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(舊版)中國人壽全委帳戶投資標的批註條款

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中國人壽
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中國人壽全委帳戶投資標的
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保單條款保單條款
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本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法
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惟為確保權益
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基於保險公司與消費者衡
基於保險公司與消費者基於保險公司與消費者
基於保險公司與消費者
平對等原則
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消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件
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,審慎選擇保險商品
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本商品如有虛偽不實或違法情
本商品如有虛偽不實或違法情事本商品如有虛偽不實或違法情事
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應由
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本公司及負責人依法負責
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投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者
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請慎選符合需求之保險商品
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保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款
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消費者務必詳加閱讀了解
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免費申訴電話:
0800
-
098
-
889
備查日期及文號:
100
.0
.
17
中壽商發字第
1000117011
傳真:
(02)2712
-
5966
備查日期及文號:
100.04.23
中壽商發字第
1000423017
電子信箱
(E
-
mail)
services@chinalife.com.tw
備查日期及文號:
100.10.19
中壽商發字第
1001019015
網址:
www.chinalife.com.tw
備查日期及文號:
100.12.30
中壽商發字第
1001230014
備查日期及文號:
101.02.14
中壽商發字第
1010214014
備查日期及文號:
101.0
.
01
中壽商二字第
1010901007
備查日期及文號:
102.0
.01
中壽商二字第
102
2
0100
備查日期及文號:
102.05.06
中壽商二字第
1020506014
備查日期及文號:
102.07.
01
中壽商二字第
1020701004
【批註條款的構成】
「中國人壽全委帳戶投資標的批註條款」(以下簡稱本批註條款)僅適用於本批註條款附表一之投資型
保險商品主契約(以下簡稱主契約)。本批註條款由要保人申請,經本公司同意後發生效力。
本批註條款構成主契約之一部分自本批註條款生效之日起主契約與本批註條款牴觸部分不生效力。
下列主契約之批註條款,其條款與本批註條款牴觸部分亦不生效力:
一、「保誠人壽投資型保險商品批註條款」
二、「中國人壽投資型保險商品批註條款」
【名詞定義】
實際分配日係指本公司收受投資標的發行公司所交付之投資標的收益分配或資產提減金額且本公
司實際作業可下單之當日。
【新增投資標的之選項】
本批註條款生效後除本公司原提供予主契約要保人選擇之投資標的外要保人尚可依本批註條款附表
二之約定,將所列之投資標的作為投資之選項。
【匯率計算】
如主契約為本批註條款附表一所列之台幣保單則投資標的之收益分配或資產提減金額匯率計算如下:
一、要保人若選擇本批註條款附表二所列之投資標的「ING 2011配息全權委託管理帳戶(美元)」且以本
批註條款第五條第一項第三款前段之約定以現金給付收益分配者本公司以該金額實際分配予保戶
當日之前一評價日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格計算將收益分配
金額換算為新台幣給付。
要保人若選擇本批註條款附表二所列之投資標的「瀚亞享富全權委託管理帳戶 (美元)「富蘭克林
華美亞太龍贏多元收益全權委託管理帳 (美元)」或「富蘭克林華美環球固定收益全權委託管
帳戶 (美元)且以本批註條款第六條第一項第三款前段之約定以現金給付資產提減金額者,本
司以該金額實際分予保戶當日前一營業日匯率參考機構就資標的計價幣別之收盤即期匯率
買入價格計算。
前項之匯率參考機構係指花旗(台灣)商業銀行股份有限公司,但本公司經主管機關同意後,可變更上述
匯率參考機構並通知要保人。
【投資標的之收益分配】
要保人若選擇本批註條款附表二所列之投資標的「ING 2011配息全權委託管理帳戶(美元)」者,得選擇
下列方式之一給付收益分配,要保人如未選擇時,則由本公司依本項第一款「累積單位數方式給付:
一、累積單位數
本公司應於該實際分配日依收益分配金額及當日該投資標的單位淨值換算單位數並置於本契約
項下的保單帳戶中。
二、配置於美元貨幣帳戶
本公司應於該實際分配日,依收益分配金額配置於本契約項下的美元貨幣帳戶中。
三、現金給付
本公司應於該實際分配日起算一個月內將收益分配金額以現金給付給要保人逾期本公司應按年
利一分加計利息給付。
另本公司以該實際分配日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格將收益分
配金額換算新台幣若當時收益分配金額未達新台幣五千元者則當次收益分配將改以本項第一款
「累積單位數」方式給付。
若於前項實際分配日前本契約已終止或停止效力其應分配但尚未實際分配之收益本公司將於實際分
配日起算一個月內以現金給付予要保人逾期本公司應按年利一分加計利息給付但逾期事由可歸責於
要保人者,本公司得不負擔利息。
第一項所述收益分配金額如依法應繳納稅捐時,本公司應依規定代扣之。
【投資標的之資產提減】
要保人若選擇本批註條款附表二所列之投資標的「瀚亞享富全權委託管理帳戶 (美元)「富蘭克林華美
亞太龍贏多元收益全權委託管理帳戶 (美元)「富蘭克林華美環球固定收益全權委託管理帳戶者,
得選擇下列方式之一給付資產提減金額,要保人如未選擇時,則由本公司依本項第一款「累積單位數」
方式給付:
一、累積單位數
本公司應於該實際分配日依資產提減金額及當日該投資標的單位淨值換算單位數並置於本契約
項下的保單帳戶中。
二、配置於同幣別貨幣帳戶
本公司應於該實際分配日依資產提減金額配置於本契約項下的同幣別貨幣帳戶中若主契約為本
批註條款附表一中類別三所列之台幣保單時,則改置於同幣別停泊帳戶中。
三、現金給付
本公司應於該實際分配日起算一個月內將資產提減金額以現金給付給要保人逾期本公司應按年
利一分加計利息給付。
如主契約為本註條款附表一中類二所之外幣保單該當資產提金額總和達一百六十
美元者,當次資產提減金額將改以本項第一款「累積單位數」方式給付。
如主契約為本批註條款附表一中類別一及類別二所列之台幣保單本公司以該實際分配日的前一營
業日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格將資產提減金額換算新台幣。
若當次資產提減金額總和未達新台幣五千元者則當次資產提減金額將改以本項第一款「累積單位
數」方式給付。
如主契約為本批註條款附表一中類別三所列之台幣保單另本公司以該實際分配日的前一營業日,
匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格將資產提減金額換算新台幣若當次
資產提減金額總和未達新台幣二千元者則當次將改以本項第二款「配置於同幣別停泊帳戶」方式
給付。
若於前項資產提減金額實際分配日前本契約已終止或停止效力其應分配但尚未實際分配之資產提減金
本公司將於資產提減金額實際分配日起算一個月內以現金給付予要保人逾期本公司應按年利一分
加計利息給付。但逾期事由可歸責於要保人者,本公司得不負擔利息。
第一項所述資產提減金額如依法應繳納稅捐時,本公司應依規定代扣之。
【匯款相關費用及其承擔對象】
如主契約為本批註條款附表一類別二所列之外幣保單本公司以現金給付投資標的資產提減金額時
本公司支付匯出銀行及因跨行匯款所經國外中間行所可能收取之相關費用但前述款項之要保人或受益
人應支付匯入銀行所可能收取之相關費用。
前項適用於約定使用境內銀行帳戶者若約定使用境外銀行帳戶者本公司僅支付匯出銀行所可能收取
之相關費用。
第一項如要保人或受益人選擇本公司指定銀行之外匯存款帳戶則所有匯款相關費用由本公司支付
適用第一項規定。
非屬第一項情形所生之匯出銀行及因跨行匯款所經國外中間行所可能收取之相關費用由匯款人支付,
但匯入銀行所可能收取之相關費用由收款人支付。
【投資標的的終止】
如投資標的發行公司通知本批註條款附表二所列之投資標的因解散清算或其他原因終止者本公司將
於收到其書面通知後儘速以書面通知本契約有選擇該投資標的之要保人。
有前項情形發生時要保人應於投資標的終止之三個工作日前向本公司申請轉換投資標的或部分終止。
如要保人於投資標的終止之三個工作日前仍未通知本公司則本公司將於投資標的終止日將該投資標
的結算後之價值置於同幣別貨幣帳戶但若本公司收到通知至投資標的終止日不足三十工作日本公司
將逕自以投資標的終止日,將該投資標的結算後之價值置於至同幣別貨幣帳戶。
附表一
附表一附表一
附表一
本批註條款適用商品明細表
本批註條款適用商品明細表本批註條款適用商品明細表
本批註條款適用商品明細表
類別 幣別 險種名稱
台幣
保誠人壽金鑽年年變額年金保險
保誠人壽金享退休變額年金保險
中國人壽金鑽年年變額年金保險
中國人壽金享退休變額年金保險
中國人壽鑫動年年變額年金保險
台幣
保誠人壽活躍人生保險
保誠人壽活躍人生變額壽險
保誠人壽喜悅人生變額壽險
保誠人壽築夢人生變額壽險
保誠人壽圓夢人生變額壽險
保誠人壽悠遊人生變額壽險
保誠人壽百樂人生變額壽險
保誠人壽運籌人生保險
保誠人壽運籌人生變額壽險
保誠人壽智富人生變額壽險
中國人壽悠遊人生變額壽險
中國人壽百樂人生變額壽險
中國人壽運籌人生變額壽險
中國人壽智富人生變額壽險
中國人壽喜樂人生變額壽險
中國人壽新喜樂人生變額壽險
中國人壽新喜樂人生變額壽險(101)
中國人壽長樂人生變額壽險
中國人壽新長樂人生變額壽險
中國人壽新長樂人生變額壽險(101)
中國人壽百利人生變額壽險
中國人壽新百利人生變額壽險
中國人壽新百利人生變額壽險(101)
中國人壽卓越人生變額壽險
中國人壽新卓越人生變額壽險
中國人壽享利人生變額壽險
中國人壽新享利人生變額壽險
中國人壽快樂人生變額壽險
中國人壽享鑽年年變額年金保險
中國人壽鑫鑽年年變額年金保險
中國人壽四季美利變額年金保險
中國人壽心動年年變額年金保險
外幣
保誠人壽名流人生外幣變額壽險
中國人壽名流人生外幣變額壽險
中國人壽美利人生外幣變額壽險
中國人壽新美利人生外幣變額壽險
中國人壽神采時代外幣變額年金保險
中國人壽美利雙收外幣變額年金保險
中國人壽美滿人生外幣變額壽險
台幣
中國人壽吉利多變額年金保險
外幣
中國人壽中國強外幣變額年金保險
中國人壽鑫元寶外幣變額年金保險
附表二
附表二附表二
附表二
投資標的之新增選項
投資標的之新增選項投資標的之新增選項
投資標的之新增選項
()主契約為本批註條款附表一所列類別一者,要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之選項:
投資標的名稱 計價幣別
是否有
單位淨值
是否配息
投資標的所屬公司或發行公司
ING 2011 配息全權委託管理帳戶
(美元)
(註
1
2
3
美元 安泰證券投資信託股份有限公司
1:依基金發行機構規定,美國人/居民(公司)不得投資本投資標的。
2:要保人欲將基本保險費或增額保險費配置於全權委託管理帳戶時,須依本公司全權委託管理帳戶相關規定辦理。
3ING 2011 配息全權委託管理帳戶(美元)」可投資之投資標的如下:
共同基金
ING(L)銀行及保險投資基金 ING(L)銀行及保險投資基金(歐元)
ING(L)新興市場投資基金 ING(L)能源投資基金
ING(L)能源投資基金(歐元) ING(L)食品飲料投資基金
ING(L)食品飲料投資基金(歐元) ING(L)環球高股息投資基金
ING(L)環球高股息投資基金(歐元) ING(L)大中華投資基金
ING(L)拉丁美洲投資基金 ING(L)原物料投資基金
ING(L)原物料投資基金(歐元) ING(L)新亞洲投資基金
ING(L)美國高股息投資基金 ING(L)美國高股息投資基金(歐元對沖)
ING(L)Renta 投資級公司債基金 ING(L)Renta 投資級公司債基金月配
ING(L)歐元高股息投資基金(歐元) ING(L)歐洲新興市場投資基金(歐元)
ING(L)歐洲股票投資基金(歐元) ING(L)全球機會投資基金
ING(L)全球機會投資基金(歐元) ING(L)Renta 環球高收益基金(歐元對沖)
ING(L)Renta 環球高收益基金 ING(L)日本投資基金(日幣)
ING(L)歐洲新興市場投資基金 ING(L)科技投資基金(歐元)
ING(L)科技投資基金 ING(L)日本投資基金
ING(L)Renta 環球高收益基金月配 ING(L)Renta 環球高收益基金月配(歐元對沖)
ING(L)Renta 亞洲債券基金 ING(L)Renta 亞洲債券基金月配
ING(L)Renta 新興市場債券基金 ING(L)Renta 新興市場債券基金(歐元對沖)
ING(L)Renta 新興市場債券基金月配 ING(L)Renta 新興市場債券基金年配
英傑華亞洲股票收益基金 英傑華新興市場股票收益基金
英傑華歐洲聚焦股票型基金 英傑華歐洲社會責任股票型基金
英傑華歐洲公司債基金 英傑華環球可轉債基金
英傑華泛歐股票型基金 英傑華歐洲不動產證券基金
英傑華新興市場債券基金 英傑華全球不動產證券基金
英傑華新興市場當地貨幣債券基金 英傑華全球複合債券基金(歐元)
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(美元) 英傑華全球高收益債券基金(美元)
英傑華新興市場小型股票型基金 德意志 DWS Invest 歐洲股票 A2
德意志 DWS Invest 亞洲 50 A2 德意志 DWS Invest 中國股票 A2
德意志 DWS Invest 全球主題 A2 德意志 DWS Invest 全球神農 A2
德意志 DWS Invest 可轉債 A2H 德意志 DWS Invest 金磚四國 Plus A2
德意志 DWS Invest 新資源 A2 德意志 DWS Invest 潔能科技 A2
德意志 DWS Invest 黃金貴金屬股票 A2 德意志 DWS Invest 亞洲中小型 A2
瀚亞投資-M&G 泛歐基金 瀚亞投資-M&G 歐洲基金
瀚亞投資-M&G 歐洲小型股基金 瀚亞投資-M&G 美國基金(美元)
瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金(美元) 瀚亞投資-M&G 全球領導企業基金(美元)
瀚亞投資-泛歐股票基金 瀚亞投資-全球科技股票基金
瀚亞投資-美國特優級債券基金 瀚亞投資-美國優質債券基金
瀚亞投資-美國高收益債券基金 瀚亞投資-亞洲債券基金
瀚亞投資-亞洲股票基金 瀚亞投資-全球價值股票基金
瀚亞投資-大中華股票基金 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金
瀚亞投資-中印股票基金 瀚亞投資-泰國股票基金
瀚亞投資-印度股票基金 瀚亞投資-中國股票基金
瀚亞投資-印尼股票基金 瀚亞投資-香港股票基金
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金
瀚亞投資-美國複合收益債券基金 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金
鋒裕基金-亞洲股票(不含日本) A2 鋒裕基金-核心歐洲股票 A2 (歐元)
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元) 鋒裕基金-新興市場股票 A2
鋒裕基金-歐陸股票 A2 (歐元) 鋒裕基金-歐洲研究 A2 (歐元)
鋒裕基金-環球高收益 AXD 鋒裕基金-環球高收益 A2
鋒裕基金-策略收益 AXD 鋒裕基金-策略收益 A2
鋒裕基金-領先歐洲企業 A2 (歐元) 鋒裕基金-美國高息 AXD
鋒裕基金-美國高息 A2 鋒裕基金-美國研究 A2
鋒裕基金-新興市場債券 A2 鋒裕基金-歐洲潛力 A2
鋒裕基金-美元綜合債券 A2 鋒裕基金-美元短期債券 A2
瑞銀(瑞士)黃金股票基金 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 瑞銀(盧森堡)新興巿場債券基金
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金 瑞銀(盧森堡)中歐股票基金
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金 聯博-美國收益基金 A2 股美元
聯博-新興市場債券基金 A2 股美元 聯博-新興市場成長基金 A 股澳幣避險
聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元 聯博-全球債券基金 A2 股美元
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元 駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金 A 美元累計
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金 A 美元累計 駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金 A 美元入息
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金 A 美元累計 駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金 A 美元累計
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 A 美元累計 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 A 美元入息
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 A 美元累計 駿利資產管理基金-駿利美國研究基金 A 美元累計
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金 A 美元累計 摩根東協基金
摩根亞洲內需主題基金 摩根澳洲基金
摩根基金-摩根中國 摩根東歐基金(歐元)-A (分派)
摩根東方小型企業基金 摩根印度基金
摩根南韓基金 摩根拉丁美洲基金(美元)-A (分派)
摩根馬來西亞基金 摩根菲律賓基金
摩根泰國基金 PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份)
PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份) PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)
PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份) PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)
PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份) PIMCO 高收益債券基金-E 級類別(收息股份)
PIMCO 高收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份) PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)
PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份) 安本環球-亞太股票基金
安本環球-亞洲小型公司基金 安本環球-澳洲股票基金
安本環球-中國股票基金 安本環球-新興市場債券基金 A2
安本環球-新興市場股票基金 安本環球-新興市場小型公司基金
安本環球-歐元高收益債券基金 A2 安本環球-印度股票基金
安本環球-日本股票基金 安本環球-拉丁美洲股票基金
安本環球-亞洲地產股票基金 安本環球-世界資源股票基金
安本環球-世界股票基金 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
貝萊德中國基金 A2 美元 貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 貝萊德新興市場基金 A2 美元
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 貝萊德環球企業債券基金 A2 美元
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元
貝萊德環球小型企業基金 A2 美元 貝萊德印度基金 A2 美元
貝萊德日本基金 A2 日圓 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
貝萊德新能源基金 A2 美元 貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 貝萊德世界能源基金 A2 美元
貝萊德世界金融基金 A2 美元 貝萊德世界黃金基金 A2 美元
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 貝萊德世界礦業基金 A2 美元
富達基金-美國基金 富達基金-美國成長基金
富達基金-東協基金 富達基金-亞洲高收益基金(美元累積)
富達基金-亞洲高收益基金(A 股月配息) 富達基金-澳洲基金
富達基金-中國聚焦基金(美元) 富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)
富達基金-新興市場債券基金(美元) 富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)
富達基金-新興市場基金 富達基金-歐元債券基金(A 股月配息)
富達基金-歐元債券基金 富達基金-歐洲進取基金
富達基金-歐洲基金 富達基金-歐洲高收益基金(A -月配息)
富達基金-歐洲高收益基金 富達基金-歐洲小型企業基金
富達基金-印度聚焦基金 富達基金-印尼基金
富達基金-日本基金 富達基金-日本潛力優勢基金
富達基金-日本小型企業基金 富達基金-韓國基金
富達基金-拉丁美洲基金 富達基金-馬來西亞基金
富達基金-新加坡基金 富達基金-東南亞基金(美元累積)
富達基金-英鎊債券基金 富達基金-泰國基金
富達基金-英國基金 富達基金-美元債券基金(A 股月配息)
富達基金-美元債券基金 富達基金-美元高收益基金(A -月配息)
富達基金-美元高收益基金 富達基金-美元高收益基金 A-MINCOME-USD 類股份
富達基金 II-美元貨幣基金 富達基金 II-英鎊貨幣基金
富達基金 II-歐元貨幣基金 富達基金 II-澳元貨幣基金
富達基金-美元現金基金(美元累積) 富達基金-歐元現金基金(歐元累積)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(acc) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(Mdis)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A(Mdis)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 AX(acc)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A(acc)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A(acc)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A(Ydis)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元
A(acc)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元
A(Mdis)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元
A(Mdis)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(Mdis)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元 A(acc)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A(acc)
景順東協基金 A-年配息股 美元 景順亞洲富強基金 A 美元
景順亞洲棟樑基金 A 美元 景順債券基金 A
-半年配息股 美元
景順新興貨幣債券基金 A 美元 景順新興市場債券基金 A
-半年配息股 美元
景順策略債券基金 A
-半年配息股 美元 景順天下地產證券基金 A
-年配息股 美元
景順大中華基金 A 美元 景順印度股票基金 A
-年配息股 美元
景順日本動力基金 A
-年配息股 美元 景順韓國基金 A
-年配息股 美元
景順中國基金 A-年配息股 美元 景順亞洲平衡基金 A 美元
景順亞洲機遇股票基金 A 美元 景順亞洲動力基金 A -年配息股 美元
景順歐洲動力基金 A
-年配息股 歐元 景順歐洲大陸企業基金 A
-年配息股 美元
景順新興歐洲股票基金 A 美元 景順新興貨幣債券基金 A(歐元對沖) 歐元
景順開發中市場基金 A
-年配息股 美元 景順能源基金 A 美元
景順能源基金 A(歐元對沖) 歐元 景順歐洲企業債券基金 A 歐元
景順歐洲企業債券基金 A
-月配息股 歐元 景順歐元通脹掛鉤債券基金 A 歐元
景順歐洲債券基金 A 歐元 景順泛歐洲增長基金 A 歐元
景順英國債券基金 A
-季配息股 英鎊 景順健康護理基金 A
-年配息股 美元
景順消閒基金 A 美元 景順環球企業基金 A
-年配息股 美元
景順環球指標增值基金 A
-年配息股 美元 景順科技基金 A
-年配息股 美元
景順環球股票收益基金 A 美元 景順歐元儲備基金 A 歐元
景順日本基金 A
-年配息股 美元 景順日本價值股票基金 A 日圓
景順日本小型企業基金 A 日圓 景順太平洋基金 A-年配息股 美元
景順泛歐洲基金 A 歐元 景順全歐洲企業基金 A 歐元
景順歐洲指標增值基金 A 歐元 景順英國動力基金 A
-年配息股 英鎊
景順英國高質債券基金 A
-季配息股 英鎊 景順美國藍籌指標增值基金 A 美元
景順美國藍籌指標增值基金 A(歐元對沖) 歐元 景順美國價值股票基金 A 美元
景順美元儲備基金 A 美元
ETF
標智滬深 300 證券投資信託基金 Emerging Global Shares 道瓊新興市場消費者指數基金
Emerging Global Shares 道瓊新興市場能源指數基金 Emerging Global Shares 道瓊新興市場金融指數基金
Emerging Global Shares 道瓊新興市場金屬採礦指數基金 Emerging Global Shares 道瓊新興市場綜合指數基金
Emerging Global Shares INDXX 巴西基礎設施指數基金 Emerging Global Shares INDXX 中國基礎設施指數基金
Emerging Global Shares INDXX 印度基礎設施指數基金 Emerging Global Shares INDXX 印度小型股指數基金
SPDR 能源指數基金 SPDR 金融指數基金
Global X 巴西消費指數基金 Global X 巴西金融指數基金
Global X 巴西中型股指數基金 Global X 中國消費指數基金
Global X 中國能源指數基金 Global X 中國金融指數基金
Global X 中國工業指數基金 Global X 中國原物料指數基金
Global X 銅礦指數基金 Global X/InterBolsa FTSE 哥倫比亞 20 指數基金
Guggenheim 金磚四國指數基金 Guggenheim 中國房產指數基金
Guggenheim 中國小型股指數基金 Guggenheim 領域市場指數基金
Guggenheim 太陽能指數基金 恆生 H 股指數上市基金
iShares 安碩滬深 A 股可選消費指數 ETF iShares 安碩滬深 A 股主要消費指數 ETF
iShares 安碩滬深 A 股能源指數 ETF iShares 安碩滬深 A 股金融指數 ETF
iShares 安碩滬深 A 股基建指數 ETF iShares 安碩滬深 A 股原材料指數 ETF
iShares 安碩新華富時 A50 中國 iShares MSCI 秘魯全市場指數基金
iShares MSCI 澳洲指數基金 iShares MSCI 巴西指數基金
iShares MSCI 智利指數基金 iShares MSCI 新興市場金融類指數基金
iShares MSCI 新興市場原物料類指數基金 iShares MSCI 墨西哥指數基金
iShares MSCI 波蘭指數基金 iShares MSCI 土耳其指數基金
iShares 羅素 2000 指數基金 iShares S&P 新興市場基礎建設指數
Market Vectors 煤碳指數基金 Market Vectors 農業企業指數基金
Market Vectors 俄羅斯基金 Market Vectors 美國證交所金礦指數基金
Market Vectors 美國證交所鋼鐵指數基金 Market Vectors 太陽能指數基金
Market Vectors 巴西小型股指數基金 Market Vectors 非洲指數基金
Market Vectors 印度小型股指數 Market Vectors 埃及指數基金
Market Vectors 越南指數基金 Market Vectors 波蘭指數基金
PowerShares 新興市場主權債券基金 SPDR 原物料指數基金
SPDR 道瓊房地產信託指數基金 PowerShares 中東北非指數基金
SPDR S&P 新興市場小型股基金 SPDR KBW 銀行指數基金
SPDR S&P 油氣開採與生產指數基金 SPDR S&P 金屬與採礦指數基金
先鋒不動產信託指數基金 SPDR S&P 零售指數基金
WisdomTree 國際小型股股利基金 WisdomTree 新興市場高收益股票基金
iShares 巴克萊 3-7 年美國國庫券基金 iShares 巴克萊 1-3 年公債指數基金
iShares 巴克萊 10-20 年美國國庫券基金 iShares 巴克萊 7-10 年公債指數基金
iShares 巴克萊抗通膨債券指數基金 iShares 巴克萊 20+年公債指數基金
iShares iBoxx 投資等級公司債基金 iShares iBoxx 高收益公司債指數基金
Market Vectors 新興市場當地貨幣債券指數基金 iShares JPMorgan 美元新興市場債券指數基金
WisdomTree 新興市場當地債券指數基金
註:上述投資標的(含共同基金及ETF)得報主管機關新增或減少。
()主契約為本批註條款附表一所列類別一及類別二者,要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之選項:
投資標的名稱 計價幣別
是否有
單位淨值
是否
資產提減
投資標的所屬公司或發行公司
瀚亞享富全權委託管理帳戶(
)
(
1
2
3)
美元 瀚亞證券投資信託股份有限公司
貝萊德多元滿益全權委託管理帳
(美元)
(
1
2
4)
美元 貝萊德證券投資信託股份有限公司
富蘭克林華美亞太龍贏多元收益
全權委託管理帳戶(美元)
(
1
2
5)
美元
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公
1:依基金發行機構規定,美國人/居民(公司)不得投資本投資標的。
2:要保人欲將基本保險費或增額保險費配置於全權委託管理帳戶時,須依本公司全權委託管理帳戶相關規定辦理。
3「瀚亞享富全權委託管理帳戶(美元)」可投資之投資標的如下:
共同基金
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm) 瀚亞投資-全球科技股票基金
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm) 瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm)
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm) 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm)
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金(Aedm) 瀚亞投資-泰國股票基金
瀚亞投資-印尼股票基金 瀚亞投資-中國股票基金
瀚亞投資-大中華股票基金 瀚亞投資-香港股票基金
瀚亞投資-美國複合收益債券基金(Adm) 瀚亞投資-印度股票基金
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金 瀚亞投資-亞洲股票基金
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金 瀚亞投資-亞太股票基金
瀚亞投資-日本股票基金 瀚亞投資-公司債基金(Adm)
瀚亞投資-M&G 美國基金 瀚亞投資-M&G 歐洲基金
百利達日圓債券基金 C
ETF
ABF Hong Kong Bond Index Fund CS ETF IE on MSCI Chile
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone Total Return
Index ETF
db x-trackers II - iBoxx Euro Inflation-linked Total Return
Index ETF
db x-trackers II - iBoxx Global Inflation -linked Total Rerturn
Index Hedged ETF
db x-trackers FTSE CHINA 25 ETF
db x-trackers - MSCI EMERGING MARKET TRN INDEX
ETF
iShares Barclays 1-3 Year Credit Bond Fund
iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund
iShares Barclays Aggregate Bond Fund iShares Barclays TIPS Bond Fund
iShares Barclays Capital Euro Government Bond 1-3 ISHARES DAX DE
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5 DE iShares EURO STOXX Total Market Growth Large
iShares EURO STOXX 50 iShares FTSE A50 China Index ETF
iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property
Yield Fund
iShares FTSE UK Gilt All Stocks
iShares III PLC - iShares Citigroup Global Government Bond
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund
iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond Fund iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund
iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond iShares Markit iBoxx Euro High Yield Bond
iShares Markit iBoxx GBP Corporate Bond iShares MSCI AC Far East ex-Japan
iShares MSCI All Peru Capped Index Fund iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index Fund
iShares MSCI Australia Index Fund iShares MSCI Brazil Index Fund
iShares MSCI Canada Index Fund IShares MSCI Eastern Europe 10/40
iShares MSCI Emerging Markets iShares PLC - iShares MSCI Europe ex. UK
iShares MSCI India iSHARES MSCI Indonesia Investable Market Index Fund
iShares MSCI Ireland Capped Investable Market Index Fund iShares MSCI Japan Index Fund
iShares MSCI Malaysia Index Fund iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund
iShares MSCI Poland Investable Market Index Fund iShares MSCI Singapore Index Fund
iShares MSCI South Africa Index iShares MSCI South Korea Index
iShares MSCI Spain Index Fund iShares MSCI Sweden Index Fund
iShares MSCI Turkey iShares PLC- iShares FTSE 100
iShares Russell 1000 Growth Index Fund iShares S&P 500 Index Fund/US
iShares S&P Europe 350 Index Fund iShares S&P Latin America 40 Index Fund
iShares S&P MidCap 400 Index Fund iShares S&P SmallCap 600 Index Fund
iShares STOXX Europe Small 200 DE iShares STOXX Europe Mid 200 DE
Lyxor ETF CAC 40 Lyxor ETF FTSE MIB
Market Vectors Gold Miners ETF Market Vectors Russia ETF
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund SPDR Barclays Capital 1-3 Month T-Bill ETF
DR Dow Jones International Real Estate ETF SPDR Dow Jones REIT ETF
SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF
Tracker Fund of Hong Kong WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Real Estate
SPDR Barclays Capital High Yield
4「貝萊德多元滿益全權委託管理帳戶(美元)」可投資之投資標的如下:
共同基金
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 貝萊德環球特別時機基金 A2 美元
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 貝萊德新興市場基金 A2 美元
貝萊德環球小型企業基金 A2 美元 貝萊德世界黃金基金 A2 美元
貝萊德世界科技基金 A2 美元 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 貝萊德世界礦業基金 A2 美元
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元
貝萊德美國增長型基金 A2 美元 貝萊德世界金融基金 A2 美元
貝萊德世界能源基金 A2 美元 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 貝萊德歐洲基金 A2 美元
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元
貝萊德世界債券基金 A2 美元 貝萊德新興市場債券基金 A2 美元
貝萊德日本價值型基金 A2 美元 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元
貝萊德環球股票基金 A2 美元 貝萊德世界收益基金 A2 美元
貝萊德印度基金 A2 美元 貝萊德環球企業債券基金 A2 美元
貝萊德中國基金 A2 美元
ETF
iShares MDAX (DE) Acc iShares DAX (DE) Acc
Tracker Fund of Hong Kong iShares FTSE 100 GBP Inc
iShares FTSE/EPRA European Property Index Fund (IE) iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property
Yield Fund (IE)
iShares Markit iBoxx Euro High Yield Bond (IE) Nomura Nikkei225 Listed
iShares MSCI Australia Index Fund iShares MSCI Brazil Index Fund
iShares MSCI BRIC Index Fund iShares MSCI South Korea Index Fund
iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund iShares MSCI Japan Index Fund
iShares S&P 100 Index Fund iShares Barclays TIPS Bond Fund
iShares FTSE China 25 Index Fund iShares S&P Global Energy Index Fund
iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund iShares MSCI EAFE Index Fund
iShares S&P Global 100 Index Fund iShares Russell 2000 Index Fund
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund iShares S&P Global Infrastructure Index Fund
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund iShares Barclays MBS Bond Fund
iShares Barclays 10-20 Year Treasury Bond Fund iShares S&P U.S. Preferred Stock Index Fund
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund iShares High Dividend Equity Fund
Market Vectors Gold Miners Index ETF Market Vectors Semiconductor ETF
Market Vectors Russia Index ETF Market Vectors Agribusiness Index ETF
Market Vectors Brazil Small-Cap ETF Market Vectors Indonesia Index ETF
Market Vectors Coal Index ETF PowerShares QQQ Trust, Series 1
SPDR S&P 500 ETF SPDR DB International Government Inflation-Protected
Bond ETF
SPDR S&P Regional Banking ETF SPDR S&P Retail ETF
SPDR S&P Homebuilders ETF Materials Select Sector SPDR Fund
Health Care Select Sector SPDR Fund Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund Energy Select Sector SPDR Fund
Financial Select Sector SPDR Fund Industrial Select Sector SPDR Fund
Technology Select Sector SPDR Fund Utilities Select Sector SPDR Fund
Vanguard MSCI Emerging Markets ETF Vanguard REIT Index ETF
WisdomTree Asia Local Debt Fund WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
5「富蘭克林華美亞太龍贏多元收益全權委託管理帳戶(美元)」可投資之投資標的如下:
共同基金
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金 A1 類股份-
積單位
施羅德環球基金系列-亞洲債券 A1 類股份-累積單位
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(D) 瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) 富達基金-亞洲高收益基金 A-MINCOME-USD 類股份
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元
A(Mdis)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A
(Mdis)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元
A(Mdis)
ING(L)Renta 亞洲債券基金月配
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A
(Ydis)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元
A(Ydis)
施羅德環球基金系列-亞洲總回報 A1 類股份-累積單位 摩根南韓基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc) 摩根馬來西亞基金
富達基金-印尼基金 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)
鋒裕基金-美國高息 AXD
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)
鋒裕基金-策略收益 AXD
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 A 美元入息 富達基金-美元高收益基金 A-MINCOME-USD 類股份
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A
(Mdis)
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A
(Mdis)
ING (L)Renta 投資級公司債基金月配 景順亞洲平衡基金 A-季配息股 美元
富達基金-美元現金基金 景順新興市場債券基金 A-固定月配息股 美元
景順策略債券基金 A-固定月配息股 美元 景順債券基金 A-月配息股 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金
美元 A(Mdis)
安本環球-亞洲小型公司基金
施羅德環球基金系列-亞太地產股票 A1 類股份-累積單位
安本環球-亞洲地產股票基金
安本環球-亞太股票基金 施羅德環球基金系列-新興市場債券 A1 類股份-累積單
美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(D) 美盛西方資產新興市場債券基金 A 類股美元配息型(D)
ETF
iShares MSCI South Korea Index Fund iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund
iShares MSCI Malaysia Index Fund iShares MSCI Indonesia Investable Market Index Fund
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund iShares MSCI Australia Index Fund
iShares MSCI Philippines Investable Market Index Fund iShares FTSE China 25 Index Fund
iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund
WisdomTree Asia Local Debt Fund
6:註 3~ 5 所述之投資標的(含共同基金及 ETF)得報主管機關新增或減少。
()主契約為本批註條款附表一所列類別三者,要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之選項:
投資標的名稱 計價幣別
是否有
單位淨值
是否
資產提減
投資標的所屬公司或發行公司
富蘭克林華美環球固定收益全權
委託管理帳戶(美元)
(註)
美元
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公
註:1.依基金發行機構規定,美國人/居民(公司)不得投資本投資標的。
2.要保人欲將基本保險費或增額保險費配置於全權委託管理帳戶時,須依本公司全權委託管理帳戶相關規定辦理。
3.「富蘭克林華美環球固定收益全權委託管理帳戶(美元)」可投資之投資標的如下:
共同基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元
A(Mdis)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元
A(Mdis)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金
美元 A (Mdis)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A
(Mdis)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元
A(Mdis)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A
(Mdis)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A
(Mdis)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金 A
(Mdis)
()主契約為本批註條款附表一所列類別四者,要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之選項:
投資標的名稱 計價幣別
是否有
單位淨值
是否
資產提減
投資標的所屬公司或發行公司
元大寶來中國成長全權委託管理
帳戶(人民幣)
(註)
人民幣
元大寶來證券投資信託股份有限公司
註:1. 要保人欲將基本保險費或增額保險費配置於全權委託管理帳戶時,須依本公司全權委託管理帳戶相關規定辦理。
2.「元大寶來中國成長全權委託管理帳戶(人民幣)」可投資之投資標的如下:
ETF
嘉實 MSCI 中國 A 股指數 ETF
易方達中證 100 A 股指數 ETF
華夏滬深 300 指數 ETF CSOP 富時中國 A50 ETF
共同基金
宏利中國離岸債券基金-A 類型(人民幣) 復華新興人民幣債券基金 A 類型
宏利中國點心高收益債券基金-A 類型(人民幣) 永豐中國高收益債券基金(人民幣-累積)
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 施羅德中國高收益債券基金(人民幣計價)(累積型)
復華人民幣貨幣市場基金 匯豐中國點心高收益債券基金_人民幣不配息
附表三
附表三附表三
附表三
投資標的之
投資標的之投資標的之
投資標的之相關費用
相關費用相關費用
相關費用
(單位:新台幣元或 %)
投資標的名稱 投資標的種類 申購手續費
經理費 保管費 贖回手續費
ING 2011 配息全權委託管
理帳戶(美元)
(美元計價)
全權委託管理帳戶
0.30% 0.02%
瀚亞享富全權委託管理帳
(美元)
(美元計價)
全權委託管理帳戶
1.00% 0.02%
貝萊德多元滿益全權委託
管理帳戶(美元)
(美元計價)
全權委託管理帳戶 1.00%
(
1)
0.02%
富蘭克林華美亞太龍贏多
元收益全權委託管理帳戶
(美元)
(美元計價)
全權委託管理帳戶
1.20% 0.02%
富蘭克林華美環球固定收
益全權委託管理帳戶
(美元)
(美元計價)
全權委託管理帳戶
1.00% 0.02%
元大寶來中國成長全權委
託管理帳戶(人民幣)
(人民幣計價)
全權委託管理帳戶
1.20% 0.05%
1.經理費
3
:由基金淨值中扣除或反映於宣告利率中,並不另外向客戶收取。
2.保管費
3
:由基金淨值中扣除或反映於宣告利率中,並不另外向客戶收取。
3.其他費用:若投資標的有稅捐、專設帳戶處理費用
2
及其他法定費用等相關費用時,將由基金淨值中扣除或反映於宣告
利率中,並不另外向客戶收取。
1「貝萊德多元滿益全權委託管理帳戶(美元)」現行之經理費為 1.00%,未來可調整,但以 1.00%為上限。
2本公司每年收取 0.30%作為ING 2011 配息全權委託管理帳戶(美元)之專設帳戶處理費用本公司得報主管機關調
整專設帳戶處理費用,並通知要保人;但對要保人有利之費用調降,不在此限。
3:上述各項投資標的之經理費及保管費已反映於投資標的淨值中,由本公司或各投資標的所屬公司/發行公司收取,其
數額係以當時公開說明書/投資人須知所載或各該投資標的所屬公司/發行公司、總代理人或本公司所提供之資料
惟各該投資標的所屬公司/發行公司保有日後變更收費標準之權利其實際收取數額應以當時投資標的公開說明
/投資人須知所載或投資標的所屬公司/發行公司通知或本公司公告為準。
附表四
附表四附表四
附表四
評價時點一覽表
評價時點一覽表評價時點一覽表
評價時點一覽表
投資標的名稱 買入評價時點
贖回評價時點
轉出評價時點
轉入評價時點
ING 2011 配息全權委託管理帳戶(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
瀚亞享富全權委託管理帳戶(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德多元滿益全權委託管理帳戶(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林華美亞太龍贏多元收益全權委託管理帳戶(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
富蘭克林華美環球固定收益全權委託管理帳戶(美元)
T+1 T+1 T+1 S+1
元大寶來中國成長全權委託管理帳戶(人民幣)
T+1 T+1 T+1 S+1
1上表之 T 日係指基準日,投資標的的買入、贖回及轉出將依基準日之次 N 個評價日( T+N )計算該投資標的之價
值。前述次 N 個評價日係參考投資標的公開說明書及本公司實務作業所需時間而訂,本公司得依投資標的所屬公司
或發行公司實際交易需要,適時修訂本評價時點一覽表。
2:上表之 S 日係指本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日,投資標的轉入將依此日之次 N 個評價日( S+N )
算該投資標的之價值。
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