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    (舊版)全球人壽富利變額萬能壽險

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    這是主約保險
    這張保險可以單獨購買，也可以搭配其他附約保險一起購買。
    這是終身險
    可以保障終身，你可以選擇要分幾期繳完，假設選擇30年期，代表保費要繳30年，每年保費都不會變，30年後就不用再繳保費，可以保障一輩子。
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    備查文號：(96)全球壽(市產)字第 110201 號
    備查日期：96 年 11 月 2 日
    備查文號：(96)全球壽(市產)字第 123103 號
    備查日期：96 年 12 月 31 日
    備查文號：(97)全球壽(市產)字第 030704 號
    備查日期：97 年 3 月 7 日
    備查文號：(97)全球壽(市產)字第 053005 號
    備查日期：97 年 5 月 30 日
    備查文號：(97)全球壽(市產)字第 062004 號
    備查日期：97 年 6 月 20 日
    備查文號：(97)全球壽(市產)字第 080104 號
    備查日期：
    97 年 8 月 1 日
    備查文號：(97)全球壽(市產)字第 092205 號
    備查日期：97 年 9 月 22 日
    備查文號：(98)全球壽(市產)字第 041705 號
    備查日期：98 年 4 月 17 日
    備查文號：全球壽(商研)字第 0981030005 號
    備查日期：98 年 10 月 30 日
    全球人壽富利變額萬能壽險 給付項目:
    契約條款 身故保險金或喪葬費用保險金、完全殘廢保險金、
    一百一十一祝壽保險金
    「本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。」
    「本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司
    與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不
    實或違法情事，應由本公司及負責人依法負責。」
    「投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。」
    「保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解，並把握保單契約撤銷之時效（收到保
    單翌日起算十日內）。」
    （免費服務及申訴電話：0800-000-662）
    第一條【保險契約的構成】
    本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書，均為本保險契約（以下簡稱本契約）的構成部分。
    本契約的解釋，應探求契約當事人的真意，不得拘泥於所用的文字；如有疑義時，以作有利於被保險人的解釋
    為原則。
    第二條【名詞定義】
    本契約所用之名詞，定義如下：
    一、「基本保額」係指保單面頁所載之投保金額。要保人經本公司同意得變更該「基本保額」，若有任何變更則
    以變更後之「基本保額」為準。
    二、「保險型別」記載於保單面頁，分Ａ型、Ｂ型、C 型與 D 型四種。
    三、「保險金額」係指被保險人身故或完全殘廢時，依要保人於要保書選擇之「保險型別」，本公司應給付之保
    險金。
    Ａ型：「保險金額」為「保單帳戶價值」乘以「保險金最低比率」之金額，但不低於「基本保額」。
    Ｂ型：「保險金額」為「保單帳戶價值」與「基本保額」的總和，但不低於「保單帳戶價值」乘以「保險金
    最低比率」之金額。
    C 型：「保險金額」為「保單帳戶價值」，但不低於「基本保額」。
    D 型：「保險金額」為「保單帳戶價值」與「基本保額」的總和。
    四、「保險金比率」，係指於要保人投保及每次繳交「保險費」時，「保險金額 」除以投資相關部分之價值，其
    值應不低於被保險人之到達年齡所對應之「保險金最低比率」(詳如附件一)。
    本款所稱投資相關部分之價值，係指「保單帳戶價值」加計當次預定繳交之「保險費」扣除「保單附加費
    用」之餘額。
    五、「保險費」係指要保人實際交付之保險費，分「參考保險費」及「彈性保險費」二種。
    六、「參考保險費」係指要保人於投保當時自訂每期預計交付之保險費。每期交付之保險費，係分為年繳、半年
    繳、季繳及月繳等四種，本公司將明列於要保書供要保人選擇。
    要保人交付之保險費，須先補足已經過保單年度（包括當期）未繳之「參考保險費」。要保人經本公司同意
    得變更該「參考保險費」，若有任何變更則以變更後之「參考保險費」為準。
    七、「彈性保險費」係指要保人累積交付的保險費超過已經過保單年度（包括當期）所累積的「參考保險費」者，
    其超過部份的保險費歸類為「彈性保險費」。但本公司保留接受與否的權利。
    八、「淨保險費」係指要保人實際交付之「保險費」扣除「保單附加費用」後之餘額。
    九、「保單附加費用」係指本契約運作所需之行政及銷售費用，如核保、發單、業務及服務人員成本，要保人繳
    納「保險費」時，本公司由其所繳交的「保險費」中直接扣除。其保單附加費用率詳如附件二。
    十、「投資相關費用」及「結構型債券暫存帳戶轉出費用」之收取詳如附件二。
    十一、「投資標的」係指本契約提供要保人選擇之投資工具總稱，詳如附件三。本公司經主管機關核准或備查後，
    得依第十四條之約定增加、關閉或終止非結構型債券之「投資標的」。
    十二、「投資標的帳戶價值」係指依各「投資標的」之特性計算所得之價值，其計算方式如附件三。
    十三、「結構型債券暫存帳戶」係指依第五條、第十一條及第十五條約定將欲投入每一結構型債券之金額投入該
    結構型債券前之各暫存帳戶。
    十四、「結構型債券暫存帳戶價值」係指「結構型債券暫存帳戶」以單利方式逐日計算之本利和。計算利息之利
    率，為每月第一個營業日「利率參考機構」牌告與各「結構型債券暫存帳戶」相同幣別之活期儲蓄存款
    年利率，並公佈於本公司網站（http://www.transglobe.com.tw）。
    十五、「保單帳戶價值」係指下列三項數值加總所得之金額：
    (一)各項「投資標的帳戶價值」依第三條約定轉換為等值新台幣之總和。
    (二)各項「結構型債券暫存帳戶價值」依第三條約定轉換為等值新台幣之總和。
    (三)尚未配置於「投資標的」或「結構型債券暫存帳戶 」之「淨保險費」。
    十六、「結構型債券發行日」係指各結構型債券發行之日期，並記載於結構型債券投資報酬與風險告知書上。
    十七、「結構型債券到期日」係指各結構型債券到期之日期，並記載於結構型債券投資報酬與風險告知書上。
    十八、「結構型債券到期金」係指按約定之「結構型債券到期金」計算公式計算之金額。各「結構型債券到期金」
    計算公式請參閱附件四。
    十九、「結構型債券投資期間」係指各該「結構型債券發行日」起算至該「結構型債券到期日」之期間，並記載
    於結構型債券投資報酬與風險告知書上。
    二十、「結構型債券發行或保證機構」係指發行或保證結構型債券之機構（詳如附件四）。
    二十一、
    「結構型債券淨投資金額」係指各該「結構型債券發行日」前一日之「結構型債券暫存帳戶價值」，於
    各該「結構型債券發行日」當日依第三條約定轉換為與該結構型債券相同計價幣別等值之金額。
    若有自結構型債券帳戶價值中部分提領、轉出或扣除「每月保單費用扣除額」，則自該結構型債券帳戶
    價值中部分提領、轉出或扣除「每月保單費用扣除額」後，「結構型債券淨投資金額」將依部分提領、
    轉出或扣除「每月保單費用扣除額」之金額相對於部分提領、轉出或扣除「每月保單費用扣除額」前
    的結構型債券帳戶價值所減少之比例做調整。計算「結構型債券到期金」亦以此調整後之「結構型債
    券淨投資金額」為基準。
    二十二、「結構型債券市價相對價格比率」係由「結構型債券發行或保證機構」所提供，並公布於本公司網站
    （http://www.transglobe.com.tw）。
    二十三、「保單費用扣款日」係指保險單面頁所載契約生效日及其未來每個月相同的日期，如當月份無該日期，
    則以次月的第一個「評價日」為「保單費用扣款日」。
    二十四、「到達年齡」係指本契約生效時被保險人之投保年齡加上經過的保單年度，即每達一保單週年日即加計
    一歲。投保年齡之計算請詳閱第三十八條條文。
    二十五、「危險保額」係指「保險金額」扣除「保單帳戶價值」之餘額。
    二十六、「死亡發生率」以不高於臺灣壽險業第四回經驗生命表死亡率的百分之百（如附件二之一）為限，本公
    司將於每年十二月最後一個「評價日」前於本公司網站（http://www.transglobe.com.tw）公告下一年度
    之「死亡發生率」。
    二十七、「每月保險成本」係於每個「保單費用扣款日」，依被保險人的「到達年齡」與性別所對應之「死亡發
    生率」乘以「危險保額」除以十二所得之金額。
    二十八、「每月保單費用扣除額」包含下列二項之和：
    (一) 本契約的「每月保險成本」。
    (二) 每月「保單行政管理費用」(詳如附件二)。
    二十九、「保單行政管理費用」係指本公司在本契約有效期間內，自「保單帳戶價值」中扣除之費用，以支應保
    單維護之行政費用。
    三十、「投資分配比例」係指按要保人於要保書所記載之「投資分配比例」，其總和須為百分之百。要保人經本
    公司同意得申請變更該「投資分配比例」，若有任何變更則以變更後之「投資分配比例」為準。
    三十一、「三行庫」係指臺灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司及合作金庫銀行股份有限公司。若
    本款定義之內容有變動，本公司將報主管機關備查並於一個月內於網站（http://www.transglobe.com.tw）
    公告或以書面通知要保人。
    三十二、「評價日」係指「投資標的」之報價市場或證券交易所之營業日，且為中華民國銀行商業同業公會全國
    聯合會所定銀行之營業日。但「投資標的」為結構型債券者，其「評價日」為該結構型債券所連結之
    標的所屬報價市場共同之營業日。
    三十三、「利率參考機構」係指第一商業銀行股份有限公司。若本款定義之內容有變動，本公司將報主管機關備
    查並於一個月內於網站（http://www.transglobe.com.tw）公告或以書面通知要保人。
    第三條【貨幣單位與匯率計算基準】
    本契約「保險費」之收取與各項金額之給付，皆以新台幣為貨幣單位；本契約「投資標的帳戶價值」之計算則
    以「投資標的」計價幣別為貨幣單位。
    本契約匯率計算方式約定如下：
    一、欲投入結構型債券之「結構型債券暫存帳戶價值」，其匯率計算日為該「結構型債券發行日」前一「評價日」，
    且匯率計算方式約定如下：
    （一）轉出「結構型債券暫存帳戶」：依「三行庫」該「結構型債券暫存帳戶」計價幣別收盤買入即期匯
    率之平均值為計算基準。
    （二）轉入該結構型債券：依「三行庫」該結構型債券計價幣別收盤賣出即期匯率之平均值為計算基準。
    （三）若「結構型債券暫存帳戶」與該結構型債券為相同計價幣別者，則無貨幣轉換之適用。
    二、欲投入非結構型債券之「投資標的」之「淨保險費」，依第五條第二款約定之投資分配時間點之前一「評價
    日」之「三行庫」該「投資標的」計價幣別收盤賣出即期匯率之平均值為計算基準。
    三、給付結構型債券之收益分配或到期金、部分提領「保單帳戶價值」或給付解約金及各項保險金：
    其貨幣兌換匯率係以給付各該金額（第十條、第十一條、第十六條、第二十條、第二十三條、第二十四條
    及第二十五條）所約定之計價日當日之「三行庫」該外幣收盤買入即期匯率之平均值為計算基準。
    四、要保人依第十五條約定申請「投資標的」轉換時，其匯率計算方式約定如下：
    （一）轉出：依第十五條所約定轉出計價日當日之「三行庫」該外幣收盤買入即期匯率之平均值為計算基
    準。
    （二）轉入：依第十五條所約定轉入計價日當日之「三行庫」該外幣收盤賣出即期匯率之平均值為計算基
    準。
    （三）「投資標的」之轉換若為相同計價幣別者，則無貨幣轉換之適用。
    五、「每月保單費用扣除額」，依第十二條所約定之個別帳戶價值計價幣別及「保單費用扣款日」當日之「三行
    庫」該外幣收盤買入即期匯率之平均值為計算基準。
    第四條【保險責任的開始及交付保險費】
    本公司應自同意承保並收取第一期「保險費」後負保險責任，並應發給保險單作為承保的憑證。
    本公司如於同意承保前，預收相當於第一期「保險費」之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收
    相當於第一期「保險費」金額時開始。
    前項情形，在本公司為同意承保與否之意思表示前發生應予給付之保險事故時，本公司仍負保險責任。
    第五條【淨保險費投資分配的時間點】
    一、欲將「淨保險費」投入結構型債券者，其規範如下：
    本契約首期「淨保險費」及於契約撤銷期期滿前繳交的續期「淨保險費」之投資分配的時間點為契約撤銷
    期期滿後之次一「評價日」。本公司將首期「淨保險費」及於契約撤銷期期滿前繳交的續期「淨保險費」，
    依「利率參考機構」每月第一個營業日公告之新台幣活期儲蓄存款年利率，按單利方式逐日計算至契約撤
    銷期期滿日之本利和，依「投資分配比例」分別投入各「結構型債券暫存帳戶」。
    二、欲將「淨保險費」投入非結構型債券之「投資標的」者，其規範如下：
    本契約首期「淨保險費」及於契約撤銷期期滿前繳交的續期「淨保險費」之投資分配的時間點為契約撤銷
    期期滿後之次一「評價日」。本公司將首期「淨保險費」及於契約撤銷期期滿前繳交的續期「淨保險費」，
    依「利率參考機構」每月第一個營業日公告之新台幣活期儲蓄存款年利率，按單利方式逐日計算至契約撤
    銷期期滿日之本利和，依「投資分配比例」及第三條約定之匯率計算基準分別投入個別「投資標的」。
    要保人如於契約撤銷期期滿後繳交續期「保險費」，其續期「淨保險費」投資分配的時間點為本公司收到續
    期「保險費」並經確認後之次一「評價日」，並依「投資分配比例」及第三條約定之匯率計算基準分別投入
    個別「投資標的」。
    第六條【契約撤銷權】
    要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。
    要保人依前項規定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面之意思表示到達翌日零時起生效，本契約
    自始無效，本公司應無息退還要保人所繳「保險費」；本契約撤銷生效後所發生的保險事故，本公司不負保險責
    任。但契約撤銷生效前，若發生保險事故者，視為未撤銷，本公司仍應依本契約規定負保險責任。
    第七條【第二期以後保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止】
    分期繳納的第二期以後「保險費」，應照本契約所載交付方法，向本公司所在地或指定地點交付，並交付本公司
    開發之憑證。
    約定以金融機構轉帳或其他方式交付第二期以後的分期保險費者，本公司於知悉未能依此項約定受領保險費
    時，應將該未受領保險費之事實以書面通知要保人。
    「保單帳戶價值」扣除保險單借款本息後之餘額，不足以支付當期的「每月保單費用扣除額」時，本公司應以
    書面催告要保人交付「保險費」，並自催告到達翌日起算三十日內為寬限期間。逾寬限期間仍未交付者，本契約
    自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司仍依本契約第二十三條、第二十四
    條及第二十五條之約定給付各項保險金，本契約效力即行終止。
    本契約停止效力後如有「保單帳戶價值」，本公司應主動退還停效日後之次一「評價日」計算之「保單帳戶價值」。
    第八條【保險費繳交之限制】
    要保人每次繳交保險費時，其「保險金比率」應不低於「保險金最低比率」，始得繳交該保險費。
    前項應符合之「保險金比率」，依下列繳費別判定：
    一、定期定額繳交「保險費」者：於本公司列印保險費繳費通知單時重新計算，並以列印保險費繳費通知單前
    一「評價日」計算之「保單帳戶價值」為準。
    二、彈性繳交「保險費」者：於要保人每次繳交保險費時重新計算，並以本公司收到「保險費」之前一「評價
    日」計算之「保單帳戶價值」為準。
    本公司於列印保險費繳費通知單時，如經計算其「保險金比率」低於本契約附件一所示被保險人之到達年齡所
    對應之「保險金最低比率」者，本公司將以書面通知要保人得依本契約第三十二條申請增加「基本保額」。要保
    人應於「保險金比率」符合本契約附件一所示被保險人之到達年齡所對應之「保險金最低比率」後，始得繳交
    該定期定額之保險費。
    本公司於收到要保人彈性繳交之「保險費」後，如經計算其「保險金比率」低於本契約附件一所示被保險人之
    到達年齡所對應之「保險金最低比率」者，本公司將無息返還要保人當次已繳交之「保險費」，並以書面通知要
    保人得依本契約第三十二條申請增加「基本保額」，以使「保險金比率」符合本契約附件一所示被保險人之到達
    年齡所對應之「保險金最低比率」後，始得繳交保險費。
    第九條【本契約效力的恢復】
    本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內申請復效，申請日並不得遲於保險期間屆滿日。
    要保人於停止效力之日起六個月內提出前項復效申請，並經要保人清償寬限期間欠繳之「每月保單費用扣除
    額」，如有第三十四條第一項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款時，應一併清償保險單借款本息，並另外
    繳交至少相當於三個月之「參考保險費」後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。
    要保人於停止效力之日起六個月後提出第一項之復效申請者，本公司得於要保人之復效申請送達本公司之日起
    五日內要求要保人提供被保險人之可保證明。
    本公司未於前項約定期限內要求要保人提供可保證明，或於收齊可保證明後十五日內不為拒絕者，視為同意復
    效。於要保人清償寬限期間欠繳之「每月保單費用扣除額」，如有第三十四條第一項所約定保單帳戶價值不足扣
    抵保險單借款時，應一併清償保險單借款本息，並另外繳交至少相當於三個月之「參考保險費」後，自翌日上
    午零時起，開始恢復其效力。
    第三項被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者，本公司得拒絕其復效。
    要保人依第三項提出申請復效者，於交齊可保證明、清償寬限期間欠繳之「每月保單費用扣除額」，如有第三十
    四條第一項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款時，應一併清償保險單借款本息，並另外繳交至少相當於
    三個月之「參考保險費」後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。
    第二項及第六項繳交之「保險費」扣除「保單附加費用」後之餘額，於復效後之次一「評價日」，依第五條之約
    定投入各「投資標的」。
    契約效力恢復時，本公司按日數比例收取當期未經過期間之「每月保單費用扣除額」，以後仍依第十二條之約定
    於每個「保單費用扣款日」扣除「每月保單費用扣除額」。
    第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。
    第十條【投資標的之收益分配】
    本契約所提供之「投資標的」如有收益分配時，應以本公司持有該「投資標的」之收益份額，依本契約所持該
    「投資標的」價值佔本公司所持該「投資標的」總價值之比例，將該收益分配予要保人，但若有依法應先扣繳
    之稅捐時，本公司應先扣除之。
    前項要保人所分配之收益，本公司依下列方式給付：
    一、「投資標的」為結構型債券者，本公司將於該收益分配日前一個月，以書面通知要保人，要保人應於收益
    分配日前五個工作日通知本公司該收益分配於收益分配日(計價日)之處理方式，其可選擇之處理方式為下列
    兩者之一：
    (一)將該收益分配依第三條約定轉換為等值新台幣後以現金給付。
    (二)將該收益分配投入與其相同幣別之貨幣帳戶。
    若要保人未於收益分配日前五個工作日將申請文件送達本公司，則將該收益分配投入與其相同幣別之貨
    幣帳戶；若本契約無與該收益分配相同幣別之貨幣帳戶，則分配至新台幣貨幣帳戶。
    若收益分配以現金給付時，本公司應於該收益分配日起算一個月內主動給付；逾期本公司應加計利息給
    付，其利息以當曆月第一營業日「三行庫」牌告「二年期定期儲蓄存款固定年利率」之平均值計算。
    二、「投資標的」為非結構型債券者，本公司應將分配之收益於其實際分配日投入該「投資標的」。
    本公司得變更前項收益分配之處理方式，並經主管機關核准或備查後一個月內以書面通知要保人。
    第十一條【結構型債券到期金之選擇】
    當個別結構型債券到期時，要保人處理到期金的方式有以下選擇：
    一、 「保單帳戶價值」部分提領方式領回該筆到期金，本公司將以該「結構型債券到期日」為計價日。
    二、將該筆到期金重新分配至「投資標的」：
    (一)欲重新分配至結構型債券者，則應於申請文件中指定欲重新分配之結構型債券，該筆到期金於扣除結
    構型債券申購手續費後，投入與該筆到期金相同幣別之「結構型債券暫存帳戶」中，於欲重新分配之
    「結構型債券發行日」當日，將「結構型債券發行日」前一日之「結構型債券暫存帳戶價值」依第三
    條約定轉換之金額，投入欲重新分配之結構型債券。前述結構型債券申購手續費以不超過「結構型債
    券到期金」之 5%為限，詳如附件二。
    (二)欲重新分配至非結構型債券之「投資標的」者，則應於申請文件中指定欲重新分配之非結構型債券之
    「投資標的」，本公司將以該「結構型債券到期日」為計價日，並將該筆到期金重新分配至要保人所選
    擇之「投資標的」。
    本公司應於「結構型債券到期日」三十日前，以書面文件通知要保人行使前項選擇之權利，要保人應於「結構
    型債券到期日」之前五個工作日將申請文件送達本公司。若要保人未於期限內將申請文件送達本公司，則將該
    「結構型債券到期金」投入與其相同幣別之貨幣帳戶；若本契約無與該「結構型債券到期金」相同幣別之貨幣
    帳戶，則分配至新台幣貨幣帳戶。
    第十二條【每月保單費用扣除額】
    本公司於每「保單費用扣款日」，先依非結構型債券之個別「投資標的帳戶價值」比例分攤贖回扣除「每月保單
    費用扣除額」，若非結構型債券之個別「投資標的帳戶價值」之總和不足抵扣「每月保單費用扣除額」時，則不
    足之金額再依個別「結構型債券暫存帳戶價值」比例分攤扣除之，若個別「結構型債券暫存帳戶價值」之總和
    仍不足抵扣時，則不足之金額再依個別結構型債券帳戶價值比例分攤贖回扣除之。
    第十三條【保單帳戶價值的通知】
    本公司將於本契約有效期間內，每季以書面通知要保人「保單帳戶價值」及其保單狀況，包括下列項目：
    一、投資組合現況；
    二、期初各「投資標的帳戶價值」及各「結構型債券暫存帳戶價值」；
    三、當期部分提領金額；
    四、當期收受之「保險費」金額；
    五、當期已扣除之各項費用明細；
    六、期末各「投資標的帳戶價值」及各「結構型債券暫存帳戶價值」；
    七、期末之「保險金額」及解約金；
    八、期末保險單借款之本息。
    第十四條【非結構型債券之投資標的的增加、關閉及終止】
    本公司報經主管機關核准或備查後，得依下列方式調整非結構型債券之「投資標的」：
    一、增列新的「投資標的」。
    二、關閉特定之「投資標的」：此特定之「投資標的」一經關閉後即禁止轉入及再投資。本公司應於主管機關核
    准或備查後一個月內，以書面通知要保人。要保人應於接獲通知後三十日內，以書面回覆本公司欲變更之
    「投資標的」及分配比例。逾期未回覆時，本公司得逕剔除該關閉之「投資標的」後，就要保人所指定之
    其餘「投資標的」（不含結構型債券）之「投資分配比例」重新計算相對百分比，以作為未來「投資分配比
    例」之依據。如要保人未指定其餘「投資標的」（不含結構型債券）者，本公司將尚未投入該「投資標的」
    之續期「淨保險費」及該「投資標的帳戶價值」依第三條約定之匯率轉換為等值之新台幣存放至其「新台
    幣貨幣帳戶」中。
    三、終止特定之「投資標的」：本公司應於主管機關核准或備查後一個月內，以書面通知要保人。要保人應於接
    獲通知後三十日內，以書面回覆本公司欲變更之「投資標的」及分配比例。逾期未回覆時，本公司得逕剔
    除該終止之「投資標的」後，就要保人所指定之其餘「投資標的」（不含結構型債券）之「投資分配比例」
    重新計算相對百分比，以作為終止之標的帳戶價值的轉換以及未來「投資分配比例」之依據。如要保人未
    指定其餘「投資標的」（不含結構型債券）者，本公司將尚未投入該「投資標的」之續期「淨保險費」及該
    「投資標的帳戶價值」依第三條約定之匯率轉換為等值之新台幣存放至其「新台幣貨幣帳戶」中。
    非結構型債券之「投資標的」發行機構不接受特定非結構型債券之「投資標的」之申購時，本公司應於接獲該
    「投資標的」發行機構書面通知之翌日起算十個工作日內以書面通知要保人。要保人應於接獲通知後於指定期
    限內，以書面回覆本公司欲變更之「投資標的」及分配比例。逾期未回覆時，本公司得逕剔除該「投資標的」
    後，就要保人所指定之其餘「投資標的」（不含結構型債券）之「投資分配比例」重新計算相對百分比，以作為
    未來「投資分配比例」之依據。如要保人未指定其餘「投資標的」（不含結構型債券）者，本公司將尚未投入該
    「投資標的」之續期「淨保險費」及該「投資標的帳戶價值」依第三條約定之匯率轉換為等值之新台幣存放至
    其「新台幣貨幣帳戶」中。若本公司接獲要保人書面回覆前，前述該「投資標的」不接受申購情形已解除，本
    公司將其後之續期「淨保險費」依要保人原約定之「投資分配比例」分配至該「投資標的」，並以書面通知要保
    人。
    因第一項第二款、第三款及第二項情形發生之轉換，本公司不計入轉換次數，亦不收取轉換費用。
    第十五條【投資標的轉換】
    要保人得以書面申請將特定「投資標的」或「結構型債券暫存帳戶」之部分或全部帳戶價值轉換至其他可供投
    資分配之「投資標的」。
    有關各「投資標的」申請轉出及轉入之規定，詳如附件三。
    第十六條【保單帳戶價值的部分提領】
    要保人得在本契約有效期間內以書面申請部分提領其「保單帳戶價值」。但每次提領後的「保單帳戶價值」扣除
    保險單借款本息後之金額不得低於新台幣一萬元。有關各「投資標的」及「結構型債券暫存帳戶」申請部分提
    領之規定，詳如附件三。
    如「保險型別」為 A 型或 C 型者，部分提領後之「基本保額」依下列規定辦理：
    一、「保險型別」為 A 型者：
    （一）申請部分提領當時的「保單帳戶價值」乘以「保險金最低比率」小於或等於「基本保額」時，則「基
    本保額」等於原「基本保額」扣除部分提領的「保單帳戶價值」金額，但不得低於本契約最低承保
    金額。
    （二）申請部分提領當時的「保單帳戶價值」乘以「保險金最低比率」大於「基本保額」時，則部分提領
    後的「基本保額」為下列兩者較小值，但不得低於本契約最低承保金額。
    1、申請當時的「基本保額」。
    2、申請當時「保單帳戶價值」乘以「保險金最低比率」之金額，再扣除部分提領的「保單帳戶價
    值」金額。
    二、保險型別為 C 型者，部分提領後的「基本保額」為申請當時的「基本保額」扣除部分提領的「保單帳戶價
    值」金額，但不得低於本契約最低承保金額。
    如保險型別為 B 型或 D 型者，本契約之「基本保額」維持不變。
    第十七條【投資標的或「結構型債券暫存帳戶」於部分提領、轉換或解約時的計價方式】
    要保人申請個別「投資標的」或「結構型債券暫存帳戶」部分提領、轉換或解約時，其計價方式詳如附件三。
    第十八條【轉換時費用扣除的時點】
    要保人於同一次申請轉換之「投資標的」若有不同的計價日，則本公司將各「投資標的」依附件三所列個別計
    價日分別計算實際可轉出金額後，由第一筆可轉出金額中扣除該次申請之各項費用（詳附件二）總和，若不足
    則由次一筆可轉出金額中扣除。
    第十九條【告知義務與本契約的解除】
    要保人或被保險人在訂立本契約時，對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明，如有故意隱匿，或因
    過失遺漏或為不實的說明，足以變更或減少本公司對於危險的估計者，本公司得解除契約，其保險事故發生後
    亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。
    前項解除契約權，自本公司知有解除之原因後，經過一個月不行使而消滅；或自契約訂立後，經過二年不行使
    而消滅。
    本公司通知解除契約時，如要保人身故，或居住所不明，致通知不能送達時，本公司得將該項通知送達受益人。
    本公司依第一項解除契約時，應將解除契約之次一「評價日」「保單帳戶價值」返還予要保人。
    第二十條【契約的終止】
    要保人得隨時終止本契約。
    前項契約之終止，自本公司收到要保人書面通知時，開始生效。
    要保人繳費累積達有「保單帳戶價值」而終止契約時，本公司應於接到通知後一個月內償付解約金。解約金係
    依附件三所列計價日及計價方式計算。若有未還清之保險單借款本息，前述解約金需先清償保險單借款本息（計
    算至本公司接到通知當日）。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。
    第二十一條【保險事故的通知與保險金的申請時間】
    要保人或受益人應於知悉本公司應負保險責任之事故後十日內通知本公司，並於通知後儘速檢具所需文件向本
    公司申請給付保險金，本公司將以文件收齊日之次一「評價日」的「保單帳戶價值」，計算應給付之保險金。本
    公司給付保險金後，本契約效力即行終止。
    本公司應於收齊前項文件後十五日給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前述約定期限內為給付者，應按
    年利一分加計利息給付。
    第二十二條【失蹤處理】
    被保險人在本契約有效期間內失蹤者，如經法院宣告死亡時，本公司根據判決內所確定死亡時日為準，依本契
    約第二十三條之約定給付身故保險金或喪葬費用保險金；如要保人或受益人能提出證明文件，足以認為被保險
    人極可能因意外傷害事故而死亡者，本公司應依意外傷害事故發生日為準，依本契約第二十三條之約定給付身
    故保險金或喪葬費用保險金。但日後發現被保險人生還時，受益人應將該筆已領之身故保險金或喪葬費用保險
    金歸還本公司，本契約自原終止日繼續有效，本公司如有應行給付其他保險金情事者，仍依約給付，並將按計
    算身故保險金或喪葬費用保險金當時之「保單帳戶價值」，依要保人指定之「投資分配比例」，於歸還日之次一
    「評價日」分配至各「投資標的」。
    第二十三條【身故保險金或喪葬費用保險金的給付】
    被保險人於本契約有效期間內身故時，本公司按「保險金額」給付身故保險金後，本契約效力即行終止。
    受益人依第二十七條規定申領保險金時，若已超過第四十二條所約定之時效，則本公司以檢齊所須文件送達之
    次一「評價日」為基準計算之「保單帳戶價值」償付要保人後，「保單帳戶價值」即為結清，本契約效力即行終
    止。
    若因受益人延遲通知而致本公司於被保險人身故後仍依第十二條約定扣繳「每月保單費用扣除額」時，本公司
    應無息退還該「每月保單費用扣除額」並併入「身故保險金或喪葬費用保險金」給付。
    （以下條款適用D型）訂立本契約時，以未滿十四足歲之未成年人，或心神喪失或精神耗弱之人為被保險人，
    其身故保險金之「保險金額」部分（不論其給付方式或名目），均變更為喪葬費用保險金。
    前項喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之「保單帳戶價值」。
    以未滿十四足歲之未成年人，或心神喪失或精神耗弱之人為被保險人，於民國九十年七月十一日（含）以後所
    投保之喪葬費用保險金額總和（不限本公司），不得超過主管機關所訂定之喪葬費用保險金額上限，其超過部分
    本公司不負給付責任。
    前項情形，如要保人向二家（含）以上保險人投保，或向同一保險人投保數個保險契約，且其投保之喪葬費用
    保險金額合計超過主管機關所定之限額者，本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內，依各要保書所載之要保時
    間先後，依約給付喪葬費用保險金額至主管機關所訂定之喪葬費用保險金額上限為止，如有二家以上保險人之
    保險契約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者，各該保險人應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間
    在先之保險人應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。
    前二項所稱主管機關所訂定之喪葬費用額度上限如下：
    一、民國九十一年十二月三十一日（含）以前為新台幣一百萬元。
    二、民國九十二年一月一日起調整為新台幣二百萬元。
    三、民國九十二年十月一日起要保之簡易人壽保險契約其喪葬費用保險金額應合併計算。
    第二十四條【完全殘廢保險金的給付】
    被保險人於本契約有效期間內致成附件五所列完全殘廢情事之一者，本公司按「保險金額」給付完全殘廢保險
    金。被保險人同時有兩項以上殘廢時，本公司只給付一項完全殘廢保險金。本公司給付完全殘廢保險金後，本
    契約效力即行終止。
    受益人依第二十八條規定申領保險金時，若已超過第四十二條所約定之時效，則本公司以檢齊所須文件送達之
    次一「評價日」為基準計算之「保單帳戶價值」償付要保人後，「保單帳戶價值」即為結清，本契約效力即行終
    止。
    若因受益人延遲通知而致本公司於被保險人完全殘廢後仍依第十二條約定扣繳「每月保單費用扣除額」時，本
    公司應無息退還該「每月保單費用扣除額」並併入「完全殘廢保險金」給付。
    第二十五條【一百一十一祝壽保險金的給付】
    若被保險人於本契約有效期間內到達年齡為一百一十一歲之保單週年日仍生存時，本公司按當時之「保險金額」
    給付「一百一十一祝壽保險金」後，本契約效力即行終止。
    前項「保單帳戶價值」之計價日為依第二十六條約定之申領文件收齊日之次一「評價日」。
    第二十六條【一百一十一祝壽保險金的申領】
    受益人申領「一百一十一祝壽保險金」時，應檢具下列文件：
    一、保險單或其謄本。
    二、保險金申請書。
    三、受益人的身分證明。
    第二十七條【身故保險金或喪葬費用保險金的申領】
    受益人申領「身故保險金」或喪葬費用保險金時，應檢具下列文件：
    一、保險單或其謄本。
    二、被保險人死亡證明書或除戶戶籍謄本。
    三、保險金申請書。
    四、受益人的身分證明。
    第二十八條【完全殘廢保險金的申領】
    受益人申領「完全殘廢保險金」時，應檢具下列文件：
    一、保險單或其謄本。
    二、殘廢診斷書。
    三、保險金申請書。
    四、受益人的身分證明。
    受益人申領「完全殘廢保險金」時，本公司得對被保險人的身體予以檢驗，必要時並得經受益人同意調閱被保
    險人之就醫相關資料，其費用由本公司負擔。
    第二十九條【除外責任】
    有下列情形之一者，本公司不負給付保險金的責任。
    一、要保人故意致被保險人於死。
    二、被保險人故意自殺或自成附件五所列完全殘廢情事之一者。但自契約訂立或復效之日起二年後故意自殺致
    死者，本公司仍負給付身故保險金或喪葬費用保險金之責任。
    三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或致成附件五所列完全殘廢情事之一者。
    前項第一款及第三十條情形致被保險人成附件五所列完全殘廢情事之一者，本公司按第二十四條的約定給付完
    全殘廢保險金，本契約效力即行終止。
    因第一項各款情形而免給付保險金者，本契約累積達有「保單帳戶價值」時，依照約定給付「保單帳戶價值」
    予應得之人，本契約效力即行終止。
    前項「保單帳戶價值」之計算，以要保人或受益人備齊文件送達本公司的次一「評價日」為計價日。
    第三十條【受益人之受益權】
    身故保險金或喪葬費用保險金受益人故意致被保險人於死或雖未致死者，喪失其受益權。
    前項情形，如因該受益人喪失受益權，而致無受益人受領「保險金額」時，其「保險金額」作為被保險人遺產。
    如有其他受益人者，喪失受益權之受益人原應得之部份，按其他受益人原約定比例分歸其他受益人。
    第三十一條【未還款項的扣除】
    本公司給付下列各項金額時，應先扣除本契約保險單借款及其應付利息：
    一、依第十條之約定給付「投資標的」之收益分配。
    二、依第十一條之約定給付或重新分配之「結構型債券到期金」。
    三、依第十六條約定給付「保單帳戶價值」。
    四、依第二十條之約定給付解約金。
    五、依第二十三條約定給付「身故保險金或喪葬費用保險金」。
    六、依第二十四條約定給付「完全殘廢保險金」。
    七、依第二十五條約定給付「一百一十一祝壽保險金」。
    八、依第三十八條之約定因年齡錯誤退還「保單帳戶價值」、累計溢扣之保險成本與費用總額。
    第三十二條【基本保額之變更】
    要保人在本契約有效期間內，得申請減少「基本保額」，但是減額後的「基本保額」，不得低於本保險最低承保
    金額，其減少部分視為終止契約。
    前項減少「基本保額」之申請，自本公司收到申請文件日之次一個「保單費用扣款日」生效。
    「基本保額」減少後，未來之「危險保額」將按減少後之「基本保額」依「保險型別」計算。
    要保人在本契約有效期間內，得申請增加「基本保額」，但要保人申請增加「基本保額」時，需經本公司同意後
    始得增加，且申請增額後之本契約「基本保額」不得超過本保險最高承保金額。
    第三十三條【基本保額增加的選擇權】
    被保險人按標準體承保者，本公司應依要保人、被保險人於要保書約定同意，逐年將投保時之「基本保額」增
    加百分之十，且毋須檢具被保險人之可保性證明文件，若要保人於繳費期間中途不願意增加「基本保額」，得於
    契約週年日一個月前另以書面通知本公司撤銷當年度「基本保額」之增加。
    要保人增加「基本保額」後，未來之「危險保額」將按增加後之「基本保額」依「保險型別」重新計算「每月
    保險成本」。
    若有下列情形之一者，本契約終止增加「基本保額」：
    一、要保人連續兩年聲明不增加「基本保額」。
    二、被保險人年齡屆滿六十歲。
    三、本契約之「基本保額」已達原簽約時之「基本保額」之兩倍或本公司最高承保限額。
    四、要保人已辦理減少「基本保額」或契約轉換。
    第一項增加「基本保額」比例，本公司得視通貨膨脹情況調整，但最高不得高於百分之十五，最低不得低於百
    分之五，且調整後之比例適用於所有有效契約之被保險人。基本保額增加的比例本公司將於網站上公告，網址
    為（http://www.transglobe.com.tw）。本公司變更網址時，將另行通知要保人。
    第三十四條【保險單借款】
    要保人得在「保單帳戶價值」範圍內向本公司申請保險單借款，經本公司同意後，辦理借款手續。當未償還之
    借款本息，超過「保單帳戶價值」百分之八十時，本公司應以書面通知要保人；如未償還之借款本息超過「保
    單帳戶價值」之百分之九十時，本公司應另以書面通知要保人，要保人應於此通知到達翌日起算五日內償還借
    款本息，若逾期仍未償還，本公司則依本契約全部「投資標的」及「結構型債券暫存帳戶」之最近一次共同「評
    價日」，先依非結構型債券之個別「投資標的帳戶價值」比例分攤贖回抵扣當時全部之借款本息，若非結構型債
    券之個別「投資標的帳戶價值」之總和不足抵扣當時全部之借款本息時，則不足之金額再依個別「結構型債券
    暫存帳戶價值」比例分攤贖回抵扣之，若個別「結構型債券暫存帳戶價值」之總和仍不足抵扣時，則不足之金
    額再依個別結構型債券帳戶價值比例分攤贖回抵扣之；若仍不足以抵扣時，本公司應以書面催告要保人償還保
    險單借款本息，並自催告到達翌日起算三十日內為寬限期間。若逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終
    了翌日起停止效力，並以書面通知要保人。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司仍依本契約第二十三條、
    第二十四條及第二十五條之約定給付各項保險金，本契約效力即行終止。
    本契約因前項原因停止效力後，要保人得依第九條約定申請復效。
    保險單借款之利息，以本公司每月公告之保險單借款利率計算，要保人可選擇向本公司客戶服務中心或至本公
    司網站查詢（http://www.transglobe.com.tw）。本公司變更網址時，將另行通知要保人。
    第三十五條【投資標的特殊情事之評價】
    一、「投資標的」為結構型債券：
    本契約於「結構型債券發行日」前，發生不可抗力之重大情事，本公司或結構型債券發行機構有權停止開
    放申購或拒絕發行該結構型債券。
    本款所稱之不可抗力之重大情事係指因天災、政府行為、罷工、勞資糾紛、戰爭、軍事行動、內亂、政治
    動盪、群眾示威或抗議、恐怖活動、傳染病、電力或電訊中斷、法令變更、法院判決或裁定之產生、或其
    他類似情形且非可歸責於本公司或發行機構，導致下列情形發生:
    (一)與結構型債券相關之金融市場發生市場暫停或市場中斷，該市場無法依其正常方式運作，或市場條件失
    序。
    (二)無法取得市場報價。
    前述停止開放申購或拒絕發行結構型債券之情形，本公司將返還該「結構型債券發行日」前一日各該「結
    構型債券暫存帳戶價值」轉換為等值新台幣金額，加計已扣除之「保單附加費用」或結構型債券申購手續
    費（詳如附件二）後之數額返還予要保人。前述各該「結構型債券暫存帳戶價值」轉換為新台幣之匯率，
    依該「結構型債券發行日」前一日「三行庫」各該外幣收盤買入即期匯率之平均值為計算基準。
    本公司於返還前項金額前，若收到第二十三條（身故保險金或喪葬費用保險金）或第二十四條（完全殘廢
    保險金）之申請者，前項約定即不再適用，本公司按「保險型別」給付「保險金額」後，本契約效力即行
    終止。
    本契約於「結構型債券投資期間」內，本公司給付各項保險金、解約金、返還「保單帳戶價值」及要保人
    部分提領該結構型債券帳戶價值時，如該結構型債券發生該「結構型債券發行機構或保證機構」因不可抗
    力之重大情事暫停揭露「結構型債券市價相對價格比率」之情事，本公司依前述暫停計付之情事消滅後之
    第一個「評價日」之該結構型債券帳戶價值計算應付之數額，於本公司收到該款項數額後給付之，本公司
    不負擔利息。
    二、「投資標的」為非結構型債券：
    本契約任一非結構型債券之「投資標的」評價時，如遇該「投資標的」所屬公司因特殊情事（例如交易所
    暫時停止交易）暫停計算「投資標的帳戶價值」時，該「投資標的」之「投資標的帳戶價值」依下列規定
    辦理。
    (一)「保險費」扣除相關費用後之分配時：本公司應即通知要保人延緩計算；並於該特殊情事消滅後之次一
    個「評價日」將資金投入該「投資標的」。
    (二)要保人申請契約終止、部分提領「保單帳戶價值」時：本公司須通知要保人延緩給付，但不給付延遲利
    息；並於該特殊情事消滅後之次一個「評價日」計算本契約項下的全部或部分「保單帳戶價值」，並自
    該「評價日」起一個月內償付。
    (三)要保人申請「投資標的」轉換時：本公司應即通知要保人延緩轉換；並於該特殊情事消滅後之次一個「評
    價日」計算欲轉換之「投資標的帳戶價值」。
    本款暫停計算「投資標的帳戶價值」之特殊情事，須經「投資標的」核准之主管機關核准之。
    第三十六條【投資風險與法律救濟】
    要保人及受益人對於「投資標的帳戶價值」須直接承擔「投資標的」之法律、匯率、市場變動風險及「投資標
    的」發行機構或「結構型債券發行或保證機構」之信用風險所致之損益。
    本公司應盡善良管理人之義務，慎選「投資標的」，加強締約能力詳加審視雙方契約，並應注意相關機構之信用
    評等。
    本公司對於因可歸責於「投資標的」發行機構或其代理人、代表人、受僱人之事由致生損害本「投資標的」之
    價值者，或其他與「投資標的」發行機構、保證機構所約定之賠償或給付事由發生時，本公司應即刻且持續向
    「投資標的」發行機構、保證機構進行追償。相關追償費用由本公司負擔。
    前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。
    第三十七條【保險單紅利的計算及給付】
    本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。
    第三十八條【投保年齡的計算及錯誤的處理】
    要保人在申請投保時，應將被保險人出生年月日在要保書填明。被保險人的投保年齡，以足歲計算，但未滿一
    歲的零數超過六個月者，加算一歲。
    被保險人的投保年齡發生錯誤時，依下列規定辦理：
    一、真實投保年齡超出本公司之最高或最低承保年齡者，本契約無效，本公司將以發覺當時之「保單帳戶價值」
    加上累積扣除之「保單附加費用」與「每月保單費用扣除額」無息退還要保人。
    二、因投保年齡的錯誤，而致溢扣保險成本者，本公司於發覺當時無息退還累計溢扣之保險成本。但在發生保
    險事故後始發覺且其錯誤發生在本公司者，本公司按最近一期扣除之保險成本與應扣保險成本的比例提高
    「危險保額」，而不退還溢繳部分的保險成本，本公司應給付之「保險金額」為依比例提高後的「危險保額」
    加「保單帳戶價值」之總和。
    三、因投保年齡的錯誤，而致短扣保險成本者，本公司應於發覺當時通知要保人補足其累計差額。但在發生保
    險事故後始發覺且其錯誤並非發生在本公司者，本公司得按最近一期扣除之保險成本與應扣保險成本的比
    例減少「危險保額」，而不得請求補足差額，本公司應給付之「保險金額」為依比例減少後的「危險保額」
    加「保單帳戶價值」之總和。
    前項第一款、第二款前段情形，其錯誤原因歸責於本公司者，應加計利息退還該金額，其利息按退還當時本公
    司公告之保險單借款利率與民法第二百零三條規定之週年利率取大者計算。
    第三十九條【性別錯誤的處理】
    要保人在申請投保時，應將被保險人的性別在要保書上填明，如果發生錯誤應依照下列規定辦理。
    一、性別錯誤致溢扣保險成本者，本公司應無息退還累計溢扣保險成本部份。
    二、性別錯誤致短扣保險成本者，要保人應補足其累計差額。
    前項性別錯誤係於發生保險事故後發覺者，本公司得按最近一期扣除之保險成本與應扣保險成本的比例計算「危
    險保額」，本公司應給付之「保險金額」為「危險保額」加「保單帳戶價值」之總和。
    第四十條【受益人的指定及變更】
    「完全殘廢保險金」與「一百一十一祝壽保險金」的受益人，為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。
    除前項約定外，要保人得依下列規定指定或變更受益人:
    一、於訂立本契約時，經被保險人同意指定受益人。
    二、於保險事故發生前經被保險人同意變更受益人，如要保人未將前述變更通知保險公司者，不得對抗保險公
    司。
    前項受益人的變更，於要保人檢具申請書及被保險人的同意書送達本公司時，本公司應即予批註或發給批註書。
    受益人同時或先於被保險人本人身故，除要保人已另行指定受益人外，以被保險人之法定繼承人為本契約受益
    人。
    前項法定繼承人之順序及應得保險金之比例適用民法繼承編相關規定。
    第四十一條【變更住所】
    要保人的住所有變更時，應即以書面通知本公司。
    要保人不為前項通知者，本公司之各項通知，得以本契約所載要保人之最後住所發送之。
    第四十二條【時效】
    由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。
    第四十三條【批註】
    本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第四十條規定者外，應經要保人與本公司雙方書面同意，並由本公
    司即予批註或發給批註書。
    第四十四條【管轄法院】
    因本契約涉訟者，同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院，要保人的住所在中華民國境外時，以臺灣
    臺北地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額
    訴訟管轄法院之適用。
    【附件一】保險金最低比率
    被保險人到達年齡所對應之「保險金最低比率」，其數值如下表。
    被保險人之到達年齡 40 歲（含）以下 41 歲至 70 歲 71 歲（含）以上
    最低比率 130% 115% 101%
    【附件二】費用結構
    全球人壽富利變額萬能壽險保險公司收取之相關費用表
    單位：新台幣元或％
    費 用 項 目 說 明
    一、前置費用（即「保單附加費用」）：
    （一）基本（或目標）保費費用，即本契約「參考保險費」之「保單附加費用」。
    第一年度： 保單附加費用率以不超過 60%為限。
    續年度： 保單附加費用率以不超過下列數值為限。
    保單年度 參考保險費
    第 2 年
    60%
    第 3 年
    15%
    第 4 年
    10%
    第 5 年
    5%
    第 6 年以後
    0%
    「保單年度」：要保人繳交保險費時，按本契約條款計算「參考保險
    費」所應歸屬之年度。
    （二）額外投資保費費用，即本契約「彈性保險費」之「保單附加費用」。
    保單附加費用率以不超過 5%為限。
    二、保險相關費用
    （一）保單管理費，即本契約之每月
    「保單行政管理費用」
    每張保單每月最高以不超過新台幣二百元與「保單帳戶價值」的
    0.085％二項之和為限。
    （二）保險成本（保險費用、保障成
    本）
    採用自然保費，每一保單年度收取之保險成本原則上逐年增加。
    三、投資相關費用(註)
    （一）「投資標的」申購手續費 共同基金：以「投資標的」申購手續費用五折為上限。
    基金連結標的：以投入金額之1%為上限。
    貨幣帳戶：無。
    結構型債券：
    1.若投入該結構型債券之資金來自於「淨保險費」者，則於投入「結
    構型債券暫存帳戶」前，無須扣除結構型債券申購手續費。
    2.若投入該結構型債券之資金來自於共同基金、基金連結標的、全
    球精選投資帳戶、貨幣帳戶及結構型債券之轉出金額或「結構型
    債券到期金」者，則於投入該「結構型債券暫存帳戶」前須先扣
    除結構型債券申購手續費，該費用扣除通路服務費後以不超過轉
    出金額或「結構型債券到期金」之 5%為限。
    全球精選投資帳戶：無。
    （二）「投資標的」經理費
    共同基金：投資機構收取。
    基金連結標的：投資機構收取。
    貨幣帳戶：無。
    結構型債券：無。
    全球精選投資帳戶：
    1、由所投資的共同基金及基金連結標的所屬之投資機構收取。
    2、由亞太全球證券投資顧問公司收取，詳見附件二全球人壽富利變
    額萬能壽險投資機構收取之相關費用表之註五。
    （三）「投資標的」保管費 共同基金：由投資機構收取。
    基金連結標的：每一保單年度最高不超過0.1%，反映於「投資標的」
    單位價值中，要保人不需另外負擔。
    貨幣帳戶：無。
    結構型債券：投資機構收取。
    全球精選投資帳戶：
    1、由所投資的共同基金及基金連結標的所屬之投資機構收取。
    2、由亞太全球證券投資顧問公司收取，詳見附件二全球人壽富利變
    額萬能壽險投資機構收取之相關費用表之註五。
    （四）「投資標的」管理費 共同基金：由投資機構收取。
    基金連結標的：每一保單年度最高不超過1.0%，反映於「投資標的」
    單位價值中，要保人不需另外負擔。
    貨幣帳戶：無。
    結構型債券：投資機構收取。
    全球精選投資帳戶：由所投資的共同基金及基金連結標的所屬之投
    資機構收取。
    （五）「投資標的」贖回費用 共同基金：投資機構收取。
    基金連結標的：無。
    貨幣帳戶：無。
    結構型債券：無。
    全球精選投資帳戶：無。
    （六）「投資標的」轉換費用 每一保單年度四次免費。
    自第五次起每次收取轉換費用不得高於新台幣壹仟元（自轉換的金
    額中扣除）。
    （七）結構型債券發行機構之通路服務
    費、各項行政、管理、投資等費
    用
    投資機構收取。
    四、後置費用
    （一）解約費用 無。
    （二）部分提領費用 每一保單年度四次免費。
    自第五次起每次收取部份提領費用不得高於新台幣壹仟元（自部份
    提領的金額中扣除）。
    五、其他費用
    「結構型債券暫存帳戶」轉出費用 自「結構型債券暫存帳戶」轉出之金額，其欲投入非結構型債券之
    「投資標的」者，每次皆須扣除「結構型債券暫存帳戶」轉出費用，
    該費用每次以不超過轉出金額之 3%為限。
    註：本公司得於所定收取費用最高上限範圍內為調整，並於費用調整生效日三個月前通知要保人。但若屬對要
    保人有利之費用調降，則不在此限。
    全球人壽富利變額萬能壽險投資機構收取之相關費用表
    投資標的名稱 投資標的種類
    申購手
    續費上限
    經理費
    (每年)
    保管費或
    管理費
    (每年)
    贖回
    費用
    聯博－全球成長趨勢基金 A 股美元 共同基金
    6.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    聯博－國際科技基金 A 股美元 共同基金
    6.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    聯博－國際醫療基金 A 股美元 共同基金
    6.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    聯博－短期債券基金 A2 股美元 共同基金
    6.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    聯博－全球債券基金 A2 股美元 共同基金
    6.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    聯博－美國收益基金 A2 股美元 共同基金
    6.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    聯博－全球高收益債券基金 A2 股美元 共同基金
    6.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    聯博－全球平衡型基金 A 股美元 共同基金
    6.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    聯博－全球價值型基金 A 股美元 共同基金
    6.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    聯博－全球複合型股票基金 A 股美元 共同基金
    6.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    聯博－新興市場成長基金 A 股美元 共同基金
    6.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    聯博－歐洲收益基金 A2 股歐元 共同基金
    6.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    聯博－歐洲價值型基金 A 股歐元 共同基金
    6.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富達基金－富達目標基金 2010 共同基金
    5.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富達基金－富達目標基金 2020 共同基金
    5.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富達基金－日本基金 共同基金
    5.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富達基金－歐洲基金 共同基金
    5.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富達基金－南歐基金 共同基金
    5.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富達基金－世界基金 共同基金
    5.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富達基金－印度聚焦基金 共同基金
    5.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富達基金－星馬泰基金 共同基金
    5.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富達基金－北歐基金 共同基金
    5.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富達基金－全球聚焦基金 共同基金
    5.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富達基金－全球金融服務基金 共同基金
    5.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富達基金－國際基金 共同基金
    5.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富達基金－歐洲小型企業基金 共同基金
    5.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富達基金－美元高收益基金 共同基金
    5.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富達基金－歐洲進取基金 共同基金
    5.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富達基金－英鎊債券基金 共同基金
    5.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富達基金－歐洲高收益基金 共同基金
    5.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富達基金－國際債券基金 共同基金
    5.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富達基金－印尼基金 共同基金
    5.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富達基金－美元現金基金 共同基金
    5.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富達基金－富達歐元目標 TM 基金 2025 共同基金
    5.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富達基金－富達歐元目標 TM 基金 2030 共同基金
    5.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    保德信金滿意基金 共同基金
    0.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    保德信瑞騰基金 共同基金
    0.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    保德信債券基金 共同基金
    0.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    保德信亞太基金 共同基金
    0.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    保德信中型成長基金 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    保德信全球醫療生化基金 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股 共同基金
    5.75%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球
    基金美元 A(Ydis)股
    共同基金
    6.50%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富蘭克林坦伯頓世界基金 A 股 共同基金
    5.75%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利
    歐洲基金歐元 A(acc)股
    共同基金
    6.50%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－拉丁
    美洲基金美元 A(Ydis)股
    共同基金
    6.50%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－金磚 共同基金
    6.50%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    投資標的名稱 投資標的種類
    申購手
    續費上限
    經理費
    (每年)
    保管費或
    管理費
    (每年)
    贖回
    費用
    四國基金美元 A(acc)股
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－大中
    華基金美元 A(acc)股
    共同基金
    6.50%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司
    債基金美元 A(Mdis)股
    共同基金
    6.50%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球
    債券基金美元 A(Mdis)股
    共同基金
    6.50%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國
    政府基金美元 A(Mdis)股
    共同基金
    6.50%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興
    國家固定收益基金美元 A(Qdis)股
    共同基金
    6.50%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    駿利資產管理基金－駿利美國高收益
    基金 A2 USD
    共同基金
    6.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    駿利資產管理基金－駿利美國20 基金
    A USD
    共同基金
    6.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    駿利資產管理基金－駿利環球生命科
    技基金 A 美元累計
    共同基金
    6.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    駿利資產管理基金－駿利美國各型股
    增長基金 A 美元累計
    共同基金
    6.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    駿利資產管理基金－駿利環球科技基
    金 A 美元累計
    共同基金
    6.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    群益馬拉松基金 共同基金
    1.50%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    群益多重收益組合基金 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    群益安家基金 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    群益安穩基金 共同基金
    1.50%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    群益亞太新趨勢平衡基金 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    群益真善美基金 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    群益創新科技基金 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    群益新興金鑽基金 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    日盛上選基金 共同基金
    1.50%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    百利達美國基金 L 股 共同基金
    0.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    百利達日本小型公司基金 L 股 共同基金
    0.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    百利達亞洲可換股債券基金 L 股 共同基金
    0.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    百利達短期英鎊基金 L 股 共同基金
    0.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金 共同基金
    6.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金 共同基金
    6.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    瑞銀(盧森堡)美元債券基金 共同基金
    6.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    瑞銀(盧森堡)歐元基金 共同基金
    4.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    瑞銀(盧森堡)生化股票基金 共同基金
    6.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 共同基金
    6.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    瑞銀(盧森堡)歐元債券基金 共同基金
    6.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    瑞銀(盧森堡)策略基金－固定收益型
    (美元)
    共同基金
    6.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    瑞銀(盧森堡)策略基金－固定收益型
    (歐元)
    共同基金
    6.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金
    (美元)
    共同基金
    6.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    瑞銀(盧森堡)美元基金 共同基金
    4.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    瑞銀(盧森堡)澳幣基金 共同基金
    4.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    德盛東方入息基金－A 類股份 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    德盛德利歐洲債券基金 共同基金
    3.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    德盛德利國際債券基金 共同基金
    3.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    投資標的名稱 投資標的種類
    申購手
    續費上限
    經理費
    (每年)
    保管費或
    管理費
    (每年)
    贖回
    費用
    德盛德利全球生物科技基金 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    德盛德利全球資源產業基金 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    德盛金磚四國基金─AT 累積類股(美元) 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    德盛日本基金 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    德盛德利西葡基金 共同基金
    6.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    德盛德利德國基金 共同基金
    6.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    德盛安聯目標傘型基金之目標 2015 基金 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    德盛安聯目標傘型基金之目標 2020 基金 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    德盛安聯目標傘型基金之目標 2030 基金 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    霸菱東歐基金美元 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    霸菱拉丁美洲基金美元 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    霸菱高收益債券基金－美元季配 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    霸菱全球資源基金美元 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    霸菱歐寶基金美元 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    第一金電子證券投資信託基金 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    第一金大中華證券投資信託基金 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    第一金歐洲動力平衡證券投資信託基金 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    台灣工銀 2000 高科技基金 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    台灣工銀大眾基金 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    台灣工銀北美收益資產證券化基金 共同基金
    1.60%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    台灣工銀全球增長組合基金 共同基金
    1.50%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    摩根富林明 JF 新興日本基金 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    摩根富林明 JF 亞洲基金 共同基金
    1.50%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    摩根富林明 JF 龍揚基金 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    摩根富林明 JF 價值成長基金 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    摩根富林明全球 α 基金 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    摩根富林明新興 35 基金 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    摩根富林明歐洲策略價值基金－摩根富林
    明歐洲策略價值(歐元)－A 股(分派)
    共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 有
    註三
    摩根富林明東歐基金－JF 東歐(歐元)
    －A 股(分派)
    共同基金
    8.50%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 有
    註三
    摩根富林明歐元股票基金－JF 歐元區
    (美元)－A 股(分派)
    共同基金
    8.50%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 有
    註三
    摩根富林明新興中東基金－摩根富林
    明新興中東(美元)－A 股(分派)
    共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 有
    註三
    摩根富林明 JF 平衡基金 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    摩根富林明新興歐洲、中東及非洲基
    金－摩根富林明新興歐洲、中東及非
    洲(美元)－A 股(分派)
    共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 有
    註三
    摩根富林明全球平衡基金 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    摩根富林明 JF 安家理財基金 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    摩根富林明基金－摩根富林明JF 大中
    華基金
    共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 有
    註三
    JF 印度基金 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 有
    註三
    JF 東協基金 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 有
    註三
    JF 南韓基金 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 有
    註三
    JF 泰國基金 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 有
    註三
    JF 太平洋科技基金 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 有
    註三
    JF 日本小型企業(日圓)基金 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 有
    註三
    JF 澳洲基金 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 有
    註三
    JF 國際債券及貨幣基金 共同基金
    3.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 有
    註三
    JF 馬來西亞基金 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 有
    註三
    投資標的名稱 投資標的種類
    申購手
    續費上限
    經理費
    (每年)
    保管費或
    管理費
    (每年)
    贖回
    費用
    JF 貨幣基金－港元 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 有
    註三
    JF 菲律賓基金 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 有
    註三
    安泰 ING 債券基金 共同基金
    0.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    安泰 ING 鑫平衡組合基金 共同基金
    1.50%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    安泰 ING 全球高股息基金累積型 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    元大多福基金 共同基金
    1.50%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    元大亞太成長基金 共同基金
    1.50%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    元大店頭基金 共同基金
    1.50%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    元大泛歐成長基金 共同基金
    1.50%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    元大新主流基金 共同基金
    1.50%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    瑞士安勤黃金基金 AA 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    友邦環球基金－友邦環球股票基金 A 共同基金
    6.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    友邦環球基金－友邦環球股票價值基
    金 A
    共同基金
    6.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    創利德(盧森堡)－全球高收益與新興
    市場債券基金(歐元)
    共同基金
    6.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    天達環球能源基金 C 股 共同基金
    3.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    天達環球策略股票基金 C 股 共同基金
    3.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    天達環球黃金基金 C 股 共同基金
    3.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    天達環球動力基金 C 股 共同基金
    3.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    天達環球策略收益基金 C 股 共同基金
    3.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    天達理財貨幣基金 C 股 共同基金
    3.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    貝萊德世界黃金基金 A2 美元 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    貝萊德世界礦業基金 A2 美元 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    貝萊德新能源基金 A2 美元 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    貝萊德新興市場基金 A2 美元 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    貝萊德世界金融基金 A2 美元 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    貝萊德世界能源基金 A2 美元 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    貝萊德歐元市場基金 A2 歐元 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    貝萊德歐洲基金 A2 歐元 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    貝萊德策略配置基金 A2 美元 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    安本環球－亞太股票基金 共同基金
    6.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    亨德森遠見全球科技基金 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    亨德森遠見泛歐小型公司基金 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    亨德森遠見泛歐股票基金 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    施羅德環球基金系列－拉丁美洲 A1
    類股份－累積單位
    共同基金
    4.1667%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    施羅德環球基金系列－日本小型公司
    A1 類股份－累積單位
    共同基金
    4.1667%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    施羅德環球基金系列－日本股票 A1
    類股份－累積單位
    共同基金
    4.1667%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    施羅德環球基金系列－金磚四國 A1
    類股份－累積單位
    共同基金
    4.1667%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    施羅德環球基金系列－亞洲債券 A1
    類股份－累積單位
    共同基金
    4.1667%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    施羅德環球基金系列－美元債券 A1 共同基金
    4.1667%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    投資標的名稱 投資標的種類
    申購手
    續費上限
    經理費
    (每年)
    保管費或
    管理費
    (每年)
    贖回
    費用
    類股份－累積單位
    施羅德環球基金系列－新興市場債券
    A1 類股份－累積單位
    共同基金
    4.1667%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    施羅德環球基金系列－新興亞洲 A1
    類股份－累積單位
    共同基金
    4.1667%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    施羅德環球基金系列－歐元動力增長
    A1 類股份－累積單位
    共同基金
    4.1667%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    施羅德環球基金系列－歐洲小型公司
    A1 類股份－累積單位
    共同基金
    4.1667%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    施羅德環球基金系列－環球債券 A1
    類股份－累積單位
    共同基金
    4.1667%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    MFS 全盛通脹調整債券基金 A1(美元) 共同基金
    6.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    MFS 全盛國際研究基金 A1(美元) 共同基金
    6.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    華南永昌永昌基金 共同基金
    1.40%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    華南永昌全球短期固定收益基金 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    華南永昌全球精品基金 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    復華高成長基金 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    復華數位經濟基金 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    復華中小精選基金 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    復華神盾基金 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    復華債券基金 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    木星生態基金美元 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    木星全球管理基金美元 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    木星金融機會基金美元 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    木星新興歐洲機會基金美元 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    木星歐洲特別時機基金美元 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    永豐永豐基金 共同基金
    1.50%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    永豐中小基金 共同基金
    2.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    英國保誠集團 M&G 投資基金(1)英國
    保誠集團 M&G 全球民生基礎基金
    共同基金
    5.25%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 共同基金
    5.75%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    摩根士丹利日本價值股票基金 A 共同基金
    5.75%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股
    票基金 A
    共同基金
    5.75%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    德意志 DWS Invest 全球神農 A2 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    德意志 DWS Invest 歐洲股票 LC 共同基金
    5.00%
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    標準普爾 500 指數基金
    (iShares S＆P 500 Index Fund)
    基金連結標的
    註一
    1.00%
    註二
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    那斯達克 100 指數基金
    (PowerShares QQQ Nasdaq 100)
    基金連結標的
    註一
    1.00%
    註二
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    標準普爾全球 100 指數基金
    (iShares S&P Global 100 Index Fund)
    基金連結標的
    註一
    1.00%
    註二
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    寶來台灣卓越 50 指數基金 基金連結標的
    註一
    1.00%
    註二
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    寶來台灣中型 100 基金 基金連結標的
    註一
    1.00%
    註二
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    標準普爾歐洲 350 指數基金
    (iShares S&P Europe 350 Index Fund)
    基金連結標的
    註一
    1.00%
    註二
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    標準普爾亞洲 50 指數基金
    (iShares S&P Asia 50 Index Fund)
    基金連結標的
    註一
    1.00%
    註二
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    標準普爾中國指數基金
    (SPDR S&P China ETF)
    基金連結標的
    註一
    1.00%
    註二
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    富時新華中國 25 指數基金
    (iShares FTSE/Xinhua China 25 Index
    基金連結標的
    註一
    1.00%
    註二
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    投資標的名稱 投資標的種類
    申購手
    續費上限
    經理費
    (每年)
    保管費或
    管理費
    (每年)
    贖回
    費用
    Fund)
    泛太平洋(不包含日本)指數基金
    (iShares MSCI Pacific ex-Japan Index
    Fund)
    基金連結標的
    註一
    1.00%
    註二
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    MSCI 日本指數基金
    (iShares MSCI Japan Index Fund)
    基金連結標的
    註一
    1.00%
    註二
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    MSCI 新興市場指數基金
    (iShares MSCI Emerging Markets Index
    Fund)
    基金連結標的
    註一
    1.00%
    註二
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    MSCI 巴西指數基金
    (iShares MSCI Brazil Index Fund)
    基金連結標的
    註一
    1.00%
    註二
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    MSCI 金磚四國指數基金
    (iShares MSCI BRIC Index Fund)
    基金連結標的
    註一
    1.00%
    註二
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    美國 1-3 年政府票券指數基金
    (iShares Barclays 1-3 Year Treasury
    Bond Fund)
    基金連結標的
    註一
    1.00%
    註二
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    美國 7-10 年政府債券指數基金
    (iShares Barclays 7-10 Year Treasury
    Bond Fund)
    基金連結標的
    註一
    1.00%
    註二
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    美國投資級公司債券指數基金
    (iShares iBoxx $ Investment Grade
    Corporate Bond Fund)
    基金連結標的
    註一
    1.00%
    註二
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    道瓊歐盟 50 指數基金
    (iShares DJ EURO Stoxx 50 (DE))
    基金連結標的
    註一
    1.00%
    註二
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    道瓊原物料指數基金
    (iShares Dow Jones U.S. Basic
    Materials Sector Index Fund)
    基金連結標的
    註一
    1.00%
    註二
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    羅素 2000 指數基金
    (iShares Russell 2000 Index Fund)
    基金連結標的
    註一
    1.00%
    註二
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    全球水資源指數基金
    (POWERSHARES GLOBAL WATER
    PORTFOLIO)
    基金連結標的
    註一
    1.00%
    註二
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    道瓊工業指數基金
    (DIAMONDS Trust Series I)
    基金連結標的
    註一
    1.00%
    註二
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    德國 DAX 指數基金
    (iShares DAX (DE))
    基金連結標的
    註一
    1.00%
    註二
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    放空型那斯達克 100 指數基金
    (Short QQQ ProShares)
    基金連結標的
    註一
    1.00%
    註二
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    放空型道瓊工業指數基金
    (Short Dow30 ProShares)
    基金連結標的
    註一
    1.00%
    註二
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    放空型標準普爾 500 指數基金
    (Short S&P500 ProShares)
    基金連結標的
    註一
    1.00%
    註二
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    放空型 MSCI 新興市場指數基金
    (Short MSCI Emerging Markets
    ProShares)
    基金連結標的
    註一
    1.00%
    註二
    已由淨值中扣除 已由淨值中扣除 無
    新台幣貨幣帳戶 貨幣帳戶 無 無 無 無
    日圓貨幣帳戶 貨幣帳戶 無 無 無 無
    美元貨幣帳戶 貨幣帳戶 無 無 無 無
    歐元貨幣帳戶 貨幣帳戶 無 無 無 無
    港幣貨幣帳戶 貨幣帳戶 無 無 無 無
    澳幣貨幣帳戶 貨幣帳戶 無 無 無 無
    紐幣貨幣帳戶 貨幣帳戶 無 無 無 無
    結構型債券
    註四
    結構型債券
    結構型債券發行機構之通路服務費，以不超過「結構
    型債券淨投資金額」的 10%為限。結構型債券之通路
    服務費、各項行政、管理、投資等費用，已反應於「結
    構型債券市價相對價格比率」，要保人不需另外負擔。
    投資標的名稱 投資標的種類
    申購手
    續費上限
    經理費
    (每年)
    保管費或
    管理費
    (每年)
    贖回
    費用
    全球精選積極型投資帳戶 全球精選投資帳戶 無 已由淨值中扣除
    註五
    已由淨值中扣除
    註五
    無
    全球精選穩健型投資帳戶 全球精選投資帳戶 無 已由淨值中扣除
    註五
    已由淨值中扣除
    註五
    無
    全球精選保守型投資帳戶 全球精選投資帳戶 無 已由淨值中扣除
    註五
    已由淨值中扣除
    註五
    無
    註一：基金連結標的係指指數股票型證券投資信託基金受益憑證（Exchange Traded Funds, ETFs），有關基金
    連結標的之詳細資料請參閱本公司當時之商品說明書。
    註二：在購買或贖回該「投資標的」時，證券交易商會收取固定比例之交易手續費，針對每一次下單均有最
    低交易手續費金額之限制。為便於保戶了解，本公司僅於保戶購買時收取 1%為上限手續費（一般小
    額投資人的議價空間較小，約為 3%），如總交易未達經濟規模金額時，本公司將自行負擔超出之手
    續費用，且不會轉嫁於保戶。
    註三：在贖回摩根富林明歐洲策略價值基金－摩根富林明歐洲策略價值(歐元)－A 股(分派)、摩根富林明東
    歐基金－JF 東歐(歐元)－A 股(分派)、摩根富林明歐元股票基金－JF 歐元區(美元)－A 股(分派)、摩根
    富林明新興中東基金－摩根富林明新興中東(美元)－A 股(分派)、摩根富林明新興歐洲、中東及非洲
    基金－摩根富林明新興歐洲、中東及非洲(美元)－A 股(分派)、摩根富林明基金－摩根富林明 JF 大中
    華基金、JF 印度基金、JF 東協基金、JF 南韓基金、JF 泰國基金、JF 太平洋科技基金、JF 日本小型企
    業(日圓)基金、JF 澳洲基金、JF 國際債券及貨幣基金、JF 馬來西亞基金、JF
    貨幣基金－港元與 JF 菲
    律賓基金時，基金公司將收取每受益單位淨值百分之零點五作為贖回費用，故其基金之買賣價格將有
    所不同。
    註四：計價貨幣依發行時連結之結構型債券而定。
    註五：全球精選投資帳戶係全權委託亞太全球證券投資顧問公司之專業經營團隊進行資產運用，主要投資於
    經過其精選且為證期會核准之國內外共同基金或基金連結標的，亞太全球證券投資顧問公司會收取
    「投資標的」經理費及保管費，每一保單年度以不超過下列數值為限。此項費用反映於投資標的單位
    價值中，要保人不需另外負擔。有關全球精選投資帳戶之詳細資料請參閱本公司當時之商品說明書。
    「投資標的」名稱 「投資標的」經理費 「投資標的」保管費
    全球精選積極型投資帳戶
    1.5% 0.1%
    全球精選穩健型投資帳戶
    1.2% 0.1%
    全球精選保守型投資帳戶
    0.3% 0.1%
    【附件二之一】臺灣壽險業第四回經驗生命表死亡率的百分之百
    (單位：萬分之一)
    到達年齡 男性 女性 到達年齡 男性 女性
    0 57.3000 52.4000 56 99.3500 48.5800
    1 9.6800 9.0400 57 108.3900 53.2700
    2 7.5200 6.2400 58 118.4000 58.9500
    3 5.8400 4.4000 59 129.4400 65.5400
    4 4.7200 3.2800 60 141.5800 72.9300
    5 3.9200 2.8000 61 154.8800 81.0100
    6 3.5200 2.4800 62 169.4200 89.6600
    7 3.2800 2.2400 63 185.2800 98.8200
    8 3.2000 2.0800 64 202.6100 108.6700
    9 3.1200 1.9200 65 221.5700 119.4200
    10 2.9600 1.9200 66 242.3300 131.3000
    11 2.8800 1.9200 67 265.0500 144.5300
    12 3.0400 2.1600 68 289.9200 159.3400
    13 3.7600 2.4800 69 317.1500 175.8800
    14 5.2800 2.9600 70 346.9800 194.3100
    15 7.5200 3.4400 71 379.6300 214.7800
    16 10.1600 3.9200 72 415.3500 237.4500
    17 12.6000 4.3300 73 454.3600 262.4800
    18 12.8800 4.8100 74 497.0100 290.1600
    19 13.0500 5.1300 75 543.6300 320.7900
    20 13.1300 5.3000 76 594.5700 354.6600
    21 13.1500 5.3600 77 650.1600 392.0800
    22 13.1200 5.3300 78 710.7700 433.3700
    23 13.0700 5.2500 79 776.8600 478.9600
    24 13.0100 5.1500 80 848.8900 529.3200
    25 12.9800 5.0700 81 927.3400 584.8900
    26 12.9900 5.0400 82 1012.6800 646.1400
    27 13.0700 5.1000 83 1105.4200 713.5600
    28 13.2300 5.2700 84 1206.1100 787.7800
    29 13.5100 5.5600 85 1315.3600 869.4600
    30 13.9300 5.9300 86 1433.7500 959.2500
    31 14.5200 6.3800 87 1561.8800 1057.8300
    32 15.3000 6.8800 88 1700.3300 1165.8700
    33 16.3000 7.4300 89 1849.7000 1284.1900
    34 17.5000 8.0200 90 2010.5500 1413.6100
    35 18.8600 8.6500 91 2183.4800 1554.9700
    36 20.3700 9.3100 92 2369.0700 1709.0900
    37 22.0100 10.0100 93 2567.8300 1876.8100
    38 23.7400 10.7400 94 2780.0300 2058.8500
    39 25.6000 11.5300 95 3005.8900 2255.9600
    40 27.6100 12.4000 96 3245.5900 2468.8700
    41 29.8000 13.3600 97 3499.3600 2698.3000
    42 32.2000 14.4500 98 3767.1700 2944.8000
    43 34.8400 15.6700 99 4048.1500 3208.0900
    44 37.7100 17.0700 100 4341.1900 3487.7100
    45 40.8400 18.6700 101 4645.2000 3783.1900
    46 44.2100 20.4900 102 4959.0800 4094.0600
    47 47.8400 22.5700 103 5281.7500 4419.8700
    48 51.7500 24.9100 104 5612.2500 4760.3000
    49 55.9700 27.4700 105 5949.6700 5115.0100
    50 60.5600 30.1700 106 6293.0700 5483.7100
    51 65.5800 32.9400 107 6641.5200 5866.0700
    52 71.0800 35.7200 108 6980.7800 6245.5800
    53 77.1300 38.4800 109 7313.8400 6625.8800
    54 83.8000 41.4000 110 10000.0000 10000.0000
    55 91.1800 44.6900 -
    【附件三】投資標的說明
    一、 投資標的簡介：
    （一）共同基金、基金連結標的、貨幣帳戶與結構型債券之簡介
    類別 分類 投資標的名稱
    投資標
    的幣別
    是否有單
    位價值
    是否有
    配息
    投資標的發行機構
    聯博－全球成長趨勢基金 A 股美元 美元 有 無 聯博資產管理公司
    聯博－國際科技基金 A 股美元 美元 有 無 聯博資產管理公司
    聯博－國際醫療基金 A 股美元 美元 有 無 聯博資產管理公司
    聯博－全球價值型基金 A 股美元 美元 有 無 聯博資產管理公司
    聯博－新興市場成長基金 A 股美元 美元 有 無 聯博資產管理公司
    聯博－歐洲價值型基金 A 股歐元 歐元 有 無 聯博資產管理公司
    聯博－全球複合型股票基金 A 股美元 美元 有 無 聯博資產管理公司
    富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股 美元 有 有 富蘭克林坦伯頓基金集團
    百利達美國基金 L 股 美元 有 無 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    百利達日本小型公司基金 L 股 日圓 有 無 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金 美元 有 無 瑞銀股票基金管理
    股份有限
    公司
    瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金 歐元 有 無 瑞銀股票基金管理
    股份有限
    公司
    德盛德利全球生物科技基金 歐元 有 有 德利投資信託公司
    德盛德利西葡基金 歐元 有 無 德利投資信託公司
    德盛德利全球資源產業基金 歐元 有 有 德利投資信託公司
    德盛德利德國基金 歐元 有 無 德利投資信託公司
    德盛安聯目標傘型基金之目標 2030 基金 新台幣 有 無 德盛安聯證券投資信託股份有限公司
    霸菱東歐基金美元 美元 有 無 霸菱資產管理公司
    霸菱拉丁美洲基金美元 美元 有 有 霸菱資產管理公司
    霸菱全球資源基金美元 美元 有 有 霸菱資產管理公司
    霸菱歐寶基金美元 美元 有 有 霸菱資產管理公司
    富達基金－富達目標基金 2020 美元 有 無 富達投資集團
    富達基金－日本基金 日圓 有 無 富達投資集團
    富達基金－歐洲基金 歐元 有 有 富達投資集團
    摩根富林明 JF 新興日本基金 新台幣 有 無 摩根富林明證券投資信託股份有限公司
    摩根富林明 JF 亞洲基金 新台幣 有 無 摩根富林明證券投資信託股份有限公司
    摩根富林明 JF 龍揚基金 新台幣 有 無 摩根富林明證券投資信託股份有限公司
    摩根富林明全球 α 基金 新台幣 有 無 摩根富林明證券投資信託股份有限公司
    摩根富林明新興 35 基金 新台幣 有 無 摩根富林明證券投資信託股份有限公司
    摩根富林明歐洲策略價值基金－摩根富林
    明歐洲策略價值(歐元)－A 股(分派)
    歐元 有 有 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司
    摩根富林明新興中東基金－摩根富林
    明新興中東(美元)－A 股(分派)
    美元 有 有 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司
    摩根富林明東歐基金－JF 東歐(歐元)－
    A 股(分派)
    歐元 有 有 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司
    摩根富林明歐元股票基金－JF 歐元區
    (美元)－A 股(分派)
    美元 有 有 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司
    摩根富林明新興歐洲、中東及非洲基金
    －摩根富林明新興歐洲、中東及非洲(美
    元)－A 股(分派)
    美元 有 有 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司
    摩根富林明基金－摩根富林明 JF 大中
    華基金
    美元 有 無 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司
    保德信亞太基金 新台幣 有 無 保德信證券投資信託股份有限公司
    JF 太平洋科技基金 美元 有 無 摩根富林明基金(亞洲)有限公司
    JF 日本小型企業(日圓)基金 日圓 有 無 摩根富林明基金(亞洲)有限公司
    JF 印度基金 美元 有 無 JF 印度管理有限公司
    JF 東協基金 美元 有 有 摩根富林明基金(亞洲)有限公司
    JF 南韓基金 美元 有 有 摩根富林明基金(亞洲)有限公司
    共
    共
    同
    基
    金
    海
    外
    股
    票
    型
    JF 泰國基金 美元 有 有 摩根富林明基金(亞洲)有限公司
    類別 分類 投資標的名稱
    投資標
    的幣別
    是否有單
    位價值
    是否有
    配息
    投資標的發行機構
    JF 澳洲基金 美元 有 有 摩根富林明基金(亞洲)有限公司
    JF 馬來西亞基金 美元 有 有 摩根富林明基金(亞洲)有限公司
    JF 菲律賓基金 美元 有 有 摩根富林明基金(亞洲)有限公司
    元大亞太成長基金 新台幣 有 無 元大證券投資信託股份有限公司
    元大泛歐成長基金 新台幣 有 無 元大證券投資信託股份有限公司
    瑞士安勤黃金基金 AA 美元 有 無 瑞士安勤基金管理有限公司
    友邦環球基金－友邦環球股票基金 A 美元 有 有 友邦基金管理公司
    友邦環球基金－友邦環球股票價值基金 A 美元 有 有 友邦基金管理公司
    天達環球能源基金 C 股 美元 有 無 天達資產管理根西島有限公司
    天達環球動力基金 C 股 美元 有 有 天達資產管理根西島有限公司
    天達環球策略股票基金 C 股 美元 有 無 天達資產管理根西島有限公司
    天達環球黃金基金 C 股 美元 有 無 天達資產管理根西島有限公司
    台灣工銀北美收益資產證券化基金 新台幣 有 無 台灣工銀證券投資信託股份有限公司
    安本環球－亞太股票基金 美元 有 無 安本資產管理公司
    安泰 ING 全球高股息基金累積型 新台幣 有 無 安泰證券投資信託股份有限公司
    亨德森遠見全球科技基金 美元 有 無 亨德森資產管理公司
    亨德森遠見泛歐小型公司基金 歐元 有 無 亨德森資產管理公司
    亨德森遠見泛歐股票基金 歐元 有 無 亨德森資產管理公司
    保德信中型成長基金 美元 有 無 保德信投資管理公司
    保德信全球醫療生化基金 新台幣 有 無 保德信證券投資信託股份有限公司
    貝萊德世界金融基金 A2 美元 美元 有 無 貝萊德(盧森堡)公司
    貝萊德世界能源基金 A2 美元 美元 有 無 貝萊德(盧森堡)公司
    貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 美元 有 無 貝萊德(盧森堡)公司
    貝萊德世界黃金基金 A2 美元 美元 有 無 貝萊德(盧森堡)公司
    貝萊德世界礦業基金 A2 美元 美元 有 無 貝萊德(盧森堡)公司
    貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 美元 有 無 貝萊德(盧森堡)公司
    貝萊德新能源基金 A2 美元 美元 有 無 貝萊德(盧森堡)公司
    貝萊德新興市場基金 A2 美元 美元 有 無 貝萊德(盧森堡)公司
    貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 美元 有 無 貝萊德(盧森堡)公司
    貝萊德歐元市場基金 A2 歐元 歐元 有 無 貝萊德(盧森堡)公司
    貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 美元 有 無 貝萊德(盧森堡)公司
    貝萊德歐洲基金 A2 歐元 歐元 有 無 貝萊德(盧森堡)公司
    富達基金－全球聚焦基金 美元 有 無 富達投資集團
    富達基金－印度聚焦基金 美元 有 無 富達投資集團
    富達基金－世界基金 歐元 有 無 富達投資集團
    富達基金－北歐基金
    瑞典
    克朗
    有 有 富達投資集團
    富達基金－全球金融服務基金 歐元 有 有 富達投資集團
    富達基金－南歐基金 歐元 有 有 富達投資集團
    富達基金－星馬泰基金 美元 有 無 富達投資集團
    富達基金－國際基金 美元 有 無 富達投資集團
    富達基金－歐洲小型企業基金 歐元 有 無 富達投資集團
    富達基金－歐洲進取基金 歐元 有 有 富達投資集團
    富達基金－印尼基金 美元 有 有 富達投資集團
    富蘭克林坦伯頓世界基金 A 股 美元 有 有 富蘭克林坦伯頓基金集團
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利
    歐洲基金歐元 A(acc)股
    歐元 有 無 富蘭克林坦伯頓基金集團
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球
    基金美元 A(Ydis)股
    美元 有 有 富蘭克林坦伯頓基金集團
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－拉丁
    美洲基金美元 A(Ydis)股
    美元 有 有 富蘭克林坦伯頓基金集團
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－金磚
    四國基金美元 A(acc)股
    美元 有 無 富蘭克林坦伯頓基金集團
    類別 分類 投資標的名稱
    投資標
    的幣別
    是否有單
    位價值
    是否有
    配息
    投資標的發行機構
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－大中
    華基金美元 A(acc)股
    美元 有 無 富蘭克林坦伯頓基金集團
    瑞銀(盧森堡)生化股票基金 美元 有 無 瑞銀股票基金管理
    股份有限
    公司
    德盛日本基金 美元 有 無 德盛安聯資產管理公司
    德盛金磚四國基金─AT 累積類股(美元) 美元 有 無 德盛安聯資產管理公司
    施羅德環球基金系列－日本小型公司
    A1 類股份－累積單位
    日圓 有 無 施羅德投資管理有限公司
    施羅德環球基金系列－日本股票 A1 類
    股份－累積單位
    日圓 有 無 施羅德投資管理有限公司
    施羅德環球基金系列－拉丁美洲 A1 類
    股份－累積單位
    美元 有 無 施羅德投資管理有限公司
    施羅德環球基金系列－新興亞洲 A1 類
    股份－累積單位
    美元 有 無 施羅德投資管理有限公司
    施羅德環球基金系列－歐元動力增長
    A1 類股份－累積單位
    歐元 有 無 施羅德投資管理有限公司
    施羅德環球基金系列－歐洲小型公司
    A1 類股份－累積單位
    歐元 有 無 施羅德投資管理有限公司
    施羅德環球基金系列－金磚四國 A1 類
    股份－累積單位
    美元 有 無 施羅德投資管理有限公司
    駿利資產管理基金－駿利美國 20 基金
    A USD
    美元 有 無 駿利資產管理國際有限公司
    駿利資產管理基金－駿利環球生命科
    技基金 A 美元累計
    美元 有 無 駿利資產管理國際有限公司
    駿利資產管理基金－駿利美國各型股
    增長基金 A 美元累計
    美元 有 無 駿利資產管理國際有限公司
    駿利資產管理基金－駿利環球科技基
    金 A 美元累計
    美元 有 無 駿利資產管理國際有限公司
    華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 新台幣 有 無 華南永昌證券投資信託股份有限公司
    華南永昌全球精品基金 新台幣 有 無 華南永昌證券投資信託股份有限公司
    群益新興金鑽基金 新台幣 有 無 群益證券投資信託股份有限公司
    MFS 全盛國際研究基金 A1(美元) 美元 有 無 MFS 資產管理公司
    木星生態基金美元 美元 有 有 木星單位信託管理有限公司
    木星全球管理基金美元 美元 有 有 木星單位信託管理有限公司
    木星金融機會基金美元 美元 有 有 木星單位信託管理有限公司
    木星新興歐洲機會基金美元 美元 有 有 木星單位信託管理有限公司
    木星歐洲特別時機基金美元 美元 有 有 木星單位信託管理有限公司
    英國保誠集團M&G 投資基金(1)英國保
    誠集團 M&G 全球民生基礎基金
    歐元 有 無 保誠資產管理(新加坡)有限公司
    摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 美元 有 無 摩根士丹利投資管理有限公司
    摩根士丹利日本價值股票基金 A 日圓 有 無 摩根士丹利投資管理有限公司
    摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票
    基金 A
    歐元 有 無 摩根士丹利投資管理有限公司
    德意志 DWS Invest 全球神農 A2 美元 有 無 德意志投資(股)公司
    德意志 DWS Invest 歐洲股票 LC 歐元 有 無 德意志投資(股)公司
    聯博－短期債券基金 A2 股美元 美元 有 無 聯博資產管理公司
    聯博－全球債券基金 A2 股美元 美元 有 無 聯博資產管理公司
    聯博－美國收益基金 A2 股美元 美元 有 無 聯博資產管理公司
    聯博－全球高收益債券基金 A2 股美元 美元 有 無 聯博資產管理公司
    聯博－歐洲收益基金 A2 股歐元 歐元 有 無 聯博資產管理公司
    海
    外
    債
    券
    型
    百利達亞洲可換股債券基金 L 股 美元 有 無 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    類別 分類 投資標的名稱
    投資標
    的幣別
    是否有單
    位價值
    是否有
    配息
    投資標的發行機構
    瑞銀(盧森堡)美元債券基金 美元 有 無 瑞銀債券基金管理
    股份有限
    公司
    德盛德利國際債券基金 歐元 有 有 德利投資信託公司
    德盛德利歐洲債券基金 歐元 有 有 德利投資信託公司
    霸菱高收益債券基金－美元季配 美元 有 有 霸菱資產管理公司
    JF 國際債券及貨幣基金 美元 有 有 摩根富林明基金(亞洲)有限公司
    貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 歐元 有 無 貝萊德(盧森堡)公司
    創利德(盧森堡)－全球高收益與新興市
    場債券基金(歐元)
    歐元 有 無 創利德管理(盧森堡)有限公司
    富達基金－美元高收益基金 美元 有 有 富達投資集團
    富達基金－英鎊債券基金 英鎊 有 有 富達投資集團
    富達基金－國際債券基金 美元 有 有 富達投資集團
    富達基金－歐洲高收益基金 歐元 有 有 富達投資集團
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司
    債基金美元 A(Mdis)股
    美元 有 有 富蘭克林坦伯頓基金集團
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球
    債券基金美元 A(Mdis)股
    美元 有 有 富蘭克林坦伯頓基金集團
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國
    政府基金美元 A(Mdis)股
    美元 有 有 富蘭克林坦伯頓基金集團
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興
    國家固定收益基金美元 A(Qdis)股
    美元 有 有 富蘭克林坦伯頓基金集團
    瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 美元 有 無 瑞銀新興市場基金管理
    股份有限
    公司
    瑞銀(盧森堡)歐元債券基金 歐元 有 無 瑞銀債券基金管理
    股份有限
    公司
    瑞銀(盧森堡)策略基金－固定收益型(美元) 美元 有 無 瑞銀策略基金管理
    股份有限
    公司
    瑞銀(盧森堡)策略基金－固定收益型(歐元) 歐元 有 無 瑞銀策略基金管理
    股份有限
    公司
    駿利資產管理基金－駿利美國高收益
    基金 A2 USD
    美元 有 無 駿利資產管理國際有限公司
    施羅德環球基金系列－亞洲債券 A1 類
    股份－累積單位
    美元 有 無 施羅德投資管理有限公司
    施羅德環球基金系列－美元債券 A1 類
    股份－累積單位
    美元 有 無 施羅德投資管理有限公司
    施羅德環球基金系列－新興市場債券
    A1 類股份－累積單位
    美元 有 無 施羅德投資管理有限公司
    施羅德環球基金系列－環球債券 A1 類
    股份－累積單位
    美元 有 無 施羅德投資管理有限公司
    天達環球策略收益基金 C 股 美元 有 有 天達資產管理根西島有限公司
    華南永昌全球短期固定收益基金 新台幣 有 無 華南永昌證券投資信託股份有限公司
    MFS 全盛通脹調整債券基金 A1(美元) 美元 有 無 MFS 資產管理公司
    德盛東方入息基金－A 類股份 美元 有 有 德盛安聯資產管理公司
    德盛安聯目標傘型基金之目標2015 基金 新台幣 有 無 德盛安聯證券投資信託股份有限公司
    德盛安聯目標傘型基金之目標2020 基金 新台幣 有 無 德盛安聯證券投資信託股份有限公司
    第一金歐洲動力平衡證券投資信託基金 新台幣 有 無 第一金證券投資信託股份有限公司
    貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 美元 有 無 貝萊德(盧森堡)公司
    貝萊德策略配置基金 A2 美元 美元 有 無 貝萊德(盧森堡)公司
    瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金
    (美元)
    美元 有 無 瑞銀(盧森堡)精選管理基金公司
    聯博－全球平衡型基金 A 股美元 美元 有 無 聯博資產管理公司
    富達基金－富達目標基金 2010 美元 有 無 富達投資集團
    富達基金－富達歐元目標 TM 基金 2025 歐元 有 有 富達投資集團
    富達基金－富達歐元目標 TM 基金 2030 歐元 有 有 富達投資集團
    群益亞太新趨勢平衡基金 新台幣 有 無 群益證券投資信託股份有限公司
    海
    外
    平
    衡
    型
    摩根富林明全球平衡基金 新台幣 有 無 摩根富林明證券投資信託股份有限公司
    海 瑞銀(盧森堡)歐元基金 歐元 有 無 瑞銀貨幣市場基金管理
    股份有限
    公司
    類別 分類 投資標的名稱
    投資標
    的幣別
    是否有單
    位價值
    是否有
    配息
    投資標的發行機構
    瑞銀(盧森堡)美元基金 美元 有 無 瑞銀貨幣市場基金管理
    股份有限
    公司
    瑞銀(盧森堡)澳幣基金 澳幣 有 無 瑞銀貨幣市場基金管理
    股份有限
    公司
    JF 貨幣基金－港元 港幣 有 有 摩根富林明基金(亞洲)有限公司
    天達理財貨幣基金 C 股 美元 有 有 天達資產管理根西島有限公司
    百利達短期英鎊基金 L 股 英磅 有 有 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    外
    貨
    幣
    型
    富達基金－美元現金基金 美元 有 有 富達投資集團
    台灣工銀全球增長組合基金 新台幣 有 無 台灣工銀證券投資信託股份有限公司
    安泰 ING 鑫平衡組合基金 新台幣 有 無 安泰證券投資信託股份有限公司
    群益多重收益組合基金 新台幣 有 無 群益證券投資信託股份有限公司
    海
    外
    組
    合
    型
    摩根富林明 JF 安家理財基金 新台幣 有 無 摩根富林明證券投資信託股份有限公司
    保德信金滿意基金 新台幣 有 無 保德信證券投資信託股份有限公司
    群益馬拉松基金 新台幣 有 無 群益證券投資信託股份有限公司
    日盛上選基金 新台幣 有 無 日盛證券投資信託股份有限公司
    第一金電子證券投資信託基金 新台幣 有 無 第一金證券投資信託股份有限公司
    第一金大中華證券投資信託基金 新台幣 有 無 第一金證券投資信託股份有限公司
    摩根富林明 JF 價值成長基金 新台幣 有 無 摩根富林明證券投資信託股份有限公司
    元大多福基金 新台幣 有 無 元大證券投資信託股份有限公司
    元大店頭基金 新台幣 有 無 元大證券投資信託股份有限公司
    元大新主流基金 新台幣 有 無 元大證券投資信託股份有限公司
    台灣工銀 2000 高科技基金 新台幣 有 無 台灣工銀證券投資信託股份有限公司
    台灣工銀大眾基金 新台幣 有 無 台灣工銀證券投資信託股份有限公司
    華南永昌永昌基金 新台幣 有 無 華南永昌證券投資信託股份有限公司
    群益創新科技基金 新台幣 有 無 群益證券投資信託股份有限公司
    復華高成長基金 新台幣 有 無 復華證券投資信託股份有限公司
    復華數位經濟基金 新台幣 有 無 復華證券投資信託股份有限公司
    復華中小精選基金 新台幣 有 無 復華證券投資信託股份有限公司
    永豐永豐基金 新台幣 有 無 永豐證券投資信託股份有限公司
    國
    內
    股
    票
    型
    永豐中小基金 新台幣 有 無 永豐證券投資信託股份有限公司
    保德信瑞騰基金 新台幣 有 無 保德信證券投資信託股份有限公司
    保德信債券基金 新台幣 有 無 保德信證券投資信託股份有限公司
    國
    內
    債
    券
    型
    安泰 ING 債券基金 新台幣 有 無 安泰證券投資信託股份有限公司
    摩根富林明 JF 平衡基金 新台幣 有 無 摩根富林明證券投資信託股份有限公司
    群益安家基金 新台幣 有 無 群益證券投資信託股份有限公司
    群益真善美基金 新台幣 有 無 群益證券投資信託股份有限公司
    國
    內
    平
    衡
    型
    復華神盾基金 新台幣 有 無 復華證券投資信託股份有限公司
    群益安穩基金 新台幣 有 無 群益證券投資信託股份有限公司 國內
    貨幣
    型
    復華債券基金 新台幣 有 無 復華證券投資信託股份有限公司
    標準普爾 500 指數基金
    (iShares S＆P 500 Index Fund)
    美元 有 有
    柏克萊國際投資管理公司
    (Barclays Global Investors)
    那斯達克 100 指數基金
    (PowerShares QQQ Nasdaq 100)
    美元 有 有
    PowerShares Capital Management
    LLC
    標準普爾全球 100 指數基金
    (iShares S&P Global 100 Index Fund)
    美元 有 有
    柏克萊國際投資管理公司
    (Barclays Global Investors)
    寶來台灣卓越 50 指數基金 新台幣 有 有 寶來證券投資信託股份有限公司
    寶來台灣中型 100 基金 新台幣 有 有 寶來證券投資信託股份有限公司
    基
    金
    連
    結
    標
    的
    (註1)
    股
    票
    型
    標準普爾歐洲 350 指數基金
    (iShares S&P Europe 350 Index Fund)
    美元 有 有
    柏克萊國際投資管理公司
    (Barclays Global Investors)
    類別 分類 投資標的名稱
    投資標
    的幣別
    是否有單
    位價值
    是否有
    配息
    投資標的發行機構
    泛太平洋(不包含日本)指數基金
    (iShares MSCI Pacific ex-Japan Index
    美元 有 有
    柏克萊國際投資管理公司
    (Barclays Global Investors)
    MSCI 日本指數基金
    (iShares MSCI Japan Index Fund)
    美元 有 有
    柏克萊國際投資管理公司
    (Barclays Global Investors)
    MSCI 新興市場指數基金
    (iShares MSCI Emerging Markets Index
    美元 有 有
    柏克萊國際投資管理公司
    (Barclays Global Investors)
    道瓊歐盟 50 指數基金
    (iShares DJ EURO Stoxx 50 (DE))
    歐元 有 有
    柏克萊國際投資管理公司
    (Barclays Global Investors)
    道瓊原物料指數基金
    (iShares Dow Jones U.S. Basic Materials
    Sector Index Fund)
    美元 有 有
    柏克萊國際投資管理公司
    (Barclays Global Investors)
    羅素 2000 指數基金
    (iShares Russell 2000 Index Fund)
    美元 有 有
    柏克萊國際投資管理公司
    (Barclays Global Investors)
    全球水資源指數基金
    (POWERSHARES GLOBAL WATER
    PORTFOLIO)
    美元 有 有
    PowerShares Capital Management
    LLC
    道瓊工業指數基金
    (DIAMONDS Trust Series I)
    美元 有 有
    道富環球投資管理公司
    (State Street Global Advisors)
    標準普爾中國指數基金
    (SPDR S&P China ETF)
    美元 有 有
    道富環球投資管理公司
    (State Street Global Advisors)
    德國 DAX 指數基金
    (iShares DAX (DE))
    歐元 有 有
    柏克萊國際投資管理公司
    (Barclays Global Investors)
    放空型那斯達克 100 指數基金
    (Short QQQ ProShares)
    美元 有 有
    ProShares Advisors LLC
    放空型道瓊工業指數基金
    (Short Dow30 ProShares)
    美元 有 有
    ProShares Advisors LLC
    放空型標準普爾 500 指數基金
    (Short S&P500 ProShares)
    美元 有 有
    ProShares Advisors LLC
    放空型 MSCI 新興市場指數基金
    (Short MSCI Emerging Markets
    ProShares)
    美元 有 有
    ProShares Advisors LLC
    MSCI 巴西指數基金
    (iShares MSCI Brazil Index Fund)
    美元 有 有
    柏克萊國際投資管理公司
    (Barclays Global Investors)
    MSCI 金磚四國指數基金
    (iShares MSCI BRIC Index Fund)
    美元 有 有
    柏克萊國際投資管理公司
    (Barclays Global Investors)
    富時新華中國 25 指數基金
    (iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund)
    美元 有 有
    柏克萊國際投資管理公司
    (Barclays Global Investors)
    標準普爾亞洲 50 指數基金
    (iShares S&P Asia 50 Index Fund)
    美元 有 有
    柏克萊國際投資管理公司
    (Barclays Global Investors)
    美國 1-3 年政府票券指數基金
    (iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond
    Fund)
    美元 有 有
    柏克萊國際投資管理公司
    (Barclays Global Investors)
    美國 7-10 年政府債券指數基金
    (iShares Barclays 7-10 Year Treasury
    Bond Fund)
    美元 有 有
    柏克萊國際投資管理公司
    (Barclays Global Investors)
    債
    券
    型
    美國投資級公司債券指數基金
    (iShares iBoxx $ Investment Grade
    Corporate Bond Fund)
    美元 有 有
    柏克萊國際投資管理公司
    (Barclays Global Investors)
    新台幣貨幣帳戶 新台幣 無(註 2) 無 全球人壽保險股份有限公司
    日圓貨幣帳戶 日圓 無(註 2) 無 全球人壽保險股份有限公司
    美元貨幣帳戶 美元 無(註 2) 無 全球人壽保險股份有限公司
    歐元貨幣帳戶 歐元 無(註 2) 無 全球人壽保險股份有限公司
    港幣貨幣帳戶 港幣 無(註 2) 無 全球人壽保險股份有限公司
    澳幣貨幣帳戶 澳幣 無(註 2) 無 全球人壽保險股份有限公司
    貨幣帳戶
    紐幣貨幣帳戶 紐幣 無(註 2) 無 全球人壽保險股份有限公司
    結構型債
    券
    結構型債券(註 3)
    美元、
    歐元、
    無
    依本公
    司當時
    結構型債券
    類別 分類 投資標的名稱
    投資標
    的幣別
    是否有單
    位價值
    是否有
    配息
    投資標的發行機構
    英鎊、
    港幣、
    澳幣、
    紐幣、
    日圓等
    提供之
    結構型
    債券而
    定
    註 1：基金連結標的係指指數股票型證券投資信託基金受益憑證（Exchange Traded Funds, ETFs），有關基金連結
    標的之詳細資料請參閱本公司當時之商品說明書。
    註 2：貨幣帳戶係指本公司提供予要保人選擇之「投資標的」，係以本公司每月第一個營業日宣告之利率計息，
    該利率保證期間為一個月，且不得低於 0。
    (1)貨幣帳戶宣告利率，係依該「利率參考機構」每月第一個營業日公告之該幣別之活期儲蓄存款年利率。
    (2)上述貨幣帳戶之計息方式，係以宣告利率按單利方式逐日計算。前述「以單利方式逐日計算」，係以約
    定之宣告利率除以 365 作為每日單利計息之基準。
    註 3：有關結構型債券之詳細資料請參閱【附件四】結構型債券說明或本公司推出該結構型債券當時之商品說明
    書及結構型債券投資報酬與風險告知書。
    （二）全球精選投資帳戶之簡介
    類別 投資標的名稱
    投資標
    的幣別
    是否有單
    位價值
    是否有
    配息
    投資標的可能投資共同基金及基金連結標的(註)
    之所屬發行機構
    全球精選積極型
    投資帳戶
    美元 有 無
    全球精選穩健型
    投資帳戶
    美元 有 無
    全
    球
    精
    選
    投
    資
    帳
    戶
    全球精選保守型
    投資帳戶
    美元 有 無
    法國巴黎資產管理盧森堡公司、ING 資產管理公司、富蘭
    克林坦伯頓基金集團、瑞銀股票基金管理股份有限公司、
    德利投資信託公司、霸菱資產管理公司、百達資產管理、
    比利時聯合資產管理公司、MFS 資產管理公司、木星單位
    信託管理有限公司、紐約銀行邁倫資產管理有限公司、摩
    根士丹利投資管理有限公司、德意志投資(股)公司、愛爾
    蘭安盛羅森堡有限公司、富達投資集團、摩根富林明資產
    管理（歐洲）有限公司、JF 印度管理有限公司、摩根富林
    明基金(亞洲)有限公司、瑞士安勤基金管理有限公司、天
    達資產管理根西島有限公司、先機基金管理(愛爾蘭)有限
    公司、景順投資管理有限公司、美盛投資(歐洲)有限公司、
    歐義銳榮資產管理公司、PIMCO 資產管理、亨德森資產管
    理公司、保德信投資管理公司、安本資產管理公司、貝萊
    德(盧森堡)公司、德盛安聯資產管理公司、施羅德投資管
    理有限公司、駿利資產管理國際有限公司、瑞銀債券基金
    管理股份有限公司、瑞銀策略基金管理股份有限公司、瑞
    銀(盧森堡)精選管理基金公司、瑞銀貨幣市場基金管理股
    份有限公司、友邦基金管理公司、法興盧森堡公司、富通
    投資管理盧森堡公司、瑞銀新興市場基金管理股份有限公
    司、聯博資產管理公司、柏克萊國際投資管理公司
    （ Barclays Global Investors ）、 PowerShares Capital
    Management LLC、道富環球投資管理公司(State Street
    Global Advisors)、ProShares Advisors LLC、Vanguard Group,
    Inc.、Rydex investments、Lyxor Asset Management SA、
    WisdomTree ETFs/USA 、 BNP PARIBAS ASSET
    MANAGEMENT SAS
    註：全球精選投資帳戶可供投資的共同基金及基金連結標的如下表，本公司得報主管機關，新增或減少下表可
    供投資的共同基金及基金連結標的。
    全球精選積極型投資帳戶、全球精選穩健型投資帳戶、全球精選保守型投資帳戶
    ING(L)大中華投資基金 ING(L)日本投資基金
    JF 太平洋小型企業基金 JF 太平洋科技基金
    JF 太平洋證券基金 JF 日本小型企業(日圓)基金
    JF 東協基金 KBC 全球上市新股基金
    MFS 全盛全球股票基金 瑞士安勤日本股票基金
    瑞士安勤黃金基金 友邦環球基金－友邦日本中小型公司增值基金
    友邦環球基金－友邦日本新遠景基金 友邦環球基金－友邦環球股票基金
    友邦環球基金－友邦環球股票價值基金 天達環球能源基金
    天達環球動力基金 天達環球策略股票基金
    天達環球黃金基金 木星全球管理基金
    木星金融機會基金 木星新興歐洲機會基金
    木星歐洲特別時機基金 先機環球股票基金
    安本環球日本股票基金 安本環球世界股票基金
    安本環球－亞太股票基金 安本環球－新興市場股票基金
    安盛羅森堡 Alpha 基金－安盛羅森堡日本大型企
    業 Alpha 基金
    安盛羅森堡Alpha 基金－安盛羅森堡亞太(日本除
    外)大型企業 Alpha 基金
    百利達日本小型公司基金 百利達全球股票基金
    百利達全球資源基金 百利達拉丁美洲基金
    百利達美國基金 百利達新興市場基金
    百達基金(盧森堡)－生物科技 百達基金(盧森堡)－精選品牌
    共
    同
    基
    金
    海
    外
    股
    票
    型
    百達基金(盧森堡)－非專利醫藥 亨德森遠見全球科技基金
    全球精選積極型投資帳戶、全球精選穩健型投資帳戶、全球精選保守型投資帳戶
    亨德森遠見泛歐小型公司基金 亨德森遠見泛歐股票基金
    貝萊德太平洋股票基金 貝萊德日本特別時機基金
    貝萊德日本基金 貝萊德日本價值型基金
    貝萊德世界金融基金 貝萊德世界能源基金
    貝萊德世界健康科學基金 貝萊德世界黃金基金
    貝萊德世界礦業基金 貝萊德拉丁美洲基金
    貝萊德新興市場基金 貝萊德新興歐洲基金
    貝萊德歐元市場基金 貝萊德歐洲特別時機基金
    貝萊德歐洲基金 貝萊德環球特別時機基金
    保德信中型成長基金 施羅德環球基金系列－日本小型公司
    施羅德環球基金系列－日本股票 施羅德環球基金系列－金磚四國
    施羅德環球基金系列－美國小型公司 施羅德環球基金系列－新興亞洲
    施羅德環球基金系列－歐元動力增長 施羅德環球基金系列－歐元增值
    施羅德環球基金系列－歐洲小型公司 美盛價值基金
    富通全球能源股票基金 富通美國智取基金
    富達日本潛力優勢基金 富達基金─全球聚焦基金
    富達基金－太平洋基金 富達基金－日本基金
    富達基金－世界基金 富達基金－全球金融服務基金
    富達基金－星馬泰基金 富達基金－美國基金
    富達基金－國際基金 富達基金－歐洲小型企業基金
    富達基金－歐洲基金 富達基金－歐洲進取基金
    富蘭克林坦伯頓世界基金 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－大中華基金
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球基金
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－拉丁美洲基金 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－金磚四國基金
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元 富蘭克林坦伯頓成長基金
    景順能源基金 瑞銀(盧森堡)中歐股票基金
    瑞銀(盧森堡)生化股票基金 瑞銀(盧森堡)保健股票基金
    瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金 瑞銀(盧森堡)美國價值投資股票基金
    瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金 瑞銀(盧森堡)策略基金－股票型
    瑞銀(盧森堡)策略基金－增長型 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金
    德盛日本基金 德盛金磚四國基金
    德盛德利全球生物科技基金 德盛德利全球資源產業基金
    摩根士丹利日本價值股票基金 摩根士丹利拉丁美洲股票基金
    摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 摩根士丹利環球房地產基金
    摩根富林明基金－摩根富林明 JF 大中華基金 摩根富林明歐元股票基金－JF 歐元區
    摩根富林明歐洲策略價值基金－摩根富林明歐洲
    策略價值
    摩根富林明環球天然資源基金
    鋒裕基金－新興歐洲及地中海股票 聯博－全球成長趨勢基金
    聯博－全球價值型基金 聯博－全球複合型股票基金
    聯博美國成長基金 聯博－國際醫療基金
    聯博－新興市場成長基金 聯博－歐洲價值型基金
    駿利資產管理基金－駿利美國 20 基金 駿利資產管理基金－駿利美國各型股增長基金
    駿利資產管理基金－駿利環球生命科技基金 駿利資產管理基金－駿利環球房地產基金
    駿利資產管理基金－駿利環球科技基金 霸菱全球新興市場基金
    霸菱全球資源基金 霸菱拉丁美洲基金
    霸菱東歐基金 霸菱歐寶基金
    MFS 全盛美國政府債券基金 MFS 全盛通脹調整債券基金
    MFS 全盛歐洲債券基金 MFS 新興市場債券基金
    PIMCO 全球投資級別債券基金 PIMCO 全球高收益債券基金
    PIMCO 新興市場債券基金 PIMCO 總回報債券基金
    百利達日圓債券基金 百利達亞洲可換股債券基金
    百利達美元債券基金 百利達歐元債券基金
    海
    外
    債
    券
    型
    保德信新興市場固定收益基金 施羅德環球基金系列－亞洲債券
    全球精選積極型投資帳戶、全球精選穩健型投資帳戶、全球精選保守型投資帳戶
    施羅德環球基金系列－新興市場債券 施羅德環球基金系列－歐元債券
    紐約銀行邁倫全球債券基金 富達基金－美元高收益基金
    富達基金－歐洲高收益基金 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲債券基金
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國政府基金
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收
    益基金
    景順債券基金 瑞銀(盧森堡)美元債券基金
    瑞銀(盧森堡)策略基金－固定收益型 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金
    德盛德利國際債券基金 德盛德利歐洲債券基金
    歐義銳榮日本債券基金 聯博－全球高收益債券基金
    聯博－全球債券基金 聯博－歐洲收益基金
    駿利資產管理基金－駿利美國高收益基金 霸菱高收益債券基金－美元季配
    霸菱國際債券基金
    MFS 全盛全球資產配置基金 貝萊德策略配置基金
    貝萊德環球資產配置基金 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金
    瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金 瑞銀(盧森堡)策略基金－平衡型
    瑞銀(盧森堡)策略基金－收益型 德盛東方入息基金
    海
    外
    平
    衡
    型
    聯博－全球平衡型基金 聯博－全球保守型基金
    JF 貨幣基金－港元 百利達短期英鎊基金
    富達基金－美元現金基金 瑞銀(盧森堡)美元基金
    瑞銀(盧森堡)澳幣基金 摩根富林明美元貨幣基金
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金 西方資產美國貨幣市場基金
    天達理財貨幣基金 天達美元貨幣基金
    百利達短期美元基金 富達基金－歐元現金基金
    瑞銀(盧森堡)歐元基金 景順美元儲備基金
    德盛美元基金 MFS 全盛美元貨幣市場基金
    海
    外
    貨
    幣
    型
    施羅德環球基金系列－美元流動 法興美元貨幣市場基金
    道瓊美國房地產指數基金
    (iShares Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund)
    羅素 2000 指數基金
    (ISHARES RUSSEL 2000 INDEX FUND)
    Vanguard Consumer Staples ETF
    泛太平洋(不包含日本)指數基金
    (iShares MSCI Pacific ex－Japan Index Fund)
    道瓊歐盟 50 指數基金
    (iShares DJ EURO Stoxx 50 (DE))
    標準普爾 500 指數基金
    (iShares S＆P 500 Index Fund )
    標準普爾歐洲 350 指數基金
    (iShares S&P Europe 350 Index Fund)
    那斯達克 100 指數基金
    (PowerShares QQQ Nasdaq 100)
    標準普爾拉丁美洲 40 指數基金
    (ISHARES S&P LATIN AMERICA 40)
    先鋒房地產信託指數基金
    (Vanguard REIT ETF)
    Financial Select Sector SPDR ETF
    MSCI 新興市場指數基金
    (iShares MSCI Emerging Markets Index Fund)
    標準普爾小型 600 指數基金
    (ISHARES S&P SMALL CAP 600 INDEX FUND)
    MSCI 日本指數基金
    (iShares MSCI Japan Index Fund )
    道瓊工業指數基金
    (DIAMONDS Trust Series I)
    德國 DAX 指數基金
    (iShares DAX (DE))
    標準普爾全球 100 指數基金
    (iShares S&P Global 100 Index Fund)
    富時新華中國 25 指數基金
    (iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund)
    MSCI 金磚四國指數基金
    (iShares MSCI BRIC Index Fund)
    標準普爾亞洲 50 指數基金
    (iShares S&P Asia 50 Index Fund)
    iShares MSCI ACWI Index Fund ishares S&P Global Materials Sector Index Fund
    iShares S&P Global Energy Sector Index Fund
    標準普爾中國指數基金
    (SPDR S&P China ETF)
    股
    票
    型
    EasyETF FTSE ET50 Environment
    美國 1-3 年政府票券指數基金
    (iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund)
    美國 7-10 年政府債券指數基金
    (iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund)
    基
    金
    連
    結
    標
    的
    債
    券
    型
    美國高收益公司債指數基金
    (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund)
    泛歐 3-5 年公債指數基金
    (Lyxor ETF EuroMTS 3-5Y)
    全球精選積極型投資帳戶、全球精選穩健型投資帳戶、全球精選保守型投資帳戶
    泛歐 7-10 年公債指數基金
    (Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y)
    iShares Barclays MBS Fixed-Rate Bond Fund
    美國投資級公司債券指數基金
    (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
    Fund)
    美國 3-7 年政府票券指數基金
    (iShares Barclays 3-7 Year Treasury Bond Fund)
    泛歐 5-7 年公債指數基金
    (Lyxor ETF EuroMTS 5-7Y)
    泛歐 1-3 年公債指數基金
    (Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y)
    SPDR Barclays International Treasury Bond ETF
    二、「投資標的帳戶價值」之計算：
    （一） 有單位價值之「投資標的」：
    「投資標的帳戶價值」，係依該「投資標的」之單位價值，乘以本契約所有該「投資標的」之單
    位數而得。
    「投資標的」之單位價值，係指以該「投資標的」於「評價日」之淨資產價值，除以已發行在外
    的「投資標的」單位總數後所得之值。
    淨資產價值，等於該「投資標的」之總資產價值扣除總負債，再扣除該「投資標的」之經理費用
    及保管費用後之淨價值。
    總資產價值，係以「評價日」「投資標的」報價市場或證券交易所當日之收盤價格為計價基礎。
    總負債，包含應付取得或處分該「投資標的」資產之直接成本及必要費用、稅捐或其他法定費用。
    （二） 無單位價值之「投資標的」：
    1.「投資標的」為結構型債券者，其「投資標的帳戶價值」為「結構型債券淨投資金額」乘以「結
    構型債券市價相對價格比率」後，再扣除當日減少之金額（部分提領、轉換、解約之申請金額
    及「每月保單費用扣除額」）而得。
    2.「投資標的」為貨幣帳戶者，其「投資標的帳戶價值」為下列二者之累積淨額加總後，並按每
    日該二者之累積淨額以該「投資標的」每月宣告利率按單利方式逐日計算之本利和。
    (1)該「投資標的」之投入金額；
    (2)該「投資標的」之減少金額（部分提領、轉換、解約之申請金額及「每月保單費用扣除額」）。
    三、「投資標的」轉換、部分提領或解約：
    (一) 要保人進行「投資標的」轉換或「保單帳戶價值」的部分提領時，應依下列規定處理：
    1.「投資標的」轉換：
    要保人應於申請書上載明轉出之「投資標的」或「結構型債券暫存帳戶」及各「投資標的」或「結
    構型債券暫存帳戶」之申請轉出金額，並載明欲轉入之「投資標的」及其分配比例。
    要保人於同一保單年度內申請之「投資標的」轉換，若轉出之「投資標的」在四次（含）以內者，
    本公司不收取轉換費用，自第五次起每次申請轉換時，本公司每次將自轉出之金額中扣除轉換費
    用（每次不得高於新台幣壹仟元）。
    自「結構型債券暫存帳戶」轉出之金額，其欲投入非結構型債券之「投資標的」者，每次皆須扣
    除「結構型債券暫存帳戶」轉出費用，該費用每次以不超過轉出金額之 3%為限，詳如附件二。
    欲轉入結構型債券者，須先將申請轉出金額扣除結構型債券申購手續費後，投入與原轉出之「投
    資標的」相同幣別之「結構型債券暫存帳戶」，並於該「結構型債券發行日」當日，將前一日該「結
    構型債券暫存帳戶價值」依第三條約定轉換為與該結構型債券計價幣別相同之金額後，投入該結
    構型債券。前述結構型債券申購手續費以不超過轉出金額之 5%為限，詳如附件二。
    2.「保單帳戶價值」的部分提領：
    要保人應於申請書上載明部分提領之「投資標的」或「結構型債券暫存帳戶」及各「投資標的」
    或「結構型債券暫存帳戶」之申請部分提領金額。
    要保人於同一保單年度內申請之「投資標的」部分提領，若「投資標的」之部分提領在四次（含）
    以內者，本公司不收取部分提領費用，自第五次起每次申請部分提領時，本公司每次將自部分提
    領之金額中扣除部分提領費用（每次不得高於新台幣壹仟元）。
    (二) 計價日：
    投資標的分類 轉出/部分提領/解約計價日 轉入計價日
    共同基金 T+1 T+1
    基金連結標的 T+1 T+1
    全球精選投資帳戶
    T+1 T+1
    貨幣帳戶 T T+1
    結構型債券 T+1 不適用
    「結構型債券暫存帳戶」 T T+1
    註：T表本公司收到申請文件齊全之日。
    (三) 部分提領或轉換時的計價方式，應依下列規定處理：
    1.有單位價值之「投資標的」：可提領或轉出之金額為申請金額。
    計價日當日個別「投資標的」應減少之單位數，為依申請金額除以當日個別「投資標的」單位價
    值所得之值。
    2.無單位價值之「投資標的」：
    (1)貨幣帳戶：可提領或轉出之金額為申請金額。
    (2)結構型債券：可提領或轉出之金額為申請金額。
    計價日當日個別「投資標的帳戶價值」應減少之金額為申請金額。
    3.「結構型債券暫存帳戶」：可提領之金額為申請金額。
    計價日當日「結構型債券暫存帳戶價值」應減少之金額為申請金額。
    上述每次申請部分提領及轉換時之最低金額，依當時公司之規定。
    【附件四】結構型債券說明
    一、「結構型債券發行或保證機構」的說明 ---- 本契約提供之結構型債劵(Structured Notes)，其發行或保證機構
    為下列之一：
    （一）法國巴黎銀行（BNP Paribas Bank）
    1.國內分支機構：法商法國巴黎銀行台北分行
    2.地址：台北市民生東路4段52號2- 6樓
    3.電話：02-2716-1167
    （二）花旗銀行（Citibank N.A.）
    1.國內分支機構：美商花旗銀行台北分行
    2.地址：台北市民生東路3段115號2樓之1,115號2樓之2,117-1號,117號2樓
    3.電話：02-2715-5931
    （三）荷蘭荷興銀行（ING Bank NV）
    1.國內分支機構：荷商安銀銀行台北分行
    2.地址：台北市復興南路1段2號6樓
    3.電話：02-2734-7600
    （四）法國興業銀行（Societe Generale）
    1.國內分支機構：法國興業銀行台北分行
    2.地址：台北市民生東路3段109號7樓
    3.電話：02-2715-5050
    （五）摩根大通銀行（JP Morgan Chase Bank N.A.）
    1.國內分支機構：美商摩根大通銀行台北分行
    2.地址：台北市信義路5段108號8樓
    3.電話：02-2725-9800
    （六）摩根史丹利公司（Morgan Stanley Dean Witter & Co.）
    1.國內分支機構：英商摩根士丹利添惠證券有限公司台北分公司
    2.地址：台北市敦化南路2段207號22樓
    3.電話：02-2730-2888
    （七）荷商荷蘭銀行（ABN AMRO Bank）
    1.國內分支機構：荷商荷蘭銀行台北分行
    2.地址：台北市松仁路7號12, 16-18樓（企業金融）及89號一樓（消費金融）
    3.電話：02-8722-5000
    （八）美林證券公司（Merrill Lynch & Co., Inc.）
    1.國內分支機構：美商美林證券股份有限公司台灣分公司
    2.地址：台北市敦化南路2段207號18樓
    3.電話：02-2376-3666
    （九）德意志銀行（Deutsche Bank）
    1.國內分支機構：德商德意志銀行台北分行
    2.地址：台北市仁愛路4段296號6,10,12,13樓
    3.電話：02-2192-4666
    （十）法國東方匯理銀行（CALYON）
    1.國內分支機構：法國東方匯理銀行台北分行
    2.地址：台北市敦化北路167號16樓
    3.電話：02-2717-5252
    (十一) 瑞士銀行（UBS AG）
    1.國內分支機構：瑞士商瑞士銀行台北分行
    2.地址：台北市松仁路7號5,13,22,23樓
    3.電話：02-8722-7888
    (十二) 匯豐銀行（HSBC）
    1.國內分支機構：香港上海匯豐銀行台北分行
    2.地址：台北市基隆路1段333號13,14樓。
    3.電話：02-8722-6999
    (十三) 瑞士信貸國際（Credit Suisse International）
    1.國內分支機構：瑞士商瑞士信貸證券股份有限公司台北分公司
    2.地址：台北市民生東路3段109號5樓
    3.電話：02-2715-6388
    (十四) 澳洲紐西蘭銀行（Australia and New Zealand Banking Group Limited）
    1.國內分支機構：澳商澳洲紐西蘭銀行台北分行
    2.地址：台北市基隆路1段333號12樓1208室
    3.電話：02-2757-7299
    (十五) 比利時聯合銀行（KBC Bank N.V.）
    1.國內分支機構：比利時商比利時聯合銀行台北分行
    2.地址：台北市復興北路99號15樓
    3.電話：02-2712-9133
    (十六) 比利時商富通銀行（Fortis Bank; Fortis Banque SA）
    1.國內分支機構：比利時商富通銀行台北分行
    2.地址：台北市民生東路3段131號5樓
    3.電話：02-2719-6331
    (十七) 德利銀行（Dresdner Bank）
    1.國內分支機構：德商德利銀行台北代表人辦事處
    2.地址：台北市民生東路3段138號6樓
    3.
    電話：02-2719-0022
    (十八) 巴克萊銀行（Barclays Bank PLC）
    1.國內分支機構：英商巴克萊銀行台北分行
    2.地址：台北市信義路5段108號5樓
    3.電話：02-8722-1809
    二、連結標的之介紹--本契約提供之結構型債券，可連結之標的說明如下，本公司將於銷售時始決定，詳細內容
    以當時之說明書為準：
    I、可連結之指數標的如下：
    （一）S&P 500 Index (標準普爾 500 指數)
    1.由各產業具有代表性的 500 支股票，經由市值加權平均編製而成。
    2.依 1941~1943 年之股價為基期（基期為 10）。
    （二）DJ Eurostoxx 50 Index (道瓊歐盟 50 指數)
    1.由歐洲 50 大藍籌股組成的市值加權平均指數。
    2.該指數以 1991 年 12 月 31 日為基期（基期為 1000）。
    （三）Nikkei 225 Index（日經 225 指數）
    1.由東京股票交易所中特選 225 支股票按價格加權平均編製而成。
    2.依 1949 年 5 月 16 日之股價為基期。
    （四）KOSPI（韓國 KOSPI 指數）
    1.由所有在韓國股票交易所掛牌之普通股按市值加權平均編制而成。
    2.依 1980 年 1 月 4 日之股價為基期（基期為 100）。
    （五）Kospi 200 Index（韓國 KOSPI200 指數）
    1.由韓國證券交易所中精選 200 支股票按市值加權平均編製而成。
    2.依 1990 年 1 月 3 日之股價為基期（基期為 100）。
    （六）Nasdaq 100 Index（那斯達克 100 指數）
    1.由在美國 NASDAQ 掛牌之大型非金融類股按市值加權平均編製而成。
    2.以 1985 年 2 月 1 日之股價為基期。（基期為 125）
    （七）Dow Jones Industrial Average（道瓊工業指數）
    由 30 家大型藍籌股按價格加權平均編製而成。
    （八）Nasdaq Composite Index（那斯達克綜合指數）
    1.由在美國 Nasdaq 掛牌之股票按市價加權編製而成。
    2.以 1971 年 2 月 5 日之指數為基期。（基期為 100）
    （九）Hang Seng Index（恆生指數）
    1.在香港證券交易所上市的主要大型公司按市值加權平均編製而成。
    2.以 1964 年
    7 月 31 日為基期。（基期為 100）
    （十）CAC-40 Index（巴黎證商公會 40 指數）
    1.由 40 家在法國 Paris Bourse 上市的公司按市值加權平均編製而成。
    2.以 1987 年 12 月 31 日為基期。（基期為 1,000）
    （十一）FTSE 100 Index（英國金融時報 100 指數）
    1.由倫敦證券交易所資本額前 100 大之上市公司按市值加權平均編製而成。
    2.以 1984 年 1 月 3 日為基期。（基期為 1,000）
    （十二）Topix Index（日本東證一部指數）
    1.由東京證券交易所 First Section 掛牌之所有公司按市價加權平均編製而成。
    2.以 1968 年 1 月 4 日為基期。（基期為 100）
    （十三）Philadelphia Semiconductor Index (費城半導體指數)
    1.由從事設計、運送、製造和銷售半導體的公司，依價格加權所組成。
    2.以 1993 年 12 月 1 日為基期(基期為 100)。
    （十四）NASDAQ Biotech Index (那斯達克生技指數)
    1.那斯達克生技指數由所有在那斯達克掛牌的生技產業公司，依市值加權方式編製而成。
    2.以 1993 年 11 月 1 日為基期(基期為 200)。
    （十五）DJ Global Titan Index (道瓊全球泰坦指數)
    由全球市值前 50 大股票所組成。
    （十六）Straits Times Index (海峽時報指數)
    海峽時報指數為市值加權平均指數，主要涵蓋在新加坡證交所掛牌的最主要及最活躍的個股。
    （十七）S&P/ASX 200 Index (標準普爾 ASX200 指數)
    標準普爾 ASX200 指數是由
    200 家於澳大利亞股票交易所掛牌的企業依市值加權法所組成。
    （十八）Thailand Set 50 Index (泰國曼谷 SET50 指數)
    1.曼谷 SET50 指數為依據指數內市值及流通性最高之前 50 檔股票之市值加權平均編制而成。
    2.依 1995 年 8 月 16 日之股價為基期（基期為 100）。
    （十九）London Inter-Bank Offering Rate（LIBOR 倫敦同業拆款利率）
    1.以倫敦時間早上 11:00 報價之利率為基準。
    2.此利率係由一群銀行對各參考期間之利率報價平均而得，此群銀行之決定是由英國銀行家協會
    （British Bankers Association）所指定的銀行中，剔除報價最高之前 25%及報價最低之前 25%後
    之剩餘銀行。
    3.此利率可於彭博（Bloomberg）、美聯社（Telerate）等資訊系統公司查詢。
    （二十）CBOE 黃金指數（CBOE Gold Index）
    1.由多家以黃金探勘及生產為主要業務之公司股票按等比例加權平均編製而成。
    2.以 1994/12/16 為基期（基期為 100）。
    （二十一）S&P 500 不動產指數（S&P 500 Real Estate Index）
    由多家美國不動產公司之股票按市值加權平均編製而成。
    （二十二）北海布侖特原油指數（Brent Crude Index）
    為一衡量原油價格之指數。
    （二十三）高盛美國商品指數（Goldman Sachs US Commodity Index）
    由流動性佳之多種大宗商品（含能源產品、金屬產品、農產品），按其權重加權平均編製而成。
    （二十四）費城證交所黃金白銀指數（Phila Gold & Silver Index）
    由多家從事探勘及開採黃金白銀之大型領導公司之股票按市值加權平均編製而成。
    （二十五）道瓊 AIG 商品指數（DJ-AIG Commodity Index）
    由流動性佳之多種大宗商品（含能源產品、金屬產品、農產品）之期貨合約價格，按其權重加權
    平均編製而成。
    （二十六）道瓊美國不動產指數（DJ US Real Estate Index）
    由多檔於美國的證交所掛牌交易之不動產投資信託基金（REIT）按市值加權平均編製而成。
    （二十七）倫敦黃金市場訂價公司下午盤定盤價（London Gold Market Fixing Ltd PM Fix Price/USD）
    由倫敦黃金市場訂價公司（London Gold Market Fixing Ltd.）所提供之黃金每盎司美元報價，定
    盤時間為每個倫敦營業日之下午 3 點。
    （二十八）西德州中級原油最近月份期貨合約價格（WTI Crude Oil nearest month future contract price）
    由紐約商品交易所（NYMEX/New York Merchantile Exchange）公佈之西德州中級原油最近月份期
    貨合約之每日收盤價格。
    （二十九）固定期限交換利率（Constant Maturity Swap，簡稱 CMS）
    1.指某一固定年期之市場交換利率，該固定年期最短為 1 年，最長為 30 年；為市場廣泛使用之
    利率參考指標。
    2.可分為多種幣別之利率，最常見的為美元交換利率（USD swap rate or USD CMS）及歐元交換
    利率（Euro swap rate or Euro CMS），其資訊來源如下：
    (1)美元交換利率（USD swap rate or USD CMS）
    由British Banker Association（英國銀行家協會）將所有投資銀行及商業銀行所報之美元交換利率中
    價（mid swap market rates）加以平均而得；每日收盤行情之認定為美國紐約時間上午 11:00。
    (2) 歐元交換利率（Euro swap rate or Euro CMS）
    由 British Banker Association（英國銀行家協會）挑選 7-8 家投資銀行及商業銀行所報之歐
    元交換利率中價（mid swap market rates）加以平均而得；每日收盤行情之認定為英國倫敦
    或德國法蘭克福時間上午 11:00（視結構型債券之發行機構所在地而定）。
    3. 此利率可於彭博（Bloomberg）、美聯社（Telerate）等資訊系統公司查詢。
    （三十）東證 REIT 指數（Tokyo Stock Exchange REIT Index，TSEREIT Index）
    由掛牌於東京證交所之所有不動產投資信託（REIT）股票按市值加權平均編製而成。
    （三十一）富時歐洲不動產指數（FTSE European Public Real Estate Index，EPRA Europe Index）
    由歐洲地區成交量最活絡之不動產公司股票按市值加權平均編製而成。
    （三十二）德國股票指數（DAX Index）
    1.由德國法蘭克福交易所中精選多支股票按市值加權平均編製而成。
    2.依 1987 年 12 月 31 日之股價為準（基期為 1,000）。
    （三十三）阿姆斯特丹交易所指數（Amsterdam Exchange Index）
    1.由荷蘭多檔藍籌股組成的市值加權平均指數。
    2.該指數於 1999 年 1 月 4 日歐元區正式成立時調整為 538.36 點。
    （三十四）西班牙 IBEX 指數（IBEX 35 Index）
    1.由西班牙 35 支流動率最大之股票組成的市值加權平均指數。
    2.依 1989/12/29 之股價為準（基期為 3,000）。
    （三十五）瑞士市場指數（Swiss Market Index）
    1.由瑞士多檔藍籌股組成的市值加權平均指數。
    2.依 1988/6/30 之股價為準（基期為 1,500）。
    （三十六）法蘭克福 TECDAX 指數（TECDAX Performance Index）
    1.由德國股票交易所中選多支市值最大與流動率最高之高科技股票按市值加權平均編製而成。
    2.以 1997/12/30 為基期（基期為 1,000）。
    （三十七）MSCI 世界指數（MSCI World Index）
    1.MSCI World 指數是由全球多個國家之股票指數按市值加權平均編製而成。
    2.MSCI World Index 包含多個已開發國家之指數：例如澳洲、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、
    芬蘭、法國、德國、希臘、香港、愛爾蘭、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、新
    加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英國與美國。
    （三十八）羅素 2000 指數（Russell 2000 Index）
    1.由 Russell 3000 指數中市值最小之 2000 家公司股票按市值加權平均編製而成。
    2.以 1986/12/31 之指數為基期（基期為 135）。
    （三十九）MSCI 新加坡指數（MSCI Singapore Index）
    由新加坡股票按市值加權平均編製而成。
    （四十）吉隆坡綜合股價指數（KLCI Index）
    1.由吉隆坡證交所中選多支大型股按市值加權平均編製而成。
    2.以 1977 年 1 月 2 日之指數為基期（基期為 100）。
    （四十一）標準普爾/NIFTY 指數（India Nifty 50 Index）
    1.
    由掛牌於印度國家證交所之 50 家大型公司股票按市值加權平均編製而成。
    2.以 1995/11/3 為基期（基期為 1,000）。
    （四十二）歐元兌美元即期匯價（EUR/USD Spot）
    1.代表每一單位歐元可兌換之美元數目。
    2.全球主要外匯交易商之即期匯率，按等比例加權平均編製而成。
    （四十三）美元兌日圓即期匯價（USD/JPY Spot）
    1.代表每一單位美元可兌換之日圓數目。
    2.全球主要外匯交易商之即期匯率，按等比例加權平均編製而成。
    （四十四）美元兌韓圜即期匯價（USD/KRW Spot）
    1.代表每一單位美元可兌換之韓圓數目。
    2.全球主要外匯交易商之即期匯率，按等比例加權平均編製而成。
    （四十五）美元兌港幣即期匯價（USD/HKD Spot）
    1.代表每一單位美元可兌換之港幣數目。
    2.全球主要外匯交易商之即期匯率，按等比例加權平均編製而成。
    （四十六）美元兌新加坡幣即期匯價（USD/SGD Spot）
    1.代表每一單位美元可兌換之新加坡幣數目。
    2.全球主要外匯交易商之即期匯率，按等比例加權平均編製而成。
    （四十七）加拿大幣兌美元即期匯價（CAD/USD Spot）
    1.代表每一單位加拿大幣可兌換之美元數目。
    2.全球主要外匯交易商之即期匯率，按等比例加權平均編製而成。
    （四十八）澳幣兌美元即期匯價（AUD/USD Spot）
    1.代表每一單位澳幣可兌換之美元數目。
    2.全球主要外匯交易商之即期匯率，按等比例加權平均編製而成。
    (四十九) 紐幣兌美元即期匯價（NZD/USD Spot）
    1.代表每一單位紐幣可兌換之美元數目。
    2.全球主要外匯交易商之即期匯率，按等比例加權平均編製而成。
    （五十）英鎊兌美元即期匯價（GBP/USD Spot）
    1.代表每一單位英鎊可兌換之美元數目。
    2.全球主要外匯交易商之即期匯率，按等比例加權平均編製而成。
    （五十一）瑞士法郎兌美元即期匯價（CHF/USD Spot）
    1.代表每一單位瑞士法郎可兌換之美元數目。
    2.全球主要外匯交易商之即期匯率，按等比例加權平均編製而成。
    （五十二）歐元兌日圓即期匯價（EUR/JPY Spot）
    1.代表每一單位歐元可兌換之日圓數目。
    2.全球主要外匯交易商之即期匯率，按等比例加權平均編製而成。
    （五十三）富時全球景氣循環類股指數（FTSE Global Cyclical Index）
    由多支住宅用品、紡織、一般零售類、休閒、旅館類、服務業類、運輸類公司股票組合而成可供
    交易的指數。
    （五十四）富時全球能源類股指數（FTSE Global Energy Index）
    由多支石油與天然氣類公司股票組合而成可供交易的指數。
    （五十五）富時全球公共事業類股指數（FTSE Global Utilities Index）
    由多支電力及公共事業類公司股票組合而成可供交易的指數。
    （五十六）印度孟買 SENSEX 30 指數 (BSE Sensex 30 Index)
    1.為一市值加權平均指數，成份股入選標準包含流動性交易狀態流通股票調整狀態以及產業代表
    性。
    2.以 1978-1979 年為基期（基期為 100）。
    （五十七）巴西聖保羅證交所指數 (Brazil Bovespa Stock Index)
    以聖保羅證交所流通性高的股票所編製的指數。
    （五十八）俄羅斯 RTS 美元指數 (Russian RTS Index $)
    1.俄羅斯RTS 美元指數為依據美元計值的市值加權平均指數且涵蓋在俄羅斯交易系統裡( Russian
    Trading System)的交易股票。
    2.以 1995 年 9 月 1 日為基期（基期為 100）。
    （五十九）標準普爾高盛商品指數(S&P GSCI Index)
    由高盛證券與標準普爾共同編纂的商品指數，成份包含能源、農產品、工業用金屬、畜牧產品、
    貴重金屬。
    （六十）標準普爾高盛商品超額報酬指數(S&P GSCI Excess Return Index)
    由高盛證券與標準普爾共同編纂的商品指數，成份包含能源、農產品、工業用金屬、畜牧產品、貴
    重金屬。
    （六十一）標準普爾高盛能源超額報酬指數(S&P GSCI Energy Excess Return Index)
    為標準普爾高盛商品指數(S&P GSCI Index)旗下之子指數。該指數包含原油，汽油，熱燃油，布
    蘭特原油，原料油及天然氣。
    （六十二）標準普爾高盛貴金屬指數(S&P GSCI Precious Metal Index)
    為標準普爾高盛商品指數(S&P GSCI Index)旗下之子指數。該指數包含金，銀。
    （六十三）標準普爾高盛農產品指數(S&P GSCI Agriculture Index)
    為標準普爾高盛商品指數(S&P GSCI Index)旗下之子指數。該指數包含小麥，玉米，黃豆，棉花，
    糖，咖啡及可可。
    （六十四）Wilderhill 新能源環球指數 (WilderHill New Energy Global Innovation Index)
    1.由 WilderHill New Energy Finance,LLC 依市值法調整權重之新能源指數，成分為多檔公開發行
    之替代能源相關類股。
    2.以 2002 年 12 月 30 日為基期（基期為 100）。
    （六十五）MSCI 新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)
    由 MSCI 編制，涵蓋了多個新興市場，並根據 GDP、市場流動性、政府與法規、投資風險、外
    國人投資比例、以及一般市場認知決定指數的成分。
    （六十六）MSCI 新加坡現金指數（MSCI Singapore Cash Index）
    1.由 MSCI 編制，以新加坡幣計價之指數。該指數之成分股為新加坡掛牌交易具代表性之股票。
    2.以 1988 年 1 月 1 日之指數為基期（基期為 100）。
    （六十七）標準普爾高盛農產品超額報酬指數（S&P GSCI Agriculture Excess Return Index）
    為標準普爾高盛商品超額報酬指數（S&P GSCI Excess Return Index）旗下之子指數。該指數包含
    小麥，玉米，黃豆，棉花，糖，咖啡及可可。
    （六十八）RICI 第二代商品價格指數（RICI Enhanced Index ER）
    1.由吉姆羅傑斯（Jim Rogers）與荷商荷蘭銀行共同編製的商品指數，每半年會重設權重分配。
    2.旗下分為能源商品、農業商品、金屬商品三大主要子指數，共連結多種商品期貨，包括原油、
    天然氣、鋁、銅、黃金、小麥、玉米、咖啡、棉花…等。
    3.1998/07/31 開始掛牌交易。
    （六十九）RICI 第二代商品完全收益指數（RICI Enhanced Index）
    1.由吉姆羅傑斯（Jim Rogers）與荷商荷蘭銀行共同編製的商品指數，每半年會重設權重分配。
    2.旗下分為能源商品、農業商品、金屬商品三大主要子指數，共連結多種商品期貨，包括原油、
    天然氣、鋁、銅、黃金、小麥、玉米、咖啡、棉花…等。
    3. 1998/07/31 開始掛牌交易。
    （七十）RICI 第二代金屬商品價格指數（RICI Enhanced Metals Excess Return Index）
    1.為 RICI 第二代商品價格指數（RICI Enhanced Index ER）旗下的子基金，連結商品期貨包括鋁、
    銅、鉛、鎳、錫、鋅、鈀、黃金、銀、白金。
    2.1998/07/31 開始掛牌交易。
    （七十一）RICI 第二代金屬商品完全收益指數（RICI Enhanced Metals Index）
    1.為 RICI 第二代商品完全收益指數（RICI Enhanced Index）旗下的子基金，連結商品期貨包括
    鋁、銅、鉛、鎳、錫、鋅、鈀、黃金、銀、白金。
    2.1998/07/31 開始掛牌交易。
    （七十二）RICI 第二代能源商品價格指數（RICI Enhanced Energy Excess Return Index）
    1.為 RICI 第二代商品價格指數（RICI Enhanced Index ER）旗下的子基金，連結商品期貨包括原
    油期貨、布蘭特原油（Brent）、RBOB 汽油、天然氣、熱燃油（heating oil）、製氣油（gasoil）。
    2.1998/07/31 開始掛牌交易。
    （七十三）RICI 第二代能源商品完全收益指數（RICI Enhanced Energy Index）
    1.為 RICI 第二代商品完全收益指數（RICI Enhanced Index）旗下的子基金，連結商品期貨包括
    原油期貨、布蘭特原油（Brent）、RBOB 汽油、天然氣、熱燃油（heating oil）、製氣油（gasoil）。
    2.1998/07/31 開始掛牌交易。
    （七十四）RICI 第二代農業商品價格指數（RICI Enhanced Agriculture Excess Return Index）
    1.為 RICI 第二代商品價格指數（RICI Enhanced Index ER）旗下的子基金，連結商品期貨包括小
    麥（Wheat）、堪薩斯小麥（Kansas City Wheat）、明尼亞波里斯小麥（Minneapolis Wheat）、玉
    米、大豆、糖、咖啡、可可、黃豆油、羅布斯塔咖啡（Coffee Robusta）、大豆粉（Soymeal）、
    橙汁（Orange Juice）、棉花、棕櫚油、米、燕麥、瘦肉條、活牛（Live Cattle）、木材（Lumber）、
    大麥（
    Barley）、橡膠。
    2.1998/07/31 開始掛牌交易。
    （七十五）RICI 第二代農業商品完全收益指數（RICI Enhanced Agriculture Index）
    1.為 RICI 第二代商品價格指數（RICI Enhanced Index）旗下的子基金，連結商品期貨包括小麥
    （Wheat）、堪薩斯小麥（Kansas City Wheat）、明尼亞波里斯小麥（Minneapolis Wheat）、玉米、
    大豆、糖、咖啡、可可、黃豆油、羅布斯塔咖啡（Coffee Robusta）、大豆粉（Soymeal）、橙汁
    （Orange Juice）、棉花、棕櫚油、米、燕麥、瘦肉條、活牛（Live Cattle）、木材（Lumber）、大
    麥（Barley）、橡膠。
    2. 1998/07/31 開始掛牌交易。
    （七十六）Hong Kong Interbank Offered Rate (HIBOR 香港同業拆款利率)
    1.香港銀行同業拆息，又稱“HIBOR”，全名為“Hong Kong Interbank Offer Rate”，是銀行在同業市
    場拆借資金的息率。
    2.以香港早上 11:00 於 Telerate Page 9898 報價利率為基準。
    II、可連結之基金標的如下：
    項次 基金名稱 基金種類 投資區域 計價幣別 發行機構
    1
    德盛德利全球生物科技基金 股票型 全球型 歐元 德利投資信託公司
    2
    德盛德利全球股票基金 股票型 全球型 歐元 德利投資信託公司
    3
    德盛德利全球高科技基金 股票型 全球型 歐元 德利投資信託公司
    4
    德盛德利全球資源產業基金 股票型 全球型 歐元 德利投資信託公司
    5
    德盛德利國際債券基金 債券型 全球型 歐元 德利投資信託公司
    6
    德盛德利德國基金 股票型 單一國家 歐元 德利投資信託公司
    7
    德盛德利歐洲成長基金 股票型 區域型 歐元 德利投資信託公司
    8
    德盛德利歐洲基金 股票型 區域型 歐元 德利投資信託公司
    9
    德盛德利歐洲債券基金 債券型 區域型 歐元 德利投資信託公司
    10
    德盛全球高成長科技基金 股票型 全球型 美元 德盛安聯資產管理公司
    11
    德盛東方入息基金－I 類股份 平衡型 區域型 美元 德盛安聯資產管理公司
    12
    富達基金－全球工業基金 股票型 全球型 歐元 富達投資集團
    13
    富達基金－全球工業基金(B 股) 股票型 全球型 美元 富達投資集團
    14
    富達基金－太平洋基金 股票型 區域型 美元 富達投資集團
    15
    富達基金－日本小型企業基金 股票型 單一國家 日圓 富達投資集團
    16
    富達基金－日本小型企業基金(B 股) 股票型 單一國家 美元 富達投資集團
    17
    富達基金－日本基金 股票型 單一國家 日圓 富達投資集團
    18
    富達基金－日本基金(B 股) 股票型 單一國家 美元 富達投資集團
    19
    富達基金－北歐基金 股票型 區域型 瑞典幣 富達投資集團
    20
    富達基金－世界基金 股票型 全球型 歐元 富達投資集團
    21
    富達基金－印尼基金 股票型 單一國家 美元 富達投資集團
    22
    富達基金－法國基金 股票型 單一國家 歐元 富達投資集團
    23
    富達基金－全球金融服務基金 股票型 全球型 歐元 富達投資集團
    24
    富達基金－南歐基金 股票型 區域型 歐元 富達投資集團
    25
    富達基金－星馬泰基金 股票型 區域型 美元 富達投資集團
    26
    富達基金－全球科技基金 股票型 全球型 歐元 富達投資集團
    27
    富達基金－美元高收益基金 債券型 全球型 美元 富達投資集團
    28
    富達基金－美元高收益基金(B 股月配息) 債券型 全球型 美元 富達投資集團
    29
    富達基金－美元債券基金 債券型 全球型 美元 富達投資集團
    30
    富達基金－美國多元基金 股票型 單一國家 美元 富達投資集團
    31
    富達基金－美國成長基金 股票型 單一國家 美元 富達投資集團
    32
    富達基金－美國基金 股票型 單一國家 美元 富達投資集團
    33
    富達基金－英國基金 股票型 單一國家 英鎊 富達投資集團
    34
    富達基金－英鎊債券基金 債券型 單一國家 英鎊 富達投資集團
    35
    富達基金－泰國基金 股票型 單一國家 美元 富達投資集團
    36
    富達基金－馬來西亞基金 股票型 單一國家 美元 富達投資集團
    37
    富達基金－全球健康護理基金 股票型 全球型 歐元 富達投資集團
    38
    富達基金－全球健康護理基金(B 股) 股票型 全球型 美元 富達投資集團
    39
    富達基金－國際基金 股票型 全球型 美元 富達投資集團
    40
    富達基金－國際債券基金 債券型 全球型 美元 富達投資集團
    41
    富達基金－瑞士基金 股票型 單一國家 瑞士法郎 富達投資集團
    42
    富達基金－義大利基金 股票型 單一國家 歐元 富達投資集團
    43
    富達基金－全球電訊基金 股票型 全球型 歐元 富達投資集團
    44
    富達基金－全球電訊基金(B 股) 股票型 全球型 美元 富達投資集團
    45
    富達基金－德國基金 股票型 單一國家 歐元 富達投資集團
    46
    富達基金－歐元藍籌基金 股票型 區域型 歐元 富達投資集團
    47
    富達基金－歐元藍籌基金(B 股) 股票型 區域型 美元 富達投資集團
    48
    富達基金－歐洲小型企業基金 股票型 區域型 歐元 富達投資集團
    49
    富達基金－歐洲小型企業基金(B 股) 股票型 區域型 美元 富達投資集團
    50
    富達基金－歐洲平衡基金 平衡型 區域型 歐元 富達投資集團
    51
    富達基金－歐洲高收益基金 債券型 區域型 歐元 富達投資集團
    52
    富達基金－歐洲高收益基金(B 股月配息) 債券型 區域型 美元 富達投資集團
    53
    富達基金－歐洲基金 股票型 區域型 歐元 富達投資集團
    54
    富達基金－歐洲基金(B 股) 股票型 區域型 美元 富達投資集團
    55
    富達基金－歐洲進取基金 股票型 區域型 歐元 富達投資集團
    56
    富達基金－歐盟 50TM 基金 股票型 區域型 歐元 富達投資集團
    57
    富達基金－歐盟 50TM 基金(B 股) 股票型 區域型 美元 富達投資集團
    58
    富達基金－澳洲基金 股票型 單一國家 澳幣 富達投資集團
    59
    富達基金－澳洲基金(B 股) 股票型 單一國家 美元 富達投資集團
    60
    富達基金－韓國基金 股票型 單一國家 美元 富達投資集團
    61
    富達基金－日本潛力優勢基金 股票型 單一國家 日圓 富達投資集團
    62
    富達基金－印度聚焦基金 股票型 單一國家 美元 富達投資集團
    63
    富達基金－歐洲大型企業基金 股票型 區域型 歐元 富達投資集團
    64
    ING(L)銀行及保險投資基金 股票型 全球型 美元 ING 資產管理公司
    65
    ING(L)生物科技投資基金 股票型 全球型 美元 ING 資產管理公司
    項次 基金名稱 基金種類 投資區域 計價幣別 發行機構
    66
    ING(L)歐洲新興市場投資基金 股票型 區域型 歐元 ING 資產管理公司
    67
    ING(L)歐元高股息投資基金 股票型 區域型 歐元 ING 資產管理公司
    68
    ING(L)新興市場投資基金 股票型 區域型 美元 ING 資產管理公司
    69
    ING(L)歐洲股票投資基金 股票型 區域型 歐元 ING 資產管理公司
    70
    ING(L)環球高股息投資基金 股票型 全球型 美元 ING 資產管理公司
    71
    ING(L)日本投資基金 股票型 單一國家 日圓 ING 資產管理公司
    72
    ING(L)Renta 環球高收益基金 債券型 全球型 歐元 ING 資產管理公司
    73
    JF 東協基金 股票型 區域型 美元 摩根富林明基金(亞洲)有限公司
    74
    JF 澳洲基金 股票型 單一國家 美元 摩根富林明基金(亞洲)有限公司
    75
    JF 日本店頭市場基金 股票型 單一國家 日圓 摩根富林明基金(亞洲)有限公司
    76
    JF 日本小型企業(日圓)基金 股票型 單一國家 日圓 摩根富林明基金(亞洲)有限公司
    77
    JF 日本(日圓)基金 股票型 單一國家 日圓 摩根富林明基金(亞洲)有限公司
    78
    JF 日本科技基金 股票型 單一國家 日圓 摩根富林明基金(亞洲)有限公司
    79
    JF 南韓基金 股票型 單一國家 美元 摩根富林明基金(亞洲)有限公司
    80
    JF 貨幣基金－港元 貨幣型 單一國家 港幣 摩根富林明基金(亞洲)有限公司
    81
    JF 馬來西亞基金 股票型 單一國家 美元 摩根富林明基金(亞洲)有限公司
    82
    JF 太平洋科技基金 股票型 區域型 美元 摩根富林明基金(亞洲)有限公司
    83
    JF 菲律賓基金 股票型 單一國家 美元 摩根富林明基金(亞洲)有限公司
    84
    JF 泰國基金 股票型 單一國家 美元 摩根富林明基金(亞洲)有限公司
    85
    摩根富林明拉丁美洲基金－JF 拉丁美洲(美元)－A 股
    (分派)
    股票型 區域型 美元 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司
    86
    摩根富林明東歐基金－JF 東歐(歐元)－A 股(分派) 股票型 區域型 歐元 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司
    87
    摩根富林明美洲基金－JF 美國增長(美元)－A 股(分派) 股票型 單一國家 美元 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司
    88
    摩根富林明美國微型企業基金－JF 美國微型企業(美
    元)－A 股(分派)
    股票型 單一國家 美元 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司
    89
    摩根富林明美國價值基金－JF 美國價值(美元)－A 股
    (分派)
    股票型 單一國家 美元 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司
    90
    摩根富林明基金 II－美元－JF 美元 貨幣型 單一國家 美元 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司
    91
    摩根富林明基金 II－歐元－JF 歐元 貨幣型 區域型 歐元 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司
    92
    摩根富林明歐元股票基金－JF 歐元區(美元)－A 股(分派) 股票型 區域型 美元 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司
    93
    摩根富林明歐元區股票基金－摩根富林明歐元區股
    票(歐元)－A 股(分派)
    股票型 區域型 歐元 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司
    94
    摩根富林明歐洲小型企業基金－JF 歐洲小型企業(歐
    元)－A 股(分派)
    股票型 區域型 歐元 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司
    95
    摩根富林明歐洲科技基金－JF 歐洲科技(歐元)－A 股
    (分派)
    股票型 區域型 歐元 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司
    96
    摩根富林明歐洲動力基金－JF 歐洲動力(歐元)－A 股
    (分派)
    股票型 區域型 歐元 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司
    97
    摩根富林明歐洲基金－摩根富林明歐洲(歐元)－A 股
    (分派)
    股票型 區域型 歐元 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司
    98
    摩根富林明歐洲基金－JF 歐洲(美元)－A 股(分派) 股票型 區域型 美元 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司
    99
    摩根富林明環球股票基金－JF 環球(美元)－A 股(分派) 股票型 全球型 美元 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司
    100
    摩根富林明新興中東基金－摩根富林明新興中東(美
    元)－A 股(分派)
    股票型 區域型 美元 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司
    101
    摩根富林明美國動力基金－摩根富林明美國動力(美
    元)－A 股(分派)
    股票型 單一國家 美元 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司
    102
    摩根富林明美國策略成長基金－摩根富林明美國策
    略成長(美元)－A 股(分派)
    股票型 單一國家 美元 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司
    103
    摩根富林明美國複合收益基金－摩根富林明美國複
    合收益 A 股(入息)－美元
    債券型 單一國家 美元 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司
    104
    摩根富林明歐洲動力巨型企業基金－摩根富林明歐
    洲動力巨型企業(歐元)－A 股(分派)
    股票型 區域型 歐元 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司
    105
    摩根富林明歐洲策略成長基金－摩根富林明歐洲策
    略成長(歐元)－A 股(分派)
    股票型 區域型 歐元 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司
    106
    摩根富林明歐洲策略價值基金－摩根富林明歐洲策
    略價值(歐元)－A 股(分派)
    股票型 區域型 歐元 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司
    107
    摩根富林明環球天然資源基金－摩根富林明環球天
    然資源(歐元)－A 股(分派)
    股票型 全球型 歐元 摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司
    108
    美盛日本股票基金 股票型 單一國家 日圓
    LEGG MASON
    INVESTMENTS(LUXEMBOURG )S.A.
    109
    美盛歐洲（除英國外）股票基金 股票型 區域型 歐元
    LEGG MASON
    INVESTMENTS(LUXEMBOURG )S.A.
    110
    美盛美元貨幣基金 貨幣型 單一國家 美元
    LEGG MASON
    INVESTMENTS(LUXEMBOURG )S.A.
    111
    美盛歐元貨幣基金 貨幣型 區域型 歐元
    LEGG MASON
    INVESTMENTS(LUXEMBOURG )S.A.
    112
    百達基金(盧森堡)－電訊(USD) 股票型 全球型 美元 百達資產管理
    113
    百達基金(盧森堡)－水資源(EUR) 股票型 全球型 歐元 百達資產管理
    項次 基金名稱 基金種類 投資區域 計價幣別 發行機構
    114
    百達基金(盧森堡)－生物科技(USD) 股票型 全球型 美元 百達資產管理
    115
    百達基金(盧森堡)－非專利醫藥(USD) 股票型 全球型 美元 百達資產管理
    116
    百達基金(盧森堡)－精選品牌(EUR) 股票型 全球型 歐元 百達資產管理
    117
    百達基金(盧森堡)－生物科技(EUR) 股票型 全球型 歐元 百達資產管理
    118
    百達基金(盧森堡)－非專利醫藥(EUR) 股票型 全球型 歐元 百達資產管理
    119
    百達基金(盧森堡)－水資源(USD) 股票型 全球型 美元 百達資產管理
    120
    鋒裕基金－美國鋒裕基金 A2 股票型 單一國家 美元 鋒裕資產管理公司
    121
    鋒裕基金－美國鋒裕基金 A2(歐元) 股票型 單一國家 歐元 鋒裕資產管理公司
    122
    鋒裕基金－美國研究 A2 股票型 單一國家 美元 鋒裕資產管理公司
    123
    鋒裕基金－美國研究 A2(歐元) 股票型 單一國家 歐元 鋒裕資產管理公司
    124
    鋒裕基金－核心歐洲股票 A2 股票型 區域型 美元 鋒裕資產管理公司
    125
    鋒裕基金－核心歐洲股票 A2(歐元) 股票型 區域型 歐元 鋒裕資產管理公司
    126
    鋒裕基金－新興歐洲及地中海股票 A2 股票型 區域型 美元 鋒裕資產管理公司
    127
    鋒裕基金－新興歐洲及地中海股票 A2(歐元) 股票型 區域型 歐元 鋒裕資產管理公司
    128
    鋒裕基金－歐陸股票 A2 股票型 區域型 美元 鋒裕資產管理公司
    129
    鋒裕基金－歐陸股票 A2(歐元) 股票型 區域型 歐元 鋒裕資產管理公司
    130
    鋒裕基金－歐洲研究 A2 股票型 區域型 美元 鋒裕資產管理公司
    131
    鋒裕基金－歐洲研究 A2(歐元) 股票型 區域型 歐元 鋒裕資產管理公司
    132
    鋒裕基金－歐洲小型企業 A2 股票型 區域型 美元 鋒裕資產管理公司
    133
    鋒裕基金－歐洲小型企業 A2(歐元) 股票型 區域型 歐元 鋒裕資產管理公司
    134
    鋒裕基金－日本股票 A2 股票型 單一國家 美元 鋒裕資產管理公司
    135
    鋒裕基金－日本股票 A2(歐元) 股票型 單一國家 歐元 鋒裕資產管理公司
    136
    鋒裕基金－策略收益 A2 債券型 全球型 美元 鋒裕資產管理公司
    137
    鋒裕基金－策略收益 A2(歐元) 債券型 全球型 歐元 鋒裕資產管理公司
    138
    鋒裕基金－領先歐洲企業 A2 股票型 區域型 美元 鋒裕資產管理公司
    139
    鋒裕基金－領先歐洲企業 A2(歐元) 股票型 區域型 歐元 鋒裕資產管理公司
    140
    鋒裕基金－領先環球企業 A2 股票型 全球型 美元 鋒裕資產管理公司
    141
    鋒裕基金－領先環球企業 A2(歐元) 股票型 全球型 歐元 鋒裕資產管理公司
    142
    鋒裕基金－美國大型資本成長 A2 股票型 單一國家 美元 鋒裕資產管理公司
    143
    鋒裕基金－美國大型資本成長 A2(歐元) 股票型 單一國家 歐元 鋒裕資產管理公司
    144
    鋒裕基金－美國中型資本價值 A2 股票型 單一國家 美元 鋒裕資產管理公司
    145
    鋒裕基金－美國中型資本價值 A2(歐元) 股票型 單一國家 歐元 鋒裕資產管理公司
    146
    鋒裕基金－美國小型企業 A2 股票型 單一國家 美元 鋒裕資產管理公司
    147
    鋒裕基金－美國小型企業 A2(歐元) 股票型 單一國家 歐元 鋒裕資產管理公司
    148
    鋒裕基金－美國價值 A2 股票型 單一國家 美元 鋒裕資產管理公司
    149
    鋒裕基金－美國價值 A2(歐元) 股票型 單一國家 歐元 鋒裕資產管理公司
    150
    鋒裕基金－美國高息公司債券 A2 債券型 單一國家 美元 鋒裕資產管理公司
    151
    安本環球－亞太股票基金 股票型 區域型 美元 安本資產管理公司
    152
    安本環球－日本股票基金(日幣) 股票型 單一國家 日圓 安本資產管理公司
    153
    天達美元貨幣基金 A 股 貨幣型 單一國家 美元 天達資產管理根西島有限公司
    154
    天達美國股票基金 C 股 股票型 單一國家 美元 天達資產管理根西島有限公司
    155
    天達歐洲大陸股票基金 C 股 股票型 區域型 美元 天達資產管理根西島有限公司
    156
    天達環球能源基金 C 股 股票型 全球型 美元 天達資產管理根西島有限公司
    157
    天達投資評級公司債券基金 C 股 債券型 全球型 美元 天達資產管理根西島有限公司
    158
    天達環球動力基金 C 股 股票型 全球型 美元 天達資產管理根西島有限公司
    159
    天達環球策略股票基金 C 股 股票型 全球型 美元 天達資產管理根西島有限公司
    160
    天達環球策略管理基金 C 股 平衡型 全球型 美元 天達資產管理根西島有限公司
    161
    天達環球黃金基金 C 股 股票型 全球型 美元 天達資產管理根西島有限公司
    162
    天達環球增長基金 C 股 股票型 全球型 美元 天達資產管理根西島有限公司
    163
    先機日本股票基金 A 股票型 單一國家 日圓 先機基金管理(愛爾蘭)有限公司
    164
    先機完全回報美元債券基金 A 債券型 單一國家 美元 先機基金管理(愛爾蘭)有限公司
    165
    先機亞太股票基金 A 股 股票型 區域型 美元 先機基金管理(愛爾蘭)有限公司
    166
    先機美國大型企業成長基金 A 股票型 單一國家 美元 先機基金管理(愛爾蘭)有限公司
    167
    先機美國各型企業價值基金 A 股票型 單一國家 美元 先機基金管理(愛爾蘭)有限公司
    168
    先機美國資本成長基金 A 股票型 單一國家 美元 先機基金管理(愛爾蘭)有限公司
    169
    先機美國價值基金 A 股票型 單一國家 美元 先機基金管理(愛爾蘭)有限公司
    170
    先機歐洲股票基金 A 股票型 區域型 歐元 先機基金管理(愛爾蘭)有限公司
    171
    先機環球股票基金 A 股票型 全球型 美元 先機基金管理(愛爾蘭)有限公司
    172
    利安資金日本增長基金(新元) 股票型 單一國家 新加坡幣
    利安資金管理有限公司
    (LION CAPITAL MANAGEMENT LTD.)
    173
    利安資金印度基金(美元) 股票型 單一國家 美元
    利安資金管理有限公司
    (LION CAPITAL MANAGEMENT LTD.)
    174
    利安資金印度基金(新元) 股票型 單一國家 新加坡幣
    利安資金管理有限公司
    (LION CAPITAL MANAGEMENT LTD.)
    175
    利安資金馬來西亞基金(新元) 股票型 單一國家 新加坡幣
    利安資金管理有限公司
    (LION CAPITAL MANAGEMENT LTD.)
    176
    利安資金新加坡均衡基金(美元) 平衡型 單一國家 美元 利安資金管理有限公司
    項次 基金名稱 基金種類 投資區域 計價幣別 發行機構
    (LION CAPITAL MANAGEMENT LTD.)
    177
    利安資金新加坡均衡基金(新元) 平衡型 單一國家 新加坡幣
    利安資金管理有限公司
    (LION CAPITAL MANAGEMENT LTD.)
    178
    利安資金新馬基金(新元) 股票型 區域型 新加坡幣
    利安資金管理有限公司
    (LION CAPITAL MANAGEMENT LTD.)
    179
    貝萊德太平洋股票基金 A2 美元 股票型 區域型 美元 貝萊德(盧森堡)公司
    180
    貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 股票型 單一國家 日圓 貝萊德(盧森堡)公司
    181
    貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 股票型 單一國家 美元 貝萊德(盧森堡)公司
    182
    貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元 股票型 單一國家 歐元 貝萊德(盧森堡)公司
    183
    貝萊德日本基金 A2 美元 股票型 單一國家 美元 貝萊德(盧森堡)公司
    184
    貝萊德日本價值型基金 A2 日圓 股票型 單一國家 日圓 貝萊德(盧森堡)公司
    185
    貝萊德日本價值型基金 A2 美元 股票型 單一國家 美元 貝萊德(盧森堡)公司
    186
    貝萊德日本價值型基金 A2 歐元 股票型 單一國家 歐元 貝萊德(盧森堡)公司
    187
    貝萊德日本價值型基金 C2 美元 股票型 單一國家 美元 貝萊德(盧森堡)公司
    188
    貝萊德世界金融基金 A2 美元 股票型 全球型 美元 貝萊德(盧森堡)公司
    189
    貝萊德世界金融基金 A2 歐元 股票型 全球型 歐元 貝萊德(盧森堡)公司
    190
    貝萊德世界能源基金 A2 美元 股票型 全球型 美元 貝萊德(盧森堡)公司
    191
    貝萊德世界能源基金 A2 歐元 股票型 全球型 歐元 貝萊德(盧森堡)公司
    192
    貝萊德世界黃金基金 A2 美元 股票型 全球型 美元 貝萊德(盧森堡)公司
    193
    貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 股票型 全球型 歐元 貝萊德(盧森堡)公司
    194
    貝萊德世界礦業基金 A2 美元 股票型 全球型 美元 貝萊德(盧森堡)公司
    195
    貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 股票型 全球型 歐元 貝萊德(盧森堡)公司
    196
    貝萊德印度基金 A2 美元 股票型 單一國家 美元 貝萊德(盧森堡)公司
    197
    貝萊德印度基金 A2 歐元 股票型 單一國家 歐元 貝萊德(盧森堡)公司
    198
    貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 股票型 區域型 美元 貝萊德(盧森堡)公司
    199
    貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 股票型 區域型 歐元 貝萊德(盧森堡)公司
    200
    貝萊德美國小型企業價值型基金 A2 美元 股票型 單一國家 美元 貝萊德(盧森堡)公司
    201
    貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 股票型 單一國家 美元 貝萊德(盧森堡)公司
    202
    貝萊德美國精選價值型基金 A2 美元 股票型 單一國家 美元 貝萊德(盧森堡)公司
    203
    貝萊德美國精選價值型基金 A2 歐元 股票型 單一國家 歐元 貝萊德(盧森堡)公司
    204
    貝萊德美國價值型基金 A2 美元 股票型 單一國家 美元 貝萊德(盧森堡)公司
    205
    貝萊德美國價值型基金 A2 歐元 股票型 單一國家 歐元 貝萊德(盧森堡)公司
    206
    貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 股票型 單一國家 美元 貝萊德(盧森堡)公司
    207
    貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 股票型 單一國家 歐元 貝萊德(盧森堡)公司
    208
    貝萊德英國基金 A2 英鎊 股票型 單一國家 英鎊 貝萊德(盧森堡)公司
    209
    貝萊德美元儲備基金 A2 美元 貨幣型 全球型 美元 貝萊德(盧森堡)公司
    210
    貝萊德貨幣基金 Hedged A2 歐元 貨幣型 全球型 歐元 貝萊德(盧森堡)公司
    211
    貝萊德新能源基金 A2 美元 股票型 全球型 美元 貝萊德(盧森堡)公司
    212
    貝萊德新能源基金 A2 歐元 股票型 全球型 歐元 貝萊德(盧森堡)公司
    213
    貝萊德新興市場基金 A2 美元 股票型 區域型 美元 貝萊德(盧森堡)公司
    214
    貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 股票型 區域型 美元 貝萊德(盧森堡)公司
    215
    貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 股票型 區域型 歐元 貝萊德(盧森堡)公司
    216
    貝萊德歐元市場基金 A2 歐元 股票型 區域型 歐元 貝萊德(盧森堡)公司
    217
    貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 股票型 區域型 美元 貝萊德(盧森堡)公司
    218
    貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元 股票型 區域型 歐元 貝萊德(盧森堡)公司
    219
    貝萊德歐洲基金 A2 美元 股票型 區域型 美元 貝萊德(盧森堡)公司
    220
    貝萊德歐洲基金 A2 歐元 股票型 區域型 歐元 貝萊德(盧森堡)公司
    221
    貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 債券型 區域型 歐元 貝萊德(盧森堡)公司
    222
    貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 股票型 區域型 歐元 貝萊德(盧森堡)公司
    223
    貝萊德歐洲增長型基金 A2 歐元 股票型 區域型 歐元 貝萊德(盧森堡)公司
    224
    貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 股票型 區域型 歐元 貝萊德(盧森堡)公司
    225
    貝萊德環球小型企業基金 A2 美元 股票型 全球型 美元 貝萊德(盧森堡)公司
    226
    貝萊德環球股票基金 A2 美元 股票型 全球型 美元 貝萊德(盧森堡)公司
    227
    貝萊德環球股票基金 A2 歐元 股票型 全球型 歐元 貝萊德(盧森堡)公司
    228
    貝萊德環球特別時機基金 A2 美元 股票型 全球型 美元 貝萊德(盧森堡)公司
    229
    貝萊德環球基本價值型基金 A2 美元 股票型 全球型 美元 貝萊德(盧森堡)公司
    230
    貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 平衡型 全球型 美元 貝萊德(盧森堡)公司
    231
    貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 平衡型 全球型 歐元 貝萊德(盧森堡)公司
    232
    富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股 股票型 全球型 美元 富蘭克林坦伯頓基金集團
    233
    富蘭克林坦伯頓世界基金 A 股 股票型 全球型 美元 富蘭克林坦伯頓基金集團
    234
    富蘭克林坦伯頓外國基金 A 股 股票型 全球型 美元 富蘭克林坦伯頓基金集團
    235
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－成長(歐元)基金歐元
    A(acc)股
    股票型 全球型 歐元 富蘭克林坦伯頓基金集團
    236
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球基金美元
    A(Ydis)股
    股票型 全球型 美元 富蘭克林坦伯頓基金集團
    237
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球基金美元 B(acc)股 股票型 全球型 美元 富蘭克林坦伯頓基金集團
    238
    富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 A 股 股票型 全球型 美元 富蘭克林坦伯頓基金集團
    項次 基金名稱 基金種類 投資區域 計價幣別 發行機構
    239
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－拉丁美洲基金美元
    A(Ydis)股
    股票型 區域型 美元 富蘭克林坦伯頓基金集團
    240
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－韓國基金美元 A(acc)股 股票型 單一國家 美元 富蘭克林坦伯頓基金集團
    241
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－泰國基金美元 A(acc)股 股票型 單一國家 美元 富蘭克林坦伯頓基金集團
    242
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－東歐基金歐元 A(acc)股 股票型 區域型 歐元 富蘭克林坦伯頓基金集團
    243
    百利達中期歐元債券基金 C 股 債券型 區域型 歐元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    244
    百利達日本小型公司基金 C 股 股票型 單一國家 日圓 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    245
    百利達日本小型公司基金 I 股 股票型 單一國家 日圓 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    246
    百利達日本小型公司基金 L 股 股票型 單一國家 日圓 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    247
    百利達日本基金 C 股 股票型 單一國家 日圓 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    248
    百利達日本基金 I 股 股票型 單一國家 日圓 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    249
    百利達日本基金 L 股 股票型 單一國家 日圓 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    250
    百利達日本基金 P 股 股票型 單一國家 日圓 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    251
    百利達日圓債券基金 C 股 債券型 單一國家 日圓 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    252
    百利達日圓債券基金 I 股 債券型 單一國家 日圓 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    253
    百利達日圓債券基金 L 股 債券型 單一國家 日圓 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    254
    百利達全球科技基金 C 股 股票型 全球型 美元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    255
    百利達全球資源基金 C 股 股票型 全球型 美元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    256
    百利達拉丁美洲基金 C 股 股票型 區域型 美元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    257
    百利達拉丁美洲基金 I 股 股票型 區域型 美元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    258
    百利達法國基金 C 股 股票型 單一國家 歐元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    259
    百利達美元債券基金 C 股 債券型 單一國家 美元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    260
    百利達美國小型公司基金 C 股 股票型 單一國家 美元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    261
    百利達美國小型公司基金 I 股 股票型 單一國家 美元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    262
    百利達美國基金 C 股 股票型 單一國家 美元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    263
    百利達美國基金 I 股 股票型 單一國家 美元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    264
    百利達美國基金 L 股 股票型 單一國家 美元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    265
    百利達短期美元基金 C 股 貨幣型 全球型 美元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    266
    百利達短期歐元基金 C 股 貨幣型 全球型 歐元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    267
    百利達短期歐元基金 I 股 貨幣型 全球型 歐元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    268
    百利達歐元平衡增長基金 C 股 平衡型 全球型 歐元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    269
    百利達歐元股票基金 C 股 股票型 區域型 歐元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    270
    百利達歐元股票基金 I 股 股票型 區域型 歐元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    271
    百利達歐元債券基金 C 股 債券型 區域型 歐元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    272
    百利達歐洲中型公司基金 C 股 股票型 區域型 歐元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    273
    百利達歐洲可換股債券基金 C 股 債券型 區域型 歐元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    274
    百利達歐洲可換股債券基金 I 股 債券型 區域型 歐元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    275
    百利達歐洲全方位基金 C 股 股票型 區域型 歐元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    276
    百利達歐洲全方位基金 I 股 股票型 區域型 歐元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    277
    百利達歐洲金融股票基金 C 股 股票型 區域型 歐元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    278
    百利達歐洲高股息基金 C 股 股票型 區域型 歐元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    279
    百利達歐洲高股息基金 I 股 股票型 區域型 歐元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    280
    百利達歐洲高息債券基金 C 股 債券型 區域型 歐元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    281
    百利達歐洲高息債券基金 I 股 債券型 區域型 歐元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    282
    百利達歐洲債券基金 C 股 債券型 區域型 歐元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    283
    百利達歐洲債券基金 I 股 債券型 區域型 歐元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    284
    百利達歐盟匯聚基金 C 股 股票型 區域型 歐元 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    285
    百利達澳洲基金 C 股 股票型 單一國家 澳幣 法國巴黎資產管理盧森堡公司
    286
    法興日本精選增長股票基金 A 股 股票型 單一國家 日圓 法國興業資產管理
    287
    法興全球能源股票基金 A 股 股票型 全球型 美元 法國興業資產管理
    288
    法興美國相關價值股票基金 A 股 股票型 單一國家 美元 法國興業資產管理
    289
    法興歐元週期性股票基金 B 股 股票型 區域型 歐元 法國興業資產管理
    290
    法興東歐股票基金 A 股 股票型 區域型 歐元 法國興業資產管理
    291
    法興歐元週期性股票基金 A 股 股票型 區域型 歐元 法國興業資產管理
    292
    法興歐洲精選股票基金 A 股 股票型 區域型 歐元 法國興業資產管理
    293
    法興歐元股票基金 B 股 股票型 區域型 歐元 法國興業資產管理
    294
    法興歐元股票基金 P 股 股票型 區域型 歐元 法國興業資產管理
    295
    法興歐元股票基金 A 股 股票型 區域型 歐元 法國興業資產管理
    296
    法興歐元貨幣市場基金 A 股 貨幣型 區域型 歐元 法國興業資產管理
    297
    法興美元貨幣市場基金 A 股 貨幣型 單一國家 美元 法國興業資產管理
    298
    荷銀日本股票基金 A 股票型 單一國家 美元 荷銀投資基金公司
    299
    荷銀全球新興市場債券基金 A 債券型 區域型 美元 荷銀投資基金公司
    300
    荷銀全球新興市場債券基金 AH 債券型 區域型 歐元 荷銀投資基金公司
    301
    荷銀全球新興市場債券基金/配息 H 債券型 區域型 歐元 荷銀投資基金公司
    302
    荷銀均衡組合基金 4A 平衡型 全球型 美元 荷銀投資基金公司
    303
    荷銀拉丁美洲股票基金 A 股票型 區域型 美元 荷銀投資基金公司
    304
    荷銀東歐股票基金 A 股票型 區域型 美元 荷銀投資基金公司
    項次 基金名稱 基金種類 投資區域 計價幣別 發行機構
    305
    荷銀金融基金 A 股票型 全球型 美元 荷銀投資基金公司
    306
    荷銀保守組合基金 2A 平衡型 全球型 美元 荷銀投資基金公司
    307
    荷銀美國股票增長基金 A 股票型 單一國家 美元 荷銀投資基金公司
    308
    荷銀美國股票增長基金/配息 股票型 單一國家 美元 荷銀投資基金公司
    309
    荷銀能源基金 A 股票型 全球型 美元 荷銀投資基金公司
    310
    荷銀能源基金/配息 股票型 全球型 美元 荷銀投資基金公司
    311
    荷銀能源基金/配息 股票型 全球型 歐元 荷銀投資基金公司
    312
    荷銀高收益債券基金 A 債券型 全球型 歐元 荷銀投資基金公司
    313
    荷銀高收益債券基金/配息 債券型 全球型 歐元 荷銀投資基金公司
    314
    荷銀健康護理基金 A 股票型 全球型 美元 荷銀投資基金公司
    315
    荷銀健康護理基金 A 股票型 全球型 歐元 荷銀投資基金公司
    316
    荷銀溫和組合基金 3A 平衡型 全球型 美元 荷銀投資基金公司
    317
    荷銀資訊科技基金 A 股票型 全球型 美元 荷銀投資基金公司
    318
    荷銀資訊科技基金 A 股票型 全球型 歐元 荷銀投資基金公司
    319
    荷銀歐洲小型企業股票基金 A 股票型 區域型 歐元 荷銀投資基金公司
    320
    荷銀歐洲股票基金 A 股票型 區域型 美元 荷銀投資基金公司
    321
    荷銀歐洲股票基金 A 股票型 區域型 歐元 荷銀投資基金公司
    322
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金
    美元 A(Qdis)股
    股票型 全球型 美元 富蘭克林坦伯頓基金集團
    323
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲基金歐元 A(acc)股 股票型 區域型 歐元 富蘭克林坦伯頓基金集團
    324
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐元全球基金歐元
    A(Ydis)股
    股票型 全球型 歐元 富蘭克林坦伯頓基金集團
    325
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－中小型企業基金美
    元 A(Ydis)股
    股票型 全球型 美元 富蘭克林坦伯頓基金集團
    326
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲基金美元
    A(Ydis)股
    股票型 區域型 美元 富蘭克林坦伯頓基金集團
    327
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－潛力歐洲基金歐元
    A(acc)股
    股票型 區域型 歐元 富蘭克林坦伯頓基金集團
    328
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金美元
    A(Qdis)股
    平衡型 全球型 美元 富蘭克林坦伯頓基金集團
    329
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金美元
    B(acc)股
    平衡型 全球型 美元 富蘭克林坦伯頓基金集團
    330
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金美元
    A(acc)股
    債券型 全球型 美元 富蘭克林坦伯頓基金集團
    331
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金歐元
    A(Mdis)股
    債券型 全球型 歐元 富蘭克林坦伯頓基金集團
    332
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金美元
    B(Mdis)股
    債券型 全球型 美元 富蘭克林坦伯頓基金集團
    333
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金美元
    A(Mdis)股
    債券型 全球型 美元 富蘭克林坦伯頓基金集團
    334
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國政府基金美元
    A(Mdis)股
    債券型 單一國家 美元 富蘭克林坦伯頓基金集團
    335
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益
    基金美元 A(Qdis)股
    債券型 區域型 美元 富蘭克林坦伯頓基金集團
    336
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金美元
    A(Mdis)股
    債券型 全球型 美元 富蘭克林坦伯頓基金集團
    337
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益
    基金美元 B(Qdis)股
    債券型 區域型 美元 富蘭克林坦伯頓基金集團
    338
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國政府基金美元
    B(Mdis)股
    債券型 單一國家 美元 富蘭克林坦伯頓基金集團
    339
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金美元
    B(Mdis)股
    債券型 單一國家 美元 富蘭克林坦伯頓基金集團
    340
    富蘭克林潛力組合基金 A 股 股票型 單一國家 美元 富蘭克林坦伯頓基金集團
    341
    富蘭克林高成長基金 A 股 股票型 單一國家 美元 富蘭克林坦伯頓基金集團
    342
    景順日本小型企業基金 A 股票型 單一國家 日圓 景順投資管理有限公司
    343
    景順日本企業基金 A 股票型 單一國家 美元 景順投資管理有限公司
    344
    景順日本基金 A 股票型 單一國家 美元 景順投資管理有限公司
    345
    景順日本增長基金 A 股票型 單一國家 日圓 景順投資管理有限公司
    346
    景順日本增長基金 B 股票型 單一國家 日圓 景順投資管理有限公司
    347
    景順全歐洲企業基金 A 股票型 區域型 歐元 景順投資管理有限公司
    348
    景順泛歐洲基金 A 股票型 區域型 歐元 景順投資管理有限公司
    349
    景順科技基金 A 股票型 全球型 美元 景順投資管理有限公司
    350
    景順英國動力基金 A 股票型 單一國家 英鎊 景順投資管理有限公司
    351
    景順能源基金 A 股票型 全球型 美元 景順投資管理有限公司
    352
    景順健康護理基金 A 股票型 全球型 美元 景順投資管理有限公司
    353
    景順策略債券基金 A 債券型 全球型 美元 景順投資管理有限公司
    354
    景順債券基金 A 債券型 全球型 美元 景順投資管理有限公司
    項次 基金名稱 基金種類 投資區域 計價幣別 發行機構
    355
    景順歐洲動力基金 A 股票型 區域型 歐元 景順投資管理有限公司
    356
    景順歐洲債券基金 A 債券型 區域型 歐元 景順投資管理有限公司
    357
    匯豐環球投資基金－歐洲股票 股票型 區域型 歐元 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
    358
    匯豐環球投資基金－歐元區股票 股票型 區域型 歐元 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
    359
    匯豐環球投資基金－環球精選債券 債券型 全球型 美元 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
    360
    匯豐環球投資基金－泰國股票 股票型 單一國家 美元 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
    361
    匯豐環球投資基金－印度股票 股票型 單一國家 美元 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
    362
    匯豐環球投資基金－英國股票 股票型 單一國家 英鎊 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
    363
    匯豐環球投資基金－美國股票 股票型 單一國家 美元 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
    364
    新加坡大華日本成長基金(美元) 股票型 單一國家 美元 新加坡大華資產管理公司
    365
    新加坡大華全球保健基金(美元) 股票型 全球型 美元 新加坡大華資產管理公司
    366
    新加坡大華全球科技基金(美元) 股票型 全球型 美元 新加坡大華資產管理公司
    367
    新加坡大華全球資本基金(美元) 股票型 全球型 美元 新加坡大華資產管理公司
    368
    新加坡大華成長基金(美元) 股票型 單一國家 美元 新加坡大華資產管理公司
    369
    新加坡大華投資基金(美元) 股票型 區域型 美元 新加坡大華資產管理公司
    370
    新加坡大華區域成長基金(美元) 股票型 區域型 美元 新加坡大華資產管理公司
    371
    新加坡大華國際成長基金(美元) 股票型 全球型 美元 新加坡大華資產管理公司
    372
    新加坡大華歐洲股票基金(美元) 股票型 區域型 美元 新加坡大華資產管理公司
    373
    瑞士信貸歐洲藍籌股票基金 股票型 區域型 歐元 瑞士信貸資產管理
    374
    瑞士信貸全球資源股票基金 股票型 全球型 美元 瑞士信貸資產管理
    375
    瑞士信貸美國股票基金 股票型 單一國家 美元 瑞士信貸資產管理
    376
    瑞士信貸日本大趨勢股票基金 股票型 單一國家 日圓 瑞士信貸資產管理
    377
    瑞士信貸全球資訊科技股票基金 股票型 全球型 美元 瑞士信貸資產管理
    378
    瑞士信貸美元貨幣基金 貨幣型 全球型 美元 瑞士信貸資產管理
    379
    瑞士信貸歐元貨幣基金 貨幣型 全球型 歐元 瑞士信貸資產管理
    380
    瑞士信貸歐元債券基金 債券型 區域型 歐元 瑞士信貸資產管理
    381
    瑞士信貸美元債券基金 債券型 單一國家 美元 瑞士信貸資產管理
    382
    瑞銀(盧森堡)美國價值投資股票基金 股票型 單一國家 美元 瑞銀股票基金管理股份有限公司
    383
    瑞銀(盧森堡)中歐股票基金 股票型 區域型 歐元 瑞銀股票基金管理股份有限公司
    384
    瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金 股票型 單一國家 日圓 瑞銀股票基金管理股份有限公司
    385
    瑞銀(盧森堡)日本股票基金 股票型 單一國家 日圓 瑞銀股票基金管理股份有限公司
    386
    瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金 股票型 單一國家 加幣 瑞銀股票基金管理股份有限公司
    387
    瑞銀(盧森堡)生化股票基金 股票型 全球型 美元 瑞銀股票基金管理股份有限公司
    388
    瑞銀(盧森堡)保健股票基金 股票型 全球型 美元 瑞銀股票基金管理股份有限公司
    389
    瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金 股票型 單一國家 美元 瑞銀股票基金管理股份有限公司
    390
    瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金 股票型 區域型 歐元 瑞銀股票基金管理股份有限公司
    391
    瑞銀(盧森堡)加幣基金 貨幣型 全球型 加幣 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司
    392
    瑞銀(盧森堡)美元基金 貨幣型 全球型 美元 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司
    393
    瑞銀(盧森堡)英鎊基金 貨幣型 全球型 英鎊 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司
    394
    瑞銀(盧森堡)歐元基金 貨幣型 全球型 歐元 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司
    395
    瑞銀(盧森堡)澳幣基金 貨幣型 全球型 澳幣 瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司
    396
    瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 債券型 全球型 美元 瑞銀債券基金管理股份有限公司
    397
    瑞銀(盧森堡)美元債券基金 債券型 全球型 美元 瑞銀債券基金管理股份有限公司
    398
    瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 債券型 全球型 歐元 瑞銀債券基金管理股份有限公司
    399
    瑞銀(盧森堡)歐元債券基金 債券型 全球型 歐元 瑞銀債券基金管理股份有限公司
    400
    瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 債券型 區域型 美元 瑞銀新興市場基金管理股份有限公司
    401
    瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金－美元 AM 債券型 區域型 美元 瑞銀新興市場基金管理股份有限公司
    402
    瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) 平衡型 全球型 美元 瑞銀(盧森堡)精選管理基金公司
    403
    瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元) 平衡型 全球型 歐元 瑞銀(盧森堡)精選管理基金公司
    404
    瑞銀(盧森堡)策略基金－平衡型(美元) 平衡型 全球型 美元 瑞銀策略基金管理股份有限公司
    405
    瑞銀(盧森堡)策略基金－平衡型(歐元) 平衡型 全球型 歐元 瑞銀策略基金管理股份有限公司
    406
    瑞銀(盧森堡)策略基金－增長型(美元) 股票型 全球型 美元 瑞銀策略基金管理股份有限公司
    407
    瑞銀(盧森堡)策略基金－增長型(歐元) 股票型 全球型 歐元 瑞銀策略基金管理股份有限公司
    408
    瑞銀(盧森堡)策略基金－固定收益型(美元) 債券型 全球型 美元 瑞銀策略基金管理股份有限公司
    409
    瑞銀(盧森堡)策略基金－固定收益型(歐元) 債券型 全球型 歐元 瑞銀策略基金管理股份有限公司
    410
    瑞銀(盧森堡)策略基金－股票型(歐元) 股票型 全球型 歐元 瑞銀策略基金管理股份有限公司
    411
    瑞銀(盧森堡)策略基金－收益型(美元) 平衡型 全球型 美元 瑞銀策略基金管理股份有限公司
    412
    瑞銀(盧森堡)策略基金－收益型(歐元) 平衡型 全球型 歐元 瑞銀策略基金管理股份有限公司
    413
    聯博－全球平衡型基金 B 股美元 平衡型 全球型 美元 聯博資產管理公司
    414
    聯博－全球成長趨勢基金 A 股美元 股票型 全球型 美元 聯博資產管理公司
    415
    聯博－全球成長趨勢基金 A 股歐元 股票型 全球型 歐元 聯博資產管理公司
    416
    聯博－全球成長趨勢基金 B 股美元 股票型 全球型 美元 聯博資產管理公司
    417
    聯博－全球成長趨勢基金 I 股美元 股票型 全球型 美元 聯博資產管理公司
    418
    聯博－全球保守型基金 B2 股美元 股票型 全球型 美元 聯博資產管理公司
    419
    聯博－全球高收益債券基金 A2 股美元 債券型 全球型 美元 聯博資產管理公司
    420
    聯博－全球高收益債券基金 AT 股美元 債券型 全球型 美元 聯博資產管理公司
    421
    聯博－全球高收益債券基金 BT 股美元 債券型 全球型 美元 聯博資產管理公司
    項次 基金名稱 基金種類 投資區域 計價幣別 發行機構
    422
    聯博－全球價值型基金 A 股美元 股票型 全球型 美元 聯博資產管理公司
    423
    聯博－全球複合型股票基金 A 股美元 股票型 全球型 美元 聯博資產管理公司
    424
    聯博－印度成長基金 A 股美元 股票型 單一國家 美元 聯博資產管理公司
    425
    聯博－美國成長基金 A 股美元 股票型 單一國家 美元 聯博資產管理公司
    426
    聯博－美國收益基金 A2 股美元 債券型 全球型 美元 聯博資產管理公司
    427
    聯博－美國收益基金 AT 股美元 債券型 全球型 美元 聯博資產管理公司
    428
    聯博－美國收益基金 A 股美元 債券型 全球型 美元 聯博資產管理公司
    429
    聯博－美國收益基金 BT 股美元 債券型 全球型 美元 聯博資產管理公司
    430
    聯博－美國收益基金 B 股美元 債券型 全球型 美元 聯博資產管理公司
    431
    聯博－國際科技基金 A 股美元 股票型 全球型 美元 聯博資產管理公司
    432
    聯博－國際醫療基金 A 股美元 股票型 全球型 美元 聯博資產管理公司
    433
    聯博－新興市場成長基金 A 股美元 股票型 區域型 美元 聯博資產管理公司
    434
    聯博－歐洲價值型基金 A 股歐元 股票型 區域型 歐元 聯博資產管理公司
    435
    紐約銀行邁倫全球債券基金 A EUR 債券型 全球型 歐元 紐約銀行邁倫資產管理公司
    436
    紐約銀行邁倫全球債券基金 A USD 債券型 全球型 美元 紐約銀行邁倫資產管理公司
    437
    施羅德環球基金系列－日本小型公司 A1 類股份－累
    積單位
    股票型 單一國家 日圓 施羅德投資管理有限公司
    438
    施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1 類股
    份－累積單位
    股票型 單一國家 美元 施羅德投資管理有限公司
    439
    施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1 類股
    份－累積單位
    股票型 單一國家 歐元 施羅德投資管理有限公司
    440
    施羅德環球基金系列－日本股票A1 類股份－累積單位 股票型 單一國家 日圓 施羅德投資管理有限公司
    441
    施羅德環球基金系列－北美洲宏觀股票 A1 類股份－
    累積單位
    股票型 區域型 美元 施羅德投資管理有限公司
    442
    施羅德環球基金系列－亞洲債券A1 類股份－累積單位 債券型 區域型 美元 施羅德投資管理有限公司
    443
    施羅德環球基金系列－亞洲債券B1 類股份－累積單位 債券型 區域型 美元 施羅德投資管理有限公司
    444
    施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1 類股份－
    累積單位
    債券型 區域型 歐元 施羅德投資管理有限公司
    445
    施羅德環球基金系列－拉丁美洲A1 類股份－累積單位 股票型 區域型 美元 施羅德投資管理有限公司
    446
    施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1 類股份－
    累積單位
    股票型 區域型 歐元 施羅德投資管理有限公司
    447
    施羅德環球基金系列－美元流動A 類股份－累積單位 貨幣型 單一國家 美元 施羅德投資管理有限公司
    448
    施羅德環球基金系列－美元債券A1 類股份－累積單位 債券型 單一國家 美元 施羅德投資管理有限公司
    449
    施羅德環球基金系列－美國大型股 A1 類股份－累積單位 股票型 單一國家 美元 施羅德投資管理有限公司
    450
    施羅德環球基金系列－美國小型公司 A1 類股份－累
    積單位
    股票型 單一國家 美元 施羅德投資管理有限公司
    451
    施羅德環球基金系列－英國股票A1 類股份－累積單位 股票型 單一國家 英鎊 施羅德投資管理有限公司
    452
    施羅德環球基金系列－新興市場債券 A1 類股份－累
    積單位
    債券型 區域型 美元 施羅德投資管理有限公司
    453
    施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元對沖)A1
    類股份－累積單位
    債券型 區域型 歐元 施羅德投資管理有限公司
    454
    施羅德環球基金系列－新興亞洲A1 類股份－累積單位 股票型 區域型 美元 施羅德投資管理有限公司
    455
    施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1 類股份－
    累積單位
    股票型 區域型 歐元 施羅德投資管理有限公司
    456
    施羅德環球基金系列－新興歐洲A1 類股份－累積單位 股票型 區域型 歐元 施羅德投資管理有限公司
    457
    施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1 類股份－
    累積單位
    股票型 區域型 美元 施羅德投資管理有限公司
    458
    施羅德環球基金系列－新興歐洲債券 A1 類股份－累
    積單位
    債券型 區域型 歐元 施羅德投資管理有限公司
    459
    施羅德環球基金系列－新興歐洲債券(美元)A1 類股
    份－累積單位
    債券型 區域型 美元 施羅德投資管理有限公司
    460
    施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票 A1 類股份－
    累積單位
    股票型 單一國家 瑞士法郎 施羅德投資管理有限公司
    461
    施羅德環球基金系列－瑞士股票A1 類股份－累積單位 股票型 單一國家 瑞士法郎 施羅德投資管理有限公司
    462
    施羅德環球基金系列－義大利股票 A1 類股份－累積單位 股票型 單一國家 歐元 施羅德投資管理有限公司
    463
    施羅德環球基金系列－歐元企業債券 A1 類股份－累
    積單位
    債券型 區域型 歐元 施羅德投資管理有限公司
    464
    施羅德環球基金系列－歐元企業債券 B1 類股份－累
    積單位
    債券型 區域型 歐元 施羅德投資管理有限公司
    465
    施羅德環球基金系列－歐元股票A1 類股份－累積單位 股票型 區域型 歐元 施羅德投資管理有限公司
    466
    施羅德環球基金系列－歐元流動A 類股份－累積單位 貨幣型 區域型 歐元 施羅德投資管理有限公司
    467
    施羅德環球基金系列－歐元動力增長 A1 類股份－累
    積單位
    股票型 區域型 歐元 施羅德投資管理有限公司
    468
    施羅德環球基金系列－歐元短期債券 A1 類股份－累
    積單位
    債券型 區域型 歐元 施羅德投資管理有限公司
    469
    施羅德環球基金系列－歐元債券A1 類股份－累積單位 債券型 區域型 歐元 施羅德投資管理有限公司
    470
    施羅德環球基金系列－歐元增值A1 類股份－累積單位 股票型 區域型 歐元 施羅德投資管理有限公司
    項次 基金名稱 基金種類 投資區域 計價幣別 發行機構
    471
    施羅德環球基金系列－歐洲大型股 A1 類股份－累積單位 股票型 區域型 歐元 施羅德投資管理有限公司
    472
    施羅德環球基金系列－歐洲小型公司 A1 類股份－累
    積單位
    股票型 區域型 歐元 施羅德投資管理有限公司
    473
    施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1 類股
    份－累積單位
    股票型 區域型 美元 施羅德投資管理有限公司
    474
    施羅德環球基金系列－歐洲目標回報 A1 類股份－累
    積單位
    股票型 區域型 歐元 施羅德投資管理有限公司
    475
    施羅德環球基金系列－歐洲收益股票 A1 類股份－累
    積單位
    股票型 區域型 歐元 施羅德投資管理有限公司
    476
    施羅德環球基金系列－歐洲進取股票 A1 類股份－累
    積單位
    股票型 區域型 歐元 施羅德投資管理有限公司
    477
    施羅德環球基金系列－歐洲債券A1 類股份－累積單位 債券型 區域型 歐元 施羅德投資管理有限公司
    478
    施羅德環球基金系列－環球宏觀股票 A1 類股份－累
    積單位
    股票型 全球型 美元 施羅德投資管理有限公司
    479
    施羅德環球基金系列－環球債券A1 類股份－累積單位 債券型 全球型 美元 施羅德投資管理有限公司
    480
    霸菱全球新興市場基金美元 股票型 區域型 美元 霸菱資產管理公司
    481
    霸菱全球資源基金美元 股票型 全球型 美元 霸菱資產管理公司
    482
    霸菱拉丁美洲基金美元 股票型 區域型 美元 霸菱資產管理公司
    483
    霸菱東歐基金美元 股票型 區域型 美元 霸菱資產管理公司
    484
    霸菱東歐基金歐元 股票型 區域型 歐元 霸菱資產管理公司
    485
    霸菱高收益債券基金－美元季配 債券型 全球型 美元 霸菱資產管理公司
    486
    霸菱歐寶基金美元 股票型 區域型 美元 霸菱資產管理公司
    487
    霸菱歐寶基金歐元 股票型 區域型 歐元 霸菱資產管理公司
    488
    霸菱澳洲基金 股票型 單一國家 美元 霸菱資產管理公司
    489
    霸菱韓國基金 股票型 單一國家 美元 霸菱資產管理公司
    490
    霸菱歐洲精選信託基金 股票型 區域型 歐元 霸菱資產管理公司
    491
    霸菱英鎊全球債券信託基金 債券型 全球型 英鎊 霸菱資產管理公司
    492
    MSCI 新興市場指數基金
    (iShares MSCI Emerging Markets Index Fund)
    股票型 區域型 美元
    柏克萊國際投資管理公司
    (Barclays Global Investors)
    III
    、可連結之股票標的如下：
    項次 股票名稱 項次 股票名稱 項次 股票名稱
    1 3COM CORP 2 3I GROUP PLC 3 3I INFRASTRUCTURE LTD
    4 3M CO 5 77 BANK LTD/THE 6 A P MOLLER - MAERSK A/S
    7 A2A SPA 8 AAR CORP 9 AARE-TESSIN AG ELEKTRIZITAT
    10 ABB GRAIN LIMITED 11 ABB LTD/INDIA 12 ABB LTD-REG
    13 ABBOTT LABORATORIES 14 ABC LEARNING CENTRES LTD 15 ABC-MART INC
    16 ABENGOA SA 17 ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A 18 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
    19 ABITIBIBOWATER INC 20 ABN AMRO HOLDING NV 21
    ABOU KIR FERTILIZERS &
    CHEMICAL INDUSTRI
    22 ABRAXIS BIOSCIENCE INC 23 ABSA GROUP LTD 24 ABU DHABI COMMERCIAL BANK
    25 ABU DHABI NATIONAL HOTELS 26 ACC LTD 27 ACCENTURE LTD-CL A
    28 ACCESS CO LTD 29 ACCIONA SA 30 ACCOR SA
    31 ACE AVIATION HOLDINGS INC-B 32 ACE LTD 33 ACERGY SA
    34 ACERINOX SA 35 ACOM CO LTD 36 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
    37 ACTELION LTD-REG 38 ACTIVISION INC 39 ACTUANT CORP-CL A
    40 ACUITY BRANDS INC 41 ADAMS RESPIRATORY THERA INC 42 ADANI ENTERPRISES LTD
    43 ADC TELECOMMUNICATIONS INC 44 ADDAX PETROLEUM CORP 45 ADECCO SA-REG
    46 ADELAIDE BRIGHTON LIMITED 47 ADIDAS AG 48 ADMIRAL GROUP PLC
    49 ADOBE SYSTEMS INC 50 ADP 51 ADTRAN INC
    52 ADVANCE AUTO PARTS INC 53 ADVANCED INFO SERVICE PCL 54 ADVANCED MEDICAL OPTICS
    55
    ADVANCED METALLURGICAL
    GROUP NV
    56 ADVANCED MICRO DEVICES 57
    ADVANTAGE ENERGY INCOME
    FUND
    58 ADVANTEST CORP 59 ADVENT SOFTWARE INC 60 ADVISORY BOARD CO/THE
    61 AECOM TECHNOLOGY CORP 62
    AEGEAN MARINE PETROLEUM
    NETW
    63 AEGIS GROUP PLC
    64 AEON CO LTD 65 AEON CREDIT SERVICE CO LTD 66 AEON MALL CO LTD
    67 AERCAP HOLDINGS NV 68 AEROPLAN INCOME FUND 69 AEROPORTS DE PARIS
    70 AEROPOSTALE INC 71 AES CORP 72 AETNA INC
    73 AFFILIATED COMPUTER SVCS-A 74 AFFILIATED MANAGERS GROUP 75 AFFIN HOLDINGS BERHAD
    76 AFFYMETRIX INC 77 AFLAC INC 78 AFRICA ISRAEL INVESTMENTS LTD
    79 AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 80 AGCO CORP 81 AGF MANAGEMENT LTD-CL B
    82 AGGREKO PLC 83 AGILENT TECHNOLOGIES INC 84 AGL ENERGY LTD
    85 AGL RESOURCES INC 86 AGNICO-EAGLE MINES 87 AGRIUM INC
    88 AGUAS ANDINAS SA 89 AGUAS DE BARCELONA-CLASS A 90 AHLI UNITED BANK
    91 AIFUL CORP 92 AIOI INSURANCE CO LTD 93 AIR FRANCE-KLM
    94 AIR LIQUIDE 95 AIR NEW ZEALAND LTD 96 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
    97 AIR WATER INC 98 AIRASIA BHD 99 AIRCASTLE LTD
    100 AIRGAS INC 101 AIRPORTS OF THAILAND PCL 102 AISIN SEIKI CO LTD
    103 AIXTRON AG-SPONSORED ADR 104 AJINOMOTO CO INC 105 AK STEEL HOLDING CORP
    106 AKAMAI TECHNOLOGIES 107 AKBANK TAS 108 AKER KVAERNER
    109 AKRUTI CITY LTD 110 AKZO NOBEL 111
    AL ABDULLATIF INDUSTRIAL
    INVESTMENT CO
    112 AL RAJHI BANK 113
    ALABAMA NATIONAL
    BANCORP/DEL
    114 ALBANY INTL CORP-CL A
    115 ALBEMARLE CORP 116 ALBERTO-CULVER CO 117 ALCATEL-LUCENT
    118
    ALCHEVSKIY METALURGIYNIY
    KOMBINAT
    119 ALCOA INC 120 ALCON INC
    121 ALDAR PROPERTIES PJSC 122 ALEXANDER & BALDWIN INC 123 ALEXANDER'S INC
    124 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 125 ALEXION PHARMACEUTICALS INC 126 ALFA CORPORATION
    127 ALFA LAVAL AB 128 ALFRED MCALPINE PLC 129 ALFRESA HOLDINGS CORP
    130 ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 131 ALKERMES INC 132
    ALL AMERICA LATINA LOGISTICA
    SA
    133 ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD 134 ALLCO FINANCE GROUP LTD 135 ALLEANZA ASSICURAZIONI
    136 ALLEGHANY CORP 137 ALLEGHENY ENERGY INC 138 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
    139 ALLERGAN INC 140 ALLETE INC 141 ALLGREEN PROPERTIES LTD
    142 ALLIANCE & LEICESTER PLC 143 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 144 ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD
    145 ALLIANCE GLOBAL GROUP INC 146 ALLIANCE HOLDINGS GP LP 147 ALLIANCE RESOURCE PARTNERS
    148 ALLIANT ENERGY CORP 149 ALLIANT TECHSYSTEMS INC 150
    ALLIANZ
    LEBENSVERSICHERUNGS-AG
    151 ALLIANZ SE-REG 152 ALLIED CAPITAL CORP 153 ALLIED IRISH BANKS PLC
    154 ALLIED IRISH BANKS-SPONS ADR 155 ALLIED WASTE INDUSTRIES INC 156 ALLIED WORLD ASSURANCE CO
    157 ALLREAL HOLDING AG 158 ALLSTATE CORP 159 ALMACENES EXITO SA
    160 ALMARAI CO LTD 161
    ALNYLAM PHARMACEUTICALS
    INC
    162 ALPHA BANK A.E.
    163 ALPHA NATURAL RESOURCES INC 164 ALPS ELECTRIC CO LTD 165 AL-QURAIN PETROCHEMICALS CO
    166 ALRO SA 167 ALSTOM 168 ALTADIS SA
    169 ALTAGAS INCOME TRUST 170 ALTANA AG 171 ALTAREA
    172 ALTERA CORPORATION 173 ALTRIA GROUP INC 174
    ALUAR ALUMINIO ARGENTINO
    SAIC
    175 ALUMINA LTD 176 AMADA CO LTD 177 AMAZON.COM INC
    178 AMB GENERALI HOLDING AG 179 AMB PROPERTY CORP 180 AMBAC FINANCIAL GROUP INC
    181 AMBUJA CEMENTS LTD 182 AMCOR LTD 183 AMDOCS LTD
    184 AMEC PLC 185 AMEDISYS INC 186 AMER SPORTS OYJ
    187 AMERCO 188 AMEREN CORPORATION 189 AMERICA MOVIL SAB DE CV
    項次 股票名稱 項次 股票名稱 項次 股票名稱
    190
    AMERICAN AXLE &
    191 AMERICAN CAPITAL STRATEGIES 192 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
    193 AMERICAN ELECTRIC POWER 194 AMERICAN EXPRESS CO 195 AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
    196 AMERICAN FINANCIAL REALTY TR 197 AMERICAN GREETINGS CORP-CL A 198
    AMERICAN INTERNATIONAL
    199 AMERICAN NATIONAL INSURANCE 200 AMERICAN TOWER CORP-CL A 201 AMERICREDIT CORP
    202 AMERIGROUP CORP 203 AMERIPRISE FINANCIAL INC 204 AMERISOURCEBERGEN CORP
    205 AMERISTAR CASINOS INC 206 AMETEK INC 207 AMGEN INC
    208 AMKOR TECHNOLOGY INC 209 AMLIN PLC 210 AMMB HOLDINGS BHD
    211 AMOREPACIFIC CORP 212 AMP LTD 213 AMPHENOL CORP-CL A
    214 AMR CORP 215 AMTEK AUTO LTD 216 AMYLIN PHARMACEUTICALS INC
    217 ANADARKO PETROLEUM CORP 218
    ANADOLU EFES BIRACILIK VE
    MALT SANAYII A
    219 ANALOG DEVICES
    220 ANANT RAJ INDUSTRIES LTD 221 ANDRITZ AG 222 ANEKA TAMBANG TBK PT
    223 ANGLO AMERICAN PLC 224 ANGLO AMERICAN PLC-UNSP ADR 225 ANGLO IRISH BANK CORP PLC
    226 ANGLO PLATINUM LTD 227 ANGLOGOLD ASHANTI LTD 228 ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR
    229 ANHEUSER-BUSCH COS INC. 230 ANIXTER INTERNATIONAL INC 231
    ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
    IN
    232 ANNTAYLOR STORES CORP 233 ANSELL LTD 234 ANSYS INC
    235 ANTARCHILE SA 236 ANTENA 3 TELEVISION 237 ANTOFAGASTA PLC
    238 AON CORP 239 AOYAMA TRADING CO LTD 240 AOZORA BANK LTD
    241 APA GROUP 242 APACHE CORP 243 APARTMENT INVT & MGMT CO -A
    244 APN NEWS & MEDIA LIMITED 245 APOLLO GROUP INC-CL A 246 APOLLO INVESTMENT CORP
    247 APP PHARMACEUTICALS INC 248 APPLE INC 249 APPLERA CORP - CELERA GROUP
    250 APPLIED BIOSYSTEMS GROUP 251 APPLIED INDUSTRIAL TECH INC 252 APPLIED MATERIALS INC
    253 APTARGROUP INC 254 AQUA AMERICA INC 255 AQUARIUS PLATINUM LIMITED
    256 AQUILA INC 257 ARAB BANK 258 ARAB NATIONAL BANK
    259 ARAB POTASH CO 260 ARABIAN CEMENT 261 ARACRUZ CELULOSE SA
    262 ARACRUZ CELULOSE SA-SPON ADR 263 ARBITRON INC 264 ARC ENERGY TRUST-UNITS
    265 ARCADIS NV 266 ARCANDOR AG 267 ARCELIK
    268 ARCELOR MITTAL 269 ARCELORMITTAL INOX BRASIL SA 270 ARCELORMITTAL-NY REGISTERED
    271 ARCH CAPITAL GROUP LTD 272 ARCH COAL INC 273 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
    274 ARENA RESOURCES INC 275 AREVA SA 276 AREVA T&D INDIA LTD
    277 ARGO GROUP INTERNATIONAL 278 ARISTOCRAT LEISURE LTD 279 ARKEMA
    280 ARM HOLDINGS PLC 281
    ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES
    INC
    282 ARRIS GROUP INC
    283 ARRIVA PLC 284 ARROW ELECTRONICS INC 285 ARROW ENERGY LTD
    286 ARTHROCARE CORP 287 ARTHUR J GALLAGHER & CO 288 ARUZE CORP
    289 ASAHI BREWERIES LTD 290 ASAHI GLASS CO LTD 291 ASAHI KASEI CORP
    292 ASAHI SOFT DRINKS CO LTD 293 ASATSU-DK INC 294 ASCIANO GROUP
    295 ASCOTT GROUP LTD/THE 296 ASE TEST LIMITED 297 ASEER
    298 ASHLAND INC 299 ASHMORE GROUP PLC. 300 ASIAN PAINTS LTD
    301 ASICS CORP 302 ASM INTERNATIONAL N.V. 303 ASML HOLDING NV
    304 ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD 305 ASPEN TECHNOLOGY INC 306 ASSA ABLOY AB-B
    307 ASSICURAZIONI GENERALI 308 ASSOCIATED BANC-CORP 309 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
    310 ASSURANT INC 311 ASSURED GUARANTY LTD 312 ASTELLAS PHARMA INC
    313 ASTORIA FINANCIAL CORP 314 ASTRA AGRO LESTARI TBK PT 315 ASTRAL MEDIA INC
    316 ASTRAZENECA PLC 317 ASTRO ALL ASIA NETWORKS PLC 318 ASX LTD
    319 AT&T INC 320 ATCO LTD -CL 'I' 321 ATEL HOLDING AG
    322 ATHENAHEALTH INC 323 ATLANTIA SPA 324
    ATLAS AIR WORLDWIDE
    HOLDINGS
    325 ATLAS AMERICA INC 326 ATLAS COPCO AB-A SHS 327 ATMEL CORP
    328 ATMOS ENERGY CORP 329 ATOS ORIGIN SA 330 ATP OIL & GAS CORPORATION
    331 ATRIUM LJUNGBERG AB 332 ATTIJARIWAFA BANK 333 ATWOOD OCEANICS INC
    334
    AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT
    LTD
    335 AUDI AG 336 AUST AND NZ BANKING GROUP
    337
    AUSTAR UNITED
    COMMUNICATIONS
    338 AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 339 AUSTRALAND PROPERTY GROUP
    340
    AUSTRALIA & NEW ZEALAND
    BANKING GROUP LTD
    341
    AUSTRALIAN WORLDWIDE
    EXPLORA
    342 AUTODESK INC
    343 AUTOGRILL SPA 344 AUTOLIV INC 345 AUTOMATIC DATA PROCESSING
    346 AUTONATION INC 347 AUTONOMY CORP PLC 348
    AUTOSTRADA TORINO-MILANO
    SPA
    349 AUTOZONE INC 350
    AUXILIUM PHARMACEUTICALS
    INC
    351 AVALONBAY COMMUNITIES INC
    352 AVERY DENNISON CORP 353 AVIS BUDGET GROUP INC 354 AVISTA CORP
    355 AVIVA PLC 356 AVNET INC 357 AVON PRODUCTS INC
    358 AVX CORP 359 AWA BANK LTD/THE 360 AXA
    361 AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS 362 AXA SA 363 AXCAN PHARMA INC
    364 AXEL SPRINGER AG 365 AXFOOD AB 366 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
    367 AXIS COMMUNICATIONS AB 368 AYALA LAND INC 369 AZOVSTAL
    370 B2W CIA GLOBAL DO VAREJO 371
    BABCOCK & BROWN
    INFRASTRUCTU
    372 BABCOCK & BROWN LTD
    373 BABCOCK & BROWN POWER 374
    BABCOCK & BROWN WIND
    PARTNER
    375 BABCOCK INTL GROUP PLC
    376 BACHEM HOLDING AG 377 BAE SYSTEMS PLC 378 BAJAJ AUTO LTD
    379 BAKER HUGHES INC 380 BAKKAVOR HF 381
    BAKRIELAND DEVELOPMENT TBK
    PT
    項次 股票名稱 項次 股票名稱 項次 股票名稱
    382 BALDOR ELECTRIC 383 BALFOUR BEATTY PLC 384 BALL CORP
    385 BALLY TECHNOLOGIES INC 386 BALOISE HOLDING-REG 387 BALTIKA BREWERY
    388 BANCA CARIGE SPA 389 BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 390 BANCA POPOLARE DI MILANO
    391
    BANCO BILBAO VIZCAYA
    ARGENTA
    392
    BANCO BILBAO VIZCAYA
    ARGENTARIA
    393 BANCO BPI SA.- REG SHS
    394 BANCO BRADESCO SA 395
    BANCO COMERCIAL
    PORTUGUES-R
    396 BANCO DE ANDALUCIA S.A.
    397 BANCO DE CHILE-ADR 398 BANCO DE SABADELL SA 399 BANCO DE VALENCIA SA
    400 BANCO DO BRASIL SA 401 BANCO ESP CREDITO (BANESTO) 402 BANCO ESPIRITO SANTO-REG
    403 BANCO GUIPUZCOANO -REGD 404
    BANCO ITAU HOLDING
    FINANCEIRA SA
    405 BANCO MACRO SA-ADR
    406 BANCO PASTOR 407 BANCO POPOLARE SCARL 408 BANCO POPULAR ESPANOL
    409 BANCO SANTANDER CHILE SA 410 BANCO SANTANDER SA 411 BANCO SANTANDER SA/BRAZIL
    412 BANCO SANTANDER SA-SPON ADR 413 BANCO SANTANDER-CHILE-ADR 414 BANCORPSOUTH INC
    415 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD 416 BANGKOK DUSIT MED SERVICE 417
    BANK AUSTRIA CREDITANSTALT
    AG
    418 BANK BPH SA 419 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 420 BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
    421 BANK OF AMERICA CORP 422 BANK OF AYUDHYA PCL 423 BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD
    424 BANK OF EAST ASIA 425 BANK OF EAST ASIA LTD 426 BANK OF GREECE
    427 BANK OF HAWAII CORP 428 BANK OF IRELAND 429 BANK OF IWATE LTD/THE
    430 BANK OF KYOTO LTD/THE 431 BANK OF MONTREAL 432 BANK OF MOSCOW
    433 BANK OF NAGOYA LTD/THE 434
    BANK OF NEW YORK MELLON
    CORP
    435 BANK OF NOVA SCOTIA
    436 BANK OF QUEENSLAND LTD 437 BANK OF YOKOHAMA LTD/THE 438 BANK PEKAO SA
    439 BANK RAKYAT INDONESIA 440 BANK ZACHODNI WBK SA 441 BANKINTER SA
    442 BANPU PUBLIC CO LTD 443 BANQUE SAUDI FRANSI 444 BARCLAYS PLC
    445 BARCLAYS PLC-SPONS ADR 446 BARD (C.R.) INC 447 BARE ESCENTUALS INC
    448 BARITO PACIFIC TBK PT 449 BARNES & NOBLE INC 450 BARNES GROUP INC
    451 BARR PHARMACEUTICALS INC 452 BARRATT DEVELOPMENTS PLC 453 BARRICK GOLD CORP
    454 BARRY CALLEBAUT AG 455 BARWA REAL ESTATE CO 456 BASF SE
    457 BASILEA PHARMACEUTICA 458 BAUER AG 459 BAXTER INTERNATIONAL INC
    460 BAYER AG 461 BAYER SCHERING PHARMA AG 462
    BAYERISCHE HYPO- UND
    VEREINSBANK AG
    463 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 464 BAYTEX ENERGY TRUST-UNITS 465 BAYWA AG
    466 BB&T CORP 467 BBA AVIATION PLC 468 BBVA BANCO FRANCES SA-ADR
    469 BCE INC 470 BE AEROSPACE INC 471 BEA SYSTEMS INC
    472 BEACH PETROLEUM LTD 473 BEAR STEARNS COMPANIES INC 474 BEBE STORES INC
    475 BEC WORLD PUBLIC CO LTD 476 BECKMAN COULTER INC 477 BECTON DICKINSON & CO
    478 BED BATH & BEYOND INC 479 BEFIMMO SCA SICAFI 480 BEIERSDORF AG
    481 BEKAERT SA 482 BELDEN INC 483 BELGACOM SA
    484 BELK INC 485
    BELL ALIANT REGIONAL
    COMMUNI
    486 BELLWAY PLC
    487 BELO CORPORATION-A 488 BEMIS COMPANY 489 BEML LTD
    490 BENCHMARK ELECTRONICS INC 491 BENDIGO BANK LIMITED 492 BENESSE CORP
    493 BENETEAU SA 494 BENETTON GROUP SPA 495 BENI STABILI SPA
    496 BENUE CEMENT CO PLC 497 BERJAYA SPORTS TOTO BHD 498
    BERKELEY GROUP
    HOLDINGS-UNIT
    499 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 500 BERRY PETROLEUM CO-CLASS A 501 BERU AG
    502 BEST BUY CO INC 503 BFI CANADA INCOME FUND 504 BG GROUP PLC
    505 BHARAT ELECTRONICS LTD 506 BHARAT FORGE LTD 507
    BHARAT HEAVY ELECTRICALS
    LTD
    508 BHARTI AIRTEL LTD 509 BHP BILLITON LTD 510 BHP BILLITON PLC
    511 BIFFA PLC 512 BIG C SUPERCENTER PCL 513 BIG LOTS INC
    514 BIJOU BRIGITTE AG 515 BILFINGER BERGER AG 516 BILL BARRETT CORP
    517 BILLABONG INTERNATIONAL LTD 518 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 519 BINDURA NICKEL CORP LTD
    520 BIOCON LTD 521 BIOGEN IDEC INC 522 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
    523 BIOMED REALTY TRUST INC 524 BIO-RAD LABORATORIES-CL A 525 BIOTON SA
    526 BIOVAIL CORPORATION 527 BJ SERVICES CO 528 BJ'S WHOLESALE CLUB INC
    529 BKW FMB ENERGIE AG 530 BLACK & DECKER CORP 531 BLACK HILLS CORP
    532 BLACKBAUD INC 533 BLACKROCK INC 534 BLUE COAT SYSTEMS INC
    535 BLUESCOPE STEEL LTD 536 BMC SOFTWARE INC 537 BNP PARIBAS
    538
    BOARDWALK REAL ESTATE
    INVEST
    539 BOART LONGYEAR GROUP 540 BOBST GROUP AG
    541 BOEHLER-UDDEHOLM AG 542 BOEING CO 543 BOIS D' ARC ENERGY INC
    544 BOK FINANCIAL CORPORATION 545 BOLIDEN AB 546 BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES
    547 BOMBARDIER INC 548 BONAVISTA ENERGY TRUST 549 BONGRAIN SA
    550 BONHEUR A/S 551 BORAL LIMITED 552 BORGWARNER INC
    553 BOSCH CORP 554 BOSCH LTD 555 BOSKALIS WESTMINSTER-CVA
    556 BOSTON PROPERTIES INC 557 BOSTON SCIENTIFIC CORP 558 BOUBYAN PETROCHEMICALS CO
    559 BOURBON SA 560 BOUSTEAD HOLDINGS BHD 561 BOUYGUES
    562 BOVIS HOMES GROUP PLC 563 BOYD GAMING CORP 564 BP PLC
    565 BPO PROPERTIES LTD 566 BR MALLS PARTICIPACOES SA 567 BRADESPAR SA
    568 BRADFORD & BINGLEY PLC 569 BRADY CORPORATION - CL A 570 BRAMBLES LTD
    571 BRANDYWINE REALTY TRUST 572 BRASKEM SA 573 BRASMOTOR SA
    574 BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE 575 BRE PROPERTIES INC 576 BREDERODE (SA FINANCIERE)
    項次 股票名稱 項次 股票名稱 項次 股票名稱
    577 BREITBURN ENERGY PARTNERS LP 578 BRICKWORKS LTD 579 BRIDGESTONE CORP
    580 BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT 581 BRINKER INTERNATIONAL INC 582 BRINK'S CO/THE
    583 BRISA 584 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 585 BRISTOW GROUP INC
    586 BRIT INSURANCE HOLDINGS PLC 587 BRITISH AIRWAYS PLC 588 BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD
    589 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 590 BRITISH ENERGY GROUP PLC 591 BRITISH LAND CO PLC
    592 BRITISH SKY BROADCASTING GRO 593 BROADCOM CORP-CL A 594 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
    595 BROCADE COMMUNICATIONS SYS 596 BROOKDALE SENIOR LIVING INC 597 BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
    598 BROOKFIELD PROPERTIES CORP 599 BROTHER INDUSTRIES LTD 600 BROWN & BROWN INC
    601 BROWN-FORMAN CORP-CLASS A 602 BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 603 BRUKER BIOSCIENCES CORP
    604 BRUNSWICK CORP 605 BT GROUP PLC 606 BUCHER INDUSTRIES AG
    607 BUCYRUS INTERNATIONAL INC-A 608 BULGARI SPA 609 BUMI RESOURCES TBK PT
    610
    BUMIPUTRA-COMMERCE HLDGS
    BHD
    611 BUNGE LTD 612 BUNZL PLC
    613 BURBERRY GROUP PLC 614 BURGER KING HOLDINGS INC 615
    BURLINGTON NORTHERN SANTA
    FE
    616 BURREN ENERGY PLC 617 BURSA MALAYSIA BHD 618 BUSINESS OBJECTS
    619 BUSINESS OBJECTS SA-SP ADR 620 BUZZI UNICEM SPA 621 BW GAS ASA
    622 C&C GROUP PLC 623 C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 624 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
    625 CA INC 626 CABCHARGE AUSTRALIA LTD 627 CABLE & WIRELESS PLC
    628 CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A 629 CABOT CORP 630 CABOT OIL & GAS CORP
    631 CACI INTERNATIONAL INC -CL A 632 CADBURY SCHWEPPES PLC 633 CADENCE DESIGN SYS INC
    634 CAE INC 635 CAIRN ENERGY PLC 636 CALAMOS ASSET MANAGEMENT-A
    637 CALLAWAY GOLF COMPANY 638
    CALLOWAY REAL ESTATE
    INVESTM
    639 CALSONIC KANSEI CORP
    640 CALTEX AUSTRALIA LIMITED 641 CALUMET SPECIALTY PRODUCTS 642 CAMAIEU
    643 CAMDEN PROPERTY TRUST 644 CAMECO CORP 645 CAMERON INTERNATIONAL CORP
    646 CAMPBELL SOUP CO 647 CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 648 CAN REAL ESTATE INVEST TRUST
    649
    CANADIAN IMPERIAL BANK OF
    COMMERCE/CANAD
    650 CANADIAN NATL RAILWAY CO 651 CANADIAN NATURAL RESOURCES
    652 CANADIAN OIL SANDS TRUST 653 CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 654 CANADIAN TIRE CORP -CL A
    655 CANADIAN UTILITIES LTD A 656 CANADIAN WESTERN BANK 657 CANFOR CORPORATION
    658 CANON INC 659 CANON MARKETING JAPAN INC 660 CAP GEMINI SA
    661 CAP SA 662 CAPCOM CO LTD 663 CAPELLA EDUCATION CO
    664 CAPITA GROUP PLC 665 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 666 CAPITALAND LTD
    667 CAPITALSOURCE INC 668 CAPITAMALL TRUST 669 CAPITOL FEDERAL FINANCIAL
    670 CARDINAL HEALTH INC 671 CAREER EDUCATION CORP 672 CARGOTEC CORP-B SHARE
    673 CARILLION PLC 674 CARLISLE COS INC 675 CARLSBERG AS-B
    676 CARMAX INC 677 CARNIVAL CORP 678 CARNIVAL PLC
    679 CARPENTER TECHNOLOGY 680 CARPHONE WAREHOUSE GROUP 681 CARREFOUR SA
    682
    CARREFOURSA CARREFOUR
    SABANCI TICARET ME
    683 CARRIZO OIL & GAS INC 684
    CARSO GLOBAL TELECOM SAB DE
    CV
    685
    CARSO INFRAESTRUCTURA Y
    CONSTRUCCION SAB
    686 CARTER'S INC 687 CASEY'S GENERAL STORES INC
    688 CASINO GUICHARD PERRACHON 689 CASIO COMPUTER CO LTD 690 CASTELLUM AB
    691 CATERPILLAR INC 692 CATHAY GENERAL BANCORP 693 CATHAY PACIFIC AIRWAYS
    694 CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD 695 CATTLES PLC 696 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCRL
    697 CB RICHARD ELLIS GROUP INC-A 698 CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 699 CBS CORP-CLASS A
    700 CCL INDUSTRIES INC - CL B 701 CELANESE CORP-SERIES A 702 CELESIO AG
    703 CELESTICA INC 704 CELGENE CORP 705 CELLCOM ISRAEL LTD
    706 CEMENTIR HOLDING SPA 707 CEMENTOS ARGOS SA 708 CEMENTOS MOLINS SA
    709
    CEMENTOS
    PORTLANDVALDERRIVAS
    710 CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER 711 CENTERPOINT ENERGY INC
    712 CENTERRA GOLD INC 713 CENTEX CORP 714
    CENTRAIS ELETRICAS
    BRASILEIRAS SA
    715 CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 716 CENTRAL EURO DISTRIBUTION CP 717
    CENTRAL EUROPEAN MEDIA
    ENT-A
    718 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 719 CENTRAL PATTANA PUB CO LTD 720 CENTRICA PLC
    721
    CENTROS COMERCIALES
    SUDAMERICANOS SA
    722 CENTURY ALUMINUM COMPANY 723 CENTURYTEL INC
    724 CEPHALON INC 725 CEPHEID INC 726 CERADYNE INC
    727 CERNER CORP 728 CERSANIT KRASNYSTAW SA 729 CEZ
    730 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 731 CFS RETAIL PROPERTY TRUST 732 CGI GROUP INC - CL A
    733 CH ROBINSON WORLDWIDE INC 734
    CHALLENGER FINANCIAL
    SERVICE
    735 CHARLES RIVER LABORATORIES
    736 CHARLES SCHWAB CORP/THE 737 CHARTER PLC 738
    CHARTERED
    SEMICONDUCTOR-ADR
    739 CHATTEM INC 740 CHC HELICOPTER CORP-CL A 741 CHECK POINT SOFTWARE TECH
    742 CHEESECAKE FACTORY (THE) 743 CHEIL COMMUNICATIONS INC 744 CHEIL INDUSTRIES INC
    745 CHELYABINSK PIPE WORKS 746 CHEMED CORP 747 CHEMRING GROUP PLC
    748 CHEMTURA CORP 749 CHESAPEAKE ENERGY CORP 750 CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
    751 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE 752 CHEVRON CORP 753 CHIBA BANK LTD/THE
    754 CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR 755 CHICO'S FAS INC 756 CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A
    757 CHIYODA CORP 758 CHOICE HOTELS INTL INC 759 CHOICEPOINT INC
    760 CHRISTIAN DIOR 761 CHUBB CORP 762 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC
    763
    CHUGAI PHARMACEUTICAL CO
    LTD
    764 CHUGOKU BANK LTD/THE 765 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO
    項次 股票名稱 項次 股票名稱 項次 股票名稱
    766 CHUO MITSUI TRUST HOLDINGS 767 CHURCH & DWIGHT CO INC 768 CI FINANCIAL INCOME FUND
    769 CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR 770 CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS 771
    CIA DE CONCESSOES
    RODOVIARIAS
    772
    CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL
    LOGISTA SA
    773 CIA DE GAS DE SAO PAULO 774 CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA
    775 CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 776
    CIA DE SANEAMENTO BASICO DO
    ESTADO DE SA
    777 CIA DISTRIB INTEGRAL LOGISTA
    778
    CIA ENERGETICA DE MINAS
    GERAIS
    779 CIA ENERGETICA DE SAO PAULO 780 CIA ESPANOLA DE PETROLEOS SA
    781 CIA MINERA MILPO SAA 782 CIA PARANAENSE DE ENERGIA 783 CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P
    784 CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR 785 CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 786 CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR
    787
    CIA SUDAMERICANA DE VAPORES
    SA
    788 CIA TELECOM CHILE-SPONS ADR 789 CIA VALE DO RIO DOCE
    790 CIA VALE DO RIO DOCE-ADR 791 CIBA SPECIALTY CHEMICALS-REG 792 CIE DE SAINT-GOBAIN
    793 CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A 794 CIE GEN GEOPHYSIQUE-SP ADR 795 CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE
    796 CIECH SA 797 CIENA CORP 798 CIGNA CORP
    799 CIMAREX ENERGY CO 800 CIMENTS DU MAROC 801 CIMENTS FRANCAIS SA
    802 CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL 803 CINCINNATI FINANCIAL CORP 804 CINEMARK HOLDINGS INC
    805 CINTAS CORP 806 CINTRA CONCESIONES DE INFRAE 807 CIRCLE K SUNKUS CO LTD
    808 CISCO SYSTEMS INC 809 CIT GROUP INC 810 CITIC PACIFIC LIMITED
    811 CITIGROUP INC 812 CITIZEN HOLDINGS CO LTD 813 CITIZENS COMMUNICATIONS CO
    814 CITRIX SYSTEMS INC 815 CITY DEVELOPMENTS LTD 816 CITY NATIONAL CORP
    817 CITYCON OYJ 818 CJ CHEILJEDANG CORP 819 CJ CORP
    820 CLARCOR INC 821 CLARIANT AG-REG 822 CLAS OHLSON AB
    823 CLEAN HARBORS INC 824
    CLEAR CHANNEL
    COMMUNICATIONS
    825 CLEAR CHANNEL OUTDOOR-CL A
    826 CLEARWIRE CORP-CLASS A 827 CLECO CORPORATION 828 CLEVELAND-CLIFFS INC
    829 CLIPPER WINDPOWER PLC 830 CLOROX COMPANY 831 CLOSE BROTHERS GROUP PLC
    832 CLP HOLDINGS LTD 833 CME GROUP INC 834 CML HEALTHCARE INCOME FUND
    835 CMS ENERGY CORP 836 CNA FINANCIAL CORP 837 CNET NETWORKS INC
    838 CNH GLOBAL N.V. 839 CNP ASSURANCES 840 CNP -CIE NATL A PORTEFEUILLE
    841 CNX GAS CORP 842 COACH INC 843 COAL & ALLIED INDUSTRIES LTD
    844
    COAL MINE CHERVONOARMIYSKA
    ZAHIDNA 1
    845 COBHAM PLC 846
    COCA COLA HELLENIC BOTTLING
    CO SA
    847 COCA COLA HELLENIC BTLNG-ADR 848 COCA-COLA AMATIL LIMITED 849 COCA-COLA CO/THE
    850 COCA-COLA ENTERPRISES 851 COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 852 COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR
    853 COCA-COLA HELLENIC BOTTLING 854 COCA-COLA WEST HOLDINGS CO L 855 COCHLEAR LIMITED
    856 CODERE SA 857 COEUR D'ALENE MINES - CDI 858 COFINIMMO
    859 COGECO CABLE INC 860 COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 861 COGNOS INC
    862 COHEN & STEERS INC 863 COLAS SA 864 COLGATE-PALMOLIVE CO
    865 COLLECTIVE BRANDS INC 866 COLONIAL BANCGROUP INC 867 COLONIAL PROPERTIES TRUST
    868 COLOPLAST-B 869 COLRUYT SA 870 COLUMBIA SPORTSWEAR CO
    871 COMCAST CORP-CL A 872 COMDIRECT BANK AG 873 COMERICA INC
    874 COMFORTDELGRO CORP LTD 875 COMMERCE BANCORP INC/NJ 876 COMMERCE BANCSHARES INC
    877 COMMERCE GROUP INC 878 COMMERCIAL METALS CO 879 COMMERCIAL REAL ESTATE CO
    880 COMMERZBANK AG 881
    COMMONWEALTH BANK OF
    AUSTRAL
    882
    COMMONWEALTH PROPERTY
    OFFICE
    883 COMMSCOPE INC 884
    COMMUNITY HEALTH SYSTEMS
    INC
    885 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
    886 COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE 887 COMPAGNIE DU CAMBODGE 888 COMPAGNIE MARITIME BELGE SA
    889 COMPANHIA DE BEBIDAS-ADR 890 COMPASS GROUP PLC 891
    COMPASS MINERALS
    INTERNATION
    892 COMPLETE PRODUCTION SERVICES 893 COMPTON PETROLEUM CORP 894 COMPUTER SCIENCES CORP
    895 COMPUTERSHARE LIMITED 896 COMPUWARE CORP 897 COMSTOCK RESOURCES INC
    898 COMSYS HOLDINGS CORP 899
    COMTECH
    TELECOMMUNICATIONS
    900 CONAGRA FOODS INC
    901 CONCHO RESOURCES INC 902 CONCUR TECHNOLOGIES INC 903 CONNECTEAST GROUP
    904 CONOCOPHILLIPS 905 CONSECO INC 906 CONSOL ENERGY INC
    907 CONSOLIDATED EDISON INC 908 CONSOLIDATED MEDIA HOLDINGS 909 CONSORCIO ARA SAB DE CV
    910 CONSTANTIA PACKAGING AG 911 CONSTELLATION BRANDS INC-A 912 CONSTELLATION ENERGY GROUP
    913
    CONSTRUCC Y AUX DE
    FERROCARR
    914 CONTINENTAL AG 915 CONTINENTAL AIRLINES-CLASS B
    916 CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 917 CONVERGYS CORP 918 CON-WAY INC
    919 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE 920 COOKSON GROUP PLC 921 COOPER COS INC/THE
    922 COOPER INDUSTRIES LTD-CL A 923 COOPER TIRE & RUBBER 924 COPA HOLDINGS SA-CLASS A
    925 COPANO ENERGY LLC-UNITS 926 COPART INC 927 CORE LABORATORIES N.V.
    928 CORIO NV 929 CORN PRODUCTS INTL INC 930 CORNING INC
    931 CORP FINANCIERA ALBA 932 CORP GEO SAB DE CV 933 CORP MOCTEZUMA SAB DE CV
    934 CORPBANCA SA-ADR 935 CORPORACION FINANCIERA ALBA 936
    CORPORATE EXECUTIVE BOARD
    CO
    937 CORPORATE EXPRESS 938 CORPORATE OFFICE PROPERTIES 939 CORRECTIONS CORP OF AMERICA
    940 CORUS ENTERTAINMENT INC-B SH 941 COSAN LTD-CLASS A SHARES 942
    COSAN SA INDUSTRIA E
    COMERCIO
    943 COSCO CORP SINGAPORE LTD 944 COSMO OIL COMPANY LTD 945
    COSMOTE MOBILE
    TELECOMMUNICATIONS SA
    946 COSTCO WHOLESALE CORP 947 COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP 948 COUSINS PROPERTIES INC
    項次 股票名稱 項次 股票名稱 項次 股票名稱
    949 COVANCE INC 950 COVANTA HOLDING CORP 951 COVENTRY HEALTH CARE INC
    952 COVIDIEN LTD 953 COX RADIO INC-CL A 954 CP ALL PCL
    955 CPFL ENERGIA SA 956 CPFL ENERGIA SA-ADR 957 CR BARD INC
    958 CRANE CO 959 CREDICORP LTD 960 CREDIT AGRICOLE SA
    961
    CREDIT INDUSTRIEL ET
    COMMERCIAL
    962 CREDIT SAISON CO LTD 963 CREDIT SUISSE GROUP-REG
    964 CREDIT SUISSE GROUP-SPON ADR 965 CREE INC 966 CRESCENT POINT ENERGY TRUST
    967 CRH PLC 968 CRH PLC-SPONSORED ADR 969 CRITERIA CAIXACORP SA
    970 CROCS INC 971 CRODA INTERNATIONAL 972 CROMPTON GREAVES LTD
    973 CROSSTEX ENERGY INC 974 CROSSTEX ENERGY LP 975 CROWN CASTLE INTL CORP
    976 CROWN HOLDINGS INC 977 CROWN LTD 978 CSK HOLDINGS CORP
    979 CSL LIMITED 980 CSM 981 CSR LIMITED
    982 CSR PLC 983 CSX CORP 984 CTC MEDIA INC
    985 CULLEN/FROST BANKERS INC 986 CUMMINS INC 987 CUMMINS INDIA LTD
    988 CURTISS-WRIGHT CORP 989 CVR ENERGY INC 990 CVS CAREMARK CORP
    991 CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP 992 CYRELA BRAZIL REALTY SA 993 CYTEC INDUSTRIES INC
    994 D/S NORDEN 995 D/S TORM A/S 996 DAEGU BANK
    997 DAEJAN HOLDINGS 998 DAELIM INDUSTRIAL CO LTD 999
    DAEWOO ENGINEERING &
    CONSTRUCTION CO LTD
    1000 DAEWOO INTERNATIONAL CORP 1001 DAEWOO SECURITIES CO LTD 1002 DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE
    1003 DAI NIPPON PRINTING CO LTD 1004 DAIBIRU CORP 1005 DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES
    1006 DAIDO STEEL CO LTD 1007 DAIFUKU CO LTD 1008 DAIHATSU MOTOR CO LTD
    1009 DAIICHI CHUO KISEN KAISHA 1010 DAIICHI SANKYO CO LTD 1011 DAIKIN INDUSTRIES LTD
    1012 DAILY MAIL&GENERAL TST-A NV 1013 DAIMLER AG 1014 DAINIPPON INK AND CHEMICALS
    1015 DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD 1016
    DAINIPPON SUMITOMO PHARMA
    CO
    1017 DAIRY CREST GROUP PLC
    1018
    DAIRY FARM INTERNATIONAL
    HOLDINGS LTD
    1019 DAISEKI CO LTD 1020 DAISHI BANK LTD/THE
    1021 DAISHIN SECURITIES CO LTD 1022 DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD 1023 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
    1024 DAIWA SECURITIES GROUP INC 1025
    DAMPSKIBSSELSKABET
    TORM-ADR
    1026 DANAHER CORP
    1027 DANAOS CORP 1028 DANGOTE SUGAR REFINERY PLC 1029 DANISCO A/S
    1030 DANSKE BANK A/S 1031 DARDEN RESTAURANTS INC 1032 DASSAULT AVIATION SA
    1033 DASSAULT SYSTEMES SA 1034 DATA DOMAIN INC 1035 DAVID JONES LIMITED
    1036 DAVIS SERVICE GROUP PLC 1037 DAVITA INC 1038 DB RREEF TRUST
    1039 DBS GROUP HOLDINGS LTD 1040 DC CHEMICAL CO LTD 1041 DCC PLC
    1042 DCT INDUSTRIAL TRUST INC 1043 DE LA RUE PLC 1044 DEAN FOODS CO
    1045 DEBENHAMS PLC 1046 DECKERS OUTDOOR CORP 1047 DEERE & CO
    1048 DEL MONTE FOODS CO 1049 DELEK GROUP LTD 1050 DELHAIZE GROUP
    1051 DELL INC 1052 DELPHI FINANCIAL GROUP-CL A 1053 DELTA AIR LINES INC
    1054 DELTA PETROLEUM CORP 1055 DELUXE CORP 1056 DENA CO LTD
    1057 DENBURY RESOURCES INC 1058 DENISON MINES CORP 1059 DENKI KAGAKU KOGYO K K
    1060 DENSO CORP 1061 DENTSPLY INTERNATIONAL INC 1062 DENTSU INC
    1063 DERWENT LONDON PLC 1064
    DESARROLLADORA HOMEX SAB
    DE CV
    1065 DESARROLLADORA HOMEX-ADR
    1066 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 1067 DEUTSCHE BOERSE AG 1068 DEUTSCHE EUROSHOP AG
    1069 DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 1070 DEUTSCHE POST AG-REG 1071 DEUTSCHE POSTBANK AG
    1072 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 1073
    DEUTSCHE TELEKOM AG-SPON
    ADR
    1074 DEUTZ AG
    1075 DEVELOPERS DIVERSIFIED RLTY 1076 DEVON ENERGY CORPORATION 1077 DEVRY INC
    1078 DEXIA SA 1079 DIAGEO PLC 1080 DIAGEO PLC-SPONSORED ADR
    1081 DIAMOND OFFSHORE DRILLING 1082 DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 1083 DIANA SHIPPING INC
    1084 DICK'S SPORTING GOODS INC 1085 DIEBOLD INC 1086 D'IETEREN SA
    1087 DIGI.COM BHD 1088 DIGITAL REALTY TRUST INC 1089 DIGITAL RIVER INC
    1090 DILLARDS INC-CL A 1091 DIMENSION DATA HOLDINGS PLC 1092 DIONEX CORP
    1093 DIRECTV GROUP INC/THE 1094
    DIS DEUTSCHER INDUSTRIE
    SERVICE AG
    1095 DISCO CORP
    1096 DISCOUNT INVESTMENT CORP 1097 DISCOVER FINANCIAL SERVICES 1098 DISCOVERY HOLDING CO-A
    1099 DISH NETWORK CORP-A 1100
    DISTRIBUCION Y SERVICIO D&S
    SA
    1101 DISTRIBUCION Y SERVICIO-ADR
    1102 DISTRIGAZ 1103 DLF LTD 1104 DNB NOR ASA
    1105 DOCTOR REDDY'S LAB-ADR 1106 DOLBY LABORATORIES INC-CL A 1107 DOLLAR TREE STORES INC
    1108 DOLPHIN CAPITAL INVESTORS LTD 1109 DOMINION RESOURCES INC/VA 1110 DOMTAR CORP
    1111 DON QUIJOTE CO LTD 1112 DONALDSON CO INC 1113
    DONG-A PHARMACEUTICAL CO
    LTD
    1114 DONGBU INSURANCE CO LTD 1115 DONGKUK STEEL MILL CO LTD 1116
    DOOSAN CONSTRUCTION &
    ENGINE
    1117 DOOSAN CORP 1118 DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 1119 DOOSAN INFRACORE CO LTD
    1120 DORAL FINANCIAL CORP 1121 DOUGLAS EMMETT INC 1122 DOUGLAS HOLDING AG
    1123
    DOUJA PROMOTION GROUPE
    ADDOHA SA
    1124 DOVER CORP 1125 DOW CHEMICAL
    1126 DOWA HOLDINGS CO LTD 1127 DOWNER EDI LIMITED 1128 DPL INC
    1129 DR HORTON INC 1130 DRAKA HOLDING 1131 DRAX GROUP PLC
    1132 DREAMWORKS ANIMATION SKG-A 1133 DRESSER-RAND GROUP INC 1134 DRIL-QUIP INC
    1135 DRS TECHNOLOGIES INC 1136 DRYSHIPS INC 1137 DSG INTERNATIONAL PLC
    1138 DST SYSTEMS INC 1139 DSV A/S 1140 DTE ENERGY COMPANY
    項次 股票名稱 項次 股票名稱 項次 股票名稱
    1141 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS 1142 DUBAI FINANCIAL MARKET 1143 DUBAI INVESTMENTS
    1144 DUBAI ISLAMIC BANK 1145 DUET GROUP 1146 DUFRY GROUP
    1147 DUFRY SOUTH AMERICA LTD 1148 DUKE ENERGY CORP 1149 DUKE REALTY CORP
    1150 DUN & BRADSTREET CORP 1151 DUNDEE CORP -CL A 1152 DUNDEEWEALTH INC
    1153 DURATEX SA 1154 DURO FELGUERA SA 1155 DUSKIN CO LTD
    1156 DUVERNAY OIL CORP 1157 DYCKERHOFF AG 1158 DYNEGY INC-CL A
    1159 DYNO NOBEL LTD 1160 E*TRADE FINANCIAL CORP 1161 E. ON AG
    1162 EADS 1163 EAGLE BULK SHIPPING INC 1164 EAGLE MATERIALS INC
    1165 EAGLE ROCK ENERGY PARTNERS 1166 EAST JAPAN RAILWAY CO 1167 EAST WEST BANCORP INC
    1168 EASTERN CEMENT 1169 EASTERN PLATINUM LTD 1170 EASTGROUP PROPERTIES INC
    1171 EASTMAN CHEMICAL COMPANY 1172 EASTMAN KODAK CO 1173 EASYJET PLC
    1174 EATON CORP 1175 EATON VANCE CORP 1176 EBARA CORP
    1177 EBAY INC 1178 EBRO PULEVA SA 1179 ECHO INVESTMENT SA
    1180 ECHOSTAR CORP-A 1181 ECLIPSYS CORP 1182 ECOLAB INC
    1183 ECONET WIRELESS HOLDINGS 1184 EDF ENERGIES NOUVELLES SA 1185 EDION CORP
    1186 EDISON INTERNATIONAL 1187 EDISON SPA 1188 EDWARDS LIFESCIENCES CORP
    1189 EFG EUROBANK ERGASIAS 1190 EGYPT KUWAIT HOLDING CO 1191
    EGYPTIAN FINANCIAL GROUP-HERMES
    HOLDING
    1192 EI DU PONT DE NEMOURS 1193 EIENDOMSSPAR AS 1194 EIFFAGE
    1195 EISAI CO LTD 1196 EL PASO CORP 1197
    EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE
    CV
    1198 EL SEWEDY CABLES HOLDING CO 1199 ELAN CORP PLC 1200 ELAN CORP PLC -SPONS ADR
    1201 ELBIT IMAGING LTD 1202 ELBIT SYSTEMS LTD 1203 ELDORADO GOLD CORPORATION
    1204 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C 1205 ELECTRICITE DE FRANCE 1206 ELECTRICITY GENERATING PCL
    1207 ELECTRIFICACIONES DEL NORTE 1208 ELECTROCOMPONENTS PLC 1209 ELECTROLUX AB-SER B
    1210 ELECTRONIC ARTS INC 1211
    ELECTRONIC DATA SYSTEMS
    CORP
    1212
    ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS
    SA
    1213 ELI LILLY & CO 1214 ELISA OYJ 1215 ELPIDA MEMORY INC
    1216 ELRINGKLINGER AG 1217 EMAAR ECONOMIC CITY 1218 EMAAR PROPERTIES PJSC
    1219 EMAP PLC 1220 EMBARQ CORP 1221 EMBOTELLADORA ANDINA-ADR A
    1222 EMC CORP/MASS 1223 EMCOR GROUP INC 1224 EMERA INC
    1225 EMERGENCY MEDICAL SERVICES-A 1226 EMERSON ELECTRIC CO 1227 EMIRATES TELECOM CORP
    1228 EMPIRE CO LTD 'A' 1229
    EMPRESA BRASILEIRA DE
    AERONAUTICA SA
    1230 EMPRESA NAC ELEC-CHIL-SP ADR
    1231 EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC 1232 EMPRESAS CMPC SA 1233 EMPRESAS ICA S.A. -SPONS ADR
    1234 EMPRESAS ICA SAB DE CV 1235 EMS-CHEMIE HOLDING AG 1236 EMULEX CORP
    1237 ENAGAS 1238 ENBRIDGE INC 1239
    ENBW ENERGIE
    BADEN-WUERTTEMBERG AG
    1240 ENCANA CORP 1241 ENCORE ACQUISITION CO 1242 ENDESA SA
    1243 ENDO PHARMACEUT HLDGS INC 1244
    ENDURANCE SPECIALTY
    HOLDINGS
    1245 ENEL SPA
    1246 ENERGEN CORP 1247 ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1248 ENERGIZER HOLDINGS INC
    1249 ENERGY CONVERSION DEVICES 1250 ENERGY EAST CORPORATION 1251 ENERGY RESOURCES OF AUST
    1252 ENERGY SAVINGS INCOME FUND 1253 ENERGYSOLUTIONS INC 1254 ENERPLUS RESOURCES FUND
    1255 ENERSIS S.A. -SPONS ADR 1256 ENERSIS SA 1257 ENERSYS
    1258 ENI SPA 1259 ENI SPA-SPONSORED ADR 1260 ENIRO AB
    1261 ENKA INSAAT VE SANAYI AS 1262 ENSCO INTERNATIONAL INC 1263 ENSIGN ENERGY SERVICES INC
    1264 ENSTAR GROUP LTD 1265 ENTERGY CORP 1266 ENTERPRISE INNS PLC
    1267 ENTERTAINMENT PROPERTIES TR 1268 EOG RESOURCES INC 1269 EON CAPITAL BHD
    1270 EPCOR POWER LP 1271 EQUIFAX INC 1272 EQUINIX INC
    1273 EQUINOX MINERALS LTD 1274 EQUITABLE RESOURCES INC 1275 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
    1276 EQUITY ONE INC 1277 EQUITY RESIDENTIAL 1278 ERAMET
    1279
    EREGLI DEMIR VE CELIK
    FABRIKALARI TAS
    1280
    ERGO VERSICHERUNGSGRUPPE
    AG
    1281 ERICSSON (LM) TEL-SP ADR
    1282 ERICSSON LM-B SHS 1283 ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1284 ERSTE BANK DER OESTER SPARK
    1285 ESCO TECHNOLOGIES INC 1286 ESPRIT HOLDINGS LTD 1287 ESSEX PROPERTY TRUST INC
    1288 ESSILOR INTERNATIONAL 1289 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 1290 ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP
    1291 ETIHAD ETISALAT CO 1292 EULER HERMES SA 1293 EURAZEO
    1294 EUROCASTLE INVESTMENT LTD 1295 EUROFINS SCIENTIFIC 1296 EUROHYPO AG
    1297 EURO-KAI KGAA 1298 EURONAV NV 1299 EURONET WORLDWIDE INC
    1300 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE 1301 EVEREST RE GROUP LTD 1302 EVERGREEN SOLAR INC
    1303 EVERTZ TECHNOLOGIES LTD 1304 EVN AG 1305 EVS BROADCAST EQUIPMENT SA
    1306 EW SCRIPPS CO-CL A 1307 EXCO RESOURCES INC 1308 EXEDY CORP
    1309 EXELON CORP 1310 EXIDE INDUSTRIES LTD 1311 EXISTA HF
    1312 EXPEDIA INC 1313 EXPEDITORS INTL WASH INC 1314 EXPERIAN GROUP LTD
    1315 EXPRESS SCRIPTS INC 1316 EXPRO INTERNATIONAL GRP PLC 1317 EXTERRAN HOLDINGS INC
    1318 EXXARO RESOURCES LTD 1319 EXXON MOBIL CORP 1320 EZAKI GLICO CO LTD
    1321 F5 NETWORKS INC 1322 FABEGE AB 1323 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
    1324 FAES FARMA SA 1325 FAIR ISAAC CORP 1326 FAIRCHILD SEMICON INTERNATIO
    1327 FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1328 FAIRFAX MEDIA LTD 1329 FAMILY DOLLAR STORES
    1330 FAMILYMART CO LTD 1331 FANNIE MAE 1332 FANUC LTD
    1333 FAST RETAILING CO LTD 1334 FASTENAL CO 1335 FAURECIA
    1336 FCSTONE GROUP INC 1337
    FEDERAL NATIONAL MORTGAGE
    ASSOCIATION
    1338 FEDERAL REALTY INVS TRUST
    1339 FEDERATED INVESTORS INC-CL B 1340 FEDEX CORP 1341 FEEC
    1342 FIAT SPA 1343 FIDELITY NATIONAL FINL-A 1344 FIDELITY NATIONAL INFORMATIO
    項次 股票名稱 項次 股票名稱 項次 股票名稱
    1345 FIELMANN AG 1346 FIFTH POWER GENERATION CO 1347 FIFTH THIRD BANCORP
    1348
    FINANCIAL TECHNOLOGIES INDIA
    LTD
    1349 FINMECCANICA SPA 1350 FINNING INTERNATIONAL INC
    1351 FIRST AMERICAN CORPORATION 1352 FIRST CAPITAL REALTY INC 1353 FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
    1354 FIRST HORIZON NATIONAL CORP 1355 FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 1356 FIRST INLAND BANK
    1357 FIRST MARBLEHEAD CORP/THE 1358 FIRST MIDWEST BANCORP INC/IL 1359 FIRST NIAGARA FINANCIAL GRP
    1360 FIRST QUANTUM MINERALS LTD 1361 FIRST SOLAR INC 1362 FIRSTENERGY CORP
    1363 FIRSTGROUP PLC 1364 FIRSTMERIT CORP 1365 FIRSTRAND LTD
    1366 FISCHER (GEORG)-REG 1367 FISERV INC 1368 FKP PROPERTY GROUP
    1369 FL GROUP HF 1370
    FLAGSTONE REINSURANCE
    HOLDIN
    1371 FLETCHER BUILDING LTD
    1372
    FLEXTRONICS INTERNATIONAL
    LTD
    1373 FLIGHT CENTRE LIMITED 1374 FLIR SYSTEMS INC
    1375 FLOWERS FOODS INC 1376 FLOWSERVE CORP 1377 FLSMIDTH & CO A/S
    1378 FLUGHAFEN WIEN AG 1379 FLUGHAFEN ZUERICH AG 1380 FLUOR CORP
    1381 FMC CORP 1382 FMC TECHNOLOGIES INC 1383 FNX MINING CO INC
    1384 FOCUS ENERGY TRUST-UTS 1385
    FOMENTO DE CONSTRUC Y
    CONTRA
    1386 FONCIERE DES MURS
    1387 FONCIERE DES REGIONS 1388
    FONCIERE DEVELOPPEMENT
    LOGEMENTS
    1389 FONDIARIA-SAI SPA
    1390 FOOT LOCKER INC 1391 FORBO HOLDING AG 1392 FORD MOTOR CO
    1393 FORDING CANADIAN COAL TRUST 1394 FOREST CITY ENTERPRISES-CL A 1395 FOREST LABORATORIES INC
    1396 FOREST OIL CORP 1397 FORMUEPLEJE PENTA A/S 1398 FORT CHICAGO ENERGY-CLASS A
    1399 FORTESCUE METALS GROUP LTD 1400 FORTH PORTS PLC 1401 FORTIS
    1402 FORTIS INC 1403
    FORTRESS INVESTMENT GROUP
    LLC
    1404 FORTUM OYJ
    1405 FORTUNE BRANDS INC 1406 FOSSIL INC 1407 FOSTER WHEELER LTD
    1408 FOSTER'S GROUP LTD 1409
    FOUNDATION COAL HOLDINGS
    INC
    1410 FOUNDRY NETWORKS INC
    1411 FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS 1412 FPL GROUP INC 1413 FRANCE TELECOM SA
    1414 FRANKLIN RESOURCES INC 1415 FRAPORT AG 1416 FRASER AND NEAVE LTD
    1417 FRED OLSEN ENERGY ASA 1418 FREDDIE MAC 1419
    FREEPORT-MCMORAN COPPER &
    GOLD, INC
    1420 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 1421 FRESENIUS MEDICAL CARE-ADR 1422 FRESENIUS SE
    1423 FRESH DEL MONTE PRODUCE INC 1424 FRIENDS PROVIDENT PLC 1425 FRIGOGLASS SA
    1426 FROMAGERIES BEL SA 1427 FRONTIER OIL CORP 1428 FRONTLINE LTD
    1429 FTI CONSULTING INC 1430 FUGRO NV-CVA 1431 FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO LT
    1432 FUJI FIRE & MARINE INSURANCE 1433 FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD 1434 FUJI TELEVISION NETWORK INC
    1435 FUJIFILM HOLDINGS CORP 1436 FUJIFILM HOLDINGS CORP-ADR 1437 FUJIKURA LTD
    1438 FUJITSU LTD 1439 FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 1440
    FUKUYAMA TRANSPORTING CO
    LTD
    1441 FULTON FINANCIAL CORP 1442
    FURUKAWA ELECTRIC CO
    LTD/THE
    1443 FUTABA INDUSTRIAL CO LTD
    1444 FUTURIS CORPORATION LIMITED 1445 G4S PLC 1446 GAFISA SA-ADR
    1447 GAGFAH SA 1448 GAIL INDIA LTD 1449 GALLANT VENTURE LTD
    1450 GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 1451 GAMCO INVESTORS INC-A 1452 GAME GROUP PLC
    1453
    GAMESA CORPORACION
    TECNOLOGICA SA
    1454 GAMESTOP CORP-CLASS A 1455 GAMMON INDIA LTD
    1456 GAMUDA BHD 1457 GANNETT CO 1458 GAP INC/THE
    1459 GARDNER DENVER INC 1460 GARMIN LTD 1461 GARTNER INC
    1462 GAS NATURAL SDG SA 1463 GATX CORP 1464 GAYLORD ENTERTAINMENT CO
    1465 GAZ DE FRANCE 1466 GAZIT GLOBE LTD 1467 GAZPROM OAO
    1468 GAZPROMNEFT 1469 GEA GROUP AG 1470 GEBERIT AG
    1471 GECINA SA 1472 GELSENWASSER AG 1473 GEMALTO NV
    1474 GEMINA SPA 1475 GEMSTAR-TV GUIDE INTL INC 1476 GENCO SHIPPING & TRADING LTD
    1477 GENENTECH INC 1478 GENERAL CABLE CORP 1479 GENERAL DYNAMICS CORP
    1480 GENERAL ELECTRIC CO 1481 GENERAL GROWTH PROPERTIES 1482 GENERAL MILLS INC
    1483 GENERAL MOTORS CORP 1484 GENERALE DE SANTE 1485 GENMAB A/S
    1486 GENPACT LTD 1487 GEN-PROBE INC 1488 GENTEX CORP
    1489 GENTING BHD 1490 GENTING INTERNATIONAL PLC 1491 GENUINE PARTS CO
    1492 GENWORTH FINANCIAL INC-CL A 1493 GENZYME CORP 1494 GEO GROUP INC/THE
    1495 GEORG FISCHER AG 1496 GEORGE WESTON LTD 1497 GEOX SPA
    1498 GERDAU AMERISTEEL CORP 1499 GERDAU SA 1500 GERRESHEIMER AG
    1501 GESTEVISION TELECINCO SA 1502 GETINGE AB-B SHS 1503 GETTY IMAGES INC
    1504 GFI GROUP INC 1505 GFK AG 1506 GILDAN ACTIVEWEAR INC
    1507 GILEAD SCIENCES INC 1508 GIMV NV 1509 GIVAUDAN-REG
    1510 GKN PLC 1511 GLANBIA PLC 1512 GLAXOSMITHKLINE PLC
    1513 GLG PARTNERS INC 1514 GLITNIR BANKI HF 1515 GLOBAL CROSSING LTD
    1516 GLOBAL INDUSTRIES LTD 1517 GLOBAL PAYMENTS INC 1518 GLOBE TRADE CENTRE SA
    1519 GLOBEX UTILIDADES SA 1520 GLORY LTD 1521 GLOVIS CO LTD
    1522 GLOW ENERGY PCL 1523 GMARKET INC-ADR 1524 GMP CAPITAL TRUST
    1525 GMR INFRASTRUCTURE LTD 1526 GN STORE NORD A/S 1527 GO-AHEAD GROUP PLC
    1528 GODREJ INDUSTRIES LTD 1529 GOL LINHAS AEREAS INTEL-ADR 1530 GOLAR LNG LTD
    1531 GOLD FIELDS LTD 1532 GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR 1533 GOLDCORP INC
    1534 GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 1535 GOLDEN TELECOM INC 1536 GOLDMAN SACHS GROUP INC
    項次 股票名稱 項次 股票名稱 項次 股票名稱
    1537 GOODMAN FIELDER LTD 1538 GOODMAN GLOBAL INC 1539 GOODMAN GROUP
    1540 GOODRICH CORP 1541 GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 1542 GOOGLE INC-CL A
    1543 GPT GROUP 1544 GRACO INC 1545 GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
    1546 GRAFTON GRP PLC-UTS 1547 GRANITE CONSTRUCTION INC 1548 GRANT PRIDECO INC
    1549 GRASIM INDUSTRIES LTD 1550 GREAT ATLANTIC & PAC TEA CO 1551 GREAT CANADIAN GAMING CORP
    1552 GREAT PLAINS ENERGY INC 1553 GREAT-WEST LIFECO INC 1554 GREENE KING PLC
    1555 GREENHILL & CO INC 1556 GREIF INC 1557 GRENDENE SA
    1558 GREY WOLF INC 1559 GRIFOLS SA 1560 GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
    1561 GROUPE DANONE 1562 GRUMA S.A.B.-SPONSORED ADR 1563 GRUMA SAB DE CV
    1564
    GRUPO AEROPORTUARIO DEL
    CENTRO NORTE SAB
    1565
    GRUPO AEROPORTUARIO DEL
    PACIFICO SA DE C
    1566
    GRUPO AEROPORTUARIO DEL
    SURESTE SAB DE C
    1567 GRUPO AEROPORTUARIO DEL-ADR 1568
    GRUPO AEROPORTUARIO
    SUR-ADR
    1569
    GRUPO AVAL ACCIONES Y
    VALORES
    1570 GRUPO BIMBO SAB DE CV 1571 GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 1572
    GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA
    SAB DE CV
    1573 GRUPO ELEKTRA SA DE CV 1574 GRUPO EMPRESARIAL ENCE SA 1575 GRUPO FAMSA SAB DE CV
    1576 GRUPO FERROVIAL 1577
    GRUPO FINANCIERO BANORTE
    SAB DE CV
    1578 GRUPO FINANCIERO INBURSA SA
    1579 GRUPO MEXICO SAB DE CV 1580 GRUPO MODELO SAB DE CV 1581
    GRUPO NACIONAL DE
    CHOCOLATES SA
    1582 GRUPO TELEVISA SA 1583 GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR 1584
    GS ENGINEERING &
    CONSTRUCTION CORP
    1585 GS HOLDINGS CORP 1586 GTC REAL ESTATE NV 1587 GUARARAPES CONFECCOES SA
    1588 GUESS? INC 1589 GULF BANK KSC 1590 GULF CABLE & ELECTRICAL IND
    1591 GULF CEMENT CO 1592 GULF GENERAL INVESTMENT CO 1593 GUNMA BANK LTD/THE
    1594 GUNNS LIMITED 1595 GUOCOLAND LTD 1596 GYMBOREE CORP
    1597 H LUNDBECK A/S 1598 H&R BLOCK INC 1599 H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS
    1600 H.B. FULLER CO. 1601 H2O RETAILING CORP 1602 HACHIJUNI BANK LTD/THE
    1603 HAEMONETICS CORP/MASS 1604 HAFSLUND ASA-A SHS 1605 HAGEMEYER NV
    1606 HAIN CELESTIAL GROUP INC 1607 HAKON INVEST AB 1608 HAKUHODO DY HOLDINGS INC
    1609 HALFORDS GROUP PLC 1610 HALLIBURTON CO 1611 HALMA PLC
    1612 HAMAMATSU PHOTONICS KK 1613 HAMMERSON PLC 1614 HANA FINANCIAL GROUP
    1615 HANAROTELECOM INC 1616 HANCOCK HOLDING CO 1617 HANESBRANDS INC
    1618 HANG LUNG PROPERTIES LTD 1619 HANG SENG BANK LTD 1620 HANJIN HEAVY INDUS & CONST
    1621 HANJIN SHIPPING 1622 HANKOOK TIRE CO LTD 1623 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC
    1624 HANMI PHARM CO LTD 1625
    HANNOVER
    RUECKVERSICHERU-REG
    1626 HANOVER INSURANCE GROUP INC/
    1627 HANSEN NATURAL CORPORATION 1628 HANWHA CHEMICAL CORP 1629 HANWHA CORPORATION
    1630 HARLEY-DAVIDSON INC 1631 HARLEYSVILLE GROUP INC 1632 HARMAN INTERNATIONAL
    1633 HARMONY GOLD MNG-SPON ADR 1634 HARRAH'S ENTERTAINMENT INC 1635 HARRIS CORP
    1636 HARRY WINSTON DIAMOND CORP 1637 HARSCO CORP 1638 HARTE-HANKS INC
    1639 HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 1640 HARVEST ENERGY TRUST-UNITS 1641 HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
    1642 HASBRO INC 1643 HASEKO CORP 1644 HAVAS SA
    1645 HAWAIIAN ELECTRIC INDS 1646 HAYS PLC 1647 HB FULLER CO
    1648 HBOS PLC 1649 HCC INSURANCE HOLDINGS INC 1650 HCL TECHNOLOGIES LTD
    1651 HCP INC 1652 HDFC BANK LTD 1653 HDFC BANK LTD-ADR
    1654 HEALTH CARE REIT INC 1655
    HEALTH MGMT ASSOCIATES
    INC-A
    1656 HEALTH NET INC
    1657 HEALTHCARE REALTY TRUST INC 1658 HEALTHCARE SERVICES GROUP 1659 HEALTHEXTRAS INC
    1660 HEALTHSCOPE LTD 1661 HEALTHSOUTH CORP 1662 HEALTHSPRING INC
    1663 HEALTHWAYS INC 1664 HEARST-ARGYLE TELEVISION INC 1665 HEARTLAND EXPRESS INC
    1666 HECLA MINING CO 1667 HEIDELBERGCEMENT AG 1668
    HEIDELBERGER
    DRUCKMASCHINEN
    1669 HEINEKEN HOLDING NV 1670 HEINEKEN NV 1671 HEIWA CORP
    1672 HELIOPOLIS HOUSING 1673
    HELIX ENERGY SOLUTIONS
    GROUP
    1674 HELLENIC TECHNODOMIKI TEV SA
    1675 HELLENIC TELECOM ORG-SP ADR 1676
    HELLENIC TELECOMMUN
    ORGANIZA
    1677 HELMERICH & PAYNE
    1678 HENDERSON GROUP PLC-CDI 1679
    HENDERSON LAND
    DEVELOPMENT
    1680 HENKEL KGAA-VORZUG
    1681 HENNES & MAURITZ AB-B SHS 1682 HENRY SCHEIN INC 1683 HERBALIFE LTD
    1684 HERCULES INC 1685 HERCULES OFFSHORE INC 1686 HERMAN MILLER INC
    1687 HERMES INTERNATIONAL 1688 HERO HONDA MOTORS LTD 1689 HERSHEY CO/THE
    1690 HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC 1691 HESS CORP 1692 HEWITT ASSOCIATES INC-CL A
    1693 HEWLETT-PACKARD CO 1694 HEXAGON AB-B SHS 1695 HEXCEL CORP
    1696
    HIGHVELD STEEL AND
    VANAD-ADR
    1697 HIGHWOODS PROPERTIES INC 1698 HIGO BANK LTD/THE
    1699 HIKARI TSUSHIN INC 1700 HILB ROGAL & HOBBS CO 1701 HILLENBRAND INDUSTRIES
    1702 HINDALCO INDUSTRIES LTD 1703 HINDUSTAN COPPER LTD 1704 HINDUSTAN UNILEVER LTD
    1705 HINDUSTAN ZINC LTD 1706 HINO MOTORS LTD 1707 HIROSE ELECTRIC CO LTD
    1708 HIROSHIMA BANK LTD/THE 1709 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO 1710 HITACHI CABLE LTD
    1711 HITACHI CAPITAL CORP 1712 HITACHI CHEMICAL CO LTD 1713
    HITACHI CONSTRUCTION
    MACHINE
    1714 HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CO 1715 HITACHI KOKI CO LTD 1716 HITACHI KOKUSAI ELECTRIC INC
    1717 HITACHI LTD 1718 HITACHI LTD -SPONS ADR 1719 HITACHI MAXELL LTD
    項次 股票名稱 項次 股票名稱 項次 股票名稱
    1720 HITACHI METALS LTD 1721
    HITACHI SOFTWARE
    ENGINEERING
    1722 HITACHI TRANSPORT SYSTEM LTD
    1723 HITE BREWERY CO LTD 1724 HITTITE MICROWAVE CORP 1725 HJ HEINZ CO
    1726 HLTH CORP 1727 HM SAMPOERNA TBK PT 1728 HNI CORP
    1729 HOCHSCHILD MINING PLC 1730 HOCHTIEF AG 1731 HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO
    1732 HOKKOKU BANK LTD/THE 1733
    HOKUHOKU FINANCIAL GROUP
    INC
    1734 HOKURIKU ELECTRIC POWER CO
    1735 HOLCIM LTD-REG 1736 HOLCIM PHILIPPINES INC 1737 HOLLY CORP
    1738 HOLMEN AB-B SHARES 1739 HOLOGIC INC 1740 HOME CAPITAL GROUP INC
    1741 HOME DEPOT INC 1742 HOME PROPERTIES INC 1743 HOME RETAIL GROUP
    1744 HOMESERVE PLC 1745 HONAM PETROCHEMICAL CORP 1746 HONDA MOTOR CO LTD
    1747 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1748 HONG KONG & CHINA GAS 1749 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
    1750 HONG LEONG BANK BERHAD 1751 HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS 1752 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
    1753 HORIBA LTD 1754 HORMEL FOODS CORP 1755 HORNBECK OFFSHORE SERVICES
    1756 HOSIDEN CORP 1757
    HOSKEN CONSOLIDATED
    INVESTMENTS LTD
    1758 HOSPIRA INC
    1759 HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 1760 HOST HOTELS & RESORTS INC 1761 HOTEL PROPERTIES LTD
    1762 HOTEL SHILLA CO LTD 1763 HOUSE FOODS CORPORATION 1764
    HOUSING DEVELOPMENT &
    INFRASTRUCTURE LTD
    1765
    HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
    CORP
    1766 HOYA CORP 1767 HRPT PROPERTIES TRUST
    1768 HSBC HOLDINGS PLC 1769 HSBC HOLDINGS PLC (UK REG) 1770 HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR
    1771 HUB GROUP INC-CL A 1772 HUBBELL INC -CL A 1773 HUBER & SUHNER AG
    1774 HUDBAY MINERALS INC 1775 HUDSON CITY BANCORP INC 1776 HUFVUDSTADEN AB
    1777 HUGO BOSS AG 1778 HUHTAMAKI OYJ 1779 HUMANA INC
    1780 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 1781 HUNTER DOUGLAS NV 1782 HUNTINGTON BANCSHARES INC
    1783 HUNTSMAN CORP 1784 HURON CONSULTING GROUP INC 1785 HUSKY ENERGY INC
    1786 HUSQVARNA AB-B SHS 1787
    HUTCHISON
    TELECOMMUNICAT-ADR
    1788 HUTCHISON WHAMPOA LTD
    1789 HWANGE COLLIERY CO LTD 1790 HYAKUGO BANK LTD/THE 1791 HYAKUJUSHI BANK LTD/THE
    1792 HYFLUX LTD 1793 HYNIX SEMICONDUCTOR INC 1794 HYOSUNG CORPORATION
    1795 HYPO REAL ESTATE HOLDING 1796 HYUNDAI AUTONET CO LTD 1797 HYUNDAI DEPT STORE CO
    1798
    HYUNDAI DEVELOPMENT
    COMPANY
    1799 HYUNDAI ENGINEERING & CONST 1800 HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR
    1801 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 1802 HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 1803 HYUNDAI MERCHANT MARINE
    1804 HYUNDAI MIPO DOCKYARD 1805 HYUNDAI MOBIS 1806 HYUNDAI MOTOR CO
    1807 HYUNDAI SECURITIES CO 1808 HYUNDAI STEEL CO 1809 IAC/INTERACTIVECORP
    1810 IAMGOLD CORP 1811 IAWS GROUP PLC 1812 IBERDROLA RENOVABLES
    1813 IBERDROLA SA 1814 IBERIA LINEAS AER DE ESPANA 1815 IBIDEN CO LTD
    1816 ICADE 1817 ICAP PLC 1818 ICICI BANK LTD
    1819 ICICI BANK LTD-SPON ADR 1820 ICON PLC 1821 ICON PLC - SPONSORED ADR
    1822 ICONIX BRAND GROUP INC 1823 IDACORP INC 1824 IDB DEVELOPMENT CORP LTD
    1825 IDEA CELLULAR LTD 1826 IDEARC INC 1827 IDEMITSU KOSAN CO LTD
    1828 IDEX CORP 1829 IDEXX LABORATORIES INC 1830 IDFC LTD
    1831 IFA HOTELS & RESORTS 1832 IFIL-INVESTMENTS SPA 1833 I-FLEX SOLUTIONS LTD
    1834 IG GROUP HOLDINGS PLC 1835 IGB CORPORATION BHD 1836 IGM FINANCIAL INC
    1837 IHI CORP 1838 IHS INC-CLASS A 1839 IJM CORP BHD
    1840 ILIAD SA 1841 ILLINOIS TOOL WORKS 1842 ILLUMINA INC
    1843 IMCLONE SYSTEMS 1844 IMERYS SA 1845 IMI PLC
    1846 IMMEUBLES DE FRANCE 1847 IMMOEAST AG 1848 IMMOFINANZ AG
    1849 IMMUCOR INC 1850
    IMPALA PLATINUM HOLDINGS
    LTD
    1851 IMPERIAL HOTEL LTD
    1852 IMPERIAL OIL LTD 1853 IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC 1854 IMPERIAL TOBACCO GROUP-ADR
    1855 IMPREGILO SPA 1856 IMS HEALTH INC 1857 INBEV NV
    1858 INCHCAPE PLC 1859 INCITEC PIVOT LTD 1860 INDESIT CO SPA
    1861 INDIA CEMENTS LTD 1862
    INDIABULLS FINANCIAL SERVICES
    LTD
    1863 INDIABULLS REAL ESTATE LTD
    1864 INDIAN HOTELS CO LTD 1865 INDITEX 1866
    INDOCEMENT TUNGGAL
    PRAKARSA TBK PT
    1867
    INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK
    PT
    1868 INDRA SISTEMAS SA 1869 INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
    1870 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 1871 INDUSTRIAS BACHOCO SAB DE CV 1872 INDUSTRIAS BACHOCO SAB SP AD
    1873 INDUSTRIAS CH SAB DE CV 1874 INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 1875 INDUSTRIES QATAR
    1876 INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 1877 INERGY LP 1878 INFINEON TECHNOLOGIES AG
    1879 INFORMA PLC 1880 INFORMATICA CORP 1881 INFOSYS TECHNOLOGIES LTD
    1882 INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR 1883 ING CANADA INC 1884 ING GROEP NV-CVA
    1885 ING INDUSTRIAL FUND 1886 ING OFFICE FUND 1887 INGERSOLL-RAND CO LTD-CL A
    1888 INGRAM MICRO INC-CL A 1889 INMARSAT PLC 1890 INMET MINING CORPORATION
    1891 INMOBILIARIA COLONIAL SA 1892 INPEX HOLDINGS INC 1893 INSURANCE AUSTRALIA GROUP
    1894 INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING 1895 INTEGRATED DEVICE TECH INC 1896 INTEGRYS ENERGY GROUP INC
    1897 INTEL CORP 1898 INTER PIPELINE FUND LP-A 1899 INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A
    1900 INTERACTIVE DATA CORP 1901 INTERCELL AG 1902
    INTERCONTINENTAL HOTELS
    GROU
    1903
    INTERCONTINENTALEXCHANGE
    INC
    1904 INTERMEC INC 1905 INTERMEDIATE CAPITAL GROUP
    1906 INTERNATIONAL BANCSHARES CRP 1907 INTERNATIONAL BUSINESS 1908 INTERNATIONAL CONTAINER
    項次 股票名稱 項次 股票名稱 項次 股票名稱
    MACHINES CORP TERM SERVICES IN
    1909
    INTERNATIONAL FINANCIAL
    ADVISORS
    1910
    INTERNATIONAL FLAVORS &
    FRAGRANCES INC
    1911
    INTERNATIONAL GAME
    TECHNOLOGY
    1912
    INTERNATIONAL NICKEL
    INDONESIA TBK PT
    1913 INTERNATIONAL PAPER CO 1914 INTERNATIONAL POWER PLC
    1915 INTERNATIONAL RECTIFIER CORP 1916 INTERNATIONAL SPEEDWAY CORP 1917
    INTERPIPE NIZHNODNIPROVSKY
    PIPE ROLLING
    1918 INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 1919 INTERSERVE PLC 1920 INTERSIL CORP -CL A
    1921 INTERTEK GROUP PLC 1922 INTESA SANPAOLO 1923 INTL BUSINESS MACHINES CORP
    1924 INTL FLAVORS & FRAGRANCES 1925 INTL GAME TECHNOLOGY 1926 INTL RECTIFIER CORP
    1927 INTL SPEEDWAY CORP-CL A 1928 INTRALOT SA 1929 INTUIT INC
    1930 INTUITIVE SURGICAL INC 1931 INVENSYS PLC 1932 INVERCAP SA
    1933 INVERNESS MEDICAL INNOVATION 1934 INVERSIONES ARGOS SA 1935 INVESCO LTD
    1936 INVESTEC PLC 1937 INVESTMENT DAR CO 1938
    INVESTMENT TECHNOLOGY
    GROUP
    1939 INVESTOR AB-B SHS 1940 INVESTORS BANCORP INC 1941 INVITROGEN CORP
    1942 IOI CORPORATION BHD 1943 IOI PROPERTIES BHD 1944 ION GEOPHYSICAL CORP
    1945 IPC HOLDINGS LTD 1946 IPSEN 1947 IRISH LIFE & PERMANENT PLC
    1948 IRKUTSKENERGO OJSC 1949 IRON MOUNTAIN INC 1950 IRPC PCL
    1951 ISETAN CO LTD 1952 ISIS PHARMACEUTICALS INC 1953 ISRAEL CHEMICALS LTD
    1954 ISRAEL CORP LTD/THE 1955 ISTAR FINANCIAL INC 1956 ISUZU MOTORS LTD
    1957 ITALCEMENTI SPA 1958 ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PCL 1959 ITALMOBILIARE SPA
    1960 ITC HOLDINGS CORP 1961 ITC LTD 1962 ITINERE INFRAESTRUCTURA SA
    1963 ITO EN LTD 1964 ITOCHU CORP 1965 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP
    1966 ITOHAM FOODS INC 1967 ITRON INC 1968 ITT CORP
    1969 ITT EDUCATIONAL SERVICES INC 1970 ITV PLC 1971 IVANHOE MINES LTD
    1972 IVG IMMOBILIEN AG 1973
    IVRCL INFRASTRUCTURES &
    PROJECTS LTD
    1974 IYO BANK LTD/THE
    1975 IZUMI CO LTD 1976 J CREW GROUP INC 1977 J FRONT RETAILING CO LTD
    1978 J SAINSBURY PLC 1979 J.C. PENNEY CO INC 1980 J.P. MORGAN CHASE & CO.
    1981 JABIL CIRCUIT INC 1982 JACK HENRY & ASSOCIATES INC 1983 JACK IN THE BOX INC
    1984 JACOBS ENGINEERING GROUP INC 1985 JAFCO CO LTD 1986 JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD
    1987 JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 1988 JANUS CAPITAL GROUP INC 1989 JAPAN AIRLINES CORP
    1990 JAPAN AIRPORT TERMINAL CO 1991 JAPAN AVIATION ELECTRONICS 1992 JAPAN PETROLEUM EXPLORATION
    1993 JAPAN STEEL WORKS LTD 1994 JAPAN TOBACCO INC 1995 JARDEN CORP
    1996 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 1997 JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 1998
    JAYBHARAT TEXTILES & REAL
    ESTATE LTD
    1999 JB HI-FI LTD 2000
    JB HUNT TRANSPORT SERVICES
    INC
    2001 JC DECAUX SA
    2002 JDS UNIPHASE CORP 2003 JEAN COUTU GROUP INC A 2004 JEFFERIES GROUP INC (NEW)
    2005 JELMOLI HOLDING AG 2006 JERONIMO MARTINS SGPS SA 2007 JFE HOLDINGS INC
    2008 JFE SHOJI HOLDINGS INC 2009 JGC CORP 2010 JHSF PARTICIPACOES SA
    2011 JINDAL STEEL & POWER LTD 2012 JM AB 2013
    JM SMUCKER CO/THE-NEW
    COMMON
    2014 JOHN WOOD GROUP PLC 2015 JOHNSON & JOHNSON 2016 JOHNSON CONTROLS INC
    2017
    JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS
    LTD
    2018 JOHNSON MATTHEY PLC 2019 JONES APPAREL GROUP INC
    2020 JONES LANG LASALLE INC 2021 JOY GLOBAL INC 2022 JOYO BANK LTD/THE
    2023 JPMORGAN CHASE & CO 2024 JS GROUP CORP 2025 JSR CORP
    2026 JTEKT CORP 2027 JUBILEE MINES NL 2028 JULIUS BAER HOLDING AG-REG
    2029 JUMBO SA 2030 JUNIPER NETWORKS INC 2031
    JUPITER TELECOMMUNICATIONS
    CO LTD
    2032 JUROKU BANK LTD/THE 2033 JYSKE BANK-REG 2034 K V PHARMACEUTICAL CO-CL B
    2035 K+S AG 2036 KABA HOLDING AG 2037 KABU.COM SECURITIES CO LTD
    2038 KAGOME CO LTD 2039 KAGOSHIMA BANK LTD/THE 2040 KAISER ALUMINUM CORP
    2041 KAJIMA CORP 2042 KALI CHEMIE AG 2043 KAMIGUMI CO LTD
    2044 KANDENKO CO LTD 2045 KANEKA CORP 2046 KANGWON LAND INC
    2047 KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 2048 KANSAI PAINT CO LTD 2049 KANSAI URBAN BANKING CORP
    2050 KANSAS CITY SOUTHERN 2051 KAO CORP 2052 KASIKORNBANK PCL
    2053 KATOKICHI CO LTD 2054 KAUPTHING BANK 2055 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES
    2056 KAWASAKI KISEN KAISHA LTD 2057 KAYDON CORP 2058 KAZAKHMYS PLC
    2059 KB HOME 2060 KBC ANCORA 2061 KBC GROEP NV
    2062 KBR INC 2063 KCC CORP 2064 KDDI CORP
    2065 KEIHAN ELECTRIC RAILWAY CO 2066 KEIHIN CORP 2067 KEIHIN ELEC EXPRESS RAILWAY
    2068 KEIO CORP 2069 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO 2070 KEIYO BANK LTD/THE
    2071 KELDA GROUP PLC 2072 KELLOGG CO 2073 KEMIRA OYJ
    2074 KENNAMETAL INC 2075 KEPPEL CORP LTD 2076 KEPPEL LAND LTD
    2077 KERRY GROUP PLC-A 2078 KESA ELECTRICALS PLC 2079 KESKO OYJ-B SHS
    2080 KEY ENERGY SERVICES INC 2081 KEYCORP 2082 KEYENCE CORP
    2083 KEYERA FACILITIES INCOME FD 2084 KGHM POLSKA MIEDZ SA 2085 KHARTSYZSKY TRUBNY Z.
    2086 KIA MOTORS CORPORATION 2087 KIKKOMAN CORP 2088 KILROY REALTY CORP
    2089 KIMBERLY-CLARK CORP 2090
    KIMBERLY-CLARK DE MEXICO
    SAB DE CV
    2091 KIMCO REALTY CORP
    2092 KINDEN CORP 2093 KINETIC CONCEPTS INC 2094 KING PHARMACEUTICALS INC
    2095 KINGDOM HOLDING CO 2096 KINGDOM HOTEL INVESTMENTS 2097 KINGFISHER PLC
    項次 股票名稱 項次 股票名稱 項次 股票名稱
    2098 KINGSPAN GROUP PLC 2099 KINNEVIK INVESTMENT AB-B 2100 KINROSS GOLD CORP
    2101 KINTETSU CORP 2102 KIRBY CORP 2103 KIRIN HOLDINGS CO LTD
    2104 KISSEI PHARMACEUTICAL CO LTD 2105 KIYO HOLDINGS INC 2106 KK DAVINCI ADVISORS
    2107 KKR FINANCIAL HOLDINGS LLC 2108 KLA TENCOR 2109 KLABIN SA
    2110 KLA-TENCOR CORPORATION 2111 KLEPIERRE 2112 KLOECKNER & CO
    2113 KNIGHT CAPITAL GROUP INC-A 2114 KNIGHT TRANSPORTATION INC 2115 KNM GROUP BHD
    2116 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO 2117 KOBE STEEL LTD 2118 KOBENHAVNS LUFTHAVNE
    2119 KOEI CO LTD 2120
    KOETITZER LEDERTUCH- UND
    WACHSTUCH-WERKE
    2121 KOHLS CORP
    2122 KOITO MANUFACTURING CO LTD 2123 KOKUYO CO LTD 2124 KOMATSU LTD
    2125 KOMERCNI BANKA AS 2126 KOMERI CO LTD 2127 KOMORI CORP
    2128 KONAMI CORP 2129 KONE OYJ-B 2130 KONECRANES OYJ
    2131 KONICA MINOLTA HOLDINGS INC 2132 KONINKLIJKE AHOLD NV 2133 KONINKLIJKE BAM GROEP NV
    2134 KONINKLIJKE DSM NV 2135 KONINKLIJKE KPN NV 2136
    KONINKLIJKE PHILIPS
    ELECTRONICS NV
    2137 KONINKLIJKE VOPAK NV 2138 KONZUM DD 2139 KOOKMIN BANK
    2140 KOOKMIN BANK-SPON ADR 2141 KOREA ELECTRIC POWER CORP 2142 KOREA EXCHANGE BANK
    2143 KOREA EXPRESS CO LTD 2144 KOREA GAS CORPORATION 2145
    KOREA INVESTMENT HOLDINGS
    CO
    2146
    KOREA KUMHO PETROCHEMICAL
    CO
    2147 KOREA LINE CORP 2148 KOREA ZINC CO LTD
    2149 KOREAN AIR LINES CO LTD 2150 KOREAN REINSURANCE CO 2151 KOSE CORP
    2152 KRAFT FOODS INC-CLASS A 2153 KRKA DD NOVO MESTO 2154 KROGER CO
    2155 KRONES AG 2156 KRUNG THAI BANK PUB CO LTD 2157 KT CORP
    2158 KT FREETEL CO LTD 2159 KT&G CORP 2160 KUALA LUMPUR KEPONG BHD
    2161 KUBOTA CORPORATION 2162 KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 2163 KUMBA IRON ORE LTD
    2164 KUMHO INDUSTRIAL CO LTD 2165 KUNGSLEDEN AB 2166 KUONI REISEN HOLDING AG
    2167 KURARAY CO LTD 2168 KUREHA CORP 2169 KURITA WATER INDUSTRIES LTD
    2170 KUWAIT CEMENT CO 2171 KUWAIT FINANCE HOUSE 2172 KUWAIT FOODS (AMERICANA)
    2173 KUWAIT INTERNATIONAL BANK 2174 KUZBASSRAZREZUGOL 2175 KV PHARMACEUTICAL CO-CL A
    2176 KYOCERA CORP 2177 KYOWA HAKKO KOGYO CO LTD 2178 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC
    2179 L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS 2180 LA SEDA DE BARCELONA-B 2181 LABORATORIOS ALMIRALL SA
    2182
    LABORATORY CRP OF AMER
    HLDGS
    2183
    LABRADOR IRON ORE ROYALTY
    TR
    2184 LADBROKES PLC
    2185 LAFARGE CIMENTS/MOROCCO 2186
    LAFARGE MALAYAN CEMENT
    BERHAD
    2187 LAFARGE SA
    2188 LAGARDERE S.C.A. 2189 LAIRD GROUP PLC 2190 LAM RESEARCH CORP
    2191 LAMAR ADVERTISING CO-CL A 2192 LAN AIRLINES SA 2193 LAN AIRLINES SA-SPON ADR
    2194 LANCASTER COLONY CORP 2195 LAND & HOUSES PUB CO LTD 2196 LAND SECURITIES GROUP PLC
    2197
    LANDESBANK BERLIN HOLDING
    AG
    2198 LANDSBANKI ISLANDS HF 2199 LANDSTAR SYSTEM INC
    2200 LANXESS 2201 LARSEN & TOUBRO LTD 2202 LAS VEGAS SANDS CORP
    2203 LASALLE HOTEL PROPERTIES 2204 LASSILA & TIKANOJA OYJ 2205 LAWSON INC
    2206 LAWSON SOFTWARE INC 2207 LAZARD LTD-CL A 2208 LEAP WIRELESS INTL INC
    2209 LEAR CORP 2210 LEGAL & GENERAL GROUP PLC 2211 LEGG MASON INC
    2212 LEGGETT & PLATT INC 2213 LEGRAND SA 2214
    LEHMAN BROTHERS HOLDINGS
    INC
    2215 LEIGHTON HOLDINGS LIMITED 2216 LEND LEASE CORP LIMITED 2217 LENNAR CORP-CL A
    2218 LENNOX INTERNATIONAL INC 2219 LENZING AG 2220 LEONI AG
    2221 LEOPALACE21 CORP 2222 LEUCADIA NATIONAL CORP 2223 LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
    2224 LEXMARK INTERNATIONAL INC-A 2225 LG CHEM LTD 2226 LG CORP
    2227 LG DACOM CORP 2228 LG ELECTRONICS INC 2229 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
    2230 LG LIFE SCIENCES LTD 2231 LG.PHILIPS LCD CO LTD 2232 LG.PHILIPS LCD CO LTD-ADR
    2233 LI & FUNG LTD 2234 LIBERTY GLOBAL INC 2235 LIBERTY INTERNATIONAL PLC
    2236 LIBERTY MEDIA CORP-CAP SER A 2237 LIBERTY MEDIA-INTERACTIVE A 2238 LIBERTY PROPERTY TRUST
    2239 LIFE TIME FITNESS INC 2240 LIFECELL CORPORATION 2241 LIFEPOINT HOSPITALS INC
    2242 LIG INSURANCE CO LTD 2243 LIHIR GOLD LTD 2244 LIMITED BRANDS INC
    2245 LINAMAR CORP 2246 LINCARE HOLDINGS INC 2247 LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS
    2248 LINCOLN NATIONAL CORP 2249 LINDAB INTERNATIONAL AB 2250 LINDE AG
    2251 LINDT & SPRUENGLI AG-REG 2252 LINEAR TECHNOLOGY CORP 2253 LINN ENERGY LLC-UNITS
    2254 LINTEC CORP 2255 LION CORP 2256 LION NATHAN LIMITED
    2257 LIONS GATE ENTERTAINMENT COR 2258 LIPPO KARAWACI TBK PT 2259 LIZ CLAIBORNE INC
    2260 LKQ CORP 2261 LLOYDS TSB GROUP PLC 2262 LLOYDS TSB GROUP PLC -SP ADR
    2263 LOBLAW COMPANIES LTD 2264 LOCALIZA RENT A CAR 2265 LOCKHEED MARTIN CORP
    2266 LOEWS CORP 2267 LOEWS CORP - CAROLINA GROUP 2268 LOGICACMG PLC
    2269 LOGITECH INTERNATIONAL-REG 2270 LOJAS AMERICANAS SA 2271 LOJAS RENNER SA
    2272
    LONDON STOCK EXCHANGE
    GROUP
    2273 LONGS DRUG STORES CORP 2274 LONMIN PLC
    2275 LONZA GROUP AG-REG 2276 L'OREAL 2277 LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO
    2278 LOTTE CONFECTIONERY CO LTD 2279 LOTTE SHOPPING CO 2280 LOTTOMATICA SPA
    2281 LOUISIANA-PACIFIC CORP 2282 LOWE'S COS INC 2283 LPP SA
    2284 LS CABLE LTD 2285 LS INDUSTRIAL SYSTEMS 2286 LSI CORP
    2287 LTD BRANDS INC 2288 LUBRIZOL CORP 2289 LUKA KOPER
    2290 LUKOIL 2291 LULULEMON ATHLETICA INC 2292 LUNDBERGFORETAGEN AB
    2293 LUNDIN MINING CORP 2294 LUNDIN PETROLEUM AB 2295 LUPATECH SA
    項次 股票名稱 項次 股票名稱 項次 股票名稱
    2296 LUXOTTICA GROUP SPA 2297
    LUXOTTICA GROUP SPA-SPON
    ADR
    2298 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
    2299 M & T BANK CORP 2300 M DIAS BRANCO SA 2301 M&T BANK
    2302 M6-METROPOLE TELEVISION 2303 MABANEE CO SAKC 2304 MABUCHI MOTOR CO LTD
    2305 MACARTHUR COAL LTD 2306
    MACDONALD DETTWILER &
    ASSOC
    2307 MACERICH CO/THE
    2308 MACK-CALI REALTY CORP 2309 MACQUARIE AIRPORTS 2310
    MACQUARIE COMMUNICATIONS
    INF
    2311
    MACQUARIE COUNTRYWIDE
    TRUST
    2312 MACQUARIE GROUP LTD 2313
    MACQUARIE INFRASTRUCTURE CO
    LLC
    2314
    MACQUARIE INFRASTRUCTURE
    GRP
    2315 MACQUARIE KOREA INFRA FUND 2316 MACQUARIE OFFICE TRUST
    2317 MACY'S INC 2318 MADRAS CEMENTS LTD 2319 MAGELLAN HEALTH SERVICES INC
    2320 MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A 2321 MAGNESITA SA 2322 MAGNIT OAO
    2323
    MAGNITOGORSK IRON & STEEL
    WORKS
    2324 MAGNUM CORPORATION BHD 2325 MAGUIRE PROPERTIES INC
    2326
    MAGYAR TELEKOM TELE-SPON
    ADR
    2327 MAHANAGAR TELEPHONE-ADR 2328 MAINOVA AG
    2329 MAJOR DRILLING GROUP INTL 2330
    MAKHTESHIM-AGAN INDUSTRIES
    LTD
    2331 MAKITA CORP
    2332
    MAKKAH CONSTRUCTION AND
    DEVELOPMENT CO
    2333 MALAYAN BANKING BHD 2334 MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
    2335 MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BHD 2336 MALAYSIAN BULK CARRIERS BHD 2337 MAN AG
    2338 MAN GROUP PLC 2339
    MANDARIN ORIENTAL
    INTERNATIONAL LTD
    2340 MANITOBA TELECOM SVCS INC
    2341 MANITOU BF SA 2342 MANITOWOC COMPANY INC 2343 MANPOWER INC
    2344
    MANTECH INTERNATIONAL
    CORP-A
    2345 MANULIFE FINANCIAL CORP 2346 MAPFRE SA
    2347 MAPLE LEAF FOODS INC 2348 MARATHON OIL CORP 2349 MARFIN INVESTMENT GROUP SA
    2350
    MARFIN POPULAR BANK PUBLIC
    CO LTD
    2351
    MARFRIG FRIGORIFICOS E
    COMERCIO DE ALIME
    2352 MARINE HARVEST
    2353 MARINER ENERGY INC 2354 MARIUPOLSKY METAL-Y Z-D 2355 MARKEL CORP
    2356 MARKS & SPENCER GROUP PLC 2357 MAROC TELECOM 2358 MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
    2359 MARSH & MCLENNAN COS 2360 MARSHALL & ILSLEY CORP 2361
    MARTIN MARIETTA MATERIALS
    INC
    2362 MARTINSA-FADESA SA 2363 MARUBENI CORP 2364 MARUI GROUP CO LTD
    2365 MARUICHI STEEL TUBE LTD 2366 MARVEL ENTERTAINMENT INC 2367
    MARVELL TECHNOLOGY GROUP
    LTD
    2368 MASCO CORP 2369 MASIMO CORPORATION 2370 MASISA SA
    2371 MASISA SA-ADR 2372 MASSEY ENERGY CO 2373 MASSMART HOLDINGS LTD
    2374 MASTERCARD INC-CLASS A 2375 MATSUI SECURITIES CO LTD 2376
    MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS
    CO
    2377 MATSUSHITA ELEC IND-SPON ADR 2378
    MATSUSHITA ELECTRIC
    INDUSTRIAL CO LTD
    2379
    MATSUSHITA ELECTRIC WORKS
    LTD
    2380 MATSUYA CO LTD 2381 MATTEL INC 2382 MATTHEWS INTL CORP-CL A
    2383 MAX CAPITAL GROUP LTD 2384
    MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
    INC
    2385 MAYR MELNHOF KARTON AG
    2386 MAZDA MOTOR CORP 2387 MB FINANCIAL INC 2388 MBIA INC
    2389 MCAFEE INC 2390 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 2391 MCDERMOTT INTL INC
    2392 MCDONALD'S CORP 2393
    MCDONALD'S HOLDINGS CO
    JAPAN LTD
    2394 MCGRAW-HILL COMPANIES INC
    2395 MCKESSON CORP 2396 MDC HOLDINGS INC 2397 MDS INC
    2398 MDU RESOURCES GROUP INC 2399 MEADWESTVACO CORP 2400 MECHEL
    2401 MECHEL-ADR 2402 MEDA AB-A SHS 2403 MEDAREX INC
    2404 MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC 2405 MEDIASET SPA 2406 MEDICEO PALTAC HOLDING CO
    2407 MEDICIS PHARMACEUTICAL-CL A 2408 MEDIOBANCA SPA 2409 MEDION AG
    2410 MEDTRONIC INC 2411 MEGASTUDY CO LTD 2412 MEGAWORLD CORP
    2413 MEGGITT PLC 2414 MEIJI DAIRIES CORP 2415 MEIJI SEIKA KAISHA LTD
    2416 MEINL EUROPEAN LAND LTD-CERT 2417
    MELCO PBL
    ENTERTAINMENT-ADR
    2418 MELKER SCHORLING AB
    2419 MEMC ELECTRONIC MATERIALS 2420 MEN'S WEARHOUSE INC 2421 MENTOR CORP
    2422 MERCADOLIBRE INC 2423 MERCATOR POSLOVNI SISTEM 2424 MERCIALYS SA
    2425 MERCK & CO. INC. 2426 MERCK KGAA 2427 MERCURY GENERAL CORP
    2428 MEREDITH CORP 2429 MERIDIAN BIOSCIENCE INC 2430 MERITZ FIRE & MARINE INSURAN
    2431 MERRILL LYNCH & CO INC 2432 METAL MANAGEMENT INC 2433 METALL ZUG AG
    2434 METALURGICA GERDAU SA 2435 METAVANTE TECHNOLOGIES INC 2436 METCASH LTD
    2437 METHANEX CORP 2438 METLIFE INC 2439 METRO AG
    2440 METRO INC -A 2441
    METROPCS COMMUNICATIONS
    INC
    2442 METROVACESA SA
    2443 METSO OYJ 2444
    METTLER-TOLEDO
    INTERNATIONAL
    2445 MEXICHEM SAB DE CV
    2446 MF GLOBAL LTD 2447
    MFA MORTGAGE INVESTMENTS
    INC
    2448 MGIC INVESTMENT CORP
    2449 MGM MIRAGE 2450 MI DEVELOPMENTS INC-CLASS A 2451 MICHAEL PAGE INTERNATIONAL
    2452 MICHELIN (CGDE)-B 2453 MICROCHIP TECHNOLOGY INC 2454 MICRON TECHNOLOGY INC
    2455 MICROS SYSTEMS INC 2456 MICROSEMI CORP 2457 MICROSOFT CORP
    項次 股票名稱 項次 股票名稱 項次 股票名稱
    2458 MID-AMERICA APARTMENT COMM 2459 MIDLAND CO 2460 MIGROS TURK TAS
    2461 MIKHAYLOVSKIY GOK 2462 MILLEA HOLDINGS INC 2463
    MILLENNIUM & COPTHORNE
    HOTELS PLC
    2464 MILLENNIUM PHARMACEUTICALS 2465 MILLICOM INTL CELLULAR S.A. 2466 MILLIPORE CORP
    2467 MINARA RESOURCES LTD 2468 MINE SAFETY APPLIANCES CO 2469 MINEBEA CO LTD
    2470 MINERALS TECHNOLOGIES INC 2471 MINOR INTERNATIONAL PCL 2472 MINSUR SA
    2473 MIRACA HOLDINGS INC 2474 MIRAE ASSET SECURITIES CO LT 2475 MIRANT CORP
    2476 MIRVAC GROUP 2477 MISC BHD 2478 MISUMI GROUP INC
    2479 MISYS PLC 2480 MITCHELLS & BUTLERS PLC 2481 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS
    2482 MITSUBISHI CORP 2483 MITSUBISHI ELECTRIC CORP 2484 MITSUBISHI ESTATE CO LTD
    2485 MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO 2486 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 2487 MITSUBISHI LOGISTICS CORP
    2488 MITSUBISHI MATERIALS CORP 2489 MITSUBISHI MOTORS CORP 2490 MITSUBISHI RAYON CO LTD
    2491 MITSUBISHI TANABE PHARMA 2492 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 2493 MITSUBISHI UFJ LEASE & FINAN
    2494 MITSUBISHI UFJ NICOS CO LTD 2495 MITSUI & CO LTD 2496 MITSUI & CO LTD-SPONS ADR
    2497 MITSUI CHEMICALS INC 2498 MITSUI ENGINEER & SHIPBUILD 2499 MITSUI FUDOSAN CO LTD
    2500 MITSUI MINING & SMELTING CO 2501 MITSUI OSK LINES LTD 2502 MITSUKOSHI LTD
    2503 MITSUMI ELECTRIC CO LTD 2504 MITTAL STEEL KRYVIY RIH 2505 MIXI INC
    2506 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2507 MIZUHO FINANCIAL GROUP-ADR 2508 MIZUHO INVESTORS SECS CO LTD
    2509 MIZUHO TRUST & BANKING CO 2510 MKS INSTRUMENTS INC 2511 MMC CORP BHD
    2512 MMC NORILSK NICKEL 2513
    MMX MINERACAO E METALICOS
    SA
    2514
    MOBILE TELECOMMUNICATIONS
    CO KSC
    2515 MOBILE TELESYSTEMS OJSC 2516 MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 2517 MOBISTAR SA
    2518 MOCHIDA PHARMACEUTICAL CO 2519 MODERN TIMES GROUP-B SHS 2520 MOHAWK INDUSTRIES INC
    2521
    MOL HUNGARIAN OIL AND GAS
    NYRT
    2522 MOLEX INC -CL A 2523 MOLSON COORS BREWING CO -B
    2524 MONDI LTD 2525
    MONDI PACKAGING PAPER
    SWIECIE SA
    2526 MONDI PLC
    2527 MONEX BEANS HOLDINGS INC 2528 MONSANTO COMPANY 2529 MONSTER WORLDWIDE INC
    2530 MONTPELIER RE HOLDINGS LTD 2531 MOODY'S CORP 2532 MOOG INC-CLASS A
    2533 MORGAN STANLEY 2534 MORI SEIKI CO LTD 2535 MORNINGSTAR INC
    2536 MOSAIC CO/THE 2537 MOSENERGO TGK-3 OAO 2538 MOTA ENGIL SGPS SA
    2539 MOTOROLA INC 2540 MOUNT GIBSON IRON LTD 2541 MR PRICE GROUP LTD
    2542 M-REAL OYJ 2543
    MRV ENGENHARIA E
    PARTICIPACOES SA
    2544 MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A
    2545 MSCI INC-A 2546 MTN GROUP LTD 2547 MTR CORP
    2548 MTU AERO ENGINES HOLDING AG 2549 MUELLER INDUSTRIES INC 2550 MUENCHENER RUECKVER AG-REG
    2551 MULLEN GROUP INCOME FUND 2552
    MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
    IMOBILIARIOS S
    2553
    MURATA MANUFACTURING CO
    LTD
    2554 MURCHISON METALS LTD 2555 MURPHY OIL CORP 2556 MUSASHINO BANK LTD/THE
    2557 MYLAN INC 2558 MYRIAD GENETICS INC 2559 MYTILINEOS HOLDINGS SA
    2560 N BROWN GROUP PLC 2561 NABORS INDUSTRIES LTD 2562 NABTESCO CORP
    2563 NAGARJUNA CONSTRUCTION CO 2564 NAGASE & CO LTD 2565 NAGOYA RAILROAD CO LTD
    2566 NAL OIL & GAS TRUST-UTS 2567 NALCO HOLDING CO 2568 NAMCO BANDAI HOLDINGS INC
    2569 NAMHAE CHEMICAL CORP 2570 NAMPAK LTD 2571 NANTO BANK LTD/THE
    2572 NASDAQ STOCK MARKET INC 2573 NASPERS LTD 2574 NATIONAL ALUMINIUM CO LTD
    2575 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2576 NATIONAL BANK OF ABU DHABI 2577 NATIONAL BANK OF CANADA
    2578 NATIONAL BANK OF GREECE 2579 NATIONAL BANK OF GREECE -ADR 2580 NATIONAL BANK OF KUWAIT
    2581 NATIONAL CITY CORP 2582 NATIONAL EXPRESS GROUP PLC 2583 NATIONAL FINANCIAL PARTNERS
    2584 NATIONAL FUEL GAS CO 2585 NATIONAL GRID PLC 2586 NATIONAL GRID PLC-SP ADR
    2587
    NATIONAL INDUSTRIES GROUP
    HOLDING
    2588 NATIONAL INSTRUMENTS CORP 2589
    NATIONAL INVESTMENTS
    CO/KUWAIT
    2590 NATIONAL OILWELL VARCO INC 2591 NATIONAL REAL ESTATE CO 2592 NATIONAL RETAIL PROPERTIES
    2593 NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP 2594 NATIONWIDE FINANCIAL SERV- A 2595 NATIONWIDE HEALTH PPTYS INC
    2596 NATIXIS 2597 NAVTEQ CORP 2598 NBTY INC
    2599 NCC AB 2600 NCR CORPORATION 2601 NCSOFT CORP
    2602 NDS GROUP PLC-SPONS ADR 2603 NEC CORP 2604 NEC ELECTRONICS CORP
    2605 NEDBANK GROUP LTD 2606 NEOPOST SA 2607 NEPTUNE ORIENT LINES LTD
    2608 NESTE OIL OYJ 2609 NESTLE INDIA LTD 2610 NESTLE MALAYSIA BHD
    2611 NESTLE SA-REG 2612 NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC 2613 NET SERVICOS DE COM-PR ADR
    2614
    NET SERVICOS DE COMUNICACAO
    SA
    2615 NETFLIX INC 2616 NETSUITE INC
    2617 NETWORK APPLIANCE INC 2618
    NETWORK HEALTHCARE
    HOLDINGS LTD
    2619 NEUF CEGETEL
    2620 NEUSTAR INC-CLASS A 2621 NEW JERSEY RESOURCES CORP 2622 NEW WORLD DEVELOPMENT
    2623 NEW YORK COMMUNITY BANCORP 2624 NEW YORK TIMES CO -CL A 2625 NEWALLIANCE BANCSHARES INC
    2626 NEWCREST MINING LIMITED 2627 NEWELL RUBBERMAID INC 2628 NEWFIELD EXPLORATION CO
    2629 NEWMONT MINING CORP 2630
    NEWMONT MINING CORP OF
    CANADA LTD
    2631 NEWS CORP.
    2632 NEWS CORP-CDI CLASS B 2633 NEWS CORP-CL A 2634 NEXANS SA
    2635 NEXEN INC 2636 NEXITY 2637 NEXT PLC
    2638 NGK INSULATORS LTD 2639 NGK SPARK PLUG CO LTD 2640 NH HOTELES SA
    2641 NHK SPRING CO LTD 2642 NHN CORP 2643 NICE SYSTEMS LTD-SPONS ADR
    2644 NICHIREI CORP 2645 NICOR INC 2646 NIDEC CORP
    2647 NIDEC CORPORATION-ADR 2648 NIDEC SANKYO CORP 2649 NIFCO INC/JAPAN
    2650 NIHON UNISYS LTD 2651 NII HOLDINGS INC 2652 NIKANOR PLC
    項次 股票名稱 項次 股票名稱 項次 股票名稱
    2653 NIKE INC -CL B 2654 NIKKO CORDIAL CORP 2655 NIKO RESOURCES LTD
    2656 NIKON CORP 2657 NINTENDO CO LTD 2658 NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD
    2659 NIPPON EXPRESS CO LTD 2660 NIPPON MEAT PACKERS INC 2661 NIPPON MINING HOLDINGS INC
    2662 NIPPON OIL CORP 2663 NIPPON PAPER GROUP INC 2664 NIPPON SHEET GLASS CO LTD
    2665 NIPPON SHOKUBAI CO LTD 2666 NIPPON STEEL CORP 2667 NIPPON SUISAN KAISHA LTD
    2668 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 2669 NIPPON TELEVISION NETWORK 2670 NIPPON YUSEN
    2671 NIPPONKOA INSURANCE CO LTD 2672 NIPRO CORP 2673 NISHI-NIPPON CITY BANK LTD
    2674 NISHI-NIPPON RAILROAD CO LTD 2675 NISOURCE INC 2676 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES
    2677 NISSAN MOTOR CO LTD 2678 NISSAN MOTOR CO LTD-SPON ADR 2679 NISSAN SHATAI CO LTD
    2680 NISSAY DOWA GENERAL INS 2681 NISSHA PRINTING CO LTD 2682 NISSHIN SEIFUN GROUP INC
    2683 NISSHIN STEEL CO LTD 2684 NISSHINBO INDUSTRIES INC 2685 NISSIN FOOD PRODUCTS CO LTD
    2686 NITORI CO LTD 2687 NITTO DENKO CORP 2688 NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM
    2689 NKT HOLDING A/S 2690 NMDC LTD 2691 NOBEL BIOCARE HOLDING AG-BR
    2692 NOBIA AB 2693 NOBLE CORP 2694 NOBLE ENERGY INC
    2695 NOBLE GROUP LTD 2696 NOK CORP 2697 NOKIA CORP-SPON ADR
    2698 NOKIA OYJ 2699 NOKIAN RENKAAT OYJ 2700 NOMURA HOLDINGS INC
    2701 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS 2702 NOMURA RESEARCH INSTITUTE 2703 NONG SHIM CO LTD
    2704 NORDDEUTSCHE AFFINERIE AG 2705 NORDEA BANK AB 2706 NORDEX AG
    2707 NORDSON CORP 2708 NORDSTROM INC 2709 NORFOLK SOUTHERN CORP
    2710 NORSK HYDRO ASA 2711 NORTEL NETWORKS CORP 2712 NORTHBRIDGE FINANCIAL CORP
    2713 NORTHEAST UTILITIES 2714 NORTHERN TRUST CORP 2715 NORTHROP GRUMMAN CORP
    2716
    NORTHUMBRIAN WATER GROUP
    PLC
    2717 NORTHWEST AIRLINES CORP 2718 NORTHWEST BANCORP INC
    2719 NORTHWEST NATURAL GAS CO 2720 NORTHWESTERN CORP 2721 NORWEGIAN PROPERTY ASA
    2722 NOVA CHEMICALS CORP 2723 NOVAGOLD RESOURCES INC 2724 NOVARTIS AG-REG
    2725 NOVATEK OAO 2726 NOVELL INC 2727 NOVELLUS SYSTEMS INC
    2728 NOVO NORDISK A/S-B 2729 NOVOLIPETSK STEEL OJSC 2730 NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR
    2731 NOVOROSCEMENT 2732
    NOVOROSSIYSK COMMERCIAL
    SEA PORT
    2733 NOVOZYMES A/S-B SHARES
    2734 NRG ENERGY INC 2735 NS SOLUTIONS CORP 2736 NSK LTD
    2737 NSTAR 2738 NTN CORP 2739 NTPC LTD
    2740 NTT DATA CORP 2741 NTT DOCOMO INC 2742 NTT DOCOMO INC-SPON ADR
    2743 NTT URBAN DEVELOPMENT CORP 2744 NU SKIN ENTERPRISES INC - A 2745 NUANCE COMMUNICATIONS INC
    2746 NUCOR CORP 2747 NUFARM LTD 2748 NUH CIMENTO
    2749 NUTRECO HOLDING NV 2750 NUVASIVE INC 2751 NVIDIA CORP
    2752 NVR INC 2753 NYMEX HOLDINGS INC 2754 NYSE EURONEXT
    2755 OAO AEROFLOT 2756 OBAYASHI CORP 2757 OBIC BUSINESS CONSULTANTS
    2758 OBIC CO LTD 2759 OBRASCON HUARTE LAIN S.A. 2760 OC OERLIKON CORP AG-REG
    2761 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2762 OCEANEERING INTL INC 2763 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO
    2764 ODFJELL SE 2765 ODYSSEY RE HOLDINGS CORP 2766 OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A
    2767 OESTERREICHISCHE POST AG 2768
    OESTERREICHISCHE
    VOLKSBANKEN AG
    2769 OFFICE DEPOT INC
    2770 OFFICEMAX INC 2771 OGAKI KYORITSU BANK LTD/THE 2772 OGE ENERGY CORP
    2773 OGK-2 OAO 2774 OGK-3 OJSC 2775 OGK-4 OJSC
    2776 OGK-6 OAO 2777 OIL & NATURAL GAS CORP LTD 2778 OIL SEARCH LTD
    2779 OIL STATES INTERNATIONAL INC 2780 OILEXCO INCORPORATED 2781 OJI PAPER CO LTD
    2782 OKASAN HOLDINGS INC 2783 OKO BANK PLC-A 2784 OKUMA CORP
    2785 OLAM INTERNATIONAL LTD 2786 OLAV THON EINDOM A/S 2787 OLD MUTUAL PLC
    2788 OLD NATL BANCORP/IN 2789 OLD REPUBLIC INTL CORP 2790 OLIN CORP
    2791 OLYMPUS CORP 2792 OM GROUP INC 2793 OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
    2794 OMNICARE INC 2795 OMNICOM GROUP 2796 OMNITURE INC
    2797 OMRON CORP 2798 OMV AG 2799 OMX AB
    2800
    ON SEMICONDUCTOR
    CORPORATION
    2801
    ONEBEACON INSURANCE GROUP
    LT
    2802 ONEOK INC
    2803 ONESTEEL LIMITED 2804 ONEX CORPORATION 2805 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD
    2806 ONWARD HOLDINGS CO LTD 2807 ONYX PHARMACEUTICALS INC 2808 OPAP SA
    2809 OPEN INVESTMENTS 2810 OPEN TEXT CORP 2811 OPTI CANADA INC
    2812 OPTIONSXPRESS HOLDINGS INC 2813 ORACLE CORP 2814 ORACLE CORP JAPAN
    2815
    ORASCOM CONSTRUCTION
    INDUSTRIES
    2816
    ORASCOM HOTELS &
    DEVELOPMENT
    2817 ORASCOM TELECOM HOLDING SAE
    2818 ORBIS SA 2819 ORBITAL SCIENCES CORP 2820 O'REILLY AUTOMOTIVE INC
    2821 ORESUND INVESTMENT AB 2822
    ORGANIZACION SORIANA SAB DE
    CV
    2823 ORICA LTD
    2824 ORIENT EXPRESS HOTELS LTD -A 2825 ORIENTAL LAND CO LTD 2826 ORIENT-EXPRESS HOTELS LTD
    2827 ORIGIN ENERGY LIMITED 2828 ORION CORP 2829 ORION OYJ
    2830 ORIX - SPONSORED ADR 2831 ORIX CORP 2832 ORKLA ASA
    2833 ORMAT TECHNOLOGIES INC 2834 ORPEA 2835 OSAKA GAS CO LTD
    2836 OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES 2837 OSHKOSH TRUCK CORP 2838 OSI PHARMACEUTICALS INC
    2839 OTP BANK NYRT 2840 OTSUKA CORP 2841 OUTOKUMPU OYJ
    2842 OUTOTEC OYJ 2843
    OVERSEA-CHINESE BANKING
    CORP
    2844 OVERSEAS SHIPHOLDING GROUP
    2845 OVERSEAS UNION ENTERPRISE LTD 2846 OWENS & MINOR INC 2847 OWENS CORNING INC
    2848 OWENS-ILLINOIS INC 2849 OXIANA LTD 2850 P G & E CORP
    2851 PACCAR INC 2852 PACIFIC BRANDS LTD 2853 PACIFIC CORP
    2854 PACIFIC METALS CO LTD 2855 PACKAGING CORP OF AMERICA 2856 PACTIV CORPORATION
    項次 股票名稱 項次 股票名稱 項次 股票名稱
    2857 PADDY POWER PLC 2858 PAGESJAUNES GROUPE 2859 PALADIN ENERGY LIMITED
    2860 PALL CORP 2861 PAN AMERICAN SILVER CORP 2862 PAN AUSTRALIAN RESOURCES LTD
    2863 PANAHOME CORP 2864
    PANALPINA WELTTRANSPORT
    -REG
    2865 PANERA BREAD COMPANY-CL A
    2866 PANTALOON RETAIL INDIA LTD 2867 PARAMETRIC TECHNOLOGY CORP 2868 PAREXEL INTERNATIONAL CORP
    2869 PARGESA HOLDING SA-BR 2870 PARK24 CO LTD 2871 PARKER HANNIFIN CORP
    2872 PARKWAY HOLDINGS LTD 2873
    PARMALAT BRASIL INDUSTRIA DE
    ALIMENTOS S
    2874 PARMALAT SPA
    2875 PARQUESOL INMOBILIARIA SA 2876 PARSVNATH DEVELOPERS LTD 2877 PARTNER COMMUNICATIONS-ADR
    2878 PARTNERRE LTD 2879 PARTNERS GROUP 2880 PARTYGAMING PLC
    2881 PATRIOT COAL CORP 2882 PATTERSON COS INC 2883 PATTERSON-UTI ENERGY INC
    2884 PAYCHEX INC 2885 PBG SA 2886 PCCW LTD
    2887
    PDG REALTY SA
    EMPREENDIMENTOS E PARTICIP
    2888 PDL BIOPHARMA INC 2889 PEAB AB
    2890 PEABODY ENERGY CORP 2891 PEARSON PLC 2892 PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC
    2893 PEMBINA PIPELINE INC-TR UTS 2894 PENGROWTH ENERGY TRUST 2895 PENN NATIONAL GAMING INC
    2896 PENN VIRGINIA CORP 2897 PENN WEST ENERGY TRUST 2898 PENNON GROUP PLC
    2899 PENSKE AUTO GROUP INC 2900 PENTAIR INC 2901 PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
    2902 PEPCO HOLDINGS INC 2903 PEPSI BOTTLING GROUP INC 2904 PEPSIAMERICAS INC
    2905 PEPSICO INC 2906 PERDIGAO SA 2907 PERFORMANCE FOOD GROUP CO
    2908 PERKINELMER INC 2909 PERNOD-RICARD SA 2910 PEROT SYSTEMS CORP-CL A
    2911 PERPETUAL LTD 2912 PERRIGO CO 2913 PERSIMMON PLC
    2914 PERUSAHAAN GAS NEGARA PT 2915 PETKIM PETROKIMYA HOLDING 2916
    PETROBANK ENERGY &
    RESOURCES
    2917 PETROBRAS ENERGIA-SPON ADR 2918 PETRO-CANADA 2919 PETROFAC LTD
    2920 PETROHAWK ENERGY CORP 2921 PETROL OFISI 2922 PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR
    2923 PETROLEO BRASILEIRO SA 2924 PETROLEUM GEO-SERVICES 2925 PETRONAS DAGANGAN BHD
    2926 PETRONAS GAS BHD 2927 PETROPLUS HOLDINGS AG 2928 PETSMART INC
    2929 PEUGEOT SA 2930 PEYTO ENERGY TRUST 2931 PFIZER INC
    2932 PFLEIDERER AG 2933 PG&E CORP 2934
    PHARMACEUTICAL PRODUCT
    DEVEL
    2935 PHARMION CORP 2936 PHILADELPHIA CONS HLDG CO 2937 PHILIPPINE LONG DIST -SP ADR
    2938 PHILIPS ELECTRONICS NV 2939 PHILIPS ELECTRONICS-NY SHR 2940 PHILLIPS-VAN HEUSEN
    2941 PHOENIX COMPANIES INC 2942 PHOENIX MILLS LTD 2943 PIAGGIO & C SPA
    2944 PICK'N PAY STORES LTD 2945 PIEDMONT NATURAL GAS CO 2946 PIK GROUP
    2947 PILGRIM'S PRIDE CORP 2948 PINFRA 2949 PINNACLE ENTERTAINMENT INC
    2950 PINNACLE WEST CAPITAL 2951 PIONEER CORP 2952 PIONEER NATURAL RESOURCES CO
    2953 PIRAEUS BANK S.A. 2954 PIRELLI & C REAL ESTATE SPA 2955 PIRELLI & C.
    2956 PITNEY BOWES INC 2957 PLACOPLATRE SA 2958 PLAINS EXPLORATION & PRODUCT
    2959
    PLATINUM ASSET MANGEMENT
    LTD
    2960
    PLATINUM UNDERWRITERS
    HLDGS
    2961 PLAYTECH LTD
    2962 PLAZA CENTERS NV 2963 PLEXUS CORP 2964 PLUM CREEK TIMBER CO
    2965 PLUS EXPRESSWAYS BHD 2966 PMC - SIERRA INC 2967 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
    2968 PNM RESOURCES INC 2969
    PNOC ENERGY DEVELOPMENT
    CORP
    2970 POLARIS INDUSTRIES INC
    2971 POLIMEX MOSTOSTAL SA 2972 POLO RALPH LAUREN CORP 2973 POLYCOM INC
    2974 POLYMETAL 2975 POLYUS GOLD CO 2976 POOL CORP
    2977 POPULAR INC 2978 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD 2979 PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO
    2980
    PORTUCEL EMPRESA PRODUTORA
    DE PASTA E PA
    2981
    PORTUGAL TELECOM SGPS
    SA-REG
    2982 POSCO
    2983 POSITIVO INFORMATICA SA 2984 POST PROPERTIES INC 2985 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
    2986 POTLATCH CORP 2987 POWER CORP OF CANADA 2988 POWER FINANCE CORP LTD
    2989 POWER FINANCIAL CORP 2990
    POWSZECHNA KASA
    OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI
    2991 POYRY OYJ
    2992 PPB GROUP BERHAD 2993 PPG INDUSTRIES INC 2994 PPL CORPORATION
    2995 PPR 2996
    PRAKTIKER BAU- UND
    HEIMWERKERMAERKTE AG
    2997 PRAXAIR INC
    2998 PRECISION CASTPARTS CORP 2999 PRECISION DRILLING TRUST 3000 PREMIER FOODS PLC
    3001
    PRETORIA PORTLAND CEMENT CO
    LTD
    3002 PRICELINE.COM INC 3003 PRIDE INTERNATIONAL INC
    3004 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 3005 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 3006 PROASSURANCE CORP
    3007 PROCTER & GAMBLE CO 3008 PROGRESS ENERGY INC 3009 PROGRESS ENERGY TRUST
    3010 PROGRESS SOFTWARE CORP 3011 PROGRESSIVE CORP 3012 PROLOGIS
    3013 PROMISE CO LTD 3014 PROMOTORA DE INFOM SA -PRISA 3015 PROSAFE SE
    3016
    PROSEGUR COMP
    SEGURIDAD-REGD
    3017 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PFD 3018 PROSPERITY BANCSHARES INC
    3019 PROTECTIVE LIFE CORP 3020 PROVIDENT ENERGY TRUST-UTS 3021 PROVIDENT FINANCIAL PLC
    3022 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3023 PRUDENTIAL PLC 3024 PRYSMIAN SPA
    3025 PSP SWISS PROPERTY AG-REG 3026 PSS WORLD MEDICAL INC 3027 PSYCHIATRIC SOLUTIONS INC
    3028 PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 3029 PT INDOSAT-ADR 3030 PT MULTIMEDIA SERVICOS
    3031 PTT AROMATICS & REFINING PCL 3032 PTT CHEMICAL PCL 3033 PTT EXPLOR & PROD PUBLIC CO
    3034 PTT PCL 3035 PUBLIC BANK BHD 3036 PUBLIC POWER CORP
    3037 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 3038 PUBLIC STORAGE 3039
    PUBLIC WAREHOUSING CO
    KSC/THE
    3040 PUBLICIS GROUPE 3041 PUGET ENERGY INC 3042 PULTE HOMES INC
    項次 股票名稱 項次 股票名稱 項次 股票名稱
    3043 PUMA AG 3044 PUNCH TAVERNS PLC 3045 PUNJ LLOYD LTD
    3046 PUSAN BANK 3047 Q.P. CORP 3048 QANTAS AIRWAYS LTD
    3049 QASSIM CEMENT 3050
    QATAR GAS TRANSPORT CO
    NAKILAT
    3051 QATAR NATIONAL BANK
    3052 QATAR NATIONAL CEMENT CO 3053 QATAR SHIPPING CO 3054 QBE INSURANCE GROUP LIMITED
    3055 Q-CELLS AG 3056 QIAGEN N.V. 3057 QIMONDA AG-SPONSORED ADR
    3058 QINETIQ PLC 3059 QLOGIC CORP 3060 QUALCOMM INC
    3061 QUANEX CORP 3062 QUANTA SERVICES INC 3063 QUEBECOR INC -CL B
    3064 QUEENSLAND GAS COMPANY LTD 3065 QUEST DIAGNOSTICS 3066 QUEST SOFTWARE INC
    3067 QUESTAR CORP 3068 QUICKSILVER RESOURCES INC 3069 QUIKSILVER INC
    3070 QUILMES INDUSTRIAL SA-ADR 3071 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR 3072
    QUINTAIN ESTATES & DEVELOPMENT
    PLC
    3073 QWEST COMMUNICATIONS INTL 3074 R.H. DONNELLEY CORP 3075 RADIOSHACK CORP
    3076 RAFFLES EDUCATION CORP LTD 3077 RAIFFEISEN BANK AVAL 3078 RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING
    3079 RAK PROPERTIES 3080 RAKUTEN INC 3081 RALCORP HOLDINGS INC
    3082 RALLYE SA 3083 RAMBUS INC 3084 RAMIRENT OYJ
    3085 RAMSAY HEALTH CARE LIMITED 3086 RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR 3087 RANDON PARTICIPACOES SA
    3088 RANDSTAD HOLDING NV 3089 RANGE RESOURCES CORP 3090 RASPADSKAYA
    3091 RATCHABURI ELEC GEN HODG PUB 3092 RATIONAL AG 3093 RATOS AB-B SHS
    3094 RAUTARUUKKI OYJ 3095 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 3096 RAYONIER INC
    3097 RAYTHEON COMPANY 3098 RBC INFORMATION SYSTEMS 3099 RCS MEDIAGROUP SPA
    3100 REAL ESTATE / SAUDI ARABIA 3101 REALIA BUSINESS SA 3102 REALTY INCOME CORP
    3103 RECKITT BENCKISER GROUP PLC 3104 RED BACK MINING INC 3105 RED ELECTRICA DE ESPANA
    3106 RED HAT INC 3107 REDECARD SA 3108 REDWOOD TRUST INC
    3109 REECE AUSTRALIA LTD 3110 REED ELSEVIER NV 3111 REED ELSEVIER PLC
    3112 REGAL BELOIT CORP 3113
    REGAL ENTERTAINMENT
    GROUP-A
    3114 REGAL-BELOIT CORP
    3115 REGENCY CENTERS CORP 3116 REGENCY ENERGY PARTNERS LP 3117 REGENERON PHARMACEUTICALS
    3118 REGIONS FINANCIAL CORP 3119 REGIS CORP 3120 REGUS GROUP PLC
    3121 REINSURANCE GROUP OF AMERICA 3122 REITMANS (CANADA) LTD -CL A 3123 RELIANCE CAPITAL LTD
    3124 RELIANCE COMMUNICATIONS LTD 3125 RELIANCE ENERGY LTD 3126 RELIANCE INDUSTRIES LTD
    3127 RELIANCE STEEL & ALUMINUM 3128 RELIANT ENERGY INC 3129 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
    3130 RENAULT SA 3131 RENEWABLE ENERGY CORP AS 3132 RENGO CO LTD
    3133 RENTOKIL INITIAL PLC 3134 REPOWER SYSTEMS AG 3135 REPSOL YPF SA
    3136 REPUBLIC SERVICES INC 3137 RESEARCH IN MOTION 3138 RESMED INC
    3139 RESMED INC-CDI 3140 RESOLUTION PLC 3141 RESONA HOLDINGS INC
    3142 RESORTS WORLD BHD 3143 RESPIRONICS INC 3144 REUNERT LTD
    3145 REUTERS GROUP PLC 3146 REXAM PLC 3147 REXEL SA
    3148 REYAL URBIS SA 3149 REYNOLDS AMERICAN INC 3150 RGI INTERNATIONAL LTD
    3151 RH DONNELLEY CORP 3152 RHB CAPITAL BHD 3153 RHEINMETALL AG
    3154 RHJ INTERNATIONAL 3155 RHODIA SA - REGR 3156 RHOEN-KLINIKUM AG
    3157 RICHTER GEDEON NYRT 3158 RICOH CO LTD 3159 RIETER HOLDING AG-REG
    3160 RIGHTMOVE PLC 3161 RINNAI CORP 3162 RIO TINTO LTD
    3163 RIO TINTO PLC 3164 RIO TINTO PLC-SPON ADR 3165 RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
    3166 RIOZIM LTD 3167 RIPLEY CORP SA 3168 RISANAMENTO SPA
    3169 RISKMETRICS GROUP INC 3170 RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 3171 RITE AID CORP
    3172 RIVERBED TECHNOLOGY INC 3173 RIVERSDALE MINING LTD 3174 RIYAD BANK
    3175 RLI CORP 3176 ROBBINS & MYERS INC 3177 ROBERT HALF INTL INC
    3178
    ROCHE HOLDING
    AG-GENUSSCHEIN
    3179 ROCK-TENN COMPANY -CL A 3180 ROCKWELL AUTOMATION INC
    3181 ROCKWELL COLLINS INC. 3182 ROCKWOOD HOLDINGS INC 3183 ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
    3184 ROFIN-SINAR TECHNOLOGIES INC 3185 ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 3186 ROHM AND HAAS CO
    3187 ROHM CO., LTD 3188
    ROHTO PHARMACEUTICAL CO
    LTD
    3189 ROLLINS INC
    3190 ROLLS-ROYCE GROUP PLC 3191 RONA INC 3192 ROPER INDUSTRIES INC
    3193 ROSNEFT OIL CO 3194 ROSS STORES INC 3195 ROSSI RESIDENCIAL SA
    3196 ROSTELECOM-SPONSORED ADR 3197 ROTHMANS INC 3198 ROTORK PLC
    3199 ROWAN COMPANIES INC 3200 ROYAL & SUN ALLIANCE INS GRP 3201 ROYAL BANK OF CANADA
    3202
    ROYAL BANK OF SCOTLAND
    GROUP
    3203 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 3204 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
    3205 ROYAL KPN NV 3206 RPC INC 3207 RPM INTERNATIONAL INC
    3208 RPS GROUP PLC 3209 RR DONNELLEY & SONS CO 3210 RSC HOLDINGS INC
    3211 RTI INTERNATIONAL METALS INC 3212 RTL GROUP SA 3213 RUDDICK CORP
    3214 RUSSEL METALS INC 3215 RUUKKI GROUP OYJ 3216 RWE AG
    3217 RYANAIR HOLDINGS PLC 3218 RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR 3219 RYDER SYSTEM INC
    3220 RYLAND GROUP INC 3221 RYOHIN KEIKAKU CO LTD 3222 S1 CORPORATION
    3223 SA DES CIMENTS VICAT 3224 SABMILLER PLC 3225 SACI FALABELLA
    3226 SACYR VALLEHERMOSO SA 3227 SADIA SA 3228 SAFCO
    3229 SAFECO CORP 3230 SAFEWAY INC 3231 SAFRAN SA
    3232 SAGAMI RAILWAY CO LTD 3233 SAGE GROUP PLC (THE) 3234 SAHARA PETROCHEMICAL CO
    3235 SAIC INC 3236 SAINSBURY (J) PLC 3237 SAIPEM
    3238 SAKS INC 3239 SALESFORCE.COM INC 3240 SALLY BEAUTY HOLDINGS INC
    3241 SALZGITTER AG 3242 SAMBA FINANCIAL GROUP 3243 SAMPO OYJ-A SHS
    3244 SAMSUNG CARD CO 3245 SAMSUNG CORPORATION 3246
    SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS
    CO LTD
    項次 股票名稱 項次 股票名稱 項次 股票名稱
    3247 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3248 SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 3249 SAMSUNG FINE CHEMICALS CO
    3250 SAMSUNG FIRE & MARINE INS 3251 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 3252 SAMSUNG SDI CO LTD
    3253 SAMSUNG SECURITIES CO LTD 3254 SAMSUNG TECHWIN CO LTD 3255 SAN MIGUEL CORP
    3256 SANDISK CORP 3257 SANDRIDGE ENERGY INC 3258 SANDVIK AB
    3259 SAN-IN GODO BANK LTD/THE 3260 SANKYO CO LTD 3261 SANKYU INC
    3262 SANLAM LTD 3263 SANOFI-AVENTIS 3264 SANOMAWSOY OYJ
    3265
    SANTEN PHARMACEUTICAL CO
    LTD
    3266 SANTOS LTD 3267 SANWA HOLDINGS CORP
    3268 SANYO ELECTRIC CO LTD 3269 SAO PAULO ALPARGATAS SA 3270 SAP AG
    3271 SAPPI LTD 3272 SAPPI LTD -SPONSORED ADR 3273 SAPPORO HOKUYO HOLDINGS INC
    3274 SAPPORO HOLDINGS LTD 3275 SAPUTO INC 3276 SARA LEE CORP
    3277 SAS AB 3278 SASKATCHEWAN WHEAT POOL 3279 SASOL LTD
    3280 SASOL LTD-SPONSORED ADR 3281
    SATYAM COMPUTER SERVICES
    LTD
    3282
    SATYAM COMPUTER
    SERVICES-ADR
    3283 SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 3284 SAUDI BRITISH BANK 3285 SAUDI CEMENT
    3286 SAUDI ELECTRICITY CO 3287
    SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT
    GROUP
    3288
    SAUDI INTERNATIONAL PETROCHEMICAL
    CO
    3289 SAUDI INVESTMENT BANK 3290
    SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL
    CO
    3291 SAUDI TELECOM CO
    3292 SAVA 3293 SAVIENT PHARMACEUTICALS INC 3294 SAVOLA
    3295 SAVVIS INC 3296
    SBA COMMUNICATIONS CORP-CL
    A
    3297 SBERBANK
    3298 SBI E*TRADE SECURITIES CO LTD 3299 SBI HOLDINGS INC 3300 SBM OFFSHORE NV
    3301 SCA HYGIENE PRODUCTS AG 3302 SCANIA AB-B SHS 3303 SCHERING-PLOUGH CORP
    3304 SCHIBSTED ASA 3305 SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3306 SCHLUMBERGER LTD
    3307 SCHNEIDER ELECTRIC SA 3308 SCHNITZER STEEL INDS INC-A 3309 SCHOLASTIC CORP
    3310 SCHRODERS PLC 3311 SCHULTHESS GROUP 3312 SCHWAB (CHARLES) CORP
    3313 SCHWARZ PHARMA AG 3314 SCIENTIFIC GAMES CORP-A 3315 SCOR SE
    3316 SCOTTISH & NEWCASTLE PLC 3317 SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY 3318 SCOTTS MIRACLE-GRO CO-CL A
    3319 SEABOARD CORP 3320 SEACOR HOLDINGS INC 3321 SEADRILL LTD
    3322 SEAGATE TECHNOLOGY 3323 SEALED AIR CORP 3324 SEARS CANADA INC
    3325 SEARS HOLDINGS CORP 3326 SEASPAN CORP 3327 SEAT PAGINE GIALLE
    3328 SEB SA 3329 SECHE ENVIRONNEMENT SA 3330 SECHILIENNE-SIDEC
    3331 SECO TOOLS 3332 SECOM CO LTD 3333 SECURITAS AB-B SHS
    3334 SECURITAS DIRECT AB 3335 SECURITIES HOUSE 3336 SEEK LTD
    3337 SEGA SAMMY HOLDINGS INC 3338 SEGRO PLC 3339 SEI INVESTMENTS COMPANY
    3340 SEIKO EPSON CORP 3341 SEINO HOLDINGS CO LTD 3342 SEKISUI CHEMICAL CO LTD
    3343 SEKISUI HOUSE LTD 3344 SELECTIVE INSURANCE GROUP 3345
    SEMAPA-SOCIEDADE DE
    INVESTIMENTO E GESTA
    3346 SEMBCORP INDUSTRIES LTD 3347 SEMBCORP MARINE LTD 3348 SEMEN GRESIK PERSERO TBK PT
    3349 SEMPRA ENERGY 3350 SENIOR HOUSING PROP TRUST 3351 SENSIENT TECHNOLOGIES CORP
    3352 SEOUL BROADCASTING SYSTEM 3353 SEPRACOR INC 3354 SERCO GROUP PLC
    3355 SERVICE CORP INTERNATIONAL 3356 SES-FDR 3357 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
    3358 SEVEN NETWORK LIMITED 3359 SEVENTH CONTINENT 3360 SEVERN TRENT PLC
    3361 SEVERSTAL 3362 SFCG CO LTD 3363 SGL CARBON AG
    3364 SGS SA-REG 3365 SHARP CORP 3366 SHAW COMMUNICATIONS INC-B
    3367 SHAW GROUP INC 3368 SHAWCOR LTD 3369 SHELL REFINING CO (F.O.M.)
    3370 SHERRITT INTERNATIONAL CORP 3371 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 3372 SHIGA BANK LTD/THE
    3373 SHIKOKU ELECTRIC POWER CO 3374 SHIMA SEIKI MFG LTD 3375 SHIMACHU CO LTD
    3376 SHIMADZU CORP 3377 SHIMAMURA CO LTD 3378 SHIMANO INC
    3379 SHIMIZU CORP 3380 SHIN CORP PCL 3381 SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
    3382 SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 3383 SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES 3384 SHINKO SECURITIES CO LTD
    3385 SHINSEGAE CO LTD 3386 SHINSEI BANK LTD 3387 SHIONOGI & CO LTD
    3388 SHIP FINANCE INTL LTD 3389 SHIRE PLC 3390 SHISEIDO CO LTD
    3391 SHIZUOKA BANK LTD/THE 3392 SHOPPERS DRUG MART CORP 3393 SHOWA DENKO K K
    3394 SHOWA SHELL SEKIYU KK 3395 SIA ENGINEERING CO LTD 3396 SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD
    3397 SIAM CITY CEMENT PUB CO LTD 3398 SIAM COMMERCIAL BANK PUB CO 3399 SIBIRSKIY CEMENT
    3400 SIDI KERIR PETROCHEMCIALS CO 3401 SIEMENS AG-REG 3402 SIEMENS INDIA LTD
    3403 SIERRA HEALTH SERVICES INC 3404 SIERRA PACIFIC RESOURCES 3405 SIG PLC
    3406 SIGMA DESIGNS INC 3407 SIGMA PHARMACEUTICALS LTD 3408 SIGMA-ALDRICH
    3409 SIGNET GROUP PLC 3410 SIKA AG-BR 3411 SILGAN HOLDINGS INC
    3412 SILIC 3413 SILICON LABORATORIES INC 3414 SILOVIYE MASHINY
    3415 SILVER STANDARD RESOURCES 3416 SILVER WHEATON CORP 3417 SILVERCORP METALS INC
    3418 SILVINIT 3419 SIME DARBY BERHAD 3420 SIMON PROPERTY GROUP INC
    3421 SIMPSON MANUFACTURING CO INC 3422 SIMS GROUP LTD 3423 SINA CORP
    3424 SINGAPORE AIRLINES LTD 3425
    SINGAPORE AIRPORT TERMINAL
    SERVICES LTD
    3426 SINGAPORE EXCHANGE LTD
    3427 SINGAPORE LAND LTD 3428 SINGAPORE POST LTD 3429 SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
    3430 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG 3431 SINGAPORE TELECOMM-CDI 3432
    SINGAPORE
    TELECOMMUNICATIONS LTD
    3433 SINO GOLD MINING LTD 3434 SINO LAND CO 3435 SINO-FOREST CORPORATION
    3436 SIRIUS SATELLITE RADIO INC 3437 SIRONA DENTAL SYSTEMS INC 3438 SISTEMA JSFC
    3439 SISTEMA-HALS 3440 SK CHEMICALS CO LTD 3441 SK ENERGY CO LTD
    3442 SK HOLDINGS CO LTD 3443 SK NETWORKS CO LTD 3444 SK SECURITIES CO LTD
    3445 SK TELECOM 3446 SKANDINAVISKA ENSKILDA 3447 SKANSKA AB-B SHS
    項次 股票名稱 項次 股票名稱 項次 股票名稱
    BAN-A
    3448 SKF AB-B SHARES 3449
    SKY CITY ENTERTAINMENT
    GROUP LTD
    3450 SKY PERFECT JSAT CORP
    3451 SKYWEST INC 3452 SKYWORKS SOLUTIONS INC 3453 SL GREEN REALTY CORP
    3454 SLIGRO FOOD GROUP NV 3455 SLM CORP 3456 SM INVESTMENTS CORP
    3457 SM PRIME HOLDINGS INC 3458 SMC CORP 3459 SMITH & NEPHEW PLC
    3460 SMITH (A.O.) CORP 3461 SMITH INTERNATIONAL INC 3462 SMITHFIELD FOODS INC
    3463 SMITHS GROUP PLC 3464 SMRT CORP LTD 3465 SMURFIT KAPPA GROUP PLC
    3466 SMURFIT-STONE CONTAINER CORP 3467 SNAM RETE GAS 3468 SNAP-ON INC
    3469 SNC-LAVALIN GROUP INC 3470 SOBHA DEVELOPERS LTD 3471
    SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE
    BARCELONA S
    3472
    SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE
    SA
    3473
    SOCIETA INIZIATIVE
    AUTOSTRADALI E SERVIZ
    3474 SOCIETE BIC SA
    3475
    SOCIETE DES AUTOROUTES
    PARIS-RHIN-RHONE
    3476
    SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU
    CERCLE DE
    3477
    SOCIETE FONCIERE FINANCIERE ET
    DE PARTIC
    3478 SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA 3479 SOCIETE GENERALE 3480 SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1
    3481 SODEXHO ALLIANCE SA 3482 SOFTBANK CORP 3483 SOFTWARE AG
    3484 SOGECABLE 3485 SOHGO SECURITY SERVICES CO 3486 S-OIL CORPORATION
    3487 SOJITZ CORP 3488 SOL MELIA SA 3489 SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI
    3490 SOLARWORLD AG 3491 SOLERA HOLDINGS INC 3492 SOLIDERE
    3493 SOLVAY SA 3494 SOMFY SA 3495 SOMPO JAPAN INSURANCE INC
    3496 SONAE SGPS SA 3497 SONGBIRD ESTATES PLC 3498 SONIC AUTOMOTIVE INC-CLASS A
    3499 SONIC CORP 3500 SONIC HEALTHCARE LTD 3501 SONOCO PRODUCTS CO
    3502 SONOVA HOLDING AG-REG 3503 SONY CORP 3504 SONY FINANCIAL HOLDINGS INC
    3505 SOROUH REAL ESTATE CO 3506 SOS CUETARA SA 3507 SOTHEBY'S
    3508 SOUTH FINANCIAL GROUP INC 3509 SOUTH JERSEY INDUSTRIES 3510
    SOUTH ORE MINING &
    PROCESSING FRANCHISE
    3511 SOUTHERN CO 3512 SOUTHERN COPPER CORP 3513 SOUTHERN COPPER CORP/PERU
    3514
    SOUTHERN CROSS HEALTHCARE
    LTD
    3515 SOUTHERN PROVINCE CEMENT CO 3516 SOUTHERN UNION CO
    3517 SOUTHWEST AIRLINES CO 3518 SOUTHWEST GAS CORP 3519 SOUTHWESTERN ENERGY CO
    3520 SOUZA CRUZ SA 3521 SOVEREIGN BANCORP INC 3522 SP AUSNET
    3523 SP SETIA BHD 3524 SPARK INFRASTRUCTURE GROUP 3525 SPECTRA ENERGY CORP
    3526 SPECTRIS PLC 3527 SPEEDWAY MOTORSPORTS INC 3528 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
    3529 SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 3530 SPONDA OYJ 3531
    SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
    PLC
    3532 SPRINT NEXTEL CORP 3533 SPX CORP 3534 SQUARE ENIX CO LTD
    3535 SRA INTERNATIONAL INC-CL A 3536 SSAB SVENSKT STAL AB 3537 SSANGYONG CEMENT IND
    3538 ST GEORGE BANK LIMITED 3539 ST JOE CO/THE 3540 ST JUDE MEDICAL INC
    3541 ST MARY LAND & EXPLORATION 3542 ST MODWEN PROPERTIES PLC 3543 STADA ARZNEIMITTEL AG
    3544 STAGECOACH GROUP PLC 3545 STANCORP FINANCIAL GROUP 3546 STANDARD BANK GROUP LTD
    3547 STANDARD CHARTERED PLC 3548 STANDARD LIFE PLC 3549 STANLEY ELECTRIC CO LTD
    3550 STANLEY WORKS/THE 3551 STANTEC INC 3552 STAPLES INC
    3553 STARBUCKS CORP 3554 STARHUB LTD 3555 STARWOOD HOTELS & RESORTS
    3556 STATE AUTO FINANCIAL CORP 3557 STATE STREET CORP 3558 STATOILHYDRO ASA
    3559 STATS CHIPPAC LTD 3560 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 3561 STEEL DYNAMICS INC
    3562 STEELCASE INC-CL A 3563
    STEINHOFF INTERNATIONAL
    HOLDINGS LTD
    3564 STERICYCLE INC
    3565 STERIS CORP 3566 STERLITE INDUSTRIES INDIA LTD 3567 STERLITE INDUSTRIES INDI-ADR
    3568 STMICROELECTRONICS NV 3569 STOCKLAND 3570 STOCKMANN OYJ ABP
    3571 STOLT-NIELSEN SA 3572 STONE ENERGY CORP 3573 STORA ENSO OYJ-R SHS
    3574 STOREBRAND ASA 3575 STORK NV 3576 STRABAG AG
    3577 STRAITS RESOURCES LIMITED 3578 STRAITS TRADING CO LTD 3579 STRATEGIC HOTELS & RESORTS I
    3580 STRAUMANN HOLDING AG 3581
    STRAUMUR-BURDARAS
    FJARFESTINGABANKI HF
    3582 STRAYER EDUCATION INC
    3583 STRYKER CORP 3584 STUDENT LOAN CORP 3585 STX CORPORATION
    3586 STX ENGINE CO LTD 3587 STX PAN OCEAN CO LTD 3588 STX SHIPBUILDING CO LTD
    3589 SUBSEA 7 INC 3590 SUED-CHEMIE AG 3591 SUEDZUCKER AG
    3592 SUEZ CEMENT 3593 SUEZ SA 3594 SUGI PHARMACY CO LTD
    3595 SULZER AG-REG 3596 SUMCO CORP 3597 SUMITOMO BAKELITE CO LTD
    3598 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD 3599 SUMITOMO CORP 3600 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES
    3601 SUMITOMO FORESTRY CO LTD 3602 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES 3603 SUMITOMO METAL INDUSTRIES
    3604 SUMITOMO METAL MINING CO LTD 3605 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 3606 SUMITOMO REAL ESTATE SALES
    3607
    SUMITOMO REALTY &
    DEVELOPMNT
    3608 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES 3609 SUMITOMO TRUST & BANKING CO
    3610 SUN HUNG KAI PROPERTIES 3611 SUN INTERBREW UKRAINE 3612 SUN INTERNATIONAL LTD
    3613 SUN LIFE FINANCIAL INC 3614 SUN MICROSYSTEMS INC 3615
    SUN PHARMACEUTICAL
    INDUSTRIES LTD
    3616 SUN TV NETWORK LTD 3617
    SUNCOM WIRELESS HOLDING-CL
    A
    3618 SUNCOR ENERGY INC
    3619 SUNCORP-METWAY LTD 3620 SUNDRUG CO LTD 3621 SUNOCO INC
    3622 SUNPOWER CORP-CLASS A 3623 SUNRISE SENIOR LIVING INC 3624 SUNTRUST BANKS INC
    3625 SUPERIOR ENERGY SERVICES INC 3626 SUPERVALU INC 3627
    SURAMERICANA DE INVERSIONES
    SA
    3628 SURGUTNEFTEGAZ 3629 SURUGA BANK LTD 3630 SUSQUEHANNA BANCSHARES INC
    項次 股票名稱 項次 股票名稱 項次 股票名稱
    3631 SUZLON ENERGY LTD 3632 SUZUKEN CO LTD 3633 SUZUKI MOTOR CORP
    3634 SVB FINANCIAL GROUP 3635 SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS 3636 SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
    3637 SWATCH GROUP AG 3638 SWEDBANK AB - A SHARES 3639 SWEDISH MATCH AB
    3640 SWIFT ENERGY CO 3641 SWIRE PACIFIC LTD 'A' 3642 SWISS LIFE HOLDING-REG
    3643 SWISS PRIME SITE AG 3644 SWISS RE-REG 3645 SWISSCOM AG-REG
    3646 SYBASE INC 3647 SYDBANK A/S 3648 SYMANTEC CORP
    3649 SYMBION HEALTH LTD 3650 SYMRISE AG 3651 SYNEAR FOOD HOLDINGS LTD
    3652 SYNGENTA AG-REG 3653 SYNIVERSE HOLDINGS INC 3654 SYNOPSYS INC
    3655 SYNOVUS FINANCIAL CORP 3656 SYNTEL INC 3657 SYNTHES INC
    3658 SYNUTRA INTERNATIONAL INC 3659 SYSCO CORP 3660 SYSMEX CORP
    3661 T ROWE PRICE GROUP INC 3662 T&D HOLDINGS INC 3663 TABCORP HOLDINGS LIMITED
    3664 TADANO LTD 3665 TAEKWANG INDUSTRIAL CO LTD 3666 TAEWOONG CO LTD
    3667 TAIBAH 3668 TAIHAN ELECTRIC WIRE CO LTD 3669 TAIHEIYO CEMENT CORP
    3670 TAISEI CORP 3671
    TAISHO PHARMACEUTICAL CO
    LTD
    3672 TAIYO NIPPON SANSO CORP
    3673 TAIYO YUDEN CO LTD 3674 TAKARA HOLDINGS INC 3675 TAKASHIMAYA CO LTD
    3676 TAKATA CORP 3677
    TAKEDA PHARMACEUTICAL CO
    LTD
    3678 TAKEFUJI CORP
    3679 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 3680 TAKKT AG 3681 TALISMAN ENERGY INC
    3682 TAM SA-SPONSORED ADR 3683 TANDBERG ASA 3684
    TANGER FACTORY OUTLET
    CENTER
    3685 TANJONG PLC 3686 TARGA RESOURCES PARTNERS LP 3687 TARGET CORP
    3688 TATA CHEMICALS LTD 3689
    TATA CONSULTANCY SERVICES
    LTD
    3690 TATA MOTORS LTD-SPON ADR
    3691 TATA STEEL LTD 3692 TATE & LYLE PLC 3693 TATTS GROUP LTD
    3694 TAUBMAN CENTERS INC 3695
    TAV HAVALIMANLARI HOLDING
    AS
    3696 TAYLOR NELSON SOFRES PLC
    3697 TAYLOR WIMPEY PLC 3698 TC PIPELINES LP 3699 TCF FINANCIAL CORP
    3700 TD AMERITRADE HOLDING CORP 3701 TDC A/S 3702 TDK CORP
    3703 TDK CORP-SPONSORED ADR 3704 TECH DATA CORP 3705 TECH MAHINDRA LTD
    3706 TECHEM AG 3707 TECHNE CORP 3708 TECHNIP SA
    3709 TECK COMINCO LTD 3710 TECK COMINCO LTD-CL B 3711 TECNICAS REUNIDAS SA
    3712 TECO ENERGY INC 3713 TEEKAY CORP 3714 TEIJIN LTD
    3715 TELE ATLAS NV 3716
    TELE NORTE LESTE
    PARTICIPACOES SA
    3717 TELE2 AB-B SHS
    3718 TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 3719 TELECOM CORP OF NEW ZEALAND 3720 TELECOM ITALIA SPA
    3721 TELECOM NEW ZEALAND-SP ADR 3722
    TELECOMUNICACOES DE SAO
    PAULO SA
    3723 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
    3724 TELEFLEX INC 3725
    TELEFONAKTIEBOLAGET LM
    ERICSSON
    3726 TELEFONICA DE ARGEN-SPON ADR
    3727
    TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC
    AS
    3728 TELEFONICA SA 3729 TELEFONOS DE MEXICO-SP ADR L
    3730 TELEKOM AUSTRIA AG 3731 TELEKOM MALAYSIA BHD 3732 TELEKOMUNIK INDONESIA-SP ADR
    3733 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 3734
    TELEKOMUNIKASI INDONESIA
    TBK PT
    3735 TELEMAR NORTE LESTE SA
    3736 TELENOR ASA 3737 TELEPERFORMANCE 3738 TELEPHONE AND DATA SYSTEMS
    3739 TELETECH HOLDINGS INC 3740 TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) 3741 TELIASONERA AB
    3742 TELKOM SA LTD 3743
    TELKOM SOUTH AFRICA-SPON
    ADR
    3744 TELLABS INC
    3745 TELSTRA CORP LTD 3746 TELSTRA CORPORATION-INS RECP 3747 TELUS CORP
    3748 TEMPLE-INLAND INC 3749 TEMPUR-PEDIC INTERNATIONAL 3750 TEN NETWORK HOLDINGS LIMITED
    3751 TENAGA NASIONAL BHD 3752 TENARIS SA 3753 TENARIS SA-ADR
    3754 TENET HEALTHCARE CORP 3755 TENNECO INC 3756 TERADATA CORP
    3757 TERADYNE INC 3758 TERANET INCOME FUND 3759 TEREX CORP
    3760 TERNA SPA 3761 TERNIUM SA-SPONSORED ADR 3762 TERRA INDUSTRIES INC
    3763 TERUMO CORP 3764 TESCO PLC 3765 TESORO CORP
    3766 TESSENDERLO CHEMIE NV 3767 TESSERA TECHNOLOGIES INC 3768 TETRA TECH INC
    3769 TETRA TECHNOLOGIES INC 3770 TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 3771 TEXAS INDUSTRIES INC
    3772 TEXAS INSTRUMENTS INC 3773 TEXTRON INC 3774 TFS FINANCIAL CORP
    3775 TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA 3776 THAI AIRWAYS INTERNATIONAL 3777 THAI BEVERAGE PCL
    3778 THAI OIL PCL 3779 THALES SA 3780 THE BUCKLE INC
    3781 THE COOPER COS INC 3782 THE MEN'S WEARHOUSE INC 3783 THE MOSAIC COMPANY
    3784 THE SEIYU LTD 3785 THE ST JOE COMPANY 3786 THE SWATCH GROUP AG-BR
    3787 THE WALT DISNEY CO 3788 THERAVANCE INC 3789 THERMAX LTD
    3790 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3791 THK CO LTD 3792 THOMAS & BETTS CORP
    3793 THOMAS COOK GROUP PLC 3794
    THOMPSON CREEK METALS CO
    INC
    3795 THOMSON (EX-TMM)
    3796 THOMSON CORP 3797 THOR INDUSTRIES INC 3798 THORNBURG MORTGAGE INC
    3799 THQ INC 3800 THYSSENKRUPP AG 3801 TIBCO SOFTWARE INC
    3802 TIDEWATER INC 3803 TIFFANY & CO 3804 TIGER BRANDS LTD
    3805 TIM HORTONS INC 3806 TIM PARTICIPACOES SA 3807 TIME WARNER CABLE-A
    3808 TIME WARNER INC 3809 TIME WARNER TELECOM-CLASS A 3810 TIMKEN CO
    3811
    TINGYI CAYMAN ISLANDS
    HOLDING CORP
    3812 TITAN CEMENT CO. S.A. 3813 TITANIUM METALS CORP
    3814 TJX COMPANIES INC 3815 TMB BANK PCL 3816 TMK OAO
    3817 TNK-BP HOLDING 3818 TNT NV 3819 TOBU RAILWAY CO LTD
    項次 股票名稱 項次 股票名稱 項次 股票名稱
    3820 TOC CO LTD 3821 TODA CORP 3822 TOD'S SPA
    3823 TOGNUM AG 3824 TOHO CO LTD 3825 TOHO GAS CO LTD
    3826 TOHO PHARMACEUTICAL CO LTD 3827 TOHO TITANIUM CO LTD 3828 TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC
    3829 TOKAI CARBON CO LTD 3830 TOKAI RIKA CO LTD 3831 TOKAI RUBBER INDUSTRIES
    3832 TOKAI TOKYO SECURITIES CO 3833 TOKUYAMA CORPORATION 3834 TOKYO BROADCASTING SYSTEM
    3835 TOKYO DOME CORP 3836 TOKYO ELECTRIC POWER CO INC 3837
    TOKYO ELECTRIC POWER CO
    INC/THE
    3838 TOKYO ELECTRON LTD 3839 TOKYO GAS CO LTD 3840 TOKYO STAR BANK LTD/THE
    3841 TOKYO STEEL MFG CO LTD 3842 TOKYO TATEMONO CO LTD 3843 TOKYU CORP
    3844 TOKYU LAND CORP 3845 TOLL BROTHERS INC 3846 TOLL HOLDINGS LIMITED
    3847 TOMKINS PLC 3848 TOMTOM 3849 TONENGENERAL SEKIYU KK
    3850 TONG YANG INVESTMENT BANK 3851 TOOTSIE ROLL INDS 3852 TOPDANMARK A/S
    3853 TOPPAN FORMS CO LTD 3854 TOPPAN PRINTING CO LTD 3855 TORAY INDUSTRIES INC
    3856 TORCHMARK CORP 3857 TORO CO 3858 TOROMONT INDUSTRIES LTD
    3859 TORONTO-DOMINION BANK 3860 TORSTAR CORP - CL B 3861 TOSHIBA CORP
    3862 TOSHIBA MACHINE CO LTD 3863 TOSHIBA TEC CORP 3864 TOSOH CORP
    3865 TOTAL ACCESS COMMUNICATION 3866 TOTAL SA 3867 TOTAL SYSTEM SERVICES INC
    3868 TOTO LTD 3869 TOYAMA CHEMICAL CO LTD 3870 TOYO INK MFG CO LTD
    3871 TOYO SEIKAN KAISHA LTD 3872 TOYO SUISAN KAISHA LTD 3873 TOYO TANSO CO LTD
    3874 TOYOBO CO LTD 3875 TOYODA GOSEI CO LTD 3876 TOYOTA AUTO BODY CO LTD
    3877 TOYOTA BOSHOKU CORP 3878 TOYOTA INDUSTRIES CORP 3879 TOYOTA MOTOR CORP
    3880 TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR 3881 TOYOTA TSUSHO CORP 3882 TRACTEBEL ENERGIA SA
    3883 TRACTOR SUPPLY COMPANY 3884 TRADUS PLC 3885 TRANE INC
    3886 TRANSALTA CORP 3887 TRANSATLANTIC HOLDINGS INC 3888 TRANSCANADA CORP
    3889 TRANSCONTINENTAL INC-CL A 3890 TRANSDIGM GROUP INC 3891 TRANSFIELD SERVICES LIMITED
    3892 TRANSOCEAN INC 3893 TRANSPACIFIC INDUSTRIES GROU 3894 TRANSURBAN GROUP
    3895 TRAVELERS COS INC/THE 3896 TRAVIS PERKINS PLC 3897 TRELLEBORG AB-B SHS
    3898 TREND MICRO INC 3899 TRICAN WELL SERVICE LTD 3900 TRIMBLE NAVIGATION LTD
    3901 TRINITY INDUSTRIES INC 3902 TRINITY MIRROR PLC 3903
    TRUBA ALAM MANUNGGAL
    ENGINEERING PT
    3904 TRUSTMARK CORP 3905
    TRUWORTHS INTERNATIONAL
    LTD
    3906
    TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS
    CORP
    3907 TS TECH CO LTD 3908
    TSAKOS ENERGY NAVIGATION
    LTD
    3909 TSUBAKIMOTO CHAIN CO
    3910 TSUMURA & CO 3911 TSX GROUP INC 3912 TUBACEX SA
    3913 TUBOS REUNIDOS SA 3914 TUI AG 3915 TUI TRAVEL PLC
    3916 TULLOW OIL PLC 3917 TUPPERWARE BRANDS CORP 3918
    TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
    AS
    3919 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR 3920 TURKIYE GARANTI BANKASI AS 3921 TURKIYE HALK BANKASI AS
    3922 TURKIYE IS BANKASI 3923
    TURKIYE VAKIFLAR BANKASI
    TAO
    3924 TV ASAHI CORP
    3925 TYCO ELECTRONICS LTD 3926 TYCO INTERNATIONAL LTD 3927 TYSON FOODS INC-CL A
    3928 UAL CORP 3929 UAP HOLDING CORP 3930 UBE INDUSTRIES LTD
    3931 UBISOFT ENTERTAINMENT 3932 UBS AG-REG 3933 UCB SA
    3934 UCBH HOLDINGS INC 3935 UDR INC 3936 UEM WORLD BHD
    3937 UGI CORP 3938 ULTRA ELECTRONICS HOLDINGS 3939 ULTRA PETROLEUM CORP
    3940 ULTRA TECH CEMENT LTD 3941 ULVAC INC 3942 UMB FINANCIAL CORP
    3943 UMICORE 3944 UMW HOLDINGS BHD 3945 UNDER ARMOUR INC-CLASS A
    3946 UNIBAIL-RODAMCO 3947 UNIBANCO 3948 UNICHARM CORP
    3949 UNICREDIT SPA 3950 UNIFIED ENERGY SYSTEM-CLS 3951 UNILEVER INDONESIA TBK PT
    3952 UNILEVER NV-CVA 3953 UNILEVER PLC 3954 UNION FENOSA SA
    3955 UNION PACIFIC CORP 3956 UNION PROPERTIES 3957 UNIONBANCAL CORPORATION
    3958 UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC 3959 UNIPOL GRUPPO FINANZIARI-PFD 3960 UNISOURCE ENERGY CORP CO
    3961 UNISYS CORP 3962 UNIT CORP 3963 UNITECH LTD
    3964 UNITED BANKSHARES INC 3965 UNITED BUSINESS MEDIA PLC 3966 UNITED GROUP LTD
    3967 UNITED INDUSTRIAL CORP LTD 3968 UNITED INTERNET AG 3969 UNITED NATURAL FOODS INC
    3970 UNITED OVERSEAS BANK LTD 3971 UNITED PARCEL SERVICE-CL B 3972 UNITED PHOSPHORUS LTD
    3973 UNITED RENTALS INC 3974 UNITED STATES STEEL CORP 3975 UNITED STATIONERS INC
    3976 UNITED TECHNOLOGIES CORP 3977 UNITED THERAPEUTICS CORP 3978 UNITED TRACTORS TBK PT
    3979 UNITED UTILITIES PLC 3980 UNITEDHEALTH GROUP INC 3981 UNITRIN INC
    3982 UNITY BANK PLC 3983 UNIVERSAL AMERICAN CORP 3984 UNIVERSAL CORP/VA
    3985 UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 3986 UNUM GROUP 3987 UNY CO LTD
    3988 UOL GROUP LTD 3989 UPM-KYMMENE OYJ 3990 URALITA SA
    3991 URALKALI 3992 URANIUM ONE INC 3993 URBAN CORP
    3994 URBAN OUTFITTERS INC 3995
    URBI DESARROLLOS URBANOS SA
    DE CV
    3996 URS CORP
    3997 US AIRWAYS GROUP INC 3998 US BANCORP 3999 US CELLULAR CORP
    4000 USG CORP 4001 USG PEOPLE NV 4002 USHIO INC
    4003
    USINAS SIDERURGICAS DE MINAS
    GERAIS SA
    4004 USJ CO LTD 4005 USS CO LTD
    4006 UST INC 4007 UTI WORLDWIDE INC 4008 UTS ENERGY CORP
    4009 VAIL RESORTS INC 4010 VALAD PROPERTY GROUP 4011
    VALEANT PHARMACEUTICALS
    INTE
    4012 VALEO SA 4013 VALERO ENERGY CORP 4014 VALHI INC
    4015 VALIDUS HOLDINGS LTD 4016 VALLEY NATIONAL BANCORP 4017 VALLOUREC
    項次 股票名稱 項次 股票名稱 項次 股票名稱
    4018 VALMONT INDUSTRIES 4019 VALSPAR CORP 4020 VALUECLICK INC
    4021 VARIAN INC 4022 VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 4023 VARIAN SEMICONDUCTOR EQUIP
    4024 VATTENFALL EUROPE AG 4025 VCA ANTECH INC 4026 VECTOR GROUP LTD
    4027 VECTREN CORPORATION 4028 VEDANTA RESOURCES PLC 4029 VEDIOR NV-CVA
    4030 VEIDEKKE ASA 4031 VENTANA MEDICAL SYSTEMS 4032 VENTAS INC
    4033 VENTURE CORP LTD 4034 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4035 VERBUND
    4036 VERIFONE HOLDINGS INC 4037 VERIGY LTD 4038 VERISIGN INC
    4039 VERIZON COMMUNICATIONS INC 4040 VERMILION ENERGY TRUST 4041 VERTEX PHARMACEUTICALS INC
    4042 VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4043 VF CORP 4044 VIACOM INC-CL B
    4045 VIACOM INC-CLASS B 4046 VIDEOCON INDUSTRIES LTD 4047 VIDESH SANCHAR NIGAM-ADR
    4048 VIETNAM DAIRY PRODUCT CO 4049 VIMPELCOM-SP ADR 4050 VINA CONCHA Y TORO SA-SP ADR
    4051 VINCI SA 4052 VIRGIN BLUE HOLDINGS LTD 4053 VIRGIN MEDIA INC
    4054 VISHAY INTERTECHNOLOGY INC 4055 VISTAPRINT LTD 4056 VIVARTIA SA
    4057 VIVENDI 4058 VIVO PARTICIPACOES SA 4059 VMWARE INC-CLASS A
    4060 VOCENTO SA 4061 VODAFONE GROUP PLC 4062 VOESTALPINE AG
    4063 VOLCAN CIA MINERA SAA 4064
    VOLGA TERRITORIAL
    GENERATING CO
    4065 VOLKSWAGEN AG
    4066 VOLTAS LTD 4067 VOLVO AB-B SHS 4068 VORNADO REALTY TRUST
    4069 VOSSLOH AG 4070
    VOTORANTIM CELULOSE-SPON
    ADR
    4071 VSMPO-AVISMA CORP
    4072 VTB BANK OJSC 4073 VULCAN MATERIALS CO 4074 VYKSA METALLURGICAL
    4075 W&T OFFSHORE INC 4076 WABCO HOLDINGS INC 4077 WABTEC CORP
    4078 WACHOVIA CORP 4079 WACKER CHEMIE AG 4080 WACOAL HOLDINGS CORP
    4081 WADDELL & REED FINANCIAL-A 4082 WALGREEN CO 4083 WALLENSTAM BYGGNADS AB
    4084 WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 4085 WAL-MART STORES INC 4086 WALT DISNEY CO.
    4087 WALTER INDUSTRIES INC 4088 WAREHOUSE GROUP LTD 4089 WARNACO GROUP INC/THE
    4090 WARNER CHILCOTT LTD-CLASS A 4091 WARTSILA OYJ-B SHARES 4092 WASHINGTON FEDERAL INC
    4093 WASHINGTON MUTUAL INC 4094 WASHINGTON POST -CL B 4095 WASHINGTON REAL ESTATE INV
    4096 WASTE CONNECTIONS INC 4097 WASTE MANAGEMENT INC 4098 WATERS CORP
    4099 WATSON PHARMACEUTICALS INC 4100
    WATSON WYATT WORLDWIDE
    INC-A
    4101 WATTS WATER TECHNOLOGIES-A
    4102 WEATHERFORD INTL LTD 4103 WEBMD HEALTH CORP-CLASS A 4104 WEBSTER FINANCIAL CORP
    4105 WEG SA 4106 WEIGHT WATCHERS INTL INC 4107 WEINGARTEN REALTY INVESTORS
    4108 WEIR GROUP PLC (THE) 4109 WELLCARE HEALTH PLANS INC 4110 WELLPOINT INC
    4111 WELLS FARGO & COMPANY 4112 WELSPUN-GUJARAT STAHL LTD 4113 WENDEL
    4114 WENDY'S INTERNATIONAL INC 4115 WERELDHAVE NV 4116 WERNER ENTERPRISES INC
    4117 WESCO INTERNATIONAL INC 4118 WESFARMERS LIMITED 4119
    WEST AFRICAN PORTLAND
    CEMENT PLC
    4120 WEST AUSTRALIAN NEWSPAPERS 4121 WEST FRASER TIMBER CO LTD 4122 WEST JAPAN RAILWAY CO
    4123
    WEST PHARMACEUTICAL
    SERVICES
    4124
    WESTAMERICA
    BANCORPORATION
    4125 WESTAR ENERGY INC
    4126 WESTERN DIGITAL CORP 4127 WESTERN REFINING INC 4128 WESTERN UNION CO
    4129 WESTFIELD GROUP 4130 WESTJET AIRLINES LTD 4131 WESTLAKE CHEMICAL CORP
    4132 WESTON (GEORGE) LTD 4133 WESTPAC BANKING CORP 4134 WESTPAC BANKING CORP-SP ADR
    4135 WESTSHORE TERMINALS INC FD 4136 WEYERHAEUSER CO 4137 WGL HOLDINGS INC
    4138 W-H ENERGY SERVICES INC 4139 WH SMITH PLC 4140 WHARF HOLDINGS LTD
    4141 WHEELOCK & CO LTD 4142 WHEELOCK PROPERTIES S LTD 4143 WHIRLPOOL CORP
    4144 WHIRLPOOL SA 4145 WHITBREAD PLC 4146
    WHITE MOUNTAINS INSURANCE
    GP
    4147 WHITING PETROLEUM CORP 4148 WHITNEY HOLDING CORP 4149 WHOLE FOODS MARKET INC
    4150 WIENERBERGER AG 4151 WILEY (JOHN) & SONS -CL A 4152 WILH WILHELMSEN ASA
    4153 WILLBROS GROUP INC 4154 WILLIAM DEMANT HOLDING 4155 WILLIAM HILL PLC
    4156 WILLIAMS COS INC 4157 WILLIAMS-SONOMA INC 4158 WILLIS GROUP HOLDINGS LTD
    4159 WILMAR INTERNATIONAL LTD 4160 WILMINGTON TRUST CORP 4161 WIMM-BILL-DANN FOODS-ADR
    4162 WINCOR NIXDORF AG 4163 WINDSTREAM CORP 4164 WING TAI HOLDINGS LTD
    4165 WIPRO LTD-ADR 4166 WIRECARD AG 4167 WISCONSIN ENERGY CORP
    4168 WM MORRISON SUPERMARKETS 4169 WM WRIGLEY JR CO 4170 WMS INDUSTRIES INC
    4171 WOLSELEY PLC 4172 WOLTERS KLUWER 4173 WOLVERINE WORLD WIDE INC
    4174 WOOD GROUP (JOHN) PLC 4175 WOODSIDE PETROLEUM LTD 4176 WOODWARD GOVERNOR CO
    4177 WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 4178 WOOLWORTHS LIMITED 4179 WOONGJIN COWAY CO LTD
    4180 WOORI FINANCE HOLDINGS CO 4181 WOORI INVESTMENT & SECURITIE 4182
    WORLD WRESTLING ENTMNT
    INC-A
    4183 WORLEYPARSONS LTD 4184 WORTHINGTON INDUSTRIES 4185 WPP GROUP PLC
    4186 WR BERKLEY CORP 4187 WR GRACE & CO 4188 WRIGHT EXPRESS CORP
    4189 WRIGLEY WM JR CO 4190 WW GRAINGER INC 4191 WYETH
    4192 WYNDHAM WORLDWIDE CORP 4193 WYNN RESORTS LTD 4194 XCEL ENERGY INC
    4195 XCHANGING PLC 4196 XEBIO CO LTD 4197 XENOPORT INC
    4198 XEROX CORP 4199 XILINX INC 4200 XL CAPITAL LTD -CLASS A
    4201 XM SATELLITE RADIO HOLD-CL A 4202 XSTRATA PLC 4203 XTO ENERGY INC
    4204 YAHOO! INC 4205 YAHOO! JAPAN CORP 4206 YAKULT HONSHA CO LTD
    4207 YAMADA DENKI CO LTD 4208
    YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP
    IN
    4209 YAMAHA CORP
    4210 YAMAHA MOTOR CO LTD 4211 YAMAMAH SAUDI CEMENT CO 4212 YAMANA GOLD INC
    4213 YAMANASHI CHUO BANK LTD/THE 4214 YAMATAKE CORP 4215 YAMATO HOLDINGS CO LTD
    4216 YAMATO KOGYO CO LTD 4217 YAMAZAKI BAKING CO LTD 4218 YANBU CEMENT
    項次 股票名稱 項次 股票名稱 項次 股票名稱
    4219
    YANBU NATIONAL
    PETROCHEMICALS CO
    4220 YANGZIJIANG SHIPBUILDING 4221 YANLORD LAND GROUP LTD
    4222 YAPI VE KREDI BANKASI AS 4223 YARA INTERNATIONAL ASA 4224 YASKAWA ELECTRIC CORP
    4225 YELL GROUP PLC 4226 YELLOW PAGES INCOME FUND 4227 YIT OYJ
    4228 YOKOGAWA ELECTRIC CORP 4229 YOKOHAMA RUBBER CO LTD 4230 YOSHINOYA HOLDINGS CO LTD
    4231 YPF S.A.-SPONSORED ADR 4232 YTL CORPORATION BERHAD 4233 YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS
    4234 YUHAN CORPORATION 4235 YUM! BRANDS INC 4236 ZAGREBACKA BANKA DD
    4237
    ZAKLAD PRZETWORSTWA
    HUTNICZEGO STALPRODU
    4238 ZARDOYA OTIS SA 4239 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
    4240 ZELTIA SA 4241 ZENITH NATIONAL INSURANCE CP 4242 ZEON CORP
    4243 ZIMMER HOLDINGS INC 4244 ZINIFEX LTD 4245 ZIONS BANCORPORATION
    4246 ZODIAC SA 4247 ZOLTEK COMPANIES INC 4248 ZUMTOBEL AG
    4249 ZURICH FINANCIAL SERVICE-REG
    【附註說明】
    結構型債券連結之標的若為股票時，基於下列情況，結構型債券計算機構（大部分之計算機構即為發行機構）
    將調整個股及其股價，以維持連結個股於一固定數量及合理價位，但必須及時通知要保人：
    1.調整連結個股原因及方式
    (1)要保人必須瞭解在發生下列事件時，原先所設定之連結股票將會有所更改：
    a.若個股於相關交易所之交易遭到暫停或是有所限制，以及相關個股之選擇權或期貨交易受到交易所限
    制時；
    b.任何個股公司重整動作導致必須重新置換所有流通在外之股票、任何合併或是購併之動作導致股票之
    變換、或是任何其他公司意圖購併個股公司導致股票必須更換時；
    c.個股公司被國有化或是發生倒閉情況時。
    (2)當上述之調整事件發生時，結構型債券計算機構在維持要保人權益之前提下，將選擇國際知名度、財務
    實力及信用評等相當類似，並盡可能為同一產業之個股，以替換調整所受影響之原先連結個股。惟替換
    個股之起始價格須依下列方法進行調整：
    a.若調整事件造成受影響個股（Affected Share）之股票持有人有權取得其他新股時（如合併時以新股換
    取舊股），則以新股取代成為債券連動股票之一，惟新股票相對之起始價格須作下列調整：
    受影響個股（Affected Share）於債券發行日之起始價格
    每一舊股替換新股之股數 + 其他交換成本（換算為可交換之約當新股股數）
    b.其他情況（如下市），替換個股之起始價格須作下列調整：
    受影響個股（Affected Share）之起始價格
    受影響個股於調整生效日收盤價
    ×替換個股於調整生效日之收盤價
    （調整生效日為調整事件有效日後之次一評價日，惟若次一評價日之價格無法取得時，則為調整事
    件有效日前之最後收盤價）
    2. 調整連結個股價格原因及方式
    (1)要保人必須瞭解在發生下列事件時，計算個股股票績效之股價將會有所更改：
    a.任何形式的證券、權利、認股權證以及其他資產造成股價稀釋或濃縮之現象。
    b.個股公司發放股票股利、或是股票分割、或是發放特別紅利（Special Bonus）、或是其他類似事件以致
    於稀釋或影響公司實際價值時。
    (2)當上述之調整事件發生時，個股收盤價將依除權比例和其他相關因素做調整，調整方式原則上係依個股
    相關證交所對各該事件所規定之調整方法進行之。
    以發放股票股利及股票分割為例，該股票相對之起始價格須作下列調整：
    該股票於債券發行日之起始價格
    分割比率或（1 + 配股比率）
    （註：個股公司發放一般現金股利時，該股票之起始價格並不會相對調整。）
    三、「結構型債券到期金」及配息之計算公式及其範例說明
    —
    本契約提供之結構型債券，其「結構型債券到期金」
    及配息計算方式為下列公式之一：
    『第一種計算公式』
    「結構型債券到期金」＝「結構型債券淨投資金額」
    每一期期末依配息公式分配收益並依條款第十條之約定方式分配
    一、配息公式：
    第 h 期之收益分配 ＝「結構型債券淨投資金額」 × 第 h 期之收益分配率
    其中
    1.第 h 期之收益分配率（R
    h
    ）之計算公式如下：
    ()
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ××++=
    hh
    h
    h
    hhhhh
    CapFloor
    G
    g
    PortfolioPRBAMaxMinR ,,
    2.額外收益分配率：於「結構型債券到期日」除給付「結構型債券到期金」及當期收益分配率 R
    T
    外，
    另加發額外收益分配率 ED
    T
    。
    其中
    T
    ：
    「結構型債券投資期間」總期數，T =
    ∑
    =
    H
    i
    i
    M
    1
    。
    H
    ： 結構型債券之投資期間（年數）。
    M
    i
    ： 第 i 年度中之期數，M
    i
    = 12 / t
    mi
    。
    t
    mi
    ： 第 i 年度中每一期期間之月數（於每次銷售結構型債券時決定，可能為
    1 個月、2 個月、3 個月、6 個月或 12 個月）。
    第 h 期 ： 係指自「結構型債券發行日」起以每 t
    mi
    個月為一期之週期；例如，假
    設每年以 6 個月為一期（t
    mi
    = 6，M
    i
    = 2），而 2007/7/3 為結構型債券
    起始日，則第一期之期間為 2007/7/3 至 2008/1/2，第二期之期間為
    2008/1/3 至 2008/7/2，第三期之期間為 2008/7/3 至 2009/1/2，以此類
    推；但每一期之期初及期末需為結構型債券評價日，若非結構型債券
    評價日時則需遞延至次一結構型債券評價日。
    結構型債券評價日 ： 係指該結構型債券所連結之標的所屬報價市場共同之營業日。
    A
    h
    ,B
    h
    ,PR
    h
    ,Floor
    h
    ,Cap
    h
    ： 此五組參數為計算配息之因子，於每次銷售結構型債券時決定，本公
    司最晚在「結構型債券發行日」後一個月內以書面方式通知要保人。
    g
    h
    ： 第 h 觀察期期間內，各參考指標結算值同時落在規定區間 Barrier
    h
    內
    之日數合計。參考指標可能為利率、即期匯價或股價指數，於每次銷
    售結構型債券時決定；本公司最晚在「結構型債券發行日」後一個月
    內以書面方式通知要保人。
    G
    h
    ： 第 h 觀察期期間內，計算參考指標之日數總計。
    Barrier
    h
    ： 第 h 觀察期之規定區間，於每次銷售結構型債券時決定，本公司最晚
    在「結構型債券發行日」後一個月內以書面方式通知要保人。
    ED
    T
    ： 額外收益分配率，於每次銷售結構型債券時決定，本公司最晚在「結
    構型債券發行日」後一個月內以書面方式通知要保人。
    而第 h 期之投資績效（Portfolio
    h
    ）計算公式：
    ∑
    =
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −
    ×=
    N
    n
    hh
    n
    n
    h
    n
    h
    nh
    UFUC
    Underlying
    UnderlyingUnderlying
    MinMaxWPortfolio
    1
    0
    0
    ,,
    其中
    N
    ： 連結之標的個數。
    h
    n
    W
    ：
    第 n 個標的於第 h 期所佔之權重，
    1
    1
    =
    ∑
    =
    N
    n
    h
    n
    W 。
    0
    n
    Underlying
    ： 第 n 個標的於「結構型債券發行日」之收盤值。
    h
    n
    Underlying
    ： 第 n 個標的於第 h 期期末前 dh 個結構型債券評價日之收盤值。
    UC
    h
    ： 第 h 期時各連結標的前 dh 個結構型債券評價日之收盤值成長率上
    限。
    UF
    h
    ： 第 h 期時各連結標的前 dh 個結構型債券評價日之收盤值成長率下
    限。
    dh
    ： 此參數為固定數值，於每次銷售結構型債券時決定，本公司最晚在
    「結構型債券發行日」後一個月內以書面方式通知要保人。
    二、範例說明
    （本範例說明僅為使要保人更加了解「結構型債券到期金」及配息之計算方式，其引用數字僅做參考，
    不代表未來實際情況。）
    【假設】
    1.1997 年 8 月 8 日為投入 6 年期（H＝6）結構型債券之發行日，「結構型債券淨投資金額」為 10,000 美元；
    2.自「結構型債券發行日」起每 6 個月為一週期（t
    mi
    = 6，M
    i
    = 12 / t
    mi
    = 12 / 6 = 2，T =
    ∑
    =
    H
    i
    i
    M
    1
    =
    ∑
    =
    6
    1
    2
    i
    = 12）；
    3.連結之標的為 5 支股票（N = 5），每期之投資績效權重為 5 支股票之績效平均（
    5/1...
    521
    ====
    hhh
    WWW
    ）；
    4.A
    h
    =0%，B
    h
    =3%，PR
    h
    =150%，Floor
    h
    =0%，Cap
    h
    =10%，dh=5，UC
    h
    =50%，UF
    h
    = -20%；
    5.額外收益分配率：於「結構型債券到期日」加發 8%（即 ED
    T
    =8%）。
    6.每一觀察期之規定區間 Barrier
    h
    如下：
    期數 h 規定區間 Barrier
    h
    1 0%~5.75%
    2 0%~5.75%
    3 0%~5.75%
    4 0%~5.75%
    5 0%~6.25%
    6 0%~6.25%
    7 0%~6.25%
    8 0%~6.25%
    9 0%~6.5%
    10 0%~6.5%
    11 0%~6.5%
    12 0%~6.5%
    【說明】各期收益分配及「結構型債券到期金」計算步驟如下：
    z 第 1 期期間（1997/8/8~1998/2/7），h = 1
    (1).假設該 5 支股票之股價變化如下表：
    T US DOW US MRK US VZ US BLS US
    「結構型債券發行日」1997/8/8 之收盤值 42.93 31.04 46.76 36.59 23.00
    第1 期期末1998/2/7 前5 個結構型債券評價日1998/2/2
    之收盤
    值
    66.68 31.50 55.72 46.44 31.13
    則第 1 期投資績效 Portfolio
    1
    =
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    +
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    −
    ⎥
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −+
    ⎥
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −× -20%50%1,
    46.76
    55.72
    -20%50%1,
    31.04
    31.50
    -20%50%1,
    42.93
    66.68
    5
    1
    , , , MinMaxMinMaxMinMax
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −+−+ -20%50%1,
    23.00
    31.13
    -20%50%1,
    36.59
    46.44
    , , MinMaxMinMax
    =
    []
    35.35%26.92%19.16%1.48%50.00%
    5
    1
    ++++× = 26.58%
    (2).假設第 1 觀察期（1997/8/8~1998/2/7）之 6 個月美元 LIBOR 利率每日變化如下表：
    1 2 3 4 5
    LIBOR 報價市
    場之評價日
    LIBOR
    LIBOR 報價市
    場之評價日
    LIBOR
    LIBOR 報價市
    場之評價日
    LIBOR
    LIBOR 報價市
    場之評價日
    LIBOR
    LIBOR 報價市
    場之評價日
    LIBOR
    1 1997/8/8 5.84% 1997/9/14 5.87% 1997/10/21 5.91% 1997/11/27 5.91% 1998/1/3 5.84%
    2 1997/8/9 5.84% 1997/9/15 5.84% 1997/10/22 5.91% 1997/11/28 5.91% 1998/1/4 5.84%
    3 1997/8/10 5.84% 1997/9/16 5.84% 1997/10/23 5.88% 1997/11/29 5.91% 1998/1/5 5.81%
    4 1997/8/11 5.88% 1997/9/17 5.81% 1997/10/24 5.88% 1997/11/30 5.91% 1998/1/6 5.75%
    5 1997/8/12 5.88% 1997/9/18 5.81% 1997/10/25 5.88% 1997/12/1 5.94% 1998/1/7 5.72%
    6 1997/8/13 5.88% 1997/9/19 5.81% 1997/10/26 5.88% 1997/12/2 5.94% 1998/1/8 5.72%
    7 1997/8/14 5.85% 1997/9/20 5.81% 1997/10/27 5.84% 1997/12/3 5.94% 1998/1/9 5.66%
    8 1997/8/15 5.84% 1997/9/21 5.81% 1997/10/28 5.78% 1997/12/4 5.94% 1998/1/10 5.66%
    9 1997/8/16 5.84% 1997/9/22 5.81% 1997/10/29 5.84% 1997/12/5 5.91% 1998/1/11 5.66%
    10 1997/8/17 5.84% 1997/9/23 5.81% 1997/10/30 5.78% 1997/12/6 5.91% 1998/1/12 5.56%
    11 1997/8/18 5.81% 1997/9/24 5.81% 1997/10/31 5.79% 1997/12/7 5.91% 1998/1/13 5.59%
    12 1997/8/19 5.81% 1997/9/25 5.81% 1997/11/1 5.79% 1997/12/8 5.97% 1998/1/14 5.63%
    13 1997/8/20 5.81% 1997/9/26 5.84% 1997/11/2 5.79% 1997/12/9 6.00% 1998/1/15 5.60%
    14 1997/8/21 5.83% 1997/9/27 5.84% 1997/11/3 5.81% 1997/12/10 5.97% 1998/1/16 5.63%
    15 1997/8/22 5.84% 1997/9/28 5.84% 1997/11/4 5.81% 1997/12/11 5.94% 1998/1/17 5.63%
    16 1997/8/23 5.84% 1997/9/29 5.84% 1997/11/5 5.84% 1997/12/12 5.91% 1998/1/18 5.63%
    17 1997/8/24 5.84% 1997/9/30 5.84% 1997/11/6 5.83% 1997/12/13 5.91% 1998/1/19 5.66%
    18 1997/8/25 5.84% 1997/10/1 5.84% 1997/11/7 5.81% 1997/12/14 5.91% 1998/1/20 5.63%
    19 1997/8/26 5.84% 1997/10/2 5.82% 1997/11/8 5.81% 1997/12/15 5.91% 1998/1/21 5.63%
    20 1997/8/27 5.84% 1997/10/3 5.81% 1997/11/9 5.81% 1997/12/16 5.91% 1998/1/22 5.63%
    21 1997/8/28 5.84% 1997/10/4 5.81% 1997/11/10 5.84% 1997/12/17 5.91% 1998/1/23 5.63%
    22 1997/8/29 5.84% 1997/10/5 5.81% 1997/11/11 5.88% 1997/12/18 5.91% 1998/1/24 5.63%
    23 1997/8/30 5.84% 1997/10/6 5.78% 1997/11/12 5.94% 1997/12/19 5.91% 1998/1/25 5.63%
    24 1997/8/31 5.84% 1997/10/7 5.78% 1997/11/13 5.91% 1997/12/20 5.91% 1998/1/26 5.63%
    25 1997/9/1 5.84% 1997/10/8 5.78% 1997/11/14 5.91% 1997/12/21 5.91% 1998/1/27 5.63%
    26 1997/9/2 5.84% 1997/10/9 5.81% 1997/11/15 5.91% 1997/12/22 5.91% 1998/1/28 5.66%
    27 1997/9/3 5.84% 1997/10/10 5.82% 1997/11/16 5.91% 1997/12/23 5.91% 1998/1/29 5.66%
    28 1997/9/4 5.84% 1997/10/11 5.82% 1997/11/17 5.91% 1997/12/24 5.91% 1998/1/30 5.63%
    29 1997/9/5 5.84% 1997/10/12 5.82% 1997/11/18 5.91% 1997/12/25 5.91% 1998/1/31 5.63%
    30 1997/9/6 5.84% 1997/10/13 5.85% 1997/11/19 5.91% 1997/12/26 5.91% 1998/2/1 5.63%
    31 1997/9/7 5.84% 1997/10/14 5.85% 1997/11/20 5.91% 1997/12/27 5.91% 1998/2/2 5.63%
    32 1997/9/8 5.84% 1997/10/15 5.84% 1997/11/21 5.91% 1997/12/28 5.91% 1998/2/3 5.63%
    33 1997/9/9 5.84% 1997/10/16 5.88% 1997/11/22 5.91% 1997/12/29 5.91% 1998/2/4 5.63%
    34 1997/9/10 5.84% 1997/10/17 5.88% 1997/11/23 5.91% 1997/12/30 5.84% 1998/2/5 5.63%
    35 1997/9/11 5.86% 1997/10/18 5.88% 1997/11/24 5.89% 1997/12/31 5.84% 1998/2/6 5.63%
    36 1997/9/12 5.87% 1997/10/19 5.88% 1997/11/25 5.91% 1998/1/1 5.84% 1998/2/7 5.63%
    37 1997/9/13 5.87% 1997/10/20 5.91% 1997/11/26 5.91% 1998/1/2 5.84%
    註：1.該日非 LIBOR 報價日時，其利率以前一報價日之利率計算。
    2.觀察日後之利率（1998/2/3 至 1998/2/7）以觀察日之利率估算。
    則
    G
    1
    = 第 1 觀察期期間內，所有 6 個月美元 LIBOR 利率報價市場之評價日數（即上表所列日數）=184(日)
    g
    1
    = 第 1 觀察期期間內，6 個月美元 LIBOR 利率落在規定區間 0%~5.75%內之日數合計（即上表所列陰影
    區域之日數）
    = 33(日)
    (3).綜合(1)、(2)第 1 期之收益分配率
    () ()
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ××+=××+= ,10%,0%26.58%150%3%,10%,0%150%3%
    184
    33
    MaxMin
    G
    g
    PortfolioMaxMinR
    1
    1
    1
    1
    =
    []
    {}
    ,10%%,0%69.7MaxMin
    =7.69%
    收益分配=10000 美元 × 7.69% = 769 美元
    z 第 2 期期間（1998/2/8~1998/8/7），h = 2
    (1).假設該 5 支股票之股價變化如下表：
    T US
    DOW
    US
    MRK
    US
    VZ US BLS US
    「結構型債券發行日」1997/8/8 之收盤值
    42.93 31.04 46.76 36.59 23.00
    第2 期期末 1998/8/7 前5 個結構型債券評價日 1998/7/31 之收盤值
    63.16 30.23 57.50 46.63 34.72
    則第 2 期投資績效 Portfolio
    2
    =
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    +
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    −
    ⎥
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −+
    ⎥
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −× -20%50% 1,
    46.76
    57.50
    -20%50% 1,
    31.04
    30.23
    -20%50% 1,
    42.93
    63.16
    5
    1
    ,,, MinMaxMinMaxMinMax
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −+−+ -20%50% 1,
    23.00
    34.72
    -20%50% 1,
    36.59
    46.63
    ,, MinMaxMinMax
    =
    ()
    []
    50.00%27.44%22.97%2.61%47.12%
    5
    1
    +++−+× =28.98%
    (2).假設第 2 觀察期（1998/2/8~1998/8/7）之 6 個月美元 LIBOR 利率每日變化如下表：
    1 2 3 4 5
    LIBOR 報價市
    場之評價日
    LIBOR
    LIBOR 報價市
    場之評價日
    LIBOR
    LIBOR 報價市
    場之評價日
    LIBOR
    LIBOR 報價市
    場之評價日
    LIBOR
    LIBOR 報價市
    場之評價日
    LIBOR
    1 1998/2/8 5.63% 1998/3/17 5.69% 1998/4/23 5.75% 1998/5/30 5.75% 1998/7/6 5.75%
    2 1998/2/9 5.63% 1998/3/18 5.69% 1998/4/24 5.78% 1998/5/31 5.75% 1998/7/7 5.75%
    3 1998/2/10 5.65% 1998/3/19 5.69% 1998/4/25 5.78% 1998/6/1 5.74% 1998/7/8 5.75%
    4 1998/2/11 5.66% 1998/3/20 5.71% 1998/4/26 5.78% 1998/6/2 5.74% 1998/7/9 5.75%
    5 1998/2/12 5.66% 1998/3/21 5.71% 1998/4/27 5.78% 1998/6/3 5.75% 1998/7/10 5.75%
    6 1998/2/13 5.63% 1998/3/22 5.71% 1998/4/28 5.81% 1998/6/4 5.75% 1998/7/11 5.75%
    7 1998/2/14 5.63% 1998/3/23 5.71% 1998/4/29 5.81% 1998/6/5 5.75% 1998/7/12 5.75%
    8 1998/2/15 5.63% 1998/3/24 5.71% 1998/4/30 5.81% 1998/6/6 5.75% 1998/7/13 5.75%
    9 1998/2/16 5.63% 1998/3/25 5.72% 1998/5/1 5.78% 1998/6/7 5.75% 1998/7/14 5.75%
    10 1998/2/17 5.63% 1998/3/26 5.74% 1998/5/2 5.78% 1998/6/8 5.75% 1998/7/15 5.75%
    11 1998/2/18 5.63% 1998/3/27 5.75% 1998/5/3 5.78% 1998/6/9 5.75% 1998/7/16 5.75%
    12 1998/2/19 5.63% 1998/3/28 5.75% 1998/5/4 5.78% 1998/6/10 5.75% 1998/7/17 5.75%
    13 1998/2/20 5.63% 1998/3/29 5.75% 1998/5/5 5.78% 1998/6/11 5.75% 1998/7/18 5.75%
    14 1998/2/21 5.63% 1998/3/30 5.75% 1998/5/6 5.78% 1998/6/12 5.72% 1998/7/19 5.75%
    15 1998/2/22 5.63% 1998/3/31 5.75% 1998/5/7 5.75% 1998/6/13 5.72% 1998/7/20 5.75%
    16 1998/2/23 5.63% 1998/4/1 5.75% 1998/5/8 5.75% 1998/6/14 5.72% 1998/7/21 5.75%
    17 1998/2/24 5.66% 1998/4/2 5.75% 1998/5/9 5.75% 1998/6/15 5.72% 1998/7/22 5.75%
    18 1998/2/25 5.69% 1998/4/3 5.72% 1998/5/10 5.75% 1998/6/16 5.72% 1998/7/23 5.75%
    19 1998/2/26 5.70% 1998/4/4 5.72% 1998/5/11 5.75% 1998/6/17 5.72% 1998/7/24 5.75%
    20 1998/2/27 5.70% 1998/4/5 5.72% 1998/5/12 5.78% 1998/6/18 5.75% 1998/7/25 5.75%
    21 1998/2/28 5.70% 1998/4/6 5.69% 1998/5/13 5.76% 1998/6/19 5.75% 1998/7/26 5.75%
    22 1998/3/1 5.70% 1998/4/7 5.69% 1998/5/14 5.75% 1998/6/20 5.75% 1998/7/27 5.75%
    23 1998/3/2 5.69% 1998/4/8 5.69% 1998/5/15 5.77% 1998/6/21 5.75% 1998/7/28 5.75%
    24 1998/3/3 5.72% 1998/4/9 5.69% 1998/5/16 5.77% 1998/6/22 5.74% 1998/7/29 5.75%
    25 1998/3/4 5.72% 1998/4/10 5.69% 1998/5/17 5.77% 1998/6/23 5.75% 1998/7/30 5.75%
    26 1998/3/5 5.71% 1998/4/11 5.69% 1998/5/18 5.78% 1998/6/24 5.75% 1998/7/31 5.75%
    27 1998/3/6 5.72% 1998/4/12 5.69% 1998/5/19 5.78% 1998/6/25 5.75% 1998/8/1 5.75%
    28 1998/3/7 5.72% 1998/4/13 5.69% 1998/5/20 5.77% 1998/6/26 5.75% 1998/8/2 5.75%
    29 1998/3/8 5.72% 1998/4/14 5.72% 1998/5/21 5.75% 1998/6/27 5.75% 1998/8/3 5.75%
    30 1998/3/9 5.72% 1998/4/15 5.72% 1998/5/22 5.78% 1998/6/28 5.75% 1998/8/4 5.75%
    31 1998/3/10 5.72% 1998/4/16 5.72% 1998/5/23 5.78% 1998/6/29 5.78% 1998/8/5 5.75%
    32 1998/3/11 5.72% 1998/4/17 5.72% 1998/5/24 5.78% 1998/6/30 5.78% 1998/8/6 5.75%
    33 1998/3/12 5.71% 1998/4/18 5.72% 1998/5/25 5.78% 1998/7/1 5.78% 1998/8/7 5.75%
    34 1998/3/13 5.69% 1998/4/19 5.72% 1998/5/26 5.78% 1998/7/2 5.75%
    1 2 3 4 5
    LIBOR 報價市
    場之評價日
    LIBOR
    LIBOR 報價市
    場之評價日
    LIBOR
    LIBOR 報價市
    場之評價日
    LIBOR
    LIBOR 報價市
    場之評價日
    LIBOR
    LIBOR 報價市
    場之評價日
    LIBOR
    35 1998/3/14 5.69% 1998/4/20 5.72% 1998/5/27 5.75% 1998/7/3 5.75%
    36 1998/3/15 5.69% 1998/4/21 5.75% 1998/5/28 5.75% 1998/7/4 5.75%
    37 1998/3/16 5.69% 1998/4/22 5.75% 1998/5/29 5.75% 1998/7/5 5.75%
    註：1.該日非 LIBOR 報價日時，其利率以前一報價日之利率計算。
    2.觀察日後之利率（1998/8/1 至 1998/8/7）以觀察日之利率估算。
    則
    G
    2
    = 第 2 觀察期期間內，所有 6 個月美元 LIBOR 利率報價市場之評價日數（即上表所列日數）=181(日)
    g
    2
    = 第 2 觀察期期間內，6 個月美元 LIBOR 利率落在規定區間 0%~5.75%內之日數合計（即上表所列陰影
    區域之日數）
    = 152(日)
    (3).綜合(1)、(2)第 2 期之收益分配率
    ()
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ××+= ,10%,0%150%3%
    2
    2
    22
    G
    g
    PortfolioMaxMinR
    ()
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ××+= ,10%,0%28.98%150%3%
    181
    152
    MaxMin =
    [
    ]
    {
    }
    02.39 10%%,0% ,MaxMin =10%
    收益分配=10000 美元 × 10% = 1000 美元
    z 第 3 期期間（1998/8/8~1999/2/7），h = 3
    (1).
    假設該 5 支股票之股價變化如下表：
    T US DOW US MRK US VZ US BLS US
    「結構型債券發行日」1997/8/8 之收盤值
    42.93 31.04 46.76 36.59 23.00
    第3 期期末 1999/2/7 前5 個結構型債券評價日 1999/2/1 之收盤值
    99.32 30.27 69.54 59.50 45.13
    則第 3 期投資績效 Portfolio
    3
    =
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    +
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    −
    ⎥
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −+
    ⎥
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −× -20%50% 1,
    46.76
    69.54
    -20%50% 1,
    31.04
    30.27
    -20%50% 1,
    42.93
    99.32
    5
    1
    ,,, MinMaxMinMaxMinMax
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −+−−+ -20%,50% 1,
    23.00
    45.13
    20%,50% 1,
    36.59
    59.50
    MinMaxMinMax
    =
    ()
    []
    50.00%50.00%48.72%2.48%50.00%
    5
    1
    +++−+× =39.25%
    (2).
    假設第 3 觀察期（1998/8/8~1999/2/7）之 6 個月美元 LIBOR 利率每日變化如下表：
    1 2 3 4 5
    LIBOR 報價市
    場之評價日
    LIBOR
    LIBOR
    報價市
    場之評價日
    LIBOR
    LIBOR
    報價市
    場之評價日
    LIBOR
    LIBOR
    報價市
    場之評價日
    LIBOR
    LIBOR
    報價市
    場之評價日
    LIBOR
    1 1998/8/8 5.75% 1998/9/14 5.41% 1998/10/21 4.95% 1998/11/27 5.15% 1999/1/3 5.07%
    2 1998/8/9 5.75% 1998/9/15 5.41% 1998/10/22 4.96% 1998/11/28 5.15% 1999/1/4 5.06%
    3 1998/8/10 5.72% 1998/9/16 5.41% 1998/10/23 4.97% 1998/11/29 5.15% 1999/1/5 5.06%
    4 1998/8/11 5.72% 1998/9/17 5.41% 1998/10/24 4.97% 1998/11/30 5.15% 1999/1/6 5.06%
    5 1998/8/12 5.72% 1998/9/18 5.41% 1998/10/25 4.97% 1998/12/1 5.15% 1999/1/7 5.06%
    6 1998/8/13 5.72% 1998/9/19 5.41% 1998/10/26 4.97% 1998/12/2 5.13% 1999/1/8 5.06%
    7 1998/8/14 5.72% 1998/9/20 5.41% 1998/10/27 4.99% 1998/12/3 5.10% 1999/1/9 5.06%
    8 1998/8/15 5.72% 1998/9/21 5.41% 1998/10/28 4.97% 1998/12/4 5.08% 1999/1/10 5.06%
    9 1998/8/16 5.72% 1998/9/22 5.41% 1998/10/29 4.97% 1998/12/5 5.08% 1999/1/11 5.08%
    10 1998/8/17 5.72% 1998/9/23 5.41% 1998/10/30 4.98% 1998/12/6 5.08% 1999/1/12 5.09%
    11 1998/8/18 5.72% 1998/9/24 5.34% 1998/10/31 4.98% 1998/12/7 5.10% 1999/1/13 5.03%
    12 1998/8/19 5.72% 1998/9/25 5.25% 1998/11/1 4.98% 1998/12/8 5.12% 1999/1/14 5.01%
    13 1998/8/20 5.72% 1998/9/26 5.25% 1998/11/2 5.06% 1998/12/9 5.09% 1999/1/15 4.97%
    14 1998/8/21 5.72% 1998/9/27 5.25% 1998/11/3 5.11% 1998/12/10 5.07% 1999/1/16 4.97%
    1 2 3 4 5
    LIBOR 報價市
    場之評價日
    LIBOR
    LIBOR
    報價市
    場之評價日
    LIBOR
    LIBOR
    報價市
    場之評價日
    LIBOR
    LIBOR
    報價市
    場之評價日
    LIBOR
    LIBOR
    報價市
    場之評價日
    LIBOR
    15 1998/8/22 5.72% 1998/9/28 5.25% 1998/11/4 5.13% 1998/12/11 5.04% 1999/1/17 4.97%
    16 1998/8/23 5.72% 1998/9/29 5.25% 1998/11/5 5.19% 1998/12/12 5.04% 1999/1/18 4.99%
    17 1998/8/24 5.69% 1998/9/30 5.25% 1998/11/6 5.19% 1998/12/13 5.04% 1999/1/19 4.97%
    18 1998/8/25 5.69% 1998/10/1 5.21% 1998/11/7 5.19% 1998/12/14 5.06% 1999/1/20 5.00%
    19 1998/8/26 5.69% 1998/10/2 5.13% 1998/11/8 5.19% 1998/12/15 5.06% 1999/1/21 5.00%
    20 1998/8/27 5.69% 1998/10/3 5.13% 1998/11/9 5.23% 1998/12/16 5.06% 1999/1/22 4.97%
    21 1998/8/28 5.59% 1998/10/4 5.13% 1998/11/10 5.19% 1998/12/17 5.06% 1999/1/23 4.97%
    22 1998/8/29 5.59% 1998/10/5 5.13% 1998/11/11 5.19% 1998/12/18 5.06% 1999/1/24 4.97%
    23 1998/8/30 5.59% 1998/10/6 5.14% 1998/11/12 5.20% 1998/12/19 5.06% 1999/1/25 4.97%
    24 1998/8/31 5.59% 1998/10/7 5.19% 1998/11/13 5.19% 1998/12/20 5.06% 1999/1/26 4.97%
    25 1998/9/1 5.56% 1998/10/8 5.16% 1998/11/14 5.19% 1998/12/21 5.06% 1999/1/27 4.97%
    26 1998/9/2 5.56% 1998/10/9 5.15% 1998/11/15 5.19% 1998/12/22 5.11% 1999/1/28 4.97%
    27 1998/9/3 5.56% 1998/10/10 5.15% 1998/11/16 5.21% 1998/12/23 5.12% 1999/1/29 4.97%
    28 1998/9/4 5.56% 1998/10/11 5.15% 1998/11/17 5.19% 1998/12/24 5.16% 1999/1/30 4.97%
    29 1998/9/5 5.56% 1998/10/12 5.16% 1998/11/18 5.06% 1998/12/25 5.16% 1999/1/31 4.97%
    30 1998/9/6 5.56% 1998/10/13 5.16% 1998/11/19 5.09% 1998/12/26 5.16% 1999/2/1 4.98%
    31 1998/9/7 5.54% 1998/10/14 5.16% 1998/11/20 5.12% 1998/12/27 5.16% 1999/2/2 4.98%
    32 1998/9/8 5.53% 1998/10/15 5.16% 1998/11/21 5.12% 1998/12/28 5.16% 1999/2/3 4.98%
    33 1998/9/9 5.50% 1998/10/16 4.94% 1998/11/22 5.12% 1998/12/29 5.16% 1999/2/4 4.98%
    34 1998/9/10 5.50% 1998/10/17 4.94% 1998/11/23 5.12% 1998/12/30 5.08% 1999/2/5 4.98%
    35 1998/9/11 5.41% 1998/10/18 4.94% 1998/11/24 5.13% 1998/12/31 5.07% 1999/2/6 4.98%
    36 1998/9/12 5.41% 1998/10/19 4.94% 1998/11/25 5.13% 1999/1/1 5.07% 1999/2/7 4.98%
    37 1998/9/13 5.41% 1998/10/20 4.94% 1998/11/26 5.13% 1999/1/2 5.07%
    註：1.該日非 LIBOR 報價日時，其利率以前一報價日之利率計算。
    2.
    觀察日後之利率（1999/2/2 至 1999/2/7）以觀察日之利率估算。
    則
    G
    3
    = 第 3 觀察期期間內，所有 6 個月美元 LIBOR 利率報價市場之評價日數（即上表所列日數）=184(日)
    g
    3
    = 第 3 觀察期期間內，6 個月美元 LIBOR 利率落在規定區間 0%~5.75%內之日數合計（即上表所列陰影
    區域之日數）
    = 184(
    日)
    (3).
    綜合(1)、(2)第 3 期之收益分配率
    ()
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ××+= 10%0%150%3%
    3
    ,,
    G
    g
    PortfolioMaxMinR
    3
    3
    3
    ()
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ××+= ,10%,0%39.25%150%3%
    184
    184
    MaxMin =
    [
    ]
    {
    }
    10%61.88%,0% ,MaxMin
    =10%
    收益分配=10000 美元 × 10% = 1000 美元
    ……
    z 第 12 期期間（2003/2/8~2003/8/7），h = 12 (最後一期)
    (1).
    假設該 5 支股票之股價變化如下表：
    T US DOW US MRK US VZ US BLS US
    「結構型債券發行」日 1997/8/8 之收盤值
    42.93 31.04 46.76 36.59 23.00
    第12 期期末 2003/8/7 前5 個結構型債券評價日 2003/7/31 之收盤值
    23.36 35.30 52.32 33.57 25.47
    則第 12 期投資績效 Portfolio
    4
    =
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    +
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    −
    ⎥
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −+
    ⎥
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −× -20%50% 1,
    46.76
    52.32
    -20%50% 1,
    31.04
    35.30
    -20%50% 1,
    42.93
    23.36
    5
    1
    ,,, MinMaxMinMaxMinMax
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −+−+ -20%50% 1,
    23.00
    25.47
    -20%50% 1,
    36.59
    33.57
    ,, MinMaxMinMax
    =
    []
    10.74%(-8.25%) %13.72%45.59%-
    5
    1
    ++++×
    89.11 =-3.50%
    (2).
    假設第 12 觀察期（2003/2/8~2003/8/7）之 6 個月美元 LIBOR 利率每日變化如下表：
    1 2 3 4 5
    LIBOR 報價市
    場之評價日
    LIBOR
    LIBOR
    報價市
    場之評價日
    LIBOR
    LIBOR
    報價市
    場之評價日
    LIBOR
    LIBOR
    報價市
    場之評價日
    LIBOR
    LIBOR
    報價市
    場之評價日
    LIBOR
    1 2003/2/8 1.35% 2003/3/17 1.22% 2003/4/23 1.32% 2003/5/30 1.21% 2003/7/6 1.12%
    2 2003/2/9 1.35% 2003/3/18 1.24% 2003/4/24 1.32% 2003/5/31 1.21% 2003/7/7 1.12%
    3 2003/2/10 1.35% 2003/3/19 1.27% 2003/4/25 1.29% 2003/6/1 1.21% 2003/7/8 1.12%
    4 2003/2/11 1.35% 2003/3/20 1.28% 2003/4/26 1.29% 2003/6/2 1.24% 2003/7/9 1.12%
    5 2003/2/12 1.34% 2003/3/21 1.28% 2003/4/27 1.29% 2003/6/3 1.23% 2003/7/10 1.12%
    6 2003/2/13 1.34% 2003/3/22 1.28% 2003/4/28 1.27% 2003/6/4 1.18% 2003/7/11 1.11%
    7 2003/2/14 1.34% 2003/3/23 1.28% 2003/4/29 1.29% 2003/6/5 1.16% 2003/7/12 1.11%
    8 2003/2/15 1.34% 2003/3/24 1.28% 2003/4/30 1.29% 2003/6/6 1.14% 2003/7/13 1.11%
    9 2003/2/16 1.34% 2003/3/25 1.28% 2003/5/1 1.26% 2003/6/7 1.14% 2003/7/14 1.11%
    10 2003/2/17 1.34% 2003/3/26 1.28% 2003/5/2 1.25% 2003/6/8 1.14% 2003/7/15 1.11%
    11 2003/2/18 1.34% 2003/3/27 1.27% 2003/5/3 1.25% 2003/6/9 1.14% 2003/7/16 1.13%
    12 2003/2/19 1.34% 2003/3/28 1.26% 2003/5/4 1.25% 2003/6/10 1.11% 2003/7/17 1.12%
    13 2003/2/20 1.34% 2003/3/29 1.26% 2003/5/5 1.25% 2003/6/11 1.07% 2003/7/18 1.12%
    14 2003/2/21 1.34% 2003/3/30 1.26% 2003/5/6 1.26% 2003/6/12 1.06% 2003/7/19 1.12%
    15 2003/2/22 1.34% 2003/3/31 1.23% 2003/5/7 1.24% 2003/6/13 1.03% 2003/7/20 1.12%
    16 2003/2/23 1.34% 2003/4/1 1.23% 2003/5/8 1.24% 2003/6/14 1.03% 2003/7/21 1.12%
    17 2003/2/24 1.34% 2003/4/2 1.24% 2003/5/9 1.26% 2003/6/15 1.03% 2003/7/22 1.13%
    18 2003/2/25 1.34% 2003/4/3 1.24% 2003/5/10 1.26% 2003/6/16 1.00% 2003/7/23 1.13%
    19 2003/2/26 1.34% 2003/4/4 1.22% 2003/5/11 1.26% 2003/6/17 1.01% 2003/7/24 1.12%
    20 2003/2/27 1.34% 2003/4/5 1.22% 2003/5/12 1.25% 2003/6/18 1.04% 2003/7/25 1.12%
    21 2003/2/28 1.34% 2003/4/6 1.22% 2003/5/13 1.25% 2003/6/19 0.99% 2003/7/26 1.12%
    22 2003/3/1 1.34% 2003/4/7 1.27% 2003/5/14 1.25% 2003/6/20 1.00% 2003/7/27 1.12%
    23 2003/3/2 1.34% 2003/4/8 1.27% 2003/5/15 1.24% 2003/6/21 1.00% 2003/7/28 1.13%
    24 2003/3/3 1.34% 2003/4/9 1.25% 2003/5/16 1.25% 2003/6/22 1.00% 2003/7/29 1.14%
    25 2003/3/4 1.33% 2003/4/10 1.23% 2003/5/17 1.25% 2003/6/23 1.00% 2003/7/30 1.15%
    26 2003/3/5 1.32% 2003/4/11 1.26% 2003/5/18 1.25% 2003/6/24 0.99% 2003/7/31 1.15%
    27 2003/3/6 1.31% 2003/4/12 1.26% 2003/5/19 1.21% 2003/6/25 0.98% 2003/8/1 1.15%
    28 2003/3/7 1.31% 2003/4/13 1.26% 2003/5/20 1.22% 2003/6/26 1.10% 2003/8/2 1.15%
    29 2003/3/8 1.31% 2003/4/14 1.30% 2003/5/21 1.19% 2003/6/27 1.12% 2003/8/3 1.15%
    30 2003/3/9 1.31% 2003/4/15 1.33% 2003/5/22 1.22% 2003/6/28 1.12% 2003/8/4 1.15%
    31 2003/3/10 1.21% 2003/4/16 1.33% 2003/5/23 1.21% 2003/6/29 1.12% 2003/8/5 1.15%
    32 2003/3/11 1.17% 2003/4/17 1.32% 2003/5/24 1.21% 2003/6/30 1.12% 2003/8/6 1.15%
    33 2003/3/12 1.18% 2003/4/18 1.32% 2003/5/25 1.21% 2003/7/1 1.12% 2003/8/7 1.15%
    34 2003/3/13 1.23% 2003/4/19 1.32% 2003/5/26 1.21% 2003/7/2 1.12%
    35 2003/3/14 1.26% 2003/4/20 1.32% 2003/5/27 1.21% 2003/7/3 1.12%
    36 2003/3/15 1.26% 2003/4/21 1.32% 2003/5/28 1.23% 2003/7/4 1.12%
    37 2003/3/16 1.26% 2003/4/22 1.32% 2003/5/29 1.22% 2003/7/5 1.12%
    註：1.該日非 LIBOR 報價日時，其利率以前一報價日之利率計算。
    2.
    觀察日後之利率（2003/8/1 至 2003/8/7）以觀察日之利率估算。
    則
    G
    12
    = 第 12 觀察期期間內，所有 6 個月美元 LIBOR 利率報價市場之評價日數（即上表所列日數）= 181(日)
    g
    12
    = 第 12 觀察期期間內，6 個月美元 LIBOR 利率落在規定區間 0%~6.50%內之日數合計
    = 181(
    日)
    (3).
    綜合(1)、(2)第 12 期之收益分配率
    ()
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ××+= 10%0%150%3%
    12
    ,,
    G
    g
    PortfolioMaxMinR
    12
    12
    12
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ××+= ,10%,0%
    181
    181
    -3.50%))150%(3%
    (MaxMin =
    [
    ]
    {
    }
    10%2.25%,0%- ,MaxMin =0%
    收益分配=10000 美元 × 0% =0 美元
    「結構型債券到期金」及「額外收益分配金額」計算步驟如下：
    「結構型債券到期金」 = 「結構型債券淨投資金額」= 10,000 美元
    另加發額外收益分配率 8%，即加發額外收益分配金額= 10,000 美元 × 8% ＝ 800 美元。
    『第二種計算公式』
    「結構型債券到期金」＝「結構型債券淨投資金額」
    每一期期末依配息公式分配收益並依條款第十條之約定方式分配
    一、配息公式：
    第 h 期之收益分配 ＝「結構型債券淨投資金額」 × 第 h 期之收益分配率
    其中
    第 h 期之收益分配率（R
    h
    ）之計算公式如下：
    ()
    hhhhh
    PortfolioFEDMaxR ×
    +
    = ,
    其中
    T
    ：
    「結構型債券投資期間」總期數，T =
    ∑
    =
    H
    i
    i
    M
    1
    。
    H
    ：
    結構型債券之投資期間（年數）。
    M
    i
    ：
    第 i 年度中之期數，M
    i
    = 12 / t
    mi
    。
    t
    mi
    ：
    第 i 年度中每一期期間之月數（於每次銷售結構型債券時決定，可能為 1
    個月、2 個月、3 個月、6 個月或 12 個月）。
    第 h 期 ： 係指自「結構型債券發行日」起以每 t
    mi
    個月為一期之週期；例如，假設每
    年以
    6 個月為一期（t
    mi
    = 6，M
    i
    = 2），而 2007/7/3 為「結構型債券發行日」，
    則第一期之期間為
    2007/7/3 至 2008/1/2，第二期之期間為 2008/1/3 至
    2008/7/2，第三期之期間為 2008/7/3 至 2009/1/2，以此類推；但每一期之期
    初及期末需為結構型債券評價日，若非結構型債券評價日時則需遞延至次
    一結構型債券評價日。
    結構型債券評價日 ： 係指該結構型債券所連結之標的所屬報價市場共同之評價日。
    D
    h
    ,E
    h
    ,F
    h
    ： 此三組參數為計算配息之因子，於每次銷售結構型債券時決定，本公司最
    晚在「結構型債券發行日」後一個月內以書面方式通知要保人。
    而第 h 期之投資績效（Portfolio
    h
    ）計算公式：
    ∑
    =
    ×=
    N
    n
    h
    n
    h
    nh
    AdjUnderlyingWPortfolio
    1
    而
    ⎪
    ⎪
    ⎪
    ⎩
    ⎪
    ⎪
    ⎪
    ⎨
    ⎧
    −
    >
    >
    =
    −
    其他
    或
    假如
    0
    0
    0
    1
    0
    n
    n
    h
    n
    h
    n
    n
    h
    n
    h
    n
    Underlying
    UnderlyingUnderlying
    AdjUnderlying
    UnderlyingUnderlyingXX
    AdjUnderlying
    其中
    N
    ：
    連結之標的個數。
    h
    n
    W
    ：
    第
    n
    個標的於第
    h
    期所佔之權重，
    1
    1
    =
    ∑
    =
    N
    n
    h
    n
    W
    。
    0
    n
    Underlying
    ： 第 n 個標的於「結構型債券發行日」之收盤值。
    h
    n
    Underlying
    ： 第 n 個標的於第 h 期期末前 dh 個結構型債券評價日之收盤值。
    XX
    ： 為一大於 0 之固定值，於每次銷售結構型債券時決定，本公司最晚在「結構型
    債券發行日」後一個月內以書面方式通知要保人。
    dh
    ：
    此參數為固定數值，於每次銷售結構型債券時決定，本公司最晚在「結構型債
    券發行日」後一個月內以書面方式通知要保人。
    二、範例說明
    （本範例說明僅為使要保人更加了解「結構型債券到期金」及配息之計算方式，其引用數字僅做參考，不
    代表未來實際情況。）
    【假設】
    1.1997
    年 7 月 31 日為投入 6 年期（H = 6）結構型債券之發行日，「結構型債券淨投資金額」為 10,000 美元；
    2.自「結構型債券發行日」起每 6 個月為一週期（t
    mi
    = 6，M
    i
    = 12 / t
    mi
    = 12 / 6 = 2，T =
    ∑
    =
    H
    i
    i
    M
    1
    =
    ∑
    =
    6
    1
    2
    i
    = 12）;
    3.
    連結之標的為 10 支股票（N = 10），每期之投資績效權重為 10 支股票之績效平均（
    10/1...
    1021
    ====
    hhh
    WWW
    ）；
    4.
    D
    h
    =0%，E
    h
    =4%，F
    h
    =2%，XX＝12%，dh=5；
    5.
    該 10 支股票之股價變化如下表：
    期數
    h
    期末日期
    期末前 5 個
    評價日日期
    AIG
    US
    AXP
    US
    BAC
    US
    DOW
    US
    GE
    US
    GM
    US
    JNJ
    US
    JPM
    US
    KO
    US
    PG
    US
    「結構型債券發行日」收盤價格
    0 1997/7/31
    37.87 27.92 71.19 31.67 23.38 48.88 31.06 37.85 69.13 37.74
    每期期末前 5 個評價日之收盤價格
    1
    1998/2/2 1998/1/26 38.40 26.46 59.63 30.25 24.90 47.65 33.59 34.04 63.06 38.95
    2
    1998/7/31 1998/7/24 51.87 35.69 82.25 31.06 30.56 59.28 38.28 49.08 83.44 43.54
    3
    1999/2/1 1999/1/25 52.60 33.83 64.69 29.50 33.50 74.87 39.38 49.63 62.94 41.49
    4
    1999/8/2 1999/7/26 63.83 45.50 69.81 40.33 38.00 65.94 48.63 55.25 63.06 43.32
    5
    2000/1/31 2000/1/24 67.71 50.67 44.56 42.10 46.04 79.81 41.84 48.67 64.88 51.04
    6
    2000/7/31 2000/7/24 79.50 57.06 47.44 29.53 54.00 59.31 47.23 51.56 59.25 30.76
    7
    2001/1/31 2001/1/24 87.88 46.25 51.06 32.00 46.31 53.44 45.28 53.25 58.06 34.70
    8
    2001/7/31 2001/7/24 82.89 37.80 62.01 33.88 44.00 62.08 52.71 42.68 44.20 33.78
    9
    2002/1/31 2002/1/24 77.38 36.75 64.00 28.00 37.55 48.13 58.04 35.90 44.22 38.59
    10
    2002/7/31 2002/7/24 53.38 30.43 59.00 27.45 26.53 44.75 47.70 23.30 46.85 41.13
    11
    2003/1/31 2003/1/24 56.04 33.70 69.62 29.50 23.06 37.55 53.61 23.81 42.83 42.11
    12
    2003/7/31 2003/7/24 62.20 44.40 81.96 33.75 27.44 36.27 51.70 34.58 44.52 44.12
    6.
    每期之股票績效及投資績效經計算如下：
    期數
    h
    股票代碼
    日期
    AIG US AXP US BAC US DOW US GE US GM US JNJ US JPM US KO US PG US
    投資績效
    Portfolio
    h
    1
    1998/1/26 12.00% -5.23% -16.24% -4.48% 12.00% -2.52% 12.00% -10.07% -8.78% 12.00% 0.07%
    2
    1998/7/24 12.00% 12.00% 12.00% -1.93% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 10.61%
    3
    1999/1/25 12.00% 12.00% 12.00% -6.85% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 10.12%
    4
    1999/7/26 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
    5
    2000/1/24 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
    6
    2000/7/24 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
    7
    2001/1/24 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
    8
    2001/7/24 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
    9
    2002/1/24 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
    10
    2002/7/24 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
    11
    2003/1/24 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
    12
    2003/7/24 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
    計算說明：
    第 1 期，h = 1
    AIG US
    因該股期末收盤價 38.40 超過發行日之收盤價 37.87，故其個股績效=12%，且以後各期之績效皆
    為
    12%，將不再重新計算。
    AXP US
    因該股期末收盤價 26.46 未超過發行日之收盤價 27.92，故其個股績效= (26.46/27.92)-1＝-5.23%
    …
    PG US
    因該股期末收盤價 38.95 超過發行日之收盤價 37.74，故其個股績效=12%，且以後各期之績效皆
    為
    12%，將不再重新計算。
    投資績效 Portfolio
    1
    =
    ()
    0.07%12%(-8.78%)(-16.24%)(-5.23%)12%
    10
    1
    =++…+++×
    第 2 期，h = 2
    AXP US
    因該股期末收盤價 35.69 超過發行日之收盤價 27.92，故其個股績效=12%，且以後各期之績效皆
    為
    12%，將不再重新計算。
    BAC US
    因該股期末收盤價 82.25 超過發行日之收盤價 71.19，故其個股績效=12%，且以後各期之績效皆
    為 12%，將不再重新計算。
    …
    KO US
    因該股期末收盤價 83.44 超過發行日之收盤價 69.13，故其個股績效=12%，且以後各期之績效皆
    為
    12%，將不再重新計算。
    投資績效 Portfolio
    2
    =
    ()
    10.61%12%12%(-1.93%)12%12%12%
    10
    1
    =++…++++×
    第 3 期，h = 3
    DOW US
    因該股期末收盤價 29.50 未超過發行日之收盤價 31.67，故其個股績效= (29.50/31.67)-1＝-6.85%
    投資績效 Portfolio
    3
    =
    ()
    10.12%12%12%(-6.85%)12%12%12%
    10
    1
    =++…++++×
    第 4 期及以後，h = 4, 5, …, 12
    DOW US
    因該股期末收盤價 40.33 超過發行日之收盤價 31.67，故其個股績效=12%，且以後各期之績效皆
    為
    12%，將不再重新計算。
    投資績效 Portfolio
    4
    =
    ()
    12%12%12%12%12%12%12%
    10
    1
    =++…++++×
    【說明】各期收益分配及「結構型債券到期金」計算步驟如下：
    z 第 1 期，h＝1
    R
    1
    ＝Max（0%，4%＋2%×Portfolio
    1
    ）＝Max（0，4.00%）
    ＝4.00%
    收益分配＝10000 美元×4.00%＝400 美元
    z 第 2 期，h＝2
    R
    2
    ＝Max（0%，4%＋2%×Portfolio
    2
    ）＝Max（0，4.21%）
    ＝4.21%
    收益分配＝10000 美元×4.21%＝421 美元
    z 第 3 期，h＝3
    R
    3
    ＝Max（0%，4%＋2%×Portfolio
    3
    ）＝Max（0，4.20%）
    ＝4.20%
    收益分配＝10000 美元×4.20%＝420 美元
    ……
    z 第 12 期，h＝12
    R
    12
    ＝Max（0%，4%＋2%×Portfolio
    12
    ）＝Max（0，4.24%）
    ＝4.24%
    收益分配＝10000 美元×4.24%＝424 美元
    「結構型債券到期金」計算步驟如下：
    「結構型債券到期金」 = 「結構型債券淨投資金額」= 10,000 美元
    『第三種計算公式』
    「結構型債券到期金」 = 「結構型債券淨投資金額」 × [ 1 + Max ( 投資組合成長率 × 參與率，最低保證投資報
    酬率
    ) ]
    其中：
    一、「參與率」及「最低保證投資報酬率」隨結構型債券之不同而不同，於每次銷售結構型債劵時決定，本公
    司最晚在「結構型債券發行日」後一個月內以書面方式通知要保人。
    二、投資組合成長率公式：
    投資組合成長率 =
    ∑
    =
    T
    h
    h
    W
    1
    × Portfolio
    h
    其中：
    第 h 期之投資績效（Portfolio
    h
    ）計算公式如下：
    1.
    h = 1（第 1 期）：連結之 N 個標的中，於第 1 期期末選出成長率最高之連結標的，而第 1
    期之投資績效即為該連結標的之成長率。
    2.
    h = 2,3,…,T（第 2 期及以後）：連結之 N 個標的中，剔除前 h-1 期選出之連結標的後，剩餘
    之 N –h+1 個連結標的於第 h 期期末選出成長率最高之連結標的，而第 h 期之投資績效即
    為該連結標的之成長率。
    其中第 n 個連結標的之成長率 =
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    −
    0
    0
    n
    n
    h
    n
    Underlying
    UnderlyingUnderlying
    T
    ：
    「結構型債券投資期間」總期數，T =
    ∑
    =
    H
    i
    i
    M
    1
    。
    H
    ：
    結構型債券之投資期間（年數）。
    M
    i
    ：
    第 i 年度中之期數，M
    i
    = 12 / t
    mi
    。
    t
    mi
    ：
    第 i 年度中每一期期間之月數（於每次銷售結構型債券時決定，可能為 1
    個月、2 個月、3 個月、6 個月或 12 個月）。
    第 h 期 ： 係指自「結構型債券發行日」起以每 t
    mi
    個月為一期之週期；例如，假設每
    年以
    12 個月為一期（t
    mi
    = 12，M
    i
    = 1），而 2007/12/11 為「結構型債券發行
    日」，則 第
    1 期之期間為2007/12/11 至2008/12/10，第 2 期之期間為2008/12/11
    至 2009/12/10，第 3 期之期間為 2009/12/11 至 2010/12/10，以此類推。但
    每一期之期初及期末需為結構型債券評價日，若非結構型債券評價日時則
    需遞延至次一結構型債券評價日。
    結構型債券評價日 ： 係指該結構型債券所連結之標的所屬報價市場共同之營業日。
    Portfolio
    h
    ： 第 h 期之投資績效。
    N
    ： 連結之標的個數。
    W
    h
    ：
    第 h 期投資績效所佔之權重，
    ∑
    =
    T
    1h
    h
    W
    = 1。
    0
    n
    Underlying
    ：
    第 n 個連結標的於「結構型債券發行日」之收盤值。
    h
    n
    Underlying
    ：
    第 n 個連結標的於第 h 期期末前 dh 個結構型債券評價日之收盤值。
    dh
    ： 此參數為固定數值，於每次銷售結構型債券時決定，本公司最晚在「結構
    型債券發行日」後一個月內以書面方式通知要保人。
    三、範例說明
    （本範例說明僅為使要保人更加了解「結構型債券到期金」之計算方式，其引用數字僅做參考，不代表未來
    實際情況。）
    【假設】
    1.1997
    年 3 月 31 日為投入 6 年期（H = 6）結構型債券之發行日，「結構型債券淨投資金額」為 10,000 美元；
    2.
    自「結構型債券發行日」起每 6 個月為一週期（t
    mi
    = 6，M
    i
    = 12 / t
    mi
    = 12 / 6 = 2，T =
    ∑
    =
    H
    i
    i
    M
    1
    =
    ∑
    =
    6
    1
    2
    i
    = 12）；
    3.
    連結之標的為 15 支股票（N = 15），各期之投資績效權重皆相同（W
    1
    = W
    2
    = … =W
    12
    = 1 / 12）；
    4.參與率為 65%，最低保證投資報酬率為 23%，dh=0；
    5.
    連結標的之各期期初及期末收盤值如下：
    期數
    h
    期末日期
    MO
    US
    T
    US
    BLS
    US
    BMY
    US
    7751
    JP
    DOW
    US
    EOA
    GR
    7267
    JP
    LLOY
    LN
    MRK
    US
    NESN
    VX
    PRU
    LN
    RDEN
    US
    SGP
    US
    7203
    JP
    「結構型債券發行日」收盤值
    0 1997/03/31 38.04 37.02 21.06 28.08 2650 26.63 48.27 3690 499.50 39.87 168.50 567.00 38.64 26.25 3130
    每期期末收盤值
    1 1997/09/30 41.56 46.97 23.13 39.38 3530 30.23 52.00 4210 834.50 47.29 202.60 690.50 50.55 30.72 3700
    2 1998/03/31 41.69 69.80 33.72 49.64 3010 32.42 65.96 4800 929.00 60.66 291.30 878.00 53.55 43.37 3550
    3 1998/09/30 46.25 62.03 37.63 49.43 2770 28.48 44.36 4150 659.00 61.31 275.40 860.00 42.43 44.38 3050
    4 1999/03/31 35.19 84.72 40.06 61.03 2930 31.06 48.65 5350 937.00 75.83 268.90 807.50 49.25 47.19 3430
    5 1999/09/30 34.19 69.26 45.00 64.24 3100 37.88 51.40 4460 755.00 61.34 282.00 933.00 54.50 51.06 3390
    6 2000/03/31 20.75 89.67 46.88 54.37 4450 38.00 53.36 4240 662.00 58.80 298.00 946.50 61.01 42.13 5370
    7 2000/10/02 29.44 46.18 40.50 54.73 4790 24.94 58.40 3980 631.00 70.45 360.00 923.00 68.49 49.88 4270
    8 2001/04/02 47.45 33.92 40.92 56.54 4550 31.57 54.10 5120 691.50 71.84 361.70 752.50 62.99 44.63 4350
    9 2001/10/01 48.29 39.57 41.55 55.56 3270 32.76 56.89 3870 650.00 63.03 345.00 700.00 55.22 47.12 3060
    10 2002/04/01 52.67 32.19 36.86 40.49 4720 32.72 58.35 5380 721.00 54.50 374.00 708.00 62.75 37.44 3650
    11 2002/09/30 38.80 24.62 18.36 23.80 3980 27.31 47.80 4930 469.50 43.26 322.00 339.50 40.85 20.10 3130
    12 2003/03/31 29.96 16.20 21.67 21.13 4140 27.61 37.78 3950 322.00 51.85 267.50 308.50 37.31 20.06 2635
    【說明】各期投資績效及「結構型債券到期金」計算步驟如下：
    各期投資績效計算步驟如下：
    期數
    h
    MO
    US
    T
    US
    BLS
    US
    BMY
    US
    7751
    JP
    DOW
    US
    EOA
    GR
    7267
    JP
    LLOY
    LN
    MRK
    US
    NESN
    VX
    PRU
    LN
    RDEN
    US
    SGP
    US
    7203
    JP
    投資績效
    Portfo lio
    h
    1 9.25% 26.88% 9.83% 40.24% 33.21% 13.52% 7.73% 14.09% 67.07% 18.61% 20.24% 21.78% 30.82% 17.03% 18.21% 67.07%
    2 9.60% 88.55% 60.11% 76.78% 13.58% 21.74% 36.65% 30.08% 52.14% 72.88% 54.85% 38.59% 65.22% 13.42% 88.55%
    3 21.58% 78.68% 76.03% 4.53% 6.95% -8.10% 12.47% 53.77% 63.44% 51.68% 9.81% 69.07% -2.56% 78.68%
    4 -7.49% 117.34% 10.57% 16.64% 0.79% 44.99% 90.19% 59.58% 42.42% 27.46% 79.77% 9.58% 117.34%
    5 -10.12% 16.98% 42.25% 6.48% 20.87% 53.85% 67.36% 64.55% 41.05% 94.51% 8.31% 94.51%
    6 -45.45% 67.92% 42.70% 10.54% 14.91% 47.48% 76.85% 66.93% 57.89% 71.57% 76.85%
    7 -22.61% 80.75% -6.35% 20.99% 7.86% 76.70% 62.79% 77.25% 36.42% 80.75%
    8 24.74% 18.55% 12.08% 38.75% 80.19% 32.72% 63.02% 38.98% 80.19%
    9 26.95% 23.02% 17.86% 4.88% 23.46% 42.91% -2.24% 42.91%
    10 38.46% 22.87% 20.88% 45.80% 24.87% 16.61% 45.80%
    11 2.00% 2.55% -0.97% -40.12% 0.00% 2.55%
    12 -21.24% -21.73% -45.59% -15.81% -15.81%
    ●
    第 0.5 年（h = 1）
    MO US
    之成長率 = 41.56 / 38.04 –1 = 9.25%，T US 之成長率 = 46.97 / 37.02 –1 = 26.88%，…，
    SGP US
    之成長率 = 30.72 / 26.25 –1 = 17.03%，7203 JP 之成長率 = 3700 / 3130 –1 = 18.21%
    Portfolio
    1
    = 15 支股票成長率之最大值 = Max ( 9.25%，26.87%，…，17.03%，18.21% ) = 67.07%
    ●
    第 1 年（h = 2）
    MO US
    之成長率 = 41.69 / 38.04 –1 = 9.60%，T US 之成長率 = 69.80 / 37.02 –1 = 88.55%，…，
    SGP US
    之成長率 = 43.37 / 26.25 –1 = 65.22%，7203 JP 之成長率 = 3550 / 3130 –1 = 13.42%
    Portfolio
    2
    = 14 支股票成長率之最大值 = Max ( 9.60%，88.55%，…，65.22%，13.42% ) = 88.55%
    ●
    第 1.5 年（h = 3）
    MO US
    之成長率 = 46.25 / 38.04 –1 = 21.58%，BLS US 之成長率 = 37.63 / 21.06 –1 = 78.68%，…，
    SGP US
    之成長率 = 44.38 / 26.25 –1 = 69.07%，7203 JP 之成長率 = 3050 / 3130 –1 = - 2.56%
    Portfolio
    3
    = 13 支股票成長率之最大值 = Max ( 21.58%，78.68%，…，69.07%，- 2.56% ) = 78.68%
    …
    ●
    第 5.5 年（h = 11）
    MO US
    之成長率 = 38.80 / 38.04 –1 = 2.00%，DOW US 之成長率 = 27.31 / 26.63 –1 = 2.55%，
    EOA GR
    之成長率 = 47.80 / 48.27 –1 = - 0.97%，PRU LN 之成長率 = 339.50 / 567.00 –1 = - 40.12%，
    7203 JP
    之成長率 = 3130 / 3130 –1 = 0.00%
    Portfolio
    11
    = 5 支股票成長率之最大值 = Max ( 2.00%，2.55%，- 0.97%，- 40.12%，0.00% ) = 2.55%
    ●
    第 6 年（h = 12）
    MO US
    之成長率 = 29.96 / 38.04 –1 = - 21.24%，EOA GR 之成長率 = 37.78 / 48.27 –1 = - 21.73%，
    PRU LN
    之成長率 = 308.50 / 567.00 –1 = - 45.59%，7203 JP 之成長率 = 2635 / 3130 –1 = - 15.81%
    Portfolio
    12
    = 4 支股票成長率之最大值 = Max ( - 21.24%，- 21.73%，- 45.59%，- 15.81% ) = - 15.81%
    「結構型債券到期金」計算步驟如下：
    投資組合成長率 =
    ∑
    =
    12
    1h
    h
    W × Portfolio
    h
    = [ 67.07% + 88.55% + 78.68% + … + 2.55% + ( - 15.81% ) ] / 12
    = 63.28%
    「結構型債券到期金」=「結構型債券淨投資金額」 × [ 1 + Max ( 投資組合成長率 × 參與率，最低保證投
    資報酬率
    ) ]
    = 10,000
    美元 × [ 1 + Max ( 63.28% × 65%，23% ) ]
    = 10,000
    美元 × [ 1 + Max ( 41.13%，23% ) ] = 14,113 美元
    『第四種計算公式』
    「結構型債券到期金」 = 「結構型債券淨投資金額」 × ( 1 +
    ∑
    =
    T
    h
    h
    CP
    1
    )
    其中：
    一、CP
    h
    = Max ( EC
    h
    , X
    h
    )
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    =
    =
    =
    −
    ThCP
    hA
    X
    h
    h
    ~2,
    1,
    1
    EC
    h
    = (
    參與率
    ×
    投資組合成長率
    )
    ，
    h = 1~T
    投資組合成長率
    = Min [∣Return( Index
    1,h
    )∣,∣Return( Index
    2,h
    )∣,…,∣Return( Index
    N,h
    )∣]
    即
    Min [∣Return( Index
    1,1
    )∣,∣Return( Index
    2,1
    )∣,…,∣Return( Index
    N,1
    )∣ ]
    ，
    h=1
    第
    1
    期
    Min [∣Return( Index
    1,2
    )∣,∣Return( Index
    2,2
    )∣,…,∣Return( Index
    N,2
    )∣ ]
    ，
    h=2
    第
    2
    期
    …
    Min [∣Return( Index
    1,T
    )∣,∣Return( Index
    2,T
    )∣,…,∣Return( Index
    N,T
    )∣ ]
    ，
    h=T
    第
    T
    期
    ∣Return( Index
    i,h
    )∣：第 i 個連結標的在第 h 期期末相對第 h-1 期期末之報酬率絕對值。
    Return( Index
    i,h
    ) =
    1,
    ,
    −hi
    hi
    Index
    Index
    -1
    ，
    i =1,2,…,N h = 1,2,…,T
    T
    ：「結構型債券投資期間」總期數，T
    =
    ∑
    =
    H
    i
    i
    M
    1
    。
    H
    ：結構型債券之投資期間（年數）。
    M
    i
    ：第
    i 年度中之期數，M
    i
    = 12 / t
    mi
    。
    t
    mi
    ：第
    i 年度中每一期期間之月數（於每次銷售結構型債券時決定，可能為 1 個月、2
    個月、3 個月、6 個月或 12 個月）。
    第 h 期 ：係指自「結構型債券發行日」起以每 t
    mi
    個月為一期之週期；例如，假設每年以 12
    個月為一期（t
    mi
    = 12，M
    i
    = 1），而 2007/12/11 為「結構型債券發行日」，則第 1
    期之期間為 2007/12/11 至 2008/12/10，第 2 期之期間為 2008/12/11 至 2009/12/10，
    第
    3 期之期間為 2009/12/11 至 2010/12/10，以此類推。但每一期之期初及期末需
    為結構型債券評價日，若非結構型債券評價日時則需遞延至次一結構型債券評價
    日。
    結構型債券評價日 ： 係指該結構型債券所連結之標的所屬報價市場共同之營業日。
    A 及「參與率」 ： 隨結構型債券之不同而不同，於每次銷售結構型債券時決定，本公司最晚在「結
    構型債券發行日」後一個月內以書面方式通知要保人。
    N
    ：連結之標的個數。
    二、範例說明
    （本範例說明僅為使要保人更加了解「結構型債券到期金」之計算方式，其引用數字僅做參考，不代表未
    來實際情況。）
    【假設】
    1.1997
    年 12 月 30 日為投入 6 年期（H = 6）結構型債券之發行日，「結構型債券淨投資金額」為 10,000 美
    元；
    2.
    連結之標的為 S&P500 指數及恆生指數（N = 2）；
    3.
    自「結構型債券發行日」起每一年為一週期（t
    mi
    = 12，M
    i
    = 12 / t
    mi
    = 12 / 12 = 1，T =
    ∑
    =
    H
    i
    i
    M
    1
    =
    ∑
    =
    6
    1
    1
    i
    = 6）；
    4.
    A = 3%、參與率 = 20%；
    5.
    連結標的之各期期初及期末收盤值如下：
    指數部分 期數
    h
    期末日期 S&P500 指數 恆生指數
    0 1997/12/30 970.84
    13722.70
    1 1998/12/30 1231.93 13739.07
    指數部分 期數
    h
    期末日期 S&P500 指數 恆生指數
    2 1999/12/30 1464.47 11581.58
    3 2001/01/02 1283.27 9510.62
    4 2001/12/31 1148.08 12116.87
    5 2002/12/30 879.39 13714.78
    6 2003/12/30 1109.64
    13722.70
    【說明】各期投資組合成長率及「結構型債券到期金」計算步驟如下：
    期數 h
    Return( Index
    1,h
    ) Return( Index
    2,h
    )
    投資組合成長率
    EC
    h
    X
    h
    CP
    h
    1 26.89% 0.12% 0.12% 0.024% 3.00% 3.00%
    2 18.88% -15.70% 15.70% 3.140% 3.00% 3.14%
    3 -12.37% -17.88% 12.37% 2.474% 3.14% 3.14%
    4 -10.53% 27.40% 10.53% 2.106% 3.14% 3.14%
    5 -23.40% 13.19% 13.19% 2.638% 3.14% 3.14%
    6 26.18% 0.06% 0.06% 0.012% 3.14% 3.14%
    各期投資組合成長率計算步驟如下：
    ●
    第 1 年（h = 1）
    投資組合成長率 =Min[∣Return( Index
    1,1
    )∣,∣Return( Index
    2,1
    )∣
    =Min[
    ∣1231.93 / 970.84 - 1∣,∣13739.07 / 13722.70 - 1∣]
    =Min[
    ∣26.89%∣,∣0.12%∣]= 0.12%
    CP
    1
    = Max ( EC
    1
    , X
    1
    )
    = Max (
    參與率
    ×
    投資組合成長率
    , A )
    = Max ( 20% × 0.12% ,3.00% )
    = Max ( 0.024% ,3.00% )
    = 3.00%
    ●第 2 年（h = 2）
    投資組合成長率 =Min[∣Return( Index
    1,2
    )∣,∣Return( Index
    2,2
    )∣
    =Min[
    ∣1464.47 / 1231.93 - 1∣,∣11581.58 / 13739.07 - 1∣]
    =Min[
    ∣18.88%∣,∣-15.70%∣]= 15.70%
    CP
    2
    = Max ( EC
    2
    , X
    2
    )
    = Max (
    參與率
    ×
    投資組合成長率
    , CP
    1
    )
    = Max ( 20% × 15.70% , 3.00% )
    = Max ( 3.140% ,3.00% )
    = 3.14%
    …
    ●
    第 6 年（h = 6）
    投資組合成長率 =Min[∣Return( Index
    1,6
    )∣,∣Return( Index
    2,6
    )∣
    =Min[
    ∣1109.64 / 879.39 - 1∣,∣13722.70 / 13714.78 - 1∣]
    =Min[
    ∣26.18%∣,∣0.06%∣]= 0.06%
    CP
    6
    = Max ( EC
    6
    , X
    6
    )
    = Max (
    參與率
    ×
    投資組合成長率
    , CP
    5
    )
    = Max ( 20% × 0.06% , 3.14% )
    = Max ( 0.012% ,3.14% )
    = 3.14%
    「結構型債券到期金」計算步驟如下：
    「結構型債券到期金」 = 「結構型債券淨投資金額」 × ( 1 +
    ∑
    =
    T
    h
    h
    CP
    1
    )
    = 10,000
    美元 × [ 1 + 3.00% + 3.14% + 3.14% + 3.14% + 3.14% + 3.14% ]
    = 11,870
    美元
    『第五種計算公式』
    「結構型債券到期金」＝「結構型債券淨投資金額」
    每一期期末依配息公式分配收益並依條款第十條之約定方式分配
    一、配息公式：第 h 期之收益分配 ＝ 「結構型債券淨投資金額」 × 第 h 期之收益分配率
    其中，
    1.
    第 h 期之收益分配率（R
    h
    ）之計算公式如下：
    ()
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ××++=
    hh
    h
    h
    hhhhh
    CapFloor
    G
    g
    PortfolioPRBAMaxMinR ,,
    2.
    額外收益分配率：於「結構型債券到期日」除給付「結構型債券到期金」及當期收益分配率 R
    T
    外，另加發額
    外收益分配率 ED
    T
    。
    其中
    T
    ：
    「結構型債券投資期間」總期數，T =
    ∑
    =
    H
    i
    i
    M
    1
    。
    H
    ：
    結構型債券之投資期間（年數）。
    M
    i
    ：
    第 i 年度中之期數，M
    i
    = 12 / t
    mi
    。
    t
    mi
    ：
    第 i 年度中每一期期間之月數（於每次銷售結構型債券時決定，可能為 1 個月、2
    個月、3 個月、6 個月或 12 個月）。
    Portfolio
    h
    ： 第 h 期之投資績效，其計算公式如右：Portfolio
    h
    =C
    h
    %×[X]IR
    h
    －
    D
    h
    %×[Y]IR
    h
    IR
    ： 本結構型債券所連結之指標，可能為利率、即期匯價或股價指數，於每次銷售結
    構型債券時決定；本公司最晚在「結構型債券發行日」後一個月內以書面方式通
    知要保人。
    [
    X]IR
    h
    ： 指連結指標於第 h 期期末前 dh 個評價日(即第 h 觀察期期末)報價之結構型債券幣
    別之
    X 年期結算值。
    [
    Y]IR
    h
    ： 指連結指標於第 h 期期末前 dh 個評價日(即第 h 觀察期期末)報價之結構型債券幣
    別之
    Y 年期結算值。
    dh
    ： 此參數為固定數值，於每次銷售結構型債券時決定，本公司最晚在「結構型債券
    發行日」後一個月內以書面方式通知要保人。
    第 h 期 ： 係指自「結構型債券發行日」起以每 t
    mi
    個月為一期之週期；例如，假設每 6 個月
    為一期（t
    mi
    = 6，M
    i
    = 2），而 2007/7/3 為「結構型債券發行日」，則第一期之期間
    為
    2007/7/3 至 2008/1/2，第二期之期間為 2008/1/3 至 2008/7/2，第三期之期間為
    2008/7/3 至 2009/1/2，以此類推；但每一期之期初及期末需為結構型債券評價日，
    若非結構型債券評價日時則需遞延至次一結構型債券評價日。
    結構型債券評價日 ： 係指該結構型債券所連結之標的所屬報價市場共同之營業日。
    g
    h
    ：
    第 h 觀察期期間內，
    d
    h
    Spread
    落在規定區間 Barrier
    h
    內之日數合計。
    G
    h
    ：
    第 h 觀察期期間內，計算參考指標之日數總計。
    d
    h
    Spread
    =
    d
    hh
    d
    hh
    IRYDIRXC ][%][% ×−×
    Barrier
    h
    ：
    第 h 觀察期之規定區間，於每次銷售結構型債券時決定；本公司最晚在「結構型
    債券發行日」後一個月內以書面方式通知要保人。
    d
    h
    IRX ][
    ： 指連結指標於第 h 觀察期第 d 個評價日報價之 X 年期結算值。
    d
    h
    IRY][
    ： 指連結指標於第 h 觀察期第 d 個評價日報價之 Y 年期結算值。
    A
    h
    ,B
    h
    ,C
    h
    ,D
    h
    ,PR
    h
    ,Floor
    h
    ,Cap
    h
    ： 此七組參數為計算配息之因子，於每次銷售結構型債券時決定，本公司最晚在「結
    構型債券發行日」後一個月內以書面方式通知要保人。
    ED
    T
    ： 額外收益分配率，於每次銷售結構型債券時決定，本公司最晚在「結構型債券發行
    日」後一個月內以書面方式通知要保人。
    二、範例說明
    （本範例說明僅為使要保人更加了解「結構型債券到期金」及配息之計算方式，其引用數字僅做參考，不
    代表未來實際情況。）
    【假設】
    1.1997
    年 8 月 1 日為投入 7 年期（H＝7）結構型債券之發行日，「結構型債券淨投資金額」為 10,000 美元；
    2.
    自「結構型債券發行日」起每 12 個月為一週期（t
    mi
    =12，M
    i
    =12/t
    mi
    =12/12=1，T =
    ∑
    =
    H
    i
    i
    M
    1
    =
    ∑
    =
    7
    1
    1
    i
    = 7）；
    3.連結之標的為固定期限交換利率(Constant Maturity Swap, CMS)，IR=CMS；
    4.
    A
    h
    =0%，B
    h
    =7%，C
    h
    =100%，D
    h
    =100%，PR
    h
    =100%，Floor
    h
    =1%，Cap
    h
    =10%，dh=5，X=10，Y=2；
    5.
    額外收益分配率：於「結構型債券到期日」加發 8%（即 ED
    T
    =8%）。
    6.
    每一觀察期之[10]CMS
    h
    、[2]CMS
    h
    、規定區間 Barrier
    h
    之資料如下表，則各期投資績效經計算如下：
    期數
    h
    期末日期
    第 h 觀察期期末日
    (
    期末前 5 個
    結構型債券評價日)
    規定區間
    Barrier
    h
    [10]
    CMS
    h
    [2]CMS
    h
    投資績效
    Portfolio
    h
    1 1998/8/3 1998/7/27 0%~0.50% 6.03% 5.85% 0.18%
    2 1999/8/2 1999/7/26 0%~0.75% 6.84% 6.16% 0.68%
    3 2000/8/1 2000/7/25 0%~1.00% 7.23% 7.07% 0.16%
    4 2001/8/1 2001/7/25 0%~1.50% 5.99% 4.51% 1.48%
    5 2002/8/1 2002/7/25 0%~2.00% 5.01% 2.68% 2.33%
    6 2003/8/1 2003/7/25 0%~2.00% 4.60% 1.71% 2.89%
    7 2004/8/2 2004/7/26 0%~1.00% 4.98% 3.16% 1.82%
    計算說明：
    第 1 期之投資績效 Portfolio
    1
    = [10]CMS
    1
    – [2]CMS
    1
    = 6.03% - 5.85% = 0.18%
    第 2 期之投資績效 Portfolio
    2
    = [10]CMS
    2
    – [2]CMS
    2
    = 6.84% - 6.16% = 0.68%
    第 3 期之投資績效 Portfolio
    3
    = [10]CMS
    3
    – [2]CMS
    3
    = 7.23% - 7.07% = 0.16%
    …
    以下類推。
    【說明】各期收益分配及「結構型債券到期金」計算步驟如下：
    z 第 1 期期間（1997/8/1~1998/7/31），h = 1
    假設第 1 觀察期（1997/8/1~1998/7/31）之
    d
    CMS
    1
    ]10[
    、
    d
    CMS
    1
    ]2[
    及兩者差異
    d
    Spread
    1
    每日變化如下表：
    d 評價日
    d
    CMS
    1
    ]10[
    d
    CMS
    1
    ]2[
    d
    Spread
    1
    d
    評價日
    d
    CMS
    1
    ]10[
    d
    CMS
    1
    ]2[
    d
    Spread
    1
    d
    評價日
    d
    CMS
    1
    ]10[
    d
    CMS
    1
    ]2[
    d
    Spread
    1
    d
    評價日
    d
    CMS
    1
    ]10[
    d
    CMS
    1
    ]2[
    d
    Spread
    1
    1 1997/8/1 6.59% 6.17% 0.42% 93 1997/11/1 6.37% 6.02% 0.35% 185 1998/2/1 5.99% 5.66% 0.33% 277 1998/5/4 6.16% 5.97% 0.19%
    2 1997/8/2 6.59% 6.17% 0.42% 94 1997/11/2 6.37% 6.02% 0.35% 186 1998/2/2 6.05% 5.71% 0.34% 278 1998/5/5 6.21% 6.01% 0.20%
    3 1997/8/3 6.59% 6.17% 0.42% 95 1997/11/3 6.42% 6.07% 0.35% 187 1998/2/3 6.02% 5.67% 0.35% 279 1998/5/6 6.16% 5.93% 0.23%
    4 1997/8/4 6.62% 6.20% 0.42% 96 1997/11/4 6.46% 6.08% 0.38% 188 1998/2/4 6.01% 5.66% 0.35% 280 1998/5/7 6.18% 5.95% 0.23%
    5 1997/8/5 6.64% 6.21% 0.43% 97 1997/11/5 6.41% 6.05% 0.36% 189 1998/2/5 6.10% 5.70% 0.40% 281 1998/5/8 6.20% 5.98% 0.22%
    6 1997/8/6 6.62% 6.20% 0.42% 98 1997/11/6 6.38% 6.07% 0.31% 190 1998/2/6 6.08% 5.70% 0.38% 282 1998/5/9 6.20% 5.98% 0.22%
    7 1997/8/7 6.66% 6.24% 0.42% 99 1997/11/7 6.42% 6.09% 0.33% 191 1998/2/7 6.08% 5.70% 0.38% 283 1998/5/10 6.20% 5.98% 0.22%
    8 1997/8/8 6.79% 6.31% 0.48% 100 1997/11/8 6.42% 6.09% 0.33% 192 1998/2/8 6.08% 5.70% 0.38% 284 1998/5/11 6.25% 6.02% 0.23%
    9 1997/8/9 6.79% 6.31% 0.48% 101 1997/11/9 6.42% 6.09% 0.33% 193 1998/2/9 6.11% 5.72% 0.39% 285 1998/5/12 6.20% 5.98% 0.22%
    10 1997/8/10 6.79% 6.31% 0.48% 102 1997/11/10 6.41% 6.10% 0.31% 194 1998/2/10 6.08% 5.74% 0.34% 286 1998/5/13 6.15% 5.98% 0.17%
    11 1997/8/11 6.78% 6.30% 0.48% 103 1997/11/11 6.41% 6.10% 0.31% 195 1998/2/11 6.03% 5.71% 0.32% 287 1998/5/14 6.20% 6.00% 0.20%
    12 1997/8/12 6.83% 6.34% 0.49% 104 1997/11/12 6.36% 6.09% 0.27% 196 1998/2/12 6.01% 5.70% 0.31% 288 1998/5/15 6.21% 6.00% 0.21%
    13 1997/8/13 6.77% 6.24% 0.53% 105 1997/11/13 6.36% 6.09% 0.27% 197 1998/2/13 5.99% 5.68% 0.31% 289 1998/5/16 6.21% 6.00% 0.21%
    14 1997/8/14 6.69% 6.20% 0.49% 106 1997/11/14 6.37% 6.10% 0.27% 198 1998/2/14 5.99% 5.68% 0.31% 290 1998/5/17 6.21% 6.00% 0.21%
    15 1997/8/15 6.67% 6.15% 0.52% 107 1997/11/15 6.37% 6.10% 0.27% 199 1998/2/15 5.99% 5.68% 0.31% 291 1998/5/18 6.18% 5.97% 0.21%
    16 1997/8/16 6.67% 6.15% 0.52% 108 1997/11/16 6.37% 6.10% 0.27% 200 1998/2/16 5.99% 5.68% 0.31% 292 1998/5/19 6.18% 5.96% 0.22%
    17 1997/8/17 6.67% 6.15% 0.52% 109 1997/11/17 6.32% 6.09% 0.23% 201 1998/2/17 5.95% 5.67% 0.28% 293 1998/5/20 6.13% 5.94% 0.19%
    18 1997/8/18 6.66% 6.14% 0.52% 110 1997/11/18 6.34% 6.08% 0.26% 202 1998/2/18 5.98% 5.69% 0.29% 294 1998/5/21 6.17% 5.99% 0.18%
    19 1997/8/19 6.65% 6.15% 0.50% 111 1997/11/19 6.30% 6.07% 0.23% 203 1998/2/19 6.00% 5.71% 0.29% 295 1998/5/22 6.17% 5.99% 0.18%
    20 1997/8/20 6.68% 6.19% 0.49% 112 1997/11/20 6.33% 6.10% 0.23% 204 1998/2/20 6.03% 5.71% 0.32% 296 1998/5/23 6.17% 5.99% 0.18%
    21 1997/8/21 6.76% 6.24% 0.52% 113 1997/11/21 6.29% 6.04% 0.25% 205 1998/2/21 6.03% 5.71% 0.32% 297 1998/5/24 6.17% 5.99% 0.18%
    22 1997/8/22 6.79% 6.25% 0.54% 114 1997/11/22 6.29% 6.04% 0.25% 206 1998/2/22 6.03% 5.71% 0.32% 298 1998/5/25 6.17% 5.99% 0.18%
    23 1997/8/23 6.79% 6.25% 0.54% 115 1997/11/23 6.29% 6.04% 0.25% 207 1998/2/23 6.06% 5.74% 0.32% 299 1998/5/26 6.10% 5.93% 0.17%
    24 1997/8/24 6.79% 6.25% 0.54% 116 1997/11/24 6.32% 6.06% 0.26% 208 1998/2/24 6.13% 5.86% 0.27% 300 1998/5/27 6.12% 5.93% 0.19%
    25 1997/8/25 6.82% 6.27% 0.55% 117 1997/11/25 6.30% 6.07% 0.23% 209 1998/2/25 6.09% 5.82% 0.27% 301 1998/5/28 6.11% 5.94% 0.17%
    26 1997/8/26 6.77% 6.25% 0.52% 118 1997/11/26 6.31% 6.09% 0.22% 210 1998/2/26 6.13% 5.88% 0.25% 302 1998/5/29 6.09% 5.92% 0.17%
    27 1997/8/27 6.79% 6.27% 0.52% 119 1997/11/27 6.31% 6.09% 0.22% 211 1998/2/27 6.11% 5.86% 0.25% 303 1998/5/30 6.09% 5.92% 0.17%
    28 1997/8/28 6.73% 6.22% 0.51% 120 1997/11/28 6.33% 6.11% 0.22% 212 1998/2/28 6.11% 5.86% 0.25% 304 1998/5/31 6.09% 5.92% 0.17%
    29 1997/8/29 6.77% 6.26% 0.51% 121 1997/11/29 6.33% 6.11% 0.22% 213 1998/3/1 6.11% 5.86% 0.25% 305 1998/6/1 6.07% 5.87% 0.20%
    30 1997/8/30 6.77% 6.26% 0.51% 122 1997/11/30 6.33% 6.11% 0.22% 214 1998/3/2 6.18% 5.88% 0.30% 306 1998/6/2 6.08% 5.89% 0.19%
    31 1997/8/31 6.77% 6.26% 0.51% 123 1997/12/1 6.31% 6.14% 0.17% 215 1998/3/3 6.26% 5.94% 0.32% 307 1998/6/3 6.08% 5.90% 0.18%
    32 1997/9/1 6.77% 6.26% 0.51% 124 1997/12/2 6.31% 6.11% 0.20% 216 1998/3/4 6.21% 5.90% 0.31% 308 1998/6/4 6.13% 5.93% 0.20%
    33 1997/9/2 6.71% 6.21% 0.50% 125 1997/12/3 6.28% 6.06% 0.22% 217 1998/3/5 6.26% 5.93% 0.33% 309 1998/6/5 6.11% 5.94% 0.17%
    34 1997/9/3 6.75% 6.26% 0.49% 126 1997/12/4 6.29% 6.05% 0.24% 218 1998/3/6 6.19% 5.88% 0.31% 310 1998/6/6 6.11% 5.94% 0.17%
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    90 1997/10/29 6.40% 6.00% 0.40% 182 1998/1/29 6.04% 5.70% 0.34% 274 1998/5/1 6.16% 5.97% 0.19%
    91 1997/10/30 6.35% 6.00% 0.35% 183 1998/1/30 5.99% 5.66% 0.33% 275 1998/5/2 6.16% 5.97% 0.19%
    92 1997/10/31 6.37% 6.02% 0.35% 184 1998/1/31 599% 5.66% 0.33% 276 1998/5/3 6.16% 5.97% 0.19%
    註：1.該日非 CMS 報價日時，其利率以前一報價日之利率計算。
    2.
    觀察日後之利率（1998/7/28 至 1998/7/31）以觀察日之利率估算。
    則 G
    1
    = 第 1 觀察期期間內，所有結構型債券評價日之日數（即上表所列日數）=365(日)
    g
    1
    =第1 觀察期期間內，
    d
    Spread
    1
    落在規定區間 0%~0.50%內之日數合計（即上表所列陰影區域之日數）= 345(日)
    第 1 期之收益分配率為
    () ()
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ××+=××+= ,10%,1%0.18%100%7%,10%,1%100%7%
    365
    345
    1
    MaxMin
    G
    g
    PortfolioMaxMinR
    1
    1
    1
    =
    Min { Max ( 6.79%, 1% ) , 10% } = 6.79%
    收益分配=10,000 美元 × 6.79% = 679 美元
    z 第 2 期期間（1998/8/1~1999/7/31），h = 2
    假設第 2 觀察期（1998/8/1~1999/7/31）之
    d
    CMS
    2
    ]10[
    、
    d
    CMS
    2
    ]2[
    及兩者差異
    d
    Spread
    2
    每日變化如下表：
    d 評價日
    d
    CMS
    2
    ]10[
    d
    CMS
    2
    ]2[
    d
    Spread
    2
    d
    評價日
    d
    CMS
    2
    ]10[
    d
    CMS
    2
    ]2[
    d
    Spread
    2
    d
    評價日
    d
    CMS
    2
    ]10[
    d
    CMS
    2
    ]2[
    d
    Spread
    2
    d
    評價日
    d
    CMS
    2
    ]10[
    d
    CMS
    2
    ]2[
    d
    Spread
    2
    1 1998/8/1 6.05% 5.88% 0.17%
    93
    1998/11/1 5.37% 4.70% 0.67%
    185
    1999/2/1 5.46% 5.15% 0.31%
    277
    1999/5/4 6.10% 5.54% 0.56%
    2 1998/8/2 6.05% 5.88% 0.17%
    94
    1998/11/2 5.57% 4.84% 0.73%
    186
    1999/2/2 5.53% 5.21% 0.32%
    278
    1999/5/5 6.08% 5.54% 0.54%
    3 1998/8/3 6.01% 5.85% 0.16%
    95
    1998/11/3 5.52% 4.80% 0.72%
    187
    1999/2/3 5.59% 5.22% 0.37%
    279
    1999/5/6 6.17% 5.60% 0.57%
    4 1998/8/4 5.98% 5.80% 0.18%
    96
    1998/11/4 5.63% 4.96% 0.67%
    188
    1999/2/4 5.62% 5.26% 0.36%
    280
    1999/5/7 6.20% 5.59% 0.61%
    5 1998/8/5 6.01% 5.83% 0.18%
    97
    1998/11/5 5.64% 5.03% 0.61%
    189
    1999/2/5 5.68% 5.31% 0.37%
    281
    1999/5/8 6.20% 5.59% 0.61%
    6 1998/8/6 6.03% 5.82% 0.21%
    98
    1998/11/6 5.68% 5.12% 0.56%
    190
    1999/2/6 5.68% 5.31% 0.37%
    282
    1999/5/9 6.20% 5.59% 0.61%
    7 1998/8/7 6.00% 5.78% 0.22%
    99
    1998/11/7 5.68% 5.12% 0.56%
    191
    1999/2/7 5.68% 5.31% 0.37%
    283
    1999/5/10 6.18% 5.55% 0.63%
    8 1998/8/8 6.00% 5.78% 0.22%
    100
    1998/11/8 5.68% 5.12% 0.56%
    192
    1999/2/8 5.68% 5.30% 0.38%
    284
    1999/5/11 6.21% 5.58% 0.63%
    9 1998/8/9 6.00% 5.78% 0.22%
    101
    1998/11/9 5.58% 5.09% 0.49%
    193
    1999/2/9 5.65% 5.26% 0.39%
    285
    1999/5/12 6.21% 5.57% 0.64%
    10 1998/8/10 6.00% 5.78% 0.22%
    102
    1998/11/10 5.54% 5.03% 0.51%
    194
    1999/2/10 5.69% 5.25% 0.44%
    286
    1999/5/13 6.12% 5.51% 0.61%
    11 1998/8/11 6.01% 5.76% 0.25%
    103
    1998/11/11 5.54% 5.03% 0.51%
    195
    1999/2/11 5.70% 5.32% 0.38%
    287
    1999/5/14 6.34% 5.68% 0.66%
    12 1998/8/12 6.00% 5.75% 0.25%
    104
    1998/11/12 5.51% 5.02% 0.49%
    196
    1999/2/12 5.81% 5.34% 0.47%
    288
    1999/5/15 6.34% 5.68% 0.66%
    13 1998/8/13 6.05% 5.80% 0.25%
    105
    1998/11/13 5.55% 5.05% 0.50%
    197
    1999/2/13 5.81% 5.34% 0.47%
    289
    1999/5/16 6.34% 5.68% 0.66%
    14 1998/8/14 6.01% 5.74% 0.27%
    106
    1998/11/14 5.55% 5.05% 0.50%
    198
    1999/2/14 5.81% 5.34% 0.47%
    290
    1999/5/17 6.35% 5.69% 0.66%
    15 1998/8/15 6.01% 5.74% 0.27%
    107
    1998/11/15 5.55% 5.05% 0.50%
    199
    1999/2/15 5.83% 5.39% 0.44%
    291
    1999/5/18 6.37% 5.75% 0.62%
    16 1998/8/16 6.01% 5.74% 0.27%
    108
    1998/11/16 5.63% 5.10% 0.53%
    200
    1999/2/16 5.78% 5.37% 0.41%
    292
    1999/5/19 6.33% 5.76% 0.57%
    17 1998/8/17 6.03% 5.75% 0.28%
    109
    1998/11/17 5.61% 5.07% 0.54%
    201
    1999/2/17 5.74% 5.36% 0.38%
    293
    1999/5/20 6.36% 5.76% 0.60%
    18 1998/8/18 6.05% 5.76% 0.29%
    110
    1998/11/18 5.59% 5.04% 0.55%
    202
    1999/2/18 5.80% 5.37% 0.43%
    294
    1999/5/21 6.31% 5.72% 0.59%
    19 1998/8/19 6.05% 5.77% 0.28%
    111
    1998/11/19 5.58% 5.11% 0.47%
    203
    1999/2/19 5.82% 5.41% 0.41%
    295
    1999/5/22 6.31% 5.72% 0.59%
    20 1998/8/20 6.05% 5.76% 0.29%
    112
    1998/11/20 5.55% 5.12% 0.43%
    204
    1999/2/20 5.82% 5.41% 0.41%
    296
    1999/5/23 6.31% 5.72% 0.59%
    21 1998/8/21 6.04% 5.68% 0.36%
    113
    1998/11/21 5.55% 5.12% 0.43%
    205
    1999/2/21 5.82% 5.41% 0.41%
    297
    1999/5/24 6.29% 5.73% 0.56%
    22 1998/8/22 6.04% 5.68% 0.36%
    114
    1998/11/22 5.55% 5.12% 0.43%
    206
    1999/2/22 5.77% 5.42% 0.35%
    298
    1999/5/25 6.28% 5.72% 0.56%
    23 1998/8/23 6.04% 5.68% 0.36%
    115
    1998/11/23 5.61% 5.19% 0.42%
    207
    1999/2/23 5.84% 5.47% 0.37%
    299
    1999/5/26 6.35% 5.80% 0.55%
    24 1998/8/24 6.09% 5.69% 0.40%
    116
    1998/11/24 5.58% 5.20% 0.38%
    208
    1999/2/24 5.91% 5.55% 0.36%
    300
    1999/5/27 6.40% 5.86% 0.54%
    25 1998/8/25 6.06% 5.66% 0.40%
    117
    1998/11/25 5.60% 5.21% 0.39%
    209
    1999/2/25 6.07% 5.66% 0.41%
    301
    1999/5/28 6.41% 5.86% 0.55%
    26 1998/8/26 6.00% 5.62% 0.38%
    118
    1998/11/26 5.59% 5.20% 0.39%
    210
    1999/2/26 6.03% 5.64% 0.39%
    302
    1999/5/29 6.41% 5.86% 0.55%
    27 1998/8/27 5.91% 5.52% 0.39%
    119
    1998/11/27 5.58% 5.17% 0.41%
    211
    1999/2/27 6.03% 5.64% 0.39%
    303
    1999/5/30 6.41% 5.86% 0.55%
    28 1998/8/28 5.89% 5.48% 0.41%
    120
    1998/11/28 5.58% 5.17% 0.41%
    212
    1999/2/28 6.03% 5.64% 0.39%
    304
    1999/5/31 6.42% 5.86% 0.56%
    29 1998/8/29 5.89% 5.48% 0.41%
    121
    1998/11/29 5.58% 5.17% 0.41%
    213
    1999/3/1 6.13% 5.68% 0.45%
    305
    1999/6/1 6.55% 5.99% 0.56%
    30 1998/8/30 5.89% 5.48% 0.41%
    122
    1998/11/30 5.53% 5.07% 0.46%
    214
    1999/3/2 6.09% 5.68% 0.41%
    306
    1999/6/2 6.56% 5.99% 0.57%
    31 1998/8/31 5.81% 5.36% 0.45%
    123
    1998/12/1 5.49% 5.05% 0.44%
    215
    1999/3/3 6.14% 5.66% 0.48%
    307
    1999/6/3 6.60% 5.99% 0.61%
    32 1998/9/1 5.89% 5.46% 0.43%
    124
    1998/12/2 5.46% 5.00% 0.46%
    216
    1999/3/4 6.18% 5.69% 0.49%
    308
    1999/6/4 6.59% 6.00% 0.59%
    33 1998/9/2 5.85% 5.47% 0.38%
    125
    1998/12/3 5.40% 4.91% 0.49%
    217
    1999/3/5 6.07% 5.59% 0.48%
    309
    1999/6/5 6.59% 6.00% 0.59%
    34 1998/9/3 5.80% 5.45% 0.35%
    126
    1998/12/4 5.48% 5.04% 0.44%
    218
    1999/3/6 6.07% 5.59% 0.48%
    310
    1999/6/6 6.59% 6.00% 0.59%
    35 1998/9/4 5.78% 5.43% 0.35%
    127
    1998/12/5 5.48% 5.04% 0.44%
    219
    1999/3/7 6.07% 5.59% 0.48%
    311
    1999/6/7 6.59% 6.01% 0.58%
    36 1998/9/5 5.78% 5.43% 0.35%
    128
    1998/12/6 5.48% 5.04% 0.44%
    220
    1999/3/8 6.05% 5.60% 0.45%
    312
    1999/6/8 6.61% 6.01% 0.60%
    37 1998/9/6 5.78% 5.43% 0.35%
    129
    1998/12/7 5.50% 5.10% 0.40%
    221
    1999/3/9 5.97% 5.49% 0.48%
    313
    1999/6/9 6.67% 6.06% 0.61%
    38 1998/9/7 5.78% 5.43% 0.35%
    130
    1998/12/8 5.43% 5.03% 0.40%
    222
    1999/3/10 6.00% 5.54% 0.46%
    314
    1999/6/10 6.71% 6.09% 0.62%
    39 1998/9/8 5.78% 5.41% 0.37%
    131
    1998/12/9 5.42% 5.02% 0.40%
    223
    1999/3/11 6.00% 5.53% 0.47%
    315
    1999/6/11 6.84% 6.15% 0.69%
    40 1998/9/9 5.66% 5.26% 0.40%
    132
    1998/12/10 5.33% 4.97% 0.36%
    224
    1999/3/12 5.96% 5.49% 0.47%
    316
    1999/6/12 6.84% 6.15% 0.69%
    41 1998/9/10 5.57% 5.15% 0.42%
    133
    1998/12/11 5.46% 5.03% 0.43%
    225
    1999/3/13 5.96% 5.49% 0.47%
    317
    1999/6/13 6.84% 6.15% 0.69%
    42 1998/9/11 5.65% 5.19% 0.46%
    134
    1998/12/12 5.46% 5.03% 0.43%
    226
    1999/3/14 5.96% 5.49% 0.47%
    318
    1999/6/14 6.81% 6.11% 0.70%
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    91 1998/10/30 5.37% 4.70% 0.67%
    183
    1999/1/30 5.40% 5.13% 0.27%
    275
    1999/5/2 6.06% 5.51% 0.55%
    92 1998/10/31 5.37% 4.70% 0.67%
    184
    1999/1/31 5.40% 5.13% 0.27%
    276
    1999/5/3 6.06% 5.52% 0.54%
    註：1.該日非 CMS 報價日時，其利率以前一報價日之利率計算。
    2.
    觀察日後之利率（1999/7/27 至 1999/7/31）以觀察日之利率估算。
    則 G
    2
    = 第 2 觀察期期間內，所有結構型債券評價日之日數（即上表所列日數）= 365(日)
    g
    2
    =第2 觀察期期間內，
    d
    Spread
    2
    落在規定區間0%~0.75%內之日數合計（即上表所列陰影區域之日數）= 347(日)
    第 2 期之收益分配率為
    () ()
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ××+=××+= ,10%,1%0.68%100%7%,10%,1%100%7%
    365
    347
    2
    MaxMin
    G
    g
    PortfolioMaxMinR
    2
    2
    2
    =
    Min { Max ( 7.30%, 1% ) , 10% } = 7.30%
    收益分配=10,000 美元 × 7.30% = 730 美元
    z 第 3 期期間（1999/8/1~2000/7/31），h = 3
    假設第 3 觀察期（1999/8/1~2000/7/31）之
    d
    CMS
    3
    ]10[
    、
    d
    CMS
    3
    ]2[
    及兩者差異
    d
    Spread
    3
    每日變化如下表：
    d 評價日
    d
    CMS
    3
    ]10[
    d
    CMS
    3
    ]2[
    d
    Spread
    3
    d
    評價日
    d
    CMS
    3
    ]10[
    d
    CMS
    3
    ]2[
    d
    Spread
    3
    d
    評價日
    d
    CMS
    3
    ]10[
    d
    CMS
    3
    ]2[
    d
    Spread
    3
    d
    評價日
    d
    CMS
    3
    ]10[
    d
    CMS
    3
    ]2[
    d
    Spread
    3
    1 1999/8/1 6.90% 6.27% 0.63%
    93
    1999/11/1
    6.92% 6.38%
    0.54% 185
    2000/2/1
    7.44% 7.13% 0.31% 277
    2000/5/3
    7.65% 7.43% 0.22%
    2 1999/8/2
    6.94% 6.33%
    0.61% 94
    1999/11/2
    6.89% 6.37% 0.52% 186
    2000/2/2
    7.46% 7.16% 0.30% 278
    2000/5/4
    7.71% 7.48% 0.23%
    3 1999/8/3
    6.99% 6.34%
    0.65% 95
    1999/11/3
    6.86% 6.34% 0.52% 187
    2000/2/3
    7.38% 7.16% 0.22% 279
    2000/5/5
    7.81% 7.58% 0.23%
    4 1999/8/4
    6.98% 6.27%
    0.71% 96
    1999/11/4
    6.81% 6.29% 0.52% 188
    2000/2/4
    7.46% 7.22% 0.24% 280
    2000/5/6 7.81% 7.58%
    0.23%
    5 1999/8/5
    6.89% 6.23%
    0.66% 97
    1999/11/5
    6.75% 6.24% 0.51% 189
    2000/2/5 7.46% 7.22%
    0.24%
    281
    2000/5/7 7.81% 7.58% 0.23%
    6 1999/8/6
    7.09% 6.41%
    0.68% 98
    1999/11/6 6.75% 6.24%
    0.51%
    190
    2000/2/6 7.46% 7.22% 0.24%
    282
    2000/5/8
    7.85% 7.61%
    0.24%
    7 1999/8/7 7.09% 6.41% 0.68%
    99
    1999/11/7 6.75% 6.24% 0.51%
    191
    2000/2/7
    7.51% 7.23%
    0.28% 283
    2000/5/9
    7.81% 7.58% 0.23%
    8 1999/8/8 7.09% 6.41% 0.68%
    100
    1999/11/8
    6.76% 6.23%
    0.53% 192
    2000/2/8
    7.45% 7.21% 0.24% 284
    2000/5/10
    7.76% 7.52% 0.24%
    9 1999/8/9
    7.20% 6.49%
    0.71% 101
    1999/11/9
    6.78% 6.25% 0.53% 193
    2000/2/9
    7.51% 7.19% 0.32% 285
    2000/5/11
    7.72% 7.52% 0.20%
    10 1999/8/10
    7.22% 6.52%
    0.70% 102
    1999/11/10
    6.82% 6.33% 0.49% 194
    2000/2/10
    7.61% 7.19% 0.42% 286
    2000/5/12
    7.85% 7.64% 0.21%
    11 1999/8/11
    7.16% 6.47%
    0.69% 103
    1999/11/11
    6.72% 6.32% 0.40% 195
    2000/2/11
    7.53% 7.14% 0.39% 287
    2000/5/13 7.85% 7.64%
    0.21%
    12 1999/8/12
    7.15% 6.43%
    0.72% 104
    1999/11/12
    6.71% 6.28% 0.43% 196
    2000/2/12 7.53% 7.14%
    0.39%
    288
    2000/5/14 7.85% 7.64% 0.21%
    13 1999/8/13
    7.03% 6.37%
    0.66% 105
    1999/11/13 6.71% 6.28%
    0.43%
    197
    2000/2/13 7.53% 7.14% 0.39%
    289
    2000/5/15
    7.82% 7.61%
    0.21%
    14 1999/8/14 7.03% 6.37% 0.66%
    106
    1999/11/14 6.71% 6.28% 0.43%
    198
    2000/2/14
    7.51% 7.15%
    0.36% 290
    2000/5/16
    7.74% 7.62% 0.12%
    d 評價日
    d
    CMS
    3
    ]10[
    d
    CMS
    3
    ]2[
    d
    Spread
    3
    d
    評價日
    d
    CMS
    3
    ]10[
    d
    CMS
    3
    ]2[
    d
    Spread
    3
    d
    評價日
    d
    CMS
    3
    ]10[
    d
    CMS
    3
    ]2[
    d
    Spread
    3
    d
    評價日
    d
    CMS
    3
    ]10[
    d
    CMS
    3
    ]2[
    d
    Spread
    3
    15 1999/8/15 7.03% 6.37% 0.66%
    107
    1999/11/15
    6.73% 6.28%
    0.45% 199
    2000/2/15
    7.53% 7.16% 0.37% 291
    2000/5/17
    7.82% 7.67% 0.15%
    16 1999/8/16
    6.96% 6.34%
    0.62% 108
    1999/11/16
    6.74% 6.34% 0.40% 200
    2000/2/16
    7.55% 7.17% 0.38% 292
    2000/5/18
    7.87% 7.66% 0.21%
    17 1999/8/17
    6.85% 6.27%
    0.58% 109
    1999/11/17
    6.81% 6.38% 0.43% 201
    2000/2/17
    7.56% 7.23% 0.33% 293
    2000/5/19
    7.82% 7.61% 0.21%
    18 1999/8/18
    6.85% 6.22%
    0.63% 110
    1999/11/18
    6.83% 6.40% 0.43% 202
    2000/2/18
    7.51% 7.22% 0.29% 294
    2000/5/20 7.82% 7.61%
    0.21%
    19 1999/8/19
    6.85% 6.24%
    0.61% 111
    1999/11/19
    6.86% 6.39% 0.47% 203
    2000/2/19 7.51% 7.22%
    0.29%
    295
    2000/5/21 7.82% 7.61% 0.21%
    20 1999/8/20
    6.92% 6.23%
    0.69% 112
    1999/11/20 6.86% 6.39%
    0.47%
    204
    2000/2/20 7.51% 7.22% 0.29%
    296
    2000/5/22
    7.77% 7.58%
    0.19%
    21 1999/8/21 6.92% 6.23% 0.69%
    113
    1999/11/21 6.86% 6.39% 0.47%
    205
    2000/2/21
    7.51% 7.22%
    0.29% 297
    2000/5/23
    7.77% 7.60% 0.17%
    22 1999/8/22 6.92% 6.23% 0.69%
    114
    1999/11/22
    6.81% 6.37%
    0.44% 206
    2000/2/22
    7.40% 7.13% 0.27% 298
    2000/5/24
    7.76% 7.60% 0.16%
    23 1999/8/23
    6.94% 6.24%
    0.70% 115
    1999/11/23
    6.80% 6.35% 0.45% 207
    2000/2/23
    7.45% 7.16% 0.29% 299
    2000/5/25
    7.70% 7.56% 0.14%
    24 1999/8/24
    6.84% 6.20%
    0.64% 116
    1999/11/24
    6.89% 6.48% 0.41% 208
    2000/2/24
    7.40% 7.10% 0.30% 300
    2000/5/26
    7.64% 7.52% 0.12%
    25 1999/8/25
    6.74% 6.13%
    0.61% 117
    1999/11/25
    6.89% 6.48% 0.41% 209
    2000/2/25
    7.38% 6.97% 0.41% 301
    2000/5/27 7.64% 7.52%
    0.12%
    26 1999/8/26
    6.76% 6.18%
    0.58% 118
    1999/11/26
    6.93% 6.51% 0.42% 210
    2000/2/26 7.38% 6.97%
    0.41%
    302
    2000/5/28 7.64% 7.52% 0.12%
    27 1999/8/27
    6.88% 6.26%
    0.62% 119
    1999/11/27 6.93% 6.51%
    0.42%
    211
    2000/2/27 7.38% 6.97% 0.41%
    303
    2000/5/29
    7.64% 7.53%
    0.11%
    28 1999/8/28 6.88% 6.26% 0.62%
    120
    1999/11/28 6.93% 6.51% 0.42%
    212
    2000/2/28
    7.45% 7.07%
    0.38% 304
    2000/5/30
    7.71% 7.61% 0.10%
    29 1999/8/29 6.88% 6.26% 0.62%
    121
    1999/11/29
    7.02% 6.50%
    0.52% 213
    2000/2/29
    7.42% 7.07% 0.35% 305
    2000/5/31
    7.63% 7.54% 0.09%
    30 1999/8/30
    6.97% 6.33%
    0.64% 122
    1999/11/30
    6.99% 6.47% 0.52% 214
    2000/3/1
    7.40% 7.06% 0.34% 306
    2000/6/1
    7.49% 7.46% 0.03%
    31 1999/8/31
    6.99% 6.37%
    0.62% 123
    1999/12/1
    6.90% 6.55% 0.35% 215
    2000/3/2
    7.39% 7.05% 0.34% 307
    2000/6/2
    7.41% 7.35% 0.06%
    32 1999/9/1
    7.02% 6.36%
    0.66% 124
    1999/12/2
    7.04% 6.60% 0.44% 216
    2000/3/3
    7.37% 7.04% 0.33% 308
    2000/6/3 7.41% 7.35%
    0.06%
    33 1999/9/2
    7.09% 6.38%
    0.71% 125
    1999/12/3
    6.87% 6.54% 0.33% 217
    2000/3/4 7.37% 7.04%
    0.33%
    309
    2000/6/4 7.41% 7.35% 0.06%
    34 1999/9/3
    6.96% 6.27%
    0.69% 126
    1999/12/4 6.87% 6.54%
    0.33%
    218
    2000/3/5 7.37% 7.04% 0.33%
    310
    2000/6/5
    7.31% 7.28%
    0.03%
    35 1999/9/4 6.96% 6.27% 0.69%
    127
    1999/12/5 6.87% 6.54% 0.33%
    219
    2000/3/6
    7.37% 7.06%
    0.31% 311
    2000/6/6
    7.33% 7.28% 0.05%
    36 1999/9/5 6.96% 6.27% 0.69%
    128
    1999/12/6
    6.93% 6.44%
    0.49% 220
    2000/3/7
    7.39% 7.05% 0.34% 312
    2000/6/7
    7.40% 7.35% 0.05%
    37 1999/9/6
    6.97% 6.28%
    0.69% 129
    1999/12/7
    6.90% 6.51% 0.39% 221
    2000/3/8
    7.40% 7.06% 0.34% 313
    2000/6/8
    7.41% 7.37% 0.04%
    38 1999/9/7
    7.03% 6.34%
    0.69% 130
    1999/12/8
    6.94% 6.53% 0.41% 222
    2000/3/9
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    0.53%
    267
    2000/4/23 7.21% 7.03% 0.18%
    359
    2000/7/24
    7.24% 7.10%
    0.14%
    84 1999/10/23 7.07% 6.51% 0.56%
    176
    2000/1/23 7.48% 6.95% 0.53%
    268
    2000/4/24
    7.24% 7.06%
    0.18% 360
    2000/7/25
    7.23% 7.07% 0.16%
    85 1999/10/24 7.07% 6.51% 0.56%
    177
    2000/1/24
    7.40% 6.91%
    0.49% 269
    2000/4/25
    7.32% 7.14% 0.18% 361
    2000/7/26 7.22% 7.09%
    0.13%
    86 1999/10/25
    7.10% 6.54%
    0.56% 178
    2000/1/25
    7.39% 6.93% 0.46% 270
    2000/4/26
    7.33% 7.14% 0.19% 362
    2000/7/27 7.17% 7.07%
    0.10%
    87 1999/10/26
    7.10% 6.49%
    0.61% 179
    2000/1/26
    7.37% 6.94% 0.43% 271
    2000/4/27
    7.42% 7.26% 0.16% 363
    2000/7/28 7.26% 7.10%
    0.16%
    88 1999/10/27
    7.08% 6.55%
    0.53% 180
    2000/1/27
    7.42% 7.01% 0.41% 272
    2000/4/28
    7.40% 7.32% 0.08% 364
    2000/7/29 7.26% 7.10%
    0.16%
    89 1999/10/28
    6.99% 6.48%
    0.51% 181
    2000/1/28
    7.45% 7.09% 0.36% 273
    2000/4/29 7.40% 7.32%
    0.08%
    365
    2000/7/30 7.26% 7.10% 0.16%
    90 1999/10/29
    6.86% 6.36%
    0.50% 182
    2000/1/29 7.45% 7.09%
    0.36%
    274
    2000/4/30 7.40% 7.32% 0.08%
    366
    2000/7/31 7.25% 7.11% 0.14%
    91 1999/10/30 6.86% 6.36% 0.50%
    183
    2000/1/30 7.45% 7.09% 0.36%
    275
    2000/5/1
    7.46% 7.36%
    0.10%
    92 1999/10/31 6.86% 6.36% 0.50%
    184
    2000/1/31
    7.51% 7.15%
    0.36% 276
    2000/5/2
    7.50% 7.34% 0.16%
    註：1.該日非 CMS 報價日時，其利率以前一報價日之利率計算。
    2.
    觀察日後之利率（2000/7/26 至 2000/7/31）以觀察日之利率估算。
    則 G
    3
    = 第 3 觀察期期間內，所有結構型債券評價日之日數（即上表所列日數）= 366(日)
    g
    3
    =第3 觀察期期間內，
    d
    Spread
    3
    落在規定區間 0%~1.00 %內之日數合計（即上表所列陰影區域之日數）= 366(日)
    第 3 期之收益分配率為
    () ()
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ××+=××+= ,10%,1%0.16%100%7%,10%,1%100%7%
    366
    366
    3
    MaxMin
    G
    g
    PortfolioMaxMinR
    3
    3
    3
    =
    Min { Max ( 7.16%, 1% ) , 10%} = 7.16%
    收益分配=10,000 美元 × 7.16% = 716 美元
    ……
    z 第 7 期期間（2003/8/1~2004/7/31），h = 7 (最後一期)
    假設第 7 觀察期（2003/8/1~2004/7/31）之
    d
    CMS
    7
    ]10[
    、
    d
    CMS
    7
    ]2[
    及兩者差異
    d
    Spread
    7
    每日變化如下表：
    d 評價日
    d
    CMS
    7
    ]10[
    d
    CMS
    7
    ]2[
    d
    Spread
    7
    d
    評價日
    d
    CMS
    7
    ]10[
    d
    CMS
    7
    ]2[
    d
    Spread
    7
    d
    評價日
    d
    CMS
    7
    ]10[
    d
    CMS
    7
    ]2[
    d
    Spread
    7
    d
    評價日
    d
    CMS
    7
    ]10[
    d
    CMS
    7
    ]2[
    d
    Spread
    7
    1 2003/8/1 5.12% 2.23% 2.89%
    93
    2003/11/1 4.72% 2.19% 2.53%
    185
    2004/2/1 4.55% 2.18% 2.37%
    277
    2004/5/3 4.98% 2.68% 2.30%
    2 2003/8/2 5.12% 2.23% 2.89%
    94
    2003/11/2 4.72% 2.19% 2.53%
    186
    2004/2/2 4.54% 2.15% 2.39%
    278
    2004/5/4 5.00% 2.66% 2.34%
    3 2003/8/3 5.12% 2.23% 2.89%
    95
    2003/11/3 4.81% 2.28% 2.53%
    187
    2004/2/3 4.51% 2.11% 2.40%
    279
    2004/5/5 5.08% 2.67% 2.41%
    4 2003/8/4 5.02% 2.14% 2.88%
    96
    2003/11/4 4.73% 2.20% 2.53%
    188
    2004/2/4 4.53% 2.12% 2.41%
    280
    2004/5/6 5.13% 2.73% 2.40%
    5 2003/8/5 4.97% 2.16% 2.81%
    97
    2003/11/5 4.74% 2.22% 2.52%
    189
    2004/2/5 4.54% 2.15% 2.39%
    281
    2004/5/7 5.31% 2.99% 2.32%
    6 2003/8/6 4.89% 2.12% 2.77%
    98
    2003/11/6 4.82% 2.33% 2.49%
    190
    2004/2/6 4.49% 2.09% 2.40%
    282
    2004/5/8 5.31% 2.99% 2.32%
    7 2003/8/7 4.80% 2.08% 2.72%
    99
    2003/11/7 4.89% 2.38% 2.51%
    191
    2004/2/7 4.49% 2.09% 2.40%
    283
    2004/5/9 5.31% 2.99% 2.32%
    8 2003/8/8 4.60% 1.92% 2.68%
    100
    2003/11/8 4.89% 2.38% 2.51%
    192
    2004/2/8 4.49% 2.09% 2.40%
    284
    2004/5/10 5.32% 2.98% 2.34%
    9 2003/8/9 4.60% 1.92% 2.68%
    101
    2003/11/9 4.89% 2.38% 2.51%
    193
    2004/2/9 4.48% 2.09% 2.39%
    285
    2004/5/11 5.32% 2.98% 2.34%
    10 2003/8/10 4.60% 1.92% 2.68%
    102
    2003/11/10 4.87% 2.38% 2.49%
    194
    2004/2/10 4.51% 2.14% 2.37%
    286
    2004/5/12 5.29% 2.95% 2.34%
    11 2003/8/11 4.81% 2.07% 2.74%
    103
    2003/11/11 4.84% 2.37% 2.47%
    195
    2004/2/11 4.42% 2.03% 2.39%
    287
    2004/5/13 5.38% 3.02% 2.36%
    12 2003/8/12 4.83% 2.08% 2.75%
    104
    2003/11/12 4.81% 2.35% 2.46%
    196
    2004/2/12 4.44% 2.04% 2.40%
    288
    2004/5/14 5.30% 2.95% 2.35%
    13 2003/8/13 5.04% 2.11% 2.93%
    105
    2003/11/13 4.76% 2.27% 2.49%
    197
    2004/2/13 4.44% 2.00% 2.44%
    289
    2004/5/15 5.30% 2.95% 2.35%
    14 2003/8/14 5.18% 2.21% 2.97%
    106
    2003/11/14 4.65% 2.18% 2.47%
    198
    2004/2/14 4.44% 2.00% 2.44%
    290
    2004/5/16 5.30% 2.95% 2.35%
    15 2003/8/15 4.99% 2.10% 2.89%
    107
    2003/11/15 4.65% 2.18% 2.47%
    199
    2004/2/15 4.44% 2.00% 2.44%
    291
    2004/5/17 5.22% 2.87% 2.35%
    16 2003/8/16 4.99% 2.10% 2.89%
    108
    2003/11/16 4.65% 2.18% 2.47%
    200
    2004/2/16 4.43% 2.00% 2.43%
    292
    2004/5/18 5.22% 2.93% 2.29%
    17 2003/8/17 4.99% 2.10% 2.89%
    109
    2003/11/17 4.59% 2.11% 2.48%
    201
    2004/2/17 4.42% 2.00% 2.42%
    293
    2004/5/19 5.28% 2.98% 2.30%
    18 2003/8/18 4.97% 2.13% 2.84%
    110
    2003/11/18 4.59% 2.16% 2.43%
    202
    2004/2/18 4.40% 1.98% 2.42%
    294
    2004/5/20 5.23% 2.96% 2.27%
    19 2003/8/19 4.86% 2.08% 2.78%
    111
    2003/11/19 4.59% 2.16% 2.43%
    203
    2004/2/19 4.43% 2.00% 2.43%
    295
    2004/5/21 5.24% 2.97% 2.27%
    20 2003/8/20 4.87% 2.07% 2.80%
    112
    2003/11/20 4.60% 2.20% 2.40%
    204
    2004/2/20 4.48% 2.04% 2.44%
    296
    2004/5/22 5.24% 2.97% 2.27%
    21 2003/8/21 4.99% 2.22% 2.77%
    113
    2003/11/21 4.52% 2.14% 2.38%
    205
    2004/2/21 4.48% 2.04% 2.44%
    297
    2004/5/23 5.24% 2.97% 2.27%
    22 2003/8/22 4.94% 2.25% 2.69%
    114
    2003/11/22 4.52% 2.14% 2.38%
    206
    2004/2/22 4.48% 2.04% 2.44%
    298
    2004/5/24 5.23% 2.98% 2.25%
    23 2003/8/23 4.94% 2.25% 2.69%
    115
    2003/11/23 4.52% 2.14% 2.38%
    207
    2004/2/23 4.47% 2.03% 2.44%
    299
    2004/5/25 5.22% 2.98% 2.25%
    24 2003/8/24 4.94% 2.25% 2.69%
    116
    2003/11/24 4.63% 2.22% 2.41%
    208
    2004/2/24 4.40% 1.98% 2.42%
    300
    2004/5/26 5.19% 2.94% 2.25%
    25 2003/8/25 5.02% 2.30% 2.72%
    117
    2003/11/25 4.56% 2.19% 2.37%
    209
    2004/2/25 4.41% 1.99% 2.42%
    301
    2004/5/27 5.10% 2.86% 2.24%
    26 2003/8/26 5.01% 2.26% 2.75%
    118
    2003/11/26 4.63% 2.28% 2.35%
    210
    2004/2/26 4.45% 2.00% 2.45%
    302
    2004/5/28 5.13% 2.92% 2.21%
    27 2003/8/27 5.03% 2.28% 2.75%
    119
    2003/11/27 4.63% 2.35% 2.28%
    211
    2004/2/27 4.40% 1.98% 2.42%
    303
    2004/5/29 5.13% 2.92% 2.21%
    28 2003/8/28 4.95% 2.20% 2.75%
    120
    2003/11/28 4.71% 2.35% 2.36%
    212
    2004/2/28 4.40% 1.98% 2.42%
    304
    2004/5/30 5.13% 2.92% 2.21%
    29 2003/8/29 4.96% 2.24% 2.72%
    121
    2003/11/29 4.71% 2.35% 2.36%
    213
    2004/2/29 4.40% 1.98% 2.42%
    305
    2004/5/31 5.14% 2.94% 2.20%
    30 2003/8/30 4.96% 2.24% 2.72%
    122
    2003/11/30 4.71% 2.35% 2.36%
    214
    2004/3/1 4.39% 2.00% 2.39%
    306
    2004/6/1 5.21% 3.00% 2.21%
    31 2003/8/31 4.96% 2.24% 2.72%
    123
    2003/12/1 4.82% 2.43% 2.39%
    215
    2004/3/2 4.46% 2.05% 2.41%
    307
    2004/6/2 5.19% 3.01% 2.18%
    32 2003/9/1 4.98% 2.26% 2.72%
    124
    2003/12/2 4.81% 2.43% 2.38%
    216
    2004/3/3 4.49% 2.08% 2.41%
    308
    2004/6/3 5.21% 3.02% 2.19%
    33 2003/9/2 5.07% 2.34% 2.73%
    125
    2003/12/3 4.80% 2.41% 2.39%
    217
    2004/3/4 4.43% 2.04% 2.39%
    309
    2004/6/4 5.24% 3.09% 2.15%
    d 評價日
    d
    CMS
    7
    ]10[
    d
    CMS
    7
    ]2[
    d
    Spread
    7
    d
    評價日
    d
    CMS
    7
    ]10[
    d
    CMS
    7
    ]2[
    d
    Spread
    7
    d
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    175
    2004/1/22 4.35% 1.96% 2.39%
    267
    2004/4/23 4.87% 2.59% 2.28%
    359
    2004/7/24 4.92% 3.11% 1.81%
    84 2003/10/23 4.76% 2.21% 2.55%
    176
    2004/1/23 4.40% 1.98% 2.42%
    268
    2004/4/24 4.87% 2.59% 2.28%
    360
    2004/7/25 4.92% 3.11% 1.81%
    85 2003/10/24 4.65% 2.12% 2.53%
    177
    2004/1/24 4.40% 1.98% 2.42%
    269
    2004/4/25 4.87% 2.59% 2.28%
    361
    2004/7/26 4.96% 3.15% 1.81%
    86 2003/10/25 4.65% 2.12% 2.53%
    178
    2004/1/25 4.40% 1.98% 2.42%
    270
    2004/4/26 4.90% 2.60% 2.30%
    362
    2004/7/27 5.05% 3.21% 1.84%
    87 2003/10/26 4.65% 2.12% 2.53%
    179
    2004/1/26 4.48% 2.04% 2.44%
    271
    2004/4/27 4.88% 2.58% 2.30%
    363
    2004/7/28 5.09% 3.20% 1.89%
    88 2003/10/27 4.65% 2.14% 2.51%
    180
    2004/1/27 4.48% 2.02% 2.46%
    272
    2004/4/28 4.90% 2.59% 2.31%
    364
    2004/7/29 5.09% 3.17% 1.92%
    89 2003/10/28 4.71% 2.23% 2.48%
    181
    2004/1/28 4.42% 1.97% 2.45%
    273
    2004/4/29 5.02% 2.69% 2.33%
    365
    2004/7/30 4.97% 3.09% 1.88%
    90 2003/10/29 4.63% 2.08% 2.55%
    182
    2004/1/29 4.63% 2.24% 2.39%
    274
    2004/4/30 4.98% 2.65% 2.33%
    366
    2004/7/31 4.97% 3.09% 1.88%
    91 2003/10/30 4.79% 2.24% 2.55%
    183
    2004/1/30 4.55% 2.18% 2.37%
    275
    2004/5/1 4.98% 2.65% 2.33%
    92 2003/10/31 4.72% 2.19% 2.53%
    184
    2004/1/31 4.55% 2.18% 2.37%
    276
    2004/5/2 4.98% 2.65% 2.33%
    註：1.該日非 CMS 報價日時，其利率以前一報價日之利率計算。
    2.
    觀察日後之利率（2004/7/27 至 2004/7/31）以觀察日之利率估算。
    則 G
    7
    = 第 7 觀察期期間內，所有結構型債券評價日之日數（即上表所列日數）= 366(日)
    g
    7
    =第7 觀察期期間內，
    d
    Spread
    7
    落在規定區間0%~1.00 %內之日數合計= 0(日)
    第 7 期之收益分配率為
    () ()
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ××+=××+= ,10%,1%
    366
    0
    1.82%100%7%,10%,1%100%7% MaxMin
    G
    g
    PortfolioMaxMin
    7
    R
    7
    7
    7
    =
    Min { Max ( 0%, 1% ) , 10%} = 1%
    收益分配=10,000 美元 × 1% = 100 美元
    「結構型債券到期金」及「額外收益分配金額」計算步驟如下：
    「結構型債券到期金」 = 「結構型債券淨投資金額」= 10,000 美元
    另加發額外收益分配率 8%，即加發額外收益分配金額= 10,000 美元 × 8% ＝ 800 美元。
    『第六種計算公式』
    「結構型債券到期金」＝「結構型債券淨投資金額」
    每一期期末依配息公式分配收益並依條款第十條之約定方式分配
    一、配息公式：
    第 h 期之收益分配 ＝ 「結構型債券淨投資金額」 × 第 h 期之收益分配率
    其中
    1.
    第 h 期之收益分配率（R
    h
    ）之計算公式如下：
    (
    )
    []
    hhhhhh
    CapPortfolioFEDMaxMinR ,, ×+=
    2.
    額外收益分配率：於「結構型債券到期日」除給付「結構型債券到期金」及當期收益分配率 R
    T
    外，另加發額
    外收益分配率
    ED
    T
    。
    其中：
    D
    h
    ,E
    h
    ,F
    h,
    Cap
    h
    ： 此四組參數為計算配息之因子，於每次銷售結構型債券時決定，本公
    司最晚在「結構型債券發行日」後一個月內以書面方式通知要保人。
    T
    ：
    「結構型債券投資期間」總期數，T =
    ∑
    =
    H
    i
    i
    M
    1
    。
    H
    ：
    結構型債券之投資期間（年數）。
    M
    i
    ：
    第 i 年度中之期數，M
    i
    = 12 / t
    mi
    。
    t
    mi
    ：
    第 i 年度中每一期期間之月數（於每次銷售結構型債券時決定，可能
    為
    1 個月、2 個月、3 個月、6 個月或 12 個月）。
    第 h 期 ： 係指自「結構型債券發行日」起以每 t
    mi
    個月為一期之週期；例如，
    假設每年以
    12 個月為一期（t
    mi
    = 12，M
    i
    = 1），而 2007/7/3 為「結構
    型債券發行日」，則第一期之期間為
    2007/7/3 至 2008/7/2，第二期之
    期間為
    2008/7/3 至 2009/7/2，以此類推；但每一期之期初及期末需為
    結構型債券評價日，若非結構型債券評價日時則需遞延至次一結構型
    債券評價日。
    結構型債券評價日 ： 係指該結構型債券所連結之標的所屬報價市場共同之評價日。
    ED
    T
    ： 額外收益分配率，於每次銷售結構型債券時決定，本公司最晚在「結
    構型債券發行日」後一個月內以書面方式通知要保人。
    而第 h 期之投資績效（Portfolio
    h
    ）計算公式如下：
    ⎪
    ⎭
    ⎪
    ⎬
    ⎫
    ⎪
    ⎩
    ⎪
    ⎨
    ⎧
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −=
    −−−
    1,...,1,1
    11
    2
    2
    1
    1
    1
    h
    N
    h
    N
    h
    h
    h
    h
    h
    Underlying
    Underlying
    abs
    Underlying
    Underlying
    abs
    Underlying
    Underlying
    absMinPortfolio
    其中
    N
    ： 連結之標的個數。
    abs(x)
    ： 指 x 之絕對值。
    0
    n
    Underlying
    ： 第 n 個標的於「結構型債券發行日」之收盤值。
    h
    n
    Underlying
    ： 第 n 個標的於第 h 期期末前 dh 個結構型債券評價日之收盤值。
    dh
    ： 此參數為固定數值，於每次銷售結構型債券時決定，本公司最晚在「結構
    型債券發行日」後一個月內以書面方式通知要保人。
    二、範例說明
    （本範例說明僅為使要保人更加了解「結構型債券到期金」及配息之計算方式，其引用數字僅做參考，不
    代表未來實際情況。）
    【假設】
    1.1996
    年 7 月 31 日為投入 6 年期（H = 6）結構型債券之發行日，「結構型債券淨投資金額」為 10,000 美元；
    2.自「結構型債券發行日」起每 12 個月為一週期（t
    mi
    =12，M
    i
    =12/t
    mi
    =12/12=1，T =
    ∑
    =
    H
    i
    i
    M
    1
    =
    ∑
    =
    6
    1
    1
    i
    = 6）；
    3.
    連結之標的有 5 支股票（N = 5）；
    4.
    D
    h
    =5%，E
    h
    =4%，F
    h
    =5%，Cap
    h
    =20%，dh=5；
    5.
    額外收益分配率：於「結構型債券到期日」加發 8%（即 ED
    T
    =8%）。
    6.
    該 5 支股票之股價變化如下表，每期之投資績效經計算如下：
    期數
    h
    期末日期
    期末前 5 個
    評價日日期
    AXP US DOW US GE US JNJ US KO US
    投資績效
    Portfolio
    h
    「結構型債券發行日」收盤價格
    0 1996/7/31 14.58 24.75 13.71 23.88 46.88
    每期期末前 5 個評價日之收盤價格
    1 1997/7/31 1997/7/24 26.54 30.10 23.96 30.94 70.19 21.62%
    2 1998/7/31 1998/7/24 35.69 31.06 30.56 38.28 83.44 3.19%
    3 1999/8/1 1999/7/26 45.50 40.33 38.00 48.63 63.06 24.35%
    4 2000/7/31 2000/7/24 57.06 29.53 54.00 47.23 59.25 2.88%
    5 2001/7/31 2001/7/24 37.80 33.88 44.00 52.71 44.20 11.60%
    6 2002/7/31 2002/7/24 30.43 27.45 26.53 47.70 46.85 6.00%
    計算說明：
    第 1 期，h＝1，第 1 期投資績效
    Portfolio
    1
    =
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −−−−− 1
    8846
    1970
    1
    8823
    9430
    1
    7113
    9623
    1
    7524
    1030
    1
    5814
    5426
    .
    .
    ,abs
    .
    .
    ,abs
    .
    .
    ,abs
    .
    .
    ,abs
    .
    .
    absMin
    =
    Min｛abs(82.03%), abs(21.62%), abs(74.76%), abs(29.56%), abs(49.72%)｝
    =
    Min｛82.03%, 21.62%, 74.76%, 29.56%, 49.72%｝= 21.62%
    第 2 期，h＝2；第 2 期投資績效
    Portfolio
    2
    =
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −−−−− 1
    1970
    4483
    1
    9430
    2838
    1
    9623
    5630
    1
    1030
    0631
    1
    5426
    6935
    .
    .
    ,abs
    .
    .
    ,abs
    .
    .
    ,abs
    .
    .
    ,abs
    .
    .
    absMin
    =
    Min｛abs(34.48%), abs(3.19%), abs(27.55%), abs(23.72%), abs(18.88%)｝
    =
    Min｛34.48%, 3.19%, 27.55%, 23.72%, 18.88%｝= 3.19%
    …
    第 6 期，h＝6；第 6 期投資績效
    Portfolio
    6
    =
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −−−−− 1
    2044
    8546
    1
    7152
    7047
    1
    0044
    5326
    1
    8833
    4527
    1
    8037
    4330
    .
    .
    ,abs
    .
    .
    ,abs
    .
    .
    ,abs
    .
    .
    ,abs
    .
    .
    absMin
    =
    Min｛abs(-19.50%), abs(-18.98%), abs(-39.70%), abs(-9.50%), abs(6.00%)｝
    =
    Min｛19.50%, 18.98%, 39.70%, 9.50%, 6.00%｝= 6.00%
    【說明】各期收益分配及「結構型債券到期金」計算步驟如下：
    z 第 1 期，h＝1
    故第 1 期收益分配率為
    R
    1
    ＝Min[Max（5%，4%+5%×Portfolio
    1
    ），20%]＝Min[Max（5%，5.08%），20%]＝5.08%
    收益分配＝10000 美元×5.08%＝508 美元
    z 第 2 期，h＝2
    故第 2 期收益分配率為
    R
    2
    ＝Min[Max（5%，4%+5%×Portfolio
    2
    ），20%]＝Min[Max（5%，4.16%），20%]＝5%
    收益分配＝10000 美元×5%＝500 美元
    z 第 3 期，h＝3
    故第 3 期收益分配率為
    R
    3
    ＝Min[Max（5%，4%+5%×Portfolio
    3
    ），20%]＝Min[Max（5%，5.22%），20%]＝5.22%
    收益分配＝10000 美元×5.22%＝522 美元
    z 第 4 期，h＝4
    故第 4 期收益分配率為
    R
    4
    ＝Min[Max（5 %，4%+5%×Portfolio
    4
    ），20%]＝Min[Max（5%，4.14%），20%]＝5%
    收益分配＝10000 美元×5%＝500 美元
    z 第 5 期，h＝5
    故第 5 期收益分配率為
    R
    5
    ＝Min[Max（5%，4%+5%×Portfolio
    5
    ），20%]＝Min[Max（5%，4.58%），20%]＝5%
    收益分配＝10000 美元×5%＝500 美元
    z 第 6 期，h＝6
    故第 6 期收益分配率為
    R
    6
    ＝Min[Max（5%，4%+5%×Portfolio
    6
    ），20%]＝Min[Max（5%，4.3%），20%]＝5%
    收益分配＝10000 美元×5%＝500 美元
    「結構型債券到期金」及「額外收益分配金額」計算步驟如下：
    「結構型債券到期金」 = 「結構型債券淨投資金額」= 10,000 美元
    另加發額外收益分配率 8%，即加發額外收益分配金額= 10,000 美元 × 8% ＝ 800 美元。
    『第七種計算公式』
    「結構型債券到期金」 = 「結構型債券淨投資金額」 × [ 1 + Max ( 投資組合成長率 × 參與率，最低保證投資報
    酬率
    ) ]
    其中：
    一、「參與率」及「最低保證投資報酬率」隨結構型債券之不同而不同，於每次銷售結構型債劵時決定，本公
    司最晚在「結構型債券發行日」後一個月內以書面方式通知要保人。
    二、投資組合成長率公式：
    投資組合成長率 =
    ∑
    =
    ×
    T
    h
    hh
    Portfoliow
    1
    其中：
    第 h 期之投資績效（Portfolio
    h
    ）計算公式如下：
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −
    ×=
    ∑
    =
    N
    n
    n
    n
    h
    n
    h
    nh
    Underlying
    UnderlyingUnderlying
    WFMaxPortfolio
    1
    0
    0
    ,
    T
    ：
    「結構型債券投資期間」總期數，T =
    ∑
    =
    H
    i
    i
    M
    1
    。
    H
    ： 結構型債券之投資期間（年數）。
    M
    i
    ： 第 i 年度中之期數，M
    i
    = 12 / t
    mi
    。
    t
    mi
    ： 第 i 年度中每一期期間之月數（於每次銷售結構型債券時決定，可能為 1 個月、2
    個月、3 個月、6 個月或 12 個月）。
    第 h 期 ： 係指自「結構型債券發行日」起以每 t
    mi
    個月為一期之週期；例如，假設每年以 12
    個月為一期（t
    mi
    = 12，M
    i
    = 1），而 2007/12/11 為「結構型債券發行日」，則第 1 期
    之期間為
    2007/12/11 至 2008/12/10，第 2 期之期間為 2008/12/11 至 2009/12/10，第
    3 期之期間為 2009/12/11 至 2010/12/10，以此類推。但每一期之期初及期末需為結
    構型債券評價日，若非結構型債券評價日時則需遞延至次一結構型債券評價日。
    結構型債券評價日
    ： 係指該結構型債券所連結之標的所屬報價市場共同之營業日。
    F
    ： 此參數為計算配息之因子，於每次銷售結構型債券時決定，本公司最晚在「結構
    型債券發行日」後一個月內以書面方式通知要保人。
    Portfolio
    h
    ： 第 h 期之投資績效。
    N
    ： 連結之標的個數。
    h
    w
    ：
    第 h 期投資績效所佔之權重，
    ∑
    =
    T
    n
    n
    w
    1
    =1。
    h
    n
    W
    ：
    第 n 個連結標的於第 h 期所佔之權重，
    ∑
    =
    N
    n
    h
    n
    W
    1
    = 1。
    0
    n
    Underlying
    ：
    第 n 個連結標的於「結構型債券發行日」之收盤值。
    h
    n
    Underlying
    ：
    第 n 個連結標的於第 h 期期末前 dh 個結構型債券評價日之收盤值。
    dh
    ： 此參數為固定數值，於每次銷售結構型債券時決定，本公司最晚在「結構型債券
    發行日」後一個月內以書面方式通知要保人。
    三、範例說明
    （本範例說明僅為使要保人更加了解「結構型債券到期金」之計算方式，其引用數字僅做參考，不代表未來
    實際情況。）
    【假設】
    1.1998
    年 6 月 30 日為投入 6 年期（H = 6）結構型債券之發行日，「結構型債券淨投資金額」為 10,000 美元；
    2.
    自「結構型債券發行日」起每 12 個月為一週期（t
    mi
    = 12，M
    i
    = 12 / t
    mi
    = 12 / 12 = 1，T =
    ∑
    =
    H
    i
    i
    M
    1
    =
    ∑
    =
    6
    1
    1
    i
    = 6）；
    3.
    連結之標的為 S&P500 指數及 DJ Eurostoxx 50 指數，每期之投資績效權重為 2 支指數之績效平均（
    2/1
    21
    ==
    hh
    WW
    ）；
    4.
    各期之投資績效權重皆相同（w
    1
    = w
    2
    = …
    ＝
    w
    6
    =1/6）；
    5.
    參與率為 65%，最低保證投資報酬率為 23%，dh=0，F=10%；
    6.
    連結標的之各期期初及期末收盤值如下：
    期數 h 期末日期 S&P500 指數 DJ Eurostoxx 50 指數
    Portfolio
    h
    「結構型債券發行日」收盤值
    0 2000/6/30 1454.60 5145.35
    －
    每期期末收盤值
    1 2001/7/2 1236.72 4304.44 10.00%
    2 2002/7/1 968.65 3131.39 10.00%
    3 2003/6/30 974.50 2419.51 10.00%
    4 2004/6/30
    1140.84
    2811.08
    10.00%
    5 2005/6/30 1191.33 3181.54 10.00%
    6 2006/6/30
    1270.20
    3648.92
    10.00%
    各期投資績效計算步驟如下：
    ●
    第 1 期，h = 1
    (){}
    %00.10%66.15%,10
    35.5145
    35.514544.4304
    60.1454
    60.145472.1236
    2
    1
    %,10
    1
    =−=
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −
    +
    −
    ×= MaxMaxPortfolio
    ●
    第 2 期，h = 2
    (){}
    %00.10%28.36%,10
    35.5145
    35.514539.3131
    60.1454
    60.145465.968
    2
    1
    %,10
    2
    =−=
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −
    +
    −
    ×= MaxMaxPortfolio
    ……
    ●
    第 6 期，h = 6
    (){}
    %00.10%88.02%,10
    35.5145
    35.514592.3648
    60.1454
    60.145420.1270
    2
    1
    %,10
    6
    =−=
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎥
    ⎦
    ⎤
    ⎢
    ⎣
    ⎡
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    −
    +
    −
    ×= MaxMaxPortfolio
    「結構型債券到期金」計算步驟如下：
    投資組合成長率 =
    ∑
    =
    6
    1h
    h
    w
    × Portfolio
    h
    = (10.00% + 10.00% + 10.00% + 10.00% + 10.00% + 10.00% ) / 6
    = 10.00%
    「結構型債券到期金」 = 「結構型債券淨投資金額」 × [ 1 + Max ( 投資組合成長率 × 參與率，最低保證投
    資報酬率
    ) ]
    = 10,000
    美元 × [ 1 + Max ( 10.00% × 65%，23% ) ]
    = 10,000
    美元 × [ 1 + Max ( 6.50%，23% ) ] = 12,300 美元
    『第八種計算公式』
    「結構型債券到期金」 = 「結構型債券淨投資金額」×[1 + Max (投資組合成長率×參與率，最低保證投資
    報酬率
    )]
    其中：
    一、「參與率」及「最低保證投資報酬率」隨結構型債券之不同而不同，於每次銷售結構型債劵時決定，本
    公司最晚在「結構型債券發行日」後一個月內以書面方式通知要保人。
    二、投資組合成長率計算公式如下：
    投資組合成長率
    ∑
    =
    ×=
    T
    h
    hh
    Returnw
    1
    其中 Return
    h
    ＝於第 h 期期間，每一結構型債券評價日所計算之
    h
    d
    Basket 數值中之最大值，減去
    一
    (
    )
    1..,,.........,,
    321
    −=
    h
    G
    hhh
    h
    BasketBasketBasketBasketMax
    0
    ,
    1
    n
    dh
    n
    N
    n
    h
    n
    h
    d
    Underlying
    Underlying
    WBasket ×=
    ∑
    =
    T
    ：
    「結構型債券投資期間」總期數，T =
    ∑
    =
    H
    i
    i
    M
    1
    。
    H
    ： 結構型債券之投資期間（年數）。
    M
    i
    ： 第 i 年度中之期數，M
    i
    = 12 / t
    mi
    。
    t
    mi
    ： 第 i 年度中每一期期間之月數（於每次銷售結構型債券時決定，可能為 1
    個月、2 個月、3 個月、6 個月或 12 個月）。
    第 h 期 ： 係指自「結構型債券發行日」起以每 t
    mi
    個月為一期之週期；例如，假設
    每
    3 個月為一期（t
    mi
    =3,M
    i
    =4），而 2007/1/15 為「結構型債券發行日」，則
    第一期之期間為
    2007/1/15 至 2007/4/14，第二期之期間為 2007/4/15 至
    2007/7/14，以此類推；但每一期之期初及期末需為結構型債券評價日，
    若非結構型債券評價日時則需遞延至次一結構型債券評價日。
    結構型債券評價日 ： 係指該結構型債券所連結之標的所屬報價市場共同之營業日。
    w
    h
    ： 第 h 期投資績效所佔之權重。
    h
    n
    W
    ：
    第 n 個標的於第 h 期所佔之權重，
    1
    1
    =
    ∑
    =
    N
    n
    h
    n
    W
    。
    Return
    h
    ： 第 h 期之投資績效。
    G
    h
    ： 第 h 期期間中，所有結構型債券評價日之總日數。
    N
    ： 連結之標的個數。
    0
    n
    Underlying
    ： 第 n 個標的於「結構型債券發行日」之收盤值。
    dh
    n
    Underlying
    ,
    ： 第 n 個標的於第 h 期第 d 個結構型債券評價日之收盤值。
    三、範例說明
    （本範例說明僅為使要保人更加了解「結構型債券到期金」之計算方式，其引用數字僅做參考，不代表未來實
    際情況。）
    【假設】
    1.
    1998 年 6 月 30 日為投入 6 年期（H = 6）結構型債券之發行日，「結構型債券淨投資金額」為 10,000 歐元；
    2.
    自「結構型債券發行日」起每 3 個月為一週期（t
    mi
    = 3，M
    i
    = 12 / t
    mi
    = 12 / 3 = 4，T =
    ∑
    =
    H
    i
    i
    M
    1
    =
    ∑
    =
    6
    1
    4
    i
    = 24）；
    3. 連結之標的為 3 組指數（N =3），每期之投資績效權重為 3 支指數之績效平均（
    3/1
    321
    ===
    hhh
    WWW
    ）；
    4.
    各期之投資績效權重皆相同（w
    1
    = w
    2
    = …
    ＝
    w
    24
    =1/24）；
    5.
    參與率為 65%，6 年期滿最低保證投資報酬率為 23%；
    6.
    連結指數於各期之評價日收盤指數如下：
    第一期：
    日期 S&P500 指數 DJ EUROSTOXX50 指數 TOPIX 指數 Basket
    「結構型債券發行日」收盤指數
    1998/6/30 1133.84 3406.82 1230.38
    第一期各評價日收盤指數
    1998/7/1 1148.56 3464.96 1270.75 102.10%
    1998/7/2 1146.42 3471.65 1270.46 102.09%
    1998/7/6 1157.31 3518.79 1258.45 102.55%
    1998/7/7 1154.66 3530.93 1264.81 102.76%
    1998/7/8 1166.37 3553.07 1268.4 103.42%
    1998/7/9 1158.56 3542.2 1262.28 102.92%
    1998/7/10 1164.33 3532.65 1241.5 102.43%
    1998/7/13 1165.19 3551.74 1256.44 103.05%
    1998/7/14 1177.58 3576.68 1266.65 103.93%
    1998/7/15 1174.81 3602.83 1275.31 104.34%
    1998/7/16 1183.99 3613.4 1280.73 104.86%
    1998/7/17 1186.75 3658.48 1277.95 105.31%
    1998/7/21 1165.07 3649.96 1277.17 104.56%
    1998/7/22 1164.08 3582.12 1257.85 103.35%
    1998/7/23 1139.75 3582.16 1249.87 102.42%
    1998/7/24 1140.8 3570.67 1258.01 102.56%
    1998/7/27 1147.27 3512.62 1233.98 101.53%
    1998/7/28 1130.24 3499.87 1242.22 101.13%
    1998/7/29 1125.21 3494.53 1240.7 100.88%
    1998/7/30 1142.95 3529.5 1248.19 101.95%
    1998/7/31 1120.67 3480.63 1262.04 101.19%
    1998/8/3 1112.44 3422.75 1245.24 99.93%
    1998/8/4 1072.12 3412.66 1234.61 98.36%
    1998/8/5 1081.43 3344.15 1235.78 97.99%
    1998/8/6 1089.63 3290.5 1227.09 97.47%
    1998/8/7 1089.45 3348.61 1225.3 97.99%
    1998/8/10 1083.14 3282.7 1207.09 96.66%
    1998/8/11 1068.98 3187.44 1186.88 94.77%
    1998/8/12 1084.22 3248.14 1180 95.62%
    1998/8/13 1074.91 3240.83 1181.71 95.32%
    1998/8/14 1062.75 3284.47 1168.8 95.04%
    1998/8/17 1083.67 3277.21 1152.03 95.13%
    1998/8/18 1101.2 3389.88 1166.72 97.15%
    1998/8/19 1098.06 3400.07 1183.71 97.62%
    1998/8/20 1091.6 3349.23 1181.67 96.88%
    1998/8/21 1081.18 3209.05 1176.51 95.06%
    1998/8/24 1088.14 3202.96 1158.3 94.71%
    1998/8/25 1092.86 3282.91 1162.58 95.75%
    1998/8/26 1084.19 3186.77 1147.21 94.13%
    1998/8/27 1042.59 3063.83 1116.97 90.89%
    1998/8/28 1027.14 3009.74 1086.99 89.09%
    1998/8/31 957.28 2978.12 1106.49 87.26%
    1998/9/1 994.24 2950.01 1110.15 88.17%
    1998/9/2 990.47 3035.73 1118.76 89.13%
    1998/9/3 982.26 2971.38 1113.77 88.12%
    1998/9/4 973.89 3003.66 1094.47 87.67%
    1998/9/8 1023.46 3105.31 1131.01 91.11%
    1998/9/9 1006.2 3051.49 1116.01 89.67%
    1998/9/10 980.19 2903.71 1109.91 87.30%
    1998/9/11 1009.06 2890.98 1071.48 86.98%
    1998/9/14 1029.72 2968.55 1084.16 88.69%
    1998/9/16 1045.48 2971.83 1087.5 89.28%
    1998/9/17 1018.87 2826.22 1069.06 86.57%
    1998/9/18 1020.09 2781.69 1073.22 86.28%
    1998/9/21 1023.89 2658.27 1047.79 84.50%
    1998/9/22 1029.63 2726.32 1050.17 85.40%
    1998/9/24 1042.72 2789.07 1078.01 87.15%
    1998/9/25 1044.75 2743.04 1049.93 86.00%
    1998/9/28 1048.69 2785.63 1063.52 86.90%
    1998/9/29 1049.02 2760.26 1062.9 86.64%
    1998/9/30 1017.01 2670.97 1043.57 84.30%
    Basket 最大值 105.31%
    計算第一期每個評價日之 Basket
    於 1998/7/1 時，
    1
    1
    Basket 為
    102.10%
    1230.38
    1270.75
    3406.82
    3464.96
    1133.84
    1148.56
    3
    1
    =
    ++×
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    於 1998/7/2 時，
    1
    2
    Basket 為
    102.09%
    1230.38
    1270.46
    3406.82
    3471.65
    1133.84
    1146.42
    3
    1
    =
    ++×
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    …
    …
    …
    於 1998/9/30 時，
    1
    G1
    Basket 為
    84.30%
    1230.38
    1043.57
    3406.82
    2670.97
    1133.84
    1017.01
    3
    1
    =
    ++×
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    則
    第一期之 Return
    1
    為
    =Max (102.10%,102.09%,…,84.30%)-1
    =105.31%-1
    =5.31%
    第二期：
    日期 S&P500 指數 DJ EUROSTOXX50 指數 TOPIX 指數 Basket
    「結構型債券發行日」收盤指數
    1998/6/30 1133.84 3406.82 1230.38
    第二期各評價日收盤指數
    1998/10/1 986.39 2533.07 1015.72 81.30%
    1998/10/2 1002.6 2488.59 1014.02 81.30%
    1998/10/5 988.56 2445.89 996.69 80.00%
    1998/10/6 984.59 2586.69 996.95 81.26%
    1998/10/7 970.68 2541.08 1046.98 81.76%
    1998/10/8 959.44 2419.23 1001.5 79.01%
    1998/10/9 984.39 2469.87 982.5 79.72%
    1998/10/12 997.71 2628.44 1023.34 82.77%
    1998/10/13 994.8 2674.13 998.98 82.47%
    1998/10/14 1005.53 2742.95 984.18 83.06%
    1998/10/15 1047.49 2741.34 980.11 84.17%
    1998/10/16 1056.42 2780.89 1006.68 85.54%
    1998/10/19 1062.39 2779.79 1022.92 86.14%
    1998/10/20 1063.93 2863.89 1043.02 87.56%
    1998/10/21 1069.92 2818.18 1071.83 88.07%
    1998/10/22 1078.48 2797.33 1074.29 88.18%
    1998/10/23 1070.67 2806.22 1068.15 87.87%
    1998/10/26 1072.32 2829.55 1048.74 87.62%
    1998/10/27 1065.34 2910.1 1042.98 88.05%
    1998/10/28 1068.09 2845.3 1028.61 87.11%
    1998/10/29 1085.93 2832.82 1037.1 87.74%
    1998/10/30 1098.67 2887.11 1035.6 88.60%
    1998/11/2 1111.6 2952.04 1065.84 90.44%
    1998/11/4 1118.67 3030.34 1107.36 92.54%
    1998/11/5 1133.85 2975.7 1104.57 92.37%
    1998/11/6 1141.01 2972.25 1089.47 92.14%
    1998/11/9 1130.2 2957.79 1084.16 91.54%
    1998/11/10 1128.26 2918.94 1078.32 90.94%
    1998/11/11 1120.97 2935.14 1098.12 91.42%
    1998/11/12 1117.69 2929.19 1082.93 90.86%
    1998/11/13 1125.72 2924.97 1093.52 91.34%
    1998/11/16 1135.86 3000.97 1105.5 92.71%
    1998/11/17 1139.32 2982.07 1107.65 92.68%
    1998/11/18 1144.48 2974.98 1113.42 92.92%
    1998/11/19 1152.61 3049.68 1104 93.63%
    1998/11/20 1163.55 3133.49 1130.74 95.50%
    1998/11/24 1182.99 3163.88 1155.61 97.04%
    1998/11/25 1186.87 3167.24 1153.68 97.14%
    1998/11/27 1192.29 3261.19 1158.35 98.34%
    1998/11/30 1163.63 3179.09 1143.5 96.29%
    1998/12/1 1175.28 3056.11 1142.26 95.40%
    1998/12/2 1171.25 3017.89 1147.15 95.04%
    1998/12/3 1150.14 3064.55 1128.89 94.38%
    1998/12/4 1176.74 3079.64 1120.72 95.09%
    1998/12/7 1187.7 3095.55 1125 95.68%
    1998/12/8 1181.38 3102.99 1131.99 95.76%
    1998/12/9 1183.49 3111.96 1140.74 96.15%
    1998/12/10 1165.02 3106.59 1139.78 95.52%
    1998/12/11 1166.46 3048.92 1118.16 94.42%
    1998/12/14 1141.2 3045.14 1100.31 93.15%
    1998/12/15 1162.83 3069.72 1089.27 93.73%
    1998/12/16 1161.94 3114.53 1093.39 94.25%
    1998/12/17 1179.98 3148.97 1092.26 95.09%
    1998/12/18 1188.03 3123.38 1101.7 95.33%
    1998/12/21 1202.84 3225.6 1099.12 96.70%
    1998/12/22 1203.57 3248.07 1082.46 96.49%
    1998/12/28 1225.49 3331.51 1079.89 97.88%
    1998/12/29 1241.81 3354.71 1088.83 98.83%
    1998/12/30 1231.93 3342.32 1086.99 98.37%
    Basket 最大值 98.83%
    ‧‧‧
    ‧‧‧
    ‧‧‧
    計算第二期每個評價日之 Basket
    於 1998/10/1 時，
    2
    1
    Basket 為
    81.30%
    1230.38
    1015.72
    3406.82
    2533.07
    1133.84
    986.39
    3
    1
    =
    ++×
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    於 1998/10/2 時，
    2
    2
    Basket
    為
    81.30%
    1230.38
    1014.02
    3406.82
    2488.59
    1133.84
    1002.6
    3
    1
    =
    ++×
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    …
    …
    …
    於 1998/12/30 時，
    2
    G2
    Basket
    為
    %37.89
    1230.38
    1086.99
    3406.82
    3342.32
    1133.84
    1231.93
    3
    1
    =
    ++×
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    則
    第二期之 Return
    2
    =Max (81.30%,81.30%,…,98.37%)-1
    =98.83%-1
    =-1.17%
    第二十四期（最後一期）：
    日期 S&P500 指數 DJ EUROSTOXX50 指數 TOPIX 指數 Basket
    「結構型債券發行日」收盤指數
    1998/6/30 1133.84 3406.82 1230.38
    第一期各評價日收盤指數
    2004/3/31 1126.21 2787.49 1179.23 92.33%
    2004/4/1 1132.17 2819.7 1175.01 92.71%
    2004/4/2 1141.81 2885.08 1184.2 93.88%
    2004/4/5 1150.57 2905.88 1199.24 94.75%
    2004/4/6 1148.16 2865.03 1209.44 94.55%
    2004/4/7 1140.53 2851.83 1204.81 94.07%
    2004/4/8 1139.32 2858.92 1209.89 94.25%
    2004/4/13 1129.44 2889.91 1216.6 94.44%
    2004/4/14 1128.17 2856.61 1217.87 94.11%
    2004/4/15 1128.84 2854.53 1194.67 93.48%
    2004/4/16 1134.61 2866.95 1196.18 93.81%
    2004/4/19 1135.82 2859.24 1182.97 93.42%
    2004/4/20 1118.15 2878.8 1204.37 93.67%
    2004/4/21 1124.09 2855.46 1203.59 93.59%
    2004/4/22 1139.93 2877.65 1205.8 94.34%
    2004/4/23 1140.6 2894.18 1209.62 94.62%
    2004/4/26 1135.53 2886.05 1210.96 94.43%
    2004/4/27 1138.11 2884.82 1204.94 94.33%
    2004/4/28 1122.41 2836.67 1206.92 93.45%
    2004/4/30 1107.3 2787.48 1186.31 91.97%
    2004/5/6 1113.99 2765.74 1165.24 91.38%
    2004/5/7 1098.7 2756.85 1150.89 90.45%
    2004/5/10 1087.12 2684.96 1085.54 87.64%
    2004/5/11 1095.45 2721.08 1088.89 88.33%
    2004/5/12 1097.28 2680.1 1122.31 88.89%
    2004/5/13 1096.44 2712.5 1095.93 88.46%
    2004/5/14 1095.7 2694.92 1091.51 88.15%
    2004/5/17 1084.1 2659.85 1053.77 86.44%
    2004/5/18 1091.49 2675.75 1076.21 87.43%
    2004/5/19 1088.68 2729.52 1106.16 88.68%
    2004/5/20 1089.19 2708.55 1104.89 88.46%
    2004/5/21 1093.56 2697.46 1125.21 89.03%
    2004/5/24 1095.41 2716.07 1130.89 89.42%
    2004/5/25 1113.05 2699.36 1115.66 89.36%
    2004/5/26 1114.94 2729.62 1127.24 90.02%
    2004/5/27 1121.28 2752.02 1126.64 90.41%
    2004/5/28 1120.68 2736.83 1142.38 90.67%
    2004/6/1 1121.2 2713.29 1144.27 90.51%
    2004/6/2 1124.99 2730.15 1136.87 90.59%
    2004/6/3 1116.64 2736.72 1119.56 89.94%
    2004/6/4 1122.5 2767.87 1124.97 90.56%
    2004/6/7 1140.42 2799.81 1151.67 92.12%
    2004/6/8 1142.18 2800.36 1157.92 92.35%
    2004/6/9 1131.33 2787.39 1152.77 91.76%
    2004/6/10 1136.47 2800.18 1162.06 92.29%
    2004/6/14 1125.29 2759.27 1158.54 91.47%
    2004/6/15 1132.01 2785.68 1151.3 91.73%
    2004/6/16 1133.56 2807.15 1167.09 92.41%
    2004/6/17 1132.05 2807.16 1166.78 92.36%
    2004/6/18 1135.02 2822.06 1149.88 92.13%
    2004/6/21 1130.3 2816.56 1165.25 92.36%
    2004/6/22 1134.41 2782.43 1162.31 92.06%
    2004/6/23 1144.06 2793.63 1156.16 92.29%
    2004/6/24 1140.65 2822.35 1168.96 92.82%
    2004/6/25 1134.43 2818.86 1172.44 92.69%
    2004/6/28 1133.35 2840.04 1186.6 93.25%
    2004/6/29 1136.2 2828.59 1187.01 93.24%
    2004/6/30 1140.84 2811.08 1189.6 93.27%
    Basket 最大值 94.75%
    計算最後一期每個評價日之 Basket
    於 2004/3/31 時，
    24
    1
    Basket 為
    92.33%
    1230.38
    1179.23
    3406.82
    2787.49
    1133.84
    1126.21
    3
    1
    =
    ++×
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    於 2004/4/1 時，
    24
    2
    Basket
    為
    92.71%
    1230.38
    1175.01
    3406.82
    2819.7
    1133.84
    1132.17
    3
    1
    =
    ++×
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    …
    …
    …
    於 2004/6/30 時，
    24
    G
    24
    Basket
    為
    93.27%
    1230.38
    1189.6
    3406.82
    2811.08
    1133.84
    1140.84
    3
    1
    =
    ++×
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    則
    第二十四期之 Return
    24
    = Max(92.33%,92.71%,…, 93.27%)-1
    = 94.75%-1
    = -5.25%
    統計每期之 Return
    i
    如下表：
    期數
    Return
    i
    1 5.31%
    2 -1.17%
    3 8.14%
    4 15.95%
    5 21.21%
    6 37.70%
    7 44.29%
    8 42.42%
    9 39.52%
    10 31.96%
    11 22.15%
    12 20.71%
    13 12.85%
    14 0.44%
    15 1.70%
    16 -0.72%
    17 -11.70%
    18 -22.29%
    19 -24.63%
    20 -21.37%
    21 -14.77%
    22 -12.19%
    23 -6.53%
    24 -5.25%
    故，
    投資組合標的成長率
    =
    () ()()
    []
    5.25%6.53%.8.14%.....1.17%5.31%
    24
    1
    −+−++−+×
    =7.66%
    以此例計算：
    「結構型債券到期金」
    = 10,000
    歐元 × [1+Max (7.66%×65% ,23%)]
    =12,300
    歐元
    『第九種計算公式』
    「結構型債券到期金」 = 「結構型債券淨投資金額」 × MAX[1
    ＋
    最低保證投資報酬率，BP
    end
    ，
    BP
    sup
    × PR
    sup
    ]
    每一期期末依配息公式分配收益並依條款第十條之約定方式分配
    一、配息公式：
    第 h 期之收益分配＝「結構型債券淨投資金額」x 第 h 期之收益分配率
    其中
    第 h 期之收益分配率（R
    h
    ）之計算公式如下：
    R
    h
    = Min { Max[ (PR
    h
    × BP
    h
    －
    A
    h
    ) , Floor
    h
    ] , Cap
    h
    }
    本結構型債券係透過 CPPI（Constant Proportion Portfolio Insurance；固定比例投資組合保險）之操作模式，
    將購買結構型債券之本金配置於兩種類別之資產組合，一是風險性資產組合（即前述標的物之組合），另
    一是無風險性資產組合（以債券市場或貨幣市場之相關資產為主）。若遇風險性資產組合的價格下跌，則
    將原配置於風險性資產組合之比例調降，並增加無風險性資產組合的配置；反之若風險性資產組合價格
    上漲，則加重比例配置於風險性資產組合；整個計量化調整配置與交易操作，非由人為決定資產之配置
    比例，而利用期初建置
    CPPI 參數計量模型定期自動計算風險暴露程度，依此調整風險性與無風險性資產
    組合之配置比例，兼顧獲利與保本以達成最佳獲利之目的。
    假設期初風險暴露程度預計為 K
    0
    ，該值最高不超過 K
    max
    ，風險暴露程度若超過 100%時，將由結構型債券
    發行機構自行進行槓桿操作融資來達成。發行機構須定期計算風險性資產組合之風險暴露程度
    K
    h
    ＝（1
    －參考水準 ÷ BP
    h
    ）× 槓桿倍數，並依上述配置比例調整機制，其中參考水準表示無風險性資產組合價格。
    T
    ： 「結構型債券投資期間」總期數，T =
    ∑
    =
    H
    i
    i
    M
    1
    。
    H
    ： 結構型債券之投資期間（年數）。
    M
    i
    ：
    第 i 年度中之期數，M
    i
    = 12 / t
    mi
    。
    t
    mi
    ：
    第 i 年度中每一期期間之月數（於每次銷售結構型債券時決定，可能為 1 個月、2
    個月、3 個月、6 個月或 12 個月）。
    第 h 期 ： 指自「結構型債券發行日」起以每 t
    mi
    個月為一期之週期；例如，假設每年以 12
    個月為一期（t
    mi
    = 12，M
    i
    = 1），而 2007/12/11 為「結構型債券發行日」，則第 1 期
    之期間為
    2007/12/11 至 2008/12/10，第 2 期之期間為 2008/12/11 至 2009/12/10，第
    3 期之期間為 2009/12/11 至 2010/12/10，以此類推。但每一期之期初及期末需為結
    構型債券評價日，若非結構型債券評價日時則需遞延至次一結構型債券評價日。
    BP
    h
    ： 本結構型債券於第 h 觀察期期末前 dh 個評價日之「結構型債券市價相對價格比
    率」，而
    BP
    0
    為本結構型債券於「結構型債券發行日」之「結構型債券市價相對價
    格比率」，本公司屆時將於網站公佈。
    BP
    end
    ： 為本結構型債券於最後一期觀察期期末前 dh 個評價日之「結構型債券市價相對價
    格比率」。
    BP
    sup
    ： 為本結構型債券於「結構型債券發行日」至最後一期觀察期期末前 dh 個評價日所
    有「結構型債券市價相對價格比率」之最大值。
    dh
    ： 此參數為固定數值，於每次銷售結構型債券時決定，本公司最晚在「結構型債券
    發行日」後一個月內以書面方式通知要保人。
    A
    h
    ： 每期配息門檻報酬率，於每次銷售結構型債券時決定，本公司最晚在「結構型債
    券發行日」後一個月內以書面方式通知要保人。
    PR
    h
    ，
    Floor
    h
    ，
    Cap
    h
    ： 此三組參數為計算配息之因子，於每次銷售結構型債券時決定，本公司最晚在「結
    構型債券發行日」後一個月內以書面方式通知要保人。
    PR
    sup
    ： 此參數為計算「結構型債券到期金」之因子，於每次銷售結構型債劵時決定，本
    公司最晚在「結構型債券發行日」後一個月內以書面方式通知要保人。
    K
    max
    ： 最大風險暴露程度。
    K
    0
    ： 期初風險暴露程度。
    K
    h
    ： 第 h 期之風險暴露程度。
    K
    h
    ＝（1－參考水準 ÷ BP
    h
    ）× 槓桿倍數，且 K
    h
    不得超過 K
    max
    ，若超過則以 K
    max
    為其風險暴露程度，其
    中參考水準為無風險性資產組合價格。
    K
    max
    、K
    0
    、無風險性資產組合以及風險性資產組合隨結構型債券之不同而不同，於每次銷售結構型債劵時
    決定，本公司最晚在「結構型債券發行日」後一個月內以書面方式通知要保人。
    二、範例說明
    （本範例說明僅為使要保人更加了解「結構型債券到期金」及配息之計算方式，其引用數字僅做參考，
    不代表未來實際情況。）
    【假設】
    1.1998
    年 6 月 30 日為投入 6 年期（H = 6）結構型債券之發行日，「結構型債券淨投資金額」為 10,000 美元；
    2.
    連結之風險型資產標的為 S&P 500 Index，無風險型資產為美國政府零息公債；
    3.
    自「結構型債券發行日」起每 12 個月為一週期（t
    mi
    = 12，M
    i
    = 12 / t
    mi
    = 12 / 12 = 1，T =
    ∑
    =
    H
    i
    i
    M
    1
    = 6）；
    4.
    A
    h
    = 110%，PR
    h
    =100%，BP
    0
    = 1，Floor
    h
    = 0%，Cap
    h
    = 100%，dh = 0，最低保證投資報酬率 = 10%，
    PR
    sup
    = 80%；
    5.
    本債券觀察期期末之「結構型債券市價相對價格比率」BP
    h
    之資料如下表，且此 6 年所有「結構型債券
    市價相對價格比率」之最大值
    BP
    sup
    為 2001/09/25 之 1.4020：
    期數 h 第 h 觀察期期末日 「結構型債券市價相對價格比率」BP
    h
    0 1998/06/30 1.0000
    1 1999/06/30 1.0930
    2 2000/06/30 1.2652
    3 2001/06/29 1.3115
    4 2002/06/29 1.3030
    5 2003/06/30 1.3280
    6 2004/06/29 1.3500
    【說明】各期收益分配及「結構型債券到期金」計算步驟如下：
    各期收益分配計算步驟如下：
    z 第 1 期，h = 1
    R
    1
    = Min { Max[ (100% × 1.0930-110%
    ) , 0%] , 100% }= 0%
    第
    1
    期之收益分配
    = 10,000
    美元
    × 0% = 0
    美元
    z 第 2 期，h = 2
    R2 = Min { Max[ ( 100% × 1.2652-110%) , 0%] , 100% }= 16.52%
    第
    2
    期之收益分配
    = 10,000
    美元
    × 16.52% = 1,65 2
    美元
    z 第 3 期，h = 3
    R
    3
    = Min { Max[ (100% × 1.3115-110%
    ) , 0%] , 100% }= 21.15%
    第
    3
    期之收益分配
    = 10,000
    美元
    × 21.15% = 2,115
    美元
    z 第 4 期，h = 4
    R
    4
    = Min { Max[ (100% × 1.3030-110%
    ) , 0%] , 100% }= 20.30%
    第
    4
    期之收益分配
    = 10,000
    美元
    × 20.30% = 2,03 0
    美元
    z 第 5 期，h = 5
    R
    5
    = Min { Max[ (100% × 1.3280-110%
    ) , 0%] , 100% }= 22.80%
    第
    5
    期之收益分配
    = 10,000
    美元
    × 22.80% = 2,28 0
    美元
    z 第 6 期，h = 6
    R
    6
    = Min { Max[ (100% × 1.3500-110%
    ) , 0%] , 100% }= 25.00%
    第
    6
    期之收益分配
    = 10,000
    美元
    × 25.00% = 2,50 0
    美元
    「結構型債券到期金」計算步驟如下：
    「結構型債券到期金」 =「結構型債券淨投資金額」 × MAX[1＋最低保證投資報酬率，BP
    end
    ，BP
    sup
    × PR
    sup
    ]
    = 10,000
    美元 × MAX[1＋最低保證投資報酬率，BP
    6
    ，BP
    sup
    × PR
    sup
    ]
    = 10,000
    美元 × MAX[1＋10%，1.35，1.4020 × 80%]
    = 10,000
    美元 × 135%
    = 13,500
    美元
    『第十種計算公式』
    「結構型債券到期金」＝「結構型債券淨投資金額」×[1 + Max (投資組合成長率×參與率，最低保證投資報酬
    率
    )]
    其中：
    一、「參與率」及「最低保證投資報酬率」隨結構型債券之不同而不同，於每次銷售結構型債劵時決定，本公
    司最晚在「結構型債券發行日」後一個月內以書面方式通知要保人。
    二、投資組合成長率計算公式如下：
    投資組合成長率 =
    ∑
    =
    T
    h
    h
    Portfolio
    1
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎟
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    ×=
    −
    −
    =
    ∑
    1
    1
    1
    ,
    h
    n
    h
    n
    h
    n
    N
    n
    h
    nh
    Underlying
    UnderlyingUnderlying
    WCMinPortfolio
    －
    其中
    T
    ：
    「結構型債券投資期間」總期數，T =
    ∑
    =
    H
    i
    i
    M
    1
    。
    H
    ： 結構型債券之投資期間（年數）。
    M
    i
    ： 第 i 年度中之期數，M
    i
    = 12 / t
    mi
    。
    t
    mi
    ： 第 i 年度中每一期期間之月數（於每次銷售結構型債券時決定，可能為
    1 個月、2 個月、3 個月、6 個月或 12 個月）。
    第 h 期 ： 係指自「結構型債券發行日」起以每 t
    mi
    個月為一期之週期；例如，假
    設每年以
    3 個月為一期（t
    mi
    = 3，M
    i
    = 4），而 2007/1/15 為「結構型債
    券發行日」，則第一期之期間為
    2007/1/15 至 2007/4/14，第二期之期間
    為
    2007/4/15 至 2007/7/14，以此類推；但每一期之期初及期末需為結
    構型債券評價日，若非結構型債券評價日時則需遞延至次一結構型債
    券評價日。
    結構型債券評價日 ： 係指該結構型債券所連結之標的所屬報價市場共同之營業日。
    Portfolio
    h
    ： 第 h 期之投資績效。
    C
    ： 每一期投資績效之報酬率上限。
    N
    ： 連結之標的個數。
    h
    n
    W
    ：
    第 n 個標的於第 h 期所佔之權重；
    1
    1
    =
    ∑
    =
    N
    n
    h
    n
    W
    。
    0
    n
    Underlying
    ： 第 n 個連結標的於「結構型債券發行日」之收盤值。
    h
    n
    Underlying
    ： 第 n 個連結標的於第 h 期期末前 dh 個結構型債券評價日之收盤值。
    dh
    ： 此參數為固定數值，於每次銷售結構型債券時決定，本公司最晚在「結
    構型債券發行日」後一個月內以書面方式通知要保人。
    三、範例說明
    （本範例說明僅為使要保人更加了解「結構型債券到期金」之計算方式，其引用數字僅做參考，不代表未來
    實際情況。）
    【假設】
    1.1998
    年 6 月 30 日為投入 6 年期（H = 6）結構型債券之發行日，「結構型債券淨投資金額」為 10,000 歐元；
    2.
    自「結構型債券發行日」起每 3 個月為一週期（t
    mi
    = 3，M
    i
    = 12 / t
    mi
    = 12 / 3 = 4，T =
    ∑
    =
    H
    i
    i
    M
    1
    =
    ∑
    =
    6
    1
    4
    i
    = 24）；
    3.
    連結之標的為 3 支股票（N = 3），每期之投資績效權重為 3 支股票之績效平均（
    3/1
    321
    ===
    hhh
    WWW
    ）；
    4.
    C=8.5%，參與率為 100%，6 年期滿最低保證投資報酬率為 23%，dh=0 連結指數之各期期初及期末收盤指數
    如下：
    期數 h 期末日期 S&P500 指數
    DJ EUROSTOXX50
    指數
    TOPIX
    指數 Portfolio
    h
    「結構型債券發行日」收盤指數
    1998/6/30 1133.84 3406.82 1230.38
    每期期末收盤指數
    1
    1998/9/30 1017.01 2670.97 1043.57 -15.70%
    2
    1998/12/30 1231.93 3342.32 1086.99 8.50%
    3
    1999/3/30 1300.75 3523.24 1269.24 8.50%
    4
    1999/6/30 1372.71 3788.66 1416.2 8.21%
    5
    1999/9/30 1282.71 3669.71 1506.83 -1.10%
    6
    1999/12/30 1464.47 4904.46 1722.2 8.50%
    7
    2000/3/30 1487.92 5251.97 1712.45 2.71%
    8
    2000/6/30 1454.6 5145.35 1591.6 -3.78%
    9
    2000/10/2 1436.23 4961.88 1491.68 -3.70%
    10
    2001/1/4 1333.34 4752.71 1280.94 -8.50%
    11
    2001/3/30 1160.33 4185 1277.27 -8.40%
    12
    2001/7/2 1236.72 4304.44 1286.92 3.40%
    13
    2001/10/1 1038.55 3208.31 1047.03 -20.04%
    14
    2002/1/4 1172.51 3820.42 1053.96 8.50%
    15
    2002/4/2 1136.76 3743.96 1068.69 -1.22%
    16
    2002/7/1 968.65 3131.39 1028.63 -11.63%
    17
    2002/9/30 815.28 2204.39 921.05 -18.63%
    18
    2002/12/30 879.39 2386.41 843.29 2.56%
    19
    2003/3/31 848.18 2036.86 788 -8.25%
    20
    2003/6/30 974.5 2419.51 903.44 8.50%
    21
    2003/9/30 995.97 2395.87 1018.8 4.67%
    22
    2003/12/30 1109.64 2750.09 1043.69 8.50%
    23
    2004/3/30 1127 2791.58 1175.51 5.23%
    24
    2004/6/30 1140.84 2811.08 1189.6 1.04%
    各期績效之計算如下：
    ()
    15.70%% 15.70%,8.5,8.5%
    1230.38
    1230.381043.57
    3406.82
    3406.822670.97
    1133.84
    1133.841017.01
    3
    1
    1
    −=−=
    −
    +
    −
    +
    −
    ×=
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    MinMinPortfolio
    ()
    8.5%% 16.81%,8.5,8.5%
    1043.57
    1043.571086.99
    2670.97
    2670.973342.32
    1017.01
    1017.011231.93
    3
    1
    2
    ==
    −
    +
    −
    +
    −
    ×=
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    MinMinPortfolio
    ……
    ()
    1.04%1.04%,8.5%,8.5%
    1175.51
    1175.511189.6
    2791.58
    2791.582811.08
    1127
    1127-1140.84
    3
    1
    ==
    −
    +
    −
    +×=
    ⎭
    ⎬
    ⎫
    ⎩
    ⎨
    ⎧
    ⎟
    ⎠
    ⎞
    ⎜
    ⎝
    ⎛
    MinMinPortfolio
    24
    投資組合成長率為＝（-15.70%）+8.5%+……+5.23%+1.04%＝-0.92%
    「結構型債券到期金」＝「結構型債券淨投資金額」×[1 + Max (投資組合成長率×參與率，最低保證投資報酬率)]
    ＝10,000歐元×［1＋Max（(-0.92%) × 100%，23%）］
    ＝10,000歐元×（1+23%）＝12,300歐元
    【附件五】完全殘廢程度表
    完全殘廢指下列七項殘廢程度之一：
    １‧雙目均失明者。（註１）
    ２‧兩上肢腕關節缺失者或兩下肢足踝關節缺失者。
    ３‧一上肢腕關節缺失及一下肢足踝關節缺失者。
    ４‧一目失明及一上肢關節缺失者或一目失明及一下肢足踝關節缺失者。
    ５‧永久喪失咀嚼（註２）或言語（註３）之機能者。
    ６‧四肢機能永久完全喪失者。（註４）
    ７‧中樞神經系統機能遺存極度障害或胸、腹部臟器機能遺存極度障害，終身不能從事任何工作，經常需醫療
    護理或專人周密照護者。（註５）
    註：
    １．失明的認定：
    (1)
    視力的測定，依據萬國式視力表，兩眼個別依矯正視力測定之。
    (2)
    失明係指視力永久在萬國式視力表零點零二以下而言。
    (3)
    以自傷害之日起經過六個月的治療為判定原則，但眼球摘出等明顯無法復原之情況，不在此限。
    ２．喪失咀嚼之機能係指因器質障害或機能障害，以致不能作咀嚼運動，除流質食物外，不能攝取者。
    ３．喪失言語之機能係指後列構成語言之口唇音、齒舌音、口蓋音、喉頭音等之四種語音機能中，有三種以上
    不能構音者。
    ４．所謂機能永久完全喪失係指經六個月以後其機能仍完全喪失者。
    ５．因重度神經障害，為維持生命必要之日常生活活動，全須他人扶助者。
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    0 204 0 176
    1 203 1 176
    2 207 2 179
    3 211 3 181
    4 215 4 185
    5 219 5 189
    6 223 6 192
    7 227 7 196
    8 231 8 200
    9 236 9 204
    10 240 10 208
    11 245 11 212
    12 251 12 216
    13 255 13 220
    14 260 14 225
    15 265 15 229
    16 271 16 233
    17 275 17 237
    18 280 18 243
    19 285 19 247
    20 291 20 252
    21 296 21 256
    22 301 22 261
    23 307 23 267
    24 312 24 272
    25 317 25 277
    26 324 26 283
    27 329 27 288
    28 336 28 293
    29 343 29 299
    30 349 30 305
    31 356 31 311
    32 363 32 317
    33 369 33 324
    34 377 34 329
    35 385 35 336
    36 392 36 343
    37 400 37 349
    38 409 38 357
    39 417 39 364
    40 425 40 372
    41 435 41 379
    42 444 42 387
    43 453 43 395
    44 463 44 403
    45 473 45 411
    46 483 46 420
    47 495 47 429
    48 505 48 439
    49 517 49 448
    50 529 50 457
    51 543 51 468
    52 556 52 477
    53 569 53 489
    54 584 54 500
    55 600 55 512
    56 617 56 525
    57 635 57 539
    58 653 58 552
    59 673 59 567
    60 695 60 583
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    61 719 61 599
    62 743 62 617
    63 769 63 635
    64 797 64 655
    65 828 65 676
    66 861 66 700
    67 897 67 724
    68 935 68 752
    69 977 69 780
    70 1,023 70 812
    71 1,072 71 847
    72 1,125 72 884
    73 1,183 73 925
    74 1,245 74 969
    75 1,313 75 1,019
    76 1,387 76 1,072
    77 1,467 77 1,129
    78 1,552 78 1,193
    79 1,645 79 1,263
    80 1,745 80 1,337
    81 1,853 81 1,420
    82 1,969 82 1,509
    83 2,095 83 1,607
    84 2,229 84 1,712
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