【AUE001】-30/47-
投資標的名稱
投資標的種類
申購手續費
經理費
保管費
贖回手續費
摩根基金－美國企業成長基金
美
國企業成長(美元)－ A 股(分派)(
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根基金
美國科技基金
美國科
技
美元
股
累計
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根基金－美國複合收益債券基金
美國複合收益債券(美元)－A 股(分派)
(
)
開放式債券型基金 無 不超過 0.9% 不超過 0.2% 無
摩根基金－美國複合收益債券基金
JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股
(每月派息)(
開放式債券型基金 無 不超過 0.9% 不超過 0.2% 無
摩根基金－美國複合收益債券基金
JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股
(累計)
開放式債券型基金 無 不超過 0.9% 不超過 0.2% 無
摩根泰國基金
開放式股票型基金
無
不超過
不超過
無
摩根基金－大中華基金
大中華
美
元)－A 股(分派)(
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根基金－中國基金
中國
美元
－
A 股(分派)(
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根基金－亞太入息基金
亞太入
息(美元)－ A 股(分派)(
)
開放式平衡型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根基金－亞太入息基金
亞太入
息(美元)－ A 股(每月派息)(
開放式平衡型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根基金－新興市場企業債券基金
JPM 新興市場企業債券(美元) - A 股(每
月派息)(
本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
開放式債券型基金 無 不超過 1.0% 不超過 0.3% 無
摩根基金－新興市場企業債券基金
JPM 新興市場企業債券(美元)- A 股(累
計)(
)
開放式債券型基金 無 不超過 1.0% 不超過 0.3% 無
摩根絕對日本基金
開放式股票型基金
無
不超過
不超過
無
摩根新興
基金
開放式股票型基金
無
不超過
不超過
無
摩根新興日本基金
開放式股票型基金
無
不超過
不超過
無
摩根基金－新興市場小型企業基金
新興市場小型企業(美元)-A 股 perf(累計)
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金
- JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－
股
累計
開放式債券型基金 無 不超過 1.0% 不超過 0.3% 無
摩根基金
新興市場債券基金
新
興市場債券(澳幣對沖) - A 股(利率入
息)(
本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無 不超過 1.15%
不超過 0.3% 無
摩根基金
環球醫療科技基金
環
球醫療科技
美元
股
累計
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根基金
新興中東基金
新興中
東(美元) - A 股(分派)(
開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
摩根新興市場高收益債券基金
月配息型
(
本基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無 不超過 1.35%
不超過 0.26% 無
摩根新興市場高收益債券基金
累積型
(
開放式債券型基金 無 不超過 1.35%
不超過 0.26% 無
