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    (舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款

    商品DM
    商品條款 商品費率
    這是附約保險
    這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
    這是定期險
    通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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    第 1 頁，共 47 頁
    台灣人壽保險股份有限公司
    （以下簡稱「本公司」）
    台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款
    中華民國 104 年 7 月 20 日
    104 中信壽商發二字第 078 號函備查
    中華民國 104 年 11 月 20 日
    金管保壽字第 10402548850 號函核准
    中華民國 109 年 7 月 1 日
    台壽字第 1092330074 號函備查修正
    ◎免費申訴電話：
    0800-213-269
    。
    【批註條款之訂立及優先效力】
    第一條
    本台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款（以下稱本批註條款)，適用於附表一所列之本公司投資型保險（以
    下稱本契約）。
    本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。
    【投資標的之適用】
    第二條
    適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，詳列如附表，供要保人作為投資標的配置的選擇。
    依本契約保險費所收取之貨幣單位，其可作為投資標的之限制如下：
    一、以新臺幣為貨幣單位者：除人民幣計價之投資標的外，其他計價之投資標的皆適用。
    二、以約定外幣為貨幣單位者：
    (1)以人民幣為貨幣單位者：僅適用人民幣計價之投資標的。
    (2)非以人民幣為貨幣單位者：除人民幣及新臺幣計價之投資標的外，其他計價之投資標的皆適用。
    附表一：適用商品一覽表
    台灣人壽金采 100 外幣變額萬能壽險
    台灣人壽金采 100 外幣變額年金保險
    台灣人壽金采 100 變額萬能壽險
    台灣人壽金采 100 變額年金保險
    第 2 頁，共 47 頁
    附表二：投資標的一覽表
    若投資標的為配息型基金，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
    【附表二之一：共同基金】
    ●共同基金皆有單位淨值，資金停泊帳戶無單位淨值
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    1
    法盛 Ostrum 亞太股票基金 R/A EUR
    歐元
    2
    法盛 Ostrum 亞太股票基金 R/A USD
    美元
    3
    法盛 Ostrum 亞太股票基金 R/D USD
    美元
    4
    法盛 Ostrum 新興亞洲股票基金 R/A EUR
    歐元
    5
    法盛 Ostrum 新興亞洲股票基金 R/A USD
    美元
    6
    法盛 Ostrum 新興亞洲股票基金 R/D USD
    美元
    7
    法盛 Ostrum 新興歐洲股票基金 R/A EUR
    歐元
    8
    法盛 Ostrum 新興歐洲股票基金 R/D USD
    美元
    9
    法盛 Ostrum 新興歐洲股票基金 R/A USD
    美元
    10
    法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A USD
    美元
    11
    法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A EUR
    歐元
    12
    法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D USD
    美元
    13
    法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A USD
    美元
    14
    法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A EUR
    歐元
    15
    法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D USD
    美元
    16
    法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D
    USD
    美元
    17
    法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金 R/A
    EUR
    歐元
    18
    法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金 R/A
    USD
    美元
    19
    法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金 R/D
    USD
    美元
    20
    法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金 R/D
    USD
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    美元
    21
    法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D USD
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    美元
    第 3 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    22
    法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM USD
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    美元
    23
    法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A USD
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    美元
    24
    元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型
    新臺幣
    25
    安本標準日本股票基金 A 累積 日圓
    日圓
    26
    安本標準世界股票基金 A 累積 美元
    美元
    27
    安本標準北美股票基金 A 累積 美元
    美元
    28
    安本標準亞太股票基金 A 累積 美元
    美元
    29
    安本標準亞洲小型公司基金 A 累積 美元
    美元
    30
    安本標準亞洲地產股票基金 A 累積 美元
    美元
    31
    安本標準科技股票基金 A 累積 美元
    美元
    32
    安本標準新興市場公司債券基金 A 累積 美
    元
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    美元
    33
    安本標準新興市場公司債券基金 A 月配息
    美元
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)※
    美元
    34
    安本標準新興市場債券基金 A 累積 美元
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    美元
    35
    安本標準新興市場債券基金 A 月配息 美元
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    美元
    36
    安本標準新興市場當地貨幣債券基金 A 累積
    美元
    美元
    37
    安本標準新興市場當地貨幣債券基金 A 月配
    息 美元
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    38
    安本標準歐元高收益債券基金(月中配息)A
    歐元
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    歐元
    39
    安本標準歐元高收益債券基金 A(月中配
    息)(美元避險)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    美元
    40
    安本標準歐元高收益債券基金 A 累積 歐元
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    歐元
    41
    安本標準歐元高收益債券基金 A 月配息 歐
    元
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)※
    歐元
    42
    安本標準歐洲股息基金 A 累積 歐元
    歐元
    第 4 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    43
    安本標準歐洲股票基金 A 累積 歐元
    歐元
    44
    安本標準澳洲股票基金 A 累積 澳幣
    澳幣
    45
    PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收
    息股份)
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    46
    PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月
    收息強化股份)
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    47
    PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息
    股份)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    美元
    48
    PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收
    息股份)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    美元
    49
    PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收
    息強化股份)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    美元
    50
    PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收
    息股份)
    美元
    51
    PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)
    美元
    52
    PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收
    息股份)
    美元
    53
    PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股
    份)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    美元
    54
    PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息
    股份)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    美元
    55
    PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息
    強化股份)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    美元
    56
    PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避
    險)收息股份
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    歐元
    57
    PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類
    別(月收息股份)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    澳幣
    58
    PIMCO 美國高收益債券基金-M 級類別(月收
    息股份)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    美元
    59
    PIMCO 短年期債券基金-E 級類別(累積股份)
    美元
    60
    PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股
    份)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    美元
    61
    PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息
    股份)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    美元
    62
    PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息
    強化股份)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    美元
    第 5 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    63
    PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類
    別(月收息股份)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    澳幣
    64
    PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)
    美元
    65
    安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    美元
    66
    安聯亞洲靈活債券基金(穩定月收)-AM(美元)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    美元
    67
    安聯收益成長基金(穩定月收)(南非幣避
    險)-AM
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    南非幣
    68
    安聯收益成長基金(穩定月收)(歐元避險)-AM
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    歐元
    69
    安聯全球生技趨勢基金
    新臺幣
    70
    安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)
    美元
    71
    安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    72
    安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新
    臺幣
    新臺幣
    73
    安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新
    臺幣
    (本基金有一定比例之投資
    包含高風險非投資等級債
    券基金)
    新臺幣
    74
    安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-
    新臺幣
    (本基金有一定比例之投資
    包含高風險非投資等級債
    券基金且配息來源可能為
    本金)※
    新臺幣
    75
    安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)-新
    臺幣
    新臺幣
    76
    安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-
    新臺幣
    (基金之配息來源可能為本
    金)※
    新臺幣
    77
    安聯全球債券基金-A 類型(累積)
    新臺幣
    78
    安聯全球債券基金-B 類型(月配息)
    (基金之配息來源可能為本
    金)※
    新臺幣
    79
    安聯收益成長基金(穩定月收)-AM
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    美元
    80
    安聯收益成長基金(穩定月收)(澳幣避險)-AM
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    澳幣
    81
    安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)
    歐元
    82
    安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)
    歐元
    第 6 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    83
    安聯國際債券基金-A 配息類股(歐元)
    歐元
    84
    安聯德國基金-A 配息類股(歐元)
    歐元
    85
    安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)
    歐元
    86
    安聯歐洲基金-A 配息類股(歐元)
    歐元
    87
    安聯歐洲債券基金-A 配息類股(歐元)
    歐元
    88
    百達-水資源-R 美元
    美元
    89
    百達-智慧城市-R 美元
    美元
    90
    百達-智慧城市-R 年配息美元
    (基金配息來源可能為本
    金)
    美元
    91
    百達-保安-R 美元
    美元
    92
    百達-數位科技-R 美元
    美元
    93
    宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    美元
    94
    宏利中國高收益債券基金-B 類型(美元)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    95
    貝萊德日本特別時機基金(美元避險)A2 美元
    美元
    96
    貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓
    日圓
    97
    貝萊德日本靈活股票基金(美元避險)A2 美元
    美元
    98
    貝萊德世界金融基金 A2 美元
    美元
    99
    貝萊德世界科技基金 A2 美元
    美元
    100
    貝萊德全球股票收益基金 A2 美元
    美元
    101
    貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配
    息)
    (本基金配息可能涉及本
    金)※
    美元
    102
    貝萊德全球股票收益基金(澳幣避險)-A8 多幣
    別穩定月配息股份
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    澳幣
    第 7 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    103
    貝萊德全球基金系列-貝萊德日本特別時機基
    金 A2 美元
    美元
    104
    貝萊德全球基金系列-貝萊德世界健康科學基
    金 A2 美元
    美元
    105
    貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券
    基金 A2 美元
    (主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息可能
    涉及本金)
    美元
    106
    貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券
    基金 A3 美元
    (主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息可能
    涉及本金)
    美元
    107
    貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券
    基金 A6 美元(穩定配息)
    (主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息可能
    涉及本金)※
    美元
    108
    貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債基
    金澳幣避險 A3 澳幣
    (主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息可能
    涉及本金)
    澳幣
    109
    貝萊德全球基金系列-貝萊德新能源基金 A2
    美元
    美元
    110
    貝萊德全球基金系列-貝萊德新能源基金 A2
    歐元
    歐元
    111
    貝萊德全球基金系列-貝萊德智慧數據環球小
    型企業基金 A2 美元
    美元
    112
    貝萊德全球基金系列-貝萊德環球動力股票基
    金 A2 美元
    美元
    113
    貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配置基
    金 A2 美元
    美元
    114
    貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配置基
    金 A2 歐元
    歐元
    115
    貝萊德美元高收益債券基金(澳幣避險)A8 多
    幣別穩定月配息股份
    (主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息可能
    涉及本金)※
    澳幣
    116
    貝萊德美元儲備基金 A2 美元
    美元
    117
    貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
    美元
    118
    貝萊德美國價值型基金 A2 美元
    美元
    119
    貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元
    美元
    120
    貝萊德新興市場債券基金 A2 美元
    (基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    121
    貝萊德新興市場債券基金 A3 美元
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    ※
    美元
    122
    貝萊德新興市場債券基金 A6 美元(穩定配
    息)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    美元
    第 8 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    123
    貝萊德新興市場債券基金(澳幣避險)A8 多幣
    別穩定月配息股份
    (有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且配息
    可能涉及本金)※
    澳幣
    124
    貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元
    美元
    125
    貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元
    歐元
    126
    貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元
    美元
    127
    貝萊德歐洲基金 A2 歐元
    歐元
    128
    貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
    歐元
    129
    貝萊德環球政府債券基金 A2 美元
    美元
    130
    貝萊德環球特別時機基金 A2 美元
    美元
    131
    貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    美元
    132
    貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元(穩定配
    息)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    美元
    133
    貝萊德環球高收益債券基金(歐元避險) A3
    歐元
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)※
    歐元
    134
    貝萊德環球高收益債券基金(澳幣避險)A8 多
    幣別穩定月配息股份
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)※
    澳幣
    135
    貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣
    澳幣
    136
    法巴科技創新股票基金 C(美元)
    美元
    137
    法巴能源轉型股票基金 C(美元)
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    138
    法巴亞洲(日本除外)債券基金 C(美元)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債
    券，基金之配息來源可能
    為本金)
    美元
    139
    法巴俄羅斯股票基金 C(美元)
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    140
    法巴美國小型股票基金 C(美元)
    美元
    141
    施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    美元
    142
    施羅德中國高收益債券基金-累積型
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    新臺幣
    第 9 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    143
    施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    美元
    144
    施羅德中國高收益債券基金-分配型
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    新臺幣
    145
    施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金 A類股
    份 - 收息單位 (美元)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    146
    施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 -
    累積單位(美元)
    美元
    147
    施羅德環球基金系列-日本小型公司基金 A1
    類股份 - 累積單位(日幣)
    日圓
    148
    施羅德環球基金系列-日本股票基金 A1 類股
    份 - 累積單位(日幣)
    日圓
    149
    施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份
    - 配息單位(美元)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    150
    施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份
    - 累積單位(美元)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    151
    施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份
    - 累積單位(美元)
    美元
    152
    施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份
    - 累積單位(歐元)
    歐元
    153
    施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份
    - 累積單位(美元)
    美元
    154
    施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份
    - 累積單位(美元)
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    155
    施羅德環球基金系列 -美國大型股基金 A1
    類股份 - 累積單位(美元)
    美元
    156
    施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 A1 類
    股份 - 累積單位(美元)
    美元
    157
    施羅德環球基金系列 -美國中小型股票基金
    A1 類股份 - 累積單位(美元)
    美元
    158
    施羅德環球基金系列-英國股票基金 A1 類股
    份 - 累積單位(英鎊)
    英鎊
    159
    施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1 類股份
    - 累積單位(美元)
    美元
    160
    施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份
    - 累積單位(美元)
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    161
    施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息 A
    類股份 - 累積單位(美元)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    第 10 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    162
    施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息
    AX 類股份 - 配息單位(美元)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    163
    施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類
    股份 - 配息單位(美元)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    164
    施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(美
    元)A1-累積
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    165
    施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元對
    沖)A1-累積
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)
    歐元
    166
    施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣對
    沖)A1 類股份 - 配息單位
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)※
    澳幣
    167
    施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累
    積
    美元
    168
    施羅德環球基金系列-義大利股票基金(歐
    元)A1-累積
    歐元
    169
    施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐
    元)A1-累積
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    歐元
    170
    施羅德環球基金系列-歐元股票基金(歐
    元)A1-累積
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    歐元
    171
    施羅德環球基金系列-歐元債券基金(歐
    元)A1-累積
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    歐元
    172
    施羅德環球基金系列-歐洲大型股基金(歐
    元)A1-累積
    歐元
    173
    施羅德環球基金系列-歐洲小型公司基金(歐
    元)A1-累積
    歐元
    174
    施羅德環球基金系列-歐洲收益股票基金(歐
    元)A1-累積
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    歐元
    175
    施羅德環球基金系列-歐洲價值股票基金(歐
    元)A1-累積
    歐元
    176
    施羅德環球基金系列-環球企業債券(美
    元)A1-累積
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    177
    施羅德環球基金系列-環球企業債券基金(美
    元)A1-月配浮動
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    178
    施羅德環球基金系列-環球收益股票基金(美
    元)A1-累積
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    179
    施羅德環球基金系列-環球收益股票基金(美
    元)A1-月配固定
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    180
    施羅德環球基金系列-環球股息基金(美
    元)AX-月配固定
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    181
    施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-
    累積
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    182
    施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣對
    沖)A-月配固定
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    澳幣
    第 11 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    183
    施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美
    元)A-月配固定
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    美元
    184
    施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐
    元對沖)A-季配浮動
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)※
    歐元
    185
    施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳
    幣對沖)A-月配固定
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    澳幣
    186
    施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票基
    金(美元)A1-累積
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    187
    施羅德環球基金系列-環球計量精選價值基金
    (美元)A1-累積
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    188
    施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票基金
    (美元)A1-累積
    美元
    189
    施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美
    元)A1-累積
    美元
    190
    施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累
    積
    美元
    191
    施羅德環球基金系列-環球高收益基金(澳幣
    對沖)A1-月配浮動
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    澳幣
    192
    施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-
    月配固定
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    美元
    193
    施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-
    累積
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為本金)
    美元
    194
    MFS 全盛全球資產配置基金 A1(美元)
    美元
    195
    MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金
    A1(美元)
    美元
    196
    柏瑞全球策略高收益債券基金 A 不配息
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    新臺幣
    197
    柏瑞全球策略高收益債券基金 B 月配息
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    新臺幣
    198
    柏瑞全球策略高收益債券基金 B 月配息(美
    元)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    美元
    199
    柏瑞新興市場企業策略債券基金 A 不配息
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    新臺幣
    200
    柏瑞新興市場企業策略債券基金 B 月配息
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    新臺幣
    201
    柏瑞新興市場高收益債券基金 A 不配息
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    新臺幣
    202
    柏瑞新興市場高收益債券基金 B 月配息
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    新臺幣
    第 12 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    203
    柏瑞旗艦全球平衡組合基金
    新臺幣
    204
    柏瑞旗艦全球成長組合基金
    新臺幣
    205
    柏瑞環球多元資產基金 B 月配息
    (本基金配息來源可能為本
    金)※
    新臺幣
    206
    柏瑞環球多元資產基金 B 月配息(美元)
    (本基金配息來源可能為本
    金)※
    美元
    207
    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A
    美元
    208
    美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增
    益配息型(M)
    (基金之配息來源可能為本
    金）
    歐元
    209
    美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增
    益配息型(M)(避險)
    (基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    210
    美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累
    積型
    美元
    211
    美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配
    息型(M)
    美元
    212
    美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元
    累積型
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    美元
    213
    美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元
    配息型(M)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    美元
    214
    美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美
    元累積型
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    美元
    215
    美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美
    元配息型(M)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    美元
    216
    美盛西方資產全球高收益債券基金(增益配息
    型)(M)A 類股澳幣
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    澳幣
    217
    美盛西方資產全球高收益債券基金(增益配息
    型)(M)A 類股美元
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    美元
    218
    美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元
    累積型
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    219
    美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元
    配息型(M)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    220
    美盛西方資產亞洲機會債券基金(增益配息
    型)(M)A 類股美元
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    221
    美盛西方資產亞洲機會債券基金(增益配息
    型)(M)A 類股澳幣(避險)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    澳幣
    222
    美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美
    元累積型
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    美元
    第 13 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    223
    美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美
    元配息型(M)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    美元
    224
    美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類
    股美元累積型
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    美元
    225
    美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類
    股美元配息型(M)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    美元
    226
    美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積
    型
    美元
    227
    美盛凱利價值基金 A 類股美元累積型
    美元
    228
    美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積
    型
    美元
    229
    美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元
    累積型
    美元
    230
    統一強漢基金
    新臺幣
    231
    NN (L) 大中華股票基金 X 股美元
    美元
    232
    NN (L) 日本股票基金 X 股日圓
    ※
    日圓
    233
    NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    234
    NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    235
    NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    236
    NN(L)亞洲收益基金(澳幣對沖)X 股(月配息)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    澳幣
    237
    NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    美元
    238
    NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    美元
    239
    NN (L) 新興市場增強股票基金 X 股美元
    美元
    240
    NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    241
    NN (L) 美國高股息基金(澳幣對沖)X 股(月配
    息)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    澳幣
    242
    NN (L) 美國高股息基金 X 股美元
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    第 14 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    243
    NN (L) 食品飲料基金 X 股美元
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    244
    NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(月配息)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    245
    NN (L) 食品飲料基金(澳幣對沖)X 股(月配
    息)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    澳幣
    246
    NN (L) 氣候與環境永續基金 X 股美元
    美元
    247
    NN (L) 能源基金 X 股美元
    美元
    248
    NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    美元
    249
    NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    美元
    250
    NN(L)新興市場債券基金(南非幣對沖)X 股
    (月配息)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    南非幣
    251
    NN (L) 新興市場債券基金(澳幣對沖)X 股(月
    配息)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    澳幣
    252
    NN (L) 旗艦多元資產基金(美元對沖)X 股
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    253
    NN (L) 旗艦多元資產基金(美元對沖)X 股(月
    配息)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    254
    NN (L) 旗艦多元資產基金(澳幣對沖)X 股(月
    配息)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    澳幣
    255
    NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元
    美元
    256
    NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    歐元
    257
    NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    歐元
    258
    NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    美元
    259
    NN (L) 環球高收益基金(澳幣對沖)X 股(月配
    息)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    澳幣
    260
    NN (L) 環球高股息基金 X 股美元
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    261
    NN (L) 環球高股息基金 X 股歐元
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    歐元
    262
    NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    第 15 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    263
    NN (L) 環球高股息基金(澳幣對沖)X 股(月配
    息)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    澳幣
    264
    天達英鎊貨幣基金 A
    ※
    英鎊
    265
    天達新興市場公司債券基金(澳幣避險)C2(月
    配)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    澳幣
    266
    天達新興市場當地貨幣債券基金 C2
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    267
    天達歐洲股票基金 C(美元)
    ※
    美元
    268
    天達環球動力基金 C
    ※
    美元
    269
    天達環球策略股票基金 C
    ※
    美元
    270
    天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金
    C2
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    歐元
    271
    天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金
    (美元避險)C2
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    美元
    272
    天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金
    (澳幣避險)C2(月配)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    澳幣
    273
    天達環球策略基金-亞洲股票基金 C
    美元
    274
    天達環球策略基金-美國股票基金 C
    美元
    275
    天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金
    C2(美元)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    美元
    276
    天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金(南
    非幣避險 IRD)C3(月配)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為本金)
    ※
    南非幣
    277
    天達環球策略基金-環球天然資源基金 C
    美元
    278
    天達環球策略基金-環球股票入息基金 C 累
    積股份
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    279
    天達環球策略基金-環球能源基金 C
    美元
    280
    天天達環球策略基金-環球策略管理基金(南
    非幣避險 IRD)C2(月配)
    (基金之配息來源可能為本
    金)※
    南非幣
    281
    天達環球策略基金-環球策略管理基金 C2(月
    配)
    (基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    282
    天達環球策略基金 - 環球策略管理基金(澳
    幣避險 IRD)C2(月配)
    (基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    第 16 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    283
    天達環球策略基金-環球黃金基金 C
    ※
    美元
    284
    天達環球策略基金-環球策略管理基金 C
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    285
    天達環球策略基金-環球特許品牌基金 C
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    286
    天達環球策略基金-環球特許品牌基金 C2(月
    配)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    287
    天達環球策略基金-環球特許品牌基金(澳幣
    避險)C2(月配)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    澳幣
    288
    野村全球生技醫療基金
    新臺幣
    289
    野村全球高股息證券投資信託基金累積型新
    臺幣計價
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    新臺幣
    290
    野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    美元
    291
    野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計
    價
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    新臺幣
    292
    野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計
    價
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    新臺幣
    293
    野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計
    價
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    美元
    294
    野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    美元
    295
    野村貨幣市場基金
    新臺幣
    296
    富達基金-中國聚焦基金
    美元
    297
    富達基金-中國聚焦基金(累積)
    歐元
    298
    富達基金-太平洋基金
    美元
    299
    富達基金-日本小型企業基金
    日圓
    300
    富達基金-日本基金
    日圓
    301
    富達基金-世界基金
    歐元
    302
    富達基金-全球入息基金(A 類股累計-美元)
    美元
    第 17 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    303
    富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避
    險)
    歐元
    304
    富達基金-全球入息基金(A 股F1 穩定月配息-
    美元)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    305
    富達基金-全球入息基金(A 股F1 穩定月配息-
    歐元)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    歐元
    306
    富達基金-全球工業基金
    歐元
    307
    富達基金-全球不動產基金
    美元
    308
    富達基金-全球成長與收益基金
    美元
    309
    富達基金-全球金融服務基金
    歐元
    310
    富達基金-全球科技基金
    歐元
    311
    富達基金-全球消費行業基金
    歐元
    312
    富達基金-全球消費行業基金(A 類股累計股
    份-美元)
    美元
    313
    富達基金-全球健康護理基金
    歐元
    314
    富達基金-全球健康護理基金(A 類股累計股
    份-美元)
    美元
    315
    富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)
    美元
    316
    富達基金-全球基礎建設基金 A
    歐元
    317
    富達基金-印尼基金
    美元
    318
    富達基金-亞洲高收益基金(A 股月配息)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    美元
    319
    富達基金-亞洲高收益基金(美元累積)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    美元
    320
    富達基金 - 亞洲聚焦基金(A 股累計-歐元)
    歐元
    321
    富達基金-法國基金
    歐元
    322
    富達基金-南歐基金
    歐元
    第 18 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    323
    富達基金-美元高收益基金(A-F1 穩定月配息)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    美元
    324
    富達基金-美元高收益基金
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    美元
    325
    富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    美元
    326
    富達基金 - 美元高收益基金(穩定)(A 股月配
    息-美元)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    美元
    327
    富達基金-美元現金基金
    美元
    328
    富達基金-美元債券基金
    美元
    329
    富達基金-美元債券基金(A 股月配息)
    美元
    330
    富達基金-美國成長基金
    美元
    331
    富達基金-美國基金
    美元
    332
    富達基金-美國基金(澳幣避險)(A 類股累計股
    份)
    澳幣
    333
    富達基金-英國基金
    英鎊
    334
    富達基金-馬來西亞基金
    美元
    335
    富達基金-全球債券基金(A 類股份-美元)
    美元
    336
    富達基金-國際基金
    美元
    337
    富達基金-新興市場基金
    美元
    338
    富達基金-新興市場債券基金(F1 穩定月配
    息)(A)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    美元
    339
    富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美
    元)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    美元
    340
    富達基金-新興市場債券基金
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    美元
    341
    富達基金-義大利基金
    歐元
    342
    富達基金-德國基金
    歐元
    第 19 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    343
    富達基金-德國基金(美元避險)A 股累計
    美元
    344
    富達基金-歐元現金基金
    歐元
    345
    富達基金-歐元債券基金
    歐元
    346
    富達基金-歐元債券基金(A 股月配息)
    歐元
    347
    富達基金-歐元藍籌基金(A 股-歐元)
    歐元
    348
    富達基金-歐洲入息基金(F1 穩定月配息)A
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    歐元
    349
    富達基金-歐洲入息基金(F1 穩定月配息)A 美
    元避險
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    350
    富達基金-歐洲小型企業基金
    歐元
    351
    富達基金-歐洲平衡基金
    歐元
    352
    富達基金 - 歐洲高收益基金(F1 穩定月配
    息)(A)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    歐元
    353
    富達基金-歐洲高收益基金
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    歐元
    354
    富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    歐元
    355
    富達基金-歐洲高收益基金(美元避險)(A 股月
    配息)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    美元
    356
    富達基金-歐洲動能基金
    歐元
    357
    富達基金-歐洲基金
    歐元
    358
    富達基金-歐盟 50R 基金(A 類股份-歐元)
    歐元
    359
    富達基金-澳洲基金
    澳幣
    360
    富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累
    積型
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為本金)
    美元
    361
    富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 B分
    配型
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為本金)
    美元
    362
    富蘭克林公用事業基金美元 A1 股
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    第 20 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    363
    富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 A 股
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    364
    富蘭克林坦伯頓世界基金 A 股
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    365
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基
    金美元 A (Ydis)股
    美元
    366
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金
    歐元 A (acc)股
    歐元
    367
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金
    美元 A(acc)股
    美元
    368
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美
    元 A(acc)股
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為本金)
    美元
    369
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美
    元 A(Mdis)股
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為本金)
    美元
    370
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金
    (澳幣避險)A(Mdis)股-H1
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為本金)
    澳幣
    371
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金
    美元 A(acc)股
    美元
    372
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金
    A(acc)股
    美元
    373
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金
    美元 A(Qdis)股
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    374
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益
    基金美元 A 穩定月配息股
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    375
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元
    A(acc)股
    美元
    376
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金
    美元 A(acc)股
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    377
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金
    美元 A(Mdis)股
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    378
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金
    歐元 A(Mdis)股
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    歐元
    379
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報
    酬基金美元 A(acc)股
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    380
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報
    酬基金歐元 A(acc)股
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)
    歐元
    381
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報
    酬基金美元 A(Mdis)股
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    第 21 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    382
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報
    酬基金歐元 A(Mdis)股
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)
    歐元
    383
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報
    酬基金(澳幣避險)A(Mdis)-H1
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)
    澳幣
    384
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基
    金歐元 A(acc)股
    歐元
    385
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金
    美元 A(acc)股
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    386
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金
    美元 A(Mdis)股
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    387
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金
    (澳幣避險)A(Mdis)股-H1
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    澳幣
    388
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元
    A(acc)股
    美元
    389
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券
    基金美元 A(Mdis)股
    美元
    390
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金
    美元 A(Mdis)股
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    391
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金
    美元 A(acc)股
    美元
    392
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值
    基金美元 A(acc)股
    美元
    393
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定
    收益基金美元 A(Qdis)股
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    394
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定
    收益基金美元 A(Mdis)股
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    395
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定
    收益基金(澳幣避險)A(Mdis)股-H1
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)
    澳幣
    396
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金
    美元 A(Mdis)股
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    397
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金
    (澳幣避險)A(Mdis)股-H1
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)
    澳幣
    398
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基
    金歐元 A(Mdis)股
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為本金)
    歐元
    399
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金
    歐元 A(acc)股
    歐元
    第 22 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    400
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基
    金美元 A(Mdis)股
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    401
    富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    402
    富蘭克林高成長基金 A 股
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    403
    富蘭克林高科技基金美元 A 股
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    404
    富蘭克林潛力組合基金 A 股
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    405
    復華貨幣市場基金
    新臺幣
    406
    復華傳家基金
    新臺幣
    407
    景順大中華基金 A 股 美元
    美元
    408
    景順中國基金 A-年配息股 美元
    美元
    409
    景順天下地產證券基金 A-年配息股 美元
    美元
    410
    景順太平洋基金 A-年配息股 美元
    美元
    411
    景順日本小型企業基金 A-年配息股 美元
    美元
    412
    景順日本小型企業基金 A 股 日圓
    日圓
    413
    景順日本動力基金 A 股 日圓
    日圓
    414
    景順日本動力基金 A-年配息股 美元
    美元
    415
    景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元
    美元
    416
    景順日本動力基金 A(歐元對沖)股 歐元
    歐元
    417
    景順日本股票探索價值基金 A 股 日圓
    日圓
    418
    景順全歐洲企業基金 A-年配息股 美元
    美元
    419
    景順全歐洲企業基金 A 股 歐元
    歐元
    第 23 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    420
    景順亞洲平衡基金 A 股 美元
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    421
    景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    422
    景順亞洲富強基金 A 股 美元
    美元
    423
    景順亞洲機遇股票基金 A 股 美元
    美元
    424
    景順東協基金 A-年配息股 美元
    美元
    425
    景順泛歐洲基金 A 股 歐元
    歐元
    426
    景順美國價值股票基金 A 股 美元
    美元
    427
    景順英國動力基金 A-年配息股 英鎊
    ※
    英鎊
    428
    景順環球消費趨勢基金 A 股 美元
    美元
    429
    景順健康護理基金 A-年配息股 美元
    美元
    430
    景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債
    券，且基金之配息來源可
    能為本金)
    美元
    431
    景順新興市場債券基金 A-固定月配息股 美
    元
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    美元
    432
    景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元
    美元
    433
    景順歐洲指標增值基金 A 股 歐元
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    歐元
    434
    景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股
    美元
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    美元
    435
    景順環球高收益債券基金 A-半年配息股 美
    元
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    美元
    436
    景順韓國基金 A-年配息股 美元
    美元
    437
    匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD
    (本基金配息來源可能為本
    金)※
    美元
    438
    瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金
    加拿大幣
    439
    瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    美元
    第 24 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    440
    瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    美元
    441
    瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金
    美元
    442
    瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金(美元)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    美元
    443
    瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金(美元)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    美元
    444
    瑞銀 (盧森堡) 美元基金
    美元
    445
    瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金
    美元
    446
    瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金
    美元
    447
    瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型
    美元
    448
    瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    美元
    449
    瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元)(月
    配息)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    美元
    450
    瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(美元避
    險)(月配息)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    美元
    451
    瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    歐元
    452
    瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐
    元)(月配息)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    歐元
    453
    瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金
    澳幣
    454
    群益馬拉松基金 A 類型
    新臺幣
    455
    路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累
    積類股(美元)
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    456
    路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月
    配息類股(美元)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    美元
    457
    路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月
    配息類股(澳元)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    澳幣
    458
    路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月
    配息類股(南非幣)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    南非幣
    459
    路博邁投資基金 NB 新興市場本地貨幣債券
    基金 T 累積類股(美元)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    美元
    第 25 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    460
    路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債
    券基金 T 月配息類股(美元)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    美元
    461
    路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債
    券基金 T 月配息類股(澳幣)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    澳幣
    462
    DWS 投資中國股票 USD LC
    美元
    463
    DWS 投資全球神農 USD LC
    美元
    464
    DWS 投資全球高股息 LC
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    歐元
    465
    DWS 投資全球高股息基金(美元避險)USD
    LCH(P)
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    466
    DWS 投資可轉債基金 LC
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    歐元
    467
    DWS 投資可轉債基金(美元避險)USD LCH
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    美元
    468
    德銀遠東 DWS 全球原物料能源基金
    新臺幣
    469
    摩根大歐洲基金
    新臺幣
    470
    摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    美元
    471
    摩根日本股票基金 (美元對沖)-A 股(累計)
    美元
    472
    摩根平衡基金
    新臺幣
    473
    摩根全球 α 基金
    新臺幣
    474
    摩根多重收益基金(美元對沖)A 股(累計)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    美元
    475
    摩根多重收益基金(美元對沖)A 股(每月派息)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    美元
    476
    摩根多重收益基金(澳幣對沖)A 股(利率入息)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    澳幣
    477
    摩根投資基金-策略總報酬基金 A 股(累計)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    歐元
    478
    摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)A
    股(累計)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    ※
    美元
    479
    摩根亞太入息基金 A 股(分派)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    第 26 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    480
    摩根亞太入息基金 A 股(每月派息)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    481
    摩根亞太高息平衡基金-累積型
    新臺幣
    482
    摩根亞太股票基金 A 股(累計)
    美元
    483
    摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)※
    新臺幣
    484
    摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    新臺幣
    485
    摩根東協基金(累計)
    美元
    486
    摩根美國複合收益債券基金 A 股(累計)
    美元
    487
    摩根美國複合收益債券基金 A 股（分派）
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    488
    摩根美國複合收益債券基金 A 股(每月派息)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    489
    摩根泰國基金
    美元
    490
    摩根馬來西亞基金
    美元
    491
    摩根基金-大中華基金 A 股(分派)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    492
    摩根基金-中國基金 A 股(分派)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    493
    摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入
    息)A 股
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    澳幣
    494
    摩根基金-美國企業成長基金 A 股(分派)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    495
    摩根絕對日本基金
    新臺幣
    496
    摩根新興日本基金
    新臺幣
    497
    摩根新興市場小型企業基金 A 股 perf(累計)
    美元
    498
    摩根新興市場本地貨幣債券基金 A 股(累計)
    美元
    499
    摩根新興市場本地貨幣債券基金A股(每月派
    息)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    第 27 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    500
    摩根新興市場本地貨幣債券基金澳幣對沖(利
    率入息)A 股
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    澳幣
    501
    摩根新興市場企業債券基金 A 股(累計)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    美元
    502
    摩根新興市場企業債券基金 A 股(每月派息)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    美元
    503
    摩根新興市場企業債券基金歐元對沖A股(每
    季派息)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    歐元
    504
    摩根新興市場企業債券基金澳幣對沖(利率入
    息)A 股
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    澳幣
    505
    摩根新興市場債券基金 A 股(每月派息)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    美元
    506
    摩根新興市場債券基金歐元對沖 A 股（分派)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    歐元
    507
    摩根新興市場債券基金歐元對沖A股(每月派
    息)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    歐元
    508
    摩根新興市場高收益債券基金-累積型
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    新臺幣
    509
    摩根歐洲基金 A 股(分派)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    510
    摩根歐洲基金 A 股(分派)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    歐元
    511
    摩根環球企業債券基金(美元)-A 股(累計)
    美元
    512
    摩根環球企業債券基金 A 股(每月派息)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    513
    摩根環球地產入息基金
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    514
    摩根環球高收益債券基金 A 股(累計)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    美元
    515
    摩根環球高收益債券基金(歐元對沖)A 股(累
    計)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    歐元
    516
    摩根環球高收益債券基金 A 股(每月派息)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    美元
    517
    摩根總收益組合基金
    新臺幣
    518
    鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    美元
    519
    鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(月配
    息)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    美元
    第 28 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    520
    鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    美元
    521
    鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    美元
    522
    鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 美元
    美元
    523
    鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 歐元
    歐元
    524
    鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元
    美元
    525
    鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元
    歐元
    526
    鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    美元
    527
    鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元(月配
    息)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    美元
    528
    聯博-中國時機基金(南非幣避險級別)AD 月
    配
    (基金之配息來源可能為本
    金)※
    南非幣
    529
    聯博-中國時機基金 AD 月配級別美元
    (基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    530
    聯博-中國時機基金(澳幣避險級別)AD 月配
    (基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    531
    聯博日本策略價值基金 A 股日元
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    日圓
    532
    聯博-日本策略價值基金(美元避險)A 股
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    533
    聯博-日本策略價值基金(美元避險)AD 月配
    (基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    534
    聯博-日本策略價值基金(澳幣避險級別)AD
    月配
    (基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    535
    聯博-全球不動產證券基金 A 股美元
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    536
    聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    美元
    537
    聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    歐元
    538
    聯博全球高收益債券基金-TA 類型(美元)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    美元
    539
    聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    新臺幣
    第 29 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    540
    聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    美元
    541
    聯博-全球高收益債券基金(澳幣避險)(穩定月
    配)AA
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    澳幣
    542
    聯博-全球高收益債券基金(穩定月配)AA 級
    別美元
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    美元
    543
    聯博-全球高收益債券基金(穩定月配)(南非幣
    避險級別)AA
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    南非幣
    544
    聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元避險
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    歐元
    545
    聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元避險
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    歐元
    546
    聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    澳幣
    547
    聯博-短期債券基金 A2 股美元
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    548
    聯博-短期債券基金 AT 股美元
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    549
    聯博-短期債券基金(澳幣避險)AT 股
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    澳幣
    550
    聯博-短期債券基金(澳幣避險)(穩定月配)AA
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    澳幣
    551
    聯博-短期債券基金(穩定月配)AA 級別美元
    (基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    552
    聯博-全球價值型基金 A 股美元
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    553
    聯博-全球複合型股票基金 A 股美元
    美元
    554
    聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合
    基金-AD 類型(美元)
    (本基金得投資於非投資等
    級之高風險債券基金且配
    息來源可能為本金)※
    美元
    555
    聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合
    基金-AD 類型(新台幣)
    (本基金得投資於非投資等
    級之高風險債券基金且配
    息來源可能為本金)※
    新臺幣
    556
    聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金
    -AA 類型(美元)
    (本基金得投資於非投資等
    級之高風險債券基金且配
    息來源可能為本金)※
    美元
    557
    聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金
    -AA 類型(新台幣)
    (本基金得投資於非投資等
    級之高風險債券基金且配
    息來源可能為本金)※
    新臺幣
    558
    聯博-亞洲股票基金(南非幣避險級別)AD 月
    配
    (基金之配息來源可能為本
    金)※
    南非幣
    559
    聯博-亞洲股票基金 AD 股歐元
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    歐元
    第 30 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    560
    聯博-亞洲股票基金 AD 股美元
    (基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    561
    聯博-亞洲股票基金(澳幣避險)AD 股
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    澳幣
    562
    聯博-房貸收益基金(穩定月配)AA 級別美元
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    美元
    563
    聯博-房貸收益基金(穩定月配)(南非幣避險級
    別)AA
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    南非幣
    564
    聯博-房貸收益基金(穩定月配)(澳幣避險級
    別)AA
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    澳幣
    565
    聯博-永續主題基金 A 級別美元
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    566
    聯博-永續主題基金 A 級別歐元(基金之配息
    來源可能為本金)
    歐元
    567
    聯博-永續主題基金 A(澳幣避險)級別
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    澳幣
    568
    聯博-美國成長基金 A 股美元
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    569
    聯博-美國收益基金 A2 股美元
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    美元
    570
    聯博-美國收益基金 A2 股歐元
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    歐元
    571
    聯博-美國收益基金 AT 股美元
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    美元
    572
    聯博-美國收益基金 AT 股歐元
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    歐元
    573
    聯博-美國收益基金(澳幣避險)(穩定月配)AA
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    澳幣
    574
    聯博-美國收益基金(穩定月配)AA 級別美元
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    美元
    575
    聯博-美國收益基金(穩定月配)(南非幣避險級
    別)AA
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    南非幣
    576
    聯博-美國收益基金 AT 股歐元避險
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    歐元
    577
    聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    澳幣
    578
    聯博-美國永續主題基金 A 股歐元
    歐元
    579
    聯博-美國永續主題基金 A 股美元
    美元
    第 31 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    580
    聯博-國際科技基金 A 股美元
    美元
    581
    聯博-國際醫療基金 A 股美元
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    582
    聯博-新興市場多元收益基金 A 級別美元
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    美元
    583
    聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美
    元
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    美元
    584
    聯博-新興市場多元收益基金(南非幣避險級
    別)AD 月配
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    南非幣
    585
    聯博-新興市場多元收益基金(歐元避險級
    別)AD 月配
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    歐元
    586
    聯博-新興市場多元收益基金(澳幣避險級
    別)AD 月配
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    澳幣
    587
    聯博-新興市場債券基金 A2 股美元
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    美元
    588
    聯博-新興市場債券基金 AT 股美元
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    美元
    589
    聯博-新興市場債券基金(澳幣避險)AT 股
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    澳幣
    590
    聯博-新興市場債券基金(澳幣避險)(穩定月
    配)AA
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    澳幣
    591
    聯博-新興市場債券基金(穩定月配)AA 級別
    美元
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    美元
    592
    聯博-新興市場債券基金(穩定月配)(南非幣避
    險級別)AA
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    南非幣
    593
    聯博-新興市場價值基金 A 股美元
    美元
    594
    聯博-精選美國股票基金 A 股美元
    美元
    595
    聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    歐元
    596
    聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    歐元
    597
    聯博-歐洲收益基金(穩定月配)AA 級別歐元
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    歐元
    598
    聯博-歐洲收益基金(穩定月配)(美元避險)AA
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    美元
    599
    聯博-歐洲收益基金(穩定月配)(澳幣避險級
    別)AA
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    澳幣
    第 32 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    600
    聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    美元
    601
    聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    澳幣
    602
    聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    歐元
    603
    聯博-優化波動股票基金 A 級別美元
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    604
    聯博-優化波動股票基金 AD 月配級別美元
    (基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    605
    聯博-優化波動股票基金(澳幣避險級別)AD
    月配
    (基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    606
    駿利亨德森遠見日本小型公司基金 A2 美元
    美元
    607
    駿利亨德森遠見日本機會基金 A2 美元
    美元
    608
    駿利亨德森遠見全球地產股票基金 A2 美元
    美元
    609
    駿利亨德森遠見全球科技基金 A2 美元
    美元
    610
    駿利亨德森遠見亞太地產股票基金 A2 美元
    美元
    611
    駿利亨德森遠見泛歐小型公司基金 A2 歐元
    歐元
    612
    駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 A2 歐元
    歐元
    613
    駿利亨德森遠見泛歐股票基金 A2 歐元
    歐元
    614
    駿利亨德森遠見歐元領域基金 A2 歐元
    歐元
    615
    駿利亨德森環球房地產基金 A 股美元累計
    (本基金某些股份類別之配
    息來源可能為本金)
    美元
    616
    瀚亞全球高收益債券基金 B-新台幣
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    新臺幣
    617
    瀚亞投資─美國高收益債券基金(南非幣避
    險)Azdm(月配)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    南非幣
    618
    M&G 北美股息基金 A(美元)
    美元
    619
    M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)
    美元
    第 33 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    620
    M&G 泛歐基金 A(歐元)
    歐元
    621
    瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月
    配)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    澳幣
    622
    瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)
    美元
    623
    瀚亞投資-美國高收益債券基金 A(美元)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    美元
    624
    瀚亞投資-美國高收益債券基金 Adm(美元月
    配)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    美元
    625
    瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避
    險月配)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    澳幣
    626
    瀚亞投資-美國複合收益債券基金 Aadm(澳幣
    避險月配)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    澳幣
    627
    瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)
    美元
    628
    瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(美元月配)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    629
    瀚亞投資-優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月
    配)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    澳幣
    630
    瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型
    新臺幣
    631
    瀚亞威寶貨幣市場基金
    新臺幣
    632
    瀚亞美國高科技基金
    新臺幣
    633
    瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡
    基金 B 類型新台幣
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    新臺幣
    634
    霸菱全球新興市場基金-A 類歐元配息型
    歐元
    635
    霸菱全球農業基金-A 類美元
    美元
    636
    霸菱全球農業基金-A 類英鎊
    英鎊
    637
    霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類美
    元月配息型
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    美元
    638
    霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類美
    元配息型季配
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    美元
    639
    霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(歐元避
    險)-A 類配息型
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    歐元
    第 34 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    640
    霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(澳幣避
    險)-A 類月配息型
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    澳幣
    641
    霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累積型
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    642
    霸菱亞洲平衡基金-A 類美元配息型
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    643
    霸菱亞洲增長基金-A 類美元配息型
    美元
    644
    霸菱國際債券基金-A 類美元配息型
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    645
    霸菱德國增長基金-A 類歐元累積型
    歐元
    646
    霸菱德國增長基金(美元避險)- A 類累積型
    美元
    647
    霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型
    美元
    648
    霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐元配息型
    歐元
    649
    霸菱歐寶基金-A 類歐元配息型
    歐元
    650
    鋒裕匯理基金中國股票 A 美元
    美元
    651
    鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元
    美元
    652
    PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避
    險)(累積股份)
    (本基金有相當比重於非投
    資等級之高風險債券)
    歐元
    653
    PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(累積股
    份)
    (本基金有相當比重於非投
    資等級之高風險債券)
    美元
    654
    PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(累積股
    份)
    (本基金有相當比重於非投
    資等級之高風險債券)
    美元
    655
    PIMCO全球債券基金(歐元避險)-E級類別(累
    積股份)
    歐元
    656
    PIMCO 全球債券基金-M 級類別(月收息強化
    股份)
    (本基金配息來源可能為本
    金)※
    美元
    657
    PIMCO 全球債券基金-E 級類別(累積股份)
    美元
    658
    PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息
    股份)
    (本基金有相當比重於非投
    資等級之高風險債券)
    美元
    659
    PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別 (累積
    股份)
    (本基金有相當比重於非投
    資等級之高風險債券)
    美元
    第 35 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    660
    PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月
    收息股份)
    美元
    661
    PIMCO 全球投資級別債券基金(歐元避險)-E
    級類別(累積股份)
    歐元
    662
    PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累
    積股份)
    美元
    663
    PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累
    積股份)
    美元
    664
    PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(累積股份)
    美元
    665
    PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(累積
    股份)
    (本基金有相當比重於非投
    資等級之高風險債券)
    美元
    666
    施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(美
    元)A-月配固定 2
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    667
    施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避
    險)A-月配固定(C)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)※
    澳幣
    668
    施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣
    避險)A-月配固定(C)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)※
    南非幣
    669
    施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美
    元)A-月配固定
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    670
    施羅德環球基金系列－環球收息債券(美
    元)A-月配固定
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    671
    施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(南
    非幣避險)A-月配固定(C)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)※
    南非幣
    672
    施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(澳
    幣避險)A-月配固定(C)2
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)※
    澳幣
    673
    施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累
    積
    美元
    674
    施羅德環球基金系列－環球目標回報(美
    元)A-月配固定
    (基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    675
    施羅德樂活中小基金-A 類型
    新臺幣
    676
    群益全民安穩樂退組合基金
    (本基金配息來源可能為本
    金)
    新臺幣
    677
    群益全民安穩樂退組合基金
    (本基金配息來源可能為本
    金)
    新臺幣
    第 36 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    678
    群益全民安穩樂退組合基金
    (本基金配息來源可能為本
    金)
    美元
    679
    群益全民安穩樂退組合基金
    (本基金配息來源可能為本
    金)
    美元
    680
    群益全民優質樂退組合基金
    (本基金有相當比重投資於
    持有非投資等級高風險債
    券之基金且配息來源可能
    為本金)
    新臺幣
    681
    群益全民優質樂退組合基金
    (本基金有相當比重投資於
    持有非投資等級高風險債
    券之基金且配息來源可能
    為本金)
    新臺幣
    682
    群益全民優質樂退組合基金
    (本基金有相當比重投資於
    持有非投資等級高風險債
    券之基金且配息來源可能
    為本金)
    美元
    683
    群益全民優質樂退組合基金
    (本基金有相當比重投資於
    持有非投資等級高風險債
    券之基金且配息來源可能
    為本金)
    美元
    684
    群益全民成長樂退組合基金
    (本基金有相當比重投資於
    持有非投資等級高風險債
    券之基金且配息來源可能
    為本金)
    新臺幣
    685
    群益全民成長樂退組合基金
    (本基金有相當比重投資於
    持有非投資等級高風險債
    券之基金且配息來源可能
    為本金)
    新臺幣
    686
    群益全民成長樂退組合基金
    (本基金有相當比重投資於
    持有非投資等級高風險債
    券之基金且配息來源可能
    為本金)
    美元
    687
    群益全民成長樂退組合基金
    (本基金有相當比重投資於
    持有非投資等級高風險債
    券之基金且配息來源可能
    為本金)
    美元
    688
    群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-新台
    幣)
    (本子基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能
    為本金)
    新臺幣
    689
    群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-新台
    幣)
    (本子基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能
    為本金)
    新臺幣
    690
    群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-美元)
    (本子基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能
    為本金)
    美元
    691
    群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-美元)
    (本子基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能
    為本金)
    美元
    692
    群益全球優先順位高收益債券基金 A(累積型
    -新台幣)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    新臺幣
    693
    群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型
    -新台幣)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    新臺幣
    第 37 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    694
    群益全球優先順位高收益債券基金 A(累積型
    -美元)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    美元
    695
    群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型
    -美元)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    美元
    696
    鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 美元
    美元
    697
    NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別南
    非幣(月配息)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    南非幣
    698
    NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    歐元
    699
    NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別南非幣
    (月配息)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)※
    南非幣
    700
    富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣
    A 累積型
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)※
    新臺幣
    701
    富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣
    B 分配型
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)※
    新臺幣
    702
    富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元 A
    累積型
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    703
    富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元 B
    分配型
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    704
    富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣
    B 分配型
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)
    南非幣
    705
    富蘭克林華美特別股收益基金-新臺幣A累積
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    新臺幣
    706
    富蘭克林華美特別股收益基金-新臺幣 B分配
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    新臺幣
    707
    富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    708
    富蘭克林華美特別股收益基金-美元 B分配型
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    709
    富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣 B分配
    型
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    南非幣
    710
    富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 C
    分配型
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為本金)
    ※
    新臺幣
    711
    富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 C分
    配型
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    第 38 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    712
    宏利特別股息收益基金-A 類型
    ※
    新臺幣
    713
    宏利特別股息收益基金-B 類型
    (本基金配息來源可能為本
    金)※
    新臺幣
    714
    宏利特別股息收益基金-A 類型(美元)
    ※
    美元
    715
    宏利特別股息收益基金-B 類型(美元)
    (本基金配息來源可能為本
    金)※
    美元
    716
    聯博-全球多元收益基金 A 級別美元
    (基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    717
    聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元
    (基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    718
    聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級
    別
    (基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    719
    聯博-全球多元收益基金 AD 月配歐元避險級
    別
    (基金之配息來源可能為本
    金)※
    歐元
    720
    聯博-全球多元收益基金 AD 月配南非幣避險
    級別
    (基金之配息來源可能為本
    金)※
    南非幣
    721
    柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt 類型
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    新臺幣
    722
    柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型(澳幣)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    澳幣
    723
    柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型(南非
    幣)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    南非幣
    724
    柏瑞特別股息收益基金-B 類型
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    新臺幣
    725
    柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    726
    柏瑞特別股息收益基金-B 類型(澳幣)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)※
    澳幣
    727
    野村全球金融收益累積台幣
    (本基金配息來源可能為本
    金)※
    新臺幣
    728
    野村全球金融收益月配台幣
    (本基金配息來源可能為本
    金)※
    新臺幣
    729
    野村全球金融收益累積美元
    (本基金配息來源可能為本
    金)※
    美元
    730
    野村全球金融收益月配美元
    (本基金配息來源可能為本
    金)※
    美元
    731
    野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金
    (TD 澳幣類股)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    澳幣
    第 39 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    732
    野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金
    (TD 美元類股)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    美元
    733
    野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金
    (T 美元類股)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    美元
    734
    野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金
    (T 澳幣避險類股)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    澳幣
    735
    野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金
    (TD 澳幣避險類股)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    澳幣
    736
    野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T
    日圓類股)
    日圓
    737
    野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T
    美元類股)
    美元
    738
    野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T
    美元避險類股)
    美元
    739
    野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T
    美元類股)
    美元
    740
    野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金
    (T 美元類股)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    美元
    741
    野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金
    (TD 美元類股)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    美元
    742
    野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金
    (TD 澳幣避險類股)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    澳幣
    743
    霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類美元月
    配息型
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    美元
    744
    霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類美元累
    積型
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    美元
    745
    霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類歐元避
    險月配息型
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    歐元
    746
    霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類歐元避
    險累積型
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    歐元
    747
    霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類澳幣避
    險月配息型
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    澳幣
    748
    霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類澳幣避
    險累積型
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    澳幣
    749
    美盛睿安基礎建設價值基金 A 類股美元累積
    型(避險)
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    750
    美盛睿安基礎建設價值基金 A 類股美元增益
    配息型(M)(避險)
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    751
    美盛睿安基礎建設價值基金 A 類股歐元累積
    型
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    歐元
    第 40 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    752
    美盛睿安基礎建設價值基金 A 類股歐元增益
    配息型(M)
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    歐元
    753
    美盛睿安基礎建設價值基金 A 類股澳幣增益
    配息型(M)(避險)
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    澳幣
    754
    摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債
    券收益(美元) - A 股(每月派息)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    美元
    755
    摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債
    券收益(美元) - A 股(累計)
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    756
    百達-智慧城市-HR 南非幣 DY
    (基金配息來源可能為本
    金)
    南非幣
    757
    百達-智慧城市-HR 澳幣 DY
    (基金配息來源可能為本
    金)
    澳幣
    758
    百達-智慧城市-R 歐元
    (基金配息來源可能為本
    金)
    歐元
    759
    百達-智慧城市-R 歐元 DY
    (基金配息來源可能為本
    金)
    歐元
    760
    法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金
    -R/D(USD)
    美元
    761
    中國信託台灣活力基金
    新臺幣
    762
    中國信託華盈貨幣市場基金
    新臺幣
    763
    中國信託全球股票入息基金-累積型
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    新臺幣
    764
    中國信託全球股票入息基金-配息型
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    新臺幣
    765
    中國信託亞太多元入息平衡基金 A(累積型)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且本基金之配息來源可能
    為本金)
    新臺幣
    766
    中國信託亞太多元入息平衡基金 B(配息型)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且本基金之配息來源可能
    為本金)
    新臺幣
    767
    中國信託全球不動產收益基金-台幣 A
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且本基金之配息來源可能
    為本金)
    新臺幣
    768
    中國信託全球不動產收益基金-台幣 B
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且本基金之配息來源可能
    為本金)
    新臺幣
    769
    中國信託全球不動產收益基金-美元 B
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且本基金之配息來源可能
    為本金)※
    美元
    第 41 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    770
    中國信託樂齡收益平衡基金-台幣 A
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且本基金之配息來源可能
    為本金)
    新臺幣
    771
    中國信託樂齡收益平衡基金-台幣 B
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且本基金之配息來源可能
    為本金)
    新臺幣
    772
    中國信託樂齡收益平衡基金-美元 A
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且本基金之配息來源可能
    為本金)
    美元
    773
    中國信託樂齡收益平衡基金-美元 B
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且本基金之配息來源可能
    為本金)※
    美元
    774
    中國信託全球短期高收益債券基金-台幣 A
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    新臺幣
    775
    中國信託全球短期高收益債券基金-台幣 B
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    新臺幣
    776
    中國信託全球短期高收益債券基金-美元 A
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    美元
    777
    中國信託全球短期高收益債券基金-美元 B
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)※
    美元
    778
    中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣 A
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)
    新臺幣
    779
    中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣 B
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)※
    新臺幣
    780
    中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元 A
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)
    美元
    781
    中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元 B
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)※
    美元
    782
    中國信託智能運動基金-台幣
    新臺幣
    783
    中國信託智能運動基金-美元
    美元
    784
    法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金
    -R/A(EUR)
    歐元
    785
    法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金
    -R/A(USD)
    美元
    786
    法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    歐元
    第 42 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    787
    法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    美元
    788
    元大中國平衡基金-人民幣
    (本基金有相當比重得投資
    於非投資等級之高風險債
    券)
    人民幣
    789
    元大大中華 TMT 基金-人民幣
    人民幣
    790
    永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型
    (本基金主要投資於非投資
    等級高風險債券且基金之
    配息來源可能為本金)
    人民幣
    791
    永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型
    (本基金主要投資於非投資
    等級高風險債券且基金之
    配息來源可能為本金)
    人民幣
    792
    永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型
    (本基金可投資於相當比例
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)
    人民幣
    793
    永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型
    (本基金可投資於相當比例
    非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為
    本金)
    人民幣
    794
    安聯中華新思路基金-人民幣
    人民幣
    795
    宏利精選中華基金(人民幣避險)
    人民幣
    796
    宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)
    人民幣
    797
    宏利新興市場高收益債券基金-A 類型(人民
    幣避險)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    人民幣
    798
    宏利新興市場高收益債券基金-C 類型(人民
    幣避險)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    人民幣
    799
    宏利中國高收益債券證券投資信託基金(人民
    幣)-A-不配息
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    人民幣
    800
    宏利中國高收益債券證券投資信託基金(人民
    幣)-B-月配息
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    人民幣
    801
    宏利中國離岸債券基金(人民幣)-A-不配息
    人民幣
    802
    宏利中國離岸債券基金(人民幣)-B-季配息
    (本基金之配息來源可能為
    本金)
    人民幣
    803
    施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配
    息型
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為本金)
    人民幣
    804
    施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人
    民幣)-A-累積型
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為本金)
    人民幣
    805
    施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人
    民幣)-B-月配息
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為本金)
    人民幣
    第 43 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    806
    柏瑞全球策略高收益債券基金-A 類型(人民
    幣)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    人民幣
    807
    柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型(人民
    幣)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    人民幣
    808
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-A 類型(人
    民幣)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    人民幣
    809
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-B 類型(人
    民幣)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    人民幣
    810
    柏瑞新興亞太策略債券基金-A 類型(人民幣)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    人民幣
    811
    柏瑞新興亞太策略債券基金-B 類型(人民幣)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    人民幣
    812
    柏瑞亞太高收益債券基金-A 類型(人民幣)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    人民幣
    813
    柏瑞亞太高收益債券基金-B 類型(人民幣)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    人民幣
    814
    第一金中國世紀基金-人民幣
    人民幣
    815
    野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣
    計價
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    人民幣
    816
    野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣
    計價
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    人民幣
    817
    野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    人民幣
    818
    野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    人民幣
    819
    野村歐洲中小成長基金-人民幣計價
    人民幣
    820
    野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計
    價
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    人民幣
    821
    富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣
    人民幣
    822
    景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債
    券，且基金之配息來源可
    能為本金)
    人民幣
    823
    景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    人民幣
    824
    德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金人民幣
    級別-累積型
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息之來源可能為本金)
    人民幣
    825
    德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金人民幣
    級別-分配型
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    人民幣
    第 44 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    826
    摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)
    人民幣
    827
    摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    人民幣
    828
    摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    人民幣
    829
    摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    人民幣
    830
    摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    人民幣
    831
    聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金
    -A2 類型(人民幣)
    (本基金得投資於非投資等
    級之高風險債券基金且配
    息來源可能為本金)
    人民幣
    832
    聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金
    -AA 類型(人民幣)
    (本基金得投資於非投資等
    級之高風險債券基金且配
    息來源可能為本金)
    人民幣
    833
    聯博全球高收益債券基金-TA 類型(人民幣)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    人民幣
    834
    野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣
    計價
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    人民幣
    835
    野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣
    計價
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    人民幣
    836
    安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-
    人民幣
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    人民幣
    837
    聯博全球高收益債券基金-T2 類型(人民幣)
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    人民幣
    ※表示：本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
    第 45 頁，共 47 頁
    【附表二之二：指數股票型基金（ETF）】
    ●指數股票型基金皆有單位淨值，資金停泊帳戶無單位淨值
    序號
    投資標的名稱
    代號
    幣別
    種類
    投資內容
    投資
    區域
    是否
    配息
    1
    安碩歐澳遠東(二)
    E060
    美元
    股票型
    iShares MSCI EAFE Index Fund
    歐洲澳洲及
    遠東地區
    可配息
    2
    安碩日本(二)
    E066
    美元
    股票型
    iShares MSCI Japan Index Fund
    日本
    可配息
    3
    安碩 S&P 100(二)
    E069
    美元
    股票型
    iShares S&P 100 Index Fund
    美國
    可配息
    4
    安碩 S&P 500(二)
    E070
    美元
    股票型
    iShares S&P 500 Index Fund
    美國
    可配息
    5
    SPDR S&P 500(二)
    E072
    美元
    股票型
    SPDR S&P 500 ETF Trust
    美國
    可配息
    6
    安碩羅素1000(二)
    E073
    美元
    股票型
    iShares Russell 1000 Index Fund
    美國
    可配息
    7
    安碩S&P歐洲350(二)
    E077
    美元
    股票型
    iShares S&P Europe 350 Index Fund
    歐洲
    可配息
    8
    安碩歐盟50(二)
    E078
    歐元
    股票型
    iShares EURO STOXX 50 (DE)
    歐洲
    可配息
    9
    安碩德國(二)
    E079
    歐元
    股票型
    iShares DAX (DE)
    德國
    可配息
    10
    安碩生物科技(二)
    E082
    美元
    股票型
    iShares Nasdaq Biotechnology Index
    Fund
    美國
    可配息
    11
    安碩短期國庫債(二)
    E083
    美元
    債券型
    iShares Barclays Short Treasury Bond
    Fund
    美國
    可配息
    12
    安碩 20+年國庫債(二)
    E084
    美元
    債券型
    iShares Barclays 20+ Year Treasury
    Bond Fund
    美國
    可配息
    13
    安碩抗通膨債(二)
    E085
    美元
    債券型
    iShares Barclays TIPS Bond Fund
    美國
    可配息
    14
    安碩高收益債(二)
    E086
    美元
    債券型
    iShares iBoxx $ High Yiled Corporate
    Bond Fund
    美國
    可配息
    15
    安碩新興市場債(二)
    E087
    美元
    債券型
    iShares JP Morgan USD Emerging
    Markets Bond Fund
    新興市場
    可配息
    16
    安碩綜合債(二)
    E088
    美元
    債券型
    iShares Barclays Aggregate Bond
    Fund
    美國
    可配息
    17
    安碩投資級公司債(二)
    E089
    美元
    債券型
    iShares iBoxx $ Investment Grade
    Corporate Bond Fund
    美國
    可配息
    18
    安碩 MSCI 環球
    E091
    美元
    股票型
    iShares MSCI World
    全球
    可配息
    19
    安碩 MSCI 加拿大指數
    E092
    美元
    股票型
    iShares MSCI Canada Index Fund
    加拿大
    可配息
    20
    安碩 S&P 環球消費必需品
    行業指數
    E093
    美元
    股票型
    iShares S&P Global Consumer Staples
    Index Fund
    全球
    可配息
    21
    安碩 MSCI 全球指數
    E094
    美元
    股票型
    iShares MSCI ACWI Index Fund
    全球
    可配息
    22
    安碩 巴克萊 7-10 年期國庫
    債券
    E096
    美元
    債券型
    iShares Barclays 7-10 Year Treasury
    Bond Fund
    美國
    可配息
    23
    安碩 S&P 國家豁免最低稅
    賦市政債券
    E098
    美元
    債券型
    iShares S&P National AMT-Free
    Municipal Bond Fund
    美國
    可配息
    24
    安碩 S&P 美國優先股指數
    E099
    美元
    股票型
    iShares S&P U.S. Preferred Stock
    Index Fund
    美國
    可配息
    25
    安碩 Dow Jones 美國消費
    品行業指數
    E100
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones U.S. Consumer
    Goods Sector Index Fund
    美國
    可配息
    第 46 頁，共 47 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    幣別
    種類
    投資內容
    投資
    區域
    是否
    配息
    26
    安碩 Dow Jones 美國經紀
    商-交易員指數
    E101
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones U.S.
    Broker-Dealers Index Fund
    美國
    可配息
    27
    安碩 Dow Jones 美國航空
    及國防指數
    E103
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones U.S. Aerospace &
    Defense Index Fund
    美國
    可配息
    28
    安碩 Dow Jones 美國醫療
    保健行業指數
    E107
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones U.S. Healthcare
    Sector Index Fund
    美國
    可配息
    29
    安碩 Russell 微型股® 指數
    E109
    美元
    股票型
    iShares Russell Microcap® Index
    Fund
    美國
    可配息
    30
    安碩 Russell 3000 指數
    E110
    美元
    股票型
    iShares Russell 3000 Index Fund
    美國
    可配息
    31
    安碩 MSCI 英國指數
    E111
    美元
    股票型
    iShares MSCI United Kingdom Index
    Fund
    英國
    可配息
    32
    安碩 FTSE 英國股息
    E112
    英鎊
    股票型
    iShares FTSE UK Dividend Plus
    英國
    可配息
    33
    安碩 MSCI 馬來西亞指數
    E114
    美元
    股票型
    iShares MSCI Malaysia Index Fund
    馬來西亞
    可配息
    34
    安碩 Dow Jones 精選股息
    指數
    E120
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones Select Dividend
    Index Fund
    美國
    可配息
    35
    安碩 Markit iBoxx 歐元區
    企業債券
    E121
    歐元
    債券型
    iShares Markit iBoxx Euro Corporate
    Bond
    歐洲
    可配息
    36
    安碩 歐元區 STOXX 精選
    股息 30
    E123
    英鎊
    股票型
    iShares EURO STOXX Select
    Dividend 30
    歐洲
    可配息
    37
    SPDR 標普中國指數(二)
    E171
    美元
    股票型
    SPDR S&P CHINA ETF
    中國
    可配息
    38
    SSgA 非美國地區公債
    E127
    美元
    債券型
    SPDR Barclays Capital International
    Treasury Bond ETF
    全球
    可配息
    39
    SSgA 非美國地區抗通膨公
    債
    E128
    美元
    債券型
    SPDR DB International Government
    Inflation-Protected Bond ETF
    全球
    可配息
    40
    SSgA美國Barclays可轉換公
    司債
    E129
    美元
    債券型
    SPDR Barclays Capital Convertible
    Bond ETF
    美國
    可配息
    41
    SSgA 美國 KBW 保險產業
    E130
    美元
    股票型
    SPDR KBW Insurance ETF
    美國
    可配息
    42
    SSgA美國S&P500公用事業
    產業
    E133
    美元
    股票型
    Utilities Select Sector SPDR Fund
    美國
    可配息
    43
    SSgA美國S&P500必需品產
    業
    E135
    美元
    股票型
    Consumer Staples Select Sector SPDR
    Fund
    美國
    可配息
    44
    SSgA美國S&P500保健產業
    E137
    美元
    股票型
    Health Care Select Sector SPDR Fund
    美國
    可配息
    45
    SSgA美國S&P500科技產業
    E138
    美元
    股票型
    Technology Select Sector SPDR Fund
    美國
    可配息
    46
    VanEck 全球核能產業
    E149
    美元
    股票型
    Market Vectors Nuclear ETF
    全球
    可配息
    47
    元大台灣卓越 50(二)
    E002
    新臺幣
    股票型
    Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF
    台灣
    可配息
    48
    易方達中證 100A 股指數基
    金
    E365
    人民幣
    股票型
    E Fund CSI 100 A-Share Index ETF
    中國
    可配息
    49
    南方富時中國 A50 指數基金
    E364
    人民幣
    股票型
    CSOP FTSE China A50 ETF
    中國
    可配息
    50
    華夏滬深 300 指數基金
    E367
    人民幣
    股票型
    ChinaAMC CSI 300 Index ETF
    中國
    可配息
    51
    嘉實 MSCI 中國 A 股指數基
    金
    E366
    人民幣
    股票型
    Harvest MSCI China A Index ETF
    中國
    可配息
    第 47 頁，共 47 頁
    【附表二之三：資金停泊帳戶】
    序號
    投資標的名稱
    代號
    幣別
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否
    配息
    是否有
    單位淨值
    1
    台灣人壽美元資金停泊帳戶(二)
    F201
    美元
    資金停泊帳戶
    -
    -
    否
    2
    台灣人壽歐元資金停泊帳戶
    F202
    歐元
    資金停泊帳戶
    -
    -
    否
    3
    台灣人壽澳幣資金停泊帳戶
    F204
    澳幣
    資金停泊帳戶
    -
    -
    否
    4
    台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶
    F203
    新臺幣
    資金停泊帳戶
    -
    -
    否
    5
    台灣人壽南非幣資金停泊帳戶
    F207
    南非幣
    資金停泊帳戶
    -
    -
    否
    6
    台灣人壽人民幣資金停泊帳戶
    F205
    人民幣
    資金停泊帳戶
    -
    -
    否
    第 1 頁，共 1 頁
    台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款
    本批註條款無須保戶額外付費，故無費率表。
    投保規劃
    徵能投保安聯人壽投資型保險的業務
    欲投保:安聯人壽安易富變額年金保險請有販售此張保單的保經or安聯業務留言 謝謝
    · 回應 10
    投保規劃
    我爸爸63歲，目前只有中國人壽投資型內附的住院醫療，想增加實支實付的醫療
    我爸爸63歲，目前只有中國人壽投資型內附的住院醫療1700元，想增加實支實付的醫療，並且留下投資型的壽險50萬就好，其他的住院解約改下面這張，預算不多，已經繳不起高額壽險，1萬的預算，以下這樣可行嗎台灣人壽新e點愛小額終身壽險(110) (T04L3).5萬台灣人壽新住院醫療保險附約(85) (HNRC)1單位台灣人壽新實支實付傷害醫療保險金附約 (BI0)10萬台灣人壽新傷害醫療保險金日額附約 (BJ0)2000元台灣人壽Fun心生活骨折傷害保險附約 (n)10萬台灣人壽好易保傷害失能給付附加條款 (OADR)500萬以上這樣試算只要10738，是我目前繳的起的預算，要保老爸跟老媽共2張
    · 回應 4
    保單健檢
    台灣人壽年年平安傷害醫療保險金附加條款(甲型) SMR2A 及台灣人壽年年平安傷害醫療保險金附加條款(丁型) SMR2D
    請問這兩項保費會隨著年齡增加嗎？
    · 回應 10
    投保規劃
    台灣人壽愛無慮A型一年定期癌症健康保險附約
    請問是否有業務員可以購買台灣人壽愛無慮A型一年定期癌症健康保險附約呢?請問此為附約是否一定要搭配主約，如要搭配主約建議搭配什麼呢?目前偏向台灣人壽愛無慮A型一年定期癌症健康保險附約想承保到最高300萬，搭配的主約希望可以壓在一萬以內，如會超出預算希望不要超出太多，謝謝。(32歲、女)
    · 回應 17
    投保規劃
    各位先進好，我想投保台灣人壽傳承富滿利率變動型終身壽險另加台灣人壽新住院醫療保險附約(85) (HNRC)/但對(HNRC)保單條款25條第4項有些疑慮 煩請幫我看看 謝謝
    各位先進好，我想投保台灣人壽傳承富滿利率變動型終身壽險另加台灣人壽新住院醫療保險附約(85) (HNRC)，但在(HNRC)保單條款25條第4項--主契約被保險人死亡或完全失能時附約即終止，想請問各位先進，若發生被保險人完全失能，惟未死亡那HNRC是否就失效？是否有其他能延續HNRC的方法？ 謝謝 
    · 回應 6
    保單健檢
    台灣人壽新珍元氣重大疾病終身健康保險(乙型) (DD8/T01N3)
    我想保這張保單，因為有理賠輕度及重度的部份，請問有什麼要特別注意的地方嗎？
    · 回應 7
    投保規劃
    請問台灣人壽新金關懷豁免保險費保險附約B型 (NTTW0805)」是平準保費嗎？
    請問要怎麼知道需要多少保額才對？主約是台壽好心180附約是HNRC計劃五 卡安心重大傷一年期80萬龍好意 意外實支實付謝謝大家
    · 回應 11
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