這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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第 1 頁，共 42 頁
台灣人壽保險股份有限公司
（以下簡稱「本公司」）
台灣人壽投資型保險投資標的
(
五
)
批註條款
中華民國 104 年 7 月 20 日
104 中信壽商發二字第 078 號函備查
中華民國 104 年 11 月 20 日
金管保壽字第 10402548850 號函核准
中華民國 107 年 9 月 14 日
台壽字第 1072330064 號函備查修正
◎免費申訴電話：
0800-213-269
。
【批註條款之訂立及優先效力】
第一條
本台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款（以下稱本批註條款)，適用於附表一所列之本公司投資型保險（以下稱
本契約）。
本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。
【投資標的之適用】
第二條
適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，詳列如附表，供要保人作為投資標的配置的選擇。
本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表所列以新臺幣計價之
投資標的。
附表一：適用商品一覽表
台灣人壽金采 100 外幣變額萬能壽險
台灣人壽金采 100 外幣變額年金保險
台灣人壽金采 100 變額萬能壽險
台灣人壽金采 100 變額年金保險
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附表二：投資標的一覽表
若投資標的為配息型基金，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
【附表二之一：共同基金】
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
1
新加坡大華新興市場債券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
F480
美元
債券型
-
月配息
是
2
法儲銀亞太股票基金
F1400
歐元
股票型
R/A
無配息
是
3
法儲銀亞太股票基金
F459
美元
股票型
R/A
無配息
是
4
法儲銀亞太股票基金
F1435
美元
股票型
R/D
無配息
是
5
法儲銀新興亞洲股票基金
F1401
歐元
股票型
R/A
無配息
是
6
法儲銀新興亞洲股票基金
F1436
美元
股票型
R/A
無配息
是
7
法儲銀新興亞洲股票基金
F458
美元
股票型
R/D
可配息
是
8
法儲銀新興歐洲股票基金
F1402
歐元
股票型
R/A
無配息
是
9
法儲銀新興歐洲股票基金
F455
美元
股票型
R/D
可配息
是
10
法儲銀新興歐洲股票基金
F1437
美元
股票型
R/A
無配息
是
11
法儲銀漢瑞斯全球股票基金
F504
美元
股票型
R/A
無配息
是
12
法儲銀漢瑞斯全球股票基金
F1403
歐元
股票型
R/A
無配息
是
13
法儲銀漢瑞斯全球股票基金
F456
美元
股票型
R/D
可配息
是
14
法儲銀漢瑞斯美國股票基金
F707
美元
股票型
R/A
無配息
是
15
法儲銀漢瑞斯美國股票基金
F1404
歐元
股票型
R/A
無配息
是
16
法儲銀漢瑞斯美國股票基金
F457
美元
股票型
R/D
可配息
是
17
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券基金
F462
美元
債券型
R/D
季配息
是
18
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金
F1407
歐元
股票型
R/A
無配息
是
19
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金
F1438
美元
股票型
R/A
無配息
是
20
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金
F454
美元
股票型
R/D
可配息
是
21
法儲銀盧米斯賽勒斯高收益債券型基金(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
F463
美元
債券型
R/D
季配息
是
22
法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券)
F460
美元
債券型
R/D
季配息
是
23
法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券)
F461
美元
債券型
R/DM
月配息
是
第 3 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
24
法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券)
F708
美元
債券型
R/A
無配息
是
25
元大全球不動產證券化基金
F506
新臺幣
股票型
A
無配息
是
26
元大全球不動產證券化基金(本基金之配息來
源可能為本金)※
F507
新臺幣
股票型
B
月配息
是
27
安本環球-日本股票基金
F531
日圓
股票型
A
無配息
是
28
安本環球-世界股票基金
F532
美元
股票型
A
無配息
是
29
安本環球-世界責任股票基金
F263
美元
股票型
A
無配息
是
30
安本環球-北美股票基金
F664
美元
股票型
A/累積
無配息
是
31
安本環球-亞太股票基金
F081
美元
股票型
A/累積
無配息
是
32
安本環球亞洲小型公司基金
F083
美元
股票型
A/累積
無配息
是
33
安本環球-亞洲地產股票基金
F264
美元
股票型
A
無配息
是
34
安本環球-科技股票基金
F533
美元
股票型
A/累積
無配息
是
35
安本環球-新興市場公司債券基金(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券)
F262
美元
債券型
A
無配息
是
36
安本環球-新興市場公司債券基金(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)※
F261
美元
債券型
A
月配息
是
37
安本環球新興市場債券基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及
本金)
F088
美元
債券型
A/累積
無配息
是
38
安本環球新興市場債券基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及
本金)
F346
美元
債券型
A
月配息
是
39
安本環球-新興市場當地貨幣債券基金
F665
美元
債券型
A/累積
無配息
是
40
安本環球-新興市場當地貨幣債券基金(本基金
之配息來源可能為本金)※
F666
美元
債券型
A/配息
月配息
是
41
安本環球歐元高收益債券基金(月中配息)(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配
息可能涉及本金)
F1440
歐元
債券型
A
月配息
是
42
安本環球歐元高收益債券基金(月中配息)(美元
避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息可能涉及本金)
F1439
美元
債券型
A
月配息
是
43
安本環球-歐元高收益債券基金(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券)
F089
歐元
債券型
A/累積
無配息
是
第 4 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
44
安本環球-歐元高收益債券基金(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金)※
F394
歐元
債券型
A/配息
月配息
是
45
安本環球-歐洲股息基金
F667
歐元
股票型
A
無配息
是
46
安本環球-歐洲股票基金
F668
歐元
股票型
A
無配息
是
47
安本環球澳洲股票基金
F087
澳幣
股票型
A/累積
無配息
是
48
PIMCO 全球投資級別債券基金(本基金之配息
來源可能為本金)
F311
美元
債券型
E/收息
季配息
是
49
PIMCO 全球投資級別債券基金(本基金之配息
來源可能為本金)
F253
美元
債券型
M
月配息
是
50
PIMCO 全球高收益債券基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金)
F307
美元
債券型
E/收息
季配息
是
51
PIMCO 全球高收益債券基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金)
F308
美元
債券型
M/收息
月配息
是
52
PIMCO 全球高收益債券基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金)
F254
美元
債券型
M
月配息
是
53
PIMCO 全球債券(美國除外)基金
F312
美元
債券型
E/收息
季配息
是
54
PIMCO 全球債券基金
F344
美元
債券型
E/收息
季配息
是
55
PIMCO 全球實質回報債券基金
F313
美元
債券型
E/收息
季配息
是
56
PIMCO 多元收益債券基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券)
F305
美元
債券型
E/收息
季配息
是
57
PIMCO 多元收益債券基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券)
F306
美元
債券型
M/收息
月配息
是
58
PIMCO 多元收益債券基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金)
F256
美元
債券型
M
月配息
是
59
PIMCO 多元收益債券基金(歐元避險)(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
F345
歐元
債券型
E/收息
季配息
是
60
PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避險)(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
F255
澳幣
債券型
M
月配息
是
61
PIMCO 美國高收益債券基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券)
F257
美元
債券型
M
月配息
是
62
PIMCO 短年期債券基金
F310
美元
債券型
E/累積
無配息
是
63
PIMCO 新興市場債券基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券)
F314
美元
債券型
E/收息
季配息
是
第 5 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
64
PIMCO 新興市場債券基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券)
F315
美元
債券型
M/收息
月配息
是
65
PIMCO 新興市場債券基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金)※
F259
美元
債券型
M
月配息
是
66
PIMCO 新興市場債券基金(澳幣避險)(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
F258
澳幣
債券型
M
月配息
是
67
PIMCO 總回報債券基金
F309
美元
債券型
E/收息
季配息
是
68
安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F1123
美元
平衡型
AT/累積
無配息
是
69
安聯亞洲靈活債券基金(穩定月收)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
F1441
美元
債券型
AM
月配息
是
70
安聯收益成長基金(穩定月收)(南非幣避險)(本
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
F1442
南非幣
平衡型
AM
月配息
是
71
安聯收益成長基金(穩定月收)(歐元避險)(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F1122
歐元
平衡型
AM
月配息
是
72
安聯全球生技趨勢基金
F008
新臺幣
股票型
-
無配息
是
73
安聯全球高成長科技基金
F596
美元
股票型
A
年配息
是
74
安聯東方入息基金(基金之配息來源可能為本
金)
F060
美元
平衡型
A
年配息
是
75
安聯四季回報債券組合基金
F026
新臺幣
組合型
-
無配息
是
76
安聯四季豐收債券組合基金(本基金有一定比
例投資包含高風險非投資等級債券基金)
F029
新臺幣
組合型
A
無配息
是
77
安聯四季豐收債券組合基金(本基金有一定比
例之投資包含高風險非投資等級債券基金且來
源可能為本金)※
F024
新臺幣
組合型
B
月配息
是
78
安聯四季雙收入息組合基金
F868
新臺幣
組合型
A
無配息
是
79
安聯四季雙收入息組合基金(本基金之配息來
源可能為本金)※
F869
新臺幣
組合型
B
月配息
是
80
安聯全球債券基金
F511
新臺幣
債券型
A
無配息
是
81
安聯全球債券基金(本基金之配息來源可能為
本金)※
F848
新臺幣
債券型
B
月配息
是
82
安聯收益成長基金(穩定月收)(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
F1124
美元
平衡型
AM
月配息
是
83
安聯收益成長基金(穩定月收)(澳幣避險)(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F1125
澳幣
平衡型
AM
月配息
是
第 6 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
84
安聯全球生物科技基金
F598
歐元
股票型
A
年配息
是
85
安聯全球股票基金
F599
歐元
股票型
A
年配息
是
86
安聯國際債券基金
F875
歐元
債券型
A
可配息
是
87
安聯德國基金
F321
歐元
股票型
-
可配息
是
88
安聯歐洲成長基金
F600
歐元
股票型
A
年配息
是
89
安聯歐洲基金
F601
歐元
股票型
A
年配息
是
90
安聯歐洲債券基金
F876
歐元
債券型
A
可配息
是
91
百達-水資源
F265
美元
股票型
R
無配息
是
92
百達-水資源
F266
歐元
股票型
R
無配息
是
93
百達-智慧城市
F267
美元
股票型
R
無配息
是
94
百達-智慧城市(本基金之配息來源可能為本金)
F268
美元
股票型
R
年配息
是
95
百達-林木資源
F1046
美元
股票型
R
無配息
是
96
百達-保安
F1214
美元
股票型
R
無配息
是
97
百達-保安
F1443
歐元
股票型
R
無配息
是
98
百達-健康
F1045
美元
股票型
R
無配息
是
99
百達-數位科技
F269
美元
股票型
R
無配息
是
100
宏利中國高收益債券基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
F474
美元
債券型
A
無配息
是
101
宏利中國高收益債券基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)※
F475
美元
債券型
B
月配息
是
102
貝萊德日本特別時機基金(美元避險)
F670
美元
股票型
A2
無配息
是
103
貝萊德日本靈活股票基金
F671
日圓
股票型
A2
無配息
是
第 7 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
104
貝萊德日本靈活股票基金(美元避險)
F672
美元
股票型
A2
無配息
是
105
貝萊德世界金融基金
F541
美元
股票型
A2
無配息
是
106
貝萊德世界科技基金
F542
美元
股票型
A2
無配息
是
107
貝萊德全球股票收益基金
F673
美元
股票型
A2
無配息
是
108
貝萊德全球股票收益基金(本基金之配息來源
可能為本金)※
F543
美元
股票型
A6
月配息
是
109
貝萊德全球股票收益基金(澳幣避險)(本基金之
配息來源可能為本金)※
F674
澳幣
股票型
A8
月配息
是
110
貝萊德全球基金系列-貝萊德日本特別時機基
金
F039
美元
股票型
A2
無配息
是
111
貝萊德全球基金系列-貝萊德世界健康科學基
金
F325
美元
股票型
A2
無配息
是
112
貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券
基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券)
F380
美元
債券型
A2
無配息
是
113
貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券
基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券)
F326
美元
債券型
A3
月配息
是
114
貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券
基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)※
F347
美元
債券型
A6
月配息
是
115
貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債基
金澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券)
F396
澳幣
債券型
A3
月配息
是
116
貝萊德全球基金系列-貝萊德新能源基金
F055
美元
股票型
A2
無配息
是
117
貝萊德全球基金系列-貝萊德新能源基金
F324
歐元
股票型
A2
無配息
是
118
貝萊德全球基金系列-貝萊德環球小型企業基
金
F071
美元
股票型
A2
無配息
是
119
貝萊德全球基金系列-貝萊德環球動力股票基
金
F072
美元
股票型
A2
無配息
是
120
貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配置基
金
F037
美元
平衡型
A2
無配息
是
121
貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配置基
金
F328
歐元
平衡型
A2
無配息
是
122
貝萊德美元高收益債券基金(澳幣避險)(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)※
F690
澳幣
債券型
A8
月配息
是
123
貝萊德美元儲備基金
F691
美元
貨幣型
A2
無配息
是
第 8 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
124
貝萊德美國特別時機基金
F545
美元
股票型
A2
無配息
是
125
貝萊德美國價值型基金
F546
美元
股票型
A2
無配息
是
126
貝萊德美國靈活股票基金
F547
美元
股票型
A2
無配息
是
127
貝萊德新興市場債券基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券)
F281
美元
債券型
A2
無配息
是
128
貝萊德新興市場債券基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券)※
F692
美元
債券型
A3
月配息
是
129
貝萊德新興市場債券基金(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金)※
F280
美元
債券型
A6
月配息
是
130
貝萊德新興市場債券基金(澳幣避險)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F679
澳幣
債券型
A8
月配息
是
131
貝萊德歐元優質債券基金
F282
美元
債券型
A2
無配息
是
132
貝萊德歐元優質債券基金
F283
歐元
債券型
A2
無配息
是
133
貝萊德歐洲特別時機基金
F1052
美元
股票型
A2
無配息
是
134
貝萊德歐洲基金
F636
歐元
股票型
A2
無配息
是
135
貝萊德歐洲價值型基金
F550
歐元
股票型
A2
無配息
是
136
貝萊德環球政府債券基金
F693
美元
債券型
A2
無配息
是
137
貝萊德環球特別時機基金
F552
美元
股票型
A2
無配息
是
138
貝萊德環球高收益債券基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券)
F286
美元
債券型
A2
無配息
是
139
貝萊德環球高收益債券基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金)※
F682
美元
債券型
A6
月配息
是
140
貝萊德環球高收益債券基金(歐元避險)(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券)※
F694
歐元
債券型
A3
月配息
是
141
貝萊德環球高收益債券基金(澳幣避險)(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券)※
F683
澳幣
債券型
A8
月配息
是
142
貝萊德環球資產配置基金
F638
澳幣
平衡型
A2/Hedged
無配息
是
143
法巴百利達日本小型股票基金
F723
日圓
股票型
C
無配息
是
第 9 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
144
法巴百利達日本股票基金
F553
日圓
股票型
C
無配息
是
145
法巴百利達全球科技股票基金
F554
美元
股票型
C
無配息
是
146
法巴百利達全球能源股票基金(基金之配息來
源可能為本金)
F726
美元
股票型
C
無配息
是
147
法巴百利達全球高收益債券基金(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
F1061
美元
債券型
MD
月配息
是
148
法巴百利達全球高收益債券基金(澳幣避險)(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
F1062
澳幣
債券型
MD
月配息
是
149
法巴百利達全球新興市場債券基金(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之
配息來源可能為本金)
F727
美元
債券型
C
無配息
是
150
法巴百利達全球新興市場精選債券基金(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基
金之配息來源可能為本金)
F487
美元
債券型
C
無配息
是
151
法巴百利達全球新興市場精選債券基金(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基
金之配息來源可能為本金)
F728
歐元
債券型
RH
無配息
是
152
法巴百利達印尼股票基金
F488
美元
股票型
C
無配息
是
153
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金
F486
美元
債券型
C
無配息
是
154
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基
金之配息來源可能為本金)
F718
美元
債券型
MD
月配息
是
155
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基
金之配息來源可能為本金)
F1444
澳幣
債券型
RH
月配息
是
156
法巴百利達俄羅斯股票基金(基金之配息來源
可能為本金)
F555
美元
股票型
C
無配息
是
157
法巴百利達美元短期債券基金
F731
美元
債券型
C
無配息
是
158
法巴百利達美元債券基金
F732
美元
債券型
C
無配息
是
159
法巴百利達美國小型股票基金
F639
美元
股票型
C
無配息
是
160
法巴百利達美國中型股票基金
F556
美元
股票型
C
無配息
是
161
法巴百利達美國股票基金
F557
美元
股票型
C
無配息
是
162
法巴百利達美國高收益債券基金(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券)
F720
美元
債券型
C
無配息
是
163
法巴百利達美國高收益債券基金(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
F719
美元
債券型
MD
月配息
是
第 10 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
164
法巴百利達美國高收益債券基金(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
F1063
澳幣
債券型
MD
月配息
是
165
法巴百利達美國增長股票基金
F558
美元
股票型
C
無配息
是
166
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金
F721
美元
債券型
C
無配息
是
167
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金(本基
金之配息來源可能為本金)
F733
美元
債券型
MD
月配息
是
168
法巴百利達歐洲中型股票基金
F559
歐元
股票型
C
無配息
是
169
法巴百利達歐洲可換股債券基金
F734
歐元
債券型
C
無配息
是
170
法巴百利達澳洲股票基金
F735
澳幣
股票型
C
無配息
是
171
法巴百利達優化波動全球股票基金(基金之配
息來源可能為本金)
F1445
歐元
股票型
C
無配息
是
172
施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券)
F288
美元
債券型
A
無配息
是
173
施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券)
F290
新臺幣
債券型
A
無配息
是
174
施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金)※
F287
美元
債券型
B
月配息
是
175
施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金)※
F289
新臺幣
債券型
B
月配息
是
176
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)※
F1074
美元
平衡型
A/收息
月配息
是
177
施羅德環球基金系列-大中華
F400
美元
股票型
A1/累積
無配息
是
178
施羅德環球基金系列-日本小型公司基金
F560
日圓
股票型
A1/累積
無配息
是
179
施羅德環球基金系列-日本股票基金
F561
日圓
股票型
A1/累積
無配息
是
180
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票基
金
F291
美元
股票型
A1
無配息
是
181
施羅德環球基金系列-亞洲債券(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之
配息來源可能為本金)※
F078
美元
債券型
A1/配息
月配息
是
182
施羅德環球基金系列-亞洲債券(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之
配息來源可能為本金)
F046
美元
債券型
A1/累積
無配息
是
183
施羅德環球基金系列-拉丁美洲
F1446
美元
股票型
A1/累積
無配息
是
184
施羅德環球基金系列-金磚四國
F1447
歐元
股票型
A1/累積
無配息
是
185
施羅德環球基金系列-金磚四國
F399
美元
股票型
A1/累積
無配息
是
186
施羅德環球基金系列-美元債券
F045
美元
債券型
A1/累積
無配息
是
第 11 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
187
施羅德環球基金系列-美國大型股基金
F563
美元
股票型
A1/累積
無配息
是
188
施羅德環球基金系列-美國小型公司
F048
美元
股票型
A1/累積
無配息
是
189
施羅德環球基金系列-美國中小型股票基金
F293
美元
股票型
A1
無配息
是
190
施羅德環球基金系列-英國股票基金
F777
英鎊
股票型
A1/累積
無配息
是
191
施羅德環球基金系列-香港股票
F778
美元
股票型
A1/累積
無配息
是
192
施羅德環球基金系列-新興市場(基金之配息來
源可能為本金)
F1448
美元
股票型
A1/累積
無配息
是
193
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為本金)
F1449
美元
平衡型
A/累積
無配息
是
194
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為本金)※
F1450
美元
平衡型
AX
月配息
是
195
施羅德環球基金系列-新興市場債券(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)※
F079
美元
債券型
A1/配息
月配息
是
196
施羅德環球基金系列-新興市場債券(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
F047
美元
債券型
A1/累積
無配息
是
197
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元對
沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且基金之配息來源可能為本金)
F1451
歐元
債券型
A1/累積
無配息
是
198
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣對
沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
F402
澳幣
債券型
A1/配息
月配息
是
199
施羅德環球基金系列-新興亞洲
F049
美元
股票型
A1/累積
無配息
是
200
施羅德環球基金系列-義大利股票基金
F566
歐元
股票型
A1/累積
無配息
是
201
施羅德環球基金系列-歐元企業債券
F113
歐元
債券型
A1/累積
無配息
是
202
施羅德環球基金系列-歐元股票基金(基金之配
息來源可能為本金)
F780
歐元
股票型
A1/累積
無配息
是
203
施羅德環球基金系列-歐元債券基金
F782
歐元
債券型
A1/累積
無配息
是
204
施羅德環球基金系列-歐洲大型股基金
F783
歐元
股票型
A1/累積
無配息
是
205
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司基金
F109
歐元
股票型
A1/累積
無配息
是
206
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票基金
F785
歐元
股票型
A1/累積
無配息
是
第 12 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
207
施羅德環球基金系列-歐洲進取股票基金
F296
歐元
股票型
A1
無配息
是
208
施羅德環球基金系列-環球企業債券(基金之配
息來源可能為本金)
F1452
美元
債券型
A1/累積
無配息
是
209
施羅德環球基金系列-環球企業債券基金(本基
金之配息來源可能為本金)※
F297
美元
債券型
A1
月配息
是
210
施羅德環球基金系列-環球收益股票基金
F786
美元
股票型
A1/累積
無配息
是
211
施羅德環球基金系列-環球收益股票基金(本基
金之配息來源可能為本金)※
F562
美元
股票型
A1/配息
月配息
是
212
施羅德環球基金系列-環球股息基金(本基金之
配息來源可能為本金)※
F1071
美元
股票型
AX
月配息
是
213
施羅德環球基金系列-環球股息基金(基金之配
息來源可能為本金)
F1069
美元
股票型
A/累積
無配息
是
214
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣對
沖)(本基金之配息來源可能為本金)※
F1072
澳幣
股票型
A
月配息
是
215
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1077
美元
平衡型
A
月配息
是
216
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元
對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
F1453
歐元
平衡型
A
季配息
是
217
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣
對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)※
F1078
澳幣
平衡型
A
月配息
是
218
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票基
金(基金之配息來源可能為本金)
F298
美元
股票型
A1
無配息
是
219
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值基金
F564
美元
股票型
A1/累積
無配息
是
220
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票基金
F299
美元
股票型
A1
無配息
是
221
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略
F1454
美元
股票型
A1/累積
無配息
是
222
施羅德環球基金系列-環球能源
F567
美元
股票型
A1/累積
無配息
是
223
施羅德環球基金系列-環球高收益基金(澳幣對
沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)※
F849
澳幣
債券型
A1
月配息
是
224
施羅德環球基金系列-環球高收益債券(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)※
F382
美元
債券型
A1/配息
月配息
是
225
施羅德環球基金系列-環球高收益債券(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金
之配息來源可能為本金)
F381
美元
債券型
A1/累積
無配息
是
226
施羅德環球基金系列-韓國股票
F1455
美元
股票型
A1/累積
無配息
是
第 13 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
227
MFS 全盛全球資產配置基金
F740
美元
平衡型
A1
無配息
是
228
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金
F1459
美元
股票型
A1
無配息
是
229
柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券)
F850
新臺幣
債券型
A
無配息
是
230
柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金)※
F028
新臺幣
債券型
B
月配息
是
231
柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金)※
F1456
美元
債券型
B
月配息
是
232
柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券)
F739
新臺幣
債券型
A
無配息
是
233
柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)※
F371
新臺幣
債券型
B
月配息
是
234
柏瑞新興市場高收益債券基金(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券)
F851
新臺幣
債券型
A
無配息
是
235
柏瑞新興市場高收益債券基金(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金)※
F852
新臺幣
債券型
B
月配息
是
236
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
F569
新臺幣
平衡型
-
無配息
是
237
柏瑞旗艦全球成長組合基金
F570
新臺幣
組合型
-
無配息
是
238
柏瑞環球多元資產基金(本基金配息來源可能
為本金)※
F1457
新臺幣
組合型
B
月配息
是
239
柏瑞環球多元資產基金(本基金配息來源可能
為本金)※
F1458
美元
組合型
B
月配息
是
240
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金
F1460
美元
股票型
A
無配息
是
241
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金
F1368
美元
股票型
A
無配息
是
242
美盛 QS MV 歐洲收益股票基金(基金之配息來
源可能為本金)
F1085
歐元
股票型
A 增益配息
型(M)
月配息
是
243
美盛 QS MV 歐洲收益股票基金(基金之配息來
源可能為本金)※
F1086
美元
股票型
A 增益配息
型(M)(避險)
月配息
是
244
美盛布蘭迪全球固定收益基金
F404
美元
債券型
A
無配息
是
245
美盛布蘭迪全球固定收益基金
F405
美元
債券型
A
月配息
是
246
美盛西方資產全球多重策略基金(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券)
F406
美元
債券型
A
無配息
是
第 14 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
247
美盛西方資產全球多重策略基金(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
F407
美元
債券型
A
月配息
是
248
美盛西方資產全球高收益債券基金(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券)
F409
美元
債券型
A
無配息
是
249
美盛西方資產全球高收益債券基金(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
F408
美元
債券型
A
月配息
是
250
美盛西方資產全球高收益債券基金(增益配息
型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)※
F853
澳幣
債券型
A
月配息
是
251
美盛西方資產全球高收益債券基金(增益配息
型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)※
F736
美元
債券型
A
月配息
是
252
美盛西方資產亞洲機會債券基金
F410
美元
債券型
A
無配息
是
253
美盛西方資產亞洲機會債券基金(本基金之配
息來源可能為本金)※
F411
美元
債券型
A
月配息
是
254
美盛西方資產亞洲機會債券基金(增益配息
型)(本基金之配息來源可能為本金)※
F854
美元
債券型
A
月配息
是
255
美盛西方資產亞洲機會債券基金(增益配息
型)(本基金之配息來源可能為本金)※
F855
澳幣
債券型
A
月配息
是
256
美盛西方資產美國高收益債券基金(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券)
F413
美元
債券型
A
無配息
是
257
美盛西方資產美國高收益債券基金(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
F412
美元
債券型
A
月配息
是
258
美盛西方資產新興市場總回報債券基金(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券)
F414
美元
債券型
A
無配息
是
259
美盛西方資產新興市場總回報債券基金(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F415
美元
債券型
A
月配息
是
260
美盛凱利美國積極成長基金
F640
美元
股票型
A
無配息
是
261
美盛凱利價值基金
F416
美元
股票型
A
無配息
是
262
美盛銳思美國小型公司基金
F417
美元
股票型
A
無配息
是
263
美盛銳思美國小型公司機會基金
F418
美元
股票型
A/累積
無配息
是
264
統一強漢基金
F573
新臺幣
股票型
-
無配息
是
265
NN(L)大中華股票基金
F390
美元
股票型
X
無配息
是
266
NN(L)日本股票基金※
F1022
日圓
股票型
X
無配息
是
第 15 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
267
NN(L)投資級公司債基金(本基金之配息來源可
能為本金)※
F481
美元
債券型
X
月配息
是
268
NN(L)投資級公司債基金※
F241
美元
債券型
X
無配息
是
269
NN(L)亞洲收益基金(本基金之配息來源可能為
本金)
F1294
美元
股票型
X
無配息
是
270
NN(L)亞洲收益基金(澳幣對沖)(本基金之配息
來源可能為本金)※
F1296
澳幣
股票型
X
月配息
是
271
NN(L)亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F197
美元
債券型
X
無配息
是
272
NN(L)亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F242
美元
債券型
X
月配息
是
273
NN(L)拉丁美洲股票基金
F1463
美元
股票型
X
無配息
是
274
NN(L)美國高股息基金(本基金之配息來源可能
為本金)※
F246
美元
股票型
X
月配息
是
275
NN(L)美國高股息基金(澳幣對沖)(本基金之配
息來源可能為本金)※
F247
澳幣
股票型
X
月配息
是
276
NN(L)美國高股息基金※
F245
美元
股票型
X
無配息
是
277
NN(L)食品飲料基金
F489
美元
股票型
X
無配息
是
278
NN(L)食品飲料基金(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1464
美元
股票型
X
月配息
是
279
NN(L)食品飲料基金(澳幣對沖)(本基金之配息
來源可能為本金)
F1465
澳幣
股票型
X
月配息
是
280
NN(L)原物料基金
F391
美元
股票型
X
無配息
是
281
NN(L)能源基金
F1339
美元
股票型
X
無配息
是
282
NN(L)新興市場債券基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)※
F243
美元
債券型
X
無配息
是
283
NN(L)新興市場債券基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金)※
F482
美元
債券型
X
月配息
是
284
NN(L)新興市場債券基金(南非幣對沖)(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)※
F1466
南非幣
債券型
X
月配息
是
285
NN(L)新興市場債券基金(澳幣對沖)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F492
澳幣
債券型
X
月配息
是
286
NN(L)旗艦多元資產基金(美元對沖)(本基金之
配息來源可能為本金)
F1338
美元
平衡型
X
無配息
是
第 16 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
287
NN(L)旗艦多元資產基金(美元對沖)(本基金之
配息來源可能為本金)※
F1304
美元
平衡型
X
月配息
是
288
NN(L)旗艦多元資產基金(澳幣對沖)(本基金之
配息來源可能為本金)※
F1305
澳幣
平衡型
X
月配息
是
289
NN(L)銀行及保險基金
F1292
美元
股票型
X
無配息
是
290
NN(L)歐元高股息基金
F195
歐元
股票型
X
無配息
是
291
NN(L)歐元高股息基金(本基金之配息來源可能
為本金)※
F248
歐元
股票型
X
月配息
是
292
NN(L)環球高收益基金(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F199
美元
債券型
X
月配息
是
293
NN(L)環球高收益基金(澳幣對沖)(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)※
F493
澳幣
債券型
X
月配息
是
294
NN(L)環球高股息基金
F249
美元
股票型
X
無配息
是
295
NN(L)環球高股息基金
F250
歐元
股票型
X
無配息
是
296
NN(L)環球高股息基金(本基金之配息來源可能
為本金)※
F251
美元
股票型
X
月配息
是
297
NN(L)環球高股息基金(澳幣對沖)(本基金之配
息來源可能為本金)※
F252
澳幣
股票型
X
月配息
是
298
天達英鎊貨幣基金※
F662
英鎊
貨幣型
A
半年配
是
299
天達新興市場公司債券基金(澳幣避險)(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)※
F1033
澳幣
債券型
C 股收益-2
月配息
是
300
天達新興市場當地貨幣債券基金(本基金之配
息來源可能為本金)※
F168
美元
債券型
C 股收益-2
月配息
是
301
天達歐洲股票基金※
F527
美元
股票型
C 股收益
年配息
是
302
天達環球動力基金※
F165
美元
股票型
C 股收益
可配息
是
303
天達環球策略-拉丁美洲公司債券基金(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)※
F634
美元
債券型
C 股收益-2
月配息
是
304
天達環球策略股票基金※
F166
美元
股票型
C 股收益
可配息
是
305
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)※
F1029
歐元
債券型
C 股收益-2
月配息
是
306
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金(美
元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)※
F1030
美元
債券型
C 股收益-2
月配息
是
第 17 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
307
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金(澳
幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)※
F1031
澳幣
債券型
C 股收益-2
月配息
是
308
天達環球策略基金-亞洲股票基金
F648
美元
股票型
C 收益
年配息
是
309
天達環球策略基金-美國股票基金
F1467
美元
股票型
C 收益
年配息
是
310
天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1468
美元
債券型
C2
月配息
是
311
天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金(南非
幣避險 IRD)(本基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
※
F1469
南非幣
債券型
C3
月配息
是
312
天達環球策略基金-環球天然資源基金
F167
美元
股票型
C 收益
可配息
是
313
天達環球策略基金-環球股票入息基金(基金之
配息來源可能為本金)
F1470
美元
股票型
C 累積
無配息
是
314
天達環球策略基金-環球能源基金
F164
美元
股票型
C 收益
可配息
是
315
天達環球策略基金-環球策略管理基金(南非幣
避險 IRD)(基金之配息來源可能為本金)※
F1472
南非幣
平衡型
C2
月配息
是
316
天達環球策略基金-環球策略管理基金(基金之
配息來源可能為本金)※
F1471
美元
平衡型
C2
月配息
是
317
天達環球策略基金-環球策略管理基金(澳幣避
險 IRD)(基金之配息來源可能為本金)※
F1473
澳幣
平衡型
C2
月配息
是
318
天達環球策略基金-環球黃金基金※
F064
美元
股票型
C 收益
可配息
是
319
天達環球策略管理基金(本基金之配息來源可
能為本金)※
F528
美元
平衡型
C 股收益
年配息
是
320
天達環球策略-環球特許品牌基金(本基金之配
息來源可能為本金)※
F635
美元
股票型
C 股收益
年配息
是
321
天達環球策略-環球特許品牌基金(本基金之配
息來源可能為本金)※
F1023
美元
股票型
C 股收益-2
月配息
是
322
天達環球策略-環球特許品牌基金(澳幣避
險)(本基金之配息來源可能為本金)※
F1024
澳幣
股票型
C 股收益-2
月配息
是
323
野村全球生技醫療基金
F538
新臺幣
股票型
-
無配息
是
324
野村全球高股息證券投資信託基金
F539
新臺幣
股票型
-
無配息
是
325
野村多元收益平衡基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金)※
F1337
美元
平衡型
-
月配息
是
326
野村亞太複合高收益債券基金(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券)
F649
新臺幣
債券型
-
無配息
是
第 18 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
327
野村亞太複合高收益債券基金(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金)※
F650
新臺幣
債券型
-
月配息
是
328
野村亞太複合高收益債基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金)
F1461
美元
債券型
-
月配息
是
329
野村美利堅高收益債基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
F1462
美元
債券型
-
月配息
是
330
野村貨幣市場基金
F017
新臺幣
貨幣型
-
無配息
是
331
富達基金-中國聚焦基金
F098
美元
股票型
A
年配息
是
332
富達基金-中國聚焦基金
F439
歐元
股票型
A/累積
無配息
是
333
富達基金-太平洋基金
F115
美元
股票型
A
可配息
是
334
富達基金-日本小型企業基金
F419
日圓
股票型
A
可配息
是
335
富達基金-日本基金
F106
日圓
股票型
A
可配息
是
336
富達基金-世界基金
F103
歐元
股票型
A
可配息
是
337
富達基金-全球入息基金
F523
美元
股票型
A-ACC
無配息
是
338
富達基金-全球入息基金
F524
歐元
股票型
A-ACC
無配息
是
339
富達基金-全球入息基金(本基金之配息來源可
能為本金)※
F525
美元
股票型
A(mincome)
月配息
是
340
富達基金-全球入息基金(本基金之配息來源可
能為本金)※
F526
歐元
股票型
A(mincome)
月配息
是
341
富達基金-全球工業基金
F100
歐元
股票型
A
可配息
是
342
富達基金-全球不動產基金
F840
美元
股票型
A
年配息
是
343
富達基金-全球成長與收益基金
F574
美元
平衡型
A
年配息
是
344
富達基金-全球金融服務基金
F420
歐元
股票型
A
可配息
是
345
富達基金-全球科技基金
F421
歐元
股票型
A
可配息
是
346
富達基金-全球消費行業基金
F099
歐元
股票型
A
可配息
是
第 19 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
347
富達基金-全球消費行業基金
F830
美元
股票型
A
無配息
是
348
富達基金-全球健康護理基金
F422
歐元
股票型
A
可配息
是
349
富達基金-全球健康護理基金
F831
美元
股票型
A
無配息
是
350
富達基金-全球通膨連結債券基金
F841
美元
債券型
A
無配息
是
351
富達基金-全球電訊基金
F423
歐元
股票型
A
可配息
是
352
富達基金-印尼基金
F424
美元
股票型
A
可配息
是
353
富達基金-亞洲高收益基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
F122
美元
債券型
A-MDIST
月配息
是
354
富達基金-亞洲高收益基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
F844
美元
債券型
A
無配息
是
355
富達基金-亞洲聚焦基金
F1364
歐元
股票型
A/累積
無配息
是
356
富達基金-法國基金
F425
歐元
股票型
A
可配息
是
357
富達基金-南歐基金
F426
歐元
股票型
A
可配息
是
358
富達基金-美元高收益基金(F1 穩定月配息)(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)※
F832
美元
債券型
A
月配息
是
359
富達基金-美元高收益基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
F119
美元
債券型
A
年配息
是
360
富達基金-美元高收益基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
F121
美元
債券型
A-MDIST
月配息
是
361
富達基金-美元高收益基金(穩定)(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
F350
美元
債券型
A(mincome)
月配息
是
362
富達基金-美元現金基金
F845
美元
貨幣型
A
年配息
是
363
富達基金-美元債券基金
F097
美元
債券型
A
可配息
是
364
富達基金-美元債券基金
F427
美元
債券型
A-MDIST
月配息
是
365
富達基金-美國成長基金
F428
美元
股票型
A
可配息
是
366
富達基金-美國基金
F035
美元
股票型
A
可配息
是
第 20 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
367
富達基金-美國基金(澳幣避險)
F833
澳幣
股票型
A
無配息
是
368
富達基金-英國基金
F576
英鎊
股票型
A
年配息
是
369
富達基金-馬來西亞基金
F429
美元
股票型
A
可配息
是
370
富達基金-全球債券基金
F033
美元
債券型
A
年配息
是
371
富達基金-國際基金
F577
美元
股票型
A
年配息
是
372
富達基金-新興市場基金
F351
美元
股票型
A
可配息
是
373
富達基金-新興市場債券基金(F1 穩定月配
息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)※
F835
美元
債券型
A
月配息
是
374
富達基金-新興市場債券基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券)
F431
美元
債券型
A-MDIST
月配息
是
375
富達基金-新興市場債券基金(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券)
F503
美元
債券型
A
年配息
是
376
富達基金-義大利基金
F432
歐元
股票型
A
可配息
是
377
富達基金-德國基金
F433
歐元
股票型
A
可配息
是
378
富達基金-德國基金(美元避險)
F1098
美元
股票型
A/累計
無配息
是
379
富達基金-歐元現金基金
F847
歐元
貨幣型
A
年配息
是
380
富達基金-歐元債券基金
F101
歐元
債券型
A
可配息
是
381
富達基金-歐元債券基金
F434
歐元
債券型
A-MDIST
月配息
是
382
富達基金-歐元藍籌基金
F836
歐元
股票型
A
年配息
是
383
富達基金-歐洲入息基金(F1 穩定月配息)(本基
金之配息來源可能為本金)※
F857
歐元
股票型
A
月配息
是
384
富達基金-歐洲入息基金(F1 穩定月配息)(本基
金之配息來源可能為本金)
F856
美元
股票型
A
月配息
是
385
富達基金-歐洲小型企業基金
F105
歐元
股票型
A
可配息
是
386
富達基金-歐洲平衡基金
F837
歐元
平衡型
A
年配息
是
第 21 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
387
富達基金-歐洲高收益基金(F1 穩定月配息)(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)※
F838
歐元
債券型
A
月配息
是
388
富達基金-歐洲高收益基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
F102
歐元
債券型
A
可配息
是
389
富達基金-歐洲高收益基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
F120
歐元
債券型
A-MDIST
月配息
是
390
富達基金-歐洲高收益基金(美元避險)(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券)
F839
美元
債券型
A
月配息
是
391
富達基金-歐洲動能基金
F578
歐元
股票型
A
年配息
是
392
富達基金-歐洲基金
F104
歐元
股票型
A
可配息
是
393
富達基金-歐盟 50R 基金
F579
歐元
股票型
A
年配息
是
394
富達基金-澳洲基金
F118
澳幣
股票型
A
可配息
是
395
富蘭克林華美全球高收益債券基金(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
F1474
美元
債券型
A
無配息
是
396
富蘭克林華美全球高收益債券基金(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
F1475
美元
債券型
B
月配息
是
397
富蘭克林公用事業基金
F755
美元
股票型
A
季配息
是
398
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金
F131
美元
股票型
A
可配息
是
399
富蘭克林坦伯頓世界基金
F352
美元
股票型
A
可配息
是
400
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基
金
F053
美元
股票型
A(Ydis)
年配息
是
401
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金
F625
歐元
股票型
A
無配息
是
402
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金
F626
美元
股票型
A
無配息
是
403
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
F141
美元
債券型
A(Acc)
無配息
是
404
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
F140
美元
債券型
A(Mdis)
月配息
是
405
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(澳
幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)
F756
澳幣
債券型
A(Mdis)
月配息
是
406
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金
F126
美元
股票型
A(acc)
無配息
是
第 22 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
407
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金
F135
美元
股票型
A(Acc)
無配息
是
408
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金
(本基金之配息來源可能為本金)
F627
美元
平衡型
A
季配息
是
409
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益
基金(本基金之配息來源可能為本金)※
F757
美元
股票型
A(Mdis)
月配息
是
410
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金
F628
美元
股票型
A
無配息
是
411
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金
F137
美元
債券型
A(Acc)
無配息
是
412
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)
F076
美元
債券型
A(Mdis)
月配息
是
413
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)
F136
歐元
債券型
A(Mdis)
月配息
是
414
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報
酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券)
F749
美元
債券型
A(Acc)
無配息
是
415
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報
酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券)
F751
歐元
債券型
A(Acc)
無配息
是
416
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報
酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能為本金)
F762
美元
債券型
A(Mdis)
月配息
是
417
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報
酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能為本金)
F750
歐元
債券型
A(Mdis)
月配息
是
418
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報
酬基金(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F752
澳幣
債券型
A(Mdis)
月配息
是
419
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金
F629
歐元
股票型
A
無配息
是
420
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金
F144
美元
債券型
A(Acc)
無配息
是
421
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)
F145
美元
債券型
A(Mdis)
月配息
是
422
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金
(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
F758
澳幣
債券型
A(Mdis)
月配息
是
423
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金
F125
美元
股票型
A(Acc)
無配息
是
424
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券
基金
F764
美元
貨幣型
A(Mdis)
月配息
是
425
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金
F077
美元
債券型
A(Mdis)
月配息
是
426
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金
F355
美元
股票型
A(Acc)
無配息
是
第 23 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
427
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值
基金
F632
美元
股票型
A(Acc)
無配息
是
428
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定
收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本金)
F143
美元
債券型
A(Qdis)
季配息
是
429
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定
收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本金)
F440
美元
債券型
A(Mdis)
月配息
是
430
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定
收益基金(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F753
澳幣
債券型
A(Mdis)
月配息
是
431
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
F138
美元
債券型
A(Mdis)
月配息
是
432
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金
(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本金)
F754
澳幣
債券型
A(Mdis)
月配息
是
433
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基
金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)
F441
歐元
債券型
A(Mdis)
月配息
是
434
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金
F034
美元
股票型
A(Ydis)
可配息
是
435
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金
F759
歐元
股票型
A(Acc)
無配息
是
436
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金
F633
歐元
股票型
A
無配息
是
437
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基
金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)
F124
美元
平衡型
A(Mdis)
月配息
是
438
富蘭克林坦伯頓全球基金
F130
美元
股票型
A
可配息
是
439
富蘭克林坦伯頓成長基金
F356
美元
股票型
A
可配息
是
440
富蘭克林高成長基金
F760
美元
股票型
A
季配息
是
441
富蘭克林高科技基金
F357
美元
股票型
A
可配息
是
442
富蘭克林潛力組合基金
F127
美元
股票型
A
可配息
是
443
復華貨幣市場基金
F003
新臺幣
貨幣型
-
無配息
是
444
復華傳家基金
F002
新臺幣
平衡型
-
無配息
是
445
景順大中華基金
F170
美元
股票型
A
無配息
是
446
景順中國基金
F358
美元
股票型
A
年配息
是
第 24 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
447
景順天下地產證券基金
F1356
美元
股票型
A
年配息
是
448
景順太平洋基金
F1244
美元
股票型
A
年配息
是
449
景順日本小型企業基金
F863
美元
股票型
A
可配息
是
450
景順日本小型企業基金
F110
日圓
股票型
A
無配息
是
451
景順日本動力基金
F642
日圓
股票型
A
無配息
是
452
景順日本動力基金
F580
美元
股票型
A
年配息
是
453
景順日本動力基金(美元對沖)
F641
美元
股票型
A
無配息
是
454
景順日本動力基金(歐元對沖)
F709
歐元
股票型
A
無配息
是
455
景順日本價值股票基金
F864
日圓
股票型
A
無配息
是
456
景順全歐洲企業基金
F865
美元
股票型
A
年配息
是
457
景順全歐洲企業基金
F581
歐元
股票型
A
無配息
是
458
景順亞洲平衡基金
F502
美元
平衡型
A
無配息
是
459
景順亞洲平衡基金(本基金之配息來源可能為
本金)※
F711
美元
平衡型
A-月配息股
-1
月配息
是
460
景順亞洲富強基金
F582
美元
股票型
A
無配息
是
461
景順亞洲機遇股票基金
F1476
美元
股票型
A
無配息
是
462
景順東協基金
F169
美元
股票型
A
年配息
是
463
景順泛歐洲基金
F583
歐元
股票型
A
無配息
是
464
景順美國價值股票基金
F1477
美元
股票型
A
無配息
是
465
景順英國動力基金※
F714
英鎊
股票型
A
年配息
是
466
景順消閒基金
F584
美元
股票型
A
無配息
是
第 25 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
467
景順健康護理基金
F171
美元
股票型
A
可配息
是
468
景順新興市場債券基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金)
F501
美元
債券型
A
半年配
是
469
景順新興市場債券基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金)※
F173
美元
債券型
A-MD
月配息
是
470
景順新興貨幣債券基金
F388
美元
債券型
A
無配息
是
471
景順新興貨幣債券基金(本基金之配息來源可
能為本金)※
F389
美元
債券型
A-FD
月配息
是
472
景順歐洲大陸企業基金
F585
美元
股票型
A
年配息
是
473
景順歐洲指標增值基金
F716
歐元
股票型
A
無配息
是
474
景順環球高收益債券基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)※
F172
美元
債券型
A-MD
月配息
是
475
景順環球高收益債券基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)※
F061
美元
債券型
A
半年配
是
476
景順韓國基金
F1478
美元
股票型
A
年配息
是
477
匯豐全球關鍵資源基金
F586
新臺幣
股票型
-
無配息
是
478
匯豐成功基金
F587
新臺幣
股票型
-
無配息
是
479
匯豐資源豐富國家債券基金(本基金之配息來
源可能為本金)※
F030
新臺幣
債券型
B
月配息
是
480
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票(本基金
配息來源可能為本金)※
F1479
美元
股票型
AS
半年配
是
481
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票(本基金配息
來源可能為本金)※
F1480
美元
股票型
AD
年配息
是
482
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票(本基金配息來
源可能為本金)※
F472
美元
股票型
AD
年配息
是
483
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票(本基金
配息來源可能為本金)
F1481
美元
股票型
AC
無配息
是
484
匯豐環球投資基金-歐元區股票(本基金配息來
源可能為本金)
F1482
歐元
股票型
AD
年配息
是
485
匯豐環球投資基金-歐洲股票※
F797
歐元
股票型
AD
年配息
是
486
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金
F589
加拿大幣
股票型
A/累積
無配息
是
第 26 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
487
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券)
F789
美元
債券型
P
無配息
是
488
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)※
F788
美元
債券型
P
月配息
是
489
瑞銀(盧森堡)保健股票基金
F592
美元
股票型
A/累積
無配息
是
490
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
F337
美元
債券型
A/累積
無配息
是
491
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F338
美元
債券型
A/配息
月配息
是
492
瑞銀(盧森堡)美元基金
F1483
美元
貨幣型
-
無配息
是
493
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金
F593
美元
股票型
A/累積
無配息
是
494
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金
F594
美元
股票型
A/累積
無配息
是
495
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型
F790
美元
平衡型
P
無配息
是
496
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型
F791
歐元
平衡型
P
無配息
是
497
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
F341
美元
債券型
A/累積
無配息
是
498
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)※
F342
美元
債券型
A/配息
月配息
是
499
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(美元避
險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)
F794
美元
債券型
P
月配息
是
500
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
F339
歐元
債券型
A/累積
無配息
是
501
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F340
歐元
債券型
A/配息
月配息
是
502
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金
F595
澳幣
股票型
A/累積
無配息
是
503
瑞銀(盧森堡)澳幣基金
F1484
澳幣
貨幣型
-
無配息
是
504
群益馬拉松基金
F004
新臺幣
股票型
-
無配息
是
505
路博邁投資基金-NB美國房地產基金(基金之配
息來源可能為本金)
F743
美元
股票型
T/累積
無配息
是
506
路博邁投資基金-NB高收益債券基金(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
F741
美元
債券型
T
月配息
是
第 27 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
507
路博邁投資基金-NB高收益債券基金(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
F742
澳幣
債券型
T
月配息
是
508
路博邁投資基金-NB高收益債券基金(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
F1485
南非幣
債券型
T
月配息
是
509
路博邁投資基金 NB 新興市場本地貨幣債券基
金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)
F1488
美元
債券型
T/累積
無配息
是
510
路博邁投資基金-NB 新興市場本地貨幣債券基
金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)
F1486
美元
債券型
T
月配息
是
511
路博邁投資基金-NB 新興市場本地貨幣債券基
金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)
F1487
澳幣
債券型
T
月配息
是
512
DWS 投資中國股票
F1489
美元
股票型
USD LC
無配息
是
513
DWS 投資全球神農
F1267
美元
股票型
USD LC
無配息
是
514
DWS 投資全球高股息
F1490
歐元
股票型
LC
無配息
是
515
DWS 投資全球高股息基金(美元避險)
F1263
美元
股票型
USD
LCH(P)
無配息
是
516
DWS 投資可轉債基金(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
F498
歐元
債券型
LC
無配息
是
517
DWS 投資可轉債基金(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
F500
美元
債券型
LCH
無配息
是
518
DWS 投資新資源基金
F829
歐元
股票型
LC
無配息
是
519
德銀遠東 DWS 全球原物料能源基金
F602
新臺幣
股票型
-
無配息
是
520
摩根大歐洲基金
F006
新臺幣
股票型
-
無配息
是
521
摩根中國雙息平衡基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金)※
F1491
美元
平衡型
-
月配息
是
522
摩根日本基金(美元對沖)
F877
美元
股票型
A
無配息
是
523
摩根平衡基金
F605
新臺幣
平衡型
-
無配息
是
524
摩根全球 α 基金
F606
新臺幣
股票型
-
無配息
是
525
摩根全球發現基金
F607
新臺幣
股票型
-
無配息
是
526
摩根多重收益基金(美元對沖)(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券)
F803
美元
平衡型
A
無配息
是
第 28 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
527
摩根多重收益基金(美元對沖)(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)※
F608
美元
平衡型
A
月配息
是
528
摩根多重收益基金(澳幣對沖)(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)※
F609
澳幣
平衡型
A
月配息
是
529
摩根投資基金-策略總報酬基金(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券)
F1493
歐元
平衡型
A/累計
無配息
是
530
摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(本
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券)※
F1492
美元
平衡型
A/累計
無配息
是
531
摩根亞太入息基金(本基金之配息來源可能為
本金)
F386
美元
平衡型
A/配息
可配息
是
532
摩根亞太入息基金(本基金之配息來源可能為
本金)※
F387
美元
平衡型
A/配息
月配息
是
533
摩根亞太高息平衡基金
F799
新臺幣
平衡型
-
無配息
是
534
摩根亞太股票基金
F878
美元
股票型
A
無配息
是
535
摩根亞洲總合高收益債券基金(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券)※
F025
新臺幣
債券型
A
無配息
是
536
摩根亞洲總合高收益債券基金(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金)※
F023
新臺幣
債券型
M
月配息
是
537
摩根東協基金
F177
美元
股票型
A
無配息
是
538
摩根美國複合收益基金
F189
美元
債券型
A/累積
無配息
是
539
摩根美國複合收益基金(本基金之配息來源可
能為本金)
F497
美元
債券型
A/分派
年配息
是
540
摩根美國複合收益基金(本基金之配息來源可
能為本金)※
F190
美元
債券型
A/配息
月配息
是
541
摩根泰國基金
F174
美元
股票型
-
無配息
是
542
摩根馬來西亞基金
F610
美元
股票型
-
無配息
是
543
摩根基金-大中華基金
F069
美元
股票型
A
年配息
是
544
摩根基金-中國基金
F068
美元
股票型
A
年配息
是
545
摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入
息)(本基金之配息來源可能為本金)
F1494
澳幣
平衡型
A
月配息
是
546
摩根基金-美國企業成長基金
F1495
美元
股票型
A
年配息
是
第 29 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
547
摩根絕對日本基金
F611
新臺幣
股票型
-
無配息
是
548
摩根新興日本基金
F603
新臺幣
股票型
-
無配息
是
549
摩根新興市場小型企業基金
F186
美元
股票型
A 股 perf
無配息
是
550
摩根新興市場本地貨幣債券基金
F191
美元
債券型
-
無配息
是
551
摩根新興市場本地貨幣債券基金(本基金之配
息來源可能為本金)※
F194
美元
債券型
A/配息
月配息
是
552
摩根新興市場本地貨幣債券基金澳幣對沖(利
率入息)(本基金之配息來源可能為本金)※
F806
澳幣
債券型
A
月配息
是
553
摩根新興市場企業債券基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券)
F808
美元
債券型
A
無配息
是
554
摩根新興市場企業債券基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)※
F809
美元
債券型
A
月配息
是
555
摩根新興市場企業債券基金歐元對沖(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)※
F810
歐元
債券型
A
季配息
是
556
摩根新興市場企業債券基金澳幣對沖(利率入
息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)※
F807
澳幣
債券型
A
月配息
是
557
摩根新興市場債券基金(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F360
美元
債券型
A/配息
月配息
是
558
摩根新興市場債券基金歐元對沖(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
F384
歐元
債券型
A/配息
年配息
是
559
摩根新興市場債券基金歐元對沖(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)※
F385
歐元
債券型
A/配息
月配息
是
560
摩根新興市場高收益債券基金(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券)
F881
新臺幣
債券型
累積型
無配息
是
561
摩根歐洲基金
F814
美元
股票型
A
年配息
是
562
摩根歐洲基金
F815
歐元
股票型
A
年配息
是
563
摩根環球企業債券基金
F816
美元
債券型
A
無配息
是
564
摩根環球企業債券基金(本基金之配息來源可
能為本金)※
F882
美元
債券型
A
月配息
是
565
摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可
能為本金)※
F1496
美元
股票型
-
季配息
是
566
摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
F183
美元
債券型
A/累積
無配息
是
第 30 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
567
摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
F192
歐元
債券型
A/累積
無配息
是
568
摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)※
F184
美元
債券型
A/配息
月配息
是
569
摩根總收益組合基金
F802
新臺幣
組合型
-
無配息
是
570
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券)
F301
美元
債券型
A2/累積
無配息
是
571
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金)※
F300
美元
債券型
AXD
月配息
是
572
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券)
F303
美元
債券型
A2/累積
無配息
是
573
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)※
F302
美元
債券型
AXD
月配息
是
574
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票
F1497
美元
股票型
A2
無配息
是
575
鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業基金
F746
歐元
股票型
A2
無配息
是
576
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力
F1498
美元
股票型
A2
無配息
是
577
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力
F1499
歐元
股票型
A2
無配息
是
578
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券)
F883
美元
債券型
A2
無配息
是
579
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益債券基金(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)※
F446
美元
債券型
AXD
月配息
是
580
聯博-中國時機基金(南非幣避險級別)(基金之
配息來源可能為本金)※
F1506
南非幣
股票型
AD
月配息
是
581
聯博-中國時機基金(基金之配息來源可能為本
金)※
F1507
美元
股票型
AD
月配息
是
582
聯博-中國時機基金(澳幣避險級別)(基金之配
息來源可能為本金)※
F1508
澳幣
股票型
AD
月配息
是
583
聯博日本策略價值基金
F643
日圓
股票型
A
無配息
是
584
聯博-日本策略價值基金(美元避險)
F615
美元
股票型
A
無配息
是
585
聯博-日本策略價值基金(美元避險)(基金之配
息來源可能為本金)※
F1351
美元
股票型
AD
月配息
是
586
聯博-日本策略價值基金(澳幣避險級別)(基金
之配息來源可能為本金)※
F1509
澳幣
股票型
AD
月配息
是
第 31 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
587
聯博-全球不動產證券基金
F146
美元
股票型
A
無配息
是
588
聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
F040
美元
債券型
A2/累積
無配息
是
589
聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
F372
歐元
債券型
A2/累積
無配息
是
590
聯博全球高收益債券基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
F1500
美元
債券型
TA
月配息
是
591
聯博全球高收益債券基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
F1501
新臺幣
債券型
TA
月配息
是
592
聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
F074
美元
債券型
AT
月配息
是
593
聯博-全球高收益債券基金(澳幣避險)(穩定月
配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)※
F886
澳幣
債券型
AA
月配息
是
594
聯博-全球高收益債券基金(穩定月配)(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)※
F885
美元
債券型
AA
月配息
是
595
聯博-全球高收益債券基金(穩定月配)(南非幣
避險級別)(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)※
F1510
南非幣
債券型
AA
月配息
是
596
聯博-全球高收益債券基金歐元避險(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券)
F748
歐元
債券型
A2/累積
無配息
是
597
聯博-全球高收益債券基金歐元避險(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
F150
歐元
債券型
AT
月配息
是
598
聯博-全球高收益債券基金澳幣避險(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
F151
澳幣
債券型
AT
月配息
是
599
聯博-全球債券基金
F148
美元
債券型
A2/累積
無配息
是
600
聯博-全球債券基金(本基金之配息來源可能為
本金)
F149
美元
債券型
AT
月配息
是
601
聯博-全球債券基金(澳幣避險)(本基金之配息
來源可能為本金)
F889
澳幣
債券型
AT
月配息
是
602
聯博-全球債券基金(澳幣避險)(穩定月配)(本基
金之配息來源可能為本金)※
F888
澳幣
債券型
AA
月配息
是
603
聯博-全球債券基金(穩定月配)(本基金之配息
來源可能為本金)※
F887
美元
債券型
AA
月配息
是
604
聯博全球價值型基金
F616
美元
股票型
A
無配息
是
605
聯博全球複合型股票基金
F617
美元
股票型
A
無配息
是
606
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基
金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券
基金且配息來源可能為本金)※
F1502
美元
組合型
AD
月配息
是
第 32 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
607
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基
金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券
基金且配息來源可能為本金)※
F1503
新臺幣
組合型
AD
月配息
是
608
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基
金且配息來源可能為本金)※
F1504
美元
組合型
AA
月配息
是
609
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基
金且配息來源可能為本金)※
F1505
新臺幣
組合型
AA
月配息
是
610
聯博-亞洲股票基金(南非幣避險級別)(基金之
配息來源可能為本金)※
F1511
南非幣
股票型
AD
月配息
是
611
聯博-亞洲股票基金(基金之配息來源可能為本
金)
F162
歐元
股票型
AD
月配息
是
612
聯博-亞洲股票基金(基金之配息來源可能為本
金)※
F161
美元
股票型
AD
月配息
是
613
聯博-亞洲股票基金(澳幣避險)(基金之配息來
源可能為本金)
F163
澳幣
股票型
AD
月配息
是
614
聯博-房貸收益基金(穩定月配)(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)※
F1513
美元
債券型
AA
月配息
是
615
聯博-房貸收益基金(穩定月配)(南非幣避險級
別)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)※
F1512
南非幣
債券型
AA
月配息
是
616
聯博-房貸收益基金(穩定月配)(澳幣避險級
別)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)※
F1514
澳幣
債券型
AA
月配息
是
617
聯博-前瞻主題基金
F152
美元
股票型
A
無配息
是
618
聯博-前瞻主題基金
F1145
歐元
股票型
A
無配息
是
619
聯博-前瞻主題基金(澳幣避險)
F891
澳幣
股票型
A
無配息
是
620
聯博-美國成長基金
F618
美元
股票型
A
無配息
是
621
聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F041
美元
債券型
A2/累積
無配息
是
622
聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F373
歐元
債券型
A2/累積
無配息
是
623
聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F075
美元
債券型
AT
月配息
是
624
聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F374
歐元
債券型
AT
月配息
是
625
聯博-美國收益基金(澳幣避險)(穩定月配)(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F893
澳幣
債券型
AA
月配息
是
626
聯博-美國收益基金(穩定月配)(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)※
F892
美元
債券型
AA
月配息
是
第 33 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
627
聯博-美國收益基金(穩定月配)(南非幣避險級
別)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)※
F1515
南非幣
債券型
AA
月配息
是
628
聯博-美國收益基金歐元避險(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
F159
歐元
債券型
AT
月配息
是
629
聯博-美國收益基金澳幣避險(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
F160
澳幣
債券型
AT
月配息
是
630
聯博-美國前瞻主題基金
F894
歐元
股票型
A
無配息
是
631
聯博-美國前瞻主題基金
F895
美元
股票型
A
無配息
是
632
聯博-國際科技基金
F044
美元
股票型
A
無配息
是
633
聯博-國際醫療基金
F063
美元
股票型
A
無配息
是
634
聯博-新興市場多元收益基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
F1521
美元
平衡型
A
無配息
是
635
聯博-新興市場多元收益基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)※
F1518
美元
平衡型
AD
月配息
是
636
聯博-新興市場多元收益基金(南非幣避險級
別)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)※
F1517
南非幣
平衡型
AD
月配息
是
637
聯博-新興市場多元收益基金(歐元避險級
別)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)※
F1519
歐元
平衡型
AD
月配息
是
638
聯博-新興市場多元收益基金(澳幣避險級
別)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)※
F1520
澳幣
平衡型
AD
月配息
是
639
聯博-新興市場債券基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)
F361
美元
債券型
A2/累積
無配息
是
640
聯博-新興市場債券基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金)
F362
美元
債券型
AT
月配息
是
641
聯博-新興市場債券基金(澳幣避險)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F898
澳幣
債券型
AT
月配息
是
642
聯博-新興市場債券基金(澳幣避險)(穩定月
配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)※
F897
澳幣
債券型
AA
月配息
是
643
聯博-新興市場債券基金(穩定月配)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F896
美元
債券型
AA
月配息
是
644
聯博-新興市場債券基金(穩定月配)(南非幣避
險級別)(本基金有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能為本金)※
F1522
南非幣
債券型
AA
月配息
是
645
聯博-新興市場價值基金
F1151
美元
股票型
A
無配息
是
646
聯博-精選美國股票基金
F1147
美元
股票型
A
無配息
是
第 34 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
647
聯博-歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F156
歐元
債券型
A2/累積
無配息
是
648
聯博-歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F157
歐元
債券型
AT
月配息
是
649
聯博-歐洲收益基金(穩定月配)(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)※
F1524
歐元
債券型
AA
月配息
是
650
聯博-歐洲收益基金(穩定月配)(美元避險)(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1523
美元
債券型
AA
月配息
是
651
聯博-歐洲收益基金(穩定月配)(澳幣避險級
別)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)※
F1525
澳幣
債券型
AA
月配息
是
652
聯博-歐洲收益基金美元避險(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
F747
美元
債券型
AT
月配息
是
653
聯博-歐洲收益基金澳幣避險(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
F158
澳幣
債券型
AT
月配息
是
654
聯博-歐洲股票基金
F155
歐元
股票型
A
無配息
是
655
聯博-優化波動股票基金(基金之配息來源可能
為本金)
F1528
美元
股票型
A
無配息
是
656
聯博-優化波動股票基金(基金之配息來源可能
為本金)※
F1526
美元
股票型
AD
月配息
是
657
聯博-優化波動股票基金(澳幣避險級別)(基金
之配息來源可能為本金)※
F1527
澳幣
股票型
AD
月配息
是
658
駿利亨德森美國短期債券基金
F651
美元
債券型
A
無配息
是
659
駿利亨德森美國短期債券基金※
F652
美元
債券型
A
月配息
是
660
駿利亨德森高收益基金(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
F655
美元
債券型
A
無配息
是
661
駿利亨德森高收益基金(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
F656
歐元
債券型
A
無配息
是
662
駿利亨德森高收益基金(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F653
澳幣
債券型
A
月配息
是
663
駿利亨德森高收益基金(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F654
美元
債券型
A
月配息
是
664
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國 40
基金
F1529
美元
股票型
A/累計
無配息
是
665
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創
業基金
F1530
美元
股票型
A/累計
無配息
是
666
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略
Alpha 基金(本基金某些股份類別之配息來源可
能為本金)
F1531
美元
股票型
A/累計
無配息
是
第 35 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
667
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生
命科技基金
F1532
美元
股票型
A/累計
無配息
是
668
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科
技基金
F1533
美元
股票型
A/累計
無配息
是
669
駿利亨德森遠見日本小型公司基金
F270
美元
股票型
A2
無配息
是
670
駿利亨德森遠見日本機會基金
F271
美元
股票型
A2
無配息
是
671
駿利亨德森遠見全球地產股票基金
F272
美元
股票型
A2
無配息
是
672
駿利亨德森遠見全球科技基金
F273
美元
股票型
A2
無配息
是
673
駿利亨德森遠見亞太地產股票基金
F274
美元
股票型
A2
無配息
是
674
駿利亨德森遠見泛歐小型公司基金
F1047
歐元
股票型
A2
無配息
是
675
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金
F276
歐元
股票型
A2
無配息
是
676
駿利亨德森遠見泛歐股票基金
F1048
歐元
股票型
A2
無配息
是
677
駿利亨德森遠見歐元領域基金
F277
歐元
股票型
A2
無配息
是
678
駿利亨德森環球房地產基金
F658
美元
股票型
A
無配息
是
679
駿利亨德森環球房地產基金(本基金之配息來
源可能為本金)※
F657
美元
股票型
A
季配息
是
680
駿利亨德森靈活入息基金
F660
美元
債券型
A
無配息
是
681
駿利亨德森靈活入息基金
F661
歐元
債券型
A
無配息
是
682
駿利亨德森靈活入息基金(本基金之配息來源
可能為本金)※
F659
美元
債券型
A
月配息
是
683
瀚亞全球高收益債券基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
F510
新臺幣
債券型
A
無配息
是
684
瀚亞全球高收益債券基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
F027
新臺幣
債券型
B
月配息
是
685
瀚亞投資─中國股票基金(南非幣避險穩定月
配)(本基金配息來源可能為本金)※
F1541
南非幣
股票型
Azdmc1
月配息
是
686
瀚亞投資─美國高收益債券基金(南非幣避
險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)※
F1542
南非幣
債券型
Azdm
月配息
是
第 36 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
687
瀚亞投資-M&G 入息基金(美元避險)
F1543
美元
平衡型
A
無配息
是
688
瀚亞投資-M&G 入息基金(美元避險)(本基金配
息來源可能為本金)※
F1544
美元
平衡型
A
月配息
是
689
瀚亞投資-M&G 北美股息基金
F823
美元
股票型
A
無配息
是
690
瀚亞投資-M&G 北美股息基金
F824
歐元
股票型
A
無配息
是
691
瀚亞投資-M&G 全球未來趨勢基金
F363
美元
股票型
A
無配息
是
692
瀚亞投資-M&G 全球未來趨勢基金
F903
歐元
股票型
A
無配息
是
693
瀚亞投資－M&G 收益優化基金(美元避險)
F1545
美元
平衡型
A-H
無配息
是
694
瀚亞投資－M&G 收益優化基金(美元避險)(本
基金配息來源可能為本金)※
F1546
美元
平衡型
A-H
月配息
是
695
瀚亞投資-M&G 泛歐基金
F904
歐元
股票型
A
無配息
是
696
瀚亞投資-M&G 歐洲小型股基金
F825
歐元
股票型
A
無配息
是
697
瀚亞投資-M&G 歐洲基金
F826
歐元
股票型
A
無配息
是
698
瀚亞投資-全球新興市場債券基金(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券)
F906
美元
債券型
A
無配息
是
699
瀚亞投資-全球新興市場債券基金(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)※
F907
美元
債券型
Adm
月配息
是
700
瀚亞投資-全球新興市場債券基金(澳幣避
險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)※
F908
澳幣
債券型
Aadm
月配息
是
701
瀚亞投資-全球價值股票基金(澳幣避險)(穩定
月配)(本基金之配息來源可能為本金)※
F925
澳幣
股票型
Aadmc1
月配息
是
702
瀚亞投資-全球價值股票基金(穩定月配)(本基
金之配息來源可能為本金)※
F924
美元
股票型
Admc1
月配息
是
703
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金
F910
美元
股票型
A
無配息
是
704
瀚亞投資-亞洲股票收益基金(南非幣避險穩定
月配)(本基金配息來源可能為本金)※
F1547
南非幣
股票型
Azdmc1
月配息
是
705
瀚亞投資-亞洲股票收益基金(澳幣避險穩定月
配)(本基金之配息來源可能為本金)※
F928
澳幣
股票型
Aadmc1
月配息
是
706
瀚亞投資-亞洲股票收益基金(穩定月配)(本基
金配息來源可能為本金)※
F927
美元
股票型
Admc1
月配息
是
第 37 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
707
瀚亞投資-亞洲債券基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)
F377
美元
債券型
A/累積
無配息
是
708
瀚亞投資-亞洲債券基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金)※
F378
美元
債券型
Adm/配息
月配息
是
709
瀚亞投資-亞洲債券基金澳幣避險(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)※
F379
澳幣
債券型
Aadm/配息
月配息
是
710
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券)
F368
美元
債券型
A
無配息
是
711
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)※
F449
美元
債券型
Adm/配息
月配息
是
712
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(澳幣避
險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)※
F912
澳幣
債券型
Aadm
月配息
是
713
瀚亞投資-美國特優級債券基金
F914
美元
債券型
A
無配息
是
714
瀚亞投資-美國特優級債券基金(本基金之配息
來源可能為本金)※
F915
美元
債券型
Adm
月配息
是
715
瀚亞投資-美國高收益債券基金(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券)
F827
美元
債券型
A
無配息
是
716
瀚亞投資-美國高收益債券基金(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金)※
F494
美元
債券型
Adm/配息
月配息
是
717
瀚亞投資-美國高收益債券基金(南非幣避險穩
定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)※
F1548
南非幣
債券型
Azdmc1
月配息
是
718
瀚亞投資-美國高收益債券基金(澳幣避險)(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)※
F495
澳幣
債券型
Aadm/配息
月配息
是
719
瀚亞投資-美國複合收益債券基金
F916
美元
債券型
A
無配息
是
720
瀚亞投資-美國複合收益債券基金 (澳幣避
險)(本基金之配息來源可能為本金)※
F644
澳幣
債券型
AADM
月配息
是
721
瀚亞投資-美國複合收益債券基金(本基金之配
息來源可能為本金)※
F917
美元
債券型
Adm
月配息
是
722
瀚亞投資-美國優質債券基金
F366
美元
債券型
A/累積
無配息
是
723
瀚亞投資-美國優質債券基金(本基金之配息來
源可能為本金)※
F365
美元
債券型
Adm/配息
月配息
是
724
瀚亞投資-美國優質債券基金(澳幣避險)(本基
金之配息來源可能為本金)※
F645
澳幣
債券型
AADM
月配息
是
725
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金
F367
歐元
債券型
A
無配息
是
726
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金(本基金之配
息來源可能為本金)※
F920
歐元
債券型
Aedm
月配息
是
第 38 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
727
瀚亞投資-優質公司債基金
F828
美元
債券型
A
無配息
是
728
瀚亞投資-優質公司債基金(本基金之配息來源
可能為本金)※
F496
澳幣
債券型
Aadm/配息
月配息
是
729
瀚亞投資-優質公司債基金(本基金之配息來源
可能為本金)※
F921
美元
債券型
Adm
月配息
是
730
瀚亞亞太不動產證券化基金
F508
新臺幣
股票型
A
無配息
是
731
瀚亞亞太不動產證券化基金(本基金之配息來
源可能為本金)
F509
新臺幣
股票型
B
季配息
是
732
瀚亞亞太高股息基金
F621
新臺幣
股票型
-
無配息
是
733
瀚亞亞太基礎建設基金
F929
新臺幣
股票型
-
無配息
是
734
瀚亞股債入息組合基金
F930
新臺幣
組合型
A
無配息
是
735
瀚亞威寶貨幣市場基金
F817
新臺幣
貨幣型
-
無配息
是
736
瀚亞美國高科技基金
F931
新臺幣
股票型
-
無配息
是
737
瀚亞理財通基金
F819
新臺幣
平衡型
-
無配息
是
738
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基
金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券)
F1534
新臺幣
平衡型
A
無配息
是
739
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基
金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)※
F1535
美元
平衡型
B
月配息
是
740
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基
金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)※
F1536
新臺幣
平衡型
B
月配息
是
741
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基
金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券)
F1537
美元
債券型
A
無配息
是
742
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基
金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券)
F1538
新臺幣
債券型
A
無配息
是
743
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基
金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)※
F1539
美元
債券型
B
月配息
是
744
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基
金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)※
F1540
新臺幣
債券型
B
月配息
是
745
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
F936
新臺幣
債券型
A
無配息
是
746
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金(本基
金之配息來源可能為本金)※
F820
新臺幣
組合型
B
月配息
是
第 39 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否配息
是否有
單位淨值
747
瀚亞歐洲基金
F938
新臺幣
股票型
-
無配息
是
748
霸菱全球新興市場基金
F331
歐元
股票型
A
可配息
是
749
霸菱全球農業基金
F943
美元
股票型
A
無配息
是
750
霸菱全球農業基金
F944
英鎊
股票型
A
無配息
是
751
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)※
F453
美元
債券型
A
月配息
是
752
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)※
F737
美元
債券型
A
季配息
是
753
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(歐元避
險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)※
F738
歐元
債券型
A
年配息
是
754
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(澳幣避
險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)※
F945
澳幣
債券型
A
月配息
是
755
霸菱亞洲平衡基金
F334
美元
平衡型
A/累積
無配息
是
756
霸菱亞洲平衡基金(本基金之配息來源可能為
本金)
F333
美元
平衡型
A
可配息
是
757
霸菱亞洲增長基金
F939
美元
股票型
A
可配息
是
758
霸菱國際債券基金(本基金之配息來源可能為
本金)
F946
美元
債券型
A
半年配
是
759
霸菱德國增長基金
F1549
歐元
股票型
A 累積
無配息
是
760
霸菱德國增長基金(美元避險)
F1291
美元
股票型
A 累積
無配息
是
761
霸菱歐洲精選信託基金
F941
美元
股票型
A
無配息
是
762
霸菱歐洲精選信託基金
F942
歐元
股票型
A
半年配
是
763
霸菱歐寶基金
F624
歐元
股票型
A
年配息
是
※表示：本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
第 40 頁，共 42 頁
【附表二之二：指數股票型基金（ETF）】
序號
投資標的名稱
代號
幣別
種類
投資內容
投資
區域
是否
配息
是否有
單位淨值
1
安碩歐澳遠東(二)
E060
美元
股票型
iShares MSCI EAFE Index Fund
歐洲澳洲
及遠東地
區
可配息
是
2
安碩日本(二)
E066
美元
股票型
iShares MSCI Japan Index Fund
日本
可配息
是
3
安碩 S&P 100(二)
E069
美元
股票型
iShares S&P 100 Index Fund
美國
可配息
是
4
安碩 S&P 500(二)
E070
美元
股票型
iShares S&P 500 Index Fund
美國
可配息
是
5
SPDR S&P 500(二)
E072
美元
股票型
SPDR S&P 500 ETF Trust
美國
可配息
是
6
安碩羅素1000(二)
E073
美元
股票型
iShares Russell 1000 Index Fund
美國
可配息
是
7
安碩S&P歐洲350(二)
E077
美元
股票型
iShares S&P Europe 350 Index
Fund
歐洲
可配息
是
8
安碩歐盟50(二)
E078
歐元
股票型
iShares EURO STOXX 50 (DE)
歐洲
可配息
是
9
安碩德國(二)
E079
歐元
股票型
iShares DAX (DE)
德國
可配息
是
10
安碩生物科技(二)
E082
美元
股票型
iShares Nasdaq Biotechnology
Index Fund
美國
可配息
是
11
安碩短期國庫債(二)
E083
美元
債券型
iShares Barclays Short Treasury
Bond Fund
美國
可配息
是
12
安碩 20+年國庫債(二)
E084
美元
債券型
iShares Barclays 20+ Year
Treasury Bond Fund
美國
可配息
是
13
安碩抗通膨債(二)
E085
美元
債券型
iShares Barclays TIPS Bond Fund
美國
可配息
是
14
安碩高收益債(二)
E086
美元
債券型
iShares iBoxx $ High Yiled
Corporate Bond Fund
美國
可配息
是
15
安碩新興市場債(二)
E087
美元
債券型
iShares JP Morgan USD
Emerging Markets Bond Fund
新興市場
可配息
是
16
安碩綜合債(二)
E088
美元
債券型
iShares Barclays Aggregate Bond
Fund
美國
可配息
是
17
安碩投資級公司債(二)
E089
美元
債券型
iShares iBoxx $ Investment Grade
Corporate Bond Fund
美國
可配息
是
18
安碩 MSCI 環球
E091
美元
股票型
iShares MSCI World
全球
可配息
是
19
安碩 MSCI 加拿大指數
E092
美元
股票型
iShares MSCI Canada Index Fund
加拿大
可配息
是
20
安碩 S&P 環球消費必需品
行業指數
E093
美元
股票型
iShares S&P Global Consumer
Staples Index Fund
全球
可配息
是
21
安碩 MSCI 全球指數
E094
美元
股票型
iShares MSCI ACWI Index Fund
全球
可配息
是
22
安碩 巴克萊 7-10年期國庫
債券
E096
美元
債券型
iShares Barclays 7-10 Year
Treasury Bond Fund
美國
可配息
是
23
安碩 S&P 國家豁免最低稅
賦市政債券
E098
美元
債券型
iShares S&P National AMT-Free
Municipal Bond Fund
美國
可配息
是
24
安碩 S&P 美國優先股指數
E099
美元
股票型
iShares S&P U.S. Preferred Stock
Index Fund
美國
可配息
是
25
安碩 Dow Jones 美國消費
品行業指數
E100
美元
股票型
iShares Dow Jones U.S.
Consumer Goods Sector Index
Fund
美國
可配息
是
26
安碩 Dow Jones 美國經紀
商-交易員指數
E101
美元
股票型
iShares Dow Jones U.S.
Broker-Dealers Index Fund
美國
可配息
是
27
安碩 Dow Jones 美國航空
及國防指數
E103
美元
股票型
iShares Dow Jones U.S.
Aerospace & Defense Index Fund
美國
可配息
是
第 41 頁，共 42 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
種類
投資內容
投資
區域
是否
配息
是否有
單位淨值
28
安碩 Dow Jones 美國醫療
保健行業指數
E107
美元
股票型
iShares Dow Jones U.S.
Healthcare Sector Index Fund
美國
可配息
是
29
安碩 Russell 微型股® 指
數
E109
美元
股票型
iShares Russell Microcap® Index
Fund
美國
可配息
是
30
安碩 Russell 3000 指數
E110
美元
股票型
iShares Russell 3000 Index Fund
美國
可配息
是
31
安碩 MSCI 英國指數
E111
美元
股票型
iShares MSCI United Kingdom
Index Fund
英國
可配息
是
32
安碩 FTSE 英國股息
E112
英鎊
股票型
iShares FTSE UK Dividend Plus
英國
可配息
是
33
安碩 MSCI 馬來西亞指數
E114
美元
股票型
iShares MSCI Malaysia Index
Fund
馬來西亞
可配息
是
34
安碩 Dow Jones 精選股息
指數
E120
美元
股票型
iShares Dow Jones Select
Dividend Index Fund
美國
可配息
是
35
安碩 Markit iBoxx 歐元區
企業債券
E121
歐元
債券型
iShares Markit iBoxx Euro
Corporate Bond
歐洲
可配息
是
36
安碩 歐元區 STOXX 精選
股息 30
E123
英鎊
股票型
iShares EURO STOXX Select
Dividend 30
歐洲
可配息
是
37
SPDR 標普中國指數(二)
E171
美元
股票型
SPDR S&P CHINA ETF
中國
可配息
是
38
SSgA 非美國地區公債
E127
美元
債券型
SPDR Barclays Capital
International Treasury Bond ETF
全球
可配息
是
39
SSgA 非美國地區抗通膨公
債
E128
美元
債券型
SPDR DB International
Government Inflation-Protected
Bond ETF
全球
可配息
是
40
SSgA 美國 Barclays 可轉換
公司債
E129
美元
債券型
SPDR Barclays Capital
Convertible Bond ETF
美國
可配息
是
41
SSgA 美國 KBW 保險產業
E130
美元
股票型
SPDR KBW Insurance ETF
美國
可配息
是
42
SSgA 美國 S&P500 公用事
業產業
E133
美元
股票型
Utilities Select Sector SPDR Fund
美國
可配息
是
43
SSgA 美國 S&P500 必需品
產業
E135
美元
股票型
Consumer Staples Select Sector
SPDR Fund
美國
可配息
是
44
SSgA 美國 S&P500 保健產
業
E137
美元
股票型
Health Care Select Sector SPDR
Fund
美國
可配息
是
45
SSgA 美國 S&P500 科技產
業
E138
美元
股票型
Technology Select Sector SPDR
Fund
美國
可配息
是
46
VanEck 全球核能產業
E149
美元
股票型
Market Vectors Nuclear ETF
全球
可配息
是
47
元大台灣卓越 50(二)
E002
新臺幣
股票型
Yuanta/P-shares Taiwan Top 50
ETF
台灣
可配息
是
第 42 頁，共 42 頁
【附表二之三：資金停泊帳戶】
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否
配息
是否有
單位淨值
1
台灣人壽美元資金停泊帳戶(二)
F201
美元
資金停泊
帳戶
-
-
否
2
台灣人壽歐元資金停泊帳戶
F202
歐元
資金停泊
帳戶
-
-
否
3
台灣人壽澳幣資金停泊帳戶
F204
澳幣
資金停泊
帳戶
-
-
否
4
台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶
F203
新臺幣
資金停泊
帳戶
-
-
否
5
台灣人壽南非幣資金停泊帳戶
F207
南非幣
資金停泊
帳戶
-
-
否
第 1 頁，共 1 頁
台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款
本批註條款無須保戶額外付費，故無費率表。
排序從新至舊
台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款
銷售期間
110/07/01 ～ 現售中
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款
銷售期間
110/01/01 ～ 110/06/30
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款
銷售期間
109/07/01 ～ 109/12/31
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款
銷售期間
109/03/06 ～ 109/06/30
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款
銷售期間
109/01/31 ～ 109/03/05
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款
銷售期間
108/09/27 ～ 109/01/30
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款
銷售期間
107/09/14 ～ 108/09/26
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款
銷售期間
105/01/01 ～ 107/09/13
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