這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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第 1 頁，共 44 頁
台灣人壽保險股份有限公司
（以下簡稱「本公司」）
台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款
中華民國 104 年 7 月 20 日
104 中信壽商發二字第 078 號函備查
中華民國 104 年 11 月 20 日
金管保壽字第 10402548850 號函核准
中華民國 110 年 1 月 1 日
台壽字第 1102330017 號函備查修正
◎免費申訴電話：
0800-213-269
。
【批註條款之訂立及優先效力】
第一條
本台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款（以下稱本批註條款)，適用於附表一所列之本公司投資型保險（以下
稱本契約）。
本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。
【投資標的之適用】
第二條
適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，詳列如附表，供要保人作為投資標的配置的選擇。
依本契約保險費所收取之貨幣單位，其可作為投資標的之限制如下：
一、以新臺幣為貨幣單位者：除人民幣計價之投資標的外，其他計價之投資標的皆適用。
二、以約定外幣為貨幣單位者：
(1)以人民幣為貨幣單位者：僅適用人民幣計價之投資標的。
(2)非以人民幣為貨幣單位者：除人民幣及新臺幣計價之投資標的外，其他計價之投資標的皆適用。
附表一：適用商品一覽表
台灣人壽金采 100 外幣變額萬能壽險
台灣人壽金采 100 外幣變額年金保險
台灣人壽金采 100 變額萬能壽險
台灣人壽金采 100 變額年金保險
第 2 頁，共 44 頁
附表二：投資標的一覽表
若投資標的為配息型基金，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額
減損。
【附表二之一：共同基金】
●共同基金皆有單位淨值，資金停泊帳戶無單位淨值
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
1
法盛亞太股票基金-R/A(EUR)
F1400
歐元
股票型
無配息
2
法盛亞太股票基金-R/A(USD)
F459
美元
股票型
無配息
3
法盛亞太股票基金-R/D(USD)
F1435
美元
股票型
無配息
4
法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)
F1401
歐元
股票型
無配息
5
法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)
F1436
美元
股票型
無配息
6
法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)
F458
美元
股票型
可配息
7
法盛新興歐洲股票基金-R/A(EUR)
F1402
歐元
股票型
無配息
8
法盛新興歐洲股票基金-R/D(USD)
F455
美元
股票型
可配息
9
法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD)
F1437
美元
股票型
無配息
10
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)
F504
美元
股票型
無配息
11
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)
F1403
歐元
股票型
無配息
12
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)
F456
美元
股票型
可配息
13
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)
F707
美元
股票型
無配息
14
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)
F1404
歐元
股票型
無配息
15
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)
F457
美元
股票型
可配息
16
法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金
-R/D(USD)
F462
美元
債券型
季配息
17
法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金
-R/A(EUR)
F1407
歐元
股票型
無配息
18
法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金
-R/A(USD)
F1438
美元
股票型
無配息
19
法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金
-R/D(USD)
F454
美元
股票型
可配息
20
法盛盧米斯賽勒斯高收益債券基金
-R/D(USD)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F463
美元
債券型
季配息
21
法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F460
美元
債券型
季配息
22
法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F461
美元
債券型
月配息
第 3 頁，共 44 頁
23
法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F708
美元
債券型
無配息
24
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型
(基金之配息來源可能為本
金)
F506
新臺幣
股票型
無配息
25
安本標準-日本股票基金 A 累積日圓
F531
日圓
股票型
無配息
26
安本標準-世界股票基金 A 累積美元
F532
美元
股票型
無配息
27
安本標準-美國焦點股票基金 A 累積美元
F664
美元
股票型
無配息
28
安本標準-亞太股票基金 A 累積美元
F081
美元
股票型
無配息
29
安本標準-亞洲小型公司基金 A 累積美元
F083
美元
股票型
無配息
30
安本標準-亞洲地產股票基金 A 累積美元
F264
美元
股票型
無配息
31
安本標準-環球創新股票基金 A 累積美元
F533
美元
股票型
無配息
32
安本標準-新興市場公司債券基金A累積美元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F262
美元
債券型
無配息
33
安本標準-新興市場公司債券基金A月配息美
元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F261
美元
債券型
月配息
34
安本標準-新興市場債券基金 A 累積美元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F088
美元
債券型
無配息
35
安本標準-新興市場債券基金 A 月配息美元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F346
美元
債券型
月配息
36
安本標準-新興市場當地貨幣債券基金A累積
美元
F665
美元
債券型
無配息
37
安本標準-新興市場當地貨幣債券基金A月配
息美元
F666
美元
債券型
月配息
38
安本標準-歐元高收益債券基金A月中配息歐
元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F1440
歐元
債券型
月配息
39
安本標準-歐元高收益債券基金A月中配息美
元避險
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F1439
美元
債券型
月配息
40
安本標準-歐元高收益債券基金 A 累積歐元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F089
歐元
債券型
無配息
41
安本標準-歐元高收益債券基金A月配息歐元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F394
歐元
債券型
月配息
42
安本標準-歐洲股息基金 A 累積歐元
F667
歐元
股票型
無配息
43
安本標準-歐洲股票基金 A 累積歐元
F668
歐元
股票型
無配息
44
安本標準-澳洲股票基金 A 累積澳幣
F087
澳幣
股票型
無配息
第 4 頁，共 44 頁
45
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收
息股份)
(基金之配息來源可能為本
金)
F311
美元
債券型
季配息
46
PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月
收息強化股份)
(基金之配息來源可能為本
金)※
F253
美元
債券型
月配息
47
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息
股份)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F307
美元
債券型
季配息
48
PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收
息股份)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F308
美元
債券型
月配息
49
PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收
息強化股份)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F254
美元
債券型
月配息
50
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收
息股份)
F312
美元
債券型
季配息
51
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)
(基金之配息來源可能為本
金)
F344
美元
債券型
季配息
52
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收
息股份)
F313
美元
債券型
季配息
53
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股
份)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F305
美元
債券型
季配息
54
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息
股份)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F306
美元
債券型
月配息
55
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息
強化股份)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F256
美元
債券型
月配息
56
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避
險)收息股份
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F345
歐元
債券型
季配息
57
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類
別(月收息股份)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F255
澳幣
債券型
月配息
58
PIMCO 美國高收益債券基金-M 級類別(月收
息股份)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F257
美元
債券型
月配息
59
PIMCO 短年期債券基金-E 級類別(累積股份)
F310
美元
債券型
無配息
60
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股
份)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F314
美元
債券型
季配息
61
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息
股份)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F315
美元
債券型
月配息
62
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息
強化股份)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F259
美元
債券型
月配息
63
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類
別(月收息股份)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F258
澳幣
債券型
月配息
64
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)
F309
美元
債券型
季配息
65
安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F1123
美元
平衡型
無配息
第 5 頁，共 44 頁
66
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美
元)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F1441
美元
債券型
月配息
67
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣
避險)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F1442
南非幣
平衡型
月配息
68
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避
險)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F1122
歐元
平衡型
月配息
69
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
F008
新臺幣
股票型
無配息
70
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)
(基金之配息來源可能為本
金)
F596
美元
股票型
年配息
71
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)
(基金之配息來源可能為本
金)
F060
美元
平衡型
年配息
72
安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新
臺幣
F026
新臺幣
組合型
無配息
73
安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新
臺幣
(本基金有一定比例之投資
包含高風險非投資等級債
券基金)
F029
新臺幣
組合型
無配息
74
安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-
新臺幣
(本基金有一定比例之投資
包含高風險非投資等級債
券基金且配息來源可能為
本金)※
F024
新臺幣
組合型
月配息
75
安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)-新
臺幣
F868
新臺幣
組合型
無配息
76
安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-
新臺幣
(基金之配息來源可能為本
金)※
F869
新臺幣
組合型
月配息
77
安聯全球債券基金-A 類型(累積)
F511
新臺幣
債券型
無配息
78
安聯全球債券基金-B 類型(月配息)
(基金之配息來源可能為本
金)※
F848
新臺幣
債券型
月配息
79
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F1124
美元
平衡型
月配息
80
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避
險)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F1125
澳幣
平衡型
月配息
81
安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)
F598
歐元
股票型
年配息
82
安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)
F599
歐元
股票型
年配息
83
安聯國際債券基金-A 配息類股(歐元)
F875
歐元
債券型
可配息
84
安聯德國基金-A 配息類股(歐元)
F321
歐元
股票型
可配息
85
安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)
F600
歐元
股票型
年配息
86
安聯歐洲基金-A 配息類股(歐元)
F601
歐元
股票型
年配息
第 6 頁，共 44 頁
87
安聯歐洲債券基金-A 配息類股(歐元)
F876
歐元
債券型
可配息
88
百達-水資源-R 美元
F265
美元
股票型
無配息
89
百達-智慧城市-R 美元
F267
美元
股票型
無配息
90
百達-智慧城市-R 美元 DY
(基金配息來源可能為本
金)
F268
美元
股票型
年配息
91
百達-保安-R 美元
F1214
美元
股票型
無配息
92
百達-數位科技-R 美元
F269
美元
股票型
無配息
93
宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F474
美元
債券型
無配息
94
宏利中國高收益債券基金-B 類型(美元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
※
F475
美元
債券型
月配息
95
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元避險
F670
美元
股票型
無配息
96
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓
F671
日圓
股票型
無配息
97
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元避險
F672
美元
股票型
無配息
98
貝萊德世界金融基金 A2 美元
F541
美元
股票型
無配息
99
貝萊德世界科技基金 A2 美元
F542
美元
股票型
無配息
100
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元
F673
美元
股票型
無配息
101
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(穩定配息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F543
美元
股票型
月配息
102
貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月
配息股份-澳幣避險
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F674
澳幣
股票型
月配息
103
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元
F039
美元
股票型
無配息
104
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
F325
美元
股票型
無配息
105
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F380
美元
債券型
無配息
106
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F326
美元
債券型
月配息
107
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配
息)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F347
美元
債券型
月配息
第 7 頁，共 44 頁
108
貝萊德美元高收益債券基金 A3 澳幣避險
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F396
澳幣
債券型
月配息
109
貝萊德永續能源基金 A2 美元
F055
美元
股票型
無配息
110
貝萊德永續能源基金 A2 歐元
F324
歐元
股票型
無配息
111
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
F071
美元
股票型
無配息
112
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元
F072
美元
股票型
無配息
113
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
F037
美元
平衡型
無配息
114
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元
F328
歐元
平衡型
無配息
115
貝萊德美元高收益債券基金 A8 多幣別穩定
月配息股份-澳幣避險
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F690
澳幣
債券型
月配息
116
貝萊德美元儲備基金 A2 美元
F691
美元
貨幣型
無配息
117
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
F545
美元
股票型
無配息
118
貝萊德美國價值型基金 A2 美元
F546
美元
股票型
無配息
119
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元
F547
美元
股票型
無配息
120
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F281
美元
債券型
無配息
121
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F692
美元
債券型
月配息
122
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元(穩定配息)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F280
美元
債券型
月配息
123
貝萊德新興市場債券基金 A8 多幣別穩定月
配息股份-澳幣避險
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F679
澳幣
債券型
月配息
124
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元
F282
美元
債券型
無配息
125
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元
F283
歐元
債券型
無配息
126
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元
F1052
美元
股票型
無配息
127
貝萊德歐洲基金 A2 歐元
F636
歐元
股票型
無配息
128
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
F550
歐元
股票型
無配息
第 8 頁，共 44 頁
129
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元
F693
美元
債券型
無配息
130
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元
F552
美元
股票型
無配息
131
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F286
美元
債券型
無配息
132
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元(穩定配
息)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F682
美元
債券型
月配息
133
貝萊德環球高收益債券基金 A3 歐元避險
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F694
歐元
債券型
月配息
134
貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定
月配息股份-澳幣避險
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F683
澳幣
債券型
月配息
135
貝萊德環球資產配置基金 A2 澳幣避險
F638
澳幣
平衡型
無配息
136
法巴科技創新股票基金 C(美元)
F554
美元
股票型
無配息
137
法巴能源轉型股票基金 C(美元)
(基金之配息來源可能為本
金)
F726
美元
股票型
無配息
138
法巴亞洲(日本除外)債券基金 C(美元)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債
券，基金之配息來源可能
為本金)
F486
美元
債券型
無配息
139
法巴俄羅斯股票基金 C(美元)
(基金之配息來源可能為本
金)
F555
美元
股票型
無配息
140
法巴美國小型股票基金 C(美元)
F639
美元
股票型
無配息
141
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
F288
美元
債券型
無配息
142
施羅德中國高收益債券基金-累積型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
F290
新臺幣
債券型
無配息
143
施羅德中國高收益債券基金(美元)-配息型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
※
F287
美元
債券型
月配息
144
施羅德中國高收益債券基金-配息型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
※
F289
新臺幣
債券型
月配息
145
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美
元)A-月配
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F1074
美元
平衡型
月配息
146
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日
圓)A1-累積
F560
日圓
股票型
無配息
147
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累
積
F561
日圓
股票型
無配息
148
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月
配浮動
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F078
美元
債券型
月配息
第 9 頁，共 44 頁
149
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累
積
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)
F046
美元
債券型
無配息
150
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累
積
F1446
美元
股票型
無配息
151
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累
積
F1447
歐元
股票型
無配息
152
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累
積
F399
美元
股票型
無配息
153
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累
積
(基金之配息來源可能為本
金)
F045
美元
債券型
無配息
154
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-
累積
F563
美元
股票型
無配息
155
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美
元)A1-累積
F048
美元
股票型
無配息
156
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美
元)A1-累積
F293
美元
股票型
無配息
157
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累
積
F777
英鎊
股票型
無配息
158
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累
積
F778
美元
股票型
無配息
159
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累
積
(基金之配息來源可能為本
金)
F1448
美元
股票型
無配息
160
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美
元)A-累積
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)
F1449
美元
平衡型
無配息
161
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美
元)AX-月配固定
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F1450
美元
平衡型
月配息
162
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美
元)A1-月配固定
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F079
美元
債券型
月配息
163
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美
元)A1-累積
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)
F047
美元
債券型
無配息
164
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避
險)A1-累積
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)
F1451
歐元
債券型
無配息
165
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避
險)A1-月配固定
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F402
澳幣
債券型
月配息
166
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累
積
F049
美元
股票型
無配息
167
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-
累積
F566
歐元
股票型
無配息
168
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐
元)A1-累積
(基金之配息來源可能為本
金)
F113
歐元
債券型
無配息
第 10 頁，共 44 頁
169
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累
積
(基金之配息來源可能為本
金)
F780
歐元
股票型
無配息
170
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累
積
(基金之配息來源可能為本
金)
F782
歐元
債券型
無配息
171
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-
累積
F783
歐元
股票型
無配息
172
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐
元)A1-累積
F109
歐元
股票型
無配息
173
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐
元)A1-累積
(基金之配息來源可能為本
金)
F785
歐元
股票型
無配息
174
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐
元)A1-累積
F296
歐元
股票型
無配息
175
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美
元)A1-累積
(基金之配息來源可能為本
金)
F1452
美元
債券型
無配息
176
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美
元)A1-月配浮動
(基金之配息來源可能為本
金)※
F297
美元
債券型
月配息
177
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美
元)A1-累積
(基金之配息來源可能為本
金)
F786
美元
股票型
無配息
178
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美
元)A1-月配固定
(基金之配息來源可能為本
金)※
F562
美元
股票型
月配息
179
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美
元)AX-月配固定
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1071
美元
股票型
月配息
180
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-
累積
(基金之配息來源可能為本
金)
F1069
美元
股票型
無配息
181
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避
險)A-月配固定(C)
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1072
澳幣
股票型
月配息
182
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美
元)A-月配固定
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F1077
美元
平衡型
月配息
183
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐
元避險)A-季配浮動
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F1453
歐元
平衡型
季配息
184
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳
幣避險)A-月配固定(C)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F1078
澳幣
平衡型
月配息
185
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票
(美元)A1-累積
(基金之配息來源可能為本
金)
F298
美元
股票型
無配息
186
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美
元)A1-累積
(基金之配息來源可能為本
金)
F564
美元
股票型
無配息
187
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美
元)A1-累積
F299
美元
股票型
無配息
188
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美
元)A1-累積
F1454
美元
股票型
無配息
189
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累
積
F567
美元
股票型
無配息
190
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避
險)A1-月配固定(C)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
※
F849
澳幣
債券型
月配息
第 11 頁，共 44 頁
191
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-
月配固定
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
※
F382
美元
債券型
月配息
192
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-
累積
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
F381
美元
債券型
無配息
193
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置
基金 A1(美元)
F740
美元
平衡型
無配息
194
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金
A1(美元)
F1459
美元
股票型
無配息
195
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 類型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F850
新臺幣
債券型
無配息
196
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F028
新臺幣
債券型
月配息
197
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型(美元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1456
美元
債券型
月配息
198
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A 類型
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F739
新臺幣
債券型
無配息
199
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B 類型
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F371
新臺幣
債券型
月配息
200
柏瑞新興市場高收益債券基金-A 類型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F851
新臺幣
債券型
無配息
201
柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F852
新臺幣
債券型
月配息
202
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
F569
新臺幣
平衡型
無配息
203
柏瑞旗艦全球成長組合基金
F570
新臺幣
組合型
無配息
204
柏瑞環球多元資產基金-B 類型
(本基金配息來源可能為本
金)※
F1457
新臺幣
組合型
月配息
205
柏瑞環球多元資產基金-B 類型(美元)
(本基金配息來源可能為本
金)※
F1458
美元
組合型
月配息
206
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A
F1368
美元
股票型
無配息
207
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增
益配息型(M)
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1085
歐元
股票型
月配息
208
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增
益配息型(M)(避險)
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1086
美元
股票型
月配息
209
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累
積型
F404
美元
債券型
無配息
210
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配
息型(M)
F405
美元
債券型
月配息
211
美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元
累積型
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F406
美元
債券型
無配息
第 12 頁，共 44 頁
212
美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元
配息型(M)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F407
美元
債券型
月配息
213
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美
元累積型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F409
美元
債券型
無配息
214
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美
元配息型(M)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F408
美元
債券型
月配息
215
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳
幣增益配息型(M)(避險)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F853
澳幣
債券型
月配息
216
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美
元增益配息型(M)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F736
美元
債券型
月配息
217
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元
累積型
(基金之配息來源可能為本
金)
F410
美元
債券型
無配息
218
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元
配息型(M)
(基金之配息來源可能為本
金)
F411
美元
債券型
月配息
219
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元
增益配息型(M)
(基金之配息來源可能為本
金)※
F854
美元
債券型
月配息
220
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣
增益配息型(M)(避險)
(基金之配息來源可能為本
金)※
F855
澳幣
債券型
月配息
221
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美
元累積型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F413
美元
債券型
無配息
222
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美
元配息型(M)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F412
美元
債券型
月配息
223
美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類
股美元累積型
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F414
美元
債券型
無配息
224
美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類
股美元配息型(M)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F415
美元
債券型
月配息
225
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積
型
F640
美元
股票型
無配息
226
美盛凱利價值基金 A 類股美元累積型
F416
美元
股票型
無配息
227
美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積
型
F417
美元
股票型
無配息
228
美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元
累積型
F418
美元
股票型
無配息
229
統一強漢基金(新台幣)
F573
新臺幣
股票型
無配息
230
NN(L)大中華股票基金 X 股美元
F390
美元
股票型
無配息
231
NN(L)日本股票基金 X 股日圓
F1022
日圓
股票型
無配息
232
NN(L)投資級公司債基金 X 股美元(月配息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F481
美元
債券型
月配息
第 13 頁，共 44 頁
233
NN(L)投資級公司債基金 X 股美元
(本基金之配息來源可能為
本金)
F241
美元
債券型
無配息
234
NN(L)亞洲收益基金 X 股美元
(本基金之配息來源可能為
本金)
F1294
美元
股票型
無配息
235
NN(L)亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配
息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1296
澳幣
股票型
月配息
236
NN(L)亞洲債券基金 X 股美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F197
美元
債券型
無配息
237
NN(L)亞洲債券基金 X 股美元(月配息)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F242
美元
債券型
月配息
238
NN(L)新興市場增強股票基金 X 股美元
F1463
美元
股票型
無配息
239
NN(L)美國高股息基金 X 股美元(月配息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F246
美元
股票型
月配息
240
NN(L)美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月
配息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F247
澳幣
股票型
月配息
241
NN(L)美國高股息基金 X 股美元
(本基金之配息來源可能為
本金)
F245
美元
股票型
無配息
242
NN(L)食品飲料基金 X 股美元
(本基金之配息來源可能為
本金)
F489
美元
股票型
無配息
243
NN(L)食品飲料基金 X 股美元(月配息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1464
美元
股票型
月配息
244
NN(L)食品飲料基金 X 股對沖級別澳幣(月配
息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1465
澳幣
股票型
月配息
245
NN(L)氣候與環境永續基金 X 股美元
F391
美元
股票型
無配息
246
NN(L)能源基金 X 股美元
F1339
美元
股票型
無配息
247
NN(L)新興市場債券基金 X 股美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F243
美元
債券型
無配息
248
NN(L)新興市場債券基金 X 股美元(月配息)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F482
美元
債券型
月配息
249
NN(L)新興市場債券基金 X 股對沖級別南非
幣(月配息)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1466
南非幣
債券型
月配息
250
NN(L)新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣
(月配息)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F492
澳幣
債券型
月配息
251
NN(L)旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元
(本基金之配息來源可能為
本金)
F1338
美元
平衡型
無配息
252
NN(L)旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元
(月配息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1304
美元
平衡型
月配息
253
NN(L)旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣
(月配息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1305
澳幣
平衡型
月配息
第 14 頁，共 44 頁
254
NN(L)銀行及保險基金 X 股美元
F1292
美元
股票型
無配息
255
NN(L)歐元高股息基金 X 股歐元
(本基金之配息來源可能為
本金)
F195
歐元
股票型
無配息
256
NN(L)歐元高股息基金 X 股歐元(月配息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F248
歐元
股票型
月配息
257
NN(L)環球高收益基金 X 股美元(月配息)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F199
美元
債券型
月配息
258
NN(L)環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月
配息)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F493
澳幣
債券型
月配息
259
NN(L)環球高股息基金 X 股美元
(本基金之配息來源可能為
本金)
F249
美元
股票型
無配息
260
NN(L)環球高股息基金 X 股歐元
(本基金之配息來源可能為
本金)
F250
歐元
股票型
無配息
261
NN(L)環球高股息基金 X 股美元(月配息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F251
美元
股票型
月配息
262
NN(L)環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月
配息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F252
澳幣
股票型
月配息
263
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金 C
收益-2 股份(澳幣避險 IRD，月配)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F1033
澳幣
債券型
月配息
264
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基
金 C 收益-2 股份
(基金之配息來源可能為本
金)※
F168
美元
債券型
月配息
265
晉達環球策略基金-歐洲股票基金 C收益股份
※
F527
美元
股票型
年配息
266
晉達環球策略基金-環球動力基金 C收益股份
※
F165
美元
股票型
可配息
267
晉達環球策略基金-環球策略股票基金 C收益
股份
※
F166
美元
股票型
可配息
268
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金 C收
益-2 股份(美元避險)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
※
F1030
美元
債券型
月配息
269
晉達環球策略基金-亞洲股票基金 C收益股份
※
F648
美元
股票型
年配息
270
晉達環球策略基金-美國股票基金 C收益股份
※
F1467
美元
股票型
年配息
271
晉達環球策略基金-環球天然資源基金 C收益
股份
※
F167
美元
股票型
可配息
272
晉達環球策略基金-環球能源基金 C收益股份
※
F164
美元
股票型
可配息
273
晉達環球策略基金-環球黃金基金 C收益股份
※
F064
美元
股票型
可配息
第 15 頁，共 44 頁
274
晉達環球策略基金-環球策略管理基金 C收益
股份
(基金之配息來源可能為本
金)※
F528
美元
平衡型
年配息
275
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C收益
股份
(基金之配息來源可能為本
金)※
F635
美元
股票型
年配息
276
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C收益
-2 股份(月配)
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1023
美元
股票型
月配息
277
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C收益
-2 股份(澳幣避險 IRD，月配)
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1024
澳幣
股票型
月配息
278
野村全球生技醫療基金
F538
新臺幣
股票型
無配息
279
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價
(本基金之配息來源可能為
本金)
F539
新臺幣
股票型
無配息
280
野村多元收益多重資產基金-月配型美元計價
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1337
美元
平衡型
月配息
281
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計
價
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F649
新臺幣
債券型
無配息
282
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計
價
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F650
新臺幣
債券型
月配息
283
野村亞太複合高收益債基金-月配型美元計價
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1461
美元
債券型
月配息
284
野村美利堅高收益債基金-月配型美元計價
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1462
美元
債券型
月配息
285
野村貨幣市場基金
F017
新臺幣
貨幣型
無配息
286
富達基金-中國聚焦基金(美元)
F098
美元
股票型
年配息
287
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)
F439
歐元
股票型
無配息
288
富達基金-太平洋基金
F115
美元
股票型
可配息
289
富達基金-日本小型企業基金
F419
日圓
股票型
可配息
290
富達基金-日本基金
F106
日圓
股票型
可配息
291
富達基金-世界基金
F103
歐元
股票型
可配息
292
富達基金-全球入息基金(A 類股累計-美元)
F523
美元
股票型
無配息
293
富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避
險)
F524
歐元
股票型
無配息
294
富達基金-全球入息基金
(A-MINCOME(G)-USD 類股份)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F525
美元
股票型
月配息
295
富達基金-全球入息基金
(A-MINCOME(G)-EUR 類股份)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F526
歐元
股票型
月配息
第 16 頁，共 44 頁
296
富達基金-全球工業基金
F100
歐元
股票型
可配息
297
富達基金-全球不動產基金(美元)
F840
美元
股票型
年配息
298
富達基金-全球成長與收益基金
F574
美元
平衡型
年配息
299
富達基金-全球金融服務基金
F420
歐元
股票型
可配息
300
富達基金-全球科技基金
F421
歐元
股票型
可配息
301
富達基金-全球消費行業基金
F099
歐元
股票型
可配息
302
富達基金-全球消費行業基金(A 類股累計股
份-美元)
F830
美元
股票型
無配息
303
富達基金-全球健康護理基金
F422
歐元
股票型
可配息
304
富達基金-全球健康護理基金(A 類股累計股
份-美元)
F831
美元
股票型
無配息
305
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)
F841
美元
債券型
無配息
306
富達基金-全球基礎建設基金 A-EUR
F423
歐元
股票型
可配息
307
富達基金-印尼基金
F424
美元
股票型
可配息
308
富達基金-亞洲高收益基金(A 股月配息)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F122
美元
債券型
月配息
309
富達基金-亞洲高收益基金(美元累積)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F844
美元
債券型
無配息
310
富達基金-亞洲聚焦基金(歐元累積)
F1364
歐元
股票型
無配息
311
富達基金-法國基金
F425
歐元
股票型
可配息
312
富達基金-南歐基金
F426
歐元
股票型
可配息
313
富達基金-美元高收益基金
(A-MINCOME(G)-USD 類股份)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F832
美元
債券型
月配息
314
富達基金-美元高收益基金
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F119
美元
債券型
年配息
315
富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F121
美元
債券型
月配息
316
富達基金-美元高收益基金
A-MINCOME-USD 類股份
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F350
美元
債券型
月配息
第 17 頁，共 44 頁
317
富達基金-美元現金基金
F845
美元
貨幣型
年配息
318
富達基金-美元債券基金
F097
美元
債券型
可配息
319
富達基金-美元債券基金(A 股月配息)
F427
美元
債券型
月配息
320
富達基金-美國成長基金
F428
美元
股票型
可配息
321
富達基金-美國基金
F035
美元
股票型
可配息
322
富達基金-美國基金(A 類股累計股份-澳幣避
險)
F833
澳幣
股票型
無配息
323
富達基金-英國基金
F576
英鎊
股票型
年配息
324
富達基金-馬來西亞基金
F429
美元
股票型
可配息
325
富達基金-全球債券基金(A 類股份-美元)
F033
美元
債券型
年配息
326
富達基金-國際基金
F577
美元
股票型
年配息
327
富達基金-新興市場基金
F351
美元
股票型
可配息
328
富達基金-新興市場債券基金
(A-MINCOME(G)-USD 類股份)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F835
美元
債券型
月配息
329
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美
元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F431
美元
債券型
月配息
330
富達基金-新興市場債券基金(美元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F503
美元
債券型
年配息
331
富達基金-義大利基金
F432
歐元
股票型
可配息
332
富達基金-德國基金
F433
歐元
股票型
可配息
333
富達基金-德國基金 A 股累計美元避險
F1098
美元
股票型
無配息
334
富達基金-歐元現金基金
F847
歐元
貨幣型
年配息
335
富達基金-歐元債券基金
F101
歐元
債券型
可配息
336
富達基金-歐元債券基金(A 股月配息)
F434
歐元
債券型
月配息
337
富達基金-歐元藍籌基金(A 股-歐元)
F836
歐元
股票型
年配息
338
富達基金-歐洲入息基金
A-MINCOME(G)-EUR
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F857
歐元
股票型
月配息
第 18 頁，共 44 頁
339
富達基金-歐洲入息基金
A-MINCOME(G)-USD(hedged)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F856
美元
股票型
月配息
340
富達基金-歐洲小型企業基金
F105
歐元
股票型
可配息
341
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A 股歐元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F837
歐元
平衡型
年配息
342
富達基金-歐洲高收益基金
(A-MINCOME(G)-EURO 類股份)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F838
歐元
債券型
月配息
343
富達基金-歐洲高收益基金
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F102
歐元
債券型
可配息
344
富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F120
歐元
債券型
月配息
345
富達基金-歐洲高收益基金(A 股月配息-美元
避險)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F839
美元
債券型
月配息
346
富達基金-歐洲動能基金
F578
歐元
股票型
年配息
347
富達基金-歐洲基金
F104
歐元
股票型
可配息
348
富達基金-歐盟 50R 基金(A 類股份-歐元)
F579
歐元
股票型
年配息
349
富達基金-澳洲基金
F118
澳幣
股票型
可配息
350
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累
積型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
※
F1474
美元
債券型
無配息
351
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 B分
配型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
※
F1475
美元
債券型
月配息
352
富蘭克林公用事業基金美元 A1 股
(本基金之配息來源可能為
本金)
F755
美元
股票型
季配息
353
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 A 股
(本基金之配息來源可能為
本金)
F131
美元
股票型
可配息
354
富蘭克林坦伯頓世界基金 A 股
(本基金之配息來源可能為
本金)
F352
美元
股票型
可配息
355
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基
金美元 A(Ydis)股
F053
美元
股票型
年配息
356
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金
歐元 A(acc)股
F625
歐元
股票型
無配息
357
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金
美元 A(acc)股
F626
美元
股票型
無配息
358
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美
元 A(acc)股
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
※
F141
美元
債券型
無配息
第 19 頁，共 44 頁
359
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美
元 A(Mdis)股
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
※
F140
美元
債券型
月配息
360
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳
幣避險 A(Mdis)股-H1
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
※
F756
澳幣
債券型
月配息
361
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金
美元 A(acc)股
F126
美元
股票型
無配息
362
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金
A(acc)股
F135
美元
股票型
無配息
363
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金
美元 A(Qdis)股
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F627
美元
平衡型
季配息
364
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益
基金美元 A 穩定月配息股
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F757
美元
股票型
月配息
365
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元
A(acc)股
F628
美元
股票型
無配息
366
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金
美元 A(acc)股
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F137
美元
債券型
無配息
367
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金
美元 A(Mdis)股
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F076
美元
債券型
月配息
368
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金
歐元 A(Mdis)股
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F136
歐元
債券型
月配息
369
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報
酬基金美元 A(acc)股
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F749
美元
債券型
無配息
370
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報
酬基金歐元 A(acc)股
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F751
歐元
債券型
無配息
371
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報
酬基金美元 A(Mdis)股
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F762
美元
債券型
月配息
372
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報
酬基金歐元 A(Mdis)股
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F750
歐元
債券型
月配息
373
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報
酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F752
澳幣
債券型
月配息
374
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基
金歐元 A(acc)股
F629
歐元
股票型
無配息
375
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金
美元 A(acc)股
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F144
美元
債券型
無配息
376
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金
美元 A(Mdis)股
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F145
美元
債券型
月配息
377
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金
澳幣避險 A(Mdis)股-H1
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F758
澳幣
債券型
月配息
第 20 頁，共 44 頁
378
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元
A(acc)股
F125
美元
股票型
無配息
379
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券
基金美元 A(Mdis)股
F764
美元
貨幣型
月配息
380
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金
美元 A(Mdis)股
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F077
美元
債券型
月配息
381
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金
美元 A(acc)股
F355
美元
股票型
無配息
382
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值
基金美元 A(acc)股
F632
美元
股票型
無配息
383
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定
收益基金美元 A(Qdis)股
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F143
美元
債券型
季配息
384
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定
收益基金美元 A(Mdis)股
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F440
美元
債券型
月配息
385
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定
收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F753
澳幣
債券型
月配息
386
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金
美元 A(Mdis)股
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F138
美元
債券型
月配息
387
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金
澳幣避險 A(Mdis)股-H1
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F754
澳幣
債券型
月配息
388
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基
金歐元 A(Mdis)股
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F441
歐元
債券型
月配息
389
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金
歐元 A(acc)股
F633
歐元
股票型
無配息
390
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基
金美元 A(Mdis)股
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F124
美元
平衡型
月配息
391
富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股
(本基金之配息來源可能為
本金)
F356
美元
股票型
可配息
392
富蘭克林高成長基金 A 股
(本基金之配息來源可能為
本金)
F760
美元
股票型
季配息
393
富蘭克林高科技基金美元 A 股
(本基金之配息來源可能為
本金)
F357
美元
股票型
可配息
394
富蘭克林潛力組合基金 A 股
(本基金之配息來源可能為
本金)
F127
美元
股票型
可配息
395
復華貨幣市場證券投資信託基金
F003
新臺幣
貨幣型
無配息
396
復華傳家證券投資信託基金
F002
新臺幣
平衡型
無配息
第 21 頁，共 44 頁
397
景順大中華基金 A 股美元
F170
美元
股票型
無配息
398
景順中國基金 A-年配息股美元
F358
美元
股票型
年配息
399
景順天下地產證券基金 A-年配息股美元
F1356
美元
股票型
年配息
400
景順太平洋基金 A-年配息股美元
F1244
美元
股票型
年配息
401
景順日本小型企業基金 A-年配息股美元
F863
美元
股票型
可配息
402
景順日本小型企業基金 A 股日圓
F110
日圓
股票型
無配息
403
景順日本動力基金 A 股日圓
F642
日圓
股票型
無配息
404
景順日本動力基金 A-年配息股美元
F580
美元
股票型
年配息
405
景順日本動力基金 A(美元對沖)股美元
F641
美元
股票型
無配息
406
景順日本動力基金 A(歐元對沖)股歐元
F709
歐元
股票型
無配息
407
景順日本股票探索價值基金 A 股日圓
F864
日圓
股票型
無配息
408
景順全歐洲企業基金 A-年配息股美元
F865
美元
股票型
年配息
409
景順全歐洲企業基金 A 股歐元
F581
歐元
股票型
無配息
410
景順亞洲資產配置基金 A 股美元
F502
美元
平衡型
無配息
411
景順亞洲資產配置基金 A-月配息股美元
(基金之配息來源可能為本
金)※
F711
美元
平衡型
月配息
412
景順亞洲富強基金 A 股美元
F582
美元
股票型
無配息
413
景順亞洲機遇股票基金 A 股美元
F1476
美元
股票型
無配息
414
景順東協基金 A-年配息股美元
F169
美元
股票型
年配息
415
景順泛歐洲基金 A 股歐元
F583
歐元
股票型
無配息
416
景順美國價值股票基金 A 股美元
F1477
美元
股票型
無配息
417
景順英國動力基金 A-年配息股英鎊
F714
英鎊
股票型
年配息
418
景順環球消費趨勢基金 A 股美元
F584
美元
股票型
無配息
第 22 頁，共 44 頁
419
景順健康護理創新基金 A-年配息股美元
F171
美元
股票型
可配息
420
景順新興市場債券基金 A-半年配息股美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債
券，且基金之配息來源可
能為本金)
F501
美元
債券型
半年配
421
景順新興市場債券基金 A-固定月配息股美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債
券，且基金之配息來源可
能為本金)※
F173
美元
債券型
月配息
422
景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股美元
F585
美元
股票型
年配息
423
景順歐洲指標增值基金 A 股歐元
F716
歐元
股票型
無配息
424
景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股美
元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券，且
基金之配息來源可能為本
金)※
F172
美元
債券型
月配息
425
景順環球高收益債券基金 A-半年配息股美元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F061
美元
債券型
半年配
426
景順韓國基金 A-年配息股美元
F1478
美元
股票型
年配息
427
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD
(本基金配息來源可能為本
金)
F472
美元
股票型
年配息
428
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣)
F589
加拿大幣
股票型
無配息
429
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F789
美元
債券型
無配息
430
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月
配息)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F788
美元
債券型
月配息
431
瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)
F592
美元
股票型
無配息
432
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F337
美元
債券型
無配息
433
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(月
配息)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F338
美元
債券型
月配息
434
瑞銀(盧森堡)美元基金
F1483
美元
貨幣型
無配息
435
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
F593
美元
股票型
無配息
436
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
F594
美元
股票型
無配息
437
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)
F790
美元
平衡型
無配息
438
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F341
美元
債券型
無配息
第 23 頁，共 44 頁
439
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配
息)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F342
美元
債券型
月配息
440
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美
元避險)(月配息)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F794
美元
債券型
月配息
441
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F339
歐元
債券型
無配息
442
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(月
配息)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F340
歐元
債券型
月配息
443
瑞銀(盧森堡)澳幣基金
F1484
澳幣
貨幣型
無配息
444
群益馬拉松基金
F004
新臺幣
股票型
無配息
445
路博邁投資基金-NB 美國房地產基金 T 累積
類股(美元)
(基金之配息來源可能為本
金)
F743
美元
股票型
無配息
446
路博邁投資基金-NB 高收益債券基金 T 月配
息類股(美元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F741
美元
債券型
月配息
447
路博邁投資基金-NB 高收益債券基金 T 月配
息類股(澳幣)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F742
澳幣
債券型
月配息
448
路博邁投資基金-NB 高收益債券基金 T 月配
息類股(南非幣)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F1485
南非幣
債券型
月配息
449
路博邁投資基金-NB 新興市場本地貨幣債券
基金 T 累積類股(美元)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F1488
美元
債券型
無配息
450
路博邁投資基金-NB 新興市場本地貨幣債券
基金 T 月配息類股(美元)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F1486
美元
債券型
月配息
451
路博邁投資基金-NB 新興市場本地貨幣債券
基金 T 月配息類股(澳幣)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F1487
澳幣
債券型
月配息
452
DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F500
美元
債券型
無配息
453
德銀遠東 DWS 全球原物料能源基金
F602
新臺幣
股票型
無配息
454
摩根大歐洲基金
F006
新臺幣
股票型
無配息
455
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1491
美元
平衡型
月配息
456
摩根基金-日本股票基金-JPM 日本股票(美元
對沖)-A 股(累計)
F877
美元
股票型
無配息
457
摩根平衡基金
F605
新臺幣
平衡型
無配息
458
摩根全球 α 基金
F606
新臺幣
股票型
無配息
459
摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益
(美元對沖)-A 股(累計)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F803
美元
平衡型
無配息
第 24 頁，共 44 頁
460
摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益
(美元對沖)-A 股(每月派息)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F608
美元
平衡型
月配息
461
摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益
(澳幣對沖)-A 股(利率入息)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F609
澳幣
平衡型
月配息
462
摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM 策略總
報酬(歐元)-A 股(累計)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F1493
歐元
平衡型
無配息
463
摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM 策略總
報酬(美元對沖)-A 股(累計)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F1492
美元
平衡型
無配息
464
摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(美
元)-A 股(分派)
(本基金之配息來源可能為
本金)
F386
美元
平衡型
可配息
465
摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(美
元)-A 股(每月派息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F387
美元
平衡型
月配息
466
摩根亞太高息平衡基金-累積型
F799
新臺幣
平衡型
無配息
467
摩根基金-亞太股票基金-JPM 亞太股票(美
元)-A 股(累計)
F878
美元
股票型
無配息
468
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F025
新臺幣
債券型
無配息
469
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F023
新臺幣
債券型
月配息
470
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
F177
美元
股票型
無配息
471
摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國
複合收益債券(美元)-A 股(累計)
F189
美元
債券型
無配息
472
摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國
複合收益債券(美元)-A 股(分派)
(本基金之配息來源可能為
本金)
F497
美元
債券型
年配息
473
摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國
複合收益債券(美元)-A 股(每月派息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F190
美元
債券型
月配息
474
摩根泰國基金
F174
美元
股票型
無配息
475
摩根馬來西亞基金
F610
美元
股票型
無配息
476
摩根基金-大中華基金-JPM 大中華(美元)-A
股(分派)
(本基金之配息來源可能為
本金)
F069
美元
股票型
年配息
477
摩根基金-中國基金-JPM 中國(美元)-A 股(分
派)
(本基金之配息來源可能為
本金)
F068
美元
股票型
年配息
478
摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(澳幣
對沖)-A 股(利率入息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1494
澳幣
平衡型
月配息
479
摩根基金-美國企業成長基金-JPM 美國企業
成長(美元)-A 股(分派)
(本基金之配息來源可能為
本金)
F1495
美元
股票型
年配息
480
摩根絕對日本基金
F611
新臺幣
股票型
無配息
第 25 頁，共 44 頁
481
摩根新興日本基金
F603
新臺幣
股票型
無配息
482
摩根基金-新興市場小型企業基金-JPM 新興
市場小型企業(美元)-A 股 perf(累計)
F186
美元
股票型
無配息
483
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM
新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(累計)
F191
美元
債券型
無配息
484
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM
新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派
息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F194
美元
債券型
月配息
485
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM
新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A 股(利率
入息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F806
澳幣
債券型
月配息
486
摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM 新興
市場企業債券(美元)-A 股(累計)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F808
美元
債券型
無配息
487
摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM 新興
市場企業債券(美元)-A 股(每月派息)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F809
美元
債券型
月配息
488
摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM 新興
市場企業債券(歐元對沖)-A 股(每季派息)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F810
歐元
債券型
季配息
489
摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM 新興
市場企業債券(澳幣對沖)-A 股(利率入息)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F807
澳幣
債券型
月配息
490
摩根基金-新興市場債券基金-JPM 新興市場
債券(美元)-A 股(每月派息)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F360
美元
債券型
月配息
491
摩根基金-新興市場債券基金-JPM 新興市場
債券(歐元對沖)-A 股(分派)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F384
歐元
債券型
年配息
492
摩根基金-新興市場債券基金-JPM 新興市場
債券(歐元對沖)-A 股(每月派息)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F385
歐元
債券型
月配息
493
摩根新興市場高收益債券基金-累積型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F881
新臺幣
債券型
無配息
494
摩根基金-歐洲基金-JPM 歐洲(美元)-A 股(分
派)
(本基金之配息來源可能為
本金)
F814
美元
股票型
年配息
495
摩根基金-歐洲基金-JPM 歐洲(歐元)-A 股(分
派)
(本基金之配息來源可能為
本金)
F815
歐元
股票型
年配息
496
摩根基金-環球企業債券基金-JPM 環球企業
債券(美元)-A 股(累計)
F816
美元
債券型
無配息
497
摩根基金-環球企業債券基金-JPM 環球企業
債券(美元)-A 股(每月派息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F882
美元
債券型
月配息
498
摩根環球地產入息基金
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1496
美元
股票型
季配息
499
摩根投資基金-環球高收益債券基金-JPM 環
球高收益債券(美元)-A 股(累計)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F183
美元
債券型
無配息
500
摩根投資基金-環球高收益債券基金-JPM 環
球高收益債券(歐元對沖)-A 股(累計)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F192
歐元
債券型
無配息
501
摩根投資基金-環球高收益債券基金-JPM 環
球高收益債券(美元)-A 股(每月派息)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F184
美元
債券型
月配息
第 26 頁，共 44 頁
502
摩根總收益組合基金-累積型
F802
新臺幣
組合型
無配息
503
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F301
美元
債券型
無配息
504
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(月配
息)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F300
美元
債券型
月配息
505
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F303
美元
債券型
無配息
506
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元(月配息)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F302
美元
債券型
月配息
507
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 美元
F1497
美元
股票型
無配息
508
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 歐元
F746
歐元
股票型
無配息
509
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元
F1498
美元
股票型
無配息
510
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元
F1499
歐元
股票型
無配息
511
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F883
美元
債券型
無配息
512
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元(月配
息)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F446
美元
債券型
月配息
513
聯博-中國優化波動股票基金 AD 月配南非幣
避險級別
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1506
南非幣
股票型
月配息
514
聯博-中國優化波動股票基金 AD 月配級別美
元
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1507
美元
股票型
月配息
515
聯博-中國優化波動股票基金 AD 月配澳幣避
險級別
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1508
澳幣
股票型
月配息
516
聯博-日本策略價值基金 A 股日元
(基金之配息來源可能為本
金)
F643
日圓
股票型
無配息
517
聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險
(基金之配息來源可能為本
金)
F615
美元
股票型
無配息
518
聯博-日本策略價值基金 AD 月配美元避險級
別
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1351
美元
股票型
月配息
519
聯博-日本策略價值基金 AD 月配澳幣避險級
別
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1509
澳幣
股票型
月配息
520
聯博-全球不動產證券基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本
金)
F146
美元
股票型
無配息
521
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F040
美元
債券型
無配息
522
聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F372
歐元
債券型
無配息
第 27 頁，共 44 頁
523
聯博全球高收益債券基金-TA 類型(美元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1500
美元
債券型
月配息
524
聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1501
新臺幣
債券型
月配息
525
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F074
美元
債券型
月配息
526
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳
幣避險級別
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F886
澳幣
債券型
月配息
527
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級
別美元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F885
美元
債券型
月配息
528
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南
非幣避險級別
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1510
南非幣
債券型
月配息
529
聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元避險
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F748
歐元
債券型
無配息
530
聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元避險
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F150
歐元
債券型
月配息
531
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F151
澳幣
債券型
月配息
532
聯博-短期債券基金 A2 股美元
(基金之配息來源可能為本
金)
F148
美元
債券型
無配息
533
聯博-短期債券基金 AT 股美元
(基金之配息來源可能為本
金)
F149
美元
債券型
月配息
534
聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險
(基金之配息來源可能為本
金)
F889
澳幣
債券型
月配息
535
聯博-短期債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險
級別
(基金之配息來源可能為本
金)※
F888
澳幣
債券型
月配息
536
聯博-短期債券基金 AA(穩定月配)級別美元
(基金之配息來源可能為本
金)※
F887
美元
債券型
月配息
537
聯博-全球價值型基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本
金)
F616
美元
股票型
無配息
538
聯博-全球複合型股票基金 A 股美元
F617
美元
股票型
無配息
539
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合
基金-AD 類型(美元)
(本基金得投資於非投資等
級之高風險債券基金且配
息來源可能為本金)※
F1502
美元
組合型
月配息
540
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合
基金-AD 類型(新台幣)
(本基金得投資於非投資等
級之高風險債券基金且配
息來源可能為本金)※
F1503
新臺幣
組合型
月配息
541
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金
-AA 類型(美元)
(本基金得投資於非投資等
級之高風險債券基金且配
息來源可能為本金)※
F1504
美元
組合型
月配息
542
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金
-AA 類型(新台幣)
(本基金得投資於非投資等
級之高風險債券基金且配
息來源可能為本金)※
F1505
新臺幣
組合型
月配息
543
聯博-亞洲股票基金 AD 月配南非幣避險級別
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1511
南非幣
股票型
月配息
第 28 頁，共 44 頁
544
聯博-亞洲股票基金 AD 股歐元
(基金之配息來源可能為本
金)※
F162
歐元
股票型
月配息
545
聯博-亞洲股票基金 AD 股美元
(基金之配息來源可能為本
金)※
F161
美元
股票型
月配息
546
聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險
(基金之配息來源可能為本
金)※
F163
澳幣
股票型
月配息
547
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1513
美元
債券型
月配息
548
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)南非幣避
險級別
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1512
南非幣
債券型
月配息
549
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險
級別
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1514
澳幣
債券型
月配息
550
聯博-永續主題基金 A 級別美元
(基金之配息來源可能為本
金)
F152
美元
股票型
無配息
551
聯博-永續主題基金 A 級別歐元
(基金之配息來源可能為本
金)
F1145
歐元
股票型
無配息
552
聯博-永續主題基金 A 澳幣避險級別
(基金之配息來源可能為本
金)
F891
澳幣
股票型
無配息
553
聯博-美國成長基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本
金)
F618
美元
股票型
無配息
554
聯博-美國收益基金 A2 股美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F041
美元
債券型
無配息
555
聯博-美國收益基金 A2 股歐元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F373
歐元
債券型
無配息
556
聯博-美國收益基金 AT 股美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F075
美元
債券型
月配息
557
聯博-美國收益基金 AT 股歐元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F374
歐元
債券型
月配息
558
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險
級別
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F893
澳幣
債券型
月配息
559
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F892
美元
債券型
月配息
560
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避
險級別
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1515
南非幣
債券型
月配息
561
聯博-美國收益基金 AT 股歐元避險
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F159
歐元
債券型
月配息
562
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F160
澳幣
債券型
月配息
563
聯博-美國永續主題基金 A 股歐元
F894
歐元
股票型
無配息
564
聯博-美國永續主題基金 A 股美元
F895
美元
股票型
無配息
第 29 頁，共 44 頁
565
聯博-國際科技基金 A 股美元
F044
美元
股票型
無配息
566
聯博-國際醫療基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本
金)
F063
美元
股票型
無配息
567
聯博-新興市場多元收益基金 A 級別美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F1521
美元
平衡型
無配息
568
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美
元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1518
美元
平衡型
月配息
569
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配南非幣
避險級別
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1517
南非幣
平衡型
月配息
570
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避
險級別
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1519
歐元
平衡型
月配息
571
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避
險級別
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1520
澳幣
平衡型
月配息
572
聯博-新興市場債券基金 A2 股美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F361
美元
債券型
無配息
573
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F362
美元
債券型
月配息
574
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F898
澳幣
債券型
月配息
575
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣
避險級別
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F897
澳幣
債券型
月配息
576
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別
美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F896
美元
債券型
月配息
577
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)南非
幣避險級別
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1522
南非幣
債券型
月配息
578
聯博-新興市場價值基金 A 股美元
F1151
美元
股票型
無配息
579
聯博-精選美國股票基金 A 股美元
F1147
美元
股票型
無配息
580
聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F156
歐元
債券型
無配息
581
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F157
歐元
債券型
月配息
582
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1524
歐元
債券型
月配息
583
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險
級別
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1523
美元
債券型
月配息
584
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險
級別
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1525
澳幣
債券型
月配息
585
聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F747
美元
債券型
月配息
第 30 頁，共 44 頁
586
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F158
澳幣
債券型
月配息
587
聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元
(基金之配息來源可能為本
金)
F155
歐元
股票型
無配息
588
聯博-優化波動股票基金 A 級別美元
(基金之配息來源可能為本
金)
F1528
美元
股票型
無配息
589
聯博-優化波動股票基金 AD 月配級別美元
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1526
美元
股票型
月配息
590
聯博-優化波動股票基金 AD 月配澳幣避險級
別
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1527
澳幣
股票型
月配息
591
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2
美元
F270
美元
股票型
無配息
592
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元
F271
美元
股票型
無配息
593
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2
美元
(本基金之配息來源可能為
本金)
F272
美元
股票型
無配息
594
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2
美元
F273
美元
股票型
無配息
595
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2
美元
F274
美元
股票型
無配息
596
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2
歐元
F1047
歐元
股票型
無配息
597
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2
歐元
F276
歐元
股票型
無配息
598
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 歐元
F1048
歐元
股票型
無配息
599
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元
F277
歐元
股票型
無配息
600
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房
地產基金 A2 美元
(本基金某些股份類別之配
息來源可能為本金)
F658
美元
股票型
無配息
601
瀚亞全球高收益債券基金 B 類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F027
新臺幣
債券型
月配息
602
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Azdm(南非幣
避險月配)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1542
南非幣
債券型
月配息
603
M&G 北美股息基金 A(美元)
F823
美元
股票型
無配息
604
M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)
F363
美元
股票型
無配息
605
M&G 泛歐基金 A(歐元)
F904
歐元
股票型
無配息
606
瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月
配)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F379
澳幣
債券型
月配息
第 31 頁，共 44 頁
607
瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)
F914
美元
債券型
無配息
608
瀚亞投資-美國高收益債券基金 A(美元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F827
美元
債券型
無配息
609
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Adm(美元月
配)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F494
美元
債券型
月配息
610
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避
險月配)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F495
澳幣
債券型
月配息
611
瀚亞投資-美國複合收益債券基金 Aadm(澳幣
避險月配)
(本基金配息來源可能為本
金)※
F644
澳幣
債券型
月配息
612
瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)
F366
美元
債券型
無配息
613
瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本
金)※
F365
美元
債券型
月配息
614
瀚亞投資-優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月
配)
(本基金配息來源可能為本
金)※
F496
澳幣
債券型
月配息
615
瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型-新臺幣
F508
新臺幣
股票型
無配息
616
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
F817
新臺幣
貨幣型
無配息
617
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
F931
新臺幣
股票型
無配息
618
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡
基金 B 類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1536
新臺幣
平衡型
月配息
619
霸菱全球新興市場基金-A 類歐元配息型
F331
歐元
股票型
可配息
620
霸菱全球農業基金-A 類美元
F943
美元
股票型
無配息
621
霸菱全球農業基金-A 類英鎊
F944
英鎊
股票型
無配息
622
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類美
元月配息型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F453
美元
債券型
月配息
623
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類美
元配息型季配
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F737
美元
債券型
季配息
624
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類歐
元避險配息型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F738
歐元
債券型
年配息
625
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類澳
幣避險月配息型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F945
澳幣
債券型
月配息
626
霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累積型
(基金之配息來源可能為本
金)
F334
美元
平衡型
無配息
627
霸菱亞洲平衡基金-A 類美元配息型
(基金之配息來源可能為本
金)※
F333
美元
平衡型
可配息
第 32 頁，共 44 頁
628
霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型
F939
美元
股票型
可配息
629
霸菱國際債券基金-A 類 美元配息型
(基金之配息來源可能為本
金)
F946
美元
債券型
半年配
630
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元
F1282
美元
股票型
無配息
631
鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元
F1284
美元
股票型
無配息
632
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避
險)(累積股份)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F1550
歐元
債券型
無配息
633
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(累積股
份)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F1551
美元
債券型
無配息
634
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(累積股
份)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F1552
美元
債券型
無配息
635
PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累
積股份)
(基金之配息來源可能為本
金)
F1553
歐元
債券型
無配息
636
PIMCO 全球債券基金-M 級類別(月收息強化
股份)
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1554
美元
債券型
月配息
637
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(累積股份)
(基金之配息來源可能為本
金)
F1555
美元
債券型
無配息
638
PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息
股份)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F1556
美元
債券型
季配
639
PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(累積
股份)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F1557
美元
債券型
無配息
640
PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月
收息股份)
(基金之配息來源可能為本
金)
F1558
美元
債券型
月配息
641
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(歐
元避險)(累積股份)
(基金之配息來源可能為本
金)
F1559
歐元
債券型
無配息
642
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累
積股份)
(基金之配息來源可能為本
金)
F1560
美元
債券型
無配息
643
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累
積股份)
F1561
美元
債券型
無配息
644
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(累積股份)
F1562
美元
債券型
無配息
645
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(累積
股份)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F1563
美元
債券型
無配息
646
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美
元)A-月配固定 2
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F1564
美元
平衡型
月配息
647
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避
險)A-月配固定(C)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F1565
澳幣
債券型
月配息
648
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣
避險)A-月配固定(C)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
F1566
南非幣
債券型
月配息
第 33 頁，共 44 頁
本金)※
649
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美
元)A-月配固定
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
※
F1567
美元
債券型
月配息
650
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-
月配固定
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F1568
美元
債券型
月配息
651
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南
非幣避險)A-月配固定(C)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F1569
南非幣
平衡型
月配息
652
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳
幣避險)A-月配固定(C)2
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F1570
澳幣
平衡型
月配息
653
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
F1571
美元
股票型
無配息
654
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-
月配固定
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1572
美元
平衡型
月配息
655
施羅德台灣樂活中小基金-A 類型
F1573
新臺幣
股票型
無配息
656
群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-新台
幣)
(本基金配息來源可能為本
金)
F1574
新臺幣
債券型
無配息
657
群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-新台
幣)
(本基金配息來源可能為本
金)
F1575
新臺幣
債券型
月配息
658
群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-美元)
(本基金配息來源可能為本
金)
F1576
美元
債券型
無配息
659
群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-美元)
(本基金配息來源可能為本
金)
F1577
美元
債券型
月配息
660
群益全民優質樂退組合 A 基金(累積型-新台
幣)
(本基金有相當比重投資於
持有非投資等級高風險債
券之基金且配息來源可能
為本金)
F1578
新臺幣
平衡型
無配息
661
群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-新台
幣)
(本基金有相當比重投資於
持有非投資等級高風險債
券之基金且配息來源可能
為本金)
F1579
新臺幣
平衡型
月配息
662
群益全民優質樂退組合 A 基金(累積型-美元)
(本基金有相當比重投資於
持有非投資等級高風險債
券之基金且配息來源可能
為本金)
F1580
美元
平衡型
無配息
663
群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-美元)
(本基金有相當比重投資於
持有非投資等級高風險債
券之基金且配息來源可能
為本金)
F1581
美元
平衡型
月配息
664
群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-新台
幣)
(本基金有相當比重投資於
持有非投資等級高風險債
券之基金且配息來源可能
為本金)
F1582
新臺幣
平衡型
無配息
665
群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-新台
幣)
(本基金有相當比重投資於
持有非投資等級高風險債
券之基金且配息來源可能
為本金)
F1583
新臺幣
平衡型
月配息
第 34 頁，共 44 頁
666
群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-美元)
(本基金有相當比重投資於
持有非投資等級高風險債
券之基金且配息來源可能
為本金)
F1584
美元
平衡型
無配息
667
群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-美元)
(本基金有相當比重投資於
持有非投資等級高風險債
券之基金且配息來源可能
為本金)
F1585
美元
平衡型
月配息
668
群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-新台
幣)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)
F1586
新臺幣
平衡型
無配息
669
群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-新台
幣)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)
F1587
新臺幣
平衡型
月配息
670
群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-美元)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)
F1588
美元
平衡型
無配息
671
群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-美元)
(本基金有相當比重投資於
持有非投資等級高風險債
券之基金且配息來源可能
為本金)
F1589
美元
平衡型
月配息
672
群益全球優先順位高收益債券基金 A(累積型
-新台幣)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F1590
新臺幣
債券型
無配息
673
群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型
-新台幣)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1591
新臺幣
債券型
月配息
674
群益全球優先順位高收益債券基金 A(累積型
-美元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F1592
美元
債券型
無配息
675
群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型
-美元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1593
美元
債券型
月配息
676
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 美元
F1594
美元
股票型
無配息
677
NN(L)投資級公司債基金 X 股對沖級別南非
幣(月配息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1595
南非幣
債券型
月配息
678
NN(L)環球高收益基金 X 股對沖級別歐元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F1596
歐元
債券型
無配息
679
NN(L)亞洲債券基金 X 股對沖級別南非幣(月
配息)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1597
南非幣
債券型
月配息
680
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣
A 累積型
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F1598
新臺幣
債券型
無配息
681
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣
B 分配型
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F1599
新臺幣
債券型
月配息
682
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元 A
累積型
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F1600
美元
債券型
無配息
第 35 頁，共 44 頁
683
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元 B
分配型
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F1601
美元
債券型
月配息
684
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣
B 分配型
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F1602
南非幣
債券型
月配息
685
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積
型
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1603
新臺幣
股票型
無配息
686
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 B分配
型
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1604
新臺幣
股票型
月配息
687
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1605
美元
股票型
無配息
688
富蘭克林華美特別股收益基金-美元 B分配型
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1606
美元
股票型
月配息
689
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣 B分配
型
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1607
南非幣
股票型
月配息
690
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 C
分配型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
※
F1608
新臺幣
債券型
月配息
691
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 C分
配型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
※
F1609
美元
債券型
月配息
692
宏利特別股息收益基金-A 類型(新臺幣)
※
F1610
新臺幣
股票型
無配息
693
宏利特別股息收益基金-B 類型(新臺幣)
(本基金配息來源可能為本
金)※
F1611
新臺幣
股票型
月配息
694
宏利特別股息收益基金-A 類型(美元)
※
F1612
美元
股票型
無配息
695
宏利特別股息收益基金-B 類型(美元)
(本基金配息來源可能為本
金)※
F1613
美元
股票型
月配息
696
聯博-全球多元收益基金 A 級別美元
(基金之配息來源可能為本
金)
F1614
美元
平衡型
無配息
697
聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1615
美元
平衡型
月配息
698
聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級
別
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1616
澳幣
平衡型
月配息
699
聯博-全球多元收益基金 AD 月配歐元避險級
別
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1617
歐元
平衡型
月配息
700
聯博-全球多元收益基金 AD 月配南非幣避險
級別
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1618
南非幣
平衡型
月配息
701
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt 類型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1619
新臺幣
債券型
月配息
702
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型(澳幣)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1620
澳幣
債券型
月配息
第 36 頁，共 44 頁
703
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型(南非
幣)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1621
南非幣
債券型
月配息
704
柏瑞特別股息收益基金-B 類型
(本基金配息來源可能為本
金)※
F1622
新臺幣
股票型
月配息
705
柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元)
(本基金配息來源可能為本
金)※
F1623
美元
股票型
月配息
706
柏瑞特別股息收益基金-B 類型(澳幣)
(本基金配息來源可能為本
金)※
F1624
澳幣
股票型
月配息
707
野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價
(本基金配息來源可能為本
金)
F1625
新臺幣
債券型
無配息
708
野村全球金融收益基金-月配型新臺幣計價
(本基金配息來源可能為本
金)※
F1626
新臺幣
債券型
月配息
709
野村全球金融收益基金-累積型美元計價
(本基金配息來源可能為本
金)
F1627
美元
債券型
無配息
710
野村全球金融收益基金-月配型美元計價
(本基金配息來源可能為本
金)※
F1628
美元
債券型
月配息
711
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金
(TD 澳幣類股)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1629
澳幣
債券型
月配息
712
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金
(TD 美元類股)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1630
美元
債券型
月配息
713
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金
(T 美元類股)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F1631
美元
債券型
無配息
714
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金
(T 澳幣避險類股)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F1632
澳幣
債券型
無配息
715
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金
(TD 澳幣避險類股)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1633
澳幣
債券型
月配息
716
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T
日圓類股)
F1634
日圓
股票型
無配息
717
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T
美元類股)
F1635
美元
股票型
無配息
718
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T
美元避險類股)
F1636
美元
股票型
無配息
719
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T
美元類股)
F1637
美元
股票型
無配息
720
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金
(T 美元類股)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F1638
美元
債券型
無配息
721
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金
(TD 美元類股)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1639
美元
債券型
月配息
722
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金
(TD 澳幣避險類股)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1640
澳幣
債券型
月配息
723
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類美元月
配息型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F1641
美元
債券型
月配息
第 37 頁，共 44 頁
724
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類美元累
積型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1642
美元
債券型
無配息
725
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類歐元避
險月配息型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F1643
歐元
債券型
月配息
726
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類歐元避
險累積型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1644
歐元
債券型
無配息
727
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類澳幣避
險月配息型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F1645
澳幣
債券型
月配息
728
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類澳幣避
險累積型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1646
澳幣
債券型
無配息
729
美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積
型(避險)
(基金之配息來源可能為本
金)
F1647
美元
股票型
無配息
730
美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益
配息型(M)(避險)
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1648
美元
股票型
月配息
731
美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元累積
型
(基金之配息來源可能為本
金)
F1649
歐元
股票型
無配息
732
美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元增益
配息型(M)
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1650
歐元
股票型
月配息
733
美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股澳幣增益
配息型(M)(避險)
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1651
澳幣
股票型
月配息
734
摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債券
收益(美元)-A 股(每月派息)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1652
美元
債券型
月配息
735
摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債券
收益(美元)-A 股(累計)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F1653
美元
債券型
無配息
736
百達-智慧城市-HR 南非幣 DY
(基金配息來源可能為本
金)
F1654
南非幣
股票型
年配息
737
百達-智慧城市-R 歐元
F1038
歐元
股票型
無配息
738
百達-智慧城市-R 歐元 DY
(基金配息來源可能為本
金)
F1039
歐元
股票型
年配息
739
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金
-R/D(USD)
F464
美元
債券型
季配息
740
中國信託台灣活力基金
F767
新臺幣
股票型
無配息
741
中國信託華盈貨幣市場基金
F773
新臺幣
貨幣市場
型
無配息
742
中國信託全球不動產收益基金-台幣 A
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且本基金之配息來源可能
為本金)
F1383
新臺幣
股票型
無配息
743
中國信託全球不動產收益基金-台幣 B
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且本基金之配息來源可能
為本金)※
F1384
新臺幣
股票型
月配息
第 38 頁，共 44 頁
744
中國信託全球不動產收益基金-美元 B
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且本基金之配息來源可能
為本金)※
F1385
美元
股票型
月配息
745
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣 A
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且本基金之配息來源可能
為本金)
F1386
新臺幣
股票型
無配息
746
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣 B
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且本基金之配息來源可能
為本金)※
F1387
新臺幣
股票型
月配息
747
中國信託樂齡收益平衡基金-美元 A
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且本基金之配息來源可能
為本金)
F1388
美元
股票型
無配息
748
中國信託樂齡收益平衡基金-美元 B
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且本基金之配息來源可能
為本金)※
F1389
美元
股票型
月配息
749
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣 A
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F1390
新臺幣
債券型
無配息
750
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣 B
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1391
新臺幣
債券型
月配息
751
中國信託全球短期高收益債券基金-美元 A
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F1392
美元
債券型
無配息
752
中國信託全球短期高收益債券基金-美元 B
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1393
美元
債券型
月配息
753
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣 A
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)
F1394
新臺幣
債券型
無配息
754
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣 B
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F1395
新臺幣
債券型
月配息
755
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元 A
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)
F1396
美元
債券型
無配息
756
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元 B
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F1397
美元
債券型
月配息
757
法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金
-R/A(EUR)
F1405
歐元
債券型
無配息
758
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金
-R/A(USD)
F1406
美元
債券型
無配息
759
法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F1408
歐元
債券型
無配息
760
法盛盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F1409
美元
債券型
無配息
761
元大中國平衡基金-人民幣
(本基金有相當比重得投資
於非投資等級之高風險債
券)
F1168
人民幣
債券型
無配息
第 39 頁，共 44 頁
762
元大大中華 TMT 基金-人民幣
F1167
人民幣
股票型
無配息
763
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型
(本基金主要投資於非投資
等級高風險債券且基金之
配息來源可能為本金)
F519
人民幣
債券型
無配息
764
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型
(本基金主要投資於非投資
等級高風險債券且基金之
配息來源可能為本金)
F520
人民幣
債券型
月配息
765
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型
(本基金可投資於相當比例
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)
F1160
人民幣
債券型
無配息
766
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型
(本基金可投資於相當比例
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)
F1161
人民幣
債券型
月配息
767
安聯中華新思路基金-人民幣
F1373
人民幣
股票型
無配息
768
宏利精選中華基金(人民幣避險)
F1156
人民幣
股票型
無配息
769
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)
F1155
人民幣
股票型
無配息
770
宏利新興市場高收益債券基金-A 類型(人民
幣避險)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F1153
人民幣
債券型
無配息
771
宏利新興市場高收益債券基金-C 類型(人民
幣避險)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
※
F1154
人民幣
債券型
月配息
772
宏利中國高收益債券基金-A 類型(人民幣)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F512
人民幣
債券型
無配息
773
宏利中國高收益債券基金-B 類型(人民幣)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
※
F513
人民幣
債券型
月配息
774
宏利中國離岸債券基金-A 類型(人民幣)
F515
人民幣
債券型
無配息
775
宏利中國離岸債券基金-B 類型(人民幣)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F516
人民幣
債券型
季配息
776
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配
息型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
※
F1159
人民幣
債券型
月配息
777
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
F517
人民幣
債券型
無配息
778
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-配息型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
※
F518
人民幣
債券型
月配息
779
柏瑞全球策略高收益債券基金-A 類型(人民
幣)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F1169
人民幣
債券型
無配息
780
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型(人民
幣)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1170
人民幣
債券型
月配息
第 40 頁，共 44 頁
781
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A 類型(人
民幣)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F1171
人民幣
債券型
無配息
782
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B 類型(人
民幣)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1172
人民幣
債券型
月配息
783
柏瑞新興亞太策略債券基金-A 類型(人民幣)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F1173
人民幣
債券型
無配息
784
柏瑞新興亞太策略債券基金-B 類型(人民幣)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1174
人民幣
債券型
月配息
785
柏瑞亞太高收益債券基金-A 類型(人民幣)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F1323
人民幣
債券型
無配息
786
柏瑞亞太高收益債券基金-B 類型(人民幣)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1369
人民幣
債券型
月配息
787
第一金中國世紀基金-人民幣
F1175
人民幣
股票型
無配息
788
野村亞太複合高收益債基金-累積型人民幣計
價
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1176
人民幣
債券型
無配息
789
野村亞太複合高收益債基金-月配型人民幣計
價
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1177
人民幣
債券型
月配息
790
野村環球高收益債基金-累積型人民幣計價
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1178
人民幣
債券型
無配息
791
野村環球高收益債基金-月配型人民幣計價
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1179
人民幣
債券型
月配息
792
野村美利堅高收益債基金-月配型人民幣計價
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1372
人民幣
債券型
月配息
793
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣
F1382
人民幣
股票型
無配息
794
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F1181
人民幣
債券型
無配息
795
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債
券，且基金之配息來源可
能為本金)※
F1182
人民幣
債券型
月配息
796
德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金人民幣
級別-累積型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息之來源可能為本金)
F1187
人民幣
債券型
無配息
797
德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金人民幣
級別-分配型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息之來源可能為本金)
F1188
人民幣
債券型
月配息
798
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1191
人民幣
股票型
月配息
799
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1190
人民幣
債券型
月配息
800
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
※
F1376
人民幣
債券型
月配息
801
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F1375
人民幣
股票型
無配息
第 41 頁，共 44 頁
802
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1374
人民幣
股票型
月配息
803
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金
-A2 類型(人民幣)
(本基金得投資於非投資等
級之高風險債券基金且配
息來源可能為本金)
F1192
人民幣
債券型
無配息
804
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金
-AA 類型(人民幣)
(本基金得投資於非投資等
級之高風險債券基金且配
息來源可能為本金)※
F1193
人民幣
債券型
月配息
805
聯博全球高收益債券基金-TA 類型(人民幣)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1377
人民幣
債券型
月配息
806
野村多元收益多重資產基金-累積型人民幣計
價
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F1658
人民幣
平衡型
月配息
807
野村多元收益多重資產基金-月配型人民幣計
價
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1657
人民幣
平衡型
無配息
808
安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-
人民幣
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1655
人民幣
平衡型
月配息
809
聯博全球高收益債券基金-T2 類型(人民幣)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F1656
人民幣
債券型
無配息
810
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金
美元 A(Mdis)股
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1669
美元
債券型
月配息
811
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收
益基金美元 A (Mdis)股
(本基金之配息來源可能為
本金)
F1670
美元
平衡型
月配息
812
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷
基金美元避險 A(acc)股-H1
F1671
美元
股票型
無配息
813
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基
金美元 A(acc)股
F1672
美元
股票型
無配息
814
中國信託智慧城市建設基金(新台幣)
F1660
新臺幣
股票型
無配息
815
中國信託智慧城市建設基金(美元)
F1661
美元
股票型
無配息
816
中國信託越南機會基金(新台幣)
F1662
新臺幣
股票型
無配息
817
中國信託越南機會基金(美元)
F1663
美元
股票型
無配息
818
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型
(新台幣)
(本基金之配息來源可能為
本金)
F1664
新臺幣
股票型
無配息
819
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型
(新台幣)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1665
新臺幣
股票型
月配息
820
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型
(美元)
(本基金之配息來源可能為
本金)
F1666
美元
股票型
無配息
821
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型
(美元)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1667
美元
股票型
月配息
822
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A(美
元)
F1668
美元
股票型
無配息
第 42 頁，共 44 頁
823
貝萊德 社會責任 多 元 資 產 基 金 Hedged
A2-USD
F675
美元
平衡型
無配息
824
貝萊德 社會責任 多 元 資 產 基 金 Hedged
A8-USD
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1673
美元
平衡型
月配息
825
安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-
美元
(本基金有一定比例之投資
包含高風險非投資等級債
券基金且配息來源可能為
本金)※
F1674
美元
債券型
月配息
826
安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-
新臺幣
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1675
新臺幣
平衡型
月配息
827
安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-
美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1676
美元
平衡型
月配息
828
安聯美國短年期高收益債券基金- B 類型(月
配息)-新臺幣
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1677
新臺幣
債券型
月配息
829
安聯美國短年期高收益債券基金- B 類型(月
配息)-美元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1678
美元
債券型
月配息
830
安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)
F1679
美元
股票型
無配息
831
PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避
險)(累積股份)
(本基金之配息來源可能為
本金)
F1680
美元
平衡型
無配息
832
PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避
險)(月收息強化股份)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1681
美元
平衡型
月配息
833
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累
積股份)
(本基金之配息來源可能為
本金)
F1682
歐元
平衡型
無配息
834
元大台灣高股息優質龍頭基金(A 級別/不配
息級別)
(本基金之配息來源可能為
收益平準金)
F1683
新臺幣
股票型
無配息
835
元大台灣高股息優質龍頭基金(B級別/配息級
別)
(本基金之配息來源可能為
收益平準金)
F1684
新臺幣
股票型
月配息
836
摩根士丹利環球品牌基金 A
F1685
美元
股票型
無配息
※表示：本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
【附表二之二：指數股票型基金（ETF）】
●指數股票型基金皆有單位淨值，資金停泊帳戶無單位淨值
序號
投資標的名稱
代號
幣別
種類
投資內容
投資
區域
是否
配息
1
安碩歐澳遠東(二)
E060
美元
股票型
iShares MSCI EAFE Index Fund
歐洲澳洲及
遠東地區
可配息
2
安碩日本(二)
E066
美元
股票型
iShares MSCI Japan Index Fund
日本
可配息
第 43 頁，共 44 頁
3
安碩 S&P 100(二)
E069
美元
股票型
iShares S&P 100 Index Fund
美國
可配息
4
安碩 S&P 500(二)
E070
美元
股票型
iShares S&P 500 Index Fund
美國
可配息
5
SPDR S&P 500(二)
E072
美元
股票型
SPDR S&P 500 ETF Trust
美國
可配息
6
安碩 S&P 歐洲 350(二)
E077
美元
股票型
iShares S&P Europe 350 Index Fund
歐洲
可配息
7
安碩歐盟 50(二)
E078
歐元
股票型
iShares EURO STOXX 50 (DE)
歐洲
可配息
8
安碩生物科技(二)
E082
美元
股票型
iShares Nasdaq Biotechnology Index
Fund
美國
可配息
9
安碩短期國庫債(二)
E083
美元
債券型
iShares Barclays Short Treasury Bond
Fund
美國
可配息
10
安碩 20+年國庫債(二)
E084
美元
債券型
iShares Barclays 20+ Year Treasury
Bond Fund
美國
可配息
11
安碩抗通膨債(二)
E085
美元
債券型
iShares Barclays TIPS Bond Fund
美國
可配息
12
安碩高收益債(二)
E086
美元
債券型
iShares iBoxx $ High Yiled Corporate
Bond Fund
美國
可配息
13
安碩新興市場債(二)
E087
美元
債券型
iShares JP Morgan USD Emerging
Markets Bond Fund
新興市場
可配息
14
安碩綜合債(二)
E088
美元
債券型
iShares Barclays Aggregate Bond
Fund
美國
可配息
15
安碩投資級公司債(二)
E089
美元
債券型
iShares iBoxx $ Investment Grade
Corporate Bond Fund
美國
可配息
16
安碩 MSCI 環球
E091
美元
股票型
iShares MSCI World
全球
可配息
17
安碩 MSCI 加拿大指數
E092
美元
股票型
iShares MSCI Canada Index Fund
加拿大
可配息
18
安碩 S&P 環球消費必需品
行業指數
E093
美元
股票型
iShares S&P Global Consumer Staples
Index Fund
全球
可配息
19
安碩 MSCI 全球指數
E094
美元
股票型
iShares MSCI ACWI Index Fund
全球
可配息
20
安碩 巴克萊 7-10 年期國庫
債券
E096
美元
債券型
iShares Barclays 7-10 Year Treasury
Bond Fund
美國
可配息
21
安碩 Dow Jones 美國消費
品行業指數
E100
美元
股票型
iShares Dow Jones U.S. Consumer
Goods Sector Index Fund
美國
可配息
22
安碩 Dow Jones 美國航空
及國防指數
E103
美元
股票型
iShares Dow Jones U.S. Aerospace &
Defense Index Fund
美國
可配息
23
安碩 Dow Jones 美國醫療
保健行業指數
E107
美元
股票型
iShares Dow Jones U.S. Healthcare
Sector Index Fund
美國
可配息
24
安碩 FTSE 英國股息
E112
英鎊
股票型
iShares FTSE UK Dividend Plus
英國
可配息
25
安碩 MSCI 馬來西亞指數
E114
美元
股票型
iShares MSCI Malaysia Index Fund
馬來西亞
可配息
26
安碩 歐元區 STOXX 精選
股息 30
E123
英鎊
股票型
iShares EURO STOXX Select
Dividend 30
歐洲
可配息
27
SPDR 標普中國指數(二)
E171
美元
股票型
SPDR S&P CHINA ETF
中國
可配息
28
SSgA 非美國地區抗通膨公
債
E128
美元
債券型
SPDR DB International Government
Inflation-Protected Bond ETF
全球
可配息
29
SSgA美國Barclays可轉換公
司債
E129
美元
債券型
SPDR Barclays Capital Convertible
Bond ETF
美國
可配息
30
SSgA 美國 KBW 保險產業
E130
美元
股票型
SPDR KBW Insurance ETF
美國
可配息
31
SSgA美國S&P500公用事業
產業
E133
美元
股票型
Utilities Select Sector SPDR Fund
美國
可配息
32
SSgA美國S&P500必需品產
業
E135
美元
股票型
Consumer Staples Select Sector SPDR
Fund
美國
可配息
33
SSgA美國S&P500保健產業
E137
美元
股票型
Health Care Select Sector SPDR Fund
美國
可配息
34
SSgA美國S&P500科技產業
E138
美元
股票型
Technology Select Sector SPDR Fund
美國
可配息
35
VanEck 全球核能產業
E149
美元
股票型
Market Vectors Nuclear ETF
全球
可配息
第 44 頁，共 44 頁
36
元大台灣卓越 50(二)
E002
新臺幣
股票型
Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF
台灣
可配息
37
易方達中證 100A 股指數基
金
E365
人民幣
股票型
E Fund CSI 100 A-Share Index ETF
中國
可配息
38
南方富時中國 A50 指數基金
E364
人民幣
股票型
CSOP FTSE China A50 ETF
中國
可配息
39
華夏滬深 300 指數基金
E367
人民幣
股票型
ChinaAMC CSI 300 Index ETF
中國
可配息
40
嘉實 MSCI 中國 A 股指數基
金
E366
人民幣
股票型
Harvest MSCI China A Index ETF
中國
可配息
41
Global X 電玩與電競 ETF
E368
美元
股票型
Global X Video Games & Esports ETF
全球
可配息
42
VanEck Vectors 視頻遊戲和
電競 ETF
E369
美元
股票型
VanEck Vectors Video Gaming and
eSports ETF
全球
可配息
43
iShares MSCI 美國 ESG 精選
ETF
E370
美元
股票型
iShares MSCI USA ESG Select ETF
美國
可配息
44
Vanguard ESG 美股 ETF
E371
美元
股票型
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
美國
可配息
45
Xtrackers 標普 500 ESG ETF
E372
美元
股票型
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
美國
可配息
46
Vanguard ESG 國際股票ETF
E373
美元
股票型
Vanguard ESG International Stock
ETF
全球
可配息
47
國泰台灣 ESG 永續高股息
ETF 基金
E374
新臺幣
股票型
國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金
台灣
無配息
48
元大臺灣ESG永續ETF基金
E375
新臺幣
股票型
元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金
台灣
無配息
49
ProShares 寵物照護 ETF
E376
美元
股票型
ProShares Pet Care ETF
全球
可配息
50
First Trust 納斯達克 Clean
Edge 清潔綠能指數 ETF
E377
美元
股票型
First Trust NASDAQ Clean Edge
Green Energy Index Fund
美國
可配息
51
Invesco WilderHill 乾淨能源
ETF
E378
美元
股票型
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
全球
可配息
【附表二之三：資金停泊帳戶】
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否
配息
是否有
單位淨值
1
台灣人壽美元資金停泊帳戶(二)
F201
美元
資金停泊帳戶
-
-
否
2
台灣人壽歐元資金停泊帳戶
F202
歐元
資金停泊帳戶
-
-
否
3
台灣人壽澳幣資金停泊帳戶
F204
澳幣
資金停泊帳戶
-
-
否
4
台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶
F203
新臺幣
資金停泊帳戶
-
-
否
5
台灣人壽南非幣資金停泊帳戶
F207
南非幣
資金停泊帳戶
-
-
否
6
台灣人壽人民幣資金停泊帳戶
F205
人民幣
資金停泊帳戶
-
-
否
第 1 頁，共 1 頁
台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款
本批註條款無須保戶額外付費，故無費率表。
排序從新至舊
台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款
銷售期間
110/07/01 ～ 現售中
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款
銷售期間
110/01/01 ～ 110/06/30
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款
銷售期間
109/07/01 ～ 109/12/31
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款
銷售期間
109/03/06 ～ 109/06/30
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款
銷售期間
109/01/31 ～ 109/03/05
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款
銷售期間
108/09/27 ～ 109/01/30
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款
銷售期間
107/09/14 ～ 108/09/26
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款
銷售期間
105/01/01 ～ 107/09/13
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