這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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1
遠雄人壽投資型保險投資標的收益分配方式批註條款
（本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目）
※本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保
險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本
商品如有虛偽不實或違法情事，應由本公司及負責人依法負責。
※投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
※保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解。
保險公司免費申訴電話：
0800–083–083
備查文號：
民國 108 年 04 月 19 日
遠壽字第 1080001181 號函
傳真：
電子信箱(E-mail)：
(02)2345–9567
3277@fglife.com.tw
備查文號：
民國 110 年 07 月 22 日
遠壽字第 1100002859 號函
第一條【批註條款之訂定及構成】
本「遠雄人壽投資型保險投資標的收益分配方式批註條款」（以下簡稱本批註條款），依要保人申請，
經本公司同意，附加於本公司「遠雄人壽金吉利變額萬能壽險」（以下簡稱本契約）。
本批註條款附加於本契約上，並構成本契約之一部分，本契約與本批註條款牴觸者，以本批註條款為準
。本批註條款未約定者，悉依本契約之約定。
第二條【新增投資標的之選項】
本批註條款提供之投資標的如附表（投資標的一覽表），以供要保人選擇。
本公司得增列新的投資標的做為本批註條款投資標的配置之選擇，並於最近一次保單帳戶價值通知書中
載明。本契約有關投資標的之相關約定，除本公司另以書面註明外，均適用於新增加之投資標的。
第三條【貨幣單位與匯率計算】
本批註條款現金收益分配之給付以本契約之幣別為貨幣單位。
本批註條款現金收益分配如有幣別轉換情形時，本公司根據給付當時前一個資產評價日「匯率參考機構
」之收盤即期買入匯率計算。
前項「匯率參考機構」係指第一商業銀行股份有限公司，但本公司得變更「匯率參考機構」，惟必須提
前十日以書面或其他約定方式通知要保人。
第四條【投資標的之收益分配】
本批註條款附表（投資標的一覽表）所列投資標的有收益分配者，本公司將於收益實際分配日起算十五
日內以現金給付方式匯入要保人之個人帳戶，逾期本公司應按年利一分加計利息給付。但逾期事由可歸
責於要保人者，本公司得不負擔利息。
有下列情形之一者，收益分配金額以轉入「貨幣帳戶」方式辦理︰
一、收益分配金額未達新臺幣一仟元；
二、因要保人未提供帳號、提供之帳號錯誤或帳戶已結清以致無法匯款時。
前項「貨幣帳戶」係指與本契約相同幣別之停泊帳戶。
若投資標的之經理公司已不再提供現金配息時，該投資標的將不再適用本批註條款，其收益分配之相關
規定將按本契約約定處理。
2
【附表】投資標的一覽表
（一）共同基金
投資標
的幣別
投資標的名稱
有無單
位淨值
有無
配息
投資標的所屬
公司名稱
投資
類型
申購
手續費
經理費
註 4
(已由淨值中扣除)
保管費
註 4
(已由淨值中扣除)
贖回
費用
新臺幣
元大全球不動產證券化基
金(B)-配息型(基金之配息
來源可能為本金)
註1、2、3
有
有
元大證券投資信託
股份有限公司
不 動 產
證 券 化
型
0.50%
1.80%
0.25%
無
新臺幣
元大人民幣貨幣市場基金-
新台幣
有
無
元大證券投資信託
股份有限公司
跨 國 貨
幣市場
0.00%
0.30%
0.10%
無
新臺幣
元大台灣加權股價指數基
金
有
無
元大證券投資信託
股份有限公司
國 內 指
數型
0.00%
0.70%，超過新台幣捌
拾億元時按 0.6%計算
0.10%
無
新臺幣
元大全球ETF穩健組合基金
有
無
元大證券投資信託
股份有限公司
跨 國 組
合型–
平衡型
0.00%
1.00%，未達淨資產價
值之 70%部份，減半計
收經理費
0.14%
無
新臺幣
元大全球不動產證券化基
金(A)-不配息型
有
無
元大證券投資信託
股份有限公司
不 動 產
證券化
0.00%
1.80%
0.25%
無
新臺幣
元大印度基金
有
無
元大證券投資信託
股份有限公司
跨 國 股
票型
0.00%
1.80%，未達淨資產價
值之 70%部份，減半計
收經理費
0.28%
無
新臺幣
元大高科技基金
有
無
元大證券投資信託
股份有限公司
國 內 股
票型
0.00%
1.60%，未達淨資產價
值之 70%部份，減半計
收經理費
0.15%
無
新臺幣
安聯四季雙收入息組合基
金-B類型(月配息)-新臺幣
(基金之配息來源可能為本
金)
註1、2、3
有
有
安聯證券投資信託
股份有限公司
全 球 組
合型
0.50%
1.30%
0.14%
無
新臺幣
安聯中國策略基金-新臺幣
有
無
安聯證券投資信託
股份有限公司
跨 國 股
票型
0.00%
1.80%
0.23%
無
新臺幣
安聯中華新思路基金-新臺
幣
有
無
安聯證券投資信託
股份有限公司
跨 國 股
票型
0.00%
2.00%
0.26%
無
新臺幣
安聯台灣大壩基金-A 類型-
新臺幣
有
無
安聯證券投資信託
股份有限公司
國 內 股
票型
0.00%
1.60%
0.15%
無
新臺幣
安聯台灣科技基金
有
無
安聯證券投資信託
股份有限公司
國 內 股
票型
0.00%
1.60%
0.15%
無
新臺幣
安聯台灣智慧基金
有
無
安聯證券投資信託
股份有限公司
國 內 股
票型
0.00%
1.60%
0.15%
無
新臺幣
安聯四季回報債券組合基
金-A 類型(累積)-新臺幣
有
無
安聯證券投資信託
股份有限公司
跨 國 組
合型–
債券型
0.00%
1.00%
0.12%
無
新臺幣
安聯四季成長組合基金-A
類型-新臺幣
有
無
安聯證券投資信託
股份有限公司
跨 國 組
合型–
股票型
0.00%
1.50%
0.15%
無
新臺幣
安聯四季豐收債券組合基
金-A 類型(累積)-新臺幣(
本基金有一定比例之投資
包含高風險非投資等級債
券基金)
有
無
安聯證券投資信託
股份有限公司
跨 國 組
合型–
債券型
0.00%
1.00%
0.12%
無
新臺幣
安聯四季豐收債券組合基
金-B 類型(月配息)-新臺幣
(本基金有一定比例之投資
包含高風險非投資等級債
券基金且配息來源可能為
本金)
註 1、2、3
有
有
安聯證券投資信託
股份有限公司
跨 國 組
合型–
債券型
0.00%
1.00%
0.12%
無
新臺幣
保德信中國好時平衡基金-
新臺幣配息型(本基金有相
當比重投資於非投資等級
之高風險債券且基金之配
息來源可能為本金)
註1、2、3
有
有
保德信證券投資信
託股份有限公司
國 外 平
衡型
0.50%
1.60%
0.26%
無
新臺幣
保德信新興市場企業債券
基金-月配息型(B)(本基金
有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且基金
之配息來源可能為本金)
註1、2
、3
有
有
保德信證券投資信
託股份有限公司
國 外 債
券型
0.50%
1.50%
0.26%
無
新臺幣
保德信中國品牌基金-新臺
幣
有
無
保德信證券投資信
託股份有限公司
跨 國 股
票型
0.00%
1.80%
0.26%
無
新臺幣
保德信全球消費商機基金
有
無
保德信證券投資信
託股份有限公司
跨 國 股
票型
0.00%
2.00%
0.26%
無
3
投資標
的幣別
投資標的名稱
有無單
位淨值
有無
配息
投資標的所屬
公司名稱
投資
類型
申購
手續費
經理費
註 4
(已由淨值中扣除)
保管費
註 4
(已由淨值中扣除)
贖回
費用
新臺幣
保德信全球基礎建設基金
有
無
保德信證券投資信
託股份有限公司
跨 國 股
票型
0.00%
1.80%
0.26%
無
新臺幣
保德信新興市場企業債券
基金-累積型(A)(本基金有
相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之
配息來源可能為本金)
有
無
保德信證券投資信
託股份有限公司
跨 國 固
定 收 益
型 – 一
般債券
0.00%
1.50%
0.26%
無
新臺幣
柏瑞中國平衡基金-B類型(
本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
註1、2
、3
有
有
柏瑞證券投資信託
股份有限公司
國 外 平
衡型
0.50%
1.70%
0.25%
無
新臺幣
柏瑞全球策略高收益債券
基金-B類型(本基金主要係
投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為
本金)
註1、2、3
有
有
柏瑞證券投資信託
股份有限公司
全 球 債
券型
0.30%
1.50%
0.26%
無
新臺幣
柏瑞亞太高股息基金-B類
型(基金之配息來源可能為
本金)
註1、2、3
有
有
柏瑞證券投資信託
股份有限公司
國 外 股
票型
0.50%
1.80%
0.28%
無
新臺幣
柏瑞特別股息收益基金-B
類型(本基金配息來源可能
為本金)
註1、2、3
有
有
柏瑞證券投資信託
股份有限公司
全 球 股
票型
0.50%
1.80%
0.28%
無
新臺幣
柏瑞新興市場企業策略債
券基金-B類型(本基金有相
當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源
可能為本金)
註1、2、3
有
有
柏瑞證券投資信託
股份有限公司
國 外 債
券型
0.30%
1.70%
0.26%
無
新臺幣
柏瑞新興亞太策略債券基
金-B類型(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能
為本金)
註1、2、3
有
有
柏瑞證券投資信託
股份有限公司
國 外 債
券型
0.30%
1.70%
0.25%
無
新臺幣
柏瑞亞洲亮點股票基金-A
類型(台幣)
有
無
柏瑞證券投資信託
股份有限公司
跨 國 股
票型
0.00%
2.00%
0.30%
無
新臺幣
柏瑞美國雙核心收益基金-
A 類型
有
無
柏瑞證券投資信託
股份有限公司
跨 國 固
定 收 益
型 – 一
般債券
0.00%
1.00%
0.16%
無
新臺幣
柏瑞新興市場企業策略債
券基金-A 類型(本基金有相
當比重投資於非投資等級
之高風險債券)
有
無
柏瑞證券投資信託
股份有限公司
跨 國 固
定 收 益
型 – 一
般債券
0.00%
1.70%
0.26%
無
新臺幣
柏瑞新興亞太策略債券基
金-A 類型(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高
風險債券)
有
無
柏瑞證券投資信託
股份有限公司
跨 國 固
定 收 益
型 – 一
般債券
0.00%
1.70%
0.25%
無
新臺幣
第一金全球 AI 機器人及自
動化產業基金-新臺幣
有
無
第一金證券投資信
託股份有限公司
跨 國 股
票型
0.00%
2.00%
0.26%
無
新臺幣
統一大滿貫基金-A 類型
有
無
統一證券投資信託
股份有限公司
國 內 股
票型
0.00%
1.60%
0.15%
無
新臺幣
統一台灣動力基金
有
無
統一證券投資信託
股份有限公司
國 內 股
票型
0.00%
1.60%
0.15%
無
新臺幣
統一強漢基金(新台幣)
有
無
統一證券投資信託
股份有限公司
跨 國 股
票型
0.00%
1.75%
0.20%
無
新臺幣
統一經建基金
有
無
統一證券投資信託
股份有限公司
國 內 股
票型
0.00%
1.60%
0.15%
無
新臺幣
野村中小基金-累積類型
有
無
野村證券投資信託
股份有限公司
國 內 股
票型
0.00%
1.60%，未達淨資產價
值之 70%部份，減半計
收經理費
0.15%
無
新臺幣
野村巴西基金
有
無
野村證券投資信託
股份有限公司
跨 國 股
票型
0.00%
1.80%
0.27%
無
新臺幣
野村全球金融收益基金-月
配類型新臺幣計價(本基金
配息來源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
野村證券投資信託
股份有限公司
跨 國 固
定 收 益
型 – 一
般債券
0.00%
1.50%
0.26%
無
4
投資標
的幣別
投資標的名稱
有無單
位淨值
有無
配息
投資標的所屬
公司名稱
投資
類型
申購
手續費
經理費
註 4
(已由淨值中扣除)
保管費
註 4
(已由淨值中扣除)
贖回
費用
新臺幣
野村全球短期收益基金-新
臺幣計價
有
無
野村證券投資信託
股份有限公司
跨 國 固
定 收 益
型 – 一
般債券
0.00%
0.60%
0.12%
無
新臺幣
野村亞太高股息基金累積
型新臺幣計價(本基金之配
息來源可能為本金)
有
無
野村證券投資信託
股份有限公司
跨 國 股
票型
0.00%
1.80%
0.30%
無
新臺幣
野村亞太複合高收益債基
金-月配型新臺幣計價(本
基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
野村證券投資信託
股份有限公司
跨 國 固
定 收 益
型 – 高
收 益 債
券
0.00%
1.50%
0.26%
無
新臺幣
野村美利堅高收益債基金-
累積類型新臺幣計價(本基
金主要係投資於非投資等
級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
有
無
野村證券投資信託
股份有限公司
跨 國 固
定 收 益
型 – 高
收 益 債
券
0.00%
1.70%
0.26%
無
新臺幣
野村優質基金-累積類型新
臺幣計價
有
無
野村證券投資信託
股份有限公司
國 內 股
票型
0.00%
1.50%
0.14%
無
新臺幣
野村環球基金-累積類型新
臺幣計價
有
無
野村證券投資信託
股份有限公司
跨 國 股
票型
0.00%
40 億以上 1.20%;40 億
以下 20 億以上 1.35%;
20 億以下 1.50%，未達
淨資產價值之 70%部份
，減半計收經理費
0.14%
無
新臺幣
富蘭克林華美中國消費基
金-新臺幣
有
無
富蘭克林華美證券
投資信託股份有限
公司
跨 國 股
票型
0.00%
2.00%
0.26%
無
新臺幣
富蘭克林華美中華基金
有
無
富蘭克林華美證券
投資信託股份有限
公司
跨 國 股
票型
0.00%
1.80%
0.26%
無
新臺幣
富蘭克林華美全球高收益
債券基金-新台幣A累積型(
本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
有
無
富蘭克林華美證券
投資信託股份有限
公司
跨 國 固
定 收 益
型 – 高
收 益 債
券
0.00%
1.80%
0.25%
無
新臺幣
富蘭克林華美全球高收益
債券基金-新台幣B分配型(
本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
富蘭克林華美證券
投資信託股份有限
公司
跨 國 固
定 收 益
型 – 高
收 益 債
券
0.00%
1.80%
0.25%
無
新臺幣
富蘭克林華美全球醫療保
健基金-新台幣
有
無
富蘭克林華美證券
投資信託股份有限
公司
跨 國 股
票型
0.00%
1.80%
0.29%
無
新臺幣
富蘭克林華美退休傘型之
目標2037組合基金-新台幣
有
無
富蘭克林華美證券
投資信託股份有限
公司
跨 國 組
合型–
股票型
0.00%
自成立日~2022/12/31
止 0.80%、2023/1/1~20
27/12/31 止 0.70%、20
28/1/1~2032/12/31 止
0.60%、2033/1/1 起 0.
50%
0.14%
無
新臺幣
富蘭克林華美退休傘型之
目標2047組合基金-新台幣
有
無
富蘭克林華美證券
投資信託股份有限
公司
跨 國 組
合型–
股票型
0.00%
自成立日~2022/12/31
止 1.00%、2023/1/1~20
27/12/31 止 0.90%、20
28/1/1~2032/12/31 止
0.80%、2033/1/1~2037
/12/31 止 0.70%、2038
/1/1~2042/12/31 止 0.
60%、2043/1/1 起 0.50
%
0.14%
無
新臺幣
富蘭克林華美貨幣市場基
金
有
有
富蘭克林華美證券
投資信託股份有限
公司
國 內 貨
幣市場
0.00%
未達新台幣 400 億元(
含)為 0.05%；新台幣 4
00 億元以上者，其超過
部分，為 0.07%
0.05%
無
新臺幣
富蘭克林華美新世界股票
基金-新臺幣
有
無
富蘭克林華美證券
投資信託股份有限
公司
跨 國 股
票型
0.00%
2.00%
0.28%
無
5
投資標
的幣別
投資標的名稱
有無單
位淨值
有無
配息
投資標的所屬
公司名稱
投資
類型
申購
手續費
經理費
註 4
(已由淨值中扣除)
保管費
註 4
(已由淨值中扣除)
贖回
費用
新臺幣
復華新興市場高收益債券
基金B(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能
為本金)
註1、2、3
有
有
復華證券投資信託
股份有限公司
國 外 債
券型
0.50%
1.35%
0.25%
無
新臺幣
復華中國新經濟 A 股基金-
新臺幣
有
無
復華證券投資信託
股份有限公司
跨 國 股
票型
0.00%
2.00%
0.26%
無
新臺幣
復華全方位基金
有
無
復華證券投資信託
股份有限公司
國 內 股
票型
0.00%
1.60%
0.14%
無
新臺幣
復華全球物聯網科技基金-
新臺幣
有
無
復華證券投資信託
股份有限公司
跨 國 股
票型
0.00%
2.00%
0.26%
無
新臺幣
復華全球消費基金-新臺幣
有
無
復華證券投資信託
股份有限公司
跨 國 股
票型
0.00%
2.00%
0.26%
無
新臺幣
復華全球債券基金
有
無
復華證券投資信託
股份有限公司
跨 國 固
定 收 益
型 – 一
般債券
0.00%
1.00%
0.16%
無
新臺幣
復華全球債券組合基金(本
基金有相當比重投資於持
有非投資等級高風險債券
之基金)
有
無
復華證券投資信託
股份有限公司
跨 國 組
合型–
債券型
0.00%
1.00%
0.12%
無
新臺幣
復華美國新星基金-新臺幣
有
無
復華證券投資信託
股份有限公司
跨 國 股
票型
0.00%
2.00%
0.15%
無
新臺幣
復華高成長基金
有
無
復華證券投資信託
股份有限公司
國 內 股
票型
0.00%
1.60%
0.15%
無
新臺幣
復華華人世紀基金
有
無
復華證券投資信託
股份有限公司
跨 國 股
票型
0.00%
1.80%
0.26%
無
新臺幣
復華新興人民幣短期收益
基金(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高風險
債券)
有
無
復華證券投資信託
股份有限公司
跨 國 固
定 收 益
型 – 一
般債券
0.00%
0.88%
0.16%
無
新臺幣
瑞銀亞洲高收益債券基金(
台幣)B類型(月配息)(本基
金主要係投資於非投資等
級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
註1、2、3
有
有
瑞銀證券投資信託
股份有限公司
國 外 債
券型
0.50%
1.50%
0.16%
無
新臺幣
瑞銀亞洲高收益債券基金(
台幣)A 類型(累積)(本基金
主要係投資於非投資等級
之高風險債券)
有
無
瑞銀證券投資信託
股份有限公司
跨 國 固
定 收 益
型 – 高
收 益 債
券
0.00%
1.50%
0.16%
無
新臺幣
群益中小型股基金
有
無
群益證券投資信託
股份有限公司
國 內 股
票型
0.00%
1.50%
0.15%
無
新臺幣
群益全民安穩樂退組合B基
金(月配型-新台幣)(本基
金配息來源可能為本金)
註 1、
2、3
有
有
群益證券投資信託
股份有限公司
跨 國 組
合型–
債券型
0.00%
1.00%
0.14%
無
新臺幣
群益全民成長樂退組合B基
金(月配型-新台幣)(本基
金有相當比重投資於持有
非投資等級高風險債券之
基金且配息來源可能為本
金)
註 1、2、3
有
有
群益證券投資信託
股份有限公司
跨 國 組
合型–
平衡型
0.00%
1.50%
0.14%
無
新臺幣
群益全民優質樂退組合B基
金(月配型-新台幣)(本基
金有相當比重投資於持有
非投資等級高風險債券之
基金且配息來源可能為本
金)
註 1、2、3
有
有
群益證券投資信託
股份有限公司
跨 國 組
合型–
平衡型
0.00%
1.20%
0.14%
無
新臺幣
群益全球特別股收益基金
B(月配型-新台幣)(本基金
之配息來源可能為本金)
註 1、
2、3
有
有
群益證券投資信託
股份有限公司
跨 國 股
票型
0.00%
1.80%
0.26%
無
新臺幣
群益店頭市場基金
有
無
群益證券投資信託
股份有限公司
國 內 股
票型
0.00%
1.60%
0.15%
無
新臺幣
群益馬拉松基金
有
無
群益證券投資信託
股份有限公司
國 內 股
票型
0.00%
1.60%
0.14%
無
6
投資標
的幣別
投資標的名稱
有無單
位淨值
有無
配息
投資標的所屬
公司名稱
投資
類型
申購
手續費
經理費
註 4
(已由淨值中扣除)
保管費
註 4
(已由淨值中扣除)
贖回
費用
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛
全球高收益基金 A1(美元)(
本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券)
有
無
MFS INVESTMENT
MANAGEMENT
COMPANY (LUX)
S.AR.L.
全 球 固
定 收 益
型 – 高
收 益 債
券
0.00%
0.75%
其他開支(含保管
費)0.15%
無
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛
美國密集成長基金 A1(美元
)
有
無
MFS INVESTMENT
MANAGEMENT
COMPANY (LUX)
S.AR.L.
區 域 股
票型–
一般型
0.00%
1.15%
其他開支(含保管
費)0.66%
無
美元
NN(L)投資級公司債基金 X
股美元(月配息)(本基金之
配息來源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
全 球 固
定 收 益
型 – 投
資 級 公
司債(企
業債)
0.00%
最高 1.00%
固定服務費(含保
管費)0.15%
無
美元
NN(L)亞洲收益基金 X 股美
元(月配息)(本基金之配息
來源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
區 域 股
票型–
一般型
0.00%
最高 2.00%
固定服務費(含保
管費)0.35%
無
美元
NN(L)美國高股息基金 X 股
美元(月配息)(本基金之配
息來源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
區 域 股
票型–
一般型
0.00%
最高 2.00%
固定服務費(含保
管費)0.25%
無
美元
NN(L)食品飲料基金 X 股美
元(本基金之配息來源可能
為本金)
有
無
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
全 球 股
票型–
非 週 期
性 消 費
品 及 服
務
0.00%
最高 2.00%
固定服務費(含保
管費)0.25%
無
美元
NN(L)新興市場債券基金 X
股美元(月配息)(本基金有
相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
全 球 固
定 收 益
型 – 新
興 市 場
債
0.00%
最高 1.50%
固定服務費(含保
管費)0.25%
無
美元
NN(L)旗艦多元資產基金 X
股對沖級別美元(月配息)(
本基金之配息來源可能為
本金)
註 1、2、3
有
有
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
全 球 平
衡型–
平衡型
0.00%
最高 1.50%
固定服務費(含保
管費)0.20%
無
美元
NN(L)邊境市場債券基金 X
股美元(月配息)(本基金主
要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可
能為本金)
註 1、2、3
有
有
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
全 球 固
定 收 益
型 – 高
收 益 債
券
0.00%
最高 1.50%
固定服務費(含保
管費)0.25%
無
美元
安本標準360多重資產收益
基金 A 月配息美元(本基金
配息政策可能致配息來源
為本金)
註 1、2、3
有
有
安本標準證券投資
信託股份有限公司
跨 國 多
重 資 產
型
0.00%
1.70%
0.26%
無
美元
安本標準-印度債券基金 A
月中配息美元
有
有
ABERDEEN STANDARD
INVESTMENTS
LUXEMBOURG S.A.
單 一 國
家-固定
收 益 型
– 新興
市場債
0.00%
1.00%
營運、行政及服
務開支(包括保管
費、管理機構費
用等開支)0.60%
無
美元
安本標準-亞太股票基金 A
累積美元
有
無
ABERDEEN STANDARD
INVESTMENTS
LUXEMBOURG S.A.
區 域 股
票型–
一般型
0.00%
1.75%
營運、行政及服
務開支(包括保管
費、管理機構費
用等開支)0.60%
無
美元
安本標準-前緣市場債券基
金 A 月中配息美元(本基金
主要係投資於非投資等級
之高風險債券)
有
有
ABERDEEN STANDARD
INVESTMENTS
LUXEMBOURG S.A.
全 球 固
定 收 益
型 – 新
興 市 場
債
0.00%
1.50%
營運、行政及服
務開支(包括保管
費、管理機構費
用等開支)0.60%
無
美元
安本標準-新興市場公司債
券基金 A 月中配息美元(本
基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
有
有
ABERDEEN STANDARD
INVESTMENTS
LUXEMBOURG S.A.
全 球 固
定 收 益
型 – 新
興 市 場
債
0.00%
1.50%
營運、行政及服
務開支(包括保管
費、管理機構費
用等開支)0.60%
無
美元
安本標準-新興市場公司債
券基金 A 累積美元(本基金
主要係投資於非投資等級
之高風險債券)
有
無
ABERDEEN STANDARD
INVESTMENTS
LUXEMBOURG S.A.
全 球 固
定 收 益
型 – 新
興 市 場
債
0.00%
1.50%
營運、行政及服
務開支(包括保管
費、管理機構費
用等開支)0.60%
無
7
投資標
的幣別
投資標的名稱
有無單
位淨值
有無
配息
投資標的所屬
公司名稱
投資
類型
申購
手續費
經理費
註 4
(已由淨值中扣除)
保管費
註 4
(已由淨值中扣除)
贖回
費用
美元
安本標準-新興市場債券基
金 A 月中配息美元(本基金
主要係投資於非投資等級
之高風險債券)
有
有
ABERDEEN STANDARD
INVESTMENTS
LUXEMBOURG S.A.
全 球 固
定 收 益
型 – 新
興 市 場
債
0.00%
1.50%
營運、行政及服
務開支(包括保管
費、管理機構費
用等開支)0.60%
無
美元
安本標準-新興市場當地貨
幣債券基金A月中配息美元
有
有
ABERDEEN STANDARD
INVESTMENTS
LUXEMBOURG S.A.
全 球 固
定 收 益
型 – 新
興 市 場
債
0.00%
1.50%
營運、行政及服
務開支(包括保管
費、管理機構費
用等開支)0.60%
無
美元
安聯收益成長基金-AM 穩定
月收類股(美元)(本基金有
相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
ALLIANZ GLOBAL
INVESTORS GMBH
(AGIF)
單 一 國
家 平 衡
型 – 平
衡型
0.00%
1.50%單一行政管理費
無
美元
安聯收益成長基金-AT 累積
類股(美元)(本基金有相當
比重投資於非投資等級之
高風險債券)
有
無
ALLIANZ GLOBAL
INVESTORS GMBH
(AGIF)
單 一 國
家 平 衡
型 – 平
衡型
0.00%
1.50%單一行政管理費
無
美元
安聯亞洲總回報股票基金-
AMg 穩定月收總收益類股(
美元)(基金之配息來源可
能為本金)
註 1、2、3
有
有
ALLIANZ GLOBAL
INVESTORS GMBH
(AGIF)
區 域 股
票型–
一般型
0.00%
2.05%單一行政管理費
無
美元
安聯歐洲高息股票基金-AM
穩定月收類股(美元避險)(
基金之配息來源可能為本
金)
註 1、2、3
有
有
ALLIANZ GLOBAL
INVESTORS GMBH
(AGIF)
區 域 股
票型–
一般型
0.00%
1.80%單一行政管理費
無
美元
保德信中國中小基金-美元
有
無
保德信證券投資信
託股份有限公司
跨 國 股
票型
0.00%
1.80%
0.26%
無
美元
保德信中國好時平衡基金-
美元配息型(本基金有相當
比重投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息
來源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
保德信證券投資信
託股份有限公司
跨 國 債
券 股 票
平衡型
0.00%
1.60%
0.26%
無
美元
保德信中國品牌基金-美元
有
無
保德信證券投資信
託股份有限公司
跨 國 股
票型
0.00%
1.80%
0.26%
無
美元
保德信全球醫療生化基金-
美元
有
無
保德信證券投資信
託股份有限公司
跨 國 股
票型
0.00%
1.80%
0.27%
無
美元
保德信多元收益組合基金-
美元月配型(基金配息來源
可能為本金)
註 1、2、3
有
有
保德信證券投資信
託股份有限公司
跨 國 組
合型–
平衡型
0.00%
1.30%
0.14%
無
美元
保德信美國投資級企業債
券基金-美元月配息(D)(本
基金有一定比重得投資於
非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為
本金)
註 1、2、3
有
有
保德信證券投資信
託股份有限公司
跨 國 固
定 收 益
型 – 一
般債券
0.00%
1.10%
0.25%
無
美元
保德信策略成長ETF組合基
金-美元
有
無
保德信證券投資信
託股份有限公司
跨 國 組
合型–
其他
0.00%
1.20%
0.15%
無
美元
保德信新興市場企業債券
基金-美元月配息型(D)(本
基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且
基金之配息來源可能為本
金)
註 1、2、3
有
有
保德信證券投資信
託股份有限公司
跨 國 固
定 收 益
型 – 一
般債券
0.00%
1.50%
0.26%
無
美元
柏瑞特別股息收益基金-B
類型(美元)(本基金配息來
源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
柏瑞證券投資信託
股份有限公司
跨 國 股
票型
0.00%
1.80%
0.28%
無
美元
首源投資環球傘型基金-首
域盈信中國核心基金-第四
類股-USD
有
無
首源投資(香港)有
限公司
區 域 股
票型–
一般型
0.00%
2.00%
不超過 0.45%
無
美元
首源投資環球傘型基金-首
域盈信印度次大陸基金
有
無
首源投資(香港)有
限公司
單 一 國
家 股 票
型 – 一
般型
0.00%
1.75%
不超過 0.45%
無
美元
首源投資環球傘型基金-首
域盈信亞洲增長基金-第四
類股-USD
有
無
首源投資(香港)有
限公司
區 域 股
票型–
一般型
0.00%
2.00%
不超過 0.45%
無
8
投資標
的幣別
投資標的名稱
有無單
位淨值
有無
配息
投資標的所屬
公司名稱
投資
類型
申購
手續費
經理費
註 4
(已由淨值中扣除)
保管費
註 4
(已由淨值中扣除)
贖回
費用
美元
首源投資環球傘型基金-首
源全球基建基金(本基金之
配息來源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
首源投資(香港)有
限公司
全 球 股
票型–
一般型
0.00%
1.50%
不超過 0.45%
無
美元
首源投資環球傘型基金-首
源亞洲優質債券基金
有
無
首源投資(香港)有
限公司
區 域 固
定 收 益
型 – 一
般型
0.00%
1.00%
不超過 0.45%
無
美元
首源投資環球傘型基金-首
源亞洲優質債券基金-第一
類股月配息(本基金之配息
來源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
首源投資(香港)有
限公司
區 域 固
定 收 益
型 – 一
般型
0.00%
1.00%
不超過 0.45%
無
美元
野村環球高收益債基金-月
配類型美元計價(本基金主
要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可
能為本金)
註 1、2、3
有
有
野村證券投資信託
股份有限公司
跨 國 固
定 收 益
型 – 高
收 益 債
券
0.00%
1.60%
0.28%
無
美元
富達基金-大中華基金
有
有
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
區 域 股
票型–
一般型
0.00%
1.50%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
美元
富達基金-世界基金 A 股累
計美元
有
無
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
全 球 股
票型–
一般型
0.00%
1.50%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
美元
富達基金-北歐基金 A 股累
計美元避險
有
無
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
區 域 股
票型–
一般型
0.00%
1.50%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
美元
富達基金-永續發展策略債
券基金 A 股累計美元(本基
金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
有
無
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
全 球 固
定 收 益
型 – 複
合債
0.00%
1.00%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
美元
富達基金-全球入息基金(A
類股累計-美元)
有
無
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
全 球 股
票型–
一般型
0.00%
1.50%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
美元
富達基金-全球入息基金 A
股 C 月配息美元(本基金之
配息來源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
全 球 股
票型–
一般型
0.00%
1.50%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
美元
富達基金-全球不動產基金
(美元)
有
有
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
全 球 股
票型–
房 地 產
或 不 動
產 證 券
化
0.00%
1.50%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
美元
富達基金-全球多重資產收
益基金 A 股累計美元(本基
金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券)
有
無
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
全 球 平
衡型–
平衡型
0.00%
1.25%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
美元
富達基金-全球金融服務基
金(A 類股-美元)
有
有
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
全 球 股
票型–
金融
0.00%
1.50%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
美元
富達基金-全球科技基金 A
股累計美元
有
無
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
全 球 股
票型–
資 訊 科
技
0.00%
1.50%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
美元
富達基金-全球健康護理基
金(A 類股累計股份-美元)
有
無
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
全 球 股
票型–
醫 療 健
康護理
0.00%
1.50%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
美元
富達基金-印尼基金
有
有
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
單 一 國
家 股 票
型 – 一
般型
0.00%
1.50%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
美元
富達基金-印度聚焦基金
有
有
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
單 一 國
家 股 票
型 – 一
般型
0.00%
1.50%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
美元
富達基金-亞洲成長趨勢基
金(美元累積)
有
無
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
區 域 股
票型–
一般型
0.00%
1.50%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
9
投資標
的幣別
投資標的名稱
有無單
位淨值
有無
配息
投資標的所屬
公司名稱
投資
類型
申購
手續費
經理費
註 4
(已由淨值中扣除)
保管費
註 4
(已由淨值中扣除)
贖回
費用
美元
富達基金-亞洲高收益基金
(A-MINCOME(G)-USD 類股份
)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
區 域 固
定 收 益
型 – 高
收 益 債
券
0.00%
1.00%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
美元
富達基金-亞洲高收益基金
(A 股月配息)(本基金主要
係投資於非投資等級之高
風險債券)
有
有
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
區 域 固
定 收 益
型 – 高
收 益 債
券
0.00%
1.00%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
美元
富達基金-亞洲債券基金 A
股累計美元
有
無
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
區 域 固
定 收 益
型 – 複
合債
0.00%
0.75%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
美元
富達基金-永續發展亞洲股
票基金 A 股美元
有
有
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
區 域 股
票型–
一般型
0.00%
1.50%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
美元
富達基金-拉丁美洲基金
有
有
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
區 域 股
票型–
一般型
0.00%
1.50%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
美元
富達基金-美元高收益基金
(A-MINCOME(G)-USD 類股份
)(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
單 一 國
家 固 定
收 益 型
– 高收
益債券
0.00%
1.00%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
美元
富達基金-美元高收益基金
(A 股-月配息)(本基金主要
係投資於非投資等級之高
風險債券)
有
有
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
單 一 國
家 固 定
收 益 型
– 高收
益債券
0.00%
1.00%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
美元
富達基金-美元債券基金(A
股月配息)
有
有
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
全 球 固
定 收 益
型 – 一
般型
0.00%
0.75%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
美元
富達基金-新興市場債券基
金(A-MINCOME(G)-USD 類股
份)(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
註 1、
2、3
有
有
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
全 球 固
定 收 益
型 – 新
興 市 場
債
0.00%
1.20%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
美元
富達基金-新興市場債券基
金(美元累積)(本基金主要
係投資於非投資等級之高
風險債券)
有
無
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
全 球 固
定 收 益
型 – 新
興 市 場
債
0.00%
1.20%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
美元
富達基金-德國基金 A 股累
計美元避險
有
無
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
單 一 國
家 股 票
型 – 一
般型
0.00%
1.50%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
美元
富達基金-歐元債券基金 A
股累計美元避險
有
無
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
區 域 固
定 收 益
型 – 一
般型
0.00%
0.75%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
美元
富達基金-歐洲小型企業基
金 A 股累計美元避險
有
無
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
區 域 股
票型–
中小型
0.00%
1.50%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
美元
富達基金-歐洲多重資產收
益基金 A 股累計美元避險(
本基金有相當比重投資於
非投資等級之高風險債券)
有
無
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
區 域 平
衡型–
平衡型
0.00%
1.00%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
美元
富達基金-歐洲高收益基金
(A 股月配息-美元避險)(本
基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券)
有
有
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
區 域 固
定 收 益
型 – 高
收 益 債
券
0.00%
1.00%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
美元
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系
列-伊斯蘭債券基金美元
A(Mdis)股(本基金之配息
來源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
全 球 固
定 收 益
型 – 一
般型
0.00%
1.00%
0.03%~0.70%
無
10
投資標
的幣別
投資標的名稱
有無單
位淨值
有無
配息
投資標的所屬
公司名稱
投資
類型
申購
手續費
經理費
註 4
(已由淨值中扣除)
保管費
註 4
(已由淨值中扣除)
贖回
費用
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-全球房地產基金美元
A(Qdis)股(本基金之配息
來源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
全 球 股
票型–
房 地 產
或 不 動
產 證 券
化
0.00%
1.00%
0.01%~0.14%
無
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-科技基金美元 A(acc)
股
有
無
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
全 球 股
票型–
一 般 科
技
0.00%
1.00%
0.01%~0.14%
無
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-美國政府基金美元
A(Mdis)股(本基金之配息
來源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
單 一 國
家 固 定
收 益 型
– 政府
債
0.00%
0.65%
0.01%~0.14%
無
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-新興國家固定收益基
金美元 A(Mdis)股(本基金
有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且基金
之配息來源可能為本金)
註 1、
2、3
有
有
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
全 球 固
定 收 益
型 – 新
興 市 場
債
0.00%
1.00%
0.01%~0.14%
無
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-穩定月收益基金美元
A(Mdis)股(本基金有相當
比重投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息
來源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
單 一 國
家 平 衡
型 – 平
衡型
0.00%
0.85%
0.01%~0.14%
無
美元
富蘭克林華美全球醫療保
健基金-美元
有
無
富蘭克林華美證券
投資信託股份有限
公司
跨 國 股
票型
0.00%
1.80%
0.29%
無
美元
富蘭克林華美亞太平衡基
金-美元(分配型)(本基金
有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且基金
之配息來源可能為本金)
註 1、
2、3
有
有
富蘭克林華美證券
投資信託股份有限
公司
跨 國 債
券 股 票
平衡型
0.00%
1.70%
0.26%
無
美元
富蘭克林華美特別股收益
基金-美元B分配型(本基金
之配息來源可能為本金)
註 1、
2、3
有
有
富蘭克林華美證券
投資信託股份有限
公司
跨 國 股
票型
0.00%
1.50%
0.26%
無
美元
富蘭克林華美退休傘型之
目標 2037 組合基金-美元
有
無
富蘭克林華美證券
投資信託股份有限
公司
跨 國 組
合型–
股票型
0.00%
自成立日~2022/12/31
止 0.80%、2023/1/1~20
27/12/31 止 0.70%、20
28/1/1~2032/12/31 止
0.60%、2033/1/1 起 0.
50%
0.14%
無
美元
富蘭克林華美退休傘型之
目標 2047 組合基金-美元
有
無
富蘭克林華美證券
投資信託股份有限
公司
跨 國 組
合型–
股票型
0.00%
自成立日~2022/12/31
止 1.00%、2023/1/1~20
27/12/31 止 0.90%、20
28/1/1~2032/12/31 止
0.80%、2033/1/1~2037
/12/31 止 0.70%、2038
/1/1~2042/12/31 止 0.
60%、2043/1/1 起 0.50
%
0.14%
無
美元
富蘭克林華美新世界股票
基金-美元
有
無
富蘭克林華美證券
投資信託股份有限
公司
跨 國 股
票型
0.00%
2.00%
0.28%
無
美元
富蘭克林黃金基金美元A股
(本基金之配息來源可能為
本金)
註 1、2、3
有
有
富蘭克林顧問公司
全 球 股
票型–
黃 金 貴
金屬
0.00%
0.481%
依實際支付的保
管機構費用
無
美元
瑞銀(盧森堡)大中華股票
基金(美元)
有
無
UBS Fund
Management
(Luxembourg) S.A.
區 域 股
票型–
一般型
0.00%
最高 1.87%
最高 0.47%
無
美元
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位
債券基金(美元)(本基金有
相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
有
無
UBS Fund
Management
(Luxembourg) S.A.
區 域 固
定 收 益
型 – 複
合債
0.00%
最高 1.20%
最高 0.30%
無
11
投資標
的幣別
投資標的名稱
有無單
位淨值
有無
配息
投資標的所屬
公司名稱
投資
類型
申購
手續費
經理費
註 4
(已由淨值中扣除)
保管費
註 4
(已由淨值中扣除)
贖回
費用
美元
瑞銀(盧森堡)策略基金-增
長型(美元)
有
無
UBS Fund
Management
(Luxembourg) S.A.
全 球 平
衡型–
平衡型
0.00%
最高 1.44%
最高 0.36%
無
美元
瑞銀(盧森堡)歐元高收益
債券基金(歐元)(美元避險
)(月配息)(本基金主要係
投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為
本金)
註 1、2、3
有
有
UBS Fund
Management
(Luxembourg) S.A.
全 球 固
定 收 益
型 – 高
收 益 債
券
0.00%
最高 1.05%
最高 0.26%
無
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益
股票基金(美元)(月配息)(
本基金配息來源可能為本
金)
註1、2、3
有
有
UBS Fund
Management
(Luxembourg) S.A.
國 外 股
票型
0.75%
最高 1.20%
最高 0.3%
無
美元
群益全民安穩樂退組合B基
金(月配型-美元)(本基金
配息來源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
群益證券投資信託
股份有限公司
跨 國 組
合型–
債券型
0.00%
1.00%
0.14%
無
美元
群益全民成長樂退組合B基
金(月配型-美元)(本基金
有相當比重投資於持有非
投資等級高風險債券之基
金且配息來源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
群益證券投資信託
股份有限公司
跨 國 組
合型–
平衡型
0.00%
1.50%
0.14%
無
美元
群益全民優質樂退組合B基
金(月配型-美元)(本基金
有相當比重投資於持有非
投資等級高風險債券之基
金且配息來源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
群益證券投資信託
股份有限公司
跨 國 組
合型–
平衡型
0.00%
1.20%
0.14%
無
美元
群益全球優先順位高收益
債券基金 B(月配型-美元)(
本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
群益證券投資信託
股份有限公司
跨 國 固
定 收 益
型 – 高
收 益 債
券
0.00%
1.70%
0.26%
無
歐元
安本標準-歐元高收益債券
基金 A 月中配息歐元(本基
金主要係投資於非投資等
級之高風險債券)
有
有
ABERDEEN STANDARD
INVESTMENTS
LUXEMBOURG S.A.
區 域 固
定 收 益
型 – 高
收 益 債
券
0.00%
1.25%
營運、行政及服
務開支(包括保管
費、管理機構費
用等開支)0.60%
無
歐元
安聯全球永續發展基金-A
配息類股(歐元)(基金之配
息來源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
ALLIANZ GLOBAL
INVESTORS GMBH
(AGIF)
全 球 股
票型–
一般型
0.00%
1.80%單一行政管理費
無
歐元
安聯全球股票基金-A 配息
類股(歐元)
有
有
ALLIANZ GLOBAL
INVESTORS GMBH
(DIT)
全 球 股
票型–
一般型
0.00%
2.05%單一行政管理費
無
歐元
安聯收益成長基金-AM 穩定
月收類股(歐元避險)(本基
金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
ALLIANZ GLOBAL
INVESTORS GMBH
(AGIF)
單 一 國
家 平 衡
型 – 平
衡型
0.00%
1.50%單一行政管理費
無
歐元
安聯美國多元投資風格股
票基金-AT 累積類股(歐元)
有
無
ALLIANZ GLOBAL
INVESTORS GMBH
(AGIF)
單 一 國
家 股 票
型 – 一
般型
0.00%
1.30%單一行政管理費
無
歐元
安聯歐洲股債增益基金-AT
累積類股(歐元)
有
無
ALLIANZ GLOBAL
INVESTORS GMBH
(AGIF)
區 域 平
衡型–
平衡型
0.00%
1.15%單一行政管理費
無
歐元
安聯歐陸成長基金-AT 累積
類股(歐元)
有
無
ALLIANZ GLOBAL
INVESTORS GMBH
(AGIF)
區 域 股
票型–
一般型
0.00%
1.80%單一行政管理費
無
歐元
富達基金-中國聚焦基金(
歐元累積)
有
無
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
區 域 股
票型–
一般型
0.00%
1.50%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
歐元
富達基金-全球入息基金
(A-MINCOME(G)-EUR 類股份
)(本基金之配息來源可能
為本金)
註 1、2、3
有
有
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
全 球 股
票型–
一般型
0.00%
1.50%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
12
投資標
的幣別
投資標的名稱
有無單
位淨值
有無
配息
投資標的所屬
公司名稱
投資
類型
申購
手續費
經理費
註 4
(已由淨值中扣除)
保管費
註 4
(已由淨值中扣除)
贖回
費用
歐元
富達基金-全球消費行業基
金
有
有
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
全 球 股
票型–
週 期 性
消 費 品
及服務
0.00%
1.50%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
歐元
富達基金-印度聚焦基金(
歐元)
有
有
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
單 一 國
家 股 票
型 – 一
般型
0.00%
1.50%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
歐元
富達基金-永續發展亞洲股
票基金 A 股歐元
有
有
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
區 域 股
票型–
一般型
0.00%
1.50%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
歐元
富達基金-南歐基金
有
有
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
區 域 股
票型–
一般型
0.00%
1.50%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
歐元
富達基金-全球主題機會基
金 A 股歐元
有
有
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
全 球 股
票型–
一般型
0.00%
1.50%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
歐元
富達基金-富達歐元目標 TM
基金 2030
有
有
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
全 球 其
他型–
其他型
0.00%
1.50%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
歐元
富達基金-歐洲入息基金 A
股 C 月配息歐元(本基金之
配息來源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
區 域 股
票型–
一般型
0.00%
1.50%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
歐元
富達基金-歐洲高收益基金
(A 股-月配息)(本基金主要
係投資於非投資等級之高
風險債券)
有
有
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
區 域 固
定 收 益
型 – 高
收 益 債
券
0.00%
1.00%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
歐元
富達基金-歐洲動能基金
有
有
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
區 域 股
票型–
一般型
0.00%
1.50%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
歐元
富達基金-歐盟 50®基金(A
類股份-歐元)
有
有
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
區 域 股
票型–
一般型
0.00%
0.20%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-全球債券基金歐元
A(Mdis)股(本基金之配息
來源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
全 球 固
定 收 益
型 – 政
府債
0.00%
0.75%
0.01%~0.14%
無
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-全球債券總報酬基金
歐元 A(Mdis)股(本基金有
相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之
配息來源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
全 球 固
定 收 益
型 – 一
般型
0.00%
0.75%
0.01%~0.14%
無
日圓
安本標準-日本小型公司基
金 A 累積日圓
有
無
ABERDEEN STANDARD
INVESTMENTS
LUXEMBOURG S.A.
單 一 國
家 股 票
型 – 中
小型
0.00%
1.50%
營運、行政及服
務開支(包括保管
費、管理機構費
用等開支)0.60%
無
日圓
富達基金-日本小型企業基
金
有
有
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
單 一 國
家 股 票
型 – 中
小型
0.00%
1.50%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
日圓
富達基金-永續發展日本股
票基金 A 股日圓
有
有
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
單 一 國
家 股 票
型 – 一
般型
0.00%
1.50%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
澳幣
安本標準-澳洲股票基金 A
累積澳幣
有
無
ABERDEEN STANDARD
INVESTMENTS
LUXEMBOURG S.A.
區 域 股
票型–
一般型
0.00%
1.50%
營運、行政及服
務開支(包括保管
費、管理機構費
用等開支)0.60%
無
澳幣
安本標準澳洲優選債券收
益基金 A 月配息澳幣(本基
金有一定比重得投資於非
投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
安本標準證券投資
信託股份有限公司
跨 國 固
定 收 益
型 – 一
般債券
0.00%
1.15%
0.20%
無
13
投資標
的幣別
投資標的名稱
有無單
位淨值
有無
配息
投資標的所屬
公司名稱
投資
類型
申購
手續費
經理費
註 4
(已由淨值中扣除)
保管費
註 4
(已由淨值中扣除)
贖回
費用
澳幣
安聯收益成長基金-AM 穩定
月收類股(澳幣避險)(本基
金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
ALLIANZ GLOBAL
INVESTORS GMBH
(AGIF)
單 一 國
家 平 衡
型 – 平
衡型
0.00%
1.50%單一行政管理費
無
澳幣
富達基金-澳洲基金
有
有
FIL INVESTMENT
MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
單 一 國
家 股 票
型 – 一
般型
0.00%
1.50%(上限 1.50%)
0.003%~0.35%
無
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-公司債基金澳幣避險
A(Mdis)股-H1(本基金主要
係投資於非投資等級之高
風險債券且基金之配息來
源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
富蘭克林坦伯頓國
際服務有限公司
單 一 國
家 固 定
收 益 型
– 高收
益債券
0.00%
0.80%
0.01%~0.14%
無
澳幣
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債
券基金(歐元)(澳幣避險)(
月配息)(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
註1、2、
3
有
有
UBS Fund
Management
(Luxembourg) S.A.
全 球 債
券型
0.50%
最高 1.05%
最高 0.26%
無
紐幣
安聯收益成長基金-AM 穩定
月收類股(紐幣避險)(本基
金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
ALLIANZ GLOBAL
INVESTORS GMBH
(AGIF)
單 一 國
家 平 衡
型 – 平
衡型
0.00%
1.50%單一行政管理費
無
南非幣
NN(L)亞洲債券基金 X 股對
沖級別南非幣(月配息)(本
基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
區 域 固
定 收 益
型 – 一
般型
0.00%
最高 1.50%
固定服務費(含保
管費)0.25%
無
南非幣
NN(L)新興市場債券基金 X
股對沖級別南非幣(月配息
)(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
NN INVESTMENT
PARTNERS B.V.
全 球 固
定 收 益
型 – 新
興 市 場
債
0.00%
最高 1.50%
固定服務費(含保
管費)0.25%
無
南非幣
安聯全球新興市場高股息
基金-AM 穩定月收類股(南
非幣避險)(基金之配息來
源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
ALLIANZ GLOBAL
INVESTORS GMBH
(AGIF)
全 球 股
票型–
一般型
0.00%
2.25%單一行政管理費
無
南非幣
安聯收益成長基金-AM 穩定
月收類股(南非幣避險)(本
基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
註 1、2、3
有
有
ALLIANZ GLOBAL
INVESTORS GMBH
(AGIF)
單 一 國
家 平 衡
型 – 平
衡型
0.00%
1.50%單一行政管理費
無
註 1：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
註 2：基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。
註 3：「配息組成項目」查詢管道，請至各基金公司網站或至境外基金資訊觀測站網址（http://www.fundclear.com.tw）查詢。
註 4：最新費用明細資料可至境外基金觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會
(http://www.sitca.org.tw)或各投資機構網站查詢，惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，其實際費用之規定及其
收取情形應以收取時投資標的公開說明書/投資人須知所載或投資標的所屬公司通知者為準。
14
（二）指數股票型基金
投資
標的
幣別
投資標的名稱
有無
單位
淨值
有無
配息
投資標的所屬
公司名稱
投資類型
申購
手續費
經理費
註
(已由淨值
中扣除)
保管費
註
(已由淨值
中扣除)
贖回費用
美元
iShares 20 年期以上美國公債
ETF(iShares 20+ Year Treasury Bond
ETF)
有
有
BlackRock
Fund Advisors
單一國家
市場指數
2.00%
0.15%
0.00%
依美國證券
交易委員會
(http://www.
sec.gov) 規
定收取。
由本公司支
付。
美元
iShares 7-10 年期美國公債 ETF
(iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF)
有
有
BlackRock
Fund Advisors
單一國家
REIT
2.00%
0.15%
0.00%
美元
iShares iBoxx 投資等級公司債券
ETF(iShares iBoxx Corporate Bond
ETF)
有
有
BlackRock
Fund Advisors
單一國家
市場指數
2.00%
0.14%
0.00%
美元
iShares MSCI 台灣 ETF
(iShares MSCI Taiwan ETF)
有
有
BlackRock
Fund Advisors
單一國家
市場指數
2.00%
0.59%
0.00%
美元
iShares 美國房地產指數 ETF
(iShares U.S. Real Estate ETF)
有
有
BlackRock
Fund Advisors
單一國家
REIT
2.00%
0.42%
0.00%
美元
iShares 美國核心綜合債券 ETF
(iShares Core U.S. Aggregate Bond
ETF)
有
有
BlackRock
Fund Advisors
單一國家
市場指數
2.00%
0.04%
0.00%
美元
SPDR 道瓊工業平均指數 ETF
(SPDR Dow Jones Industrial Average
ETF Trust)
有
有
Davis Polk &
Wardwell LLP
單一國家
市場指數
2.00%
0.16%
0.00%
歐元
iShares 核心歐元區 STOXX 50 UCITS
ETF
(iShares Core EURO STOXX 50 UCITS
ETF)
有
有
BlackRock
Asset
Management
(Deutschland)
AG
區域市場
指數
2.00%
0.11%
0.00%
註:最新費用明細資料可至境外基金觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會
(http://www.sitca.org.tw)或各投資機構網站查詢，惟各投資機構保有日後變更收費標準之權利，其實際費用之規定及其收
取情形應以收取時投資標的公開說明書/投資人須知所載或投資標的所屬公司通知者為準。
（三）貨幣帳戶
投資標的名稱
投資標的簡介
投資內容
運用及管理機構
相關費用
新臺幣貨幣帳戶
1.資金停泊之專設帳戶。
2.以宣告利率方式計算利息收益。
銀行存款
存放於匯率參考機構
無
遠雄人壽投資型保險投資標的收益分配方式批註條款
本商品無費率表。
排序從新至舊
遠雄人壽投資型保險投資標的收益分配方式批註條款
銷售期間
110/07/22 ～ 現售中
(舊版)遠雄人壽投資型保險投資標的收益分配方式批註條款
銷售期間
110/07/01 ～ 110/07/21
(舊版)遠雄人壽投資型保險投資標的收益分配方式批註條款
銷售期間
110/03/10 ～ 110/06/30
(舊版)遠雄人壽投資型保險投資標的收益分配方式批註條款
銷售期間
110/03/03 ～ 110/03/09
(舊版)遠雄人壽投資型保險投資標的收益分配方式批註條款
銷售期間
110/02/24 ～ 110/03/02
(舊版)遠雄人壽投資型保險投資標的收益分配方式批註條款
銷售期間
110/01/01 ～ 110/02/23
(舊版)遠雄人壽投資型保險投資標的收益分配方式批註條款
銷售期間
109/09/18 ～ 109/12/31
(舊版)遠雄人壽投資型保險投資標的收益分配方式批註條款
銷售期間
108/12/16 ～ 109/09/17
(舊版)遠雄人壽投資型保險投資標的收益分配方式批註條款
銷售期間
108/04/19 ～ 108/12/15
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