這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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第 1 頁，共 8 頁
國泰人壽澳利富投資標的批註條款
（本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目）
（免費申訴電話：0800-036-599；傳真：0800-211-568；電子信箱(E-mail)：service@cathaylife.com.tw）
備 查 文 號
中華民國 103 年 06 月 25 日國壽字第 103060003 號
中華民國 104 年 04 月 01 日國壽字第 104040041 號
中華民國 104 年 12 月 15 日國壽字第 104120009 號
中華民國 105 年 07 月 08 日國壽字第 105070012 號
中華民國 106 年 01 月 06 日國壽字第 106010006 號
中華民國 106 年 07 月 06 日國壽字第 106070006 號
中華民國 107 年 01 月 17 日國壽字第 107010015 號
第一條 適用範圍
本「國泰人壽澳利富投資標的批註條款」（以下簡稱『本批註條款』）適用於「國泰人壽澳利富外幣變
額年金保險」及「國泰人壽新澳利富外幣變額年金保險」（以下簡稱『本契約』）。
本批註條款構成本契約之一部分，本批註條款與本契約牴觸時，應優先適用本批註條款，本批註條款未
約定者，適用本契約之相關約定。
第 2 頁，共 8 頁
附件一：投資標的表
(一)一般投資標的
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣
避險(基金之配息來源可能為本
金)
聯博亞洲股票基金
AD(澳幣避險)(基金之
配息來源可能為本金)
股票型
澳幣
聯博(盧森堡)公司
有(月配
息)*
聯博-全球高收益債券基金
AA(穩定月配)澳幣避險級別(本
基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能
為本金)
聯博全球高收益債券
基金 AA(澳幣避險)(本
基金主要係投資於非
投資等級之高風險債
券且配息來源可能為
本金)
債券型
澳幣
聯博(盧森堡)公司
有(月配
息)*
聯博-美國收益基金 AA(穩定月
配)澳幣避險級別(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
聯博美國收益基金
AA(澳幣避險)(本基金
有相當比重投資於非
投資等級之高風險債
券且配息來源可能為
本金)
債券型
澳幣
聯博(盧森堡)公司
有(月配
息)*
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月
配)澳幣避險級別(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
聯博歐洲收益基金
AA(澳幣避險)(本基金
有相當比重投資於非
投資等級之高風險債
券且配息來源可能為
本金)
債券型
澳幣
聯博(盧森堡)公司
有(月配
息)*
聯博-全球債券基金 AA(穩定月
配)澳幣避險級別(基金之配息來
源可能為本金)
聯博全球債券基金
AA(澳幣避險)(基金之
配息來源可能為本金)
債券型
澳幣
聯博(盧森堡)公司
有(月配
息)*
聯博-新興市場債券基金 AA(穩
定月配)澳幣避險級別(本基金有
相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為
本金)
聯博新興市場債券基
金 AA(澳幣避險)(本基
金有相當比重投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)
債券型
澳幣
聯博(盧森堡)公司
有(月配
息)*
聯博-中國時機基金 AD 月配澳
幣避險級別(基金之配息來源可
能為本金)
聯博中國時機基金
AD(澳幣避險)(基金之
配息來源可能為本金)
股票型
澳幣
聯博(盧森堡)公司
有(月配
息)*
聯博-新興市場多元收益基金AD
月配澳幣避險級別(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本
金)
聯博新興市場多元收
益基金 AD(澳幣避
險)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
平衡型
澳幣
聯博(盧森堡)公司
有(月配
息)*
聯博-美國成長基金 AD 月配澳
幣避險級別(基金之配息來源可
能為本金)
聯博美國成長基金
AD(澳幣避險)(基金之
配息來源可能為本金)
股票型
澳幣
聯博(盧森堡)公司
有(月配
息)*
聯博-優化波動股票基金 AD 月
配澳幣避險級別(基金之配息來
源可能為本金)
聯博優化波動股票基
金 AD(澳幣避險)(基金
之配息來源可能為本
金)
股票型
澳幣
聯博(盧森堡)公司
有(月配
息)*
第 3 頁，共 8 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月
配)澳幣避險級別(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
聯博房貸收益基金
AA(澳幣避險)(本基金
有相當比重投資於非
投資等級之高風險債
券且配息來源可能為
本金)
債券型
澳幣
聯博(盧森堡)公司
有(月配
息)*
富達基金 - 全球入息基金 A 股
H 月配息澳幣避險(本基金之配
息來源可能為本金)
富達全球入息基金(A
股月配息)(澳幣避
險)(本基金之配息來
源可能為本金)
股票型
澳幣
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(月配
息)*
富達基金 －美元高收益基金(A
類股月配息-澳幣避險)(本基金
主要係投資於非投資等級之高
風險債券)
富達美元高收益基金
(A 股月配息)(澳幣避
險)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券)
債券型
澳幣
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(月配息)
富達基金－新興市場債券基金
(A 類股月配息-澳幣避險)(本基
金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
富達新興市場債券基
金(A 股月配息)(澳幣
避險)(本基金主要係
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
澳幣
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(月配息)
富達基金 - 亞洲高收益基金 A
股 H 月配息澳幣避險(本基金主
要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
富達亞洲高收益基金
(A 股月配息)(澳幣避
險)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
債券型
澳幣
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(月配
息)*
富達基金 - 歐洲入息基金 A 股
H 月配息澳幣避險(本基金之配
息來源可能為本金)
富達歐洲入息基金(A
股月配息)(澳幣避
險)(本基金之配息來
源可能為本金)
股票型
澳幣
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(月配
息)*
NN (L) 投資級公司債基金 X 股
對沖級別澳幣(月配息)(本基金
之配息來源可能為本金)
NN (L) 投資級公司債
基金(月配)(澳幣對
沖)(本基金之配息來
源可能為本金)
債券型
澳幣
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
有(月配
息)*
NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖
級別澳幣(月配息)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本
金)
NN (L) 亞洲債券基金
(月配)(澳幣對沖)(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券且配息來源可
能為本金)
債券型
澳幣
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
有(月配
息)*
NN (L) 新興市場債券基金 X 股
對沖級別澳幣(月配息)(本基金
有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能
為本金)
NN (L) 新興市場債券
基金(月配)(澳幣對
沖)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
債券型
澳幣
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
有(月配
息)*
NN (L) 環球高收益基金 X 股對
沖級別澳幣(月配息)(本基金主
NN (L) 環球高收益基
金(月配)(澳幣對
債券型
澳幣
NN Investment
Partners
有(月配
息)*
第 4 頁，共 8 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
沖)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
Luxembourg S.A.
NN (L) 歐元高股息基金 X 股對
沖級別澳幣(月配息)(本基金之
配息來源可能為本金)
NN (L) 歐元高股息基
金（每月配息）（澳幣
對沖）(本基金之配息
來源可能為本金)
股票型
澳幣
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
有(月配
息)*
NN (L) 環球高股息基金 X 股對
沖級別澳幣(月配息)(本基金之
配息來源可能為本金)
NN (L) 環球高股息基
金(每月配息)(澳幣對
沖)(本基金之配息來
源可能為本金)
股票型
澳幣
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
有(月配
息)*
NN (L) 美國高股息基金 X 股對
沖級別澳幣(月配息)(本基金之
配息來源可能為本金)
NN (L) 美國高股息基
金(每月配息)(澳幣對
沖)(本基金之配息來
源可能為本金)
股票型
澳幣
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
有(月配
息)*
NN (L) 食品飲料基金 X 股對沖
級別澳幣(月配息)(本基金之配
息來源可能為本金)
NN(L)食品飲料基金
(每月配息)(澳幣對
沖)(本基金之配息來
源可能為本金)
股票型
澳幣
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
有(月配
息)*
NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股
對沖級別澳幣(月配息)(本基金
之配息來源可能為本金)
NN(L)旗艦多元資產
基金(每月配息)(澳幣
對沖)(本基金之配息
來源可能為本金)
平衡型
澳幣
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
有(月配
息)*
瀚亞投資─優質公司債基金
Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本
基金配息來源可能為本金)
瀚亞投資優質公司債
基金 Aadmc1(澳幣避
險)(本基金配息來源
可能為本金)
債券型
澳幣
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
有(月配
息)*
瀚亞投資─全球新興市場債券基
金 Aadmc1(澳幣避險穩定月
配)(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
瀚亞投資全球新興市
場債券基金
Aadmc1(澳幣避
險)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
債券型
澳幣
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
有(月配
息)*
瀚亞投資─全球價值股票基金
Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本
基金配息來源可能為本金)
瀚亞投資全球價值股
票基金 Aadmc1(澳幣
避險)(本基金配息來
源可能為本金)
股票型
澳幣
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
有(月配
息)*
瀚亞投資─亞洲債券基金
Aadm(澳幣避險月配)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為
本金)
瀚亞投資亞洲債券基
金 Aadm(澳幣避
險)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
債券型
澳幣
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
有(月配
息)*
摩根投資基金 - 多重收益基金
- JPM 多重收益(澳幣對沖) -
A 股(利率入息)(本基金有相當比
摩根多重收益基金(利
率入息)(澳幣對沖)(本
基金有相當比重投資
平衡型
澳幣
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有(月配
息)*
第 5 頁，共 8 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
重投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)
於非投資等級之高風
險債券且配息來源可
能為本金)
摩根基金 - 亞太入息基金 -
JPM 亞太入息（澳幣對沖） -
A 股（利率入息）(本基金之配息
來源可能為本金)
摩根亞太入息基金(利
率入息)(澳幣對沖)(本
基金之配息來源可能
為本金)
平衡型
澳幣
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有(月配
息)*
摩根投資基金 - 環球高收益債
券基金 - JPM 環球高收益債
券（澳幣對沖） - A 股（利率
入息）(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
摩根環球高收益債券
基金(利率入息)(澳幣
對沖)(本基金主要係
投資於非投資等級之
高風險債券且配息來
源可能為本金)
債券型
澳幣
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有(月配
息)*
摩根基金 - 新興市場企業債券
基金 - JPM 新興市場企業債
券(澳幣對沖) - A 股(利率入
息)(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
摩根新興市場企業債
券基金(利率入息)(澳
幣對沖)(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
債券型
澳幣
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有(月配
息)*
摩根基金 - 新興市場本地貨幣
債券基金 - JPM 新興市場本
地貨幣債券（澳幣對沖） - A
股（利率入息）(本基金之配息來
源可能為本金)
摩根新興市場本地貨
幣債券基金(利率入
息)(澳幣對沖)(本基金
之配息來源可能為本
金)
債券型
澳幣
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有(月配
息)*
天達環球策略基金 - 新興市場
公司債券基金 C 收益-2 股份
(澳幣避險 IRD, 月配)(本基金
有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且基金之配息來
源可能為本金)
天達新興市場公司債
券基金(每月配息)(澳
幣避險)(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券且
基金之配息來源可能
為本金)
債券型
澳幣
天達資產管理盧森堡
有限公司
有(月配
息)*
霸菱成熟及新興市場高收益債
券基金-A 類澳幣避險月配息型
(本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可
能為本金)
霸菱成熟及新興市場
高收益債券基金(每月
配息)(澳幣避險)(本基
金主要係投資於非投
資等級之高風險債券
且配息來源可能為本
金)
債券型
澳幣
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(月配
息)*
安聯收益成長基金-AM 穩定月
收類股(澳幣避險)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本
金)
安聯收益成長基金(每
月配息)(澳幣避險)(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券且配息來源可
能為本金)
平衡型
澳幣
Allianz Global
Investors GmbH
有(月配息)
安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩
定月收類股(澳幣避險)(本基金
有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能
安聯亞洲靈活債券基
金(每月配息)(澳幣避
險)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
債券型
澳幣
Allianz Global
Investors GmbH
有(月配息)
第 6 頁，共 8 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
為本金)
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
安聯全球新興市場高股息基金-
AM 穩定月收類股(澳幣避險)(基
金之配息來源可能為本金)
安聯全球新興市場高
股息基金(每月配
息)(澳幣避險)(基金之
配息來源可能為本金)
股票型
澳幣
Allianz Global
Investors GmbH
有(月配息)
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多
幣別穩定月配息股份-澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息可
能涉及本金)
貝萊德亞洲老虎債券
基金 A8(澳幣避
險)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
可能涉及本金)
債券型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
有(月配
息)*
貝萊德美元高收益債券基金 A8
多幣別穩定月配息股份-澳幣避
險(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息可能
涉及本金)
貝萊德美元高收益債
券基金 A8(澳幣避
險)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且配息可能
涉及本金)
債券型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
有(月配
息)*
貝萊德新興市場債券基金 A8 多
幣別穩定月配息股份-澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息可
能涉及本金)
貝萊德新興市場債券
基金 A8(澳幣避
險)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
可能涉及本金)
債券型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
有(月配
息)*
貝萊德環球高收益債券基金 A8
多幣別穩定月配息股份-澳幣避
險(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息可能
涉及本金)
貝萊德環球高收益債
券基金 A8(澳幣避
險)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且配息可能
涉及本金)
債券型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
有(月配
息)*
貝萊德全球股票收益基金 A8 多
幣別穩定月配息股份-澳幣避險
(本基金配息可能涉及本金)
貝萊德全球股票收益
基金 A8(澳幣避險)(本
基金配息可能涉及本
金)
股票型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
有(月配
息)*
貝萊德亞太股票收益基金 A8 多
幣別穩定月配息股份-澳幣避險
(本基金配息可能涉及本金)
貝萊德亞太股票收益
基金 A8(澳幣避險)(本
基金配息可能涉及本
金)
股票型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
有(月配
息)*
貝萊德環球企業債券基金 A8 多
幣別穩定月配息股份-澳幣避險
(本基金配息可能涉及本金)
貝萊德環球企業債券
基金 A8(澳幣避險)(本
基金配息可能涉及本
金)
債券型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
有(月配
息)*
施羅德環球基金系列 - 新興市
場債券(澳幣對沖) A1 類股份 -
配息單位(基金之配息來源可能
為本金)
施羅德新興市場債券
基金(每月配息)(澳幣
對沖)(基金之配息來
源可能為本金)
債券型
澳幣
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
有(月配
息)*
施羅德環球基金系列 - 環球企
業債券(澳幣對沖) A1 類股份 -
施羅德環球企業債券
基金(每月配息)(澳幣
債券型
澳幣
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
有(月配
息)*
第 7 頁，共 8 頁
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
配息單位(基金之配息來源可能
為本金)
對沖)(基金之配息來
源可能為本金)
施羅德環球基金系列 - 環球高
收益 (澳幣對沖) A1 類股份 -
配息單位(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
施羅德環球高收益基
金(每月配息)(澳幣對
沖)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
債券型
澳幣
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
有(月配
息)*
施羅德環球基金系列 - 環球股
債收息基金 (澳幣對沖) A 類股
份 -配息單位(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)
施羅德環球股債收息
基金(每月配息)(澳幣
對沖)(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
平衡型
澳幣
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
有(月配
息)*
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股
債基金(澳元對沖)A 類股份 - 收
息單位(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
施羅德亞洲高息股債
基金(每月配息)(澳幣
對沖)(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
平衡型
澳幣
施羅德投資管理(香
港)有限公司
有(月配
息)*
施羅德環球基金系列 - 亞洲股
息基金(澳幣對沖) A 類股份-配
息單位(基金之配息來源可能為
本金)
施羅德亞洲股息基金
(每月配息)(澳幣對
沖)(基金之配息來源
可能為本金)
股票型
澳幣
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
有(月配
息)*
安盛環球基金-美國高收益債券
基金 A Dis (澳幣避險) (月配
息)(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
安盛美國高收益債券
基金(每月配息)(澳幣
避險)(本基金主要係
投資於非投資等級之
高風險債券且配息來
源可能為本金)
債券型
澳幣
安盛環球基金管理公
司
有(月配息)
瑞銀(盧森堡)澳幣基金
瑞銀(盧森堡)澳幣基
金
貨幣市場型
澳幣
瑞銀基金管理(盧森
堡)股份有限公司
無
(二)配息停泊標的 (註三)
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
瑞銀(盧森堡)澳幣基金
瑞銀(盧森堡)澳幣基
金(配息停泊標的)
貨幣市場型
澳幣
瑞銀基金管理(盧森
堡)股份有限公司
無
註一：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。
註二：投資標的有無收益分配及其分配頻率係以投資標的公開說明書/投資人須知所載為準；若該投資標的具有
收益分配，其約定之給付方式詳見保單條款。
註三：要保人申請轉換配息停泊標的時，本公司僅接受轉出之申請，不受理轉入之申請。
註四：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
有關配息可能涉及本金之基金的配息組成項目資訊，可至各投資標的之投資機構網站中查詢。
註五：*係指「本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用」。
第 8 頁，共 8 頁
附件二：投資機構收取之相關費用收取表
請參考本公司網站之商品說明書內容：
https://www.cathayholdings.com/life/web/pages/Productinvest.html
所收取之相關費用表
一、本公司收取之相關費用表
本批註條款並無改變本契約保險公司收取之相關費用表。
二、投資機構收取之相關費用表
(一)投資標的類別與計價幣別
1.一般投資標的
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣
避險(基金之配息來源可能為本
金)
聯博亞洲股票基金
AD(澳幣避險)(基金之
配息來源可能為本金)
股票型
澳幣
聯博(盧森堡)公司
有(月配
息)*
聯博-全球高收益債券基金
AA(穩定月配)澳幣避險級別(本
基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能
為本金)
聯博全球高收益債券
基金 AA(澳幣避險)(本
基金主要係投資於非
投資等級之高風險債
券且配息來源可能為
本金)
債券型
澳幣
聯博(盧森堡)公司
有(月配
息)*
聯博-美國收益基金 AA(穩定月
配)澳幣避險級別(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
聯博美國收益基金
AA(澳幣避險)(本基金
有相當比重投資於非
投資等級之高風險債
券且配息來源可能為
本金)
債券型
澳幣
聯博(盧森堡)公司
有(月配
息)*
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月
配)澳幣避險級別(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
聯博歐洲收益基金
AA(澳幣避險)(本基金
有相當比重投資於非
投資等級之高風險債
券且配息來源可能為
本金)
債券型
澳幣
聯博(盧森堡)公司
有(月配
息)*
聯博-全球債券基金 AA(穩定月
配)澳幣避險級別(基金之配息來
源可能為本金)
聯博全球債券基金
AA(澳幣避險)(基金之
配息來源可能為本金)
債券型
澳幣
聯博(盧森堡)公司
有(月配
息)*
聯博-新興市場債券基金 AA(穩
定月配)澳幣避險級別(本基金有
相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為
本金)
聯博新興市場債券基
金 AA(澳幣避險)(本基
金有相當比重投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)
債券型
澳幣
聯博(盧森堡)公司
有(月配
息)*
聯博-中國時機基金 AD 月配澳
幣避險級別(基金之配息來源可
能為本金)
聯博中國時機基金
AD(澳幣避險)(基金之
配息來源可能為本金)
股票型
澳幣
聯博(盧森堡)公司
有(月配
息)*
聯博-新興市場多元收益基金AD
月配澳幣避險級別(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高
聯博新興市場多元收
益基金 AD(澳幣避
險)(本基金有相當比
平衡型
澳幣
聯博(盧森堡)公司
有(月配
息)*
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
風險債券且配息來源可能為本
金)
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
聯博-美國成長基金 AD 月配澳
幣避險級別(基金之配息來源可
能為本金)
聯博美國成長基金
AD(澳幣避險)(基金之
配息來源可能為本金)
股票型
澳幣
聯博(盧森堡)公司
有(月配
息)*
聯博-優化波動股票基金 AD 月
配澳幣避險級別(基金之配息來
源可能為本金)
聯博優化波動股票基
金 AD(澳幣避險)(基金
之配息來源可能為本
金)
股票型
澳幣
聯博(盧森堡)公司
有(月配
息)*
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月
配)澳幣避險級別(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
聯博房貸收益基金
AA(澳幣避險)(本基金
有相當比重投資於非
投資等級之高風險債
券且配息來源可能為
本金)
債券型
澳幣
聯博(盧森堡)公司
有(月配
息)*
富達基金 - 全球入息基金 A 股
H 月配息澳幣避險(本基金之配
息來源可能為本金)
富達全球入息基金(A
股月配息)(澳幣避
險)(本基金之配息來
源可能為本金)
股票型
澳幣
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(月配
息)*
富達基金 －美元高收益基金(A
類股月配息-澳幣避險)(本基金
主要係投資於非投資等級之高
風險債券)
富達美元高收益基金
(A 股月配息)(澳幣避
險)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券)
債券型
澳幣
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(月配息)
富達基金－新興市場債券基金
(A 類股月配息-澳幣避險)(本基
金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
富達新興市場債券基
金(A 股月配息)(澳幣
避險)(本基金主要係
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
澳幣
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(月配息)
富達基金 - 亞洲高收益基金 A
股 H 月配息澳幣避險(本基金主
要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
富達亞洲高收益基金
(A 股月配息)(澳幣避
險)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
債券型
澳幣
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(月配
息)*
富達基金 - 歐洲入息基金 A 股
H 月配息澳幣避險(本基金之配
息來源可能為本金)
富達歐洲入息基金(A
股月配息)(澳幣避
險)(本基金之配息來
源可能為本金)
股票型
澳幣
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
有(月配
息)*
NN (L) 投資級公司債基金 X 股
對沖級別澳幣(月配息)(本基金
之配息來源可能為本金)
NN (L) 投資級公司債
基金(月配)(澳幣對
沖)(本基金之配息來
源可能為本金)
債券型
澳幣
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
有(月配
息)*
NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖
級別澳幣(月配息)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高
NN (L) 亞洲債券基金
(月配)(澳幣對沖)(本
基金有相當比重投資
債券型
澳幣
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
有(月配
息)*
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
風險債券且配息來源可能為本
金)
於非投資等級之高風
險債券且配息來源可
能為本金)
NN (L) 新興市場債券基金 X 股
對沖級別澳幣(月配息)(本基金
有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能
為本金)
NN (L) 新興市場債券
基金(月配)(澳幣對
沖)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
債券型
澳幣
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
有(月配
息)*
NN (L) 環球高收益基金 X 股對
沖級別澳幣(月配息)(本基金主
要係投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
NN (L) 環球高收益基
金(月配)(澳幣對
沖)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
債券型
澳幣
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
有(月配
息)*
NN (L) 歐元高股息基金 X 股對
沖級別澳幣(月配息)(本基金之
配息來源可能為本金)
NN (L) 歐元高股息基
金（每月配息）（澳幣
對沖）(本基金之配息
來源可能為本金)
股票型
澳幣
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
有(月配
息)*
NN (L) 環球高股息基金 X 股對
沖級別澳幣(月配息)(本基金之
配息來源可能為本金)
NN (L) 環球高股息基
金(每月配息)(澳幣對
沖)(本基金之配息來
源可能為本金)
股票型
澳幣
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
有(月配
息)*
NN (L) 美國高股息基金 X 股對
沖級別澳幣(月配息)(本基金之
配息來源可能為本金)
NN (L) 美國高股息基
金(每月配息)(澳幣對
沖)(本基金之配息來
源可能為本金)
股票型
澳幣
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
有(月配
息)*
NN (L) 食品飲料基金 X 股對沖
級別澳幣(月配息)(本基金之配
息來源可能為本金)
NN(L)食品飲料基金
(每月配息)(澳幣對
沖)(本基金之配息來
源可能為本金)
股票型
澳幣
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
有(月配
息)*
NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股
對沖級別澳幣(月配息)(本基金
之配息來源可能為本金)
NN(L)旗艦多元資產
基金(每月配息)(澳幣
對沖)(本基金之配息
來源可能為本金)
平衡型
澳幣
NN Investment
Partners
Luxembourg S.A.
有(月配
息)*
瀚亞投資─優質公司債基金
Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本
基金配息來源可能為本金)
瀚亞投資優質公司債
基金 Aadmc1(澳幣避
險)(本基金配息來源
可能為本金)
債券型
澳幣
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
有(月配
息)*
瀚亞投資─全球新興市場債券基
金 Aadmc1(澳幣避險穩定月
配)(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
瀚亞投資全球新興市
場債券基金
Aadmc1(澳幣避
險)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
債券型
澳幣
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
有(月配
息)*
瀚亞投資─全球價值股票基金
瀚亞投資全球價值股
股票型
澳幣
瀚亞投資(盧森堡)股
有(月配
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本
基金配息來源可能為本金)
票基金 Aadmc1(澳幣
避險)(本基金配息來
源可能為本金)
份有限公司
息)*
瀚亞投資─亞洲債券基金
Aadm(澳幣避險月配)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為
本金)
瀚亞投資亞洲債券基
金 Aadm(澳幣避
險)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
債券型
澳幣
瀚亞投資(盧森堡)股
份有限公司
有(月配
息)*
摩根投資基金 - 多重收益基金
- JPM 多重收益(澳幣對沖) -
A 股(利率入息)(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)
摩根多重收益基金(利
率入息)(澳幣對沖)(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券且配息來源可
能為本金)
平衡型
澳幣
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有(月配
息)*
摩根基金 - 亞太入息基金 -
JPM 亞太入息（澳幣對沖） -
A 股（利率入息）(本基金之配息
來源可能為本金)
摩根亞太入息基金(利
率入息)(澳幣對沖)(本
基金之配息來源可能
為本金)
平衡型
澳幣
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有(月配
息)*
摩根投資基金 - 環球高收益債
券基金 - JPM 環球高收益債
券（澳幣對沖） - A 股（利率
入息）(本基金主要係投資於非投
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
摩根環球高收益債券
基金(利率入息)(澳幣
對沖)(本基金主要係
投資於非投資等級之
高風險債券且配息來
源可能為本金)
債券型
澳幣
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有(月配
息)*
摩根基金 - 新興市場企業債券
基金 - JPM 新興市場企業債
券(澳幣對沖) - A 股(利率入
息)(本基金有相當比重投資於非
投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
摩根新興市場企業債
券基金(利率入息)(澳
幣對沖)(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
債券型
澳幣
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有(月配
息)*
摩根基金 - 新興市場本地貨幣
債券基金 - JPM 新興市場本
地貨幣債券（澳幣對沖） - A
股（利率入息）(本基金之配息來
源可能為本金)
摩根新興市場本地貨
幣債券基金(利率入
息)(澳幣對沖)(本基金
之配息來源可能為本
金)
債券型
澳幣
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
有(月配
息)*
天達環球策略基金 - 新興市場
公司債券基金 C 收益-2 股份
(澳幣避險 IRD, 月配)(本基金
有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且基金之配息來
源可能為本金)
天達新興市場公司債
券基金(每月配息)(澳
幣避險)(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券且
基金之配息來源可能
為本金)
債券型
澳幣
天達資產管理盧森堡
有限公司
有(月配
息)*
霸菱成熟及新興市場高收益債
券基金-A 類澳幣避險月配息型
(本基金主要係投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可
能為本金)
霸菱成熟及新興市場
高收益債券基金(每月
配息)(澳幣避險)(本基
金主要係投資於非投
資等級之高風險債券
債券型
澳幣
霸菱國際基金經理
(愛爾蘭)公司
有(月配
息)*
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
且配息來源可能為本
金)
安聯收益成長基金-AM 穩定月
收類股(澳幣避險)(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高
風險債券且配息來源可能為本
金)
安聯收益成長基金(每
月配息)(澳幣避險)(本
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券且配息來源可
能為本金)
平衡型
澳幣
Allianz Global
Investors GmbH
有(月配息)
安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩
定月收類股(澳幣避險)(本基金
有相當比重投資於非投資等級
之高風險債券且配息來源可能
為本金)
安聯亞洲靈活債券基
金(每月配息)(澳幣避
險)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
債券型
澳幣
Allianz Global
Investors GmbH
有(月配息)
安聯全球新興市場高股息基金-
AM 穩定月收類股(澳幣避險)(基
金之配息來源可能為本金)
安聯全球新興市場高
股息基金(每月配
息)(澳幣避險)(基金之
配息來源可能為本金)
股票型
澳幣
Allianz Global
Investors GmbH
有(月配息)
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多
幣別穩定月配息股份-澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息可
能涉及本金)
貝萊德亞洲老虎債券
基金 A8(澳幣避
險)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
可能涉及本金)
債券型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
有(月配
息)*
貝萊德美元高收益債券基金 A8
多幣別穩定月配息股份-澳幣避
險(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息可能
涉及本金)
貝萊德美元高收益債
券基金 A8(澳幣避
險)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且配息可能
涉及本金)
債券型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
有(月配
息)*
貝萊德新興市場債券基金 A8 多
幣別穩定月配息股份-澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投
資等級之高風險債券且配息可
能涉及本金)
貝萊德新興市場債券
基金 A8(澳幣避
險)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
可能涉及本金)
債券型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
有(月配
息)*
貝萊德環球高收益債券基金 A8
多幣別穩定月配息股份-澳幣避
險(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息可能
涉及本金)
貝萊德環球高收益債
券基金 A8(澳幣避
險)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且配息可能
涉及本金)
債券型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
有(月配
息)*
貝萊德全球股票收益基金 A8 多
幣別穩定月配息股份-澳幣避險
(本基金配息可能涉及本金)
貝萊德全球股票收益
基金 A8(澳幣避險)(本
基金配息可能涉及本
金)
股票型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
有(月配
息)*
貝萊德亞太股票收益基金 A8 多
幣別穩定月配息股份-澳幣避險
貝萊德亞太股票收益
基金 A8(澳幣避險)(本
股票型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
有(月配
息)*
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
(本基金配息可能涉及本金)
基金配息可能涉及本
金)
(Luxembourg) S.A.)
貝萊德環球企業債券基金 A8 多
幣別穩定月配息股份-澳幣避險
(本基金配息可能涉及本金)
貝萊德環球企業債券
基金 A8(澳幣避險)(本
基金配息可能涉及本
金)
債券型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
(BlackRock
(Luxembourg) S.A.)
有(月配
息)*
施羅德環球基金系列 - 新興市
場債券(澳幣對沖) A1 類股份 -
配息單位(基金之配息來源可能
為本金)
施羅德新興市場債券
基金(每月配息)(澳幣
對沖)(基金之配息來
源可能為本金)
債券型
澳幣
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
有(月配
息)*
施羅德環球基金系列 - 環球企
業債券(澳幣對沖) A1 類股份 -
配息單位(基金之配息來源可能
為本金)
施羅德環球企業債券
基金(每月配息)(澳幣
對沖)(基金之配息來
源可能為本金)
債券型
澳幣
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
有(月配
息)*
施羅德環球基金系列 - 環球高
收益 (澳幣對沖) A1 類股份 -
配息單位(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
施羅德環球高收益基
金(每月配息)(澳幣對
沖)(本基金主要係投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
債券型
澳幣
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
有(月配
息)*
施羅德環球基金系列 - 環球股
債收息基金 (澳幣對沖) A 類股
份 -配息單位(本基金有相當比
重投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)
施羅德環球股債收息
基金(每月配息)(澳幣
對沖)(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
平衡型
澳幣
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
有(月配
息)*
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股
債基金(澳元對沖)A 類股份 - 收
息單位(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
施羅德亞洲高息股債
基金(每月配息)(澳幣
對沖)(本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
平衡型
澳幣
施羅德投資管理(香
港)有限公司
有(月配
息)*
施羅德環球基金系列 - 亞洲股
息基金(澳幣對沖) A 類股份-配
息單位(基金之配息來源可能為
本金)
施羅德亞洲股息基金
(每月配息)(澳幣對
沖)(基金之配息來源
可能為本金)
股票型
澳幣
施羅德投資管理(盧
森堡)有限公司
有(月配
息)*
安盛環球基金-美國高收益債券
基金 A Dis (澳幣避險) (月配
息)(本基金主要係投資於非投資
等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
安盛美國高收益債券
基金(每月配息)(澳幣
避險)(本基金主要係
投資於非投資等級之
高風險債券且配息來
源可能為本金)
債券型
澳幣
安盛環球基金管理公
司
有(月配息)
瑞銀(盧森堡)澳幣基金
瑞銀(盧森堡)澳幣基
金
貨幣市場型
澳幣
瑞銀基金管理(盧森
堡)股份有限公司
無
2.配息停泊標的
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價幣
別
投資機構
收益分配或
撥回資產
(註二)
瑞銀(盧森堡)澳幣基金
瑞銀(盧森堡)澳幣基
金(配息停泊標的)
貨幣市場型
澳幣
瑞銀基金管理(盧森
堡)股份有限公司
無
註一：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。
註二：投資標的有無收益分配及其分配頻率係以投資標的公開說明書/投資人須知所載為準；若該投資標的具有收益
分配，其約定之給付方式詳見保單條款。
註三：要保人申請轉換配息停泊標的時，本公司僅接受轉出之申請，不受理轉入之申請。
註四：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。有
關配息可能涉及本金之基金的配息組成項目資訊，可至各投資標的之投資機構網站中查詢。
註五：*係指「本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用」。
(二)投資標的之相關費用
1.一般投資標的
(中、低風險群組)
投資標的名稱
申購
手續費
最高投資標的
經理費每年(%)
最高投資標的
保管費每年(%)
贖回
手續費
聯博全球高收益債券基金 AA(澳幣避險)(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
無
1.70
1.00
無
聯博美國收益基金 AA(澳幣避險)(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
無
1.10
1.00
無
聯博歐洲收益基金 AA(澳幣避險)(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
無
1.10
1.00
無
聯博全球債券基金 AA(澳幣避險)(基金之配息來
源可能為本金)
無
1.10
1.00
無
聯博新興市場債券基金 AA(澳幣避險)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
無
1.10
1.00
無
聯博優化波動股票基金 AD(澳幣避險)(基金之配
息來源可能為本金)
無
1.50
0.50
無
聯博房貸收益基金 AA(澳幣避險)(本基金有相當
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
無
1.10
1.00
無
富達全球入息基金(A 股月配息)(澳幣避險)(本基
金之配息來源可能為本金)
無
1.50
0.35
無
富達美元高收益基金(A 股月配息)(澳幣避險)(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
無
1.00
0.35
無
富達新興市場債券基金(A 股月配息)(澳幣避
險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券)
無
1.20
0.35
無
富達亞洲高收益基金(A 股月配息)(澳幣避險)(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
無
1.5
0.35
無
NN (L) 投資級公司債基金(月配)(澳幣對沖)(本基
金之配息來源可能為本金)
無
1.00
內含於固定服務費
0.15
無
NN (L) 亞洲債券基金(月配)(澳幣對沖)(本基金有
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
無
1.50
內含於固定服務費
0.25
無
NN (L) 新興市場債券基金(月配)(澳幣對沖)(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
無
1.50
內含於固定服務費
0.25
無
NN (L) 環球高收益基金(月配)(澳幣對沖)(本基金
無
1.50
內含於固定服務費
無
投資標的名稱
申購
手續費
最高投資標的
經理費每年(%)
最高投資標的
保管費每年(%)
贖回
手續費
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本金)
0.25
NN (L) 環球高股息基金(每月配息)(澳幣對沖)(本
基金之配息來源可能為本金)
無
2.00
內含於固定服務費
0.25
無
NN(L)旗艦多元資產基金(每月配息)(澳幣對沖)(本
基金之配息來源可能為本金)
無
1.50
內含於固定服務費
0.20
無
瀚亞投資優質公司債基金 Aadmc1(澳幣避險)(本
基金配息來源可能為本金)
無
1.25
0.0120
(每月變動)
無
瀚亞投資全球新興市場債券基金 Aadmc1(澳幣避
險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
無
1.25
0.0292
(每月變動)
無
瀚亞投資全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避
險)(本基金配息來源可能為本金)
無
1.50
0.023
(每月變動)
無
瀚亞投資亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險)(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
無
1.25
0.0175
(每月變動)
無
摩根多重收益基金(利率入息)(澳幣對沖)(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
無
1.25
0.20
無
摩根亞太入息基金(利率入息)(澳幣對沖)(本基金
之配息來源可能為本金)
無
1.50
0.30
無
摩根環球高收益債券基金(利率入息)(澳幣對
沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
無
0.85
0.30
無
摩根新興市場企業債券基金(利率入息)(澳幣對
沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
無
1.00
0.30
無
摩根新興市場本地貨幣債券基金(利率入息)(澳幣
對沖)(本基金之配息來源可能為本金)
無
1.00
0.30
無
天達新興市場公司債券基金(每月配息)(澳幣避
險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且基金之配息來源可能為本金)
無
2.25
0.05
無
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(每月配
息)(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
無
1.00
0.025
無
安聯收益成長基金(每月配息)(澳幣避險)(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
無
併入單一行政管理費，1.50
無
安聯亞洲靈活債券基金(每月配息)(澳幣避險)(本
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
無
併入單一行政管理費，1.50
無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8(澳幣避險)(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
息可能涉及本金)
無
1.00
0.45
無
貝萊德美元高收益債券基金 A8(澳幣避險)(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
可能涉及本金)
無
1.25
0.45
無
貝萊德新興市場債券基金 A8(澳幣避險)(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
息可能涉及本金)
無
1.25
0.45
無
貝萊德環球高收益債券基金 A8(澳幣避險)(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可
能涉及本金)
無
1.25
0.45
無
貝萊德全球股票收益基金 A8(澳幣避險)(本基金配
息可能涉及本金)
無
1.50
0.45
無
貝萊德環球企業債券基金 A8(澳幣避險)(本基金配
無
0.90
0.45
無
投資標的名稱
申購
手續費
最高投資標的
經理費每年(%)
最高投資標的
保管費每年(%)
贖回
手續費
息可能涉及本金)
施羅德新興市場債券基金(每月配息)(澳幣對
沖)(基金之配息來源可能為本金)
無
1.50
0.30
無
施羅德環球企業債券基金(每月配息)(澳幣對
沖)(基金之配息來源可能為本金)
無
0.75
0.30
無
施羅德環球高收益基金(每月配息)(澳幣對沖)(本
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
無
1.00
0.30
無
施羅德環球股債收息基金(每月配息)(澳幣對
沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
無
1.25
0.30
無
施羅德亞洲高息股債基金(每月配息)(澳幣對
沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
無
1.25
0.50
無
安盛美國高收益債券基金(每月配息)(澳幣避
險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
無
1.50
0.02
無
瑞銀(盧森堡)澳幣基金
無
0.58
0.14
無
(高風險群組)
投資標的名稱
申購
手續費
最高投資標的
經理費每年(%)
最高投資標的
保管費每年(%)
贖回
手續費
聯博亞洲股票基金 AD(澳幣避險)(基金之配息來
源可能為本金)
無
1.70
1.00
無
聯博中國時機基金 AD(澳幣避險)(基金之配息來
源可能為本金)
無
2.00
1.00
無
聯博新興市場多元收益基金 AD(澳幣避險)(本基
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
無
1.60
1.00
無
聯博美國成長基金 AD(澳幣避險)(基金之配息來
源可能為本金)
無
1.50
1.00
無
富達歐洲入息基金(A 股月配息)(澳幣避險)(本基
金之配息來源可能為本金)
無
1.50
0.35
無
NN (L) 歐元高股息基金（每月配息）（澳幣對沖）
(本基金之配息來源可能為本金)
無
2.00
內含於固定服務費
0.25
無
NN (L) 美國高股息基金(每月配息)(澳幣對沖)(本
基金之配息來源可能為本金)
無
2.00
內含於固定服務費
0.25
無
NN(L)食品飲料基金(每月配息)(澳幣對沖)(本基金
之配息來源可能為本金)
無
2.00
內含於固定服務費
0.25
無
安聯全球新興市場高股息基金(每月配息)(澳幣避
險)(基金之配息來源可能為本金)
無
併入單一行政管理費，2.25
無
貝萊德亞太股票收益基金 A8(澳幣避險)(本基金配
息可能涉及本金)
無
1.50
0.45
無
施羅德亞洲股息基金(每月配息)(澳幣對沖)(基金
之配息來源可能為本金)
無
1.50
0.30
無
2.配息停泊標的
投資標的名稱
申購
手續費
最高投資標的
經理費每年(%)
最高投資標的
保管費每年(%)
贖回
手續費
瑞銀(盧森堡)澳幣基金(配息停泊標的)
無
0.58
0.14
無
註 1：上述各投資標的經理費及投資標的保管費係以 106 年 10 月之公開說明書/投資人須知或各該投資機構所提
供之資料為準。惟各該投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際收取數額仍應以收取時投資標的公開
說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。另委託投資帳戶之投資標的經理費包含國泰人壽收取之
經理費及投信的代操費用，投資標的保管費由委託投資帳戶保管銀行分別收取。
註 2：投資標的經理費及投資標的保管費已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。
註 3：摩根系列基金之投資標的保管費為經營及行政開支(包含信託管理費)。
註 4：安聯系列基金之費用率為單一行政管理費，其中包含投資標的經理費與投資標的保管費。
註 5：瀚亞投資系列基金投資標的保管費費率之計算採每月保管機構實際收取金額除以基金規模並年化所得出，
故每月投資標的保管費費率會因基金規模變化而有所差異。
排序從新至舊
國泰人壽澳利富投資標的批註條款
銷售期間
110/07/01 ～ 現售中
(舊版)國泰人壽澳利富投資標的批註條款
銷售期間
110/01/01 ～ 110/06/30
(舊版)國泰人壽澳利富投資標的批註條款
銷售期間
109/07/01 ～ 109/12/31
(舊版)國泰人壽澳利富投資標的批註條款
銷售期間
109/01/01 ～ 109/06/30
(舊版)國泰人壽澳利富投資標的批註條款
銷售期間
108/06/27 ～ 108/12/31
(舊版)國泰人壽澳利富投資標的批註條款
銷售期間
107/12/27 ～ 108/06/26
(舊版)國泰人壽澳利富投資標的批註條款
銷售期間
107/06/27 ～ 107/12/26
(舊版)國泰人壽澳利富投資標的批註條款
銷售期間
107/01/17 ～ 107/06/26
(舊版)國泰人壽澳利富投資標的批註條款
銷售期間
106/07/06 ～ 107/01/16
(舊版)國泰人壽澳利富投資標的批註條款
銷售期間
106/01/06 ～ 106/07/05
(舊版)國泰人壽澳利富投資標的批註條款
銷售期間
105/07/08 ～ 106/01/05
(舊版)國泰人壽澳利富投資標的批註條款
銷售期間
104/12/15 ～ 105/07/07
(舊版)國泰人壽澳利富投資標的批註條款
銷售期間
104/04/01 ～ 104/12/14
(舊版)國泰人壽澳利富投資標的批註條款
銷售期間
103/06/25 ～ 104/03/31
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