這是附約保險
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這是定期險
通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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國泰人壽母子基金投資標的批註條款
（本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目）
（免費申訴電話：0800-036-599；傳真：0800-211-568；電子信箱(E-mail)：service@cathaylife.com.tw）
備 查 文 號
中華民國 101 年 07 月 12 日國壽字第 101070053 號
中華民國 101 年 12 月 24 日國壽字第 101120003 號
中華民國 102 年 03 月 01 日國壽字第 102030030 號
中華民國 102 年 07 月 01 日國壽字第 102070015 號
中華民國 103 年 01 月 01 日國壽字第 103010015 號
中華民國 103 年 03 月 01 日國壽字第 103030036 號
第一條 適用範圍
本「國泰人壽母子基金投資標的批註條款」（以下簡稱『本批註條款』）適用於「國泰人壽卓越理財
變額萬能壽險」及「國泰人壽好事成雙變額萬能壽險」（以下簡稱『本契約』）。
本批註條款構成本契約之一部分，本批註條款與本契約牴觸時，應優先適用本批註條款，本批註條款
未約定者，適用本契約之相關約定。
第二條 投資標的
本契約附件一之「投資標的表」，其內容詳如本批註條款附件一。
本契約附表二之「投資機構收取之相關費用表」，其內容詳如本批註條款附件二。
附件一：投資標的表
一、母基金
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣別
經理/管理機構
收益分配
(註二)
聯博-美國收益基金 A2 股美元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
聯博美國收益基金(本基金
有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
債券型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球債券基金 A2 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博全球債券基金(基金之
配息來源可能為本金)
債券型
美元
聯博資產管理公司
無
國泰台灣貨幣市場證券投資信
託基金
國泰台灣貨幣市場基金
貨幣市場型
新臺幣
國泰證券投資信託股份有
限公司
無
國泰豐益債券組合證券投資信
託基金
國泰豐益債券組合基金
組合型
新臺幣
國泰證券投資信託股份有
限公司
無
首域環球傘型基金-首域優質債
券基金(本基金之配息來源可能
為本金)
首域優質債券基金(本基金
之配息來源可能為本金)
債券型
美元
首域投資(香港)有限公司
有
(再投資)
富達基金-美元債券基金(美元累
積)
富達美元債券基金
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 II-美元貨幣基金
富達美元貨幣基金
貨幣市場型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
ING (L) Renta 投資級公司債基
金(本基金之配息來源可能為本
金)
ING(L)Renta 投資級公司
債基金(本基金之配息來源
可能為本金)
債券型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG S.A.
無*
摩根美國複合收益基金－摩根
美國複合收益(美元)－A 股(入
息)
摩根美國複合收益基金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)有限
公司
有
(再投資)
摩根新興市場本地貨幣債券
（美元）─ A 股（累計）
摩根新興市場本地貨幣債
券基金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)有限
公司
無
霸菱國際債券基金-A 類 美元配
息型(基金之配息來源可能為本
金)
霸菱國際債券基金(基金之
配息來源可能為本金)
債券型
美元
霸菱國際基金經理(愛爾
蘭)公司
有
(再投資)
摩根士丹利美元流動性基金 A
摩根士丹利美元流動性基
金
貨幣市場型
美元
摩根士丹利國際股份有限
公司
無
摩根士丹利新興市場國內債券
基金 A
摩根士丹利新興市場國內
債券基金
債券型
美元
摩根士丹利投資管理有限
公司
無
摩根士丹利新興市場債券基金
A(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
摩根士丹利新興市場債券
基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險
債券)
債券型
美元
摩根士丹利投資管理有限
公司
無
貝萊德環球資產配置基金 A2
美元
貝萊德環球資產配置基金
平衡型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2
美元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德亞洲老虎債券基金
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球企
業債券 A1 類股份 - 累積單位
施羅德環球企業債券基金
債券型
美元
施羅德投資管理(盧森堡)
有限公司
無
二、子基金
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣別
經理/管理機構
收益分配
(註二)
聯博-前瞻主題基金 A 股美元
聯博前瞻主題基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球不動產證券基金 A 股
美元(基金之配息來源可能為本
金)
聯博全球不動產證券基金
(基金之配息來源可能為本
金)
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-日本策略價值基金 A 股美
元避險
聯博日本策略價值基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
國泰大中華證券投資信託基金
國泰大中華基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股份有
限公司
無
國泰科技生化證券投資信託基
金
國泰科技生化基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股份有
限公司
無
國泰小龍證券投資信託基金
國泰小龍基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股份有
限公司
無
國泰全球基礎建設證券投資信
託基金
國泰全球基礎建設基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股份有
限公司
無
國泰中港台證券投資信託基金
國泰中港台基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股份有
限公司
無
國泰新興高收益債券證券投資
信託基金-不配息 A(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源可能為
本金)
國泰新興高收益債券基金
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股份有
限公司
無*
國泰價值卓越證券投資信託基
金
國泰價值卓越基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股份有
限公司
無
國泰中國新興戰略證券投資信
託基金
國泰中國新興戰略基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股份有
限公司
無
國泰中國內需增長證券投資信
託基金
國泰中國內需增長基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股份有
限公司
無
首域環球傘型基金-首域亞洲增
長基金-第四類股-USD
首域亞洲增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限公司
無
首域環球傘型基金-首域大中華
增長基金-第四類股-USD
首域大中華增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限公司
無
首域環球傘型基金-首域全球資
源基金-第四類股-USD
首域全球資源基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限公司
無
首域環球傘型基金-首域全球新
興市場領先基金-第四類股-USD
首域全球新興市場領先基
金
股票型
美元
首域投資(香港)有限公司
無
首域環球傘型基金-首域中國核
心基金-第四類股-USD
首域中國核心基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限公司
無
首域環球傘型基金-首域星馬增
長基金
首域星馬增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限公司
無
首域環球傘型基金-首域世界領
先基金
首域世界領先基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限公司
無
富達基金-東協基金
富達東協基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金-印度聚焦基金
富達印度聚焦基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣別
經理/管理機構
收益分配
(註二)
富達基金－亞洲高收益基金(美
元累積)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
富達亞洲高收益基金(本基
金主要係投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-美元高收益基金(本基
金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
富達美元高收益基金(本基
金主要係投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金-馬來西亞基金
富達馬來西亞基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金－新興歐非中東基金
(美元累積)
富達新興歐非中東基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-亞太入息基金
富達亞太入息基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金 - 全球消費行業基金
(A 類股累計股份-美元)
富達全球消費行業基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
安泰 ING 中小證券投資信託基
金
安泰 ING 中小基金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股份有
限公司
無
ING(L)Renta 亞洲債券基金(本
基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
ING(L)Renta 亞洲債券基
金(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
債券型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG S.A.
無*
ING(L)食品飲料投資基金
ING(L)食品飲料投資基金
股票型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG S.A.
無
摩根基金－摩根中國基金
摩根中國基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)有限
公司
有
(再投資)
摩根俄羅斯基金
摩根俄羅斯基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)有限
公司
有
(再投資)
摩根基金-摩根新興市場企業債
券(美元）- A 股（累計）(本基
金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
摩根新興市場企業債券基
金(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債
券)
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)有限
公司
無
霸菱全球新興市場基金-A 類美
元配息型(基金之配息來源可能
為本金)
霸菱全球新興市場基金(基
金之配息來源可能為本金)
股票型
美元
霸菱國際基金經理(愛爾
蘭)公司
有
(再投資)
霸菱東歐基金-A 類美元配息型
(基金之配息來源可能為本金)
霸菱東歐基金(基金之配息
來源可能為本金)
股票型
美元
霸菱國際基金經理(愛爾
蘭)公司
有
(再投資)
霸菱澳洲基金-A 類美元配息型
(基金之配息來源可能為本金)
霸菱澳洲基金(基金之配息
來源可能為本金)
股票型
美元
霸菱國際基金經理(愛爾
蘭)公司
有
(再投資)
霸菱大東協基金 - A 類美元配
息型(基金之配息來源可能為本
金)
霸菱大東協基金(基金之配
息來源可能為本金)
股票型
美元
霸菱國際基金經理(愛爾
蘭)公司
有
(再投資)
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
A
摩根士丹利拉丁美洲股票
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理有限
公司
無
摩根士丹利環球房地產基金 A
摩根士丹利環球房地產基
金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理有限
公司
無
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣別
經理/管理機構
收益分配
(註二)
摩根士丹利印度股票基金 A
摩根士丹利印度股票基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理有限
公司
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲
新興股票基金 A (美元)
摩根士丹利歐洲、中東及
非洲新興股票基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理有限
公司
無
摩根士丹利美國優勢基金 A
摩根士丹利美國優勢基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理有限
公司
無
摩根士丹利環球品牌基金 A
摩根士丹利環球品牌基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理有限
公司
無
摩根士丹利歐洲股票 Alpha 基
金 A (美元)
摩根士丹利歐洲股票Ａｌ
ｐｈａ基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理有限
公司
無
摩根士丹利美國增長基金 A
摩根士丹利美國增長基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理有限
公司
無
摩根士丹利亞洲房地產基金 A
摩根士丹利亞洲房地產基
金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理有限
公司
無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
貝萊德世界礦業基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
貝萊德世界黃金基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德中國基金 A2 美元
貝萊德中國基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界健康科學基金 A2
美元
貝萊德世界健康科學基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界科技基金 A2 美元
貝萊德世界科技基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興亞
洲 A1 類股份 - 累積單位
施羅德新興亞洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧森堡)
有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球能
源 A1 類股份 - 累積單位
施羅德環球能源基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧森堡)
有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 拉丁美
洲 A1 類股份 - 累積單位
施羅德拉丁美洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧森堡)
有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興歐
洲(美元) A1 類股份 - 累積單
位
施羅德新興歐洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧森堡)
有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球收
益股票 A1 類股份 - 累積單位
施羅德環球收益股票基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧森堡)
有限公司
無
施羅德環球基金系列-亞太地產
股票 A1 類股份-累積單位
施羅德亞太地產股票基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧森堡)
有限公司
無
三、停泊標的
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣別
經理/管理機構
收益分配
(註二)
國泰台灣貨幣市場證券投資信
託基金
國泰台灣貨幣市場基金
貨幣市場型
新臺幣
國泰證券投資信託股份有
限公司
無
富達基金 II-美元貨幣基金
富達美元貨幣基金
貨幣市場型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
註一：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。
註二：投資標的有無收益分配及其分配頻率係以投資標的公開說明書/投資人須知所載為準；若該投資標的具有收益
分配，其約定之給付方式詳見保單條款。
註三：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。有關
配息可能涉及本金之基金的配息組成項目資訊，可至各投資標的之投資機構網站中查詢。
註四：*係指「本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用」。
附件二、投資機構收取之相關費用表
(一)母基金
投資標的名稱
申購手續費
最高經理(管理)費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
贖回手續費
聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
無
1.10
0.50
無
聯博全球債券基金(基金之配息來源可能為本金)
無
1.10
0.50
無
國泰台灣貨幣市場基金
無
0.12
0.04
無
國泰豐益債券組合基金
無
1.00
0.14
無
首域優質債券基金(本基金之配息來源可能為本
金)
無
1.00
0.45
無
富達美元債券基金
無
0.75
0.35
無
富達美元貨幣基金
無
1.00
0.35
無
ING(L)Renta 投資級公司債基金(本基金之配息
來源可能為本金)
無
1.00
內含於固定服務費
0.20
無
摩根美國複合收益基金
無
0.90
0.20
無
摩根新興市場本地貨幣債券基金
無
1.00
0.40
無
霸菱國際債券基金(基金之配息來源可能為本金)
無
0.75
0.03
無
摩根士丹利美元流動性基金
無
0.50
0.35
無
摩根士丹利新興市場國內債券基金
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利新興市場債券基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.40
0.35
無
貝萊德環球資產配置基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德亞洲老虎債券基金(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.441
無
施羅德環球企業債券基金
無
0.75
0.50
無
(二)子基金
投資標的名稱
申購手續費
最高經理(管理)費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
贖回手續費
聯博前瞻主題基金
無
1.70
0.50
無
聯博全球不動產證券基金(基金之配息來源可能為
本金)
無
1.75
0.50
無
聯博日本策略價值基金
無
1.50
0.50
無
國泰大中華基金
無
1.60
0.15
無
國泰科技生化基金
無
1.60
0.15
無
國泰小龍基金
無
1.50
0.15
無
國泰全球基礎建設基金
無
1.60
0.26
無
國泰中港台基金
無
1.80
0.24
無
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)
無
1.60
0.24
無
國泰價值卓越基金
無
1.60
0.15
無
國泰中國新興戰略基金
無
1.80
0.25
無
國泰中國內需增長基金
無
1.80
0.24
無
首域亞洲增長基金
無
2.00
0.45
無
首域大中華增長基金
無
2.00
0.45
無
首域全球資源基金
無
1.75
0.45
無
投資標的名稱
申購手續費
最高經理(管理)費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
贖回手續費
首域全球新興市場領先基金
無
1.75
0.45
無
首域中國核心基金
無
2.00
0.45
無
首域星馬增長基金
無
1.50
0.45
無
首域世界領先基金
無
1.50
0.45
無
富達東協基金
無
1.50
0.35
無
富達印度聚焦基金
無
1.50
0.35
無
富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
無
1.00
0.35
無
富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
無
1.00
0.35
無
富達馬來西亞基金
無
1.50
0.35
無
富達新興歐非中東基金
無
1.50
0.35
無
富達亞太入息基金
無
1.50
0.35
無
富達全球消費行業基金
無
1.50
0.35
無
安泰 ING 中小基金
無
1.60
0.15
無
ING(L)Renta 亞洲債券基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金)
無
1.50
內含於固定服務費
0.30
無
ING(L)食品飲料投資基金
無
2.00
內含於固定服務費
0.30
無
摩根中國基金
無
1.50
0.40
無
摩根俄羅斯基金
無
1.50
0.40
無
摩根新興市場企業債券基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.40
無
霸菱全球新興市場基金(基金之配息來源可能為本
金)
無
1.50
0.03
無
霸菱東歐基金(基金之配息來源可能為本金)
無
1.50
0.03
無
霸菱澳洲基金(基金之配息來源可能為本金)
無
1.25
0.03
無
霸菱大東協基金(基金之配息來源可能為本金)
無
1.25
0.03
無
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
無
1.60
0.35
無
摩根士丹利環球房地產基金
無
1.50
0.35
無
摩根士丹利印度股票基金
無
1.60
0.35
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金
無
1.60
0.35
無
摩根士丹利美國優勢基金
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利環球品牌基金
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利歐洲股票Ａｌｐｈａ基金
無
1.20
0.35
無
摩根士丹利美國增長基金
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利亞洲房地產基金
無
1.40
0.35
無
貝萊德世界礦業基金
無
1.75
0.441
無
貝萊德世界黃金基金
無
1.75
0.441
無
貝萊德中國基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德世界健康科學基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德世界科技基金
無
1.50
0.441
無
施羅德新興亞洲基金
無
1.50
0.50
無
施羅德環球能源基金
無
1.50
0.50
無
施羅德拉丁美洲基金
無
1.50
0.50
無
施羅德新興歐洲基金
無
1.50
0.50
無
投資標的名稱
申購手續費
最高經理(管理)費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
贖回手續費
施羅德環球收益股票基金
無
1.50
0.50
無
施羅德亞太地產股票基金
無
1.50
0.50
無
(三)停泊標的
投資標的名稱
申購手續費
最高經理(管理)費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
贖回手續費
國泰台灣貨幣市場基金
無
0.12
0.04
無
富達美元貨幣基金
無
1.00
0.35
無
註一：上述各項投資標的之最高經理(管理)費及最高保管費係以 102 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資
標的經理/管理機構或總代理人所提供之資料為準。惟各投資標的經理/管理機構保有日後變更收費標準之
權利，實際收取費用仍應以當時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。
註二：摩根系列基金之保管費為經營及行政開支(包含信託管理費)。
1
所收取之相關費用表
一、本公司收取之相關費用表
本批註條款並無改變本契約保險公司收取之相關費用表。
二、投資機構收取之相關費用表
(一) 投資標的類別與計價幣別
1. 母基金
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣別
經理/管理機構
收益分配
(註二)
聯博-美國收益基金 A2 股美元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
聯博美國收益基金(本基金
有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
債券型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球債券基金 A2 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
聯博全球債券基金(基金之
配息來源可能為本金)
債券型
美元
聯博資產管理公司
無
國泰台灣貨幣市場證券投資信
託基金
國泰台灣貨幣市場基金
貨幣市場型
新臺幣
國泰證券投資信託股份有
限公司
無
國泰豐益債券組合證券投資信
託基金
國泰豐益債券組合基金
組合型
新臺幣
國泰證券投資信託股份有
限公司
無
首域環球傘型基金-首域優質債
券基金(本基金之配息來源可能
為本金)
首域優質債券基金(本基金
之配息來源可能為本金)
債券型
美元
首域投資(香港)有限公司
有
(再投資)
富達基金-美元債券基金(美元累
積)
富達美元債券基金
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金 II-美元貨幣基金
富達美元貨幣基金
貨幣市場型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
ING (L) Renta 投資級公司債基
金(本基金之配息來源可能為本
金)
ING(L)Renta 投資級公司
債基金(本基金之配息來源
可能為本金)
債券型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG S.A.
無*
摩根美國複合收益基金－摩根
美國複合收益(美元)－A 股(入
息)
摩根美國複合收益基金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)有限
公司
有
(再投資)
摩根新興市場本地貨幣債券（美
元）─ A 股（累計）
摩根新興市場本地貨幣債
券基金
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)有限
公司
無
霸菱國際債券基金-A 類 美元配
息型(基金之配息來源可能為本
金)
霸菱國際債券基金(基金之
配息來源可能為本金)
債券型
美元
霸菱國際基金經理(愛爾
蘭)公司
有
(再投資)
摩根士丹利美元流動性基金 A
摩根士丹利美元流動性基
金
貨幣市場型
美元
摩根士丹利國際股份有限
公司
無
摩根士丹利新興市場國內債券
基金 A
摩根士丹利新興市場國內
債券基金
債券型
美元
摩根士丹利投資管理有限
公司
無
摩根士丹利新興市場債券基金
摩根士丹利新興市場債券
債券型
美元
摩根士丹利投資管理有限
無
2
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣別
經理/管理機構
收益分配
(註二)
A(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險
債券)
公司
貝萊德環球資產配置基金 A2
美元
貝萊德環球資產配置基金
平衡型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2
美元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
貝萊德亞洲老虎債券基金
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
債券型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球企
業債券 A1 類股份 - 累積單位
施羅德環球企業債券基金
債券型
美元
施羅德投資管理(盧森堡)
有限公司
無
2. 子基金
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣別
經理/管理機構
收益分配
(註二)
聯博-前瞻主題基金 A 股美元
聯博前瞻主題基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-全球不動產證券基金 A 股
美元(基金之配息來源可能為本
金)
聯博全球不動產證券基金
(基金之配息來源可能為本
金)
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
聯博-日本策略價值基金 A 股美
元避險
聯博日本策略價值基金
股票型
美元
聯博資產管理公司
無
國泰大中華證券投資信託基金
國泰大中華基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股份有
限公司
無
國泰科技生化證券投資信託基
金
國泰科技生化基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股份有
限公司
無
國泰小龍證券投資信託基金
國泰小龍基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股份有
限公司
無
國泰全球基礎建設證券投資信
託基金
國泰全球基礎建設基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股份有
限公司
無
國泰中港台證券投資信託基金
國泰中港台基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股份有
限公司
無
國泰新興高收益債券證券投資
信託基金-不配息 A(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源可能為
本金)
國泰新興高收益債券基金
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
債券型
新臺幣
國泰證券投資信託股份有
限公司
無*
國泰價值卓越證券投資信託基
金
國泰價值卓越基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股份有
限公司
無
國泰中國新興戰略證券投資信
託基金
國泰中國新興戰略基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股份有
限公司
無
國泰中國內需增長證券投資信
託基金
國泰中國內需增長基金
股票型
新臺幣
國泰證券投資信託股份有
限公司
無
首域環球傘型基金-首域亞洲增
長基金-第四類股-USD
首域亞洲增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限公司
無
首域環球傘型基金-首域大中華
增長基金-第四類股-USD
首域大中華增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限公司
無
首域環球傘型基金-首域全球資
源基金-第四類股-USD
首域全球資源基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限公司
無
3
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣別
經理/管理機構
收益分配
(註二)
首域環球傘型基金-首域全球新
興市場領先基金-第四類股-USD
首域全球新興市場領先基
金
股票型
美元
首域投資(香港)有限公司
無
首域環球傘型基金-首域中國核
心基金-第四類股-USD
首域中國核心基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限公司
無
首域環球傘型基金-首域星馬增
長基金
首域星馬增長基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限公司
無
首域環球傘型基金-首域世界領
先基金
首域世界領先基金
股票型
美元
首域投資(香港)有限公司
無
富達基金-東協基金
富達東協基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金-印度聚焦基金
富達印度聚焦基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金－亞洲高收益基金(美
元累積)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
富達亞洲高收益基金(本基
金主要係投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-美元高收益基金(本基
金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
富達美元高收益基金(本基
金主要係投資於非投資等
級之高風險債券)
債券型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金-馬來西亞基金
富達馬來西亞基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金－新興歐非中東基金
(美元累積)
富達新興歐非中東基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
富達基金-亞太入息基金
富達亞太入息基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有
(再投資)
富達基金 - 全球消費行業基金
(A 類股累計股份-美元)
富達全球消費行業基金
股票型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
安泰 ING 中小證券投資信託基
金
安泰 ING 中小基金
股票型
新臺幣
安泰證券投資信託股份有
限公司
無
ING(L)Renta 亞洲債券基金(本
基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
ING(L)Renta 亞洲債券基
金(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
債券型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG S.A.
無*
ING(L)食品飲料投資基金
ING(L)食品飲料投資基金
股票型
美元
ING INVESTMENT
MANAGEMENT
LUXEMBOURG S.A.
無
摩根基金－摩根中國基金
摩根中國基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)有限
公司
有
(再投資)
摩根俄羅斯基金
摩根俄羅斯基金
股票型
美元
摩根資產管理(歐洲)有限
公司
有
(再投資)
摩根基金-摩根新興市場企業債
券(美元）- A 股（累計）(本基金
有相當比重投資於非投資等級
摩根新興市場企業債券基
金(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債
債券型
美元
摩根資產管理(歐洲)有限
公司
無
4
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣別
經理/管理機構
收益分配
(註二)
之高風險債券)
券)
霸菱全球新興市場基金-A 類美
元配息型(基金之配息來源可能
為本金)
霸菱全球新興市場基金(基
金之配息來源可能為本金)
股票型
美元
霸菱國際基金經理(愛爾
蘭)公司
有
(再投資)
霸菱東歐基金-A 類美元配息型
(基金之配息來源可能為本金)
霸菱東歐基金(基金之配息
來源可能為本金)
股票型
美元
霸菱國際基金經理(愛爾
蘭)公司
有
(再投資)
霸菱澳洲基金-A 類美元配息型
(基金之配息來源可能為本金)
霸菱澳洲基金(基金之配息
來源可能為本金)
股票型
美元
霸菱國際基金經理(愛爾
蘭)公司
有
(再投資)
霸菱大東協基金 - A類美元配息
型(基金之配息來源可能為本金)
霸菱大東協基金(基金之配
息來源可能為本金)
股票型
美元
霸菱國際基金經理(愛爾
蘭)公司
有
(再投資)
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
A
摩根士丹利拉丁美洲股票
基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理有限
公司
無
摩根士丹利環球房地產基金 A
摩根士丹利環球房地產基
金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理有限
公司
無
摩根士丹利印度股票基金 A
摩根士丹利印度股票基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理有限
公司
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新
興股票基金 A (美元)
摩根士丹利歐洲、中東及非
洲新興股票基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理有限
公司
無
摩根士丹利美國優勢基金 A
摩根士丹利美國優勢基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理有限
公司
無
摩根士丹利環球品牌基金 A
摩根士丹利環球品牌基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理有限
公司
無
摩根士丹利歐洲股票 Alpha 基
金 A (美元)
摩根士丹利歐洲股票Ａｌ
ｐｈａ基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理有限
公司
無
摩根士丹利美國增長基金 A
摩根士丹利美國增長基金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理有限
公司
無
摩根士丹利亞洲房地產基金 A
摩根士丹利亞洲房地產基
金
股票型
美元
摩根士丹利投資管理有限
公司
無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
貝萊德世界礦業基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
貝萊德世界黃金基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德中國基金 A2 美元
貝萊德中國基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界健康科學基金 A2
美元
貝萊德世界健康科學基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
貝萊德世界科技基金 A2 美元
貝萊德世界科技基金
股票型
美元
貝萊德(盧森堡)公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興亞
洲 A1 類股份 - 累積單位
施羅德新興亞洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧森堡)
有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球能
源 A1 類股份 - 累積單位
施羅德環球能源基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧森堡)
有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 拉丁美
洲 A1 類股份 - 累積單位
施羅德拉丁美洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧森堡)
有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 新興歐
洲(美元) A1 類股份 - 累積單位
施羅德新興歐洲基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧森堡)
有限公司
無
施羅德環球基金系列 - 環球收
益股票 A1 類股份 - 累積單位
施羅德環球收益股票基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧森堡)
有限公司
無
施羅德環球基金系列-亞太地產
股票 A1 類股份-累積單位
施羅德亞太地產股票基金
股票型
美元
施羅德投資管理(盧森堡)
有限公司
無
5
3. 停泊標的
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣別
經理/管理機構
收益分配
(註二)
國泰台灣貨幣市場證券投資信
託基金
國泰台灣貨幣市場基金
貨幣市場型
新臺幣
國泰證券投資信託股份有
限公司
無
富達基金 II-美元貨幣基金
富達美元貨幣基金
貨幣市場型
美元
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
無
註一：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。
註二：投資標的有無收益分配及其分配頻率係以投資標的公開說明書/投資人須知所載為準；若該投資標的具有收益分
配，其約定之給付方式詳見保單條款。
註三：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。有關
配息可能涉及本金之基金的配息組成項目資訊，可至各投資標的之投資機構網站中查詢。
註四：*係指「本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用」。
(二) 投資標的之相關費用
1. 母基金
投資標的名稱
申購手續費
最高經理(管理)費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
贖回手續費
聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
無
1.10
0.50
無
聯博全球債券基金(基金之配息來源可能為本金)
無
1.10
0.50
無
國泰台灣貨幣市場基金
無
0.12
0.04
無
國泰豐益債券組合基金
無
1.00
0.14
無
首域優質債券基金(本基金之配息來源可能為本
金)
無
1.00
0.45
無
富達美元債券基金
無
0.75
0.35
無
富達美元貨幣基金
無
1.00
0.35
無
ING(L)Renta 投資級公司債基金(本基金之配息
來源可能為本金)
無
1.00
內含於固定服務費
0.20
無
摩根美國複合收益基金
無
0.90
0.20
無
摩根新興市場本地貨幣債券基金
無
1.00
0.40
無
霸菱國際債券基金(基金之配息來源可能為本金)
無
0.75
0.03
無
摩根士丹利美元流動性基金
無
0.50
0.35
無
摩根士丹利新興市場國內債券基金
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利新興市場債券基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.40
0.35
無
貝萊德環球資產配置基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德亞洲老虎債券基金(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.441
無
施羅德環球企業債券基金
無
0.75
0.50
無
2. 子基金
投資標的名稱
申購手續費
最高經理(管理)費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
贖回手續費
聯博前瞻主題基金
無
1.70
0.50
無
聯博全球不動產證券基金(基金之配息來源可能為
本金)
無
1.75
0.50
無
聯博日本策略價值基金
無
1.50
0.50
無
6
投資標的名稱
申購手續費
最高經理(管理)費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
贖回手續費
國泰大中華基金
無
1.60
0.15
無
國泰科技生化基金
無
1.60
0.15
無
國泰小龍基金
無
1.50
0.15
無
國泰全球基礎建設基金
無
1.60
0.26
無
國泰中港台基金
無
1.80
0.24
無
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)
無
1.60
0.24
無
國泰價值卓越基金
無
1.60
0.15
無
國泰中國新興戰略基金
無
1.80
0.25
無
國泰中國內需增長基金
無
1.80
0.24
無
首域亞洲增長基金
無
2.00
0.45
無
首域大中華增長基金
無
2.00
0.45
無
首域全球資源基金
無
1.75
0.45
無
首域全球新興市場領先基金
無
1.75
0.45
無
首域中國核心基金
無
2.00
0.45
無
首域星馬增長基金
無
1.50
0.45
無
首域世界領先基金
無
1.50
0.45
無
富達東協基金
無
1.50
0.35
無
富達印度聚焦基金
無
1.50
0.35
無
富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
無
1.00
0.35
無
富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
無
1.00
0.35
無
富達馬來西亞基金
無
1.50
0.35
無
富達新興歐非中東基金
無
1.50
0.35
無
富達亞太入息基金
無
1.50
0.35
無
富達全球消費行業基金
無
1.50
0.35
無
安泰 ING 中小基金
無
1.60
0.15
無
ING(L)Renta 亞洲債券基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金)
無
1.50
內含於固定服務費
0.30
無
ING(L)食品飲料投資基金
無
2.00
內含於固定服務費
0.30
無
摩根中國基金
無
1.50
0.40
無
摩根俄羅斯基金
無
1.50
0.40
無
摩根新興市場企業債券基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.40
無
霸菱全球新興市場基金(基金之配息來源可能為本
金)
無
1.50
0.03
無
霸菱東歐基金(基金之配息來源可能為本金)
無
1.50
0.03
無
霸菱澳洲基金(基金之配息來源可能為本金)
無
1.25
0.03
無
霸菱大東協基金(基金之配息來源可能為本金)
無
1.25
0.03
無
摩根士丹利拉丁美洲股票基金
無
1.60
0.35
無
摩根士丹利環球房地產基金
無
1.50
0.35
無
摩根士丹利印度股票基金
無
1.60
0.35
無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金
無
1.60
0.35
無
摩根士丹利美國優勢基金
無
1.40
0.35
無
7
投資標的名稱
申購手續費
最高經理(管理)費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
贖回手續費
摩根士丹利環球品牌基金
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利歐洲股票Ａｌｐｈａ基金
無
1.20
0.35
無
摩根士丹利美國增長基金
無
1.40
0.35
無
摩根士丹利亞洲房地產基金
無
1.40
0.35
無
貝萊德世界礦業基金
無
1.75
0.441
無
貝萊德世界黃金基金
無
1.75
0.441
無
貝萊德中國基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德世界健康科學基金
無
1.50
0.441
無
貝萊德世界科技基金
無
1.50
0.441
無
施羅德新興亞洲基金
無
1.50
0.50
無
施羅德環球能源基金
無
1.50
0.50
無
施羅德拉丁美洲基金
無
1.50
0.50
無
施羅德新興歐洲基金
無
1.50
0.50
無
施羅德環球收益股票基金
無
1.50
0.50
無
施羅德亞太地產股票基金
無
1.50
0.50
無
3. 停泊標的
投資標的名稱
申購手續費
最高經理(管理)費
每年(%)
最高保管費
每年(%)
贖回手續費
國泰台灣貨幣市場基金
無
0.12
0.04
無
富達美元貨幣基金
無
1.00
0.35
無
註一：上述各項投資標的之最高經理(管理)費及最高保管費係以 102 年 9 月之公開說明書/投資人須知或各投資標的經
理/管理機構或總代理人所提供之資料為準。惟各投資標的經理/管理機構保有日後變更收費標準之權利，實際收
取費用仍應以當時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。
註二：摩根系列基金之保管費為經營及行政開支(包含信託管理費)。
註三：上述經理費及保管費已由基金淨值中扣除。
排序從新至舊
國泰人壽母子基金投資標的批註條款
銷售期間
110/07/01 ～ 現售中
(舊版)國泰人壽母子基金投資標的批註條款
銷售期間
109/07/01 ～ 110/06/30
(舊版)國泰人壽母子基金投資標的批註條款
銷售期間
109/01/01 ～ 109/06/30
(舊版)國泰人壽母子基金投資標的批註條款
銷售期間
108/06/27 ～ 108/12/31
(舊版)國泰人壽母子基金投資標的批註條款
銷售期間
108/02/26 ～ 108/06/26
(舊版)國泰人壽母子基金投資標的批註條款
銷售期間
107/12/27 ～ 108/02/25
(舊版)國泰人壽母子基金投資標的批註條款
銷售期間
107/06/27 ～ 107/12/26
(舊版)國泰人壽母子基金投資標的批註條款
銷售期間
107/01/17 ～ 107/06/26
(舊版)國泰人壽母子基金投資標的批註條款
銷售期間
106/07/06 ～ 107/01/16
(舊版)國泰人壽母子基金投資標的批註條款
銷售期間
106/01/06 ～ 106/07/05
(舊版)國泰人壽母子基金投資標的批註條款
銷售期間
105/07/08 ～ 106/01/05
(舊版)國泰人壽母子基金投資標的批註條款
銷售期間
104/12/15 ～ 105/07/07
(舊版)國泰人壽母子基金投資標的批註條款
銷售期間
104/04/01 ～ 104/12/14
(舊版)國泰人壽母子基金投資標的批註條款
銷售期間
103/11/03 ～ 104/03/31
(舊版)國泰人壽母子基金投資標的批註條款
銷售期間
103/03/01 ～ 103/11/02
(舊版)國泰人壽母子基金投資標的批註條款
銷售期間
103/01/01 ～ 103/02/28
(舊版)國泰人壽母子基金投資標的批註條款
銷售期間
102/07/01 ～ 102/12/31
(舊版)國泰人壽母子基金投資標的批註條款
銷售期間
102/03/01 ～ 102/06/30
(舊版)國泰人壽母子基金投資標的批註條款
銷售期間
101/12/24 ～ 102/02/28
(舊版)國泰人壽母子基金投資標的批註條款
銷售期間
101/07/12 ～ 101/12/23
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