這是附約保險
這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
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第 1 頁，共 27 頁
台灣人壽保險股份有限公司
（以下簡稱「本公司」）
台灣人壽投資型保險投資標的(七)批註條款
中華民國 107 年 7 月 6 日
台壽字第 1072330041 號函備查
中華民國 109 年 7 月 1 日
台壽字第 1092330094 號函備查修正
◎免費申訴電話：
0800-213-269
。
【批註條款之訂立及優先效力】
第一條
本台灣人壽投資型保險投資標的(七)批註條款（以下稱本批註條款)，適用於附表一所列之本公司投資型保險（以下
稱本契約）。
本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。
【投資標的之適用】
第二條
適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，詳列如附表二，供要保人作為投資標的配置的選擇。
本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表二所列以新臺幣計價
之投資標的。
附表一：適用商品一覽表
台灣人壽鑫豐收變額年金保險
台灣人壽鑫豐收變額萬能壽險
台灣人壽鑫豐收外幣變額年金保險
台灣人壽鑫豐收外幣變額萬能壽險
台灣人壽富享人生變額萬能壽險
第 2 頁，共 27 頁
附表二：投資標的一覽表
若投資標的為配息型基金，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
【附表二之一：共同基金】
共同基金皆有單位淨值
※表示：本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
1
中國信託亞太多元入息平衡基金 A-
無配息新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F1320
新臺幣
平衡型
無配息
2
中國信託亞太多元入息平衡基金 B-
月配息新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且本基金之配息來源
可能為本金)※
F1321
新臺幣
平衡型
月配息
3
中國信託樂齡收益平衡基金 A-無配
息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且本基金之配息來源
可能為本金)
F1388
美元
平衡型
無配息
4
中國信託樂齡收益平衡基金 A-無配
息新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且本基金之配息來源
可能為本金)
F1386
新臺幣
平衡型
無配息
5
中國信託樂齡收益平衡基金 B-月配
息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且本基金之配息來源
可能為本金)※
F1389
美元
平衡型
月配息
6
中國信託樂齡收益平衡基金 B-月配
息新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且本基金之配息來源
可能為本金)※
F1387
新臺幣
平衡型
月配息
7
中國信託台灣活力基金-無配息新臺
幣
F767
新臺幣
股票型
無配息
8
中國信託全球不動產收益基金 A-無
配息新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且本基金之配息來源
可能為本金)
F1383
新臺幣
股票型
無配息
9
中國信託全球不動產收益基金 B-月
配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且本基金之配息來源
可能為本金)※
F1385
美元
股票型
月配息
10
中國信託全球不動產收益基金 B-月
配新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且本基金之配息來源
可能為本金)※
F1384
新臺幣
股票型
月配息
11
中國信託全球股票入息基金 A-無配
息新臺幣
(本基金之配息來源可能為本金)
F1318
新臺幣
股票型
無配息
12
中國信託全球股票入息基金 B-月配
息新臺幣
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1319
新臺幣
股票型
月配息
13
中國信託智能運動基金 A-無配息美
元
F1399
美元
股票型
無配息
14
中國信託智能運動基金 A-無配息新
臺幣
F1398
新臺幣
股票型
無配息
15
中國信託全球短期高收益債券基金
A-無配息美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
F1392
美元
債券型
無配息
16
中國信託全球短期高收益債券基金
A-無配息新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
F1390
新臺幣
債券型
無配息
17
中國信託全球短期高收益債券基金
B-月配息美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1393
美元
債券型
月配息
18
中國信託全球短期高收益債券基金
B-月配息新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1391
新臺幣
債券型
月配息
19
中國信託雄鷹新興市場債券基金 A-
無配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)
F1396
美元
債券型
無配息
20
中國信託雄鷹新興市場債券基金 A-
無配息新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)
F1394
新臺幣
債券型
無配息
21
中國信託雄鷹新興市場債券基金 B-
月配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F1397
美元
債券型
月配息
第 3 頁，共 27 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
22
中國信託雄鷹新興市場債券基金 B-
月配息新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F1395
新臺幣
債券型
月配息
23
法盛 Ostrum 亞太股票基金 R/A-無配
息美元
F459
美元
股票型
無配息
24
法盛 Ostrum 亞太股票基金 R/A-無配
息歐元
F1400
歐元
股票型
無配息
25
法盛 Ostrum 新興亞洲股票基金 R/A-
無配息歐元
F1401
歐元
股票型
無配息
26
法盛 Ostrum 新興亞洲股票基金 R/D-
可配息美元
F458
美元
股票型
可配息
27
法盛 Ostrum 新興歐洲股票基金 R/A-
無配息歐元
F1402
歐元
股票型
無配息
28
法盛 Ostrum 新興歐洲股票基金 R/D-
可配息美元
F455
美元
股票型
可配息
29
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A-無配
息美元
F504
美元
股票型
無配息
30
法盛漢瑞斯全球股票 R/A-無配息歐
元
F1403
歐元
股票型
無配息
31
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D-可配
息美元
F456
美元
股票型
可配息
32
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A-無配
息美元
F707
美元
股票型
無配息
33
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A-無配
息歐元
F1404
歐元
股票型
無配息
34
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D-可配
息美元
F457
美元
股票型
可配息
35
法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基
金 R/A -無配息歐元
F1407
歐元
股票型
無配息
36
法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基
金 R/D-可配息美元
F454
美元
股票型
可配息
37
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基
金 R/A -無配息歐元
F1405
歐元
債券型
無配息
38
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基
金 R/D -季配息美元
F462
美元
債券型
季配息
39
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基
金 R/A-無配息美元
F1406
美元
債券型
無配息
40
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基
金 R/D-季配息美元
F464
美元
債券型
季配息
41
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A-無
配息歐元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F1408
歐元
債券型
無配息
42
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM-
月配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F461
美元
債券型
月配息
43
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D-季
配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F460
美元
債券型
季配息
44
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A-
無配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F1409
美元
債券型
無配息
45
安聯中國股票基金 A-年配息美元
(基金之配息來源可能為本金)
F320
美元
股票型
年配息
46
安聯日本股票基金 A-年配息美元
(基金之配息來源可能為本金)
F1251
美元
股票型
年配息
47
安聯全球生物科技基金 A-年配息歐
元
F598
歐元
股票型
年配息
48
安聯全球股票基金 A-年配息歐元
F599
歐元
股票型
年配息
49
安聯全球高成長科技基金 A-年配息
美元
F596
美元
股票型
年配息
50
安聯全球新興市場高股息基金 AT-
無配息美元
F1250
美元
股票型
無配息
51
安聯全球新興市場高股息基金 AT-
無配息歐元
F872
歐元
股票型
無配息
52
安聯全球資源基金 A-年配息歐元
F322
歐元
股票型
年配息
53
安聯印尼股票基金 A-年配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)
F317
美元
股票型
年配息
第 4 頁，共 27 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
54
安聯收益成長基金(穩定月收)AM-月
配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F1124
美元
平衡型
月配息
55
安聯收益成長基金(穩定月收)(歐元
避險)AM-月配息歐元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F1122
歐元
平衡型
月配息
56
安聯收益成長基金(穩定月收)(澳幣
避險)AM-月配息澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F1125
澳幣
平衡型
月配息
57
安聯收益成長基金 AT-無配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F1123
美元
平衡型
無配息
58
安聯亞洲創新基金 A-年配息美元
(基金之配息來源可能為本金)
F319
美元
股票型
年配息
59
安聯亞太高息股票基金(穩定月
收)AM-月配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)
F1126
美元
股票型
月配息
60
安聯亞洲總回報股票基金(穩定月
收)AM-月配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)
F1255
美元
股票型
月配息
61
安聯亞洲總回報股票基金(穩定月
收)(澳幣避險)AM-月配息澳幣
(本基金之配息來源可能為本金)
F1256
澳幣
股票型
月配息
62
安聯亞洲總回報股票基金 A 年配息
美元
(本基金之配息來源可能為本金)
F870
美元
股票型
年配息
63
安聯東方入息基金(美元避險)A-年配
息美元
(本基金之配息來源可能為本金)
F871
美元
平衡型
年配息
64
安聯東方入息基金 A-年配息美元
(基金之配息來源可能為本金)
F060
美元
平衡型
年配息
65
安聯香港股票基金 A-年配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)
F597
美元
股票型
年配息
66
安聯泰國股票基金 A-年配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)
F316
美元
股票型
年配息
67
安聯新興亞洲股票基金 A-年配息美
元
(本基金之配息來源可能為本金)
F874
美元
股票型
年配息
68
安聯德國基金 A-年配息歐元
F321
歐元
股票型
年配息
69
安聯歐洲成長基金 A-年配息歐元
F600
歐元
股票型
年配息
70
安聯歐洲高息股票基金(穩定月
收)(美元避險)AM-月配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1253
美元
股票型
月配息
71
安聯歐洲高息股票基金(穩定月
收)AM-月配息歐元
(本基金之配息來源可能為本金)
F1254
歐元
股票型
月配息
72
安聯歐洲高息股票基金 AT-無配息
歐元
F1252
歐元
股票型
無配息
73
安聯歐洲基金 A-年配息歐元
F601
歐元
股票型
年配息
74
安聯韓國股票基金 A-年配息美元
F318
美元
股票型
年配息
75
宏利台灣動力基金 A 類
G0067
新臺幣
股票型
無配息
76
宏利亞太中小企業基金-無配息美元
F1428
美元
股票型
無配息
77
宏利亞太中小企業基金-無配息新臺
幣
G0125
新臺幣
股票型
無配息
78
宏利精選中華基金-無配息新臺幣
G0071
新臺幣
股票型
無配息
79
宏利臺灣股息收益基金 A 類
G0068
新臺幣
股票型
無配息
80
宏利環球基金-日本股票基金 AA 股-
年配息美元
F1412
美元
股票型
年配息
81
宏利環球基金-巨龍增長基金 AA 股-
年配息美元
F1423
美元
股票型
年配息
82
宏利環球基金-巨龍增長基金 AA 股-
年配息港幣
F1413
港幣
股票型
年配息
83
宏利環球基金-印度股票基金 AA 股-
年配息美元
F1414
美元
股票型
年配息
84
宏利環球基金-亞洲股票基金 AA 股-
年配息美元
F1415
美元
股票型
年配息
85
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金
AA 股-年配息美元
F1416
美元
股票型
年配息
86
宏利環球基金-美國股票基金 AA 股-
年配息美元
F1418
美元
股票型
年配息
87
宏利環球基金-康健護理基金 AA 股-
年配息美元
F1424
美元
股票型
年配息
88
宏利環球基金-歐洲增長基金 AA 股-
F1421
美元
股票型
年配息
第 5 頁，共 27 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
年配息美元
89
宏利環球基金-環球資源基金 AA 股-
年配息美元
F1422
美元
股票型
年配息
90
宏利中國高收益債券基金 A-無配息
美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F474
美元
債券型
無配息
91
宏利中國高收益債券基金 B-月配息
美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F475
美元
債券型
月配息
92
宏利中國離岸債券基金 A-無配息新
臺幣
G0200
新臺幣
債券型
無配息
93
宏利中國離岸債券基金 B-季配息新
臺幣
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1425
新臺幣
債券型
季配息
94
宏利全球債券組合基金-無配息新臺
幣
(本基金之子基金得投資於非投資等
級之高風險債券)
G0072
新臺幣
債券型
無配息
95
宏利亞太入息債券基金 A-無配息新
臺幣
G0082
新臺幣
債券型
無配息
96
宏利亞太入息債券基金 B-月配息新
臺幣
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1426
新臺幣
債券型
月配息
97
宏利亞太入息債券基金 C-月配息新
臺幣
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1427
新臺幣
債券型
月配息
98
宏利新興市場高收益債券基金 A(澳
幣避險)-無配息澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F1430
澳幣
債券型
無配息
99
宏利新興市場高收益債券基金 A-無
配息美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F1432
美元
債券型
無配息
100
宏利新興市場高收益債券基金 A-無
配息新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
G0138
新臺幣
債券型
無配息
101
宏利新興市場高收益債券基金 C(澳
幣避險)-月配息澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)※
F1431
澳幣
債券型
月配息
102
宏利新興市場高收益債券基金 C-月
配息美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)※
F1433
美元
債券型
月配息
103
宏利新興市場高收益債券基金 C-月
配息新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)※
F1429
新臺幣
債券型
月配息
104
宏利環球基金-美國特別機會基金
AA 股-年配息美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F1419
美元
債券型
年配息
105
宏利環球基金-美國債券基金 AA 股-
年配息美元
F1420
美元
債券型
年配息
106
愛德蒙得洛希爾中國基金 A-無配息
美元
G0114
美元
股票型
無配息
107
愛德蒙得洛希爾全球新興市場基金
A-無配息歐元
G0141
歐元
股票型
無配息
108
愛德蒙得洛希爾印度基金 A-無配息
歐元
G0124
歐元
股票型
無配息
109
愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金
A-無配息歐元
G0262
歐元
股票型
無配息
110
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金 A-
無配息歐元
G0123
歐元
股票型
無配息
111
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 A-無
配息歐元
G0113
歐元
股票型
無配息
112
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 A-無
配息美元
G0137
美元
股票型
無配息
113
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金 A-
無配息歐元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
G0115
歐元
債券型
無配息
114
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基
金(澳幣對沖)A-月配息澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F1075
澳幣
平衡型
月配息
115
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基
金 A-月配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F1074
美元
平衡型
月配息
第 6 頁，共 27 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
116
施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基
金 A-無配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F1073
美元
平衡型
無配息
117
施羅德環球基金系列-環球股債收息
基金(澳幣對沖)A-月配息澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F1078
澳幣
平衡型
月配息
118
施羅德環球基金系列-環球股債收息
基金 A-月配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F1077
美元
平衡型
月配息
119
施羅德環球基金系列-環球股債收息
基金 A-無配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F1076
美元
平衡型
無配息
120
施羅德環球基金系列-大中華基金
A1-無配息美元
F400
美元
股票型
無配息
121
施羅德環球基金系列-中東海灣基金
A1-無配息美元
F775
美元
股票型
無配息
122
施羅德環球基金系列-中東海灣基金
A1-無配息歐元
F776
歐元
股票型
無配息
123
施羅德環球基金系列-中國優勢基金
A1-無配息美元
F401
美元
股票型
無配息
124
施羅德環球基金系列-日本小型公司
基金 A1-無配息日圓
F560
日圓
股票型
無配息
125
施羅德環球基金系列-日本股票基金
(美元對沖)A1-無配息美元
F1082
美元
股票型
無配息
126
施羅德環球基金系列-日本股票基金
A1-無配息日圓
F561
日圓
股票型
無配息
127
施羅德環球基金系列-日本優勢基金
(美元對沖)A1-無配息美元
F1233
美元
股票型
無配息
128
施羅德環球基金系列-印度股票基金
A1-無配息美元
SDI
美元
股票型
無配息
129
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票
基金 A1-月配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F349
美元
股票型
月配息
130
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票
基金 A1-無配息美元
(基金之配息來源可能為本金)
F398
美元
股票型
無配息
131
施羅德環球基金系列-亞洲優勢基金
A-無配息美元
(基金之配息來源可能為本金)
F292
美元
股票型
無配息
132
施羅德環球基金系列-金磚四國基金
A1-無配息美元
SDBRIC
美元
股票型
無配息
133
施羅德環球基金系列-美國大型股基
金 A1-無配息美元
F563
美元
股票型
無配息
134
施羅德環球基金系列-美國小型公司
基金 A1-無配息美元
F048
美元
股票型
無配息
135
施羅德環球基金系列-美國中小型股
票基金 A1-無配息美元
F293
美元
股票型
無配息
136
施羅德環球基金系列-英國股票基金
A1-無配息英鎊
F777
英鎊
股票型
無配息
137
施羅德環球基金系列-香港股票基金
A1-無配息美元
F778
美元
股票型
無配息
138
施羅德環球基金系列-香港股票基金
A1-無配息港幣
F565
港幣
股票型
無配息
139
施羅德環球基金系列-新興市場股債
優勢基金 A1-無配息美元
F294
美元
股票型
無配息
140
施羅德環球基金系列-新興亞洲基金
A1-無配息美元
SDGC
美元
股票型
無配息
141
施羅德環球基金系列-新興歐洲基金
A1-無配息美元
F779
美元
股票型
無配息
142
施羅德環球基金系列-新興歐洲基金
A1-無配息歐元
F295
歐元
股票型
無配息
143
施羅德環球基金系列-義大利股票基
金 A1-無配息歐元
F566
歐元
股票型
無配息
144
施羅德環球基金系列-歐元股票基金
(美元對沖)A-無配息美元
(基金之配息來源可能為本金)
F1230
美元
股票型
無配息
第 7 頁，共 27 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
145
施羅德環球基金系列-歐元股票基金
A1-無配息歐元
(基金之配息來源可能為本金)
F780
歐元
股票型
無配息
146
施羅德環球基金系列-歐洲大型股基
金 A1-無配息歐元
F783
歐元
股票型
無配息
147
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司
基金(美元對沖)A-無配息美元
F1232
美元
股票型
無配息
148
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司
基金 A1-無配息美元
F784
美元
股票型
無配息
149
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司
基金 A1-無配息歐元
F109
歐元
股票型
無配息
150
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票
基金(美元對沖)A1-無配息美元
(基金之配息來源可能為本金)
F1080
美元
股票型
無配息
151
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票
基金 A1-月配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1081
美元
股票型
月配息
152
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票
基金 A1-季配息歐元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1079
歐元
股票型
季配息
153
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票
基金 A1-無配息歐元
(基金之配息來源可能為本金)
F785
歐元
股票型
無配息
154
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金
(美元對沖)A-月配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1231
美元
股票型
月配息
155
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票
基金 A1-無配息歐元
F296
歐元
股票型
無配息
156
施羅德環球基金系列-環球收益股票
基金 A1-月配息美元
(基金之配息來源可能為本金)※
SDGYM
美元
股票型
月配息
157
施羅德環球基金系列-環球收益股票
基金 A1-無配息美元
(基金之配息來源可能為本金)
F786
美元
股票型
無配息
158
施羅德環球基金系列-環球股息基金
(歐元對沖)A-無配息歐元
(基金之配息來源可能為本金)
F1070
歐元
股票型
無配息
159
施羅德環球基金系列-環球股息基金
(澳幣對沖)A-月配息澳幣
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1072
澳幣
股票型
月配息
160
施羅德環球基金系列-環球股息基金
AX-月配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1071
美元
股票型
月配息
161
施羅德環球基金系列-環球股息基金
A-無配息美元
(基金之配息來源可能為本金)
F1069
美元
股票型
無配息
162
施羅德環球基金系列-環球城市房地
產股票基金 A1-無配息美元
(基金之配息來源可能為本金)
F298
美元
股票型
無配息
163
施羅德環球基金系列-環球計量精選
價值基金 A1-無配息美元
(基金之配息來源可能為本金)
F564
美元
股票型
無配息
164
施羅德環球基金系列-環球計量優勢
股票基金 A1-無配息美元
F299
美元
股票型
無配息
165
施羅德環球基金系列-環球能源基金
A1-無配息美元
F567
美元
股票型
無配息
166
施羅德中國高收益債券基金 A-無配
息美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F288
美元
債券型
無配息
167
施羅德中國高收益債券基金 A-無配
息新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F290
新臺幣
債券型
無配息
168
施羅德中國高收益債券基金 B-月配
息美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F287
美元
債券型
月配息
169
施羅德中國高收益債券基金 B-月配
息新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F289
新臺幣
債券型
月配息
170
施羅德中國債券基金 A-無配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F1340
美元
債券型
無配息
171
施羅德中國債券基金 B-月配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F1341
美元
債券型
月配息
172
施羅德環球基金系列-亞洲債券基金
A1-月配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F078
美元
債券型
月配息
173
施羅德環球基金系列-亞洲債券基金
A1-無配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
F046
美元
債券型
無配息
第 8 頁，共 27 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
能為本金)
174
施羅德環球基金系列-新興市場債券
(澳幣對沖)A1-月配息澳幣
(本基金之配息來源可能為本金)※
F402
澳幣
債券型
月配息
175
施羅德環球基金系列-新興市場債券
基金 A1-月配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F079
美元
債券型
月配息
176
施羅德環球基金系列-新興市場債券
基金 A1-無配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)
F047
美元
債券型
無配息
177
施羅德環球基金系列-環球高收益基
金(澳幣對沖)A1-月配息澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F849
澳幣
債券型
月配息
178
施羅德環球基金系列-環球高收益基
金 A1-月配息美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F382
美元
債券型
月配息
179
施羅德環球基金系列-環球高收益基
金 A1-無配息美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F381
美元
債券型
無配息
180
野村多元收益平衡基金-月配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F1337
美元
平衡型
月配息
181
野村多元收益平衡基金-月配息新臺
幣
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F1335
新臺幣
平衡型
月配息
182
野村多元收益平衡基金-無配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F1336
美元
平衡型
無配息
183
野村多元收益平衡基金-無配息新臺
幣
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F1334
新臺幣
平衡型
無配息
184
野村動態配置多重資產基金-月配息
新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F1303
新臺幣
平衡型
月配息
185
野村動態配置多重資產基金-無配息
新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F1302
新臺幣
平衡型
無配息
186
野村中小基金-無配息新臺幣
F535
新臺幣
股票型
無配息
187
野村中國機會基金-無配息新臺幣
F536
新臺幣
股票型
無配息
188
野村巴西基金-無配息新臺幣
F534
新臺幣
股票型
無配息
189
野村台灣高股息基金-無配息新臺幣
F537
新臺幣
股票型
無配息
190
野村全球生技醫療基金-無配息新臺
幣
F538
新臺幣
股票型
無配息
191
野村全球高股息基金-無配息新臺幣
(本基金之配息來源可能為本金)
F539
新臺幣
股票型
無配息
192
野村泰國基金-無配息新臺幣
F540
新臺幣
股票型
無配息
193
野村歐洲中小成長基金-無配息新臺
幣
F1301
新臺幣
股票型
無配息
194
野村環球基金-無配息新臺幣
F1298
新臺幣
股票型
無配息
195
野村亞太複合高收益債基金-無配息
新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F649
新臺幣
債券型
無配息
196
野村亞太複合高收益債基金-月配息
新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F650
新臺幣
債券型
月配息
197
野村美利堅高收益債基金-月配息新
臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1333
新臺幣
債券型
月配息
198
野村美利堅高收益債基金-無配息新
臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)※
F1332
新臺幣
債券型
無配息
199
野村環球高收益債基金-月配息新臺
幣
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1300
新臺幣
債券型
月配息
200
野村環球高收益債基金-無配息新臺
幣
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F1299
新臺幣
債券型
無配息
201
NN(L)旗艦多元資產基金(美元對
沖)X-無配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)
F1338
美元
平衡型
無配息
202
NN(L)旗艦多元資產基金(澳幣對
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1305
澳幣
平衡型
月配息
第 9 頁，共 27 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
沖)X-月配息澳幣
203
NN(L)旗艦多元資產基金 X-月配息
美元對沖級別
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1304
美元
平衡型
月配息
204
NN(L)大中華股票基金 X-無配息美
元
F390
美元
股票型
無配息
205
NN(L)日本股票基金 X-無配息日圓
F1022
日圓
股票型
無配息
206
NN(L)亞洲收益基金(澳幣對沖)X-月
配息澳幣
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1296
澳幣
股票型
月配息
207
NN(L)亞洲收益基金 X-月配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1295
美元
股票型
月配息
208
NN(L)亞洲收益基金 X-無配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)
F1294
美元
股票型
無配息
209
NN(L)永續智慧經濟基金 X-無配息
美元
F196
美元
股票型
無配息
210
NN(L)美國高股息基金(澳幣對沖)X-
月配息澳幣
(本基金之配息來源可能為本金)※
F247
澳幣
股票型
月配息
211
NN(L)美國高股息基金 X-月配息美
元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F246
美元
股票型
月配息
212
NN(L)美國高股息基金 X-無配息美
元
(本基金之配息來源可能為本金)
F245
美元
股票型
無配息
213
NN(L)食品飲料基金 X-無配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)
F489
美元
股票型
無配息
214
NN(L)氣候與環境永續基金 X-無配
息美元
F391
美元
股票型
無配息
215
NN(L)能源基金 X-無配息美元
F1339
美元
股票型
無配息
216
NN(L)銀行及保險基金 X-無配息美
元
F1292
美元
股票型
無配息
217
NN(L)歐元高股息基金(美元對沖)X-
月配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1021
美元
股票型
月配息
218
NN(L)歐元高股息基金 X-月配息歐
元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F248
歐元
股票型
月配息
219
NN(L)歐元高股息基金 X-無配息歐
元
(本基金之配息來源可能為本金)
F195
歐元
股票型
無配息
220
NN(L)歐洲新興市場股票基金 X-無
配息美元
F1293
美元
股票型
無配息
221
NN(L)環球高股息基金(澳幣對沖)X-
月配息澳幣
(本基金之配息來源可能為本金)※
F252
澳幣
股票型
月配息
222
NN(L)環球高股息基金 X-月配息美
元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F251
美元
股票型
月配息
223
NN(L)環球高股息基金 X-無配息美
元
(本基金之配息來源可能為本金)
F249
美元
股票型
無配息
224
NN(L)環球高股息基金 X-無配息歐
元
(本基金之配息來源可能為本金)
F250
歐元
股票型
無配息
225
NN(L)投資級公司債基金(澳幣對
沖)X-月配息澳幣
(本基金之配息來源可能為本金)※
F490
澳幣
債券型
月配息
226
NN(L)投資級公司債基金 X-月配息
美元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F481
美元
債券型
月配息
227
NN(L)投資級公司債基金 X-無配息
美元
(本基金之配息來源可能為本金)
F241
美元
債券型
無配息
228
NN(L)亞洲債券基金(澳幣對沖)X-月
配息澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F491
澳幣
債券型
月配息
229
NN(L)亞洲債券基金 X-月配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F242
美元
債券型
月配息
230
NN(L)亞洲債券基金 X-無配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F197
美元
債券型
無配息
231
NN(L)新興市場債券基金(澳幣對
沖)X-月配息澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F492
澳幣
債券型
月配息
232
NN(L)新興市場債券基金 X-月配息
美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F482
美元
債券型
月配息
第 10 頁，共 27 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
233
NN(L)新興市場債券基金 X-無配息
美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F243
美元
債券型
無配息
234
NN(L)環球高收益基金(美元對沖)X-
月配息美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1297
美元
債券型
月配息
235
NN(L)環球高收益基金(歐元對沖)X-
月配息歐元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F244
歐元
債券型
月配息
236
NN(L)環球高收益基金(澳幣對沖)X-
月配息澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F493
澳幣
債券型
月配息
237
NN(L)環球高收益基金 X-月配息美
元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F199
美元
債券型
月配息
238
NN(L)環球高收益基金 X-無配息美
元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F198
美元
債券型
無配息
239
天達新興市場多重收益基金 C 股收
益-2-月配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1203
美元
平衡型
月配息
240
天達新興市場多重收益基金 C 股收
益-無配息美元
(基金之配息來源可能為本金)
F1204
美元
平衡型
無配息
241
天達環球策略管理基金 C 股收益-年
配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F528
美元
平衡型
年配息
242
天達亞洲股票基金 C 股收益-年配息
美元
※
F648
美元
股票型
年配息
243
天達新興市場股票基金 C 股收益-無
配息美元
F663
美元
股票型
無配息
244
天達歐洲股票基金(美元避險)C 股-
無配息美元
F1034
美元
股票型
無配息
245
天達歐洲股票基金 C 股收益-年配息
美元
※
F527
美元
股票型
年配息
246
天達環球天然資源基金 C 股收益-可
配息美元
※
F167
美元
股票型
可配息
247
天達環球特許品牌基金 C 累積股份
(美元避險)
(基金之配息來源可能為本金)
F1202
美元
股票型
無配息
248
天達環球特許品牌基金(澳幣避險)C
股收益-2-月配息澳幣
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1024
澳幣
股票型
月配息
249
天達環球特許品牌基金 C 股收益-2-
月配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1023
美元
股票型
月配息
250
天達環球特許品牌基金 C 股收益-年
配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F635
美元
股票型
年配息
251
天達環球能源基金 C 股收益-可配息
美元
※
F164
美元
股票型
可配息
252
天達環球動力基金 C 股收益-可配息
美元
※
F165
美元
股票型
可配息
253
天達環球策略股票基金 C 股收益-可
配息美元
※
F166
美元
股票型
可配息
254
天達環球黃金基金 C 股收益-可配息
美元
※
F064
美元
股票型
可配息
255
天達投資評級公司債券基金(澳幣避
險)C 股收益-2-月配息澳幣
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1028
澳幣
債券型
月配息
256
天達新興市場公司債券基金(澳幣避
險)C 股收益-2-月配息澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F1033
澳幣
債券型
月配息
257
天達新興市場公司債券基金 C 股-無
配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F1032
美元
債券型
無配息
258
天達新興市場當地貨幣債券基金 C
收益-2 月配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F168
美元
債券型
月配息
259
天達歐洲高收益債券基金(美元避
險)C 股收益-2 月配息美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)※
F1030
美元
債券型
月配息
260
天達歐洲高收益債券基金(澳幣避
(本基金主要係投資於非投資等級之
F1031
澳幣
債券型
月配息
第 11 頁，共 27 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
險)C 股收益-2-月配息澳幣
高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)※
261
天達歐洲高收益債券基金C股收益-2
月配息歐元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1029
歐元
債券型
月配息
262
富達基金-全球成長與收益基金 A-年
配息美元
F574
美元
平衡型
年配息
263
富達基金-歐洲平衡基金(美元避
險)A-無配息美元
F1091
美元
平衡型
無配息
264
富達基金-歐洲平衡基金 A-年配息歐
元
F837
歐元
平衡型
年配息
265
富達基金-亞洲聚焦基金 A-無配息美
元
F1365
美元
股票型
無配息
266
富達基金-亞洲聚焦基金 A-無配息歐
元
F1364
歐元
股票型
無配息
267
富達基金-大中華基金 A-年配息美元
F437
美元
股票型
年配息
268
富達基金-中國內需消費基金 A-可配
息美元
F438
美元
股票型
可配息
269
富達基金-中國聚焦基金 A-年配息美
元
F098
美元
股票型
年配息
270
富達基金-中國聚焦基金 A-無配息歐
元
F439
歐元
股票型
無配息
271
富達基金-太平洋基金 A-可配息美元
F115
美元
股票型
可配息
272
富達基金-日本小型企業基金(美元避
險)A-無配息美元
F1101
美元
股票型
無配息
273
富達基金-日本小型企業基金 A-可配
息日圓
F419
日圓
股票型
可配息
274
富達基金-日本基金(美元避險)A-無
配息美元
F1102
美元
股票型
無配息
275
富達基金-日本基金 A-可配息日圓
F106
日圓
股票型
可配息
276
富達基金-日本潛力優勢基金(美元避
險)A-無配息美元
F1236
美元
股票型
無配息
277
富達基金-世界基金-A 可配息歐元
F103
歐元
股票型
可配息
278
富達基金-世界基金 A-無配息美元
F1089
美元
股票型
無配息
279
富達基金-北歐基金(美元避險)A-無
配息美元
F1235
美元
股票型
無配息
280
富達基金-全球入息基金(F1 穩定月
配息)A-月配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F525
美元
股票型
月配息
281
富達基金-全球入息基金(F1 穩定月
配息)A-月配息歐元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F526
歐元
股票型
月配息
282
富達基金-全球入息基金 A-無配息美
元
F523
美元
股票型
無配息
283
富達基金-全球入息基金 A-無配息歐
元
F524
歐元
股票型
無配息
284
富達基金-全球工業基金 A-可配息歐
元
F100
歐元
股票型
可配息
285
富達基金-全球不動產基金 A-年配息
美元
F840
美元
股票型
年配息
286
富達基金-全球金融服務基金 A-年配
息美元
F1366
美元
股票型
年配息
287
富達基金-全球金融服務基金 A-年配
息歐元
F420
歐元
股票型
年配息
288
富達基金-全球科技基金 A-可配息歐
元
F421
歐元
股票型
可配息
289
富達基金-全球科技基金 A-無配息美
元
F1237
美元
股票型
無配息
290
富達基金-全球消費行業基金 A-可配
息歐元
F099
歐元
股票型
可配息
291
富達基金-全球消費行業基金 A-無配
息美元
F830
美元
股票型
無配息
第 12 頁，共 27 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
292
富達基金-全球健康護理基金 A-可配
息歐元
F422
歐元
股票型
可配息
293
富達基金-全球健康護理基金 A-無配
息美元
F831
美元
股票型
無配息
294
富達全球基礎建設基金 A-年配息歐
元
F423
歐元
股票型
年配息
295
富達基金-印尼基金 A-可配息美元
F424
美元
股票型
可配息
296
富達基金-印度聚焦基金 A-可配息美
元
F096
美元
股票型
可配息
297
富達基金-亞太入息基金(F1 穩定月
配息)A-月配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F843
美元
股票型
月配息
298
富達基金-亞太入息基金(澳幣避險)A
股-H-月配息澳幣
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1103
澳幣
股票型
月配息
299
富達基金-亞太入息基金 A-半年配美
元
F575
美元
股票型
半年配
300
富達基金-亞洲成長趨勢基金 A-年配
息美元
F1104
美元
股票型
年配息
301
富達基金-亞洲聚焦基金 A-可配息美
元
F032
美元
股票型
可配息
302
富達基金-亞洲聚焦基金 A-可配息歐
元
F117
歐元
股票型
可配息
303
富達基金-拉丁美洲基金 A-年配息美
元
F095
美元
股票型
年配息
304
富達基金-東協基金 A-年配息美元
F116
美元
股票型
年配息
305
富達基金-法國基金 A-年配息歐元
F425
歐元
股票型
年配息
306
富達基金-南歐基金 A-年配息歐元
F426
歐元
股票型
年配息
307
富達基金-美國成長基金 A-可配息美
元
F428
美元
股票型
可配息
308
富達基金-美國基金(澳幣避險)A-無
配息澳幣
F833
澳幣
股票型
無配息
309
富達基金-美國基金 A-可配息美元
F035
美元
股票型
可配息
310
富達基金-英國基金 A-年配息英鎊
F576
英鎊
股票型
年配息
311
富達基金-馬來西亞基金 A-年配息美
元
F429
美元
股票型
年配息
312
富達基金-國際基金 A-年配息美元
F577
美元
股票型
年配息
313
富達基金-新加坡基金 A-年配息美元
F430
美元
股票型
年配息
314
富達基金-新興市場基金 A-可配息美
元
F351
美元
股票型
可配息
315
富達基金-新興亞洲股票基金 A-可配
息美元
F090
美元
股票型
可配息
316
富達基金-新興亞洲股票基金 A-可配
息歐元
F091
歐元
股票型
可配息
317
富達基金-新興歐非中東基金 A-年配
息美元
F092
美元
股票型
年配息
318
富達基金-新興歐非中東基金 A-年配
息歐元
F093
歐元
股票型
年配息
319
富達基金-義大利基金 A-年配息歐元
F432
歐元
股票型
年配息
320
富達基金-德國基金(美元避險)A-無
配息美元
F1098
美元
股票型
無配息
321
富達基金-德國基金 A-可配息歐元
F433
歐元
股票型
可配息
322
富達基金-歐元藍籌基金(美元避
險)A-無配息美元
F1096
美元
股票型
無配息
323
富達基金-歐元藍籌基金 A-年配息歐
元
F836
歐元
股票型
年配息
324
富達基金-歐洲入息基金(F1 穩定月
配息)A-月配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F856
美元
股票型
月配息
325
富達基金-歐洲入息基金(F1 穩定月
配息)A-月配息歐元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F857
歐元
股票型
月配息
326
富達基金-歐洲入息基金(澳幣避險)A
股-H-月配息澳幣
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1100
澳幣
股票型
月配息
第 13 頁，共 27 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
327
富達基金-歐洲入息基金 A-半年配歐
元
F858
歐元
股票型
半年配
328
富達基金-歐洲入息基金 A-無配息歐
元
F1099
歐元
股票型
無配息
329
富達基金-歐洲小型企業基金(美元避
險)A-無配息美元
F1095
美元
股票型
無配息
330
富達基金-歐洲小型企業基金 A-可配
息歐元
F105
歐元
股票型
可配息
331
富達基金-歐洲動能基金 A-年配息歐
元
F578
歐元
股票型
年配息
332
富達基金-歐洲基金(美元避險)A-無
配息美元
F1097
美元
股票型
無配息
333
富達基金-歐洲基金 A-年配息歐元
F104
歐元
股票型
年配息
334
富達基金-澳洲基金 A-年配息澳幣
F118
澳幣
股票型
年配息
335
富達基金-全球債券基金 A-年配息美
元
F033
美元
債券型
年配息
336
富達亞洲高收益基金(澳幣避險)(A
股 H 月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1093
澳幣
債券型
月配息
337
富達基金-亞洲高收益基金 A 股
MDIST-月配息美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F122
美元
債券型
月配息
338
富達基金-亞洲高收益基金 A-無配息
美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F844
美元
債券型
無配息
339
富達基金-美元高收益基金(F1 穩定
月配息)A-月配息美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
F350
美元
債券型
月配息
340
富達基金-美元高收益基金(F1 穩定
月配息)A-月配息美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F832
美元
債券型
月配息
341
富達基金-美元高收益基金(澳幣避
險)A 股 MDIST-月配息澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F1092
澳幣
債券型
月配息
342
富達基金-美元高收益基金 A-年配息
美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F119
美元
債券型
年配息
343
富達基金-美元高收益基金 A 股
MDIST-月配息美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F121
美元
債券型
月配息
344
富達基金-美元債券基金 A-半年配美
元
F097
美元
債券型
半年配
345
富達基金- 美元債券基金 A 股
MDIST-月配息美元
F427
美元
債券型
月配息
346
富達基金-新興市場債券基金(F1 穩
定月配息)A-月配息美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F835
美元
債券型
月配息
347
富達基金-新興市場債券基金(澳幣避
險)(A 類股月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F1094
澳幣
債券型
月配息
348
富達基金-新興市場債券基金 A-年配
息美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F503
美元
債券型
年配息
349
富達基金-新興市場債券基金 A 股月
配息美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F431
美元
債券型
月配息
350
富達基金-歐元債券基金(美元避
險)A-無配息美元
F1090
美元
債券型
無配息
351
富達基金-歐元債券基金 A-年配息歐
元
F101
歐元
債券型
年配息
352
富達基金- 歐元債券基金 A 股
MDIST-月配息歐元
F434
歐元
債券型
月配息
353
富達基金-歐洲高收益基金(F1 穩定
月配息)A-月配息歐元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F838
歐元
債券型
月配息
354
富達基金-歐洲高收益基金(美元避
險)A-月配息美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F839
美元
債券型
月配息
355
富達基金-歐洲高收益基金 A-年配息
歐元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F102
歐元
債券型
年配息
第 14 頁，共 27 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
356
富達基金-歐洲高收益基金 A 股
MDIST-月配息歐元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F120
歐元
債券型
月配息
357
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定
月收益基金美元 A(Mdis)股-月配息
美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
FIM
美元
平衡型
月配息
358
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中
華基金 A(Acc)股-無配息美元
FTC
美元
股票型
無配息
359
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小
型企業基金 A(Ydis)股-年配息美元
F053
美元
股票型
年配息
360
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利
美國價值基金 A(Acc)股-無配息美元
F632
美元
股票型
無配息
361
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利
歐洲基金 A(Acc)股-無配息美元
F626
美元
股票型
無配息
362
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利
歐洲基金 A(Acc)股-無配息歐元
F625
歐元
股票型
無配息
363
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然
資源基金 A(Acc)股-無配息美元
F126
美元
股票型
無配息
364
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技
領航基金 A(Acc)股-無配息美元
F135
美元
股票型
無配息
365
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球
股票收益基金 A(Mdis)股-月配息美
元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F757
美元
股票型
月配息
366
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度
基金 A(Acc)股-無配息美元
F859
美元
股票型
無配息
367
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長
(歐元)基金 A(Acc)股-無配息歐元
F629
歐元
股票型
無配息
368
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲
小型企業基金 A(Acc)股-無配息美元
F630
美元
股票型
無配息
369
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲
成長基金 A(Acc)股-無配息美元
F133
美元
股票型
無配息
370
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲
成長基金 A(Ydis)股-年配息美元
F353
美元
股票型
年配息
371
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁
美洲基金 A(Acc)股-無配息美元
F128
美元
股票型
無配息
372
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁
美洲基金 A(Ydis)股-年配息美元
F354
美元
股票型
年配息
373
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐
基金 A(Acc)股-無配息歐元
F763
歐元
股票型
無配息
374
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚
四國基金 A(Acc)股-無配息美元
TBRIC
美元
股票型
無配息
375
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技
基金 A(Acc)股-無配息美元
F125
美元
股票型
無配息
376
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國
機會基金 A(Acc)股-無配息美元
F355
美元
股票型
無配息
377
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興
國家基金 A(Acc)股-無配息美元
F765
美元
股票型
無配息
378
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興
國家基金 A(Ydis)股-年配息美元
F860
美元
股票型
年配息
379
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力
歐洲基金 A(Acc)股-無配息歐元
F633
歐元
股票型
無配息
380
富蘭克林華美中國消費基金-無配息
新臺幣
F1239
新臺幣
股票型
無配息
381
富蘭克林華美中國傘型基金之中國
A 股基金-無配息新臺幣
F1238
新臺幣
股票型
無配息
382
富蘭克林華美全球成長基金-無配息
新臺幣
F1241
新臺幣
股票型
無配息
383
富蘭克林華美新世界股票基金-無配
息新臺幣
F1242
新臺幣
股票型
無配息
384
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司
債基金(澳幣避險)A(Mdis)-H1 股-月
配息澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F756
澳幣
債券型
月配息
第 15 頁，共 27 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
385
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司
債基金 A(Acc)股-無配息美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F141
美元
債券型
無配息
386
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司
債基金 A(Mdis)股-月配息美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F140
美元
債券型
月配息
387
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球
債券基金 A(Mdis)股-月配息歐元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F136
歐元
債券型
月配息
388
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球
債券基金美元 A(Acc)股-無配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)
FTB
美元
債券型
無配息
389
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球
債券基金美元 A(Mdis)股-月配息美
元
(本基金之配息來源可能為本金)※
FTBM
美元
債券型
月配息
390
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲
債券基金(澳幣避險)A(Mdis)股-月配
息澳幣 H1
(本基金之配息來源可能為本金)※
F758
澳幣
債券型
月配息
391
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲
債券基金 A(Mdis)股-月配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F145
美元
債券型
月配息
392
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲
債券基金美元 A(Acc)股-無配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)
TAB
美元
債券型
無配息
393
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興
國 家 固 定 收 益 基 金 ( 澳幣避
險)A(Mdis)股-月配息澳幣 H1
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F753
澳幣
債券型
月配息
394
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興
國家固定收益基金 A(acc)股-無配息
美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)
FTEMB
美元
債券型
無配息
395
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興
國家固定收益基金A(Qdis)股-季配息
美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F143
美元
債券型
季配息
396
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興
國家固定收益基金美元 A(Mdis)股-
月配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
FTEMBM
美元
債券型
月配息
397
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選
收益基金(澳幣避險)A(Mdis)股-月配
息澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F754
澳幣
債券型
月配息
398
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選
收益基金 A(Mdis)股-月配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F138
美元
債券型
月配息
399
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選
收益基金 A(Mdis)股-月配息歐元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F139
歐元
債券型
月配息
400
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲
高收益基金 A(Mdis)股-月配息歐元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F441
歐元
債券型
月配息
401
摩根平衡基金-無配息新臺幣
JFB
新臺幣
平衡型
無配息
402
摩根投資基金-多重收益基金(美元對
沖)A 股-月配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F608
美元
平衡型
月配息
403
摩根投資基金-多重收益基金(美元對
沖)A 股-無配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F803
美元
平衡型
無配息
404
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對
沖)A 股-月配息澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F609
澳幣
平衡型
月配息
405
摩根亞太高息平衡基金-無配息新臺
幣
F799
新臺幣
平衡型
無配息
406
摩根基金-亞太入息基金A股-月配息
美元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F387
美元
平衡型
月配息
407
摩根基金-亞太入息基金A股-年配息
美元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F386
美元
平衡型
年配息
408
摩根新興雙利平衡基金-月配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F1274
美元
平衡型
月配息
第 16 頁，共 27 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
409
摩根新興雙利平衡基金-月配息新臺
幣
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F1273
新臺幣
平衡型
月配息
410
摩根新興雙利平衡基金-無配息新臺
幣
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F1272
新臺幣
平衡型
無配息
411
摩根大歐洲基金-無配息新臺幣
F006
新臺幣
股票型
無配息
412
摩根中國 A 股基金-無配息新臺幣
F1271
新臺幣
股票型
無配息
413
摩根中國亮點基金-無配息新臺幣
F604
新臺幣
股票型
無配息
414
摩根太平洋科技基金-無配息美元
F188
美元
股票型
無配息
415
摩根太平洋證券基金-無配息美元
F178
美元
股票型
無配息
416
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)-無配
息美元
F1141
美元
股票型
無配息
417
摩根日本(日圓)基金-無配息日圓
F108
日圓
股票型
無配息
418
摩根台灣金磚基金-無配息新臺幣
F798
新臺幣
股票型
無配息
419
摩根全球 α 基金-無配息新臺幣
JPGD
新臺幣
股票型
無配息
420
摩根印度基金-無配息美元
F059
美元
股票型
無配息
421
摩根投資基金-歐洲基金A股-年配息
美元
(本基金之配息來源可能為本金)
F814
美元
股票型
年配息
422
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美
元對沖)A 股-月配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1139
美元
股票型
月配息
423
摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美
元對沖)A 股-無配息美元
F1138
美元
股票型
無配息
424
摩根投資基金-環球股息基金(美元對
沖)A 股-月配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1128
美元
股票型
月配息
425
摩根東協基金(澳幣對沖)A-無配息澳
幣
(本基金之配息來源可能為本金)
F1279
澳幣
股票型
無配息
426
摩根東協基金-無配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)
F177
美元
股票型
無配息
427
摩根泛亞太股票入息基金-月配息美
元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1144
美元
股票型
月配息
428
摩根泛亞太股票入息基金-月配息新
臺幣
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1143
新臺幣
股票型
月配息
429
摩根泛亞太股票入息基金-無配息新
臺幣
F1142
新臺幣
股票型
無配息
430
摩根金龍收成基金-無配息新臺幣
F800
新臺幣
股票型
無配息
431
摩根南韓基金-無配息美元
F175
美元
股票型
無配息
432
摩根泰國基金-無配息美元
F174
美元
股票型
無配息
433
摩根馬來西亞基金-無配息美元
F610
美元
股票型
無配息
434
摩根基金-大中華基金A股-年配息美
元
(本基金之配息來源可能為本金)
F069
美元
股票型
年配息
435
摩根基金-中國基金A股-年配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)
F068
美元
股票型
年配息
436
摩根基金-巴西基金A股-無配息美元
F182
美元
股票型
無配息
437
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)A
股-無配息美元
F877
美元
股票型
無配息
438
摩根基金-全方位新興市場基金A股-
年配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)
F070
美元
股票型
年配息
439
摩根基金-亞太股票基金A股-無配息
美元
F878
美元
股票型
無配息
440
摩根基金-俄羅斯基金A股-年配息美
元
(本基金之配息來源可能為本金)
F181
美元
股票型
年配息
441
摩根基金-美國基金(澳幣對沖)A 股-
無配息澳幣
F1275
澳幣
股票型
無配息
442
摩根基金-新興市場小型企業基金 A
股 -無配息美元 perf
F186
美元
股票型
無配息
443
摩根基金-新興歐洲股票基金A股-無
配息美元
F879
美元
股票型
無配息
444
摩根基金-歐洲小型企業基金A股-無
配息美元
F1136
美元
股票型
無配息
445
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)A
股-無配息美元
F1269
美元
股票型
無配息
446
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)A
F1270
澳幣
股票型
無配息
第 17 頁，共 27 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
股-無配息澳幣
447
摩根基金-歐洲動力基金A股-無配息
美元
F1135
美元
股票型
無配息
448
摩根基金-歐洲基金A股-年配息歐元
(本基金之配息來源可能為本金)
F815
歐元
股票型
年配息
449
摩根基金-歐洲策略股息基金A股-無
配息歐元
F1137
歐元
股票型
無配息
450
摩根基金-環球天然資源基金A股-年
配息歐元
(本基金之配息來源可能為本金)
F1367
歐元
股票型
年配息
451
摩根基金-環球天然資源基金A股-無
配息美元
F185
美元
股票型
無配息
452
摩根基金-環球股息基金A股-無配息
美元
F1127
美元
股票型
無配息
453
摩根基金-環球醫療科技基金A股-無
配息美元
F1278
美元
股票型
無配息
454
摩根絕對日本基金-無配息新臺幣
F611
新臺幣
股票型
無配息
455
摩根新興日本基金-無配息新臺幣
F603
新臺幣
股票型
無配息
456
摩根龍揚基金-無配息新臺幣
F018
新臺幣
股票型
無配息
457
摩根多元入息成長基金-月配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1131
美元
組合型
月配息
458
摩根多元入息成長基金-月配息新臺
幣
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1130
新臺幣
組合型
月配息
459
摩根多元入息成長基金-無配息新臺
幣
F1129
新臺幣
組合型
無配息
460
摩根基金-美國複合收益債券基金 A
股-無配息美元
F189
美元
債券型
無配息
461
聯博-中國時機基金 A-無配息美元
(基金之配息來源可能為本金)
F154
美元
股票型
無配息
462
聯博-中國時機基金 A-無配息歐元
(基金之配息來源可能為本金)
F447
歐元
股票型
無配息
463
聯博-日本策略價值基金(美元避
險)AD-月配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1351
美元
股票型
月配息
464
聯博-日本策略價值基金(美元避
險)A-無配息美元
(基金之配息來源可能為本金)
F615
美元
股票型
無配息
465
聯博-日本策略價值基金(歐元避
險)A-無配息歐元
(基金之配息來源可能為本金)
F1149
歐元
股票型
無配息
466
聯博-日本策略價值基金 A-無配息日
圓
(基金之配息來源可能為本金)
F643
日圓
股票型
無配息
467
聯博-日本策略價值基金 A-無配息美
元
(基金之配息來源可能為本金)
F1148
美元
股票型
無配息
468
聯博-全球不動產證券基金 A-無配息
美元
(基金之配息來源可能為本金)
ABRE
美元
股票型
無配息
469
聯博-全球價值型基金 A-無配息美元
(基金之配息來源可能為本金)
F616
美元
股票型
無配息
470
聯博-全球複合型股票基金 A-無配息
美元
F617
美元
股票型
無配息
471
聯博-印度成長基金 A-無配息美元
F153
美元
股票型
無配息
472
聯博-亞洲股票基金(澳幣避險)AD-月
配息澳幣
(本基金之配息來源可能為本金)※
F163
澳幣
股票型
月配息
473
聯博-亞洲股票基金(澳幣避險)A-無
配息澳幣
(基金之配息來源可能為本金)
F1150
澳幣
股票型
無配息
474
聯博-亞洲股票基金 AD-月配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F161
美元
股票型
月配息
475
聯博-亞洲股票基金 AD-月配息歐元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F162
歐元
股票型
月配息
476
聯博-亞洲股票基金 A-無配息美元
(基金之配息來源可能為本金)
F890
美元
股票型
無配息
477
聯博-永續主題基金(澳幣避險)A-無
配息澳幣
(基金之配息來源可能為本金)
F891
澳幣
股票型
無配息
478
聯博-永續主題基金 A-無配息美元
(基金之配息來源可能為本金)
F152
美元
股票型
無配息
479
聯博-永續主題基金 A-無配息歐元
(基金之配息來源可能為本金)
F1145
歐元
股票型
無配息
480
聯博-美國成長基金 AD-月配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1146
美元
股票型
月配息
481
聯博-美國成長基金 A-無配息美元
(基金之配息來源可能為本金)
F618
美元
股票型
無配息
482
聯博-美國永續主題基金 A-無配息美
元
F895
美元
股票型
無配息
483
聯博-美國永續主題基金 A-無配息歐
元
F894
歐元
股票型
無配息
484
聯博-國際科技基金 A-無配息美元
F044
美元
股票型
無配息
第 18 頁，共 27 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
485
聯博-國際醫療基金 A-無配息美元
(基金之配息來源可能為本金)
F063
美元
股票型
無配息
486
聯博-新興市場價值基金 A-無配息美
元
F1151
美元
股票型
無配息
487
聯博-新興市場價值基金 A-無配息歐
元
F1152
歐元
股票型
無配息
488
聯博-精選美國股票基金 A-無配息美
元
F1147
美元
股票型
無配息
489
聯博-聚焦美國股票基金 A-無配息美
元
F1350
美元
股票型
無配息
490
聯博-歐洲股票基金 A 無配息歐元
(基金之配息來源可能為本金)
F155
歐元
股票型
無配息
491
聯博-全球高收益債券基金(歐元避
險)A2-無配息歐元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F748
歐元
債券型
無配息
492
聯博-全球高收益債券基金(歐元避
險)AT-月配息歐元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
F150
歐元
債券型
月配息
493
聯博-全球高收益債券基金(澳幣避
險)(穩定月配)AA-月配息澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F886
澳幣
債券型
月配息
494
聯博-全球高收益債券基金(澳幣避
險)AT-月配息澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
F151
澳幣
債券型
月配息
495
聯博-全球高收益債券基金(穩定月
配)AA-月配息美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F885
美元
債券型
月配息
496
聯博-全球高收益債券基金 A2-無配
息美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
ABHB
美元
債券型
無配息
497
聯博-全球高收益債券基金 A2-無配
息歐元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F372
歐元
債券型
無配息
498
聯博-全球高收益債券基金 AT-月配
息美元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
ABHBM
美元
債券型
月配息
499
聯博-短期債券基金(澳幣避險)(穩定
月配)AA 月配息澳幣
(本基金之配息來源可能為本金)※
F888
澳幣
債券型
月配息
500
聯博-短期債券基金(澳幣避險)AT-月
配息澳幣
(本基金之配息來源可能為本金)
F889
澳幣
債券型
月配息
501
聯博-短期債券基金(穩定月配)AA-月
配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)※
F887
美元
債券型
月配息
502
聯博-短期債券基金 A2-無配息美元
(基金之配息來源可能為本金)
F148
美元
債券型
無配息
503
聯博-短期債券基金 AT-月配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)
F149
美元
債券型
月配息
504
聯博-房貸收益基金A2X-無配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F042
美元
債券型
無配息
505
聯博-美國收益基金(歐元避險)AT-月
配息歐元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F159
歐元
債券型
月配息
506
聯博-美國收益基金(澳幣避險)(穩定
月配)AA-月配息澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F893
澳幣
債券型
月配息
507
聯博-美國收益基金(澳幣避險)AT-月
配息澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F160
澳幣
債券型
月配息
508
聯博-美國收益基金(穩定月配)AA-月
配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F892
美元
債券型
月配息
509
聯博-美國收益基金 A2-無配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
ABAB
美元
債券型
無配息
510
聯博-美國收益基金 A2-無配息歐元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F373
歐元
債券型
無配息
511
聯博-美國收益基金 AT-月配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
ABABM
美元
債券型
月配息
512
聯博-美國收益基金 AT-月配息歐元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F374
歐元
債券型
月配息
513
聯博-新興市場債券基金(澳幣避
(本基金有相當比重投資於非投資等
F897
澳幣
債券型
月配息
第 19 頁，共 27 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
險)(穩定月配)-AA 月配息澳幣
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
514
聯博-新興市場債券基金(澳幣避
險)AT-月配息澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F898
澳幣
債券型
月配息
515
聯博-新興市場債券基金(穩定月
配)AA-月配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F896
美元
債券型
月配息
516
聯博-新興市場債券基金 A2-無配息
美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F361
美元
債券型
無配息
517
聯博-新興市場債券基金 AT-月配息
美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F362
美元
債券型
月配息
518
聯博-歐洲收益基金(美元避險)AT-月
配息美元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F747
美元
債券型
月配息
519
聯博-歐洲收益基金(澳幣避險)AT-月
配息澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F158
澳幣
債券型
月配息
520
聯博-歐洲收益基金 A2-無配息歐元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
ABEB
歐元
債券型
無配息
521
聯博-歐洲收益基金 AT-月配息歐元
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F157
歐元
債券型
月配息
522
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收
息股份)
PMTB
美元
債券型
季配息
523
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息
股份)
(基金之配息來源可能為本金)
PMGB
美元
債券型
季配息
524
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級
類別(收息股份)
F313
美元
債券型
季配息
525
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別
(收息股份)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
PMEMB
美元
債券型
季配息
526
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別
(收息股份)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
PMDI
美元
債券型
季配息
527
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類
別(收息股份)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
F307
美元
債券型
季配息
528
PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別
(累積股份)
PMA
美元
股票型
無配息
529
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累
積股份)
F310
美元
債券型
無配息
530
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級
類別(收息股份)
(基金之配息來源可能為本金)
F311
美元
債券型
季配息
531
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E
級類別(收息股份)
F312
美元
債券型
季配息
532
PIMCO 全球高收益債券基金-M級類
別(月收息股份)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
F308
美元
債券型
月配息
533
PIMCO 新興市場債券基金-M級類別
(月收息股份)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F315
美元
債券型
月配息
534
PIMCO 多元收益債券基金-M級類別
(月收息股份)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F306
美元
債券型
月配息
535
PIMCO 美國高收益債券基金-M級類
別(月收息股份)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F257
美元
債券型
月配息
536
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別
(歐元避險)收息股份
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F345
歐元
債券型
季配息
537
PIMCO 新興市場債券基金(澳幣避
險)-M 級類別(月收息股份)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F258
澳幣
債券型
月配息
538
PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避
險)-M 級類別(月收息股份)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F255
澳幣
債券型
月配息
539
PIMCO 全球高收益債券基金-M級類
別(月收息強化股份)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F254
美元
債券型
月配息
第 20 頁，共 27 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
540
PIMCO 多元收益債券基金-M級類別
(月收息強化股份)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F256
美元
債券型
月配息
541
PIMCO 新興市場債券基金-M級類別
(月收息強化股份)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)※
F259
美元
債券型
月配息
542
PIMCO 全球投資級別債券基金-M級
類別(月收息強化股份)
(基金之配息來源可能為本金)※
F253
美元
債券型
月配息
543
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別
(歐元避險)(累積股份)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F1550
歐元
債券型
無配息
544
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別
(累積股份)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F1551
美元
債券型
無配息
545
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別
(累積股份)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F1552
美元
債券型
無配息
546
PIMCO 全球債券基金(歐元避險)-E
級類別(累積股份)
F1553
歐元
債券型
無配息
547
PIMCO 全球債券基金-M 級類別(月
收息強化股份)
(基金之配息來源可能為本金)※
F1554
美元
債券型
月配息
548
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積
股份)
F1555
美元
債券型
無配息
549
PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類
別(收息股份)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F1556
美元
債券型
季配息
550
PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類
別 (累積股份)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F1557
美元
債券型
無配息
551
PIMCO 全球投資級別債券基金-M級
類別(月收息股份)
F1558
美元
債券型
月配息
552
PIMCO 全球投資級別債券基金(歐元
避險)-E 級類別(累積股份)
F1559
歐元
債券型
無配息
553
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級
類別(累積股份)
F1560
美元
債券型
無配息
554
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級
類別(累積股份)
F1561
美元
債券型
無配息
555
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累
積股份)
F1562
美元
債券型
無配息
556
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類
別(累積股份)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F1563
美元
債券型
無配息
557
施羅德環球基金系列－環球股債增
長收息(美元)A-月配固定 2
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F1564
美元
平衡型
月配息
558
施羅德環球基金系列－環球收息債
券(澳幣避險)A-月配固定(C)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F1565
澳幣
債券型
月配息
559
施羅德環球基金系列－新興市場收
息債券(美元)A-月配固定
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)※
F1567
美元
債券型
月配息
560
施羅德環球基金系列－環球收息債
券(美元)A-月配固定
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F1568
美元
債券型
月配息
561
施羅德環球基金系列－環球股債增
長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F1570
澳幣
平衡型
月配息
562
施羅德環球基金系列－環球黃金(美
元)A-累積
F1571
美元
股票型
無配息
563
施羅德環球基金系列－環球目標回
報(美元)A-月配固定
(基金之配息來源可能為本金)※
F1572
美元
平衡型
月配息
564
施羅德樂活中小基金-A 類型
F1573
新臺幣
股票型
無配息
565
群益全民安穩樂退組合基金
(本基金配息來源可能為本金)
F1574
新臺幣
債券型
無配息
566
群益全民安穩樂退組合基金
(本基金配息來源可能為本金)
F1575
新臺幣
債券型
月配息
567
群益全民安穩樂退組合基金
(本基金配息來源可能為本金)
F1576
美元
債券型
無配息
568
群益全民安穩樂退組合基金
(本基金配息來源可能為本金)
F1577
美元
債券型
月配息
第 21 頁，共 27 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
569
群益全民優質樂退組合基金
(本基金有相當比重投資於持有非投
資等級高風險債券之基金且配息來源
可能為本金)
F1578
新臺幣
平衡型
無配息
570
群益全民優質樂退組合基金
(本基金有相當比重投資於持有非投
資等級高風險債券之基金且配息來源
可能為本金)
F1579
新臺幣
平衡型
月配息
571
群益全民優質樂退組合基金
(本基金有相當比重投資於持有非投
資等級高風險債券之基金且配息來源
可能為本金)
F1580
美元
平衡型
無配息
572
群益全民優質樂退組合基金
(本基金有相當比重投資於持有非投
資等級高風險債券之基金且配息來源
可能為本金)
F1581
美元
平衡型
月配息
573
群益全民成長樂退組合基金
(本基金有相當比重投資於持有非投
資等級高風險債券之基金且配息來源
可能為本金)
F1582
新臺幣
平衡型
無配息
574
群益全民成長樂退組合基金
(本基金有相當比重投資於持有非投
資等級高風險債券之基金且配息來源
可能為本金)
F1583
新臺幣
平衡型
月配息
575
群益全民成長樂退組合基金
(本基金有相當比重投資於持有非投
資等級高風險債券之基金且配息來源
可能為本金)
F1584
美元
平衡型
無配息
576
群益全民成長樂退組合基金
(本基金有相當比重投資於持有非投
資等級高風險債券之基金且配息來源
可能為本金)
F1585
美元
平衡型
月配息
577
群益潛力收益多重資產基金 A(累積
型-新台幣)
(本子基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且基金之配息來源
可能為本金)
F1586
新臺幣
平衡型
無配息
578
群益潛力收益多重資產基金 B(月配
型-新台幣)
(本子基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且基金之配息來源
可能為本金)
F1587
新臺幣
平衡型
月配息
579
群益潛力收益多重資產基金 A(累積
型-美元)
(本子基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且基金之配息來源
可能為本金)
F1588
美元
平衡型
無配息
580
群益潛力收益多重資產基金 B(月配
型-美元)
(本子基金有相當比重投資於非投資
等級之高風險債券且基金之配息來源
可能為本金)
F1589
美元
平衡型
月配息
581
群益全球優先順位高收益債券基金
A(累積型-新台幣)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
F1590
新臺幣
債券型
無配息
582
群益全球優先順位高收益債券基金
B(月配型-新台幣)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1591
新臺幣
債券型
月配息
583
群益全球優先順位高收益債券基金
A(累積型-美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
F1592
美元
債券型
無配息
584
群益全球優先順位高收益債券基金
B(月配型-美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1593
美元
債券型
月配息
585
鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A
美元
F1284
美元
股票型
無配息
586
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 美元
F1594
美元
股票型
無配息
587
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元
F1282
美元
股票型
無配息
588
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級
別歐元
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
F1596
歐元
債券型
無配息
589
富蘭克林華美新興國家固定收益基
金-新台幣 A 累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F1598
新臺幣
債券型
無配息
590
富蘭克林華美新興國家固定收益基
金-新台幣 B 分配型
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F1599
新臺幣
債券型
月配息
591
富蘭克林華美新興國家固定收益基
金-美元 A 累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F1600
美元
債券型
無配息
第 22 頁，共 27 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
592
富蘭克林華美新興國家固定收益基
金-美元 B 分配型
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)※
F1601
美元
債券型
月配息
593
富蘭克林華美特別股收益基金-新臺
幣 A 累積
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1603
新臺幣
股票型
無配息
594
富蘭克林華美特別股收益基金-新臺
幣 B 分配
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1604
新臺幣
股票型
月配息
595
富蘭克林華美特別股收益基金-美元
A 累積型
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1605
美元
股票型
無配息
596
富蘭克林華美特別股收益基金-美元
B 分配型
(本基金之配息來源可能為本金)※
F1606
美元
股票型
月配息
597
富蘭克林華美全球高收益債券基金-
新台幣 C 分配型
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)
F1608
新臺幣
債券型
月配息
598
富蘭克林華美全球高收益債券基金-
美元 C 分配型
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且基金之配息來源可能為
本金)
F1609
美元
債券型
月配息
599
宏利特別股息收益基金-A 類型
※
F1610
新臺幣
股票型
無配息
600
宏利特別股息收益基金-B 類型
(本基金配息來源可能為本金)※
F1611
新臺幣
股票型
月配息
601
宏利特別股息收益基金-A 類型(美
元)
※
F1612
美元
股票型
無配息
602
宏利特別股息收益基金-B 類型(美
元)
(本基金配息來源可能為本金)※
F1613
美元
股票型
月配息
603
聯博-全球多元收益基金 A 級別美元
(基金之配息來源可能為本金)
F1614
美元
平衡型
無配息
604
聯博-全球多元收益基金 AD 月配級
別美元
(基金之配息來源可能為本金)※
F1615
美元
平衡型
月配息
605
聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳
幣避險級別
(基金之配息來源可能為本金)※
F1616
澳幣
平衡型
月配息
606
聯博-全球多元收益基金 AD 月配歐
元避險級別
(基金之配息來源可能為本金)※
F1617
歐元
平衡型
月配息
607
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt 類
型
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1619
新臺幣
債券型
月配息
608
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類
型(澳幣)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1620
澳幣
債券型
月配息
609
柏瑞特別股息收益基金-B 類型
(本基金配息來源可能為本金)※
F1622
新臺幣
股票型
月配息
610
柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美
元)
(本基金配息來源可能為本金)※
F1623
美元
股票型
月配息
611
柏瑞特別股息收益基金-B 類型(澳
幣)
(本基金配息來源可能為本金)※
F1624
澳幣
股票型
月配息
612
野村全球金融收益累積台幣
(本基金配息來源可能為本金)
F1625
新臺幣
債券型
無配息
613
野村全球金融收益月配台幣
(本基金配息來源可能為本金)※
F1626
新臺幣
債券型
月配息
614
野村全球金融收益累積美元
(本基金配息來源可能為本金)
F1627
美元
債券型
無配息
615
野村全球金融收益月配美元
(本基金配息來源可能為本金)※
F1628
美元
債券型
月配息
616
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益
債券基金(TD 澳幣類股)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1629
澳幣
債券型
月配息
617
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益
債券基金(TD 美元類股)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1630
美元
債券型
月配息
618
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益
債券基金(T 美元類股)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1631
美元
債券型
無配息
619
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益
債券基金(T 澳幣避險類股)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1632
澳幣
債券型
無配息
620
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益
債券基金(TD 澳幣避險類股)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1633
澳幣
債券型
月配息
第 23 頁，共 27 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
621
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價
值基金(T 日圓類股)
F1634
日圓
股票型
無配息
622
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價
值基金(T 美元類股)
F1635
美元
股票型
無配息
623
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價
值基金(T 美元避險類股)
F1636
美元
股票型
無配息
624
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股
票基金(T 美元類股)
F1637
美元
股票型
無配息
625
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益
債券基金(T 美元類股)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1638
美元
債券型
無配息
626
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益
債券基金(TD 美元類股)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
※
F1639
美元
債券型
月配息
627
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益
債券基金(TD 澳幣避險類股)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券且配息來源可能為本金)
F1640
澳幣
債券型
月配息
628
美盛睿安基礎建設價值基金 A 類股
美元累積型(避險)
(基金之配息來源可能為本金)
F1647
美元
股票型
無配息
629
美盛睿安基礎建設價值基金 A 類股
美元增益配息型(M)(避險)
(基金之配息來源可能為本金)
F1648
美元
股票型
月配現
630
美盛睿安基礎建設價值基金 A 類股
歐元累積型
(基金之配息來源可能為本金)
F1649
歐元
股票型
無配息
631
美盛睿安基礎建設價值基金 A 類股
歐元增益配息型(M)
(基金之配息來源可能為本金)
F1650
歐元
股票型
月配現
632
美盛睿安基礎建設價值基金 A 類股
澳幣增益配息型(M)(避險)
(基金之配息來源可能為本金)
F1651
澳幣
股票型
月配現
633
摩根基金－環球債券收益基金 -
JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月
派息)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券且配息來源可能為本
金)
F1652
美元
債券型
月配現
634
摩根基金－環球債券收益基金 -
JPM 環球債券收益(美元) - A 股(累
計)
(本基金之配息來源可能為本金)
F1653
美元
債券型
無配息
635
百達-智慧城市-HR 南非幣 DY
(基金配息來源可能為本金)
F1654
南非幣
股票型
年配現
636
百達-智慧城市-R 歐元 DY
(基金配息來源可能為本金)
F1039
歐元
股票型
年配現
637
百達-智慧城市-HR 澳幣 DY
(基金配息來源可能為本金)
F1040
澳幣
股票型
年配現
638
百達-智慧城市-R 歐元
(基金配息來源可能為本金)
F1038
歐元
股票型
無配息
639
法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金
-R/D(USD)
(本基金主要係投資於非投資等級之
高風險債券)
F463
美元
債券型
季配息
640
法盛─ 盧 米 斯 賽 勒 斯 債 券 基 金
-R/A(USD)
(本基金有相當比重投資於非投資等
級之高風險債券)
F708
美元
債券型
無配息
641
中國信託華盈貨幣市場基金
F773
新臺幣
貨幣市場型
無配息
642
法盛 Ostrum 亞 太 股 票 基 金
-R/D(USD)
F1435
美元
股票型
季配息
643
法盛 Ostrum 新興亞洲股票基金
-R/A(USD)
F1436
美元
股票型
無配息
644
法盛 Ostrum 新興歐洲股票基金
-R/A(USD)
F1437
美元
股票型
無配息
645
法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基
金-R/A(USD)
F1438
美元
股票型
無配息
646
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國
政府基金美元 A (Mdis)股
(本基金之配息來源可能為本金)
F077
美元
債券型
月配息
第 24 頁，共 27 頁
【附表二之二：指數股票型基金（ETF）】
指數股票型基金皆有單位淨值
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
1
元大台灣卓越 50(二)
E002
新臺幣
股票型
可配息
2
安碩新興市場(二)
E059
美元
股票型
可配息
3
安碩歐澳遠東(二)
E060
美元
股票型
可配息
4
安碩太平洋除日本(二)
E062
美元
股票型
可配息
5
安碩中國 25(二)
E063
美元
股票型
可配息
6
安碩香港(二)
E064
美元
股票型
可配息
7
安碩新加坡(二)
E065
美元
股票型
可配息
8
安碩日本(二)
E066
美元
股票型
可配息
9
安碩南韓(二)
E067
美元
股票型
可配息
10
安碩澳洲(二)
E068
美元
股票型
可配息
11
安碩 S&P 100(二)
E069
美元
股票型
可配息
12
安碩 S&P 500(二)
E070
美元
股票型
可配息
13
安碩 S&P 中型股 400(二)
E071
美元
股票型
可配息
14
SPDR S&P 500(二)
E072
美元
股票型
可配息
15
安碩羅素 1000(二)
E073
美元
股票型
可配息
16
安碩羅素 2000(二)
E074
美元
股票型
可配息
17
安碩 S&P 拉美 40(二)
E075
美元
股票型
可配息
18
安碩巴西(二)
E076
美元
股票型
可配息
19
安碩 S&P 歐洲 350(二)
E077
美元
股票型
可配息
20
安碩歐盟 50(二)
E078
歐元
股票型
可配息
21
安碩德國(二)
E079
歐元
股票型
可配息
22
安碩道瓊原材料(二)
E080
美元
股票型
可配息
23
安碩北美天然資源(二)
E081
美元
股票型
可配息
24
安碩生物科技(二)
E082
美元
股票型
可配息
25
安碩短期國庫債(二)
E083
美元
債券型
可配息
26
安碩 20+年國庫債(二)
E084
美元
債券型
可配息
27
安碩抗通膨債(二)
E085
美元
債券型
可配息
28
安碩高收益債(二)
E086
美元
債券型
可配息
29
安碩新興市場債(二)
E087
美元
債券型
可配息
30
安碩綜合債(二)
E088
美元
債券型
可配息
31
安碩投資級公司債(二)
E089
美元
債券型
可配息
32
安碩 MSCI 環球
E091
美元
股票型
可配息
33
安碩 MSCI 加拿大指數
E092
美元
股票型
可配息
34
安碩 S&P 環球消費必需品行業指數
E093
美元
股票型
可配息
35
安碩 MSCI 全球指數
E094
美元
股票型
可配息
36
安碩 MSCI 南非指數
E095
美元
股票型
可配息
37
安碩 巴克萊 7-10 年期國庫債券
E096
美元
債券型
可配息
38
安碩 S&P 小型股 600 指數
E097
美元
股票型
可配息
39
安碩 S&P 國家豁免最低稅賦市政債
券
E098
美元
債券型
可配息
40
安碩 S&P 美國優先股指數
E099
美元
股票型
可配息
41
安碩 Dow Jones 美國消費品行業指
數
E100
美元
股票型
可配息
42
安碩 Dow Jones 美國經紀商-交易員
指數
E101
美元
股票型
可配息
43
安碩 Dow Jones 美國科技行業指數
E102
美元
股票型
可配息
44
安碩 Dow Jones 美國航空及國防指
數
E103
美元
股票型
可配息
45
安碩 Dow Jones 運輸平均指數
E104
美元
股票型
可配息
46
安碩 Dow Jones 美國電訊行業指數
E105
美元
股票型
可配息
47
安碩 Dow Jones 美國房屋建築指數
E106
美元
股票型
可配息
48
安碩 Dow Jones 美國醫療保健行業
指數
E107
美元
股票型
可配息
49
安碩 Dow Jones 美國醫療保健供應
商指數
E108
美元
股票型
可配息
50
安碩 Russell 微型股® 指數
E109
美元
股票型
可配息
51
安碩 Russell 3000 指數
E110
美元
股票型
可配息
第 25 頁，共 27 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
52
安碩 MSCI 英國指數
E111
美元
股票型
可配息
53
安碩 FTSE 英國股息
E112
英鎊
股票型
可配息
54
安碩 MSCI 泰國可投資市場指數
E113
美元
股票型
可配息
55
安碩 MSCI 馬來西亞指數
E114
美元
股票型
可配息
56
安碩 S&P 北美科技多媒體網絡指數
E115
美元
股票型
可配息
57
安碩 MSCI 智利可投資市場指數
E116
美元
股票型
可配息
58
安碩 PHLX SOX 半導體行業指數
E117
美元
股票型
可配息
59
安碩 MSCI 東歐 10/40
E118
英鎊
股票型
可配息
60
安碩 Dow Jones 美國金融行業指數
E119
美元
股票型
可配息
61
安碩 Dow Jones 精選股息指數
E120
美元
股票型
可配息
62
安碩 Markit iBoxx 歐元區企業債券
E121
歐元
債券型
可配息
63
安碩 歐元區 STOXX 精選股息 30
E123
英鎊
股票型
可配息
64
安碩 MSCI 墨西哥可投資市場指數
E124
美元
股票型
可配息
65
安碩 Russell 中型股指數基金
E125
美元
股票型
可配息
66
SSgA 非美國地區公債
E127
美元
債券型
可配息
67
SSgA 非美國地區抗通膨公債
E128
美元
債券型
可配息
68
SSgA 美國 Barclays 可轉換公司債
E129
美元
債券型
可配息
69
SSgA 美國 KBW 保險產業
E130
美元
股票型
可配息
70
SSgA 美國 KBW 銀行產業
E131
美元
股票型
可配息
71
SSgA 美國 S&P500 工業產業
E132
美元
股票型
可配息
72
SSgA 美國 S&P500 公用事業產業
E133
美元
股票型
可配息
73
SSgA 美國 S&P500 半導體產業
E134
美元
股票型
可配息
74
SSgA 美國 S&P500 必需品產業
E135
美元
股票型
可配息
75
SSgA 美國 S&P500 非必需品產業
E136
美元
股票型
可配息
76
SSgA 美國 S&P500 保健產業
E137
美元
股票型
可配息
77
SSgA 美國 S&P500 科技產業
E138
美元
股票型
可配息
78
SSgA 美國 S&P500 原物料產業
E139
美元
股票型
可配息
79
SSgA 美國 S&P500 能源產業
E140
美元
股票型
可配息
80
SSgA 美國 S&P 房屋建築產業
E141
美元
股票型
可配息
81
SSgA 美國 S&P 金融指數產業
E142
美元
股票型
可配息
82
SSgA 美國 S&P 金屬採礦業
E143
美元
股票型
可配息
83
SSgA 美國 S&P 原油天然氣探勘&生
產產業
E144
美元
股票型
可配息
84
SSgA 美國 S&P 原油天然氣設備&服
務產業
E145
美元
股票型
可配息
85
SSgA 美國 S&P 零售產業
E146
美元
股票型
可配息
86
SSgA 歐盟 50 指數
E147
美元
股票型
可配息
87
VanEck 巴西小型股
E148
美元
股票型
可配息
88
VanEck 全球核能產業
E149
美元
股票型
可配息
89
VanEck 全球採礦產業
E150
美元
股票型
可配息
90
VanEck 全球煤礦產業
E151
美元
股票型
可配息
91
VanEck 全球農業產業
E152
美元
股票型
可配息
92
VanEck 印尼
E153
美元
股票型
可配息
93
VanEck 俄羅斯
E154
美元
股票型
可配息
94
VanEck 越南
E155
美元
股票型
可配息
95
Global X 中國能源類股(二)
E156
美元
股票型
可配息
96
Global X 中國工業類股(二)
E157
美元
股票型
可配息
97
Global X 中國原物料類股(二)
E158
美元
股票型
可配息
98
Global X 中國消費類股(二)
E159
美元
股票型
可配息
99
Global X 中國金融類股(二)
E160
美元
股票型
可配息
100
Invesco 中國科技類股(二)
E164
美元
股票型
可配息
101
安碩 MSCI 中國小型股指數(二)
E167
美元
股票型
可配息
102
SPDR 標普中國指數(二)
E171
美元
股票型
可配息
103
安碩 MSCI 中國指數(二)
E173
美元
股票型
可配息
104
Invesco 金龍中國(二)
E175
美元
股票型
可配息
105
安碩道瓊美國房地產指數
E179
美元
股票型
可配息
106
安碩 FTSE 美國不動產協會抵押貸款
指數
E180
美元
股票型
可配息
第 26 頁，共 27 頁
序號
投資標的名稱
標的代號
幣別
基金種類
是否配息
107
Vanguard 不動產投資信託
E181
美元
股票型
可配息
108
安碩 MSCI 中國指數(二)
E302
港幣
股票型
可配息
109
恒生富時中國 50 指數(二)
E308
港幣
股票型
可配息
第 27 頁，共 27 頁
【附表二之三：資金停泊帳戶】
資金停泊帳戶皆無單位淨值
標的代號
投資標的名稱
幣別
基金種類
是否
配息
F201
台灣人壽美元資金停泊帳戶(二)
美元
資金停泊帳戶
-
F202
台灣人壽歐元資金停泊帳戶
歐元
資金停泊帳戶
-
F204
台灣人壽澳幣資金停泊帳戶
澳幣
資金停泊帳戶
-
F203
台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶
新臺幣
資金停泊帳戶
-
台灣人壽投資型商品
投資標的(七)批註條款
本批註條款無須保戶額外付費，故無費率表
排序從新至舊
台灣人壽投資型保險投資標的(七)批註條款
銷售期間
110/07/01 ～ 現售中
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(七)批註條款
銷售期間
110/01/01 ～ 110/06/30
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(七)批註條款
銷售期間
109/07/01 ～ 109/12/31
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(七)批註條款
銷售期間
109/03/06 ～ 109/06/30
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(七)批註條款
銷售期間
108/10/18 ～ 109/03/05
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(七)批註條款
銷售期間
108/09/27 ～ 108/10/17
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(七)批註條款
銷售期間
108/01/01 ～ 108/09/26
(舊版)台灣人壽投資型保險投資標的(七)批註條款
銷售期間
107/07/06 ～ 107/12/31
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