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(舊版)國泰人壽母子基金投資標的批註條款

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間,假設選擇20年期,代表繳費20年保障20年,每年保費都不會變,20年到了就沒有保障;有些會保障到固定年齡,如繳費10年保障到65歲。
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國泰人壽母子基金投資標的批註條款
(本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目)
(免費申訴電話:0800-036-599;傳真:0800-211-568;電子信箱(E-mail):service@cathaylife.com.tw)
備 查 文 號
中華民國 101 年 07 月 12 日國壽字第 101070053 號
中華民國 101 年 12 月 24 日國壽字第 101120003 號
中華民國 102 年 03 月 01 日國壽字第 102030030 號
第一條 適用範圍
本「國泰人壽母子基金投資標的批註條款」(以下簡稱『本批註條款』)適用於「國泰人壽卓越理財變
額萬能壽險」及「國泰人壽好事成雙變額萬能壽險」(以下簡稱『本契約』)。
本批註條款構成本契約之一部分,本批註條款與本契約牴觸時,應優先適用本批註條款,本批註條款未
約定者,適用本契約之相關約定。
第二條 投資標的
本契約附件一之「投資標的表」,其內容詳如本批註條款附件一。
本契約附表二之「投資機構收取之相關費用表」,其內容詳如本批註條款附件二。
附件一:投資標的表
一、母基金
投資標的名稱
簡稱(註一)
基金種類
計價
幣別
經理/管理公司
收益
分配
(註二)
摩根美國複合收益基金-摩根美國複合收
益(美元)-A 股(入息)
摩根美國複合收益基金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)有
限公司
有
(再投資)
摩根新興市場本地貨幣債券基金(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券)
摩根新興市場本地貨幣債
券基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高
風險債券)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)有
限公司
無
國泰台灣貨幣市場證券投資信託基金
國泰台灣貨幣市場基金
貨幣市場型
新臺幣
國泰證券投資信託股份
有限公司
無
國泰豐益債券組合證券投資信託基金
國泰豐益債券組合基金
組合型
新臺幣
國泰證券投資信託股份
有限公司
無
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
貝萊德環球資產配置基金
平衡型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券)
貝萊德亞洲老虎債券基金
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債
券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債
券)
聯博美國收益基金(本基
金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
債券型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球債券基金 A2 股美元
聯博全球債券基金
債券型
美元
聯博資產管理公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1 類
股份 - 累積單位
施羅德環球企業債券基金
債券型
美元
施羅德投資管理(盧森
堡)有限公司
無
摩根士丹利美元流動性基金 A
摩根士丹利美元流動性基
金
貨幣市場型
美元
摩根士丹利國際股份有
限公司
無
摩根士丹利新興市場債券基金 A(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券)
摩根士丹利新興市場債券
基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風
險債券)
債券型
美元
摩根士丹利投資管理有
限公司
無
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A
摩根士丹利新興市場國內
債券基金
債券型
美元
摩根士丹利投資管理有
限公司
無
富達基金-美元債券基金(美元累積)
富達美元債券基金
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
首域環球傘型基金-首域優質債券基金
首域優質債券基金
債券型
美元
首域投資(香港)有限公司
有
(再投資)
霸菱國際債券基金-A類美元配息型
霸菱國際債券基金
債券型
美元
霸菱國際基金經理(愛
爾蘭)公司
有
(再投資)
二、子基金
投資標的名稱
簡稱(註一)
計價
幣別
經理/管理公司
收益
分配
(註二)
摩根基金-摩根中國
摩根中國基金
美元
摩根資產管理(歐洲)有
限公司
有
(再投資)
摩根俄羅斯基金
摩根俄羅斯基金
美元
摩根資產管理(歐洲)有
限公司
有
(再投資)
國泰科技生化證券投資信託基金
國泰科技生化基金
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰小龍證券投資信託基金
國泰小龍基金
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
計價
幣別
經理/管理公司
收益
分配
(註二)
國泰中港台證券投資信託基金
國泰中港台基金
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰大中華證券投資信託基金
國泰大中華基金
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰新興高收益債券證券投資信託基金
A (本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券)
國泰新興高收益債券基金
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰價值卓越證券投資信託基金
國泰價值卓越基金
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中國新興戰略證券投資信託基金
國泰中國新興戰略基金
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
國泰中國內需增長證券投資信託基金
國泰中國內需增長基金
新臺幣
國泰證券投資信託股
份有限公司
無
霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型
霸菱全球新興市場基金
美元
霸菱國際基金經理(愛
爾蘭)公司
有
(再投資)
霸菱東歐基金-A 類美元配息型
霸菱東歐基金
美元
霸菱國際基金經理(愛
爾蘭)公司
有
(再投資)
霸菱澳洲基金-A 類美元配息型
霸菱澳洲基金
美元
霸菱國際基金經理(愛
爾蘭)公司
有
(再投資)
富達基金-東協基金
富達東協基金
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金-亞洲高收益基金(美元累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券)
富達亞洲高收益基金(本
基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-美元高收益基金(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券)
富達美元高收益基金(本
基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金-馬來西亞基金
富達馬來西亞基金
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金─印度聚焦基金
富達印度聚焦基金
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)
富達新興歐非中東基金
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
貝萊德世界礦業基金
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
貝萊德世界黃金基金
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德中國基金 A2 美元
貝萊德中國基金
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
聯博-前瞻主題基金A 股美元
聯博前瞻主題基金
美元
聯博資產管理公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類
股份 - 累積單位
施羅德新興亞洲基金
美元
施羅德投資管理(盧森
堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類
股份 - 累積單位
施羅德環球能源基金
美元
施羅德投資管理(盧森
堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類
股份 - 累積單位
施羅德拉丁美洲基金
美元
施羅德投資管理(盧森
堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(美元)
A1 類股份 - 累積單位
施羅德新興歐洲基金
美元
施羅德投資管理(盧森
堡)有限公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
計價
幣別
經理/管理公司
收益
分配
(註二)
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票
A1 類股份 - 累積單位
施羅德環球收益股票基
金
美元
施羅德投資管理(盧森
堡)有限公司
無
施羅德環球基金系列-亞太地產股票 A1
類股份-累積單位
施羅德亞太地產股票基
金
美元
施羅德投資管理(盧森
堡)有限公司
無
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A
摩根士丹利拉丁美洲股
票基金
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利環球房地產基金 A
摩根士丹利環球房地產
基金
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利印度股票基金 A
摩根士丹利印度股票基金
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基
金 A (美元)
摩根士丹利歐洲、中東及
非洲新興股票基金
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利美國優勢基金 A
摩根士丹利美國優勢基
金
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利歐洲股票 Alpha 基金 A (美
元)
摩根士丹利歐洲股票
Alpha 基金
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利環球品牌基金 A
摩根士丹利環球品牌基
金
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利美國增長基金 A
摩根士丹利美國增長基
金
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
摩根士丹利亞洲房地產基金 A
摩根士丹利亞洲房地產
基金
美元
摩根士丹利投資管理
有限公司
無
首域環球傘型基金-首域亞洲增長基金-
第四類股-USD
首域亞洲增長基金
美元
首域投資(香港)有限公司
無
首域環球傘型基金-首域大中華增長基金
-第四類股-USD
首域大中華增長基金
美元
首域投資(香港)有限公司
無
首域環球傘型基金-首域全球資源基金-
第四類股-USD
首域全球資源基金
美元
首域投資(香港)有限公司
無
首域環球傘型基金-首域全球新興市場領
先基金-第四類股-USD
首域全球新興市場領先
基金
美元
首域投資(香港)有限公司
無
首域環球傘型基金-首域中國核心基金-
第四類股-USD
首域中國核心基金
美元
首域投資(香港)有限公司
無
首域環球傘型基金-首域星馬增長基金
首域星馬增長基金
美元
首域投資(香港)有限公司
無
三、停泊標的
投資標的名稱
簡稱(註一)
基金種類
計價
幣別
經理/管理公司
收益
分配
(註二)
國泰台灣貨幣市場證券投資信託基金
國泰台灣貨幣市場基金
貨幣市場型
新臺幣
國泰證券投資信託股份
有限公司
無
摩根士丹利美元流動性基金 A
摩根士丹利美元流動性
基金
貨幣市場型
美元
摩根士丹利國際股份有
限公司
無
註一:本契約之要保書、銷售文件或其他約定書,關於投資標的名稱之使用,得以「簡稱」代之。
註二:投資標的有無收益分配及其分配頻率係以投資標的公開說明書/投資人須知所載為準;若該投資標的具有收益分
配,其約定之給付方式詳見保單條款。
附件二、投資機構收取之相關費用表
(一)母基金
投資標的名稱
申購
手續費
經理(管理)費
每年(%)
保管費
每年(%)
贖回
手續費
摩根美國複合收益基金
無
0.9
0.2
無
摩根新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.0
0.4
無
國泰台灣貨幣市場基金
無
0.2
0.05
無
國泰豐益債券組合基金
無
1.0
0.14
無
貝萊德環球資產配置基金
無
1.5
0.005~0.441
無
貝萊德亞洲老虎債券基金(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
無
1.0
0.005~0.441
無
聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
無
1.1
0.005~0.5
無
聯博全球債券基金
無
1.1
0.005~0.5
無
施羅德環球企業債券基金
無
0.75
最高 0.5
無
摩根士丹利美元流動性基金
無
0.5
0.002~0.35
無
摩根士丹利新興市場債券基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.4
0.002~0.35
無
摩根士丹利新興市場國內債券基金
無
1.4
0.002~0.35
無
富達美元債券基金
無
0.75
0.003~0.35
無
首域優質債券基金
無
1.0
0.035~0.08
無
霸菱國際債券基金
無
0.75
0.025
無
(二)子基金
投資標的名稱
申購
手續費
經理(管理)費
每年(%)
保管費
每年(%)
贖回
手續費
摩根中國基金
無
1.5
0.4
無
摩根俄羅斯基金
無
1.5
0.4
無
國泰科技生化基金
無
1.6
0.15
無
國泰小龍基金
無
基金規模在新臺
幣十五億元以
下:1.5,基金規
模在新臺幣十五
億元(含)以上,除
依前款規定計算
外,就超過新臺幣
十五億元部分:
1.2。
基金規模在新臺幣
十五億元以下:
0.15,基金規模在
新臺幣十五億元
(含)以上,除依前款
規定計算外,就超
過新臺幣十五億元
部分:0.12。
無
國泰中港台基金
無
1.8
0.24
無
國泰大中華基金
無
1.6
0.15
無
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
無
1.6
0.24
無
國泰價值卓越基金
無
1.6
0.15
無
國泰中國新興戰略基金
無
1.8
0.25
無
國泰中國內需增長基金
無
1.8
0.24
無
霸菱全球新興市場基金
無
1.5
0.025
無
霸菱東歐基金
無
1.5
0.025
無
霸菱澳洲基金
無
1.25
0.025
無
富達東協基金
無
1.5
0.003~0.35
無
富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
無
1.0
0.003~0.35
無
富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
無
1.0
0.003~0.35
無
富達馬來西亞基金
無
1.5
0.003~0.35
無
富達印度聚焦基金
無
1.5
0.003~0.35
無
投資標的名稱
申購
手續費
經理(管理)費
每年(%)
保管費
每年(%)
贖回
手續費
富達新興歐非中東基金
無
1.5
0.003~0.35
無
貝萊德世界礦業基金
無
1.75
0.005~0.441
無
貝萊德世界黃金基金
無
1.75
0.005~0.441
無
貝萊德中國基金
無
1.5
0.005~0.441
無
聯博前瞻主題基金
無
1.7
0.005~0.5
無
施羅德新興亞洲基金
無
1.5
最高 0.5
無
施羅德環球能源基金
無
1.5
最高 0.5
無
施羅德拉丁美洲基金
無
1.5
最高 0.5
無
施羅德新興歐洲基金
無
1.5
最高 0.5
無
施羅德環球收益股票基金
無
1.5
最高 0.5
無
施羅德亞太地產股票基金
無
1.5
最高 0.5
無
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
無
1.6
0.002~0.35
無
摩根士丹利環球房地產基金
無
1.5
0.002~0.35
無
摩根士丹利印度股票基金
無
1.6
0.002~0.35
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金
無
1.6
0.002~0.35
無
摩根士丹利美國優勢基金
無
1.4
0.002~0.35
無
摩根士丹利歐洲股票 Alpha 基金
無
1.2
0.002~0.35
無
摩根士丹利環球品牌基金
無
1.4
0.002~0.35
無
摩根士丹利美國增長基金
無
1.4
0.002~0.35
無
摩根士丹利亞洲房地產基金
無
1.4
0.002~0.35
無
首域亞洲增長基金
無
2.0
0.035~0.08
無
首域大中華增長基金
無
2.0
0.035~0.08
無
首域全球資源基金
無
1.75
0.035~0.08
無
首域全球新興市場領先基金
無
1.75
0.035~0.08
無
首域中國核心基金
無
2.0
0.035~0.08
無
首域星馬增長基金
無
1.5
0.035~0.08
無
(三)停泊標的
投資標的名稱
申購
手續費
經理(管理)費
每年(%)
保管費
每年(%)
贖回
手續費
國泰台灣貨幣市場基金
無
0.2
0.05
無
摩根士丹利美元流動性基金
無
0.5
0.002~0.35
無
註一:上述各項投資標的之經理(管理)費及保管費係以 101 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資標的經理/
管理公司或總代理人所提供之資料為準。惟各投資標的經理/管理公司保有日後變更收費標準之權利,實際
收取費用仍應以當時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資標的經理/管理公司或總代理人通知者
為準。
註二:摩根系列基金之保管費為經營及行政開支(包含信託管理費)。
1
所收取之相關費用表
一、本公司收取之相關費用表
本批註條款並無改變本契約保險公司收取之相關費用表。
二、投資機構收取之相關費用表
(一)母基金
投資標的名稱
申購
手續費
經理(管理)費
每年(%)
保管費
每年(%)
贖回
手續費
摩根美國複合收益基金
無
0.9
0.2
無
摩根新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.0
0.4
無
國泰台灣貨幣市場基金
無
0.2
0.05
無
國泰豐益債券組合基金
無
1.0
0.14
無
貝萊德環球資產配置基金
無
1.5
0.005~0.441
無
貝萊德亞洲老虎債券基金(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
無
1.0
0.005~0.441
無
聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
無
0.005~0.5
無
聯博全球債券基金
無
0.005~0.5
無
施羅德環球企業債券基金
無
最高 0.5
無
摩根士丹利美元流動性基金
無
0.002~0.35
無
摩根士丹利新興市場債券基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券)
無
0.002~0.35
無
摩根士丹利新興市場國內債券基金
無
0.002~0.35
無
富達美元債券基金
無
0.003~0.35
無
首域優質債券基金
無
0.035~0.08
無
霸菱國際債券基金
無
0.025
無
(二)子基金
投資標的名稱
申購
手續費
經理(管理)費
每年(%)
保管費
每年(%)
贖回
手續費
摩根中國基金
無
1.5
0.4
無
摩根俄羅斯基金
無
1.5
0.4
無
國泰科技生化基金
無
1.6
0.15
無
國泰小龍基金
無
基金規模在新臺
幣十五億元以
下:1.5,基金規
模在新臺幣十五
億元(含)以上,除
依前款規定計算
外,就超過新臺幣
十五億元部分:
1.2。
基金規模在新臺幣
十五億元以下:
0.15,基金規模在
新臺幣十五億元
(含)以上,除依前款
規定計算外,就超
過新臺幣十五億元
部分:0.12。
無
國泰中港台基金
無
1.8
0.24
無
國泰大中華基金
無
1.6
0.15
無
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
無
1.6
0.24
無
國泰價值卓越基金
無
1.6
0.15
無
國泰中國新興戰略基金
無
1.8
0.25
無
國泰中國內需增長基金
無
1.8
0.24
無
2
投資標的名稱
申購
手續費
經理(管理)費
每年(%)
保管費
每年(%)
贖回
手續費
霸菱全球新興市場基金
無
1.5
0.025
無
霸菱東歐基金
無
1.5
0.025
無
霸菱澳洲基金
無
1.25
0.025
無
富達東協基金
無
1.5
0.003~0.35
無
富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
無
1.0
0.003~0.35
無
富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
無
1.0
0.003~0.35
無
富達馬來西亞基金
無
1.5
0.003~0.35
無
富達印度聚焦基金
無
1.5
0.003~0.35
無
富達新興歐非中東基金
無
1.5
0.003~0.35
無
貝萊德世界礦業基金
無
1.75
0.005~0.441
無
貝萊德世界黃金基金
無
1.75
0.005~0.441
無
貝萊德中國基金
無
1.5
0.005~0.441
無
聯博前瞻主題基金
無
1.7
0.005~0.5
無
施羅德新興亞洲基金
無
1.5
最高 0.5
無
施羅德環球能源基金
無
1.5
最高 0.5
無
施羅德拉丁美洲基金
無
1.5
最高 0.5
無
施羅德新興歐洲基金
無
1.5
最高 0.5
無
施羅德環球收益股票基金
無
1.5
最高 0.5
無
施羅德亞太地產股票基金
無
1.5
最高 0.5
無
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
無
1.6
0.002~0.35
無
摩根士丹利環球房地產基金
無
1.5
0.002~0.35
無
摩根士丹利印度股票基金
無
1.6
0.002~0.35
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金
無
1.6
0.002~0.35
無
摩根士丹利美國優勢基金
無
1.4
0.002~0.35
無
摩根士丹利歐洲股票 Alpha 基金
無
1.2
0.002~0.35
無
摩根士丹利環球品牌基金
無
1.4
0.002~0.35
無
摩根士丹利美國增長基金
無
1.4
0.002~0.35
無
摩根士丹利亞洲房地產基金
無
1.4
0.002~0.35
無
首域亞洲增長基金
無
2.0
0.035~0.08
無
首域大中華增長基金
無
2.0
0.035~0.08
無
首域全球資源基金
無
1.75
0.035~0.08
無
首域全球新興市場領先基金
無
1.75
0.035~0.08
無
首域中國核心基金
無
2.0
0.035~0.08
無
首域星馬增長基金
無
1.5
0.035~0.08
無
(三)停泊標的
投資標的名稱
申購
手續費
經理(管理)費
每年(%)
保管費
每年(%)
贖回
手續費
國泰台灣貨幣市場基金
無
0.2
0.05
無
摩根士丹利美元流動性基金
無
0.5
0.002~0.35
無
註一:上述各項投資標的之經理(管理)費及保管費係以 101 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資標的經理/管理公
司或總代理人所提供之資料為準。惟各投資標的經理/管理公司保有日後變更收費標準之權利,實際收取費用仍
應以當時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資標的經理/管理公司或總代理人通知者為準。
註二:摩根系列基金之保管費為經營及行政開支(包含信託管理費)。

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