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法儲銀漢瑞斯美國大型企業價值基金 股票型 歐元 2.00%
法儲銀-盧米斯賽勒斯債券基金 債券型 美元 1.50%
法儲銀-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 債券型 美元 1.50%
法儲銀漢瑞斯全球價值基金 股票型 美元 2.40%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A USD 股票型 美元 2.20%
法儲銀富鑫亞太基金-R/A USD 股票型 美元 1.70%
GAM Star 中華股票基金 - A USD 股票型 美元 1.75%
GAM Star 環球股票基金 - A USD
份有限公司
股票型 美元 1.75%
百利達全球品牌企業基金 股票型 美元 1.50%
百利達亞洲可換股債券基金 債券型 美元 1.10%
富通俄羅斯股票基金(註 2) 股票型 美元 1.50%+0.25%投資諮詢費
富通全球公用事業股票基金(註 2) 股票型 美元 1.50%
富通防衛組合基金 1(註 2)
法銀巴黎證券投資顧
問股份有限公司
平衡型 歐元 1.00%
美盛偏亞洲平衡基金 平衡型 美元
1.75%
美盛偏亞洲積極成長基金 股票型 美元
2.00%
美盛西方資產美國貨幣市場基金 貨幣型 美元
0.80%
美盛西方資產新興市場債券基金 債券型 美元
1.50%
美盛銳思小型公司基金
美盛證券投資顧問股
份有限公司
股票型 美元
1.50%
KBC 全球水資源基金
KBC A.M.(比利時聯
合資產管理公司)/康
和投顧
股票型 歐元 1.30%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) 平衡型 美元 2.04%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金 股票型 美元 2.04%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 股票型 美元 1.80%
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金 股票型 加幣 1.50%
瑞銀(盧森堡)歐元債券基金 債券型 歐元 0.90%
瑞銀(盧森堡)加幣基金 貨幣型 加幣 0.72%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金
瑞銀證券投資信託股
份有限公司公司
債券型 美元 1.80%
霸菱全球新興市場基金 股票型 美元 1.50%
霸菱東歐基金 股票型 歐元 1.50%
霸菱澳洲基金 股票型 美元 1.25%
霸菱香港中國基金-A 類 美元
霸菱國際基金經理(
愛爾蘭)公司 / 霸菱
證券投資顧問股份有
限公司
股票型 美元 1.25% 0.025%
安泰 ING 優質證券投資信託基金 股票型 新台幣 1.50% 0.14%
安泰 ING 台灣高股息證券投資信託基金 股票型 新台幣 1.60% 0.15%
ING(L)大中華投資基金
安泰證券投資信託股
份有限公司
股票型 美元 2.00% 0.07%
摩根富林明基金-摩根富林明 JF 中國基金 股票型 美元 1.50% 0.40%
摩根富林明新興歐洲、中東及非洲基金-摩根富
林明新興歐洲、中東及非洲(美元)-A 股(分派)
摩根富林明證券股份
有限公司
股票型 美元 1.50% 0.45%
安本環球–亞太股票基金
安本國際證券投資顧
問股份有限公司
股票型 美元 1.75% 最高 2.00%
(註 1).基金費用結構調整為單一行政費(取代原先多項費用之保管機構費、保管費、年度與半年度報告之印刷費及
郵資、公告支出、稽核費用)。
(註 2).配合基金更名,自 99.08.01 起「富通俄羅斯股票基金」更名為「法巴 L1 俄羅斯股票基金」、「富通全球
公用事業股票基金」更名為「法巴 L1 全球公用事業股票基金」、「富通防衛組合基金 1」更名為「法巴 L1 防衛組
合基金 1」。
※「經理費」及「保管費」為基金經理公司計算基金淨值時已先扣除之費用。