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二、投資機構收取之相關費用收取表
基金名稱
基金名稱基金名稱
基金名稱 基金種類
基金種類基金種類
基金種類 申購手續費
申購手續費申購手續費
申購手續費 經理費
經理費經理費
經理費 保管費
保管費保管費
保管費 贖回手續費
贖回手續費贖回手續費
贖回手續費
iShares 安碩 MSCI World 指數基金
(iShares MSCI World UC
DIST)(美元計價)
海外指數股票型
由本公司支付 已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
由本公司支付
iShares 安碩 MSCI EAFE 指數基金
(iShares MSCI EAFE ETF)(美元計價)
海外指數股票型
由本公司支付
已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
由本公司支付
道富道瓊工業指數基金
Jones Industrial Average ETF
Trust)(美元計價)
海外指數股票型
由本公司支付
已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
由本公司支付
iShares 安 碩 S&P500 指 數 基 金
(iShares Core S&P 500 ETF)(美元計
價)
海外指數股票型
由本公司支付
已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
由本公司支付
iShares 安碩 Russell 2000 指數基金
(iShares Russell 2000 ETF)(美元計
價)
海外指數股票型
由本公司支付
已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
由本公司支付
PowerShares 那斯達克 100 指數基金
(Powershares QQQ Trust Series 1)(美
元計價)
海外指數股票型
由本公司支付
已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
由本公司支付
iShares 安碩 MSCI Japan 指數基金
(iShares MSCI Japan ETF)(美元計價)
海外指數股票型
由本公司支付
已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
由本公司支付
iShares 安碩 FTSE 金磚 50 指數基金
(iShares BRIC 50 UCITS ETF)(英鎊計
價)
海外指數股票型
由本公司支付
已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
由本公司支付
iShares 安碩 MSCI 巴西指數基金
(iShares MSCI Brazil UCITS ETF
DIST)(英鎊計價)
海外指數股票型
由本公司支付
已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
由本公司支付
iShares 安碩 SENSEX 印度指數基金
(
iShares S&P BSE SENSEX India
Index ETF)(港元計價)
海外指數股票型
由本公司支付
已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
由本公司支付
iShares 安碩 MSCI Pacific ex-Japan
指數基金
Japan ETF)(美元計價)
海外指數股票型
由本公司支付
已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
由本公司支付
香港盈富指數基金
Hong Kong)(港元計價)
海外指數股票型
由本公司支付
已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
由本公司支付
iShares 安碩 MSCI 澳洲指數基金
(iShares MSCI Australia ETF)(美元
計價)
海外指數股票型
由本公司支付
已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
由本公司支付
元大台灣卓越 50 證券投資信託基金
(Yuanta/P-
ETF)(新台幣計價)
海外指數股票型
由本公司支付
已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
由本公司支付
道 富 SPDR 高 科 技 指 數 基 金
(Technology Select Sector SPDR
Fund)(美元計價)
海外指數股票型
由本公司支付
已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
由本公司支付
道富 SPDR 半導體指數基金
Semiconductor ETF)(美元計價)
海外指數股票型
由本公司支付
已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
由本公司支付
道富 SPDR 原物料指數基金
Select Sector SPDR Fund)(美元計價)
海外指數股票型
由本公司支付
已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
由本公司支付
道富 SPDR 金屬&採礦指數基金
S&P Metals & Mining ETF)(美元計價)
海外指數股票型
由本公司支付
已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
由本公司支付
道富 SPDR 石油與天然氣設備和服務指
數基金
(SPDR S&P Oil & Gas Equipment
& Services ETF)(美元計價)
海外指數股票型
由本公司支付
已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
由本公司支付
Market Vectors 黃金礦業指數基金
(Market Vectors -
ETF)(美元計價)
海外指數股票型
由本公司支付
已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
由本公司支付
Market Vectors 鋼鐵指數基金
Vectors - Steel Index Fund)(美元計
價)
海外指數股票型
由本公司支付
已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
由本公司支付
道富 SPDR 能 源 指 數 基 金
Select Sector SPDR Fund)(美元計價)
海外指數股票型
由本公司支付
已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
由本公司支付
Market Vectors 農業指數基金
Vectors - Agribusiness ETF)(美元計
價)
海外指數股票型
由本公司支付
已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
由本公司支付
道富 SPDR 房屋建築商指數基金
S&P Homebuilders ETF)(美元計價)
海外指數股票型
由本公司支付
已由基金單位淨值中扣除
已由基金單位淨值中扣除
由本公司支付