這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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第 1 頁，共 46 頁
台灣人壽保險股份有限公司
（以下簡稱「本公司」）
台灣人壽投資型保險投資標的
(
五
)
批註條款
中華民國 104 年 7 月 20 日
104 中信壽商發二字第 078 號函備查
中華民國 104 年 11 月 20 日
金管保壽字第 10402548850 號函核准
華民國 109 年 3 月 6 日
台壽字第 1092330054 號函備查修正
◎免費申訴電話：
0800-213-269
。
【批註條款之訂立及優先效力】
第一條
本台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款（以下稱本批註條款)，適用於附表一所列之本公司投資型保險（以下稱
本契約）。
本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。
【投資標的之適用】
第二條
適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，詳列如附表，供要保人作為投資標的配置的選擇。
本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表所列以新臺幣計價之
投資標的。
附表一：適用商品一覽表
台灣人壽金采 100 外幣變額萬能壽險
台灣人壽金采 100 外幣變額年金保險
台灣人壽金采 100 變額萬能壽險
台灣人壽金采 100 變額年金保險
第 2 頁，共 46 頁
附表二：投資標的一覽表
若投資標的為配息型基金，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
【附表二之一：共同基金】
●共同基金皆有單位淨值，資金停泊帳戶無單位淨值
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
1
新加坡大華新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息可能涉及本金)
F480
美元
債券型
月配息
2
法盛 Ostrum 亞太股票基金 R/A EUR
F1400
歐元
股票型
無配息
3
法盛 Ostrum 亞太股票基金 R/A USD
F459
美元
股票型
無配息
4
法盛 Ostrum 亞太股票基金 R/D USD
F1435
美元
股票型
無配息
5
法盛 Ostrum 新興亞洲股票基金 R/A EUR
F1401
歐元
股票型
無配息
6
法盛 Ostrum 新興亞洲股票基金 R/A USD
F1436
美元
股票型
無配息
7
法盛 Ostrum 新興亞洲股票基金 R/D USD
F458
美元
股票型
可配息
8
法盛 Ostrum 新興歐洲股票基金 R/A EUR
F1402
歐元
股票型
無配息
9
法盛 Ostrum 新興歐洲股票基金 R/D USD
F455
美元
股票型
可配息
10
法盛 Ostrum 新興歐洲股票基金 R/A USD
F1437
美元
股票型
無配息
11
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A USD
F504
美元
股票型
無配息
12
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A EUR
F1403
歐元
股票型
無配息
13
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D USD
F456
美元
股票型
可配息
14
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A USD
F707
美元
股票型
無配息
15
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A EUR
F1404
歐元
股票型
無配息
16
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D USD
F457
美元
股票型
可配息
17
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D
USD
F462
美元
債券型
季配息
18
法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金 R/A
EUR
F1407
歐元
股票型
無配息
19
法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金 R/A
USD
F1438
美元
股票型
無配息
20
法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金 R/D
USD
F454
美元
股票型
可配息
21
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金 R/D
USD
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F463
美元
債券型
季配息
第 3 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
22
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D USD
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F460
美元
債券型
季配息
23
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM USD
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F461
美元
債券型
月配息
24
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A USD
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F708
美元
債券型
無配息
25
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型
F506
新臺幣
股票型
無配息
26
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F507
新臺幣
股票型
月配息
27
安本標準日本股票基金 A 累積 日圓
F531
日圓
股票型
無配息
28
安本標準世界股票基金 A 累積 美元
F532
美元
股票型
無配息
29
安本標準北美股票基金 A 累積 美元
F664
美元
股票型
無配息
30
安本標準亞太股票基金 A 累積 美元
F081
美元
股票型
無配息
31
安本標準亞洲小型公司基金 A 累積 美元
F083
美元
股票型
無配息
32
安本標準亞洲地產股票基金 A 累積 美元
F264
美元
股票型
無配息
33
安本標準科技股票基金 A 累積 美元
F533
美元
股票型
無配息
34
安本標準新興市場公司債券基金 A 累積 美
元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F262
美元
債券型
無配息
35
安本標準新興市場公司債券基金 A 月配息
美元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)※
F261
美元
債券型
月配息
36
安本標準新興市場債券基金 A 累積 美元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F088
美元
債券型
無配息
37
安本標準新興市場債券基金 A 月配息 美元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F346
美元
債券型
月配息
38
安本標準新興市場當地貨幣債券基金 A 累積
美元
F665
美元
債券型
無配息
39
安本標準新興市場當地貨幣債券基金 A 月配
息 美元
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F666
美元
債券型
月配息
40
安本標準歐元高收益債券基金(月中配息)A
歐元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F1440
歐元
債券型
月配息
41
安本標準歐元高收益債券基金 A(月中配
息)(美元避險)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F1439
美元
債券型
月配息
42
安本標準歐元高收益債券基金 A 累積 歐元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F089
歐元
債券型
無配息
第 4 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
43
安本標準歐元高收益債券基金 A 月配息 歐
元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)※
F394
歐元
債券型
月配息
44
安本標準歐洲股息基金 A 累積 歐元
F667
歐元
股票型
無配息
45
安本標準歐洲股票基金 A 累積 歐元
F668
歐元
股票型
無配息
46
安本標準澳洲股票基金 A 累積 澳幣
F087
澳幣
股票型
無配息
47
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收
息股份)
(基金之配息來源可能為本
金)
F311
美元
債券型
季配息
48
PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月
收息強化股份)
(基金之配息來源可能為本
金)
F253
美元
債券型
月配息
49
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息
股份)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F307
美元
債券型
季配息
50
PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收
息股份)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F308
美元
債券型
月配息
51
PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收
息強化股份)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F254
美元
債券型
月配息
52
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收
息股份)
F312
美元
債券型
季配息
53
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)
F344
美元
債券型
季配息
54
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收
息股份)
F313
美元
債券型
季配息
55
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股
份)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F305
美元
債券型
季配息
56
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息
股份)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F306
美元
債券型
月配息
57
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息
強化股份)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F256
美元
債券型
月配息
58
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避
險)收息股份
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F345
歐元
債券型
季配息
59
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類
別(月收息股份)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F255
澳幣
債券型
月配息
60
PIMCO 美國高收益債券基金-M 級類別(月收
息股份)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F257
美元
債券型
月配息
61
PIMCO 短年期債券基金-E 級類別(累積股份)
F310
美元
債券型
無配息
62
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股
份)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F314
美元
債券型
季配息
第 5 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
63
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息
股份)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F315
美元
債券型
月配息
64
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息
強化股份)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F259
美元
債券型
月配息
65
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類
別(月收息股份)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F258
澳幣
債券型
月配息
66
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)
F309
美元
債券型
季配息
67
安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F1123
美元
平衡型
無配息
68
安聯亞洲靈活債券基金(穩定月收)-AM(美元)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F1441
美元
債券型
月配息
69
安聯收益成長基金(穩定月收)(南非幣避
險)-AM
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F1442
南非幣
平衡型
月配息
70
安聯收益成長基金(穩定月收)(歐元避險)-AM
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F1122
歐元
平衡型
月配息
71
安聯全球生技趨勢基金
F008
新臺幣
股票型
無配息
72
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)
F596
美元
股票型
年配息
73
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)
(基金之配息來源可能為本
金)
F060
美元
平衡型
年配息
74
安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新
臺幣
F026
新臺幣
組合型
無配息
75
安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新
臺幣
(本基金有一定比例之投資
包含高風險非投資等級債
券基金)
F029
新臺幣
組合型
無配息
76
安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-
新臺幣
(本基金有一定比例之投資
包含高風險非投資等級債
券基金且配息來源可能為
本金)※
F024
新臺幣
組合型
月配息
77
安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)-新
臺幣
F868
新臺幣
組合型
無配息
78
安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-
新臺幣
(基金之配息來源可能為本
金)※
F869
新臺幣
組合型
月配息
79
安聯全球債券基金-A 類型(累積)
F511
新臺幣
債券型
無配息
80
安聯全球債券基金-B 類型(月配息)
(基金之配息來源可能為本
金)※
F848
新臺幣
債券型
月配息
81
安聯收益成長基金(穩定月收)-AM
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F1124
美元
平衡型
月配息
82
安聯收益成長基金(穩定月收)(澳幣避險)-AM
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F1125
澳幣
平衡型
月配息
第 6 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
83
安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)
F598
歐元
股票型
年配息
84
安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)
F599
歐元
股票型
年配息
85
安聯國際債券基金-A 配息類股(歐元)
F875
歐元
債券型
可配息
86
安聯德國基金-A 配息類股(歐元)
F321
歐元
股票型
可配息
87
安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)
F600
歐元
股票型
年配息
88
安聯歐洲基金-A 配息類股(歐元)
F601
歐元
股票型
年配息
89
安聯歐洲債券基金-A 配息類股(歐元)
F876
歐元
債券型
可配息
90
百達-水資源-R 美元
F265
美元
股票型
無配息
91
百達-水資源-R 歐元
F266
歐元
股票型
無配息
92
百達-智慧城市-R 美元
F267
美元
股票型
無配息
93
百達-智慧城市-R 年配息美元
(基金配息來源可能為本
金)
F268
美元
股票型
年配息
94
百達-林木資源-R 美元
F1046
美元
股票型
無配息
95
百達-保安-R 美元
F1214
美元
股票型
無配息
96
百達-保安-R 歐元
F1443
歐元
股票型
無配息
97
百達-健康-R 美元
F1045
美元
股票型
無配息
98
百達-數位科技-R 美元
F269
美元
股票型
無配息
99
宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F474
美元
債券型
無配息
100
宏利中國高收益債券基金-B 類型(美元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
※
F475
美元
債券型
月配息
101
貝萊德日本特別時機基金(美元避險)A2 美元
F670
美元
股票型
無配息
102
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓
F671
日圓
股票型
無配息
第 7 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
103
貝萊德日本靈活股票基金(美元避險)A2 美元
F672
美元
股票型
無配息
104
貝萊德世界金融基金 A2 美元
F541
美元
股票型
無配息
105
貝萊德世界科技基金 A2 美元
F542
美元
股票型
無配息
106
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元
F673
美元
股票型
無配息
107
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配
息)
(本基金配息可能涉及本
金)※
F543
美元
股票型
月配息
108
貝萊德全球股票收益基金(澳幣避險)-A8 多幣
別穩定月配息股份
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F674
澳幣
股票型
月配息
109
貝萊德全球基金系列-貝萊德日本特別時機基
金 A2 美元
F039
美元
股票型
無配息
110
貝萊德全球基金系列-貝萊德世界健康科學基
金 A2 美元
F325
美元
股票型
無配息
111
貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券
基金 A2 美元
(主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息可能
涉及本金)
F380
美元
債券型
無配息
112
貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券
基金 A3 美元
(主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息可能
涉及本金)
F326
美元
債券型
月配息
113
貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券
基金 A6 美元(穩定配息)
(主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息可能
涉及本金)※
F347
美元
債券型
月配息
114
貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債基
金澳幣避險 A3 澳幣
(主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息可能
涉及本金)
F396
澳幣
債券型
月配息
115
貝萊德全球基金系列-貝萊德新能源基金 A2
美元
F055
美元
股票型
無配息
116
貝萊德全球基金系列-貝萊德新能源基金 A2
歐元
F324
歐元
股票型
無配息
117
貝萊德全球基金系列-貝萊德智慧數據環球小
型企業基金 A2 美元
F071
美元
股票型
無配息
118
貝萊德全球基金系列-貝萊德環球動力股票基
金 A2 美元
F072
美元
股票型
無配息
119
貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配置基
金 A2 美元
F037
美元
平衡型
無配息
120
貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配置基
金 A2 歐元
F328
歐元
平衡型
無配息
121
貝萊德美元高收益債券基金(澳幣避險)A8 多
幣別穩定月配息股份
(主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息可能
涉及本金)※
F690
澳幣
債券型
月配息
122
貝萊德美元儲備基金 A2 美元
F691
美元
貨幣型
無配息
第 8 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
123
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
F545
美元
股票型
無配息
124
貝萊德美國價值型基金 A2 美元
F546
美元
股票型
無配息
125
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元
F547
美元
股票型
無配息
126
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元
(基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券)
F281
美元
債券型
無配息
127
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
※
F692
美元
債券型
月配息
128
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元(穩定配
息)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F280
美元
債券型
月配息
129
貝萊德新興市場債券基金(澳幣避險)A8 多幣
別穩定月配息股份
(有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息
可能涉及本金)※
F679
澳幣
債券型
月配息
130
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元
F282
美元
債券型
無配息
131
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元
F283
歐元
債券型
無配息
132
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元
F1052
美元
股票型
無配息
133
貝萊德歐洲基金 A2 歐元
F636
歐元
股票型
無配息
134
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
F550
歐元
股票型
無配息
135
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元
F693
美元
債券型
無配息
136
貝萊德環球特別時機基金 A2 美元
F552
美元
股票型
無配息
137
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F286
美元
債券型
無配息
138
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元(穩定配
息)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F682
美元
債券型
月配息
139
貝萊德環球高收益債券基金(歐元避險) A3
歐元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)※
F694
歐元
債券型
月配息
140
貝萊德環球高收益債券基金(澳幣避險)A8 多
幣別穩定月配息股份
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)※
F683
澳幣
債券型
月配息
141
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣
F638
澳幣
平衡型
無配息
142
法巴日本小型股票基金 C(日幣)
F723
日圓
股票型
無配息
第 9 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
143
法巴日本股票基金 C(日幣)
F553
日圓
股票型
無配息
144
法巴科技創新股票基金 C(美元)
F554
美元
股票型
無配息
145
法巴能源轉型股票基金 C(美元)
(基金之配息來源可能為本
金)
F726
美元
股票型
無配息
146
法巴全球高收益債券基金/月配(美元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F1061
美元
債券型
月配息
147
法巴全球高收益債券基金(澳幣避險)/月配
H(澳幣)
本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券，基
金之配息來源可能為本金)
F1062
澳幣
債券型
月配息
148
法巴新興市場債券基金 C(美元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券，基
金之配息來源可能為本金)
F727
美元
債券型
無配息
149
法巴新興市場精選債券基金 C(美元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券，基
金之配息來源可能為本金)
F487
美元
債券型
無配息
150
法巴新興市場精選債券基金 RH(歐元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券，基
金之配息來源可能為本金)
F728
歐元
債券型
無配息
151
法巴亞洲(日本除外)債券基金 C(美元)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債
券，基金之配息來源可能
為本金)
F486
美元
債券型
無配息
152
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債
券，基金之配息來源可能
為本金)
F718
美元
債券型
月配息
153
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH(澳幣)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債
券，基金之配息來源可能
為本金)
F1444
澳幣
債券型
月配息
154
法巴俄羅斯股票基金 C(美元)
(基金之配息來源可能為本
金)
F555
美元
股票型
無配息
155
法巴美元短期債券基金 C(美元)
(基金之配息來源可能為本
金)
F731
美元
債券型
無配息
156
法巴美國小型股票基金 C(美元)
F639
美元
股票型
無配息
157
法巴美國中型股票基金 C(美元)
(基金之配息來源可能為本
金)
F556
美元
股票型
無配息
158
法巴美國高收益債券基金 C(美元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券，基
金之配息來源可能為本金)
F720
美元
債券型
無配息
159
法巴美國高收益債券基金/月配(美元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券，基
金之配息來源可能為本金)
F719
美元
債券型
月配息
160
法巴美國高收益債券基金/月配 H(澳幣)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券，基
金之配息來源可能為本金)
F1063
澳幣
債券型
月配息
161
法巴美國增長股票基金 C(美元)
(基金之配息來源可能為本
金)
F558
美元
股票型
無配息
162
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C(美元)
(基金之配息來源可能為本
金)
F721
美元
債券型
無配息
第 10 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
163
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)
(基金之配息來源可能為本
金)
F733
美元
債券型
月配息
164
法巴歐元區中型股票基金 C(歐元)
F559
歐元
股票型
無配息
165
法巴歐洲可換股債券基金 C(歐元)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F734
歐元
債券型
無配息
166
法巴優化波動全球股票基金 C(歐元)
(基金之配息來源可能為本
金)
F1445
歐元
股票型
無配息
167
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F288
美元
債券型
無配息
168
施羅德中國高收益債券基金-累積型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F290
新臺幣
債券型
無配息
169
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F287
美元
債券型
月配息
170
施羅德中國高收益債券基金-分配型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F289
新臺幣
債券型
月配息
171
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金 A類股
份 - 收息單位 (美元)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F1074
美元
平衡型
月配息
172
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 -
累積單位(美元)
F400
美元
股票型
無配息
173
施羅德環球基金系列-日本小型公司基金 A1
類股份 - 累積單位(日幣)
F560
日圓
股票型
無配息
174
施羅德環球基金系列-日本股票基金 A1 類股
份 - 累積單位(日幣)
F561
日圓
股票型
無配息
175
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票基
金 A1 類股份-累積單位(美元)
F291
美元
股票型
無配息
176
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份
- 配息單位(美元)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F078
美元
債券型
月配息
177
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份
- 累積單位(美元)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)
F046
美元
債券型
無配息
178
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份
- 累積單位(美元)
F1446
美元
股票型
無配息
179
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份
- 累積單位(歐元)
F1447
歐元
股票型
無配息
180
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份
- 累積單位(美元)
F399
美元
股票型
無配息
181
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份
- 累積單位(美元)
(基金之配息來源可能為本
金)
F045
美元
債券型
無配息
182
施羅德環球基金系列 -美國大型股基金 A1
類股份 - 累積單位(美元)
F563
美元
股票型
無配息
183
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 A1 類
股份 - 累積單位(美元)
F048
美元
股票型
無配息
第 11 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
184
施羅德環球基金系列 -美國中小型股票基金
A1 類股份 - 累積單位(美元)
F293
美元
股票型
無配息
185
施羅德環球基金系列-英國股票基金 A1 類股
份 - 累積單位(英鎊)
F777
英鎊
股票型
無配息
186
施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1 類股份
- 累積單位(美元)
F778
美元
股票型
無配息
187
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份
- 累積單位(美元)
(基金之配息來源可能為本
金)
F1448
美元
股票型
無配息
188
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息 A
類股份 - 累積單位(美元)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)
F1449
美元
平衡型
無配息
189
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息
AX 類股份 - 配息單位(美元)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F1450
美元
平衡型
月配息
190
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類
股份 - 配息單位(美元)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F079
美元
債券型
月配息
191
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(美
元)A1-累積
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)
F047
美元
債券型
無配息
192
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元對
沖)A1-累積
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)
F1451
歐元
債券型
無配息
193
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣對
沖)A1 類股份 - 配息單位
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F402
澳幣
債券型
月配息
194
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累
積
F049
美元
股票型
無配息
195
施羅德環球基金系列-義大利股票基金(歐
元)A1-累積
F566
歐元
股票型
無配息
196
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐
元)A1-累積
(基金之配息來源可能為本
金)
F113
歐元
債券型
無配息
197
施羅德環球基金系列-歐元股票基金(歐
元)A1-累積
(基金之配息來源可能為本
金)
F780
歐元
股票型
無配息
198
施羅德環球基金系列-歐元債券基金(歐
元)A1-累積
(基金之配息來源可能為本
金)
F782
歐元
債券型
無配息
199
施羅德環球基金系列-歐洲大型股基金(歐
元)A1-累積
F783
歐元
股票型
無配息
200
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司基金(歐
元)A1-累積
F109
歐元
股票型
無配息
201
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票基金(歐
元)A1-累積
(基金之配息來源可能為本
金)
F785
歐元
股票型
無配息
202
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票基金(歐
元)A1-累積
F296
歐元
股票型
無配息
第 12 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
203
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美
元)A1-累積
(基金之配息來源可能為本
金)
F1452
美元
債券型
無配息
204
施羅德環球基金系列-環球企業債券基金(美
元)A1-月配浮動
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F297
美元
債券型
月配息
205
施羅德環球基金系列-環球收益股票基金(美
元)A1-累積
(基金之配息來源可能為本
金)
F786
美元
股票型
無配息
206
施羅德環球基金系列-環球收益股票基金(美
元)A1-月配固定
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F562
美元
股票型
月配息
207
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美
元)AX-月配固定
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1071
美元
股票型
月配息
208
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-
累積
(基金之配息來源可能為本
金)
F1069
美元
股票型
無配息
209
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣對
沖)A-月配固定
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1072
澳幣
股票型
月配息
210
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美
元)A-月配固定
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1077
美元
平衡型
月配息
211
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐
元對沖)A-季配浮動
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F1453
歐元
平衡型
季配息
212
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳
幣對沖)A-月配固定
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1078
澳幣
平衡型
月配息
213
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票基
金(美元)A1-累積
(基金之配息來源可能為本
金)
F298
美元
股票型
無配息
214
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值基金
(美元)A1-累積
(基金之配息來源可能為本
金)
F564
美元
股票型
無配息
215
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票基金
(美元)A1-累積
F299
美元
股票型
無配息
216
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美
元)A1-累積
F1454
美元
股票型
無配息
217
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累
積
F567
美元
股票型
無配息
218
施羅德環球基金系列-環球高收益基金(澳幣
對沖)A1-月配浮動
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F849
澳幣
債券型
月配息
219
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-
月配固定
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F382
美元
債券型
月配息
220
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-
累積
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
F381
美元
債券型
無配息
221
MFS 全盛全球資產配置基金 A1(美元)
F740
美元
平衡型
無配息
222
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金
A1(美元)
F1459
美元
股票型
無配息
第 13 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
223
柏瑞全球策略高收益債券基金 A 不配息
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F850
新臺幣
債券型
無配息
224
柏瑞全球策略高收益債券基金 B 月配息
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F028
新臺幣
債券型
月配息
225
柏瑞全球策略高收益債券基金 B 月配息(美
元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1456
美元
債券型
月配息
226
柏瑞新興市場企業策略債券基金 A 不配息
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F739
新臺幣
債券型
無配息
227
柏瑞新興市場企業策略債券基金 B 月配息
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F371
新臺幣
債券型
月配息
228
柏瑞新興市場高收益債券基金 A 不配息
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F851
新臺幣
債券型
無配息
229
柏瑞新興市場高收益債券基金 B 月配息
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F852
新臺幣
債券型
月配息
230
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
F569
新臺幣
平衡型
無配息
231
柏瑞旗艦全球成長組合基金
F570
新臺幣
組合型
無配息
232
柏瑞環球多元資產基金 B 月配息
(本基金配息來源可能為本
金)※
F1457
新臺幣
組合型
月配息
233
柏瑞環球多元資產基金 B 月配息(美元)
(本基金配息來源可能為本
金)※
F1458
美元
組合型
月配息
234
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A
F1368
美元
股票型
無配息
235
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增
益配息型(M)
(基金之配息來源可能為本
金）
F1085
歐元
股票型
月配息
236
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增
益配息型(M)(避險)
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1086
美元
股票型
月配息
237
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累
積型
F404
美元
債券型
無配息
238
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配
息型(M)
F405
美元
債券型
月配息
239
美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元
累積型
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F406
美元
債券型
無配息
240
美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元
配息型(M)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F407
美元
債券型
月配息
241
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美
元累積型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F409
美元
債券型
無配息
242
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美
元配息型(M)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F408
美元
債券型
月配息
第 14 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
243
美盛西方資產全球高收益債券基金(增益配息
型)(M)A 類股澳幣
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F853
澳幣
債券型
月配息
244
美盛西方資產全球高收益債券基金(增益配息
型)(M)A 類股美元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F736
美元
債券型
月配息
245
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元
累積型
(基金之配息來源可能為本
金)
F410
美元
債券型
無配息
246
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元
配息型(M)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F411
美元
債券型
月配息
247
美盛西方資產亞洲機會債券基金(增益配息
型)(M)A 類股美元
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F854
美元
債券型
月配息
248
美盛西方資產亞洲機會債券基金(增益配息
型)(M)A 類股澳幣(避險)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F855
澳幣
債券型
月配息
249
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美
元累積型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F413
美元
債券型
無配息
250
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美
元配息型(M)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F412
美元
債券型
月配息
251
美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類
股美元累積型
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F414
美元
債券型
無配息
252
美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類
股美元配息型(M)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F415
美元
債券型
月配息
253
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積
型
F640
美元
股票型
無配息
254
美盛凱利價值基金 A 類股美元累積型
F416
美元
股票型
無配息
255
美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積
型
F417
美元
股票型
無配息
256
美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元
累積型
F418
美元
股票型
無配息
257
統一強漢基金
F573
新臺幣
股票型
無配息
258
NN (L) 大中華股票基金 X 股美元
F390
美元
股票型
無配息
259
NN (L) 日本股票基金 X 股日圓
※
F1022
日圓
股票型
無配息
260
NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F481
美元
債券型
月配息
261
NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F241
美元
債券型
無配息
262
NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元
(本基金之配息來源可能為
本金)
F1294
美元
股票型
無配息
第 15 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
263
NN(L)亞洲收益基金(澳幣對沖)X 股(月配息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1296
澳幣
股票型
月配息
264
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F197
美元
債券型
無配息
265
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F242
美元
債券型
月配息
266
NN (L) 新興市場增強股票基金 X 股美元
F1463
美元
股票型
無配息
267
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F246
美元
股票型
月配息
268
NN (L) 美國高股息基金(澳幣對沖)X 股(月配
息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F247
澳幣
股票型
月配息
269
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F245
美元
股票型
無配息
270
NN (L) 食品飲料基金 X 股美元
(本基金之配息來源可能為
本金)
F489
美元
股票型
無配息
271
NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(月配息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1464
美元
股票型
月配息
272
NN (L) 食品飲料基金(澳幣對沖)X 股(月配
息)
(本基金之配息來源可能為
本金)
F1465
澳幣
股票型
月配息
273
NN (L) 氣候與環境永續基金 X 股美元
F391
美元
股票型
無配息
274
NN (L) 能源基金 X 股美元
F1339
美元
股票型
無配息
275
NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F243
美元
債券型
無配息
276
NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F482
美元
債券型
月配息
277
NN(L)新興市場債券基金(南非幣對沖)X 股
(月配息)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1466
南非幣
債券型
月配息
278
NN (L) 新興市場債券基金(澳幣對沖)X 股(月
配息)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F492
澳幣
債券型
月配息
279
NN (L) 旗艦多元資產基金(美元對沖)X 股
(本基金之配息來源可能為
本金)
F1338
美元
平衡型
無配息
280
NN (L) 旗艦多元資產基金(美元對沖)X 股(月
配息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1304
美元
平衡型
月配息
281
NN (L) 旗艦多元資產基金(澳幣對沖)X 股(月
配息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1305
澳幣
平衡型
月配息
282
NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元
F1292
美元
股票型
無配息
第 16 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
283
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元
(本基金之配息來源可能為
本金)
F195
歐元
股票型
無配息
284
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F248
歐元
股票型
月配息
285
NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F199
美元
債券型
月配息
286
NN (L) 環球高收益基金(澳幣對沖)X 股(月配
息)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F493
澳幣
債券型
月配息
287
NN (L) 環球高股息基金 X 股美元
(本基金之配息來源可能為
本金)
F249
美元
股票型
無配息
288
NN (L) 環球高股息基金 X 股歐元
(本基金之配息來源可能為
本金)
F250
歐元
股票型
無配息
289
NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F251
美元
股票型
月配息
290
NN (L) 環球高股息基金(澳幣對沖)X 股(月配
息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F252
澳幣
股票型
月配息
291
天達英鎊貨幣基金 A
※
F662
英鎊
貨幣型
半年配
292
天達新興市場公司債券基金(澳幣避險)C2(月
配)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1033
澳幣
債券型
月配息
293
天達新興市場當地貨幣債券基金 C2
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F168
美元
債券型
月配息
294
天達歐洲股票基金 C(美元)
※
F527
美元
股票型
年配息
295
天達環球動力基金 C
※
F165
美元
股票型
可配息
296
天達環球策略股票基金 C
※
F166
美元
股票型
可配息
297
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金
C2
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1029
歐元
債券型
月配息
298
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金
(美元避險)C2
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1030
美元
債券型
月配息
299
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金
(澳幣避險)C2(月配)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1031
澳幣
債券型
月配息
300
天達環球策略基金-亞洲股票基金 C
F648
美元
股票型
年配息
301
天達環球策略基金-美國股票基金 C
F1467
美元
股票型
年配息
302
天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金
C2(美元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1468
美元
債券型
月配息
第 17 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
303
天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金(南
非幣避險 IRD)C3(月配)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
※
F1469
南非幣
債券型
月配息
304
天達環球策略基金-環球天然資源基金 C
F167
美元
股票型
可配息
305
天達環球策略基金-環球股票入息基金 C 累
積股份
(基金之配息來源可能為本
金)
F1470
美元
股票型
無配息
306
天達環球策略基金-環球能源基金 C
F164
美元
股票型
可配息
307
天天達環球策略基金-環球策略管理基金(南
非幣避險 IRD)C2(月配)
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1472
南非幣
平衡型
月配息
308
天達環球策略基金-環球策略管理基金 C2(月
配)
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1471
美元
平衡型
月配息
309
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金(澳
幣避險 IRD)C2(月配)
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1473
澳幣
平衡型
月配息
310
天達環球策略基金-環球黃金基金 C
※
F064
美元
股票型
可配息
311
天達環球策略基金-環球策略管理基金 C
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F528
美元
平衡型
年配息
312
天達環球策略基金-環球特許品牌基金 C
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F635
美元
股票型
年配息
313
天達環球策略基金-環球特許品牌基金 C2(月
配)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1023
美元
股票型
月配息
314
天達環球策略基金-環球特許品牌基金(澳幣
避險)C2(月配)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1024
澳幣
股票型
月配息
315
野村全球生技醫療基金
F538
新臺幣
股票型
無配息
316
野村全球高股息證券投資信託基金累積型新
臺幣計價
(本基金之配息來源可能為
本金)
F539
新臺幣
股票型
無配息
317
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1337
美元
平衡型
月配息
318
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計
價
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F649
新臺幣
債券型
無配息
319
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計
價
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F650
新臺幣
債券型
月配息
320
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計
價
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F1461
美元
債券型
月配息
321
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F1462
美元
債券型
月配息
322
野村貨幣市場基金
F017
新臺幣
貨幣型
無配息
第 18 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
323
富達基金-中國聚焦基金
F098
美元
股票型
年配息
324
富達基金-中國聚焦基金(累積)
F439
歐元
股票型
無配息
325
富達基金-太平洋基金
F115
美元
股票型
可配息
326
富達基金-日本小型企業基金
F419
日圓
股票型
可配息
327
富達基金-日本基金
F106
日圓
股票型
可配息
328
富達基金-世界基金
F103
歐元
股票型
可配息
329
富達基金-全球入息基金(A 類股累計-美元)
F523
美元
股票型
無配息
330
富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避
險)
F524
歐元
股票型
無配息
331
富達基金-全球入息基金(A 股F1 穩定月配息-
美元)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F525
美元
股票型
月配息
332
富達基金-全球入息基金(A 股F1 穩定月配息-
歐元)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F526
歐元
股票型
月配息
333
富達基金-全球工業基金
F100
歐元
股票型
可配息
334
富達基金-全球不動產基金
F840
美元
股票型
年配息
335
富達基金-全球成長與收益基金
F574
美元
平衡型
年配息
336
富達基金-全球金融服務基金
F420
歐元
股票型
可配息
337
富達基金-全球科技基金
F421
歐元
股票型
可配息
338
富達基金-全球消費行業基金
F099
歐元
股票型
可配息
339
富達基金-全球消費行業基金(A 類股累計股
份-美元)
F830
美元
股票型
無配息
340
富達基金-全球健康護理基金
F422
歐元
股票型
可配息
341
富達基金-全球健康護理基金(A 類股累計股
份-美元)
F831
美元
股票型
無配息
342
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)
F841
美元
債券型
無配息
第 19 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
343
富達基金-全球基礎建設基金 A
F423
歐元
股票型
可配息
344
富達基金-印尼基金
F424
美元
股票型
可配息
345
富達基金-亞洲高收益基金(A 股月配息)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F122
美元
債券型
月配息
346
富達基金-亞洲高收益基金(美元累積)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F844
美元
債券型
無配息
347
富達基金 - 亞洲聚焦基金(A 股累計-歐元)
F1364
歐元
股票型
無配息
348
富達基金-法國基金
F425
歐元
股票型
可配息
349
富達基金-南歐基金
F426
歐元
股票型
可配息
350
富達基金-美元高收益基金 (A-F1 穩定月配
息)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F832
美元
債券型
月配息
351
富達基金-美元高收益基金
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F119
美元
債券型
年配息
352
富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F121
美元
債券型
月配息
353
富達基金 - 美元高收益基金(穩定)(A 股月配
息-美元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F350
美元
債券型
月配息
354
富達基金-美元現金基金
F845
美元
貨幣型
年配息
355
富達基金-美元債券基金
F097
美元
債券型
可配息
356
富達基金-美元債券基金(A 股月配息)
F427
美元
債券型
月配息
357
富達基金-美國成長基金
F428
美元
股票型
可配息
358
富達基金-美國基金
F035
美元
股票型
可配息
359
富達基金-美國基金(澳幣避險)(A 類股累計股
份)
F833
澳幣
股票型
無配息
360
富達基金-英國基金
F576
英鎊
股票型
年配息
361
富達基金-馬來西亞基金
F429
美元
股票型
可配息
362
富達基金-全球債券基金(A 類股份-美元)
F033
美元
債券型
年配息
第 20 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
363
富達基金-國際基金
F577
美元
股票型
年配息
364
富達基金-新興市場基金
F351
美元
股票型
可配息
365
富達基金-新興市場債券基金(F1 穩定月配
息)(A)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F835
美元
債券型
月配息
366
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美
元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F431
美元
債券型
月配息
367
富達基金-新興市場債券基金
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F503
美元
債券型
年配息
368
富達基金-義大利基金
F432
歐元
股票型
可配息
369
富達基金-德國基金
F433
歐元
股票型
可配息
370
富達基金-德國基金(美元避險)A 股累計
F1098
美元
股票型
無配息
371
富達基金-歐元現金基金
F847
歐元
貨幣型
年配息
372
富達基金-歐元債券基金
F101
歐元
債券型
可配息
373
富達基金-歐元債券基金(A 股月配息)
F434
歐元
債券型
月配息
374
富達基金-歐元藍籌基金(A 股-歐元)
F836
歐元
股票型
年配息
375
富達基金-歐洲入息基金(F1 穩定月配息)A
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F857
歐元
股票型
月配息
376
富達基金-歐洲入息基金(F1 穩定月配息)A 美
元避險
(本基金之配息來源可能為
本金)
F856
美元
股票型
月配息
377
富達基金-歐洲小型企業基金
F105
歐元
股票型
可配息
378
富達基金-歐洲平衡基金
F837
歐元
平衡型
年配息
379
富達基金 - 歐洲高收益基金(F1 穩定月配
息)(A)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F838
歐元
債券型
月配息
380
富達基金-歐洲高收益基金
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F102
歐元
債券型
可配息
381
富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F120
歐元
債券型
月配息
382
富達基金-歐洲高收益基金(美元避險)(A 股月
配息)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F839
美元
債券型
月配息
第 21 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
383
富達基金-歐洲動能基金
F578
歐元
股票型
年配息
384
富達基金-歐洲基金
F104
歐元
股票型
可配息
385
富達基金-歐盟 50R 基金(A 類股份-歐元)
F579
歐元
股票型
年配息
386
富達基金-澳洲基金
F118
澳幣
股票型
可配息
387
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累
積型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
F1474
美元
債券型
無配息
388
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 B分
配型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
F1475
美元
債券型
月配息
389
富蘭克林公用事業基金美元 A1 股
(本基金之配息來源可能為
本金)
F755
美元
股票型
季配息
390
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 A 股
(本基金之配息來源可能為
本金)
F131
美元
股票型
可配息
391
富蘭克林坦伯頓世界基金 A 股
(本基金之配息來源可能為
本金)
F352
美元
股票型
可配息
392
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基
金美元 A (Ydis)股
F053
美元
股票型
年配息
393
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金
歐元 A (acc)股
F625
歐元
股票型
無配息
394
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金
美元 A(acc)股
F626
美元
股票型
無配息
395
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美
元 A(acc)股
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
F141
美元
債券型
無配息
396
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美
元 A(Mdis)股
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
F140
美元
債券型
月配息
397
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金
(澳幣避險)A(Mdis)股-H1
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
F756
澳幣
債券型
月配息
398
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金
美元 A(acc)股
F126
美元
股票型
無配息
399
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金
A(acc)股
F135
美元
股票型
無配息
400
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金
美元 A(Qdis)股
(本基金之配息來源可能為
本金)
F627
美元
平衡型
季配息
401
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益
基金美元 A 穩定月配息股
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F757
美元
股票型
月配息
402
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元
A(acc)股
F628
美元
股票型
無配息
第 22 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
403
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金
美元 A(acc)股
(本基金之配息來源可能為
本金)
F137
美元
債券型
無配息
404
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金
美元 A(Mdis)股
(本基金之配息來源可能為
本金)
F076
美元
債券型
月配息
405
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金
歐元 A(Mdis)股
(本基金之配息來源可能為
本金)
F136
歐元
債券型
月配息
406
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報
酬基金美元 A(acc)股
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)
F749
美元
債券型
無配息
407
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報
酬基金歐元 A(acc)股
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)
F751
歐元
債券型
無配息
408
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報
酬基金美元 A(Mdis)股
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)
F762
美元
債券型
月配息
409
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報
酬基金歐元 A(Mdis)股
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)
F750
歐元
債券型
月配息
410
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報
酬基金(澳幣避險)A(Mdis)-H1
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)
F752
澳幣
債券型
月配息
411
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基
金歐元 A(acc)股
F629
歐元
股票型
無配息
412
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金
美元 A(acc)股
(本基金之配息來源可能為
本金)
F144
美元
債券型
無配息
413
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金
美元 A(Mdis)股
(本基金之配息來源可能為
本金)
F145
美元
債券型
月配息
414
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金
(澳幣避險)A(Mdis)股-H1
(本基金之配息來源可能為
本金)
F758
澳幣
債券型
月配息
415
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元
A(acc)股
F125
美元
股票型
無配息
416
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券
基金美元 A(Mdis)股
F764
美元
貨幣型
月配息
417
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金
美元 A(Mdis)股
(本基金之配息來源可能為
本金)
F077
美元
債券型
月配息
418
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金
美元 A(acc)股
F355
美元
股票型
無配息
419
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值
基金美元 A(acc)股
F632
美元
股票型
無配息
420
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定
收益基金美元 A(Qdis)股
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)
F143
美元
債券型
季配息
第 23 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
421
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定
收益基金美元 A(Mdis)股
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)
F440
美元
債券型
月配息
422
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定
收益基金(澳幣避險)A(Mdis)股-H1
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)
F753
澳幣
債券型
月配息
423
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金
美元 A(Mdis)股
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)
F138
美元
債券型
月配息
424
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金
(澳幣避險)A(Mdis)股-H1
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)
F754
澳幣
債券型
月配息
425
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基
金歐元 A(Mdis)股
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
F441
歐元
債券型
月配息
426
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金
歐元 A(acc)股
F633
歐元
股票型
無配息
427
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基
金美元 A(Mdis)股
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)
F124
美元
平衡型
月配息
428
富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股
(本基金之配息來源可能為
本金)
F356
美元
股票型
可配息
429
富蘭克林高成長基金 A 股
(本基金之配息來源可能為
本金)
F760
美元
股票型
季配息
430
富蘭克林高科技基金美元 A 股
(本基金之配息來源可能為
本金)
F357
美元
股票型
可配息
431
富蘭克林潛力組合基金 A 股
(本基金之配息來源可能為
本金)
F127
美元
股票型
可配息
432
復華貨幣市場基金
F003
新臺幣
貨幣型
無配息
433
復華傳家基金
F002
新臺幣
平衡型
無配息
434
景順大中華基金 A 股 美元
F170
美元
股票型
無配息
435
景順中國基金 A-年配息股 美元
F358
美元
股票型
年配息
436
景順天下地產證券基金 A-年配息股 美元
F1356
美元
股票型
年配息
437
景順太平洋基金 A-年配息股 美元
F1244
美元
股票型
年配息
438
景順日本小型企業基金 A-年配息股 美元
F863
美元
股票型
可配息
439
景順日本小型企業基金 A 股 日圓
F110
日圓
股票型
無配息
第 24 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
440
景順日本動力基金 A 股 日圓
F642
日圓
股票型
無配息
441
景順日本動力基金 A-年配息股 美元
F580
美元
股票型
年配息
442
景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元
F641
美元
股票型
無配息
443
景順日本動力基金 A(歐元對沖)股 歐元
F709
歐元
股票型
無配息
444
景順日本股票探索價值基金 A 股 日圓
F864
日圓
股票型
無配息
445
景順全歐洲企業基金 A-年配息股 美元
F865
美元
股票型
年配息
446
景順全歐洲企業基金 A 股 歐元
F581
歐元
股票型
無配息
447
景順亞洲平衡基金 A 股 美元
(基金之配息來源可能為本
金)
F502
美元
平衡型
無配息
448
景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F711
美元
平衡型
月配息
449
景順亞洲富強基金 A 股 美元
F582
美元
股票型
無配息
450
景順亞洲機遇股票基金 A 股 美元
F1476
美元
股票型
無配息
451
景順東協基金 A-年配息股 美元
F169
美元
股票型
年配息
452
景順泛歐洲基金 A 股 歐元
F583
歐元
股票型
無配息
453
景順美國價值股票基金 A 股 美元
F1477
美元
股票型
無配息
454
景順英國動力基金 A-年配息股 英鎊
※
F714
英鎊
股票型
年配息
455
景順環球消費趨勢基金 A 股 美元
F584
美元
股票型
無配息
456
景順健康護理基金 A-年配息股 美元
F171
美元
股票型
可配息
457
景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債
券，且基金之配息來源可
能為本金)
F501
美元
債券型
半年配
458
景順新興市場債券基金 A-固定月配息股 美
元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F173
美元
債券型
月配息
459
景順新興貨幣債券基金 A 股 美元
(基金之配息來源可能為本
金)
F388
美元
債券型
無配息
第 25 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
460
景順新興貨幣債券基金 A-固定月配息股 美
元
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F389
美元
債券型
月配息
461
景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元
F585
美元
股票型
年配息
462
景順歐洲指標增值基金 A 股 歐元
(基金之配息來源可能為本
金)
F716
歐元
股票型
無配息
463
景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股
美元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F172
美元
債券型
月配息
464
景順環球高收益債券基金 A-半年配息股 美
元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F061
美元
債券型
半年配
465
景順韓國基金 A-年配息股 美元
F1478
美元
股票型
年配息
466
匯豐全球關鍵資源基金
F586
新臺幣
股票型
無配息
467
匯豐成功基金
F587
新臺幣
股票型
無配息
468
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F030
新臺幣
債券型
月配息
469
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 AS
(本基金配息來源可能為本
金)※
F1479
美元
股票型
半年配
470
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD
(本基金配息來源可能為本
金)※
F472
美元
股票型
年配息
471
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 AC
(本基金配息來源可能為本
金)
F1481
美元
股票型
無配息
472
匯豐環球投資基金-歐元區股票 AD
(本基金配息來源可能為本
金)
F1482
歐元
股票型
年配息
473
匯豐環球投資基金-歐洲股票 AD
(本基金配息來源可能為本
金)※
F797
歐元
股票型
年配息
474
瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金
F589
加拿大幣
股票型
無配息
475
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F789
美元
債券型
無配息
476
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F788
美元
債券型
月配息
477
瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金
F592
美元
股票型
無配息
478
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金(美元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F337
美元
債券型
無配息
479
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金(美元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F338
美元
債券型
月配息
第 26 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
480
瑞銀 (盧森堡) 美元基金
F1483
美元
貨幣型
無配息
481
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金
F593
美元
股票型
無配息
482
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金
F594
美元
股票型
無配息
483
瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型
F790
美元
平衡型
無配息
484
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F341
美元
債券型
無配息
485
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元)(月
配息)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F342
美元
債券型
月配息
486
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(美元避
險)(月配息)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F794
美元
債券型
月配息
487
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F339
歐元
債券型
無配息
488
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐
元)(月配息)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F340
歐元
債券型
月配息
489
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金
F1484
澳幣
貨幣型
無配息
490
群益馬拉松基金 A 類型
F004
新臺幣
股票型
無配息
491
路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累
積類股(美元)
(基金之配息來源可能為本
金)
F743
美元
股票型
無配息
492
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月
配息類股(美元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F741
美元
債券型
月配息
493
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月
配息類股(澳元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F742
澳幣
債券型
月配息
494
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月
配息類股(南非幣)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F1485
南非幣
債券型
月配息
495
路博邁投資基金 NB 新興市場本地貨幣債券
基金 T 累積類股(美元)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F1488
美元
債券型
無配息
496
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債
券基金 T 月配息類股(美元)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F1486
美元
債券型
月配息
497
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債
券基金 T 月配息類股(澳幣)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F1487
澳幣
債券型
月配息
498
DWS 投資中國股票 USD LC
F1489
美元
股票型
無配息
499
DWS 投資全球神農 USD LC
F1267
美元
股票型
無配息
第 27 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
500
DWS 投資全球高股息 LC
(基金之配息來源可能為本
金)
F1490
歐元
股票型
無配息
501
DWS 投資全球高股息基金(美元避險)USD
LCH(P)
(基金之配息來源可能為本
金)
F1263
美元
股票型
無配息
502
DWS 投資可轉債基金 LC
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F498
歐元
債券型
無配息
503
DWS 投資可轉債基金(美元避險)USD LCH
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F500
美元
債券型
無配息
504
德銀遠東 DWS 全球原物料能源基金
F602
新臺幣
股票型
無配息
505
摩根大歐洲基金
F006
新臺幣
股票型
無配息
506
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1491
美元
平衡型
月配息
507
摩根日本股票基金 (美元對沖)-A 股(累計)
F877
美元
股票型
無配息
508
摩根平衡基金
F605
新臺幣
平衡型
無配息
509
摩根全球 α 基金
F606
新臺幣
股票型
無配息
510
摩根多重收益基金(美元對沖)A 股(累計)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F803
美元
平衡型
無配息
511
摩根多重收益基金(美元對沖)A 股(每月派息)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F608
美元
平衡型
月配息
512
摩根多重收益基金(澳幣對沖)A 股(利率入息)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F609
澳幣
平衡型
月配息
513
摩根投資基金-策略總報酬基金 A 股(累計)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F1493
歐元
平衡型
無配息
514
摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)A
股(累計)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
※
F1492
美元
平衡型
無配息
515
摩根亞太入息基金 A 股(分派)
(本基金之配息來源可能為
本金)
F386
美元
平衡型
可配息
516
摩根亞太入息基金 A 股(每月派息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F387
美元
平衡型
月配息
517
摩根亞太高息平衡基金-累積型
F799
新臺幣
平衡型
無配息
518
摩根亞太股票基金 A 股(累計)
F878
美元
股票型
無配息
519
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)※
F025
新臺幣
債券型
無配息
第 28 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
520
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F023
新臺幣
債券型
月配息
521
摩根東協基金(累計)
F177
美元
股票型
無配息
522
摩根美國複合收益債券基金 A 股(累計)
F189
美元
債券型
無配息
523
摩根美國複合收益債券基金 A 股（分派）
(本基金之配息來源可能為
本金)
F497
美元
債券型
年配息
524
摩根美國複合收益債券基金 A 股(每月派息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F190
美元
債券型
月配息
525
摩根泰國基金
F174
美元
股票型
無配息
526
摩根馬來西亞基金
F610
美元
股票型
無配息
527
摩根基金-大中華基金 A 股(分派)
(本基金之配息來源可能為
本金)
F069
美元
股票型
年配息
528
摩根基金-中國基金 A 股(分派)
(本基金之配息來源可能為
本金)
F068
美元
股票型
年配息
529
摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入
息)A 股
(本基金之配息來源可能為
本金)
F1494
澳幣
平衡型
月配息
530
摩根基金-美國企業成長基金 A 股(分派)
(本基金之配息來源可能為
本金)
F1495
美元
股票型
年配息
531
摩根絕對日本基金
F611
新臺幣
股票型
無配息
532
摩根新興日本基金
F603
新臺幣
股票型
無配息
533
摩根新興市場小型企業基金 A 股 perf(累計)
F186
美元
股票型
無配息
534
摩根新興市場本地貨幣債券基金 A 股(累計)
F191
美元
債券型
無配息
535
摩根新興市場本地貨幣債券基金A股(每月派
息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F194
美元
債券型
月配息
536
摩根新興市場本地貨幣債券基金澳幣對沖(利
率入息)A 股
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F806
澳幣
債券型
月配息
537
摩根新興市場企業債券基金 A 股(累計)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F808
美元
債券型
無配息
538
摩根新興市場企業債券基金 A 股(每月派息)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F809
美元
債券型
月配息
539
摩根新興市場企業債券基金歐元對沖A股(每
季派息)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F810
歐元
債券型
季配息
第 29 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
540
摩根新興市場企業債券基金澳幣對沖(利率入
息)A 股
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F807
澳幣
債券型
月配息
541
摩根新興市場債券基金 A 股(每月派息)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F360
美元
債券型
月配息
542
摩根新興市場債券基金歐元對沖 A 股（分派)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F384
歐元
債券型
年配息
543
摩根新興市場債券基金歐元對沖A股(每月派
息)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F385
歐元
債券型
月配息
544
摩根新興市場高收益債券基金-累積型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F881
新臺幣
債券型
無配息
545
摩根歐洲基金 A 股(分派)
(本基金之配息來源可能為
本金)
F814
美元
股票型
年配息
546
摩根歐洲基金 A 股(分派)
(本基金之配息來源可能為
本金)
F815
歐元
股票型
年配息
547
摩根環球企業債券基金(美元)-A 股(累計)
F816
美元
債券型
無配息
548
摩根環球企業債券基金 A 股(每月派息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F882
美元
債券型
月配息
549
摩根環球地產入息基金
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1496
美元
股票型
季配息
550
摩根環球高收益債券基金 A 股(累計)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F183
美元
債券型
無配息
551
摩根環球高收益債券基金(歐元對沖)A 股(累
計)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F192
歐元
債券型
無配息
552
摩根環球高收益債券基金 A 股(每月派息)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F184
美元
債券型
月配息
553
摩根總收益組合基金
F802
新臺幣
組合型
無配息
554
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F301
美元
債券型
無配息
555
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(月配
息)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F300
美元
債券型
月配息
556
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F303
美元
債券型
無配息
557
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F302
美元
債券型
月配息
558
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 美元
F1497
美元
股票型
無配息
559
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 歐元
F746
歐元
股票型
無配息
第 30 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
560
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元
F1498
美元
股票型
無配息
561
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元
F1499
歐元
股票型
無配息
562
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F883
美元
債券型
無配息
563
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元(月配
息)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F446
美元
債券型
月配息
564
聯博-中國時機基金(南非幣避險級別)AD 月
配
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1506
南非幣
股票型
月配息
565
聯博-中國時機基金 AD 月配級別美元
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1507
美元
股票型
月配息
566
聯博-中國時機基金(澳幣避險級別)AD 月配
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1508
澳幣
股票型
月配息
567
聯博日本策略價值基金 A 股日元
(基金之配息來源可能為本
金)
F643
日圓
股票型
無配息
568
聯博-日本策略價值基金(美元避險)A 股
(基金之配息來源可能為本
金)
F615
美元
股票型
無配息
569
聯博-日本策略價值基金(美元避險)AD 月配
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1351
美元
股票型
月配息
570
聯博-日本策略價值基金(澳幣避險級別)AD
月配
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1509
澳幣
股票型
月配息
571
聯博-全球不動產證券基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本
金)
F146
美元
股票型
無配息
572
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F040
美元
債券型
無配息
573
聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F372
歐元
債券型
無配息
574
聯博全球高收益債券基金-TA 類型(美元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F1500
美元
債券型
月配息
575
聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F1501
新臺幣
債券型
月配息
576
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F074
美元
債券型
月配息
577
聯博-全球高收益債券基金(澳幣避險)(穩定月
配)AA
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F886
澳幣
債券型
月配息
578
聯博-全球高收益債券基金(穩定月配)AA 級
別美元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F885
美元
債券型
月配息
579
聯博-全球高收益債券基金(穩定月配)(南非幣
避險級別)AA
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1510
南非幣
債券型
月配息
第 31 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
580
聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元避險
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F748
歐元
債券型
無配息
581
聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元避險
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F150
歐元
債券型
月配息
582
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F151
澳幣
債券型
月配息
583
聯博-短期債券基金 A2 股美元
(基金之配息來源可能為本
金)
F148
美元
債券型
無配息
584
聯博-短期債券基金 AT 股美元
(基金之配息來源可能為本
金)
F149
美元
債券型
月配息
585
聯博-短期債券基金(澳幣避險)AT 股
(基金之配息來源可能為本
金)
F889
澳幣
債券型
月配息
586
聯博-短期債券基金(澳幣避險)(穩定月配)AA
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F888
澳幣
債券型
月配息
587
聯博-短期債券基金(穩定月配)AA 級別美元
(基金之配息來源可能為本
金)※
F887
美元
債券型
月配息
588
聯博-全球價值型基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本
金)
F616
美元
股票型
無配息
589
聯博-全球複合型股票基金 A 股美元
F617
美元
股票型
無配息
590
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合
基金-AD 類型(美元)
(本基金得投資於非投資等
級之高風險債券基金且配
息來源可能為本金)※
F1502
美元
組合型
月配息
591
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合
基金-AD 類型(新台幣)
(本基金得投資於非投資等
級之高風險債券基金且配
息來源可能為本金)※
F1503
新臺幣
組合型
月配息
592
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金
-AA 類型(美元)
(本基金得投資於非投資等
級之高風險債券基金且配
息來源可能為本金)※
F1504
美元
組合型
月配息
593
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金
-AA 類型(新台幣)
(本基金得投資於非投資等
級之高風險債券基金且配
息來源可能為本金)※
F1505
新臺幣
組合型
月配息
594
聯博-亞洲股票基金(南非幣避險級別)AD 月
配
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1511
南非幣
股票型
月配息
595
聯博-亞洲股票基金 AD 股歐元
(基金之配息來源可能為本
金)
F162
歐元
股票型
月配息
596
聯博-亞洲股票基金 AD 股美元
(基金之配息來源可能為本
金)※
F161
美元
股票型
月配息
597
聯博-亞洲股票基金(澳幣避險)AD 股
(基金之配息來源可能為本
金)
F163
澳幣
股票型
月配息
598
聯博-房貸收益基金(穩定月配)AA 級別美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1513
美元
債券型
月配息
599
聯博-房貸收益基金(穩定月配)(南非幣避險級
別)AA
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1512
南非幣
債券型
月配息
第 32 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
600
聯博-房貸收益基金(穩定月配)(澳幣避險級
別)AA
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1514
澳幣
債券型
月配息
601
聯博-永續主題基金 A 級別美元
(基金之配息來源可能為本
金)
F152
美元
股票型
無配息
602
聯博-永續主題基金 A 級別歐元(基金之配息
來源可能為本金)
F1145
歐元
股票型
無配息
603
聯博-永續主題基金 A(澳幣避險)級別
(基金之配息來源可能為本
金)
F891
澳幣
股票型
無配息
604
聯博-美國成長基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本
金)
F618
美元
股票型
無配息
605
聯博-美國收益基金 A2 股美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F041
美元
債券型
無配息
606
聯博-美國收益基金 A2 股歐元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F373
歐元
債券型
無配息
607
聯博-美國收益基金 AT 股美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F075
美元
債券型
月配息
608
聯博-美國收益基金 AT 股歐元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F374
歐元
債券型
月配息
609
聯博-美國收益基金(澳幣避險)(穩定月配)AA
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F893
澳幣
債券型
月配息
610
聯博-美國收益基金(穩定月配)AA 級別美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F892
美元
債券型
月配息
611
聯博-美國收益基金(穩定月配)(南非幣避險級
別)AA
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1515
南非幣
債券型
月配息
612
聯博-美國收益基金 AT 股歐元避險
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F159
歐元
債券型
月配息
613
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F160
澳幣
債券型
月配息
614
聯博-美國永續主題基金 A 股歐元
F894
歐元
股票型
無配息
615
聯博-美國永續主題基金 A 股美元
F895
美元
股票型
無配息
616
聯博-國際科技基金 A 股美元
F044
美元
股票型
無配息
617
聯博-國際醫療基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本
金)
F063
美元
股票型
無配息
618
聯博-新興市場多元收益基金 A 級別美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F1521
美元
平衡型
無配息
619
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美
元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1518
美元
平衡型
月配息
第 33 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
620
聯博-新興市場多元收益基金(南非幣避險級
別)AD 月配
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1517
南非幣
平衡型
月配息
621
聯博-新興市場多元收益基金(歐元避險級
別)AD 月配
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1519
歐元
平衡型
月配息
622
聯博-新興市場多元收益基金(澳幣避險級
別)AD 月配
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1520
澳幣
平衡型
月配息
623
聯博-新興市場債券基金 A2 股美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F361
美元
債券型
無配息
624
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F362
美元
債券型
月配息
625
聯博-新興市場債券基金(澳幣避險)AT 股
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F898
澳幣
債券型
月配息
626
聯博-新興市場債券基金(澳幣避險)(穩定月
配)AA
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F897
澳幣
債券型
月配息
627
聯博-新興市場債券基金(穩定月配)AA 級別
美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F896
美元
債券型
月配息
628
聯博-新興市場債券基金(穩定月配)(南非幣避
險級別)AA
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1522
南非幣
債券型
月配息
629
聯博-新興市場價值基金 A 股美元
F1151
美元
股票型
無配息
630
聯博-精選美國股票基金 A 股美元
F1147
美元
股票型
無配息
631
聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F156
歐元
債券型
無配息
632
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F157
歐元
債券型
月配息
633
聯博-歐洲收益基金(穩定月配)AA 級別歐元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1524
歐元
債券型
月配息
634
聯博-歐洲收益基金(穩定月配)(美元避險)AA
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1523
美元
債券型
月配息
635
聯博-歐洲收益基金(穩定月配)(澳幣避險級
別)AA
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1525
澳幣
債券型
月配息
636
聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F747
美元
債券型
月配息
637
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
F158
澳幣
債券型
月配息
638
聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元
(基金之配息來源可能為本
金)
F155
歐元
股票型
無配息
639
聯博-優化波動股票基金 A 級別美元
(基金之配息來源可能為本
金)
F1528
美元
股票型
無配息
第 34 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
640
聯博-優化波動股票基金 AD 月配級別美元
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1526
美元
股票型
月配息
641
聯博-優化波動股票基金(澳幣避險級別)AD
月配
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1527
澳幣
股票型
月配息
642
駿利亨德森美國短期債券基金 A 股美元累計
F651
美元
債券型
無配息
643
駿利亨德森美國短期債券基金 A 股美元入息
※
F652
美元
債券型
月配息
644
駿利亨德森高收益基金 A 股美元累計
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券。本
基金某些股份類別之配息
來源可能為本金)
F655
美元
債券型
無配息
645
駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計(對沖)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券。本
基金某些股份類別之配息
來源可能為本金)
F656
歐元
債券型
無配息
646
駿利亨德森高收益基金 A 股澳幣入息(對沖)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F653
澳幣
債券型
月配息
647
駿利亨德森高收益基金 A 股美元入息
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F654
美元
債券型
月配息
648
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國
40 基金 A 股美元累計
F1529
美元
股票型
無配息
649
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創
業基金 A 股美元累計
F1530
美元
股票型
無配息
650
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略
Alpha 基金 A 股美元累計
(本基金某些股份類別之配
息來源可能為本金)
F1531
美元
股票型
無配息
651
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生
命科技基金 A 股美元累計
F1532
美元
股票型
無配息
652
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科
技基金 A 股美元累計
F1533
美元
股票型
無配息
653
駿利亨德森遠見日本小型公司基金 A2 美元
F270
美元
股票型
無配息
654
駿利亨德森遠見日本機會基金 A2 美元
F271
美元
股票型
無配息
655
駿利亨德森遠見全球地產股票基金 A2 美元
F272
美元
股票型
無配息
656
駿利亨德森遠見全球科技基金 A2 美元
F273
美元
股票型
無配息
657
駿利亨德森遠見亞太地產股票基金 A2 美元
F274
美元
股票型
無配息
658
駿利亨德森遠見泛歐小型公司基金 A2 歐元
F1047
歐元
股票型
無配息
659
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 A2 歐元
F276
歐元
股票型
無配息
第 35 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
660
駿利亨德森遠見泛歐股票基金 A2 歐元
F1048
歐元
股票型
無配息
661
駿利亨德森遠見歐元領域基金 A2 歐元
F277
歐元
股票型
無配息
662
駿利亨德森環球房地產基金 A 股美元累計
(本基金某些股份類別之配
息來源可能為本金)
F658
美元
股票型
無配息
663
駿利亨德森環球房地產基金 A 股美元入息
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F657
美元
股票型
季配息
664
駿利亨德森靈活入息基金 A 股美元累計
(本基金某些股份類別之配
息來源可能為本金)
F660
美元
債券型
無配息
665
駿利亨德森靈活入息基金 A 股歐元累計(對
沖)
(本基金某些股份類別之配
息來源可能為本金)
F661
歐元
債券型
無配息
666
駿利亨德森靈活入息基金 A 股美元入息
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F659
美元
債券型
月配息
667
瀚亞全球高收益債券基金 A-新台幣
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F510
新臺幣
債券型
無配息
668
瀚亞全球高收益債券基金 B-新台幣
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F027
新臺幣
債券型
月配息
669
瀚亞投資─中國股票基金(南非幣避險穩定月
配)Azdmc1
(本基金配息來源可能為本
金)※
F1541
南非幣
股票型
月配息
670
瀚亞投資─美國高收益債券基金(南非幣避
險)Azdm(月配)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1542
南非幣
債券型
月配息
671
瀚亞投資-M&G 入息基金 A(美元避險)
F1543
美元
平衡型
無配息
672
瀚亞投資-M&G 入息基金 A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本
金)※
F1544
美元
平衡型
月配息
673
瀚亞投資-M&G 北美股息基金 A(美元)
F823
美元
股票型
無配息
674
瀚亞投資-M&G 北美股息基金 A(歐元)
F824
歐元
股票型
無配息
675
瀚亞投資-M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)
F363
美元
股票型
無配息
676
瀚亞投資-M&G 全球未來趨勢基金 A(歐元)
F903
歐元
股票型
無配息
677
瀚亞投資-M&G 收益優化基金 A-H(美元避
險)
F1545
美元
平衡型
無配息
678
瀚亞投資-M&G 收益優化基金 A-H(美元避險
月配)
(本基金配息來源可能為本
金)※
F1546
美元
平衡型
月配息
679
瀚亞投資-M&G 泛歐基金 A(歐元)
F904
歐元
股票型
無配息
第 36 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
680
瀚亞投資-M&G 歐洲小型股基金 A(歐元)
F825
歐元
股票型
無配息
681
瀚亞投資-M&G 歐洲基金 A(歐元)
F826
歐元
股票型
無配息
682
瀚亞投資-全球新興市場債券基金 A(美元)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F906
美元
債券型
無配息
683
瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Adm(美元
月配)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F907
美元
債券型
月配息
684
瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Aadm(澳幣
避險月配)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F908
澳幣
債券型
月配息
685
瀚亞投資-全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避
險)(穩定月配)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F925
澳幣
股票型
月配息
686
瀚亞投資-全球價值股票基金 Admc1(美元穩
定月配)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F924
美元
股票型
月配息
687
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金 A(美元)
F910
美元
股票型
無配息
688
瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Azdmc1(南非幣
避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本
金)※
F1547
南非幣
股票型
月配息
689
瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避
險穩定月配)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F928
澳幣
股票型
月配息
690
瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Admc1(美元穩
定月配)
(本基金配息來源可能為本
金)※
F927
美元
股票型
月配息
691
瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F377
美元
債券型
無配息
692
瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F378
美元
債券型
月配息
693
瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月
配)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F379
澳幣
債券型
月配息
694
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 A(美元)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F368
美元
債券型
無配息
695
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元
月配)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F449
美元
債券型
月配息
696
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣
避險月配)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F912
澳幣
債券型
月配息
697
瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)
F914
美元
債券型
無配息
698
瀚亞投資-美國特優級債券基金 Adm(美元月
配)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F915
美元
債券型
月配息
699
瀚亞投資-美國高收益債券基金 A(美元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
F827
美元
債券型
無配息
第 37 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
700
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Adm(美元月
配)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F494
美元
債券型
月配息
701
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Azdmc1(南非
幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1548
南非幣
債券型
月配息
702
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避
險月配)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F495
澳幣
債券型
月配息
703
瀚亞投資-美國複合收益債券基金 A(美元)
F916
美元
債券型
無配息
704
瀚亞投資-美國複合收益債券基金 Aadm(澳幣
避險月配)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F644
澳幣
債券型
月配息
705
瀚亞投資-美國複合收益債券基金 Adm(美元
月配)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F917
美元
債券型
月配息
706
瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)
F366
美元
債券型
無配息
707
瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(美元月配)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F365
美元
債券型
月配息
708
瀚亞投資-美國優質債券基金 Aadm(澳幣避險
月配)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F645
澳幣
債券型
月配息
709
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金 Ae(歐元)
F367
歐元
債券型
無配息
710
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金 Aedm(歐元
月配)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F920
歐元
債券型
月配息
711
瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)
F828
美元
債券型
無配息
712
瀚亞投資-優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月
配)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F496
澳幣
債券型
月配息
713
瀚亞投資-優質公司債基金 Adm(美元月配)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F921
美元
債券型
月配息
714
瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型
F508
新臺幣
股票型
無配息
715
瀚亞亞太不動產證券化基金 B 類型
F509
新臺幣
股票型
季配息
716
瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣
F621
新臺幣
股票型
無配息
717
瀚亞亞太基礎建設基金
F929
新臺幣
股票型
無配息
718
瀚亞股債入息組合基金 A-新台幣
F930
新臺幣
組合型
無配息
719
瀚亞威寶貨幣市場基金
F817
新臺幣
貨幣型
無配息
第 38 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
720
瀚亞美國高科技基金
F931
新臺幣
股票型
無配息
721
瀚亞理財通基金
F819
新臺幣
平衡型
無配息
722
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡
基金 A 類型新台幣
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F1534
新臺幣
平衡型
無配息
723
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡
基金 B 類型美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1535
美元
平衡型
月配息
724
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡
基金 B 類型新台幣
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1536
新臺幣
平衡型
月配息
725
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券
基金 A 類型美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F1537
美元
債券型
無配息
726
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券
基金 A 類型新台幣
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
F1538
新臺幣
債券型
無配息
727
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券
基金 B 類型美元
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1539
美元
債券型
月配息
728
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券
基金 B 類型新台幣
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1540
新臺幣
債券型
月配息
729
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 A-新
台幣
F936
新臺幣
債券型
無配息
730
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 B-新
台幣
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F820
新臺幣
組合型
月配息
731
瀚亞歐洲基金
F938
新臺幣
股票型
無配息
732
霸菱全球新興市場基金-A 類歐元配息型
F331
歐元
股票型
可配息
733
霸菱全球農業基金-A 類美元
F943
美元
股票型
無配息
734
霸菱全球農業基金-A 類英鎊
F944
英鎊
股票型
無配息
735
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類美
元月配息型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F453
美元
債券型
月配息
736
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類美
元配息型季配
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F737
美元
債券型
季配息
737
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(歐元避
險)-A 類配息型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F738
歐元
債券型
年配息
738
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(澳幣避
險)-A 類月配息型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F945
澳幣
債券型
月配息
739
霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累積型
(基金之配息來源可能為本
金)
F334
美元
平衡型
無配息
第 39 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
740
霸菱亞洲平衡基金-A 類美元配息型
(基金之配息來源可能為本
金)
F333
美元
平衡型
可配息
741
霸菱亞洲增長基金-A 類美元配息型
F939
美元
股票型
可配息
742
霸菱國際債券基金-A 類美元配息型
(本基金之配息來源可能為
本金)
F946
美元
債券型
半年配
743
霸菱德國增長基金-A 類歐元累積型
F1549
歐元
股票型
無配息
744
霸菱德國增長基金(美元避險)- A 類累積型
F1291
美元
股票型
無配息
745
霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型
F941
美元
股票型
無配息
746
霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐元配息型
F942
歐元
股票型
半年配
747
霸菱歐寶基金-A 類歐元配息型
F624
歐元
股票型
年配息
748
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元
F1282
美元
股票型
無配息
749
鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元
F1284
美元
股票型
無配息
750
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避
險)(累積股份)
(本基金有相當比重於非投
資等級之高風險債券)
F1550
歐元
債券型
無配息
751
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(累積股
份)
(本基金有相當比重於非投
資等級之高風險債券)
F1551
美元
債券型
無配息
752
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(累積股
份)
(本基金有相當比重於非投
資等級之高風險債券)
F1552
美元
債券型
無配息
753
PIMCO全球債券基金(歐元避險)-E級類別(累
積股份)
F1553
歐元
債券型
無配息
754
PIMCO 全球債券基金-M 級類別(月收息強化
股份)
(本基金配息來源可能為本
金)※
F1554
美元
債券型
月配息
755
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(累積股份)
F1555
美元
債券型
無配息
756
PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息
股份)
(本基金有相當比重於非投
資等級之高風險債券)
F1556
美元
債券型
季配
757
PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別 (累積
股份)
(本基金有相當比重於非投
資等級之高風險債券)
F1557
美元
債券型
無配息
758
PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月
收息股份)
F1558
美元
債券型
月配息
759
PIMCO 全球投資級別債券基金(歐元避險)-E
級類別(累積股份)
F1559
歐元
債券型
無配息
第 40 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
760
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累
積股份)
F1560
美元
債券型
無配息
761
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累
積股份)
F1561
美元
債券型
無配息
762
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(累積股份)
F1562
美元
債券型
無配息
763
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(累積
股份)
(本基金有相當比重於非投
資等級之高風險債券)
F1563
美元
債券型
無配息
764
施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(美
元)A-月配固定 2
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F1564
美元
平衡型
月配息
765
施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避
險)A-月配固定(C)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F1565
澳幣
債券型
月配息
766
施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣
避險)A-月配固定(C)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F1566
南非幣
債券型
月配息
767
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美
元)A-月配固定
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
※
F1567
美元
債券型
月配息
768
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美
元)A-月配固定
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F1568
美元
債券型
月配息
769
施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(南
非幣避險)A-月配固定(C)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F1569
南非幣
平衡型
月配息
770
施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(澳
幣避險)A-月配固定(C)2
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F1570
澳幣
平衡型
月配息
771
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累
積
F1571
美元
股票型
無配息
772
施羅德環球基金系列－環球目標回報(美
元)A-月配固定
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1572
美元
平衡型
月配息
773
施羅德樂活中小基金-A 類型
F1573
新臺幣
股票型
無配息
774
群益全民安穩樂退組合基金
(本基金配息來源可能為本
金)
F1574
新臺幣
債券型
無配息
775
群益全民安穩樂退組合基金
(本基金配息來源可能為本
金)
F1575
新臺幣
債券型
月配息
776
群益全民安穩樂退組合基金
(本基金配息來源可能為本
金)
F1576
美元
債券型
無配息
777
群益全民安穩樂退組合基金
(本基金配息來源可能為本
金)
F1577
美元
債券型
月配息
第 41 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
778
群益全民優質樂退組合基金
(本基金有相當比重投資於
持有非投資等級高風險債
券之基金且配息來源可能
為本金)
F1578
新臺幣
平衡型
無配息
779
群益全民優質樂退組合基金
(本基金有相當比重投資於
持有非投資等級高風險債
券之基金且配息來源可能
為本金)
F1579
新臺幣
平衡型
月配息
780
群益全民優質樂退組合基金
(本基金有相當比重投資於
持有非投資等級高風險債
券之基金且配息來源可能
為本金)
F1580
美元
平衡型
無配息
781
群益全民優質樂退組合基金
(本基金有相當比重投資於
持有非投資等級高風險債
券之基金且配息來源可能
為本金)
F1581
美元
平衡型
月配息
782
群益全民成長樂退組合基金
(本基金有相當比重投資於
持有非投資等級高風險債
券之基金且配息來源可能
為本金)
F1582
新臺幣
平衡型
無配息
783
群益全民成長樂退組合基金
(本基金有相當比重投資於
持有非投資等級高風險債
券之基金且配息來源可能
為本金)
F1583
新臺幣
平衡型
月配息
784
群益全民成長樂退組合基金
(本基金有相當比重投資於
持有非投資等級高風險債
券之基金且配息來源可能
為本金)
F1584
美元
平衡型
無配息
785
群益全民成長樂退組合基金
(本基金有相當比重投資於
持有非投資等級高風險債
券之基金且配息來源可能
為本金)
F1585
美元
平衡型
月配息
786
群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-新台
幣)
(本子基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能
為本金)
F1586
新臺幣
平衡型
無配息
787
群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-新台
幣)
(本子基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能
為本金)
F1587
新臺幣
平衡型
月配息
788
群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-美元)
(本子基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能
為本金)
F1588
美元
平衡型
無配息
789
群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-美元)
(本子基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能
為本金)
F1589
美元
平衡型
月配息
790
群益全球優先順位高收益債券基金 A(累積型
-新台幣)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1590
新臺幣
債券型
無配息
791
群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型
-新台幣)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1591
新臺幣
債券型
月配息
792
群益全球優先順位高收益債券基金 A(累積型
-美元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1592
美元
債券型
無配息
793
群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型
-美元)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F1593
美元
債券型
月配息
第 42 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
794
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 美元
F1594
美元
股票型
無配息
795
NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別南
非幣(月配息)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1595
南非幣
債券型
月配息
796
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1596
歐元
債券型
無配息
797
NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別南非幣
(月配息)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)※
F1597
南非幣
債券型
月配息
798
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣
A 累積型
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F1598
新臺幣
債券型
無配息
799
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣
B 分配型
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F1599
新臺幣
債券型
月配息
800
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元 A
累積型
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F1600
美元
債券型
無配息
801
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元 B
分配型
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)※
F1601
美元
債券型
月配息
802
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣
B 分配型
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)
F1602
南非幣
債券型
月配息
803
富蘭克林華美特別股收益基金-新臺幣A累積
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1603
新臺幣
股票型
無配息
804
富蘭克林華美特別股收益基金-新臺幣 B分配
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1604
新臺幣
股票型
月配息
805
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1605
美元
股票型
無配息
806
富蘭克林華美特別股收益基金-美元 B分配型
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1606
美元
股票型
月配息
807
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣 B分配
型
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1607
南非幣
股票型
月配息
808
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 C
分配型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
※
F1608
新臺幣
債券型
月配息
809
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 C分
配型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
※
F1609
美元
債券型
月配息
810
宏利特別股息收益基金-A 類型
※
F1610
新臺幣
股票型
無配息
811
宏利特別股息收益基金-B 類型
(本基金配息來源可能為本
金)※
F1611
新臺幣
股票型
月配息
第 43 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
812
宏利特別股息收益基金-A 類型(美元)
※
F1612
美元
股票型
無配息
813
宏利特別股息收益基金-B 類型(美元)
(本基金配息來源可能為本
金)※
F1613
美元
股票型
月配息
814
聯博-全球多元收益基金 A 級別美元
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1614
美元
平衡型
無配息
815
聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1615
美元
平衡型
月配息
816
聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級
別
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1616
澳幣
平衡型
月配息
817
聯博-全球多元收益基金 AD 月配歐元避險級
別
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1617
歐元
平衡型
月配息
818
聯博-全球多元收益基金 AD 月配南非幣避險
級別
(基金之配息來源可能為本
金)※
F1618
南非幣
平衡型
月配息
819
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt 類型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1619
新臺幣
債券型
月配息
820
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型(澳幣)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1620
澳幣
債券型
月配息
821
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型(南非
幣)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1621
南非幣
債券型
月配息
822
柏瑞特別股息收益基金-B 類型
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1622
新臺幣
股票型
月配息
823
柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1623
美元
股票型
月配息
824
柏瑞特別股息收益基金-B 類型(澳幣)
(本基金之配息來源可能為
本金)※
F1624
澳幣
股票型
月配息
825
野村全球金融收益累積台幣
(本基金配息來源可能為本
金)※
F1625
新臺幣
債券型
無配息
826
野村全球金融收益月配台幣
(本基金配息來源可能為本
金)※
F1626
新臺幣
債券型
月配息
827
野村全球金融收益累積美元
(本基金配息來源可能為本
金)※
F1627
美元
債券型
無配息
828
野村全球金融收益月配美元
(本基金配息來源可能為本
金)※
F1628
美元
債券型
月配息
829
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金
(TD 澳幣類股)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1629
澳幣
債券型
月配息
830
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金
(TD 美元類股)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1630
美元
債券型
月配息
831
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金
(T 美元類股)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1631
美元
債券型
無配息
第 44 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
是否配息
832
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金
(T 澳幣避險類股)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1632
澳幣
債券型
無配息
833
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金
(TD 澳幣避險類股)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1633
澳幣
債券型
月配息
834
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T
日圓類股)
F1634
日圓
股票型
無配息
835
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T
美元類股)
F1635
美元
股票型
無配息
836
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T
美元避險類股)
F1636
美元
股票型
無配息
837
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T
美元類股)
F1637
美元
股票型
無配息
838
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金
(T 美元類股)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1638
美元
債券型
無配息
839
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金
(TD 美元類股)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1639
美元
債券型
月配息
840
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金
(TD 澳幣避險類股)
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F1640
澳幣
債券型
月配息
841
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類美元月
配息型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1641
美元
債券型
月配息
842
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類美元累
積型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F1642
美元
債券型
無配息
843
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類歐元避
險月配息型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1643
歐元
債券型
月配息
844
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類歐元避
險累積型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F1644
歐元
債券型
無配息
845
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類澳幣避
險月配息型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)※
F1645
澳幣
債券型
月配息
846
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類澳幣避
險累積型
(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
F1646
澳幣
債券型
無配息
※表示：本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
第 45 頁，共 46 頁
【附表二之二：指數股票型基金（ETF）】
●指數股票型基金皆有單位淨值，資金停泊帳戶無單位淨值
序號
投資標的名稱
代號
幣別
種類
投資內容
投資
區域
是否
配息
1
安碩歐澳遠東(二)
E060
美元
股票型
iShares MSCI EAFE Index Fund
歐洲澳洲及
遠東地區
可配息
2
安碩日本(二)
E066
美元
股票型
iShares MSCI Japan Index Fund
日本
可配息
3
安碩 S&P 100(二)
E069
美元
股票型
iShares S&P 100 Index Fund
美國
可配息
4
安碩 S&P 500(二)
E070
美元
股票型
iShares S&P 500 Index Fund
美國
可配息
5
SPDR S&P 500(二)
E072
美元
股票型
SPDR S&P 500 ETF Trust
美國
可配息
6
安碩羅素1000(二)
E073
美元
股票型
iShares Russell 1000 Index Fund
美國
可配息
7
安碩S&P歐洲350(二)
E077
美元
股票型
iShares S&P Europe 350 Index Fund
歐洲
可配息
8
安碩歐盟50(二)
E078
歐元
股票型
iShares EURO STOXX 50 (DE)
歐洲
可配息
9
安碩德國(二)
E079
歐元
股票型
iShares DAX (DE)
德國
可配息
10
安碩生物科技(二)
E082
美元
股票型
iShares Nasdaq Biotechnology Index
Fund
美國
可配息
11
安碩短期國庫債(二)
E083
美元
債券型
iShares Barclays Short Treasury Bond
Fund
美國
可配息
12
安碩 20+年國庫債(二)
E084
美元
債券型
iShares Barclays 20+ Year Treasury
Bond Fund
美國
可配息
13
安碩抗通膨債(二)
E085
美元
債券型
iShares Barclays TIPS Bond Fund
美國
可配息
14
安碩高收益債(二)
E086
美元
債券型
iShares iBoxx $ High Yiled Corporate
Bond Fund
美國
可配息
15
安碩新興市場債(二)
E087
美元
債券型
iShares JP Morgan USD Emerging
Markets Bond Fund
新興市場
可配息
16
安碩綜合債(二)
E088
美元
債券型
iShares Barclays Aggregate Bond
Fund
美國
可配息
17
安碩投資級公司債(二)
E089
美元
債券型
iShares iBoxx $ Investment Grade
Corporate Bond Fund
美國
可配息
18
安碩 MSCI 環球
E091
美元
股票型
iShares MSCI World
全球
可配息
19
安碩 MSCI 加拿大指數
E092
美元
股票型
iShares MSCI Canada Index Fund
加拿大
可配息
20
安碩 S&P 環球消費必需品
行業指數
E093
美元
股票型
iShares S&P Global Consumer Staples
Index Fund
全球
可配息
21
安碩 MSCI 全球指數
E094
美元
股票型
iShares MSCI ACWI Index Fund
全球
可配息
22
安碩 巴克萊 7-10 年期國庫
債券
E096
美元
債券型
iShares Barclays 7-10 Year Treasury
Bond Fund
美國
可配息
23
安碩 S&P 國家豁免最低稅
賦市政債券
E098
美元
債券型
iShares S&P National AMT-Free
Municipal Bond Fund
美國
可配息
24
安碩 S&P 美國優先股指數
E099
美元
股票型
iShares S&P U.S. Preferred Stock
Index Fund
美國
可配息
25
安碩 Dow Jones 美國消費
品行業指數
E100
美元
股票型
iShares Dow Jones U.S. Consumer
Goods Sector Index Fund
美國
可配息
第 46 頁，共 46 頁
序號
投資標的名稱
代號
幣別
種類
投資內容
投資
區域
是否
配息
26
安碩 Dow Jones 美國經紀
商-交易員指數
E101
美元
股票型
iShares Dow Jones U.S.
Broker-Dealers Index Fund
美國
可配息
27
安碩 Dow Jones 美國航空
及國防指數
E103
美元
股票型
iShares Dow Jones U.S. Aerospace &
Defense Index Fund
美國
可配息
28
安碩 Dow Jones 美國醫療
保健行業指數
E107
美元
股票型
iShares Dow Jones U.S. Healthcare
Sector Index Fund
美國
可配息
29
安碩 Russell 微型股® 指數
E109
美元
股票型
iShares Russell Microcap® Index
Fund
美國
可配息
30
安碩 Russell 3000 指數
E110
美元
股票型
iShares Russell 3000 Index Fund
美國
可配息
31
安碩 MSCI 英國指數
E111
美元
股票型
iShares MSCI United Kingdom Index
Fund
英國
可配息
32
安碩 FTSE 英國股息
E112
英鎊
股票型
iShares FTSE UK Dividend Plus
英國
可配息
33
安碩 MSCI 馬來西亞指數
E114
美元
股票型
iShares MSCI Malaysia Index Fund
馬來西亞
可配息
34
安碩 Dow Jones 精選股息
指數
E120
美元
股票型
iShares Dow Jones Select Dividend
Index Fund
美國
可配息
35
安碩 Markit iBoxx 歐元區
企業債券
E121
歐元
債券型
iShares Markit iBoxx Euro Corporate
Bond
歐洲
可配息
36
安碩 歐元區 STOXX 精選
股息 30
E123
英鎊
股票型
iShares EURO STOXX Select
Dividend 30
歐洲
可配息
37
SPDR 標普中國指數(二)
E171
美元
股票型
SPDR S&P CHINA ETF
中國
可配息
38
SSgA 非美國地區公債
E127
美元
債券型
SPDR Barclays Capital International
Treasury Bond ETF
全球
可配息
39
SSgA 非美國地區抗通膨公
債
E128
美元
債券型
SPDR DB International Government
Inflation-Protected Bond ETF
全球
可配息
40
SSgA美國Barclays可轉換公
司債
E129
美元
債券型
SPDR Barclays Capital Convertible
Bond ETF
美國
可配息
41
SSgA 美國 KBW 保險產業
E130
美元
股票型
SPDR KBW Insurance ETF
美國
可配息
42
SSgA美國S&P500公用事業
產業
E133
美元
股票型
Utilities Select Sector SPDR Fund
美國
可配息
43
SSgA美國S&P500必需品產
業
E135
美元
股票型
Consumer Staples Select Sector SPDR
Fund
美國
可配息
44
SSgA美國S&P500保健產業
E137
美元
股票型
Health Care Select Sector SPDR Fund
美國
可配息
45
SSgA美國S&P500科技產業
E138
美元
股票型
Technology Select Sector SPDR Fund
美國
可配息
46
VanEck 全球核能產業
E149
美元
股票型
Market Vectors Nuclear ETF
全球
可配息
47
元大台灣卓越 50(二)
E002
新臺幣
股票型
Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF
台灣
可配息
【附表二之三：資金停泊帳戶】
序號
投資標的名稱
代號
幣別
基金
種類
股份
類別
是否
配息
是否有
單位淨值
1
台灣人壽美元資金停泊帳戶(二)
F201
美元
資金停泊帳戶
-
-
否
2
台灣人壽歐元資金停泊帳戶
F202
歐元
資金停泊帳戶
-
-
否
3
台灣人壽澳幣資金停泊帳戶
F204
澳幣
資金停泊帳戶
-
-
否
4
台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶
F203
新臺幣
資金停泊帳戶
-
-
否
5
台灣人壽南非幣資金停泊帳戶
F207
南非幣
資金停泊帳戶
-
-
否
第 1 頁，共 1 頁
台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款
本批註條款無須保戶額外付費，故無費率表。
排序從新至舊
台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款
銷售期間
110/07/01 ～ 現售中
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款
銷售期間
110/01/01 ～ 110/06/30
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款
銷售期間
109/07/01 ～ 109/12/31
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款
銷售期間
109/03/06 ～ 109/06/30
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款
銷售期間
109/01/31 ～ 109/03/05
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款
銷售期間
108/09/27 ～ 109/01/30
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款
銷售期間
107/09/14 ～ 108/09/26
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款
銷售期間
105/01/01 ～ 107/09/13
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