這是附約保險
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這是終身險
可以保障終身，你可以選擇要分幾期繳完，假設選擇30年期，代表保費要繳30年，每年保費都不會變，30年後就不用再繳保費，可以保障一輩子。
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第 1 頁，共 19 頁
台灣人壽保險股份有限公司
（以下簡稱「本公司」）
台灣人壽珍愛一生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
中華民國 97 年 02 月 01 日
宏總字第 97053 號函備查
中華民國 102 年 11 月 19 日
金管保壽字第 10202554360 號函核准
中華民國 104 年 11 月 20 日
金管保壽字第 10402548850 號函核准
中華民國 110 年 1 月 1 日
台壽字第 1102330008 號函備查修正
◎免費申訴電話：0800-213-269。
【本批註條款之訂定及構成】
第一條
本「台灣人壽珍愛一生變額萬能壽險投資標的異動批註條款」（以下簡稱本批註條款）僅適用於「宏利人壽珍愛一
生變額萬能壽險」（以下簡稱本契約）。
本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。
【投資標的之異動】
第二條
本契約有效期間內，本公司得依本契約「投資標的之變更」之約定變更投資標的項目。
本契約異動後之投資標的項目如本批註條款之附表一及附表二，本契約保單條款之附表三（投資標的簡介及相關費
用表）即不再適用。
【貨幣單位】
第三條
本批註條款附表二所列之投資標的，其現金給付之資產撥回及各項費用之收取，皆以新台幣為貨幣單位。
【投資標的資產撥回】
第四條
要保人若選擇本批註條款附表二所列之投資標的，且該投資標的有資產撥回時，要保人得選擇下列方式之ㄧ給付，
若未選擇時，則本公司以本項第二款「累積單位數」方式給付。
一、現金給付：本公司將於實際取得資產撥回後三十日內給付予要保人。如有歸責於本公司之事由而逾期給付時，
本公司應按年利一分加計利息給付。
若該資產撥回金額低於本公司當時之規定，本公司將改以本項第二款「累積單位數」方式辦理。
二、累積單位數：本公司將於實際取得資產撥回當日，以該日投資標的單位淨值計算轉入單位數。但於實際取得資
產撥回日，若有下列情事之一者而無法投資時，本公司將改以現金給付，且不受前款最低給付金額之限制：
(一)、本契約已終止或停效。
(二)、該投資標的因故關閉、合併、或終止。
第一項所述資產撥回金額如依法應先扣繳稅捐時，本公司將先扣除之。
第 2 頁，共 19 頁
附表一：投資標的簡介及相關費用表
若投資標的為配息型基金，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
標的
代號
投資標的
註1
投資標的所屬
公司名稱
投資內容
投資標的
種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司
收取之費用
（投資人不須另行
支付）註3
本公司
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
每月
管理
費
美元計價
CE001
iShares S&P 500
指數基金
BlackRock Fund
Advisors
iShares S&P
500 Index
Fund
海外股票
指數型基
金(ETF)
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0.1%
CE018
Invesco 納斯達
克 100 指數 ETF
PowerShares
Capital
Management LLC
PowerShares
QQQ
[註4]
海外股票
指數型基
金(ETF)
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0.1%
CE002
iShares MSCI 歐
元區 ETF
BlackRock Fund
Advisors
iShares
MSCI EMU
Index Fund
海外股票
指數型基
金(ETF)
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0.1%
CE003
iSharesMSCI 日
本指數基金
BlackRock Fund
Advisors
iShares
MSCI Japan
Index Fund
海外股票
指數型基
金(ETF)
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0.1%
CE090
SPDR 能源類股
ETF
SSgA Funds
Energy
Select
Sector SPDR
海外股票
指數型基
金(ETF)
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0.1%
CF079
富達基金-國際基
金
富達證券投資
信託股份有限
公司
--
海外
股票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF014
富達基金-全球債
券基金(A 類股份
-美元)
富達證券投資
信託股份有限
公司
--
海外
債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF015
富達基金-美元債
券基金
富達證券投資
信託股份有限
公司
富達基金－
美元債券基
金--A股
海外
債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF066
貝萊德美國特別
時機基金 A2 美元
貝萊德證券投
資信託股份有
限公司
貝萊德美國特
別時機基金
海外
股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF173
貝萊德美元儲備
基金 A2 美元
貝萊德證券投
資信託股份有
限公司
貝萊德美元
儲備基金
海外
貨幣型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF068
宏利環球基金-環
球股票基金 A 股
宏利證券投資
信託股份有限
公司
--
海外
股票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF069
宏利環球基金-美
國股票基金 A 股
宏利證券投資
信託股份有限
公司
--
海外
股票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF070
宏利環球基金-歐
洲增長基金 A 股
宏利證券投資
信託股份有限
公司
--
海外
股票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF084
宏利環球基金-亞
洲股票基金 A 股
宏利證券投資
信託股份有限
公司
--
海外
股票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF071
宏利環球基金-日
本股票基金 A 股
宏利證券投資
信託股份有限
公司
--
海外
股票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF091
宏利環球基金-新
興東歐基金 A 股
宏利證券投資
信託股份有限
公司
--
海外
股票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF131
宏利環球基金-環
球資源基金 AA 股
宏利證券投資
信託股份有限
公司
--
海外
股票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF129
宏利環球基金-印
宏利證券投資
--
海外
是
已由基金
已由基金
0%
0%
第 3 頁，共 19 頁
標的
代號
投資標的
註1
投資標的所屬
公司名稱
投資內容
投資標的
種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司
收取之費用
（投資人不須另行
支付）註3
本公司
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
每月
管理
費
度股票基金 AA 股
信託股份有限
公司
股票型
淨值中扣
除
淨值中扣
除
CF130
宏利環球基金-拉
丁美洲股票基金
AA 股
宏利證券投資
信託股份有限
公司
--
海外
股票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF025
宏利環球基金-美
國債券基金 AA 股
宏利證券投資
信託股份有限
公司
--
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF026
宏利環球基金-美
國特別機會基金
AA 股
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券)
宏利證券投資
信託股份有限
公司
--
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF154
景順東協基金 A-
年配息股美元
景順證券投資
信託股份有限
公司
--
海外股票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF028
法巴亞洲(日本除
外)債券基金
C(美元)
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券，基金之配息來
源可能為本金)
法銀巴黎證券
投資顧問股份
有限公司
--
海外股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1124
安聯收益成長基
金-AM 穩定月收
類股(美元)
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)
安聯證券投資
信託股份有限
公司
-
海外股票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1123
安聯收益成長基
金-AT 累積類股
(美元)
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券)
安聯證券投資
信託股份有限
公司
-
海外股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1253
安聯歐洲高息股
票基金-AM 穩定
月收類股(美元避
險)
(基金之配息來源
可能為本金)
安聯證券投資
信託股份有限
公司
-
海外股票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F596
安聯全球高成長
科技基金-A 配息
類股(美元)
(基金之配息來源
可能為本金)
安聯證券投資
信託股份有限
公司
-
海外股票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1126
安聯亞太高息股
票基金 - AM 穩定
月收類股(美元)
(基金之配息來源
可能為本金)
安聯證券投資
信託股份有限
公司
-
海外股票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F874
安聯新興亞洲股
票基金-A 配息類
股(美元)
(基金之配息來源
可能為本金)
安聯證券投資
信託股份有限
公司
-
海外股票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1250
安聯全球新興市
場高股息基金-AT
累積類股(美元)
安聯證券投資
信託股份有限
公司
-
海外股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F475
宏利中國高收益
債券基金-B 類型
(美元)
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
基金之配息來源
可能為本金)※
宏利證券投資
信託股份有限
公司
-
國內債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1428
宏利亞太中小企
業基金(美元)
宏利證券投資
信託股份有限
公司
-
國內股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1612
宏利特別股息收
益基金-A 類型
(美元)
※
宏利證券投資
信託股份有限
公司
-
國內股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1613
宏利特別股息收
(本基金配息來源
宏利證券投資
-
國內股票型
是
已由基金
已由基金
0%
0%
第 4 頁，共 19 頁
標的
代號
投資標的
註1
投資標的所屬
公司名稱
投資內容
投資標的
種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司
收取之費用
（投資人不須另行
支付）註3
本公司
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
每月
管理
費
益基金-B 類型
(美元)
可能為本金)※
信託股份有限
公司
淨值中扣
除
淨值中扣
除
F1423
宏利環球基金-巨
龍增長基金 AA 股
宏利證券投資
信託股份有限
公司
-
海外股票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F256
PIMCO 多元收益
債券基金-M 級類
別(月收息強化股
份)
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)※
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F307
PIMCO 全球高收
益債券基金-E 級
類別(收息股份)
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
配息來源可能為
本金)
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1560
PIMCO 全球投資
級別債券基金-E
級類別(累積股
份)
(基金之配息來源
可能為本金)
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
-
海外債券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F253
PIMCO 全球投資
級別債券基金-M
級類別(月收息強
化股份)
(基金之配息來源
可能為本金)※
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F259
PIMCO 新興市場
債券基金-M 級類
別(月收息強化股
份)
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)※
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F308
PIMCO 全球高收
益債券基金-M 級
類別(月收息股
份)
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
配息來源可能為
本金)
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1552
PIMCO 新興市場
債券基金-E 級類
別(累積股份)
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
-
海外債券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1562
PIMCO 總回報債
券基金-E 級類別
(累積股份)
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
-
海外債券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F313
PIMCO 全球實質
回報債券基金-E
級類別(收息股
份)
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1558
PIMCO 全球投資
級別債券基金-M
級類別(月收息股
份)
(基金之配息來源
可能為本金)
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F312
PIMCO 全球債券
(美國除外)基金
-E 級類別(收息
股份)
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F310
PIMCO 短年期債
券基金-E 級類別
(累積股份)
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
-
海外債券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 5 頁，共 19 頁
標的
代號
投資標的
註1
投資標的所屬
公司名稱
投資內容
投資標的
種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司
收取之費用
（投資人不須另行
支付）註3
本公司
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
每月
管理
費
F1551
PIMCO 多元收益
債券基金-E 級類
別(累積股份)
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
-
海外債券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1561
PIMCO 全球實質
回報債券基金-E
級類別(累積股
份)
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
-
海外債券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1555
PIMCO 全球債券
基金-E 級類別
(累積股份)
(基金之配息來源
可能為本金)
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
-
海外債券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1554
PIMCO 全球債券
基金-M 級類別
(月收息強化股
份)
(基金之配息來源
可能為本金)※
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1556
PIMCO 美國高收
益債券基金-E 級
類別(收息股份)
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券)
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1557
PIMCO 美國高收
益債券基金-E 級
類別(累積股份)
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券)
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
-
海外債券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1563
PIMCO 全球高收
益債券基金-E 級
類別(累積股份)
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
配息來源可能為
本金)
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
-
海外債券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F254
PIMCO 全球高收
益債券基金-M 級
類別(月收息強化
股份)
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
配息來源可能為
本金)※
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F257
PIMCO 美國高收
益債券基金-M 級
類別(月收息股
份)
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券)
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F315
PIMCO 新興市場
債券基金-M 級類
別(月收息股份)
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1623
柏瑞特別股息收
益基金-B 類型
(美元)
(本基金配息來源
可能為本金)※
柏瑞證券投資
信託股份有限
公司
-
國內股票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F196
NN(L)永續智慧經
濟基金 X 股美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
-
海外股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F391
NN(L)氣候與環境
永續基金 X 股美
元
野村證券投資
信託股份有限
公司
-
海外股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F390
NN(L)大中華股票
基金 X 股美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
-
海外股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F481
NN(L)投資級公司
債基金 X 股美元
(月配息)
(本基金之配息來
源可能為本金)※
野村證券投資
信託股份有限
公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 6 頁，共 19 頁
標的
代號
投資標的
註1
投資標的所屬
公司名稱
投資內容
投資標的
種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司
收取之費用
（投資人不須另行
支付）註3
本公司
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
每月
管理
費
F241
NN(L)投資級公司
債基金 X 股美元
(本基金之配息來
源可能為本金)
野村證券投資
信託股份有限
公司
-
海外債券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F246
NN(L)美國高股息
基金 X 股美元(月
配息)
(本基金之配息來
源可能為本金)※
野村證券投資
信託股份有限
公司
-
海外股票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F245
NN(L)美國高股息
基金 X 股美元
(本基金之配息來
源可能為本金)
野村證券投資
信託股份有限
公司
-
海外股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F489
NN(L)食品飲料基
金 X 股美元
(本基金之配息來
源可能為本金)
野村證券投資
信託股份有限
公司
-
海外股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1339
NN(L)能源基金 X
股美元
野村證券投資
信託股份有限
公司
-
海外股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F482
NN(L)新興市場債
券基金 X 股美元
(月配息)
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)※
野村證券投資
信託股份有限
公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F243
NN(L)新興市場債
券基金 X 股美元
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)
野村證券投資
信託股份有限
公司
-
海外債券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1297
NN(L)環球高收益
基金 X 股對沖級
別美元(月配息)
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
配息來源可能為
本金)※
野村證券投資
信託股份有限
公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F199
NN(L)環球高收益
基金 X 股美元(月
配息)
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
配息來源可能為
本金)※
野村證券投資
信託股份有限
公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F198
NN(L)環球高收益
基金 X 股美元
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
配息來源可能為
本金)
野村證券投資
信託股份有限
公司
-
海外債券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F251
NN(L)環球高股息
基金 X 股美元(月
配息)
(本基金之配息來
源可能為本金)※
野村證券投資
信託股份有限
公司
-
海外股票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F249
NN(L)環球高股息
基金 X 股美元
(本基金之配息來
源可能為本金)
野村證券投資
信託股份有限
公司
-
海外股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1609
富蘭克林華美全
球高收益債券基
金-美元 C 分配型
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
基金之配息來源
可能為本金)※
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
-
國內債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1605
富蘭克林華美特
別股收益基金-美
元 A 累積型
(本基金之配息來
源可能為本金)※
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
-
國內股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1606
富蘭克林華美特
別股收益基金-美
(本基金之配息來
源可能為本金)※
富蘭克林華美
證券投資信託
-
國內股票型
是
已由基金
淨值中扣
已由基金
淨值中扣
0%
0%
第 7 頁，共 19 頁
標的
代號
投資標的
註1
投資標的所屬
公司名稱
投資內容
投資標的
種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司
收取之費用
（投資人不須另行
支付）註3
本公司
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
每月
管理
費
元 B 分配型
股份有限公司
除
除
F1600
富蘭克林華美新
興國家固定收益
基金-美元 A 累積
型
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且基金之配息
來源可能為本金)
※
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
-
國內債券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1601
富蘭克林華美新
興國家固定收益
基金-美元 B 分配
型
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且基金之配息
來源可能為本金)
※
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
-
國內債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F053
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-中
小型企業基金美
元 A(Ydis)股
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
-
海外股票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F141
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-公
司債基金美元
A(acc)股
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
基金之配息來源
可能為本金)※
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
-
海外債券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F140
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-公
司債基金美元
A(Mdis)股
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
基金之配息來源
可能為本金)※
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F126
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-天
然資源基金美元
A(acc)股
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
-
海外股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F135
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-生
技領航基金
A(acc)股
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
-
海外股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F859
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-印
度基金美元
A(acc)股
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
-
海外股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F128
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-拉
丁美洲基金美元
A(acc)股
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
-
海外股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F125
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-科
技基金美元
A(acc)股
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
-
海外股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F077
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-美
國政府基金美元
A(Mdis)股
(本基金之配息來
源可能為本金)※
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F355
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-美
國機會基金美元
A(acc)股
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
-
海外股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F143
富蘭克林坦伯頓
(本基金有相當比
富蘭克林證券
-
海外債券型
是
已由基金
已由基金
0%
0%
第 8 頁，共 19 頁
標的
代號
投資標的
註1
投資標的所屬
公司名稱
投資內容
投資標的
種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司
收取之費用
（投資人不須另行
支付）註3
本公司
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
每月
管理
費
全球投資系列-新
興國家固定收益
基金美元
A(Qdis)股
重投資於非投資
等級之高風險債
券且基金之配息
來源可能為本金)
※
投資顧問股份
有限公司
淨值中扣
除
淨值中扣
除
F765
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-新
興國家基金美元
A(acc)股
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
-
海外股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F860
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-新
興國家基金美元
A(Ydis)股
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
-
海外股票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F138
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-精
選收益基金美元
A(Mdis)股
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且基金之配息
來源可能為本金)
※
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F885
聯博-全球高收益
債券基金 AA(穩
定月配)級別美元
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
配息來源可能為
本金)※
聯博證券投資
信託股份有限
公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F892
聯博-美國收益基
金 AA(穩定月配)
級別美元
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)※
聯博證券投資
信託股份有限
公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F044
聯博-國際科技基
金 A 股美元
聯博證券投資
信託股份有限
公司
-
海外股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F063
聯博-國際醫療基
金 A 股美元
(基金之配息來源
可能為本金)
聯博證券投資
信託股份有限
公司
-
海外股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F896
聯博-新興市場債
券基金 AA(穩定
月配)級別美元
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)※
聯博證券投資
信託股份有限
公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F361
聯博-新興市場債
券基金 A2 股美元
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)
聯博證券投資
信託股份有限
公司
-
海外債券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F362
聯博-新興市場債
券基金 AT 股美元
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)
聯博證券投資
信託股份有限
公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F747
聯博-歐洲收益基
金 AT 股美元避險
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)
聯博證券投資
信託股份有限
公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1385
中國信託全球不
(本基金有相當比
中國信託證券
-
國內股票型
是
已由基金
已由基金
0%
0%
第 9 頁，共 19 頁
標的
代號
投資標的
註1
投資標的所屬
公司名稱
投資內容
投資標的
種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司
收取之費用
（投資人不須另行
支付）註3
本公司
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
每月
管理
費
動產收益基金-美
元 B
重投資於非投資
等級之高風險債
券且本基金之配
息來源可能為本
金)※
投資信託股份
有限公司
淨值中扣
除
淨值中扣
除
F1392
中國信託全球短
期高收益債券基
金-美元 A
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
配息來源可能為
本金)
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
-
國內債券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1393
中國信託全球短
期高收益債券基
金-美元 B
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
配息來源可能為
本金)※
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
-
國內債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1396
中國信託雄鷹新
興市場債券基金-
美元 A
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且基金之配息
來源可能為本金)
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
-
國內債券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1397
中國信託雄鷹新
興市場債券基金-
美元 B
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且基金之配息
來源可能為本金)
※
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
-
國內債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1388
中國信託樂齡收
益平衡基金-美元
A
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且本基金之配
息來源可能為本
金)
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
-
國內股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1389
中國信託樂齡收
益平衡基金-美元
B
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且本基金之配
息來源可能為本
金)※
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
-
國內股票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F675
貝萊德社會責任
多元資產基金 A2
美元避險
貝萊德證券投
資信託股份有
限公司
-
國外平衡型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1661
中國信託智慧城
市建設基金(美
元)
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
-
國內股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1663
中國信託越南機
會基金(美元)
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
-
國內股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1666
中國信託亞太實
質收息多重資產
基金-累積型(美
元)
(本基金之配息來
源可能為本金)
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
-
國內股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1667
中國信託亞太實
質收息多重資產
基金-分配型(美
元)
(本基金之配息來
源可能為本金)※
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
-
國內股票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1668
法盛盧米斯賽勒
中國信託證券
-
海外股票型
否
已由基金
已由基金
0%
0%
第 10 頁，共 19 頁
標的
代號
投資標的
註1
投資標的所屬
公司名稱
投資內容
投資標的
種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司
收取之費用
（投資人不須另行
支付）註3
本公司
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
每月
管理
費
斯美國成長股票
基金 R/A(美元)
投資信託股份
有限公司
淨值中扣
除
淨值中扣
除
F1669
富蘭克林坦伯頓
伊斯蘭系列-伊斯
蘭債券基金美元
A(Mdis)股
(本基金之配息來
源可能為本金)※
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1670
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-新
興市場月收益基
金美元 A (Mdis)
股
(本基金之配息來
源可能為本金)
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
-
海外平衡型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1671
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-全
球氣候變遷基金
美元避險 A(acc)
股-H1
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
-
海外股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1672
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列－
吉富世界基金美
元 A(acc)股
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
-
海外股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1673
貝萊德社會責任
多元資產基金
Hedged A8-USD
(本基金之配息來
源可能為本金)※
貝萊德證券投
資信託股份有
限公司
-
海外平衡型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1674
安聯四季豐收債
券組合基金-B 類
型(月配息)-美元
(本基金有一定比
例之投資包含高
風險非投資等級
債券基金且配息
來源可能為本金)
※
安聯證券投資
信託股份有限
公司
-
國內債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1676
安聯收益成長多
重資產基金-B 類
型(月配息)-美元
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)※
安聯證券投資
信託股份有限
公司
-
國內平衡型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1678
安聯美國短年期
高收益債券基金-
B 類型(月配息)-
美元
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
配息來源可能為
本金)※
安聯證券投資
信託股份有限
公司
-
國內債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1679
安聯 AI 人工智慧
基金-AT 累積類
股(美元)
安聯證券投資
信託股份有限
公司
-
海外股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1680
PIMCO 動態多元
資產基金-E 級類
別(美元避險)(累
積股份)
(本基金之配息來
源可能為本金)
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
-
海外平衡型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1681
PIMCO 動態多元
資產基金-M 級類
別(美元避險)(月
收息強化股份)
(本基金之配息來
源可能為本金)※
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
-
海外平衡型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1685
摩根士丹利環球
品牌基金 A
國泰證券投資
顧問股份有限
公司
-
海外股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
歐元計價
CF013
富達基金-歐元債
券基金
富達證券投資
信託股份有限
富達基金－
歐元債券基
海外
債券型
是
已由基金
淨值中扣
已由基金
淨值中扣
0%
0%
第 11 頁，共 19 頁
標的
代號
投資標的
註1
投資標的所屬
公司名稱
投資內容
投資標的
種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司
收取之費用
（投資人不須另行
支付）註3
本公司
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
每月
管理
費
公司
金- - A股
除
除
CF085
富達基金-歐洲小
型企業基金
富達證券投資
信託股份有限
公司
富達基金－
歐洲小型企
業基金--A股
海外
股票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF099
富達基金-全球健
康護理基金
富達證券投資
信託股份有限
公司
富達基金－
全球健康護
理基金--A股
海外
股票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF029
愛德蒙得洛希爾
基金-歐元可轉債
基金(A)-歐元
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券)
宏利證券投資
信託股份有限
公司
--
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF051
愛德蒙得洛希爾
基金- 歐洲中型
股基金 A 歐元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
--
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF149
愛德蒙得洛希爾
基金-歐洲新力基
金(A)-歐元
宏利證券投資
信託股份有限
公司
--
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF052
愛德蒙得洛希爾
印度基金 (A)
宏利證券投資
信託股份有限
公司
--
海外股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1122
安聯收益成長基
金-AM 穩定月收
類股(歐元避險)
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)
安聯證券投資
信託股份有限
公司
-
海外股票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F598
安聯全球生物科
技基金-A 配息類
股(歐元)
安聯證券投資
信託股份有限
公司
-
海外股票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F322
安聯全球資源基
金-A 配息類股
(歐元)
安聯證券投資
信託股份有限
公司
-
海外股票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F345
PIMCO 多元收益
債券基金-E 級類
別(歐元避險)收
息股份
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1550
PIMCO 多元收益
債券基金-E 級類
別(歐元避險)(累
積股份)
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
-
海外債券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1553
PIMCO 全球債券
基金-E 級類別
(歐元避險)(累積
股份)
(基金之配息來源
可能為本金)
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
-
海外債券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1559
PIMCO 全球投資
級別債券基金-E
級類別(歐元避
險)(累積股份)
(基金之配息來源
可能為本金)
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
-
海外債券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F244
NN(L)環球高收益
基金 X 股對沖級
別歐元(月配息)
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
配息來源可能為
本金)※
野村證券投資
信託股份有限
公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F250
NN(L)環球高股息
基金 X 股歐元
(本基金之配息來
源可能為本金)
野村證券投資
信託股份有限
-
海外股票型
否
已由基金
淨值中扣
已由基金
淨值中扣
0%
0%
第 12 頁，共 19 頁
標的
代號
投資標的
註1
投資標的所屬
公司名稱
投資內容
投資標的
種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司
收取之費用
（投資人不須另行
支付）註3
本公司
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
每月
管理
費
公司
除
除
F136
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-全
球債券基金歐元
A(Mdis)股
(本基金之配息來
源可能為本金)※
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F139
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-精
選收益基金歐元
A(Mdis)股
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且基金之配息
來源可能為本金)
※
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F748
聯博-全球高收益
債券基金 A2 股歐
元避險
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
配息來源可能為
本金)
聯博證券投資
信託股份有限
公司
-
海外債券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F150
聯博-全球高收益
債券基金 AT 股歐
元避險
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
配息來源可能為
本金)
聯博證券投資
信託股份有限
公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F372
聯博-全球高收益
債券基金 A2 股
歐元
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
配息來源可能為
本金)
聯博證券投資
信託股份有限
公司
-
海外債券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F159
聯博-美國收益基
金 AT 股歐元避險
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)
聯博證券投資
信託股份有限
公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F373
聯博-美國收益基
金 A2 股歐元
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)
聯博證券投資
信託股份有限
公司
-
海外債券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F374
聯博-美國收益基
金 AT 股歐元
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)
聯博證券投資
信託股份有限
公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F157
聯博-歐洲收益基
金 AT 股歐元
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)
聯博證券投資
信託股份有限
公司
-
海外債券型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1682
PIMCO 動態多元
資產基金-E 級類
別(歐元)(累積股
份)
(本基金之配息來
源可能為本金)
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
-
海外平衡型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
日元計價
CF080
富達基金-日本基
金
富達證券投資
信託股份有限
公司
富達基金－
日本基金--A
股
海外
股票型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
新臺幣計價
CF169
宏利台灣動力基
宏利證券投資
--
國內
否
已由基金
已由基金
0%
0%
第 13 頁，共 19 頁
標的
代號
投資標的
註1
投資標的所屬
公司名稱
投資內容
投資標的
種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司
收取之費用
（投資人不須另行
支付）註3
本公司
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
每月
管理
費
金 A 類型
信託股份有限
公司
股票型
淨值中扣
除
淨值中扣
除
CF168
宏利臺灣股息收
益基金 A 類型
宏利證券投資
信託股份有限
公司
--
國內
股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF172
富達台灣成長基
金
富達證券投資
信託股份有限
公司
--
國內
股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF179
宏利萬利貨幣市
場基金
宏利證券投資
信託股份有限
公司
--
國內
債券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF180
野村精選貨幣市
場基金
野村證券投資
信託股份有限
公司
野村精選貨
幣市場證券
投資信託基
金
國內
債券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF160
摩根龍揚基金
摩根證券投資
信託股份有限
公司
摩根龍揚證
券投資信託
基金
亞太區-
地區股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF159
摩根新興科技基
金
摩根證券投資
信託股份有限
公司
摩根新興科
技證券投資
信託基金
國內
股票型
(產業型)
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF161
摩根中小基金
摩根證券投資
信託股份有限
公司
摩根中小證
券投資信託
基金
國內
股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF170
宏利精選中華基
金(新臺幣)
宏利證券投資
信託股份有限
公司
--
海外
股票型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF033
宏利全球債券組
合基金
(本基金之子基金
得投資於非投資
等級之高風險債
券)
宏利證券投資
信託股份有限
公司
--
海外
債券型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF034
宏利亞太入息債
券基金-A 類型
(新臺幣)
宏利證券投資
信託股份有限
公司
--
海外債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
CF171
宏利亞太中小企
業基金(新臺幣)
宏利證券投資
信託股份有限
公司
--
海外股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1426
宏利亞太入息債
券基金-B 類型
(新臺幣)
(本基金之配息來
源可能為本金)※
宏利證券投資
信託股份有限
公司
-
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1427
宏利亞太入息債
券基金-C 類型
(新臺幣)
(本基金之配息來
源可能為本金)※
宏利證券投資
信託股份有限
公司
-
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1610
宏利特別股息收
益基金-A 類型
(新臺幣)
※
宏利證券投資
信託股份有限
公司
-
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1611
宏利特別股息收
益基金-B 類型
(新臺幣)
(本基金配息來源
可能為本金)※
宏利證券投資
信託股份有限
公司
-
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1619
柏瑞全球策略高
收益債券基金-Bt
類型
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
配息來源可能為
本金)※
柏瑞證券投資
信託股份有限
公司
-
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1622
柏瑞特別股息收
益基金-B 類型
(本基金配息來源
可能為本金)※※
柏瑞證券投資
信託股份有限
-
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
已由基金
淨值中扣
0%
0%
第 14 頁，共 19 頁
標的
代號
投資標的
註1
投資標的所屬
公司名稱
投資內容
投資標的
種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司
收取之費用
（投資人不須另行
支付）註3
本公司
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
每月
管理
費
公司
除
除
F1608
富蘭克林華美全
球高收益債券基
金-新台幣 C 分配
型
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
基金之配息來源
可能為本金)※
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
-
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1603
富蘭克林華美特
別股收益基金-新
台幣 A 累積型
(本基金之配息來
源可能為本金)※
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
-
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1604
富蘭克林華美特
別股收益基金-新
台幣 B 分配型
(本基金之配息來
源可能為本金)※
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
-
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1598
富蘭克林華美新
興國家固定收益
基金-新台幣 A 累
積型
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且基金之配息
來源可能為本金)
※
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
-
國內債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1599
富蘭克林華美新
興國家固定收益
基金-新台幣 B 分
配型
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且基金之配息
來源可能為本金)
※
富蘭克林華美
證券投資信託
股份有限公司
-
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1383
中國信託全球不
動產收益基金-台
幣 A
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且本基金之配
息來源可能為本
金)
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
-
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1384
中國信託全球不
動產收益基金-台
幣 B
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且本基金之配
息來源可能為本
金)※
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
-
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1390
中國信託全球短
期高收益債券基
金-台幣 A
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
配息來源可能為
本金)
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
-
國內債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1391
中國信託全球短
期高收益債券基
金-台幣 B
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
配息來源可能為
本金)※
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
-
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1394
中國信託雄鷹新
興市場債券基金-
台幣 A
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且基金之配息
來源可能為本金)
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
-
國內債券
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1395
中國信託雄鷹新
興市場債券基金-
台幣 B
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且基金之配息
來源可能為本金)
※
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
-
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 15 頁，共 19 頁
標的
代號
投資標的
註1
投資標的所屬
公司名稱
投資內容
投資標的
種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司
收取之費用
（投資人不須另行
支付）註3
本公司
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
每月
管理
費
F1386
中國信託樂齡收
益平衡基金-台幣
A
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且本基金之配
息來源可能為本
金)
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
-
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1387
中國信託樂齡收
益平衡基金-台幣
B
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且本基金之配
息來源可能為本
金)※
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
-
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1660
中國信託智慧城
市建設基金(新台
幣)
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
-
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1662
中國信託越南機
會基金(新台幣)
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
-
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1664
中國信託亞太實
質收息多重資產
基金-累積型(新
台幣)
(本基金之配息來
源可能為本金)
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
-
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1665
中國信託亞太實
質收息多重資產
基金-分配型(新
台幣)
(本基金之配息來
源可能為本金)※
中國信託證券
投資信託股份
有限公司
-
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1675
安聯收益成長多
重資產基金-B 類
型(月配息)-新臺
幣
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)※
安聯證券投資
信託股份有限
公司
-
國內平衡
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1677
安聯美國短年期
高收益債券基金-
B 類型(月配息)-
新臺幣
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
配息來源可能為
本金)※
安聯證券投資
信託股份有限
公司
-
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1683
元大台灣高股息
優質龍頭基金(A
級別/不配息級
別)
(本基金之配息來
源可能為收益平
準金)
元大證券投資
信託股份有限
公司
-
國內股票
型
否
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1684
元大台灣高股息
優質龍頭基金(B
級別/配息級別)
(本基金之配息來
源可能為收益平
準金)
元大證券投資
信託股份有限
公司
-
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
港幣計價
CF144
宏利環球基金-巨
龍增長基金 AA 股
(港幣)
宏利證券投資
信託股份有限
公司
--
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
澳幣計價
F1125
安聯收益成長基
金-AM 穩定月收
類股(澳幣避險)
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)
安聯證券投資
信託股份有限
公司
-
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F255
PIMCO 多元收益
債券基金(澳幣避
險)-M 級類別(月
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
-
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 16 頁，共 19 頁
標的
代號
投資標的
註1
投資標的所屬
公司名稱
投資內容
投資標的
種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司
收取之費用
（投資人不須另行
支付）註3
本公司
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
每月
管理
費
收息股份)
券且配息來源可
能為本金)
F258
PIMCO 新興市場
債券基金(澳幣避
險)-M 級類別(月
收息股份)
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)
品浩太平洋證
券投資顧問股
份有限公司
-
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1620
柏瑞全球策略高
收益債券基金-B
類型(澳幣)
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
配息來源可能為
本金)※
柏瑞證券投資
信託股份有限
公司
-
國內債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F1624
柏瑞特別股息收
益基金-B 類型
(澳幣)
(本基金配息來源
可能為本金)※
柏瑞證券投資
信託股份有限
公司
-
國內股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F490
NN(L)投資級公司
債基金 X 股對沖
級別澳幣(月配
息)
(本基金之配息來
源可能為本金)※
野村證券投資
信託股份有限
公司
-
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F247
NN(L)美國高股息
基金 X 股對沖級
別澳幣(月配息)
(本基金之配息來
源可能為本金)※
野村證券投資
信託股份有限
公司
-
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F492
NN(L)新興市場債
券基金 X 股對沖
級別澳幣(月配
息)
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)※
野村證券投資
信託股份有限
公司
-
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F493
NN(L)環球高收益
基金 X 股對沖級
別澳幣(月配息)
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
配息來源可能為
本金)※
野村證券投資
信託股份有限
公司
-
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F252
NN(L)環球高股息
基金 X 股對沖級
別澳幣(月配息)
(本基金之配息來
源可能為本金)※
野村證券投資
信託股份有限
公司
-
海外股票
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F756
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-公
司債基金澳幣避
險 A(Mdis)股-H1
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
基金之配息來源
可能為本金)※
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
-
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F753
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-新
興國家固定收益
基金澳幣避險
A(Mdis)股-H1
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且基金之配息
來源可能為本金)
※
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
-
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F754
富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-精
選收益基金澳幣
避險 A(Mdis)股
-H1
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且基金之配息
來源可能為本金)
※
富蘭克林證券
投資顧問股份
有限公司
-
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F886
聯博-全球高收益
債券基金 AA(穩
定月配)澳幣避險
級別
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
配息來源可能為
聯博證券投資
信託股份有限
公司
-
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
第 17 頁，共 19 頁
標的
代號
投資標的
註1
投資標的所屬
公司名稱
投資內容
投資標的
種類
是否
配息
註2
投資標的所屬公司
收取之費用
（投資人不須另行
支付）註3
本公司
收取之費用
經理費或
管理費
保管費
申購費
每月
管理
費
本金)※
F151
聯博-全球高收益
債券基金 AT 股澳
幣避險
(本基金主要係投
資於非投資等級
之高風險債券且
配息來源可能為
本金)
聯博證券投資
信託股份有限
公司
-
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F893
聯博-美國收益基
金 AA(穩定月配)
澳幣避險級別
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)※
聯博證券投資
信託股份有限
公司
-
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F160
聯博-美國收益基
金 AT 股澳幣避險
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)
聯博證券投資
信託股份有限
公司
-
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F897
聯博-新興市場債
券基金 AA(穩定
月配)澳幣避險級
別
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)※
聯博證券投資
信託股份有限
公司
-
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F898
聯博-新興市場債
券基金 AT 股澳幣
避險
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)
聯博證券投資
信託股份有限
公司
-
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
F158
聯博-歐洲收益基
金 AT 股澳幣避險
(本基金有相當比
重投資於非投資
等級之高風險債
券且配息來源可
能為本金)
聯博證券投資
信託股份有限
公司
-
海外債券
型
是
已由基金
淨值中扣
除
已由基金
淨值中扣
除
0%
0%
註1：投資標的轉換時之評價日，將因投資標的所屬公司之規定而有不同。上述投資標的之轉換，以檢齊文件送達本公司後次一評
價日之欲轉出投資標的單位淨值，將投資標的贖回後計算轉出金額，再依文件送達本公司後次三評價日之該欲轉入投資標的
單位淨值，投資於要保人指定轉入之投資標的。
若為不同幣別投資標的之轉換，先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新台幣，再將該新台幣轉換為欲轉入之投資標的幣別進
行投資。若為同幣別之投資標的轉換，則不需進行換匯程序。
註2：投資標的之配息方式（如每月配息、每半年配息或視經理人決定）係按投資標的公開說明書所載為準。
註3：投資標的所屬公司收取之「經理費」及「保管費」已由投資標的淨值中扣除，投資人不須另行支付。
上開費用會隨著投資標的規範及其他條件而略有變動，請以各投資標的公開說明書所載為準。
註4：原Nasdaq-100 Trust。
第 18 頁，共 19 頁
附表二：資產撥回投資標的簡介及相關費用表
【資產撥回投資標的】
若投資標的為全權委託帳戶，本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或
本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權
委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率，本全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。
投資標的
註1
標的代
號
投資標的所屬公司
名稱
資產撥回機制註2
本公司收
取之費用
投資標的
所屬公司
收取之費
用（投資人
不須另行
支付）註5
申購費
經理費或
管理費
新臺幣計價
台灣人壽台幣代操帳戶(成
長型)（本全權委託帳戶之資
產撥回機制來源可能為本
金）
A004
宏利證券投資信託
股份有限公司
1.資產撥回方式：現金給付
2.資產撥回頻率：每月一次
3.資產撥回基準日：每月1日（遇國定假日則順延）
4.資產撥回條件：詳註3
5.資產撥回金額計算：詳註4
0%
1.2%
台灣人壽台幣代操帳戶(價
值型)（本全權委託帳戶之資
產撥回機制來源可能為本
金）
A005
宏利證券投資信託
股份有限公司
1.資產撥回方式：現金給付
2.資產撥回頻率：每月一次
3.資產撥回基準日：每月1日（遇國定假日則順延）
4.資產撥回條件：詳註3
5.資產撥回金額計算：詳註4
0%
1.2%
註1：要保人申請投資標的轉換時，若為不同幣別投資標的之轉換，先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新台幣，再將該新台幣轉換
為欲轉入之投資標的幣別進行投資。若為同幣別之投資標的轉換，則不需進行換匯程序。
註2：資產撥回機制
台灣人壽台幣代操帳戶（成長型/價值型）（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）（以下簡稱本帳戶）之資產撥
回，並非保證且不代表該帳戶之投資績效。若遇投資組合中之資產產生流動性不足而無法贖回、法令或主管機關限制等情事
發生時，本帳戶將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳
戶全權委託投資利得，得自本帳戶委託投資資產中撥回，資產撥回後，本帳戶淨資產價值將因此減少。
註3：每月資產撥回基準日(每月1日)之投資標的單位淨值大於或等於前一月資產撥回基準日投資標的單位淨值的85%時，則該月應
進行資產撥回。
註4：若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回率除以十二後，再
乘以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數；前述年化資產撥回率，台灣人壽台幣代操帳戶(成長型)（本全權委託帳戶之
資產撥回機制來源可能為本金）及台灣人壽台幣代操帳戶(價值型)（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）分別
為7%及5%。
註5：經理費或管理費包含本公司收取之費用及投資標的所屬公司之代操費用，已由投資標的淨值中扣除，投資人不須另行支付。
投資標的所屬公司若變更經理費或管理費時，本公司將於三個月前通知要保人。
全權委託投資業務事業如有將全委帳戶資產投資於本身經理之基金，就該經理之基金部分，應按投資於該全權委託投資業務
事業所經理之基金餘額佔整體全委帳戶餘額之比例計算，並自該全委帳戶之代操費用扣除。
註：本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不
負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱商品說明書。
本公司得新增或減少可供投資的子標的，全權委託投資業務事業須每月定期檢視可供投資之子標的(不含國內、外證劵交易所
交易之指數股票型基金及貨幣型基金)是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，並配合調整選擇法人級別進行投資。
第 19 頁，共 19 頁
投資標的
註1
標的代
號
投資標的所屬公
司名稱
資產撥回機制註2
本公
司收
取之
申購
費
經理費或
管理費（投
資人不須
另行支付）
註5
新臺幣計價
台灣人壽委託宏利投信-台幣投資
帳戶(成長型Ⅱ)（本全權委託帳戶
之資產撥回機制來源可能為本金）
M005
宏利證券投資信
託股份有限公司
1.資產撥回方式：現金給付
2.資產撥回頻率：每月一次
3.資產撥回基準日：每月1日（遇國定假日則順延）
4.資產撥回條件：詳註3
5.資產撥回金額計算：詳註4
0%
1.2%
台灣人壽委託宏利投信-台幣投資
帳戶(價值型Ⅱ)（本全權委託帳戶
之資產撥回機制來源可能為本金）
M006
宏利證券投資信
託股份有限公司
1.資產撥回方式：現金給付
2.資產撥回頻率：每月一次
3.資產撥回基準日：每月1日（遇國定假日則順延）
4.資產撥回條件：詳註3
5.資產撥回金額計算：詳註4
0%
1.2%
註1：要保人申請投資標的轉換時，若為不同外幣之投資標的轉換，先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新台幣，再將該新台幣轉換
為欲轉入之投資標的幣別進行投資。若為相同外幣之投資標的轉換，則不需進行換匯程序。
註2：資產撥回機制
台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶（成長型Ⅱ/價值型Ⅱ）（本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）（以下簡
稱本帳戶）之資產撥回，並非保證且不代表該帳戶之投資績效。若遇投資組合中之資產產生流動性不足而無法贖回、法令或
主管機關限制等情事發生時，本帳戶將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回
金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶委託投資資產中撥回，資產撥回後，本帳戶淨資產價值將因此減少。
註3：自民國103年7月起，每月資產撥回基準日(每月1日)之投資標的單位淨值若符合下列條件時，則該月應進行資產撥回
(1)首次(民國103年7月)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於首次投資標的發行價格的85%(首次投資標的
發行價格為新台幣壹拾元)。
(2)續次(民國103年8月起)：該月資產撥回基準日之投資標的單位淨值大於或等於前一月資產撥回基準日投資標的單位淨值
的85%。
註4：若該月符合資產撥回條件，其資產撥回金額為當月資產撥回基準日之投資標的單位淨值乘以年化資產撥回率除以十二後，再乘
以資產撥回基準日所持有之投資標的單位數；前述年化資產撥回率，台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(成長型Ⅱ)（本全
權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）及台灣人壽委託宏利投信-台幣投資帳戶(價值型Ⅱ)（本全權委託帳戶之資產撥
回機制來源可能為本金）分別為7.5%及5.5%。
註5：經理費或管理費包含本公司收取之費用及投資標的所屬公司之代操費用，已由投資標的淨值中扣除，投資人不須另行支付。若
變更經理費或管理費時，本公司將於三個月前通知要保人。
全權委託投資業務事業如有將全委帳戶資產投資於本身經理之基金，就該經理之基金部分，應按投資於該全權委託投資業務事
業所經理之基金餘額佔整體全委帳戶餘額之比例計算，並自該全委帳戶之代操費用扣除。
註：本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不
負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱商品說明書。
本公司得新增或減少可供投資的子標的，全權委託投資業務事業須每月定期檢視可供投資之子標的(不含國內、外證劵交易所
交易之指數股票型基金及貨幣型基金)是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，並配合調整選擇法人級別進行投資。
第 1 頁，共 1 頁
台灣人壽珍愛一生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
本批註條款無須保戶額外付費，故無費率表。
排序從新至舊
台灣人壽珍愛一生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
110/07/01 ～ 現售中
(舊版)台灣人壽珍愛一生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
110/01/01 ～ 110/06/30
(舊版)台灣人壽珍愛一生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
109/07/01 ～ 109/12/31
(舊版)台灣人壽珍愛一生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
109/03/06 ～ 109/06/30
(舊版)台灣人壽珍愛一生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
109/01/01 ～ 109/03/05
(舊版)台灣人壽珍愛一生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
108/09/27 ～ 108/12/31
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