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(舊版)國泰人壽澳利富投資標的批註條款

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間,假設選擇20年期,代表繳費20年保障20年,每年保費都不會變,20年到了就沒有保障;有些會保障到固定年齡,如繳費10年保障到65歲。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
(本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目)
(免費申訴電話:0800-036-599;傳真:0800-211-568;電子信箱(E-mail)service@cathaylife.com.tw
中華民國 103 06 25 日國壽字第 103060003
中華民國 104 04 01 日國壽字第 104040041
第一條 適用範圍
「國泰人壽澳利富投資標的批註條款」(以下簡稱『本批註條款』適用於「國泰人壽澳利富外幣變額
年金保險」及「國泰人壽新澳利富外幣變額年金保險」(以下簡稱『本契約』)。
本批註條款構成本契約之一部分本批註條款與本契約牴觸時應優先適用本批註條本批註條款未約
定者,適用本契約之相關約定。
附件一:投資標的表
()一般投資標的
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
投資機構
收益分配
(註二)
ING(L)Renta 投資級公司債基金
月配(澳幣對沖)(
來源可能為本金)
ING(L)Renta 投資級
公司債基金(月配)(
幣對沖)(本基金之配
息來源可能為本金)
債券型
澳幣
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
(月配息)*
ING(L)Renta 亞洲債券基金月配
()(
券且配息來源可能為本金)
ING(L)Renta 亞洲債
券基金(月配)(澳幣對
)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
債券型
澳幣
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
(月配息)*
ING(L)Renta 新興市場債券基金
月配(澳幣對沖)(
險債券且配息來源可能為本金)
ING(L)Renta 新興市
場債券基金(月配)(
幣對沖)(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
債券型
澳幣
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
(月配息)*
ING(L)Renta 環球高收益基金月
(澳幣對沖)(
且配息來源可能為本金)
ING(L)Renta 環球高
收益基金(月配)(澳幣
對沖)(本基金主要係
投資於非投資等級之
高風險債券且配息來
源可能為本)
債券型
澳幣
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
(月配息)*
ING(L)歐元高股息投資基金月
(澳幣對沖)(
源可能為本)
ING(L)歐元高股息投
資基金(每月配息)(
幣對沖) (本基金之
息來源可能為本金)
股票型
澳幣
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
(月配息)*
ING(L)環球高股息投資基金月
(澳幣對沖)(
源可能為本)
ING(L)環球高股息投
資基金(每月配息)(
幣對沖)(本基金之配
息來源可能為本金)
股票型
澳幣
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
(月配息)*
ING(L)美國高股息投資基金月
(澳幣對沖)(
源可能為本)
ING(L)美國高股息投
資基金(每月配息)(
幣對沖) (本基金之
息來源可能為本金)
股票型
澳幣
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
(月配息)*
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8
幣別穩定月配息股份-澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投
能涉及本金)
貝萊德亞洲老虎債券
基金A8(澳幣避險) (
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券且配息可能涉
及本金)
債券型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
(月配息)*
貝萊德美元高益債券基 A8
多幣別穩定月配息股份-澳幣避
(本基金主要係投資於非投資
涉及本金)
貝萊德美元高收益債
A8(澳幣避險)
(要係
非投資等級之高風險
債券且配息可能涉及
本金)
債券型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
(月配息)*
貝萊德新興市場債券基金 A8
幣別穩定月配息股份-澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投
能涉及本金)
貝萊德新興市場債券
基金A8(澳幣避險) (
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券且配息可能涉
及本金)
債券型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
(月配息)*
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
投資機構
收益分配
(註二)
貝萊德環球高益債券基 A8
多幣別穩定月配息股份-澳幣避
(本基金主要係投資於非投資
涉及本金)
貝萊德環球高收益債
A8(澳幣避險)
(要係
非投資等級之高風險
債券且配息可能涉及
本金)
債券型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
(月配息)*
貝萊德全球股票收益基金 A8
幣別穩定月配息股份-澳幣避險
(本基金配息可能涉及本金)
貝萊德全球股票收益
基金A8(澳幣避險) (
基金配息可能涉及本
)
股票型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
(月配息)*
貝萊德亞太股票收益基金 A8
幣別穩定月配息股份-澳幣避險
(本基金配息可能涉及本金)
貝萊德亞太股票收益
基金A8(澳幣避險) (
基金配息可能涉及本
)
股票型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
(月配息)*
貝萊德環球企業債券基金 A8
幣別穩定月配息股份-澳幣避險
(本基金配息可能涉及本金)
貝萊德環球企業債券
基金A8(澳幣避險) (
基金配息可能涉及本
)
債券型
澳幣
貝萊德(盧森堡)公司
(月配息)*
施羅德環球基金系列 - 新興市
場債券(澳幣對沖) A1 類股份-
息單位(基金之配息來源可能為
本金)
施羅德新興市場債券
基金()(澳幣
對沖) (基金之配息來
源可能為本)
債券型
澳幣
施羅德投資管理(盧森
)有限公司
(月配息)*
施羅德環球基金系列 - 環球企
業債券(澳幣對沖) A1 類股份-
息單位(基金之配息來源可能為
本金)
施羅德環球企業債券
基金()(澳幣
對沖)(
源可能為本)
債券型
澳幣
施羅德投資管理(盧森
)有限公司
(月配息)*
施羅德環球基金系列 - 環球高
收益(澳幣對沖) A1 類股份 -
息單位(本基金主要係投資於非
配息
來源可能為本金)
施羅德環球高收益基
()(
)(
資於非投資等級之高
風險債券且
可能為本金)
債券型
澳幣
施羅德投資管理(盧森
)有限公司
(月配息)*
球基
債收息基金(澳幣對沖) A 類股份
-配息單位(金有相當重投
且配息來源可能為本金)
施羅德環球股債收息
基金()(澳幣
對沖) (本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券且
息來源可能為本金)
平衡型
澳幣
施羅德投資管理(盧森
)有限公司
(月配息)*
施羅德傘型基 II--洲高息
債基金(澳元對沖)A 類股份 -
息單位(本基金有相當比重投資
配息來源可能為本金)
施羅德亞洲高息股債
基金()(澳幣
對沖) (本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券且
息來源可能為本金)
平衡型
澳幣
(
)有限公司
(月配息)*
霸菱高收益債券基金-A 類澳幣
(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
( 每月配息)( 澳幣避
)(本基金主要係投
能為本金)
債券型
澳幣
(愛爾蘭)公司
(月配息)*
聯博-洲股票基 AD 股澳幣
避險(基金之配息來源可能為本
)
聯博亞洲股票基金
AD(澳幣避險)(
配息來源可能為本金)
股票型
澳幣
聯博資產管理公
(月配息)
聯博-
AA(穩定月配)(
聯博全球高收益債券
基金 AA(澳幣避險)(
基金主要係投資於非
投資等級之高風險債
債券型
澳幣
聯博資產管理公
(月配息)*
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
投資機構
收益分配
(註二)
為本金)
券且配息來源可能為
本金)
聯博- AA(穩定月
)幣避險級(基金相當
險債券且配息來源可能為本金)
聯博美國收益基金
AA(澳幣避險)(本基金
有相當比重投資於非
投資等級之高風險債
券且配息來源可能為
本金)
債券型
澳幣
聯博資產管理公
(月配息)*
聯博- AA(穩定月
)幣避險級(基金相當
險債券且配息來源可能為本金)
聯博歐洲收益基金
AA(澳幣避險)(本基金
有相當比重投資於非
投資等級之高風險債
券且配息來源可能為
本金)
債券型
澳幣
聯博資產管理公
(月配息)*
聯博- AA(穩定月
)幣避險級(金之息來
源可能為本)
聯博全球債券基金
AA(澳幣避險)(基金之
配息來源可能為本金)
債券型
澳幣
聯博資產管理公
(月配息)*
聯博- AA(
定月配)幣避級別(本基金有
本金)
聯博新興市場債券基
AA(幣避險)(本基
金有相當比重投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)
債券型
澳幣
聯博資產管理公
(月配息)*
聯博-國時機基 AD 月配澳
幣避險級別(基金之配息來源可
能為本金)
聯博中國時機基金
AD(澳幣避險)(
配息來源可能為本金)
股票型
澳幣
聯博資產管理公
(月配息)
摩根投資基金-多重收益基金 -
摩根多重收益(澳幣對沖)-A
(利率入息) (本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
摩根多重收益基
(利率入息)(澳幣對
) (本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
平衡型
澳幣
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(月配息)*
摩根基金摩根亞太入息基金
(澳幣對沖)-A (利率入息) (
基金之配息來源可能為本金)
摩根亞太入息基
(利率入息)(澳幣對
)(本基金之配息來
源可能為本)
平衡型
澳幣
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(月配息)*
摩根環球高收益債券基金-摩
根環球高收益債(澳幣對沖)
A (利率入息) (本基金主要
係投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)
摩根環球高收益債券
基金(利率入息)(澳幣
對沖)(本基金主要係
投資於非投資等級之
高風險債券且配息來
源可能為本)
債券型
澳幣
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(月配息)*
摩根基金-根新興市場企業債
(澳幣對沖)A (利率入息)
(本基金有相當比重投資於非
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本)
摩根新興市場企業債
券基金(利率入息)(
幣對沖)(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券且
配息來源可能為本
)
債券型
澳幣
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(月配息)*
摩根新興市場本地貨幣債券(
幣對沖)A (利率入息)(本基
金之配息來源可能為本金)
摩根新興市場本地貨
幣債券基金(利率入
)(澳幣對沖)(本基
金之配息來源可能為
本金)
債券型
澳幣
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(月配息)*
富達基金 II-澳元貨幣基金
富達澳元貨幣基
貨幣市場型
澳幣
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
投資機構
收益分配
(註二)
富達基金 - 全球入息基金 A
H 配息(金之
息來源可能為本金)
富達全球入息基金(A
股月配息)( 澳幣避
)(
源可能為本)
股票型
澳幣
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
(月配息)*
富達基金 益基(A
-) (本基金
風險債券)
富達美元高收益基金
(A )(
)(
資於非投資等級之高
風險債券)
債券型
澳幣
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
(月配息)
(A 股月配息-澳幣避險) (本基
高風險債券)
富達新興市場債券基
(A )(澳幣
避險)(
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
澳幣
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
(月配息)
瀚亞投資
Aadmc1()
(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投資優質公司債
基金 Aadmc1(澳幣避
)(本基金配息來源
可能為本金)
債券型
澳幣
瀚亞投資(盧森堡)
份有限公司
(月配息)*
基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月
)(本基金有相當比重投資於非
來源可能為本金)
瀚亞投資全球新興市
場債券基金
Aadmc1(澳幣避險)
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
債券型
澳幣
瀚亞投資(盧森堡)
份有限公司
(月配息)*
Aadmc1()
(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投資全球價值股
票基金 Aadmc1(澳幣
避險)(
源可能為本)
股票
澳幣
瀚亞投資(盧森堡)
份有限公司
(月配息)*
()配息停泊標的 (註三)
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
投資機構
收益分配
(註二)
瑞銀(盧森堡)澳幣基金
瑞銀()
貨幣市場型
澳幣
瑞銀基金管理(盧森
)股份有限公司
註一:本契約之要保書、銷售文件或其他約定書,關於投資標的名稱之使用,得以「簡稱」代之。
註二投資標的有無收益分配其分配頻率係以投資標的公開說明書/投資人須知所載為若該投資標的具有收益
分配,其約定之給付方式詳見保單條款。
註三:要保人申請轉換配息停泊標的時,本公司僅接受轉出之申請,不受理轉入之申請。
註四:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。
有關配息可能涉及本金之基金的配息組成項目資訊,可至各投資標的之投資機構網站中查詢。
註五: *係指「本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用」
附件二、投資機構收取之相關費用收取表
請參考本公司網站之商品說明書內容:
https://www.cathayholdings.com/life/web/pages/Productinvest.html
所收取之相關費用表
一、本公司收取之相關費用表
本批註條款並無改變本契約保險公司收取之相關費用表。
二、投資機構收取之相關費用表
()投資標的類別與計價幣別
1. 一般投資標的
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
投資機構
收益分配
(註二)
ING(L)Renta 投資級公司債基金
月配(澳幣對沖)(
來源可能為本金)
ING(L)Renta 投資級
公司債基金(月配)(
幣對沖)(本基金之配
息來源可能為本金)
債券型
澳幣
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
(月配息)*
ING(L)Renta 亞洲債券基金月配
()(
券且配息來源可能為本)
ING(L)Renta 亞洲債
券基金(月配)(澳幣對
)(本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
債券型
澳幣
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
(月配息)*
ING(L)Renta 新興市場債券基金
月配(澳幣對沖)(
險債券且配息來源可能為本金)
ING(L)Renta 新興市
場債券基金(月配)(
幣對沖)(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
債券型
澳幣
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
(月配息)*
ING(L)Renta 環球高收益基金月
(澳幣對沖)(
且配息來源可能為本金)
ING(L)Renta 環球高
收益基金(月配)(澳幣
對沖)(本基金主要係
投資於非投資等級之
高風險債券且配息來
源可能為本)
債券型
澳幣
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
(月配息)*
ING(L)歐元高股息投資基金月
(澳幣對沖)(
源可能為本)
ING(L)歐元高股息投
資基金(每月配息)(
幣對沖) (本基金之
息來源可能為本金)
股票型
澳幣
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
(月配息)*
ING(L)環球高股息投資基金月
(澳幣對沖)(
源可能為本)
ING(L)環球高股息投
資基金(每月配息)(
幣對沖)(本基金之配
息來源可能為本金)
股票型
澳幣
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
(月配息)*
ING(L)美國高股息投資基金月
(澳幣對沖)(
源可能為本)
ING(L)美國高股息投
資基金(每月配息)(
幣對沖) (本基金之
息來源可能為本金)
股票型
澳幣
ING Investment
Management
Luxembourg S.A.
(月配息)*
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8
幣別穩定月配息股份-澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投
能涉及本金)
貝萊德亞洲老虎債券
基金A8(澳幣避險) (
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券且配息可能涉
及本金)
債券型
澳幣
貝萊德(盧森)公司
(月配息)*
貝萊元高收益債券 A8
貝萊德美元高收益債
債券型
澳幣
貝萊德(盧森)公司
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
投資機構
收益分配
(註二)
多幣別穩定月配息股份-澳幣避
(本基金主要係投資於非投資
涉及本金)
A8(澳幣避險)
(金主要係投資
非投資等級之高風險
債券且配息可能涉及
本金)
(月配息)*
貝萊德新興市場債券基金 A8
幣別穩定月配息股份-澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投
能涉及本金)
貝萊德新興市場債券
基金A8(澳幣避險) (
基金有相當比重投資
於非投資等級之高風
險債券且配息可能涉
及本金)
債券型
澳幣
貝萊德(盧森)公司
(月配息)*
貝萊球高收益債券 A8
多幣別穩定月配息股份-澳幣避
(本基金主要係投資於非投資
涉及本金)
貝萊德環球高收益債
A8(澳幣避險)
(金主要係投資
非投資等級之高風險
債券且配息可能涉及
本金)
債券型
澳幣
貝萊德(盧森)公司
(月配息)*
貝萊德全球股票收益基金 A8
幣別穩定月配息股份-澳幣避險
(本基金配息可能涉及本金)
貝萊德全球股票收益
基金A8(澳幣避險) (
基金配息可能涉及本
)
股票型
澳幣
貝萊德(盧森)公司
(月配息)*
貝萊德亞太股票收益基金 A8
幣別穩定月配息股份-澳幣避險
(本基金配息可能涉及本金)
貝萊德亞太股票收益
基金A8(澳幣避險) (
基金配息可能涉及本
)
股票型
澳幣
貝萊德(盧森)公司
(月配息)*
貝萊德環球企業債券基金 A8
幣別穩定月配息股份-澳幣避險
(本基金配息可能涉及本金)
貝萊德環球企業債券
基金A8(澳幣避險) (
基金配息可能涉及本
)
債券型
澳幣
貝萊德(盧森)公司
(月配息)*
施羅德環球基金系列 - 新興市
場債券(澳幣對沖) A1 股份-
息單位(基金之配息來源可能為
本金)
施羅德新興市場債券
基金()(澳幣
對沖) (基金之配息來
源可能為本)
債券型
澳幣
施羅德投資管(盧森
)有限公司
(月配息)*
施羅德環球基金系列 - 環球企
業債券(澳幣對沖) A1 股份-
息單位(基金之配息來源可能為
本金)
施羅德環球企業債券
基金()(澳幣
對沖)(
源可能為本)
債券型
澳幣
施羅德投資管(盧森
)有限公司
(月配息)*
施羅德環球基金系列 - 環球高
收益(澳幣對沖) A1 類股 -
息單位(本基金主要係投資於非
配息
來源可能為本金)
施羅德環球高收益基
()(
)(
資於非投資等級之高
風險債券且
可能為本金)
債券型
澳幣
施羅德投資管(盧森
)有限公司
(月配息)*
債收息基金(澳幣對沖) A 類股
-配息單位(有相比重
且配息來源可能為本金)
施羅德環球股債收息
基金()(澳幣
對沖) (本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券且
息來源可能為本金)
平衡型
澳幣
施羅德投資管(盧森
)有限公司
(月配息)*
施羅型基金 II--高息
債基金(澳元對沖)A 類股份 -
息單位(本基金有相當比重投資
配息來源可能為本金)
施羅德亞洲高息股債
基金()(澳幣
對沖) (本基金有相當
比重投資於非投資等
級之高風險債券且
息來源可能為本金)
平衡型
澳幣
(
)有限公司
(月配息)*
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
投資機構
收益分配
(註二)
霸菱高收益債券基金-A 類澳幣
(本基金主要係投
資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)
( 每月配息)( 澳幣避
)(本基金主係投
能為本金)
債券型
澳幣
(愛爾蘭)公司
(月配息)*
聯博-洲股基金 AD 股澳幣
避險(基金之配息來源可能為本
)
聯博亞洲股票基金
AD(澳幣避險)(
配息來源可能為本金)
股票型
澳幣
聯博資產管理公
(月配息)
聯博-
AA(穩定月配)幣避(
為本金)
聯博全球高收益債券
基金 AA(澳幣避險)(
基金主要係投資於非
投資等級之高風險債
券且配息來源可能為
本金)
債券型
澳幣
聯博資產管理公
(月配息)*
聯博-收益 AA(穩定月
)避險(有相
險債券且配息來源可能為本金)
聯博美國收益基金
AA(澳幣避險)(本基金
有相當比重投資於非
投資等級之高風險債
券且配息來源可能為
本金)
債券型
澳幣
聯博資產管理公
(月配息)*
聯博-收益 AA(穩定月
)避險(有相
險債券且配息來源可能為本金)
聯博歐洲收益基金
AA(澳幣避險)(本基金
有相當比重投資於非
投資等級之高風險債
券且配息來源可能為
本金)
債券型
澳幣
聯博資產管理公
(月配息)*
聯博-債券 AA(穩定月
)避險(配息
源可能為本)
聯博全球債券基金
AA(澳幣避險)(基金之
配息來源可能為本金)
債券型
澳幣
聯博資產管理公
(月配息)*
聯博-市場券基 AA(
定月配)幣避(本基金有
本金)
聯博新興市場債券基
AA(幣避險)(本基
金有相當比重投資於
非投資等級之高風險
債券且配息來源可能
為本金)
債券型
澳幣
聯博資產管理公
(月配息)*
聯博-國時基金 AD 月配澳
幣避險級別(基金之配息來源可
能為本金)
聯博中國時機基金
AD(澳幣避險)(
配息來源可能為本金)
股票型
澳幣
聯博資產管理公
(月配息)
摩根投資基金-多重收益基金 -
摩根多重收益(澳幣對沖)-A
(利率入息) (本基金有相當比重
投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本)
摩根多重收益基
(利率入息)(澳幣對
) (本基金有相當比
重投資於非投資等級
之高風險債券且配息
來源可能為本金)
平衡型
澳幣
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(月配息)*
摩根基金摩根亞太入息基金
(澳幣對沖)-A (利率入息) (
基金之配息來源可能為本金)
摩根亞太入息基
(利率入息)(澳幣對
)(本基金之配息來
源可能為本)
平衡型
澳幣
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(月配息)*
摩根環球高收益債券基金-摩
根環球高收益債(澳幣對沖)
A (利率入息) (本基金主要
係投資於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為本金)
摩根環球高收益債券
基金(利率入息)(澳幣
對沖)(本基金主要係
投資於非投資等級之
高風險債券且配息來
源可能為本)
債券型
澳幣
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(月配息)*
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
投資機構
收益分配
(註二)
摩根基金-根新興市場企業債
(澳幣對沖)A (利率入息)
(本基金有相當比重投資於非
資等級之高風險債券且配息來
源可能為本)
摩根新興市場企業債
券基金(利率入息)(
幣對沖)(本基金有相
當比重投資於非投資
等級之高風險債券且
配息來源可能為本
)
債券型
澳幣
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(月配息)*
摩根新興市場本地貨幣債券(
幣對沖)A (利率入息)(本基
金之配息來源可能為本)
摩根新興市場本地貨
幣債券基金(利率入
)(澳幣對沖)(本基
金之配息來源可能為
本金)
債券型
澳幣
摩根資產管理(歐洲)
有限公司
(月配息)*
富達基金 II-澳元貨幣基金
富達澳元貨幣基
貨幣市場型
澳幣
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
富達基金 - 全球入息基金 A
H 月配避險(
息來源可能為本金)
富達全球入息基金(A
股月配息)( 澳幣避
)(
源可能為本)
股票型
澳幣
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
(月配息)*
富達基金 美元高收基金(A
-避險) (本基金
風險債券)
富達美元高收益基金
(A )(
)(
資於非投資等級之高
風險債券)
債券型
澳幣
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
(月配息)
(A 股月配息-澳幣避險) (本基
高風險債券)
富達新興市場債券基
(A )(澳幣
避險)(
投資於非投資等級之
高風險債券)
債券型
澳幣
FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A.
(月配息)
瀚亞投資
Aadmc1()
(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投資優質公司債
基金 Aadmc1(澳幣避
)(本基金配息來源
可能為本金)
債券型
澳幣
瀚亞投資(森堡)
份有限公司
(月配息)*
基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月
)(本基金有相當比重投資於非
來源可能為本金)
瀚亞投資全球新興市
場債券基金
Aadmc1(澳幣避險)
(本基金有相當比重投
資於非投資等級之高
風險債券且配息來源
可能為本金)
債券型
澳幣
瀚亞投資(森堡)
份有限公司
(月配息)*
Aadmc1()
(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投資全球價值股
票基金 Aadmc1(澳幣
避險)(
源可能為本)
股票
澳幣
瀚亞投資(森堡)
份有限公司
(月配息)*
2. 配息停泊標的 (註三)
投資標的名稱
簡稱(註一)
投資標的
種類
計價
幣別
投資機構
收益分配
(註二)
瑞銀(盧森堡)澳幣基金
瑞銀()
貨幣市場型
澳幣
瑞銀基金管理(盧森
)股份有限公司
註一本契約之要保書銷售文件或其他約定書關於投資標的名稱之使用得以「簡稱」代之。
註二:投資標的有無收益分配其分配頻率係以投資標的公開說明/投資人須知所載為準;若
投資標的具有收益分配,其約定之給付方式詳見保單條款。
註三:要保人申請轉換配息停泊標的時,本公司僅接受轉出之申請,不受理轉入之申請。
註四金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部能導致原始
投資金額減損有關配息可能涉及本金之基金的配息組成項目資可至各投資標的之投
資機構網站中查詢。
註五: *係指「本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用」
()投資標的之相關費用
1. 一般投資標的
投資標的名稱
最高經理(管理)
每年(%)
最高保管費
每年(%)
贖回
手續費
ING(L)Renta 投資級公司債基(月配)(澳幣對
)(本基金之配息來源可能為本金)
1.00
內含於固定服務費
0.20
ING(L)Renta 亞洲債券基金(月配)(澳幣對沖)(
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
1.50
內含於固定服務費
0.30
ING(L)Renta 新興市場債券基(月配)(澳幣對
)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
1.50
內含於固定服務費
0.35
ING(L)Renta 環球高收益基金(月配)(澳幣對
)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本)
1.50
內含於固定服務費
0.35
ING(L)歐元高股息投資基金(每月配息)(澳幣對沖)
(本基金之配息來源可能為本)
2.00
內含於固定服務費
0.30
ING(L)環球高股息投資基金(每月配息)(澳幣對沖)
(本基金之配息來源可能為本)
2.00
內含於固定服務費
0.30
ING(L)美國高股息投資基金(每月配息)(澳幣對沖)
(本基金之配息來源可能為本)
2.00
內含於固定服務費
0.30
德亞券基 A8()(基金
有相比重投債券
息可能涉及本金)
1.00
0.441
德美債券 A8()(本基
金主係投資券且
可能涉及本)
1.25
0.441
德新券基 A8()(基金
有相比重投債券
息可能涉及本金)
1.25
0.441
德環債券 A8()(本基
金主係投資券且
可能涉及本)
1.25
0.441
德全益基 A8()(基金
配息可能涉及本金)
1.50
0.441
德亞益基 A8()(基金
配息可能涉及本金)
1.50
0.441
貝萊德環球企業債券基金 A8(澳幣避險)(本基金
息可能涉及本金)
0.90
0.441
施羅德新興市場債券基金(每月配息)(澳幣對
)(基金之配息來源可能為本金)
1.50
0.50
施羅德環球企業債券基金(每月配息)(澳幣對
)(基金之配息來源可能為本金)
0.75
0.50
德環球高()()(
基金要係投債券
息來源可能為本金)
1.00
0.50
施羅德環球股債收息基金(每月配息)(澳幣對
)(本基投資
險債券且配息來源可能為本金)
1.25
0.50
施羅德亞洲高息股債基金(每月配息)(澳幣對
1.25
0.50
投資標的名稱
最高經理(管理)
每年(%)
最高保管費
每年(%)
贖回
手續費
)(本基投資
險債券且配息來源可能為本金)
霸菱高收益債券基金(每月配)(澳幣避險)(本基
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
1.00
0.025
聯博亞洲股票基 AD(澳幣避險)(基金之配息來
源可能為本)
1.70
0.50
聯博全球高收益債券基金 AA(澳幣避險)(本基金
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來
源可能為本)
1.70
0.50
聯博美國收益基 AA(澳幣避險)(本基金有相
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
1.10
0.50
聯博歐洲收益基 AA(澳幣避險)(本基金有相
比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
可能為本金)
1.10
0.50
聯博全球債券基 AA(澳幣避險)(基金之配息
源可能為本)
1.10
0.50
聯博新興市場債券基金 AA(澳幣避險)(本基金
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
來源可能為本金)
1.10
0.50
聯博中國時機基 AD(澳幣避險)(基金之配息來
源可能為本)
2.00
0.50
摩根多重收益基(利率入息)(澳幣對沖)(本基金
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配
息來源可能為本金)
1.25
0.20
摩根亞太入息基(利率入息)(澳幣對沖)(本基金
之配息來源可能為本金)
1.50
0.40
摩根環球高收益債券基金(率入息)(澳幣對
)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本)
0.85
0.40
摩根新興市場企業債券基金(利率入息)(澳幣對
)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
1.00
0.40
摩根新興市場本地貨幣債券基(利率入息)(澳幣
對沖)(本基金之配息來源可能為本金)
1.00
0.40
富達澳元貨幣基
1.00
0.35
富達全球入息基(A 股月配息)(澳幣避險)(本基
金之配息來源可能為本)
1.50
0.35
富達美元高收益基金(A 股月配息)(澳幣避)(
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.00
0.35
(A )(
)(基金級之
)
1.25
0.35
瀚亞投資優質公司債基金 Aadmc1(澳幣避
)(本基金配息來源可能為本)
1.25
每月變動(0.0128)
瀚亞投資全球新興市場債券基 Aadmc1(澳幣避
)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
險債券且配息來源可能為本金)
1.25
每月變動(0.0167)
瀚亞投資全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避
)(本基金配息來源可能為本金)
1.50
每月變動(0.0157)
2. 配息停泊標的
投資標的名稱
最高經理(管理)
每年(%)
最高保管費
每年(%)
贖回
手續費
瑞銀(盧森堡)澳幣基金
0.58
0.14
註一:上述各項投資標的之最高經理(管理)費及最高保管費數額係以 103 3 月之公開說明書/
投資人須知或各該投資機構所提供之資料為準惟各該投資機構保有日後變更收費標準之
權利,實際收取數額仍應以收取時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通
知者為準。
註二:經理(管理)費及保管費已由投資標的淨值中扣除,並不另外向客戶收取
註三:摩根系列基金之保管費為經營及行政開支(包含信託管理)
註四瀚亞投資系列基金保管費費率之計算採每月保管機構實際收取金額除以基金規模並年化所
得出,故每月保管費費率會因基金規模變化而有所差異。

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