指數 ETF
    由本公司支付
    0.34
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國醫療設備類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.47
    由本公司支付
    iShares iBoxx 高收益公司債券 ETF
    由本公司支付
    0.50
    由本公司支付
    iShares道瓊美國健康照護服務供應商指數ETF
    由本公司支付
    0.47
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國指數 ETF
    由本公司支付
    0.20
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國經紀商與券商指數 ETF
    由本公司支付
    0.47
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國製藥業指數 ETF
    由本公司支付
    0.47
    由本公司支付
    iShares MSCI 德國指數 ETF
    由本公司支付
    0.53
    由本公司支付
    iShares MSCI 香港指數 ETF
    由本公司支付
    0.53
    由本公司支付
    iShares 標普全球公用事業類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.48
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國金融類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.47
    由本公司支付
    iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF
    由本公司支付
    0.15
    由本公司支付
    iShares MSCI 台灣指數 ETF
    由本公司支付
    0.59
    由本公司支付
    iShares 美國核心總體債券市場 ETF
    由本公司支付
    0.08
    由本公司支付
    iShares 巴克萊 7-10 年美國公債 ETF
    由本公司支付
    0.15
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國房地產指數 ETF
    由本公司支付
    0.47
    由本公司支付
    iShares 巴克萊抵押貸款證券化債券 ETF
    由本公司支付
    0.26
    由本公司支付
    iShares 道瓊精選高股利指數 ETF
    由本公司支付
    0.40
    由本公司支付
    iShares MSCI 泰國指數 ETF
    由本公司支付
    0.61
    由本公司支付
    iShares 巴克萊抗通膨債券 ETF
    由本公司支付
    0.20
    由本公司支付
    iShares 標普全球必需性消費類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.48
    由本公司支付
    iShares J.P. Morgan 新興市場美元債券 ETF
    由本公司支付
    0.60
    由本公司支付
    iShares 巴克萊 20 年期以上美國公債 ETF
    由本公司支付
    0.15
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國消費服務類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.47
    由本公司支付
    iShares 羅素 2000 小型股指數 ETF
    由本公司支付
    0.23
    由本公司支付
    iShares MSCI 土耳其指數 ETF
    由本公司支付
    0.61
    由本公司支付
    iShares 羅素 2000 小型價值股指數 ETF
    由本公司支付
    0.37
    由本公司支付
    iShares 道瓊運輸類股平均指數 ETF
    由本公司支付
    0.47
    由本公司支付
    iShares MSCI 日本指數 ETF
    由本公司支付
    0.53
    由本公司支付
    iShares MSCI 以色列指數 ETF
    由本公司支付
    0.61
    由本公司支付
    55
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費(註一)
    每年總開支費(%)
    (註二)
    投資標的
    贖回費(註一)
    iShares 道瓊美國房屋建築業指數 ETF
    由本公司支付
    0.47
    由本公司支付
    iShares MSCI 紐西蘭指數 ETF
    由本公司支付
    0.53
    由本公司支付
    iShares MSCI 菲律賓 ETF
    由本公司支付
    0.61
    由本公司支付
    Vanguard 美國延期公債 ETF
    由本公司支付
    0.12
    由本公司支付
    Vanguard 總體債券市場 ETF
    由本公司支付
    0.10
    由本公司支付
    Vanguard 大型股 ETF
    由本公司支付
    0.10
    由本公司支付
    Vanguard 小型股 ETF
    由本公司支付
    0.10
    由本公司支付
    Vanguard 中型股 ETF
    由本公司支付
    0.10
    由本公司支付
    Vanguard 美國中期債券 ETF
    由本公司支付
    0.10
    由本公司支付
    Vanguard 成長股指數
    由本公司支付
    0.10
    由本公司支付
    Vanguard FTSE 太平洋 ETF
    由本公司支付
    0.12
    由本公司支付
    Vanguard 整體股市 ETF
    由本公司支付
    0.05
    由本公司支付
    Vanguard 短期債券 ETF
    由本公司支付
    0.10
    由本公司支付
    Vanguard FTSE 新興市場 ETF
    由本公司支付
    0.18
    由本公司支付
    Vanguard FTSE 歐洲 ETF
    由本公司支付
    0.12
    由本公司支付
    Vanguard FTSE 成熟市場 ETF
    由本公司支付
    0.10
    由本公司支付
    註一：指數股票型基金
    (ETF)
    之申購及贖回手續費由證券商收取，該費用由本公司支付予證券商。
    註二：每年總開支費包括投資標的經理費、管理費及其他開支費。
    註三：上述各項投資標的之總開支費係以
    102
    年
    04
    月之公開說明書
    (
    基金章程
    )
    或各投資機構所提供之資料為準。
    惟各投資標的發行機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的公開說明書
    (
    基金
    章程
    )
    之所載或投資機構通知者為準。
    (二)配息停泊標的
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    國泰台灣貨幣市場基金
    無
    0.20
    0.05
    無
    富達美元貨幣基金
    無
    1.00
    0.35
    無
    註：上述各項投資標的之投資標的經理費及投資標的保管費係以
    102
    年
    06
    月之公開說明書
    /
    投資人頇知或各投資
    機構所提供之資料為準。惟各投資標的經理
    /
    管理機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以
    當時投資標的公開說明書
    /
    投資人頇知之所載或投資機構通知者為準。
    所收取之相關費用表
    一、本公司收取之相關費用表
    本批註條款並無改變本契約保險公司收取之相關費用表。
    二、投資標的發行公司收取之相關費用表
    (一)投資標的類別與計價幣別
    1.一般投資標的
    A.共同基金
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    聯博-美國收益基金AT 股澳幣避
    險(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    聯博美國收益基金
    AT(澳幣避險)(本基金
    有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為
    本金)
    債券型
    澳幣
    聯博資產管理公司
    有
    聯博-全球高收益債券基金AT 股
    澳幣避險(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    聯博全球高收益債券
    基金 AT(澳幣避
    險)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    澳幣
    聯博資產管理公司
    有
    聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣
    避險(基金之配息來源可能為本
    金)
    聯博亞洲股票基金
    AD(澳幣避險)(基金之
    配息來源可能為本金)
    股票型
    澳幣
    聯博資產管理公司
    有
    聯博-亞洲股票基金 A 股澳幣避
    險(基金之配息來源可能為本金)
    聯博亞洲股票基金(澳
    幣避險)(基金之配息
    來源可能為本金)
    股票型
    澳幣
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    聯博歐洲收益基金(歐
    元計價)(本基金有相
    當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    債券型
    歐元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-全球價值型基金 A 股歐元
    聯博全球價值型基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    聯博歐洲收益基金
    AT(歐元計價)(本基金
    有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為
    本金)
    債券型
    歐元
    聯博資產管理公司
    有
    聯博-國際醫療基金 A 股歐元
    聯博國際醫療基金(歐
    元計價)
    股票型
    歐元
    聯博資產管理公司
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    聯博-歐洲價值型基金 A 股歐元
    聯博歐洲價值型基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-全球成長趨勢基金 A 股歐
    元
    聯博全球成長趨勢基
    金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-前瞻主題基金 A 股歐元
    聯博前瞻主題基金(歐
    元計價)
    股票型
    歐元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-美國成長基金 A 股歐元
    聯博美國成長基金(歐
    元計價)
    股票型
    歐元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-全球成長趨勢基金 A 股美
    元
    聯博全球成長趨勢基
    金
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-國際醫療基金 A 股美元
    聯博國際醫療基金
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-美國收益基金 A2 股美元
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    聯博美國收益基金(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可
    能為本金)
    債券型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-全球高收益債券基金 A2
    股美元(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    聯博全球高收益債券
    基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-美國成長基金 A 股美元
    聯博美國成長基金
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-全球保守型基金A2股美元
    聯博全球保守型基金
    平衡型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-全球債券基金 A2 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博全球債券基金(基
    金之配息來源可能為
    本金)
    債券型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-前瞻主題基金 A 股美元
    聯博前瞻主題基金
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-全球債券基金 AT 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博全球債券基金
    AT(基金之配息來源可
    能為本金)
    債券型
    美元
    聯博資產管理公司
    有
    聯博-美國收益基金 AT 股美元
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    聯博美國收益基金
    AT(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    聯博資產管理公司
    有
    聯博-新興市場債券基金AT 股美
    元(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    聯博新興市場債券基
    金 AT(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    債券型
    美元
    聯博資產管理公司
    有
    聯博-全球高收益債券基金 AT
    股美元(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    聯博全球高收益債券
    基金 AT(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    美元
    聯博資產管理公司
    有
    聯博-亞洲股票基金 A 股美元(基
    聯博亞洲股票基金(基
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    金之配息來源可能為本金)
    金之配息來源可能為
    本金)
    聯博-新興市場債券基金A2股美
    元(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    聯博新興市場債券基
    金(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-國際科技基金 A 股美元
    聯博國際科技基金
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-全球不動產證券基金 A 股
    美元
    聯博全球不動產證券
    基金
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-日本策略價值基金 A 股美
    元避險
    聯博日本策略價值基
    金
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-印度成長基金 A 股美元
    聯博印度成長基金
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-亞洲股票基金 AD 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博亞洲股票基金
    AD(基金之配息來源
    可能為本金)
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    有
    聯博-大中華基金 A 股美元
    聯博大中華基金
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-短期債券基金 A2 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博短期債券基金(基
    金之配息來源可能為
    本金)
    債券型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-短期債券基金 AT 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    聯博短期債券基金
    AT(基金之配息來源可
    能為本金)
    債券型
    美元
    聯博資產管理公司
    有
    聯博-新興市場價值基金 A 股美
    元
    聯博新興市場價值基
    金
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-全球價值型基金 A 股美元
    聯博全球價值型基金
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    聯博-全球複合型股票基金 A 股
    美元
    聯博全球複合型股票
    基金
    股票型
    美元
    聯博資產管理公司
    無
    國泰大中華證券投資信託基金
    國泰大中華基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰科技生化證券投資信託基
    金
    國泰科技生化基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰平衡證券投資信託基金
    國泰平衡基金
    平衡型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰國泰證券投資信託基金
    國泰國泰基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰小龍證券投資信託基金
    國泰小龍基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰全球積極組合證券投資信
    託基金
    國泰全球積極組合基
    金
    組合型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰全球穩健組合證券投資信
    託基金
    國泰全球穩健組合基
    金
    組合型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰全球基礎建設證券投資信
    託基金
    國泰全球基礎建設基
    金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰全球環保趨勢證券投資信
    託基金
    國泰全球環保趨勢基
    金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    國泰中港台證券投資信託基金
    國泰中港台基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰新興市場證券投資信託基
    金
    國泰新興市場基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰豐益債券組合證券投資信
    託基金
    國泰豐益債券組合基
    金
    組合型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰新興高收益債券證券投資
    信託基金-不配息 A(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來源可能為
    本金)
    國泰新興高收益債券
    基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰新興高收益債券證券投資
    信託基金-配息 B(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能為本
    金)
    國泰新興高收益債券
    基金(每月配息)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可
    能為本金)
    債券型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    有
    國泰價值卓越證券投資信託基
    金
    國泰價值卓越基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰中國新興戰略證券投資信
    託基金
    國泰中國新興戰略基
    金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰中國內需增長證券投資信
    託基金
    國泰中國內需增長基
    金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰全球資源證券投資信託基
    金
    國泰全球資源基金
    股票型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰策略高收益債券證券投資
    信託基金-不配息 A(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來源可能為
    本金)
    國泰策略高收益債券
    基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    國泰策略高收益債券證券投資
    信託基金-配息 B(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能為本
    金)
    國泰策略高收益債券
    基金(每月配息)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可
    能為本金)
    債券型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    有
    首域環球傘型基金-首域亞洲增
    長基金-第四類股-USD
    首域亞洲增長基金
    股票型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    無
    首域環球傘型基金-首域大中華
    增長基金-第四類股-USD
    首域大中華增長基金
    股票型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    無
    首域環球傘型基金-首域全球資
    源基金-第四類股-USD
    首域全球資源基金
    股票型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    無
    首域環球傘型基金-首域中國核
    心基金-第四類股-USD
    首域中國核心基金
    股票型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    無
    首域環球傘型基金-首域星馬增
    長基金
    首域星馬增長基金
    股票型
    美元
    首域投資(香港)有限
    公司
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    富達基金 II－澳元貨幣基金
    富達澳元貨幣基金
    貨幣市場型
    澳幣
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－全球金融服務基金
    富達全球金融服務基
    金
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－歐元藍籌基金
    富達歐元藍籌基金
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－全球優勢產業基金
    (歐元累積)
    富達全球優勢產業基
    金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－中國聚焦基金(歐元
    累積)
    富達中國聚焦基金(歐
    元計價)
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－東南亞基金(歐元累
    積)
    富達東南亞基金(歐元
    計價)
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金-新興市場債券基金(歐
    元累積)(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    富達新興市場債券基
    金(歐元計價)(本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    債券型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金-新興市場債券基金(A
    股月配息-歐元)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券)
    富達新興市場債券基
    金 (A 股月配息)(歐元
    計價)(本基金主要係
    投資於非投資等級之
    高風險債券)
    債券型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－新興歐非中東基金
    (歐元累積)
    富達新興歐非中東基
    金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－歐元債券基金(A 股
    月配息)
    富達歐元債券基金 (A
    股月配息)(歐元計價)
    債券型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金-歐元債券基金(歐元累
    積)
    富達歐元債券基金(歐
    元計價)
    債券型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－歐洲高收益基金(A
    股-月配息)(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    富達歐洲高收益基金
    (A 股月配息)(歐元計
    價)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券)
    債券型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－歐洲高收益基金
    A-MINCOME-EUR 類股份(本基
    金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且配息可能涉及本
    金)
    富達歐洲高收益基金
    (A 股穩定月配息)(歐
    元計價)(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    債券型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    可能涉及本金)
    富達基金-歐洲高收益基金(歐元
    累積)(本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    富達歐洲高收益基金
    (歐元計價)(本基金主
    要係投資於非投資等
    級之高風險債券)
    債券型
    歐元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金─日本潛力優勢基金
    富達日本潛力優勢基
    金
    股票型
    日圓
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金 - 日本小型企業基金
    (A 類股累計股份-日圓)
    富達日本小型企業基
    金(日圓計價)
    股票型
    日圓
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金 - 日本基金 (A 類股
    累計股份-日圓)
    富達日本基金(日圓計
    價)
    股票型
    日圓
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－亞洲高收益基金(美
    元累積)(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    富達亞洲高收益基金
    (本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險
    債券)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－東南亞基金(美元累
    積)
    富達東南亞基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－美元債券基金(A 股
    月配息)
    富達美元債券基金 (A
    股月配息)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金-新興市場債券基金(A
    股月配息-美元)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券)
    富達新興市場債券基
    金 (A 股月配息)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－亞洲高收益基金 (A
    股月配息)(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券)
    富達亞洲高收益基金
    (A 股月配息)(本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－美元高收益基金(A
    股-月配息)(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    富達美元高收益基金
    (A 股月配息)(本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金-美元債券基金(美元累
    積)
    富達美元債券基金
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－新興歐非中東基金
    (美元累積)
    富達新興歐非中東基
    金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－大中華基金
    富達大中華基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－印尼基金
    富達印尼基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    有
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    富達基金-亞太入息基金
    富達亞太入息基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－太平洋基金
    富達太平洋基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金─印度聚焦基金
    富達印度聚焦基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金－拉丁美洲基金
    富達拉丁美洲基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金-新興亞洲基金(美元累
    積)
    富達新興亞洲基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金 - 亞太入息基金
    A-MINCOME-USD 類股份(本基
    金配息可能涉及本金)
    富達亞太入息基金(A
    股穩定月配息)(本基
    金配息可能涉及本金)
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金 - 全球消費行業基金
    (A 類股累計股份-美元)
    富達全球消費行業基
    金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金 - 全球健康護理基金
    (A 類股累計股份-美元)
    富達全球健康護理基
    金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金-全球通膨連結債券基
    金(美元累積)
    富達全球通膨連結債
    券基金
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－亞洲高收益基金
    A-MINCOME-USD 類股份(本基
    金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且配息可能涉及本
    金)
    富達亞洲高收益基金
    (A 股穩定月配息)(本
    基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債
    券且配息可能涉及本
    金)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    富達基金 - 東協基金 (A 類股
    累計股份-美元)
    富達東協基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－美元高收益基金(美
    元累積)(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    富達美元高收益基金
    (本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險
    債券)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金－美元高收益基金
    A-MINCOME-USD 類股份(本
    基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息可能涉及
    富達美元高收益基金
    (A 股穩定月配息)(本
    基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    有
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    本金)
    券且配息可能涉及本
    金)
    富達基金-國際債券基金(美元累
    積)
    富達國際債券基金
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金 - 新興市場基金 (A
    類股累計股份-美元)
    富達新興市場基金
    股票型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    富達基金-新興市場債券基金(美
    元累積)(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    富達新興市場債券基
    金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風
    險債券)
    債券型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    ING(L)Renta 投資級公司債基
    金月配(澳幣對沖)
    ING(L)Renta 投資級
    公司債基金(月配)(澳
    幣對沖)
    債券型
    澳幣
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    有
    ING(L)Renta 亞洲債券基金月配
    (澳幣對沖)(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債
    券)
    ING(L)Renta 亞洲債
    券基金(月配)(澳幣對
    沖)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券)
    債券型
    澳幣
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    有
    ING(L)Renta 新興市場債券基金
    月配(澳幣對沖)(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風
    險債券)
    ING(L)Renta 新興市
    場債券基金(月配)(澳
    幣對沖)(本基金有相
    當比重投資於非投資
    等級之高風險債券)
    債券型
    澳幣
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    有
    ING(L)Renta 環球高收益基金月
    配(澳幣對沖)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券
    且配息可能涉及本金)
    ING(L)Renta 環球高
    收益基金(月配)(澳幣
    對沖)(本基金主要係
    投資於非投資等級之
    高風險債券且配息可
    能涉及本金)
    債券型
    澳幣
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    有
    ING(L)歐洲新興市場投資基金
    (歐元)
    ING(L)歐洲新興市場
    投資基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING(L)環球高股息投資基金(歐
    元)
    ING(L)環球高股息投
    資基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING(L)Renta 新興市場債券基金
    (歐元對沖)(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債
    券)
    ING(L)Renta 新興市
    場債券基金(歐元對
    沖)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券)
    債券型
    歐元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING(L)Renta 環球高收益基金月
    ING(L)Renta 環球高
    債券型
    歐元
    ING INVESTMENT
    有
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    配(歐元對沖)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券
    且配息可能涉及本金)
    收益基金(月配)(歐元
    對沖)(本基金主要係
    投資於非投資等級之
    高風險債券且配息可
    能涉及本金)
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    ING(L)Renta 環球高收益基金
    (歐元對沖)(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且
    配息可能涉及本金)
    ING(L)Renta 環球高
    收益基金(歐元對
    沖)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息可能
    涉及本金)
    債券型
    歐元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING(L)歐元高股息投資基金(歐
    元)
    ING(L)歐元高股息投
    資基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING(L)歐洲股票投資基金(歐元)
    ING(L)歐洲股票投資
    基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING(L)日本投資基金(日幣)
    ING(L)日本投資基金
    (日圓計價)
    股票型
    日圓
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    安泰 ING 新興傘型證券投資信
    託基金之大俄羅斯證券投資信
    託基金
    安泰 ING 大俄羅斯基
    金
    股票型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    安泰 ING 全球生技醫療證券投
    資信託基金
    安泰 ING 全球生技醫
    療基金
    股票型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    安泰 ING 巴西證券投資信託基
    金
    安泰 ING 巴西基金
    股票型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    安泰 ING 中小證券投資信託基
    金
    安泰 ING 中小基金
    股票型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    安泰 ING 成長證券投資信託基
    金
    安泰 ING 成長基金
    股票型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    安泰 ING 全球品牌證券投資信
    託基金
    安泰 ING 全球品牌基
    金
    股票型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    安泰 ING 中國機會證券投資信
    託基金
    安泰 ING 中國機會基
    金
    股票型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    安泰 ING 全球高股息證券投資
    信託基金
    安泰 ING 全球高股息
    基金
    股票型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    安泰 ING 全球不動產證券化證
    券投資信託基金
    安泰 ING 全球不動產
    證券化基金
    股票型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    安泰 ING 全球不動產證券化證
    券投資信託基金月配型
    安泰 ING 全球不動產
    證券化基金(月配型)
    股票型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    有
    安泰 ING 亞太複合高收益債證
    券投資信託基金(本基金主要係
    安泰 ING 亞太複合高
    收益債基金(本基金主
    債券型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    投資於非投資等級之高風險債
    券)
    要係投資於非投資等
    級之高風險債券)
    安泰 ING 亞太複合高收益債證
    券投資信託基金月配型(本基金
    主要係投資於非投資等級之高
    風險債券)
    安泰 ING 亞太複合高
    收益債基金(月配
    型)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券)
    債券型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    有
    安泰 ING 泰國證券投資信託基
    金
    安泰 ING 泰國基金
    股票型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    安泰 ING 新馬證券投資信託基
    金
    安泰 ING 新馬基金
    股票型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    安泰 ING 雙印傘型證券投資信
    託基金之印尼潛力證券投資信
    託基金
    安泰 ING 印尼潛力基
    金
    股票型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    安泰 ING 雙印傘型證券投資信
    託基金之印度潛力證券投資信
    託基金
    安泰 ING 印度潛力基
    金
    股票型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    安泰 ING 新興高收益債組合證
    券投資信託基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券基金)
    安泰 ING 新興高收益
    債組合基金(本基金主
    要係投資於非投資等
    級之高風險債券基金)
    組合型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    安泰 ING 新興高收益債組合證
    券投資信託基金月配型(本基金
    主要係投資於非投資等級之高
    風險債券基金)
    安泰 ING 新興高收益
    債組合基金(月配
    型)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券基金)
    組合型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    有
    安泰 ING 全球美元投資級公司
    債證券投資信託基金
    安泰 ING 全球美元投
    資級公司債基金
    債券型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    安泰 ING 全球美元投資級公司
    債證券投資信託基金月配型
    安泰 ING 全球美元投
    資級公司債基金(月配
    型)
    債券型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    有
    安泰 ING 積極成長證券投資信
    託基金
    安泰 ING 積極成長基
    金
    股票型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    安泰 ING 鑫全球債券組合證券
    投資信託基金
    安泰 ING 鑫全球債券
    組合基金
    組合型
    新臺幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    ING(L)大中華投資基金
    ING(L)大中華投資基
    金
    股票型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING(L)能源投資基金
    ING(L)能源投資基金
    股票型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING(L)Renta 亞洲債券基金(本
    基金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券)
    ING(L)Renta 亞洲債
    券基金(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    債券型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    級之高風險債券)
    S.A.
    ING(L)食品飲料投資基金
    ING(L)食品飲料投資
    基金
    股票型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING (L) Renta 投資級公司債基
    金
    ING(L)Renta 投資級
    公司債基金
    債券型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING(L)原物料投資基金
    ING(L)原物料投資基
    金
    股票型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING (L)Renta 投資級公司債基
    金月配
    ING(L)Renta 投資級
    公司債基金(月配)
    債券型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    有
    ING(L)Renta 亞洲債券基金月配
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券)
    ING(L)Renta 亞洲債
    券基金(月配)(本基金
    有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債
    券)
    債券型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    有
    ING(L)Renta 新興市場債券基金
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券)
    ING(L)Renta 新興市
    場債券基金(本基金有
    相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING(L)Renta 新興市場債券基金
    月配(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    ING(L)Renta 新興市
    場債券基金(月配)(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券)
    債券型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    有
    ING(L)Renta 環球高收益基金
    (本基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配息可能涉
    及本金)
    ING(L)Renta 環球高
    收益基金(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    可能涉及本金)
    債券型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING(L)Renta 環球高收益基金月
    配(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息可能
    涉及本金)
    ING(L)Renta 環球高
    收益基金(月配)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    且配息可能涉及本金)
    債券型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    有
    ING(L)拉丁美洲投資基金
    ING(L)拉丁美洲投資
    基金
    股票型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING(L)美國高股息投資基金
    ING(L)美國高股息投
    股票型
    美元
    ING INVESTMENT
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    資基金
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    ING(L)新亞洲投資基金
    ING(L)新亞洲投資基
    金
    股票型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING(L)銀行及保險投資基金
    ING(L)銀行及保險投
    資基金
    股票型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    ING(L)環球高股息投資基金
    ING(L)環球高股息投
    資基金
    股票型
    美元
    ING INVESTMENT
    MANAGEMENT
    LUXEMBOURG
    S.A.
    無
    瀚亞投資-M&G 日本基金 A(歐
    元)
    瀚亞投資M&G日本基
    金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    M&G 投資管理有限
    公司
    無
    瀚亞投資-歐洲投資等級債券基
    金 Ae(歐元)(本基金之配息來源
    可能為本金)
    瀚亞投資歐洲投資等
    級債券基金(歐元計
    價)(本基金之配息來
    源可能為本金)
    債券型
    歐元
    瀚亞投資(盧森堡)
    無
    瀚亞歐洲證券投資信託基金
    瀚亞歐洲基金
    股票型
    新臺幣
    瀚亞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    瀚亞亞太不動產證券化證券投
    資信託基金 A
    瀚亞亞太不動產證券
    化基金
    股票型
    新臺幣
    瀚亞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    瀚亞威寶貨幣市場證券投資信
    託基金
    瀚亞威寶貨幣市場基
    金
    貨幣市場型
    新臺幣
    瀚亞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    瀚亞精選傘型證券投資信託基
    金之債券精選組合證券投資信
    託基金 A
    瀚亞債券精選組合基
    金
    組合型
    新臺幣
    瀚亞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    瀚亞非洲證券投資信託基金
    瀚亞非洲基金
    股票型
    新臺幣
    瀚亞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基
    金 A(美元)
    瀚亞投資 M&G全球民
    生基礎基金
    股票型
    美元
    M&G 投資管理有限
    公司
    無
    瀚亞投資-大中華股票基金 A(美
    元)
    瀚亞投資大中華股票
    基金
    股票型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)
    無
    瀚亞投資-中國股票基金 A(美
    元)
    瀚亞投資中國股票基
    金
    股票型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)
    無
    瀚亞投資-印尼股票基金 A(美
    元)
    瀚亞投資印尼股票基
    金
    股票型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)
    無
    瀚亞投資-全球科技股票基金
    A(美元)
    瀚亞投資全球科技股
    票基金
    股票型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)
    無
    瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基
    金 A(美元)(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    瀚亞投資亞洲當地貨
    幣債券基金(本基金有
    相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券
    債券型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    且配息來源可能為本
    金)
    瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美
    元)(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    瀚亞投資亞洲債券基
    金(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)
    無
    瀚亞投資-中印股票基金 A(美
    元)
    瀚亞投資中印股票基
    金
    股票型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)
    無
    瀚亞投資-美國特優級債券基金
    A(美元)(本基金之配息來源可能
    為本金)
    瀚亞投資美國特優級
    債券基金(本基金之配
    息來源可能為本金)
    債券型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)
    無
    瀚亞投資-美國高收益債券基金
    A(美元)(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    瀚亞投資美國高收益
    債券基金(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)
    無
    瀚亞投資-美國優質債券基金
    A(美元)(本基金之配息來源可能
    為本金)
    瀚亞投資美國優質債
    券基金(本基金之配息
    來源可能為本金)
    債券型
    美元
    瀚亞投資(盧森堡)
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    全球債券基金澳幣避險 A
    (Mdis)股-H1
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券基金(Mdis)(澳幣
    避險)
    債券型
    澳幣
    富蘭克林顧問公司
    有
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列
    －全球債券總報酬基金澳幣避
    險 A(Mdis)-H1(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險
    債券)
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券總報酬基金
    (Mdis)(澳幣避險)(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券)
    債券型
    澳幣
    富蘭克林顧問公司
    有
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    歐洲高收益基金歐元 A(acc)股
    (本基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券)
    富蘭克林坦伯頓歐洲
    高收益基金(歐元計
    價)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券)
    債券型
    歐元
    富蘭克林顧問公司與
    富蘭克林坦伯頓投資
    管理公司共同管理
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股
    (本基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券)
    富蘭克林坦伯頓歐洲
    高收益基金(Mdis)(歐
    元計價)(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券)
    債券型
    歐元
    富蘭克林顧問公司與
    富蘭克林坦伯頓投資
    管理公司共同管理
    有
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    歐洲基金歐元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓歐洲
    基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    富蘭克林坦伯頓投資
    管理公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    潛力歐洲基金歐元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓潛力
    歐洲基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    富蘭克林坦伯頓投資
    管理公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    互利歐洲基金歐元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓互利
    歐洲基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    富蘭克林互利顧問公
    司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    富蘭克林坦伯頓東歐
    股票型
    歐元
    坦伯頓資產管理公司
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    東歐基金歐元 A (acc)股
    基金(歐元計價)
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    高價差基金歐元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓高價
    差基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    富蘭克林互利顧問公
    司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    亞洲小型企業基金歐元 A (acc)
    股
    富蘭克林坦伯頓亞洲
    小型企業基金(歐元計
    價)
    股票型
    歐元
    坦伯頓資產管理公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    美國機會基金歐元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓美國
    機會基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    富蘭克林顧問公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    新興國家小型企業基金歐元 A
    (acc) 股
    富蘭克林坦伯頓新興
    國家小型企業基金(歐
    元計價)
    股票型
    歐元
    坦伯頓資產管理公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列
    －全球債券總報酬基金歐元
    A(acc)股(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券)
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券總報酬基金(歐元
    計價)(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券)
    債券型
    歐元
    富蘭克林顧問公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列
    －全球債券總報酬基金歐元
    A(Mdis)股(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券)
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券總報酬基金
    (Mdis)(歐元計價)(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券)
    債券型
    歐元
    富蘭克林顧問公司
    有
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    全球債券基金美元 A(acc)股
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券基金
    債券型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    大中華基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓大中
    華基金
    股票型
    美元
    坦伯頓資產管理公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    精選收益基金美元 A(Mdis)股
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券)
    富蘭克林坦伯頓精選
    收益基金(Mdis)(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券)
    債券型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    有
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    韓國基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓韓國
    基金
    股票型
    美元
    坦伯頓資產管理公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    穩定月收益基金美元 A (Mdis)股
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券)
    富蘭克林坦伯頓穩定
    月收益基金(Mdis)(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券)
    平衡型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    有
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    互利歐洲基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓互利
    歐洲基金
    股票型
    美元
    富蘭克林互利顧問公
    司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    公司債基金美元 A (acc)股(本基
    金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券)
    富蘭克林坦伯頓公司
    債基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之
    高風險債券)
    債券型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    公司債基金美元 A (Mdis)股(本
    富蘭克林坦伯頓公司
    債基金(Mdis)(本基金
    債券型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    有
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券)
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    天然資源基金美元 A(acc)股
    富蘭克林坦伯頓天然
    資源基金
    股票型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    生技領航基金 A(acc)股
    富蘭克林坦伯頓生技
    領航基金
    股票型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    全球基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓全球
    基金
    股票型
    美元
    富蘭克林坦伯頓投資
    管理公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    印度基金美元 A(acc)股
    富蘭克林坦伯頓印度
    基金
    股票型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    亞洲成長基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓亞洲
    成長基金
    股票型
    美元
    坦伯頓資產管理公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    亞洲債券基金美元 A(acc)股
    富蘭克林坦伯頓亞洲
    債券基金
    債券型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    亞洲債券基金美元 A(Mdis)股
    富蘭克林坦伯頓亞洲
    債券基金(Mdis)
    債券型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    有
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    全球債券基金美元 A (Mdis)股
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券基金(Mdis)
    債券型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    有
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    美國政府基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓美國
    政府基金
    債券型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    拉丁美洲基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓拉丁
    美洲基金
    股票型
    美元
    坦伯頓資產管理公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    東歐基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓東歐
    基金
    股票型
    美元
    坦伯頓資產管理公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    金磚四國基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓金磚
    四國基金
    股票型
    美元
    坦伯頓資產管理公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    科技基金美元 A(acc)股
    富蘭克林坦伯頓科技
    基金
    股票型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    泰國基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓泰國
    基金
    股票型
    美元
    坦伯頓資產管理公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    新興國家固定收益基金美元 A
    (acc)股(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券)
    富蘭克林坦伯頓新興
    國家固定收益基金(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券)
    債券型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列
    －新興國家固定收益基金美元 A
    (Mdis)股(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券)
    富蘭克林坦伯頓新興
    國家固定收益基金
    (Mdis)(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券)
    債券型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    有
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    美國政府基金美元 A (Mdis)股
    富蘭克林坦伯頓美國
    政府基金(Mdis)
    債券型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    有
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    全球平衡基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓全球
    平衡基金
    平衡型
    美元
    富蘭克林顧問公司與
    富蘭克林坦伯頓投資
    管理公司共同管理
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    富蘭克林坦伯頓亞洲
    股票型
    美元
    坦伯頓資產管理公司
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    亞洲小型企業基金美元 A (acc)
    股
    小型企業基金
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    美國中小成長基金美元 A (acc)
    股
    富蘭克林坦伯頓美國
    中小成長基金
    股票型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    美國機會基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓美國
    機會基金
    股票型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    高價差基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓高價
    差基金
    股票型
    美元
    富蘭克林互利顧問公
    司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    新興國家小型企業基金美元 A
    (acc) 股
    富蘭克林坦伯頓新興
    國家小型企業基金
    股票型
    美元
    坦伯頓資產管理公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
    新興國家基金美元 A (acc)股
    富蘭克林坦伯頓新興
    國家基金
    股票型
    美元
    坦伯頓資產管理公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列
    －全球債券總報酬基金美元
    A(acc)股(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券)
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券總報酬基金(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券)
    債券型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列
    －全球債券總報酬基金美元
    A(Mdis)股(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券)
    富蘭克林坦伯頓全球
    債券總報酬基金
    (Mdis)(本基金有相當
    比重投資於非投資等
    級之高風險債券)
    債券型
    美元
    富蘭克林顧問公司
    有
    景順美國價值股票基金 A 股 美
    元
    景順美國價值股票基
    金
    股票型
    美元
    Invesco
    Management S.A.
    無
    摩根投資基金-多重收益基金(澳
    幣對沖)-A (利率入息)(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    摩根多重收益基金(利
    率入息)(澳幣對沖)(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可
    能為本金)
    平衡型
    澳幣
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    摩根環球天然資源基金－摩根
    環球天然資源(歐元)－A 股(分
    派)
    摩根環球天然資源基
    金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    摩根環球高收益債券基金－摩
    根環球高收益債券(歐元對沖)－
    A 股(累積)(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券)
    摩根環球高收益債券
    基金(歐元對沖)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    債券型
    歐元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根東歐基金－摩根東歐(歐元)
    －A 股(分派)
    摩根東歐基金(歐元計
    價)
    股票型
    歐元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    摩根貨幣基金 - 港元
    摩根港元貨幣基金
    貨幣市場型
    港幣
    摩根基金(亞洲)有限
    公司
    無
    摩根投資基金日本首選 50 基金
    －摩根日本首選 50(日圓)－A 股
    (累積)
    摩根日本首選 50 基金
    (日圓計價)
    股票型
    日圓
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    摩根新興科技證券投資信託基
    金
    摩根新興科技基金
    股票型
    新臺幣
    摩根證券投資信託股
    份有限公司
    無
    摩根全球發現證券投資信託基
    金
    摩根全球發現基金
    股票型
    新臺幣
    摩根證券投資信託股
    份有限公司
    無
    摩根新興 35 證券投資信託基金
    摩根新興 35 基金
    股票型
    新臺幣
    摩根證券投資信託股
    份有限公司
    無
    摩根東方內需機會證券投資信
    託基金
    摩根東方內需機會基
    金
    股票型
    新臺幣
    摩根證券投資信託股
    份有限公司
    無
    摩根亞洲證券投資信託基金
    摩根亞洲基金
    股票型
    新臺幣
    摩根證券投資信託股
    份有限公司
    無
    摩根全球平衡證券投資信託基
    金
    摩根全球平衡基金
    平衡型
    新臺幣
    摩根證券投資信託股
    份有限公司
    無
    摩根新興日本證券投資信託基
    金
    摩根新興日本基金
    股票型
    新臺幣
    摩根證券投資信託股
    份有限公司
    無
    摩根靈活新興股債傘型證券投
    資信託基金之摩根新興活利債
    券證券投資信託基金－累積型
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券)
    摩根新興活利債券基
    金(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之
    高風險債券)
    債券型
    新臺幣
    摩根證券投資信託股
    份有限公司
    無
    摩根東協基金
    摩根東協基金
    股票型
    美元
    摩根基金(亞洲)有限
    公司
    無
    摩根太平洋證券基金
    摩根太平洋證券基金
    股票型
    美元
    摩根基金(亞洲)有限
    公司
    無
    摩根環球均衡基金(美元)－摩根
    環球均衡(美元)－A 股(累積)
    摩根環球均衡基金
    平衡型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根印度基金
    摩根印度基金
    股票型
    美元
    JF資產管理有限公司
    無
    摩根環球天然資源(美元)－A 股
    (累計)
    摩根環球天然資源基
    金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根新興市場本地貨幣債券（美
    元）─ A 股（累計）
    摩根新興市場本地貨
    幣債券基金
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根基金 II－美元－摩根美元
    摩根美元基金
    貨幣市場型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根環球企業債券基金(美元)－
    A 股(每月派息)(本基金之配息來
    源可能為本金)
    摩根環球企業債券基
    金(每月派息)(本基金
    之配息來源可能為本
    金)
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    摩根美國複合收益基金－摩根
    美國複合收益(美元)－A 股(每月
    派息)(本基金之配息來源可能為
    本金)
    摩根美國複合收益基
    金(每月派息)(本基金
    之配息來源可能為本
    金)
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    摩根新興市場本地貨幣債券(美
    元)－A 股(每月派息)(本基金之
    配息來源可能為本金)
    摩根新興市場本地貨
    幣債券基金(每月派
    息)(本基金之配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    摩根環球高收益債券基金－摩
    根環球高收益債券(美元)－A 股
    摩根環球高收益債券
    基金(每月派息)(本基
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    (每月派息)(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本
    金)
    摩根投資基金-多重收益基金(美
    元對沖)-A (每月派息)(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    摩根多重收益基金(每
    月派息)(本基金有相
    當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    平衡型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    摩根巴西基金
    摩根巴西基金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根拉丁美洲基金－摩根拉丁
    美洲(美元)－A 股(分派)
    摩根拉丁美洲基金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    摩根美國小型企業基金－摩根
    美國小型企業(美元)－A 股(分
    派)
    摩根美國小型企業基
    金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    摩根美國價值基金－摩根美國
    價值(美元)－A 股(分派)
    摩根美國價值基金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    摩根泰國基金
    摩根泰國基金
    股票型
    美元
    摩根基金(亞洲)有限
    公司
    無
    摩根馬來西亞基金
    摩根馬來西亞基金
    股票型
    美元
    摩根基金(亞洲)有限
    公司
    無
    摩根美國科技基金－摩根美國
    科技(美元)－A 股(分派)
    摩根美國科技基金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    摩根新興市場小型企業基金
    摩根新興市場小型企
    業基金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根基金－摩根全方位新興市
    場基金
    摩根全方位新興市場
    基金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    摩根俄羅斯基金
    摩根俄羅斯基金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    有
    摩根環球高收益債券基金－摩
    根環球高收益債券(美元)－A 股
    (累積)(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    摩根環球高收益債券
    基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券)
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根環球企業債券基金（美元）
    ─ A 股（累計）
    摩根環球企業債券基
    金
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根太平洋科技基金
    摩根太平洋科技基金
    股票型
    美元
    摩根基金(亞洲)有限
    公司
    無
    摩根投資基金-多重收益基金(美
    元對沖)-A (累計)(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風
    險債券)
    摩根多重收益基金(本
    基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風
    險債券)
    平衡型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根非洲基金
    摩根非洲基金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根南韓基金
    摩根南韓基金
    股票型
    美元
    摩根基金(亞洲)有限
    公司
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    摩根美國複合收益基金－摩根
    美國複合收益(美元)－A 股(累
    計)
    摩根美國複合收益基
    金
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根環球短債基金
    摩根環球短債基金
    債券型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    摩根東歐基金－摩根東歐(美元)
    －A 股(累計)
    摩根東歐基金
    股票型
    美元
    摩根資產管理(歐洲)
    有限公司
    無
    天達環球策略基金 - 亞洲股票
    基金 C 股
    天達亞洲股票基金
    股票型
    美元
    天達資產管理有限公
    司
    有
    天達環球策略基金 - 新興市場
    當地貨幣債券基金 C 股(基金之
    配息來源可能為本金)
    天達新興市場當地貨
    幣債券基金(基金之配
    息來源可能為本金)
    債券型
    美元
    天達資產管理有限公
    司
    有
    天達環球策略基金 - 環球能源
    基金 C 股
    天達環球能源基金
    股票型
    美元
    天達資產管理有限公
    司
    有
    天達環球策略基金 - 環球黃金
    基金 C 股
    天達環球黃金基金
    股票型
    美元
    天達資產管理有限公
    司
    有
    天達環球策略基金 - 投資評級
    公司債券基金 C 股(基金之配息
    來源可能為本金)
    天達投資評級公司債
    券基金(基金之配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    天達資產管理有限公
    司
    有
    柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
    場債券基金 A6HD
    柏瑞環球新興市場債
    券基金(每月配息)(澳
    幣計價)
    債券型
    澳幣
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    有
    柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
    場當地貨幣債券基金 A6HD
    柏瑞環球新興市場當
    地貨幣債券基金(每月
    配息)(澳幣計價)
    債券型
    澳幣
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    有
    柏瑞美國雙核心收益證券投資
    信託基金 A(基金之配息來源可
    能為本金)
    柏瑞美國雙核心收益
    基金(基金之配息來源
    可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    柏瑞全球策略高收益債券證券
    投資信託基金 A(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    柏瑞全球策略高收益
    債券基金(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    柏瑞新興市場高收益債券證券
    投資信託基金 A(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    柏瑞新興市場高收益
    債券基金(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    柏瑞美國雙核心收益證券投資
    信託基金 B(基金之配息來源可
    能為本金)
    柏瑞美國雙核心收益
    基金(每月配息)(基金
    之配息來源可能為本
    金)
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    有
    柏瑞全球策略高收益債券證券
    投資信託基金 B(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    柏瑞全球策略高收益
    債券基金(每月配
    息)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    有
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    柏瑞新興市場企業策略債券證
    券投資信託基金 A(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本
    金)
    柏瑞新興市場企業策
    略債券基金(本基金有
    相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本
    金)
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    無
    柏瑞新興市場企業策略債券證
    券投資信託基金 B(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本
    金)
    柏瑞新興市場企業策
    略債券基金(每月配
    息)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    有
    柏瑞新興市場高收益債券證券
    投資信託基金 B(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    柏瑞新興市場高收益
    債券基金(每月配
    息)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    柏瑞證券投資信託股
    份有限公司
    有
    柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型
    公司股票基金 A
    柏瑞日本中小型公司
    股票基金
    股票型
    美元
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    無
    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基
    金 A
    柏瑞印度股票基金
    股票型
    美元
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    無
    柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
    場債券基金 A
    柏瑞環球新興市場債
    券基金
    債券型
    美元
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    無
    柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
    場債券基金 AD
    柏瑞環球新興市場債
    券基金(每月配息)
    債券型
    美元
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    有
    柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
    場當地貨幣債券基金 A
    柏瑞環球新興市場當
    地貨幣債券基金
    債券型
    美元
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    無
    柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市
    場當地貨幣債券基金 AD
    柏瑞環球新興市場當
    地貨幣債券基金(每月
    配息)
    債券型
    美元
    柏瑞投資愛爾蘭有限
    公司
    有
    霸菱歐洲精選信託基金
    霸菱歐洲精選信託基
    金
    股票型
    歐元
    霸菱基金經理有限公
    司
    有
    霸菱全球農業基金-A 類美元
    霸菱全球農業基金
    股票型
    美元
    霸菱基金經理有限公
    司
    無
    霸菱高收益債券基金-A 類美元
    月配息型(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券)
    霸菱高收益債券基金
    (每月配息)(本基金主
    要係投資於非投資等
    級之高風險債券)
    債券型
    美元
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    有
    霸菱新興市場當地貨幣債券基
    金-A 類美元配息型(本基金有投
    資於非投資等級之高風險債券)
    霸菱新興市場當地貨
    幣債券基金(每月配
    息)(本基金有投資於
    非投資等級之高風險
    債券)
    債券型
    美元
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    有
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    霸菱韓國基金-A 類美元累積型
    霸菱韓國基金
    股票型
    美元
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    無
    霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累
    積型
    霸菱亞洲平衡基金
    平衡型
    美元
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    無
    霸菱高收益債券基金-A 類美元
    累積型(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    霸菱高收益債券基金
    (本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險
    債券)
    債券型
    美元
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    無
    霸菱新興市場當地貨幣債券基
    金-A 類美元累積型(本基金有投
    資於非投資等級之高風險債券)
    霸菱新興市場當地貨
    幣債券基金(本基金有
    投資於非投資等級之
    高風險債券)
    債券型
    美元
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    無
    摩根士丹利歐洲、中東及非洲新
    興股票基金 A
    摩根士丹利歐洲、中東
    及非洲新興股票基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    摩根士丹利投資管理
    有限公司
    無
    摩根士丹利歐元流動性基金 A
    摩根士丹利歐元流動
    性基金
    貨幣市場型
    歐元
    摩根士丹利國際股份
    有限公司
    無
    摩根士丹利拉丁美洲股票基金
    A
    摩根士丹利拉丁美洲
    股票基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    有限公司
    無
    摩根士丹利環球房地產基金 A
    摩根士丹利環球房地
    產基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    有限公司
    無
    摩根士丹利印度股票基金 A
    摩根士丹利印度股票
    基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    有限公司
    無
    摩根士丹利歐洲、中東及非洲新
    興股票基金 A (美元)
    摩根士丹利歐洲、中東
    及非洲新興股票基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    有限公司
    無
    摩根士丹利美國優勢基金 A
    摩根士丹利美國優勢
    基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    有限公司
    無
    摩根士丹利新興市場國內債券
    基金 ARM(本基金之配息來源可
    能為本金)
    摩根士丹利新興市場
    國內債券基金
    ARM(本基金之配息來
    源可能為本金)
    債券型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    有限公司
    有
    摩根士丹利新興市場債券基金
    ARM(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    摩根士丹利新興市場
    債券基金 ARM(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能
    為本金)
    債券型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    有限公司
    有
    摩根士丹利新興市場國內債券
    基金 A(本基金之配息來源可能
    為本金)
    摩根士丹利新興市場
    國內債券基金(本基金
    之配息來源可能為本
    金)
    債券型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    有限公司
    無
    摩根士丹利新興市場債券基金
    A(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    摩根士丹利新興市場
    債券基金(本基金有相
    當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    債券型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    有限公司
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    摩根士丹利美國增長基金 A
    摩根士丹利美國增長
    基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    有限公司
    無
    摩根士丹利美國房地產基金 A
    摩根士丹利美國房地
    產基金
    股票型
    美元
    摩根士丹利投資管理
    有限公司
    無
    德盛金磚四國基金─AT 累積類
    股 (歐元)
    德盛金磚四國基金(歐
    元計價)
    股票型
    歐元
    Allianz Global
    Investors
    Luxembourg S.A.
    無
    德盛金磚四國基金─AT 累積類
    股 (美元)
    德盛金磚四國基金
    股票型
    美元
    Allianz Global
    Investors
    Luxembourg S.A.
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡泛歐大型企業 Alpha 基金
    B
    安盛羅森堡泛歐大型
    企業 Alpha 基金
    股票型
    歐元
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡泛歐小型企業 Alpha 基金
    B
    安盛羅森堡泛歐小型
    企業 Alpha 基金
    股票型
    歐元
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡日本大型企業 Alpha 基金
    B
    安盛羅森堡日本大型
    企業 Alpha 基金
    股票型
    日圓
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡日本小型企業 Alpha 基金
    B
    安盛羅森堡日本小型
    企業 Alpha 基金
    股票型
    日圓
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡亞太(日本除外)大型企業
    Alpha 基金 B
    安盛羅森堡亞太(日本
    除外)大型企業 Alpha
    基金
    股票型
    美元
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡環球大型企業 Alpha 基金
    B
    安盛羅森堡環球大型
    企業 Alpha 基金
    股票型
    美元
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡美國大型企業 Alpha 基金
    B
    安盛羅森堡美國大型
    企業 Alpha 基金
    股票型
    美元
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡亞太(日本除外)小型企業
    Alpha 基金 B
    安盛羅森堡亞太(日本
    除外)小型企業 Alpha
    基金
    股票型
    美元
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅
    森堡環球小型企業 Alpha 基金
    B
    安盛羅森堡環球小型
    企業 Alpha 基金
    股票型
    美元
    愛爾蘭安盛羅森堡有
    限公司
    無
    元大寶來高科技證券投資信託
    基金
    元大寶來高科技基金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來多福證券投資信託基
    金
    元大寶來多福基金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來新主流證券投資信託
    基金
    元大寶來新主流基金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來巴菲特證券投資信託
    基金
    元大寶來巴菲特基金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來店頭證券投資信託基
    元大寶來店頭基金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    金
    託股份有限公司
    元大寶來台灣加權股價指數證
    券投資信託基金
    元大寶來台灣加權股
    價指數基金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來全球不動產證券化基
    金(A)-不配息型
    元大寶來全球不動產
    證券化基金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來二○○一證券投資信託
    基金
    元大寶來二○○一基金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來全球不動產證券化基
    金(B)-配息型
    元大寶來全球不動產
    證券化基金(每月配
    息)
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    有
    元大寶來全球成長證券投資信
    託基金
    元大寶來全球成長基
    金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來全球通訊證券投資信
    託基金
    元大寶來全球通訊基
    金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來多多證券投資信託基
    金
    元大寶來多多基金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來卓越證券投資信託基
    金
    元大寶來卓越基金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來矽谷證券投資信託基
    金
    元大寶來矽谷基金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來得利貨幣市場證券投
    資信託基金
    元大寶來得利貨幣市
    場基金
    貨幣市場型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來得寶貨幣市場證券投
    資信託基金
    元大寶來得寶貨幣市
    場基金
    貨幣市場型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來經貿證券投資信託基
    金
    元大寶來經貿基金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來精準中小證券投資信
    託基金
    元大寶來精準中小基
    金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來績效證券投資信託基
    金
    元大寶來績效基金
    股票型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來雙盈平衡證券投資信
    託基金
    元大寶來雙盈平衡基
    金
    平衡型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    元大寶來萬泰貨幣市場證券投
    資信託基金
    元大寶來萬泰貨幣市
    場基金
    貨幣市場型
    新臺幣
    元大寶來證券投資信
    託股份有限公司
    無
    宏利新興市場高收益債券基金
    -A 類型(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    宏利新興市場高收益
    債券基金(本基金主要
    係投資於非投資等級
    之高風險債券)
    債券型
    新臺幣
    宏利證券投資信託股
    份有限公司
    無
    宏利新興市場高收益債券基金
    -B 類型(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    宏利新興市場高收益
    債券基金(每月配
    息)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券)
    債券型
    新臺幣
    宏利證券投資信託股
    份有限公司
    有
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全
    球資產配置基金 A1(歐元)
    MFS 全盛全球資產配
    置基金(歐元計價)
    平衡型
    歐元
    Massachusetts
    Financial Services
    Company
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    MFS全盛基金系列-MFS全盛新
    興市場債券基金 A1(美元)
    MFS 全盛新興市場債
    券基金
    債券型
    美元
    Massachusetts
    Financial Services
    Company
    無
    MFS全盛基金系列-MFS全盛新
    興市場債券基金 A2(美元)
    MFS 全盛新興市場債
    券基金(每月配息)
    債券型
    美元
    Massachusetts
    Financial Services
    Company
    有
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全
    球股票基金 A1(美元)
    MFS 全盛全球股票基
    金
    股票型
    美元
    Massachusetts
    Financial Services
    Company
    無
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全
    球資產配置基金 A1(美元)
    MFS 全盛全球資產配
    置基金
    平衡型
    美元
    Massachusetts
    Financial Services
    Company
    無
    MFS全盛基金系列-MFS全盛通
    脹調整債券基金 A1(美元)
    MFS 全盛通脹調整債
    券基金
    債券型
    美元
    Massachusetts
    Financial Services
    Company
    無
    MFS全盛基金系列-MFS全盛通
    脹調整債券基金 A2(美元)
    MFS 全盛通脹調整債
    券基金(每月配息)
    債券型
    美元
    Massachusetts
    Financial Services
    Company
    有
    MFS全盛基金系列-MFS全盛美
    國政府債券基金 A1(美元)
    MFS 全盛美國政府債
    券基金
    債券型
    美元
    Massachusetts
    Financial Services
    Company
    無
    MFS全盛基金系列-MFS全盛美
    國政府債券基金 A2(美元)
    MFS 全盛美國政府債
    券基金(每月配息)
    債券型
    美元
    Massachusetts
    Financial Services
    Company
    有
    群益馬拉松證券投資信託基金
    群益馬拉松基金
    股票型
    新臺幣
    群益證券投資信託股
    份有限公司
    無
    群益創新科技證券投資信託基
    金
    群益創新科技基金
    股票型
    新臺幣
    群益證券投資信託股
    份有限公司
    無
    群益店頭市場證券投資信託基
    金
    群益店頭市場基金
    股票型
    新臺幣
    群益證券投資信託股
    份有限公司
    無
    群益平衡王證券投資信託基金
    群益平衡王基金
    平衡型
    新臺幣
    群益證券投資信託股
    份有限公司
    無
    群益多重收益組合證券投資信
    託基金
    群益多重收益組合基
    金
    組合型
    新臺幣
    群益證券投資信託股
    份有限公司
    無
    群益亞太新趨勢平衡證券投資
    信託基金
    群益亞太新趨勢平衡
    基金
    平衡型
    新臺幣
    群益證券投資信託股
    份有限公司
    無
    群益華夏盛世證券投資信託基
    金
    群益華夏盛世基金
    股票型
    新臺幣
    群益證券投資信託股
    份有限公司
    無
    群益奧斯卡證券投資信託基金
    群益奧斯卡基金
    股票型
    新臺幣
    群益證券投資信託股
    份有限公司
    無
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多
    幣別穩定月配息股份-澳幣避險
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息可
    能涉及本金)
    貝萊德亞洲老虎債券
    基金 A8(澳幣避
    險)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    可能涉及本金)
    債券型
    澳幣
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    貝萊德美元高收益債券基金
    Hedged A3 澳幣(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券)
    貝萊德美元高收益債
    券基金 A3(澳幣避
    險)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券)
    債券型
    澳幣
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德美元高收益債券基金 A8
    多幣別穩定月配息股份-澳幣避
    險(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息可能
    涉及本金)
    貝萊德美元高收益債
    券基金 A8(澳幣避
    險)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息可能
    涉及本金)
    債券型
    澳幣
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德美元高收益債券基金
    Hedged A2 澳幣(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券)
    貝萊德美元高收益債
    券基金(澳幣避險)(本
    基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債
    券)
    債券型
    澳幣
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德新興市場債券基金 A8 多
    幣別穩定月配息股份-澳幣避險
    (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息可
    能涉及本金)
    貝萊德新興市場債券
    基金 A8(澳幣避
    險)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    可能涉及本金)
    債券型
    澳幣
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德環球高收益債券基金 A8
    多幣別穩定月配息股份-澳幣避
    險(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息可能
    涉及本金)
    貝萊德環球高收益債
    券基金 A8(澳幣避
    險)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息可能
    涉及本金)
    債券型
    澳幣
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德環球資產配置基金
    Hedged A2 澳幣
    貝萊德環球資產配置
    基金(澳幣避險)
    平衡型
    澳幣
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
    貝萊德新興歐洲基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德新興市場基金 A2 歐元
    貝萊德新興市場基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德新能源基金 A2 歐元
    貝萊德新能源基金(歐
    元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德歐洲增長型基金 A2 歐
    元
    貝萊德歐洲增長型基
    金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
    貝萊德世界黃金基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德世界礦業基金 A2 歐元
    貝萊德世界礦業基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
    貝萊德拉丁美洲基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德美國特別時機基金 A2
    歐元
    貝萊德美國特別時機
    基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    貝萊德新興市場債券基金 A2
    歐元(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    貝萊德新興市場債券
    基金(歐元計價)(本基
    金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險
    債券)
    債券型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德新興市場債券基金 A3
    歐元(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    貝萊德新興市場債券
    基金 A3(歐元計
    價)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券)
    債券型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德歐元優質債券基金 A3
    歐元
    貝萊德歐元優質債券
    基金 A3(歐元計價)
    債券型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德歐洲特別時機基金 A2
    歐元
    貝萊德歐洲特別時機
    基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐
    元
    貝萊德歐洲價值型基
    金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德歐洲靈活股票基金 A2
    歐元
    貝萊德歐洲靈活股票
    基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德環球小型企業基金 A2
    歐元
    貝萊德環球小型企業
    基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德環球高收益債券基金
    Hedged A3 歐元(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券)
    貝萊德環球高收益債
    券基金 A3(歐元避
    險)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券)
    債券型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德環球高收益債券基金
    Hedged A2 歐元(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券)
    貝萊德環球高收益債
    券基金(歐元避險)(本
    基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債
    券)
    債券型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德環球資產配置基金 A2
    歐元
    貝萊德環球資產配置
    基金(歐元計價)
    平衡型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德歐元優質債券基金 A2
    歐元
    貝萊德歐元優質債券
    基金(歐元計價)
    債券型
    歐元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德日本特別時機基金 A2
    日圓
    貝萊德日本特別時機
    基金(日圓計價)
    股票型
    日圓
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德歐洲特別時機基金 A2
    美元
    貝萊德歐洲特別時機
    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德環球資產配置基金 A2
    美元
    貝萊德環球資產配置
    基金
    平衡型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德世界能源基金 A2 美元
    貝萊德世界能源基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德世界礦業基金 A2 美元
    貝萊德世界礦業基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德世界黃金基金 A2 美元
    貝萊德世界黃金基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德環球小型企業基金 A2
    美元
    貝萊德環球小型企業
    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德新興市場基金 A2 美元
    貝萊德新興市場基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
    貝萊德拉丁美洲基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
    貝萊德新興歐洲基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德中國基金 A2 美元
    貝萊德中國基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德印度基金 A2 美元
    貝萊德印度基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德世界金融基金 A2 美元
    貝萊德世界金融基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德世界健康科學基金 A2
    美元
    貝萊德世界健康科學
    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德環球企業債券基金 A2
    美元
    貝萊德環球企業債券
    基金
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德美國政府房貸債券基金
    A2 美元
    貝萊德美國政府房貸
    債券基金
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A2
    美元(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    貝萊德亞洲老虎債券
    基金(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德美元高收益債券基金 A2
    美元(本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    貝萊德美元高收益債
    券基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之
    高風險債券)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德環球高收益債券基金 A2
    美元(本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    貝萊德環球高收益債
    券基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之
    高風險債券)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德美元儲備基金 A2 美元
    貝萊德美元儲備基金
    貨幣市場型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德美元優質債券基金 A3
    美元
    貝萊德美元優質債券
    基金 A3
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德歐元優質債券基金 A3
    美元
    貝萊德歐元優質債券
    基金 A3
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A3
    美元(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    貝萊德亞洲老虎債券
    基金 A3(本基金有相
    當比重投資於非投資
    等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德新興市場債券基金 A3
    美元(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    貝萊德新興市場債券
    基金 A3(本基金有相
    當比重投資於非投資
    等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德美元高收益債券基金 A6
    美元(穩定配息)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券且配息可能涉及本金)
    貝萊德美元高收益債
    券基金 A6(本基金主
    要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配
    息可能涉及本金)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德環球高收益債券基金 A3
    美元(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    貝萊德環球高收益債
    券基金 A3(本基金有
    相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德世界收益基金 A2 美元
    貝萊德世界收益基金
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    貝萊德新興市場債券基金 A2
    美元(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    貝萊德新興市場債券
    基金(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德美元優質債券基金 A2
    美元
    貝萊德美元優質債券
    基金
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德太平洋股票基金 A2 美
    元
    貝萊德太平洋股票基
    金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德日本基金 A2 美元
    貝萊德日本基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德世界收益基金 A3 美元
    貝萊德世界收益基金
    A3
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德世界科技基金 A2 美元
    貝萊德世界科技基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德世界農業基金 A2 美元
    貝萊德世界農業基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德全球股票收益基金 A2
    美元
    貝萊德全球股票收益
    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德全球股票收益基金 A6
    美元 (穩定配息)(本基金配息可
    能涉及本金)
    貝萊德全球股票收益
    基金 A6(本基金配息
    可能涉及本金)
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A6
    美元 (穩定配息)(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息可能涉及本金)
    貝萊德亞洲老虎債券
    基金 A6(本基金有相
    當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且
    配息可能涉及本金)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德美元高收益債券基金 A3
    美元(本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    貝萊德美元高收益債
    券基金 A3(本基金主
    要係投資於非投資等
    級之高風險債券)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德美國政府房貸債券基金
    A3 美元
    貝萊德美國政府房貸
    債券基金 A3
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德美國特別時機基金 A2
    美元
    貝萊德美國特別時機
    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德美國價值型基金 A2 美
    元
    貝萊德美國價值型基
    金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德英國基金 A2 美元
    貝萊德英國基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德新興市場債券基金 A6
    美元 (穩定配息)(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息可能涉及本金)
    貝萊德新興市場債券
    基金 A6(本基金有相
    當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且
    配息可能涉及本金)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德歐元優質債券基金 A2
    美元
    貝萊德歐元優質債券
    基金
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德環球企業債券基金 A6
    美元 (穩定配息)(本配息基金可
    能涉及本金)
    貝萊德環球企業債券
    基金 A6(本配息基金
    可能涉及本金)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德環球股票基金 A2 美元
    貝萊德環球股票基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德環球政府債券基金 A3
    貝萊德環球政府債券
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    美元
    基金 A3
    貝萊德環球特別時機基金 A2
    美元
    貝萊德環球特別時機
    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德環球高收益債券基金 A6
    美元 (穩定配息)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債
    券且配息可能涉及本金)
    貝萊德環球高收益債
    券基金 A6(本基金主
    要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配
    息可能涉及本金)
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    有
    貝萊德日本特別時機基金 A2
    美元
    貝萊德日本特別時機
    基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德環球政府債券基金 A2
    美元
    貝萊德環球政府債券
    基金
    債券型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    貝萊德歐元市場基金 A2 美元
    貝萊德歐元市場基金
    股票型
    美元
    貝萊德(盧森堡)公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興市
    場債券(澳幣對沖) A1 類股份 -
    配息單位(基金之配息來源可能
    為本金)
    施羅德新興市場債券
    基金(每月配息)(澳幣
    對沖)(基金之配息來
    源可能為本金)
    債券型
    澳幣
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有
    施羅德環球基金系列 - 歐元流
    動 A 類股份 - 累積單位
    施羅德歐元流動基金
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 歐洲進
    取股票 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德歐洲進取股票
    基金
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興市
    場債券(歐元對沖) A1 類股份
    - 累積單位
    施羅德新興市場債券
    基金(歐元對沖)
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 歐元股
    票 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德歐元股票基金
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 歐元債
    券 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德歐元債券基金
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興亞
    洲(歐元) A1 類股份 - 累積單
    位
    施羅德新興亞洲基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 美國中
    小型股票 (歐元) A1 類股份 -
    累積單位
    施羅德美國中小型股
    票基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興歐
    洲 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德新興歐洲基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球收
    益股票 (歐元) A1 類股份 - 累
    積單位
    施羅德環球收益股票
    基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球通
    貨膨脹連繫債券 A1 類股份 -
    累積單位
    施羅德環球通貨膨脹
    連繫債券基金(歐元計
    價)
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 亞洲債
    券(歐元) A1 類股份 - 配息單
    位(基金之配息來源可能為本金)
    施羅德亞洲債券基金
    (每月配息)(歐元計
    價)(基金之配息來源
    可能為本金)
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    施羅德環球基金系列 - 新興市
    場債券(歐元對沖) A1 類股份 -
    配息單位(基金之配息來源可能
    為本金)
    施羅德新興市場債券
    基金(每月配息)(歐元
    對沖)(基金之配息來
    源可能為本金)
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有
    施羅德環球基金系列 - 歐元企
    業債券 A1 類股份 - 累積單
    位
    施羅德歐元企業債券
    基金
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 歐元政
    府債券 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德歐元政府債券
    基金
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 歐元短
    期債券 A1 類股份 - 累積單
    位
    施羅德歐元短期債券
    基金
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 歐洲小
    型公司 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德歐洲小型公司
    基金
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球能
    源 (歐元) A1 類股份 - 累積單
    位
    施羅德環球能源基金
    (歐元計價)
    股票型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 亞洲債
    券(歐元) A1 類股份 - 累積單
    位
    施羅德亞洲債券基金
    (歐元計價)
    債券型
    歐元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 香港股
    票 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德香港股票基金
    (港幣計價)
    股票型
    港幣
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 日本小
    型公司 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德日本小型公司
    基金(日圓計價)
    股票型
    日圓
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 日本股
    票 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德日本股票基金
    (日圓計價)
    股票型
    日圓
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德中國高收益債券基金-累
    積型(本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    施羅德中國高收益債
    券基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之
    高風險債券)
    債券型
    新臺幣
    施羅德證券投資信託
    股份有限公司
    無
    施羅德中國高收益債券基金-配
    息型(本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    施羅德中國高收益債
    券基金(每月配息)(本
    基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為
    本金)
    債券型
    新臺幣
    施羅德證券投資信託
    股份有限公司
    有
    施羅德全球策略高收益債券基
    金-累積型(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券)
    施羅德全球策略高收
    益債券基金(本基金主
    要係投資於非投資等
    級之高風險債券)
    債券型
    新臺幣
    施羅德證券投資信託
    股份有限公司
    無
    施羅德全球策略高收益債券基
    金-配息型(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    施羅德全球策略高收
    益債券基金(每月配
    息)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    新臺幣
    施羅德證券投資信託
    股份有限公司
    有
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    施羅德環球基金系列 - 美元流
    動 A 類股份 - 累積單位
    施羅德美元流動基金
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 亞洲債
    券 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德亞洲債券基金
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興亞
    洲 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德新興亞洲基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 美國中
    小型股票 A1 類股份 - 累積單
    位
    施羅德美國中小型股
    票基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 大中華
    A1 類股份 - 累積單位
    施羅德大中華基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球企
    業債券 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德環球企業債券
    基金
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球能
    源 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德環球能源基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 拉丁美
    洲 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德拉丁美洲基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 金磚四
    國 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德金磚四國基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興市
    場債券 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德新興市場債券
    基金
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興歐
    洲(美元) A1 類股份 - 累積單
    位
    施羅德新興歐洲基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球收
    益股票 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德環球收益股票
    基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列-亞太地產
    股票 A1 類股份-累積單位
    施羅德亞太地產股票
    基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列-印度股票
    A1 類股份-累積單位
    施羅德印度股票基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 香港股
    票(美元) A1 類股份 - 累積單位
    施羅德香港股票基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 中東海
    灣 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德中東海灣基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 亞洲小
    型公司 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德亞洲小型公司
    基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 亞洲債
    券 A1 類股份 - 配息單位(基金
    之配息來源可能為本金)
    施羅德亞洲債券基金
    (每月配息)(基金之配
    息來源可能為本金)
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有
    施羅德環球基金系列 - 美元債
    券 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德美元債券基金
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 美國小
    型公司 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德美國小型公司
    基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興市
    場 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德新興市場基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 新興市
    施羅德新興市場債券
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    有
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    場債券 A1 類股份 - 配息單位
    (基金之配息來源可能為本金)
    基金(每月配息)(基金
    之配息來源可能為本
    金)
    森堡)有限公司
    施羅德環球基金系列-環球企業
    債券 A1 類股份-配息單位
    施羅德環球企業債券
    基金(每月配息)
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有
    施羅德環球基金系列 - 環球計
    量精選價值 A1 類股份 - 累積
    單位
    施羅德環球計量精選
    價值基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球氣
    候變化策略A1類股份 - 累積單
    位
    施羅德環球氣候變化
    策略基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球高
    收益 A1 類股份 - 累積單位
    （本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券）
    施羅德環球高收益基
    金（本基金主要係投資
    於非投資等級之高風
    險債券）
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    施羅德環球基金系列 - 環球高
    收益 A1 類股份 - 配息單位（本
    基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券）
    施羅德環球高收益基
    金(每月配息)（本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券）
    債券型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    有
    施羅德環球基金系列 - 韓國股
    票 A1 類股份 - 累積單位
    施羅德韓國股票基金
    股票型
    美元
    施羅德投資管理(盧
    森堡)有限公司
    無
    安盛環球基金-最佳收益基金 A
    Cap
    安盛最佳收益基金
    平衡型
    歐元
    安盛基金管理有限公
    司
    無
    安盛環球基金-泛靈頓小型能源
    企業基金 A Cap
    安盛泛靈頓小型能源
    企業基金(歐元計價)
    股票型
    歐元
    安盛基金管理有限公
    司
    無
    安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型
    企業基金 A Cap
    安盛泛靈頓歐洲小型
    企業基金
    股票型
    歐元
    安盛基金管理有限公
    司
    無
    安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地
    產基金 A Cap
    安盛泛靈頓歐洲房地
    產基金
    股票型
    歐元
    安盛基金管理有限公
    司
    無
    安盛環球基金-美國高收益債券
    基金A Cap(歐元避險)(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金)
    安盛美國高收益債券
    基金(歐元避險)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本
    金)
    債券型
    歐元
    安盛基金管理有限公
    司
    無
    安盛環球基金-泛靈頓小型能源
    企業基金 A Cap(美元)
    安盛泛靈頓小型能源
    企業基金
    股票型
    美元
    安盛基金管理有限公
    司
    無
    安盛環球基金-泛靈頓新興市場
    基金 A Cap
    安盛泛靈頓新興市場
    基金
    股票型
    美元
    安盛基金管理有限公
    司
    無
    安盛環球基金-美國高收益債券
    基金 A Cap(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    安盛美國高收益債券
    基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    美元
    安盛基金管理有限公
    司
    無
    安盛環球基金-美國高收益債券
    基金 T Dis(本基金主要係投資
    安盛美國高收益債券
    基金(每月配息)(本基
    債券型
    美元
    安盛基金管理有限公
    司
    有
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本
    金)
    瑞銀 (盧森堡) 澳洲股票基金
    (澳幣)
    瑞銀(盧森堡)澳洲股
    票基金
    股票型
    澳幣
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)澳幣基金
    瑞銀(盧森堡)澳幣基
    金
    貨幣市場型
    澳幣
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 中歐股票基金
    (歐元)
    瑞銀(盧森堡)中歐股
    票基金
    股票型
    歐元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選
    基金(歐元)
    瑞銀(盧森堡)全球戰
    略配置精選基金(歐元
    計價)
    平衡型
    歐元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型
    (歐元)
    瑞銀(盧森堡)策略基
    金-平衡型
    平衡型
    歐元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)歐元基金
    瑞銀(盧森堡)歐元基
    金
    貨幣市場型
    歐元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基
    金(歐元)
    瑞銀(盧森堡)歐洲中
    型股票基金
    股票型
    歐元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券
    基金(歐元)(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    瑞銀(盧森堡)歐元高
    收益債券基金(本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    債券型
    歐元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券
    基金(歐元)(月配息)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    瑞銀(盧森堡)歐元高
    收益債券基金(每月配
    息)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    歐元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    有
    瑞銀(盧森堡)英鎊基金
    瑞銀(盧森堡)英鎊基
    金
    貨幣市場型
    英鎊
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀亞洲高收益債券證券投資
    信託基金 A(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    瑞銀亞洲高收益債券
    基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券)
    債券型
    新臺幣
    瑞銀證券投資信託股
    份有限公司
    無
    瑞銀亞洲高收益債券證券投資
    信託基金 B(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    瑞銀亞洲高收益債券
    基金(每月配息)(本基
    金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    債券型
    新臺幣
    瑞銀證券投資信託股
    份有限公司
    有
    瑞銀 (瑞士) 新興亞洲股票基金
    瑞銀(瑞士)新興亞洲
    股票基金
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(瑞士)
    股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金
    (美元)
    瑞銀(盧森堡)大中華
    股票基金
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基
    金(美元)
    瑞銀(盧森堡)中國精
    選股票基金
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金
    瑞銀(盧森堡)生化股
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    無
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    (美元)
    票基金
    堡)股份有限公司
    瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選
    基金(美元)
    瑞銀(盧森堡)全球戰
    略配置精選基金
    平衡型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金
    (美元)
    瑞銀(盧森堡)俄羅斯
    股票基金
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金
    (美元)
    瑞銀(盧森堡)保健股
    票基金
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)美元基金
    瑞銀(盧森堡)美元基
    金
    貨幣市場型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基
    金(美元)
    瑞銀(盧森堡)美國小
    型股票基金
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基
    金(美元)
    瑞銀(盧森堡)美國精
    選股票基金
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型
    (美元)
    瑞銀(盧森堡)策略基
    金-增長型
    平衡型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 新興市場基礎建
    設股票基金(美元)
    瑞銀(盧森堡)新興市
    場基礎建設股票基金
    股票型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券
    基金(美元)(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    瑞銀(盧森堡)美元高
    收益債券基金(本基金
    主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券
    基金(美元)(月配息)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    瑞銀(盧森堡)美元高
    收益債券基金(每月配
    息)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源
    可能為本金)
    債券型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    有
    瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基
    金(美元)(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券)
    瑞銀(盧森堡)新興市
    場債券基金(本基金有
    相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券)
    債券型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    無
    瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基
    金-(美元)(月配息)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本
    金)
    瑞銀(盧森堡)新興市
    場債券基金(每月配
    息)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    債券型
    美元
    瑞銀基金管理(盧森
    堡)股份有限公司
    有
    註：「國泰人壽金采絕倫外幣變額年金保險」及「國泰人壽金采萬分外幣變額年金保險」不可選擇計價幣別為新
    臺幣之投資標的。
    B.指數股票型基金
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    發行機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    iShares MSCI 巴西指數
    指數股票型
    美元
    BlackRock Fund
    有
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    發行機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    ETF
    基金
    Advisor
    (再投資)
    iShares MSCI 澳洲指數
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares FTSE 中國 25
    指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares MSCI 義大利指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 標普拉丁美洲
    40 指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 道瓊美國原物
    料類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares MSCI 墨西哥指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares MSCI 太平洋不
    含日本指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 標普北美天然
    資源類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares MSCI 加拿大指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 道瓊美國油氣
    探勘與生產業指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 標普全球能源
    類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares MSCI 新興市場
    指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares PHLX SOX 半
    導體類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares MSCI 新加坡指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares MSCI 秘魯全市
    場指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares MSCI 馬來西亞
    指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 道瓊美國能源
    類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 標普全球電信
    指數股票型
    美元
    BlackRock Fund
    有
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    發行機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    類股指數 ETF
    基金
    Advisor
    (再投資)
    iShares 道瓊美國科技
    類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares MSCI 南韓指數
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 道瓊美國石油
    設備與服務類股指數
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares MSCI 亞洲不含
    日本指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 標普北美多媒
    體網路科技類股指數
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares標普全球100指
    數
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares標普歐洲350指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares MSCI 智利指數
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares MSCI 全世界指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 道瓊美國航太
    與國防工業指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares MSCI 南非指數
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 標普 100 指數
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares MSCI 法國指數
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 納斯達克生技
    指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares核心標普500指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares MSCI 歐澳遠東
    指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 道瓊美國醫療
    指數股票型
    美元
    BlackRock Fund
    有
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    發行機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    設備類股指數 ETF
    基金
    Advisor
    (再投資)
    iShares iBoxx 高收益公
    司債券 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 道瓊美國健康
    照護服務供應商指數
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 道瓊美國指數
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 道瓊美國經紀
    商與券商指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 道瓊美國製藥
    業指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares MSCI 德國指數
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares MSCI 香港指數
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 標普全球公用
    事業類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 道瓊美國金融
    類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares iBoxx 投資等級
    公司債券 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares MSCI 台灣指數
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 美國核心總體
    債券市場 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 巴克萊 7-10 年
    美國公債 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 道瓊美國房地
    產指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 巴克萊抵押貸
    款證券化債券 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 道瓊精選高股
    利指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares MSCI 泰國指數
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    發行機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    iShares 巴克萊抗通膨
    債券 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 標普全球必需
    性消費類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares J.P. Morgan 新
    興市場美元債券 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 巴克萊 20 年期
    以上美國公債 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 道瓊美國消費
    服務類股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 羅素 2000 小型
    股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares MSCI 土耳其指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 羅素 2000 小型
    價值股指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 道瓊運輸類股
    平均指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares MSCI 日本指數
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares MSCI 以色列指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares 道瓊美國房屋
    建築業指數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares MSCI 紐西蘭指
    數 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    iShares MSCI 菲律賓
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    BlackRock Fund
    Advisor
    有
    (再投資)
    Vanguard 美國延期公債
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    有
    (再投資)
    Vanguard 總體債券市場
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    有
    (再投資)
    Vanguard 大型股 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    有
    (再投資)
    Vanguard 小型股 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    有
    (再投資)
    Vanguard 中型股 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    有
    (再投資)
    Vanguard 美國中期債券
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    有
    (再投資)
    Vanguard 成長股指數
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    有
    (再投資)
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    發行機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    Vanguard FTSE 太平洋
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    有
    (再投資)
    Vanguard整體股市ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    有
    (再投資)
    Vanguard短期債券ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    有
    (再投資)
    Vanguard FTSE 新興市
    場 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    有
    (再投資)
    Vanguard FTSE 歐洲
    ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    有
    (再投資)
    Vanguard FTSE 成熟市
    場 ETF
    指數股票型
    基金
    美元
    The Vanguard
    Group
    有
    (再投資)
    2.配息停泊標的 (註三、註四)
    投資標的名稱
    簡稱(註一)
    投資標的
    種類
    計價
    幣別
    經理/管理機構
    收益分配或
    撥回資產
    (註二)
    國泰台灣貨幣市場證券投資信
    託基金
    國泰台灣貨幣市場基
    金
    貨幣市場型
    新臺幣
    國泰證券投資信託股
    份有限公司
    無
    富達基金 II－美元貨幣基金
    富達美元貨幣基金
    貨幣市場型
    美元
    FIL Investment
    Management
    (Luxembourg) S.A.
    無
    註一：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。
    註二：投資標的有無收益分配或撥回資產及其分配頻率係以投資標的公開說明書/投資人頇知/基金章程所載為
    準；若該投資標的具有收益分配或撥回資產，其約定之給付方式詳見保單條款。
    註三：要保人申請轉換配息停泊標的時，本公司僅接受轉出之申請，不受理轉入之申請。
    註四：依本契約之約定頇投資配置於配息停泊標的時，將配置於與本契約計價貨幣相同計價幣別之配息停泊標
    的 (「國泰人壽金采絕倫變額壽險」、「國泰人壽金采絕倫變額年金保險」及「國泰人壽金采萬分變額
    年金保險」僅適用「國泰台灣貨幣市場證券投資信託基金」；「國泰人壽金采絕倫外幣變額年金保險」
    及「國泰人壽金采萬分外幣變額年金保險」僅適用「富達基金 II－美元貨幣基金」)。
    (二)投資標的之相關費用 （單位：新臺幣元或%）
    1.一般投資標的
    A.共同基金
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    聯博美國收益基金 AT(澳幣避險)(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    無
    1.10
    0.50
    無
    聯博全球高收益債券基金 AT(澳幣避險)(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    無
    1.70
    0.50
    無
    聯博亞洲股票基金 AD(澳幣避險)(基金之配息來
    源可能為本金)
    無
    1.70
    0.50
    無
    聯博亞洲股票基金(澳幣避險)(基金之配息來源可
    能為本金)
    無
    1.70
    0.50
    無
    聯博歐洲收益基金(歐元計價)(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
    無
    1.10
    0.50
    無
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    為本金)
    聯博全球價值型基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.50
    無
    聯博歐洲收益基金 AT(歐元計價)(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    無
    1.10
    0.50
    無
    聯博國際醫療基金(歐元計價)
    無
    1.80
    0.50
    無
    聯博歐洲價值型基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.50
    無
    聯博全球成長趨勢基金(歐元計價)
    無
    1.70
    0.50
    無
    聯博前瞻主題基金(歐元計價)
    無
    1.70
    0.50
    無
    聯博美國成長基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.50
    無
    聯博全球成長趨勢基金
    無
    1.70
    0.50
    無
    聯博國際醫療基金
    無
    1.80
    0.50
    無
    聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    無
    1.10
    0.50
    無
    聯博全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    無
    1.70
    0.50
    無
    聯博美國成長基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    聯博全球保守型基金
    無
    1.15
    0.50
    無
    聯博全球債券基金(基金之配息來源可能為本金)
    無
    1.10
    0.50
    無
    聯博前瞻主題基金
    無
    1.70
    0.50
    無
    聯博全球債券基金 AT(基金之配息來源可能為本
    金)
    無
    1.10
    0.50
    無
    聯博美國收益基金 AT(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    無
    1.10
    0.50
    無
    聯博新興市場債券基金 AT(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    無
    1.10
    0.50
    無
    聯博全球高收益債券基金 AT(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    無
    1.70
    0.50
    無
    聯博亞洲股票基金(基金之配息來源可能為本金)
    無
    1.70
    0.50
    無
    聯博新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    無
    1.10
    0.50
    無
    聯博國際科技基金
    無
    2.00
    0.50
    無
    聯博全球不動產證券基金
    無
    1.75
    0.50
    無
    聯博日本策略價值基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    聯博印度成長基金
    無
    1.75
    0.50
    無
    聯博亞洲股票基金 AD(基金之配息來源可能為本
    金)
    無
    1.70
    0.50
    無
    聯博大中華基金
    無
    2.00
    0.50
    無
    聯博短期債券基金(基金之配息來源可能為本金)
    無
    1.05
    0.50
    無
    聯博短期債券基金 AT(基金之配息來源可能為本
    金)
    無
    1.05
    0.50
    無
    聯博新興市場價值基金
    無
    1.75
    0.50
    無
    聯博全球價值型基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    聯博全球複合型股票基金
    無
    1.60
    0.50
    無
    國泰大中華基金
    無
    1.60
    0.15
    無
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    國泰科技生化基金
    無
    1.60
    0.15
    無
    國泰平衡基金
    無
    1.20
    0.10
    無
    國泰國泰基金
    無
    1.60
    0.15
    無
    國泰小龍基金
    無
    1.50
    0.15
    無
    國泰全球積極組合基金
    無
    1.00
    0.13
    無
    國泰全球穩健組合基金
    無
    0.70
    0.12
    無
    國泰全球基礎建設基金
    無
    1.60
    0.26
    無
    國泰全球環保趨勢基金
    無
    1.60
    0.23
    無
    國泰中港台基金
    無
    1.80
    0.24
    無
    國泰新興市場基金
    無
    1.60
    0.30
    無
    國泰豐益債券組合基金
    無
    1.00
    0.14
    無
    國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為
    本金)
    無
    1.60
    0.24
    無
    國泰新興高收益債券基金(每月配息)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息
    來源可能為本金)
    無
    1.60
    0.24
    無
    國泰價值卓越基金
    無
    1.60
    0.15
    無
    國泰中國新興戰略基金
    無
    1.80
    0.25
    無
    國泰中國內需增長基金
    無
    1.80
    0.24
    無
    國泰全球資源基金
    無
    1.80
    0.24
    無
    國泰策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為
    本金)
    無
    1.50
    0.24
    無
    國泰策略高收益債券基金(每月配息)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息
    來源可能為本金)
    無
    1.50
    0.24
    無
    首域亞洲增長基金
    無
    2.00
    0.45
    無
    首域大中華增長基金
    無
    2.00
    0.45
    無
    首域全球資源基金
    無
    1.75
    0.45
    無
    首域中國核心基金
    無
    2.00
    0.45
    無
    首域星馬增長基金
    無
    1.50
    0.45
    無
    富達澳元貨幣基金
    無
    1.00
    0.35
    無
    富達全球金融服務基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達歐元藍籌基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達全球優勢產業基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達中國聚焦基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達東南亞基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達新興市場債券基金(歐元計價)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.35
    無
    富達新興市場債券基金 (A 股月配息)(歐元計
    價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
    券)
    無
    1.25
    0.35
    無
    富達新興歐非中東基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達歐元債券基金 (A 股月配息)(歐元計價)
    無
    0.75
    0.35
    無
    富達歐元債券基金(歐元計價)
    無
    0.75
    0.35
    無
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    富達歐洲高收益基金 (A 股月配息)(歐元計價)(本
    基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.00
    0.35
    無
    富達歐洲高收益基金 (A 股穩定月配息)(歐元計
    價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
    券且配息可能涉及本金)
    無
    1.00
    0.35
    無
    富達歐洲高收益基金(歐元計價)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.00
    0.35
    無
    富達日本潛力優勢基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達日本小型企業基金(日圓計價)
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達日本基金(日圓計價)
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    無
    1.00
    0.35
    無
    富達東南亞基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達美元債券基金 (A 股月配息)
    無
    0.75
    0.35
    無
    富達新興市場債券基金 (A 股月配息)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.35
    無
    富達亞洲高收益基金(A 股月配息)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.00
    0.35
    無
    富達美元高收益基金 (A 股月配息)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.00
    0.35
    無
    富達美元債券基金
    無
    0.75
    0.35
    無
    富達新興歐非中東基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達大中華基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達印尼基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達亞太入息基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達太平洋基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達印度聚焦基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達拉丁美洲基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達新興亞洲基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達亞太入息基金(A 股穩定月配息)(本基金配息
    可能涉及本金)
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達全球消費行業基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達全球健康護理基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達全球通膨連結債券基金
    無
    0.50
    0.35
    無
    富達亞洲高收益基金(A 股穩定月配息)(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能
    涉及本金)
    無
    1.00
    0.35
    無
    富達東協基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    無
    1.00
    0.35
    無
    富達美元高收益基金 (A 股穩定月配息)(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能
    涉及本金)
    無
    1.00
    0.35
    無
    富達國際債券基金
    無
    0.75
    0.35
    無
    富達新興市場基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    富達新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.35
    無
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    ING(L)Renta 投資級公司債基金(月配)(澳幣對
    沖)
    無
    1.00
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)Renta 亞洲債券基金(月配)(澳幣對沖)(本
    基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)Renta 新興市場債券基金(月配)(澳幣對
    沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券)
    無
    1.50
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)Renta 環球高收益基金(月配)(澳幣對
    沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
    券且配息可能涉及本金)
    無
    1.50
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)歐洲新興市場投資基金(歐元計價)
    無
    2.00
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)環球高股息投資基金(歐元計價)
    無
    2.00
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)Renta 新興市場債券基金(歐元對沖)(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)Renta 環球高收益基金(月配)(歐元對
    沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
    券且配息可能涉及本金)
    無
    1.50
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)Renta 環球高收益基金(歐元對沖)(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可
    能涉及本金)
    無
    1.50
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)歐元高股息投資基金(歐元計價)
    無
    2.00
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)歐洲股票投資基金(歐元計價)
    無
    1.80
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)日本投資基金(日圓計價)
    無
    1.80
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    安泰 ING 大俄羅斯基金
    無
    1.80
    0.32
    無
    安泰 ING 全球生技醫療基金
    無
    1.80
    0.30
    無
    安泰 ING 巴西基金
    無
    1.80
    0.27
    無
    安泰 ING 中小基金
    無
    1.60
    0.15
    無
    安泰 ING 成長基金
    無
    1.60
    0.14
    無
    安泰 ING 全球品牌基金
    無
    1.80
    0.30
    無
    安泰 ING 中國機會基金
    無
    1.80
    0.26
    無
    安泰 ING 全球高股息基金
    無
    1.80
    0.30
    無
    安泰 ING 全球不動產證券化基金
    無
    1.60
    0.25
    無
    安泰 ING 全球不動產證券化基金(月配型)
    無
    1.60
    0.25
    無
    安泰ING亞太複合高收益債基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    0.26
    無
    安泰 ING 亞太複合高收益債基金(月配型)(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    0.26
    無
    安泰 ING 泰國基金
    無
    1.60
    0.24
    無
    安泰 ING 新馬基金
    無
    1.50
    0.24
    無
    安泰 ING 印尼潛力基金
    無
    1.80
    0.22
    無
    安泰 ING 印度潛力基金
    無
    1.80
    0.26
    無
    安泰ING新興高收益債組合基金(本基金主要係投
    無
    1.00
    0.14
    無
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    資於非投資等級之高風險債券基金)
    安泰 ING 新興高收益債組合基金(月配型)(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券基金)
    無
    1.00
    0.14
    無
    安泰 ING 全球美元投資級公司債基金
    無
    1.20
    0.16
    無
    安泰 ING 全球美元投資級公司債基金(月配型)
    無
    1.20
    0.16
    無
    安泰 ING 積極成長基金
    無
    1.50
    0.15
    無
    安泰 ING 鑫全球債券組合基金
    無
    1.00
    0.12
    無
    ING(L)大中華投資基金
    無
    2.00
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)能源投資基金
    無
    2.00
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)Renta 亞洲債券基金(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)食品飲料投資基金
    無
    2.00
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)Renta 投資級公司債基金
    無
    1.00
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)原物料投資基金
    無
    2.00
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)Renta 投資級公司債基金(月配)
    無
    1.00
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)Renta 亞洲債券基金(月配)(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)Renta 新興市場債券基金(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)Renta 新興市場債券基金(月配)(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)Renta 環球高收益基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本
    金)
    無
    1.50
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)Renta 環球高收益基金(月配)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉
    及本金)
    無
    1.50
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)拉丁美洲投資基金
    無
    2.00
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)美國高股息投資基金
    無
    2.00
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)新亞洲投資基金
    無
    2.00
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)銀行及保險投資基金
    無
    2.00
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    ING(L)環球高股息投資基金
    無
    2.00
    內含於固定服務費中
    (註四)
    無
    瀚亞投資 M&G 日本基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.0075
    無
    瀚亞投資歐洲投資等級債券基金(歐元計價)(本基
    金之配息來源可能為本金)
    無
    1.25
    每月變動(0.0195)
    無
    瀚亞歐洲基金
    無
    1.75
    0.30
    無
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    瀚亞亞太不動產證券化基金
    無
    1.75
    0.26
    無
    瀚亞威寶貨幣市場基金
    無
    0.07
    0.03
    無
    瀚亞債券精選組合基金
    無
    1.00
    0.13
    無
    瀚亞非洲基金
    無
    2.00
    0.32
    無
    瀚亞投資 M&G 全球民生基礎基金
    無
    1.75
    0.0075
    無
    瀚亞投資大中華股票基金
    無
    1.50
    每月變動(0.0323)
    無
    瀚亞投資中國股票基金
    無
    1.50
    每月變動(0.0195)
    無
    瀚亞投資印尼股票基金
    無
    1.50
    每月變動(0.0540)
    無
    瀚亞投資全球科技股票基金
    無
    1.75
    每月變動(0.0193)
    無
    瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    無
    1.25
    每月變動(0.0309)
    無
    瀚亞投資亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    無
    1.25
    每月變動(0.0108)
    無
    瀚亞投資中印股票基金
    無
    1.75
    每月變動(0.0492)
    無
    瀚亞投資美國特優級債券基金(本基金之配息來源
    可能為本金)
    無
    1.25
    每月變動(0.0078)
    無
    瀚亞投資美國高收益債券基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    無
    1.25
    每月變動(0.0047)
    無
    瀚亞投資美國優質債券基金(本基金之配息來源可
    能為本金)
    無
    1.25
    每月變動(0.0077)
    無
    富蘭克林坦伯頓全球債券基金(Mdis)(澳幣避險)
    無
    0.75
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)(澳幣
    避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券)
    無
    0.75
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金(歐元計價)(本基
    金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    0.80
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金(Mdis)(歐元計
    價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
    券)
    無
    0.80
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓歐洲基金(歐元計價)
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金(歐元計價)
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金(歐元計價)
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓東歐基金(歐元計價)
    無
    1.60
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓高價差基金(歐元計價)
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(歐元計價)
    無
    1.35
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓美國機會基金(歐元計價)
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金(歐元計
    價)
    無
    1.60
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(歐元計
    價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券)
    無
    0.75
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)(歐元
    計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券)
    無
    0.75
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓全球債券基金
    無
    0.75
    0.14
    無
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    富蘭克林坦伯頓大中華基金
    無
    1.60
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓精選收益基金(Mdis)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    0.75
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓韓國基金
    無
    1.60
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(Mdis)(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    0.85
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓公司債基金(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券)
    無
    0.80
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓公司債基金(Mdis)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    0.80
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓天然資源基金
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓生技領航基金
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓全球基金
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓印度基金
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金
    無
    1.35
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金
    無
    0.75
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(Mdis)
    無
    0.75
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓全球債券基金(Mdis)
    無
    0.75
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓美國政府基金
    無
    0.65
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金
    無
    1.40
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓東歐基金
    無
    1.60
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓金磚四國基金
    無
    1.60
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓科技基金
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓泰國基金
    無
    1.60
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(Mdis)(本
    基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓美國政府基金(Mdis)
    無
    0.65
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓全球平衡基金
    無
    0.80
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金
    無
    1.35
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓美國中小成長基金
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓美國機會基金
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓高價差基金
    無
    1.00
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金
    無
    1.60
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓新興國家基金
    無
    1.60
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    0.75
    0.14
    無
    富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    0.75
    0.14
    無
    景順美國價值股票基金
    無
    1.40
    0.0075
    無
    摩根多重收益基金(利率入息)(澳幣對沖)(本基金
    有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    無
    1.25
    0.20
    無
    摩根環球天然資源基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.40
    無
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    摩根環球高收益債券基金(歐元對沖)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    0.85
    0.40
    無
    摩根東歐基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.45
    無
    摩根港元貨幣基金
    無
    0.25
    0.10
    無
    摩根日本首選 50 基金(日圓計價)
    無
    1.50
    0.40
    無
    摩根新興科技基金
    無
    1.50
    0.14
    無
    摩根全球發現基金
    無
    1.65
    0.28
    無
    摩根新興 35 基金
    無
    2.00
    0.31
    無
    摩根東方內需機會基金
    無
    2.00
    0.28
    無
    摩根亞洲基金
    無
    1.75
    0.26
    無
    摩根全球平衡基金
    無
    1.50
    0.15
    無
    摩根新興日本基金
    無
    1.50
    0.22
    無
    摩根新興活利債券基金(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    無
    1.35
    0.26
    無
    摩根東協基金
    無
    1.50
    0.20
    無
    摩根太平洋證券基金
    無
    1.50
    0.20
    無
    摩根環球均衡基金
    無
    1.45
    0.20
    無
    摩根印度基金
    無
    1.50
    0.20
    無
    摩根環球天然資源基金
    無
    1.50
    0.40
    無
    摩根新興市場本地貨幣債券基金
    無
    1.00
    0.40
    無
    摩根美元基金
    無
    0.25
    0.22
    無
    摩根環球企業債券基金(每月派息)(本基金之配息
    來源可能為本金)
    無
    0.80
    0.20
    無
    摩根美國複合收益基金(每月派息)(本基金之配息
    來源可能為本金)
    無
    0.90
    0.20
    無
    摩根新興市場本地貨幣債券基金(每月派息)(本基
    金之配息來源可能為本金)
    無
    1.00
    0.40
    無
    摩根環球高收益債券基金(每月派息)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    無
    0.85
    0.40
    無
    摩根多重收益基金(每月派息)(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    無
    1.25
    0.20
    無
    摩根巴西基金
    無
    1.50
    0.40
    無
    摩根拉丁美洲基金
    無
    1.50
    0.40
    無
    摩根美國小型企業基金
    無
    1.50
    0.40
    無
    摩根美國價值基金
    無
    1.50
    0.40
    無
    摩根泰國基金
    無
    1.50
    0.20
    無
    摩根馬來西亞基金
    無
    1.50
    0.20
    無
    摩根美國科技基金
    無
    1.50
    0.40
    無
    摩根新興市場小型企業基金
    無
    1.50
    0.40
    無
    摩根全方位新興市場基金
    無
    1.50
    0.40
    無
    摩根俄羅斯基金
    無
    1.50
    0.40
    無
    摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    無
    0.85
    0.40
    無
    摩根環球企業債券基金
    無
    0.80
    0.20
    無
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    摩根太平洋科技基金
    無
    1.50
    0.20
    無
    摩根多重收益基金(本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.20
    無
    摩根非洲基金
    無
    1.50
    0.40
    無
    摩根南韓基金
    無
    1.50
    0.20
    無
    摩根美國複合收益基金
    無
    0.90
    0.20
    無
    摩根環球短債基金
    無
    0.60
    0.20
    無
    摩根東歐基金
    無
    1.50
    0.45
    無
    天達亞洲股票基金
    無
    2.25
    0.05
    無
    天達新興市場當地貨幣債券基金(基金之配息來源
    可能為本金)
    無
    2.25
    0.05
    無
    天達環球能源基金
    無
    2.25
    0.05
    無
    天達環球黃金基金
    無
    2.25
    0.05
    無
    天達投資評級公司債券基金(基金之配息來源可能
    為本金)
    無
    1.75
    0.05
    無
    柏瑞環球新興市場債券基金(每月配息)(澳幣計價)
    無
    1.80
    0.30
    無
    柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金(每月配
    息)(澳幣計價)
    無
    2.00
    0.30
    無
    柏瑞美國雙核心收益基金(基金之配息來源可能為
    本金)
    無
    1.00
    0.16
    無
    柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    無
    1.50
    0.26
    無
    柏瑞新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    無
    1.70
    0.26
    無
    柏瑞美國雙核心收益基金(每月配息)(基金之配息
    來源可能為本金)
    無
    1.00
    0.16
    無
    柏瑞全球策略高收益債券基金(每月配息)(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    無
    1.50
    0.26
    無
    柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    無
    1.70
    0.26
    無
    柏瑞新興市場企業策略債券基金(每月配息)(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    無
    1.70
    0.26
    無
    柏瑞新興市場高收益債券基金(每月配息)(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    無
    1.70
    0.26
    無
    柏瑞日本中小型公司股票基金
    無
    1.80
    0.30
    無
    柏瑞印度股票基金
    無
    1.80
    0.30
    無
    柏瑞環球新興市場債券基金
    無
    1.80
    0.30
    無
    柏瑞環球新興市場債券基金(每月配息)
    無
    1.80
    0.30
    無
    柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金
    無
    2.00
    0.30
    無
    柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金(每月配息)
    無
    2.00
    0.30
    無
    霸菱歐洲精選信託基金
    無
    1.50
    0.02
    無
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    霸菱全球農業基金
    無
    1.50
    1.25
    無
    霸菱高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.00
    0.03
    無
    霸菱新興市場當地貨幣債券基金(每月配息)(本基
    金有投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.03
    無
    霸菱韓國基金
    無
    1.60
    0.05
    無
    霸菱亞洲平衡基金
    無
    1.00
    0.10
    無
    霸菱高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    無
    1.00
    0.03
    無
    霸菱新興市場當地貨幣債券基金(本基金有投資於
    非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.03
    無
    摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金(歐元
    計價)
    無
    1.60
    0.35
    無
    摩根士丹利歐元流動性基金
    無
    0.50
    0.35
    無
    摩根士丹利拉丁美洲股票基金
    無
    1.60
    0.35
    無
    摩根士丹利環球房地產基金
    無
    1.50
    0.35
    無
    摩根士丹利印度股票基金
    無
    1.60
    0.35
    無
    摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金
    無
    1.60
    0.35
    無
    摩根士丹利美國優勢基金
    無
    1.40
    0.35
    無
    摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM(本基金
    之配息來源可能為本金)
    無
    1.40
    0.35
    無
    摩根士丹利新興市場債券基金 ARM(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    無
    1.40
    0.35
    無
    摩根士丹利新興市場國內債券基金(本基金之配息
    來源可能為本金)
    無
    1.40
    0.35
    無
    摩根士丹利新興市場債券基金(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    無
    1.40
    0.35
    無
    摩根士丹利美國增長基金
    無
    1.40
    0.35
    無
    摩根士丹利美國房地產基金
    無
    1.40
    0.35
    無
    德盛金磚四國基金(歐元計價)
    無
    2.50
    0.75
    無
    德盛金磚四國基金
    無
    2.50
    0.75
    無
    安盛羅森堡泛歐大型企業 Alpha 基金
    無
    1.35
    0.05
    無
    安盛羅森堡泛歐小型企業 Alpha 基金
    無
    1.50
    0.05
    無
    安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金
    無
    1.35
    0.05
    無
    安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金
    無
    1.50
    0.05
    無
    安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金
    無
    1.35
    0.05
    無
    安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金
    無
    1.35
    0.05
    無
    安盛羅森堡美國大型企業 Alpha 基金
    無
    1.35
    0.05
    無
    安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業 Alpha 基金
    無
    1.50
    0.05
    無
    安盛羅森堡環球小型企業 Alpha 基金
    無
    1.50
    0.05
    無
    元大寶來高科技基金
    無
    1.60
    0.15
    無
    元大寶來多福基金
    無
    1.50
    0.15
    無
    元大寶來新主流基金
    無
    1.60
    0.15
    無
    元大寶來巴菲特基金
    無
    1.60
    0.15
    無
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    元大寶來店頭基金
    無
    1.60
    0.15
    無
    元大寶來台灣加權股價指數基金
    無
    0.70
    0.10
    無
    元大寶來全球不動產證券化基金
    無
    1.80
    0.25
    無
    元大寶來二○○一基金
    無
    1.20
    0.20
    無
    元大寶來全球不動產證券化基金(每月配息)
    無
    1.80
    0.25
    無
    元大寶來全球成長基金
    無
    1.75
    0.26
    無
    元大寶來全球通訊基金
    無
    1.75
    0.26
    無
    元大寶來多多基金
    無
    1.75
    0.15
    無
    元大寶來卓越基金
    無
    1.60
    0.12
    無
    元大寶來矽谷基金
    無
    1.50
    0.14
    無
    元大寶來得利貨幣市場基金
    無
    0.07
    0.03
    無
    元大寶來得寶貨幣市場基金
    無
    0.07
    0.03
    無
    元大寶來經貿基金
    無
    1.60
    0.15
    無
    元大寶來精準中小基金
    無
    1.60
    0.15
    無
    元大寶來績效基金
    無
    1.50
    0.14
    無
    元大寶來雙盈平衡基金
    無
    1.00
    0.10
    無
    元大寶來萬泰貨幣市場基金
    無
    0.07
    0.0325
    無
    宏利新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    0.26
    無
    宏利新興市場高收益債券基金(每月配息)(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    0.26
    無
    MFS 全盛全球資產配置基金(歐元計價)
    無
    1.05
    0.16
    無
    MFS 全盛新興市場債券基金
    無
    0.90
    0.25
    無
    MFS 全盛新興市場債券基金(每月配息)
    無
    0.90
    0.25
    無
    MFS 全盛全球股票基金
    無
    1.05
    0.13
    無
    MFS 全盛全球資產配置基金
    無
    1.05
    0.16
    無
    MFS 全盛通脹調整債券基金
    無
    0.60
    0.17
    無
    MFS 全盛通脹調整債券基金(每月配息)
    無
    0.60
    0.17
    無
    MFS 全盛美國政府債券基金
    無
    0.60
    0.15
    無
    MFS 全盛美國政府債券基金(每月配息)
    無
    0.60
    0.15
    無
    群益馬拉松基金
    無
    1.60
    0.14
    無
    群益創新科技基金
    無
    1.60
    0.15
    無
    群益店頭市場基金
    無
    1.60
    0.15
    無
    群益平衡王基金
    無
    1.20
    0.12
    無
    群益多重收益組合基金
    無
    1.00
    0.12
    無
    群益亞太新趨勢平衡基金
    無
    1.50
    0.18
    無
    群益華夏盛世基金
    無
    1.80
    0.26
    無
    群益奧斯卡基金
    無
    1.60
    0.15
    無
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A8(澳幣避險)(本基金
    有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
    息可能涉及本金)
    無
    1.00
    0.441
    無
    貝萊德美元高收益債券基金 A3(澳幣避險)(本基
    金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德美元高收益債券基金 A8(澳幣避險)(本基
    金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
    可能涉及本金)
    無
    1.25
    0.441
    無
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    貝萊德美元高收益債券基金(澳幣避險)(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德新興市場債券基金 A8(澳幣避險)(本基金
    有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
    息可能涉及本金)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德環球高收益債券基金 A8(澳幣避險)(本基
    金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
    可能涉及本金)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德環球資產配置基金(澳幣避險)
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德新興歐洲基金(歐元計價)
    無
    1.75
    0.441
    無
    貝萊德新興市場基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德新能源基金(歐元計價)
    無
    1.75
    0.441
    無
    貝萊德歐洲增長型基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德世界黃金基金(歐元計價)
    無
    1.75
    0.441
    無
    貝萊德世界礦業基金(歐元計價)
    無
    1.75
    0.441
    無
    貝萊德拉丁美洲基金(歐元計價)
    無
    1.75
    0.441
    無
    貝萊德美國特別時機基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德新興市場債券基金(歐元計價)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德新興市場債券基金 A3(歐元計價)(本基金
    有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德歐元優質債券基金 A3(歐元計價)
    無
    0.75
    0.441
    無
    貝萊德歐洲特別時機基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德歐洲價值型基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德歐洲靈活股票基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德環球小型企業基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德環球高收益債券基金 A3(歐元避險)(本基
    金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德環球高收益債券基金(歐元避險)(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德環球資產配置基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德歐元優質債券基金(歐元計價)
    無
    0.75
    0.441
    無
    貝萊德日本特別時機基金(日圓計價)
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德歐洲特別時機基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德環球資產配置基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德世界能源基金
    無
    1.75
    0.441
    無
    貝萊德世界礦業基金
    無
    1.75
    0.441
    無
    貝萊德世界黃金基金
    無
    1.75
    0.441
    無
    貝萊德環球小型企業基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德新興市場基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德拉丁美洲基金
    無
    1.75
    0.441
    無
    貝萊德新興歐洲基金
    無
    1.75
    0.441
    無
    貝萊德中國基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德印度基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德世界金融基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德世界健康科學基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    貝萊德環球企業債券基金
    無
    0.90
    0.441
    無
    貝萊德美國政府房貸債券基金
    無
    0.75
    0.441
    無
    貝萊德亞洲老虎債券基金(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.00
    0.441
    無
    貝萊德美元高收益債券基金(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德環球高收益債券基金(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德美元儲備基金
    無
    0.45
    0.441
    無
    貝萊德美元優質債券基金 A3
    無
    0.85
    0.441
    無
    貝萊德歐元優質債券基金 A3
    無
    0.75
    0.441
    無
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A3(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.00
    0.441
    無
    貝萊德新興市場債券基金 A3(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德美元高收益債券基金 A6(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本
    金)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德環球高收益債券基金 A3(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德世界收益基金
    無
    0.85
    0.441
    無
    貝萊德新興市場債券基金(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德美元優質債券基金
    無
    0.85
    0.441
    無
    貝萊德太平洋股票基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德日本基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德世界收益基金 A3
    無
    0.85
    0.441
    無
    貝萊德世界科技基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德世界農業基金
    無
    1.75
    0.441
    無
    貝萊德全球股票收益基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德全球股票收益基金 A6(本基金配息可能涉
    及本金)
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A6(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及
    本金)
    無
    1.00
    0.441
    無
    貝萊德美元高收益債券基金 A3(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德美國政府房貸債券基金 A3
    無
    0.75
    0.441
    無
    貝萊德美國特別時機基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德美國價值型基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德英國基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德新興市場債券基金 A6(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及
    本金)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德歐元優質債券基金
    無
    0.75
    0.441
    無
    貝萊德環球企業債券基金 A6(本配息基金可能涉
    及本金)
    無
    0.90
    0.441
    無
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    貝萊德環球股票基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德環球政府債券基金 A3
    無
    0.75
    0.441
    無
    貝萊德環球特別時機基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德環球高收益債券基金 A6(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本
    金)
    無
    1.25
    0.441
    無
    貝萊德日本特別時機基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    貝萊德環球政府債券基金
    無
    0.75
    0.441
    無
    貝萊德歐元市場基金
    無
    1.50
    0.441
    無
    施羅德新興市場債券基金(每月配息)(澳幣對
    沖)(基金之配息來源可能為本金)
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德歐元流動基金
    無
    0.50
    0.50
    無
    施羅德歐洲進取股票基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德新興市場債券基金(歐元對沖)
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德歐元股票基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德歐元債券基金
    無
    0.40
    0.50
    無
    施羅德新興亞洲基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德美國中小型股票基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德新興歐洲基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德環球收益股票基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金(歐元計價)
    無
    0.75
    0.50
    無
    施羅德亞洲債券基金(每月配息)(歐元計價)(基金
    之配息來源可能為本金)
    無
    1.25
    0.50
    無
    施羅德新興市場債券基金(每月配息)(歐元對
    沖)(基金之配息來源可能為本金)
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德歐元企業債券基金
    無
    0.75
    0.50
    無
    施羅德歐元政府債券基金
    無
    0.40
    0.50
    無
    施羅德歐元短期債券基金
    無
    0.50
    0.50
    無
    施羅德歐洲小型公司基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德環球能源基金(歐元計價)
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德亞洲債券基金(歐元計價)
    無
    1.25
    0.50
    無
    施羅德香港股票基金(港幣計價)
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德日本小型公司基金(日圓計價)
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德日本股票基金(日圓計價)
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    0.25
    無
    施羅德中國高收益債券基金(每月配息)(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    無
    1.50
    0.25
    無
    施羅德全球策略高收益債券基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    0.26
    無
    施羅德全球策略高收益債券基金(每月配息)(本基
    金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    無
    1.50
    0.26
    無
    施羅德美元流動基金
    無
    0.20
    0.50
    無
    施羅德亞洲債券基金
    無
    1.25
    0.50
    無
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    施羅德新興亞洲基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德美國中小型股票基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德大中華基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德環球企業債券基金
    無
    0.75
    0.50
    無
    施羅德環球能源基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德拉丁美洲基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德金磚四國基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德新興市場債券基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德新興歐洲基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德環球收益股票基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德亞太地產股票基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德印度股票基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德香港股票基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德中東海灣基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德亞洲小型公司基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德亞洲債券基金(每月配息)(基金之配息來源
    可能為本金)
    無
    1.25
    0.50
    無
    施羅德美元債券基金
    無
    0.75
    0.50
    無
    施羅德美國小型公司基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德新興市場基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德新興市場債券基金(每月配息)(基金之配息
    來源可能為本金)
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德環球企業債券基金(每月配息)
    無
    0.75
    0.50
    無
    施羅德環球計量精選價值基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德環球氣候變化策略基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    施羅德環球高收益基金（本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券）
    無
    1.00
    0.50
    無
    施羅德環球高收益基金(每月配息)（本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券）
    無
    1.00
    0.50
    無
    施羅德韓國股票基金
    無
    1.50
    0.50
    無
    安盛最佳收益基金
    無
    1.20
    0.03
    無
    安盛泛靈頓小型能源企業基金(歐元計價)
    無
    2.50
    0.10
    無
    安盛泛靈頓歐洲小型企業基金
    無
    1.75
    0.03
    無
    安盛泛靈頓歐洲房地產基金
    無
    1.50
    0.03
    無
    安盛美國高收益債券基金(歐元避險)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    無
    1.50
    0.02
    無
    安盛泛靈頓小型能源企業基金
    無
    2.50
    0.10
    無
    安盛泛靈頓新興市場基金
    無
    2.50
    0.50
    無
    安盛美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    無
    1.50
    0.02
    無
    安盛美國高收益債券基金(每月配息)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    無
    1.50
    0.02
    無
    瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金
    無
    1.50(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)澳幣基金
    無
    0.72(註五)
    無
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    瑞銀(盧森堡)中歐股票基金
    無
    2.34(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元計價)
    無
    2.04(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型
    無
    1.62(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)歐元基金
    無
    0.72(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金
    無
    1.92(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.26(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(每月配息)(本
    基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    無
    1.26(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)英鎊基金
    無
    0.72(註五)
    無
    瑞銀亞洲高收益債券基金(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    0.16
    無
    瑞銀亞洲高收益債券基金(每月配息)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.50
    0.16
    無
    瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金
    無
    2.34(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)大中華股票基金
    無
    2.34(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金
    無
    2.34(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)生化股票基金
    無
    2.04(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金
    無
    2.04(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金
    無
    2.34(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)保健股票基金
    無
    2.04(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)美元基金
    無
    0.72(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金
    無
    1.80(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金
    無
    2.04(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型
    無
    1.80(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)新興市場基礎建設股票基金
    無
    2.34(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.26(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(每月配息)(本
    基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    無
    1.26(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券)
    無
    1.80(註五)
    無
    瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(每月配息)(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    無
    1.80(註五)
    無
    註一：上述各項投資標的之最高經理費及最高保管費係以 102 年 06 月之公開說明書/投資人頇知或各投資機構所
    提供之資料為準。惟各投資標的經理/管理機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投
    資標的公開說明書/投資人頇知之所載或投資機構通知者為準。
    註二：摩根系列基金之保管費為經營及行政開支(包含信託管理費)。
    註三：瀚亞投資系列基金保管費費率之計算採每月保管機構實際收取金額除以基金規模並年化所得出，故每月保
    管費費率會因基金規模變化而有所差異。
    註四：ING(L)系列基金固定服務費費率為每年 0.20%。
    註五：瑞銀(盧森堡)及瑞銀(瑞士)系列基金之費用率為基金總年費，其中包含經理費與保管費。
    註六：依照各該投資標的之相關規定，當要保人違反短線交易限制時，投資標的經理/管理機構可向要保人收取短
    線交易費用，相關費率概以當時各該公開說明書所記載者為準。
    B.指數股票型基金
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費(註一)
    每年總開支費(%)
    (註二)
    投資標的
    贖回費(註一)
    iShares MSCI 巴西指數 ETF
    由本公司支付
    0.61
    由本公司支付
    iShares MSCI 澳洲指數 ETF
    由本公司支付
    0.53
    由本公司支付
    iShares FTSE 中國 25 指數 ETF
    由本公司支付
    0.74
    由本公司支付
    iShares MSCI 義大利指數 ETF
    由本公司支付
    0.53
    由本公司支付
    iShares 標普拉丁美洲 40 指數 ETF
    由本公司支付
    0.50
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國原物料類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.47
    由本公司支付
    iShares MSCI 墨西哥指數 ETF
    由本公司支付
    0.53
    由本公司支付
    iShares MSCI 太平洋不含日本指數 ETF
    由本公司支付
    0.50
    由本公司支付
    iShares 標普北美天然資源類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.48
    由本公司支付
    iShares MSCI 加拿大指數 ETF
    由本公司支付
    0.53
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國油氣探勘與生產業指數 ETF
    由本公司支付
    0.47
    由本公司支付
    iShares 標普全球能源類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.48
    由本公司支付
    iShares MSCI 新興市場指數 ETF
    由本公司支付
    0.69
    由本公司支付
    iShares PHLX SOX 半導體類股指數 ETF
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    0.48
    由本公司支付
    iShares MSCI 新加坡指數 ETF
    由本公司支付
    0.53
    由本公司支付
    iShares MSCI 秘魯全市場指數 ETF
    由本公司支付
    0.61
    由本公司支付
    iShares MSCI 馬來西亞指數 ETF
    由本公司支付
    0.53
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國能源類股指數 ETF
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    0.47
    由本公司支付
    iShares 標普全球電信類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.48
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國科技類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.47
    由本公司支付
    iShares MSCI 南韓指數 ETF
    由本公司支付
    0.61
    由本公司支付
    iShares道瓊美國石油設備與服務類股指數ETF
    由本公司支付
    0.47
    由本公司支付
    iShares MSCI 亞洲不含日本指數 ETF
    由本公司支付
    0.69
    由本公司支付
    iShares標普北美多媒體網路科技類股指數ETF
    由本公司支付
    0.48
    由本公司支付
    iShares 標普全球 100 指數
    由本公司支付
    0.40
    由本公司支付
    iShares 標普歐洲 350 指數 ETF
    由本公司支付
    0.60
    由本公司支付
    iShares MSCI 智利指數 ETF
    由本公司支付
    0.61
    由本公司支付
    iShares MSCI 全世界指數 ETF
    由本公司支付
    0.34
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國航太與國防工業指數 ETF
    由本公司支付
    0.47
    由本公司支付
    iShares MSCI 南非指數 ETF
    由本公司支付
    0.61
    由本公司支付
    iShares 標普 100 指數 ETF
    由本公司支付
    0.20
    由本公司支付
    iShares MSCI 法國指數 ETF
    由本公司支付
    0.53
    由本公司支付
    iShares 納斯達克生技指數 ETF
    由本公司支付
    0.48
    由本公司支付
    iShares 核心標普 500 指數 ETF
    由本公司支付
    0.07
    由本公司支付
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費(註一)
    每年總開支費(%)
    (註二)
    投資標的
    贖回費(註一)
    iShares MSCI 歐澳遠東指數 ETF
    由本公司支付
    0.34
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國醫療設備類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.47
    由本公司支付
    iShares iBoxx 高收益公司債券 ETF
    由本公司支付
    0.50
    由本公司支付
    iShares道瓊美國健康照護服務供應商指數ETF
    由本公司支付
    0.47
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國指數 ETF
    由本公司支付
    0.20
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國經紀商與券商指數 ETF
    由本公司支付
    0.47
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國製藥業指數 ETF
    由本公司支付
    0.47
    由本公司支付
    iShares MSCI 德國指數 ETF
    由本公司支付
    0.53
    由本公司支付
    iShares MSCI 香港指數 ETF
    由本公司支付
    0.53
    由本公司支付
    iShares 標普全球公用事業類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.48
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國金融類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.47
    由本公司支付
    iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF
    由本公司支付
    0.15
    由本公司支付
    iShares MSCI 台灣指數 ETF
    由本公司支付
    0.59
    由本公司支付
    iShares 美國核心總體債券市場 ETF
    由本公司支付
    0.08
    由本公司支付
    iShares 巴克萊 7-10 年美國公債 ETF
    由本公司支付
    0.15
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國房地產指數 ETF
    由本公司支付
    0.47
    由本公司支付
    iShares 巴克萊抵押貸款證券化債券 ETF
    由本公司支付
    0.26
    由本公司支付
    iShares 道瓊精選高股利指數 ETF
    由本公司支付
    0.40
    由本公司支付
    iShares MSCI 泰國指數 ETF
    由本公司支付
    0.61
    由本公司支付
    iShares 巴克萊抗通膨債券 ETF
    由本公司支付
    0.20
    由本公司支付
    iShares 標普全球必需性消費類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.48
    由本公司支付
    iShares J.P. Morgan 新興市場美元債券 ETF
    由本公司支付
    0.60
    由本公司支付
    iShares 巴克萊 20 年期以上美國公債 ETF
    由本公司支付
    0.15
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國消費服務類股指數 ETF
    由本公司支付
    0.47
    由本公司支付
    iShares 羅素 2000 小型股指數 ETF
    由本公司支付
    0.23
    由本公司支付
    iShares MSCI 土耳其指數 ETF
    由本公司支付
    0.61
    由本公司支付
    iShares 羅素 2000 小型價值股指數 ETF
    由本公司支付
    0.37
    由本公司支付
    iShares 道瓊運輸類股平均指數 ETF
    由本公司支付
    0.47
    由本公司支付
    iShares MSCI 日本指數 ETF
    由本公司支付
    0.53
    由本公司支付
    iShares MSCI 以色列指數 ETF
    由本公司支付
    0.61
    由本公司支付
    iShares 道瓊美國房屋建築業指數 ETF
    由本公司支付
    0.47
    由本公司支付
    iShares MSCI 紐西蘭指數 ETF
    由本公司支付
    0.53
    由本公司支付
    iShares MSCI 菲律賓 ETF
    由本公司支付
    0.61
    由本公司支付
    Vanguard 美國延期公債 ETF
    由本公司支付
    0.12
    由本公司支付
    Vanguard 總體債券市場 ETF
    由本公司支付
    0.10
    由本公司支付
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費(註一)
    每年總開支費(%)
    (註二)
    投資標的
    贖回費(註一)
    Vanguard 大型股 ETF
    由本公司支付
    0.10
    由本公司支付
    Vanguard 小型股 ETF
    由本公司支付
    0.10
    由本公司支付
    Vanguard 中型股 ETF
    由本公司支付
    0.10
    由本公司支付
    Vanguard 美國中期債券 ETF
    由本公司支付
    0.10
    由本公司支付
    Vanguard 成長股指數
    由本公司支付
    0.10
    由本公司支付
    Vanguard FTSE 太平洋 ETF
    由本公司支付
    0.12
    由本公司支付
    Vanguard 整體股市 ETF
    由本公司支付
    0.05
    由本公司支付
    Vanguard 短期債券 ETF
    由本公司支付
    0.10
    由本公司支付
    Vanguard FTSE 新興市場 ETF
    由本公司支付
    0.18
    由本公司支付
    Vanguard FTSE 歐洲 ETF
    由本公司支付
    0.12
    由本公司支付
    Vanguard FTSE 成熟市場 ETF
    由本公司支付
    0.10
    由本公司支付
    註一：指數股票型基金
    (ETF)
    之申購及贖回手續費由證券商收取，該費用由本公司支付予證券商。
    註二：每年總開支費包括投資標的經理費、管理費及其他開支費。
    註三：上述各項投資標的之總開支費係以
    102
    年
    04
    月之公開說明書
    (
    基金章程
    )
    或各投資機構所提供之資料為
    準。惟各投資標的發行機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的公開說明
    書
    (
    基金章程
    )
    之所載或投資機構通知者為準。
    2.配息停泊標的
    投資標的名稱
    投資標的
    申購費
    最高經理費
    每年(%)
    最高保管費
    每年(%)
    投資標的
    贖回費
    國泰台灣貨幣市場基金
    無
    0.20
    0.05
    無
    富達美元貨幣基金
    無
    1.00
    0.35
    無
    註：上述各項投資標的之投資標的經理費及投資標的保管費係以
    102
    年
    06
    月之公開說明書
    /
    投資人頇知或各投
    資機構所提供之資料為準。惟各投資標的經理
    /
    管理機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應
    以當時投資標的公開說明書
    /
    投資人頇知之所載或投資機構通知者為準。

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    110/01/01 ～ 110/03/09
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    107/06/27 ～ 107/12/26
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