這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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第 1 頁，共 11 頁
國泰人壽母子基金投資標的批註條款
（本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目）
（申訴電話：市話免費撥打
0800-036-599
、付費撥打
02-2162-6201
；傳真：
0800-211-568
；電子信箱（
E-mail
）：
service@cathaylife.com.tw
）
101.07.12 國壽字第 101070053 號函備查
101.12.24 國壽字第 101120003 號函備查
102.03.01 國壽字第 102030030 號函備查
102.07.01 國壽字第 102070015 號函備查
103.01.01 國壽字第 103010015 號函備查
103.03.01 國壽字第 103030036 號函備查
103.11.03 國壽字第 103110002 號函備查
104.04.01 國壽字第 104040030 號函備查
104.12.15 國壽字第 104120002 號函備查
105.07.08 國壽字第 105070002 號函備查
106.01.06 國壽字第 106010001 號函備查
106.07.06 國壽字第 106070015 號函備查
107.01.17 國壽字第 107010018 號函備查
107.06.27 國壽字第 107060013 號函備查
107.12.27 國壽字第 107120038 號函備查
108.02.26 國壽字第 108020009 號函備查
108.06.27 國壽字第 108060015 號函備查
109.01.01 國壽字第 109010031 號函備查
109.07.01 國壽字第 109070068 號函備查
110.07.01 國壽字第 110070131 號函備查
第一條 適用範圍
本「國泰人壽母子基金投資標的批註條款」（以下簡稱『本批註條款』）適用於「國泰人壽卓越理財變額
萬能壽險」、「國泰人壽新卓越理財變額萬能壽險」、「國泰人壽真卓越理財變額萬能壽險」、「國泰人壽好
事成雙變額萬能壽險」、「國泰人壽新好事成雙變額萬能壽險」、「國泰人壽真好事成雙變額萬能壽險」及
已附加「國泰人壽新卓越理財雙平台批註條款」之「國泰人壽創世紀變額萬能壽險（甲型）」、已附加「國
泰人壽新卓越理財雙平台批註條款」之「國泰人壽創世紀變額萬能壽險（乙型）」及已附加「國泰人壽新
卓越理財雙平台批註條款」之「國泰人壽新創世紀變額萬能壽險（乙型）」（以下簡稱『本契約』）。
本批註條款構成本契約之一部分，本批註條款與本契約牴觸時，應優先適用本批註條款，本批註條款未
約定者，適用本契約之相關約定。
第 2 頁，共 11 頁
附件一：投資標的表
一、母基金
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
聯博新興市場企業債券證券投
資信託基金-A2 類型(本基金有
相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為
本金)
聯博新興市場企業債
券基金(新臺幣計
價)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
債券型
新臺幣
聯博證券投資信託股
份有限公司
無
聯博-美國收益基金 A2 股美元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
聯博美國收益基金(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券且配息來源可
能為本金)
債券型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-短期債券基金 A2 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博短期債券基金(基
金之配息來源可能為
本金)
債券型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-房貸收益基金 A2 級別美
元(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
聯博房貸收益基金(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券且配息來源可
能為本金)
債券型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-全球靈活收益基金 A2 級
別美元(基金之配息來源可能為
本金)
聯博全球靈活收益基
金(基金之配息來源可
能為本金)
債券型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
國泰台灣貨幣市場證券投資信
託基金
國泰台灣貨幣市場基
金
貨幣市場型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰豐益債券組合證券投資信
託基金(新臺幣級別)
國泰豐益債券組合基
金
組合型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中國傘型證券投資信託基
金之中國新興債券證券投資信
託基金(新臺幣級別)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之
高風險債券)
國泰中國新興債券基
金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰收益傘型證券投資信託基
金之全球多重收益平衡證券投
資信託基金(新臺幣級別)-不配
息 A(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
國泰全球多重收益平
衡基金(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券且基
金之配息來源可能為
本金)
平衡型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
首源投資環球傘型基金-首源優
質債券基金(本基金之配息來源
可能為本金)
首源優質債券基金(本
基金之配息來源可能
為本金)
債券型
美元
首源投資(香港)有限
公司
有(再投資)
首源投資環球傘型基金-首源亞
洲優質債券基金
首源亞洲優質債券基
金
債券型
美元
首源投資(香港)有限
公司
無
富達基金 - 美元債券基金(美元
累積)
富達美元債券基金
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 - 美元現金基金(美元
富達美元現金基金
貨幣市場型
美元
FIL Investment
無
第 3 頁，共 11 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
累積)
Management
(Luxembourg) S.A.
NN (L) 投資級公司債基金 X 股
美元(本基金之配息來源可能為
本金)
NN (L) 投資級公司債
基金(本基金之配息來
源可能為本金)
債券型
美元
NN Investment
Partners B.V.
無
瀚亞投資─亞洲債券基金 A(美
元)(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
瀚亞投資亞洲債券基
金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
美元
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
無
M&G 收益優化基金 A(美元避
險)
M&G 收益優化基金
平衡型
美元
M&G Luxembourg
S.A.
無
摩根基金 - 美國複合收益債券
基金 - JPM 美國複合收益債
券（美元） - A 股（分派）
(本基金之配息來源可能為本金)
摩根美國複合收益基
金(本基金之配息來源
可能為本金)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有(再投資)
摩根基金 - 新興市場本地貨幣
債券基金 - JPM 新興市場本
地貨幣債券（美元） - A 股
（累計）
摩根新興市場本地貨
幣債券基金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根投資基金 - 策略總報酬基
金 - JPM 策略總報酬(美元
對沖) - A 股(累計)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高
風險債券)
摩根策略總報酬基金
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券)
平衡型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根基金－環球債券收益基金 -
JPM 環球債券收益基金(美元) -
A 股(累計)(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券)
摩根環球債券收益基
金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
霸菱國際債券基金-A 類 美元配
息型(基金之配息來源可能為本
金)
霸菱國際債券基金(基
金之配息來源可能為
本金)
債券型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(再投資)
摩根士丹利新興市場國內債券
基金 A
摩根士丹利新興市場
國內債券基金
債券型
美元
MSIM 基金管理(愛爾
蘭)公司
無
摩根士丹利新興市場債券基金
A(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
摩根士丹利新興市場
債券基金(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
債券型
美元
MSIM 基金管理(愛爾
蘭)公司
無
安聯多元信用債券基金-AT 累積
類股(美元)(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券)
安聯多元信用債券基
金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
美元
Allianz Global
Investors GmbH
無
安聯綠色債券基金-AT 累積類股
(美元避險)
安聯綠色債券基金
債券型
美元
Allianz Global
Investors GmbH
無
安本標準 360 多重資產收益證
券投資信託基金 A 累積 新臺
幣(本基金配息政策可能致配息
安本標準 360 多重資
產收益基金(本基金配
息政策可能致配息來
多重資產型
新臺幣
安本標準證券投資信
託股份有限公司
無
第 4 頁，共 11 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
來源為本金)
源為本金)
貝萊德環球資產配置基金 A2
美元
貝萊德環球資產配置
基金
平衡型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2
美元(基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
貝萊德亞洲老虎債券
基金(基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
施羅德環球基金系列－環球企
業債券(美元)A1-累積(基金之配
息來源可能為本金)
施羅德環球企業債券
基金(基金之配息來源
可能為本金)
債券型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－環球收
息債券(美元)A-累積(本基金有
相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源
可能為本金)
施羅德環球收息債券
基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且基金
之配息來源可能為本
金)
債券型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－環球目
標回報(美元)A-累積(基金之配
息來源可能為本金)
施羅德環球目標回報
基金(基金之配息來源
可能為本金)
平衡型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
二、子基金
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
聯博全球高收益債券證券投資
信託基金-T2 類型(新臺幣)(本基
金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為
本金)
聯博全球高收益債券
基金(新臺幣計價)(本
基金主要係投資於非
投資等級之高風險債
券且配息來源可能為
本金)
債券型
新臺幣
聯博證券投資信託股
份有限公司
無
聯博收益傘型證券投資信託基
金之聯博多元資產收益組合證
券投資信託基金-A2 類型(新臺
幣)(本基金得投資於非投資等級
之高風險債券基金且配息來源
可能為本金)
聯博多元資產收益組
合基金(新臺幣計
價)(本基金得投資於
非投資等級之高風險
債券基金且配息來源
可能為本金)
組合型
新臺幣
聯博證券投資信託股
份有限公司
無
聯博多重資產傘型證券投資信
託基金之聯博歐洲多重資產證
券投資信託基金-A2 類型(本基
金得投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
聯博歐洲多重資產基
金(新臺幣計價)(本基
金得投資於非投資等
級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
多重資產型
新臺幣
聯博證券投資信託股
份有限公司
無
聯博多重資產傘型證券投資信
託基金之聯博亞太多重資產證
券投資信託基金-A2 類型(本基
金得投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
聯博亞太多重資產基
金(新臺幣計價)(本基
金得投資於非投資等
級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
多重資產型
新臺幣
聯博證券投資信託股
份有限公司
無
聯博-永續主題基金 A 級別美元
聯博永續主題基金(基
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
第 5 頁，共 11 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
(基金之配息來源可能為本金)
金之配息來源可能為
本金)
聯博-全球不動產證券基金 A 股
美元(基金之配息來源可能為本
金)
聯博全球不動產證券
基金(基金之配息來源
可能為本金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-日本策略價值基金 A 股美
元避險(基金之配息來源可能為
本金)
聯博日本策略價值基
金(基金之配息來源可
能為本金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-新興市場多元收益基金 A
級別美元(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
聯博新興市場多元收
益基金(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
平衡型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-聚焦美國股票基金 A 級別
美元
聯博聚焦美國股票基
金
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-優化波動股票基金 A 級別
美元(基金之配息來源可能為本
金)
聯博優化波動股票基
金(基金之配息來源可
能為本金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-全球核心股票基金 A 級別
美元
聯博全球核心股票基
金
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-美國永續主題基金 A 股美
元
聯博美國永續主題基
金
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
國泰中小成長證券投資信託基
金(新臺幣級別)
國泰中小成長基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰大中華證券投資信託基金
國泰大中華基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰科技生化證券投資信託基
金
國泰科技生化基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰國泰證券投資信託基金
國泰國泰基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰小龍證券投資信託基金(新
臺幣級別)
國泰小龍基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰全球基礎建設證券投資信
託基金(新臺幣級別)
國泰全球基礎建設基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中港台證券投資信託基金
(新臺幣級別)
國泰中港台基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰新興市場證券投資信託基
金(新臺幣級別)
國泰新興市場基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰新興高收益債券證券投資
信託基金(新臺幣級別)-不配息
A(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
國泰新興高收益債券
基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中國新興戰略證券投資信
託基金(新臺幣級別)
國泰中國新興戰略基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中國內需增長證券投資信
託基金(新臺幣級別)
國泰中國內需增長基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰亞太入息平衡證券投資信
國泰亞太入息平衡基
平衡型
新臺幣
國泰證券投資信託股
無
第 6 頁，共 11 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
託基金(新臺幣級別)-不配息
A(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且基金
之配息來源可能為本金)
金(新臺幣計價)(本基
金有相當比重投資於
非投資等級之高風險
債券且基金之配息來
源可能為本金)
份有限公司
國泰優勢收益傘型證券投資信
託基金之主順位資產抵押高收
益債券證券投資信託基金(新臺
幣級別)-不配息 A(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源可能為
本金)
國泰主順位資產抵押
高收益債券基金(本基
金主要係投資於非投
資等級之高風險債券
且基金之配息來源可
能為本金)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
首源投資環球傘型基金-首域盈
信亞洲增長基金-第四類股-USD
首源亞洲增長基金
股票型
美元
首源投資(香港)有限
公司
無
首源投資環球傘型基金-首域盈
信大中華增長基金-第四類股-
USD
首源大中華增長基金
股票型
美元
首源投資(香港)有限
公司
無
首源投資環球傘型基金-盈信全
球新興市場領先基金-第四類股-
USD
首源盈信全球新興市
場領先基金
股票型
美元
首源投資(香港)有限
公司
無
首源投資環球傘型基金-首域盈
信中國核心基金-第四類股-USD
首源中國核心基金
股票型
美元
首源投資(香港)有限
公司
無
首源投資環球傘型基金-首域盈
信星馬增長基金
首源星馬增長基金
股票型
美元
首源投資(香港)有限
公司
無
首源投資環球傘型基金-盈信世
界領先可持續發展基金
首源盈信世界領先可
持續發展基金
股票型
美元
首源投資(香港)有限
公司
無
首源投資環球傘型基金-首源全
球基建基金(本基金之配息來源
可能為本金)
首源全球基建基金(本
基金之配息來源可能
為本金)
股票型
美元
首源投資(香港)有限
公司
有*(再投
資)
首源投資環球傘型基金-首域盈
信印度次大陸基金
首源印度次大陸基金
股票型
美元
首源投資(香港)有限
公司
無
首源投資環球傘型基金-首域盈
信日本股票基金-第一類股-美元
首源日本股票基金
股票型
美元
首源投資環球傘型基
金有限公司
無
富達基金－東協基金
富達東協基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(再投資)
富達基金 - 印度聚焦基金
富達印度聚焦基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(再投資)
富達基金－亞洲高收益基金(美
元累積)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
富達亞洲高收益基金
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－美元高收益基金(本
基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券)
富達美元高收益基金
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(再投資)
富達基金－馬來西亞基金
富達馬來西亞基金
股票型
美元
FIL Investment
有(再投資)
第 7 頁，共 11 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
Management
(Luxembourg) S.A.
富達基金－新興歐非中東基金
(美元累積)
富達新興歐非中東基
金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 - 全球消費行業基金
(A 類股累計股份-美元)
富達全球消費行業基
金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 - 亞太入息基金
富達亞太入息基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(再投資)
富達基金 - 全球入息基金 (A
類股累計-美元)
富達全球入息基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－美國基金
富達美國基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(再投資)
野村新興傘型證券投資信託基
金之大俄羅斯證券投資信託基
金
野村大俄羅斯基金
股票型
新臺幣
野村證券投資信託股
份有限公司
無
野村全球生技醫療證券投資信
託基金
野村全球生技醫療基
金
股票型
新臺幣
野村證券投資信託股
份有限公司
無
野村中小證券投資信託基金
野村中小基金
股票型
新臺幣
野村證券投資信託股
份有限公司
無
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
NN (L) 亞洲債券基金
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
債券型
美元
NN Investment
Partners B.V.
無
NN (L) 食品飲料基金 X 股美元
(本基金之配息來源可能為本金)
NN (L) 食品飲料基金
(本基金之配息來源可
能為本金)
股票型
美元
NN Investment
Partners B.V.
無
NN (L) 新興市場債券基金 X 股
美元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
NN (L) 新興市場債券
基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
債券型
美元
NN Investment
Partners B.V.
無
NN (L) 美國高股息基金 X 股美
元(本基金之配息來源可能為本
金)
NN (L) 美國高股息基
金(本基金之配息來源
可能為本金)
股票型
美元
NN Investment
Partners B.V.
無
M&G 全球未來趨勢基金 A(美
元)
Ｍ＆Ｇ全球未來趨勢
基金
股票型
美元
M&G Investment
Management
Limited
無
瀚亞投資─全球科技股票基金
A(美元)
瀚亞投資全球科技股
票基金
股票型
美元
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
無
瀚亞投資─中印股票基金 A(美
元)
瀚亞投資中印股票基
金
股票型
美元
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
無
瀚亞投資─美國高收益債券基金
瀚亞投資美國高收益
債券型
美元
瀚亞投資(盧森堡)股
無
第 8 頁，共 11 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
A(美元)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
債券基金(本基金主要
係投資於非投資等級
之高風險債券)
份有限公司
瀚亞投資-全球價值股票基金
A(美元)
瀚亞投資全球價值股
票基金
股票型
美元
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
無
M&G 環球股息基金 A(美元)
M&G 環球股息基金
股票型
美元
M&G Luxembourg
S.A.
無
摩根基金 - 中國基金 - JPM
中國（美元） - A 股（分派）
(本基金之配息來源可能為本金)
摩根中國基金(本基金
之配息來源可能為本
金)
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有(再投資)
摩根基金 - 俄羅斯基金 -
JPM 俄羅斯（美元） - A 股
（分派）(本基金之配息來源可
能為本金)
摩根俄羅斯基金(本基
金之配息來源可能為
本金)
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有(再投資)
摩根基金 - 新興市場企業債券
基金 - JPM 新興市場企業債
券（美元） - A 股（累計）
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
摩根新興市場企業債
券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日
本(日圓)(美元對沖)(累計)
摩根日本(日圓)基金
(美元對沖)
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根投資基金 - 歐洲策略股息
基金 - JPM 歐洲策略股息
(美元對沖) - A 股(累計)
摩根歐洲策略股息基
金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根亞洲增長基金
摩根亞洲增長基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司 JPMorgan
Funds (Asia) Limited
無
晉達環球策略基金 - 環球天然
資源基金 C 收益股份
晉達環球天然資源基
金
股票型
美元
Ninety One
Luxembourg S.A.
有
晉達環球策略基金 - 新興市場
公司債券基金 C 累積股份(本
基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
晉達新興市場公司債
券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券且基
金之配息來源可能為
本金)
債券型
美元
Ninety One
Luxembourg S.A.
無
霸菱全球新興市場基金-A 類美
元配息型
霸菱全球新興市場基
金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(再投資)
霸菱東歐基金-A 類美元配息型
霸菱東歐基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(再投資)
霸菱澳洲基金-A 類美元配息型
霸菱澳洲基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(再投資)
霸菱韓國基金-A 類美元累積型
霸菱韓國基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
無
霸菱大東協基金 - A 類美元配
息型
霸菱大東協基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(再投資)
霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配
息型
霸菱亞洲增長基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(再投資)
霸菱德國增長基金- A 類美元避
霸菱德國增長基金(美
股票型
美元
霸菱基金經理有限公
無
第 9 頁，共 11 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
險累積型
元避險)
司
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
A
摩根士丹利拉丁美洲
股票基金
股票型
美元
MSIM 基金管理(愛爾
蘭)公司
無
摩根士丹利環球房地產基金 A
摩根士丹利環球房地
產基金
股票型
美元
MSIM 基金管理(愛爾
蘭)公司
無
摩根士丹利印度股票基金 A
摩根士丹利印度股票
基金
股票型
美元
MSIM 基金管理(愛爾
蘭)公司
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲
新興股票基金 A(美元)
摩根士丹利歐洲、中
東及非洲新興股票基
金
股票型
美元
MSIM 基金管理(愛爾
蘭)公司
無
摩根士丹利美國優勢基金 A
摩根士丹利美國優勢
基金
股票型
美元
MSIM 基金管理(愛爾
蘭)公司
無
摩根士丹利環球品牌基金 A
摩根士丹利環球品牌
基金
股票型
美元
MSIM 基金管理(愛爾
蘭)公司
無
摩根士丹利美國增長基金 A
摩根士丹利美國增長
基金
股票型
美元
MSIM 基金管理(愛爾
蘭)公司
無
摩根士丹利亞洲房地產基金 A
摩根士丹利亞洲房地
產基金
股票型
美元
MSIM 基金管理(愛爾
蘭)公司
無
摩根士丹利亞洲永續股票基金
A
摩根士丹利亞洲永續
股票基金
股票型
美元
MSIM 基金管理(愛爾
蘭)公司
無
摩根士丹利環球機會基金 A
摩根士丹利環球機會
基金
股票型
美元
MSIM 基金管理(愛爾
蘭)公司
無
摩根士丹利新興領先股票基金 A
(美元)
摩根士丹利新興領先
股票基金
股票型
美元
MSIM 基金管理(愛爾
蘭)公司
無
摩根士丹利環球高收益債券基
金 A(美元)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
摩根士丹利環球高收
益債券基金(本基金主
要係投資於非投資等
級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
債券型
美元
MSIM 基金管理(愛爾
蘭)公司
無
安聯四季成長組合證券投資信
託基金-A 類型-新臺幣
安聯四季成長組合基
金
平衡型
新臺幣
安聯證券投資信託股
份有限公司
無
安聯全球新興市場高股息基金-
AT 累積類股(美元)
安聯全球新興市場高
股息基金
股票型
美元
Allianz Global
Investors GmbH
無
安聯收益成長基金-AT 累積類股
(美元)(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
安聯收益成長基金(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券)
平衡型
美元
Allianz Global
Investors GmbH
無
安聯新興亞洲股票基金-A 配息
類股(美元)(基金之配息來源可
能為本金)
安聯新興亞洲基金(基
金之配息來源可能為
本金)
股票型
美元
Allianz Global
Investors GmbH
有(再投資)
安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積
類股(美元)
安聯 AI 人工智慧基金
股票型
美元
Allianz Global
Investors GmbH
無
安本標準 - 新興市場公司債券
基金 A 累積 美元(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險
債券)
安本標準新興市場公
司債券基金(本基金主
要係投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
美元
Aberdeen Standard
Investments
Luxembourg S.A.
無
安本標準-前緣市場債券基金 A
累積 美元(本基金主要係投資於
安本標準前緣市場債
券基金(本基金主要係
債券型
美元
Aberdeen Standard
Investments
無
第 10 頁，共 11 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
非投資等級之高風險債券)
投資於非投資等級之
高風險債券)
Luxembourg S.A.
安本標準 - 環球創新股票基金
A 累積 美元
安本標準環球創新股
票基金
股票型
美元
Aberdeen Standard
Investments
Luxembourg S.A.
無
復華數位經濟證券投資信託基
金
復華數位經濟基金
股票型
新臺幣
復華證券投資信託股
份有限公司
無
復華中小精選證券投資信託基
金
復華中小精選基金
股票型
新臺幣
復華證券投資信託股
份有限公司
無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
貝萊德世界礦業基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
貝萊德世界黃金基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德中國基金 A2 美元
貝萊德中國基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界健康科學基金 A2
美元
貝萊德世界健康科學
基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界科技基金 A2 美元
貝萊德世界科技基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德全球股票收益基金 A2
美元
貝萊德全球股票收益
基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged
A2 美元
貝萊德歐洲價值型基
金(美元避險)
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德新興市場股票收益基金
A2 美元
貝萊德新興市場股票
收益基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德 ESG 社會責任多元資產
基金 Hedged A2 美元
貝萊德 ESG 社會責任
多元資產基金
平衡型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
施羅德環球基金系列－新興亞
洲(美元)A1-累積
施羅德新興亞洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－環球能
源(美元)A1-累積
施羅德環球能源基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－拉丁美
洲(美元)A1-累積
施羅德拉丁美洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－新興歐
洲(美元)A1-累積
施羅德新興歐洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－環球收
益股票(美元)A1-累積(基金之配
息來源可能為本金)
施羅德環球收益股票
基金(基金之配息來源
可能為本金)
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－歐元股
票(美元避險)A-累積(基金之配
施羅德歐元股票基金
(美元對沖)(基金之配
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
第 11 頁，共 11 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
息來源可能為本金)
息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列－亞洲股
息基金(美元)A-累積(基金之配
息來源可能為本金)
施羅德亞洲股息基金
(基金之配息來源可能
為本金)
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-環球永續
增長(美元)A-累積
施羅德環球永續增長
基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
安盛環球基金-美國高收益債券
基金 A Cap(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
安盛美國高收益債券
基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券)
債券型
美元
安盛環球基金管理公
司
無
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地
產基金 A Cap (美元避險)
安盛泛靈頓歐洲房地
產基金 (美元避險)
股票型
美元
安盛環球基金管理公
司
無
三、停泊標的
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
國泰台灣貨幣市場證券投資信
託基金
國泰台灣貨幣市場基
金
貨幣市場型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
富達基金 - 美元現金基金(美元
累積)
富達美元現金基金
貨幣市場型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
註一：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。
註二：投資標的有無收益分配及其分配頻率係以投資標的公開說明書/投資人須知所載為準；若該投資標的具有
收益分配，其約定之給付方式詳見保單條款。
註三：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
有關配息可能涉及本金之基金的配息組成項目資訊，可至各投資機構網站中查詢。
註四：*係指「本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用」。
附件二：投資機構收取之相關費用收取表
相關費用請參考本公司網站之商品說明書內容：
https://www.cathayholdings.com/life/web/pages/Productinvest.html
相關費用得至基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）或投資機構之網站查詢，各投
資機構就相關費用保有變更之權利，其實際費用之規定及其收取情形以最新投資標的公開說
明書/投資人須知所載或投資機構通知者為準。
【所收取之相關費用表】
所收取之相關費用表
一、本公司收取之相關費用表
本批註條款並無改變本契約保險公司收取之相關費用表。
二、投資機構收取之相關費用表
（一）投資標的類別與計價幣別
(1).母基金
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
聯博新興市場企業債券證券投
資信託基金-A2 類型(本基金有
相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為
本金)
聯博新興市場企業債
券基金(新臺幣計
價)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
債券型
新臺幣
聯博證券投資信託股
份有限公司
無
聯博-美國收益基金 A2 股美元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
聯博美國收益基金(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券且配息來源可
能為本金)
債券型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-短期債券基金 A2 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博短期債券基金(基
金之配息來源可能為
本金)
債券型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-房貸收益基金 A2級別美元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
聯博房貸收益基金(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券且配息來源可
能為本金)
債券型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-全球靈活收益基金A2級別
美元(基金之配息來源可能為本
金)
聯博全球靈活收益基
金(基金之配息來源可
能為本金)
債券型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
國泰台灣貨幣市場證券投資信
託基金
國泰台灣貨幣市場基
金
貨幣市場型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰豐益債券組合證券投資信
託基金(新臺幣級別)
國泰豐益債券組合基
金
組合型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中國傘型證券投資信託基
金之中國新興債券證券投資信
託基金(新臺幣級別)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之
高風險債券)
國泰中國新興債券基
金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰收益傘型證券投資信託基
金之全球多重收益平衡證券投
資信託基金(新臺幣級別)-不配
息 A(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且基
國泰全球多重收益平
衡基金(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券且基
金之配息來源可能為
平衡型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
金之配息來源可能為本金)
本金)
首源投資環球傘型基金-首源優
質債券基金(本基金之配息來源
可能為本金)
首源優質債券基金(本
基金之配息來源可能
為本金)
債券型
美元
首源投資(香港)有限
公司
有(再投
資)
首源投資環球傘型基金-首源亞
洲優質債券基金
首源亞洲優質債券基
金
債券型
美元
首源投資(香港)有限
公司
無
富達基金 - 美元債券基金(美元
累積)
富達美元債券基金
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 - 美元現金基金(美元
累積)
富達美元現金基金
貨幣市場型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
NN (L) 投資級公司債基金 X 股
美元(本基金之配息來源可能為
本金)
NN (L) 投資級公司債
基金(本基金之配息來
源可能為本金)
債券型
美元
NN Investment
Partners B.V.
無
瀚亞投資─亞洲債券基金 A(美
元)(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
瀚亞投資亞洲債券基
金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
美元
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
無
M&G 收益優化基金 A(美元避險)
M&G 收益優化基金
平衡型
美元
M&G Luxembourg S.A.
無
摩根基金 - 美國複合收益債券
基金 - JPM 美國複合收益債
券（美元） - A 股（分派）(本
基金之配息來源可能為本金)
摩根美國複合收益基
金(本基金之配息來源
可能為本金)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有(再投
資)
摩根基金 - 新興市場本地貨幣
債券基金 - JPM 新興市場本
地貨幣債券（美元） - A 股（累
計）
摩根新興市場本地貨
幣債券基金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根投資基金 - 策略總報酬基
金 - JPM 策略總報酬(美元對
沖) - A 股(累計)(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風
險債券)
摩根策略總報酬基金
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券)
平衡型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根基金－環球債券收益基金
- JPM 環球債券收益基金(美元)
- A股(累計)(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券)
摩根環球債券收益基
金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
霸菱國際債券基金-A 類 美元配
息型(基金之配息來源可能為本
金)
霸菱國際債券基金(基
金之配息來源可能為
本金)
債券型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(再投
資)
摩根士丹利新興市場國內債券
基金 A
摩根士丹利新興市場
國內債券基金
債券型
美元
MSIM 基金管理(愛爾
蘭)公司
無
摩根士丹利新興市場債券基金
A(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
摩根士丹利新興市場
債券基金(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券且
債券型
美元
MSIM 基金管理(愛爾
蘭)公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
配息來源可能為本金)
安聯多元信用債券基金-AT 累積
類股(美元)(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券)
安聯多元信用債券基
金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
美元
Allianz Global
Investors GmbH
無
安聯綠色債券基金-AT 累積類股
(美元避險)
安聯綠色債券基金
債券型
美元
Allianz Global
Investors GmbH
無
安本標準 360多重資產收益證券
投資信託基金 A 累積 新臺幣
(本基金配息政策可能致配息來
源為本金)
安本標準 360 多重資
產收益基金(本基金配
息政策可能致配息來
源為本金)
多重資產型
新臺幣
安本標準證券投資信
託股份有限公司
無
貝萊德環球資產配置基金 A2 美
元
貝萊德環球資產配置
基金
平衡型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美
元(基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
貝萊德亞洲老虎債券
基金(基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
施羅德環球基金系列－環球企
業債券(美元)A1-累積(基金之
配息來源可能為本金)
施羅德環球企業債券
基金(基金之配息來源
可能為本金)
債券型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－環球收
息債券(美元)A-累積(本基金有
相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源
可能為本金)
施羅德環球收息債券
基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且基金
之配息來源可能為本
金)
債券型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－環球目
標回報(美元)A-累積(基金之配
息來源可能為本金)
施羅德環球目標回報
基金(基金之配息來源
可能為本金)
平衡型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
(2).子基金
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
聯博全球高收益債券證券投資
信託基金-T2 類型(新臺幣)(本
基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能
為本金)
聯博全球高收益債券
基金(新臺幣計價)(本
基金主要係投資於非
投資等級之高風險債
券且配息來源可能為
本金)
債券型
新臺幣
聯博證券投資信託股
份有限公司
無
聯博收益傘型證券投資信託基
金之聯博多元資產收益組合證
券投資信託基金-A2 類型(新臺
幣)(本基金得投資於非投資等
級之高風險債券基金且配息來
源可能為本金)
聯博多元資產收益組
合基金(新臺幣計
價)(本基金得投資於
非投資等級之高風險
債券基金且配息來源
可能為本金)
組合型
新臺幣
聯博證券投資信託股
份有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
聯博多重資產傘型證券投資信
託基金之聯博歐洲多重資產證
券投資信託基金-A2 類型(本基
金得投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
聯博歐洲多重資產基
金(新臺幣計價)(本基
金得投資於非投資等
級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
多重資產型
新臺幣
聯博證券投資信託股
份有限公司
無
聯博多重資產傘型證券投資信
託基金之聯博亞太多重資產證
券投資信託基金-A2 類型(本基
金得投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
聯博亞太多重資產基
金(新臺幣計價)(本基
金得投資於非投資等
級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
多重資產型
新臺幣
聯博證券投資信託股
份有限公司
無
聯博-永續主題基金 A 級別美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博永續主題基金(基
金之配息來源可能為
本金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-全球不動產證券基金 A 股
美元(基金之配息來源可能為本
金)
聯博全球不動產證券
基金(基金之配息來源
可能為本金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-日本策略價值基金 A 股美
元避險(基金之配息來源可能為
本金)
聯博日本策略價值基
金(基金之配息來源可
能為本金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-新興市場多元收益基金 A
級別美元(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
聯博新興市場多元收
益基金(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
平衡型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-聚焦美國股票基金 A 級別
美元
聯博聚焦美國股票基
金
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-優化波動股票基金 A 級別
美元(基金之配息來源可能為本
金)
聯博優化波動股票基
金(基金之配息來源可
能為本金)
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-全球核心股票基金 A 級別
美元
聯博全球核心股票基
金
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
聯博-美國永續主題基金 A 股美
元
聯博美國永續主題基
金
股票型
美元
聯博(盧森堡)公司
無
國泰中小成長證券投資信託基
金(新臺幣級別)
國泰中小成長基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰大中華證券投資信託基金
國泰大中華基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰科技生化證券投資信託基
金
國泰科技生化基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰國泰證券投資信託基金
國泰國泰基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰小龍證券投資信託基金(新
臺幣級別)
國泰小龍基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰全球基礎建設證券投資信
託基金(新臺幣級別)
國泰全球基礎建設基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中港台證券投資信託基金
(新臺幣級別)
國泰中港台基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
國泰新興市場證券投資信託基
金(新臺幣級別)
國泰新興市場基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰新興高收益債券證券投資
信託基金(新臺幣級別)-不配息
A(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
國泰新興高收益債券
基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中國新興戰略證券投資信
託基金(新臺幣級別)
國泰中國新興戰略基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中國內需增長證券投資信
託基金(新臺幣級別)
國泰中國內需增長基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰亞太入息平衡證券投資信
託基金(新臺幣級別)-不配息
A(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且基金
之配息來源可能為本金)
國泰亞太入息平衡基
金(新臺幣計價)(本基
金有相當比重投資於
非投資等級之高風險
債券且基金之配息來
源可能為本金)
平衡型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰優勢收益傘型證券投資信
託基金之主順位資產抵押高收
益債券證券投資信託基金(新臺
幣級別)-不配息 A(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源可能為
本金)
國泰主順位資產抵押
高收益債券基金(本基
金主要係投資於非投
資等級之高風險債券
且基金之配息來源可
能為本金)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
首源投資環球傘型基金-首域盈
信亞洲增長基金-第四類股-USD
首源亞洲增長基金
股票型
美元
首源投資(香港)有限
公司
無
首源投資環球傘型基金-首域盈
信大中華增長基金-第四類股
-USD
首源大中華增長基金
股票型
美元
首源投資(香港)有限
公司
無
首源投資環球傘型基金-盈信全
球新興市場領先基金-第四類股
-USD
首源盈信全球新興市
場領先基金
股票型
美元
首源投資(香港)有限
公司
無
首源投資環球傘型基金-首域盈
信中國核心基金-第四類股-USD
首源中國核心基金
股票型
美元
首源投資(香港)有限
公司
無
首源投資環球傘型基金-首域盈
信星馬增長基金
首源星馬增長基金
股票型
美元
首源投資(香港)有限
公司
無
首源投資環球傘型基金-盈信世
界領先可持續發展基金
首源盈信世界領先可
持續發展基金
股票型
美元
首源投資(香港)有限
公司
無
首源投資環球傘型基金-首源全
球基建基金(本基金之配息來源
可能為本金)
首源全球基建基金(本
基金之配息來源可能
為本金)
股票型
美元
首源投資(香港)有限
公司
有*(再投
資)
首源投資環球傘型基金-首域盈
信印度次大陸基金
首源印度次大陸基金
股票型
美元
首源投資(香港)有限
公司
無
首源投資環球傘型基金-首域盈
信日本股票基金-第一類股-美
元
首源日本股票基金
股票型
美元
首源投資環球傘型基
金有限公司
無
富達基金－東協基金
富達東協基金
股票型
美元
FIL Investment
有(再投
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
Management
(Luxembourg) S.A.
資)
富達基金 - 印度聚焦基金
富達印度聚焦基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(再投
資)
富達基金－亞洲高收益基金(美
元累積)(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
富達亞洲高收益基金
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－美元高收益基金(本
基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券)
富達美元高收益基金
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(再投
資)
富達基金－馬來西亞基金
富達馬來西亞基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(再投
資)
富達基金－新興歐非中東基金
(美元累積)
富達新興歐非中東基
金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 - 全球消費行業基金
(A 類股累計股份-美元)
富達全球消費行業基
金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 - 亞太入息基金
富達亞太入息基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(再投
資)
富達基金 - 全球入息基金 (A類
股累計-美元)
富達全球入息基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金－美國基金
富達美國基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(再投
資)
野村新興傘型證券投資信託基
金之大俄羅斯證券投資信託基
金
野村大俄羅斯基金
股票型
新臺幣
野村證券投資信託股
份有限公司
無
野村全球生技醫療證券投資信
託基金
野村全球生技醫療基
金
股票型
新臺幣
野村證券投資信託股
份有限公司
無
野村中小證券投資信託基金
野村中小基金
股票型
新臺幣
野村證券投資信託股
份有限公司
無
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
NN (L) 亞洲債券基金
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
債券型
美元
NN Investment
Partners B.V.
無
NN (L) 食品飲料基金 X 股美元
(本基金之配息來源可能為本
金)
NN (L) 食品飲料基金
(本基金之配息來源可
能為本金)
股票型
美元
NN Investment
Partners B.V.
無
NN (L) 新興市場債券基金 X 股
NN (L) 新興市場債券
債券型
美元
NN Investment
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
美元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
Partners B.V.
NN (L) 美國高股息基金 X 股美
元(本基金之配息來源可能為本
金)
NN (L) 美國高股息基
金(本基金之配息來源
可能為本金)
股票型
美元
NN Investment
Partners B.V.
無
M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)
Ｍ＆Ｇ全球未來趨勢
基金
股票型
美元
M&G Investment
Management Limited
無
瀚亞投資─全球科技股票基金
A(美元)
瀚亞投資全球科技股
票基金
股票型
美元
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
無
瀚亞投資─中印股票基金 A(美
元)
瀚亞投資中印股票基
金
股票型
美元
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
無
瀚亞投資─美國高收益債券基
金 A(美元)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投資美國高收益
債券基金(本基金主要
係投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
美元
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
無
瀚亞投資-全球價值股票基金
A(美元)
瀚亞投資全球價值股
票基金
股票型
美元
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
無
M&G 環球股息基金 A(美元)
M&G 環球股息基金
股票型
美元
M&G Luxembourg S.A.
無
摩根基金 - 中國基金 - JPM
中國（美元） - A 股（分派）(本
基金之配息來源可能為本金)
摩根中國基金(本基金
之配息來源可能為本
金)
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有(再投
資)
摩根基金 - 俄羅斯基金 -
JPM 俄羅斯（美元） - A 股（分
派）(本基金之配息來源可能為
本金)
摩根俄羅斯基金(本基
金之配息來源可能為
本金)
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有(再投
資)
摩根基金 - 新興市場企業債券
基金 - JPM 新興市場企業債
券（美元） - A 股（累計）(本
基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
摩根新興市場企業債
券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日
本(日圓)(美元對沖)(累計)
摩根日本(日圓)基金
(美元對沖)
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司
無
摩根投資基金 - 歐洲策略股息
基金 - JPM 歐洲策略股息(美
元對沖) - A 股(累計)
摩根歐洲策略股息基
金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
摩根亞洲增長基金
摩根亞洲增長基金
股票型
美元
摩根基金(亞洲)有限
公司 JPMorgan
Funds (Asia)
Limited
無
晉達環球策略基金 - 環球天然
資源基金 C 收益股份
晉達環球天然資源基
金
股票型
美元
Ninety One
Luxembourg S.A.
有
晉達環球策略基金 - 新興市場
公司債券基金 C 累積股份(本基
金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息
晉達新興市場公司債
券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券且基
債券型
美元
Ninety One
Luxembourg S.A.
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
來源可能為本金)
金之配息來源可能為
本金)
霸菱全球新興市場基金-A 類美
元配息型
霸菱全球新興市場基
金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(再投
資)
霸菱東歐基金-A 類美元配息型
霸菱東歐基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(再投
資)
霸菱澳洲基金-A 類美元配息型
霸菱澳洲基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(再投
資)
霸菱韓國基金-A 類美元累積型
霸菱韓國基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
無
霸菱大東協基金 - A類美元配息
型
霸菱大東協基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(再投
資)
霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配
息型
霸菱亞洲增長基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(再投
資)
霸菱德國增長基金- A 類美元避
險累積型
霸菱德國增長基金(美
元避險)
股票型
美元
霸菱基金經理有限公
司
無
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
A
摩根士丹利拉丁美洲
股票基金
股票型
美元
MSIM 基金管理(愛爾
蘭)公司
無
摩根士丹利環球房地產基金 A
摩根士丹利環球房地
產基金
股票型
美元
MSIM 基金管理(愛爾
蘭)公司
無
摩根士丹利印度股票基金 A
摩根士丹利印度股票
基金
股票型
美元
MSIM 基金管理(愛爾
蘭)公司
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新
興股票基金 A(美元)
摩根士丹利歐洲、中東
及非洲新興股票基金
股票型
美元
MSIM 基金管理(愛爾
蘭)公司
無
摩根士丹利美國優勢基金 A
摩根士丹利美國優勢
基金
股票型
美元
MSIM 基金管理(愛爾
蘭)公司
無
摩根士丹利環球品牌基金 A
摩根士丹利環球品牌
基金
股票型
美元
MSIM 基金管理(愛爾
蘭)公司
無
摩根士丹利美國增長基金 A
摩根士丹利美國增長
基金
股票型
美元
MSIM 基金管理(愛爾
蘭)公司
無
摩根士丹利亞洲房地產基金 A
摩根士丹利亞洲房地
產基金
股票型
美元
MSIM 基金管理(愛爾
蘭)公司
無
摩根士丹利亞洲永續股票基金
A
摩根士丹利亞洲永續
股票基金
股票型
美元
MSIM 基金管理(愛爾
蘭)公司
無
摩根士丹利環球機會基金 A
摩根士丹利環球機會
基金
股票型
美元
MSIM 基金管理(愛爾
蘭)公司
無
摩根士丹利新興領先股票基金 A
(美元)
摩根士丹利新興領先
股票基金
股票型
美元
MSIM 基金管理(愛爾
蘭)公司
無
摩根士丹利環球高收益債券基
金 A(美元)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
摩根士丹利環球高收
益債券基金(本基金主
要係投資於非投資等
級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
債券型
美元
MSIM 基金管理(愛爾
蘭)公司
無
安聯四季成長組合證券投資信
託基金-A 類型-新臺幣
安聯四季成長組合基
金
平衡型
新臺幣
安聯證券投資信託股
份有限公司
無
安聯全球新興市場高股息基金
-AT 累積類股(美元)
安聯全球新興市場高
股息基金
股票型
美元
Allianz Global
Investors GmbH
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
安聯收益成長基金-AT 累積類股
(美元)(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
安聯收益成長基金(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券)
平衡型
美元
Allianz Global
Investors GmbH
無
安聯新興亞洲股票基金-A 配息
類股(美元)(基金之配息來源可
能為本金)
安聯新興亞洲基金(基
金之配息來源可能為
本金)
股票型
美元
Allianz Global
Investors GmbH
有(再投
資)
安聯AI人工智慧基金-AT累積類
股(美元)
安聯 AI 人工智慧基金
股票型
美元
Allianz Global
Investors GmbH
無
安本標準 - 新興市場公司債券
基金 A 累積 美元(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險
債券)
安本標準新興市場公
司債券基金(本基金主
要係投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
美元
Aberdeen Standard
Investments
Luxembourg S.A.
無
安本標準-前緣市場債券基金 A
累積 美元(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
安本標準前緣市場債
券基金(本基金主要係
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
美元
Aberdeen Standard
Investments
Luxembourg S.A.
無
安本標準 - 環球創新股票基金
A 累積 美元
安本標準環球創新股
票基金
股票型
美元
Aberdeen Standard
Investments
Luxembourg S.A.
無
復華數位經濟證券投資信託基
金
復華數位經濟基金
股票型
新臺幣
復華證券投資信託股
份有限公司
無
復華中小精選證券投資信託基
金
復華中小精選基金
股票型
新臺幣
復華證券投資信託股
份有限公司
無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
貝萊德世界礦業基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
貝萊德世界黃金基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德中國基金 A2 美元
貝萊德中國基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界健康科學基金 A2 美
元
貝萊德世界健康科學
基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界科技基金 A2 美元
貝萊德世界科技基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德全球股票收益基金 A2 美
元
貝萊德全球股票收益
基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged
A2 美元
貝萊德歐洲價值型基
金(美元避險)
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德新興市場股票收益基金
A2 美元
貝萊德新興市場股票
收益基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
(Luxembourg) S.A.)
貝萊德 ESG社會責任多元資產基
金 Hedged A2 美元
貝萊德 ESG 社會責任
多元資產基金
平衡型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
施羅德環球基金系列－新興亞
洲(美元)A1-累積
施羅德新興亞洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－環球能
源(美元)A1-累積
施羅德環球能源基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－拉丁美
洲(美元)A1-累積
施羅德拉丁美洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－新興歐
洲(美元)A1-累積
施羅德新興歐洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－環球收
益股票(美元)A1-累積(基金之
配息來源可能為本金)
施羅德環球收益股票
基金(基金之配息來源
可能為本金)
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－歐元股
票(美元避險)A-累積(基金之配
息來源可能為本金)
施羅德歐元股票基金
(美元對沖)(基金之配
息來源可能為本金)
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列－亞洲股
息基金(美元)A-累積(基金之配
息來源可能為本金)
施羅德亞洲股息基金
(基金之配息來源可能
為本金)
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
施羅德環球基金系列-環球永續
增長(美元)A-累積
施羅德環球永續增長
基金
股票型
美元
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
無
安盛環球基金-美國高收益債券
基金A Cap(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
安盛美國高收益債券
基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券)
債券型
美元
安盛環球基金管理公
司
無
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地
產基金 A Cap (美元避險)
安盛泛靈頓歐洲房地
產基金 (美元避險)
股票型
美元
安盛環球基金管理公
司
無
(3).停泊標的
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
國泰台灣貨幣市場證券投資信
託基金
國泰台灣貨幣市場基
金
貨幣市場型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
富達基金 - 美元現金基金(美元
累積)
富達美元現金基金
貨幣市場型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
註一：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。
註二：投資標的有無收益分配及其分配頻率係以投資標的公開說明書/投資人須知所載為準；若該投資標的具有收益分
配，其約定之給付方式詳見保單條款。
註三：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。有關配
息可能涉及本金之基金的配息組成項目資訊，可至各投資機構網站中查詢。
註四：*係指「本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用」。
（二）投資標的之相關費用
(1).母基金
投資標的名稱
申購
手續費
最高投資標的
經理費每年(%)
最高投資標的
保管費每年(%)
贖回
手續費
聯博新興市場企業債券基金(新臺幣計價)(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
無
1.55
0.24
無
聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
無
1.1
1.0
無
聯博短期債券基金(基金之配息來源可能為本金)
無
0.85
1.0
無
聯博房貸收益基金(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
無
1.1
1.0
無
聯博全球靈活收益基金(基金之配息來源可能為本
金)
無
1.1
1.0
無
國泰台灣貨幣市場基金
無
0.07
0.04
無
國泰豐益債券組合基金
無
1.0
0.14
無
國泰中國新興債券基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
無
1.3
0.26
無
國泰全球多重收益平衡基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源
可能為本金)
無
1.25
0.25
無
首源優質債券基金(本基金之配息來源可能為本
金)
無
1.0
0.45
無
首源亞洲優質債券基金
無
1.0
0.45
無
富達美元債券基金
無
1.5
0.35
無
富達美元現金基金
無
1.5
0.35
無
NN (L) 投資級公司債基金(本基金之配息來源可
能為本金)
無
1.0
內含於固定服務費
0.15
無
瀚亞投資亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
無
1.0
每月變動 0.0176%
無
M&G 收益優化基金
無
1.25
0.4
無
摩根美國複合收益基金(本基金之配息來源可能為
本金)
無
0.9
0.2
無
摩根新興市場本地貨幣債券基金
無
1.0
0.3
無
摩根策略總報酬基金(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
無
1.25
0.2
無
摩根環球債券收益基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
無
1.0
0.2
無
霸菱國際債券基金(基金之配息來源可能為本金)
無
0.75
併入單一行政管理
費，0.45%
無
摩根士丹利新興市場國內債券基金
無
1.4
0.19
無
摩根士丹利新興市場債券基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金)
無
1.4
0.19
無
安聯多元信用債券基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
無
併入單一行政管理費，1.30%
無
安聯綠色債券基金
無
單一行政管理費 1.09%
無
安本標準 360 多重資產收益基金(本基金配息政策
可能致配息來源為本金)
無
1.7
0.26
無
貝萊德環球資產配置基金
無
1.5
0.45
無
貝萊德亞洲老虎債券基金(基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
無
1.0
0.45
無
施羅德環球企業債券基金(基金之配息來源可能為
本金)
無
0.75
0.3
無
施羅德環球收息債券基金(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)
無
1.1
0.3
無
投資標的名稱
申購
手續費
最高投資標的
經理費每年(%)
最高投資標的
保管費每年(%)
贖回
手續費
施羅德環球目標回報基金(基金之配息來源可能為
本金)
無
1.25
0.3
無
(2).子基金
投資標的名稱
申購
手續費
最高投資標的
經理費每年(%)
最高投資標的
保管費每年(%)
贖回
手續費
聯博全球高收益債券基金(新臺幣計價)(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
無
1.7
0.17
無
聯博多元資產收益組合基金(新臺幣計價)(本基金
得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來
源可能為本金)
無
1.5
0.13
無
聯博歐洲多重資產基金(新臺幣計價)(本基金得投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
無
1.6
0.25
無
聯博亞太多重資產基金(新臺幣計價)(本基金得投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
無
1.6
0.25
無
聯博永續主題基金(基金之配息來源可能為本金)
無
1.7
1.0
無
聯博全球不動產證券基金(基金之配息來源可能為
本金)
無
1.5
1.0
無
聯博日本策略價值基金(基金之配息來源可能為本
金)
無
1.5
1.0
無
聯博新興市場多元收益基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
無
1.6
1.0
無
聯博聚焦美國股票基金
無
1.6
1.0
無
聯博優化波動股票基金(基金之配息來源可能為本
金)
無
1.5
1.0
無
聯博全球核心股票基金
無
1.5
1.0
無
聯博美國永續主題基金
無
1.5
0.5
無
國泰中小成長基金
無
1.6
0.15
無
國泰大中華基金
無
1.6
0.15
無
國泰科技生化基金
無
1.6
0.15
無
國泰國泰基金
無
1.6
0.15
無
國泰小龍基金
無
1.5
0.15
無
國泰全球基礎建設基金
無
1.6
0.26
無
國泰中港台基金
無
1.8
0.24
無
國泰新興市場基金
無
1.6
0.3
無
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)
無
1.6
0.24
無
國泰中國新興戰略基金
無
1.8
0.25
無
國泰中國內需增長基金
無
1.8
0.24
無
國泰亞太入息平衡基金(新臺幣計價)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之
配息來源可能為本金)
無
1.6
0.25
無
國泰主順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息
來源可能為本金)
無
1.7
0.26
無
首源亞洲增長基金
無
2.0
0.45
無
首源大中華增長基金
無
2.0
0.45
無
首源盈信全球新興市場領先基金
無
1.7
0.45
無
首源中國核心基金
無
2.0
0.45
無
首源星馬增長基金
無
1.5
0.45
無
投資標的名稱
申購
手續費
最高投資標的
經理費每年(%)
最高投資標的
保管費每年(%)
贖回
手續費
首源盈信世界領先可持續發展基金
無
1.2
0.45
無
首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本
金)
無
1.5
0.45
無
首源印度次大陸基金
無
1.75
0.45
無
首源日本股票基金
無
1.55
0.45
無
富達東協基金
無
1.5
0.35
無
富達印度聚焦基金
無
1.5
0.35
無
富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
無
1.5
0.35
無
富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
無
1.5
0.35
無
富達馬來西亞基金
無
1.5
0.35
無
富達新興歐非中東基金
無
1.5
0.35
無
富達全球消費行業基金
無
1.5
0.35
無
富達亞太入息基金
無
1.5
0.35
無
富達全球入息基金
無
1.5
0.35
無
富達美國基金
無
1.5
0.35
無
野村大俄羅斯基金
無
1.8
0.32
無
野村全球生技醫療基金
無
1.8
0.3
無
野村中小基金
無
1.6
0.15
無
NN (L) 亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
無
1.5
內含於固定服務費
0.25
無
NN (L) 食品飲料基金(本基金之配息來源可能為
本金)
無
2.0
內含於固定服務費
0.25
無
NN (L) 新興市場債券基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
無
1.5
內含於固定服務費
0.25
無
NN (L) 美國高股息基金(本基金之配息來源可能
為本金)
無
2.0
內含於固定服務費
0.25
無
Ｍ＆Ｇ全球未來趨勢基金
無
1.75
單一年費，1.90
無
瀚亞投資全球科技股票基金
無
1.75
每月變動 0.0189%
無
瀚亞投資中印股票基金
無
1.75
每月變動 0.0445%
無
瀚亞投資美國高收益債券基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
無
1.25
每月變動 0.0115%
無
瀚亞投資全球價值股票基金
無
1.5
每月變動 0.0151%
無
M&G 環球股息基金
無
1.75
0.4
無
摩根中國基金(本基金之配息來源可能為本金)
無
1.5
0.3
無
摩根俄羅斯基金(本基金之配息來源可能為本金)
無
1.5
0.3
無
摩根新興市場企業債券基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)
無
1.0
0.3
無
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)
無
1.5
0.2
無
摩根歐洲策略股息基金
無
1.5
0.3
無
摩根亞洲增長基金
無
1.5
0.2
無
晉達環球天然資源基金
無
2.25
0.05
無
晉達新興市場公司債券基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源
可能為本金)
無
2.25
0.05
無
霸菱全球新興市場基金
無
1.5
併入單一行政管理
費，0.45%
無
霸菱東歐基金
無
1.5
併入單一行政管理
費，0.45%
無
霸菱澳洲基金
無
1.25
併入單一行政管理
費，0.45%
無
霸菱韓國基金
無
1.5
併入單一行政管理
費，0.45%
無
霸菱大東協基金
無
1.25
併入單一行政管理
無
投資標的名稱
申購
手續費
最高投資標的
經理費每年(%)
最高投資標的
保管費每年(%)
贖回
手續費
費，0.45%
霸菱亞洲增長基金
無
1.25
併入單一行政管理
費，0.45%
無
霸菱德國增長基金(美元避險)
無
1.5
0.0050%~0.0175
%
無
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
無
1.6
0.24
無
摩根士丹利環球房地產基金
無
1.5
0.19
無
摩根士丹利印度股票基金
無
1.6
0.24
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金
無
1.6
0.24
無
摩根士丹利美國優勢基金
無
1.4
0.19
無
摩根士丹利環球品牌基金
無
1.4
0.19
無
摩根士丹利美國增長基金
無
1.4
0.19
無
摩根士丹利亞洲房地產基金
無
1.4
0.19
無
摩根士丹利亞洲永續股票基金
無
1.4
0.24
無
摩根士丹利環球機會基金
無
1.6
0.19
無
摩根士丹利新興領先股票基金
無
1.9
0.24
無
摩根士丹利環球高收益債券基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
無
1.0
1.9
無
安聯四季成長組合基金
無
1.5
0.15
無
安聯全球新興市場高股息基金
無
併入單一行政管理費，2.25%
無
安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
無
併入單一行政管理費，1.50%
無
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)
無
併入單一行政管理費，2.25%
無
安聯 AI 人工智慧基金
無
單一行政管理費 2.05%
無
安本標準新興市場公司債券基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券)
無
1.5
0.6
無
安本標準前緣市場債券基金(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
無
1.5
0.6
無
安本標準環球創新股票基金
無
1.75
0.6
無
復華數位經濟基金
無
1.6
0.14
無
復華中小精選基金
無
1.6
0.15
無
貝萊德世界礦業基金
無
1.75
0.45
無
貝萊德世界黃金基金
無
1.75
0.45
無
貝萊德中國基金
無
1.5
0.45
無
貝萊德世界健康科學基金
無
1.5
0.45
無
貝萊德世界科技基金
無
1.5
0.45
無
貝萊德全球股票收益基金
無
1.5
0.45
無
貝萊德歐洲價值型基金(美元避險)
無
1.5
0.45
無
貝萊德新興市場股票收益基金
無
1.5
0.45
無
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金
無
1.2
0.45
無
施羅德新興亞洲基金
無
1.5
0.3
無
施羅德環球能源基金
無
1.5
0.3
無
施羅德拉丁美洲基金
無
1.5
0.3
無
施羅德新興歐洲基金
無
1.5
0.3
無
施羅德環球收益股票基金(基金之配息來源可能為
本金)
無
1.5
0.3
無
施羅德歐元股票基金(美元對沖)(基金之配息來源
可能為本金)
無
1.5
0.3
無
施羅德亞洲股息基金(基金之配息來源可能為本
金)
無
1.5
0.3
無
施羅德環球永續增長基金
無
1.3
0.3
無
安盛美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
無
1.5
0.5
無
安盛泛靈頓歐洲房地產基金 (美元避險)
無
1.5
0.5
無
(3).停泊標的
投資標的名稱
申購
手續費
最高投資標的
經理費每年(%)
最高投資標的
保管費每年(%)
贖回
手續費
國泰台灣貨幣市場基金
無
0.07
0.04
無
富達美元現金基金
無
1.5
0.35
無
註 1：上述各投資標的經理費及投資標的保管費係以 110 年 04 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為
準。惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的公開說明書/投資人須知之所載
或投資機構通知者為準。
註 2：投資標的經理費及投資標的保管費已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。
註 3：摩根系列基金之投資標的保管費為經營及行政開支(包含信託管理費)。
註 4：安聯系列基金之費用率為單一行政管理費，其中包含投資標的經理費及投資標的保管費。
註 5：瀚亞投資系列基金投資標的保管費費率之計算採每月保管機構實際收取金額除以基金規模並年化所得出，故每月投
資標的保管費費率會因基金規模變化而有所差異。
註 6：部分霸菱系列基金保管費之費用率併入單一行政管理費。
排序從新至舊
國泰人壽母子基金投資標的批註條款
銷售期間
110/07/01 ～ 現售中
(舊版)國泰人壽母子基金投資標的批註條款
銷售期間
109/07/01 ～ 110/06/30
(舊版)國泰人壽母子基金投資標的批註條款
銷售期間
109/01/01 ～ 109/06/30
(舊版)國泰人壽母子基金投資標的批註條款
銷售期間
108/06/27 ～ 108/12/31
(舊版)國泰人壽母子基金投資標的批註條款
銷售期間
108/02/26 ～ 108/06/26
(舊版)國泰人壽母子基金投資標的批註條款
銷售期間
107/12/27 ～ 108/02/25
(舊版)國泰人壽母子基金投資標的批註條款
銷售期間
107/06/27 ～ 107/12/26
(舊版)國泰人壽母子基金投資標的批註條款
銷售期間
107/01/17 ～ 107/06/26
(舊版)國泰人壽母子基金投資標的批註條款
銷售期間
106/07/06 ～ 107/01/16
(舊版)國泰人壽母子基金投資標的批註條款
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