這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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第 1 頁，共 26 頁
台灣人壽保險股份有限公司
（以下簡稱「本公司」）
台灣人壽投資型保險投資標的(七)批註條款
中華民國 107 年 7 月 6 日
台壽字第 1072330041 號函備查
中華民國 110 年 1 月 1 日
台壽字第 1102330019 號函備查修正
◎免費申訴電話：0800-213-269。
【批註條款之訂立及優先效力】
第一條
本台灣人壽投資型保險投資標的(七)批註條款（以下稱本批註條款)，適用於附表一所列之本公司投資型保險（以
下稱本契約）。
本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。
【投資標的之適用】
第二條
適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，詳列如附表二，供要保人作為投資標的配置的選擇。
本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表二所列以新臺幣計
價之投資標的。
附表一：適用商品一覽表
台灣人壽鑫豐收變額年金保險
台灣人壽鑫豐收變額萬能壽險
台灣人壽鑫豐收外幣變額年金保險
台灣人壽鑫豐收外幣變額萬能壽險
台灣人壽富享人生變額萬能壽險
第 2 頁，共 26 頁
附表二：投資標的一覽表
若投資標的為配息型基金，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
【附表二之一：共同基金】
共同基金皆有單位淨值
※表示：本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
1
中國信託樂齡收益平衡基金-美元 A
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且本基金之配息來源
可能為本金)
F1388
美元
平衡型
無配息
2
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣 A
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且本基金之配息來源
可能為本金)
F1386
新臺幣
平衡型
無配息
3
中國信託樂齡收益平衡基金-美元 B
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且本基金之配息來源
可能為本金)※
F1389
美元
平衡型
月配息
4
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣 B
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且本基金之配息來源
可能為本金)※
F1387
新臺幣
平衡型
月配息
5
中國信託台灣活力基金
F767
新臺幣
股票型
無配息
6
中國信託全球不動產收益基金-台幣
A
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且本基金之配息來源
可能為本金)
F1383
新臺幣
股票型
無配息
7
中國信託全球不動產收益基金-美元
B
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且本基金之配息來源
可能為本金)※
F1385
美元
股票型
月配息
8
中國信託全球不動產收益基金-台幣
B
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且本基金之配息來源
可能為本金)※
F1384
新臺幣
股票型
月配息
9
中國信託全球短期高收益債券基金-
美元 A
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
F1392
美元
債券型
無配息
10
中國信託全球短期高收益債券基金-
台幣 A
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
F1390
新臺幣
債券型
無配息
11
中國信託全球短期高收益債券基金-
美元 B
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1393
美元
債券型
月配息
12
中國信託全球短期高收益債券基金-
台幣 B
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1391
新臺幣
債券型
月配息
13
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美
元 A
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)
F1396
美元
債券型
無配息
14
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台
幣 A
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)
F1394
新臺幣
債券型
無配息
15
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美
元 B
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F1397
美元
債券型
月配息
16
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台
幣 B
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F1395
新臺幣
債券型
月配息
17
法盛亞太股票基金-R/A(USD)
F459
美元
股票型
無配息
18
法盛亞太股票基金-R/A(EUR)
F1400
歐元
股票型
無配息
19
法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)
F1401
歐元
股票型
無配息
20
法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)
F458
美元
股票型
可配息
21
法盛新興歐洲股票基金-R/A(EUR)
F1402
歐元
股票型
無配息
22
法盛新興歐洲股票基金-R/D(USD)
F455
美元
股票型
可配息
23
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)
F504
美元
股票型
無配息
24
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)
F1403
歐元
股票型
無配息
25
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)
F456
美元
股票型
可配息
26
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)
F707
美元
股票型
無配息
第 3 頁，共 26 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
27
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)
F1404
歐元
股票型
無配息
28
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)
F457
美元
股票型
可配息
29
法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基
金-R/A(EUR)
F1407
歐元
股票型
無配息
30
法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基
金-R/D(USD)
F454
美元
股票型
可配息
31
法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基
金-R/A(EUR)
F1405
歐元
債券型
無配息
32
法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基
金-R/D(USD)
F462
美元
債券型
季配息
33
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基
金-R/A(USD)
F1406
美元
債券型
無配息
34
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基
金-R/D(USD)
F464
美元
債券型
季配息
35
法盛盧米斯賽勒斯債券基金
-R/A(EUR)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F1408
歐元
債券型
無配息
36
法盛盧米斯賽勒斯債券基金
-R/DM(USD)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F461
美元
債券型
月配息
37
法盛盧米斯賽勒斯債券基金
-R/D(USD)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F460
美元
債券型
季配息
38
法盛盧米斯賽勒斯債券基金
-RE/A(USD)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F1409
美元
債券型
無配息
39
安聯中國股票基金-A 配息類股(美
元)
(基金之配息來源可能為本金)
F320
美元
股票型
年配息
40
安聯日本股票基金-A 配息類股(美
元)
(基金之配息來源可能為本金)
F1251
美元
股票型
年配息
41
安聯全球生物科技基金-A 配息類股
(歐元)
F598
歐元
股票型
年配息
42
安聯全球股票基金-A 配息類股(歐
元)
F599
歐元
股票型
年配息
43
安聯全球高成長科技基金-A 配息類
股(美元)
(基金之配息來源可能為本金)
F596
美元
股票型
年配息
44
安聯全球新興市場高股息基金-AT 累
積類股(美元)
F1250
美元
股票型
無配息
45
安聯全球新興市場高股息基金-AT 累
積類股(歐元)
F872
歐元
股票型
無配息
46
安聯全球資源基金-A 配息類股(歐
元)
F322
歐元
股票型
年配息
47
安聯印尼股票基金-A 配息類股(美
元)
(基金之配息來源可能為本金)
F317
美元
股票型
年配息
48
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股
(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F1124
美元
平衡型
月配息
49
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股
(歐元避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F1122
歐元
平衡型
月配息
50
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股
(澳幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F1125
澳幣
平衡型
月配息
51
安聯收益成長基金-AT 累積類股(美
元)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F1123
美元
平衡型
無配息
52
安聯亞洲創新基金-A 配息類股(美
元)
(基金之配息來源可能為本金)
F319
美元
股票型
年配息
53
安聯亞太高息股票基金 - AM 穩定月
收類股(美元)
(基金之配息來源可能為本金)
F1126
美元
股票型
月配息
54
安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月
收類股(美元)
(基金之配息來源可能為本金)
F1255
美元
股票型
月配息
55
安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月
收類股(澳幣避險)
(基金之配息來源可能為本金)
F1256
澳幣
股票型
月配息
56
安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類
(基金之配息來源可能為本金)
F870
美元
股票型
年配息
第 4 頁，共 26 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
股(美元)
57
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元
避險)
(基金之配息來源可能為本金)
F871
美元
平衡型
年配息
58
安聯東方入息基金-A 配息類股(美
元)
(基金之配息來源可能為本金)
F060
美元
平衡型
年配息
59
安聯香港股票基金-A 配息類股(美
元)
(基金之配息來源可能為本金)
F597
美元
股票型
年配息
60
安聯泰國股票基金-A 配息類股(美
元)
(基金之配息來源可能為本金)
F316
美元
股票型
年配息
61
安聯新興亞洲股票基金-A 配息類股
(美元)
(基金之配息來源可能為本金)
F874
美元
股票型
年配息
62
安聯德國基金-A 配息類股(歐元)
F321
歐元
股票型
年配息
63
安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐
元)
F600
歐元
股票型
年配息
64
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收
類股(美元避險)
(基金之配息來源可能為本金)
F1253
美元
股票型
月配息
65
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收
類股(歐元)
(基金之配息來源可能為本金)
F1254
歐元
股票型
月配息
66
安聯歐洲高息股票基金-AT 累積類股
(歐元)
F1252
歐元
股票型
無配息
67
安聯歐洲基金-A 配息類股(歐元)
F601
歐元
股票型
年配息
68
安聯韓國股票基金-A 配息類股(美
元)
(基金之配息來源可能為本金)
F318
美元
股票型
年配息
69
宏利台灣動力基金 A 類型
G0067
新臺幣
股票型
無配息
70
宏利亞太中小企業基金(美元)
F1428
美元
股票型
無配息
71
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)
G0125
新臺幣
股票型
無配息
72
宏利精選中華基金(新臺幣)
G0071
新臺幣
股票型
無配息
73
宏利臺灣股息收益基金 A 類型
G0068
新臺幣
股票型
無配息
74
宏利環球基金-日本股票基金 AA 股
F1412
美元
股票型
年配息
75
宏利環球基金-巨龍增長基金 AA 股
F1423
美元
股票型
年配息
76
宏利環球基金-巨龍增長基金 AA 股
(港幣)
F1413
港幣
股票型
年配息
77
宏利環球基金-印度股票基金 AA 股
F1414
美元
股票型
年配息
78
宏利環球基金-亞洲股票基金 AA 股
F1415
美元
股票型
年配息
79
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金 AA
股
F1416
美元
股票型
年配息
80
宏利環球基金-美國股票基金 AA 股
F1418
美元
股票型
年配息
81
宏利環球基金-康健護理基金 AA 股
F1424
美元
股票型
年配息
82
宏利環球基金-歐洲增長基金 AA 股
F1421
美元
股票型
年配息
83
宏利環球基金-環球資源基金 AA 股
F1422
美元
股票型
年配息
84
宏利中國高收益債券基金-A 類型(美
元)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F474
美元
債券型
無配息
85
宏利中國高收益債券基金-B 類型(美
元)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)※
F475
美元
債券型
月配息
86
宏利中國離岸債券基金-A 類型(新臺
幣)
G0200
新臺幣
債券型
無配息
87
宏利中國離岸債券基金-B 類型(新臺
幣)
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1425
新臺幣
債券型
季配息
88
宏利全球債券組合基金
(本基金之子基金得投資於非投資等
級之高風險債券)
G0072
新臺幣
債券型
無配息
89
宏利亞太入息債券基金-A 類型(新臺
幣)
G0082
新臺幣
債券型
無配息
90
宏利亞太入息債券基金-B 類型(新臺
幣)
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1426
新臺幣
債券型
月配息
91
宏利亞太入息債券基金-C 類型(新臺
幣)
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1427
新臺幣
債券型
月配息
92
宏利新興市場高收益債券基金-A 類
型(澳幣避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F1430
澳幣
債券型
無配息
93
宏利新興市場高收益債券基金-A 類
(本基金主要係投資於非投資等級之
F1432
美元
債券型
無配息
第 5 頁，共 26 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
型(美元)
高風險債券)
94
宏利新興市場高收益債券基金-A 類
型(新臺幣)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
G0138
新臺幣
債券型
無配息
95
宏利新興市場高收益債券基金-C 類
型(澳幣避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)※
F1431
澳幣
債券型
月配息
96
宏利新興市場高收益債券基金-C 類
型(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)※
F1433
美元
債券型
月配息
97
宏利新興市場高收益債券基金-C 類
型(新臺幣)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)※
F1429
新臺幣
債券型
月配息
98
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA
股
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F1419
美元
債券型
年配息
99
宏利環球基金-美國債券基金 AA 股
F1420
美元
債券型
年配息
100
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-
美元
G0114
美元
股票型
無配息
101
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場
基金(A)-歐元
G0141
歐元
股票型
無配息
102
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)
G0124
歐元
股票型
無配息
103
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益
基金(A)-歐元
G0262
歐元
股票型
無配息
104
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲中型股基
金 A 歐元
G0123
歐元
股票型
無配息
105
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金
(A)-歐元
G0113
歐元
股票型
無配息
106
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)
G0137
美元
股票型
無配息
107
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基
金(A)-歐元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
G0115
歐元
債券型
無配息
108
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基
金(澳幣避險)A-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F1075
澳幣
平衡型
月配息
109
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基
金(美元)A-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F1074
美元
平衡型
月配息
110
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基
金(美元)A-累積
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)
F1073
美元
平衡型
無配息
111
施羅德環球基金系列-環球股債收息
基金(澳幣避險)A-月配固定(C)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F1078
澳幣
平衡型
月配息
112
施羅德環球基金系列-環球股債收息
基金(美元)A-月配固定
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F1077
美元
平衡型
月配息
113
施羅德環球基金系列-環球股債收息
基金(美元)A-累積
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)
F1076
美元
平衡型
無配息
114
施羅德環球基金系列-中東海灣(美
元)A1-累積
F775
美元
股票型
無配息
115
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐
元)A1-累積
F776
歐元
股票型
無配息
116
施羅德環球基金系列-中國優勢(美
元)A1-累積
F401
美元
股票型
無配息
117
施羅德環球基金系列-日本小型公司
(日圓)A1-累積
F560
日圓
股票型
無配息
118
施羅德環球基金系列-日本股票(美
元避險)A1-累積
F1082
美元
股票型
無配息
119
施羅德環球基金系列-日本股票(日
圓)A1-累積
F561
日圓
股票型
無配息
120
施羅德環球基金系列-日本優勢(美
元避險)A1-累積
F1233
美元
股票型
無配息
第 6 頁，共 26 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
121
施羅德環球基金系列-印度股票(美
元)A1-累積
SDI
美元
股票型
無配息
122
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票
(美元)A1-月配固定
(基金之配息來源可能為本金)※
F349
美元
股票型
月配息
123
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票
(美元)A1-累積
(基金之配息來源可能為本金)
F398
美元
股票型
無配息
124
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美
元)A-累積
(基金之配息來源可能為本金)
F292
美元
股票型
無配息
125
施羅德環球基金系列-金磚四國(美
元)A1-累積
SDBRIC
美元
股票型
無配息
126
施羅德環球基金系列-美國大型股
(美元)A1-累積
F563
美元
股票型
無配息
127
施羅德環球基金系列-美國小型公司
(美元)A1-累積
F048
美元
股票型
無配息
128
施羅德環球基金系列-美國中小型股
票(美元)A1-累積
F293
美元
股票型
無配息
129
施羅德環球基金系列-英國股票(英
鎊)A1-累積
F777
英鎊
股票型
無配息
130
施羅德環球基金系列-香港股票(美
元)A1-累積
F778
美元
股票型
無配息
131
施羅德環球基金系列-香港股票(港
元)A1-累積
F565
港幣
股票型
無配息
132
施羅德環球基金系列-新興市場股債
優勢(美元)A1-累積
F294
美元
股票型
無配息
133
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美
元)A1-累積
SDGC
美元
股票型
無配息
134
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美
元)A1-累積
F779
美元
股票型
無配息
135
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐
元)A1-累積
F295
歐元
股票型
無配息
136
施羅德環球基金系列-義大利股票
(歐元)A1-累積
F566
歐元
股票型
無配息
137
施羅德環球基金系列-歐元股票(美
元避險)A-累積
(基金之配息來源可能為本金)
F1230
美元
股票型
無配息
138
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐
元)A1-累積
(基金之配息來源可能為本金)
F780
歐元
股票型
無配息
139
施羅德環球基金系列-歐洲大型股
(歐元)A1-累積
F783
歐元
股票型
無配息
140
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司
(美元避險)A-累積
F1232
美元
股票型
無配息
141
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司
(美元)A1-累積
F784
美元
股票型
無配息
142
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司
(歐元)A1-累積
F109
歐元
股票型
無配息
143
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票
(美元避險)A1-累積
(基金之配息來源可能為本金)
F1080
美元
股票型
無配息
144
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票
(美元避險)A1-月配固定
(基金之配息來源可能為本金)※
F1081
美元
股票型
月配息
145
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票
(歐元)A1-季配固定
(基金之配息來源可能為本金)※
F1079
歐元
股票型
季配息
146
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票
(歐元)A1-累積
(基金之配息來源可能為本金)
F785
歐元
股票型
無配息
147
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金
(美元避險)A-月配固定
(基金之配息來源可能為本金)※
F1231
美元
股票型
月配息
148
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票
(歐元)A1-累積
F296
歐元
股票型
無配息
149
施羅德環球基金系列-環球收益股票
(美元)A1-月配固定
(基金之配息來源可能為本金)※
SDGYM
美元
股票型
月配息
150
施羅德環球基金系列-環球收益股票
(美元)A1-累積
(基金之配息來源可能為本金)
F786
美元
股票型
無配息
第 7 頁，共 26 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
151
施羅德環球基金系列-環球股息基金
(歐元避險)A-累積
(基金之配息來源可能為本金)
F1070
歐元
股票型
無配息
152
施羅德環球基金系列-環球股息基金
(澳幣避險)A-月配固定(C)
(基金之配息來源可能為本金)※
F1072
澳幣
股票型
月配息
153
施羅德環球基金系列-環球股息基金
(美元)AX-月配固定
(基金之配息來源可能為本金)※
F1071
美元
股票型
月配息
154
施羅德環球基金系列-環球股息基金
(美元)A-累積
(基金之配息來源可能為本金)
F1069
美元
股票型
無配息
155
施羅德環球基金系列-環球城市房地
產股票(美元)A1-累積
(基金之配息來源可能為本金)
F298
美元
股票型
無配息
156
施羅德環球基金系列-環球計量精選
價值(美元)A1-累積
(基金之配息來源可能為本金)
F564
美元
股票型
無配息
157
施羅德環球基金系列-環球計量優勢
股票(美元)A1-累積
F299
美元
股票型
無配息
158
施羅德環球基金系列-環球能源(美
元)A1-累積
F567
美元
股票型
無配息
159
施羅德中國高收益債券基金(美元)-
累積型
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)
F288
美元
債券型
無配息
160
施羅德中國高收益債券基金-累積型
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)
F290
新臺幣
債券型
無配息
161
施羅德中國高收益債券基金(美元)-
配息型
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)※
F287
美元
債券型
月配息
162
施羅德中國高收益債券基金-配息型
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)※
F289
新臺幣
債券型
月配息
163
施羅德中國債券基金(美元)-累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)
F1340
美元
債券型
無配息
164
施羅德中國債券基金(美元)-配息型
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F1341
美元
債券型
月配息
165
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美
元)A1-月配浮動
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F078
美元
債券型
月配息
166
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美
元)A1-累積
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)
F046
美元
債券型
無配息
167
施羅德環球基金系列-新興市場債券
(澳幣避險)A1-月配固定
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F402
澳幣
債券型
月配息
168
施羅德環球基金系列-新興市場債券
(美元)A1-月配固定
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F079
美元
債券型
月配息
169
施羅德環球基金系列-新興市場債券
(美元)A1-累積
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)
F047
美元
債券型
無配息
170
施羅德環球基金系列-環球高收益
(澳幣避險)A1-月配固定(C)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)※
F849
澳幣
債券型
月配息
171
施羅德環球基金系列-環球高收益
(美元)A1-月配固定
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)※
F382
美元
債券型
月配息
172
施羅德環球基金系列-環球高收益
(美元)A1-累積
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)
F381
美元
債券型
無配息
173
野村多元收益多重資產基金-月配型
美元計價
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F1337
美元
平衡型
月配息
第 8 頁，共 26 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
174
野村多元收益多重資產基金-月配型
新臺幣計價
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F1335
新臺幣
平衡型
月配息
175
野村多元收益多重資產基金-累積型
美元計價
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F1336
美元
平衡型
無配息
176
野村多元收益多重資產基金-累積型
新臺幣計價
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F1334
新臺幣
平衡型
無配息
177
野村動態配置多重資產基金-月配型
新臺幣計價
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F1303
新臺幣
平衡型
月配息
178
野村動態配置多重資產基金-累積型
新臺幣計價
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F1302
新臺幣
平衡型
無配息
179
野村中小基金-累積型
F535
新臺幣
股票型
無配息
180
野村中國機會基金
F536
新臺幣
股票型
無配息
181
野村巴西基金
F534
新臺幣
股票型
無配息
182
野村台灣高股息基金
F537
新臺幣
股票型
無配息
183
野村全球生技醫療基金
F538
新臺幣
股票型
無配息
184
野村全球高股息基金累積型新臺幣
計價
(本基金之配息來源可能為本金)
F539
新臺幣
股票型
無配息
185
野村泰國基金
F540
新臺幣
股票型
無配息
186
野村環球基金-累積型新臺幣計價
F1298
新臺幣
股票型
無配息
187
野村亞太複合高收益債基金-累積型
新臺幣計價
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F649
新臺幣
債券型
無配息
188
野村亞太複合高收益債基金-月配型
新臺幣計價
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F650
新臺幣
債券型
月配息
189
野村美利堅高收益債基金-月配型新
臺幣計價
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1333
新臺幣
債券型
月配息
190
野村美利堅高收益債基金-累積型新
臺幣計價
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1332
新臺幣
債券型
無配息
191
野村環球高收益債基金-月配型新臺
幣計價
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1300
新臺幣
債券型
月配息
192
野村環球高收益債基金-累積型新臺
幣計價
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1299
新臺幣
債券型
無配息
193
NN(L)旗艦多元資產基金 X 股對沖級
別美元
(本基金之配息來源可能為本金)
F1338
美元
平衡型
無配息
194
NN(L)旗艦多元資產基金 X 股對沖級
別澳幣(月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1305
澳幣
平衡型
月配息
195
NN(L)旗艦多元資產基金 X 股對沖級
別美元(月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1304
美元
平衡型
月配息
196
NN(L)大中華股票基金 X 股美元
F390
美元
股票型
無配息
197
NN(L)日本股票基金 X 股日圓
F1022
日圓
股票型
無配息
198
NN(L)亞洲收益基金 X 股對沖級別澳
幣(月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1296
澳幣
股票型
月配息
199
NN(L)亞洲收益基金 X 股美元(月配
息)
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1295
美元
股票型
月配息
200
NN(L)亞洲收益基金 X 股美元
(本基金之配息來源可能為本金)
F1294
美元
股票型
無配息
201
NN(L)永續智慧經濟基金 X 股美元
F196
美元
股票型
無配息
202
NN(L)美國高股息基金 X 股對沖級別
澳幣(月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)※
F247
澳幣
股票型
月配息
203
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配
息)
(本基金之配息來源可能為本金)※
F246
美元
股票型
月配息
第 9 頁，共 26 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
204
NN(L)美國高股息基金 X 股美元
(本基金之配息來源可能為本金)
F245
美元
股票型
無配息
205
NN(L)食品飲料基金 X 股美元
(本基金之配息來源可能為本金)
F489
美元
股票型
無配息
206
NN(L)氣候與環境永續基金 X 股美元
F391
美元
股票型
無配息
207
NN(L)能源基金 X 股美元
F1339
美元
股票型
無配息
208
NN(L)銀行及保險基金 X 股美元
F1292
美元
股票型
無配息
209
NN(L)歐元高股息基金 X 股對沖級別
美元(月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1021
美元
股票型
月配息
210
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配
息)
(本基金之配息來源可能為本金)※
F248
歐元
股票型
月配息
211
NN(L)歐元高股息基金 X 股歐元
(本基金之配息來源可能為本金)
F195
歐元
股票型
無配息
212
NN(L)歐洲新興市場股票基金 X 股美
元
F1293
美元
股票型
無配息
213
NN(L)環球高股息基金 X 股對沖級別
澳幣(月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)※
F252
澳幣
股票型
月配息
214
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配
息)
(本基金之配息來源可能為本金)※
F251
美元
股票型
月配息
215
NN(L)環球高股息基金 X 股美元
(本基金之配息來源可能為本金)
F249
美元
股票型
無配息
216
NN(L)環球高股息基金 X 股歐元
(本基金之配息來源可能為本金)
F250
歐元
股票型
無配息
217
NN(L)投資級公司債基金 X 股對沖級
別澳幣(月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)※
F490
澳幣
債券型
月配息
218
NN(L)投資級公司債基金X股美元(月
配息)
(本基金之配息來源可能為本金)※
F481
美元
債券型
月配息
219
NN(L)投資級公司債基金 X 股美元
(本基金之配息來源可能為本金)
F241
美元
債券型
無配息
220
NN(L)亞洲債券基金 X 股對沖級別澳
幣(月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F491
澳幣
債券型
月配息
221
NN(L)亞洲債券基金 X 股美元(月配
息)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F242
美元
債券型
月配息
222
NN(L)亞洲債券基金 X 股美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F197
美元
債券型
無配息
223
NN(L)新興市場債券基金 X 股對沖級
別澳幣(月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F492
澳幣
債券型
月配息
224
NN(L)新興市場債券基金X股美元(月
配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F482
美元
債券型
月配息
225
NN(L)新興市場債券基金 X 股美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F243
美元
債券型
無配息
226
NN(L)環球高收益基金 X 股對沖級別
美元(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1297
美元
債券型
月配息
227
NN(L)環球高收益基金 X 股對沖級別
歐元(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F244
歐元
債券型
月配息
228
NN(L)環球高收益基金 X 股對沖級別
澳幣(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F493
澳幣
債券型
月配息
229
NN(L)環球高收益基金X股美元(月配
息)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F199
美元
債券型
月配息
230
NN(L)環球高收益基金 X 股美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
F198
美元
債券型
無配息
231
晉達環球策略基金-環球策略管理基
金 C 收益股份
(基金之配息來源可能為本金)※
F528
美元
平衡型
年配息
232
晉達環球策略基金-亞洲股票基金 C
收益股份
※
F648
美元
股票型
年配息
233
晉達環球策略基金-歐洲股票基金 C
※
F527
美元
股票型
年配息
第 10 頁，共 26 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
收益股份
234
晉達環球策略基金-環球天然資源基
金 C 收益股份
※
F167
美元
股票型
可配息
235
晉達環球策略基金-環球特許品牌基
金 C 累積股份(美元避險)
(基金之配息來源可能為本金)
F1202
美元
股票型
無配息
236
晉達環球策略基金-環球特許品牌基
金 C 收益-2 股份(澳幣避險 IRD，月
配)
(基金之配息來源可能為本金)※
F1024
澳幣
股票型
月配息
237
晉達環球策略基金-環球特許品牌基
金 C 收益-2 股份(月配)
(基金之配息來源可能為本金)※
F1023
美元
股票型
月配息
238
晉達環球策略基金-環球特許品牌基
金 C 收益股份
(基金之配息來源可能為本金)※
F635
美元
股票型
年配息
239
晉達環球策略基金-環球能源基金 C
收益股份
※
F164
美元
股票型
可配息
240
晉達環球策略基金-環球動力基金 C
收益股份
※
F165
美元
股票型
可配息
241
晉達環球策略基金-環球策略股票基
金 C 收益股份
※
F166
美元
股票型
可配息
242
晉達環球策略基金-環球黃金基金 C
收益股份
※
F064
美元
股票型
可配息
243
晉達環球策略基金-新興市場公司債
券基金 C 收益-2 股份(澳幣避險
IRD，月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F1033
澳幣
債券型
月配息
244
晉達環球策略基金-新興市場公司債
券基金 C 累積股份
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)
F1032
美元
債券型
無配息
245
晉達環球策略基金-新興市場當地貨
幣債券基金 C 收益-2 股份
(基金之配息來源可能為本金)※
F168
美元
債券型
月配息
246
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券
基金 C 收益-2 股份(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)※
F1030
美元
債券型
月配息
247
富達基金-全球成長與收益基金
F574
美元
平衡型
年配息
248
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A
股累計美元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F1091
美元
平衡型
無配息
249
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A
股歐元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F837
歐元
平衡型
年配息
250
富達基金-亞洲聚焦基金(美元累積)
F1365
美元
股票型
無配息
251
富達基金-亞洲聚焦基金(歐元累積)
F1364
歐元
股票型
無配息
252
富達基金-大中華基金
F437
美元
股票型
年配息
253
富達基金-中國內需消費基金(美元)
F438
美元
股票型
可配息
254
富達基金-中國聚焦基金(美元)
F098
美元
股票型
年配息
255
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)
F439
歐元
股票型
無配息
256
富達基金-太平洋基金
F115
美元
股票型
可配息
257
富達基金-日本小型企業基金 A 股累
計美元避險
F1101
美元
股票型
無配息
258
富達基金-日本小型企業基金
F419
日圓
股票型
可配息
259
富達基金-日本基金 A 股累計美元避
險
F1102
美元
股票型
無配息
260
富達基金-日本基金
F106
日圓
股票型
可配息
261
富達基金-日本潛力優勢基金 A 股累
計美元避險
F1236
美元
股票型
無配息
262
富達基金-世界基金
F103
歐元
股票型
可配息
263
富達基金-世界基金 A 股累計美元
F1089
美元
股票型
無配息
264
富達基金-北歐基金 A 股累計美元避
險
F1235
美元
股票型
無配息
265
富達基金- 全 球 入 息 基 金
(A-MINCOME(G)-USD 類股份)
(本基金之配息來源可能為本金)※
F525
美元
股票型
月配息
266
富達基金- 全 球 入 息 基金
(A-MINCOME(G)-EUR 類股份)
(本基金之配息來源可能為本金)※
F526
歐元
股票型
月配息
267
富達基金-全球入息基金(A 類股累計
F523
美元
股票型
無配息
第 11 頁，共 26 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
-美元)
268
富達基金-全球入息基金(A 類股累計
-歐元避險)
F524
歐元
股票型
無配息
269
富達基金-全球工業基金
F100
歐元
股票型
可配息
270
富達基金-全球不動產基金(美元)
F840
美元
股票型
年配息
271
富達基金-全球金融服務基金(A 類股
-美元)
F1366
美元
股票型
年配息
272
富達基金-全球金融服務基金
F420
歐元
股票型
年配息
273
富達基金-全球科技基金
F421
歐元
股票型
可配息
274
富達基金-全球科技基金 A 股累計美
元
F1237
美元
股票型
無配息
275
富達基金-全球消費行業基金
F099
歐元
股票型
可配息
276
富達基金-全球消費行業基金(A 類股
累計股份-美元)
F830
美元
股票型
無配息
277
富達基金-全球健康護理基金
F422
歐元
股票型
可配息
278
富達基金-全球健康護理基金(A 類股
累計股份-美元)
F831
美元
股票型
無配息
279
富達基金-全球基礎建設基金 A-EUR
F423
歐元
股票型
年配息
280
富達基金-印尼基金
F424
美元
股票型
可配息
281
富達基金-印度聚焦基金
F096
美元
股票型
可配息
282
富達基金- 亞 太 入 息 基 金
(A-MINCOME(G)-USD 類股份)
(本基金之配息來源可能為本金)※
F843
美元
股票型
月配息
283
富達基金-亞太入息基金 A 股 H 月配
息澳幣避險
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1103
澳幣
股票型
月配息
284
富達基金-亞太入息基金
F575
美元
股票型
半年配
285
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)
F1104
美元
股票型
年配息
286
富達基金-亞洲聚焦基金(美元)
F032
美元
股票型
可配息
287
富達基金-亞洲聚焦基金(歐元)
F117
歐元
股票型
可配息
288
富達基金-拉丁美洲基金
F095
美元
股票型
年配息
289
富達基金-東協基金
F116
美元
股票型
年配息
290
富達基金-法國基金
F425
歐元
股票型
年配息
291
富達基金-南歐基金
F426
歐元
股票型
年配息
292
富達基金-美國成長基金
F428
美元
股票型
可配息
293
富達基金-美國基金(A 類股累計股份
-澳幣避險)
F833
澳幣
股票型
無配息
294
富達基金-美國基金
F035
美元
股票型
可配息
295
富達基金-英國基金
F576
英鎊
股票型
年配息
296
富達基金-馬來西亞基金
F429
美元
股票型
年配息
297
富達基金-國際基金
F577
美元
股票型
年配息
298
富達基金-新加坡基金
F430
美元
股票型
年配息
299
富達基金-新興市場基金
F351
美元
股票型
可配息
300
富達基金-新興亞洲基金(美元)
F090
美元
股票型
可配息
301
富達基金-新興亞洲基金(歐元)
F091
歐元
股票型
可配息
302
富達基金-新興歐非中東基金(美元)
F092
美元
股票型
年配息
303
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)
F093
歐元
股票型
年配息
304
富達基金-義大利基金
F432
歐元
股票型
年配息
305
富達基金-德國基金 A 股累計美元避
險
F1098
美元
股票型
無配息
306
富達基金-德國基金
F433
歐元
股票型
可配息
307
富達基金-歐元藍籌基金 A 股累計美
元避險
F1096
美元
股票型
無配息
308
富達基金-歐元藍籌基金(A 股-歐元)
F836
歐元
股票型
年配息
309
富達基金- 歐 洲 入 息 基 金
A-MINCOME(G)-USD(hedged)
(本基金之配息來源可能為本金)※
F856
美元
股票型
月配息
310
富達基金- 歐 洲 入 息 基 金
A-MINCOME(G)-EUR
(本基金之配息來源可能為本金)※
F857
歐元
股票型
月配息
311
富達基金-歐洲入息基金 A 股 H 月配
息澳幣避險
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1100
澳幣
股票型
月配息
312
富達基金-歐洲入息基金 A 股歐元
F858
歐元
股票型
半年配
第 12 頁，共 26 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
313
富達基金-歐洲入息基金 A 股累計歐
元
F1099
歐元
股票型
無配息
314
富達基金-歐洲小型企業基金 A 股累
計美元避險
F1095
美元
股票型
無配息
315
富達基金-歐洲小型企業基金
F105
歐元
股票型
可配息
316
富達基金-歐洲動能基金
F578
歐元
股票型
年配息
317
富達基金-歐洲基金 A 股累計美元避
險
F1097
美元
股票型
無配息
318
富達基金-歐洲基金
F104
歐元
股票型
年配息
319
富達基金-澳洲基金
F118
澳幣
股票型
年配息
320
富達基金-全球債券基金(A 類股份-
美元)
F033
美元
債券型
年配息
321
富達基金-亞洲高收益基金 A 股 H 月
配息澳幣避險
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1093
澳幣
債券型
月配息
322
富達基金-亞洲高收益基金(A 股月配
息)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F122
美元
債券型
月配息
323
富達基金-亞洲高收益基金(美元累
積)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F844
美元
債券型
無配息
324
富 達 基 金 - 美 元 高 收 益 基 金
A-MINCOME-USD 類股份
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
F350
美元
債券型
月配息
325
富 達 基 金 - 美 元 高 收 益 基 金
(A-MINCOME(G)-USD 類股份)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F832
美元
債券型
月配息
326
富達基金-美元高收益基金(A 類股月
配息-澳幣避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F1092
澳幣
債券型
月配息
327
富達基金-美元高收益基金
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F119
美元
債券型
年配息
328
富達基金-美元高收益基金(A 股-月
配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F121
美元
債券型
月配息
329
富達基金-美元債券基金
F097
美元
債券型
半年配
330
富達基金-美元債券基金(A 股月配
息)
F427
美元
債券型
月配息
331
富 達 基 金 - 新 興 市 場 債 券 基 金
(A-MINCOME(G)-USD 類股份)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F835
美元
債券型
月配息
332
富達基金-新興市場債券基金(A 類股
月配息-澳幣避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F1094
澳幣
債券型
月配息
333
富達基金-新興市場債券基金(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F503
美元
債券型
年配息
334
富達基金-新興市場債券基金(A 股月
配息-美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F431
美元
債券型
月配息
335
富達基金-歐元債券基金 A 股累計美
元避險
F1090
美元
債券型
無配息
336
富達基金-歐元債券基金
F101
歐元
債券型
年配息
337
富達基金-歐元債券基金(A 股月配
息)
F434
歐元
債券型
月配息
338
富 達 基 金 - 歐 洲 高 收 益 基 金
(A-MINCOME(G)-EURO 類股份)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F838
歐元
債券型
月配息
339
富達基金-歐洲高收益基金(A 股月配
息-美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F839
美元
債券型
月配息
340
富達基金-歐洲高收益基金
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F102
歐元
債券型
年配息
341
富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月
配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F120
歐元
債券型
月配息
342
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定
月收益基金美元 A(Mdis)股
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
FIM
美元
平衡型
月配息
343
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中
FTC
美元
股票型
無配息
第 13 頁，共 26 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
華基金美元 A(acc)股
344
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小
型企業基金美元 A(Ydis)股
F053
美元
股票型
年配息
345
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利
美國價值基金美元 A(acc)股
F632
美元
股票型
無配息
346
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利
歐洲基金美元 A(acc)股
F626
美元
股票型
無配息
347
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利
歐洲基金歐元 A(acc)股
F625
歐元
股票型
無配息
348
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然
資源基金美元 A(acc)股
F126
美元
股票型
無配息
349
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技
領航基金 A(acc)股
F135
美元
股票型
無配息
350
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球
股票收益基金美元 A 穩定月配息股
(本基金之配息來源可能為本金)※
F757
美元
股票型
月配息
351
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度
基金美元 A(acc)股
F859
美元
股票型
無配息
352
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長
(歐元)基金歐元 A(acc)股
F629
歐元
股票型
無配息
353
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲
小型企業基金美元 A(acc)股
F630
美元
股票型
無配息
354
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲
成長基金美元 A(acc)股
F133
美元
股票型
無配息
355
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲
成長基金美元 A(Ydis)股
F353
美元
股票型
年配息
356
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁
美洲基金美元 A(acc)股
F128
美元
股票型
無配息
357
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁
美洲基金美元 A(Ydis)股
F354
美元
股票型
年配息
358
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐
基金歐元 A(acc)股
F763
歐元
股票型
無配息
359
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚
四國基金美元 A(acc)股
TBRIC
美元
股票型
無配息
360
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技
基金美元 A(acc)股
F125
美元
股票型
無配息
361
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國
機會基金美元 A(acc)股
F355
美元
股票型
無配息
362
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興
國家基金美元 A(acc)股
F765
美元
股票型
無配息
363
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興
國家基金美元 A(Ydis)股
F860
美元
股票型
年配息
364
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力
歐洲基金歐元 A(acc)股
F633
歐元
股票型
無配息
365
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣
F1239
新臺幣
股票型
無配息
366
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A
股基金-新臺幣
F1238
新臺幣
股票型
無配息
367
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣
F1241
新臺幣
股票型
無配息
368
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺
幣
F1242
新臺幣
股票型
無配息
369
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司
債基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)※
F756
澳幣
債券型
月配息
370
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司
債基金美元 A(acc)股
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)※
F141
美元
債券型
無配息
371
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司
債基金美元 A(Mdis)股
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)※
F140
美元
債券型
月配息
372
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球
債券基金歐元 A(Mdis)股
(本基金之配息來源可能為本金)※
F136
歐元
債券型
月配息
第 14 頁，共 26 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
373
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球
債券基金美元 A(acc)股
(本基金之配息來源可能為本金)※
FTB
美元
債券型
無配息
374
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球
債券基金美元 A(Mdis)股
(本基金之配息來源可能為本金)※
FTBM
美元
債券型
月配息
375
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲
債券基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1
(本基金之配息來源可能為本金)※
F758
澳幣
債券型
月配息
376
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲
債券基金美元 A(Mdis)股
(本基金之配息來源可能為本金)※
F145
美元
債券型
月配息
377
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲
債券基金美元 A(acc)股
(本基金之配息來源可能為本金)※
TAB
美元
債券型
無配息
378
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興
國家固定收益基金澳幣避險 A(Mdis)
股-H1
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F753
澳幣
債券型
月配息
379
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興
國家固定收益基金美元 A(acc)股
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
FTEMB
美元
債券型
無配息
380
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興
國家固定收益基金美元 A(Qdis)股
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F143
美元
債券型
季配息
381
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興
國家固定收益基金美元 A(Mdis)股
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
FTEMBM
美元
債券型
月配息
382
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選
收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F754
澳幣
債券型
月配息
383
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選
收益基金美元 A(Mdis)股
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F138
美元
債券型
月配息
384
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選
收益基金歐元 A(Mdis)股
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F139
歐元
債券型
月配息
385
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲
高收益基金歐元 A(Mdis)股
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F441
歐元
債券型
月配息
386
摩根平衡基金
JFB
新臺幣
平衡型
無配息
387
摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多
重收益(美元對沖)-A 股(每月派息)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F608
美元
平衡型
月配息
388
摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多
重收益(美元對沖)-A 股(累計)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F803
美元
平衡型
無配息
389
摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多
重收益(澳幣對沖)-A 股(利率入息)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F609
澳幣
平衡型
月配息
390
摩根亞太高息平衡基金-累積型
F799
新臺幣
平衡型
無配息
391
摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入
息(美元)-A 股(每月派息)
(本基金之配息來源可能為本金)※
F387
美元
平衡型
月配息
392
摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入
息(美元)-A 股(分派)
(本基金之配息來源可能為本金)
F386
美元
平衡型
年配息
393
摩根新興雙利平衡基金-月配息型
(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F1274
美元
平衡型
月配息
394
摩根新興雙利平衡基金-月配息型
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F1273
新臺幣
平衡型
月配息
395
摩根新興雙利平衡基金-累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F1272
新臺幣
平衡型
無配息
396
摩根大歐洲基金
F006
新臺幣
股票型
無配息
397
摩根中國 A 股基金
F1271
新臺幣
股票型
無配息
398
摩根中國亮點基金
F604
新臺幣
股票型
無配息
399
摩根太平洋科技基金
F188
美元
股票型
無配息
400
摩根太平洋證券基金
F178
美元
股票型
無配息
第 15 頁，共 26 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
401
摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日
圓)(美元對沖)(累計)
F1141
美元
股票型
無配息
402
摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日
圓)(累計)
F108
日圓
股票型
無配息
403
摩根台灣金磚基金-累積型
F798
新臺幣
股票型
無配息
404
摩根全球 α 基金
JPGD
新臺幣
股票型
無配息
405
摩根印度基金
F059
美元
股票型
無配息
406
摩根基金-歐洲基金-JPM 歐洲(美
元)-A 股(分派)
(本基金之配息來源可能為本金)
F814
美元
股票型
年配息
407
摩根投資基金-歐洲策略股息基金
-JPM 歐洲策略股息(美元對沖)-A 股
(每月派息)
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1139
美元
股票型
月配息
408
摩根投資基金-歐洲策略股息基金
-JPM 歐洲策略股息(美元對沖)-A 股
(累計)
F1138
美元
股票型
無配息
409
摩根投資基金-環球股息基金-JPM 環
球股息(美元對沖)-A 股(每月派息)
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1128
美元
股票型
月配息
410
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對
沖)(累計)
F1279
澳幣
股票型
無配息
411
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累
計)
F177
美元
股票型
無配息
412
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型
(美元)
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1144
美元
股票型
月配息
413
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1143
新臺幣
股票型
月配息
414
摩根泛亞太股票入息基金-累積型
F1142
新臺幣
股票型
無配息
415
摩根金龍收成基金
F800
新臺幣
股票型
無配息
416
摩根南韓基金
F175
美元
股票型
無配息
417
摩根泰國基金
F174
美元
股票型
無配息
418
摩根馬來西亞基金
F610
美元
股票型
無配息
419
摩根基金-大中華基金-JPM 大中華
(美元)-A 股(分派)
(本基金之配息來源可能為本金)
F069
美元
股票型
年配息
420
摩根基金-中國基金-JPM 中國(美
元)-A 股(分派)
(本基金之配息來源可能為本金)
F068
美元
股票型
年配息
421
摩根基金-巴西基金-JPM 巴西(美
元)-A 股(累計)
F182
美元
股票型
無配息
422
摩根基金-日本股票基金-JPM 日本股
票(美元對沖)-A 股(累計)
F877
美元
股票型
無配息
423
摩根基金-全方位新興市場基金-JPM
全方位新興市場(美元)-A 股(分派)
(本基金之配息來源可能為本金)
F070
美元
股票型
年配息
424
摩根基金-亞太股票基金-JPM 亞太股
票(美元)-A 股(累計)
F878
美元
股票型
無配息
425
摩根基金-俄羅斯基金-JPM 俄羅斯
(美元)-A 股(分派)
(本基金之配息來源可能為本金)
F181
美元
股票型
年配息
426
摩根基金-美國基金-JPM 美國(澳幣
對沖)-A 股(累計)
F1275
澳幣
股票型
無配息
427
摩根基金-新興市場小型企業基金
-JPM 新興市場小型企業(美元)-A 股
perf(累計)
F186
美元
股票型
無配息
428
摩根基金-新興歐洲股票基金-JPM 新
興歐洲股票(美元)-A 股(累計)
F879
美元
股票型
無配息
429
摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM 歐
洲小型企業(美元)-A 股(累計)
F1136
美元
股票型
無配息
430
摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動
力(美元對沖)-A 股(累計)
F1269
美元
股票型
無配息
431
摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動
力(澳幣對沖)-A 股(累計)
F1270
澳幣
股票型
無配息
432
摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動
力(美元)-A 股(累計)
F1135
美元
股票型
無配息
433
摩根基金-歐洲基金-JPM 歐洲(歐
元)-A 股(分派)
(本基金之配息來源可能為本金)
F815
歐元
股票型
年配息
第 16 頁，共 26 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
434
摩根投資基金-歐洲策略股息基金
-JPM 歐洲策略股息(歐元)-A 股(累
計)
F1137
歐元
股票型
無配息
435
摩根基金-環球天然資源基金-JPM 環
球天然資源(歐元)-A 股(分派)
(本基金之配息來源可能為本金)
F1367
歐元
股票型
年配息
436
摩根基金-環球天然資源基金-JPM 環
球天然資源(美元)-A 股(累計)
F185
美元
股票型
無配息
437
摩根投資基金-環球股息基金-JPM 環
球股息(美元)-A 股(累計)
F1127
美元
股票型
無配息
438
摩根基金-環球醫療科技基金-JPM 環
球醫療科技(美元)-A 股(累計)
F1278
美元
股票型
無配息
439
摩根絕對日本基金
F611
新臺幣
股票型
無配息
440
摩根新興日本基金
F603
新臺幣
股票型
無配息
441
摩根龍揚基金
F018
新臺幣
股票型
無配息
442
摩根多元入息成長基金-月配息型
(美元)
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1131
美元
組合型
月配息
443
摩根多元入息成長基金-月配息型
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1130
新臺幣
組合型
月配息
444
摩根多元入息成長基金-累積型
F1129
新臺幣
組合型
無配息
445
摩根基金-美國複合收益債券基金
-JPM 美國複合收益債券(美元)-A 股
(累計)
F189
美元
債券型
無配息
446
聯博-中國優化波動股票基金 A 級別
美元
(基金之配息來源可能為本金)
F154
美元
股票型
無配息
447
聯博-中國優化波動股票基金 A 級別
歐元
(基金之配息來源可能為本金)
F447
歐元
股票型
無配息
448
聯博-日本策略價值基金AD月配美元
避險級別
(基金之配息來源可能為本金)※
F1351
美元
股票型
月配息
449
聯博-日本策略價值基金 A 股美元避
險
(基金之配息來源可能為本金)
F615
美元
股票型
無配息
450
聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避
險
(基金之配息來源可能為本金)
F1149
歐元
股票型
無配息
451
聯博-日本策略價值基金 A 股日元
(基金之配息來源可能為本金)
F643
日圓
股票型
無配息
452
聯博-日本策略價值基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
F1148
美元
股票型
無配息
453
聯博-全球不動產證券基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
ABRE
美元
股票型
無配息
454
聯博-全球價值型基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
F616
美元
股票型
無配息
455
聯博-全球複合型股票基金 A 股美元
F617
美元
股票型
無配息
456
聯博-印度成長基金 A 股美元
F153
美元
股票型
無配息
457
聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險
(基金之配息來源可能為本金)※
F163
澳幣
股票型
月配息
458
聯博-亞洲股票基金 A 股澳幣避險
(本基金之配息來源可能為本金)
F1150
澳幣
股票型
無配息
459
聯博-亞洲股票基金 AD 股美元
(基金之配息來源可能為本金)※
F161
美元
股票型
月配息
460
聯博-亞洲股票基金 AD 股歐元
(基金之配息來源可能為本金)※
F162
歐元
股票型
月配息
461
聯博-亞洲股票基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
F890
美元
股票型
無配息
462
聯博-永續主題基金 A 澳幣避險級別
(基金之配息來源可能為本金)
F891
澳幣
股票型
無配息
463
聯博-永續主題基金 A 級別美元
(基金之配息來源可能為本金)
F152
美元
股票型
無配息
464
聯博-永續主題基金 A 級別歐元
(基金之配息來源可能為本金)
F1145
歐元
股票型
無配息
465
聯博-美國成長基金AD月配級別美元
(基金之配息來源可能為本金)※
F1146
美元
股票型
月配息
466
聯博-美國成長基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
F618
美元
股票型
無配息
467
聯博-美國永續主題基金 A 股美元
F895
美元
股票型
無配息
468
聯博-美國永續主題基金 A 股歐元
F894
歐元
股票型
無配息
469
聯博-國際科技基金 A 股美元
F044
美元
股票型
無配息
470
聯博-國際醫療基金 A 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
F063
美元
股票型
無配息
471
聯博-新興市場價值基金 A-無配息美
元
F1151
美元
股票型
無配息
472
聯博-新興市場價值基金 A-無配息歐
元
F1152
歐元
股票型
無配息
473
聯博-精選美國股票基金 A 股美元
F1147
美元
股票型
無配息
474
聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元
F1350
美元
股票型
無配息
475
聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元
(基金之配息來源可能為本金)
F155
歐元
股票型
無配息
476
聯博-全球高收益債券基金A2股歐元
(本基金主要係投資於非投資等級之
F748
歐元
債券型
無配息
第 17 頁，共 26 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
避險
高風險債券且配息來源可能為本金)
477
聯博-全球高收益債券基金AT股歐元
避險
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
F150
歐元
債券型
月配息
478
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定
月配)澳幣避險級別
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F886
澳幣
債券型
月配息
479
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣
避險
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
F151
澳幣
債券型
月配息
480
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定
月配)級別美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F885
美元
債券型
月配息
481
聯博-全球高收益債券基金A2股美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
ABHB
美元
債券型
無配息
482
聯博-全球高收益債券基金A2股歐元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
F372
歐元
債券型
無配息
483
聯博-全球高收益債券基金AT股美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
ABHBM
美元
債券型
月配息
484
聯博-短期債券基金 AA(穩定月配)澳
幣避險級別
(基金之配息來源可能為本金)※
F888
澳幣
債券型
月配息
485
聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險
(基金之配息來源可能為本金)
F889
澳幣
債券型
月配息
486
聯博-短期債券基金 AA(穩定月配)級
別美元
(基金之配息來源可能為本金)※
F887
美元
債券型
月配息
487
聯博-短期債券基金 A2 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
F148
美元
債券型
無配息
488
聯博-短期債券基金 AT 股美元
(基金之配息來源可能為本金)
F149
美元
債券型
月配息
489
聯博-房貸收益基金 A2X 級別美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F042
美元
債券型
無配息
490
聯博-美國收益基金 AT 股歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F159
歐元
債券型
月配息
491
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳
幣避險級別
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F893
澳幣
債券型
月配息
492
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F160
澳幣
債券型
月配息
493
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級
別美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F892
美元
債券型
月配息
494
聯博-美國收益基金 A2 股美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
ABAB
美元
債券型
無配息
495
聯博-美國收益基金 A2 股歐元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F373
歐元
債券型
無配息
496
聯博-美國收益基金 AT 股美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
ABABM
美元
債券型
月配息
497
聯博-美國收益基金 AT 股歐元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F374
歐元
債券型
月配息
498
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月
配)澳幣避險級別
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F897
澳幣
債券型
月配息
499
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避
險
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F898
澳幣
債券型
月配息
500
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月
配)級別美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F896
美元
債券型
月配息
501
聯博-新興市場債券基金 A2 股美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
F361
美元
債券型
無配息
第 18 頁，共 26 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
502
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F362
美元
債券型
月配息
503
聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F747
美元
債券型
月配息
504
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F158
澳幣
債券型
月配息
505
聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
ABEB
歐元
債券型
無配息
506
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F157
歐元
債券型
月配息
507
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收
息股份)
PMTB
美元
債券型
季配息
508
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息
股份)
(基金之配息來源可能為本金)
PMGB
美元
債券型
季配息
509
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類
別(收息股份)
F313
美元
債券型
季配息
510
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別
(收息股份)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
PMEMB
美元
債券型
季配息
511
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別
(收息股份)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
PMDI
美元
債券型
季配息
512
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別
(收息股份)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
F307
美元
債券型
季配息
513
PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別
(累積股份)
PMA
美元
股票型
無配息
514
PIMCO 短年期債券基金-E 級類別(累
積股份)
F310
美元
債券型
無配息
515
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類
別(收息股份)
(基金之配息來源可能為本金)
F311
美元
債券型
季配息
516
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級
類別(收息股份)
F312
美元
債券型
季配息
517
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別
(月收息股份)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
F308
美元
債券型
月配息
518
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別
(月收息股份)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F315
美元
債券型
月配息
519
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別
(月收息股份)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F306
美元
債券型
月配息
520
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別
(月收息股份)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F257
美元
債券型
月配息
521
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別
(歐元避險)收息股份
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F345
歐元
債券型
季配息
522
PIMCO 新興市場債券基金(澳幣避
險)-M 級類別(月收息股份)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F258
澳幣
債券型
月配息
523
PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避
險)-M 級類別(月收息股份)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F255
澳幣
債券型
月配息
524
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別
(月收息強化股份)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F254
美元
債券型
月配息
第 19 頁，共 26 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
525
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別
(月收息強化股份)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F256
美元
債券型
月配息
526
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別
(月收息強化股份)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F259
美元
債券型
月配息
527
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類
別(月收息強化股份)
(基金之配息來源可能為本金)※
F253
美元
債券型
月配息
528
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別
(歐元避險)(累積股份)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F1550
歐元
債券型
無配息
529
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別
(累積股份)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F1551
美元
債券型
無配息
530
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別
(累積股份)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F1552
美元
債券型
無配息
531
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(歐元
避險)(累積股份)
(基金之配息來源可能為本金)
F1553
歐元
債券型
無配息
532
PIMCO 全球債券基金-M 級類別(月收
息強化股份)
(基金之配息來源可能為本金)※
F1554
美元
債券型
月配息
533
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(累積
股份)
(基金之配息來源可能為本金)
F1555
美元
債券型
無配息
534
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別
(收息股份)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F1556
美元
債券型
季配息
535
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別
(累積股份)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F1557
美元
債券型
無配息
536
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類
別(月收息股份)
(基金之配息來源可能為本金)
F1558
美元
債券型
月配息
537
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類
別(歐元避險)(累積股份)
(基金之配息來源可能為本金)
F1559
歐元
債券型
無配息
538
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類
別(累積股份)
(基金之配息來源可能為本金)
F1560
美元
債券型
無配息
539
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類
別(累積股份)
F1561
美元
債券型
無配息
540
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(累
積股份)
F1562
美元
債券型
無配息
541
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別
(累積股份)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
F1563
美元
債券型
無配息
542
施羅德環球基金系列-環球股債增長
收息(美元)A-月配固定 2
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F1564
美元
平衡型
月配息
543
施羅德環球基金系列-環球收息債券
(澳幣避險)A-月配固定(C)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F1565
澳幣
債券型
月配息
544
施羅德環球基金系列-新興市場收息
債券(美元)A-月配固定
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)※
F1567
美元
債券型
月配息
545
施羅德環球基金系列-環球收息債券
(美元)A-月配固定
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F1568
美元
債券型
月配息
546
施羅德環球基金系列-環球股債增長
收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F1570
澳幣
平衡型
月配息
547
施羅德環球基金系列-環球黃金(美
元)A-累積
F1571
美元
股票型
無配息
548
施羅德環球基金系列-環球目標回報
(美元)A-月配固定
(基金之配息來源可能為本金)※
F1572
美元
平衡型
月配息
549
施羅德台灣樂活中小基金-A 類型
F1573
新臺幣
股票型
無配息
550
群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積
型-新台幣)
(本基金配息來源可能為本金)
F1574
新臺幣
債券型
無配息
第 20 頁，共 26 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
551
群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配
型-新台幣)
(本基金配息來源可能為本金)
F1575
新臺幣
債券型
月配息
552
群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積
型-美元)
(本基金配息來源可能為本金)
F1576
美元
債券型
無配息
553
群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配
型-美元)
(本基金配息來源可能為本金)
F1577
美元
債券型
月配息
554
群益全民優質樂退組合 A 基金(累積
型-新台幣)
(本基金有相當比重投資於持有非投
資等級高風險債券之基金且配息來源
可能為本金)
F1578
新臺幣
平衡型
無配息
555
群益全民優質樂退組合 B 基金(月配
型-新台幣)
(本基金有相當比重投資於持有非投
資等級高風險債券之基金且配息來源
可能為本金)
F1579
新臺幣
平衡型
月配息
556
群益全民優質樂退組合 A 基金(累積
型-美元)
(本基金有相當比重投資於持有非投
資等級高風險債券之基金且配息來源
可能為本金)
F1580
美元
平衡型
無配息
557
群益全民優質樂退組合 B 基金(月配
型-美元)
(本基金有相當比重投資於持有非投
資等級高風險債券之基金且配息來源
可能為本金)
F1581
美元
平衡型
月配息
558
群益全民成長樂退組合 A 基金(累積
型-新台幣)
(本基金有相當比重投資於持有非投
資等級高風險債券之基金且配息來源
可能為本金)
F1582
新臺幣
平衡型
無配息
559
群益全民成長樂退組合 B 基金(月配
型-新台幣)
(本基金有相當比重投資於持有非投
資等級高風險債券之基金且配息來源
可能為本金)
F1583
新臺幣
平衡型
月配息
560
群益全民成長樂退組合 A 基金(累積
型-美元)
(本基金有相當比重投資於持有非投
資等級高風險債券之基金且配息來源
可能為本金)
F1584
美元
平衡型
無配息
561
群益全民成長樂退組合 B 基金(月配
型-美元)
(本基金有相當比重投資於持有非投
資等級高風險債券之基金且配息來源
可能為本金)
F1585
美元
平衡型
月配息
562
群益潛力收益多重資產基金 A(累積
型-新台幣)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)
F1586
新臺幣
平衡型
無配息
563
群益潛力收益多重資產基金 B(月配
型-新台幣)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)
F1587
新臺幣
平衡型
月配息
564
群益潛力收益多重資產基金 A(累積
型-美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)
F1588
美元
平衡型
無配息
565
群益潛力收益多重資產基金 B(月配
型-美元)
(本基金有相當比重投資於持有非投
資等級高風險債券之基金且配息來源
可能為本金)
F1589
美元
平衡型
月配息
566
群益全球優先順位高收益債券基金
A(累積型-新台幣)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
F1590
新臺幣
債券型
無配息
567
群益全球優先順位高收益債券基金
B(月配型-新台幣)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1591
新臺幣
債券型
月配息
568
群益全球優先順位高收益債券基金
A(累積型-美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
F1592
美元
債券型
無配息
569
群益全球優先順位高收益債券基金
B(月配型-美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1593
美元
債券型
月配息
570
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A美
元
F1284
美元
股票型
無配息
571
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 美元
F1594
美元
股票型
無配息
572
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元
F1282
美元
股票型
無配息
573
NN(L)環球高收益基金 X 股對沖級別
歐元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
F1596
歐元
債券型
無配息
574
富蘭克林華美新興國家固定收益基
金-新台幣 A 累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F1598
新臺幣
債券型
無配息
第 21 頁，共 26 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
575
富蘭克林華美新興國家固定收益基
金-新台幣 B 分配型
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F1599
新臺幣
債券型
月配息
576
富蘭克林華美新興國家固定收益基
金-美元 A 累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F1600
美元
債券型
無配息
577
富蘭克林華美新興國家固定收益基
金-美元 B 分配型
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F1601
美元
債券型
月配息
578
富蘭克林華美特別股收益基金-新台
幣 A 累積型
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1603
新臺幣
股票型
無配息
579
富蘭克林華美特別股收益基金-新台
幣 B 分配型
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1604
新臺幣
股票型
月配息
580
富蘭克林華美特別股收益基金-美元
A 累積型
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1605
美元
股票型
無配息
581
富蘭克林華美特別股收益基金-美元
B 分配型
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1606
美元
股票型
月配息
582
富蘭克林華美全球高收益債券基金-
新台幣 C 分配型
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)※
F1608
新臺幣
債券型
月配息
583
富蘭克林華美全球高收益債券基金-
美元 C 分配型
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)※
F1609
美元
債券型
月配息
584
宏利特別股息收益基金-A 類型(新臺
幣)
※
F1610
新臺幣
股票型
無配息
585
宏利特別股息收益基金-B 類型(新臺
幣)
(本基金配息來源可能為本金)※
F1611
新臺幣
股票型
月配息
586
宏利特別股息收益基金-A 類型(美
元)
※
F1612
美元
股票型
無配息
587
宏利特別股息收益基金-B 類型(美
元)
(本基金配息來源可能為本金)※
F1613
美元
股票型
月配息
588
聯博-全球多元收益基金 A 級別美元
(基金之配息來源可能為本金)
F1614
美元
平衡型
無配息
589
聯博-全球多元收益基金AD月配級別
美元
(基金之配息來源可能為本金)※
F1615
美元
平衡型
月配息
590
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣
避險級別
(基金之配息來源可能為本金)※
F1616
澳幣
平衡型
月配息
591
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元
避險級別
(基金之配息來源可能為本金)※
F1617
歐元
平衡型
月配息
592
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt 類
型
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1619
新臺幣
債券型
月配息
593
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類
型(澳幣)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1620
澳幣
債券型
月配息
594
柏瑞特別股息收益基金-B 類型
(本基金配息來源可能為本金)※
F1622
新臺幣
股票型
月配息
595
柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美
元)
(本基金配息來源可能為本金)※
F1623
美元
股票型
月配息
596
柏瑞特別股息收益基金-B 類型(澳
幣)
(本基金配息來源可能為本金)※
F1624
澳幣
股票型
月配息
597
野村全球金融收益基金-累積型新臺
幣計價
(本基金配息來源可能為本金)
F1625
新臺幣
債券型
無配息
598
野村全球金融收益基金-月配型新臺
幣計價
(本基金配息來源可能為本金)※
F1626
新臺幣
債券型
月配息
599
野村全球金融收益基金-累積型美元
計價
(本基金配息來源可能為本金)
F1627
美元
債券型
無配息
600
野村全球金融收益基金-月配型美元
計價
(本基金配息來源可能為本金)※
F1628
美元
債券型
月配息
601
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益
債券基金(TD 澳幣類股)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1629
澳幣
債券型
月配息
602
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益
(本基金主要係投資於非投資等級之
F1630
美元
債券型
月配息
第 22 頁，共 26 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
債券基金(TD 美元類股)
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
603
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益
債券基金(T 美元類股)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
F1631
美元
債券型
無配息
604
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益
債券基金(T 澳幣避險類股)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
F1632
澳幣
債券型
無配息
605
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益
債券基金(TD 澳幣避險類股)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1633
澳幣
債券型
月配息
606
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價
值基金(T 日圓類股)
F1634
日圓
股票型
無配息
607
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價
值基金(T 美元類股)
F1635
美元
股票型
無配息
608
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價
值基金(T 美元避險類股)
F1636
美元
股票型
無配息
609
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股
票基金(T 美元類股)
F1637
美元
股票型
無配息
610
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益
債券基金(T 美元類股)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
F1638
美元
債券型
無配息
611
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益
債券基金(TD 美元類股)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1639
美元
債券型
月配息
612
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益
債券基金(TD 澳幣避險類股)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1640
澳幣
債券型
月配息
613
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美
元累積型(避險)
(基金之配息來源可能為本金)
F1647
美元
股票型
無配息
614
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美
元增益配息型(M)(避險)
(基金之配息來源可能為本金)※
F1648
美元
股票型
月配息
615
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐
元累積型
(基金之配息來源可能為本金)
F1649
歐元
股票型
無配息
616
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐
元增益配息型(M)
(基金之配息來源可能為本金)※
F1650
歐元
股票型
月配息
617
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳
幣增益配息型(M)(避險)
(基金之配息來源可能為本金)※
F1651
澳幣
股票型
月配息
618
摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環
球債券收益(美元)-A 股(每月派息)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F1652
美元
債券型
月配息
619
摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環
球債券收益(美元)-A 股(累計)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F1653
美元
債券型
無配息
620
百達-智慧城市-HR 南非幣 DY
(基金配息來源可能為本金)
F1654
南非幣
股票型
年配息
621
百達-智慧城市-R 歐元 DY
(基金配息來源可能為本金)
F1039
歐元
股票型
年配息
622
百達-智慧城市-R 歐元
F1038
歐元
股票型
無配息
623
法盛盧米斯賽勒斯高收益債券基金
-R/D(USD)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F463
美元
債券型
季配息
624
法盛盧米斯賽勒斯債券基金
-R/A(USD)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F708
美元
債券型
無配息
625
中國信託華盈貨幣市場基金
F773
新臺幣
貨幣市場型
無配息
626
法盛亞太股票基金-R/D(USD)
F1435
美元
股票型
季配息
627
法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)
F1436
美元
股票型
無配息
628
法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD)
F1437
美元
股票型
無配息
629
法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基
金-R/A(USD)
F1438
美元
股票型
無配息
630
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國
政府基金美元 A(Mdis)股
(本基金之配息來源可能為本金)※
F077
美元
債券型
月配息
631
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭
債券基金美元 A(Mdis)股
(本基金之配息來源可能為本金)
F1669
美元
債券型
月配息
632
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興
市場月收益基金美元 A (Mdis)股
F1670
美元
平衡型
月配息
633
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球
F1671
美元
股票型
無配息
第 23 頁，共 26 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
氣候變遷基金美元避險 A(acc)股-H1
634
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉
富世界基金美元 A(acc)股
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1672
美元
股票型
無配息
635
中國信託智慧城市建設基金(新台
幣)
F1660
新臺幣
股票型
無配息
636
中國信託智慧城市建設基金(美元)
F1661
美元
股票型
無配息
637
中國信託越南機會基金(新台幣)
F1662
新臺幣
股票型
無配息
638
中國信託越南機會基金(美元)
(本基金之配息來源可能為本金)
F1663
美元
股票型
無配息
639
中國信託亞太實質收息多重資產基
金-累積型(新台幣)
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1664
新臺幣
股票型
無配息
640
中國信託亞太實質收息多重資產基
金-分配型(新台幣)
(本基金之配息來源可能為本金)
F1665
新臺幣
股票型
月配息
641
中國信託亞太實質收息多重資產基
金-累積型(美元)
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1666
美元
股票型
無配息
642
中國信託亞太實質收息多重資產基
金-分配型(美元)
F1667
美元
股票型
月配息
643
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基
金 R/A(美元)
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1668
美元
股票型
無配息
644
貝 萊 德社 會 責任 多 元 資 產基 金
Hedged A2-USD
F675
美元
平衡型
無配息
645
貝 萊 德社 會 責任 多 元 資 產 基 金
Hedged A8-USD
(本基金有一定比例之投資包含高風
險非投資等級債券基金且配息來源可
能為本金)※
F1673
美元
平衡型
月配息
646
安聯四季豐收債券組合基金-B 類型
(月配息)-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F1674
美元
債券型
月配息
647
安聯收益成長多重資產基金-B 類型
(月配息)-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F1675
新臺幣
平衡型
月配息
648
安聯收益成長多重資產基金-B 類型
(月配息)-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1676
美元
平衡型
月配息
649
安聯美國短年期高收益債券基金- B
類型(月配息)-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1677
新臺幣
債券型
月配息
650
安聯美國短年期高收益債券基金- B
類型(月配息)-美元
F1678
美元
債券型
月配息
651
安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股
(美元)
(本基金之配息來源可能為本金)
F1679
美元
股票型
無配息
652
PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別
(美元避險)(累積股份)
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1680
美元
平衡型
無配息
653
PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別
(美元避險)(月收息強化股份)
(本基金之配息來源可能為本金)
F1681
美元
平衡型
月配息
654
PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別
(歐元)(累積股份)
(本基金之配息來源可能為收益平準
金)
F1682
歐元
平衡型
無配息
655
元大台灣高股息優質龍頭基金(A 級
別/不配息級別)
(本基金之配息來源可能為收益平準
金)
F1683
新臺幣
股票型
無配息
656
元大台灣高股息優質龍頭基金(B 級
別/配息級別)
F1684
新臺幣
股票型
月配息
657
摩根士丹利環球品牌基金 A
F1685
美元
股票型
無配息
第 24 頁，共 26 頁
【附表二之二：指數股票型基金（ETF）】
指數股票型基金皆有單位淨值
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
1
元大台灣卓越 50(二)
E002
新臺幣
股票型
可配息
2
安碩新興市場(二)
E059
美元
股票型
可配息
3
安碩歐澳遠東(二)
E060
美元
股票型
可配息
4
安碩太平洋除日本(二)
E062
美元
股票型
可配息
5
安碩中國 25(二)
E063
美元
股票型
可配息
6
安碩香港(二)
E064
美元
股票型
可配息
7
安碩新加坡(二)
E065
美元
股票型
可配息
8
安碩日本(二)
E066
美元
股票型
可配息
9
安碩澳洲(二)
E068
美元
股票型
可配息
10
安碩 S&P 100(二)
E069
美元
股票型
可配息
11
安碩 S&P 500(二)
E070
美元
股票型
可配息
12
安碩 S&P 中型股 400(二)
E071
美元
股票型
可配息
13
SPDR S&P 500(二)
E072
美元
股票型
可配息
14
安碩羅素 2000(二)
E074
美元
股票型
可配息
15
安碩 S&P 拉美 40(二)
E075
美元
股票型
可配息
16
安碩巴西(二)
E076
美元
股票型
可配息
17
安碩 S&P 歐洲 350(二)
E077
美元
股票型
可配息
18
安碩歐盟 50(二)
E078
歐元
股票型
可配息
19
安碩北美天然資源(二)
E081
美元
股票型
可配息
20
安碩生物科技(二)
E082
美元
股票型
可配息
21
安碩短期國庫債(二)
E083
美元
債券型
可配息
22
安碩 20+年國庫債(二)
E084
美元
債券型
可配息
23
安碩抗通膨債(二)
E085
美元
債券型
可配息
24
安碩高收益債(二)
E086
美元
債券型
可配息
25
安碩新興市場債(二)
E087
美元
債券型
可配息
26
安碩綜合債(二)
E088
美元
債券型
可配息
27
安碩投資級公司債(二)
E089
美元
債券型
可配息
28
安碩 MSCI 環球
E091
美元
股票型
可配息
29
安碩 MSCI 加拿大指數
E092
美元
股票型
可配息
30
安碩 S&P 環球消費必需品行業指數
E093
美元
股票型
可配息
31
安碩 MSCI 全球指數
E094
美元
股票型
可配息
32
安碩 MSCI 南非指數
E095
美元
股票型
可配息
33
安碩 巴克萊 7-10 年期國庫債券
E096
美元
債券型
可配息
34
安碩 S&P 小型股 600 指數
E097
美元
股票型
可配息
35
安碩 Dow Jones 美國消費品行業指數
E100
美元
股票型
可配息
36
安碩 Dow Jones 美國科技行業指數
E102
美元
股票型
可配息
37
安碩 Dow Jones 美國航空及國防指數
E103
美元
股票型
可配息
38
安碩 Dow Jones 美國電訊行業指數
E105
美元
股票型
可配息
39
安碩 Dow Jones 美國房屋建築指數
E106
美元
股票型
可配息
40
安碩 Dow Jones 美國醫療保健行業指
數
E107
美元
股票型
可配息
41
安碩 Dow Jones 美國醫療保健供應商
指數
E108
美元
股票型
可配息
42
安碩 FTSE 英國股息
E112
英鎊
股票型
可配息
43
安碩 MSCI 泰國可投資市場指數
E113
美元
股票型
可配息
44
安碩 MSCI 馬來西亞指數
E114
美元
股票型
可配息
45
安碩 S&P 北美科技多媒體網絡指數
E115
美元
股票型
可配息
46
安碩 PHLX SOX 半導體行業指數
E117
美元
股票型
可配息
47
安碩 MSCI 東歐 10/40
E118
英鎊
股票型
可配息
48
安碩 Dow Jones 美國金融行業指數
E119
美元
股票型
可配息
49
安碩 歐元區 STOXX 精選股息 30
E123
英鎊
股票型
可配息
50
安碩 MSCI 墨西哥可投資市場指數
E124
美元
股票型
可配息
51
安碩 Russell 中型股指數基金
E125
美元
股票型
可配息
52
SSgA 非美國地區抗通膨公債
E128
美元
債券型
可配息
53
SSgA 美國 Barclays 可轉換公司債
E129
美元
債券型
可配息
54
SSgA 美國 KBW 保險產業
E130
美元
股票型
可配息
第 25 頁，共 26 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
55
SSgA 美國 S&P500 工業產業
E132
美元
股票型
可配息
56
SSgA 美國 S&P500 公用事業產業
E133
美元
股票型
可配息
57
SSgA 美國 S&P500 半導體產業
E134
美元
股票型
可配息
58
SSgA 美國 S&P500 必需品產業
E135
美元
股票型
可配息
59
SSgA 美國 S&P500 非必需品產業
E136
美元
股票型
可配息
60
SSgA 美國 S&P500 保健產業
E137
美元
股票型
可配息
61
SSgA 美國 S&P500 科技產業
E138
美元
股票型
可配息
62
SSgA 美國 S&P500 原物料產業
E139
美元
股票型
可配息
63
SSgA 美國 S&P500 能源產業
E140
美元
股票型
可配息
64
SSgA 美國 S&P 房屋建築產業
E141
美元
股票型
可配息
65
SSgA 美國 S&P 金融指數產業
E142
美元
股票型
可配息
66
SSgA 美國 S&P 金屬採礦業
E143
美元
股票型
可配息
67
SSgA 美國 S&P 原油天然氣探勘&生產
產業
E144
美元
股票型
可配息
68
SSgA 美國 S&P 原油天然氣設備&服務
產業
E145
美元
股票型
可配息
69
SSgA 美國 S&P 零售產業
E146
美元
股票型
可配息
70
SSgA 歐盟 50 指數
E147
美元
股票型
可配息
71
VanEck 巴西小型股
E148
美元
股票型
可配息
72
VanEck 全球核能產業
E149
美元
股票型
可配息
73
VanEck 全球採礦產業
E150
美元
股票型
可配息
74
VanEck 全球煤礦產業
E151
美元
股票型
可配息
75
VanEck 全球農業產業
E152
美元
股票型
可配息
76
VanEck 印尼
E153
美元
股票型
可配息
77
VanEck 俄羅斯
E154
美元
股票型
可配息
78
VanEck 越南
E155
美元
股票型
可配息
79
Global X 中國能源類股(二)
E156
美元
股票型
可配息
80
Global X 中國工業類股(二)
E157
美元
股票型
可配息
81
Global X 中國原物料類股(二)
E158
美元
股票型
可配息
82
Global X 中國消費類股(二)
E159
美元
股票型
可配息
83
Global X 中國金融類股(二)
E160
美元
股票型
可配息
84
Invesco 中國科技類股(二)
E164
美元
股票型
可配息
85
安碩 MSCI 中國小型股指數(二)
E167
美元
股票型
可配息
86
SPDR 標普中國指數(二)
E171
美元
股票型
可配息
87
安碩 MSCI 中國指數(二)
E173
美元
股票型
可配息
88
Invesco 金龍中國(二)
E175
美元
股票型
可配息
89
安碩道瓊美國房地產指數
E179
美元
股票型
可配息
90
安碩FTSE美國不動產協會抵押貸款指
數
E180
美元
股票型
可配息
91
Vanguard 不動產投資信託
E181
美元
股票型
可配息
92
安碩 MSCI 中國指數(二)
E302
港幣
股票型
可配息
93
恒生富時中國 50 指數(二)
E308
港幣
股票型
可配息
94
Global X 電玩與電競 ETF
E368
美元
股票型
可配息
95
VanEck Vectors 視頻遊戲和電競 ETF
E369
美元
股票型
可配息
96
iShares MSCI 美國 ESG 精選 ETF
E370
美元
股票型
可配息
97
Vanguard ESG 美股 ETF
E371
美元
股票型
可配息
98
Xtrackers 標普 500 ESG ETF
E372
美元
股票型
可配息
99
Vanguard ESG 國際股票 ETF
E373
美元
股票型
可配息
100
國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金
E374
新臺幣
股票型
不可配息
101
元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金
E375
新臺幣
股票型
不可配息
102
ProShares 寵物照護 ETF
E376
美元
股票型
可配息
103
First Trust 納斯達克 Clean Edge 清
潔綠能指數 ETF
E377
美元
股票型
可配息
104
Invesco WilderHill 乾淨能源 ETF
E378
美元
股票型
可配息
第 26 頁，共 26 頁
【附表二之三：資金停泊帳戶】
資金停泊帳戶皆無單位淨值
標的代號
投資標的名稱
幣別
基金種類
是否
配息
F201
台灣人壽美元資金停泊帳戶(二)
美元
資金停泊帳戶
-
F202
台灣人壽歐元資金停泊帳戶
歐元
資金停泊帳戶
-
F204
台灣人壽澳幣資金停泊帳戶
澳幣
資金停泊帳戶
-
F203
台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶
新臺幣
資金停泊帳戶
-
台灣人壽投資型商品
投資標的(七)批註條款
本批註條款無須保戶額外付費，故無費率表
排序從新至舊
台灣人壽投資型保險投資標的(七)批註條款
銷售期間
110/07/01 ～ 現售中
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(七)批註條款
銷售期間
110/01/01 ～ 110/06/30
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(七)批註條款
銷售期間
109/07/01 ～ 109/12/31
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(七)批註條款
銷售期間
109/03/06 ～ 109/06/30
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(七)批註條款
銷售期間
108/10/18 ～ 109/03/05
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(七)批註條款
銷售期間
108/09/27 ～ 108/10/17
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(七)批註條款
銷售期間
108/01/01 ～ 108/09/26
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(七)批註條款
銷售期間
107/07/06 ～ 107/12/31
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