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(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(三)批註條款

商品DM

商品條款商品費率

這是附約保險

這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。

這是定期險

通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。

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第 1 頁，共 36 頁

台灣人壽保險股份有限公司

（以下簡稱「本公司」）

台灣人壽投資型保險投資標的

(

三

)

批註條款

(本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。）

中華民國 103 年 1 月 1 日

103 中信壽商發二字第 001 號函備查

中華民國 104 年 11 月 20 日

金管保壽字第 10402548850 號函核准

中華民國 106 年 2 月 6 日

台壽字第 1062330008 號函送保險商品資料庫

中華民國 108 年 9 月 27 日

台壽字第 1082330064 號函備查修正

◎免費申訴電話：

0800-213-269

。

【批註條款之訂立及優先效力】

第一條

本台灣人壽投資型保險投資標的(三)批註條款（以下稱本批註條款)，適用於【附件】所列之本公司投資型保險（以下

稱本契約）。

本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。

【投資標的之適用】

第二條

適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，詳列如附表，供要保人作為投資標的配置的選擇。

本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表所列以新臺幣計價之

投資標的。

附件：

台灣人壽愛豐收外幣變額萬能壽險

台灣人壽愛豐收外幣變額年金保險

台灣人壽愛豐收變額萬能壽險

台灣人壽愛豐收變額年金保險

台灣人壽金采久久變額萬能壽險

第 2 頁，共 36 頁

附表：投資標的

若投資標的為配息型基金，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損

。

【附表之一：共同基金】

●共同基金皆有單位淨值，資金停泊帳戶無單位淨值

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種類

是否配息

1

NN (L) 亞洲債券基金 X 股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F197

-

美元

債券型

無配息

2

NN (L) 亞洲債券基金 X 股(月配息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F242

-

美元

債券型

月配息

3

NN (L) 投資級公司債基金 X 股(月配息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F481

-

美元

債券型

月配息

4

NN (L) 投資級公司債基金 X 股

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F241

-

美元

債券型

無配息

5

NN (L) 新興市場債券基金 X 股(月配息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F482

-

美元

債券型

月配息

6

NN (L) 新興市場債券基金 X 股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F243

-

美元

債券型

無配息

7

NN (L) 環球高收益基金 X 股

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F198

-

美元

債券型

無配息

8

NN (L) 環球高收益基金 X 股(月配息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F199

-

美元

債券型

月配息

9

NN (L) 環球高收益基金 X 股(歐元對

沖)(月配息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F244

-

歐元

債券型

月配息

10

NN (L) 環球高收益基金 X 股(美元對

沖)(月配息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1297

-

美元

債券型

月配息

11

NN (L) 投資級公司債基金 X 股(澳幣對

沖)(月配息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F490

-

澳幣

債券型

月配息

12

NN (L) 亞洲債券基金 X 股(澳幣對沖)(月

配息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F491

-

澳幣

債券型

月配息

13

NN (L) 新興市場債券基金 X 股(澳幣對

沖)(月配息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F492

-

澳幣

債券型

月配息

14

NN (L) 環球高收益基金 X 股(澳幣對

沖)(月配息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F493

-

澳幣

債券型

月配息

15

NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股(美元對

沖)(月配息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1304

-

美元

平衡型

月配息

16

NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股(美元對

沖)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1338

-

美元

平衡型

無配息

17

NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股(澳幣對

沖)(月配息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1305

-

澳幣

平衡型

月配息

18

NN (L) 能源基金 X 股

F1339

-

美元

股票型

無配息

19

NN (L) 大中華股票基金 X 股

F390

-

美元

股票型

無配息

20

NN (L) 科技基金 X 股

F196

-

美元

股票型

無配息

21

NN (L) 美國高股息基金 X 股

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F245

-

美元

股票型

無配息

22

NN (L) 美國高股息基金 X 股(月配息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F246

-

美元

股票型

月配息

23

NN (L) 美國高股息基金 X 股(澳幣對

沖)(月配息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F247

-

澳幣

股票型

月配息

24

NN (L) 原物料基金 X 股

F391

-

美元

股票型

無配息

25

NN (L) 日本股票基金 X 股

※

F1022

-

日圓

股票型

無配息

第 3 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種類

是否配息

26

NN (L) 歐洲新興市場股票基金 X 股

F1293

-

美元

股票型

無配息

27

NN (L) 歐元高股息基金 X 股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F195

-

歐元

股票型

無配息

28

NN (L) 歐元高股息基金 X 股(月配息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F248

-

歐元

股票型

月配息

29

NN (L) 歐元高股息基金 X 股(美元對

沖)(月配息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1021

-

美元

股票型

月配息

30

NN (L) 亞洲收益基金 X 股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1294

-

美元

股票型

無配息

31

NN (L) 亞洲收益基金 X 股(月配息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1295

-

美元

股票型

月配息

32

NN (L) 亞洲收益基金 X 股(澳幣對沖)(月

配息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1296

-

澳幣

股票型

月配息

33

NN (L) 環球高股息基金 X 股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F249

-

美元

股票型

無配息

34

NN (L) 環球高股息基金 X 股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F250

-

歐元

股票型

無配息

35

NN (L) 環球高股息基金 X 股(月配息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F251

-

美元

股票型

月配息

36

NN (L) 環球高股息基金 X 股(澳幣對

沖)(月配息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F252

-

澳幣

股票型

月配息

37

NN (L) 食品飲料基金 X 股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F489

-

美元

股票型

無配息

38

NN (L) 銀行及保險基金 X 股

F1292

-

美元

股票型

無配息

39

野村貨幣市場基金

F017

-

新臺幣

貨幣型

無配息

40

野村巴西基金

F534

-

新臺幣

股票型

無配息

41

野村中小基金-累積類型

F535

-

新臺幣

股票型

無配息

42

野村中國機會基金

F536

-

新臺幣

股票型

無配息

43

野村環球證券投資信託基金-累積類型

F1298

-

新臺幣

股票型

無配息

44

野村台灣高股息證券投資信託基金

F537

-

新臺幣

股票型

無配息

45

野村全球生技醫療基金

F538

-

新臺幣

股票型

無配息

46

野村全球高股息證券投資信託基金累積型

(本基金之配息來源可能為本

金)

F539

-

新臺幣

股票型

無配息

47

野村泰國基金

F540

-

新臺幣

股票型

無配息

48

野村歐洲中小成長基金-累積類型

F1301

-

新臺幣

股票型

無配息

49

野村動態配置多重資產基金-累積類型

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F1302

-

新臺幣

平衡型

無配息

50

野村動態配置多重資產基金-月配類型

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F1303

-

新臺幣

平衡型

月配息

51

野村多元收益平衡基金-累積類型

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F1334

-

新臺幣

平衡型

無配息

52

野村多元收益平衡基金-月配類型

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F1335

-

新臺幣

平衡型

月配息

53

野村多元收益平衡基金-累積類型

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F1336

-

美元

平衡型

無配息

54

野村多元收益平衡基金-月配類型

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F1337

-

美元

平衡型

月配息

55

野村亞太複合高收益債券基金-累積型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F649

-

新臺幣

債券型

無配息

56

野村亞太複合高收益債券基金-月配型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F650

-

新臺幣

債券型

月配息

57

野村環球高收益債基金-累積類型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F1299

-

新臺幣

債券型

無配息

第 4 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種類

是否配息

58

野村環球高收益債基金-月配類型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1300

-

新臺幣

債券型

月配息

59

野村美利堅高收益債基金-累積類型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1332

-

新臺幣

債券型

無配息

60

野村美利堅高收益債基金-月配類型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1333

-

新臺幣

債券型

月配息

61

摩根太平洋科技基金

F188

-

美元

股票型

無配息

62

摩根太平洋證券基金

F178

-

美元

股票型

無配息

63

摩根日本(日圓)基金(累計)

F108

-

日圓

股票型

無配息

64

摩根日本(日圓)基金(美元對沖) (累計)

F1141

-

美元

股票型

無配息

65

摩根日本股票基金(美元對沖) - A股(累計)

F877

-

美元

股票型

無配息

66

摩根印度基金

F059

-

美元

股票型

無配息

67

摩根東方基金

F176

-

美元

股票型

無配息

68

摩根東協基金(累計)

F177

-

美元

股票型

無配息

69

摩根東協基金(澳幣對沖) (累計)

F1279

-

澳幣

股票型

無配息

70

摩根基金-新興歐洲股票基金- A 股(累計)

F879

-

美元

股票型

無配息

71

摩根南韓基金

F175

-

美元

股票型

無配息

72

摩根泰國基金

F174

-

美元

股票型

無配息

73

摩根大中華基金-A 股(分派)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F069

-

美元

股票型

可配息

74

摩根中國基金-A 股(分派)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F068

-

美元

股票型

可配息

75

摩根基金-亞太入息基金- A 股(分派)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F386

-

美元

平衡型

可配息

76

摩根基金-亞太入息基金- A 股(每月派息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F387

-

美元

平衡型

月配息

77

摩根亞太高息平衡基金-累積型

F799

-

新臺幣

平衡型

無配息

78

摩根亞太股票基金-A 股(累計)

F878

-

美元

股票型

無配息

79

摩根巴西基金-A 股(累計)

F182

-

美元

股票型

無配息

80

摩根全方位新興市場基金-A 股(分派)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F070

-

美元

股票型

可配息

81

摩根俄羅斯基金-A 股(分派)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F181

-

美元

股票型

可配息

82

摩根美國基金(澳幣對沖)

F1275

-

澳幣

股票型

無配息

83

摩根美國複合收益債券基金-A 股(累計)

F189

-

美元

債券型

無配息

84

摩根美國複合收益債券基金-A 股(每月派

息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F190

-

美元

債券型

月配息

85

摩根新興市場小型企業基金-A 股 perf(累

計)

F186

-

美元

股票型

無配息

86

摩根新興市場本地貨幣債券基金-A 股(累

計)

F191

-

美元

債券型

無配息

87

摩根新興市場本地貨幣債券基金-A 股(每

月派息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F194

-

美元

債券型

月配息

88

摩根新興市場本地貨幣債券基金澳幣對沖

-A 股(利率入息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F806

-

澳幣

債券型

月配息

89

摩根新興市場企業債券基金-A 股(累計)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F808

-

美元

債券型

無配息

90

摩根新興市場企業債券基金-A 股(每月派

息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F809

-

美元

債券型

月配息

91

摩根新興市場企業債券基金歐元對沖-A

股(每季派息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F810

-

歐元

債券型

季配息

92

摩根新興市場企業債券基金澳幣對沖-A

股(利率入息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F807

-

澳幣

債券型

月配息

93

摩根新興市場債券基金-A 股(累計)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F383

-

美元

債券型

無配息

94

摩根新興市場債券基金-A 股(每月派息)

(本基金主要係投資於非投資

F360

-

美元

債券型

月配息

第 5 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種類

是否配息

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

95

摩根新興市場債券基金歐元對沖-A 股（分

派）

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F384

-

歐元

債券型

年配息

96

摩根新興市場債券基金歐元對沖-A 股(每

月派息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F385

-

歐元

債券型

月配息

97

摩根新興市場債券基金澳幣對沖-A 股(利

率入息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F1133

-

澳幣

債券型

月配息

98

摩根新興市場高收益債券基金-累積型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F881

-

新臺幣

債券型

無配息

99

摩根歐洲小型企業基金-A 股(累計)

F1136

-

美元

股票型

無配息

100

摩根歐洲動力基金-A 股(累計)

F1135

-

美元

股票型

無配息

101

摩根歐洲動力基金(美元對沖)-A 股(累計)

F1269

-

美元

股票型

無配息

102

摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)-A 股(累計)

F1270

-

澳幣

股票型

無配息

103

摩根歐洲基金-A 股(分派)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F814

-

美元

股票型

年配息

104

摩根歐洲基金- A 股(分派)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F815

-

歐元

股票型

年配息

105

摩根歐洲策略股息基金(美元對沖)

F1138

-

美元

股票型

無配息

106

摩根歐洲策略股息基金(美元對沖)-A 股

(每月派息)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1139

-

美元

股票型

月配息

107

摩根歐洲策略股息基金-A 股(累計)

F1137

-

歐元

股票型

無配息

108

摩根基金-環球天然資源基金

F185

-

美元

股票型

無配息

109

摩根基金-環球天然資源基金-A 股(分派)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1367

-

歐元

股票型

年配息

110

摩根環球醫療科技基金-A 股(累計)

F1278

-

美元

股票型

無配息

111

摩根環球企業債券基金-A 股(累計)

F816

-

美元

債券型

無配息

112

摩根環球企業債券基金-A 股(每月派息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F882

-

美元

債券型

月配息

113

摩根環球高收益債券基金

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F183

-

美元

債券型

無配息

114

摩根環球高收益債券基金(歐元對沖)-A 股

(累計)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F192

-

歐元

債券型

無配息

115

摩根環球高收益債券基金-A 股(每月派息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F184

-

美元

債券型

月配息

116

摩根美國複合收益債券基金-A 股(分派)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F497

-

美元

債券型

年配息

117

摩根台灣金磚基金

F798

-

新臺幣

股票型

無配息

118

摩根金龍收成基金

F800

-

新臺幣

股票型

無配息

119

摩根總收益組合基金-累積型

F802

-

新臺幣

組合型

無配息

120

摩根龍揚基金

F018

-

新臺幣

股票型

無配息

121

摩根大歐洲基金

F006

-

新臺幣

股票型

無配息

122

摩根泛亞太股票入息基金-累積型

F1142

-

新臺幣

股票型

無配息

123

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1143

-

新臺幣

股票型

月配息

124

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1144

-

美元

股票型

月配息

125

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1132

-

美元

債券型

月配息

126

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F023

-

新臺幣

債券型

月配息

127

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F025

-

新臺幣

債券型

無配息

128

摩根新興日本基金

F603

-

新臺幣

股票型

無配息

129

摩根中國亮點基金

F604

-

新臺幣

股票型

無配息

130

摩根中國 A 股基金

F1271

-

新臺幣

股票型

無配息

第 6 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種類

是否配息

131

摩根平衡基金

F605

JFB

新臺幣

平衡型

無配息

132

摩根新興雙利平衡基金-累積型

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F1272

-

新臺幣

平衡型

無配息

133

摩根新興雙利平衡基金-月配息型

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F1273

-

新臺幣

平衡型

月配息

134

摩根新興雙利平衡基金-月配息型

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F1274

-

美元

平衡型

月配息

135

摩根全球 α 基金

F606

JPGD

新臺幣

股票型

無配息

136

摩根絕對日本基金

F611

-

新臺幣

股票型

無配息

137

摩根多元入息成長基金-累積型

F1129

-

新臺幣

組合型

無配息

138

摩根多元入息成長基金-月配息型

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1130

-

新臺幣

組合型

月配息

139

摩根多元入息成長基金-月配息型

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1131

-

美元

組合型

月配息

140

摩根環球股息基金-A 股(累計)

F1127

-

美元

股票型

無配息

141

摩根環球股息基金(美元對沖)-A 股(每月

派息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1128

-

美元

股票型

月配息

142

摩根環球短債基金-A 股(累計)

F805

-

美元

債券型

無配息

143

摩根環球策略債券基金-A 股(累計)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F1276

-

美元

債券型

無配息

144

摩根環球策略債券基金-A 股(每月派息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F1277

-

美元

債券型

月配息

145

摩根多重收益基金(美元對沖)-A 股(累計)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F803

-

美元

平衡型

無配息

146

摩根多重收益基金(美元對沖)-A 股(每月

派息)

)(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F608

-

美元

平衡型

月配息

147

摩根多重收益基金(澳幣對沖)-A 股(利率

入息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F609

-

澳幣

平衡型

月配息

148

摩根馬來西亞基金

F610

-

美元

股票型

無配息

149

PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別

(收息股份)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F311

-

美元

債券型

季配息

150

PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別

(月收息強化股份)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F253

-

美元

債券型

月配息

151

PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收

息股份)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F307

-

美元

債券型

季配息

152

PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月

收息股份)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F308

-

美元

債券型

月配息

153

PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月

收息強化股份)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F254

-

美元

債券型

月配息

154

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別

(收息股份)

F312

-

美元

債券型

季配息

155

PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)

F344

-

美元

債券型

季配息

156

PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別

(收息股份)

F313

-

美元

債券型

季配息

157

PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息

股份)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F305

-

美元

債券型

季配息

158

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收

息股份)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F306

PMDIM

美元

債券型

月配息

159

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收

息強化股份)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F256

-

美元

債券型

月配息

160

PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避險)-M

級類別(月收息股份)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F255

-

澳幣

債券型

月配息

161

PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元

(本基金有相當比重投資於非

F345

-

歐元

債券型

季配息

第 7 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種類

是否配息

避險)收息股份

投資等級之高風險債券)

162

PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月

收息股份)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F257

-

美元

債券型

月配息

163

PIMCO 短年期債券基金-E 級類別(累積股

份)

F310

-

美元

債券型

無配息

164

PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息

股份)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F314

-

美元

債券型

季配息

165

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收

息股份)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F315

-

美元

債券型

月配息

166

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收

息強化股份)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F259

-

美元

債券型

月配息

167

PIMCO 新興市場債券基金(澳幣避險)-M

級類別(月收息股份)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F258

-

澳幣

債券型

月配息

168

PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股

份)

F309

-

美元

債券型

季配息

169

安聯中國股票基金-A 配息類股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F320

-

美元

股票型

可配息

170

安聯印尼股票基金-A 配息類股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F317

-

美元

股票型

可配息

171

安聯日本股票基金-A 配息類股

(基金之配息來源可能為本金)

F1251

-

美元

股票型

無配息

172

安聯老虎基金-A 配息類股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F319

-

美元

股票型

可配息

173

安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F870

-

美元

股票型

可配息

174

安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收

類股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1255

-

美元

股票型

月配息

175

安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收

類股(澳幣避險)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1256

-

澳幣

股票型

月配息

176

安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F060

-

美元

平衡型

可配息

177

安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避

險)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F871

-

美元

平衡型

可配息

178

安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類

股

F1250

-

美元

股票型

無配息

179

安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類

股

F872

-

歐元

股票型

無配息

180

安聯台灣大壩基金

F1257

-

新臺幣

股票型

無配息

181

安聯台灣科技基金

F873

-

新臺幣

股票型

無配息

182

安聯泰國股票基金-A 配息類股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F316

-

美元

股票型

可配息

183

安聯新興亞洲股票基金-A 配息類股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F874

-

美元

股票型

可配息

184

安聯韓國股票基金-A 配息類股

F318

-

美元

股票型

可配息

185

安聯全球高成長科技基金-A 配息類股

F596

-

美元

股票型

年配息

186

安聯香港股票基金-A 配息類股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F597

-

美元

股票型

年配息

187

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣

F008

DBD

新臺幣

股票型

無配息

188

安聯全球資源基金-A 配息類股

F322

-

歐元

股票型

可配息

189

安聯國際債券基金-A 配息類股

F875

-

歐元

債券型

可配息

190

安聯德國基金-A 配息類股

F321

-

歐元

股票型

可配息

191

安聯全球生物科技基金-A 配息類股

F598

-

歐元

股票型

年配息

192

安聯全球股票基金-A 配息類股

F599

-

歐元

股票型

年配息

193

安聯歐洲成長基金-A 配息類股

F600

-

歐元

股票型

年配息

194

安聯歐洲基金-A 配息類股

F601

-

歐元

股票型

年配息

195

安聯歐洲債券基金-A 配息類股

F876

-

歐元

債券型

可配息

196

安聯台灣貨幣市場基金

F016

-

新臺幣

貨幣型

無配息

197

安聯中國策略基金

F1262

-

新臺幣

股票型

無配息

198

安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)

F026

-

新臺幣

組合型

無配息

199

安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配

息)

(本基金有一定比例之投資包

含高風險非投資等級債券基金

F024

-

新臺幣

組合型

月配息

第 8 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種類

是否配息

且配息來源可能為本金)

200

安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)

(本基金有一定比例投資包含

高風險非投資等級債券基金)

F029

-

新臺幣

組合型

無配息

201

安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)

F868

-

新臺幣

組合型

無配息

202

安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配

息)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F869

-

新臺幣

組合型

月配息

203

安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)

F1121

-

美元

組合型

無配息

204

安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配

息)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1258

-

美元

組合型

月配息

205

安聯四季成長組合基金

F1119

-

新臺幣

組合型

無配息

206

安聯四季成長組合基金

F1120

-

美元

組合型

無配息

207

安聯全球債券基金-A 類型(累積)

F511

DGB

新臺幣

債券型

無配息

208

安聯全球債券基金-B 類型(月配息)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F848

-

新臺幣

債券型

月配息

209

安聯目標收益基金-B 類型(月配息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F1259

-

新臺幣

平衡型

月配息

210

安聯目標收益基金-A 類型(累積)

(本基金主要係投資於高風險

非投資等級債券基金)

F1260

-

美元

平衡型

無配息

211

安聯目標收益基金-B 類型(月配息)

(本基金主要係投資於高風險

非投資等級債券基金且配息來

源可能為本金)

F1261

-

美元

平衡型

月配息

212

安聯收益成長基金-AT 累積類股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F1123

-

美元

平衡型

無配息

213

安聯收益成長基金(穩定月收)-AM 類股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F1124

-

美元

平衡型

月配息

214

安聯收益成長基金-AM 類股(穩定月

收)(歐元避險)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F1122

-

歐元

平衡型

月配息

215

安聯收益成長基金-AM 類股(穩定月

收)(澳幣避險)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F1125

-

澳幣

平衡型

月配息

216

安聯亞太高息股票基金-AM 類股(穩定月

收)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1126

-

美元

股票型

月配息

217

安聯歐洲高息股票基金-AT 累積類股

F1252

-

歐元

股票型

無配息

218

安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類

股(歐元)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1254

-

歐元

股票型

月配息

219

安聯歐洲高息股票基金-AM 類股(穩定月

收)(美元避險)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1253

-

美元

股票型

月配息

220

安聯中華新思路基金

F1325

-

新臺幣

股票型

無配息

221

安聯中華新思路基金

F1326

-

美元

股票型

無配息

222

安聯全球生技趨勢基金

F1327

-

美元

股票型

無配息

223

安聯全球油礦金趨勢基金

F1328

-

新臺幣

股票型

無配息

224

安聯中國東協基金

F1329

-

新臺幣

股票型

無配息

225

安聯全球農金趨勢基金

F1330

AGAT

新臺幣

股票型

無配息

226

安聯全球綠能趨勢基金

F1331

AGET

新臺幣

股票型

無配息

227

天達英鎊貨幣基金 A 收益股份

※

F662

-

英鎊

貨幣型

半年配

228

天達新興市場股票基金 C 累積股份

F663

-

美元

股票型

無配息

229

天達環球策略-新興市場多重收益基金 C

累積股份

(基金之配息來源可能為本金)

F1204

-

美元

平衡型

無配息

230

天達環球策略-新興市場多重收益基金 C

收益-2 股份 (月配)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1203

-

美元

平衡型

月配息

231

天達新興市場當地貨幣債券基金 C 收益

-2 股份

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F168

-

美元

債券型

月配息

232

天達新興市場公司債券基金 C 累積股份

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)

F1032

-

美元

債券型

無配息

233

天達新興市場公司債券基金 C 收益-2 股

份(澳幣避險 IRD，月配)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F1033

-

澳幣

債券型

月配息

234

天達投資評級公司債券基金 C 收益-2 股

(本基金之配息來源可能為本

F1028

-

澳幣

債券型

月配息

第 9 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種類

是否配息

份 (澳幣避險 IRD，月配)

金)※

235

天達歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1029

-

歐元

債券型

月配息

236

天達歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份

(美元避險)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1030

-

美元

債券型

月配息

237

天達歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份

(澳幣避險 IRD，月配)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1031

-

澳幣

債券型

月配息

238

天達環球天然資源基金 C 收益股份

※

F167

-

美元

股票型

可配息

239

天達環球能源基金 C 收益股份

※

F164

-

美元

股票型

可配息

240

天達環球動力基金 C 收益股份

※

F165

-

美元

股票型

可配息

241

天達環球動力股息基金 C 累積股份

(基金之配息來源可能為本金)

F1025

-

美元

股票型

無配息

242

天達環球動力股息基金 C 收益-2 股份

(月配)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1026

-

美元

股票型

月配息

243

天達環球動力股息基金 C 收益-2 股份

(澳幣避險 IRD，月配)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1027

-

澳幣

股票型

月配息

244

天達環球策略股票基金 C 收益股份

※

F166

-

美元

股票型

可配息

245

天達環球黃金基金 C 收益

※

F064

-

美元

股票型

可配息

246

天達環球策略-拉丁美洲公司債券基金

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F634

-

美元

債券型

月配息

247

天達環球策略-環球特許品牌基金 C 收益

股份

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F635

-

美元

股票型

年配息

248

天達環球策略-環球特許品牌基金 C 收益

-2 股份 (月配)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1023

-

美元

股票型

月配息

249

天達環球策略-環球特許品牌基金 C 累積

股份(美元避險)

(基金之配息來源可能為本金)

F1202

-

美元

股票型

無配息

250

天達環球策略-環球特許品牌基金 C 收益

-2 股份 (澳幣避險 IRD，月配)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1024

-

澳幣

股票型

月配息

251

天達亞洲股票基金 C 收益股份

※

F648

-

美元

股票型

年配息

252

天達歐洲股票基金 C 收益股份

※

F527

-

美元

股票型

年配息

253

天達歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避

險)

F1034

-

美元

股票型

無配息

254

天達環球策略管理基金 C 收益股份

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F528

-

美元

平衡型

年配息

255

安本標準世界資源股票基金 A 累積

F392

-

美元

股票型

無配息

256

安本標準印度股票基金 A 累積

F086

-

美元

股票型

無配息

257

安本標準亞太股票基金 A 累積

F081

ANGA

美元

股票型

無配息

258

安本標準亞洲小型公司基金 A 累積

F083

-

美元

股票型

無配息

259

安本標準-亞洲地產股票基金 A 累積

F264

-

美元

股票型

無配息

260

安本標準拉丁美洲股票基金 A 累積

F393

-

美元

股票型

無配息

261

安本標準-東歐股票基金 A 累積

F260

-

歐元

股票型

無配息

262

安本標準新興市場小型公司基金 A 累積

F084

ANEM

美元

股票型

無配息

263

安本標準-新興市場公司債券基金 A 累積

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F262

-

美元

債券型

無配息

264

安本標準-新興市場公司債券基金 A 月配

息

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)※

F261

-

美元

債券型

月配息

265

安本標準新興市場股票基金 A 累積

F082

-

美元

股票型

無配息

266

安本標準新興市場債券基金 A 累積

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F088

-

美元

債券型

無配息

267

安本標準新興市場債券基金 A 月配息

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)※

F346

-

美元

債券型

月配息

268

安本標準-新興市場當地貨幣債券基金 A

累積

F665

-

美元

債券型

無配息

269

安本標準-新興市場當地貨幣債券基金 A

月配息

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F666

-

美元

債券型

月配息

270

安本標準-歐元高收益債券基金 A 累積

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F089

-

歐元

債券型

無配息

271

安本標準-歐元高收益債券基金 A 累積(美

(本基金主要係投資於非投資

F1035

-

美元

債券型

無配息

第 10 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種類

是否配息

元避險)

等級之高風險債券)

272

安本標準-歐元高收益債券基金 A 月配息

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)※

F394

-

歐元

債券型

月配息

273

安本標準-歐洲股息基金 A 累積

F667

-

歐元

股票型

無配息

274

安本標準-歐洲股票基金 A 累積

F668

-

歐元

股票型

無配息

275

安本標準澳洲股票基金 A 累積

F087

ANA

澳幣

股票型

無配息

276

安本標準-日本股票基金 A 累積

F531

-

日圓

股票型

無配息

277

安本標準-日本股票基金 A 累積(美元避

險)

F1036

-

美元

股票型

無配息

278

安本標準-日本小型公司基金 A 累積

F1037

-

日圓

股票型

無配息

279

安本標準-日本小型公司基金 A 累積(美元

避險)

F1205

-

美元

股票型

無配息

280

安本標準-世界股票基金 A 累積

F532

ANW

美元

股票型

無配息

281

安本標準-科技股票基金 A 累積

F533

-

美元

股票型

無配息

282

安本標準-北美股票基金 A 累積

F664

-

美元

股票型

無配息

283

宏利中國高收益債券基金-A 類型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F474

-

美元

債券型

無配息

284

宏利中國高收益債券基金-B 類型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F475

-

美元

債券型

月配息

285

貝萊德全球基金系列-貝萊德中國基金 A2

F395

-

美元

股票型

無配息

286

貝萊德全球基金系列-貝萊德日本特別時

機基金 A2

F039

MJO

美元

股票型

無配息

287

貝萊德全球基金系列-貝萊德世界能源基

金 A2

F058

MWE

美元

股票型

無配息

288

貝萊德全球基金系列-貝萊德世界健康科

學基金 A2

F325

MWH

美元

股票型

無配息

289

貝萊德全球基金系列-貝萊德世界黃金基

金 A2

F057

MWG

美元

股票型

無配息

290

貝萊德全球基金系列-貝萊德世界礦業基

金 A2

F054

MWM

美元

股票型

無配息

291

貝萊德全球基金系列-貝萊德亞洲老虎債

券基金 A2

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F327

-

美元

債券型

無配息

292

貝萊德全球基金系列-貝萊德亞洲老虎債

券基金 A3

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F375

-

美元

債券型

月配息

293

貝萊德全球基金系列-貝萊德拉丁美洲基

金 A2

F056

-

美元

股票型

無配息

294

貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益

債券基金 A2

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F380

-

美元

債券型

無配息

295

貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益

債券基金 A3

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F326

-

美元

債券型

月配息

296

貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益

債券基金 A6

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F347

-

美元

債券型

月配息

297

貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益

債基金澳幣避險 A3

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F396

-

澳幣

債券型

月配息

298

貝萊德全球基金系列-貝萊德美元優質債

券基金 A2

F397

-

美元

債券型

無配息

299

貝萊德全球基金系列-貝萊德美國政府房

貸債券基金 A2

F036

-

美元

債券型

無配息

300

貝萊德全球基金系列-貝萊德美國政府房

貸債券基金 A3

F080

-

美元

債券型

月配息

301

貝萊德全球基金系列-貝萊德新能源基金

A2

F055

MNE

美元

股票型

無配息

302

貝萊德全球基金系列-貝萊德新能源基金

A2

F324

-

歐元

股票型

無配息

303

貝萊德全球基金系列-貝萊德新興市場基

金 A2

F323

MEM

美元

股票型

無配息

304

貝萊德全球基金系列-貝萊德新興歐洲基

金 A2

F107

MEE

歐元

股票型

無配息

305

貝萊德全球基金系列-貝萊德新興歐洲基

金 A2

F348

-

美元

股票型

無配息

第 11 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種類

是否配息

306

貝萊德全球基金系列-貝萊德環球小型企

業基金 A2

F071

-

美元

股票型

無配息

307

貝萊德全球基金系列-貝萊德環球動力股

票基金 A2

F072

-

美元

股票型

無配息

308

貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配

置基金 A2

F037

MGAU

美元

平衡型

無配息

309

貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配

置基金 A2

F328

MGA

歐元

平衡型

無配息

310

貝萊德全球基金系列-貝萊德環球企業債

券基金 A2

(本基金之配息來源可能為本

金)

F505

-

美元

債券型

無配息

311

貝萊德中國基金 (歐元避險)A2

F278

-

歐元

股票型

無配息

312

貝萊德太平洋股票基金 A2

F669

-

美元

股票型

無配息

313

貝萊德東協領先基金 A2

F1059

-

美元

股票型

無配息

314

貝萊德日本特別時機基金 A2(美元避險)

F670

-

美元

股票型

無配息

315

貝萊德日本特別時機基金 A2(歐元避險)

F1223

-

歐元

股票型

無配息

316

貝萊德日本靈活股票基金 A2

F671

-

日圓

股票型

無配息

317

貝萊德日本靈活股票基金 A2

F1058

-

美元

股票型

無配息

318

貝萊德日本靈活股票基金 A2(美元避險)

F672

-

美元

股票型

無配息

319

貝萊德世界金融基金 A2

F541

-

美元

股票型

無配息

320

貝萊德世界科技基金 A2

F542

-

美元

股票型

無配息

321

貝萊德世界黃金基金 A2

F684

-

歐元

股票型

無配息

322

貝萊德世界礦業基金 A2

F685

-

歐元

股票型

無配息

323

貝萊德世界農業基金 A2

F1224

-

美元

股票型

無配息

324

貝萊德全球股票收益基金 A2

(本基金之配息來源可能為本

金)

F673

-

美元

股票型

無配息

325

貝萊德全球股票收益基金 A6(穩定配息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F543

MGIM

美元

股票型

月配息

326

貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定

月配息股份(澳幣避險)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F674

-

澳幣

股票型

月配息

327

貝萊德亞太股票收益基金 A2

(本基金之配息來源可能為本

金)

F676

MAP

美元

股票型

無配息

328

貝萊德亞太股票收益基金 A6(穩定配息)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F677

-

美元

股票型

月配息

329

貝萊德亞太股票收益基金 A8 多幣別穩定

月配息股份(澳幣避險)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F678

-

澳幣

股票型

月配息

330

貝萊德亞洲巨龍基金 A2

F544

-

美元

股票型

無配息

331

貝萊德亞洲老虎債券基金 A6(穩定配息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F687

-

美元

債券型

月配息

332

貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定

月配息股份(澳幣避險)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F688

-

澳幣

債券型

月配息

333

貝萊德美元高收益債券基金 A8 多幣別穩

定月配息股份(澳幣避險)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F690

-

澳幣

債券型

月配息

334

貝萊德新興市場債券基金 A3

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)※

F692

-

美元

債券型

月配息

335

貝萊德新興市場債券基金 A6(穩定配息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F280

-

美元

債券型

月配息

336

貝萊德新興市場債券基金 A8 多幣別穩定

月配息股份(澳幣避險)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F679

-

澳幣

債券型

月配息

337

貝萊德新興市場當地債券基金 A3

(基金有相當比重投資於非投

資等級之高風險債券)

F681

-

美元

債券型

月配息

338

貝萊德新興市場當地債券基金 A2

(基金有相當比重投資於非投

資等級之高風險債券)

F680

-

美元

債券型

無配息

339

貝萊德歐元優質債券基金 A2

F282

-

美元

債券型

無配息

340

貝萊德歐元優質債券基金(美元避險)A2

F1220

-

美元

債券型

無配息

341

貝萊德歐元優質債券基金 A2

F283

-

歐元

債券型

無配息

342

貝萊德美元儲備基金 A2

F691

-

美元

貨幣型

無配息

第 12 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種類

是否配息

343

貝萊德美國特別時機基金 A2

F545

MMO

美元

股票型

無配息

344

貝萊德美國價值型基金 A2

F546

-

美元

股票型

無配息

345

貝萊德美國靈活股票基金 A2

F547

-

美元

股票型

無配息

346

貝萊德美國增長型基金 A2

F1056

-

美元

股票型

無配息

347

貝萊德美國增長型基金 A2

F1057

-

歐元

股票型

無配息

348

貝萊德新興市場債券基金 A2

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F281

-

美元

債券型

無配息

349

貝萊德歐洲價值型基金 A2

F550

-

歐元

股票型

無配息

350

貝萊德拉丁美洲基金 A2

F689

-

歐元

股票型

無配息

351

貝萊德印度基金 A2

F686

-

美元

股票型

無配息

352

貝萊德環球特別時機基金 A2

F552

-

美元

股票型

無配息

353

貝萊德環球高收益債券基金 A2

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F286

MGHY

B

美元

債券型

無配息

354

貝萊德環球政府債券基金 A2

F693

-

美元

債券型

無配息

355

貝萊德環球高收益債券基金 A6 (穩定配

息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F682

-

美元

債券型

月配息

356

貝萊德環球高收益債券基金(歐元避險)A3

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)※

F694

-

歐元

債券型

月配息

357

貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩

定月配息股份(澳幣避險)

(基金主要係投資於非投資等

級之高風險債券且配息來源可

能為本金)※

F683

-

澳幣

債券型

月配息

358

貝萊德歐洲基金 A2

F636

-

歐元

股票型

無配息

359

貝萊德歐洲基金(美元避險)A2

F1221

-

美元

股票型

無配息

360

貝萊德歐元市場基金 A2

F1054

MEU

歐元

股票型

無配息

361

貝萊德歐元市場基金 A2

F1055

-

美元

股票型

無配息

362

貝萊德歐洲特別時機基金 A2

F1053

MES

歐元

股票型

無配息

363

貝萊德歐洲特別時機基金 A2

F1052

-

美元

股票型

無配息

364

貝萊德歐洲特別時機基金(美元避險)A2

F1222

-

美元

股票型

無配息

365

貝萊德歐洲價值型基金 A2

F637

-

美元

股票型

無配息

366

貝萊德歐洲價值型基金(美元避險)A2

F1051

-

美元

股票型

無配息

367

貝萊德環球企業債券基金 A6 (穩定配息)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F284

-

美元

債券型

月配息

368

貝萊德環球企業債券基金 A8 多幣別穩定

月配息股份(澳幣避險)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F285

-

澳幣

債券型

月配息

369

貝萊德多元資產基金(美元避險)A2

F675

-

美元

平衡型

無配息

370

貝萊德多元資產基金 A2

F279

-

歐元

平衡型

無配息

371

貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳

幣

F638

-

澳幣

平衡型

無配息

372

貝萊德寶利基金

F1225

-

新臺幣

股票型

無配息

373

貝萊德亞美利加收益基金

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F1226

-

新臺幣

股票型

月配息

374

法盛 Ostrum 亞太股票基金 R/A

F459

-

美元

股票型

無配息

375

法盛 Ostrum 新興亞洲股票基金 R/D

F458

-

美元

股票型

可配息

376

法盛 Ostrum 新興歐洲股票基金 R/D

F455

-

美元

股票型

可配息

377

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D

F456

-

美元

股票型

可配息

378

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D

F457

-

美元

股票型

可配息

379

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A

F707

-

美元

股票型

無配息

380

法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金

R/D

F462

-

美元

債券型

季配息

381

法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金

R/D

F464

-

美元

債券型

季配息

382

法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金 R/D

F454

-

美元

股票型

可配息

383

法盛盧米斯賽勒斯高收益債券型基金 R/D

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F463

-

美元

債券型

季配息

384

法盛盧米斯賽勒斯債券型基金 R/D

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F460

-

美元

債券型

季配息

385

法盛盧米斯賽勒斯債券型基金 R/DM

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F461

-

美元

債券型

月配息

386

法盛盧米斯賽勒斯債券型基金 R/A

(本基金有相當比重投資於非

F708

-

美元

債券型

無配息

第 13 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種類

是否配息

投資等級之高風險債券)

387

法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金

R/D

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F465

-

美元

債券型

季配息

388

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A

F504

-

美元

股票型

無配息

389

施羅德中國高收益債券基金-累積型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F288

-

美元

債券型

無配息

390

施羅德中國高收益債券基金-累積型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F290

-

新臺幣

債券型

無配息

391

施羅德中國高收益債券基金-分配型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F287

-

美元

債券型

月配息

392

施羅德中國高收益債券基金-分配型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F289

-

新臺幣

債券型

月配息

393

施羅德中國債券基金-累積型

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)

F1340

-

美元

債券型

無配息

394

施羅德中國債券基金-分配型

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)

F1341

-

美元

債券型

月配息

395

施羅德環球基金系列-大中華 A1 類股份

- 累積單位

F400

-

美元

股票型

無配息

396

施羅德環球基金系列-中東海灣基金 A1

類股份 - 累積單位

F775

-

美元

股票型

無配息

397

施羅德環球基金系列-中東海灣基金 A1

類股份 - 累積單位

F776

-

歐元

股票型

無配息

398

施羅德環球基金系列-中國優勢 A1 類股

份 - 累積單位

F401

-

美元

股票型

無配息

399

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票 A1

類股份 - 配息單位

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F349

-

美元

股票型

月配息

400

施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股

票基金 A1 類股份 - 累積單位

F291

-

美元

股票型

無配息

401

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票 A1

類股份 - 累積單位

(基金之配息來源可能為本金)

F398

-

美元

股票型

無配息

402

施羅德環球基金系列-亞洲債券 A1 類股

份 - 累積單位

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)

F046

-

美元

債券型

無配息

403

施羅德環球基金系列-亞洲債券 A1 類股

份 - 配息單位

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F078

-

美元

債券型

月配息

404

施羅德環球基金系列-亞洲優勢基金 A 類

股份 - 累積單位

(基金之配息來源可能為本金)

F292

-

美元

股票型

無配息

405

施羅德環球基金系列-印度股票基金 A1 類

股份 - 累積單位

F1083

SDI

美元

股票型

無配息

406

施羅德環球基金系列-金磚四國 A1 類股

份 - 累積單位

F399

SDBRIC

美元

股票型

無配息

407

施羅德環球基金系列-美元債券 A1 類股

份 - 累積單位

(基金之配息來源可能為本金)

F045

-

美元

債券型

無配息

408

施羅德環球基金系列-美國小型公司 A1

類股份 - 累積單位

F048

-

美元

股票型

無配息

409

施羅德環球基金系列-美國中小型股票基

金 A1 類股份 - 累積單位

F293

-

美元

股票型

無配息

410

施羅德環球基金系列-英國股票基金英國

股票 A1 類股份 - 累積單位

F777

-

英鎊

股票型

無配息

411

施羅德環球基金系列-新興市場債券 A1

類股份 - 累積單位

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)

F047

-

美元

債券型

無配息

412

施羅德環球基金系列-新興市場債券 A1

類股份 - 配息單位

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F079

-

美元

債券型

月配息

第 14 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種類

是否配息

413

施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣

對沖)A1 類股份 - 配息單位

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)※

F402

-

澳幣

債券型

月配息

414

施羅德環球基金系列-新興亞洲 A1 類股

份 - 累積單位

F049

SDGC

美元

股票型

無配息

415

施羅德環球基金系列-新興歐洲基金 A1

類股份 - 累積單位

F295

-

歐元

股票型

無配息

416

施羅德環球基金系列-新興歐洲基金 A1

類股份 - 累積單位

F779

-

美元

股票型

無配息

417

施羅德環球基金系列-歐元企業債券 A1

類股份 - 累積單位

(基金之配息來源可能為本金)

F113

-

歐元

債券型

無配息

418

施羅德環球基金系列-歐元企業債券 A1 類

股份 - 配息單位

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F114

-

歐元

債券型

半年配

419

施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元

對沖)A 類股份 - 累積單位

(基金之配息來源可能為本金)

F1229

-

美元

債券型

無配息

420

施羅德環球基金系列-歐元股票基金 A1

類股份 - 累積單位

(基金之配息來源可能為本金)

F780

-

歐元

股票型

無配息

421

施羅德環球基金系列-歐元股票基金(美元

對沖)A 類股份 - 累積單位

(基金之配息來源可能為本金)

F1230

-

美元

股票型

無配息

422

施羅德環球基金系列-歐元流動基金 A 類

股份 - 累積單位

F781

-

歐元

債券型

無配息

423

施羅德環球基金系列-歐元債券基金 A1

類股份 - 累積單位

(基金之配息來源可能為本金)

F782

-

歐元

債券型

無配息

424

施羅德環球基金系列-歐洲大型股基金 A1

類股份 - 累積單位

F783

-

歐元

股票型

無配息

425

施羅德環球基金系列-歐洲小型公司基金

A1 類股份 - 累積單位

F109

-

歐元

股票型

無配息

426

施羅德環球基金系列-歐洲小型公司基金

A1 類股份 - 累積單位

F784

-

美元

股票型

無配息

427

施羅德環球基金系列-歐洲小型公司基金

(美元對沖) A 類股份 - 累積單位

F1232

-

美元

股票型

無配息

428

施羅德環球基金系列-歐洲收益股票基金

A1 類股份 - 累積單位

(基金之配息來源可能為本金)

F785

-

歐元

股票型

無配息

429

施羅德環球基金系列-歐洲收益股票基金

A1 類股份 - 配息單位

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1079

-

歐元

股票型

季配息

430

施羅德環球基金系列-歐洲收益股票基金

(美元對沖)A1 類股份 - 累積單位

(基金之配息來源可能為本金)

F1080

-

美元

股票型

無配息

431

施羅德環球基金系列-歐洲收益股票基金

(美元對沖) A1 類股份 - 配息單位

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1081

-

美元

股票型

月配息

432

施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元

對沖)A 類股份 - 配息單位

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1231

-

美元

股票型

月配息

433

施羅德環球基金系列-歐洲價值股票基金

A1 類股份 - 累積單位

F296

-

歐元

股票型

無配息

434

施羅德環球基金系列-環球企業債券基金

A1 類股份 - 配息單位

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F297

-

美元

債券型

月配息

435

施羅德環球基金系列-環球城市房地產股

票基金 A1 類股份 - 累積單位

(基金之配息來源可能為本金)

F298

-

美元

股票型

無配息

436

施羅德環球基金系列-環球收益股票基金

A1 類股份 - 累積單位

(基金之配息來源可能為本金)

F786

-

美元

股票型

無配息

437

施羅德環球基金系列-環球股息基金 A 類

股份 - 累積單位

(基金之配息來源可能為本金)

F1069

-

美元

股票型

無配息

438

施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元

對沖)A 類股份 - 累積單位

(基金之配息來源可能為本金)

F1070

-

歐元

股票型

無配息

439

施羅德環球基金系列-環球股息基金AX類

股份 - 配息單位

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1071

-

美元

股票型

月配息

440

施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣

對沖)A 類股份 - 配息單位

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F1072

-

澳幣

股票型

月配息

441

施羅德環球基金系列-環球股債收息基金

A 類股份 - 累積單位

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)

F1076

-

美元

平衡型

無配息

442

施羅德環球基金系列-環球股債收息基金

A 類股份 - 配息單位

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

F1077

-

美元

平衡型

月配息

第 15 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種類

是否配息

來源可能為本金)※

443

施羅德環球基金系列-環球股債收息基金

(澳幣對沖)A 類股份 - 配息單位

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F1078

-

澳幣

平衡型

月配息

444

施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金 A

類股份 - 累積單位

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)

F1073

-

美元

平衡型

無配息

445

施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金 A

類股份 - 收息單位

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F1074

-

美元

平衡型

月配息

446

施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(澳

幣對沖)A 類股份 - 收息單位

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F1075

-

澳幣

平衡型

月配息

447

施羅德環球基金系列-環球高收益債券 A1

類股份 - 累積單位

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F381

-

美元

債券型

無配息

448

施羅德環球基金系列-環球高收益債券 A1

類股份 - 配息單位

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F382

-

美元

債券型

月配息

449

施羅德環球基金系列-日本小型公司基金

A1 類股份 - 累積單位

F560

-

日圓

股票型

無配息

450

施羅德環球基金系列-日本股票基金 A1

類股份 - 累積單位

F561

-

日圓

股票型

無配息

451

施羅德環球基金系列-日本股票基金(美元

對沖) A1 類股份 - 累積單位

F1082

-

美元

股票型

無配息

452

施羅德環球基金系列-環球日本優勢基金

(美元對沖)A 1 類股份 - 累積單位

F1233

-

美元

股票型

無配息

453

施羅德環球基金系列-環球收益股票基金

A1 類股份 - 配息單位

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F562

SDGYM

美元

股票型

月配息

454

施羅德環球基金系列-美國大型股基金 A1

類股份 - 累積單位

F563

-

美元

股票型

無配息

455

施羅德環球基金系列-環球計量精選價值

基金 A1 類股份 - 累積單位

(基金之配息來源可能為本金)

F564

-

美元

股票型

無配息

456

施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票

基金 A1 類股份 - 累積單位

F299

-

美元

股票型

無配息

457

施羅德環球基金系列-香港股票基金 A1 類

股份 - 累積單位

F565

-

港幣

股票型

無配息

458

施羅德環球基金系列-香港股票基金 A1 類

股份 - 累積單位

F778

-

美元

股票型

無配息

459

施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢

基金 A1 類股份 - 累積單位

F294

-

美元

股票型

無配息

460

施羅德環球基金系列-義大利股票基金 A1

類股份 - 累積單位

F566

-

歐元

股票型

無配息

461

施羅德環球基金系列-環球能源基金 A1

類股份 - 累積單位

F567

-

美元

股票型

無配息

462

施羅德環球基金系列-環球高收益基金(澳

幣對沖)A1 類股份 - 配息單位

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F849

-

澳幣

債券型

月配息

463

柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A

F403

-

美元

股票型

無配息

464

柏瑞印度股票基金 A

F1368

PBI

美元

股票型

無配息

465

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F028

PHYBM

新臺幣

債券型

月配息

466

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 類型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F850

PHYB

新臺幣

債券型

無配息

467

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B 類型

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F371

-

新臺幣

債券型

月配息

468

柏瑞新興市場高收益債券基金-A 類型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F851

-

新臺幣

債券型

無配息

469

柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F852

-

新臺幣

債券型

月配息

第 16 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種類

是否配息

470

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A 類

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F739

-

新臺幣

債券型

無配息

471

柏瑞巨人基金

F568

-

新臺幣

股票型

無配息

472

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

F569

-

新臺幣

平衡型

無配息

473

柏瑞旗艦全球成長組合基金

F570

-

新臺幣

平衡型

無配息

474

MFS 全盛全球資產配置基金 A1

F740

-

美元

平衡型

無配息

475

路博邁投資基金-NB 美國房地產基金 T 累

積類股

(基金之配息來源可能為本金)

F743

-

美元

股票型

無配息

476

路博邁投資基金-NB 美國房地產基金 T 累

積類股

(基金之配息來源可能為本金)

F744

-

澳幣

股票型

無配息

477

路博邁投資基金-NB 高收益債券基金 T 月

配息類股

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F741

-

美元

債券型

月配息

478

路博邁投資基金-NB 高收益債券基金 T 月

配息類股

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F742

-

澳幣

債券型

月配息

479

美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股累積

型

F404

-

美元

債券型

無配息

480

美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股配息

型(M)

F405

-

美元

債券型

月配息

481

美盛西方資產全球多重策略基金A類股累

積型

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F406

-

美元

債券型

無配息

482

美盛西方資產全球多重策略基金A類股配

息型(M)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F407

-

美元

債券型

月配息

483

美盛西方資產全球高收益債券基金A類股

累積型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F409

-

美元

債券型

無配息

484

美盛西方資產全球高收益債券基金A類股

配息型(M)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F408

-

美元

債券型

月配息

485

美盛西方資產全球高收益債券基金(增益

配息型)A 類股(M)(避險)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F853

-

澳幣

債券型

月配息

486

美盛西方資產全球高收益債券基金(增益

配息型)A 類股(M)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F736

-

美元

債券型

月配息

487

美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股累

積型

(基金之配息來源可能為本金)

F410

-

美元

債券型

無配息

488

美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股配

息型(M)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F411

-

美元

債券型

月配息

489

美盛西方資產亞洲機會債券基金(增益配

息型)A 類股(M)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F854

-

美元

債券型

月配息

490

美盛西方資產亞洲機會債券基金(增益配

息型)A 類股(M)(避險)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F855

-

澳幣

債券型

月配息

491

美盛西方資產美國高收益債券基金A類股

累積型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F413

-

美元

債券型

無配息

492

美盛西方資產美國高收益債券基金A類股

配息型(M)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F412

-

美元

債券型

月配息

493

美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A

類股累積型

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F414

-

美元

債券型

無配息

494

美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A

類股配息型(M)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F415

-

美元

債券型

月配息

495

美盛凱利美國大型公司成長基金A類股累

積型

F073

-

美元

股票型

無配息

496

美盛凱利價值基金 A 類股累積型

F416

-

美元

股票型

無配息

497

美盛銳思美國小型公司基金A類股累積型

F417

-

美元

股票型

無配息

第 17 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種類

是否配息

498

美盛銳思美國小型公司機會基金A類股累

積型

F418

-

美元

股票型

無配息

499

美盛凱利美國積極成長基金A類股累積型

F640

-

美元

股票型

無配息

500

美盛凱利美國積極成長基金A類股配息型

(A)

F1087

-

美元

股票型

年配息

501

美盛凱利美國積極成長基金A類股累積型

(澳幣避險)

F1088

-

澳幣

股票型

無配息

502

美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股累

積型

(基金之配息來源可能為本金)

F1084

-

歐元

股票型

無配息

503

美盛 QS MV 歐洲收益股票基金(增益配息

型)A 類股(M)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1085

-

歐元

股票型

月配息

504

美盛 QS MV 歐洲收益股票基金(增益配息

型)(美元避險)A 類股(M)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1086

-

美元

股票型

月配息

505

美盛 QS MV 歐洲收益股票基金(美元避

險)A 類股累積型

(基金之配息來源可能為本金)

F1234

-

美元

股票型

無配息

506

富達基金-大中華基金

F437

-

美元

股票型

可配息

507

富達基金-中國內需消費基金

F438

-

美元

股票型

可配息

508

富達基金-中國聚焦基金

F098

-

美元

股票型

可配息

509

富達基金-中國聚焦基金(累積)

F439

-

歐元

股票型

無配息

510

富達基金-太平洋基金

F115

-

美元

股票型

可配息

511

富達基金-日本小型企業基金

F419

-

日圓

股票型

可配息

512

富達基金-日本小型企業基金 A 股累計(美

元避險)

F1101

-

美元

股票型

無配息

513

富達基金-日本基金

F106

-

日圓

股票型

可配息

514

富達基金-日本基金 A 股累計(美元避險)

F1102

-

美元

股票型

無配息

515

富達基金-日本潛力優勢基金 A 股累計(美

元避險)

F1236

-

美元

股票型

無配息

516

富達基金-世界基金 A 股累計

F1089

-

美元

股票型

無配息

517

富達基金-世界基金

F103

-

歐元

股票型

可配息

518

富達基金-全球入息基金(A 類股累計)

F523

-

美元

股票型

無配息

519

富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元

避險)

F524

-

歐元

股票型

無配息

520

富達基金-全球入息基金

(A-MINCOME(G))

(本基金之配息來源可能為本

金)

F525

-

美元

股票型

月配息

521

富達基金-全球入息基金

(A-MINCOME(G))

(本基金之配息來源可能為本

金)

F526

-

歐元

股票型

月配息

522

富達基金-全球工業基金

F100

-

歐元

股票型

可配息

523

富達基金-全球金融服務基金

F420

-

歐元

股票型

可配息

524

富達基金-全球金融服務基金(A 類股)

F1366

-

美元

股票型

年配息

525

富達基金-全球科技基金 A 股累計

F1237

-

美元

股票型

無配息

526

富達基金-全球科技基金

F421

-

歐元

股票型

可配息

527

富達基金-全球消費行業基金

F099

-

歐元

股票型

可配息

528

富達基金-全球消費行業基金(A 類股累計

股份)

F830

-

美元

股票型

無配息

529

富達基金-全球健康護理基金

F422

-

歐元

股票型

可配息

530

富達基金-全球健康護理基金(A 類股累計

股份)

F831

-

美元

股票型

無配息

531

富達基金-全球通膨連結債券基金(累積)

F841

-

美元

債券型

無配息

532

富達基金-全球電訊基金

F423

-

歐元

股票型

可配息

533

富達基金-全球不動產基金

F840

-

美元

股票型

年配息

534

富達基金-印尼基金

F424

-

美元

股票型

可配息

535

富達基金-印度聚焦基金

F096

-

美元

股票型

可配息

536

富達基金-亞洲高收益基金(A 股月配息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F122

-

美元

債券型

月配息

537

富達基金-亞洲高收益基金(累積)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F844

-

美元

債券型

無配息

538

富達基金-亞洲高收益基金 A 股 H 月配息

(澳幣避險)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F1093

-

澳幣

債券型

月配息

539

富達基金-拉丁美洲基金

F095

-

美元

股票型

可配息

540

富達基金-東協基金

F116

-

美元

股票型

可配息

第 18 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種類

是否配息

541

富達基金-亞洲聚焦基金

F117

-

歐元

股票型

可配息

542

富達基金-亞洲聚焦基金

F032

-

美元

股票型

可配息

543

富達亞洲聚焦基金(歐元累積)

F1364

-

歐元

股票型

無配息

544

富達亞洲聚焦基金(美元累積)

F1365

-

美元

股票型

無配息

545

富達基金-法國基金

F425

-

歐元

股票型

可配息

546

富達基金-南歐基金

F426

-

歐元

股票型

可配息

547

富達基金-美元高收益基金

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F119

-

美元

債券型

可配息

548

富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F121

-

美元

債券型

月配息

549

富達基金-美元高收益基金(A -MINCOME

類股份)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F350

-

美元

債券型

月配息

550

富達基金-美元高收益基金

(A-MINCOME(G)類股份)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F832

-

美元

債券型

月配息

551

富達基金-美元高收益基金(A 類股月配息-

澳幣避險)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F1092

-

澳幣

債券型

月配息

552

富達基金-美元債券基金

F097

-

美元

債券型

可配息

553

富達基金-美元債券基金(A 股月配息)

F427

-

美元

債券型

月配息

554

富達基金-美元現金基金

F845

-

美元

貨幣型

年配息

555

富達基金-美國成長基金

F428

-

美元

股票型

可配息

556

富達基金-美國基金

F035

-

美元

股票型

可配息

557

富達基金-美國基金(A 類股累計股份- 澳

幣避險)

F833

-

澳幣

股票型

無配息

558

富達基金-馬來西亞基金

F429

-

美元

股票型

可配息

559

富達基金-全球債券基金(A 類股份)

F033

-

美元

債券型

可配息

560

富達基金-新加坡基金

F430

-

美元

股票型

可配息

561

富達基金-新興市場基金

F351

-

美元

股票型

可配息

562

富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F431

-

美元

債券型

月配息

563

富達基金-新興亞洲基金

F090

-

美元

股票型

可配息

564

富達基金-新興亞洲基金

F091

-

歐元

股票型

可配息

565

富達基金-新興歐非中東基金

F092

-

美元

股票型

可配息

566

富達基金-新興歐非中東基金

F093

-

歐元

股票型

可配息

567

富達基金-義大利基金

F432

-

歐元

股票型

可配息

568

富達基金-德國基金

F433

-

歐元

股票型

可配息

569

富達基金-德國基金 A 股累計(美元避險)

F1098

-

美元

股票型

無配息

570

富達基金-歐元現金基金

F847

-

歐元

貨幣型

年配息

571

富達基金-歐元債券基金

F101

-

歐元

債券型

可配息

572

富達基金-歐元債券基金(A 股月配息)

F434

-

歐元

債券型

月配息

573

富達基金-歐元債券基金 A 股累計(美元避

險)

F1090

-

美元

債券型

無配息

574

富達基金-歐元藍籌基金(A 股)

F836

-

歐元

股票型

年配息

575

富達基金-歐元藍籌基金 A 股累計(美元避

險)

F1096

-

美元

股票型

無配息

576

富達基金-歐洲入息基金 A 股累計

F1099

-

歐元

股票型

無配息

577

富達基金-歐洲入息基金 A 股

F858

-

歐元

股票型

半年配

578

富達基金-歐洲入息基金 A-MINCOME(G)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F857

-

歐元

股票型

月配息

579

富達基金-歐洲入息基金

A-MINCOME(G)-USD(hedged)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F856

-

美元

股票型

月配息

580

富達基金-歐洲入息基金 A 股 H 月配息(澳

幣避險)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1100

-

澳幣

股票型

月配息

581

富達基金-歐洲小型企業基金

F105

-

歐元

股票型

可配息

582

富達基金-歐洲小型企業基金 A 股累計(美

元避險)

F1095

-

美元

股票型

無配息

583

富達基金-歐洲平衡基金

F837

-

歐元

平衡型

年配息

584

富達基金-歐洲平衡基金 A 股累計(美元避

險)

F1091

-

美元

平衡型

無配息

585

富達基金-歐洲高收益基金

(本基金主要係投資於非投資

F102

-

歐元

債券型

可配息

第 19 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種類

是否配息

等級之高風險債券)

586

富達基金-歐洲高收益基金(A 股 - 月配

息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F120

-

歐元

債券型

月配息

587

富達基金-歐洲高收益基金

(A-MINCOME(G)類股份)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F838

-

歐元

債券型

月配息

588

富達基金-歐洲高收益基金(A 股月配息-美

元避險)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F839

-

美元

債券型

月配息

589

富達基金-歐洲基金

F104

-

歐元

股票型

可配息

590

富達基金-歐洲基金 A 股累計(美元避險)

F1097

-

美元

股票型

無配息

591

富達基金-澳洲基金

F118

-

澳幣

股票型

可配息

592

富達基金-新興市場債券基金

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F503

-

美元

債券型

年配息

593

富達基金-新興市場債券基金

(A-MINCOME(G)類股份)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F835

-

美元

債券型

月配息

594

富達基金-新興市場債券基金(A 類股月配

息-澳幣避險)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F1094

-

澳幣

債券型

月配息

595

富達基金-全球成長與收益基金

F574

-

美元

平衡型

年配息

596

富達基金-亞洲成長趨勢基金

F1104

-

美元

股票型

年配息

597

富達基金-亞太入息基金

F575

-

美元

股票型

半年配

598

富達基金-亞太入息基金

(A-MINCOME(G)類股份)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F843

-

美元

股票型

月配息

599

富達基金-亞太入息基金 A 股 H 月配息(澳

幣避險)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1103

-

澳幣

股票型

月配息

600

富達基金-英國基金

F576

-

英鎊

股票型

年配息

601

富達基金-國際基金

F577

-

美元

股票型

年配息

602

富達基金-歐洲動能基金

F578

-

歐元

股票型

年配息

603

富達基金-歐盟 50R 基金 (A 類股份)

F579

-

歐元

股票型

年配息

604

富達基金-北歐基金 A 股累計(美元避險)

F1235

-

美元

股票型

無配息

605

富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F131

-

美元

股票型

可配息

606

富蘭克林坦伯頓世界基金 A 股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F352

-

美元

股票型

可配息

607

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基

金 A (acc)股

F134

FTC

美元

股票型

無配息

608

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企

業基金 A (Ydis)股

F053

-

美元

股票型

年配息

609

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基

金 A (acc)股

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且基金之配

息來源可能為本金)

F141

-

美元

債券型

無配息

610

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基

金 A (Mdis)股

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F140

-

美元

債券型

月配息

611

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基

金(澳幣避險)A (Mdis)股-H1

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F756

-

澳幣

債券型

月配息

612

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源

基金 A(acc)股

F126

-

美元

股票型

無配息

613

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航

基金 A(acc)股

F135

-

美元

股票型

無配息

614

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券

基金 A(acc)股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F137

FTB

美元

債券型

無配息

615

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券

基金 A (Mdis)股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F076

FTBM

美元

債券型

月配息

616

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券

基金 A (Mdis)股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F136

-

歐元

債券型

月配息

617

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券

總報酬基金 A(Mdis)股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F762

-

美元

債券型

月配息

618

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券

總報酬基金 A(Mdis)股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

F750

-

歐元

債券型

月配息

第 20 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種類

是否配息

來源可能為本金)

619

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券

總報酬基金美元 A(acc)股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)

F749

-

美元

債券型

無配息

620

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券

總報酬基金 A(acc)股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F751

-

歐元

債券型

無配息

621

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券

總報酬基金(澳幣避險)A(Mdis)-H1

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F752

-

澳幣

債券型

月配息

622

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金

A(acc)股

F859

-

美元

股票型

無配息

623

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長

基金 A(acc)股

F133

-

美元

股票型

無配息

624

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長

基金 A (Ydis)股

F353

-

美元

股票型

年配息

625

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券

基金 A(acc)股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F144

TAB

美元

債券型

無配息

626

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券

基金 A(Mdis)股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F145

-

美元

債券型

月配息

627

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券

基金(澳幣避險)A (Mdis)股-H1

(本基金之配息來源可能為本

金)

F758

-

澳幣

債券型

月配息

628

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲

基金 A (acc)股

F128

-

美元

股票型

無配息

629

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲

基金 A (Ydis)股

F354

-

美元

股票型

年配息

630

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國

基金 A (acc)股

F132

TBRIC

美元

股票型

無配息

631

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金

A(acc)股

F125

-

美元

股票型

無配息

632

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金

A(acc)股

F763

-

歐元

股票型

無配息

633

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期

票券基金 A (Mdis)股

F764

-

美元

貨幣型

月配息

634

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府

基金 A (Mdis)股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F077

-

美元

債券型

月配息

635

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會

基金 A (acc)股

F355

-

美元

股票型

無配息

636

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家

基金 A (acc)股

F765

-

美元

股票型

無配息

637

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家

基金 A (Ydis)股

F860

-

美元

股票型

年配息

638

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家

固定收益基金 A (acc)股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)

F142

FTEMB

美元

債券型

無配息

639

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家

固定收益基金 A (Qdis)股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F143

-

美元

債券型

季配息

640

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家

固定收益基金 A (Mdis)股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F440

FTEMB

M

美元

債券型

月配息

641

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家

固定收益基金(澳幣避險)A (Mdis)股-H1

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F753

-

澳幣

債券型

月配息

642

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益

基金 A(Mdis)股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F138

-

美元

債券型

月配息

643

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益

基金 A(Mdis)股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F139

-

歐元

債券型

月配息

644

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益

基金(澳幣避險)A (Mdis)股-H1

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F754

-

澳幣

債券型

月配息

第 21 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種類

是否配息

645

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收

益基金 A(Mdis)股

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F441

-

歐元

債券型

月配息

646

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收

益基金 A (Mdis)股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F124

FIM

美元

平衡型

月配息

647

富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F356

-

美元

股票型

可配息

648

富蘭克林高科技基金 A 股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F357

-

美元

股票型

可配息

649

富蘭克林高成長基金 A 股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F760

-

美元

股票型

季配息

650

富蘭克林潛力組合基金 A 股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F127

-

美元

股票型

可配息

651

富蘭克林公用事業基金 A1 股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F755

-

美元

股票型

季配息

652

富蘭克林黃金基金 A 股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F761

-

美元

股票型

年配息

653

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲

基金 A (acc)股

F625

-

歐元

股票型

無配息

654

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲

基金 A (acc)股

F626

-

美元

股票型

無配息

655

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡

基金 A (Qdis)股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F627

-

美元

平衡型

季配息

656

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金

A (acc)股

F628

-

美元

股票型

無配息

657

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票

收益基金 A 穩定月配息股

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F757

-

美元

股票型

月配息

658

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)

基金 A (acc)股

F629

-

歐元

股票型

無配息

659

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型

企業基金 A (acc)股

F630

-

美元

股票型

無配息

660

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金

A (acc)股

F631

-

美元

股票型

無配息

661

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國

價值基金 A (acc)股

F632

-

美元

股票型

無配息

662

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲

基金 A (acc)股

F633

-

歐元

股票型

無配息

663

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基

金

F1238

-

新臺幣

股票型

無配息

664

富蘭克林華美中國消費基金

F1239

-

新臺幣

股票型

無配息

665

富蘭克林華美中國 A 股基金

F1363

-

美元

股票型

無配息

666

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益

債券基金

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F1240

-

新臺幣

債券型

無配息

667

富蘭克林華美全球成長基金

F1241

-

新臺幣

股票型

無配息

668

富蘭克林華美新世界股票基金

F1242

-

新臺幣

股票型

無配息

669

景順環球股票收益基金 A 股

(基金之配息來源可能為本金)

F1105

-

美元

股票型

無配息

670

景順環球股票收益基金 A-穩定月配息股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1112

-

美元

股票型

月配息

671

景順環球企業基金 A-年配息股

F1106

-

美元

股票型

年配息

672

景順大中華基金 A 股

F170

-

美元

股票型

無配息

673

景順大中華基金(澳幣對沖)A 股

F861

-

澳幣

股票型

無配息

674

景順中國基金 A-年配息股

F358

-

美元

股票型

可配息

675

景順中國基金(歐元對沖)A 股

F442

-

歐元

股票型

無配息

676

景順中國基金(澳幣對沖)A 股

F862

-

澳幣

股票型

無配息

677

景順日本小型企業基金 A-年配息股

F863

-

美元

股票型

可配息

678

景順日本小型企業基金(美元對沖)A 股

F1111

-

美元

股票型

無配息

679

景順日本小型企業基金 A 股

F110

-

日圓

股票型

無配息

680

景順日本股票優勢基金 A 股

F343

-

日圓

股票型

無配息

681

景順東協基金 A-年配息股

F169

-

美元

股票型

可配息

682

景順健康護理基金 A-年配息股

F171

-

美元

股票型

可配息

第 22 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種類

是否配息

683

景順環球高收益債券基金 A-固定月配息

股

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F172

-

美元

債券型

月配息

684

景順環球高收益債券基金 A-半年配息股

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F061

-

美元

債券型

可配息

685

景順新興市場債券基金 A-固定月配息股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F173

-

美元

債券型

月配息

686

景順新興貨幣債券基金 A 股

(基金之配息來源可能為本金)

F388

-

美元

債券型

無配息

687

景順新興貨幣債券基金 A-固定月配息股

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F389

-

美元

債券型

月配息

688

景順新興市場債券基金 A-半年配息股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F501

-

美元

債券型

半年配

689

景順亞洲平衡基金 A 股

(基金之配息來源可能為本金)

F502

-

美元

平衡型

無配息

690

景順亞洲平衡基金 A-月配息股

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F711

-

美元

平衡型

月配息

691

景順亞洲平衡基金 A-季配息股

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F712

-

美元

平衡型

季配息

692

景順亞洲平衡基金 A-穩定月配息股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F866

-

美元

平衡型

月配息

693

景順全天候智慧組合證券投資信託基金累

積型

(基金之配息來源可能為本金)

F1352

-

新臺幣

平衡型

無配息

694

景順全天候智慧組合證券投資信託基金月

配型

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1353

-

新臺幣

平衡型

月配息

695

景順全天候智慧組合證券投資信託基金累

積型

(基金之配息來源可能為本金)

F1354

-

美元

平衡型

無配息

696

景順全天候智慧組合證券投資信託基金月

配型

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1355

-

美元

平衡型

月配息

697

景順亞洲動力基金 A-年配息股

※

F713

-

美元

股票型

年配息

698

景順印度股票基金 A-年配息股

※

F710

-

美元

股票型

年配息

699

景順日本動力基金(歐元對沖) A 股

F709

-

歐元

股票型

無配息

700

景順日本動力基金(美元對沖)A 股

F641

-

美元

股票型

無配息

701

景順日本動力基金 A 股

F642

-

日圓

股票型

無配息

702

景順日本動力基金 A-年配息股

F580

-

美元

股票型

年配息

703

景順日本股票探索價值基金 A 股

F864

-

日圓

股票型

無配息

704

景順太平洋基金 A-年配息股

F1244

-

美元

股票型

年配息

705

景順全歐洲企業基金 A 股

F581

-

歐元

股票型

無配息

706

景順全歐洲企業基金 A-年配息股

F865

-

美元

股票型

可配息

707

景順全歐洲企業基金(美元對沖)A 股

F1108

-

美元

股票型

無配息

708

景順亞洲富強基金 A 股

F582

-

美元

股票型

無配息

709

景順泛歐洲基金 A 股

F583

-

歐元

股票型

無配息

710

景順泛歐洲基金 A-年配息股

F867

-

美元

股票型

可配息

711

景順泛歐洲基金(美元對沖)A 股

F1107

-

美元

股票型

無配息

712

景順英國動力基金 A-年配息股

※

F714

-

英鎊

股票型

年配息

713

景順環球消費趨勢基金 A 股

F584

-

美元

股票型

無配息

714

景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股

F585

-

美元

股票型

可配息

715

景順歐洲大陸企業基金(美元對沖)A 股

F1109

-

美元

股票型

無配息

716

景順歐洲指標增值基金 A 股

(基金之配息來源可能為本金)

F716

-

歐元

股票型

無配息

717

景順歐洲指標增值基金(美元對沖) A 股

(基金之配息來源可能為本金)

F1243

-

美元

股票型

無配息

718

景順環球指標增值基金 A-年配息股

(基金之配息來源可能為本金)

F1245

-

美元

股票型

年配息

719

景順美國藍籌指標增值基金 A 股

F1110

-

美元

股票型

無配息

720

景順天下地產證券基金 A-年配息股

F1356

-

美元

股票型

年配息

721

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F030

-

新臺幣

債券型

月配息

722

匯豐全球關鍵資源基金

F586

-

新臺幣

股票型

無配息

723

匯豐成功基金

F587

-

新臺幣

股票型

無配息

724

滙豐中國 A 股匯聚基金

F1246

-

新臺幣

股票型

無配息

725

匯豐環球投資基金-泰國股票 AD

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F588

-

美元

股票型

年配息

第 23 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種類

是否配息

726

匯豐環球投資基金-中國股票 AD

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F473

-

美元

股票型

可配息

727

匯豐環球投資基金-巴西股票 AD

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F471

-

美元

股票型

可配息

728

匯豐環球投資基金-歐洲股票 AD

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F797

-

歐元

股票型

年配息

729

匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD

(本基金配息來源可能為本金)

※

F472

-

美元

股票型

可配息

730

新加坡大華泛華基金

F443

-

美元

股票型

無配息

731

新加坡大華新加坡增長基金

(本基金之配息來源可能為本

金)

F478

-

美元

股票型

可配息

732

新加坡大華黃金及綜合基金

F479

-

美元

股票型

無配息

733

新加坡大華新興市場債券基金

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F480

-

美元

債券型

月配息

734

瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)

F335

-

美元

股票型

無配息

735

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)

F444

-

美元

股票型

無配息

736

瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)

F336

-

美元

股票型

無配息

737

瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)

F359

UBRU

美元

股票型

無配息

738

瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金

F792

-

美元

股票型

無配息

739

瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型

F790

-

美元

平衡型

無配息

740

瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型

F791

-

歐元

平衡型

無配息

741

瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F789

-

美元

債券型

無配息

742

瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(月配

息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F788

-

美元

債券型

月配息

743

瑞銀(盧森堡)美元債券基金

F1113

-

美元

債券型

無配息

744

瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型

F1114

-

美元

債券型

無配息

745

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F337

-

美元

債券型

無配息

746

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美

元)(月配息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F338

-

美元

債券型

月配息

747

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F341

-

美元

債券型

無配息

748

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月

配息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F342

-

美元

債券型

月配息

749

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F339

-

歐元

債券型

無配息

750

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐

元)(月配息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F340

-

歐元

債券型

月配息

751

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(美元避

險)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F1247

-

美元

債券型

無配息

752

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(美元避

險)(月配息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F794

-

美元

債券型

月配息

753

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐

元)(澳幣避險)(月配息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1115

-

澳幣

債券型

月配息

754

瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金

F589

-

加拿大

幣

股票型

無配息

755

瑞銀(盧森堡)保健股票基金

F592

-

美元

股票型

無配息

756

瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金

F593

-

美元

股票型

無配息

757

瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金

F594

-

美元

股票型

無配息

758

瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金

F1118

-

美元

股票型

無配息

759

鋒裕匯理基金美國高收益債券 A

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F301

-

美元

債券型

無配息

760

鋒裕匯理基金美國高收益債券 A(月配息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

F300

-

美元

債券型

月配息

第 24 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種類

是否配息

可能為本金)※

761

鋒裕匯理基金-環球高收益債券 A

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F883

-

美元

債券型

無配息

762

鋒裕匯理基金策略收益債券 A

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F303

-

美元

債券型

無配息

763

鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F302

-

美元

債券型

月配息

764

鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A

F445

-

歐元

股票型

無配息

765

鋒裕匯理基金歐陸股票 A

F304

-

美元

股票型

無配息

766

鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A

F746

-

歐元

股票型

無配息

767

鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A(美元

對沖)

F1280

-

美元

股票型

無配息

768

鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A (美元對

沖)

F1281

-

美元

股票型

無配息

769

鋒裕匯理基金中國股票 A

F1282

-

美元

股票型

無配息

770

鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A

F1283

-

歐元

股票型

無配息

771

鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A

F1284

-

美元

股票型

無配息

772

鋒裕匯理基金新興市場債券 A (月配息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F1285

-

美元

債券型

月配息

773

鋒裕匯理基金新興市場債券 A

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F1286

-

歐元

債券型

無配息

774

鋒裕匯理基金新興市場債券 A

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F1287

-

美元

債券型

無配息

775

鋒裕匯理基金環球高收益債券 A (月配

息)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F446

-

美元

債券型

月配息

776

聯博-中國時機基金 A 級別

(基金之配息來源可能為本金)

F154

-

美元

股票型

無配息

777

聯博-中國時機基金 A 級別

(基金之配息來源可能為本金)

F447

-

歐元

股票型

無配息

778

聯博-全球不動產證券基金 A 股

(基金之配息來源可能為本金)

F146

ABRE

美元

股票型

無配息

779

聯博-成熟市場多元收益基金 AX 級別

(本基金之配息來源可能為本

金)

F147

-

美元

平衡型

可配息

780

聯博-全球多元收益基金 A2X 級別

(基金之配息來源可能為本金)

F884

-

美元

平衡型

無配息

781

聯博-全球高收益債券基金 A2 股

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F040

ABHB

美元

債券型

無配息

782

聯博-全球高收益債券基金 A2 股

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F372

-

歐元

債券型

無配息

783

聯博-全球高收益債券基金 AT 股

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F074

ABHBM

美元

債券型

月配息

784

聯博-全球高收益債券基金 AA(澳幣避

險)(穩定月配)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F886

-

澳幣

債券型

月配息

785

聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F885

-

美元

債券型

月配息

786

聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元避險

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F150

-

歐元

債券型

月配息

787

聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元避險

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F748

-

歐元

債券型

無配息

788

聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F151

-

澳幣

債券型

月配息

789

聯博-短期債券基金 A2 股

(基金之配息來源可能為本金)

F148

-

美元

債券型

無配息

790

聯博-短期債券基金 AT 股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F149

-

美元

債券型

月配息

791

聯博-短期債券基金 AT 股(澳幣避險)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F889

-

澳幣

債券型

月配息

792

聯博-短期債券基金 AA(澳幣避險)(穩定月

(本基金之配息來源可能為本

F888

-

澳幣

債券型

月配息

第 25 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種類

是否配息

配)

金)※

793

聯博-短期債券基金 AA(穩定月配)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F887

-

美元

債券型

月配息

794

聯博-印度成長基金 A 股

F153

-

美元

股票型

無配息

795

聯博-亞洲股票基金 AD 股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F161

-

美元

股票型

可配息

796

聯博-亞洲股票基金 AD 股

(本基金之配息來源可能為本

金)

F162

-

歐元

股票型

可配息

797

聯博-亞洲股票基金 AD 股(澳幣避險)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F163

-

澳幣

股票型

可配息

798

聯博-亞洲股票基金 A 股(澳幣避險)

(基金之配息來源可能為本金)

F1150

-

澳幣

股票型

無配息

799

聯博-亞洲股票基金 A 股

(基金之配息來源可能為本金)

F890

-

美元

股票型

無配息

800

聯博-永續主題基金 A 級別

(基金之配息來源可能為本金)

F152

-

美元

股票型

無配息

801

聯博-永續主題基金 A 級別

(基金之配息來源可能為本金)

F1145

-

歐元

股票型

無配息

802

聯博-永續主題基金 A(澳幣避險)

F891

-

澳幣

股票型

無配息

803

聯博-美國收益基金 A2 股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F041

ABAB

美元

債券型

無配息

804

聯博-美國收益基金 AT 股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F075

ABABM

美元

債券型

月配息

805

聯博-美國收益基金 A2 股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F373

-

歐元

債券型

無配息

806

聯博-美國收益基金 AT 股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F374

-

歐元

債券型

月配息

807

聯博-美國收益基金 AA(澳幣避險)(穩定月

配)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F893

-

澳幣

債券型

月配息

808

聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F892

-

美元

債券型

月配息

809

聯博-美國收益基金 AT 股歐元避險

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F159

-

歐元

債券型

月配息

810

聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F160

-

澳幣

債券型

月配息

811

聯博-美國永續主題基金 A 股

F894

-

歐元

股票型

無配息

812

聯博-美國永續主題基金 A 股

F895

-

美元

股票型

無配息

813

聯博-國際科技基金 A 股

F044

-

美元

股票型

無配息

814

聯博-國際醫療基金 A 股

(基金之配息來源可能為本金)

F063

-

美元

股票型

無配息

815

聯博-房貸收益基金 A2X 級別

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F042

-

美元

債券型

無配息

816

聯博-新興市場債券基金 A2 股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F361

-

美元

債券型

無配息

817

聯博-新興市場債券基金 AT 股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F362

-

美元

債券型

月配息

818

聯博-新興市場債券基金 AT 股(澳幣避險)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F898

-

澳幣

債券型

月配息

819

聯博-新興市場債券基金 AA(澳幣避險)(穩

定月配)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F897

-

澳幣

債券型

月配息

820

聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F896

-

美元

債券型

月配息

821

聯博-歐洲收益基金 A2 股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F156

ABEB

歐元

債券型

無配息

822

聯博-歐洲收益基金 AT 股

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F157

-

歐元

債券型

月配息

第 26 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種類

是否配息

823

聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F747

-

美元

債券型

月配息

824

聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F158

-

澳幣

債券型

月配息

825

聯博-歐洲股票基金 A

(基金之配息來源可能為本金)

F155

-

歐元

股票型

無配息

826

聯博-日本策略價值基金 A 股

(基金之配息來源可能為本金)

F1148

-

美元

股票型

無配息

827

聯博-日本策略價值基金 A 股(美元避險)

(基金之配息來源可能為本金)

F615

-

美元

股票型

無配息

828

聯博-日本策略價值基金 A 股(歐元避險)

(基金之配息來源可能為本金)

F1149

-

歐元

股票型

無配息

829

聯博全球價值型基金 A 股

(基金之配息來源可能為本金)

F616

-

美元

股票型

無配息

830

聯博全球複合型股票基金 A 股

F617

-

美元

股票型

無配息

831

聯博-美國成長基金 A 股

(基金之配息來源可能為本金)

F618

-

美元

股票型

無配息

832

聯博-美國成長基金 AD 月配

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1146

-

美元

股票型

月配息

833

聯博-精選美國股票基金 A 股

F1147

-

美元

股票型

無配息

834

聯博-聚焦美國股票基金 A

F1350

-

美元

股票型

無配息

835

聯博-新興市場價值基金 A 股

F1151

-

美元

股票型

無配息

836

聯博-新興市場價值基金 A 股

F1152

-

歐元

股票型

無配息

837

聯博日本策略價值基金 A 股

(基金之配息來源可能為本金)

F643

-

日圓

股票型

無配息

838

聯博-日本策略價值基金 AD 月配(美元避

險)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1351

-

美元

股票型

月配息

839

瀚亞投資-M&G 全球未來趨勢基金 A

F363

-

美元

股票型

無配息

840

瀚亞投資-M&G 全球未來趨勢基金 A

F903

-

歐元

股票型

無配息

841

瀚亞投資-M&G 泛歐基金 A

F904

UME

歐元

股票型

無配息

842

瀚亞投資-M&G 北美股息基金 A

F823

UMA

美元

股票型

無配息

843

瀚亞投資-M&G 北美股息基金 A

F824

-

歐元

股票型

無配息

844

瀚亞投資-M&G 歐洲小型股基金 A

F825

-

歐元

股票型

無配息

845

瀚亞投資-M&G 歐洲基金 A

F826

-

歐元

股票型

無配息

846

瀚亞投資-大中華股票基金 A

F450

-

美元

股票型

無配息

847

瀚亞投資-中印股票基金 A

F905

-

美元

股票型

無配息

848

瀚亞投資-中國股票基金 A

F364

-

美元

股票型

無配息

849

瀚亞投資-中國股票基金 Admc1(穩定月

配)

(本基金配息之來源可能為本

金)※

F1290

-

美元

股票型

月配息

850

瀚亞投資-日本動力股票基金 A(美元避險)

F1288

-

美元

股票型

無配息

851

瀚亞投資-日本股票基金 Admc1(美元避

險)(穩定月配)

(本基金配息之來源可能為本

金)※

F1289

-

美元

股票型

月配息

852

瀚亞投資-全球新興市場債券基金 A

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F906

-

美元

債券型

無配息

853

瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Adm(美

元月配)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F907

-

美元

債券型

月配息

854

瀚亞投資-全球新興市場債券基金

Aadm(澳幣避險月配)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F908

-

澳幣

債券型

月配息

855

瀚亞投資-全球新興市場債券基金

Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F923

-

澳幣

債券型

月配息

856

瀚亞投資-全球新興市場債券基金

Admc1(穩定月配)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F922

-

美元

債券型

月配息

857

瀚亞投資-全球價值股票基金 Aadmc1(澳

幣避險)(穩定月配)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F925

-

澳幣

股票型

月配息

858

瀚亞投資-全球價值股票基金 Admc1(穩定

月配)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F924

-

美元

股票型

月配息

859

瀚亞投資-印尼股票基金 A

F448

-

美元

股票型

無配息

860

瀚亞投資-印度股票基金 A

F909

-

美元

股票型

無配息

861

瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金 A

F910

-

美元

股票型

無配息

862

瀚亞投資-亞洲股票收益基金 A

F926

-

美元

股票型

無配息

863

瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳

幣避險)(穩定月配)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F928

-

澳幣

股票型

月配息

第 27 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種類

是否配息

864

瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Admc1(穩定

月配)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F927

-

美元

股票型

月配息

865

瀚亞投資-亞洲股票基金 A

F911

-

美元

股票型

無配息

866

瀚亞投資-亞洲債券基金 A

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F377

-

美元

債券型

無配息

867

瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(月配)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F378

-

美元

債券型

月配息

868

瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm 澳幣避險

(月配)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F379

-

澳幣

債券型

月配息

869

瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 A

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F368

-

美元

債券型

無配息

870

瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Adm(月

配)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F449

-

美元

債券型

月配息

871

瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金

Aadm(澳幣避險月配)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)※

F912

-

澳幣

債券型

月配息

872

瀚亞投資-美國特優級債券基金 A

F914

UHIG

美元

債券型

無配息

873

瀚亞投資-美國特優級債券基金 Adm(月

配)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F915

-

美元

債券型

月配息

874

瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金 Ae

F367

-

歐元

債券型

無配息

875

瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金

Aedm(月配)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F920

-

歐元

債券型

月配息

876

瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(月配)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F365

-

美元

債券型

月配息

877

瀚亞投資-美國優質債券基金 A

F366

UHIB

美元

債券型

無配息

878

瀚亞投資-美國優質債券基金 Aadm(澳幣

避險月配)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F645

-

澳幣

債券型

月配息

879

瀚亞投資-美國高收益債券基金 A

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F827

-

美元

債券型

無配息

880

瀚亞投資-美國高收益債券基金 Adm(月

配)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F494

-

美元

債券型

月配息

881

瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadm(澳

幣避險月配)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F495

-

澳幣

債券型

月配息

882

瀚亞投資-優質公司債基金 A

F828

-

美元

債券型

無配息

883

瀚亞投資-優質公司債基金 Aadm(澳幣避

險月配)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F496

-

澳幣

債券型

月配息

884

瀚亞投資-優質公司債基金 Adm(月配)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F921

-

美元

債券型

月配息

885

瀚亞投資-美國複合收益債券基金

Aadm(澳幣避險月配)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F644

-

澳幣

債券型

月配息

886

瀚亞投資-美國複合收益債券基金 Adm(月

配)

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F917

-

美元

債券型

月配息

887

瀚亞投資-美國複合收益債券基金 A

F916

-

美元

債券型

無配息

888

瀚亞投資-香港股票基金 A

F918

-

美元

股票型

無配息

889

瀚亞投資-泰國股票基金 A

F919

-

美元

股票型

無配息

890

瀚亞中小型股基金

F619

-

新臺幣

股票型

無配息

891

瀚亞中國 A 股基金

F899

-

新臺幣

股票型

無配息

892

瀚亞巴西基金

F620

-

新臺幣

股票型

無配息

893

瀚亞外銷基金

F900

-

新臺幣

股票型

無配息

894

瀚亞亞太高股息基金 A

F621

-

新臺幣

股票型

無配息

895

瀚亞亞太基礎建設基金

F929

-

新臺幣

股票型

無配息

896

瀚亞股債入息組合基金 A

F930

-

新臺幣

組合型

無配息

897

瀚亞非洲基金

F622

-

新臺幣

股票型

無配息

898

瀚亞威寶貨幣市場基金

F817

-

新臺幣

貨幣型

無配息

899

瀚亞美國高科技基金

F931

-

新臺幣

股票型

無配息

900

瀚亞高科技基金

F818

-

新臺幣

股票型

無配息

第 28 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種類

是否配息

901

瀚亞理財通基金

F819

-

新臺幣

平衡型

無配息

902

瀚亞菁華基金

F932

-

新臺幣

股票型

無配息

903

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 B

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F820

-

新臺幣

組合型

月配息

904

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 A

F936

-

新臺幣

債券型

無配息

905

瀚亞全球高收益債券基金 B

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F027

-

新臺幣

債券型

月配息

906

瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型

F508

-

新臺幣

股票型

無配息

907

瀚亞亞太不動產證券化基金 B 類型

(本基金之配息來源可能為本

金)

F509

-

新臺幣

股票型

季配息

908

瀚亞全球高收益債券基金 A

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F510

-

新臺幣

債券型

無配息

909

瀚亞印度基金

F902

-

新臺幣

股票型

無配息

910

瀚亞歐洲基金

F938

-

新臺幣

股票型

無配息

911

霸菱全球新興市場基金-A 類配息型

F330

-

美元

股票型

可配息

912

霸菱全球新興市場基金-A 類配息型

F331

-

歐元

股票型

可配息

913

霸菱全球農業基金-A 類

F943

-

美元

股票型

無配息

914

霸菱全球農業基金-A 類

F944

-

英鎊

股票型

無配息

915

霸菱亞洲平衡基金-A 類配息型

(本基金之配息來源可能為本

金)

F333

-

美元

股票型

可配息

916

霸菱亞洲平衡基金-A 類累積型

F334

-

美元

股票型

無配息

917

霸菱亞洲增長基金-A 類配息型

F939

-

美元

股票型

可配息

918

霸菱德國增長基金 A 類累積型(美元避險)

F1291

-

美元

股票型

無配息

919

霸菱東歐基金-A 類配息型

F329

-

美元

股票型

可配息

920

霸菱東歐基金-A 類配息型

F112

-

歐元

股票型

可配息

921

霸菱香港中國基金-A 類配息型

F065

-

美元

股票型

可配息

922

霸菱香港中國基金-A 類配息型

F452

-

歐元

股票型

可配息

923

霸菱高收益債券基金-A 類配息型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F453

-

美元

債券型

月配息

924

霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A

類配息型季配

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F737

-

美元

債券型

季配息

925

霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(歐

元避險)-A 類配息型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F738

-

歐元

債券型

年配息

926

霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(澳

幣避險)-A 類月配息型

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F945

-

澳幣

債券型

月配息

927

霸菱國際債券基金-A 類配息型

(本基金之配息來源可能為本

金)

F946

-

美元

債券型

半年配

928

霸菱澳洲基金-A 類配息型

F332

-

美元

股票型

可配息

929

霸菱韓國基金-A 類累積型

F947

-

美元

股票型

無配息

930

霸菱大東協基金-A 類配息型

F623

-

美元

股票型

年配息

931

霸菱歐寶基金-A 類配息型

F624

-

歐元

股票型

年配息

932

霸菱歐寶基金-A 類配息型

(本基金之配息來源可能為本

金)

F940

-

美元

股票型

可配息

933

霸菱歐洲精選信託基金-A 類累積型

F941

-

美元

股票型

無配息

934

霸菱歐洲精選信託基金-A 類配息型

F942

-

歐元

股票型

半年配

935

元大 2001 基金

F745

-

新臺幣

股票型

無配息

936

元大多多基金

F013

-

新臺幣

股票型

無配息

937

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型

F506

POGR

新臺幣

股票型

無配息

938

元大全球不動產證券化基金(B)-配息型

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F507

-

新臺幣

股票型

月配息

939

元大台灣加權股價指數基金

F1357

POTW

新臺幣

股票型

無配息

940

元大全球農業商機基金

F1359

-

新臺幣

股票型

無配息

941

元大中國平衡基金

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F1358

-

新臺幣

平衡型

無配息

942

元大新興印尼機會債券基金-不配息

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F1360

-

新臺幣

債券型

無配息

第 29 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種類

是否配息

943

元大新興印尼機會債券基金-配息

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

配息來源可能為本金)

F1361

-

新臺幣

債券型

月配息

944

元大新興印尼機會債券基金

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

配息來源可能為本金)

F1362

-

美元

債券型

月配息

945

永豐中小基金

F022

-

新臺幣

股票型

無配息

946

永豐高科技基金

F021

-

新臺幣

股票型

無配息

947

永豐永豐證券投資信託基金

F529

SPF

新臺幣

股票型

無配息

948

永豐亞洲民生消費基金

F530

-

新臺幣

股票型

無配息

949

統一大滿貫基金-A 類型

F369

-

新臺幣

股票型

無配息

950

統一大龍印基金

F795

-

新臺幣

股票型

無配息

951

統一全天候基金-A 類型

F796

-

新臺幣

股票型

無配息

952

統一台灣動力基金

F571

-

新臺幣

股票型

無配息

953

統一奔騰基金

F572

-

新臺幣

股票型

無配息

954

統一強漢基金

F573

-

新臺幣

股票型

無配息

955

復華貨幣市場基金

F003

-

新臺幣

貨幣型

無配息

956

復華傳家基金

F002

-

新臺幣

股票型

無配息

957

群益安穩貨幣市場基金

F019

CIF

新臺幣

貨幣型

無配息

958

群益馬拉松基金 A 類型

F004

-

新臺幣

股票型

無配息

959

群益中國新機會基金

F1248

-

新臺幣

股票型

無配息

960

群益中國新機會基金

F1249

-

美元

股票型

無配息

961

群益印度中小基金

F1342

-

新臺幣

股票型

無配息

962

群益印度中小基金

F1347

-

美元

股票型

無配息

963

群益美國新創亮點基金

F1343

-

新臺幣

股票型

無配息

964

群益全球關鍵生技基金

F1344

-

新臺幣

股票型

無配息

965

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1345

-

新臺幣

股票型

無配息

966

群益東協成長基金

F1346

-

美元

股票型

無配息

967

群益美國新創亮點基金

F1348

-

美元

股票型

無配息

968

群益全球關鍵生技基金

F1349

-

美元

股票型

無配息

969

中國信託台灣活力基金

F767

-

新臺幣

股票型

無配息

970

中國信託全球股票入息基金-累積型

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1318

-

新臺幣

股票型

無配息

971

中國信託全球股票入息基金-配息型

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1319

-

新臺幣

股票型

月配息

972

中國信託華盈貨幣市場基金

F773

-

新臺幣

貨幣型

無配息

973

中國信託多元入息平衡基金 A(不配息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且基金

之配息來源可能為本金)

F948

-

新臺幣

平衡型

無配息

974

中國信託多元入息平衡基金 B(配息)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F949

-

新臺幣

平衡型

月配息

975

中國信託亞太多元入息平衡基金 A(累積

型)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且本基

金之配息來源可能為本金)

F1320

-

新臺幣

平衡型

無配息

976

中國信託亞太多元入息平衡基金 B(配息

型)

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且本基

金之配息來源可能為本金)

F1321

-

新臺幣

平衡型

月配息

977

法巴百利達全球新興市場股票基金 C

F717

-

美元

股票型

無配息

978

法巴百利達全球新興市場債券基金 C

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券，基金之配

息來源可能為本金)

F727

-

美元

債券型

無配息

979

法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券，基金之配

息來源可能為本金)

F487

-

美元

債券型

無配息

980

法巴百利達全球新興市場精選債券基金

RH

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券，基金之配

息來源可能為本金)

F728

-

歐元

債券型

無配息

981

法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C

(基金之配息來源可能為本金)

F721

-

美元

債券型

無配息

982

法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/

(本基金之配息來源可能為本

F733

-

美元

債券型

月配息

第 30 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種類

是否配息

月配

金)

983

法巴百利達印尼股票基金 C

F488

-

美元

股票型

無配息

984

法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 C

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券，基金

之配息來源可能為本金)

F486

-

美元

債券型

無配息

985

法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F718

-

美元

債券型

月配息

986

法巴百利達美國小型股票基金 C

F639

-

美元

股票型

無配息

987

法巴百利達美元短期債券基金 C

(基金之配息來源可能為本金)

F731

-

美元

債券型

無配息

988

法巴百利達美元債券基金 C

(基金之配息來源可能為本金)

F732

-

美元

債券型

無配息

989

法巴百利達美國高收益債券基金 C

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券，基金之配

息來源可能為本金)

F720

-

美元

債券型

無配息

990

法巴百利達美國高收益債券基金/月配

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F719

-

美元

債券型

月配息

991

法巴百利達美國高收益債券基金/月配 H

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F1063

-

澳幣

債券型

月配息

992

法巴百利達全球高收益債券基金/月配

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F1061

-

美元

債券型

月配息

993

法巴百利達全球高收益債券基金 H(美元

避險)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券，基金之配

息來源可能為本金)

F1228

-

美元

債券型

無配息

994

法巴百利達全球高收益債券基金/月配

H(澳幣避險)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F1062

-

澳幣

債券型

月配息

995

法巴百利達巴西股票基金 C

F722

-

美元

股票型

無配息

996

法巴百利達拉丁美洲股票基金 C

(基金之配息來源可能為本金)

F730

-

美元

股票型

無配息

997

法巴百利達日本股票基金 C

F553

-

日圓

股票型

無配息

998

法巴百利達日本小型股票基金 C

F723

-

日圓

股票型

無配息

999

法巴百利達日本小型股票基金 H(美元避

險)

F1066

-

美元

股票型

無配息

1000

法巴百利達全球科技股票基金 C

F554

-

美元

股票型

無配息

1001

法巴百利達全球能源股票基金 C

(基金之配息來源可能為本金)

F726

-

美元

股票型

無配息

1002

法巴百利達優化波動全球股票基金 C

(基金之配息來源可能為本金)

F1060

-

美元

股票型

無配息

1003

法巴百利達俄羅斯股票基金 C

(基金之配息來源可能為本金)

F555

-

美元

股票型

無配息

1004

法巴百利達美國中型股票基金 C

(基金之配息來源可能為本金)

F556

-

美元

股票型

無配息

1005

法巴百利達美國股票基金 C

F557

-

美元

股票型

無配息

1006

法巴百利達美國增長股票基金 C

(基金之配息來源可能為本金)

F558

-

美元

股票型

無配息

1007

法巴百利達歐洲高股息股票基金 C

(基金之配息來源可能為本金)

F1064

-

歐元

股票型

無配息

1008

法巴百利達歐洲中型股票基金 C

F559

-

歐元

股票型

無配息

1009

法巴百利達歐洲小型股票基金 C

F1065

-

歐元

股票型

無配息

1010

法巴百利達歐洲小型股票基金 RH(美元避

險)

F1227

-

美元

股票型

無配息

1011

法巴百利達歐洲可換股債券基金 C

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F734

-

歐元

債券型

無配息

1012

DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD

LCH(P)

F1263

-

美元

股票型

無配息

1013

DWS投資全球高股息基金(美元避險)年配

息級別 USD LDH(P)

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1264

-

美元

股票型

年配息

1014

DWS 投資可轉債基金 LC

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F498

-

歐元

債券型

無配息

1015

DWS 投資可轉債基金美元避險級別 USD

LCH

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券)

F500

-

美元

債券型

無配息

1016

DWS 投資歐洲高收益公司債 LC

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券)

F1266

-

歐元

債券型

無配息

1017

DWS投資歐洲高收益公司債(美元避險)月

配息級別 USD LDMH

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F1265

-

美元

債券型

月配息

第 31 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種類

是否配息

1018

德銀遠東 DWS 全球原物料能源基金

F602

-

新臺幣

股票型

無配息

1019

DWS 投資全球神農 USD LC

F1267

-

美元

股票型

無配息

1020

DWS 投資全球神農 LC

F1268

-

歐元

股票型

無配息

1021

駿利亨德森美國短期債券基金 A 股累計

※

F651

-

美元

債券型

無配息

1022

駿利亨德森美國短期債券基金 A 股入息

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F652

-

美元

債券型

月配息

1023

駿利亨德森高收益基金 A 股累計

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券。本基金某

些股份類別之配息來源可能為

本金)

F655

-

美元

債券型

無配息

1024

駿利亨德森高收益基金 A 股累計(對沖)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券。本基金某

些股份類別之配息來源可能為

本金)

F656

-

歐元

債券型

無配息

1025

駿利亨德森高收益基金 A 股入息(對沖)

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F653

-

澳幣

債券型

月配息

1026

駿利亨德森高收益基金 A 股入息

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)※

F654

-

美元

債券型

月配息

1027

駿利亨德森環球房地產基金 A 股累計

(本基金某些股份類別之配息

來源可能為本金)

F658

-

美元

股票型

無配息

1028

駿利亨德森環球房地產基金 A 股入息

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F657

-

美元

股票型

季配息

1029

駿利亨德森靈活入息基金 A 股累計

(本基金某些股份類別之配息

來源可能為本金)

F660

-

美元

債券型

無配息

1030

駿利亨德森靈活入息基金 A 股累計(對沖)

(本基金某些股份類別之配息

來源可能為本金)

F661

-

歐元

債券型

無配息

1031

駿利亨德森靈活入息基金 A 股入息

(本基金之配息來源可能為本

金)※

F659

-

美元

債券型

月配息

1032

百達-水資源-R

F265

-

美元

股票型

無配息

1033

百達-水資源-HR

F1215

-

美元

股票型

無配息

1034

百達-水資源-R

F266

-

歐元

股票型

無配息

1035

百達-智慧城市-R

(基金配息來源可能為本金)

F267

-

美元

股票型

無配息

1036

百達-智慧城市-R 年配息

(本基金之配息來源可能為本

金)

F268

-

美元

股票型

月配息

1037

百達-智慧城市-HR

(基金配息來源可能為本金)

F1041

-

美元

股票型

無配息

1038

百達-智慧城市-HR 年配息

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1042

-

美元

股票型

月配息

1039

百達-智慧城市-R

(基金配息來源可能為本金)

F1038

-

歐元

股票型

無配息

1040

百達-智慧城市-R 年配息

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1039

-

歐元

股票型

月配息

1041

百達-智慧城市-HR 年配息

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1040

-

澳幣

股票型

月配息

1042

百達-歐洲小型企業-R

F1043

-

歐元

股票型

無配息

1043

百達-美國股票精選-R

F1044

-

美元

股票型

無配息

1044

百達-健康-R

F1045

-

美元

股票型

無配息

1045

百達-林木資源-R

F1046

-

美元

股票型

無配息

1046

百達-數位科技-R

F269

-

美元

股票型

無配息

1047

百達-新興歐洲-R

F1207

-

歐元

股票型

無配息

1048

百達-健康-R

F1208

-

歐元

股票型

無配息

1049

百達-日本精選-R

F1209

-

日圓

股票型

無配息

1050

百達-保安-R

F1214

-

美元

股票型

無配息

1051

百達-生物科技-R

F1211

-

美元

股票型

無配息

1052

百達-精選品牌-R

F1212

-

美元

股票型

無配息

1053

百達-精選品牌-HR

F1213

-

美元

股票型

無配息

1054

百達-新興市場收益股票-R

(基金配息來源可能為本金)

F1218

-

美元

股票型

無配息

1055

百達-新興市場收益股票-R 月配息

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1219

-

美元

股票型

月配息

1056

百達-新興市場收益股票-HR

(基金配息來源可能為本金)

F1206

-

歐元

股票型

無配息

1057

百達-歐元高收益債券-HR

(本基金主要係投資於非投資

F1216

-

美元

債券型

無配息

第 32 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號 1

代號 2

幣別

基金種類

是否配息

等級之高風險債券)

1058

百達-歐元高收益債券-HR 月配息

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F1217

-

美元

債券型

月配息

1059

百達-歐元高收益債券-R 月配息

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F1210

-

歐元

債券型

月配息

1060

駿利亨德森遠見日本小型公司基金 A2

F270

-

美元

股票型

無配息

1061

駿利亨德森遠見日本機會基金 A2

F271

-

美元

股票型

無配息

1062

駿利亨德森遠見全球地產股票基金 A2

F272

HDWR

美元

股票型

無配息

1063

駿利亨德森遠見全球科技基金 A2

F273

-

美元

股票型

無配息

1064

駿利亨德森遠見亞太地產股票基金 A2

F274

HDAR

美元

股票型

無配息

1065

駿利亨德森遠見亞洲股息收益基金 A3

(本基金之配息來源可能為本

金)

F275

-

美元

股票型

季配息

1066

駿利亨德森遠見泛歐小型公司基金 A2

F1047

HDE

歐元

股票型

無配息

1067

駿利亨德森遠見泛歐股票基金 A2

F1048

-

歐元

股票型

無配息

1068

駿利亨德森遠見泛歐股票基金 A2(美元避

險)

F1049

-

美元

股票型

無配息

1069

駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 A2

F276

HDER

歐元

股票型

無配息

1070

駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 A2(美

元避險)

F1050

-

美元

股票型

無配息

1071

駿利亨德森遠見歐元領域基金 A2

F277

-

歐元

股票型

無配息

1072

資本集團全球股票基金(盧森堡)T

F1000

-

歐元

股票型

無配息

1073

資本集團全球股票基金(盧森堡)T

F1001

-

美元

股票型

無配息

1074

資本集團全球債券基金(盧森堡)T

F1002

-

歐元

債券型

無配息

1075

資本集團全球債券基金(盧森堡)T

F1003

-

美元

債券型

無配息

1076

資本集團歐元債券基金(盧森堡)T

F1004

-

歐元

債券型

無配息

1077

資本集團歐元債券基金(盧森堡)T

F1005

-

美元

債券型

無配息

1078

資本集團新興市場完全機會基金(盧森

堡)T

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1006

-

歐元

平衡型

無配息

1079

資本集團新興市場完全機會基金(盧森

堡)T

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1007

-

美元

平衡型

無配息

1080

資本集團新興市場完全機會基金(盧森

堡)Tfd

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1008

-

歐元

平衡型

月配息

1081

資本集團新興市場完全機會基金(盧森

堡)Tfd

(本基金之配息來源可能為本

金)

F1009

-

歐元

平衡型

月配息

1082

資本集團全球機會高收益債券基金(盧森

堡)T

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F1010

-

歐元

債券型

無配息

1083

資本集團全球機會高收益債券基金(盧森

堡)T

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F1011

-

美元

債券型

無配息

1084

資本集團全球機會高收益債券基金(盧森

堡)Tfd

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F1012

-

歐元

債券型

月配息

1085

資本集團全球機會高收益債券基金(盧森

堡)Tfd

(本基金主要係投資於非投資

等級之高風險債券且配息來源

可能為本金)

F1013

-

美元

債券型

月配息

1086

資本集團新興市場債券基金(盧森堡)T

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F1014

-

歐元

債券型

無配息

1087

資本集團新興市場債券基金(盧森堡)T

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F1015

-

美元

債券型

無配息

1088

資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Tfd

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F1016

-

歐元

債券型

月配息

1089

資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Tfd

(本基金有相當比重投資於非

投資等級之高風險債券且配息

來源可能為本金)

F1017

-

美元

債券型

月配息

1090

CI 資本國際新興市場股票基金 T

F1020

-

美元

股票型

無配息

第 33 頁，共 36 頁

※表示：本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

代號 1 與代號 2：因本公司作業流程差異，故部分投資標的有兩個代號，請於投保前洽詢您的服務人員。

第 34 頁，共 36 頁

【附表之二：指數股票型基金（ETF）】

●指數股票型基金皆有單位淨值，資金停泊帳戶無單位淨值

序號

投資標的名稱

代號

幣別

種類

投資內容

投資區域

是否

配息

1

安碩新興市場(二)

E059

美元

股票型

iShares MSCI Emerging Market Index Fund

新興市場

可配息

2

安碩歐澳遠東(二)

E060

美元

股票型

iShares MSCI EAFE Index Fund

歐洲澳洲及

遠東地區

可配息

3

安碩太平洋除日本(二)

E062

美元

股票型

iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund

太平洋不含

日本

可配息

4

安碩中國 25(二)

E063

美元

股票型

iShares FTSE China 25 Index Fund

中國

可配息

5

安碩香港(二)

E064

美元

股票型

iShares MSCI Hong Kong Index Fund

香港

可配息

6

安碩新加坡(二)

E065

美元

股票型

iShares MSCI Singapore Index Fund

新加坡

可配息

7

安碩日本(二)

E066

美元

股票型

iShares MSCI Japan Index Fund

日本

可配息

8

安碩南韓(二)

E067

美元

股票型

iShares MSCI South Korea Index Fund

南韓

可配息

9

安碩澳洲(二)

E068

美元

股票型

iShares MSCI Australia Index Fund

澳洲

可配息

10

安碩 S&P 100(二)

E069

美元

股票型

iShares S&P 100 Index Fund

美國

可配息

11

安碩 S&P 500(二)

E070

美元

股票型

iShares S&P 500 Index Fund

美國

可配息

12

安碩 S&P 中型股 400(二)

E071

美元

股票型

iShares S&P MidCap 400 Index Fund

美國

可配息

13

SPDR S&P 500(二)

E072

美元

股票型

SPDR S&P 500 ETF Trust

美國

可配息

14

安碩羅素 1000(二)

E073

美元

股票型

iShares Russell 1000 Index Fund

美國

可配息

15

安碩羅素 2000(二)

E074

美元

股票型

iShares Russell 2000 Value Index Fund

美國

可配息

16

安碩 S&P 拉美 40(二)

E075

美元

股票型

iShares S&P Latin America 40 Index Fund

拉丁美洲

可配息

17

安碩巴西(二)

E076

美元

股票型

iShares MSCI Brazil Index Fund

巴西

可配息

18

安碩 S&P 歐洲 350(二)

E077

美元

股票型

iShares S&P Europe 350 Index Fund

歐洲

可配息

19

安碩歐盟 50(二)

E078

歐元

股票型

iShares EURO STOXX 50 (DE)

歐洲

可配息

20

安碩德國(二)

E079

歐元

股票型

iShares DAX (DE)

德國

可配息

21

安碩道瓊原材料(二)

E080

美元

股票型

iShares Dow Jones U.S. Basic Materials

Sector Index Fund

美國

可配息

22

安碩北美天然資源(二)

E081

美元

股票型

iShares S&P North American Natural

Resources Sector Index Fund

北美洲

可配息

23

安碩生物科技(二)

E082

美元

股票型

iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund

美國

可配息

24

安碩短期國庫債(二)

E083

美元

債券型

iShares Barclays Short Treasury Bond Fund

美國

可配息

25

安碩 20+年國庫債(二)

E084

美元

債券型

iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond

Fund

美國

可配息

26

安碩抗通膨債(二)

E085

美元

債券型

iShares Barclays TIPS Bond Fund

美國

可配息

27

安碩高收益債(二)

E086

美元

債券型

iShares iBoxx $ High Yiled Corporate Bond

Fund

美國

可配息

28

安碩新興市場債(二)

E087

美元

債券型

iShares JP Morgan USD Emerging Markets

Bond Fund

新興市場

可配息

29

安碩綜合債(二)

E088

美元

債券型

iShares Barclays Aggregate Bond Fund

美國

可配息

30

安碩投資級公司債(二)

E089

美元

債券型

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate

Bond Fund

美國

可配息

31

安碩 MSCI 台灣指數

E090

美元

股票型

iShares MSCI Taiwan Index Fund

台灣

可配息

32

安碩 MSCI 環球

E091

美元

股票型

iShares MSCI World

全球

可配息

33

安碩 MSCI 加拿大指數

E092

美元

股票型

iShares MSCI Canada Index Fund

加拿大

可配息

34

安碩 S&P 環球消費必需品

行業指數

E093

美元

股票型

iShares S&P Global Consumer Staples Index

Fund

全球

可配息

35

安碩 MSCI 全球指數

E094

美元

股票型

iShares MSCI ACWI Index Fund

全球

可配息

36

安碩 MSCI 南非指數

E095

美元

股票型

iShares MSCI South Africa Index Fund

南非

可配息

37

安碩巴克萊 7-10 年期國庫

債券

E096

美元

債券型

iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond

Fund

美國

可配息

38

安碩 S&P 小型股 600 指數

E097

美元

股票型

iShares S&P SmallCap 600 Index Fund

美國

可配息

39

安碩 S&P 國家豁免最低稅

賦市政債券

E098

美元

債券型

iShares S&P National AMT-Free Municipal

Bond Fund

美國

可配息

40

安碩 S&P 美國優先股指數

E099

美元

股票型

iShares S&P U.S. Preferred Stock Index Fund

美國

可配息

41

安碩 Dow Jones 美國消費

品行業指數

E100

美元

股票型

iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods

Sector Index Fund

美國

可配息

42

安碩 Dow Jones 美國經紀

商-交易員指數

E101

美元

股票型

iShares Dow Jones U.S. Broker-Dealers Index

Fund

美國

可配息

43

安碩 Dow Jones 美國科技

行業指數

E102

美元

股票型

iShares Dow Jones U.S. Technology Sector

Index Fund

美國

可配息

44

安碩 Dow Jones 美國航空

E103

美元

股票型

iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense

美國

可配息

第 35 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號

幣別

種類

投資內容

投資區域

是否

配息

及國防指數

Index Fund

45

安碩 Dow Jones 運輸平均

指數

E104

美元

股票型

iShares Dow Jones Transportation Average

Index Fund

美國

可配息

46

安碩 Dow Jones 美國電訊

行業指數

E105

美元

股票型

iShares Dow Jones U.S. Telecommunications

Sector Index Fund

美國

可配息

47

安碩 Dow Jones 美國房屋

建築指數

E106

美元

股票型

iShares Dow Jones U.S. Home Construction

Index Fund

美國

可配息

48

安碩 Dow Jones 美國醫療

保健行業指數

E107

美元

股票型

iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector

Index Fund

美國

可配息

49

安碩 Dow Jones 美國醫療

保健供應商指數

E108

美元

股票型

iShares Dow Jones U.S. Healthcare Providers

Index Fund

美國

可配息

50

安碩 Russell 微型股® 指數

E109

美元

股票型

iShares Russell Microcap® Index Fund

美國

可配息

51

安碩 Russell 3000 指數

E110

美元

股票型

iShares Russell 3000 Index Fund

美國

可配息

52

安碩 MSCI 英國指數

E111

美元

股票型

iShares MSCI United Kingdom Index Fund

英國

可配息

53

安碩 FTSE 英國股息

E112

英鎊

股票型

iShares FTSE UK Dividend Plus

英國

可配息

54

安碩 MSCI 泰國可投資市

場指數

E113

美元

股票型

iShares MSCI Thailand Investable Market

Index Fund

泰國

可配息

55

安碩 MSCI 馬來西亞指數

E114

美元

股票型

iShares MSCI Malaysia Index Fund

馬來西亞

可配息

56

安碩 S&P 北美科技多媒體

網絡指數

E115

美元

股票型

iShares S&P North American

Technology-Multimedia Networking Index

Fund

美國

可配息

57

安碩 MSCI 智利可投資市

場指數

E116

美元

股票型

iShares MSCI Chile Investable Market Index

Fund

智利

可配息

58

安碩 PHLX SOX 半導體行

業指數

E117

美元

股票型

iShares PHLX SOX Semiconductor Sector

Index Fund

美國

可配息

59

安碩 MSCI 東歐 10/40

E118

英鎊

股票型

iShares MSCI Eastern Europe 10/40

新興歐洲

可配息

60

安碩 Dow Jones 美國金融

行業指數

E119

美元

股票型

iShares Dow Jones U.S. Financial Sector

Index Fund

美國

可配息

61

安碩 Dow Jones 精選股息

指數

E120

美元

股票型

iShares Dow Jones Select Dividend Index

Fund

美國

可配息

62

安碩 Markit iBoxx 歐元區

企業債券

E121

歐元

債券型

iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond

歐洲

可配息

63

安碩歐元區 STOXX 精選

股息 30

E123

英鎊

股票型

iShares EURO STOXX Select Dividend 30

歐洲

可配息

64

安碩 MSCI 墨西哥可投資

市場指數

E124

美元

股票型

iShares MSCI Mexico Investable Market

Index Fund

墨西哥

可配息

65

安碩 Russell 中型股指數基

金

E125

美元

股票型

iShares Russell Midcap Index Fund

美國

可配息

66

安碩 MSCI 中國小型股指數

(二)

E167

美元

股票型

iShares MSCI China small Cap

中國

可配息

67

安碩 MSCI 中國指數(二)

E173

美元

股票型

iShares MSCI China index Fund

中國

可配息

68

安碩 MSCI 中國指數(二)

E302

港幣

股票型

iShares MSCI China Index Fund

中國

可配息

69

恒生 H 股指數(二)

E306

港幣

股票型

HANG SENG H-SHARE INDEX ETF

中國

可配息

70

恒生富時中國 25 指數(二)

E308

港幣

股票型

HANG SENG FTSE CHI25 IDX ETF

中國

可配息

71

Global X 中國工業類股(二)

E157

美元

股票型

Global X China Industrials ETF

中國

可配息

72

Global X 中國金融類股(二)

E160

美元

股票型

Global X China Financials ETF

中國

可配息

73

Global X 中國原物料類股

(二)

E158

美元

股票型

Global X China Materials ETF

中國

可配息

74

Global X 中國消費類股(二)

E159

美元

股票型

Global X China Consumer ETF

中國

可配息

75

Global X 中國能源類股(二)

E156

美元

股票型

Global X China Energy ETF

中國

可配息

76

Guggenheim 中國小型股(二)

E172

美元

股票型

GUGGENHEIM CHINA SMALL CAP E

中國

可配息

77

Guggenheim 中國房地產(二)

E177

美元

股票型

GUGGENHEIM CHINA REAL ESTATE

中國

可配息

78

Guggenheim 中國科技類股

(二)

E164

美元

股票型

GUGGENHEIM CHINA TECHNOLOGY

中國

可配息

79

PowerShares 金龍中國(二)

E175

美元

股票型

POWERSHARES GLD DRG CHINA

中國

可配息

80

SPDR 標普中國指數(二)

E171

美元

股票型

SPDR S&P CHINA ETF

中國

可配息

81

SSgA 非美國地區公債

E127

美元

債券型

SPDR Barclays Capital International Treasury

Bond ETF

全球

可配息

82

SSgA 非美國地區抗通膨公

債

E128

美元

債券型

SPDR DB International Government

Inflation-Protected Bond ETF

全球

可配息

第 36 頁，共 36 頁

序號

投資標的名稱

代號

幣別

種類

投資內容

投資區域

是否

配息

83

SSgA美國Barclays 可轉換公

司債

E129

美元

債券型

SPDR Barclays Capital Convertible Bond ETF

美國

可配息

84

SSgA 美國 KBW 保險產業

E130

美元

股票型

SPDR KBW Insurance ETF

美國

可配息

85

SSgA 美國 KBW 銀行產業

E131

美元

股票型

SPDR KBW Bank ETF

美國

可配息

86

SSgA美國S&P500工業產業

E132

美元

股票型

Industrial Select Sector SPDR Fund

美國

可配息

87

SSgA美國S&P500公用事業

產業

E133

美元

股票型

Utilities Select Sector SPDR Fund

美國

可配息

88

SSgA美國S&P500半導體產

業

E134

美元

股票型

SPDR S＆P Semiconductor ETF

美國

可配息

89

SSgA美國S&P500必需品產

業

E135

美元

股票型

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

美國

可配息

90

SSgA美國S&P500非必需品

產業

E136

美元

股票型

Consumer Discretionary Select Sector SPDR

Fund

美國

可配息

91

SSgA美國S&P500保健產業

E137

美元

股票型

Health Care Select Sector SPDR Fund

美國

可配息

92

SSgA美國S&P500科技產業

E138

美元

股票型

Technology Select Sector SPDR Fund

美國

可配息

93

SSgA美國S&P500原物料產

業

E139

美元

股票型

Materials Select Sector SPDR Trust

美國

可配息

94

SSgA美國S&P500能源產業

E140

美元

股票型

Energy Select Sector SPDR Fund

美國

可配息

95

SSgA 美國 S&P 房屋建築產

業

E141

美元

股票型

SPDR S＆P Homebuilders ETF

美國

可配息

96

SSgA 美國 S&P 金融指數產

業

E142

美元

股票型

Financial Select Sector SPDR Fund

美國

可配息

97

SSgA 美國 S&P 金屬採礦業

E143

美元

股票型

SPDR S＆P Metals and Mining ETF

美國

可配息

98

SSgA 美國 S&P 原油天然氣

探勘&生產產業

E144

美元

股票型

SPDR S＆P Oil ＆ Gas Exploration ＆

Production ETF

美國

可配息

99

SSgA 美國 S&P 原油天然氣

設備&服務產業

E145

美元

股票型

SPDR S ＆ P Oil ＆ Gas Equipment ＆

Services ETF

美國

可配息

100

SSgA 美國 S&P 零售產業

E146

美元

股票型

SPDR S＆P Retail ETF

美國

可配息

101

SSgA 歐盟 50 指數

E147

美元

股票型

Dow Jones EURO STOXX 50 FUND

歐洲

可配息

102

VanEck 巴西小型股

E148

美元

股票型

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

巴西

可配息

103

VanEck 全球核能產業

E149

美元

股票型

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy

ETF

全球

可配息

104

VanEck 全球採礦產業

E150

美元

股票型

VanEck Vectors Gold Miners ETF

全球

可配息

105

VanEck 全球煤礦產業

E151

美元

股票型

VanEck Vectors Coal ETF

全球

可配息

106

VanEck 全球農業產業

E152

美元

股票型

VanEck Vectors Agribusiness ETF

全球

可配息

107

VanEck 印尼

E153

美元

股票型

VanEck Vectors Indonesia Index ETF

印尼

可配息

108

VanEck 俄羅斯

E154

美元

股票型

VanEck Vectors Russia ETF

俄羅斯

可配息

109

VanEck 越南

E155

美元

股票型

VanEck Vectors Vietnam ETF

越南

可配息

110

元大台灣卓越 50 基金

E002

新臺

幣

股票型

Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF

台灣

可配息

111

安碩道瓊美國房地產指數

E179

美元

股票型

iShares Dow Jones U.S. Real Estate Index

ETF

美國

可配息

112

安碩 FTSE 美國不動產協會

抵押貸款指數

E180

美元

股票型

iShares FTSE NAREIT Mortgage Plus

Capped Index Fund

美國

可配息

113

Vanguard 不動產投資信託

E181

美元

股票型

Vanguard REIT ETF

美國

可配息

【附表之三：資金停泊帳戶】

序號

投資標的名稱

代號

幣別

基金

種類

股份

類別

是否

配息

是否有

單位淨值

1

台灣人壽美元資金停泊帳戶(二)

F201

美元

資金停泊帳戶

-

-

否

2

台灣人壽歐元資金停泊帳戶

F202

歐元

資金停泊帳戶

-

-

否

3

台灣人壽澳幣資金停泊帳戶

F204

澳幣

資金停泊帳戶

-

-

否

4

台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶

F203

新臺幣

資金停泊帳戶

-

-

否

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台灣人壽投資型保險投資標的(三)批註條款

本批註條款無須保戶額外付費，故無費率表。

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110/07/01 ～現售中

(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(三)批註條款

110/01/01 ～ 110/06/30

(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(三)批註條款

109/07/01 ～ 109/12/31

(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(三)批註條款

109/03/06 ～ 109/06/30

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