這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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【AUE004】-1/51-
中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二) 保單條款
(
本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目
)
本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡
平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由
本公司及負責人依法負責。
投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解。
免費申訴電話：0800-098-889
備查日期及文號：102.12.23中壽商二字第1021223002號
傳真：(02)2712-5966
備查日期及文號：108.12.01中壽商二字第1081201003號
電子信箱(E-mail)：services@chinalife.com.tw
網址：www.chinalife.com.tw
【批註條款的構成】
第一條
「中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)」（以下簡稱本批註條款）僅適用於本批註條款附表一所列
之投資型保險商品契約（以下簡稱本契 約 ）。
本批註條款構成本契約之一部分，自本批註條款生效之日起，本
契約與本批註條款牴觸部分不生效力。
【投資標的】
第 二 條
適用本批註條款之本契約，其投資標的部分詳如本批註條款附表所列之相關內容。
本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表所列以
新臺幣計價之投資標的。
若本契約無投資標的類別之約定，則附表所列之類型不適用之。
附表一、本批註條款適用商品明細表
險種名稱
中國人壽利生變額年金保險
中國人壽利生變額年金保險(104)
中國人壽投資型保險商品批註條款
中國人壽樂活人生變額年金保險
中國人壽樂活人生外幣變額年金保險
【AUE004】-2/51-
附表二、投資標的一覽表
(一)主契約為本批註條款附表一所列適用商品者，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之新增選項：
投資標的名稱
投資標的簡稱
（註
1
）
計價
幣別
是否有
單位淨
值
是否配息
/
資產提減
投資標的發行
或經理機構
類型
(
註
2)
瀚亞歐洲基金 瀚亞歐洲基金 新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
瀚亞美國高科技基金
瀚亞美國高科
技基金
新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
瀚亞非洲基金-新臺幣 瀚亞非洲基金 新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
瀚亞亞太基礎建設基
金
瀚亞亞太基礎
建設基金
新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
瀚亞亞太高股息基金
A-新台幣
瀚亞亞太高股
息基金
新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
瀚亞亞太不動產證券
化基金
A
類型
瀚亞亞太不動
產證券化基金
新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
瀚亞投資-優質公司債
基金 Adm( 美元月
配)(
本基金配息來源可
能為本金)
瀚亞投資優質
公司債基金
ADM
美元 有 有
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
(一)
瀚亞投資-優質公司債
基金
A(
美元
)
瀚亞投資優質
公司債基金
A
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
(一)、(二)
瀚亞投資-美國優質債
券基金 A(美元)
瀚亞投資美國
優質債券基金
A
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
(一)、(二)
瀚亞投資-美國複合收
益債券基金 Aadm (澳
幣避險月配)(
本基金配
息來源可能為本金)
瀚亞投資美國
複合收益債券
基金(澳幣月
配
)
澳幣 有 有
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
(一)
瀚亞投資-美國高收益
債券基金 Aadm(澳幣
避險月配)(
本基金主要
係投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
瀚亞投資美國
高收益債券基
金 A 澳幣月配
澳幣 有 有
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
(一)
瀚亞投資-亞洲債券基
金 Adm(美元月配)(
本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券且配息來源可
能為本金)
瀚亞投資亞洲
債券基金 ADM
美元 有 有
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
(一)
瀚亞投資-亞洲債券基
金 Aadm(澳幣避險月
配)(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券且配息來
源可能為本金)
瀚亞投資亞洲
債券基金
AADM 澳幣避
險月配
澳幣 有 有
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
(一)
瀚亞投資-亞洲債券基
金 A(美元)(
本基金有
相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
瀚亞投資-亞洲
債券基金
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
(一)、(二)
【AUE004】-3/51-
瀚亞投資-印尼股票基
金
A(
美元
)
瀚亞投資-印尼
股票基金
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
(一)、(三)
瀚亞投資-全球價值股
票基金 A(美元)
瀚亞投資-全球
價值股票基金
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)
股
份有限公司
(一)、(三)
瀚亞投資-全球科技股
票基金
A(
美元
)
瀚亞投資-全球
科技股票基金
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
(一)、(三)
瀚亞投資-中國股票基
金 A(美元)
瀚亞投資-中國
股票基金
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)
股
份有限公司
(一)、(三)
瀚亞投資-大中華股票
基金
A(
美元
)
瀚亞投資-大中
華股票基金
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
(一)、(三)
瀚亞投資-M&G全球未
來趨勢基金 A(美元)
瀚亞投資
-M&G
全球未
來趨勢基金美
元
美元 有 無
M&G Investment
Management Limited
(一)、(三)
瀚亞投資-M&G收益優
化基金 A(美元避險)
瀚亞投資
-M&G 收益優
化基金 A 美元
避險
美元 有 無
M&G Luxembourg
S.A.
(一)、(三)
瀚亞全球高收益債券
基金 B-新台幣(
本基金
主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
瀚亞全球高收
益債券基金 B
新臺幣 有 有
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
(一)
瀚亞全球高收益債券
基金 A-新台幣(
本基金
主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
瀚亞全球高收
益債券基金
新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
(一)、(二)
聯博- 歐洲收益基金
A2 股美元(
本基金有
相當比重投資於非投
資等級之高風險債券
且配息來源可能為本
金)
聯博歐洲收益
基金 A2 美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)、(二)
聯博-精選美國股票基
金 A 股美元
聯博精選美國
股票基金 A 股
美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)、(三)
聯博-新興市場價值基
金 A 股美元
聯博新興市場
價值基金 A
股
美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)、(三)
聯博-新興市場債券基
金AT 股美元(
本基金有
相當比重投資於非投
資等級之高風險債券
且配息來源可能為本
金)
聯博新興市場
債券基金 AT 股
美元
美元 有 有 聯博(盧森堡)公司 (一)
聯博-新興市場債券基
金A2 股美元(
本基金有
相當比重投資於非投
資等級之高風險債券
且配息來源可能為本
金)
聯博新興市場
債券基金 A2 股
美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)、(二)
【AUE004】-4/51-
聯博-國際醫療基金 A
股美元(
基金之配息來
源可能為本金)
聯博國際醫療
基金 A 股美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)、(三)
聯博-國際科技基金 A
股美元
聯博國際科技
基金 A 股美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)、(三)
聯博-美國成長基金 A
股美元(
基金之配息來
源可能為本金)
聯博美國成長
基金 A 股美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)、(三)
聯博-亞洲股票基金 A
股美元(
基金之配息來
源可能為本金)
聯博亞洲股票
基金 A 股美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)、(三)
聯博-全球複合型股票
基金 A 股美元
聯博全球複合
型股票基金 A
股美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)、(三)
聯博-全球價值型基金
A 股美元(
基金之配息
來源可能為本金)
聯博全球價值
型基金 A
股美
元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)、(三)
聯博-短期債券基金 AT
股美元(
基金之配息來
源可能為本金)
聯博短期債券
基金AT 股美元
美元 有 有 聯博(盧森堡)公司 (一)
聯博-短期債券基金 A2
股美元(
基金之配息來
源可能為本金)
聯博短期債券
基金A2 股美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)、(二)
聯博-全球高收益債券
基金 AT 股美元(
本基
金主要係投資於非投
資等級之高風險債券
且配息來源可能為本
金)
聯博全球高收
益債券基金 AT
股
美元 有 有 聯博(盧森堡)公司 (一)
聯博-全球高收益債券
基金 A2 股美元(
本基
金主要係投資於非投
資等級之高風險債券
且配息來源可能為本
金)
聯博全球高收
益債券基金 A2
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)、(二)
聯博-全球不動產證券
基金 A 股美元(
基金之
配息來源可能為本金)
聯博全球不動
產證券基金 A
股美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)、(三)
聯博-中國時機基金 A
級別美元(
基金之配息
來源可能為本金)
聯博中國時機
基金 A 股美元
美元 有 無 聯博(盧森堡)公司 (一)、(三)
摩根新興市場高收益
債券基金-累積型(
本基
金主要係投資於非投
資等級之高風險債券
且配息來源可能為本
金)
摩根新興市場
高收益債券累
積
新臺幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)、(二)
【AUE004】-5/51-
摩根新興市場高收益
債券基金-月配息型(
本
基金主要係投資於非
投資等級之高風險債
券且配息來源可能為
本金)
摩根新興市場
高收益債券月
配
新臺幣 有 有
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)
摩根金龍收成基金
摩根金龍收成
基金
新臺幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
摩根總收益組合基金-
累積型
摩根總收益組
合基金累積型
新臺幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)、(二)
摩根總收益組合基金-
月配息型(
本基金之配
息來源可能為本金)
摩根總收益組
合基金月配息
型
新臺幣 有 有
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)
摩根基金－環球短債
基金 - JPM 環球短債
(
美元
)- A
股
(
累計
)
摩根環球短債
基金美元 A 股
(
累計
)
美元 有 無
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(一)、(二)
摩根投資基金－環球
高收益債券基金 -
JPM 環球高收益債券
(澳幣對沖)- A 股(利率
入息)(
本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
摩根環球高收
益債券澳幣 A
股(利率入息)
澳幣 有 有
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(一)
摩根投資基金－環球
高收益債券基金 -
JPM 環球高收益債券
( 美元) － A 股 ( 累
計)(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風
險債券)
摩根環球高收
益債券基金美
元 A 股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(一)、(二)
摩根投資基金－環球
高收益債券基金 -
JPM 環球高收益債券
(美元)－ A 股(每月派
息)(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風
險債券且配息來源可
能為本金)
摩根環球高收
益債券基金美
元 A 股(月派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(一)
摩根基金－環球企業
債券基金 - JPM 環球
企業債券(美元)- A 股
(每月派息)(
本基金之
配息來源可能為本金)
摩根環球企業
債券基金美元
A 股(月派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(一)
摩根基金－環球企業
債券基金 -JPM 環球企
業債券(美元)- A 股(
累
計)
摩根環球企業
債券基金美元
A 股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(一)、(二)
摩根龍揚基金 摩根龍揚基金 新臺幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
【AUE004】-6/51-
摩根基金－歐洲基金 -
JPM 歐洲(美元)－ A
股(分派)(
本基金之配
息來源可能為本金)
摩根歐洲基金
美元 A 股(分
派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(一)
摩根新興科技基金
摩根新興科技
基金
新臺幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)
摩根基金－新興市場
本地貨幣債券基金 -
JPM 新興市場本地貨
幣債券(美元)－ A 股
(
累計
)
摩根新興市場
本地貨幣債美
元 A 股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(一)、(二)
摩根基金－新興市場
小型企業基金 - JPM
新興市場小型企業(
美
元)- A 股 perf(累計)
摩根新興市場
小型企業美元
A 股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(一)、(三)
摩根新興日本基金
摩根新興日本
基金
新臺幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
摩根菲律賓基金
摩根菲律賓基
金
美元 有 無
摩根基金(亞洲)
有限
公司
(一)、(三)
摩根絕對日本基金
摩根絕對日本
基金
新臺幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
摩根基金－新興市場
企業債券基金 - JPM
新興市場企業債券(美
元)- A 股(累計)(
本基金
有相當比重投資於非
投資等級之高風險債
券)
摩根新興市場
企業債美元 A
股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(一)、(二)
摩根基金－新興市場
企業債券基金 - JPM
新興市場企業債券(美
元 ) - A 股 ( 每月派
息)(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券且配息來
源可能為本金)
摩根新興市場
企業債美元 A
股(月派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(一)
摩根基金－亞太入息
基金 - JPM 亞太入息
(美元)－ A 股(每月派
息)(
本基金之配息來源
可能為本金)
摩根亞太入息
基金美元 A 股
(月派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(一)
摩根基金－中國基金 -
JPM 中國(美元)－ A
股(分派)(
本基金之配
息來源可能為本金)
摩根中國基金
美元 A 股(分
派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(一)
摩根基金－大中華基
金 - JPM 大中華(美
元)－ A 股(分派)(
本基
金之配息來源可能為
本金)
摩根大中華基
金美元 A 股(分
派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(一)
摩根馬來西亞基金
摩根馬來西亞
基金
美元 有 無
摩根基金(亞洲)有限
公司
(一)
【AUE004】-7/51-
摩根泰國基金 摩根泰國基金 美元 有 無
摩根基金(亞洲)有限
公司
(一)、(三)
摩根基金－美國複合
收益債券基金 - JPM
美國複合收益債券(
美
元)－ A 股(累計)
摩根美國複合
收益基金美元
A 股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(一)、(二)
摩根基金－美國複合
收益債券基金 - JPM
美國複合收益債券(美
元) － A 股(每月派
息)(
本基金之配息來源
可能為本金)
摩根美國複合
收益債券基金
A 股(月派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(一)
摩根基金－美國複合
收益債券基金 - JPM
美國複合收益債券(美
元)－ A 股(分派)(
本基
金之配息來源可能為
本金)
摩根美國複合
收益債券基金
A 股(分派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(一)
摩根基金－美國企業
成長基金 - JPM 美國
企業成長(美元)－ A
股(分派)(
本基金之配
息來源可能為本金)
摩根美國企業
成長美元 A 股
(分派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(一)
摩根南韓基金 摩根南韓基金 美元 有 無
摩根基金(亞洲)
有限
公司
(一)、(三)
摩根基金－非洲基金 -
JPM 非洲(美元) - A 股
perf(
累計
)
摩根非洲基金
美元 A 股(累
計
)
美元 有 無
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(一)、(三)
摩根基金－新興歐洲
股票基金 - JPM 新興
歐洲股票(美元)- A 股
(累計)
摩根新興歐洲
股票美元 A 股
(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(一)、(三)
摩根東協基金-摩根東
協
(
美元
)(
累計
)
摩根東協基金 美元 有 無
摩根基金(亞洲)有限
公司
(一)、(三)
摩根東方科技基金
摩根東方科技
基金
新臺幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
摩根東方內需機會基
金
摩根東方內需
機會基金
新臺幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
摩根亞洲小型企業基
金
摩根亞洲小型
企業基金
美元 有 無
摩根基金(亞洲)
有限
公司
(一)、(三)
摩根亞洲基金 摩根亞洲基金 新臺幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
摩根亞洲總合高收益
債券基金-累積型(
本基
金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
摩根亞洲總合
高收益債券基
金累積型
新臺幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)、(二)
摩根亞洲總合高收益
債券基金-月配息型(
本
基金主要係投資於非
投資等級之高風險債
券且配息來源可能為
本金)
摩根亞洲總合
高收益債券基
金月配息
新臺幣 有 有
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)
【AUE004】-8/51-
摩根亞洲增長基金
摩根亞洲增長
基金
美元 有 無
摩根基金(亞洲)有限
公司
(一)、(三)
摩根基金－亞太入息
基金 - JPM 亞太入息
( 美元) － A 股 ( 分
派)(
本基金之配息來源
可能為本金)
摩根亞太入息
基金美元 A 股
(分派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(一)
摩根平衡基金 摩根平衡基金 新臺幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)、(二)
摩根台灣增長基金
摩根台灣增長
基金
新臺幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)
摩根基金－巴西基金 -
JPM 巴西(美元)－ A
股
(
累計
)
摩根巴西基金
美元 A 股(累
計
)
美元 有 無
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(一)、(三)
摩根太平洋證券基金
摩根太平洋基
金
美元 有 無
摩根基金(亞洲)
有限
公司
(一)、(三)
摩根大歐洲基金
摩根大歐洲基
金
新臺幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
景順健康護理基金 A-
年配息股 美元
景順健康護理
基金美元 A
美元 有 有
Invesco Management
S.A.
(一)
景順全球科技基金
景順全球科技
基金
新臺幣 有 有
景順證券投資信託
股份有限公司
(一)
景順日本動力基金
A(美元對沖)股 美元
景順日本動力
基金 A
美元對
沖
美元 有 無
Invesco Management
S.A.
(一)、(三)
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-新興國家固
定收益基金美元 A
(Qdis)股(
本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券且
基金之配息來源可能
為本金)
富蘭克林新興
國家固定收益
基金
美元 有 有
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
(一)
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列－新興國家
固定收益基金美元 A
(Mdis)股(
本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券且
基金之配息來源可能
為本金)
富蘭克林新興
國家固定收益
基金 A(月配)
美元 有 有
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
(一)
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-新興國家固
定收益基金美元 A
(acc)股(
本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券且基
金之配息來源可能為
本金)
富蘭克林新興
國家固定收益
基金 A(累積)
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
(一)、(二)
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-
亞洲小型企
業基金美元 A (acc)股
富蘭克林亞洲
小型企業基金
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
(一)、(三)
【AUE004】-9/51-
富蘭克林坦伯頓全球
投資系列-全球債券基
金美元 A(acc)股(
本基
金之配息來源可能為
本金)
富蘭克林全球
債券基金
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
(一)、(二)
施羅德環球基金系列-
亞太城市房地產股票
(美元)A1-累積
施羅德環球亞
太城市房地產
A1 累積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
(一)、(三)
施羅德環球基金系列-
印度股票(美元)A1-累
積
施羅德環球印
度股票 A1 累積
(
美元
)
美元 有 無
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
環球能源(美元)A1-
累
積
施羅德環球環
球能源 A1 累積
(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
環球收益股票( 美
元)A1-累積(
基金之配
息來源可能為本金)
施羅德環球環
球收益股票 A1
累積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
(一)、(二)
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環球收益股票( 美
元)A1-月配固定(
基金
之配息來源可能為本
金)
施羅德環球環
球收益股票 A1
月配(美元)
美元 有 有
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
(一)
施羅德環球基金系列 -
環球城市房地產股票
(美元)A1-累積(
基金之
配息來源可能為本金)
施羅德環球環
球城市房地產
股票累積(美
元
)
美元 有 無
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
環球小型公司(
美
元)A1-累積
施羅德環球環
球小型公司 A1
累積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
(一)、(二)
施羅德環球基金系列 -
歐洲小型公司( 美
元
)A1-
累積
施羅德環球歐
洲小型公司 A1
累積
(
美元
)
美元 有 無
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
新興歐洲(美元)A1-
累
積
施羅德環球新
興歐洲 A1 累積
(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
新興亞洲(美元)A1-累
積
施羅德環球新
興亞洲 A1 累積
(
美元
)
美元 有 無
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
新興市場債券(澳幣避
險)A1-月配固定(
本基
金有相當比重投資於
非投資等級之高風險
債券且基金之配息來
源可能為本金)
施羅德環球新
興市場債券(澳
幣)A1 月配
澳幣 有 有
施羅德投資管理(歐
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(一)
【AUE004】-10/51-
施羅德環球基金系列 -
新興市場債券( 美
元)A1-累積(
本基金有
相當比重投資於非投
資等級之高風險債券
且基金之配息來源可
能為本金)
施羅德環球新
興市場債券 A1
累積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
(一)、(二)
施羅德環球基金系列 -
新興市場債券( 美
元)A1-月配固定(
本基
金有相當比重投資於
非投資等級之高風險
債券且基金之配息來
源可能為本金)
施羅德環球新
興市場債券 A1
月配(美元)
美元 有 有
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
(一)
施羅德環球基金系列 -
新興市場股債優勢(美
元
)A1-
累積
施羅德環球新
興市場股債優
勢累積
(
美元
)
美元 有 無
施羅德投資管理(歐
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(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
新興市場(美元)A1-累
積(
基金之配息來源可
能為本金)
施羅德環球新
興市場 A1 累積
(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
策略債券(美元)A1-累
積(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券且基金之
配息來源可能為本金)
施羅德環球策
略債券 A1 累積
(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理(歐
洲)有限公司
(一)、(二)
施羅德環球基金系列 -
香港股票(美元)A1-
累
積
施羅德環球香
港股票 A1 累積
(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理(歐
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(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
美國中小型股票( 美
元
)A1-
累積
施羅德環球美
國中小型股票
A1
累積
(
美元
)
美元 有 無
施羅德投資管理(歐
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(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
美國大型股(美元)A1-
累積
施羅德環球美
國大型股 A1
累
積(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理(歐
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(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
拉丁美洲(美元)A1-累
積
施羅德環球拉
丁美洲 A1 累積
(
美元
)
美元 有 無
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(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
亞洲小型公司(
美
元)A1-累積
施羅德環球亞
洲小型公司 A1
累積(美元)
美元 有 無
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(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
日本優勢( 美 元 避
險
)A1-
累積
施羅德環球日
本優勢(美
元
)A1
累積
美元 有 無
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(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
日本股票(
美元避
險)A1-累積
施羅德環球日
本股票(
美
元)A1 累積
美元 有 無
施羅德投資管理(歐
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(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
日本小型公司( 美
元
)A1-
累積
施羅德環球日
本小型公司 A1
累積
(
美元
)
美元 有 無
施羅德投資管理(歐
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(一)、(三)
【AUE004】-11/51-
施羅德環球基金系列 -
中國優勢(美元)A1-累
積
施羅德環球中
國優勢 A1 累積
(
美元
)
美元 有 無
施羅德投資管理(歐
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(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
中東海灣(美元)A1-
累
積
施羅德環球中
東海灣 A1 累積
(美元)
美元 有 無
施羅德投資管理(歐
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(一)、(三)
施羅德環球基金系列 -
大中華(美元)A1-累積
施羅德環球大
中華 A1 累積
(
美元
)
美元 有 無
施羅德投資管理(歐
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(一)、(三)
貝萊德環球資產配置
基金 A2 美元
貝萊德環球資
產配置基金美
元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(二)
貝萊德環球動力股票
基金
A2
美元
貝萊德環球動
力股票基金
A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(二)
貝萊德環球高收益債
券基金 A6 美元 (穩
定配息)(
基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
貝萊德環球高
收益債券基金
A6
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德環球高收益債
券基金 A3 美元(
基金
主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
貝萊德環球高
收益債券基金
A3
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德環球高收益債
券基金 A2 美元(
基金
主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
貝萊德環球高
收益債券基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(二)
貝萊德環球政府債券
基金 A3 美元
貝萊德環球政
府債券基金
A3
美元
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德環球政府債券
基金 A2 美元
貝萊德環球政
府債券基金
A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(二)
貝萊德環球企業債券
基金 A2 美元
貝萊德環球企
業債券基金
A2
美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(二)
貝萊德環球小型企業
基金 A2 美元
貝萊德環球小
型企業基金 A2
美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德歐洲價值型基
金 A2 美元
貝萊德歐洲價
值型基金 A2
美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德歐洲基金 A2
美元
貝萊德歐洲基
金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德歐元市場基金
A2 美元
貝萊德歐元市
場基金 A2 美
元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S. A.
(一)、(三)
貝萊德新興歐洲基金
A2 美元
貝萊德新興歐
洲基金美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
【AUE004】-12/51-
貝萊德新興市場當地
債券基金 A3 美元(
基
金有相當比重投資於
非投資等級之高風險
債券)
貝萊德新興市
場當地債券基
金 A3 美元
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德新興市場債券
基金 A6 美元 (穩定
配息)(
基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券且配息來
源可能為本金)
貝萊德新興市
場債券基金 A6
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德新興市場債券
基金 A3 美元(
基金有
相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
貝萊德新興市
場債券基金 A3
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德新興市場債券
基金 A2 美元(
基金有
相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
貝萊德新興市
場債券基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(二)
貝萊德永續能源基金
A2 美元
貝萊德永續能
源基金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德英國基金 A2
美元
貝萊德英國基
金
A2
美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德美國特別時機
基金 A2 美元
貝萊德美國特
別時機基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德美元優質債券
基金 A3 美元
貝萊德美元優
質債券基金
A3
美元
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德美元優質債券
基金 A2 美元
貝萊德美元優
質債券基金
A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(二)
貝萊德美元高收益債
券基金A2美元(
基金主
要係投資於非投資等
級之高風險債券)
貝萊德美元高
收益債券基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(二)
貝萊德美元高收益債
券基金 A6 美元(穩定
配息)(
基金主要係投資
於非投資等級之高風
險債券且配息來源可
能為本金)
貝萊德美元高
收益債券基金
A6
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德美元高收益債
券基金 A3 美元(
基金
主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
貝萊德美元高
收益債券基金
A3 美元
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德拉丁美洲基金
A2 美元
貝萊德拉丁美
洲基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德亞洲老虎債券
基金 A3 美元(
基金有
相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
貝萊德亞洲老
虎債券基金
A3 美元
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
【AUE004】-13/51-
貝萊德亞洲老虎債券
基金 A2 美元(
基金有
相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
貝萊德亞洲老
虎債券基金 A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(二)
貝萊德亞洲巨龍基金
A2 美元
貝萊德亞洲巨
龍基金 A2
美
元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德全球通膨連結
債券基金 A2 美元
貝萊德全球通
膨連結債券基
金
A2
美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(二)
貝萊德全球股票收益
基金 A6 美元 (穩定
配息)(
基金之配息來源
可能為本金)
貝萊德全球股
票收益基金 A6
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德全球股票收益
基金
A2
美元
貝萊德全球股
票收益基金
A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德世界礦業基金
A2 美元
貝萊德世界礦
業基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德營養科學基金
A2
美元
貝萊德營養科
學基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德世界債券基金
A3 美元
貝萊德世界債
券基金 A3 美元
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德世界債券基金
A2 美元
貝萊德世界債
券基金 A2 美
元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(二)
貝萊德世界黃金基金
A2 美元
貝萊德世界黃
金基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德世界健康科學
基金
A2
美元
貝萊德世界健
康科學基金
A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德世界能源基金
A2 美元
貝萊德世界能
源基金 A2
美
元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德世界科技基金
A2 美元
貝萊德世界科
技基金 A2 美
元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德世界金融基金
A2 美元
貝萊德世界金
融基金 A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德日本靈活股票
基金 A2 美元
貝萊德日本靈
活股票基金 A2
美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德日本特別時機
基金 A2 美元
貝萊德日本特
別時機基金
A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S .A.
(一)、(三)
貝萊德太平洋股票基
金 A2 美元
貝萊德太平洋
股票基金 A2
美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德中國基金 A2
美元
貝萊德中國基
金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
【AUE004】-14/51-
宏利中國高收益債券
基金-B 類型(美元)(
本
基金主要係投資於非
投資等級之高風險債
券且基金之配息來源
可能為本金)
（註
6
）
宏利中國高收
益債券基金 B
月配
美元 有 有
宏利證券投資信託
股份有限公司
(一)
宏利中國高收益債券
基金-A 類型(美元)(
本
基金主要係投資於非
投資等級之高風險債
券)
（註
6
）
宏利中國高收
益債券基金 A
美元
美元 有 無
宏利證券投資信託
股份有限公司
(一)、(二)
宏利環球基金-新興東
歐基金
AA
股
宏利環球新興
東歐基金
AA
美元 有 無
Fiera Capital (U K )
Limited
(一)
宏利環球基金-美國債
券基金 AA 股
宏利美國債券
基金
美元 有 無
宏利資產管理(美國)
有限公司
(一)
宏利環球基金-美國特
別機會基金 AA 股(
本
基金主要係投資於非
投資等級之高風險債
券)
宏利環球基金
美國特別機會
AA 股
美元 有 無
宏利資產管理(美國)
有限公司
(一)
宏利環球基金-美洲增
長基金 AA 股
宏利環球基金
美洲增長 AA
股
美元 有 無
宏利資產管理(美國)
有限公司
(一)、(三)
宏利環球基金-俄羅斯
股票基金
AA
股
宏利環球俄羅
斯股票基金
AA
美元 有 無
Fiera Capital (U K )
Limited
(一)
宏利環球基金-拉丁美
洲股票基金 AA 股
宏利環球拉丁
美洲股票基金
AA
美元 有 無
Fiera Capital (U K )
Limited
(一)
宏利環球基金-印度股
票基金
AA
股
宏利環球印度
股票基金
AA
美元 有 無
宏利資產管理(香港)
有限公司
(一)、(三)
宏利環球基金-土耳其
股票基金 AA 股
宏利環球土耳
其股票基金AA
美元 有 無
Fiera Capital (U K )
Limited
(一)
野村新興高收益債組
合基金-月配型(
本基金
主要係投資於非投資
等級之高風險債券基
金且配息來源可能為
本金)
野村新興高收
益債基金月配
新臺幣 有 有
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)
野村新興高收益債組
合基金-累積型(
本基金
主要係投資於非投資
等級之高風險債券基
金且配息來源可能為
本金)
野村新興高收
益債組合基金
累積
新臺幣 有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)、(二)
野村泰國基金 野村泰國基金 新臺幣 有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
野村亞太複合高收益
債基金-月配型新臺幣
計價(
本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
野村亞太複合
高收益基金月
配
新臺幣 有 有
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)
【AUE004】-15/51-
野村亞太複合高收益
債基金-累積型新臺幣
計價(
本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
野村亞太複合
高收益債基金
累積
新臺幣 有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)、(二)
野村亞太高股息基金
累積型新臺幣計價(
本
基金之配息來源可能
為本金)
野村亞太高股
息基金
新臺幣 有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
野村亞太高股息基金
季配型新臺幣計價(
本
基金之配息來源可能
為本金)
野村亞太高股
息基金季配息
新臺幣 有 有
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)
野村全球高股息基金
累積型新臺幣計價(
本
基金之配息來源可能
為本金)
野村全球高股
息基金
新臺幣 有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
野村全球高股息基金
季配型新臺幣計價(
本
基金之配息來源可能
為本金)
野村全球高股
息基金季配息
新臺幣 有 有
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)
野村全球品牌基金
野村全球品牌
基金
新臺幣 有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
野村全球生技醫療基
金
野村全球生技
醫療基金
新臺幣 有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
野村平衡基金
野村平衡證券
基金
新臺幣 有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)、(二)
野村台灣高股息基金
野村台灣高股
息基金
新臺幣 有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
野村巴西基金 野村巴西基金 新臺幣 有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
野村中國機會基金
野村中國機會
基金
新臺幣 有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
野村中小基金-累積類
型
野村中小基金
累
新臺幣 有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
野村新興傘型基金之
大俄羅斯基金
野村大俄羅斯
基金
新臺幣 有 無
野村證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
NN(L)環球高股息基金
X 股美元(
本基金之配
息來源可能為本金)
NN(L)環球高
股息基金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
(一)、(三)
NN(L)歐洲新興市場股
票基金 X 股美元
NN(L)歐洲新
興市場股票基
金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
(一)、(三)
NN(L)銀行及保險基金
X 股美元
NN(L)銀行及
保險基金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
(一)、(三)
NN(L)能源基金X 股美
元
NN(L)能源基
金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
(一)、(三)
NN(L)氣候與環境永續
基金 X 股美元
NN(L)氣候與
環境永續基金
X 股美
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
(一)、(三)
【AUE004】-16/51-
NN(L)食品飲料基金 X
股美元(
本基金之配息
來源可能為本金)
NN(L)食品飲
料基金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
(一)、(三)
NN(L)美國高股息基金
X 股美元(
本基金之配
息來源可能為本金)
NN(L)美國高
股息基金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
(一)、(三)
NN(L)永續智慧經濟基
金 X 股美元
NN(L)永續智
慧經濟基金美
元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
(一)、(三)
NN(L)全球機會股票基
金 X 股美元
NN(L)
全球機
會股票基金美
元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
(一)、(三)
NN(L)日本股票基金 X
股美元
NN(L)日本股
票基金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
(一)、(三)
NN(L)大中華股票基金
X 股美元
NN(L)大中華
股票基金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
(一)、(三)
NN(L)環球高收益基金
X股美元(月配息)(
本基
金主要係投資於非投
資等級之高風險債券
且配息來源可能為本
金)
NN(L)環球高
收益基金美元
月配
美元 有 有
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
(一)
NN(L)環球高收益基金
X 股美元(
本基金主要
係投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
NN(L)環球高
收益基金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
(一)、(二)
NN(L)新興市場債券基
金 X 股美元( 月配
息)(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之
高風險債券且配息來
源可能為本金)
NN(L)新興市
場債券基金美
元月配
美元 有 有
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
(一)
NN(L)新興市場債券基
金 X 股美元(
本基金有
相當比重投資於非投
資等級之高風險債券
且配息來源可能為本
金)
NN(L)新興市
場債券基金美
元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
(一)、(二)
NN(L)亞洲債券基金 X
股美元(月配息)(
本基
金有相當比重投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)
NN(L)亞洲債
券基金美元月
配
美元 有 有
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
(一)
NN(L)亞洲債券基金 X
股美元(
本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
NN(L)亞洲債
券基金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
(一)、(二)
【AUE004】-17/51-
NN(L)投資級公司債基
金 X 股美元( 月配
息)(
本基金之配息來源
可能為本金)
NN(L)投資級
公司債基金美
元月配
美元 有 有
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
(一)
NN(L)投資級公司債基
金 X 股美元(
本基金之
配息來源可能為本金)
NN(L)投資級
公司債基金美
元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
(一)、(二)
普信全球天然資源股
票型基金 A(美元)
普信全球天然
資源基金
美元 有 無
普信(盧森堡)管理有
限公司
/T. ROWE
PRICE
(LUXEMBOURG)
MANAGEMENT
S.A.R.L.
(一)、(三)
普信亞洲(除日本)股票
型基金 A(美元)
普信亞洲股票
型基金
美元 有 無
普信(盧森堡)管理有
限公司
/T. ROWE
PRICE
(LUXEMBOURG)
MANAGEMENT
S.A.R.L.
(一)、(三)
普信美國大型成長股
票型基金 A(美元)
普信美國大型
成長股票基金
A
美元 有 無
普信(盧森堡)管理有
限公司
/T. ROWE
PRICE
(LUXEMBOURG)
MANAGEMENT
S.A.R.L.
(一)、(三)
普信美國大型價值股
票型基金 A(美元)
普信美國大型
價值股票型基
金
美元 有 無
普信(盧森堡)管理有
限公司
/T. ROWE
PRICE
(LUXEMBOURG)
MANAGEMENT
S.A.R.L.
(一)、(三)
普信美國小型公司股
票型基金 A(美元)
普信美國小型
公司股票基金
美元
美元 有 無
普信(盧森堡)管理有
限公司
/T. ROWE
PRICE
(LUXEMBOURG)
MANAGEMENT
S.A.R.L.
(一)、(三)
德銀遠東 DWS 台灣旗
艦基金
德銀遠東 DWS
台灣旗艦基金
新臺幣 有 無
德銀遠東證券投資
信託股份有限公司
(一)、(三)
元大全球新興市場精
選組合基金
元大全球新興
市場精選組合
基金
新臺幣 有 無
元大證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
元大大中華價值指數
基金-新台幣
元大大中華價
值指數基金
新臺幣 有 無
元大證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
霸菱成熟及新興市場
高收益債券基金-A 類
美元月配息型(
本基金
主要係投資於非投資
等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
霸菱成熟及新
興高收益債券
基金-A 美元月
配
美元 有 有
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
(一)
【AUE004】-18/51-
霸菱亞洲增長基金-A
類 美元配息型
霸菱亞洲增長
基金-A 類美元
配息型
美元 有 有
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
(一)
霸菱全球新興市場基
金-A 類美元配息型
霸菱全球新興
市場基金-A
類
美元配息型
美元 有 有
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
(一)
凱基醫院及長照產業
基金(新台幣)
凱基醫院及長
照產業基金新
台幣
新臺幣 有 無
凱基證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
凱基醫院及長照產業
基金(美元)
（註
6
）
凱基醫院及長
照產業基金美
元
美元 有 無
凱基證券投資信託
股份有限公司
(一)、(三)
新台幣貨幣帳戶
（註
3
、註
4
）
新台幣貨幣帳
戶
新臺幣 無 無
中國人壽保險股份
有限公司
(一)、(二)
美元貨幣帳戶
（註
3
、註
4
）
美元貨幣帳戶 美元 無 無
中國人壽保險股份
有限公司
(一)、(二)
澳幣貨幣帳戶
（註
3
、註
4
）
澳幣貨幣帳戶 澳幣 無 無
中國人壽保險股份
有限公司
(一)、(二)
歐元貨幣帳戶
（註
3
、註
4
）
歐元貨幣帳戶 歐元 無 無
中國人壽保險股份
有限公司
(一)、(二)
新台幣停泊帳戶
（註
3
、註
5
）
新台幣停泊帳
戶
新臺幣 無 無
中國人壽保險股份
有限公司
－
美元停泊帳戶
（註
3
、註
5
）
美元停泊帳戶 美元 無 無
中國人壽保險股份
有限公司
－
澳幣停泊帳戶
（註
3
、註
5
）
澳幣停泊帳戶 澳幣 無 無
中國人壽保險股份
有限公司
－
註1：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，有關投資標的名稱得以本附表所載「投資標的簡稱」代之。
註2：類型：
(一)：一般投資標的。
(二)：母標的。
(三)：子標的。
註3：本公司將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。
註4：要保人欲將保險費配置於貨幣帳戶時，須依本公司貨幣帳戶相關規定辦理。
註5：新台幣停泊帳戶、美元停泊帳戶及澳幣停泊帳戶僅供投資標的之配息金額配置且僅適用於「中國人壽
利生變額年金保險」、「中國人壽利生變額年金保險(104)」、「中國人壽樂活人生變額年金保險」及「中
國人壽樂活人生外幣變額年金保險」。上述之停泊帳戶不得做為保險費配置之投資標的，亦不能做為投
資標的轉換欲轉入之投資標的。
註6：該投資標的不適用於「中國人壽樂活人生外幣變額年金保險」。
(二)本契約為「中國人壽利生變額年金保險」、「中國人壽利生變額年金保險(104)」、「中國人壽樂活人生變額年
金保險」或「中國人壽樂活人生外幣變額年金保險」者，除本附表二(一)所列之投資標的外，要保人可選擇
下表所列之投資標的作為投資之新增選項：
投資標的名稱
投資標的簡稱
（註
1
）
計價
幣別
是否有
單位淨值
是否配息
/
資產提減
投資標的發行
或經理機構
類型
(
註
2)
NN(L)投資級公司債基
金 X 股對沖級別澳幣
(月配息)(
本基金之配息
來源可能為本金)
NN(L)投資級
公司債基金月
配(澳幣對沖)
澳幣 有 有
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
(一)
NN(L)新興市場債券基
金 X 股對沖級別澳幣
(月配息)(
本基金有相當
比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來
源可能為本金)
NN(L)新興市
場債券基金月
配(澳幣對沖)
澳幣 有 有
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
(一)
【AUE004】-19/51-
貝萊德新興市場基金
A2
美元
貝萊德新興市
場基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德新興歐洲基金
A2 歐元
貝萊德新興歐
洲基金
歐元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德歐洲基金 A2
歐元
貝萊德歐洲基
金
A2
歐元
歐元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)、(三)
貝萊德東協領先基金
A2 美元
貝萊德東協領
先基金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
施羅德環球基金系列 -
新興歐洲(歐元)A1-累
積
施羅德環球新
興歐洲 A1 累積
(
歐元
)
歐元 有 無
施羅德投資管理
(歐洲)有限公司
(一)、(三)
柏瑞環球基金-柏瑞印
度股票基金 A
柏瑞印度股票
基金 A
美元 有 無
柏瑞投資愛爾蘭有
限公司
(一)、(三)
柏瑞環球基金-柏瑞歐
洲小型公司股票基金
A1
柏瑞歐洲小型
公司股票基金
A1
歐元 有 無
柏瑞投資愛爾蘭有
限公司
(一)、(三)
富蘭克林坦伯頓全球投
資系列-
大中華基金美
元 A (acc)股
富蘭克林大中
華基金
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
(一)、(三)
富蘭克林坦伯頓全球投
資系列-新興國家基金
美元
A (acc)
股
富蘭克林新興
國家基金
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
(一)
富蘭克林坦伯頓全球投
資系列-全球債券基金
美元 A(Mdis)股(
本基金
之配息來源可能為本
金)
富蘭克林全球
債券基金
(Mdis)
美元 有 有
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
(一)
富蘭克林坦伯頓全球投
資系列-亞洲成長基金
美元
A (acc)
股
富蘭克林亞洲
成長基金
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
(一)、(三)
富蘭克林坦伯頓全球投
資系列-
金磚四國基金
美元 A (acc)股
富蘭克林金磚
四國基金
美元 有 無
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
(一)、(三)
摩根基金-俄羅斯基金
-JPM 俄羅斯(美元)-A
股(分派)(
本基金之配息
來源可能為本金)
摩根俄羅斯基
金美元 A 股(分
派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
(一)
摩根基金-俄羅斯基金
-JPM 俄羅斯(美元)-A
股(累計)
摩根俄羅斯基
金美元 A 股(
累
計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
(一)
摩根基金-美國小型企
業股票基金- JPM 美國
小型企業股票(美元) -A
股
(
累計
)
摩根美國小型
企業美元 A 累
計
美元 有 無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
(一)
摩根基金-美國科技基
金- JPM 美國科技(
美
元) - A 股(累計)
摩根美國科技
美元A 股(累計)
美元 有 無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
(一)
摩根基金-新興中東基
金- JPM 新興中東(美
元) - A 股(分派)
(
本基
金之配息來源可能為本
金)
摩根新興中東
基金美元 A 股
(分派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
(一)
【AUE004】-20/51-
景順日本小型企業基金
A(美元對沖)股 美元
景順日本小型
企業基金 A 美
元對沖
美元 有 無
Invesco
Management S.A.
(一)
景順印度股票基金 A-
年配息股美元
景順印度股票
基金 A
年配息
股美元
美元 有 有
Invesco
Management S.A.
(一)
景順歐洲大陸企業基金
A(美元對沖)股 美元
景順歐洲大陸
企業基金 A 美
元對沖
美元 有 無
Invesco
Management S.A.
(一)
聯博-全球高收益債券
基金 AT 股澳幣避險(
本
基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
聯博全球高收
益債券基金 AT
股澳幣避險
澳幣 有 有 聯博(盧森堡)公司 (一)
聯博-全球高收益債券
基金 AA(穩定月配)級
別美元(
本基金主要係
投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可
能為本金)
聯博全球高收
益債券基金 AA
穩定月配美元
美元 有 有 聯博(盧森堡)公司 (一)
聯博-美國收益基金 AT
股美元(
本基金有相當
比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來
源可能為本金)
聯博美國收益
基金 AT 股
美元 有 有 聯博(盧森堡)公司 (一)
聯博-美國收益基金 AT
股澳幣避險(
本基金有
相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
聯博美國收益
基金 AT 股澳幣
避險
澳幣 有 有 聯博(盧森堡)公司 (一)
聯博-全球靈活收益基
金 AT 級別美元(
基金之
配息來源可能為本金)
聯博全球靈活
收益基金 AT
級
別美元
美元 有 有 聯博(盧森堡)公司 (一)
聯博-全球靈活收益基
金 AT 澳幣避險級別(
基
金之配息來源可能為本
金)
聯博全球靈活
收益基金 AT 澳
幣避險
澳幣 有 有 聯博(盧森堡)公司 (一)
聯博-歐洲收益基金 AT
股歐元(
本基金有相當
比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來
源可能為本金)
聯博歐洲收益
基金 AT 股歐元
歐元 有 有 聯博(盧森堡)公司 (一)
聯博-歐洲收益基金 AT
股澳幣避險(
本基金有
相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
聯博歐洲收益
基金 AT 股澳幣
避險
澳幣 有 有 聯博(盧森堡)公司 (一)
霸菱德國增長基金-A
類歐元累積型
霸菱德國增長
基金-A
歐元累
積
歐元 有 無
霸菱基金經理有限
公司
(一)、(三)
【AUE004】-21/51-
霸菱歐洲精選信託基金
-A 類歐元配息型
霸菱歐洲精選
信託基金-A 歐
元配息
歐元 有 有
霸菱基金經理有限
公司
(一)
安聯歐洲高息股票基金
-AM 穩定月收類股(美
元避險)(
本基金之配息
來源可能為本金)
安聯歐高息股
AM 穩定月收
美元避險
美元 有 有
Allianz Global
Investors GmbH
(一)
安聯歐洲高息股票基金
-AM 穩定月收類股(歐
元)(
本基金之配息來源
可能為本金)
安聯歐高息股
AM 穩定月收
歐元
歐元 有 有
Allianz Global
Investors GmbH
(一)
安聯歐陸成長基金-AT
累積類股(美元避險)
安聯歐陸成長
基金 AT
累積美
元避險
美元 有 無
Allianz Global
Investors GmbH
(一)
註1：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，有關投資標的名稱得以本附表所載「投資標的簡稱」代之。
註2：類型：
(一)：一般投資標的。
(二)：母標的。
(三)：子標的。
附表三、投資機構收取之相關費用表
(單位：元或 %)
投資標的名稱
投資標的種類
申購
手續費
經理費
保管費
贖回
手續費
瀚亞歐洲基金
開放式股票型基金
無
1.75%
0.30%
無
瀚亞美國高科技基金
開放式股票型基金
無
1.75%
0.28%
無
瀚亞非洲基金
-
新臺幣
開放式股票型基金
無
2.00%
0.32%
無
瀚亞亞太基礎建設基金
開放式股票型基金
無
1.75%
0.26%
無
瀚亞亞太高股息基金A-新台
幣
開放式股票型基金 無 1.75% 0.30% 無
瀚亞亞太不動產證券化基金
A
類型
開放式資產證券化
基金
無 1.75% 0.26% 無
瀚亞投資-優質公司債基金
Adm(美元月配)(
本基金配息
來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.25%
0.0119%
(每月變動)
無
瀚亞投資-優質公司債基金
A(
美元
)
開放式債券型基金 無 1.25%
0.0119%
(
每月變動
)
無
瀚亞投資-美國優質債券基
金
A(
美元
)
開放式債券型基金 無 1.25%
0.1517%
(
每月變動
)
無
瀚亞投資-美國複合收益債
券基金 Aadm (澳幣避險月
配)(
本基金配息來源可能為
本金)
開放式債券型基金 無 1.25%
0.0135%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-
美國高收益債券
基金 Aadm( 澳幣避險月
配)(
本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.25%
0.0427%
(每月變動)
無
【AUE004】-22/51-
瀚亞投資- 亞洲債券基金
Adm(美元月配)(
本基金有相
當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能
為本金)
開放式債券型基金 無 1.00%
0.0465%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-
亞洲債券基金
Aadm(澳幣避險月配)(
本基
金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.00%
0.0465%
(每月變動)
無
瀚亞投資- 亞洲債券基金
A(美元)(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券)
開放式債券型基金 無 1.00%
0.0465%
(每月變動)
無
瀚亞投資- 印尼股票基金
A(美元)
開放式股票型基金 無 1.50%
0.0874%
(
每月變動
)
無
瀚亞投資-全球價值股票基
金 A(美元)
開放式股票型基金 無 1.50%
0.0697%
(
每月變動
)
無
瀚亞投資-全球科技股票基
金 A(美元)
開放式股票型基金 無 1.75%
0.0546%
(
每月變動
)
無
瀚亞投資- 中國股票基金
A(美元)
開放式股票型基金 無 1.50%
0.0176%
(
每月變動
)
無
瀚亞投資-大中華股票基金
A(美元)
開放式股票型基金 無 1.50%
0.0487%
(
每月變動
)
無
瀚亞投資-M&G 全球未來趨
勢基金 A(美元)
開放式股票型基金 無 1.75%
單一年費(含保管
費等)，為不高於
每年基金淨資產
價值
1.9%
無
瀚亞投資-M&G 收益優化基
金 A(美元避險)
開放式平衡型基金 無 1.25%
最高不超過
0.40%
(
每月變動
)
無
瀚亞全球高收益債券基金
B-
新台幣(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債
券)
開放式債券型基金 無 1.50% 0.17% 無
瀚亞全球高收益債券基金
A-
新台幣(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債
券)
開放式債券型基金 無 1.50% 0.17% 無
聯博-歐洲收益基金 A2 股
美元(
本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.10% 0.005%~0.5% 無
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐
元(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.10% 0.005%~0.5% 無
【AUE004】-23/51-
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳
幣避險(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無 1.10% 0.005%~0.5% 無
聯博-精選美國股票基金 A
股美元
開放式股票型基金 無 1.80% 0.005%~0.5% 無
聯博-新興市場價值基金 A
股美元
開放式股票型基金 無 1.75% 0.005%~0.5% 無
聯博-新興市場債券基金 AT
股美元(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無 1.10% 0.005%~0.50% 無
聯博-新興市場債券基金 A2
股美元(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無 1.10% 0.005%~0.5% 無
聯博-國際醫療基金 A 股美
元(
基金之配息來源可能為
本金)
開放式股票型基金 無 1.75%~1.80% 0.005%~0.5% 無
聯博-國際科技基金 A 股美
元
開放式股票型基金 無 1.75%~2.00% 0.005%~0.5% 無
聯博-美國成長基金 A 股美
元(
基金之配息來源可能為
本金)
開放式股票型基金 無 1.50% 0.005%~0.5% 無
聯博-美國收益基金 AT 股美
元(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.10% 0.005%~0.5% 無
聯博-美國收益基金 AT 股澳
幣避險(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無 1.10% 0.005%~0.5% 無
聯博-亞洲股票基金 A 股美
元(
基金之配息來源可能為
本金)
開放式股票型基金 無 1.70% 0.005%~0.5% 無
聯博-全球複合型股票基金A
股美元
開放式股票型基金 無 1.60% 0.005%~0.5% 無
聯博-全球價值型基金 A 股
美元(
基金之配息來源可能
為本金)
開放式股票型基金 無 1.50% 0.005%~0.5% 無
聯博-短期債券基金 AT 股美
元(
基金之配息來源可能為
本金)
開放式債券型基金 無 0.85% 0.005%~0.5% 無
【AUE004】-24/51-
聯博-短期債券基金 A2 股美
元(
基金之配息來源可能為
本金)
開放式債券型基金 無 0.85% 0.005%~0.5% 無
聯博-全球高收益債券基金
AT 股美元(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.5%~1.7% 0.005%~0.5% 無
聯博-全球高收益債券基金
AT 股澳幣避險(
本基金主要
係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無 1.5%~1.7% 0.005%~0.5% 無
聯博-全球高收益債券基金
AA(穩定月配)級別美元(
本
基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.5%~1.7% 0.005%~0.5% 無
聯博-全球高收益債券基金
A2 股美元(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.5%~1.7% 0.005%~0.5% 無
聯博-全球不動產證券基金A
股美元(
基金之配息來源可
能為本金)
開放式股票型基金 無 1.50% 0.005%~0.5% 無
聯博-全球靈活收益基金 AT
級別美元(
基金之配息來源
可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.10% 0.005%~0.5% 無
聯博-全球靈活收益基金 AT
澳幣避險級別(
基金之配息
來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.10% 0.005%~0.5% 無
聯博-中國時機基金 A 級別
美元(
基金之配息來源可能
為本金)
開放式股票型基金 無 1.70%~2.00% 0.005%~0.5% 無
摩根新興市場高收益債券基
金-累積型(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 不超過 1.35% 不超過 0.26% 無
摩根新興市場高收益債券基
金-月配息型(
本基金主要係
投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無 不超過 1.35% 不超過 0.26% 無
摩根金龍收成基金
開放式股票型基金
無
1.75%
不超過
0.26%
無
摩根總收益組合基金-累積
型
開放式債券組合型
基金
無 不超過 1% 不超過 0.13% 無
摩根總收益組合基金
-
月配
息型(
本基金之配息來源可
能為本金
)
開放式債券組合型
基金
無 不超過 1% 不超過 0.13% 無
【AUE004】-25/51-
摩根基金－環球短債基金 -
JPM 環球短債(美元)- A 股
(
累計
)
開放式債券型基金 無 不超過 0.6% 不超過 0.2% 無
摩根投資基金－環球高收益
債券基金 - JPM 環球高收
益債券(澳幣對沖)- A 股(利
率入息)(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 不超過 0.85% 不超過 0.3% 無
摩根投資基金－環球高收益
債券基金 - JPM 環球高收
益債券(美元)－ A 股(累
計)(
本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
開放式債券型基金 無 不超過 0.85% 不超過 0.3% 無
摩根投資基金－環球高收益
債券基金 - JPM 環球高收
益債券(美元)－ A 股(每月
派息)(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 不超過 0.85% 不超過 0.3% 無
摩根基金－環球企業債券基
金 - JPM 環球企業債券(美
元)- A 股(每月派息)(
本基金
之配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 不超過 0.8% 不超過 0.2% 無
摩根基金－環球企業債券基
金 -JPM 環球企業債券(美
元
)- A
股
(
累計
)
開放式債券型基金 無 不超過 0.8% 不超過 0.2% 無
摩根龍揚基金
開放式股票型基金
無
不超過
1.75%
不超過
0.26%
無
摩根基金－歐洲基金 - JPM
歐洲(美元)－ A 股(分派)(
本
基金之配息來源可能為本
金)
開放式股票型基金 無 不超過 1.0% 不超過 0.3% 無
摩根新興科技基金
開放式股票型基金
無
不超過
1.5%
不超過
0.14%
無
摩根基金－新興市場本地貨
幣債券基金 - JPM 新興市
場本地貨幣債券(美元)－ A
股
(
累計
)
開放式債券型基金 無 不超過 1.0% 不超過 0.3% 無
摩根基金－新興市場小型企
業基金 - JPM 新興市場小型
企業
(
美元
)- A
股
perf(
累計
)
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根基金-俄羅斯基金-JPM
俄羅斯(美元)-A 股(分派)(
本
基金之配息來源可能為本
金)
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根基金-俄羅斯基金-JPM
俄羅斯
(
美元
)-A
股
(
累計
)
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根基金
-
美國小型企業股
票基金- JPM 美國小型企業
股票
(
美元
) -A
股
(
累計
)
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
【AUE004】-26/51-
摩根基金
-
美國科技基金
-
JPM 美國科技(美元) - A 股
(累計)
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根基金
-
新興中東基金
-
JPM 新興中東(美元) - A 股
(分派)
(
本基金之配息來源
可能為本金)
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根新興日本基金
開放式股票型基金
無
不超過
1.5%
不超過
0.22%
無
摩根菲律賓基金
開放式股票型基金
無
不超過
1.5%
不超過
0.2%
無
摩根絕對日本基金
開放式股票型基金
無
不超過
2.0%
不超過
0.17%
無
摩根基金－新興市場企業債
券基金 - JPM 新興市場企
業債券(美元)- A 股(累計)(
本
基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
開放式債券型基金 無 不超過 1.0% 不超過 0.3% 無
摩根基金－新興市場企業債
券基金 - JPM 新興市場企
業債券(美元) - A 股(每月派
息)(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 不超過 1.0% 不超過 0.3% 無
摩根基金－亞太入息基金
-
JPM 亞太入息(美元)－ A 股
(每月派息)(
本基金之配息來
源可能為本金)
開放式平衡型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根基金－中國基金 - JPM
中國(美元)－ A 股(分派)(
本
基金之配息來源可能為本
金)
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根基金－大中華基金 -
JPM 大中華(美元)－ A 股
(分派)(
本基金之配息來源可
能為本金)
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根馬來西亞基金
開放式股票型基金
無
不超過
1.5%
不超過
0.2%
無
摩根泰國基金
開放式股票型基金
無
不超過
1.5%
不超過
0.2%
無
摩根基金－美國複合收益債
券基金 - JPM 美國複合收
益債券
(
美元
)
－
A
股
(
累計
)
開放式債券型基金 無 不超過 0.9% 不超過 0.2% 無
摩根基金－美國複合收益債
券基金 - JPM 美國複合收
益債券(美元)－ A 股(每月
派息)(
本基金之配息來源可
能為本金)
開放式債券型基金 無 不超過 0.9% 不超過 0.2% 無
摩根基金－美國複合收益債
券基金 - JPM 美國複合收
益債券(美元)－ A 股(分
派)(
本基金之配息來源可能
為本金)
開放式債券型基金 無 不超過 0.9% 不超過 0.2% 無
【AUE004】-27/51-
摩根基金－美國企業成長基
金 - JPM 美國企業成長(美
元)－ A 股(分派)(
本基金之
配息來源可能為本金)
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根南韓基金
開放式股票型基金
無
不超過
1.5%
不超過
0.2%
無
摩根基金－非洲基金 - JPM
非洲
(
美元
) - A
股
perf(
累計
)
開放式股票型基金 無 1.5% 0.3% 無
摩根基金－新興歐洲股票基
金 - JPM 新興歐洲股票(美
元
)- A
股
(
累計
)
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.45% 無
摩根東協基金-摩根東協(美
元
)(
累計
)
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.2% 無
摩根東方科技基金
開放式股票型基金
無
不超過
1.75%
不超過
0.26%
無
摩根東方內需機會基金
開放式股票型基金
無
1.75%
不超過
0.28%
無
摩根亞洲小型企業基金
開放式股票型基金
無
不超過
1.5%
不超過
0.2%
無
摩根亞洲基金
開放式股票型基金
無
不超過
1.75%
不超過
0.26%
無
摩根亞洲總合高收益債券基
金-累積型(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券)
開放式債券型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.23% 無
摩根亞洲總合高收益債券基
金-月配息型(
本基金主要係
投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.23% 無
摩根亞洲增長基金
開放式股票型基金
無
不超過
2.5%
不超過
0.2%
無
摩根基金－亞太入息基金 -
JPM 亞太入息(美元)－ A
股(分派)(
本基金之配息來源
可能為本金)
開放式平衡型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根平衡基金
開放式平衡型基金
無
不超過
1.0%
不超過
0.12%
無
摩根台灣增長基金
開放式股票型基金
無
不超過
1.2%
不超過
0.2%
無
摩根基金－巴西基金 - JPM
巴西
(
美元
)
－
A
股
(
累計
)
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根太平洋證券基金
開放式股票型基金
無
不超過
1.5%
不超過
0.2%
無
摩根大歐洲基金
開放式股票型基金
無
不超過
1.75%
不超過
0.3%
無
景順健康護理基金A-年配息
股
美元
開放式股票型基金 無 2.00%
最高不超過
0.0075%
無
景順全球科技基金
開放式股票型基金
無
1.75%
0.25%
無
景順日本動力基金A(美元對
沖
)
股
美元
開放式股票型基金 無 1.50%
最高不超過
0.0075%
無
景順日本小型企業基金
A(
美元對沖
)
股
美元
開放式股票型基金 無 1.50%
最高不超過
0.0075%
無
景順印度股票基金A-年配息
股美元
開放式股票型基金 無 1.50%
最高不超過
0.0075%
無
景順歐洲大陸企業基金A(美
元對沖
)
股
美元
開放式股票型基金 無 1.50%
最高不超過
0.0075%
無
【AUE004】-28/51-
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-大中華基金美元 A (acc)
股
開放式股票型基金 無 1.60% 0.01%~0.14% 無
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-新興國家固定收益基金
美元 A (Qdis)股(
本基金有相
當比重投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來
源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.00% 0.01%~0.14% 無
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列－新興國家固定收益基金
美元 A (Mdis)股(
本基金有相
當比重投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來
源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.00% 0.01%~0.14% 無
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-新興國家固定收益基金
美元 A (acc)股(
本基金有相
當比重投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來
源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.00% 0.01% ~0.14% 無
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-亞洲小型企業基金美元
A
(acc)
股
開放式股票型基金 無 1.35% 0.01%~0.14% 無
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列- 亞洲成長基金美元
A
(acc)
股
開放式股票型基金 無 1.35% 0.01%~0.14% 無
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列- 金磚四國基金美元
A
(acc)
股
開放式股票型基金 無 1.60% 0.01%~0.14% 無
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-全球債券基金美元A(acc)
股(
本基金之配息來源可能
為本金)
開放式債券型基金 無 0.75% 0.01%~0.14% 無
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列 - 全球債券基金美元
A(Mdis)股(
本基金之配息來
源可能為本金)
開放式債券型基金 無 0.75% 0.01%~0.14% 無
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列- 新興國家基金美元
A
(acc)
股
開放式股票型基金 無 1.60% 0.01%~0.14% 無
施羅德環球基金系列-亞太
城市房地產股票(美元)A1-
累積
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列-印度
股票
(
美元
)A1-
累積
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 環
球能源
(
美元
)A1-
累積
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
【AUE004】-29/51-
施羅德環球基金系列 - 環
球收益股票(美元)A1-累積
(
基金之配息來源可能為本
金)
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 環
球收益股票(美元)A1-月配
固定(
基金之配息來源可能
為本金)
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 環
球 城市房地產股票( 美
元)A1-累積(
基金之配息來
源可能為本金)
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 環
球小型公司
(
美元
)A1-
累積
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 歐
洲小型公司
(
美元
)A1-
累積
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 新
興歐洲
(
美元
)A1-
累積
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 新
興歐洲
(
歐元
)A1-
累積
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 新
興亞洲
(
美元
)A1-
累積
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 新
興市場債券(澳幣避險)A1-
月配固定(
本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風
險債券且基金之配息來源可
能為本金)
開放式固定收益型
基金
無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 新
興市場債券(美元)A1-累積
(
本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且
基金之配息來源可能為本
金)
開放式固定收益型
基金
無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 新
興市場債券(美元)A1-月配
固定(
本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為
本金)
開放式固定收益型
基金
無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 新
興市場股債優勢(美元)A1-
累積
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 新
興市場(美元)A1-累積(
基金
之配息來源可能為本金)
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
【AUE004】-30/51-
施羅德環球基金系列 - 策
略債券(美元)A1-累積(
本基
金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且基金之
配息來源可能為本金)
開放式固定收益型
基金
無 1.00% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 香
港股票
(
美元
)A1-
累積
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 美
國中小型股票(美元)A1-累
積
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 美
國大型股
(
美元
)A1-
累積
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 拉
丁美洲
(
美元
)A1-
累積
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 亞
洲小型公司
(
美元
)A1-
累積
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 日
本優勢
(
美元避險
)A1-
累積
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 日
本股票
(
美元避險
)A1-
累積
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 日
本小型公司
(
美元
)A1-
累積
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 中
國優勢
(
美元
)A1-
累積
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 中
東海灣
(
美元
)A1-
累積
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
施羅德環球基金系列 - 大
中華
(
美元
)A1-
累積
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.3% 無
貝萊德環球資產配置基金
A2
美元
開放式平衡型基金 無 1.500% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德環球動力股票基金
A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德環球高收益債券基金
A6 美元 (穩定配息)(
基金
主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能
為本金)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德環球高收益債券基金
A3 美元(
基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德環球高收益債券基金
A2 美元(
基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德環球政府債券基金
A3
美元
開放式債券型基金 無 0.75% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德環球政府債券基金
A2
美元
開放式債券型基金 無 0.75% 0.0024%~0.45% 無
【AUE004】-31/51-
貝萊德環球企業債券基金
A2
美元
開放式債券型基金 無 0.90% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德環球小型企業基金
A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德歐洲價值型基金 A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德歐洲基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.50%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德歐洲基金
A2
歐元
開放式股票型基金
無
1.50%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德歐元市場基金 A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德新興歐洲基金 A2
美元
開放式股票型基金 無 1.75% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德新興歐洲基金 A2
歐元
開放式股票型基金 無 1.75% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德新興市場當地債券基
金 A3 美元(
基金有相當比
重投資於非投資等級之高風
險債券)
開放式債券型基金 無 1.00% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德新興市場債券基金
A6 美元 (穩定配息)(
基金
有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德新興市場債券基金
A3 美元(
基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債
券)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德新興市場債券基金
A2 美元(
基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債
券)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德永續能源基金 A2 美
元
開放式股票型基金 無 1.75% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德英國基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.50%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德新興市場基金 A2 美
元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德美國特別時機基金
A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德美元優質債券基金
A3
美元
開放式債券型基金 無 0.85% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德美元優質債券基金
A2
美元
開放式債券型基金 無 0.85% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德美元高收益債券基金
A2 美元(
基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.0024%~0.45% 無
【AUE004】-32/51-
貝萊德美元高收益債券基金
A6 美元(穩定配息)(
基金主
要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為
本金)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德美元高收益債券基金
A3 美元(
基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美
元
開放式股票型基金 無 1.75% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德亞洲老虎債券基金
A3 美元(
基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債
券)
開放式債券型基金 無 1.00% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德亞洲老虎債券基金
A2 美元(
基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債
券)
開放式債券型基金 無 1.00% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德亞洲巨龍基金 A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德全球通膨連結債券基
金
A2
美元
開放式債券型基金 無 0.75% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德全球股票收益基金
A6 美元 (穩定配息)(
基金
之配息來源可能為本金)
開放式股票型基金 無 1.50% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德全球股票收益基金
A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德世界礦業基金 A2 美
元
開放式股票型基金 無 1.75% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德營養科學基金 A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德世界債券基金 A3
美元
開放式債券型基金 無 0.85% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德世界債券基金 A2
美元
開放式債券型基金 無 0.85% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德世界黃金基金 A2 美
元
開放式股票型基金 無 1.75% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德世界健康科學基金
A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德世界能源基金 A2
美元
開放式股票型基金 無 1.75% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德世界科技基金 A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德世界金融基金
A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德日本靈活股票基金
A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.0024%~0.45% 無
【AUE004】-33/51-
貝萊德日本特別時機基金
A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德太平洋股票基金 A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.0024%~0.45% 無
貝萊德中國基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.50%
0.0024%~0.45%
無
貝萊德東協領先基金 A2 美
元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.0024%~0.45% 無
柏瑞環球基金-柏瑞印度股
票基金
A
開放式股票型基金 無 1.30% 0.30% 無
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小
型公司股票基金
A1
開放式股票型基金 無 1.30% 0.30% 無
宏利中國高收益債券基金
-B
類型(美元)(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為
本金)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.25% 無
宏利中國高收益債券基金
-A
類型(美元)(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券
)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.25% 無
宏利環球基金-新興東歐基
金
AA
股
開放式股票型基金 無 1.75% 0.003%~0.4% 無
宏利環球基金-美國債券基
金
AA
股
開放式債券型基金 無 1.25% 0.003%~0.4% 無
宏利環球基金-美國特別機
會基金 AA 股(
本基金主要
係投資於非投資等級之高風
險債券)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.003%~0.4% 無
宏利環球基金-美洲增長基
金
AA
股
開放式股票型基金 無 1.75% 0.003%~0.4% 無
宏利環球基金-俄羅斯股票
基金
AA
股
開放式股票型基金 無 1.75% 0.003%~0.4% 無
宏利環球基金
-
拉丁美洲股
票基金
AA
股
開放式股票型基金 無 1.75% 0.003%~0.4% 無
宏利環球基金
-
印度股票基
金
AA
股
開放式股票型基金 無 1.75% 0.003%~0.4% 無
宏利環球基金
-
土耳其股票
基金 AA 股
開放式股票型基金 無 1.75% 0.003%~0.4% 無
野村新興高收益債組合基金
-月配型(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券
基金且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無 1.00% 0.14% 無
野村新興高收益債組合基金
-累積型(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券
基金且配息來源可能為本
金
)
開放式債券型基金 無 1.00% 0.14% 無
野村泰國基金
開放式股票型基金
無
1.60%
0.24%
無
【AUE004】-34/51-
野村亞太複合高收益債基金
-月配型新臺幣計價(
本基金
主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能
為本金)
開放式債券型基金 無 1.50% 0.26% 無
野村亞太複合高收益債基金
-累積型新臺幣計價(
本基金
主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能
為本金
)
開放式債券型基金 無 1.50% 0.26% 無
野村亞太高股息基金累積型
新臺幣計價(
本基金之配息
來源可能為本金)
開放式股票型基金 無 1.80% 0.30% 無
野村亞太高股息基金季配型
新臺幣計價(
本基金之配息
來源可能為本金
)
開放式股票型基金 無 1.80% 0.30% 無
野村全球高股息基金累積型
新臺幣計價(
本基金之配息
來源可能為本金)
開放式股票型基金 無 1.80% 0.30% 無
野村全球高股息基金季配型
新臺幣計價(
本基金之配息
來源可能為本金
)
開放式股票型基金 無 1.80% 0.30% 無
野村全球品牌基金
開放式股票型基金
無
1.80%
0.30%
無
野村全球生技醫療基金
開放式股票型基金
無
1.80%
0.30%
無
野村平衡基金
開放式平衡型基金
無
1.20%
0.12%
無
野村台灣高股息基金
開放式股票型基金
無
1.60%
0.15%
無
野村巴西基金
開放式股票型基金
無
1.80%
0.27%
無
野村中國機會基金
開放式股票型基金
無
1.80%
0.26%
無
野村中小基金-累積類型
開放式股票型基金
無
1.60%
0.15%
無
野村新興傘型基金之大俄羅
斯基金
開放式股票型基金 無 1.80% 0.32% 無
NN(L)環球高股息基金 X 股
美元(
本基金之配息來源可
能為本金
)
開放式股票型基金 無 2.00%
內含於固定服務
費
無
NN(L)歐洲新興市場股票基
金 X 股美元
開放式股票型基金 無 2.00%
內含於固定服務
費
無
NN(L)銀行及保險基金 X 股
美元
開放式股票型基金 無 2.00%
內含於固定服務
費
無
NN(L)能源基金 X 股美元
開放式股票型基金 無 2.00%
內含於固定服務
費
無
NN(L)氣候與環境永續基金
X
股美元
開放式股票型基金 無 2.00%
內含於固定服務
費
無
NN(L)食品飲料基金 X 股美
元(
本基金之配息來源可能
為本金)
開放式股票型基金 無 2.00%
內含於固定服務
費
無
NN(L)美國高股息基金 X 股
美元(
本基金之配息來源可
能為本金)
開放式股票型基金 無 2.00%
內含於固定服務
費
無
NN(L)永續智慧經濟基金 X
股美元
開放式股票型基金 無 2.00%
內含於固定服務
費
無
【AUE004】-35/51-
NN(L)全球機會股票基金 X
股美元
開放式股票型基金 無 2.00%
內含於固定服務
費
無
NN(L)日本股票基金 X 股美
元
開放式股票型基金 無 1.80%
內含於固定服務
費
無
NN(L)大中華股票基金 X 股
美元
開放式股票型基金 無 2.00%
內含於固定服務
費
無
NN(L)環球高收益基金 X 股
美元(月配息)(
本基金主要係
投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無 1.50%
內含於固定服務
費
無
NN(L)環球高收益基金 X 股
美元(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.50%
內含於固定服務
費
無
NN(L)新興市場債券基金 X
股美元(月配息)(
本基金有相
當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能
為本金)
開放式債券型基金 無 1.50%
內含於固定服務
費
無
NN(L)新興市場債券基金 X
股美元(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無 1.50%
內含於固定服務
費
無
NN(L)新興市場債券基金 X
股對沖級別澳幣(月配息)(
本
基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無 1.50%
內含於固定服務
費
無
NN(L)亞洲債券基金 X 股美
元(月配息)(
本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本
金
)
開放式債券型基金 無 1.50%
內含於固定服務
費
無
NN(L)亞洲債券基金 X 股美
元(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.50%
內含於固定服務
費
無
NN(L)投資級公司債基金 X
股美元(月配息)(
本基金之配
息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.00%
內含於固定服務
費
無
NN(L)投資級公司債基金 X
股美元(
本基金之配息來源
可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.00%
內含於固定服務
費
無
【AUE004】-36/51-
NN(L)投資級公司債基金 X
股對沖級別澳幣(月配息)(
本
基金之配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無 1.00%
內含於固定服務
費
無
普信全球天然資源股票型基
金
A(
美元
)
開放式股票型基金 無 1.60%
0.0005%~
0.017%
無
普信亞洲(除日本)股票型基
金
A(
美元
)
開放式股票型基金 無 1.60%
0.0005%~
0.017%
無
普信美國大型成長股票型基
金
A(
美元
)
開放式股票型基金 無 1.50%
0.0005%~
0.017%
無
普信美國大型價值股票型基
金
A(
美元
)
開放式股票型基金 無 1.50%
0.0005%~
0.017%
無
普信美國小型公司股票型基
金
A(
美元
)
開放式股票型基金 無 1.60%
0.0005%~
0.017%
無
德銀遠東 DWS 台灣旗艦基
金
開放式股票型基金 無 1.60% 0.15% 無
元大全球新興市場精選組合
基金
開放式組合型基金 無 1.20% 0.13% 無
元大大中華價值指數基金-
新台幣
開放式指數型基金 無 1.00% 0.16% 無
霸菱成熟及新興市場高收益
債券基金-A 類美元月配息型
(
本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.00%
行政管理、存託
及營運費用，為
每年基金淨資產
價值之 0.45%
無
霸菱亞洲增長基金-A 類 美
元配息型
開放式股票型基金 無 1.25%
行政管理、存託
及營運費用，為
每年基金淨資產
價值之
0.45%
無
霸菱全球新興市場基金-A類
美元配息型
開放式股票型基金 無 1.50%
行政管理、存託
及營運費用，為
每年基金淨資產
價值之
0.45%
無
霸菱德國增長基金-A類歐元
累積型
開放式股票型基金 無 1.50% 0.01% ~ 0.02% 無
霸菱歐洲精選信託基金-A類
歐元配息型
開放式股票型基金 無 1.50% 0.01% ~ 0.02% 無
凱基醫院及長照產業基金
(
新台幣
)
開放式股票型基金 無 2.00% 0.27% 無
凱基醫院及長照產業基金
(
美元
)
開放式股票型基金 無 2.00% 0.27% 無
安聯歐洲高息股票基金-AM
穩定月收類股(美元避險)(
本
基金之配息來源可能為本
金)
開放式股票型基金 無 1.80%
併入單一行政管
理費
無
安聯歐洲高息股票基金-AM
穩定月收類股(歐元)(
本基金
之配息來源可能為本金)
開放式股票型基金 無 1.80%
併入單一行政管
理費
無
【AUE004】-37/51-
安聯歐陸成長基金-AT 累積
類股
(
美元避險
)
開放式股票型基金 無 1.80%
併入單一行政管
理費
無
新台幣貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於宣告
利率
已反映於宣告利
率
無
美元貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於宣告
利率
已反映於宣告利
率
無
澳幣貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於宣告
利率
已反映於宣告利
率
無
歐元貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於宣告
利率
已反映於宣告利
率
無
新台幣停泊帳戶 停泊帳戶 無
已反映於宣告
利率
已反映於宣告利
率
無
美元停泊帳戶 停泊帳戶 無
已反映於宣告
利率
已反映於宣告利
率
無
澳幣停泊帳戶 停泊帳戶 無
已反映於宣告
利率
已反映於宣告利
率
無
註：上述各項投資標的之經理費及保管費已反映於投資標的淨值中，由本公司或各投資標的發行或經理機構收
取，其數額係以當時公開說明書/投資人須知所載或各該投資標的發行或經理機構、總代理人或本公司所提
供之資料為準。惟各該投資標的發行或經理機構保有日後變更收費標準之權利，其實際收取數額應以當時
投資標的公開說明書/投資人須知所載或投資標的發行或經理機構通知或本公司公告為準。
附表四、評價時點一覽表
投資標的名稱
買入評價時點
贖回評價時點
轉出評價時點
轉入評價時點
瀚亞歐洲基金
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞美國高科技基金
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞非洲基金
-
新臺幣
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞亞太基礎建設基金
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞亞太高股息基金 A-新台
幣
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞亞太不動產證券化基金 A
類型
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞投資-優質公司債基金
Adm(美元月配)(
本基金配息來
源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-優質公司債基金
A(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-美國優質債券基金
A(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-美國複合收益債券
基金 Aadm ( 澳幣避險月
配)(
本基金配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
美國高收益債券基
金 Aadm(澳幣避險月配)(
本基
金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為
本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE004】-38/51-
瀚亞投資- 亞洲債券基金
Adm(美元月配)(
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
亞洲債券基金
Aadm(澳幣避險月配)(
本基金
有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能
為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美
元)(
本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
印尼股票基金
A(
美
元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
全球價值股票基金
A(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
全球科技股票基金
A(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
中國股票基金
A(
美
元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
大中華股票基金
A(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-M&G
全球未來趨勢
基金
A(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-M&G
收益優化基金
A(美元避險)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞全球高收益債券基金
B-
新台幣(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞全球高收益債券基金
A-
新台幣(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券
)
T+1 T+2 T+2 S+1
聯博-歐洲收益基金 A2 股美
元(
本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐
元(
本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣
避險(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-精選美國股票基金 A 股
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-新興市場價值基金 A 股
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE004】-39/51-
聯博-新興市場債券基金 AT 股
美元(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-新興市場債券基金 A2 股
美元(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-國際醫療基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博
-
國際科技基金
A
股美元
T+1
T+1
T+1
S+1
聯博-美國成長基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-美國收益基金 AT 股美
元(
本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣
避險(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-亞洲股票基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球複合型股票基金 A
股美元
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球價值型基金 A 股美
元(
基金之配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-短期債券基金 AT 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-短期債券基金 A2 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球高收益債券基金 AT
股美元(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球高收益債券基金 AT
股澳幣避險(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球高收益債券基金
AA(穩定月配)級別美元(
本基
金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為
本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球高收益債券基金 A2
股美元(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE004】-40/51-
聯博-全球不動產證券基金 A
股美元(
基金之配息來源可能
為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球靈活收益基金 AT 級
別美元(
基金之配息來源可能
為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球靈活收益基金 AT 澳
幣避險級別(
基金之配息來源
可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-中國時機基金 A 級別美
元(
基金之配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根新興市場高收益債券基金
-累積型(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根新興市場高收益債券基金
-月配息型(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根金龍收成基金
T+1
T+2
T+2
S+1
摩根總收益組合基金-累積型
T+1
T+2
T+2
S+1
摩根總收益組合基金
-
月配息
型(
本基金之配息來源可能為
本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根基金－環球短債基金 -
JPM 環球短債(美元)- A 股(累
計
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根投資基金－環球高收益債
券基金 - JPM 環球高收益債
券(澳幣對沖)- A 股(利率入
息)(
本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根投資基金－環球高收益債
券基金 - JPM 環球高收益債
券(美元)－ A 股(累計)(
本基金
主要係投資於非投資等級之高
風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根投資基金－環球高收益債
券基金 - JPM 環球高收益債
券(美元)－ A 股(每月派息)(
本
基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能
為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－環球企業債券基金
- JPM 環球企業債券(美元)- A
股(每月派息)(
本基金之配息來
源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE004】-41/51-
摩根基金－環球企業債券基金
-JPM 環球企業債券(美元)- A
股
(
累計
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根龍揚基金
T+1
T+2
T+2
S+1
摩根基金－歐洲基金 - JPM
歐洲(美元)－ A 股(分派)(
本基
金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根新興科技基金
T+1
T+2
T+2
S+1
摩根基金－新興市場本地貨幣
債券基金 - JPM 新興市場本
地貨幣債券(美元)－ A 股(累
計
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－新興市場小型企業
基金 - JPM新興市場小型企業
(
美元
)- A
股
perf(
累計
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金-俄羅斯基金-JPM 俄
羅斯(美元)-A 股(分派)(
本基金
之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金-俄羅斯基金-JPM 俄
羅斯
(
美元
)-A
股
(
累計
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金
-
美國小型企業股票
基金- JPM 美國小型企業股票
(美元) -A 股(累計)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金
-
美國科技基金
- JPM
美國科技
(
美元
) - A
股
(
累計
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金
-
新興中東基金
- JPM
新興中東(美元) - A 股(分派)
(
本基金之配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根新興日本基金
T+1
T+2
T+2
S+1
摩根菲律賓基金
T+1
T+1
T+1
S+1
摩根絕對日本基金
T+1
T+2
T+2
S+1
摩根基金－新興市場企業債券
基金 - JPM 新興市場企業債
券(美元)- A 股(累計)(
本基金有
相當比重投資於非投資等級之
高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－新興市場企業債券
基金 - JPM 新興市場企業債
券(美元) - A 股(每月派息)(
本
基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－亞太入息基金
-
JPM 亞太入息(美元)－ A 股
(每月派息)(
本基金之配息來源
可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－中國基金 - JPM
中國(美元)－ A 股(分派)(
本基
金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE004】-42/51-
摩根基金－大中華基金 - JPM
大中華(美元)－ A 股(分派)(
本
基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根馬來西亞基金
T+1
T+1
T+1
S+1
摩根泰國基金
T+1
T+1
T+1
S+1
摩根基金－美國複合收益債券
基金 - JPM 美國複合收益債
券
(
美元
)
－
A
股
(
累計
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－美國複合收益債券
基金 - JPM 美國複合收益債
券(美元)－ A 股(每月派息)(
本
基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－美國複合收益債券
基金 - JPM 美國複合收益債
券(美元)－ A 股(分派)(
本基金
之配息來源可能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－美國企業成長基金
- JPM 美國企業成長(美元)－
A 股(分派)(
本基金之配息來源
可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根南韓基金
T+1
T+1
T+1
S+1
摩根基金－非洲基金 - JPM 非
洲(美元) - A 股 perf(累計)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金－新興歐洲股票基金
- JPM 新興歐洲股票(美元)- A
股
(
累計
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根東協基金-摩根東協(美
元
)(
累計
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根東方科技基金
T+1
T+2
T+2
S+1
摩根東方內需機會基金
T+1
T+2
T+2
S+1
摩根亞洲小型企業基金
T+1
T+1
T+1
S+1
摩根亞洲基金
T+1
T+2
T+2
S+1
摩根亞洲總合高收益債券基金
-累積型(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券
)
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根亞洲總合高收益債券基金
-月配息型(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根亞洲增長基金
T+1
T+1
T+1
S+1
摩根基金－亞太入息基金 -
JPM 亞太入息(美元)－ A 股
(分派)(
本基金之配息來源可能
為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根平衡基金
T+1
T+2
T+2
S+1
摩根台灣增長基金
T+1
T+2
T+2
S+1
摩根基金－巴西基金 - JPM
巴西
(
美元
)
－
A
股
(
累計
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根太平洋證券基金
T+1
T+1
T+1
S+1
【AUE004】-43/51-
摩根大歐洲基金
T+1
T+2
T+2
S+1
景順健康護理基金 A-年配息
股
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
景順全球科技基金
T+1
T+2
T+2
S+1
景順日本動力基金 A(美元對
沖
)
股
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
景順日本小型企業基金 A(美
元對沖
)
股
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
景順印度股票基金 A-年配息
股美元
T+1 T+1 T+1 S+1
景順歐洲大陸企業基金 A(美
元對沖
)
股
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-
大中華基金美元
A (acc)
股
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-新興國家固定收益基金美元
A (Qdis)股(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
－新興國家固定收益基金美元
A (Mdis)股(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為本
金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-新興國家固定收益基金美元
A (acc)股(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-亞洲小型企業基金美元
A
(acc)
股
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-
亞洲成長基金美元
A (acc)
股
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-
金磚四國基金美元
A (acc)
股
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-全球債券基金美元 A(acc)股
(
本基金之配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-全球債券基金美元 A(Mdis)股
(
本基金之配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE004】-44/51-
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-
新興國家基金美元
A (acc)
股
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列-亞太城
市房地產股票
(
美元
)A1-
累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列-印度股
票
(
美元
)A1-
累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 環球
能源
(
美元
)A1-
累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 環球
收益股票(美元)A1-累積(
基金
之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 環球
收益股票(美元)A1-月配固定
(基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 環球
城市房地產股票(美元)A1-累
積(
基金之配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 環球
小型公司
(
美元
)A1-
累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 歐洲
小型公司
(
美元
)A1-
累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 新興
歐洲
(
美元
)A1-
累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 新興
歐洲
(
歐元
)A1-
累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 新興
亞洲
(
美元
)A1-
累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 新興
市場債券(澳幣避險)A1-月配
固定(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且
基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 新興
市場債券(美元)A1-累積(
本基
金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息
來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 新興
市場債券(美元)A1-月配固定
(
本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且基金
之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 新興
市場股債優勢
(
美元
)A1-
累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 新興
市場(美元)A1-累積(
基金之配
息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE004】-45/51-
施羅德環球基金系列 - 策略
債券(美元)A1-累積(
本基金有
相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源
可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 香港
股票
(
美元
)A1-
累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 美國
中小型股票
(
美元
)A1-
累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 美國
大型股
(
美元
)A1-
累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 拉丁
美洲
(
美元
)A1-
累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 亞洲
小型公司
(
美元
)A1-
累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 日本
優勢
(
美元避險
)A1-
累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 日本
股票
(
美元避險
)A1-
累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 日本
小型公司
(
美元
)A1-
累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 中國
優勢
(
美元
)A1-
累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 中東
海灣
(
美元
)A1-
累積
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 大中
華
(
美元
)A1-
累積
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球資產配置基金 A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球動力股票基金 A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球高收益債券基金
A6 美元 (穩定配息)(
基金主
要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球高收益債券基金
A3 美元(
基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球高收益債券基金
A2 美元(
基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球政府債券基金 A3
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球政府債券基金 A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球企業債券基金 A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE004】-46/51-
貝萊德環球小型企業基金 A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德歐洲價值型基金 A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德歐洲基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德歐洲基金
A2
歐元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德歐元市場基金 A2 美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興歐洲基金 A2 美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐
元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場當地債券基金
A3 美元(
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場債券基金 A6
美元 (穩定配息)(
基金有相當
比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場債券基金 A3
美元(
基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場債券基金 A2
美元(
基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德永續能源基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德英國基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德新興市場基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德美國特別時機基金 A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元優質債券基金 A3
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元優質債券基金 A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元高收益債券基金
A2 美元(
基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元高收益債券基金
A6 美元(穩定配息)(
基金主要
係投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元高收益債券基金
A3 美元(
基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德拉丁美洲基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
【AUE004】-47/51-
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3
美元(
基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2
美元(
基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德全球通膨連結債券基金
A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德全球股票收益基金 A6
美元 (穩定配息)(
基金之配息
來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德全球股票收益基金 A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界礦業基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德營養科學基金
A2
美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界債券基金
A3
美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界債券基金
A2
美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界黃金基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德世界健康科學基金
A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界能源基金
A2
美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界科技基金
A2
美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界金融基金
A2
美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德日本靈活股票基金
A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德日本特別時機基金
A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德太平洋股票基金
A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德中國基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德東協領先基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
柏瑞環球基金
-
柏瑞印度股票
基金
A
T+1 T+1 T+1 S+1
柏瑞環球基金
-
柏瑞歐洲小型
公司股票基金 A1
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利中國高收益債券基金
-B
類型(美元)(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且
基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
宏利中國高收益債券基金
-A
類型(美元)(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券
)
T+1 T+2 T+2 S+1
宏利環球基金-新興東歐基金
AA
股
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE004】-48/51-
宏利環球基金-美國債券基金
AA
股
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金-美國特別機會
基金 AA 股(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券)
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金-美洲增長基金
AA
股
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金-俄羅斯股票基
金
AA
股
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金-拉丁美洲股票
基金
AA
股
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金-印度股票基金
AA
股
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金-土耳其股票基
金
AA
股
T+1 T+1 T+1 S+1
野村新興高收益債組合基金
-
月配型(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券基金
且配息來源可能為本金
)
T+1 T+2 T+2 S+1
野村新興高收益債組合基金
-
累積型(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券基金
且配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
野村泰國基金
T+1
T+2
T+2
S+1
野村亞太複合高收益債基金
-
月配型新臺幣計價(
本基金主
要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本
金)
T+1 T+2 T+2 S+1
野村亞太複合高收益債基金
-
累積型新臺幣計價(
本基金主
要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本
金
)
T+1 T+2 T+2 S+1
野村亞太高股息基金累積型新
臺幣計價(
本基金之配息來源
可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
野村亞太高股息基金季配型新
臺幣計價(
本基金之配息來源
可能為本金
)
T+1 T+2 T+2 S+1
野村全球高股息基金累積型新
臺幣計價(
本基金之配息來源
可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
野村全球高股息基金季配型新
臺幣計價(
本基金之配息來源
可能為本金
)
T+1 T+2 T+2 S+1
野村全球品牌基金
T+1
T+2
T+2
S+1
野村全球生技醫療基金
T+1
T+2
T+2
S+1
野村平衡基金
T+1
T+2
T+2
S+1
野村台灣高股息基金
T+1
T+2
T+2
S+1
野村巴西基金
T+1
T+2
T+2
S+1
【AUE004】-49/51-
野村中國機會基金
T+1
T+2
T+2
S+1
野村中小基金-累積類型
T+1
T+2
T+2
S+1
野村新興傘型基金之大俄羅斯
基金
T+1 T+2 T+2 S+1
NN(L)環球高股息基金 X 股美
元(
本基金之配息來源可能為
本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)歐洲新興市場股票基金
X
股美元
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)銀行及保險基金 X 股美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)
能源基金
X
股美元
T+1
T+1
T+1
S+1
NN(L)氣候與環境永續基金 X
股美元
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)食品飲料基金 X 股美元
(
本基金之配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)美國高股息基金 X 股美
元(
本基金之配息來源可能為
本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)永續智慧經濟基金 X 股
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)全球機會股票基金 X 股
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)
日本股票基金
X
股美元
T+1
T+1
T+1
S+1
NN(L)大中華股票基金 X 股美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)環球高收益基金 X 股美
元(月配息)(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)環球高收益基金 X 股美
元(
本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)新興市場債券基金 X 股
美元(月配息)(
本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)新興市場債券基金 X 股
美元(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)新興市場債券基金 X 股
對沖級別澳幣(月配息)(
本基金
有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能
為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE004】-50/51-
NN(L)亞洲債券基金 X 股美元
(月配息)(
本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)亞洲債券基金 X 股美元
(
本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)投資級公司債基金 X 股
美元(月配息)(
本基金之配息來
源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)投資級公司債基金 X 股
美元(
本基金之配息來源可能
為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)投資級公司債基金 X 股
對沖級別澳幣(月配息)(
本基金
之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
普信全球天然資源股票型基金
A(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
普信亞洲(除日本)股票型基金
A(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
普信美國大型成長股票型基金
A(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
普信美國大型價值股票型基金
A(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
普信美國小型公司股票型基金
A(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
德銀遠東
DWS
台灣旗艦基金
T+1
T+2
T+2
S+1
元大全球新興市場精選組合基
金
T+1 T+2 T+2 S+1
元大大中華價值指數基金-新
台幣
T+1 T+2 T+2 S+1
霸菱成熟及新興市場高收益債
券基金-A 類美元月配息型(
本
基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能
為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
霸菱亞洲增長基金-A 類 美元
配息型
T+1 T+1 T+1 S+1
霸菱全球新興市場基金-A 類
美元配息型
T+1 T+1 T+1 S+1
霸菱德國增長基金-A 類歐元
累積型
T+1 T+1 T+1 S+1
霸菱歐洲精選信託基金-A 類
歐元配息型
T+1 T+1 T+1 S+1
凱基醫院及長照產業基金(新
台幣
)
T+1 T+2 T+2 S+1
【AUE004】-51/51-
凱基醫院及長照產業基金(美
元
)
T+1 T+2 T+2 S+1
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩
定月收類股(美元避險)(
本基金
之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩
定月收類股(歐元)(
本基金之配
息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
安聯歐陸成長基金-AT 累積類
股
(
美元避險
)
T+1 T+1 T+1 S+1
新台幣貨幣帳戶
T
T
T
S
美元貨幣帳戶
T+1 T+1 T+1 R+1
澳幣貨幣帳戶
T+1
T+1
T+1
R+1
歐元貨幣帳戶
T+1 T+1 T+1 R+1
新台幣停泊帳戶
—
T
T
—
美元停泊帳戶
—
T+1
T+1
—
澳幣停泊帳戶
—
T+1
T+1
—
註1：上表之T日係指基準日，投資標的的買入、贖回及轉出將依基準日之次N個(資產)評價日(即T+N日)計
算該投資標的之價值。前述次N個(資產)評價日係參考投資標的公開說明書及本公司實務作業所需時
間而訂，若有調整本公司將以書面或約定之方式通知要保人。
註2：上表之S日係指本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日，投資標的轉入將依此日之次N個(資產)
評價日(即S+N日)計算該投資標的之價值。
註3：因新台幣停泊帳戶、美元停泊帳戶及澳幣停泊帳戶不得做為保險費配置之投資標的，亦不能做為投資
標的轉換欲轉入之投資標的，故無買入評價時點及轉入評價時點。
註4：符合本契約無幣別轉換適用之情形，且適用商品為「中國人壽利生變額年金保險」者：上表之R日係
指本公司所有轉出投資標的價值之實際入帳日，轉入金額將於此日之次一個(資產)評價日置於該外幣
計價貨幣帳戶。
非屬前述情形或非屬前述所列之商品者：上表之R日係指本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日
，轉入金額將於此日之次一個(資產)評價日置於該外幣計價貨幣帳戶。
註5：「中國人壽樂活人生外幣變額年金保險」與其約定收付幣別相同之外幣貨幣帳戶的買入、贖回及轉出
評價時點皆為T，而轉入評價時點則為S。
註6：「中國人壽樂活人生外幣變額年金保險」與其約定收付幣別相同之外幣停泊帳戶的贖回及轉出評價時
點皆為T。
中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二) 費率表
本批註條款無涉及費率之計算，故無相關費率表。
排序從新至舊
中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
110/07/01 ～ 現售中
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
109/11/02 ～ 110/06/30
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
109/07/01 ～ 109/11/01
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
108/12/01 ～ 109/06/30
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
108/09/01 ～ 108/11/30
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
108/04/01 ～ 108/08/31
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
107/12/02 ～ 108/03/31
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
107/09/10 ～ 107/12/01
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
106/09/26 ～ 107/09/09
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
106/01/23 ～ 106/09/25
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
105/04/29 ～ 106/01/22
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
105/01/01 ～ 105/04/28
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
104/04/27 ～ 104/12/31
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
104/01/26 ～ 104/04/26
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
103/09/22 ～ 104/01/25
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
103/02/24 ～ 103/09/21
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
102/12/23 ～ 103/02/23
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