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    (舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款

    商品DM
    商品條款 商品費率
    這是附約保險
    這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
    這是定期險
    通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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    第 1 頁，共 42 頁
    台灣人壽保險股份有限公司
    （以下簡稱「本公司」）
    台灣人壽投資型保險投資標的
    (
    五
    )
    批註條款
    中華民國 104 年 7 月 20 日
    104 中信壽商發二字第 078 號函備查
    中華民國 104 年 11 月 20 日
    金管保壽字第 10402548850 號函核准
    中華民國 107 年 9 月 14 日
    台壽字第 1072330064 號函備查修正
    ◎免費申訴電話：
    0800-213-269
    。
    【批註條款之訂立及優先效力】
    第一條
    本台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款（以下稱本批註條款)，適用於附表一所列之本公司投資型保險（以下稱
    本契約）。
    本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。
    【投資標的之適用】
    第二條
    適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，詳列如附表，供要保人作為投資標的配置的選擇。
    本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表所列以新臺幣計價之
    投資標的。
    附表一：適用商品一覽表
    台灣人壽金采 100 外幣變額萬能壽險
    台灣人壽金采 100 外幣變額年金保險
    台灣人壽金采 100 變額萬能壽險
    台灣人壽金采 100 變額年金保險
    第 2 頁，共 42 頁
    附表二：投資標的一覽表
    若投資標的為配息型基金，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
    【附表二之一：共同基金】
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    1
    新加坡大華新興市場債券基金(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    F480
    債券型
    -
    月配息
    是
    2
    法儲銀亞太股票基金
    F1400
    股票型
    R/A
    無配息
    是
    3
    法儲銀亞太股票基金
    F459
    股票型
    R/A
    無配息
    是
    4
    法儲銀亞太股票基金
    F1435
    股票型
    R/D
    無配息
    是
    5
    法儲銀新興亞洲股票基金
    F1401
    股票型
    R/A
    無配息
    是
    6
    法儲銀新興亞洲股票基金
    F1436
    股票型
    R/A
    無配息
    是
    7
    法儲銀新興亞洲股票基金
    F458
    股票型
    R/D
    可配息
    是
    8
    法儲銀新興歐洲股票基金
    F1402
    股票型
    R/A
    無配息
    是
    9
    法儲銀新興歐洲股票基金
    F455
    股票型
    R/D
    可配息
    是
    10
    法儲銀新興歐洲股票基金
    F1437
    股票型
    R/A
    無配息
    是
    11
    法儲銀漢瑞斯全球股票基金
    F504
    股票型
    R/A
    無配息
    是
    12
    法儲銀漢瑞斯全球股票基金
    F1403
    股票型
    R/A
    無配息
    是
    13
    法儲銀漢瑞斯全球股票基金
    F456
    股票型
    R/D
    可配息
    是
    14
    法儲銀漢瑞斯美國股票基金
    F707
    股票型
    R/A
    無配息
    是
    15
    法儲銀漢瑞斯美國股票基金
    F1404
    股票型
    R/A
    無配息
    是
    16
    法儲銀漢瑞斯美國股票基金
    F457
    股票型
    R/D
    可配息
    是
    17
    法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券基金
    F462
    債券型
    R/D
    季配息
    是
    18
    法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金
    F1407
    股票型
    R/A
    無配息
    是
    19
    法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金
    F1438
    股票型
    R/A
    無配息
    是
    20
    法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金
    F454
    股票型
    R/D
    可配息
    是
    21
    法儲銀盧米斯賽勒斯高收益債券型基金(本基
    金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
    F463
    債券型
    R/D
    季配息
    是
    22
    法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債券)
    F460
    債券型
    R/D
    季配息
    是
    23
    法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債券)
    F461
    債券型
    R/DM
    月配息
    是
    第 3 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    24
    法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債券)
    F708
    債券型
    R/A
    無配息
    是
    25
    元大全球不動產證券化基金
    F506
    股票型
    A
    無配息
    是
    26
    元大全球不動產證券化基金(本基金之配息來
    源可能為本金)※
    F507
    股票型
    B
    月配息
    是
    27
    安本環球-日本股票基金
    F531
    股票型
    A
    無配息
    是
    28
    安本環球-世界股票基金
    F532
    股票型
    A
    無配息
    是
    29
    安本環球-世界責任股票基金
    F263
    股票型
    A
    無配息
    是
    30
    安本環球-北美股票基金
    F664
    股票型
    A/累積
    無配息
    是
    31
    安本環球-亞太股票基金
    F081
    股票型
    A/累積
    無配息
    是
    32
    安本環球亞洲小型公司基金
    F083
    股票型
    A/累積
    無配息
    是
    33
    安本環球-亞洲地產股票基金
    F264
    股票型
    A
    無配息
    是
    34
    安本環球-科技股票基金
    F533
    股票型
    A/累積
    無配息
    是
    35
    安本環球-新興市場公司債券基金(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    F262
    債券型
    A
    無配息
    是
    36
    安本環球-新興市場公司債券基金(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    F261
    債券型
    A
    月配息
    是
    37
    安本環球新興市場債券基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及
    本金)
    F088
    債券型
    A/累積
    無配息
    是
    38
    安本環球新興市場債券基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及
    本金)
    F346
    債券型
    A
    月配息
    是
    39
    安本環球-新興市場當地貨幣債券基金
    F665
    債券型
    A/累積
    無配息
    是
    40
    安本環球-新興市場當地貨幣債券基金(本基金
    之配息來源可能為本金)※
    F666
    債券型
    A/配息
    月配息
    是
    41
    安本環球歐元高收益債券基金(月中配息)(本基
    金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配
    息可能涉及本金)
    F1440
    債券型
    A
    月配息
    是
    42
    安本環球歐元高收益債券基金(月中配息)(美元
    避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風
    險債券且配息可能涉及本金)
    F1439
    債券型
    A
    月配息
    是
    43
    安本環球-歐元高收益債券基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券)
    F089
    債券型
    A/累積
    無配息
    是
    第 4 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    44
    安本環球-歐元高收益債券基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)※
    F394
    債券型
    A/配息
    月配息
    是
    45
    安本環球-歐洲股息基金
    F667
    股票型
    A
    無配息
    是
    46
    安本環球-歐洲股票基金
    F668
    股票型
    A
    無配息
    是
    47
    安本環球澳洲股票基金
    F087
    股票型
    A/累積
    無配息
    是
    48
    PIMCO 全球投資級別債券基金(本基金之配息
    來源可能為本金)
    F311
    債券型
    E/收息
    季配息
    是
    49
    PIMCO 全球投資級別債券基金(本基金之配息
    來源可能為本金)
    F253
    債券型
    M
    月配息
    是
    50
    PIMCO 全球高收益債券基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    F307
    債券型
    E/收息
    季配息
    是
    51
    PIMCO 全球高收益債券基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    F308
    債券型
    M/收息
    月配息
    是
    52
    PIMCO 全球高收益債券基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    F254
    債券型
    M
    月配息
    是
    53
    PIMCO 全球債券(美國除外)基金
    F312
    債券型
    E/收息
    季配息
    是
    54
    PIMCO 全球債券基金
    F344
    債券型
    E/收息
    季配息
    是
    55
    PIMCO 全球實質回報債券基金
    F313
    債券型
    E/收息
    季配息
    是
    56
    PIMCO 多元收益債券基金(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券)
    F305
    債券型
    E/收息
    季配息
    是
    57
    PIMCO 多元收益債券基金(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券)
    F306
    債券型
    M/收息
    月配息
    是
    58
    PIMCO 多元收益債券基金(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    F256
    債券型
    M
    月配息
    是
    59
    PIMCO 多元收益債券基金(歐元避險)(本基金
    有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    F345
    債券型
    E/收息
    季配息
    是
    60
    PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避險)(本基金
    有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    F255
    債券型
    M
    月配息
    是
    61
    PIMCO 美國高收益債券基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券)
    F257
    債券型
    M
    月配息
    是
    62
    PIMCO 短年期債券基金
    F310
    債券型
    E/累積
    無配息
    是
    63
    PIMCO 新興市場債券基金(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券)
    F314
    債券型
    E/收息
    季配息
    是
    第 5 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    64
    PIMCO 新興市場債券基金(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券)
    F315
    債券型
    M/收息
    月配息
    是
    65
    PIMCO 新興市場債券基金(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)※
    F259
    債券型
    M
    月配息
    是
    66
    PIMCO 新興市場債券基金(澳幣避險)(本基金
    有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    F258
    債券型
    M
    月配息
    是
    67
    PIMCO 總回報債券基金
    F309
    債券型
    E/收息
    季配息
    是
    68
    安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    F1123
    平衡型
    AT/累積
    無配息
    是
    69
    安聯亞洲靈活債券基金(穩定月收)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    F1441
    債券型
    AM
    月配息
    是
    70
    安聯收益成長基金(穩定月收)(南非幣避險)(本
    基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    F1442
    平衡型
    AM
    月配息
    是
    71
    安聯收益成長基金(穩定月收)(歐元避險)(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    F1122
    平衡型
    AM
    月配息
    是
    72
    安聯全球生技趨勢基金
    F008
    股票型
    -
    無配息
    是
    73
    安聯全球高成長科技基金
    F596
    股票型
    A
    年配息
    是
    74
    安聯東方入息基金(基金之配息來源可能為本
    金)
    F060
    平衡型
    A
    年配息
    是
    75
    安聯四季回報債券組合基金
    F026
    組合型
    -
    無配息
    是
    76
    安聯四季豐收債券組合基金(本基金有一定比
    例投資包含高風險非投資等級債券基金)
    F029
    組合型
    A
    無配息
    是
    77
    安聯四季豐收債券組合基金(本基金有一定比
    例之投資包含高風險非投資等級債券基金且來
    源可能為本金)※
    F024
    組合型
    B
    月配息
    是
    78
    安聯四季雙收入息組合基金
    F868
    組合型
    A
    無配息
    是
    79
    安聯四季雙收入息組合基金(本基金之配息來
    源可能為本金)※
    F869
    組合型
    B
    月配息
    是
    80
    安聯全球債券基金
    F511
    債券型
    A
    無配息
    是
    81
    安聯全球債券基金(本基金之配息來源可能為
    本金)※
    F848
    債券型
    B
    月配息
    是
    82
    安聯收益成長基金(穩定月收)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    F1124
    平衡型
    AM
    月配息
    是
    83
    安聯收益成長基金(穩定月收)(澳幣避險)(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    F1125
    平衡型
    AM
    月配息
    是
    第 6 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    84
    安聯全球生物科技基金
    F598
    股票型
    A
    年配息
    是
    85
    安聯全球股票基金
    F599
    股票型
    A
    年配息
    是
    86
    安聯國際債券基金
    F875
    債券型
    A
    可配息
    是
    87
    安聯德國基金
    F321
    股票型
    -
    可配息
    是
    88
    安聯歐洲成長基金
    F600
    股票型
    A
    年配息
    是
    89
    安聯歐洲基金
    F601
    股票型
    A
    年配息
    是
    90
    安聯歐洲債券基金
    F876
    債券型
    A
    可配息
    是
    91
    百達-水資源
    F265
    股票型
    R
    無配息
    是
    92
    百達-水資源
    F266
    股票型
    R
    無配息
    是
    93
    百達-智慧城市
    F267
    股票型
    R
    無配息
    是
    94
    百達-智慧城市(本基金之配息來源可能為本金)
    F268
    股票型
    R
    年配息
    是
    95
    百達-林木資源
    F1046
    股票型
    R
    無配息
    是
    96
    百達-保安
    F1214
    股票型
    R
    無配息
    是
    97
    百達-保安
    F1443
    股票型
    R
    無配息
    是
    98
    百達-健康
    F1045
    股票型
    R
    無配息
    是
    99
    百達-數位科技
    F269
    股票型
    R
    無配息
    是
    100
    宏利中國高收益債券基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    F474
    債券型
    A
    無配息
    是
    101
    宏利中國高收益債券基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)※
    F475
    債券型
    B
    月配息
    是
    102
    貝萊德日本特別時機基金(美元避險)
    F670
    股票型
    A2
    無配息
    是
    103
    貝萊德日本靈活股票基金
    F671
    股票型
    A2
    無配息
    是
    第 7 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    104
    貝萊德日本靈活股票基金(美元避險)
    F672
    股票型
    A2
    無配息
    是
    105
    貝萊德世界金融基金
    F541
    股票型
    A2
    無配息
    是
    106
    貝萊德世界科技基金
    F542
    股票型
    A2
    無配息
    是
    107
    貝萊德全球股票收益基金
    F673
    股票型
    A2
    無配息
    是
    108
    貝萊德全球股票收益基金(本基金之配息來源
    可能為本金)※
    F543
    股票型
    A6
    月配息
    是
    109
    貝萊德全球股票收益基金(澳幣避險)(本基金之
    配息來源可能為本金)※
    F674
    股票型
    A8
    月配息
    是
    110
    貝萊德全球基金系列-貝萊德日本特別時機基
    金
    F039
    股票型
    A2
    無配息
    是
    111
    貝萊德全球基金系列-貝萊德世界健康科學基
    金
    F325
    股票型
    A2
    無配息
    是
    112
    貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券
    基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風
    險債券)
    F380
    債券型
    A2
    無配息
    是
    113
    貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券
    基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風
    險債券)
    F326
    債券型
    A3
    月配息
    是
    114
    貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券
    基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金)※
    F347
    債券型
    A6
    月配息
    是
    115
    貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債基
    金澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券)
    F396
    債券型
    A3
    月配息
    是
    116
    貝萊德全球基金系列-貝萊德新能源基金
    F055
    股票型
    A2
    無配息
    是
    117
    貝萊德全球基金系列-貝萊德新能源基金
    F324
    股票型
    A2
    無配息
    是
    118
    貝萊德全球基金系列-貝萊德環球小型企業基
    金
    F071
    股票型
    A2
    無配息
    是
    119
    貝萊德全球基金系列-貝萊德環球動力股票基
    金
    F072
    股票型
    A2
    無配息
    是
    120
    貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配置基
    金
    F037
    平衡型
    A2
    無配息
    是
    121
    貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配置基
    金
    F328
    平衡型
    A2
    無配息
    是
    122
    貝萊德美元高收益債券基金(澳幣避險)(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    F690
    債券型
    A8
    月配息
    是
    123
    貝萊德美元儲備基金
    F691
    貨幣型
    A2
    無配息
    是
    第 8 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    124
    貝萊德美國特別時機基金
    F545
    股票型
    A2
    無配息
    是
    125
    貝萊德美國價值型基金
    F546
    股票型
    A2
    無配息
    是
    126
    貝萊德美國靈活股票基金
    F547
    股票型
    A2
    無配息
    是
    127
    貝萊德新興市場債券基金(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券)
    F281
    債券型
    A2
    無配息
    是
    128
    貝萊德新興市場債券基金(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券)※
    F692
    債券型
    A3
    月配息
    是
    129
    貝萊德新興市場債券基金(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)※
    F280
    債券型
    A6
    月配息
    是
    130
    貝萊德新興市場債券基金(澳幣避險)(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    F679
    債券型
    A8
    月配息
    是
    131
    貝萊德歐元優質債券基金
    F282
    債券型
    A2
    無配息
    是
    132
    貝萊德歐元優質債券基金
    F283
    債券型
    A2
    無配息
    是
    133
    貝萊德歐洲特別時機基金
    F1052
    股票型
    A2
    無配息
    是
    134
    貝萊德歐洲基金
    F636
    股票型
    A2
    無配息
    是
    135
    貝萊德歐洲價值型基金
    F550
    股票型
    A2
    無配息
    是
    136
    貝萊德環球政府債券基金
    F693
    債券型
    A2
    無配息
    是
    137
    貝萊德環球特別時機基金
    F552
    股票型
    A2
    無配息
    是
    138
    貝萊德環球高收益債券基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券)
    F286
    債券型
    A2
    無配息
    是
    139
    貝萊德環球高收益債券基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)※
    F682
    債券型
    A6
    月配息
    是
    140
    貝萊德環球高收益債券基金(歐元避險)(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券)※
    F694
    債券型
    A3
    月配息
    是
    141
    貝萊德環球高收益債券基金(澳幣避險)(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券)※
    F683
    債券型
    A8
    月配息
    是
    142
    貝萊德環球資產配置基金
    F638
    平衡型
    A2/Hedged
    無配息
    是
    143
    法巴百利達日本小型股票基金
    F723
    股票型
    C
    無配息
    是
    第 9 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    144
    法巴百利達日本股票基金
    F553
    股票型
    C
    無配息
    是
    145
    法巴百利達全球科技股票基金
    F554
    股票型
    C
    無配息
    是
    146
    法巴百利達全球能源股票基金(基金之配息來
    源可能為本金)
    F726
    股票型
    C
    無配息
    是
    147
    法巴百利達全球高收益債券基金(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    F1061
    債券型
    MD
    月配息
    是
    148
    法巴百利達全球高收益債券基金(澳幣避險)(本
    基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    F1062
    債券型
    MD
    月配息
    是
    149
    法巴百利達全球新興市場債券基金(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之
    配息來源可能為本金)
    F727
    債券型
    C
    無配息
    是
    150
    法巴百利達全球新興市場精選債券基金(本基
    金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基
    金之配息來源可能為本金)
    F487
    債券型
    C
    無配息
    是
    151
    法巴百利達全球新興市場精選債券基金(本基
    金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基
    金之配息來源可能為本金)
    F728
    債券型
    RH
    無配息
    是
    152
    法巴百利達印尼股票基金
    F488
    股票型
    C
    無配息
    是
    153
    法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金
    F486
    債券型
    C
    無配息
    是
    154
    法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基
    金之配息來源可能為本金)
    F718
    債券型
    MD
    月配息
    是
    155
    法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基
    金之配息來源可能為本金)
    F1444
    債券型
    RH
    月配息
    是
    156
    法巴百利達俄羅斯股票基金(基金之配息來源
    可能為本金)
    F555
    股票型
    C
    無配息
    是
    157
    法巴百利達美元短期債券基金
    F731
    債券型
    C
    無配息
    是
    158
    法巴百利達美元債券基金
    F732
    債券型
    C
    無配息
    是
    159
    法巴百利達美國小型股票基金
    F639
    股票型
    C
    無配息
    是
    160
    法巴百利達美國中型股票基金
    F556
    股票型
    C
    無配息
    是
    161
    法巴百利達美國股票基金
    F557
    股票型
    C
    無配息
    是
    162
    法巴百利達美國高收益債券基金(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券)
    F720
    債券型
    C
    無配息
    是
    163
    法巴百利達美國高收益債券基金(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    F719
    債券型
    MD
    月配息
    是
    第 10 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    164
    法巴百利達美國高收益債券基金(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    F1063
    債券型
    MD
    月配息
    是
    165
    法巴百利達美國增長股票基金
    F558
    股票型
    C
    無配息
    是
    166
    法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金
    F721
    債券型
    C
    無配息
    是
    167
    法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金(本基
    金之配息來源可能為本金)
    F733
    債券型
    MD
    月配息
    是
    168
    法巴百利達歐洲中型股票基金
    F559
    股票型
    C
    無配息
    是
    169
    法巴百利達歐洲可換股債券基金
    F734
    債券型
    C
    無配息
    是
    170
    法巴百利達澳洲股票基金
    F735
    股票型
    C
    無配息
    是
    171
    法巴百利達優化波動全球股票基金(基金之配
    息來源可能為本金)
    F1445
    股票型
    C
    無配息
    是
    172
    施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券)
    F288
    債券型
    A
    無配息
    是
    173
    施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券)
    F290
    債券型
    A
    無配息
    是
    174
    施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)※
    F287
    債券型
    B
    月配息
    是
    175
    施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)※
    F289
    債券型
    B
    月配息
    是
    176
    施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(本基金
    有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)※
    F1074
    平衡型
    A/收息
    月配息
    是
    177
    施羅德環球基金系列-大中華
    F400
    股票型
    A1/累積
    無配息
    是
    178
    施羅德環球基金系列-日本小型公司基金
    F560
    股票型
    A1/累積
    無配息
    是
    179
    施羅德環球基金系列-日本股票基金
    F561
    股票型
    A1/累積
    無配息
    是
    180
    施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票基
    金
    F291
    股票型
    A1
    無配息
    是
    181
    施羅德環球基金系列-亞洲債券(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之
    配息來源可能為本金)※
    F078
    債券型
    A1/配息
    月配息
    是
    182
    施羅德環球基金系列-亞洲債券(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之
    配息來源可能為本金)
    F046
    債券型
    A1/累積
    無配息
    是
    183
    施羅德環球基金系列-拉丁美洲
    F1446
    股票型
    A1/累積
    無配息
    是
    184
    施羅德環球基金系列-金磚四國
    F1447
    股票型
    A1/累積
    無配息
    是
    185
    施羅德環球基金系列-金磚四國
    F399
    股票型
    A1/累積
    無配息
    是
    186
    施羅德環球基金系列-美元債券
    F045
    債券型
    A1/累積
    無配息
    是
    第 11 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    187
    施羅德環球基金系列-美國大型股基金
    F563
    股票型
    A1/累積
    無配息
    是
    188
    施羅德環球基金系列-美國小型公司
    F048
    股票型
    A1/累積
    無配息
    是
    189
    施羅德環球基金系列-美國中小型股票基金
    F293
    股票型
    A1
    無配息
    是
    190
    施羅德環球基金系列-英國股票基金
    F777
    股票型
    A1/累積
    無配息
    是
    191
    施羅德環球基金系列-香港股票
    F778
    股票型
    A1/累積
    無配息
    是
    192
    施羅德環球基金系列-新興市場(基金之配息來
    源可能為本金)
    F1448
    股票型
    A1/累積
    無配息
    是
    193
    施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本金)
    F1449
    平衡型
    A/累積
    無配息
    是
    194
    施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本金)※
    F1450
    平衡型
    AX
    月配息
    是
    195
    施羅德環球基金系列-新興市場債券(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為本金)※
    F079
    債券型
    A1/配息
    月配息
    是
    196
    施羅德環球基金系列-新興市場債券(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為本金)
    F047
    債券型
    A1/累積
    無配息
    是
    197
    施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元對
    沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且基金之配息來源可能為本金)
    F1451
    債券型
    A1/累積
    無配息
    是
    198
    施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣對
    沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
    F402
    債券型
    A1/配息
    月配息
    是
    199
    施羅德環球基金系列-新興亞洲
    F049
    股票型
    A1/累積
    無配息
    是
    200
    施羅德環球基金系列-義大利股票基金
    F566
    股票型
    A1/累積
    無配息
    是
    201
    施羅德環球基金系列-歐元企業債券
    F113
    債券型
    A1/累積
    無配息
    是
    202
    施羅德環球基金系列-歐元股票基金(基金之配
    息來源可能為本金)
    F780
    股票型
    A1/累積
    無配息
    是
    203
    施羅德環球基金系列-歐元債券基金
    F782
    債券型
    A1/累積
    無配息
    是
    204
    施羅德環球基金系列-歐洲大型股基金
    F783
    股票型
    A1/累積
    無配息
    是
    205
    施羅德環球基金系列-歐洲小型公司基金
    F109
    股票型
    A1/累積
    無配息
    是
    206
    施羅德環球基金系列-歐洲收益股票基金
    F785
    股票型
    A1/累積
    無配息
    是
    第 12 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    207
    施羅德環球基金系列-歐洲進取股票基金
    F296
    股票型
    A1
    無配息
    是
    208
    施羅德環球基金系列-環球企業債券(基金之配
    息來源可能為本金)
    F1452
    債券型
    A1/累積
    無配息
    是
    209
    施羅德環球基金系列-環球企業債券基金(本基
    金之配息來源可能為本金)※
    F297
    債券型
    A1
    月配息
    是
    210
    施羅德環球基金系列-環球收益股票基金
    F786
    股票型
    A1/累積
    無配息
    是
    211
    施羅德環球基金系列-環球收益股票基金(本基
    金之配息來源可能為本金)※
    F562
    股票型
    A1/配息
    月配息
    是
    212
    施羅德環球基金系列-環球股息基金(本基金之
    配息來源可能為本金)※
    F1071
    股票型
    AX
    月配息
    是
    213
    施羅德環球基金系列-環球股息基金(基金之配
    息來源可能為本金)
    F1069
    股票型
    A/累積
    無配息
    是
    214
    施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣對
    沖)(本基金之配息來源可能為本金)※
    F1072
    股票型
    A
    月配息
    是
    215
    施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    F1077
    平衡型
    A
    月配息
    是
    216
    施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元
    對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
    F1453
    平衡型
    A
    季配息
    是
    217
    施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣
    對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為本金)※
    F1078
    平衡型
    A
    月配息
    是
    218
    施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票基
    金(基金之配息來源可能為本金)
    F298
    股票型
    A1
    無配息
    是
    219
    施羅德環球基金系列-環球計量精選價值基金
    F564
    股票型
    A1/累積
    無配息
    是
    220
    施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票基金
    F299
    股票型
    A1
    無配息
    是
    221
    施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略
    F1454
    股票型
    A1/累積
    無配息
    是
    222
    施羅德環球基金系列-環球能源
    F567
    股票型
    A1/累積
    無配息
    是
    223
    施羅德環球基金系列-環球高收益基金(澳幣對
    沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)※
    F849
    債券型
    A1
    月配息
    是
    224
    施羅德環球基金系列-環球高收益債券(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    F382
    債券型
    A1/配息
    月配息
    是
    225
    施羅德環球基金系列-環球高收益債券(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    F381
    債券型
    A1/累積
    無配息
    是
    226
    施羅德環球基金系列-韓國股票
    F1455
    股票型
    A1/累積
    無配息
    是
    第 13 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    227
    MFS 全盛全球資產配置基金
    F740
    平衡型
    A1
    無配息
    是
    228
    MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金
    F1459
    股票型
    A1
    無配息
    是
    229
    柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券)
    F850
    債券型
    A
    無配息
    是
    230
    柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)※
    F028
    債券型
    B
    月配息
    是
    231
    柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)※
    F1456
    債券型
    B
    月配息
    是
    232
    柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    F739
    債券型
    A
    無配息
    是
    233
    柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    F371
    債券型
    B
    月配息
    是
    234
    柏瑞新興市場高收益債券基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券)
    F851
    債券型
    A
    無配息
    是
    235
    柏瑞新興市場高收益債券基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)※
    F852
    債券型
    B
    月配息
    是
    236
    柏瑞旗艦全球平衡組合基金
    F569
    平衡型
    -
    無配息
    是
    237
    柏瑞旗艦全球成長組合基金
    F570
    組合型
    -
    無配息
    是
    238
    柏瑞環球多元資產基金(本基金配息來源可能
    為本金)※
    F1457
    組合型
    B
    月配息
    是
    239
    柏瑞環球多元資產基金(本基金配息來源可能
    為本金)※
    F1458
    組合型
    B
    月配息
    是
    240
    柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金
    F1460
    股票型
    A
    無配息
    是
    241
    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金
    F1368
    股票型
    A
    無配息
    是
    242
    美盛 QS MV 歐洲收益股票基金(基金之配息來
    源可能為本金)
    F1085
    股票型
    A 增益配息
    型(M)
    月配息
    是
    243
    美盛 QS MV 歐洲收益股票基金(基金之配息來
    源可能為本金)※
    F1086
    股票型
    A 增益配息
    型(M)(避險)
    月配息
    是
    244
    美盛布蘭迪全球固定收益基金
    F404
    債券型
    A
    無配息
    是
    245
    美盛布蘭迪全球固定收益基金
    F405
    債券型
    A
    月配息
    是
    246
    美盛西方資產全球多重策略基金(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    F406
    債券型
    A
    無配息
    是
    第 14 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    247
    美盛西方資產全球多重策略基金(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    F407
    債券型
    A
    月配息
    是
    248
    美盛西方資產全球高收益債券基金(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債券)
    F409
    債券型
    A
    無配息
    是
    249
    美盛西方資產全球高收益債券基金(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    F408
    債券型
    A
    月配息
    是
    250
    美盛西方資產全球高收益債券基金(增益配息
    型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)※
    F853
    債券型
    A
    月配息
    是
    251
    美盛西方資產全球高收益債券基金(增益配息
    型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)※
    F736
    債券型
    A
    月配息
    是
    252
    美盛西方資產亞洲機會債券基金
    F410
    債券型
    A
    無配息
    是
    253
    美盛西方資產亞洲機會債券基金(本基金之配
    息來源可能為本金)※
    F411
    債券型
    A
    月配息
    是
    254
    美盛西方資產亞洲機會債券基金(增益配息
    型)(本基金之配息來源可能為本金)※
    F854
    債券型
    A
    月配息
    是
    255
    美盛西方資產亞洲機會債券基金(增益配息
    型)(本基金之配息來源可能為本金)※
    F855
    債券型
    A
    月配息
    是
    256
    美盛西方資產美國高收益債券基金(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債券)
    F413
    債券型
    A
    無配息
    是
    257
    美盛西方資產美國高收益債券基金(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    F412
    債券型
    A
    月配息
    是
    258
    美盛西方資產新興市場總回報債券基金(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風險債
    券)
    F414
    債券型
    A
    無配息
    是
    259
    美盛西方資產新興市場總回報債券基金(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    F415
    債券型
    A
    月配息
    是
    260
    美盛凱利美國積極成長基金
    F640
    股票型
    A
    無配息
    是
    261
    美盛凱利價值基金
    F416
    股票型
    A
    無配息
    是
    262
    美盛銳思美國小型公司基金
    F417
    股票型
    A
    無配息
    是
    263
    美盛銳思美國小型公司機會基金
    F418
    股票型
    A/累積
    無配息
    是
    264
    統一強漢基金
    F573
    股票型
    -
    無配息
    是
    265
    NN(L)大中華股票基金
    F390
    股票型
    X
    無配息
    是
    266
    NN(L)日本股票基金※
    F1022
    股票型
    X
    無配息
    是
    第 15 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    267
    NN(L)投資級公司債基金(本基金之配息來源可
    能為本金)※
    F481
    債券型
    X
    月配息
    是
    268
    NN(L)投資級公司債基金※
    F241
    債券型
    X
    無配息
    是
    269
    NN(L)亞洲收益基金(本基金之配息來源可能為
    本金)
    F1294
    股票型
    X
    無配息
    是
    270
    NN(L)亞洲收益基金(澳幣對沖)(本基金之配息
    來源可能為本金)※
    F1296
    股票型
    X
    月配息
    是
    271
    NN(L)亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    F197
    債券型
    X
    無配息
    是
    272
    NN(L)亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)※
    F242
    債券型
    X
    月配息
    是
    273
    NN(L)拉丁美洲股票基金
    F1463
    股票型
    X
    無配息
    是
    274
    NN(L)美國高股息基金(本基金之配息來源可能
    為本金)※
    F246
    股票型
    X
    月配息
    是
    275
    NN(L)美國高股息基金(澳幣對沖)(本基金之配
    息來源可能為本金)※
    F247
    股票型
    X
    月配息
    是
    276
    NN(L)美國高股息基金※
    F245
    股票型
    X
    無配息
    是
    277
    NN(L)食品飲料基金
    F489
    股票型
    X
    無配息
    是
    278
    NN(L)食品飲料基金(本基金之配息來源可能為
    本金)※
    F1464
    股票型
    X
    月配息
    是
    279
    NN(L)食品飲料基金(澳幣對沖)(本基金之配息
    來源可能為本金)
    F1465
    股票型
    X
    月配息
    是
    280
    NN(L)原物料基金
    F391
    股票型
    X
    無配息
    是
    281
    NN(L)能源基金
    F1339
    股票型
    X
    無配息
    是
    282
    NN(L)新興市場債券基金(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券)※
    F243
    債券型
    X
    無配息
    是
    283
    NN(L)新興市場債券基金(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)※
    F482
    債券型
    X
    月配息
    是
    284
    NN(L)新興市場債券基金(南非幣對沖)(本基金
    有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)※
    F1466
    債券型
    X
    月配息
    是
    285
    NN(L)新興市場債券基金(澳幣對沖)(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    F492
    債券型
    X
    月配息
    是
    286
    NN(L)旗艦多元資產基金(美元對沖)(本基金之
    配息來源可能為本金)
    F1338
    平衡型
    X
    無配息
    是
    第 16 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    287
    NN(L)旗艦多元資產基金(美元對沖)(本基金之
    配息來源可能為本金)※
    F1304
    平衡型
    X
    月配息
    是
    288
    NN(L)旗艦多元資產基金(澳幣對沖)(本基金之
    配息來源可能為本金)※
    F1305
    平衡型
    X
    月配息
    是
    289
    NN(L)銀行及保險基金
    F1292
    股票型
    X
    無配息
    是
    290
    NN(L)歐元高股息基金
    F195
    股票型
    X
    無配息
    是
    291
    NN(L)歐元高股息基金(本基金之配息來源可能
    為本金)※
    F248
    股票型
    X
    月配息
    是
    292
    NN(L)環球高收益基金(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)※
    F199
    債券型
    X
    月配息
    是
    293
    NN(L)環球高收益基金(澳幣對沖)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    F493
    債券型
    X
    月配息
    是
    294
    NN(L)環球高股息基金
    F249
    股票型
    X
    無配息
    是
    295
    NN(L)環球高股息基金
    F250
    股票型
    X
    無配息
    是
    296
    NN(L)環球高股息基金(本基金之配息來源可能
    為本金)※
    F251
    股票型
    X
    月配息
    是
    297
    NN(L)環球高股息基金(澳幣對沖)(本基金之配
    息來源可能為本金)※
    F252
    股票型
    X
    月配息
    是
    298
    天達英鎊貨幣基金※
    F662
    貨幣型
    A
    半年配
    是
    299
    天達新興市場公司債券基金(澳幣避險)(本基金
    有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)※
    F1033
    債券型
    C 股收益-2
    月配息
    是
    300
    天達新興市場當地貨幣債券基金(本基金之配
    息來源可能為本金)※
    F168
    債券型
    C 股收益-2
    月配息
    是
    301
    天達歐洲股票基金※
    F527
    股票型
    C 股收益
    年配息
    是
    302
    天達環球動力基金※
    F165
    股票型
    C 股收益
    可配息
    是
    303
    天達環球策略-拉丁美洲公司債券基金(本基金
    有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)※
    F634
    債券型
    C 股收益-2
    月配息
    是
    304
    天達環球策略股票基金※
    F166
    股票型
    C 股收益
    可配息
    是
    305
    天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金(本
    基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)※
    F1029
    債券型
    C 股收益-2
    月配息
    是
    306
    天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金(美
    元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金)※
    F1030
    債券型
    C 股收益-2
    月配息
    是
    第 17 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    307
    天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金(澳
    幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金)※
    F1031
    債券型
    C 股收益-2
    月配息
    是
    308
    天達環球策略基金-亞洲股票基金
    F648
    股票型
    C 收益
    年配息
    是
    309
    天達環球策略基金-美國股票基金
    F1467
    股票型
    C 收益
    年配息
    是
    310
    天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金(本基
    金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    F1468
    債券型
    C2
    月配息
    是
    311
    天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金(南非
    幣避險 IRD)(本基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
    ※
    F1469
    債券型
    C3
    月配息
    是
    312
    天達環球策略基金-環球天然資源基金
    F167
    股票型
    C 收益
    可配息
    是
    313
    天達環球策略基金-環球股票入息基金(基金之
    配息來源可能為本金)
    F1470
    股票型
    C 累積
    無配息
    是
    314
    天達環球策略基金-環球能源基金
    F164
    股票型
    C 收益
    可配息
    是
    315
    天達環球策略基金-環球策略管理基金(南非幣
    避險 IRD)(基金之配息來源可能為本金)※
    F1472
    平衡型
    C2
    月配息
    是
    316
    天達環球策略基金-環球策略管理基金(基金之
    配息來源可能為本金)※
    F1471
    平衡型
    C2
    月配息
    是
    317
    天達環球策略基金-環球策略管理基金(澳幣避
    險 IRD)(基金之配息來源可能為本金)※
    F1473
    平衡型
    C2
    月配息
    是
    318
    天達環球策略基金-環球黃金基金※
    F064
    股票型
    C 收益
    可配息
    是
    319
    天達環球策略管理基金(本基金之配息來源可
    能為本金)※
    F528
    平衡型
    C 股收益
    年配息
    是
    320
    天達環球策略-環球特許品牌基金(本基金之配
    息來源可能為本金)※
    F635
    股票型
    C 股收益
    年配息
    是
    321
    天達環球策略-環球特許品牌基金(本基金之配
    息來源可能為本金)※
    F1023
    股票型
    C 股收益-2
    月配息
    是
    322
    天達環球策略-環球特許品牌基金(澳幣避
    險)(本基金之配息來源可能為本金)※
    F1024
    股票型
    C 股收益-2
    月配息
    是
    323
    野村全球生技醫療基金
    F538
    股票型
    -
    無配息
    是
    324
    野村全球高股息證券投資信託基金
    F539
    股票型
    -
    無配息
    是
    325
    野村多元收益平衡基金(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)※
    F1337
    平衡型
    -
    月配息
    是
    326
    野村亞太複合高收益債券基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券)
    F649
    債券型
    -
    無配息
    是
    第 18 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    327
    野村亞太複合高收益債券基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)※
    F650
    債券型
    -
    月配息
    是
    328
    野村亞太複合高收益債基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    F1461
    債券型
    -
    月配息
    是
    329
    野村美利堅高收益債基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    F1462
    債券型
    -
    月配息
    是
    330
    野村貨幣市場基金
    F017
    貨幣型
    -
    無配息
    是
    331
    富達基金-中國聚焦基金
    F098
    股票型
    A
    年配息
    是
    332
    富達基金-中國聚焦基金
    F439
    股票型
    A/累積
    無配息
    是
    333
    富達基金-太平洋基金
    F115
    股票型
    A
    可配息
    是
    334
    富達基金-日本小型企業基金
    F419
    股票型
    A
    可配息
    是
    335
    富達基金-日本基金
    F106
    股票型
    A
    可配息
    是
    336
    富達基金-世界基金
    F103
    股票型
    A
    可配息
    是
    337
    富達基金-全球入息基金
    F523
    股票型
    A-ACC
    無配息
    是
    338
    富達基金-全球入息基金
    F524
    股票型
    A-ACC
    無配息
    是
    339
    富達基金-全球入息基金(本基金之配息來源可
    能為本金)※
    F525
    股票型
    A(mincome)
    月配息
    是
    340
    富達基金-全球入息基金(本基金之配息來源可
    能為本金)※
    F526
    股票型
    A(mincome)
    月配息
    是
    341
    富達基金-全球工業基金
    F100
    股票型
    A
    可配息
    是
    342
    富達基金-全球不動產基金
    F840
    股票型
    A
    年配息
    是
    343
    富達基金-全球成長與收益基金
    F574
    平衡型
    A
    年配息
    是
    344
    富達基金-全球金融服務基金
    F420
    股票型
    A
    可配息
    是
    345
    富達基金-全球科技基金
    F421
    股票型
    A
    可配息
    是
    346
    富達基金-全球消費行業基金
    F099
    股票型
    A
    可配息
    是
    第 19 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    347
    富達基金-全球消費行業基金
    F830
    股票型
    A
    無配息
    是
    348
    富達基金-全球健康護理基金
    F422
    股票型
    A
    可配息
    是
    349
    富達基金-全球健康護理基金
    F831
    股票型
    A
    無配息
    是
    350
    富達基金-全球通膨連結債券基金
    F841
    債券型
    A
    無配息
    是
    351
    富達基金-全球電訊基金
    F423
    股票型
    A
    可配息
    是
    352
    富達基金-印尼基金
    F424
    股票型
    A
    可配息
    是
    353
    富達基金-亞洲高收益基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    F122
    債券型
    A-MDIST
    月配息
    是
    354
    富達基金-亞洲高收益基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    F844
    債券型
    A
    無配息
    是
    355
    富達基金-亞洲聚焦基金
    F1364
    股票型
    A/累積
    無配息
    是
    356
    富達基金-法國基金
    F425
    股票型
    A
    可配息
    是
    357
    富達基金-南歐基金
    F426
    股票型
    A
    可配息
    是
    358
    富達基金-美元高收益基金(F1 穩定月配息)(本
    基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)※
    F832
    債券型
    A
    月配息
    是
    359
    富達基金-美元高收益基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    F119
    債券型
    A
    年配息
    是
    360
    富達基金-美元高收益基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    F121
    債券型
    A-MDIST
    月配息
    是
    361
    富達基金-美元高收益基金(穩定)(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    F350
    債券型
    A(mincome)
    月配息
    是
    362
    富達基金-美元現金基金
    F845
    貨幣型
    A
    年配息
    是
    363
    富達基金-美元債券基金
    F097
    債券型
    A
    可配息
    是
    364
    富達基金-美元債券基金
    F427
    債券型
    A-MDIST
    月配息
    是
    365
    富達基金-美國成長基金
    F428
    股票型
    A
    可配息
    是
    366
    富達基金-美國基金
    F035
    股票型
    A
    可配息
    是
    第 20 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    367
    富達基金-美國基金(澳幣避險)
    F833
    股票型
    A
    無配息
    是
    368
    富達基金-英國基金
    F576
    股票型
    A
    年配息
    是
    369
    富達基金-馬來西亞基金
    F429
    股票型
    A
    可配息
    是
    370
    富達基金-全球債券基金
    F033
    債券型
    A
    年配息
    是
    371
    富達基金-國際基金
    F577
    股票型
    A
    年配息
    是
    372
    富達基金-新興市場基金
    F351
    股票型
    A
    可配息
    是
    373
    富達基金-新興市場債券基金(F1 穩定月配
    息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)※
    F835
    債券型
    A
    月配息
    是
    374
    富達基金-新興市場債券基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券)
    F431
    債券型
    A-MDIST
    月配息
    是
    375
    富達基金-新興市場債券基金(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券)
    F503
    債券型
    A
    年配息
    是
    376
    富達基金-義大利基金
    F432
    股票型
    A
    可配息
    是
    377
    富達基金-德國基金
    F433
    股票型
    A
    可配息
    是
    378
    富達基金-德國基金(美元避險)
    F1098
    股票型
    A/累計
    無配息
    是
    379
    富達基金-歐元現金基金
    F847
    貨幣型
    A
    年配息
    是
    380
    富達基金-歐元債券基金
    F101
    債券型
    A
    可配息
    是
    381
    富達基金-歐元債券基金
    F434
    債券型
    A-MDIST
    月配息
    是
    382
    富達基金-歐元藍籌基金
    F836
    股票型
    A
    年配息
    是
    383
    富達基金-歐洲入息基金(F1 穩定月配息)(本基
    金之配息來源可能為本金)※
    F857
    股票型
    A
    月配息
    是
    384
    富達基金-歐洲入息基金(F1 穩定月配息)(本基
    金之配息來源可能為本金)
    F856
    股票型
    A
    月配息
    是
    385
    富達基金-歐洲小型企業基金
    F105
    股票型
    A
    可配息
    是
    386
    富達基金-歐洲平衡基金
    F837
    平衡型
    A
    年配息
    是
    第 21 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    387
    富達基金-歐洲高收益基金(F1 穩定月配息)(本
    基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)※
    F838
    債券型
    A
    月配息
    是
    388
    富達基金-歐洲高收益基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    F102
    債券型
    A
    可配息
    是
    389
    富達基金-歐洲高收益基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    F120
    債券型
    A-MDIST
    月配息
    是
    390
    富達基金-歐洲高收益基金(美元避險)(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券)
    F839
    債券型
    A
    月配息
    是
    391
    富達基金-歐洲動能基金
    F578
    股票型
    A
    年配息
    是
    392
    富達基金-歐洲基金
    F104
    股票型
    A
    可配息
    是
    393
    富達基金-歐盟 50R 基金
    F579
    股票型
    A
    年配息
    是
    394
    富達基金-澳洲基金
    F118
    股票型
    A
    可配息
    是
    395
    富蘭克林華美全球高收益債券基金(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    F1474
    債券型
    A
    無配息
    是
    396
    富蘭克林華美全球高收益債券基金(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    F1475
    債券型
    B
    月配息
    是
    397
    富蘭克林公用事業基金
    F755
    股票型
    A
    季配息
    是
    398
    富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金
    F131
    股票型
    A
    可配息
    是
    399
    富蘭克林坦伯頓世界基金
    F352
    股票型
    A
    可配息
    是
    400
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基
    金
    F053
    股票型
    A(Ydis)
    年配息
    是
    401
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金
    F625
    股票型
    A
    無配息
    是
    402
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金
    F626
    股票型
    A
    無配息
    是
    403
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(本
    基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
    F141
    債券型
    A(Acc)
    無配息
    是
    404
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(本
    基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    F140
    債券型
    A(Mdis)
    月配息
    是
    405
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(澳
    幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金)
    F756
    債券型
    A(Mdis)
    月配息
    是
    406
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金
    F126
    股票型
    A(acc)
    無配息
    是
    第 22 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    407
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金
    F135
    股票型
    A(Acc)
    無配息
    是
    408
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金
    (本基金之配息來源可能為本金)
    F627
    平衡型
    A
    季配息
    是
    409
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益
    基金(本基金之配息來源可能為本金)※
    F757
    股票型
    A(Mdis)
    月配息
    是
    410
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金
    F628
    股票型
    A
    無配息
    是
    411
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金
    F137
    債券型
    A(Acc)
    無配息
    是
    412
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金
    (本基金之配息來源可能為本金)
    F076
    債券型
    A(Mdis)
    月配息
    是
    413
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金
    (本基金之配息來源可能為本金)
    F136
    債券型
    A(Mdis)
    月配息
    是
    414
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報
    酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券)
    F749
    債券型
    A(Acc)
    無配息
    是
    415
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報
    酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券)
    F751
    債券型
    A(Acc)
    無配息
    是
    416
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報
    酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能為本金)
    F762
    債券型
    A(Mdis)
    月配息
    是
    417
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報
    酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能為本金)
    F750
    債券型
    A(Mdis)
    月配息
    是
    418
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報
    酬基金(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    F752
    債券型
    A(Mdis)
    月配息
    是
    419
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金
    F629
    股票型
    A
    無配息
    是
    420
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金
    F144
    債券型
    A(Acc)
    無配息
    是
    421
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金
    (本基金之配息來源可能為本金)
    F145
    債券型
    A(Mdis)
    月配息
    是
    422
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金
    (澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
    F758
    債券型
    A(Mdis)
    月配息
    是
    423
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金
    F125
    股票型
    A(Acc)
    無配息
    是
    424
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券
    基金
    F764
    貨幣型
    A(Mdis)
    月配息
    是
    425
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金
    F077
    債券型
    A(Mdis)
    月配息
    是
    426
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金
    F355
    股票型
    A(Acc)
    無配息
    是
    第 23 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    427
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值
    基金
    F632
    股票型
    A(Acc)
    無配息
    是
    428
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定
    收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    F143
    債券型
    A(Qdis)
    季配息
    是
    429
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定
    收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    F440
    債券型
    A(Mdis)
    月配息
    是
    430
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定
    收益基金(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    F753
    債券型
    A(Mdis)
    月配息
    是
    431
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金
    (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金)
    F138
    債券型
    A(Mdis)
    月配息
    是
    432
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金
    (澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    F754
    債券型
    A(Mdis)
    月配息
    是
    433
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基
    金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    F441
    債券型
    A(Mdis)
    月配息
    是
    434
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金
    F034
    股票型
    A(Ydis)
    可配息
    是
    435
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金
    F759
    股票型
    A(Acc)
    無配息
    是
    436
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金
    F633
    股票型
    A
    無配息
    是
    437
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基
    金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金)
    F124
    平衡型
    A(Mdis)
    月配息
    是
    438
    富蘭克林坦伯頓全球基金
    F130
    股票型
    A
    可配息
    是
    439
    富蘭克林坦伯頓成長基金
    F356
    股票型
    A
    可配息
    是
    440
    富蘭克林高成長基金
    F760
    股票型
    A
    季配息
    是
    441
    富蘭克林高科技基金
    F357
    股票型
    A
    可配息
    是
    442
    富蘭克林潛力組合基金
    F127
    股票型
    A
    可配息
    是
    443
    復華貨幣市場基金
    F003
    貨幣型
    -
    無配息
    是
    444
    復華傳家基金
    F002
    平衡型
    -
    無配息
    是
    445
    景順大中華基金
    F170
    股票型
    A
    無配息
    是
    446
    景順中國基金
    F358
    股票型
    A
    年配息
    是
    第 24 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    447
    景順天下地產證券基金
    F1356
    股票型
    A
    年配息
    是
    448
    景順太平洋基金
    F1244
    股票型
    A
    年配息
    是
    449
    景順日本小型企業基金
    F863
    股票型
    A
    可配息
    是
    450
    景順日本小型企業基金
    F110
    股票型
    A
    無配息
    是
    451
    景順日本動力基金
    F642
    股票型
    A
    無配息
    是
    452
    景順日本動力基金
    F580
    股票型
    A
    年配息
    是
    453
    景順日本動力基金(美元對沖)
    F641
    股票型
    A
    無配息
    是
    454
    景順日本動力基金(歐元對沖)
    F709
    股票型
    A
    無配息
    是
    455
    景順日本價值股票基金
    F864
    股票型
    A
    無配息
    是
    456
    景順全歐洲企業基金
    F865
    股票型
    A
    年配息
    是
    457
    景順全歐洲企業基金
    F581
    股票型
    A
    無配息
    是
    458
    景順亞洲平衡基金
    F502
    平衡型
    A
    無配息
    是
    459
    景順亞洲平衡基金(本基金之配息來源可能為
    本金)※
    F711
    平衡型
    A-月配息股
    -1
    月配息
    是
    460
    景順亞洲富強基金
    F582
    股票型
    A
    無配息
    是
    461
    景順亞洲機遇股票基金
    F1476
    股票型
    A
    無配息
    是
    462
    景順東協基金
    F169
    股票型
    A
    年配息
    是
    463
    景順泛歐洲基金
    F583
    股票型
    A
    無配息
    是
    464
    景順美國價值股票基金
    F1477
    股票型
    A
    無配息
    是
    465
    景順英國動力基金※
    F714
    股票型
    A
    年配息
    是
    466
    景順消閒基金
    F584
    股票型
    A
    無配息
    是
    第 25 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    467
    景順健康護理基金
    F171
    股票型
    A
    可配息
    是
    468
    景順新興市場債券基金(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    F501
    債券型
    A
    半年配
    是
    469
    景順新興市場債券基金(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)※
    F173
    債券型
    A-MD
    月配息
    是
    470
    景順新興貨幣債券基金
    F388
    債券型
    A
    無配息
    是
    471
    景順新興貨幣債券基金(本基金之配息來源可
    能為本金)※
    F389
    債券型
    A-FD
    月配息
    是
    472
    景順歐洲大陸企業基金
    F585
    股票型
    A
    年配息
    是
    473
    景順歐洲指標增值基金
    F716
    股票型
    A
    無配息
    是
    474
    景順環球高收益債券基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)※
    F172
    債券型
    A-MD
    月配息
    是
    475
    景順環球高收益債券基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)※
    F061
    債券型
    A
    半年配
    是
    476
    景順韓國基金
    F1478
    股票型
    A
    年配息
    是
    477
    匯豐全球關鍵資源基金
    F586
    股票型
    -
    無配息
    是
    478
    匯豐成功基金
    F587
    股票型
    -
    無配息
    是
    479
    匯豐資源豐富國家債券基金(本基金之配息來
    源可能為本金)※
    F030
    債券型
    B
    月配息
    是
    480
    匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票(本基金
    配息來源可能為本金)※
    F1479
    股票型
    AS
    半年配
    是
    481
    匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票(本基金配息
    來源可能為本金)※
    F1480
    股票型
    AD
    年配息
    是
    482
    匯豐環球投資基金-俄羅斯股票(本基金配息來
    源可能為本金)※
    F472
    股票型
    AD
    年配息
    是
    483
    匯豐環球投資基金-新興四國市場股票(本基金
    配息來源可能為本金)
    F1481
    股票型
    AC
    無配息
    是
    484
    匯豐環球投資基金-歐元區股票(本基金配息來
    源可能為本金)
    F1482
    股票型
    AD
    年配息
    是
    485
    匯豐環球投資基金-歐洲股票※
    F797
    股票型
    AD
    年配息
    是
    486
    瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金
    F589
    股票型
    A/累積
    無配息
    是
    第 26 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    487
    瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    F789
    債券型
    P
    無配息
    是
    488
    瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    F788
    債券型
    P
    月配息
    是
    489
    瑞銀(盧森堡)保健股票基金
    F592
    股票型
    A/累積
    無配息
    是
    490
    瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(本基
    金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
    F337
    債券型
    A/累積
    無配息
    是
    491
    瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(本基
    金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    F338
    債券型
    A/配息
    月配息
    是
    492
    瑞銀(盧森堡)美元基金
    F1483
    貨幣型
    -
    無配息
    是
    493
    瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金
    F593
    股票型
    A/累積
    無配息
    是
    494
    瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金
    F594
    股票型
    A/累積
    無配息
    是
    495
    瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型
    F790
    平衡型
    P
    無配息
    是
    496
    瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型
    F791
    平衡型
    P
    無配息
    是
    497
    瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金
    有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    F341
    債券型
    A/累積
    無配息
    是
    498
    瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金
    有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)※
    F342
    債券型
    A/配息
    月配息
    是
    499
    瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(美元避
    險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    F794
    債券型
    P
    月配息
    是
    500
    瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(本基
    金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
    F339
    債券型
    A/累積
    無配息
    是
    501
    瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(本基
    金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    F340
    債券型
    A/配息
    月配息
    是
    502
    瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金
    F595
    股票型
    A/累積
    無配息
    是
    503
    瑞銀(盧森堡)澳幣基金
    F1484
    貨幣型
    -
    無配息
    是
    504
    群益馬拉松基金
    F004
    股票型
    -
    無配息
    是
    505
    路博邁投資基金-NB美國房地產基金(基金之配
    息來源可能為本金)
    F743
    股票型
    T/累積
    無配息
    是
    506
    路博邁投資基金-NB高收益債券基金(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    F741
    債券型
    T
    月配息
    是
    第 27 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    507
    路博邁投資基金-NB高收益債券基金(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    F742
    債券型
    T
    月配息
    是
    508
    路博邁投資基金-NB高收益債券基金(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    F1485
    債券型
    T
    月配息
    是
    509
    路博邁投資基金 NB 新興市場本地貨幣債券基
    金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金)
    F1488
    債券型
    T/累積
    無配息
    是
    510
    路博邁投資基金-NB 新興市場本地貨幣債券基
    金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金)
    F1486
    債券型
    T
    月配息
    是
    511
    路博邁投資基金-NB 新興市場本地貨幣債券基
    金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金)
    F1487
    債券型
    T
    月配息
    是
    512
    DWS 投資中國股票
    F1489
    股票型
    USD LC
    無配息
    是
    513
    DWS 投資全球神農
    F1267
    股票型
    USD LC
    無配息
    是
    514
    DWS 投資全球高股息
    F1490
    股票型
    LC
    無配息
    是
    515
    DWS 投資全球高股息基金(美元避險)
    F1263
    股票型
    USD
    LCH(P)
    無配息
    是
    516
    DWS 投資可轉債基金(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券)
    F498
    債券型
    LC
    無配息
    是
    517
    DWS 投資可轉債基金(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券)
    F500
    債券型
    LCH
    無配息
    是
    518
    DWS 投資新資源基金
    F829
    股票型
    LC
    無配息
    是
    519
    德銀遠東 DWS 全球原物料能源基金
    F602
    股票型
    -
    無配息
    是
    520
    摩根大歐洲基金
    F006
    股票型
    -
    無配息
    是
    521
    摩根中國雙息平衡基金(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)※
    F1491
    平衡型
    -
    月配息
    是
    522
    摩根日本基金(美元對沖)
    F877
    股票型
    A
    無配息
    是
    523
    摩根平衡基金
    F605
    平衡型
    -
    無配息
    是
    524
    摩根全球 α 基金
    F606
    股票型
    -
    無配息
    是
    525
    摩根全球發現基金
    F607
    股票型
    -
    無配息
    是
    526
    摩根多重收益基金(美元對沖)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券)
    F803
    平衡型
    A
    無配息
    是
    第 28 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    527
    摩根多重收益基金(美元對沖)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    F608
    平衡型
    A
    月配息
    是
    528
    摩根多重收益基金(澳幣對沖)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    F609
    平衡型
    A
    月配息
    是
    529
    摩根投資基金-策略總報酬基金(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債券)
    F1493
    平衡型
    A/累計
    無配息
    是
    530
    摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(本
    基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債
    券)※
    F1492
    平衡型
    A/累計
    無配息
    是
    531
    摩根亞太入息基金(本基金之配息來源可能為
    本金)
    F386
    平衡型
    A/配息
    可配息
    是
    532
    摩根亞太入息基金(本基金之配息來源可能為
    本金)※
    F387
    平衡型
    A/配息
    月配息
    是
    533
    摩根亞太高息平衡基金
    F799
    平衡型
    -
    無配息
    是
    534
    摩根亞太股票基金
    F878
    股票型
    A
    無配息
    是
    535
    摩根亞洲總合高收益債券基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券)※
    F025
    債券型
    A
    無配息
    是
    536
    摩根亞洲總合高收益債券基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)※
    F023
    債券型
    M
    月配息
    是
    537
    摩根東協基金
    F177
    股票型
    A
    無配息
    是
    538
    摩根美國複合收益基金
    F189
    債券型
    A/累積
    無配息
    是
    539
    摩根美國複合收益基金(本基金之配息來源可
    能為本金)
    F497
    債券型
    A/分派
    年配息
    是
    540
    摩根美國複合收益基金(本基金之配息來源可
    能為本金)※
    F190
    債券型
    A/配息
    月配息
    是
    541
    摩根泰國基金
    F174
    股票型
    -
    無配息
    是
    542
    摩根馬來西亞基金
    F610
    股票型
    -
    無配息
    是
    543
    摩根基金-大中華基金
    F069
    股票型
    A
    年配息
    是
    544
    摩根基金-中國基金
    F068
    股票型
    A
    年配息
    是
    545
    摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入
    息)(本基金之配息來源可能為本金)
    F1494
    平衡型
    A
    月配息
    是
    546
    摩根基金-美國企業成長基金
    F1495
    股票型
    A
    年配息
    是
    第 29 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    547
    摩根絕對日本基金
    F611
    股票型
    -
    無配息
    是
    548
    摩根新興日本基金
    F603
    股票型
    -
    無配息
    是
    549
    摩根新興市場小型企業基金
    F186
    股票型
    A 股 perf
    無配息
    是
    550
    摩根新興市場本地貨幣債券基金
    F191
    債券型
    -
    無配息
    是
    551
    摩根新興市場本地貨幣債券基金(本基金之配
    息來源可能為本金)※
    F194
    債券型
    A/配息
    月配息
    是
    552
    摩根新興市場本地貨幣債券基金澳幣對沖(利
    率入息)(本基金之配息來源可能為本金)※
    F806
    債券型
    A
    月配息
    是
    553
    摩根新興市場企業債券基金(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券)
    F808
    債券型
    A
    無配息
    是
    554
    摩根新興市場企業債券基金(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    F809
    債券型
    A
    月配息
    是
    555
    摩根新興市場企業債券基金歐元對沖(本基金
    有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)※
    F810
    債券型
    A
    季配息
    是
    556
    摩根新興市場企業債券基金澳幣對沖(利率入
    息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金)※
    F807
    債券型
    A
    月配息
    是
    557
    摩根新興市場債券基金(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)※
    F360
    債券型
    A/配息
    月配息
    是
    558
    摩根新興市場債券基金歐元對沖(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    F384
    債券型
    A/配息
    年配息
    是
    559
    摩根新興市場債券基金歐元對沖(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    F385
    債券型
    A/配息
    月配息
    是
    560
    摩根新興市場高收益債券基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券)
    F881
    債券型
    累積型
    無配息
    是
    561
    摩根歐洲基金
    F814
    股票型
    A
    年配息
    是
    562
    摩根歐洲基金
    F815
    股票型
    A
    年配息
    是
    563
    摩根環球企業債券基金
    F816
    債券型
    A
    無配息
    是
    564
    摩根環球企業債券基金(本基金之配息來源可
    能為本金)※
    F882
    債券型
    A
    月配息
    是
    565
    摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可
    能為本金)※
    F1496
    股票型
    -
    季配息
    是
    566
    摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    F183
    債券型
    A/累積
    無配息
    是
    第 30 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    567
    摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    F192
    債券型
    A/累積
    無配息
    是
    568
    摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)※
    F184
    債券型
    A/配息
    月配息
    是
    569
    摩根總收益組合基金
    F802
    組合型
    -
    無配息
    是
    570
    鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券)
    F301
    債券型
    A2/累積
    無配息
    是
    571
    鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)※
    F300
    債券型
    AXD
    月配息
    是
    572
    鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債券)
    F303
    債券型
    A2/累積
    無配息
    是
    573
    鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)※
    F302
    債券型
    AXD
    月配息
    是
    574
    鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票
    F1497
    股票型
    A2
    無配息
    是
    575
    鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業基金
    F746
    股票型
    A2
    無配息
    是
    576
    鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力
    F1498
    股票型
    A2
    無配息
    是
    577
    鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力
    F1499
    股票型
    A2
    無配息
    是
    578
    鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風險債券)
    F883
    債券型
    A2
    無配息
    是
    579
    鋒裕匯理基金(II)-環球高收益債券基金(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    F446
    債券型
    AXD
    月配息
    是
    580
    聯博-中國時機基金(南非幣避險級別)(基金之
    配息來源可能為本金)※
    F1506
    股票型
    AD
    月配息
    是
    581
    聯博-中國時機基金(基金之配息來源可能為本
    金)※
    F1507
    股票型
    AD
    月配息
    是
    582
    聯博-中國時機基金(澳幣避險級別)(基金之配
    息來源可能為本金)※
    F1508
    股票型
    AD
    月配息
    是
    583
    聯博日本策略價值基金
    F643
    股票型
    A
    無配息
    是
    584
    聯博-日本策略價值基金(美元避險)
    F615
    股票型
    A
    無配息
    是
    585
    聯博-日本策略價值基金(美元避險)(基金之配
    息來源可能為本金)※
    F1351
    股票型
    AD
    月配息
    是
    586
    聯博-日本策略價值基金(澳幣避險級別)(基金
    之配息來源可能為本金)※
    F1509
    股票型
    AD
    月配息
    是
    第 31 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    587
    聯博-全球不動產證券基金
    F146
    股票型
    A
    無配息
    是
    588
    聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    F040
    債券型
    A2/累積
    無配息
    是
    589
    聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    F372
    債券型
    A2/累積
    無配息
    是
    590
    聯博全球高收益債券基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    F1500
    債券型
    TA
    月配息
    是
    591
    聯博全球高收益債券基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    F1501
    債券型
    TA
    月配息
    是
    592
    聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    F074
    債券型
    AT
    月配息
    是
    593
    聯博-全球高收益債券基金(澳幣避險)(穩定月
    配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)※
    F886
    債券型
    AA
    月配息
    是
    594
    聯博-全球高收益債券基金(穩定月配)(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    F885
    債券型
    AA
    月配息
    是
    595
    聯博-全球高收益債券基金(穩定月配)(南非幣
    避險級別)(本基金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為本金)※
    F1510
    債券型
    AA
    月配息
    是
    596
    聯博-全球高收益債券基金歐元避險(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債券)
    F748
    債券型
    A2/累積
    無配息
    是
    597
    聯博-全球高收益債券基金歐元避險(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    F150
    債券型
    AT
    月配息
    是
    598
    聯博-全球高收益債券基金澳幣避險(本基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    F151
    債券型
    AT
    月配息
    是
    599
    聯博-全球債券基金
    F148
    債券型
    A2/累積
    無配息
    是
    600
    聯博-全球債券基金(本基金之配息來源可能為
    本金)
    F149
    債券型
    AT
    月配息
    是
    601
    聯博-全球債券基金(澳幣避險)(本基金之配息
    來源可能為本金)
    F889
    債券型
    AT
    月配息
    是
    602
    聯博-全球債券基金(澳幣避險)(穩定月配)(本基
    金之配息來源可能為本金)※
    F888
    債券型
    AA
    月配息
    是
    603
    聯博-全球債券基金(穩定月配)(本基金之配息
    來源可能為本金)※
    F887
    債券型
    AA
    月配息
    是
    604
    聯博全球價值型基金
    F616
    股票型
    A
    無配息
    是
    605
    聯博全球複合型股票基金
    F617
    股票型
    A
    無配息
    是
    606
    聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基
    金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券
    基金且配息來源可能為本金)※
    F1502
    組合型
    AD
    月配息
    是
    第 32 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    607
    聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基
    金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券
    基金且配息來源可能為本金)※
    F1503
    組合型
    AD
    月配息
    是
    608
    聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金
    (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基
    金且配息來源可能為本金)※
    F1504
    組合型
    AA
    月配息
    是
    609
    聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金
    (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基
    金且配息來源可能為本金)※
    F1505
    組合型
    AA
    月配息
    是
    610
    聯博-亞洲股票基金(南非幣避險級別)(基金之
    配息來源可能為本金)※
    F1511
    股票型
    AD
    月配息
    是
    611
    聯博-亞洲股票基金(基金之配息來源可能為本
    金)
    F162
    股票型
    AD
    月配息
    是
    612
    聯博-亞洲股票基金(基金之配息來源可能為本
    金)※
    F161
    股票型
    AD
    月配息
    是
    613
    聯博-亞洲股票基金(澳幣避險)(基金之配息來
    源可能為本金)
    F163
    股票型
    AD
    月配息
    是
    614
    聯博-房貸收益基金(穩定月配)(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)※
    F1513
    債券型
    AA
    月配息
    是
    615
    聯博-房貸收益基金(穩定月配)(南非幣避險級
    別)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金)※
    F1512
    債券型
    AA
    月配息
    是
    616
    聯博-房貸收益基金(穩定月配)(澳幣避險級
    別)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金)※
    F1514
    債券型
    AA
    月配息
    是
    617
    聯博-前瞻主題基金
    F152
    股票型
    A
    無配息
    是
    618
    聯博-前瞻主題基金
    F1145
    股票型
    A
    無配息
    是
    619
    聯博-前瞻主題基金(澳幣避險)
    F891
    股票型
    A
    無配息
    是
    620
    聯博-美國成長基金
    F618
    股票型
    A
    無配息
    是
    621
    聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    F041
    債券型
    A2/累積
    無配息
    是
    622
    聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    F373
    債券型
    A2/累積
    無配息
    是
    623
    聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    F075
    債券型
    AT
    月配息
    是
    624
    聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    F374
    債券型
    AT
    月配息
    是
    625
    聯博-美國收益基金(澳幣避險)(穩定月配)(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    F893
    債券型
    AA
    月配息
    是
    626
    聯博-美國收益基金(穩定月配)(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)※
    F892
    債券型
    AA
    月配息
    是
    第 33 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    627
    聯博-美國收益基金(穩定月配)(南非幣避險級
    別)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金)※
    F1515
    債券型
    AA
    月配息
    是
    628
    聯博-美國收益基金歐元避險(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    F159
    債券型
    AT
    月配息
    是
    629
    聯博-美國收益基金澳幣避險(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    F160
    債券型
    AT
    月配息
    是
    630
    聯博-美國前瞻主題基金
    F894
    股票型
    A
    無配息
    是
    631
    聯博-美國前瞻主題基金
    F895
    股票型
    A
    無配息
    是
    632
    聯博-國際科技基金
    F044
    股票型
    A
    無配息
    是
    633
    聯博-國際醫療基金
    F063
    股票型
    A
    無配息
    是
    634
    聯博-新興市場多元收益基金(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    F1521
    平衡型
    A
    無配息
    是
    635
    聯博-新興市場多元收益基金(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    F1518
    平衡型
    AD
    月配息
    是
    636
    聯博-新興市場多元收益基金(南非幣避險級
    別)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金)※
    F1517
    平衡型
    AD
    月配息
    是
    637
    聯博-新興市場多元收益基金(歐元避險級
    別)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金)※
    F1519
    平衡型
    AD
    月配息
    是
    638
    聯博-新興市場多元收益基金(澳幣避險級
    別)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金)※
    F1520
    平衡型
    AD
    月配息
    是
    639
    聯博-新興市場債券基金(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券)
    F361
    債券型
    A2/累積
    無配息
    是
    640
    聯博-新興市場債券基金(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    F362
    債券型
    AT
    月配息
    是
    641
    聯博-新興市場債券基金(澳幣避險)(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    F898
    債券型
    AT
    月配息
    是
    642
    聯博-新興市場債券基金(澳幣避險)(穩定月
    配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金)※
    F897
    債券型
    AA
    月配息
    是
    643
    聯博-新興市場債券基金(穩定月配)(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    F896
    債券型
    AA
    月配息
    是
    644
    聯博-新興市場債券基金(穩定月配)(南非幣避
    險級別)(本基金有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能為本金)※
    F1522
    債券型
    AA
    月配息
    是
    645
    聯博-新興市場價值基金
    F1151
    股票型
    A
    無配息
    是
    646
    聯博-精選美國股票基金
    F1147
    股票型
    A
    無配息
    是
    第 34 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    647
    聯博-歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    F156
    債券型
    A2/累積
    無配息
    是
    648
    聯博-歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    F157
    債券型
    AT
    月配息
    是
    649
    聯博-歐洲收益基金(穩定月配)(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)※
    F1524
    債券型
    AA
    月配息
    是
    650
    聯博-歐洲收益基金(穩定月配)(美元避險)(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    F1523
    債券型
    AA
    月配息
    是
    651
    聯博-歐洲收益基金(穩定月配)(澳幣避險級
    別)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金)※
    F1525
    債券型
    AA
    月配息
    是
    652
    聯博-歐洲收益基金美元避險(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    F747
    債券型
    AT
    月配息
    是
    653
    聯博-歐洲收益基金澳幣避險(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    F158
    債券型
    AT
    月配息
    是
    654
    聯博-歐洲股票基金
    F155
    股票型
    A
    無配息
    是
    655
    聯博-優化波動股票基金(基金之配息來源可能
    為本金)
    F1528
    股票型
    A
    無配息
    是
    656
    聯博-優化波動股票基金(基金之配息來源可能
    為本金)※
    F1526
    股票型
    AD
    月配息
    是
    657
    聯博-優化波動股票基金(澳幣避險級別)(基金
    之配息來源可能為本金)※
    F1527
    股票型
    AD
    月配息
    是
    658
    駿利亨德森美國短期債券基金
    F651
    債券型
    A
    無配息
    是
    659
    駿利亨德森美國短期債券基金※
    F652
    債券型
    A
    月配息
    是
    660
    駿利亨德森高收益基金(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券)
    F655
    債券型
    A
    無配息
    是
    661
    駿利亨德森高收益基金(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券)
    F656
    債券型
    A
    無配息
    是
    662
    駿利亨德森高收益基金(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)※
    F653
    債券型
    A
    月配息
    是
    663
    駿利亨德森高收益基金(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)※
    F654
    債券型
    A
    月配息
    是
    664
    駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國 40
    基金
    F1529
    股票型
    A/累計
    無配息
    是
    665
    駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創
    業基金
    F1530
    股票型
    A/累計
    無配息
    是
    666
    駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略
    Alpha 基金(本基金某些股份類別之配息來源可
    能為本金)
    F1531
    股票型
    A/累計
    無配息
    是
    第 35 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    667
    駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生
    命科技基金
    F1532
    股票型
    A/累計
    無配息
    是
    668
    駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科
    技基金
    F1533
    股票型
    A/累計
    無配息
    是
    669
    駿利亨德森遠見日本小型公司基金
    F270
    股票型
    A2
    無配息
    是
    670
    駿利亨德森遠見日本機會基金
    F271
    股票型
    A2
    無配息
    是
    671
    駿利亨德森遠見全球地產股票基金
    F272
    股票型
    A2
    無配息
    是
    672
    駿利亨德森遠見全球科技基金
    F273
    股票型
    A2
    無配息
    是
    673
    駿利亨德森遠見亞太地產股票基金
    F274
    股票型
    A2
    無配息
    是
    674
    駿利亨德森遠見泛歐小型公司基金
    F1047
    股票型
    A2
    無配息
    是
    675
    駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金
    F276
    股票型
    A2
    無配息
    是
    676
    駿利亨德森遠見泛歐股票基金
    F1048
    股票型
    A2
    無配息
    是
    677
    駿利亨德森遠見歐元領域基金
    F277
    股票型
    A2
    無配息
    是
    678
    駿利亨德森環球房地產基金
    F658
    股票型
    A
    無配息
    是
    679
    駿利亨德森環球房地產基金(本基金之配息來
    源可能為本金)※
    F657
    股票型
    A
    季配息
    是
    680
    駿利亨德森靈活入息基金
    F660
    債券型
    A
    無配息
    是
    681
    駿利亨德森靈活入息基金
    F661
    債券型
    A
    無配息
    是
    682
    駿利亨德森靈活入息基金(本基金之配息來源
    可能為本金)※
    F659
    債券型
    A
    月配息
    是
    683
    瀚亞全球高收益債券基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券)
    F510
    債券型
    A
    無配息
    是
    684
    瀚亞全球高收益債券基金(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    F027
    債券型
    B
    月配息
    是
    685
    瀚亞投資─中國股票基金(南非幣避險穩定月
    配)(本基金配息來源可能為本金)※
    F1541
    股票型
    Azdmc1
    月配息
    是
    686
    瀚亞投資─美國高收益債券基金(南非幣避
    險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)※
    F1542
    債券型
    Azdm
    月配息
    是
    第 36 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    687
    瀚亞投資-M&G 入息基金(美元避險)
    F1543
    平衡型
    A
    無配息
    是
    688
    瀚亞投資-M&G 入息基金(美元避險)(本基金配
    息來源可能為本金)※
    F1544
    平衡型
    A
    月配息
    是
    689
    瀚亞投資-M&G 北美股息基金
    F823
    股票型
    A
    無配息
    是
    690
    瀚亞投資-M&G 北美股息基金
    F824
    股票型
    A
    無配息
    是
    691
    瀚亞投資-M&G 全球未來趨勢基金
    F363
    股票型
    A
    無配息
    是
    692
    瀚亞投資-M&G 全球未來趨勢基金
    F903
    股票型
    A
    無配息
    是
    693
    瀚亞投資－M&G 收益優化基金(美元避險)
    F1545
    平衡型
    A-H
    無配息
    是
    694
    瀚亞投資－M&G 收益優化基金(美元避險)(本
    基金配息來源可能為本金)※
    F1546
    平衡型
    A-H
    月配息
    是
    695
    瀚亞投資-M&G 泛歐基金
    F904
    股票型
    A
    無配息
    是
    696
    瀚亞投資-M&G 歐洲小型股基金
    F825
    股票型
    A
    無配息
    是
    697
    瀚亞投資-M&G 歐洲基金
    F826
    股票型
    A
    無配息
    是
    698
    瀚亞投資-全球新興市場債券基金(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    F906
    債券型
    A
    無配息
    是
    699
    瀚亞投資-全球新興市場債券基金(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    F907
    債券型
    Adm
    月配息
    是
    700
    瀚亞投資-全球新興市場債券基金(澳幣避
    險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金)※
    F908
    債券型
    Aadm
    月配息
    是
    701
    瀚亞投資-全球價值股票基金(澳幣避險)(穩定
    月配)(本基金之配息來源可能為本金)※
    F925
    股票型
    Aadmc1
    月配息
    是
    702
    瀚亞投資-全球價值股票基金(穩定月配)(本基
    金之配息來源可能為本金)※
    F924
    股票型
    Admc1
    月配息
    是
    703
    瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金
    F910
    股票型
    A
    無配息
    是
    704
    瀚亞投資-亞洲股票收益基金(南非幣避險穩定
    月配)(本基金配息來源可能為本金)※
    F1547
    股票型
    Azdmc1
    月配息
    是
    705
    瀚亞投資-亞洲股票收益基金(澳幣避險穩定月
    配)(本基金之配息來源可能為本金)※
    F928
    股票型
    Aadmc1
    月配息
    是
    706
    瀚亞投資-亞洲股票收益基金(穩定月配)(本基
    金配息來源可能為本金)※
    F927
    股票型
    Admc1
    月配息
    是
    第 37 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    707
    瀚亞投資-亞洲債券基金(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券)
    F377
    債券型
    A/累積
    無配息
    是
    708
    瀚亞投資-亞洲債券基金(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)※
    F378
    債券型
    Adm/配息
    月配息
    是
    709
    瀚亞投資-亞洲債券基金澳幣避險(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    F379
    債券型
    Aadm/配息
    月配息
    是
    710
    瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券)
    F368
    債券型
    A
    無配息
    是
    711
    瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    F449
    債券型
    Adm/配息
    月配息
    是
    712
    瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(澳幣避
    險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金)※
    F912
    債券型
    Aadm
    月配息
    是
    713
    瀚亞投資-美國特優級債券基金
    F914
    債券型
    A
    無配息
    是
    714
    瀚亞投資-美國特優級債券基金(本基金之配息
    來源可能為本金)※
    F915
    債券型
    Adm
    月配息
    是
    715
    瀚亞投資-美國高收益債券基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券)
    F827
    債券型
    A
    無配息
    是
    716
    瀚亞投資-美國高收益債券基金(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)※
    F494
    債券型
    Adm/配息
    月配息
    是
    717
    瀚亞投資-美國高收益債券基金(南非幣避險穩
    定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金)※
    F1548
    債券型
    Azdmc1
    月配息
    是
    718
    瀚亞投資-美國高收益債券基金(澳幣避險)(本
    基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)※
    F495
    債券型
    Aadm/配息
    月配息
    是
    719
    瀚亞投資-美國複合收益債券基金
    F916
    債券型
    A
    無配息
    是
    720
    瀚亞投資-美國複合收益債券基金 (澳幣避
    險)(本基金之配息來源可能為本金)※
    F644
    債券型
    AADM
    月配息
    是
    721
    瀚亞投資-美國複合收益債券基金(本基金之配
    息來源可能為本金)※
    F917
    債券型
    Adm
    月配息
    是
    722
    瀚亞投資-美國優質債券基金
    F366
    債券型
    A/累積
    無配息
    是
    723
    瀚亞投資-美國優質債券基金(本基金之配息來
    源可能為本金)※
    F365
    債券型
    Adm/配息
    月配息
    是
    724
    瀚亞投資-美國優質債券基金(澳幣避險)(本基
    金之配息來源可能為本金)※
    F645
    債券型
    AADM
    月配息
    是
    725
    瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金
    F367
    債券型
    A
    無配息
    是
    726
    瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金(本基金之配
    息來源可能為本金)※
    F920
    債券型
    Aedm
    月配息
    是
    第 38 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    727
    瀚亞投資-優質公司債基金
    F828
    債券型
    A
    無配息
    是
    728
    瀚亞投資-優質公司債基金(本基金之配息來源
    可能為本金)※
    F496
    債券型
    Aadm/配息
    月配息
    是
    729
    瀚亞投資-優質公司債基金(本基金之配息來源
    可能為本金)※
    F921
    債券型
    Adm
    月配息
    是
    730
    瀚亞亞太不動產證券化基金
    F508
    股票型
    A
    無配息
    是
    731
    瀚亞亞太不動產證券化基金(本基金之配息來
    源可能為本金)
    F509
    股票型
    B
    季配息
    是
    732
    瀚亞亞太高股息基金
    F621
    股票型
    -
    無配息
    是
    733
    瀚亞亞太基礎建設基金
    F929
    股票型
    -
    無配息
    是
    734
    瀚亞股債入息組合基金
    F930
    組合型
    A
    無配息
    是
    735
    瀚亞威寶貨幣市場基金
    F817
    貨幣型
    -
    無配息
    是
    736
    瀚亞美國高科技基金
    F931
    股票型
    -
    無配息
    是
    737
    瀚亞理財通基金
    F819
    平衡型
    -
    無配息
    是
    738
    瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基
    金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券)
    F1534
    平衡型
    A
    無配息
    是
    739
    瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基
    金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金)※
    F1535
    平衡型
    B
    月配息
    是
    740
    瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基
    金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金)※
    F1536
    平衡型
    B
    月配息
    是
    741
    瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基
    金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券)
    F1537
    債券型
    A
    無配息
    是
    742
    瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基
    金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券)
    F1538
    債券型
    A
    無配息
    是
    743
    瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基
    金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金)※
    F1539
    債券型
    B
    月配息
    是
    744
    瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基
    金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金)※
    F1540
    債券型
    B
    月配息
    是
    745
    瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
    F936
    債券型
    A
    無配息
    是
    746
    瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金(本基
    金之配息來源可能為本金)※
    F820
    組合型
    B
    月配息
    是
    第 39 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否配息
    是否有
    單位淨值
    747
    瀚亞歐洲基金
    F938
    股票型
    -
    無配息
    是
    748
    霸菱全球新興市場基金
    F331
    股票型
    A
    可配息
    是
    749
    霸菱全球農業基金
    F943
    股票型
    A
    無配息
    是
    750
    霸菱全球農業基金
    F944
    股票型
    A
    無配息
    是
    751
    霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    F453
    債券型
    A
    月配息
    是
    752
    霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    F737
    債券型
    A
    季配息
    是
    753
    霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(歐元避
    險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)※
    F738
    債券型
    A
    年配息
    是
    754
    霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(澳幣避
    險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)※
    F945
    債券型
    A
    月配息
    是
    755
    霸菱亞洲平衡基金
    F334
    平衡型
    A/累積
    無配息
    是
    756
    霸菱亞洲平衡基金(本基金之配息來源可能為
    本金)
    F333
    平衡型
    A
    可配息
    是
    757
    霸菱亞洲增長基金
    F939
    股票型
    A
    可配息
    是
    758
    霸菱國際債券基金(本基金之配息來源可能為
    本金)
    F946
    債券型
    A
    半年配
    是
    759
    霸菱德國增長基金
    F1549
    股票型
    A 累積
    無配息
    是
    760
    霸菱德國增長基金(美元避險)
    F1291
    股票型
    A 累積
    無配息
    是
    761
    霸菱歐洲精選信託基金
    F941
    股票型
    A
    無配息
    是
    762
    霸菱歐洲精選信託基金
    F942
    股票型
    A
    半年配
    是
    763
    霸菱歐寶基金
    F624
    股票型
    A
    年配息
    是
    ※表示：本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
    第 40 頁，共 42 頁
    【附表二之二：指數股票型基金（ETF）】
    序號
    投資標的名稱
    代號
    幣別
    種類
    投資內容
    投資
    區域
    是否
    配息
    是否有
    單位淨值
    1
    安碩歐澳遠東(二)
    E060
    美元
    股票型
    iShares MSCI EAFE Index Fund
    歐洲澳洲
    及遠東地
    區
    可配息
    是
    2
    安碩日本(二)
    E066
    美元
    股票型
    iShares MSCI Japan Index Fund
    日本
    可配息
    是
    3
    安碩 S&P 100(二)
    E069
    美元
    股票型
    iShares S&P 100 Index Fund
    美國
    可配息
    是
    4
    安碩 S&P 500(二)
    E070
    美元
    股票型
    iShares S&P 500 Index Fund
    美國
    可配息
    是
    5
    SPDR S&P 500(二)
    E072
    美元
    股票型
    SPDR S&P 500 ETF Trust
    美國
    可配息
    是
    6
    安碩羅素1000(二)
    E073
    美元
    股票型
    iShares Russell 1000 Index Fund
    美國
    可配息
    是
    7
    安碩S&P歐洲350(二)
    E077
    美元
    股票型
    iShares S&P Europe 350 Index
    Fund
    歐洲
    可配息
    是
    8
    安碩歐盟50(二)
    E078
    歐元
    股票型
    iShares EURO STOXX 50 (DE)
    歐洲
    可配息
    是
    9
    安碩德國(二)
    E079
    歐元
    股票型
    iShares DAX (DE)
    德國
    可配息
    是
    10
    安碩生物科技(二)
    E082
    美元
    股票型
    iShares Nasdaq Biotechnology
    Index Fund
    美國
    可配息
    是
    11
    安碩短期國庫債(二)
    E083
    美元
    債券型
    iShares Barclays Short Treasury
    Bond Fund
    美國
    可配息
    是
    12
    安碩 20+年國庫債(二)
    E084
    美元
    債券型
    iShares Barclays 20+ Year
    Treasury Bond Fund
    美國
    可配息
    是
    13
    安碩抗通膨債(二)
    E085
    美元
    債券型
    iShares Barclays TIPS Bond Fund
    美國
    可配息
    是
    14
    安碩高收益債(二)
    E086
    美元
    債券型
    iShares iBoxx $ High Yiled
    Corporate Bond Fund
    美國
    可配息
    是
    15
    安碩新興市場債(二)
    E087
    美元
    債券型
    iShares JP Morgan USD
    Emerging Markets Bond Fund
    新興市場
    可配息
    是
    16
    安碩綜合債(二)
    E088
    美元
    債券型
    iShares Barclays Aggregate Bond
    Fund
    美國
    可配息
    是
    17
    安碩投資級公司債(二)
    E089
    美元
    債券型
    iShares iBoxx $ Investment Grade
    Corporate Bond Fund
    美國
    可配息
    是
    18
    安碩 MSCI 環球
    E091
    美元
    股票型
    iShares MSCI World
    全球
    可配息
    是
    19
    安碩 MSCI 加拿大指數
    E092
    美元
    股票型
    iShares MSCI Canada Index Fund
    加拿大
    可配息
    是
    20
    安碩 S&P 環球消費必需品
    行業指數
    E093
    美元
    股票型
    iShares S&P Global Consumer
    Staples Index Fund
    全球
    可配息
    是
    21
    安碩 MSCI 全球指數
    E094
    美元
    股票型
    iShares MSCI ACWI Index Fund
    全球
    可配息
    是
    22
    安碩 巴克萊 7-10年期國庫
    債券
    E096
    美元
    債券型
    iShares Barclays 7-10 Year
    Treasury Bond Fund
    美國
    可配息
    是
    23
    安碩 S&P 國家豁免最低稅
    賦市政債券
    E098
    美元
    債券型
    iShares S&P National AMT-Free
    Municipal Bond Fund
    美國
    可配息
    是
    24
    安碩 S&P 美國優先股指數
    E099
    美元
    股票型
    iShares S&P U.S. Preferred Stock
    Index Fund
    美國
    可配息
    是
    25
    安碩 Dow Jones 美國消費
    品行業指數
    E100
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones U.S.
    Consumer Goods Sector Index
    Fund
    美國
    可配息
    是
    26
    安碩 Dow Jones 美國經紀
    商-交易員指數
    E101
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones U.S.
    Broker-Dealers Index Fund
    美國
    可配息
    是
    27
    安碩 Dow Jones 美國航空
    及國防指數
    E103
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones U.S.
    Aerospace & Defense Index Fund
    美國
    可配息
    是
    第 41 頁，共 42 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    幣別
    種類
    投資內容
    投資
    區域
    是否
    配息
    是否有
    單位淨值
    28
    安碩 Dow Jones 美國醫療
    保健行業指數
    E107
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones U.S.
    Healthcare Sector Index Fund
    美國
    可配息
    是
    29
    安碩 Russell 微型股® 指
    數
    E109
    美元
    股票型
    iShares Russell Microcap® Index
    Fund
    美國
    可配息
    是
    30
    安碩 Russell 3000 指數
    E110
    美元
    股票型
    iShares Russell 3000 Index Fund
    美國
    可配息
    是
    31
    安碩 MSCI 英國指數
    E111
    美元
    股票型
    iShares MSCI United Kingdom
    Index Fund
    英國
    可配息
    是
    32
    安碩 FTSE 英國股息
    E112
    英鎊
    股票型
    iShares FTSE UK Dividend Plus
    英國
    可配息
    是
    33
    安碩 MSCI 馬來西亞指數
    E114
    美元
    股票型
    iShares MSCI Malaysia Index
    Fund
    馬來西亞
    可配息
    是
    34
    安碩 Dow Jones 精選股息
    指數
    E120
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones Select
    Dividend Index Fund
    美國
    可配息
    是
    35
    安碩 Markit iBoxx 歐元區
    企業債券
    E121
    歐元
    債券型
    iShares Markit iBoxx Euro
    Corporate Bond
    歐洲
    可配息
    是
    36
    安碩 歐元區 STOXX 精選
    股息 30
    E123
    英鎊
    股票型
    iShares EURO STOXX Select
    Dividend 30
    歐洲
    可配息
    是
    37
    SPDR 標普中國指數(二)
    E171
    美元
    股票型
    SPDR S&P CHINA ETF
    中國
    可配息
    是
    38
    SSgA 非美國地區公債
    E127
    美元
    債券型
    SPDR Barclays Capital
    International Treasury Bond ETF
    全球
    可配息
    是
    39
    SSgA 非美國地區抗通膨公
    債
    E128
    美元
    債券型
    SPDR DB International
    Government Inflation-Protected
    Bond ETF
    全球
    可配息
    是
    40
    SSgA 美國 Barclays 可轉換
    公司債
    E129
    美元
    債券型
    SPDR Barclays Capital
    Convertible Bond ETF
    美國
    可配息
    是
    41
    SSgA 美國 KBW 保險產業
    E130
    美元
    股票型
    SPDR KBW Insurance ETF
    美國
    可配息
    是
    42
    SSgA 美國 S&P500 公用事
    業產業
    E133
    美元
    股票型
    Utilities Select Sector SPDR Fund
    美國
    可配息
    是
    43
    SSgA 美國 S&P500 必需品
    產業
    E135
    美元
    股票型
    Consumer Staples Select Sector
    SPDR Fund
    美國
    可配息
    是
    44
    SSgA 美國 S&P500 保健產
    業
    E137
    美元
    股票型
    Health Care Select Sector SPDR
    Fund
    美國
    可配息
    是
    45
    SSgA 美國 S&P500 科技產
    業
    E138
    美元
    股票型
    Technology Select Sector SPDR
    Fund
    美國
    可配息
    是
    46
    VanEck 全球核能產業
    E149
    美元
    股票型
    Market Vectors Nuclear ETF
    全球
    可配息
    是
    47
    元大台灣卓越 50(二)
    E002
    新臺幣
    股票型
    Yuanta/P-shares Taiwan Top 50
    ETF
    台灣
    可配息
    是
    第 42 頁，共 42 頁
    【附表二之三：資金停泊帳戶】
    序號
    投資標的名稱
    代號
    幣別
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否
    配息
    是否有
    單位淨值
    1
    台灣人壽美元資金停泊帳戶(二)
    F201
    美元
    資金停泊
    帳戶
    -
    -
    否
    2
    台灣人壽歐元資金停泊帳戶
    F202
    歐元
    資金停泊
    帳戶
    -
    -
    否
    3
    台灣人壽澳幣資金停泊帳戶
    F204
    澳幣
    資金停泊
    帳戶
    -
    -
    否
    4
    台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶
    F203
    新臺幣
    資金停泊
    帳戶
    -
    -
    否
    5
    台灣人壽南非幣資金停泊帳戶
    F207
    南非幣
    資金停泊
    帳戶
    -
    -
    否
    第 1 頁，共 1 頁
    台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款
    本批註條款無須保戶額外付費，故無費率表。
    投保規劃
    徵能投保安聯人壽投資型保險的業務
    欲投保:安聯人壽安易富變額年金保險請有販售此張保單的保經or安聯業務留言 謝謝
    · 回應 10
    投保規劃
    我爸爸63歲，目前只有中國人壽投資型內附的住院醫療，想增加實支實付的醫療
    我爸爸63歲，目前只有中國人壽投資型內附的住院醫療1700元，想增加實支實付的醫療，並且留下投資型的壽險50萬就好，其他的住院解約改下面這張，預算不多，已經繳不起高額壽險，1萬的預算，以下這樣可行嗎台灣人壽新e點愛小額終身壽險(110) (T04L3).5萬台灣人壽新住院醫療保險附約(85) (HNRC)1單位台灣人壽新實支實付傷害醫療保險金附約 (BI0)10萬台灣人壽新傷害醫療保險金日額附約 (BJ0)2000元台灣人壽Fun心生活骨折傷害保險附約 (n)10萬台灣人壽好易保傷害失能給付附加條款 (OADR)500萬以上這樣試算只要10738，是我目前繳的起的預算，要保老爸跟老媽共2張
    · 回應 4
    保單健檢
    台灣人壽年年平安傷害醫療保險金附加條款(甲型) SMR2A 及台灣人壽年年平安傷害醫療保險金附加條款(丁型) SMR2D
    請問這兩項保費會隨著年齡增加嗎？
    · 回應 10
    投保規劃
    台灣人壽愛無慮A型一年定期癌症健康保險附約
    請問是否有業務員可以購買台灣人壽愛無慮A型一年定期癌症健康保險附約呢?請問此為附約是否一定要搭配主約，如要搭配主約建議搭配什麼呢?目前偏向台灣人壽愛無慮A型一年定期癌症健康保險附約想承保到最高300萬，搭配的主約希望可以壓在一萬以內，如會超出預算希望不要超出太多，謝謝。(32歲、女)
    · 回應 17
    投保規劃
    各位先進好，我想投保台灣人壽傳承富滿利率變動型終身壽險另加台灣人壽新住院醫療保險附約(85) (HNRC)/但對(HNRC)保單條款25條第4項有些疑慮 煩請幫我看看 謝謝
    各位先進好，我想投保台灣人壽傳承富滿利率變動型終身壽險另加台灣人壽新住院醫療保險附約(85) (HNRC)，但在(HNRC)保單條款25條第4項--主契約被保險人死亡或完全失能時附約即終止，想請問各位先進，若發生被保險人完全失能，惟未死亡那HNRC是否就失效？是否有其他能延續HNRC的方法？ 謝謝 
    · 回應 6
    保單健檢
    台灣人壽新珍元氣重大疾病終身健康保險(乙型) (DD8/T01N3)
    我想保這張保單，因為有理賠輕度及重度的部份，請問有什麼要特別注意的地方嗎？
    · 回應 7
    投保規劃
    請問台灣人壽新金關懷豁免保險費保險附約B型 (NTTW0805)」是平準保費嗎？
    請問要怎麼知道需要多少保額才對？主約是台壽好心180附約是HNRC計劃五 卡安心重大傷一年期80萬龍好意 意外實支實付謝謝大家
    · 回應 11
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