這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是終身險
可以保障終身，你可以選擇要分幾期繳完，假設選擇30年期，代表保費要繳30年，每年保費都不會變，30年後就不用再繳保費，可以保障一輩子。
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第 1 頁，共 26 頁
台灣人壽保險股份有限公司
（以下簡稱「本公司」）
台灣人壽鴻運人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
中華民國 97 年 02 月 01 日
宏總字第 97050 號函備查
中華民國 102 年 11 月 19 日
金管保壽字第 10202554360 號函核准
中華民國 104 年 11 月 20 日
金管保壽字第 10402548850 號函核准
中華民國 110 年 7 月 1 日
台壽字第 1102330112 號函備查修正
◎免費申訴電話：0800-213-269。
【本批註條款之訂定及構成】
第一條
本「台灣人壽鴻運人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款」（以下簡稱本批註條款）僅適用於「宏利人壽鴻運人
生變額萬能壽險」（以下簡稱本契約）。
本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。
【投資標的之異動】
第二條
本契約有效期間內，本公司得依本契約「投資標的」之約定變更投資標的項目。
本契約異動後之投資標的項目如本批註條款之附表一及附表二，本契約保單條款之附件（投資標的表）即不再適用
。
【貨幣單位】
第三條
本批註條款附表二所列之投資標的，其現金給付之資產撥回及各項費用之收取，皆以新台幣為貨幣單位。
【投資標的委託資產撥回】
第四條
要保人若選擇本批註條款附表二所列之投資標的，且該投資標的有資產撥回時，要保人得選擇下列方式之ㄧ給付，
若未選擇時，則本公司以本項第二款「累積單位數」方式給付。
一、現金給付：本公司將於實際取得資產撥回後三十日內給付予要保人。如有歸責於本公司之事由而逾期給付時，
本公司應按年利一分加計利息給付。
若該資產撥回金額低於本公司當時之規定，本公司將改以本項第二款「累積單位數」方式辦理。
二、累積單位數：本公司將於實際取得資產撥回當日，以該日投資標的單位淨值計算轉入單位數。但於實際取得資
產撥回日，若有下列情事之一者而無法投資時，本公司將改以現金給付，且不受前款最低給付金額之限制：
(一)、本契約已終止或停效。
(二)、該投資標的因故關閉、合併、或終止。
第一項所述資產撥回金額如依法應先扣繳稅捐時，本公司將先扣除之。
第 2 頁，共 26 頁
附表一：投資標的表
若投資標的為配息型基金，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
保險費繳交扣除保單之費用後，公司根據保戶的指示將剩餘之保險費投資在一種或多種之投資標的，可選擇之投資標的以附表一及
附表二所列為限。
No.
標的代
號
投 資 標 的
幣別
投資標的管
理公司或總
代理機構
投資內容
投資標
的種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司收
取之費用
（投資人不須另行支
付）註3
投資比
例(%)
類別
經理費
或管理費
保管費
1
CEG001
美洲成長
美元
iShares
(BlackRock)
iShares 核
心標普
500 指數
ETF
海外股
票
指數型
基金
(ETF)
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第二類
2
CEG002
美洲積極成
長
美元
Invesco
Powershares
Invesco 納
斯達克
100 指數
ETF[註 4]
海外股
票
指數型
基金
(ETF)
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第二類
3
CFG008
美洲中小型
企業
美元
貝萊德證券
投資信託股
份有限公司
貝萊德美
國特別時
機基金A2
海外股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第二類
4
CFG002
美元債券
美元
富達證券投
資信託股份
有限公司
富達基金
－美元債
券基金-A
股
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第二類
5
CFG039
美元儲蓄
美元
貝萊德證券
投資信託股
份有限公司
貝萊德美
元儲備基
金 A2
海外貨
幣型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第二類
6
CEG003
歐洲成長
美元
iShares
(BlackRock)
iShares
MSCI 歐
元區 ETF
海外股
票
指數型
基金
(ETF)
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
7
CFG003
歐元債券
歐元
富達證券投
資信託股份
有限公司
富達基金
－歐元債
券基金--A
股
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
8
CFG023
歐洲小型企
業
歐元
富達證券投
資信託股份
有限公司
富達基金
－歐洲小
型企業基
金--A 股
海外股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
9
CEG004
日本成長
美元
iShares
(BlackRock)
iShares
MSCI 日
本指數基
金
海外股
票
指數型
基金
(ETF)
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
10
CFG025
日本基金
日元
富達證券投
資信託股份
有限公司
富達基金
-永續發
展日本股
票基金 A
股日圓
海外股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
11
CFG022
大中華成長
新臺幣
摩根證券投
資信託股份
有限公司
摩根龍揚
證券投資
信託基金
亞太區
地區股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
12
CFG018
台灣成長(一)
新臺幣
摩根證券投
資信託股份
有限公司
摩根新興
科技證券
投資信託
基金
國內股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
第 3 頁，共 26 頁
No.
標的代
號
投 資 標 的
幣別
投資標的管
理公司或總
代理機構
投資內容
投資標
的種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司收
取之費用
（投資人不須另行支
付）註3
投資比
例(%)
類別
經理費
或管理費
保管費
13
CFG019
台灣成長(二)
新臺幣
摩根證券投
資信託股份
有限公司
摩根台灣
增長證券
投資信託
基金
國內股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
14
CFG020
台灣成長(三)
新臺幣
摩根證券投
資信託股份
有限公司
摩根中小
證券投資
信託基金
國內股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
15
CFG040
台幣債券
新臺幣
野村證券投
資信託股份
有限公司
野村精選
貨幣市場
證券投資
信託基金
國內債
券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
16
CPK02
鴻運人生變
額萬能壽險-
台幣貨幣帳
戶
新臺幣
台灣人壽
台灣銀行
股份有限
公司、第
一商業銀
行股份有
限公司、
合作金庫
銀行股份
有限公司
等三家行
庫每月初
（每月第
一個營業
日）牌告
之二年期
定期儲蓄
存款最高
利率計算
之平均值
+ 0.5%
國內貨
幣型
--
--
--
100
第三類
17
CPK01
鴻運人生變
額萬能壽險-
台幣固定收
益帳戶
新臺幣
台灣人壽
每月第一
個營業日
宣告之利
率，其保
證期間為
一個月，
且利率不
得低於
2%
國內貨
幣型
--
--
--
100
第一類
18
CFG024
全球健康護
理
歐元
富達證券投
資信託股份
有限公司
富達基金
－全球健
康護理基
金--A 股
海外股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
19
CEG006
能源精選
美元
SPDR(State
Street Global
Advisors)
Energy
Select
Sector
SPDR
海外股
票
指數型
基金
(ETF)
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第二類
20
CEG005
美洲通膨指
數債券
美元
iShares
(BlackRock)
iShares 抗
通膨債券
ETF
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第二類
21
CFG014
宏利環球股
票
美元
宏利證券投
資信託股份
有限公司
宏利環球
基金－環
球股票基
金--A 股
海外股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第二類
第 4 頁，共 26 頁
No.
標的代
號
投 資 標 的
幣別
投資標的管
理公司或總
代理機構
投資內容
投資標
的種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司收
取之費用
（投資人不須另行支
付）註3
投資比
例(%)
類別
經理費
或管理費
保管費
22
CFG010
宏利美洲增
長
美元
宏利證券投
資信託股份
有限公司
宏利環球
基金—美
國股票基
金--A 股
海外股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第二類
23
CFG013
宏利歐洲增
長
美元
宏利證券投
資信託股份
有限公司
宏利環球
基金—歐
洲增長基
金--A 股
海外股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第二類
24
CFG011
宏利亞洲股
票
美元
宏利證券投
資信託股份
有限公司
宏利環球
基金—亞
洲股票基
金--A 股
海外股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第二類
25
CFG015
宏利日本增
長
美元
宏利證券投
資信託股份
有限公司
宏利環球
基金—日
本股票基
金--A 股
海外股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第二類
26
CFG012
宏利新興東
歐
美元
宏利證券投
資信託股份
有限公司
宏利環球
基金—新
興東歐基
金--A 股
海外股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第二類
27
CFG016
東協成長
美元
景順證券投
資信託股份
有限公司
景順東協
基金--A
股
海外股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第二類
28
CFG001
亞洲(日本除
外)債券
美元
法銀巴黎證
券投資顧問
股份有限公
司
法巴亞洲
(日本除
外)債券基
金--C 股
(本基金有
相當比重
投資於非
投資等級
之高風險
債券，基
金之配息
來源可能
為本金)
海外債
券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第二類
29
CFG029
宏利台灣動
力
新臺幣
宏利證券投
資信託股份
有限公司
宏利台灣
動力證券
投資信託
基金
國內股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
30
CFG030
宏利證券投
資
新臺幣
宏利證券投
資信託股份
有限公司
宏利臺灣
股息收益
證券投資
信託基金
國內股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
31
CFG032
宏利精選中
華
新臺幣
宏利證券投
資信託股份
有限公司
宏利精選
中華證券
投資信託
基金
海外股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
32
CFG041
宏利萬利債
券
新臺幣
宏利證券投
資信託股份
有限公司
宏利萬利
貨幣市場
證券投資
信託基金
國內債
券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
第 5 頁，共 26 頁
No.
標的代
號
投 資 標 的
幣別
投資標的管
理公司或總
代理機構
投資內容
投資標
的種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司收
取之費用
（投資人不須另行支
付）註3
投資比
例(%)
類別
經理費
或管理費
保管費
33
CFG004
宏利全球債
券
新臺幣
宏利證券投
資信託股份
有限公司
宏利全球
債券組合
證券投資
信託基金
(本基金之
子基金得
投資於非
投資等級
之高風險
債券)
海外債
券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
34
CFG005
宏利亞太入
息
新臺幣
宏利證券投
資信託股份
有限公司
宏利亞太
入息債券
證券投資
信託基金
海外債
券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
35
CFG027
宏利印度
美元
宏利證券投
資信託股份
有限公司
宏利環球
基金—印
度股票基
金--AA 股
海外股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第二類
36
CFG028
宏利拉丁美
洲
美元
宏利證券投
資信託股份
有限公司
宏利環球
基金—拉
丁美洲股
票基金
--AA 股
海外股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第二類
37
CFG026
宏利環球資
源
美元
宏利證券投
資信託股份
有限公司
宏利環球
基金—環
球資源基
金--AA 股
海外股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第二類
38
CFG006
愛德蒙得洛
希爾歐元可
轉債
歐元
宏利證券投
資信託股份
有限公司
愛德蒙得
洛希爾歐
元可轉債
基金--A
股(本基金
有相當比
重投資於
非投資等
級之高風
險債券)
海外債
券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
39
CFG036
愛德蒙得洛
希爾歐洲中
型股
歐元
宏利證券投
資信託股份
有限公司
愛德蒙得
洛希爾歐
洲中型股
基金--A
股
海外股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
40
CFG033
愛德蒙得洛
希爾歐洲新
力
歐元
宏利證券投
資信託股份
有限公司
愛德蒙得
洛希爾歐
洲新力基
金--A 股
海外股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
41
CFG037
愛德蒙得洛
希爾印度
歐元
宏利證券投
資信託股份
有限公司
愛德蒙得
洛希爾印
度--A 股
海外股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
42
CFG034
宏利巨龍增
長
港幣
宏利證券投
資信託股份
有限公司
宏利環球
基金-巨龍
增長基金
--AA 股
海外股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
43
CFG038
宏利亞太中
小企業
新臺幣
宏利證券投
資信託股份
有限公司
宏利亞太
中小企業
證券投資
信託基金
海外股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
第 6 頁，共 26 頁
No.
標的代
號
投 資 標 的
幣別
投資標的管
理公司或總
代理機構
投資內容
投資標
的種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司收
取之費用
（投資人不須另行支
付）註3
投資比
例(%)
類別
經理費
或管理費
保管費
44
CFF01
基金組合(一)
美元
iShares
(BlackRock)
iShares核
心標普
500指數
ETF
iShares
MSCI歐
元區ETF
iShares
MSCI日
本指數基
金
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30
30
第三類
45
CFF02
基金組合(二)
美元
iShares
(BlackRock)
富達證券投
資信託股份
有限公司
iShares核
心標普
500指數
ETF
iShares
MSCI歐
元區ETF
iShares
MSCI日
本指數基
金
富達基金
－美元債
券基金--A
股
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第三類
46
CFF03
基金組合(三)
美元
iShares
(BlackRock)
富達證券投
資信託股份
有限公司
iShares核
心標普
500指數
ETF
iShares
MSCI歐
元區ETF
iShares
MSCI日
本指數基
金
富達基金
－美元債
券基金--A
股
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10
10
60
第三類
47
CFF04
基金組合(四)
美元
摩根證券投
資信託股份
有限公司
宏利證券投
資信託股份
有限公司
摩根新興
科技證券
投資信託
基金
摩根台灣
增長證券
投資信託
基金
摩根中小
證券投資
信託基金
宏利臺灣
股息收益
基金
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No.
標的代
號
投 資 標 的
幣別
投資標的管
理公司或總
代理機構
投資內容
投資標
的種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司收
取之費用
（投資人不須另行支
付）註3
投資比
例(%)
類別
經理費
或管理費
保管費
48
CFF05
基金組合(五)
美元
摩根證券投
資信託股份
有限公司
宏利證券投
資信託股份
有限公司
野村證券投
資信託股份
有限公司
摩根新興
科技證券
投資信託
基金
摩根台灣
增長證券
投資信託
基金
摩根中小
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美元
摩根證券投
資信託股份
有限公司
宏利證券投
資信託股份
有限公司
野村證券投
資信託股份
有限公司
摩根新興
科技證券
投資信託
基金
摩根台灣
增長證券
投資信託
基金
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宏利臺灣
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基金
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10
10
10
60
第三類
50
F1124
安聯收益成
長基金-AM
穩定月收類
股(美元)
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且配息
來源可能為
本金)
美元
安聯證券投
資信託股份
有限公司
-
海外股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
51
F1125
安聯收益成
長基金-AM
穩定月收類
股(澳幣避險)
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且配息
來源可能為
本金)
澳幣
安聯證券投
資信託股份
有限公司
-
海外股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
52
F1123
安聯收益成
長基金-AT 累
積類股(美元)
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券)
美元
安聯證券投
資信託股份
有限公司
-
海外股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
第 8 頁，共 26 頁
No.
標的代
號
投 資 標 的
幣別
投資標的管
理公司或總
代理機構
投資內容
投資標
的種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司收
取之費用
（投資人不須另行支
付）註3
投資比
例(%)
類別
經理費
或管理費
保管費
53
F1122
安聯收益成
長基金-AM
穩定月收類
股(歐元避險)
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且配息
來源可能為
本金)
歐元
安聯證券投
資信託股份
有限公司
-
海外股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
54
F1253
安聯歐洲高
息股票基金
-AM 穩定月
收類股(美元
避險)
(基金之配息
來源可能為
本金)
美元
安聯證券投
資信託股份
有限公司
-
海外股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
55
F596
安聯全球高
成長科技基
金-A 配息類
股(美元)
(基金之配息
來源可能為
本金)
美元
安聯證券投
資信託股份
有限公司
-
海外股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
56
F1126
安聯亞太高
息股票基金 -
AM 穩定月收
類股(美元)
(基金之配息
來源可能為
本金)
美元
安聯證券投
資信託股份
有限公司
-
海外股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
57
F598
安聯全球生
物科技基金
-A 配息類股
(歐元)
歐元
安聯證券投
資信託股份
有限公司
-
海外股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
58
F322
安聯全球資
源基金-A 配
息類股(歐元)
歐元
安聯證券投
資信託股份
有限公司
-
海外股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
59
F874
安聯新興亞
洲股票基金
-A 配息類股
(美元)
(基金之配息
來源可能為
本金)
美元
安聯證券投
資信託股份
有限公司
-
海外股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
60
F1250
安聯全球新
興市場高股
息基金-AT 累
積類股(美元)
美元
安聯證券投
資信託股份
有限公司
-
海外股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
61
F475
宏利中國高
收益債券基
金-B 類型(美
元)
(本基金主要
係投資於非
投資等級之
高風險債券
且基金之配
息來源可能
為本金)※
美元
宏利證券投
資信託股份
有限公司
-
國內債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
62
F1426
宏利亞太入
息債券基金
-B 類型(新臺
幣)
(本基金之配
息來源可能
為本金)※
新臺幣
宏利證券投
資信託股份
有限公司
-
國內債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
63
F1427
宏利亞太入
息債券基金
-C 類型(新臺
幣)
(本基金之配
息來源可能
為本金)※
新臺幣
宏利證券投
資信託股份
有限公司
-
國內債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
64
F1428
宏利亞太中
小企業基金
(美元)
美元
宏利證券投
資信託股份
有限公司
-
國內股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
65
F1610
宏利特別股
息收益基金
-A 類型(新臺
幣)
※
新臺幣
宏利證券投
資信託股份
有限公司
-
國內股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
第 9 頁，共 26 頁
No.
標的代
號
投 資 標 的
幣別
投資標的管
理公司或總
代理機構
投資內容
投資標
的種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司收
取之費用
（投資人不須另行支
付）註3
投資比
例(%)
類別
經理費
或管理費
保管費
66
F1612
宏利特別股
息收益基金
-A 類型(美元)
※
美元
宏利證券投
資信託股份
有限公司
-
國內股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
67
F1611
宏利特別股
息收益基金
-B 類型(新臺
幣)
(本基金配息
來源可能為
本金)※
新臺幣
宏利證券投
資信託股份
有限公司
-
國內股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
68
F1613
宏利特別股
息收益基金
-B 類型(美元)
(本基金配息
來源可能為
本金)※
美元
宏利證券投
資信託股份
有限公司
-
國內股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
69
F1423
宏利環球基
金-巨龍增長
基金 AA 股
美元
宏利證券投
資信託股份
有限公司
-
海外股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
70
F256
PIMCO 多元
收益債券基
金-M 級類別
(月收息強化
股份)
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且配息
來源可能為
本金)※
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
71
F307
PIMCO 全球
高收益債券
基金-E 級類
別(收息股份)
(本基金主要
係投資於非
投資等級之
高風險債券
且配息來源
可能為本金)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
72
F255
PIMCO 多元
收益債券基
金(澳幣避
險)-M 級類別
(月收息股份)
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且配息
來源可能為
本金)
澳幣
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
73
F1560
PIMCO 全球
投資級別債
券基金-E 級
類別(累積股
份)
(基金之配息
來源可能為
本金)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
-
海外債
券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
74
F253
PIMCO 全球
投資級別債
券基金-M 級
類別(月收息
強化股份)
(基金之配息
來源可能為
本金)※
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
75
F259
PIMCO 新興
市場債券基
金-M 級類別
(月收息強化
股份)
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且配息
來源可能為
本金)※
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
76
F345
PIMCO 多元
收益債券基
金-E 級類別
(歐元避險)收
息股份
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且配息
來源可能為
本金)
歐元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
第 10 頁，共 26 頁
No.
標的代
號
投 資 標 的
幣別
投資標的管
理公司或總
代理機構
投資內容
投資標
的種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司收
取之費用
（投資人不須另行支
付）註3
投資比
例(%)
類別
經理費
或管理費
保管費
77
F308
PIMCO 全球
高收益債券
基金-M 級類
別(月收息股
份)
(本基金主要
係投資於非
投資等級之
高風險債券
且配息來源
可能為本金)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
78
F1552
PIMCO 新興
市場債券基
金-E 級類別
(累積股份)
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且配息
來源可能為
本金)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
-
海外債
券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
79
F1562
PIMCO 總回
報債券基金-E
級類別(累積
股份)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
-
海外債
券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
80
F313
PIMCO 全球
實質回報債
券基金-E 級
類別(收息股
份)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
81
F1558
PIMCO 全球
投資級別債
券基金-M 級
類別(月收息
股份)
(基金之配息
來源可能為
本金)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
82
F312
PIMCO 全球
債券(美國除
外)基金-E 級
類別(收息股
份)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
83
F310
PIMCO 短年
期債券基金-E
級類別(累積
股份)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
-
海外債
券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
84
F1551
PIMCO 多元
收益債券基
金-E 級類別
(累積股份)
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且配息
來源可能為
本金)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
-
海外債
券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
85
F1561
PIMCO 全球
實質回報債
券基金-E 級
類別(累積股
份)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
-
海外債
券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
86
F1555
PIMCO 全球
債券基金-E
級類別(累積
股份)
(基金之配息
來源可能為
本金)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
-
海外債
券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
第 11 頁，共 26 頁
No.
標的代
號
投 資 標 的
幣別
投資標的管
理公司或總
代理機構
投資內容
投資標
的種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司收
取之費用
（投資人不須另行支
付）註3
投資比
例(%)
類別
經理費
或管理費
保管費
87
F1550
PIMCO 多元
收益債券基
金-E 級類別
(歐元避
險)(累積股
份)
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且配息
來源可能為
本金)
歐元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
-
海外債
券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
88
F1553
PIMCO 全球
債券基金-E
級類別(歐元
避險)(累積股
份)
(基金之配息
來源可能為
本金)
歐元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
-
海外債
券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
89
F1554
PIMCO 全球
債券基金-M
級類別(月收
息強化股份)
(基金之配息
來源可能為
本金)※
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
90
F1556
PIMCO 美國
高收益債券
基金-E 級類
別(收息股份)
(本基金主要
係投資於非
投資等級之
高風險債券)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
91
F1557
PIMCO 美國
高收益債券
基金-E 級類
別(累積股份)
(本基金主要
係投資於非
投資等級之
高風險債券)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
-
海外債
券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
92
F1559
PIMCO 全球
投資級別債
券基金-E 級
類別(歐元避
險)(累積股
份)
(基金之配息
來源可能為
本金)
歐元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
-
海外債
券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
93
F1563
PIMCO 全球
高收益債券
基金-E 級類
別(累積股份)
(本基金主要
係投資於非
投資等級之
高風險債券
且配息來源
可能為本金)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
-
海外債
券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
94
F254
PIMCO 全球
高收益債券
基金-M 級類
別(月收息強
化股份)
(本基金主要
係投資於非
投資等級之
高風險債券
且配息來源
可能為本金)
※
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
95
F257
PIMCO 美國
高收益債券
基金-M 級類
別(月收息股
份)
(本基金主要
係投資於非
投資等級之
高風險債券)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
96
F258
PIMCO 新興
市場債券基
金(澳幣避
險)-M 級類別
(月收息股份)
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且配息
來源可能為
本金)
澳幣
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
第 12 頁，共 26 頁
No.
標的代
號
投 資 標 的
幣別
投資標的管
理公司或總
代理機構
投資內容
投資標
的種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司收
取之費用
（投資人不須另行支
付）註3
投資比
例(%)
類別
經理費
或管理費
保管費
97
F315
PIMCO 新興
市場債券基
金-M 級類別
(月收息股份)
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且配息
來源可能為
本金)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
98
F1623
柏瑞特別股
息收益基金
-B 類型(美元)
(本基金配息
來源可能為
本金)※
美元
柏瑞證券投
資信託股份
有限公司
-
國內股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
99
F1619
柏瑞全球策
略高收益債
券基金-Bt 類
型
(本基金主要
係投資於非
投資等級之
高風險債券
且配息來源
可能為本金)
※
新臺幣
柏瑞證券投
資信託股份
有限公司
-
國內債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
100
F1620
柏瑞全球策
略高收益債
券基金-B 類
型(澳幣)
(本基金主要
係投資於非
投資等級之
高風險債券
且配息來源
可能為本金)
※
澳幣
柏瑞證券投
資信託股份
有限公司
-
國內債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
101
F1622
柏瑞特別股
息收益基金
-B 類型
(本基金配息
來源可能為
本金)※※
新臺幣
柏瑞證券投
資信託股份
有限公司
-
國內股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
102
F1624
柏瑞特別股
息收益基金
-B 類型(澳幣)
(本基金配息
來源可能為
本金)※
澳幣
柏瑞證券投
資信託股份
有限公司
-
國內股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
103
F196
NN(L)永續智
慧經濟基金 X
股美元
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
-
海外股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
104
F391
NN(L)氣候與
環境永續基
金 X 股美元
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
-
海外股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
105
F390
NN(L)大中華
股票基金X股
美元
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
-
海外股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
106
F490
NN(L)投資級
公司債基金 X
股對沖級別
澳幣(月配息)
(本基金之配
息來源可能
為本金)※
澳幣
野村證券投
資信託股份
有限公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
107
F481
NN(L)投資級
公司債基金 X
股美元(月配
息)
(本基金之配
息來源可能
為本金)※
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
108
F241
NN(L)投資級
公司債基金 X
股美元
(本基金之配
息來源可能
為本金)
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
-
海外債
券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
109
F247
NN(L)美國高
股息基金X股
對沖級別澳
幣(月配息)
(本基金之配
息來源可能
為本金)※
澳幣
野村證券投
資信託股份
有限公司
-
海外股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
110
F246
NN(L)美國高
股息基金X股
美元(月配息)
(本基金之配
息來源可能
為本金)※
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
-
海外股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
第 13 頁，共 26 頁
No.
標的代
號
投 資 標 的
幣別
投資標的管
理公司或總
代理機構
投資內容
投資標
的種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司收
取之費用
（投資人不須另行支
付）註3
投資比
例(%)
類別
經理費
或管理費
保管費
111
F245
NN(L)美國高
股息基金X股
美元
(本基金之配
息來源可能
為本金)
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
-
海外股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
112
F489
NN(L)食品飲
料基金X股美
元
(本基金之配
息來源可能
為本金)
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
-
海外股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
113
F1339
NN(L)能源基
金 X 股美元
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
-
海外股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
114
F492
NN(L)新興市
場債券基金 X
股對沖級別
澳幣(月配息)
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且配息
來源可能為
本金)※
澳幣
野村證券投
資信託股份
有限公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
115
F482
NN(L)新興市
場債券基金 X
股美元(月配
息)
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且配息
來源可能為
本金)※
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
116
F243
NN(L)新興市
場債券基金 X
股美元
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且配息
來源可能為
本金)
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
-
海外債
券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
117
F1297
NN(L)環球高
收益基金X股
對沖級別美
元(月配息)
(本基金主要
係投資於非
投資等級之
高風險債券
且配息來源
可能為本金)
※
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
118
F244
NN(L)環球高
收益基金X股
對沖級別歐
元(月配息)
(本基金主要
係投資於非
投資等級之
高風險債券
且配息來源
可能為本金)
※
歐元
野村證券投
資信託股份
有限公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
119
F493
NN(L)環球高
收益基金X股
對沖級別澳
幣(月配息)
(本基金主要
係投資於非
投資等級之
高風險債券
且配息來源
可能為本金)
※
澳幣
野村證券投
資信託股份
有限公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
第 14 頁，共 26 頁
No.
標的代
號
投 資 標 的
幣別
投資標的管
理公司或總
代理機構
投資內容
投資標
的種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司收
取之費用
（投資人不須另行支
付）註3
投資比
例(%)
類別
經理費
或管理費
保管費
120
F199
NN(L)環球高
收益基金X股
美元(月配息)
(本基金主要
係投資於非
投資等級之
高風險債券
且配息來源
可能為本金)
※
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
121
F198
NN(L)環球高
收益基金X股
美元
(本基金主要
係投資於非
投資等級之
高風險債券
且配息來源
可能為本金)
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
-
海外債
券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
122
F252
NN(L)環球高
股息基金X股
對沖級別澳
幣(月配息)
(本基金之配
息來源可能
為本金)※
澳幣
野村證券投
資信託股份
有限公司
-
海外股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
123
F251
NN(L)環球高
股息基金X股
美元(月配息)
(本基金之配
息來源可能
為本金)※
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
-
海外股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
124
F249
NN(L)環球高
股息基金X股
美元
(本基金之配
息來源可能
為本金)
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
-
海外股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
125
F250
NN(L)環球高
股息基金X股
歐元
(本基金之配
息來源可能
為本金)
歐元
野村證券投
資信託股份
有限公司
-
海外股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
126
F1609
富蘭克林華
美全球高收
益債券基金-
美元C分配型
(本基金主要
係投資於非
投資等級之
高風險債券
且基金之配
息來源可能
為本金)※
美元
富蘭克林華
美證券投資
信託股份有
限公司
-
國內債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
127
F1608
富蘭克林華
美全球高收
益債券基金-
新台幣C分配
型
(本基金主要
係投資於非
投資等級之
高風險債券
且基金之配
息來源可能
為本金)※
新臺幣
富蘭克林華
美證券投資
信託股份有
限公司
-
國內債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
128
F1605
富蘭克林華
美特別股收
益基金-美元
A 累積型
(本基金之配
息來源可能
為本金)※
美元
富蘭克林華
美證券投資
信託股份有
限公司
-
國內股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
129
F1606
富蘭克林華
美特別股收
益基金-美元
B 分配型
(本基金之配
息來源可能
為本金)※
美元
富蘭克林華
美證券投資
信託股份有
限公司
-
國內股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
130
F1603
富蘭克林華
美特別股收
益基金-新台
幣 A 累積型
(本基金之配
息來源可能
為本金)※
新臺幣
富蘭克林華
美證券投資
信託股份有
限公司
-
國內股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
131
F1604
富蘭克林華
美特別股收
益基金-新台
幣 B 分配型
(本基金之配
息來源可能
為本金)※
新臺幣
富蘭克林華
美證券投資
信託股份有
限公司
-
國內股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
第 15 頁，共 26 頁
No.
標的代
號
投 資 標 的
幣別
投資標的管
理公司或總
代理機構
投資內容
投資標
的種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司收
取之費用
（投資人不須另行支
付）註3
投資比
例(%)
類別
經理費
或管理費
保管費
132
F1600
富蘭克林華
美新興國家
固定收益基
金-美元 A 累
積型
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且基金
之配息來源
可能為本金)
※
美元
富蘭克林華
美證券投資
信託股份有
限公司
-
國內債
券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
133
F1601
富蘭克林華
美新興國家
固定收益基
金-美元 B 分
配型
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且基金
之配息來源
可能為本金)
※
美元
富蘭克林華
美證券投資
信託股份有
限公司
-
國內債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
134
F1598
富蘭克林華
美新興國家
固定收益基
金-新台幣 A
累積型
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且基金
之配息來源
可能為本金)
※
新臺幣
富蘭克林華
美證券投資
信託股份有
限公司
-
國內債
券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
135
F1599
富蘭克林華
美新興國家
固定收益基
金-新台幣 B
分配型
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且基金
之配息來源
可能為本金)
※
新臺幣
富蘭克林華
美證券投資
信託股份有
限公司
-
國內債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
136
F053
富蘭克林坦
伯頓全球投
資系列-中小
型企業基金
美元 A(Ydis)
股
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
-
海外股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
137
F756
富蘭克林坦
伯頓全球投
資系列-公司
債基金澳幣
避險 A(Mdis)
股-H1
(本基金主要
係投資於非
投資等級之
高風險債券
且基金之配
息來源可能
為本金)※
澳幣
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
138
F141
富蘭克林坦
伯頓全球投
資系列-公司
債基金美元
A(acc)股
(本基金主要
係投資於非
投資等級之
高風險債券
且基金之配
息來源可能
為本金)※
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
-
海外債
券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
第 16 頁，共 26 頁
No.
標的代
號
投 資 標 的
幣別
投資標的管
理公司或總
代理機構
投資內容
投資標
的種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司收
取之費用
（投資人不須另行支
付）註3
投資比
例(%)
類別
經理費
或管理費
保管費
139
F140
富蘭克林坦
伯頓全球投
資系列-公司
債基金美元
A(Mdis)股
(本基金主要
係投資於非
投資等級之
高風險債券
且基金之配
息來源可能
為本金)※
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
140
F126
富蘭克林坦
伯頓全球投
資系列-天然
資源基金美
元 A(acc)股
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
-
海外股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
141
F135
富蘭克林坦
伯頓全球投
資系列-生技
領航基金
A(acc)股
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
-
海外股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
142
F136
富蘭克林坦
伯頓全球投
資系列-全球
債券基金歐
元 A(Mdis)股
(本基金之配
息來源可能
為本金)※
歐元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
143
F859
富蘭克林坦
伯頓全球投
資系列-印度
基金美元
A(acc)股
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
-
海外股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
144
F128
富蘭克林坦
伯頓全球投
資系列-拉丁
美洲基金美
元 A(acc)股
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
-
海外股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
145
F125
富蘭克林坦
伯頓全球投
資系列-科技
基金美元
A(acc)股
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
-
海外股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
146
F077
富蘭克林坦
伯頓全球投
資系列-美國
政府基金美
元 A(Mdis)股
(本基金之配
息來源可能
為本金)※
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
147
F355
富蘭克林坦
伯頓全球投
資系列-美國
機會基金美
元 A(acc)股
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
-
海外股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
148
F753
富蘭克林坦
伯頓全球投
資系列-新興
國家固定收
益基金澳幣
避險 A(Mdis)
股-H1
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且基金
之配息來源
可能為本金)
※
澳幣
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
第 17 頁，共 26 頁
No.
標的代
號
投 資 標 的
幣別
投資標的管
理公司或總
代理機構
投資內容
投資標
的種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司收
取之費用
（投資人不須另行支
付）註3
投資比
例(%)
類別
經理費
或管理費
保管費
149
F143
富蘭克林坦
伯頓全球投
資系列-新興
國家固定收
益基金美元
A(Qdis)股
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且基金
之配息來源
可能為本金)
※
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
150
F765
富蘭克林坦
伯頓全球投
資系列-新興
國家基金美
元 A(acc)股
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
-
海外股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
151
F860
富蘭克林坦
伯頓全球投
資系列-新興
國家基金美
元 A(Ydis)股
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
-
海外股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
152
F754
富蘭克林坦
伯頓全球投
資系列-精選
收益基金澳
幣避險
A(Mdis)股
-H1
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且基金
之配息來源
可能為本金)
※
澳幣
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
153
F138
富蘭克林坦
伯頓全球投
資系列-精選
收益基金美
元 A(Mdis)股
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且基金
之配息來源
可能為本金)
※
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
154
F139
富蘭克林坦
伯頓全球投
資系列-精選
收益基金歐
元 A(Mdis)股
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且基金
之配息來源
可能為本金)
※
歐元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
155
F748
聯博-全球高
收益債券基
金 A2 股歐元
避險
(本基金主要
係投資於非
投資等級之
高風險債券
且配息來源
可能為本金)
歐元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
-
海外債
券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
156
F150
聯博-全球高
收益債券基
金 AT 股歐元
避險
(本基金主要
係投資於非
投資等級之
高風險債券
且配息來源
可能為本金)
歐元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
第 18 頁，共 26 頁
No.
標的代
號
投 資 標 的
幣別
投資標的管
理公司或總
代理機構
投資內容
投資標
的種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司收
取之費用
（投資人不須另行支
付）註3
投資比
例(%)
類別
經理費
或管理費
保管費
157
F886
聯博-全球高
收益債券基
金AA(穩定月
配)澳幣避險
級別
(本基金主要
係投資於非
投資等級之
高風險債券
且配息來源
可能為本金)
※
澳幣
聯博證券投
資信託股份
有限公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
158
F151
聯博-全球高
收益債券基
金 AT 股澳幣
避險
(本基金主要
係投資於非
投資等級之
高風險債券
且配息來源
可能為本金)
澳幣
聯博證券投
資信託股份
有限公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
159
F885
聯博-全球高
收益債券基
金AA(穩定月
配)級別美元
(本基金主要
係投資於非
投資等級之
高風險債券
且配息來源
可能為本金)
※
美元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
160
F372
聯博-全球高
收益債券基
金 A2 股歐元
(本基金主要
係投資於非
投資等級之
高風險債券
且配息來源
可能為本金)
歐元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
-
海外債
券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
161
F159
聯博-美國收
益基金 AT 股
歐元避險
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且配息
來源可能為
本金)
歐元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
162
F893
聯博-美國收
益基金AA(穩
定月配)澳幣
避險級別
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且配息
來源可能為
本金)※
澳幣
聯博證券投
資信託股份
有限公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
163
F160
聯博-美國收
益基金 AT 股
澳幣避險
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且配息
來源可能為
本金)
澳幣
聯博證券投
資信託股份
有限公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
164
F892
聯博-美國收
益基金AA(穩
定月配)級別
美元
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且配息
來源可能為
本金)※
美元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
第 19 頁，共 26 頁
No.
標的代
號
投 資 標 的
幣別
投資標的管
理公司或總
代理機構
投資內容
投資標
的種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司收
取之費用
（投資人不須另行支
付）註3
投資比
例(%)
類別
經理費
或管理費
保管費
165
F373
聯博-美國收
益基金 A2 股
歐元
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且配息
來源可能為
本金)
歐元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
-
海外債
券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
166
F374
聯博-美國收
益基金 AT 股
歐元
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且配息
來源可能為
本金)
歐元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
167
F044
聯博-國際科
技基金A股美
元
美元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
-
海外股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
168
F063
聯博-國際醫
療基金A股美
元
(基金之配息
來源可能為
本金)
美元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
-
海外股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
169
F897
聯博-新興市
場債券基金
AA(穩定月
配)澳幣避險
級別
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且配息
來源可能為
本金)※
澳幣
聯博證券投
資信託股份
有限公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
170
F898
聯博-新興市
場債券基金
AT 股澳幣避
險
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且配息
來源可能為
本金)
澳幣
聯博證券投
資信託股份
有限公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
171
F896
聯博-新興市
場債券基金
AA(穩定月
配)級別美元
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且配息
來源可能為
本金)※
美元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
172
F361
聯博-新興市
場債券基金
A2 股美元
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且配息
來源可能為
本金)
美元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
-
海外債
券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
173
F362
聯博-新興市
場債券基金
AT 股美元
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且配息
來源可能為
本金)
美元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
第 20 頁，共 26 頁
No.
標的代
號
投 資 標 的
幣別
投資標的管
理公司或總
代理機構
投資內容
投資標
的種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司收
取之費用
（投資人不須另行支
付）註3
投資比
例(%)
類別
經理費
或管理費
保管費
174
F747
聯博-歐洲收
益基金 AT 股
美元避險
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且配息
來源可能為
本金)
美元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
175
F158
聯博-歐洲收
益基金 AT 股
澳幣避險
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且配息
來源可能為
本金)
澳幣
聯博證券投
資信託股份
有限公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
176
F157
聯博-歐洲收
益基金 AT 股
歐元
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且配息
來源可能為
本金)
歐元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
177
F1383
中國信託全
球不動產收
益基金-台幣
A
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且本基
金之配息來
源可能為本
金)
新臺幣
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
-
國內股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
178
F1385
中國信託全
球不動產收
益基金-美元
B
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且本基
金之配息來
源可能為本
金)※
美元
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
-
國內股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
179
F1384
中國信託全
球不動產收
益基金-台幣
B
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且本基
金之配息來
源可能為本
金)※
新臺幣
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
-
國內股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
180
F1396
中國信託雄
鷹新興市場
債券基金-美
元 A
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且基金
之配息來源
可能為本金)
美元
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
-
國內債
券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
第 21 頁，共 26 頁
No.
標的代
號
投 資 標 的
幣別
投資標的管
理公司或總
代理機構
投資內容
投資標
的種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司收
取之費用
（投資人不須另行支
付）註3
投資比
例(%)
類別
經理費
或管理費
保管費
181
F1394
中國信託雄
鷹新興市場
債券基金-台
幣 A
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且基金
之配息來源
可能為本金)
新臺幣
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
-
國內債
券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
182
F1397
中國信託雄
鷹新興市場
債券基金-美
元 B
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且基金
之配息來源
可能為本金)
※
美元
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
-
國內債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
183
F1395
中國信託雄
鷹新興市場
債券基金-台
幣 B
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且基金
之配息來源
可能為本金)
※
新臺幣
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
-
國內債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
184
F1388
中國信託樂
齡收益平衡
基金-美元 A
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且本基
金之配息來
源可能為本
金)
美元
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
-
國內股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
185
F1386
中國信託樂
齡收益平衡
基金-台幣 A
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且本基
金之配息來
源可能為本
金)
新臺幣
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
-
國內股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
186
F1389
中國信託樂
齡收益平衡
基金-美元 B
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且本基
金之配息來
源可能為本
金)※
美元
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
-
國內股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
187
F1387
中國信託樂
齡收益平衡
基金-台幣 B
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且本基
金之配息來
源可能為本
金)※
新臺幣
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
-
國內股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
第 22 頁，共 26 頁
No.
標的代
號
投 資 標 的
幣別
投資標的管
理公司或總
代理機構
投資內容
投資標
的種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司收
取之費用
（投資人不須另行支
付）註3
投資比
例(%)
類別
經理費
或管理費
保管費
188
F675
貝萊德 ESG
社會責任多
元資產基金
Hedged A2
美元
美元
貝萊德證券
投資信託股
份有限公司
-
海外平
衡型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
189
F1660
中國信託智
慧城市建設
基金(新台幣)
新臺幣
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
-
國內股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
190
F1661
中國信託智
慧城市建設
基金(美元)
美元
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
-
國內股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
191
F1662
中國信託越
南機會基金
(新台幣)
新臺幣
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
-
國內股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
192
F1663
中國信託越
南機會基金
(美元)
美元
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
-
國內股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
193
F1664
中國信託亞
太實質收息
多重資產基
金-累積型(新
台幣)
(本基金之配
息來源可能
為本金)
新臺幣
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
-
國內股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
194
F1665
中國信託亞
太實質收息
多重資產基
金-分配型(新
台幣)
(本基金之配
息來源可能
為本金)※
新臺幣
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
-
國內股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
195
F1666
中國信託亞
太實質收息
多重資產基
金-累積型(美
元)
(本基金之配
息來源可能
為本金)
美元
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
-
國內股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
196
F1667
中國信託亞
太實質收息
多重資產基
金-分配型(美
元)
(本基金之配
息來源可能
為本金)※
美元
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
-
國內股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
197
F1668
法盛盧米斯
賽勒斯美國
成長股票基
金 R/A(美元)
美元
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
-
海外股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
198
F1669
富蘭克林坦
伯頓伊斯蘭
系列-伊斯蘭
債券基金美
元 A(Mdis)股
(本基金之配
息來源可能
為本金)※
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
-
海外債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
199
F1670
富蘭克林坦
伯頓全球投
資系列-新興
市場月收益
基金美元 A
(Mdis)股
(本基金之配
息來源可能
為本金)
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
-
海外平
衡型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
第 23 頁，共 26 頁
No.
標的代
號
投 資 標 的
幣別
投資標的管
理公司或總
代理機構
投資內容
投資標
的種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司收
取之費用
（投資人不須另行支
付）註3
投資比
例(%)
類別
經理費
或管理費
保管費
200
F1671
富蘭克林坦
伯頓全球投
資系列-全球
氣候變遷基
金美元避險
A(acc)股-H1
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
-
海外股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
201
F1672
富蘭克林坦
伯頓全球投
資系列－吉
富世界基金
美元 A(acc)股
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
-
海外股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
202
F1673
貝萊德 ESG
社會責任多
元資產基金
A8 多幣別穩
定月配息股
份-美元幣避
險
(本基金之配
息來源可能
為本金)※
美元
貝萊德證券
投資信託股
份有限公司
-
海外平
衡型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
203
F1674
安聯四季豐
收債券組合
基金-B 類型
(月配息)-美
元
(本基金有一
定比例之投
資包含高風
險非投資等
級債券基金
且配息來源
可能為本金)
※
美元
安聯證券投
資信託股份
有限公司
-
國內債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
204
F1675
安聯收益成
長多重資產
基金-B 類型
(月配息)-新
臺幣
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且配息
來源可能為
本金)※
新臺幣
安聯證券投
資信託股份
有限公司
-
國內平
衡型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
205
F1676
安聯收益成
長多重資產
基金-B 類型
(月配息)-美
元
(本基金有相
當比重投資
於非投資等
級之高風險
債券且配息
來源可能為
本金)※
美元
安聯證券投
資信託股份
有限公司
-
國內平
衡型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
206
F1677
安聯美國短
年期高收益
債券基金- B
類型(月配
息)-新臺幣
(本基金主要
係投資於非
投資等級之
高風險債券
且配息來源
可能為本金)
※
新臺幣
安聯證券投
資信託股份
有限公司
-
國內債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
207
F1678
安聯美國短
年期高收益
債券基金- B
類型(月配
息)-美元
(本基金主要
係投資於非
投資等級之
高風險債券
且配息來源
可能為本金)
※
美元
安聯證券投
資信託股份
有限公司
-
國內債
券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
208
F1679
安聯 AI 人工
智慧基金-AT
累積類股(美
元)
美元
安聯證券投
資信託股份
有限公司
-
海外股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
第 24 頁，共 26 頁
No.
標的代
號
投 資 標 的
幣別
投資標的管
理公司或總
代理機構
投資內容
投資標
的種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司收
取之費用
（投資人不須另行支
付）註3
投資比
例(%)
類別
經理費
或管理費
保管費
209
F1680
PIMCO 動態
多元資產基
金-E 級類別
(美元避
險)(累積股
份)
(本基金之配
息來源可能
為本金)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
-
海外平
衡型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
210
F1681
PIMCO 動態
多元資產基
金-M 級類別
(美元避
險)(月收息強
化股份)
(本基金之配
息來源可能
為本金)※
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
-
海外平
衡型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
211
F1682
PIMCO 動態
多元資產基
金-E 級類別
(歐元)(累積
股份)
(本基金之配
息來源可能
為本金)
歐元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
-
海外平
衡型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
212
F1683
元大台灣高
股息優質龍
頭基金(A 級
別/不配息級
別)
(本基金之配
息來源可能
為收益平準
金)
新臺幣
元大證券投
資信託股份
有限公司
-
國內股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
213
F1684
元大台灣高
股息優質龍
頭基金(B 級
別/配息級別)
(本基金之配
息來源可能
為收益平準
金)
新臺幣
元大證券投
資信託股份
有限公司
-
國內股
票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
214
F1685
摩根士丹利
環球品牌基
金 A
美元
國泰證券投
資顧問股份
有限公司
-
海外股
票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
100
第三類
註1：本契約之不停效保證須符合條款第七條之規定且投資標的之類別僅限為第一類或第二類。
註2：投資標的之配息方式（如每月配息、每半年配息或視經理人決定）係按投資標的公開說明書所載為準。
註3：投資標的所屬公司收取之「經理費」及「保管費」已由投資標的淨值中扣除，投資人不須另行支付。
上開費用會隨著投資標的規範及其他條件而略有變動，請以各投資標的公開說明書所載為準。
註4：原Nasdaq-100 Trust。
第 25 頁，共 26 頁
附表二：資產撥回投資標的簡介及相關費用表
保險費繳交扣除保單之費用後，公司根據保戶的指示將剩餘之保險費投資在一種或多種之投資標的，可選擇之投資標的以附表一及
附表二所列為限。
【資產撥回投資標的】
若投資標的為全權委託帳戶，本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或
本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權
委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率，本全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
投資標的名稱
代號
投資標的所屬
公司名稱
資產撥回機制註1
申購費
註 4
經理費
註 5
保管費
註 6
贖回費
用
類別
新臺幣計價
台灣人壽
台幣代操帳
戶
(
成長型
)
（本全權委
託帳戶之資產撥回機
制來源可能為本金）
A004
宏利證券投資
信託股份有限
公司
1.資產撥回方式：現金給付
2.資產撥回頻率：每月一次
3.資產撥回基準日：每月1日（遇國定假
日則順延）
4.資產撥回條件：詳註2
5.資產撥回金額計算：詳註3
無
1.17%
0.03%
無
第三類
台灣人壽
台幣代操帳
戶
(
價值型
)
（本全權委
託帳戶之資產撥回機
制來源可能為本金）
A005
宏利證券投資
信託股份有限
公司
1.資產撥回方式：現金給付
2.資產撥回頻率：每月一次
3.資產撥回基準日：每月1日（遇國定假
日則順延）
4.資產撥回條件：詳註2
5.資產撥回金額計算：詳註3
無
1.17%
0.03%
無
第三類
註1：資產撥回機制
台灣人壽台幣代操帳戶（成長型/價值型）（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）（以下簡稱本帳戶）之資產撥
回，並非保證且不代表該帳戶之投資績效。若遇投資組合中之資產產生流動性不足而無法贖回、法令或主管機關限制等情事
發生時，本帳戶將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳
戶全權委託投資利得，得自本帳戶委託投資資產中撥回，資產撥回後，本帳戶淨資產價值將因此減少。
註2：每月資產撥回基準日(每月1日)之投資標的單位淨值大於或等於前一月資產撥回基準日投資標的單位淨值的85%時，則該月應進
行資產撥回。
註3：若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回率除以十二後，再乘
以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數；前述年化資產撥回率，台灣人壽台幣代操帳戶(成長型)（本全權委託帳戶之資產
撥回機制來源可能為本金）及台灣人壽台幣代操帳戶(價值型)（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）分別為7%及
5%。
註4：為申購投資標的之手續費，不同投資標的可能有所差異。於投資標的轉換時，轉入需先扣除申購費。本公司得視經營狀況調整
申購費，且調整後申購費最高為1.5%，將於調整前三個月通知要保人。
註5：經理費包含本公司收取之費用及投資標的所屬公司之代操費用，已由投資標的淨值中扣除，投資人不須另行支付。投資標的所
屬公司若變更經理費時，本公司將於三個月前通知要保人。
全權委託投資業務事業如有將全委帳戶資產投資於本身經理之基金，就該經理之基金部分，應按投資於該全權委託投資業務事
業所經理之基金餘額佔整體全委帳戶餘額之比例計算，並自該全委帳戶之代操費用扣除。
註6：保管費已由投資標的單位淨值中扣除，投資人不須另行支付。
註7：本契約之不停效保證須符合條款第七條之規定且投資標的之類別僅限為第一類或第二類。
註：本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不
負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱商品說明書。
本公司得新增或減少可供投資的子標的，全權委託投資業務事業須每月定期檢視可供投資之子標的(不含國內、外證劵交易所
交易之指數股票型基金及貨幣型基金)是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，並配合調整選擇法人級別進行投資。
第 26 頁，共 26 頁
投資標的名稱
代號
投資標的所屬
公司名稱
資產撥回機制註1
申購費
經理費
註4
保管費
註 5
贖回費
用
類別
新臺幣計價
台灣人壽委託宏利投
信-台幣投資帳戶(成長
型Ⅱ)（本全權委託帳戶
之資產撥回機制來源
可能為本金）
M005
宏利證券投資
信託股份有限
公司
1.資產撥回方式：現金給付
2.資產撥回頻率：每月一次
3.資產撥回基準日：每月1日（遇國
定假日則順延）
4.資產撥回條件：詳註2
5.資產撥回金額計算：詳註3
無
1.17%
0.03%
無
第三類
台灣人壽委託宏利投
信-台幣投資帳戶(價值
型Ⅱ)（本全權委託帳戶
之資產撥回機制來源
可能為本金）
M006
宏利證券投資
信託股份有限
公司
1.資產撥回方式：現金給付
2.資產撥回頻率：每月一次
3.資產撥回基準日：每月1日（遇國
定假日則順延）
4.資產撥回條件：詳註2
5.資產撥回金額計算：詳註3
無
1.17%
0.03%
無
第三類
註1：資產撥回機制
台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶（成長型Ⅱ/價值型Ⅱ）（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）（以下簡
稱本帳戶）之資產撥回，並非保證且不代表該帳戶之投資績效。若遇投資組合中之資產產生流動性不足而無法贖回、法令或
主管機關限制等情事發生時，本帳戶將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回
金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶委託投資資產中撥回，資產撥回後，本帳戶淨資產價值將因此減少。
註2：自民國103年7月起，每月資產撥回基準日(每月1日)之投資標的單位淨值若符合下列條件時，則該月應進行資產撥回
(1)首次(民國103年7月)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於首次投資標的發行價格的85%(首次投資標的發
行價格為新台幣壹拾元)。
(2)續次(民國103年8月起)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於前一月資產撥回基準日投資標的單位淨值的
85%。
註3：若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回率除以十二後，再乘
以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數；前述年化資產撥回率，台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(成長型Ⅱ)（本全權
委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）及台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(價值型Ⅱ)（本全權委託帳戶之資產撥回機
制來源可能為本金）分別為7.5%及5.5%。
註4：經理費包含本公司收取之費用及投資標的所屬公司之代操費用，已由投資標的淨值中扣除，投資人不須另行支付。若變更經理
費時，本公司將於三個月前通知要保人。
全權委託投資業務事業如有將全委帳戶資產投資於本身經理之基金，就該經理之基金部分，應按投資於該全權委託投資業務事
業所經理之基金餘額佔整體全委帳戶餘額之比例計算，並自該全委帳戶之代操費用扣除。
註5：保管費已由投資標的單位淨值中扣除，投資人不須另行支付。
註：本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不
負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱商品說明書。
本公司得新增或減少可供投資的子標的，全權委託投資業務事業須每月定期檢視可供投資之子標的(不含國內、外證劵交易所交
易之指數股票型基金及貨幣型基金)是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，並配合調整選擇法人級別進行投資。
第 1 頁，共 1 頁
台灣人壽鴻運人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
本批註條款無須保戶額外付費，故無費率表。
排序從新至舊
台灣人壽鴻運人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
110/07/01 ～ 現售中
(舊版)台灣人壽鴻運人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
110/01/01 ～ 110/06/30
(舊版)台灣人壽鴻運人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
109/07/01 ～ 109/12/31
(舊版)台灣人壽鴻運人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
109/03/06 ～ 109/06/30
(舊版)台灣人壽鴻運人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
109/01/01 ～ 109/03/05
(舊版)台灣人壽鴻運人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
108/09/27 ～ 108/12/31
(舊版)台灣人壽鴻運人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
107/11/01 ～ 108/09/26
(舊版)台灣人壽鴻運人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
107/07/03 ～ 107/10/31
(舊版)台灣人壽鴻運人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
105/02/23 ～ 107/07/02
(舊版)台灣人壽鴻運人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
105/01/01 ～ 105/02/22
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