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台灣人壽投資型保險投資標的(三)批註條款

商品DM

商品條款商品費率

這是附約保險

這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。

這是定期險

通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。

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第 1 頁，共 38 頁

台灣人壽保險股份有限公司

（以下簡稱「本公司」）

台灣人壽投資型保險投資標的(三)批註條款

(

本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付

項目。）

中華民國 103 年 1 月 1 日

103 中信壽商發二字第 001 號函備查

中華民國 104 年 11 月 20 日

金管保壽字第 10402548850 號函核准

中華民國 106 年 2 月 6 日

台壽字第 1062330008 號函送保險商品資料庫

中華民國 110 年 7 月 1 日

台壽字第 1102330095 號函備查修正

◎免費申訴電話：0800-213-269。

【批註條款之訂立及優先效力】

第一條

本台灣人壽投資型保險投資標的(三)批註條款（以下稱本批註條款)，適用於【附件】所列之本公司投資型保險（以

下稱本契約）。

本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。

【投資標的之適用】

第二條

適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，詳列如附表，供要保人作為投資標的配置的選擇。

本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表所列以新臺幣計價

之投資標的。

附件：

台灣人壽愛豐收外幣變額萬能壽險

台灣人壽愛豐收外幣變額年金保險

台灣人壽愛豐收變額萬能壽險

台灣人壽愛豐收變額年金保險

台灣人壽金采久久變額萬能壽險

第 2 頁，共 38 頁

附表：投資標的

若投資標的為配息型基金，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損

。

【附表之一：共同基金】

●共同基金皆有單位淨值，資金停泊帳戶無單位淨值

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

1

NN(L)亞洲債券基金 X 股美元

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F197

-

美元

債券型

無配息

2

NN(L)亞洲債券基金 X 股美元(月配息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F242

-

美元

債券型

月配息

3

NN(L)投資級公司債基金 X 股美元(月配

息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F481

-

美元

債券型

月配息

4

NN(L)投資級公司債基金 X 股美元

(本基金之配息來源可能為本

金)

F241

-

美元

債券型

無配息

5

NN(L)新興市場債券基金 X 股美元(月配

息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F482

-

美元

債券型

月配息

6

NN(L)新興市場債券基金 X 股美元

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F243

-

美元

債券型

無配息

7

NN(L)環球高收益基金 X 股美元

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F198

-

美元

債券型

無配息

8

NN(L)環球高收益基金 X 股美元(月配息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F199

-

美元

債券型

月配息

9

NN(L)環球高收益基金 X 股對沖級別歐元

(月配息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F244

-

歐元

債券型

月配息

10

NN(L)環球高收益基金 X 股對沖級別美元

(月配息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1297

-

美元

債券型

月配息

11

NN(L)投資級公司債基金 X 股對沖級別澳

幣(月配息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F490

-

澳幣

債券型

月配息

12

NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月

配息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F491

-

澳幣

債券型

月配息

13

NN(L)新興市場債券基金 X 股對沖級別澳

幣(月配息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F492

-

澳幣

債券型

月配息

14

NN(L)環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣

(月配息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F493

-

澳幣

債券型

月配息

15

NN(L)旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美

元(月配息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1304

-

美元

平衡型

月配息

16

NN(L)旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美

元

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1338

-

美元

平衡型

無配息

17

NN(L)旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳

幣(月配息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1305

-

澳幣

平衡型

月配息

18

NN(L)能源基金 X 股美元

F1339

-

美元

股票型

無配息

19

NN(L)大中華股票基金 X 股美元

F390

-

美元

股票型

無配息

20

NN(L)永續智慧經濟基金 X 股美元

F196

-

美元

股票型

無配息

21

NN(L)美國高股息基金 X 股美元

(本基金之配息來源可能為本

金)

F245

-

美元

股票型

無配息

22

NN(L)美國高股息基金 X 股美元(月配息)

(本基金之配息來源可能為本

F246

-

美元

股票型

月配息

第 3 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

金)※

23

NN(L)美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣

(月配息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F247

-

澳幣

股票型

月配息

24

NN(L)氣候與環境永續基金 X 股美元

F391

-

美元

股票型

無配息

25

NN(L)日本股票基金 X 股日圓

F1022

-

日圓

股票型

無配息

26

NN(L)歐洲新興市場股票基金 X 股美元

F1293

-

美元

股票型

無配息

27

NN(L)歐元高股息基金 X 股歐元

(本基金之配息來源可能為本

金)

F195

-

歐元

股票型

無配息

28

NN(L)歐元高股息基金 X 股歐元(月配息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F248

-

歐元

股票型

月配息

29

NN(L)歐元高股息基金 X 股對沖級別美元

(月配息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1021

-

美元

股票型

月配息

30

NN(L)亞洲收益基金 X 股美元

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1294

-

美元

股票型

無配息

31

NN(L)亞洲收益基金 X 股美元(月配息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1295

-

美元

股票型

月配息

32

NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月

配息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1296

-

澳幣

股票型

月配息

33

NN(L)環球高股息基金 X 股美元

(本基金之配息來源可能為本

金)

F249

-

美元

股票型

無配息

34

NN(L)環球高股息基金 X 股歐元

(本基金之配息來源可能為本

金)

F250

-

歐元

股票型

無配息

35

NN(L)環球高股息基金 X 股美元(月配息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F251

-

美元

股票型

月配息

36

NN(L)環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣

(月配息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F252

-

澳幣

股票型

月配息

37

NN(L)食品飲料基金 X 股美元

(本基金之配息來源可能為本

金)

F489

-

美元

股票型

無配息

38

NN(L)銀行及保險基金 X 股美元

F1292

-

美元

股票型

無配息

39

野村貨幣市場基金

F017

-

新臺幣

貨幣型

無配息

40

野村巴西基金

F534

-

新臺幣

股票型

無配息

41

野村中小基金-累積型

F535

-

新臺幣

股票型

無配息

42

野村中國機會基金

F536

-

新臺幣

股票型

無配息

43

野村環球基金-累積型新臺幣計價

F1298

-

新臺幣

股票型

無配息

44

野村台灣高股息基金

F537

-

新臺幣

股票型

無配息

45

野村全球生技醫療基金

F538

-

新臺幣

股票型

無配息

46

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價

(本基金之配息來源可能為本

金)

F539

-

新臺幣

股票型

無配息

47

野村泰國基金

F540

-

新臺幣

股票型

無配息

48

野村動態配置多重資產基金-累積型新臺

幣計價

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F1302

-

新臺幣

平衡型

無配息

49

野村動態配置多重資產基金-月配型新臺

幣計價

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F1303

-

新臺幣

平衡型

月配息

50

野村多元收益多重資產基金-累積型新臺

幣計價

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F1334

-

新臺幣

平衡型

無配息

51

野村多元收益多重資產基金-月配型新臺

幣計價

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F1335

-

新臺幣

平衡型

月配息

52

野村多元收益多重資產基金-累積型美元

計價

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F1336

-

美元

平衡型

無配息

53

野村多元收益多重資產基金-月配型美元

計價

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F1337

-

美元

平衡型

月配息

54

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺

幣計價

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F649

-

新臺幣

債券型

無配息

第 4 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

55

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺

幣計價

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F650

-

新臺幣

債券型

月配息

56

野村環球高收益債基金-累積型新臺幣計

價

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1299

-

新臺幣

債券型

無配息

57

野村環球高收益債基金-月配型新臺幣計

價

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1300

-

新臺幣

債券型

月配息

58

野村美利堅高收益債基金-累積型新臺幣

計價

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1332

-

新臺幣

債券型

無配息

59

野村美利堅高收益債基金-月配型新臺幣

計價

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1333

-

新臺幣

債券型

月配息

60

摩根太平洋科技基金

F188

-

美元

股票型

無配息

61

摩根太平洋證券基金

F178

-

美元

股票型

無配息

62

摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(累

計)

F108

-

日圓

股票型

無配息

63

摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(美元

對沖)(累計)

F1141

-

美元

股票型

無配息

64

摩根基金-日本股票基金-JPM 日本股票(美

元對沖)-A 股(累計)

F877

-

美元

股票型

無配息

65

摩根印度基金

F059

-

美元

股票型

無配息

66

摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)

F177

-

美元

股票型

無配息

67

摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)

F1279

-

澳幣

股票型

無配息

68

摩根基金-新興歐洲股票基金-JPM 新興歐

洲股票(美元)-A 股(累計)

F879

-

美元

股票型

無配息

69

摩根南韓基金

F175

-

美元

股票型

無配息

70

摩根泰國基金

F174

-

美元

股票型

無配息

71

摩根基金-大中華基金-JPM 大中華(美

元)-A 股(分派)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F069

-

美元

股票型

可配息

72

摩根基金-中國基金-JPM 中國(美元)-A 股

(分派)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F068

-

美元

股票型

可配息

73

摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(美

元)-A 股(分派)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F386

-

美元

平衡型

可配息

74

摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(美

元)-A 股(每月派息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F387

-

美元

平衡型

月配息

75

摩根亞太高息平衡基金-累積型

F799

-

新臺幣

平衡型

無配息

76

摩根基金-亞太股票基金-JPM 亞太股票(美

元)-A 股(累計)

F878

-

美元

股票型

無配息

77

摩根基金-巴西基金-JPM 巴西(美元)-A 股

(累計)

F182

-

美元

股票型

無配息

78

摩根基金-全方位新興市場基金-JPM 全方

位新興市場(美元)-A 股(分派)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F070

-

美元

股票型

可配息

79

摩根基金-俄羅斯基金-JPM 俄羅斯(美

元)-A 股(分派)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F181

-

美元

股票型

可配息

80

摩根基金-美國基金-JPM 美國(澳幣對

沖)-A 股(累計)

F1275

-

澳幣

股票型

無配息

81

摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美

國複合收益債券(美元)-A 股(累計)

F189

-

美元

債券型

無配息

82

摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美

國複合收益債券(美元)-A 股(每月派息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F190

-

美元

債券型

月配息

83

摩根基金-新興市場小型企業基金-JPM 新

興市場小型企業(美元)-A 股 perf(累計)

F186

-

美元

股票型

無配息

84

摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金

-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股

(累計)

F191

-

美元

債券型

無配息

第 5 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

85

摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金

-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股

(每月派息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F194

-

美元

債券型

月配息

86

摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金

-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A

股(利率入息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F806

-

澳幣

債券型

月配息

87

摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM 新

興市場企業債券(美元)-A 股(累計)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F808

-

美元

債券型

無配息

88

摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM 新

興市場企業債券(美元)-A 股(每月派息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F809

-

美元

債券型

月配息

89

摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM 新

興市場企業債券(歐元對沖)-A 股(每季派

息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F810

-

歐元

債券型

季配息

90

摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM 新

興市場企業債券(澳幣對沖)-A 股(利率入

息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F807

-

澳幣

債券型

月配息

91

摩根基金-新興市場債券基金-JPM 新興市

場債券(美元)-A 股(累計)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F383

-

美元

債券型

無配息

92

摩根基金-新興市場債券基金-JPM 新興市

場債券(美元)-A 股(每月派息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F360

-

美元

債券型

月配息

93

摩根基金-新興市場債券基金-JPM 新興市

場債券(歐元對沖)-A 股(分派)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F384

-

歐元

債券型

年配息

94

摩根基金-新興市場債券基金-JPM 新興市

場債券(歐元對沖)-A 股(每月派息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F385

-

歐元

債券型

月配息

95

摩根基金-新興市場債券基金-JPM 新興市

場債券(澳幣對沖)-A 股(利率入息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1133

-

澳幣

債券型

月配息

96

摩根新興市場高收益債券基金-累積型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F881

-

新臺幣

債券型

無配息

97

摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM 歐洲小

型企業(美元)-A 股(累計)

F1136

-

美元

股票型

無配息

98

摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(美

元)-A 股(累計)

F1135

-

美元

股票型

無配息

99

摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(美

元對沖)-A 股(累計)

F1269

-

美元

股票型

無配息

100

摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(澳

幣對沖)-A 股(累計)

F1270

-

澳幣

股票型

無配息

101

摩根基金-歐洲基金-JPM 歐洲(美元)-A 股

(分派)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F814

-

美元

股票型

年配息

102

摩根基金-歐洲基金-JPM 歐洲(歐元)-A 股

(分派)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F815

-

歐元

股票型

年配息

103

摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM 歐

洲策略股息(美元對沖)-A 股(累計)

F1138

-

美元

股票型

無配息

104

摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM 歐

洲策略股息(美元對沖)-A 股(每月派息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1139

-

美元

股票型

月配息

105

摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM 歐

洲策略股息(歐元)-A 股(累計)

F1137

-

歐元

股票型

無配息

106

摩根基金-環球天然資源基金-JPM 環球天

然資源(美元)-A 股(累計)

F185

-

美元

股票型

無配息

107

摩根基金-環球天然資源基金-JPM 環球天

然資源(歐元)-A 股(分派)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1367

-

歐元

股票型

年配息

108

摩根基金-環球醫療科技基金-JPM 環球醫

療科技(美元)-A 股(累計)

F1278

-

美元

股票型

無配息

109

摩根基金-環球企業債券基金-JPM 環球企

業債券(美元)-A 股(累計)

F816

-

美元

債券型

無配息

110

摩根基金-環球企業債券基金-JPM 環球企

(本基金之配息來源可能為本

F882

-

美元

債券型

月配息

第 6 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

業債券(美元)-A 股(每月派息)

金)※

111

摩根投資基金-環球高收益債券基金-JPM

環球高收益債券(美元)-A 股(累計)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F183

-

美元

債券型

無配息

112

摩根投資基金-環球高收益債券基金-JPM

環球高收益債券(歐元對沖)-A 股(累計)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F192

-

歐元

債券型

無配息

113

摩根投資基金-環球高收益債券基金-JPM

環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F184

-

美元

債券型

月配息

114

摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美

國複合收益債券(美元)-A 股(分派)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F497

-

美元

債券型

年配息

115

摩根台灣金磚基金-累積型

F798

-

新臺幣

股票型

無配息

116

摩根金龍收成基金

F800

-

新臺幣

股票型

無配息

117

摩根總收益組合基金-累積型

F802

-

新臺幣

組合型

無配息

118

摩根龍揚基金

F018

-

新臺幣

股票型

無配息

119

摩根大歐洲基金

F006

-

新臺幣

股票型

無配息

120

摩根泛亞太股票入息基金-累積型

F1142

-

新臺幣

股票型

無配息

121

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1143

-

新臺幣

股票型

月配息

122

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1144

-

美元

股票型

月配息

123

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型

(美元)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1132

-

美元

債券型

月配息

124

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F023

-

新臺幣

債券型

月配息

125

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F025

-

新臺幣

債券型

無配息

126

摩根新興日本基金

F603

-

新臺幣

股票型

無配息

127

摩根中國亮點基金

F604

-

新臺幣

股票型

無配息

128

摩根中國 A 股基金

F1271

-

新臺幣

股票型

無配息

129

摩根平衡基金

F605

JFB

新臺幣

平衡型

無配息

130

摩根新興雙利平衡基金-累積型

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F1272

-

新臺幣

平衡型

無配息

131

摩根新興雙利平衡基金-月配息型

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F1273

-

新臺幣

平衡型

月配息

132

摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F1274

-

美元

平衡型

月配息

133

摩根全球創新成長基金-累積型

F606

JPGD

新臺幣

股票型

無配息

134

摩根絕對日本基金

F611

-

新臺幣

股票型

無配息

135

摩根多元入息成長基金-累積型

F1129

-

新臺幣

組合型

無配息

136

摩根多元入息成長基金-月配息型

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1130

-

新臺幣

組合型

月配息

137

摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1131

-

美元

組合型

月配息

138

摩根投資基金-環球股息基金-JPM 環球股

息(美元)-A 股(累計)

F1127

-

美元

股票型

無配息

139

摩根投資基金-環球股息基金-JPM 環球股

息(美元對沖)-A 股(每月派息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1128

-

美元

股票型

月配息

140

摩根基金-環球短債基金-JPM 環球短債(美

元)-A 股(累計)

F805

-

美元

債券型

無配息

141

摩根基金-環球策略債券基金-JPM 環球策

略債券(美元)-A 股(累計)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F1276

-

美元

債券型

無配息

142

摩根基金-環球策略債券基金-JPM 環球策

略債券(美元)-A 股(每月派息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F1277

-

美元

債券型

月配息

143

摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收

益(美元對沖)-A 股(累計)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F803

-

美元

平衡型

無配息

第 7 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

144

摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收

益(美元對沖)-A 股(每月派息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F608

-

美元

平衡型

月配息

145

摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收

益(澳幣對沖)-A 股(利率入息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F609

-

澳幣

平衡型

月配息

146

摩根馬來西亞基金

F610

-

美元

股票型

無配息

147

PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別

(收息股份)

(基金之配息來源可能為本金)

F311

-

美元

債券型

季配息

148

PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別

(月收息強化股份)

(基金之配息來源可能為本金)

※

F253

-

美元

債券型

月配息

149

PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收

息股份)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F307

-

美元

債券型

季配息

150

PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月

收息股份)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F308

-

美元

債券型

月配息

151

PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月

收息強化股份)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F254

-

美元

債券型

月配息

152

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別

(收息股份)

F312

-

美元

債券型

季配息

153

PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)

(基金之配息來源可能為本金)

F344

-

美元

債券型

季配息

154

PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別

(收息股份)

F313

-

美元

債券型

季配息

155

PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息

股份)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F305

-

美元

債券型

季配息

156

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收

息股份)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F306

PMDIM

美元

債券型

月配息

157

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收

息強化股份)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F256

-

美元

債券型

月配息

158

PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避險)-M

級類別(月收息股份)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F255

-

澳幣

債券型

月配息

159

PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元

避險)收息股份

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F345

-

歐元

債券型

季配息

160

PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月

收息股份)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F257

-

美元

債券型

月配息

161

PIMCO 短年期債券基金-E 級類別(累積股

份)

F310

-

美元

債券型

無配息

162

PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息

股份)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F314

-

美元

債券型

季配息

163

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收

息股份)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F315

-

美元

債券型

月配息

164

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收

息強化股份)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F259

-

美元

債券型

月配息

165

PIMCO 新興市場債券基金(澳幣避險)-M

級類別(月收息股份)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F258

-

澳幣

債券型

月配息

166

PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股

份)

F309

-

美元

債券型

季配息

167

安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)

(基金之配息來源可能為本金)

F320

-

美元

股票型

可配息

168

安聯印尼股票基金-A 配息類股(美元)

(基金之配息來源可能為本金)

F317

-

美元

股票型

可配息

第 8 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

169

安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)

(基金之配息來源可能為本金)

F1251

-

美元

股票型

無配息

170

安聯亞洲創新基金-A 配息類股(美元)

(基金之配息來源可能為本金)

F319

-

美元

股票型

可配息

171

安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美

元)

(基金之配息來源可能為本金)

F870

-

美元

股票型

可配息

172

安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收

類股(美元)

(基金之配息來源可能為本金)

F1255

-

美元

股票型

月配息

173

安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收

類股(澳幣避險)

(基金之配息來源可能為本金)

F1256

-

澳幣

股票型

月配息

174

安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)

(基金之配息來源可能為本金)

F060

-

美元

平衡型

可配息

175

安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避

險)

(基金之配息來源可能為本金)

F871

-

美元

平衡型

可配息

176

安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類

股(美元)

F1250

-

美元

股票型

無配息

177

安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類

股(歐元)

F872

-

歐元

股票型

無配息

178

安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣

F1257

-

新臺幣

股票型

無配息

179

安聯台灣科技基金

F873

-

新臺幣

股票型

無配息

180

安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)

(基金之配息來源可能為本金)

F316

-

美元

股票型

可配息

181

安聯新興亞洲股票基金-A 配息類股(美元)

(基金之配息來源可能為本金)

F874

-

美元

股票型

可配息

182

安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)

(基金之配息來源可能為本金)

F318

-

美元

股票型

可配息

183

安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美

元)

(基金之配息來源可能為本金)

F596

-

美元

股票型

年配息

184

安聯香港股票基金-A 配息類股(美元)

(基金之配息來源可能為本金)

F597

-

美元

股票型

年配息

185

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣

F008

DBD

新臺幣

股票型

無配息

186

安聯全球資源基金-A 配息類股(歐元)

F322

-

歐元

股票型

可配息

187

安聯國際債券基金-A 配息類股(歐元)

F875

-

歐元

債券型

可配息

188

安聯德國基金-A 配息類股(歐元)

F321

-

歐元

股票型

可配息

189

安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)

F598

-

歐元

股票型

年配息

190

安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)

F599

-

歐元

股票型

年配息

191

安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)

F600

-

歐元

股票型

年配息

192

安聯歐洲基金-A 配息類股(歐元)

F601

-

歐元

股票型

年配息

193

安聯歐洲債券基金-A 配息類股(歐元)

F876

-

歐元

債券型

可配息

194

安聯台灣貨幣市場基金

F016

-

新臺幣

貨幣型

無配息

195

安聯中國策略基金-新臺幣

F1262

-

新臺幣

股票型

無配息

196

安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累

積)-新臺幣

F026

-

新臺幣

組合型

無配息

197

安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配

息)-新臺幣

(本基金有一定比例之投資包

含高風險非投資等級債券基金

且配息來源可能為本金)※

F024

-

新臺幣

組合型

月配息

198

安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累

積)-新臺幣

(本基金有一定比例之投資包

含高風險非投資等級債券基

金)

F029

-

新臺幣

組合型

無配息

199

安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累

積)-新臺幣

F868

-

新臺幣

組合型

無配息

200

安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配

息)-新臺幣

(基金之配息來源可能為本金)

※

F869

-

新臺幣

組合型

月配息

201

安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累

積)-美元

F1121

-

美元

組合型

無配息

202

安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配

息)-美元

(基金之配息來源可能為本金)

※

F1258

-

美元

組合型

月配息

203

安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣

F1119

-

新臺幣

組合型

無配息

204

安聯四季成長組合基金-美元

F1120

-

美元

組合型

無配息

205

安聯全球債券基金-A 類型(累積)

F511

DGB

新臺幣

債券型

無配息

206

安聯全球債券基金-B 類型(月配息)

(基金之配息來源可能為本金)

※

F848

-

新臺幣

債券型

月配息

207

安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺

幣

(本基金主要係投資於高風險

非投資等級債券基金且配息來

源可能為本金)※

F1259

-

新臺幣

平衡型

月配息

208

安聯目標收益基金-A 類型(累積)-美元

(本基金主要係投資於高風險

非投資等級債券基金)

F1260

-

美元

平衡型

無配息

第 9 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

209

安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元

(本基金主要係投資於高風險

非投資等級債券基金且配息來

源可能為本金)※

F1261

-

美元

平衡型

月配息

210

安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F1123

-

美元

平衡型

無配息

211

安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美

元)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F1124

-

美元

平衡型

月配息

212

安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐

元避險)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F1122

-

歐元

平衡型

月配息

213

安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳

幣避險)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F1125

-

澳幣

平衡型

月配息

214

安聯亞太高息股票基金-AM 穩定月收類

股(美元)

(基金之配息來源可能為本金)

F1126

-

美元

股票型

月配息

215

安聯歐洲高息股票基金-AT 累積類股(歐

元)

F1252

-

歐元

股票型

無配息

216

安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類

股(歐元)

(基金之配息來源可能為本金)

F1254

-

歐元

股票型

月配息

217

安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類

股(美元避險)

(基金之配息來源可能為本金)

F1253

-

美元

股票型

月配息

218

安聯中華新思路基金-新臺幣

F1325

-

新臺幣

股票型

無配息

219

安聯中華新思路基金-美元

F1326

-

美元

股票型

無配息

220

安聯全球生技趨勢基金-美元

F1327

-

美元

股票型

無配息

221

安聯全球油礦金趨勢基金

F1328

-

新臺幣

股票型

無配息

222

安聯中國東協基金

F1329

-

新臺幣

股票型

無配息

223

安聯全球農金趨勢基金

F1330

AGAT

新臺幣

股票型

無配息

224

安聯全球綠能趨勢基金

F1331

AGET

新臺幣

股票型

無配息

225

晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債

券基金 C 收益-2 股份

(基金之配息來源可能為本金)

※

F168

-

美元

債券型

月配息

226

晉達環球策略基金-新興市場公司債券基

金 C 累積股份

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)

F1032

-

美元

債券型

無配息

227

晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金

C 收益-2 股份(美元避險)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且基金之配

息來源可能為本金)※

F1030

-

美元

債券型

月配息

228

晉達環球策略基金-環球天然資源基金 C

收益股份

※

F167

-

美元

股票型

可配息

229

晉達環球策略基金-環球能源基金 C 收益

股份

※

F164

-

美元

股票型

可配息

230

晉達環球策略基金-環球動力基金 C 收益

股份

※

F165

-

美元

股票型

可配息

231

晉達環球策略基金-環球策略股票基金 C

收益股份

※

F166

-

美元

股票型

可配息

232

晉達環球策略基金-環球黃金基金 C 收益

股份

※

F064

-

美元

股票型

可配息

233

晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C

收益股份

(基金之配息來源可能為本金)

※

F635

-

美元

股票型

年配息

234

晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C

收益-2 股份(月配)

(基金之配息來源可能為本金)

※

F1023

-

美元

股票型

月配息

235

晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C

累積股份(美元避險)

(基金之配息來源可能為本金)

F1202

-

美元

股票型

無配息

236

晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C

收益-2 股份(澳幣避險 IRD，月配)

(基金之配息來源可能為本金)

※

F1024

-

澳幣

股票型

月配息

237

晉達環球策略基金-亞洲股票基金 C 收益

股份

※

F648

-

美元

股票型

年配息

238

晉達環球策略基金-歐洲股票基金 C 收益

股份

※

F527

-

美元

股票型

年配息

239

晉達環球策略基金-環球策略管理基金 C

(基金之配息來源可能為本金)

F528

-

美元

平衡型

年配息

第 10 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

收益股份

※

240

安本標準-世界資源股票基金 A 累積美元

F392

-

美元

股票型

無配息

241

安本標準-印度股票基金 A 累積美元

F086

-

美元

股票型

無配息

242

安本標準-亞太股票基金 A 累積美元

F081

ANGA

美元

股票型

無配息

243

安本標準-亞洲小型公司基金 A 累積美元

F083

-

美元

股票型

無配息

244

安本標準-亞洲地產股票基金 A 累積美元

F264

-

美元

股票型

無配息

245

安本標準-拉丁美洲股票基金 A 累積美元

F393

-

美元

股票型

無配息

246

安本標準-東歐股票基金 A 累積歐元

F260

-

歐元

股票型

無配息

247

安本標準-新興市場小型公司基金 A 累積

美元

F084

ANEM

美元

股票型

無配息

248

安本標準-新興市場公司債券基金 A 累積

美元

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F262

-

美元

債券型

無配息

249

安本標準-新興市場公司債券基金 A 月配

息美元

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F261

-

美元

債券型

月配息

250

安本標準-新興市場股票基金 A 累積美元

F082

-

美元

股票型

無配息

251

安本標準-新興市場債券基金 A 累積美元

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F088

-

美元

債券型

無配息

252

安本標準-新興市場債券基金 A 月配息美

元

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F346

-

美元

債券型

月配息

253

安本標準-新興市場當地貨幣債券基金 A

累積美元

F665

-

美元

債券型

無配息

254

安本標準-新興市場當地貨幣債券基金 A

月配息美元

F666

-

美元

債券型

月配息

255

安本標準-歐元高收益債券基金 A 累積歐

元

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F089

-

歐元

債券型

無配息

256

安本標準-歐元高收益債券基金 A 累積美

元避險

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F1035

-

美元

債券型

無配息

257

安本標準-歐元高收益債券基金 A 月配息

歐元

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F394

-

歐元

債券型

月配息

258

安本標準-歐洲股息基金 A 累積歐元

F667

-

歐元

股票型

無配息

259

安本標準-歐洲股票基金 A 累積歐元

F668

-

歐元

股票型

無配息

260

安本標準-澳洲股票基金 A 累積澳幣

F087

ANA

澳幣

股票型

無配息

261

安本標準-日本股票基金 A 累積日圓

F531

-

日圓

股票型

無配息

262

安本標準-日本股票基金 A 累積美元避險

F1036

-

美元

股票型

無配息

263

安本標準-日本小型公司基金 A 累積日圓

F1037

-

日圓

股票型

無配息

264

安本標準-日本小型公司基金 A 累積美元

避險

F1205

-

美元

股票型

無配息

265

安本標準-世界股票基金 A 累積美元

F532

ANW

美元

股票型

無配息

266

安本標準-環球創新股票基金 A 累積美元

F533

-

美元

股票型

無配息

267

安本標準-美國焦點股票基金 A 累積美元

F664

-

美元

股票型

無配息

268

宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F474

-

美元

債券型

無配息

269

宏利中國高收益債券基金-B 類型(美元)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且基金之配

息來源可能為本金)※

F475

-

美元

債券型

月配息

270

貝萊德中國基金 A2 美元

F395

-

美元

股票型

無配息

271

貝萊德日本特別時機基金 A2 美元

F039

MJO

美元

股票型

無配息

272

貝萊德世界能源基金 A2 美元

F058

MWE

美元

股票型

無配息

273

貝萊德世界健康科學基金 A2 美元

F325

MWH

美元

股票型

無配息

274

貝萊德世界黃金基金 A2 美元

F057

MWG

美元

股票型

無配息

275

貝萊德世界礦業基金 A2 美元

F054

MWM

美元

股票型

無配息

276

貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F327

-

美元

債券型

無配息

277

貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F375

-

美元

債券型

月配息

278

貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

F056

-

美元

股票型

無配息

第 11 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

279

貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F380

-

美元

債券型

無配息

280

貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F326

-

美元

債券型

月配息

281

貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定

配息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F347

-

美元

債券型

月配息

282

貝萊德美元高收益債券基金 A3 澳幣避險

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F396

-

澳幣

債券型

月配息

283

貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

F397

-

美元

債券型

無配息

284

貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元

F036

-

美元

債券型

無配息

285

貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元

F080

-

美元

債券型

月配息

286

貝萊德永續能源基金 A2 美元

F055

MNE

美元

股票型

無配息

287

貝萊德永續能源基金 A2 歐元

F324

-

歐元

股票型

無配息

288

貝萊德新興市場基金 A2 美元

F323

MEM

美元

股票型

無配息

289

貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

F107

MEE

歐元

股票型

無配息

290

貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

F348

-

美元

股票型

無配息

291

貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美

元

F071

-

美元

股票型

無配息

292

貝萊德環球動力股票基金 A2 美元

F072

-

美元

股票型

無配息

293

貝萊德環球資產配置基金 A2 美元

F037

MGAU

美元

平衡型

無配息

294

貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元

F328

MGA

歐元

平衡型

無配息

295

貝萊德環球企業債券基金 A2 美元

F505

-

美元

債券型

無配息

296

貝萊德中國基金 A2 歐元避險

F278

-

歐元

股票型

無配息

297

貝萊德太平洋股票基金 A2 美元

F669

-

美元

股票型

無配息

298

貝萊德東協領先基金 A2 美元

F1059

-

美元

股票型

無配息

299

貝萊德日本特別時機基金 A2 美元避險

F670

-

美元

股票型

無配息

300

貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元避險

F1223

-

歐元

股票型

無配息

301

貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓

F671

-

日圓

股票型

無配息

302

貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元

F1058

-

美元

股票型

無配息

303

貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元避險

F672

-

美元

股票型

無配息

304

貝萊德世界金融基金 A2 美元

F541

-

美元

股票型

無配息

305

貝萊德世界科技基金 A2 美元

F542

-

美元

股票型

無配息

306

貝萊德世界黃金基金 A2 歐元

F684

-

歐元

股票型

無配息

307

貝萊德世界礦業基金 A2 歐元

F685

-

歐元

股票型

無配息

308

貝萊德營養科學基金 A2 美元

F1224

-

美元

股票型

無配息

309

貝萊德全球股票收益基金 A2 美元

F673

-

美元

股票型

無配息

310

貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(穩定配

息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F543

MGIM

美元

股票型

月配息

311

貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定

月配息股份-澳幣避險

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F674

-

澳幣

股票型

月配息

312

貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元

F676

MAP

美元

股票型

無配息

313

貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元(穩定配

息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F677

-

美元

股票型

月配息

314

貝萊德亞太股票收益基金 A8 多幣別穩定

月配息股份-澳幣避險

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F678

-

澳幣

股票型

月配息

315

貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元

F544

-

美元

股票型

無配息

316

貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元(穩定配

息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F687

-

美元

債券型

月配息

317

貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定

月配息股份-澳幣避險

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F688

-

澳幣

債券型

月配息

318

貝萊德美元高收益債券基金 A8 多幣別穩

定月配息股份-澳幣避險

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F690

-

澳幣

債券型

月配息

319

貝萊德新興市場債券基金 A3 美元

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F692

-

美元

債券型

月配息

320

貝萊德新興市場債券基金 A6 美元(穩定配

(本基金有相當比重投資於非

F280

-

美元

債券型

月配息

第 12 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

息)

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

321

貝萊德新興市場債券基金 A8 多幣別穩定

月配息股份-澳幣避險

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F679

-

澳幣

債券型

月配息

322

貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元

(基金有相當比重投資於非投

資等級之高風險債券)

F681

-

美元

債券型

月配息

323

貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元

(基金有相當比重投資於非投

資等級之高風險債券)

F680

-

美元

債券型

無配息

324

貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元

F282

-

美元

債券型

無配息

325

貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元避險

F1220

-

美元

債券型

無配息

326

貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元

F283

-

歐元

債券型

無配息

327

貝萊德美元儲備基金 A2 美元

F691

-

美元

貨幣型

無配息

328

貝萊德美國特別時機基金 A2 美元

F545

MMO

美元

股票型

無配息

329

貝萊德美國價值型基金 A2 美元

F546

-

美元

股票型

無配息

330

貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元

F547

-

美元

股票型

無配息

331

貝萊德美國增長型基金 A2 美元

F1056

-

美元

股票型

無配息

332

貝萊德美國增長型基金 A2 歐元

F1057

-

歐元

股票型

無配息

333

貝萊德新興市場債券基金 A2 美元

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F281

-

美元

債券型

無配息

334

貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元

F550

-

歐元

股票型

無配息

335

貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元

F689

-

歐元

股票型

無配息

336

貝萊德印度基金 A2 美元

F686

-

美元

股票型

無配息

337

貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元

F552

-

美元

股票型

無配息

338

貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F286

MGHY

B

美元

債券型

無配息

339

貝萊德環球政府債券基金 A2 美元

F693

-

美元

債券型

無配息

340

貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元(穩定

配息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F682

-

美元

債券型

月配息

341

貝萊德環球高收益債券基金 A3 歐元避險

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F694

-

歐元

債券型

月配息

342

貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩

定月配息股份-澳幣避險

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F683

-

澳幣

債券型

月配息

343

貝萊德歐洲基金 A2 歐元

F636

-

歐元

股票型

無配息

344

貝萊德歐洲基金 A2 美元避險

F1221

-

美元

股票型

無配息

345

貝萊德歐元市場基金 A2 歐元

F1054

MEU

歐元

股票型

無配息

346

貝萊德歐元市場基金 A2 美元

F1055

-

美元

股票型

無配息

347

貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元

F1053

MES

歐元

股票型

無配息

348

貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元

F1052

-

美元

股票型

無配息

349

貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元避險

F1222

-

美元

股票型

無配息

350

貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元

F637

-

美元

股票型

無配息

351

貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元避險

F1051

-

美元

股票型

無配息

352

貝萊德環球企業債券基金 A6 美元(穩定配

息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F284

-

美元

債券型

月配息

353

貝萊德環球企業債券基金 A8 多幣別穩定

月配息股份-澳幣避險

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F285

-

澳幣

債券型

月配息

354

貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金

Hedged A2 美元

F675

-

美元

平衡型

無配息

355

貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2

歐元

F279

-

歐元

平衡型

無配息

356

貝萊德環球資產配置基金 A2 澳幣避險

F638

-

澳幣

平衡型

無配息

357

貝萊德寶利基金

F1225

-

新臺幣

股票型

無配息

358

法盛亞太股票基金-R/A(USD)

F459

-

美元

股票型

無配息

359

法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)

F458

-

美元

股票型

可配息

360

法盛新興歐洲股票基金-R/D(USD)

F455

-

美元

股票型

可配息

第 13 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

361

法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)

F456

-

美元

股票型

可配息

362

法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)

F457

-

美元

股票型

可配息

363

法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)

F707

-

美元

股票型

無配息

364

法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金

-R/D(USD)

F462

-

美元

債券型

季配息

365

法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金

-R/D(USD)

F464

-

美元

債券型

季配息

366

法盛盧米斯賽勒斯高收益債券基金

-R/D(USD)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F463

-

美元

債券型

季配息

367

法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F460

-

美元

債券型

季配息

368

法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F461

-

美元

債券型

月配息

369

法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F708

-

美元

債券型

無配息

370

法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)

F504

-

美元

股票型

無配息

371

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且基金之配

息來源可能為本金)

F288

-

美元

債券型

無配息

372

施羅德中國高收益債券基金-累積型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且基金之配

息來源可能為本金)

F290

-

新臺幣

債券型

無配息

373

施羅德中國高收益債券基金(美元)-配息型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且基金之配

息來源可能為本金)※

F287

-

美元

債券型

月配息

374

施羅德中國高收益債券基金-配息型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且基金之配

息來源可能為本金)※

F289

-

新臺幣

債券型

月配息

375

施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-

累積

F775

-

美元

股票型

無配息

376

施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-

累積

F776

-

歐元

股票型

無配息

377

施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-

累積

F401

-

美元

股票型

無配息

378

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美

元)A1-月配固定

(基金之配息來源可能為本金)

※

F349

-

美元

股票型

月配息

379

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美

元)A1-累積

(基金之配息來源可能為本金)

F398

-

美元

股票型

無配息

380

施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-

累積

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)

F046

-

美元

債券型

無配息

381

施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-

月配浮動

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F078

-

美元

債券型

月配息

382

施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-

累積

(基金之配息來源可能為本金)

F292

-

美元

股票型

無配息

383

施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-

累積

F1083

SDI

美元

股票型

無配息

384

施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-

累積

F399

SDBRIC

美元

股票型

無配息

385

施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-

累積

(基金之配息來源可能為本金)

F045

-

美元

債券型

無配息

386

施羅德環球基金系列-美國小型公司(美

元)A1-累積

F048

-

美元

股票型

無配息

387

施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美

元)A1-累積

F293

-

美元

股票型

無配息

388

施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-

累積

F777

-

英鎊

股票型

無配息

389

施羅德環球基金系列-新興市場債券(美

(本基金有相當比重投資於非

F047

-

美元

債券型

無配息

第 14 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

元)A1-累積

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)

390

施羅德環球基金系列-新興市場債券(美

元)A1-月配固定

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F079

-

美元

債券型

月配息

391

施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣

避險)A1-月配固定

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F402

-

澳幣

債券型

月配息

392

施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-

累積

F049

SDGC

美元

股票型

無配息

393

施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-

累積

F295

-

歐元

股票型

無配息

394

施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-

累積

F779

-

美元

股票型

無配息

395

施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐

元)A1-累積

(基金之配息來源可能為本金)

F113

-

歐元

債券型

無配息

396

施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐

元)A1-半年配固定

(基金之配息來源可能為本金)

※

F114

-

歐元

債券型

半年配

397

施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元

避險)A-累積

(基金之配息來源可能為本金)

F1229

-

美元

債券型

無配息

398

施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-

累積

(基金之配息來源可能為本金)

F780

-

歐元

股票型

無配息

399

施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避

險)A-累積

(基金之配息來源可能為本金)

F1230

-

美元

股票型

無配息

400

施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-

累積

F781

-

歐元

債券型

無配息

401

施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-

累積

(基金之配息來源可能為本金)

F782

-

歐元

債券型

無配息

402

施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐

元)A1-累積

F783

-

歐元

股票型

無配息

403

施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐

元)A1-累積

F109

-

歐元

股票型

無配息

404

施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美

元)A1-累積

F784

-

美元

股票型

無配息

405

施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元

避險)A-累積

F1232

-

美元

股票型

無配息

406

施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐

元)A1-累積

(基金之配息來源可能為本金)

F785

-

歐元

股票型

無配息

407

施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐

元)A1-季配固定

(基金之配息來源可能為本金)

※

F1079

-

歐元

股票型

季配息

408

施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元

避險)A1-累積

(基金之配息來源可能為本金)

F1080

-

美元

股票型

無配息

409

施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元

避險)A1-月配固定

(基金之配息來源可能為本金)

※

F1081

-

美元

股票型

月配息

410

施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元

避險)A-月配固定

(基金之配息來源可能為本金)

※

F1231

-

美元

股票型

月配息

411

施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐

元)A1-累積

F296

-

歐元

股票型

無配息

412

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美

元)A1-月配浮動

(基金之配息來源可能為本金)

※

F297

-

美元

債券型

月配息

413

施羅德環球基金系列-環球城市房地產股

票(美元)A1-累積

(基金之配息來源可能為本金)

F298

-

美元

股票型

無配息

414

施羅德環球基金系列-環球收益股票(美

元)A1-累積

(基金之配息來源可能為本金)

F786

-

美元

股票型

無配息

415

施羅德環球基金系列-環球股息基金(美

元)A-累積

(基金之配息來源可能為本金)

F1069

-

美元

股票型

無配息

416

施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元

避險)A-累積

(基金之配息來源可能為本金)

F1070

-

歐元

股票型

無配息

417

施羅德環球基金系列-環球股息基金(美

元)AX-月配固定

(基金之配息來源可能為本金)

※

F1071

-

美元

股票型

月配息

第 15 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

418

施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣

避險)A-月配固定(C)

(基金之配息來源可能為本金)

※

F1072

-

澳幣

股票型

月配息

419

施羅德環球基金系列-環球股債收息基金

(美元)A-累積

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)

F1076

-

美元

平衡型

無配息

420

施羅德環球基金系列-環球股債收息基金

(美元)A-月配固定

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F1077

-

美元

平衡型

月配息

421

施羅德環球基金系列-環球股債收息基金

(澳幣避險)A-月配固定(C)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F1078

-

澳幣

平衡型

月配息

422

施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美

元)A-累積

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)

F1073

-

美元

平衡型

無配息

423

施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美

元)A-月配

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F1074

-

美元

平衡型

月配息

424

施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(澳

幣避險)A-月配

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F1075

-

澳幣

平衡型

月配息

425

施羅德環球基金系列-環球高收益(美

元)A1-累積

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且基金之配

息來源可能為本金)

F381

-

美元

債券型

無配息

426

施羅德環球基金系列-環球高收益(美

元)A1-月配固定

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且基金之配

息來源可能為本金)※

F382

-

美元

債券型

月配息

427

施羅德環球基金系列-日本小型公司(日

圓)A1-累積

F560

-

日圓

股票型

無配息

428

施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-

累積

F561

-

日圓

股票型

無配息

429

施羅德環球基金系列-日本股票(美元避

險)A1-累積

F1082

-

美元

股票型

無配息

430

施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避

險)A1-累積

F1233

-

美元

股票型

無配息

431

施羅德環球基金系列-環球收益股票(美

元)A1-月配固定

(基金之配息來源可能為本金)

※

F562

SDGYM

美元

股票型

月配息

432

施羅德環球基金系列-美國大型股(美

元)A1-累積

F563

-

美元

股票型

無配息

433

施羅德環球基金系列-環球計量精選價值

(美元)A1-累積

(基金之配息來源可能為本金)

F564

-

美元

股票型

無配息

434

施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票

(美元)A1-累積

F299

-

美元

股票型

無配息

435

施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-

累積

F565

-

港幣

股票型

無配息

436

施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-

累積

F778

-

美元

股票型

無配息

437

施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢

(美元)A1-累積

F294

-

美元

股票型

無配息

438

施羅德環球基金系列-義大利股票(歐

元)A1-累積

F566

-

歐元

股票型

無配息

439

施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-

累積

F567

-

美元

股票型

無配息

440

施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避

險)A1-月配固定(C)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且基金之配

息來源可能為本金)※

F849

-

澳幣

債券型

月配息

441

柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A

F403

-

美元

股票型

無配息

442

柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A

F1368

PBI

美元

股票型

無配息

443

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F028

PHYBM

新臺幣

債券型

月配息

第 16 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

444

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 類型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F850

PHYB

新臺幣

債券型

無配息

445

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B 類型

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F371

-

新臺幣

債券型

月配息

446

柏瑞新興市場高收益債券基金-A 類型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F851

-

新臺幣

債券型

無配息

447

柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F852

-

新臺幣

債券型

月配息

448

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A 類型

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F739

-

新臺幣

債券型

無配息

449

柏瑞巨人基金-A 類型

F568

-

新臺幣

股票型

無配息

450

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

F569

-

新臺幣

平衡型

無配息

451

柏瑞旗艦全球成長組合基金

F570

-

新臺幣

平衡型

無配息

452

MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配

置基金 A1(美元)

F740

-

美元

平衡型

無配息

453

路博邁投資基金-NB 美國房地產基金 T 累

積類股(美元)

(基金之配息來源可能為本金)

F743

-

美元

股票型

無配息

454

路博邁投資基金-NB 美國房地產基金 T 累

積類股(澳幣)

(基金之配息來源可能為本金)

F744

-

澳幣

股票型

無配息

455

路博邁投資基金-NB 高收益債券基金 T 月

配息類股(美元)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F741

-

美元

債券型

月配息

456

路博邁投資基金-NB 高收益債券基金 T 月

配息類股(澳幣)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F742

-

澳幣

債券型

月配息

457

美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元

累積型

F404

-

美元

債券型

無配息

458

美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元

配息型(M)

F405

-

美元

債券型

月配息

459

美盛西方資產全球多重策略基金A類股美

元累積型

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F406

-

美元

債券型

無配息

460

美盛西方資產全球多重策略基金A類股美

元配息型(M)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F407

-

美元

債券型

月配息

461

美盛西方資產全球高收益債券基金A類股

美元累積型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F409

-

美元

債券型

無配息

462

美盛西方資產全球高收益債券基金A類股

美元配息型(M)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F408

-

美元

債券型

月配息

463

美盛西方資產全球高收益債券基金A類股

澳幣增益配息型(M)(避險)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F853

-

澳幣

債券型

月配息

464

美盛西方資產全球高收益債券基金A類股

美元增益配息型(M)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F736

-

美元

債券型

月配息

465

美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美

元累積型

(基金之配息來源可能為本金)

F410

-

美元

債券型

無配息

466

美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美

元配息型(M)

(基金之配息來源可能為本金)

F411

-

美元

債券型

月配息

467

美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美

元增益配息型(M)

(基金之配息來源可能為本金)

※

F854

-

美元

債券型

月配息

468

美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳

幣增益配息型(M)(避險)

(基金之配息來源可能為本金)

※

F855

-

澳幣

債券型

月配息

469

美盛西方資產美國高收益債券基金A類股

美元累積型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F413

-

美元

債券型

無配息

第 17 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

470

美盛西方資產美國高收益債券基金A類股

美元配息型(M)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F412

-

美元

債券型

月配息

471

美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A

類股美元累積型

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F414

-

美元

債券型

無配息

472

美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A

類股美元配息型(M)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F415

-

美元

債券型

月配息

473

美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美

元累積型

F073

-

美元

股票型

無配息

474

美盛凱利價值基金 A 類股美元累積型

F416

-

美元

股票型

無配息

475

美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累

積型

F417

-

美元

股票型

無配息

476

美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美

元累積型

F418

-

美元

股票型

無配息

477

美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累

積型

F640

-

美元

股票型

無配息

478

美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配

息型(A)

F1087

-

美元

股票型

年配息

479

美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累

積型(避險)

F1088

-

澳幣

股票型

無配息

480

美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股歐

元累積型

(基金之配息來源可能為本金)

F1084

-

歐元

股票型

無配息

481

美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股歐

元增益配息型(M)

(基金之配息來源可能為本金)

※

F1085

-

歐元

股票型

月配息

482

美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美

元增益配息型(M)(避險)

(基金之配息來源可能為本金)

※

F1086

-

美元

股票型

月配息

483

美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美

元累積型(避險)

(基金之配息來源可能為本金)

F1234

-

美元

股票型

無配息

484

富達基金-大中華基金

F437

-

美元

股票型

可配息

485

富達基金-中國內需消費基金(美元)

F438

-

美元

股票型

可配息

486

富達基金-中國聚焦基金(美元)

F098

-

美元

股票型

可配息

487

富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)

F439

-

歐元

股票型

無配息

488

富達基金-太平洋基金

F115

-

美元

股票型

可配息

489

富達基金-日本小型企業基金

F419

-

日圓

股票型

可配息

490

富達基金-日本小型企業基金 A 股累計美

元避險

F1101

-

美元

股票型

無配息

491

富達基金－永續發展日本股票基金A股日

圓

F106

-

日圓

股票型

可配息

492

富達基金－永續發展日本股票基金A股累

計美元避險

F1102

-

美元

股票型

無配息

493

富達基金-日本潛力優勢基金 A 股累計美

元避險

F1236

-

美元

股票型

無配息

494

富達基金-世界基金 A 股累計美元

F1089

-

美元

股票型

無配息

495

富達基金-世界基金

F103

-

歐元

股票型

可配息

496

富達基金-全球入息基金(A 類股累計-美

元)

F523

-

美元

股票型

無配息

497

富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元

避險)

F524

-

歐元

股票型

無配息

498

富達基金-全球入息基金

(A-MINCOME(G)-USD 類股份)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F525

-

美元

股票型

月配息

499

富達基金-全球入息基金

(A-MINCOME(G)-EUR 類股份)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F526

-

歐元

股票型

月配息

500

富達基金-全球工業基金

F100

-

歐元

股票型

可配息

501

富達基金-全球金融服務基金

F420

-

歐元

股票型

可配息

502

富達基金-全球金融服務基金(A 類股-美

元)

F1366

-

美元

股票型

年配息

第 18 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

503

富達基金-全球科技基金 A 股累計美元

F1237

-

美元

股票型

無配息

504

富達基金-全球科技基金

F421

-

歐元

股票型

可配息

505

富達基金-全球消費行業基金

F099

-

歐元

股票型

可配息

506

富達基金-全球消費行業基金(A 類股累計

股份-美元)

F830

-

美元

股票型

無配息

507

富達基金-全球健康護理基金

F422

-

歐元

股票型

可配息

508

富達基金-全球健康護理基金(A 類股累計

股份-美元)

F831

-

美元

股票型

無配息

509

富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累

積)

F841

-

美元

債券型

無配息

510

富達基金-全球基礎建設基金 A-EUR

F423

-

歐元

股票型

可配息

511

富達基金-全球不動產基金(美元)

F840

-

美元

股票型

年配息

512

富達基金-印尼基金

F424

-

美元

股票型

可配息

513

富達基金-印度聚焦基金

F096

-

美元

股票型

可配息

514

富達基金-亞洲高收益基金(A 股月配息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F122

-

美元

債券型

月配息

515

富達基金-亞洲高收益基金(美元累積)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F844

-

美元

債券型

無配息

516

富達基金-亞洲高收益基金 A 股 H 月配息

澳幣避險

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1093

-

澳幣

債券型

月配息

517

富達基金-拉丁美洲基金

F095

-

美元

股票型

可配息

518

富達基金-東協基金

F116

-

美元

股票型

可配息

519

富達基金－永續發展亞洲股票基金A股歐

元

F117

-

歐元

股票型

可配息

520

富達基金－永續發展亞洲股票基金A股美

元

F032

-

美元

股票型

可配息

521

富達基金－永續發展亞洲股票基金A股累

計歐元

F1364

-

歐元

股票型

無配息

522

富達基金－永續發展亞洲股票基金A股累

計美元

F1365

-

美元

股票型

無配息

523

富達基金-法國基金

F425

-

歐元

股票型

可配息

524

富達基金-南歐基金

F426

-

歐元

股票型

可配息

525

富達基金-美元高收益基金

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F119

-

美元

債券型

可配息

526

富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F121

-

美元

債券型

月配息

527

富達基金-美元高收益基金

A-MINCOME-USD 類股份

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F350

-

美元

債券型

月配息

528

富達基金-美元高收益基金

(A-MINCOME(G)-USD 類股份)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F832

-

美元

債券型

月配息

529

富達基金-美元高收益基金(A 類股月配息-

澳幣避險)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F1092

-

澳幣

債券型

月配息

530

富達基金-美元債券基金

F097

-

美元

債券型

可配息

531

富達基金-美元債券基金(A 股月配息)

F427

-

美元

債券型

月配息

532

富達基金-美元現金基金

F845

-

美元

貨幣型

年配息

533

富達基金-美國成長基金

F428

-

美元

股票型

可配息

534

富達基金-美國基金

F035

-

美元

股票型

可配息

535

富達基金-美國基金(A 類股累計股份-澳幣

避險)

F833

-

澳幣

股票型

無配息

536

富達基金-馬來西亞基金

F429

-

美元

股票型

可配息

537

富達基金-全球債券基金(A 類股份-美元)

F033

-

美元

債券型

可配息

538

富達基金-新加坡基金

F430

-

美元

股票型

可配息

539

富達基金-新興市場基金

F351

-

美元

股票型

可配息

540

富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-

美元)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F431

-

美元

債券型

月配息

第 19 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

541

富達基金-新興亞洲基金(美元)

F090

-

美元

股票型

可配息

542

富達基金-新興亞洲基金(歐元)

F091

-

歐元

股票型

可配息

543

富達基金-新興歐非中東基金(美元)

F092

-

美元

股票型

可配息

544

富達基金-新興歐非中東基金(歐元)

F093

-

歐元

股票型

可配息

545

富達基金-義大利基金

F432

-

歐元

股票型

可配息

546

富達基金-德國基金

F433

-

歐元

股票型

可配息

547

富達基金-德國基金 A 股累計美元避險

F1098

-

美元

股票型

無配息

548

富達基金-歐元現金基金

F847

-

歐元

貨幣型

年配息

549

富達基金-歐元債券基金

F101

-

歐元

債券型

可配息

550

富達基金-歐元債券基金(A 股月配息)

F434

-

歐元

債券型

月配息

551

富達基金-歐元債券基金 A 股累計美元避

險

F1090

-

美元

債券型

無配息

552

富達基金-歐元藍籌基金(A 股-歐元)

F836

-

歐元

股票型

年配息

553

富達基金-歐元藍籌基金 A 股累計美元避

險

F1096

-

美元

股票型

無配息

554

富達基金-歐洲入息基金 A 股累計歐元

F1099

-

歐元

股票型

無配息

555

富達基金-歐洲入息基金 A 股歐元

F858

-

歐元

股票型

半年配

556

富達基金-歐洲入息基金

A-MINCOME(G)-EUR

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F857

-

歐元

股票型

月配息

557

富達基金-歐洲入息基金

A-MINCOME(G)-USD(hedged)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F856

-

美元

股票型

月配息

558

富達基金-歐洲入息基金 A 股 H 月配息澳

幣避險

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1100

-

澳幣

股票型

月配息

559

富達基金-歐洲小型企業基金

F105

-

歐元

股票型

可配息

560

富達基金-歐洲小型企業基金 A 股累計美

元避險

F1095

-

美元

股票型

無配息

561

富達基金-歐洲多重資產收益基金 A 股歐

元

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F837

-

歐元

平衡型

年配息

562

富達基金-歐洲多重資產收益基金 A 股累

計美元避險

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F1091

-

美元

平衡型

無配息

563

富達基金-歐洲高收益基金

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F102

-

歐元

債券型

可配息

564

富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F120

-

歐元

債券型

月配息

565

富達基金-歐洲高收益基金

(A-MINCOME(G)-EURO 類股份)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F838

-

歐元

債券型

月配息

566

富達基金-歐洲高收益基金(A 股月配息-美

元避險)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F839

-

美元

債券型

月配息

567

富達基金-歐洲基金

F104

-

歐元

股票型

可配息

568

富達基金-歐洲基金 A 股累計美元避險

F1097

-

美元

股票型

無配息

569

富達基金-澳洲基金

F118

-

澳幣

股票型

可配息

570

富達基金-新興市場債券基金(美元)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F503

-

美元

債券型

年配息

571

富達基金-新興市場債券基金

(A-MINCOME(G)-USD 類股份)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F835

-

美元

債券型

月配息

572

富達基金-新興市場債券基金(A 類股月配

息-澳幣避險)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F1094

-

澳幣

債券型

月配息

573

富達基金－多重資產收益基金 A 股美元

F574

-

美元

平衡型

年配息

574

富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)

F1104

-

美元

股票型

年配息

575

富達基金-亞太入息基金

F575

-

美元

股票型

半年配

576

富達基金-亞太入息基金

(A-MINCOME(G)-USD 類股份)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F843

-

美元

股票型

月配息

577

富達基金-亞太入息基金 A 股 H 月配息澳

幣避險

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1103

-

澳幣

股票型

月配息

578

富達基金-英國基金

F576

-

英鎊

股票型

年配息

579

富達基金－全球主題機會基金 A 股美元

F577

-

美元

股票型

年配息

580

富達基金-歐洲動能基金

F578

-

歐元

股票型

年配息

第 20 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

581

富達基金-歐盟 50R 基金(A 類股份-歐元)

F579

-

歐元

股票型

年配息

582

富達基金-北歐基金 A 股累計美元避險

F1235

-

美元

股票型

無配息

583

富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F131

-

美元

股票型

可配息

584

富蘭克林坦伯頓世界基金 A 股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F352

-

美元

股票型

可配息

585

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基

金美元 A(acc)股

F134

FTC

美元

股票型

無配息

586

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企

業基金美元 A(Ydis)股

F053

-

美元

股票型

年配息

587

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基

金美元 A(acc)股

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且基金之配

息來源可能為本金)※

F141

-

美元

債券型

無配息

588

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基

金美元 A(Mdis)股

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且基金之配

息來源可能為本金)※

F140

-

美元

債券型

月配息

589

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基

金澳幣避險 A(Mdis)股-H1

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且基金之配

息來源可能為本金)※

F756

-

澳幣

債券型

月配息

590

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源

基金美元 A(acc)股

F126

-

美元

股票型

無配息

591

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航

基金 A(acc)股

F135

-

美元

股票型

無配息

592

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券

基金美元 A(acc)股

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F137

FTB

美元

債券型

無配息

593

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券

基金美元 A(Mdis)股

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F076

FTBM

美元

債券型

月配息

594

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券

基金歐元 A(Mdis)股

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F136

-

歐元

債券型

月配息

595

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券

總報酬基金美元 A(Mdis)股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F762

-

美元

債券型

月配息

596

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券

總報酬基金歐元 A(Mdis)股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F750

-

歐元

債券型

月配息

597

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券

總報酬基金美元 A(acc)股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F749

-

美元

債券型

無配息

598

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券

總報酬基金歐元 A(acc)股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F751

-

歐元

債券型

無配息

599

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券

總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F752

-

澳幣

債券型

月配息

600

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金

美元 A(acc)股

F859

-

美元

股票型

無配息

601

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長

基金美元 A(acc)股

F133

-

美元

股票型

無配息

602

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長

基金美元 A(Ydis)股

F353

-

美元

股票型

年配息

603

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券

基金美元 A(acc)股

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F144

TAB

美元

債券型

無配息

604

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券

基金美元 A(Mdis)股

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F145

-

美元

債券型

月配息

605

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券

基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F758

-

澳幣

債券型

月配息

606

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲

基金美元 A(acc)股

F128

-

美元

股票型

無配息

607

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲

基金美元 A(Ydis)股

F354

-

美元

股票型

年配息

第 21 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

608

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國

基金美元 A(acc)股

F132

TBRIC

美元

股票型

無配息

609

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金

美元 A(acc)股

F125

-

美元

股票型

無配息

610

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金

歐元 A(acc)股

F763

-

歐元

股票型

無配息

611

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期

票券基金美元 A(Mdis)股

F764

-

美元

貨幣型

月配息

612

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府

基金美元 A(Mdis)股

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F077

-

美元

債券型

月配息

613

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會

基金美元 A(acc)股

F355

-

美元

股票型

無配息

614

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家

基金美元 A(acc)股

F765

-

美元

股票型

無配息

615

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家

基金美元 A(Ydis)股

F860

-

美元

股票型

年配息

616

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家

固定收益基金美元 A(acc)股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F142

FTEMB

美元

債券型

無配息

617

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家

固定收益基金美元 A(Qdis)股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F143

-

美元

債券型

季配息

618

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家

固定收益基金美元 A(Mdis)股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F440

FTEMB

M

美元

債券型

月配息

619

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家

固定收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F753

-

澳幣

債券型

月配息

620

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益

基金美元 A(Mdis)股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F138

-

美元

債券型

月配息

621

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益

基金歐元 A(Mdis)股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F139

-

歐元

債券型

月配息

622

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益

基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F754

-

澳幣

債券型

月配息

623

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收

益基金歐元 A(Mdis)股

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F441

-

歐元

債券型

月配息

624

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收

益基金美元 A(Mdis)股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F124

FIM

美元

平衡型

月配息

625

富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F356

-

美元

股票型

可配息

626

富蘭克林高科技基金美元 A 股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F357

-

美元

股票型

可配息

627

富蘭克林高成長基金 A 股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F760

-

美元

股票型

季配息

628

富蘭克林潛力組合基金 A 股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F127

-

美元

股票型

可配息

629

富蘭克林公用事業基金美元 A1 股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F755

-

美元

股票型

季配息

630

富蘭克林黃金基金美元 A 股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F761

-

美元

股票型

年配息

631

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲

基金歐元 A(acc)股

F625

-

歐元

股票型

無配息

632

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲

基金美元 A(acc)股

F626

-

美元

股票型

無配息

633

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡

(本基金之配息來源可能為本

F627

-

美元

平衡型

季配息

第 22 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

基金美元 A(Qdis)股

金)※

634

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金

美元 A(acc)股

F628

-

美元

股票型

無配息

635

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票

收益基金美元 A 穩定月配息股

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F757

-

美元

股票型

月配息

636

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)

基金歐元 A(acc)股

F629

-

歐元

股票型

無配息

637

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型

企業基金美元 A(acc)股

F630

-

美元

股票型

無配息

638

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國

價值基金美元 A(acc)股

F632

-

美元

股票型

無配息

639

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲

基金歐元 A(acc)股

F633

-

歐元

股票型

無配息

640

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基

金-新臺幣

F1238

-

新臺幣

股票型

無配息

641

富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣

F1239

-

新臺幣

股票型

無配息

642

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基

金-美元

F1363

-

美元

股票型

無配息

643

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣

F1241

-

新臺幣

股票型

無配息

644

富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣

F1242

-

新臺幣

股票型

無配息

645

景順環球股票收益基金 A 股美元

F1105

-

美元

股票型

無配息

646

景順環球股票收益基金 A-穩定月配息股

美元

(基金之配息來源可能為本金)

※

F1112

-

美元

股票型

月配息

647

景順環球企業基金 A-年配息股美元

F1106

-

美元

股票型

年配息

648

景順大中華基金 A 股美元

F170

-

美元

股票型

無配息

649

景順大中華基金 A(澳幣對沖)股澳幣

F861

-

澳幣

股票型

無配息

650

景順中國基金 A-年配息股美元

F358

-

美元

股票型

可配息

651

景順中國基金 A(歐元對沖)股歐元

F442

-

歐元

股票型

無配息

652

景順中國基金 A(澳幣對沖)股澳幣

F862

-

澳幣

股票型

無配息

653

景順日本小型企業基金 A-年配息股美元

F863

-

美元

股票型

可配息

654

景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股美

元

F1111

-

美元

股票型

無配息

655

景順日本小型企業基金 A 股日圓

F110

-

日圓

股票型

無配息

656

景順日本股票優勢基金 A 股日圓

F343

-

日圓

股票型

無配息

657

景順東協基金 A-年配息股美元

F169

-

美元

股票型

可配息

658

景順健康護理創新基金 A-年配息股美元

F171

-

美元

股票型

可配息

659

景順環球高收益債券基金 A-固定月配息

股美元

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券，且基金之

配息來源可能為本金)※

F172

-

美元

債券型

月配息

660

景順環球高收益債券基金 A-半年配息股

美元

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F061

-

美元

債券型

可配息

661

景順新興市場債券基金 A-固定月配息股

美元

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券，且基

金之配息來源可能為本金)※

F173

-

美元

債券型

月配息

662

景順新興市場債券基金 A-半年配息股美

元

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F501

-

美元

債券型

半年配

663

景順亞洲資產配置基金 A 股美元

F502

-

美元

平衡型

無配息

664

景順亞洲資產配置基金 A-月配息股美元

(基金之配息來源可能為本金)

※

F711

-

美元

平衡型

月配息

665

景順亞洲資產配置基金 A-季配息股美元

F712

-

美元

平衡型

季配息

666

景順亞洲資產配置基金 A-穩定月配息股

美元

(基金之配息來源可能為本金)

※

F866

-

美元

平衡型

月配息

667

景順全天候智慧組合基金累積型新台幣

F1352

-

新臺幣

平衡型

無配息

668

景順全天候智慧組合基金月配型新台幣

(基金之配息來源可能為本金)

※

F1353

-

新臺幣

平衡型

月配息

669

景順全天候智慧組合基金累積型美元

F1354

-

美元

平衡型

無配息

670

景順全天候智慧組合基金月配型美元

(基金之配息來源可能為本金)

※

F1355

-

美元

平衡型

月配息

671

景順亞洲動力基金 A-年配息股美元

F713

-

美元

股票型

年配息

672

景順印度股票基金 A-年配息股美元

F710

-

美元

股票型

年配息

第 23 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

673

景順日本動力基金 A(歐元對沖)股歐元

F709

-

歐元

股票型

無配息

674

景順日本動力基金 A(美元對沖)股美元

F641

-

美元

股票型

無配息

675

景順日本動力基金 A 股日圓

F642

-

日圓

股票型

無配息

676

景順日本動力基金 A-年配息股美元

F580

-

美元

股票型

年配息

677

景順日本股票探索價值基金 A 股日圓

F864

-

日圓

股票型

無配息

678

景順太平洋基金 A-年配息股美元

F1244

-

美元

股票型

年配息

679

景順全歐洲企業基金 A 股歐元

F581

-

歐元

股票型

無配息

680

景順全歐洲企業基金 A-年配息股美元

F865

-

美元

股票型

可配息

681

景順全歐洲企業基金 A(美元對沖)股美元

F1108

-

美元

股票型

無配息

682

景順亞洲富強基金 A 股美元

F582

-

美元

股票型

無配息

683

景順泛歐洲基金 A 股歐元

F583

-

歐元

股票型

無配息

684

景順泛歐洲基金 A-年配息股美元

F867

-

美元

股票型

可配息

685

景順泛歐洲基金 A(美元對沖)股美元

F1107

-

美元

股票型

無配息

686

景順英國動力基金 A-年配息股英鎊

F714

-

英鎊

股票型

年配息

687

景順環球消費趨勢基金 A 股美元

F584

-

美元

股票型

無配息

688

景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股美元

F585

-

美元

股票型

可配息

689

景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股美

元

F1109

-

美元

股票型

無配息

690

景順歐洲指標增值基金 A 股歐元

F716

-

歐元

股票型

無配息

691

景順歐洲指標增值基金 A(美元對沖)股美

元

F1243

-

美元

股票型

無配息

692

景順環球指標增值基金 A-年配息股美元

F1245

-

美元

股票型

年配息

693

景順美國藍籌指標增值基金 A 股美元

F1110

-

美元

股票型

無配息

694

景順天下地產證券基金 A-年配息股美元

F1356

-

美元

股票型

年配息

695

匯豐中國 A 股匯聚證券投資信託基金(台

幣)

F1246

-

新臺幣

股票型

無配息

696

匯豐環球投資基金-巴西股票 AD

(本基金配息來源可能為本金)

F471

-

美元

股票型

可配息

697

匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD

(本基金配息來源可能為本金)

F472

-

美元

股票型

可配息

698

瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)

F335

-

美元

股票型

無配息

699

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)

F444

-

美元

股票型

無配息

700

瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)

F336

-

美元

股票型

無配息

701

瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)

F359

UBRU

美元

股票型

無配息

702

瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金

(美元)

F792

-

美元

股票型

無配息

703

瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)

F790

-

美元

平衡型

無配息

704

瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F789

-

美元

債券型

無配息

705

瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美

元)(月配息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F788

-

美元

債券型

月配息

706

瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)

F1114

-

美元

債券型

無配息

707

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F337

-

美元

債券型

無配息

708

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美

元)(月配息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F338

-

美元

債券型

月配息

709

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F341

-

美元

債券型

無配息

710

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月

配息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F342

-

美元

債券型

月配息

711

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F339

-

歐元

債券型

無配息

712

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐

元)(月配息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F340

-

歐元

債券型

月配息

713

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐

元)(美元避險)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F1247

-

美元

債券型

無配息

714

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐

(本基金主要係投資於非投資

F794

-

美元

債券型

月配息

第 24 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

元)(美元避險)(月配息)

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

715

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐

元)(澳幣避險)(月配息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1115

-

澳幣

債券型

月配息

716

瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)

F592

-

美元

股票型

無配息

717

瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)

F593

-

美元

股票型

無配息

718

瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)

F594

-

美元

股票型

無配息

719

瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)

F1118

-

美元

股票型

無配息

720

鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F301

-

美元

債券型

無配息

721

鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(月

配息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F300

-

美元

債券型

月配息

722

鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F883

-

美元

債券型

無配息

723

鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F303

-

美元

債券型

無配息

724

鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元(月配

息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F302

-

美元

債券型

月配息

725

鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐

元

F445

-

歐元

股票型

無配息

726

鋒裕匯理基金歐陸股票 A 美元

F304

-

美元

股票型

無配息

727

鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 歐元

F746

-

歐元

股票型

無配息

728

鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元對

沖

F1280

-

美元

股票型

無配息

729

鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖

F1281

-

美元

股票型

無配息

730

鋒裕匯理基金中國股票 A 美元

F1282

-

美元

股票型

無配息

731

鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元

F1283

-

歐元

股票型

無配息

732

鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元

F1284

-

美元

股票型

無配息

733

鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(月配

息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1285

-

美元

債券型

月配息

734

鋒裕匯理基金新興市場債券 A 歐元

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1286

-

歐元

債券型

無配息

735

鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1287

-

美元

債券型

無配息

736

鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元(月

配息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F446

-

美元

債券型

月配息

737

聯博-中國優化波動股票基金 A 級別美元

(基金之配息來源可能為本金)

F154

-

美元

股票型

無配息

738

聯博-中國優化波動股票基金 A 級別歐元

(基金之配息來源可能為本金)

F447

-

歐元

股票型

無配息

739

聯博-全球不動產證券基金 A 股美元

(基金之配息來源可能為本金)

F146

ABRE

美元

股票型

無配息

740

聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F040

ABHB

美元

債券型

無配息

741

聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F372

-

歐元

債券型

無配息

742

聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F074

ABHB

M

美元

債券型

月配息

743

聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)

澳幣避險級別

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

F886

-

澳幣

債券型

月配息

第 25 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

可能為本金)※

744

聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)

級別美元

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F885

-

美元

債券型

月配息

745

聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元避險

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F150

-

歐元

債券型

月配息

746

聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元避險

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F748

-

歐元

債券型

無配息

747

聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F151

-

澳幣

債券型

月配息

748

聯博-短期債券基金 A2 股美元

(基金之配息來源可能為本金)

F148

-

美元

債券型

無配息

749

聯博-短期債券基金 AT 股美元

(基金之配息來源可能為本金)

F149

-

美元

債券型

月配息

750

聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險

(基金之配息來源可能為本金)

F889

-

澳幣

債券型

月配息

751

聯博-短期債券基金 AA(穩定月配)澳幣避

險級別

(基金之配息來源可能為本金)

※

F888

-

澳幣

債券型

月配息

752

聯博-短期債券基金 AA(穩定月配)級別美

元

(基金之配息來源可能為本金)

※

F887

-

美元

債券型

月配息

753

聯博-印度成長基金 A 股美元

F153

-

美元

股票型

無配息

754

聯博-亞洲股票基金 AD 股美元

(基金之配息來源可能為本金)

※

F161

-

美元

股票型

可配息

755

聯博-亞洲股票基金 AD 股歐元

(基金之配息來源可能為本金)

※

F162

-

歐元

股票型

可配息

756

聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險

(基金之配息來源可能為本金)

※

F163

-

澳幣

股票型

可配息

757

聯博-亞洲股票基金 A 股澳幣避險

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1150

-

澳幣

股票型

無配息

758

聯博-亞洲股票基金 A 股美元

(基金之配息來源可能為本金)

F890

-

美元

股票型

無配息

759

聯博-永續主題基金 A 級別美元

(基金之配息來源可能為本金)

F152

-

美元

股票型

無配息

760

聯博-永續主題基金 A 級別歐元

(基金之配息來源可能為本金)

F1145

-

歐元

股票型

無配息

761

聯博-永續主題基金 A 澳幣避險級別

(基金之配息來源可能為本金)

F891

-

澳幣

股票型

無配息

762

聯博-美國收益基金 A2 股美元

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F041

ABAB

美元

債券型

無配息

763

聯博-美國收益基金 AT 股美元

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F075

ABAB

M

美元

債券型

月配息

764

聯博-美國收益基金 A2 股歐元

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F373

-

歐元

債券型

無配息

765

聯博-美國收益基金 AT 股歐元

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F374

-

歐元

債券型

月配息

766

聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避

險級別

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F893

-

澳幣

債券型

月配息

767

聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美

元

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F892

-

美元

債券型

月配息

768

聯博-美國收益基金 AT 股歐元避險

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F159

-

歐元

債券型

月配息

769

聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F160

-

澳幣

債券型

月配息

770

聯博-美國永續主題基金 A 股歐元

F894

-

歐元

股票型

無配息

771

聯博-美國永續主題基金 A 股美元

F895

-

美元

股票型

無配息

772

聯博-國際科技基金 A 股美元

F044

-

美元

股票型

無配息

第 26 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

773

聯博-國際醫療基金 A 股美元

(基金之配息來源可能為本金)

F063

-

美元

股票型

無配息

774

聯博-房貸收益基金 A2X 級別美元

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F042

-

美元

債券型

無配息

775

聯博-新興市場債券基金 A2 股美元

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F361

-

美元

債券型

無配息

776

聯博-新興市場債券基金 AT 股美元

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F362

-

美元

債券型

月配息

777

聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F898

-

澳幣

債券型

月配息

778

聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳

幣避險級別

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F897

-

澳幣

債券型

月配息

779

聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級

別美元

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F896

-

美元

債券型

月配息

780

聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F156

ABEB

歐元

債券型

無配息

781

聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F157

-

歐元

債券型

月配息

782

聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F747

-

美元

債券型

月配息

783

聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F158

-

澳幣

債券型

月配息

784

聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元

(基金之配息來源可能為本金)

F155

-

歐元

股票型

無配息

785

聯博-日本策略價值基金 A 股美元

(基金之配息來源可能為本金)

F1148

-

美元

股票型

無配息

786

聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險

(基金之配息來源可能為本金)

F615

-

美元

股票型

無配息

787

聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險

(基金之配息來源可能為本金)

F1149

-

歐元

股票型

無配息

788

聯博-全球價值型基金 A 股美元

(基金之配息來源可能為本金)

F616

-

美元

股票型

無配息

789

聯博-全球複合型股票基金 A 股美元

F617

-

美元

股票型

無配息

790

聯博-美國成長基金 A 股美元

(基金之配息來源可能為本金)

F618

-

美元

股票型

無配息

791

聯博-美國成長基金 AD 月配級別美元

(基金之配息來源可能為本金)

※

F1146

-

美元

股票型

月配息

792

聯博-精選美國股票基金 A 股美元

F1147

-

美元

股票型

無配息

793

聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元

F1350

-

美元

股票型

無配息

794

聯博-新興市場價值基金 A 股美元

F1151

-

美元

股票型

無配息

795

聯博-新興市場價值基金 A 股歐元

F1152

-

歐元

股票型

無配息

796

聯博-日本策略價值基金 A 股日元

(基金之配息來源可能為本金)

F643

-

日圓

股票型

無配息

797

聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險

級別

(基金之配息來源可能為本金)

※

F1351

-

美元

股票型

月配息

798

M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)

F363

-

美元

股票型

無配息

799

M&G 泛歐基金 A(歐元)

F904

UME

歐元

股票型

無配息

800

M&G 北美股息基金 A(美元)

F823

UMA

美元

股票型

無配息

801

瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)

F905

-

美元

股票型

無配息

802

瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)

F448

-

美元

股票型

無配息

803

瀚亞投資-亞洲股票收益基金 A(美元)

(本基金配息來源可能為本金)

F926

-

美元

股票型

無配息

804

瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險

月配)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F379

-

澳幣

債券型

月配息

805

瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)

F914

UHIG

美元

債券型

無配息

806

瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(美元月

配)

(本基金配息來源可能為本金)

※

F365

-

美元

債券型

月配息

807

瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)

F366

UHIB

美元

債券型

無配息

第 27 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

808

瀚亞投資-美國高收益債券基金 A(美元)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F827

-

美元

債券型

無配息

809

瀚亞投資-美國高收益債券基金 Adm(美元

月配)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F494

-

美元

債券型

月配息

810

瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadm(澳

幣避險月配)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F495

-

澳幣

債券型

月配息

811

瀚亞投資-優質公司債基金 Aadm(澳幣避

險月配)

(本基金配息來源可能為本金)

※

F496

-

澳幣

債券型

月配息

812

瀚亞投資-美國複合收益債券基金

Aadm(澳幣避險月配)

(本基金配息來源可能為本金)

※

F644

-

澳幣

債券型

月配息

813

瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣

F817

-

新臺幣

貨幣型

無配息

814

瀚亞美國高科技基金-新臺幣

F931

-

新臺幣

股票型

無配息

815

瀚亞全球高收益債券基金 B 類型-新臺幣

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)※

F027

-

新臺幣

債券型

月配息

816

瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型-新臺

幣

F508

-

新臺幣

股票型

無配息

817

霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型

F330

-

美元

股票型

可配息

818

霸菱全球新興市場基金-A 類歐元配息型

F331

-

歐元

股票型

可配息

819

霸菱全球農業基金-A 類美元

F943

-

美元

股票型

無配息

820

霸菱全球農業基金-A 類英鎊

F944

-

英鎊

股票型

無配息

821

霸菱亞洲平衡基金-A 類美元配息型

(基金之配息來源可能為本金)

※

F333

-

美元

股票型

可配息

822

霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累積型

(基金之配息來源可能為本金)

F334

-

美元

股票型

無配息

823

霸菱亞洲增長基金-A 類美元配息型

F939

-

美元

股票型

可配息

824

霸菱東歐基金-A 類美元配息型

F329

-

美元

股票型

可配息

825

霸菱東歐基金-A 類歐元配息型

F112

-

歐元

股票型

可配息

826

霸菱香港中國基金-A 類美元配息型

F065

-

美元

股票型

可配息

827

霸菱香港中國基金-A 類歐元配息型

F452

-

歐元

股票型

可配息

828

霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A

類美元月配息型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F453

-

美元

債券型

月配息

829

霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A

類美元配息型季配

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F737

-

美元

債券型

季配息

830

霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A

類歐元避險配息型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F738

-

歐元

債券型

年配息

831

霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A

類澳幣避險月配息型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F945

-

澳幣

債券型

月配息

832

霸菱國際債券基金-A 類美元配息型

(基金之配息來源可能為本金)

F946

-

美元

債券型

半年配

833

霸菱澳洲基金-A 類美元配息型

F332

-

美元

股票型

可配息

834

霸菱韓國基金-A 類美元累積型

F947

-

美元

股票型

無配息

835

霸菱大東協基金-A 類美元配息型

F623

-

美元

股票型

年配息

836

元大多多基金

F013

-

新臺幣

股票型

無配息

837

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型

(基金之配息來源可能為本金)

F506

POGR

新臺幣

股票型

無配息

838

元大台灣加權股價指數基金

F1357

POTW

新臺幣

股票型

無配息

839

永豐中小基金-A 類型

F022

-

新臺幣

股票型

無配息

840

永豐永豐基金-A 類型

F529

SPF

新臺幣

股票型

無配息

841

統一大滿貫基金-A 類型

F369

-

新臺幣

股票型

無配息

842

統一台灣動力基金

F571

-

新臺幣

股票型

無配息

843

統一強漢基金(新台幣)

F573

-

新臺幣

股票型

無配息

844

復華貨幣市場證券投資信託基金

F003

-

新臺幣

貨幣型

無配息

845

復華傳家證券投資信託基金

F002

-

新臺幣

股票型

無配息

846

群益安穩貨幣市場基金

F019

CIF

新臺幣

貨幣型

無配息

847

群益馬拉松基金

F004

-

新臺幣

股票型

無配息

848

群益中國新機會基金-新臺幣

F1248

-

新臺幣

股票型

無配息

第 28 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

849

群益中國新機會基金-美元

F1249

-

美元

股票型

無配息

850

群益印度中小基金-新臺幣

F1342

-

新臺幣

股票型

無配息

851

群益印度中小基金-美元

F1347

-

美元

股票型

無配息

852

群益美國新創亮點基金-新臺幣

F1343

-

新臺幣

股票型

無配息

853

群益全球關鍵生技基金-新臺幣

F1344

-

新臺幣

股票型

無配息

854

群益東協成長基金-美元

F1346

-

美元

股票型

無配息

855

群益美國新創亮點基金-美元

F1348

-

美元

股票型

無配息

856

群益全球關鍵生技基金-美元

F1349

-

美元

股票型

無配息

857

中國信託台灣活力基金

F767

-

新臺幣

股票型

無配息

858

中國信託華盈貨幣市場基金

F773

-

新臺幣

貨幣型

無配息

859

法巴亞洲(日本除外)債券基金 C(美元)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券，基金

之配息來源可能為本金)

F486

-

美元

債券型

無配息

860

法巴美國小型股票基金 C(美元)

F639

-

美元

股票型

無配息

861

法巴拉丁美洲股票基金 C(美元)

(基金之配息來源可能為本金)

F730

-

美元

股票型

無配息

862

法巴科技創新股票基金 C(美元)

F554

-

美元

股票型

無配息

863

法巴能源轉型股票基金 C(美元)

(基金之配息來源可能為本金)

F726

-

美元

股票型

無配息

864

法巴俄羅斯股票基金 C(美元)

(基金之配息來源可能為本金)

F555

-

美元

股票型

無配息

865

DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F500

-

美元

債券型

無配息

866

德銀遠東 DWS 全球原物料能源基金

F602

-

新臺幣

股票型

無配息

867

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環

球房地產基金 A2 美元

(本基金某些股份類別之配息

來源可能為本金)

F658

-

美元

股票型

無配息

868

百達-水資源-R 美元

F265

-

美元

股票型

無配息

869

百達-智慧城市-R 美元

F267

-

美元

股票型

無配息

870

百達-智慧城市-R 美元 DY

(基金配息來源可能為本金)

F268

-

美元

股票型

月配息

871

百達-智慧城市-HR 美元 DY

(基金配息來源可能為本金)

F1042

-

美元

股票型

月配息

872

百達-智慧城市-R 歐元

F1038

-

歐元

股票型

無配息

873

百達-智慧城市-R 歐元 DY

(基金配息來源可能為本金)

F1039

-

歐元

股票型

月配息

874

百達-數位科技-R 美元

F269

-

美元

股票型

無配息

875

百達-保安-R 美元

F1214

-

美元

股票型

無配息

876

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金

A2 美元

F270

-

美元

股票型

無配息

877

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美

元

F271

-

美元

股票型

無配息

878

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金

A2 美元

(本基金之配息來源可能為本

金)

F272

HDWR

美元

股票型

無配息

879

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金

A2 美元

F273

-

美元

股票型

無配息

880

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金

A2 美元

F274

HDAR

美元

股票型

無配息

881

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金

A3 季配美元

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F275

-

美元

股票型

季配息

882

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金

A2 歐元

F1047

HDE

歐元

股票型

無配息

883

駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 歐

元

F1048

-

歐元

股票型

無配息

884

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金

A2 歐元

F276

HDER

歐元

股票型

無配息

885

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金

A2 美元避險

F1050

-

美元

股票型

無配息

886

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐

元

F277

-

歐元

股票型

無配息

887

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累

積型(避險)

(基金之配息來源可能為本金)

F1647

-

美元

股票型

無配息

888

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增

益配息型(M)(避險)

(基金之配息來源可能為本金)

※

F1648

-

美元

股票型

月配息

889

美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累

積型

(基金之配息來源可能為本金)

F1649

-

歐元

股票型

無配息

第 29 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

890

美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增

益配息型(M)

(基金之配息來源可能為本金)

※

F1650

-

歐元

股票型

月配息

891

美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增

益配息型(M)(避險)

(基金之配息來源可能為本金)

※

F1651

-

澳幣

股票型

月配息

892

摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債

券收益(美元)-A 股(每月派息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F1652

-

美元

債券型

月配息

893

摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債

券收益(美元)-A 股(累計)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F1653

-

美元

債券型

無配息

894

百達-智慧城市-HR 南非幣 DY

(基金配息來源可能為本金)

F1654

-

南非幣

股票型

年配息

895

鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 美元

F1594

-

美元

股票型

無配息

896

PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元

避險)(累積股份)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F1550

-

歐元

債券型

無配息

897

PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(累積

股份)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F1551

-

美元

債券型

無配息

898

PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(累積

股份)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F1552

-

美元

債券型

無配息

899

PIMCO 全球債券基金-E 級類別(歐元避

險)(累積股份)

(基金之配息來源可能為本金)

F1553

-

歐元

債券型

無配息

900

PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強

化股份)

(基金之配息來源可能為本金)

※

F1554

-

美元

債券型

月配息

901

PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)

(基金之配息來源可能為本金)

F1555

-

美元

債券型

無配息

902

PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收

息股份)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F1556

-

美元

債券型

季配息

903

PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(累

積股份)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F1557

-

美元

債券型

無配息

904

PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別

(月收息股份)

(基金之配息來源可能為本金)

F1558

-

美元

債券型

月配息

905

PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別

(歐元避險)(累積股份)

(基金之配息來源可能為本金)

F1559

-

歐元

債券型

無配息

906

PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別

(累積股份)

(基金之配息來源可能為本金)

F1560

-

美元

債券型

無配息

907

PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別

(累積股份)

F1561

-

美元

債券型

無配息

908

PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(累積股

份)

F1562

-

美元

債券型

無配息

909

PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(累

積股份)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F1563

-

美元

債券型

無配息

910

宏利特別股息收益基金-A 類型(新臺幣)

※

F1610

-

新臺幣

股票型

無配息

911

宏利特別股息收益基金-B 類型(新臺幣)

(本基金配息來源可能為本金)

※

F1611

-

新臺幣

股票型

月配息

912

宏利特別股息收益基金-A 類型(美元)

※

F1612

-

美元

股票型

無配息

913

宏利特別股息收益基金-B 類型(美元)

(本基金配息來源可能為本金)

※

F1613

-

美元

股票型

月配息

914

施羅德環球基金系列-環球股債增長收息

(美元)A-月配固定 2

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F1564

-

美元

平衡型

月配息

915

施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣

避險)A-月配固定(C)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F1565

-

澳幣

債券型

月配息

916

施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非

幣避險)A-月配固定(C)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F1566

-

南非幣

債券型

月配息

917

施羅德環球基金系列-新興市場收息債券

(美元)A-月配固定

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且基金之配

息來源可能為本金)※

F1567

-

美元

債券型

月配息

第 30 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

918

施羅德環球基金系列-環球收息債券(美

元)A-月配固定

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F1568

-

美元

債券型

月配息

919

施羅德環球基金系列-環球股債增長收息

(南非幣避險)A-月配固定(C)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F1569

-

南非幣

平衡型

月配息

920

施羅德環球基金系列-環球股債增長收息

(澳幣避險)A-月配固定(C)2

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F1570

-

澳幣

平衡型

月配息

921

施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-

累積

F1571

-

美元

股票型

無配息

922

施羅德環球基金系列-環球目標回報(美

元)A-月配固定

(基金之配息來源可能為本金)

※

F1572

-

美元

平衡型

月配息

923

施羅德台灣樂活中小基金-A 類型

F1573

-

新臺幣

股票型

無配息

924

柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt 類型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1619

-

新臺幣

債券型

月配息

925

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型(澳

幣)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1620

-

澳幣

債券型

月配息

926

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型(南

非幣)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1621

-

南非幣

債券型

月配息

927

柏瑞特別股息收益基金-B 類型

(本基金配息來源可能為本金)

※

F1622

-

新臺幣

股票型

月配息

928

柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元)

(本基金配息來源可能為本金)

※

F1623

-

美元

股票型

月配息

929

柏瑞特別股息收益基金-B 類型(澳幣)

(本基金配息來源可能為本金)

※

F1624

-

澳幣

股票型

月配息

930

NN(L)投資級公司債基金 X 股對沖級別南

非幣(月配息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1595

-

南非幣

債券型

月配息

931

NN(L)環球高收益基金 X 股對沖級別歐元

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F1596

-

歐元

債券型

無配息

932

NN(L)亞洲債券基金 X 股對沖級別南非幣

(月配息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F1597

-

南非幣

債券型

月配息

933

野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計

價

(本基金配息來源可能為本金)

F1625

-

新臺幣

債券型

無配息

934

野村全球金融收益基金-月配型新臺幣計

價

(本基金配息來源可能為本金)

※

F1626

-

新臺幣

債券型

月配息

935

野村全球金融收益基金-累積型美元計價

(本基金配息來源可能為本金)

F1627

-

美元

債券型

無配息

936

野村全球金融收益基金-月配型美元計價

(本基金配息來源可能為本金)

※

F1628

-

美元

債券型

月配息

937

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新

台幣 A 累積型

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F1598

-

新臺幣

債券型

無配息

938

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新

台幣 B 分配型

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F1599

-

新臺幣

債券型

月配息

939

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美

元 A 累積型

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F1600

-

美元

債券型

無配息

940

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美

元 B 分配型

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F1601

-

美元

債券型

月配息

941

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南

非幣 B 分配型

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F1602

-

南非幣

債券型

月配息

942

富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 A

(本基金之配息來源可能為本

F1603

-

新臺幣

股票型

無配息

第 31 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

累積型

金)※

943

富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 B

分配型

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1604

-

新臺幣

股票型

月配息

944

富蘭克林華美特別股收益基金-美元 A 累

積型

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1605

-

美元

股票型

無配息

945

富蘭克林華美特別股收益基金-美元 B 分

配型

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1606

-

美元

股票型

月配息

946

富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣 B

分配型

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1607

-

南非幣

股票型

月配息

947

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台

幣 C 分配型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且基金之配

息來源可能為本金)※

F1608

-

新臺幣

債券型

月配息

948

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元

C 分配型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且基金之配

息來源可能為本金)※

F1609

-

美元

債券型

月配息

949

群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-新

台幣)

(本基金配息來源可能為本金)

F1574

-

新臺幣

債券型

無配息

950

群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-新

台幣)

(本基金配息來源可能為本金)

F1575

-

新臺幣

債券型

月配息

951

群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-美

元)

(本基金配息來源可能為本金)

F1576

-

美元

債券型

無配息

952

群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-美

元)

(本基金配息來源可能為本金）

F1577

-

美元

債券型

月配息

953

群益全民優質樂退組合 A 基金(累積型-新

台幣)

(本基金有相當比重投資於持

有非投資等級高風險債券之基

金且配息來源可能為本金)

F1578

-

新臺幣

平衡型

無配息

954

群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-新

台幣)

(本基金有相當比重投資於持

有非投資等級高風險債券之基

金且配息來源可能為本金)

F1579

-

新臺幣

平衡型

月配息

955

群益全民優質樂退組合 A 基金(累積型-美

元)

(本基金有相當比重投資於持

有非投資等級高風險債券之基

金且配息來源可能為本金)

F1580

-

美元

平衡型

無配息

956

群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-美

元)

(本基金有相當比重投資於持

有非投資等級高風險債券之基

金且配息來源可能為本金)

F1581

-

美元

平衡型

月配息

957

群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-新

台幣)

(本基金有相當比重投資於持

有非投資等級高風險債券之基

金且配息來源可能為本金)

F1582

-

新臺幣

平衡型

無配息

958

群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-新

台幣)

(本基金有相當比重投資於持

有非投資等級高風險債券之基

金且配息來源可能為本金)

F1583

-

新臺幣

平衡型

月配息

959

群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-美

元)

(本基金有相當比重投資於持

有非投資等級高風險債券之基

金且配息來源可能為本金)

F1584

-

美元

平衡型

無配息

960

群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-美

元)

(本基金有相當比重投資於持

有非投資等級高風險債券之基

金且配息來源可能為本金)

F1585

-

美元

平衡型

月配息

961

群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-新

台幣)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)

F1586

-

新臺幣

平衡型

無配息

962

群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-新

台幣)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)

F1587

-

新臺幣

平衡型

月配息

963

群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-美

元)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)

F1588

-

美元

平衡型

無配息

964

群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-美

元)

(本基金有相當比重投資於持

有非投資等級高風險債券之基

金且配息來源可能為本金)

F1589

-

美元

平衡型

月配息

965

群益全球優先順位高收益債券基金 A(累

(本基金主要係投資於非投資

F1590

-

新臺幣

債券型

無配息

第 32 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

積型-新台幣)

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

966

群益全球優先順位高收益債券基金 B(月

配型-新台幣)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1591

-

新臺幣

債券型

月配息

967

群益全球優先順位高收益債券基金 A(累

積型-美元)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F1592

-

美元

債券型

無配息

968

群益全球優先順位高收益債券基金 B(月

配型-美元)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1593

-

美元

債券型

月配息

969

聯博-全球多元收益基金 A 級別美元

(基金之配息來源可能為本金)

F1614

-

美元

平衡型

無配息

970

聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

(基金之配息來源可能為本金)

※

F1615

-

美元

平衡型

月配息

971

聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險

級別

(基金之配息來源可能為本金)

※

F1616

-

澳幣

平衡型

月配息

972

聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險

級別

(基金之配息來源可能為本金)

※

F1617

-

歐元

平衡型

月配息

973

聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避

險級別

(基金之配息來源可能為本金)

※

F1618

-

南非幣

平衡型

月配息

974

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基

金(TD 澳幣類股)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1629

-

澳幣

債券型

月配息

975

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基

金(TD 美元類股)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1630

-

美元

債券型

月配息

976

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基

金(T 美元類股)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F1631

-

美元

債券型

無配息

977

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基

金(T 澳幣避險類股)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F1632

-

澳幣

債券型

無配息

978

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基

金(TD 澳幣避險類股)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1633

-

澳幣

債券型

月配息

979

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金

(T 日圓類股)

F1634

-

日幣

股票型

無配息

980

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金

(T 美元類股)

F1635

-

美元

股票型

無配息

981

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金

(T 美元避險類股)

F1636

-

美元

股票型

無配息

982

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金

(T 美元類股)

F1637

-

美元

股票型

無配息

983

野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基

金(T 美元類股)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F1638

-

美元

債券型

無配息

984

野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基

金(TD 美元類股)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1639

-

美元

債券型

月配息

985

野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基

金(TD 澳幣避險類股)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1640

-

澳幣

債券型

月配息

986

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類美

元月配息型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F1641

-

美元

債券型

月配息

987

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類美

元累積型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1642

-

美元

債券型

無配息

988

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類歐

元避險月配息型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

F1643

-

歐元

債券型

月配息

第 33 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

可能為本金)

989

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類歐

元避險累積型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1644

-

歐元

債券型

無配息

990

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類澳

幣避險月配息型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F1645

-

澳幣

債券型

月配息

991

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類澳

幣避險累積型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1646

-

澳幣

債券型

無配息

992

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券

基金美元 A(Mdis)股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1669

-

債券型

月配息

993

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場

月收益基金美元 A (Mdis)股

F1670

-

美元

平衡型

月配息

994

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候

變遷基金美元避險 A(acc)股-H1

F1671

-

美元

股票型

無配息

995

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界

基金美元 A(acc)股

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1672

-

美元

股票型

無配息

996

中國信託智慧城市建設基金(新台幣)

F1660

-

新臺幣

股票型

無配息

997

中國信託智慧城市建設基金(美元)

F1661

-

美元

股票型

無配息

998

中國信託越南機會基金(新台幣)

F1662

-

新臺幣

股票型

無配息

999

中國信託越南機會基金(美元)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1663

-

美元

股票型

無配息

1000

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累

積型(新台幣)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1664

-

新臺幣

股票型

無配息

1001

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分

配型(新台幣)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1665

-

新臺幣

股票型

月配息

1002

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累

積型(美元)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1666

-

美元

股票型

無配息

1003

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分

配型(美元)

F1667

-

美元

股票型

月配息

1004

法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金

R/A(美元)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1668

-

美元

股票型

無配息

1005

貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多

幣別穩定月配息股份-美元幣避險

(本基金有一定比例之投資包

含高風險非投資等級債券基金

且配息來源可能為本金)※

F1673

-

美元

平衡型

月配息

1006

安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配

息)-美元

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F1674

-

美元

債券型

月配息

1007

安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配

息)-新臺幣

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F1675

-

新臺幣

平衡型

月配息

1008

安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配

息)-美元

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1676

-

美元

平衡型

月配息

1009

安聯美國短年期高收益債券基金- B 類型

(月配息)-新臺幣

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1677

-

新臺幣

債券型

月配息

1010

安聯美國短年期高收益債券基金- B 類型

(月配息)-美元

F1678

-

美元

債券型

月配息

1011

安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1679

-

美元

股票型

無配息

1012

PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元

避險)(累積股份)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1680

-

美元

平衡型

無配息

1013

PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元

避險)(月收息強化股份)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1681

-

美元

平衡型

月配息

1014

PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(歐

元)(累積股份)

(本基金之配息來源可能為收

益平準金)

F1682

-

歐元

平衡型

無配息

1015

元大台灣高股息優質龍頭基金(A 級別/不

配息級別)

(本基金之配息來源可能為收

益平準金)

F1683

-

新臺幣

股票型

無配息

第 34 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種

類

是否配

息

1016

元大台灣高股息優質龍頭基金(B 級別/配

息級別)

F1684

-

新臺幣

股票型

月配息

1017

摩根士丹利環球品牌基金 A

F1685

-

美元

股票型

無配息

※表示：本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

代號 1 與代號 2：因本公司作業流程差異，故部分投資標的有兩個代號，請於投保前洽詢您的服務人員。

第 35 頁，共 38 頁

【附表之二：指數股票型基金（ETF）】

●指數股票型基金皆有單位淨值，資金停泊帳戶無單位淨值

序號

投資標的名稱

代號

幣別

種類

投資內容

投資區域

是否

配息

1

安碩新興市場(二)

E059

美元

股票型

iShares MSCI Emerging Market Index

Fund

新興市場

可配息

2

安碩歐澳遠東(二)

E060

美元

股票型

iShares MSCI EAFE Index Fund

歐洲澳洲及

遠東地區

可配息

3

安碩太平洋除日本(二)

E062

美元

股票型

iShares MSCI Pacific ex-Japan Index

Fund

太平洋不含

日本

可配息

4

安碩中國 25(二)

E063

美元

股票型

iShares FTSE China 25 Index Fund

中國

可配息

5

安碩香港(二)

E064

美元

股票型

iShares MSCI Hong Kong Index Fund

香港

可配息

6

安碩新加坡(二)

E065

美元

股票型

iShares MSCI Singapore Index Fund

新加坡

可配息

7

安碩日本(二)

E066

美元

股票型

iShares MSCI Japan Index Fund

日本

可配息

8

安碩澳洲(二)

E068

美元

股票型

iShares MSCI Australia Index Fund

澳洲

可配息

9

安碩 S&P 100(二)

E069

美元

股票型

iShares S&P 100 Index Fund

美國

可配息

10

安碩 S&P 500(二)

E070

美元

股票型

iShares S&P 500 Index Fund

美國

可配息

11

安碩 S&P 中型股 400(二)

E071

美元

股票型

iShares S&P MidCap 400 Index Fund

美國

可配息

12

SPDR S&P 500(二)

E072

美元

股票型

SPDR S&P 500 ETF Trust

美國

可配息

13

安碩羅素 2000(二)

E074

美元

股票型

iShares Russell 2000 Value Index Fund

美國

可配息

14

安碩 S&P 拉美 40(二)

E075

美元

股票型

iShares S&P Latin America 40 Index

Fund

拉丁美洲

可配息

15

安碩巴西(二)

E076

美元

股票型

iShares MSCI Brazil Index Fund

巴西

可配息

16

安碩 S&P 歐洲 350(二)

E077

美元

股票型

iShares S&P Europe 350 Index Fund

歐洲

可配息

17

安碩歐盟 50(二)

E078

歐元

股票型

iShares EURO STOXX 50 (DE)

歐洲

可配息

18

安碩北美天然資源(二)

E081

美元

股票型

iShares S&P North American Natural

Resources Sector Index Fund

北美洲

可配息

19

安碩生物科技(二)

E082

美元

股票型

iShares Nasdaq Biotechnology Index

Fund

美國

可配息

20

安碩短期國庫債(二)

E083

美元

債券型

iShares Barclays Short Treasury Bond

Fund

美國

可配息

21

安碩 20+年國庫債(二)

E084

美元

債券型

iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond

Fund

美國

可配息

22

安碩抗通膨債(二)

E085

美元

債券型

iShares Barclays TIPS Bond Fund

美國

可配息

23

安碩高收益債(二)

E086

美元

債券型

iShares iBoxx $ High Yiled Corporate

Bond Fund

美國

可配息

24

安碩新興市場債(二)

E087

美元

債券型

iShares JP Morgan USD Emerging

Markets Bond Fund

新興市場

可配息

25

安碩綜合債(二)

E088

美元

債券型

iShares Barclays Aggregate Bond Fund

美國

可配息

26

安碩投資級公司債(二)

E089

美元

債券型

iShares iBoxx $ Investment Grade

Corporate Bond Fund

美國

可配息

27

安碩 MSCI 環球

E091

美元

股票型

iShares MSCI World

全球

可配息

28

安碩 MSCI 加拿大指數

E092

美元

股票型

iShares MSCI Canada Index Fund

加拿大

可配息

29

安碩 S&P 環球消費必需品

行業指數

E093

美元

股票型

iShares S&P Global Consumer Staples

Index Fund

全球

可配息

30

安碩 MSCI 全球指數

E094

美元

股票型

iShares MSCI ACWI Index Fund

全球

可配息

31

安碩 MSCI 南非指數

E095

美元

股票型

iShares MSCI South Africa Index Fund

南非

可配息

32

安碩巴克萊 7-10 年期國庫

E096

美元

債券型

iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond

Fund

美國

可配息

第 36 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號

幣別

種類

投資內容

投資區域

是否

配息

債券

33

安碩 S&P 小型股 600 指數

E097

美元

股票型

iShares S&P SmallCap 600 Index Fund

美國

可配息

34

安碩 Dow Jones 美國消費

品行業指數

E100

美元

股票型

iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods

Sector Index Fund

美國

可配息

35

安碩 Dow Jones 美國科技

行業指數

E102

美元

股票型

iShares Dow Jones U.S. Technology

Sector Index Fund

美國

可配息

36

安碩 Dow Jones 美國航空

及國防指數

E103

美元

股票型

iShares Dow Jones U.S. Aerospace &

Defense Index Fund

美國

可配息

37

安碩 Dow Jones 美國電訊

行業指數

E105

美元

股票型

iShares Dow Jones U.S.

Telecommunications Sector Index Fund

美國

可配息

38

安碩 Dow Jones 美國房屋

建築指數

E106

美元

股票型

iShares Dow Jones U.S. Home

Construction Index Fund

美國

可配息

39

安碩 Dow Jones 美國醫療

保健行業指數

E107

美元

股票型

iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector

Index Fund

美國

可配息

40

安碩 Dow Jones 美國醫療

保健供應商指數

E108

美元

股票型

iShares Dow Jones U.S. Healthcare

Providers Index Fund

美國

可配息

41

安碩 FTSE 英國股息

E112

英鎊

股票型

iShares FTSE UK Dividend Plus

英國

可配息

42

安碩 MSCI 泰國可投資市

場指數

E113

美元

股票型

iShares MSCI Thailand Investable Market

Index Fund

泰國

可配息

43

安碩 MSCI 馬來西亞指數

E114

美元

股票型

iShares MSCI Malaysia Index Fund

馬來西亞

可配息

44

安碩 S&P 北美科技多媒體

網絡指數

E115

美元

股票型

iShares S&P North American

Technology-Multimedia Networking

Index Fund

美國

可配息

45

安碩 PHLX SOX 半導體行

業指數

E117

美元

股票型

iShares PHLX SOX Semiconductor

Sector Index Fund

美國

可配息

46

安碩 MSCI 東歐 10/40

E118

英鎊

股票型

iShares MSCI Eastern Europe 10/40

新興歐洲

可配息

47

安碩 Dow Jones 美國金融

行業指數

E119

美元

股票型

iShares Dow Jones U.S. Financial Sector

Index Fund

美國

可配息

48

安碩歐元區 STOXX 精選

股息 30

E123

英鎊

股票型

iShares EURO STOXX Select Dividend

30

歐洲

可配息

49

安碩 MSCI 墨西哥可投資

市場指數

E124

美元

股票型

iShares MSCI Mexico Investable Market

Index Fund

墨西哥

可配息

50

安碩 Russell 中型股指數基

金

E125

美元

股票型

iShares Russell Midcap Index Fund

美國

可配息

51

安碩 MSCI 中國小型股指數

(二)

E167

美元

股票型

iShares MSCI China small Cap

中國

可配息

52

安碩 MSCI 中國指數(二)

E173

美元

股票型

iShares MSCI China index Fund

中國

可配息

53

安碩 MSCI 中國指數(二)

E302

港幣

股票型

iShares MSCI China Index Fund

中國

可配息

54

恒生富時中國 25 指數(二)

E308

港幣

股票型

HANG SENG FTSE CHI25 IDX ETF

中國

可配息

55

Global X 中國工業類股(二)

E157

美元

股票型

Global X China Industrials ETF

中國

可配息

56

Global X 中國金融類股(二)

E160

美元

股票型

Global X China Financials ETF

中國

可配息

57

Global X 中國原物料類股

(二)

E158

美元

股票型

Global X China Materials ETF

中國

可配息

58

Global X 中國消費類股(二)

E159

美元

股票型

Global X China Consumer ETF

中國

可配息

59

Global X 中國能源類股(二)

E156

美元

股票型

Global X China Energy ETF

中國

可配息

60

Guggenheim 中國科技類股

(二)

E164

美元

股票型

GUGGENHEIM CHINA

TECHNOLOGY

中國

可配息

61

PowerShares 金龍中國(二)

E175

美元

股票型

POWERSHARES GLD DRG CHINA

中國

可配息

第 37 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號

幣別

種類

投資內容

投資區域

是否

配息

62

SPDR 標普中國指數(二)

E171

美元

股票型

SPDR S&P CHINA ETF

中國

可配息

63

SSgA 非美國地區抗通膨公

債

E128

美元

債券型

SPDR DB International Government

Inflation-Protected Bond ETF

全球

可配息

64

SSgA美國Barclays可轉換公

司債

E129

美元

債券型

SPDR Barclays Capital Convertible Bond

ETF

美國

可配息

65

SSgA 美國 KBW 保險產業

E130

美元

股票型

SPDR KBW Insurance ETF

美國

可配息

66

SSgA美國S&P500工業產業

E132

美元

股票型

Industrial Select Sector SPDR Fund

美國

可配息

67

SSgA美國S&P500公用事業

產業

E133

美元

股票型

Utilities Select Sector SPDR Fund

美國

可配息

68

SSgA美國S&P500半導體產

業

E134

美元

股票型

SPDR S＆P Semiconductor ETF

美國

可配息

69

SSgA美國S&P500必需品產

業

E135

美元

股票型

Consumer Staples Select Sector SPDR

Fund

美國

可配息

70

SSgA美國S&P500非必需品

產業

E136

美元

股票型

Consumer Discretionary Select Sector

SPDR Fund

美國

可配息

71

SSgA美國S&P500保健產業

E137

美元

股票型

Health Care Select Sector SPDR Fund

美國

可配息

72

SSgA美國S&P500科技產業

E138

美元

股票型

Technology Select Sector SPDR Fund

美國

可配息

73

SSgA美國S&P500原物料產

業

E139

美元

股票型

Materials Select Sector SPDR Trust

美國

可配息

74

SSgA美國S&P500能源產業

E140

美元

股票型

Energy Select Sector SPDR Fund

美國

可配息

75

SSgA 美國 S&P 房屋建築產

業

E141

美元

股票型

SPDR S＆P Homebuilders ETF

美國

可配息

76

SSgA 美國 S&P 金融指數產

業

E142

美元

股票型

Financial Select Sector SPDR Fund

美國

可配息

77

SSgA 美國 S&P 金屬採礦業

E143

美元

股票型

SPDR S＆P Metals and Mining ETF

美國

可配息

78

SSgA 美國 S&P 原油天然氣

探勘&生產產業

E144

美元

股票型

SPDR S＆P Oil ＆ Gas Exploration ＆

Production ETF

美國

可配息

79

SSgA 美國 S&P 原油天然氣

設備&服務產業

E145

美元

股票型

SPDR S＆P Oil ＆ Gas Equipment ＆

Services ETF

美國

可配息

80

SSgA 美國 S&P 零售產業

E146

美元

股票型

SPDR S＆P Retail ETF

美國

可配息

81

SSgA 歐盟 50 指數

E147

美元

股票型

Dow Jones EURO STOXX 50 FUND

歐洲

可配息

82

VanEck 巴西小型股

E148

美元

股票型

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

巴西

可配息

83

VanEck 全球核能產業

E149

美元

股票型

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy

ETF

全球

可配息

84

VanEck 全球採礦產業

E150

美元

股票型

VanEck Vectors Gold Miners ETF

全球

可配息

85

VanEck 全球農業產業

E152

美元

股票型

VanEck Vectors Agribusiness ETF

全球

可配息

86

VanEck 印尼

E153

美元

股票型

VanEck Vectors Indonesia Index ETF

印尼

可配息

87

VanEck 俄羅斯

E154

美元

股票型

VanEck Vectors Russia ETF

俄羅斯

可配息

88

VanEck 越南

E155

美元

股票型

VanEck Vectors Vietnam ETF

越南

可配息

89

元大台灣卓越 50 基金

E002

新臺

幣

股票型

Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF

台灣

可配息

90

安碩道瓊美國房地產指數

E179

美元

股票型

iShares Dow Jones U.S. Real Estate Index

ETF

美國

可配息

91

安碩 FTSE 美國不動產協會

抵押貸款指數

E180

美元

股票型

iShares FTSE NAREIT Mortgage Plus

Capped Index Fund

美國

可配息

92

Vanguard 不動產投資信託

E181

美元

股票型

Vanguard REIT ETF

美國

可配息

93

Global X 電玩與電競 ETF

E368

美元

股票型

Global X Video Games & Esports ETF

全球

可配息

第 38 頁，共 38 頁

序號

投資標的名稱

代號

幣別

種類

投資內容

投資區域

是否

配息

94

VanEck Vectors 視頻遊戲和

電競 ETF

E369

美元

股票型

VanEck Vectors Video Gaming and

eSports ETF

全球

可配息

95

iShares MSCI 美國 ESG 精選

ETF

E370

美元

股票型

iShares MSCI USA ESG Select ETF

美國

可配息

96

Vanguard ESG 美股 ETF

E371

美元

股票型

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

美國

可配息

97

Xtrackers 標普 500 ESG ETF

E372

美元

股票型

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

美國

可配息

98

Vanguard ESG 國際股票 ETF

E373

美元

股票型

Vanguard ESG International Stock ETF

全球

可配息

99

國泰台灣 ESG 永續高股息

ETF 基金

E374

新臺

幣

股票型

國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金

台灣

無配息

100

元大臺灣ESG永續ETF基金

E375

新臺

幣

股票型

元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金

台灣

無配息

101

ProShares 寵物照護 ETF

E376

美元

股票型

ProShares Pet Care ETF

全球

可配息

102

First Trust 納斯達克 Clean

Edge 清潔綠能指數 ETF

E377

美元

股票型

First Trust NASDAQ Clean Edge Green

Energy Index Fund

美國

可配息

103

Invesco WilderHill 乾淨能源

ETF

E378

美元

股票型

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

全球

可配息

【附表之三：資金停泊帳戶】

序號

投資標的名稱

代號

幣別

基金

種類

股份

類別

是否

配息

是否有

單位淨值

1

台灣人壽美元資金停泊帳戶(二)

F201

美元

資金停泊帳

戶

-

-

否

2

台灣人壽歐元資金停泊帳戶

F202

歐元

資金停泊帳

戶

-

-

否

3

台灣人壽澳幣資金停泊帳戶

F204

澳幣

資金停泊帳

戶

-

-

否

4

台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶

F203

新臺幣

資金停泊帳

戶

-

-

否

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台灣人壽投資型保險投資標的(三)批註條款

本批註條款無須保戶額外付費，故無費率表。

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台灣人壽投資型保險投資標的(三)批註條款

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110/01/01 ～ 110/06/30

(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(三)批註條款

109/07/01 ～ 109/12/31

(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(三)批註條款

109/03/06 ～ 109/06/30

(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(三)批註條款

108/09/27 ～ 109/03/05

(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(三)批註條款

106/09/01 ～ 108/09/26

(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(三)批註條款

105/01/01 ～ 106/08/31

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