這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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【AUE004】-1/41-
中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二) 保單條款
(
本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目
)
本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡
平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由
本公司及負責人依法負責。
投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解。
免費申訴電話：0800-098-889 備查日期及文號：102.12.23中壽商二字第1021223002號
傳真：
(
02
)
2712-5966 備查日期及文號：103.02.24中壽商二字第1030224004號
電子信箱
(
E-mail
)
：services
@
chinalife.com.tw
網址：www.chinalife.com.tw
【批註條款的構成】
第一條
「中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)」（以下簡稱本批註條款）僅適用於本批註條款附表一所列
之投資型保險商品主契約（以下簡稱本契約）。
本批註條款構成本契約之一部分，自本批註條款生效之日起，本契約與本批註條款牴觸部分不生效力。
【投資標的】
第二條 適用本批註條款之本契約，其投資標的部分詳如本批註條款附表所列之相關內容。
附表一、本批註條款適用商品明細表
險種名稱
中國人壽利生變額年金保險
【AUE004】-2/41-
附表二、投資標的一覽表
投資標的名稱 投資標的簡稱
（註
1
）
計價幣別
是否有
單位淨值
是否配息/
資產提減
投資標的所屬公司
或發行公司
瀚亞歐洲基金
瀚亞歐洲基金 新台幣 有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
瀚亞美國高科技基金
瀚亞美國高科技基
金
新台幣 有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
瀚亞非洲基金 瀚亞非洲基金 新台幣 有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
瀚亞亞太基礎建設基金
瀚亞亞太基礎建設
基金
新台幣 有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
瀚亞亞太高股息基金
瀚亞亞太高股息基
金
新台幣 有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
瀚亞亞太不動產證券化
基金 A 類型
瀚亞亞太不動產證
券化基金
新台幣 有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
瀚亞投資-優質公司債
基金 Adm( 美元月配)
(本基金配息來源可能
為本金)
瀚亞投資優質公司
債基金 ADM
美元 有 有
瀚亞投資(新加坡)
有限公司
瀚亞投資-優質公司債
基金 A(美元)
瀚亞投資優質公司
債基金 A
美元 有 無
瀚亞投資(新加坡)
有限公司
瀚亞投資-美國優質債
券基金 A(美元)
瀚亞投資美國優質
債券基金 A
美元 有 無
瀚亞投資(新加坡)
有限公司
瀚亞投資- 美國複合收
益債券基金 Aadm (澳
幣避險月配)(本基金配
息來源可能為本金)
瀚亞投資美國複合
收益債券基金(澳幣
月配)
澳幣 有 有
瀚亞投資(新加坡)
有限公司
瀚亞投資─美國高收益
債券基金 Aadm(澳幣避
險月配)(本基金主要係
投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可
能為本金)
瀚亞投資美國高收
益債券基金 A 澳幣
月配
澳幣 有 有
瀚亞投資(新加坡)
有限公司
瀚亞投資-亞洲債券基
金 Adm(美元月配) (本
基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本
金)
瀚亞投資亞洲債券
基金 ADM
美元 有 有
瀚亞投資(新加坡)
有限公司
瀚亞投資─亞洲債券基
金 Aadm(澳幣避險月
配)(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可
能為本金)
瀚亞投資亞洲債券
基金 AADM 澳幣月
配
澳幣 有 有
瀚亞投資(新加坡)
有限公司
瀚亞投資-亞洲債券基
金 A(美元) (本基金有
相當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
瀚亞投資-亞洲債券
基金
美元 有 無
瀚亞投資(新加坡)
有限公司
瀚亞投資-印尼股票基
金 A(美元)
瀚亞投資-印尼股票
基金
美元 有 無
瀚亞投資(新加坡)
有限公司
【AUE004】-3/41-
瀚亞投資-全球價值股
票基金 A(美元)
瀚亞投資-全球價值
股票基金
美元 有 無
瀚亞投資(新加坡)
有限公司
瀚亞投資-全球科技股
票基金 A(美元)
瀚亞投資-全球科技
股票基金
美元 有 無
瀚亞投資(新加坡)
有限公司
瀚亞投資-中國股票基
金 A(美元)
瀚亞投資-中國股票
基金
美元 有 無
瀚亞投資(新加坡)
有限公司
瀚亞投資-大中華股票
基金 A(美元)
瀚亞投資-大中華股
票基金
美元 有 無
瀚亞投資(新加坡)
有限公司
瀚亞投資-M&G 全球民
生基礎基金 A(美元)
瀚亞投資-M&G 全
球民生基礎基金美
元
美元 有 無
瀚亞投資(新加坡)
有限公司
瀚亞全球高收益債券基
金 B 類型(本基金主要
係投資於非投資等級之
高風險債券)
瀚亞全球高收益債
券基金 B
新台幣 有 有
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
瀚亞全球高收益債券基
金 A 類型(本基金主要
係投資於非投資等級之
高風險債券)
瀚亞全球高收益債
券基金
新台幣 有 無
瀚亞證券投資信託
股份有限公司
聯博歐洲收益基金 A2
股美元(本基金有相當
比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來
源可能為本金)
聯博歐洲收益基金
A2 美元
美元 有 無 聯博資產管理公司
聯博-精選美國股票基
金 A 股美元
聯博精選美國股票
基金 A 股美元
美元 有 無 聯博資產管理公司
聯博-新興市場價值基
金 A 股美元
聯博新興市場價值
基金 A 股美元
美元 有 無 聯博資產管理公司
聯博-新興市場債券基
金 AT 股美元(本基金有
相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本
金)
聯博新興市場債券
基金 AT 股美元
美元 有 有 聯博資產管理公司
聯博-新興市場債券基
金 A2 股美元(本基金有
相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
聯博新興市場債券
基金 A2 股美元
美元 有 無 聯博資產管理公司
聯博-國際醫療基金 A
股美元
聯博國際醫療基金
A 股美元
美元 有 無 聯博資產管理公司
聯博-國際科技基金 A
股美元
聯博國際科技基金
A 股美元
美元 有 無 聯博資產管理公司
聯博-美國成長基金 A
股美元
聯博美國成長基金
A 股美元
美元 有 無 聯博資產管理公司
聯博-亞洲股票基金 A
股美元(基金之配息來
源可能為本金)
聯博亞洲股票基金
A 股美元
美元 有 無 聯博資產管理公司
【AUE004】-4/41-
聯博-全球複合型股票
基金 A 股美元
聯博全球複合型股
票基金 A 股美元
美元 有 無 聯博資產管理公司
聯博-全球價值型基金
A 股美元
聯博全球價值型基
金 A 股美元
美元 有 無 聯博資產管理公司
聯博-全球債券基金 AT
股美元(基金之配息來
源可能為本金)
聯博全球債券基金
AT 股美元
美元 有 有 聯博資產管理公司
聯博-全球債券基金 A2
股美元(基金之配息來
源可能為本金)
聯博全球債券基金
A2 股美元
美元 有 無 聯博資產管理公司
聯博-全球高收益債券
基金 AT 股美元(本基
金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
聯博全球高收益債
券基金 AT 股
美元 有 有 聯博資產管理公司
聯博-全球高收益債券
基金 A2 股美元(本基
金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
聯博全球高收益債
券基金 A2
美元 有 無 聯博資產管理公司
聯博-全球保守型基金
A2 股美元(基金之配息
來源可能為本金)
聯博全球保守型基
金 A2 股美元
美元 有 無 聯博資產管理公司
聯博-全球不動產證券
基金 A 股美元(基金之
配息來源可能為本金)
聯博全球不動產證
券基金 A 股美元
美元 有 無 聯博資產管理公司
聯博-中國時機基金 A
股美元
聯博中國時機基金
A 股美元
美元 有 無 聯博資產管理公司
摩根新興活利債券基金
-累積型(本基金有相當
比重投資於非投資等級
之高風險債券)
摩根靈活新興股債
活利債券累積
新台幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
摩根新興活利債券基金
-月配息型(本基金有相
當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
摩根靈活新興股債
活利債券月配
新台幣 有 有
摩根證券投資信託
股份有限公司
摩根金龍收成基金
摩根雙龍傘型金龍
收成基金
新台幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
摩根總收益組合基金-
累積型
摩根總收益組合基
金累積型
新台幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
摩根總收益組合基金-
月配息型(本基金之配
息來源可能為本金)
摩根總收益組合基
金月配息型
新台幣 有 有
摩根證券投資信託
股份有限公司
摩根環球短債基金 摩根環球短債基金 美元 有 無
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
【AUE004】-5/41-
摩根環球高收益債券基
金－摩根環球高收益債
券(澳幣對沖)－A 股(利
率入息)(本基金主要係
投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可
能為本金)
摩根環球高收益債
券澳幣 A 利入息
澳幣 有 有
摩根資產管理(歐
洲)有限公司
摩根環球高收益債券基
金－摩根環球高收益債
券( 美元) －A 股( 累
積)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險
債券)
摩根環球高收益債
券基金 A 股(累積)
美元 有 無
摩根資產管理(歐
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摩根環球高收益債券基
金－摩根環球高收益債
券(美元)－A 股(每月派
息)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
摩根環球高收益債
券基金 A 股(派息)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
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摩根環球股票基金－摩
根環球靈活策略股票
(美元)－A 股(分派)
摩根環球靈活策略
股美元 A 分派
美元 有 有
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摩根環球企業債券基金
(美元)－A 股(每月派
息)(本基金之配息來源
可能為本金)
摩根環球企業債券
基金 A 股(派息)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
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摩根環球企業債券基金
（美元）─ A 股（累計）
摩根環球企業債券
基金 A 股(累積)
美元 有 無
摩根資產管理(歐
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摩根龍揚基金
摩根龍揚基金 新台幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
摩根歐洲基金－摩根歐
洲(美元)－A 股(分派)
摩根歐洲基金(美
元)A 股(分派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
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摩根歐元區股票基金－
摩根歐元區股票(美元)
－A 股(分派)
摩根歐元區股票基
金(美元)A 股(分派)
美元 有 有
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摩根新興龍虎企業債券
基金-月配息型(本基金
有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
摩根新興龍虎企業
債券基金月配息
新台幣 有 有
摩根證券投資信託
股份有限公司
摩根新興龍虎企業債券
基金-累積型(本基金有
相當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
摩根新興龍虎企業
債券基金累積型
新台幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
摩根新興科技基金
摩根新興科技基金 新台幣 有 有
摩根證券投資信託
股份有限公司
摩根新興市場本地貨幣
債券(美元)- A 股(累計)
摩根新興市場本地
貨幣債美元 A 累計
美元 有 無
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【AUE004】-6/41-
摩根新興市場小型企業
基金
摩根新興市場小型
企業基金
美元 有 無
摩根資產管理(歐
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摩根新興日本基金
摩根新興日本基金 新台幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
摩根菲律賓基金 摩根菲律賓基金 美元 有 無
摩根基金(亞洲)有
限公司
摩根絕對日本基金
摩根絕對日本基金 新台幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
摩根基金-摩根新興市
場企業債券(美元)- A 股
(累計)(本基金有相當比
重投資於非投資等級之
高風險債券)
摩根新興市場企業
債美元 A 股累計
美元 有 無
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摩根基金-摩根新興市
場企業債券(美元)- A 股
(每月派息)(本基金有相
當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
摩根新興市場企業
債美元 A 月息
美元 有 有
摩根資產管理(歐
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摩根基金-摩根亞太入
息基金(美元)-A 股(每
月派息) (本基金之配息
來源可能為本金)
摩根亞太入息基金
A 股(派息)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
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摩根基金-摩根中國基
金
摩根中國基金 美元 有 有
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摩根基金-摩根大中華
基金
摩根大中華基金 美元 有 有
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摩根馬來西亞基金 摩根馬來西亞基金 美元 有 有
摩根基金(亞洲)有
限公司
摩根泰國基金 摩根泰國基金 美元 有 無
摩根基金(亞洲)有
限公司
摩根美國複合收益基金
－摩根美國複合收益
(美元)－A 股(累計)
摩根美國複合收益
基金 A 股(累計)
美元 有 無
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摩根美國複合收益基金
－摩根美國複合收益
(美元)－A 股(每月派
息)(本基金之配息來源
可能為本金)
摩根美國複合收益
基金 A 股(派息)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
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摩根美國複合收益基金
－摩根美國複合收益
(美元)－A 股(入息)
摩根美國複合收益
基金
美元 有 有
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摩根美國價值基金－摩
根美國價值(美元)－A
股(分派)
摩根美國價值基金
(美元)A 股(分派)
美元 有 有
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摩根美國科技基金－摩
根美國科技(美元)－A
股(分派)
摩根美國科技基金
(美元)A 股(分派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
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【AUE004】-7/41-
摩根美國企業成長基金
－摩根美國企業成長
(美元)－A 股(分派)
摩根美國企業成長
美元 A 股分派
美元 有 有
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摩根美國小型企業基金
－摩根美國小型企業
(美元)－A 股(分派)
摩根美國小型企業
美元 A 分派
美元 有 有
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摩根美洲基金 - 摩根
美國增長(美元)－A 股
(分派)
摩根美洲美國增長
(美元)A 股(分派)
美元 有 有
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摩根南韓基金 摩根南韓基金 美元 有 無
摩根基金(亞洲)有
限公司
摩根非洲基金
摩根非洲基金 A 累
積美元
美元 有 無
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摩根東歐基金 - 摩根
東歐(美元) - A 股(累計)
摩根東歐基金 美元 有 無
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摩根東協基金 摩根東協基金 美元 有 無
摩根基金(亞洲)有
限公司
摩根東方基金 摩根東方基金 美元 有 無
摩根基金(亞洲)有
限公司
摩根東方科技基金
摩根東方科技基金 新台幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
摩根東方內需機會基金
摩根東方內需機會
基金
新台幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
摩根東方小型企業基金
摩根東方小型企業
基金
美元 有 無
摩根基金(亞洲)有
限公司
摩根拉丁美洲基金－摩
根拉丁美洲(美元)－A
股(分派)
摩根拉丁美洲基金
(美元)A 股(分派)
美元 有 有
摩根資產管理(歐
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摩根亞洲基金
摩根亞洲基金 新台幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
摩根亞洲總合高收益債
券基金-累積型(本基金
主要係投資於非投資等
級之高風險債券)
摩根亞洲總合高收
益債券基金累積型
新台幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
摩根亞洲總合高收益債
券基金-月配息型(本基
金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
摩根亞洲總合高收
益債券基金月配息
新台幣 有 有
摩根證券投資信託
股份有限公司
摩根亞洲內需主題基金
摩根亞洲內需主題
基金
美元 有 無
摩根基金(亞洲)有
限公司
摩根基金-摩根亞太入
息基金(美元)-A 股(分
派) (本基金之配息來源
可能為本金)
摩根亞太入息基金
A 股分派美元
美元 有 有
摩根資產管理(歐
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摩根平衡基金
摩根平衡基金 新台幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
摩根台灣增長基金
摩根台灣增長基金 新台幣 有 有
摩根證券投資信託
股份有限公司
【AUE004】-8/41-
摩根巴西基金 摩根巴西基金 美元 有 無
摩根資產管理(歐
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摩根太平洋證券基金 摩根太平洋基金 美元 有 無
摩根基金(亞洲)有
限公司
摩根大歐洲基金
摩根大歐洲基金 新台幣 有 無
摩根證券投資信託
股份有限公司
景順健康護理基金 A-
年配息股 美元
景順健康護理基金
美元 A
美元 有 有
景順投資管理有限
公司
景順全球科技基金
景順全球科技基金 新台幣 有 有
景順證券投資信託
股份有限公司
景順平衡基金
景順平衡基金 新台幣 有 無
景順證券投資信託
股份有限公司
景順日本動力基金
A(美元對沖)股 美元
景順日本動力基金
A 美元對沖
美元 有 無
景順投資管理有限
公司
富蘭克林坦伯頓全球投
資系列-新興國家固定
收益基金美元 A (Qdis)
股(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高
風險債券)
富蘭克林新興國家
固定收益基金
美元 有 有 富蘭克林顧問公司
富蘭克林坦伯頓全球投
資系列－新興國家固定
收益基金美元 A (Mdis)
股(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高
風險債券)
富蘭克林新興國家
固定收益基金 A(月
配)
美元 有 有 富蘭克林顧問公司
富蘭克林坦伯頓全球投
資系列-新興國家固定
收益基金美元 A (acc)
股(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高
風險債券)
富蘭克林新興國家
固定收益基金 A(累
積)
美元 有 無 富蘭克林顧問公司
富蘭克林坦伯頓全球投
資系列-亞洲小型企業
基金美元 A (acc)股
富蘭克林亞洲小型
企業基金
美元 有 無
坦伯頓資產管理公
司
富蘭克林坦伯頓全球投
資系列-全球債券基金
美元 A(acc)股
富蘭克林全球債券
基金
美元 有 無 富蘭克林顧問公司
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亞太地產股票 A1 類股
份-累積單位
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產 A1 累積
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印度股票 A1 類股份-累
積單位
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韓國股票 A1 類股份 -
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票 A1 累積
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型公司 A1 累積
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類股份 - 累積單位
施羅德環球新興市
場股債優勢 A1 累積
美元 有 無
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新興市場 A1 類股份 -
累積單位
施羅德環球新興市
場 A1 累積
美元 有 無
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策略債券 A1 類股份 -
累積單位
施羅德環球策略債
券 A1 累積
美元 有 無
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【AUE004】-10/41-
施羅德環球基金系列 -
香港股票(美元) A1 類
股份 - 累積單位
施羅德環球香港股
票(美元)A1 累積
美元 有 無
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美國中小型股票 A1
類股份 - 累積單位
施羅德環球美國中
小型股票 A1 累積
美元 有 無
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美國大型股 A1 類股
份 - 累積單位
施羅德環球美國大
型股 A1 累積
美元 有 無
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拉丁美洲 A1 類股份 -
累積單位
施羅德環球拉丁美
洲 A1 累積
美元 有 無
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亞洲小型公司 A1 類
股份 - 累積單位
施羅德環球亞洲小
型公司 A1 累積
美元 有 無
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日本優勢(美元對沖) A
1 類股份 - 累積單位
施羅德環球日本優
勢(美元)A1 累積
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日本股票 (美元對沖)
A1 類股份 - 累積單位
施羅德環球日本股
票(美元)A1 累積
美元 有 無
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日本小型公司(美元) A1
類股份 - 累積單位
施羅德環球日本小
型公司(美元)A1 累
積
美元 有 無
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中國優勢 A1 類股份 -
累積單位
施羅德環球中國優
勢 A1 累積
美元 有 無
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中東海灣 A1 類股份 -
累積單位
施羅德中東海灣 A1
累積
美元 有 無
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大中華 A1 類股份 -
累積單位
施羅德環球大中華
A1 累積
美元 有 無
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貝萊德環球資產配置基
金 A2 美元
貝萊德環球資產配
置基金美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德環球動力股票基
金 A2
貝萊德環球動力股
票基金 A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德環球高收益債券
基金 A6 美元 (穩定配
息)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險
債券且配息可能涉及本
金)
貝萊德環球高收益
債券基金 A6
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德環球高收益債券
基金 A3 美元(本基金
主要係投資於非投資等
級之高風險債券)
貝萊德環球高收益
債券基金 A3
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
【AUE004】-11/41-
貝萊德環球高收益債券
基金 A2 美元(本基金
主要係投資於非投資等
級之高風險債券)
貝萊德環球高收益
債券基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德環球政府債券基
金 A3 美元
貝萊德環球政府債
券基金 A3 美元
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德環球政府債券基
金 A2 美元
貝萊德環球政府債
券基金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德環球股票基金
A2 美元
貝萊德環球股票基
金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德環球企業債券基
金 A2 美元
貝萊德環球企業債
券基金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德環球小型企業基
金 A2 美元
貝萊德環球小型企
業基金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲價值型基金
A2 美元
貝萊德歐洲價值型
基金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲基金 A2
美元
貝萊德歐洲基金 A2
美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德歐元市場基金
A2 美元
貝萊德歐元市場基
金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德新興歐洲基金
A2 美元
貝萊德新興歐洲基
金美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德新興市場當地債
券基金 A3 美元
貝萊德新興市場當
地債券基金 A3 美
元
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德新興市場債券基
金 A6 美元 (穩定配
息)(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高
風險債券且配息可能涉
及本金)
貝萊德新興市場債
券基金 A6
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德新興市場債券基
金 A3 美元(本基金有
相當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
貝萊德新興市場債
券基金 A3
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德新興市場債券基
金 A2 美元(本基金有
相當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
貝萊德新興市場債
券基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德新能源基金 A2
美元
貝萊德新能源基金 美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德英國基金 A2
美元
貝萊德英國基金 A2
美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德美國特別時機基
金 A2 美元
貝萊德美國特別時
機基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德美國政府房貸債
券基金 A2 美元
貝萊德美國政府房
貸債券基金 A2 美
元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
【AUE004】-12/41-
貝萊德美元優質債券基
金 A3 美元
貝萊德美元優質債
券基金 A3 美元
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德美元優質債券基
金 A2 美元
貝萊德美元優質債
券基金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德美元高收益債券
基金 A2 美元(本基金主
要係投資於非投資等級
之高風險債券)
貝萊德美元高收益
債券基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德美元高收益債券
基金 A6 美元(穩定配
息)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險
債券且配息可能涉及本
金)
貝萊德美元高收益
債券基金 A6
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德美元高收益債券
基金 A3 美元(本基金
主要係投資於非投資等
級之高風險債券)
貝萊德美元高收益
債券基金 A3 美元
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德拉丁美洲基金
A2 美元
貝萊德拉丁美洲基
金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德亞洲老虎債券基
金 A3 美元(本基金有
相當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
貝萊德亞洲老虎債
券基金 A3 美元
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德亞洲老虎債券基
金 A2 美元(本基金有
相當比重投資於非投資
等級之高風險債券)
貝萊德亞洲老虎債
券基金 A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德亞洲巨龍基金
A2 美元
貝萊德亞洲巨龍基
金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德全球通膨連結債
券基金 A2 美元
貝萊德全球通膨連
結債券基金 A2 美
元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德全球股票收益基
金 A6 美元 (穩定配
息)(本基金配息可能涉
及本金)
貝萊德全球股票收
益基金 A6
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德全球股票收益基
金 A2 美元
貝萊德全球股票收
益基金 A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德世界礦業基金
A2 美元
貝萊德世界礦業基
金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德世界農業基金
A2 美元
貝萊德世界農業基
金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德世界債券基金
A3 美元
貝萊德世界債券基
金 A3 美元
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德世界債券基金
A2 美元
貝萊德世界債券基
金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
【AUE004】-13/41-
貝萊德世界黃金基金
A2 美元
貝萊德世界黃金基
金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德世界健康科學基
金 A2
貝萊德世界健康科
學基金 A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德世界能源基金
A2 美元
貝萊德世界能源基
金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德世界科技基金
A2 美元
貝萊德世界科技基
金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德世界金融基金
A2 美元
貝萊德世界金融基
金 A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德日本靈活股票基
金 A2 美元
貝萊德日本靈活股
票基金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德日本特別時機基
金 A2 美元
貝萊德日本特別時
機基金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德太平洋股票基金
A2 美元
貝萊德太平洋股票
基金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
貝萊德中國基金 A2
美元
貝萊德中國基金 美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
宏利中國點心高收益債
券基金-B 類型( 美
元)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源
可能為本金)
宏利中國點心高收
益債券基金 B 月配
美元 有 有
宏利證券投資信託
股份有限公司
宏利中國點心高收益債
券基金-A 類型( 美
元)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源
可能為本金)
宏利中國點心高收
益債券基金
美元 有 無
宏利證券投資信託
股份有限公司
宏利環球基金-新興東
歐基金 AA 股
宏利環球新興東歐
基金 AA
美元 有 有
宏利環球基金公司
(Manulife Global
Fund)
宏利環球基金-美國債
券基金 AA 股
宏利美國債券基金 美元 有 有
宏利環球基金公司
(Manulife Global
Fund)
宏利環球基金-美國特
別機會基金 AA 股(本
基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
宏利環球基金美國
特別機會 AA 股
美元 有 有
宏利環球基金公司
(Manulife Global
Fund)
宏利環球基金-美洲增
長基金 AA 股
宏利環球基金美洲
增長 AA 股
美元 有 無
宏利環球基金公司
(Manulife Global
Fund)
宏利環球基金-俄羅斯
股票基金 AA 股
宏利環球俄羅斯股
票基金 AA
美元 有 有
宏利環球基金公司
(Manulife Global
Fund)
宏利環球基金-拉丁美
洲股票基金 AA 股
宏利環球拉丁美洲
股票基金 AA
美元 有 有
宏利環球基金公司
(Manulife Global
Fund)
【AUE004】-14/41-
宏利環球基金-印度股
票基金 AA 股
宏利環球印度股票
基金 AA
美元 有 無
宏利環球基金公司
(Manulife Global
Fund)
宏利環球基金-土耳其
股票基金 AA 股
宏利環球土耳其股
票基金 AA
美元 有 有
宏利環球基金公司
(Manulife Global
Fund)
安泰ING 新興高收益債
組合基金-月配型(本基
金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
安泰 ING 新興高收
益債基金月配
新台幣 有 有
安泰證券投資信託
股份有限公司
安泰ING 新興高收益債
組合基金-累積型(本基
金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
安泰 ING 新興高收
益債組合基金累積
新台幣 有 無
安泰證券投資信託
股份有限公司
安泰 ING 泰國基金
安泰 ING 泰國基金 新台幣 有 無
安泰證券投資信託
股份有限公司
安泰ING 亞太複合高收
益債基金-月配型(本基
金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
安泰 ING 亞太複合
高收益基金月配
新台幣 有 有
安泰證券投資信託
股份有限公司
安泰ING 亞太複合高收
益債基金-累積型(本基
金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
安泰 ING 亞太複合
高收益債基金累積
新台幣 有 無
安泰證券投資信託
股份有限公司
安泰ING 亞太高股息基
金累積型(本基金之配
息來源可能為本金)
安泰 ING 亞太高股
息基金
新台幣 有 無
安泰證券投資信託
股份有限公司
安泰ING 亞太高股息基
金季配型(本基金之配
息來源可能為本金)
安泰 ING 亞太高股
息基金季配息
新台幣 有 有
安泰證券投資信託
股份有限公司
安泰ING 全球高股息基
金累積型(本基金之配
息來源可能為本金)
安泰 ING 全球高股
息基金
新台幣 有 無
安泰證券投資信託
股份有限公司
安泰ING 全球高股息基
金季配型(本基金之配
息來源可能為本金)
安泰 ING 全球高股
息基金季配息
新台幣 有 有
安泰證券投資信託
股份有限公司
安泰ING 全球品牌基金
安泰 ING 全球品牌
基金
新台幣 有 無
安泰證券投資信託
股份有限公司
安泰ING 全球生技醫療
基金
安泰 ING 全球生技
醫療基金
新台幣 有 無
安泰證券投資信託
股份有限公司
安泰 ING 平衡基金
安泰 ING 平衡證券
基金
新台幣 有 無
安泰證券投資信託
股份有限公司
安泰ING 台灣高股息基
金
安泰 ING 台灣高股
息基金
新台幣 有 無
安泰證券投資信託
股份有限公司
安泰 ING 巴西基金
安泰 ING 巴西基金 新台幣 有 無
安泰證券投資信託
股份有限公司
安泰ING 中國機會基金
安泰 ING 中國機會
基金
新台幣 有 無
安泰證券投資信託
股份有限公司
【AUE004】-15/41-
安泰 ING 中小基金
安泰 ING 中小證券
基金
新台幣 有 無
安泰證券投資信託
股份有限公司
安泰ING 新興傘型基金
之大俄羅斯基金
安泰 ING 大俄羅斯
基金
新台幣 有 無
安泰證券投資信託
股份有限公司
ING(L)環球高股息投資
基金(本基金配息來源
可能為本金)
ING(L)環球高股息
投資基金
美元 有 無
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
ING(L)歐洲新興市場投
資基金
ING(L)歐洲新興市
場投資基金
美元 有 無
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
ING(L)銀行及保險投資
基金
ING(L)銀行及保險
投資基金
美元 有 無
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
ING(L)能源投資基金
ING(L)能源投資基
金
美元 有 無
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
ING(L)原物料投資基金
ING(L)原物料投資
基金
美元 有 無
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
ING(L)食品飲料投資基
金
ING(L)食品飲料投
資基金
美元 有 無
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
ING(L)美國高股息投資
基金(本基金配息來源
可能為本金)
ING(L)美國高股息
投資基金
美元 有 無
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
ING(L)科技投資基金
ING(L)科技投資基
金
美元 有 無
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
ING(L)全球機會投資基
金
ING(L)全球機會投
資基金
美元 有 無
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
ING(L)日本投資基金
ING(L)日本投資基
金
美元 有 無
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
ING(L)大中華投資基金
ING(L)大中華投資
基金
美元 有 無
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
ING(L)Renta 環球高收
益基金月配 (本基金主
要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息可
能為本金)
ING(L)Renta 環球高
收益基金月配
美元 有 有
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
ING(L)Renta 環球高收
益基金(本基金主要係
投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可
能為本金)
ING(L)Renta 環球高
收益基金
美元 有 無
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
【AUE004】-16/41-
ING(L)Renta 新興市場
債券基金月配(本基金
有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
ING(L)Renta 新興市
場債券基金月配
美元 有 有
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
ING(L)Renta 新興市場
債券基金(本基金有相
當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
ING(L)Renta 新興市
場債券基金
美元 有 無
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
ING(L)Renta 亞洲債券
基金月配(本基金有相
當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
ING(L)Renta 亞洲債
券基金月配
美元 有 有
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
ING(L)Renta 亞洲債券
基金(本基金有相當比
重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源
可能為本金)
ING(L)Renta 亞洲債
券基金
美元 有 無
ING Investment
Management
Luxembourg S.A
ING(L)Renta 投資級公
司債基金月配(本基金
之配息來源可能為本
金)
ING(L)Renta 投資級
公司債基金月配
美元 有 有
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
ING(L)Renta 投資級公
司債基金(本基金之配
息來源可能為本金)
ING(L)Renta 投資級
公司債基金
美元 有 無
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
新台幣貨幣帳戶
（註
2
）
新台幣貨幣帳戶 新台幣 無 無
中國人壽保險股份
有限公司
美元貨幣帳戶
（註
2
）
美元貨幣帳戶 美元 無 無
中國人壽保險股份
有限公司
澳幣貨幣帳戶
（註
2
）
澳幣貨幣帳戶 澳幣 無 無
中國人壽保險股份
有限公司
新台幣停泊帳戶
（註
2
、註
3
、
註
4
）
新台幣停泊帳戶 新台幣 無
無
中國人壽保險股份
有限公司
美元停泊帳戶
（註
2
、註
3
、註
4
）
美元停泊帳戶 美元 無 無
中國人壽保險股份
有限公司
澳幣停泊帳戶
（註
2
、註
3
、註
4
）
澳幣停泊帳戶 澳幣 無 無
中國人壽保險股份
有限公司
註1：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，有關投資標的名稱得以本附表所載「投資標的簡稱」代之。
註2：本公司將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。
註3：要保人欲將基本保險費或增額保險費配置於貨幣帳戶時，須依本公司貨幣帳戶相關規定辦理。
註4：新台幣停泊帳戶、美元停泊帳戶及澳幣停泊帳戶僅供投資標的之配息金額配置。上述之停泊帳戶不得
做為基本保險費或增額保險費配置之投資標的，亦不能做為投資標的轉換欲轉入之投資標的。
【AUE004】-17/41-
附表三、投資機構收取之相關費用表
(單位：新台幣元或 %)
投資標的名稱 投資標的種類
申購
手續費
經理費 保管費
贖回
手續費
瀚亞歐洲基金 開放式股票型基金 無 1.75% 0.30% 無
瀚亞美國高科技基金 開放式股票型基金 無 1.75% 0.28% 無
瀚亞非洲基金 開放式股票型基金 無 2.00% 0.32% 無
瀚亞亞太基礎建設基金 開放式股票型基金 無 1.75% 0.26% 無
瀚亞亞太高股息基金 開放式股票型基金 無 1.75% 0.30% 無
瀚亞亞太不動產證券化基金
A 類型
開放式資產證券化
基金
無 1.75% 0.26% 無
瀚亞投資-優質公司債基金
Adm(美元月配) (本基金配
息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.0047% 無
瀚亞投資-優質公司債基金
A(美元)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.0047% 無
瀚亞投資-美國優質債券基
金 A(美元)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.008% 無
瀚亞投資- 美國複合收益債
券基金 Aadm (澳幣避險月
配)(本基金配息來源可能為
本金)
開放型債券基金 無 1.25% 0.0096% 無
瀚亞投資─美國高收益債券
基金 Aadm( 澳幣避險月
配)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
開放型債券基金 無 1.25% 0.0051% 無
瀚亞投資- 亞洲債券基金
Adm(美元月配) (本基金有
相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可
能為本金)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.0073% 無
瀚亞投資─ 亞洲債券基金
Aadm(澳幣避險月配)(本基
金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
開放型債券基金 無 1.25% 0.0088% 無
瀚亞投資- 亞洲債券基金
A(美元) (本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.0073% 無
瀚亞投資- 印尼股票基金
A(美元)
開放式股票型基金 無 1.50% 0.06% 無
瀚亞投資-全球價值股票基
金 A(美元)
開放式股票型基金 無 1.50% 0.02% 無
瀚亞投資-全球科技股票基
金 A(美元)
開放式股票型基金 無 1.75% 0.02% 無
瀚亞投資- 中國股票基金
A(美元)
開放式股票型基金 無 1.50% 0.034% 無
【AUE004】-18/41-
瀚亞投資-大中華股票基金
A(美元)
開放式股票型基金 無 1.50% 0.046% 無
瀚亞投資-M&G 全球民生基
礎基金 A(美元)
開放式股票型基金 無 1.75% 0.01% 無
瀚亞全球高收益債券基金 B
類型(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
開放式債券型基金 無 1.50% 0.17% 無
瀚亞全球高收益債券基金 A
類型(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
開放式債券型基金 無 1.50% 0.17% 無
聯博歐洲收益基金 A2 股
美元(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.10% 0.005%~0.5% 無
聯博-精選美國股票基金 A
股美元
開放式股票型基金 無 1.80% 0.005%~0.5% 無
聯博-新興市場價值基金 A
股美元
開放式股票型基金 無 1.75% 0.005%~0.5% 無
聯博-新興市場債券基金 AT
股美元 (本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源可能
為本金)
開放式債券型基金 無 1.10% 0.005%~0.50% 無
聯博-新興市場債券基金 A2
股美元(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無 1.10% 0.005%~0.5% 無
聯博-國際醫療基金 A 股美
元
開放式股票型基金 無 1.75%~1.80% 0.005%~0.5% 無
聯博-國際科技基金 A 股美
元
開放式股票型基金 無 1.75%~2.00% 0.005%~0.5% 無
聯博-美國成長基金 A 股美
元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.005%~0.5% 無
聯博-亞洲股票基金 A 股美
元(基金之配息來源可能為
本金)
開放式股票型基金 無 1.70% 0.005%~0.5% 無
聯博-全球複合型股票基金A
股美元
開放式混合型基金 無 1.60% 0.005%~0.5% 無
聯博-全球價值型基金 A 股
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.005%~0.5% 無
聯博-全球債券基金 AT 股美
元(基金之配息來源可能為
本金)
開放式債券型基金 無 1.10% 0.005%~0.5% 無
聯博-全球債券基金 A2 股美
元(基金之配息來源可能為
本金)
開放式債券型基金 無 1.10% 0.005%~0.5% 無
【AUE004】-19/41-
聯博-全球高收益債券基金
AT 股美元 (本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.5%~1.7% 0.005%~0.5% 無
聯博-全球高收益債券基金
A2 股美元 (本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.5%~1.7% 0.005%~0.5% 無
聯博-全球保守型基金 A2 股
美元 (基金之配息來源可能
為本金)
開放式混合型基金 無 1.15% 0.005%~0.5% 無
聯博-全球不動產證券基金A
股美元(基金之配息來源可
能為本金)
開放式股票型基金 無 1.75% 0.005%~0.5% 無
聯博-中國時機基金 A 股美
元
開放式股票型基金 無 1.75%~2.00% 0.005%~0.5% 無
摩根新興活利債券基金-累
積型(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債
券)
開放式債券型基金 無 1.35% 0.26% 無
摩根新興活利債券基金-月
配息型(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無 1.35% 0.26% 無
摩根金龍收成基金
開放式股票型基金 無 1.80% 0.26% 無
摩根總收益組合基金-累積
型
開放式債券組合型
基金
無 1% 0.13% 無
摩根總收益組合基金-月配
息型(本基金之配息來源可
能為本金)
開放式債券組合型
基金
無 1% 0.13% 無
摩根環球短債基金 開放式債券型基金 無 0.60% 0.20% 無
摩根環球高收益債券基金－
摩根環球高收益債券(澳幣
對沖)－A 股(利率入息)(本基
金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可
能為本金)
開放式債券型基金 無 0.85% 0.40% 無
摩根環球高收益債券基金－
摩根環球高收益債券(美元)
－A 股(累積)(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險
債券)
開放式債券及貨幣
型基金
無 0.85% 0.40% 無
摩根環球高收益債券基金－
摩根環球高收益債券(美元)
－A 股(每月派息)(本基金主
要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為
本金)
開放式債券及貨幣
型基金
無 0.85% 0.40% 無
【AUE004】-20/41-
摩根環球股票基金－摩根環
球靈活策略股票(美元)－A
股(分派)
開放式股票型基金 無 1.50% 0.40% 無
摩根環球企業債券基金(美
元)－A 股(每月派息)(本基金
之配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 0.80% 0.20% 無
摩根環球企業債券基金（美
元）─ A 股（累計）
開放式債券型基金 無 0.80% 0.20% 無
摩根龍揚基金
開放式股票型基金 無 1.75% 0.26% 無
摩根歐洲基金－摩根歐洲
(美元)－A 股(分派)
開放式股票型基金 無 1.50% 0.40% 無
摩根歐元區股票基金－摩根
歐元區股票(美元)－A 股(分
派)
開放式股票型基金 無 1.50% 0.40% 無
摩根新興龍虎企業債券基金
-月配息型(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無 1.35% 0.26% 無
摩根新興龍虎企業債券基金
-累積型(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券)
開放式債券型基金 無 1.35% 0.26% 無
摩根新興科技基金
開放式股票型基金 無 1.50% 0.14% 無
摩根新興市場本地貨幣債券
(美元)- A 股(累計)
開放式債券型基金 無 1.00% 0.40% 無
摩根新興市場小型企業基金 開放式股票型基金 無 1.50% 0.40% 無
摩根新興日本基金
開放式股票型基金 無 1.50% 0.22% 無
摩根菲律賓基金 開放式股票型基金 無 1.50% 0.125% 無
摩根絕對日本基金
開放式股票型基金 無 2% 0.17% 無
摩根基金-摩根新興市場企
業債券(美元)- A 股(累計)
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
開放式債券型基金 無 1.00% 0.40% 無
摩根基金-摩根新興市場企
業債券(美元)- A 股(每月派
息)(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.00% 0.40% 無
摩根基金-摩根亞太入息基
金(美元)-A 股(每月派息) (本
基金之配息來源可能為本
金)
開放式平衡型基金 無 1.50% 0.40% 無
摩根基金-摩根中國基金 開放式股票型基金 無 1.50% 0.40% 無
摩根基金-摩根大中華基金 開放式股票型基金 無 1.50% 0.40% 無
摩根馬來西亞基金 開放式股票型基金 無 1.50% 0.125% 無
摩根泰國基金 開放式股票型基金 無 1.50% 0.125% 無
摩根美國複合收益基金－摩
根美國複合收益(美元)－A
股(累計)
開放式債券及貨幣
型基金
無 0.90% 0.20% 無
【AUE004】-21/41-
摩根美國複合收益基金－摩
根美國複合收益(美元)－A
股(每月派息)(本基金之配息
來源可能為本金)
開放式債券及貨幣
型基金
無 0.90% 0.20% 無
摩根美國複合收益基金－摩
根美國複合收益(美元)－A
股(入息)
開放式債券型基金 無 不超過 0.9% 不超過 0.2% 無
摩根美國價值基金－摩根美
國價值(美元)－A 股(分派)
開放式股票型基金 無 1.50% 0.40% 無
摩根美國科技基金－摩根美
國科技(美元)－A 股(分派)
開放式股票型基金 無 1.50% 0.40% 無
摩根美國企業成長基金－摩
根美國企業成長(美元)－A
股(分派)
開放式股票型基金 無 1.50% 0.40% 無
摩根美國小型企業基金－摩
根美國小型企業(美元)－A
股(分派)
開放式股票型基金 無 1.50% 0.40% 無
摩根美洲基金 - 摩根美國
增長(美元)－A 股(分派)
開放式股票型基金 無 1.50% 0.40% 無
摩根南韓基金 開放式股票型基金 無 1.50% 0.20% 無
摩根非洲基金 開放式股票型基金 無 1.50% 0.40% 無
摩根東歐基金 - 摩根東歐
(美元) - A 股(累計)
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.2% 無
摩根東協基金 開放式股票型基金 無 1.50% 0.20% 無
摩根東方基金 開放式股票型基金 無 1.50% 0.125% 無
摩根東方科技基金
開放式股票型基金 無 1.75% 0.26% 無
摩根東方內需機會基金
開放式股票型基金 無 2.00% 0.280% 無
摩根東方小型企業基金 開放式股票型基金 無 1.50% 0.06% 無
摩根拉丁美洲基金－摩根拉
丁美洲(美元)－A 股(分派)
開放式股票型基金 無 1.50% 0.40% 無
摩根亞洲基金
開放式股票型基金 無 1.75% 0.26% 無
摩根亞洲總合高收益債券基
金-累積型(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券)
開放式債券型基金 無 1.50% 0.23% 無
摩根亞洲總合高收益債券基
金-月配息型(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無 1.50% 0.23% 無
摩根亞洲內需主題基金 開放式股票型基金 無 1.50% 0.125% 無
摩根基金-摩根亞太入息基
金(美元)-A 股(分派) (本基金
之配息來源可能為本金)
開放式平衡型基金 無 1.50% 0.40% 無
摩根平衡基金
開放式平衡型基金 無 1.20% 0.12% 無
摩根台灣增長基金
開放式股票型基金 無 1.20% 0.20% 無
摩根巴西基金 開放式股票型基金 無 1.50% 0.40% 無
摩根太平洋證券基金 開放式股票型基金 無 1.50% 0.125% 無
摩根大歐洲基金
開放式股票型基金 無 1.75% 0.30% 無
【AUE004】-22/41-
景順健康護理基金A-年配息
股 美元
開放式股票型基金 無 2.00% 不超過0.0075% 無
景順全球科技基金
開放式股票型基金 無 1.75% 0.25% 無
景順平衡基金
開放式平衡型基金 無 1.20% 0.12% 無
景順日本動力基金A(美元對
沖)股 美元
開放式股票型基金 無 1.50% 不超過0.0075% 無
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-新興國家固定收益基金
美元 A (Qdis)股(本基金有相
當比重投資於非投資等級之
高風險債券)
開放式債券型基金 無 1.00% 0.01%~0.14% 無
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列－新興國家固定收益基金
美元 A (Mdis)股(本基金有相
當比重投資於非投資等級之
高風險債券)
開放式債券型基金 無 1.00% 0.01%~0.14% 無
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-新興國家固定收益基金
美元 A (acc)股 (本基金有
相當比重投資於非投資等級
之高風險債券)
開放式債券型基金 無 1.00% 0.01% ~0.14% 無
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-亞洲小型企業基金美元A
(acc)股
開放式股票型基金 無 1.35% 0.01%~0.14% 無
富蘭克林坦伯頓全球投資系
列-全球債券基金美元A(acc)
股
開放式債券型基金 無 0.75% 0.01%~0.14% 無
施羅德環球基金系列-亞太
地產股票 A1 類股份-累積單
位
開放式股票型基金 無 0%~1.5% 0%~0.5% 無
施羅德環球基金系列-印度
股票 A1 類股份-累積單位
開放式股票型基金 無 0%~1.5% 0%~0.5% 無
施羅德環球基金系列 - 韓
國股票 A1 類股份 - 累積
單位
開放式股票型基金 無 0%~1.5% 0%~0.5% 無
施羅德環球基金系列 - 環
球能源 A1 類股份 - 累積
單位
開放式股票型基金 無 0%~1.5% 0%~0.5% 無
施羅德環球基金系列 - 環
球收益股票 A1 類股份 - 累
積單位
開放式股票型基金 無 0%~1.5% 0%~0.5% 無
施羅德環球基金系列 - 環
球收益股票 A1 類股份 - 配
息單位 (本基金之配息來源
可能為本金)
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.5% 無
施羅德環球基金系列 - 環
球地產股票 A1 類股份 - 累
積單位
開放式股票型基金 無 0%~1.5% 0%~0.5% 無
【AUE004】-23/41-
施羅德環球基金系列 - 環
球小型公司 A1 類股份 -
累積單位
開放式股票型基金 無 0%~1.5% 0%~0.5% 無
施羅德環球基金系列 - 歐
洲小型公司(美元) A1 類股
份 - 累積單位
開放式股票型基金 無 0%~1.5% 0%~0.5% 無
施羅德環球基金系列 - 新
興歐洲(美元) A1 類股份 -
累積單位
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.5% 無
施羅德環球基金系列 - 新
興亞洲 A1 類股份 - 累積
單位
開放式股票型基金 無 0%~1.5% 0%~0.5% 無
施羅德環球基金系列 - 新
興市場債券(澳幣對沖) A1 類
股份 - 配息單位(基金之配
息來源可能為本金)
開放式固定收益型
基金
無 0%~1.5% 0%~0.5% 無
施羅德環球基金系列 - 新
興市場債券 A1 類股份 -
累積單位
開放式固定收益型
基金
無 0%~1.5% 0%~0.5% 無
施羅德環球基金系列 - 新
興市場債券 A1 類股份 -
配息單位(基金之配息來源
可能為本金)
開放式固定收益型
基金
無 0%~1.5% 0%~0.5% 無
施羅德環球基金系列 - 新
興市場股債優勢 A1 類股份
- 累積單位
開放式股票型基金 無 0%~1.5% 0%~0.5% 無
施羅德環球基金系列 - 新
興市場 A1 類股份 - 累積
單位
開放式股票型基金 無 0%~1.5% 0%~0.5% 無
施羅德環球基金系列 - 策
略債券 A1 類股份 - 累積單
位
開放式固定收益型
基金
無 0%~1% 0%~0.5% 無
施羅德環球基金系列 - 香
港股票(美元) A1 類股份 -
累積單位
開放式股票型基金 無 0%~1.5% 0%~0.5% 無
施羅德環球基金系列 - 美
國中小型股票 A1 類股份 -
累積單位
開放式股票型基金 無 0%~1.5% 0%~0.5% 無
施羅德環球基金系列 - 美
國大型股 A1 類股份 - 累
積單位
開放式股票型基金 無 0%~1.5% 0%~0.5% 無
施羅德環球基金系列 - 拉
丁美洲 A1 類股份 - 累積
單位
開放式股票型基金 無 0%~1.5% 0%~0.5% 無
施羅德環球基金系列 - 亞
洲小型公司 A1 類股份 -
累積單位
開放式股票型基金 無 0%~1.5% 0%~0.5% 無
【AUE004】-24/41-
施羅德環球基金系列 - 日
本優勢(美元對沖) A 1 類股
份 - 累積單位
開放式股票型基金 無 0%~1.5% 0%~0.5% 無
施羅德環球基金系列 - 日
本股票 (美元對沖) A1 類股
份 - 累積單位
開放式股票型基金 無 0%~1.5% 0%~0.5% 無
施羅德環球基金系列 - 日
本小型公司(美元) A1 類股
份 - 累積單位
開放式股票型基金 無 0%~1.5% 0%~0.5% 無
施羅德環球基金系列 - 中
國優勢 A1 類股份 - 累積單
位
開放式股票型基金 無 0%~1.5% 0%~0.5% 無
施羅德環球基金系列 - 中
東海灣 A1 類股份 - 累積
單位
開放式股票型基金 無 1.50% 最高 0.5% 無
施羅德環球基金系列 - 大
中華 A1 類股份 - 累積單
位
開放式股票型基金 無 0%~1.5% 0%~0.5% 無
貝萊德環球資產配置基金
A2 美元
開放式混合資產型
基金
無 1.500% 0.005%~0.441% 無
貝萊德環球動力股票基金
A2
開放式股票型基金 無 1.50% 0.005%~0.441% 無
貝萊德環球高收益債券基金
A6 美元 (穩定配息)(本基
金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息可能涉
及本金)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.005%~0.441% 無
貝萊德環球高收益債券基金
A3 美元(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債
券)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.005%~0.441% 無
貝萊德環球高收益債券基金
A2 美元(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債
券)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.005%~0.441% 無
貝萊德環球政府債券基金
A3 美元
開放式債券型基金 無 0.75% 0.005%~0.441% 無
貝萊德環球政府債券基金
A2 美元
開放式債券型基金 無 0.75% 0.005%~0.441% 無
貝萊德環球股票基金 A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.005%~0.441% 無
貝萊德環球企業債券基金
A2 美元
開放式債券型基金 無 0.90% 0.005%~0.441% 無
貝萊德環球小型企業基金
A2 美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.005%~0.441% 無
貝萊德歐洲價值型基金 A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.005%~0.441% 無
【AUE004】-25/41-
貝萊德歐洲基金 A2 美元 開放式股票型基金 無 1.50% 0.005%~0.441% 無
貝萊德歐元市場基金 A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.005%~0.441% 無
貝萊德新興歐洲基金 A2
美元
開放式股票型基金 無 1.75% 0.005%~0.441% 無
貝萊德新興市場當地債券基
金 A3 美元
開放式債券型基金 無 1.00% 0.005%~0.441% 無
貝萊德新興市場債券基金
A6 美元 (穩定配息) (本基
金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息可
能涉及本金)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.005%~0.441% 無
貝萊德新興市場債券基金
A3 美元(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.005%~0.441% 無
貝萊德新興市場債券基金
A2 美元(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.005%~0.441% 無
貝萊德新能源基金 A2 美元 開放式組合基金 無 1.75% 0.005%~0.441% 無
貝萊德英國基金 A2 美元 開放式股票型基金 無 1.50% 0.005%~0.441% 無
貝萊德美國特別時機基金
A2 美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.005%~0.441% 無
貝萊德美國政府房貸債券基
金 A2 美元
開放式債券型基金 無 0.75% 0.005%~0.441% 無
貝萊德美元優質債券基金
A3 美元
開放式債券型基金 無 0.85% 0.005%~0.441% 無
貝萊德美元優質債券基金
A2 美元
開放式債券型基金 無 0.85% 0.005%~0.441% 無
貝萊德美元高收益債券基金
A2 美元 (本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債
券)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.005%~0.441% 無
貝萊德美元高收益債券基金
A6 美元(穩定配息)(本基金
主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息可能涉及
本金)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.005%~0.441% 無
貝萊德美元高收益債券基金
A3 美元 (本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.005%~0.441% 無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美
元
開放式股票型基金 無 1.75% 0.005%~0.441% 無
【AUE004】-26/41-
貝萊德亞洲老虎債券基金
A3 美元(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券)
開放式債券型基金 無 1.00% 0.005%~0.441% 無
貝萊德亞洲老虎債券基金
A2 美元(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險
債券)
開放式債券型基金 無 1.00% 0.005%~0.441% 無
貝萊德亞洲巨龍基金 A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.005%~0.441% 無
貝萊德全球通膨連結債券基
金 A2 美元
開放式債券型基金 無 0.75% 0.005%~0.441% 無
貝萊德全球股票收益基金
A6 美元 (穩定配息)(本基
金配息可能涉及本金)
開放式股票型基金 無 1.50% 0.005%~0.441% 無
貝萊德全球股票收益基金
A2 美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.005%~0.441% 無
貝萊德世界礦業基金 A2 美
元
開放式股票型基金 無 1.75% 0.005%~0.441% 無
貝萊德世界農業基金 A2
美元
開放式股票型基金 無 1.75% 0.005%~0.441% 無
貝萊德世界債券基金 A3
美元
開放式債券型基金 無 0.85% 0.005%~0.441% 無
貝萊德世界債券基金 A2
美元
開放式債券型基金 無 0.85% 0.005%~0.441% 無
貝萊德世界黃金基金 A2 美
元
開放式股票型基金 無 1.75% 0.005%~0.441% 無
貝萊德世界健康科學基金
A2
開放式股票型基金 無 1.50% 0.005%~0.441% 無
貝萊德世界能源基金 A2
美元
開放式股票型基金 無 1.75% 0.005%~0.441% 無
貝萊德世界科技基金 A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.005%~0.441% 無
貝萊德世界金融基金 A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.005%~0.441% 無
貝萊德日本靈活股票基金
A2 美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.005%~0.441% 無
貝萊德日本特別時機基金
A2 美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.005%~0.441% 無
貝萊德太平洋股票基金 A2
美元
開放式股票型基金 無 1.50% 0.005%~0.441% 無
貝萊德中國基金 A2 美元 開放式股票型基金 無 1.50% 0.005%~0.441% 無
宏利中國點心高收益債券基
金-B 類型(美元)(本基金主要
係投資於非投資等級之高風
險債券且基金之配息來源可
能為本金)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.25% 無
【AUE004】-27/41-
宏利中國點心高收益債券基
金-A 類型(美元)(本基金主要
係投資於非投資等級之高風
險債券且基金之配息來源可
能為本金)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.25% 無
宏利環球基金-新興東歐基
金 AA 股
開放式股票型基金 無 1.75% 0.003%~0.4% 無
宏利環球基金-美國債券基
金 AA 股
開放式債券型基金 無 1.25% 0.003%~0.4% 無
宏利環球基金-美國特別機
會基金 AA 股(本基金主要
係投資於非投資等級之高風
險債券)
開放式債券型基金 無 1.25% 0.003%~0.4% 無
宏利環球基金-美洲增長基
金 AA 股
開放式股票型基金 無 1.75% 0.003%~0.45% 無
宏利環球基金-俄羅斯股票
基金 AA 股
開放式股票型基金 無 1.75% 0.003%~0.4% 無
宏利環球基金-拉丁美洲股
票基金 AA 股
開放式股票型基金 無 1.75% 0.003%~0.4% 無
宏利環球基金-印度股票基
金 AA 股
開放式股票型基金 無 1.75% 0.003%~0.4% 無
宏利環球基金-土耳其股票
基金 AA 股
開放式股票型基金 無 1.75% 0.003%~0.4% 無
安泰 ING 新興高收益債組合
基金-月配型(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無 1.00% 0.14% 無
安泰 ING 新興高收益債組合
基金-累積型(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無 1.00% 0.14% 無
安泰 ING 泰國基金
開放式股票型基金 無 1.60% 0.24% 無
安泰 ING 亞太複合高收益債
基金-月配型(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無 1.50% 0.26% 無
安泰 ING 亞太複合高收益債
基金-累積型(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無 1.50% 0.26% 無
安泰 ING 亞太高股息基金累
積型(本基金之配息來源可
能為本金)
開放式股票型基金 無 1.80% 0.30% 無
安泰 ING 亞太高股息基金季
配型(本基金之配息來源可
能為本金)
開放式股票型基金 無 1.80% 0.30% 無
【AUE004】-28/41-
安泰 ING 全球高股息基金累
積型(本基金之配息來源可
能為本金)
開放式股票型基金 無 1.80% 0.30% 無
安泰 ING 全球高股息基金季
配型(本基金之配息來源可
能為本金)
開放式股票型基金 無 1.80% 0.30% 無
安泰 ING 全球品牌基金
開放式股票型基金 無 1.80% 0.30% 無
安泰 ING 全球生技醫療基金
開放式股票型基金 無 1.80% 0.30% 無
安泰 ING 平衡基金
開放式平衡型基金 無 1.20% 0.12% 無
安泰 ING 台灣高股息基金
開放式股票型基金 無 1.60% 0.15% 無
安泰 ING 巴西基金
開放式股票型基金 無 1.80% 0.27% 無
安泰 ING 中國機會基金
開放式股票型基金 無 1.80% 0.26% 無
安泰 ING 中小基金
開放式股票型基金 無 1.60% 0.15% 無
安泰 ING 新興傘型基金之大
俄羅斯基金
開放式股票型基金 無 1.80% 0.32% 無
ING(L)環球高股息投資基金
(本基金配息來源可能為本
金)
開放式股票型基金 無 2.00%
內含於固定服
務費
無
ING(L)歐洲新興市場投資基
金
開放式股票型基金 無 2.00%
內含於固定服
務費
無
ING(L)銀行及保險投資基金 開放式股票型基金 無 2.00%
內含於固定服
務費
無
ING(L)能源投資基金 開放式股票型基金 無 2.00%
內含於固定服
務費
無
ING(L)原物料投資基金 開放式股票型基金 無 2.00%
內含於固定服
務費
無
ING(L)食品飲料投資基金 開放式股票型基金 無 2.00%
內含於固定服
務費
無
ING(L)美國高股息投資基金
(本基金配息來源可能為本
金)
開放式股票型基金 無 2.00%
內含於固定服
務費
無
ING(L)科技投資基金 開放式股票型基金 無 2.00%
內含於固定服
務費
無
ING(L)全球機會投資基金 開放式股票型基金 無 2.00%
內含於固定服
務費
無
ING(L)日本投資基金 開放式股票型基金 無 1.80%
內含於固定服
務費
無
ING(L)大中華投資基金 開放式股票型基金 無 2.00%
內含於固定服
務費
無
ING(L)Renta 環球高收益基
金月配 (本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券
且配息可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.50%
內含於固定服
務費
無
ING(L)Renta 環球高收益基
金(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.50%
內含於固定服
務費
無
【AUE004】-29/41-
ING(L)Renta 新興市場債券
基金月配(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無 1.50%
內含於固定服
務費
無
ING(L)Renta 新興市場債券
基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.50%
內含於固定服
務費
無
ING(L)Renta 亞洲債券基金
月配(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.50%
內含於固定服
務費
無
ING(L)Renta 亞洲債券基金
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.50%
內含於固定服
務費
無
ING(L)Renta 投資級公司債
基金月配(本基金之配息來
源可能為本金)
開放式債券型基金 無 1.00%
內含於固定服
務費
無
ING(L)Renta 投資級公司債
基金(本基金之配息來源可
能為本金)
開放式債券型基金 無 1.00%
內含於固定服
務費
無
新台幣貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於宣告
利率
已反映於宣告
利率
無
美元貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於宣告
利率
已反映於宣告
利率
無
澳幣貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於宣告
利率
已反映於宣告
利率
無
新台幣停泊帳戶 停泊帳戶 無
已反映於宣告
利率
已反映於宣告
利率
無
美元停泊帳戶 停泊帳戶 無
已反映於宣告
利率
已反映於宣告
利率
無
澳幣停泊帳戶 停泊帳戶 無
已反映於宣告
利率
已反映於宣告
利率
無
註：上述各項投資標的之經理費及保管費已反映於投資標的淨值中，由本公司或各投資標的所屬公司/發行公司
收取，其數額係以當時公開說明書/投資人須知所載或各該投資標的所屬公司/發行公司、總代理人或本公司所提
供之資料為準。惟各該投資標的所屬公司/發行公司保有日後變更收費標準之權利，其實際收取數額應以當時投
資標的公開說明書/投資人須知所載或投資標的所屬公司/發行公司通知或本公司公告為準。
【AUE004】-30/41-
附表四、評價時點一覽表
投資標的名稱 買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
瀚亞歐洲基金 T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞美國高科技基金 T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞非洲基金 T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞亞太基礎建設基金 T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞亞太高股息基金 T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞亞太不動產證券化基金 A
類型
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞投資- 優質公司債基金
Adm(美元月配) (本基金配息
來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資- 優質公司債基金
A(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-美國優質債券基金
A(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資- 美國複合收益債券
基金 Aadm ( 澳幣避險月
配)(本基金配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資─美國高收益債券基
金 Aadm(澳幣避險月配)(本基
金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為
本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資- 亞洲債券基金
Adm(美元月配) (本基金有相
當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資─ 亞洲債券基金
Aadm(澳幣避險月配)(本基金
有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能
為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美
元) (本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-印尼股票基金 A(美
元)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-全球價值股票基金
A(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-全球科技股票基金
A(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-中國股票基金 A(美
元)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資- 大中華股票基金
A(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-M&G 全球民生基礎
基金 A(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE004】-31/41-
瀚亞全球高收益債券基金B 類
型(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞全球高收益債券基金A 類
型(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
T+1 T+2 T+2 S+1
聯博歐洲收益基金 A2 股美
元(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-精選美國股票基金 A 股
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-新興市場價值基金 A 股
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-新興市場債券基金 AT 股
美元 (本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且
基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-新興市場債券基金 A2 股
美元(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-國際醫療基金 A 股美元 T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-國際科技基金 A 股美元 T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-美國成長基金 A 股美元 T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-亞洲股票基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球複合型股票基金 A
股美元
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球價值型基金 A 股美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球債券基金 AT 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球債券基金 A2 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球高收益債券基金 AT
股美元 (本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球高收益債券基金 A2
股美元 (本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球保守型基金 A2 股美
元(基金之配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球不動產證券基金 A
股美元(基金之配息來源可能
為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE004】-32/41-
聯博-中國時機基金 A 股美元 T+1 T+1 T+1 S+1
摩根新興活利債券基金-累積
型(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根新興活利債券基金-月配
息型(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根金龍收成基金
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根總收益組合基金-累積型
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根總收益組合基金-月配息
型(本基金之配息來源可能為
本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根環球短債基金 T+1 T+1 T+1 S+1
摩根環球高收益債券基金－摩
根環球高收益債券(澳幣對沖)
－A 股(利率入息)(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根環球高收益債券基金－摩
根環球高收益債券(美元)－A
股(累積)(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根環球高收益債券基金－摩
根環球高收益債券(美元)－A
股(每月派息)(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根環球股票基金－摩根環球
靈活策略股票(美元)－A 股(分
派)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根環球企業債券基金(美元)
－A 股(每月派息)(本基金之配
息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根環球企業債券基金（美元）
─ A 股（累計）
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根龍揚基金
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根歐洲基金－摩根歐洲(美
元)－A 股(分派)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根歐元區股票基金－摩根歐
元區股票(美元)－A 股(分派)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根新興龍虎企業債券基金-
月配息型(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根新興龍虎企業債券基金-
累積型(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債
券)
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根新興科技基金
T+1 T+2 T+2 S+1
【AUE004】-33/41-
摩根新興市場本地貨幣債券
(美元)- A 股(累計)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根新興市場小型企業基金 T+1 T+1 T+1 S+1
摩根新興日本基金
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根菲律賓基金 T+1 T+1 T+1 S+1
摩根絕對日本基金
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根基金-摩根新興市場企業
債券(美元)- A 股(累計)(本基金
有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金-摩根新興市場企業
債券(美元)- A 股(每月派息)(本
基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金-摩根亞太入息基金
(美元)-A 股(每月派息) (本基
金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金-摩根中國基金 T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金-摩根大中華基金 T+1 T+1 T+1 S+1
摩根馬來西亞基金 T+1 T+1 T+1 S+1
摩根泰國基金 T+1 T+1 T+1 S+1
摩根美國複合收益基金－摩根
美國複合收益(美元)－A 股(累
計)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根美國複合收益基金－摩根
美國複合收益(美元)－A 股(每
月派息)(本基金之配息來源可
能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根美國複合收益基金－摩根
美國複合收益(美元)－A 股(入
息)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根美國價值基金－摩根美國
價值(美元)－A 股(分派)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根美國科技基金－摩根美國
科技(美元)－A 股(分派)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根美國企業成長基金－摩根
美國企業成長(美元)－A 股(分
派)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根美國小型企業基金－摩根
美國小型企業(美元)－A 股(分
派)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根美洲基金 - 摩根美國增
長(美元)－A 股(分派)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根南韓基金 T+1 T+1 T+1 S+1
摩根非洲基金 T+1 T+1 T+1 S+1
摩根東歐基金 - 摩根東歐(美
元) - A 股(累計)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE004】-34/41-
摩根東協基金 T+1 T+1 T+1 S+1
摩根東方基金 T+1 T+1 T+1 S+1
摩根東方科技基金
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根東方內需機會基金
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根東方小型企業基金 T+1 T+1 T+1 S+1
摩根拉丁美洲基金－摩根拉丁
美洲(美元)－A 股(分派)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根亞洲基金
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根亞洲總合高收益債券基金
-累積型(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根亞洲總合高收益債券基金
-月配息型(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根亞洲內需主題基金 T+1 T+1 T+1 S+1
摩根基金-摩根亞太入息基金
(美元)-A 股(分派) (本基金之
配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根平衡基金
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根台灣增長基金
T+1 T+2 T+2 S+1
摩根巴西基金 T+1 T+1 T+1 S+1
摩根太平洋證券基金 T+1 T+1 T+1 S+1
摩根大歐洲基金
T+1 T+2 T+2 S+1
景順健康護理基金 A-年配息
股 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
景順全球科技基金
T+1 T+2 T+2 S+1
景順平衡基金
T+1 T+2 T+2 S+1
景順日本動力基金 A(美元對
沖)股 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-新興國家固定收益基金美元
A (Qdis)股(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券)
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
－新興國家固定收益基金美元
A (Mdis)股(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券)
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-新興國家固定收益基金美元
A (acc)股 (本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券)
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
- 亞洲小型企業基金美元 A
(acc)股
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE004】-35/41-
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-全球債券基金美元 A(acc)股
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列-亞太地
產股票 A1 類股份-累積單位
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列-印度股
票 A1 類股份-累積單位
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 韓國
股票 A1 類股份 - 累積單位
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 環球
能源 A1 類股份 - 累積單位
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 環球
收益股票 A1 類股份 - 累積
單位
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 環球
收益股票 A1 類股份 - 配息
單位 (本基金之配息來源可能
為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 環球
地產股票 A1 類股份 - 累積
單位
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 環球
小型公司 A1 類股份 - 累積
單位
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 歐洲
小型公司(美元) A1 類股份 -
累積單位
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 新興
歐洲(美元) A1 類股份 - 累積
單位
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 新興
亞洲 A1 類股份 - 累積單位
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 新興
市場債券(澳幣對沖) A1 類股
份 - 配息單位(基金之配息來
源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 新興
市場債券 A1 類股份 - 累積
單位
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 新興
市場債券 A1 類股份 - 配息
單位(基金之配息來源可能為
本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 新興
市場股債優勢 A1 類股份 - 累
積單位
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 新興
市場 A1 類股份 - 累積單位
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE004】-36/41-
施羅德環球基金系列 - 策略
債券 A1 類股份 - 累積單位
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 香港
股票(美元) A1 類股份 - 累積
單位
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 美國
中小型股票 A1 類股份 - 累
積單位
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 美國
大型股 A1 類股份 - 累積單
位
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 拉丁
美洲 A1 類股份 - 累積單位
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 亞洲
小型公司 A1 類股份 - 累積
單位
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 日本
優勢(美元對沖) A 1 類股份 -
累積單位
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 日本
股票 (美元對沖) A1 類股份 -
累積單位
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 日本
小型公司(美元) A1 類股份 -
累積單位
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 中國
優勢 A1 類股份 - 累積單位
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 中東
海灣 A1 類股份 - 累積單位
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 大中
華 A1 類股份 - 累積單位
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球資產配置基金 A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球動力股票基金 A2 T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球高收益債券基金
A6 美元 (穩定配息)(本基金
主要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息可能涉及本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球高收益債券基金
A3 美元(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球高收益債券基金
A2 美元(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球政府債券基金 A3
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE004】-37/41-
貝萊德環球政府債券基金 A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球股票基金 A2 美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球企業債券基金 A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球小型企業基金 A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德歐洲價值型基金 A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德歐洲基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德歐元市場基金 A2 美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興歐洲基金 A2 美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場當地債券基金
A3 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場債券基金 A6
美元 (穩定配息) (本基金有相
當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息可能涉及本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場債券基金 A3
美元(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場債券基金 A2
美元(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新能源基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德英國基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美國特別時機基金 A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美國政府房貸債券基金
A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元優質債券基金 A3
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元優質債券基金 A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元高收益債券基金
A2 美元 (本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元高收益債券基金
A6 美元(穩定配息)(本基金主
要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息可能涉及本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元高收益債券基金
A3 美元 (本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE004】-38/41-
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3
美元(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2
美元(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德全球通膨連結債券基金
A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德全球股票收益基金 A6
美元 (穩定配息)(本基金配息
可能涉及本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德全球股票收益基金 A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界農業基金 A2 美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界債券基金 A3 美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界債券基金 A2 美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界健康科學基金 A2 T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界能源基金 A2 美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界科技基金 A2 美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界金融基金 A2 美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德日本靈活股票基金 A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德日本特別時機基金 A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德太平洋股票基金 A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德中國基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
宏利中國點心高收益債券基金
-B 類型(美元)(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為本
金)
T+1 T+2 T+2 S+1
宏利中國點心高收益債券基金
-A 類型(美元)(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為本
金)
T+1 T+2 T+2 S+1
【AUE004】-39/41-
宏利環球基金-新興東歐基金
AA 股
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金-美國債券基金
AA 股
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金-美國特別機會
基金 AA 股(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券)
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金-美洲增長基金
AA 股
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金-俄羅斯股票基
金 AA 股
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金-拉丁美洲股票
基金 AA 股
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金-印度股票基金
AA 股
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金-土耳其股票基
金 AA 股
T+1 T+1 T+1 S+1
安泰ING 新興高收益債組合基
金-月配型(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
安泰ING 新興高收益債組合基
金-累積型(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
安泰 ING 泰國基金
T+1 T+2 T+2 S+1
安泰ING 亞太複合高收益債基
金-月配型(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
安泰ING 亞太複合高收益債基
金-累積型(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
安泰ING 亞太高股息基金累積
型(本基金之配息來源可能為
本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
安泰ING 亞太高股息基金季配
型(本基金之配息來源可能為
本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
安泰ING 全球高股息基金累積
型(本基金之配息來源可能為
本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
安泰ING 全球高股息基金季配
型(本基金之配息來源可能為
本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
安泰 ING 全球品牌基金
T+1 T+2 T+2 S+1
安泰 ING 全球生技醫療基金
T+1 T+2 T+2 S+1
安泰 ING 平衡基金
T+1 T+2 T+2 S+1
安泰 ING 台灣高股息基金
T+1 T+2 T+2 S+1
安泰 ING 巴西基金
T+1 T+2 T+2 S+1
【AUE004】-40/41-
安泰 ING 中國機會基金
T+1 T+2 T+2 S+1
安泰 ING 中小基金
T+1 T+2 T+2 S+1
安泰ING 新興傘型基金之大俄
羅斯基金
T+1 T+2 T+2 S+1
ING(L)環球高股息投資基金
(本基金配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
ING(L)歐洲新興市場投資基金 T+1 T+1 T+1 S+1
ING(L)銀行及保險投資基金 T+1 T+1 T+1 S+1
ING(L)能源投資基金 T+1 T+1 T+1 S+1
ING(L)原物料投資基金 T+1 T+1 T+1 S+1
ING(L)食品飲料投資基金 T+1 T+1 T+1 S+1
ING(L)美國高股息投資基金
(本基金配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
ING(L)科技投資基金 T+1 T+1 T+1 S+1
ING(L)全球機會投資基金 T+1 T+1 T+1 S+1
ING(L)日本投資基金 T+1 T+1 T+1 S+1
ING(L)大中華投資基金 T+1 T+1 T+1 S+1
ING(L)Renta 環球高收益基金
月配 (本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息
可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
ING(L)Renta 環球高收益基金
(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
ING(L)Renta 新興市場債券基
金月配
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
ING(L)Renta 新興市場債券基
金
(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
ING(L)Renta 亞洲債券基金月
配(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
ING(L)Renta 亞洲債券基金(本
基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
ING(L)Renta 投資級公司債基
金月配(本基金之配息來源可
能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
ING(L)Renta 投資級公司債基
金(本基金之配息來源可能為
本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
新台幣貨幣帳戶
T T T S
【AUE004】-41/41-
註1：上表之T日係指基準日，投資標的的買入、贖回及轉出將依基準日之次N個評價日(即T
+N日)計算該投
資標的之價值。前述次N個評價日係參考投資標的公開說明書及本公司實務作業所需時間而訂，若有
調整本公司將以書面或約定之方式通知要保人。
註2：上表之S日係指本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日，投資標的轉入將依此日之次N個評價日(
即S+N日)計算該投資標的之價值。
註3：因新台幣停泊帳戶、美元停泊帳戶及澳幣停泊帳戶不得做為基本保險費或增額保險費配置之投資標的
，亦不能做為投資標的轉換欲轉入之投資標的，故無買入評價時點及轉入評價時點。
註4：符合本契約無幣別轉換適用之情形者：上表之R日係指本公司所有轉出投資標的價值之實際入帳日，
轉入金額將於此日之次一個評價日置於該外幣計價貨幣帳戶。
當次申請投資標的轉換非屬前述情形者：上表之R日係指本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日
，轉入金額將於此日之次一個評價日置於該外幣計價貨幣帳戶。
美元貨幣帳戶
T+1 T+1 T+1 R+1
澳幣貨幣帳戶
T+1 T+1 T+1 R+1
新台幣停泊帳戶
— T T —
美元停泊帳戶
— T+1 T+1 —
澳幣停泊帳戶
— T+1 T+1 —
中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二) 費率表
本批註條款無涉及費率之計算，故無相關費率表。
排序從新至舊
中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
110/07/01 ～ 現售中
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
109/11/02 ～ 110/06/30
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
109/07/01 ～ 109/11/01
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
108/12/01 ～ 109/06/30
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
108/09/01 ～ 108/11/30
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
108/04/01 ～ 108/08/31
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
107/12/02 ～ 108/03/31
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
107/09/10 ～ 107/12/01
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
106/09/26 ～ 107/09/09
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
106/01/23 ～ 106/09/25
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
105/04/29 ～ 106/01/22
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
105/01/01 ～ 105/04/28
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
104/04/27 ～ 104/12/31
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
104/01/26 ～ 104/04/26
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
103/09/22 ～ 104/01/25
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
103/02/24 ～ 103/09/21
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(二)
銷售期間
102/12/23 ～ 103/02/23
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