這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是終身險
可以保障終身，你可以選擇要分幾期繳完，假設選擇30年期，代表保費要繳30年，每年保費都不會變，30年後就不用再繳保費，可以保障一輩子。
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第 1 頁，共 19 頁
台灣人壽保險股份有限公司
（以下簡稱「本公司」）
台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
備查文號：96 年 11 月 01 日
96 台壽投商字第 00090 號
中華民國 110 年 1 月 1 日
台壽字第 1102330013 號函備查修正
(本險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。)
◎免費申訴電話：0800-213-269。
【批註條款的構成】
第一條
本「台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款」(以下簡稱本批註條款)，適用於本公司「台灣人壽掌
握人生變額萬能壽險」(以下稱本契約)。
本批註條款構成本契約之一部分，本契約與本批註條款抵觸部分不生效力。
【投資標的的選項】
第二條
本公司提供本契約之投資標的選項異動如附表，原保單條款附件一即不再適用。
第 2 頁，共 19 頁
附表
●共同基金皆有單位淨值，資金停泊帳戶無單位淨值
類別
屬性
地區或產業
標的代號
基金名稱
幣別
投資管理公
司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
股票
一般型
台灣
YNM
元大新主流基金
新台幣
元大證券投
資信託股份
有限公司
T+2
股票
一般型
台灣
SPF
永豐永豐基金-A 類型
新台幣
永豐證券投
資信託股份
有限公司
T+2
股票
一般型
台灣
CHT
群益創新科技基金
新台幣
群益證券投
資信託股份
有限公司
T+2
股票
一般型
台灣
POTW
元大台灣加權股價指數基
金
新台幣
元大證券投
資信託股份
有限公司
T+2
股票
一般型
大中華
FTC
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-大中華基金美元
A(acc)股
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+1
股票
一般型
大中華
IPRC
景順中國基金 A-年配息股
美元
美元
景順證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
大中華
ARCMC
安聯中國股票基金-A 配息
類股(美元)
(基金之配息來源可能為
本金)
美元
安聯證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
大中華
SKGC
先機中國基金 A 類累積(美
元)
美元
富盛證券投
資顧問股份
有限公司
T+1
股票
一般型
大中華
BHC
霸菱香港中國基金-A 類美
元配息型
美元
霸菱證券投
資顧問股份
有限公司
T+1
股票
一般型
大中華
HSCH
匯豐環球投資基金-中國股
票 AD
(本基金配息來源可能為
本金)
美元
匯豐中華證
券投資信託
股份有限公
司
T+1
股票
一般型
全球
FTG
富蘭克林坦伯頓成長基金
A 股
(本基金之配息來源可能
為本金)
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+1
股票
一般型
全球
FTS
富蘭克林坦伯頓中小型公
司成長基金 A 股
(本基金之配息來源可能
為本金)
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+1
股票
一般型
全球
INGS
晉達環球策略基金-環球策
略股票基金 C 收益股份
※
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
全球
JPGD
摩根全球 α 基金
新台幣
摩根證券投
資信託股份
有限公司
T+2
股票
一般型
全球
MFW
MFS 全盛基金系列-MFS
全盛全球股票基金 A1(美
元)
美元
柏瑞證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
全球
ANW
安本標準-世界股票基金 A
累積美元
美元
安本標準證
券投資信託
股份有限公
司
T+1
股票
一般型
全球
IWS
景順環球企業基金 A-年配
息股美元
美元
景順證券投
資信託股份
T+1
第 3 頁，共 19 頁
類別
屬性
地區或產業
標的代號
基金名稱
幣別
投資管理公
司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
有限公司
股票
一般型
美國
INGA
晉達環球策略基金-美國股
票基金 C 收益股份
※
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
美國
MMO
貝萊德美國特別時機基金
A2 美元
美元
貝萊德證券
投資信託股
份有限公司
T+1
股票
一般型
美國
UMA
M&G 北美股息基金 A(美
元)
美元
瀚亞證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
美國
TRAV
普信美國大型價值股票型
基金 A(美元)
美元
萬寶證券投
資顧問股份
有限公司
T+1
股票
一般型
美國
TRAS
普信美國小型公司股票型
基金 A(美元)
美元
萬寶證券投
資顧問股份
有限公司
T+1
股票
一般型
美國
PMA
PIMCO 美國股票增益基金
-E 級類別(累積股份)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+1
股票
一般型
歐洲
MEU
貝萊德歐元市場基金A2歐
元
歐元
貝萊德證券
投資信託股
份有限公司
T+1
股票
一般型
歐洲
FDE
富達基金-歐洲基金
歐元
富達證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
歐洲
UME
M&G 泛歐基金 A(歐元)
歐元
瀚亞證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
歐洲
HDE
駿利亨德森遠見基金-泛歐
小型公司基金 A2 歐元
歐元
駿利亨德森
證券投資顧
問股份有限
公司
T+1
股票
一般型
歐洲
MES
貝萊德歐洲特別時機基金
A2 歐元
歐元
貝萊德證券
投資信託股
份有限公司
T+1
股票
一般型
日本
MJO
貝萊德日本特別時機基金
A2 美元
美元
貝萊德證券
投資信託股
份有限公司
T+1
股票
一般型
日本
IJEC
景順日本動力基金 A-年配
息股美元
美元
景順證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
日本
UMJ
M&G 日本基金 A(歐元)
歐元
瀚亞證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
日本
UMJS
M&G 日本小型股基金
A(歐元)
歐元
瀚亞證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
亞洲不含日
本
SKANA
先機亞太股票基金 A 類累
積(美元)
※
美元
富盛證券投
資顧問股份
有限公司
T+1
股票
一般型
亞洲不含日
本
ANGA
安本標準-亞太股票基金 A
累積美元
美元
安本標準證
券投資信託
股份有限公
司
T+1
股票
一般型
亞洲不含日
本
SDGC
施羅德環球基金系列-新興
亞洲(美元)A1-累積
美元
施羅德證券
投資信託股
份有限公司
T+1
第 4 頁，共 19 頁
類別
屬性
地區或產業
標的代號
基金名稱
幣別
投資管理公
司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
股票
一般型
亞洲不含日
本
MAP
貝萊德亞太股票收益基金
A2 美元
美元
貝萊德證券
投資信託股
份有限公司
T+1
股票
一般型
新興市場
BGEM
霸菱全球新興市場基金-A
類美元配息型
美元
霸菱證券投
資顧問股份
有限公司
T+1
股票
一般型
新興市場
MEM
貝萊德新興市場基金A2美
元
美元
貝萊德證券
投資信託股
份有限公司
T+1
股票
一般型
新興市場
CEM
群益新興金鑽基金-新臺幣
新台幣
群益證券投
資信託股份
有限公司
T+2
股票
一般型
新興市場
FDEM
富達基金-新興市場基金
美元
富達證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
新興市場
ANEM
安本標準-新興市場小型公
司基金 A 累積美元
美元
安本標準證
券投資信託
股份有限公
司
T+1
股票
一般型
拉丁美洲
FTA
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-拉丁美洲基金美元
A(Ydis)股
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+1
股票
一般型
新興歐洲
MEE
貝萊德新興歐洲基金A2歐
元
歐元
貝萊德證券
投資信託股
份有限公司
T+1
股票
一般型
新興歐洲
BEE
霸菱東歐基金-A 類美元配
息型
美元
霸菱證券投
資顧問股份
有限公司
T+1
股票
一般型
東協
FDSMT
富達基金-東協基金
美元
富達證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
東協
ISA
景順東協基金 A-年配息股
美元
美元
景順證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
金磚四國
TBRIC
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-金磚四國基金美元
A(acc)股
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+1
股票
一般型
金磚四國
SDBRIC
施羅德環球基金系列-金磚
四國(美元)A1-累積
美元
施羅德證券
投資信託股
份有限公司
T+1
股票
一般型
印度
SDI
施羅德環球基金系列-印度
股票(美元)A1-累積
美元
施羅德證券
投資信託股
份有限公司
T+1
股票
一般型
印度
PBI
柏瑞環球基金-柏瑞印度股
票基金 A
美元
柏瑞證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
亞洲太平洋
FDPA
富達基金-太平洋基金
美元
富達證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
韓國
ISK
景順韓國基金 A-年配息股
美元
美元
景順證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
巴西
HSBZ
匯豐環球投資基金-巴西股
票 AD
(本基金配息來源可能為
本金)
美元
匯豐中華證
券投資信託
股份有限公
司
T+1
第 5 頁，共 19 頁
類別
屬性
地區或產業
標的代號
基金名稱
幣別
投資管理公
司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
股票
一般型
俄羅斯
UBRU
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票
基金(美元)
美元
瑞銀證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
澳洲
BAU
霸菱澳洲基金-A 類美元配
息型
美元
霸菱證券投
資顧問股份
有限公司
T+1
股票
一般型
澳洲
ANA
安本標準-澳洲股票基金 A
累積澳幣
澳幣
安本標準證
券投資信託
股份有限公
司
T+1
股票
一般型
印尼
ARID
安聯印尼股票基金-A 配息
類股(美元)
(基金之配息來源可能為
本金)
美元
安聯證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
產業型
全球能源
INGE
晉達環球策略基金-環球能
源基金 C 收益股份
※
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
產業型
全球能源
MWE
貝萊德世界能源基金A2美
元
美元
貝萊德證券
投資信託股
份有限公司
T+1
股票
產業型
全球能源
MNE
貝萊德永續能源基金A2美
元
美元
貝萊德證券
投資信託股
份有限公司
T+1
股票
產業型
全球能源
IEF
景順能源基金 A 股美元
美元
景順證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
產業型
全球原物料
INGP
晉達環球策略基金-環球天
然資源基金 C 收益股份
※
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
產業型
全球原物料
BGR
霸菱全球資源基金-A 類美
元配息型
美元
霸菱證券投
資顧問股份
有限公司
T+1
股票
產業型
全球原物料
MWM
貝萊德世界礦業基金A2美
元
美元
貝萊德證券
投資信託股
份有限公司
T+1
股票
產業型
全球貴重金
屬
MWG
貝萊德世界黃金基金A2美
元
美元
貝萊德證券
投資信託股
份有限公司
T+1
股票
產業型
全球貴重金
屬
INGG
晉達環球策略基金-環球黃
金基金 C 收益股份
※
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
產業型
全球農業
AGAT
安聯全球農金趨勢基金
新台幣
安聯證券投
資信託股份
有限公司
T+2
股票
產業型
歐洲房地產
HDER
駿利亨德森遠見基金-泛歐
地產股票基金 A2 歐元
歐元
駿利亨德森
證券投資顧
問股份有限
公司
T+1
股票
產業型
亞洲房地產
HDAR
駿利亨德森遠見基金-亞太
地產收益基金 A2 美元
美元
駿利亨德森
證券投資顧
問股份有限
公司
T+1
股票
產業型
全球房地產
HDWR
駿利亨德森遠見基金-全球
地產股票基金 A2 美元
(本基金之配息來源可能
為本金)
美元
駿利亨德森
證券投資顧
問股份有限
公司
T+1
股票
產業型
全球房地產
ABRE
聯博-全球不動產證券基金
A 股美元
(基金之配息來源可能為
本金)
美元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
T+1
第 6 頁，共 19 頁
類別
屬性
地區或產業
標的代號
基金名稱
幣別
投資管理公
司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
股票
產業型
全球不動產
證券化
POGR
元大全球不動產證券化基
金(A)-不配息型
(基金之配息來源可能為
本金)
新台幣
元大證券投
資信託股份
有限公司
T+2
股票
產業型
全球主題式
AGET
安聯全球綠能趨勢基金
新台幣
安聯證券投
資信託股份
有限公司
T+2
股票
產業型
全球醫療
生化
MWH
貝萊德世界健康科學基金
A2 美元
美元
貝萊德證券
投資信託股
份有限公司
T+1
股票
產業型
全球醫療
生化
DBD
安聯全球生技趨勢基金-新
臺幣
新台幣
安聯證券投
資信託股份
有限公司
T+2
股票
產業型
全球醫療
生化
IHC
景順健康護理創新基金 A-
年配息股美元
美元
景順證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
產業型
美國公用
事業
FUF
富蘭克林公用事業基金美
元 A1 股
(本基金之配息來源可能
為本金)
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+1
平衡
一般型
台灣
JFB
摩根平衡基金
新台幣
摩根證券投
資信託股份
有限公司
T+2
平衡
一般型
全球
MGA
貝萊德環球資產配置基金
A2 歐元
歐元
貝萊德證券
投資信託股
份有限公司
T+1
平衡
一般型
全球
MGAU
貝萊德環球資產配置基金
A2 美元
美元
貝萊德證券
投資信託股
份有限公司
T+1
平衡
一般型
全球
FTGB
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-全球平衡基金美元
A(Qdis)股
(本基金之配息來源可能
為本金)※
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+1
平衡
一般型
全球
JPGB
摩根全球平衡基金
新台幣
摩根證券投
資信託股份
有限公司
T+2
平衡
一般型
全球
INGM
晉達環球策略基金-環球策
略管理基金 C 收益股份
(基金之配息來源可能為
本金)※
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
T+1
平衡
一般型
全球
FDBA
富達基金-全球成長與收益
基金
美元
富達證券投
資信託股份
有限公司
T+1
平衡
一般型
亞洲
DROI
安聯東方入息基金-A 配息
類股(美元)
(基金之配息來源可能為
本金)
美元
安聯證券投
資信託股份
有限公司
T+1
平衡
組合型
全球
PGETF
元大全球 ETF 穩健組合基
金
新台幣
元大證券投
資信託股份
有限公司
T+2
債券
一般型
全球
FTB
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-全球債券基金美元
A(acc)股
(本基金之配息來源可能
為本金)※
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+1
債券
一般型
全球
DGB
安聯全球債券基金-A 類型
(累積)
新台幣
安聯證券投
資信託股份
有限公司
T+2
債券
一般型
全球
PMGB
PIMCO全球債券基金-E級
類別(收息股份)
(基金之配息來源可能為
本金)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+1
第 7 頁，共 19 頁
類別
屬性
地區或產業
標的代號
基金名稱
幣別
投資管理公
司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
債券
一般型
全球
PMTB
PIMCO 總回報債券基金-E
級類別(收息股份)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+1
債券
一般型
全球
PMI
PIMCO 全球投資級別債券
基金-E 級類別(收息股份)
(基金之配息來源可能為
本金)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+1
債券
一般型
全球
PMDI
PIMCO 多元收益債券基金
-E 級類別(收息股份)
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+1
債券
一般型
美國
ABAB
聯博-美國收益基金 A2 股
美元
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
美元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
美國
UHIG
瀚亞投資-美國特優級債券
基金 A(美元)
美元
瀚亞證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
美國
UHIB
瀚亞投資-美國優質債券基
金 A(美元)
美元
瀚亞證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
美國
MFAB
MFS 全盛基金系列-MFS
全盛美國政府債券基金
A1(美元)
美元
柏瑞證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
歐洲
ABEB
聯博-歐洲收益基金 A2 股
歐元
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
歐元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
新興市場
MEMD
MFS 全盛基金系列-MFS
全盛新興市場債券基金
A1(美元)
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券)
美元
柏瑞證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
新興市場
PMEMB
PIMCO 新興市場債券基金
-E 級類別(收息股份)
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+1
債券
一般型
新興市場
SKEMB
先機新興市場債券基金 A
類累積(美元)
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
※
美元
富盛證券投
資顧問股份
有限公司
T+1
債券
一般型
新興市場
FTEMB
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-新興國家固定收益基
金美元 A(acc)股
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源
可能為本金)※
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+1
債券
一般型
亞洲
TAB
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-亞洲債券基金美元
A(acc)股
(本基金之配息來源可能
為本金)※
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+1
債券
高收益
債型
全球
MGHYB
貝萊德環球高收益債券基
金 A2 美元
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
美元
貝萊德證券
投資信託股
份有限公司
T+1
債券
高收益
債型
全球
ABHB
聯博-全球高收益債券基金
A2 股美元
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
美元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
高收益
債型
全球
PHYB
柏瑞全球策略高收益債券
基金-A 類型
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
新台幣
柏瑞證券投
資信託股份
有限公司
T+2
債券
抗通膨
型
美國
MIAB
MFS 全盛基金系列-MFS
全盛通脹調整債券基金
A1(美元)
美元
柏瑞證券投
資信託股份
有限公司
T+1
第 8 頁，共 19 頁
類別
屬性
地區或產業
標的代號
基金名稱
幣別
投資管理公
司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
貨幣
一般型
台灣
CIF
群益安穩貨幣市場基金
新台幣
群益證券投
資信託股份
有限公司
T+2
貨幣
一般型
台灣
TSB
鋒裕匯理所羅門貨幣市場
基金
新台幣
鋒裕匯理證
券投資信託
股份有限公
司
T+2
貨幣
一般型
英鎊
UBGBP
瑞銀(盧森堡)英鎊基金
英鎊
瑞銀證券投
資信託股份
有限公司
T+1
貨幣
一般型
澳幣
UBAUD
瑞銀(盧森堡)澳幣基金
澳幣
瑞銀證券投
資信託股份
有限公司
T+1
貨幣
一般型
美元
UBUSD
瑞銀(盧森堡)美元基金
美元
瑞銀證券投
資信託股份
有限公司
T+1
貨幣
一般型
歐元
UBEUR
瑞銀(盧森堡)歐元基金
歐元
瑞銀證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
美國
F1124
安聯收益成長基金-AM 穩
定月收類股(美元)
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
美元
安聯證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
美國
F1125
安聯收益成長基金-AM 穩
定月收類股(澳幣避險)
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
澳幣
安聯證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
美國
F1123
安聯收益成長基金-AT 累
積類股(美元)
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券)
美元
安聯證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
美國
F1122
安聯收益成長基金-AM 穩
定月收類股(歐元避險)
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
歐元
安聯證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
歐洲
F1253
安聯歐洲高息股票基金
-AM 穩定月收類股(美元避
險)
(基金之配息來源可能為
本金)
美元
安聯證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
產業型
資訊科技股
F596
安聯全球高成長科技基金
-A 配息類股(美元)
(基金之配息來源可能為
本金)
美元
安聯證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
亞洲不含日
本
F1126
安聯亞太高息股票基金 -
AM 穩定月收類股(美元)
(基金之配息來源可能為
本金)
美元
安聯證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
產業型
生物科技
F598
安聯全球生物科技基金-A
配息類股(歐元)
歐元
安聯證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
產業型
天然資源
F322
安聯全球資源基金-A 配息
類股(歐元)
歐元
安聯證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
亞太不含日
本
F874
安聯新興亞洲股票基金-A
配息類股(美元)
(基金之配息來源可能為
本金)
美元
安聯證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
新興市場
F1250
安聯全球新興市場高股息
基金-AT 累積類股(美元)
美元
安聯證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
高收益債
F475
宏利中國高收益債券基金
-B 類型(美元)
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能
為本金)※
美元
宏利證券投
資信託股份
有限公司
T+2
第 9 頁，共 19 頁
類別
屬性
地區或產業
標的代號
基金名稱
幣別
投資管理公
司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
債券
一般型
亞太
F1426
宏利亞太入息債券基金-B
類型(新臺幣)
(本基金之配息來源可能
為本金)※
新臺幣
宏利證券投
資信託股份
有限公司
T+2
債券
一般型
亞太
F1427
宏利亞太入息債券基金-C
類型(新臺幣)
(本基金之配息來源可能
為本金)※
新臺幣
宏利證券投
資信託股份
有限公司
T+2
股票
一般型
亞太不含日
本
F1428
宏利亞太中小企業基金(美
元)
美元
宏利證券投
資信託股份
有限公司
T+2
股票
一般型
全球
F1610
宏利特別股息收益基金-A
類型(新臺幣)
※
新臺幣
宏利證券投
資信託股份
有限公司
T+2
股票
一般型
全球
F1612
宏利特別股息收益基金-A
類型(美元)
※
美元
宏利證券投
資信託股份
有限公司
T+2
股票
一般型
全球
F1611
宏利特別股息收益基金-B
類型(新臺幣)
(本基金配息來源可能為
本金)※
新臺幣
宏利證券投
資信託股份
有限公司
T+2
股票
一般型
全球
F1613
宏利特別股息收益基金-B
類型(美元)
(本基金配息來源可能為
本金)※
美元
宏利證券投
資信託股份
有限公司
T+2
股票
一般型
香港
F1423
宏利環球基金-巨龍增長基
金 AA 股
美元
宏利證券投
資信託股份
有限公司
T+2
債券
一般型
全球
F256
PIMCO 多元收益債券基金
-M 級類別(月收息強化股
份)
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)※
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+1
債券
一般型
高收益債
F307
PIMCO 全球高收益債券基
金-E 級類別(收息股份)
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+1
債券
一般型
全球
F255
PIMCO 多元收益債券基金
(澳幣避險)-M 級類別(月收
息股份)
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
澳幣
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+1
債券
一般型
公司債券
F1560
PIMCO 全球投資級別債券
基金-E 級類別(累積股份)
(基金之配息來源可能為
本金)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+2
債券
一般型
公司債券
F253
PIMCO 全球投資級別債券
基金-M 級類別(月收息強
化股份)
(基金之配息來源可能為
本金)※
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+1
債券
一般型
新興市場
F259
PIMCO 新興市場債券基金
-M 級類別(月收息強化股
份)
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)※
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+1
債券
一般型
全球
F345
PIMCO 多元收益債券基金
-E 級類別(歐元避險)收息
股份
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
歐元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+1
債券
一般型
高收益債
F308
PIMCO 全球高收益債券基
金-M 級類別(月收息股份)
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+1
債券
一般型
新興市場
F1552
PIMCO 新興市場債券基金
-E 級類別(累積股份)
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+2
第 10 頁，共 19 頁
類別
屬性
地區或產業
標的代號
基金名稱
幣別
投資管理公
司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
債券
一般型
全球
F1562
PIMCO 總回報債券基金-E
級類別(累積股份)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+2
債券
一般型
抗通膨債券
F313
PIMCO 全球實質回報債券
基金-E 級類別(收息股份)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+1
債券
一般型
公司債券
F1558
PIMCO 全球投資級別債券
基金-M 級類別(月收息股
份)
(基金之配息來源可能為
本金)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+2
債券
一般型
全球
F312
PIMCO 全球債券(美國除
外)基金-E 級類別(收息股
份)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+1
債券
一般型
短期債券
F310
PIMCO 短年期債券基金-E
級類別(累積股份)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+1
債券
一般型
全球
F1551
PIMCO 多元收益債券基金
-E 級類別(累積股份)
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+2
債券
一般型
抗通膨債券
F1561
PIMCO 全球實質回報債券
基金-E 級類別(累積股份)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+2
債券
一般型
全球
F1555
PIMCO全球債券基金-E 級
類別(累積股份)
(基金之配息來源可能為
本金)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+2
債券
一般型
全球
F1550
PIMCO 多元收益債券基金
-E 級類別(歐元避險)(累積
股份)
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
歐元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+2
債券
一般型
全球
F1553
PIMCO全球債券基金-E 級
類別(歐元避險)(累積股份)
(基金之配息來源可能為
本金)
歐元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+2
債券
一般型
全球
F1554
PIMCO 全球債券基金-M
級類別(月收息強化股份)
(基金之配息來源可能為
本金)※
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+2
債券
一般型
高收益債
F1556
PIMCO 美國高收益債券基
金-E 級類別(收息股份)
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+2
債券
一般型
高收益債
F1557
PIMCO 美國高收益債券基
金-E 級類別(累積股份)
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+2
債券
一般型
全球
F1559
PIMCO 全球投資級別債券
基金-E 級類別(歐元避
險)(累積股份)
(基金之配息來源可能為
本金)
歐元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+2
債券
一般型
高收益債
F1563
PIMCO 全球高收益債券基
金-E 級類別(累積股份)
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+2
第 11 頁，共 19 頁
類別
屬性
地區或產業
標的代號
基金名稱
幣別
投資管理公
司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
債券
一般型
高收益債
F254
PIMCO 全球高收益債券基
金-M 級類別(月收息強化
股份)
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
※
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+1
債券
一般型
高收益債
F257
PIMCO 美國高收益債券基
金-M 級類別(月收息股份)
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+1
債券
一般型
新興市場
F258
PIMCO 新興市場債券基金
(澳幣避險)-M 級類別(月收
息股份)
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
澳幣
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+1
債券
一般型
新興市場
F315
PIMCO 新興市場債券基金
-M 級類別(月收息股份)
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+1
股票
一般型
全球
F1623
柏瑞特別股息收益基金-B
類型(美元)
(本基金配息來源可能為
本金)※
美元
柏瑞證券投
資信託股份
有限公司
T+2
債券
一般型
高收益債
F1619
柏瑞全球策略高收益債券
基金-Bt 類型
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
※
新臺幣
柏瑞證券投
資信託股份
有限公司
T+2
債券
一般型
高收益債
F1620
柏瑞全球策略高收益債券
基金-B 類型(澳幣)
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
※
澳幣
柏瑞證券投
資信託股份
有限公司
T+2
股票
一般型
公司債券
F1622
柏瑞特別股息收益基金-B
類型
(本基金配息來源可能為
本金)※
新臺幣
柏瑞證券投
資信託股份
有限公司
T+2
股票
一般型
公司債券
F1624
柏瑞特別股息收益基金-B
類型(澳幣)
(本基金配息來源可能為
本金)※
澳幣
柏瑞證券投
資信託股份
有限公司
T+2
股票
產業型
資訊科技股
F196
NN(L)永續智慧經濟基金
X 股美元
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
產業型
天然資源
F391
NN(L)氣候與環境永續基
金 X 股美元
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
大中華
F390
NN(L)大中華股票基金 X
股美元
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
公司債券
F490
NN(L)投資級公司債基金
X 股對沖級別澳幣(月配
息)
(本基金之配息來源可能
為本金)※
澳幣
野村證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
公司債券
F481
NN(L)投資級公司債基金
X 股美元(月配息)
(本基金之配息來源可能
為本金)※
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
公司債券
F241
NN(L)投資級公司債基金
X 股美元
(本基金之配息來源可能
為本金)
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
北美
F247
NN(L)美國高股息基金 X
股對沖級別澳幣(月配息)
(本基金之配息來源可能
為本金)※
澳幣
野村證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
北美
F246
NN(L)美國高股息基金 X
股美元(月配息)
(本基金之配息來源可能
為本金)※
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
北美
F245
NN(L)美國高股息基金 X
股美元
(本基金之配息來源可能
為本金)
美元
野村證券投
資信託股份
T+1
第 12 頁，共 19 頁
類別
屬性
地區或產業
標的代號
基金名稱
幣別
投資管理公
司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
有限公司
股票
產業型
全球主題式
F489
NN(L)食品飲料基金 X 股
美元
(本基金之配息來源可能
為本金)
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
產業型
能源
F1339
NN(L)能源基金 X 股美元
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
新興市場
F492
NN(L)新興市場債券基金
X 股對沖級別澳幣(月配
息)
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)※
澳幣
野村證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
新興市場
F482
NN(L)新興市場債券基金
X 股美元(月配息)
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)※
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
新興市場
F243
NN(L)新興市場債券基金
X 股美元
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
高收益債
F1297
NN(L)環球高收益基金 X
股對沖級別美元(月配息)
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
※
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
高收益債
F244
NN(L)環球高收益基金 X
股對沖級別歐元(月配息)
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
※
歐元
野村證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
高收益債
F493
NN(L)環球高收益基金 X
股對沖級別澳幣(月配息)
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
※
澳幣
野村證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
高收益債
F199
NN(L)環球高收益基金 X
股美元(月配息)
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
※
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
高收益債
F198
NN(L)環球高收益基金 X
股美元
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
全球
F252
NN(L)環球高股息基金 X
股對沖級別澳幣(月配息)
(本基金之配息來源可能
為本金)※
澳幣
野村證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
全球
F251
NN(L)環球高股息基金 X
股美元(月配息)
(本基金之配息來源可能
為本金)※
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
全球
F249
NN(L)環球高股息基金 X
股美元
(本基金之配息來源可能
為本金)
美元
野村證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
一般型
全球
F250
NN(L)環球高股息基金 X
股歐元
(本基金之配息來源可能
為本金)
歐元
野村證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
高收益債
F1609
富蘭克林華美全球高收益
債券基金-美元 C 分配型
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能
為本金)※
美元
富蘭克林華
美證券投資
信託股份有
限公司
T+2
債券
一般型
高收益債
F1608
富蘭克林華美全球高收益
債券基金-新台幣 C 分配型
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能
為本金)※
新臺幣
富蘭克林華
美證券投資
信託股份有
限公司
T+2
第 13 頁，共 19 頁
類別
屬性
地區或產業
標的代號
基金名稱
幣別
投資管理公
司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
股票
一般型
全球
F1605
富蘭克林華美特別股收益
基金-美元 A 累積型
(本基金之配息來源可能
為本金)※
美元
富蘭克林華
美證券投資
信託股份有
限公司
T+2
股票
一般型
全球
F1606
富蘭克林華美特別股收益
基金-美元 B 分配型
(本基金之配息來源可能
為本金)※
美元
富蘭克林華
美證券投資
信託股份有
限公司
T+2
股票
一般型
全球
F1603
富蘭克林華美特別股收益
基金-新台幣 A 累積型
(本基金之配息來源可能
為本金)※
新臺幣
富蘭克林華
美證券投資
信託股份有
限公司
T+2
股票
一般型
全球
F1604
富蘭克林華美特別股收益
基金-新台幣 B 分配型
(本基金之配息來源可能
為本金)※
新臺幣
富蘭克林華
美證券投資
信託股份有
限公司
T+2
債券
一般型
新興市場
F1600
富蘭克林華美新興國家固
定收益基金-美元 A 累積型
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源
可能為本金)※
美元
富蘭克林華
美證券投資
信託股份有
限公司
T+2
債券
一般型
新興市場
F1601
富蘭克林華美新興國家固
定收益基金-美元 B 分配型
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源
可能為本金)※
美元
富蘭克林華
美證券投資
信託股份有
限公司
T+2
債券
一般型
新興市場
F1598
富蘭克林華美新興國家固
定收益基金-新台幣 A 累積
型
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源
可能為本金)※
新臺幣
富蘭克林華
美證券投資
信託股份有
限公司
T+2
債券
一般型
新興市場
F1599
富蘭克林華美新興國家固
定收益基金-新台幣 B 分配
型
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源
可能為本金)※
新臺幣
富蘭克林華
美證券投資
信託股份有
限公司
T+2
股票
一般型
中小型股
F053
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-中小型企業基金美元
A(Ydis)股
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+1
債券
一般型
公司債
F756
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-公司債基金澳幣避險
A(Mdis)股-H1
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能
為本金)※
澳幣
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+1
債券
一般型
公司債
F141
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-公司債基金美元
A(acc)股
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能
為本金)※
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+1
債券
一般型
公司債
F140
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-公司債基金美元
A(Mdis)股
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能
為本金)※
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+1
股票
產業型
天然資源
F126
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-天然資源基金美元
A(acc)股
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+1
股票
產業型
生技
F135
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-生技領航基金 A(acc)
股
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+1
債券
一般型
全球
F136
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-全球債券基金歐元
A(Mdis)股
(本基金之配息來源可能
為本金)※
歐元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+1
第 14 頁，共 19 頁
類別
屬性
地區或產業
標的代號
基金名稱
幣別
投資管理公
司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
股票
一般型
印度
F859
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-印度基金美元 A(acc)
股
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+1
股票
一般型
拉丁美洲
F128
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-拉丁美洲基金美元
A(acc)股
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+1
股票
產業型
科技
F125
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-科技基金美元 A(acc)
股
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+1
債券
一般型
美國
F077
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-美國政府基金美元
A(Mdis)股
(本基金之配息來源可能
為本金)※
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+1
股票
一般型
美國
F355
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-美國機會基金美元
A(acc)股
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+1
債券
一般型
新興市場
F753
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-新興國家固定收益基
金澳幣避險 A(Mdis)股-H1
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源
可能為本金)※
澳幣
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+1
債券
一般型
新興市場
F143
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-新興國家固定收益基
金美元 A(Qdis)股
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源
可能為本金)※
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+1
股票
一般型
新興市場
F765
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-新興國家基金美元
A(acc)股
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+1
股票
一般型
新興市場
F860
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-新興國家基金美元
A(Ydis)股
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+1
債券
一般型
全球
F754
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-精選收益基金澳幣避
險 A(Mdis)股-H1
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源
可能為本金)※
澳幣
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+1
債券
一般型
全球
F138
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-精選收益基金美元
A(Mdis)股
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源
可能為本金)※
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+1
債券
一般型
全球
F139
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-精選收益基金歐元
A(Mdis)股
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源
可能為本金)※
歐元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+1
債券
一般型
全球
F748
聯博-全球高收益債券基金
A2 股歐元避險
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
歐元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
全球
F150
聯博-全球高收益債券基金
AT 股歐元避險
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
歐元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
全球
F886
聯博-全球高收益債券基金
AA(穩定月配)澳幣避險級
別
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
※
澳幣
聯博證券投
資信託股份
有限公司
T+1
第 15 頁，共 19 頁
類別
屬性
地區或產業
標的代號
基金名稱
幣別
投資管理公
司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
債券
一般型
全球
F151
聯博-全球高收益債券基金
AT 股澳幣避險
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
澳幣
聯博證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
全球
F885
聯博-全球高收益債券基金
AA(穩定月配)級別美元
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
※
美元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
全球
F372
聯博-全球高收益債券基金
A2 股歐元
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
歐元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
全球
F159
聯博-美國收益基金 AT 股
歐元避險
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
歐元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
全球
F893
聯博-美國收益基金 AA(穩
定月配)澳幣避險級別
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)※
澳幣
聯博證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
全球
F160
聯博-美國收益基金 AT 股
澳幣避險
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
澳幣
聯博證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
全球
F892
聯博-美國收益基金 AA(穩
定月配)級別美元
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)※
美元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
全球
F373
聯博-美國收益基金 A2 股
歐元
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
歐元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
全球
F374
聯博-美國收益基金 AT 股
歐元
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
歐元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
產業型
科技
F044
聯博-國際科技基金 A 股
美元
美元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
產業型
醫療
F063
聯博-國際醫療基金 A 股
美元
(基金之配息來源可能為
本金)
美元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
新興市場
F897
聯博-新興市場債券基金
AA(穩定月配)澳幣避險級
別
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)※
澳幣
聯博證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
新興市場
F898
聯博-新興市場債券基金
AT 股澳幣避險
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
澳幣
聯博證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
新興市場
F896
聯博-新興市場債券基金
AA(穩定月配)級別美元
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)※
美元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
新興市場
F361
聯博-新興市場債券基金
A2 股美元
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
美元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
新興市場
F362
聯博-新興市場債券基金
AT 股美元
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
美元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
T+1
第 16 頁，共 19 頁
類別
屬性
地區或產業
標的代號
基金名稱
幣別
投資管理公
司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
債券
一般型
歐洲
F747
聯博-歐洲收益基金 AT 股
美元避險
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
美元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
歐洲
F158
聯博-歐洲收益基金 AT 股
澳幣避險
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
澳幣
聯博證券投
資信託股份
有限公司
T+1
債券
一般型
歐洲
F157
聯博-歐洲收益基金 AT 股
歐元
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)
歐元
聯博證券投
資信託股份
有限公司
T+1
股票
產業型
不動產證券
化型
F1383
中國信託全球不動產收益
基金-台幣 A
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且本基金之配息來
源可能為本金)
新臺幣
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
T+2
股票
產業型
不動產證券
化型
F1385
中國信託全球不動產收益
基金-美元 B
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且本基金之配息來
源可能為本金)※
美元
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
T+2
股票
產業型
不動產證券
化型
F1384
中國信託全球不動產收益
基金-台幣 B
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且本基金之配息來
源可能為本金)※
新臺幣
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
T+2
債券
一般型
短期債券
F1392
中國信託全球短期高收益
債券基金-美元 A
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
美元
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
T+2
債券
一般型
短期債券
F1390
中國信託全球短期高收益
債券基金-台幣 A
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
新臺幣
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
T+2
債券
一般型
短期債券
F1393
中國信託全球短期高收益
債券基金-美元 B
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
※
美元
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
T+2
債券
一般型
短期債券
F1391
中國信託全球短期高收益
債券基金-台幣 B
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
※
新臺幣
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
T+2
債券
一般型
新興市場
F1396
中國信託雄鷹新興市場債
券基金-美元 A
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源
可能為本金)
美元
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
T+2
債券
一般型
新興市場
F1394
中國信託雄鷹新興市場債
券基金-台幣 A
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源
可能為本金)
新臺幣
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
T+2
債券
一般型
新興市場
F1397
中國信託雄鷹新興市場債
券基金-美元 B
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源
可能為本金)※
美元
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
T+2
債券
一般型
新興市場
F1395
中國信託雄鷹新興市場債
券基金-台幣 B
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源
可能為本金)※
新臺幣
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
T+2
股票
產業型
銀髮樂齡趨
勢
F1388
中國信託樂齡收益平衡基
金-美元 A
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且本基金之配息來
源可能為本金)
美元
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
T+2
第 17 頁，共 19 頁
類別
屬性
地區或產業
標的代號
基金名稱
幣別
投資管理公
司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
股票
產業型
銀髮樂齡趨
勢
F1386
中國信託樂齡收益平衡基
金-台幣 A
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且本基金之配息來
源可能為本金)
新臺幣
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
T+2
股票
產業型
銀髮樂齡趨
勢
F1389
中國信託樂齡收益平衡基
金-美元 B
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且本基金之配息來
源可能為本金)※
美元
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
T+2
股票
產業型
銀髮樂齡趨
勢
F1387
中國信託樂齡收益平衡基
金-台幣 B
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且本基金之配息來
源可能為本金)※
新臺幣
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
T+2
平衡
一般型
全球
F675
貝萊德社會責任多元資產
基金 A2 美元避險
美元
貝萊德證券
投資信託股
份有限公司
T+1
股票
產業型
資訊科技股
F1660
中國信託智慧城市建設基
金(新台幣)
新臺幣
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
T+2
股票
產業型
資訊科技股
F1661
中國信託智慧城市建設基
金(美元)
美元
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
T+2
股票
一般型
亞太
F1662
中國信託越南機會基金(新
台幣)
新臺幣
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
T+2
股票
一般型
亞太
F1663
中國信託越南機會基金(美
元)
美元
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
T+2
股票
一般型
亞太
F1664
中國信託亞太實質收息多
重資產基金-累積型(新台
幣)
(本基金之配息來源可能
為本金)
新臺幣
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
T+2
股票
一般型
亞太
F1665
中國信託亞太實質收息多
重資產基金-分配型(新台
幣)
(本基金之配息來源可能
為本金)※
新臺幣
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
T+2
股票
一般型
亞太
F1666
中國信託亞太實質收息多
重資產基金-累積型(美元)
(本基金之配息來源可能
為本金)
美元
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
T+2
股票
一般型
亞太
F1667
中國信託亞太實質收息多
重資產基金-分配型(美元)
(本基金之配息來源可能
為本金)※
美元
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
T+2
股票
一般型
美國
F1668
法盛盧米斯賽勒斯美國成
長股票基金 R/A(美元)
美元
中國信託證
券投資信託
股份有限公
司
T+2
債券
一般型
全球
F1669
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系
列-伊斯蘭債券基金美元
A(Mdis)股
(本基金之配息來源可能
為本金)※
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+2
平衡
一般型
新興市場
F1670
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-新興市場月收益基金
美元 A (Mdis)股
(本基金之配息來源可能
為本金)
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+2
第 18 頁，共 19 頁
類別
屬性
地區或產業
標的代號
基金名稱
幣別
投資管理公
司或總代理
人
單位淨值日
(T+X 日)
股票
一般型
全球
F1671
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列-全球氣候變遷基金美
元避險 A(acc)股-H1
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+2
股票
一般型
全球
F1672
富蘭克林坦伯頓全球投資
系列－吉富世界基金美元
A(acc)股
美元
富蘭克林證
券投資顧問
股份有限公
司
T+2
平衡
一般型
全球
F1673
貝萊德社會責任多元資產
基金 Hedged A8-USD
(本基金之配息來源可能
為本金)※
美元
貝萊德證券
投資信託股
份有限公司
T+2
債券
一般型
全球
F1674
安聯四季豐收債券組合基
金-B 類型(月配息)-美元
(本基金有一定比例之投
資包含高風險非投資等
級債券基金且配息來源
可能為本金)※
美元
安聯證券投
資信託股份
有限公司
T+2
平衡
一般型
全球
F1675
安聯收益成長多重資產基
金-B 類型(月配息)-新臺幣
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)※
新臺幣
安聯證券投
資信託股份
有限公司
T+2
平衡
一般型
全球
F1676
安聯收益成長多重資產基
金-B 類型(月配息)-美元
(本基金有相當比重投資
於非投資等級之高風險
債券且配息來源可能為
本金)※
美元
安聯證券投
資信託股份
有限公司
T+2
債券
一般型
美國
F1677
安聯美國短年期高收益債
券基金- B 類型(月配息)-新
臺幣
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
※
新臺幣
安聯證券投
資信託股份
有限公司
T+2
債券
一般型
美國
F1678
安聯美國短年期高收益債
券基金- B 類型(月配息)-美
元
(本基金主要係投資於非
投資等級之高風險債券
且配息來源可能為本金)
※
美元
安聯證券投
資信託股份
有限公司
T+2
股票
產業型
資訊科技股
F1679
安聯 AI 人工智慧基金-AT
累積類股(美元)
美元
安聯證券投
資信託股份
有限公司
T+2
平衡
一般型
全球
F1680
PIMCO 動態多元資產基金
-E 級類別(美元避險)(累積
股份)
(本基金之配息來源可能
為本金)
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+2
平衡
一般型
全球
F1681
PIMCO 動態多元資產基金
-M 級類別(美元避險)(月收
息強化股份)
(本基金之配息來源可能
為本金)※
美元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+2
平衡
一般型
全球
F1682
PIMCO 動態多元資產基金
-E 級類別(歐元)(累積股份)
(本基金之配息來源可能
為本金)
歐元
品浩太平洋
證券投資顧
問股份有限
公司
T+2
股票
一般型
台灣
F1683
元大台灣高股息優質龍頭
基金(A 級別/不配息級別)
(本基金之配息來源可能
為收益平準金)
新臺幣
元大證券投
資信託股份
有限公司
T+2
股票
一般型
台灣
F1684
元大台灣高股息優質龍頭
基金(B 級別/配息級別)
(本基金之配息來源可能
為收益平準金)
新臺幣
元大證券投
資信託股份
有限公司
T+2
股票
一般型
全球
F1685
摩根士丹利環球品牌基金
A
美元
國泰證券投
資顧問股份
有限公司
T+2
註
1
：共 同 基金名稱 後有 標示＊者 ， 係指該共 同 基金進行 配 息前未先 扣除應負 擔 之相關費 用 。
註
2
：上表之
T
日係指 受 理 該投資標 的 贖回
(
或 轉 出
)
之日， 涉 及投資 標的之贖 回則以次
X
個 資 產評價
日
(
即
T+X
日
)
作為該投資標的之單位淨值基準日。
註 3：投資標的轉換：
(1)若為同一家投資機構(同一雨傘型基金；Umbrella Fund)且相同外幣幣別之投資標的轉換，以受理申請之次一
第 19 頁，共 19 頁
營業日為價格基準日贖回後投資於要保人指定轉換之投資標的。
(2)若為同一家投資機構但不同外幣幣別或外幣轉台幣之投資標的轉換，以受理申請之次一營業日當時單位淨值
將投資標的贖回後，再以受理申請之次二營業日中國信託商業銀行股份有限公司當日匯率及當時市場交易
(賣出)價格投資於要保人指定轉換之投資標的。
(3)若為不同一家投資機構外幣幣別(含相同或不同幣別)之投資標的轉換，以受理申請之次一營業日當時單位淨
值將投資標的贖回後，並以受理申請之次二營業日中國信託商業銀行股份有限公司匯率計算，再以受理申請
之次七營業日之當時市場交易(賣出)價格投資於要保人指定轉換之投資標的。
(4)上述(1)、(2)、(3)以外的投資標的轉換，以受理申請之次 X 營業日之當時單位淨值將投資標的贖回後，再以
受理申請之次四營業日之當時市場交易(賣出)價格投資於要保人指定轉換之投資標的，以完成該投資標的之
轉換。
(5)原選擇美金(或某外幣)計價之投資標的轉換成新臺幣計價之投資標的，以次(X+1)營業日之中國信託商業銀行
股份有限公司即期美金(或某外幣)買入匯率收盤價，將美金幣別(或某外幣)之金額換算為等值新臺幣。
(6)原選擇新台幣計價之投資標的轉換成美金（或某外幣）計價之投資標的，以次（X+2）營業日之中國信託商
業銀行股份有限公司收盤即期美金（或某外幣）賣出匯率收盤價，將新台幣之金額換算為等值美金（或某外
幣）。
註
4
：投資標的之配置比例
(%)
總和須等於
100%
，各投資標的若有選擇投資時其最低比例為
10%
，且投資配置比例百
分比須為整數。
註
5
：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
1
台灣人壽掌握人生變額萬能壽險
投資標的異動批註條款
本批註條款無須保戶額外付費，故無費率表。
排序從新至舊
台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
110/07/01 ～ 現售中
(舊版)台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
110/01/01 ～ 110/06/30
(舊版)台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
109/07/01 ～ 109/12/31
(舊版)台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
109/03/06 ～ 109/06/30
(舊版)台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
108/09/27 ～ 109/03/05
(舊版)台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
105/01/01 ～ 108/09/26
(舊版)台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
104/05/01 ～ 104/12/31
(舊版)台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
104/01/01 ～ 104/04/30
(舊版)台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
103/02/07 ～ 103/12/31
(舊版)台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
103/01/01 ～ 103/02/06
(舊版)台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
102/02/01 ～ 102/12/31
(舊版)台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
101/03/09 ～ 102/01/31
(舊版)台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
100/08/19 ～ 101/03/08
(舊版)台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
99/09/01 ～ 100/08/18
(舊版)台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
99/06/11 ～ 99/08/31
(舊版)台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
99/03/15 ～ 99/06/10
(舊版)台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
98/09/26 ～ 99/03/14
(舊版)台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
98/08/01 ～ 98/09/25
(舊版)台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
98/05/11 ～ 98/07/31
(舊版)台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
98/05/01 ～ 98/05/10
(舊版)台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
97/12/05 ～ 98/04/30
(舊版)台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
97/11/17 ～ 97/12/04
(舊版)台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
97/10/15 ～ 97/11/16
(舊版)台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
97/04/28 ～ 97/10/14
(舊版)台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
97/03/20 ～ 97/04/27
(舊版)台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
96/12/07 ～ 97/03/19
(舊版)台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款
銷售期間
96/11/01 ～ 96/12/06
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