這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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【AUE004】-1/43-
中國人壽投資型保險投資標的批註條款
(
二
)
保單條款
(
本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目
)
本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡
平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由
本公司及負責人依法負責。
投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解。
免費申訴電話：0800-098-889
備查日期及文號：102.12.23中壽商二字第1021223002號
傳真：(02)2712-5966
備查日期及文號：103.02.24中壽商二字第1030224004號
電子信箱(E-mail)：services@chinalife.com.tw
備查日期及文號：103.09.22中壽商二字第1030922006號
網址：www.chinalife.com.tw
備查日期及文號：104.01.26中壽商二字第1040126004號
備查日期及文號：104.04.27中壽商二字第1040427015號
備查日期及文號：105.01.01中壽商二字第1050101013號
備查日期及文號：105.04.29中壽商二字第1050429004號
備查日期及文號：106.01.23中壽商二字第1060123003號
備查日期及文號：106.09.26中壽商二字第1060926007號
【批註條款的構成】
第一條
「中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)」（以下簡稱本批註條款）僅適用於本批註條款附表一所列
之投資型保險商品契約（以下簡稱本契 約 ）。
本批註條款構成本契約之一部分，自本批註條款生效之日起，本
契約與本批註條款牴觸部分不生效力。
【投資標的】
第 二 條
適用本批註條款之本契約，其投資標的部分詳如本批註條款附表所列之相關內容。
本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表所列以
新臺幣計價之投資標的。
若本契約無投資標的類別之約定，則附表所列之類型不適用之。
附表一、本批註條款適用商品明細表
險種名稱
中國人壽利生變額年金保險
中國人壽利生變額年金保險(104)
中國人壽投資型保險商品批註條款
【AUE004】-2/43-
附表二、投資標的一覽表
投資標的名稱
投資標的簡稱
（註
1
）
計價
幣別
是否有
單位淨值
是否配息
/
資產提減
投資標的發行
或經理機構
類型
(
註
2)
瀚亞歐洲基金 瀚亞歐洲基金 新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
瀚亞美國高科技基金
瀚亞美國高科
技基金
新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
瀚亞非洲基金-新臺幣 瀚亞非洲基金 新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
瀚亞亞太基礎建設基金
瀚亞亞太基礎
建設基金
新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
瀚亞亞太高股息基金
A-新台幣
瀚亞亞太高股
息基金
新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
瀚亞亞太不動產證券化
基金
A
類型
瀚亞亞太不動
產證券化基金
新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
瀚亞投資-優質公司債
基金 Adm(美元月配)
(
本基金配息來源可能
為本金)
瀚亞投資優質
公司債基金
ADM
美元 有 有
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
(一)
瀚亞投資-優質公司債
基金
A(
美元
)
瀚亞投資優質
公司債基金
A
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
(一)、(二)
瀚亞投資-美國優質債
券基金 A(美元)
瀚亞投資美國
優質債券基金
A
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
(一)、(二)
瀚亞投資-美國複合收
益債券基金 Aadm (澳
幣避險月配)(
本基金配
息來源可能為本金)
瀚亞投資美國
複合收益債券
基金(澳幣月配)
澳幣 有 有
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
(一)
瀚亞投資-美國高收益
債券基金 Aadm(澳幣避
險月配)(
本基金主要係
投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可
能為本金)
瀚亞投資美國
高收益債券基
金 A 澳幣月配
澳幣 有 有
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
(一)
瀚亞投資-亞洲債券基
金 Adm(美元月配)(
本
基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本
金)
瀚亞投資亞洲
債券基金 ADM
美元 有 有
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
(一)
瀚亞投資-亞洲債券基
金 Aadm(澳幣避險月
配)(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可
能為本金)
瀚亞投資亞洲
債券基金
AADM 澳幣避
險月配
澳幣 有 有
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
(一)
瀚亞投資-亞洲債券基
金 A(美元)(
本基金有
相當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
瀚亞投資-亞洲
債券基金
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
(一)、(二)
瀚亞投資-印尼股票基
金 A(美元)
瀚亞投資-印尼
股票基金
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
(一)、(三)
【AUE004】-3/43-
瀚亞投資-全球價值股
票基金
A(
美元
)
瀚亞投資-全球
價值股票基金
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
(一)、(三)
瀚亞投資-全球科技股
票基金 A(美元)
瀚亞投資-全球
科技股票基金
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
(一)、(三)
瀚亞投資-中國股票基
金
A(
美元
)
瀚亞投資-中國
股票基金
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
(一)、(三)
瀚亞投資-大中華股票
基金 A(美元)
瀚亞投資-大中
華股票基金
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)
股份有限公司
(一)、(三)
瀚亞投資-M&G 全球民
生基礎基金 A(美元)
瀚亞投資
-M&G 全球民
生基礎基金美
元
美元 有 無
M&G In vestm ent
Management
Limited
(一)、(三)
瀚亞全球高收益債券基
金 B-新台幣(
本基金主
要係投資於非投資等級
之高風險債券)
瀚亞全球高收
益債券基金 B
新臺幣 有 有
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
(一)
瀚亞全球高收益債券基
金 A-新台幣(
本基金主
要係投資於非投資等級
之高風險債券)
瀚亞全球高收
益債券基金
新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
(一)、(二)
聯博-歐洲收益基金 A2
股美元(
本基金有相當
比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來
源可能為本金)
聯博歐洲收益
基金 A2 美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)、(二)
聯博-精選美國股票基
金 A 股美元
聯博精選美國
股票基金 A 股
美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)、(三)
聯博-新興市場價值基
金 A 股美元
聯博新興市場
價值基金 A
股
美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)、(三)
聯博-新興市場債券基
金 AT 股美元(
本基金有
相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本
金)
聯博新興市場
債券基金 AT 股
美元
美元 有 有 聯博(盧森堡)公司 (一)
聯博-新興市場債券基
金 A2 股美元(
本基金有
相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
聯博新興市場
債券基金 A2 股
美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)、(二)
聯博-國際醫療基金 A
股美元
聯博國際醫療
基金
A
股美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)、(三)
聯博-國際科技基金 A
股美元
聯博國際科技
基金 A 股美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)、(三)
聯博-美國成長基金 A
股美元(
基金之配息來
源可能為本金)
聯博美國成長
基金 A 股美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)、(三)
聯博-亞洲股票基金 A
股美元(
基金之配息來
源可能為本金)
聯博亞洲股票
基金 A 股美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)、(三)
【AUE004】-4/43-
聯博-全球複合型股票
基金 A 股美元
聯博全球複合
型股票基金 A
股美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)、(三)
聯博-全球價值型基金
A 股美元(
基金之配息
來源可能為本金)
聯博全球價值
型基金 A 股美
元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)、(三)
聯博-全球債券基金 AT
股美元(
基金之配息來
源可能為本金)
聯博全球債券
基金 AT 股美元
美元 有 有 聯博(盧森堡)公司 (一)
聯博-全球債券基金 A2
股美元(
基金之配息來
源可能為本金)
聯博全球債券
基金 A2 股美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)、(二)
聯博-全球高收益債券
基金 AT 股美元(
本基
金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
聯博全球高收
益債券基金 AT
股
美元 有 有 聯博(盧森堡)公司 (一)
聯博-全球高收益債券
基金 A2 股美元(
本基
金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
聯博全球高收
益債券基金 A2
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)、(二)
聯博-全球不動產證券
基金 A 股美元(
基金之
配息來源可能為本金)
聯博全球不動
產證券基金 A
股美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)、(三)
聯博-中國時機基金 A
級別美元(
基金之配息
來源可能為本金)
聯博中國時機
基金 A 股美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)、(三)
摩根新興活利債券基金
-累積型(
本基金有相當
比重投資於非投資等級
之高風險債券)
摩根靈活新興
股債活利債券
累積
新臺幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)、(二)
摩根新興活利債券基金
-月配息型(
本基金有相
當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
摩根靈活新興
股債活利債券
月配
新臺幣 有 有
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)
摩根金龍收成基金
摩根雙龍傘型
金龍收成基金
新臺幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
摩根總收益組合基金-
累積型
摩根總收益組
合基金累積型
新臺幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)、(二)
摩根總收益組合基金-
月配息型(
本基金之配
息來源可能為本金)
摩根總收益組
合基金月配息
型
新臺幣 有 有
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)
摩根基金－環球短債基
金 - JPM 環球短債(
美
元)- A 股(累計)
摩根環球短債
基金美元 A 股
(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
(一)、(二)
【AUE004】-5/43-
摩根投資基金－環球高
收益債券基金 - JPM
環球高收益債券(澳幣
對沖)- A 股(利率入息)
(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本
金)
摩根環球高收
益債券澳幣 A
股(利率入息)
澳幣 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
(一)
摩根投資基金－環球高
收益債券基金 - JPM
環球高收益債券(美元)
－ A 股(累計)(
本基金
主要係投資於非投資等
級之高風險債券)
摩根環球高收
益債券基金美
元 A 股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
(一)、(二)
摩根投資基金－環球高
收益債券基金 - JPM
環球高收益債券(美元)
－ A 股(每月派息)(
本
基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
摩根環球高收
益債券基金美
元 A 股(月派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
(一)
摩根基金－環球企業債
券基金 - JPM環球企業
債券(美元)- A 股(每月
派息)(
本基金之配息來
源可能為本金)
摩根環球企業
債券基金美元
A 股(月派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
(一)
摩根基金－環球企業債
券基金 -JPM 環球企業
債券
(
美元
)- A
股
(
累計
)
摩根環球企業
債券基金美元
A
股
(
累計
)
美元 有 無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
(一)、(二)
摩根龍揚基金 摩根龍揚基金 新臺幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
摩根基金－歐洲基金 -
JPM 歐洲(美元)－ A
股
(
分派
)
摩根歐洲基金
美元A 股(分派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
(一)
摩根新興龍虎企業債券
基金-月配息型(
本基金
有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
摩根新興龍虎
企業債券基金
月配息
新臺幣 有 有
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)
摩根新興龍虎企業債券
基金-累積型(
本基金有
相當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
摩根新興龍虎
企業債券基金
累積型
新臺幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)、(二)
摩根新興科技基金
摩根新興科技
基金
新臺幣 有 有
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)
摩根基金－新興市場本
地貨幣債券基金 - JPM
新興市場本地貨幣債券
(
美元
)
－
A
股
(
累計
)
摩根新興市場
本地貨幣債美
元 A 股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
(一)、(二)
【AUE004】-6/43-
摩根基金－新興市場小
型企業基金 - JPM新興
市場小型企業(美元)- A
股
perf(
累計
)
摩根新興市場
小型企業美元
A 股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
(一)、(三)
摩根新興日本基金
摩根新興日本
基金
新臺幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
摩根菲律賓基金
摩根菲律賓基
金
美元 有 無
摩根基金(亞洲)有
限公司
(一)、(三)
摩根絕對日本基金
摩根絕對日本
基金
新臺幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
摩根基金－新興市場企
業債券基金 - JPM 新
興市場企業債券(美元)-
A 股(累計)(
本基金有相
當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
摩根新興市場
企業債美元 A
股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
(一)、(二)
摩根基金－新興市場企
業債券基金 - JPM 新
興市場企業債券(美元)
- A 股(每月派息)(
本基
金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本
金)
摩根新興市場
企業債美元 A
股(月派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
(一)
摩根基金－亞太入息基
金 - JPM 亞太入息(美
元) － A 股( 每月派
息)(
本基金之配息來源
可能為本金)
摩根亞太入息
基金美元 A 股
(月派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
(一)
摩根基金－中國基金 -
JPM 中國(美元)－ A
股(分派)
摩根中國基金
美元A 股(分派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
(一)
摩根基金－大中華基金
- JPM 大中華(美元)－
A
股
(
分派
)
摩根大中華基
金美元 A 股(分
派
)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
(一)
摩根馬來西亞基金
摩根馬來西亞
基金
美元 有 有
摩根基金(亞洲)
有
限公司
(一)
摩根泰國基金 摩根泰國基金 美元 有 無
摩根基金(亞洲)有
限公司
(一)、(三)
摩根基金－美國複合收
益債券基金 - JPM 美
國複合收益債券(美元)
－ A 股(累計)
摩根美國複合
收益基金美元
A 股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
(一)、(二)
摩根基金－美國複合收
益債券基金 - JPM 美
國複合收益債券(美元)
－ A 股(每月派息)(
本
基金之配息來源可能為
本金)
摩根美國複合
收益債券基金
A 股(月派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
(一)
【AUE004】-7/43-
摩根基金－美國複合收
益債券基金 - JPM 美
國複合收益債券(美元)
－
A
股
(
入息
)
摩根美國複合
收益債券基金
A 股(入息)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
(一)
摩根基金－美國企業成
長基金 - JPM 美國企
業成長(美元)－ A 股
(
分派
)
摩根美國企業
成長美元 A 股
(分派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
(一)
摩根南韓基金 摩根南韓基金 美元 有 無
摩根基金(亞洲)有
限公司
(一)、(三)
摩根基金－非洲基金 -
JPM 非洲(美元) - A 股
perf(累計)
摩根非洲基金
美元A 股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
(一)、(三)
摩根基金－新興歐洲股
票基金 - JPM新興歐洲
股票
(
美元
)- A
股
(
累計
)
摩根新興歐洲
股票美元 A 股
(
累計
)
美元 有 無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
(一)、(三)
摩根東協基金 摩根東協基金 美元 有 無
摩根基金(亞洲)
有
限公司
(一)、(三)
摩根東方基金 摩根東方基金 美元 有 無
摩根基金(亞洲)有
限公司
(一)、(三)
摩根東方科技基金
摩根東方科技
基金
新臺幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
摩根東方內需機會基金
摩根東方內需
機會基金
新臺幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
摩根東方小型企業基金
摩根東方小型
企業基金
美元 有 無
摩根基金(亞洲)有
限公司
(一)、(三)
摩根亞洲基金 摩根亞洲基金 新臺幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
摩根亞洲總合高收益債
券基金-累積型(
本基金
主要係投資於非投資等
級之高風險債券)
摩根亞洲總合
高收益債券基
金累積型
新臺幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)、(二)
摩根亞洲總合高收益債
券基金-月配息型(
本基
金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
摩根亞洲總合
高收益債券基
金月配息
新臺幣 有 有
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)
摩根亞洲增長基金
摩根亞洲增長
基金
美元 有 無
摩根基金(亞洲)
有
限公司
(一)、(三)
摩根基金－亞太入息基
金 - JPM 亞太入息(美
元
)
－
A
股
(
分派
)
摩根亞太入息
基金美元 A 股
(
分派
)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
(一)
摩根平衡基金 摩根平衡基金 新臺幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)、(二)
摩根台灣增長基金
摩根台灣增長
基金
新臺幣 有 有
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)
摩根基金－巴西基金 -
JPM 巴西(美元)－ A
股(累計)
摩根巴西基金
美元A 股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
(一)、(三)
摩根太平洋證券基金
摩根太平洋基
金
美元 有 無
摩根基金(亞洲)有
限公司
(一)、(三)
【AUE004】-8/43-
摩根大歐洲基金
摩根大歐洲基
金
新臺幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
景順健康護理基金 A-
年配息股 美元
景順健康護理
基金美元 A
美元 有 有
Inves co Gl obal
Asset Man agement
DAC
(一)
景順全球科技基金
景順全球科技
基金
新臺幣 有 有
景順證券投資信託
股份有限公司
(一)
景順日本動力基金
A(美元對沖)股 美元
景順日本動力
基金 A
美元對
沖
美元 有 無
Inves co Gl obal
Asset Man agement
DAC
(一)、(三)
富蘭克林坦伯頓全球投
資系列-新興國家固定
收益基金美元 A (Qdis)
股(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高
風險債券且基金之配息
來源可能為本金)
富蘭克林新興
國家固定收益
基金
美元 有 有
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
(一)
富蘭克林坦伯頓全球投
資系列－新興國家固定
收益基金美元A (Mdis)
股(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高
風險債券且基金之配息
來源可能為本金)
富蘭克林新興
國家固定收益
基金 A(月配)
美元 有 有
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
(一)
富蘭克林坦伯頓全球投
資系列-新興國家固定
收益基金美元 A (acc)
股(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高
風險債券且基金之配息
來源可能為本金)
富蘭克林新興
國家固定收益
基金 A(累積)
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
(一)、(二)
富蘭克林坦伯頓全球投
資系列-
亞洲小型企業
基金美元 A (a cc) 股
富蘭克林亞洲
小型企業基金
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
(一)、(三)
富蘭克林坦伯頓全球投
資系列-全球債券基金
美元 A(acc)股(
本基金
之配息來源可能為本
金)
富蘭克林全球
債券基金
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
(一)、(二)
施羅德環球基金系列-
亞太城市房地產股票
A1 類股份-累積單位(
美
元)
施羅德環球亞
太城市房地產
A1 累積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(盧森堡)有限公司
(一)、(三)
施羅德環球基金系列-
印度股票 A1 類股份-累
積單位
(
美元
)
施羅德環球印
度股票 A1 累積
(
美元
)
美元 有 無
施羅德投資管理
(盧森堡)有限公司
(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
韓國股票 A1 類股份 -
累積單位(美元)
施羅德環球韓
國股票 A1 累積
(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(盧森堡)有限公司
(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
環球能源 A1 類股份 -
累積單位
(
美元
)
施羅德環球環
球能源 A1 累積
(
美元
)
美元 有 無
施羅德投資管理
(盧森堡)有限公司
(一)、(三)
【AUE004】-9/43-
施羅德環球基金系列 -
環球收益股票 A1 類股
份 - 累積單位(美元)
(
基金之配息來源可能
為本金)
施羅德環球環
球收益股票 A1
累積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(盧森堡)有限公司
(一)、(二)
施羅德環球基金系列 -
環球收益股票 A1 類股
份 -配息單位(美元)(
本
基金之配息來源可能為
本金)
施羅德環球環
球收益股票 A1
配息(美元)
美元 有 有
施羅德投資管理
(盧森堡)有限公司
(一)
施羅德環球基金系列 -
環球城市房地產股票
A1 類股份 - 累積單位
(
美元
)
施羅德環球環
球城市房地產
股票累積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(盧森堡)有限公司
(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
環球小型公司 A1
類
股份 - 累積單位(美元)
施羅德環球環
球小型公司 A1
累積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(盧森堡)有限公司
(一)、(二)
施羅德環球基金系列 -
歐洲小型公司 A1 類
股份
-
累積單位
(
美元
)
施羅德環球歐
洲小型公司 A1
累積
(
美元
)
美元 有 無
施羅德投資管理
(盧森堡)有限公司
(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
新興歐洲 A1 類股份 -
累積單位
(
美元
)
施羅德環球新
興歐洲 A1 累積
(
美元
)
美元 有 無
施羅德投資管理
(盧森堡)有限公司
(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
新興亞洲 A1 類股份
-
累積單位
(
美元
)
施羅德環球新
興亞洲 A1 累積
(
美元
)
美元 有 無
施羅德投資管理
(盧森堡)有限公司
(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
新興市場債券(澳幣對
沖) A1 類股份 - 配息
單位(
基金之配息來源
可能為本金)
施羅德環球新
興市場債券(澳
幣)A1 配息
澳幣 有 有
施羅德投資管理
(盧森堡)有限公司
(一)
施羅德環球基金系列 -
新興市場債券 A1 類
股份 - 累積單位(美元)
(
基金之配息來源可能
為本金)
施羅德環球新
興市場債券 A1
累積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(盧森堡)有限公司
(一)、(二)
施羅德環球基金系列 -
新興市場債券 A1 類
股份 - 配息單位( 美
元)(
基金之配息來源可
能為本金)
施羅德環球新
興市場債券 A1
配息(美元)
美元 有 有
施羅德投資管理
(盧森堡)有限公司
(一)
施羅德環球基金系列 -
新興市場股債優勢 A1
類股份 - 累積單位(美
元
)
施羅德環球新
興市場股債優
勢累積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(盧森堡)有限公司
(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
新興市場 A1 類股份 -
累積單位
(
美元
)
施羅德環球新
興市場 A1 累積
(
美元
)
美元 有 無
施羅德投資管理
(盧森堡)有限公司
(一)、(三)
【AUE004】-10/43-
施羅德環球基金系列 -
策略債券 A1 類股份 -
累積單位(美元)(
基金之
配息來源可能為本金)
施羅德環球策
略債券 A1 累積
(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(盧森堡)有限公司
(一)、(二)
施羅德環球基金系列 -
香港股票 A1 類股份 -
累積單位(美元)
施羅德環球香
港股票 A1 累積
(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(盧森堡)有限公司
(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
美國中小型股票 A1
類股份 - 累積單位(美
元
)
施羅德環球美
國中小型股票
A1 累積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(盧森堡)有限公司
(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
美國大型股 A1
類股
份 - 累積單位(美元)
施羅德環球美
國大型股 A1
累
積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(盧森堡)有限公司
(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
拉丁美洲 A1 類股份 -
累積單位
(
美元
)
施羅德環球拉
丁美洲 A1 累積
(
美元
)
美元 有 無
施羅德投資管理
(盧森堡)有限公司
(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
亞洲小型公司 A1 類
股份
-
累積單位
(
美元
)
施羅德環球亞
洲小型公司 A1
累積
(
美元
)
美元 有 無
施羅德投資管理
(盧森堡)有限公司
(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
日本優勢(美元對沖
) A
1
類股份
-
累積單位
施羅德環球日
本優勢(美
元
)A1
累積
美元 有 無
施羅德投資管理
(盧森堡)有限公司
(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
日本股票 (美元對沖
)
A1 類股份 - 累積單位
施羅德環球日
本股票(
美
元)A1 累積
美元 有 無
施羅德投資管理
(盧森堡)有限公司
(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
日本小型公司 A1 類
股份
-
累積單位
(
美元
)
施羅德環球日
本小型公司 A1
累積
(
美元
)
美元 有 無
施羅德投資管理
(盧森堡)有限公司
(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
中國優勢 A1 類股份 -
累積單位
(
美元
)
施羅德環球中
國優勢 A1 累積
(
美元
)
美元 有 無
施羅德投資管理
(盧森堡)有限公司
(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
中東海灣 A1 類股份 -
累積單位
(
美元
)
施羅德環球中
東海灣 A1 累積
(
美元
)
美元 有 無
施羅德投資管理
(盧森堡)有限公司
(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
大中華 A1 類股份 -
累積單位(美元)
施羅德環球大
中華 A1 累積
(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理
(盧森堡)有限公司
(一)、(三)
貝萊德環球資產配置基
金 A2 美元
貝萊德環球資
產配置基金美
元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(二)
貝萊德環球動力股票基
金 A2 美元
貝萊德環球動
力股票基金 A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(二)
貝萊德環球高收益債券
基金 A6 美元 (穩定配
息)(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險
債券且配息可能涉及本
金)
貝萊德環球高
收益債券基金
A6
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
【AUE004】-11/43-
貝萊德環球高收益債券
基金 A3 美元(
本基金
主要係投資於非投資等
級之高風險債券)
貝萊德環球高
收益債券基金
A3
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德環球高收益債券
基金 A2 美元(
本基金
主要係投資於非投資等
級之高風險債券)
貝萊德環球高
收益債券基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(二)
貝萊德環球政府債券基
金 A3 美元
貝萊德環球政
府債券基金
A3
美元
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德環球政府債券基
金 A2 美元
貝萊德環球政
府債券基金
A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(二)
貝萊德環球企業債券基
金 A2 美元
貝萊德環球企
業債券基金
A2
美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(二)
貝萊德環球小型企業基
金 A2 美元
貝萊德環球小
型企業基金 A2
美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德歐洲價值型基金
A2 美元
貝萊德歐洲價
值型基金 A2
美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德歐洲基金 A2
美元
貝萊德歐洲基
金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德歐元市場基金
A2 美元
貝萊德歐元市
場基金 A2 美
元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德新興歐洲基金
A2 美元
貝萊德新興歐
洲基金美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德新興市場當地債
券基金 A3 美元
貝萊德新興市
場當地債券基
金
A3
美元
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德新興市場債券基
金 A6 美元 (穩定配
息)(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高
風險債券且配息可能涉
及本金)
貝萊德新興市
場債券基金 A6
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德新興市場債券基
金 A3 美元(
本基金有
相當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
貝萊德新興市
場債券基金 A3
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德新興市場債券基
金 A2 美元(
本基金有
相當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
貝萊德新興市
場債券基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(二)
貝萊德新能源基金 A2
美元
貝萊德新能源
基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德英國基金 A2
美元
貝萊德英國基
金
A2
美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
【AUE004】-12/43-
貝萊德美國特別時機基
金
A2
美元
貝萊德美國特
別時機基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德美國政府房貸債
券基金 A2 美元
貝萊德美國政
府房貸債券基
金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(二)
貝萊德美元優質債券基
金 A3 美元
貝萊德美元優
質債券基金
A3
美元
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德美元優質債券基
金 A2 美元
貝萊德美元優
質債券基金
A2
美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(二)
貝萊德美元高收益債券
基金 A2 美元(
本基金主
要係投資於非投資等級
之高風險債券)
貝萊德美元高
收益債券基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(二)
貝萊德美元高收益債券
基金 A6 美元(穩定配
息)(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險
債券且配息可能涉及本
金)
貝萊德美元高
收益債券基金
A6
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德美元高收益債券
基金 A3 美元(
本基金
主要係投資於非投資等
級之高風險債券)
貝萊德美元高
收益債券基金
A3 美元
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德拉丁美洲基金
A2 美元
貝萊德拉丁美
洲基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德亞洲老虎債券基
金 A3 美元(
本基金有
相當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
貝萊德亞洲老
虎債券基金
A3 美元
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德亞洲老虎債券基
金 A2 美元(
本基金有
相當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
貝萊德亞洲老
虎債券基金 A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(二)
貝萊德亞洲巨龍基金
A2 美元
貝萊德亞洲巨
龍基金 A2 美
元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德全球通膨連結債
券基金 A2 美元
貝萊德全球通
膨連結債券基
金
A2
美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(二)
貝萊德全球股票收益基
金 A6 美元 (穩定配
息)(
本基金配息可能涉
及本金)
貝萊德全球股
票收益基金 A6
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德全球股票收益基
金 A2 美元
貝萊德全球股
票收益基金 A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德世界礦業基金
A2
美元
貝萊德世界礦
業基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德世界農業基金
A2 美元
貝萊德世界農
業基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
【AUE004】-13/43-
貝萊德世界債券基金
A3
美元
貝萊德世界債
券基金
A3
美元
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德世界債券基金
A2 美元
貝萊德世界債
券基金 A2 美
元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(二)
貝萊德世界黃金基金
A2
美元
貝萊德世界黃
金基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德世界健康科學基
金
A2
美元
貝萊德世界健
康科學基金
A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德世界能源基金
A2 美元
貝萊德世界能
源基金 A2 美
元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德世界科技基金
A2 美元
貝萊德世界科
技基金 A2
美
元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德世界金融基金
A2
美元
貝萊德世界金
融基金
A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德日本靈活股票基
金 A2 美元
貝萊德日本靈
活股票基金
A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德日本特別時機基
金 A2 美元
貝萊德日本特
別時機基金
A2
美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德太平洋股票基金
A2 美元
貝萊德太平洋
股票基金 A2
美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德中國基金 A2
美元
貝萊德中國基
金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
宏利中國點心高收益債
券基金-B 類型( 美
元)(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源
可能為本金)
宏利中國點心
高收益債券基
金 B 月配
美元 有 有
宏利證券投資信託
股份有限公司
(一)
宏利中國點心高收益債
券基金-A 類型( 美
元)(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險
債券)
宏利中國點心
高收益債券基
金
美元 有 無
宏利證券投資信託
股份有限公司
(一)、(二)
宏利環球基金-新興東
歐基金
AA
股
宏利環球新興
東歐基金
AA
美元 有 無
查理曼資本(英國)
有限公司
(一)
宏利環球基金-美國債
券基金
AA
股
宏利美國債券
基金
美元 有 無
宏利資產管理(美
國
)
有限公司
(一)
宏利環球基金-美國特
別機會基金 AA 股(
本
基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
宏利環球基金
美國特別機會
AA 股
美元 有 無
宏利資產管理(美
國)有限公司
(一)
宏利環球基金-美洲增
長基金
AA
股
宏利環球基金
美洲增長
AA
股
美元 有 無
宏利資產管理(美
國
)
有限公司
(一)、(三)
宏利環球基金-俄羅斯
股票基金 AA 股
宏利環球俄羅
斯股票基金 AA
美元 有 無
查理曼資本(英國)
有限公司
(一)
【AUE004】-14/43-
宏利環球基金-拉丁美
洲股票基金 AA 股
宏利環球拉丁
美洲股票基金
AA
美元 有 無
查理曼資本(英國)
有限公司
(一)
宏利環球基金-印度股
票基金 AA 股
宏利環球印度
股票基金 AA
美元 有 無
宏利資產管理(
香
港)有限公司
(一)、(三)
宏利環球基金-土耳其
股票基金
AA
股
宏利環球土耳
其股票基金
AA
美元 有 無
查理曼資本(英國)
有限公司
(一)
野村新興高收益債組合
基金-月配型(
本基金主
要係投資於非投資等級
之高風險債券基金且配
息來源可能為本金)
野村新興高收
益債基金月配
新臺幣 有 有
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)
野村新興高收益債組合
基金-累積型(
本基金主
要係投資於非投資等級
之高風險債券基金且配
息來源可能為本金)
野村新興高收
益債組合基金
累積
新臺幣 有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)、(二)
野村泰國基金 野村泰國基金 新臺幣 有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
野村亞太複合高收益債
基金-月配型新臺幣計
價(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
野村亞太複合
高收益基金月
配
新臺幣 有 有
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)
野村亞太複合高收益債
基金-累積型新臺幣計
價(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
野村亞太複合
高收益債基金
累積
新臺幣 有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)、(二)
野村亞太高股息基金累
積型新臺幣計價(
本基
金之配息來源可能為本
金)
野村亞太高股
息基金
新臺幣 有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
野村亞太高股息基金季
配型新臺幣計價(
本基
金之配息來源可能為本
金)
野村亞太高股
息基金季配息
新臺幣 有 有
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)
野村全球高股息基金累
積型新臺幣計價(
本基
金之配息來源可能為本
金)
野村全球高股
息基金
新臺幣 有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
野村全球高股息基金季
配型新臺幣計價(
本基
金之配息來源可能為本
金)
野村全球高股
息基金季配息
新臺幣 有 有
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)
野村全球品牌基金
野村全球品牌
基金
新臺幣 有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
野村全球生技醫療基金
野村全球生技
醫療基金
新臺幣 有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
【AUE004】-15/43-
野村平衡基金
野村平衡證券
基金
新臺幣 有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)、(二)
野村台灣高股息基金
野村台灣高股
息基金
新臺幣 有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
野村巴西基金 野村巴西基金 新臺幣 有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
野村中國機會基金
野村中國機會
基金
新臺幣 有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
野村中小基金 野村中小基金 新臺幣 有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
野村新興傘型基金之大
俄羅斯基金
野村大俄羅斯
基金
新臺幣 有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
NN(L)環球高股息基金
X 股美元(
本基金之配
息來源可能為本金
)
NN(L)環球高
股息基金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG
S.A.
(一)、(三)
NN(L)歐洲新興市場股
票基金 X 股美元
NN(L)歐洲新
興市場股票基
金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG
S.A.
(一)、(三)
NN(L)銀行及保險基金
X 股美元
NN(L)銀行及
保險基金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG
S.A.
(一)、(三)
NN(L)能源基金 X 股美
元
NN(L)能源基
金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG
S.A.
(一)、(三)
NN(L)原物料基金 X 股
美元
NN(L)原物料
基金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG
S.A.
(一)、(三)
NN(L)食品飲料基金 X
股美元(
本基金之配息
來源可能為本金
)
NN(L)食品飲
料基金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG
S.A.
(一)、(三)
NN(L)美國高股息基金
X 股美元(
本基金之配
息來源可能為本金
)
NN(L)美國高
股息基金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG
S.A.
(一)、(三)
NN(L)科技基金 X 股美
元
NN(L)科技基
金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG
S.A.
(一)、(三)
NN(L)全球機會股票基
金 X 股美元
NN(L)全球機
會股票基金美
元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG
S.A.
(一)、(三)
【AUE004】-16/43-
NN(L)日本股票基金 X
股美元
NN(L)日本股
票基金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG
S.A.
(一)、(三)
NN(L)大中華股票基金
X 股美元
NN(L)大中華
股票基金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG
S.A.
(一)、(三)
NN(L)環球高收益基金
X 股美元(月配息)(
本基
金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
NN(L)環球高
收益基金美元
月配
美元 有 有
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG
S.A.
(一)
NN(L)環球高收益基金
X 股美元(
本基金主要
係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源
可能為本金)
NN(L)環球高
收益基金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG
S.A.
(一)、(二)
NN(L)新興市場債券基
金X 股美元(月配息)(
本
基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本
金)
NN(L)新興市
場債券基金美
元月配
美元 有 有
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG
S.A.
(一)
NN(L)新興市場債券基
金 X 股美元(
本基金有
相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
NN(L)新興市
場債券基金美
元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG
S.A.
(一)、(二)
NN(L)亞洲債券基金 X
股美元(月配息)(
本基金
有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
NN(L)亞洲債
券基金美元月
配
美元 有 有
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG
S.A.
(一)
NN(L)亞洲債券基金 X
股美元(
本基金有相當
比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來
源可能為本金)
NN(L)亞洲債
券基金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG
S.A.
(一)、(二)
NN(L)投資級公司債基
金X 股美元(月配息)(
本
基金之配息來源可能為
本金)
NN(L)投資級
公司債基金美
元月配
美元 有 有
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG
S.A.
(一)
NN(L)投資級公司債基
金 X 股美元(
本基金之
配息來源可能為本金
)
NN(L)投資級
公司債基金美
元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG
S.A.
(一)、(二)
【AUE004】-17/43-
普信全球天然資源股票
型基金 A(美元)
普信全球天然
資源基金
美元 有 無
普信(盧森堡)管理
有限公司
/T.
ROWE PRI CE
(LUXEMBOURG)
MANAGEMENT
S.A.R.L.
(一)、(三)
普信亞洲(除日本)股票
型基金 A(美元)
普信亞洲股票
型基金
美元 有 無
普信(盧森堡)管理
有限公司
/T.
ROWE PRI CE
(LUXEMBOURG)
MANAGEMENT
S.A.R.L.
(一)、(三)
普信美國大型成長股票
型基金 A(美元)
普信美國大型
成長股票基金
A
美元 有 無
普信(盧森堡)管理
有限公司
/T.
ROWE PRI CE
(LUXEMBOURG)
MANAGEMENT
S.A.R.L.
(一)、(三)
普信美國大型價值股票
型基金 A(美元)
普信美國大型
價值股票型基
金
美元 有 無
普信(盧森堡)管理
有限公司
/T.
ROWE PRICE
(LUXEMBOURG)
MANAGEMENT
S.A.R.L.
(一)、(三)
普信美國小型公司股票
型基金 A(美元)
普信美國小型
公司股票基金
美元
美元 有 無
普信(盧森堡)管理
有限公司
/T.
ROWE PRI CE
(LUXEMBOURG)
MANAGEMENT
S.A.R.L.
(一)、(三)
德銀遠東 DWS 台灣旗
艦基金
德銀遠東 DWS
台灣旗艦基金
新臺幣 有 無
德銀遠東證券投資
信託股份有限公司
(一)、(三)
德銀遠東 DWS 全球神
農基金
德銀遠東 DWS
全球神農基金
新臺幣 有 無
德銀遠東證券投資
信託股份有限公司
(一)、(三)
新台幣貨幣帳戶
（註
3
、註
4
）
新台幣貨幣帳
戶
新臺幣 無 無
中國人壽保險股份
有限公司
(一)、(二)
美元貨幣帳戶
（註
3
、註
4
）
美元貨幣帳戶 美元 無 無
中國人壽保險股份
有限公司
(一)、(二)
澳幣貨幣帳戶
（註
3
、註
4
）
澳幣貨幣帳戶 澳幣 無 無
中國人壽保險股份
有限公司
(一)、(二)
歐元貨幣帳戶
（註
3
、註
4
）
歐元貨幣帳戶 歐元 無 無
中國人壽保險股份
有限公司
(一)、(二)
新台幣停泊帳戶
（註
3
、註
5
）
新台幣停泊帳
戶
新臺幣 無 無
中國人壽保險股份
有限公司
－
美元停泊帳戶
（註
3
、註
5
）
美元停泊帳戶 美元 無 無
中國人壽保險股份
有限公司
－
澳幣停泊帳戶
（註
3
、註
5
）
澳幣停泊帳戶 澳幣 無 無
中國人壽保險股份
有限公司
－
註1：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，有關投資標的名稱得以本附表所載「投資標的簡稱」代之。
註2：類型：
(一)：一般投資標的。
【AUE004】-18/43-
(二)：母標的。
(三)：子標的。
註3：本公司將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。
註4：要保人欲將保險費配置於貨幣帳戶時，須依本公司貨幣帳戶相關規定辦理。
註5：新台幣停泊帳戶、美元停泊帳戶及澳幣停泊帳戶僅供投資標的之配息金額配置且僅適用於「中國人壽
利生變額年金保險」及「中國人壽利生變額年金保險(104)」。上述之停泊帳戶不得做為保險費配置之投
資標的，亦不能做為投資標的轉換欲轉入之投資標的。
附表三、投資機構收取之相關費用表
(單位：元或 %)
投資標的名稱
投資標的種類
申購
手續費
經理費
保管費
贖回
手續費
瀚亞歐洲基金
開放式股票型基金
無
1.75%
0.30%
無
瀚亞美國高科技基金
開放式股票型基金
無
1.75%
0.28%
無
瀚亞非洲基金
-
新臺幣
開放式股票型基金
無
2.00%
0.32%
無
瀚亞亞太基礎建設基金
開放式股票型基金
無
1.75%
0.26%
無
瀚亞亞太高股息基金A-新台
幣
開放式股票型基金 無 1.75% 0.30% 無
瀚亞亞太不動產證券化基金
A
類型
開放式資產證券化
基金
無 1.75% 0.26% 無
瀚亞投資-優質公司債基金
Adm(美元月配)(
本基金配息
來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.25%
0.0123%
(每月變動)
無
瀚亞投資-優質公司債基金
A(
美元
)
開放式債券型基金 無 1.25%
0.0123%
(
每月變動
)
無
瀚亞投資-美國優質債券基
金 A(美元)
開放式債券型基金 無 1.25%
0.0133%
(每月變動)
無
瀚亞投資-美國複合收益債
券基金 Aadm (澳幣避險月
配)(
本基金配息來源可能為
本金)
開放式債券型基金 無 1.25%
0.028%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-
美國高收益債券
基金 Aadm( 澳幣避險月
配)(
本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無 1.25%
0.0124%
(每月變動)
無
瀚亞投資- 亞洲債券基金
Adm(美元月配)(
本基金有相
當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能
為本金)
開放式債券型基金 無 1.25%
0.0173%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-
亞洲債券基金
Aadm(澳幣避險月配)(
本基
金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息來
源可能為本金
)
開放式債券型基金 無 1.25%
0.0173%
(每月變動)
無
瀚亞投資- 亞洲債券基金
A(美元)(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券)
開放式債券型基金 無 1.25%
0.0173%
(每月變動)
無
瀚亞投資- 印尼股票基金
A(美元)
開放式股票型基金 無 1.50%
0.0654%
(
每月變動
)
無
【AUE004】-19/43-
瀚亞投資-全球價值股票基
金 A(美元)
開放式股票型基金 無 1.50%
0.018%
(
每月變動
)
無
瀚亞投資-全球科技股票基
金 A(美元)
開放式股票型基金 無 1.75%
0.0296%
(
每月變動
)
無
瀚亞投資- 中國股票基金
A(美元)
開放式股票型基金 無 1.50%
0.0211%
(
每月變動
)
無
瀚亞投資-大中華股票基金
A(美元)
開放式股票型基金 無 1.50%
0.0421%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-M&G
全球民生基
礎基金
A(
美元
)
開放式股票型基金 無 1.75% 0.0075% 無
瀚亞全球高收益債券基金
B-
新台幣(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債
券
)
開放式債券型基金 無 1.50% 0.17% 無
瀚亞全球高收益債券基金
A-
新台幣(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債
券)
開放式債券型基金 無 1.50% 0.17% 無
聯博-歐洲收益基金 A2 股
美元(
本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.10% 0.005%~0.5% 無
聯博-精選美國股票基金 A
股美元
開放式股票型基金 無 1.80% 0.005%~0.5% 無
聯博-新興市場價值基金 A
股美元
開放式股票型基金 無 1.75% 0.005%~0.5% 無
聯博-新興市場債券基金 AT
股美元(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源可能
為本金)
開放式債券型基金 無 1.10% 0.005%~0.50% 無
聯博-新興市場債券基金 A2
股美元(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無 1.10% 0.005%~0.5% 無
聯博-國際醫療基金 A 股美
元
開放式股票型基金 無 1.75%~1.80% 0.005%~0.5% 無
聯博-國際科技基金 A 股美
元
開放式股票型基金 無 1.75%~2.00% 0.005%~0.5% 無
聯博-美國成長基金 A 股美
元(
基金之配息來源可能為
本金)
開放式股票型基金 無 1.50% 0.005%~0.5% 無
聯博-亞洲股票基金 A 股美
元(
基金之配息來源可能為
本金)
開放式股票型基金 無 1.70% 0.005%~0.5% 無
聯博-全球複合型股票基金A
股美元
開放式股票型基金 無 1.60% 0.005%~0.5% 無
【AUE004】-20/43-
聯博-全球價值型基金 A 股
美元(
基金之配息來源可能
為本金)
開放式股票型基金 無 1.50% 0.005%~0.5% 無
聯博-全球債券基金 AT 股美
元(
基金之配息來源可能為
本金)
開放式債券型基金 無 1.10% 0.005%~0.5% 無
聯博-全球債券基金 A2 股美
元(
基金之配息來源可能為
本金)
開放式債券型基金 無 1.10% 0.005%~0.5% 無
聯博-全球高收益債券基金
AT 股美元(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.5%~1.7% 0.005%~0.5% 無
聯博-全球高收益債券基金
A2 股美元(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.5%~1.7% 0.005%~0.5% 無
聯博-全球不動產證券基金A
股美元(
基金之配息來源可
能為本金)
開放式股票型基金 無 1.50% 0.005%~0.5% 無
聯博-中國時機基金 A 級別
美元(
基金之配息來源可能
為本金)
開放式股票型基金 無 1.70%~2.00% 0.005%~0.5% 無
摩根新興活利債券基金
-
累
積型(
本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債
券)
開放式債券型基金 無 1.35% 0.26% 無
摩根新興活利債券基金
-
月
配息型(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無 1.35% 0.26% 無
摩根金龍收成基金
開放式股票型基金
無
1.80%
0.26%
無
摩根總收益組合基金-累積
型
開放式債券組合型
基金
無 1% 0.13% 無
摩根總收益組合基金
-
月配
息型(
本基金之配息來源可
能為本金)
開放式債券組合型
基金
無 1% 0.13% 無
摩根基金－環球短債基金 -
JPM 環球短債(美元)- A 股
(
累計
)
開放式債券型基金 無 0.60% 0.20% 無
摩根投資基金－環球高收益
債券基金 - JPM 環球高收
益債券(澳幣對沖)- A 股(利
率入息)(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 0.85% 0.30% 無
【AUE004】-21/43-
摩根投資基金－環球高收益
債券基金 - JPM 環球高收
益債券(美元)－ A 股(累計)
(
本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
開放式債券型基金 無 0.85% 0.30% 無
摩根投資基金－環球高收益
債券基金 - JPM 環球高收
益債券(美元)－ A 股(每月
派息)(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 0.85% 0.30% 無
摩根基金－環球企業債券基
金 - JPM 環球企業債券(美
元)- A 股(每月派息)(
本基金
之配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 0.80% 0.20% 無
摩根基金－環球企業債券基
金 -JPM 環球企業債券(美
元
)- A
股
(
累計
)
開放式債券型基金 無 0.80% 0.20% 無
摩根龍揚基金
開放式股票型基金
無
1.75%
0.26%
無
摩根基金－歐洲基金 - JPM
歐洲
(
美元
)
－
A
股
(
分派
)
開放式股票型基金 無 1.00% 0.30% 無
摩根新興龍虎企業債券基金
-月配息型(
本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無 1.35% 0.26% 無
摩根新興龍虎企業債券基金
-累積型(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券)
開放式債券型基金 無 1.35% 0.26% 無
摩根新興科技基金
開放式股票型基金
無
1.50%
0.14%
無
摩根基金－新興市場本地貨
幣債券基金 - JPM 新興市
場本地貨幣債券(美元)－ A
股
(
累計
)
開放式債券型基金 無 1.00% 0.30% 無
摩根基金－新興市場小型企
業基金 - JPM 新興市場小型
企業
(
美元
)- A
股
perf(
累計
)
開放式股票型基金 無 1.50% 0.30% 無
摩根新興日本基金
開放式股票型基金
無
1.50%
0.22%
無
摩根菲律賓基金
開放式股票型基金
無
1.50%
0.20%
無
摩根絕對日本基金
開放式股票型基金
無
2%
0.17%
無
摩根基金－新興市場企業債
券基金 - JPM 新興市場企
業債券(美元)- A 股(累計)
(
本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
開放式債券型基金 無 1.00% 0.30% 無
【AUE004】-22/43-
摩根基金－新興市場企業債
券基金 - JPM 新興市場企
業債券(美元) - A 股(每月派
息)(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.00% 0.30% 無
摩根基金－亞太入息基金
-
JPM 亞太入息(美元)－ A 股
(每月派息)(
本基金之配息來
源可能為本金)
開放式平衡型基金 無 1.50% 0.30% 無
摩根基金－中國基金 - JPM
中國
(
美元
)
－
A
股
(
分派
)
開放式股票型基金 無 1.50% 0.30% 無
摩根基金－大中華基金 -
JPM 大中華(美元)－ A 股
(
分派
)
開放式股票型基金 無 1.50% 0.30% 無
摩根馬來西亞基金
開放式股票型基金
無
1.50%
0.20%
無
摩根泰國基金
開放式股票型基金
無
1.50%
0.20%
無
摩根基金－美國複合收益債
券基金 - JPM 美國複合收
益債券
(
美元
)
－
A
股
(
累計
)
開放式債券型基金 無 0.90% 0.20% 無
摩根基金－美國複合收益債
券基金 - JPM 美國複合收
益債券(美元)－ A 股(每月
派息)(
本基金之配息來源可
能為本金)
開放式債券型基金 無 0.90% 0.20% 無
摩根基金－美國複合收益債
券基金 - JPM 美國複合收
益債券(美元)－ A 股(入息)
開放式債券型基金 無 0.9% 0.2% 無
摩根基金－美國企業成長基
金 - JPM 美國企業成長(美
元
)
－
A
股
(
分派
)
開放式股票型基金 無 1.50% 0.30% 無
摩根南韓基金
開放式股票型基金
無
1.50%
0.20%
無
摩根基金－非洲基金 - JPM
非洲
(
美元
) - A
股
perf(
累計
)
開放式股票型基金 無 1.50% 0.30% 無
摩根基金－新興歐洲股票基
金 - JPM 新興歐洲股票(美
元
)- A
股
(
累計
)
開放式股票型基金 無 不超過 1.50% 0.30% 無
摩根東協基金
開放式股票型基金
無
1.50%
0.20%
無
摩根東方基金
開放式股票型基金
無
1.50%
0.20%
無
摩根東方科技基金
開放式股票型基金
無
1.75%
0.26%
無
摩根東方內需機會基金
開放式股票型基金
無
2.00%
0.280%
無
摩根東方小型企業基金
開放式股票型基金
無
1.50%
0.20%
無
摩根亞洲基金
開放式股票型基金
無
1.75%
0.26%
無
摩根亞洲總合高收益債券基
金-累積型(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券)
開放式債券型基金 無 1.50% 0.23% 無
【AUE004】-23/43-
摩根亞洲總合高收益債券基
金-月配息型(
本基金主要係
投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無 1.50% 0.23% 無
摩根亞洲增長基金
開放式股票型基金
無
1.50%
0.20%
無
摩根基金－亞太入息基金 -
JPM 亞太入息(美元)－ A
股
(
分派
)
開放式平衡型基金 無 1.50% 0.30% 無
摩根平衡基金
開放式平衡型基金
無
1.00%
0.12%
無
摩根台灣增長基金
開放式股票型基金
無
1.20%
0.20%
無
摩根基金－巴西基金 - JPM
巴西
(
美元
)
－
A
股
(
累計
)
開放式股票型基金 無 1.50% 0.30% 無
摩根太平洋證券基金
開放式股票型基金
無
1.50%
0.20%
無
摩根大歐洲基金
開放式股票型基金
無
1.75%
0.30%
無
景順健康護理基金A-年配息
股
美元
開放式股票型基金 無 2.00%
最高不超過
0.0075%
無
景順全球科技基金
開放式股票型基金
無
1.75%
0.25%
無
景順日本動力基金A(美元對
沖
)
股
美元
開放式股票型基金 無 1.50%
最高不超過
0.0075%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-新興國家固定收益基金
美元 A (Qdis)股(
本基金有相
當比重投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來
源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.00% 0.01%~0.14% 無
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列－新興國家固定收益基金
美元 A (Mdis)股(
本基金有相
當比重投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來
源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.00% 0.01%~0.14% 無
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-新興國家固定收益基金
美元 A (acc)股(
本基金有相
當比重投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來
源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.00% 0.01% ~0.14% 無
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-亞洲小型企業基金美元
A
(acc)
股
開放式股票型基金 無 1.35% 0.01%~0.14% 無
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-全球債券基金美元A(acc)
股(
本基金之配息來源可能
為本金)
開放式債券型基金 無 0.75% 0.01%~0.14% 無
施羅德環球基金系列-亞太
城市房地產股票 A1 類股份-
累積單位
(
美元
)
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
【AUE004】-24/43-
施羅德環球基金系列-印度
股票A1 類股份-累積單位(美
元
)
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 韓
國股票 A1 類股份 - 累積
單位
(
美元
)
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 環
球能源 A1 類股份 - 累積
單位
(
美元
)
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 環
球收益股票 A1 類股份 - 累
積單位(美元)(
基金之配息來
源可能為本金)
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 環
球收益股票 A1 類股份 -配
息單位(美元)(
本基金之配息
來源可能為本金)
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 環
球城市房地產股票 A1 類股
份
-
累積單位
(
美元
)
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 環
球小型公司 A1 類股份 -
累積單位
(
美元
)
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 歐
洲小型公司 A1 類股份 -
累積單位(美元)
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 新
興歐洲 A1 類股份 - 累積
單位
(
美元
)
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 新
興亞洲 A1 類股份 - 累積
單位
(
美元
)
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 新
興市場債券(澳幣對沖) A1 類
股份 - 配息單位(
基金之配
息來源可能為本金)
開放式固定收益型
基金
無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 新
興市場債券 A1 類股份 -
累積單位(美元)(
基金之配息
來源可能為本金)
開放式固定收益型
基金
無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 新
興市場債券 A1 類股份 -
配息單位(美元)(
基金之配息
來源可能為本金)
開放式固定收益型
基金
無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 新
興市場股債優勢 A1 類股份
- 累積單位(美元)
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
【AUE004】-25/43-
施羅德環球基金系列 - 新
興市場 A1 類股份 - 累積
單位
(
美元
)
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 策
略債券 A1類股份 - 累積單
位(美元)(
基金之配息來源可
能為本金)
開放式固定收益型
基金
無 1.00% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 香
港股票 A1類股份 - 累積單
位
(
美元
)
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 美
國中小型股票 A1 類股份 -
累積單位
(
美元
)
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 美
國大型股 A1 類股份 - 累
積單位
(
美元
)
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 拉
丁美洲 A1 類股份 - 累積
單位
(
美元
)
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 亞
洲小型公司 A1 類股份 -
累積單位
(
美元
)
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 日
本優勢(美元對沖) A 1 類股
份
-
累積單位
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 日
本股票 (美元對沖) A1 類股
份
-
累積單位
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 日
本小型公司 A1 類股份 -
累積單位
(
美元
)
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 中
國優勢 A1類股份 - 累積單
位
(
美元
)
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 中
東海灣 A1 類股份 - 累積
單位
(
美元
)
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 大
中華 A1 類股份 - 累積單
位
(
美元
)
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
貝萊德環球資產配置基金
A2
美元
開放式混合資產型
基金
無 1.500% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德環球動力股票基金
A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.0024%~0.45% 無
【AUE004】-26/43-
貝萊德環球高收益債券基金
A6 美元 (穩定配息)(
本基
金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息可能涉
及本金)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德環球高收益債券基金
A3 美元(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債
券)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德環球高收益債券基金
A2 美元(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債
券)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德環球政府債券基金
A3
美元
開放式債券型基金 無 0.75% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德環球政府債券基金
A2
美元
開放式債券型基金 無 0.75% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德環球企業債券基金
A2
美元
開放式債券型基金 無 0.90% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德環球小型企業基金
A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德歐洲價值型基金 A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德歐洲基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.50%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德歐元市場基金 A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德新興歐洲基金 A2
美元
開放式股票型基金 無 1.75% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德新興市場當地債券基
金
A3
美元
開放式債券型基金 無 1.00% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德新興市場債券基金
A6 美元 (穩定配息)(
本基
金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息可
能涉及本金)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德新興市場債券基金
A3 美元(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德新興市場債券基金
A2 美元(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德新能源基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.75%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德英國基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.50%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德美國特別時機基金
A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.0024%~0.45% 無
【AUE004】-27/43-
貝萊德美國政府房貸債券基
金
A2
美元
開放式債券型基金 無 0.75% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德美元優質債券基金
A3
美元
開放式債券型基金 無 0.85% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德美元優質債券基金
A2
美元
開放式債券型基金 無 0.85% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德美元高收益債券基金
A2 美元(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債
券)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德美元高收益債券基金
A6 美元(穩定配息)(
本基金
主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息可能涉及
本金)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德美元高收益債券基金
A3 美元(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債
券)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美
元
開放式股票型基金 無 1.75% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德亞洲老虎債券基金
A3 美元(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券)
開放式債券型基金 無 1.00% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德亞洲老虎債券基金
A2 美元(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券)
開放式債券型基金 無 1.00% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德亞洲巨龍基金 A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德全球通膨連結債券基
金
A2
美元
開放式債券型基金 無 0.75% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德全球股票收益基金
A6 美元 (穩定配息)(
本基
金配息可能涉及本金)
開放式股票型基金 無 1.50% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德全球股票收益基金
A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德世界礦業基金 A2 美
元
開放式股票型基金 無 1.75% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德世界農業基金 A2
美元
開放式股票型基金 無 1.75% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德世界債券基金 A3
美元
開放式債券型基金 無 0.85% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德世界債券基金 A2
美元
開放式債券型基金 無 0.85% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德世界黃金基金 A2 美
元
開放式股票型基金 無 1.75% 0.0024%~0.45% 無
【AUE004】-28/43-
貝萊德世界健康科學基金
A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德世界能源基金 A2
美元
開放式股票型基金 無 1.75% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德世界科技基金 A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德世界金融基金
A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德日本靈活股票基金
A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德日本特別時機基金
A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德太平洋股票基金 A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德中國基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.50%
0.0024%~0.45%
無
宏利中國點心高收益債券基
金-B 類型(美元)(
本基金主要
係投資於非投資等級之高風
險債券且基金之配息來源可
能為本金)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.25% 無
宏利中國點心高收益債券基
金-A類型(美元)(
本基金主要
係投資於非投資等級之高風
險債券)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.25% 無
宏利環球基金-新興東歐基
金
AA
股
開放式股票型基金 無 1.75% 0.003%~0.4% 無
宏利環球基金-美國債券基
金
AA
股
開放式債券型基金 無 1.25% 0.003%~0.4% 無
宏利環球基金-美國特別機
會基金 AA 股(
本基金主要
係投資於非投資等級之高風
險債券)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.003%~0.4% 無
宏利環球基金-美洲增長基
金 AA 股
開放式股票型基金 無 1.75% 0.003%~0.4% 無
宏利環球基金-俄羅斯股票
基金
AA
股
開放式股票型基金 無 1.75% 0.003%~0.4% 無
宏利環球基金-拉丁美洲股
票基金
AA
股
開放式股票型基金 無 1.75% 0.003%~0.4% 無
宏利環球基金-印度股票基
金
AA
股
開放式股票型基金 無 1.75% 0.003%~0.4% 無
宏利環球基金-土耳其股票
基金 AA 股
開放式股票型基金 無 1.75% 0.003%~0.4% 無
野村新興高收益債組合基金
-月配型(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券
基金且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無 1.00% 0.14% 無
【AUE004】-29/43-
野村新興高收益債組合基金
-累積型(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券
基金且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無 1.00% 0.14% 無
野村泰國基金
開放式股票型基金 無 1.60% 0.24% 無
野村亞太複合高收益債基金
-月配型新臺幣計價(
本基金
主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能
為本金
)
開放式債券型基金 無 1.50% 0.26% 無
野村亞太複合高收益債基金
-累積型新臺幣計價(
本基金
主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能
為本金)
開放式債券型基金 無 1.50% 0.26% 無
野村亞太高股息基金累積型
新臺幣計價(
本基金之配息
來源可能為本金)
開放式股票型基金 無 1.80% 0.30% 無
野村亞太高股息基金季配型
新臺幣計價(
本基金之配息
來源可能為本金)
開放式股票型基金 無 1.80% 0.30% 無
野村全球高股息基金累積型
新臺幣計價(
本基金之配息
來源可能為本金)
開放式股票型基金 無 1.80% 0.30% 無
野村全球高股息基金季配型
新臺幣計價(
本基金之配息
來源可能為本金)
開放式股票型基金 無 1.80% 0.30% 無
野村全球品牌基金
開放式股票型基金
無
1.80%
0.30%
無
野村全球生技醫療基金
開放式股票型基金 無 1.80% 0.30% 無
野村平衡基金
開放式平衡型基金
無
1.20%
0.12%
無
野村台灣高股息基金
開放式股票型基金
無
1.60%
0.15%
無
野村巴西基金
開放式股票型基金
無
1.80%
0.27%
無
野村中國機會基金
開放式股票型基金
無
1.80%
0.26%
無
野村中小基金
開放式股票型基金
無
1.60%
0.15%
無
野村新興傘型基金之大俄羅
斯基金
開放式股票型基金 無 1.80% 0.32% 無
NN(L)環球高股息基金 X 股
美元(
本基金之配息來源可
能為本金)
開放式股票型基金 無 2.00%
內含於固定服務
費
無
NN(L)歐洲新興市場股票基
金 X 股美元
開放式股票型基金 無 2.00%
內含於固定服務
費
無
NN(L)銀行及保險基金 X 股
美元
開放式股票型基金 無 2.00%
內含於固定服務
費
無
NN(L)能源基金 X 股美元
開放式股票型基金 無 2.00%
內含於固定服務
費
無
NN(L)原物料基金 X 股美元
開放式股票型基金 無 2.00%
內含於固定服務
費
無
NN(L)食品飲料基金 X 股美
元(
本基金之配息來源可能
為本金)
開放式股票型基金 無 2.00%
內含於固定服務
費
無
【AUE004】-30/43-
NN(L)美國高股息基金 X 股
美元(
本基金之配息來源可
能為本金)
開放式股票型基金 無 2.00%
內含於固定服務
費
無
NN(L)科技基金 X 股美元
開放式股票型基金 無 2.00%
內含於固定服務
費
無
NN(L)全球機會股票基金 X
股美元
開放式股票型基金 無 2.00%
內含於固定服務
費
無
NN(L)日本股票基金 X 股美
元
開放式股票型基金 無 1.80%
內含於固定服務
費
無
NN(L)大中華股票基金 X 股
美元
開放式股票型基金 無 2.00%
內含於固定服務
費
無
NN(L)環球高收益基金 X 股
美元(月配息)(
本基金主要係
投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無 1.50%
內含於固定服務
費
無
NN(L)環球高收益基金 X 股
美元(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.50%
內含於固定服務
費
無
NN(L)新興市場債券基金 X
股美元(月配息)(
本基金有相
當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能
為本金)
開放式債券型基金 無 1.50%
內含於固定服務
費
無
NN(L)新興市場債券基金 X
股美元(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無 1.50%
內含於固定服務
費
無
NN(L)亞洲債券基金 X 股美
元(月配息)(
本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無 1.50%
內含於固定服務
費
無
NN(L)亞洲債券基金 X 股美
元(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.50%
內含於固定服務
費
無
NN(L)投資級公司債基金 X
股美元(月配息)(
本基金之配
息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.00%
內含於固定服務
費
無
NN(L)投資級公司債基金 X
股美元(
本基金之配息來源
可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.00%
內含於固定服務
費
無
普信全球天然資源股票型基
金
A(
美元
)
開放式股票型基金 無 1.60%
0.0005%~
0.017%
無
普信亞洲(除日本)股票型基
金
A(
美元
)
開放式股票型基金 無 1.90%
0.0005%~
0.017%
無
【AUE004】-31/43-
普信美國大型成長股票型基
金
A(
美元
)
開放式股票型基金 無 1.50%
0.0005%~
0.017%
無
普信美國大型價值股票型基
金
A(
美元
)
開放式股票型基金 無 1.50%
0.0005%~
0.017%
無
普信美國小型公司股票型基
金
A(
美元
)
開放式股票型基金 無 1.60%
0.0005%~
0.017%
無
德銀遠東 DWS 台灣旗艦基
金
開放式股票型基金 無 1.60% 0.15% 無
德銀遠東 DWS 全球神農基
金
開放式股票型基金 無 1.80% 0.26% 無
新台幣貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於宣告
利率
已反映於宣告利
率
無
美元貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於宣告
利率
已反映於宣告利
率
無
澳幣貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於宣告
利率
已反映於宣告利
率
無
歐元貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於宣告
利率
已反映於宣告利
率
無
新台幣停泊帳戶 停泊帳戶 無
已反映於宣告
利率
已反映於宣告利
率
無
美元停泊帳戶 停泊帳戶 無
已反映於宣告
利率
已反映於宣告利
率
無
澳幣停泊帳戶 停泊帳戶 無
已反映於宣告
利率
已反映於宣告利
率
無
註：上述各項投資標的之經理費及保管費已反映於投資標的淨值中，由本公司或各投資標的發行或經理機構收
取，其數額係以當時公開說明書/投資人須知所載或各該投資標的發行或經理機構、總代理人或本公司所提
供之資料為準。惟各該投資標的發行或經理機構保有日後變更收費標準之權利，其實際收取數額應以當時
投資標的公開說明書/投資人須知所載或投資標的發行或經理機構通知或本公司公告為準。
附表四、評價時點一覽表
投資標的名稱
買入評價時點
贖回評價時點
轉出評價時點
轉入評價時點
瀚亞歐洲基金
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞美國高科技基金
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞非洲基金
-
新臺幣
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞亞太基礎建設基金
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞亞太高股息基金 A-新台
幣
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞亞太不動產證券化基金 A
類型
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞投資-優質公司債基金
Adm(美元月配)(
本基金配息來
源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-優質公司債基金
A(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-美國優質債券基金
A(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE004】-32/43-
瀚亞投資-美國複合收益債券
基金 Aadm ( 澳幣避險月
配)(
本基金配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
美國高收益債券基
金 Aadm(澳幣避險月配)(
本基
金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為
本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資- 亞洲債券基金
Adm(美元月配)(
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
亞洲債券基金
Aadm(澳幣避險月配)(
本基金
有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能
為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美
元)(
本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
印尼股票基金
A(
美
元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
全球價值股票基金
A(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
全球科技股票基金
A(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
中國股票基金
A(
美
元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
大中華股票基金
A(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-M&G
全球民生基礎
基金
A(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞全球高收益債券基金
B-
新台幣(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券
)
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞全球高收益債券基金
A-
新台幣(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
T+1 T+2 T+2 S+1
聯博-歐洲收益基金 A2 股美
元(
本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-精選美國股票基金 A 股
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-新興市場價值基金 A 股
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE004】-33/43-
聯博-新興市場債券基金 AT 股
美元(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且
基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-新興市場債券基金 A2 股
美元(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博
-
國際醫療基金
A
股美元
T+1
T+1
T+1
S+1
聯博
-
國際科技基金
A
股美元
T+1
T+1
T+1
S+1
聯博-美國成長基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-亞洲股票基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球複合型股票基金 A
股美元
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球價值型基金 A 股美
元(
基金之配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球債券基金 AT 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球債券基金 A2 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球高收益債券基金 AT
股美元(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球高收益債券基金 A2
股美元(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球不動產證券基金 A
股美元(
基金之配息來源可能
為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-中國時機基金 A 級別美
元(
基金之配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根新興活利債券基金
-
累積
型(
本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
)
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根新興活利債券基金
-
月配
息型(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根金龍收成基金
T+1
T+2
T+2
S+1
摩根總收益組合基金-累積型
T+1
T+2
T+2
S+1
摩根總收益組合基金
-
月配息
型(
本基金之配息來源可能為
本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
【AUE004】-34/43-
摩根基金－環球短債基金 -
JPM 環球短債(美元)- A 股(累
計
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根投資基金－環球高收益債
券基金 - JPM 環球高收益債
券(澳幣對沖)- A 股(利率入
息)(
本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根投資基金－環球高收益債
券基金 - JPM 環球高收益債
券(美元)－ A 股(累計)(
本基金
主要係投資於非投資等級之高
風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根投資基金－環球高收益債
券基金 - JPM 環球高收益債
券(美元)－ A 股(每月派息)(
本
基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能
為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－環球企業債券基金
- JPM 環球企業債券(美元)- A
股(每月派息)(
本基金之配息來
源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－環球企業債券基金
-JPM 環球企業債券(美元)- A
股(累計)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根龍揚基金
T+1
T+2
T+2
S+1
摩根基金－歐洲基金 - JPM
歐洲(美元)－ A 股(分派)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根新興龍虎企業債券基金
-
月配息型(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根新興龍虎企業債券基金
-
累積型(
本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債
券)
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根新興科技基金
T+1
T+2
T+2
S+1
摩根基金－新興市場本地貨幣
債券基金 - JPM 新興市場本
地貨幣債券(美元)－ A 股(
累
計)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－新興市場小型企業
基金 - JPM新興市場小型企業
(
美元
)- A
股
perf(
累計
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根新興日本基金
T+1
T+2
T+2
S+1
摩根菲律賓基金
T+1
T+1
T+1
S+1
摩根絕對日本基金
T+1
T+2
T+2
S+1
【AUE004】-35/43-
摩根基金－新興市場企業債券
基金 - JPM 新興市場企業債
券(美元)- A 股(累計)(
本基金有
相當比重投資於非投資等級之
高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－新興市場企業債券
基金 - JPM 新興市場企業債
券(美元) - A 股(每月派息)(
本
基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－亞太入息基金
-
JPM 亞太入息(美元)－ A 股
(每月派息)(
本基金之配息來源
可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－中國基金 - JPM
中國(美元)－ A 股(分派)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－大中華基金 - JPM
大中華
(
美元
)
－
A
股
(
分派
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根馬來西亞基金
T+1
T+1
T+1
S+1
摩根泰國基金
T+1
T+1
T+1
S+1
摩根基金－美國複合收益債券
基金 - JPM 美國複合收益債
券
(
美元
)
－
A
股
(
累計
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－美國複合收益債券
基金 - JPM 美國複合收益債
券(美元)－ A 股(每月派息)(
本
基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－美國複合收益債券
基金 - JPM 美國複合收益債
券(美元)－ A 股(入息)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－美國企業成長基金
- JPM 美國企業成長(美元)－
A
股
(
分派
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根南韓基金
T+1
T+1
T+1
S+1
摩根基金－非洲基金 - JPM 非
洲(美元) - A 股 perf(累計)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－新興歐洲股票基金
- JPM 新興歐洲股票(美元)- A
股
(
累計
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根東協基金
T+1
T+1
T+1
S+1
摩根東方基金
T+1
T+1
T+1
S+1
摩根東方科技基金
T+1
T+2
T+2
S+1
摩根東方內需機會基金
T+1
T+2
T+2
S+1
摩根東方小型企業基金
T+1
T+1
T+1
S+1
摩根亞洲基金
T+1
T+2
T+2
S+1
摩根亞洲總合高收益債券基金
-累積型(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
T+1 T+2 T+2 S+1
【AUE004】-36/43-
摩根亞洲總合高收益債券基金
-月配息型(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根亞洲增長基金 T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－亞太入息基金 -
JPM 亞太入息(美元)－ A 股
(
分派
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根平衡基金
T+1
T+2
T+2
S+1
摩根台灣增長基金
T+1
T+2
T+2
S+1
摩根基金－巴西基金 - JPM
巴西(美元)－ A 股(累計)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根太平洋證券基金
T+1
T+1
T+1
S+1
摩根大歐洲基金
T+1 T+2 T+2 S+1
景順健康護理基金 A-年配息
股
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
景順全球科技基金
T+1
T+2
T+2
S+1
景順日本動力基金 A(美元對
沖
)
股
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-新興國家固定收益基金美元
A (Qdis)股(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
－新興國家固定收益基金美元
A (Mdis)股(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-新興國家固定收益基金美元
A (acc)股(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-亞洲小型企業基金美元 A
(acc)
股
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-全球債券基金美元 A(acc)股
(
本基金之配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列-亞太城
市房地產股票 A1 類股份-累積
單位
(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列-印度股
票 A1 類股份-累積單位(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE004】-37/43-
施羅德環球基金系列 - 韓國
股票 A1 類股份 - 累積單位
(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 環球
能源 A1 類股份 - 累積單位
(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 環球
收益股票 A1 類股份 - 累積
單位(美元)(
基金之配息來源可
能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 環球
收益股票 A1 類股份 -配息單
位(美元)(
本基金之配息來源可
能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 環球
城市房地產股票 A1 類股份 -
累積單位
(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 環球
小型公司 A1 類股份 - 累積
單位
(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 歐洲
小型公司 A1 類股份 - 累積
單位
(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 新興
歐洲 A1 類股份 - 累積單位
(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 新興
亞洲 A1 類股份 - 累積單位
(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 新興
市場債券(澳幣對沖) A1 類股
份 - 配息單位(
基金之配息來
源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 新興
市場債券 A1 類股份 - 累積
單位(美元)(
基金之配息來源可
能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 新興
市場債券 A1 類股份 - 配息
單位(美元)(
基金之配息來源可
能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 新興
市場股債優勢 A1 類股份 -
累積單位
(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 新興
市場 A1 類股份 - 累積單位
(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE004】-38/43-
施羅德環球基金系列 - 策略
債券 A1 類股份 - 累積單位
(美元)(
基金之配息來源可能為
本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 香港
股票 A1 類股份 - 累積單位
(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 美國
中小型股票 A1 類股份 - 累
積單位
(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 美國
大型股 A1 類股份 - 累積單
位
(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 拉丁
美洲 A1 類股份 - 累積單位
(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 亞洲
小型公司 A1 類股份 - 累積
單位
(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 日本
優勢(美元對沖) A 1 類股份 -
累積單位
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 日本
股票 (美元對沖) A1 類股份 -
累積單位
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 日本
小型公司 A1 類股份 - 累積
單位
(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 中國
優勢 A1 類股份 - 累積單位
(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 中東
海灣 A1 類股份 - 累積單位
(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 大中
華 A1 類股份 - 累積單位(美
元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球資產配置基金 A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球動力股票基金 A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球高收益債券基金
A6 美元 (穩定配息)(
本基金
主要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息可能涉及本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE004】-39/43-
貝萊德環球高收益債券基金
A3 美元(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球高收益債券基金
A2 美元(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球政府債券基金 A3
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球政府債券基金 A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球企業債券基金 A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球小型企業基金 A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德歐洲價值型基金 A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德歐洲基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德歐元市場基金 A2 美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興歐洲基金 A2 美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場當地債券基金
A3
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場債券基金 A6
美元 (穩定配息)(
本基金有相
當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息可能涉及本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場債券基金 A3
美元(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場債券基金 A2
美元(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新能源基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德英國基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德美國特別時機基金 A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美國政府房貸債券基金
A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元優質債券基金 A3
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元優質債券基金 A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元高收益債券基金
A2 美元(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE004】-40/43-
貝萊德美元高收益債券基金
A6 美元(穩定配息)(
本基金主
要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息可能涉及本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元高收益債券基金
A3 美元(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德拉丁美洲基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3
美元(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2
美元(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德全球通膨連結債券基金
A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德全球股票收益基金 A6
美元 (穩定配息)(
本基金配息
可能涉及本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德全球股票收益基金 A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界礦業基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德世界農業基金 A2 美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界債券基金 A3 美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界債券基金 A2 美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德世界健康科學基金 A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界能源基金 A2 美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界科技基金 A2 美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界金融基金
A2
美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德日本靈活股票基金
A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德日本特別時機基金
A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德太平洋股票基金
A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德中國基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
【AUE004】-41/43-
宏利中國點心高收益債券基金
-B 類型(美元)(
本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為本
金)
T+1 T+2 T+2 S+1
宏利中國點心高收益債券基金
-A 類型(美元)(
本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券)
T+1 T+2 T+2 S+1
宏利環球基金-新興東歐基金
AA
股
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金-美國債券基金
AA
股
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金-美國特別機會
基金 AA 股(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券)
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金-美洲增長基金
AA
股
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金-俄羅斯股票基
金
AA
股
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金-拉丁美洲股票
基金
AA
股
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金-印度股票基金
AA
股
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金-土耳其股票基
金
AA
股
T+1 T+1 T+1 S+1
野村新興高收益債組合基金
-
月配型(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券基金
且配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
野村新興高收益債組合基金
-
累積型(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券基金
且配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
野村泰國基金
T+1
T+2
T+2
S+1
野村亞太複合高收益債基金
-
月配型新臺幣計價(
本基金主
要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本
金)
T+1 T+2 T+2 S+1
野村亞太複合高收益債基金
-
累積型新臺幣計價(
本基金主
要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本
金)
T+1 T+2 T+2 S+1
野村亞太高股息基金累積型新
臺幣計價(
本基金之配息來源
可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
野村亞太高股息基金季配型新
臺幣計價(
本基金之配息來源
可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
【AUE004】-42/43-
野村全球高股息基金累積型新
臺幣計價(
本基金之配息來源
可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
野村全球高股息基金季配型新
臺幣計價(
本基金之配息來源
可能為本金
)
T+1 T+2 T+2 S+1
野村全球品牌基金
T+1
T+2
T+2
S+1
野村全球生技醫療基金
T+1
T+2
T+2
S+1
野村平衡基金
T+1
T+2
T+2
S+1
野村台灣高股息基金
T+1
T+2
T+2
S+1
野村巴西基金
T+1
T+2
T+2
S+1
野村中國機會基金
T+1
T+2
T+2
S+1
野村中小基金
T+1
T+2
T+2
S+1
野村新興傘型基金之大俄羅斯
基金
T+1 T+2 T+2 S+1
NN(L)環球高股息基金 X 股美
元(
本基金之配息來源可能為
本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)歐洲新興市場股票基金
X
股美元
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)銀行及保險基金 X 股美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)
能源基金
X
股美元
T+1
T+1
T+1
S+1
NN(L)
原物料基金
X
股美元
T+1
T+1
T+1
S+1
NN(L)食品飲料基金 X 股美元
(
本基金之配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)美國高股息基金 X 股美
元(
本基金之配息來源可能為
本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)
科技基金
X
股美元
T+1
T+1
T+1
S+1
NN(L)全球機會股票基金 X 股
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)
日本股票基金
X
股美元
T+1
T+1
T+1
S+1
NN(L)大中華股票基金 X 股美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)環球高收益基金 X 股美
元(月配息)(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)環球高收益基金 X 股美
元(
本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)新興市場債券基金 X 股
美元(月配息)(
本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE004】-43/43-
註1：上表之T日係指基準日，投資標的的買入、贖回及轉出將依基準日之次N個(資產)評價日(即T
+N日)計
算該投資標的之價值。前述次N個(資產)評價日係參考投資標的公開說明書及本公司實務作業所需時
間而訂，若有調整本公司將以書面或約定之方式通知要保人。
註2：上表之S日係指本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日，投資標的轉入將依此日之次N個(資產)
評價日(即S+N日)計算該投資標的之價值。
註3：因新台幣停泊帳戶、美元停泊帳戶及澳幣停泊帳戶不得做為保險費配置之投資標的，亦不能做為投資
標的轉換欲轉入之投資標的，故無買入評價時點及轉入評價時點。
註4：符合本契約無幣別轉換適用之情形，且適用商品為「中國人壽利生變額年金保險」者：上表之R日係
指本公司所有轉出投資標的價值之實際入帳日，轉入金額將於此日之次一個(資產)評價日置於該外幣
計價貨幣帳戶。
非屬前述情形或非屬前述所列之商品者：上表之R日係指本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日
，轉入金額將於此日之次一個(資產)評價日置於該外幣計價貨幣帳戶。
NN(L)新興市場債券基金 X 股
美元(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)亞洲債券基金 X 股美元
(月配息)(
本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)亞洲債券基金 X 股美元
(
本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)投資級公司債基金 X 股
美元(月配息)(
本基金之配息來
源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)投資級公司債基金 X 股
美元(
本基金之配息來源可能
為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
普信全球天然資源股票型基金
A(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
普信亞洲(除日本)股票型基金
A(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
普信美國大型成長股票型基金
A(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
普信美國大型價值股票型基金
A(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
普信美國小型公司股票型基金
A(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
德銀遠東
DWS
台灣旗艦基金
T+1
T+2
T+2
S+1
德銀遠東 DWS 全球神農基金
T+1
T+2
T+2
S+1
新台幣貨幣帳戶
T T T S
美元貨幣帳戶
T+1 T+1 T+1 R+1
澳幣貨幣帳戶
T+1
T+1
T+1
R+1
歐元貨幣帳戶
T+1
T+1
T+1
R+1
新台幣停泊帳戶
—
T
T
—
美元停泊帳戶
—
T+1
T+1
—
澳幣停泊帳戶
—
T+1
T+1
—
中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二) 費率表
本批註條款無涉及費率之計算，故無相關費率表。
排序從新至舊
中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
110/07/01 ～ 現售中
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
109/11/02 ～ 110/06/30
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
109/07/01 ～ 109/11/01
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
108/12/01 ～ 109/06/30
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
108/09/01 ～ 108/11/30
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
108/04/01 ～ 108/08/31
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
107/12/02 ～ 108/03/31
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
107/09/10 ～ 107/12/01
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
106/09/26 ～ 107/09/09
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
106/01/23 ～ 106/09/25
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
105/04/29 ～ 106/01/22
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
105/01/01 ～ 105/04/28
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
104/04/27 ～ 104/12/31
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
104/01/26 ～ 104/04/26
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
103/09/22 ～ 104/01/25
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
103/02/24 ～ 103/09/21
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
102/12/23 ～ 103/02/23
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