國泰國泰基金（新臺幣計價） 國內股票型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
國泰小龍基金（新臺幣計價） 國內股票型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
國泰平衡基金（新臺幣計價） 國內平衡型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
國泰豐利平衡基金（新臺幣計價） 國內平衡型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
群益安穩基金（新臺幣計價） 國內類貨幣市場基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
國泰債券基金（新臺幣計價） 國內類貨幣市場基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
富蘭克林坦伯頓成長基金（美元計價） 全球股票型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
德盛德利全球成長基金（歐元計價） 全球股票型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
聯博全球成長趨勢基金（美元計價） 全球股票型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
聯博國際醫療基金（美元計價） 全球股票型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
聯博新興市場成長基金（美元計價） 全球股票型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
貝萊德世界能源基金（美元計價） 全球股票型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
貝萊德世界礦業基金（美元計價） 全球股票型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金（美元計價） 全球股票型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
寶來全球不動產證券化基金（新臺幣計價） 全球股票型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
國泰全球基礎建設基金（新臺幣計價） 全球股票型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
德盛德利北美基金（歐元計價） 美洲股票型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
摩根士丹利美國價值股票基金（美元計價） 美洲股票型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
摩根士丹利拉丁美洲股票基金（美元計價） 美洲股票型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
貝萊德歐洲特別時機基金（美元計價） 歐洲股票型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
施羅德歐洲進取股票基金（歐元計價） 歐洲股票型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
貝萊德新興歐洲基金（歐元計價） 歐洲股票型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金
（美元計價）
亞洲股票型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
施羅德新興亞洲基金（美元計價） 亞洲股票型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
貝萊德日本特別時機基金（美元計價） 日本股票型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金（日圓計價） 日本股票型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金（日圓計價） 日本股票型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
德盛德利全球高科技基金（歐元計價） 高科技股票型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
百能新興資訊科技基金（美元計價） 高科技股票型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
德盛東方入息基金（美元計價） 國外平衡型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
貝萊德環球資產配置基金（美元計價） 國外平衡型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
國泰全球雙利基金（新臺幣計價） 國外平衡型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
貝萊德環球政府債券基金（美元計價） 全球債券型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
德盛德利國際債券基金（歐元計價） 全球債券型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
聯博全球高收益債券基金（美元計價） 全球債券型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
國泰全球債券基金（新臺幣計價） 全球債券型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
富蘭克林坦伯頓美國政府基金（美元計價） 美國債券型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
貝萊德美國優質債券基金（美元計價） 美國債券型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
聯博美國收益基金（美元計價） 美國債券型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
德盛德利歐洲債券基金（歐元計價） 歐洲債券型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
聯博歐洲收益基金（歐元計價） 歐洲債券型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
施羅德亞洲債券基金（美元計價） 亞洲債券型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
施羅德美元流動基金（美元計價） 國外貨幣型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
施羅德歐元流動基金（歐元計價） 國外貨幣型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
國泰全球貨幣市場基金（新臺幣計價） 國外貨幣型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
國泰全球積極組合基金（新臺幣計價） 全球組合型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
國泰全球穩健組合基金（新臺幣計價） 全球組合型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
國泰全球保守組合基金（新臺幣計價） 全球組合型基金 無 已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
