這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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國泰人壽母子基金投資標的批註條款
（本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目）
（免費申訴電話：0800-036-599；傳真：0800-211-568；電子信箱(E-mail)：service@cathaylife.com.tw）
備 查 文 號
中華民國 101 年 07 月 12 日國壽字第 101070053 號
中華民國 101 年 12 月 24 日國壽字第 101120003 號
中華民國 102 年 03 月 01 日國壽字第 102030030 號
中華民國 102 年 07 月 01 日國壽字第 102070015 號
中華民國 103 年 01 月 01 日國壽字第 103010015 號
中華民國 103 年 03 月 01 日國壽字第 103030036 號
中華民國 103 年 11 月 03 日國壽字第 103110002 號
中華民國 104 年 04 月 01 日國壽字第 104040030 號
第一條 適用範圍
本「國泰人壽母子基金投資標的批註條款」（以下簡稱『本批註條款』）適用於「國泰人壽卓越理財
變額萬能壽險」、「國泰人壽新卓越理財變額萬能壽險」、「國泰人壽好事成雙變額萬能壽險」及
「國泰人壽新好事成雙變額萬能壽險」（以下簡稱『本契約』）。
本批註條款構成本契約之一部分，本批註條款與本契約牴觸時，應優先適用本批註條款，本批註條款
未約定者，適用本契約之相關約定。
附件一：投資標的表
一、母基金
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
聯博-美國收益基金 A2 級別美
元(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
聯博美國收益基金(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券且配息來源可
能為本金)
債券型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球債券基金 A2 級別美
元(基金之配息來源可能為本
金)
聯博全球債券基金(基
金之配息來源可能為
本金)
債券型
美元
聯博資產管理公司
無
國泰台灣貨幣市場證券投資信
託基金
國泰台灣貨幣市場基
金
貨幣市場型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰豐益債券組合證券投資信
託基金
國泰豐益債券組合基
金
組合型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中國傘型證券投資信託基
金之中國新興債券證券投資信
託基金(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
國泰中國新興債券基
金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
首域環球傘型基金-首域優質債
券基金(本基金之配息來源可能
為本金)
首域優質債券基金(本
基金之配息來源可能
為本金)
債券型
美元
首域投資(香港)有限
公司
有
(再投資)
首域環球傘型基金-首域亞洲優
質債券基金
首域亞洲優質債券基
金
債券型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
富達基金-美元債券基金(美元
累積)
富達美元債券基金
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 II-美元貨幣基金
富達美元貨幣基金
貨幣市場型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
ING(L)RENTA 投資級公司債基金
(本基金之配息來源可能為本
金)
ＩＮＧ（Ｌ）ＲＥＮ
ＴＡ投資級公司債基
金(本基金之配息來源
可能為本金)
債券型
美元
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
無*
摩根美國複合收益基金-摩根美
國複合收益(美元)-A 股(入息)
摩根美國複合收益基
金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
(再投資)
摩根新興市場本地貨幣債券(美
元)- A 股(累計)
摩根新興市場本地貨
幣債券基金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
霸菱國際債券基金-A 類 美元配
息型(基金之配息來源可能為本
金)
霸菱國際債券基金(基
金之配息來源可能為
本金)
債券型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
摩根士丹利美元流動性基金 A
摩根士丹利美元流動
性基金
貨幣市場型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利新興市場國內債券
基金 A
摩根士丹利新興市場
國內債券基金
債券型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利新興市場債券基金
A(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
摩根士丹利新興市場
債券基金(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
債券型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
貝萊德環球資產配置基金 A2
美元
貝萊德環球資產配置
基金
平衡型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2
美元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德亞洲老虎債券
基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
施羅德環球基金系列 - 環球企
業債券 A1 類股份 - 累積單位
施羅德環球企業債券
基金
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
二、子基金
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
聯博-前瞻主題基金 A 級別美元
聯博前瞻主題基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球不動產證券基金 A 級
別美元(基金之配息來源可能為
本金)
聯博全球不動產證券
基金(基金之配息來源
可能為本金)
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-日本策略價值基金 A 級別
美元避險(基金之配息來源可能
為本金)
聯博日本策略價值基
金(基金之配息來源可
能為本金)
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
國泰大中華證券投資信託基金
國泰大中華基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰科技生化證券投資信託基
金
國泰科技生化基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰國泰證券投資信託基金
國泰國泰基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰小龍證券投資信託基金
國泰小龍基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰全球基礎建設證券投資信
託基金
國泰全球基礎建設基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中港台證券投資信託基金
國泰中港台基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰新興高收益債券證券投資
信託基金-不配息 A(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源可能為
本金)
國泰新興高收益債券
基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無*
國泰價值卓越證券投資信託基
金
國泰價值卓越基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中國新興戰略證券投資信
託基金
國泰中國新興戰略基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中國內需增長證券投資信
託基金-新臺幣級別
國泰中國內需增長基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰策略高收益債券證券投資
信託基金-不配息 A(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源可能為
國泰策略高收益債券
基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無*
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
本金)
息來源可能為本金)
國泰高科技證券投資信託基金
國泰高科技基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
首域環球傘型基金-首域亞洲增
長基金-第四類股-USD
首域亞洲增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域大中華
增長基金-第四類股-USD
首域大中華增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域全球資
源基金-第四類股-USD
首域全球資源基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域全球新
興市場領先基金-第四類股-USD
首域全球新興市場領
先基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域中國核
心基金-第四類股-USD
首域中國核心基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域星馬增
長基金
首域星馬增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域世界領
先基金
首域世界領先基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
富達基金-東協基金
富達東協基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金-印度聚焦基金
富達印度聚焦基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金-亞洲高收益基金(美
元累積)(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
富達亞洲高收益基金
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-美元高收益基金(本
基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券)
富達美元高收益基金
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金-馬來西亞基金
富達馬來西亞基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金-新興歐非中東基金
(美元累積)
富達新興歐非中東基
金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 - 全球消費行業基金
(A 類股累計股份-美元)
富達全球消費行業基
金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-亞太入息基金
富達亞太入息基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
野村中小證券投資信託基金
野村中小基金
股票型
新臺幣
野村證券投資信託股
份有限公司
無
ING(L)RENTA 亞洲債券基金(本
基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源
ＩＮＧ（Ｌ）ＲＥＮ
ＴＡ亞洲債券基金(本
基金有相當比重投資
債券型
美元
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
無*
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
可能為本金)
於非投資等級之高風
險債券且配息來源可
能為本金)
ING(L)食品飲料投資基金
ＩＮＧ（Ｌ）食品飲
料投資基金
股票型
美元
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
無
摩根基金-摩根中國基金
摩根中國基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
(再投資)
摩根俄羅斯基金
摩根俄羅斯基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
(再投資)
摩根基金-摩根新興市場企業債
券(美元)- A 股(累計)(本基金
有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券)
摩根新興市場企業債
券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
霸菱全球新興市場基金-A 類美
元配息型
霸菱全球新興市場基
金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
霸菱東歐基金-A 類美元配息型
霸菱東歐基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
霸菱澳洲基金-A 類美元配息型
霸菱澳洲基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
霸菱韓國基金-A 類美元累積型
霸菱韓國基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
無
霸菱大東協基金 - A 類美元配
息型
霸菱大東協基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
A
摩根士丹利拉丁美洲
股票基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利環球房地產基金 A
摩根士丹利環球房地
產基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利印度股票基金 A
摩根士丹利印度股票
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲
新興股票基金 A (美元)
摩根士丹利歐洲、中
東及非洲新興股票基
金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利美國優勢基金 A
摩根士丹利美國優勢
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利環球品牌基金 A
摩根士丹利環球品牌
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利歐洲股票 Alpha 基
金 A (美元)
摩根士丹利歐洲股票
Ａｌｐｈａ基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利美國增長基金 A
摩根士丹利美國增長
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利亞洲房地產基金 A
摩根士丹利亞洲房地
產基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利亞洲股票基金 A
摩根士丹利亞洲股票
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
貝萊德世界礦業基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
貝萊德世界黃金基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德中國基金 A2 美元
貝萊德中國基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界健康科學基金 A2
美元
貝萊德世界健康科學
基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界科技基金 A2 美元
貝萊德世界科技基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
施羅德環球基金系列 - 新興亞
洲 A1 類股份 - 累積單位
施羅德新興亞洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球能
源 A1 類股份 - 累積單位
施羅德環球能源基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 拉丁美
洲 A1 類股份 - 累積單位
施羅德拉丁美洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興歐
洲(美元) A1 類股份 - 累積單
位
施羅德新興歐洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球收
益股票 A1 類股份 - 累積單位
施羅德環球收益股票
基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列-亞太地產
股票 A1 類股份-累積單位
施羅德亞太地產股票
基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
三、停泊標的
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
國泰台灣貨幣市場證券投資信
託基金
國泰台灣貨幣市場基
金
貨幣市場型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
富達基金 II-美元貨幣基金
富達美元貨幣基金
貨幣市場型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
註一：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。
註二：投資標的有無收益分配及其分配頻率係以投資標的公開說明書/投資人須知所載為準；若該投資標的具
有收益分配，其約定之給付方式詳見保單條款。
註三：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
有關配息可能涉及本金之基金的配息組成項目資訊，可至各投資機構網站中查詢。
註四：*係指「本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用」。
附件二、投資機構收取之相關費用收取表
請參考本公司網站之商品說明書內容：
https://www.cathayholdings.com/life/web/pages/Productinvest.html
1
所收取之相關費用表
一、本公司收取之相關費用表
本批註條款並無改變本契約保險公司收取之相關費用表。
二、投資機構收取之相關費用表
(一) 投資標的類別與計價幣別
1. 母基金
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
聯博-美國收益基金 A2 級別美
元(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
聯博美國收益基金(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券且配息來源可
能為本金)
債券型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球債券基金 A2 級別美
元(基金之配息來源可能為本
金)
聯博全球債券基金(基
金之配息來源可能為
本金)
債券型
美元
聯博資產管理公司
無
國泰台灣貨幣市場證券投資信
託基金
國泰台灣貨幣市場基
金
貨幣市場型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰豐益債券組合證券投資信
託基金
國泰豐益債券組合基
金
組合型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中國傘型證券投資信託基
金之中國新興債券證券投資信
託基金(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
國泰中國新興債券基
金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
首域環球傘型基金-首域優質債
券基金(本基金之配息來源可能
為本金)
首域優質債券基金(本
基金之配息來源可能
為本金)
債券型
美元
首域投資(香港)有限
公司
有
(再投資)
首域環球傘型基金-首域亞洲優
質債券基金
首域亞洲優質債券基
金
債券型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
富達基金-美元債券基金(美元
累積)
富達美元債券基金
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 II-美元貨幣基金
富達美元貨幣基金
貨幣市場型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
ING(L)RENTA 投資級公司債基金
(本基金之配息來源可能為本
金)
ＩＮＧ（Ｌ）ＲＥＮＴ
Ａ投資級公司債基金
(本基金之配息來源可
能為本金)
債券型
美元
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
無*
摩根美國複合收益基金-摩根美
國複合收益(美元)-A 股(入息)
摩根美國複合收益基
金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
(再投資)
摩根新興市場本地貨幣債券(美
元)- A 股(累計)
摩根新興市場本地貨
幣債券基金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
2
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
霸菱國際債券基金-A 類 美元配
息型(基金之配息來源可能為本
金)
霸菱國際債券基金(基
金之配息來源可能為
本金)
債券型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
摩根士丹利美元流動性基金 A
摩根士丹利美元流動
性基金
貨幣市場型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利新興市場國內債券
基金 A
摩根士丹利新興市場
國內債券基金
債券型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利新興市場債券基金
A(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
摩根士丹利新興市場
債券基金(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
債券型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
貝萊德環球資產配置基金 A2 美
元
貝萊德環球資產配置
基金
平衡型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美
元(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
貝萊德亞洲老虎債券
基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
施羅德環球基金系列 - 環球企
業債券 A1 類股份 - 累積單位
施羅德環球企業債券
基金
債券型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
2. 子基金
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
聯博-前瞻主題基金 A 級別美元
聯博前瞻主題基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球不動產證券基金 A 級
別美元(基金之配息來源可能為
本金)
聯博全球不動產證券
基金(基金之配息來源
可能為本金)
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-日本策略價值基金 A 級別
美元避險(基金之配息來源可能
為本金)
聯博日本策略價值基
金(基金之配息來源可
能為本金)
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
國泰大中華證券投資信託基金
國泰大中華基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰科技生化證券投資信託基
金
國泰科技生化基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰國泰證券投資信託基金
國泰國泰基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰小龍證券投資信託基金
國泰小龍基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰全球基礎建設證券投資信
託基金
國泰全球基礎建設基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中港台證券投資信託基金
國泰中港台基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰新興高收益債券證券投資
信託基金-不配息 A(本基金主要
國泰新興高收益債券
基金(本基金主要係投
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無*
3
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
係投資於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源可能為
本金)
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
國泰價值卓越證券投資信託基
金
國泰價值卓越基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中國新興戰略證券投資信
託基金
國泰中國新興戰略基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中國內需增長證券投資信
託基金-新臺幣級別
國泰中國內需增長基
金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰策略高收益債券證券投資
信託基金-不配息 A(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源可能為
本金)
國泰策略高收益債券
基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無*
國泰高科技證券投資信託基金
國泰高科技基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
首域環球傘型基金-首域亞洲增
長基金-第四類股-USD
首域亞洲增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域大中華
增長基金-第四類股-USD
首域大中華增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域全球資
源基金-第四類股-USD
首域全球資源基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域全球新
興市場領先基金-第四類股-USD
首域全球新興市場領
先基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域中國核
心基金-第四類股-USD
首域中國核心基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域星馬增
長基金
首域星馬增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
首域環球傘型基金-首域世界領
先基金
首域世界領先基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限
公司
無
富達基金-東協基金
富達東協基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金-印度聚焦基金
富達印度聚焦基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金-亞洲高收益基金(美
元累積)(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
富達亞洲高收益基金
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-美元高收益基金(本
基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券)
富達美元高收益基金
(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金-馬來西亞基金
富達馬來西亞基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
4
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
富達基金-新興歐非中東基金
(美元累積)
富達新興歐非中東基
金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 - 全球消費行業基金
(A 類股累計股份-美元)
富達全球消費行業基
金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-亞太入息基金
富達亞太入息基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
野村中小證券投資信託基金
野村中小基金
股票型
新臺幣
野村證券投資信託股
份有限公司
無
ING(L)RENTA 亞洲債券基金(本
基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
ＩＮＧ（Ｌ）ＲＥＮＴ
Ａ亞洲債券基金(本基
金有相當比重投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)
債券型
美元
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
無*
ING(L)食品飲料投資基金
ＩＮＧ（Ｌ）食品飲料
投資基金
股票型
美元
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
無
摩根基金-摩根中國基金
摩根中國基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
(再投資)
摩根俄羅斯基金
摩根俄羅斯基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有
(再投資)
摩根基金-摩根新興市場企業債
券(美元)- A股(累計)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之
高風險債券)
摩根新興市場企業債
券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
無
霸菱全球新興市場基金-A 類美
元配息型
霸菱全球新興市場基
金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
霸菱東歐基金-A 類美元配息型
霸菱東歐基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
霸菱澳洲基金-A 類美元配息型
霸菱澳洲基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
霸菱韓國基金-A 類美元累積型
霸菱韓國基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
無
霸菱大東協基金 - A類美元配息
型
霸菱大東協基金
股票型
美元
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有
(再投資)
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
A
摩根士丹利拉丁美洲
股票基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利環球房地產基金 A
摩根士丹利環球房地
產基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利印度股票基金 A
摩根士丹利印度股票
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新
興股票基金 A (美元)
摩根士丹利歐洲、中東
及非洲新興股票基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利美國優勢基金 A
摩根士丹利美國優勢
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
無
5
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
基金
(ACD)有限公司
摩根士丹利環球品牌基金 A
摩根士丹利環球品牌
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利歐洲股票 Alpha基金
A (美元)
摩根士丹利歐洲股票
Ａｌｐｈａ基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利美國增長基金 A
摩根士丹利美國增長
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利亞洲房地產基金 A
摩根士丹利亞洲房地
產基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
摩根士丹利亞洲股票基金 A
摩根士丹利亞洲股票
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理
(ACD)有限公司
無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
貝萊德世界礦業基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
貝萊德世界黃金基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德中國基金 A2 美元
貝萊德中國基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界健康科學基金 A2 美
元
貝萊德世界健康科學
基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
貝萊德世界科技基金 A2 美元
貝萊德世界科技基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
無
施羅德環球基金系列 - 新興亞
洲 A1 類股份 - 累積單位
施羅德新興亞洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球能
源 A1 類股份 - 累積單位
施羅德環球能源基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 拉丁美
洲 A1 類股份 - 累積單位
施羅德拉丁美洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興歐
洲(美元) A1 類股份 - 累積單
位
施羅德新興歐洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球收
益股票 A1 類股份 - 累積單位
施羅德環球收益股票
基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列-亞太地產
股票 A1 類股份-累積單位
施羅德亞太地產股票
基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
無
3. 停泊標的
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
國泰台灣貨幣市場證券投資信
託基金
國泰台灣貨幣市場基
金
貨幣市場型
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
富達基金 II-美元貨幣基金
富達美元貨幣基金
貨幣市場型
美元
FIL Investment
無
6
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
Management
(Luxembourg) S.A.
註一：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。
註二：投資標的有無收益分配及其分配頻率係以投資標的公開說明書/投資人須知所載為準；若該投資標的具有收益分
配，其約定之給付方式詳見保單條款。
註三：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。有關配
息可能涉及本金之基金的配息組成項目資訊，可至各投資機構網站中查詢。
註四：*係指「本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用」。
(二) 投資標的之相關費用
1. 母基金
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理(管理)費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
無
1.10
0.50
無
聯博全球債券基金(基金之配息來源可能為本金)
無
1.10
0.50
無
國泰台灣貨幣市場基金
無
0.12
0.04
無
國泰豐益債券組合基金
無
1.00
0.14
無
國泰中國新興債券基金(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
無
1.30
0.26
無
首域優質債券基金(本基金之配息來源可能為本
金)
無
1.00
0.45
無
首域亞洲優質債券基金
無
1.00
0.45
無
富達美元債券基金
無
1.50
0.35
無
富達美元貨幣基金
無
1.00
0.35
無
ＩＮＧ（Ｌ）ＲＥＮＴＡ投資級公司債基金(本基
金之配息來源可能為本金)
無
1.00
內含於固定服務費
0.20
無
摩根美國複合收益基金
無
0.90
0.20
無
摩根新興市場本地貨幣債券基金
無
1.00
0.40
無
霸菱國際債券基金(基金之配息來源可能為本金)
無
0.75
0.025
無
摩根士丹利美元流動性基金
無
0.50
0.35
無
摩根士丹利新興市場國內債券基金
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利新興市場債券基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.40
0.35
無
貝萊德環球資產配置基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德亞洲老虎債券基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.441
無
施羅德環球企業債券基金
無
0.75
0.50
無
2. 子基金
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理(管理)費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
聯博前瞻主題基金
無
1.70
0.50
無
7
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理(管理)費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
聯博全球不動產證券基金(基金之配息來源可能
為本金)
無
1.50
0.50
無
聯博日本策略價值基金(基金之配息來源可能為
本金)
無
1.50
0.50
無
國泰大中華基金
無
1.60
0.15
無
國泰科技生化基金
無
1.60
0.15
無
國泰國泰基金
無
1.60
0.15
無
國泰小龍基金
無
1.50
0.15
無
國泰全球基礎建設基金
無
1.60
0.26
無
國泰中港台基金
無
1.80
0.24
無
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能
為本金)
無
1.60
0.24
無
國泰價值卓越基金
無
1.60
0.15
無
國泰中國新興戰略基金
無
1.80
0.25
無
國泰中國內需增長基金
無
1.80
0.24
無
國泰策略高收益債券基金(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能
為本金)
無
1.50
0.24
無
國泰高科技基金
無
1.60
0.15
無
首域亞洲增長基金
無
2.00
0.45
無
首域大中華增長基金
無
2.00
0.45
無
首域全球資源基金
無
1.75
0.45
無
首域全球新興市場領先基金
無
1.75
0.45
無
首域中國核心基金
無
2.00
0.45
無
首域星馬增長基金
無
1.50
0.45
無
首域世界領先基金
無
1.50
0.45
無
富達東協基金
無
1.50
0.35
無
富達印度聚焦基金
無
1.50
0.35
無
富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
無
1.50
0.35
無
富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
無
1.50
0.35
無
富達馬來西亞基金
無
1.50
0.35
無
富達新興歐非中東基金
無
1.50
0.35
無
富達全球消費行業基金
無
1.50
0.35
無
富達亞太入息基金
無
1.50
0.35
無
野村中小基金
無
1.60
0.15
無
ＩＮＧ（Ｌ）ＲＥＮＴＡ亞洲債券基金(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
無
1.50
內含於固定服務費
0.30
無
ＩＮＧ（Ｌ）食品飲料投資基金
無
2.00
內含於固定服務費
0.30
無
摩根中國基金
無
1.50
0.40
無
摩根俄羅斯基金
無
1.50
0.40
無
摩根新興市場企業債券基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.40
無
霸菱全球新興市場基金
無
1.50
0.025
無
8
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理(管理)費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
霸菱東歐基金
無
1.50
0.025
無
霸菱澳洲基金
無
1.25
0.025
無
霸菱韓國基金
無
1.60
0.025
無
霸菱大東協基金
無
1.25
0.025
無
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
無
1.60
0.35
無
摩根士丹利環球房地產基金
無
1.50
0.35
無
摩根士丹利印度股票基金
無
1.60
0.35
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金
無
1.60
0.35
無
摩根士丹利美國優勢基金
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利環球品牌基金
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利歐洲股票Ａｌｐｈａ基金
無
1.20
0.35
無
摩根士丹利美國增長基金
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利亞洲房地產基金
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利亞洲股票基金
無
1.40
0.35
無
貝萊德世界礦業基金
無
1.75
0.441
無
貝萊德世界黃金基金
無
1.75
0.441
無
貝萊德中國基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德世界健康科學基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德世界科技基金
無
1.50
0.441
無
施羅德新興亞洲基金
無
1.50
0.50
無
施羅德環球能源基金
無
1.50
0.50
無
施羅德拉丁美洲基金
無
1.50
0.50
無
施羅德新興歐洲基金
無
1.50
0.50
無
施羅德環球收益股票基金
無
1.50
0.50
無
施羅德亞太地產股票基金
無
1.50
0.50
無
3. 停泊標的
投資標的名稱
投資標的
申購費
最高經理(管理)費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
投資標的
贖回費
國泰台灣貨幣市場基金
無
0.12
0.04
無
富達美元貨幣基金
無
1.00
0.35
無
註一：上述各項投資標的之最高經理(管理)費及最高保管費係以 103 年 8 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供
之資料為準。惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取費用仍應以當時投資標的公開說明書/投資人須
知之所載或投資機構通知者為準。
註二：經理(管理)費及保管費已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。
註三：摩根系列基金之保管費為經營及行政開支(包含信託管理費)。
排序從新至舊
國泰人壽母子基金投資標的批註條款
銷售期間
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