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    中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)

    商品DM
    商品條款 商品費率
    這是附約保險
    這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
    這是定期險
    通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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    【AUE004】-1/55-
    中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二) 保單條款
    (
    本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目
    )
    本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡
    平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由
    本公司及負責人依法負責。
    投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
    保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解。
    免費申訴電話：0800-098-889 備查日期及文號：102.12.23中壽商二字第1021223002號
    傳真：
    (
    02
    )
    2712-5966 備查日期及文號：110.07.01中壽商二字第1100701030號
    電子信箱
    (
    E-mail
    )
    ：services
    @
    chinalife.com.tw
    網址：www.chinalife.com.tw
    【批註條款的構成】
    第一條 「中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)」（以下簡稱本批註條款）僅適用於本批註條款附表一所列
    之投資型保險商品契約（以下簡稱本契約）。
    本批註條款構成本契約之一部分，自本批註條款生效之日起，本契約與本批註條款牴觸部分不生效力。
    【投資標的】
    第二條 適用本批註條款之本契約，其投資標的部分詳如本批註條款附表所列之相關內容。
    本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表所列以
    新臺幣計價之投資標的。
    若本契約無投資標的類別之約定，則附表所列之類型不適用之。
    附表一、本批註條款適用商品明細表
    適用商品類別 險種名稱
    一
    中國人壽利生變額年金保險
    中國人壽利生變額年金保險(104)
    中國人壽樂活人生變額年金保險
    中國人壽投資型保險商品批註條款
    二 中國人壽樂活人生外幣變額年金保險
    【AUE004】-2/55-
    附表二、投資標的一覽表
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行或經
    理機構
    類型
    (
    註
    2)
    適用商
    品類別
    NN(L)大中華股票基金 X 股
    美元
    NN(L)大中華股票
    基金美元
    美元 有 無
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)(三) 一、二
    NN(L)日本股票基金 X 股美
    元
    NN(L)日本股票基
    金美元
    美元 有 無
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)(三) 一、二
    NN(L)全球機會股票基金 X
    股美元
    NN(L)全球機會股
    票基金美元
    美元 有 無
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)(三) 一、二
    NN(L)投資級公司債基金 X
    股美元(本基金之配息來源可
    能為本金)
    NN(L)投資級公司
    債基金美元
    美元 有 無
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)(二) 一、二
    NN(L)投資級公司債基金 X
    股美元(月配息)(本基金之配
    息來源可能為本金)
    NN(L)投資級公司
    債基金美元月配
    美元 有 有
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一) 一、二
    NN(L)投資級公司債基金 X
    股對沖級別澳幣(月配息)(本
    基金之配息來源可能為本金)
    NN(L)投資級公司
    債基金月配(澳幣對
    沖)
    澳幣 有 有
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一) 一、二
    NN(L)亞洲債券基金 X 股美
    元(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    NN(L)亞洲債券基
    金美元
    美元 有 無
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)(二) 一、二
    NN(L)亞洲債券基金 X 股美
    元(月配息)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本
    金)
    NN(L)亞洲債券基
    金美元月配
    美元 有 有
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一) 一、二
    NN(L)新興市場增強股票基
    金 X 股美元
    NN(L)新興市場增
    強基金美元
    美元 有 無
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一) 一、二
    NN(L)永續智慧經濟基金 X
    股美元
    NN(L)永續智慧經
    濟基金美元
    美元 有 無
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)(三) 一、二
    NN(L)美國高股息基金 X 股
    美元(本基金之配息來源可能
    為本金)
    NN(L)美國高股息
    基金美元
    美元 有 無
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)(三) 一、二
    NN(L)食品飲料基金 X 股美
    元(本基金之配息來源可能為
    本金)
    NN(L)食品飲料基
    金美元
    美元 有 無
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)(三) 一、二
    NN(L)氣候與環境永續基金X
    股美元
    NN(L)氣候與環境
    永續基金X股美
    美元 有 無
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)(三) 一、二
    NN(L)能源基金 X 股美元
    NN(L)能源基金美
    元
    美元 有 無
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)(三) 一、二
    NN(L)新興市場債券基金 X
    股美元(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    NN(L)新興市場債
    券基金美元
    美元 有 無
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)(二) 一、二
    NN(L)新興市場債券基金 X
    股美元(月配息)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    NN(L)新興市場債
    券基金美元月配
    美元 有 有
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一) 一、二
    NN(L)新興市場債券基金 X
    股對沖級別澳幣(月配息)(本
    基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    NN(L)新興市場債
    券基金月配(澳幣對
    沖)
    澳幣 有 有
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一) 一、二
    NN(L)銀行及保險基金 X 股
    美元
    NN(L)銀行及保險
    基金美元
    美元 有 無
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)(三) 一、二
    NN(L)歐洲新興市場股票基
    金 X 股美元
    NN(L)歐洲新興市
    場股票基金美元
    美元 有 無
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)(三) 一、二
    【AUE004】-3/55-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行或經
    理機構
    類型
    (
    註
    2)
    適用商
    品類別
    NN(L)環球高收益基金 X 股
    美元(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    NN(L)環球高收益
    基金美元
    美元 有 無
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)(二) 一、二
    NN(L)環球高收益基金 X 股
    美元(月配息)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    NN(L)環球高收益
    基金美元月配
    美元 有 有
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一) 一、二
    NN(L)環球高股息基金 X 股
    美元(本基金之配息來源可能
    為本金)
    NN(L)環球高股息
    基金美元
    美元 有 無
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)(三) 一、二
    元大全球 ETF 穩健組合基金
    元大全球ETF穩健
    組合基金
    新臺幣 有 無
    元大證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    元大全球不動產證券化基金
    (A)-不配息型
    元大全球不動產證
    券化基金A不配息
    新臺幣 有 無
    元大證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    元大全球不動產證券化基金
    (B)-配息型(基金之配息來源
    可能為本金)
    元大全球不動產證
    券化基金(B)-配息
    型
    新臺幣 有 有
    元大證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    元大多福基金 元大多福基金 新臺幣 有 無
    元大證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    元大亞太成長基金 元大亞太成長基金 新臺幣 有 無
    元大證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    元大店頭基金 元大店頭基金 新臺幣 有 無
    元大證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    元大新中國基金-新台幣 元大新中國基金 新臺幣 有 無
    元大證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    元大全球新興市場精選組合
    基金
    元大全球新興市場
    精選組合基金
    新臺幣 有 無
    元大證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(三) 一
    元大大中華價值指數基金-新
    台幣
    元大大中華價值指
    數基金
    新臺幣 有 無
    元大證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(三) 一
    元大台灣高股息優質龍頭基
    金(A 級別/不配息級別)(本基
    金之配息來源可能為收益平
    準金)
    元大台灣高股息優
    質龍頭基金A不配
    息
    新臺幣 有 無
    元大證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    宏利中國高收益債券基金-A
    類型(美元)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債
    券)
    宏利中國高收益債
    券基金A美元
    美元 有 無
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(二) 一
    宏利中國高收益債券基金-B
    類型(美元)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能為
    本金)
    宏利中國高收益債
    券基金B月配
    美元 有 有
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    宏利亞太中小企業基金(新臺
    幣)
    宏利亞太中小企業
    基金
    新臺幣 有 無
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    宏利環球基金-印度股票基金
    AA 股
    宏利環球印度股票
    基金AA
    美元 有 有
    Carne Global Fund
    Managers
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(三) 一、二
    宏利環球基金-美國股票基金
    AA 股
    宏利環球基金美國
    股票AA股
    美元 有 有
    Carne Global Fund
    Managers
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(三) 一、二
    宏利環球基金-美國特別機會
    基金 AA股(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能為
    本金)
    宏利環球基金美國
    特別機會AA股
    美元 有 有
    Carne Global Fund
    Managers
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    【AUE004】-4/55-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行或經
    理機構
    類型
    (
    註
    2)
    適用商
    品類別
    宏利環球基金-美國債券基金
    AA 股(本基金配息來源可能
    為本金)
    宏利美國債券基金 美元 有 有
    Carne Global Fund
    Managers
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    宏利環球基金-新興東歐基金
    AA 股
    宏利環球新興東歐
    基金AA
    美元 有 有
    Carne Global Fund
    Managers
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    貝萊德中國基金 A2 美元 貝萊德中國基金 美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(三) 一、二
    貝萊德日本特別時機基金
    A2 美元
    貝萊德日本特別時
    機基金A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(三) 一、二
    貝萊德日本靈活股票基金
    A2 日圓
    貝萊德日本靈活股
    票基金A2日圓
    日圓 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    貝萊德日本靈活股票基金
    A2 美元
    貝萊德日本靈活股
    票基金A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(三) 一、二
    貝萊德世界金融基金 A2 美
    元
    貝萊德世界金融基
    金A2
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(三) 一、二
    貝萊德世界科技基金 A2 美
    元
    貝萊德世界科技基
    金 A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(三) 一、二
    貝萊德世界能源基金 A2 美
    元
    貝萊德世界能源基
    金 A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(三) 一、二
    貝萊德世界健康科學基金
    A2 美元
    貝萊德世界健康科
    學基金A2
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(三) 一、二
    貝萊德世界黃金基金A2 美元
    貝萊德世界黃金基
    金
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(三) 一、二
    貝萊德世界債券基金 A2 美
    元
    貝萊德世界債券基
    金 A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(二) 一、二
    貝萊德世界債券基金 A3 美
    元
    貝萊德世界債券基
    金A3美元
    美元 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    貝萊德營養科學基金 A2 美
    元
    貝萊德營養科學基
    金
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(三) 一、二
    貝萊德世界礦業基金A2 美元
    貝萊德世界礦業基
    金
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(三) 一、二
    貝萊德全球股票收益基金
    A2 美元
    貝萊德全球股票收
    益基金A2
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(三) 一、二
    貝萊德全球股票收益基金
    A6 美元 (穩定配息)(基金之
    配息來源可能為本金)
    貝萊德全球股票收
    益基金A6
    美元 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    貝萊德全球通膨連結債券基
    金 A2 美元
    貝萊德全球通膨連
    結債券基金A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(二) 一、二
    貝萊德印度基金 A2 美元
    貝萊德印度基金A2
    美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    貝萊德 ESG 社會責任多元資
    產基金 Hedged A2 美元
    貝萊德社會責任多
    元資產基金A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    貝萊德 ESG 社會責任多元資
    產基金A8 多幣別穩定月配息
    股份-美元幣避險(基金之配
    息來源可能為本金)
    貝萊德社會責任多
    元資產基金A8美避
    險
    美元 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    貝萊德亞太股票收益基金
    A6 美元(穩定配息) (基金之
    配息來源可能為本金)
    貝萊德亞太股票收
    益A6美元(穩定配
    息)
    美元 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美
    元
    貝萊德亞洲巨龍基
    金 A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(三) 一、二
    貝萊德亞洲老虎債券基金
    A2 美元(基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債
    券)
    貝萊德亞洲老虎債
    券基金A2
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(二) 一、二
    【AUE004】-5/55-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行或經
    理機構
    類型
    (
    註
    2)
    適用商
    品類別
    貝萊德亞洲老虎債券基金
    A3 美元(基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債
    券)
    貝萊德亞洲老虎債
    券基金A3美元
    美元 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    貝萊德亞洲老虎債券基金
    A6 美元 (穩定配息)(基金有
    相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    貝萊德亞洲老虎債
    券基金A6
    美元 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A8
    多幣別穩定月配息股份-澳幣
    避險(基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    貝萊德亞洲老虎債
    券基金A8月配澳幣
    澳幣 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    貝萊德拉丁美洲基金A2 美元
    貝萊德拉丁美洲基
    金
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(三) 一、二
    貝萊德美元高收益債券基金
    A2 美元(基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券)
    貝萊德美元高收益
    債券基金
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(二) 一、二
    貝萊德美元高收益債券基金
    A3 美元(基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券)
    貝萊德美元高收益
    債券基金A3美元
    美元 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    貝萊德美元高收益債券基金
    A6 美元(穩定配息)(基金主
    要係投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為
    本金)
    貝萊德美元高收益
    債券基金A6
    美元 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    貝萊德美元優質債券基金
    A2 美元
    貝萊德美元優質債
    券基金A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(二) 一、二
    貝萊德美元優質債券基金
    A3 美元
    貝萊德美元優質債
    券基金A3美元
    美元 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    貝萊德美國特別時機基金
    A2 美元
    貝萊德美國特別時
    機基金
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(三) 一、二
    貝萊德美國價值型基金 A2
    美元
    貝萊德美國價值型
    基金A2
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    貝萊德美國靈活股票基金
    A2 美元
    貝萊德美國靈活股
    票基金A2
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    貝萊德英國基金 A2 美元
    貝萊德英國基金A2
    美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(三) 一、二
    貝萊德永續能源基金A2 美元
    貝萊德永續能源基
    金A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(三) 一、二
    貝萊德新興市場基金A2 美元
    貝萊德新興市場基
    金
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    貝萊德新興市場債券基金
    A2 美元(基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債
    券)
    貝萊德新興市場債
    券基金
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(二) 一、二
    貝萊德新興市場債券基金
    A3 美元(基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債
    券)
    貝萊德新興市場債
    券基金A3
    美元 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    貝萊德新興市場債券基金
    A6 美元 (穩定配息)(基金有
    相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    貝萊德新興市場債
    券基金A6
    美元 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    【AUE004】-6/55-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行或經
    理機構
    類型
    (
    註
    2)
    適用商
    品類別
    貝萊德新興市場債券基金 A8
    多幣別穩定月配息股份-澳幣
    避險(基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    貝萊德新興市場債
    券基金A8月配澳幣
    澳幣 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    貝萊德新興市場當地債券基
    金 A3 美元(基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險
    債券)
    貝萊德新興市場當
    地債券基金A3美元
    美元 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    貝萊德新興歐洲基金A2 美元
    貝萊德新興歐洲基
    金美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(三) 一、二
    貝萊德新興歐洲基金A2 歐元
    貝萊德新興歐洲基
    金
    歐元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(三) 一、二
    貝萊德歐元市場基金 A2 美
    元
    貝萊德歐元市場基
    金 A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(三) 一、二
    貝萊德歐洲特別時機基金
    A2 美元
    貝萊德歐洲特別時
    機基金A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    貝萊德歐洲特別時機基金
    A2 歐元
    貝萊德歐洲特別時
    機基金A2歐元
    歐元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    貝萊德歐洲基金 A2 美元
    貝萊德歐洲基金A2
    美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(三) 一、二
    貝萊德歐洲基金 A2 歐元
    貝萊德歐洲基金A2
    歐元
    歐元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(三) 一、二
    貝萊德歐洲價值型基金 A2
    美元
    貝萊德歐洲價值型
    基金A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(三) 一、二
    貝萊德歐洲價值型基金 A2
    歐元
    貝萊德歐洲價值型
    基金A2歐元
    歐元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    貝萊德智慧數據環球小型企
    業基金 A2 美元
    貝萊德智數環小企
    業基金A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(三) 一、二
    貝萊德環球企業債券基金
    A2 美元
    貝萊德環球企業債
    券基金A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(二) 一、二
    貝萊德環球政府債券基金
    A2 美元
    貝萊德環球政府債
    券基金A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(二) 一、二
    貝萊德環球政府債券基金
    A3 美元
    貝萊德環球政府債
    券基金A3美元
    美元 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    貝萊德環球前瞻股票基金
    A2 美元
    貝萊德環球前瞻股
    票基金A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    貝萊德環球高收益債券基金
    A2 美元(基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券)
    貝萊德環球高收益
    債券基金
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(二) 一、二
    貝萊德環球高收益債券基金
    A3 美元(基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券)
    貝萊德環球高收益
    債券基金A3
    美元 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    貝萊德環球高收益債券基金
    A6 美元 (穩定配息)(基金主
    要係投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為
    本金)
    貝萊德環球高收益
    債券基金A6
    美元 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    貝萊德環球高收益債券基金
    A8 多幣別穩定月配息股份-
    澳幣避險(基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    貝萊德環球高收益
    債券基金A8月配澳
    幣
    澳幣 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    貝萊德環球動力股票基金 A2
    美元
    貝萊德環球動力股
    票基金A2
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(二) 一、二
    貝萊德環球資產配置基金 A2
    美元
    貝萊德環球資產配
    置基金美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)(二) 一、二
    【AUE004】-7/55-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行或經
    理機構
    類型
    (
    註
    2)
    適用商
    品類別
    貝萊德全球智慧數據股票入
    息基金 A6 美元(基金之配息
    來源可能為本金)
    貝萊德全球智慧數
    據股票入息基金A6
    美元 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    貝萊德美國增長基金 A2 美
    元
    貝萊德美國增長基
    金A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一) 一、二
    施羅德台灣樂活中小基金-A
    類型
    施羅德台灣樂活中
    小基金-A類型
    新臺幣 有 無
    施羅德證券投資信
    託股份有限公司
    (一) 一
    施羅德環球基金系列 - 中東
    海灣(美元)A1-累積
    施羅德環球中東海
    灣A1累積(美元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(三) 一、二
    施羅德環球基金系列 - 中國
    優勢(美元)A1-累積
    施羅德環球中國優
    勢A1累積(美元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(三) 一、二
    施羅德環球基金系列 - 日本
    小型公司(美元)A1-累積
    施羅德環球日本小
    型公司A1累積(美
    元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(三) 一、二
    施羅德環球基金系列 - 日本
    股票(美元避險)A1-累積
    施羅德環球日本股
    票(美元)A1累積
    美元 有 無
    施羅德投資管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(三) 一、二
    施羅德環球基金系列 - 日本
    優勢(美元避險)A1-累積
    施羅德環球日本優
    勢(美元)A1累積
    美元 有 無
    施羅德投資管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(三) 一、二
    施羅德環球基金系列 - 亞洲
    小型公司(美元)A1-累積
    施羅德環球亞洲小
    型公司A1累積(美
    元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(三) 一、二
    施羅德環球基金系列 - 拉丁
    美洲(美元)A1-累積
    施羅德環球拉丁美
    洲A1累積(美元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(三) 一、二
    施羅德環球基金系列 - 美國
    大型股(美元)A1-累積
    施羅德環球美國大
    型股A1累積(美元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(三) 一、二
    施羅德環球基金系列 - 美國
    中小型股票(美元)A1-累積
    施羅德環球美國中
    小型股票A1累積
    (美元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(三) 一、二
    施羅德環球基金系列 - 香港
    股票(美元)A1-累積
    施羅德環球香港股
    票A1累積(美元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(三) 一、二
    施羅德環球基金系列 - 策略
    債券(美元)A1-累積(本基金有
    相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券且基金之配息
    來源可能為本金)
    施羅德環球策略債
    券A1累積(美元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(二) 一、二
    施羅德環球基金系列 - 新興
    市場(美元)A1-累積(基金之配
    息來源可能為本金)
    施羅德環球新興市
    場A1累積(美元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(三) 一、二
    施羅德環球基金系列 - 新興
    市場股債優勢(美元)A1-累積
    施羅德環球新興市
    場股債優勢累積(美
    元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(三) 一、二
    施羅德環球基金系列 - 新興
    市場債券(美元)A1-月配固定
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為本金)
    施羅德環球新興市
    場債券A1月配(美
    元)
    美元 有 有
    施羅德投資管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    施羅德環球基金系列 - 新興
    市場債券(美元)A1-累積(本基
    金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之
    配息來源可能為本金)
    施羅德環球新興市
    場債券A1累積(美
    元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(二) 一、二
    施羅德環球基金系列 - 新興
    市場債券(澳幣避險)A1-月配
    固定(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本
    金)
    施羅德環球新興市
    場債券(澳幣)A1月
    配
    澳幣 有 有
    施羅德投資管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    【AUE004】-8/55-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行或經
    理機構
    類型
    (
    註
    2)
    適用商
    品類別
    施羅德環球基金系列 - 新興
    亞洲(美元)A1-累積
    施羅德環球新興亞
    洲A1累積(美元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(三) 一、二
    施羅德環球基金系列 - 新興
    歐洲(歐元)A1-累積
    施羅德環球新興歐
    洲A1累積(歐元)
    歐元 有 無
    施羅德投資管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(三) 一、二
    施羅德環球基金系列 - 新興
    歐洲(美元)A1-累積
    施羅德環球新興歐
    洲A1累積(美元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(三) 一、二
    施羅德環球基金系列 - 歐洲
    小型公司(美元)A1-累積
    施羅德環球歐洲小
    型公司A1累積(美
    元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(三) 一、二
    施羅德環球基金系列 - 環球
    小型公司(美元)A1-累積
    施羅德環球環球小
    型公司A1累積(美
    元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(二) 一、二
    施羅德環球基金系列 - 環球
    城市房地產股票(美元)A1-累
    積(基金之配息來源可能為本
    金)
    施羅德環球環球城
    市房地產股票累積
    (美元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(三) 一、二
    施羅德環球基金系列 - 環球
    收益股票(美元)A1-累積(基金
    之配息來源可能為本金)
    施羅德環球環球收
    益股票A1累積(美
    元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(二) 一、二
    施羅德環球基金系列 - 環球
    收益股票(美元)A1-月配固定
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    施羅德環球環球收
    益股票A1月配(美
    元)
    美元 有 有
    施羅德投資管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    施羅德環球基金系列 - 環球
    能源(美元)A1-累積
    施羅德環球環球能
    源A1累積(美元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(三) 一、二
    施羅德環球基金系列-印度股
    票(美元)A1-累積
    施羅德環球印度股
    票A1累積(美元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(三) 一、二
    柏瑞環球基金-柏瑞日本小型
    公司股票基金 A3
    柏瑞日本小型公司
    股票基金A3
    日圓 有 無
    柏瑞投資愛爾蘭有
    限公司
    (一) 一、二
    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票
    基金 A
    柏瑞印度股票基金
    A
    美元 有 無
    柏瑞投資愛爾蘭有
    限公司
    (一)(三) 一、二
    柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型
    公司股票基金 A1
    柏瑞歐洲小型公司
    股票基金A1
    歐元 有 無
    柏瑞投資愛爾蘭有
    限公司
    (一)(三) 一、二
    野村中小基金-累積類型 野村中小基金累 新臺幣 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(三) 一
    野村中國機會基金 野村中國機會基金 新臺幣 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(三) 一
    野村巴西基金 野村巴西基金 新臺幣 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(三) 一
    野村台灣高股息基金
    野村台灣高股息基
    金
    新臺幣 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(三) 一
    野村平衡基金 野村平衡證券基金 新臺幣 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(二) 一
    野村全球生技醫療基金
    野村全球生技醫療
    基金
    新臺幣 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(三) 一
    野村全球品牌基金 野村全球品牌基金 新臺幣 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(三) 一
    野村全球高股息基金季配型
    新臺幣計價(本基金之配息來
    源可能為本金)
    野村全球高股息基
    金季配息
    新臺幣 有 有
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    野村全球高股息基金累積型
    新臺幣計價(本基金之配息來
    源可能為本金)
    野村全球高股息基
    金
    新臺幣 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(三) 一
    野村亞太高股息基金季配型
    新臺幣計價(本基金之配息來
    源可能為本金)
    野村亞太高股息基
    金季配息
    新臺幣 有 有
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    【AUE004】-9/55-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行或經
    理機構
    類型
    (
    註
    2)
    適用商
    品類別
    野村亞太高股息基金累積型
    新臺幣計價(本基金之配息來
    源可能為本金)
    野村亞太高股息基
    金
    新臺幣 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(三) 一
    野村亞太複合高收益債基金-
    月配型新臺幣計價(本基金主
    要係投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為
    本金)
    野村亞太複合高收
    益基金月配
    新臺幣 有 有
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    野村亞太複合高收益債基金-
    累積型新臺幣計價(本基金主
    要係投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為
    本金)
    野村亞太複合高收
    益債基金累積
    新臺幣 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(二) 一
    野村泰國基金 野村泰國基金 新臺幣 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(三) 一
    野村新興高收益債組合基金-
    月配型(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券基
    金且配息來源可能為本金)
    野村新興高收益債
    基金月配
    新臺幣 有 有
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    野村新興高收益債組合基金-
    累積型(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券基
    金且配息來源可能為本金)
    野村新興高收益債
    組合基金累積
    新臺幣 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(二) 一
    野村新興傘型基金之大俄羅
    斯基金
    野村大俄羅斯基金 新臺幣 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(三) 一
    野村優質基金-累積類型新臺
    幣計價
    野村優質基金累 新臺幣 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    野村環球基金-累積類型新臺
    幣計價
    野村環球基金累積
    新臺幣
    新臺幣 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    野村環球基金-美元計價
    野村環球基金美元
    計價
    美元 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    凱基台商天下基金 凱基台商天下基金 新臺幣 有 無
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    凱基台灣精五門基金
    凱基台灣精五門基
    金
    新臺幣 有 無
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    凱基新興市場中小基金-台幣
    計價 A
    凱基新興市場中小
    基金台
    新臺幣 有 無
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    凱基新興市場中小基金(美
    元)
    凱基新興市場中小
    基金美元
    美元 有 無
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    凱基新興趨勢 ETF 組合基金
    凱基新興趨勢ETF
    組合基金
    新臺幣 有 無
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    凱基醫院及長照產業基金-新
    臺幣 A
    凱基醫院及長照產
    業基金新台幣
    新臺幣 有 無
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(三) 一
    凱基醫院及長照產業基金-美
    元 A
    凱基醫院及長照產
    業基金美元
    美元 有 無
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(三) 一
    凱基雲端趨勢基金(台幣)
    凱基雲端趨勢基金
    台幣
    新臺幣 有 無
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    凱基雲端趨勢基金(美元)
    凱基雲端趨勢基金
    美元
    美元 有 無
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    凱基亞洲護城河基金(台幣)
    凱基亞洲護城河基
    金台幣
    新臺幣 有 無
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    凱基亞洲護城河基金(美元)
    凱基亞洲護城河基
    金美元
    美元 有 無
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    凱基臺灣多元收益多重資產
    基金-新臺幣 A
    凱基臺灣多元收益
    多重資產新臺幣A
    新臺幣 有 無
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    【AUE004】-10/55-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行或經
    理機構
    類型
    (
    註
    2)
    適用商
    品類別
    凱基收益成長多重資產基金-
    新臺幣 A(累積)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    凱基收益成長多重
    資產新臺幣累積
    新臺幣 有 無
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    凱基收益成長多重資產基金-
    新臺幣 B(月配)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    凱基收益成長多重
    資產新臺幣月配
    新臺幣 有 有
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    凱基收益成長多重資產基金-
    美元 A(累積)(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為
    本金)
    凱基收益成長多重
    資產美元累積
    美元 有 無
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    凱基收益成長多重資產基金-
    美元 B(月配)(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為
    本金)
    凱基收益成長多重
    資產美元月配
    美元 有 有
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    凱基全球 ESG 永續高收益債
    券基金-新臺幣 A(累積)(本基
    金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    凱基ESG永續高收
    益臺A累積
    新臺幣 有 無
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    凱基全球 ESG 永續高收益債
    券基金-新臺幣 B(月配)(本基
    金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    凱基ESG永續高收
    益臺B月配
    新臺幣 有 有
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    凱基全球 ESG 永續高收益債
    券基金-美元 A(累積)(本基金
    主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    凱基ESG永續高收
    益美A累積
    美元 有 無
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    凱基全球 ESG 永續高收益債
    券基金-美元 B(月配)(本基金
    主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    凱基ESG永續高收
    益美B月配
    美元 有 有
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    富蘭克林坦伯頓全球投資系
    列-大中華基金美元 A (acc)股
    富蘭克林大中華基
    金
    美元 有 無
    富蘭克林坦伯頓國
    際服務有限公司
    (一)(三) 一、二
    富蘭克林坦伯頓全球投資系
    列-全球債券基金美元 A(acc)
    股(本基金之配息來源可能為
    本金)
    富蘭克林全球債券
    基金
    美元 有 無
    富蘭克林坦伯頓國
    際服務有限公司
    (一)(二) 一、二
    富蘭克林坦伯頓全球投資系
    列-全球債券基金美元
    A(Mdis)股(本基金之配息來
    源可能為本金)
    富蘭克林全球債券
    基金(Mdis)
    美元 有 有
    富蘭克林坦伯頓國
    際服務有限公司
    (一) 一、二
    富蘭克林坦伯頓全球投資系
    列-亞洲小型企業基金美元 A
    (acc)股
    富蘭克林亞洲小型
    企業基金
    美元 有 無
    富蘭克林坦伯頓國
    際服務有限公司
    (一)(三) 一、二
    富蘭克林坦伯頓全球投資系
    列-亞洲成長基金美元 A (acc)
    股
    富蘭克林亞洲成長
    基金
    美元 有 無
    富蘭克林坦伯頓國
    際服務有限公司
    (一)(三) 一、二
    【AUE004】-11/55-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行或經
    理機構
    類型
    (
    註
    2)
    適用商
    品類別
    富蘭克林坦伯頓全球投資系
    列-金磚四國基金美元 A (acc)
    股
    富蘭克林金磚四國
    基金
    美元 有 無
    富蘭克林坦伯頓國
    際服務有限公司
    (一)(三) 一、二
    富蘭克林坦伯頓全球投資系
    列-新興國家固定收益基金美
    元 A (acc)股(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高
    風險債券且基金之配息來源
    可能為本金)
    富蘭克林新興國家
    固定收益基金A(累
    積)
    美元 有 無
    富蘭克林坦伯頓國
    際服務有限公司
    (一)(二) 一、二
    富蘭克林坦伯頓全球投資系
    列－新興國家固定收益基金
    美元 A (Mdis)股(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且基金之配息來
    源可能為本金)
    富蘭克林新興國家
    固定收益基金A(月
    配)
    美元 有 有
    富蘭克林坦伯頓國
    際服務有限公司
    (一) 一、二
    富蘭克林坦伯頓全球投資系
    列-新興國家固定收益基金美
    元 A (Qdis)股(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高
    風險債券且基金之配息來源
    可能為本金)
    富蘭克林新興國家
    固定收益基金
    美元 有 有
    富蘭克林坦伯頓國
    際服務有限公司
    (一) 一、二
    富蘭克林坦伯頓全球投資系
    列-新興國家基金美元 A (acc)
    股
    富蘭克林新興國家
    基金
    美元 有 無
    富蘭克林坦伯頓國
    際服務有限公司
    (一) 一、二
    富蘭克林華美中國傘型基金
    之中國 A 股基金-新臺幣
    富蘭克林華美傘型
    中國A股基金
    新臺幣 有 無
    富蘭克林華美證券
    投資信託股份有限
    公司
    (一) 一
    富蘭克林華美中華基金
    富蘭克林華美中華
    基金
    新臺幣 有 無
    富蘭克林華美證券
    投資信託股份有限
    公司
    (一) 一
    富蘭克林華美全球債券組合
    基金-分配型(本基金之配息
    來源可能為本金)
    富蘭克林華美全球
    債券組合證投基金
    (分配)
    新臺幣 有 有
    富蘭克林華美證券
    投資信託股份有限
    公司
    (一) 一
    富蘭克林華美全球債券組合
    基金-累計型(本基金之配息
    來源可能為本金)
    富蘭克林華美全球
    債券組合證投基金
    (累積)
    新臺幣 有 無
    富蘭克林華美證券
    投資信託股份有限
    公司
    (一) 一
    富蘭克林華美第一富基金
    富蘭克林華美第一
    富基金
    新臺幣 有 無
    富蘭克林華美證券
    投資信託股份有限
    公司
    (一) 一
    普徠仕（盧森堡）系列基金－
    普徠仕全球天然資源股票基
    金 A 級別(美元)
    普徠仕全球天然資
    源基金
    美元 有 無
    T. ROWE PRICE
    (LUXEMBOURG)
    MANAGEMENT
    S.A.R.L.
    (一)(三) 一、二
    普徠仕（盧森堡）系列基金－
    普徠仕亞洲(日本除外)股票
    基金 A 級別(美元)
    普徠仕亞洲股票型
    基金
    美元 有 無
    T. ROWE PRICE
    (LUXEMBOURG)
    MANAGEMENT
    S.A.R.L.
    (一)(三) 一、二
    普徠仕（盧森堡）系列基金－
    普徠仕美國大型成長股票基
    金 A 級別(美元)
    普徠仕美國大型成
    長股票基金A
    美元 有 無
    T. ROWE PRICE
    (LUXEMBOURG)
    MANAGEMENT
    S.A.R.L.
    (一)(三) 一、二
    普徠仕（盧森堡）系列基金－
    普徠仕美國大型價值股票基
    金 A 級別(美元)
    普徠仕美國大型價
    值股票型基金
    美元 有 無
    T. ROWE PRICE
    (LUXEMBOURG)
    MANAGEMENT
    S.A.R.L.
    (一)(三) 一、二
    【AUE004】-12/55-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行或經
    理機構
    類型
    (
    註
    2)
    適用商
    品類別
    普徠仕（盧森堡）系列基金－
    普徠仕美國小型公司股票基
    金 A 級別(美元)
    普徠仕美國小型公
    司股票基金美元
    美元 有 無
    T. ROWE PRICE
    (LUXEMBOURG)
    MANAGEMENT
    S.A.R.L.
    (一)(三) 一、二
    普徠仕（盧森堡）系列基金－
    普徠仕全球焦點成長股票基
    金 A 級別(美元)
    普徠仕全球焦點成
    長股票型基金A美
    元
    美元 有 無
    T. ROWE PRICE
    (LUXEMBOURG)
    MANAGEMENT
    S.A.R.L.
    (一) 一、二
    普徠仕（盧森堡）系列基金－
    普徠仕全球新興市場股票基
    金 A 級別(美元)
    普徠仕全球新興市
    場股票型基金A美
    元
    美元 有 無
    T. ROWE PRICE
    (LUXEMBOURG)
    MANAGEMENT
    S.A.R.L.
    (一) 一、二
    普徠仕（盧森堡）系列基金－
    普徠仕全球成長股票基金 A
    級別(美元)
    普徠仕全球成長企
    業股票型基金A美
    元
    美元 有 無
    T. ROWE PRICE
    (LUXEMBOURG)
    MANAGEMENT
    S.A.R.L.
    (一) 一、二
    普徠仕（盧森堡）系列基金－
    普徠仕歐洲股票基金 A級別
    (歐元)
    普徠仕歐洲股票型
    基金A歐元
    歐元 有 無
    T. ROWE PRICE
    (LUXEMBOURG)
    MANAGEMENT
    S.A.R.L.
    (一) 一、二
    景順日本動力基金 A(美元對
    沖)股 美元
    景順日本動力基金
    A美元對沖
    美元 有 無
    Invesco
    Management S.A.
    (一)(三) 一、二
    景順全球科技基金 景順全球科技基金 新臺幣 有 有
    景順證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    景順健康護理創新基金 A-年
    配息股 美元
    景順健康護理創新
    基金美元A
    美元 有 有
    Invesco
    Management S.A.
    (一) 一、二
    景順潛力基金 景順潛力基金 新臺幣 有 無
    景順證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    景順環球高收益債券基金 A-
    半年配息股 美元(本基金主
    要係投資於非投資等級之高
    風險債券，且基金之配息來源
    可能為本金)
    景順環球高收益債
    券A半年配美元
    美元 有 有
    Invesco
    Management S.A.
    (一) 一、二
    景順日本小型企業基金 A(美
    元對沖)股 美元
    景順日本小型企業
    基金A美元對沖
    美元 有 無
    Invesco
    Management S.A.
    (一) 一、二
    景順印度股票基金 A-年配息
    股美元
    景順印度股票基金
    A年配息股美元
    美元 有 有
    Invesco
    Management S.A.
    (一) 一、二
    景順歐洲大陸企業基金 A(美
    元對沖)股 美元
    景順歐洲大陸企業
    基金A美元對沖
    美元 有 無
    Invesco
    Management S.A.
    (一) 一、二
    景順環球消費趨勢基金 A 股
    美元
    景順環球消費趨勢
    基金A股美元
    美元 有 無
    Invesco
    Management S.A.
    (一) 一、二
    德銀遠東DWS 台灣旗艦基金
    德銀遠東DWS台灣
    旗艦基金
    新臺幣 有 無
    德銀遠東證券投資
    信託股份有限公司
    (一)(三) 一
    摩根大歐洲基金 摩根大歐洲基金 新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(三) 一
    摩根太平洋證券基金 摩根太平洋基金 美元 有 無
    摩根基金(亞洲)有
    限公司
    (一)(三) 一、二
    摩根基金－巴西基金 - JPM
    巴西(美元)－ A股(累計)
    摩根巴西基金美元
    A股(累計)
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(三) 一、二
    摩根台灣增長基金 摩根台灣增長基金 新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    摩根平衡基金 摩根平衡基金 新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(二) 一
    摩根全球平衡基金 摩根全球平衡基金 新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    【AUE004】-13/55-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行或經
    理機構
    類型
    (
    註
    2)
    適用商
    品類別
    摩根投資基金－多重收益基
    金 - JPM多重收益(美元對
    沖) - A 股(每月派息) (本基金
    有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    摩根多重收益美元
    對沖A股(月派)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    摩根投資基金－多重收益基
    金 - JPM多重收益(美元對
    沖) - A 股(累計) (本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券)
    摩根多重收益美元
    對沖A股(累計)
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    摩根投資基金 - 多重收益基
    金 - JPM多重收益(美元對
    沖) - A 股(每季派息)(本基金
    有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    摩根多重收益美元
    對沖A股(每季派息)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    摩根投資基金 - 多重收益基
    金 - JPM多重收益(澳幣對
    沖) - A 股(利率入息)(本基金
    有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    摩根多重收益澳幣
    對沖A股(利率入息)
    澳幣 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    摩根投資基金－策略總報酬
    基金 - JPM策略總報酬(歐
    元)- A 股(累計) (本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券)
    摩根策略總報酬(歐
    元)A累計
    歐元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    摩根亞洲基金 摩根亞洲基金 新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(三) 一
    摩根亞洲增長基金 摩根亞洲增長基金 美元 有 無
    摩根基金(亞洲)有
    限公司
    (一)(三) 一、二
    摩根亞洲總合高收益債券基
    金-月配息型(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    摩根亞洲總合高收
    益債券基金月配息
    新臺幣 有 有
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    摩根亞洲總合高收益債券基
    金-累積型(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債
    券)
    摩根亞洲總合高收
    益債券基金累積型
    新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(二) 一
    摩根亞洲小型企業基金
    摩根亞洲小型企業
    基金
    美元 有 無
    摩根基金(亞洲)有
    限公司
    (一)(三) 一、二
    摩根東方內需機會基金
    摩根東方內需機會
    基金
    新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(三) 一
    摩根東方科技基金 摩根東方科技基金 新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(三) 一
    摩根東協基金-摩根東協(美
    元)(累計)
    摩根東協基金 美元 有 無
    摩根基金(亞洲)有
    限公司
    (一)(三) 一、二
    摩根金龍收成基金 摩根金龍收成基金 新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(三) 一
    摩根基金－非洲基金 - JPM
    非洲(美元) - A 股 perf(累計)
    摩根非洲基金美元
    A股(累計)
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(三) 一、二
    摩根基金－俄羅斯基金-JPM
    俄羅斯(美元)－A 股(分派)(本
    基金之配息來源可能為本金)
    摩根俄羅斯基金美
    元A股(分派)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    摩根基金 - 俄羅斯基金 -
    JPM 俄羅斯(美元) - A 股(累
    計)
    摩根俄羅斯基金美
    元A股(累計)
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    【AUE004】-14/55-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行或經
    理機構
    類型
    (
    註
    2)
    適用商
    品類別
    摩根南韓基金 摩根南韓基金 美元 有 無
    摩根基金(亞洲)有
    限公司
    (一)(三) 一、二
    摩根基金 - 美國小型企業股
    票基金 - JPM美國小型企業
    股票(美元) - A 股(累計)
    摩根美國小型企業
    美元A累計
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    摩根基金－美國企業成長基
    金 - JPM 美國企業成長(美
    元)－ A股(分派)(本基金之
    配息來源可能為本金)
    摩根美國企業成長
    美元A股(分派)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    摩根基金 - 美國科技基金 -
    JPM 美國科技(美元) - A 股(累
    計)
    摩根美國科技美元
    A股(累計)
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    摩根基金－美國複合收益債
    券基金 - JPM 美國複合收益
    債券(美元)－ A股(分派)(本
    基金之配息來源可能為本金)
    摩根美國複合收益
    債券基金A股(分派)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    摩根基金－美國複合收益債
    券基金 - JPM 美國複合收益
    債券(美元)－ A股(每月派
    息)(本基金之配息來源可能
    為本金)
    摩根美國複合收益
    債券基金A股(月派)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    摩根基金－美國複合收益債
    券基金 - JPM 美國複合收益
    債券(美元)－ A股(累計)
    摩根美國複合收益
    基金美元A股(累計)
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(二) 一、二
    摩根泰國基金 摩根泰國基金 美元 有 無
    摩根基金(亞洲)有
    限公司
    (一)(三) 一、二
    摩根馬來西亞基金 摩根馬來西亞基金 美元 有 無
    摩根基金(亞洲)有
    限公司
    (一) 一、二
    摩根基金－大中華基金 -
    JPM 大中華(美元)－ A股
    (分派)(本基金之配息來源可
    能為本金)
    摩根大中華基金美
    元A股(分派)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    摩根基金－中國基金 - JPM
    中國(美元)－ A股(分派)(本
    基金之配息來源可能為本金)
    摩根中國基金美元
    A股(分派)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    摩根基金－亞太入息基金 -
    JPM 亞太入息(美元)－ A股
    (分派)(本基金之配息來源可
    能為本金)
    摩根亞太入息基金
    美元A股(分派)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    摩根基金－亞太入息基金 -
    JPM 亞太入息(美元)－ A股
    (每月派息)(本基金之配息來
    源可能為本金)
    摩根亞太入息基金
    美元A股(月派)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    摩根基金－新興市場企業債
    券基金 - JPM 新興市場企業
    債券(美元) - A 股(每月派
    息)(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    摩根新興市場企業
    債美元A股(月派)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    摩根基金－新興市場企業債
    券基金 - JPM 新興市場企業
    債券(美元)- A 股(累計)(本基
    金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券)
    摩根新興市場企業
    債美元A股(累計)
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(二) 一、二
    摩根絕對日本基金 摩根絕對日本基金 新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(三) 一
    摩根菲律賓基金 摩根菲律賓基金 美元 有 無
    摩根基金(亞洲)有
    限公司
    (一)(三) 一、二
    【AUE004】-15/55-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行或經
    理機構
    類型
    (
    註
    2)
    適用商
    品類別
    摩根新興 35 基金 摩根新興35基金 新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    摩根新興日本基金 摩根新興日本基金 新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(三) 一
    摩根基金－新興市場小型企
    業基金 - JPM新興市場小型
    企業(美元)- A 股 perf(累計)
    摩根新興市場小型
    企業美元A股(累計)
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(三) 一、二
    摩根基金－新興市場本地貨
    幣債券基金 - JPM 新興市場
    本地貨幣債券(美元)－ A股
    (累計)
    摩根新興市場本地
    貨幣債美元A股(累
    計)
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(二) 一、二
    摩根基金 - 新興市場債券基
    金 - JPM新興市場債券(澳幣
    對沖) - A 股(利率入息)(本基
    金主要投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    摩根新興市場債券
    澳幣對沖A利率入
    息
    澳幣 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    摩根基金 - 環球醫療科技基
    金 - JPM環球醫療科技(美
    元) - A 股(累計)
    摩根環球醫療科技
    基金美元A股(累計)
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    摩根基金 - 新興中東基金 -
    JPM 新興中東(美元) - A 股(分
    派)(本基金之配息來源可能
    為本金)
    摩根新興中東基金
    美元A股(分派)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    摩根新興市場高收益債券基
    金-月配息型(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    摩根新興市場高收
    益債券月配
    新臺幣 有 有
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    摩根新興市場高收益債券基
    金-累積型(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債
    券)
    摩根新興市場高收
    益債券累積
    新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(二) 一
    摩根新興科技基金 摩根新興科技基金 新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    摩根基金－新興歐洲股票基
    金 - JPM新興歐洲股票(美
    元)- A 股(累計)
    摩根新興歐洲股票
    美元A股(累計)
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(三) 一、二
    摩根基金－歐洲基金 - JPM
    歐洲(美元)－ A股(分派)(本
    基金之配息來源可能為本金)
    摩根歐洲基金美元
    A股(分派)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    摩根龍揚基金 摩根龍揚基金 新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(三) 一
    摩根基金－環球天然資源基
    金 - JPM 環球天然資源(美
    元)－A 股(累計)
    摩根環球天然資源
    基金美元A股(累計)
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    摩根基金－環球企業債券基
    金 -JPM環球企業債券(美
    元)- A 股(累計)
    摩根環球企業債券
    基金美元A股(累計)
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(二) 一、二
    摩根基金－環球企業債券基
    金 - JPM環球企業債券(美
    元)- A 股(每月派息)(本基金
    之配息來源可能為本金)
    摩根環球企業債券
    基金美元A股(月派)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    摩根投資基金－環球高收益
    債券基金 - JPM 環球高收益
    債券(美元)－ A股(每月派
    息)(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    摩根環球高收益債
    券基金美元A股(月
    派)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    【AUE004】-16/55-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行或經
    理機構
    類型
    (
    註
    2)
    適用商
    品類別
    摩根投資基金－環球高收益
    債券基金 - JPM 環球高收益
    債券(美元)－ A股(累計)(本
    基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券)
    摩根環球高收益債
    券基金美元A股(累
    計)
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(二) 一、二
    摩根投資基金－環球高收益
    債券基金 - JPM 環球高收益
    債券(澳幣對沖)- A 股(利率入
    息)(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    摩根環球高收益債
    券澳幣A股(利率入
    息)
    澳幣 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    摩根基金－環球短債基金 -
    JPM 環球短債(美元)- A 股(累
    計)
    摩根環球短債基金
    美元A股(累計)
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)(二) 一、二
    摩根總收益組合基金-月配息
    型(本基金之配息來源可能為
    本金)
    摩根總收益組合基
    金月配息型
    新臺幣 有 有
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    摩根總收益組合基金-累積型
    摩根總收益組合基
    金累積型
    新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(二) 一
    摩根基金－新興市場債券基
    金 - JPM 新興市場債券(美
    元)－ A股(累計)(本基金主
    要係投資於非投資等級之高
    風險債券)
    摩根新興市場債券
    基金美元A股(累計)
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    摩根基金－新興市場債券基
    金 - JPM 新興市場債券(美
    元)－ A股(每月派息)(本基
    金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    摩根新興市場債券
    基金美元A股(派息)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    摩根太平洋科技基金
    摩根太平洋科技基
    金
    美元 有 無
    摩根基金(亞洲)有
    限公司
    (一) 一、二
    摩根基金－新興市場債券基
    金 - JPM 新興市場債券 (美
    元)－A 股(穩定月配)(本基金
    主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    摩根新興市場債券
    基金美元A股(穩月)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    摩根投資基金 - 環球高收益
    債券基金 - JPM環球高收益
    債券 (美元) - A 股(穩定月
    配)(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    摩根環球高收益債
    券基金美元A股(穩
    月)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    摩根基金－環球債券收益基
    金 - JPM環球債券收益(美
    元) - A 股(每月派息)(本基金
    有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    摩根環球債券收益
    基金美元A股(月配)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    摩根基金 - 全球成長基金 -
    JPM 全球成長(美元) - A 股(累
    計)
    摩根全球成長基金
    美元A股(累計)
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一) 一、二
    聯博-中國優化波動股票基金
    A 級別美元(基金之配息來源
    可能為本金)
    聯博中國優化波動
    股票基金A股美元
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)(三) 一、二
    【AUE004】-17/55-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行或經
    理機構
    類型
    (
    註
    2)
    適用商
    品類別
    聯博-全球不動產證券基金 A
    股美元(基金之配息來源可能
    為本金)
    聯博全球不動產證
    券基金A股美元
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)(三) 一、二
    聯博-全球高收益債券基金
    A2 股美元(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    聯博全球高收益債
    券基金A2
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)(二) 一、二
    聯博-全球高收益債券基金
    AT 股美元(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    聯博全球高收益債
    券基金AT 股
    美元 有 有 聯博(盧森堡)公司 (一) 一、二
    聯博-全球高收益債券基金
    AT 股澳幣避險 (本基金主要
    係投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本
    金)
    聯博全球高收益債
    券基金AT 股澳幣避
    險
    澳幣 有 有 聯博(盧森堡)公司 (一) 一、二
    聯博-全球高收益債券基金
    AA(穩定月配)級別美元(本基
    金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    聯博全球高收益債
    券基金AA穩定月配
    美元
    美元 有 有 聯博(盧森堡)公司 (一) 一、二
    聯博-全球高收益債券基金
    AA(穩定月配)澳幣避險級別
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    聯博全球高收益債
    券AA穩定月配澳避
    險
    澳幣 有 有 聯博(盧森堡)公司 (一) 一、二
    聯博-短期債券基金 A2 股美
    元(基金之配息來源可能為本
    金)
    聯博短期債券基金
    A2股美元
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)(二) 一、二
    聯博-短期債券基金 AT 股美
    元(基金之配息來源可能為本
    金)
    聯博短期債券基金
    AT 股美元
    美元 有 有 聯博(盧森堡)公司 (一) 一、二
    聯博-全球價值型基金 A 股美
    元(基金之配息來源可能為本
    金)
    聯博全球價值型基
    金A股美元
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)(三) 一、二
    聯博-全球複合型股票基金 A
    股美元
    聯博全球複合型股
    票基金A股美元
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)(三) 一、二
    聯博-亞洲股票基金 A 股美元
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    聯博亞洲股票基金
    A股美元
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)(三) 一、二
    聯博-美國成長基金 A 股美元
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    聯博美國成長基金
    A股美元
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)(三) 一、二
    聯博-美國收益基金 A2股美
    元(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    聯博美國收益基金
    A2
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一) 一、二
    聯博-美國收益基金 AT股美
    元(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    聯博美國收益基金
    AT 股
    美元 有 有 聯博(盧森堡)公司 (一) 一、二
    聯博-美國收益基金 AT 股澳
    幣避險(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    聯博美國收益基金
    AT 股澳幣避險
    澳幣 有 有 聯博(盧森堡)公司 (一) 一、二
    【AUE004】-18/55-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行或經
    理機構
    類型
    (
    註
    2)
    適用商
    品類別
    聯博-美國收益基金 AA(穩定
    月配)級別美元(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    聯博美國收益基金
    AA穩定月配美元
    美元 有 有 聯博(盧森堡)公司 (一) 一、二
    聯博-美國收益基金 AA(穩定
    月配)澳幣避險級別(本基金
    有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    聯博美國收益基金
    AA穩定月配澳避險
    澳幣 有 有 聯博(盧森堡)公司 (一) 一、二
    聯博-全球靈活收益基金 A2
    級別美元(基金之配息來源可
    能為本金)
    聯博全球靈活收益
    基金A2級別美元
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一) 一、二
    聯博-全球靈活收益基金 AT
    級別美元(基金之配息來源可
    能為本金)
    聯博全球靈活收益
    基金AT 級別美元
    美元 有 有 聯博(盧森堡)公司 (一) 一、二
    聯博-全球靈活收益基金 AT
    澳幣避險級別(基金之配息來
    源可能為本金)
    聯博全球靈活收益
    基金AT 澳幣避險
    澳幣 有 有 聯博(盧森堡)公司 (一) 一、二
    聯博-聚焦美國股票基金 A 級
    別美元
    聯博聚焦美國股票
    基金A級別美元
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一) 一、二
    聯博-國際科技基金 A 股美元
    聯博國際科技基金
    A股美元
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)(三) 一、二
    聯博-國際醫療基金 A 股美元
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    聯博國際醫療基金
    A股美元
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)(三) 一、二
    聯博-新興市場債券基金 A2
    股美元(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    聯博新興市場債券
    基金A2股美元
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)(二) 一、二
    聯博-新興市場債券基金 AT
    股美元(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    聯博新興市場債券
    基金AT 股美元
    美元 有 有 聯博(盧森堡)公司 (一) 一、二
    聯博-新興市場價值基金 A 股
    美元
    聯博新興市場價值
    基金A股美元
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)(三) 一、二
    聯博-精選美國股票基金 A 股
    美元
    聯博精選美國股票
    基金A股美元
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)(三) 一、二
    聯博-歐元區股票基金 A 級別
    歐元
    聯博歐元區股票基
    金A級別歐元
    歐元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一) 一、二
    聯博-歐洲收益基金 A2 股美
    元(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    聯博歐洲收益基金
    A2美元
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)(二) 一、二
    聯博-歐洲收益基金 AT 股歐
    元(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    聯博歐洲收益基金
    AT 股歐元
    歐元 有 有 聯博(盧森堡)公司 (一) 一、二
    聯博-歐洲收益基金 AT 股澳
    幣避險(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    聯博歐洲收益基金
    AT 股澳幣避險
    澳幣 有 有 聯博(盧森堡)公司 (一) 一、二
    聯博-歐洲股票基金 A 級別歐
    元(基金之配息來源可能為本
    金)
    聯博歐洲股票基金
    A級別歐元
    歐元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一) 一、二
    【AUE004】-19/55-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行或經
    理機構
    類型
    (
    註
    2)
    適用商
    品類別
    聯博-房貸收益基金 AA(穩定
    月配)級別美元(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    聯博房貸收益基金
    AA穩定月配美元
    美元 有 有 聯博(盧森堡)公司 (一) 一、二
    聯博-優化波動股票基金 A 級
    別美元(基金之配息來源可能
    為本金)
    聯博優化波動股票
    基金A美元
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一) 一、二
    瀚亞中小型股基金 瀚亞中小型股基金 新臺幣 有 無
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    瀚亞巴西基金 瀚亞巴西基金 新臺幣 有 無
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    瀚亞外銷基金 瀚亞外銷基金 新臺幣 有 無
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    瀚亞全球高收益債券基金 A-
    新台幣(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券)
    瀚亞全球高收益債
    券基金
    新臺幣 有 無
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(二) 一
    瀚亞全球高收益債券基金 B-
    新台幣(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券)
    瀚亞全球高收益債
    券基金B
    新臺幣 有 有
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    瀚亞印度基金-新台幣 瀚亞印度基金 新臺幣 有 無
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    M&G 日本小型股基金 A(歐
    元)
    M&G日小A歐元 歐元 有 無
    M&G Luxembourg
    S.A.
    (一) 一、二
    瀚亞投資-亞洲債券基金
    Aadm(澳幣避險月配)(本基金
    有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    瀚亞投資亞洲債券
    基金AADM澳幣避
    險月配
    澳幣 有 有
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一) 一、二
    瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券
    基金 Aadm (澳幣避險月
    配)(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    瀚亞投資亞洲當地
    貨幣債券基金(澳幣
    月配)
    澳幣 有 有
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一) 一、二
    瀚亞投資-美國高收益債券基
    金Aadm(澳幣避險月配)(本基
    金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    瀚亞投資美國高收
    益債券基金A澳幣
    月配
    澳幣 有 有
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一) 一、二
    瀚亞投資-美國複合收益債券
    基金 Aadm (澳幣避險月
    配)(本基金配息來源可能為
    本金)
    瀚亞投資美國複合
    收益債券基金(澳幣
    月配)
    澳幣 有 有
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一) 一、二
    瀚亞投資-美國優質債券基金
    Aadm (澳幣避險月配)(本基
    金配息來源可能為本金)
    瀚亞投資美國優質
    債券基金(澳幣月
    配)
    澳幣 有 有
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一) 一、二
    瀚亞投資-優質公司債基金
    Aadmc1 (澳幣避險穩定月
    配)(本基金配息來源可能為
    本金)
    瀚亞投資優質公司
    債基金(澳幣穩定月
    配)
    澳幣 有 有
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一) 一、二
    M&G 北美股息基金 A(美元)
    M&G北美股息基金
    A(美元)
    美元 有 無
    M&G Luxembourg
    S.A.
    (一) 一、二
    M&G 全球未來趨勢基金
    A(美元)
    M&G全球未來趨勢
    基金美元
    美元 有 無
    M&G Investment
    Management
    Limited
    (一)(三) 一、二
    【AUE004】-20/55-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行或經
    理機構
    類型
    (
    註
    2)
    適用商
    品類別
    M&G 全球未來趨勢基金
    A(歐元)
    M&G全球未來趨勢
    基金歐元
    歐元 有 無
    M&G Investment
    Management
    Limited
    (一) 一、二
    瀚亞投資-大中華股票基金
    A(美元)
    瀚亞投資-大中華股
    票基金
    美元 有 無
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一)(三) 一、二
    瀚亞投資-中印股票基金
    A(美元)
    瀚亞投資-中印股票
    基金
    美元 有 無
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一) 一、二
    瀚亞投資-中國股票基金
    A(美元)
    瀚亞投資-中國股票
    基金
    美元 有 無
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一)(三) 一、二
    瀚亞投資-全球科技股票基金
    A(美元)
    瀚亞投資-全球科技
    股票基金
    美元 有 無
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一)(三) 一、二
    瀚亞投資-全球價值股票基金
    A(美元)
    瀚亞投資-全球價值
    股票基金
    美元 有 無
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一)(三) 一、二
    瀚亞投資-印尼股票基金
    A(美元)
    瀚亞投資-印尼股票
    基金
    美元 有 無
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一)(三) 一、二
    瀚亞投資-印度股票基金
    A(美元)
    瀚亞投資-印度股票
    基金
    美元 有 無
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一) 一、二
    瀚亞投資-亞洲債券基金
    A(美元)(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險
    債券)
    瀚亞投資-亞洲債券
    基金
    美元 有 無
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一)(二) 一、二
    瀚亞投資-亞洲債券基金
    Adm(美元月配)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    瀚亞投資亞洲債券
    基金ADM
    美元 有 有
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一) 一、二
    瀚亞投資-美國特優級債券基
    金 A(美元)
    瀚亞投資美國特優
    級債券A美元
    美元 有 無
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一) 一、二
    瀚亞投資-美國特優級債券基
    金 Adm(美元月配) (本基金配
    息來源可能為本金)
    瀚亞投資美國特優
    級債券Adm(美元月
    配)
    美元 有 有
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一) 一、二
    瀚亞投資-美國高收益債券基
    金 A(美元)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債
    券)
    瀚亞投資美國高收
    益債券基金
    美元 有 無
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一) 一、二
    瀚亞投資-美國高收益債券基
    金 Adm(美元月配)(本基金主
    要係投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為
    本金)
    瀚亞投資美國高收
    益債券基金ADM
    美元 有 有
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一) 一、二
    瀚亞投資-美國優質債券基金
    A(美元)
    瀚亞投資美國優質
    債券基金A
    美元 有 無
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一)(二) 一、二
    瀚亞投資-優質公司債基金
    A(美元)
    瀚亞投資優質公司
    債基金A
    美元 有 無
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一)(二) 一、二
    瀚亞投資-優質公司債基金
    Adm(美元月配)(本基金配息
    來源可能為本金)
    瀚亞投資優質公司
    債基金ADM
    美元 有 有
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一) 一、二
    瀚亞亞太不動產證券化基金
    A 類型
    瀚亞亞太不動產證
    券化基金
    新臺幣 有 無
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(三) 一
    瀚亞亞太高股息基金 A-新台
    幣
    瀚亞亞太高股息基
    金
    新臺幣 有 無
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(三) 一
    瀚亞亞太基礎建設基金
    瀚亞亞太基礎建設
    基金
    新臺幣 有 無
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(三) 一
    瀚亞股債入息組合基金 A -新
    台幣
    瀚亞股債入息組合
    基金A新台幣
    新臺幣 有 無
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    瀚亞非洲基金-新臺幣 瀚亞非洲基金 新臺幣 有 無
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(三) 一
    【AUE004】-21/55-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行或經
    理機構
    類型
    (
    註
    2)
    適用商
    品類別
    瀚亞美國高科技基金 A 類型-
    新臺幣
    瀚亞美國高科技基
    金
    新臺幣 有 無
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(三) 一
    瀚亞理財通基金 瀚亞理財通基金 新臺幣 有 無
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    瀚亞菁華基金 瀚亞菁華基金 新臺幣 有 無
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    瀚亞精選傘型基金之債券精
    選組合基金 A-新台幣
    瀚亞精選傘型債券
    精選組合基金A新
    台幣
    新臺幣 有 無
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    瀚亞歐洲基金 瀚亞歐洲基金 新臺幣 有 無
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一)(三) 一
    M&G 收益優化基金 A(美元
    避險)
    M&G收益優化基金
    A美元避險
    美元 有 無
    M&G Luxembourg
    S.A.
    (一)(三) 一、二
    霸菱大東協基金-A 類美元配
    息型
    霸菱大東協基金A
    美元配息
    美元 有 有
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    (一) 一、二
    霸菱德國增長基金-A 類歐元
    累積型
    霸菱德國增長基金
    -A歐元累積
    歐元 有 無
    霸菱基金經理有限
    公司
    (一)(三) 一、二
    霸菱歐洲精選信託基金-A 類
    美元累積型
    霸菱歐洲精選信託
    基金-A美元累積
    美元 有 無
    霸菱基金經理有限
    公司
    (一) 一、二
    霸菱歐洲精選信託基金-A 類
    歐元配息型
    霸菱歐洲精選信託
    基金-A歐元配息
    歐元 有 有
    霸菱基金經理有限
    公司
    (一) 一、二
    霸菱成熟及新興市場高收益
    債券基金-A 類美元月配息型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    霸菱成熟及新興高
    收益債券基金-A美
    元月配
    美元 有 有
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    (一) 一、二
    霸菱亞洲增長基金-A 類 美
    元配息型
    霸菱亞洲增長基金
    -A類美元配息型
    美元 有 有
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    (一) 一、二
    霸菱全球新興市場基金-A 類
    美元配息型
    霸菱全球新興市場
    基金-A類美元配息
    型
    美元 有 有
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    (一) 一、二
    安聯收益成長基金-AM 穩定
    月收類股(美元)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    安聯收益成長基金
    AM穩定月收類股
    美元
    美元 有 有
    Allianz Global
    Investors GmbH
    (一) 一、二
    安聯收益成長基金-AM 穩定
    月收類股(歐元避險)(本基金
    有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    安聯收益成長基金
    AM穩定月收歐元
    避險
    歐元 有 有
    Allianz Global
    Investors GmbH
    (一) 一、二
    安聯收益成長基金-AM 穩定
    月收類股(澳幣避險)(本基金
    有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    安聯收益成長基金
    AM穩定月收澳幣
    避險
    澳幣 有 有
    Allianz Global
    Investors GmbH
    (一) 一、二
    安聯收益成長基金-AT 累積
    類股(美元)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風
    險債券)
    安聯收益成長基金
    AT 累積類股美元
    美元 有 無
    Allianz Global
    Investors GmbH
    (一) 一、二
    安聯歐洲高息股票基金-AMg
    穩定月收總收益類股(美元避
    險)(本基金之配息來源可能
    為本金)
    安聯歐高息股AMg
    穩定月收總收益美
    元避險
    美元 有 有
    Allianz Global
    Investors GmbH
    (一) 一、二
    安聯歐洲高息股票基金-AM
    穩定月收類股(美元避險)(本
    基金之配息來源可能為本金)
    安聯歐高息股AM
    穩定月收美元避險
    美元 有 有
    Allianz Global
    Investors GmbH
    (一) 一、二
    【AUE004】-22/55-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行或經
    理機構
    類型
    (
    註
    2)
    適用商
    品類別
    安聯歐洲高息股票基金-AM
    穩定月收類股(歐元)(本基金
    之配息來源可能為本金)
    安聯歐高息股AM
    穩定月收歐元
    歐元 有 有
    Allianz Global
    Investors GmbH
    (一) 一、二
    安聯歐陸成長基金-AT 累積
    類股(美元避險)
    安聯歐陸成長基金
    AT 累積美元避險
    美元 有 無
    Allianz Global
    Investors GmbH
    (一) 一、二
    安聯美國短年期高收益債券
    基金- B 類型(月配息)-美元
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    安聯美國短年期高
    收益債券基金B月
    配美
    美元 有 有
    安聯證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    安聯美國短年期高收益債券
    基金- B 類型(月配息)-新臺幣
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    安聯美國短年期高
    收益債券基金B月
    配台
    新臺幣 有 有
    安聯證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    安聯台灣大壩基金-A 類型-新
    臺幣
    安聯台灣大壩基金
    A台
    新臺幣 有 無
    安聯證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    安聯收益成長多重資產基金
    -B 類型(月配息)-新臺幣(本基
    金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    安聯收益成長多重
    資產基金B月配台
    新臺幣 有 有
    安聯證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    安聯特別收益多重資產基金-
    B 類型(月配息)-美元(本基金
    有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    安聯收益成長多重
    資產基金B月配美
    美元 有 有
    安聯證券投資信託
    股份有限公司
    (一) 一
    安聯 AI 人工智慧基金-AT 累
    積類股(美元)
    安聯AI人工智慧基
    金
    美元 有 無
    Allianz Global
    Investors GmbH
    (一) 一、二
    安聯主題趨勢基金-AT 累積
    類股(美元)
    安聯主題趨勢基金
    AT 累美元
    美元 有 無
    Allianz Global
    Investors GmbH
    (一) 一、二
    安聯美國收益基金-AM 穩定
    月收類股(美元)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    安聯美國收益基金
    穩定月收美元
    美元 有 有
    Allianz Global
    Investors GmbH
    (一) 一、二
    安聯全球永續發展基金-A 配
    息類股(美元)(基金之配息來
    源可能為本金)
    安聯全球永續發展
    A配息美元
    美元 有 有
    Allianz Global
    Investors GmbH
    (一) 一、二
    安聯綠色債券基金-AT 累積
    類股(美元避險)
    安聯綠色債券AT累
    美元避險
    美元 有 無
    Allianz Global
    Investors GmbH
    (一) 一、二
    合庫標普利變特別股收益指
    數基金 B 類型(新台幣)(本基
    金之配息可能涉及本金)
    合庫標普特別股收
    益指數基金B新台
    幣
    新臺幣 有 有
    合作金庫證券投資
    信託股份有限公司
    (一) 一
    合庫標普利變特別股收益指
    數基金 B 類型(美元)(本基金
    之配息可能涉及本金)
    合庫標普特別股收
    益指數基金B美元
    美元 有 有
    合作金庫證券投資
    信託股份有限公司
    (一) 一
    合庫 AI 電動車及車聯網創新
    基金(美元)
    合庫AI電動車及車
    聯網創新美元
    美元 有 無
    合作金庫證券投資
    信託股份有限公司
    (一) 一
    新台幣貨幣帳戶
    （註
    3
    、註
    4
    ）
    新台幣貨幣帳戶 新臺幣 無 無
    中國人壽保險股份
    有限公司
    (一)(二) 一
    美元貨幣帳戶
    （註
    3
    、註
    4
    ）
    美元貨幣帳戶 美元 無 無
    中國人壽保險股份
    有限公司
    (一)(二)
    一、二
    澳幣貨幣帳戶
    （註
    3
    、註
    4
    ）
    澳幣貨幣帳戶 澳幣 無 無
    中國人壽保險股份
    有限公司
    (一)(二)
    一、二
    【AUE004】-23/55-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行或經
    理機構
    類型
    (
    註
    2)
    適用商
    品類別
    歐元貨幣帳戶
    （註
    3
    、註
    4
    ）
    歐元貨幣帳戶 歐元 無 無
    中國人壽保險股份
    有限公司
    (一)(二)
    一、二
    日圓貨幣帳戶
    （註
    3
    、註
    4
    ）
    日圓貨幣帳戶 日圓 無 無
    中國人壽保險股份
    有限公司
    (一)
    一、二
    新台幣停泊帳戶
    （註
    3
    、註
    5
    ）
    新台幣停泊帳戶 新臺幣 無 無
    中國人壽保險股份
    有限公司
    －
    一
    美元停泊帳戶
    （註
    3
    、註
    5
    ）
    美元停泊帳戶 美元 無 無
    中國人壽保險股份
    有限公司
    －
    一、二
    澳幣停泊帳戶
    （註
    3
    、註
    5
    ）
    澳幣停泊帳戶 澳幣 無 無
    中國人壽保險股份
    有限公司
    －
    一、二
    歐元停泊帳戶
    （註
    3
    、註
    5
    ）
    歐元停泊帳戶 歐元 無 無
    中國人壽保險股份
    有限公司
    －
    一、二
    日圓停泊帳戶
    （註
    3
    、註
    5
    ）
    日圓停泊帳戶 日圓 無 無
    中國人壽保險股份
    有限公司
    －
    一、二
    註1：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，有關投資標的名稱得以本附表所載「投資標的簡稱」代之。
    註2：類型：
    (一)：一般投資標的。
    (二)：母標的。
    (三)：子標的。
    註3：本公司將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。
    註4：要保人欲將保險費配置於貨幣帳戶時，須依本公司貨幣帳戶相關規定辦理。
    註5：新台幣停泊帳戶、美元停泊帳戶、澳幣停泊帳戶、歐元停泊帳戶及日圓停泊帳戶僅供投資標的之配息
    金額配置且僅適用於「中國人壽利生變額年金保險」、「中國人壽利生變額年金保險(104)」、「中國人壽
    樂活人生變額年金保險」及「中國人壽樂活人生外幣變額年金保險」。上述之停泊帳戶不得做為保險費
    配置之投資標的，亦不能做為投資標的轉換欲轉入之投資標的。
    【AUE004】-24/55-
    附表三、投資機構收取之相關費用表
    (單位：元或 %)
    投資標的名稱
    投資標的種類 申購手續費 經理費 保管費 贖回手續費
    NN(L)大中華股票基金 X 股美元
    開放式股票型基金 無
    2.00%
    內含於固定服務費 無
    NN(L)日本股票基金 X 股美元
    開放式股票型基金 無
    1.80%
    內含於固定服務費 無
    NN(L)全球機會股票基金 X 股美元
    開放式股票型基金 無
    2.00%
    內含於固定服務費 無
    NN(L)投資級公司債基金 X 股美元(本基
    金之配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.00%
    內含於固定服務費 無
    NN(L)投資級公司債基金 X 股美元(月配
    息)(本基金之配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.00%
    內含於固定服務費 無
    NN(L)投資級公司債基金 X 股對沖級別
    澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為
    本金)
    開放式債券型基金 無
    1.00%
    內含於固定服務費 無
    NN(L)亞洲債券基金 X 股美元(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.50%
    內含於固定服務費 無
    NN(L)亞洲債券基金 X 股美元(月配
    息)(本基金有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    1.50%
    內含於固定服務費 無
    NN(L)新興市場增強股票基金 X 股美元
    開放式股票型基金 無
    0.85%
    內含於固定服務費 無
    NN(L)永續智慧經濟基金 X 股美元
    開放式股票型基金 無
    2.00%
    內含於固定服務費 無
    NN(L)美國高股息基金 X 股美元(本基金
    之配息來源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    2.00%
    內含於固定服務費 無
    NN(L)食品飲料基金 X 股美元(本基金之
    配息來源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    2.00%
    內含於固定服務費 無
    NN(L)氣候與環境永續基金 X 股美元
    開放式股票型基金 無
    2.00%
    內含於固定服務費 無
    NN(L)能源基金 X 股美元
    開放式股票型基金 無
    2.00%
    內含於固定服務費 無
    NN(L)新興市場債券基金 X 股美元(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.50%
    內含於固定服務費 無
    NN(L)新興市場債券基金 X 股美元(月配
    息)(本基金有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    1.50%
    內含於固定服務費 無
    NN(L)新興市場債券基金 X 股對沖級別
    澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.50%
    內含於固定服務費 無
    NN(L)銀行及保險基金 X 股美元
    開放式股票型基金 無
    2.00%
    內含於固定服務費 無
    NN(L)歐洲新興市場股票基金 X 股美元
    開放式股票型基金 無
    2.00%
    內含於固定服務費 無
    NN(L)環球高收益基金 X 股美元(本基金
    主要係投資於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.50%
    內含於固定服務費 無
    NN(L)環球高收益基金 X 股美元(月配
    息)(本基金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.50%
    內含於固定服務費 無
    NN(L)環球高股息基金 X 股美元(本基金
    之配息來源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    2.00%
    內含於固定服務費 無
    元大全球 ETF 穩健組合基金
    開放式組合型平衡
    型基金
    無
    1.00% 0.14%
    無
    元大全球不動產證券化基金(A)-不配息
    型
    開放式不動產證券
    化型基金
    無
    1.80% 0.25%
    無
    元大全球不動產證券化基金(B)-配息型
    (基金之配息來源可能為本金)
    開放式不動產證券
    化型基金
    無
    1.80% 0.25%
    無
    元大多福基金
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.15%
    無
    元大亞太成長基金
    開放式股票型基金 無
    1.80% 0.26%
    無
    元大店頭基金
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.15%
    無
    【AUE004】-25/55-
    投資標的名稱
    投資標的種類 申購手續費 經理費 保管費 贖回手續費
    元大新中國基金-新台幣
    開放式股票型基金 無
    1.80% 0.26%
    無
    元大全球新興市場精選組合基金
    開放式組合型基金 無
    1.20% 0.13%
    無
    元大大中華價值指數基金-新台幣
    開放式指數型基金 無
    1.00% 0.16%
    無
    元大台灣高股息優質龍頭基金(A 級別/
    不配息級別)(本基金之配息來源可能為
    收益平準金)
    開放式股票型基金 無
    基金淨資
    產價值 30
    億元以下：
    0.15%；
    超過 30
    億元 ~200
    億元以下：
    0.12%；
    超過 200
    億元：
    0.88%
    0.11%
    無
    宏利中國高收益債券基金-A 類型(美
    元)(本基金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券)
    開放式債券型基金 無
    1.25% 0.25%
    無
    宏利中國高收益債券基金-B 類型(美
    元)(本基金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且基金之配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    1.25% 0.25%
    無
    宏利亞太中小企業基金(新臺幣)
    開放式股票型基金 無
    1.80% 0.33%
    無
    宏利環球基金-印度股票基金 AA 股
    開放式股票型基金 無
    1.75% 0.003%~0.4%
    無
    宏利環球基金-美國股票基金 AA股
    開放式股票型基金 無
    1.75% 0.003%~0.4%
    無
    宏利環球基金-美國特別機會基金 AA
    股(本基金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且基金之配息來源可能為本
    金)
    開放式固定收益型
    基金
    無
    1.25% 0.003%~0.4%
    無
    宏利環球基金-美國債券基金 AA股(本
    基金配息來源可能為本金)
    開放式固定收益型
    基金
    無
    1.25% 0.003%~0.4%
    無
    宏利環球基金-新興東歐基金 AA股
    開放式股票型基金 無
    1.75% 0.003%~0.4%
    無
    貝萊德中國基金 A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德日本特別時機基金 A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德世界金融基金 A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德世界科技基金 A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德世界能源基金 A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.75% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德世界健康科學基金 A2美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德世界黃金基金 A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.75% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德世界債券基金 A2 美元
    開放式債券型基金 無
    0.85% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德世界債券基金 A3 美元
    開放式債券型基金 無
    0.85% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德營養科學基金 A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德世界礦業基金 A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.75% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德全球股票收益基金 A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩
    定配息)(基金之配息來源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元
    開放式債券型基金 無
    0.75% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德印度基金 A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金
    Hedged A2 美元
    開放式平衡型基金 無
    1.20% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8
    多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基
    金之配息來源可能為本金)
    開放式平衡型基金 無
    1.20% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元(穩
    定配息) (基金之配息來源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    【AUE004】-26/55-
    投資標的名稱
    投資標的種類 申購手續費 經理費 保管費 贖回手續費
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元(基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券)
    開放式債券型基金 無
    1.00% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元(基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券)
    開放式債券型基金 無
    1.00% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩
    定配息)(基金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    1.00% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩
    定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.00% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.75% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元(基
    金主要係投資於非投資等級之高風險債
    券)
    開放式債券型基金 無
    1.25% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元
    (基金主要係投資於非投資等級之高風
    險債券)
    開放式債券型基金 無
    1.25% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元
    (穩定配息)(基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    1.25% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
    開放式債券型基金 無
    0.85% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
    開放式債券型基金 無
    0.85% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德美國價值型基金 A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德英國基金 A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德永續能源基金 A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.65% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德新興市場基金 A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德新興市場債券基金 A2 美元(基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券)
    開放式債券型基金 無
    1.25% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德新興市場債券基金 A3 美元(基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券)
    開放式債券型基金 無
    1.25% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩
    定配息)(基金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    1.25% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德新興市場債券基金 A8 多幣別穩
    定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.25% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元
    (基金有相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券)
    開放式債券型基金 無
    1.00% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.75% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
    開放式股票型基金 無
    1.75% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德歐元市場基金 A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德歐洲基金 A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德歐洲基金 A2 歐元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    【AUE004】-27/55-
    投資標的名稱
    投資標的種類 申購手續費 經理費 保管費 贖回手續費
    貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2
    美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德環球企業債券基金 A2 美元
    開放式債券型基金 無
    0.90% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德環球政府債券基金 A2 美元
    開放式債券型基金 無
    0.75% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德環球政府債券基金 A3 美元
    開放式債券型基金 無
    0.75% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元
    (基金主要係投資於非投資等級之高風
    險債券)
    開放式債券型基金 無
    1.25% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元
    (基金主要係投資於非投資等級之高風
    險債券)
    開放式債券型基金 無
    1.25% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元
    (穩定配息)(基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    1.25% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別
    穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.25% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德環球動力股票基金 A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
    開放式平衡型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6
    美元(基金之配息來源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德美國增長基金 A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    施羅德台灣樂活中小基金-A 類型
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.15%
    無
    施羅德環球基金系列 - 中東海灣(美
    元)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 中國優勢(美
    元)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 日本小型公司
    (美元)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 日本股票(美元
    避險)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元
    避險)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司
    (美元)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美
    元)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 美國大型股(美
    元)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 美國中小型股
    票(美元)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 香港股票(美
    元)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 策略債券(美
    元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金之配息來
    源可能為本金)
    開放式固定收益型
    基金
    無
    1.00%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 新興市場(美
    元)A1-累積(基金之配息來源可能為本
    金)
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 新興市場股債
    優勢(美元)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    【AUE004】-28/55-
    投資標的名稱
    投資標的種類 申購手續費 經理費 保管費 贖回手續費
    施羅德環球基金系列 - 新興市場債券
    (美元)A1-月配固定(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    開放式固定收益型
    基金
    無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 新興市場債券
    (美元)A1-累積(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    開放式固定收益型
    基金
    無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 新興市場債券
    (澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債券且
    基金之配息來源可能為本金)
    開放式固定收益型
    基金
    無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美
    元)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(歐
    元)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(美
    元)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司
    (美元)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 環球小型公司
    (美元)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 環球城市房地
    產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源
    可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 環球收益股票
    (美元)A1-累積(基金之配息來源可能為
    本金)
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 環球收益股票
    (美元)A1-月配固定(基金之配息來源可
    能為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 環球能源(美
    元)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列-印度股票(美
    元)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票
    基金 A3
    開放式股票型基金 無
    1.30% 0.30%
    無
    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A
    開放式股票型基金 無
    1.30% 0.30%
    無
    柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票
    基金 A1
    開放式股票型基金 無
    1.30% 0.30%
    無
    野村中小基金-累積類型
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.15%
    無
    野村中國機會基金
    開放式股票型基金 無
    1.80% 0.26%
    無
    野村巴西基金
    開放式股票型基金 無
    1.80% 0.27%
    無
    野村台灣高股息基金
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.15%
    無
    野村平衡基金
    開放式平衡型基金 無
    1.20% 0.12%
    無
    野村全球生技醫療基金
    開放式股票型基金 無
    1.80% 0.30%
    無
    野村全球品牌基金
    開放式股票型基金 無
    1.80% 0.30%
    無
    野村全球高股息基金季配型新臺幣計價
    (本基金之配息來源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.80% 0.30%
    無
    野村全球高股息基金累積型新臺幣計價
    (本基金之配息來源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.80% 0.30%
    無
    野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價
    (本基金之配息來源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.80% 0.30%
    無
    野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價
    (本基金之配息來源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.80% 0.30%
    無
    【AUE004】-29/55-
    投資標的名稱
    投資標的種類 申購手續費 經理費 保管費 贖回手續費
    野村亞太複合高收益債基金-月配型新
    臺幣計價(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    1.50% 0.26%
    無
    野村亞太複合高收益債基金-累積型新
    臺幣計價(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    1.50% 0.26%
    無
    野村泰國基金
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.24%
    無
    野村新興高收益債組合基金-月配型(本
    基金主要係投資於非投資等級之高風險
    債券基金且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.00% 0.14%
    無
    野村新興高收益債組合基金-累積型(本
    基金主要係投資於非投資等級之高風險
    債券基金且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.00% 0.14%
    無
    野村新興傘型基金之大俄羅斯基金
    開放式股票型基金 無
    1.80% 0.32%
    無
    野村優質基金-累積類型新臺幣計價
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.14%
    無
    野村環球基金-累積類型新臺幣計價
    開放式股票型基金 無
    不超過
    1.50%
    0.135%
    無
    野村環球基金-美元計價
    開放式股票型基金 無
    不超過
    1.50%
    0.135%
    無
    凱基台商天下基金
    開放式股票型基金 無
    1.80% 0.25%
    無
    凱基台灣精五門基金
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.15%
    無
    凱基新興市場中小基金-台幣計價 A
    開放式股票型基金 無
    2.00% 0.27%
    無
    凱基新興市場中小基金(美元)
    開放式股票型基金 無
    2.00% 0.27%
    無
    凱基新興趨勢 ETF 組合基金
    開放式組合型基金 無
    1.20% 0.15%
    無
    凱基醫院及長照產業基金-新臺幣 A
    開放式股票型基金 無
    2.00% 0.27%
    無
    凱基醫院及長照產業基金-美元 A
    開放式股票型基金 無
    2.00% 0.27%
    無
    凱基雲端趨勢基金(台幣)
    開放式股票型基金 無
    2.00% 0.26%
    無
    凱基雲端趨勢基金(美元)
    開放式股票型基金 無
    2.00% 0.26%
    無
    凱基亞洲護城河基金(台幣)
    開放式股票型基金 無
    2.00% 0.26%
    無
    凱基亞洲護城河基金(美元)
    開放式股票型基金 無
    2.00% 0.26%
    無
    凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺
    幣 A
    開放式多重資產型
    基金
    無
    1.20% 0.14%
    無
    凱基收益成長多重資產基金-新臺幣
    A(累積)(本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    開放式多重資產型
    基金
    無
    1.70% 0.26%
    無
    凱基收益成長多重資產基金-新臺幣
    B(月配)(本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    開放式多重資產型
    基金
    無
    1.70% 0.26%
    無
    凱基收益成長多重資產基金-美元 A(累
    積)(本基金有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    開放式多重資產型
    基金
    無
    1.70% 0.26%
    無
    凱基收益成長多重資產基金-美元 B(月
    配)(本基金有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    開放式多重資產型
    基金
    無
    1.70% 0.26%
    無
    凱基全球 ESG 永續高收益債券基金-新
    臺幣 A(累積)(本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    開放式債券型基金 無
    1.70% 0.26%
    無
    凱基全球 ESG 永續高收益債券基金-新
    臺幣 B(月配)(本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    開放式債券型基金 無
    1.70% 0.26%
    無
    【AUE004】-30/55-
    投資標的名稱
    投資標的種類 申購手續費 經理費 保管費 贖回手續費
    凱基全球 ESG 永續高收益債券基金-美
    元 A(累積)(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    1.70% 0.26%
    無
    凱基全球 ESG 永續高收益債券基金-美
    元 B(月配)(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    1.70% 0.26%
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華
    基金美元 A (acc)股
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.01%~0.14%
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債
    券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源
    可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    0.75% 0.01%~0.14%
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債
    券基金美元 A(Mdis)股(本基金之配息來
    源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    0.75% 0.01%~0.14%
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小
    型企業基金美元 A (acc)股
    開放式股票型基金 無
    1.35% 0.01%~0.14%
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成
    長基金美元 A (acc)股
    開放式股票型基金 無
    1.35% 0.01%~0.14%
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四
    國基金美元 A (acc)股
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.01%~0.14%
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國
    家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金
    有相當比重投資於非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.00% 0.01% ~0.14%
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國
    家固定收益基金美元 A (Mdis)股(本基金
    有相當比重投資於非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.00% 0.01%~0.14%
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國
    家固定收益基金美元 A (Qdis)股(本基金
    有相當比重投資於非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.00% 0.01%~0.14%
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國
    家基金美元 A (acc)股
    開放式股票型基金 無
    1.15% 0.01%~0.14%
    無
    富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股
    基金-新臺幣
    開放式股票型基金 無
    2.00% 0.26%
    無
    富蘭克林華美中華基金
    開放式股票型基金 無
    1.80% 0.26%
    無
    富蘭克林華美全球債券組合基金-分配
    型(本基金之配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    0.40%~1.0
    0%
    0.12%~0.14%
    無
    富蘭克林華美全球債券組合基金-累計
    型(本基金之配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    0.40%~1.0
    0%
    0.12%~0.14%
    無
    富蘭克林華美第一富基金
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.15%
    無
    普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全
    球天然資源股票基金 A 級別(美元)
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.0005%~ 0.017%
    無
    普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞
    洲(日本除外)股票基金 A 級別(美元)
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.0005%~ 0.017%
    無
    普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美
    國大型成長股票基金 A 級別(美元)
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0005%~ 0.017%
    無
    普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美
    國大型價值股票基金 A 級別(美元)
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0005%~ 0.017%
    無
    普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美
    國小型公司股票基金 A 級別(美元)
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.0005%~ 0.017%
    無
    普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全
    球焦點成長股票基金 A 級別(美元)
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.0005%~ 0.017%
    無
    普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全
    球新興市場股票基金 A 級別(美元)
    開放式股票型基金 無
    1.90% 0.0005%~ 0.017%
    無
    【AUE004】-31/55-
    投資標的名稱
    投資標的種類 申購手續費 經理費 保管費 贖回手續費
    普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全
    球成長股票基金 A 級別(美元)
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.0005%~ 0.017%
    無
    普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐
    洲股票基金 A級別(歐元)
    開放式股票型基金 無
    最高
    1.50%
    0.0005%~ 0.017%
    無
    景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高不超過
    0.0075%
    無
    景順全球科技基金
    開放式股票型基金 無
    1.75% 0.25%
    無
    景順健康護理創新基金 A-年配息股 美
    元
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高不超過
    0.0075%
    無
    景順潛力基金
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.14%
    無
    景順環球高收益債券基金 A-半年配息股
    美元(本基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券，且基金之配息來源可能
    為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.00%
    最高不超過
    0.0075%
    無
    景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股
    美元
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高不超過
    0.0075%
    無
    景順印度股票基金 A-年配息股美元
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高不超過
    0.0075%
    無
    景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股
    美元
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高不超過
    0.0075%
    無
    景順環球消費趨勢基金 A 股 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高不超過
    0.0075%
    無
    德銀遠東 DWS 台灣旗艦基金
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.15%
    無
    摩根大歐洲基金
    開放式股票型基金 無
    不超過
    1.75%
    不超過 0.3% 無
    摩根太平洋證券基金
    開放式股票型基金 無
    不超過
    1.5%
    不超過 0.2% 無
    摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)
    － A股(累計)
    開放式股票型基金 無
    不超過
    1.5%
    不超過 0.3% 無
    摩根台灣增長基金
    開放式股票型基金 無
    不超過
    1.2%
    不超過 0.2% 無
    摩根平衡基金
    開放式平衡型基金 無
    不超過
    1.0%
    不超過 0.12% 無
    摩根全球平衡基金
    開放式平衡型基金 無
    不超過
    1.50%
    不超過 0.15% 無
    摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多
    重收益(美元對沖) - A 股(每月派息) (本
    基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金)
    開放式平衡型基金 無
    不超過
    1.25%
    不超過 0.2% 無
    摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多
    重收益(美元對沖) - A 股(累計) (本基金
    有相當比重投資於非投資等級之高風險
    債券)
    開放式平衡型基金 無
    不超過
    1.25%
    不超過 0.2% 無
    摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM
    多重收益(美元對沖) - A 股(每季派息)(本
    基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金)
    開放式平衡型基金 無
    不超過
    1.25%
    不超過 0.2% 無
    摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM
    多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息)(本
    基金有相當比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金)
    開放式平衡型基金 無
    不超過
    1.25%
    不超過 0.2% 無
    摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM
    策略總報酬(歐元)- A 股(累計) (本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風險債
    券)
    開放式平衡型基金 無
    不超過
    1.25%
    不超過 0.2% 無
    摩根亞洲基金
    開放式股票型基金 無
    不超過
    1.75%
    不超過 0.26% 無
    摩根亞洲增長基金
    開放式股票型基金 無
    不超過
    2.5%
    不超過 0.2% 無
    【AUE004】-32/55-
    投資標的名稱
    投資標的種類 申購手續費 經理費 保管費 贖回手續費
    摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息
    型(本基金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    不超過
    1.5%
    不超過 0.23% 無
    摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型
    (本基金主要係投資於非投資等級之高
    風險債券)
    開放式債券型基金 無
    不超過
    1.5%
    不超過 0.23% 無
    摩根亞洲小型企業基金
    開放式股票型基金 無
    不超過
    1.5%
    不超過 0.2% 無
    摩根東方內需機會基金
    開放式股票型基金 無
    1.75%
    不超過 0.28% 無
    摩根東方科技基金
    開放式股票型基金 無
    不超過
    1.75%
    不超過 0.26% 無
    摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
    開放式股票型基金 無
    不超過
    1.5%
    不超過 0.2% 無
    摩根金龍收成基金
    開放式股票型基金 無
    1.75%
    不超過 0.26% 無
    摩根基金－非洲基金 - JPM非洲(美元) -
    A 股 perf(累計)
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.30%
    無
    摩根基金－俄羅斯基金-JPM 俄羅斯(美
    元)－A 股(分派)(本基金之配息來源可能
    為本金)
    開放式股票型基金 無
    不超過
    1.5%
    不超過 0.3% 無
    摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯
    (美元) - A 股(累計)
    開放式股票型基金 無
    不超過
    1.5%
    不超過 0.3% 無
    摩根南韓基金
    開放式股票型基金 無
    不超過
    1.5%
    不超過 0.2% 無
    摩根基金 - 美國小型企業股票基金 -
    JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(累
    計)
    開放式股票型基金 無
    不超過
    1.5%
    不超過 0.3% 無
    摩根基金－美國企業成長基金 - JPM
    美國企業成長(美元)－ A股(分派)(本基
    金之配息來源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    不超過
    1.5%
    不超過 0.3% 無
    摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國
    科技(美元) - A 股(累計)
    開放式股票型基金 無
    不超過
    1.5%
    不超過 0.3% 無
    摩根基金－美國複合收益債券基金 -
    JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股
    (分派)(本基金之配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    不超過
    0.9%
    不超過 0.2% 無
    摩根基金－美國複合收益債券基金 -
    JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股
    (每月派息)(本基金之配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    不超過
    0.9%
    不超過 0.2% 無
    摩根基金－美國複合收益債券基金 -
    JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股
    (累計)
    開放式債券型基金 無
    不超過
    0.9%
    不超過 0.2% 無
    摩根泰國基金
    開放式股票型基金 無
    不超過
    1.5%
    不超過 0.2% 無
    摩根馬來西亞基金
    開放式股票型基金 無
    不超過
    1.5%
    不超過 0.2% 無
    摩根基金－大中華基金 - JPM 大中華
    (美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源
    可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    不超過
    1.5%
    不超過 0.3% 無
    摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)
    － A股(分派)(本基金之配息來源可能
    為本金)
    開放式股票型基金 無
    不超過
    1.5%
    不超過 0.3% 無
    摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太
    入息(美元)－ A股(分派)(本基金之配息
    來源可能為本金)
    開放式平衡型基金 無
    不超過
    1.5%
    不超過 0.3% 無
    摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞太入
    息(美元)－ A股(每月派息)(本基金之配
    息來源可能為本金)
    開放式平衡型基金 無
    不超過
    1.5%
    不超過 0.3% 無
    【AUE004】-33/55-
    投資標的名稱
    投資標的種類 申購手續費 經理費 保管費 贖回手續費
    摩根基金－新興市場企業債券基金 -
    JPM 新興市場企業債券(美元) - A 股(每
    月派息)(本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    開放式債券型基金 無
    不超過
    1.0%
    不超過 0.3% 無
    摩根基金－新興市場企業債券基金 -
    JPM 新興市場企業債券(美元)- A 股(累
    計)(本基金有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券)
    開放式債券型基金 無
    不超過
    1.0%
    不超過 0.3% 無
    摩根絕對日本基金
    開放式股票型基金 無
    不超過
    2.0%
    不超過 0.17% 無
    摩根菲律賓基金
    開放式股票型基金 無
    不超過
    1.5%
    不超過 0.2% 無
    摩根新興 35 基金
    開放式股票型基金 無
    不超過
    2.0%
    不超過 0.31% 無
    摩根新興日本基金
    開放式股票型基金 無
    不超過
    1.5%
    不超過 0.22% 無
    摩根基金－新興市場小型企業基金 -
    JPM 新興市場小型企業(美元)- A 股
    perf(累計)
    開放式股票型基金 無
    不超過
    1.5%
    不超過 0.3% 無
    摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金
    - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－
    A 股(累計)
    開放式債券型基金 無
    不超過
    1.0%
    不超過 0.3% 無
    摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM
    新興市場債券(澳幣對沖) - A 股(利率入
    息)(本基金主要投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    不超過
    1.15%
    不超過 0.3% 無
    摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM
    環球醫療科技(美元) - A 股(累計)
    開放式股票型基金 無
    不超過
    1.5%
    不超過 0.3% 無
    摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興
    中東(美元) - A 股(分派)(本基金之配息來
    源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    不超過
    1.5%
    不超過 0.3% 無
    摩根新興市場高收益債券基金-月配息
    型(本基金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    不超過
    1.35%
    不超過 0.26% 無
    摩根新興市場高收益債券基金-累積型
    (本基金主要係投資於非投資等級之高
    風險債券)
    開放式債券型基金 無
    不超過
    1.35%
    不超過 0.26% 無
    摩根新興科技基金
    開放式股票型基金 無
    不超過
    1.5%
    不超過 0.14% 無
    摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM新
    興歐洲股票(美元)- A 股(累計)
    開放式股票型基金 無
    不超過
    1.5%
    不超過 0.45% 無
    摩根基金－歐洲基金 - JPM 歐洲(美元)
    － A股(分派)(本基金之配息來源可能
    為本金)
    開放式股票型基金 無
    不超過
    1.0%
    不超過 0.3% 無
    摩根龍揚基金
    開放式股票型基金 無
    不超過
    1.75%
    不超過 0.26% 無
    摩根基金－環球天然資源基金 - JPM
    環球天然資源(美元)－A 股(累計)
    開放式股票型基金 無
    不超過
    1.5%
    不超過 0.3% 無
    摩根基金－環球企業債券基金 -JPM環
    球企業債券(美元)- A 股(累計)
    開放式債券型基金 無
    不超過
    0.8%
    不超過 0.2% 無
    摩根基金－環球企業債券基金 - JPM環
    球企業債券(美元)- A 股(每月派息)(本基
    金之配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    不超過
    0.8%
    不超過 0.2% 無
    摩根投資基金－環球高收益債券基金 -
    JPM 環球高收益債券(美元)－ A股(每
    月派息)(本基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    不超過
    0.85%
    不超過 0.3% 無
    【AUE004】-34/55-
    投資標的名稱
    投資標的種類 申購手續費 經理費 保管費 贖回手續費
    摩根投資基金－環球高收益債券基金 -
    JPM 環球高收益債券(美元)－ A股(累
    計)(本基金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券)
    開放式債券型基金 無
    不超過
    0.85%
    不超過 0.3% 無
    摩根投資基金－環球高收益債券基金 -
    JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A 股
    (利率入息)(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    不超過
    0.85%
    不超過 0.3% 無
    摩根基金－環球短債基金 - JPM環球短
    債(美元)- A 股(累計)
    開放式債券型基金 無
    不超過
    0.6%
    不超過 0.2% 無
    摩根總收益組合基金-月配息型(本基金
    之配息來源可能為本金)
    開放式債券組合型
    基金
    無 不超過1% 不超過 0.13% 無
    摩根總收益組合基金-累積型
    開放式債券組合型
    基金
    無 不超過1% 不超過 0.13% 無
    摩根基金－新興市場債券基金 - JPM
    新興市場債券(美元)－ A股(累計)(本基
    金主要係投資於非投資等級之高風險債
    券)
    開放式債券型基金 無
    不超過
    1.15%
    不超過 0.3% 無
    摩根基金－新興市場債券基金 - JPM
    新興市場債券(美元)－ A股(每月派
    息)(本基金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    不超過
    1.15%
    不超過 0.3% 無
    摩根太平洋科技基金
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    不超過 0.2% 無
    摩根基金－新興市場債券基金 - JPM
    新興市場債券 (美元)－A 股(穩定月
    配)(本基金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.15%
    不超過 0.3% 無
    摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 -
    JPM 環球高收益債券 (美元) - A 股(穩定
    月配)(本基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    0.85%
    不超過 0.3% 無
    摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環
    球債券收益(美元) - A 股(每月派息)(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.00%
    不超過 0.2% 無
    摩根基金 - 全球成長基金 - JPM全球
    成長(美元) - A 股(累計)
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    不超過 0.3% 無
    聯博-中國優化波動股票基金A 級別美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.70% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-全球不動產證券基金 A 股美元(基
    金之配息來源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-全球高收益債券基金 A2股美元
    (本基金主要係投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.25%~1.4
    5%
    0.005%~0.5%
    無
    聯博-全球高收益債券基金 AT股美元
    (本基金主要係投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.25%~1.4
    5%
    0.005%~0.5%
    無
    聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避
    險 (本基金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.25%~1.4
    5%
    0.005%~0.5%
    無
    聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月
    配)級別美元(本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    開放式債券型基金 無
    1.25%~1.4
    5%
    0.005%~0.5%
    無
    聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月
    配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.25%~1.4
    5%
    0.005%~0.5%
    無
    【AUE004】-35/55-
    投資標的名稱
    投資標的種類 申購手續費 經理費 保管費 贖回手續費
    聯博-短期債券基金A2 股美元(基金之配
    息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    0.85% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-短期債券基金AT 股美元(基金之配
    息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    0.85% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-全球價值型基金 A 股美元(基金之
    配息來源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-全球複合型股票基金 A 股美元
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-亞洲股票基金 A 股美元(基金之配
    息來源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.70% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配
    息來源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金
    有相當比重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.10% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-美國收益基金 AT股美元(本基金
    有相當比重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.10% 0.005%~0.50%
    無
    聯博-美國收益基金AT 股澳幣避險(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.10% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別
    美元(本基金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    1.10% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣
    避險級別(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.10% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-全球靈活收益基金A2 級別美元(基
    金之配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.10% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-全球靈活收益基金AT 級別美元(基
    金之配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.10% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-全球靈活收益基金 AT 澳幣避險級
    別(基金之配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.10% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-國際科技基金 A 股美元
    開放式股票型基金 無
    1.75%~2.0
    0%
    0.005%~0.5%
    無
    聯博-國際醫療基金 A 股美元(基金之配
    息來源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.75%~1.8
    0%
    0.005%~0.5%
    無
    聯博-新興市場債券基金A2 股美元(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.10% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-新興市場債券基金AT 股美元(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.10% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-新興市場價值基金 A 股美元
    開放式股票型基金 無
    1.75% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-精選美國股票基金 A 股美元
    開放式股票型基金 無
    1.80% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-歐元區股票基金 A 級別歐元
    開放式股票型基金 無
    1.55% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-歐洲收益基金 A2 股美元(本基金
    有相當比重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.10% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-歐洲收益基金AT 股歐元(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.10% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-歐洲收益基金AT 股澳幣避險(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.10% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元(基金之
    配息來源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.005%~0.5%
    無
    【AUE004】-36/55-
    投資標的名稱
    投資標的種類 申購手續費 經理費 保管費 贖回手續費
    聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別
    美元(本基金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    1.10% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基
    金之配息來源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.005%~0.5%
    無
    瀚亞中小型股基金
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.15%
    無
    瀚亞巴西基金
    開放式股票型基金 無
    2.00% 0.26%
    無
    瀚亞外銷基金
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.15%
    無
    瀚亞全球高收益債券基金 A-新台幣(本
    基金主要係投資於非投資等級之高風險
    債券)
    開放式債券型基金 無
    1.50% 0.17%
    無
    瀚亞全球高收益債券基金 B-新台幣(本
    基金主要係投資於非投資等級之高風險
    債券)
    開放式債券型基金 無
    1.50% 0.17%
    無
    瀚亞印度基金-新台幣
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.26%
    無
    M&G 日本小型股基金 A(歐元)
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高不超過 0.4%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險
    月配)(本基金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    1.00%
    0.0176%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Aadm
    (澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.25%
    0.0426%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳
    幣避險月配)(本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    開放式債券型基金 無
    1.25%
    0.0115%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-美國複合收益債券基金 Aadm
    (澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為
    本金)
    開放式債券型基金 無
    1.25%
    0.0618%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-美國優質債券基金 Aadm (澳
    幣避險月配)(本基金配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    1.25%
    0.0155%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-優質公司債基金 Aadmc1 (澳
    幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能
    為本金)
    開放式債券型基金 無
    0.90%
    0.0130%
    (每月變動)
    無
    M&G 北美股息基金 A(美元)
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高不超過 0.4%
    (每月變動)
    無
    M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)
    開放式股票型基金 無
    1.75%
    單一年費(含保管費
    等)，為不高於每年
    基金淨資產價值
    1.9%
    無
    M&G 全球未來趨勢基金 A(歐元)
    開放式股票型基金 無
    1.75%
    單一年費(含保管費
    等)，為不高於每年
    基金淨資產價值
    1.9%
    無
    瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    0.0339%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)
    開放式股票型基金 無
    1.75%
    0.0445%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-中國股票基金 A(美元)
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    0.0347%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)
    開放式股票型基金 無
    1.75%
    0.0189%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    0.0151%
    (每月變動)
    無
    【AUE004】-37/55-
    投資標的名稱
    投資標的種類 申購手續費 經理費 保管費 贖回手續費
    瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    0.0703%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    0.0811%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券)
    開放式債券型基金 無
    1.00%
    0.0176%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(美元月
    配)(本基金有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    1.00%
    0.0176%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)
    開放式債券型基金 無
    1.25%
    0.0155%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-美國特優級債券基金 Adm(美
    元月配) (本基金配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.25%
    0.0155%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-美國高收益債券基金 A(美
    元)(本基金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券)
    開放式債券型基金 無
    1.25%
    0.0115%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-美國高收益債券基金 Adm(美
    元月配)(本基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    1.25%
    0.0115%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)
    開放式債券型基金 無
    1.25%
    0.0155%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)
    開放式債券型基金 無
    0.90%
    0.0130%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-優質公司債基金 Adm(美元月
    配)(本基金配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    0.90%
    0.0130%
    (每月變動)
    無
    瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型
    開放式資產證券化
    基金
    無
    1.75% 0.26%
    無
    瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣
    開放式股票型基金 無
    1.75% 0.30%
    無
    瀚亞亞太基礎建設基金
    開放式股票型基金 無
    1.75% 0.26%
    無
    瀚亞股債入息組合基金 A -新台幣
    開放式組合型基金 無
    1.00% 0.13%
    無
    瀚亞非洲基金-新臺幣
    開放式股票型基金 無
    2.00% 0.32%
    無
    瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣
    開放式股票型基金 無
    1.75% 0.28%
    無
    瀚亞理財通基金
    開放式平衡型基金 無
    1.20% 0.12%
    無
    瀚亞菁華基金
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.15%
    無
    瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
    A-新台幣
    開放式組合型基金 無
    1.00% 0.13%
    無
    瀚亞歐洲基金
    開放式股票型基金 無
    1.75% 0.30%
    無
    M&G 收益優化基金 A(美元避險)
    開放式平衡型基金 無
    1.25%
    最高不超過 0.40%
    (每月變動)
    無
    霸菱大東協基金-A 類美元配息型
    開放式股票型基金 無
    1.25%
    行政管理、存託及營
    運費用為每年基金
    淨資產價值之
    0.45%
    無
    霸菱德國增長基金-A 類歐元累積型
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.01% ~ 0.02%
    無
    霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.01% ~ 0.02%
    無
    霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐元配息型
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.01% ~ 0.02%
    無
    霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A
    類美元月配息型(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.00%
    行政管理、存託及營
    運費用，為每年基金
    淨資產價值之
    0.45%
    無
    霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型
    開放式股票型基金 無
    1.25%
    行政管理、存託及營
    運費用，為每年基金
    淨資產價值之
    0.45%
    無
    【AUE004】-38/55-
    投資標的名稱
    投資標的種類 申購手續費 經理費 保管費 贖回手續費
    霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    行政管理、存託及營
    運費用，為每年基金
    淨資產價值之
    0.45%
    無
    安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股
    (美元)(本基金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    開放式平衡型基金 無
    1.50%
    併入單一行政管理
    費
    無
    安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股
    (歐元避險)(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    開放式平衡型基金 無
    1.50%
    併入單一行政管理
    費
    無
    安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股
    (澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    開放式平衡型基金 無
    1.50%
    併入單一行政管理
    費
    無
    安聯收益成長基金-AT 累積類股(美
    元)(本基金有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券)
    開放式平衡型基金 無
    1.50%
    併入單一行政管理
    費
    無
    安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月收
    總收益類股(美元避險)(本基金之配息來
    源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.80%
    併入單一行政管理
    費
    無
    安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類
    股(美元避險)(本基金之配息來源可能為
    本金)
    開放式股票型基金 無
    1.80%
    併入單一行政管理
    費
    無
    安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類
    股(歐元)(本基金之配息來源可能為本
    金)
    開放式股票型基金 無
    1.80%
    併入單一行政管理
    費
    無
    安聯歐陸成長基金-AT 累積類股(美元避
    險)
    開放式股票型基金 無
    1.80%
    併入單一行政管理
    費
    無
    安聯美國短年期高收益債券基金- B 類
    型(月配息)-美元(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.50% 0.25%
    無
    安聯美國短年期高收益債券基金- B 類
    型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.50% 0.25%
    無
    安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.15%
    無
    安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月
    配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    開放式平衡型基金 無
    1.50% 0.24%
    無
    安聯特別收益多重資產基金- B 類型(月
    配息)-美元(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    開放式平衡型基金 無
    1.50% 0.24%
    無
    安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美
    元)
    開放式股票型基金 無
    2.05%
    併入單一行政管理
    費
    無
    安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)
    開放式股票型基金 無
    2.05%
    併入單一行政管理
    費
    無
    安聯美國收益基金-AM 穩定月收類股
    (美元)(本基金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    1.50%
    併入單一行政管理
    費
    無
    安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美
    元)(基金之配息來源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.80%
    併入單一行政管理
    費
    無
    安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避
    險)
    開放式債券型基金 無
    1.09%
    併入單一行政管理
    費
    無
    【AUE004】-39/55-
    投資標的名稱
    投資標的種類 申購手續費 經理費 保管費 贖回手續費
    合庫標普利變特別股收益指數基金 B 類
    型(新台幣)(本基金之配息可能涉及本
    金)
    開放式指數型基金 無
    1.30%
    內含於固定服務費 無
    合庫標普利變特別股收益指數基金 B 類
    型(美元)(本基金之配息可能涉及本金)
    開放式指數型基金 無
    1.30%
    內含於固定服務費 無
    合庫 AI 電動車及車聯網創新基金(美元)
    開放式股票型基金 無
    2.00%
    內含於固定服務費 無
    新台幣貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
    已反映於
    宣告利率
    已反映於宣告利率 無
    美元貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
    已反映於
    宣告利率
    已反映於宣告利率 無
    澳幣貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
    已反映於
    宣告利率
    已反映於宣告利率 無
    歐元貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
    已反映於
    宣告利率
    已反映於宣告利率 無
    日圓貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
    已反映於
    宣告利率
    已反映於宣告利率 無
    新台幣停泊帳戶 停泊帳戶 無
    已反映於
    宣告利率
    已反映於宣告利率 無
    美元停泊帳戶 停泊帳戶 無
    已反映於
    宣告利率
    已反映於宣告利率 無
    澳幣停泊帳戶 停泊帳戶 無
    已反映於
    宣告利率
    已反映於宣告利率 無
    歐元停泊帳戶 停泊帳戶 無
    已反映於
    宣告利率
    已反映於宣告利率 無
    日圓停泊帳戶 停泊帳戶 無
    已反映於
    宣告利率
    已反映於宣告利率 無
    註：上述各項投資標的之經理費及保管費已反映於投資標的淨值中，由本公司或各投資標的發行或經理機構收
    取，其數額係以當時公開說明書/投資人須知所載或各該投資標的發行或經理機構、總代理人或本公司所提
    供之資料為準。惟各該投資標的發行或經理機構保有日後變更收費標準之權利，其實際收取數額應以當時
    投資標的公開說明書/投資人須知所載或投資標的發行或經理機構通知或本公司公告為準。
    【AUE004】-40/55-
    附表四、評價時點一覽表
    投資標的名稱
    買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    NN(L)大中華股票基金 X 股美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    NN(L)日本股票基金 X 股美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    NN(L)全球機會股票基金 X 股美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    NN(L)投資級公司債基金 X 股美元
    (本基金之配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    NN(L)投資級公司債基金 X 股美元
    (月配息)(本基金之配息來源可能為
    本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    NN(L)投資級公司債基金X 股對沖級
    別澳幣(月配息)(本基金之配息來源
    可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    NN(L)亞洲債券基金 X 股美元(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    NN(L)亞洲債券基金 X 股美元(月配
    息)(本基金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    NN(L)新興市場增強股票基金X 股美
    元
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    NN(L)永續智慧經濟基金 X 股美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    NN(L)美國高股息基金 X 股美元(本
    基金之配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    NN(L)食品飲料基金 X 股美元(本基
    金之配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    NN(L)氣候與環境永續基金X 股美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    NN(L)能源基金 X 股美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    NN(L)新興市場債券基金 X 股美元
    (本基金有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    NN(L)新興市場債券基金 X 股美元
    (月配息)(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    NN(L)新興市場債券基金X 股對沖級
    別澳幣(月配息)(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    NN(L)銀行及保險基金 X 股美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    NN(L)歐洲新興市場股票基金X 股美
    元
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    NN(L)環球高收益基金 X 股美元(本
    基金主要係投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    NN(L)環球高收益基金 X 股美元(月
    配息)(本基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    NN(L)環球高股息基金 X 股美元(本
    基金之配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    元大全球 ETF 穩健組合基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    元大全球不動產證券化基金(A)-不配
    息型
    T+1
    T+2
    T+2 S+1
    元大全球不動產證券化基金(B)-配息
    型(基金之配息來源可能為本金)
    T+1
    T+2
    T+2 S+1
    元大多福基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    【AUE004】-41/55-
    投資標的名稱
    買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    元大亞太成長基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    元大店頭基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    元大新中國基金-新台幣 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    元大全球新興市場精選組合基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    元大大中華價值指數基金-新台幣 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    元大台灣高股息優質龍頭基金(A 級
    別/不配息級別)(本基金之配息來源
    可能為收益平準金)
    T+1
    T+2
    T+2 S+1
    宏利中國高收益債券基金-A 類型(美
    元)(本基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券)
    T+1
    T+2
    T+2 S+1
    宏利中國高收益債券基金-B 類型(美
    元)(本基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且基金之配息來源可
    能為本金)
    T+1
    T+2
    T+2 S+1
    宏利亞太中小企業基金(新臺幣) T+1
    T+2
    T+2 S+1
    宏利環球基金-印度股票基金 AA 股 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    宏利環球基金-美國股票基金 AA股 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    宏利環球基金-美國特別機會基金
    AA 股(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配息來
    源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    宏利環球基金-美國債券基金 AA股
    (本基金配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    宏利環球基金-新興東歐基金 AA股 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德中國基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德世界金融基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德世界科技基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德世界能源基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德世界健康科學基金 A2美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德世界黃金基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德世界債券基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德世界債券基金 A3 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德營養科學基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德世界礦業基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德全球股票收益基金 A6 美元
    (穩定配息)(基金之配息來源可能為
    本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德全球通膨連結債券基金 A2
    美元
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德印度基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金
    Hedged A2 美元
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金
    A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避
    險(基金之配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元
    (穩定配息) (基金之配息來源可能為
    本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
    (基金有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    【AUE004】-42/55-
    投資標的名稱
    買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元
    (基金有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元
    (穩定配息)(基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別
    穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元
    (基金主要係投資於非投資等級之高
    風險債券)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德美元高收益債券基金 A3 美
    元(基金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德美元高收益債券基金 A6 美
    元(穩定配息)(基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德美國價值型基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德英國基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德永續能源基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德新興市場基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德新興市場債券基金 A2 美元
    (基金有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德新興市場債券基金 A3 美元
    (基金有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德新興市場債券基金 A6 美元
    (穩定配息)(基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德新興市場債券基金 A8 多幣別
    穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德新興市場當地債券基金 A3
    美元(基金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德歐元市場基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德歐洲基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德歐洲基金 A2 歐元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德智慧數據環球小型企業基金
    A2 美元
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    【AUE004】-43/55-
    投資標的名稱
    買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德環球高收益債券基金 A2 美
    元(基金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德環球高收益債券基金 A3 美
    元(基金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德環球高收益債券基金 A6 美
    元 (穩定配息)(基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣
    別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德全球智慧數據股票入息基金
    A6 美元(基金之配息來源可能為本
    金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    貝萊德美國增長基金 A2 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    施羅德台灣樂活中小基金-A 類型 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    施羅德環球基金系列 - 中東海灣(美
    元)A1-累積
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 中國優勢(美
    元)A1-累積
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 日本小型公
    司(美元)A1-累積
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 日本股票(美
    元避險)A1-累積
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美
    元避險)A1-累積
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公
    司(美元)A1-累積
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美
    元)A1-累積
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 美國大型股
    (美元)A1-累積
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 美國中小型
    股票(美元)A1-累積
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 香港股票(美
    元)A1-累積
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 策略債券(美
    元)A1-累積(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 新興市場(美
    元)A1-累積(基金之配息來源可能為
    本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 新興市場股
    債優勢(美元)A1-累積
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 新興市場債
    券(美元)A1-月配固定(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    【AUE004】-44/55-
    投資標的名稱
    買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    施羅德環球基金系列 - 新興市場債
    券(美元)A1-累積(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且
    基金之配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 新興市場債
    券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券且基金之配息來源可能為本
    金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美
    元)A1-累積
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(歐
    元)A1-累積
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(美
    元)A1-累積
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公
    司(美元)A1-累積
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 環球小型公
    司(美元)A1-累積
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 環球城市房
    地產股票(美元)A1-累積(基金之配息
    來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 環球收益股
    票(美元)A1-累積(基金之配息來源可
    能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 環球收益股
    票(美元)A1-月配固定(基金之配息來
    源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 環球能源(美
    元)A1-累積
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    施羅德環球基金系列-印度股票(美
    元)A1-累積
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股
    票基金 A3
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A T+1
    T+1
    T+1 S+1
    柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股
    票基金 A1
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    野村中小基金-累積類型 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    野村中國機會基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    野村巴西基金 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    野村台灣高股息基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    野村平衡基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    野村全球生技醫療基金 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    野村全球品牌基金 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    野村全球高股息基金季配型新臺幣
    計價(本基金之配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    野村全球高股息基金累積型新臺幣
    計價(本基金之配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    野村亞太高股息基金季配型新臺幣
    計價(本基金之配息來源可能為本金)
    T+1
    T+2
    T+2 S+1
    野村亞太高股息基金累積型新臺幣
    計價(本基金之配息來源可能為本金)
    T+1
    T+2
    T+2 S+1
    野村亞太複合高收益債基金-月配型
    新臺幣計價(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    【AUE004】-45/55-
    投資標的名稱
    買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    野村亞太複合高收益債基金-累積型
    新臺幣計價(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    野村泰國基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    野村新興高收益債組合基金-月配型
    (本基金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券基金且配息來源可能為
    本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    野村新興高收益債組合基金-累積型
    (本基金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券基金且配息來源可能為
    本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    野村優質基金-累積類型新臺幣計價 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    野村環球基金-累積類型新臺幣計價 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    野村環球基金-美元計價 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    凱基台商天下基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    凱基台灣精五門基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    凱基新興市場中小基金-台幣計價 A T+1
    T+2
    T+2 S+1
    凱基新興市場中小基金(美元) T+1
    T+2
    T+2 S+1
    凱基新興趨勢 ETF 組合基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    凱基醫院及長照產業基金-新臺幣 A T+1
    T+2
    T+2 S+1
    凱基醫院及長照產業基金-美元 A T+1
    T+2
    T+2 S+1
    凱基雲端趨勢基金(台幣) T+1
    T+2
    T+2 S+1
    凱基雲端趨勢基金(美元) T+1
    T+2
    T+2 S+1
    凱基亞洲護城河基金(台幣) T+1
    T+2
    T+2 S+1
    凱基亞洲護城河基金(美元) T+1
    T+2
    T+2 S+1
    凱基臺灣多元收益多重資產基金-新
    臺幣 A
    T+1
    T+2
    T+2 S+1
    凱基收益成長多重資產基金-新臺幣
    A(累積)(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    T+1
    T+2
    T+2 S+1
    凱基收益成長多重資產基金-新臺幣
    B(月配)(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    T+1
    T+2
    T+2 S+1
    凱基收益成長多重資產基金-美元
    A(累積)(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    T+1
    T+2
    T+2 S+1
    凱基收益成長多重資產基金-美元
    B(月配)(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    T+1
    T+2
    T+2 S+1
    凱基全球 ESG 永續高收益債券基金-
    新臺幣 A(累積)(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    T+1
    T+2
    T+2 S+1
    凱基全球 ESG 永續高收益債券基金-
    新臺幣 B(月配)(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    T+1
    T+2
    T+2 S+1
    凱基全球 ESG 永續高收益債券基金-
    美元 A(累積)(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    T+1
    T+2
    T+2 S+1
    【AUE004】-46/55-
    投資標的名稱
    買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    凱基全球 ESG 永續高收益債券基金-
    美元 B(月配)(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    T+1
    T+2
    T+2 S+1
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中
    華基金美元 A (acc)股
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球
    債券基金美元 A(acc)股(本基金之配
    息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球
    債券基金美元 A(Mdis)股(本基金之
    配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲
    小型企業基金美元 A (acc)股
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲
    成長基金美元 A (acc)股
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚
    四國基金美元 A (acc)股
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興
    國家固定收益基金美元 A (acc)股(本
    基金有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券且基金之配息來源可
    能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新
    興國家固定收益基金美元 A (Mdis)
    股(本基金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配息來
    源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興
    國家固定收益基金美元 A (Qdis)股
    (本基金有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且基金之配息來源
    可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興
    國家基金美元 A (acc)股
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    富蘭克林華美中國傘型基金之中國
    A 股基金-新臺幣
    T+1
    T+2
    T+2 S+1
    富蘭克林華美中華基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    富蘭克林華美全球債券組合基金-分
    配型(本基金之配息來源可能為本金)
    T+1
    T+2
    T+2 S+1
    富蘭克林華美全球債券組合基金-累
    計型(本基金之配息來源可能為本金)
    T+1
    T+2
    T+2 S+1
    富蘭克林華美第一富基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕
    全球天然資源股票基金A 級別(美元)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕
    亞洲(日本除外)股票基金 A 級別(美
    元)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕
    美國大型成長股票基金A 級別(美元)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕
    美國大型價值股票基金A 級別(美元)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕
    美國小型公司股票基金A 級別(美元)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕
    全球焦點成長股票基金A 級別(美元)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕
    全球新興市場股票基金A 級別(美元)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    【AUE004】-47/55-
    投資標的名稱
    買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕
    全球成長股票基金 A 級別(美元)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕
    歐洲股票基金 A級別(歐元)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    景順日本動力基金 A(美元對沖)股
    美元
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    景順全球科技基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    景順健康護理創新基金 A-年配息股
    美元
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    景順潛力基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    景順環球高收益債券基金 A-半年配
    息股 美元(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券，且基金之配
    息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    景順日本小型企業基金 A(美元對
    沖)股 美元
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    景順印度股票基金 A-年配息股美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)
    股 美元
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    景順環球消費趨勢基金 A 股 美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    德銀遠東 DWS 台灣旗艦基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    摩根大歐洲基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    摩根太平洋證券基金 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西
    (美元)－ A股(累計)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根台灣增長基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    摩根平衡基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    摩根全球平衡基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    摩根投資基金－多重收益基金 -
    JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月
    派息) (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根投資基金－多重收益基金 -
    JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累
    計) (本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根投資基金 - 多重收益基金 -
    JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每季
    派息)(本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根投資基金 - 多重收益基金 -
    JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率
    入息)(本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根投資基金－策略總報酬基金 -
    JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)
    (本基金有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根亞洲基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    摩根亞洲增長基金 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根亞洲總合高收益債券基金-月配
    息型(本基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    T+1
    T+2
    T+2 S+1
    【AUE004】-48/55-
    投資標的名稱
    買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    摩根亞洲總合高收益債券基金-累積
    型(本基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券)
    T+1
    T+2
    T+2 S+1
    摩根亞洲小型企業基金 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根東方內需機會基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    摩根東方科技基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根金龍收成基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    摩根基金－非洲基金 - JPM非洲(美
    元) - A 股 perf(累計)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根基金－俄羅斯基金-JPM 俄羅斯
    (美元)－A 股(分派)(本基金之配息來
    源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄
    羅斯(美元) - A 股(累計)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根南韓基金 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根基金 - 美國小型企業股票基金
    - JPM 美國小型企業股票(美元) - A
    股(累計)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根基金－美國企業成長基金 -
    JPM 美國企業成長(美元)－ A股(分
    派)(本基金之配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美
    國科技(美元) - A 股(累計)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根基金－美國複合收益債券基金
    - JPM 美國複合收益債券(美元)－
    A 股(分派)(本基金之配息來源可能
    為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根基金－美國複合收益債券基金
    - JPM 美國複合收益債券(美元)－
    A 股(每月派息)(本基金之配息來源
    可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根基金－美國複合收益債券基金
    - JPM 美國複合收益債券(美元)－
    A 股(累計)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根泰國基金 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根馬來西亞基金 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根基金－大中華基金 - JPM 大中
    華(美元)－ A股(分派)(本基金之配
    息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根基金－中國基金 - JPM 中國
    (美元)－ A股(分派)(本基金之配息
    來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞
    太入息(美元)－ A股(分派)(本基金
    之配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞
    太入息(美元)－ A股(每月派息)(本
    基金之配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根基金－新興市場企業債券基金
    - JPM 新興市場企業債券(美元) - A
    股(每月派息)(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根基金－新興市場企業債券基金
    - JPM 新興市場企業債券(美元)- A
    股(累計)(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根絕對日本基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    【AUE004】-49/55-
    投資標的名稱
    買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    摩根菲律賓基金 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根新興 35 基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    摩根新興日本基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    摩根基金－新興市場小型企業基金
    - JPM 新興市場小型企業(美元)- A 股
    perf(累計)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根基金－新興市場本地貨幣債券
    基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券
    (美元)－ A股(累計)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根基金 - 新興市場債券基金 -
    JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - A 股
    (利率入息)(本基金主要投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根基金 - 環球醫療科技基金 -
    JPM 環球醫療科技(美元) - A 股(累
    計)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新
    興中東(美元) - A 股(分派)(本基金之
    配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根新興市場高收益債券基金-月配
    息型(本基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    T+1
    T+2
    T+2 S+1
    摩根新興市場高收益債券基金-累積
    型(本基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券)
    T+1
    T+2
    T+2 S+1
    摩根新興科技基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    摩根基金－新興歐洲股票基金 -
    JPM 新興歐洲股票(美元)- A 股(累計)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根基金－歐洲基金 - JPM 歐洲
    (美元)－ A股(分派)(本基金之配息
    來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根龍揚基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    摩根基金－環球天然資源基金 -
    JPM 環球天然資源(美元)－A 股(累
    計)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根基金－環球企業債券基金 -JPM
    環球企業債券(美元)- A 股(累計)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根基金－環球企業債券基金 -
    JPM 環球企業債券(美元)- A 股(每月
    派息)(本基金之配息來源可能為本
    金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根投資基金－環球高收益債券基
    金 - JPM 環球高收益債券(美元)－
    A 股(每月派息)(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根投資基金－環球高收益債券基
    金 - JPM 環球高收益債券(美元)－
    A 股(累計)(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根投資基金－環球高收益債券基
    金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對
    沖)- A 股(利率入息)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根基金－環球短債基金 - JPM環
    球短債(美元)- A 股(累計)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    【AUE004】-50/55-
    投資標的名稱
    買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    摩根總收益組合基金-月配息型(本基
    金之配息來源可能為本金)
    T+1
    T+2
    T+2 S+1
    摩根總收益組合基金-累積型 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    摩根基金－新興市場債券基金 -
    JPM 新興市場債券(美元)－ A股(累
    計)(本基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根基金－新興市場債券基金 -
    JPM 新興市場債券(美元)－ A股(每
    月派息)(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根太平洋科技基金 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根基金－新興市場債券基金 -
    JPM 新興市場債券 (美元)－A 股(穩
    定月配)(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根投資基金 - 環球高收益債券基
    金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A
    股(穩定月配)(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根基金－環球債券收益基金 -
    JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月
    派息)(本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    摩根基金 - 全球成長基金 - JPM全
    球成長(美元) - A 股(累計)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-中國優化波動股票基金 A 級別
    美元(基金之配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-全球不動產證券基金 A 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-全球高收益債券基金 A2股美
    元(本基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-全球高收益債券基金 AT股美
    元(本基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳
    幣避險 (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定
    月配)級別美元(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定
    月配)澳幣避險級別(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金
    之配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-短期債券基金 AT 股美元(基金
    之配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    【AUE004】-51/55-
    投資標的名稱
    買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    聯博-全球價值型基金A 股美元(基金
    之配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-全球複合型股票基金 A 股美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-亞洲股票基金A 股美元(基金之
    配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-美國成長基金A 股美元(基金之
    配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-美國收益基金 A2股美元(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-美國收益基金 AT股美元(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險
    (本基金有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級
    別美元(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳
    幣避險級別(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-全球靈活收益基金 A2 級別美
    元(基金之配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-全球靈活收益基金 AT 級別美
    元(基金之配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-全球靈活收益基金 AT 澳幣避
    險級別(基金之配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-國際科技基金 A 股美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-國際醫療基金A 股美元(基金之
    配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-新興市場債券基金 A2 股美元
    (本基金有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-新興市場債券基金 AT 股美元
    (本基金有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-新興市場價值基金 A 股美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-精選美國股票基金 A 股美元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-歐元區股票基金 A 級別歐元 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-歐洲收益基金 A2 股美元(本
    基金有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險
    (本基金有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-歐洲股票基金A 級別歐元(基金
    之配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    【AUE004】-52/55-
    投資標的名稱
    買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級
    別美元(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    聯博-優化波動股票基金 A 級別美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    瀚亞中小型股基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    瀚亞巴西基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    瀚亞外銷基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    瀚亞全球高收益債券基金 A-新台幣
    (本基金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券)
    T+1
    T+2
    T+2 S+1
    瀚亞全球高收益債券基金 B-新台幣
    (本基金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券)
    T+1
    T+2
    T+2 S+1
    瀚亞印度基金-新台幣 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    M&G 日本小型股基金 A(歐元) T+1
    T+1
    T+1 S+1
    瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣
    避險月配)(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金
    Aadm (澳幣避險月配)(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    瀚亞投資-美國高收益債券基金
    Aadm(澳幣避險月配)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    瀚亞投資-美國複合收益債券基金
    Aadm (澳幣避險月配)(本基金配息來
    源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    瀚亞投資-美國優質債券基金 Aadm
    (澳幣避險月配)(本基金配息來源可
    能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    瀚亞投資-優質公司債基金 Aadmc1
    (澳幣避險穩定月配)(本基金配息來
    源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    M&G 北美股息基金 A(美元) T+1
    T+1
    T+1 S+1
    M&G 全球未來趨勢基金 A(美元) T+1
    T+1
    T+1 S+1
    M&G 全球未來趨勢基金 A(歐元) T+1
    T+1
    T+1 S+1
    瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元) T+1
    T+1
    T+1 S+1
    瀚亞投資-中印股票基金 A(美元) T+1
    T+1
    T+1 S+1
    瀚亞投資-中國股票基金 A(美元) T+1
    T+1
    T+1 S+1
    瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美
    元)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美
    元)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元) T+1
    T+1
    T+1 S+1
    瀚亞投資-印度股票基金 A(美元) T+1
    T+1
    T+1 S+1
    瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)(本
    基金有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(美元
    月配)(本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    【AUE004】-53/55-
    投資標的名稱
    買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美
    元)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    瀚亞投資-美國特優級債券基金
    Adm(美元月配) (本基金配息來源可
    能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    瀚亞投資-美國高收益債券基金
    A(美元)(本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    瀚亞投資-美國高收益債券基金
    Adm(美元月配)(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美
    元)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元) T+1
    T+1
    T+1 S+1
    瀚亞投資-優質公司債基金 Adm(美
    元月配)(本基金配息來源可能為本
    金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    瀚亞亞太基礎建設基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    瀚亞股債入息組合基金 A -新台幣 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    瀚亞非洲基金-新臺幣 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    瀚亞理財通基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    瀚亞菁華基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    瀚亞精選傘型基金之債券精選組合
    基金 A-新台幣
    T+1
    T+2
    T+2 S+1
    瀚亞歐洲基金 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    M&G 收益優化基金 A(美元避險) T+1
    T+1
    T+1 S+1
    霸菱大東協基金-A 類美元配息型 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    霸菱德國增長基金-A 類歐元累積型 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累
    積型
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐元配
    息型
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    霸菱成熟及新興市場高收益債券基
    金-A 類美元月配息型(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型 T+1
    T+1
    T+1 S+1
    霸菱全球新興市場基金-A 類美元配
    息型
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    安聯收益成長基金-AM 穩定月收類
    股(美元)(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    安聯收益成長基金-AM 穩定月收類
    股(歐元避險)(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    安聯收益成長基金-AM 穩定月收類
    股(澳幣避險)(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    安聯收益成長基金-AT 累積類股(美
    元)(本基金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    【AUE004】-54/55-
    投資標的名稱
    買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月
    收總收益類股(美元避險)(本基金之
    配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月
    收類股(美元避險)(本基金之配息來
    源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月
    收類股(歐元)(本基金之配息來源可
    能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    安聯歐陸成長基金-AT 累積類股(美
    元避險)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    安聯美國短年期高收益債券基金- B
    類型(月配息)-美元(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    安聯美國短年期高收益債券基金- B
    類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣 T+1
    T+2
    T+2 S+1
    安聯收益成長多重資產基金-B 類型
    (月配息)-新臺幣(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    安聯特別收益多重資產基金- B 類型
    (月配息)-美元(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股
    (美元)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美
    元)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    安聯美國收益基金-AM 穩定月收類
    股(美元)(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    安聯全球永續發展基金-A 配息類股
    (美元)(基金之配息來源可能為本金)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美
    元避險)
    T+1
    T+1
    T+1 S+1
    合庫標普利變特別股收益指數基金
    B 類型(新台幣)(本基金之配息可能
    涉及本金)
    T+1
    T+2
    T+2 S+1
    合庫標普利變特別股收益指數基金
    B 類型(美元)(本基金之配息可能涉
    及本金)
    T+1
    T+2
    T+2 S+1
    合庫AI 電動車及車聯網創新基金(美
    元)
    T+1
    T+2
    T+2 S+1
    新台幣貨幣帳戶
    T T T S
    美元貨幣帳戶
    T+1 T+1 T+1 R+1
    澳幣貨幣帳戶
    T+1 T+1 T+1 R+1
    歐元貨幣帳戶
    T+1 T+1 T+1 R+1
    日圓貨幣帳戶
    T+1 T+1 T+1 R+1
    新台幣停泊帳戶
    — T T —
    美元停泊帳戶
    — T+1 T+1 —
    澳幣停泊帳戶
    — T+1 T+1 —
    【AUE004】-55/55-
    投資標的名稱
    買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    歐元停泊帳戶
    — T+1 T+1 —
    日圓停泊帳戶
    — T+1 T+1 —
    註1：上表之T日係指基準日，投資標的的買入、贖回及轉出將依基準日之次N個(資產)評價日(即T+N日)計
    算該投資標的之價值。前述次N個(資產)評價日係參考投資標的公開說明書及本公司實務作業所需時
    間而訂，若有調整本公司將以書面或約定之方式通知要保人。
    註2：上表之S日係指本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日，投資標的轉入將依此日之次N個(資產)
    評價日(即S+N日)計算該投資標的之價值。
    註3：因新台幣停泊帳戶、美元停泊帳戶、澳幣停泊帳戶、歐元停泊帳戶及日圓停泊帳戶不得做為保險費配
    置之投資標的，亦不能做為投資標的轉換欲轉入之投資標的，故無買入評價時點及轉入評價時點。
    註4：符合本契約無幣別轉換適用之情形，且適用商品為「中國人壽利生變額年金保險」者：上表之R日係
    指本公司所有轉出投資標的價值之實際入帳日，轉入金額將於此日之次一個(資產)評價日置於該外幣
    計價貨幣帳戶。
    非屬前述情形或非屬前述所列之商品者：上表之R日係指本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日
    ，轉入金額將於此日之次一個(資產)評價日置於該外幣計價貨幣帳戶。
    註5：「中國人壽樂活人生外幣變額年金保險」與其約定收付幣別相同之外幣貨幣帳戶的買入、贖回及轉出
    評價時點皆為T，而轉入評價時點則為S。
    註6：「中國人壽樂活人生外幣變額年金保險」與其約定收付幣別相同之外幣停泊帳戶的贖回及轉出評價時
    點皆為T。
    中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二) 費率表
    本批註條款無涉及費率之計算，故無相關費率表。

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