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    台灣人壽投資型保險投資標的(三)批註條款

    商品DM
    商品條款 商品費率
    這是附約保險
    這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
    這是定期險
    通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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    第 1 頁，共 38 頁
    台灣人壽保險股份有限公司
    （以下簡稱「本公司」）
    台灣人壽投資型保險投資標的(三)批註條款
    (
    本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付
    項目。）
    中華民國 103 年 1 月 1 日
    103 中信壽商發二字第 001 號函備查
    中華民國 104 年 11 月 20 日
    金管保壽字第 10402548850 號函核准
    中華民國 106 年 2 月 6 日
    台壽字第 1062330008 號函送保險商品資料庫
    中華民國 110 年 7 月 1 日
    台壽字第 1102330095 號函備查修正
    ◎免費申訴電話：0800-213-269。
    【批註條款之訂立及優先效力】
    第一條
    本台灣人壽投資型保險投資標的(三)批註條款（以下稱本批註條款)，適用於【附件】所列之本公司投資型保險（以
    下稱本契約）。
    本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。
    【投資標的之適用】
    第二條
    適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，詳列如附表，供要保人作為投資標的配置的選擇。
    本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表所列以新臺幣計價
    之投資標的。
    附件：
    台灣人壽愛豐收外幣變額萬能壽險
    台灣人壽愛豐收外幣變額年金保險
    台灣人壽愛豐收變額萬能壽險
    台灣人壽愛豐收變額年金保險
    台灣人壽金采久久變額萬能壽險
    第 2 頁，共 38 頁
    附表：投資標的
    若投資標的為配息型基金，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損
    。
    【附表之一：共同基金】
    ●共同基金皆有單位淨值，資金停泊帳戶無單位淨值
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    1
    NN(L)亞洲債券基金 X 股美元
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    無配息
    2
    NN(L)亞洲債券基金 X 股美元(月配息)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    3
    NN(L)投資級公司債基金 X 股美元(月配
    息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    月配息
    4
    NN(L)投資級公司債基金 X 股美元
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    無配息
    5
    NN(L)新興市場債券基金 X 股美元(月配
    息)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    6
    NN(L)新興市場債券基金 X 股美元
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    無配息
    7
    NN(L)環球高收益基金 X 股美元
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    無配息
    8
    NN(L)環球高收益基金 X 股美元(月配息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    月配息
    9
    NN(L)環球高收益基金 X 股對沖級別歐元
    (月配息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    歐元
    月配息
    10
    NN(L)環球高收益基金 X 股對沖級別美元
    (月配息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    月配息
    11
    NN(L)投資級公司債基金 X 股對沖級別澳
    幣(月配息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    月配息
    12
    NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月
    配息)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    13
    NN(L)新興市場債券基金 X 股對沖級別澳
    幣(月配息)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    14
    NN(L)環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣
    (月配息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    15
    NN(L)旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美
    元(月配息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    月配息
    16
    NN(L)旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美
    元
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    無配息
    17
    NN(L)旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳
    幣(月配息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    月配息
    18
    NN(L)能源基金 X 股美元
    美元
    無配息
    19
    NN(L)大中華股票基金 X 股美元
    美元
    無配息
    20
    NN(L)永續智慧經濟基金 X 股美元
    美元
    無配息
    21
    NN(L)美國高股息基金 X 股美元
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    無配息
    22
    NN(L)美國高股息基金 X 股美元(月配息)
    (本基金之配息來源可能為本
    美元
    月配息
    第 3 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    金)※
    23
    NN(L)美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣
    (月配息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    月配息
    24
    NN(L)氣候與環境永續基金 X 股美元
    美元
    無配息
    25
    NN(L)日本股票基金 X 股日圓
    日圓
    無配息
    26
    NN(L)歐洲新興市場股票基金 X 股美元
    美元
    無配息
    27
    NN(L)歐元高股息基金 X 股歐元
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    歐元
    無配息
    28
    NN(L)歐元高股息基金 X 股歐元(月配息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    歐元
    月配息
    29
    NN(L)歐元高股息基金 X 股對沖級別美元
    (月配息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    月配息
    30
    NN(L)亞洲收益基金 X 股美元
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    無配息
    31
    NN(L)亞洲收益基金 X 股美元(月配息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    月配息
    32
    NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月
    配息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    月配息
    33
    NN(L)環球高股息基金 X 股美元
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    無配息
    34
    NN(L)環球高股息基金 X 股歐元
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    歐元
    無配息
    35
    NN(L)環球高股息基金 X 股美元(月配息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    月配息
    36
    NN(L)環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣
    (月配息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    月配息
    37
    NN(L)食品飲料基金 X 股美元
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    無配息
    38
    NN(L)銀行及保險基金 X 股美元
    美元
    無配息
    39
    野村貨幣市場基金
    新臺幣
    無配息
    40
    野村巴西基金
    新臺幣
    無配息
    41
    野村中小基金-累積型
    新臺幣
    無配息
    42
    野村中國機會基金
    新臺幣
    無配息
    43
    野村環球基金-累積型新臺幣計價
    新臺幣
    無配息
    44
    野村台灣高股息基金
    新臺幣
    無配息
    45
    野村全球生技醫療基金
    新臺幣
    無配息
    46
    野村全球高股息基金累積型新臺幣計價
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    新臺幣
    無配息
    47
    野村泰國基金
    新臺幣
    無配息
    48
    野村動態配置多重資產基金-累積型新臺
    幣計價
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    新臺幣
    無配息
    49
    野村動態配置多重資產基金-月配型新臺
    幣計價
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    新臺幣
    月配息
    50
    野村多元收益多重資產基金-累積型新臺
    幣計價
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    新臺幣
    無配息
    51
    野村多元收益多重資產基金-月配型新臺
    幣計價
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    新臺幣
    月配息
    52
    野村多元收益多重資產基金-累積型美元
    計價
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    無配息
    53
    野村多元收益多重資產基金-月配型美元
    計價
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    54
    野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺
    幣計價
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    新臺幣
    無配息
    第 4 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    55
    野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺
    幣計價
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    新臺幣
    月配息
    56
    野村環球高收益債基金-累積型新臺幣計
    價
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    新臺幣
    無配息
    57
    野村環球高收益債基金-月配型新臺幣計
    價
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    新臺幣
    月配息
    58
    野村美利堅高收益債基金-累積型新臺幣
    計價
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    新臺幣
    無配息
    59
    野村美利堅高收益債基金-月配型新臺幣
    計價
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    新臺幣
    月配息
    60
    摩根太平洋科技基金
    美元
    無配息
    61
    摩根太平洋證券基金
    美元
    無配息
    62
    摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(累
    計)
    日圓
    無配息
    63
    摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(美元
    對沖)(累計)
    美元
    無配息
    64
    摩根基金-日本股票基金-JPM 日本股票(美
    元對沖)-A 股(累計)
    美元
    無配息
    65
    摩根印度基金
    美元
    無配息
    66
    摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
    美元
    無配息
    67
    摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)
    澳幣
    無配息
    68
    摩根基金-新興歐洲股票基金-JPM 新興歐
    洲股票(美元)-A 股(累計)
    美元
    無配息
    69
    摩根南韓基金
    美元
    無配息
    70
    摩根泰國基金
    美元
    無配息
    71
    摩根基金-大中華基金-JPM 大中華(美
    元)-A 股(分派)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    可配息
    72
    摩根基金-中國基金-JPM 中國(美元)-A 股
    (分派)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    可配息
    73
    摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(美
    元)-A 股(分派)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    可配息
    74
    摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(美
    元)-A 股(每月派息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    月配息
    75
    摩根亞太高息平衡基金-累積型
    新臺幣
    無配息
    76
    摩根基金-亞太股票基金-JPM 亞太股票(美
    元)-A 股(累計)
    美元
    無配息
    77
    摩根基金-巴西基金-JPM 巴西(美元)-A 股
    (累計)
    美元
    無配息
    78
    摩根基金-全方位新興市場基金-JPM 全方
    位新興市場(美元)-A 股(分派)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    可配息
    79
    摩根基金-俄羅斯基金-JPM 俄羅斯(美
    元)-A 股(分派)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    可配息
    80
    摩根基金-美國基金-JPM 美國(澳幣對
    沖)-A 股(累計)
    澳幣
    無配息
    81
    摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美
    國複合收益債券(美元)-A 股(累計)
    美元
    無配息
    82
    摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美
    國複合收益債券(美元)-A 股(每月派息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    月配息
    83
    摩根基金-新興市場小型企業基金-JPM 新
    興市場小型企業(美元)-A 股 perf(累計)
    美元
    無配息
    84
    摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金
    -JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股
    (累計)
    美元
    無配息
    第 5 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    85
    摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金
    -JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股
    (每月派息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    月配息
    86
    摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金
    -JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A
    股(利率入息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    月配息
    87
    摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM 新
    興市場企業債券(美元)-A 股(累計)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    無配息
    88
    摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM 新
    興市場企業債券(美元)-A 股(每月派息)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    89
    摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM 新
    興市場企業債券(歐元對沖)-A 股(每季派
    息)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    歐元
    季配息
    90
    摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM 新
    興市場企業債券(澳幣對沖)-A 股(利率入
    息)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    91
    摩根基金-新興市場債券基金-JPM 新興市
    場債券(美元)-A 股(累計)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    無配息
    92
    摩根基金-新興市場債券基金-JPM 新興市
    場債券(美元)-A 股(每月派息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    月配息
    93
    摩根基金-新興市場債券基金-JPM 新興市
    場債券(歐元對沖)-A 股(分派)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    歐元
    年配息
    94
    摩根基金-新興市場債券基金-JPM 新興市
    場債券(歐元對沖)-A 股(每月派息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    歐元
    月配息
    95
    摩根基金-新興市場債券基金-JPM 新興市
    場債券(澳幣對沖)-A 股(利率入息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    96
    摩根新興市場高收益債券基金-累積型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    新臺幣
    無配息
    97
    摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM 歐洲小
    型企業(美元)-A 股(累計)
    美元
    無配息
    98
    摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(美
    元)-A 股(累計)
    美元
    無配息
    99
    摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(美
    元對沖)-A 股(累計)
    美元
    無配息
    100
    摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(澳
    幣對沖)-A 股(累計)
    澳幣
    無配息
    101
    摩根基金-歐洲基金-JPM 歐洲(美元)-A 股
    (分派)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    年配息
    102
    摩根基金-歐洲基金-JPM 歐洲(歐元)-A 股
    (分派)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    歐元
    年配息
    103
    摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM 歐
    洲策略股息(美元對沖)-A 股(累計)
    美元
    無配息
    104
    摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM 歐
    洲策略股息(美元對沖)-A 股(每月派息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    月配息
    105
    摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM 歐
    洲策略股息(歐元)-A 股(累計)
    歐元
    無配息
    106
    摩根基金-環球天然資源基金-JPM 環球天
    然資源(美元)-A 股(累計)
    美元
    無配息
    107
    摩根基金-環球天然資源基金-JPM 環球天
    然資源(歐元)-A 股(分派)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    歐元
    年配息
    108
    摩根基金-環球醫療科技基金-JPM 環球醫
    療科技(美元)-A 股(累計)
    美元
    無配息
    109
    摩根基金-環球企業債券基金-JPM 環球企
    業債券(美元)-A 股(累計)
    美元
    無配息
    110
    摩根基金-環球企業債券基金-JPM 環球企
    (本基金之配息來源可能為本
    美元
    月配息
    第 6 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    業債券(美元)-A 股(每月派息)
    金)※
    111
    摩根投資基金-環球高收益債券基金-JPM
    環球高收益債券(美元)-A 股(累計)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    無配息
    112
    摩根投資基金-環球高收益債券基金-JPM
    環球高收益債券(歐元對沖)-A 股(累計)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    歐元
    無配息
    113
    摩根投資基金-環球高收益債券基金-JPM
    環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    月配息
    114
    摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美
    國複合收益債券(美元)-A 股(分派)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    年配息
    115
    摩根台灣金磚基金-累積型
    新臺幣
    無配息
    116
    摩根金龍收成基金
    新臺幣
    無配息
    117
    摩根總收益組合基金-累積型
    新臺幣
    無配息
    118
    摩根龍揚基金
    新臺幣
    無配息
    119
    摩根大歐洲基金
    新臺幣
    無配息
    120
    摩根泛亞太股票入息基金-累積型
    新臺幣
    無配息
    121
    摩根泛亞太股票入息基金-月配息型
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    新臺幣
    月配息
    122
    摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    月配息
    123
    摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型
    (美元)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    月配息
    124
    摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    新臺幣
    月配息
    125
    摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    新臺幣
    無配息
    126
    摩根新興日本基金
    新臺幣
    無配息
    127
    摩根中國亮點基金
    新臺幣
    無配息
    128
    摩根中國 A 股基金
    新臺幣
    無配息
    129
    摩根平衡基金
    新臺幣
    無配息
    130
    摩根新興雙利平衡基金-累積型
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    新臺幣
    無配息
    131
    摩根新興雙利平衡基金-月配息型
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    新臺幣
    月配息
    132
    摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    133
    摩根全球創新成長基金-累積型
    新臺幣
    無配息
    134
    摩根絕對日本基金
    新臺幣
    無配息
    135
    摩根多元入息成長基金-累積型
    新臺幣
    無配息
    136
    摩根多元入息成長基金-月配息型
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    新臺幣
    月配息
    137
    摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    月配息
    138
    摩根投資基金-環球股息基金-JPM 環球股
    息(美元)-A 股(累計)
    美元
    無配息
    139
    摩根投資基金-環球股息基金-JPM 環球股
    息(美元對沖)-A 股(每月派息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    月配息
    140
    摩根基金-環球短債基金-JPM 環球短債(美
    元)-A 股(累計)
    美元
    無配息
    141
    摩根基金-環球策略債券基金-JPM 環球策
    略債券(美元)-A 股(累計)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    無配息
    142
    摩根基金-環球策略債券基金-JPM 環球策
    略債券(美元)-A 股(每月派息)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    143
    摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收
    益(美元對沖)-A 股(累計)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    無配息
    第 7 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    144
    摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收
    益(美元對沖)-A 股(每月派息)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    145
    摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收
    益(澳幣對沖)-A 股(利率入息)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    146
    摩根馬來西亞基金
    美元
    無配息
    147
    PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別
    (收息股份)
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    季配息
    148
    PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別
    (月收息強化股份)
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    月配息
    149
    PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收
    息股份)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    季配息
    150
    PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月
    收息股份)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    月配息
    151
    PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月
    收息強化股份)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    月配息
    152
    PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別
    (收息股份)
    美元
    季配息
    153
    PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    季配息
    154
    PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別
    (收息股份)
    美元
    季配息
    155
    PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息
    股份)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    季配息
    156
    PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收
    息股份)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    月配息
    157
    PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收
    息強化股份)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    158
    PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避險)-M
    級類別(月收息股份)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    澳幣
    月配息
    159
    PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元
    避險)收息股份
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    歐元
    季配息
    160
    PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月
    收息股份)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    月配息
    161
    PIMCO 短年期債券基金-E 級類別(累積股
    份)
    美元
    無配息
    162
    PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息
    股份)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    季配息
    163
    PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收
    息股份)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    月配息
    164
    PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收
    息強化股份)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    165
    PIMCO 新興市場債券基金(澳幣避險)-M
    級類別(月收息股份)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    澳幣
    月配息
    166
    PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股
    份)
    美元
    季配息
    167
    安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    可配息
    168
    安聯印尼股票基金-A 配息類股(美元)
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    可配息
    第 8 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    169
    安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    170
    安聯亞洲創新基金-A 配息類股(美元)
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    可配息
    171
    安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美
    元)
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    可配息
    172
    安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收
    類股(美元)
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    月配息
    173
    安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收
    類股(澳幣避險)
    (基金之配息來源可能為本金)
    澳幣
    月配息
    174
    安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    可配息
    175
    安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避
    險)
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    可配息
    176
    安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類
    股(美元)
    美元
    無配息
    177
    安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類
    股(歐元)
    歐元
    無配息
    178
    安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣
    新臺幣
    無配息
    179
    安聯台灣科技基金
    新臺幣
    無配息
    180
    安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    可配息
    181
    安聯新興亞洲股票基金-A 配息類股(美元)
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    可配息
    182
    安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    可配息
    183
    安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美
    元)
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    年配息
    184
    安聯香港股票基金-A 配息類股(美元)
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    年配息
    185
    安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
    新臺幣
    無配息
    186
    安聯全球資源基金-A 配息類股(歐元)
    歐元
    可配息
    187
    安聯國際債券基金-A 配息類股(歐元)
    歐元
    可配息
    188
    安聯德國基金-A 配息類股(歐元)
    歐元
    可配息
    189
    安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)
    歐元
    年配息
    190
    安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)
    歐元
    年配息
    191
    安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)
    歐元
    年配息
    192
    安聯歐洲基金-A 配息類股(歐元)
    歐元
    年配息
    193
    安聯歐洲債券基金-A 配息類股(歐元)
    歐元
    可配息
    194
    安聯台灣貨幣市場基金
    新臺幣
    無配息
    195
    安聯中國策略基金-新臺幣
    新臺幣
    無配息
    196
    安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累
    積)-新臺幣
    新臺幣
    無配息
    197
    安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配
    息)-新臺幣
    (本基金有一定比例之投資包
    含高風險非投資等級債券基金
    且配息來源可能為本金)※
    新臺幣
    月配息
    198
    安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累
    積)-新臺幣
    (本基金有一定比例之投資包
    含高風險非投資等級債券基
    金)
    新臺幣
    無配息
    199
    安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累
    積)-新臺幣
    新臺幣
    無配息
    200
    安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配
    息)-新臺幣
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    新臺幣
    月配息
    201
    安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累
    積)-美元
    美元
    無配息
    202
    安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配
    息)-美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    月配息
    203
    安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣
    新臺幣
    無配息
    204
    安聯四季成長組合基金-美元
    美元
    無配息
    205
    安聯全球債券基金-A 類型(累積)
    新臺幣
    無配息
    206
    安聯全球債券基金-B 類型(月配息)
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    新臺幣
    月配息
    207
    安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺
    幣
    (本基金主要係投資於高風險
    非投資等級債券基金且配息來
    源可能為本金)※
    新臺幣
    月配息
    208
    安聯目標收益基金-A 類型(累積)-美元
    (本基金主要係投資於高風險
    非投資等級債券基金)
    美元
    無配息
    第 9 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    209
    安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元
    (本基金主要係投資於高風險
    非投資等級債券基金且配息來
    源可能為本金)※
    美元
    月配息
    210
    安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    無配息
    211
    安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美
    元)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    月配息
    212
    安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐
    元避險)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    歐元
    月配息
    213
    安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳
    幣避險)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    澳幣
    月配息
    214
    安聯亞太高息股票基金-AM 穩定月收類
    股(美元)
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    月配息
    215
    安聯歐洲高息股票基金-AT 累積類股(歐
    元)
    歐元
    無配息
    216
    安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類
    股(歐元)
    (基金之配息來源可能為本金)
    歐元
    月配息
    217
    安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類
    股(美元避險)
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    月配息
    218
    安聯中華新思路基金-新臺幣
    新臺幣
    無配息
    219
    安聯中華新思路基金-美元
    美元
    無配息
    220
    安聯全球生技趨勢基金-美元
    美元
    無配息
    221
    安聯全球油礦金趨勢基金
    新臺幣
    無配息
    222
    安聯中國東協基金
    新臺幣
    無配息
    223
    安聯全球農金趨勢基金
    新臺幣
    無配息
    224
    安聯全球綠能趨勢基金
    新臺幣
    無配息
    225
    晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債
    券基金 C 收益-2 股份
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    月配息
    226
    晉達環球策略基金-新興市場公司債券基
    金 C 累積股份
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    227
    晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金
    C 收益-2 股份(美元避險)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    228
    晉達環球策略基金-環球天然資源基金 C
    收益股份
    ※
    美元
    可配息
    229
    晉達環球策略基金-環球能源基金 C 收益
    股份
    ※
    美元
    可配息
    230
    晉達環球策略基金-環球動力基金 C 收益
    股份
    ※
    美元
    可配息
    231
    晉達環球策略基金-環球策略股票基金 C
    收益股份
    ※
    美元
    可配息
    232
    晉達環球策略基金-環球黃金基金 C 收益
    股份
    ※
    美元
    可配息
    233
    晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C
    收益股份
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    年配息
    234
    晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C
    收益-2 股份(月配)
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    月配息
    235
    晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C
    累積股份(美元避險)
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    236
    晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C
    收益-2 股份(澳幣避險 IRD，月配)
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    澳幣
    月配息
    237
    晉達環球策略基金-亞洲股票基金 C 收益
    股份
    ※
    美元
    年配息
    238
    晉達環球策略基金-歐洲股票基金 C 收益
    股份
    ※
    美元
    年配息
    239
    晉達環球策略基金-環球策略管理基金 C
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    年配息
    第 10 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    收益股份
    ※
    240
    安本標準-世界資源股票基金 A 累積美元
    美元
    無配息
    241
    安本標準-印度股票基金 A 累積美元
    美元
    無配息
    242
    安本標準-亞太股票基金 A 累積美元
    美元
    無配息
    243
    安本標準-亞洲小型公司基金 A 累積美元
    美元
    無配息
    244
    安本標準-亞洲地產股票基金 A 累積美元
    美元
    無配息
    245
    安本標準-拉丁美洲股票基金 A 累積美元
    美元
    無配息
    246
    安本標準-東歐股票基金 A 累積歐元
    歐元
    無配息
    247
    安本標準-新興市場小型公司基金 A 累積
    美元
    美元
    無配息
    248
    安本標準-新興市場公司債券基金 A 累積
    美元
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    無配息
    249
    安本標準-新興市場公司債券基金 A 月配
    息美元
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    月配息
    250
    安本標準-新興市場股票基金 A 累積美元
    美元
    無配息
    251
    安本標準-新興市場債券基金 A 累積美元
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    無配息
    252
    安本標準-新興市場債券基金 A 月配息美
    元
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    月配息
    253
    安本標準-新興市場當地貨幣債券基金 A
    累積美元
    美元
    無配息
    254
    安本標準-新興市場當地貨幣債券基金 A
    月配息美元
    美元
    月配息
    255
    安本標準-歐元高收益債券基金 A 累積歐
    元
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    歐元
    無配息
    256
    安本標準-歐元高收益債券基金 A 累積美
    元避險
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    無配息
    257
    安本標準-歐元高收益債券基金 A 月配息
    歐元
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    歐元
    月配息
    258
    安本標準-歐洲股息基金 A 累積歐元
    歐元
    無配息
    259
    安本標準-歐洲股票基金 A 累積歐元
    歐元
    無配息
    260
    安本標準-澳洲股票基金 A 累積澳幣
    澳幣
    無配息
    261
    安本標準-日本股票基金 A 累積日圓
    日圓
    無配息
    262
    安本標準-日本股票基金 A 累積美元避險
    美元
    無配息
    263
    安本標準-日本小型公司基金 A 累積日圓
    日圓
    無配息
    264
    安本標準-日本小型公司基金 A 累積美元
    避險
    美元
    無配息
    265
    安本標準-世界股票基金 A 累積美元
    美元
    無配息
    266
    安本標準-環球創新股票基金 A 累積美元
    美元
    無配息
    267
    安本標準-美國焦點股票基金 A 累積美元
    美元
    無配息
    268
    宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    無配息
    269
    宏利中國高收益債券基金-B 類型(美元)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    270
    貝萊德中國基金 A2 美元
    美元
    無配息
    271
    貝萊德日本特別時機基金 A2 美元
    美元
    無配息
    272
    貝萊德世界能源基金 A2 美元
    美元
    無配息
    273
    貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
    美元
    無配息
    274
    貝萊德世界黃金基金 A2 美元
    美元
    無配息
    275
    貝萊德世界礦業基金 A2 美元
    美元
    無配息
    276
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    無配息
    277
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    月配息
    278
    貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
    美元
    無配息
    第 11 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    279
    貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    無配息
    280
    貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    月配息
    281
    貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定
    配息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    月配息
    282
    貝萊德美元高收益債券基金 A3 澳幣避險
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    澳幣
    月配息
    283
    貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
    美元
    無配息
    284
    貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元
    美元
    無配息
    285
    貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元
    美元
    月配息
    286
    貝萊德永續能源基金 A2 美元
    美元
    無配息
    287
    貝萊德永續能源基金 A2 歐元
    歐元
    無配息
    288
    貝萊德新興市場基金 A2 美元
    美元
    無配息
    289
    貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
    歐元
    無配息
    290
    貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
    美元
    無配息
    291
    貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美
    元
    美元
    無配息
    292
    貝萊德環球動力股票基金 A2 美元
    美元
    無配息
    293
    貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
    美元
    無配息
    294
    貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元
    歐元
    無配息
    295
    貝萊德環球企業債券基金 A2 美元
    美元
    無配息
    296
    貝萊德中國基金 A2 歐元避險
    歐元
    無配息
    297
    貝萊德太平洋股票基金 A2 美元
    美元
    無配息
    298
    貝萊德東協領先基金 A2 美元
    美元
    無配息
    299
    貝萊德日本特別時機基金 A2 美元避險
    美元
    無配息
    300
    貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元避險
    歐元
    無配息
    301
    貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓
    日圓
    無配息
    302
    貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元
    美元
    無配息
    303
    貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元避險
    美元
    無配息
    304
    貝萊德世界金融基金 A2 美元
    美元
    無配息
    305
    貝萊德世界科技基金 A2 美元
    美元
    無配息
    306
    貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
    歐元
    無配息
    307
    貝萊德世界礦業基金 A2 歐元
    歐元
    無配息
    308
    貝萊德營養科學基金 A2 美元
    美元
    無配息
    309
    貝萊德全球股票收益基金 A2 美元
    美元
    無配息
    310
    貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(穩定配
    息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    月配息
    311
    貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定
    月配息股份-澳幣避險
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    月配息
    312
    貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元
    美元
    無配息
    313
    貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元(穩定配
    息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    月配息
    314
    貝萊德亞太股票收益基金 A8 多幣別穩定
    月配息股份-澳幣避險
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    月配息
    315
    貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
    美元
    無配息
    316
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元(穩定配
    息)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    317
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定
    月配息股份-澳幣避險
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    318
    貝萊德美元高收益債券基金 A8 多幣別穩
    定月配息股份-澳幣避險
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    319
    貝萊德新興市場債券基金 A3 美元
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    月配息
    320
    貝萊德新興市場債券基金 A6 美元(穩定配
    (本基金有相當比重投資於非
    美元
    月配息
    第 12 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    息)
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    321
    貝萊德新興市場債券基金 A8 多幣別穩定
    月配息股份-澳幣避險
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    322
    貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元
    (基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券)
    美元
    月配息
    323
    貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元
    (基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券)
    美元
    無配息
    324
    貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元
    美元
    無配息
    325
    貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元避險
    美元
    無配息
    326
    貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元
    歐元
    無配息
    327
    貝萊德美元儲備基金 A2 美元
    美元
    無配息
    328
    貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
    美元
    無配息
    329
    貝萊德美國價值型基金 A2 美元
    美元
    無配息
    330
    貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元
    美元
    無配息
    331
    貝萊德美國增長型基金 A2 美元
    美元
    無配息
    332
    貝萊德美國增長型基金 A2 歐元
    歐元
    無配息
    333
    貝萊德新興市場債券基金 A2 美元
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    無配息
    334
    貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
    歐元
    無配息
    335
    貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
    歐元
    無配息
    336
    貝萊德印度基金 A2 美元
    美元
    無配息
    337
    貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元
    美元
    無配息
    338
    貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    無配息
    339
    貝萊德環球政府債券基金 A2 美元
    美元
    無配息
    340
    貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元(穩定
    配息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    月配息
    341
    貝萊德環球高收益債券基金 A3 歐元避險
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    歐元
    月配息
    342
    貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩
    定月配息股份-澳幣避險
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    343
    貝萊德歐洲基金 A2 歐元
    歐元
    無配息
    344
    貝萊德歐洲基金 A2 美元避險
    美元
    無配息
    345
    貝萊德歐元市場基金 A2 歐元
    歐元
    無配息
    346
    貝萊德歐元市場基金 A2 美元
    美元
    無配息
    347
    貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
    歐元
    無配息
    348
    貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元
    美元
    無配息
    349
    貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元避險
    美元
    無配息
    350
    貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元
    美元
    無配息
    351
    貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元避險
    美元
    無配息
    352
    貝萊德環球企業債券基金 A6 美元(穩定配
    息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    月配息
    353
    貝萊德環球企業債券基金 A8 多幣別穩定
    月配息股份-澳幣避險
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    月配息
    354
    貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金
    Hedged A2 美元
    美元
    無配息
    355
    貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2
    歐元
    歐元
    無配息
    356
    貝萊德環球資產配置基金 A2 澳幣避險
    澳幣
    無配息
    357
    貝萊德寶利基金
    新臺幣
    無配息
    358
    法盛亞太股票基金-R/A(USD)
    美元
    無配息
    359
    法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)
    美元
    可配息
    360
    法盛新興歐洲股票基金-R/D(USD)
    美元
    可配息
    第 13 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    361
    法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)
    美元
    可配息
    362
    法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)
    美元
    可配息
    363
    法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)
    美元
    無配息
    364
    法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金
    -R/D(USD)
    美元
    季配息
    365
    法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金
    -R/D(USD)
    美元
    季配息
    366
    法盛盧米斯賽勒斯高收益債券基金
    -R/D(USD)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    季配息
    367
    法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    季配息
    368
    法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    月配息
    369
    法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    無配息
    370
    法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)
    美元
    無配息
    371
    施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    372
    施羅德中國高收益債券基金-累積型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    新臺幣
    無配息
    373
    施羅德中國高收益債券基金(美元)-配息型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    374
    施羅德中國高收益債券基金-配息型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)※
    新臺幣
    月配息
    375
    施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-
    累積
    美元
    無配息
    376
    施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-
    累積
    歐元
    無配息
    377
    施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-
    累積
    美元
    無配息
    378
    施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美
    元)A1-月配固定
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    月配息
    379
    施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美
    元)A1-累積
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    380
    施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-
    累積
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    381
    施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-
    月配浮動
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    382
    施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-
    累積
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    383
    施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-
    累積
    美元
    無配息
    384
    施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-
    累積
    美元
    無配息
    385
    施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-
    累積
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    386
    施羅德環球基金系列-美國小型公司(美
    元)A1-累積
    美元
    無配息
    387
    施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美
    元)A1-累積
    美元
    無配息
    388
    施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-
    累積
    英鎊
    無配息
    389
    施羅德環球基金系列-新興市場債券(美
    (本基金有相當比重投資於非
    美元
    無配息
    第 14 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    元)A1-累積
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    390
    施羅德環球基金系列-新興市場債券(美
    元)A1-月配固定
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    391
    施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣
    避險)A1-月配固定
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    392
    施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-
    累積
    美元
    無配息
    393
    施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-
    累積
    歐元
    無配息
    394
    施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-
    累積
    美元
    無配息
    395
    施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐
    元)A1-累積
    (基金之配息來源可能為本金)
    歐元
    無配息
    396
    施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐
    元)A1-半年配固定
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    歐元
    半年配
    397
    施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元
    避險)A-累積
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    398
    施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-
    累積
    (基金之配息來源可能為本金)
    歐元
    無配息
    399
    施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避
    險)A-累積
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    400
    施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-
    累積
    歐元
    無配息
    401
    施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-
    累積
    (基金之配息來源可能為本金)
    歐元
    無配息
    402
    施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐
    元)A1-累積
    歐元
    無配息
    403
    施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐
    元)A1-累積
    歐元
    無配息
    404
    施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美
    元)A1-累積
    美元
    無配息
    405
    施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元
    避險)A-累積
    美元
    無配息
    406
    施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐
    元)A1-累積
    (基金之配息來源可能為本金)
    歐元
    無配息
    407
    施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐
    元)A1-季配固定
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    歐元
    季配息
    408
    施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元
    避險)A1-累積
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    409
    施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元
    避險)A1-月配固定
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    月配息
    410
    施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元
    避險)A-月配固定
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    月配息
    411
    施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐
    元)A1-累積
    歐元
    無配息
    412
    施羅德環球基金系列-環球企業債券(美
    元)A1-月配浮動
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    月配息
    413
    施羅德環球基金系列-環球城市房地產股
    票(美元)A1-累積
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    414
    施羅德環球基金系列-環球收益股票(美
    元)A1-累積
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    415
    施羅德環球基金系列-環球股息基金(美
    元)A-累積
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    416
    施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元
    避險)A-累積
    (基金之配息來源可能為本金)
    歐元
    無配息
    417
    施羅德環球基金系列-環球股息基金(美
    元)AX-月配固定
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    月配息
    第 15 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    418
    施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣
    避險)A-月配固定(C)
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    澳幣
    月配息
    419
    施羅德環球基金系列-環球股債收息基金
    (美元)A-累積
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    420
    施羅德環球基金系列-環球股債收息基金
    (美元)A-月配固定
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    421
    施羅德環球基金系列-環球股債收息基金
    (澳幣避險)A-月配固定(C)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    422
    施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美
    元)A-累積
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    423
    施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美
    元)A-月配
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    424
    施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(澳
    幣避險)A-月配
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    425
    施羅德環球基金系列-環球高收益(美
    元)A1-累積
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    426
    施羅德環球基金系列-環球高收益(美
    元)A1-月配固定
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    427
    施羅德環球基金系列-日本小型公司(日
    圓)A1-累積
    日圓
    無配息
    428
    施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-
    累積
    日圓
    無配息
    429
    施羅德環球基金系列-日本股票(美元避
    險)A1-累積
    美元
    無配息
    430
    施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避
    險)A1-累積
    美元
    無配息
    431
    施羅德環球基金系列-環球收益股票(美
    元)A1-月配固定
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    月配息
    432
    施羅德環球基金系列-美國大型股(美
    元)A1-累積
    美元
    無配息
    433
    施羅德環球基金系列-環球計量精選價值
    (美元)A1-累積
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    434
    施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票
    (美元)A1-累積
    美元
    無配息
    435
    施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-
    累積
    港幣
    無配息
    436
    施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-
    累積
    美元
    無配息
    437
    施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢
    (美元)A1-累積
    美元
    無配息
    438
    施羅德環球基金系列-義大利股票(歐
    元)A1-累積
    歐元
    無配息
    439
    施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-
    累積
    美元
    無配息
    440
    施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避
    險)A1-月配固定(C)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    441
    柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A
    美元
    無配息
    442
    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A
    美元
    無配息
    443
    柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    新臺幣
    月配息
    第 16 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    444
    柏瑞全球策略高收益債券基金-A 類型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    新臺幣
    無配息
    445
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-B 類型
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    新臺幣
    月配息
    446
    柏瑞新興市場高收益債券基金-A 類型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    新臺幣
    無配息
    447
    柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    新臺幣
    月配息
    448
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-A 類型
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    新臺幣
    無配息
    449
    柏瑞巨人基金-A 類型
    新臺幣
    無配息
    450
    柏瑞旗艦全球平衡組合基金
    新臺幣
    無配息
    451
    柏瑞旗艦全球成長組合基金
    新臺幣
    無配息
    452
    MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配
    置基金 A1(美元)
    美元
    無配息
    453
    路博邁投資基金-NB 美國房地產基金 T 累
    積類股(美元)
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    454
    路博邁投資基金-NB 美國房地產基金 T 累
    積類股(澳幣)
    (基金之配息來源可能為本金)
    澳幣
    無配息
    455
    路博邁投資基金-NB 高收益債券基金 T 月
    配息類股(美元)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    月配息
    456
    路博邁投資基金-NB 高收益債券基金 T 月
    配息類股(澳幣)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    澳幣
    月配息
    457
    美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元
    累積型
    美元
    無配息
    458
    美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元
    配息型(M)
    美元
    月配息
    459
    美盛西方資產全球多重策略基金A類股美
    元累積型
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    無配息
    460
    美盛西方資產全球多重策略基金A類股美
    元配息型(M)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    月配息
    461
    美盛西方資產全球高收益債券基金A類股
    美元累積型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    無配息
    462
    美盛西方資產全球高收益債券基金A類股
    美元配息型(M)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    月配息
    463
    美盛西方資產全球高收益債券基金A類股
    澳幣增益配息型(M)(避險)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    464
    美盛西方資產全球高收益債券基金A類股
    美元增益配息型(M)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    月配息
    465
    美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美
    元累積型
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    466
    美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美
    元配息型(M)
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    月配息
    467
    美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美
    元增益配息型(M)
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    月配息
    468
    美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳
    幣增益配息型(M)(避險)
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    澳幣
    月配息
    469
    美盛西方資產美國高收益債券基金A類股
    美元累積型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    無配息
    第 17 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    470
    美盛西方資產美國高收益債券基金A類股
    美元配息型(M)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    月配息
    471
    美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A
    類股美元累積型
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    無配息
    472
    美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A
    類股美元配息型(M)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    月配息
    473
    美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美
    元累積型
    美元
    無配息
    474
    美盛凱利價值基金 A 類股美元累積型
    美元
    無配息
    475
    美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累
    積型
    美元
    無配息
    476
    美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美
    元累積型
    美元
    無配息
    477
    美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累
    積型
    美元
    無配息
    478
    美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配
    息型(A)
    美元
    年配息
    479
    美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累
    積型(避險)
    澳幣
    無配息
    480
    美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股歐
    元累積型
    (基金之配息來源可能為本金)
    歐元
    無配息
    481
    美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股歐
    元增益配息型(M)
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    歐元
    月配息
    482
    美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美
    元增益配息型(M)(避險)
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    月配息
    483
    美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美
    元累積型(避險)
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    484
    富達基金-大中華基金
    美元
    可配息
    485
    富達基金-中國內需消費基金(美元)
    美元
    可配息
    486
    富達基金-中國聚焦基金(美元)
    美元
    可配息
    487
    富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)
    歐元
    無配息
    488
    富達基金-太平洋基金
    美元
    可配息
    489
    富達基金-日本小型企業基金
    日圓
    可配息
    490
    富達基金-日本小型企業基金 A 股累計美
    元避險
    美元
    無配息
    491
    富達基金－永續發展日本股票基金A股日
    圓
    日圓
    可配息
    492
    富達基金－永續發展日本股票基金A股累
    計美元避險
    美元
    無配息
    493
    富達基金-日本潛力優勢基金 A 股累計美
    元避險
    美元
    無配息
    494
    富達基金-世界基金 A 股累計美元
    美元
    無配息
    495
    富達基金-世界基金
    歐元
    可配息
    496
    富達基金-全球入息基金(A 類股累計-美
    元)
    美元
    無配息
    497
    富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元
    避險)
    歐元
    無配息
    498
    富達基金-全球入息基金
    (A-MINCOME(G)-USD 類股份)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    月配息
    499
    富達基金-全球入息基金
    (A-MINCOME(G)-EUR 類股份)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    歐元
    月配息
    500
    富達基金-全球工業基金
    歐元
    可配息
    501
    富達基金-全球金融服務基金
    歐元
    可配息
    502
    富達基金-全球金融服務基金(A 類股-美
    元)
    美元
    年配息
    第 18 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    503
    富達基金-全球科技基金 A 股累計美元
    美元
    無配息
    504
    富達基金-全球科技基金
    歐元
    可配息
    505
    富達基金-全球消費行業基金
    歐元
    可配息
    506
    富達基金-全球消費行業基金(A 類股累計
    股份-美元)
    美元
    無配息
    507
    富達基金-全球健康護理基金
    歐元
    可配息
    508
    富達基金-全球健康護理基金(A 類股累計
    股份-美元)
    美元
    無配息
    509
    富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累
    積)
    美元
    無配息
    510
    富達基金-全球基礎建設基金 A-EUR
    歐元
    可配息
    511
    富達基金-全球不動產基金(美元)
    美元
    年配息
    512
    富達基金-印尼基金
    美元
    可配息
    513
    富達基金-印度聚焦基金
    美元
    可配息
    514
    富達基金-亞洲高收益基金(A 股月配息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    月配息
    515
    富達基金-亞洲高收益基金(美元累積)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    無配息
    516
    富達基金-亞洲高收益基金 A 股 H 月配息
    澳幣避險
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    517
    富達基金-拉丁美洲基金
    美元
    可配息
    518
    富達基金-東協基金
    美元
    可配息
    519
    富達基金－永續發展亞洲股票基金A股歐
    元
    歐元
    可配息
    520
    富達基金－永續發展亞洲股票基金A股美
    元
    美元
    可配息
    521
    富達基金－永續發展亞洲股票基金A股累
    計歐元
    歐元
    無配息
    522
    富達基金－永續發展亞洲股票基金A股累
    計美元
    美元
    無配息
    523
    富達基金-法國基金
    歐元
    可配息
    524
    富達基金-南歐基金
    歐元
    可配息
    525
    富達基金-美元高收益基金
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    可配息
    526
    富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    月配息
    527
    富達基金-美元高收益基金
    A-MINCOME-USD 類股份
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    月配息
    528
    富達基金-美元高收益基金
    (A-MINCOME(G)-USD 類股份)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    月配息
    529
    富達基金-美元高收益基金(A 類股月配息-
    澳幣避險)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    澳幣
    月配息
    530
    富達基金-美元債券基金
    美元
    可配息
    531
    富達基金-美元債券基金(A 股月配息)
    美元
    月配息
    532
    富達基金-美元現金基金
    美元
    年配息
    533
    富達基金-美國成長基金
    美元
    可配息
    534
    富達基金-美國基金
    美元
    可配息
    535
    富達基金-美國基金(A 類股累計股份-澳幣
    避險)
    澳幣
    無配息
    536
    富達基金-馬來西亞基金
    美元
    可配息
    537
    富達基金-全球債券基金(A 類股份-美元)
    美元
    可配息
    538
    富達基金-新加坡基金
    美元
    可配息
    539
    富達基金-新興市場基金
    美元
    可配息
    540
    富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-
    美元)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    月配息
    第 19 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    541
    富達基金-新興亞洲基金(美元)
    美元
    可配息
    542
    富達基金-新興亞洲基金(歐元)
    歐元
    可配息
    543
    富達基金-新興歐非中東基金(美元)
    美元
    可配息
    544
    富達基金-新興歐非中東基金(歐元)
    歐元
    可配息
    545
    富達基金-義大利基金
    歐元
    可配息
    546
    富達基金-德國基金
    歐元
    可配息
    547
    富達基金-德國基金 A 股累計美元避險
    美元
    無配息
    548
    富達基金-歐元現金基金
    歐元
    年配息
    549
    富達基金-歐元債券基金
    歐元
    可配息
    550
    富達基金-歐元債券基金(A 股月配息)
    歐元
    月配息
    551
    富達基金-歐元債券基金 A 股累計美元避
    險
    美元
    無配息
    552
    富達基金-歐元藍籌基金(A 股-歐元)
    歐元
    年配息
    553
    富達基金-歐元藍籌基金 A 股累計美元避
    險
    美元
    無配息
    554
    富達基金-歐洲入息基金 A 股累計歐元
    歐元
    無配息
    555
    富達基金-歐洲入息基金 A 股歐元
    歐元
    半年配
    556
    富達基金-歐洲入息基金
    A-MINCOME(G)-EUR
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    歐元
    月配息
    557
    富達基金-歐洲入息基金
    A-MINCOME(G)-USD(hedged)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    月配息
    558
    富達基金-歐洲入息基金 A 股 H 月配息澳
    幣避險
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    月配息
    559
    富達基金-歐洲小型企業基金
    歐元
    可配息
    560
    富達基金-歐洲小型企業基金 A 股累計美
    元避險
    美元
    無配息
    561
    富達基金-歐洲多重資產收益基金 A 股歐
    元
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    歐元
    年配息
    562
    富達基金-歐洲多重資產收益基金 A 股累
    計美元避險
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    無配息
    563
    富達基金-歐洲高收益基金
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    歐元
    可配息
    564
    富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    歐元
    月配息
    565
    富達基金-歐洲高收益基金
    (A-MINCOME(G)-EURO 類股份)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    歐元
    月配息
    566
    富達基金-歐洲高收益基金(A 股月配息-美
    元避險)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    月配息
    567
    富達基金-歐洲基金
    歐元
    可配息
    568
    富達基金-歐洲基金 A 股累計美元避險
    美元
    無配息
    569
    富達基金-澳洲基金
    澳幣
    可配息
    570
    富達基金-新興市場債券基金(美元)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    年配息
    571
    富達基金-新興市場債券基金
    (A-MINCOME(G)-USD 類股份)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    月配息
    572
    富達基金-新興市場債券基金(A 類股月配
    息-澳幣避險)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    澳幣
    月配息
    573
    富達基金－多重資產收益基金 A 股美元
    美元
    年配息
    574
    富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)
    美元
    年配息
    575
    富達基金-亞太入息基金
    美元
    半年配
    576
    富達基金-亞太入息基金
    (A-MINCOME(G)-USD 類股份)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    月配息
    577
    富達基金-亞太入息基金 A 股 H 月配息澳
    幣避險
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    月配息
    578
    富達基金-英國基金
    英鎊
    年配息
    579
    富達基金－全球主題機會基金 A 股美元
    美元
    年配息
    580
    富達基金-歐洲動能基金
    歐元
    年配息
    第 20 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    581
    富達基金-歐盟 50R 基金(A 類股份-歐元)
    歐元
    年配息
    582
    富達基金-北歐基金 A 股累計美元避險
    美元
    無配息
    583
    富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    可配息
    584
    富蘭克林坦伯頓世界基金 A 股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    可配息
    585
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基
    金美元 A(acc)股
    美元
    無配息
    586
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企
    業基金美元 A(Ydis)股
    美元
    年配息
    587
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基
    金美元 A(acc)股
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)※
    美元
    無配息
    588
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基
    金美元 A(Mdis)股
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    589
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基
    金澳幣避險 A(Mdis)股-H1
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    590
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源
    基金美元 A(acc)股
    美元
    無配息
    591
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航
    基金 A(acc)股
    美元
    無配息
    592
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券
    基金美元 A(acc)股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    無配息
    593
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券
    基金美元 A(Mdis)股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    月配息
    594
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券
    基金歐元 A(Mdis)股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    歐元
    月配息
    595
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券
    總報酬基金美元 A(Mdis)股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    596
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券
    總報酬基金歐元 A(Mdis)股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    歐元
    月配息
    597
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券
    總報酬基金美元 A(acc)股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    美元
    無配息
    598
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券
    總報酬基金歐元 A(acc)股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    歐元
    無配息
    599
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券
    總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    600
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金
    美元 A(acc)股
    美元
    無配息
    601
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長
    基金美元 A(acc)股
    美元
    無配息
    602
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長
    基金美元 A(Ydis)股
    美元
    年配息
    603
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券
    基金美元 A(acc)股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    無配息
    604
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券
    基金美元 A(Mdis)股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    月配息
    605
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券
    基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    月配息
    606
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲
    基金美元 A(acc)股
    美元
    無配息
    607
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲
    基金美元 A(Ydis)股
    美元
    年配息
    第 21 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    608
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國
    基金美元 A(acc)股
    美元
    無配息
    609
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金
    美元 A(acc)股
    美元
    無配息
    610
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金
    歐元 A(acc)股
    歐元
    無配息
    611
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期
    票券基金美元 A(Mdis)股
    美元
    月配息
    612
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府
    基金美元 A(Mdis)股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    月配息
    613
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會
    基金美元 A(acc)股
    美元
    無配息
    614
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家
    基金美元 A(acc)股
    美元
    無配息
    615
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家
    基金美元 A(Ydis)股
    美元
    年配息
    616
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家
    固定收益基金美元 A(acc)股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    美元
    無配息
    617
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家
    固定收益基金美元 A(Qdis)股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    美元
    季配息
    618
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家
    固定收益基金美元 A(Mdis)股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    619
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家
    固定收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    620
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益
    基金美元 A(Mdis)股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    621
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益
    基金歐元 A(Mdis)股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    歐元
    月配息
    622
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益
    基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    623
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收
    益基金歐元 A(Mdis)股
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    歐元
    月配息
    624
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收
    益基金美元 A(Mdis)股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    625
    富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    可配息
    626
    富蘭克林高科技基金美元 A 股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    可配息
    627
    富蘭克林高成長基金 A 股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    季配息
    628
    富蘭克林潛力組合基金 A 股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    可配息
    629
    富蘭克林公用事業基金美元 A1 股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    季配息
    630
    富蘭克林黃金基金美元 A 股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    年配息
    631
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲
    基金歐元 A(acc)股
    歐元
    無配息
    632
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲
    基金美元 A(acc)股
    美元
    無配息
    633
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡
    (本基金之配息來源可能為本
    美元
    季配息
    第 22 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    基金美元 A(Qdis)股
    金)※
    634
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金
    美元 A(acc)股
    美元
    無配息
    635
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票
    收益基金美元 A 穩定月配息股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    月配息
    636
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)
    基金歐元 A(acc)股
    歐元
    無配息
    637
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型
    企業基金美元 A(acc)股
    美元
    無配息
    638
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國
    價值基金美元 A(acc)股
    美元
    無配息
    639
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲
    基金歐元 A(acc)股
    歐元
    無配息
    640
    富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基
    金-新臺幣
    新臺幣
    無配息
    641
    富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣
    新臺幣
    無配息
    642
    富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基
    金-美元
    美元
    無配息
    643
    富蘭克林華美全球成長基金-新台幣
    新臺幣
    無配息
    644
    富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣
    新臺幣
    無配息
    645
    景順環球股票收益基金 A 股美元
    美元
    無配息
    646
    景順環球股票收益基金 A-穩定月配息股
    美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    月配息
    647
    景順環球企業基金 A-年配息股美元
    美元
    年配息
    648
    景順大中華基金 A 股美元
    美元
    無配息
    649
    景順大中華基金 A(澳幣對沖)股澳幣
    澳幣
    無配息
    650
    景順中國基金 A-年配息股美元
    美元
    可配息
    651
    景順中國基金 A(歐元對沖)股歐元
    歐元
    無配息
    652
    景順中國基金 A(澳幣對沖)股澳幣
    澳幣
    無配息
    653
    景順日本小型企業基金 A-年配息股美元
    美元
    可配息
    654
    景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股美
    元
    美元
    無配息
    655
    景順日本小型企業基金 A 股日圓
    日圓
    無配息
    656
    景順日本股票優勢基金 A 股日圓
    日圓
    無配息
    657
    景順東協基金 A-年配息股美元
    美元
    可配息
    658
    景順健康護理創新基金 A-年配息股美元
    美元
    可配息
    659
    景順環球高收益債券基金 A-固定月配息
    股美元
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券，且基金之
    配息來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    660
    景順環球高收益債券基金 A-半年配息股
    美元
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    可配息
    661
    景順新興市場債券基金 A-固定月配息股
    美元
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券，且基
    金之配息來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    662
    景順新興市場債券基金 A-半年配息股美
    元
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    半年配
    663
    景順亞洲資產配置基金 A 股美元
    美元
    無配息
    664
    景順亞洲資產配置基金 A-月配息股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    月配息
    665
    景順亞洲資產配置基金 A-季配息股美元
    美元
    季配息
    666
    景順亞洲資產配置基金 A-穩定月配息股
    美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    月配息
    667
    景順全天候智慧組合基金累積型新台幣
    新臺幣
    無配息
    668
    景順全天候智慧組合基金月配型新台幣
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    新臺幣
    月配息
    669
    景順全天候智慧組合基金累積型美元
    美元
    無配息
    670
    景順全天候智慧組合基金月配型美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    月配息
    671
    景順亞洲動力基金 A-年配息股美元
    美元
    年配息
    672
    景順印度股票基金 A-年配息股美元
    美元
    年配息
    第 23 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    673
    景順日本動力基金 A(歐元對沖)股歐元
    歐元
    無配息
    674
    景順日本動力基金 A(美元對沖)股美元
    美元
    無配息
    675
    景順日本動力基金 A 股日圓
    日圓
    無配息
    676
    景順日本動力基金 A-年配息股美元
    美元
    年配息
    677
    景順日本股票探索價值基金 A 股日圓
    日圓
    無配息
    678
    景順太平洋基金 A-年配息股美元
    美元
    年配息
    679
    景順全歐洲企業基金 A 股歐元
    歐元
    無配息
    680
    景順全歐洲企業基金 A-年配息股美元
    美元
    可配息
    681
    景順全歐洲企業基金 A(美元對沖)股美元
    美元
    無配息
    682
    景順亞洲富強基金 A 股美元
    美元
    無配息
    683
    景順泛歐洲基金 A 股歐元
    歐元
    無配息
    684
    景順泛歐洲基金 A-年配息股美元
    美元
    可配息
    685
    景順泛歐洲基金 A(美元對沖)股美元
    美元
    無配息
    686
    景順英國動力基金 A-年配息股英鎊
    英鎊
    年配息
    687
    景順環球消費趨勢基金 A 股美元
    美元
    無配息
    688
    景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股美元
    美元
    可配息
    689
    景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股美
    元
    美元
    無配息
    690
    景順歐洲指標增值基金 A 股歐元
    歐元
    無配息
    691
    景順歐洲指標增值基金 A(美元對沖)股美
    元
    美元
    無配息
    692
    景順環球指標增值基金 A-年配息股美元
    美元
    年配息
    693
    景順美國藍籌指標增值基金 A 股美元
    美元
    無配息
    694
    景順天下地產證券基金 A-年配息股美元
    美元
    年配息
    695
    匯豐中國 A 股匯聚證券投資信託基金(台
    幣)
    新臺幣
    無配息
    696
    匯豐環球投資基金-巴西股票 AD
    (本基金配息來源可能為本金)
    美元
    可配息
    697
    匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD
    (本基金配息來源可能為本金)
    美元
    可配息
    698
    瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)
    美元
    無配息
    699
    瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)
    美元
    無配息
    700
    瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)
    美元
    無配息
    701
    瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
    美元
    無配息
    702
    瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金
    (美元)
    美元
    無配息
    703
    瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)
    美元
    無配息
    704
    瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    無配息
    705
    瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美
    元)(月配息)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    706
    瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)
    美元
    無配息
    707
    瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    無配息
    708
    瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美
    元)(月配息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    月配息
    709
    瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    無配息
    710
    瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月
    配息)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    711
    瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    歐元
    無配息
    712
    瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐
    元)(月配息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    歐元
    月配息
    713
    瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐
    元)(美元避險)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    無配息
    714
    瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐
    (本基金主要係投資於非投資
    美元
    月配息
    第 24 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    元)(美元避險)(月配息)
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    715
    瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐
    元)(澳幣避險)(月配息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    716
    瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)
    美元
    無配息
    717
    瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
    美元
    無配息
    718
    瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
    美元
    無配息
    719
    瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
    美元
    無配息
    720
    鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    無配息
    721
    鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(月
    配息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    月配息
    722
    鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    無配息
    723
    鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    無配息
    724
    鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元(月配
    息)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    725
    鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐
    元
    歐元
    無配息
    726
    鋒裕匯理基金歐陸股票 A 美元
    美元
    無配息
    727
    鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 歐元
    歐元
    無配息
    728
    鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元對
    沖
    美元
    無配息
    729
    鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖
    美元
    無配息
    730
    鋒裕匯理基金中國股票 A 美元
    美元
    無配息
    731
    鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 歐元
    歐元
    無配息
    732
    鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元
    美元
    無配息
    733
    鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(月配
    息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    月配息
    734
    鋒裕匯理基金新興市場債券 A 歐元
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    歐元
    無配息
    735
    鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    無配息
    736
    鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元(月
    配息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    月配息
    737
    聯博-中國優化波動股票基金 A 級別美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    738
    聯博-中國優化波動股票基金 A 級別歐元
    (基金之配息來源可能為本金)
    歐元
    無配息
    739
    聯博-全球不動產證券基金 A 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    740
    聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    無配息
    741
    聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    歐元
    無配息
    742
    聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    月配息
    743
    聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)
    澳幣避險級別
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    澳幣
    月配息
    第 25 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    可能為本金)※
    744
    聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)
    級別美元
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    月配息
    745
    聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元避險
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    歐元
    月配息
    746
    聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元避險
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    歐元
    無配息
    747
    聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    澳幣
    月配息
    748
    聯博-短期債券基金 A2 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    749
    聯博-短期債券基金 AT 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    月配息
    750
    聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險
    (基金之配息來源可能為本金)
    澳幣
    月配息
    751
    聯博-短期債券基金 AA(穩定月配)澳幣避
    險級別
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    澳幣
    月配息
    752
    聯博-短期債券基金 AA(穩定月配)級別美
    元
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    月配息
    753
    聯博-印度成長基金 A 股美元
    美元
    無配息
    754
    聯博-亞洲股票基金 AD 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    可配息
    755
    聯博-亞洲股票基金 AD 股歐元
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    歐元
    可配息
    756
    聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    澳幣
    可配息
    757
    聯博-亞洲股票基金 A 股澳幣避險
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    澳幣
    無配息
    758
    聯博-亞洲股票基金 A 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    759
    聯博-永續主題基金 A 級別美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    760
    聯博-永續主題基金 A 級別歐元
    (基金之配息來源可能為本金)
    歐元
    無配息
    761
    聯博-永續主題基金 A 澳幣避險級別
    (基金之配息來源可能為本金)
    澳幣
    無配息
    762
    聯博-美國收益基金 A2 股美元
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    無配息
    763
    聯博-美國收益基金 AT 股美元
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    月配息
    764
    聯博-美國收益基金 A2 股歐元
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    歐元
    無配息
    765
    聯博-美國收益基金 AT 股歐元
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    歐元
    月配息
    766
    聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避
    險級別
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    767
    聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美
    元
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    768
    聯博-美國收益基金 AT 股歐元避險
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    歐元
    月配息
    769
    聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    澳幣
    月配息
    770
    聯博-美國永續主題基金 A 股歐元
    歐元
    無配息
    771
    聯博-美國永續主題基金 A 股美元
    美元
    無配息
    772
    聯博-國際科技基金 A 股美元
    美元
    無配息
    第 26 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    773
    聯博-國際醫療基金 A 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    774
    聯博-房貸收益基金 A2X 級別美元
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    無配息
    775
    聯博-新興市場債券基金 A2 股美元
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    無配息
    776
    聯博-新興市場債券基金 AT 股美元
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    月配息
    777
    聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    澳幣
    月配息
    778
    聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳
    幣避險級別
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    779
    聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級
    別美元
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    780
    聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    歐元
    無配息
    781
    聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    歐元
    月配息
    782
    聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    月配息
    783
    聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    澳幣
    月配息
    784
    聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元
    (基金之配息來源可能為本金)
    歐元
    無配息
    785
    聯博-日本策略價值基金 A 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    786
    聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    787
    聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險
    (基金之配息來源可能為本金)
    歐元
    無配息
    788
    聯博-全球價值型基金 A 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    789
    聯博-全球複合型股票基金 A 股美元
    美元
    無配息
    790
    聯博-美國成長基金 A 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    791
    聯博-美國成長基金 AD 月配級別美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    月配息
    792
    聯博-精選美國股票基金 A 股美元
    美元
    無配息
    793
    聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元
    美元
    無配息
    794
    聯博-新興市場價值基金 A 股美元
    美元
    無配息
    795
    聯博-新興市場價值基金 A 股歐元
    歐元
    無配息
    796
    聯博-日本策略價值基金 A 股日元
    (基金之配息來源可能為本金)
    日圓
    無配息
    797
    聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險
    級別
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    月配息
    798
    M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)
    美元
    無配息
    799
    M&G 泛歐基金 A(歐元)
    歐元
    無配息
    800
    M&G 北美股息基金 A(美元)
    美元
    無配息
    801
    瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)
    美元
    無配息
    802
    瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)
    美元
    無配息
    803
    瀚亞投資-亞洲股票收益基金 A(美元)
    (本基金配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    804
    瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險
    月配)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    805
    瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)
    美元
    無配息
    806
    瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(美元月
    配)
    (本基金配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    月配息
    807
    瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)
    美元
    無配息
    第 27 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    808
    瀚亞投資-美國高收益債券基金 A(美元)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    無配息
    809
    瀚亞投資-美國高收益債券基金 Adm(美元
    月配)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    月配息
    810
    瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadm(澳
    幣避險月配)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    811
    瀚亞投資-優質公司債基金 Aadm(澳幣避
    險月配)
    (本基金配息來源可能為本金)
    ※
    澳幣
    月配息
    812
    瀚亞投資-美國複合收益債券基金
    Aadm(澳幣避險月配)
    (本基金配息來源可能為本金)
    ※
    澳幣
    月配息
    813
    瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
    新臺幣
    無配息
    814
    瀚亞美國高科技基金-新臺幣
    新臺幣
    無配息
    815
    瀚亞全球高收益債券基金 B 類型-新臺幣
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)※
    新臺幣
    月配息
    816
    瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型-新臺
    幣
    新臺幣
    無配息
    817
    霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型
    美元
    可配息
    818
    霸菱全球新興市場基金-A 類歐元配息型
    歐元
    可配息
    819
    霸菱全球農業基金-A 類美元
    美元
    無配息
    820
    霸菱全球農業基金-A 類英鎊
    英鎊
    無配息
    821
    霸菱亞洲平衡基金-A 類美元配息型
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    可配息
    822
    霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累積型
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    823
    霸菱亞洲增長基金-A 類美元配息型
    美元
    可配息
    824
    霸菱東歐基金-A 類美元配息型
    美元
    可配息
    825
    霸菱東歐基金-A 類歐元配息型
    歐元
    可配息
    826
    霸菱香港中國基金-A 類美元配息型
    美元
    可配息
    827
    霸菱香港中國基金-A 類歐元配息型
    歐元
    可配息
    828
    霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A
    類美元月配息型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    月配息
    829
    霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A
    類美元配息型季配
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    季配息
    830
    霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A
    類歐元避險配息型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    歐元
    年配息
    831
    霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A
    類澳幣避險月配息型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    832
    霸菱國際債券基金-A 類美元配息型
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    半年配
    833
    霸菱澳洲基金-A 類美元配息型
    美元
    可配息
    834
    霸菱韓國基金-A 類美元累積型
    美元
    無配息
    835
    霸菱大東協基金-A 類美元配息型
    美元
    年配息
    836
    元大多多基金
    新臺幣
    無配息
    837
    元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型
    (基金之配息來源可能為本金)
    新臺幣
    無配息
    838
    元大台灣加權股價指數基金
    新臺幣
    無配息
    839
    永豐中小基金-A 類型
    新臺幣
    無配息
    840
    永豐永豐基金-A 類型
    新臺幣
    無配息
    841
    統一大滿貫基金-A 類型
    新臺幣
    無配息
    842
    統一台灣動力基金
    新臺幣
    無配息
    843
    統一強漢基金(新台幣)
    新臺幣
    無配息
    844
    復華貨幣市場證券投資信託基金
    新臺幣
    無配息
    845
    復華傳家證券投資信託基金
    新臺幣
    無配息
    846
    群益安穩貨幣市場基金
    新臺幣
    無配息
    847
    群益馬拉松基金
    新臺幣
    無配息
    848
    群益中國新機會基金-新臺幣
    新臺幣
    無配息
    第 28 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    849
    群益中國新機會基金-美元
    美元
    無配息
    850
    群益印度中小基金-新臺幣
    新臺幣
    無配息
    851
    群益印度中小基金-美元
    美元
    無配息
    852
    群益美國新創亮點基金-新臺幣
    新臺幣
    無配息
    853
    群益全球關鍵生技基金-新臺幣
    新臺幣
    無配息
    854
    群益東協成長基金-美元
    美元
    無配息
    855
    群益美國新創亮點基金-美元
    美元
    無配息
    856
    群益全球關鍵生技基金-美元
    美元
    無配息
    857
    中國信託台灣活力基金
    新臺幣
    無配息
    858
    中國信託華盈貨幣市場基金
    新臺幣
    無配息
    859
    法巴亞洲(日本除外)債券基金 C(美元)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券，基金
    之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    860
    法巴美國小型股票基金 C(美元)
    美元
    無配息
    861
    法巴拉丁美洲股票基金 C(美元)
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    862
    法巴科技創新股票基金 C(美元)
    美元
    無配息
    863
    法巴能源轉型股票基金 C(美元)
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    864
    法巴俄羅斯股票基金 C(美元)
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    865
    DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    無配息
    866
    德銀遠東 DWS 全球原物料能源基金
    新臺幣
    無配息
    867
    駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環
    球房地產基金 A2 美元
    (本基金某些股份類別之配息
    來源可能為本金)
    美元
    無配息
    868
    百達-水資源-R 美元
    美元
    無配息
    869
    百達-智慧城市-R 美元
    美元
    無配息
    870
    百達-智慧城市-R 美元 DY
    (基金配息來源可能為本金)
    美元
    月配息
    871
    百達-智慧城市-HR 美元 DY
    (基金配息來源可能為本金)
    美元
    月配息
    872
    百達-智慧城市-R 歐元
    歐元
    無配息
    873
    百達-智慧城市-R 歐元 DY
    (基金配息來源可能為本金)
    歐元
    月配息
    874
    百達-數位科技-R 美元
    美元
    無配息
    875
    百達-保安-R 美元
    美元
    無配息
    876
    駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金
    A2 美元
    美元
    無配息
    877
    駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美
    元
    美元
    無配息
    878
    駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金
    A2 美元
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    無配息
    879
    駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金
    A2 美元
    美元
    無配息
    880
    駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金
    A2 美元
    美元
    無配息
    881
    駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金
    A3 季配美元
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    季配息
    882
    駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金
    A2 歐元
    歐元
    無配息
    883
    駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 歐
    元
    歐元
    無配息
    884
    駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金
    A2 歐元
    歐元
    無配息
    885
    駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金
    A2 美元避險
    美元
    無配息
    886
    駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐
    元
    歐元
    無配息
    887
    美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累
    積型(避險)
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    888
    美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增
    益配息型(M)(避險)
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    月配息
    889
    美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累
    積型
    (基金之配息來源可能為本金)
    歐元
    無配息
    第 29 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    890
    美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增
    益配息型(M)
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    歐元
    月配息
    891
    美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增
    益配息型(M)(避險)
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    澳幣
    月配息
    892
    摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債
    券收益(美元)-A 股(每月派息)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    893
    摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債
    券收益(美元)-A 股(累計)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    無配息
    894
    百達-智慧城市-HR 南非幣 DY
    (基金配息來源可能為本金)
    南非幣
    年配息
    895
    鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 美元
    美元
    無配息
    896
    PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元
    避險)(累積股份)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    歐元
    無配息
    897
    PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(累積
    股份)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    無配息
    898
    PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(累積
    股份)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    無配息
    899
    PIMCO 全球債券基金-E 級類別(歐元避
    險)(累積股份)
    (基金之配息來源可能為本金)
    歐元
    無配息
    900
    PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強
    化股份)
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    月配息
    901
    PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    902
    PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收
    息股份)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    季配息
    903
    PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(累
    積股份)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    無配息
    904
    PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別
    (月收息股份)
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    月配息
    905
    PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別
    (歐元避險)(累積股份)
    (基金之配息來源可能為本金)
    歐元
    無配息
    906
    PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別
    (累積股份)
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    907
    PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別
    (累積股份)
    美元
    無配息
    908
    PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(累積股
    份)
    美元
    無配息
    909
    PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(累
    積股份)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    無配息
    910
    宏利特別股息收益基金-A 類型(新臺幣)
    ※
    新臺幣
    無配息
    911
    宏利特別股息收益基金-B 類型(新臺幣)
    (本基金配息來源可能為本金)
    ※
    新臺幣
    月配息
    912
    宏利特別股息收益基金-A 類型(美元)
    ※
    美元
    無配息
    913
    宏利特別股息收益基金-B 類型(美元)
    (本基金配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    月配息
    914
    施羅德環球基金系列-環球股債增長收息
    (美元)A-月配固定 2
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    915
    施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣
    避險)A-月配固定(C)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    916
    施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非
    幣避險)A-月配固定(C)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    南非幣
    月配息
    917
    施羅德環球基金系列-新興市場收息債券
    (美元)A-月配固定
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    第 30 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    918
    施羅德環球基金系列-環球收息債券(美
    元)A-月配固定
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    919
    施羅德環球基金系列-環球股債增長收息
    (南非幣避險)A-月配固定(C)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    南非幣
    月配息
    920
    施羅德環球基金系列-環球股債增長收息
    (澳幣避險)A-月配固定(C)2
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    921
    施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-
    累積
    美元
    無配息
    922
    施羅德環球基金系列-環球目標回報(美
    元)A-月配固定
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    月配息
    923
    施羅德台灣樂活中小基金-A 類型
    新臺幣
    無配息
    924
    柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt 類型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    新臺幣
    月配息
    925
    柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型(澳
    幣)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    926
    柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型(南
    非幣)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    南非幣
    月配息
    927
    柏瑞特別股息收益基金-B 類型
    (本基金配息來源可能為本金)
    ※
    新臺幣
    月配息
    928
    柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元)
    (本基金配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    月配息
    929
    柏瑞特別股息收益基金-B 類型(澳幣)
    (本基金配息來源可能為本金)
    ※
    澳幣
    月配息
    930
    NN(L)投資級公司債基金 X 股對沖級別南
    非幣(月配息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    南非幣
    月配息
    931
    NN(L)環球高收益基金 X 股對沖級別歐元
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    歐元
    無配息
    932
    NN(L)亞洲債券基金 X 股對沖級別南非幣
    (月配息)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    南非幣
    月配息
    933
    野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計
    價
    (本基金配息來源可能為本金)
    新臺幣
    無配息
    934
    野村全球金融收益基金-月配型新臺幣計
    價
    (本基金配息來源可能為本金)
    ※
    新臺幣
    月配息
    935
    野村全球金融收益基金-累積型美元計價
    (本基金配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    936
    野村全球金融收益基金-月配型美元計價
    (本基金配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    月配息
    937
    富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新
    台幣 A 累積型
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    新臺幣
    無配息
    938
    富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新
    台幣 B 分配型
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    新臺幣
    月配息
    939
    富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美
    元 A 累積型
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    美元
    無配息
    940
    富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美
    元 B 分配型
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    941
    富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南
    非幣 B 分配型
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    南非幣
    月配息
    942
    富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 A
    (本基金之配息來源可能為本
    新臺幣
    無配息
    第 31 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    累積型
    金)※
    943
    富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 B
    分配型
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    新臺幣
    月配息
    944
    富蘭克林華美特別股收益基金-美元 A 累
    積型
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    無配息
    945
    富蘭克林華美特別股收益基金-美元 B 分
    配型
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    月配息
    946
    富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣 B
    分配型
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    南非幣
    月配息
    947
    富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台
    幣 C 分配型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)※
    新臺幣
    月配息
    948
    富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元
    C 分配型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    949
    群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-新
    台幣)
    (本基金配息來源可能為本金)
    新臺幣
    無配息
    950
    群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-新
    台幣)
    (本基金配息來源可能為本金)
    新臺幣
    月配息
    951
    群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-美
    元)
    (本基金配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    952
    群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-美
    元)
    (本基金配息來源可能為本金）
    美元
    月配息
    953
    群益全民優質樂退組合 A 基金(累積型-新
    台幣)
    (本基金有相當比重投資於持
    有非投資等級高風險債券之基
    金且配息來源可能為本金)
    新臺幣
    無配息
    954
    群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-新
    台幣)
    (本基金有相當比重投資於持
    有非投資等級高風險債券之基
    金且配息來源可能為本金)
    新臺幣
    月配息
    955
    群益全民優質樂退組合 A 基金(累積型-美
    元)
    (本基金有相當比重投資於持
    有非投資等級高風險債券之基
    金且配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    956
    群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-美
    元)
    (本基金有相當比重投資於持
    有非投資等級高風險債券之基
    金且配息來源可能為本金)
    美元
    月配息
    957
    群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-新
    台幣)
    (本基金有相當比重投資於持
    有非投資等級高風險債券之基
    金且配息來源可能為本金)
    新臺幣
    無配息
    958
    群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-新
    台幣)
    (本基金有相當比重投資於持
    有非投資等級高風險債券之基
    金且配息來源可能為本金)
    新臺幣
    月配息
    959
    群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-美
    元)
    (本基金有相當比重投資於持
    有非投資等級高風險債券之基
    金且配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    960
    群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-美
    元)
    (本基金有相當比重投資於持
    有非投資等級高風險債券之基
    金且配息來源可能為本金)
    美元
    月配息
    961
    群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-新
    台幣)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    新臺幣
    無配息
    962
    群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-新
    台幣)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    新臺幣
    月配息
    963
    群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-美
    元)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    964
    群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-美
    元)
    (本基金有相當比重投資於持
    有非投資等級高風險債券之基
    金且配息來源可能為本金)
    美元
    月配息
    965
    群益全球優先順位高收益債券基金 A(累
    (本基金主要係投資於非投資
    新臺幣
    無配息
    第 32 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    積型-新台幣)
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    966
    群益全球優先順位高收益債券基金 B(月
    配型-新台幣)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    新臺幣
    月配息
    967
    群益全球優先順位高收益債券基金 A(累
    積型-美元)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    無配息
    968
    群益全球優先順位高收益債券基金 B(月
    配型-美元)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    月配息
    969
    聯博-全球多元收益基金 A 級別美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    無配息
    970
    聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    月配息
    971
    聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險
    級別
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    澳幣
    月配息
    972
    聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險
    級別
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    歐元
    月配息
    973
    聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避
    險級別
    (基金之配息來源可能為本金)
    ※
    南非幣
    月配息
    974
    野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基
    金(TD 澳幣類股)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    975
    野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基
    金(TD 美元類股)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    月配息
    976
    野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基
    金(T 美元類股)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    無配息
    977
    野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基
    金(T 澳幣避險類股)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    澳幣
    無配息
    978
    野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基
    金(TD 澳幣避險類股)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    979
    野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金
    (T 日圓類股)
    日幣
    無配息
    980
    野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金
    (T 美元類股)
    美元
    無配息
    981
    野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金
    (T 美元避險類股)
    美元
    無配息
    982
    野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金
    (T 美元類股)
    美元
    無配息
    983
    野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基
    金(T 美元類股)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    無配息
    984
    野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基
    金(TD 美元類股)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    月配息
    985
    野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基
    金(TD 澳幣避險類股)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    澳幣
    月配息
    986
    霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類美
    元月配息型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    月配息
    987
    霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類美
    元累積型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    無配息
    988
    霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類歐
    元避險月配息型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    歐元
    月配息
    第 33 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    可能為本金)
    989
    霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類歐
    元避險累積型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    歐元
    無配息
    990
    霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類澳
    幣避險月配息型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    澳幣
    月配息
    991
    霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類澳
    幣避險累積型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    澳幣
    無配息
    992
    富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券
    基金美元 A(Mdis)股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    月配息
    993
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場
    月收益基金美元 A (Mdis)股
    美元
    月配息
    994
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候
    變遷基金美元避險 A(acc)股-H1
    美元
    無配息
    995
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界
    基金美元 A(acc)股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    無配息
    996
    中國信託智慧城市建設基金(新台幣)
    新臺幣
    無配息
    997
    中國信託智慧城市建設基金(美元)
    美元
    無配息
    998
    中國信託越南機會基金(新台幣)
    新臺幣
    無配息
    999
    中國信託越南機會基金(美元)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    無配息
    1000
    中國信託亞太實質收息多重資產基金-累
    積型(新台幣)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    新臺幣
    無配息
    1001
    中國信託亞太實質收息多重資產基金-分
    配型(新台幣)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    新臺幣
    月配息
    1002
    中國信託亞太實質收息多重資產基金-累
    積型(美元)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    無配息
    1003
    中國信託亞太實質收息多重資產基金-分
    配型(美元)
    美元
    月配息
    1004
    法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金
    R/A(美元)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    無配息
    1005
    貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多
    幣別穩定月配息股份-美元幣避險
    (本基金有一定比例之投資包
    含高風險非投資等級債券基金
    且配息來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    1006
    安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配
    息)-美元
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    月配息
    1007
    安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配
    息)-新臺幣
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    新臺幣
    月配息
    1008
    安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配
    息)-美元
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    月配息
    1009
    安聯美國短年期高收益債券基金- B 類型
    (月配息)-新臺幣
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    新臺幣
    月配息
    1010
    安聯美國短年期高收益債券基金- B 類型
    (月配息)-美元
    美元
    月配息
    1011
    安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    無配息
    1012
    PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元
    避險)(累積股份)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    無配息
    1013
    PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元
    避險)(月收息強化股份)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    月配息
    1014
    PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(歐
    元)(累積股份)
    (本基金之配息來源可能為收
    益平準金)
    歐元
    無配息
    1015
    元大台灣高股息優質龍頭基金(A 級別/不
    配息級別)
    (本基金之配息來源可能為收
    益平準金)
    新臺幣
    無配息
    第 34 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    是否配
    息
    1016
    元大台灣高股息優質龍頭基金(B 級別/配
    息級別)
    新臺幣
    月配息
    1017
    摩根士丹利環球品牌基金 A
    美元
    無配息
    ※表示：本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
    代號 1 與代號 2：因本公司作業流程差異，故部分投資標的有兩個代號，請於投保前洽詢您的服務人員。
    第 35 頁，共 38 頁
    【附表之二：指數股票型基金（ETF）】
    ●指數股票型基金皆有單位淨值，資金停泊帳戶無單位淨值
    序號
    投資標的名稱
    代號
    幣別
    種類
    投資內容
    投資區域
    是否
    配息
    1
    安碩新興市場(二)
    E059
    美元
    股票型
    iShares MSCI Emerging Market Index
    Fund
    新興市場
    可配息
    2
    安碩歐澳遠東(二)
    E060
    美元
    股票型
    iShares MSCI EAFE Index Fund
    歐洲澳洲及
    遠東地區
    可配息
    3
    安碩太平洋除日本(二)
    E062
    美元
    股票型
    iShares MSCI Pacific ex-Japan Index
    Fund
    太平洋不含
    日本
    可配息
    4
    安碩中國 25(二)
    E063
    美元
    股票型
    iShares FTSE China 25 Index Fund
    中國
    可配息
    5
    安碩香港(二)
    E064
    美元
    股票型
    iShares MSCI Hong Kong Index Fund
    香港
    可配息
    6
    安碩新加坡(二)
    E065
    美元
    股票型
    iShares MSCI Singapore Index Fund
    新加坡
    可配息
    7
    安碩日本(二)
    E066
    美元
    股票型
    iShares MSCI Japan Index Fund
    日本
    可配息
    8
    安碩澳洲(二)
    E068
    美元
    股票型
    iShares MSCI Australia Index Fund
    澳洲
    可配息
    9
    安碩 S&P 100(二)
    E069
    美元
    股票型
    iShares S&P 100 Index Fund
    美國
    可配息
    10
    安碩 S&P 500(二)
    E070
    美元
    股票型
    iShares S&P 500 Index Fund
    美國
    可配息
    11
    安碩 S&P 中型股 400(二)
    E071
    美元
    股票型
    iShares S&P MidCap 400 Index Fund
    美國
    可配息
    12
    SPDR S&P 500(二)
    E072
    美元
    股票型
    SPDR S&P 500 ETF Trust
    美國
    可配息
    13
    安碩羅素 2000(二)
    E074
    美元
    股票型
    iShares Russell 2000 Value Index Fund
    美國
    可配息
    14
    安碩 S&P 拉美 40(二)
    E075
    美元
    股票型
    iShares S&P Latin America 40 Index
    Fund
    拉丁美洲
    可配息
    15
    安碩巴西(二)
    E076
    美元
    股票型
    iShares MSCI Brazil Index Fund
    巴西
    可配息
    16
    安碩 S&P 歐洲 350(二)
    E077
    美元
    股票型
    iShares S&P Europe 350 Index Fund
    歐洲
    可配息
    17
    安碩歐盟 50(二)
    E078
    歐元
    股票型
    iShares EURO STOXX 50 (DE)
    歐洲
    可配息
    18
    安碩北美天然資源(二)
    E081
    美元
    股票型
    iShares S&P North American Natural
    Resources Sector Index Fund
    北美洲
    可配息
    19
    安碩生物科技(二)
    E082
    美元
    股票型
    iShares Nasdaq Biotechnology Index
    Fund
    美國
    可配息
    20
    安碩短期國庫債(二)
    E083
    美元
    債券型
    iShares Barclays Short Treasury Bond
    Fund
    美國
    可配息
    21
    安碩 20+年國庫債(二)
    E084
    美元
    債券型
    iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond
    Fund
    美國
    可配息
    22
    安碩抗通膨債(二)
    E085
    美元
    債券型
    iShares Barclays TIPS Bond Fund
    美國
    可配息
    23
    安碩高收益債(二)
    E086
    美元
    債券型
    iShares iBoxx $ High Yiled Corporate
    Bond Fund
    美國
    可配息
    24
    安碩新興市場債(二)
    E087
    美元
    債券型
    iShares JP Morgan USD Emerging
    Markets Bond Fund
    新興市場
    可配息
    25
    安碩綜合債(二)
    E088
    美元
    債券型
    iShares Barclays Aggregate Bond Fund
    美國
    可配息
    26
    安碩投資級公司債(二)
    E089
    美元
    債券型
    iShares iBoxx $ Investment Grade
    Corporate Bond Fund
    美國
    可配息
    27
    安碩 MSCI 環球
    E091
    美元
    股票型
    iShares MSCI World
    全球
    可配息
    28
    安碩 MSCI 加拿大指數
    E092
    美元
    股票型
    iShares MSCI Canada Index Fund
    加拿大
    可配息
    29
    安碩 S&P 環球消費必需品
    行業指數
    E093
    美元
    股票型
    iShares S&P Global Consumer Staples
    Index Fund
    全球
    可配息
    30
    安碩 MSCI 全球指數
    E094
    美元
    股票型
    iShares MSCI ACWI Index Fund
    全球
    可配息
    31
    安碩 MSCI 南非指數
    E095
    美元
    股票型
    iShares MSCI South Africa Index Fund
    南非
    可配息
    32
    安碩 巴克萊 7-10 年期國庫
    E096
    美元
    債券型
    iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond
    Fund
    美國
    可配息
    第 36 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    幣別
    種類
    投資內容
    投資區域
    是否
    配息
    債券
    33
    安碩 S&P 小型股 600 指數
    E097
    美元
    股票型
    iShares S&P SmallCap 600 Index Fund
    美國
    可配息
    34
    安碩 Dow Jones 美國消費
    品行業指數
    E100
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods
    Sector Index Fund
    美國
    可配息
    35
    安碩 Dow Jones 美國科技
    行業指數
    E102
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones U.S. Technology
    Sector Index Fund
    美國
    可配息
    36
    安碩 Dow Jones 美國航空
    及國防指數
    E103
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones U.S. Aerospace &
    Defense Index Fund
    美國
    可配息
    37
    安碩 Dow Jones 美國電訊
    行業指數
    E105
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones U.S.
    Telecommunications Sector Index Fund
    美國
    可配息
    38
    安碩 Dow Jones 美國房屋
    建築指數
    E106
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones U.S. Home
    Construction Index Fund
    美國
    可配息
    39
    安碩 Dow Jones 美國醫療
    保健行業指數
    E107
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector
    Index Fund
    美國
    可配息
    40
    安碩 Dow Jones 美國醫療
    保健供應商指數
    E108
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones U.S. Healthcare
    Providers Index Fund
    美國
    可配息
    41
    安碩 FTSE 英國股息
    E112
    英鎊
    股票型
    iShares FTSE UK Dividend Plus
    英國
    可配息
    42
    安碩 MSCI 泰國可投資市
    場指數
    E113
    美元
    股票型
    iShares MSCI Thailand Investable Market
    Index Fund
    泰國
    可配息
    43
    安碩 MSCI 馬來西亞指數
    E114
    美元
    股票型
    iShares MSCI Malaysia Index Fund
    馬來西亞
    可配息
    44
    安碩 S&P 北美科技多媒體
    網絡指數
    E115
    美元
    股票型
    iShares S&P North American
    Technology-Multimedia Networking
    Index Fund
    美國
    可配息
    45
    安碩 PHLX SOX 半導體行
    業指數
    E117
    美元
    股票型
    iShares PHLX SOX Semiconductor
    Sector Index Fund
    美國
    可配息
    46
    安碩 MSCI 東歐 10/40
    E118
    英鎊
    股票型
    iShares MSCI Eastern Europe 10/40
    新興歐洲
    可配息
    47
    安碩 Dow Jones 美國金融
    行業指數
    E119
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones U.S. Financial Sector
    Index Fund
    美國
    可配息
    48
    安碩 歐元區 STOXX 精選
    股息 30
    E123
    英鎊
    股票型
    iShares EURO STOXX Select Dividend
    30
    歐洲
    可配息
    49
    安碩 MSCI 墨西哥可投資
    市場指數
    E124
    美元
    股票型
    iShares MSCI Mexico Investable Market
    Index Fund
    墨西哥
    可配息
    50
    安碩 Russell 中型股指數基
    金
    E125
    美元
    股票型
    iShares Russell Midcap Index Fund
    美國
    可配息
    51
    安碩 MSCI 中國小型股指數
    (二)
    E167
    美元
    股票型
    iShares MSCI China small Cap
    中國
    可配息
    52
    安碩 MSCI 中國指數(二)
    E173
    美元
    股票型
    iShares MSCI China index Fund
    中國
    可配息
    53
    安碩 MSCI 中國指數(二)
    E302
    港幣
    股票型
    iShares MSCI China Index Fund
    中國
    可配息
    54
    恒生富時中國 25 指數(二)
    E308
    港幣
    股票型
    HANG SENG FTSE CHI25 IDX ETF
    中國
    可配息
    55
    Global X 中國工業類股(二)
    E157
    美元
    股票型
    Global X China Industrials ETF
    中國
    可配息
    56
    Global X 中國金融類股(二)
    E160
    美元
    股票型
    Global X China Financials ETF
    中國
    可配息
    57
    Global X 中國原物料類股
    (二)
    E158
    美元
    股票型
    Global X China Materials ETF
    中國
    可配息
    58
    Global X 中國消費類股(二)
    E159
    美元
    股票型
    Global X China Consumer ETF
    中國
    可配息
    59
    Global X 中國能源類股(二)
    E156
    美元
    股票型
    Global X China Energy ETF
    中國
    可配息
    60
    Guggenheim 中國科技類股
    (二)
    E164
    美元
    股票型
    GUGGENHEIM CHINA
    TECHNOLOGY
    中國
    可配息
    61
    PowerShares 金龍中國(二)
    E175
    美元
    股票型
    POWERSHARES GLD DRG CHINA
    中國
    可配息
    第 37 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    幣別
    種類
    投資內容
    投資區域
    是否
    配息
    62
    SPDR 標普中國指數(二)
    E171
    美元
    股票型
    SPDR S&P CHINA ETF
    中國
    可配息
    63
    SSgA 非美國地區抗通膨公
    債
    E128
    美元
    債券型
    SPDR DB International Government
    Inflation-Protected Bond ETF
    全球
    可配息
    64
    SSgA美國Barclays可轉換公
    司債
    E129
    美元
    債券型
    SPDR Barclays Capital Convertible Bond
    ETF
    美國
    可配息
    65
    SSgA 美國 KBW 保險產業
    E130
    美元
    股票型
    SPDR KBW Insurance ETF
    美國
    可配息
    66
    SSgA美國S&P500工業產業
    E132
    美元
    股票型
    Industrial Select Sector SPDR Fund
    美國
    可配息
    67
    SSgA美國S&P500公用事業
    產業
    E133
    美元
    股票型
    Utilities Select Sector SPDR Fund
    美國
    可配息
    68
    SSgA美國S&P500半導體產
    業
    E134
    美元
    股票型
    SPDR S＆P Semiconductor ETF
    美國
    可配息
    69
    SSgA美國S&P500必需品產
    業
    E135
    美元
    股票型
    Consumer Staples Select Sector SPDR
    Fund
    美國
    可配息
    70
    SSgA美國S&P500非必需品
    產業
    E136
    美元
    股票型
    Consumer Discretionary Select Sector
    SPDR Fund
    美國
    可配息
    71
    SSgA美國S&P500保健產業
    E137
    美元
    股票型
    Health Care Select Sector SPDR Fund
    美國
    可配息
    72
    SSgA美國S&P500科技產業
    E138
    美元
    股票型
    Technology Select Sector SPDR Fund
    美國
    可配息
    73
    SSgA美國S&P500原物料產
    業
    E139
    美元
    股票型
    Materials Select Sector SPDR Trust
    美國
    可配息
    74
    SSgA美國S&P500能源產業
    E140
    美元
    股票型
    Energy Select Sector SPDR Fund
    美國
    可配息
    75
    SSgA 美國 S&P 房屋建築產
    業
    E141
    美元
    股票型
    SPDR S＆P Homebuilders ETF
    美國
    可配息
    76
    SSgA 美國 S&P 金融指數產
    業
    E142
    美元
    股票型
    Financial Select Sector SPDR Fund
    美國
    可配息
    77
    SSgA 美國 S&P 金屬採礦業
    E143
    美元
    股票型
    SPDR S＆P Metals and Mining ETF
    美國
    可配息
    78
    SSgA 美國 S&P 原油天然氣
    探勘&生產產業
    E144
    美元
    股票型
    SPDR S＆P Oil ＆ Gas Exploration ＆
    Production ETF
    美國
    可配息
    79
    SSgA 美國 S&P 原油天然氣
    設備&服務產業
    E145
    美元
    股票型
    SPDR S＆P Oil ＆ Gas Equipment ＆
    Services ETF
    美國
    可配息
    80
    SSgA 美國 S&P 零售產業
    E146
    美元
    股票型
    SPDR S＆P Retail ETF
    美國
    可配息
    81
    SSgA 歐盟 50 指數
    E147
    美元
    股票型
    Dow Jones EURO STOXX 50 FUND
    歐洲
    可配息
    82
    VanEck 巴西小型股
    E148
    美元
    股票型
    VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF
    巴西
    可配息
    83
    VanEck 全球核能產業
    E149
    美元
    股票型
    VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy
    ETF
    全球
    可配息
    84
    VanEck 全球採礦產業
    E150
    美元
    股票型
    VanEck Vectors Gold Miners ETF
    全球
    可配息
    85
    VanEck 全球農業產業
    E152
    美元
    股票型
    VanEck Vectors Agribusiness ETF
    全球
    可配息
    86
    VanEck 印尼
    E153
    美元
    股票型
    VanEck Vectors Indonesia Index ETF
    印尼
    可配息
    87
    VanEck 俄羅斯
    E154
    美元
    股票型
    VanEck Vectors Russia ETF
    俄羅斯
    可配息
    88
    VanEck 越南
    E155
    美元
    股票型
    VanEck Vectors Vietnam ETF
    越南
    可配息
    89
    元大台灣卓越 50 基金
    E002
    新臺
    幣
    股票型
    Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF
    台灣
    可配息
    90
    安碩道瓊美國房地產指數
    E179
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones U.S. Real Estate Index
    ETF
    美國
    可配息
    91
    安碩 FTSE 美國不動產協會
    抵押貸款指數
    E180
    美元
    股票型
    iShares FTSE NAREIT Mortgage Plus
    Capped Index Fund
    美國
    可配息
    92
    Vanguard 不動產投資信託
    E181
    美元
    股票型
    Vanguard REIT ETF
    美國
    可配息
    93
    Global X 電玩與電競 ETF
    E368
    美元
    股票型
    Global X Video Games & Esports ETF
    全球
    可配息
    第 38 頁，共 38 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    幣別
    種類
    投資內容
    投資區域
    是否
    配息
    94
    VanEck Vectors 視頻遊戲和
    電競 ETF
    E369
    美元
    股票型
    VanEck Vectors Video Gaming and
    eSports ETF
    全球
    可配息
    95
    iShares MSCI 美國 ESG 精選
    ETF
    E370
    美元
    股票型
    iShares MSCI USA ESG Select ETF
    美國
    可配息
    96
    Vanguard ESG 美股 ETF
    E371
    美元
    股票型
    Vanguard ESG U.S. Stock ETF
    美國
    可配息
    97
    Xtrackers 標普 500 ESG ETF
    E372
    美元
    股票型
    Xtrackers S&P 500 ESG ETF
    美國
    可配息
    98
    Vanguard ESG 國際股票 ETF
    E373
    美元
    股票型
    Vanguard ESG International Stock ETF
    全球
    可配息
    99
    國泰台灣 ESG 永續高股息
    ETF 基金
    E374
    新臺
    幣
    股票型
    國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金
    台灣
    無配息
    100
    元大臺灣ESG永續ETF基金
    E375
    新臺
    幣
    股票型
    元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金
    台灣
    無配息
    101
    ProShares 寵物照護 ETF
    E376
    美元
    股票型
    ProShares Pet Care ETF
    全球
    可配息
    102
    First Trust 納斯達克 Clean
    Edge 清潔綠能指數 ETF
    E377
    美元
    股票型
    First Trust NASDAQ Clean Edge Green
    Energy Index Fund
    美國
    可配息
    103
    Invesco WilderHill 乾淨能源
    ETF
    E378
    美元
    股票型
    Invesco WilderHill Clean Energy ETF
    全球
    可配息
    【附表之三：資金停泊帳戶】
    序號
    投資標的名稱
    代號
    幣別
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否
    配息
    是否有
    單位淨值
    1
    台灣人壽美元資金停泊帳戶(二)
    F201
    美元
    資金停泊帳
    戶
    -
    -
    否
    2
    台灣人壽歐元資金停泊帳戶
    F202
    歐元
    資金停泊帳
    戶
    -
    -
    否
    3
    台灣人壽澳幣資金停泊帳戶
    F204
    澳幣
    資金停泊帳
    戶
    -
    -
    否
    4
    台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶
    F203
    新臺幣
    資金停泊帳
    戶
    -
    -
    否
    第 1 頁，共 1 頁
    台灣人壽投資型保險投資標的(三)批註條款
    本批註條款無須保戶額外付費，故無費率表。

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