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    (舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(三)批註條款

    商品DM
    商品條款 商品費率
    這是附約保險
    這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
    這是定期險
    通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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    第 1 頁，共 36 頁
    台灣人壽保險股份有限公司
    （以下簡稱「本公司」）
    台灣人壽投資型保險投資標的
    (
    三
    )
    批註條款
    (本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。）
    中華民國 103 年 1 月 1 日
    103 中信壽商發二字第 001 號函備查
    中華民國 104 年 11 月 20 日
    金管保壽字第 10402548850 號函核准
    中華民國 106 年 2 月 6 日
    台壽字第 1062330008 號函送保險商品資料庫
    中華民國 109 年 3 月 6 日
    台壽字第 1092330053 號函備查修正
    ◎免費申訴電話：
    0800-213-269
    。
    【批註條款之訂立及優先效力】
    第一條
    本台灣人壽投資型保險投資標的(三)批註條款（以下稱本批註條款)，適用於【附件】所列之本公司投資型保險（以下
    稱本契約）。
    本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。
    【投資標的之適用】
    第二條
    適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，詳列如附表，供要保人作為投資標的配置的選擇。
    本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表所列以新臺幣計價之
    投資標的。
    附件：
    台灣人壽愛豐收外幣變額萬能壽險
    台灣人壽愛豐收外幣變額年金保險
    台灣人壽愛豐收變額萬能壽險
    台灣人壽愛豐收變額年金保險
    台灣人壽金采久久變額萬能壽險
    第 2 頁，共 36 頁
    附表：投資標的
    若投資標的為配息型基金，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損
    。
    【附表之一：共同基金】
    ●共同基金皆有單位淨值，資金停泊帳戶無單位淨值
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    1
    NN (L) 亞洲債券基金 X 股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    2
    NN (L) 亞洲債券基金 X 股(月配息)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    3
    NN (L) 投資級公司債基金 X 股(月配息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    4
    NN (L) 投資級公司債基金 X 股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    5
    NN (L) 新興市場債券基金 X 股(月配息)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    6
    NN (L) 新興市場債券基金 X 股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    7
    NN (L) 環球高收益基金 X 股
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    8
    NN (L) 環球高收益基金 X 股(月配息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    9
    NN (L) 環球高收益基金 X 股(歐元對
    沖)(月配息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    歐元
    10
    NN (L) 環球高收益基金 X 股(美元對
    沖)(月配息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    11
    NN (L) 投資級公司債基金 X 股(澳幣對
    沖)(月配息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    12
    NN (L) 亞洲債券基金 X 股(澳幣對沖)(月
    配息)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    澳幣
    13
    NN (L) 新興市場債券基金 X 股(澳幣對
    沖)(月配息)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    澳幣
    14
    NN (L) 環球高收益基金 X 股(澳幣對
    沖)(月配息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    澳幣
    15
    NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股(美元對
    沖)(月配息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    16
    NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股(美元對
    沖)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    17
    NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股(澳幣對
    沖)(月配息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    18
    NN (L) 能源基金 X 股
    美元
    19
    NN (L) 大中華股票基金 X 股
    美元
    20
    NN (L)永續智慧經濟基金 X 股
    美元
    21
    NN (L) 美國高股息基金 X 股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    22
    NN (L) 美國高股息基金 X 股(月配息)
    (本基金之配息來源可能為本
    美元
    第 3 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    金)※
    23
    NN (L) 美國高股息基金 X 股(澳幣對
    沖)(月配息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    24
    NN (L)氣候與環境永續基金 X 股
    美元
    25
    NN (L) 日本股票基金 X 股
    ※
    日圓
    26
    NN (L) 歐洲新興市場股票基金 X 股
    美元
    27
    NN (L) 歐元高股息基金 X 股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    歐元
    28
    NN (L) 歐元高股息基金 X 股(月配息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    歐元
    29
    NN (L) 歐元高股息基金 X 股(美元對
    沖)(月配息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    30
    NN (L) 亞洲收益基金 X 股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    31
    NN (L) 亞洲收益基金 X 股(月配息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    32
    NN (L) 亞洲收益基金 X 股(澳幣對沖)(月
    配息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    33
    NN (L) 環球高股息基金 X 股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    34
    NN (L) 環球高股息基金 X 股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    歐元
    35
    NN (L) 環球高股息基金 X 股(月配息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    36
    NN (L) 環球高股息基金 X 股(澳幣對
    沖)(月配息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    37
    NN (L) 食品飲料基金 X 股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    38
    NN (L) 銀行及保險基金 X 股
    美元
    39
    野村貨幣市場基金
    新臺幣
    40
    野村巴西基金
    新臺幣
    41
    野村中小基金-累積類型
    新臺幣
    42
    野村中國機會基金
    新臺幣
    43
    野村環球證券投資信託基金-累積類型
    新臺幣
    44
    野村台灣高股息證券投資信託基金
    新臺幣
    45
    野村全球生技醫療基金
    新臺幣
    46
    野村全球高股息證券投資信託基金累積型
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    新臺幣
    47
    野村泰國基金
    新臺幣
    48
    野村歐洲中小成長基金-累積類型
    新臺幣
    49
    野村動態配置多重資產基金-累積類型
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    新臺幣
    50
    野村動態配置多重資產基金-月配類型
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    新臺幣
    51
    野村多元收益平衡基金-累積類型
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    新臺幣
    52
    野村多元收益平衡基金-月配類型
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    新臺幣
    53
    野村多元收益平衡基金-累積類型
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    54
    野村多元收益平衡基金-月配類型
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    55
    野村亞太複合高收益債券基金-累積型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    新臺幣
    第 4 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    可能為本金)
    56
    野村亞太複合高收益債券基金-月配型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    新臺幣
    57
    野村環球高收益債基金-累積類型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    新臺幣
    58
    野村環球高收益債基金-月配類型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    新臺幣
    59
    野村美利堅高收益債基金-累積類型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    新臺幣
    60
    野村美利堅高收益債基金-月配類型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    新臺幣
    61
    摩根太平洋科技基金
    美元
    62
    摩根太平洋證券基金
    美元
    63
    摩根日本(日圓)基金(累計)
    日圓
    64
    摩根日本(日圓)基金(美元對沖) (累計)
    美元
    65
    摩根日本股票基金(美元對沖) - A股(累計)
    美元
    66
    摩根印度基金
    美元
    67
    摩根東協基金(累計)
    美元
    68
    摩根東協基金(澳幣對沖) (累計)
    澳幣
    69
    摩根基金-新興歐洲股票基金- A 股(累計)
    美元
    70
    摩根南韓基金
    美元
    71
    摩根泰國基金
    美元
    72
    摩根大中華基金-A 股(分派)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    73
    摩根中國基金-A 股(分派)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    74
    摩根基金-亞太入息基金- A 股(分派)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    75
    摩根基金-亞太入息基金- A 股(每月派息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    76
    摩根亞太高息平衡基金-累積型
    新臺幣
    77
    摩根亞太股票基金-A 股(累計)
    美元
    78
    摩根巴西基金-A 股(累計)
    美元
    79
    摩根全方位新興市場基金-A 股(分派)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    80
    摩根俄羅斯基金-A 股(分派)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    81
    摩根美國基金(澳幣對沖)
    澳幣
    82
    摩根美國複合收益債券基金-A 股(累計)
    美元
    83
    摩根美國複合收益債券基金-A 股(每月派
    息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    84
    摩根新興市場小型企業基金-A 股 perf(累
    計)
    美元
    85
    摩根新興市場本地貨幣債券基金-A 股(累
    計)
    美元
    86
    摩根新興市場本地貨幣債券基金-A 股(每
    月派息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    87
    摩根新興市場本地貨幣債券基金澳幣對沖
    -A 股(利率入息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    88
    摩根新興市場企業債券基金-A 股(累計)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    89
    摩根新興市場企業債券基金-A 股(每月派
    (本基金有相當比重投資於非
    美元
    第 5 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    息)
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    90
    摩根新興市場企業債券基金歐元對沖-A
    股(每季派息)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    歐元
    91
    摩根新興市場企業債券基金澳幣對沖-A
    股(利率入息)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    澳幣
    92
    摩根新興市場債券基金-A 股(累計)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    93
    摩根新興市場債券基金-A 股(每月派息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    94
    摩根新興市場債券基金歐元對沖-A 股（分
    派）
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    歐元
    95
    摩根新興市場債券基金歐元對沖-A 股(每
    月派息)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    歐元
    96
    摩根新興市場債券基金澳幣對沖-A 股(利
    率入息)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    澳幣
    97
    摩根新興市場高收益債券基金-累積型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    新臺幣
    98
    摩根歐洲小型企業基金-A 股(累計)
    美元
    99
    摩根歐洲動力基金-A 股(累計)
    美元
    100
    摩根歐洲動力基金(美元對沖)-A 股(累計)
    美元
    101
    摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)-A 股(累計)
    澳幣
    102
    摩根歐洲基金-A 股(分派)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    103
    摩根歐洲基金- A 股(分派)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    歐元
    104
    摩根歐洲策略股息基金(美元對沖)
    美元
    105
    摩根歐洲策略股息基金(美元對沖)-A 股
    (每月派息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    106
    摩根歐洲策略股息基金-A 股(累計)
    歐元
    107
    摩根基金-環球天然資源基金
    美元
    108
    摩根基金-環球天然資源基金-A 股(分派)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    歐元
    109
    摩根環球醫療科技基金-A 股(累計)
    美元
    110
    摩根環球企業債券基金-A 股(累計)
    美元
    111
    摩根環球企業債券基金-A 股(每月派息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    112
    摩根環球高收益債券基金
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    113
    摩根環球高收益債券基金(歐元對沖)-A 股
    (累計)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    歐元
    114
    摩根環球高收益債券基金-A 股(每月派息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    115
    摩根美國複合收益債券基金-A 股（分派）
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    116
    摩根台灣金磚基金
    新臺幣
    117
    摩根金龍收成基金
    新臺幣
    118
    摩根總收益組合基金-累積型
    新臺幣
    119
    摩根龍揚基金
    新臺幣
    120
    摩根大歐洲基金
    新臺幣
    第 6 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    121
    摩根泛亞太股票入息基金-累積型
    新臺幣
    122
    摩根泛亞太股票入息基金-月配息型
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    新臺幣
    123
    摩根泛亞太股票入息基金-月配息型
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    124
    摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    125
    摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    新臺幣
    126
    摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    新臺幣
    127
    摩根新興日本基金
    新臺幣
    128
    摩根中國亮點基金
    新臺幣
    129
    摩根中國 A 股基金
    新臺幣
    130
    摩根平衡基金
    新臺幣
    131
    摩根新興雙利平衡基金-累積型
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    新臺幣
    132
    摩根新興雙利平衡基金-月配息型
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    新臺幣
    133
    摩根新興雙利平衡基金-月配息型
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    134
    摩根全球 α 基金
    新臺幣
    135
    摩根絕對日本基金
    新臺幣
    136
    摩根多元入息成長基金-累積型
    新臺幣
    137
    摩根多元入息成長基金-月配息型
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    新臺幣
    138
    摩根多元入息成長基金-月配息型
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    139
    摩根環球股息基金-A 股(累計)
    美元
    140
    摩根環球股息基金(美元對沖)-A 股(每月
    派息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    141
    摩根環球短債基金-A 股(累計)
    美元
    142
    摩根環球策略債券基金-A 股(累計)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    143
    摩根環球策略債券基金-A 股(每月派息)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    144
    摩根多重收益基金(美元對沖)-A 股(累計)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    145
    摩根多重收益基金(美元對沖)-A 股(每月
    派息)
    )(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    146
    摩根多重收益基金(澳幣對沖)-A 股(利率
    入息)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    澳幣
    147
    摩根馬來西亞基金
    美元
    148
    PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別
    (收息股份)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    149
    PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別
    (月收息強化股份)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    150
    PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收
    息股份)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    151
    PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月
    收息股份)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    第 7 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    152
    PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月
    收息強化股份)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    153
    PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別
    (收息股份)
    美元
    154
    PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)
    美元
    155
    PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別
    (收息股份)
    美元
    156
    PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息
    股份)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    157
    PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收
    息股份)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    158
    PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收
    息強化股份)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    159
    PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避險)-M
    級類別(月收息股份)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    澳幣
    160
    PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元
    避險)收息股份
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    歐元
    161
    PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月
    收息股份)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    162
    PIMCO 短年期債券基金-E 級類別(累積股
    份)
    美元
    163
    PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息
    股份)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    164
    PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收
    息股份)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    165
    PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收
    息強化股份)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    166
    PIMCO 新興市場債券基金(澳幣避險)-M
    級類別(月收息股份)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    澳幣
    167
    PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股
    份)
    美元
    168
    安聯中國股票基金-A 配息類股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    169
    安聯印尼股票基金-A 配息類股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    170
    安聯日本股票基金-A 配息類股
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    171
    安聯亞洲創新基金-A 配息類股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    172
    安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    173
    安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收
    類股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    174
    安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收
    類股(澳幣避險)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    澳幣
    175
    安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    176
    安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避
    險)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    177
    安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類
    股
    美元
    178
    安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類
    股
    歐元
    179
    安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣
    新臺幣
    180
    安聯台灣科技基金
    新臺幣
    181
    安聯泰國股票基金-A 配息類股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    182
    安聯新興亞洲股票基金-A 配息類股
    (本基金之配息來源可能為本
    美元
    第 8 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    金)
    183
    安聯韓國股票基金-A 配息類股
    美元
    184
    安聯全球高成長科技基金-A 配息類股
    美元
    185
    安聯香港股票基金-A 配息類股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    186
    安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
    新臺幣
    187
    安聯全球資源基金-A 配息類股
    歐元
    188
    安聯國際債券基金-A 配息類股
    歐元
    189
    安聯德國基金-A 配息類股
    歐元
    190
    安聯全球生物科技基金-A 配息類股
    歐元
    191
    安聯全球股票基金-A 配息類股
    歐元
    192
    安聯歐洲成長基金-A 配息類股
    歐元
    193
    安聯歐洲基金-A 配息類股
    歐元
    194
    安聯歐洲債券基金-A 配息類股
    歐元
    195
    安聯台灣貨幣市場基金
    新臺幣
    196
    安聯中國策略基金
    新臺幣
    197
    安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)
    新臺幣
    198
    安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配
    息)
    (本基金有一定比例之投資包
    含高風險非投資等級債券基金
    且配息來源可能為本金)
    新臺幣
    199
    安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)
    (本基金有一定比例投資包含
    高風險非投資等級債券基金)
    新臺幣
    200
    安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)
    新臺幣
    201
    安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配
    息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    新臺幣
    202
    安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)
    美元
    203
    安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配
    息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    204
    安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣
    新臺幣
    205
    安聯四季成長組合基金
    美元
    206
    安聯全球債券基金-A 類型(累積)
    新臺幣
    207
    安聯全球債券基金-B 類型(月配息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    新臺幣
    208
    安聯目標收益基金-B 類型(月配息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    新臺幣
    209
    安聯目標收益基金-A 類型(累積)
    (本基金主要係投資於高風險
    非投資等級債券基金)
    美元
    210
    安聯目標收益基金-B 類型(月配息)
    (本基金主要係投資於高風險
    非投資等級債券基金且配息來
    源可能為本金)
    美元
    211
    安聯收益成長基金-AT 累積類股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    212
    安聯收益成長基金(穩定月收)-AM 類股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    213
    安聯收益成長基金-AM 類股(穩定月
    收)(歐元避險)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    歐元
    214
    安聯收益成長基金-AM 類股(穩定月
    收)(澳幣避險)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    澳幣
    215
    安聯亞太高息股票基金-AM 類股(穩定月
    收)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    216
    安聯歐洲高息股票基金-AT 累積類股
    歐元
    217
    安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類
    股(歐元)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    歐元
    218
    安聯歐洲高息股票基金-AM 類股(穩定月
    收)(美元避險)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    219
    安聯中華新思路基金
    新臺幣
    第 9 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    220
    安聯中華新思路基金
    美元
    221
    安聯全球生技趨勢基金
    美元
    222
    安聯全球油礦金趨勢基金
    新臺幣
    223
    安聯中國東協基金
    新臺幣
    224
    安聯全球農金趨勢基金
    新臺幣
    225
    安聯全球綠能趨勢基金
    新臺幣
    226
    天達英鎊貨幣基金 A 收益股份
    ※
    英鎊
    227
    天達新興市場股票基金 C 累積股份
    美元
    228
    天達環球策略-新興市場多重收益基金 C
    累積股份
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    229
    天達環球策略-新興市場多重收益基金 C
    收益-2 股份 (月配)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    230
    天達新興市場當地貨幣債券基金 C 收益
    -2 股份
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    231
    天達新興市場公司債券基金 C 累積股份
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    美元
    232
    天達新興市場公司債券基金 C 收益-2 股
    份(澳幣避險 IRD， 月配)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    澳幣
    233
    天達投資評級公司債券基金 C 收益-2 股
    份 (澳幣避險 IRD， 月配)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    234
    天達歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    歐元
    235
    天達歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份
    (美元避險)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    236
    天達歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份
    (澳幣避險 IRD， 月配)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    澳幣
    237
    天達環球天然資源基金 C 收益股份
    ※
    美元
    238
    天達環球能源基金 C 收益股份
    ※
    美元
    239
    天達環球動力基金 C 收益股份
    ※
    美元
    240
    天達環球策略股票基金 C 收益股份
    ※
    美元
    241
    天達環球黃金基金 C 收益
    ※
    美元
    242
    天達環球策略-環球特許品牌基金 C 收益
    股份
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    243
    天達環球策略-環球特許品牌基金 C 收益
    -2 股份 (月配)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    244
    天達環球策略-環球特許品牌基金 C 累積
    股份(美元避險)
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    245
    天達環球策略-環球特許品牌基金 C 收益
    -2 股份 (澳幣避險 IRD，月配)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    246
    天達亞洲股票基金 C 收益股份
    ※
    美元
    247
    天達歐洲股票基金 C 收益股份
    ※
    美元
    248
    天達歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避
    險)
    美元
    249
    天達環球策略管理基金 C 收益股份
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    250
    安本標準世界資源股票基金 A 累積
    美元
    251
    安本標準印度股票基金 A 累積
    美元
    252
    安本標準亞太股票基金 A 累積
    美元
    253
    安本標準亞洲小型公司基金 A 累積
    美元
    254
    安本標準-亞洲地產股票基金 A 累積
    美元
    255
    安本標準拉丁美洲股票基金 A 累積
    美元
    256
    安本標準-東歐股票基金 A 累積
    歐元
    257
    安本標準新興市場小型公司基金 A 累積
    美元
    258
    安本標準-新興市場公司債券基金 A 累積
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    第 10 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    259
    安本標準-新興市場公司債券基金 A 月配
    息
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)※
    美元
    260
    安本標準新興市場股票基金 A 累積
    美元
    261
    安本標準新興市場債券基金 A 累積
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    262
    安本標準新興市場債券基金 A 月配息
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)※
    美元
    263
    安本標準-新興市場當地貨幣債券基金 A
    累積
    美元
    264
    安本標準-新興市場當地貨幣債券基金 A
    月配息
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    265
    安本標準-歐元高收益債券基金 A 累積
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    歐元
    266
    安本標準-歐元高收益債券基金 A 累積(美
    元避險)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    267
    安本標準-歐元高收益債券基金 A 月配息
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)※
    歐元
    268
    安本標準-歐洲股息基金 A 累積
    歐元
    269
    安本標準-歐洲股票基金 A 累積
    歐元
    270
    安本標準澳洲股票基金 A 累積
    澳幣
    271
    安本標準-日本股票基金 A 累積
    日圓
    272
    安本標準-日本股票基金 A 累積(美元避
    險)
    美元
    273
    安本標準-日本小型公司基金 A 累積
    日圓
    274
    安本標準-日本小型公司基金 A 累積(美元
    避險)
    美元
    275
    安本標準-世界股票基金 A 累積
    美元
    276
    安本標準-科技股票基金 A 累積
    美元
    277
    安本標準-北美股票基金 A 累積
    美元
    278
    宏利中國高收益債券基金-A 類型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    279
    宏利中國高收益債券基金-B 類型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    280
    貝萊德全球基金系列-貝萊德中國基金 A2
    美元
    281
    貝萊德全球基金系列-貝萊德日本特別時
    機基金 A2
    美元
    282
    貝萊德全球基金系列-貝萊德世界能源基
    金 A2
    美元
    283
    貝萊德全球基金系列-貝萊德世界健康科
    學基金 A2
    美元
    284
    貝萊德全球基金系列-貝萊德世界黃金基
    金 A2
    美元
    285
    貝萊德全球基金系列-貝萊德世界礦業基
    金 A2
    美元
    286
    貝萊德全球基金系列-貝萊德亞洲老虎債
    券基金 A2
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    287
    貝萊德全球基金系列-貝萊德亞洲老虎債
    券基金 A3
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    288
    貝萊德全球基金系列-貝萊德拉丁美洲基
    金 A2
    美元
    289
    貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益
    債券基金 A2
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    290
    貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益
    債券基金 A3
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    291
    貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益
    債券基金 A6
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    292
    貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益
    (本基金主要係投資於非投資
    澳幣
    第 11 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    債基金澳幣避險 A3
    等級之高風險債券)
    293
    貝萊德全球基金系列-貝萊德美元優質債
    券基金 A2
    美元
    294
    貝萊德全球基金系列-貝萊德美國政府房
    貸債券基金 A2
    美元
    295
    貝萊德全球基金系列-貝萊德美國政府房
    貸債券基金 A3
    美元
    296
    貝萊德全球基金系列-貝萊德新能源基金
    A2
    美元
    297
    貝萊德全球基金系列-貝萊德新能源基金
    A2
    歐元
    298
    貝萊德全球基金系列-貝萊德新興市場基
    金 A2
    美元
    299
    貝萊德全球基金系列-貝萊德新興歐洲基
    金 A2
    歐元
    300
    貝萊德全球基金系列-貝萊德新興歐洲基
    金 A2
    美元
    301
    貝萊德全球基金系列-貝萊德智慧數據環
    球小型企業基金 A2
    美元
    302
    貝萊德全球基金系列-貝萊德環球動力股
    票基金 A2
    美元
    303
    貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配
    置基金 A2
    美元
    304
    貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配
    置基金 A2
    歐元
    305
    貝萊德全球基金系列-貝萊德環球企業債
    券基金 A2
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    306
    貝萊德中國基金 (歐元避險)A2
    歐元
    307
    貝萊德太平洋股票基金 A2
    美元
    308
    貝萊德東協領先基金 A2
    美元
    309
    貝萊德日本特別時機基金 A2(美元避險)
    美元
    310
    貝萊德日本特別時機基金 A2(歐元避險)
    歐元
    311
    貝萊德日本靈活股票基金 A2
    日圓
    312
    貝萊德日本靈活股票基金 A2
    美元
    313
    貝萊德日本靈活股票基金 A2(美元避險)
    美元
    314
    貝萊德世界金融基金 A2
    美元
    315
    貝萊德世界科技基金 A2
    美元
    316
    貝萊德世界黃金基金 A2
    歐元
    317
    貝萊德世界礦業基金 A2
    歐元
    318
    貝萊德世界農業基金 A2
    美元
    319
    貝萊德全球股票收益基金 A2
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    320
    貝萊德全球股票收益基金 A6(穩定配息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    321
    貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定
    月配息股份(澳幣避險)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    322
    貝萊德亞太股票收益基金 A2
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    323
    貝萊德亞太股票收益基金 A6(穩定配息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    324
    貝萊德亞太股票收益基金 A8 多幣別穩定
    月配息股份(澳幣避險)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    325
    貝萊德亞洲巨龍基金 A2
    美元
    326
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A6(穩定配息)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    327
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定
    月配息股份(澳幣避險)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    澳幣
    328
    貝萊德美元高收益債券基金 A8 多幣別穩
    (本基金主要係投資於非投資
    澳幣
    第 12 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    定月配息股份(澳幣避險)
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    329
    貝萊德新興市場債券基金 A3
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)※
    美元
    330
    貝萊德新興市場債券基金 A6(穩定配息)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    331
    貝萊德新興市場債券基金 A8 多幣別穩定
    月配息股份(澳幣避險)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    澳幣
    332
    貝萊德新興市場當地債券基金 A3
    (基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券)
    美元
    333
    貝萊德新興市場當地債券基金 A2
    (基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券)
    美元
    334
    貝萊德歐元優質債券基金 A2
    美元
    335
    貝萊德歐元優質債券基金(美元避險)A2
    美元
    336
    貝萊德歐元優質債券基金 A2
    歐元
    337
    貝萊德美元儲備基金 A2
    美元
    338
    貝萊德美國特別時機基金 A2
    美元
    339
    貝萊德美國價值型基金 A2
    美元
    340
    貝萊德美國靈活股票基金 A2
    美元
    341
    貝萊德美國增長型基金 A2
    美元
    342
    貝萊德美國增長型基金 A2
    歐元
    343
    貝萊德新興市場債券基金 A2
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    344
    貝萊德歐洲價值型基金 A2
    歐元
    345
    貝萊德拉丁美洲基金 A2
    歐元
    346
    貝萊德印度基金 A2
    美元
    347
    貝萊德環球特別時機基金 A2
    美元
    348
    貝萊德環球高收益債券基金 A2
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    349
    貝萊德環球政府債券基金 A2
    美元
    350
    貝萊德環球高收益債券基金 A6 (穩定配
    息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    351
    貝萊德環球高收益債券基金(歐元避險)A3
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)※
    歐元
    352
    貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩
    定月配息股份(澳幣避險)
    (基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)※
    澳幣
    353
    貝萊德歐洲基金 A2
    歐元
    354
    貝萊德歐洲基金(美元避險)A2
    美元
    355
    貝萊德歐元市場基金 A2
    歐元
    356
    貝萊德歐元市場基金 A2
    美元
    357
    貝萊德歐洲特別時機基金 A2
    歐元
    358
    貝萊德歐洲特別時機基金 A2
    美元
    359
    貝萊德歐洲特別時機基金(美元避險)A2
    美元
    360
    貝萊德歐洲價值型基金 A2
    美元
    361
    貝萊德歐洲價值型基金(美元避險)A2
    美元
    362
    貝萊德環球企業債券基金 A6 (穩定配息)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    363
    貝萊德環球企業債券基金 A8 多幣別穩定
    月配息股份(澳幣避險)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    364
    貝萊德多元資產基金(美元避險)A2
    美元
    365
    貝萊德多元資產基金 A2
    歐元
    366
    貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳
    幣
    澳幣
    367
    貝萊德寶利基金
    新臺幣
    第 13 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    368
    法盛 Ostrum 亞太股票基金 R/A
    美元
    369
    法盛 Ostrum 新興亞洲股票基金 R/D
    美元
    370
    法盛 Ostrum 新興歐洲股票基金 R/D
    美元
    371
    法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D
    美元
    372
    法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D
    美元
    373
    法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A
    美元
    374
    法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金
    R/D
    美元
    375
    法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金
    R/D
    美元
    376
    法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金 R/D
    美元
    377
    法盛盧米斯賽勒斯高收益債券型基金 R/D
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    378
    法盛盧米斯賽勒斯債券型基金 R/D
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    379
    法盛盧米斯賽勒斯債券型基金 R/DM
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    380
    法盛盧米斯賽勒斯債券型基金 R/A
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    381
    法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A
    美元
    382
    施羅德中國高收益債券基金-累積型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    383
    施羅德中國高收益債券基金-累積型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    新臺幣
    384
    施羅德中國高收益債券基金-分配型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    385
    施羅德中國高收益債券基金-分配型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    新臺幣
    386
    施羅德中國債券基金-累積型
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    美元
    387
    施羅德中國債券基金-分配型
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    美元
    388
    施羅德環球基金系列-大中華 A1 類股份
    - 累積單位
    美元
    389
    施羅德環球基金系列-中東海灣基金 A1
    類股份 - 累積單位
    美元
    390
    施羅德環球基金系列-中東海灣基金 A1
    類股份 - 累積單位
    歐元
    391
    施羅德環球基金系列-中國優勢 A1 類股
    份 - 累積單位
    美元
    392
    施羅德環球基金系列-亞洲收益股票 A1
    類股份 - 配息單位
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    393
    施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股
    票基金 A1 類股份 - 累積單位
    美元
    394
    施羅德環球基金系列-亞洲收益股票 A1
    類股份 - 累積單位
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    395
    施羅德環球基金系列-亞洲債券 A1 類股
    份 - 累積單位
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    美元
    396
    施羅德環球基金系列-亞洲債券 A1 類股
    份 - 配息單位
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    美元
    397
    施羅德環球基金系列-亞洲優勢基金 A 類
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    第 14 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    股份 - 累積單位
    398
    施羅德環球基金系列-印度股票基金 A1 類
    股份 - 累積單位
    美元
    399
    施羅德環球基金系列-金磚四國 A1 類股
    份 - 累積單位
    美元
    400
    施羅德環球基金系列-美元債券 A1 類股
    份 - 累積單位
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    401
    施羅德環球基金系列-美國小型公司 A1
    類股份 - 累積單位
    美元
    402
    施羅德環球基金系列-美國中小型股票基
    金 A1 類股份 - 累積單位
    美元
    403
    施羅德環球基金系列-英國股票基金 英國
    股票 A1 類股份 - 累積單位
    英鎊
    404
    施羅德環球基金系列-新興市場債券 A1
    類股份 - 累積單位
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    美元
    405
    施羅德環球基金系列-新興市場債券 A1
    類股份 - 配息單位
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    美元
    406
    施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣
    對沖)A1 類股份 - 配息單位
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)※
    澳幣
    407
    施羅德環球基金系列-新興亞洲 A1 類股
    份 - 累積單位
    美元
    408
    施羅德環球基金系列-新興歐洲基金 A1
    類股份 - 累積單位
    歐元
    409
    施羅德環球基金系列-新興歐洲基金 A1
    類股份 - 累積單位
    美元
    410
    施羅德環球基金系列-歐元企業債券 A1
    類股份 - 累積單位
    (基金之配息來源可能為本金)
    歐元
    411
    施羅德環球基金系列-歐元企業債券 A1 類
    股份 - 配息單位
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    歐元
    412
    施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元
    對沖)A 類股份 - 累積單位
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    413
    施羅德環球基金系列-歐元股票基金 A1
    類股份 - 累積單位
    (基金之配息來源可能為本金)
    歐元
    414
    施羅德環球基金系列-歐元股票基金(美元
    對沖)A 類股份 - 累積單位
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    415
    施羅德環球基金系列-歐元流動基金 A 類
    股份 - 累積單位
    歐元
    416
    施羅德環球基金系列-歐元債券基金 A1
    類股份 - 累積單位
    (基金之配息來源可能為本金)
    歐元
    417
    施羅德環球基金系列-歐洲大型股基金 A1
    類股份 - 累積單位
    歐元
    418
    施羅德環球基金系列-歐洲小型公司基金
    A1 類股份 - 累積單位
    歐元
    419
    施羅德環球基金系列-歐洲小型公司基金
    A1 類股份 - 累積單位
    美元
    420
    施羅德環球基金系列-歐洲小型公司基金
    (美元對沖) A 類股份 - 累積單位
    美元
    421
    施羅德環球基金系列-歐洲收益股票基金
    A1 類股份 - 累積單位
    (基金之配息來源可能為本金)
    歐元
    422
    施羅德環球基金系列-歐洲收益股票基金
    A1 類股份 - 配息單位
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    歐元
    423
    施羅德環球基金系列-歐洲收益股票基金
    (美元對沖)A1 類股份 - 累積單位
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    424
    施羅德環球基金系列-歐洲收益股票基金
    (美元對沖) A1 類股份 - 配息單位
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    425
    施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元
    對沖)A 類股份 - 配息單位
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    第 15 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    426
    施羅德環球基金系列-歐洲價值股票基金
    A1 類股份 - 累積單位
    歐元
    427
    施羅德環球基金系列-環球企業債券基金
    A1 類股份 - 配息單位
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    428
    施羅德環球基金系列-環球城市房地產股
    票基金 A1 類股份 - 累積單位
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    429
    施羅德環球基金系列-環球收益股票基金
    A1 類股份 - 累積單位
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    430
    施羅德環球基金系列-環球股息基金 A 類
    股份 - 累積單位
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    431
    施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元
    對沖)A 類股份 - 累積單位
    (基金之配息來源可能為本金)
    歐元
    432
    施羅德環球基金系列-環球股息基金AX類
    股份 - 配息單位
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    433
    施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣
    對沖)A 類股份 - 配息單位
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    434
    施羅德環球基金系列-環球股債收息基金
    A 類股份 - 累積單位
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    美元
    435
    施羅德環球基金系列-環球股債收息基金
    A 類股份 - 配息單位
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    436
    施羅德環球基金系列-環球股債收息基金
    (澳幣對沖)A 類股份 - 配息單位
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    澳幣
    437
    施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金 A
    類股份 - 累積單位
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    美元
    438
    施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金 A
    類股份 - 收息單位
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    439
    施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(澳
    幣對沖)A 類股份 - 收息單位
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    澳幣
    440
    施羅德環球基金系列-環球高收益債券 A1
    類股份 - 累積單位
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    441
    施羅德環球基金系列-環球高收益債券 A1
    類股份 - 配息單位
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    442
    施羅德環球基金系列-日本小型公司基金
    A1 類股份 - 累積單位
    日圓
    443
    施羅德環球基金系列-日本股票基金 A1
    類股份 - 累積單位
    日圓
    444
    施羅德環球基金系列-日本股票基金(美元
    對沖) A1 類股份 - 累積單位
    美元
    445
    施羅德環球基金系列-環球日本優勢基金
    (美元對沖)A 1 類股份 - 累積單位
    美元
    446
    施羅德環球基金系列-環球收益股票基金
    A1 類股份 - 配息單位
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    447
    施羅德環球基金系列-美國大型股基金 A1
    類股份 - 累積單位
    美元
    448
    施羅德環球基金系列-環球計量精選價值
    基金 A1 類股份 - 累積單位
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    449
    施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票
    基金 A1 類股份 - 累積單位
    美元
    450
    施羅德環球基金系列-香港股票基金 A1 類
    股份 - 累積單位
    港幣
    451
    施羅德環球基金系列-香港股票基金 A1 類
    股份 - 累積單位
    美元
    452
    施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢
    美元
    第 16 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    基金 A1 類股份 - 累積單位
    453
    施羅德環球基金系列-義大利股票基金 A1
    類股份 - 累積單位
    歐元
    454
    施羅德環球基金系列-環球能源基金 A1
    類股份 - 累積單位
    美元
    455
    施羅德環球基金系列-環球高收益基金(澳
    幣對沖)A1 類股份 - 配息單位
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    澳幣
    456
    柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A
    美元
    457
    柏瑞印度股票基金 A
    美元
    458
    柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    新臺幣
    459
    柏瑞全球策略高收益債券基金-A 類型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    新臺幣
    460
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-B 類型
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    新臺幣
    461
    柏瑞新興市場高收益債券基金-A 類型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    新臺幣
    462
    柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    新臺幣
    463
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-A 類
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    新臺幣
    464
    柏瑞巨人基金 A
    新臺幣
    465
    柏瑞旗艦全球平衡組合基金
    新臺幣
    466
    柏瑞旗艦全球成長組合基金
    新臺幣
    467
    MFS 全盛全球資產配置基金 A1
    美元
    468
    路博邁投資基金-NB 美國房地產基金 T 累
    積類股
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    469
    路博邁投資基金-NB 美國房地產基金 T 累
    積類股
    (基金之配息來源可能為本金)
    澳幣
    470
    路博邁投資基金-NB 高收益債券基金 T 月
    配息類股
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    471
    路博邁投資基金-NB 高收益債券基金 T 月
    配息類股
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    澳幣
    472
    美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股累積
    型
    美元
    473
    美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股配息
    型(M)
    美元
    474
    美盛西方資產全球多重策略基金A類股累
    積型
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    475
    美盛西方資產全球多重策略基金A類股配
    息型(M)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    476
    美盛西方資產全球高收益債券基金A類股
    累積型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    477
    美盛西方資產全球高收益債券基金A類股
    配息型(M)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    478
    美盛西方資產全球高收益債券基金(增益
    配息型)A 類股(M)(避險)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    澳幣
    479
    美盛西方資產全球高收益債券基金(增益
    配息型)A 類股(M)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    美元
    第 17 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    可能為本金)※
    480
    美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股累
    積型
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    481
    美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股配
    息型(M)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    482
    美盛西方資產亞洲機會債券基金(增益配
    息型)A 類股(M)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    483
    美盛西方資產亞洲機會債券基金(增益配
    息型)A 類股(M)(避險)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    484
    美盛西方資產美國高收益債券基金A類股
    累積型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    485
    美盛西方資產美國高收益債券基金A類股
    配息型(M)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    486
    美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A
    類股累積型
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    487
    美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A
    類股配息型(M)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    488
    美盛凱利美國大型公司成長基金A類股累
    積型
    美元
    489
    美盛凱利價值基金 A 類股累積型
    美元
    490
    美盛銳思美國小型公司基金A類股累積型
    美元
    491
    美盛銳思美國小型公司機會基金A類股累
    積型
    美元
    492
    美盛凱利美國積極成長基金A類股累積型
    美元
    493
    美盛凱利美國積極成長基金A類股配息型
    (A)
    美元
    494
    美盛凱利美國積極成長基金A類股累積型
    (澳幣避險)
    澳幣
    495
    美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股累
    積型
    (基金之配息來源可能為本金)
    歐元
    496
    美盛 QS MV 歐洲收益股票基金(增益配息
    型)A 類股(M)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    歐元
    497
    美盛 QS MV 歐洲收益股票基金(增益配息
    型)(美元避險)A 類股(M)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    498
    美盛 QS MV 歐洲收益股票基金(美元避
    險)A 類股累積型
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    499
    富達基金-大中華基金
    美元
    500
    富達基金-中國內需消費基金
    美元
    501
    富達基金-中國聚焦基金
    美元
    502
    富達基金-中國聚焦基金(累積)
    歐元
    503
    富達基金-太平洋基金
    美元
    504
    富達基金-日本小型企業基金
    日圓
    505
    富達基金-日本小型企業基金 A 股累計(美
    元避險)
    美元
    506
    富達基金-日本基金
    日圓
    507
    富達基金-日本基金 A 股累計(美元避險)
    美元
    508
    富達基金-日本潛力優勢基金 A 股累計(美
    元避險)
    美元
    509
    富達基金-世界基金 A 股累計
    美元
    510
    富達基金-世界基金
    歐元
    511
    富達基金-全球入息基金(A 類股累計)
    美元
    512
    富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元
    避險)
    歐元
    513
    富達基金-全球入息基金
    (A-MINCOME(G))
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    第 18 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    514
    富達基金-全球入息基金
    (A-MINCOME(G))
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    歐元
    515
    富達基金-全球工業基金
    歐元
    516
    富達基金-全球金融服務基金
    歐元
    517
    富達基金-全球金融服務基金(A 類股)
    美元
    518
    富達基金-全球科技基金 A 股累計
    美元
    519
    富達基金-全球科技基金
    歐元
    520
    富達基金-全球消費行業基金
    歐元
    521
    富達基金-全球消費行業基金(A 類股累計
    股份)
    美元
    522
    富達基金-全球健康護理基金
    歐元
    523
    富達基金-全球健康護理基金(A 類股累計
    股份)
    美元
    524
    富達基金-全球通膨連結債券基金(累積)
    美元
    525
    富達基金-全球電訊基金
    歐元
    526
    富達基金-全球不動產基金
    美元
    527
    富達基金-印尼基金
    美元
    528
    富達基金-印度聚焦基金
    美元
    529
    富達基金-亞洲高收益基金(A 股月配息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    530
    富達基金-亞洲高收益基金(累積)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    531
    富達基金-亞洲高收益基金 A 股 H 月配息
    (澳幣避險)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    澳幣
    532
    富達基金-拉丁美洲基金
    美元
    533
    富達基金-東協基金
    美元
    534
    富達基金-亞洲聚焦基金
    歐元
    535
    富達基金-亞洲聚焦基金
    美元
    536
    富達亞洲聚焦基金(歐元累積)
    歐元
    537
    富達亞洲聚焦基金(美元累積)
    美元
    538
    富達基金-法國基金
    歐元
    539
    富達基金-南歐基金
    歐元
    540
    富達基金-美元高收益基金
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    541
    富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    542
    富達基金-美元高收益基金(A -MINCOME
    類股份)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    543
    富達基金-美元高收益基金
    (A-MINCOME(G)類股份)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    544
    富達基金-美元高收益基金(A 類股月配息-
    澳幣避險)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    澳幣
    545
    富達基金-美元債券基金
    美元
    546
    富達基金-美元債券基金(A 股月配息)
    美元
    547
    富達基金-美元現金基金
    美元
    548
    富達基金-美國成長基金
    美元
    549
    富達基金-美國基金
    美元
    550
    富達基金-美國基金(A 類股累計股份- 澳
    幣避險)
    澳幣
    551
    富達基金-馬來西亞基金
    美元
    552
    富達基金-全球債券基金(A 類股份)
    美元
    553
    富達基金-新加坡基金
    美元
    554
    富達基金-新興市場基金
    美元
    555
    富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    556
    富達基金-新興亞洲基金
    美元
    第 19 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    557
    富達基金-新興亞洲基金
    歐元
    558
    富達基金-新興歐非中東基金
    美元
    559
    富達基金-新興歐非中東基金
    歐元
    560
    富達基金-義大利基金
    歐元
    561
    富達基金-德國基金
    歐元
    562
    富達基金-德國基金 A 股累計(美元避險)
    美元
    563
    富達基金-歐元現金基金
    歐元
    564
    富達基金-歐元債券基金
    歐元
    565
    富達基金-歐元債券基金(A 股月配息)
    歐元
    566
    富達基金-歐元債券基金 A 股累計(美元避
    險)
    美元
    567
    富達基金-歐元藍籌基金(A 股)
    歐元
    568
    富達基金-歐元藍籌基金 A 股累計(美元避
    險)
    美元
    569
    富達基金-歐洲入息基金 A 股累計
    歐元
    570
    富達基金-歐洲入息基金 A 股
    歐元
    571
    富達基金-歐洲入息基金 A-MINCOME(G)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    歐元
    572
    富達基金-歐洲入息基金
    A-MINCOME(G)-USD(hedged)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    573
    富達基金-歐洲入息基金 A 股 H 月配息(澳
    幣避險)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    澳幣
    574
    富達基金-歐洲小型企業基金
    歐元
    575
    富達基金-歐洲小型企業基金 A 股累計(美
    元避險)
    美元
    576
    富達基金-歐洲平衡基金
    歐元
    577
    富達基金-歐洲平衡基金 A 股累計(美元避
    險)
    美元
    578
    富達基金-歐洲高收益基金
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    歐元
    579
    富達基金-歐洲高收益基金(A 股 - 月配
    息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    歐元
    580
    富達基金-歐洲高收益基金
    (A-MINCOME(G)類股份)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    歐元
    581
    富達基金-歐洲高收益基金(A 股月配息-美
    元避險)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    582
    富達基金-歐洲基金
    歐元
    583
    富達基金-歐洲基金 A 股累計(美元避險)
    美元
    584
    富達基金-澳洲基金
    澳幣
    585
    富達基金-新興市場債券基金
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    586
    富達基金-新興市場債券基金
    (A-MINCOME(G)類股份)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    587
    富達基金-新興市場債券基金(A 類股月配
    息-澳幣避險)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    澳幣
    588
    富達基金-全球成長與收益基金
    美元
    589
    富達基金-亞洲成長趨勢基金
    美元
    590
    富達基金-亞太入息基金
    美元
    591
    富達基金-亞太入息基金
    (A-MINCOME(G)類股份)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    592
    富達基金-亞太入息基金 A 股 H 月配息(澳
    幣避險)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    澳幣
    593
    富達基金-英國基金
    英鎊
    594
    富達基金-國際基金
    美元
    595
    富達基金-歐洲動能基金
    歐元
    596
    富達基金-歐盟 50R 基金 (A 類股份)
    歐元
    597
    富達基金-北歐基金 A 股累計(美元避險)
    美元
    第 20 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    598
    富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    599
    富蘭克林坦伯頓世界基金 A 股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    600
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基
    金 A (acc)股
    美元
    601
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企
    業基金 A (Ydis)股
    美元
    602
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基
    金 A (acc)股
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    美元
    603
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基
    金 A (Mdis)股
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    604
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基
    金(澳幣避險)A (Mdis)股-H1
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    澳幣
    605
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源
    基金 A(acc)股
    美元
    606
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航
    基金 A(acc)股
    美元
    607
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券
    基金 A(acc)股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    608
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券
    基金 A (Mdis)股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    609
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券
    基金 A (Mdis)股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    歐元
    610
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券
    總報酬基金 A(Mdis)股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    611
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券
    總報酬基金 A(Mdis)股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    歐元
    612
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券
    總報酬基金美元 A(acc)股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    美元
    613
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券
    總報酬基金 A(acc)股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    歐元
    614
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券
    總報酬基金(澳幣避險)A(Mdis)-H1
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    澳幣
    615
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金
    A(acc)股
    美元
    616
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長
    基金 A(acc)股
    美元
    617
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長
    基金 A (Ydis)股
    美元
    618
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券
    基金 A(acc)股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    619
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券
    基金 A(Mdis)股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    620
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券
    基金(澳幣避險)A (Mdis)股-H1
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    澳幣
    621
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲
    基金 A (acc)股
    美元
    622
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲
    基金 A (Ydis)股
    美元
    623
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國
    基金 A (acc)股
    美元
    624
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金
    美元
    第 21 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    A(acc)股
    625
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金
    A(acc)股
    歐元
    626
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期
    票券基金 A (Mdis)股
    美元
    627
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府
    基金 A (Mdis)股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    628
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會
    基金 A (acc)股
    美元
    629
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家
    基金 A (acc)股
    美元
    630
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家
    基金 A (Ydis)股
    美元
    631
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家
    固定收益基金 A (acc)股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    美元
    632
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家
    固定收益基金 A (Qdis)股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    633
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家
    固定收益基金 A (Mdis)股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    634
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家
    固定收益基金(澳幣避險)A (Mdis)股-H1
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    澳幣
    635
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益
    基金 A(Mdis)股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    636
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益
    基金 A(Mdis)股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    歐元
    637
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益
    基金(澳幣避險)A (Mdis)股-H1
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    澳幣
    638
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收
    益基金 A(Mdis)股
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    歐元
    639
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收
    益基金 A (Mdis)股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    640
    富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    641
    富蘭克林高科技基金 A 股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    642
    富蘭克林高成長基金 A 股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    643
    富蘭克林潛力組合基金 A 股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    644
    富蘭克林公用事業基金 A1 股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    645
    富蘭克林黃金基金 A 股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    646
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲
    基金 A (acc)股
    歐元
    647
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲
    基金 A (acc)股
    美元
    648
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡
    基金 A (Qdis)股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    649
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金
    A (acc)股
    美元
    第 22 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    650
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票
    收益基金 A 穩定月配息股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    651
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)
    基金 A (acc)股
    歐元
    652
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型
    企業基金 A (acc)股
    美元
    653
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國
    價值基金 A (acc)股
    美元
    654
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲
    基金 A (acc)股
    歐元
    655
    富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基
    金
    新臺幣
    656
    富蘭克林華美中國消費基金
    新臺幣
    657
    富蘭克林華美中國 A 股基金
    美元
    658
    富蘭克林華美全球成長基金
    新臺幣
    659
    富蘭克林華美新世界股票基金
    新臺幣
    660
    景順環球股票收益基金 A 股
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    661
    景順環球股票收益基金 A-穩定月配息股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    662
    景順環球企業基金 A-年配息股
    美元
    663
    景順大中華基金 A 股
    美元
    664
    景順大中華基金(澳幣對沖)A 股
    澳幣
    665
    景順中國基金 A-年配息股
    美元
    666
    景順中國基金(歐元對沖)A 股
    歐元
    667
    景順中國基金(澳幣對沖)A 股
    澳幣
    668
    景順日本小型企業基金 A-年配息股
    美元
    669
    景順日本小型企業基金(美元對沖)A 股
    美元
    670
    景順日本小型企業基金 A 股
    日圓
    671
    景順日本股票優勢基金 A 股
    日圓
    672
    景順東協基金 A-年配息股
    美元
    673
    景順健康護理基金 A-年配息股
    美元
    674
    景順環球高收益債券基金 A-固定月配息
    股
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    675
    景順環球高收益債券基金 A-半年配息股
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    676
    景順新興市場債券基金 A-固定月配息股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    677
    景順新興貨幣債券基金 A 股
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    678
    景順新興貨幣債券基金 A-固定月配息股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    679
    景順新興市場債券基金 A-半年配息股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    680
    景順亞洲平衡基金 A 股
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    681
    景順亞洲平衡基金 A-月配息股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    682
    景順亞洲平衡基金 A-季配息股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    683
    景順亞洲平衡基金 A-穩定月配息股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    684
    景順全天候智慧組合證券投資信託基金累
    積型
    (基金之配息來源可能為本金)
    新臺幣
    685
    景順全天候智慧組合證券投資信託基金月
    配型
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    新臺幣
    686
    景順全天候智慧組合證券投資信託基金累
    積型
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    687
    景順全天候智慧組合證券投資信託基金月
    (本基金之配息來源可能為本
    美元
    第 23 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    配型
    金)
    688
    景順亞洲動力基金 A-年配息股
    ※
    美元
    689
    景順印度股票基金 A-年配息股
    ※
    美元
    690
    景順日本動力基金(歐元對沖) A 股
    歐元
    691
    景順日本動力基金(美元對沖)A 股
    美元
    692
    景順日本動力基金 A 股
    日圓
    693
    景順日本動力基金 A-年配息股
    美元
    694
    景順日本股票探索價值基金 A 股
    日圓
    695
    景順太平洋基金 A-年配息股
    美元
    696
    景順全歐洲企業基金 A 股
    歐元
    697
    景順全歐洲企業基金 A-年配息股
    美元
    698
    景順全歐洲企業基金(美元對沖)A 股
    美元
    699
    景順亞洲富強基金 A 股
    美元
    700
    景順泛歐洲基金 A 股
    歐元
    701
    景順泛歐洲基金 A-年配息股
    美元
    702
    景順泛歐洲基金(美元對沖)A 股
    美元
    703
    景順英國動力基金 A-年配息股
    ※
    英鎊
    704
    景順環球消費趨勢基金 A 股
    美元
    705
    景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股
    美元
    706
    景順歐洲大陸企業基金 (美元對沖)A 股
    美元
    707
    景順歐洲指標增值基金 A 股
    (基金之配息來源可能為本金)
    歐元
    708
    景順歐洲指標增值基金(美元對沖) A 股
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    709
    景順環球指標增值基金 A-年配息股
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    710
    景順美國藍籌指標增值基金 A 股
    美元
    711
    景順天下地產證券基金 A-年配息股
    美元
    712
    匯豐資源豐富國家債券基金-月配型
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    新臺幣
    713
    匯豐全球關鍵資源基金
    新臺幣
    714
    匯豐成功基金
    新臺幣
    715
    滙豐中國 A 股匯聚基金
    新臺幣
    716
    匯豐環球投資基金-泰國股票 AD
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    717
    匯豐環球投資基金-中國股票 AD
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    718
    匯豐環球投資基金-巴西股票 AD
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    719
    匯豐環球投資基金-歐洲股票 AD
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    歐元
    720
    匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD
    (本基金配息來源可能為本金)
    ※
    美元
    721
    新加坡大華泛華基金
    美元
    722
    新加坡大華新加坡增長基金
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    723
    新加坡大華黃金及綜合基金
    美元
    724
    新加坡大華新興市場債券基金
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    725
    瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)
    美元
    726
    瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)
    美元
    727
    瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)
    美元
    728
    瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
    美元
    729
    瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金
    美元
    730
    瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型
    美元
    731
    瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    732
    瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(月配
    息)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    733
    瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型
    美元
    第 24 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    734
    瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    735
    瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美
    元)(月配息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    736
    瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    737
    瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月
    配息)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    738
    瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    歐元
    739
    瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐
    元)(月配息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    歐元
    740
    瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(美元避
    險)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    741
    瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(美元避
    險)(月配息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    742
    瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐
    元)(澳幣避險)(月配息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    澳幣
    743
    瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金
    加拿大
    幣
    744
    瑞銀(盧森堡)保健股票基金
    美元
    745
    瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金
    美元
    746
    瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金
    美元
    747
    瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金
    美元
    748
    鋒裕匯理基金美國高收益債券 A
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    749
    鋒裕匯理基金美國高收益債券 A(月配息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    750
    鋒裕匯理基金-環球高收益債券 A
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    751
    鋒裕匯理基金策略收益債券 A
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    752
    鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    753
    鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A
    歐元
    754
    鋒裕匯理基金歐陸股票 A
    美元
    755
    鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A
    歐元
    756
    鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A(美元
    對沖)
    美元
    757
    鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A (美元對
    沖)
    美元
    758
    鋒裕匯理基金中國股票 A
    美元
    759
    鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A
    歐元
    760
    鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A
    美元
    761
    鋒裕匯理基金新興市場債券 A (月配息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    762
    鋒裕匯理基金新興市場債券 A
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    歐元
    763
    鋒裕匯理基金新興市場債券 A
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    764
    鋒裕匯理基金環球高收益債券 A (月配
    息)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    美元
    第 25 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    可能為本金)※
    765
    聯博-中國時機基金 A 級別
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    766
    聯博-中國時機基金 A 級別
    (基金之配息來源可能為本金)
    歐元
    767
    聯博-全球不動產證券基金 A 股
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    768
    聯博-全球高收益債券基金 A2 股
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    769
    聯博-全球高收益債券基金 A2 股
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    歐元
    770
    聯博-全球高收益債券基金 AT 股
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    771
    聯博-全球高收益債券基金 AA(澳幣避
    險)(穩定月配)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    澳幣
    772
    聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    773
    聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元避險
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    歐元
    774
    聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元避險
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    歐元
    775
    聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    澳幣
    776
    聯博-短期債券基金 A2 股
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    777
    聯博-短期債券基金 AT 股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    778
    聯博-短期債券基金 AT 股(澳幣避險)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    澳幣
    779
    聯博-短期債券基金 AA(澳幣避險)(穩定月
    配)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    780
    聯博-短期債券基金 AA(穩定月配)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    781
    聯博-印度成長基金 A 股
    美元
    782
    聯博-亞洲股票基金 AD 股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    783
    聯博-亞洲股票基金 AD 股
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    歐元
    784
    聯博-亞洲股票基金 AD 股(澳幣避險)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    澳幣
    785
    聯博-亞洲股票基金 A 股(澳幣避險)
    (基金之配息來源可能為本金)
    澳幣
    786
    聯博-亞洲股票基金 A 股
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    787
    聯博-永續主題基金 A 級別
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    788
    聯博-永續主題基金 A 級別
    (基金之配息來源可能為本金)
    歐元
    789
    聯博-永續主題基金 A(澳幣避險)
    澳幣
    790
    聯博-美國收益基金 A2 股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    791
    聯博-美國收益基金 AT 股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    792
    聯博-美國收益基金 A2 股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    歐元
    793
    聯博-美國收益基金 AT 股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    歐元
    794
    聯博-美國收益基金 AA(澳幣避險)(穩定月
    配)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    澳幣
    第 26 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    795
    聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    796
    聯博-美國收益基金 AT 股歐元避險
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    歐元
    797
    聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    澳幣
    798
    聯博-美國永續主題基金 A 股
    歐元
    799
    聯博-美國永續主題基金 A 股
    美元
    800
    聯博-國際科技基金 A 股
    美元
    801
    聯博-國際醫療基金 A 股
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    802
    聯博-房貸收益基金 A2X 級別
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    803
    聯博-新興市場債券基金 A2 股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    804
    聯博-新興市場債券基金 AT 股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    805
    聯博-新興市場債券基金 AT 股(澳幣避險)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    澳幣
    806
    聯博-新興市場債券基金 AA(澳幣避險)(穩
    定月配)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    澳幣
    807
    聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    808
    聯博-歐洲收益基金 A2 股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    歐元
    809
    聯博-歐洲收益基金 AT 股
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    歐元
    810
    聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    811
    聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    澳幣
    812
    聯博-歐洲股票基金 A
    (基金之配息來源可能為本金)
    歐元
    813
    聯博-日本策略價值基金 A 股
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    814
    聯博-日本策略價值基金 A 股(美元避險)
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    815
    聯博-日本策略價值基金 A 股(歐元避險)
    (基金之配息來源可能為本金)
    歐元
    816
    聯博全球價值型基金 A 股
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    817
    聯博全球複合型股票基金 A 股
    美元
    818
    聯博-美國成長基金 A 股
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    819
    聯博-美國成長基金 AD 月配
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    820
    聯博-精選美國股票基金 A 股
    美元
    821
    聯博-聚焦美國股票基金 A
    美元
    822
    聯博-新興市場價值基金 A 股
    美元
    823
    聯博-新興市場價值基金 A 股
    歐元
    824
    聯博日本策略價值基金 A 股
    (基金之配息來源可能為本金)
    日圓
    825
    聯博-日本策略價值基金 AD 月配(美元避
    險)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    826
    瀚亞投資-M&G 全球未來趨勢基金 A
    美元
    827
    瀚亞投資-M&G 全球未來趨勢基金 A
    歐元
    828
    瀚亞投資-M&G 泛歐基金 A
    歐元
    829
    瀚亞投資-M&G 北美股息基金 A
    美元
    第 27 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    830
    瀚亞投資-M&G 北美股息基金 A
    歐元
    831
    瀚亞投資-M&G 歐洲小型股基金 A
    歐元
    832
    瀚亞投資-M&G 歐洲基金 A
    歐元
    833
    瀚亞投資-大中華股票基金 A
    美元
    834
    瀚亞投資-中印股票基金 A
    美元
    835
    瀚亞投資-中國股票基金 A
    美元
    836
    瀚亞投資-中國股票基金 Admc1(穩定月
    配)
    (本基金配息之來源可能為本
    金)※
    美元
    837
    瀚亞投資-日本動力股票基金 A(美元避險)
    美元
    838
    瀚亞投資-日本股票基金 Admc1(美元避
    險)(穩定月配)
    (本基金配息之來源可能為本
    金)※
    美元
    839
    瀚亞投資-全球新興市場債券基金 A
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    840
    瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Adm(美
    元月配)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    841
    瀚亞投資-全球新興市場債券基金
    Aadm(澳幣避險月配)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    澳幣
    842
    瀚亞投資-全球新興市場債券基金
    Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    澳幣
    843
    瀚亞投資-全球新興市場債券基金
    Admc1(穩定月配)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    844
    瀚亞投資-全球價值股票基金 Aadmc1(澳
    幣避險)(穩定月配)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    845
    瀚亞投資-全球價值股票基金 Admc1(穩定
    月配)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    846
    瀚亞投資-印尼股票基金 A
    美元
    847
    瀚亞投資-印度股票基金 A
    美元
    848
    瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金 A
    美元
    849
    瀚亞投資-亞洲股票收益基金 A
    美元
    850
    瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳
    幣避險)(穩定月配)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    851
    瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Admc1(穩定
    月配)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    852
    瀚亞投資-亞洲股票基金 A
    美元
    853
    瀚亞投資-亞洲債券基金 A
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    854
    瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(月配)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    855
    瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm 澳幣避險
    (月配)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    澳幣
    856
    瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 A
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    857
    瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Adm(月
    配)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    美元
    858
    瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金
    Aadm(澳幣避險月配)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)※
    澳幣
    859
    瀚亞投資-美國特優級債券基金 A
    美元
    860
    瀚亞投資-美國特優級債券基金 Adm(月
    配)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    861
    瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金 Ae
    歐元
    862
    瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金
    Aedm(月配)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    歐元
    第 28 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    863
    瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(月配)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    864
    瀚亞投資-美國優質債券基金 A
    美元
    865
    瀚亞投資-美國優質債券基金 Aadm(澳幣
    避險月配)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    866
    瀚亞投資-美國高收益債券基金 A
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    867
    瀚亞投資-美國高收益債券基金 Adm(月
    配)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    868
    瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadm(澳
    幣避險月配)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    澳幣
    869
    瀚亞投資-優質公司債基金 A
    美元
    870
    瀚亞投資-優質公司債基金 Aadm(澳幣避
    險月配)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    871
    瀚亞投資-優質公司債基金 Adm(月配)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    872
    瀚亞投資-美國複合收益債券基金
    Aadm(澳幣避險月配)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    澳幣
    873
    瀚亞投資-美國複合收益債券基金 Adm(月
    配)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    874
    瀚亞投資-美國複合收益債券基金 A
    美元
    875
    瀚亞投資-香港股票基金 A
    美元
    876
    瀚亞投資-泰國股票基金 A
    美元
    877
    瀚亞中小型股基金
    新臺幣
    878
    瀚亞中國 A 股基金
    新臺幣
    879
    瀚亞巴西基金
    新臺幣
    880
    瀚亞外銷基金
    新臺幣
    881
    瀚亞亞太高股息基金 A
    新臺幣
    882
    瀚亞亞太基礎建設基金
    新臺幣
    883
    瀚亞股債入息組合基金 A
    新臺幣
    884
    瀚亞非洲基金
    新臺幣
    885
    瀚亞威寶貨幣市場基金
    新臺幣
    886
    瀚亞美國高科技基金
    新臺幣
    887
    瀚亞高科技基金
    新臺幣
    888
    瀚亞理財通基金
    新臺幣
    889
    瀚亞菁華基金
    新臺幣
    890
    瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 B
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    新臺幣
    891
    瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 A
    新臺幣
    892
    瀚亞全球高收益債券基金 B
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    新臺幣
    893
    瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型
    新臺幣
    894
    瀚亞亞太不動產證券化基金 B 類型
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    新臺幣
    895
    瀚亞全球高收益債券基金 A
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    新臺幣
    896
    瀚亞印度基金
    新臺幣
    897
    瀚亞歐洲基金
    新臺幣
    898
    霸菱全球新興市場基金-A 類配息型
    美元
    899
    霸菱全球新興市場基金-A 類配息型
    歐元
    900
    霸菱全球農業基金-A 類
    美元
    901
    霸菱全球農業基金-A 類
    英鎊
    902
    霸菱亞洲平衡基金-A 類配息型
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    903
    霸菱亞洲平衡基金-A 類累積型
    美元
    904
    霸菱亞洲增長基金-A 類配息型
    美元
    905
    霸菱德國增長基金 A 類累積型(美元避險)
    美元
    第 29 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    906
    霸菱東歐基金-A 類配息型
    美元
    907
    霸菱東歐基金-A 類配息型
    歐元
    908
    霸菱香港中國基金-A 類配息型
    美元
    909
    霸菱香港中國基金-A 類配息型
    歐元
    910
    霸菱高收益債券基金-A 類配息型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    911
    霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A
    類配息型季配
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    912
    霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(歐
    元避險)-A 類配息型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    歐元
    913
    霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(澳
    幣避險)-A 類月配息型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    澳幣
    914
    霸菱國際債券基金-A 類配息型
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    915
    霸菱澳洲基金-A 類配息型
    美元
    916
    霸菱韓國基金-A 類累積型
    美元
    917
    霸菱大東協基金-A 類配息型
    美元
    918
    霸菱歐寶基金-A 類配息型
    歐元
    919
    霸菱歐寶基金-A 類配息型
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    920
    霸菱歐洲精選信託基金-A 類累積型
    美元
    921
    霸菱歐洲精選信託基金-A 類配息型
    歐元
    922
    元大 2001 基金
    新臺幣
    923
    元大多多基金
    新臺幣
    924
    元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型
    新臺幣
    925
    元大全球不動產證券化基金(B)-配息型
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    新臺幣
    926
    元大台灣加權股價指數基金
    新臺幣
    927
    元大全球農業商機基金
    新臺幣
    928
    元大中國平衡基金
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    新臺幣
    929
    元大新興印尼機會債券基金-不配息
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    新臺幣
    930
    元大新興印尼機會債券基金-配息
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    配息來源可能為本金)
    新臺幣
    931
    元大新興印尼機會債券基金
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基金
    配息來源可能為本金)
    美元
    932
    永豐中小基金
    新臺幣
    933
    永豐永豐證券投資信託基金
    新臺幣
    934
    永豐亞洲民生消費基金
    新臺幣
    935
    統一大滿貫基金-A 類型
    新臺幣
    936
    統一大龍印基金
    新臺幣
    937
    統一全天候基金-A 類型
    新臺幣
    938
    統一台灣動力基金
    新臺幣
    939
    統一奔騰基金
    新臺幣
    940
    統一強漢基金
    新臺幣
    941
    復華貨幣市場基金
    新臺幣
    942
    復華傳家基金
    新臺幣
    943
    群益安穩貨幣市場基金
    新臺幣
    944
    群益馬拉松基金 A 類型
    新臺幣
    945
    群益中國新機會基金
    新臺幣
    946
    群益中國新機會基金
    美元
    947
    群益印度中小基金
    新臺幣
    948
    群益印度中小基金
    美元
    第 30 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    949
    群益美國新創亮點基金
    新臺幣
    950
    群益全球關鍵生技基金
    新臺幣
    951
    群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    新臺幣
    952
    群益東協成長基金
    美元
    953
    群益美國新創亮點基金
    美元
    954
    群益全球關鍵生技基金
    美元
    955
    中國信託台灣活力基金
    新臺幣
    956
    中國信託全球股票入息基金-累積型
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    新臺幣
    957
    中國信託全球股票入息基金-配息型
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    新臺幣
    958
    中國信託華盈貨幣市場基金
    新臺幣
    959
    中國信託亞太多元入息平衡基金 A(累積
    型)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且本基
    金之配息來源可能為本金)
    新臺幣
    960
    中國信託亞太多元入息平衡基金 B(配息
    型)
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且本基
    金之配息來源可能為本金)
    新臺幣
    961
    法巴全球新興市場股票基金 C
    美元
    962
    法巴新興市場債券基金 C
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券，基金之配
    息來源可能為本金)
    美元
    963
    法巴新興市場精選債券基金 C
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券，基金之配
    息來源可能為本金)
    美元
    964
    法巴新興市場精選債券基金 RH
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券，基金之配
    息來源可能為本金)
    歐元
    965
    法巴新興市場當地貨幣債券基金 C
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    966
    法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    967
    法巴亞洲(日本除外)債券基金 C
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券，基金
    之配息來源可能為本金)
    美元
    968
    法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    美元
    969
    法巴美國小型股票基金 C
    美元
    970
    法巴美元短期債券基金 C
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    971
    法巴美國高收益債券基金 C
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券，基金之配
    息來源可能為本金)
    美元
    972
    法巴美國高收益債券基金/月配
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    973
    法巴美國高收益債券基金/月配 H
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    澳幣
    974
    法巴全球高收益債券基金/月配
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    975
    法巴全球高收益債券基金 H(美元)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券，基金之配
    息來源可能為本金)
    美元
    976
    法巴全球高收益債券基金/月配 H(澳幣避
    險)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    澳幣
    977
    法巴巴西股票基金 C
    美元
    978
    法巴拉丁美洲股票基金 C
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    第 31 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    979
    法巴日本股票基金 C
    日圓
    980
    法巴日本小型股票基金 C
    日圓
    981
    法巴日本小型股票基金 H(美元)
    美元
    982
    法巴科技創新股票基金 C
    美元
    983
    法巴能源轉型股票基金 C
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    984
    法巴優化波動全球股票基金 C
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    985
    法巴俄羅斯股票基金 C
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    986
    法巴美國中型股票基金 C
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    987
    法巴美國增長股票基金 C
    (基金之配息來源可能為本金)
    美元
    988
    法巴歐洲股息股票基金 C
    (基金之配息來源可能為本金)
    歐元
    989
    法巴歐元區中型股票基金 C
    歐元
    990
    法巴歐洲小型股票基金 C
    歐元
    991
    法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)
    美元
    992
    法巴歐洲可換股債券基金 C
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    歐元
    993
    DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD
    LCH(P)
    美元
    994
    DWS投資全球高股息基金(美元避險)年配
    息級別 USD LDH(P)
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    995
    DWS 投資可轉債基金 LC
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    歐元
    996
    DWS 投資可轉債基金美元避險級別 USD
    LCH
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    美元
    997
    DWS 投資歐洲高收益公司債 LC
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    歐元
    998
    DWS投資歐洲高收益公司債(美元避險)月
    配息級別 USD LDMH
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    999
    德銀遠東 DWS 全球原物料能源基金
    新臺幣
    1000
    DWS 投資全球神農 USD LC
    美元
    1001
    DWS 投資全球神農 LC
    歐元
    1002
    駿利亨德森美國短期債券基金 A 股累計
    ※
    美元
    1003
    駿利亨德森美國短期債券基金 A 股入息
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    1004
    駿利亨德森高收益基金 A 股累計
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券。本基金某
    些股份類別之配息來源可能為
    本金)
    美元
    1005
    駿利亨德森高收益基金 A 股累計 (對沖)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券。本基金某
    些股份類別之配息來源可能為
    本金)
    歐元
    1006
    駿利亨德森高收益基金 A 股入息 (對沖)
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    澳幣
    1007
    駿利亨德森高收益基金 A 股入息
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)※
    美元
    1008
    駿利亨德森環球房地產基金 A 股累計
    (本基金某些股份類別之配息
    來源可能為本金)
    美元
    1009
    駿利亨德森環球房地產基金 A 股入息
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    1010
    駿利亨德森靈活入息基金 A 股累計
    (本基金某些股份類別之配息
    來源可能為本金)
    美元
    1011
    駿利亨德森靈活入息基金 A 股累計(對沖)
    (本基金某些股份類別之配息
    來源可能為本金)
    歐元
    1012
    駿利亨德森靈活入息基金 A 股入息
    (本基金之配息來源可能為本
    金)※
    美元
    1013
    百達-水資源-R
    美元
    第 32 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    幣別
    1014
    百達-水資源-HR
    美元
    1015
    百達-水資源-R
    歐元
    1016
    百達-智慧城市-R
    (基金配息來源可能為本金)
    美元
    1017
    百達-智慧城市-R 年配息
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    1018
    百達-智慧城市-HR
    (基金配息來源可能為本金)
    美元
    1019
    百達-智慧城市-HR 年配息
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    1020
    百達-智慧城市-R
    (基金配息來源可能為本金)
    歐元
    1021
    百達-智慧城市-R 年配息
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    歐元
    1022
    百達-智慧城市-HR 年配息
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    澳幣
    1023
    百達-歐洲小型企業-R
    歐元
    1024
    百達-健康-R
    美元
    1025
    百達-林木資源-R
    美元
    1026
    百達-數位科技-R
    美元
    1027
    百達-新興歐洲-R
    歐元
    1028
    百達-健康-R
    歐元
    1029
    百達-日本精選-R
    日圓
    1030
    百達-保安-R
    美元
    1031
    百達-生物科技-R
    美元
    1032
    百達-精選品牌-R
    美元
    1033
    百達-精選品牌-HR
    美元
    1034
    百達-新興市場收益股票-R
    (基金配息來源可能為本金)
    美元
    1035
    百達-新興市場收益股票-R 月配息
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    1036
    百達-新興市場收益股票-HR
    (基金配息來源可能為本金)
    歐元
    1037
    百達-歐元高收益債券-HR
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券)
    美元
    1038
    百達-歐元高收益債券-HR 月配息
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    美元
    1039
    百達-歐元高收益債券-R 月配息
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    歐元
    1040
    駿利亨德森遠見日本小型公司基金 A2
    美元
    1041
    駿利亨德森遠見日本機會基金 A2
    美元
    1042
    駿利亨德森遠見全球地產股票基金 A2
    美元
    1043
    駿利亨德森遠見全球科技基金 A2
    美元
    1044
    駿利亨德森遠見亞太地產股票基金 A2
    美元
    1045
    駿利亨德森遠見亞洲股息收益基金 A3
    (本基金之配息來源可能為本
    金)
    美元
    1046
    駿利亨德森遠見泛歐小型公司基金 A2
    歐元
    1047
    駿利亨德森遠見泛歐股票基金 A2
    歐元
    1048
    駿利亨德森遠見泛歐股票基金 A2(美元避
    險)
    美元
    1049
    駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 A2
    歐元
    1050
    駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 A2(美
    元避險)
    美元
    1051
    駿利亨德森遠見歐元領域基金 A2
    歐元
    ※表示：本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
    代號 1 與代號 2：因本公司作業流程差異，故部分投資標的有兩個代號，請於投保前洽詢您的服務人員。
    第 33 頁，共 36 頁
    【附表之二：指數股票型基金（ETF）】
    ●指數股票型基金皆有單位淨值，資金停泊帳戶無單位淨值
    序號
    投資標的名稱
    代號
    幣別
    種類
    投資內容
    投資區域
    是否
    配息
    1
    安碩新興市場(二)
    E059
    美元
    股票型
    iShares MSCI Emerging Market Index
    Fund
    新興市場
    可配息
    2
    安碩歐澳遠東(二)
    E060
    美元
    股票型
    iShares MSCI EAFE Index Fund
    歐洲澳洲及
    遠東地區
    可配息
    3
    安碩太平洋除日本(二)
    E062
    美元
    股票型
    iShares MSCI Pacific ex-Japan Index
    Fund
    太平洋不含
    日本
    可配息
    4
    安碩中國 25(二)
    E063
    美元
    股票型
    iShares FTSE China 25 Index Fund
    中國
    可配息
    5
    安碩香港(二)
    E064
    美元
    股票型
    iShares MSCI Hong Kong Index Fund
    香港
    可配息
    6
    安碩新加坡(二)
    E065
    美元
    股票型
    iShares MSCI Singapore Index Fund
    新加坡
    可配息
    7
    安碩日本(二)
    E066
    美元
    股票型
    iShares MSCI Japan Index Fund
    日本
    可配息
    8
    安碩南韓(二)
    E067
    美元
    股票型
    iShares MSCI South Korea Index Fund
    南韓
    可配息
    9
    安碩澳洲(二)
    E068
    美元
    股票型
    iShares MSCI Australia Index Fund
    澳洲
    可配息
    10
    安碩 S&P 100(二)
    E069
    美元
    股票型
    iShares S&P 100 Index Fund
    美國
    可配息
    11
    安碩 S&P 500(二)
    E070
    美元
    股票型
    iShares S&P 500 Index Fund
    美國
    可配息
    12
    安碩 S&P 中型股 400(二)
    E071
    美元
    股票型
    iShares S&P MidCap 400 Index Fund
    美國
    可配息
    13
    SPDR S&P 500(二)
    E072
    美元
    股票型
    SPDR S&P 500 ETF Trust
    美國
    可配息
    14
    安碩羅素 1000(二)
    E073
    美元
    股票型
    iShares Russell 1000 Index Fund
    美國
    可配息
    15
    安碩羅素 2000(二)
    E074
    美元
    股票型
    iShares Russell 2000 Value Index Fund
    美國
    可配息
    16
    安碩 S&P 拉美 40(二)
    E075
    美元
    股票型
    iShares S&P Latin America 40 Index
    Fund
    拉丁美洲
    可配息
    17
    安碩巴西(二)
    E076
    美元
    股票型
    iShares MSCI Brazil Index Fund
    巴西
    可配息
    18
    安碩 S&P 歐洲 350(二)
    E077
    美元
    股票型
    iShares S&P Europe 350 Index Fund
    歐洲
    可配息
    19
    安碩歐盟 50(二)
    E078
    歐元
    股票型
    iShares EURO STOXX 50 (DE)
    歐洲
    可配息
    20
    安碩德國(二)
    E079
    歐元
    股票型
    iShares DAX (DE)
    德國
    可配息
    21
    安碩道瓊原材料(二)
    E080
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones U.S. Basic Materials
    Sector Index Fund
    美國
    可配息
    22
    安碩北美天然資源(二)
    E081
    美元
    股票型
    iShares S&P North American Natural
    Resources Sector Index Fund
    北美洲
    可配息
    23
    安碩生物科技(二)
    E082
    美元
    股票型
    iShares Nasdaq Biotechnology Index
    Fund
    美國
    可配息
    24
    安碩短期國庫債(二)
    E083
    美元
    債券型
    iShares Barclays Short Treasury Bond
    Fund
    美國
    可配息
    25
    安碩 20+年國庫債(二)
    E084
    美元
    債券型
    iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond
    Fund
    美國
    可配息
    26
    安碩抗通膨債(二)
    E085
    美元
    債券型
    iShares Barclays TIPS Bond Fund
    美國
    可配息
    27
    安碩高收益債(二)
    E086
    美元
    債券型
    iShares iBoxx $ High Yiled Corporate
    Bond Fund
    美國
    可配息
    28
    安碩新興市場債(二)
    E087
    美元
    債券型
    iShares JP Morgan USD Emerging
    Markets Bond Fund
    新興市場
    可配息
    29
    安碩綜合債(二)
    E088
    美元
    債券型
    iShares Barclays Aggregate Bond Fund
    美國
    可配息
    30
    安碩投資級公司債(二)
    E089
    美元
    債券型
    iShares iBoxx $ Investment Grade
    Corporate Bond Fund
    美國
    可配息
    31
    安碩 MSCI 台灣指數
    E090
    美元
    股票型
    iShares MSCI Taiwan Index Fund
    台灣
    可配息
    32
    安碩 MSCI 環球
    E091
    美元
    股票型
    iShares MSCI World
    全球
    可配息
    第 34 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    幣別
    種類
    投資內容
    投資區域
    是否
    配息
    33
    安碩 MSCI 加拿大指數
    E092
    美元
    股票型
    iShares MSCI Canada Index Fund
    加拿大
    可配息
    34
    安碩 S&P 環球消費必需品
    行業指數
    E093
    美元
    股票型
    iShares S&P Global Consumer Staples
    Index Fund
    全球
    可配息
    35
    安碩 MSCI 全球指數
    E094
    美元
    股票型
    iShares MSCI ACWI Index Fund
    全球
    可配息
    36
    安碩 MSCI 南非指數
    E095
    美元
    股票型
    iShares MSCI South Africa Index Fund
    南非
    可配息
    37
    安碩 巴克萊 7-10 年期國庫
    債券
    E096
    美元
    債券型
    iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond
    Fund
    美國
    可配息
    38
    安碩 S&P 小型股 600 指數
    E097
    美元
    股票型
    iShares S&P SmallCap 600 Index Fund
    美國
    可配息
    39
    安碩 S&P 國家豁免最低稅
    賦市政債券
    E098
    美元
    債券型
    iShares S&P National AMT-Free
    Municipal Bond Fund
    美國
    可配息
    40
    安碩 S&P 美國優先股指數
    E099
    美元
    股票型
    iShares S&P U.S. Preferred Stock Index
    Fund
    美國
    可配息
    41
    安碩 Dow Jones 美國消費
    品行業指數
    E100
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods
    Sector Index Fund
    美國
    可配息
    42
    安碩 Dow Jones 美國經紀
    商-交易員指數
    E101
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones U.S. Broker-Dealers
    Index Fund
    美國
    可配息
    43
    安碩 Dow Jones 美國科技
    行業指數
    E102
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones U.S. Technology
    Sector Index Fund
    美國
    可配息
    44
    安碩 Dow Jones 美國航空
    及國防指數
    E103
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones U.S. Aerospace &
    Defense Index Fund
    美國
    可配息
    45
    安碩 Dow Jones 運輸平均
    指數
    E104
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones Transportation
    Average Index Fund
    美國
    可配息
    46
    安碩 Dow Jones 美國電訊
    行業指數
    E105
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones U.S.
    Telecommunications Sector Index Fund
    美國
    可配息
    47
    安碩 Dow Jones 美國房屋
    建築指數
    E106
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones U.S. Home
    Construction Index Fund
    美國
    可配息
    48
    安碩 Dow Jones 美國醫療
    保健行業指數
    E107
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector
    Index Fund
    美國
    可配息
    49
    安碩 Dow Jones 美國醫療
    保健供應商指數
    E108
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones U.S. Healthcare
    Providers Index Fund
    美國
    可配息
    50
    安碩 Russell 微型股® 指數
    E109
    美元
    股票型
    iShares Russell Microcap® Index Fund
    美國
    可配息
    51
    安碩 Russell 3000 指數
    E110
    美元
    股票型
    iShares Russell 3000 Index Fund
    美國
    可配息
    52
    安碩 MSCI 英國指數
    E111
    美元
    股票型
    iShares MSCI United Kingdom Index
    Fund
    英國
    可配息
    53
    安碩 FTSE 英國股息
    E112
    英鎊
    股票型
    iShares FTSE UK Dividend Plus
    英國
    可配息
    54
    安碩 MSCI 泰國可投資市
    場指數
    E113
    美元
    股票型
    iShares MSCI Thailand Investable Market
    Index Fund
    泰國
    可配息
    55
    安碩 MSCI 馬來西亞指數
    E114
    美元
    股票型
    iShares MSCI Malaysia Index Fund
    馬來西亞
    可配息
    56
    安碩 S&P 北美科技多媒體
    網絡指數
    E115
    美元
    股票型
    iShares S&P North American
    Technology-Multimedia Networking
    Index Fund
    美國
    可配息
    57
    安碩 MSCI 智利可投資市
    場指數
    E116
    美元
    股票型
    iShares MSCI Chile Investable Market
    Index Fund
    智利
    可配息
    58
    安碩 PHLX SOX 半導體行
    業指數
    E117
    美元
    股票型
    iShares PHLX SOX Semiconductor
    Sector Index Fund
    美國
    可配息
    59
    安碩 MSCI 東歐 10/40
    E118
    英鎊
    股票型
    iShares MSCI Eastern Europe 10/40
    新興歐洲
    可配息
    60
    安碩 Dow Jones 美國金融
    行業指數
    E119
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones U.S. Financial Sector
    Index Fund
    美國
    可配息
    61
    安碩 Dow Jones 精選股息
    指數
    E120
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones Select Dividend Index
    Fund
    美國
    可配息
    62
    安碩 Markit iBoxx 歐元區
    企業債券
    E121
    歐元
    債券型
    iShares Markit iBoxx Euro Corporate
    Bond
    歐洲
    可配息
    第 35 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    幣別
    種類
    投資內容
    投資區域
    是否
    配息
    63
    安碩 歐元區 STOXX 精選
    股息 30
    E123
    英鎊
    股票型
    iShares EURO STOXX Select Dividend
    30
    歐洲
    可配息
    64
    安碩 MSCI 墨西哥可投資
    市場指數
    E124
    美元
    股票型
    iShares MSCI Mexico Investable Market
    Index Fund
    墨西哥
    可配息
    65
    安碩 Russell 中型股指數基
    金
    E125
    美元
    股票型
    iShares Russell Midcap Index Fund
    美國
    可配息
    66
    安碩 MSCI 中國小型股指數
    (二)
    E167
    美元
    股票型
    iShares MSCI China small Cap
    中國
    可配息
    67
    安碩 MSCI 中國指數(二)
    E173
    美元
    股票型
    iShares MSCI China index Fund
    中國
    可配息
    68
    安碩 MSCI 中國指數(二)
    E302
    港幣
    股票型
    iShares MSCI China Index Fund
    中國
    可配息
    69
    恒生 H 股指數(二)
    E306
    港幣
    股票型
    HANG SENG H-SHARE INDEX ETF
    中國
    可配息
    70
    恒生富時中國 25 指數(二)
    E308
    港幣
    股票型
    HANG SENG FTSE CHI25 IDX ETF
    中國
    可配息
    71
    Global X 中國工業類股(二)
    E157
    美元
    股票型
    Global X China Industrials ETF
    中國
    可配息
    72
    Global X 中國金融類股(二)
    E160
    美元
    股票型
    Global X China Financials ETF
    中國
    可配息
    73
    Global X 中國原物料類股
    (二)
    E158
    美元
    股票型
    Global X China Materials ETF
    中國
    可配息
    74
    Global X 中國消費類股(二)
    E159
    美元
    股票型
    Global X China Consumer ETF
    中國
    可配息
    75
    Global X 中國能源類股(二)
    E156
    美元
    股票型
    Global X China Energy ETF
    中國
    可配息
    76
    Guggenheim 中國小型股(二)
    E172
    美元
    股票型
    GUGGENHEIM CHINA SMALL CAP E
    中國
    可配息
    77
    Guggenheim 中國房地產(二)
    E177
    美元
    股票型
    GUGGENHEIM CHINA REAL ESTATE
    中國
    可配息
    78
    Guggenheim 中國科技類股
    (二)
    E164
    美元
    股票型
    GUGGENHEIM CHINA
    TECHNOLOGY
    中國
    可配息
    79
    PowerShares 金龍中國(二)
    E175
    美元
    股票型
    POWERSHARES GLD DRG CHINA
    中國
    可配息
    80
    SPDR 標普中國指數(二)
    E171
    美元
    股票型
    SPDR S&P CHINA ETF
    中國
    可配息
    81
    SSgA 非美國地區公債
    E127
    美元
    債券型
    SPDR Barclays Capital International
    Treasury Bond ETF
    全球
    可配息
    82
    SSgA 非美國地區抗通膨公
    債
    E128
    美元
    債券型
    SPDR DB International Government
    Inflation-Protected Bond ETF
    全球
    可配息
    83
    SSgA美國Barclays 可轉換公
    司債
    E129
    美元
    債券型
    SPDR Barclays Capital Convertible Bond
    ETF
    美國
    可配息
    84
    SSgA 美國 KBW 保險產業
    E130
    美元
    股票型
    SPDR KBW Insurance ETF
    美國
    可配息
    85
    SSgA 美國 KBW 銀行產業
    E131
    美元
    股票型
    SPDR KBW Bank ETF
    美國
    可配息
    86
    SSgA美國S&P500工業產業
    E132
    美元
    股票型
    Industrial Select Sector SPDR Fund
    美國
    可配息
    87
    SSgA美國S&P500公用事業
    產業
    E133
    美元
    股票型
    Utilities Select Sector SPDR Fund
    美國
    可配息
    88
    SSgA美國S&P500半導體產
    業
    E134
    美元
    股票型
    SPDR S＆P Semiconductor ETF
    美國
    可配息
    89
    SSgA美國S&P500必需品產
    業
    E135
    美元
    股票型
    Consumer Staples Select Sector SPDR
    Fund
    美國
    可配息
    90
    SSgA美國S&P500非必需品
    產業
    E136
    美元
    股票型
    Consumer Discretionary Select Sector
    SPDR Fund
    美國
    可配息
    91
    SSgA美國S&P500保健產業
    E137
    美元
    股票型
    Health Care Select Sector SPDR Fund
    美國
    可配息
    92
    SSgA美國S&P500科技產業
    E138
    美元
    股票型
    Technology Select Sector SPDR Fund
    美國
    可配息
    93
    SSgA美國S&P500原物料產
    業
    E139
    美元
    股票型
    Materials Select Sector SPDR Trust
    美國
    可配息
    第 36 頁，共 36 頁
    序號
    投資標的名稱
    代號
    幣別
    種類
    投資內容
    投資區域
    是否
    配息
    94
    SSgA美國S&P500能源產業
    E140
    美元
    股票型
    Energy Select Sector SPDR Fund
    美國
    可配息
    95
    SSgA 美國 S&P 房屋建築產
    業
    E141
    美元
    股票型
    SPDR S＆P Homebuilders ETF
    美國
    可配息
    96
    SSgA 美國 S&P 金融指數產
    業
    E142
    美元
    股票型
    Financial Select Sector SPDR Fund
    美國
    可配息
    97
    SSgA 美國 S&P 金屬採礦業
    E143
    美元
    股票型
    SPDR S＆P Metals and Mining ETF
    美國
    可配息
    98
    SSgA 美國 S&P 原油天然氣
    探勘&生產產業
    E144
    美元
    股票型
    SPDR S＆P Oil ＆ Gas Exploration ＆
    Production ETF
    美國
    可配息
    99
    SSgA 美國 S&P 原油天然氣
    設備&服務產業
    E145
    美元
    股票型
    SPDR S＆P Oil ＆ Gas Equipment ＆
    Services ETF
    美國
    可配息
    100
    SSgA 美國 S&P 零售產業
    E146
    美元
    股票型
    SPDR S＆P Retail ETF
    美國
    可配息
    101
    SSgA 歐盟 50 指數
    E147
    美元
    股票型
    Dow Jones EURO STOXX 50 FUND
    歐洲
    可配息
    102
    VanEck 巴西小型股
    E148
    美元
    股票型
    VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF
    巴西
    可配息
    103
    VanEck 全球核能產業
    E149
    美元
    股票型
    VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy
    ETF
    全球
    可配息
    104
    VanEck 全球採礦產業
    E150
    美元
    股票型
    VanEck Vectors Gold Miners ETF
    全球
    可配息
    105
    VanEck 全球煤礦產業
    E151
    美元
    股票型
    VanEck Vectors Coal ETF
    全球
    可配息
    106
    VanEck 全球農業產業
    E152
    美元
    股票型
    VanEck Vectors Agribusiness ETF
    全球
    可配息
    107
    VanEck 印尼
    E153
    美元
    股票型
    VanEck Vectors Indonesia Index ETF
    印尼
    可配息
    108
    VanEck 俄羅斯
    E154
    美元
    股票型
    VanEck Vectors Russia ETF
    俄羅斯
    可配息
    109
    VanEck 越南
    E155
    美元
    股票型
    VanEck Vectors Vietnam ETF
    越南
    可配息
    110
    元大台灣卓越 50 基金
    E002
    新臺
    幣
    股票型
    Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF
    台灣
    可配息
    111
    安碩道瓊美國房地產指數
    E179
    美元
    股票型
    iShares Dow Jones U.S. Real Estate Index
    ETF
    美國
    可配息
    112
    安碩 FTSE 美國不動產協會
    抵押貸款指數
    E180
    美元
    股票型
    iShares FTSE NAREIT Mortgage Plus
    Capped Index Fund
    美國
    可配息
    113
    Vanguard 不動產投資信託
    E181
    美元
    股票型
    Vanguard REIT ETF
    美國
    可配息
    【附表之三：資金停泊帳戶】
    序號
    投資標的名稱
    代號
    幣別
    基金
    種類
    股份
    類別
    是否
    配息
    是否有
    單位淨值
    1
    台灣人壽美元資金停泊帳戶(二)
    F201
    美元
    資金停泊帳
    戶
    -
    -
    否
    2
    台灣人壽歐元資金停泊帳戶
    F202
    歐元
    資金停泊帳
    戶
    -
    -
    否
    3
    台灣人壽澳幣資金停泊帳戶
    F204
    澳幣
    資金停泊帳
    戶
    -
    -
    否
    4
    台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶
    F203
    新臺幣
    資金停泊帳
    戶
    -
    -
    否
    第 1 頁，共 1 頁
    台灣人壽投資型保險投資標的(三)批註條款
    本批註條款無須保戶額外付費，故無費率表。

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