這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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中國人壽投資型保險投資標的批註條款 保單條款
(
本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目
)
本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡
平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由
本公司及負責人依法負責。
投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解。
免費申訴電話：
0800-098-889
備查日期及文號：
102.09.02
中壽商二字第
1020902004
號
傳真：
(02)2712-5966
備查日期及文號：
103.01.01
中壽商二字第
1030101019
號
電子信箱
(E-mail)
：
services@chinalife.com.tw
備查日期及文號：
103.02.24
中壽商二字第
1030224002
號
網址：
www.chinalife.com.tw
檢送保險商品資料庫日期及文號：
103.07.01
中壽商二字第
1030701003
號
備查日期及文號：
103.09.22
中壽商二字第
1030922002
號
備查日期及文號：
104.01.26
中壽商二字第
1040126002
號
備查日期及文號：
104.04.27
中壽商二字第
1040427013
號
【批註條款的構成】
第一條
「中國人壽投資型保險投資標的批註條款」（ 以 下 簡稱本批註條款）僅適用於本批註條款附表一所列之
投資型保險商品契約（以下簡稱本契 約 ）。
本批註條款構成本契約之一部分，自本批註條款生效之日起，本
契約與本批註條款牴觸部分不生效力。
【投資標的】
第 二 條
適用本批註條款之本契約，其投資標的部分詳如本批註條款附表所列之相關內容。
若本契約無投資標的類別之約定，則附表所列之類型不適用之。
附表一、本批註條款適用商品明細表
險種名稱
中國人壽智富三贏變額年金保險
中國人壽沛樂人生變額壽險
中國人壽龍揚三豐變額壽險(甲型)
中國人壽龍揚三豐變額壽險(乙型)
中國人壽龍揚三贏變額壽險(甲型)
中國人壽龍揚三贏變額壽險(乙型)
中國人壽新長樂人生變額壽險(101)
中國人壽新喜樂人生變額壽險(101)
中國人壽新百利人生變額壽險(101)
中國人壽智富三贏變額年金保險(104)
中國人壽沛樂人生變額壽險(104)
中國人壽龍揚三豐變額壽險(104)
中國人壽新喜樂人生變額壽險(104)
中國人壽投資型保險商品批註條款
【AUE001】-1/21-
附表二、投資標的一覽表
投資標的名稱 投資標的簡稱
(
註
1)
計價幣別
是否有單位
淨值
是否配息
/
資產提減
投資標的所屬公司或
發行公司
類型
(
註
2)
瀚亞縱橫全球高收益債券基金
B 類型(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金
)
瀚亞縱橫全球高收
益債券基金 B
新臺幣 有 有
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
(一)
瀚亞股債入息組合基金
A類型
瀚亞股債入息組合
基金 A
新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
(一)(二)
瀚亞歐洲基金 瀚亞歐洲基金 新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
(一)(三)
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選
組合基金
瀚亞精選傘型基金
之趨勢精選組合基
金
新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
(一)(二)
瀚亞精選傘型基金之債券精選
組合基金
A
類型
瀚亞精選傘型債券
精選組合基金
A
新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
(一)(二)
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基
金 B 類型(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
瀚亞新興亞洲當地
貨幣債券基金 B
新臺幣 有 有
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
(一)
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基
金 A 類型(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券
)
瀚亞新興亞洲當地
貨幣債券基金 A
新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
(一)(二)
瀚亞菁華基金 瀚亞菁華基金 新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
(一)(三)
瀚亞理財通基金 瀚亞理財通基金 新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
(一)(二)
瀚亞美國高科技基金
瀚亞美國高科技基
金
新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
(一)(三)
瀚亞非洲基金-新臺幣 瀚亞非洲基金 新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
(一)(三)
瀚亞亞太基礎建設基金
瀚亞亞太基礎建設
基金
新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
(一)(三)
瀚亞亞太高股息基金
A-
新台
幣
瀚亞亞太高股息基
金
新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
(一)(三)
瀚亞亞太不動產證券化基金 A
類型
瀚亞亞太不動產證
券化基金
新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
(一)(三)
瀚亞投資
-
優質公司債基金
Adm(
美元月配)(
本基金配息來
源可能為本金
)
瀚亞投資優質公司
債基金 ADM
美元 有 有
瀚亞投資(盧森堡)股份
有限公司
(一)
瀚亞投資
-
優質公司債基金
A(美元)
瀚亞投資優質公司
債基金 A
美元 有 無
瀚亞投資
(
盧森堡
)
股份
有限公司
(一)(二)
瀚亞投資
-
美國優質債券基金
A(美元)
瀚亞投資美國優質
債券基金 A
美元 有 無
瀚亞投資
(
盧森堡
)
股份
有限公司
(一)(二)
瀚亞投資
-
美國高收益債券基
金 Adm(美元月配)(
本基金主
要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本
金
)
瀚亞投資美國高收
益債券基金 ADM
美元 有 有
瀚亞投資(盧森堡)股份
有限公司
(一)
瀚亞投資
-
美國高收益債券基
金 A(美元)(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券
)
瀚亞投資美國高收
益債券基金
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)股份
有限公司
(一)(二)
瀚亞投資
-
亞洲債券基金
Adm(
美元月配)(
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本
金)
瀚亞投資亞洲債券
基金 ADM
美元 有 有
瀚亞投資(盧森堡)股份
有限公司
(一)
【AUE001】-2/21-
瀚亞投資
-
亞洲債券基金
A (
美
元)(
本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
)
瀚亞投資-亞洲債券
基金
美元 有 無
瀚亞投資(盧森堡)股份
有限公司
(一)(三)
瀚亞投資
-
印度股票基金
A(
美
元)
瀚亞投資
-
印度股票
基金
美元 有 無
瀚亞投資
(
盧森堡
)
股份
有限公司
(一)(三)
瀚亞投資
-
印尼股票基金
A(
美
元)
瀚亞投資
-
印尼股票
基金
美元 有 無
瀚亞投資
(
盧森堡
)
股份
有限公司
(一)(三)
瀚亞投資
-
中國股票基金
A(
美
元)
瀚亞投資
-
中國股票
基金
美元 有 無
瀚亞投資
(
盧森堡
)
股份
有限公司
(一)(三)
瀚亞投資
-
中印股票基金
A(
美
元
)
瀚亞投資
-
中印股票
基金
美元 有 無
瀚亞投資
(
盧森堡
)
股份
有限公司
(一)(三)
瀚亞投資
-
大中華股票基金
A(
美元
)
瀚亞投資
-
大中華股
票基金
美元 有 無
瀚亞投資
(
盧森堡
)
股份
有限公司
(一)(三)
瀚亞投資-M&G
全球民生基礎
基金
A(
歐元
)
瀚
亞投資
-M&G
全球
民生基礎基金
歐元 有 無
M&G Invest ment
Manage ment Limited
(一)(三)
瀚亞投資-M&G
全球民生基礎
基金
A(
美元
)
瀚亞投資-M&G
全球
民生基礎基金美元
美元 有 無
M&G Invest ment
Manage ment Limited
(一)(三)
瀚亞投資-M&G
日本小型股基
金
A(
歐元
)
瀚亞 M&G
日小
A
歐
元
歐元 有 無
瀚亞投資
(
新加坡
)
有限
公司
(一)(三)
瀚亞投資
-
美國高收益債券基
金 Aadm(澳幣避險月配)(
本基
金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為
本金)
瀚亞投資美國高收
益債券基金
A澳幣月
配
澳幣 有 有
瀚亞投資(盧森堡)股份
有限公司
(一)
瀚亞投資
-
亞洲債券基金
Aadm(澳幣避險月配)(
本基金
有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能
為本金)
瀚亞投資亞洲債券
基金 AADM 澳幣避
險月配
澳幣 有 有
瀚亞投資(盧森堡)股份
有限公司
(一)
瀚亞投資
-
優質公司債基金
Aadmc1 (澳幣避險穩定月
配)(
本基金配息來源可能為本
金
)
瀚亞投資優質公司
債基金(澳幣穩定月
配)
澳幣 有 有
瀚亞投資(盧森堡)股份
有限公司
(一)
瀚亞投資
-
美國優質債券基金
Aadm (澳幣避險月配)(
本基金
配息來源可能為本金)
瀚亞投資美國優質
債券基金(澳幣月配
)
澳幣 有 有
瀚亞投資(盧森堡)股份
有限公司
(一)
瀚亞投資
-
美國複合收益債券
基金 Aadm(澳幣避險月配)(
本
基金配息來源可能為本金
)
瀚亞投資美國複合
收益債券基金(澳幣
月配)
澳幣 有 有
瀚亞投資(盧森堡)股份
有限公司
(一)
瀚亞投資
-
亞洲當地貨幣債券
基金
Aadm (澳幣避險月配)(
本
基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源
可能為本金
)
瀚亞投資亞洲當地
貨幣債券基金(澳幣
月配)
澳幣 有 有
瀚亞投資(盧森堡)股份
有限公司
(一)
瀚亞印度基金 瀚亞印度基金 新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
(一)(三)
瀚亞全球高收益債券基金
B-
新台幣(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
瀚亞全球高收益債
券基金 B
新臺幣 有 有
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
(一)
瀚亞全球高收益債券基金
A-
新台幣(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
瀚亞全球高收益債
券基金
新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
(一)(三)
瀚亞外銷基金 瀚亞外銷基金 新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
(一)(三)
瀚亞巴西基金 瀚亞巴西基金 新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
(一)(三)
瀚亞中小型股基金 瀚亞中小型股基金 新臺幣 有 無
瀚亞證券投資信託股
份有限公司
(一)(三)
【AUE001】-3/21-
聯博-
新興市場債券基金
AT
股
美元(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且
基金之配息來源可能為本金)
聯博新興市場債券
基金 AT 股美元
美元 有 有 聯博資產管理公司 (一)
聯博
-
美國收益基金
AT
股美
元(
本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
聯博美國收益基金
AT 股
美元 有 有 聯博資產管理公司 (一)
聯博
-
全球高收益債券基金
AT 股美元 (
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
聯博全球高收益債
券基金 AT 股
美元 有 有 聯博資產管理公司 (一)
聯博
-
日本策略價值基金
A
股
美元避險(
基金之配息來源可
能為本金
)
聯博日本策略價值
基金 A 股美元
美元 有 無 聯博資產管理公司 (一)(三)
聯博-國際醫療基金 A 股美元
聯博國際醫療基金 A
股美元
美元 有 無 聯博資產管理公司 (一)(三)
摩根環球天然資源
(
美元
)
－
A
股 (累計)
摩根環球天然資源 美元 有 無
摩根資產管理
(
歐洲
)
有
限公司
(一)(三)
摩根新興市場小型企業基金－
摩根新興市場小型企業(美元)
－
A
股
pe rf (
累計
)
摩根新興市場小型
企業美元 A 累計
美元 有 無
摩根資產管理(歐洲)有
限公司
(一)(三)
摩根新興 35 基金 摩根新興 35 基金 新臺幣 有 無
摩根證券投資信託股
份有限公司
(一)(三)
摩根基金-摩根中國基金 摩根中國基金 美元 有 有
摩根資產管理
(
歐洲
)
有
限公司
(一)(三)
註
4
摩根基金-摩根大中華基金 摩根大中華基金 美元 有 有
摩根資產管理
(
歐洲
)
有
限公司
(一)(三)
註
4
摩根泰國基金 摩根泰國基金 美元 有 無
摩根基金
(
亞洲
)
有限公
司
(一)(三)
摩根美國複合收益基金－摩根
美國複合收益
(美元)－A 股(入
息)
摩根美國複合收益
基金
美元 有 有
摩根資產管理(歐洲)有
限公司
(一)(二)
註
4
摩根俄羅斯基金 摩根俄羅斯基金 美元 有 有
摩根資產管理
(
歐洲
)
有
限公司
(一)(三)
註
4
摩根非洲基金－摩根非洲
(
美
元
)
－
A
股
pe rf (
累計
)
摩根非洲
(
美元
)A
股
(
累計
)
美元 有 無
摩根資產管理
(
歐洲
)
有
限公司
(一)(三)
摩根東歐基金－摩根東歐
(
美
元
)
－
A
股
(
累計
)
摩根東歐基金 美元 有 無
摩根資產管理
(
歐洲
)
有
限公司
(一)(三)
摩根東協基金 摩根東協基金 美元 有 無
摩根基金
(
亞洲
)
有限公
司
(一)(三)
摩根東方內需機會基金
摩根東方內需機會
基金
新臺幣 有 無
摩根證券投資信託股
份有限公司
(一)(三)
摩根全球平衡基金 摩根全球平衡基金 新臺幣 有 無
摩根證券投資信託股
份有限公司
(一)(二)
摩根巴西基金 摩根巴西基金 美元 有 無
摩根資產管理
(
歐洲
)
有
限公司
(一)(三)
摩根歐洲動力基金－摩根歐洲
動力
(
歐元
)
－
A
股
(
分派
)
摩根歐洲動力A
歐元
分派
歐元 有 有
摩根資產管理
(
歐洲
)
有
限公司
(一)
摩根投資基金
-
多重收益基金
- 摩根多重收益(美元對沖)-A
股
(每月派息)(
本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)
摩根多重收益
A美元
月派
美元 有 有
摩根資產管理(歐洲)有
限公司
(一)
摩根美國基金－摩根美國
(
美
元)－A 股(分派)
摩根美國
(
美元
)A
股
(分派)
美元 有 有
摩根資產管理
(
歐洲
)
有
限公司
(一)
摩根南韓基金 摩根南韓基金 美元 有 無
摩根基金
(
亞洲
)
有限公
司
(一)(三)
【AUE001】-4/21-
景順潛力基金 景順潛力基金 新臺幣 有 無
景順證券投資信託股
份有限公司
(一)(三)
景順環球高收益債券基金 A-
半年配息股 美元(
本基金主要
係投資於非投資等級之高風險
債券，且基金之配息來源可能
為本金
)
景順環球高收益債
券 A 半年配美元
美元 有 有
景順投資管理亞洲有
限公司
(一)(二)
註
4
景順健康護理基金
A-
年配息
股 美元
景順健康護理基金
美元 A
美元 有 有
景順投資管理亞洲有
限公司
(一)
景順日本動力基金 A(美元對
沖)股 美元
景順日本動力基金
A
美元對沖
美元 有 無
景順投資管理亞洲有
限公司
(一)(三)
普信美國小型公司股票型基金
A(美元)
普信美國小型公司
股票基金美元
美元 有 無
普信國際有限公司
(T
Rowe Pr ice
International Ltd)
(一)(三)
普信美國大型價值股票型基金
A(美元)
普信美國大型價值
股票型基金
美元 有 無
普信國際有限公司
(T
Rowe Pr ice
International Ltd)
(一)(三)
普信美國大型成長股
票型基金
A(美元)
普信美國大型成長
股票基金 A
美元 有 無
普信國際有限公司
(T
Rowe Pr ice
International Ltd)
(一)(三)
普信亞洲(除日本)股票型基金
A (美元)
普信亞洲股票型基
金
美元 有 無
普信國際有限公司
(T
Rowe Pr ice
International Ltd)
(一)(三)
普信全球天然資源股票型基金
A (美元)
普信全球天然資源
基金
美元 有 無
普信國際有限公司
(T
Rowe Pr ice
International Ltd)
(一)(三)
富蘭克林華美第一富基金
富蘭克林華美第一
富基金
新臺幣 有 無
富蘭克林華美證券投
資信託股份有限公司
(一)(三)
富蘭克林華美中華基金
富蘭克林華美中華
基金
新臺幣 有 無
富蘭克林華美證券投
資信託股份有限公司
(一)(三)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-
新興國家基金美元
A (acc)
股
富蘭克林新興國家
基金
美元 有 無 坦伯頓資產管理公司 (一)(三)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-新興國家固定收益基金美元
A (Qdis)股(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券)
富蘭克林新興國家
固定收益基金
美元 有 有 富蘭克林顧問公司 (一)(三)
註
4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
－新興國家固定收益基金美元
A (Mdis)
股(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券)
富蘭克林新興國家
固定收益基金 A(月
配)
美元 有 有 富蘭克林顧問公司 (一)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-
金磚四國基金美元
A (acc)
股
富蘭克林金磚四國
基金
美元 有 無 坦伯頓資產管理公司 (一)(三)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-
拉丁美洲基金美元
A (acc)
股
富蘭克林拉丁美洲
基金
美元 有 無 坦伯頓資產管理公司 (一)(三)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-
亞洲成長基金美元
A (acc)
股
富蘭克林亞洲成長
基金
美元 有 無 坦伯頓資產管理公司 (一)(三)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-亞洲小型企業基金美元 A
(acc)股
富蘭克林亞洲小型
企業基金
美元 有 無 坦伯頓資產管理公司 (一)(三)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-全球債券基金美元 A(acc)股
富蘭克林全球債券
基金
美元 有 無 富蘭克林顧問公司 (一)(二)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-大中華基金美元 A (acc)股
富蘭克林大中華基
金
美元 有 無 坦伯頓資產管理公司 (一)(三)
凱基新興趨勢 ETF 組合基金
凱基新興趨勢
ETF
組合基金
新臺幣 有 無
凱基證券投資信託股
份有限公司
(一)(二)
凱基新興市場中小基金
凱基新興市場中小
基金
新臺幣 有 無
凱基證券投資信託股
份有限公司
(一)(三)
【AUE001】-5/21-
凱基亞洲四金磚基金
凱基亞洲四金磚基
金
新臺幣 有 無
凱基證券投資信託股
份有限公司
(一)(三)
凱基台灣精五門基金
凱基台灣精五門基
金
新臺幣 有 無
凱基證券投資信託股
份有限公司
(一)(三)
凱基台商天下基金 凱基台商天下基金 新臺幣 有 無
凱基證券投資信託股
份有限公司
(一)(三)
施羅德環球基金系列 - 環球
收益股票 A1 類股份 - 配息
單位(
本基金之配息來源可能
為本金
)
施羅德環球收益股
票 A1 配息
美元 有 有
施羅德投資管理(盧森
堡)有限公司
(一)
施羅德環球基金系列
-
新興
歐洲 A1 類股份- 累積單位
施羅德新興歐洲
A1
累積
歐元 有 無
施羅德投資管理
(
盧森
堡)有限公司
(一)(三)
施羅德環球基金系列
-
中東
海灣
A1
類股份
-
累積單位
施羅德中東海灣
A1
累積
美元 有 無
施羅德投資管理
(
盧森
堡
)
有限公司
(一) (三)
施羅德全球策略高收益債券基
金-累積(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
施羅德全球策略高
收益債券基金(累積
)
新臺幣 有 無
施羅德證券投資信託
股份有限公司
(一)(二)
施羅德全球策略高收益債券基
金-分配(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
施羅德全球策略高
收益債券基金(配息
型)
新臺幣 有 有
施羅德證券投資信託
股份有限公司
(一)
施羅德中國高收益債券基金
-
累積型(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
施羅德中國高收益
債券基金(累積)
新臺幣 有 無
施羅德證券投資信託
股份有限公司
(一)(二)
施羅德中國高收益債券基金
-
分配型(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
施羅德中國高收益
債券基金(配息型)
新臺幣 有 有
施羅德證券投資信託
股份有限公司
(一)
貝萊德環球資產配置基金
A2
美元
貝萊德環球資產配
置基金美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)(二)
貝萊德環球動力股票基金
A2
美元
貝萊德環球動力股
票基金
A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)(二)
貝萊德環球高收益債券基金
A8 多幣別穩定月配息股份-澳
幣避險(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配
息可能涉及本金)
貝萊德環球高收益
債券基金 A8 月配澳
幣
澳幣 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德環球高收益債券基金
A6 美元 (穩定配息)(
本基金
主要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息可能涉及本
金)
貝萊德環球高收益
債券基金 A6
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德環球高收益債券基金
A2 美元(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券
)
貝萊德環球高收益
債券基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)(三)
貝萊德歐洲特別時機基金
A2
歐元
貝萊德歐洲特別時
機基金 A2 歐元
歐元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)(三)
貝萊德歐洲特別時機基金
A2
美元
貝萊德歐洲特別時
機基金 A2 美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)(三)
貝萊德歐洲價值型基金
A2
歐元
貝萊德歐洲價值型
基金 A2 歐元
歐元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)(三)
貝萊德歐洲基金 A2 歐元
貝萊德歐洲基金
A2
歐元
歐元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)(三)
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
貝萊德新興歐洲基
金
歐元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)(三)
貝萊德新興歐洲基金
A2
美
元
貝萊德新興歐洲基
金美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)(三)
【AUE001】-6/21-
貝萊德新興市場債券基金
A8
多幣別穩定月配息股份-澳幣
避險(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且
配息可能涉及本金)
貝萊德新興市場債
券基金 A8 月配澳幣
澳幣 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德新興市場債券基金
A6
美元 (穩定配息)(
本基金有相
當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息可能涉及本
金)
貝萊德新興市場債
券基金 A6
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德新興市場債券基金
A2
美元(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券
)
貝萊德新興市場債
券基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)(二)
貝萊德新興市場基金 A2 美元
貝萊德新興市場基
金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)(三)
貝萊德新能源基金 A2 美元 貝萊德新能源基金 美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)(三)
貝萊德美國靈活股票基金
A2
美元
貝萊德美國靈活股
票基金
A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)(三)
貝萊德美國價值型基金
A2
美元
貝萊德美國價值型
基金
A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)(三)
貝萊德美國特別時機基金
A2
美元
貝萊德美國特別時
機基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)(三)
貝萊德美元高收益債券基金
A8 多幣別穩定月配息股份-澳
幣避險(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配
息可能涉及本金)
貝萊德美元高收益
債券基金 A8 月配澳
幣
澳幣 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德美元高收益債券基金
A2 美元(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券
)
貝萊德美元高收益
債券基金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)(三)
貝萊德美元高收益債券基金
A6 美元(穩定配息)(
本基金主
要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息可能涉及本金)
貝萊德美元高收益
債券基金 A6
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
貝萊德拉丁美洲基
金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)(三)
貝萊德亞洲老虎債券基金
A8
多幣別穩定月配息股份-澳幣
避險(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且
配息可能涉及本金
)
貝萊德亞洲老虎債
券基金 A8 月配澳幣
澳幣 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德亞洲老虎債券基金
A6
美元 (穩定配息)(
本基金有相
當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息可能涉及本
金)
貝萊德亞洲老虎債
券基金 A6
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德全球股票收益基金
A6
美元 (穩定配息)(
本基金配息
可能涉及本金
)
貝萊德全球股票收
益基金 A6
美元 有 有
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)
貝萊德全球股票收益基金
A2
美元
貝萊德全球股票收
益基金
A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)(三)
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
貝萊德世界礦業基
金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)(三)
貝萊德世界農業基金
A2
美
元
貝萊德世界農業基
金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)(三)
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
貝萊德世界黃金基
金
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)(三)
【AUE001】-7/21-
貝萊德世界健康科學基金
A2
美元
貝萊德世界健康科
學基金
A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)(三)
貝萊德世界金融基金
A2 美元
貝萊德世界金融基
金
A2
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)(三)
貝萊德中國基金 A2 美元 貝萊德中國基金 美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)(三)
貝萊德環球小型企業基金
A2
美元
貝萊德環球小型企
業基金
A2
美元
美元 有 無
BlackRock
(Luxembourg) S.A.
(一)(三)
宏利中國點心高收益債券基金
-B 類型(美元)(
本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為本
金)
宏利中國點心高收
益債券基金 B 月配
美元 有 有
宏利證券投資信託股
份有限公司
(一)
宏利中國點心高收益債券基金
-A 類型(美元)(
本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券
)
宏利中國點心高收
益債券基金
美元 有 無
宏利證券投資信託股
份有限公司
(一)(二)
宏利環球基金
-
美國債券基金
AA
股
宏利美國債券基金 美元 有 無
宏利資產管理國際控
股有限公司
(一)(二)
註
4
宏利環球基金－美國特別機會
基金 AA 股(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債
券
)
宏利環球基金美國
特別機會 AA 股
美元 有 無
宏利資產管理國際控
股有限公司
(一)
宏利環球基金－美洲增長基金
AA 股
宏利環球基金美洲
增長 AA 股
美元 有 無
宏利資產管理國際控
股有限公司
(一)(三)
宏利亞太中小企業基金
宏利亞太中小企業
基金
新臺幣 有 無
宏利證券投資信託股
份有限公司
(一)(三)
野村優質基金 野村優質基金 新臺幣 有 無
野村證券投資信託股
份有限公司
(一)(三)
野村新興高收益債組合基金
-
月配型(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金
)
野村新興高收益債
基金月配
新臺幣 有 有
野村證券投資信託股
份有限公司
(一)
野村亞太複合高收益債基金
-
月配型新臺幣計價(
本基金主
要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本
金
)
野村亞太複合高收
益基金月配
新臺幣 有 有
野村證券投資信託股
份有限公司
(一)
野村中小基金 野村中小基金 新臺幣 有 無
野村證券投資信託股
份有限公司
(一)(三)
野村全球生技醫療基金
野村全球生技醫療
基金
新臺幣 有 無
野村證券投資信託股
份有限公司
(一)(三)
元大寶來亞太成長基金
元大寶來亞太成長
基金
新臺幣 有 無
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
(一)(三)
元大寶來多福基金 元大寶來多福基金 新臺幣 有 無
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
(一)(三)
元大寶來全球不動產證券化基
金
(B)-配息型(
基金之配息來源
可能為本金)
元大寶來全球不動
產證券化基金(B)-月
配息
新臺幣 有 有
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
(一)
元大寶來店頭基金 元大寶來店頭基金 新臺幣 有 無
元大寶來證券投資信
託股份有限公司
(一)(三)
NN
(L)拉丁美洲股票基金 X 股
美元
NN(L)拉丁美洲股票
基金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG S.A.
(一)(三)
NN
(L)全球機會股票基金 X 股
美元
NN(L)全球機會股票
基金美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG S. A.
(一)(三)
【AUE001】-8/21-
NN(L)
環球高收益基金
X
股對
沖級別澳幣
(月配息)(
本基金主
要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本
金)
NN(L)環球高收益基
金月配(澳幣對沖)
澳幣 有 有
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG S. A.
(一)
NN(L)
環球高收益基金
X
股美
元
(月配息)(
本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金
)
NN(L)環球高收益基
金美元月配
美元 有 有
NN INVESTME NT
PARTNERS
LUXEMBOURG S. A.
(一)
NN(L)
環球高收益基金
X
股對
沖級別歐元(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
NN(L)環球高收益基
金(歐元對沖)
歐元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG S. A.
(一)(二)
NN(L)
新興市場債券基金
X
股
對沖級別澳幣
(月配息)(
本基金
有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能
為本金)
NN(L)新興市場債券
基金月配(澳幣對沖
)
澳幣 有 有
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG S. A.
(一)
NN(L)
新興市場債券基金
X
股
美元
(月配息)(
本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)
NN(L)新興市場債券
基金美元月配
美元 有 有
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG S. A.
(一)
NN(L)
新興市場債券基金
X
股
美元(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金
)
NN(L)新興市場債券
基金
美元 有 無
NN INVESTME NT
PARTNERS
LUXEMBOURG S. A.
(一)(二)
NN(L)
亞洲債券基金
X
股對沖
級別澳幣
(月配息)(
本基金有相
當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本
金
)
NN(L)亞洲債券基金
月配(澳幣對沖)
澳幣 有 有
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG S. A.
(一)
NN(L)
亞洲債券基金
X
股美元
(
月配息)(
本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
NN(L)亞洲債券基金
美元月配
美元 有 有
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG S. A.
(一)
NN(L)
亞洲債券基金
X
股美元
(
本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
NN(L)亞洲債券基金
美元
美元 有 無
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG S. A.
(一)(二)
NN(L)
投資級公司債基金
X
股
對沖級別澳幣
(月配息)(
本基金
之配息來源可能為本金)
NN(L)投資級公司債
基金月配(澳幣對沖
)
澳幣 有 有
NN INVESTMENT
PARTNERS
LUXEMBOURG S. A.
(一)
新台幣貨幣帳戶
（註
3
）
新台幣貨幣帳戶 新臺幣 無 無
中國人壽保險股份有限公
司
(一)(二)
美元貨幣帳戶
（註
3
）
美元貨幣帳戶 美元 無 無
中國人壽保險股份有限公
司
(一)(二)
歐元貨幣帳戶
（註
3
）
歐元貨幣帳戶 歐元 無 無
中國人壽保險股份有限公
司
(一)(二)
澳幣貨幣帳戶
（註
3
）
澳幣貨幣帳戶 澳幣 無 無
中國人壽保險股份有限公
司
(一)(二)
註1：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，有關投資標的名稱得以本附表所載「投資標的簡稱」代之。
註2：類型：
(一)：一般投資標的。
(二)：母標的。
(三)：子標的。
註3：(1)本公司將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。
(2)要保人欲將保險費配置於貨幣帳戶時，須依本公司貨幣帳戶相關規定辦理。
註 4：該投資標的為母標的或子標的適用於「中國人壽龍揚三豐變額壽險(甲型)」、「 中國人壽龍揚三豐變額壽險
(乙型)」、「 中國人壽龍揚三贏變額壽險(甲型)」或「中國人壽龍揚三贏變額壽險(乙型)」。 非前述所列之商
品，該投資標的不得為母標的或子標的。
【AUE001】-9/21-
附表三、投資機構收取之相關費用表
(單位：新臺幣元或 %)
投資標的名稱
投資標的種類
申購手續費
經理費
保管費
贖回手續費
瀚亞縱橫全球高收益債券基金
B
類型
(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.2300%
無
瀚亞股債入息組合基金
A
類型
開放式組合型基金
無
1.00%
0.1300%
無
瀚亞歐洲基金
開放式股票型基金
無
1.75%
0.3000%
無
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
開放式組合型基金
無
1.00%
0.1300%
無
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 A
類型
開放式組合型基金 無
1.00% 0.1300%
無
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金
B
類型
(
本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.60% 0.2300%
無
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金
A
類型
(
本基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券)
開放式債券型基金 無
1.60% 0.2300%
無
瀚亞菁華基金
開放式股票型基金
無
1.60%
0.1500%
無
瀚亞理財通基金
開放式平衡型基金
無
1.20%
0.1200%
無
瀚亞美國高科技基金
開放式股票型基金
無
1.75%
0.2800%
無
瀚亞非洲基金
-
新臺幣
開放式股票型基金
無
2.00%
0.3200%
無
瀚亞亞太基礎建設基金
開放式股票型基金
無
1.75%
0.2600%
無
瀚亞亞太高股息基金
A-
新台幣
開放式股票型基金
無
1.75%
0.3000%
無
瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型
開放式資產證券化基
金
無
1.75% 0.2600%
無
瀚亞投資
-
優質公司債基金
Adm(
美元月
配
)(本基金配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0109%
(每月變動)
無
瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元) 開放式債券型基金 無
1.25%
0.0109%
(
每月變動
)
無
瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元) 開放式債券型基金 無
1.25%
0.0131%
(
每月變動
)
無
瀚亞投資
-
美國高收益債券基金
Adm(
美
元月配)(
本基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0115%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-
美國高收益債券基金
A(
美
元)(
本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券
)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0115%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-
亞洲債券基金
Adm(
美元月
配)(
本基金有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0155%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-
亞洲債券基金
A (
美元
)(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險
債券)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0155%
(每月變動)
無
瀚亞投資-印度股票基金 A(美元) 開放式股票型基金 無
1.50%
0.0765%
(每月變動)
無
瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元) 開放式股票型基金 無
1.50%
0.0650%
(
每月變動
)
無
瀚亞投資-中國股票基金 A(美元) 開放式股票型基金 無
1.50%
0.0212%
(每月變動)
無
瀚亞投資-中印股票基金 A(美元) 開放式股票型基金 無
1.75%
0.0656%
(
每月變動
)
無
瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元) 開放式股票型基金 無
1.50%
0.0465%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-M&G
全球民生基礎基金
A(
歐
元)
開放式股票型基金 無
1.75% 0.0075%
無
瀚亞投資
-M&G
全球民生基礎基金
A(
美
元)
開放式股票型基金 無
1.75% 0.0075%
無
瀚亞投資
-M&G
日本小型股基金
A(
歐元
)
開放式股票型基金
無
1.50%
0.0075%
無
【AUE001】-10/21-
瀚亞投資
-
美國高收益債券基金
Aadm(
澳
幣避險月配)(
本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源可能為本
金
)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0115%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-
亞洲債券基金
Aadm(
澳幣避險
月配)(
本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0155
%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-
優質公司債基金
Aadmc1 (
澳幣
避險穩定月配)(
本基金配息來源可能為本
金
)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0109%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-
美國優質債券基金
Aadm (
澳幣
避險月配)(
本基金配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0131%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-
美國複合收益債券基金
Aadm(澳幣避險月配)(
本基金配息來源可
能為本金)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0146%
(每月變動)
無
瀚亞投資
-
亞洲當地貨幣債券基金
Aadm
(澳幣避險月配)(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.0372%
(每月變動)
無
瀚亞印度基金
開放式股票型基金
無
1.50%
0.2600%
無
瀚亞全球高收益債券基金
B-
新台幣
(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債
券
)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.1700%
無
瀚亞全球高收益債券基金
A-
新台幣
(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債
券)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.1700%
無
瀚亞外銷基金
開放式股票型基金
無
1.60%
0.1500%
無
瀚亞巴西基金
開放式股票型基金
無
2.00%
0.2600%
無
瀚亞中小型股基金
開放式股票型基金
無
1.60%
0.1500%
無
聯博
-
新興市場債券基金
AT
股美元
(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且基金之配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.10% 0.005%~0.50%
無
聯博
-
美國收益基金
AT
股美元
(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.10% 0.005%~0.50%
無
聯博
-
全球高收益債券基金
AT
股美元
(
本基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.5%~1.7% 0.005%~0.50%
無
聯博-
日本策略價值基金
A
股美元避險
(基
金之配息來源可能為本金)
開放式股票型基金 無
1.50% 0.005%~0.50%
無
聯博
-
國際醫療基金
A
股美元
開放式股票型基金
無
1.75%~1.80%
0.005%~0.50%
無
摩根環球天然資源
(
美元
)
－
A
股
(
累計
)
開放式股票型基金
無
1.50%
0.4000%
無
摩根新興市場小型企業基金－摩根新興
市場小型企業(美元)－A 股 perf (累計)
開放式股票型基金 無
1.50% 0.4000%
無
摩根新興
35
基金
開放式股票型基金
無
2.00%
0.3100%
無
摩根基金
-
摩根中國基金
開放式股票型基金
無
1.50%
0.4000%
無
摩根基金
-
摩根大中華基金
開放式股票型基金
無
1.50%
0.4000%
無
摩根泰國基金
開放式股票型基金
無
1.50%
0.2000%
無
摩根美國複合收益基金－摩根美國複合
收益(美元)－A 股(入息)
開放式債券型基金 無
0.90% 0.2000%
無
摩根俄羅斯基金
開放式股票型基金
無
1.50%
0.4000%
無
摩根非洲基金－摩根非洲
(
美元
)
－
A
股
pe rf (累計)
開放式股票型基金 無
1.50% 0.4000%
無
摩根東歐基金
－摩根東歐
(
美元
)
－
A
股
(累
計)
開放式股票型基金 無 不超過 1.5%
0.2%
無
摩根東協基金
開放式股票型基金
無
1.50%
0.2000%
無
摩根東方內需機會基金
開放式股票型基金
無
2.00%
0.2800%
無
摩根全球平衡基金
開放式平衡型基金
無
1.50%
0.1500%
無
摩根巴西基金
開放式股票型基金
無
1.50%
0.4000%
無
【AUE001】-11/21-
摩根歐洲動力基金－摩根歐洲動力
(
歐元
)
－
A
股
(
分派
)
開放式股票型基金 無
1.50% 0.4000%
無
摩根投資基金
-
多重收益基金
-
摩根多重
收益
(美元對沖)-A 股(每月派息)(
本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
開放式平衡型基金 無
1.25% 0.2000%
無
摩根美國基金－摩根美國(
美元
)
－
A
股
(分
派
)
開放式股票型基金 無
1.50% 0.4000%
無
摩根南韓基金
開放式股票型基金
無
1.50%
0.2000%
無
景順潛力基金
開放式股票型基金
無
1.60%
0.1400%
無
景順環球高收益債券基金
A-
半年配息股
美元(
本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券，且基金之配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無
1.00%
不超過0.0075%
無
景順健康護理基金
A-
年配息股
美元
開放式股票型基金
無
2.00%
不超過
0.0075%
無
景順日本動力基金
A(
美元對沖
)
股
美元
開放式股票型基金
無
1.50%
不超過
0.0075%
無
普信美國小型公司股票型基金
A(
美元
)
開放式股票型基金
無
1.60%
0.0165%~0.04%
無
普信美國大型價值股票型基金
A(
美元
)
開放式股票型基金
無
1.50%
0.0165%~0.04%
無
普信美國大型成長股票型基金
A(
美元
)
開放式股票型基金
無
1.60%
0.0165%~0.04%
無
普信亞洲
(
除日本
)
股票型基金
A (
美元
)
開放式股票型基金
無
1.90%
0.0165%~0.04%
無
普信全球天然資源股票型基金
A (
美元
)
開放式股票型基金
無
1.60%
0.0165%~0.04%
無
富蘭克林華美第一富基金
開放式股票型基金
無
1.60%
0.1500%
無
富蘭克林華美中華基金
開放式股票型基金
無
1.80%
0.2600%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-
新興國家
基金美元 A (acc)股
開放式股票型基金 無
1.60% 0.01%~0.14%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-
新興國家
固定收益基金美元
A (Qdis)股(
本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券
)
開放式債券型基金 無
1.00% 0.01%~0.14%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國
家固定收益基金美元 A (Mdis)股(
本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險
債券
)
開放式債券型基金 無
1.00% 0.01% ~0.14%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國
基金美元 A (acc)股
開放式股票型基金 無
1.60% 0.01%~0.14%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲
基金美元 A (acc)股
開放式股票型基金 無
1.40% 0.01%~0.14%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長
基金美元 A (acc)股
開放式股票型基金 無
1.35% 0.01%~0.14%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-
亞洲小型
企業基金美元
A (acc)
股
開放式股票型基金 無
1.35% 0.01%~0.14%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-
全球債券
基金美元
A(acc)
股
開放式債券型基金 無
0.75% 0.01%~0.14%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-
大中華基
金美元
A (acc)
股
開放式股票型基金 無
1.60% 0.01%~0.14%
無
凱基新興趨勢
ETF
組合基金
開放式組合型基金
無
1.20%
0.1500%
無
凱基新興市場中小基金
開放式股票型基金
無
2.00%
0.2700%
無
凱基亞洲四金磚基金
開放式股票型基金
無
2.00%
0.3300%
無
凱基台灣精五門基金
開放式股票型基金
無
1.60%
0.1500%
無
凱基台商天下基金
開放式股票型基金
無
1.80%
0.2500%
無
施羅德環球基金系列
-
環球收益股票
A1 類股份 - 配息單位(
本基金之配息來
源可能為本金)
開放式股票型基金 無
1.50%
最高 0.5% 無
施羅德環球基金系列
-
新興歐洲
A1
類
股份- 累積單位
開放式股票型基金 無
1.50%
最高 0.5% 無
施羅德環球基金系列
-
中東海灣
A1
類
股份 - 累積單位
開放式股票型基金 無
1.50%
最高 0.5% 無
【AUE001】-12/21-
施羅德全球策略高收益債券基金
-
累積
(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券
)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.2600%
無
施羅德全球策略高收益債券基金
-
分配
(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.2600%
無
施羅德中國高收益債券基金
-
累積型
(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債
券)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.2500%
無
施羅德中國高收益債券基金
-
分配型
(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.2500%
無
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
開放式混合資產型基
金
無
1.50%
0.005%~0.441%
無
貝萊德環球動力股票基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.50%
0.005%~0.441%
無
貝萊德環球高收益債券基金
A8
多幣別穩
定月配息股份-澳幣避險(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息可
能涉及本金)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.005%~0.441%
無
貝萊德環球高收益債券基金
A6
美元
(穩定配息)(
本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息可能涉及本金
)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.005%~0.441%
無
貝萊德環球高收益債券基金
A2
美元
(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險
債券)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.005%~0.441%
無
貝萊德歐洲特別時機基金
A2
歐元
開放式股票型基金
無
1.50%
0.005%~0.441%
無
貝萊德歐洲特別時機基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.50%
0.005%~0.441%
無
貝萊德歐洲價值型基金
A2
歐元
開放式股票型基金
無
1.50%
0.005%~0.441%
無
貝萊德歐洲基金
A2
歐元
開放式股票型基金
無
1.50%
0.005%~0.441%
無
貝萊德新興歐洲基金
A2
歐元
開放式股票型基金
無
1.75%
0.005%~0.441%
無
貝萊德新興歐洲基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.75%
0.005%~0.441%
無
貝萊德新興市場債券基金
A8
多幣別穩定
月配息股份-澳幣避險(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且配息
可能涉及本金)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.005%~0.441%
無
貝萊德新興市場債券基金
A6
美元
(
穩
定配息)(
本基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息可能涉及本金
)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.005%~0.441%
無
貝萊德新興市場債券基金
A2
美元
(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.005%~0.441%
無
貝萊德新興市場基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.50%
0.005%~0.441%
無
貝萊德新能源基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.75%
0.005%~0.441%
無
貝萊德美國靈活股票基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.50%
0.005%~0.441%
無
貝萊德美國價值型基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.50%
0.005%~0.441%
無
貝萊德美國特別時機基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.50%
0.005%~0.441%
無
貝萊德美元高收益債券基金
A8
多幣別穩
定月配息股份-澳幣避險(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息可
能涉及本金
)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.005%~0.441%
無
貝萊德美元高收益債券基金A2
美元
(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債
券)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.005%~0.441%
無
貝萊德美元高收益債券基金
A6
美元
(
穩
定配息)(
本基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息可能涉及本金
)
開放式債券型基金 無
1.25%
0.005%~0.441%
無
貝萊德拉丁美洲基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.75%
0.005%~0.441%
無
【AUE001】-13/21-
貝萊德亞洲老虎債券基金
A8
多幣別穩定
月配息股份-澳幣避險(
本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債券且配息
可能涉及本金
)
開放式債券型基金 無
1.00%
0.005%~0.441%
無
貝萊德亞洲老虎債券基金
A6
美元
(
穩
定配息)(
本基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
開放式債券型基金 無
1.00% 0.005%~0.441%
無
貝萊德全球股票收益基金
A6
美元
(
穩
定配息
)(本基金配息可能涉及本金)
開放式股票型基金 無
1.50% 0.005%~0.441%
無
貝萊德全球股票收益基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.50%
0.005%~0.441%
無
貝萊德世界礦業基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.75%
0.005%~0.441%
無
貝萊德世界農業基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.75%
0.005%~0.441%
無
貝萊德世界黃金基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.75%
0.005%~0.441%
無
貝萊德世界健康科學基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.50%
0.005%~0.441%
無
貝萊德世界金融基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.50%
0.005%~0.441%
無
貝萊德中國基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.50%
0.005%~0.441%
無
貝萊德環球小型企業基金
A2
美元
開放式股票型基金
無
1.50%
0.005%~0.441%
無
宏利中國點心高收益債券基金
-B
類型
(
美
元)(
本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券且基金之配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.2500%
無
宏利中國點心高收益債券基金
-A
類型
(
美
元)(
本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.2500%
無
宏利環球基金
-
美國債券基金
AA
股
開放式債券型基金
無
1.25%
0.003%~0.4%
無
宏利環球基金－美國特別機會基金 AA 股
(
本基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券
)
開放式債券型基金 無
1.25% 0.003%~0.4%
無
宏利環球基金－美洲增長基金
AA
股
開放式股票型基金
無
1.75%
0.003%~0.4%
無
宏利亞太中小企業基金
開放式股票型基金
無
1.80%
0.3300%
無
野村優質基金
開放式股票型基金
無
1.50%
0.1400%
無
野村新興高收益債組合基金
-
月配型
(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.00% 0.1400%
無
野村亞太複合高收益債基金
-
月配型新臺
幣計價(
本基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.50% 0.2600%
無
野村中小基金
開放式股票型基金
無
1.60%
0.1500%
無
野村全球生技醫療基金
開放式股票型基金
無
1.80%
0.3000%
無
元大寶來亞太成長基金
開放式股票型基金
無
1.80%
0.2600%
無
元大寶來多福基金
開放式股票型基金
無
1.50%
0.1500%
無
元大寶來全球不動產證券化基金
(B)-
配息
型
(基金之配息來源可能為本金)
開放式不動產證券化
型
無
1.80% 0.2500%
無
元大寶來店頭基金
開放式股票型基金
無
1.60%
0.1500%
無
NN(L)拉丁美洲股票基金 X 股美元 開放式股票型基金 無
2.00%
內含於固定服
務費
無
NN(L)全球機會股票基金 X 股美元 開放式股票型基金 無
2.00%
內含於固定服
務費
無
NN(L)
環球高收益基金
X 股對沖級別澳幣
(月配息)(
本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服
務費
無
NN(L)
環球高收益基金
X
股美元
(
月配
息)(
本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服
務費
無
NN(L)
環球高收益基金
X 股對沖級別歐元
(
本基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服
務費
無
【AUE001】-14/21-
NN(L)
新興市場債券基金
X 股對沖級別澳
幣(月配息)(
本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金
)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服
務費
無
NN(L)
新興市場債券基金
X
股美元
(
月配
息)(
本基金有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服
務費
無
NN(L)
新興市場債券基金
X
股美元
(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服
務費
無
NN(L)
亞洲債券基金
X
股對沖級別澳幣
(月配息)(
本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服
務費
無
NN(L)
亞洲債券基金
X
股美元
(
月配息
)(本
基金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金
)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服
務費
無
NN(L)
亞洲債券基金
X
股美元
(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
開放式債券型基金 無
1.50%
內含於固定服
務費
無
NN(L)
投資級公司債基金
X 股對沖級別澳
幣(月配息)(
本基金之配息來源可能為本
金)
開放式債券型基金 無
1.00%
內含於固定服
務費
無
新台幣貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於宣
告利率
已反映於宣告
利率
無
美元貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於宣
告利率
已反映於宣告
利率
無
歐元貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於宣
告利率
已反映於宣告
利率
無
澳幣貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於宣
告利率
已反映於宣告
利率
無
註：上述各項投資標的之經理費及保管費已反映於投資標的淨值中，由本公司或各投資標的所屬公司/發行公司
收取，其數額係以當時公開說明書/投資人須知所載或各該投資標的所屬公司/發行公司、總代理人或本公司
所提供之資料為準。惟各該投資標的所屬公司/發行公司保有日後變更收費標準之權利，其實際收取數額應
以當時投資標的公開說明書/投資人須知所載或投資標的所屬公司/發行公司通知或本公司公告為準。
附表四、評價時點一覽表
投資標的名稱
買入評價時點
贖回評價時點
轉出評價時點
轉入評價時點
瀚亞縱橫全球高收益債券基金 B 類型
(
本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞股債入息組合基金
A
類型
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞歐洲基金
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基
金
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基
金 A 類型
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金 B 類
型(
本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金
)
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金
A
類
型(
本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞菁華基金
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞理財通基金
T+1
T+2
T+2
S+1
【AUE001】-15/21-
瀚亞美國高科技基金
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞非洲基金-新臺幣
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞亞太基礎建設基金
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞亞太不動產證券化基金
A
類型
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞投資-優質公司債基金 Adm(美元
月配)(本基金配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
優質公司債基金
A(
美元
)
T+1
T+1
T+1
S+1
瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)
T+1
T+1
T+1
S+1
瀚亞投資-美國高收益債券基金
Adm(美元月配)(
本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-美國高收益債券基金 A(美
元)(
本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(美元月
配)(
本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-亞洲債券基金 A (美元) (
本基
金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資
-
印度股票基金
A(
美元
)
T+1
T+1
T+1
S+1
瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)
T+1
T+1
T+1
S+1
瀚亞投資
-
中國股票基金
A(
美元
)
T+1
T+1
T+1
S+1
瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)
T+1
T+1
T+1
S+1
瀚亞投資
-
大中華股票基金
A(
美元
)
T+1
T+1
T+1
S+1
瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金
A(歐元)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金
A(
美元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-M&G 日本小型股基金 A(歐
元)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-美國高收益債券基金
Aadm(澳幣避險月配)(
本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣避
險月配)(
本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-優質公司債基金 Aadmc1 ( 澳
幣避險穩定月配)(
本基金配息來源可能
為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-美國優質債券基金 Aadm (澳
幣避險月配)(
本基金配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-美國複合收益債券基金
Aadm(澳幣避險月配)(
本基金配息來源
可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm
(澳幣避險月配)(
本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞印度基金
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞全球高收益債券基金 B-新台幣(
本
基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券)
T+1 T+2 T+2 S+1
【AUE001】-16/21-
瀚亞全球高收益債券基金 A-新台幣
(本
基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券)
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞外銷基金
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞巴西基金
T+1
T+2
T+2
S+1
瀚亞中小型股基金
T+1
T+2
T+2
S+1
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元
(本
基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-美國收益基金 AT 股美元(
本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元
(
本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險
(基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博
-
國際醫療基金
A
股美元
T+1
T+1
T+1
S+1
摩根環球天然資源(美元)－A 股 (累計)
T+1
T+1
T+1
S+1
摩根新興市場小型企業基金－摩根新
興市場小型企業(美元)－A 股 perf ( 累
計
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根新興 35 基金
T+1
T+2
T+2
S+1
摩根基金
-
摩根中國基金
T+1
T+1
T+1
S+1
摩根基金-摩根大中華基金
T+1
T+1
T+1
S+1
摩根泰國基金
T+1
T+1
T+1
S+1
摩根美國複合收益基金－摩根美國複
合收益(美元)－A 股(入息)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根俄羅斯基金
T+1
T+1
T+1
S+1
摩根非洲基金－摩根非洲(美元)－A 股
pe rf (累計)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根東歐基金－摩根東歐(美元)－A 股
(
累計
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根東協基金
T+1
T+1
T+1
S+1
摩根東方內需機會基金
T+1
T+2
T+2
S+1
摩根全球平衡基金
T+1
T+2
T+2
S+1
摩根巴西基金
T+1
T+1
T+1
S+1
摩根歐洲動力基金－摩根歐洲動力(歐
元)－A 股(分派)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根投資基金
-
多重收益基金
-
摩根多
重收益(美元對沖)-A 股(每月派息)(
本基
金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根美國基金－摩根美國
(
美元
)
－
A
股
(分派)
T+1 T+1 T+1
S+1
摩根南韓基金
T+1
T+1
T+1
S+1
景順潛力基金
T+1
T+2
T+2
S+1
景順環球高收益債券基金 A-半年配息
股 美元(
本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券，且基金之配息來源可
能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
景順健康護理基金
A-
年配息股
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
普信美國小型公司股票型基金
A(
美元
)
T+1
T+1
T+1
S+1
普信美國大型價值股票型基金 A(美元)
T+1
T+1
T+1
S+1
普信美國大型成長股票型基金
A(
美元
)
T+1
T+1
T+1
S+1
普信亞洲(除日本)股票型基金 A (美元)
T+1
T+1
T+1
S+1
【AUE001】-17/21-
普信全球天然資源股票型基金 A (美
元
)
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林華美第一富基金
T+1
T+2
T+2
S+1
富蘭克林華美中華基金
T+1
T+2
T+2
S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國
家基金美元 A (acc)股
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國
家固定收益基金美元 A (Qdis)股(
本基
金有相當比重投資於非投資等級之高
風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興
國家固定收益基金美元 A (Mdis)股(
本
基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四
國基金美元
A (acc)
股
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美
洲基金美元 A (acc)股
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成
長基金美元
A (acc)
股
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小
型企業基金美元 A (acc)股
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債
券基金美元
A(acc)
股
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華
基金美元 A (acc)股
T+1 T+1 T+1 S+1
凱基新興趨勢
ETF
組合基金
T+1
T+2
T+2
S+1
凱基新興市場中小基金
T+1
T+2
T+2
S+1
凱基亞洲四金磚基金
T+1
T+2
T+2
S+1
凱基台灣精五門基金
T+1
T+2
T+2
S+1
凱基台商天下基金
T+1
T+2
T+2
S+1
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票
A1 類股份 - 配息單位(
本基金之配息
來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1
類股份
-
累積單位
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1
類股份 - 累積單位
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
(
本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券)
T+1 T+2 T+2 S+1
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
(
本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
施羅德中國高收益債券基金-累積型
(本
基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券)
T+1 T+2 T+2 S+1
施羅德中國高收益債券基金-分配型(
本
基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金
)
T+1 T+2 T+2 S+1
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德環球動力股票基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別
穩定月配息股份-澳幣避險(
本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券且
配息可能涉及本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE001】-18/21-
貝萊德環球高收益債券基金
A6
美元
(穩定配息)(
本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配息可能涉及
本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元
(
本基金主要係投資於非投資等級之高
風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德歐洲特別時機基金
A2
歐元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德歐洲價值型基金
A2
歐元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德歐洲基金 A2 歐元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德新興歐洲基金
A2
歐元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德新興市場債券基金
A8
多幣別穩
定月配息股份-澳幣避險(
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息可能涉及本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元
(穩定配息)(
本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配息可能
涉及本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場債券基金
A2
美元
(本
基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場基金 A2 美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德新能源基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德美國價值型基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德美元高收益債券基金
A8
多幣別
穩定月配息股份-澳幣避險(
本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券且
配息可能涉及本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元高收益債券基金A2 美元(
本
基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元高收益債券基金
A6
美元
(穩定配息)(
本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配息可能涉及
本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德亞洲老虎債券基金
A8
多幣別穩
定月配息股份-澳幣避險(
本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息可能涉及本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元
(穩定配息)(
本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券且配息可能
涉及本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德全球股票收益基金
A6
美元
(
穩定配息
)(本基金配息可能涉及本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德世界礦業基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德世界農業基金 A2 美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德世界黃金基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德世界金融基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
貝萊德中國基金 A2 美元
T+1
T+1
T+1
S+1
【AUE001】-19/21-
貝萊德環球小型企業基金
A2
美元
T+1
T+1
T+1
S+1
宏利中國點心高收益債券基金-B 類型
(美元)(
本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
宏利中國點心高收益債券基金-A 類型
(美元)(
本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券)
T+1 T+2 T+2 S+1
宏利環球基金-美國債券基金 AA 股
T+1
T+1
T+1
S+1
宏利環球基金－美國特別機會基金 AA
股(
本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金－美洲增長基金 AA 股
T+1
T+1
T+1
S+1
宏利亞太中小企業基金
T+1
T+2
T+2
S+1
野村優質基金
T+1
T+2
T+2
S+1
野村新興高收益債組合基金-月配型
(本
基金主要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
野村亞太複合高收益債基金-月配型新
臺幣計價(
本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
野村中小基金
T+1
T+2
T+2
S+1
野村全球生技醫療基金
T+1
T+2
T+2
S+1
元大寶來亞太成長基金
T+1
T+2
T+2
S+1
元大寶來多福基金
T+1
T+2
T+2
S+1
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配
息型
(基金之配息來源可能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
元大寶來店頭基金
T+1
T+2
T+2
S+1
NN(L)
拉丁美洲股票基金
X
股美元
T+1
T+1
T+1
S+1
NN(L)全球機會股票基金 X 股美元
T+1
T+1
T+1
S+1
NN(L)環球高收益基金 X 股對沖級別澳
幣(月配息)(
本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源可能
為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)環球高收益基金 X 股美元(月配
息)(
本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)環球高收益基金 X 股對沖級別歐
元(
本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金
)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)新興市場債券基金 X 股對沖級別
澳幣(月配息)(
本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)
新興市場債券基金
X
股美元
(
月
配息)(
本基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)新興市場債券基金 X 股美元
(本
基金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)
亞洲債券基金
X
股對沖級別澳幣
(月配息)(
本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息來源可
能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE001】-20/21-
NN(L)
亞洲債券基金
X
股美元
(
月配
息)(
本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)亞洲債券基金 X 股美元(
本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
NN(L)
投資級公司債基金
X
股對沖級別
澳幣(月配息)(
本基金之配息來源可能
為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
新台幣貨幣帳戶
T
T
T
S
美元貨幣帳戶
T+1
T+1
T+1
R+1
歐元貨幣帳戶
T+1
T+1
T+1
R+1
澳幣貨幣帳戶
T+1
T+1
T+1
R+1
註1：上表之T日係指基準日，投資標的的買入、贖回及轉出將依基準日之次N個(資產)評價日(即T+N日)計
算該投資標的之價值。前述次N個(資產)評價日係參考投資標的公開說明書及本公司實務作業所需時
間而訂，若有調整本公司將以書面或約定之方式通知要保人。
註2：上表之S日係指本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日，投資標的轉入將依此日之次N個(資產)
評價日(即S+N日)計算該投資標的之價值。
註 3：符合本契約無幣別轉換適用之情形，且適用商品為「中國人壽智富三贏變額年金保險」、「 中國人壽沛樂
人生變額壽險」、「 中國人壽龍揚三豐變額壽險(甲型)」、「 中國人壽龍揚三豐變額壽險(乙型)」、「 中國人壽
龍揚三贏變額壽險(甲型)」、「 中國人壽龍揚三贏變額壽險(乙型)」、「 中國人壽新長樂人生變額壽險(101)」、
「中國人壽新喜樂人生變額壽險(101)」或「中國人壽新百利人生變額壽險(101)」者：上表之 R 日係指本
公司所有轉出投資標的價值之實際入帳日，轉入金額將於此日之次一個(資產)評價日置於該外幣計價貨幣
帳戶。
非屬前述情形或非屬前述所列之商品者：上表之 R 日係指本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日，轉
入金額將於此日之次一個(資產)評價日置於該外幣計價貨幣帳戶。
【AUE001】-21/21-
中國人壽投資型保險投資標的批註條款 費率表
排序從新至舊
中國人壽投資型保險投資標的批註條款
銷售期間
110/07/01 ～ 現售中
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款
銷售期間
109/11/02 ～ 110/06/30
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款
銷售期間
109/08/02 ～ 109/11/01
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款
銷售期間
109/07/01 ～ 109/08/01
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款
銷售期間
108/12/01 ～ 109/06/30
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款
銷售期間
108/09/01 ～ 108/11/30
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款
銷售期間
107/12/02 ～ 108/08/31
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款
銷售期間
107/09/10 ～ 107/12/01
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款
銷售期間
106/09/26 ～ 107/09/09
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款
銷售期間
106/01/23 ～ 106/09/25
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款
銷售期間
105/04/29 ～ 106/01/22
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款
銷售期間
105/01/01 ～ 105/04/28
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款
銷售期間
104/04/27 ～ 104/12/31
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