這是附約保險
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這是定期險
通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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【AUE001】-1/14-
中國人壽投資型保險投資標的批註條款
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中國人壽投資型保險投資標的批註條款 保單條款
保單條款保單條款
保單條款
(
本保險為不分紅保險單
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本保險為不分紅保險單，
，，
，不參加紅利分配
不參加紅利分配不參加紅利分配
不參加紅利分配，
，，
，並無紅利給付項目
並無紅利給付項目並無紅利給付項目
並無紅利給付項目
)
本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令
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，，
，惟為確保權益
惟為確保權益惟為確保權益
惟為確保權益，
，，
，基於保險公司與消費者衡
基於保險公司與消費者衡基於保險公司與消費者衡
基於保險公司與消費者衡
平對等原則
平對等原則平對等原則
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，，
，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件
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，審慎選擇保險商品
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。本商品如有虛偽不實或違法情事
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，應由
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本公司及負責人依法負責
本公司及負責人依法負責本公司及負責人依法負責
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。
投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者
投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者
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，，
，請慎選符合需求之保險商品
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。
保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款
保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款
保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，
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，消費者務必詳加閱
消費者務必詳加閱消費者務必詳加閱
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讀了解讀了解
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。
免費申訴電話：
0800
-
098
-
889
備查日期及文號：
10
2.0
9.02
中壽商二字第
1020
902004
號
傳真：
(02)2712
-
5966
電子信箱
(E
-
mail)
：
services@chinalife.com.tw
網址：
www.chinalif
e.com.tw
【批註條款的構成】
第 一 條
「中國人壽投資型保險投資標的批註條款」（以下簡稱本批註條款）僅適用於本批註條款附表一所列之
投資型保險商品主契約（以下簡稱本契約）。本批註條款由要保人申請，經本公司同意後發生效力。
本批註條款構成本契約之一部分，自本批註條款生效之日起，本契約與本批註條款牴觸部分不生效力。
【投資標的】
第 二 條
適用本批註條款之本契約，其投資標的部分詳如本批註條款附表所列之相關內容。
附表
附表附表
附表一
一一
一、
、、
、本批註條款適用商品明細表
本批註條款適用商品明細表本批註條款適用商品明細表
本批註條款適用商品明細表
類別 險種名稱
一
中國人壽沛樂人生變額壽險
【AUE001】-2/14-
附表
附表附表
附表二
二二
二、
、、
、投資標的一覽
投資標的一覽投資標的一覽
投資標的一覽表
表表
表
投資標的名稱 投資標的簡稱
（註
1
）
計價幣別
是否有
單位淨值
是否配息/
資產提減
投資標的所屬公司
或發行公司
適用
類別
瀚亞非洲證券投資信託基金
瀚亞非洲基金 新台幣 有 無
瀚亞證券投資信託股份
有限公司
一
瀚亞投資-印尼股票基金
瀚亞投資-印尼股票
基金
美元
有 無
瀚亞投資(新加坡)有限
公司
一
聯博-日本策略價值基金 A 股
(美元避險)
聯博日本策略價值基
金 A 股美元
美元 有 無 聯博資產管理公司 一
摩根非洲基金 A 股 累積 美
元
摩根非洲基金
A累積
美元
美元 有 無
摩根資產管理(歐洲)有
限公司
一
摩根泰國基金
摩根泰國基金
美元 有 無
摩根基金(亞洲)有限公
司
一
摩根東協基金 摩根東協基金 美元 有 無
摩根基金(亞洲)有限公
司
一
普信美國小型公司股票型基金
A(美元)
普信美國小型公司股
票基金美元
美元 有 無 普信國際有限公司 一
普信美國大型成長股票型基金
A(美元)
普信美國大型成長股
票基金 A
美元 有 無 普信國際有限公司 一
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
-全球債券基金美元 A(acc)股
富蘭克林全球債券基
金
美元 有 無 富蘭克林顧問公司 一
凱基新興市場中小基金
凱基新興市場中小基
金
新台幣 有 無
凱基證券投資信託股份
有限公司
一
凱基台灣精五門證券投資信託
基金
凱基台灣精五門基金
新台幣 有 無
凱基證券投資信託股份
有限公司
一
凱基台商天下證券投資信託基
金
凱基台商天下基金
新台幣 有 無
凱基證券投資信託股份
有限公司
一
施羅德環球基金系列 - 新興
歐洲 A1 類股份- 累積單位
施羅德新興歐洲 A1
累積
歐 元 有 無
施羅德投資管理(盧森
堡)有限公司
一
施羅德環球基金系列 - 中東
海灣 A1 類股份 - 累積單位
施羅德中東海灣 A1
累積
美元 有 無
施羅德投資管理(盧森
堡)有限公司
一
貝萊德環球資產配置基金 A2
美元
貝萊德環球資產配置
基金美元
美元 有 無
BLACKROCK
(LUXEMBOURG) S.A.
一
貝萊德環球動力股票基金 A2
貝萊德環球動力股票
基金 A2
美元 有 無
BlackRock Luxembourg
S.A.
一
貝萊德歐洲價值型基金 A2
歐元
貝萊德歐洲價值型基
金 A2 歐元
歐元 有 無
BlackRock Luxembourg
S.A.
一
貝萊德歐洲基金 A2 歐元
貝萊德歐洲基金
A2
歐元
歐元 有 無
BlackRock Luxembourg
S.A.
一
貝萊德歐洲特別時機基金
A2
歐元
貝萊德歐洲特別時機
基金 A2 歐元
歐元 有 無
BlackRock Luxembourg
S.A.
一
貝萊德新能源基金 A2 美元
貝萊德新能源基金
美元 有 無
BLACKROCK
(LUXEMBOURG) S.A.
一
貝萊德美國靈活股票基金 A2
貝萊德美國靈活股票
基金 A2
美元 有 無
BlackRock Luxembourg
S.A.
一
貝萊德美國價值型基金 A2
貝萊德美國價值型基
金 A2
美元 有 無
BlackRock Luxembourg
S.A.
一
貝萊德美國特別時機基金
A2
美元
貝萊德美國特別時機
基金
美元 有 無
BLACKROCK
(LUXEMBOURG) S.A.
一
貝萊德全球股票收益基金
A2
美元
貝萊德全球股票收益
基金 A2
美元 有 無
BlackRock Luxembourg
S.A.
一
貝萊德世界農業基金 A2 美
元
貝萊德世界農業基金
美元 有 無
BLACKROCK
(LUXEMBOURG) S.A.
一
貝萊德世界健康科學基金 A2
貝萊德世界健康科學
基金 A2
美元 有 無
BlackRock Luxembourg
S.A.
一
貝萊德世界金融基金 A2
貝萊德世界金融基金
A2
美元 有 無
BlackRock Luxembourg
S.A.
一
宏利環球基金－美洲增長基金
AA 股
宏利環球基金美洲增
長 AA 股
美元 有 無
宏利資產管理(美國)有
限公司
一
宏利亞太中小企業基金
宏利亞太中小企業基
金
新台幣 有 無
宏利證券投資信託股份
有限公司
一
安泰
ING優質證券投資信託基
金
安泰
ING優質證券基
金
新台幣 有 無
安泰證券投資信託股份
有限公司
一
安泰
ING中小證券投資信託基
金
安泰
ING中小證券基
金
新台幣 有 無
安泰證券投資信託股份
有限公司
一
【AUE001】-3/14-
元大寶來亞太成長基金
元大寶來亞太成長基
金
新台幣 有 無
元大寶來證券投資信託
股份有限公司
一
元大寶來多福基金 元大寶來多福基金
新台幣 有 無
元大寶來證券投資信託
股份有限公司
一
瀚亞縱橫全球高收益債券證券
投資信託基金
B(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券)
瀚亞縱橫全球高收益
債券基金 B
新台幣 有 有
瀚亞證券投資信託股份
有限公司
一
瀚亞投資- 優質公司債基金
Aadmc1 (澳幣避險穩定月
配)(本基金之配息來源可能為
本金)
瀚亞投資優質公司債
基金(澳幣穩定月配)
澳幣 有 有
瀚亞證券投資信託股份
有限公司
一
瀚亞投資- 美國優質債券基金
Aadm (澳幣避險月配)(本基金
之配息來源可能為本金)
瀚亞投資美國優質債
券基金(澳幣月配)
澳幣 有 有
瀚亞證券投資信託股份
有限公司
一
瀚亞投資- 美國複合收益債券
基金 Aadm (澳幣避險月
配)(本基金之配息來源可能為
本金)
瀚亞投資美國複合收
益債券基金(澳幣月
配)
澳幣 有 有
瀚亞證券投資信託股份
有限公司
一
瀚亞投資-美國高收益債券基
金 Adm(美元月配)(本基金主
要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息可能涉及本金)
瀚亞投資美國高收益
債券基金 ADM
美元 有 有
瀚亞投資(新加坡)有限
公司
一
瀚亞投資─美國高收益債券基
金 Aadm(澳幣避險月配)(本基
金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息可能涉及本
金)
瀚亞投資美國高收益
債券基金 A 澳幣月
配
澳幣 有 有
瀚亞投資(新加坡)有限
公司
一
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券
基金 Aadm (澳幣避險月配)(本
基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且配息可能
涉及本金)
瀚亞投資亞洲當地貨
幣債券基金(澳幣月
配)
澳幣 有 有
瀚亞證券投資信託股份
有限公司
一
瀚亞投資─亞洲債券基金
Aadm(澳幣避險月配)(本基金
有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能
涉及本金)
瀚亞投資亞洲債券基
金 AADM 澳幣避險
月配
澳幣 有 有
瀚亞投資(新加坡)有限
公司
一
瀚亞全球高收益債券證券投資
信託基金
B(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)
瀚亞全球高收益債券
基金 B
新台幣 有 有
瀚亞證券投資信託股份
有限公司
一
聯博-新興市場債券基金 AT 股
美元(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且
基金之配息來源可能為本金)
聯博新興市場債券基
金 AT 股美元
美元 有 有 聯博資產管理公司 一
聯博-美國收益基金 AT 股美元
(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
聯博美國收益基金
AT 股
美元 有 有 聯博資產管理公司 一
聯博-全球高收益債券基金 AT
股美元(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配
息可能涉及本金)
聯博全球高收益債券
基金 AT 股
美元 有 有 聯博資產管理公司 一
富蘭克林坦伯頓全球投資系列
－新興國家固定收益基金美元
A (Mdis)股(本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券)
富蘭克林新興國家固
定收益基金 A(月配)
美元 有 有 富蘭克林顧問公司 一
施羅德環球基金系列-環球收
益股票 A1 類股份-配息單位
(本基金之配息來源可能為本
金)
施羅德環球收益股票
A1 配息
美元 有 有
施羅德投資管理(盧森
堡)有限公司
一
施羅德中國高收益債券基金-
配息型(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
施羅德中國高收益債
券基金(配息型)
新台幣 有 有
施羅德證券投資信託股
份有限公司
一
【AUE001】-4/14-
貝萊德環球高收益債券基金
A8 多幣別穩定月配息股份-澳
幣避險(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券
且配息可能涉及本金)
貝萊德環球高收益債
券基金 A8 月配澳幣
澳幣 有 有
BlackRock Luxembourg
S.A.
一
貝萊德環球高收益債券基金
A6 美元 (穩定配息)(本基金
主要係投資於非投資等級之高
風險債券且配息可能涉及本
金)
貝萊德環球高收益債
券基金 A6
美元 有 有
BlackRock Luxembourg
S.A.
一
貝萊德新興市場債券基金 A8
多幣別穩定月配息股份-澳幣
避險(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且
配息可能涉及本金)
貝萊德新興市場債券
基金 A8 月配澳幣
澳幣 有 有
BlackRock Luxembourg
S.A.
一
貝萊德新興市場債券基金
A6
美元 (穩定配息) (本基金有相
當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息可能涉及本
金)
貝萊德新興市場債券
基金 A6
美元 有 有
BlackRock Luxembourg
S.A.
一
貝萊德美元高收益債券基金
A8 多幣別穩定月配息股份-澳
幣避險(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券
且配息可能涉及本金)
貝萊德美元高收益債
券基金 A8 月配澳幣
澳幣 有 有
BlackRock Luxembourg
S.A.
一
貝萊德美元高收益債券基金
A6 美元(穩定配息)(本基金主
要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息可能涉及本金)
貝萊德美元高收益債
券基金 A6
美元 有 有
BLACKROCK
(LUXEMBOURG) S.A.
一
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8
多幣別穩定月配息股份-澳幣
避險(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且
配息可能涉及本金)
貝萊德亞洲老虎債券
基金 A8 月配澳幣
澳幣 有 有
BlackRock Luxembourg
S.A.
一
貝萊德亞洲老虎債券基金
A6
美元 (穩定配息)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息可能涉及本
金)
貝萊德亞洲老虎債券
基金 A6
美元 有 有
BLACKROCK
(LUXEMBOURG) S.A.
一
貝萊德全球股票收益基金
A6
美元 (穩定配息) (本基金配息
可能涉及本金)
貝萊德全球股票收益
基金 A6
美元 有 有
BlackRock Luxembourg
S.A.
一
宏利環球基金－美國特別機會
基金
AA股(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且
配息可能涉及本金)
宏利環球基金美國特
別機會 AA 股
美元 有 有
宏利資產管理(美國)有
限公司
一
安泰
ING新興高收益債組合證
券投資信託基金月配(本基金
主要係投資於非投資等級之高
風險債券)
安泰
ING新興高收益
債基金月配
新台幣 有 有
安泰證券投資信託股份
有限公司
一
安泰
ING亞太複合高收益債證
券投資信託基金月配(本基金
主要係投資於非投資等級之高
風險債券)
安泰
ING亞太複合高
收益基金月配
新台幣 有 有
安泰證券投資信託股份
有限公司
一
元大寶來全球不動產證券化基
金(B)-月配息(本基金之配息來
源可能為本金)
元大寶來全球不動產
證券化基金(B)-月配
息
新台幣 有 有
元大寶來證券投資信託
股份有限公司
一
ING(L)Renta 環球高收益基金
月配(澳幣對沖)(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債
券且配息可能涉及本金)
ING(L)環球高收益基
金月配(澳幣對沖)
澳幣 有 有
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
一
ING(L)Renta 環球高收益基金
月配(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息
可能涉及本金)
ING(L)Renta 環球高
收益基金月配
美元 有
有
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
一
【AUE001】-5/14-
ING(L)Renta 新興市場債券基
金月配(澳幣對沖)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高
風險債券)
ING(L)新興市場債券
基金月配(澳幣對沖)
澳幣 有 有
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
一
ING(L)Renta 亞洲債券基金月
配(澳幣對沖)(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險
債券)
ING(L)亞洲債券基金
月配(澳幣對沖)
澳幣 有 有
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
一
ING(L)Renta 投資級公司債基
金月配(澳幣對沖)
ING(L)投資級公司債
基金月配(澳幣對沖)
澳幣 有 有
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
一
景順健康護理基金 A-年配息
股 美元
景順健康護理基金美
元 A
美元 有 有 景順投資管理有限公司
一
景順日本動力基金 A(美元對
沖)股 美元
景順日本動力基金
A 美元對沖
美元 有 有 景順投資管理有限公司
一
瀚亞享富全權委託管理帳戶
(美元)
瀚亞享富全權委託
管理帳戶
美元 有 有
瀚亞證券投資信託股份有
限公司
一
富蘭克林華美環球固定收益全
權委託管理帳戶
富蘭克林華美環球
固定收益全權委託
管理帳戶
美元 有 有
富蘭克林華美證券投資信
託股份有限公司
一
富蘭克林華美亞太龍贏多元收
益全權委託管理帳戶(美元)
富蘭克林華美亞太
龍贏多元收益全委
帳戶
美元 有 有
富蘭克林華美證券投資信
託股份有限公司
一
貝萊德多元滿益全權委託管理
帳戶(美元)
貝萊德多元滿益全
權委託管理帳戶
美元 有 無
貝萊德證券投資信託股份
有限公司
一
新台幣貨幣帳戶
（註
2
）
新台幣貨幣帳戶 新台幣 無 無
中國人壽保險股份有限公
司
一
美元貨幣帳戶
（註
2
）
美元貨幣帳戶 美元 無 無
中國人壽保險股份有限公
司
一
歐元貨幣帳戶
（註
2
）
歐元貨幣帳戶 歐元 無 無
中國人壽保險股份有限公
司
一
澳幣貨幣帳戶
（註
2
）
澳幣貨幣帳戶 澳幣 無 無
中國人壽保險股份有限公
司
一
註1：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，有關投資標的名稱得以本附表所載「投資標的簡稱」代之。
註2：（1）本公司將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。
（2）要保人欲將基本保險費或增額保險費配置於貨幣帳戶時，須依本公司貨幣帳戶相關規定辦理。
註3：「瀚亞享富全權委託管理帳戶(美元)」可投資之投資標的如下：
共同基金
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm) 瀚亞投資-全球科技股票基金
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm)
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm) 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm)
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金(Aedm) 瀚亞投資-泰國股票基金
瀚亞投資-印尼股票基金 瀚亞投資-中國股票基金
瀚亞投資-大中華股票基金 瀚亞投資-香港股票基金
瀚亞投資-美國複合收益債券基金(Adm) 瀚亞投資-印度股票基金
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金 瀚亞投資-亞洲股票基金
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金 瀚亞投資-亞太股票基金
瀚亞投資-日本股票基金 瀚亞投資-公司債基金(Adm)
瀚亞投資-M&G 美國基金 瀚亞投資-M&G 歐洲基金
百利達日圓債券基金 C 股
ETF
ABF Hong Kong Bond Index Fund CS ETF IE on MSCI Chile
db x-trackers II – iBoxx € Sovereigns Eurozone Total Return
Index ETF
db x-trackers II – iBoxx Euro Inflation-linked Total Return
Index ETF
db x-trackers II – iBoxx Global Inflation –linked Total
Rerturn Index Hedged ETF
db x-trackers FTSE CHINA 25 ETF
db x-trackers – MSCI EMERGING MARKET TRN INDEX
ETF
iShares Barclays 1-3 Year Credit Bond Fund
iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund
iShares Barclays Aggregate Bond Fund iShares Barclays TIPS Bond Fund
iShares Barclays Capital Euro Government Bond 1-3 ISHARES DAX DE
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5 DE iShares EURO STOXX Total Market Growth Large
iShares EURO STOXX 50 iShares FTSE A50 China Index ETF
iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property
Yield Fund
iShares FTSE UK Gilt All Stocks
【AUE001】-6/14-
iShares III PLC – iShares Citigroup Global Government Bond
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund
iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond Fund iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund
iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond iShares Markit iBoxx Euro High Yield Bond
iShares Markit iBoxx GBP Corporate Bond iShares MSCI AC Far East ex-Japan
iShares MSCI All Peru Capped Index Fund iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index Fund
iShares MSCI Australia Index Fund iShares MSCI Brazil Index Fund
iShares MSCI Canada Index Fund Ishares MSCI Eastern Europe 10/40
iShares MSCI Emerging Markets iShares PLC – iShares MSCI Europe ex. UK
iShares MSCI India iSHARES MSCI Indonesia Investable Market Index Fund
iShares MSCI Ireland Capped Investable Market Index Fund iShares MSCI Japan Index Fund
iShares MSCI Malaysia Index Fund iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund
iShares MSCI Poland Investable Market Index Fund iShares MSCI Singapore Index Fund
iShares MSCI South Africa Index iShares MSCI South Korea Index
iShares MSCI Spain Index Fund iShares MSCI Sweden Index Fund
iShares MSCI Turkey iShares PLC- iShares FTSE 100
iShares Russell 1000 Growth Index Fund iShares S&P 500 Index Fund/US
iShares S&P Europe 350 Index Fund iShares S&P Latin America 40 Index Fund
iShares S&P MidCap 400 Index Fund iShares S&P SmallCap 600 Index Fund
iShares STOXX Europe Small 200 DE iShares STOXX Europe Mid 200 DE
Lyxor ETF CAC 40 Lyxor ETF FTSE MIB
Market Vectors Gold Miners ETF Market Vectors Russia ETF
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund SPDR Barclays Capital 1-3 Month T-Bill ETF
DR Dow Jones International Real Estate ETF SPDR Dow Jones REIT ETF
SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF
Tracker Fund of Hong Kong WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Real Estate SPDR Barclays Capital High Yield
註 4：「貝萊德多元滿益全權委託管理帳戶(美元)」可投資之投資標的如下：
共同基金
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 貝萊德環球特別時機基金 A2 美元
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 貝萊德新興市場基金 A2 美元
貝萊德環球小型企業基金 A2 美元 貝萊德世界黃金基金 A2 美元
貝萊德世界科技基金 A2 美元 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 貝萊德世界礦業基金 A2 美元
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元
貝萊德美國增長型基金 A2 美元 貝萊德世界金融基金 A2 美元
貝萊德世界能源基金 A2 美元 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 貝萊德歐洲基金 A2 美元
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元
貝萊德世界債券基金 A2 美元 貝萊德新興市場債券基金 A2 美元
貝萊德日本價值型基金 A2 美元 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元
貝萊德環球股票基金 A2 美元 貝萊德世界收益基金 A2 美元
貝萊德印度基金 A2 美元 貝萊德環球企業債券基金 A2 美元
貝萊德中國基金 A2 美元
ETF
iShares MDAX (DE) Acc iShares DAX (DE) Acc
Tracker Fund of Hong Kong iShares FTSE 100 GBP Inc
iShares FTSE/EPRA European Property Index Fund (IE) iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property
Yield Fund (IE)
iShares Markit iBoxx Euro High Yield Bond (IE) Nomura Nikkei225 Listed
iShares MSCI Australia Index Fund iShares MSCI Brazil Index Fund
iShares MSCI BRIC Index Fund iShares MSCI South Korea Index Fund
iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund iShares MSCI Japan Index Fund
iShares S&P 100 Index Fund iShares Barclays TIPS Bond Fund
iShares FTSE China 25 Index Fund iShares S&P Global Energy Index Fund
iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund iShares MSCI EAFE Index Fund
iShares S&P Global 100 Index Fund iShares Russell 2000 Index Fund
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund iShares S&P Global Infrastructure Index Fund
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund iShares Barclays MBS Bond Fund
iShares Barclays 10-20 Year Treasury Bond Fund iShares S&P U.S. Preferred Stock Index Fund
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund iShares High Dividend Equity Fund
Market Vectors Gold Miners Index ETF Market Vectors Semiconductor ETF
Market Vectors Russia Index ETF Market Vectors Agribusiness Index ETF
【AUE001】-7/14-
Market Vectors Brazil Small-Cap ETF Market Vectors Indonesia Index ETF
Market Vectors Coal Index ETF PowerShares QQQ Trust, Series 1
SPDR S&P 500 ETF SPDR DB International Government Inflation-Protected Bond
ETF
SPDR S&P Regional Banking ETF SPDR S&P Retail ETF
SPDR S&P Homebuilders ETF Materials Select Sector SPDR Fund
Health Care Select Sector SPDR Fund Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund Energy Select Sector SPDR Fund
Financial Select Sector SPDR Fund Industrial Select Sector SPDR Fund
Technology Select Sector SPDR Fund Utilities Select Sector SPDR Fund
Vanguard MSCI Emerging Markets ETF Vanguard REIT Index ETF
WisdomTree Asia Local Debt Fund WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
註 5：「富蘭克林華美亞太龍贏多元收益全權委託管理帳戶(美元)」可投資之投資標的如下：
共同基金
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金 A1 類股份-累
積單位
施羅德環球基金系列-亞洲債券 A1 類股份-累積單位
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(D) 瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) 富達基金-亞洲高收益基金 A-MINCOME-USD 類股份
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)
股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)
股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)
股
ING(L)Renta 亞洲債券基金月配
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)
股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元
A(Ydis)股
施羅德環球基金系列-亞洲總回報 A1 類股份-累積單位 摩根南韓基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股 摩根馬來西亞基金
富達基金-印尼基金 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股 鋒裕基金-美國高息 AXD
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)
股
鋒裕基金-策略收益 AXD
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 A 美元入息 富達基金-美元高收益基金 A-MINCOME-USD 類股份
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A
(Mdis)股
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)
股
ING (L)Renta 投資級公司債基金月配 景順亞洲平衡基金 A-季配息股 美元
富達基金-美元現金基金 景順新興市場債券基金 A-固定月配息股 美元
景順策略債券基金 A-固定月配息股 美元 景順債券基金 A-月配息股 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金
美元 A(Mdis)股
安本環球-亞洲小型公司基金
施羅德環球基金系列-亞太地產股票 A1 類股份-累積單位 安本環球-亞洲地產股票基金
安本環球-亞太股票基金 施羅德環球基金系列-新興市場債券 A1 類股份-累積單位
美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(D) 美盛西方資產新興市場債券基金 A 類股美元配息型(D)
ETF
iShares MSCI South Korea Index Fund iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund
iShares MSCI Malaysia Index Fund iShares MSCI Indonesia Investable Market Index Fund
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund iShares MSCI Australia Index Fund
iShares MSCI Philippines Investable Market Index Fund iShares FTSE China 25 Index Fund
iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund
WisdomTree Asia Local Debt Fund
註6：「富蘭克林華美環球固定收益全權委託管理帳戶」可投資之投資標的如下：
共同基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元
A(Mdis)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元
A(Mdis)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金
美元 A (Mdis)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)
股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元
A(Mdis)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A
(Mdis)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A
(Mdis)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金 A
(Mdis)股
【AUE001】-8/14-
附表三
附表三附表三
附表三、
、、
、投資機構收取之相關費用表
投資機構收取之相關費用表投資機構收取之相關費用表
投資機構收取之相關費用表
投資標的名稱 投資標的種類 申購手續費
經理費 保管費 贖回手續費
瀚亞非洲證券投資信託基金 開放式股票型基金
無 2.00% 0.32% 無
瀚亞投資-印尼股票基金 開放式股票型基金
無 1.50% 0.06% 無
聯博-日本策略價值基金 A 股(美
元避險)
開放式股票型基金
無 1.50% 0.005%~0.50%
無
摩根非洲基金 A 股 累積 美元
開放式股票型基金
無 1.50% 0.40% 無
摩根泰國基金 開放式股票型基金
無 1.50% 0.125% 無
摩根東協基金 開放式股票型基金
無 1.50% 0.20% 無
普信美國小型公司股票型基金
A(美元)
開放式股票型基金
無 1.60% 0.04%~0.0165%
無
普信美國大型成長股票型基金
A(美元)
開放式股票型基金
無 1.60% 0.04%~0.0165%
無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
全球債券基金美元 A(acc)股
開放式債券型基金
無 0.75% 0.01%~0.14% 無
凱基新興市場中小基金 開放式股票型基金
無 2.00% 0.27% 無
凱基台灣精五門證券投資信託基
金
開放式股票型基金
無 1.60% 0.15% 無
凱基台商天下證券投資信託基金
開放式股票型基金
無 1.80% 0.25% 無
施羅德環球基金系列 - 新興歐
洲 A1 類股份- 累積單位
開放式股票型基金
無 1.50% 最高 0.5% 無
施羅德環球基金系列 - 中東海
灣 A1 類股份 - 累積單位
開放式股票型基金
無 1.50% 最高 0.5% 無
貝萊德環球資產配置基金 A2 美
元
開放式混合資產型基
金
無 1.50% 0.005%~0.441%
無
貝萊德環球動力股票基金 A2
開放式股票型基金
無 1.50% 0.005%~0.441%
無
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐
元
開放式股票型基金
無 1.50% 0.005%~0.441%
無
貝萊德歐洲基金 A2 歐元 開放式股票型基金
無 1.50% 0.005%~0.441%
無
貝萊德歐洲特別時機基金 A2
歐元
開放式股票型基金
無 1.50% 0.005%~0.441%
無
貝萊德新能源基金 A2 美元 開放式組合基金 無 1.75% 0.005%~0.441%
無
貝萊德美國靈活股票基金 A2
開放式股票型基金
無 1.50% 0.005%~0.441%
無
貝萊德美國價值型基金 A2 開放式股票型基金
無 1.50% 0.005%~0.441%
無
貝萊德美國特別時機基金 A2
美元
開放式股票型基金
無 1.50% 0.005%~0.441%
無
貝萊德全球股票收益基金 A2
美元
開放式股票型基金
無 1.50% 0.005%~0.441%
無
貝萊德世界農業基金 A2 美元
開放式股票型基金
無 1.75% 0.005%~0.441%
無
貝萊德世界健康科學基金 A2
開放式股票型基金
無 1.50% 0.005%~0.441%
無
貝萊德世界金融基金 A2 開放式股票型基金
無 1.50% 0.005%~0.441%
無
宏利環球基金－美洲增長基金
AA 股
開放式股票型基金
無 1.75% 0.003%~0.4% 無
宏利亞太中小企業基金 開放式股票型基金
無 1.80% 0.33% 無
安泰 ING 優質證券投資信託基
金
開放式股票型基金
無 1.50% 0.14% 無
安泰 ING 中小證券投資信託基
金
開放式股票型基金
無 1.60% 0.15% 無
元大寶來亞太成長基金 開放式股票型基金
無 1.80% 0.26% 無
元大寶來多福基金 開放式股票型基金
無 1.50% 0.15% 無
瀚亞縱橫全球高收益債券證券投
資信託基金 B(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券)
開放式債券型基金
無 1.50% 0.23% 無
瀚亞投資- 優質公司債基金
Aadmc1 (澳幣避險穩定月配)(本
基金之配息來源可能為本金)
開放式債券型基金
無 1.25%
0.0077%(1020531
)每月變動
無
瀚亞投資- 美國優質債券基金
Aadm (澳幣避險月配)(本基金之
配息來源可能為本金)
開放式債券型基金
無 1.25%
0.0077%(1020531
)每月變動
無
【AUE001】-9/14-
瀚亞投資- 美國複合收益債券基
金 Aadm (澳幣避險月配)(本基
金之配息來源可能為本金)
開放式債券型基金
無 1.25%
0.0065%(1020531
)每月變動
無
瀚亞投資-美國高收益債券基金
Adm(美元月配)(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且
配息可能涉及本金)
開放式債券型基金
無 1.25% 0.0032% 無
瀚亞投資─美國高收益債券基金
Aadm(澳幣避險月配)(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險
債券且配息可能涉及本金)
開放式債券型基金
無 1.25% 0.0032% 無
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基
金 Aadm (澳幣避險月配)(本基金
有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息可能涉及本
金)
開放式債券型基金
無 1.25%
0.0312%(1020531
)每月變動
無
瀚 亞 投 資 ─ 亞 洲 債 券 基 金
Aadm(澳幣避險月配)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能涉及本
金)
開放式債券型基金
無 1.25% 0.0073% 無
瀚亞全球高收益債券證券投資信
託基金 B(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券)
開放式債券型基金
無 1.50% 0.17% 無
聯博-新興市場債券基金 AT 股美
元(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且基金之
配息來源可能為本金)
開放式債券型基金
無 1.10% 0.005%~0.50%
無
聯博-美國收益基金 AT 股美元
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
開放式債券型基金
無 1.10% 0.14% 無
聯博-全球高收益債券基金 AT
股美元(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息可
能涉及本金)
開放式債券型基金
無 1.5%-1.7% 0.14% 無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－
新興國家固定收益基金美元 A
(Mdis)股(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)
開放式債券型基金
無 1.00% 0.01% ~0.14%
無
施羅德環球基金系列-環球收益
股票 A1 類股份-配息單位(本基
金之配息來源可能為本金)
開放式股票型基金
無 1.50% 最高 0.5% 無
施羅德中國高收益債券基金-配
息型(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
開放式債券型基金
無 1.50% 0.25% 無
貝萊德環球高收益債券基金 A8
多幣別穩定月配息股份-澳幣避
險(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息可
能涉及本金)
開放式債券型基金
無 1.25% 0.005%~0.441%
無
貝萊德環球高收益債券基金
A6
美元 (穩定配息)(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券
且配息可能涉及本金)
開放式債券型基金
無 1.25% 0.005%~0.441%
無
貝萊德新興市場債券基金 A8 多
幣別穩定月配息股份-澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息可能
涉及本金)
開放式債券型基金
無 1.25% 0.005%~0.441%
無
【AUE001】-10/14-
貝萊德新興市場債券基金 A6
美元 (穩定配息) (本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險
債券且配息可能涉及本金)
開放式債券型基金
無 1.25% 0.005%~0.441%
無
貝萊德美元高收益債券基金 A8
多幣別穩定月配息股份-澳幣避
險(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息可
能涉及本金)
開放式債券型基金
無 1.25% 0.005%~0.441%
無
貝萊德美元高收益債券基金
A6
美元(穩定配息)(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且
配息可能涉及本金)
開放式債券型基金
無 1.25% 0.005%~0.441%
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多
幣別穩定月配息股份-澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息可能
涉及本金)
開放式債券型基金
無 1.00% 0.005%~0.441%
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6
美元 (穩定配息)(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險
債券且配息可能涉及本金)
開放式債券型基金
無 1.00% 0.005%~0.441%
無
貝萊德全球股票收益基金 A6
美元 (穩定配息)(本基金配息可
能涉及本金)
開放式股票型基金
無 1.50% 0.005%~0.441%
無
宏利環球基金－美國特別機會基
金 AA 股(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配息
可能涉及本金)
開放式債券型基金
無 1.25% 0.003%~0.4% 無
安泰 ING 新興高收益債組合證
券投資信託基金月配(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險
債券)
開放式債券型基金
無 1.00% 0.14% 無
安泰 ING 亞太複合高收益債證
券投資信託基金月配(本基金主
要係投資於非投資等級之高風險
債券)
開放式債券型基金
無 1.50% 0.26% 無
元大寶來全球不動產證券化基金
(B)-月配息(本基金之配息來源可
能為本金)
開放式不動產證券化
型
無 1.80% 0.25% 無
ING(L)Renta 環球高收益基金月
配(澳幣對沖)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配
息可能涉及本金)
開放式債券型基金
無 1.50% 0.07% 無
ING(L)Renta 環球高收益基金月
配(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息可能涉
及本金)
開放式債券型基金
無 1.50% 0.07% 無
ING(L)Renta 新興市場債券基金
月配(澳幣對沖)(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險債
券)
開放式債券型基金
無 1.50% 0.07% 無
ING(L)Renta 亞洲債券基金月配
(澳幣對沖)(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)
開放式債券型基金
無 1.50% 0.07% 無
ING(L)Renta 投資級公司債基金
月配(澳幣對沖)
開放式債券型基金
無 1.00% 0.07% 無
景順健康護理基金 A-年配息股
美元
開放式股票型基金
無 2.00% 不超過 0.0075%
無
景順日本動力基金 A(美元對沖)
股 美元
開放式股票型基金
無 1.50% 不超過 0.0075%
無
【AUE001】-11/14-
瀚亞享富全權委託管理帳戶(美
元)
全權委託管理帳戶
無 1.00% 0.02% 無
富蘭克林華美環球固定收益全權
委託管理帳戶
全權委託管理帳戶
無 1.00% 0.02% 無
富蘭克林華美亞太龍贏多元收益
全權委託管理帳戶(美元)
全權委託管理帳戶
無 1.20% 0.02% 無
貝萊德多元滿益全權委託管理帳
戶(美元)
全權委託管理帳戶
無 1.00% 0.02% 無
新台幣貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於宣告利
率
已反映於宣告利
率
無
美元貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於宣告利
率
已反映於宣告利
率
無
歐元貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於宣告利
率
已反映於宣告利
率
無
澳幣貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
已反映於宣告利
率
已反映於宣告利
率
無
註1：「貝萊德多元滿益全權委託管理帳戶(美元)」現行之經理費為1.00%，未來可調整，但以1.00%為上限。
註2：上述各項投資標的之經理費及保管費已反映於投資標的淨值中，由本公司或各投資標的所屬公司/發行公司
收取，其數額係以當時公開說明書/投資人須知所載或各該投資標的所屬公司/發行公司、總代理人或本公
司所提供之資料為準。惟各該投資標的所屬公司/發行公司保有日後變更收費標準之權利，其實際收取數額
應以當時投資標的公開說明書/投資人須知所載或投資標的所屬公司/發行公司通知或本公司公告為準。
附表
附表附表
附表四
四四
四、
、、
、評價時點一覽表
評價時點一覽表評價時點一覽表
評價時點一覽表
投資標的名稱 買入評價時點
贖回評價時點
轉出評價時點
轉入評價時點
瀚亞非洲證券投資信託基金
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞投資-印尼股票基金
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-日本策略價值基金 A 股(美元
避險)
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根非洲基金 A 股 累積 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根泰國基金
T+1 T+1 T+1 S+1
摩根東協基金
T+1 T+1 T+1 S+1
普信美國小型公司股票型基金A(美
元)
T+1 T+1 T+1 S+1
普信美國大型成長股票型基金A(美
元)
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全
球債券基金美元 A(acc)股
T+1 T+1 T+1 S+1
凱基新興市場中小基金
T+1 T+2 T+2 S+1
凱基台灣精五門證券投資信託基金
T+1 T+2 T+2 S+1
凱基台商天下證券投資信託基金
T+1 T+2 T+2 S+1
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲
A1 類股份- 累積單位
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列 - 中東海灣
A1 類股份 - 累積單位
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球動力股票基金 A2
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德歐洲基金 A2 歐元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新能源基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美國靈活股票基金 A2
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美國價值型基金 A2
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界農業基金 A2 美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界健康科學基金 A2
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界金融基金 A2
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE001】-12/14-
宏利環球基金－美洲增長基金 AA
股
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利亞太中小企業基金
T+1 T+2 T+2 S+1
安泰 ING 優質證券投資信託基金
T+1 T+2 T+2 S+1
安泰 ING 中小證券投資信託基金
T+1 T+2 T+2 S+1
元大寶來亞太成長基金
T+1 T+2 T+2 S+1
元大寶來多福基金
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞縱橫全球高收益債券證券投資
信託基金 B(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
T+1 T+2 T+2 S+1
瀚亞投資- 優質公司債基金
Aadmc1 (澳幣避險穩定月配)(本基
金之配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資- 美國優質債券基金
Aadm (澳幣避險月配)(本基金之配
息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資- 美國複合收益債券基金
Aadm (澳幣避險月配)(本基金之配
息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資-美國高收益債券基金
Adm(美元月配)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配息
可能涉及本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資─美國高收益債券基金
Aadm(澳幣避險月配)(本基金主要
係投資於非投資等級之高風險債券
且配息可能涉及本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金
Aadm (澳幣避險月配)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險
債券且配息可能涉及本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞投資─亞洲債券基金 Aadm(澳
幣避險月配)(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能涉及本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞全球高收益債券證券投資信託
基金 B(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
T+1 T+2 T+2 S+1
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元
(本基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且基金之配息來
源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-美國收益基金AT股美元(本基
金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
聯博-全球高收益債券基金 AT股美
元(本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券且配息可能涉及本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新
興國家固定收益基金美元 A (Mdis)
股(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
施羅德環球基金系列-環球收益股
票 A1 類股份-配息單位(本基金之
配息來源可能為本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE001】-13/14-
施羅德中國高收益債券基金-配息
型(本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為
本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
貝萊德環球高收益債券基金 A8 多
幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本
基金有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息可能涉及本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美
元 (穩定配息)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配息
可能涉及本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場債券基金 A8 多幣
別穩定月配息股份-澳幣避險(本基
金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息可能涉及本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元
(穩定配息) (本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券且配
息可能涉及本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元高收益債券基金 A8 多
幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本
基金有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息可能涉及本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美
元(穩定配息)(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配息可
能涉及本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣
別穩定月配息股份-澳幣避險(本基
金有相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息可能涉及本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元
(穩定配息)(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且配息
可能涉及本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元
(穩定配息) (本基金配息可能涉及
本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金－美國特別機會基金
AA 股(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息可能涉及
本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
安泰 ING 新興高收益債組合證券投
資信託基金月配(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券)
T+1 T+2 T+2 S+1
安泰 ING 亞太複合高收益債證券投
資信託基金月配(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券)
T+1 T+2 T+2 S+1
元大寶來全球不動產證券化基金
(B)-月配息(本基金之配息來源可能
為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
ING(L)Renta 環球高收益基金月配
(澳幣對沖)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且配息可能
涉及本金)
T+1 T+1 T+1 S+1
【AUE001】-14/14-
ING(L)Renta 環球高收益基金月配
(本基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息可能涉及本
金)
T+1 T+1 T+1 S+1
ING(L)Renta 新興市場債券基金月
配(澳幣對沖)(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
ING(L)Renta 亞洲債券基金月配(澳
幣對沖)(本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
T+1 T+1 T+1 S+1
ING(L)Renta 投資級公司債基金月
配(澳幣對沖)
T+1 T+1 T+1 S+1
景順健康護理基金 A-年配息股 美
元
T+1 T+1 T+1 S+1
景順日本動力基金 A(美元對沖)股
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞享富全權委託管理帳戶(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林華美環球固定收益全權委
託管理帳戶
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林華美亞太龍贏多元收益全
權委託管理帳戶(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德多元滿益全權委託管理帳戶
(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
新台幣貨幣帳戶
T T T S
美元貨幣帳戶
T+1 T+1 T+1 R+1
歐元貨幣帳戶
T+1 T+1 T+1 R+1
澳幣貨幣帳戶
T+1 T+1 T+1 R+1
註1：上表之T日係指基準日，投資標的的買入、贖回及轉出將依基準日之次N個評價日(即T+N日)計算該投
資標的之價值。前述次N個評價日係參考投資標的公開說明書及本公司實務作業所需時間而訂，若有
調整本公司將以書面或約定之方式通知要保人。
註2：上表之S日係指本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日，投資標的轉入將依此日之次N個評價日(
即S+N日)計算該投資標的之價值。
註3：符合本契約無幣別轉換適用之情形者：上表之R日係指本公司所有轉出投資標的價值之實際入帳日，轉入
金額將於此日之次一個評價日置於該外幣計價貨幣帳戶。
當次申請投資標的轉換非屬前述情形者：上表之R日係指本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日，轉
入金額將於此日之次一個評價日置於該外幣計價貨幣帳戶
中國人壽投資型保險投資標的批註條款 費率表
排序從新至舊
中國人壽投資型保險投資標的批註條款
銷售期間
110/07/01 ～ 現售中
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款
銷售期間
109/11/02 ～ 110/06/30
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款
銷售期間
109/08/02 ～ 109/11/01
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款
銷售期間
109/07/01 ～ 109/08/01
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款
銷售期間
108/12/01 ～ 109/06/30
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款
銷售期間
108/09/01 ～ 108/11/30
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款
銷售期間
107/12/02 ～ 108/08/31
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款
銷售期間
107/09/10 ～ 107/12/01
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款
銷售期間
106/09/26 ～ 107/09/09
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款
銷售期間
106/01/23 ～ 106/09/25
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款
銷售期間
105/04/29 ～ 106/01/22
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款
銷售期間
105/01/01 ～ 105/04/28
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款
銷售期間
104/04/27 ～ 104/12/31
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款
銷售期間
104/01/26 ～ 104/04/26
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款
銷售期間
103/09/22 ～ 104/01/25
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款
銷售期間
103/07/01 ～ 103/09/21
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款
銷售期間
103/01/01 ～ 103/06/30
(舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款
銷售期間
102/09/02 ～ 102/12/31
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