免費註冊，享受完整功能

加入會員可以：試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合，告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

立即註冊
  • 商品總覽
  • 投資型保險
  • 未分類
    • 商品建置中

    (舊版)富邦人壽卓越變額年金保險

    商品DM
    商品條款 商品費率
    這是主約保險
    這張保險可以單獨購買，也可以搭配其他附約保險一起購買。
    這是終身險
    可以保障終身，你可以選擇要分幾期繳完，假設選擇30年期，代表保費要繳30年，每年保費都不會變，30年後就不用再繳保費，可以保障一輩子。
    這張保險還沒做好 :(
    保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
    如果急著想了解這張商品，問問網站其他會員，
    可以得到即時的建議哦！
    加入規劃清單
    查看我的規劃
    1
    富邦人壽卓越變額年金保險
    保險單條款
    （本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目）
    【給付項目：年金給付】
    本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，
    基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇
    保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由本公司及負責人依法負責。
    投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
    保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解，並把握保單契約撤銷之
    時效(收到保單翌日起算十日內) ，以避免權益受損。
    95.07.28 金管保二字第09502058340號函核准
    95.09.12 安俊精字第95080號函修訂
    96.02.15 安俊精字第96013號函修訂
    96.08.31 安俊精字第96044號函備查
    96.11.02 安俊精字第96102號函備查
    96.12.31 安俊精字第96130號函備查
    97.02.04 安俊精字第97007號函備查
    97.03.31 安俊精字第97027號函備查
    97.05.12 安俊精字第97039號函備查
    97.06.09 安俊精字第97040號函備查
    97.09.19 安俊精字第97079號函備查
    98.02.27 安泰精字第980003號函備查
    98.04.27 金管保三字第09802546540號
    98.06.01 富壽商品字第098002號函備查
    98.06.01 富壽商品字第098004號函備查
    98.08.01 富壽商品字第098078號函備查
    98.09.15 富壽商品字第098102號函備查
    免費申訴電話：0809-000-550
    【保險契約的構成】
    第 一 條 本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書，均為本保險契約（以下簡稱本契約）的構成部分
    。
    本契約的解釋，應探求契約當事人的真意，不得拘泥於所用的文字；如有疑義時，以作有利於被保險
    人的解釋為準。
    【名詞定義】
    第 二 條 本契約名詞定義如下：
    一、本契約所稱「主被保險人」係指於要保書主被保險人欄所載明者。
    二、本契約所稱「次被保險人」係指年金給付開始日，主被保險人依據中華民國法律所存續有效婚姻
    關係之配偶。
    三、本契約所稱「三行局」係指台灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、合作金庫銀行
    股份有限公司。
    四、本契約所稱「保證期間」係指依本契約約定，不論主被保險人或次被保險人生存與否，本公司保
    證給付年金之期間。
    2
    五、本契約所稱「年金給付期間」係指自年金給付開始日起算依本契約約定給付年金之期間。
    六、本契約所稱「年金金額」係指依本契約約定之條件及期間，本公司給付之金額。
    七、本契約所稱「未支領之年金餘額」係指主被保險人或/及次被保險人於本契約年金保證期間內尚
    未領取之年金金額。
    八、本契約所稱「宣告利率」係指本公司於本契約年金給付開始日及其後各保單週年日當月所宣告利
    率，本公司每月月初參考宣告前中央銀行公布之最近一月之十年期中央政府公債次級市場殖利率
    等因素訂定該月之宣告利率，且利率不得為負數。
    九、本契約所稱「預定利率」係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之利率。本公司訂定預
    定利率時將參考中央銀行公布之十年期中央政府公債次級市場殖利率等因素，惟不得高於年金給
    付開始當月之宣告利率，且不得為負數。
    十、本契約所稱「遞延期間」係指本契約之生效日起算至要保人與本公司約定年金給付開始日凌晨零
    時止之期間，並載於保險單面頁。
    十一、本契約所稱「附加費用」係指本契約訂定及運作所產生之費用，並由本公司自要保人每次所繳
    保險費中扣除之，費用佔保險費之比率詳附件一。
    十二、本契約所稱「保單行政管理費」係指為維持本契約運作所產生之費用，並由本公司自第一保單
    年度起，於保單週月日自保單帳戶扣除與「保單行政管理費」等額之投資單位（本公司將依當
    時保單帳戶中各投資標的前一評價日價值之比例計算，優先自共同基金與新台幣貨幣帳戶之保
    單帳戶價值扣除，若有不足時，再扣除結構型債券之保單帳戶價值），費用額度詳附件一。
    十三、本契約所稱「首筆保險費餘額」係指依下列順序計算之金額：
    （一）要保人訂約時所交付之第一筆保險費扣除附加費用後之餘額；
    （二）加上要保人於首筆保險費餘額投資配置日之前，再繳交之保險費扣除附加費用後之餘額；
    （三）將前二款之每日淨額，依保單生效日當月三行局之月初第一營業日牌告活期存款年利率之
    平均值，以日單利加計利息至首筆保險費餘額投資配置日止。
    十四、本契約所稱「首筆保險費餘額投資配置日」係指本公司將首筆保險費餘額配置於投資標的之日
    期。
    （一）要保人投保本契約之投資標的為結構型債券時，以該結構型債券之第一個投資連結日作為
    本契約「首筆保險費餘額投資配置日」。
    （二）要保人投保本契約之投資標的非結構型債券時，為第五條約定之契約撤銷期限屆滿之後的
    第五個評價日。
    十五、本契約所稱「同意承保日」係指本公司同意承保並實際收取保險費之日。如係以支票繳交保險
    費，則係本公司同意承保且支票票款兌現之日。
    十六、「單筆投資額外保險費」係指要保人於本契約首筆保險費餘額投資配置日至年金給付開始日前
    三十日止之期間，所繳交之保險費。每次繳交時需以書面申請經本公司同意。
    十七、本契約所稱「單筆投資額外保險費餘額投資配置日」係指將單筆投資額外保險費扣除附加費用
    後配置於投資標的之日期，以本公司收到單筆投資額外保險費確認後之次一評價日作為本契約
    「單筆投資額外保險費餘額投資配置日」。
    十八、本契約所稱「保單帳戶」係指本公司為本契約所設立之專屬帳戶，以記錄要保人之投資標的及
    帳戶餘額之最新狀況。
    3
    十九、本契約所稱「保單帳戶價值」係指年金給付開始日前本契約保單帳戶所有投資標的價值。
    二十、本契約所稱「投資標的」係指本公司提供要保人累積保單帳戶價值如附件一所示之投資工具。
    廿一、本契約所稱「投資標的價值」係依下列方式計算：
    （一）有單位淨值之投資標的：指該「投資標的單位淨值」乘以本契約所有該投資標的之單位計
    算而得。
    （二）無單位淨值之投資標的：
    Ⅰ投資標的為結構型債券（Structured Notes）：其投資標的價值為前一評價日之價格乘
    以該投資標的所屬公司所公佈之當日價格相對比率後，扣除當日減少之金額而得。
    Ⅱ其他投資標的：其投資標的價值係依下列方式計算：
    1.前一日之投資標的價值；
    2.加上當日投入之金額；
    3.扣除當日減少之金額；
    4.加上當日之利息。
    廿二、本契約所稱「當日價格相對比率」係指結構型債券於評價日當日之單位價格除以前一評價日之
    價格。由投資標的發行公司於每一評價日揭露之。
    廿三、本契約所稱「投資標的發行公司」係指投資標的之經理公司，如附件一所示。
    廿四、本契約所稱「評價日」係指下述三者兼具之日：（1）投資標的報價市場或證券交易所之營業
    日，但投資標的為結構型債券者，依發行公司公告之期日為準。（2）扣除週休二日及銀行業
    主管機關依法公布之休假日後之中華民國境內銀行之共同營業日。（3）本公司營業日。
    廿五、本契約所稱「保單週月日」係指本契約有效期間，每個月內與保單生效日相當之日。但當月無
    相當日者，以當月之末日為保單週月日。
    廿六、本契約所稱「檢齊所需文件送達本公司」係指要保人或受益人本人親自或委託本公司業務員將
    所需文件檢齊送達本公司。
    廿七、本契約所稱「年金生命表」，係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之生命表。
    【貨幣單位與匯率的計算】
    第 三 條 本契約保險費之收取，以及返還保單帳戶價值、減少保單帳戶價值、給付年金、保險單借款等各項作
    業，以新台幣為貨幣單位。
    投資標的之計價貨幣非為新台幣時，其匯率之計算依下列約定為之。
    一、投資：
    本公司依首筆保險費餘額投資配置日、單筆投資額外保險費餘額投資配置日當日三行局就該投資
    標的計價貨幣收盤賣出匯率平均值計算。
    二、返還保單帳戶價值、減少保單帳戶價值、保險單借款：
    本公司按收到各項作業申請之書面通知後次二評價日，以三行局當日該投資標的計價貨幣收盤買
    入匯率平均值計算。
    三、給付一次年金：
    本公司按遞延期間末日，以三行局當日該投資標的計價貨幣收盤買入匯率平均值計算。
    四、投資標的的轉換：
    4
    不同外幣計價之投資標的彼此轉換時，其匯率之計算分別依第十八條第二、三項規定計算轉移金
    額當日及計算轉換後的投資標的當日，以三行局該投資標的計價貨幣收盤買入匯率及賣出匯率之
    平均值計算。但相同外幣計價之投資標的彼此轉換時，無需進行換匯程序。
    五、投資標的帳戶價值之計算：
    以計算投資標的帳戶價值當日三行局就該投資標的計價貨幣收盤買入匯率之平均值計算。
    【保險公司應負責任的開始】
    第 四 條 本公司對本契約應負的責任，自本公司同意承保且要保人依約定交付第一筆保險費時開始，本公司並
    應發給保險單作為承保的憑證。要保人在本公司簽發保險單前先交付約定之第一筆保險費而被保險人
    身故時無息退還要保人所繳保險費。
    本公司自預收相當於第一期保險費之金額後十五日內不為同意承保與否之意思表示者，視為同意承保。
    【契約撤銷權】
    第 五 條 要保人於保險單送達翌日起算十日內，得以書面檢同保險單親自或掛號郵寄向本公司撤銷本契約。
    要保人依前項規定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人親自送達時起或郵寄郵戳當日零時起
    生效，本契約自始無效，本公司應無息退還要保人所繳保費。
    【寬限期間及契約效力的停止】
    第 六 條 本契約保單帳戶價值，不足以再扣除保單行政管理費者，本公司將以書面通知要保人交付保險費，並
    自書面通知送達翌日起算三十日為寬限期間。
    逾寬限期間仍未交付足夠之保險費使保單帳戶餘額足以支付一個月之保單行政管理費時，本契約自寬
    限期間終了翌日起停止效力。
    本契約停止效力後，本契約若尚有保單帳戶價值，本公司應於停效後三十日內，將停效日後次二評價
    日之保單帳戶價值返還要保人。
    【保單價值回饋】
    第 七 條 當要保人投資結構型債券時，本公司依當時發行結構型債券投資說明書中約定之回饋給付百分比，於
    實際投資連結日乘以該結構型債券投資金額後，增加結構型債券之投資金額。
    【保險費的交付】
    第 八 條 本契約之保險費，應照約定方式，向本公司所在地或指定地點交付，本公司應交付本公司開發之憑證
    。
    本契約保險費繳交之金額限制，不得超過本公司所規定之上下限範圍。
    【保單帳戶價值的通知與計算】
    第 九 條 保單帳戶價值之計算如下：
    一、首筆保險費餘額投資配置日前：即首筆保險費餘額。
    二、首筆保險費餘額投資配置日起：保單帳戶價值依第三條約定轉換之等值新台幣金額。
    5
    本公司應於本契約年金給付日前，每季依約定方式通知要保人其保單帳戶價值。
    【年金的選擇】
    第 十 條 主被保險人應於投保時，選擇按遞延期間末日之保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及
    其應付利息後）領取一次年金，或選擇本公司逐年給付分期年金或連生與遺族年金。
    本公司應於遞延期間末日的六十日前，主動以書面通知要保人確認其行使之第一項選擇權方式。要保
    人未於年金給付開始日的十五日前，確認其已行使之第一項選擇權方式者，本公司概依投保當時要保
    人之選擇方式，開始給付年金。
    主被保險人選擇連生與遺族年金時，應經次被保險人的書面同意。主被保險人選擇連生與遺族年金後
    ，於年金給付開始日之前，配偶有異動者，應檢附該配偶的書面同意通知本公司。
    【年金給付的開始】
    第十一條 年金給付開始日為遞延期間末日之翌日。
    要保人亦得於年金給付開始日的三十日前以書面通知本公司變更年金給付開始日；變更後的年金給付
    開始日須在申請日三十日之後，且須在主被保險人保險年齡達八十歲之保單週年日之前。
    本公司應於年金給付開始日的六十日前以書面通知要保人及主被保險人、次被保險人年金給付內容。
    前述通知年金給付金額，是以遞延期滿末日前七十日當日的保單帳戶價值為基準估算所得，實際年金
    給付內容仍須依第十三條之規定計算。
    【年金的給付】
    第十二條 一次年金的給付約定如下：
    一、主被保險人於年金給付開始日當日零時生存者，本公司應給付一次年金金額予主被保險人。
    二、本公司給付一次年金後，本契約即行終止。
    三、主被保險人於年金給付開始日當日零時生存，但於本公司給付一次年金前身故者，本公司依第二
    十條第三項約定處理。
    分期年金的給付約定如下：
    一、主被保險人於年金給付開始日及其後每一年金給付週年日當日零時生存者，本公司應給付分期年
    金金額予主被保險人，直至主被保險人保險年齡達一百一十歲後之第一年金給付週年日當日零時
    為屆滿。
    二、 主被保險人於年金給付開始日或之後身故者，本契約即行終止。
    三、 主被保險人於保證期間內身故者，本公司依第二十條第四項約定處理。
    連生與遺族年金的給付約定如下：
    一、主被保險人於年金給付開始日及其後每一年金給付週年日當日零時生存者，本公司應給付連生與
    遺族年金金額予主被保險人，直至主被保險人保險年齡達一百一十歲後之第一年金給付週年日當
    日零時為屆滿。
    二、主被保險人於年金給付期間內身故而次被保險人仍生存者，本公司應給付連生與遺族年金予次被
    保險人，直至次被保險人保險年齡達一百一十歲後之第一年金給付週年日當日零時為屆滿。
    三、次被保險人於本公司應給付其連生與遺族年金期間身故者，本契約即行終止。
    6
    四、主被保險人及次被保險人於保證期間內均身故者，本公司依第二十條第五項約定處理。
    本契約年金累積期屆滿後，本公司即將要保人選擇投資標的予以變現，並依變現之金額換算應給付之
    年金金額。
    【分期年金及連生與遺族年金金額的計算】
    第十三條 在年金給付開始日時，其給付期間第一年度可領分期年金金額或連生與遺族年金金額係以遞延期間末
    日之保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後），依據當時預定利率及年金生
    命表計算第一年給付之年金金額。
    本公司訂定預定利率時將參考中央銀行公布之十年期中央政府公債次級市場殖利率等因素，惟不得高
    於年金給付開始當月之宣告利率，且不得為負數。
    給付期間第二年度開始每年可領取之分期年金金額或連生與遺族年金金額係以前一年度可領取之分期
    年金金額或連生與遺族年金金額乘以當年度「調整係數」而得之。
    第二項所稱「調整係數」等於（１＋前一年金給付週年日當月宣告利率）除以（１＋預定利率）；本公
    司於每年年金給付日，以約定方式通知當年度之調整係數。
    第一項及第三項之預定利率於年金給付開始日起維持不變。
    年金給付開始日計算領取之分期年金金額或連生與遺族年金金額若低於新台幣伍仟元時，本公司改依
    遞延期間末日之保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後）於年金給付開始
    日按一次年金之規定給付主被保險人，本契約即行終止。
    如當時的保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後）已逾年領年金給付金額
    新台幣壹佰貳拾萬元所需之保單帳戶價值，其超出的部份之保單帳戶價值返還予要保人。
    【契約的終止及其限制】
    第十四條 要保人得於年金給付開始日前終止本契約，本公司應於接到通知後一個月內返還保單帳戶價值，逾期
    本公司應按年利一分加計利息給付。
    前項保單帳戶價值，其評價時點以本公司接到書面通知後，依次二評價日之投資標的價值計算之。
    本契約的終止自本公司收到要保人書面通知開始生效。
    年金給付期間，要保人不得終止本契約。
    【契約效力的恢復】
    第十五條 本契約停止效力後，要保人得在遞延期間且停效日起二年內申請復效。
    前項復效申請，經要保人清償寬限期間欠繳之保單行政管理費，並補繳單筆投資額外保險費新台幣壹
    萬元以上後，自翌日上午零時起恢復效力。
    契約效力復效時，本公司按未經過比例日數收取當期未經過期間之保單行政管理費，以後仍依約定扣
    除保單行政管理費。
    停效期間屆滿時，本契約效力即行終止。
    【保單帳戶價值的減少】
    第十六條 年金給付開始日前，要保人得申請減少其保單帳戶價值，每次減少之保單帳戶價值不得低於新台幣壹
    7
    萬元且減少後之保單帳戶價值不得低於新台幣壹萬元。但本公司得視實際情況，調整前述減少部份之
    保單帳戶價值最低下限之金額。
    前項減少部份之保單帳戶價值給付及其計算，依第十四條第一項及第二項規定辦理。
    【投資標的調整】
    第十七條 本公司得依下列方式調整投資標的項目：
    一、本公司報經主管機關同意後，得增列新的投資標的作為要保人投資標的配置的選擇。
    二、本公司報經主管機關同意後，得終止提供某一投資標的作為要保人投資標的配置的選擇，惟本公司
    應於十個工作日前以書面通知要保人。
    三、本公司得配合某一投資標的之暫時停止投資，而停止提供該投資標的作為要保人投資標的配置的選
    擇，但仍須於十個工作日前通知要保人。
    前項第二款調整後，要保人應於接獲本公司通知後十五日內向本公司申請投資標的的轉換或終止；若未
    提出申請時，視為要保人同意以該通知規定之方式處理。而該處理方式亦將於本公司網站公布。
    第一項第三款調整後，要保人於投資標的恢復投資時，得選擇繼續投資。
    前二項情形發生之轉換或終止，本公司不收取轉換費用。
    依據第一項第一款新增的投資標的仍有本契約各條款規定的適用。
    【投資標的指定與轉換】
    第十八條 要保人應於投保時，於要保書指定本契約投資標的及其配置比例，各投資標的分配比例須為5%之倍數
    且總和應等於100%。
    本契約於契約有效之遞延期間內，要保人得以書面申請將投資於特定投資標的之保單帳戶價值，轉換
    至其他可供配置之投資標的。
    要保人申請轉換時，應在申請書中載明申請轉換之投資標的、轉換單位數目及轉換後之投資標的。本
    公司於收到書面申請後之次二評價日自保單帳戶中扣除投資標的轉換之單位數目，並以該評價日投資
    標的之單位淨值為基準，計算轉移金額。
    依前項計算得轉移金額後，本公司將先扣除轉換投資標的之手續費，再就扣除後之餘額以次一評價日
    計算轉換後的投資標的之投資單位數。
    投資標的為結構型債券轉換為其他非結構型債券之投資標的時，依第二條第二十一款第二目第一小目
    計算結構型債券贖回後，轉為其他投資標的，且不計入轉換次數。
    同一保單年度期間，要保人申請轉換投資標的超過六次者，本公司得於第七次開始，每次扣除最高新
    臺幣伍佰元的手續費。但本公司得彈性調整前述免手續費之轉換投資標的次數。
    【投資標的收益分配】
    第十九條 本契約投資標的如有收益分配時，本公司將以下列方式將該收益分配給要保人：
    一、本契約投資標的為共同基金時，投資標的如有收益分配，本公司將依本契約所持該投資標的價值之
    比例，就其收益稅後淨額以再投資方式增加單位數分配予要保人。但本契約若於收益實際分配日已
    終止、停效，或收益實際分配日已超過遞延期間屆滿日時，本公司將改以現金給付。
    二、本契約投資標的為結構型債券時，本契約所稱收益分配係指附件一結構型債券價值計算公式中，以
    8
    其所載之收益分配計算公式計算所得之收益，本公司將配置至相同幣別之貨幣基金。若本公司當時
    無提供相同幣別之貨幣基金，本公司將配置至新台幣貨幣帳戶。
    【身故的通知與返還保單帳戶價值的申請時間】
    第二十條 要保人或受益人應於知悉主被保險人或次被保險人發生身故後通知本公司。
    主被保險人之身故若發生於年金給付開始日之前者，本公司按收到書面通知後次二評價日之保單帳戶
    價值返還要保人後，本契約即行終止。
    一次年金之主被保險人於年金給付開始日或之後身故，本公司尚未給付一次年金者，其年金金額作為
    主被保險人之遺產，本公司將給付予繼承主被保險人遺產之法定繼承人。
    分期年金之主被保險人於年金給付開始日或之後，且於保證期間內身故者，如仍有未支領之年金餘額
    ，本公司應於年金給付日之週年日繼續給付年金予主被保險人身故受益人或依第二十七條所約定其他
    應得之人，至保證期間屆滿時為止。
    連生與遺族年金之主被保險人及次被保險人於年金給付開始日或之後，且於保證期間內身故者，如仍
    有未支領之年金餘額，而次被保險人同時或先於主被保險人身故，本公司應於年金給付日之週年日繼
    續給付年金予主被保險人之身故受益人或依第二十七條所約定應得之人，至保證期間屆滿時為止。但
    主被保險人先於次被保險人身故，本公司應於年金給付日之週年日繼續給付年金予次被保險人之身故
    受益人或依第二十七條所約定其他應得之人，至保證期間屆滿時為止。本公司應於收齊所須文件後十
    五日內給付之。逾期本公司應按年利一分加計利息給付。但逾期事由可歸責於要保人或受益人者，本
    公司得不負擔利息。
    【失蹤處理】
    第廿一條 主被保險人在本契約有效期間失蹤且年金給付開始日之前，如經法院宣告死亡時，本公司根據判決內
    所確定死亡時日為準，依本契約第二十條規定返還保單帳戶價值，本契約即行終止。
    分期年金之主被保險人在本契約有效期間失蹤且年金給付開始日或之後，如經法院宣告死亡時，除有
    未支領之年金餘額外，本公司根據判決內所確定死亡時日為準，不再負給付年金責任；但於日後發現
    主被保險人生還時，本公司應依契約約定繼續給付年金，並按三行局每月初第一營業日牌告活期存款
    年利率之平均值加計利息補足其間未付年金。
    連生與遺族年金之主被保險人及次被保險人在本契約有效期間失蹤且年金給付開始日或之後，如均經
    法院宣告死亡時，除有未支領之年金餘額外，本公司根據判決內所確定死亡時日為準，不再負給付年
    金責任；但於日後發現主被保險人或次被保險人生還時，本公司應依契約約定繼續給付年金，並按三
    行局每月初第一營業日牌告活期存款年利率之平均值加計利息補足其間未付年金。
    【保單帳戶價值的申領】
    第廿二條 要保人依第十四、十六條之規定申領「保單帳戶價值」時，應檢具下列文件：
    一、保險單或其謄本。
    二、申請書。
    三、要保人的身分證明。
    要保人依第廿條或第廿一條之規定申領「保單帳戶價值」時，除前項各款文件外，另需檢附主被保險
    人死亡證明文件。
    9
    【年金的申領】
    第廿三條 主被保險人於年金給付開始日後生存期間每年申領年金給付時，應提出可資證明主被保險人生存之文
    件。
    次被保險人於年金給付開始日後生存期間第一次申領連生與遺族年金給付時，應提出可資證明為次被
    保險人之身分證明及可資證明主被保險人已身故且次被保險人仍生存之文件。其後每年申領年金給付
    時，應提出可資證明次被保險人仍生存之文件。
    主被保險人及次被保險人身故後仍有未申領之一次年金或未支領之年金餘額時，受益人申領年金給付
    應檢具下列文件：
    一、保險單或其謄本。
    二、主被保險人及次被保險人死亡證明文件。
    三、受益人的身分證明。
    本公司應於收齊所須文件後十五日內給付之，本公司逾應給付日未給付時，應按年利一分加計利息給
    付。但逾期事由可歸責於要保人或受益人者，本公司得不負擔利息。
    【未還款項的扣除】
    第廿四條 年金給付開始日前，本公司返還保單帳戶價值時得先扣除本契約保險單借款及其應付利息後給付。
    年金給付開始時，依第十三條規定，計算年金金額。
    【保險單借款】
    第廿五條 年金給付開始日前，要保人得在本契約保單帳戶價值總額 50%之範圍內向本公司申請保險單借款。本公
    司將按收到書面通知當日獲致最新投資標的單位淨值作為計算保單帳戶價值之數額。但本公司得視實
    際情形調整前述可供保險單借款之保單帳戶價值總額範圍。
    借款到期時，要保人應將本息償還本公司。當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值總額之 80%
    時，本公司應以書面通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值總額之 90%時，本公司
    應另以書面通知要保人，要保人應於此通知到達翌日起算三十日內償還借款本息，若未償還時，本公
    司將以保單帳戶價值總額扣抵，本契約效力即行停止。
    前項保險單借款之利息計算方式，應記載於借款之申請書。
    年金給付期間，要保人不得以保險契約為質，向本公司借款。
    【保險年齡的計算】
    第廿六條 主被保險人及次被保險人的保險年齡，以足歲計算，但是未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲，要
    保人在申請投保時，應將主被保險人的出生年月日在要保書填明。主被保險人依第十條約定選擇連生
    與遺族年金時，應同時載明次被保險人出生年月日。
    主被保險人及次被保險人的保險年齡如果發生錯誤應依照下列規定辦理：
    一、主被保險人投保時真實保險年齡已超過七十歲者，本契約無效，本公司應將已繳保險費扣除已減少
    之部分保單帳戶價值及保險單借款金額後，退還要保人。若錯誤原因歸責於本公司者，本公司應按
    10
    本契約當時之宣告利率加計利息給付要保人。
    二、投保年齡錯誤，致本公司短發年金金額者，本公司應計算實付年金金額與應付年金金額的差額，於
    下次給付年金時，一次補足其差額，並按應付年金金額依本契約之約定給付。錯誤原因歸責於本公
    司者，本公司應按本契約當時之宣告利率加計利息給付受益人。
    三、因投保年齡錯誤，致本公司溢發年金金額者，本公司應計算實付年金金額與應付年金金額的差額，
    於未來年金給付期間之年金給付週年日，自本公司應付年金金額中扣除之。
    【受益人的指定及變更】
    第廿七條 本契約年金受益人依第十二條之約定辦理，本公司不受理其指定或變更。
    要保人於訂立本契約時或主被保險人及次被保險人身故前，得指定或變更各被保險人身故受益人。
    第二項受益人的變更於要保人檢具申請書、保險單及主被保險人、次被保險人的同意書送達本公司時
    生效，本公司應即批註於本保險單。受益人變更，如發生法律上的糾紛，本公司不負責任。
    分期年金主被保險人之身故受益人身故，除要保人已另行指定受益人外，以主被保險人之法定繼承人
    為年金受益人。
    連生與遺族年金之次被保險人於保證期間間內同時或先於主被保險人身故，且主被保險人之身故受益
    人身故，除要保人已另行指定主被保險人之身故受益人外，以主被保險人之法定繼承人為年金受益人
    。
    連生與遺族年金之主被保險人於保證期間間內先於次被保險人身故，且次被保險人之身故受益人身故
    ，除要保人已另行指定次被保險人之身故受益人外，以次被保險人之法定繼承人為年金受益人。
    前三項法定繼承人之順序及應得保險金之比例適用民法繼承編相關規定。
    【特殊情事之評價】
    第廿八條 本公司將依據以下不同特殊情事辦理：
    (一) 本契約於遞延期間屆滿前，投資標的管理公司因停業、歇業、重整、解散、撤銷、廢止核准或顯
    然經營不善經其主管機關命令移轉合併等法定事由發生，致不能執行所委託之投資業務或交易
    時，本公司於接獲投資標的管理公司通知或知悉前開法定事由後，應於十個工作日內以書面通知
    要保人，要保人應於收到通知函後七日內通知本公司轉換或贖回投資標的。
    要保人未依前述期間選擇轉換或贖回投資標的。本公司以該法定事由清理程序終結日之保單帳戶
    價值返還要保人。
    (二) 本契約於遞延期間屆滿前，要保人申請契約全部或部分終止及本公司返還保單帳戶價值時：
    如保單帳戶或部分終止所減少之投資標的單位包含暫停計算單位淨值之投資標的者，本公司應即
    通知要保人延緩給付全部或部分保單帳戶價值，但就此等延緩給付得不加計利息。於該暫停計算
    投資標的單位淨值之特殊情事消滅後，本公司應以次二評價日該投資標的之投資標的單位淨值計
    算本契約保單帳戶價值，並自該評價日起十五個工作日內依本契約約定給付或返還保單帳戶價值。
    (三) 本契約於遞延期間屆滿前，要保人申請投資標的轉換時：
    如欲轉換之投資標的有暫停計算單位淨值之特殊情事時，本公司應即通知要保人延緩計算欲轉換
    之投資單位數；並於該暫停計算投資標的單位淨值之特殊情事消滅後，以次一評價日該投資標的
    單位淨值計算欲轉換之投資單位數。
    11
    (四) 要保人申請保險單借款時：
    若保單帳戶中有投資標的發生暫停計算單位淨值之特殊情事時，本公司應即通知要保人將以該特
    殊情事消滅後之次一評價日投資標的單位淨值計算所得之保單帳戶價值為準，辦理保險單借款。
    前項第二、三及四款暫停計算投資標的單位淨值之特殊情事須經投資標的核准發行之主管機關核准之。
    【變更住所】
    第廿九條 要保人的住所有變更時，應即以書面通知本公司。
    要保人不作前項通知時，本公司按本契約所載之最後住所所發送的通知，視為已送達要保人。
    【時效】
    第 卅 條 由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。
    【契約內容的變更】
    第卅一 條 本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第廿七條另有規定外，非經要保人與本公司雙方書面同意
    並載明於批註文件者，不生效力。
    【管轄法院】
    第卅二 條 本契約涉訟時，約定以要保人住所所在地地方法院為管轄法院，但要保人的住所在中華民國境外時，
    則以臺灣臺北地方法院為管轄法院。
    12
    「附件一」
    費用表
    附加費用 最高為每次所繳保險費之10%
    保單行政管理費
    一、年金給付期間無收取保單行政管理費。
    二、遞延期間按月自保單帳戶中扣除下列兩項金額總合：
    1. 每月最高不超過保單帳戶價值 0.5% / 12。
    2. 每月最高不超過新台幣 500 元。
    本公司得於三個月前通知要保人後，在行政院主計處公告之消費者物價指數於未調整
    期間（即前次調整保單行政管理費該月至當次調整之月份間）之變動幅度範圍內，調
    整保單行政管理費。
    轉換投資標的之手續費
    申請轉換投資標的時，每次本公司得分別收取最高新台幣五百元之手續費。但每一保
    單年度內申請轉換投資標的累計未超過六次者，就所為之轉換，本公司不收取前述費
    用。且本公司得彈性調整前述免收手續費之轉換投資標的次數。
    本公司得於三個月前通知要保人後，在行政院主計處公告之消費者物價指數於未調整
    期間（即前次調整手續費該月至當次調整之月份間）之變動幅度範圍內，調整手續費
    。
    契約的終止
    不收取費用
    保單帳戶價值的減少 不收取費用
    工本費 保單補發時，本公司將收取每份新台幣一百七十元之工本費。
    基金名稱
    基金經理費
    （每年）
    基金保管費
    （每年）
    安泰
    ING
    優質證券投資信託基金
    1.50% 0.14%
    安泰
    ING
    e科技證券投資信託基金
    1.60% 0.15%
    安泰
    ING
    中小證券投資信託基金
    1.60% 0.15%
    安泰
    ING
    全球品牌證券投資信託基金
    1.80% 0.30%
    安泰
    ING
    鑫全球債券組合證券投資信託基金
    1.00% 0.12%
    安泰
    ING
    全球高股息證券投資信託基金
    1.80% 0.30%
    安泰
    ING
    鑫平衡組合證券投資信託基金
    1.00% 0.10%
    安泰
    ING
    精選債券證券投資信託基金
    0.25% 0.08%
    安泰
    ING
    組合傘型證券投資信託基金之鑫全球成長組合
    證券投資信託基金
    1.00% 0.12%
    安泰
    ING
    全球不動產證券化證券投資信託基金
    1.60% 0.25%
    安泰
    ING
    亞太高股息證券投資信託基金
    1.80% 0.3%
    安泰
    ING
    台灣高股息證券投資信託基金
    1.60% 0.15%
    安泰
    ING
    全球氣候變遷證券投資信託基金
    2.00% 0.25%
    摩根富林明
    JF
    龍揚證券投資信託基金
    1.75% 0.26%
    群益馬拉松基金
    1.60% 0.14%
    富邦精準證券投資信託基金
    1.50% 0.15%
    富邦吉祥證券投資信託基金
    0.17% 0.07%
    富邦長紅證券投資信託基金
    1.60% 0.15%
    霸菱北美基金
    1.25% 0.10%
    霸菱東歐基金
    1.50% 0.10%
    基金經理公司於計算
    基金淨值時，已先扣
    除之費用
    霸菱國際債券基金
    0.75% 0.10%
    13
    霸菱高收益債券基金
    1.00% 0.10%
    霸菱全球資源基金
    1.5% 0.025%
    霸菱全球新興市場基金
    1.50% 0.025%
    霸菱香港中國基金-A 類 美元
    1.25% 0.025%
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲基金（歐元）
    1.00% 0.01%~0.14%
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球基金
    1.00% 0.01%~0.14%
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－拉丁美洲基金
    1.40% 0.01%~0.14%
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金
    0.80% 0.01%~0.14%
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國政府基金
    0.65% 0.01%~0.14%
    聯博—全球成長趨勢基金
    1.70% 0.05%~0.5%
    聯博—國際科技基金
    2.00% 0.05%~0.5%
    聯博—國際醫療基金
    1.80% 0.05%~0.5%
    聯博—美國收益基金(A2 股)
    1.10% 0.05%~0.5%
    聯博－新興市場成長基金
    1.70% 0.05%~0.5%
    天達環球策略股票基金（C 股）
    2.50% 0.02%
    天達環球策略收益基金（
    C
    股）
    2.00% 0.02%
    天達環球策略環球能源基金
    2.25% 0.02%
    安本環球亞太股票基金
    1.75%
    最高 2%
    鋒裕基金－領先歐洲企業
    2.0%
    最高 0.50%
    ING(L)
    日本投資基金
    1.75%
    最高 0.07%
    ING(L)
    歐洲新興市場投資基金
    2.00%
    最高 0.07%
    JF
    印度基金
    1.50% 0.015%~0.7%
    JF
    東協基金
    1.50% 0.015%~0.7%
    摩根富林明基金-摩根富林明
    JF
    中國基金
    1.50% 0.40%
    創利德(盧森堡) -全球債券(歐元)基金
    0.85% 0.25%
    富達歐洲基金
    1.50%
    註
    1.
    富達全球成長與收益基金
    1.25%
    註 1.
    富達美元貨幣基金
    1.00%
    註
    1.
    富達歐元貨幣基金
    1.00%
    註 1.
    富達英鎊貨幣基金
    1.00%
    註 1.
    富達澳元貨幣基金
    1.00%
    註 1.
    亨德森遠見日本股票基金
    1.20%
    註 2.
    貝萊德世界礦業基金A2
    1.75%
    註
    3.
    貝萊德新能源基金A2
    1.75%
    註
    3.
    貝萊德環球資產配置基金A2
    1.50%
    註
    3.
    貝萊德拉丁美洲基金A2美元
    1.75%
    註
    3.
    貝萊德世界黃金基金A2美元
    1.75%
    註
    3.
    施羅德環球基金系列－美國小型公司
    1.50%
    最高
    0.50%
    施羅德環球基金系列－亞洲債券 1.25% 最高 0.50%
    施羅德環球基金系列－歐元債券
    0.75%
    最高 0.50%
    施羅德環球基金系列–新興市場債券 A1類股 累積單位
    1.50%
    最高 0.50%
    施羅德環球基金系列-金磚四國A1 類股份 - 累積單位
    2.0%
    最高 0.50%
    法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金 合計 1.50%
    14
    富通全球公用事業股票基金C
    1.50%
    最高
    0.20%
    富通俄羅斯股票基金
    C (
    美元
    )
    1.75% 0.25%
    申購手續費 由本公司負擔
    基金經理公司另外收
    取之費用
    贖回費用
    由本公司負擔，但若投資標的另
    有規定，且已反映於贖回時之單
    位淨值者，不在此限。
    註1：本基金按本基金於每一個月最後一個營業日之淨資產價值計算之每月保管費用，並按保管機構與本基金依盧森堡適用之市場費率隨
    時決定之金額，支付每月保管費。交易費用及保管機構與受託保管本基金資產之其他銀行及金融機購所產生之任何合理支出及墊付
    費用，由本基金負擔。視乎本基金資產投資之市場，本基金就是項服務所支付之費用亦有所不同，一般介乎本基金於已發展市場淨
    資產價值之0.003%與本基金於新興市淨資產價值之0.35%(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。每一會計年度支付保管機構之金
    額將於本基金之年報揭示。
    註2：實際支付的費用將在基金公司的中期財務報告和年報中公開。保管費用目前大約是資產淨值的0.02%至0.10%之間視乎基金
    投資的市場而定。
    註3：保管人根據證券的估值收取逐日累計的年費，加上交易費用。年費範圍由年率0.011%至0.608%，交易費用則由每宗交易13美元至
    157美元。兩類費用的收費率會因應投資國家，以及在某些情況下，因應資產類別而有變。詳情請參照公開說明書。
    新台幣貨幣帳戶：經理費用反映於宣告利率，不另外收取；無保管費用。
    結構型債券費用：由發行公司於計算投資標的淨值時將經理費、保管費與通路服務費等相關費用先行扣除並反
    應於結構型債券淨值中，本公司不另行收取。其實際費用明細及其收取情形，請詳閱投資說
    明書。
    15
    投資標的一覽表
    投資標的名稱 簡稱 種類 是否配息
    （註3）
    計價貨幣 經理公司
    安泰
    ING
    優質證券投資信
    託基金
    優質基金 股票型基金 否 新台幣
    安泰證券投資信託
    股份有限公司
    安泰
    ING e
    科技證券投資信
    託基金
    e
    科技基金 股票型基金 否 新台幣 同上
    安泰
    ING
    中小證券投資信
    託基金
    中小基金
    股票型基金 否 新台幣 同上
    安泰
    ING
    全球品牌證券投
    資信託基金
    ING
    全球品牌基
    金
    股票型基金 否 新台幣 同上
    安泰
    ING
    鑫全球債券組合
    證券投資信託基金
    全球債券組合基
    金
    組合型基金 否 新台幣 同上
    安泰
    ING
    全球高股息證券
    投資信託基金
    ING
    全球高股息
    基金
    股票型基金 否 新台幣 同上
    安泰
    ING
    鑫平衡組合證券
    投資信託基金
    平衡組合基金 組合型基金 否 新台幣 同上
    安泰
    ING
    精選債券證券投
    資信託基金
    精選債券基金
    類貨幣市場
    型基金
    否 新台幣 同上
    安泰
    ING
    組合傘型證券投
    資信託基金之鑫全球成長
    組合證券投資信託基金
    全球成長組合基
    金
    組合型基金 否 新台幣 同上
    安泰
    ING
    全球不動產證券
    化證券投資信託基金
    全球不動產證券
    化基金
    不動產證券
    化型基金
    否 新台幣 同上
    安泰
    ING
    亞太高股息證券
    投資信託基金
    亞太高股息基金 股票型基金 否 新台幣 同上
    安泰
    ING
    台灣高股息證券
    投資信託基金
    台灣高股息基金 股票型基金 否 新台幣 同上
    安泰
    ING
    全球氣候變遷證
    券投資信託基金
    全球氣候變遷基
    金
    股票型基金 否 新台幣 同上
    摩根富林明
    JF
    龍揚證券投
    資信託基金
    龍揚基金 股票型基金 否 新台幣
    摩根富林明證券
    投資信託股份有
    限公司
    群益馬拉松基金 馬拉松基金 股票型基金 否 新台幣
    群益證券投資信
    託股份有限公司
    富邦精準證券投資信託基
    金
    精準基金 股票型基金
    每年決定是否
    配息
    新台幣
    富邦證券投資信
    託股份有限公司
    富邦吉祥證券投資信託基
    金
    吉祥基金
    類貨幣市場
    型基金
    否 新台幣 同上
    富邦長紅證券投資信託基
    金
    長紅基金 股票型基金
    每年決定是否
    配息
    新台幣 同上
    霸菱北美基金 北美基金 股票型基金
    每年決定是否
    配息
    美元
    霸菱國際基金經
    理(愛爾蘭)公司
    霸菱東歐基金 東歐基金 股票型基金
    每年決定是否
    配息
    美元 同上
    霸菱國際債券基金 國際債券基金 債券型基金 是(每半年) 美元 同上
    霸菱高收益債券基金 高收益債券基金 債券型基金 是(每季) 美元 同上
    霸菱全球資源基金
    全球資源基金 股票型基金
    每年決定是否
    配息
    美元 同上
    霸菱全球新興市場基金
    全球新興市場基
    金
    股票型基金
    每年決定是否
    配息
    美元
    同上
    霸菱香港中國基金-A類 美
    元
    香港中國基金
    股票型基金
    每年決定是否
    配息
    美元
    同上
    16
    富蘭克林坦伯頓全球投資
    系列─歐洲基金(歐元）
    歐洲基金(歐元) 股票型基金 否 歐元
    富蘭克林證券投
    資顧問股份有限
    公司(代理)
    富蘭克林坦伯頓全球投資
    系列－全球基金
    全球基金 股票型基金 是(每年) 美元
    富蘭克林坦伯頓
    投資管理公司
    富蘭克林坦伯頓全球投資
    系列－拉丁美洲基金
    拉丁美洲基金 股票型基金 是(每年) 美元
    富蘭克林證券投
    資顧問股份有限
    公司(代理)
    富蘭克林坦伯頓全球投資
    系列─全球平衡基金
    全球平衡基金 平衡型基金 是(每季) 美元
    富蘭克林顧問公
    司
    富蘭克林坦伯頓全球投資
    系列─美國政府基金
    美國政府基金 債券型基金 是(每月) 美元 同上
    聯博
    —
    全球成長趨勢基金
    全球成長趨勢基
    金
    股票型基金 否 美元
    聯博證券投資顧
    問股份有限公司
    (總代理)
    聯博
    —
    國際科技基金 國際科技基金 股票型基金 否 美元 同上
    聯博
    —
    國際醫療基金 國際醫療基金 股票型基金 否 美元 同上
    聯博
    —
    美國收益基金(A2
    股)
    美國收益基金 債券型基金 否 美元 同上
    聯博－新興市場成長基金
    新興市場成長基
    金
    股票型基金 否 美元 同上
    天達環球策略股票基金(C
    股)
    策略股票基金 股票型基金
    每半年決定是
    否配息
    美元
    天達證券投資顧
    問股份有限公司
    (代理)
    天達環球策略收益基金(C
    股)
    策略收益基金 債券型基金 是(每月) 美元 同上
    天達環球策略環球能源基
    金
    環球能源基金 股票型基金
    每半年決定是
    否配息
    美元 同上
    安本環球亞太股票基金 亞太股票基金 股票型基金 否 美元
    安泰證券投資顧
    問股份有限公司
    (代理)
    鋒裕基金－領先歐洲企業
    領先歐洲企業基
    金
    股票型基金 否 歐元 同上
    ING(L)
    日本投資基金 日本投資基金 股票型基金 否 日元
    安泰證券投資信
    託股份有限公司
    (代理)
    ING(L)
    歐洲新興市場投資
    基金
    歐洲新興市場基
    金
    股票型基金 否 歐元 同上
    JF印度基金
    印度基金 股票型基金
    每年決定是否
    配息
    美元
    JF印度管理有限
    公司
    JF東協基金
    東協基金 股票型基金
    每年決定是否
    配息
    美元
    摩根富林明基金
    (亞洲)有限公司
    摩根富林明基金-摩根富林
    明JF中國基金
    JF
    中國基金
    股票型基金
    每年決定是否
    配息
    美元
    摩根富林明證券
    股份有限公司
    (
    代
    理
    )
    創利德(盧森堡)-全球債券
    (歐元)基金
    全球債券基金 債券型基金 否 歐元
    創利德管理(盧森
    堡)有限公司
    富達歐洲基金 富達歐洲基金 股票型基金 是(每年) 歐元
    富達證券股份有
    限公司(代理)
    富達全球成長與收益基金
    全球成長與收益
    基金
    平衡型基金 否 美元 同上
    富達美元貨幣基金 富達美元基金 貨幣型基金 否 美元 同上
    富達歐元貨幣基金 富達歐元基金 貨幣型基金 否 歐元 同上
    富達英鎊貨幣基金 富達英鎊基金 貨幣型基金 否 英鎊 同上
    富達澳元貨幣基金 富達澳元基金 貨幣型基金 否 澳元 同上
    亨德森遠見日本股票基金 日本股票基金 股票型基金 否 美元 同上
    17
    貝萊德世界礦業基金A2
    世界礦業基金
    股票型基金
    否 美元
    貝萊德(盧森堡)
    公司
    貝萊德新能源基金A2
    新能源基金 股票型基金 否 美元
    同上
    貝萊德環球資產配置基金
    A2
    環球資產配置基
    金
    平衡型基金 否 美元
    同上
    貝萊德拉丁美洲基金A2美
    元
    貝萊德拉丁美洲
    基金
    股票型基金 否
    美元
    同上
    貝萊德世界黃金基金A2美
    元
    世界黃金基金
    股票型基金 否
    美元
    同上
    施羅德環球基金系列－美
    國小型公司
    美國小型公司基
    金
    股票型基金 否 美元
    施羅德證券投資
    信託股份有限公
    司(代理)
    施羅德環球基金系列－亞
    洲債券
    亞洲債券 債券型基金 否 美元 同上
    施羅德環球基金系列－歐
    元債券
    歐元債券 債券型基金 否 歐元 同上
    施羅德環球基金系列–新
    興市場債券 A1類股 累積
    單位
    新興市場債券基
    金
    債券型基金 否 美元 同上
    施羅德環球基金系列-金磚
    四國A1 類股份 - 累積單
    位
    金磚四國基金 股票型基金 否 美元 同上
    法儲銀盧米斯賽勒斯債券
    基金
    盧米斯賽勒斯債
    券基金
    債券型基金 是 美元
    富邦證券投資顧
    問股份有限公司
    (代理)
    富通全球公用事業股票基
    金C
    全球公用事業股
    票基金
    股票型基金 否 美元
    富通證券投資顧
    問股份有限公司
    (代理)
    富通俄羅斯股票基金 C
    (美元)
    俄羅斯基金 股票型基金 否 美元 同上
    新台幣貨幣帳戶
    （註1）
    新台幣貨幣帳戶
    新台幣貨幣
    帳戶
    依新台幣貨幣
    帳戶說明書之
    規定計息
    新台幣 富邦人壽
    結構型債券
    （註2）
    結構型債券 結構型債券 依本公司當時提供之結構型債券而定
    有關本公司收受有受益人會議召開之通知，並被要求參加或行使投票等相關權利之情形，本公司將依善良管理人
    之注意義務，行使投票等相關權利。
    註
    1
    ：要保人交付之保費如有選擇配置於「新台幣貨幣帳戶」時，該部分依照【新台幣貨幣帳戶說明書】之內容辦
    理。
    註
    2
    ：要保人交付之保費如有選擇配置於「結構型債券」時，該部分依照【結構型債券投資說明書】之內容辦理。
    註
    3
    ：本契約投資標的為共同基金時，投資標的如有收益分配，本公司將依本契約條款第十九條第一項第一款辦理。
    【新台幣貨幣帳戶說明書】
    一、 本帳戶依本公司每月第一個營業日宣告之利率計息，保證期間為期一個月，採年複利方式計算，該利率為台
    灣銀行、第一銀行及合作金庫等三行局當月月初（第一營業日）牌告之活期存款年利率之平均值，但不得為
    負數。
    二、 本帳戶無投資標的單位淨值，其投資標的價值之計算如下：
    １、前一日之投資標的價值；
    ２、加上當日投入之金額；
    18
    ３、扣除當日減少之金額；
    ４、加上當日之利息。
    三、 本帳戶之投資金額將投資於兩年期（含）以下之新台幣存款。屬於被動式管理方式。
    【結構型債券投資說明書】
    一、 本契約提供之結構型債券，其「計價幣別」、「投資組合指數」、「投資配置日」、「到期日」、「投資運
    用期間」、「收益分配方式」、「保證總投資收益率」，及「投資金額參與率」，依提供當時決定並符合當
    時之法令規定。
    二、 選擇配置於結構型債券之金額，需先配置至新台幣貨幣帳戶，並依【新台幣貨幣帳戶說明書】之內容辦理，
    俟結構型債券之投資運用起始日，轉換成以該結構型債券計價幣別計價之金額為「投資金額」，投入於該結
    構型債券。
    三、 投資金額係指本契約要保人於投資配置日當日以投資標的計價幣別計算所投入之投資保費。
    四、 結構型債券無投資標的單位淨值，其投資標的價值之計算如下：
    (一) 投資配置日之投資保費；乘以
    (二) 評價日當日該結構型債券發行公司所公佈之「當日價格相對比率」；扣除
    (三) 評價日當日因部分提取保單帳戶價值應自本帳戶扣除之金額；扣除
    (四) 評價日當日因本契約約定之其他應自本帳戶扣除之金額。
    前述「當日價格相對比率」係指結構型債券於評價日當日之單位價格除以債券之面額。由投資標的發行公司
    於每一評價日揭露之。
    若連結標的資產在一種以上者，如其中一種投資標的無期末收盤指數（或股價）或該投資標的與其他投資標
    的資產之期末日期不一致時，則此一籃指數（或各股票）的期末收盤指數（或股價）的定義為下一個該結構
    型債券所連結之所有指數（或股票）其所屬報價市場（或交易所）共同之營業日。
    五、 (一) 結構型債券到期日於遞延期滿日前
    本公司將於結構型債券到期日前一個月通知要保人，要保人應於到期日屆滿前通知本公司該結構型債券
    投資標的價值之處理方式（配置於本契約提供之其他投資標的或辦理部分終止）；若要保人未通知本公
    司，則視同選擇配置至新台幣貨幣帳戶。要保人依約定提前贖回時則可選擇辦理保單帳戶價值的減少或
    配置至本契約提供之其他投資標的或新台幣貨幣帳戶。結構型債券如有收益分配時，本公司將依本契約
    條款第十九條第一項第二款辦理。
    (二) 結構型債券到期日同遞延期滿日
    主被保險人應於投保時，選擇按遞延期間末日之保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其
    應付利息後）領取一次年金，或選擇本公司逐年給付分期年金或連生與遺族年金。
    本公司應於遞延期間末日的六十日前，主動以書面通知要保人確認其行使第一項選擇權。要保人未於年
    金給付開始日的十五日前確認其行使第一項選擇權時，本公司將按本契約約定開始給付個人年金。
    六、 結構型債券之投資運用期間屆滿前，若因部分提取保單帳戶價值、保單行政管理費的扣除、投資標的轉換等，
    致配置於該結構型債券之投資標的價值減少時，本公司不保證該減少部分之投資報酬率，並以減少後之金額
    為投資金額。
    七、 結構型債券之發行或保證機構信用評等需依當時「投資型保險投資管理辦法」相關規範辦理。
    1. 安銀銀行(ING Bank NV)是荷蘭國際集團(ING Group NV)的成員。荷蘭國際集團對個人、企業，及其他
    機構提供金融服務，並提供企業投資及個人理財服務、資產及投資組合管理，及保險等全方位之金融產
    品，其服務據點遍及全世界。
    ※安銀銀行發行之長期債券之信用評等如下：
    (一) Moody’s：長期債券評等 Aa2
    (二) Standard & Poor’s：長期債券評等 AA-
    19
    (三) Fitch：無擔保優先債券評等 AA-
    2. 德意志銀行(Deutsche Bank)為德國第一大銀行，資產排名名列於歐洲前五大銀行。商業銀行與投資銀行
    並存，提供多元化及完整的金融服務。
    ※德意志銀行發行之長期債券之信用評等如下：
    (一) Moody’s：長期債券評等 Aa3
    (二) Standard & Poor’s：長期債券評等 AA-
    3. 摩根大通銀行(JP Morgan Chase Bank)是由銀行界巨擘大通銀行(Chase Manhattan)與 JP 摩根銀行
    (J.P.Morgan)合併之美國第一大銀行。摩根大通在衍生工具領域排名世界第一，在承銷債券業務排名世界
    第四，在個人銀行方面及資產管理方面也是世界第四。
    ※摩根大通銀行發行之長期債券之信用評等如下：
    (一) Moody’s：長期債券評等 Aa3
    (二) Standard & Poor’s：長期債券評等 AA-
    4. 法商興業銀行(Société Générale)成立於 1864 年，目前為法國第一大銀行，全歐洲為第六大。總市值為 240
    億歐元，全球 8 萬名員工, 提供全世界 1,300 萬客戶零售銀行及資產管理服務。
    ※法商興業銀行發行之長期債券之信用評等如下：
    (一) Moody’s：長期債券評等 Aa2
    (二) Standard & Poor’s：長期債券評等 AA-
    5. 法國巴黎銀行(BNP Paribas Group)
    擁有全方位金融商品服務之國際銀行，於 1993 年由公營轉為民營銀行
    後，於 2000 年進一步與法國百利達投資銀行合併，成為世界第九大銀行（以總資產計），法國第一上
    市銀行，也是歐陸市值第一之金融集團（在 2001 年 12 月高達 445 億歐元），法國巴黎銀行擁有最完備
    的全球營運組織系統，其據點遍佈 87 個國家，共有 78 萬名員工。世界前百大企業中有 80 家皆為法國
    巴黎銀行之往來客戶。
    ※法國巴黎銀行發行之長期債券之信用評等如下：
    (一) Moody’s：長期債券評等 Aa2
    (二) Standard & Poor’s：長期債券評等 AA-
    6. 荷蘭銀行(ABN Amro Bank)目前在全球 60 多個國家擁有 3000 個服務據點，目前擁有五千九百七十一億
    歐元的資產，全球員工人數超過十萬人，為相當安全的發行機構。2002 年底總資產達五千五百六十億歐
    元。
    ※荷蘭銀行發行之長期債券之信用評等如下：
    (一) Moody’s：長期債券評等 Aa3
    (二) Standard & Poor’s：長期債券評等 AA-
    7. 東方匯理銀行CALYON 銀行於2004 年5 月1 日合併法國里昂信貸銀行(Credit Lyonnais)與東方匯理銀行
    (Credit Agricole Indosuez)，成為法國最大的零售銀行。CALYON 銀行提供廣泛的金融服務，法國地區主
    要包括個人金融及消費金融、保險、法人機構貸款業務、私人銀行、稅務、投資業務等遍及全法國地區
    及全球 70 個國家； 國際金融服務包括亞洲、歐洲、美洲及非洲。
    ※
    CALYON
    銀行發行之長期債券之信用評等如下：
    (
    一) Moody’s：長期債券評等 Aa2
    (二) Standard & Poor’s：長期債券評等 AA-
    8. 瑞士銀行(UBS)瑞銀的總市值為 954 億瑞士法郎，為全球排名前十大之銀行，旗下管理的資產達 22,090
    億瑞士法郎，乃是全球全世界最大的資產管理機構，尤其專精於私人銀行業務。
    ※瑞士銀行發行之長期債券之信用評等如下：
    (一) Moody’s：長期債券評等 Aa1
    (二) Standard & Poor’s：長期債券評等 AA
    20
    (三) Fitch：長期債券評等 AA
    9. 高盛(Goldman Sachs)是一個國際性的投資銀行，其主要業務包括投資銀行、証劵、債券承銷、發行與交
    易及資產管理業務。高盛主要提供產品與服務於公司企業、金融機構、各國政府、央行及高資產個人，
    其服務據點遍及全世界。
    ※高盛發行之長期債券之信用評等如下：
    (一) Moody’s：長期債券評等 Aa3
    (二) Standard & Poor’s：長期債券評等 A+
    (三) Fitch：無擔保優先債券評等 AA-
    10. 英國巴克萊銀行（Barclays Bank PLC）成立於 1756 年於英國倫敦。主要業務包括商業銀行、投資銀行、
    資產管理與信用卡等。目前在全球 60 個國家設立 499 個分行及辦事處，全球員工超過 78,000 名。集團
    總資產截至 2005 年 2 月超過英鎊 5,200 億元。至 2004 年底止，稅前利益為英鎊 46.03 億元。集團股票
    在倫敦、法蘭克福、紐約及東京上市。英國巴克萊銀行台北分行於 2005 年 7 月成立並開始營運。
    ※英國巴克萊銀行發行之長期債券信用評等如下：
    (一) Moody’s：長期債券評等 Aa3
    (二) Standard & Poor’s：長期債券評等 AA-
    11. 比利時聯合銀行（KBC Bank NV）比利時信貸銀行，成立於 1935 年，為比利時最大銀行之一。於 1998
    年 6 月 3 日與比利時境內 CERA BANK 及 ABB 保險公司合併，成為最大的銀行及保險集團，目前並為
    歐元最大清算銀行之一。KBC 銀行及保險集團在比利時境外 30 多個國家設有分支機構，提供完善的金
    融零售業務、商業放款、人壽及其它保險，資產管理、企業融資、貨幣及資本活動。重點為發展高成長
    國家及地區，包括中歐及亞洲區。去年集團總資產達二仟二佰八拾億歐元，自有資本率達 8.8%，集團
    獲利十億二千萬歐元，資本回報率達 17.3%。
    ※比利時聯合銀行發行之長期債券信用評等如下：
    (一) Moody’s：長期債券評等 Aa3
    (二) Standard & Poor’s：長期債券評等 A+
    (三) Fitch：無擔保優先債券評等 AA-
    12. 澳紐銀行（ANZ）澳紐銀行是於全世界排名 100 名之內的國際性金融集團。澳紐銀行在亞洲的業務面甚
    廣，共計在 12 個亞洲國家設有營業據點。在全球將近 40 個國家設有分行，並於 1980 年在台設立分行。
    ※澳紐銀行發行之長期債券信用評等如下：
    (一) Moody’s：長期債券評等 Aa3
    (二) Standard & Poor’s：長期債券評等
    AA-
    (三) Fitch：無擔保優先債券評等 AA-
    13. 星展銀行（DBS Bank Singapore）星展銀行原名新加坡發展銀行，總部設於新加坡，是亞洲最大金融服
    務集團之一。以資產值計算，星展銀行是新加坡最大銀行，也是香港第五大銀行集團。星展銀行于消費
    銀行、財資市場、資產管理、證券、股票及債券融市場均占领導地位。
    ※星展銀行發行之長期債券信用評等如下：
    (一) Moody’s：長期債券評等 Aa2
    (二) Standard & Poor’s：長期債券評等 AA-
    (三) Fitch：無擔保優先債券評等 AA-
    14. 瑞士信貸第一波士頓國際有限公司（CSFB）瑞士信貸第一波士頓國際有限公司為百分之百被瑞士信貸
    第一波士頓集團持有。瑞士信貸第一波士頓集團以金融中介者之角色，向世界各地之機關、公司、政府
    及高淨所得客戶提供種類廣泛之金融產品及投資諮詢等服務。而瑞士信貸第一波士頓銀行係總行登記在
    蘇黎士之瑞士銀行，在世界五大洲超過三十四個國家逾六十九個據點營業，在倫敦、紐約、香港、新加
    21
    坡及東京有執行辦公室與主分行。截至西元二ΟΟ二年十二月三十一日，本銀行僱有約二萬三千四百名
    人員。
    ※瑞士信貸第一波士頓國際有限公司發行之長期債券之信用評等如下：
    (一) Moody’s：Aa3
    (二) Standard & Poor’s：A+
    (三) Fitch：AA-
    15
    . 比利時富通銀行（
    Fortis Bank SA/NV
    ）是市值前
    20
    大的歐洲金融機構，目前市值為
    350
    億歐元，在
    2005
    年七月的財富雜誌中，在全球前五百大公司名列第
    30
    名(獲利能力)，歐洲第五大的金融機構(獲利能
    力)；在
    2005
    年七月的銀行家雜誌中，在全球銀行名列第
    24
    名 (資產)。
    ※比利時富通銀行發行之長期債券之信用評等如下：
    (
    一
    )
    Moody
    ＇
    s
    ：長期債券評等
    Aa2
    (
    二
    )
    Standard & Poor
    ＇
    s
    ：長期債券評等
    AA-
    (
    三
    )
    Fitch
    ：無擔保優先債券評等
    AA-
    16.
    德商德利銀行
    (Dresdner Bank)
    創立於
    1872
    年，為德國第二大銀行。於
    2001
    年被安聯金融集團
    (Allianz
    Group)
    購併後，結合安聯金融集團的資源，該銀行提供多元化的金融商品與服務，以滿足各類客戶如：
    私人投資者、公司客戶、機構投資人及跨國公司的財務需求。德商德利銀行總部設於法蘭克福，在倫敦、
    紐約、東京與新加坡皆設有區域金融中心，其在海外總共設有50個分支機構，主要提供個人銀行、商人
    銀行、私人銀行與投資銀行業務。其中投資銀行業務專注於提供跨國企業與金融機構有關於股票、固定
    收益、外匯與利率等相關商品與服務。
    ※德商德利銀行發行之長期債券信用評等如下：
    (
    一
    ) Moody’s
    ：長期債券評等
    Aa2
    (
    二
    ) Standard & Poor’s
    ：長期債券評等
    A+
    (
    三
    ) Fitch
    ：無擔保優先債券評等
    A+
    17.
    花旗集團（
    Citigroup
    ）是全球最大的金融服務公司，全球員工總數為
    30
    萬餘人，在一百多個國家為約
    兩億消費者、企業、政府及其他機構客戶提供各種金融產品和服務，業務範圍包括：消費金融、企業金
    融和投資銀行、私人銀行、證券經紀服務等。花旗集團含花旗銀行、
    CitiFinancial
    、
    Primerica
    金融服務
    公司、所羅門美邦。而花旗集團一般會以
    Allegro
    來擔任結構型商品的發行機構，由花旗集團來擔任保
    證機構。
    Allegro
    註冊於盧森堡，是一個特殊目的有限責任公司，為花旗集團專門用來發行結構型商品之
    管道，其主要業務為購買資產、從事衍生性商品交易及發行相關之有限追索權債務。
    ※花旗集團發行之長期債券信用評等如下：
    (
    一
    ) Moody’s
    ：長期債券評等
    Aa3
    (
    二
    ) Standard & Poor’s
    ：長期債券評等
    AA-
    (
    三
    ) Fitch
    ：長期債券評等
    AA-
    八、 計價幣別
    本契約提供之結構型債券，其計價幣別如下列：
    1. 美元 US Dollar (USD)
    2. 歐元 Euro (EUR)
    3. 澳幣 Australian Dollar (AUD)
    4. 加幣 Canadian Dollar (CAD)
    5. 英鎊 British Pound (GBP)
    6. 紐幣 New Zealand Dollar (NZD)
    7. 日圓 Japanese Yen (JPY)
    8. 瑞士法郎 Swiss Franc (CHF)
    22
    9. 港幣 Hong Kong Dollar (HKD)
    10. 韓圜 South Korea Won (KRW)
    九、 注意事項
    (一) 流動性風險
    因市場成交量不足，無法順利處分持股或以極差價格成交所致損失發生之可能性。結構型債券之投資運
    用期間屆滿之前，若因保險給付及保單行政管理費用、部份終止及投資標的轉換等，致配置於結構型債
    券之投資標的價值減少時，本公司不保證該減少部份之投資報酬率且不保證給付之保單帳戶價值金額大
    於投資金額，並以減少後之金額為投資金額。
    (二) 匯兌風險
    結構型債券以外幣計價，要保人或受益人需承擔外幣匯兌新台幣之風險。
    (三) 信用風險
    保單帳戶價值係置於本公司為本契約所設立之專屬帳戶，獨立於本公司之一般帳戶之外，因此要保人或
    受益人必須承擔發行或保證機構或保證公司履行交付投資金額與收益義務之信用風險。
    (四) 市場價格風險
    投資標的之市場價格，受金融市場發展趨勢、全球景氣、各國經濟與政治狀況等影響，發行或管理機構
    以往之投資績效不保證未來之投資收益，本公司亦不保證投資標的之投資報酬率，且不負投資盈虧之
    責。結構型債券到期前如申請提前贖回，或被保險人身故或全殘必須提前贖回時，將導致您可領回的金
    額低於原始投資金額（在最壞情形下，領回金額甚至可能為零），或者根本無法進行贖回。
    十、 結構型債券計算公式之設計理念，如下所述：
    計算公式得有配息，但非保證配息，端視銷售時之產品條件及發行後之市場狀況而定。為一可連結個股或是
    利率型之架構。該報償為將各觀察日的連結標的價格，代入配息公式中，進而得出該期配息。而配息公式中
    之各參數值會於每次銷售結構債券時決定。此外，如為CPPI架構，則是將購買結構型債券的本金動態配置於
    兩種類別的資產組合。一是風險性資產組合，另一是無風險性資產組合。而TIPP架構是建構在CPPI的資產配
    置過程之基礎上，主要差異在於TIPP提供一連續性保障，而非只有到期時之保障。
    十一、 結構型債券連結標的之選取原則
    ，如下所述：
    可連結本條款得連結之全球個股。透過第 n個標的在第h期觀察期末之收盤值和該標的起始日之收盤值，代入
    第h期之配息公式而得出該期配息。這些全球個股分別屬於不同國家及不同產業，並於彭博系統 (Bloomberg)
    有完整之資訊。此外，本條款也可連結指標利率，如LIBOR(倫敦同業拆款利率)或CMS(固定期限交換利率)，
    該利率年期將依產品條件而定。這些指標利率可於彭博系統 (Bloomberg)取得即時之報價及資訊，並為全球
    投資市場普遍及公開的利率指標。
    十二、 結構型債券主要的定價方式，如下所述：
    主要定價方式為Binomial Tree, Binomial Tree是用來衡量美式選擇權的方式。此方式將選擇權天期分割成
    樹狀模型，適合美式選擇權提前履約的特性。但如為CPPI或TIPP架構，則連結標的的數值及成分在各計算日
    會按以下各項變動：1) 風險性資產組合單位價值及非風險資產單位價值的變動；2) 權費及費用的名義扣減；
    3) 使用動態配置機制而產生的變動。沒有涉及任何選擇權價值之計算。
    十三、 結構型債券之實際操作，包含交易策略、避險策略及交易成本，如下所述：
    一般而言，結構型債券發行機構並沒有義務(除非特別聲明)來買任何金額的結構型債券投資標的Delta避險
    額，所有的避險都會透過交易團隊經由適當的內部風險控管機制決定。實際上，大多數的情況下發行機構都
    會投資Delta避險額。然而，交易團隊會考慮不同的因素來決定適當的避險金額。如為CPPI或TIPP架構，則
    整個計量化調整配置與交易操作，非由人為主觀決定資產支配置比例。
    十四、 結構型債券之發行機構獲利來源及獲利水準，如下所述：
    發行機構會以交易連結標的(非選擇權)爲獲利方式，並不會以買賣選擇權作為獲利的方式。對於不同的交易，
    利潤從1%到2%不等。但這些均為理論數據，不被保證。發行機構在發行此結構型債券時，並不會完全對自身
    23
    的部位做避險，事實上在債券存續期間發行機構會因市塲起伏賺錢，也可能賠錢。
    十五、 結構型債券之發行機構風險種類、大小及其風險控管機制，如下所述：
    結構型債券發行機構面對的風險主要有兩種：操作風險和缺口風險。其中操作風險指的是人為、過程或是系
    統或外部事件所造成之影響。而缺口風險指的是當市場突然下滑，結構型債券發行機構為了要提供投資人一
    定程度的保護所面臨的風險。結構型債券發行機構會對於所面臨的兩種風險分別做出風險控管的機制。發行
    機構會吸收風險或將風險以交易方式再回到市場上。基本上風險會在發行機構的交易簿上，以買賣期貨和選
    擇權等市場金融商品來做管理。
    十六、 結構型債券之「滿期價值」計算公式如下：
    (一) 第一種公式：
    滿期價值＝起始日之投資金額；但每屆滿一定時間後將依配息公式分配收益。
    配息公式：
    前
    n
    （含）次收益分配率
    R
    n
    = A%
    第
    n+1
    （含）次以後收益分配率
    R
    t
    （累積基本配息上限為
    X%
    ），
    n+1
    ≦
    t
    R
    t
    = B%, if Portfolio Performance
    t
    ＞
    C
    R
    t
    = D%, if Portfolio Performance
    t
    ≦
    C
    Portfolio Performance
    t
    =
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    =
    S
    SS
    n
    0
    n
    0
    n
    t
    ),...,2,1(
    -
    Nn
    Min
    R
    t
    ：第
    t
    期配息率
    S
    o
    n
    ：表示發行日，第
    n
    個連結標的的股市收盤價
    S
    t
    n
    ：表示第
    t
    個評價日，第
    n
    個連結標的的股市收盤價
    其中
    ‧ Portfolio Performance
    t
    =計算公式為
    1. 計算每支連結標的在當次評價日與期初評價日比較最差一檔連結標的之報酬率
    ‧ 累積基本配息上限：一旦到達此上限，保戶有兩種選擇
    (1) 一次領回 100%原始投資金額及當次配息。
    (2) 往後每次配息改以指定利率支付，至保戶提出領回或契約到期為止。
    ‧ A, B, C, D, X：該五個參數為固定數值，將隨結構型債券之不同而不同。
    ‧ t：代表「特定評價日」之時間數值，譬如 t =1 時，代表第一個評價日；t =5 時，代表第五個評價日。
    ‧ 連結標的為國際主要股票交易所上市/上櫃掛牌的股票（如附件），以 S&P 500, Dow Jones, NASDAQ,
    Dow Jones EURO STOXX 50, Dow Jones Global Titan 50 及 Nikkei 225 之成分股為主。
    ‧ 若配息日前該結構型債券尚未被贖回則將由發行公司保證於配息日給付。
    【範例說明】
    24
    假設 1997 年 4 月 1 日為投入 6 年期連動債之起始日，起始投資金額 100 元；其連結之股票有 10 支，
    而每年評價一次，則每年收益分配率之計算公式如下：
    第
    1
    次
    /
    年收益分配率
    R
    1
    = 12%
    （即
    A% = 12%
    ）
    第
    2
    次
    /
    年（含）以後收益分配率
    R
    t
    （累積基本配息上限為
    30%
    ），
    2
    ≦
    t
    ≦
    6
    R
    t
    = 5%, if Portfolio Performance
    t
    ＞
    0
    R
    t
    = 0, if Portfolio Performance
    t
    ≦
    0
    Portfolio Performance
    t
    =
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    =
    S
    SS
    n
    0
    n
    0
    n
    t
    ),...,2,1(
    -
    Nn
    Min
    即
    B%=5%
    ，
    C=0
    ，
    D%=0
    ，
    X%=30%
    ，
    N=10
    ‧ Portfolio Performance
    t
    之計算方式如下：
    甲、 自全球各地主要上市/上櫃市場掛牌之股票中選出 10 支股票
    乙、 每年計算每支股票在當次評價日與期初評價日比較最差一檔股票之報酬率，觀察是否大於 0
    ‧ 若累積基本配息上限到達 30%時，保戶有兩種選擇
    (1) 一次領回 100％原始投資金額及當次配息。
    (2) 往後每次配息改以「美元 6 個月 LIBOR Rate」利率支付，至保戶提出領回或契約到期為止。
    此 10 支股票之每年績效說明如下：
    年度
    日期
    MO UN 4503 JP
    7203 JP
    MOT
    UN
    PG
    UN
    MRK
    UN
    AZN
    LN
    SLB
    UN
    6758 JP
    7267 JP
    績效值
    最小者
    1 1998/4/1 43.4% 34.6% 20.9% 5.4% 11.2% 76.3% 56.9% 56.0% 64.6% 66.4% 5.4%
    2 1999/4/3 43.1% 99.6% 70.3% 62.3% -1.6% 60.5% 38.9% 74.5% 35.6% 159.4% -1.6%
    3 2000/4/1 50.9% 100.6% 63.0% 44.4% 2.30% 54.5% 86.2% -0.8% 63.0% 256.3% -0.8%
    4 2001/4/1 3.8% 135.3% 69.6% 80.6% 27.6% 76.8% 36.2% 69.3% 100.3% 199.5% 3.8%
    5 2002/4/1 42.9% 126.5% 74.6% 56.6% 7.9% 100.6% 56.4% 18.6% 179.0% 200.9% 7.9%
    6 2003/4/1 25.0% 60.4% 50.3% 25.7% 11.3% 28.9% 6.2% 20.1% 120.7% 56.9% 6.2%
    滿期價值＝起始日之投資標的價值（
    100
    元）；但每屆滿一年之收益分配如下：
    第
    1
    年收益分配率
    R
    1
    = 12%
    第
    2
    年報酬率最低者為
    -1.6%
    ，收益分配率
    R
    2
    = 0%
    第
    3
    年報酬率最低者為
    -0.8%
    ，收益分配率
    R
    3
    = 0%
    第
    4
    年報酬率最低者為
    3.8%
    ，收益分配率
    R
    4
    = 5%
    第
    5
    年報酬率最低者為
    7.9%
    ，收益分配率
    R
    5
    = 5%
    第
    6
    年報酬率最低者為
    6.2%
    ，收益分配率
    R
    6
    = 5%
    (二) 第二種公式：
    滿期保證價值 ＝ 起始日之投資標的價值；但每屆滿一年度將依配息公式分配收益。
    25
    配息公式：
    第h年之收益分配 ＝ 起始日之投資標的價值 × 第h年之收益分配率
    其中，
    第h年之收益分配率（Rh）之計算公式如下：
    1. 第1年收益分配率R1＝Max（C%，PR% × Portfolio1）
    2. 第2年及以後之收益分配率：h=2,3,4,...,H
    (1) 若 <
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    i
    R
    ett
    R
    arg
    （即累積至上一年之收益分配率小於目標報酬率
    ett
    R
    arg
    ）：
    則
    h
    R =
    ()
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    −×+
    ∑
    −
    =
    1
    1
    arg
    ,%%%,
    h
    i
    ietthhhh
    RRPortfolioFEDMaxMin
    (2) 若 ≥
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    i
    R
    ett
    R
    arg
    （即累積至上一年之收益分配率已大於或等於目標報酬率
    ett
    R
    arg
    ）：
    則
    Start
    hh
    mLiborR 12=
    3. 加碼配息率：假設第K年為累積收益分配率首次達到目標報酬率R
    target
    之年度，則該年除收益分
    配率R
    K
    外，另加發加碼配息率 AD
    K
    %。
    其中：
    而第h年之投資績效（Portfolioh）計算公式如下：
    h
    Portfolio =
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −
    −−−
    1,...,1,1
    11
    2
    2
    1
    1
    1
    h
    N
    h
    N
    h
    h
    h
    h
    Underlying
    Underlying
    abs
    Underlying
    Underlying
    abs
    Underlying
    Underlying
    absMin
    其中
    N ：連結之標的個數。
    C%,PR%,R
    target
    : 該三個參數皆為不小於0之固定值，但隨結構型債券之不同而不同；本公司
    屆時將於中文投資說明書上揭露。
    D
    h
    %,E
    h
    %,F
    h
    % : 該三組參數皆為固定值，但隨結構型債券之不同而不同；本公司
    將於中文投資說明書上揭露。
    H : 結構型債券之期間（年數）。
    AD
    K
    % : 加碼配息率，為於結構型債券銷售時決定之固定值；本公司屆時
    將於中文投資說明書上揭露。
    h
    Portfolio : 第h年之投資績效。
    第
    h
    年
    : 係指自結構型債券起始日起以每一年為一期之週期；
    例如，假設：2003/7/3為結構型債券起始日，則第一年之期間為2003/7/3至
    2004/7/3，第二年之期間為2004/7/3至2005/7/3，以此類推；但每一年之年初
    及年末需為結構型債券營業日
    註一
    ，若非結構型債券營業日時則需遞延至次一
    結構型債券營業日。
    Start
    h
    mLibor12 : 指倫敦同業拆款利率報價市場，於第h年年初前二個營業日報價之12個月結
    構型債券幣別之Libor（倫敦同業拆款利率）。
    26
    abs(x) ：指x之絕對值。
    h
    n
    Underlying ：第n個標的在第h年年末前五個結構型債券營業日之收盤值；但
    0
    n
    Underlying 指第n個標
    的在結構型債券起始日之收盤值。
    註：結構型債券營業日係指該結構型債券所連結之所有標的其所屬報價市場共同之營業日。
    【範例說明】
    假設1999年5月3日為投入6年期(H=6)結構型債券之起始日，起始投資金額100元；其連結之股票有5支，
    而每年評價一次，則每年收益分配率之計算公式如下：
    第1年收益分配率R1 = 10%（即C1 = 10, PR1=0）
    第2年（含）以後收益分配率Rh， 2h6≦≦
    (1)
    若
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    R
    h
    < 20%
    ，則
    R
    h
    = Min{ Max(0%, 30% x Portfolio
    h
    ), 20% -
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    R
    i
    }
    (
    即
    D
    h
    = 0, E
    h
    = 0, F
    h
    = 30, R
    target
    = 20)
    (2)
    若
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    R
    h
    20%≧
    ，則
    R
    h
    = 12mLIBOR
    加碼配息率: 假設累積配息率首次達到目標報酬率20%時，除該期收益分配率R
    h
    外，自第2年起，另加發
    1%, 3%, 5%, 7%, 9% (依達到之年期排序)的加碼配息。
    該5支股票期初與每年之股票價格如下表:
    年度
    Date AXP US DOW US GE US JNJ US KO US
    0
    1996/7/31 14.58 24.75 13.71 23.88 46.88
    1
    1997/7/31 26.54 30.1 23.96 30.94 70.19
    2
    1998/7/31 35.69 31.06 30.56 38.28 83.44
    3
    1999/7/31 45.5 40.33 38 48.63 63.06
    4
    2000/7/31 57.06 29.53 54 47.23 59.25
    5
    2001/7/31 37.8 33.88 44 52.71 44.2
    6
    2002/7/31 30.43 27.45 26.53 47.7 46.85
    該5支股票每年與前一期股價比之股票績效如下表:
    年度
    Date AXP US DOW US GE US JNJ US KO US
    絕對值最小者
    1
    1997/7/31 82.03% 21.62% 74.76% 29.56% 49.72%
    21.62%
    2
    1998/7/31 34.48% 3.19% 27.55% 23.72% 18.88%
    3.19%
    3
    1999/7/31 27.49% 29.85% 24.35% 27.04% -24.42%
    24.35%
    4
    2000/7/31 25.41% -26.78% 42.11% -2.88% -6.04%
    2.88%
    5
    2001/7/31 -33.75% 14.73% -18.52% 11.60% -25.40%
    11.60%
    6
    2002/7/31 -19.50% -18.98% -39.70% -9.50% 6.00%
    6.00%
    27
    計算說明：
    第1年，h=1，固定10%配息。故收益分配 = 100元x 10% = 10元
    第2年，h=2，第2年投資績效
    Portfolio2 = Min{abs (35.69/26.54-1), abs (31.06/30.1-1), ...., abs (83.44/70.19-1)}
    =Min{34.48%, 3.19%, …..., 18.88%}= 3.19%
    R
    2
    = Min{ Max(0%, 30% x 3.19%), 20% -
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    R
    i
    } = Min{0.957%, 10%}=0.957%
    故收益分配 = 100元x 0.957% = 0.957元
    第3年，h=3，第3年投資績效
    Portfolio3 = Min{abs (45.5/35.69-1), abs (40.33/31.06-1), ......, abs (63.06/83.44-1)}
    =Min{27.49%, 29.85%, …..., 24.42%}= 24.35%
    R
    3
    = Min{ Max(0%, 30% x 24.35%), 20% -
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    R
    i
    } = Min{7.305%, 9.043%}=7.305%
    故收益分配 = 100元x 7.305% = 7.305元
    第4年，h=4，第4年投資績效
    Portfolio4 = Min{abs (57.06/45.5-1), abs (29.53/40.33-1), ......, abs (59.25/63.06-1)}
    =Min{25.41%, 26.78%, …..., 6.04%}= 2.88%
    R
    4
    = Min{ Max(0%, 30% x 2.88%), 20% -
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    R
    i
    } = Min{0.864%, 1.738%}=0.864%
    故收益分配 = 100元x 0.738% = 0.738元
    第5年，h=5，第5年投資績效
    Portfolio5 = Min{abs (37.8/57.06-1), abs (33.88/29.53-1), ......, abs (44.2/59.25-1)}
    =Min{33.75%, 14.73%, …..., 25.4%}= 11.6%
    R
    5
    = Min{ Max(0%, 30% x 11.6%), 20% -
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    R
    i
    } = Min{3.48%, 1%}=1%
    故收益分配 = 100元x 1% = 1元
    另因第5年為累積收益分配率首次達到目標報酬率20%之年度，則第5年除收益分配1元外，另加發加碼配
    息率7%，即加發加碼配息金額 = 100元 x 7% = 7元，其餘各年無加發金額。
    (三) 第三種公式：
    滿期保證價值 ＝ 起始日之投資標的價值；但每一期期末將依配息公式分配收益
    配息公式：
    28
    第h期之收益分配 ＝ 起始日之投資標的價值 × 第h期之收益分配率
    其中
    第h期之收益分配率（R
    h
    ）之計算公式如下：
    1. h=1時（即第一期）：
    ()
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ××+= %,%,%%
    ][
    hh
    h
    h
    hhhh
    CapFloor
    D
    d
    PortfolioPRAMaxMinR
    2. h= 2,3,……,T時（即第二期及以後）：
    (1)
    若
    <
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    i
    R
    ett
    R
    arg
    （即累積至上一期之收益分配率小於目標報酬率
    R
    target
    ）：則
    ()
    ⎪
    ⎭
    ⎪
    ⎬
    ⎫
    ⎪
    ⎩
    ⎪
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ××+=
    ∑
    −
    =
    −
    1
    1
    arg
    %,,%,%%
    h
    i
    ietthh
    h
    h
    hhhh
    RRCapFloor
    D
    d
    PortfolioPRAMaxMinR
    (2)
    若
    ≥
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    i
    R
    ett
    R
    arg
    （即累積至上一期之收益分配率已大於或等於目標報酬率
    R
    target
    ）：則
    m
    tmLibor
    R
    Start
    h
    h
    =
    3. 加碼配息率： 假設第K期為累積收益分配率首次達到目標報酬率R
    target
    之期數，則該期除收
    益分配率R
    K
    外，另加發加碼配息率 AD
    K
    %。
    其中
    T
    ：
    結構型債券期間總期數；
    T
    ＝
    H × m
    。
    H
    ：
    結構型債券之期間（年數）。
    m
    ：
    每一年度中之期數，
    m = 12/t
    m
    。
    t
    m
    ：
    每一期期間之月數（於銷售結構型債券時決定，可能為
    1
    個月、
    3
    個
    月、
    6
    個月或
    12
    個月）。
    第
    h
    期
    ：
    係指自結構型債券起始日起以每
    t
    m
    個月為一期之週期；例如，假設每
    6
    個月為一期（
    t
    m
    =6
    ），而
    2003/7/3
    為結構型債券起始日，則第一期
    之期間為
    2003/7/3
    至
    2004/1/2
    ，第二期之期間為
    2004/1/3
    至
    2004/7/2
    ，
    第三期之期間為
    2004/7/3
    至
    2005/1/2
    ，以此類推；但每一期之期初及
    期末需為結構型債券營業日
    註一
    ，若非結構型債券營業日時則需遞延
    至次一結構型債券營業日。
    A
    h
    %,PR
    h
    %,Floor
    h
    %, Cap
    h
    %
    ：
    該四組參數皆為結構型債券銷售時決定之固定值；本公司屆時將於
    中文投資說明書上揭露。
    D
    h
    ：
    第
    h
    期期間內，所有倫敦同業拆款利率報價市場之營業日數。
    d
    h
    ：
    第
    h
    期期間內，
    t
    m
    個月期結構型債券幣別之
    Libor
    利率（倫敦同業拆款
    利率）落在利率規定區間內之日數合計。
    h
    Barrier
    ：
    第
    h
    期之利率規定區間，於每次銷售結構型債券時決定；本公司屆時
    將於中文投資說明書上揭露。
    R
    target
    ：
    預期目標報酬率，為一於結構型債券銷售時決定之固定值；本公司
    屆時將於中文投資說明書上揭露。
    AD
    K
    %
    ：
    加碼配息率，為於結構型債券銷售時決定之固定值；本公司屆時將
    29
    於中文投資說明書上揭露。
    Start
    h
    tmLibor
    ：
    指倫敦同業拆款利率報價市場，於第
    h
    期期初前二個營業日報價之
    tm
    個月期結構型債券幣別之
    Libor
    （倫敦同業拆款利率）；例如，假設
    結構型債券幣別為美元時，
    Start
    h
    mLibor3
    指第
    h
    期期初前二個營業日
    之
    3
    個月美元倫敦同業拆款利率，
    Start
    h
    mLibor6
    指第
    h
    期期初前二個
    營業日之
    6
    個月美元倫敦同業拆款利率，
    Start
    h
    mLibor12
    指第
    h
    期期初
    前二個營業日之
    12
    個月美元倫
    敦同業拆款利率。
    而第
    h
    期之投資績效（
    Portfolio
    h
    ）計算公式：
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −
    ×=
    ∑
    =
    %,%,
    0
    0
    1
    hh
    n
    n
    h
    n
    N
    n
    h
    nh
    UFUC
    Underlying
    UnderlyingUnderlying
    MinMaxWPortfolio
    其中
    N
    ：
    連結之標的個數。
    h
    n
    W
    ：
    第
    n
    個標的於第
    h
    期所佔之權重，
    1
    1
    =
    ∑
    =
    N
    n
    h
    n
    W
    。
    h
    n
    Underlying
    ：
    第
    n
    個標的在第
    h
    期期末前五個結構型債券營業日之收盤值。
    0
    n
    Underlying
    ：
    第
    n
    個標的在結構型債券起始日之收盤值。
    %
    h
    UC
    ：
    第
    h
    期時各連結標的之收盤值成長率上限。
    %
    h
    UF
    ：
    第
    h
    期時各連結標的之收盤值成長率下限。
    註：結構型債券營業日係指該結構型債券所連結之所有標的其所屬報價市場共同之營業日。
    【範例說明一】
    假設
    1999
    年
    5
    月
    3
    日為投入
    6
    年期
    (H=6)
    結構型債券之起始日，起始投資金額
    100
    元；其連結之股票有
    5
    支，
    而每年評價一次，則每年收益分配率之計算公式如下：
    第
    1
    年收益分配率
    R1 = 10%
    （即
    A1 = 10, PR1=0, Floor1=0, Cap1= ∞, Barrier1
    為
    12mLIBOR
    落在
    (-∞
    及
    ∞)
    之間）
    第
    2
    年（含）以後收益分配率
    R
    h
    ，
    2h6≦≦
    (1)
    若
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    Rh < 16%
    ，則
    Rh= Min{ Max(13%+100% x Portfolioh, 0%), 16% -
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    Ri
    }
    (
    即
    A
    h
    = 13, PR
    h
    =100, Floor
    h
    =0, Cap
    h
    = ∞, R
    target
    = 16, Barrier
    h
    為
    12mLIBOR
    落在
    (-∞
    及
    ∞)
    之間）
    (2)
    若
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    Rh 16
    ≧
    %
    ，則
    R
    h
    = 12mLIBOR
    加碼配息率
    :
    假設累積配息率首次達到目標報酬率
    16%
    時，除該期收益分配率
    R
    h
    外，自第
    2
    年起，另加
    發
    2%, 3%, 4%, 5%, 6% (
    依達到之年期排序
    )
    的加碼配息。
    該
    5
    支股票每年與期初比之股票績效如下表
    :
    30
    年度
    Date CW US NESN VX 65 0 8 JT 4503 JT PRU LN
    績效值最小兩者平均
    1
    2000/5/3 -0.35% 7.57% -18.44% 50.00% 7.11%
    -9.40%
    2
    2001/5/3 30.31% 26.72% -2.05% -7.41% -6.83%
    -7.12%
    3
    2002/5/3 119.09% 38.51% -9.02% -6.08% -15.68%
    -12.35%
    4
    2003/5/5 67.39% -2.50% -40.98% -21.56% -56.80%
    -48.89%
    5
    2004/5/4 164.64% 17.92% 7.79% -2.65% -49.41%
    -26.03%
    6
    2005/5/3 204.67% 12.72% 1.23% 0.79% -44.33%
    -21.77%
    計算說明
    :
    第
    1
    年，
    h=1
    ，固定
    10%
    配息。故收益分配
    = 100
    元
    x 10% = 10
    元
    第
    2
    年，
    h=2
    ，第
    2
    年投資績效
    Portfolio
    2
    = 50% x Max[ Min( -7.41%, 0%), -∞%] +50% x Max[ Min( -6.83%, 0%), -∞%]
    =50% x (-7.41%) + 50% x (-6.83%) = -7.12%
    (
    即第
    4
    和第
    5
    個標的
    W
    2
    4,5
    均為
    50%
    ，其餘
    W
    2
    1,2,3
    均為
    0% ; UC
    2
    =0, UF
    2
    = -∞)
    R
    2
    = Min{ Max(13%+100% x (-7.41%), 0%), 16% - 10%
    }
    = Min{ Max(5.59%, 0%), 6%} = 5.59%
    故收益分配
    = 100
    元
    x 5.59% =
    5.59
    元
    第
    3
    年，
    h=3
    ，第
    3
    年投資績效
    Portfolio
    3
    = 50% x Max[ Min( -9.02%, 0%), -∞%] +50% x Max[ Min( -15.68%, 0%), -∞%]
    =50% x (-9.02%) + 50% x (-15.68%) = -12.35%
    (
    即第
    3
    和第
    5
    個標的
    W
    2
    3,5
    均為
    50%
    ，其餘
    W
    2
    1,2,4
    均為
    0% ; UC
    2
    =0, UF
    2
    = -∞)
    R
    2
    = Min{ Max(13%+100% x (-12.35%), 0%), 16% - 10% - 5.59%
    }
    = Min{ Max(0.65%, 0%), 0.41%} = 0.41%
    故收益分配
    = 100
    元
    x 0.41% =
    0.41
    元
    另因第
    3
    年為累積收益分配率首次達到目標報酬率
    16%
    之年度，則第
    3
    年除收益分配
    0.41
    元外，另加發加
    碼配息率
    3%
    ，即加發加碼配息金額
    = 100
    元
    x 3% = 3
    元，其餘各年無加發金額。
    【範例說明二】
    假設
    2000
    年
    1
    月
    1
    日為投入
    6
    年期
    (H=6)
    結構型債券之起始日，起始投資金額
    100
    元；其連結
    12
    個月倫敦拆款
    利率
    (12mLIBOR)
    ，則每年收益分配率之計算公式如下：
    第
    1
    年收益分配率
    R
    1
    = Min{ Max(15% x
    1
    1
    D
    d
    , 0%), ∞%}
    (
    即
    A
    1
    = 15, PR
    1
    =0, Floor
    1
    =0, Cap
    1
    = ∞, D
    1
    為第
    1
    年內，所有
    LIBOR
    營業日數
    ; d
    1
    為第
    1
    年內，
    12mLIBOR
    落在
    (4.5%, 8%)
    內之日數）
    第
    2
    年（含）以後收益分配率
    R
    h
    ，
    2h6≦≦
    (1)
    若
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    Rh < 18%
    ，則
    Rh= Min{ Max(15% x
    Dh
    dh
    , 0%), 18% -
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    Ri }
    (
    即
    A
    h
    = 15, PR
    h
    =0, Floor
    h
    =R
    h-1
    , Cap
    h
    = ∞, R
    target
    = 18, D
    h
    為第
    h
    年內，所有
    LIBOR
    營業日數
    ; d
    h
    為第
    h
    31
    年內，
    12mLIBOR
    落在
    (4.5%, 8%)
    內之日數）
    (2)
    若
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    R
    h
    18%≧
    ，則
    R
    h
    = 12mLIBOR
    加碼配息率
    : 0%
    12mLIBOR
    每年符合
    Barrier(4.5%, 8%)
    的日數狀況如下表
    :
    年度
    (h)
    期間
    dh Dh
    1
    2000/1/1~2000/12/31
    275 275
    2
    2001/1/1~2001/12/31
    80 276
    3
    2002/1/1~2002/12/31
    0 275
    4
    2003/1/1~2003/12/31
    0 274
    5
    2004/1/1~2004/12/31
    0 271
    6
    2005/1/1~2005/12/31
    64 273
    計算說明
    :
    第
    1
    年，
    h=1
    ，
    R
    1
    = Min{ Max(15% x
    1
    1
    D
    d
    , 0%), ∞%}
    = Min{Max(15%x 1, 0%), ∞%} = 15%
    。故收益分配
    = 100
    元
    x 15% =
    15
    元
    第
    2
    年，
    h=2
    ，
    R
    2
    = Min{ Max(15% x
    2
    2
    D
    d
    , 0%), 18%-15%}
    = Min{Max(15%x
    276
    80
    , 0%), 3%} = Min(4.35%, 3%) = 3%
    。
    故收益分配
    = 100
    元
    x 3% =
    3
    元，達到目標報酬率
    18%
    。
    (四) 第四種公式：
    滿期價值＝起始日之投資金額；但每屆滿一定時間後將依配息公式分配收益。
    配息公式：
    前
    n
    （含）次收益分配率
    R
    n
    = A%
    第
    n+1
    次（含）收益分配率
    R
    t
    （累積基本配息上限為
    X%
    ）
    = Max (B%, Coupon Rate
    t
    ) , n+1
    ≦
    t
    Coupon Rate
    t
    = C% + D% × (Portfolio Performance
    t
    + E%)
    ⎥
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    −
    ×
    −
    ×
    −
    ×=
    ∑
    =
    ,.....
    )(
    %,
    )(
    %,
    )(
    %%,
    1
    3
    0
    3
    0
    3
    2
    0
    2
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    Index
    IndexIndex
    Index
    IndexIndex
    Index
    IndexIndex
    iii
    N
    i
    JHGFMax
    N
    erformancePortfolioP
    其中
    ‧ A, B, C,D, E, F, G, H, J, X, …：該參數為固定數值，將隨結構型債券之不同而不同。
    ‧ N：該數值將隨計息時間之遞增，依序遞增。
    ‧ t：代表「特定評價日」之時間數值，譬如 t=1 時，代表第一個評價日；t=5 時，代表第五個評價日 。
    32
    ‧ 累積基本配息上限：一旦到達此上限，保戶有兩種選擇
    (1) 一次領回 100%原始投資金額及當次配息。
    (2) 往後每次配息改以指定利率支付，至保戶提出領回或契約到期為止。
    ‧ 若配息日前該結構型債券尚未被贖回則將由發行公司保證於配息日給付。
    【範例說明】
    假設 1997 年 9 月 30 日為投入 6 年期結構型債券之起始日，起始投資金額 100 元，其連結之指數有三
    種（S&P500, Nikkei-225 Index, Dow Jones EURO STOXX 50 Index），而每年根據計息公式配息一次，
    每次配息之收益分配率之計算公式如下：
    第
    1
    次（年）收益分配率
    R
    1
    = 8%
    （即
    A%=8%
    ）
    第
    2 ~ 6
    次（年）配息
    R
    t
    （累積基本配息上限
    25%
    ）
    = Max (3%, Coupon Rate
    t
    )
    ，
    2t6≦≦
    Coupon Rate
    t
    = 10% × Portfolio Performance
    t
    ⎥
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    −
    ×
    −
    ×
    −
    ×=
    ∑
    =
    NKX
    NKXNKX
    DJEX
    DJEXDJEX
    SPX
    SPXSPX
    iii
    N
    i
    Max
    N
    erformancePortfolioP
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    )(
    %100,
    )(
    %100,
    )(
    %100%,0
    1
    即
    B%=3%
    ，
    C%=0%
    ，
    D=10%
    ，
    E%=0%
    ，
    F%=0%
    ，
    G%=100%
    ，
    H%=100%
    ，
    J%=100%
    N
    ：將隨計息時間（年度）之遞增，依序遞增。
    連結指數之各觀察日（每年
    9/30
    日，遇有假日則順延至次一觀察日）之收盤指數與報酬率
    S&P500
    DJ EURO STOXX
    50
    Nikkei 225
    第
    i
    觀察日
    Index
    i
    (
    觀察日
    )
    收盤指數
    （相對
    Index
    0
    ）報
    酬率
    收盤指數
    （相對
    Index
    0
    ）報
    酬率
    收盤指數
    （相對
    Index
    0
    ）
    報酬
    率
    第
    i
    觀察日
    報酬率最
    高者
    Max
    （
    0,
    第
    i
    觀察日
    報酬率最
    高者）
    Index
    0
    (1997/9/30)
    947.28
    2581.36
    17887.71
    Index
    1
    (1998/9/30)
    1017.01
    7.36% 2670.91 7.36% 13406.39 -25.05% 7.36% 7.36%
    Index
    2
    (1999/9/30)
    1282.71 35.41% 3669.71
    42.16% 17605.46 -1.58% 42.16% 42.16%
    Index
    3
    (2000/10/2)
    1436.23 51.62% 4915.18
    90.14% 15747.26 -11.97% 90.14% 90.14%
    Index
    4
    (2001/10/1)
    1038.55 9.63% 3296.66
    27.71% 9774.68 -45.36% 27.71% 27.71%
    Index
    5
    (2002/9/30)
    815.29
    -13.93%
    2204.39
    -13.93% 9383.29 -47.54% -13.93% 0%
    Index
    6
    (2003/9/30)
    995.97
    5.14% 2395.87 5.14% 995.97 -94.43% 5.14% 5.14%
    33
    第
    1
    次（年）收益分配率
    R
    1
    = 8%
    第
    2
    次（年）收益分配
    []
    %47.2%16.42%36.7
    2
    1
    %10%10
    2
    =+×=×= erformancePortfolioPRateCoupon
    收益分配率
    R
    2
    = Max (3%, Coupon Rate
    2
    ) = Max (3%, 2.47%) = 3%
    第
    3
    次（年）收益分配
    []
    %65.4%14.90%16.42%36.7
    3
    1
    %10 %10
    3
    =++×=×= ePerformancPortfolioRateCoupon
    收益分配率
    R3 = Max (3%, Coupon Rate3) = Max (3%, 4.65%) = 4.65%
    第
    4
    次（年）收益分配
    []
    %18.4%71.27%14.90%16.42%36.7
    4
    1
    %10
    %10
    4
    =+++×=
    ×= ePerformancPortfolioCouponRate
    收益分配率
    R4 = Max (3%, Coupon Rate4) = Max (3%, 4.18%) = 4.18%
    第
    5
    次（年）收益分配
    []
    %34.30%71.27%14.90%16.42%36.7
    5
    1
    %10
    %10
    5
    =++++×=
    ×= ePerformancPortfolioRateCoupon
    收益分配率
    R5 = Max (3%, Coupon Rate5) = Max (3%, 3.34%) = 3.34%
    第
    6
    次（年）收益分配
    Coupon Rate
    6
    = 10% ×
    Portfolio Performance
    = 10% × 1/6 ×
    []
    %14.50%71.27%14.90%16.42%36.7 +
    +
    +
    +
    +
    =2.87%
    收益分配率
    R6 = Max (3%, Coupon Rate6) = Max (3%, 2.87%) = 3%
    (五) 第五種公式：
    滿期保證價值
    ＝
    起始日之投資標的價值；但每一期期末將依配息公式分配收益。
    配息公式：
    第
    h
    期之收益分配
    ＝
    起始日之投資標的價值
    ×
    第
    h
    期之收益分配率
    其中
    第
    h
    期之收益分配率（
    R
    h
    ）之計算公式如下：
    1. h=1時（即第一期）：
    ()
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ××+= %,%,%%
    ][
    hh
    h
    h
    hhhh
    CapFloor
    D
    d
    PortfolioPRAMaxMinR
    34
    2. h= 2,3,……,T時（即第二期及以後）：
    (1)
    若
    <
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    i
    R
    ett
    R
    arg
    （即累積至上一期之收益分配率小於目標報酬率
    R
    target
    ）：則
    ()
    ⎪
    ⎭
    ⎪
    ⎬
    ⎫
    ⎪
    ⎩
    ⎪
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ××+=
    ∑
    −
    =
    −
    1
    1
    arg
    %,,%,%%
    h
    i
    ietthh
    h
    h
    hhhh
    RRCapFloor
    D
    d
    PortfolioPRAMaxMinR
    (2)
    若
    ≥
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    i
    R
    ett
    R
    arg
    （即累積至上一期之收益分配率已大於或等於目標報酬率
    R
    target
    ）：
    則
    m
    tmLibor
    R
    Start
    h
    h
    =
    而第
    h
    期之投資績效（
    Portfolio
    h
    ）計算公式如下：
    hhh
    CMSYCMSXPortfolio ][][ −
    =
    其中
    T
    ：
    結構型債券期間總期數；
    T
    ＝
    H × m
    。
    H
    ：
    結構型債券之期間（年數）。
    m
    ：
    每一年度中之期數，
    m = 12/t
    m
    。
    t
    m
    ：
    每一期期間之月數（於銷售結構型債券時決定，可能為
    1
    個月、
    3
    個月、
    6
    個月或
    12
    個月）。
    第
    h
    期
    ：
    係指自結構型債券起始日起以每
    t
    m
    個月為一期之週期；例如，假
    設每
    6
    個月為一期（
    t
    m
    =6
    ），而
    2003/7/3
    為結構型債券起始日，則
    第一期之期間為
    2003/7/3
    至
    2004/1/2
    ，第二期之期間為
    2004/1/3
    至
    2004/7/2
    ，第三期之期間為
    2004/7/3
    至
    2005/1/2
    ，以此類推；但每
    一期之期初及期末需為結構型債券營業日
    註一
    ，若非結構型債券營
    業日時則需遞延至次一結構型債券營業日。
    A
    h
    %, PR
    h
    %, Floor
    h
    %, Cap
    h
    %
    ：
    該四組參數皆為結構型債券銷售時決定之固定值；本公司屆時將
    於中文投資說明書上揭露。
    R
    target
    ：
    預期目標報酬率，為一於結構型債券銷售時決定之固定值；本公
    司屆時將於中文投資說明書上揭露。
    D
    h
    ：
    第
    h
    期期間內，所有結構型債券營業日之日數。
    d
    h
    ：
    第
    h
    期期間內，
    d
    h
    Spread
    落在利率規定區間
    h
    Barrie
    r
    內之日數合
    計。
    d
    h
    Spread
    ：
    d
    h
    CMSX ][
    與
    d
    h
    CMSY][
    之差，即
    d
    h
    Spread
    =
    d
    h
    CMSX ][
    -
    d
    h
    CMSY][
    d
    h
    CMSX ][
    ：
    指交換利率報價市場，於第
    h
    期第
    d
    個營業日報價之結構型債券幣
    別之
    X
    年期交換利率。
    d
    h
    CMSY][
    ：
    指交換利率報價市場，於第
    h
    期第
    d
    個營業日報價之結構型債券幣
    別之
    Y
    年期交換利率；
    Y
    ＜
    X
    ，
    X
    、
    Y
    年期於每次銷售結構型債券
    時決定；本公司屆時將於中文投資說明書上揭露。
    h
    Barrie
    r
    ：
    第
    h
    期之利率規定區間，於每次銷售結構型債券時決定；本公司屆
    時將於中文投資說明書上揭露。
    h
    CMSX ][
    ：
    指交換利率報價市場，於第
    h
    期期末前五個營業日報價之結構型債
    35
    券幣別之
    X
    年期交換利率。
    h
    CMSY][
    ：
    指交換利率報價市場，於第
    h
    期期末前五個營業日報價之結構型債
    券幣別之
    Y
    年期交換利率。
    Start
    h
    tmLibor
    ：
    指倫敦同業拆款利率報價市場，於第
    h
    期期初前二個營業日報價之
    t
    m
    個月期結構型債券幣別之
    Libor
    （倫敦同業拆款利率）；例如，
    假設結構型債券幣別為美元時，
    Start
    h
    mLibor3
    指第
    h
    期期初前二個
    營業日之
    3
    個月美元倫敦同業拆款利率，
    Start
    h
    mLibor6
    指第
    h
    期期
    初前二個營業日之
    6
    個月美元倫敦同業拆款利率，
    Start
    h
    mLibor12
    指
    第
    h
    期期初前二個營業日之
    12
    個月美元倫敦同業拆款利率。
    註：結構型債券營業日係指交換利率報價市場之營業日。
    【範例說明一】
    假設
    1996
    年
    1
    月
    1
    日為投入
    6
    年期
    (H=6)
    結構型債券之起始日，起始投資金額
    100
    元；其連結美元
    30
    年期及
    10
    年期交換利率
    (30Y CMS
    及
    10Y CMS)
    ，則每年收益分配率之計算公式如下：
    第
    1
    年收益分配率
    R
    1
    = Min{ Max(12% x
    1
    1
    D
    d
    , 10%), ∞%}
    (
    即
    A
    1
    = 12, PR
    1
    =0, Floor
    1
    =10, Cap
    1
    = ∞, D
    1
    為第
    1
    年內，所有結構型債券營業日數
    ; d
    1
    為第
    1
    年內，
    30Y CMS-10Y CMS
    落在
    (0.2%, ∞%)
    內之日數
    )
    第
    2
    年收益分配率
    R
    2
    ，
    h=2
    (1)
    若
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    R
    h
    < 20%
    ，則
    R
    2
    = Min{ Max(12% x
    2
    2
    D
    d
    , 0%), 20% -
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    R
    i
    }
    (
    即
    A
    2
    = 12, PR
    2
    =0, Floor
    2
    =0, Cap
    2
    = ∞, R
    target
    = 20, D
    2
    為第
    2
    年內，所有結構型債券營業日數
    ; d
    2
    為第
    2
    年內，
    30Y CMS-10Y CMS
    落在
    (0.2%, ∞%)
    內之日數）
    (2)
    若
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    R
    h
    20%≧
    ，則
    R
    h
    = 12mLIBOR
    第
    3
    年（含）以後收益分配率
    R
    h
    ，
    3h6≦≦
    (1)
    若
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    Rh < 20%
    ，則
    Rh= Min{ Max(12% x
    Dh
    dh
    , 0%), 20% -
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    R
    i
    }
    (
    即
    A
    h
    = 12, PR
    h
    =0, Floor
    h
    =R
    h-1
    , Cap
    h
    = ∞, R
    target
    = 20, D
    h
    為第
    h
    年內，所有結構型債券營業日數
    ;
    d
    h
    為第
    h
    年內，
    30Y CMS-10Y CMS
    落在
    (0.2%, ∞%)
    內之日數）
    (2)
    若
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    Rh 20%≧
    ，則
    R
    h
    = 12mLIBOR
    加碼配息率
    : 0%
    30Y CMS-10Y CMS
    每年落在
    (0.2%, ∞%)
    內之日數狀況如下表
    :
    年度
    (h)
    期間
    dh Dh
    1
    1996/1/1~1996/12/31
    220 274
    2
    1997/1/1~1997/12/31
    148 274
    3
    1998/1/1~1998/12/31
    138 276
    4
    1999/1/1~1999/12/31
    138 273
    5
    2000/1/1~2000/12/31
    0 275
    6
    2001/1/1~2001/12/31
    274 276
    36
    計算說明
    :
    第
    1
    年，
    h=1
    ，
    R
    1
    = Min{ Max(12% x
    1
    1
    D
    d
    , 10%), ∞%}= Min{Max(12%x
    274
    220
    , 10%), ∞%}
    = Min{Max(9.63%,10%), ∞%}=10%
    。故收益分配
    = 100
    元
    x 10% =
    10
    元
    第
    2
    年，
    h=2
    ，
    R
    2
    = Min{ Max(12% x
    2
    2
    D
    d
    , 0%), 20%-10%}
    = Min{Max(12%x
    274
    148
    , 0%), 10%} = Min(6.48%, 10%) = 6.48%
    。
    故收益分配
    = 100
    元
    x 6.48% = 6.48
    元
    第
    3
    年，
    h=3
    ，
    R3= Min{ Max(12% x
    3
    3
    D
    d
    , R2%), 20%-10%-6.48%}
    = Min{Max(12%x
    276
    138
    , R2%), 3.52%} = Min{Max(6%, 6.48%), 3.52%} = 3.52%
    。
    故收益分配
    = 100
    元
    x 3.52% =
    3.52
    元，達到目標報酬率
    20%
    。
    【範例說明二】
    假設
    1996
    年
    1
    月
    15
    日為投入
    6
    年期
    (H=6)
    結構型債券之起始日，起始投資金額
    100
    元；其連結美元
    30
    年期及
    10
    年期交換利率
    (30Y CMS
    及
    10Y CMS)
    ，則每年收益分配率之計算公式如下：
    第
    1
    年收益分配率
    R
    1
    = 12%
    (
    即
    A
    1
    = 0, PR
    1
    =0, Floor
    1
    =12, Cap
    1
    = ∞, D
    1
    為第
    1
    年內，所有結構型債券營業日數
    ; d
    1
    為第
    1
    年內，
    30Y
    CMS-10Y CMS
    落在
    (-∞%, ∞%)
    內之日數
    )
    Portfolio
    h
    為每期期末前
    5
    個營業日
    30Y CMS-10Y CMS
    的利率差。
    第
    2
    年（含）以後收益分配率
    R
    h
    ，
    2h6≦≦
    (1)
    若
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    Rh < 16%
    ，則
    Rh= Min{ Max(4%+12 x Portfolioh, 0%), 16% -
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    R
    i
    }
    (
    即
    A
    h
    = 4, PR
    h
    =1200, Floor
    h
    =0, Cap
    h
    = ∞, R
    target
    = 16, D
    h
    為第
    h
    年內，所有結構型債券營業日數
    ;
    d
    h
    為第
    h
    年內，
    30Y CMS-10Y CMS
    落在
    (-∞%, ∞%)
    內之日數）。
    Portfolio
    h
    為每期期末前
    5
    個營業日
    30Y CMS-10Y CMS
    的利率差。
    (2)
    若
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    Rh ≧ 16%
    ，則
    R
    h
    = 12mLIBOR
    加碼配息率
    :
    假設累積配息率首次達到目標報酬率
    16%
    時，除該期收益分配率
    R
    h
    外，自第
    2
    年起，另加
    發
    1%, 1%, 3%, 3%, 5% (
    依達到之年期排序
    )
    的加碼配息。
    每年期末前五個營業日
    30Y CMS-10Y CMS
    之利率差狀況如下表
    :
    年度
    (h)
    期間
    評價日
    Portfolio
    h
    利率差
    1
    1996/1/15~1997/1/14 1997/1/9
    0.235%
    2
    1997/1/15~1998/1/14 1998/1/9
    0.215%
    3
    1998/1/15~1999/1/14 1999/1/8
    0.290%
    4
    1999/1/15~2000/1/14 2000/1/10
    0.120%
    5
    2000/1/15~2001/1/14 2001/1/10
    0.217%
    6
    2001/1/15~2002/1/14 2002/1/10
    0.387%
    37
    %%
    0
    0
    ),...,2,1(
    1
    D
    Underlying
    UnderlyingUnderlying
    MaxwPR
    n
    n
    h
    n
    Nn
    T
    h
    h
    −
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    −
    ××
    =
    =
    ∑
    計算說明：
    第
    1
    年，
    h=1
    ，
    R
    1
    = 12%
    。故收益分配
    = 100
    元
    x 12% =
    12
    元
    第
    2
    年，
    h=2
    ，
    Portfolio
    2
    = 0.215%
    R
    2
    = Min{ Max(4%+12 x Portfolio
    2
    , 0%), 30% -
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    Ri }
    = Min{Max(4%+12 x 0.215%, 0%), 30%-12%} = Min(6.58%, 18%) = 6.58%
    。
    故收益分配
    = 100
    元
    x 6.58% =
    6.58
    元
    第
    3
    年，
    h=3
    ，
    Portfolio
    3
    = 0.29%
    R
    3
    = Min{ Max(4%+12 x Portfolio
    3
    , 0%), 30% -
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    R
    i
    }
    = Min{Max(4%+12 x 0.29%, 0%), 30%-12%-6.58%} = Min(7.48%, 11.42%) = 7.48%
    。
    故收益分配
    = 100
    元
    x 7.48% =
    7.48
    元
    第
    4
    年，
    h=4
    ，
    Portfolio
    4
    = 0.12%
    R
    4
    = Min{ Max(4%+12 x Portfolio
    4
    , 0%), 30% -
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    Ri }
    = Min{Max(4%+12 x 0.12%, 0%), 30%-12%-6.58%-7.48%} = Min(5.44%, 3.94%) = 3.94%
    。
    故收益分配
    = 100
    元
    x 3.94% =
    3.94
    元
    另因第
    4
    年為累積收益分配率首次達到目標報酬率
    30%
    之年度，則第
    4
    年除收益分配
    3.94
    元外，另加發加
    碼配息率
    3%
    ，即加發加碼配息金額
    = 100
    元
    x 3% = 3
    元，其餘各年無加發金額。
    (六) 第六種公式：
    滿期保證價值
    ＝
    起始日之投資標的價值
    ×[1 +Max (
    投資組合指數成長率，
    0)]
    ；但每一期期末將依
    配息約定分配收益。
    1. 每期配息公式：
    第 h 期之收益分配 ＝ 起始日之投資標的價值 × 第 h 期之收益分配率 R
    h
    %.
    2. 投資組合指數成長率計算公式如下：
    投資組合指數成長率=
    其中
    T
    ： 結構型債券期間總期數；
    T
    ＝
    H × m
    。
    H
    ： 結構型債券之期間（年數）。
    m
    ： 每一年度中之期數，
    m = 12/t
    m
    。
    t
    m
    ： 每一期期間之月數（於銷售結構型債券時決定，可能為
    1
    個月、
    3
    個月、
    6
    個月或
    12
    個月）。
    第
    h
    期
    ： 係指自結構型債券起始日起以每
    t
    m
    個月為一期之週期；例如，假設每
    6
    個
    月為一期（
    t
    m
    =6
    ），而
    2003/7/3
    為結構型債券起始日，則第一期之期間為
    2003/7/3
    至
    2004/1/2
    ，第二期之期間為
    2004/1/3
    至
    2004/7/2
    ，第三期之期間
    為
    2004/7/3
    至
    2005/1/2
    ，以此類推；但每一期之期初及期末需為結構型債
    券營業日
    註
    ，若非結構型債券營業日時則需遞延至次一結構型債券營業日。
    R
    h
    %
    ： 第
    h
    期之收益分配率，為一組於結構型債券銷售時決定之固定值；本公司
    38
    屆時將於中文投資說明書上揭露。
    N
    ： 連結之標的個數。
    h
    W
    ： 第
    n
    個標的於第
    h
    期所佔之權重，
    1
    1
    =
    ∑
    =
    N
    n
    h
    W
    。
    h
    n
    Underlying
    ： 第
    n
    個連結標的在第
    h
    期期末之收盤值。
    0
    n
    Underlying
    ： 第
    n
    個連結標的在結構型債券起始日之收盤值。
    PR%,D%
    ： 為二個於結構型債券銷售時決定之固定值；本公司屆時將於中文投資說明
    書上揭露。
    註：結構型債券營業日係指該結構型債券所連結之所有標的其所屬報價市場共同之營業日。
    【範例說明】
    假設
    2006
    年
    1
    月
    16
    日為投入
    6
    年期（
    H
    ＝
    6
    ）結構型債券之起始日，起始日投資標的價值為
    10,000
    美元，
    其連結之標的有
    3
    支指數（
    N
    ＝
    3
    ），結構型債券以
    6
    個月為一期（即
    t
    m
    =6
    ，每年期數
    m=12/6=2
    ，債券
    期間總期數
    T=6×12/6=12
    ）。而每一期之收益分配率為
    1.5%
    （即
    R
    h
    %=1.5%
    ），債券期滿時投資組合
    指數成長率計算公式如下：
    %0.18,,
    12
    1
    0
    3
    0
    33
    0
    2
    0
    22
    0
    1
    0
    11
    1
    1
    −
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    −−−
    ×
    ∑
    =
    Underlying
    UnderlyingUnderlying
    Underlying
    UnderlyingUnderlying
    Underlying
    UnderlyingUnderlying
    Max
    hhh
    h
    （即
    1
    w
    =
    2
    w
    =…=
    12
    w
    =1/12
    ，
    PR%=100%
    ，
    D%=18.0%
    ）。
    1. 假設該 3 支指數之每期期末之收盤值如下表，則每支指數之績效計算如下：
    期數
    h
    Aggressive Asset
    Allocation Index
    Balanced Asset
    Allocation Index
    Passive Asset
    Allocation Index
    每期投資績效
    0 100.00% 100.00% 100.00%
    1 110.23% 105.32% 103.44% 10.23%
    2 125.74% 110.22% 106.54% 25.74%
    3 138.01% 119.21% 110.22% 38.01%
    4 145.25% 109.94% 109.94% 45.25%
    5 151.62% 107.53% 108.57% 51.62%
    6 162.44% 99.95% 110.53% 62.44%
    7 140.13% 102.80% 112.84% 40.13%
    8 120.55% 112.18% 111.22% 20.55%
    9 100.53% 123.21% 114.37% 23.21%
    10 90.51% 120.44% 110.25% 20.44%
    11 96.46% 110.61% 113.65% 13.65%
    12 102.33% 105.07% 116.47% 16.47%
    計算說明：
    第
    1
    期
    %23.10
    %00.100
    %00.100%44.103
    ,
    %00.100
    %00.100%32.105
    ,
    %00.100
    %00.100%23.110
    =
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −−−
    = Max
    39
    12
    1
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −
    ×=
    −
    −
    =
    ∑
    1
    1
    1
    %,min
    h
    n
    h
    n
    h
    n
    N
    n
    h
    nh
    Underlying
    UnderlyingUnderlying
    WCPortfolio
    第
    2
    期
    …
    第
    12
    期
    2. 每一期期末之收益分配＝10,000 美元 × 1.5% ＝ 150 美元
    3. 結構型債券滿期時，滿期保證價值之計算如下：
    (1)
    投資組合指數成長率
    = ×
    （
    10.23%+25.74%+…+16.47%
    ）
    -18.0%=12.65%
    (2)
    滿期保證價值
    =10,000
    美元
    × [ 1+ Max
    （
    12.65%
    ，
    0
    ）
    ]=11,265
    美元
    (七) 第七種公式：
    滿期保證價值
    ＝
    起始日之投資標的價值
    ×[1 +Max (
    投資組合標的成長率
    ×
    參與率，最低保證投資報
    酬率
    )]
    投資組合標的成長率計算公式如下：
    投資組合標的成長率
    =
    其中
    H
    ：
    結構型債券之期間（年數）。
    第
    h
    期
    ：
    係指自結構型債券起始日起以每三個月為一期之週期；例如，假設：
    2002/1/15
    為結構型債券起始日，則第一期之期間為
    2002/1/15
    至
    2002/4/15
    ，第二期之期間為
    2002/4/15
    至
    2002/7/15
    ，以此類推；但每一期
    之期初及期末需為結構型債券營業日（註），若非結構型債券營業日時
    則需遞延至次一結構型債券營業日。
    Portfolio
    h
    ：
    第
    h
    期之投資績效。
    C%
    ：
    每一期投資績效之報酬率上限。
    N
    ：
    連結之標的個數。
    h
    n
    W
    ：
    第
    n
    個標的於第
    h
    期所佔之權重；
    1
    1
    =
    ∑
    =
    N
    n
    h
    n
    W
    。
    h
    n
    Underlying
    ：
    第
    n
    個標的在第
    h
    期期末之收盤值。
    %74.25
    %00.100
    %00.100%54.106
    ,
    %00.100
    %00.100%22.110
    ,
    %00.100
    %00.100%74.125
    =
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −−−
    = Max
    %47.16
    %00.100
    %00.100%47.116
    ,
    %00.100
    %00.100%07.105
    ,
    %00.100
    %00.100%33.102
    =
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −−−
    = Max
    ∑
    ×
    =
    H
    h
    h
    Portfolio
    4
    1
    40
    0
    n
    Underlying
    ：
    第
    n
    個標的在結構型債券起始日之收盤值。
    註：結構型債券營業日係指該結構型債券所連結之所有標的其所屬報價市場共同之營業日。
    【範例說明】
    假設
    1998
    年
    6
    月
    30
    日為投入
    6
    年期（
    H = 6
    ）結構型債券之起始日，其連結之標的為
    3
    組指數（
    N = 3
    ），
    各指數每期之權重皆為
    1/3
    （即
    h
    W
    1
    =
    h
    W
    2
    =
    h
    W
    3
    = 1/3
    ），每一期投資績效之報酬率上限為
    8.5%
    （
    C%=8.5%
    ），起始日投資標的價值為
    10,000
    歐元，參與率為
    100%
    ，
    6
    年期滿最低保證投資報酬率為
    23%
    （換算成年複利約為
    3.51%
    ），連結指數之各期期初及期末收盤指數如下：
    期數
    h
    期末日期
    S&P500
    指數
    DJ EUROSTOXX50
    指
    數
    TOPIX
    指數
    Portfolio
    h
    結構型債券起始日收盤指數
    1998/6/30 1133.84 3406.82 1230.38
    每三個月期間最後一天收盤指數
    1 1998/9/30 1017.01 2670.97 1043.57 -15.70%
    2 1998/12/30 1231.93 3342.32 1086.99 8.50%
    3 1999/3/30 1300.75 3523.24 1269.24 8.50%
    4 1999/6/30 1372.71 3788.66 1416.2 8.21%
    5 1999/9/30 1282.71 3669.71 1506.83 -1.10%
    6 1999/12/30 1464.47 4904.46 1722.2 8.50%
    7 2000/3/30 1487.92 5251.97 1712.45 2.71%
    8 2000/6/30 1454.6 5145.35 1591.6 -3.78%
    9 2000/10/2 1436.23 4961.88 1491.68 -3.70%
    10 2001/1/4 1333.34 4752.71 1280.94 -8.50%
    11 2001/3/30 1160.33 4185 1277.27 -8.40%
    12 2001/7/2 1236.72 4304.44 1286.92 3.40%
    13 2001/10/1 1038.55 3208.31 1047.03 -20.04%
    14 2002/1/4 1172.51 3820.42 1053.96 8.50%
    15 2002/4/2 1136.76 3743.96 1068.69 -1.22%
    16 2002/7/1 968.65 3131.39 1028.63 -11.63%
    17 2002/9/30 815.28 2204.39 921.05 -18.63%
    18 2002/12/30 879.39 2386.41 843.29 2.56%
    19 2003/3/31 848.18 2036.86 788 -8.25%
    20 2003/6/30 974.5 2419.51 903.44 8.50%
    21 2003/9/30 995.97 2395.87 1018.8 4.67%
    22 2003/12/30 1109.64 2750.09 1043.69 8.50%
    23 2004/3/30 1127 2791.58 1175.51 5.23%
    24 2004/6/30 1140.84 2811.08 1189.6 1.04%
    各期績效之計算如下：
    ()
    %70.15%5.8%,70.15%5.8,
    38.1230
    38.123057.1043
    82.3406
    82.340697.2670
    84.1133
    84.113301.1017
    3
    1
    1
    −=−=
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −
    +
    −
    +
    −
    ×= MinMinPortfolio
    41
    …
    則投資組合標的成長率為＝（
    -15.70%
    ）
    +8.5%+……+5.23%+1.04%
    ＝
    -0.92%
    滿期保證價值＝
    10,000
    歐元
    ×
    ［
    1
    ＋
    Max
    （
    (-0.92%) × 100%
    ，
    23%
    ）］＝
    10,000
    歐元
    ×
    （
    1+23%
    ）＝
    12,300
    歐元
    (八) 第八種公式：
    滿期保證價值
    ＝
    起始日之投資標的價值；但每一期期末將依配息公式分配收益。
    配息公式：
    第
    h
    期之收益分配
    ＝
    起始日之投資標的價值
    ×
    第
    h
    期之收益分配率
    其中
    第
    h
    期之收益分配率（
    R
    h
    ）之計算公式如下：
    1. h=1,…,K 時（即第一期至第 K 期）：R
    h
    %=C
    h
    %
    2. h= K+1,K+2,……,T 時（即第 K+1 期以後）：
    (1)
    若
    <
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    i
    R
    ett
    R
    arg
    （即累積至上一期之收益分配率小於目標報酬率
    Rtarget
    ）：則
    ()
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    −×+=
    ∑
    −
    =
    1
    1
    arg
    ,%%%,
    h
    i
    ietthhhhh
    RRPortfolioFEDMaxMinR
    (2)
    若
    ≥
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    i
    R
    ett
    R
    arg
    （即累積至上一期之收益分配率已大於或等於目標報酬率
    R
    target
    ）：則
    其中
    T
    ：
    結構型債券期間總期數；
    T
    ＝
    H × m
    。
    H
    ：
    結構型債券之期間（年數）。
    m
    ：
    每一年度中之期數，
    m = 12/t
    m
    。
    t
    m
    ：
    每一期期間之月數（於銷售結構型債券時決定，可能為
    1
    個月、
    3
    個月、
    6
    個月或
    12
    個月）。
    第
    h
    期
    ：
    係指自結構型債券起始日起以每
    t
    m
    個月為一期之週期；例如，假
    設每
    6
    個月為一期（
    t
    m
    =6
    ），而
    2003/7/3
    為結構型債券起始日，則
    第一期之期間為
    2003/7/3
    至
    2004/1/2
    ，第二期之期間為
    2004/1/3
    至
    2004/7/2
    ，第三期之期間為
    2004/7/3
    至
    2005/1/2
    ，以此類推；但每
    一期之期初及期末需為結構型債券營業日
    註
    ，若非結構型債券營
    業日時則需遞延至次一結構型債券營業日。
    ()
    %5.8%5.8%,81.16%5.8,
    57.1043
    57.104399.1086
    97.2670
    97.267032.3342
    01.1017
    01.101793.1231
    3
    1
    2
    ==
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −
    +
    −
    +
    −
    ×= MinMinPortfolio
    ()
    %04.1%5.8%,04.1%5.8,
    51.1175
    51.11756.1189
    58.2791
    58.279108.2811
    1127
    112784.1140
    3
    1
    24
    ==
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −
    +
    −
    +
    −
    ×= MinMinPortfolio
    m
    tmLibor
    R
    Start
    h
    h
    =
    42
    C
    h
    %,D
    h
    %,E
    h
    %,F
    h
    %
    ：
    該四組參數皆為結構型債券銷售時決定；本公司屆時將於中文投
    資說明書上揭露。
    K,R
    target
    ：
    該二個參數為結構型債券銷售時決定；本公司屆時將於中文投資
    說明書上揭露。
    Start
    h
    tmLibor
    ：
    指倫敦同業拆款利率報價市場，於第
    h
    期期初前二個營業日報價
    之
    tm
    個月期結構型債券幣別之
    Libor
    （倫敦同業拆款利率）；例如，
    假設結構型債券幣別為美元時，
    Start
    h
    mLibor3
    指第
    h
    期期初前二
    個營業日之
    3
    個月美元倫敦同業拆款利率，
    Start
    h
    mLibor6
    指第
    h
    期
    期初前二個營業日之
    6
    個月美元倫敦同業拆款利率，
    Start
    h
    mLibor12
    指第
    h
    期期初前二個營業日之
    12
    個月美元倫敦同
    業拆款利率。
    而第
    h
    期之投資績效（
    Portfolio
    h
    ）計算公式：
    而
    其中
    N
    ：
    連結之標的個數
    。
    h
    n
    W
    ：
    第
    n
    個標的於第
    h
    期所佔之權重，
    1
    1
    =
    ∑
    =
    N
    n
    h
    n
    W
    。
    h
    n
    Underlying
    ：
    第
    n
    個標的在第
    h
    期期末前五個結構型債券營業日之收盤值。
    0
    n
    Underlying
    ：
    第
    n
    個標的在結構型債券起始日之收盤值。
    XX%
    ：
    為一大於
    0
    之固定值，於結構型債券銷售時決定；本公司屆時將於中文
    投資說明書中揭露。
    註：結構型債券營業日係指該結構型債券所連結之所有標的其所屬報價市場共同之營業日。
    【範例說明】
    假設
    1997
    年
    7
    月
    31
    日為投入
    6
    年期（
    H = 6
    ）結構型債券之起始日，該結構型債券以
    6
    個月為一期（即
    t
    m
    =6
    ，每年期數
    m=12/6=2
    ，債券期間總期數
    T=6×12/6=12
    ），起始日投資標的價值為
    10000
    美元，其連
    結之標的為
    10
    支股票（
    N= 10
    ），而每期分配率公式為：
    i. 第 1 期及第 2 期，h=1,2；收益分配率 R
    1
    ＝R
    2
    ＝5%（即 K=2，C
    h
    %=5%）
    ii. 第 3 期及以後之收益分配率：h=3,4...,12
    1. 若累積至上一期之收益分配率小於目標報酬率 21%：則
    h
    n
    N
    n
    h
    nh
    AdjUnderlyingWPortfolio ×=
    ∑
    =1
    ⎪
    ⎭
    ⎪
    ⎬
    ⎫
    ⎪
    ⎩
    ⎪
    ⎨
    ⎧
    −
    =
    0
    0
    %
    n
    n
    h
    n
    h
    n
    Underlying
    UnderlyingUnderlying
    XX
    Underlying
    假如
    0
    10
    >>
    −h
    nn
    h
    n
    AdjUnderlyingUnderlyingUnderlying 或
    其他
    43
    （即 D
    h
    %=0%，E
    h
    %=4%，F
    h
    %=2%，R
    target
    =21%）
    2. 若累積至上一期之收益分配率已大於或等於目標報酬率 21%：則
    2/6
    Start
    hh
    mLiborR =
    另各股票每期之權重皆為
    1/10
    （
    h
    n
    W
    = 1/10
    ），而每期股票績效（
    UnderlyingAdj
    ）之計算如下：
    1. 若當期股票收盤值大於起始日之股票收盤值時，該股票當期及以後各期之績效固定為 12%
    （即 XX%＝12%）
    2. 若當期股票收盤值仍未大於起始日之股票收盤值時，則當期績效為(當期股票收盤值÷起始日
    之股票收盤值) -1
    1. 該 10 支股票之股價變化及 6mLibor 如下表：
    期
    數
    h
    期末日期
    期末前五
    營業日日
    期
    AIG
    US
    AXP
    US
    BAC
    US
    DOW
    US
    GE
    US
    GM
    US
    JNJ
    US
    JPM
    US
    KO
    US
    PG US
    結構型債券起始日收盤價格
    0 1997/7/31 37.87 27.92 71.19 31.67 23.38 48.88 31.06 37.85 69.13 37.74
    期初前
    二營業
    日日期
    S
    h
    mLibor
    6
    每一期期末前五營業日之收盤價格
    1 1998/2/2 1998/1/26 38.4 26.46 59.63 30.25 24.9 47.65 33.59 34.04 63.06 38.95 1998/1/29 5.66
    %
    2 1998/7/31 1998/7/24 51.87 35.69 82.25 31.06 30.56 59.28 38.28 49.08 83.44 43.54 1998/7/29 5.75
    %
    3 1999/2/1 1999/1/25 52.6 33.83 64.69 29.5 33.5 74.87 39.38 49.63 62.94 41.49 1999/1/28 4.97
    %
    4 1999/8/2 1999/7/26 63.83 45.5 69.81 40.33 38 65.94 48.63 55.25 63.06 43.32 1999/7/29 5.64
    %
    5 2000/1/31 2000/1/24 67.71 50.67 44.56 42.1 46.04 79.81 41.84 48.67 64.88 51.04 2000/1/27 6.22
    %
    6 2000/7/31 2000/7/24 79.5 57.06 47.44 29.53 54 59.25 59.31 47.23 51.56 30.76 2000/7/27 6.89
    %
    7 2001/1/31 2001/1/24 87.88 46.25 51.06 32 46.31 58.06 53.44 45.28 53.25 34.7 2001/1/29 5.45
    %
    8 2001/7/31 2001/7/24 82.89 37.8 62.01 33.88 44 62.08 52.71 42.68 44.2 33.78 2001/7/27 3.72
    %
    9 2002/1/31 2002/1/24 77.38 36.75 64 28 37.55 48.13 58.04 35.9 44.22 38.59 2002/1/29 1.88
    %
    10 2002/7/31 2002/7/24 53.38 30.43 59 27.45 26.53 44.75 47.7 23.3 46.85 41.13 2002/7/29 1.91
    %
    11 2003/1/31 2003/1/24 56.04 33.7 69.62 29.5 23.06 37.55 53.61 23.81 42.83 42.11 2003/1/29 1.37
    %
    12 2003/7/31 2003/7/24 62.2 44.4 81.96 33.75 27.44 36.27 51.7 34.58 44.52 44.12 2003/7/29 1.12
    %
    2. 每期之股票績效及投資績效經計算如下：
    期數
    h
    股票
    代碼
    日期
    AIG
    US
    AXP
    US
    BAC
    US
    DOW
    US
    GE
    US
    GM
    US
    JNJ
    US
    JPM
    US
    KO
    US
    PG
    US
    投資績
    效
    Portfoli
    o
    h
    1 1998/1/26 12.00% -5.22% -16.24% -4.47% 12.00% -2.52% 12.00% -10.07% -8.77% 12.00% 0.07%
    2 1998/7/24 12.00% 12.00% 12.00% -1.91% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 10.61%
    3 1999/1/25 12.00% 12.00% 12.00% -6.84% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 10.12%
    4 1999/7/26 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
    ()
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    −×+=
    ∑
    −
    =
    1
    1
    %21,%2%4%,0
    h
    i
    ihh
    RPortfolioMaxMinR
    44
    5 2000/1/24 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
    6 2000/7/24 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
    7 2001/1/24 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
    8 2001/7/24 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
    9 2002/1/24 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
    10 2002/7/24 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
    11 2003/1/24 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
    12 2003/7/24 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
    計算說明：
    第
    1
    期，
    h = 1
    AIG US
    因該股期末收盤價
    38.40
    超過起始日之收盤價
    37.87
    ，故其個股績效
    =12%
    ，且以後各期之
    績效皆為
    12%
    ，將不再重新計算。
    AXP US
    因該股期末收盤價
    26.46
    未超過起始日之收盤價
    27.92
    ，故其個股績效
    = (26.46/27.92)-1
    ＝
    -5.22%
    。
    …
    PS US
    因該股期末收盤價
    38.95
    超過起始日之收盤價
    37.74
    ，故其個股績效
    =12%
    ，且以後各期之
    績效皆為
    12%
    ，將不再重新計算。
    投資績效
    Portfolio
    1
    =
    第
    2
    期，
    h = 2
    AXP US
    因該股期末收盤價
    35.69
    超過起始日之收盤價
    27.92
    ，故其個股績效
    =12%
    ，且以後各期
    之績效皆為
    12%
    ，將不再重新計算。
    BAC US
    因該股期末收盤價
    82.25
    超過起始日之收盤價
    71.19
    ，故其個股績效
    =12%
    ，且以後各期
    之績效皆為
    12%
    ，將不再重新計算。
    …
    KO US
    因該股期末收盤價
    83.44
    超過起始日之收盤價
    69.13
    ，故其個股績效
    =12%
    ，且以後各期之
    績效皆為
    12%
    ，將不再重新計算。
    投資績效
    Portfolio
    2
    =
    第
    3
    期，
    h = 3
    DOW US
    因該股期末收盤價
    29.50
    未超過起始日之收盤價
    31.67
    ，故其個股績效
    = (29.50/31.67)-1
    ＝
    -6.84%
    投資績效
    Portfolio
    3
    =
    第
    4
    期，
    h = 4
    DOW US
    因該股期末收盤價
    40.33
    超過起始日之收盤價
    31.67
    ，故其個股績效
    =12%
    ，且以後各期
    []
    %07.0%12%)77.8(...%)24.16(%)22.5(%12
    10
    1
    =+−++−+−+×
    []
    %61.10%12%12...%)91.1(%12%12%12
    10
    1
    =+++−+++×
    []
    %12.10%12%12...%)84.6(%12%12%12
    10
    1
    =+++−+++×
    45
    之績效皆為
    12%
    ，將不再重新計算。
    投資績效
    Portfolio
    4
    =
    3. 每期之股票績效及投資績效經計算如下：
    期
    數
    h
    投資績效
    Portfolio
    h
    Start
    h
    mLibor6
    累
    積至
    前一年
    之
    報酬率
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    i
    R
    累
    積至前一
    年
    之報酬
    率
    是否大於或等於目標報
    酬
    率
    ≥
    ∑
    −
    =
    1
    1
    h
    i
    i
    R
    ett
    R
    arg
    h=1, 2
    C
    h
    %
    h>3
    (
    )
    ]
    hhhh
    PortfolioFEDMax ×+ %%%,
    ∑
    −
    =
    −
    1
    1
    arg
    h
    i
    iett
    RR
    收益分
    配率
    R
    h
    1 0.07% 5.66% -- -- 5.00% -- 5.00%
    2 10.61% 5.75% -- -- 5.00% -- 5.00%
    3 10.12% 4.97% 10.00% N 4.20% 11.00% 4.20%
    4 12.00% 5.64% 14.20% N 4.24% 6.80% 4.24%
    5 12.00% 6.22% 18.44% N 4.24% 2.56% 2.56%
    6 12.00% 6.89% 21.00% Y -- -- 3.45%
    7 12.00% 5.45% 27.89% Y -- -- 2.73%
    8 12.00% 3.72% 33.34% Y -- -- 1.86%
    9 12.00% 1.88% 37.06% Y -- -- 0.94%
    10 12.00% 1.91% 38.94% Y -- -- 0.96%
    11 12.00% 1.37% 40.85% Y -- -- 0.69%
    12 12.00% 1.12% 42.22% Y -- -- 0.56%
    計算說明：
    滿期保證價值＝
    10000
    美元，而每期之收益分配計算如下：
    (1) 第 1 期及第 2 期，h＝1, 2，R
    1
    ＝R
    2
    ＝5%（銷售時已決定，與計算無關）
    收益分配＝10000 美元×5%＝500 美元
    (2) 第 3 期，h＝3；
    因累積至前一期之報酬率＝R
    1
    ＋R
    2
    ＝5%＋5%＝10%，未超過目標報酬率 21%
    故第 3 期收益分配率
    R
    3
    ＝Min [Max（0%，4%＋2%×Portfolio
    3
    ）, 21%－10% ] ＝Min [Max（0，4.20%）, 11%]
    ＝
    Min [4.20% , 11%]
    ＝
    4.20%
    收益分配＝
    10000
    美元
    ×4.20%
    ＝
    420
    美元
    (3) 第 4 期，h＝4；
    因累積至前一期之報酬率＝R
    1
    ＋R
    2
    ＋R
    3
    ＝14.20%，未超過目標報酬率 21%
    R
    4
    ＝Min [Max（0%，4%＋2%×Portfolio
    4
    ）, 21%－14.20% ] ＝Min [Max（0，4.24%）, 6.80%]
    ＝
    Min [4.24% , 6.80%]
    ＝
    4.24%
    收益分配＝
    10000
    美元
    ×4.24%
    ＝
    424
    美元
    []
    %12%12%12...%12%12%12%12
    10
    1
    =++++++×
    46
    (4) 第 5 期，h＝5；
    因累積至前一期之報酬率＝R
    1
    ＋R
    2
    ＋R
    3
    +R
    4
    ＝18.44%，未超過目標報酬率 21%
    R
    5
    ＝Min [Max（0%，4%＋2%×Portfolio
    5
    ）, 21%－18.44% ] ＝Min [Max（0，4.24%）, 2.56%]
    ＝Min [4.24% , 2.56%]＝2.56%
    收益分配＝10000 美元×2.56%＝256 美元
    (5) 第 6 期，h＝6；
    因累積至前一期之報酬率＝R
    1
    ＋R
    2
    ＋R
    3
    ＋R
    4
    ＋R
    5
    ＝21%，已達到目標報酬率 21%
    故第 6 期收益分配率 R
    6
    ＝
    Start
    mLibor
    6
    6
    ÷ 2=6.89% ÷ 2＝3.45%
    收益分配＝10000 美元×3.45%＝345 美元
    (6) 第 7 期，h＝7；
    因累積至前一期之報酬率＝R
    1
    ＋R
    2
    ＋R
    3
    ＋R
    4
    ＋R
    5
    ＋R
    6
    ＝27.89%，已達到目標報酬率 21%
    故第 7 期收益分配率 R
    7
    ＝
    Start
    mLibor
    7
    6
    ÷ 2＝5.45% ÷ 2=2.73%
    收益分配＝10000 美元×2.73%＝273 美元
    (7) 第 8 期，h＝8；
    因累積至前一期之報酬率＝R
    1
    ＋R
    2
    ＋R
    3
    ＋R
    4
    ＋R
    5
    ＋R
    6
    +R
    7
    ＝33.34%，已達到目標報酬率 21%
    故第 8 期收益分配率 R
    8
    ＝
    Start
    mLibor
    8
    6
    ÷ 2＝3.72% ÷ 2=1.86%
    收益分配＝10000 美元×1.86%＝186 美元
    (8) 第 9 期，h＝9；
    因累積至前一期之報酬率＝R
    1
    ＋R
    2
    ＋R
    3
    ＋R
    4
    ＋R
    5
    ＋R
    6
    +R
    7
    +R
    8
    ＝37.06%，已達到目標報酬率 21%
    故第 9 期收益分配率 R
    9
    ＝
    Start
    mLibor
    9
    6
    ÷ 2＝1.88% ÷ 2=0.94%
    收益分配＝10000 美元×0.94%＝94 美元
    (9) 第 10 期，h＝10；
    因累積至前一期之報酬率＝R
    1
    ＋R
    2
    ＋R
    3
    ＋R
    4
    ＋R
    5
    ＋R
    6
    +R
    7
    +R
    8
    +R
    9
    ＝38.94%，已達到目標報酬率
    21% 故第 10 期收益分配率 R
    10
    ＝
    Start
    mLibor
    10
    6
    ÷ 2＝1.91% ÷ 2=0.96%
    收益分配＝10000 美元×0.96%＝96 美元
    (10) 第 11 期，h＝11；
    因累積至前一期之報酬率＝R
    1
    ＋R
    2
    ＋R
    3
    ＋R
    4
    ＋R
    5
    ＋R
    6
    +R
    7
    +R
    8
    +R
    9
    +R
    10
    ＝40.85%，已達到目標報酬
    率 21% 故第 11 期收益分配率 R
    11
    ＝
    Start
    mLibor
    11
    6 ÷ 2＝1.37% ÷ 2=0.69%
    收益分配＝10000 美元×0.69%＝69 美元
    (11) 第 12 期，h＝12；
    因累積至前一期之報酬率＝R
    1
    ＋R
    2
    ＋R
    3
    ＋R
    4
    ＋R
    5
    ＋R
    6
    +R
    7
    +R
    8
    +R
    9
    +R
    10
    +R
    11
    ＝42.22%，已達到目標
    報酬率 21%
    故第 12 期收益分配率 R
    12
    ＝
    Start
    mLibor
    12
    6 ÷ 2＝1.12% ÷ 2=0.56%
    收益分配＝10000 美元×0.56%＝56 美元
    (九) 第九種公式：
    滿期保證價值
    ＝起始日之投資標的價值；但每一期期末將依配息公式分配收益。
    47
    配息公式：
    第
    h
    期之收益分配
    ＝
    起始日之投資標的價值
    ×
    第
    h
    期之收益分配率
    其中
    第
    h
    期之收益分配率（
    R
    h
    ）之計算公式如下：
    1. 1,2,…,T-1（即第一期至第 T-1 期）：R
    h
    %=A
    h
    %
    2. h = T（即最
    後一期）：
    其中
    T
    ：
    結構型債券期間總期數；
    T
    ＝
    H × m
    。
    H
    ：
    結構型債券之期間（年數）。
    m
    ：
    每一年度中之期數，
    m = 12/t
    m
    。
    t
    m
    ：
    每一期期間之月數（於銷售結構型債券時決定，可能為
    1
    個月、
    3
    個月、
    6
    個月或
    12
    個月）。
    第
    h
    期
    ：
    係指自結構型債券起始日起以每
    t
    m
    個月為一期之週期；例如，假設每
    12
    個月為一期（
    t
    m
    =12
    ），而
    2003/7/3
    為結構型債券起始日，則第一期
    之期間為
    2003/7/3
    至
    2004/7/3
    ，第二期之期間為
    2004/7/3
    至
    2005/7/3
    ，
    以此類推；但每一期之期初及期末需為結構型債券營業日（註），若
    非結構型債券營業日時則需遞延至次一結構型債券營業日。
    A
    h
    %, D%, PR%
    ：
    該三組參數皆為結構型債券銷售時決定；本公司屆時將於中文投資說
    明上揭露。
    Portfolio
    h
    ：
    第
    h
    期之投資績效。
    w
    h
    ：
    第
    h
    期投資績效所佔之權重，
    1
    1
    =
    ∑
    =
    T
    h
    h
    W
    。
    另，第
    h
    期之投資組合績效
    而第
    n
    個標的於第
    h
    期之投資績效
    並依下列方式調整：
    (1) 第 1 期（h = 1）：
    連結之 N 個標的中，於第 1 期期末選出投資績效最高之 K 個標的，假設該 K 個標的分別為第
    n
    1
    ,n
    2
    ,…,n
    K
    個標的，則該第 n
    1
    ,n
    2
    ,…,n
    K
    個標的以後各期之投資績效 Performance 皆以本期之投資績
    效計算，而不再重算投資績效。
    (2) 第 2 期（h = 2）：
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −××+=
    ∑
    =
    T
    h
    hhhh
    DPortfoliowPRMaxAR
    1
    0%,%%
    h
    n
    N
    n
    h
    nh
    ePerformancWPortfolio ×=
    ∑
    =1
    0
    0
    n
    n
    h
    n
    h
    n
    Underlying
    UnderlyingUnderlying
    ePerformanc
    −
    =
    48
    N 個標的剔除已選出之 n
    1
    ,n
    2
    ,…,n
    K
    等 K 個標的後，剩餘之 N - K 個投資標的於第 2 期期末再選出
    投資績效最高之 K 個標的，假設該 K 個標的分別為第 n
    K+1
    ,n
    K+2
    ,…,n
    2K
    個標的，則該第
    n
    K+1
    ,n
    K+2
    ,…,n
    2K
    個標的以後各期之投資績效 Performance 皆以本期之投資績效計算，而不再重算。
    (3) 第 3 期（h =3）：
    N 個標的剔除已選出之 n
    1
    ,n
    2
    ,…,n
    2K
    等 2K 個標的後，剩餘之 N - 2K 個投資標的於第 3 期期末再選
    出投資績效最高之 K 個標的，假設該 K 個標的分別為第 n
    2K+1
    ,n
    2K+2
    ,…,n
    3K
    個標的，則該第
    n
    2K+1
    ,n
    2K+2
    ,…,n
    3K
    個標的以後各期之投資績效 Performance 皆以本期之投資績效計算，而不再重算。
    …
    以此類推，調整至第
    K
    期。
    其中
    N
    ：
    連結之標的個數
    。
    h
    n
    W
    ：
    第
    n
    個標的於第
    h
    期所佔之權重，
    1
    1
    =
    ∑
    =
    N
    n
    h
    n
    W
    。
    0
    n
    Underlying
    ：
    第
    n
    個標的在結構型債券起始日之收盤值。
    h
    n
    Underlying
    ：
    第
    n
    個標的在第
    h
    期期末前五個結構型債券營業日之收盤值。
    註：結構型債券營業日係指該結構型債券所連結之所有標的其所屬報價市場共同之營業日。
    【範例說明】
    假設
    1997
    年
    3
    月
    31
    日為投入
    6
    年期（
    H
    ＝
    6
    ）結構型債券之起始日，該結構型債券以
    6
    個月為一期（即
    t
    m
    =6
    ，
    每年期數
    m=12/6=2
    ，債券期間總期數
    T=6×12/6=12
    ），而起始日投資標的價值為
    10000
    美元。若其連
    結之標的為
    12
    支股票（
    N = 12
    ），每一期每支股票之權重皆相同（即
    1
    w
    =
    2
    w
    =…=
    12
    w
    =1/12
    ），而每
    一期期末皆選出
    1
    支績效最好股票鎖定其投資績效
    Performance
    （即
    K=1
    ）。
    另第
    h
    期收益分配率
    R
    h
    之計算公式如下：
    1. h=1,2,…,11
    （即第
    1
    期至第
    11
    期）：
    R
    h
    =1%
    2. h = 12
    （即最後一期）：
    （即
    A
    h
    % = 1%
    ，
    D% = 10%
    ，
    PR% = 60%
    銷售時已決定，與計算無關）
    而每一期之投資組合績效所佔之權重假設皆相同（即
    1
    w
    =
    2
    w
    =…=
    12
    w
    =1/12
    ）。
    1. 連結股票之收盤值假設如下：
    期數
    h
    期末日期
    期末前五
    個結構型
    債券營業
    日
    T
    US
    BLS
    US
    DOW
    US
    SBC
    US
    VZ
    US
    BMY
    US
    MO
    US
    GE
    US
    HPQ
    US
    PFE
    US
    KO
    US
    JNJ
    US
    結構型債券起始日收盤價格
    0 1997/3/31 --- 37.02 21.06 26.63 26.25 30.38 28.08 38.04 16.54 20.83 14.02 55.75 26.44
    每一期期末前五營業日之收盤價格
    1 1997/9/30 1997/9/23 47.37 23.78 30.25 30.31 39.69 38.9 42.25 23.04 27.51 20.67 59.75 29.63
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −××+=
    ∑
    =
    T
    h
    hhh
    PortfoliowMaxR
    1
    0%,10%60%1
    49
    2 1998/3/31 1998/3/24 71.65 32.5 31.58 46 52.41 50.8 43.75 27.54 24.78 31.79 76 36.94
    3 1998/9/30 1998/9/23 63.16 37.59 28.33 42.5 46.69 47.56 47.25 28.02 20.95 35.5 58 39.72
    4 1999/3/31 1999/3/24 85.78 41 30.46 49.63 52.44 55.68 40.88 35.58 26.27 46.04 65.38 45.34
    5 1999/9/30 1999/9/23 67.57 43.5 36.94 48.56 65.13 66.09 34.5 38.92 36.83 35.63 50.94 45.56
    6 2000/3/31 2000/3/24 93.55 44.69 36.13 43 59.5 52.35 19.81 53.02 55.55 34.88 47 36.13
    7 2000/10/2 2000/9/22 47.37 38.31 24.94 47.94 43.44 55.26 27.63 57.31 52.09 44.31 52.88 47.94
    8 2001/4/2 2001/3/23 33.95 38.55 31.07 41.86 46.95 53.82 43.4 39.99 31.17 37.53 45.5 44.11
    9 2001/10/1 2001/9/21 34.04 40.2 29.76 44.25 50.65 51 46.68 31.3 14.96 35.8 46.8 52.24
    10 2002/4/1 2002/3/21 32.4 37.42 33.11 38.63 47.03 40.6 53.31 37.45 18.5 40.15 50.4 64.8
    11 2002/9/30 2002/9/23 25.12 21.83 28.79 22.71 29.71 24.24 43.15 26.4 12.88 28.64 47 52.85
    12 2003/3/31 2003/3/24 16.63 21.85 28.58 20.93 35.85 21.46 33.59 26.73 16.55 30.99 40.91 56.75
    2. 各期股票之投資績效及投資組合績效如下：
    期
    數
    h
    T
    US
    BLS
    US
    DOW
    US
    SBC
    US
    VZ
    US
    BMY
    US
    MO US GE
    US
    HPQ US PFE
    US
    KO US JNJ US
    投資組合
    績效
    Portfolio
    h
    1 27.96% 12.92% 13.59% 15.47% 30.65% 38.53% 11.07% 39.30% 32.07% 47.43% 7.17% 12.07% 24.02%
    2 93.54% 54.32% 18.59% 75.24% 72.51% 80.91% 15.01% 66.51% 18.96% 47.43% 36.32% 39.71% 51.59%
    3 93.54% 78.49% 6.38% 61.90% 53.69% 69.37% 24.21% 69.41% 0.58% 47.43% 4.04% 50.23% 46.61%
    4 93.54% 78.49% 14.38% 89.07% 72.61% 98.29% 7.47% 115.11% 26.12% 47.43% 17.27% 71.48% 60.94%
    5 93.54% 78.49% 38.72% 84.99% 114.38% 135.36% -9.31% 115.11% 76.81% 47.43% -8.63% 72.31% 69.93%
    6 93.54% 78.49% 35.67% 63.81% 95.85% 135.36% -47.92% 115.11% 166.68% 47.43% -15.70% 36.65% 67.08%
    7 93.54% 78.49% -6.35% 82.63% 42.99% 135.36% -27.37% 115.11% 166.68% 47.43% -5.15% 81.32% 67.06%
    8 93.54% 78.49% 16.67% 82.63% 54.54% 135.36% 14.09% 115.11% 166.68% 47.43% -18.39% 66.83% 71.08%
    9 93.54% 78.49% 11.75% 82.63% 66.72% 135.36% 22.71% 115.11% 166.68% 47.43% -16.05% 66.83% 72.60%
    10 93.54% 78.49% 24.33% 82.63% 66.72% 135.36% 40.14% 115.11% 166.68% 47.43% -9.60% 66.83% 75.64%
    11 93.54% 78.49% 8.11% 82.63% 66.72% 135.36% 40.14% 115.11% 166.68% 47.43% -15.70% 66.83% 73.78%
    12 93.54% 78.49% 8.11% 82.63% 66.72% 135.36% 40.14% 115.11% 166.68% 47.43% -26.62% 66.83% 72.87%
    各期股票之投資績效計算說明如下：
    第
    1
    期
    T US
    ：
    47.37÷37.02
    －
    1
    ＝
    27.96%
    ，
    BLS US
    ：
    23.78÷21.06
    －
    1
    ＝
    12.92%
    ，
    ⋯
    ，
    JNJ US
    ：
    29.63÷26.44
    －
    1
    ＝
    12.07%
    12
    檔股票之績效以
    PFE US
    ：
    47.43%
    最高，故
    PFE US
    以後各期之績效鎖定為
    47.43%
    投資組合績效
    Portfolio
    1
    = ( 27.96% + 12.92% +
    ⋯
    + 12.07% ) ÷ 12 = 24.02%
    第
    2
    期
    T US
    ：
    71.65÷37.02
    －
    1
    ＝
    93.54%
    ，
    BLS US
    ：
    32.50÷21.06
    －
    1
    ＝
    54.32%
    ，
    ⋯
    ，
    JNJ US
    ：
    36.94÷26.44
    －
    1
    ＝
    39.71%
    除
    PFE US
    外之
    11
    檔股票之績效以
    T US
    ：
    93.54%
    最高，故
    T US
    以後各期之績效鎖定為
    93.54%
    投資組合績效
    Portfolio
    2
    = ( 93.54% + 54.32% +
    ⋯
    + 39.71% ) ÷ 12 = 51.59%
    第
    3
    期
    50
    T US
    ：已鎖定為
    93.54%
    ，
    BLS US
    ：
    37.59÷21.06
    －
    1
    ＝
    78.49%
    ，
    ……
    ，
    JNJ US
    ：
    39.72÷26.44
    －
    1
    ＝
    50.23%
    除
    PFE US
    及
    T US
    外之
    10
    檔股票之績效以
    BLS US
    ：
    78.49%
    最高，故
    BLS US
    以後各期之
    績效鎖定為
    78.49%
    …
    第
    12
    期
    除
    KO US
    外，其餘股票績效皆已鎖定，故只計算
    KO US
    ：
    40.91÷55.75
    －
    1
    ＝
    -26.62%
    投資組合績效
    Portfolio12 = ( 93.54% + 78.49% +
    ⋯
    + 66.83% ) ÷ 12 = 72.87%
    3. 滿期保證價值及各期收益分配計算如下：
    滿期保證價值＝起始日投資標的價值
    10000
    美元，各期收益分配如下：
    收益分配率＝
    1%
    （銷售時已決定，與計算無關）
    收益分配＝
    10000
    美元
    × 1%
    ＝
    100
    美元
    第
    12
    期
    收益分配率＝
    1%+Max(60%×[24.02%+51.59%+…+72.87%]÷12-10%,0)
    = 1%+Max{60%×62.77%-10%,0} = 1%+27.66%=28.66%
    收益分配＝
    10000
    美元
    × 28.66%
    ＝
    2,866
    美元
    (十) 第十種公式：
    結構型債券到期保險金＝投資保險費運用起始日投資標的為結構型債券之帳戶價值
    ×[1 + MAX (
    投資
    組合成長率
    ×
    參與率，保證最低收益率
    )]
    其中：
    投資組合成長率計算公式如下：
    其中
    Basket
    i,j
    =Max
    H
    ：結構型債券之期間（年數）。
    N
    ：連結之指數個數。
    j
    W
    ：選取第
    j
    個最高指數所佔之權重。其中
    1
    1
    =
    ∑
    =
    k
    j
    j
    W
    。
    K
    ：每期選取
    k
    個表現最佳之指數。
    第
    i
    期
    ：
    係指自結構型債券起始日起以每三個月為一期之週期，例如
    2002/1/15
    為
    結構型債券起始日，則第一期之期間為
    2002/1/15
    至
    2002/4/15
    ，第二期
    之期間為
    2002/4/15
    至
    2002/7/15
    ，以此類推。但每一期之期初及期末需
    為結構型債券營業日，若非結構型債券營業日時則需遞延至次一結構型
    100
    100
    4
    1
    ,
    1
    4
    1
    −
    ×
    ×
    ∑∑
    =
    ×
    =
    ji
    k
    j
    j
    H
    i
    Basket
    W
    H
    {}
    100,,...,,,...,,,0
    1,2,1,
    ,0
    ,
    2,0
    2,
    1,0
    1,
    ×
    ⎥
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    −
    ⎪
    ⎭
    ⎪
    ⎬
    ⎫
    ⎪
    ⎩
    ⎪
    ⎨
    ⎧
    −jiii
    N
    Niii
    BasketBasketBasket
    Index
    Index
    Index
    Index
    Index
    Index
    51
    債券營業日。而結構型債券營業日係指該結構型債券所連結之所有指數
    其所屬報價市場共同之營業日。
    Index
    0,n
    ：第
    n
    個指數在結構型債券起始日之收盤指數。
    Index
    i,n
    ：第
    n
    個指數在第
    i
    期期末之收盤指數。
    【範例說明】
    假設
    1997
    年
    3
    月
    31
    日為投入
    6
    年期（
    H = 6
    ）結構型債券之起始日，其連結之指數有
    3
    個（
    N = 3
    ）；
    每期選取表現最佳的二個指數（即
    k=2
    ），表現最好的指數加權
    80%
    ，表現次佳者加權
    20%
    。起始日
    帳戶價值為
    100
    美元；起始日加權指數（
    Basket
    0,j
    ）為
    100
    ，參與率為
    60%
    ；
    6
    年到期保證最低收益率
    為
    0%
    ；連結指數之各期期初及期末收盤指數如下：
    期初/期末
    日期
    S&P 500指數 Dow Jones EURO
    STOXX 50 Price
    指數
    Citigroup US
    Government
    Bond 指數
    Basket
    i,1
    Basket
    i,2
    1997/3/31 757.12 302.5951 2137.28 100 100
    1997/6/30 885.14 312.9138 2398.41 116.91 112.22 15.97
    1997/9/30 947.28 323.4925 2581.36 125.12 120.78 24.25
    1997/12/31 970.43 334.4197 2531.99 128.17 118.47 26.23
    1998/3/31 1101.75 339.5016 3153.32 147.54 145.52 47.14
    1998/6/30 1133.84 348.4819 3406.82 159.4 149.76 57.47
    1998/9/30 1017.01 368.4095 2670.97 134.33 124.97 32.46
    1998/12/31 1229.23 367.8765 3342.32 162.36 156.38 61.16
    1999/3/31 1286.37 362.1994 3559.86 169.9 166.56 69.23
    1999/6/30 1372.71 358.8799 3788.66 181.31 177.27 80.5
    1999/9/30 1282.71 361.439 3669.71 171.7 169.42 71.24
    1999/12/31 1469.25 358.8676 4904.46 229.47 194.06 122.39
    2000/3/31 1498.58 372.3492 5249.55 245.62 197.93 136.08
    2000/6/30 1454.6 378.0756 5145.35 240.74 192.12 131.02
    2000/9/30 1436.51 387.8425 4915.18 229.97 189.73 121.92
    2000/12/31 1320.28 407.2527 4772.39 223.29 174.38 113.51
    2001/3/31 1160.33 416.7911 4185 195.81 153.26 87.3
    2001/6/30 1224.42 415.1941 4243.91 198.57 161.72 91.2
    2001/9/30 1040.94 437.9062 3296.66 154.25 144.72 52.34
    2001/12/31 1148.08 434.6658 3806.13 178.08 151.64 72.79
    2002/3/31 1147.39 430.8068 3784.05 177.05 151.55 71.95
    2002/6/30 989.82 450.1662 3133.39 148.77 146.61 48.34
    2002/9/30 815.28 483.1682 2204.39 159.67 107.68 49.27
    2002/12/31 879.82 485.2583 2386.41 160.37 116.21 51.54
    2003/3/31 848.18 489.9896 2036.86 161.93 112.03 51.95
    說明與結構型債券到期保險金計算結果：
    第一期：
    ∑
    =
    −
    ×
    k
    j
    ji
    j
    Basket
    W
    1
    ,
    100
    100
    91.116100
    28.2137
    41.2398
    ,
    5951.302
    9138.312
    ,
    12.757
    14.885
    ,0
    1,1
    =×
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    = MaxBasket
    52
    第二期：
    …
    第二十四期：
    投資組合指數成長率為：
    1/(4×6)(15.97+24.25+…+51.59)=70.30%
    結構型債券到期日（
    2002/3/31
    ）之贖回價格（結構型債券到期保險金）
    =
    本金
    100
    美元
    ×[1 + Max(60% ×70.30%, 0%)]
    =
    本金
    100
    美元
    ×142.18% = 142.18
    美元
    （十一）第十一種公式：
    滿期保證價值 ＝ 起始日之投資標的價值；但每一期期末將依配息公式分配收益
    配息公式： 第h 期之收益分配 ＝ 起始日之投資標的價值 × 第h 期之收益分配率
    其中，第h 期之收益分配率（Rh）之計算公式如下：
    1. h=1 時（即第一期）：
    2. h= 2,3,……,T 時（即第二期及以後）：
    (1)
    若
    時（即第一觀察期至前一觀察期期間，本債券每觀察期期末之價
    22.112100
    28.2137
    41.2398
    ,
    5951.302
    9138.312
    ,0
    2,1
    =×
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    = MaxBasket
    97.1522.12%2091.16%80
    100
    100
    ,1
    2
    1
    =×+×=
    −
    ×
    ∑
    =
    j
    j
    j
    Basket
    W
    12.125100
    28.2137
    36.2581
    ,
    5951.302
    4925.323
    ,
    12.757
    28.947
    ,0
    1,2
    =×
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    = MaxBasket
    78.120100
    28.2137
    36.2581
    ,
    5951.302
    4925.323
    ,0
    2,2
    =×
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    = MaxBasket
    25.2478.20%2012.25%80
    100
    100
    ,2
    2
    1
    =×+×=
    −
    ×
    ∑
    =
    j
    j
    j
    Basket
    W
    93.161100
    28.2137
    86.2036
    ,
    5951.302
    9896.489
    ,
    12.757
    18.848
    ,0
    1,24
    =×
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    = MaxBasket
    03.112100
    28.2137
    86.2036
    ,
    12.757
    18.848
    ,0
    2,24
    =×
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    = MaxBasket
    95.5103.120%2093.61%80
    100
    100
    ,24
    2
    1
    =×+×=
    −
    ×
    ∑
    =
    j
    j
    j
    Basket
    W
    53
    格皆低於起始價格）：則
    (2) 若
    時（即第一觀察期至前一觀察期期間，本債券每觀察期期末價格
    之最高者不低於起始價格）：則
    3. 加碼配息率： 假設第K 期為第一個觀察期期末價格不低於起始價格之期數，則該期除收益分配率R
    k
    外，
    另加發加碼配息率AD
    k
    %。
    其中
    T
    ：
    結構型債券期間總期數
    ；
    T
    ＝
    H
    ×
    m
    。
    H
    ：
    結構型債券之期間（年數）
    。
    m
    ：
    每一年度中之期數
    ，
    m = 12/tm
    。
    tm
    ：
    每一期期間之月數（於銷售結構型債券時決定，可能為1 個月、3 個月、6 個
    月或12 個月）。
    第h 期 ： 係指自結構型債券起始日起以每tm 個月為一期之週期；例如，假設每6 個月為
    一期
    （
    tm=6
    ），
    而2003/7/3 為結構型債券起始日，則第一期之期間為2003/7/3 至
    2004/1/3，第二期之期間為2004/1/3 至2004/7/3，第三期之期間為2004/7/3 至
    2005/1/3，以此類推；但每一期之期初及期末需為結構型債券營業日註一，若非
    結構型債券營業日時則需遞延至次一結構型債券營業日。
    第h 觀察期 ： 第一觀察期（h=1）係指自結構型債券起始日至第一期期末前五個營業日（含）之期
    間；第二觀察期（h=2）係指自第一期期末前五個營業日翌日（即第一觀察期期末翌
    日）起至第二期期末前五個營業日（含）之期間；第三觀察期（h=3）係指自第二期
    期末前五個營業日翌日（即第二觀察期期末翌日）起至第三期期末前五個營業日（含）
    之期間；以此類推
    。
    BP
    h
    ：
    本結構型債券於第h 觀察期期末評價之價格，而
    BP
    0
    為本結構型債券之起始價格。
    A
    h
    %,PR
    h
    %,Floor
    h
    %,Cap
    h
    %
    ：
    該四組參數皆為結構型債券銷售時決定；本公司屆時將於中文投資說明書上揭露。
    D
    h
    ：
    第h 觀察期期間內，所有倫敦同業拆款利率報價市場之營業日數。
    d
    h
    ：
    第h 觀察期期間內，指標利率落在利率規定區間
    Barrier
    h
    內之日數合計。指標利率
    可能為Libor 利率（倫敦同業拆款利率）或CMS 利率（固定期限交換利率），於每次
    銷售結構型債券時決定。
    Barrier
    h
    ：
    第h 觀察期之利率規定區間，於每次銷售結構型債券時決定；本公司屆時將於中文
    投資說明書上揭露。
    AD
    K
    %
    ：
    加碼配息率，為於結構型債券銷售時決定；本公司屆時將於中文投資說明書上揭露。
    tmLibor
    start
    h
    ：
    指倫敦同業拆款利率報價市場，於第h 期期初前二個營業日報價之t
    m
    個月期結構型
    債券幣別之Libor（倫敦同業拆款利率）；例如，假設結構型債券幣別為美元時，
    3mLibor
    start
    h
    指第h 期期初前二個營業日之3個月美元倫敦同業拆款利率，
    6mLibor
    start
    h
    指第h期期初前二個營業日之6個月美元倫敦同業拆款利率，
    12mLibor
    start
    h
    指第h期期初前二個營業日之12個月美元倫敦同業拆款利率。
    54
    而第h 期之投資績效
    （
    Portfolio
    h
    ）
    計算公式
    ：
    其中
    N
    ：
    連結之標的個數。
    W
    h
    n
    ：
    第n 個標的於第h 期所佔之權重，
    Underlying
    h
    n
    ：
    第n 個標的在第h 期期末前五個營業日（即第h 觀察期期末）之收盤值。
    Underlying
    0
    n
    ：
    第n 個標的在結構型債券起始日之收盤值。
    UC
    h
    %
    ：
    第h 期時各連結標的之收盤值成長率上限。
    UF
    h
    %
    ：
    第h 期時各連結標的之收盤值成長率下限。
    註一： 結構型債券營業日係指該結構型債券所連結之所有標的其所屬報價市場共同之營業日。
    【範例說明】
    假設1996年1月1日為投入6年期(H=6)結構型債券之起始日，起始投資金額100元；其連結美元30年期及10年期
    交換利率(30Y CMS及10Y CMS)，BP
    0
    =1，則每年收益分配率之計算公式如下：
    第 1 年收益分配率 R1= Min{ Max(12% x
    1
    1
    D
    d
    , 10%), ∞%}
    (即A
    1
    = 12, PR
    1
    =0, Floor
    1
    =10, Cap
    1
    =
    ∞
    , D
    1
    為第1年內，所有結構型債券營業日數; d
    1
    為第1年內，30Y CMS-10Y
    CMS落在(0.2%,
    ∞
    %)內之日數)
    第2年收益分配率R
    2
    ， h=2
    (1) 若 Max(BP
    1, BP2) < BP0，則 R2= Min{ Max(12% x
    2
    2
    D
    d
    , 0%), ∞%}
    (即A
    2
    = 12, PR
    2
    =0, Floor
    2
    =0, Cap
    2
    =
    ∞
    , D
    2
    為第2年內，所有結構型債券營業日數; d
    2
    為第2年內，30Y CMS-10Y
    CMS落在(0.2%,
    ∞
    %)內之日數）
    (2) 若Max(BP
    1
    , BP
    2
    ) ≧ BP
    0
    ，則R
    2
    = 12mLIBOR
    h
    第3年（含）以後收益分配率R
    h
    ， 3≦h≦6
    (1) 若 Max(BP
    1, BP2,..., BPh-1) < BP0，則 Rh= Min{ Max(12% x
    Dh
    dh
    , Rh-1), ∞% }
    (即A
    h
    = 1 2 , P R
    h
    =0, Floor
    h
    =R
    h-1
    , Cap
    h
    =
    ∞
    , D
    h
    為第h年內，所有結構型債券營業日數; d
    h
    為第h年內，30Y CMS-10Y
    CMS落在(0.2%,
    ∞
    %)內之日數）
    (2) 若Max(BP
    1
    , BP
    2
    ,..., BP
    h-1
    ) ≧ BP
    0
    ，則R
    h
    = 12mLIBOR
    h
    加碼配息率: 0%
    30Y CMS-10Y CMS每年落在(0.2%,
    ∞
    %)內之日數狀況如下表:
    年度 期間 dh Dh
    55
    (h)
    1 1996/1/1~1996/12/31 220 274
    2 1997/1/1~1997/12/31 148 274
    3 1998/1/1~1998/12/31 138 276
    4 1999/1/1~1999/12/31 138 273
    5 2000/1/1~2000/12/31 0 275
    6 2001/1/1~2001/12/31 274 276
    此外，假設每一觀察期之利率規定區間Barrier
    h
    與本結構型債券觀察期期末評價之價格BP
    h
    如下：
    年度
    (h) 期間 BP
    h
    1 1996/1/1~1996/12/31 0.93
    2 1997/1/1~1997/12/31 0.96
    3 1998/1/1~1998/12/31 1.00
    4 1999/1/1~1999/12/31 0.99
    5 2000/1/1~2000/12/31 1.00
    6 2001/1/1~2001/12/31 1.01
    計算說明：
    第 1 年，h=1，R
    1= Min{ Max(12% x
    1
    1
    D
    d
    , 10%), ∞%}= Min{Max(12%x
    274
    220
    , 10%), ∞%}
    = Min{Max(9.63%,10%),
    ∞
    %}=10%。故收益分配 = 100元x 10% = 10元
    第2年，h=2，且Max(BP
    1
    ) < BP
    0
    , Max(0.93) = 0.96 < 1.00
    故R
    2
    = Min{ Max(12% x
    2
    2
    D
    d
    , 0%), ∞%}
    = Min{Max(12%x
    274
    148
    , 0%), ∞%} = Min(6.48%, ∞%) = 6.48%
    。
    收益分配 = 100元x 6.48% = 6.48元
    第3年，h=3，且Max(BP
    1
    , BP
    2
    ) < BP
    0
    , Max(0.93, 0.96) = 0.96 < 1.00
    故R
    3
    = Min{ Max(12% x
    3
    3
    D
    d
    ,
    R
    2
    %), ∞%}
    = Min{Max(12%x
    276
    138
    ,
    R
    2
    %), ∞%}
    = Min{Max(6%, 6.48%),
    ∞
    %} = 6.48%。
    收益分配 = 100元x 6.48% = 6.48元
    第4年，h=4，且Max(BP
    1
    , BP
    2
    , BP
    3
    ) ≧ BP
    0
    , Max(0.93, 0.96, 1.00) = 1.00 ≧ 1.00
    故R
    4
    = 12mLIBOR
    4
    56
    第5年，h=5，且Max(BP
    1
    , BP
    2
    , BP
    3
    , BP
    4
    ) ≧ BP
    0
    , Max(0.93, 0.96, 1.00, 0.99) = 1.00 ≧ 1.00
    故R
    5
    = 12mLIBOR
    5
    第6年，h=6，且Max(BP
    1
    , BP
    2
    , BP
    3
    , BP
    4
    , BP
    5
    ) ≧ BP
    0
    ,
    Max(0.93, 0.96, 1.00, 0.99, 1.00) = 1.00 ≧ 1.00
    故R
    6
    = 12mLIBOR
    6
    （十二）第十二種公式：
    根據單一或一籃子標的物(即附件一第二類投資標的「結構型債券」可連結之標的)而決定投資
    組合的績效。
    滿期保證價值由以下三項數額之最大值所決定，即
    a.購買結構型債券之本金 ×（1＋滿期最低保證投資報酬率X%
    ）
    b.購買結構型債券之本金 × 結構型債券滿期淨值
    NAV
    end
    ÷ 結構型債券期初淨值
    NAV
    0
    c.購買結構型債券之本金 × 結構型債券滿期前之最高淨值
    sup
    NAV
    t
    ÷ 結構型債券期初
    淨值
    NAV
    0
    ×
    結構債淨值最高漲幅參與率R%
    每期可得配息收益1 次，第
    i
    期配息收益價值為結構型債券投資日購買結構型債券之本金的
    C
    i
    %
    。
    透過CPPI
    （
    Constant Proportion Portfolio Insurance
    ；
    固定比例投資組合保險）之操作模式，將購
    買結構型債券之本金配置於兩種類別之資產組合，一是風險性資產組合（即前述標的物之組
    合），另一是無風險性資產組合（以債券市場或貨幣市場之相關資產為主）。
    若遇風險性資產組合的價格下跌，則將原配置於風險性資產組合之比例調降，並增加無風險性
    資產組合的配置；反之若風險性資產組合價格上漲，則加重比例配置於風險性資產組合；整個
    計量化調整配置與交易操作，非由人為決定資產之配置比例，而利用期初建置CPPI 參數計量模
    型定期自動計算風險暴露程度，依此調整風險性與無風險性資產組合之配置比例，兼顧獲利與
    保本以達成最佳獲利之目的。
    假設期初風險暴露程度預計為
    k
    0
    %
    ，該值最高不超過
    k
    %
    ，
    風險暴露程度若超過100%時，將
    由結構型債券發行機構自行進行槓桿操作融資來達成。發行機構須定期計算風險性資產組合之
    風險暴露程度
    k
    t
    %
    ＝（
    1
    －
    參考水準
    ÷
    NAV
    t
    ）×
    槓桿倍數，並依上述配置比例調整機制，其
    中參考水準表示無風險性資產價格。
    註：
    C
    i
    %
    ：
    第i 期之配息收益率為結構型債券投資日購買結構型債券之本金的C
    i
    %
    ，
    C
    i
    %的計算如下：
    NAV
    end
    ：
    本結構型債券滿期日之淨值
    57
    NAV
    t
    ：
    本結構型債券淨值，於結構型債券投資日始公告並通知保戶知悉。
    sup
    NAV
    t
    ：
    自結構型債券生效日始至滿期止所有淨值中之最大值
    P
    t
    %
    ：
    每期配息參與比率
    X%
    ：
    滿期最低保證投資報酬率
    R%
    ：
    結構債淨值最高漲幅之參與率，即結構型債券滿期前最高
    NAV
    漲幅（與期初
    NAV
    比較）之參與比率
    Yt%
    ：
    每期配息門檻報酬率
    k
    %
    ：
    最大風險暴露程度
    k
    0
    %
    ：
    期初風險暴露程度
    k
    t
    %
    ：
    風險暴露程度
    k
    t
    %
    ＝（
    1
    －
    參考水準
    ÷
    NAV
    t
    ）×
    槓桿倍數
    ，
    且
    k
    t
    %
    不得超過
    k
    %
    ，
    若超過則以
    k
    %
    為其風險暴露
    程度，其中參考水準為無風險性資產價格。
    Floor
    ：
    每期標的物報酬率之下限，為不小於零之固定值
    「每期配息收益率」
    （
    C
    i
    %
    ）、
    「滿期最低保證投資報酬率」
    （
    X%
    ）、
    「結構債淨值最高漲幅參與
    率」
    （
    R%
    ）、
    「每期配息參與比率」
    （
    P
    i
    %
    ）、
    「每期配息門檻報酬率」
    （
    Y
    i
    %
    ）、
    「最大風險暴露程
    度」
    （
    k
    %
    ）、
    「無風險性資產組合」以及「風險性資產組合」隨結構型債券之不同而不同，
    於結構型債券投資日公告並通知保戶知悉。
    【範例說明】
    假設1998年6月30日為投入6年期結構型債券投資日，其連結之風險型資產標的為HFRX Global Hedge Fund
    Index
    ，
    無風險型資產為美國政府零息公債，起始日保單價值為100美元，每年結構型債券投資報酬率大於110%
    （
    Y%
    ）
    將給付配息，配息參與比率
    （
    P%
    ）
    為50%，滿期最低保證投資報酬率
    （
    X%
    ）
    為10%，結構債淨值最高漲
    幅參與率
    （
    R%
    ）
    為80%，每年期末結構型債券淨值
    （
    NAV
    i
    ）
    如下：
    第一年配息收益率為：50% × MAX（109.30÷100 － 110%，0）＝0
    第二年配息收益率為：50% × MAX（126.52÷100 － 110%，0）＝8.26%
    第三年配息收益率為：50% × MAX（131.15÷100 － 110%，0）＝10.58%（10.575%四捨五入至小數點以下
    兩位）
    第四年配息收益率為：50% × MAX（130.3÷100 － 110%，0）＝10.15%
    第五年配息收益率為：50% × MAX（132.8÷100 － 110%，0）＝11.4%
    58
    第六年配息收益率為：50% × MAX（135÷100 － 110%，0）＝12.5%
    從1998/06/30 至2004/06/29 之此結構型債券模擬淨值資料來看，此六年之結構型債券淨值最高為
    2001/09/25 之140.2 美元，而此結構型債券滿期日2004/06/29 淨值為135 美金，故此結構型債券滿期保證
    價值＝MAX（100 × (1+10%)，100 × 135÷100，100 × 140.2÷100 × 80%）＝135 美元。
    （十三）第十三種公式：
    投資標的淨資產為風險資產（ Active Asset）及非風險資產（ Cash Asset）之加總，以 CPPI（Constant
    Proportion Portfolio Insurance）為基礎，並採用滿足大多數保戶對保本需求之 TIPP (Time Invariant
    Portfolio Protection)操作模式，運用合宜之動態調整資產配置達到設定之投資目標，俾能兼顧獲利及停損。
    其中風險資產為基金之組合，以獲取較高投資報酬為目的；而非風險資產為低風險、高流動性之資產，主要
    以保本為目的。
    所謂 CPPI之操作模式係指：當風險資產價格下跌時，即調高非風險資產的配置比重；當風險資產價格上漲
    時，則調高風險資產的配置比重，以此動態調整風險資產及非風險資產投資比例之機制即稱為 CPPI之操作
    模式。此外結合了更能精確提供隨時保本及持續鎖利機制的 TIPP操作模式，以提供保戶最適的投資標的選
    擇。
    投資標的淨值：由投資標的發行公司計算出評價日之該投資標的淨資產總價值，除以已發行在外之單位總數
    計算所得之數值，且不低於最低保證淨值。前述淨資產總價值等於該投資標的之總資產扣除總負債。而所稱
    總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐與由投資標的發行公司於計算投資
    標的淨值時已先扣除之管理費用或其他必要費用。
    【範例說明一】
    最低保證淨值 t=Max｛80%×投資標的淨值 t，最低保證淨值 t-1｝，其中 t為評價日，且 t ≧0；假設起始
    淨值為 1.000，則起始之最低保證淨值為 0.800。最低保證淨值之計算舉例說明如下：
    第 t個評價日 0 1 2 3 4 5
    投資標的淨值 t 1.000 1.050 1.200 1.150 1.100 0.960
    80％×投資標的淨值 t(B) 0.800 0.840 0.960 0.920 0.880 0.768
    最低保證淨值 t-1(C) 0 0.800 0.840 0.960 0.960 0.960
    最低保證淨值 t =Max｛B，C｝ 0.800 0.840 0.960 0.960 0.960 0.960
    【範例說明二】
    購買時之投資標的淨值為 1.300且前一評價日之最低保證淨值為 1.100時，其最低保證淨值之計算舉例說明
    如下：
    第 t個評價日 S S+1 S+2 S+3 S+4 S+5
    投資標的淨值 t 1.300 1.400 1.330 1.360 1.420 1.390
    59
    80％×投資標的淨值 t(B) 1.040 1.120 1.064 1.088 1.136 1.112
    最低保證淨值 t-1(C) 1.100 1.100 1.120 1.120 1.120 1.136
    最低保證淨值 t =Max｛B，C｝ 1.100 1.120 1.120 1.120 1.136 1.136
    z 本投資標的為一結構型債券，非為百分之百保本設計，其投資標的淨值將依投資標的相關市場變動而變
    動，可能會低於原始之投資本金。所稱之最低保證淨值係指不論風險資產當時之市場價值如何，投資標的發
    行公司就投資標的所保證之最低淨值。
    z 投資標的淨值與最低保證淨值隨投資標的之不同及市場狀況變化而異，以投資標的發行公司公告之數值
    為準。
    投資標的價值計算說明：投資標的價值將因投資標的之投資績效變化而產生變動，投資標的發行公司將於每一
    評價日公告其投資標的淨值，保戶可將該投資標的之單位數乘上投資標的淨值即是該投資標的價值。
    (十四) 第十四種公式：
    滿期保證價值 ＝ 起始日之投資標的價值；但每一期期末將依配息公式分配收益
    配息公式：
    第
    h
    期之收益分配
    ＝
    起始日之投資標的價值
    ×
    第
    h
    期之收益分配率
    其中
    第
    h
    期之收益分配率（
    R
    h
    ）之計算公式如下：
    1.
    h=
    1
    時（即第一期）：
    ()
    ⎪
    ⎭
    ⎪
    ⎬
    ⎫
    ⎪
    ⎩
    ⎪
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ××+= %Cap,%Floor,
    D
    d
    Portfolio%PR%AMaxMinR
    hh
    h
    h
    hhhh
    2.
    h=
    2
    ,
    3
    ,……,T
    時（即第二期及以後）：
    (1)
    若
    etargt
    h
    i
    i
    RR <
    ∑
    −
    =
    1
    1
    （即累積至上一期之收益分配率小於目標報酬率
    R
    target
    ）：
    則
    ()
    ⎪
    ⎭
    ⎪
    ⎬
    ⎫
    ⎪
    ⎩
    ⎪
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ××+=
    ∑
    −
    =
    −
    1
    1
    h
    i
    ietargthh
    h
    h
    hhhh
    RR%,Cap,%Floor,
    D
    d
    Portfolio%PR%AMaxMinR
    (2)
    若
    etargt
    h
    i
    i
    RR ≥
    ∑
    −
    =
    1
    1
    （即累積至上一期之收益分配率已大於或等於目標報酬率
    R
    target
    ）：
    則
    m
    tmLibor
    R
    Start
    h
    h
    =
    3.
    加碼配息率：
    假設第
    K
    期為累積收益分配率首次達到目標報酬率
    R
    target
    之期數，則該期除收益分配率
    R
    K
    外，另加發加碼配息率
    AD
    K
    %
    。
    4.
    額外配息率：
    若於結構型債券投資期間未達加碼配息條件時（即累積收益分配於結構型債券到期日仍
    未達到目標報酬率時），則於結構型債券到期日除給付滿期保證價值及當期收益分配率
    R
    T
    外，另加發額外配息率
    ED
    T
    %
    。
    60
    其中
    T
    ：
    結構型債券期間總期數；
    T
    ＝
    H
    ×
    m
    。
    H
    ：
    結構型債券之期間（年數）。
    m
    ：
    每一年度中之期數，
    m
    =
    12/
    t
    m
    。
    t
    m
    ：
    每一期期間之月數（於銷售結構型債券時決定，可能為
    1
    個月、
    3
    個月、
    6
    個月
    或
    12
    個月）。
    第
    h
    期
    ：
    係指自結構型債券起始日起以每
    t
    m
    個月為一期之週期；每一期之期初日期及
    期末日期將於結構型債券銷售時決定。
    第
    h
    期觀察日
    ：
    係指第
    h
    期內計算當期投資績效之特定日期，該日期於結構型債券銷售時決
    定，且需為結構型債券營業日
    註
    。
    A
    h
    %,PR
    h
    %,Floor
    h
    %,
    Cap
    h
    %
    ：
    該四組參數皆為結構型債券銷售時決定
    ；
    本公司屆時將於中文投資說明書上
    揭露。
    J
    ：
    參考指標之個數。
    d
    h
    ：
    第
    h
    期期間內，各參考指標之計算值同時落在其對應規定區間內之日數合計。
    j
    h
    Rf
    第
    h
    期期間內，第
    j
    個參考指標之計算值為
    2,1,
    %%
    j
    h
    j
    h
    UnderlyingYUnderlyingX ×−×
    ，其中
    1,j
    h
    Underlying
    、
    2,j
    h
    Underlying
    為第
    j
    個參考指標之連結標的
    註二
    ，
    X%
    、
    Y%
    為計算參數；連結
    標的及計算參數於每次銷售結構型債券時決定；本公司屆時將於中文投資說
    明書上揭露。
    D
    h
    ：
    第
    h
    期期間內之日數總計。
    j
    h
    Barrier
    ：
    第
    j
    個參考指標於第
    h
    期對應之規定區間，該區間於每次銷售結構型債券時決
    定；本公司屆時將於中文投資說明書上揭露。
    R
    target
    ：
    預期目標報酬率，為一於結構型債券銷售時決定；本公司屆時將於中文投資
    說明書上揭露。
    AD
    K
    %
    ：
    加碼配息率，為於結構型債券銷售時決定；本公司屆時將於中文投資說明書
    上揭露。
    ED
    T
    %
    ：
    額外配息率，於結構型債券銷售時決定；本公司屆時將於中文投資說明書上
    揭露。
    Start
    h
    tmLibor
    ：
    指倫敦同業拆款利率報價市場，於第
    h
    期期初前二個營業日報價之
    t
    m
    個月期結
    構型債券幣別之
    Libor
    （倫敦同業拆款利率）；例如，假設結構型債券幣別為
    美元時，
    Start
    h
    mLibor3
    指第
    h
    期期初前二個營業日之
    3
    個月美元倫敦同業拆款
    利率，
    Start
    h
    mLibor6
    指第
    h
    期期初前二個營業日之
    6
    個月美元倫敦同業拆款利
    率，
    Start
    h
    mLibor12
    指第
    h
    期期初前二個營業日之
    12
    個月美元倫敦同業拆款利
    率。
    而第
    h
    期之投資績效（
    Portfolio
    h
    ）計算公式：
    ∑
    =
    ⎥
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −
    ×=
    N
    n
    hh
    n
    n
    h
    n
    h
    nh
    %UF,%UC,
    Underlying
    UnderlyingUnderlying
    MinMaxWPortfolio
    1
    0
    0
    其中
    N
    ：
    連結之標的個數。
    61
    h
    n
    W
    ：
    第
    n
    個標的於第
    h
    期所佔之權重，
    1
    1
    =
    ∑
    =
    N
    n
    h
    n
    W
    。
    h
    n
    Underlying
    ：
    第
    n
    個標的在第
    h
    期觀察日之收盤值。
    0
    n
    Underlying
    ：
    第
    n
    個標的在結構型債券起始日之收盤值。
    %UC
    h
    ：
    第
    h
    期時各連結標的之收盤值成長率上限。
    %UF
    h
    ：
    第
    h
    期時各連結標的之收盤值成長率下限。
    註：結構型債券營業日係指該結構型債券所連結之所有標的其所屬報價市場共同之營業日。
    【範例說明】
    假設
    1997
    年
    8
    月
    8
    日為投入
    6
    年期（
    H
    ＝
    6
    ）結構型債券之起始日，起始日投資標的價值為
    10,000
    美元，其連結之標的
    有
    5
    支股票（
    N
    = 5
    ），每期之投資績效為
    5
    支股票之績效平均（即
    h
    W
    1
    =
    h
    W
    2
    =…=
    h
    W
    5
    =1/5
    ）。而結構型債券以
    6
    個月為一期（即
    t
    m
    =6
    ，每年期數
    m
    =12/6=2
    ，債券期間總期數
    T
    =6
    ×
    12/6=12
    ），其第
    h
    期收益分配率
    R
    h
    及加碼配息
    率之計算公式如下：
    1.
    第
    1
    期之收益分配率
    ()
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ××+= %,%,
    D
    d
    Portfolio%%MaxMinR
    h
    h
    h
    h
    1001503
    2.
    第
    2
    期及以後之收益分配率，即
    h
    ＝
    2, 3, 4,
    …
    , 12
    時
    (1)
    若累積至前一期之收益分配率小於目標報酬率
    30%
    ，
    ()
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ∑
    −××+=
    −
    =
    1
    1
    301001503
    h
    i
    i
    h
    h
    h
    R%%,,%,
    D
    d
    Portfolio%%MaxMinR
    h
    (2)
    若累積至前一期之收益分配率已大於或等於目標報酬率，
    2
    6
    Start
    h
    h
    mLibor
    R =
    （即
    A
    h
    %=3%
    ，
    PR
    h
    %=150%
    ，
    Floor
    h
    %=0%
    ，
    Cap
    h
    %=10%
    ，而
    R
    target
    =30%
    ，該些參數銷售時已決定，與
    計算無關）
    3.
    加碼配息率如下表：
    累積配息率首次達到目標報酬率
    30%
    之期數
    1~3
    4~5 6 7 8 9 10 11 12
    加碼配息率
    （
    A
    D
    %
    ）
    0%
    2
    %
    3
    %
    4
    %
    5
    %
    6
    %
    7
    %
    8
    %
    9
    %
    4.
    額外配息率：
    若於結構型債券投資期間未達加碼配息條件時，則於結構型債券到期日加發
    8%
    （即
    ED
    T
    %
    =8%
    ）。
    62
    而每一期各股票之收盤值成長率上限為
    50%
    ，下限為
    -20%
    （即
    %
    h
    UC
    =50%
    ，
    %UF
    h
    = -20%
    ）。
    此外，假設參考指標為
    6
    個月期之美元
    Libor
    利率（
    6
    mLibor
    ），且每一觀察期之規定區間
    Barrier
    h
    如下：
    期數
    h
    規定區間
    Barrier
    h
    1 0%~5.75%
    2 0%~5.75%
    3 0%~5.75%
    4 0%~5.75%
    5 0%~6.25%
    6 0%~6.25%
    7 0%~6.25%
    8 0%~6.25%
    9 0%~6.5%
    10 0%~6.5%
    11 0%~6.5%
    12 0%~6.5%
    則滿期保證價值
    ＝
    10000
    美元，而每期之收益分配及加碼配息金額計算如下：
    1.
    於第一期期間（
    1997/8/8~1998/2/9
    ），
    h
    = 1
    (1).
    假設該
    5
    支股票之股價變化如下表：
    T US DOW US MRK US VZ US BLS US
    結構型債券起始日
    1997/8/8
    之收盤值
    42.93 31.04 46.76 36.59 23.00
    第
    1
    期期末
    1998/2/9
    前五個結構型債券營業日
    1998/2/2
    之收盤值
    66.68
    31.50 55.72 46.44 31.13
    則第
    1
    期投資績效
    Portfolio
    1
    =
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    +
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    −
    ⎥
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −+
    ⎥
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −× -20%50%1,
    46.76
    55.72
    -20%50%1,
    31.04
    31.50
    -20%50%1,
    42.93
    66.68
    5
    1
    , , , MinMaxMinMaxMinMax
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −+−+ -20%50%1,
    23.00
    31.13
    -20%50%1,
    36.59
    46.44
    , , MinMaxMinMax
    =
    []
    35.35%26.92%19.16%1.48%50.00%
    5
    1
    ++++×
    = 26.58%
    (2).
    假設第一觀察期（
    1997/8/8~1998/2/2
    ），所有倫敦同業拆款利率報價市場之營業日數為
    123
    日（
    D
    1
    ），
    且其中
    6
    mLibor
    落在規定區間
    0%~5.75%
    內之日數合計為
    20
    日（
    d
    1
    ）。
    63
    (3).
    綜合
    (1)
    、
    (2)
    第
    1
    期之收益分配率
    () ()
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ××+=××+= ,10%,0%
    123
    26.58%150%3%,10%,0%150%3%
    20
    MaxMin
    D
    d
    PortfolioMaxMinR
    1
    1
    1
    1
    =
    []
    {}
    ,10%6.97%,0%MaxMin
    =6.97%
    收益分配
    =10000
    美元
    ×
    6.97% = 697
    美元
    2.
    於第二期期間（
    1998/2/9~1998/8/10
    ），
    h
    = 2
    (1).
    假設該
    5
    支股票之股價變化如下表：
    T US DOW US
    MRK US VZ US BLS US
    結構型債券起始日
    1997/8/8
    之收盤值
    42.93 31.04 46.76 36.59 23.00
    第
    2
    期期末
    1998/8/10
    前五個結構型債券營業日
    1998/8/3
    之收盤值
    63.16 30.23 57.50 46.63 34.72
    則第
    2
    期投資績效
    Portfolio
    2
    =
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    +
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    −
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −+
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −× -20%,50% 1,
    46.76
    57.50
    -20%,50% 1,
    31.04
    30.23
    -20%,50% 1,
    42.93
    63.16
    5
    1
    MinMaxMinMaxMinMax
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −+−+ -20%,50% 1,
    23.00
    34.72
    -20%,50% 1,
    36.59
    46.63
    MinMaxMinMax
    =
    ()
    []
    50.00%27.44%22.97%2.61%47.12%
    5
    1
    +++−+×
    =28.98%
    (2).
    假設第二觀察期（
    1998/2/3~1998/8/3
    ），所有倫敦同業拆款利率報價市場之營業日數為
    126
    日
    (
    D
    2
    )，且
    其中
    6
    mLibor
    落在規定區間
    0%~5.75%
    內之日數合計為
    107
    日（
    d
    2
    ）。
    (3).
    綜合
    (1)
    、
    (2)
    第
    2
    期之收益分配率
    因累積至前一期之報酬率＝
    R
    1
    ＝
    6.97%
    ，未超過目標報酬率
    30%
    ，
    故收益分配率為
    ()
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ××+= 6.97%-,10%,30%,0%150%3%
    2
    2
    22
    D
    d
    PortfolioMaxMinR
    ()
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ××+= %,10%,23.03,0%
    126
    107
    28.98%150%3%MaxMin
    =
    [
    ]
    {
    }
    10%,23.03%39.46%,0% ,MaxMin
    =10
    %
    收益分配
    =10000
    美元
    ×
    10% = 1000
    美元
    3.
    於第三期期間（
    1998/8/10~1999/2/8
    ），
    h
    = 3
    (1).
    假設該
    5
    支股票之股價變化如下表：
    64
    T US DOW US MRK US VZ US BLS US
    結構型債券起始日
    1997/8/8
    之收盤值
    42.93 31.04 46.76 36.59 23.00
    第
    3
    期期末
    1999/2/8
    前五個結構型債券營業日
    1999/2/1
    之收盤值
    99.32 30.27 69.54 59.50 45.13
    則第
    3
    期投資績效
    Portfolio
    3
    =
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    +
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    −
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −+
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −× -20%,50% 1,
    46.76
    69.54
    -20%,50% 1,
    31.04
    30.27
    -20%,50% 1,
    42.93
    99.32
    5
    1
    MinMaxMinMaxMinMax
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −+−−+ -20%,50% 1,
    23.00
    45.13
    20%,50% 1,
    36.59
    59.50
    MinMaxMinMax
    =
    ()
    []
    50.00%50.00%48.72%2.48%50.00%
    5
    1
    +++−+×
    =39.25%
    (2).
    假設第三觀察期（
    1998/8/4~1999/2/1
    ），所有倫敦同業拆款利率報價市場之營業日數為
    126
    日
    (
    D
    3
    )，且
    其中
    6
    mLibor
    落在規定區間
    0%~5.75%
    內之日數合計為
    126
    日（
    d
    3
    ）。
    (3).
    綜合
    (1)
    、
    (2)
    第
    3
    期之收益分配率
    因累積至前一期之報酬率＝
    R
    1
    + R
    2
    ＝
    16.97%
    ，未超過目標報酬率
    30%
    ，
    故收益分配率為
    ()
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ××+= 16.97%-10%,30%0%150%3%
    3
    ,,
    D
    d
    PortfolioMaxMinR
    3
    3
    3
    ()
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ××+= %,10%,13.03,0%
    126
    126
    39.25%150%3%MaxMin
    =
    [
    ]
    {
    }
    10%,13.03%61.88%,0% ,MaxMin
    =10
    %
    收益分配
    =10000
    美元
    ×
    10% = 1000
    美元
    4.
    於第四期期間（
    1999/2/8~1999/8/9
    ），
    h
    = 4
    (1).
    假設該
    5
    支股票之股價變化如下表：
    T US DOW US MRK US VZ US BLS US
    結構型債券起始日
    1997/8/8
    之收盤值
    42.93 31.04 46.76 36.59 23.00
    第4期期末
    1999/8/9
    前五個結構型債券營業日
    1999/8/2
    之收盤值
    82.00 42.10 63.77 65.00 49.63
    則第
    4
    期投資績效
    Portfolio
    4
    =
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    +
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    −
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −+
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −× -20%,50% 1,
    46.76
    63.77
    -20%,50% 1,
    31.04
    42.10
    -20%,50% 1,
    42.93
    82.00
    5
    1
    MinMaxMinMaxMinMax
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −+−+ -20%,50% 1,
    23.00
    49.63
    -20%,50% 1,
    36.59
    65.00
    MinMaxMinMax
    65
    =
    []
    50.00%50.00%36.38%35.63%50.00%
    5
    1
    ++++×
    =44.40%
    (2).
    假設第四觀察期（
    1999/2/2~1999/8/2
    ），所有倫敦同業拆款利率報價市場之營業日數為
    126
    日
    (
    D
    4
    )，且
    其中
    6
    mLibor
    落在規定區間
    0%~5.75%
    內之日數合計為
    126
    日（
    d
    4
    ）。
    (3).
    綜合
    (1)
    、
    (2)
    第
    4
    期之收益分配率
    因累積至前一期之報酬率＝
    R
    1
    + R
    2
    + R
    3
    ＝
    26.97%
    ，未超過目標報酬率
    30%
    ，
    故收益分配率為
    ()
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ××+= 26.97%-10%,30%0%150%3%
    4
    ,,
    D
    d
    PortfolioMaxMinR
    4
    4
    4
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ××+= ,10%,3.03%,0%
    126
    126
    44.40%)150%(3%MaxMin
    =
    [
    ]
    {
    }
    10%,3.03%69.6%,0% ,MaxMin
    =3.03%
    收益分配
    =10000
    美元
    ×
    3.03% =303
    美元
    5.
    因累積至前
    4
    期之報酬率
    =
    %
    i
    i
    R 30
    4
    1
    =
    ∑
    =
    ，已達目標報酬率
    30%
    ，
    故第
    5
    期及以後每期之收益分配率皆以
    6
    個月之
    Libor
    利率計算，
    即
    2
    6
    Start
    h
    h
    mLibor
    R
    =
    ，
    h
    = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    假設第
    5
    期至第
    12
    期期初前二個營業日之
    6
    mLibor
    每日變化如下表：
    第
    h
    期
    期初前二個營業日
    Libor
    5
    1999/8/5 5.77%
    6
    2000/2/4 6.31%
    7
    2000/8/4 6.87%
    8
    2001/2/6 5.27%
    9
    2001/8/6 3.66%
    10
    2002/2/6 2.02%
    11
    2002/8/6 1.73%
    12
    2003/2/6 1.35%
    則
    第
    5
    期收益分配率（
    h
    =5
    ）
    25.77%2 ÷=÷=
    Start
    55
    6mLiborR
    ＝
    2.89%
    66
    收益分配＝
    10000
    美元
    ×
    2.89%
    ＝
    289
    美元
    第
    6
    期收益分配率
    26.31%26
    66
    ÷=÷=
    Start
    mLiborR
    ＝
    3.16%
    收益分配＝
    10000
    美元
    ×
    3.16%
    ＝
    316
    美元
    第
    7
    期收益分配率
    26.87%26
    77
    ÷=÷=
    Start
    mLiborR
    ＝
    3.44%
    收益分配＝
    10000
    美元
    ×
    3.44%
    ＝
    344
    美元
    第
    8
    期收益分配率
    25.27%26
    88
    ÷=÷=
    Start
    mLiborR
    ＝
    2.64%
    收益分配＝
    10000
    美元
    ×
    2.64%
    ＝
    264
    美元
    第
    9
    期收益分配率
    23.66%26
    99
    ÷=÷=
    Start
    mLiborR
    ＝
    1.83%
    收益分配＝
    10000
    美元
    ×
    1.83%
    ＝
    183
    美元
    第
    10
    期收益分配率
    22.02%26
    1010
    ÷=÷=
    Start
    mLiborR
    ＝
    1.01%
    收益分配＝
    10000
    美元
    ×
    1.01%
    ＝
    101
    美元
    第
    11
    期收益分配率
    21.73%2
    1111
    6 ÷=÷=
    Start
    mLiborR
    ＝
    0.87%
    收益分配＝
    10000
    美元
    ×
    0.87%
    ＝
    87
    美元
    第
    12
    期收益分配率
    21.35%2
    1212
    6 ÷=÷=
    Start
    mLiborR
    ＝
    0.68%
    收益分配＝
    10000
    美元×
    0.68%
    ＝
    68
    美元
    6.
    另因第
    4
    期為累積收益分配率首次達到目標報酬率
    30%
    之期數（
    K
    =4
    ），則第
    4
    期除收益分配
    303
    美元，另加發加
    碼配息率
    2%
    ，即加發加碼配息金額
    =10,000
    美元×
    2%
    ＝
    200
    美元。其餘各期無加發金額。
    而因結構型債券於第
    4
    期時已加發加碼配息，故於結構型債券到期日無加發額外配息。
    (十五) 第十五種公式：
    滿期保證價值 ＝ 起始日之投資標的價值；但每一期期末將依配息公式分配收益
    配息公式：第
    h
    期之收益分配
    ＝
    起始日之投資標的價值
    ×
    第
    h
    期之收益分配率
    其中，第
    h
    期之收益分配率（
    R
    h
    ）之計算公式如下：
    67
    1.
    h=
    1
    時（即第一期）：
    ()
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ××+= %,%,%%
    ][
    hh
    h
    h
    hhhh
    CapFloor
    D
    d
    PortfolioPRAMaxMinR
    2.
    h=
    2
    ,
    3
    ,……,T
    時（即第二期及以後）：
    (1)
    若
    etargt
    h
    i
    i
    RR <
    ∑
    −
    =
    1
    1
    （即累積至上一期之收益分配率小於目標報酬率
    R
    target
    ）：
    則
    ()
    ⎪
    ⎭
    ⎪
    ⎬
    ⎫
    ⎪
    ⎩
    ⎪
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ××+=
    ∑
    −
    =
    −
    1
    1
    arg
    %,,%,%%
    h
    i
    ietthh
    h
    h
    hhhh
    RRCapFloor
    D
    d
    PortfolioPRAMaxMinR
    (2)
    若
    ett
    h
    i
    i
    RR
    arg
    1
    1
    ≥
    ∑
    −
    =
    （即累積至上一期之收益分配率已大於或等於目標報酬率
    R
    target
    ）：則
    m
    tmLibor
    R
    Start
    h
    h
    =
    而第
    h
    期之投資績效（
    Portfolio
    h
    ）計算公式如下：
    hhhh
    CMSYBCMS
    X
    Port
    f
    olio ][%][ ×−=
    3.
    加碼配息率：假設第
    K
    期為累積收益分配率首次達到目標報酬率
    R
    target
    之期數，則該期除收益分配率
    R
    K
    外，
    另加發加碼配息率
    AD
    K
    %
    。
    4.
    額外配息率：若於結構型債券投資期間未達加碼配息條件時（即累積收益分配於結構型債券到期日仍未達到目標
    報酬率時），則於結構型債券到期日除給付滿期保證價值及當期收益分配率
    R
    T
    外，另加發額外配息率
    ED
    T
    %
    。
    T
    ：
    結構型債券期間總期數；
    T
    ＝
    H
    ×
    m
    。
    H
    ：
    結構型債券之期間（年數）。
    m
    ：
    每一年度中之期數，
    m
    =
    12/
    t
    m
    。
    t
    m
    ：
    每一期期間之月數（於銷售結構型債券時決定，可能為
    1
    個月、
    3
    個月、
    6
    個月或
    12
    個月）。
    第
    h
    期
    ：
    係指自結構型債券起始日起以每
    t
    m
    個月為一期之週期；例如，假設每
    6
    個月
    為一期（
    t
    m
    =6
    ），而
    2003/7/3
    為結構型債券起始日，則第一期之期間為
    2003/7/3
    至
    2004/1/3
    ，第二期之期間為
    2004/1/3
    至
    2004/7/3
    ，第三期之
    期間為
    2004/7/3
    至
    2005/1/3
    ，以此類推；但每一期之期初及期末需為結構
    型債券營業日
    註一
    ，若非結構型債券營業日時則需遞延至次一結構型債券營
    業日。
    第
    h
    觀察期
    ：
    第一觀察期（
    h
    =1
    ）係指自結構型債券起始日至第一期期末前五個營業日（含）之期間；
    第二觀察期（
    h
    =2
    ）係指自第一期期末前五個營業日翌日（即第一觀察期期末翌日）起至
    第二期期末前五個營業日（含）之期間；第三觀察期（
    h
    =3
    ）係指自第二期期末前五個營
    業日翌日（即第二觀察期期末翌日）起至第三期期末前五個營業日（含）之期間；以此
    類推。
    A
    h
    %
    , B
    h
    %
    , PR
    h
    %
    , Floor
    h
    %
    , Cap
    h
    %
    ：
    該五組參數皆為結構型債券銷售時決定；本公司屆時將於中文投資說明書
    上揭露。
    R
    target
    ：
    預期目標報酬率，為一於結構型債券銷售時決定之固定值；本公司屆時將於中
    文投資說明書上揭露。
    D
    h
    ：
    第
    h
    觀察期期間內，所有結構型債券營業日之日數。
    d
    h
    ：
    第
    h
    觀察期期間內，
    d
    h
    Spread
    落在利率規定區間
    h
    Barrier
    內之日數合計。
    d
    h
    Spread
    ：
    d
    h
    CMSX][
    與
    B
    h
    %
    ×
    d
    h
    CMSY ][
    之差，即
    d
    h
    Spread
    =
    d
    h
    CMSX][
    -
    B
    h
    %
    ×
    d
    h
    CMSY ][
    d
    h
    CMSX][
    ：
    指交換利率報價市場，於第
    h
    觀察期第
    d
    個營業日報價之結構型債券幣別之
    X
    年期交換利率。
    d
    h
    CMSY ][
    ：
    指交換利率報價市場，於第
    h
    觀察期第
    d
    個營業日報價之結構型債券幣別之
    Y
    年期
    交換利率；
    Y
    ＜
    X
    ，
    X
    、
    Y
    年期於每次銷售結構型債券時決定；本公司屆時將於
    中文投資說明書上揭露。
    h
    Barrier
    ：
    第
    h
    觀察期之利率規定區間，於每次銷售結構型債券時決定；本公司屆時將於中文
    投資說明書上揭露。
    h
    CMSX][
    ：
    指交換利率報價市場，於第
    h
    期期末前五個營業日（即第
    h
    觀察期期末）報
    價之結構型債券幣別之
    X
    年期交換利率。
    68
    h
    CMSY ][
    ：
    指交換利率報價市場，於第
    h
    期期末前五個營業日（即第
    h
    觀察期期末）報
    價之結構型債券幣別之
    Y
    年期交換利率。
    AD
    K
    %
    ：
    加碼配息率，於結構型債券銷售時決定；本公司屆時將於中文投資說明書
    上揭露。
    ED
    T
    %
    ：
    額外配息率，於結構型債券銷售時決定；本公司屆時將於中文投資說明書
    上揭露。
    Start
    h
    tmLibor
    ：
    指倫敦同業拆款利率報價市場，於第
    h
    期期初前二個營業日報價之
    t
    m
    個月期結
    構型債券幣別之
    Libor
    （倫敦同業拆款利率）；例如，假設結構型債券幣別為
    美元時，
    Start
    h
    mLibor3
    指第
    h
    期期初前二個營業日之
    3
    個月美元倫敦同業拆款利
    率，
    Start
    h
    mLibor6
    指第
    h
    期期初前二個營業日之
    6
    個月美元倫敦同業拆款利率，
    Start
    h
    mLibor12
    指第
    h
    期期初前二個營業日之
    12
    個月美元倫敦同業拆款利率。
    註：結構型債券營業日係指交換利率報價市場之營業日。
    【範例說明】
    假設
    1997
    年
    8
    月
    1
    日為投入
    7
    年期（
    H
    ＝
    7
    ）結構型債券之起始日，起始日投資標的價值為
    10,000
    美元。而結構型債券
    以
    12
    個月為一期（即
    t
    m
    =12
    ，每年期數
    m
    =12/12=1
    ，債券期間總期數
    T
    =7
    ×
    12/12=7
    ），其第
    h
    期收益分配率
    R
    h
    之計
    算公式如下：
    1.
    第
    1
    期之收益分配率
    ()
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ××+= 10%,]1%,100%7%[
    h
    h
    hh
    D
    d
    PortfolioMaxMinR
    2.
    第
    2
    期及以後之收益分配率，即
    h
    ＝
    2, 3, 4, 5, 6, 7
    時
    (1)
    若累積至前一期之收益分配率小於目標報酬率
    20%
    ，
    ()
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ∑
    =
    ××+=
    1-h
    1i
    i
    R-10%,20%,]1%,100%7%[
    h
    h
    hh
    D
    d
    PortfolioMaxMinR
    (2)
    若累積至前一期之收益分配率已大於或等於目標報酬率，
    Start
    h
    mLibor12=
    h
    R
    （即
    A
    h
    %=7%
    ，
    PR
    h
    %=100%
    ，
    Floor
    h
    %=1%
    ，
    Cap
    h
    %=10%
    ，而
    R
    target
    =20%
    ，該些參數銷售時已決定，與計算
    無關）
    另每一期之投資績效為該期期末前五個結構型債券營業日之美元
    10
    年期交換利率（
    [10]
    CMS
    h
    ）與
    2
    年期交換利率
    （
    [2]
    CMS
    h
    ）之差值（即
    X
    =10
    ，
    Y
    =2
    ，
    B
    h
    %=100%
    ）。
    3.
    加碼配息率如下表：
    累積配息率首次達到目標報酬率
    20%
    之期數
    1~2 3~5 6 7 8 9 10 11 12
    加碼配息率（
    AD
    %
    ）
    0% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%
    4.
    額外配息率：
    若於結構型債券投資期間未達加碼配息條件時，則於結構型債券到期日加發
    8%
    （即
    ED
    T
    %
    =8%
    ）。
    1.
    假設每一觀察期之
    [10]
    CMS
    h
    、
    [2]
    CMS
    h
    、利率規定區間
    Barrier
    h
    之資料如下表，則各期投資績效經計算如下：
    期數
    期末日期
    第
    h
    觀察期期末日
    (期末前
    5
    個
    利率規定區間
    [10]
    CMS
    h
    [2]
    CMS
    h
    投資績效
    69
    h
    結構型債券營業日)
    Barrier
    h
    Portfolio
    h
    1 1998/8/3 1998/7/27 0%~0.50% 6.03% 5.85% 0.18%
    2 1999/8/2 1999/7/26 0%~0.75% 6.84% 6.16% 0.68%
    3 2000/8/1 2000/7/25 0%~1.00% 7.23% 7.07% 0.16%
    4 2001/8/1 2001/7/25 0%~1.50% 5.99% 4.51% 1.48%
    5 2002/8/1 2002/7/25 0%~2.00% 5.01% 2.68% 2.33%
    6 2003/8/1 2003/7/25 0%~2.00% 4.60% 1.71% 2.89%
    7 2004/8/2 2004/7/26 0%~2.00% 4.98% 3.16% 1.82%
    計算說明：
    第一期之投資績效
    Portfolio
    1
    =
    [10]
    CMS
    1
    – [2]
    CMS
    1
    = 6.03% - 5.85% = 0.18%
    第二期之投資績效
    Portfolio
    2
    =
    [10]
    CMS
    2
    – [2]
    CMS
    2
    = 6.84% - 6.16% = 0.68%
    第三期之投資績效
    Portfolio
    3
    =
    [10]
    CMS
    3
    – [2]
    CMS
    3
    = 7.23% - 7.07% = 0.16%
    …
    以下類推。
    2.
    則滿期保證價值
    ＝
    10000
    美元，而每期之收益分配計算如下：
    (1)
    於第一期期間（
    1997/8/1~1998/8/3
    ），
    h
    = 1
    假設第一觀察期（
    1997/8/1~1998/7/27
    ），所有結構型債券營業日之日數為
    257
    日
    (
    D
    1
    )，且其中
    [10]
    CMS
    及
    [2]
    CMS
    差異
    Spread
    落在利率規定區間
    0%~0.50%
    內之日數合計為
    245
    日
    (
    d
    1
    )。
    第
    1
    期之收益分配率
    () ()
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ××+=××+= ,10%,1%
    257
    245
    0.18%100%7%,10%,1%100%7% MaxMin
    D
    d
    PortfolioMaxMinR
    1
    1
    1
    1
    =
    Min
    {
    Max
    ( 6.84%, 1% ) , 10% } = 6.84%
    收益分配
    =10,000
    美元
    ×
    6.84% = 684
    美元
    (2)
    於第二期期間（
    1998/8/3~1999/8/2
    ），
    h
    = 2
    假設第二觀察期（
    1998/7/28~1999/7/26
    ），所有結構型債券營業日之日數為
    260
    日
    (
    D
    2
    )，且其中
    [10]
    CMS
    及
    [2]
    CMS
    差異
    Spread
    落在利率規定區間
    0%~0.75%
    內之日數合計為
    248
    日
    (
    d
    2
    )。
    因累積至前一期之報酬率＝
    R
    1
    ＝
    6.84%
    ，未超過目標報酬率
    20%
    ，故第
    2
    期之收益分配率
    () ()
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ∑
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ××+=××+=
    −
    =
    %,10%,13.16,1%
    260
    248
    0.68%100%7%-,10%,20%,1%100%7%
    12
    1
    2
    MaxMinR
    D
    d
    PortfolioMaxMinR
    i
    i
    2
    2
    2
    =
    Min
    {
    Max
    ( 7.33%, 1% ) , 10%, 13.16% } = 7.33%
    收益分配
    =10,000
    美元
    ×
    7.33% = 733
    美元
    70
    (3)
    於第三期期間（
    1999/8/2~2000/8/1
    ），
    h
    = 3
    假設第三觀察期（
    1999/7/27~2000/7/25
    ），所有結構型債券營業日之日數為
    261
    日
    (
    D
    3
    )，且其中
    [10]
    CMS
    及
    [2]
    CMS
    差異
    Spread
    落在利率規定區間
    0%~1.00 %
    內之日數合計為
    261
    日
    (
    d
    3
    )。
    因累積至前一期之報酬率＝
    R
    1
    +
    R
    2
    ＝
    14.17%
    ，未超過目標報酬率
    20%
    ，故第
    3
    期之收益分配率
    () ()
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ∑
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ××+=××+=
    −
    =
    ,10%,5.83%,1%
    261
    261
    0.16%100%7%-,10%,20%,1%100%7% MaxMin
    D
    d
    PortfolioMaxMinR
    3
    3
    3
    13
    1
    3
    i
    i
    R
    =
    Min
    {
    Max
    ( 7.16%, 1% ) , 10%, 5.83% } = 5.83%
    收益分配
    =10,000
    美元
    ×
    5.83% = 583
    美元
    (4)
    因累積至前
    3
    期之報酬率
    =
    20%
    3
    1
    =
    ∑
    =i
    i
    R
    ，已達目標報酬率
    20%
    ，
    故第
    4
    期及以後每期之收益分配率皆以
    12
    個月之
    Libor
    利率計算，
    即 Start
    hh
    mLiborR 12=
    ，
    h
    = 4, 5, 6, 7
    假設第
    4
    期至第
    7
    期期初前二個營業日之
    12
    mLibor
    每日變化如下表：
    第
    h
    期
    期初前二個營業日
    Libor
    4 2000/7/28 7.04%
    5 2001/7/30 3.84%
    6 2002/7/30 2.07%
    7 2003/7/30 1.28%
    則
    第
    4
    期收益分配率（
    h
    =4
    ）
    %04712
    44
    .mLiborR
    Start
    ==
    收益分配＝
    10000
    美元
    ×
    7.04%
    ＝
    704
    美元
    第
    5
    期收益分配率（
    h
    =5
    ）
    %.mLiborR
    Start
    84312
    55
    ==
    收益分配＝
    10000
    美元
    ×
    3.84%
    ＝
    384
    美元
    第
    6
    期收益分配率（
    h
    =6
    ）
    %.mLiborR
    Start
    07212
    66
    ==
    收益分配＝
    10000
    美元
    ×
    2.07%
    ＝
    207
    美元
    第
    7
    期收益分配率（
    h
    =7
    ）
    %.mLiborR
    Start
    28112
    77
    ==
    收益分配＝
    10000
    美元
    ×
    1.28%
    ＝
    128
    美元
    (5)
    另因第
    3
    期為累積收益分配率首次達到目標報酬率
    20%
    之期數（
    K
    =3
    ），則第
    3
    期除收益分配
    583
    美元，另加
    發加碼配息率
    2%
    ，即加發加碼配息金額
    =10,000
    美元×
    2%
    ＝
    200
    美元。其餘各期無加發金額。
    而因結構型債券於第
    3
    期時已加發加碼配息，故於結構型債券到期日無加發額外配息。
    71
    （十六）第十六種公式：
    滿期價值=起始日之投資標的價值×(1+保證投資報酬率)
    配息公式：
    配息收益=起始日之投資標的價值×該年度收益率(
    j
    C
    )
    j
    ＝1，
    XC
    j
    =
    j
    ＝2 to
    Y
    ，
    jjjj
    CMax[RP,I]=×
    其中
    （1）
    j
    C
    ：第
    j
    期之收益率。
    （2）
    X
    ：首期保證收益率。
    （3）
    j
    P
    ：第
    j
    期參與率。
    （4）
    j
    I
    ：第
    j
    期固定利率。
    （5）
    Y
    ：投資標的運用期。
    （6）
    ()
    4...1=i
    i
    t
    ：第
    i
    個觀察日。舉例而言，自投資配置日起，每3個月一次的觀察日。
    則當2003/1/10為投資配置日，則第一次觀察日為2003/4/10，以此類推。該觀察日
    需為所連結各標的之營業日，若非營業日則順延至下一營業日。
    （7）
    ()
    ij
    tUnderlying
    ：連結標的在第
    j
    期第
    i
    個觀察日之收盤指數。
    （8）
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −
    −
    1
    )(
    )(
    1ij
    ij
    tUnderlying
    tUnderlying
    ABS
    ：第
    j
    期第
    i
    觀察日連結標的的絕對報酬率
    【範例說明】
    假設
    （1） 投資標的的運用期為 6 年期，投資配置日為 2002 年 8 月 20 日
    （2） 連結指數為標準普爾 500 指數
    （3） 投資標的計價幣別為美元，投資配置日之保單帳戶價值為 100 美元
    （4） 首期保證收益率(
    X
    )：5%
    （5） 保證投資報酬率：0%
    （6） 參與率(
    j
    P )：100%
    （7） 固定利率(
    j
    I )：2%
    （8） 投資配置日之收盤指數 937.43
    （9） 各觀察日收盤指數如下：
    觀察年度 第1個
    觀察日
    第2個
    觀察日
    第3個
    觀察日
    第4個
    觀察日
    j
    R
    j
    C
    ⎪
    ⎭
    ⎪
    ⎬
    ⎫
    ⎪
    ⎩
    ⎪
    ⎨
    ⎧
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −= 1
    )(
    )(
    ,...,1
    )(
    )(
    ,1
    )(
    )(
    3
    4
    1
    2
    0
    1
    tUnderlying
    tUnderlying
    ABS
    tUnderlying
    tUnderlying
    ABS
    tUnderlying
    tUnderlying
    ABSMinR
    j
    j
    j
    j
    j
    j
    j
    72
    2002/8/20~2003/8/20 899.72 837.1 919.73 1000.3 - 5%
    2003/8/20~2004/8/20 950.2 1002.5 1133.2 1154.3 1.9% 2.0%
    2004/8/20~2005/8/20 1120.2 1200.8 1345.4 1400.1 3.0% 3.0%
    2005/8/20~2006/8/20 1158.1 1012.5 1113.9 1005.7 3.5% 3.5%
    2006/8/20~2007/8/20 1123.6 1208.4 1413.59 1469.7 4.0% 4.0%
    2007/8/20~2008/8/20 1506.92 1530 1577.88 1487.6 1.5% 2.0%
    （註：上表之觀察日未考慮是否實際為營業日）
    投資收益率：
    %5
    1
    =C
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    −
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    −
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    −
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    −=
    1
    2.1133
    3.1154
    ,1
    5.1002
    2.1133
    ,1
    2.950
    5.1002
    ,1
    3.1000
    2.950
    2
    ABSABSABSABSMinR
    %9.1=
    {}
    %2%2%,100%9.1
    2
    =×= MaxC
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    −
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    −
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    −
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    −=
    1
    4.1345
    1.1400
    ,1
    8.1200
    4.1345
    ,1
    2.1120
    8.1200
    ,1
    3.1154
    2.1120
    3
    ABSABSABSABSMinR
    %3=
    {}
    %3%2%,100%3
    3
    =×= MaxC
    ……
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    −
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    −
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    −
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    −=
    1
    8.1577
    6.1487
    ,1
    1530
    88.1577
    ,1
    92.1506
    1530
    ,1
    7.1469
    92.1506
    6
    ABSABSABSABSMinR
    %5.1=
    {}
    %2%2%,100%5.1
    6
    =×= MaxC
    滿期價值=100美元×(1+0%)=100美元
    （十七）第十七種公式：
    滿期保證價值 = 結構型債券投資日購買結構型債券之本金 x [1+MAX(投資組合成長率, 0%)]；但每一
    期期末將依配息約定分配收益
    每期配息約定：
    第
    h
    期之配息 = 結構型債券投資日購買結構型債券之本金x 第
    h
    期之配息率(
    C
    h
    %)
    其中第
    h
    期之配息率(
    C
    h
    %)於每次銷售結構型債券時決定。
    投資組合成長率計算公式如下：
    投資組合成長率 =
    T
    ： 結構型債券年期總期數；
    T
    =
    H
    ×
    m
    。
    H
    ： 結構型債券之年期。
    73
    m
    ： 每一年度中之期數，
    m
    =
    12 /
    t
    m
    。
    t
    m
    ： 每一期期間之月數(於銷售結構型債券時決定，可能為1 個月、3 個月、6個月或12 個月)。
    第
    h
    期 ： 係指自結構型債券投資起始日起以每
    tm
    個月為一期之週期；例如，假設每6 個月為一
    期(
    t
    m
    =
    6 )，而2006 年11 月24 日為結構型債券投資起始日，則第一期之期間為2006
    年11 月24 日至2007 年5 月24 日，第二期之期間為2007 年5 月24 日至2007 年11
    月24 日，第三期之期間為2007年11 月24 日至2008 年5 月24 日，以此類推；但每一
    期之期初及期末需為結構型債券營業日，若非結構型債券營業日則需遞延至次一結構
    型債券營業日。
    N
    ：連結標的物或投資組合之個數。
    w
    h
    ：第
    h
    期投資績效所佔之權重，
    Basket
    h
    n
    ：第
    n
    個連結標的物或投資組合在第
    h
    期期末之收盤值(價)。
    Basket
    0
    n
    ：第
    n
    個連結標的物或投資組合在結構型債券投資起始日之收盤值(價)。
    P
    %：參與率，為於結構型債券銷售時決定之固定值；本公司屆時將於中文投資說明書上揭露。
    D%
    ：每期配息約定之總和，
    ∑
    =
    T
    h 1
    C
    h
    % = D%，為於結構型債券銷售時決定之固定值；本公司屆時將
    於中文投資說明書上揭露。
    Floor：每期投資績效之下限。
    【範例說明】
    假設2006 年1 月16 日為投入6 年期(
    H
    =6)結構型債券之起始日，起始日投資標的價值為10,000美元，
    其連結之標的物有4 個子投資組合(
    N
    =4)，而每個子投資組合由下列之共同基金組成：
    (1) 霸菱東歐基金 (基金1)
    (2) 安本環球
    –
    亞太股票基金 (基金2)
    (3) 聯博－新興市場成長基金 (基金3)
    (4) 天達環球策略股票基金(基金4)
    (5) 富達歐洲基金 (基金5)
    (6) JF東協基金 (基金6)
    (7) 亨德森遠見日本股票基金 (基金7)
    (8) 美林拉丁美洲基金 (基金8)
    (9) 美林新興歐洲基金 (基金9)
    各基金在各子投資組合的權重如下：
    子投資組合A 子投資組合
    B
    子投資組合C 子投資組合D
    基金1 20% 5% 5% 5%
    基金2 25% 5% 5% 5%
    基金3 25% 5% 5% 5%
    基金4 5% 30% 5% 5%
    基金5 5% 35% 5% 5%
    基金6 5% 5% 30% 5%
    74
    基金7 5% 5% 35% 5%
    基金8 5% 5% 5% 35%
    基金9 5% 5% 5% 30%
    合計 100% 100% 100% 100%
    結構型債券以12 個月為一期(即
    t
    m
    =12，每年期數
    m
    =12/12=1，債券期間總期數
    T
    =6 × 1=6)。
    而每一期之配息約定為3% (即
    C
    h
    %=3%)，債券滿期時投資組合成長率計算公式如下：
    (即
    w
    1
    =
    w
    2
    =…=
    w
    6
    =
    6
    1
    ，
    P
    % =100%，
    D
    %=18.0%，Floor=0%)
    假設該4 個子投資組合之每期期末收盤值及投資績效經計算如下：
    期數 子投資組合A 子投資組合
    B
    子投資組合C 子投資組合D 每期投資績效
    0 100% 100% 100% 100%
    1 151% 123% 88% 156% 56%
    2 104% 136% 74% 107% 36%
    3 82% 105% 95% 68% 5%
    4 62% 92% 115% 73% 15%
    5 116% 126% 132% 109% 32%
    6 121% 149% 165% 118% 65%
    第1 期 =
    Max[
    %100
    %100%151
    −
    ,
    %100
    %100%123
    −
    ,
    %100
    %100%88
    −
    ,
    %100
    %100%156
    −
    , 0%] = 56%
    第2 期 =
    Max[
    %100
    %100%104
    −
    ,
    %100
    %100%136
    −
    ,
    %100
    %100%74
    −
    ,
    %100
    %100%107
    −
    , 0%] = 36%
    …
    第6 期 =
    Max[
    %100
    %100%121
    −
    ,
    %100
    %100%149
    −
    ,
    %100
    %100%165
    −
    ,
    %100
    %100%118
    −
    , 0%] = 65%
    (1)每一期期末之配息 = 10,000 美元 × 3.0% = 300 美元
    (2)結構型債券滿期時，滿期保證價值之計算如下：
    75
    投資組合成長率 =
    6
    1
    ×
    (56% + 36% + 5% + 15% + 32% + 65%)-18.0% = 16.83%
    滿期保證價值 = 10,000 美元 × [1 + Max(16.83%,0%)] = 11,683 美元
    76
    連結標的之介紹
    本契約投資標的「結構型債券」可連結之標的種類可分成 I.指數類、II.上市股票類、III.避險基金指數類、IV.共同基金類，共四大類。
    I. 指數類
    本契約第二類投資標的「結構型債券」連結之「I.指數類」包括A.股票指數類、B.ETF指數類、C. 利率指標類及D.商品指數類，詳細介紹如下：
    A.股價指數類
    (1)KOSPI（漢城綜合指數）（Bloomberg：KOSPI Index）
    a.為依據所有在韓國股票交易所掛牌之普通股所編製的市值加權平均指數。
    b.依1980年1月4日為基期（基期為100）。
    (2)DJ Eurostoxx 50 Index（道瓊歐洲50指數）（Bloomberg：SX5P Index）
    由歐洲50大藍籌股組成的市值加權平均指數，該指數以1991年12月31日為基期（基期為1000）。
    (3)Nikkei 225 Index（日經225指數）（Bloomberg：NKY Index）
    a.由東京股票交易所中特選225支股票按價格加權平均編製而成。
    b.依1949年5月16日之股價為基期。
    (4)S&P 500 Index（Bloomberg：SPX Index）
    a.由各產業具有代表性的500支股票，經由市值加權平均編製而成。
    b.依1941~1943年之股價為基期（基期為10）。
    (5)Nasdaq 100 Index（那斯達克100指數）（Bloomberg：NDQ Index）
    a.由在美國NASDAQ掛牌之大型非金融類股按市值加權平均編製而成。
    b.以1985年1月之股價為基期。
    (6)Dow Jones Industrial Average（道瓊工業指數）（Bloomberg：INDU Index）
    a.由30家大型藍籌股按價格加權平均編製而成。
    b.代表NYSE（紐約證券交易所）約15~20% 之市值。
    (7)Nasdaq Composite Index（那斯達克綜合指數）（Bloomberg：CCMP Index）
    a.由超過5400家在美國Nasdaq掛牌之股票按市值加權編製而成。
    b.以1971年2月5日之指數為基期（基期為100）。
    (8)Dow Jones Grobal Titans 50 Index（道瓊全球泰坦50指數）（Bloomberg：DJGT Index）
    a.由道瓊公司自DJGT-world index中選出全球市值最大的50支藍籌股所組成。
    b.以1991年12月31日之股價為基準（基期為100）。
    (9)S&P ASX 200（標準普爾澳洲股價指數）（Bloomberg：AS51 Index）
    a.由S&P選出澳洲最具代表性之前200大上市公司股價加權編製而成。
    b.共分為金融(45%)、大宗物資(16%)及消費財(11%)等10大產業。
    c.此指數由1992年5月29日之股價為基期。
    (10)MSCI Singapore（摩根史坦利新加坡股價指數）（Bloomberg：MXSG Index）
    a.由MSCI模擬「新加坡海峽指數」及「新加坡所有股價指數」之加權指數。
    b.此指數由1969年12月31日之股價為基期。
    (11)FTSE Global 100 Index（富時全球100指數）（Bloomberg：MN1X Index）
    a.是由FTSE Multinationals Index（共有500支個股）中篩選出的市值前100大的公司所組成的指數。其成份股分佈各主要國家如美國、
    英國、日本、荷蘭等。是一個廣為機構法人運用的與衡量其它相關基金績效的指數。
    b.成份股的營收至少有30﹪係來自於註冊地以外區域，投資人可以透過此指數以投資全球前100大跨國企業。
    c.初始日為1999年10月1日，指數每日公佈於Bloomberg及FTSE公司網站，初始點為1,000點。
    關於富時公司編制之類股型股票指數（即FTSE Global Sub-Index 系列），即以下項目 (12)~ (24)，共計13 項，此FTSE Global Sub-Index
    之簡介如下：
    a.FTSE Global Sector Index Series 富時全球類股指數系列，是由FTSE編纂的一系列具代表性的全球各主要工業分類指數。投資人可
    以透過這些類股指數快速而有效的投資於該分類工業，共有13個分類指數（如以下項目編號第(13)至(25)號所列），各成份股之權重採
    取Free Float Weighted方式以計算出該指數。
    b.所有類股型指數之成份股均由FTSE All-World Index中分別選出該類股中具代表性的30-50檔股票。
    c.而FTSE All-World Index共包括48個國家，2700檔股票。
    d.初始日為2001年1月1日，基期均為5,000，每日揭露於Bloomberg及FTSE之網站。
    (12)FTSE Global Autos Index（富時全球汽車類股指數）（Bloomberg：FTGD31）
    a.富時指數集團製作，初始日為2001年1月1日，基期5000。
    b.成份股共30支，如BMW、福特汽車、Honda等。
    (13)FTSE Global Banks Index（富時全球銀行類股指數）(Bloomberg：FTGD81)
    a.富時指數集團製作，初始日為2001年1月1日，基期5000。
    b.共50檔股票，包括如ABN AMRO、UBS、HSBC Holding等。
    (14)FTSE Global Basic Industries Index（富時全球基礎工業類股指數）（Bloomberg：FTGD10）
    a.富時指數集團製作，由化學類、營建類與建材類、森林／紙業類、鋼鐵與其他金屬組合而成可供交易股票的指數。
    77
    b.初始日為2001年1月1日，基期5000。
    c.共50檔股票，包括如BASF、Dow Chemical、Du Pont等。
    (15)FTSE Global Cyclical Index（富時全球景氣循環類股指數）（Bloomberg：FTGCY）
    a.富時指數集團製作，由住宅用品／紡織、一般零售類、休閒、旅館類、服務業類、運輸類組合而成可供交易股票的指數。
    b.初始日為2001年1月1日，基期5000。
    c.共50檔股票，包括如LVMH、Wal-Mark、Nike等。
    (16)FTSE Global Energy Index（富時全球能源類股指數）（Bloomberg：FTGD07）
    a.富時指數集團製作，由石油與天然氣類組合而成可供交易股票的指數。
    b.初始日為2001年1月1日，基期5000。
    c.共30檔股票，包括如BP、Shell、Exxon Mobile等。
    (17)FTSE Global Financial Index（富時全球金融類股指數）（Bloomberg：FTGD80）
    a.富時指數集團製作，由保險類、人壽保險類、投資公司、房地產、其它金融類組合而成可供交易股票的指數。
    b.初始日為2001年1月1日，基期5000。
    c.共50檔股票，包括如Aegon、Allianz、Goldman Sachs等。
    (18)FTSE Global General Industries Index（富時全球一般工業類股指數）（Bloomberg：FTGD20）
    a.富時指數集團製作，由航太與防衛類、各類工業、電子與電器設備、機械與工程類組合而成可供交易股票的指數。
    b.初始日為2001年1月1日，基期5000。
    c.共50檔股票，包括如3M、Boeing、Cannon、Honeywell等。
    (19)FTSE Global Media Index（富時全球媒體類股指數）（Bloomberg：FTGD54）
    a.富時指數集團製作，由媒體／娛樂類組合而成可供交易股票的指數。
    b.初始日為2001年1月1日，基期5000。
    c.共50檔股票，包括如Disney、New York Times、Reuters等。
    (20)FTSE Global Non-cyclical（富時全球非景氣循環類股指數）（Bloomberg：FTGNC）
    a.富時指數集團製作，由飲料類、食品商、健康類、個人保健與居家物品、煙草、食品與葯類零售類組合而成可供交易股票的指數。
    b.初始日為2001年1月1日，基期5000。
    c.共50檔股票，包括如Coca-Cola、Colgate、Nestle、Unilever等。
    (21)FTSE Global Pharmaceuticals Index（富時全球製葯類股指數）（Bloomberg：FTGD48）
    a.富時指數集團製作，由製葯類組合而成可供交易股票的指數。
    b.初始日為2001年1月1日，基期5000。
    c.共30檔股票，包括如Biogen、Phizer、Roache等。
    (22)FTSE Global Technology Index（富時全球科技類股指數）（Bloomberg：FTGD90）
    a.富時指數集團製作，由資訊設備、軟體與電腦服務類組合而成可供交易股票的指數。
    b.初始日為2001年1月1日，基期5000。
    c.共50檔股票，包括如Alcatel、Cisco、Dell、Softbank、Lucent等。
    (23)FTSE Global Telecom Index（富時全球通訊類股指數）（Bloomberg：FTGD67）
    a.富時指數集團製作，由電訊服務類組合而成可供交易股票的指數。
    b.初始日為2001年1月1日，基期5000。
    c.共30檔股票，包括如AT&T、NTT、Vodafone等。
    (24)FTSE Global Utilities Index（富時全球公共事業類股指數）（Bloomberg：FTGD70）
    a.富時指數集團製作，由電力及公共事業類組合而成可供交易股票的指數。
    b.初始日為2001年1月1日，基期5000。
    c.共50檔股票，包括如Tokyo Gas、Suez、RWE等。
    (25)TOPIX Index(日本東證一部指數) (Bloomberg Ticker: TPX)
    a.TOPIX指數也稱作東京股價指數依據東京證交所第一部份所有上市公司所編製的市值加權平均指數。
    b.該指數之編製係以1968 年1 月4 日為基期（基期為100）。
    (26)倫敦金融時報100指數 (Bloomberg Ticker :UKX)
    a.倫敦金融時報100指數為依據倫敦證交所(LSE)前100大市值股票所編製的市值加權平均指數。
    b.該指數基期為1984年1月3日基值為100。
    (27)CAC 40 Index (巴黎證商公會40 指數) (Bloomberg Ticker: CAC)
    a.巴黎證券公會指數為依據巴黎證交所掛牌40 家上市公司股票所編製的市值加權平均指數。
    b.以1987 年12 月31 日為基期 (基期為1000)。
    (28)羅素3000指數 (Bloomberg Ticker: RAY)
    a.羅素3000指數為依據市值排列的前3000大美國公司所編製的指數該指數成份代表了佔98%可供投資的美國股票市場羅素3000指數成員
    包括羅素1000指數及羅素2000指數的成員。
    b.該指數以1986年12月31日為、基期基值為140.00。
    (29)羅素2000指數 (Bloomberg Ticker: RTY)
    a.羅素2000指數為依據羅素3000指數中最小的2000家公司所編製的指數成員約佔羅素3000指數11%的市值。
    78
    b.該指數以1986年12月31日為基期基值為135.00。
    (30)羅素1000指數 (Bloomberg Ticker: RIY)
    a.羅素1000指數為依據羅素3000指數中的前1000大公司所編製的指數該指數之成員為活躍的資產經理人較常選擇的大型股投資標的。
    b.該指數以1986年12月31日為基期基值為130.00。
    (31)費城半導體指數 (Bloomberg Ticker : SOX)
    a.費城半導體指數為依據設計批發製造及銷售半導體的相關業者所編製的股價加權平均指數。
    b.該指數以1993年12月1日為基期基值為100。
    (32) 德國DAX指數 (Bloomberg Ticker : DAX)
    a.法蘭克福DAX指數為為依據法蘭克福證交所30支選定藍籌股所編製的總報酬指數。
    b.該指數以成份股票的自由流通量作為計算基礎以1987年12月31日為基期基值為100。
    (33)印度孟買30指數 (Bloomberg Ticker :SENSEX)
    a.印度孟買30指數為一市值加權平均指數成份股入選標準包含流動性交易狀態流通股票調整狀態以及產業代表性。
    b.該指數以1978-1979年為基期基值為100。
    (34)金融時報歐洲100指數 (Bloomberg Ticker :E100)
    a.金融時報歐洲100指數為依據泛歐洲證交所前100大交易最活絡與市值最高股票所編製的市值加權平均指數成份股票選自各國市值最高
    的股票指數。
    b.該指數以1989年12月29日為基期基值為1000。
    (35)巴西聖保羅BOVESPA指數 (Bloomberg Ticker :IBOV)
    a.聖保羅綜合指數為、以聖保羅證交所流通性高的股票所編製的成交量加權平均總報酬指數。
    b.該指數自1985年1月1日起己經以10為除數調整過10次。
    (36)俄羅斯RTS美元指數 (Bloomberg Ticker :RTSI$)
    a.俄羅斯RTS美元指數為依據美元計值的市值加權平均指數且涵蓋在俄羅斯交易系統裡( Russian Trading System)的交易股票。
    b.該指數以1995年9日1日為基期基值為100。
    (37)KOSPI2 Index（韓國 KOSPI 200 指數）
    a.由漢城股票交易所中精選 200 支股票按市值加權平均編製而成。
    b.佔整個韓國證券交易所市值的 93%。
    c.依 1990 年 1 月 1 日之股價為準（基期為 100）。
    (38)S&P 500 不動產指數（S&P 500 Real Estate Index）
    a.由 6 家美國不動產公司之股票按市值加權平均編製而成。
    b.彭博（Bloomberg）代碼為 S5REAL。
    (39)道瓊美國不動產指數（DJ US Real Estate Index）
    a.由 82 檔於紐約證交所掛牌交易之不動產投資信託基金（REIT）按市值加權平均編製而成。
    b.彭博（Bloomberg）代碼為 DJUSRE。
    (40)東證 REIT 指數（Tokyo Stock Exchange REIT Index，TSEREIT Index）
    a.由掛牌於東京證交所之所有不動產投資信託（REIT）股票按市值加權平均編製而成。
    b.以 2003/3/31 為基期（基期為 1,000），彭博（Bloomberg）代碼為 TSEREIT。
    (41)富時歐洲不動產指數（FTSE European Public Real Estate Index，EPRA Europe Index）
    a.由歐洲地區成交量最活絡之不動產公司股票按市值加權平均編製而成。
    b.以 1999/12/31 為基期（基期為 1,000），彭博（Bloomberg）代碼為 EPRA。
    (42)阿姆斯特丹交易所指數（Amsterdam Exchange Index）
    a.由荷蘭 25 大藍籌股組成的市值加權平均指數。
    b.該指數於 1999 年 1 月 4 日歐元區正式成立時調整為 538.36 點，彭博（Bloomberg）代碼為 AEX。
    (43)西班牙 IBEX 指數（IBEX 35 Index）
    a.由西班牙 35 支流動率最大之股票組成的市值加權平均指數。
    b.依 1989/12/29 之股價為準（基期為 3,000），彭博（Bloomberg）代碼為 IBEX。
    (44)瑞士市場指數（Swiss Market Index）
    a.由瑞士 26 大藍籌股組成的市值加權平均指數。
    b.依 1988/6/30 之股價為準（基期為 1,500），彭博（Bloomberg）代碼為 SMI。
    (45)德國高科技指數（TECDAX Performance Index）
    a.TDXP 指數由德國股票交易所中選 30 支市值最大與流動率最高之高科技股票按市值加權平均編製而成。
    b.以 1997/12/30 為基期（基期為 1,000），彭博（Bloomberg）代碼為 TDXP。
    (46)MSCI 世界指數（MSCI World Index）
    a.MSCI World 指數是由全球多個國家之股票指數按市值加權平均編製而成，彭博（Bloomberg）代碼為 MXWO。
    b.MSCI World Index 包含 23 個已開發國家之指數：澳洲、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、香港、愛爾蘭、
    義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英國與美國。
    (47)泰國 SET 50 指數（SET 50 Index）
    a.由曼谷證交所中前 50 支最大市值之股票按市值加權平均編製而成。
    79
    b.以 1995 年 8 月 16 日之指數為基期（基期為 100），彭博（Bloomberg）代碼為 SET50。
    (48)吉隆坡股價指數（KLCI Index）
    a.由吉隆坡證交所中選 100 支大型股按市值加權平均編製而成。
    b.以 1977 年 1 月 3 日之指數為基期（基期為 95.83），彭博（Bloomberg）代碼為 KLCI。
    (49)新加坡海峽時報指數（Straits Time Index）
    a.由富時指數公司計算及發布，將掛牌於新加坡證交所前30家最大資本市值之上市公司按市值加權平均編製而成。
    b.彭博（Bloomberg）代碼為FSSTI。
    (50)印度漂亮 50 指數（India Nifty 50 Index）
    a.由掛牌於印度國家證交所之 50 家大型公司股票按市值加權平均編製而成。
    b.以 1995/11/3 為基期（基期為 1,000），彭博（Bloomberg）代碼為 NIFTY。
    (51)MSCI 新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)
    a.由 MSCI Barra 編制，涵蓋了 27 個新興市場，並根據 GDP、市場流動性、政府與法規、投資風險、外國人投資比例、以及一般市場認
    知決定指數的成分。
    b.以 1987 年 12 月 31 日之指數為基期（基期為 100），彭博（Bloomberg）代碼為 MXEF。
    (52)MSCI 新加坡現金指數 (MSCI Singapore Cash Index)
    a.由 MSCI Barra 編制，以新加坡幣計價之指數。該指數之成分股為新加坡掛牌交易具代表性之股票。
    b.以 1988 年 1 月 1 日之指數為基期（基期為 100），彭博（Bloomberg）代碼為 SGY Index。
    (53)巴西聖保羅美元指數 (Bloomberg Ticker :USIBOV)
    a.美元聖保羅綜合指數為換算為美元計價單位後之巴西聖保羅指數，為巴西聖保羅指數(IBOV Index)/ 巴西美元匯率(BZFXPTAY Index)。
    b.該指數自1968年1月2日為基期。
    (54)俄羅斯受託指數 (Russian Depositary Index; Bloomberg Ticker :RDX)
    a.俄羅斯存款指數為修正後之市值加權平均指數，涵蓋俄羅斯有在倫敦交易所上市，且最具流動性的股票。
    b.該指數以 1997 年 10 日 8 日為基期，基期為 1000。
    (55)荷銀印度指數 (Bloomberg Ticker :ABNZNDIA)
    a.為荷蘭銀行透過標準普爾指數編纂公司編纂而成，為追蹤印度於美國掛牌上市之企業，其市值加權而成的指數。
    b.該指數以2000年10月31日為基期。
    (56)摩根史坦利原物料股價指數(Morgan Stanley Commodity Related Index; Bloomberg Ticker: CRX Index)
    a. 編制方式及機構：摩根史坦利原物料股價指數為由二十家原物料相關產業公司的股價加權平均之指數，包含了能源、金屬、農業等相
    關類股。
    b. 公佈頻率：每日。
    c. 公佈處所：彭博資訊。
    d. 此指數非為發行結構型債券所特別訂做之特殊指數。
    e. 流動性：指數中所包含的股票流動性良好。
    (
    57
    )
    標準普爾亞洲50 加權指數（S&P Asia 50 Index; Bloomberg Ticker: SPA50 Index）
    a. 編制方式及機構：標準普爾亞洲 50 加權指數為衡量四個主要亞洲市場的指數，包含香港、韓國、台灣以及新加坡，代表了近 70%的市
    值。
    b. 公佈頻率：每日。
    c. 公佈處所：彭博資訊。
    d. 此指數非為發行結構型債券所特別訂做之特殊指數。
    e. 流動性：指數中所包含的股票流動性良好。
    (58)那斯達克生物科技類指數（NASDAQ Biotechnology Index; Bloomberg Ticker: NBI Index）
    a. 編制方式及機構：那斯達克生物科技類指數為那斯達克生物科技類指數為依據於那斯達克掛牌的所有生物科技類股所編製的調整後市
    值加權平均指數。
    b. 公佈頻率：每日。
    c. 公佈處所：彭博資訊。
    d. 此指數非為發行結構型債券所特別訂做之特殊指數。
    e. 流動性：指數中所包含的股票流動性良好。
    (59)紐約證交所金融類指數（NYSE Financial Index; Bloomberg Ticker: NYK Index）
    a. 編制方式及機構：紐約證交所金融類指數為紐約證交所綜合指數的一部份，而該指數為依據道瓊全球分類系統進行分類的紐約證交所
    上市普通股所編製的流通量調整市值加權平均指數。
    b. 公佈頻率：每日。
    c. 公佈處所：彭博資訊。
    d.
    此指數非為發行結構型債券所特別訂做之特殊指數。
    e. 流動性：指數中所包含的股票流動性良好。
    (60)道瓊公用事業類指數（Dow Jones Utilities Average; Bloomberg Ticker: UTIL Index）
    a. 編制方式及機構：道瓊公用事業類指數為依據紐約證券交易所內掛牌的15支從事發電業務的公用事業類股所編製的股價加權平均指數。
    b. 公佈頻率：每日。
    80
    c. 公佈處所：彭博資訊。
    d. 此指數非為發行結構型債券所特別訂做之特殊指數。
    e. 流動性：指數中所包含的股票流動性良好。
    (61)美國消費者物價指數 (未經季調、年比) (US CPI Urban Consumers YOY NSA; Bloomberg: CPI YOY Index)
    a.美國所有經由消費性行為購買之商品及服務的價格變化，不含所得稅及投資項目。
    b.公佈頻率：每月。
    c.該指數自2014年1月31日成立。
    (62)歐盟統計局歐元區貨幣聯盟指數 (未經季調、年比)（Eurostat Eurozone MUICP All Items YOY NSA; Bloomberg ticker: ECCPEMUY Index)
    a.歐元區所有經由消費性行為購買之商品及服務的價格變化，不含所得稅及投資項目。
    b.公佈頻率：每月。
    c.該指數自1991年1月31日成立。
    (63)美國都市消費者物價指數 （未經季調）（US CPI Urban Consumers NSA; Bloomberg ticker: CPURNSA Index)
    a.以美國都市區所有經由消費性行為購買之商品及服務的價格編纂，基期採1982至1984年為100。
    b.美元計價。
    c.公佈頻率：每月。
    d.該指數自1913年1月31日成立。
    B.指數股票式基金指數（ETF指數）類
    (1)iShare Barclays Aggregate Bond Fund（iShare巴克萊總計債券指數股票型債券基金）（Bloomberg：AGG US）
    a.是一個在紐約證券交易所NYSE 掛牌交易的ETF（Exchanged Traded Fund）其目的在於追求與美國投資等級之債券(S&P Rating BBB 以
    上)的收益率與價格同步。
    b.其基金管理公司是Barclays Global Fund Advisors，基金註冊並交易於美國。
    c.投資分配：38％於政府公債、26.6％於公司債、35％於抵押債券。95％投資於美國債券。
    d.初始日為2003 年9 月26 日，基期100。
    (2)iShares MSCI 新興市場指數基金 (iShares MSCI Emerging Markets Index Fund)
    a.由 Barclays Global Fund Advisors 藉由追蹤 MSCI 新興市場指數編制之指數股票型基金（ETF）。該 ETF 的交易市場為美國。
    b.2003/04/11 開始掛牌交易，彭博（Bloomberg）代碼為 EEM US。
    (3)史坦普 500 指數基金 (SPDR Trust Series 1)
    a.藉由追蹤 S&P500 指數編制之指數股票型基金（ETF）。該 ETF 的交易市場為美國。
    b.1993/01/29 開始掛牌交易，彭博（Bloomberg）代碼為 SPY US。
    (4)Nasdaq 100 指數基金 (Powershares QQQ)
    a.藉由追蹤 Nasdaq 100 指數編制之指數股票型基金（ETF）。該 ETF 的交易市場為美國。
    b.1999/03/10 開始掛牌交易，彭博（Bloomberg）代碼為 QQQQ US。
    (5)史坦普指數-金融類股指數基金 (Financial Select Sector SPDR Fund)
    a.藉由追蹤史坦普指數-金融類股指數編制之指數股票型基金（ETF）。該 ETF 的交易市場為美國。
    b.1998/12/22 開始掛牌交易，彭博（Bloomberg）代碼為 XLF US。
    (6)iShares 羅素 2000 指數基金 (iShares Russell 2000 Index Fund)
    a.由 Barclays Global Fund Advisors 藉由追蹤羅素 2000 指數編制之指數股票型基金（ETF）。該 ETF 的交易市場為美國。
    b.2000/05/26 開始掛牌交易，彭博（Bloomberg）代碼為 IWM US。
    (7)ProShares 放空型那斯達克 100 指數基金 (UltraShort QQQ ProShares)
    a.藉由追蹤兩倍於那斯達克 100 指數完全相反走勢所編制之指數股票型基金（ETF）。該 ETF 的交易市場為美國。
    b.2006/07/13 開始掛牌交易，彭博（Bloomberg）代碼為 QID US。
    (8)史坦普指數-能源類股指數基金 (Energy Select Sector SPDR Fund)
    a.藉由追蹤史坦普指數-能源類股指數編制之指數股票型基金（ETF）。該 ETF 的交易市場為美國。
    b.1998/12/16 開始掛牌交易，彭博（Bloomberg）代碼為 XLE US。
    (9)iShares 日本指數基金 (iShares MSCI Japan Index Fund)
    a.由 Barclays Global Fund Advisors 藉由追蹤 MSCI 日本指數編制之指數股票型基金（ETF）。該 ETF 的交易市場為美國。
    b.1996/03/18 開始掛牌交易，彭博（Bloomberg）代碼為 EWJ US。
    (10)Vanguard 新興市場指數基金 (Vanguard Emerging Markets ETF)
    a.藉由追蹤 Select Emerging Markets Free Index 編制之指數股票型基金（ETF）。該 ETF 的交易市場為美國。
    b.2005/03/10 開始掛牌交易，彭博（Bloomberg）代碼為 VWO US。
    (11)Vanguard 能源指數基金 (Vanguard Energy ETF)
    a.藉由追蹤 MSCI US Investable Market Energy Index 編制之指數股票型基金（ETF）。該 ETF 的交易市場為美國。
    b.2004/09/29 開始掛牌交易，彭博（Bloomberg）代碼為 VDE US。
    (12)Vanguard 亞太指數基金 (Vanguard Pacific ETF)
    a.藉由追蹤 MSCI 亞太 Index 編制之指數股票型基金（ETF）。該 ETF 的交易市場為美國。
    b.2005/03/10 開始掛牌交易，彭博（Bloomberg）代碼為 VPL US。
    (13)Vanguard REIT 指數基金 (Vanguard REIT ETF)
    81
    a.藉由追蹤 MSCI REIT 指數編制之指數股票型基金（ETF）。該 ETF 的交易市場為美國。
    b.2004/09/29 開始掛牌交易，彭博（Bloomberg）代碼為 VNQ US。
    (14)PowerShares DB Agriculture Fund (PowerShares 德銀農產品指數基金) (Bloomberg code: DBA US)
    a.是一個在美國證券交易所(AMEX) 掛牌交易的ETF（Exchanged Traded Fund），其目的在於追求與Deutsche Bank Liquid Commodity
    Index-Optimum Yield Agriculture Excess Return Index的收益率與價格同步。
    b.其基金管理公司是PowerShares Capital Management LLC，基金註冊並交易於美國。
    c.投資分配：根據市場波動，投資權重將自動調整在基本權重(25%玉米相關期貨，25%黃豆相關期貨，25%糖相關期貨，25%小麥期貨)。
    d.初始日為2007年01月05日，基期25。
    (15)United States Oil Fund LP (美國石油基金指數基金) (Bloomberg code: USO US)
    a.是一個在美國證券交易所(AMEX) 掛牌交易的ETF（Exchanged Traded Fund），其目的在於追求與西德州中級原油(West Texas
    Intermediate light, sweet crude oil)的收益率與價格同步。
    b.其基金管理公司是Victoria Bay Asset Management，基金註冊並交易於美國。
    c.投資分配：包含上市的原油期貨、遠期合約或交換合約以及現金約當部位與兩年期以內的美國政府債券。
    d.初始日為2006年04月10日，基期68.32。
    (16)streetTRACKS Gold Trust (道富黃金指數基金) (Bloomberg code: GLD US)
    a.是一個在紐約證券交易所(NYSE) 掛牌交易的ETF（Exchanged Traded Fund），其目的在於追求與黃金條塊(gold bullion)的收益率與
    價格同步。
    b.其基金管理公司是SSGA Funds Management Inc，基金註冊並交易於美國。
    c.投資分配：黃金條塊與些許現金。
    d.初始日為2004年11月18日，基期44.49。
    (17)db x-trackers II IBOXX® Global Inflation-Linked Total Return Index Hedged ETF（德銀x-trackers II IBOXX®全球通膨連結總回
    報避險指數基金）(Bloomberg ticker: XGIN GR)
    a.目標是爭取與IBOXX ®全球通膨連結總回報避險指數(IBOXX ®Global Inflation-Linked Total Return Index Hedged)相若的投資回報。
    b.係以擁有投資債信評級的主權與次主權國家，所發行的通貨膨脹連結債券為指數成分選取標的。
    c.該基金自2007年6月11日成立。
    (18)SPDR Barclays Capital TIPS ETF（SPDR巴克萊資本TIPS指數基金）(Bloomberg ticker: IPE US)
    a.目標是爭取與巴克萊美國通貨膨脹連結債券指數 (Barclays U.S. Government Inflation-linked Bond Index) 相若的投資回報。
    b.係以具有通貨膨脹保護之美國公債(TIPS)為指數成分選取標的。
    c.該基金自2007年5月25日成立。
    (19)SPDR DB International Government Inflation-Protected Bond ETF（SPDR德銀國際政府通膨保障債券指數基金）(Bloomberg ticker: WIP
    US)
    a.目標是爭取與德銀全球非美國政府通貨膨脹連結債券(DB Global Government ex-US Inflation-Linked Bond Capped Index) 相若的
    投資回報。
    b.係以非美國國家之具有通貨膨脹保護之政府公債(TIPS)，如新興市場國家，或已開發國家等，為指數成分選取標的。
    c.該基金自2008年3月13日成立。
    (20)Market Vectors核能源指數基金 (Market Vectors Nuclear ETF)(Bloomberg ticker: NLR US)
    a.目標是爭取與DAX全球核能指數(DAX Global Nuclear Energy Index)相若的投資回報。
    b.以全球的能源類股票為標的，並著重在核能相關企業。
    c.該基金自2007年8月15日成立。以美元計價。
    (21)Market Vectors博奕指數基金 (Market Vectors Gaming ETF)(Bloomberg ticker: BJK US)
    a.目標是爭取與全球博奕指數(S-Network Global Gaming Index)相若的投資回報。
    b.以全球的博奕相關類股為標的。
    c.該基金自2008年1月24日成立。以美元計價。
    (22)Market Vectors太陽能指數基金 (Market Vectors Solar Energy ETF)(Bloomberg ticker: KWT US)
    a.目標是爭取與Ardour太陽能指數(Ardour Solar Energy Index)相若的投資回報。
    b.以全球的替代能源相關股票為標的，並著重在太陽能類股。
    c.該基金自2008年4月22日成立。以美元計價。
    (23)iShares MSCI南非指數基金 (iShares MSCI South Africa Index Fund)(Bloomberg ticker: EZA US)
    a.目標是爭取與MSCI南非指數(MSCI South Africa Index)相若的投資回報。
    b.以南非股票為標的，並著重在於約翰尼斯堡交易之股票。
    c.該基金自2003年2月7日成立。以美元計價。
    (24)iShares S&P全球基礎建設指數基金 (iShares S&P Global Infrastructure Index Fund)(Bloomberg ticker: IGF US)
    a.目標是爭取與S&P全球基礎建設指數(S&P Global Infrastructure Index)相若的投資回報。
    b.以全球基礎建設之類股為標的。
    c.該基金自2007年12月12日成立。以美元計價。
    (25)iShares S&P全球原物料指數基金 (iShares S&P Global Materials Index Fund)(Bloomberg ticker: MXI US)
    82
    a.目標是爭取與S&P全球原物料指數(S&P Global Materials Index)相若的投資回報。
    b.以全球礦業及原物料相關之類股為標的。
    c.該基金自2006年9月15日成立。以美元計價。
    (26)PowerShares DB看多美元指數基金 (PowerShares DB US Dollar Index Bullish Fund)(Bloomberg ticker: UUP US)
    a.看多美元相對於歐元、日圓、英鎊、加拿大幣、瑞典克朗及瑞士法郎等貨幣之相對報酬編纂而成。
    b.該基金自2007年2月20日成立。以美元計價。
    (27)PowerShares DB看空美元指數基金 (PowerShares DB US Dollar Index Bearish Fund)(Bloomberg ticker: UDN US)
    a.看空美元相對於歐元、日圓、英鎊、加拿大幣、瑞典克朗及瑞士法郎等貨幣之相對報酬編纂而成。
    b.該基金自2007年2月20日成立。以美元計價。
    (28)iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust (iShares S&P GSCI商品指數基金) (Bloomberg code: GSG US)
    a.是一個在紐約證券交易所(NYSE) 掛牌交易的ETF（Exchanged Traded Fund），其目的在於追求與S&P GSCI Total Return Index的收
    益率與價格同步。
    b.其基金管理公司是Barclays Global Fund Advisors，基金註冊並交易於美國。
    c.投資分配：包括S&P GSCI Excess Return Index的期貨合約以及國庫券與現金。
    d.初始日為 2006 年 7 月 21 日，基期 49.25。
    (29) iShares S&P Global Infrastructure ETF (iShares S&P 環球基礎建設指數基金) (Bloomberg code: IGF US)
    a. 是一個在紐約證券交易所(NYSE) 掛牌交易的 ETF（Exchanged Traded Fund），其目的在於追求與 S&P Global Infrastructure Index
    的收益率與價格同步。
    b. 其基金管理公司是 Barclays Global Fund Advisors，基金註冊並交易於美國。
    c. 投資分配：截至 2008 年 8 月 21 日，前五大投資產業為電力設施：35.15%，商業服務：21.14%，工程建設：8.22%，天然氣：5.02%，
    運輸交通：3.86%。
    d.初始日為2007年12月12日，基期50.01。
    C.利率匯率指標類
    關於USD Libor：倫敦銀行同業拆款利率，是由British Bankers Association（英國銀行公會）編纂公佈。此利率是BBA公會銀行間的平均報
    價，採實際天數/360計價。24小時揭露於Bloomberg等金融資訊，初始於1984年12月6日。是短期浮動利率最重要指標。
    (1)12-Month USD Libor (倫敦銀行間12 月期美元同業拆款利率) (Bloomberg：US0012M Index)
    即倫敦銀行間12月期美元同業拆款利率。
    (2)9-Month USD Libor（倫敦銀行間9 月期美元同業拆款利率）（Bloomberg：US0009M Index）
    即倫敦銀行間9月期美元同業拆款利率。
    (3)6-Month USD Libor（倫敦銀行間6 月期美元同業拆款利率）（Bloomberg：US0006M Index）
    即倫敦銀行間6月期美元同業拆款利率。
    (4)3-Month USD Libor（倫敦銀行間3 月期美元同業拆款利率）(Bloomberg：US0003M Index)
    即倫敦銀行間3月期美元同業拆款利率。
    關於CMS 利率交換: CMS 是一浮動對浮動( floating to floating) 的利率交換(Interest Rate Swap)。
    係交换一浮動利率指標(Libor) 為一特定期間(constant maturity)之利率。
    (5)固定期限交換利率（
    Constant Maturity Swap
    ，簡稱
    CMS
    ）
    a.指某一固定年期之市場交換利率，該固定年期最短為1年，最長為30年；為市場廣泛使用之利率參考指標。
    b.可分為多種幣別之利率，最常見的為美元交換利率（USD swap rate or USD CMS）及歐元交換利率（Euro swap rate or Euro CMS），
    其資訊來源如下：
    (a)美元交換利率（USD swap rate or USD CMS）
    由British Banker Association（英國銀行家協會）將所有投資銀行及商業銀行所報之美元交換利率中價（mid swap market rates）
    加以平均而得；每日收盤行情之認定為美國紐約時間上午11:00。
    (b)歐元交換利率（Euro swap rate or Euro CMS）
    由British Banker Association（英國銀行家協會）挑選7-8家投資銀行及商業銀行所報之歐元交換利率中價（mid swap market rates）
    加以平均而得；每日收盤行情之認定為英國倫敦或德國法蘭克福時間上午11:00（視結構型債券之發行機構所在地而定）。
    (6)貝爾斯登高收益指數Bear Stearns High Yield Composite Index (Bloomberg：BSIXHYCI Index)
    a.包括所有來自澳洲、加拿大、英國與美國的固定收益、非可轉債的美金計價債券指數。
    b.以1985/12/31為期期100之初始日。
    (7)Citigroup US Global Bond Index (Bloomberg:SBUSL Index)
    a.花旗美國公債指數為知名的花旗全球債券指數(WGBI)的美國部份，該指數設計來追蹤美國政府發行的固定利率債券。
    b.本指數連結標地必須有10億美元以上的發行量及剩餘一年以上的存續期間。
    c.初始日為1/31/85；基期100。
    (8)Dow Jones CBOT Index (Bloomberg:DJCBTI Index)
    a.是一個由中長天期美國公債組成之無風險報酬指數，於CBOT芝加哥商品交易所公佈並交易。
    b.主要以五年，十年及較長天期之公債期貨組成。
    c.每季將依調整後存續期間(modified duration)調整權值比重。
    (9)歐元兌美元即期匯價（EUR/USD Spot）
    83
    a.代表每一單位歐元可兌換之美元數目。
    b.由路透社公司（Reuters）根據全球主要外匯交易商之即期匯率，按等比例加權平均編製而成。
    c.資料來源為路透社公司（Reuters）頁面<BOE/SAF>，結算時間依結構型債券發行時而定。
    (10)美元兌日圓即期匯價（USD/JPY Spot）
    a.代表每一單位美元可兌換之日圓數目。
    b.由路透社公司（Reuters）根據全球主要外匯交易商之即期匯率，按等比例加權平均編製而成。
    c.資料來源為路透社公司（Reuters）頁面<TKYFX>，結算時間依結構型債券發行時而定。
    (11)美元兌韓圜即期匯價（USD/KRW Spot）
    a.代表每一單位美元可兌換之韓圓數目。
    b.由路透社公司（Reuters）根據全球主要外匯交易商之即期匯率，按等比例加權平均編製而成。
    c.資料來源為路透社公司（Reuters）頁面<KFTC18>，結算時間依結構型債券發行時而定。
    (12)美元兌港幣即期匯價（USD/HKD Spot）
    a.代表每一單位美元可兌換之港幣數目。
    b.由路透社公司（Reuters）根據全球主要外匯交易商之即期匯率，按等比例加權平均編製而成。
    c.資料來源為路透社公司（Reuters）頁面<HKDFIX>，結算時間依結構型債券發行時而定。
    (13)美元兌新加坡幣即期匯價（USD/SGD Spot）
    a.代表每一單位美元可兌換之新加坡幣數目。
    b.由路透社公司（Reuters）根據全球主要外匯交易商之即期匯率，按等比例加權平均編製而成。
    c.資料來源為路透社公司（Reuters）頁面< ABSIRFIX01>，結算時間依結構型債券發行時而定。
    (14)加拿大幣兌美元即期匯價（CAD/USD Spot）
    a.代表每一單位加拿大幣可兌換之美元數目。
    b.由路透社公司（Reuters）根據全球主要外匯交易商之即期匯率，按等比例加權平均編製而成。
    c.資料來源為路透社公司（Reuters）頁面<1FED>，結算時間依結構型債券發行時而定。
    (15)澳幣兌美元即期匯價（AUD/USD Spot）
    a.代表每一單位澳幣可兌換之美元數目。
    b.由路透社公司（Reuters）根據全球主要外匯交易商之即期匯率，按等比例加權平均編製而成。
    c.資料來源為路透社公司（Reuters）頁面<HSRA/RBA26>，結算時間依結構型債券發行時而定。
    (16)紐幣兌美元即期匯價（NZD/USD Spot）
    a.代表每一單位紐幣可兌換之美元數目。
    b.由路透社公司（Reuters）根據全球主要外匯交易商之即期匯率，按等比例加權平均編製而成。
    c.資料來源為路透社公司（Reuters）頁面<RBNZ01>，結算時間依結構型債券發行時而定。
    (17)英鎊兌美元即期匯價（GBP/USD Spot）
    a.代表每一單位英鎊可兌換之美元數目。
    b.由路透社公司（Reuters）根據全球主要外匯交易商之即期匯率，按等比例加權平均編製而成。
    c.資料來源為路透社公司（Reuters）頁面<TKFE>，結算時間依結構型債券發行時而定。
    (18)瑞士法郎兌美元即期匯價（CHF/USD Spot）
    a.代表每一單位瑞士法郎可兌換之美元數目。
    b.由路透社公司（Reuters）根據全球主要外匯交易商之即期匯率，按等比例加權平均編製而成。
    c.資料來源為路透社公司（Reuters）頁面<TKFE>，結算時間依結構型債券發行時而定。
    (19)歐元兌日圓即期匯價（EUR/JPY Spot）
    a.代表每一單位歐元可兌換之日圓數目。
    b.由路透社公司（Reuters）根據全球主要外匯交易商之即期匯率，按等比例加權平均編製而成。
    c.資料來源為路透社公司（Reuters）頁面<TKFE/ECB37>，結算時間依結構型債券發行時而定。
    D.商品指數類
    (1)CBOE Gold Index（CBOE 黃金指數）(Bloomberg：GOX Index)
    a.美國芝加哥選擇權交易所黃金指數，是由10家主要黃金礦採開發公司的股票平均指數，此指數與黃金指數相關度極高，被認為足以代
    表黃金價格之走向。
    b.初始於1994年12月16日，初始點為100。
    (2)DJ-AIG Commodity Index （道瓊商品指數）(Bloomberg：DJAIG Index)
    a.是一個反應大宗物資的指數，其中包含19種商品期貨，包括大豆、玉米、小麥等。於CBOT芝加哥商品交易所公佈並交易。
    b.初始於1991年1月4日，初始點為100。
    (3)GSCI Commodity Excess Return (Bloomberg: GSCIER Index)
    a.是由高盛證券編纂的商品指數，成份為66.69％的能源、16.52％的農產品、6.59％的工業用金屬、7.53％的畜牧產品、2.68％的貴重
    金屬。
    b.初始日為12/31/69；基期100。
    (4)Goldman Sachs US Energy Excess Return (BBG:GSENER Index)
    a.為高盛美國商品指數(Goldman Sachs Commodity Index)旗下之子指數，約佔總商品指數(GSCI)之66.69%
    84
    b.主要權重為原油26.69%，汽油8.14%，熱燃油7.24%，布蘭特原油11.61%，原料油3.83%及天然氣9.18%。
    (5)Goldman Sachs US Industrial Metal Excess Return (BBG:GSINER Index)
    a.為高盛美國商品指數(Goldman Sachs Commodity Index)旗下之子指數，約佔總商品指數(GSCI)之6%。
    b.主要權重為銅38.43%，鋁38.55%，鋅11.20%，鎳7.95%及鉛3.73%
    c.起始日為1976/12/31，基期100。
    (6)Goldman Sachs US Precious Metal Excess Return (BBG:GSPMER Index)
    a.為高盛美國商品指數(Goldman Sachs Commodity Index)旗下之子指數，約佔總商品指數(GSCI)之3%。
    b.主要權重為金88.37%，銀11.63%。
    c.起始日為1973/1/2，基期為100。
    (7)Goldman Sachs US Agriculture Excess Return (BBG:GSCAGER Index)
    a.為高盛美國商品指數(Goldman Sachs Commodity Index)旗下之子指數。
    b.主要權重為小麥20.80%，赤小麥8.49%，玉米20.32%，黃豆13.55%，棉花8.40%，糖20.52%，咖啡6.11%及1.81%可可。
    (8)Goldman Sachs US Livestock Excess Return (BBG:GSLVER Index)
    a.為高盛美國商品指數(Goldman Sachs Commodity Index)旗下之子指數，約佔總商品指數(GSCI)之25%。
    b.主要權重為活牛49.06%，肉牛14.86%及瘦猪36.08%。
    c.起始日1969/12/31，基期為100。
    (9)GSCI Energy Excess Return (Bloomberg: GSENER Index)
    a.由高盛證券編纂的能源指數，包括26.69％原油、8.14％汽油、7.24％燃油、11.61％布蘭特原油、3.83％煤油、9.18％天然氣。能源
    估約66.7％比重
    b.初始日為12/31/82；基期100。
    (10)GSCI Commodity Total Return (Bloomberg: GSCITR Index)
    a.是由高盛證券編纂的商品指數，成份為66.69％的能源、16.52％的農產品、6.59％的工業用金屬、7.53％的畜牧產品、2.68％的貴重
    金屬。
    b.初始日為12/31/69；基期100。
    (11)WilderHill New Energy Global Innovation Index (Bloomberg:NEX Index)
    a.由WilderHill New Energy Finance,LLC依市值法調整權重之新能源指數，成分為84檔公開發行之替代能源及低功率能源相關類股。
    b.初始日為12/30/02；基期100。
    (12)World Water Index ( Bloomberg: WOWAX Index 歐元計價, WOWAXD Index 美元計價)
    a.包含20家在水資源最具代表性的公司，其業務涵蓋、公用事業、基礎建設等
    b.由Dow Jones公司統計，是一算術平均指數每一家公司權重均為5%。
    c.起始日2004/1/1，基期為100。
    (13)World Alternative Energy Index ( Bloomberg: WAEX Index 歐元計價, WAEXTD Index 美元計價)
    a.包含20家最具代表性的替代能源公司，其業務涵蓋如、太陽能、生物能源與風力等。
    b.由Dow Jones公司統計，是一算術平均指數，每一家公司權重均為5%。
    c. 起始日2004/1/1，基期為100。
    (14)北海布侖特原油指數（Brent Crude Index）
    a.為一衡量原油價格之指數。
    b.彭博（Bloomberg）代碼為 COY。
    (15)高盛美國商品指數（Goldman Sachs US Commodity Index）
    a.由流動性佳之 24 種大宗商品（含 6 種能源產品/7 種金屬產品/11 種農產品），按其過去五年之平均世界產量加權平均編製而成。
    b.基期為 1969/12/31，彭博（Bloomberg）代碼為 GSCI。
    (16)費城證交所黃金白銀指數（Phila Gold & Silver Index）
    a.由 13 家從事探勘及開採黃金白銀之大型領導公司之股票按市值加權平均編製而成。
    b.以 1979 年 1 月為基期（指數基期為 100），彭博（Bloomberg）代碼為 XAU。
    (17)倫敦黃金市場訂價公司下午盤定盤價（London Gold Market Fixing Ltd PM Fix Price/USD）
    a.由倫敦黃金市場訂價公司（London Gold Market Fixing Ltd.）所提供之黃金每盎司美元報價，定盤時間為每個倫敦營業日之下午 3 點。
    b.彭博（Bloomberg）代碼為 GOLDLNPM。
    (18)西德州中級原油最近月份期貨合約價格（WTI Crude Oil nearest month future contract price）
    a.由紐約商品交易所（NYMEX/New York Merchantile Exchange）公佈之西德州中級原油最近月份期貨合約之每日收盤價格。
    b.彭博（Bloomberg）代碼為 CL1。
    (19)標準普爾高盛商品指數(S&P GSCI Index)
    a.由高盛證券與標準普爾共同編纂的商品指數，成份為 73.33％的能源、12.98％的農產品、7.67％的工業用金屬、3.81％的畜牧產品、
    2.21％的貴重金屬。
    b.以 1970 年 01 月 02 日為基期（基期為 100），彭博（Bloomberg）代碼為 SPGSCI。
    (20)標準普爾高盛商品超額報酬指數(S&P GSCI Excess Return Index)
    a.由高盛證券與標準普爾共同編纂的商品指數，成份為 73.33％的能源、12.98％的農產品、7.67％的工業用金屬、3.81％的畜牧產品、
    2.21％的貴重金屬。
    85
    b.以 1970 年 01 月 02 日為基期（基期為 100），彭博（Bloomberg）代碼為 SPGSCIP。
    (21)標準普爾高盛能源超額報酬指數(S&P GSCI Energy Excess Return Index)
    a.為標準普爾高盛商品指數(S&P GSCI Index)旗下之子指數，約佔總商品指數(SPGSCI)之 73.33%。該指數主要權重分別為原油 52.29%，
    汽油 7.49%，熱燃油 8.56%，布蘭特原油 21.18%，原料油 1.78%及天然氣 8.7%。
    b.以 1983 年 01 月 07 日為基期（基期為 100），彭博（Bloomberg）代碼為 SPGSENP。
    (22)標準普爾高盛貴金屬指數(S&P GSCI Precious Metal Index)
    a.為標準普爾高盛商品指數(S&P GSCI Index)旗下之子指數，約佔總商品指數(SPGSCI)之 2.22%。該指數主要權重分別為金 88%，銀 12%。
    b.以 1973 年 1 月 2 日為基期（基期為 100），彭博（Bloomberg）代碼為 SPGSPM
    (23)標準普爾高盛農產品指數(S&P GSCI Agricalture Index)
    a.為標準普爾高盛商品指數(S&P GSCI Index)旗下之子指數。主要權重為小麥（芝加哥）31.81%，小麥（堪薩斯）8.49%，玉米 22.02%，
    黃豆 15.64%，棉花 6.07%，糖 6.83%，咖啡 4.78%及可可 1.44%。
    b.1970 年01 月02 日為基期（基期為100），彭博（Bloomberg）代碼為SPGSAG。
    E.信用指標類
    (1)5Yr iTraxx Europe Index (Bloomberg: SP75ZYGP Corp)
    a.為歐洲公司之信用指標，由125個投資等級以上、流動性及分散性極佳之五年期信用違約交換(Credit Default Swap)相同權重組成。
    b.從各產業選取最高評級之公司作為連結標的:
    金融(Financials): 25個
    能源(Energy): 20個
    工業(Industrial): 20個
    民生消費(Consumers): 30個
    汽車(Autos): 10個
    通訊(TMT): 20個
    c.由27家造市者(如:花旗、貝萊德、摩根士坦利…等)共同提供報價及流動性。
    d.每六個月(三月及九月)更新調整組合一次，維持最佳評級及流動性。
    e.起始日為03/05。
    (2)10Yr iTraxx Europe Index (Bloomberg: SP75ZYGM Corp)
    a.為歐洲公司之信用指標，由125個投資等級以上、流動性及分散性極佳之十年期信用違約交換(Credit Default Swap)相同權重組成。
    b.從各產業選取最高評級之公司作為連結標的:
    金融(Financials): 25個
    能源(Energy): 20個
    工業(Industrial): 20個
    民生消費(Consumers): 30個
    汽車(Autos): 10個
    通訊(TMT): 20個
    c.由27家造市者(如:花旗、貝萊德、摩根士坦利…等)共同提供報價及流動性。
    d.每六個月(三月及九月)更新調整組合一次，維持最佳評級及流動性。
    e.起始日為03/05。
    (3)5Yr North America Investment Grade Index (Bloomberg: SP9503MO Corp)
    a.為北美公司之信用指標，由125個投資等級以上、流動性及分散性極佳之五年期信用違約交換(Credit Default Swap)相同權重組成。
    b.每六個月(三月及九月)更新調整組合一次，維持最佳評級及流動性。
    c.起始日為10/21/03
    (4)5Yr North America Investment Grade Index (Bloomberg: SP9503MO Corp)
    a.為北美公司之信用指標，由125個投資等級以上、流動性及分散性極佳之十年期信用違約交換(Credit Default Swap)相同權重組成。
    b.每六個月(三月及九月)更新調整組合一次，維持最佳評級及流動性。
    c.起始日為10/21/03
    II. 上市股票類
    本契約投資標的「結構型債券」連結之單一或一籃子股票均為世界各地重要上市公司或為前項股票指數類之成分個股，股票名稱如下：
    美國股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    MMM UN Equity 3M Co ADM UN Equity Archer-Daniels-Midland Co
    ABT UN Equity Abbott Laboratories ASN UN ARCHSTONE-SMITH TRUST
    ACE UN Equity ACE Ltd ASH UN Equity Ashland Inc
    ADCT UQ Equity ADC Telecommunications Inc T UN Equity AT&T Corp
    ADBE UQ Equity Adobe Systems Inc ADSK UQ Equity Autodesk Inc
    AMD UN Equity Advanced Micro Devices Inc ADP UN Equity Automatic Data Processing Inc
    AES UN Equity AES Corp/The AN UN Equity Autonation Inc
    AET UN Equity Aetna Inc AZO UN Equity Autozone Inc
    ACS UN Equity Affiliated Computer Services Inc AV UN Equity Avaya Inc
    AFL UN Equity Aflac Inc AVY UN Equity Avery Dennison Corp
    A UN Equity Agilent Technologies Inc AVP UN Equity Avon Products Inc
    86
    APD UN Equity Air Products & Chemicals Inc BHI UN Equity Baker Hughes Inc
    ACV UN Equity Alberto-Culver Co BLL UN Equity Ball Corp
    ABS UN Equity Albertson's Inc BAC UN Equity Bank of America Corp
    AA UN Equity Alcoa Inc BK UN Equity Bank of New York Co Inc/The
    AYE UN Equity Allegheny Energy Inc BOL UN Equity Bausch & Lomb Inc
    ATI UN Equity Allegheny Technologies Inc BAX UN Equity Baxter International Inc
    AGN UN Equity Allergan Inc BBT UN Equity BB&T Corp
    AW UN Equity Allied Waste Industries Inc BSC UN Equity Bear Stearns Cos Inc/The
    ALL UN Equity Allstate Corp/The BDX UN Equity Becton Dickinson & Co
    AT UN Equity Alltel Corp BBBY UQ Equity Bed Bath & Beyond Inc
    ALTR UQ Equity Altera Corp BMS UN Equity Bemis Co
    MO UN Equity Altria Group Inc BBY UN Equity Best Buy Co Inc
    AMZN US Equity AMAZON.COM INC BIIB UQ Equity Biogen Idec Inc
    ABK UN Equity AMBAC Financial Group Inc BMET UQ Equity Biomet Inc
    AEE UN Equity Ameren Corp BJS UN Equity BJ Services Co
    AEP UN Equity American Electric Power Co Inc BDK UN Equity Black & Decker Corp
    AXP UN Equity American Express Co BMC UN Equity BMC Software Inc
    AIG UN Equity American International Group Inc BA UN Equity Boeing Co
    ASD UN Equity American Standard Cos Inc BXP UN BOSTON PROPERTIES INC
    ABC UN Equity AmerisourceBergen Corp BSX UN Equity Boston Scientific Corp
    AMGN UQ Equity Amgen Inc BMY UN Equity Bristol-Myers Squibb Co
    ASO UN Equity AmSouth Bancorp BRCM UQ Equity Broadcom Corp
    APC UN Equity Anadarko Petroleum Corp BF/B UN Equity Brown-Forman Corp
    ADI UN Equity Analog Devices Inc BC UN Equity Brunswick Corp
    ANDW UQ Equity Andrew Corp BNI UN Equity Burlington Northern Santa Fe Corp
    BUD UN Equity Anheuser-Busch Cos Inc BR UN Equity Burlington Resources Inc
    ATH UN Equity Anthem Inc CPN UN Equity Calpine Corp
    AOC UN Equity AON Corp CPB UN Equity Campbell Soup Co
    APA UN Equity Apache Corp COF UN Equity Capital One Financial Corp
    AIV UN Equity Apartment Investment & Management Co CAH UN Equity Cardinal Health Inc
    APOL UQ Equity Apollo Group Inc CMX UN Equity Caremark Rx Inc
    AAPL UQ Equity Apple Computer Inc CCL UN Equity Carnival Corp
    ABI UN Equity Applera Corp - Applied Biosystems Group CAT UN Equity Caterpillar Inc
    AMAT UQ Equity Applied Materials Inc CD UN Equity Cendant Corp
    AMCC UQ Equity Applied Micro Circuits Corp CNP UN Equity Centerpoint Energy Inc
    CTL UN Equity CenturyTel Inc CTX UN Equity Centex Corp
    SCH UN Equity Charles Schwab Corp/The DELL UQ Equity Dell Inc
    CVX UN Equity ChevronTexaco Corp DPH UN Equity Delphi Corp
    CHIR UQ Equity Chiron Corp DAL UN Equity Delta Air Lines Inc
    CB UN Equity Chubb Corp DLX UN Equity Deluxe Corp
    CIEN UQ Equity Ciena Corp DVN UN Equity Devon Energy Corp
    CI UN Equity Cigna Corp DDS UN Equity Dillard's Inc/AR
    CINF UQ Equity Cincinnati Financial Corp DG UN Equity Dollar General Corp
    CIN UN Equity Cinergy Corp D UN Equity Dominion Resources Inc/VA
    CTAS UQ Equity Cintas Corp CYH US Equity COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC
    CC UN Equity Circuit City Stores Inc DOV UN Equity Dover Corp
    CSCO UQ Equity Cisco Systems Inc DOW UN Equity Dow Chemical Co/The
    CIT UN Equity CIT Group Inc DJ UN Equity Dow Jones & Co Inc
    C UN Equity Citigroup Inc DTE UN Equity DTE Energy Co
    CZN UN Equity Citizens Communications Co DUK UN Equity Duke Energy Corp
    CTXS UQ Equity Citrix Systems Inc DYN UN Equity Dynegy Inc
    CCU UN Equity Clear Channel Communications Inc ET UN Equity E*Trade Financial Corp
    CLX UN Equity Clorox Co EMN UN Equity Eastman Chemical Co
    CMS UN Equity CMS Energy Corp EK UN Equity Eastman Kodak Co
    COH UN Equity Coach Inc ETN UN Equity Eaton Corp
    KO UN Equity Coca-Cola Co/The EBAY UQ Equity eBay Inc
    CCE UN Equity Coca-Cola Enterprises Inc ECL UN Equity Ecolab Inc
    CL UN Equity Colgate-Palmolive Co EIX UN Equity Edison International
    CMCSA UQ Equity Comcast Corp DD UN Equity EI Du Pont de Nemours & Co
    CMA UN Equity Comerica Inc EP UN Equity El Paso Corp
    CA UN Equity Computer Associates International Inc ERTS UQ Equity Electronic Arts Inc
    CSC UN Equity Computer Sciences Corp EDS UN Equity Electronic Data Systems Corp
    CPWR UQ Equity Compuware Corp LLY UN Equity Eli Lilly & Co
    CMVT UQ Equity Comverse Technology Inc EMC UN Equity EMC Corp/Massachusetts
    CAG UN Equity ConAgra Foods Inc EMR UN Equity Emerson Electric Co
    COP UN Equity ConocoPhillips ENR US Equity ENERGIZER HOLDINGS INC
    ED UN Equity Consolidated Edison Inc EC UN Equity Engelhard Corp
    CEG UN Equity Constellation Energy Group Inc ETR UN Equity Entergy Corp
    CVG UN Equity Convergys Corp EOG UN Equity EOG Resources Inc
    CBE UN Equity Cooper Industries Ltd EFX UN Equity Equifax Inc
    CTB UN Equity Cooper Tire & Rubber Co EOP UN Equity Equity Office Properties Trust
    GLW UN Equity Corning Inc EQR UN Equity Equity Residential
    COST UQ Equity Costco Wholesale Corp ESE UN Equity ESCO TECHNOLOGIES INC
    CFC UN Equity Countrywide Financial Corp EL US Equity ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
    BCR UN Equity CR Bard Inc EXC UN Equity Exelon Corp
    CR UN Equity Crane Co ESRX UQ Equity Express Scripts Inc
    87
    CSX UN Equity CSX Corp XOM UN Equity Exxon Mobil Corp
    CMI UN Equity Cummins Inc FDO UN Equity Family Dollar Stores Inc
    CVS UN Equity CVS Corp FNM UN Equity Fannie Mae
    DCN UN Equity Dana Corp FD UN Equity Federated Department Stores
    DHR UN Equity Danaher Corp FII UN Equity Federated Investors Inc
    DRI UN Equity Darden Restaurants Inc FDX UN Equity FedEx Corp
    DVA US Equity DAVITA INC FITB UQ Equity Fifth Third Bancorp
    DE UN Equity Deere & Co FDC UN Equity First Data Corp
    FLR UN Equity Fluor Corp FHN UN Equity First Horizon National Corp
    F UN Equity Ford Motor Co FSLR UQ Equity FIRST SOLAR INC
    FRX UN Equity Forest Laboratories Inc FE UN Equity FirstEnergy Corp
    FO UN Equity Fortune Brands Inc FISV UQ Equity Fiserv Inc
    FPL UN Equity FPL Group Inc FSH UN Equity Fisher Scientific International
    BEN UN Equity Franklin Resources Inc IFF UN Equity International Flavors & Fragrances Inc
    FRE UN Equity Freddie Mac IGT UN Equity International Game Technology
    FCX UN Equity Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc IP UN Equity International Paper Co
    GCI UN Equity Gannett Co Inc IPG UN Equity Interpublic Group of Cos Inc
    GPS UN Equity Gap Inc/The INTU UQ Equity Intuit Inc
    GTW UN Equity Gateway Inc ITT UN Equity ITT Industries Inc
    GD UN Equity General Dynamics Corp JBL UN Equity Jabil Circuit Inc
    GE UN Equity General Electric Co JNS UN Equity Janus Capital Group Inc
    GGP US Equity GENERAL GROWTH PROPERTIES JCP UN Equity JC Penney Co Inc Holding Co
    GIS UN Equity General Mills Inc JDSU UQ Equity JDS Uniphase Corp
    GM UN Equity General Motors Corp JP UN Equity Jefferson-Pilot Corp
    GPC UN Equity Genuine Parts Co JNJ UN Equity Johnson & Johnson
    GENZ UQ Equity Genzyme Corp JCI UN Equity Johnson Controls Inc
    GP UN Equity Georgia-Pacific Corp JNY UN Equity Jones Apparel Group Inc
    GILD UQ Equity Gilead Sciences Inc JPM UN Equity JPMorgan Chase & Co
    G UN Equity Gillette Co/The KBH UN Equity KB Home
    GDW UN Equity Golden West Financial Corp K UN Equity Kellogg Co
    GS UN Equity Goldman Sachs Group Inc KMG UN Equity Kerr-McGee Corp
    GR UN Equity Goodrich Corp KEY UN Equity Keycorp
    GT UN Equity Goodyear Tire & Rubber Co/The KSE UN Equity KeySpan Corp
    GLK UN Equity Great Lakes Chemical Corp KMB UN Equity Kimberly-Clark Corp
    GDT UN Equity Guidant Corp KIM US Equity KIMCO REALTY CORP
    HRB UN Equity H&R Block Inc KMI UN Equity Kinder Morgan Inc
    HAL UN Equity Halliburton Co KG UN Equity King Pharmaceuticals Inc
    HDI UN Equity Harley-Davidson Inc KLAC UQ Equity Kla-Tencor Corp
    HET UN Equity Harrah's Entertainment Inc KRI UN Equity Knight-Ridder Inc
    HIG UN Equity Hartford Financial Services Group Inc KSS UN Equity Kohl's Corp
    HAS UN Equity Hasbro Inc KR UN Equity Kroger Co/The
    HCA UN Equity HCA Inc LH UN Equity Laboratory Corp Of America Holdings
    HMA UN Equity Health Management Associates Inc LEG UN Equity Leggett & Platt Inc
    HPC UN Equity Hercules Inc LXK UN Equity Lexmark International Inc
    HSY UN Equity Hershey Foods Corp LNCR US Equity LINCARE HOLDINGS INC
    HPQ UN Equity Hewlett-Packard Co LNC UN Equity Lincoln National Corp
    HLT UN Equity Hilton Hotels Corp LLTC UQ Equity Linear Technology Corp
    HNZ UN Equity HJ Heinz Co LIZ UN Equity Liz Claiborne Inc
    HD UN Equity Home Depot Inc LMT UN Equity Lockheed Martin Corp
    HON UN Equity Honeywell International Inc LTR UN Equity Loews Corp
    HSP UN Equity Hospira Inc LPX UN Equity Louisiana-Pacific Corp
    HUM UN Equity Humana Inc LOW UN Equity Lowe's Cos Inc
    HBAN UQ Equity Huntington Bancshares Inc/OH LSI UN Equity LSI Logic Corp
    ITW UN Equity Illinois Tool Works Inc LTD UN Equity Ltd Brands
    RX UN Equity IMS Health Inc LU UN Equity Lucent Technologies Inc
    IR UN Equity Ingersoll-Rand Co CLI UN MACK-CALI REALTY CORP
    INTC UQ Equity Intel Corp MTB UN Equity M&T Bank Corp
    IBM UN Equity International Business Machines Corp HCR UN Equity Manor Care Inc
    MXIM UQ Equity Maxim Integrated Products Inc MRO UN Equity Marathon Oil Corp
    MAY UN Equity May Department Stores Co/The MAR UN Equity Marriott International Inc
    MYG UN Equity Maytag Corp MMC UN Equity Marsh & McLennan Cos Inc
    MBI UN Equity MBIA Inc MI UN Equity Marshall & Ilsley Corp
    KRB UN Equity MBNA Corp MAS UN Equity Masco Corp
    MKC UN Equity McCormick & Co Inc MAT UN Equity Mattel Inc
    MCD UN Equity McDonald's Corp NOVL UQ Equity Novell Inc
    MHP UN Equity McGraw-Hill Cos Inc/The NVLS UQ Equity Novellus Systems Inc
    MCK UN Equity McKesson Corp NUE UN Equity Nucor Corp
    MWV UN Equity MeadWestvaco Corp NVDA UQ Equity Nvidia Corp
    MHS UN Equity Medco Health Solutions Inc OXY UN Equity Occidental Petroleum Corp
    MEDI UQ Equity Medimmune Inc ODP UN Equity Office Depot Inc
    MDT UN Equity Medtronic Inc OMX UN Equity OfficeMax Inc
    MEL UN Equity Mellon Financial Corp OMC UN Equity Omnicom Group
    MRK UN Equity Merck & Co Inc ORCL UQ Equity Oracle Corp
    MERQ UQ Equity Mercury Interactive Corp PCAR UQ Equity Paccar Inc
    MDP UN Equity Meredith Corp PTV UN Equity Pactiv Corp
    MER UN Equity Merrill Lynch & Co Inc PLL UN Equity Pall Corp
    88
    MET UN Equity Metlife Inc PMTC UQ Equity Parametric Technology Corp
    MTG UN Equity MGIC Investment Corp PH UN Equity Parker Hannifin Corp
    MU UN Equity Micron Technology Inc PAYX UQ Equity Paychex Inc
    MSFT UQ Equity Microsoft Corp PGL UN Equity Peoples Energy Corp
    MLNM US Equity MILLENNIUM PHARMACEUTICALS PSFT UQ Equity Peoplesoft Inc
    MIL UN Equity Millipore Corp PBG UN Equity Pepsi Bottling Group Inc
    MOLX UQ Equity Molex Inc PEP UN Equity PepsiCo Inc
    TAP UN Equity MOLSON COORS BREWING CO -B PKI UN Equity PerkinElmer Inc
    MON UN Equity Monsanto Co PFE UN Equity Pfizer Inc
    MNST UQ Equity Monster Worldwide Inc PCG UN Equity PG&E Corp
    MCO UN Equity Moody's Corp PD UN Equity Phelps Dodge Corp
    MWD UN Equity Morgan Stanley PNW UN Equity Pinnacle West Capital Corp
    MOT UN Equity Motorola Inc PBI UN Equity Pitney Bowes Inc
    MYL UN Equity Mylan Laboratories PCL UN Equity Plum Creek Timber Co Inc (REIT)
    NBR UA Equity Nabors Industries Ltd PMCS UQ Equity PMC - Sierra Inc
    NLC UN Equity NALCO HOLDING CO PNC UN Equity PNC Financial Services Group Inc
    NCC UN Equity National City Corp RL UN Equity POLO RALPH LAUREN CORP
    NSM UN Equity National Semiconductor Corp PWER UQ Equity Power-One Inc
    NAV UN Equity Navistar International Corp PPG UN Equity PPG Industries Inc
    NCR UN Equity NCR Corp PPL UN Equity PPL Corp
    NTAP UQ Equity Network Appliance Inc PX UN Equity Praxair Inc
    NYT UN Equity New York Times Co PFG UN Equity Principal Financial Group
    NWL UN Equity Newell Rubbermaid Inc PG UN Equity Procter & Gamble Co
    NEM UN Equity Newmont Mining Corp PGN UN Equity Progress Energy Inc
    NXTL UQ Equity Nextel Communications Inc PGR UN Equity Progressive Corp/The
    GAS UN Equity Nicor Inc PLD UN Equity Prologis
    NKE UN Equity Nike Inc PVN UN Equity Providian Financial Corp
    NI UN Equity NiSource Inc PRU UN Equity Prudential Financial Inc
    NE UN Equity Noble Corp PEG UN Equity Public Service Enterprise Group Inc
    JWN UN Equity Nordstrom Inc PSA US Equity PUBLIC STORAGE
    NSC UN Equity Norfolk Southern Corp PHM UN Equity Pulte Homes Inc
    NFB UN Equity North Fork Bancorporation Inc QLGC UQ Equity QLogic Corp
    NTRS UQ Equity Northern Trust Corp QCOM UQ Equity Qualcomm Inc
    NOC UN Equity Northrop Grumman Corp DGX UN Equity Quest Diagnostics
    RAI UN Equity Reynolds American Inc Q UN Equity Qwest Communications International
    RHI UN Equity Robert Half International Inc RSH UN Equity RadioShack Corp
    ROK UN Equity Rockwell Automation Inc RTN UN Equity Raytheon Co
    COL UN Equity Rockwell Collins Inc RBK UN Equity Reebok International Ltd
    ROH UN Equity Rohm & Haas Co RF UN Equity Regions Financial Corp
    RDC UN Equity Rowan Cos Inc TGT UN Equity Target Corp
    RRD UN Equity RR Donnelley & Sons Co TE UN Equity TECO Energy Inc
    R UN Equity Ryder System Inc TEK UN Equity Tektronix Inc
    TSG UN Equity Sabre Holdings Corp TLAB UQ Equity Tellabs Inc
    SAFC UQ Equity Safeco Corp TIN UN Equity Temple-Inland Inc
    SWY UN Equity Safeway Inc THC UN Equity Tenet Healthcare Corp
    SANM UQ Equity Sanmina-SCI Corp TER UN Equity Teradyne Inc
    SLE UN Equity Sara Lee Corp TXN UN Equity Texas Instruments Inc
    SBC UN Equity SBC Communications Inc TXT UN Equity Textron Inc
    SGP UN Equity Schering-Plough Corp TMO UN Equity Thermo Electron Corp
    SLB UN Equity Schlumberger Ltd TIF UN Equity Tiffany & Co
    SFA UN Equity Scientific-Atlanta Inc TWX UN Equity Time Warner Inc
    SEE UN Equity Sealed Air Corp TJX UN Equity TJX Cos Inc
    SHLD UQ Sears Holdings Corp TMK UN Equity Torchmark Corp
    SRE UN Equity Sempra Energy TOY UN Equity Toys R US Inc
    SHW UN Equity Sherwin-Williams Co/The RIG UN Equity Transocean Inc
    SEBL UQ Equity Siebel Systems Inc TRI US Equity TRIAD HOSPITALS INC
    SIAL UQ Equity Sigma-Aldrich Corp TRB UN Equity Tribune Co
    SPG UN Equity Simon Property Group Inc TRZ UN TRIZEC PROPERTIES INC
    SLM UN Equity SLM Corp TXU UN Equity TXU Corp
    SNA UN Equity Snap-On Inc TYC UN Equity Tyco International Ltd
    SLR UN Equity Solectron Corp UNP UN Equity Union Pacific Corp
    SO UN Equity Southern Co/The UIS UN Equity Unisys Corp
    LUV UN Equity Southwest Airlines Co UPS UN Equity United Parcel Service Inc/Georgia
    SOV UN Equity Sovereign Bancorp Inc X UN Equity United States Steel Corp
    FON UN Equity Sprint Corp UTX UN Equity United Technologies Corp
    STJ UN Equity St Jude Medical Inc UNH UN Equity UnitedHealth Group Inc
    STA UN Equity St Paul Travelers Cos Inc/The UVN UN Equity Univision Communications Inc
    SWK UN Equity Stanley Works/The UCL UN Equity Unocal Corp
    SPLS UQ Equity Staples Inc UNM UN Equity UnumProvident Corp
    SBUX UQ Equity Starbucks Corp USB UN Equity US Bancorp
    HOT UN Equity Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc UST UN Equity UST Inc
    STT UN Equity State Street Corp VLO UN Equity Valero Energy Corp
    SYK UN Equity Stryker Corp VRTS UQ Equity Veritas Software Corp
    SUNW UQ Equity Sun Microsystems Inc VZ UN Equity Verizon Communications Inc
    SDS UN Equity Sungard Data Systems Inc VFC UN Equity VF Corp
    SUN UN Equity Sunoco Inc VIA/B UN Equity Viacom Inc
    89
    SPWR UQ Equity SUNPOWER CORP-CLASS A VC UN Equity Visteon Corp
    STI UN Equity SunTrust Banks Inc VMC UN Equity Vulcan Materials Co
    SVU UN Equity Supervalu Inc WB UN Equity Wachovia Corp
    SYMC UQ Equity Symantec Corp WAG UN Equity Walgreen Co
    SBL UN Equity Symbol Technologies Inc WMT UN Equity Wal-Mart Stores Inc
    SNV UN Equity Synovus Financial Corp DIS UN Equity Walt Disney Co
    SYY UN Equity Sysco Corp WM UN Equity Washington Mutual Inc
    TROW UQ Equity T Rowe Price Group Inc WMI UN Equity Waste Management Inc
    WY UN Equity Weyerhaeuser Co WAT UN Equity Waters Corp
    WHR UN Equity Whirlpool Corp WPI UN Equity Watson Pharmaceuticals Inc
    WMB UN Equity Williams Cos Inc WRI US Equity WEINGARTEN REALTY INVESTORS
    WIN UN Equity Winn-Dixie Stores Inc WLP UN Equity WellPoint Health Networks
    WWY UN Equity WM Wrigley Jr Co WFC UN Equity Wells Fargo & Co
    WOR UN Equity Worthington Industries WEN UN Equity Wendy's International Inc
    GWW UN Equity WW Grainger Inc GOOG UQ Equity Google Inc-Cl A
    WYE UN Equity Wyeth DNA UN Equity Genentech Inc
    XEL UN Equity Xcel Energy Inc KFT UN Equity Kraft Foods Inc
    XRX UN Equity Xerox Corp ACN UN Equity Accenture Ltd-A
    XLNX UQ Equity Xilinx Inc L UN Equity Liberty Media-A
    XL UN Equity XL Capital Ltd DTV UN Equity Directv Group In
    YHOO UQ Equity Yahoo! Inc MRVL UQ Equity Marvell Tech Grp
    YUM UN Equity Yum! Brands Inc LVS UN Equity Las Vegas Sands
    ZMH UN Equity Zimmer Holdings Inc LM UN Equity Legg Mason Inc
    ZION UQ Equity Zions Bancorporation JNPR UQ Equity Juniper Networks
    TSN US Equity Tyson Foods Inc JAH US Equity Jarden Corp
    AMX UN Equity America Movil SAB de CV JBHT US Equity JB Hunt Transport Services Inc
    CVA UN Equity Covanta Holding Corp JBLU US Equity JetBlue Airways Corp
    GG UN Equity Goldcorp Inc JBX US Equity Jack in the Box Inc
    KGC UN Equity Kinross Gold Corp JCG US Equity J Crew Group Inc
    NWS UN Equity News Corp JEC US Equity Jacobs Engineering Group Inc
    PNK UN Equity Pinnacle Entertainment Inc JEF US Equity Jefferies Group Inc
    VSE UN Equity VeraSun Energy Corp JKHY US Equity Jack Henry & Associates Inc
    WMS UN Equity WMS Industries Inc JLL US Equity Jones Lang LaSalle Inc
    WTR UN Equity Aqua America Inc JNC US Equity Nuveen Investments Inc
    ASCA UQ Equity Ameristar Casinos Inc JOE US Equity St Joe Co/The
    ISLE UQ Equity Isle of Capri Casinos Inc JOYG US Equity Joy Global Inc
    PENN UQ Equity Penn National Gaming Inc JW/A US Equity John Wiley & Sons Inc
    TRMP UQ Equity Trump Entertainment Resorts Inc KBR US Equity KBR Inc
    VMED UQ Equity Virgin Media Inc KCI US Equity Kinetic Concepts Inc
    AAP US Equity Advance Auto Parts Inc KEX US Equity Kirby Corp
    AAWW US Equity Atlas Air Worldwide Holdings Inc KMP US Equity Kinder Morgan Energy Partners LP
    AB US Equity AllianceBernstein Holding LP KMT US Equity Kennametal Inc
    ABBI US Equity APP Pharmaceuticals Inc KMX US Equity Carmax Inc
    ABER US Equity Harry Winston Diamond Corp KOMG US Equity WD Media Inc
    ABX US Equity Barrick Gold Corp KSU US Equity Kansas City Southern
    ACAS US Equity American Capital Strategies Ltd KTO US Equity K2 Inc
    ACF US Equity AmeriCredit Corp KWD US Equity Kellwood Co
    ACGL US Equity Arch Capital Group Ltd KWK US Equity Quicksilver Resources Inc
    ACI US Equity Arch Coal Inc KYPH US Equity Kyphon Inc
    ACLI US Equity American Commercial Lines Inc KZL US Equity Kerzner International Ltd
    ACM US Equity Aecom Technology Corp LAMR US Equity Lamar Advertising Co
    ACXM US Equity Acxiom Corp LAUR US Equity Laureate Education Inc
    ADS US Equity Alliance Data Systems Corp LAZ US Equity Lazard Ltd
    AEO US Equity American Eagle Outfitters Inc LBTYA US Equity Liberty Global Inc
    AER US Equity AerCap Holdings NV LCAPA US Equity Liberty Media Corp - Capital
    AF US Equity Astoria Financial Corp LCC US Equity US Airways Group Inc/NEW
    AFFX US Equity Affymetrix Inc LDG US Equity Longs Drug Stores Corp
    AFG US Equity American Financial Group Inc/OH LEA US Equity Lear Corp
    AG US Equity AGCO Corp LEAP US Equity Leap Wireless International Inc
    AGE US Equity AG Edwards Inc LECO US Equity Lincoln Electric Ho
    ldings Inc
    AH US Equity Armor Holdings Inc LEN US Equity Lennar Corp
    AHL US Equity Aspen Insurance Holdings Ltd LI US Equity Laidlaw International Inc
    AINV US Equity Apollo Investment Corp LII US Equity Lennox International Inc
    AIR US Equity AAR Corp LINE US Equity Linn Energy LLC
    AIZ US Equity Assurant Inc LINTA US Equity Liberty Media Corp - Interactive
    AJG US Equity Arthur J Gallagher & Co LLL US Equity L-3 Communications Holdings Inc
    AKAM US Equity Akamai Technologies Inc LNT US Equity Alliant Energy Corp
    AKS US Equity AK Steel Holding Corp LOGI US Equity Logitech International SA
    ALB US Equity Albemarle Corp LPNT US Equity LifePoint Hospitals Inc
    ALD US Equity Allied Capital Corp LRCX US Equity Lam Research Corp
    ALEX US Equity Alexander & Baldwin Inc LRY US Equity Liberty Property Trust
    ALV US Equity Autoliv Inc LSTR US Equity Landstar System Inc
    AMB US Equity AMB Property Corp LTM US Equity Life Time Fitness Inc
    AME US Equity Ametek Inc LUK US Equity Leucadia National Corp
    AMKR US Equity Amkor Technology Inc LVLT US Equity Level 3 Communications Inc
    AMLN US Equity Amylin Pharmaceuticals Inc LYO US Equity Lyondell Chemical Co
    90
    AMP US Equity Ameriprise Financial Inc LZ US Equity Lubrizol Corp
    AMR US Equity AMR Corp M US Equity Macy's Inc
    AMT US Equity American Tower Corp MA US Equity Mastercard Inc
    AMTD US Equity TD Ameritrade Holding Corp MAC US Equity Macerich Co/The
    ANAT US Equity American National Insurance MAFB US Equity MAF Bancorp Inc
    ANF US Equity Abercrombie & Fitch Co MAN US Equity Manpower Inc
    ANN US Equity AnnTaylor Stores Corp MCDTA US Equity McData Corp
    ANSS US Equity Ansys Inc MCGC US Equity MCG Capital Corp
    AOB US Equity American Oriental Bioengineering Inc MCHP US Equity Microchip Technology Inc
    APH US Equity Amphenol Corp MCRS US Equity Micros Systems Inc
    AQNT US Equity aQuantive Inc MCY US Equity Mercury General Corp
    ARCC US Equity Ares Capital Corp MDC US Equity MDC Holdings Inc
    ARE US Equity Alexandria Real Estate Equities Inc MDR US Equity McDermott International Inc
    ARG US Equity Airgas Inc MDU US Equity MDU Resources Group Inc
    ARO US Equity Aeropostale Inc ME US Equity Mariner Energy Inc
    ARW US Equity Arrow Electronics Inc MED US Equity Medifast Inc
    ASBC US Equity Associated Banc-Corp MEE US Equity Massey Energy Co
    ASCA US Equity Ameristar Casinos Inc MFE US Equity McAfee Inc
    ASML US Equity ASML Holding NV MGI US Equity MoneyGram International Inc
    ASN US Equity Archstone-Smith Trust MGLN US Equity Magellan Health Services Inc
    ATG US Equity AGL Resources Inc MGM US Equity MGM Mirage
    ATK US Equity Alliant Techsystems Inc MHK US Equity Mohawk Industries Inc
    ATML US Equity Atmel Corp MICC US Equity Millicom International Cellular SA
    ATO US Equity Atmos Energy Corp MIR US Equity Mirant Corp
    ATR US Equity Aptargroup Inc MLHR US Equity Herman Miller Inc
    ATVI US Equity Activision Inc MLM US Equity Martin Marietta Materials Inc
    ATW US Equity Atwood Oceanics Inc MORN US Equity Morningstar Inc
    AVB US Equity AvalonBay Communities Inc MOS US Equity Mosaic Co/The
    AVNX US Equity Avanex Corp MPEL US Equity Melco PBL Entertainment Macau Ltd
    AVT US Equity Avnet Inc MS US Equity Morgan Stanley
    AVX US Equity AVX Corp MSM US Equity MSC Industrial Direct Co
    AWI US Equity Armstrong World Industries Inc MTD US Equity Mettler Toledo International Inc
    AXE US Equity Anixter International Inc MTN US Equity Vail Resorts Inc
    AYI US Equity Acuity Brands Inc MTW US Equity Manitowoc Co Inc/The
    AYR US Equity Aircastle Ltd MUR US Equity Murphy Oil Corp
    AZR US Equity Aztar Corp MVL US Equity Marvel Entertainment Inc
    BARE US Equity Bare Escentuals Inc MW US Equity Men's Wearhouse Inc
    BCO US Equity Brink's Co/The NATI US Equity National Instruments Corp
    BDC US Equity Belden Inc NBL US Equity Noble Energy Inc
    BEAS US Equity BEA Systems Inc NBR US Equity Nabors Industries Ltd
    BEAV US Equity BE Aerospace Inc NCTY US Equity The9 Ltd
    BEC US Equity Beckman Coulter Inc NDAQ US Equity Nasdaq Stock Market Inc/The
    BER US Equity WR Berkley Corp NFG US Equity National Fuel Gas Co
    BEZ US Equity Baldor Electric Co NFS US Equity Nationwide Financial Services
    BFAM US Equity Bright Horizons Family Solutions Inc NFX US Equity Newfield Exploration Co
    BG US Equity Bunge Ltd NHP US Equity Nationwide Health Properties Inc
    BGC US Equity General Cable Corp NIHD US Equity NII Holdings Inc
    BGEN US Equity Biogen Inc NKTR US Equity Nektar Therapeutics
    BID US Equity Sotheby's NLS US Equity Nautilus Inc
    BIG US Equity Big Lots Inc NMX US Equity Nymex Holdings Inc
    BJ US Equity BJ's Wholesale Club Inc NNDS US Equity NDS Group PLC
    BKC US Equity Burger King Holdings Inc NOK US Equity Nokia OYJ
    BKD US Equity Brookdale Senior Living Inc NOV US Equity National Oilwell Varco Inc
    BKS US Equity Barnes & Noble Inc NRG US Equity NRG Energy Inc
    BKUNA US Equity BankUnited Financial Corp NSR US Equity NeuStar Inc
    BLK US Equity BlackRock Inc/New York NST US Equity NSTAR
    BOH US Equity Bank of Hawaii Corp NT US Equity Nortel Networks Corp
    BOKF US Equity BOK Financial Corp NTRI US Equity NutriSystem Inc
    BPOP US Equity Popular Inc NTY US Equity NBTY Inc
    BRC US Equity Brady Corp NU US Equity Northeast Utilities
    BRCD US Equity Brocade Communications Systems Inc NUAN US Equity Nuance Communications Inc
    BRK/A US Equity Berkshire Hathaway Inc NVR US Equity NVR Inc
    BRK/B US Equity Berkshire Hathaway Inc NVT US Equity NAVTEQ Corp
    BRL US Equity Barr Pharmaceuticals Inc NVTL US Equity Novatel Wireless Inc
    BRO US Equity Brown & Brown Inc NWS US Equity News Corp
    BTU US Equity Peabody Energy Corp NWS/A US Equity News Corp
    BUCY US Equity Bucyrus International Inc NYB US Equity New York Community Bancorp Inc
    BWA US Equity BorgWarner Inc NYNY US Equity Empire Resorts Inc
    BXP US Equity Boston Properties Inc NYX US Equity NYSE Euronext
    BYD US Equity Boyd Gaming Corp O US Equity Realty Income Corp
    BYI US Equity Bally Technologies Inc OC US Equity Owens Corning Inc
    CAL US Equity Continental Airlines Inc OCAS US Equity Ohio Casualty Corp
    CAM US Equity Cameron International Corp OCR US Equity Omnicare Inc
    CAR US Equity Avis Budget Group Inc OEH US Equity Orient-Express Hotels Ltd
    CBG US Equity CB Richard Ellis Group Inc OGE US Equity OGE Energy Corp
    CBH US Equity Commerce Bancorp Inc/NJ OI US Equity Owens-Illinois Inc
    91
    CBS US Equity CBS Corp OII US Equity Oceaneering International Inc
    CBSH US Equity Commerce Bancshares Inc/Kansas City MO OIS US Equity Oil States International Inc
    CBSS US Equity Compass Bancshares Inc OKE US Equity Oneok Inc
    CBT US Equity Cabot Corp ONNN US Equity ON Semiconductor Corp
    CCBI US Equity Commercial Capital Bancorp Inc OPLK US Equity Oplink Communications Inc
    CCI US Equity Crown Castle International Corp ORB US Equity Orbital Sciences Corp
    CCK US Equity Crown Holdings Inc ORH US Equity Odyssey Re Holdings Corp
    CCO US Equity Clear Channel Outdoor Holdings Inc ORI US Equity Old Republic International Corp
    CDE US Equity Coeur d'Alene Mines Corp ORLY US Equity O'Reilly Automotive Inc
    CDNS US Equity Cadence Design Systems Inc OSG US Equity Overseas Shipholding Group Inc
    CDWC US Equity CDW Corp OSIP US Equity OSI Pharmaceuticals Inc
    CE US Equity Celanese Corp OSK US Equity Oshkosh Truck Corp
    CECO US Equity Career Education Corp PACR US Equity Pacer International Inc
    CEI US Equity Crescent Real Estate EQT Co PARL US Equity Parlux Fragrances Inc
    CELG US Equity Celgene Corp PAS US Equity PepsiAmericas Inc
    CEM US Equity Chemtura Corp PAY US Equity VeriFone Holdings Inc
    CEN US Equity Ceridian Corp PBCT US Equity People's United Financial Inc
    CENT US Equity Central Garden and Pet Co PCLN US Equity priceline.com Inc
    CENX US Equity Century Aluminum Co PCP US Equity Precision Castparts Corp
    CEPH US Equity Cephalon Inc PCU US Equity Southern Copper Corp
    CERN US Equity Cerner Corp PDCO US Equity Patterson Cos Inc
    CETV US Equity Central European Media Enterprises Ltd PDE US Equity Pride International Inc
    CF US Equity CF Industries Holdings Inc PDLI US Equity PDL BioPharma Inc
    CFFN US Equity Capitol Federal Financial PDX US Equity Pediatrix Medical Group Inc
    CFR US Equity Cullen/Frost Bankers Inc PENN US Equity Penn National Gaming Inc
    CGE US Equity Centris Group Inc PER US Equity Perot Systems Corp
    CGI US Equity Commerce Group Inc PETM US Equity PetSmart Inc
    CHAP US Equity Chaparral Steel Co PFB US Equity PFF Bancorp Inc
    CHD US Equity Church & Dwight Co Inc PGIC US Equity Progressive Gaming International Corp
    CHH US Equity Choice Hotels International Inc PHLY US Equity Philadelphia Consolidated Holding Co
    CHK US Equity Chesapeake Energy Corp PHS US Equity Pacificare Health Systems Inc
    CHKP US Equity Check Point Software Technologies PII US Equity Polaris Industries Inc
    CHRW US Equity CH Robinson Worldwide Inc PKG US Equity Packaging Corp of America
    CHS US Equity Chico's FAS Inc PL US Equity Protective Life Corp
    CHTT US Equity Chattem Inc PLCM US Equity Polycom Inc
    CKFR US Equity Checkfree Corp PMI US Equity PMI Group Inc/The
    CKH US Equity SEACOR Holdings Inc PNK US Equity Pinnacle Entertainment Inc
    CLB US Equity Core Laboratories NV PNM US Equity PNM Resources Inc
    CLMS US Equity Calamos Asset Management Inc PNR US Equity Pentair Inc
    CLWR US Equity Clearwire Corp POM US Equity Pepco Holdings Inc
    CMC US Equity Commercial Metals Co POOL US Equity Pool Corp
    CMCSK US Equity Comcast Corp PPC US Equity Pilgrim's Pride Corp
    CME US Equity CME Group Inc PPDI US Equity Pharmaceutical Product Development Inc
    CMG US Equity Chipotle Mexican Grill Inc PPP US Equity Pogo Producing Co
    CNA US Equity CNA Financial Corp PPS US Equity Post Properties Inc
    CNB US Equity Colonial BancGroup Inc/The PRAI US Equity PRA International
    CNH US Equity CNH Global NV PSD US Equity Puget Energy Inc
    CNW US Equity Con-way Inc PSS US Equity Collective Brands Inc
    CNX US Equity Consol Energy Inc PSYS US Equity Psychiatric Solutions Inc
    COCO US Equity Corinthian Colleges Inc PTEN US Equity Patterson-UTI Energy Inc
    COGN US Equity Cognos Inc PTNR US Equity Partner Communications
    COLM US Equity Columbia Sportswear Co PTP US Equity Platinum Underwriters Holdings Ltd
    COO US Equity Cooper Cos Inc/The PVH US Equity Phillips-Van Heusen Corp
    CPA US Equity Copa Holdings SA PWAV US Equity Powerwave Technologies Inc
    CPNO US Equity Copano Energy LLC PWR US Equity Quanta Services Inc
    CPO US Equity Corn Products International Inc PXD US Equity Pioneer Natural Resources Co
    CPRT US Equity Copart Inc PXP US Equity Plains Exploration & Production Co
    CPS US Equity ChoicePoint Inc QGEN US Equity Qiagen NV
    CRDN US Equity Ceradyne Inc RACK US Equity Rackable Systems Inc
    CREE US Equity Cree Inc RAD US Equity Rite Aid Corp
    CRI US Equity Carter's Inc RCL US Equity Royal Caribbean Cruises Ltd
    CRL US Equity Charles River Laboratories International Inc RDEN US Equity Elizabeth Arden Inc
    CRM US Equity Salesforce.com Inc RDN US Equity Radian Group Inc
    CROX US Equity CROCS Inc RE US Equity Everest Re Group Ltd
    CRS US Equity Carpenter Technology Corp REG US Equity Regency Centers Corp
    CSL US Equity Carlisle Cos Inc RESP US Equity Respironics Inc
    CTCM US Equity CTC Media Inc RFMD US Equity RF Micro Devices Inc
    CTSH US Equity Cognizant Technology Solutions Corp RGC US Equity Regal Entertainment Group
    CTV US Equity CommScope Inc RHD US Equity RH Donnelley Corp
    CVA US Equity Covanta Holding Corp RHT US Equity Red Hat Inc
    CVC US Equity Cablevision Systems Corp RIMM US Equity Research In Motion Ltd
    CVD US Equity Covance Inc RJF US Equity Raymond James Financial Inc
    CVH US Equity Coventry Health Care Inc RMD US Equity Resmed Inc
    CW US Equity Curtiss-Wright Corp ROC US Equity Rockwood Holdings Inc
    CWTR US Equity Coldwater Creek Inc ROP US Equity Roper Industries Inc
    CXW US Equity Corrections Corp of America ROST US Equity Ross Stores Inc
    92
    CY US Equity Cypress Semiconductor Corp RPM US Equity RPM International Inc
    CYN US Equity City National Corp/CA RRI US Equity Reliant Energy Inc
    CYT US Equity Cytec Industries Inc RRR US Equity RSC Holdings Inc
    CYTC US Equity Cytyc Corp RS US Equity Reliance Steel & Aluminum Co
    DADE US Equity Dade Behring Holdings Inc RSG US Equity Republic Services Inc
    DBD US Equity Diebold Inc RVBD US Equity Riverbed Technology Inc
    DCI US Equity Donaldson Co Inc RYN US Equity Rayonier Inc
    DDR US Equity Developers Diversified Realty Corp S US Equity Sprint Nextel Corp
    DECK US Equity Deckers Outdoor Corp SABC US Equity BancTrust Financial Group Inc
    DF US Equity Dean Foods Co SAF US Equity Safeco Corp
    DFG US Equity Delphi Financial Group Inc SAI US Equity SAIC Inc
    DHI US Equity DR Horton Inc SBAC US Equity SBA Communications Corp
    DISCA US Equity Discovery Holding Co SBS US Equity Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao
    Paulo
    DISH US Equity EchoStar Communications Corp SCG US Equity SCANA Corp
    DKS US Equity Dick's Sporting Goods Inc SCHW US Equity Charles Schwab Corp/The
    DLB US Equity Dolby Laboratories Inc SCI US Equity Service Corp International/US
    DLM US Equity Del Monte Foods Co SCMR US Equity Sycamore Networks Inc
    DLR US Equity Digital Realty Trust Inc SCS US Equity Steelcase Inc
    DLTR US Equity Dollar Tree Stores Inc SE US Equity Spectra Energy Corp
    DNB US Equity Dun & Bradstreet Corp SEB US Equity Seaboard Corp
    DNR US Equity Denbury Resources Inc SEIC US Equity SEI Investments Co
    DOX US Equity Amdocs Ltd SEPR US Equity Sepracor Inc
    DPL US Equity DPL Inc SFD US Equity Smithfield Foods Inc
    DRC US Equity Dresser-Rand Group Inc SFG US Equity StanCorp Financial Group Inc
    DRIV US Equity Digital River Inc SFL US Equity Ship Finance International Ltd
    DRS US Equity DRS Technologies Inc SGMS US Equity Scientific Games Corp
    DSL US Equity Downey Financial Corp SGR US Equity Shaw Group Inc/The
    DST US Equity DST Systems Inc SHFL US Equity Shuffle Master Inc
    DV US Equity DeVry Inc SHOO US Equity Steven Madden Ltd
    DWA US Equity DreamWorks Animation SKG Inc SIE US Equity Sierra Health Services Inc
    EAGL US Equity EGL Inc SII US Equity Smith International Inc
    EAS US Equity Energy East Corp SIL US Equity Apex Silver Mines Ltd
    EAT US Equity Brinker International Inc SIRI US Equity Sirius Satellite Radio Inc
    EDU US Equity New Oriental Education & Technology Group SIRO US Equity Sirona Dental Systems Inc
    EEE US Equity Evergreen Energy Inc SJM US Equity JM Smucker Co/The
    EFII US Equity Electronics for Imaging SKS US Equity Saks Inc
    EGN US Equity Energen Corp SLAB US Equity Silicon Laboratories Inc
    ELY US Equity Callaway Golf Co SLGN US Equity Silgan Holdings Inc
    EME US Equity EMCOR Group Inc SMG US Equity Scotts Miracle-Gro Co/The
    ENDP US Equity Endo Pharmaceuticals Holdings Inc SNDA US Equity Shanda Interactive Entertainment Ltd
    EPD US Equity Enterprise Products Partners LP SNDK US Equity SanDisk Corp
    EQ US Equity Embarq Corp SNPS US Equity Synopsys Inc
    EQIX US Equity Equinix Inc SON US Equity Sonoco Products Co
    EQT US Equity Equitable Resources Inc SONS US Equity Sonus Networks Inc
    ERIE US Equity Erie Indemnity Co SPC US Equity Spectrum Brands Inc
    ERJ US Equity Empresa Brasileira de Aeronautica SA SPN US Equity Superior Energy Services
    ESI US Equity ITT Educational Services Inc SPW US Equity SPX Corp
    ESL US Equity Esterline Technologies Corp SRCL US Equity Stericycle Inc
    ESLR US Equity Evergreen Solar Inc SRP US Equity Sierra Pacific Resources
    ESV US Equity ENSCO International Inc SRZ US Equity Sunrise Senior Living Inc
    ETFC US Equity E*Trade Financial Corp SSCC US Equity Smurfit-Stone Container Corp
    EV US Equity Eaton Vance Corp SSP US Equity EW Scripps Co
    EW US Equity Edwards Lifesciences Corp STEC US Equity STEC Inc
    EWBC US Equity East West Bancorp Inc STLD US Equity Steel Dynamics Inc
    EXBD US Equity Corporate Executive Board Co STN US Equity Station Casinos Inc
    EXP US Equity Eagle Materials Inc STR US Equity Questar Corp
    EXPD US Equity Expeditors International Washington Inc STRA US Equity Strayer Education Inc
    EXPE US Equity Expedia Inc STTS US Equity STATS ChipPAC Ltd
    EYE US Equity Advanced Medical Optics Inc STU US Equity Student Loan Corp/The
    FAF US Equity First American Corp STX US Equity Seagate Technology
    FAST US Equity Fastenal Co STZ US Equity Constellation Brands I
    nc
    FCE/A US Equity Forest City Enterprises Inc SUG US Equity Southern Union Co
    FCNCA US Equity First Citizens BancShares Inc/NC SVVS US Equity SAVVIS Inc
    FCS US Equity Fairchild Semiconductor International Inc SWC US Equity Stillwater Mining Co
    FDRY US Equity Foundry Networks Inc SWHC US Equity Smith & Wesson Holding Corp
    FDS US Equity Factset Research Systems Inc SWN US Equity Southwestern Energy Co
    FED US Equity FirstFed Financial Corp SY US Equity Sybase Inc
    FFIV US Equity F5 Networks Inc SYNA US Equity Synaptics Inc
    FIC US Equity Fair Isaac Corp TBBK US Equity Bancorp Inc/DE
    FIS US Equity Fidelity National Information Services Inc TBL US Equity Timberland Co
    FL US Equity Foot Locker Inc TCB US Equity TCF Financial Corp
    FLEX US Equity Flextronics International Ltd TDS US Equity Telephone & Data Systems Inc
    FLIR US Equity Flir Systems Inc TDW US Equity Tidewater Inc
    FLO US Equity Flowers Foods Inc TDY US Equity Teledyne Technologies Inc
    FLS US Equity Flowserve Corp TECD US Equity Tech Data Corp
    93
    FMC US Equity FMC Corp TECH US Equity Techne Corp
    FMD US Equity First Marblehead Corp/The TEG US Equity Integrys Energy Group Inc
    FNF US Equity Fidelity National Financial Inc TEX US Equity Terex Corp
    FNFG US Equity First Niagara Financial Group Inc TFSL US Equity TFS Financial Corp
    FNSR US Equity Finisar Corp TFX US Equity Teleflex Inc
    FORM US Equity Formfactor Inc THG US Equity Hanover Insurance Group Inc/The
    FOSL US Equity Fossil Inc THO US Equity Thor Industries Inc
    FRK US Equity Florida Rock Industries Inc THQI US Equity THQ Inc
    FSL/B US Equity Freescale Semiconductor Inc TIE US Equity Titanium Metals Corp
    FST US Equity Forest Oil Corp TK US Equity Teekay Corp
    FTI US Equity FMC Technologies Inc TKR US Equity Timken Co
    FTO US Equity Frontier Oil Corp TMG US Equity Transmontaigne Inc
    FULT US Equity Fulton Financial Corp TNB US Equity Thomas & Betts Corp
    FWLT US Equity Foster Wheeler Ltd TOL US Equity Toll Brothers Inc
    FWRD US Equity Forward Air Corp TPP US Equity TEPPCO Partners LP
    GDI US Equity Gardner Denver Inc TPX US Equity Tempur-Pedic International Inc
    GEF US Equity Greif Inc TRA US Equity Terra Industries Inc
    GES US Equity Guess ? Inc TRMB US Equity Trimble Navigation Ltd
    GET US Equity Gaylord Entertainment Co TRMP US Equity Trump Entertainment Resorts Inc
    GFIG US Equity GFI Group Inc TRN US Equity Trinity Industries Inc
    GGG US Equity Graco Inc TRV US Equity Travelers Cos Inc/The
    GLBL US Equity Global Industries Ltd TRW US Equity TRW Automotive Holdings Corp
    GLDN US Equity Golden Telecom Inc TSCO US Equity Tractor Supply Co
    GLYT US Equity Genlyte Group Inc TSRA US Equity Tessera Technologies Inc
    GME US Equity GameStop Corp TSS US Equity Total System Services Inc
    GMST US Equity Gemstar-TV Guide International Inc TTC US Equity Toro Co
    GMT US Equity GATX Corp TTEC US Equity TeleTech Holdings Inc
    GNTX US Equity Gentex Corp TTWO US Equity Take-Two Interactive Software Inc
    GNW US Equity Genworth Financial Inc TWTC US Equity Time Warner Telecom Inc
    GPN US Equity Global Payments Inc TXI US Equity Texas Industries Inc
    GPRO US Equity Gen-Probe Inc UA US Equity Under Armour Inc
    GRMN US Equity Garmin Ltd UAUA US Equity UAL Corp
    GROW US Equity US Global Investors Inc UB US Equity UnionBanCal Corp
    GRP US Equity Grant Prideco Inc UCO US Equity Universal Compression Holdings Inc
    GVA US Equity Granite Construction Inc UDR US Equity UDR Inc
    GVE US Equity Grove Property Trust UGI US Equity UGI Corp
    GXP US Equity Great Plains Energy Inc UHS US Equity Universal Health Services Inc
    GYI US Equity Getty Images Inc UIC US Equity United Industrial Corp/New York
    H US Equity Realogy Corp URBN US Equity Urban Outfitters Inc
    HANS US Equity Hansen Natural Corp URI US Equity United Rentals Inc
    HAR US Equity Harman International Industries Inc URS US Equity URS Corp
    HARB US Equity Harbor Florida Bancshares Inc USG US Equity USG Corp
    HB US Equity Hillenbrand Industries Inc USNA US Equity USANA Health Sciences Inc
    HBI US Equity Hanesbrands Inc UTI US Equity Universal Technical Institute Inc
    HC US Equity Hanover Compressor Co UTIW US Equity UTi Worldwide Inc
    HCBK US Equity Hudson City Bancorp Inc UTR US Equity Unitrin Inc
    HCC US Equity HCC Insurance Holdings Inc VAL US Equity Valspar Corp
    HEI US Equity Heico Corp VAR US Equity Varian Medical Systems Inc
    HES US Equity Hess Corp VARI US Equity Varian Inc
    HEW US Equity Hewitt Associates Inc VCLK US Equity Valueclick Inc
    HIW US Equity Highwoods Properties Inc VIA US Equity Viacom Inc
    HK US Equity PetroHawk Energy Corp VMED US Equity Virgin Media Inc
    HL US Equity Hecla Mining Co VMSI US Equity Ventana Medical Systems Inc
    HLIT US Equity Harmonic Inc VNO US Equity Vornado Realty Trust
    HLTH US Equity HLTH Corp VRSN US Equity VeriSign Inc
    HLX US Equity Helix Energy Solutions Group Inc VRTX US Equity Vertex Pharmaceuticals Inc
    HNT US Equity Health Net Inc VSEA US Equity Varian Semiconductor Equi
    p
    ment Associates
    Inc
    HOG US Equity Harley-Davidson Inc VSH US Equity Vishay Intertechnology Inc
    HOLX US Equity Hologic Inc VVC US Equity Vectren Corp
    HP US Equity Helmerich & Payne Inc WBMD US Equity WebMD Health Corp
    HPT US Equity Hospitality Properties Trust WBS US Equity Webster Financial Corp
    HRL US Equity Hormel Foods Corp WCC US Equity WESCO International Inc
    HRS US Equity Harris Corp WCG US Equity WellCare Health Plans Inc
    HRZ US Equity Horizon Lines Inc WCN US Equity Waste Connections Inc
    HSC US Equity Harsco Corp WCRX US Equity Warner Chilcott Ltd
    HSIC US Equity Henry Schein Inc WDC US Equity Western Digital Corp
    HST US Equity Host Hotels & Resorts Inc WDR US Equity Waddell & Reed Financial Inc
    HTZ US Equity Hertz Global Holdings Inc WEC US Equity Wisconsin Energy Corp
    HUB/A US Equity Hubbell Inc WFMI US Equity Whole Foods Market Inc
    HUBG US Equity HUB Group Inc WFR US Equity MEMC Electronic Materials Inc
    HUN US Equity Huntsman Corp WFSL US Equity Washington Federal Inc
    HW US Equity Headwaters Inc WFT US Equity Weatherford International Ltd
    IACI US Equity IAC/InterActiveCorp WL US Equity Wilmington Trust Corp
    IAR US Equity Idearc Inc WMG US Equity Warner Music Group Corp
    IBKR US Equity Interactive Brokers Group Inc WMS US Equity WMS Industries Inc
    94
    ICE US Equity IntercontinentalExchange Inc WNG US Equity Washington Group International Inc
    IDC US Equity Interactive Data Corp WOOF US Equity VCA Antech Inc
    IDCC US Equity InterDigital Inc WPO US Equity Washington Post Co/The
    IDTI US Equity Integrated Device Technology Inc WR US Equity Westar Energy Inc
    IDXX US Equity Idexx Laboratories Inc WRNC US Equity Warnaco Group Inc/The
    IEX US Equity IDEX Corp WSH US Equity Willis Group Holdings Ltd
    IFIN US Equity Investors Financial Services Corp WSM US Equity Williams-Sonoma Inc
    IHS US Equity IHS Inc WTM US Equity White Mountains Insurance Group Ltd
    ILMN US Equity Illumina Inc WTNY US Equity Whitney Holding Corp
    IM US Equity Ingram Micro Inc WTR US Equity Aqua America Inc
    IMA US Equity Inverness Medical Innovations Inc WTW US Equity Weight Watchers International Inc
    IMCL US Equity ImClone Systems Inc WU US Equity Western Union Co/The
    IN US Equity Intermec Inc WW US Equity Watson Wyatt Worldwide Inc
    INFN US Equity Infinera Corp WYN US Equity Wyndham Worldwide Corp
    IRF US Equity International Rectifier Corp WYNN US Equity Wynn Resorts Ltd
    IRM US Equity Iron Mountain Inc XEC US Equity Cimarex Energy Co
    ISCA US Equity International Speedway Corp XMSR US Equity XM Satellite Radio Holdings Inc
    ISE US Equity International Securities Exchange Holdings Inc XRAY US Equity Dentsply International Inc
    ISIL US Equity Intersil Corp XTO US Equity XTO Energy Inc
    ISLE US Equity Isle of Capri Casinos Inc YRCW US Equity YRC Worldwide Inc
    ISRG US Equity Intuitive Surgical Inc ZBRA US Equity Zebra Technologies Corp
    IT US Equity Gartner Inc ZQK US Equity Quiksilver Inc
    ITRI US Equity Itron Inc SHFL UW Equity Shuffle Master Inc
    IVGN US Equity Invitrogen Corp
    SGMS UW Equity Scientific Games Corp
    加拿大股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    PDG CN Equity PLACER DOME INC IPL-U CN Equity INTER PIPELINE FUND LP-A
    CAE CN Equity CAE INC TRP CN Equity TRANSCANADA CORP
    GIL CN Equity GILDAN ACTIVEWEAR INC ABZ CN Equity ABER DIAMOND CORP
    IGM CN Equity IGM FINANCIAL INC GAM CN Equity GAMMON LAKE RESOURCES INC
    NT CN Equity NORTEL NETWORKS CORP PAA CN Equity PAN AMERICAN SILVER CORP
    ABX CN Equity BARRICK GOLD CORP SSO CN Equity SILVER STANDARD RESOURCES
    MB CN Equity MEGA BRANDS INC SLW CN Equity SILVER WHEATON CORP
    ENB CN Equity ENBRIDGE INC SAP CN Equity Saputo Inc
    AAC/A CN Equity Alliance Atlantis Communications Inc IMO CN Equity Imperial Oil Ltd
    ACE/B CN Equity ACE Aviation Holdings Inc IVN CN Equity Ivanhoe Mines Ltd/CA
    ACM/A CN Equity Astral Media Inc L CN Equity Loblaw Cos Ltd
    ACO/X CN Equity Atco Ltd LIM CN Equity LionOre Mining International Ltd
    AER-U CN Equity Aeroplan Income Fund LUN CN Equity Lundin Mining Corp
    AET-U CN Equity ARC Energy Trust MBT CN Equity Manitoba Telecom Services Inc
    AGF/B CN Equity AGF Management Ltd MDS CN Equity MDS Inc
    AGU CN Equity Agrium Inc MFC CN Equity Manulife Financial Corp
    AL CN Equity Alcan Inc MG/A CN Equity Magna International Inc
    ATD/B CN Equity Alimentation Couche Tard Inc MNG CN Equity Meridian Gold Inc
    AUR CN Equity AUR Resources Inc MX CN Equity Methanex Corp
    AXC CN Equity Addax Petroleum Corp NA CN Equity National Bank of Canada
    BAM/A CN Equity Brookfield Asset Management Inc NCX CN Equity Nova Chemicals Corp
    BA-U CN Equity Bell Aliant Regional Communications Income Fund NKO CN Equity Niko Resources Ltd
    BBD/B CN Equity Bombardier Inc NXY CN Equity Nexen Inc
    BCE CN Equity BCE Inc OCX CN Equity Onex Corp
    BEI-U CN Equity Boardwalk Real Estate Investment Trust OIL CN Equity Oilexco Inc
    BMO CN Equity Bank of Montreal OPC CN Equity OPTI Canada Inc
    BNB CN Equity BAM Investments Ltd PCA CN Equity Petro-Canada
    BNP-U CN Equity Bonavista Energy Trust PD-U CN Equity Precision Drilling Trust
    BNS CN Equity Bank of Nova Scotia PGF-U CN Equity Pengrowth Energy Trust
    BPO CN Equity Brookfield Properties Corp PJC/A CN Equity Jean Coutu Group PJC Inc/The
    BVF CN Equity Biovail Corp POT CN Equity Potash Corp of Saskatchewan
    CCO CN Equity Cameco Corp POW CN Equity Power Corp Of Canada
    CIX-U CN Equity CI Financial Income Fund PVE-U CN Equity Provident Energy Trust
    CM CN Equity Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada PWF CN Equity Power Financial Corp
    CNE-U CN Equity Canetic Resources Trust PWT-U CN Equity Penn West Energy Trust
    CNQ CN Equity Canadian Natural Resources Ltd QBR/B CN Equity Quebecor Inc
    CNR CN Equity Canadian National Railway Co RBA CN Equity Ritchie Bros Auctioneers Inc
    COS-U CN Equity Canadian Oil Sands Trust RCI/B CN Equity Rogers Communications Inc
    CP CN Equity Canadian Pacific Railway Ltd REI-U CN Equity RioCan Real Estate Investment Trust
    CTC/A CN Equity Canadian Tire Corp Ltd RON CN Equity RONA Inc
    CU CN Equity Canadian Utilities Ltd RY CN Equity Royal Bank of Canada
    CWT-U CN Equity Calloway Real Estate Investment Trust S CN Equity Sherritt International Corp
    DDV CN Equity Duvernay Oil Corp SC CN Equity Shoppers Drug Mart Corp
    DML CN Equity Denison Mines Corp SCC CN Equity Sears Canada Inc
    D-U CN Equity Dundee Real Estate Investment Trust SCL/A CN Equity ShawCor Ltd
    ECA CN Equity EnCana Corp SJR/B CN Equity Shaw Communications Inc
    EMA CN Equity Emera Inc SLF CN Equity Sun Life Financial Inc
    EMP/A CN Equity Empire Co Ltd SNC CN Equity SNC-Lavalin Group Inc
    ERF-U CN Equity Enerplus Resources Fund SU CN Equity Suncor Energy Inc
    95
    ESI CN Equity Ensign Energy Services Inc SXR CN Equity Uranium One Inc
    FDG-U CN Equity Fording Canadian Coal Trust T CN Equity TELUS Corp
    FFH CN Equity Fairfax Financial Holdings Ltd TA CN Equity TransAlta Corp
    FM CN Equity First Quantum Minerals Ltd TCK/B CN Equity Teck Cominco Ltd
    FNX CN Equity FNX Mining Co Inc TCW CN Equity Trican Well Service Ltd
    FTS CN Equity Fortis Inc TD CN Equity Toronto-Dominion Bank
    FTT CN Equity Finning International Inc THI CN Equity Tim Hortons Inc
    GIB/A CN Equity CGI Group Inc TLM CN Equity Talisman Energy Inc
    GNA CN Equity Gerdau Ameristeel Corp TOC CN Equity Thomson Corp/The
    GWO CN Equity Great-West Lifeco Inc TRE CN Equity Sino-Forest Corp
    HBM CN Equity HudBay Minerals Inc UFS CN Equity Domtar Corp
    HR-U CN Equity H&R Real Estate Investment UTS CN Equity UTS Energy Corp
    HSE CN Equity Husky Energy Inc VET-U CN Equity Vermilion Energy Trust
    HTE-U CN Equity Harvest Energy Trust WN CN Equity George Weston Ltd
    IAG CN Equity Industrial Alliance Insurance and Financial Services
    Inc
    WTO CN Equity Western Oil Sands Inc
    IIC CN Equity ING Canada Inc X CN Equity TSX Group Inc
    IMG CN Equity Iamgold Corp YLO-U CN Equity Yellow Pages Income Fund
    IMN CN Equity Inmet Mining Corp YRI CN Equity Yamana Gold Inc
    巴西股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    EMBR3 BZ Equity EMPRESA BRAS DE AERONAUTICA EBTP4 BZ Equity EMBRATEL PARTICIPACOES-PREF
    AMBV4 BZ Equity CIA DE BEBIDAS DAS AME-PREF TNLP4 BZ Equity TELE NORTE LESTE PART-PREF
    BBDC4 BZ Equity BANCO BRADESCO SA-PREF CSNA3 BZ Equity CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
    ITSA4 BZ Equity ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR VALE5 BZ Equity CIA VALE DO RIO DOCE-PREF A
    CMIG4 BZ Equity CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF GGBR4 BZ Equity GERDAU SA-PREF
    PETR4 BZ Equity PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR KLBN3 BZ Equity Klabin SA
    ALLL3 BZ Equity All America Latina Logistica SA LAME3 BZ Equity Lojas Americanas SA
    AMBV3 BZ Equity Cia de Bebidas das Americas LREN3 BZ Equity Lojas Renner SA
    ARCZ3 BZ Equity Aracruz Celulose SA NETC3 BZ Equity NET Servicos de Comunicacao SA
    BBAS3 BZ Equity Banco do Brasil SA PETR3 BZ Equity Petroleo Brasileiro SA
    BBDC3 BZ Equity Banco Bradesco SA PRGA3 BZ Equity Perdigao SA
    BRKM3 BZ Equity Braskem SA RENT3 BZ Equity Localiza Rent A CAR
    BTOW3 BZ Equity B2W Companhia Global Do Varejo SBSP3 BZ Equity Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao
    Paulo
    CCRO3 BZ Equity Cia de Concessoes Rodoviarias SDIA3 BZ Equity Sadia SA
    CMIG3 BZ Equity Cia Energetica de Minas Gerais TAMM3 BZ Equity Tam SA
    CPFE3 BZ Equity CPFL Energia SA TBLE3 BZ Equity Tractebel Energia SA
    CPSL3 BZ Equity Cia Petroquimica do Sul SA TCSL3 BZ Equity Tim Participacoes SA
    CRUZ3 BZ Equity Souza Cruz SA TLPP3 BZ Equity Telecomunicacoes de Sao Paulo SA
    CSAN3 BZ Equity Cosan SA Industria e Comercio TMAR3 BZ Equity Telemar Norte Leste SA
    CYRE3 BZ Equity Cyrela Brazil Realty SA UBBR3 BZ Equity Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros SA
    DURA3 BZ Equity Duratex SA USIM3 BZ Equity Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA
    ELET3 BZ Equity Centrais Eletricas Brasileiras SA VALE3 BZ Equity Cia Vale do Rio Doce
    GFSA3 BZ Equity Gafisa SA VIVO3 BZ Equity Vivo Participacoes SA
    GGBR3 BZ Equity Gerdau SA WEGE3 BZ Equity Weg SA
    GOAU3 BZ Equity Metalurgica Gerdau SA WHRL3 BZ Equity Whirlpool SA
    GUAR3 BZ Equity Guararapes Confeccoes SA ITAU3 BZ Equity Banco Itau Holding Financeira SA
    墨西哥股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    ASURB MM Equity GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B CIEB MM Equity CORP INTERAMERICANA ENTRET-B
    GCC* MM Equity GRUPO CEMENTOS CHIHUAHUA GRUMAB MM Equity GRUMA S.A.B.-B
    CEMEXCP MM Equity CEMEX SAB-CPO KOFL MM Equity COCA-COLA FEMSA SAB-SER L
    ARA* MM Equity CONSORCIO ARA S.A.B.-SER * IMSA* MM Equity GRUPO IMSA S.A.B.
    COMERUBC MM
    Equity
    CONTROLADORA COML MEXIC-UBC HOMEX* MM Equity Desarrolladora Homex SAB de CV
    AMXA MM Equity America Movil SAB de CV KIMBERA MM Equity Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV
    BIMBOA MM Equity Grupo Bimbo SAB de CV LIVEPOL1 MM Equity El Puerto de Liverpool SAB de CV
    CICSAB1 MM Equity Carso Infraestructura y Construccion SAB de CV PE&OLES* MM Equity Industrias Penoles SAB de CV
    CMOCTEZ* MM Equity Corp Moctezuma SAB de CV SANMEXB MM Equity Grupo Financiero Santander SAB de CV
    ELEKTRA* MM Equity Grupo Elektra SA de CV SORIANAB MM Equity Organizacion Soriana SAB de CV
    GAPB MM Equity Grupo Aeroportuario del Pacifico SA de CV TELECOA1 MM Equity Carso Global Telecom SAB de CV
    GEOB MM Equity Corp GEO SAB de CV TELMEXA MM Equity Telefonos de Mexico SAB de CV
    GFINBURO MM Equity Grupo Financiero Inbursa SA TLEVICPO MM Equity Grupo Televisa SA
    GFNORTEO MM Equity Grupo Financiero Banorte SAB de CV URBI* MM Equity Urbi Desarrollos Urbanos SA de CV
    GMEXICOB MM Equity Grupo Mexico SAB de CV WALMEXV MM Equity Wal-Mart de Mexico SAB de CV
    GMODELOC MM
    Equity
    Grupo Modelo SAB de CV
    日本股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    6857 JT Equity Advantest Corp 5101 JT Equity Yokohama Rubber Co Ltd/The
    8267 JT Equity Aeon Co Ltd 5801 JT Equity Furukawa Electric Co Ltd
    2802 JT Equity Ajinomoto Co Inc 6674 JT Equity GS Yuasa Corp
    9202 JT Equity All Nippon Airways Co Ltd 8958 JT GLOBAL ONE REAL ESTATE
    INVESTMENT CORP
    6770 JT Equity Alps Electric Co Ltd 8803 JT Equity Heiwa Real Estate Co Ltd
    96
    2502 JT Equity Asahi Breweries Ltd 7205 JT Equity Hino Motors Ltd
    5201 JT Equity Asahi Glass Co Ltd 6501 JT Equity Hitachi Ltd
    3407 JT Equity Asahi Kasei Corp 7004 JT Equity Hitachi Zosen Corp
    8332 JT Equity Bank of Yokohama Ltd/The 3865 JT Equity Hokuetsu Paper Mills Ltd
    5108 JT Equity Bridgestone Corp 7267 JT Equity Honda Motor Co Ltd
    7751 JT Equity Canon Inc 8238 JT Equity Isetan Co Ltd
    6952 JT Equity Casio Computer Co Ltd 7013 JT Equity Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co
    8331 JT Equity Chiba Bank Ltd/The 7202 JT Equity Isuzu Motors Ltd
    6366 JT Equity Chiyoda Corp 8264 JT Equity Ito-Yokado Co Ltd
    9502 JT Equity Chubu Electric Power Co Inc 8001 JT Equity Itochu Corp
    7762 JT Equity Citizen Watch Co Ltd 9205 JT Equity Japan Airlines Corp
    6796 JT Equity Clarion Co Ltd 8952 JT Equity JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT
    1721 JT Equity COMSYS Holdings Corp 8953 JT Equity JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT
    8253 JT Equity Credit Saison Co Ltd 5631 JT Equity Japan Steel Works Ltd/The
    9737 JT Equity CSK Corp 2914 JT Equity Japan Tobacco Inc
    7912 JT Equity Dai Nippon Printing Co Ltd 5411 JT Equity JFE Holdings Inc
    4505 JT Equity Daiichi Pharmaceutical Co Ltd 1963 JT Equity JGC Corp
    6367 JT Equity Daikin Industries Ltd 1812 JT Equity Kajima Corp
    4506 JT Equity Dainippon Pharmaceutical Co Ltd 3102 JT Equity Kanebo Ltd
    1925 JT Equity Daiwa House Industry Co Ltd 9503 JT Equity Kansai Electric Power Co Inc/The
    8601 JT Equity Daiwa Securities Group Inc 4452 JT Equity Kao Corp
    4061 JT Equity Denki Kagaku Kogyo K K 7012 JT Equity Kawasaki Heavy Industries Ltd
    6902 JT Equity Denso Corp 9107 JT Equity Kawasaki Kisen Kaisha Ltd
    4324 JT Equity Dentsu Inc 9433 JT Equity KDDI Corp
    5714 JT Equity Dowa Mining Co Ltd 9008 JT Equity Keio Electric Railway Co Ltd
    9020 JT Equity East Japan Railway Co 9009 JT Equity Keisei Electric Railway Co Ltd
    6361 JT Equity Ebara Corp 2801 JT Equity Kikkoman Corp
    4523 JT Equity Eisai Co Ltd 2503 JT Equity Kirin Brewery Co Ltd
    6954 JT Equity Fanuc Ltd 5406 JT Equity Kobe Steel Ltd
    6504 JT Equity Fuji Electric Holdings Co Ltd 6301 JT Equity Komatsu Ltd
    7270 JT Equity Fuji Heavy Industries Ltd 9766 JT Equity Konami Corp
    4901 JT Equity Fuji Photo Film Co Ltd 4902 JT Equity Konica Minolta Holdings Inc
    5803 JT Equity Fujikura Ltd 6473 JT Equity Koyo Seiko Co Ltd
    4511 JT Equity Fujisawa Pharmaceutical Co Ltd 6326 JT Equity Kubota Corp
    6702 JT Equity Fujitsu Ltd 1861 JT Equity Kumagai Gumi Co Ltd
    5715 JT Equity Furukawa Co Ltd 3405 JT Equity Kuraray Co Ltd
    6752 JT Equity Matsushita Electric Industrial Co Ltd 6370 JT Equity KURITA WATER INDUSTRIES LTD
    6991 JT Equity Matsushita Electric Works Ltd 6971 JT Equity Kyocera Corp
    7261 JT Equity Mazda Motor Corp 4151 JT Equity Kyowa Hakko Kogyo Co Ltd
    6508 JT Equity Meidensha Corp 8848 JT Equity LEOPALACE21 CORP
    2261 JT Equity Meiji Dairies Corp 8002 JT Equity Marubeni Corp
    2202 JT Equity Meiji Seika Kaisha Ltd 8252 JT Equity Marui Co Ltd
    8766 JT Equity Millea Holdings Inc 8951 JT Equity NIPPON BUILDING FUND INC
    6479 JT Equity Minebea Co Ltd 3893 JT Equity Nippon Paper Group Inc
    4010 JT Equity Mitsubishi Chemical Corp 5202 JT Equity Nippon Sheet Glass Co Ltd
    8058 JT Equity Mitsubishi Corp 8583 JT Equity Nippon Shinpan Co Ltd
    6503 JT Equity Mitsubishi Electric Corp 4041 JT Equity Nippon Soda Co Ltd
    8802 JT Equity Mitsubishi Estate Co Ltd 5401 JT Equity Nippon Steel Corp
    7011 JT Equity Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1332 JT Equity Nippon Suisan Kaisha Ltd
    9301 JT Equity Mitsubishi Logistics Corp 9432 JT Equity Nippon Telegraph & Telephone Corp
    5711 JT Equity Mitsubishi Materials Corp 9101 JT Equity Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
    7211 JT Equity Mitsubishi Motors Corp 4021 JT Equity Nissan Chemical Industries Ltd
    3864 JT Equity Mitsubishi Paper Mills Ltd 7201 JT Equity Nissan Motor Co Ltd
    3404 JT Equity Mitsubishi Rayon Co Ltd 2602 JT Equity Nisshin Oillio Group Ltd/The
    8306 JT Equity Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc 2002 JT Equity Nisshin Seifun Group Inc
    8031 JT Equity Mitsui & Co Ltd 3105 JT Equity Nisshinbo Industries Inc
    7003 JT Equity Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd 3110 JT Equity Nitto Boseki Co Ltd
    8801 JT Equity Mitsui Fudosan Co Ltd 8604 JT Equity Nomura Holdings Inc
    5706 JT Equity Mitsui Mining & Smelting Co Ltd 8959 JT Equity NOMURA REAL ESTATE OFFICE FU
    9104 JT Equity Mitsui OSK Lines Ltd 6471 JT Equity NSK Ltd
    8752 JT Equity Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 6472 JT Equity NTN Corp
    8309 JT Equity Mitsui Trust Holdings Inc 9613 JT Equity NTT Data Corp
    2779 JT Equity Mitsukoshi Ltd 9437 JT Equity NTT DoCoMo Inc
    6767 JT Equity Mitsumi Electric Co Ltd 8933 JT Equity NTT URBAN DEVELOPMENT CORP
    8411 JT Equity Mizuho Financial Group Inc 1802 JT Equity Obayashi Corp
    8404 JT Equity Mizuho Trust & Banking Co Ltd 9007 JT Equity Odakyu Electric Railway Co Ltd
    2201 JT Equity Morinaga & Co Ltd 3861 JT Equity OJI Paper Co Ltd
    8961 JT MORI TRUST SOGO REIT 6703 JT Equity Oki Electric Industry Co Ltd
    6701 JT Equity NEC Corp 6103 JT Equity Okuma Corp
    5333 JT Equity NGK Insulators Ltd 7733 JT Equity Olympus Corp
    2871 JT Equity Nichirei Corp 8954 JT Equity ORIX JREIT INC
    8603 JT Equity Nikko Cordial Corp 9532 JT Equity Osaka Gas Co Ltd
    7731 JT Equity Nikon Corp 6773 JT Equity Pioneer Corp
    7974 JT Equity NINTENDO CO LTD 8308 JT Equity Resona Holdings Inc
    9062 JT Equity Nippon Express Co Ltd 7752 JT Equity Ricoh Co Ltd
    2001 JT Equity Nippon Flour Mills Co Ltd 4501 JT Equity Sankyo Co Ltd
    97
    4272 JT Equity Nippon Kayaku Co Ltd 6764 JT Equity Sanyo Electric Co Ltd
    5701 JT Equity Nippon Light Metal Co Ltd 2501 JT Equity Sapporo Holdings Ltd
    2282 JT Equity Nippon Meat Packers Inc 9735 JT Equity Secom Co Ltd
    5016 JT Equity Nippon Mining Holdings Inc 1928 JT Equity Sekisui House Ltd
    5001 JT Equity Nippon Oil Corp 8183 JT Equity Seven-Eleven Japan Co Ltd
    9984 JT Equity Softbank Corp 6753 JT Equity Sharp Corp
    2768 JT Equity Sojitz Holdings Corp 1803 JT Equity Shimizu Corp
    8755 JT Equity Sompo Japan Insurance Inc 4063 JT Equity Shin-Etsu Chemical Co Ltd
    6758 JT Equity Sony Corp 8606 JT Equity Shinko Securities Co Ltd
    4005 JT Equity Sumitomo Chemical Co Ltd 4507 JT Equity Shionogi & Co Ltd
    8053 JT Equity Sumitomo Corp 4911 JT Equity Shiseido Co Ltd
    5802 JT Equity Sumitomo Electric Industries Ltd 8355 JT Equity Shizuoka Bank Ltd/The
    6302 JT Equity Sumitomo Heavy Industries Ltd 4004 JT Equity Showa Denko KK
    5405 JT Equity Sumitomo Metal Industries Ltd 5002 JT Equity Showa Shell Sekiyu KK
    6976 JT Equity Taiyo Yuden Co Ltd 5713 JT Equity Sumitomo Metal Mining Co Ltd
    2531 JT Equity Takara Holdings Inc 8316 JT Equity Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
    8233 JT Equity Takashimaya Co Ltd 5232 JT Equity Sumitomo Osaka Cement Co Ltd
    4502 JT Equity Takeda Pharmaceutical Co Ltd 8830 JT Equity Sumitomo Realty & Development Co Ltd
    6762 JT Equity TDK Corp 8403 JT Equity Sumitomo Trust & Banking Co Ltd/The
    3401 JT Equity Teijin Ltd 7269 JT Equity Suzuki Motor Corp
    1601 JT Equity Teikoku Oil Co Ltd 5233 JT Equity Taiheiyo Cement Corp
    4543 JT Equity Terumo Corp 1801 JT Equity Taisei Corp
    4045 JT Equity Toagosei Co Ltd 9681 JT Equity Tokyo Dome Corp
    9001 JT Equity Tobu Railway Co Ltd 9501 JT Equity Tokyo Electric Power Co Inc/The
    9605 JT Equity Toei Co Ltd 8035 JT Equity Tokyo Electron Ltd
    5707 JT Equity Toho Zinc Co Ltd 9531 JT Equity Tokyo Gas Co Ltd
    9506 JT Equity TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC 9005 JT Equity Tokyu Corp
    5301 JT Equity Tokai Carbon Co Ltd 8232 JT Equity Tokyu Department Store Co Ltd
    5901 JT Equity Toyo Seikan Kaisha Ltd 8815 JT TOKYU LAND CORP
    7203 JT Equity Toyota Motor Corp 8957 JT TOKYU REIT INC
    4704 JT Equity Trend Micro Inc 8003 JT Equity Tomen Corp
    4208 JT Equity Ube Industries Ltd/Japan 7911 JT Equity Toppan Printing Co Ltd
    8307 JT Equity UFJ Holdings Inc 7231 JT Equity Topy Industries Ltd
    3103 JT Equity Unitika Ltd 3402 JT Equity Toray Industries Inc
    9021 JT Equity West Japan Railway Co 6502 JT Equity Toshiba Corp
    7951 JT Equity Yamaha Corp 4042 JT Equity Tosoh Corp
    4503 JT Equity ASTELLAS PHARMA INC 5332 JT Equity Toto Ltd
    9064 JT Equity Yamato Transport Co Ltd 3101 JT Equity Toyobo Co Ltd
    6841 JT Equity Yokogawa Electric Corp 6981 JP Equity Murata Manufacturing Co Ltd
    1605 JP Equity Inpex Holdings Inc 6988 JP Equity Nitto Denko Corp
    1662 JP Equity Japan Petroleum Exploration Co 6995 JP Equity Tokai Rika Co Ltd
    1801 JP Equity Taisei Corp 7003 JP Equity Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd
    1802 JP Equity Obayashi Corp 7011 JP Equity Mitsubishi Heavy Industries Ltd
    1803 JP Equity Shimizu Corp 7012 JP Equity Kawasaki Heavy Industries Ltd
    1808 JP Equity Haseko Corp 7013 JP Equity IHI Corp
    1812 JP Equity Kajima Corp 7202 JP Equity Isuzu Motors Ltd
    1878 JP Equity Daito Trust Construction Co Ltd 7203 JP Equity Toyota Motor Corp
    1944 JP Equity Kinden Corp 7205 JP Equity Hino Motors Ltd
    2261 JP Equity Meiji Dairies Corp 7211 JP Equity Mitsubishi Motors Corp
    2267 JP Equity Yakult Honsha Co Ltd 7240 JP Equity NOK Corp
    2282 JP Equity Nippon Meat Packers Inc 7259 JP Equity Aisin Seiki Co Ltd
    2433 JP Equity Hakuhodo DY Holdings Inc 7261 JP Equity Mazda Motor Corp
    2501 JP Equity Sapporo Holdings Ltd 7262 JP Equity Daihatsu Motor Co Ltd
    2503 JP Equity Kirin Holdings Co Ltd 7267 JP Equity Honda Motor Co Ltd
    2579 JP Equity Coca-Cola West Holdings Co Ltd 7270 JP Equity Fuji Heavy Industries Ltd
    2593 JP Equity Ito En Ltd 7272 JP Equity Yamaha Motor Co Ltd
    2651 JP Equity Lawson Inc 7282 JP Equity Toyoda Gosei Co Ltd
    2702 JP Equity McDonald's Holdings Co Japan Ltd 7309 JP Equity Shimano Inc
    2768 JP Equity Sojitz Corp 7312 JP Equity Takata Corp
    2779 JP Equity Mitsukoshi Ltd 7459 JP Equity Mediceo Paltac Holdings Co Ltd
    2784 JP Equity Alfresa Holdings Corp 7701 JP Equity Shimadzu Corp
    2875 JP Equity Toyo Suisan Kaisha Ltd 7741 JP Equity HOYA CORP
    2897 JP Equity Nissin Food Products Co Ltd 7751 JP Equity Canon Inc
    3101 JP Equity Toyobo Co Ltd 7762 JP Equity Citizen Holdings Co Ltd
    3105 JP Equity Nisshinbo Industries Inc 7832 JP Equity Namco Bandai Holdings Inc
    3116 JP Equity Toyota Boshoku Corp 7936 JP Equity Asics Corp
    3231 JP Equity Nomura Real Estate Holdings Inc 8001 JP Equity ITOCHU Corp
    3402 JP Equity Toray Industries Inc 8002 JP Equity Marubeni Corp
    3404 JP Equity Mitsubishi Rayon Co Ltd 8015 JP Equity Toyota Tsusho Corp
    3405 JP Equity Kuraray Co Ltd 8016 JP Equity Onward Holdings Co Ltd
    3436 JP Equity Sumco Corp 8028 JP Equity FamilyMart Co Ltd
    3861 JP Equity OJI Paper Co Ltd 8031 JP Equity Mitsui & Co Ltd
    3893 JP Equity Nippon Paper Group Inc 8036 JP Equity Hitachi High-Technologies Corp
    4004 JP Equity Showa Denko KK 8053 JP Equity Sumitomo Corp
    4021 JP Equity Nissan Chemical Industries Ltd 8060 JP Equity Canon Marketing Japan Inc
    4042 JP Equity Tosoh Corp 8113 JP Equity Unicharm Corp
    98
    4043 JP Equity Tokuyama Corp 8219 JP Equity Aoyama Trading Co Ltd
    4061 JP Equity Denki Kagaku Kogyo K K 8227 JP Equity Shimamura Co Ltd
    4091 JP Equity Taiyo Nippon Sanso Corp 8234 JP Equity Daimaru Inc
    4118 JP Equity Kaneka Corp 8263 JP Equity Daiei Inc/The
    4151 JP Equity Kyowa Hakko Kogyo Co Ltd 8270 JP Equity UNY Co Ltd
    4182 JP Equity Mitsubishi Gas Chemical Co Inc 8303 JP Equity Shinsei Bank Ltd
    4183 JP Equity Mitsui Chemicals Inc 8304 JP Equity Aozora Bank Ltd
    4185 JP Equity JSR Corp 8306 JP Equity Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
    4188 JP Equity Mitsubishi Chemical Holdings Corp 8308 JP Equity Resona Holdings Inc
    4202 JP Equity Daicel Chemical Industries Ltd 8309 JP Equity Chuo Mitsui Trust Holdings Inc
    4204 JP Equity Sekisui Chemical Co Ltd 8327 JP Equity Nishi-Nippon City Bank Ltd/The
    4205 JP Equity Zeon Corp 8328 JP Equity Sapporo Hokuyo Holdings Inc
    4208 JP Equity Ube Industries Ltd/Japan 8331 JP Equity Chiba Bank Ltd/The
    4217 JP Equity Hitachi Chemical Co Ltd 8332 JP Equity Bank of Yokohama Ltd/The
    4307 JP Equity Nomura Research Institute Ltd 8333 JP Equity Joyo Bank Ltd/The
    4324 JP Equity Dentsu Inc 8334 JP Equity Gunma Bank Ltd/The
    4503 JP Equity Astellas Pharma Inc 8341 JP Equity 77 Bank Ltd/The
    4506 JP Equity Dainippon Sumitomo Pharma Co Ltd 8354 JP Equity Fukuoka Financial Group Inc
    4508 JP Equity Mitsubishi Tanabe Pharma Corp 8355 JP Equity Shizuoka Bank Ltd/The
    4519 JP Equity Chugai Pharmaceutical Co Ltd 8356 JP Equity Juroku Bank Ltd/The
    4528 JP Equity Ono Pharmaceutical Co Ltd 8358 JP Equity Suruga Bank Ltd
    4530 JP Equity Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc 8359 JP Equity Hachijuni Bank Ltd/The
    4535 JP Equity Taisho Pharmaceutical Co Ltd 8369 JP Equity Bank of Kyoto Ltd/The
    4536 JP Equity Santen Pharmaceutical Co Ltd 8377 JP Equity Hokuhoku Financial Group Inc
    4613 JP Equity Kansai Paint Co Ltd 8379 JP Equity Hiroshima Bank Ltd/The
    4631 JP Equity Dainippon Ink and Chemicals Inc 8382 JP Equity Chugoku Bank Ltd/The
    4661 JP Equity Oriental Land Co Ltd 8384 JP Equity Tokyo Star Bank Ltd/The
    4676 JP Equity Fuji Television Network Inc 8385 JP Equity Iyo Bank Ltd/The
    4689 JP Equity Yahoo! Japan Corp 8403 JP Equity Sumitomo Trust & Banking Co Ltd/The
    4716 JP Equity Oracle Corp Japan 8404 JP Equity Mizuho Trust & Banking Co Ltd
    4732 JP Equity USS Co Ltd 8411 JP Equity Mizuho Financial Group Inc
    4739 JP Equity Itochu Techno-Solutions Corp 8418 JP Equity Yamaguchi Financial Group Inc
    4755 JP Equity Rakuten Inc 8473 JP Equity SBI Holdings Inc/Japan
    4768 JP Equity Otsuka Corp 8515 JP Equity Aiful Corp
    4817 JP Equity Jupiter Telecommunications Co Ltd 8564 JP Equity Takefuji Corp
    4901 JP Equity FUJIFILM Holdings Corp 8570 JP Equity Aeon Credit Service Co Ltd
    5007 JP Equity Cosmo Oil Co Ltd 8572 JP Equity Acom Co Ltd
    5012 JP Equity TonenGeneral Sekiyu KK 8574 JP Equity Promise Co Ltd
    5016 JP Equity Nippon Mining Holdings Inc 8583 JP Equity Mitsubishi UFJ Nicos Co Ltd
    5019 JP Equity Idemitsu Kosan Co Ltd 8591 JP Equity ORIX Corp
    5101 JP Equity Yokohama Rubber Co Ltd/The 8593 JP Equity Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd
    5110 JP Equity Sumitomo Rubber Industries Inc 8595 JP Equity Jafco Co Ltd
    5202 JP Equity Nippon Sheet Glass Co Ltd 8597 JP Equity SFCG Co Ltd
    5214 JP Equity Nippon Electric Glass Co Ltd 8601 JP Equity Daiwa Securities Group Inc
    5233 JP Equity Taiheiyo Cement Corp 8603 JP Equity Nikko Cordial Corp
    5334 JP Equity NGK Spark Plug Co Ltd 8604 JP Equity Nomura Holdings Inc
    5401 JP Equity Nippon Steel Corp 8606 JP Equity Shinko Securities Co Ltd
    5405 JP Equity Sumitomo Metal Industries Ltd 8607 JP Equity Mizuho Investors Securities Co Ltd
    5407 JP Equity Nisshin Steel Co Ltd 8615 JP Equity Mitsubishi UFJ Securities Co
    5411 JP Equity JFE Holdings Inc 8628 JP Equity Matsui Securities Co Ltd
    5423 JP Equity Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd 8701 JP Equity SBI E*trade Securities Co Ltd
    5444 JP Equity Yamato Kogyo Co Ltd 8754 JP Equity Nipponkoa Insurance Co Ltd
    5463 JP Equity Maruichi Steel Tube Ltd 8759 JP Equity Nissay Dowa General Insurance Co Ltd
    5471 JP Equity Daido Steel Co Ltd 8761 JP Equity Aioi Insurance
    Co Ltd
    5486 JP Equity Hitachi Metals Ltd 8795 JP Equity T&D Holdings Inc
    5541 JP Equity Pacific Metals Co Ltd 8804 JP Equity Tokyo Tatemono Co Ltd
    5631 JP Equity Japan Steel Works Ltd/The 8868 JP Equity Urban Corp
    5706 JP Equity Mitsui Mining & Smelting Co Ltd 8870 JP Equity Sumitomo Real Estate Sales Co Ltd
    5711 JP Equity Mitsubishi Materials Corp 8905 JP Equity Aeon Mall Co Ltd
    5713 JP Equity Sumitomo Metal Mining Co Ltd 8951 JP Equity Nippon Building Fund Inc
    5714 JP Equity DOWA HOLDINGS CO LTD 8952 JP Equity Japan Real Estate Investment Corp
    5726 JP Equity OSAKA Titanium Technologies Co 8953 JP Equity Japan Retail Fund Investment Corp
    5727 JP Equity Toho Titanium Co Ltd 8954 JP Equity Orix JREIT Inc
    5801 JP Equity Furukawa Electric Co Ltd 8955 JP Equity Japan Prime Realty Investment Corp
    5803 JP Equity Fujikura Ltd 9001 JP Equity Tobu Railway Co Ltd
    5812 JP Equity Hitachi Cable Ltd 9005 JP Equity Tokyu Corp
    5938 JP Equity JS Group Corp 9006 JP Equity Keihin Electric Express Railway Co Ltd
    5991 JP Equity NHK Spring Co Ltd 9007 JP Equity Odakyu Electric Railway Co Ltd
    6041 JP Equity Bosch Corp 9008 JP Equity Keio Corp
    6103 JP Equity OKUMA Corp 9021 JP Equity West Japan Railway Co
    6113 JP Equity Amada Co Ltd 9022 JP Equity Central Japan Railway Co
    6141 JP Equity Mori Seiki Co Ltd 9041 JP Equity Kintetsu Corp
    6146 JP Equity Disco Corp 9042 JP Equity Hankyu Hanshin Holdings Inc
    6201 JP Equity Toyota Industries Corp 9045 JP Equity Keihan Electric Railway Co Ltd
    6273 JP Equity SMC Corp/Japan 9048 JP Equity Nagoya Railroad Co Ltd
    6301 JP Equity Komatsu Ltd 9062 JP Equity Nippon Express Co Ltd
    99
    6302 JP Equity Sumitomo Heavy Industries Ltd 9064 JP Equity Yamato Holdings Co Ltd
    6305 JP Equity Hitachi Construction Machinery Co Ltd 9101 JP Equity Nippon Yusen KK
    6326 JP Equity Kubota Corp 9104 JP Equity Mitsui OSK Lines Ltd
    6366 JP Equity Chiyoda Corp 9107 JP Equity Kawasaki Kisen Kaisha Ltd
    6370 JP Equity Kurita Water Industries Ltd 9205 JP Equity Japan Airlines Corp
    6417 JP Equity Sankyo Co Ltd 9301 JP Equity Mitsubishi Logistics Corp
    6425 JP Equity Aruze Corp 9364 JP Equity Kamigumi Co Ltd
    6448 JP Equity Brother Industries Ltd 9401 JP Equity Tokyo Broadcasting System Inc
    6460 JP Equity Sega Sammy Holdings Inc 9404 JP Equity Nippon Television Network Corp
    6471 JP Equity NSK Ltd 9409 JP Equity TV Asahi Corp
    6472 JP Equity NTN Corp 9432 JP Equity Nippon Telegraph & Telephone Corp
    6479 JP Equity Minebea Co Ltd 9435 JP Equity Hikari Tsushin Inc
    6481 JP Equity THK Co Ltd 9437 JP Equity NTT DoCoMo Inc
    6503 JP Equity Mitsubishi Electric Corp 9502 JP Equity Chubu Electric Power Co Inc
    6504 JP Equity Fuji Electric Holdings Co Ltd 9504 JP Equity Chugoku Electric Power Co Inc/The
    6506 JP Equity Yaskawa Electric Corp 9505 JP Equity Hokuriku Electric Power Co
    6581 JP Equity Hitachi Koki Co Ltd 9506 JP Equity Tohoku Electric Power Co Inc
    6586 JP Equity Makita Corp 9507 JP Equity Shikoku Electric Power Co Inc
    6592 JP Equity Mabuchi Motor Co Ltd 9508 JP Equity Kyushu Electric Power Co Inc
    6594 JP Equity Nidec Corp 9509 JP Equity Hokkaido Electric Power Co Inc
    6645 JP Equity Omron Corp 9513 JP Equity Electric Power Development Co Ltd
    6723 JP Equity NEC Electronics Corp 9531 JP Equity Tokyo Gas Co Ltd
    6724 JP Equity Seiko Epson Corp 9532 JP Equity Osaka Gas Co Ltd
    6758 JP Equity Sony Corp 9533 JP Equity Toho Gas Co Ltd
    6764 JP Equity Sanyo Electric Co Ltd 9602 JP Equity Toho Co Ltd/Tokyo
    6767 JP Equity Mitsumi Electric Co Ltd 9684 JP Equity Square Enix Co Ltd
    6806 JP Equity Hirose Electric Co Ltd 9737 JP Equity CSK Holdings Corp
    6839 JP Equity Funai Electric Co Ltd 9783 JP Equity Benesse Corp
    6845 JP Equity Yamatake Corp 9831 JP Equity Yamada Denki Co Ltd
    6861 JP Equity Keyence Corp 9843 JP Equity Nitori Co Ltd
    6923 JP Equity Stanley Electric Co Ltd 9983 JP Equity Fast Retailing Co Ltd
    6925 JP Equity Ushio Inc 9984 JP Equity Softbank Corp
    6965 JP Equity Hamamatsu Photonics KK 9987 JP Equity Suzuken Co Ltd
    6967 JP Equity Shinko Electric Industries Co Ltd 7974 JO Equity Nintendo Co Ltd
    6976 JP Equity Taiyo Yuden Co Ltd 6727 JT Equity Wacom Co Ltd/Japan
    2337 JT Equity Asset Managers Co Ltd 6756 JT Equity Hitachi Kokusai Electric Inc
    2593 JT Equity Ito En Ltd 6815 JT Equity Uniden Corp
    3233 JT Equity Fund Creation Co Ltd 6963 JT Equity Rohm Co Ltd
    3382 JT Equity Seven & I Holdings Co Ltd 7272 JT Equity Yamaha Motor Co Ltd
    4043 JT Equity Tokuyama Corp 7309 JT Equity Shimano Inc
    4062 JT Equity Ibiden Co Ltd 7832 JT Equity Namco Bandai Holdings Inc
    4118 JT Equity Kaneka Corp 7936 JT Equity Asics Corp
    4204 JT Equity Sekisui Chemical Co Ltd 8113 JT Equity Unicharm Corp
    4519 JT Equity Chugai Pharmaceutical Co Ltd 8303 JT Equity Shinsei Bank Ltd
    4568 JT Equity Daiichi Sankyo Co Ltd 8473 JT Equity SBI Holdings Inc/Japan
    4680 JT Equity Round One Corp 8595 JT Equity Jafco Co Ltd
    4689 JT Equity Yahoo! Japan Corp 8795 JT Equity T&D Holdings Inc
    5726 JT Equity OSAKA Titanium Technologies Co 8955 JT Equity Japan Prime Realty Investment Corp
    6417 JT Equity Sankyo Co Ltd 9684 JT Equity Square Enix Co Ltd
    6460 JT Equity Sega Sammy Holdings Inc 9783 JT Equity Benesse Corp
    6645 JT Equity Omron Corp 9983 JT Equity Fast Retailing Co Ltd
    6665 JT Equity Elpida Memory Inc 6724 JT Equity Seiko Epson Corp
    韓國股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    072450 KS REALTY KOREA CR REIT CO 009150 KS Equity SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
    033790 KS Equity SEOHWA TELECOM CO LTD 034220 KS Equity LG.PHILIPS LCD CO LTD
    003490 KS Equity KOREAN AIR LINES CO LTD 036460 KS Equity KOREA GAS CORPORATION
    001300 KS Equity CHEIL INDUSTRIES INC 036570 KS Equity NCSOFT CORPORATION
    093050 KS Equity LG FASHION CORP 004170 KS Equity SHINSEGAE CO LTD
    032860 KS Equity MADAME POLLA CO LTD 003550 KS Equity LG CORP
    011000 KS Equity VGX INTERNATIONAL INC 042670 KS Equity DOOSAN INFRACORE CO LTD
    037620 KS Equity MIRAE ASSET SECURITIES CO LT 030200 KS Equity KT CORP
    042100 KS Equity HYUNDAI AUTONET CO LTD 006800 KS Equity DAEWOO SECURITIES CO LTD
    012330 KS Equity HYUNDAI MOBIS 003450 KS Equity HYUNDAI SECURITIES CO
    005380 KS Equity HYUNDAI MOTOR CO 005940 KS Equity WOORI INVESTMENT & SECURITIE
    000270 KS Equity KIA MOTORS CORPORATION 025460 KS Equity FANTOM ENTERTAINMENT GROUP
    035250 KS Equity KANGWON LAND INC 011200 KS Equity HYUNDAI MERCHANT MARINE
    033320 KS Equity JC HYUN SYSTEM INC 000700 KS Equity HANJIN SHIPPING
    000720 KS HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION 003600 KS Equity SK CORPORATION
    047040 KS Equity DAEWOO ENGINEERING & CONSTR 010950 KS Equity S-OIL CORPORATION
    010140 KS Equity SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 000660 KS Equity HYNIX SEMICONDUCTOR INC
    042660 KS Equity DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE 005930 KS Equity Samsung Electronics Co Ltd
    009540 KS Equity HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 004020 KS Equity HYUNDAI STEEL CO
    066570 KS Equity LG ELECTRONICS INC 005490 KS Equity POSCO
    086790 KS Equity HANA FINANCIAL GROUP 000240 KS Equity HANKOOK TIRE CO LTD
    055550 KS Equity SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 033780 KS Equity KT&G CORP
    100
    053000 KS Equity WOORI FINANCE HOLDINGS CO 047050 KS Equity DAEWOO INTERNATIONAL CORP
    024110 KS Equity INDUSTRIAL BANK OF KOREA 000830 KS Equity SAMSUNG CORPORATION
    060000 KS Equity KOOKMIN BANK 001740 KS Equity SK NETWORKS CO LTD
    004940 KS Equity KOREA EXCHANGE BANK 017670 KS Equity SK TELECOM
    015760 KS Equity KOREA ELECTRIC POWER CORP 011170 KS Equity Honam Petrochemical Corp
    000140 KS Equity Hite Brewery Co Ltd 012450 KS Equity Samsung Techwin Co Ltd
    000150 KS Equity Doosan Corp 012630 KS Equity Hyundai Development Co
    000210 KS Equity Daelim Industrial Co 012750 KS Equity S1 Corp/Korea
    000810 KS Equity Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 015940 KS Equity LG Dacom Corp
    000880 KS Equity Hanwha Corp 016360 KS Equity Samsung Securities Co Ltd
    001040 KS Equity CJ Corp 021240 KS Equity Woongjin Coway Co Ltd
    001230 KS Equity Dongkuk Steel Mill Co Ltd 023530 KS Equity Lotte Shopping Co Ltd
    002380 KS Equity KCC Corp 028050 KS Equity Samsung Engineering Co Ltd
    002990 KS Equity Kumho Industrial Co Ltd 032390 KS Equity KT Freetel Co Ltd
    003470 KS Equity Tong Yang Investment Bank 032710 KS Equity Shinhan Card Co Ltd
    003480 KS Equity Hanjin Heavy Ind & Const Holdings Co Ltd 033630 KS Equity Hanarotelecom Inc
    004990 KS Equity Lotte Confectionery Co Ltd 034020 KS Equity Doosan Heav
    y
    Industries and Construction Co
    Ltd
    005270 KS Equity Daegu Bank 035420 KS Equity NHN Corp
    005280 KS Equity Pusan Bank 051900 KS Equity LG Household & Health Care Ltd
    005830 KS Equity Dongbu Insurance Co Ltd 051910 KS Equity LG Chem Ltd
    006260 KS Equity LS Cable Ltd 067250 KS Equity STX Shipbuilding Co Ltd
    006360 KS Equity GS Engineering & Construction Corp 069960 KS Equity Hyundai Department Store Co Ltd
    006400 KS Equity Samsung SDI Co Ltd 071050 KS Equity Korea Investment Holdings Co Ltd
    009830 KS Equity Hanwha Chem Corp 078930 KS Equity GS Holdings Corp
    010060 KS Equity DC Chemical Co Ltd 088980 KS Equity Macquarie Korea Infrastructure Fund
    010130 KS Equity Korea Zinc Co Ltd 090430 KS Equity Amorepacific Corp
    010620 KS Equity Hyundai Mipo Dockyard
    新加坡股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    AREIT SP ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT
    TRUST
    GIL SP Equity GENTING INTERNATIONAL PLC
    CCT SP CAPITACOMMERCIAL TRUST DBS SP Equity DBS GROUP HOLDINGS LTD
    CAPL SP CAPITALAND LTD OCBC SP Equity OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
    CT SP Equity CAPITAMALL TRUST UOB SP Equity UNITED OVERSEAS BANK LTD
    CIT SP CITY DEVELOPMENTS LTD ST SP Equity SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
    HKL SP HONG KONG LAND HOLDINGS LTD COS SP Equity COSCO CORP SINGAPORE LTD
    KPLD SP KEPPEL LAND LTD FRT SP Equity FORTUNE REAL ESTATE INVESTME
    SUN SP SUNTEC REIT CSM SP Equity CHARTERED SEMICONDUCTOR
    LHL SP Equity LONGCHEER HOLDINGS LIMITED SCI SP Equity SembCorp Industries Ltd
    AG SP Equity Allgreen Properties Ltd SGX SP Equity Singapore Exchange Ltd
    CD SP Equity ComfortDelgro Corp Ltd SIA SP Equity Singapore Airlines Ltd
    DFI SP Equity Dairy Farm International Holdings Ltd SIE SP Equity SIA Engineering Co Ltd
    DTAC SP Equity Total Access Communication PCL SL SP Equity Singapore Land Ltd
    FNN SP Equity Fraser and Neave Ltd SMM SP Equity SembCorp Marine Ltd
    GE SP Equity Great Eastern Holdings Ltd SPH SP Equity Singapore Press Holdings Ltd
    GUOL SP Equity Guocoland Ltd STE SP Equity Singapore Technologies Engineering Ltd
    JCNC SP Equity Jardine Cycle & Carriage Ltd STH SP Equity StarHub Ltd
    JM SP Equity Jardine Matheson Holdings Ltd THBEV SP Equity Thai Beverage PCL
    JS SP Equity Jardine Strategic Holdings Ltd UIC SP Equity United Industrial Corp Ltd
    KEP SP Equity Keppel Corp Ltd UOL SP Equity UOL Group Ltd
    MAND SP Equity Mandarin Oriental International Ltd VMS SP Equity Venture Corp Ltd
    NOBL SP Equity Noble Group Ltd WIL SP Equity Wilmar International Ltd
    NOL SP Equity Neptune Orient Lines Ltd WP SP Equity Wheelock Properties S Ltd
    OLAM SP Equity Olam International Ltd YLLG SP Equity Yanlord Land Group Ltd
    PWAY SP Equity Parkway Holdings Ltd SATS SP Equity Singapore Airport Terminal Services Ltd
    馬來西亞股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    IOI MK Equity IOI CORPORATION BHD PTG MK Equity PETRONAS GAS BHD
    GENT MK Equity GENTING BHD SDY MK Equity SIME DARBY BHD
    BCHB MK Equity BUMIPUTRA-COMMERCE HLDGS BHD T MK Equity TELEKOM MALAYSIA BHD
    MAY MK Equity MALAYAN BANKING BHD MISC MK Equity MISC BHD
    PBK MK Equity PUBLIC BANK BHD MAXIS MK Equity MAXIS COMMUNICATIONS BHD
    TNB MK Equity TENAGA NASIONAL BHD MAS MK Equity Malaysian Airline System BHD
    AMM MK Equity AMMB Holdings Bhd MMC MK Equity MMC Corp Bhd
    ASTR MK Equity Astro All Asia Networks PLC PEP MK Equity PPB Group Bhd
    BST MK Equity Berjaya Sports Toto BHD PETD MK Equity Petronas Dagangan BHD
    CAHB MK Equity Bumiputra-Commerce Holdings Bhd PLUS MK Equity PLUS Expressways Bhd
    DIGI MK Equity Digi.Com BHD RHBC MK Equity RHB Capital Bhd
    GAM MK Equity Gamuda Bhd RNB MK Equity Resorts World Bhd
    GHP MK Equity Golden Hope Plantations Bhd ROTH MK Equity British American Tobacco Malaysia Bhd
    HLBK MK Equity Hong Leong Bank BHD TJN MK Equity Tanjong Plc
    IJM MK Equity IJM Corp BHD YTL MK Equity YTL Corp Bhd
    KGB MK Equity Kumpulan Guthrie Bhd KLK MK Equity Kuala Lumpur Kepong Bhd
    印度股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    101
    LT IN Equity LARSEN & TOUBRO LIMITED SCS IN Equity SATYAM COMPUTER SERVICES LTD
    TTMT IN Equity TATA MOTORS LTD TCS IN Equity TATA CONSULTANCY SVS LTD
    UNSP IN Equity UNITED SPIRITS LIMITED WPRO IN Equity WIPRO LTD
    HDFCB IN Equity HDFC BANK LIMITED BJA IN Equity BAJAJ AUTO LIMITED
    ICICIBC IN Equity ICICI BANK LTD ONGC IN Equity OIL & NATURAL GAS CORP LTD
    SBIN IN Equity STATE BANK OF INDIA RIL IN Equity RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
    HNDL IN Equity HINDALCO INDUSTRIES LIMITED TATA IN Equity TATA STEEL LIMITED
    BHEL IN Equity BHARAT HEAVY ELECTRICALS HDFC IN Equity HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
    HLVR IN Equity HINDUSTAN LEVER LIMITED ITC IN Equity ITC LTD
    NATP IN Equity NTPC LIMITED BHARTI IN Equity BHARTI AIRTEL LIMITED
    INFO IN Equity INFOSYS TECHNOLOGIES LTD MICO IN Equity Motor Industries Co Ltd
    ABB IN Equity ABB Ltd/India NACL IN Equity National Aluminium Co Ltd
    ACC IN Equity ACC Ltd NEST IN Equity Nestle India Ltd
    ACEM IN Equity Ambuja Cements Ltd NMDC IN Equity National Mineral Development Corp Ltd
    BHE IN Equity Bharat Electronics Ltd RCFT IN Equity Reliance Capital Ltd
    CCRI IN Equity Container Corp Of India RCOM IN Equity Reliance Communications Ltd
    CRG IN Equity Crompton Greaves Ltd SAIL IN Equity Steel Authority Of India Ltd
    GAIL IN Equity GAIL India Ltd SIEM IN Equity Siemens India Ltd
    GMRI IN Equity GMR Infrastructure Ltd STLT IN Equity Sterlite Industries India Ltd
    GRASIM IN Equity Grasim Industries Ltd SUEL IN Equity Suzlon Energy Ltd
    HCLT IN Equity HCL Technologies Ltd TECHM IN Equity Tech Mahindra Ltd
    HH IN Equity Hero Honda Motors Ltd UT IN Equity Unitech Ltd
    HUVR IN Equity Hindustan Unilever LTD UTCEM IN Equity Ultra Tech Cement Ltd
    HZ IN Equity Hindustan Zinc Ltd VCLF IN Equity Videocon Industries Ltd
    IFLEX IN Equity I-Flex Solutions Ltd WWTC IN Equity Financial Technologies India Ltd
    IH IN Equity Indian Hotels Co Ltd Z IN Equity Zee Entertainment Enterprises Ltd
    IPCL IN Equity Indian Petrochemicals Co JPA IN Equity Jaiprakash Associates Ltd
    泰國股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    SCC TB Equity SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD PTT TB Equity PTT PCL
    BBL TB Equity BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD PTTEP TB Equity PTT EXPLOR & PROD PUBLIC CO
    KBANK TB Equity KASIKORNBANK PCL TOP TB Equity THAI OIL PCL
    KTB TB Equity KRUNG THAI BANK PUB CO LTD ADVANC TB Equity ADVANCED INFO SERVICE PCL
    SCB TB Equity SIAM COMMERCIAL BANK PUB CO PTTCH TB Equity PTT Chemical PCL
    AOT TB Equity Airports of Thailand PCL RATCH TB Equity Ratchaburi Electricit
    y
    Generatin
    g
    Holdin
    g
    PCL
    BANPU TB Equity Banpu PCL SCCC TB Equity Siam City Cement Pcl
    BAY TB Equity Bank of Ayudhya Pcl THAI TB Equity Thai Airways International Pcl
    IRPC TB Equity IRPC PCL LH/F TB Equity Land and Houses PCL
    澳洲股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    BIL AU Equity BRAMBLES INDUSTRIES LTD CML AU Equity COLES MYER LTD
    QAN AU Equity QANTAS AIRWAYS LTD WES AU Equity WESFARMERS LIMITED
    MAP AU Equity MACQUARIE AIRPORTS MGQ AU Equity MACQUARIE GOODMAN GROUP
    AWC AU Equity ALUMINA LTD ORG AU Equity ORIGIN ENERGY LIMITED
    BBG AU Equity BILLABONG INTERNATIONAL LTD TLS AU Equity TELSTRA CORP LTD
    CSL AU Equity CSL LIMITED MBL AU Equity MACQUARIE BANK LIMITED
    FGL AU Equity FOSTER'S GROUP LTD AMP AU Equity AMP LTD
    LNN AU Equity LION NATHAN LIMITED CPA AU Equity COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE
    PBL AU Equity PUBLISHING & BROADCASTING MOF AU Equity MACQUARIE OFFICE TRUST
    TAH AU Equity TABCORP HOLDINGS LIMITED WOR AU Equity WORLEYPARSONS LTD
    ALL AU Equity ARISTOCRAT LEISURE LTD OSH AU Equity OIL SEARCH LTD
    TTS AU Equity TATTERSALL'S LTD STO AU Equity SANTOS LTD
    RIN AU Equity RINKER GROUP LTD WPL AU Equity WOODSIDE PETROLEUM LTD
    BLD AU Equity BORAL LIMITED BNB AU Equity BABCOCK & BROWN LTD
    JHX AU Equity JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI SUN AU Equity SUNCORP-METWAY LTD
    ANZ AU Equity AUST AND NZ BANKING GROUP AMC AU Equity AMCOR LTD
    SGB AU Equity ST GEORGE BANK LIMITED IAG AU Equity INSURANCE AUSTRALIA GROUP
    WBC AU Equity WESTPAC BANKING CORP PMN AU Equity PROMINA GROUP LTD
    CBA AU Equity COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL QBE AU Equity QBE INSURANCE GROUP LIMITED
    BHP AU Equity BHP BILLITON LTD LLC AU Equity LEND LEASE CORP LIMITED
    RIO AU Equity RIO TINTO LTD CNP AU Equity CENTRO PROPERTIES GROUP
    ZFX AU Equity ZINIFEX LTD MCW AU Equity MACQUARIE COUNTRYWIDE TRUST
    DRT AU Equity DB RREEF TRUST WDC AU Equity WESTFIELD GROUP
    MGR AU Equity MIRVAC GROUP BSL AU Equity BLUESCOPE STEEL LTD
    SGP AU Equity STOCKLAND TOL AU Equity TOLL HOLDINGS LIMITED
    ABS AU Equity ABC LEARNING CENTRES LTD EBS AV Equity ERSTE BANK DER OESTER SPARK
    WOW AU Equity WOOLWORTHS LIMITED OMV AV Equity OMV AG
    NCM AU Equity NEWCREST MINING LIMITED TKA AV Equity TELEKOM AUSTRIA AG
    MIG AU Equity MACQUARIE INFRASTRUCTURE GRP GFF AU Equity Goodman Fielder Ltd
    AAN AU Equity Alinta Ltd LEI AU Equity Leighton Holdings Ltd
    AFG AU Equity Allco Finance Group Ltd LGL AU Equity Lihir Gold Ltd
    AGK AU Equity AGL Energy Ltd MCG AU Equity Mac
    q
    uarie Communications Infrastructure
    Group
    AIO AU Equity Asciano Group MFS AU Equity MFS Ltd
    APN AU Equity APN News & Media Ltd MRE AU Equity Minara Resources Ltd
    102
    AQP AU Equity Aquarius Platinum Ltd MTS AU Equity Metcash Ltd
    ASX AU Equity ASX Ltd MXG AU Equity Multiplex Group
    AXA AU Equity AXA Asia Pacific Holdings Ltd NAB AU Equity National Australia Bank Ltd
    BBI AU Equity Babcock & Brown Infrastructure Group NUF AU Equity Nufarm Ltd
    BLY AU Equity Boart Longyear Group ORI AU Equity Orica Ltd
    BXB AU Equity Brambles Ltd OST AU Equity OneSteel Ltd
    CCL AU Equity Coca-Cola Amatil Ltd OXR AU Equity Oxiana Ltd
    CFX AU Equity CFS Retail Property Trust PDN AU Equity Paladin Energy Ltd
    CGF AU Equity Challenger Financial Services Group Ltd PPT AU Equity Perpetual Ltd
    CGJ AU Equity Coles Group Ltd REH AU Equity Reece Australia Ltd
    CNA AU Equity Coal & Allied Industries Ltd SEV AU Equity Seven Network Ltd
    COH AU Equity Cochlear Ltd SGM AU Equity Sims Group Ltd
    CPU AU Equity Computershare Ltd SGT AU Equity Singapore Telecommunications Ltd
    CSR AU Equity CSR Ltd SHL AU Equity Sonic Healthcare Ltd
    CTX AU Equity Caltex Australia Ltd SPN AU Equity SP AusNet
    DJS AU Equity David Jones Ltd SSX AU Equity Smorgon Steel Group Ltd
    ERA AU Equity Energy Resources of Australia Ltd SYB AU Equity Symbion Health Ltd
    FMG AU Equity Fortescue Metals Group Ltd TCL AU Equity Transurban Group
    FXJ AU Equity Fairfax Media Ltd TEL AU Equity Telecom Corp of New Zealand Ltd
    GPT AU Equity GPT Group TLSCA AU Equity Telstra Corp Ltd
    HVN AU Equity Harvey Norman Holdings Ltd TPI AU Equity Transpacific Industries Group Ltd
    IIF AU Equity ING Industrial Fund VBA AU Equity Virgin Blue Holdings Ltd
    IPG AU Equity Investa Property Group WAN AU Equity West Australian Newspapers Holdings Ltd
    IPL AU Equity Incitec Pivot Ltd MMK AV Equity Mayr Melnhof Karton AG
    ANDR AV Equity Andritz AG POST AV Equity Oesterreichische Post AG
    BACA AV Equity Bank Austria Creditanstalt AG RIBH AV Equity Raiffeisen International Bank Holding AG
    BUD AV Equity Boehler-Uddeholm AG VBPS AV Equity Oesterreichische Volksbanken AG
    CAI AV Equity CA Immobilien Anlagen AG VER AV Equity Verbund - Oesterreichische
    Elektrizitaetswirtschafts AG
    EVN AV Equity EVN AG VOE AV Equity Voestalpine AG
    FLU AV Equity Flughafen Wien AG WIE AV Equity Wienerberger AG
    IEA AV Equity Immoeast AG WST AV Equity Wiener Staedtische Versicherung AG
    IIA AV Equity IMMOFINANZ AG MEL AV Equity Meinl European Land Ltd
    南非股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    IPL SJ Equity IMPERIAL HOLDINGS LTD AMS SJ Equity ANGLO PLATINUM LTD
    ANG SJ Equity ANGLOGOLD ASHANTI LTD IMP SJ Equity IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
    GFI SJ Equity GOLD FIELDS LTD RLO SJ Equity Reunert Ltd
    ARI SJ Equity African Rainbow Minerals Ltd SAP SJ Equity Sappi Ltd
    ASA SJ Equity ABSA Group Ltd SBK SJ Equity Standard Bank Group Ltd
    EXX SJ Equity Exxaro Resources Ltd SHF SJ Equity Steinhoff International Holdings Ltd
    FSR SJ Equity FirstRand Ltd SLM SJ Equity Sanlam Ltd
    HAR SJ Equity Harmony Gold Mining Co Ltd SOL SJ Equity Sasol Ltd
    KIO SJ Equity Kumba Iron Ore Ltd SUI SJ Equity Sun International Ltd
    MSM SJ Equity Massmart Holdings Ltd TBS SJ Equity Tiger Brands Ltd
    MTN SJ Equity MTN Group Ltd TKG SJ Equity Telkom SA Ltd
    NED SJ Equity Nedbank Group Ltd TRU SJ Equity Truworths International Ltd
    NPN SJ Equity Naspers Ltd WHL SJ Equity Woolworths Holdings Ltd
    NTC SJ Equity Network Healthcare Holdings Ltd PIK SJ Equity Pick'n Pay Stores Ltd
    英國股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    BOC LN Equity BOC GROUP PLC MT/S LN Equity MYTRAVEL GROUP PLC
    BI/ LN Equity BRAMBLES INDUSTRIES PLC RB/ LN Equity RECKITT BENCKISER PLC
    BAA LN Equity BAA LTD CPI LN Equity CAPITA GROUP PLC
    365 LN Equity 365 MEDIA GROUP PLC HAS LN Equity HAYS PLC
    WPP LN Equity WPP GROUP PLC DRX LN Equity DRAX GROUP PLC
    COB LN Equity COBHAM PLC IPR LN Equity INTERNATIONAL POWER PLC
    MGGT LN Equity MEGGITT PLC SMIN LN Equity SMITHS GROUP PLC
    RR/ LN Equity ROLLS-ROYCE GROUP PLC TOMK LN Equity TOMKINS PLC
    BA/ LN Equity BAE SYSTEMS PLC SLOU LN SLOUGH ESTATE PLC
    BAY LN Equity BRITISH AIRWAYS PLC BG/ LN Equity BG GROUP PLC
    CW/ LN Equity CABLE & WIRELESS PLC BP/ LN Equity BP PLC
    ISAT LN Equity INMARSAT PLC RDSA LN Equity ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
    BRBY LN Equity BURBERRY GROUP PLC BT/A LN Equity BT Group PLC
    SGE LN Equity SAGE GROUP PLC (THE) IAP LN Equity ICAP PLC
    III LN Equity 3I GROUP PLC LOG LN Equity LOGICACMG PLC
    AVZ LN Equity AMVESCAP PLC RNK LN Equity RANK GROUP PLC
    EMG LN Equity MAN GROUP PLC FP/ LN Equity FRIENDS PROVIDENT PLC
    SDR LN Equity SCHRODERS PLC LGEN LN Equity LEGAL & GENERAL GROUP PLC
    ADN LN Equity ABERDEEN ASSET MGMT PLC OML LN Equity OLD MUTUAL PLC
    ASHM LN Equity ASHMORE GROUP PLC. RSL LN Equity RESOLUTION PLC
    FCAM LN Equity F&C ASSET MANAGEMENT PLC PRU LN Equity PRUDENTIAL PLC
    HGI LN Equity HENDERSON GROUP PLC REX LN Equity REXAM PLC
    ICP LN Equity INTERMEDIATE CAPITAL GROUP EMI LN Equity EMI GROUP PLC
    GKN LN Equity GKN PLC AV/ LN Equity Aviva PLC
    SAB LN Equity SABMILLER PLC RSA LN Equity ROYAL & SUN ALLIANCE INS GRP
    103
    SCTN LN Equity SCOTTISH & NEWCASTLE PLC CNA LN Equity CENTRICA PLC
    BSY LN Equity BRITISH SKY BROADCASTING GRO NG/ LN Equity NATIONAL GRID PLC
    ITV LN Equity ITV PLC UU/ LN Equity UNITED UTILITIES PLC
    LAD LN Equity LADBROKES PLC CNE LN Equity CAIRN ENERGY PLC
    WMH LN Equity WILLIAM HILL PLC TLW LN Equity TULLOW OIL PLC
    PRTY LN Equity PARTYGAMING PLC CBRY LN Equity CADBURY SCHWEPPES PLC
    CPW LN Equity CARPHONE WAREHOUSE GROUP TATE LN Equity TATE & LYLE PLC
    DSGI LN Equity DSG INTERNATIONAL PLC ULVR LN Equity UNILEVER PLC
    IHG LN Equity INTERCONTINENTAL HOTELS GROU ABF LN Equity ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
    HNS LN Equity HANSON PLC FWEB LN Equity FIBERWEB PLC
    PMHL LN Equity PROSPERITY MINERALS HOLDINGS SHP LN Equity SHIRE PLC
    MKS LN Equity MARKS & SPENCER GROUP PLC GSK LN Equity GlaxoSmithKline PLC
    NXT LN Equity NEXT PLC AZN LN Equity AstraZeneca PLC
    DGE LN Equity Diageo PLC LMI LN Equity LONMIN PLC
    INCH LN Equity INCHCAPE PLC EMA LN Equity EMAP PLC
    AL/ LN Equity ALLIANCE & LEICESTER PLC PSON LN Equity PEARSON PLC
    RBS LN Equity Royal Bank of Scotland Group PLC REL LN Equity REED ELSEVIER PLC
    BARC LN Equity Barclays PLC RTR LN Equity REUTERS GROUP PLC
    HBOS LN Equity HBOS PLC YELL LN Equity YELL GROUP PLC
    HSBA LN Equity HSBC Holdings PLC CPG LN Equity COMPASS GROUP PLC
    LLOY LN Equity Lloyds TSB Group PLC ETI LN Equity ENTERPRISE INNS PLC
    STAN LN Equity STANDARD CHARTERED PLC MAB LN Equity MITCHELLS & BUTLERS PLC
    INVP LN Equity INVESTEC PLC PUB LN Equity PUNCH TAVERNS PLC
    AAL LN Equity Anglo American PLC WTB LN Equity WHITBREAD PLC
    ANTO LN Equity ANTOFAGASTA PLC LII LN Liberty International PLC
    VED LN Equity VEDANTA RESOURCES PLC HMSO LN Hammerson PLC
    BLT LN Equity BHP BILLITON PLC LAND LN Land Securities Group PLC
    RIO LN Equity RIO TINTO PLC ARM LN Equity ARM HOLDINGS PLC
    XTA LN Equity XSTRATA PLC LSE LN Equity LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
    BLND LN British Land Co PLC ICI LN Equity IMPERIAL CHEMICAL INDS PLC
    AB/ LN Equity ALLIANCE BOOTS PLC JMAT LN Equity JOHNSON MATTHEY PLC
    SSE LN Equity SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY SIG LN Equity SIGNET GROUP PLC
    SPW LN Equity SCOTTISH POWER PLC CS/ LN Equity CORUS GROUP PLC
    BGY LN Equity BRITISH ENERGY GROUP PLC BB/ LN Equity BRADFORD & BINGLEY PLC
    RTO LN Equity RENTOKIL INITIAL PLC NRK LN Equity NORTHERN ROCK PLC
    SBRY LN Equity SAINSBURY (J) PLC GLH LN Equity GALLAHER GROUP PLC
    MRW LN Equity MORRISON <WM.> SUPERMARKETS IMT LN Equity IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
    SHEL LN Equity Shell Transport & Trading Co PLC BATS LN Equity BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
    TSCO LN Equity Tesco PLC BNZL LN Equity BUNZL PLC
    SN/ LN Equity SMITH & NEPHEW PLC TPK LN Equity TRAVIS PERKINS PLC
    KGF LN Equity KINGFISHER PLC WOS LN Equity WOLSELEY PLC
    BDEV LN Equity BARRATT DEVELOPMENTS PLC KEL LN Equity KELDA GROUP PLC
    WMPY LN Equity WIMPEY (GEORGE) PLC SVT LN Equity SEVERN TRENT PLC
    PSN LN Equity PERSIMMON PLC NWG LN Equity NORTHUMBRIAN WATER GROUP PLC
    TWOD LN Equity TAYLOR WOODROW PLC PNN LN Equity PENNON GROUP PLC
    CCL LN Equity CARNIVAL PLC VOD LN Equity Vodafone Group PLC
    PFD LN Equity Premier Foods PLC GUS LN Equity Experian Finance PLC
    ADM LN Equity Admiral Group PLC HOC LN Equity Hochschild Mining PLC
    AGK LN Equity Aggreko Plc HOME LN Equity Home Retail Group PLC
    AGS LN Equity Aegis Group Plc HSV LN Equity Homeserve PLC
    AMEC LN Equity Amec PLC IMI LN Equity IMI Plc
    AML LN Equity Amlin PLC INF LN Equity Informa PLC
    ARI LN Equity Arriva Plc ISYS LN Equity Invensys PLC
    ATK LN Equity Atkins WS PLC ITRK LN Equity Intertek Group PLC
    AU/ LN Equity Autonomy Corp PLC IVZ LN Equity Invesco Ltd
    AZL LN Equity Azlan Group Plc JPR LN Equity Johnston Press PLC
    BAB LN Equity Babcock International Group KAZ LN Equity Kazakhmys PLC
    BBA LN Equity BBA Aviation PLC KESA LN Equity Kesa Electricals PLC
    BBY LN Equity Balfour Beatty PLC MARS LN Equity Marston's PLC
    BIFF LN Equity Biffa PLC MEC LN Equity Mecom Group PLC
    BKG LN Equity Berkeley Group Holdings PLC MLC LN Equity Millennium & Copthorne Hotels PLC
    BRE LN Equity Brit Insurance Holdings Plc MPI LN Equity Michael Page International Plc
    BVS LN Equity Bovis Homes Group PLC MSY LN Equity Misys PLC
    BWY LN Equity Bellway PLC NEX LN Equity National Express Group PLC
    BXTN LN Equity Brixton PLC NKR LN Equity Nikanor PLC
    CBG LN Equity Close Brothers Group Plc PFC LN Equity Petrofac Ltd
    CHTR LN Equity Charter Plc PFG LN Equity Provident Financial Plc
    CLLN LN Equity Carillion PLC QED LN Equity Quintain Estates & Development Plc
    CTT LN Equity Cattles PLC QQ/ LN Equity QinetiQ PLC
    CWP LN Equity Clipper Windpower PLC RGU LN Equity Regus Group PLC
    DEB LN Equity Debenhams PLC SGC LN Equity Stagecoach Group PLC
    DLAR LN Equity De La Rue PLC SGRO LN Equity Segro PLC
    DLN LN Equity Derwent London PLC SHI LN Equity SIG Plc
    DMGT LN Equity Daily Mail & General Trust SL/ LN Equity Standard Life PLC
    DVSG LN Equity Davis Service Group PLC SRP LN Equity Serco Group PLC
    ECM LN Equity Electrocomponents PLC SXS LN Equity Spectris PLC
    104
    EXPN LN Equity Experian Group Ltd TNI LN Equity Trinity Mirror Plc
    EXR LN Equity Expro International Group TNS LN Equity Taylor Nelson Sofres PLC
    EZJ LN Equity easyJet PLC TW/ LN Equity Taylor Wimpey PLC
    FCD LN Equity First Choice Holidays Plc UBM LN Equity United Business Media PLC
    FGP LN Equity Firstgroup Plc VTG LN Equity VT Group PLC
    GFS LN Equity G4S PLC WEIR LN Equity Weir Group Plc (The)
    GNK LN Equity Greene King Plc WG/ LN Equity John Wood Group PLC
    GOG LN Equity Go-Ahead Group Plc
    瑞士股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    UHR VX Equity THE SWATCH GROUP AG-BR SCMN VX Equity SWISSCOM AG-REG
    BAER VX Equity JULIUS BAER HOLDING AG-REG SLHN VX Equity SWISS LIFE HOLDING-REG
    HOLN VX Equity HOLCIM LTD-REG BALN VX Equity BALOISE HOLDING-REG
    CSGN VX Equity Credit Suisse Group ZURN VX Equity ZURICH FINANCIAL SERVICE-REG
    UBSN VX Equity UBS AG NESN VX Equity Nestle SA
    SYNN VX Equity SYNGENTA AG-REG NOVN VX Equity Novartis AG
    NOBE VX Equity NOBEL BIOCARE HOLDING AG-BR ROG VX Equity Roche Holding AG
    SYST VX Equity SYNTHES INC RUKN VX Equity Swiss Reinsurance
    ABBN VX Equity ABB LTD-REG CIBN VX Equity CIBA SPECIALTY CHEMICALS-REG
    ADEN VX Equity ADECCO SA-REG PARG SW Equity Pargesa Holding SA
    AT/N SW Equity Aare-Tessin AG Elektrizitat PSPN SW Equity PSP Swiss Property AG
    ATLN SW Equity Actelion Ltd PWTN SW Equity Panalpina Welttransport Holding AG
    BARN SW Equity Barry Callebaut AG RIEN SW Equity Rieter Holding AG
    BKWN SW Equity BKW FMB Energie AG SCHP SW Equity Schindler Holding AG
    BSLN SW Equity Basilea Pharmaceutica SIGN SW Equity SIG Holding AG
    FI/N SW Equity Georg Fischer AG SIK SW Equity Sika AG
    GEBN SW Equity Geberit AG SOON SW Equity Sonova Holding AG
    JEL SW Equity Jelmoli Holding AG STLN SW Equity Schmolz + Bickenbach AG
    JELN SW Equity Jelmoli Holding AG STMN SW Equity Straumann Holding AG
    KNIN SW Equity Kuehne & Nagel International AG SUN SW Equity Sulzer AG
    LISN SW Equity Lindt & Spruengli AG UZAN SW Equity Flughafen Zuerich AG
    LOGN SW Equity Logitech International SA PPHN SE Equity Petroplus Holdings AG
    CHRN SE Equity SCOR Holding Switzerland Ltd LONN VX Equity Lonza Group AG
    CFR VX Equity Compagnie Financiere Richemont SA OERL VX Equity OC Oerlikon Corp AG
    CLN VX Equity Clariant AG SEO VX Equity Merck Serono SA
    EMSN VX Equity EMS-Chemie Holding AG SGSN VX Equity SGS SA
    GEBN VX Equity Geberit AG GIVN VX Equity Givaudan SA
    瑞典股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    HMB SS Equity HENNES & MAURITZ AB-B SHS ATCOA SS Equity ATLAS COPCO AB-A SHS
    ASSAB SS Equity ASSA ABLOY AB-B SAND SS Equity SANDVIK AB
    ERICB SS Equity Telefonaktiebolaget LM Ericsson SKFB SS Equity SKF AB-B SHARES
    VOLVB SS Equity VOLVO AB-B SHS TEL2B SS Equity TELE2 AB-B SHS
    NDA SS Equity NORDEA BANK AB TLSN SS Equity TELIASONERA AB
    SEBA SS Equity SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A INVEB SS Equity INVESTOR AB-B SHS
    SHBA SS Equity SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS LUPE SS Equity LUNDIN PETROLEUM AB
    FSPAA SS Equity FORENINGSSPARBANKEN AB SCAB SS Equity SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
    SECUB SS Equity SECURITAS AB-B SHS ORI SS Equity ORIFLAME COSMETICS SA-SDR
    BOL SS Equity BOLIDEN AB SWMA SS Equity SWEDISH MATCH AB
    ELUXB SS Equity ELECTROLUX AB-SER B LUNDB SS Equity Lundbergforetagen AB
    ALFA SS Equity Alfa Laval AB MEDAA SS Equity Meda AB
    CAST SS Equity Castellum AB MELK SS Equity Melker Schorling AB
    ENRO SS Equity Eniro AB MTGB SS Equity Modern Times Group AB
    ERICA SS Equity Telefonaktiebolaget LM Ericsson NCCA SS Equity NCC AB
    FABG SS Equity Fabege AB NOBI SS Equity Nobia AB
    GETIB SS Equity Getinge AB PEABB SS Equity Peab AB
    HAKN SS Equity Hakon Invest AB RATOB SS Equity Ratos AB
    HEXAB SS Equity Hexagon AB SAS SS Equity SAS AB
    HOLMB SS Equity Holmen AB SCVB SS Equity Scania AB
    HUFVA SS Equity Hufvudstaden AB SECOB SS Equity Seco Tools
    HUSQB SS Equity Husqvarna AB SKAB SS Equity Skanska AB
    INDUA SS Equity Industrivarden AB SSABA SS Equity Ssab Svenskt Stal AB
    JM SS Equity JM AB SWEDA SS Equity Swedbank AB
    KINVB SS Equity Kinnevik Investment AB TRELB SS Equity Trelleborg AB
    LIAB SS Equity Lindab International AB
    芬蘭股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    NOK1V FH Equity Nokia OYJ NES1V FH Equity NESTE OIL OYJ
    FUM1V FH Equity FORTUM OYJ STERV FH Equity STORA ENSO OYJ-R SHS
    MEO1V FH Equity METSO OYJ UPM1V FH Equity UPM-KYMMENE OYJ
    AMEAS FH Equity AMER SPORTS OYJ-A SHS OUT1V FH Equity OUTOKUMPU OYJ
    SAMAS FH Equity SAMPO OYJ-A SHS OKOAS FH Equity OKO Bank plc
    CGCBV FH Equity Cargotec Corp RMR1V FH Equity Ramirent Oyj
    ELI1V FH Equity Elisa OYJ RTRKS FH Equity Rautaruukki OYJ
    KCR1V FH Equity Konecranes Oyj STCAS FH Equity Stockmann Oyj Abp
    KESBV FH Equity Kesko OYJ SWS1V FH Equity Sanoma-WSOY Oyj
    105
    KNEBV FH Equity Kone OYJ TIE1V FH Equity Tietoenator Oyj
    KRA1V FH Equity Kemira OYJ WRTBV FH Equity Wartsila Oyj
    MRLAV FH Equity M-real OYJ YTY1V FH Equity YIT OYJ
    NRE1V FH Equity Nokian Renkaat OYJ
    挪威股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    DNBNOR NO Equity DNB NOR ASA TEL NO Equity TELENOR ASA
    ORK NO Equity ORKLA ASA NHY NO Equity NORSK HYDRO ASA
    STL NO Equity STATOIL ASA REC NO Equity RENEWABLE ENERGY CORP AS
    ACY NO Equity Acergy SA PRS NO Equity ProSafe SE
    AKVER NO Equity Aker Kvaerner ASA SDRL NO Equity Seadrill Ltd
    FOE NO Equity Fred Olsen Energy ASA SNI NO Equity Stolt-Nielsen SA
    FRO NO Equity Frontline Ltd STB NO Equity Storebrand ASA
    HNA NO Equity Hafslund ASA SUB NO Equity Subsea 7 Inc
    MHG NO Equity Marine Harvest TGS NO Equity TGS Nopec Geophysical Co ASA
    NSG NO Equity Norske Skogindustrier ASA YAR NO Equity Yara International ASA
    PGS NO Equity Petroleum Geo-Services ASA
    丹麥股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    DANSKE DC Equity DANSKE BANK A/S NOVOB DC Equity NOVO NORDISK A/S-B
    VWS DC Equity VESTAS WIND SYSTEMS A/S NZYMB DC Equity NOVOZYMES A/S-B SHARES
    MAERSKB DC Equity A P MOELLER - MAERSK A/S JYSK DC Equity Jyske Bank A/S
    CARLA DC Equity Carlsberg A/S KBHL DC Equity Kobenhavns Lufthavne
    CARLB DC Equity Carlsberg A/S LUN DC Equity H Lundbeck A/S
    COLOB DC Equity Coloplast A/S ROCKA DC Equity Rockwool International AS
    DCO DC Equity Danisco A/S SYDB DC Equity Sydbank A/S
    DNORD DC Equity D/S Norden TDC DC Equity TDC A/S
    DSV DC Equity DSV A/S TOP DC Equity Topdanmark A/S
    FLS DC Equity FLSmidth & Co A/S TORM DC Equity D/S Torm A/S
    GEN DC Equity Genmab A/S WDH DC Equity William Demant Holding
    GN DC Equity GN Store Nord
    捷克股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    UNIP CP Equity UNIPETROL TEF SM Equity TELEFONICA
    KOMB CP Equity KOMERCNI BANKA AS ZEN CP Equity ZENTIVA NV
    CEZ CP Equity CEZ AS SPTT CP Equity Telefonica O2 Czech Republic AS
    愛爾蘭股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    PWL ID Equity PADDY POWER PLC ALBK ID Equity ALLIED IRISH BANKS PLC
    CRH ID Equity CRH PLC ANGL ID Equity ANGLO IRISH BANK CORP PLC
    GCC ID Equity C&C GROUP PLC BKIR ID Equity BANK OF IRELAND
    DCC ID Equity DCC Plc IPM ID Equity Irish Life & Permanent PLC
    ELN ID Equity Elan Corp PLC KSP ID Equity Kingspan Group Plc
    GN5 ID Equity Grafton Group PLC KYG ID Equity Kerry Group PLC
    IAW ID Equity Iaws Group Plc RYA ID Equity Ryanair Holdings plc
    INWS ID Equity Independent News & Media PLC
    希臘股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    OPAP GA Equity OPAP SA ETE GA Equity NATIONAL BANK OF GREECE
    INLOT GA Equity INTRALOT S.A.-INTEGRATED LOT HTO GA Equity HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
    ALPHA GA Equity Alpha Bank AE EUROB GA Equity EFG Eurobank Ergasias SA
    BELA GA Equity JUMBO SA PPC GA Equity Public Power Corp SA
    COSMO GA Equity Cosmote Mobile Telecommunications SA TELL GA Equity Bank of Greece
    EEEK GA Equity Coca Cola Hellenic Bottling Co SA TITK GA Equity Titan Cement Co SA
    ELTEX GA Equity Hellenic Technodomiki Tev SA TPEIR GA Equity Piraeus Bank SA
    法國股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    PUB FP Equity PUBLICIS GROUPE GFC FP Gecina SA
    EAD FP Equity EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE UL FP Unibail
    SAF FP Equity SAFRAN SA EDF FP Equity ELECTRICITE DE FRANCE
    HO FP Equity THALES SA SU FP Equity SCHNEIDER ELECTRIC SA
    ZC FP Equity ZODIAC SA GAZ FP Equity GAZ DE FRANCE
    AF FP Equity AIR FRANCE-KLM ALO FP Equity ALSTOM
    MC FP Equity LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI UBI FP Equity UBISOFT ENTERTAINMENT
    CDI FP Equity CHRISTIAN DIOR AC FP Equity ACCOR SA
    RMS FP Equity HERMES INTERNATIONAL CA FP Equity Carrefour SA
    DPT FP Equity S.T. DUPONT AI FP Equity AIR LIQUIDE
    BOB FP Equity BUSINESS OBJECTS VK FP Equity VALLOUREC
    UG FP Equity PEUGEOT SA FP FP Equity Total SA
    RNO FP Equity RENAULT SA FTE FP Equity FRANCE TELECOM SA
    MMT FP Equity M6-METROPOLE TELEVISION ATO FP Equity ATOS ORIGIN SA
    TFI FP Equity TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) CAP FP Equity CAP GEMINI SA
    SGO FP Equity COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN VIV FP Equity VIVENDI
    ALU FP Equity ALCATEL-LUCENT CS FP Equity AXA
    GTO FP Equity GEMALTO SZE FP Equity Suez SA
    DG FP Equity VINCI SA VIE FP Equity VEOLIA ENVIRONNEMENT
    106
    LG FP Equity LAFARGE SA TEC FP Equity TECHNIP SA
    CMA FP Equity CIMENTS FRANCAIS BN FP Equity GROUPE DANONE
    NK FP Equity IMERYS SA OR FP Equity L'Oreal SA
    PP FP Equity PPR SAN FP Equity SANOFI-AVENTIS
    RI FP Equity PERNOD-RICARD SA MMB FP Equity LAGARDERE S.C.A.
    RCO FP Equity REMY COINTREAU STM FP Equity STMICROELECTRONICS NV
    ACA FP Equity CREDIT AGRICOLE SA NXT FP Equity EURONEXT NV
    BNP FP Equity BNP Paribas ML FP Equity MICHELIN (CGDE)-B
    GLE FP Equity Societe Generale EN FP Equity BOUYGUES
    ADP FP Equity Aeroports de Paris GDS FP Equity Generale de Sante
    AKE FP Equity Arkema HAV FP Equity Havas SA
    ALTA FP Equity Altarea ICA FP Equity Icade
    AM FP Equity Dassault Aviation SA ILD FP Equity Iliad SA
    AMA FP Equity Camaieu IMFR FP Equity Immeubles de France
    AQ FP Equity Elf Aquitaine SA KN FP Equity Natixis
    ARR FP Equity Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone LI FP Equity Klepierre
    BB FP Equity Societe BIC SA LR FP Equity Legrand SA
    BEN FP Equity Beneteau SA MERY FP Equity Mercialys SA
    CC FP Equity Credit Industriel et Commercial MF FP Equity Wendel
    CEI FP Equity Areva SA MTU FP Equity Manitou BF SA
    CNP FP Equity CNP Assurances NEO FP Equity Neopost SA
    CO FP Equity Casino Guichard Perrachon SA NEUF FP Equity Neuf Cegetel
    DEC FP Equity JC Decaux SA NEX FP Equity Nexans SA
    DSY FP Equity Dassault Systemes SA NXI FP Equity Nexity
    DX FP Equity Dexia SA PAJ FP Equity PagesJaunes Groupe
    EEN FP Equity EDF Energies Nouvelles SA RAL FP Equity Rallye SA
    EF FP Equity Cie Generale d'Optique Essilor International SA RCF FP Equity Teleperformance
    ELE FP Equity Euler Hermes SA RE FP Equity Colas SA
    EMGP FP Equity ICADE RF FP Equity Eurazeo
    ERA FP Equity Eramet RHA FP Equity Rhodia SA
    EX FP Equity Vivendi SCR FP Equity SCOR SE
    FDR FP Equity Fonciere Des Regions SESG FP Equity SES
    FFP FP Equity Societe Fonciere Financiere et de Participations FFP SIL FP Equity Societe Immobiliere de Location
    p
    our
    l'Industrie et le Commerce
    FGR FP Equity Eiffage SA SK FP Equity SEB SA
    FLY FP Equity Societe Fonciere Lyonnaise SA SO FP Equity Somfy SA
    FR FP Equity Valeo SA SW FP Equity Sodexho Alliance SA
    GA FP Equity Cie Generale de Geophysique-Veritas TMS FP Equity Thomson
    GBB FP Equity Bourbon SA VCT FP Equity Sa des Ciments Vicat
    德國股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    MTX GY Equity MTU AERO ENGINES HOLDING AG TUI1 GY Equity TUI AG
    DPW GY Equity DEUTSCHE POST AG-REG HEN3 GR Equity HENKEL KGAA-VORZUG
    LHA GY Equity DEUTSCHE LUFTHANSA-REG MEO GY Equity METRO AG
    ADS GY Equity ADIDAS AG SIE GY Equity Siemens AG
    SAP GY Equity SAP AG LIN GY Equity LINDE AG
    DCX GY Equity DaimlerChrysler AG MAN GY Equity MAN AG
    BMW GR Equity BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DTE GY Equity Deutsche Telekom AG
    POR3 GR Equity PORSCHE AG-PFD ALV GY Equity Allianz AG
    VOW GR Equity VOLKSWAGEN AG ALV GR Equity ALLIANZ SE-REG
    HOT GY Equity HOCHTIEF AG RWE GR Equity RWE AG
    HEI GR Equity HEIDELBERGCEMENT AG BEI GY Equity BEIERSDORF AG
    CBK GY Equity COMMERZBANK AG ALT GY Equity ALTANA AG
    DEP GY Equity DEPFA BANK PLC MRK GY Equity MERCK KGAA
    DPB GY Equity DEUTSCHE POSTBANK AG MUV2 GY Equity MUENCHENER RUECKVER AG-REG
    DBK GY Equity Deutsche Bank AG IFX GY Equity INFINEON TECHNOLOGIES AG
    BAS GY Equity BASF AG DB1 GY Equity DEUTSCHE BOERSE AG
    BAY GR Equity BAYER AG SZG GY Equity SALZGITTER AG
    EOA GY Equity E.ON AG TKA GR Equity THYSSENKRUPP AG
    QCE GR Equity Q-CELLS AG HRX GY Equity HYPO REAL ESTATE HOLDING
    SWV GR Equity SOLARWORLD AG CON GY Equity CONTINENTAL AG
    PUM GY Equity PUMA AG NDX1 GY Equity NORDEX AG
    FME GY Equity FRESENIUS MEDICAL CARE AG & KCO GR Equity Kloeckner & Co AG
    ADS GR Equity Adidas AG KOT GR Equity Koetitzer Ledertuch- und Wachstuch-Werke
    AG
    ALL GR Equity Allianz Lebensversicherungs-AG KRN GR Equity Krones AG
    ALT GR Equity Altana AG LHA GR Equity Deutsche Lufthansa AG
    AMB2 GR Equity AMB Generali Holding AG LIN GR Equity Linde AG
    ARO GR Equity Arcandor AG LXS GR Equity Lanxess AG
    BAS GR Equity BASF SE MAN GR Equity MAN AG
    BEB2 GR Equity Landesbank Berlin Holding AG MNV6 GR Equity Mainova AG
    BEI GR Equity Beiersdorf AG MRK GR Equity Merck KGAA
    BOS GR Equity Hugo Boss AG MUV2 GR Equity Muenchener Rueckversicherungs AG
    CBK GR Equity Commerzbank AG NSU GR Equity Audi AG
    CGY GR Equity Conergy AG PRA GR Equity Praktiker Bau- und Heimwerkermaerkte AG
    CLS1 GR Equity Celesio AG PUM GR Equity Puma AG Rudolf Dassler Sport
    107
    DBK GR Equity Deutsche Bank AG PWA GR Equity SCA Hygiene Products AG
    DCX GR Equity Daimler AG RAA GR Equity Rational AG
    DEP GR Equity Depfa Bank PLC RHK GR Equity Rhoen Klinikum AG
    DOU GR Equity Douglas Holding AG RHM GR Equity Rheinmetall AG
    DPB GR Equity Deutsche Postbank AG SAP GR Equity SAP AG
    DPW GR Equity Deutsche Post AG SCH GR Equity Bayer Schering Pharma AG
    DTE GR Equity Deutsche Telekom AG SDF GR Equity K+S AG
    DYK GR Equity Dyckerhoff AG SGL GR Equity SGL Carbon AG
    EBK GR Equity EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG SIE GR Equity Siemens AG
    EHY GR Equity Eurohypo AG SOW GR Equity Software AG
    EOA GR Equity E.ON AG SPR GR Equity Axel Springer AG
    EVG2 GR Equity Ergo Versicherungsgruppe AG SRZ GR Equity Schwarz Pharma AG
    FIE GR Equity Fielmann AG SY1 GR Equity Symrise AG
    FME GR Equity Fresenius Medical Care AG & Co KGaA SZG GR Equity Salzgitter AG
    FRA GR Equity Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide SZU GR Equity Suedzucker AG
    GBF GR Equity Bilfinger Berger AG TUI1 GR Equity TUI AG
    GFJ GR Equity GAGFAH SA UTDI GR Equity United Internet AG
    HDD GR Equity Heidelberger Druckmaschinen AG VTT GR Equity Vattenfall Europe AG
    HOT GR Equity Hochtief AG WCH GR Equity Wacker Chemie AG
    HRX GR Equity Hypo Real Estate Holding AG WIN GR Equity Wincor Nixdorf AG
    HVM GR Equity Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG WWG GR Equity Gelsenwasser AG
    IFX GR Equity Infineon Technologies AG PSM GY Equity ProSiebenSat.1 Media AG
    IVG GR Equity IVG Immobilien AG QCE GY Equity Q-Cells AG
    DAI GY Equity Daimler AG QIA GY Equity Qiagen NV
    FRE3 GY Equity Fresenius SE SAZ GY Equity Stada Arzneimittel AG
    G1A GY Equity GEA Group AG SWV GY Equity Solarworld AG
    HNR1 GY Equity Hannover Rueckversicherung AG POR3 GY Equity Porsche Automobil Holding SE
    義大利股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    BFI IM Equity BANCA FIDEURAM SPA UC IM Equity UNICREDITO ITALIANO SPA
    SPI IM Equity SANPAOLO IMI SPA BPVN IM Equity BANCO POPOLARE DI VERONA E N
    FNC IM Equity FINMECCANICA SPA CAP IM Equity CAPITALIA SPA
    FWB IM Equity FASTWEB ENEL IM Equity ENEL SPA
    BUL IM Equity BULGARI SPA AUTO IM Equity AUTOSTRADE SPA
    BEN IM Equity BENETTON GROUP SPA PC IM Equity PIRELLI & C.
    LUX IM Equity LUXOTTICA GROUP SPA ENI IM Equity ENI SpA
    F IM Equity FIAT SPA TIT IM Equity Telecom Italia SpA
    MS IM Equity MEDIASET SPA MB IM Equity MEDIOBANCA SPA
    LTO IM Equity LOTTOMATICA SPA AL IM Equity ALLEANZA ASSICURAZIONI
    SNA IM Equity SNAI SPA MED IM Equity MEDIOLANUM SPA
    IT IM Equity ITALCEMENTI SPA G IM Equity Assicurazioni Generali SpA
    BL IM Equity BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE SPM IM Equity SAIPEM
    BPM IM Equity BANCA POPOLARE DI MILANO FSA IM Equity FONDIARIA-SAI SPA
    BPI IM Equity BANCA POPOLARE ITALIANA SCRL PG IM Equity SEAT PAGINE GIALLE
    BPU IM Equity BANCHE POPOLARI UNITE SCPA IND IM Equity Indesit Co SpA
    AEM IM Equity A2A SpA IPG IM Equity Impregilo SpA
    AGL IM Equity Autogrill SpA ISP IM Equity Intesa Sanpaolo SpA
    ASM IM Equity ASM SpA ITM IM Equity Italmobiliare SpA
    AT IM Equity Autostrada Torino-Milano SpA PLT IM Equity Parmalat SpA
    ATL IM Equity Atlantia SpA PRS IM Equity Pirelli & C Real Estate SpA
    BIL IM Equity Banca Italease SpA RCS IM Equity RCS MediaGroup SpA
    BMPS IM Equity Banca Monte dei Paschi di Siena SpA SIS IM Equity Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA
    BNS IM Equity Beni Stabili SpA SRG IM Equity Snam Rete Gas SpA
    BPEM IM Equity Banca Popolare dell'Emilia Romagna Scrl TEN IM Equity Tenaris SA
    BZU IM Equity Buzzi Unicem SpA TIM IM Equity TIM SpA
    CASS IM Equity Societa Cattolica di Assicurazioni SCRL TOD IM Equity Tod's SpA
    CEM IM Equity Cementir SpA TRN IM Equity Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
    CFI IM Equity Banca CR Firenze UBI IM Equity Unione di Banche Italiane SCPA
    CRG IM Equity Banca Carige SpA UNI IM Equity Unipol Gruppo Finanziario SpA
    EDN IM Equity Edison SpA UNIP IM Equity Unipol Gruppo Finanziario SpA
    GEO IM Equity Geox SpA V IM Equity Valentino Fashion Group SpA
    HER IM Equity Hera SpA IFL IM Equity IFIL - Investments SpA
    西班牙股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    ITX SM Equity INDITEX CIN SM Equity CINTRA CONCESIONES DE INFRAE
    A3TV SM Equity ANTENA 3 TELEVISION ABE SM Equity ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
    ACS SM Equity ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV FAD SM Equity FADESA INMOBILIARIA SA
    FER SM Equity GRUPO FERROVIAL NHH SM Equity NH HOTELES SA
    BBVA SQ Equity Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA SOL SM Equity SOL MELIA SA
    POP SM Equity BANCO POPULAR ESPANOL REP SM Equity REPSOL YPF SA
    SAN SQ Equity Banco Santander Central Hispano SA TEF SQ Equity Telefonica SA
    ELE SM Equity ENDESA SA MVC SM Equity METROVACESA SA
    IBE SM Equity IBERDROLA SA ACX SM Equity ACERINOX SA
    UNF SM Equity UNION FENOSA SA ALT SM Equity ALTADIS SA
    GAS SM Equity GAS NATURAL SDG SA AGS SM Equity AGUAS DE BARCELONA-CLASS A
    GAM SM Equity GAMESA CORP TECNOLOGICA SA IDR SM Equity Indra Sistemas SA
    108
    ABG SM Equity Abengoa SA LOG SM Equity Cia de Distribucion Integral Logista SA
    ALB SM Equity Corp Financiera Alba LOR SM Equity Arcelor
    ANA SM Equity Acciona SA MAP SM Equity Mapfre SA
    AND SM Equity Banco de Andalucia SA MOL SM Equity Cementos Molins SA
    BBVA SM Equity Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA OHL SM Equity Obrascon Huarte Lain SA
    BKT SM Equity Bankinter SA PAS SM Equity Banco Pastor SA
    BME SM Equity Bolsas y Mercados Espanoles PRS SM Equity Promotora de Informaciones SA
    BTO SM Equity Banco Espanol de Credito SA PSG SM Equity Prosegur Cia de Seguridad SA
    BVA SM Equity Banco de Valencia SA REE SM Equity Red Electrica de Espana
    CEP SM Equity Cia Espanola de Petroleos SA RFS SM Equity Riofisa SA
    COL SM Equity Inmobiliaria Colonial SA SAB SM Equity Banco de Sabadell SA
    CPL SM Equity Cementos Portland Valderrivas SA SAN SM Equity Banco Santander SA
    EAD SM Equity European Aeronautic Defence and Space Co NV SGC SM Equity Sogecable SA
    ENC SM Equity Grupo Empresarial Ence SA SOS SM Equity SOS Cuetara SA
    ENG SM Equity Enagas SYV SM Equity Sacyr Vallehermoso SA
    ENO SM Equity Electrificaciones del Norte TL5 SM Equity Gestevision Telecinco SA
    EVA SM Equity Ebro Puleva SA TRE SM Equity Tecnicas Reunidas SA
    FAE SM Equity FAES FARMA SA TST SM Equity TESTA Inmuebles en Renta SA
    FCC SM Equity Fomento de Construcciones y Contratas SA VOC SM Equity Vocento SA
    GCO SM Equity Grupo Catalana Occidente SA ZEL SM Equity Zeltia SA
    GRF SM Equity Grifols SA ZOT SM Equity Zardoya Otis SA
    GUI SM Equity Banco Guipuzcoano SA IBLA SM Equity Iberia Lineas Aereas de Espana
    葡萄牙股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    CIMP PL Equity CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL BRISA PL Equity BRISA AUTO-ESTRADAS-PRIV SHR
    BCP PL Equity BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R SON PL Equity SONAE SGPS SA
    EDP PL Equity ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTC PL Equity PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG
    JMAR PL Equity JERONIMO MARTINS PTCL PL Equity Portucel Em
    p
    resa Produtora de Pasta e Pa
    p
    el
    SA
    BESNN PL Equity Banco Espirito Santo SA SEMA PL Equity Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao
    BPIN PL Equity Banco BPI SA TXDE PL Equity Teixeira Duarte - Engenharia Construcoes SA
    EGL PL Equity Mota Engil SGPS SA
    荷蘭股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    TNT NA Equity TNT NV SBMO NA Equity SBM OFFSHORE NV
    ROLA NA Equity ROLINCO NV INGA NA Equity ING Groep NV
    HEIA NA Equity HEINEKEN NV NUM NA Equity KONINKLIJKE NUMICO NV
    PHIA NA Equity Koninklijke Philips Electronics NV REN NA Equity REED ELSEVIER NV
    TOM2 NA Equity TOMTOM RCEA NA Equity RODAMCO EUROPE NV
    AABA NA Equity ABN AMRO Holding NV ASML NA Equity ASML HOLDING NV
    AKZA NA Equity AKZO NOBEL DSM NA Equity KONINKLIJKE DSM NV
    WHA NA Equity WERELDHAVE NV LOR FP Equity ARCELOR
    AH NA Equity KONINKLIJKE AHOLD NV UNA NA Equity Unilever NV
    RDSA NA Equity ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS RDA NA Equity Royal Dutch Petroleum Co
    KPN NA Equity KONINKLIJKE KPN NV FORA NA Equity Fortis
    AGN NA Equity AEGON NV MT NA Equity ArcelorMittal
    BAMNB NA Equity Koninklijke BAM Groep NV NUO NA Equity Nutreco Holding NV
    CORA NA Equity Corio NV RAND NA Equity Randstad Holding NV
    CSMNC NA Equity CSM STO NA Equity Stork NV
    CXP NA Equity Corporate Express USG NA Equity USG People NV
    ECT NA Equity Eurocastle Investment Ltd VDOR NA Equity Vedior NV
    FUR NA Equity Fugro NV VPK NA Equity Koninklijke Vopak NV
    HDG NA Equity Hunter Douglas NV WLSNC NA Equity Wolters Kluwer NV
    HEIO NA Equity Heineken Holding NV
    波蘭股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    TVN PW Equity TVN SA PKM PW Equity PROKOM SOFTWARE SA
    PEO PW Equity BANK PEKAO SA LTS PW Equity GRUPA LOTOS SA
    BRE PW Equity BRE BANK SA PKN PW Equity POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.
    NET PW Equity NETIA SA AGO PW Equity AGORA SA
    TPS PW Equity TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. GTC PW Equity GLOBE TRADE CENTRE SA
    BPH PW Equity Bank BPH SA KGH PW Equity KGHM Polska Miedz SA
    BZW PW Equity Bank Zachodni WBK SA PKO PW Equity Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski
    SA
    CST PW Equity Cersanit Krasnystaw SA STP PW Equity Zaklad Przetworstwa Hutnicze
    g
    o
    STALPRODUKT SA
    土耳其股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    AKBNK TI Equity AKBANK T.A.S. SAHOL TI Equity HACI OMER SABANCI HOLDING
    FINBN TI Equity FINANSBANK AS TUPRS TI Equity TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
    GARAN TI Equity TURKIYE GARANTI BANKASI DYHOL TI Equity DOGAN YAYIN HOLDING
    ISCTR TI Equity TURKIYE IS BANKASI-C HURGZ TI Equity HURRIYET GAZETECILIK VE MATB
    YKBNK TI Equity YAPI VE KREDI BANKASI TCELL TI Equity TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
    MIGRS TI Equity MIGROS TURK TAS EREGL TI Equity Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS
    AEFES TI Equity Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS ISATR TI Equity Turkiye Is Bankasi
    ARCLK TI Equity Arcelik VAKBN TI Equity Turkiye Vakiflar Bankasi Tao
    109
    ENKAI TI Equity Enka Insaat ve Sanayi AS
    比利時股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    INB BB Equity INBEV NV GBL BB Equity GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
    DEXB BB Equity DEXIA SA FORB BB Equity FORTIS
    KBC BB Equity KBC GROEP NV UMI BB Equity UMICORE
    BELG BB Equity BELGACOM SA DELB BB Equity Delhaize Group
    AGFB BB Equity AGFA-Gevaert NV DIE BB Equity D'ieteren SA
    BEKB BB Equity Bekaert SA MOBB BB Equity Mobistar SA
    CMB BB Equity Compagnie Maritime Belge SA SOLB BB Equity Solvay SA
    COFIT BB Equity Cofinimmo UCB BB Equity UCB SA
    COLR BB Equity Colruyt SA
    沙烏地阿拉伯股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    ALMARAI AB Equity Almarai Co Ltd SAMBA AB Equity Samba Financial Group
    ARNB AB Equity Arab National Bank SAVOLA AB Equity SAVOLA
    BSFR AB Equity Banque Saudi Fransi SECO AB Equity Saudi Electricity Co
    EMAAR AB Equity Emaar Economic City SIBC AB Equity Saudi Investment Bank
    RIBL AB Equity Riyad Bank SIIG AB Equity Saudi Industrial Investment Group
    RJHI AB Equity Al Rajhi Bank SIPCHEM AB Equity Saudi International Petrochemical Co
    SABB AB Equity Saudi British Bank SOCCO AB Equity Southern Province Cement Co
    SABIC AB Equity Saudi Basic Industries Corp STC AB Equity Saudi Telecom Co
    SACCO AB Equity Saudi Cement YACCO AB Equity Yamamah Saudi Cement Co
    SAFCO AB Equity SAFCO YANSAB AB Equity Yanbu National Petrochemicals Co
    阿根廷股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    ALUA AR Equity Aluar Aluminio Argentino SAIC YPFD AR Equity YPF SA
    ERAR AR Equity Siderar SAIC
    哥倫比亞股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    AVAL CB Equity Grupo Aval Acciones y Valores CHOCOLA CB Equity Grupo Nacional de Chocolates SA
    BAVAR CB Equity Bavaria SA INVARGOS CB Equity Inversiones Argos SA
    BCOLO CB Equity BanColombia SA SURAMIN CB Equity Suramericana de Inversiones SA
    CEMARGOS CB Equity Cementos Argos SA
    智利股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    AGUAS/A CI Equity Aguas Andinas SA DYS CI Equity Distribucion y Servicio D&S SA
    ANTAR CI Equity Antarchile SA ENDESA CI Equity Empresa Nacional de Electricidad SA/Chile
    BSAN CI Equity Banco Santander Chile SA ENERSIS CI Equity Enersis SA
    CAP CI Equity CAP SA FALAB CI Equity SACI Falabella
    CENCOSUD CI Equity Centros Comerciales Sudamericanos SA LAN CI Equity Lan Airlines SA
    CMPC CI Equity Empresas CMPC SA RIPLEY CI Equity Ripley Corp SA
    塞浦路斯股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    BOCY CY Equity Bank of Cyprus Public Co Ltd CPB CY Equity Marfin Popular Bank Public Co Ltd
    埃及股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    OCIC EY Equity Orascom Construction Industries ORTE EY Equity Orascom Telecom Holding SAE
    ORHD EY Equity Orascom Hotels & Development
    匈牙利股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    OTP HB Equity OTP Bank Nyrt
    印尼股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    ANTM IJ Equity Aneka Tambang Tbk PT INTP IJ Equity Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT
    ASII IJ Equity PT Astra International Tbk PGAS IJ Equity Perusahaan Gas Negara PT
    BBCA IJ Equity Bank Central Asia Tbk PT SMGR IJ Equity Semen Gresik Persero Tbk PT
    BBRI IJ Equity Bank Rakyat Indonesia TLKM IJ Equity Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
    BUMI IJ Equity Bumi Resources Tbk PT TRUB IJ Equity Truba Alam Manunggal Engineering PT
    HMSP IJ Equity HM Sampoerna Tbk PT UNTR IJ Equity United Tractors Tbk PT
    INCO IJ Equity International Nickel Indonesia Tbk PT UNVR IJ Equity Unilever Indonesia Tbk PT
    INDF IJ Equity Indofood Sukses Makmur Tbk PT
    冰島股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    BAKK IR Equity Bakkavor hf GLB IR Equity Glitnir Banki HF
    EXISTA IR Equity Exista hf KAUP IR Equity Kaupthing Bank Hf
    FL IR Equity FL Group HF LAIS IR Equity Landsbanki Islands HF
    以色列股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    AFIL IT Equity Africa Israel Investments Ltd IDBD IT Equity IDB Development Corp Ltd
    DISI IT Equity Discount Investment Corp ILCO IT Equity Israel Corp Ltd/The
    DLEKG IT Equity Delek Group Ltd MAIN IT Equity Makhteshim-Agan Industries Ltd
    ICL IT Equity Israel Chemicals Ltd TEVA IT Equity Teva Pharmaceutical Industries Ltd
    約旦股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    ARBK JR Equity Arab Bank
    110
    科威特股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    AGLTY KK Equity Public Warehousing Co KSC/The NIND KK Equity National Industries Group Holding
    CABLE KK Equity Gulf Cable & Electrical IND NINV KK Equity National Investments Co/Kuwait
    KCEM KK Equity Kuwait Cement Co TELE KK Equity Mobile Telecommunications Co KSC
    KFIN KK Equity Kuwait Finance House TID KK Equity Investment Dar Co
    NBK KK Equity National Bank of Kuwait
    黎巴嫩股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    SOLDA LB Equity Solidere
    摩洛哥股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    ADH MC Equity Douja Promotion Groupe Addoha SA LAC MC Equity Lafarge Ciments/Morocco
    IAM MC Equity Maroc Telecom
    紐西蘭股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    AIA NZ Equity Auckland International Airport Ltd FBU NZ Equity Fletcher Building Ltd
    秘魯股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    CMB PE Equity Cia de Minas Buenaventura SA SMCV PE Equity Sociedad Minera Cerro Verde SA
    MILPOC1 PE Equity Cia Minera Milpo SAA SPCC1 PE Equity Southern Copper Corp/Peru
    MIN PE Equity Minsur SA VCM PE Equity Volcan Cia Minera SAA
    菲律賓股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    ALI PM Equity Ayala Land Inc SMPH PM Equity SM Prime Holdings Inc
    SM PM Equity SM Investments Corp TEL PM Equity Philippine Long Distance Telephone Co
    SMC PM Equity San Miguel Corp
    卡達股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    BRES QD Equity Barwa Real Estate Co QGTS QD Equity Qatar Gas Transport Co Nakilat
    IQCD QD Equity Industries Qatar QNBK QD Equity Qatar National Bank
    俄羅斯股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    MGOK RM Equity Mikhaylovskiy GOK OGKD RM Equity OGK-4 OJSC
    MTSI RM Equity Mobile Telesystems OJSC OGKE RM Equity Fifth Power Generation Co
    AFKS RU Equity Sistema JSFC OIVS RU Equity Open Investments
    AFLT RU Equity Aeroflot - Russian International Airlines PKBA RU Equity Baltika Brewery
    CHMF RU Equity Severstal PLZL RU Equity Polyus Gold Co
    EESR RU Equity Unified Energy System RASP RU Equity Raspadskaya
    EVCG RU Equity Evrocement Group OJSC ROSN RU Equity Rosneft Oil Co
    GMKN RU Equity MMC Norilsk Nickel RTKM RU Equity Rostelecom
    GSPBEX RU Equity Gazprom OAO SBER RU Equity Sberbank
    KZRU RU Equity Kuzbassrazrezugol SIBN RU Equity Gazpromneft OAO
    LKOH RU Equity LUKOIL SILV RU Equity Silvinit
    MAGN RU Equity Magnitogorsk Iron & Steel Works SNGS RU Equity Surgutneftegaz
    MGNT RU Equity Magnit OAO TNBP RU Equity TNK-BP Holding
    MMBM RU Equity Bank of Moscow TRMKG RU Equity TMK OAO
    MSNG RU Equity Mosenergo TGK-3 OAO URKA RU Equity Uralkali
    MTLR RU Equity Mechel USBN RU Equity Ural-Siberian Bank
    NLMK RU Equity Novolipetsk Steel OJSC VSMO RU Equity Vsmpo-Avisma Corp
    NVTK RU Equity NovaTek OAO VSMZ RU Equity Vyksa Metallurgical
    OGKC RU Equity OGK-3 OJSC WBDF RU Equity Wimm-Bill-Dann Foods OJSC
    阿拉伯聯合大公國股
    市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    ADCB UH Equity Abu Dhabi Commercial Bank ETISALAT UH Equity Emirates Telecom Corp
    ALDAR UH Equity Aldar Properties PJSC NBAD UH Equity National Bank of Abu Dhabi
    DIC UH Equity Dubai Investments SOROUH UH Equity Sorouh Real Estate Co
    EBI UH Equity Emirates Bank International PJSC UPP UH Equity Union Properties
    EMAAR UH Equity Emaar Properties PJSC
    烏克蘭股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    SGOK UZ Equity North Ore Mining And Processing Enterprise
    辛巴威股市
    代號 股票名稱 代號 股票名稱
    BINDURA ZH Equity Bindura Nickel Corp Ltd RIOTZ ZH Equity RioZim Ltd
    MIK ZH Equity Kingdom Meikles Africa LTD
    III. 避險基金指數類
    本契約第二類投資標的「結構型債券」連結之避險基金指數之所有績效資料皆來自TASS、MAR和HFR等資料庫，各家投資機構自行決定所需的避
    險基金檔數，且以避險基金之組合基金（fundof funds）的表現績效來編篡為可投資參考指數（Investible Index），其投資資訊透明，可進
    行每日追蹤，指數數據、資料以及淨值報價均可於彭博資訊站（Bloomberg）、路透社以及編列該指數公司網站上尋得，且網站公告每月該指
    數之基金組合等財務資料等。
    111
    (1)MSCI Hedge Invest Index（摩根史坦利避險投資指數）（Bloomberg：MSHIHEDG Index）
    a.由MSCI公佈其選擇之避險基金組合的指數，目前包含97個避險基金及14種投資策略。
    b.指數的收益為每週提供數值，收益的變化為該日每個基金淨值為計算。
    c.此指數以2003年7月15日為基期。
    (2)S&P Hedge Fund Index （標準普爾避險基金指數）（Bloomberg：SPHG Index）
    a.由S&P公佈其選擇之避險基金組合的指數，目前包含40個避險基金及9種投資策略。
    b.指數的收益為每日提供數值，收益的變化為該日每個基金淨值為計算。
    c.此指數以2002年9月30日為基期。
    (3)CSFB/Tremont Hedge Fund Index （CSFB/Tremont 避險基金指數）（Bloomberg：HEDGNAV Index）
    a.由Credit Suisse First Boston 與Tremont所共同編纂的避險基金指數。其組成係由3000檔避險基金中嚴格篩選其具有代表性，至少
    有一年交易記錄，管理資金至少1仟萬美金，且有獨立會計師查核簽證之基金所組成。
    b.目前按照10種不同交易策略，共有900檔基金組成之按市值加權平均之指數。
    c.初始日為1994年1月，起始點為100。組成基金每季由CSFB與Tremont獨立審核乙次，淨值每月統計乙次，每日公佈於Bloomberg及CSFB
    之網站。（http://www.csfb.com）
    (4)CSFB/Tremont Investable Index （CSFB/Tremont 避險基金指數）（Bloomberg：INVXNAV Index）
    a.同樣係由Credit Swiss First Boston 與Tremont所編纂之避險基金指數。與CSFB/Tremont Hedge Fund Index不同之處在於，成份股
    其管理資金至少5仟萬美金以上，且是開放型基金。
    b.按照10種不同交易策略，共有60檔成份基金組成之指數。初始日為2003年8月1日，起始點為100。組成基金每季由CSFB與Tremont獨立
    審核乙次，淨值每月統計乙次，每日公佈於Bloomberg及CSFB之網站。（http://www.csfb.com）
    (5)HFRX Global Hedge Fund Index（HFR Asset Management 全球避險基金指數）（Bloomberg：HFRXGL Index）
    a.HFRX Global Hedge Fund Index 是由著名的避險基金研究機構HFR Asset Management（位於美國芝加哥）所編纂之避險基金指數。
    b.HFR Asset Management 成立於1987年，管理的避險基金達20億美元，主要提供連結到其所編纂的避險基金指數為主的金融商品。而其指
    標指數HFRX Global Hedge Fund Index 乃是由2000檔基金，是由8種不同的交易策略所組成的加權平均指數。
    c.初始日為2003年4月1日，起始點為1,000。
    (6)FTSE Hedge Fund Index（FTSE避險基金指數）（Bloomberg：FTHFHUSD Index）
    a.是由英國富時指數集團（FTSE）編纂的避險基金指數。富時由市場中約6,000支基金中，經過嚴格篩選，按照其操作策略（Management Style）
    分類成8個策略指數（Trading Strategy Indices）；再由這8個策略指數組合成FTSE Hedge Index。
    b.目前這指數是由40支基金組成（其成份基金必須符合是上市的及/或經外界審核並對外公開發行的基金，並具有至少兩年的有效追蹤記
    錄，管理資產（不帶槓桿作用）至少為伍仟萬美金，具備每月報告。
    c.初始日為2004年3月31日，指數基點為5,000點。成份基金審核是由富時避險諮詢委員會負責管理。其指數每日公佈於Bloomberg，和富時
    公司網站（www.ftse.com
    ）
    IV. 共同基金類
    下表之共同基金均已經行政院金融監督管理委員會證期局核備獲准銷售之海外共同基金，詳如下表所列：
    基金公司 基金名稱 基金種類 投資區域 計價幣別
    ALLIANZ GLOBAL INVESTORS 德盛德利全球生物科技基金 股票型 全球型 歐元
    德盛德利全球股票基金 股票型 全球型 歐元
    德盛德利全球高科技基金 股票型 全球型 歐元
    德盛德利全球資源產業基金 股票型 全球型 歐元
    德盛德利國際債券基金 債券型 全球型 歐元
    德盛德利德國基金 股票型 單一國家 歐元
    德盛德利歐洲成長基金 股票型 區域型 歐元
    德盛德利歐洲基金 股票型 區域型 歐元
    德盛德利歐洲債券基金 債券型 區域型 歐元
    德盛全球高成長科技基金 股票型 全球型 美元
    ALLIANZ GLOBAL INVESTORS
    LUXEMBOURG S.A. 德盛東方入息基金－I 類股份 平衡型 區域型 美元
    BARING FUND MANAGERS LIMITED 霸菱歐洲精選信託基金 股票型 區域型 歐元
    霸菱英鎊全球債券信託基金 債券型 全球型 英鎊
    FIL DISTRIBUTOR 富達基金－工業基金 股票型 全球型 歐元
    富達基金－工業基金(B 股) 股票型 全球型 美元
    富達基金－太平洋基金 股票型 區域型 美元
    富達基金－日本小型企業基金 股票型 單一國家 日幣
    富達基金－日本小型企業基金(B 股) 股票型 單一國家 美元
    富達基金－日本基金 股票型 單一國家 日幣
    富達基金－日本基金(B 股) 股票型 單一國家 美元
    富達基金－北歐基金 股票型 區域型 瑞典幣
    富達基金－世界基金 股票型 全球型 歐元
    富達基金－印尼基金 股票型 單一國家 美元
    富達基金－法國基金 股票型 單一國家 歐元
    112
    富達基金－金融服務基金 股票型 全球型 歐元
    富達基金－南歐基金 股票型 區域型 歐元
    富達基金－星馬泰基金 股票型 區域型 美元
    富達基金－科技基金 股票型 全球型 歐元
    富達基金－美元高收益基金 債券型 單一國家 美元
    富達基金－美元高收益基金(B 股月配息) 債券型 單一國家 美元
    富達基金－美元債券基金 債券型 全球型 美元
    富達基金－美國多元基金 股票型 單一國家 美元
    富達基金－美國成長基金 股票型 單一國家 美元
    富達基金－美國基金 股票型 單一國家 美元
    富達基金－英國基金 股票型 單一國家 英鎊
    富達基金－英鎊債券基金 債券型 單一國家 英鎊
    富達基金－泰國基金 股票型 單一國家 美元
    富達基金－馬來西亞基金 股票型 單一國家 美元
    富達基金－健康護理基金 股票型 全球型 歐元
    富達基金－健康護理基金(B 股) 股票型 全球型 美元
    富達基金－國際基金 股票型 全球型 美元
    富達基金－國際債券基金 債券型 全球型 美元
    富達基金－新興市場基金 股票型 區域型 美元
    富達基金－瑞士基金 股票型 單一國家 瑞士法郎
    富達基金－義大利基金 股票型 單一國家 歐元
    富達基金－電訊基金 股票型 全球型 歐元
    富達基金－電訊基金(B 股) 股票型 全球型 美元
    富達基金－德國基金 股票型 單一國家 歐元
    富達基金－歐元藍籌基金 股票型 區域型 歐元
    富達基金－歐元藍籌基金(B 股) 股票型 區域型 美元
    富達基金－歐洲小型企業基金 股票型 區域型 歐元
    富達基金－歐洲小型企業基金(B 股) 股票型 區域型 美元
    富達基金－歐洲平衡基金 平衡型 區域型 歐元
    富達基金－歐洲高收益基金 債券型 區域型 歐元
    富達基金－歐洲高收益基金(B 股月配息) 債券型 區域型 美元
    富達基金－歐洲基金 股票型 區域型 歐元
    富達基金－歐洲基金(B 股) 股票型 區域型 美元
    富達基金－歐洲進取基金 股票型 區域型 歐元
    富達基金－歐盟 50TM 基金 股票型 區域型 歐元
    富達基金－歐盟 50TM 基金(B 股) 股票型 區域型 美元
    富達基金－澳洲基金 股票型 單一國家 澳幣
    富達基金－澳洲基金(B 股) 股票型 單一國家 美元
    富達基金－韓國基金 股票型 單一國家 美元
    富達基金─日本潛力優勢基金 股票型 單一國家 日幣
    富達基金─印度聚焦基金 股票型 單一國家 美元
    富達基金─歐洲大型企業基金 股票型 區域型 歐元
    ING(L)銀行及保險投資基金 股票型 全球型 美元
    ING INVESTMENT MANAGEMENT
    LUXEMBOURG S.A ING(L)生物科技投資基金 股票型 全球型 美元
    ING(L)歐洲新興市場投資基金 股票型 區域型 歐元
    ING(L)歐元高股息投資基金 股票型 區域型 歐元
    ING(L)新興市場投資基金 股票型 全球型 美元
    ING(L)歐洲股票投資基金 股票型 區域型 歐元
    ING(L)環球高股息投資基金 股票型 全球型 歐元
    ING(L)日本投資基金 股票型 單一國家 日幣
    ING(L)Renta 環球高收益基金 股票型 全球型 歐元
    摩根富林明基金(亞洲)有限公司 JF 東協基金 股票型 區域型 美元
    JF 澳洲基金 股票型 單一國家 美元
    JF 日本店頭市場基金 股票型 單一國家 日幣
    JF 日本小型企業(日圓)基金 股票型 單一國家 日幣
    JF 日本(日圓)基金 股票型 單一國家 日幣
    JF 日本科技基金 股票型 單一國家 日幣
    JF 南韓基金 股票型 單一國家 美元
    JF 貨幣基金--港元 貨幣型 單一國家 港幣
    JF 馬來西亞基金 股票型 單一國家 美元
    JF 太平洋科技基金 股票型 區域型 美元
    JF 菲律賓基金 股票型 單一國家 美元
    113
    JF 泰國基金 股票型 單一國家 美元
    美盛日本大型公司基金 股票型 單一國家 日幣
    LEGG MASON INVESTMENTS
    (LUXEMBOURG )S. A.
    美盛泛歐股票基金 股票型 區域型 歐元
    百達基金(盧森堡)-電訊(USD) 股票型 全球型 美元
    PICTET FUNDS(EUROPE) S.A./百達基金
    (盧森堡)
    百達基金(盧森堡)-水資源(EUR) 股票型 全球型 歐元
    百達基金(盧森堡)生物科技(USD) 股票型 區域型 美元
    百達基金(盧森堡)-醫藥(USD) 股票型 區域型 美元
    百達基金(盧森堡)-精選品牌(EUR) 股票型 全球型 歐元
    百達基金(盧森堡)生物科技(EUR) 股票型 區域型 歐元
    百達基金(盧森堡)-醫藥(EUR) 股票型 區域型 歐元
    百達基金(盧森堡)-水資源(USD) 股票型 全球型 美元
    PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. 鋒裕基金-美國鋒裕基金 A2 股票型 單一國家 美元
    鋒裕基金-美國鋒裕基金 A2 (歐元) 股票型 單一國家 歐元
    鋒裕基金-美國研究 A2 股票型 單一國家 美元
    鋒裕基金-美國研究 A2 (歐元) 股票型 單一國家 歐元
    鋒裕基金-核心歐洲股票 A2 股票型 區域型 美元
    鋒裕基金-核心歐洲股票 A2 (歐元) 股票型 區域型 歐元
    鋒裕基金-東歐股票 A2 股票型 區域型 美元
    鋒裕基金-東歐股票 A2 (歐元) 股票型 區域型 歐元
    鋒裕基金-歐陸股票 A2 股票型 區域型 美元
    鋒裕基金-歐陸股票 A2 (歐元) 股票型 區域型 歐元
    鋒裕基金-歐洲研究 A2 股票型 區域型 美元
    鋒裕基金-歐洲研究 A2 (歐元) 股票型 區域型 歐元
    鋒裕基金-歐洲小型企業 A2 股票型 區域型 美元
    鋒裕基金-歐洲小型企業 A2 (歐元) 股票型 區域型 歐元
    鋒裕基金-日本股票 A2 股票型 單一國家 美元
    鋒裕基金-日本股票 A2 (歐元) 股票型 單一國家 歐元
    鋒裕基金-策略收益 A2 債券型 全球型 美元
    鋒裕基金-策略收益 A2 (歐元) 債券型 全球型 歐元
    鋒裕基金-領先歐洲企業 A2 股票型 區域型 美元
    鋒裕基金-領先歐洲企業 A2 (歐元) 股票型 區域型 歐元
    鋒裕基金-領先環球企業 A2 股票型 全球型 美元
    鋒裕基金-領先環球企業 A2 (歐元) 股票型 全球型 歐元
    鋒裕基金-美國中型資本價值 A2 股票型 單一國家 美元
    鋒裕基金-美國中型資本價值 A2 (歐元) 股票型 單一國家 歐元
    鋒裕基金-美國高息 A2 債券型 單一國家 美元
    鋒裕基金-全球科技媒體通訊A2 股票型 全球型 美元
    鋒裕基金-環球趨勢A2 股票型 全球型 美元
    鋒裕基金-環球高收益A2 債券型 全球型 美元
    Aberdeen Global Services S.A 安本環球-亞太股票基金 股票型 區域型 美元
    安本環球-日本股票基金(日幣) 股票型 單一國家 日幣
    安本環球-世界股票基金 股票型 全球型 美元
    安本環球-科技基金 股票型 全球型 美元
    安本環球-美國股票基金 股票型 單一國家 美元
    安本環球-新興市場股票基金 股票型 全球型 美元
    安本環球-新興市場債券基金 債券型 全球型 美元
    安本環球-新興市場債券基金A2 債券型 全球型 美元
    天達資產管理根西島公司 / IAMG 天達美元貨幣基金 A 股 貨幣型 單一國家 美元
    天達美國股票基金 C 股 股票型 單一國家 美元
    天達歐洲大陸股票基金 C 股 股票型 區域型 美元
    天達環球能源基金 C 股 股票型 全球型 美元
    天達環球策略收益基金 C 股 債券型 全球型 美元
    天達環球動力基金 C 股 股票型 全球型 美元
    天達環球策略股票基金 C 股 股票型 全球型 美元
    天達環球策略管理基金 C 股 平衡型 全球型 美元
    天達環球黃金基金 C 股 股票型 全球型 美元
    天達環球增長基金 C 股 股票型 全球型 美元
    先機基金管理(愛爾蘭)有限公司 先機日本股票基金 A 股票型 單一國家 日幣
    先機完全回報美元債券基金 A 債券型 單一國家 美元
    先機亞太股票基金 A 股 股票型 區域型 美元
    先機美國大型企業成長基金 A 股票型 單一國家 美元
    先機美國各型企業價值基金 A 股票型 單一國家 美元
    114
    先機美國資本成長基金 A 股票型 單一國家 美元
    先機美國價值基金 A 股票型 單一國家 美元
    先機歐洲股票基金 A 股票型 區域型 歐元
    先機環球股票基金 A 股票型 全球型 美元
    先機日本股票基金C 股票型 單一國家 美元
    先機完全回報美元債券基金C 債券型 全球型 美元
    先機亞太股票基金C股 股票型 區域型 美元
    先機科技基金A 股票型 全球型 美元
    先機科技基金C 股票型 全球型 美元
    先機美國大型企業成長基金C 股票型 單一國家 美元
    先機美國各型企業價值基金C 股票型 單一國家 美元
    先機美國資本成長基金C 股票型 單一國家 美元
    先機美國價值基金C 股票型 單一國家 美元
    先機健康護理基金A 股票型 全球型 美元
    先機健康護理基金C 股票型 全球型 美元
    先機新興市場債券基金A股 債券型 全球型 美元
    先機新興市場債券基金C股 債券型 全球型 美元
    先機歐洲股票基金C 股票型 區域型 美元
    先機歐洲機會基金C 股票型 區域型 美元
    先機環球股票基金C 股票型 全球型 美元
    先機環球債券基金C 債券型 全球型 美元
    利安資金日本增長基金(新元) 股票型 單一國家 新加坡幣
    利安資金管理有限公司(LION CAPITAL
    MANAGEMENT LTD.) 利安資金印度基金(美元) 股票型 單一國家 美元
    利安資金印度基金(新元) 股票型 單一國家 新加坡幣
    利安資金馬來西亞基金(新元) 股票型 單一國家 新加坡幣
    利安資金新加坡均衡基金(美元) 平衡型 區域型 美元
    利安資金新加坡均衡基金(新元) 平衡型 區域型 新加坡幣
    利安資金新馬基金(新元) 股票型 區域型 新加坡幣
    貝萊德(盧森堡)公司
    貝萊德太平洋股票基金 A2 美元
    股票型 區域型 美元
    貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓
    股票型 單一國家 日幣
    貝萊德日本特別時機基金 A2 美元
    股票型 單一國家 美元
    貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元
    股票型 單一國家 歐元
    貝萊德日本基金 A2 美元
    股票型 單一國家 美元
    貝萊德日本價值型基金 A2 日圓
    股票型 單一國家 日幣
    貝萊德日本價值型基金 A2 美元
    股票型 單一國家 美元
    貝萊德日本價值型基金 A2 歐元
    股票型 單一國家 歐元
    貝萊德日本價值型基金 C2 美元
    股票型 單一國家 美元
    貝萊德世界金融基金 A2 美元
    股票型 全球型 美元
    貝萊德世界金融基金 A2 歐元
    股票型 全球型 歐元
    貝萊德世界能源基金 A2 美元
    股票型 全球型 美元
    貝萊德世界能源基金 A2 歐元
    股票型 全球型 歐元
    貝萊德世界黃金基金 A2 美元
    股票型 全球型 美元
    貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
    股票型 全球型 歐元
    貝萊德世界礦業基金 A2 美元
    股票型 全球型 美元
    貝萊德世界礦業基金 A2 歐元
    股票型 全球型 歐元
    貝萊德印度基金 A2 美元
    股票型 單一國家 美元
    貝萊德印度基金 A2 歐元
    股票型 單一國家 歐元
    貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
    股票型 區域型 美元
    貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
    股票型 區域型 歐元
    貝萊德美國小型企業價值型基金 A2 美元
    股票型 單一國家 美元
    貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
    股票型 單一國家 美元
    貝萊德美國精選價值型基金 A2 美元
    股票型 單一國家 美元
    貝萊德美國精選價值型基金 A2 歐元
    股票型 單一國家 歐元
    貝萊德美國價值型基金 A2 美元
    股票型 單一國家 美元
    貝萊德美國價值型基金 A2 歐元
    股票型 單一國家 歐元
    貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元
    股票型 單一國家 美元
    貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元
    股票型 單一國家 歐元
    貝萊德英國基金 A2 英鎊
    股票型 單一國家 英鎊
    貝萊德美元儲備基金 A2 美元
    貨幣型 全球型 美元
    貝萊德新能源基金 A2 美元
    股票型 全球型 美元
    貝萊德新能源基金 A2 歐元
    股票型 全球型 歐元
    貝萊德新興市場基金 A2 美元
    股票型 區域型 美元
    115
    貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
    股票型 區域型 美元
    貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
    股票型 區域型 歐元
    貝萊德歐元市場基金 A2 歐元
    股票型 區域型 歐元
    貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元
    股票型 區域型 美元
    貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
    股票型 區域型 歐元
    貝萊德歐洲基金 A2 美元
    股票型 區域型 美元
    貝萊德歐洲基金 A2 歐元
    股票型 區域型 歐元
    貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元
    債券型 區域型 歐元
    貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
    股票型 區域型 歐元
    貝萊德歐洲增長型基金 A2 歐元
    股票型 區域型 歐元
    貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元
    股票型 區域型 歐元
    貝萊德環球小型企業基金 A2 美元
    股票型 全球型 美元
    貝萊德環球股票基金 A2 美元
    股票型 全球型 美元
    貝萊德環球股票基金 A2 歐元
    股票型 全球型 歐元
    貝萊德環球政府債券基金 A2 美元
    債券型 全球型 美元
    貝萊德環球特別時機基金 A2 美元
    股票型 全球型 美元
    貝萊德環球基本價值型基金 A2 美元
    股票型 全球型 美元
    貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
    平衡型 全球型 美元
    貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元
    平衡型 全球型 歐元
    貝萊德世界科技基金 A2 美元 股票型 全球型 美元
    貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 股票型 全球型 美元
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 債券型 區域型 美元
    貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 債券型 區域型 美元
    貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 債券型 區域型 美元
    貝萊德美國短期債券基金 A2 美元 債券型 區域型 美元
    貝萊德美國增長型基金 A2 美元 股票型 區域型 美元
    貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 債券型 區域型 美元
    貝萊德英國基金 A2 美元 股票型 單一國家 美元
    貝萊德策略配置基金 (美元) A2 美元 平衡型 全球型 美元
    貝萊德歐洲債券基金 A2 美元 債券型 區域型 美元
    貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 股票型 區域型 美元
    貝萊德歐洲增長型基金 A2 美元 股票型 區域型 美元
    貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 債券型 全球型 美元
    坦伯頓全球顧問公司 富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股 股票型 全球型 美元
    富蘭克林坦伯頓世界基金 A 股 股票型 全球型 美元
    富蘭克林坦伯頓外國基金 A 股 股票型 區域型 美元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股 股票型 全球型 歐元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股 股票型 全球型 美元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 B (acc)股 股票型 全球型 美元
    富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 A 股 股票型 全球型 美元
    坦伯頓資產管理公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股 股票型 區域型 美元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股 股票型 單一國家 美元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股 股票型 單一國家 美元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股 股票型 區域型 歐元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A (acc)股 股票型 單一國家 美元
    法國巴黎資產管理盧森堡公司 百利達中期歐元債券基金 C 股 債券型 區域型 歐元
    百利達日本小型公司基金 C 股 股票型 單一國家 日幣
    百利達日本小型公司基金 I 股 股票型 單一國家 日幣
    百利達日本小型公司基金 L 股 股票型 單一國家 日幣
    百利達日本基金 C 股 股票型 單一國家 日幣
    百利達日本基金 I 股 股票型 單一國家 日幣
    百利達日本基金 L 股 股票型 單一國家 日幣
    百利達日本基金 P 股 股票型 單一國家 日幣
    百利達日圓債券基金 C 股 債券型 單一國家 日幣
    百利達日圓債券基金 I 股 債券型 單一國家 日幣
    百利達日圓債券基金 L 股 債券型 單一國家 日幣
    百利達全球科技基金 C 股 股票型 全球型 美元
    百利達全球資源基金 C 股 股票型 全球型 美元
    百利達拉丁美洲基金 C 股 股票型 區域型 美元
    百利達拉丁美洲基金 I 股 股票型 區域型 美元
    百利達法國基金 C 股 股票型 單一國家 歐元
    百利達美元債券基金 C 股 債券型 全球型 美元
    116
    百利達美國小型公司基金 C 股 股票型 單一國家 美元
    百利達美國小型公司基金 I 股 股票型 單一國家 美元
    百利達美國基金 C 股 股票型 單一國家 美元
    百利達美國基金 I 股 股票型 單一國家 美元
    百利達美國基金 L 股 股票型 單一國家 美元
    百利達短期美元基金 C 股 貨幣型 全球型 美元
    百利達短期歐元基金 C 股 貨幣型 全球型 歐元
    百利達短期歐元基金 I 股 貨幣型 全球型 歐元
    百利達歐元平衡增長基金 C 股 平衡型 全球型 歐元
    百利達歐元股票基金 C 股 股票型 區域型 歐元
    百利達歐元股票基金 I 股 股票型 區域型 歐元
    百利達歐元債券基金 C 股 債券型 區域型 歐元
    百利達歐洲中型公司基金 C 股 股票型 區域型 歐元
    百利達歐洲可換股債券基金 C 股 債券型 區域型 歐元
    百利達歐洲可換股債券基金 I 股 債券型 區域型 歐元
    百利達歐洲全方位基金 C 股 股票型 區域型 歐元
    百利達歐洲全方位基金 I 股 股票型 區域型 歐元
    百利達歐洲金融股票基金 C 股 股票型 區域型 歐元
    百利達歐洲高股息基金 C 股 股票型 區域型 歐元
    百利達歐洲高股息基金 I 股 股票型 區域型 歐元
    百利達歐洲高息債券基金 C 股 債券型 區域型 歐元
    百利達歐洲高息債券基金 I 股 債券型 區域型 歐元
    百利達歐洲債券基金 C 股 債券型 區域型 歐元
    百利達歐洲債券基金 I 股 債券型 區域型 歐元
    百利達歐盟匯聚基金 C 股 股票型 區域型 歐元
    百利達澳洲基金 C 股 股票型 單一國家 澳幣
    法興日本精選增長股票基金 A 股 股票型 單一國家 日幣
    法興盧森堡公司/(SGAM LUXEMBOURG
    S.A.) 法興全球能源股票基金 A 股 股票型 區域型 美元
    法興美國相關價值股票基金 A 股 股票型 單一國家 美元
    法興歐元週期性股票基金 B 股 股票型 區域型 歐元
    法興東歐股票基金 A 股 股票型 區域型 歐元
    法興歐元週期性股票基金 A 股 股票型 區域型 歐元
    法興歐洲精選股票基金 A 股 股票型 區域型 歐元
    法興歐元股票基金 B 股 股票型 區域型 歐元
    法興歐元股票基金 P 股 股票型 區域型 歐元
    法興歐元股票基金 A 股 股票型 區域型 歐元
    法興歐元貨幣市場基金 A 股 貨幣型 區域型 歐元
    法興美元貨幣市場基金 A 股 貨幣型 區域型 美元
    法興全球能源股票基金B股 股票型 全球型 美元
    法興全球能源股票基金J股 股票型 全球型 美元
    法興金礦股票基金A股 股票型 全球型 美元
    法興金礦股票基金B股 股票型 全球型 美元
    法興金礦股票基金J股 股票型 全球型 美元
    法興美元貨幣市場基金J股 貨幣型 單一國家 美元
    法興美國大型公司增長股票基金A股 股票型 單一國家 美元
    法興美國大型公司增長股票基金B股 股票型 單一國家 美元
    法興美國小型公司價值股票基金A股 股票型 單一國家 美元
    法興美國小型公司價值股票基金B股 股票型 單一國家 美元
    法興美國小型公司價值股票基金J股 股票型 單一國家 美元
    法興美國相關價值股票基金B股 股票型 單一國家 美元
    法興美國相關價值股票基金J股 股票型 單一國家 美元
    法興美國相關價值股票基金P股 股票型 單一國家 美元
    富通證券投資顧問股份有限公司 富通日本股票基金 C (美元) 股票型 區域型 美元
    富通全球新興市場精選債券基金 C(美元) 債券型 全球型 美元
    富通全球新興市場精選債券基金/H 歐元 債券型 全球型 歐元
    富通全球新興市場精選債券基金/年配 H 歐元 債券型 全球型 歐元
    富通均衡組合基金 4 C 平衡型 全球型 歐元
    富通拉丁美洲股票基金 C 股票型 區域型 美元
    富通新興歐洲股票基金 C (美元) 股票型 區域型 美元
    富通全球金融股票基金/年配 (歐元) 股票型 全球型 歐元
    富通保守組合基金 2 C 平衡型 全球型 歐元
    富通美國增長股票基金 C 股票型 區域型 美元
    117
    富通美國增長股票基金/年配 股票型 區域型 美元
    富通全球能源股票基金 C (美元) 股票型 全球型 美元
    富通全球能源股票基金/年配 (歐元) 股票型 全球型 歐元
    富通全球原物料股票基金 C (美元) 股票型 全球型 美元
    富通全球高收益債券基金 C (歐元) 債券型 全球型 歐元
    富通全球高收益債券基金/年配 (歐元) 債券型 全球型 歐元
    富通全球健康護理股票基金 C (美元) 股票型 全球型 美元
    富通溫和組合基金 3 C (歐元) 平衡型 全球型 歐元
    富通全球科技股票基金 C (美元) 股票型 全球型 美元
    富通歐洲小型股票基金 C 股票型 區域型 歐元
    富通歐洲股票基金 C (歐元) 股票型 區域型 歐元
    富通全球公用事業股票基金 C (美元) 股票型 全球型 美元
    富通亞洲(日本除外)債券基金 C 債券型 區域型 美元
    富通美元債券基金 C 債券型 區域型 美元
    富通全球精選股票基金 C (美元) 股票型 全球型 美元
    富通全球高股息股票基金/H 美元 股票型 全球型 美元
    富通亞太高股息股票基金 C (美元) 股票型 區域型 美元
    富通美國智取基金 C 股票型 單一國家 美元
    富蘭克林坦伯頓投資管理公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A (Qdis)股 股票型 全球型 美元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股 股票型 區域型 歐元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股 股票型 全球型 歐元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股 股票型 全球型 美元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股 股票型 區域型 美元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股 股票型 區域型 歐元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 股票型 全球型 美元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 平衡型 全球型 美元
    富蘭克林顧問/富蘭克林坦伯頓投資管
    理
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 B (acc)股 平衡型 全球型 美元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股 平衡型 全球型 美元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元A(acc)股 股票型 全球型 美元
    富蘭克林顧問公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股 債券型 全球型 美元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 債券型 全球型 歐元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 B (Mdis)股 債券型 全球型 美元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(Mdis)股 債券型 全球型 美元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 債券型 單一國家 美元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A(Qdis)
    股
    債券型 全球型 美元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 債券型 單一國家 美元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 B(Qdis)
    股
    債券型 全球型 美元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 B (Mdis)股 債券型 單一國家 美元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 B (Mdis)股 債券型 單一國家 美元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 債券型 單一國家 美元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 股票型 全球型 美元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 股票型 單一國家 美元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A (acc)股 債券型 區域型 美元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A (Mdis)股 債券型 區域型 美元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 股票型 全球型 美元
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股 貨幣型 全球型 美元
    富蘭克林潛力組合基金 A 股 股票型 單一國家 美元
    富蘭克林顧問服務公司
    富蘭克林高成長基金 A 股 股票型 單一國家 美元
    富蘭克林互利顧問公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 股票型 區域型 美元
    富蘭克林坦伯頓投資公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 股票型 全球型 美元
    景順投資管理亞洲有限公司 景順日本小型企業基金 A 股票型 單一國家 日幣
    景順日本企業基金 A 股票型 單一國家 美元
    景順日本基金 A 股票型 單一國家 美元
    景順日本增長基金 A 股票型 單一國家 日幣
    景順日本增長基金 B 股票型 單一國家 日幣
    景順全歐洲企業基金 A 股票型 區域型 歐元
    景順泛歐洲基金 A 股票型 區域型 歐元
    景順科技基金 A 股票型 全球型 美元
    景順英國動力基金 A 股票型 單一國家 英鎊
    景順能源基金 A 股票型 全球型 美元
    118
    景順健康護理基金 A 股票型 全球型 美元
    景順策略債券基金 A 債券型 全球型 美元
    景順債券基金 A 債券型 區域型 美元
    景順歐洲動力基金 A 股票型 區域型 歐元
    景順歐洲債券基金 A 債券型 區域型 歐元
    匯豐環球投資基金-泛歐股票 股票型 區域型 歐元
    匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
    匯豐環球投資基金-歐元區股票 股票型 區域型 歐元
    匯豐環球投資基金-環球精選債券基金 債券型 全球型 美元
    匯豐環球投資基金-泰國股票 股票型 單一國家 美元
    匯豐環球投資基金-印度股票 股票型 單一國家 美元
    匯豐環球投資基金-英國股票 股票型 單一國家 英鎊
    匯豐環球投資基金-美國股票 股票型 單一國家 美元
    新加坡大華資產管理有限公司 新加坡大華日本成長基金(美金) 股票型 單一國家 美元
    新加坡大華全球保健基金(美金) 股票型 全球型 美元
    新加坡大華全球科技基金(美金) 股票型 全球型 美元
    新加坡大華全球資本基金 (美金) 股票型 全球型 美元
    新加坡大華成長基金(美金) 股票型 區域型 美元
    新加坡大華投資基金(美金) 股票型 單一國家 美元
    新加坡大華區域成長基金(美金) 股票型 區域型 美元
    新加坡大華國際成長基金(美金) 股票型 全球型 美元
    新加坡大華歐洲股票基金(美金) 股票型 區域型 美元
    瑞士信貸股票基金管理公司 瑞士信貸歐洲藍籌股票基金 股票型 區域型 歐元
    瑞士信貸全球資源股票基金 股票型 全球型 美元
    瑞士信貸美國股票基金 股票型 單一國家 美元
    瑞士信貸日本大趨勢股票基金 股票型 單一國家 日幣
    瑞士信貸全球資訊科技股票基金 股票型 全球型 美元
    瑞士信貸貨幣市場基金管理公司 瑞士信貸美元貨幣基金 貨幣型 全球型 美元
    瑞士信貸歐元貨幣基金 貨幣型 全球型 歐元
    瑞士信貸債券基金管理公司 瑞士信貸歐元債券基金 債券型 全球型 歐元
    瑞士信貸美元債券基金 債券型 全球型 美元
    瑞士銀行股份有限公司/UBS AG 瑞士銀行(盧森堡)中歐基金 股票型 區域型 歐元
    瑞士銀行(盧森堡)日本中小型股基金 股票型 單一國家 日幣
    瑞士銀行(盧森堡)日本基金 股票型 單一國家 日幣
    瑞士銀行(盧森堡)加拿大基金 股票型 單一國家 加幣
    瑞士銀行(盧森堡)加幣基金 貨幣型 全球型 加幣
    瑞士銀行(盧森堡)生化基金 股票型 全球型 美元
    瑞士銀行(盧森堡)全球戰略配置基金(美元) 平衡型 全球型 美元
    瑞士銀行(盧森堡)全球戰略配置基金(歐元) 平衡型 全球型 歐元
    瑞士銀行(盧森堡)保健基金 股票型 全球型 美元
    瑞士銀行(盧森堡)美元基金 貨幣型 全球型 美元
    瑞士銀行(盧森堡)美元債券基金 B 債券型 全球型 美元
    瑞士銀行(盧森堡)美國小型股基金 股票型 單一國家 美元
    瑞士銀行(盧森堡)美國價值投資基金 股票型 單一國家 美元
    瑞士銀行(盧森堡)英鎊基金 貨幣型 單一國家 英鎊
    瑞士銀行(盧森堡)高收益美元債券基金 債券型 全球型 美元
    瑞士銀行(盧森堡)高收益歐元債券基金 B 債券型 區域型 歐元
    瑞士銀行(盧森堡)新興市場債券基金 債券型 全球型 美元
    瑞士銀行(盧森堡)新興市場債券基金-美元 AM 債券型 全球型 美元
    瑞士銀行(盧森堡)歐元基金 貨幣型 區域型 歐元
    瑞士銀行(盧森堡)歐元債券基金 B 債券型 全球型 歐元
    瑞士銀行(盧森堡)歐洲中型股基金 股票型 區域型 歐元
    瑞士銀行(盧森堡)澳幣基金 貨幣型 全球型 澳幣
    瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-平衡型(美元) 平衡型 全球型 美元
    瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-平衡型(歐元) 平衡型 全球型 歐元
    瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-成長型(美元) 股票型 全球型 美元
    瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-成長型(歐元) 股票型 全球型 歐元
    瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-固定收益型(美元) 債券型 全球型 美元
    瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-固定收益型(歐元) 債券型 全球型 歐元
    瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-股票型(歐元) 股票型 全球型 歐元
    瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-積極收益型(美元) 債券型 全球型 美元
    瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-積極收益型(歐元) 債券型 全球型 歐元
    摩根富林明資產管理〈歐洲〉有限公司 摩根富林明中東基金－摩根富林明中東(美元)－A 股 (分派) 股票型 區域型 美元
    119
    摩根富林明拉丁美洲基金－JF 拉丁美洲(美元)－A 股 (分派) 股票型 區域型 美元
    摩根富林明東歐基金－JF 東歐(歐元)－A 股 (分派) 股票型 區域型 歐元
    摩根富林明美洲基金－JF 美國增長(美元)－A 股 (分派) 股票型 單一國家 美元
    摩根富林明美國動力基金－摩根富林明美國動力(美元)－A 股(分派) 股票型 單一國家 美元
    摩根富林明美國策略成長基金－摩根富林明美國策略成長(美元)－A
    股(分派)
    股票型 單一國家 美元
    摩根富林明美國微型企業基金－JF 美國微型企業(美元)－A 股(分派) 股票型 單一國家 美元
    摩根富林明美國價值基金 －JF 美國價值(美元)－A 股 (分派) 股票型 單一國家 美元
    摩根富林明美國複合收益基金 - 摩根富林明美國複合收益 A 股(入
    息)-美元
    債券型 單一國家 美元
    摩根富林明基金 II – 美元 – JF 美元 貨幣型 單一國家 美元
    摩根富林明基金 II – 歐元 – JF 歐元 貨幣型 區域型 歐元
    摩根富林明歐元股票基金－JF 歐元區(美元)－A 股 (分派) 股票型 區域型 美元
    摩根富林明歐元區股票基金–摩根富林明歐元區股票(歐元)-A 股(分
    派)
    股票型 區域型 歐元
    摩根富林明歐洲小型企業基金－JF 歐洲小型企業(歐元)－A 股(分派) 股票型 區域型 歐元
    摩根富林明歐洲科技基金－JF 歐洲科技(歐元)－A 股 (分派) 股票型 區域型 歐元
    摩根富林明歐洲動力巨型企業基金－摩根富林明歐洲動力巨型企業
    (歐元)－A 股 (分派)
    股票型 區域型 歐元
    摩根富林明歐洲動力基金－JF 歐洲動力(歐元)－A 股 (分派) 股票型 區域型 歐元
    摩根富林明歐洲基金 – 摩根富林明歐洲 (歐元) - A 股(分派) 股票型 區域型 歐元
    摩根富林明歐洲基金－JF 歐洲(美元)－A 股 (分派) 股票型 區域型 美元
    摩根富林明歐洲策略成長基金－摩根富林明歐洲策略成長(歐元)－A
    股(分派)
    股票型 區域型 歐元
    摩根富林明歐洲策略價值基金－摩根富林明歐洲策略價值(歐元)－A
    股(分派)
    股票型 區域型 歐元
    摩根富林明環球天然資源基金－摩根富林明環球天然資源(歐元)－A
    股(分派)
    股票型 全球型 歐元
    摩根富林明環球股票基金－JF 環球(美元)－A 股 (分派) 股票型 全球型 美元
    摩根富林明新興歐洲、中東及非洲基金-摩根富林明新興歐洲、中東及
    非洲(美元)-A股(分派)
    股票型 區域型 美元
    摩根富林明環球均衡基金(美元)-摩根富林明環球均衡(美元)-A股(累
    積)
    債券型 全球型 美元
    聯博-全球平衡型基金 B 股美元 平衡型 全球型 美元
    聯博資產管理公司
    (ALLIANCEBERNSTEIN L.P.) 聯博-全球成長趨勢基金 A 股美元 股票型 全球型 美元
    聯博-全球成長趨勢基金 A 股歐元 股票型 全球型 歐元
    聯博-全球成長趨勢基金 B 股美元 股票型 全球型 美元
    聯博-全球成長趨勢基金 I 股美元 股票型 全球型 美元
    聯博-全球保守型基金 B2 股美元 股票型 全球型 美元
    聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元 債券型 全球型 美元
    聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 債券型 全球型 美元
    聯博-全球高收益債券基金 BT 股美元 債券型 全球型 美元
    聯博-全球價值型基金 A 股美元 股票型 全球型 美元
    聯博-全球複合型股票基金 A 股美元 股票型 全球型 美元
    聯博-印度成長基金 A股美元 股票型 單一國家 美元
    聯博-美國成長基金 A股美元 股票型 單一國家 美元
    聯博-美國收益基金 A2股美元 債券型 全球型 美元
    聯博-美國收益基金 AT股美元 債券型 全球型 美元
    聯博-美國收益基金 A股美元 債券型 全球型 美元
    聯博-美國收益基金 BT股美元 債券型 全球型 美元
    聯博-美國收益基金 B股美元 債券型 全球型 美元
    聯博-國際科技基金 A股美元 股票型 全球型 美元
    聯博-國際醫療基金 A股美元 股票型 全球型 美元
    聯博-新興市場成長基金 A 股美元 股票型 區域型 美元
    聯博-歐洲價值型基金 A 股歐元 股票型 區域型 歐元
    紐約銀行邁倫全球管理有限公司 紐約銀行邁倫全球債券基金 A EUR 債券型 全球型 歐元
    紐約銀行邁倫全球債券基金 A USD 債券型 全球型 美元
    紐約銀行邁倫全球股票基金 A USD 股票型 全球型 美元
    紐約銀行邁倫日本股票基金 A USD 股票型 單一國家 美元
    紐約銀行邁倫泛歐股票基金 A USD 股票型 區域型 美元
    紐約銀行邁倫歐陸股票基金 A USD 股票型 區域型 美元
    施羅德投資管理(香港)有限公司 施羅德環球基金系列-日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位 股票型 單一國家 日幣
    120
    施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元) A1 類股份 - 累積單位 股票型 單一國家 美元
    施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元) A1 類股份 - 累積單位 股票型 單一國家 歐元
    施羅德環球基金系列-日本股票 A1 類股份 - 累積單位 股票型 單一國家 日幣
    施羅德環球基金系列-亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位 債券型 區域型 美元
    施羅德環球基金系列-亞洲債券 B1 類股份 - 累積單位 債券型 區域型 美元
    施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元) A1 類股份 - 累積單位 債券型 區域型 歐元
    施羅德環球基金系列-拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 美元
    施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元) A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 歐元
    施羅德環球基金系列-美元流動 A 類股份 - 累積單位 貨幣型 全球型 美元
    施羅德環球基金系列-美元債券 A1 類股份 - 累積單位 債券型 全球型 美元
    施羅德環球基金系列-美國大型股 A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 美元
    施羅德環球基金系列-美國小型公司 A1 類股份 - 累積單位 股票型 單一國家 美元
    施羅德環球基金系列-英國股票 A1 類股份 - 累積單位 股票型 單一國家 英鎊
    施羅德環球基金系列-新興市場 A1 類股份 - 累積單位 股票型 全球型 美元
    施羅德環球基金系列-新興市場(歐元) A1 類股份 - 累積單位 股票型 全球型 歐元
    施羅德環球基金系列-新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位 債券型 全球型 美元
    施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元對沖)A1 類股份-累積單位 債券型 全球型 歐元
    施羅德環球基金系列-新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 美元
    施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元) A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 歐元
    施羅德環球基金系列-新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 歐元
    施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元) A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 美元
    施羅德環球基金系列-新興歐洲債券 A1 類股份 - 累積單位 債券型 區域型 歐元
    施羅德環球基金系列-新興歐洲債券(美元) A1 類股份 - 累積單位 債券型 區域型 美元
    施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位 股票型 單一國家 瑞士法郎
    施羅德環球基金系列-瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位 股票型 單一國家 瑞士法郎
    施羅德環球基金系列-義大利股票 A1 類股份 - 累積單位 股票型 單一國家 歐元
    施羅德環球基金系列-歐元企業債券 A1 類股份 - 累積單位 債券型 全球型 歐元
    施羅德環球基金系列-歐元企業債券 B1 類股份 - 累積單位 債券型 全球型 歐元
    施羅德環球基金系列-歐元股票 A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 歐元
    施羅德環球基金系列-歐元流動 A 類股份 - 累積單位 貨幣型 全球型 歐元
    施羅德環球基金系列-歐元動力增長 A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 歐元
    施羅德環球基金系列-歐元短期債券 A1 類股份 - 累積單位 債券型 全球型 歐元
    施羅德環球基金系列-歐元債券 A1 類股份 - 累積單位 債券型 全球型 歐元
    施羅德環球基金系列-歐元增值 A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 歐元
    施羅德環球基金系列-歐洲大型股 A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 歐元
    施羅德環球基金系列-歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 歐元
    施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元) A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 美元
    施羅德環球基金系列-歐洲資產配置 A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 歐元
    施羅德環球基金系列-歐洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 歐元
    施羅德環球基金系列-歐洲進取股票 A1 類股份 - 累積單位 股票型 區域型 歐元
    施羅德環球基金系列-歐元政府債券 A1 類股份 - 累積單位 債券型 區域型 歐元
    施羅德環球基金系列-環球債券 A1 類股份 - 累積單位 債券型 全球型 美元
    施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位 債券型 區域型 美元
    施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位 股票型 單一國家 美元
    施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位 債券型 全球型 美元
    施羅德環球基金系列-新興歐洲債券(美元)A1類股份-配息單位 債券型 區域型 美元
    施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類股份-累積單位 股票型 全球型 美元
    施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位 債券型 全球型 美元
    施羅德環球基金系列-環球地產股票A1類股份 - 累積單位 股票型 全球型 美元
    施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位 股票型 全球型 美元
    施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位 股票型 全球型 美元
    施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位 股票型 全球型 美元
    施羅德環球基金系列-環球能源 A1 類股份-累積單位 股票型 全球型 美元
    施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位 股票型 單一國家 美元
    施羅德環球基金系列-亞太地產A1類股份-累積單位 股票型 區域型 美元
    霸菱國際基金經理〈愛爾蘭〉公司 霸菱全球新興市場基金美元 股票型 全球型 美元
    霸菱全球資源基金美元 股票型 全球型 美元
    霸菱拉丁美洲基金美元 股票型 區域型 美元
    霸菱東歐基金美元 股票型 區域型 美元
    霸菱東歐基金歐元 股票型 區域型 歐元
    霸菱高收益債券基金美元季配 債券型 全球型 美元
    霸菱歐寶基金美元 股票型 區域型 美元
    121
    霸菱歐寶基金歐元 股票型 區域型 歐元
    霸菱澳洲基金 股票型 單一國家 美元
    霸菱韓國基金 股票型 單一國家 美元
    霸菱日本基金 股票型 單一國家 美元
    霸菱北美基金 股票型 區域型 美元
    霸菱全球綜合債券基金 股票型 全球型 美元
    霸菱國際債券基金美元 債券型 全球型 美元
    駿利資產管理基金-駿利美國創業基金 A USD 股票型 全球型 美元
    駿利資產管理國際有限公司(JANUS
    CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED)
    駿利資產管理基金-駿利美國 20 基金 A USD 股票型 全球型 美元
    駿利資產管理基金- 英達美國風險管理重點基金A USD acc 股票型 全球型 美元
    駿利資產管理基金-駿利美國平衡基金A USD acc 平衡型 全球型 美元
    駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金A USD acc 股票型 全球型 美元
    駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A USD acc 股票型 全球型 美元
    駿利資產管理基金-駿利美國高收益基金A USD acc 債券型 單一國家 美元
    駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A USD acc 債券型 單一國家 美元
    駿利資產管理基金-駿利美國策略價值基金A USD acc 股票型 全球型 美元
    駿利資產管理基金-駿利美國靈活入息基金A USD acc 債券型 單一國家 美元
    駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A USD acc 股票型 全球型 美元
    駿利資產管理基金-駿利環球房地產投資基金A USD acc 股票型 全球型 美元
    駿利資產管理基金-駿利環球房地產投資基金A USD inc 股票型 全球型 美元
    駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A USD acc 股票型 全球型 美元
    駿利資產管理基金-駿利環球基本分析股票基金A USD acc 股票型 全球型 美元
    駿利資產管理基金-英達環球風險管理重點基金I USD acc 股票型 全球型 美元
    駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A USD acc 股票型 全球型 美元
    駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I USD acc 股票型 全球型 美元
    摩根士丹利盧森堡可變換股本之投資公司日本價值股票基金 A 股票型 單一國家 日幣
    MORGAN STANLEY INVESTMENT
    MANAGEMENT LIMITED
    摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 股票型 區域型 美元
    摩根士丹利美元流動性基金 A 貨幣型 單一國家 美元
    摩根士丹利美國房地產基金 A 股票型 單一國家 美元
    摩根士丹利美國特許經營基金 A 股票型 單一國家 美元
    摩根士丹利美國價值股票基金 A 股票型 單一國家 美元
    摩根士丹利環球可轉換債券(美元)基金 A 債券型 全球型 美元
    摩根士丹利環球價值股票基金 A 股票型 全球型 美元
    愛爾蘭安盛羅森堡有限公司 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業 Alpha 基金 B 股票型 區域型 美元
    MFS 國際有限公司 MFS 全盛全球股票基金 A1(美元) 股票型 全球型 美元
    MFS 全盛全球資產配置基金 A1(美元) 平衡型 全球型 美元
    MFS 全盛全球資產配置基金 A2(美元) 平衡型 全球型 美元
    MFS 全盛有限償還期基金 A1(美元) 債券型 區域型 美元
    MFS 全盛有限償還期基金 A2(美元) 債券型 區域型 美元
    MFS 全盛美元貨幣市場基金 A1(美元) 貨幣型 單一國家 美元
    MFS 全盛美元貨幣市場基金 B1(美元) 貨幣型 單一國家 美元
    MFS 全盛美國大型資本成長基金 A1(美元) 股票型 區域型 美元
    MFS 全盛美國中型資本成長基金 A1(美元) 股票型 區域型 美元
    MFS 全盛美國中型資本成長基金 B1(美元) 股票型 區域型 美元
    MFS 全盛美國政府債券基金 A1(美元) 債券型 單一國家 美元
    MFS 全盛美國研究基金 A1(美元) 股票型 區域型 美元
    MFS 全盛美國研究基金 B1(美元) 股票型 區域型 美元
    MFS 全盛美國高收益債券基金 A1(美元) 債券型 單一國家 美元
    MFS 全盛美國高收益債券基金 B1(美元) 債券型 單一國家 美元
    MFS 全盛美國價值基金 A1(美元) 股票型 全球型 美元
    MFS 全盛美國價值基金 B1(美元) 股票型 全球型 美元
    MFS 全盛國際研究基金 A1(美元) 股票型 全球型 美元
    MFS 全盛通脹調整債券基金 A1(美元) 債券型 全球型 美元
    MFS 全盛通脹調整債券基金 A2(美元) 債券型 全球型 美元
    MFS 全盛策略收益基金 A1(美元) 債券型 全球型 美元
    MFS 全盛策略收益基金 A2(美元) 債券型 全球型 美元
    MFS 全盛策略收益基金 C2(美元) 債券型 全球型 美元
    MFS 全盛新興市場債券基金 A1(美元) 債券型 全球型 美元
    MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元) 股票型 全球型 美元
    MFS 全盛歐洲股票基金 A1(美元) 股票型 區域型 美元
    MFS 全盛歐洲高收益債券基金 A1(美元) 債券型 區域型 美元
    MFS 全盛歐洲高收益債券基金 A2(美元) 債券型 區域型 美元
    122
    MFS 全盛歐洲高收益債券基金 C1(美元) 債券型 區域型 美元
    MFS 全盛歐洲債券基金 A1(美元) 債券型 區域型 美元
    MFS 全盛歐洲債券基金 A2(美元) 債券型 區域型 美元
    MFS 全盛歐洲價值基金 A1(美元) 債券型 區域型 美元
    PIMCO 高收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份) 債券型 全球型 美元
    PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND)
    LIMITED
    PIMCO 新興市場債券基金-零售 H 級類別(收息股份) 債券型 全球型 美元
    PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份) 債券型 全球型 美元
    PIMCO 總回報債券基金-零售 H 級類別(收息股份) 債券型 全球型 美元
    PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份) 債券型 全球型 美元
    創利德管理(盧森堡)有限公司 創利德(盧森堡) -世界股票基金(美元) 股票型 全球型 美元
    創利德(盧森堡) -全球能源股票基金(美元) 股票型 全球型 美元
    創利德(盧森堡) -全球高收益歐元基金(美元避險) 債券型 全球型 美元
    創利德(盧森堡) -全球創新基金(美元) 股票型 全球型 美元
    創利德(盧森堡) -全球債券(美元)基金(美元) 債券型 全球型 美元
    創利德(盧森堡) - 全球債券(歐元)基金 債券型 全球型 歐元
    創利德(盧森堡) -全球新興市場短期債券基金(美元) 債券型 全球型 美元
    創利德(盧森堡) -美元短期債券基金(美元) 債券型 單一國家 美元
    創利德(盧森堡) -美國中小型公司股票基金(美元) 股票型 單一國家 美元
    創利德(盧森堡) -美國股票基金(美元) 股票型 單一國家 美元
    創利德(盧森堡) -美國高收入債券基金(美元) 債券型 單一國家 美元
    創利德(盧森堡) -美國精選增長股票基金(美元) 股票型 單一國家 美元
    創利德(盧森堡) -新興市場債券基金(美元) 債券型 全球型 美元
    創利德(盧森堡) - 新興市場低存續期債券基金 債券型 全球型 歐元
    創利德(盧森堡) -環球資產配置基金(美元) 平衡型 全球型 美元
    保誠資產管理(新加坡)有限公司 英國保誠集團 M&G 投資基金(1)英國保誠集團 M&G 全球領導企業基金
    (USD)
    股票型 全球型 美元
    英國保誠集團 M&G 投資基金(1)英國保誠集團 M&G 全球民生基礎基金
    (USD)
    股票型 全球型 美元
    英國保誠集團 M&G 投資基金(1)英國保誠集團 M&G 美國基金(USD) 股票型 區域型 美元
    英傑華基金服務公司 英傑華環球可轉債基金 債券型 全球型 美元
    PRUDENTIAL INVESTMENT LLC. 機會型股票基金 A 股票型 單一國家 美元
    機會型股票基金 I 股票型 單一國家 美元
    美國高收益基金 A 債券型 單一國家 美元
    美國高收益基金 I 債券型 單一國家 美元
    中型成長基金 A 股票型 單一國家 美元
    中型成長基金 I 股票型 單一國家 美元
    新興市場固定收益基金 A 債券型 全球型 美元
    全球不動產證券基金 A 股票型 全球型 美元
    全球不動產證券基金 I 股票型 全球型 美元
    富邦人壽卓越變額年金保險費用說明
    投資型年金保單保險公司收取之相關費用表(單位:新台幣元或%)
    附加費用 最高為每次所繳保險費之 10%
    保單行政管理費
    一、年金給付期間無收取保單行政管理費。
    二、遞延期間按月自保單帳戶中扣除下列兩項金額總合：
    1. 每月最高不超過保單帳戶價值 0.5% / 12。
    2. 每月最高不超過新台幣 500 元。
    本公司得於三個月前通知要保人後，在行政院主計處公告之消費者物價指數於未調整
    期間（即前次調整保單行政管理費該月至當次調整之月份間）之變動幅度範圍內，調
    整保單行政管理費。
    轉換投資標的之手續費
    申請轉換投資標的時，每次本公司得分別收取最高新台幣五百元之手續費。但每一保
    單年度內申請轉換投資標的累計未超過六次者，就所為之轉換，本公司不收取前述費
    用。且本公司得彈性調整前述免收手續費之轉換投資標的次數。
    本公司得於三個月前通知要保人後，在行政院主計處公告之消費者物價指數於未調整
    期間（即前次調整手續費該月至當次調整之月份間）之變動幅度範圍內，調整手續費
    。
    契約的終止 不收取費用
    保單帳戶價值的減少 不收取費用
    工本費 保單補發時，本公司將收取每份新台幣一百七十元之工本費。
    基金名稱
    基金經理費
    （每年）
    基金保管費
    （每年）
    安泰 ING 優質證券投資信託基金 1.50% 0.14%
    安泰 ING e 科技證券投資信託基金 1.60% 0.15%
    安泰 ING 中小證券投資信託基金 1.60% 0.15%
    安泰 ING 全球品牌證券投資信託基金 1.80% 0.30%
    安泰 ING 鑫全球債券組合證券投資信託基金 1.00% 0.12%
    安泰 ING 全球高股息證券投資信託基金 1.80% 0.30%
    安泰 ING 鑫平衡組合證券投資信託基金 1.00% 0.10%
    安泰 ING 精選債券證券投資信託基金 0.25% 0.08%
    安泰ING組合傘型證券投資信託基金之鑫全球成長組合
    證券投資信託基金
    1.00% 0.12%
    安泰 ING 全球不動產證券化證券投資信託基金 1.60% 0.25%
    安泰 ING 亞太高股息證券投資信託基金 1.80% 0.3%
    安泰 ING 台灣高股息證券投資信託基金 1.60% 0.15%
    安泰 ING 全球氣候變遷證券投資信託基金 2.00% 0.25%
    摩根富林明 JF 龍揚證券投資信託基金 1.75% 0.26%
    群益馬拉松基金 1.60% 0.14%
    富邦精準證券投資信託基金 1.50% 0.15%
    富邦吉祥證券投資信託基金 0.17% 0.07%
    富邦長紅證券投資信託基金 1.60% 0.15%
    霸菱北美基金 1.25% 0.10%
    霸菱東歐基金 1.50% 0.10%
    霸菱國際債券基金 0.75% 0.10%
    基金經理公司於計算
    基金淨值時，已先扣
    除之費用
    霸菱高收益債券基金 1.00% 0.10%
    霸菱全球資源基金 1.5% 0.025%
    霸菱全球新興市場基金 1.50% 0.025%
    霸菱香港中國基金-A 類 美元 1.25% 0.025%
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲基金（歐元） 1.00% 0.01%~0.14%
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球基金 1.00% 0.01%~0.14%
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－拉丁美洲基金 1.40% 0.01%~0.14%
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金 0.80% 0.01%~0.14%
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國政府基金 0.65% 0.01%~0.14%
    聯博—全球成長趨勢基金 1.70% 0.05%~0.5%
    聯博—國際科技基金 2.00% 0.05%~0.5%
    聯博—國際醫療基金 1.80% 0.05%~0.5%
    聯博—美國收益基金(A2 股) 1.10% 0.05%~0.5%
    聯博－新興市場成長基金 1.70% 0.05%~0.5%
    天達環球策略股票基金（C 股） 2.50% 0.02%
    天達環球策略收益基金（C股） 2.00% 0.02%
    天達環球策略環球能源基金 2.25% 0.02%
    安本環球亞太股票基金 1.75% 最高 2%
    鋒裕基金－領先歐洲企業 2.0% 最高 0.50%
    ING(L)日本投資基金 1.75% 最高 0.07%
    ING(L)歐洲新興市場投資基金 2.00% 最高 0.07%
    JF 印度基金 1.50% 0.015%~0.7%
    JF 東協基金 1.50% 0.015%~0.7%
    摩根富林明基金-摩根富林明 JF 中國基金 1.50% 0.40%
    創利德(盧森堡) -全球債券(歐元)基金
    0.85% 0.25%
    富達歐洲基金
    1.50% 註1.
    富達全球成長與收益基金 1.25% 註 1.
    富達美元貨幣基金
    1.00%
    註1.
    富達歐元貨幣基金 1.00% 註 1.
    富達英鎊貨幣基金 1.00% 註 1.
    富達澳元貨幣基金 1.00% 註 1.
    亨德森遠見日本股票基金 1.20% 註 2.
    貝萊德世界礦業基金 A2 1.75% 註 3.
    貝萊德新能源基金 A2
    1.75%
    註3.
    貝萊德環球資產配置基金 A2
    1.50%
    註3.
    貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
    1.75%
    註3.
    貝萊德世界黃金基金 A2 美元
    1.75%
    註3.
    施羅德環球基金系列－美國小型公司
    1.50%
    最高0.50%
    施羅德環球基金系列－亞洲債券 1.25% 最高 0.50%
    施羅德環球基金系列－歐元債券 0.75% 最高 0.50%
    施羅德環球基金系列–新興市場債券 A1 類股 累積單位 1.50% 最高 0.50%
    施羅德環球基金系列-金磚四國 A1 類股份 - 累積單位 2.0% 最高 0.50%
    法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金 合計 1.50%
    富通全球公用事業股票基金 C 1.50% 最高 0.20%
    富通俄羅斯股票基金 C (美元) 1.75% 0.25%
    申購手續費 由本公司負擔
    基金經理公司另外收
    取之費用
    贖回費用
    由本公司負擔，但若投資標的另
    有規定，且已反映於贖回時之單
    位淨值者，不在此限。
    註 1：本基金按本基金於每一個月最後一個營業日之淨資產價值計算之每月保管費用，並按保管機構與本基金依盧森堡適用之市
    場費率隨時決定之金額，支付每月保管費。交易費用及保管機構與受託保管本基金資產之其他銀行及金融機購所產生之任何
    合理支出及墊付費用，由本基金負擔。視乎本基金資產投資之市場，本基金就是項服務所支付之費用亦有所不同，一般介乎
    本基金於已發展市場淨資產價值之 0.003%與本基金於新興市淨資產價值之 0.35%(不包括交易費用與合理支出及墊付費用)。
    每一會計年度支付保管機構之金額將於本基金之年報揭示。
    註 2：實際支付的費用將在基金公司的中期財務報告和年報中公開。保管費用目前大約是資產淨值的 0.02%至 0.10%之間視乎基金
    投資的市場而定。
    註 3：保管人根據證券的估值收取逐日累計的年費，加上交易費用。年費範圍由年率 0.011%至 0.608%，交易費用則由每宗交易 13 美元至
    157 美元。兩類費用的收費率會因應投資國家，以及在某些情況下，因應資產類別而有變。詳情請參照公開說明書。
    新台幣貨幣帳戶：經理費用反映於宣告利率，不另外收取；無保管費用。
    結構型債券費用：由發行公司於計算投資標的淨值時將經理費、保管費與通路服務費等相關費用先行扣除並反應
    於結構型債券淨值中，本公司不另行收取。其實際費用明細及其收取情形，請詳閱投資說明書。
    本文件僅供參考，一切權利義務以保險單條款為準
    投資標的一覽表
    投資標的名稱 簡稱 種類
    是否配息
    （註
    3
    ）
    計價貨幣 經理公司
    安泰 ING 優質證券投資信託基金 優質基金 股票型基金 否 新台幣
    安泰證券投資信託股
    份有限公司
    安泰 ING e 科技證券投資信託基金
    e 科技基
    金
    股票型基金 否 新台幣 同上
    安泰 ING 中小證券投資信託基金 中小基金 股票型基金 否 新台幣 同上
    安泰 ING 全球品牌證券投資信託基
    金
    ING 全球品
    牌基金
    股票型基金 否 新台幣 同上
    安泰 ING 鑫全球債券組合證券投資
    信託基金
    全球債券組
    合基金
    組合型基金 否 新台幣 同上
    安泰 ING 全球高股息證券投資信託
    基金
    ING 全球高
    股息基金
    股票型基金 否 新台幣 同上
    安泰 ING 鑫平衡組合證券投資信託
    基金
    平衡組合基
    金
    組合型基金 否 新台幣 同上
    安泰 ING 精選債券證券投資信託基
    金
    精選債券基
    金
    類貨幣市場
    型基金
    否 新台幣 同上
    安泰 ING 組合傘型證券投資信託基
    金之鑫全球成長組合證券投資信託基
    金
    全球成長組
    合基金
    組合型基金 否 新台幣 同上
    安泰 ING 全球不動產證券化證券投
    資信託基金
    全球不動產
    證券化基金
    不動產證券
    化型基金
    否 新台幣 同上
    安泰 ING 亞太高股息證券投資信託
    基金
    亞太高股息
    基金
    股票型基金 否 新台幣 同上
    安泰 ING 台灣高股息證券投資信託
    基金
    台灣高股息
    基金
    股票型基金 否 新台幣 同上
    安泰 ING 全球氣候變遷證券投資信
    託基金
    全球氣候變
    遷基金
    股票型基金 否 新台幣 同上
    摩根富林明 JF 龍揚證券投資信託基
    金
    龍揚基金 股票型基金 否 新台幣
    摩根富林明證券投
    資信託股份有限公
    司
    群益馬拉松基金 馬拉松基金 股票型基金 否 新台幣
    群益證券投資信託
    股份有限公司
    富邦精準證券投資信託基
    金
    精準基金 股票型基金
    每年決定
    是否配息
    新台幣
    富邦證券投資信託
    股份有限公司
    富邦吉祥證券投資信託基
    金
    吉祥基金
    類貨幣市場
    型基金
    否 新台幣 同上
    富邦長紅證券投資信託基金 長紅基金 股票型基金
    每年決定
    是否配息
    新台幣 同上
    霸菱北美基金 北美基金 股票型基金
    每年決定
    是否配息
    美元
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    霸菱東歐基金 東歐基金 股票型基金
    每年決定
    是否配息
    美元 同上
    霸菱國際債券基金
    國際債券基
    金
    債券型基金
    是(每半
    年)
    美元 同上
    霸菱高收益債券基金
    高收益債券
    基金
    債券型基金 是(每季) 美元 同上
    霸菱全球資源基金
    全球資源基
    金
    股票型基金
    每年決定
    是否配息
    美元 同上
    霸菱全球新興市場基金
    全球新興市
    場基金
    股票型基金
    每年決定
    是否配息
    美元
    同上
    霸菱香港中國基金-A 類 美元
    香港中國基
    金
    股票型基金
    每年決定
    是否配息
    美元
    同上
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列─歐洲
    基金(歐元）
    歐洲基金
    (歐元)
    股票型基金 否 歐元
    富蘭克林證券投資
    顧問股份有限公司
    (代理)
    本文件僅供參考，一切權利義務以保險單條款為準
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球
    基金
    全球基金 股票型基金 是(每年) 美元
    富蘭克林坦伯頓投
    資管理公司
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－拉丁
    美洲基金
    拉丁美洲基
    金
    股票型基金 是(每年) 美元
    富蘭克林證券投資
    顧問股份有限公司
    (代理)
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列─全球
    平衡基金
    全球平衡基
    金
    平衡型基金 是(每季) 美元 富蘭克林顧問公司
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列─美國
    政府基金
    美國政府基
    金
    債券型基金 是(每月) 美元 同上
    聯博—全球成長趨勢基金
    全球成長趨
    勢基金
    股票型基金 否 美元
    聯博證券投資顧問
    股份有限公司(總代
    理)
    聯博—國際科技基金
    國際科技基
    金
    股票型基金 否 美元 同上
    聯博—國際醫療基金
    國際醫療基
    金
    股票型基金 否 美元 同上
    聯博—美國收益基金(A2 股)
    美國收益基
    金
    債券型基金 否 美元 同上
    聯博－新興市場成長基金
    新興市場成
    長基金
    股票型基金 否 美元 同上
    天達環球策略股票基金(C 股)
    策略股票基
    金
    股票型基金
    每半年決
    定是否配
    息
    美元
    天達證券投資顧問
    股份有限公司(代理)
    天達環球策略收益基金(C 股)
    策略收益基
    金
    債券型基金 是(每月) 美元 同上
    天達環球策略環球能源基金
    環球能源基
    金
    股票型基金
    每半年決
    定是否配
    息
    美元 同上
    安本環球亞太股票基金
    亞太股票基
    金
    股票型基金 否 美元
    安泰證券投資顧問
    股份有限公司(代理)
    鋒裕基金－領先歐洲企業
    領先歐洲企
    業基金
    股票型基金 否 歐元 同上
    ING(L)日本投資基金
    日本投資基
    金
    股票型基金 否 日元
    安泰證券投資信託
    股份有限公司(代理)
    ING(L)歐洲新興市場投資基金
    歐洲新興市
    場基金
    股票型基金 否 歐元 同上
    JF印度基金 印度基金
    股票型基
    金
    每年決定
    是否配息
    美元
    JF 印度管理有限公
    司
    JF東協基金 東協基金
    股票型基
    金
    每年決定
    是否配息
    美元
    摩根富林明基金(亞
    洲)有限公司
    摩根富林明基金-摩根富林明JF中國
    基金
    JF 中國基金
    股票型基
    金
    每年決定
    是否配息
    美元
    摩根富林明證券股
    份有限公司(代理)
    創利德(盧森堡)-全球債券(歐元)基
    金
    全球債券基
    金
    債券型基金 否 歐元
    創利德管理(盧森堡)
    有限公司
    富達歐洲基金
    富達歐洲基
    金
    股票型基金 是(每年) 歐元
    富達證券股份有限
    公司(代理)
    富達全球成長與收益基金
    全球成長與
    收益基金
    平衡型基
    金
    否 美元 同上
    富達美元貨幣基金
    富達美元基
    金
    貨幣型基金 否 美元 同上
    富達歐元貨幣基金
    富達歐元基
    金
    貨幣型基金 否 歐元 同上
    富達英鎊貨幣基金
    富達英鎊基
    金
    貨幣型基金 否 英鎊 同上
    富達澳元貨幣基金
    富達澳元基
    金
    貨幣型基金 否 澳元 同上
    亨德森遠見日本股票基金
    日本股票基
    金
    股票型基金 否 美元 同上
    貝萊德世界礦業基金A2 世界礦業基
    股票型基
    否 美元 貝萊德(盧森堡)公
    本文件僅供參考，一切權利義務以保險單條款為準
    金
    金
    司
    貝萊德新能源基金A2 新能源基金
    股票型基
    金
    否 美元 同上
    貝萊德環球資產配置基金A2
    環球資產配
    置基金
    平衡型基金 否 美元 同上
    貝萊德拉丁美洲基金A2美元
    貝萊德拉丁
    美洲基金
    股票型基金 否 美元 同上
    貝萊德世界黃金基金A2美元
    世界黃金基
    金
    股票型基金 否 美元 同上
    施羅德環球基金系列－美國小型公司
    美國小型公
    司基金
    股票型基金 否 美元
    施羅德證券投資信
    託股份有限公司(代
    理)
    施羅德環球基金系列－亞洲債券 亞洲債券 債券型基金 否 美元 同上
    施羅德環球基金系列－歐元債券 歐元債券 債券型基金 否 歐元 同上
    施羅德環球基金系列–新
    興市場債券 A1 類股 累積
    單位
    新興市場債
    券基
    金
    債券型基
    金
    否 美元 同上
    施羅德環球基金系列-金磚四國 A1
    類股份 - 累積單位
    金磚四國基
    金
    股票型基
    金
    否 美元 同上
    法儲銀盧米斯賽勒斯債券
    基金
    盧米斯賽勒
    斯債券基金
    債券型基
    金
    是 美元
    富邦證券投資顧問
    股份有限公司
    (代理)
    富通全球公用事業股票基
    金C
    全球公用事
    業股票基金
    股票型基金 否 美元
    富通證券投資顧問
    股份有限公司(代理)
    富通俄羅斯股票基金 C (美元)
    俄羅斯基金 股票型基金 否 美元 同上
    新台幣貨幣帳戶
    （註
    1
    ）
    新台幣貨幣
    帳戶
    新台幣貨幣
    帳戶
    依新台幣
    貨幣帳戶
    說明書之
    規定計息
    新台幣 富邦人壽
    結構型債券
    （註
    2
    ）
    結構型債券 結構型債券 依本公司當時提供之結構型債券而定
    有關本公司收受有受益人會議召開之通知，並被要求參加或行使投票等相關權利之情形，本公司將依善良管理人
    之注意義務，行使投票等相關權利。
    註 1：要保人交付之保費如有選擇配置於「新台幣貨幣帳戶」時，該部分依照【新台幣貨幣帳戶說明書】之內容
    辦理。
    註 2：要保人交付之保費如有選擇配置於「結構型債券」時，該部分依照【結構型債券投資說明書】之內容辦理。
    註 3：本契約投資標的為共同基金時，投資標的如有收益分配，本公司將依本契約條款第十九條第一項第一款辦
    理。
    【新台幣貨幣帳戶說明書】
    一、 本帳戶依本公司每月第一個營業日宣告之利率計息，保證期間為期一個月，採年複利方式計算，該利率為
    台灣銀行、第一銀行及合作金庫等三行局當月月初（第一營業日）牌告之活期存款年利率之平均值，但不
    得為負數。
    二、 本帳戶無投資標的單位淨值，其投資標的價值之計算如下：
    １、前一日之投資標的價值；
    ２、加上當日投入之金額；
    ３、扣除當日減少之金額；
    ４、加上當日之利息。
    三、 本帳戶之投資金額將投資於兩年期（含）以下之新台幣存款。屬於被動式管理方式。

    沒有「富邦人壽卓越變額年金保險」的相關文章

    點擊我要發問提出新問題吧！
    網站提醒

    1、Finfo僅為系統服務提供者，本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用，不應被當作任何投保、財務諮詢或建議，Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

    2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性，您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮，請以官方資訊為準。

    3、本頁面內容僅供參考，不代表實際投保內容，亦無法取代官方正式文件，詳細內容以保險公司官方資訊為準。

     保險比較
    0

    ㄧ 最多以8張商品為限 ㄧ

    保險比較

    商品所屬公司

    富邦人壽

    其他投資型保險

    (停售)南山人壽金滿益外幣變額壽險
    過去一個月有 0 人有興趣
    (停售)南山人壽美滿富利5外幣變額壽險
    過去一個月有 0 人有興趣
    (停售)南山人壽金滿益變額壽險
    過去一個月有 0 人有興趣
    更多..
    在 發布了「」