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    (舊版)中國人壽投資型保險投資標的批註條款(四)

    商品DM
    商品條款 商品費率
    這是附約保險
    這張保險不能單獨購買，你必須搭配一張主約保險才可以購買。
    這是定期險
    通常繳費期間等於保障期間，假設選擇20年期，代表繳費20年保障20年，每年保費都不會變，20年到了就沒有保障；有些會保障到固定年齡，如繳費10年保障到65歲。
    這張保險還沒做好 :(
    保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
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    【AUE020】-1/56-
    中國人壽投資型保險投資標的批註條款(四) 保單條款
    (
    本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目
    )
    本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡
    平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由
    本公司及負責人依法負責。
    投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
    保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解。
    免費申訴電話：0800-098-889 備查日期及文號：108.02.18 中壽商二字第1080218005號
    傳真：
    (
    02
    )
    2712-5966 備查日期及文號：109.11.02 中壽商二字第1091102015號
    電子信箱
    (
    E-mail
    )
    ：services
    @
    chinalife.com.tw
    網址：www.chinalife.com.tw
    【批註條款的構成】
    第一條 「中國人壽投資型保險投資標的批註條款(四)」（以下簡稱本批註條款）僅適用於本批註條款附表一所列
    之投資型保險商品契約（以下簡稱本契約）。
    本批註條款構成本契約之一部分，自本批註條款生效之日起，本契約與本批註條款牴觸部分不生效力。
    【投資標的】
    第二條 適用本批註條款之本契約，其投資標的部分詳如本批註條款附表所列之相關內容。
    附表一、本批註條款適用商品明細表
    適用類別 幣別 險種名稱
    (一)
    新臺幣
    中國人壽財富滿滿變額壽險
    中國人壽財富滿滿變額年金保險
    中國人壽財富滿滿變額壽險(109)
    (二) 美元、澳幣
    中國人壽財富滿滿外幣變額壽險
    中國人壽財富滿滿外幣變額年金保險
    中國人壽財富滿滿外幣變額壽險(109)
    (三) 歐元、日圓、港幣
    中國人壽財富滿滿外幣變額壽險
    中國人壽財富滿滿外幣變額年金保險
    中國人壽財富滿滿外幣變額壽險(109)
    (四) 人民幣
    中國人壽財富滿滿外幣變額壽險
    中國人壽財富滿滿外幣變額年金保險
    中國人壽財富滿滿外幣變額壽險(109)
    【AUE020】-2/56-
    附表二、投資標的一覽表
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    （註
    1
    ）
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行
    或經理機構
    適用
    類別
    NN(L)大中華股票基金 X 股
    美元
    NN(L)大中華股
    票基金美元
    美元 有 無
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)、(二)、
    (三)
    NN(L)日本股票基金 X 股美
    元
    NN(L)日本股票
    基金美元
    美元 有 無
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)、(二)、
    (三)
    NN(L)全球機會股票基金 X
    股美元
    NN(L)全球機會
    股票基金美元
    美元 有 無
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)、(二)、
    (三)
    NN(L)投資級公司債基金 X
    股美元(本基金之配息來源可
    能為本金)
    NN(L)投資級公
    司債基金美元
    美元 有 無
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)、(二)、
    (三)
    NN(L)投資級公司債基金 X
    股美元(月配息)(本基金之配
    息來源可能為本金)
    NN(L)投資級公
    司債基金美元月
    配
    美元 有 有
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)、(二)、
    (三)
    NN(L)投資級公司債基金 X
    股對沖級別澳幣(月配息)(本
    基金之配息來源可能為本金)
    NN(L)投資級公
    司債基金月配(澳
    幣對沖)
    澳幣 有 有
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)、(二)、
    (三)
    NN(L)新興市場增強股票基
    金 X 股美元
    NN(L)新興市場
    增強基金美元
    美元 有 無
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)、(二)、
    (三)
    NN(L)永續智慧經濟基金 X
    股美元
    NN(L)永續智慧
    經濟基金美元
    美元 有 無
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)、(二)、
    (三)
    NN(L)美國高股息基金 X 股
    美元(本基金之配息來源可能
    為本金)
    NN(L)美國高股
    息基金美元
    美元 有 無
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)、(二)、
    (三)
    NN(L)食品飲料基金 X 股美
    元(本基金之配息來源可能為
    本金)
    NN(L)食品飲料
    基金美元
    美元 有 無
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)、(二)、
    (三)
    NN(L)能源基金 X 股美元
    NN(L)能源基金
    美元
    美元 有 無
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)、(二)
    NN(L)新興市場債券基金 X
    股美元(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    NN(L)新興市場
    債券基金美元
    美元 有 無
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)、(二)、
    (三)
    NN(L)新興市場債券基金 X
    股美元(月配息)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    NN(L)新興市場
    債券基金美元月
    配
    美元 有 有
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)、(二)、
    (三)
    NN(L)新興市場債券基金 X
    股對沖級別澳幣(月配息)(本
    基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    NN(L)新興市場
    債券基金月配(澳
    幣對沖)
    澳幣 有 有
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)、(二)、
    (三)
    NN(L)銀行及保險基金 X 股
    美元
    NN(L)銀行及保
    險基金美元
    美元 有 無
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)、(二)、
    (三)
    NN(L)歐洲新興市場股票基
    金 X 股美元
    NN(L)歐洲新興
    市場股票基金美
    元
    美元 有 無
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)、(二)、
    (三)
    NN(L)環球高股息基金 X 股
    美元(本基金之配息來源可能
    為本金)
    NN(L)環球高股
    息基金美元
    美元 有 無
    NN INVESTMENT
    PARTNERS B.V.
    (一)、(二)、
    (三)
    元大全球 ETF 穩健組合基金
    元大全球ETF穩
    健組合基金
    新臺幣 有 無
    元大證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    元大全球不動產證券化基金
    (A)-不配息型
    元大全球不動產
    證券化基金A不
    配息
    新臺幣 有 無
    元大證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    【AUE020】-3/56-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    （註
    1
    ）
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行
    或經理機構
    適用
    類別
    元大全球不動產證券化基金
    (B)-配息型(基金之配息來源
    可能為本金)
    元大全球不動產
    證券化基金(B)-
    配息型
    新臺幣 有 有
    元大證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    元大多福基金 元大多福基金 新臺幣 有 無
    元大證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    元大亞太成長基金
    元大亞太成長基
    金
    新臺幣 有 無
    元大證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    元大店頭基金 元大店頭基金 新臺幣 有 無
    元大證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    元大新中國基金-新台幣 元大新中國基金 新臺幣 有 無
    元大證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    元大全球新興市場精選組合
    基金
    元大全球新興市
    場精選組合基金
    新臺幣 有 無
    元大證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    元大大中華價值指數基金-新
    台幣
    元大大中華價值
    指數基金
    新臺幣 有 無
    元大證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    宏利中國高收益債券基金-A
    類型(人民幣)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險
    債券)
    宏利中國高收益
    債券基金A人民
    幣不配息
    人民幣 有 無
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    (四)
    宏利中國高收益債券基金-A
    類型(美元)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債
    券)
    宏利中國高收益
    債券基金A美元
    美元 有 無
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    宏利中國高收益債券基金-B
    類型(美元)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能為
    本金)
    宏利中國高收益
    債券基金B月配
    美元 有 有
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    宏利亞太中小企業基金(新臺
    幣)
    宏利亞太中小企
    業基金
    新臺幣 有 無
    宏利證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    宏利環球基金-印度股票基金
    AA 股
    宏利環球印度股
    票基金AA
    美元 有 無
    宏利資產管理(香
    港)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    宏利環球基金-拉丁美洲股票
    基金 AA 股
    宏利環球拉丁美
    洲股票基金AA
    美元 有 無
    Fiera Capital (UK)
    Limited
    (一)、(二)、
    (三)
    宏利環球基金-美國股票基金
    AA 股
    宏利環球基金美
    國股票AA股
    美元 有 無
    宏利資產管理(美
    國)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    宏利環球基金-美國特別機會
    基金 AA股(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債
    券)
    宏利環球基金美
    國特別機會AA股
    美元 有 無
    宏利資產管理(美
    國)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    宏利環球基金-美國債券基金
    AA 股
    宏利美國債券基
    金
    美元 有 無
    宏利資產管理(美
    國)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    宏利環球基金-新興東歐基金
    AA 股
    宏利環球新興東
    歐基金AA
    美元 有 無
    Fiera Capital (UK)
    Limited
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德中國基金 A2 美元 貝萊德中國基金 美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德太平洋股票基金 A2
    美元
    貝萊德太平洋股
    票基金A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德日本特別時機基金
    A2 美元
    貝萊德日本特別
    時機基金A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德日本靈活股票基金
    A2 日圓
    貝萊德日本靈活
    股票基金A2日圓
    日圓 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德日本靈活股票基金
    A2 美元
    貝萊德日本靈活
    股票基金A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德世界金融基金 A2 美
    元
    貝萊德世界金融
    基金A2
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    【AUE020】-4/56-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    （註
    1
    ）
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行
    或經理機構
    適用
    類別
    貝萊德世界科技基金 A2 美
    元
    貝萊德世界科技
    基金A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德世界能源基金 A2 美
    元
    貝萊德世界能源
    基金A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德世界健康科學基金
    A2 美元
    貝萊德世界健康
    科學基金A2
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德世界黃金基金A2 美元
    貝萊德世界黃金
    基金
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德世界債券基金 A2 美
    元
    貝萊德世界債券
    基金A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德世界債券基金 A3 美
    元
    貝萊德世界債券
    基金A3美元
    美元 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德營養科學基金 A2 美
    元
    貝萊德營養科學
    基金
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德世界礦業基金A2 美元
    貝萊德世界礦業
    基金
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德全球股票收益基金
    A2 美元
    貝萊德全球股票
    收益基金A2
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德全球股票收益基金
    A6 美元 (穩定配息)(基金之
    配息來源可能為本金)
    貝萊德全球股票
    收益基金A6
    美元 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德全球通膨連結債券基
    金 A2 美元
    貝萊德全球通膨
    連結債券基金
    A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德印度基金 A2 美元
    貝萊德印度基金
    A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德社會責任多元資產基
    金 Hedged A2 美元
    貝萊德社會責任
    多元資產基金A2
    美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德社會責任多元資產基
    金A8 多幣別穩定月配息股份
    -美元幣避險(基金之配息來
    源可能為本金)
    貝萊德社會責任
    多元資產基金A8
    美避險
    美元 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德亞太股票收益基金
    A6 美元(穩定配息) (基金之
    配息來源可能為本金)
    貝萊德亞太股票
    收益A6美元(穩定
    配息)
    美元 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美
    元
    貝萊德亞洲巨龍
    基金A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德亞洲老虎債券基金
    A2 美元(基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債
    券)
    貝萊德亞洲老虎
    債券基金A2
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德亞洲老虎債券基金
    A3 美元(基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債
    券)
    貝萊德亞洲老虎
    債券基金A3美元
    美元 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德亞洲老虎債券基金
    A6 美元 (穩定配息)(基金有
    相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    貝萊德亞洲老虎
    債券基金A6
    美元 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A8
    多幣別穩定月配息股份-澳幣
    避險(基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    貝萊德亞洲老虎
    債券基金A8月配
    澳幣
    澳幣 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    【AUE020】-5/56-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    （註
    1
    ）
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行
    或經理機構
    適用
    類別
    貝萊德拉丁美洲基金A2 美元
    貝萊德拉丁美洲
    基金
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德美元優質債券基金
    A2 美元
    貝萊德美元優質
    債券基金A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德美元優質債券基金
    A3 美元
    貝萊德美元優質
    債券基金A3美元
    美元 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德美國特別時機基金
    A2 美元
    貝萊德美國特別
    時機基金
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德美國價值型基金 A2
    美元
    貝萊德美國價值
    型基金A2
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德美國靈活股票基金
    A2 美元
    貝萊德美國靈活
    股票基金A2
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德英國基金 A2 美元
    貝萊德英國基金
    A2 美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德新興市場基金A2 美元
    貝萊德新興市場
    基金
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德新興市場債券基金
    A2 美元(基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債
    券)
    貝萊德新興市場
    債券基金
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德新興市場債券基金
    A3 美元(基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債
    券)
    貝萊德新興市場
    債券基金A3
    美元 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德新興市場債券基金
    A6 美元 (穩定配息)(基金有
    相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    貝萊德新興市場
    債券基金A6
    美元 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德新興市場債券基金 A8
    多幣別穩定月配息股份-澳幣
    避險(基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    貝萊德新興市場
    債券基金A8月配
    澳幣
    澳幣 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德新興市場當地債券基
    金 A3 美元(基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風
    險債券)
    貝萊德新興市場
    當地債券基金
    A3 美元
    美元 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德新興歐洲基金A2 美元
    貝萊德新興歐洲
    基金美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德新興歐洲基金A2 歐元
    貝萊德新興歐洲
    基金
    歐元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德歐元市場基金 A2 美
    元
    貝萊德歐元市場
    基金A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德歐洲特別時機基金
    A2 美元
    貝萊德歐洲特別
    時機基金A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德歐洲特別時機基金
    A2 歐元
    貝萊德歐洲特別
    時機基金A2歐元
    歐元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德歐洲基金 A2 美元
    貝萊德歐洲基金
    A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德歐洲基金 A2 歐元
    貝萊德歐洲基金
    A2歐元
    歐元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德歐洲價值型基金 A2
    美元
    貝萊德歐洲價值
    型基金A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德歐洲價值型基金 A2
    歐元
    貝萊德歐洲價值
    型基金A2歐元
    歐元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    【AUE020】-6/56-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    （註
    1
    ）
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行
    或經理機構
    適用
    類別
    貝萊德智慧數據環球小型企
    業基金 A2 美元
    貝萊德智數環小
    企業基金A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德環球企業債券基金
    A2 美元
    貝萊德環球企業
    債券基金A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德環球政府債券基金
    A2 美元
    貝萊德環球政府
    債券基金A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德環球政府債券基金
    A3 美元
    貝萊德環球政府
    債券基金A3美元
    美元 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德環球前瞻股票基金
    A2 美元
    貝萊德環球前瞻
    股票基金A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德環球高收益債券基金
    A2 美元(基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券)
    貝萊德環球高收
    益債券基金
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德環球高收益債券基金
    A3 美元(基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券)
    貝萊德環球高收
    益債券基金A3
    美元 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德環球高收益債券基金
    A6 美元 (穩定配息)(基金主
    要係投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為
    本金)
    貝萊德環球高收
    益債券基金A6
    美元 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德環球高收益債券基金
    A8 多幣別穩定月配息股份-
    澳幣避險(基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    貝萊德環球高收
    益債券基金A8月
    配澳幣
    澳幣 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德環球動力股票基金 A2
    美元
    貝萊德環球動力
    股票基金A2
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德環球資產配置基金 A2
    美元
    貝萊德環球資產
    配置基金美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德全球智慧數據股票入
    息基金 A6 美元(基金之配息
    來源可能為本金)
    貝萊德全球智慧
    數據股票入息基
    金A6
    美元 有 有
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德美國增長基金 A2 美
    元
    貝萊德美國增長
    基金A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    貝萊德東協領先基金A2 美元
    貝萊德東協領先
    基金A2美元
    美元 有 無
    BlackRock
    (Luxembourg) S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    施羅德中國高收益債券基金-
    分配型(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且
    基金之配息來源可能為本金)
    施羅德中國高收
    益債券基金(配息
    型)
    新臺幣 有 有
    施羅德證券投資信
    託股份有限公司
    (一)
    施羅德中國高收益債券基金-
    累積型(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且
    基金之配息來源可能為本金)
    施羅德中國高收
    益債券基金(累
    積)
    新臺幣 有 無
    施羅德證券投資信
    託股份有限公司
    (一)
    施羅德全球策略高收益債券
    基金-分配(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能為
    本金)
    施羅德全球策略
    高收益債券基金
    (配息型)
    新臺幣 有 有
    施羅德證券投資信
    託股份有限公司
    (一)
    施羅德全球策略高收益債券
    基金-累積(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能為
    本金)
    施羅德全球策略
    高收益債券基金
    (累積)
    新臺幣 有 無
    施羅德證券投資信
    託股份有限公司
    (一)
    施羅德台灣樂活中小基金-A
    類型
    施羅德台灣樂活
    中小基金-A類型
    新臺幣 有 無
    施羅德證券投資信
    託股份有限公司
    (一)
    【AUE020】-7/56-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    （註
    1
    ）
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行
    或經理機構
    適用
    類別
    施羅德環球基金系列 - 中東
    海灣(美元)A1-累積
    施羅德環球中東
    海灣A1累積(美
    元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理
    (歐洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    施羅德環球基金系列 - 中國
    優勢(美元)A1-累積
    施羅德環球中國
    優勢A1累積(美
    元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理
    (歐洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    施羅德環球基金系列 - 日本
    小型公司(美元)A1-累積
    施羅德環球日本
    小型公司A1累積
    (美元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理
    (歐洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    施羅德環球基金系列 - 日本
    股票(美元避險)A1-累積
    施羅德環球日本
    股票(美元)A1累
    積
    美元 有 無
    施羅德投資管理
    (歐洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    施羅德環球基金系列 - 日本
    優勢(美元避險)A1-累積
    施羅德環球日本
    優勢(美元)A1累
    積
    美元 有 無
    施羅德投資管理
    (歐洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    施羅德環球基金系列 - 亞洲
    小型公司(美元)A1-累積
    施羅德環球亞洲
    小型公司A1累積
    (美元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理
    (歐洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    施羅德環球基金系列 - 拉丁
    美洲(美元)A1-累積
    施羅德環球拉丁
    美洲A1累積(美
    元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理
    (歐洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    施羅德環球基金系列 - 美國
    大型股(美元)A1-累積
    施羅德環球美國
    大型股A1累積(美
    元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理
    (歐洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    施羅德環球基金系列 - 美國
    中小型股票(美元)A1-累積
    施羅德環球美國
    中小型股票A1累
    積(美元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理
    (歐洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    施羅德環球基金系列 - 香港
    股票(美元)A1-累積
    施羅德環球香港
    股票A1累積(美
    元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理
    (歐洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    施羅德環球基金系列 - 策略
    債券(美元)A1-累積(本基金
    有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且基金之配
    息來源可能為本金)
    施羅德環球策略
    債券A1累積(美
    元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理
    (歐洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    施羅德環球基金系列 - 新興
    市場(美元)A1-累積(基金之
    配息來源可能為本金)
    施羅德環球新興
    市場A1累積(美
    元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理
    (歐洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    施羅德環球基金系列 - 新興
    市場股債優勢(美元)A1-累積
    施羅德環球新興
    市場股債優勢累
    積(美元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理
    (歐洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    施羅德環球基金系列 - 新興
    市場債券(美元)A1-月配固定
    (本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且基
    金之配息來源可能為本金)
    施羅德環球新興
    市場債券A1月配
    (美元)
    美元 有 有
    施羅德投資管理
    (歐洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    施羅德環球基金系列 - 新興
    市場債券(美元)A1-累積(本
    基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    施羅德環球新興
    市場債券A1累積
    (美元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理
    (歐洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    施羅德環球基金系列 - 新興
    市場債券(澳幣避險)A1-月配
    固定(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本
    金)
    施羅德環球新興
    市場債券(澳
    幣)A1月配
    澳幣 有 有
    施羅德投資管理
    (歐洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    【AUE020】-8/56-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    （註
    1
    ）
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行
    或經理機構
    適用
    類別
    施羅德環球基金系列 - 新興
    亞洲(美元)A1-累積
    施羅德環球新興
    亞洲A1累積(美
    元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理
    (歐洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    施羅德環球基金系列 - 新興
    歐洲(歐元)A1-累積
    施羅德環球新興
    歐洲A1累積(歐
    元)
    歐元 有 無
    施羅德投資管理
    (歐洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    施羅德環球基金系列 - 新興
    歐洲(美元)A1-累積
    施羅德環球新興
    歐洲A1累積(美
    元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理
    (歐洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    施羅德環球基金系列 - 歐洲
    小型公司(美元)A1-累積
    施羅德環球歐洲
    小型公司A1累積
    (美元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理
    (歐洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    施羅德環球基金系列 - 環球
    小型公司(美元)A1-累積
    施羅德環球環球
    小型公司A1累積
    (美元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理
    (歐洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    施羅德環球基金系列 - 環球
    城市房地產股票(美元)A1-累
    積(基金之配息來源可能為本
    金)
    施羅德環球環球
    城市房地產股票
    累積(美元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理
    (歐洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    施羅德環球基金系列 - 環球
    收益股票(美元)A1-累積(基
    金之配息來源可能為本金)
    施羅德環球環球
    收益股票A1累積
    (美元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理
    (歐洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    施羅德環球基金系列 - 環球
    收益股票(美元)A1-月配固定
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    施羅德環球環球
    收益股票A1月配
    (美元)
    美元 有 有
    施羅德投資管理
    (歐洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    施羅德環球基金系列 - 環球
    能源(美元)A1-累積
    施羅德環球環球
    能源A1累積(美
    元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理
    (歐洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    施羅德環球基金系列-印度股
    票(美元)A1-累積
    施羅德環球印度
    股票A1累積(美
    元)
    美元 有 無
    施羅德投資管理
    (歐洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    柏瑞環球基金-柏瑞日本小型
    公司股票基金 A3
    柏瑞日本小型公
    司股票基金A3
    日圓 有 無
    柏瑞投資愛爾蘭有
    限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票
    基金 A
    柏瑞印度股票基
    金A
    美元 有 無
    柏瑞投資愛爾蘭有
    限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型
    公司股票基金 A1
    柏瑞歐洲小型公
    司股票基金A1
    歐元 有 無
    柏瑞投資愛爾蘭有
    限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    野村中小基金-累積類型 野村中小基金累 新臺幣 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    野村中國機會基金
    野村中國機會基
    金
    新臺幣 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    野村巴西基金 野村巴西基金 新臺幣 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    野村台灣高股息基金
    野村台灣高股息
    基金
    新臺幣 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    野村平衡基金
    野村平衡證券基
    金
    新臺幣 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    野村全球生技醫療基金
    野村全球生技醫
    療基金
    新臺幣 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    野村全球品牌基金
    野村全球品牌基
    金
    新臺幣 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    野村全球高股息基金季配型
    新臺幣計價(本基金之配息來
    源可能為本金)
    野村全球高股息
    基金季配息
    新臺幣 有 有
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    【AUE020】-9/56-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    （註
    1
    ）
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行
    或經理機構
    適用
    類別
    野村全球高股息基金累積型
    新臺幣計價(本基金之配息來
    源可能為本金)
    野村全球高股息
    基金
    新臺幣 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    野村亞太高股息基金季配型
    新臺幣計價(本基金之配息來
    源可能為本金)
    野村亞太高股息
    基金季配息
    新臺幣 有 有
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    野村亞太高股息基金累積型
    新臺幣計價(本基金之配息來
    源可能為本金)
    野村亞太高股息
    基金
    新臺幣 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    野村亞太複合高收益債基金-
    月配型新臺幣計價(本基金主
    要係投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為
    本金)
    野村亞太複合高
    收益基金月配
    新臺幣 有 有
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    野村亞太複合高收益債基金-
    累積型新臺幣計價(本基金主
    要係投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為
    本金)
    野村亞太複合高
    收益債基金累積
    新臺幣 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    野村泰國基金 野村泰國基金 新臺幣 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    野村新興高收益債組合基金-
    月配型(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券基
    金且配息來源可能為本金)
    野村新興高收益
    債基金月配
    新臺幣 有 有
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    野村新興高收益債組合基金-
    累積型(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券基
    金且配息來源可能為本金)
    野村新興高收益
    債組合基金累積
    新臺幣 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    野村新興傘型基金之大俄羅
    斯基金
    野村大俄羅斯基
    金
    新臺幣 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    野村優質基金-累積類型新臺
    幣計價
    野村優質基金累 新臺幣 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    野村環球基金-累積類型新臺
    幣計價
    野村環球基金累
    積新臺幣
    新臺幣 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    野村環球基金-美元計價
    野村環球基金美
    元計價
    美元 有 無
    野村證券投資信託
    股份有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    凱基台商天下基金
    凱基台商天下基
    金
    新臺幣 有 無
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    凱基台灣精五門基金
    凱基台灣精五門
    基金
    新臺幣 有 無
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    凱基新興市場中小基金-台幣
    計價 A
    凱基新興市場中
    小基金台
    新臺幣 有 無
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    凱基新興市場中小基金(美
    元)
    凱基新興市場中
    小基金美元
    美元 有 無
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    凱基新興趨勢 ETF 組合基金
    凱基新興趨勢
    ETF組合基金
    新臺幣 有 無
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    凱基醫院及長照產業基金-新
    臺幣 A
    凱基醫院及長照
    產業基金新台幣
    新臺幣 有 無
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    凱基醫院及長照產業基金-美
    元 A
    凱基醫院及長照
    產業基金美元
    美元 有 無
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    凱基雲端趨勢基金(台幣)
    凱基雲端趨勢基
    金台幣
    新臺幣 有 無
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    凱基雲端趨勢基金(美元)
    凱基雲端趨勢基
    金美元
    美元 有 無
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    凱基亞洲護城河基金(台幣)
    凱基亞洲護城河
    基金台幣
    新臺幣 有 無
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    【AUE020】-10/56-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    （註
    1
    ）
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行
    或經理機構
    適用
    類別
    凱基亞洲護城河基金(美元)
    凱基亞洲護城河
    基金美元
    美元 有 無
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    凱基臺灣多元收益多重資產
    基金-新臺幣 A
    凱基臺灣多元收
    益多重資產新臺
    幣A
    新臺幣 有 無
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    凱基收益成長多重資產基金-
    新臺幣 A(累積)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    凱基收益成長多
    重資產新臺幣累
    積
    新臺幣 有 無
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    凱基收益成長多重資產基金-
    新臺幣 B(月配)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    凱基收益成長多
    重資產新臺幣月
    配
    新臺幣 有 有
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    凱基收益成長多重資產基金-
    美元 A(累積)(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為
    本金)
    凱基收益成長多
    重資產美元累積
    美元 有 無
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    凱基收益成長多重資產基金-
    美元 B(月配)(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為
    本金)
    凱基收益成長多
    重資產美元月配
    美元 有 有
    凱基證券投資信託
    股份有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    富蘭克林坦伯頓全球投資系
    列-大中華基金美元 A (acc)股
    富蘭克林大中華
    基金
    美元 有 無
    富蘭克林坦伯頓國
    際服務有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    富蘭克林坦伯頓全球投資系
    列-全球債券基金美元 A(acc)
    股(本基金之配息來源可能為
    本金)
    富蘭克林全球債
    券基金
    美元 有 無
    富蘭克林坦伯頓國
    際服務有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    富蘭克林坦伯頓全球投資系
    列-亞洲小型企業基金美元 A
    (acc)股
    富蘭克林亞洲小
    型企業基金
    美元 有 無
    富蘭克林坦伯頓國
    際服務有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    富蘭克林坦伯頓全球投資系
    列-亞洲成長基金美元 A (acc)
    股
    富蘭克林亞洲成
    長基金
    美元 有 無
    富蘭克林坦伯頓國
    際服務有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    富蘭克林坦伯頓全球投資系
    列-金磚四國基金美元 A (acc)
    股
    富蘭克林金磚四
    國基金
    美元 有 無
    富蘭克林坦伯頓國
    際服務有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    富蘭克林坦伯頓全球投資系
    列-新興國家固定收益基金美
    元 A (acc)股(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高
    風險債券且基金之配息來源
    可能為本金)
    富蘭克林新興國
    家固定收益基金
    A(累積)
    美元 有 無
    富蘭克林坦伯頓國
    際服務有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    富蘭克林坦伯頓全球投資系
    列－新興國家固定收益基金
    美元 A (Mdis)股(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且基金之配息來
    源可能為本金)
    富蘭克林新興國
    家固定收益基金
    A(月配)
    美元 有 有
    富蘭克林坦伯頓國
    際服務有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    富蘭克林坦伯頓全球投資系
    列-新興國家固定收益基金美
    元 A (Qdis)股(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高
    風險債券且基金之配息來源
    可能為本金)
    富蘭克林新興國
    家固定收益基金
    美元 有 有
    富蘭克林坦伯頓國
    際服務有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    【AUE020】-11/56-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    （註
    1
    ）
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行
    或經理機構
    適用
    類別
    富蘭克林坦伯頓全球投資系
    列-新興國家基金美元 A (acc)
    股
    富蘭克林新興國
    家基金
    美元 有 無
    富蘭克林坦伯頓國
    際服務有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    富蘭克林華美中國傘型基金
    之中國 A 股基金-新臺幣
    富蘭克林華美傘
    型中國A股基金
    新臺幣 有 無
    富蘭克林華美證券
    投資信託股份有限
    公司
    (一)
    富蘭克林華美中華基金
    富蘭克林華美中
    華基金
    新臺幣 有 無
    富蘭克林華美證券
    投資信託股份有限
    公司
    (一)
    富蘭克林華美全球債券組合
    基金-分配型(本基金之配息
    來源可能為本金)
    富蘭克林華美全
    球債券組合證投
    基金(分配)
    新臺幣 有 有
    富蘭克林華美證券
    投資信託股份有限
    公司
    (一)
    富蘭克林華美全球債券組合
    基金-累計型(本基金之配息
    來源可能為本金)
    富蘭克林華美全
    球債券組合證投
    基金(累積)
    新臺幣 有 無
    富蘭克林華美證券
    投資信託股份有限
    公司
    (一)
    富蘭克林華美第一富基金
    富蘭克林華美第
    一富基金
    新臺幣 有 無
    富蘭克林華美證券
    投資信託股份有限
    公司
    (一)
    普信全球天然資源股票型基
    金 A(美元)
    普信全球天然資
    源基金
    美元 有 無
    T. ROWE PRICE
    (LUXEMBOURG)
    MANAGEMENT
    S.A.R.L.
    (一)、(二)、
    (三)
    普信亞洲(除日本)股票型基
    金 A(美元)
    普信亞洲股票型
    基金
    美元 有 無
    T. ROWE PRICE
    (LUXEMBOURG)
    MANAGEMENT
    S.A.R.L.
    (一)、(二)、
    (三)
    普信美國大型成長股票型基
    金 A(美元)
    普信美國大型成
    長股票基金A
    美元 有 無
    T. ROWE PRICE
    (LUXEMBOURG)
    MANAGEMENT
    S.A.R.L.
    (一)、(二)、
    (三)
    普信美國大型價值股票型基
    金 A(美元)
    普信美國大型價
    值股票型基金
    美元 有 無
    T. ROWE PRICE
    (LUXEMBOURG)
    MANAGEMENT
    S.A.R.L.
    (一)、(二)、
    (三)
    普信美國小型公司股票型基
    金 A(美元)
    普信美國小型公
    司股票基金美元
    美元 有 無
    T. ROWE PRICE
    (LUXEMBOURG)
    MANAGEMENT
    S.A.R.L.
    (一)、(二)、
    (三)
    普信全球焦點成長股票型基
    金 A(美元)
    普信全球焦點成
    長股票型基金A
    美元
    美元 有 無
    T. ROWE PRICE
    (LUXEMBOURG)
    MANAGEMENT
    S.A.R.L.
    (一)、(二)、
    (三)
    普信全球新興市場股票型基
    金 A(美元)
    普信全球新興市
    場股票型基金A
    美元
    美元 有 無
    T. ROWE PRICE
    (LUXEMBOURG)
    MANAGEMENT
    S.A.R.L.
    (一)、(二)、
    (三)
    普信全球成長企業股票型基
    金 A(美元)
    普信全球成長企
    業股票型基金A
    美元
    美元 有 無
    T. ROWE PRICE
    (LUXEMBOURG)
    MANAGEMENT
    S.A.R.L.
    (一)、(二)、
    (三)
    普信歐洲股票型基金 A類股
    (歐元)
    普信歐洲股票型
    基金A歐元
    歐元 有 無
    T. ROWE PRICE
    (LUXEMBOURG)
    MANAGEMENT
    S.A.R.L.
    (一)、(二)、
    (三)
    景順日本動力基金 A(美元對
    沖)股 美元
    景順日本動力基
    金A美元對沖
    美元 有 無
    Invesco
    Management S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    景順全球科技基金
    景順全球科技基
    金
    新臺幣 有 有
    景順證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    【AUE020】-12/56-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    （註
    1
    ）
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行
    或經理機構
    適用
    類別
    景順健康護理創新基金 A-年
    配息股 美元
    景順健康護理創
    新基金美元A
    美元 有 有
    Invesco
    Management S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    景順潛力基金 景順潛力基金 新臺幣 有 無
    景順證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    景順環球高收益債券基金 A-
    半年配息股 美元(本基金主
    要係投資於非投資等級之高
    風險債券，且基金之配息來
    源可能為本金)
    景順環球高收益
    債券A半年配美
    元
    美元 有 有
    Invesco
    Management S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    景順日本小型企業基金
    A(美元對沖)股 美元
    景順日本小型企
    業基金A美元對
    沖
    美元 有 無
    Invesco
    Management S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    景順印度股票基金 A-年配息
    股美元
    景順印度股票基
    金A年配息股美
    元
    美元 有 有
    Invesco
    Management S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    景順歐洲大陸企業基金 A(美
    元對沖)股 美元
    景順歐洲大陸企
    業基金A美元對
    沖
    美元 有 無
    Invesco
    Management S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    景順環球消費趨勢基金 A 股
    美元
    景順環球消費趨
    勢基金A股美元
    美元 有 無
    Invesco
    Management S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    德銀遠東DWS 台灣旗艦基金
    德銀遠東DWS台
    灣旗艦基金
    新臺幣 有 無
    德銀遠東證券投資
    信託股份有限公司
    (一)
    摩根大歐洲基金 摩根大歐洲基金 新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    摩根太平洋證券基金 摩根太平洋基金 美元 有 無
    摩根基金(亞洲)有
    限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根基金－巴西基金 - JPM
    巴西(美元)－ A股(累計)
    摩根巴西基金美
    元A股(累計)
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根台灣增長基金
    摩根台灣增長基
    金
    新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    摩根平衡基金 摩根平衡基金 新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    摩根全球平衡基金
    摩根全球平衡基
    金
    新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    摩根投資基金－多重收益基
    金 - JPM多重收益(美元對
    沖) - A 股(每月派息) (本基金
    有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    摩根多重收益美
    元對沖A股(月派)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根投資基金－多重收益基
    金 - JPM多重收益(美元對
    沖) - A 股(累計) (本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券)
    摩根多重收益美
    元對沖A股(累計)
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根投資基金 - 多重收益基
    金 - JPM多重收益(美元對
    沖) - A 股(每季派息)(本基金
    有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    摩根多重收益美
    元對沖A股(每季
    派息)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根投資基金 - 多重收益基
    金 - JPM多重收益(澳幣對
    沖) - A 股(利率入息)(本基金
    有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    摩根多重收益澳
    幣對沖A股(利率
    入息)
    澳幣 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    【AUE020】-13/56-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    （註
    1
    ）
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行
    或經理機構
    適用
    類別
    摩根投資基金－策略總報酬
    基金 - JPM策略總報酬(歐
    元)- A 股(累計) (本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券)
    摩根策略總報酬
    (歐元)A累計
    歐元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根亞洲基金 摩根亞洲基金 新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    摩根亞洲增長基金
    摩根亞洲增長基
    金
    美元 有 無
    摩根基金(亞洲)有
    限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根亞洲總合高收益債券基
    金-月配息型(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    摩根亞洲總合高
    收益債券基金月
    配息
    新臺幣 有 有
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    摩根亞洲總合高收益債券基
    金-累積型(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債
    券)
    摩根亞洲總合高
    收益債券基金累
    積型
    新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    摩根亞洲小型企業基金
    摩根亞洲小型企
    業基金
    美元 有 無
    摩根基金(亞洲)有
    限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根東方內需機會基金
    摩根東方內需機
    會基金
    新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    摩根東方科技基金
    摩根東方科技基
    金
    新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    摩根東協基金-摩根東協(美
    元)(累計)
    摩根東協基金 美元 有 無
    摩根基金(亞洲)有
    限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根金龍收成基金
    摩根金龍收成基
    金
    新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    摩根基金－俄羅斯基金-JPM
    俄羅斯(美元)－A 股(分
    派)(本基金之配息來源可能
    為本金)
    摩根俄羅斯基金
    美元A股(分派)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根基金 - 俄羅斯基金 -
    JPM 俄羅斯(美元) - A 股(累
    計)
    摩根俄羅斯基金
    美元A股(累計)
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根南韓基金 摩根南韓基金 美元 有 無
    摩根基金(亞洲)有
    限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根基金 - 美國小型企業股
    票基金 - JPM美國小型企業
    股票(美元) - A 股(累計)
    摩根美國小型企
    業美元A累計
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根基金－美國企業成長基
    金 - JPM 美國企業成長(美
    元)－ A股(分派)(本基金之
    配息來源可能為本金)
    摩根美國企業成
    長美元A股(分派)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根基金 - 美國科技基金 -
    JPM 美國科技(美元) - A 股
    (累計)
    摩根美國科技美
    元A股(累計)
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根基金－美國複合收益債
    券基金 - JPM 美國複合收益
    債券(美元)－ A股(分派)(本
    基金之配息來源可能為本金)
    摩根美國複合收
    益債券基金A股
    (分派)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根基金－美國複合收益債
    券基金 - JPM 美國複合收益
    債券(美元)－ A股(每月派
    息)(本基金之配息來源可能
    為本金)
    摩根美國複合收
    益債券基金A股
    (月派)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根基金－美國複合收益債
    券基金 - JPM 美國複合收益
    債券(美元)－ A股(累計)
    摩根美國複合收
    益基金美元A股
    (累計)
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    【AUE020】-14/56-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    （註
    1
    ）
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行
    或經理機構
    適用
    類別
    摩根泰國基金 摩根泰國基金 美元 有 無
    摩根基金(亞洲)有
    限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根基金－大中華基金 -
    JPM 大中華(美元)－ A股
    (分派)(本基金之配息來源可
    能為本金)
    摩根大中華基金
    美元A股(分派)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根基金－中國基金 - JPM
    中國(美元)－ A股(分派)(本
    基金之配息來源可能為本金)
    摩根中國基金美
    元A股(分派)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根基金－亞太入息基金 -
    JPM 亞太入息(美元)－ A股
    (分派)(本基金之配息來源可
    能為本金)
    摩根亞太入息基
    金美元A股(分派)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根基金－亞太入息基金 -
    JPM 亞太入息(美元)－ A股
    (每月派息)(本基金之配息來
    源可能為本金)
    摩根亞太入息基
    金美元A股(月派)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根基金－新興市場企業債
    券基金 - JPM 新興市場企業
    債券(美元) - A 股(每月派
    息)(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    摩根新興市場企
    業債美元A股(月
    派)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根基金－新興市場企業債
    券基金 - JPM 新興市場企業
    債券(美元)- A 股(累計)(本基
    金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券)
    摩根新興市場企
    業債美元A股(累
    計)
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根絕對日本基金
    摩根絕對日本基
    金
    新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    摩根新興 35 基金 摩根新興35基金 新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    摩根新興日本基金
    摩根新興日本基
    金
    新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    摩根基金－新興市場小型企
    業基金 - JPM新興市場小型
    企業(美元)- A 股 perf(累計)
    摩根新興市場小
    型企業美元A股
    (累計)
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根基金－新興市場本地貨
    幣債券基金 - JPM 新興市場
    本地貨幣債券(美元)－ A股
    (累計)
    摩根新興市場本
    地貨幣債美元A
    股(累計)
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根基金 - 新興市場債券基
    金 - JPM新興市場債券(澳幣
    對沖) - A 股(利率入息)(本基
    金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    摩根新興市場債
    券澳幣對沖A利
    率入息
    澳幣 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根基金 - 環球醫療科技基
    金 - JPM環球醫療科技(美
    元) - A 股(累計)
    摩根環球醫療科
    技基金美元A股
    (累計)
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根基金 - 新興中東基金 -
    JPM 新興中東(美元) - A 股
    (分派)(本基金之配息來源可
    能為本金)
    摩根新興中東基
    金美元A股(分派)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根新興市場高收益債券基
    金-月配息型(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    摩根新興市場高
    收益債券月配
    新臺幣 有 有
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    【AUE020】-15/56-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    （註
    1
    ）
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行
    或經理機構
    適用
    類別
    摩根新興市場高收益債券基
    金-累積型(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債
    券)
    摩根新興市場高
    收益債券累積
    新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    摩根新興科技基金
    摩根新興科技基
    金
    新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    摩根基金－新興歐洲股票基
    金 - JPM新興歐洲股票(美
    元)- A 股(累計)
    摩根新興歐洲股
    票美元A股(累計)
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根基金－歐洲基金 - JPM
    歐洲(美元)－ A股(分派)(本
    基金之配息來源可能為本金)
    摩根歐洲基金美
    元A股(分派)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根龍揚基金 摩根龍揚基金 新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    摩根基金－環球天然資源基
    金 - JPM 環球天然資源(美
    元)－A 股(累計)
    摩根環球天然資
    源基金美元A股
    (累計)
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根基金－環球企業債券基
    金 -JPM環球企業債券(美
    元)- A 股(累計)
    摩根環球企業債
    券基金美元A股
    (累計)
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根基金－環球企業債券基
    金 - JPM環球企業債券(美
    元)- A 股(每月派息)(本基金
    之配息來源可能為本金)
    摩根環球企業債
    券基金美元A股
    (月派)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根投資基金－環球高收益
    債券基金 - JPM 環球高收益
    債券(美元)－ A股(每月派
    息)(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    摩根環球高收益
    債券基金美元A
    股(月派)
    美元 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根投資基金－環球高收益
    債券基金 - JPM 環球高收益
    債券(美元)－ A股(累計)(本
    基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券)
    摩根環球高收益
    債券基金美元A
    股(累計)
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根投資基金－環球高收益
    債券基金 - JPM 環球高收益
    債券(澳幣對沖)- A 股(利率入
    息)(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    摩根環球高收益
    債券澳幣A股(利
    率入息)
    澳幣 有 有
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根基金－環球短債基金 -
    JPM 環球短債(美元)- A 股(累
    計)
    摩根環球短債基
    金美元A股(累計)
    美元 有 無
    摩根資產管理(歐
    洲)有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    摩根總收益組合基金-月配息
    型(本基金之配息來源可能為
    本金)
    摩根總收益組合
    基金月配息型
    新臺幣 有 有
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    摩根總收益組合基金-累積型
    摩根總收益組合
    基金累積型
    新臺幣 有 無
    摩根證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    聯博-全球不動產證券基金 A
    股美元(基金之配息來源可能
    為本金)
    聯博全球不動產
    證券基金A股美
    元
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    聯博-全球高收益債券基金
    A2 股美元(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    聯博全球高收益
    債券基金A2
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    【AUE020】-16/56-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    （註
    1
    ）
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行
    或經理機構
    適用
    類別
    聯博-全球高收益債券基金
    AT 股美元(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    聯博全球高收益
    債券基金AT股
    美元 有 有 聯博(盧森堡)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    聯博-全球高收益債券基金
    AT 股澳幣避險 (本基金主要
    係投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本
    金)
    聯博全球高收益
    債券基金AT股澳
    幣避險
    澳幣 有 有 聯博(盧森堡)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    聯博-全球高收益債券基金
    AA(穩定月配)級別美元(本基
    金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    聯博全球高收益
    債券基金AA穩定
    月配美元
    美元 有 有 聯博(盧森堡)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    聯博-全球高收益債券基金
    AA(穩定月配)澳幣避險級別
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    聯博全球高收益
    債券AA穩定月配
    澳避險
    澳幣 有 有 聯博(盧森堡)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    聯博-短期債券基金 A2 股美
    元(基金之配息來源可能為本
    金)
    聯博短期債券基
    金A2股美元
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    聯博-短期債券基金 AT 股美
    元(基金之配息來源可能為本
    金)
    聯博短期債券基
    金AT股美元
    美元 有 有 聯博(盧森堡)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    聯博-全球價值型基金A 股美
    元(基金之配息來源可能為本
    金)
    聯博全球價值型
    基金A股美元
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    聯博-全球複合型股票基金 A
    股美元
    聯博全球複合型
    股票基金A股美
    元
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    聯博-亞洲股票基金A 股美元
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    聯博亞洲股票基
    金A股美元
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    聯博-美國成長基金A 股美元
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    聯博美國成長基
    金A股美元
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    聯博-美國收益基金 A2股美
    元(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    聯博美國收益基
    金A2
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    聯博-美國收益基金 AT股美
    元(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    聯博美國收益基
    金AT股
    美元 有 有 聯博(盧森堡)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    聯博-美國收益基金 AT 股澳
    幣避險(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    聯博美國收益基
    金AT股澳幣避險
    澳幣 有 有 聯博(盧森堡)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    聯博-美國收益基金 AA(穩定
    月配)級別美元(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    聯博美國收益基
    金AA穩定月配美
    元
    美元 有 有 聯博(盧森堡)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    【AUE020】-17/56-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    （註
    1
    ）
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行
    或經理機構
    適用
    類別
    聯博-美國收益基金 AA(穩定
    月配)澳幣避險級別(本基金
    有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    聯博美國收益基
    金AA穩定月配澳
    避險
    澳幣 有 有 聯博(盧森堡)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    聯博-全球靈活收益基金 A2
    級別美元(基金之配息來源可
    能為本金)
    聯博全球靈活收
    益基金A2級別美
    元
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    聯博-全球靈活收益基金 AT
    級別美元(基金之配息來源可
    能為本金)
    聯博全球靈活收
    益基金AT級別美
    元
    美元 有 有 聯博(盧森堡)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    聯博-全球靈活收益基金 AT
    澳幣避險級別(基金之配息來
    源可能為本金)
    聯博全球靈活收
    益基金AT澳幣避
    險
    澳幣 有 有 聯博(盧森堡)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    聯博-聚焦美國股票基金A 級
    別美元
    聯博聚焦美國股
    票基金A級別美
    元
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    聯博-國際科技基金A 股美元
    聯博國際科技基
    金A股美元
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    聯博-國際醫療基金A 股美元
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    聯博國際醫療基
    金A股美元
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    聯博-新興市場價值基金A 股
    美元
    聯博新興市場價
    值基金A股美元
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    聯博-歐元區股票基金A 級別
    歐元
    聯博歐元區股票
    基金A級別歐元
    歐元 有 無 聯博(盧森堡)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    聯博-歐洲收益基金 A2 股
    美元(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    聯博歐洲收益基
    金A2 美元
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    聯博-歐洲收益基金 AT 股歐
    元(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    聯博歐洲收益基
    金AT股歐元
    歐元 有 有 聯博(盧森堡)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    聯博-歐洲收益基金 AT 股澳
    幣避險(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    聯博歐洲收益基
    金AT股澳幣避險
    澳幣 有 有 聯博(盧森堡)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    聯博-歐洲股票基金A 級別歐
    元(基金之配息來源可能為本
    金)
    聯博歐洲股票基
    金A級別歐元
    歐元 有 無 聯博(盧森堡)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    聯博-房貸收益基金 AA(穩定
    月配)級別美元(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    聯博房貸收益基
    金AA穩定月配美
    元
    美元 有 有 聯博(盧森堡)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    聯博-優化波動股票基金A 級
    別美元(基金之配息來源可能
    為本金)
    聯博優化波動股
    票基金A美元
    美元 有 無 聯博(盧森堡)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    瀚亞中小型股基金
    瀚亞中小型股基
    金
    新臺幣 有 無
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    瀚亞巴西基金 瀚亞巴西基金 新臺幣 有 無
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    瀚亞外銷基金 瀚亞外銷基金 新臺幣 有 無
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    瀚亞全球高收益債券基金 A-
    新台幣(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券)
    瀚亞全球高收益
    債券基金
    新臺幣 有 無
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    【AUE020】-18/56-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    （註
    1
    ）
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行
    或經理機構
    適用
    類別
    瀚亞全球高收益債券基金 B-
    新台幣(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券)
    瀚亞全球高收益
    債券基金B
    新臺幣 有 有
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    瀚亞印度基金-新台幣 瀚亞印度基金 新臺幣 有 無
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    M&G 日本小型股基金 A(歐
    元)
    M&G日小A歐元 歐元 有 無
    M&G Luxembourg
    S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    瀚亞投資-亞洲債券基金
    Aadm(澳幣避險月配)(本基金
    有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    瀚亞投資亞洲債
    券基金AADM澳
    幣避險月配
    澳幣 有 有
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券
    基金 Aadm (澳幣避險月
    配)(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    瀚亞投資亞洲當
    地貨幣債券基金
    (澳幣月配)
    澳幣 有 有
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    瀚亞投資-美國高收益債券基
    金 Aadm(澳幣避險月配)(本
    基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    瀚亞投資美國高
    收益債券基金A
    澳幣月配
    澳幣 有 有
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    瀚亞投資-美國複合收益債券
    基金 Aadm (澳幣避險月
    配)(本基金配息來源可能為
    本金)
    瀚亞投資美國複
    合收益債券基金
    (澳幣月配)
    澳幣 有 有
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    瀚亞投資-美國優質債券基金
    Aadm (澳幣避險月配)(本基
    金配息來源可能為本金)
    瀚亞投資美國優
    質債券基金(澳幣
    月配)
    澳幣 有 有
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    瀚亞投資-優質公司債基金
    Aadmc1 (澳幣避險穩定月
    配)(本基金配息來源可能為
    本金)
    瀚亞投資優質公
    司債基金(澳幣穩
    定月配)
    澳幣 有 有
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    M&G 北美股息基金 A(美元)
    M&G北美股息基
    金A(美元)
    美元 有 無
    M&G Luxembourg
    S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    M&G 全球未來趨勢基金
    A(美元)
    M&G全球未來趨
    勢基金美元
    美元 有 無
    M&G Investment
    Management
    Limited
    (一)、(二)、
    (三)
    M&G 全球未來趨勢基金
    A(歐元)
    M&G全球未來趨
    勢基金歐元
    歐元 有 無
    M&G Investment
    Management
    Limited
    (一)、(二)、
    (三)
    瀚亞投資-大中華股票基金
    A(美元)
    瀚亞投資-大中華
    股票基金
    美元 有 無
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    瀚亞投資-中印股票基金
    A(美元)
    瀚亞投資-中印股
    票基金
    美元 有 無
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    瀚亞投資-中國股票基金
    A(美元)
    瀚亞投資-中國股
    票基金
    美元 有 無
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    瀚亞投資-印尼股票基金
    A(美元)
    瀚亞投資-印尼股
    票基金
    美元 有 無
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    瀚亞投資-印度股票基金
    A(美元)
    瀚亞投資-印度股
    票基金
    美元 有 無
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    瀚亞投資-亞洲債券基金
    A(美元)(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險
    債券)
    瀚亞投資-亞洲債
    券基金
    美元 有 無
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    【AUE020】-19/56-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    （註
    1
    ）
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行
    或經理機構
    適用
    類別
    瀚亞投資-亞洲債券基金
    Adm(美元月配)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    瀚亞投資亞洲債
    券基金ADM
    美元 有 有
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    瀚亞投資-美國特優級債券基
    金 A(美元)
    瀚亞投資美國特
    優級債券A美元
    美元 有 無
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    瀚亞投資-美國特優級債券基
    金 Adm(美元月配) (本基金配
    息來源可能為本金)
    瀚亞投資美國特
    優級債券Adm(美
    元月配)
    美元 有 有
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    瀚亞投資-美國高收益債券基
    金 A(美元)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債
    券)
    瀚亞投資美國高
    收益債券基金
    美元 有 無
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    瀚亞投資-美國高收益債券基
    金 Adm(美元月配)(本基金
    主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    瀚亞投資美國高
    收益債券基金
    ADM
    美元 有 有
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    瀚亞投資-美國優質債券基金
    A(美元)
    瀚亞投資美國優
    質債券基金A
    美元 有 無
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    瀚亞投資-優質公司債基金
    A(美元)
    瀚亞投資優質公
    司債基金A
    美元 有 無
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    瀚亞投資-優質公司債基金
    Adm(美元月配)(本基金配息
    來源可能為本金)
    瀚亞投資優質公
    司債基金ADM
    美元 有 有
    瀚亞投資(盧森堡)
    股份有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    瀚亞亞太不動產證券化基金
    A 類型
    瀚亞亞太不動產
    證券化基金
    新臺幣 有 無
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    瀚亞亞太高股息基金 A-新台
    幣
    瀚亞亞太高股息
    基金
    新臺幣 有 無
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    瀚亞亞太基礎建設基金
    瀚亞亞太基礎建
    設基金
    新臺幣 有 無
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    瀚亞股債入息組合基金A -新
    台幣
    瀚亞股債入息組
    合基金A新台幣
    新臺幣 有 無
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    瀚亞非洲基金-新臺幣 瀚亞非洲基金 新臺幣 有 無
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    瀚亞美國高科技基金
    瀚亞美國高科技
    基金
    新臺幣 有 無
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    瀚亞理財通基金 瀚亞理財通基金 新臺幣 有 無
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    瀚亞菁華基金 瀚亞菁華基金 新臺幣 有 無
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    瀚亞精選傘型基金之債券精
    選組合基金 A-新台幣
    瀚亞精選傘型債
    券精選組合基金
    A新台幣
    新臺幣 有 無
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    瀚亞歐洲基金 瀚亞歐洲基金 新臺幣 有 無
    瀚亞證券投資信託
    股份有限公司
    (一)
    M&G 收益優化基金 A(美元
    避險)
    M&G收益優化基
    金A美元避險
    美元 有 無
    M&G Luxembourg
    S.A.
    (一)、(二)、
    (三)
    霸菱大東協基金-A 類美元配
    息型
    霸菱大東協基金
    A美元配息
    美元 有 有
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    霸菱德國增長基金-A 類歐元
    累積型
    霸菱德國增長基
    金-A歐元累積
    歐元 有 無
    霸菱基金經理有限
    公司
    (一)、(二)、
    (三)
    霸菱歐洲精選信託基金-A 類
    美元累積型
    霸菱歐洲精選信
    託基金-A美元累
    積
    美元 有 無
    霸菱基金經理有限
    公司
    (一)、(二)、
    (三)
    【AUE020】-20/56-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    （註
    1
    ）
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行
    或經理機構
    適用
    類別
    霸菱歐洲精選信託基金-A 類
    歐元配息型
    霸菱歐洲精選信
    託基金-A歐元配
    息
    歐元 有 有
    霸菱基金經理有限
    公司
    (一)、(二)、
    (三)
    霸菱成熟及新興市場高收益
    債券基金-A 類美元月配息型
    (本基金主要係投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    霸菱成熟及新興
    高收益債券基金
    -A美元月配
    美元 有 有
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    霸菱亞洲增長基金-A 類 美
    元配息型
    霸菱亞洲增長基
    金-A類美元配息
    型
    美元 有 有
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    霸菱全球新興市場基金-A 類
    美元配息型
    霸菱全球新興市
    場基金-A類美元
    配息型
    美元 有 有
    霸菱國際基金經理
    (愛爾蘭)公司
    (一)、(二)、
    (三)
    安聯四季雙收入息組合基金
    -B 類型(月配息)-人民幣(基金
    之配息來源可能為本金)
    安聯四季雙收入
    息組合基金B月
    配人民幣
    人民幣 有 有
    安聯證券投資信託
    股份有限公司
    (四)
    安聯收益成長基金-AM 穩定
    月收類股(美元)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    安聯收益成長基
    金AM穩定月收類
    股美元
    美元 有 有
    Allianz Global
    Investors GmbH
    (一)、(二)、
    (三)
    安聯收益成長基金-AM 穩定
    月收類股(歐元避險)(本基金
    有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    安聯收益成長基
    金AM穩定月收歐
    元避險
    歐元 有 有
    Allianz Global
    Investors GmbH
    (一)、(二)、
    (三)
    安聯收益成長基金-AM 穩定
    月收類股(澳幣避險)(本基金
    有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    安聯收益成長基
    金AM穩定月收澳
    幣避險
    澳幣 有 有
    Allianz Global
    Investors GmbH
    (一)、(二)、
    (三)
    安聯收益成長基金-AT 累積
    類股(美元)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風
    險債券)
    安聯收益成長基
    金AT累積類股美
    元
    美元 有 無
    Allianz Global
    Investors GmbH
    (一)、(二)、
    (三)
    安聯歐洲高息股票基金-AMg
    穩定月收總收益類股(美元避
    險)(本基金之配息來源可能
    為本金)
    安聯歐高息股
    AMg穩定月收總
    收益美元避險
    美元 有 有
    Allianz Global
    Investors GmbH
    (一)、(二)、
    (三)
    安聯歐洲高息股票基金-AM
    穩定月收類股(美元避險)(本
    基金之配息來源可能為本金)
    安聯歐高息股AM
    穩定月收美元避
    險
    美元 有 有
    Allianz Global
    Investors GmbH
    (一)、(二)、
    (三)
    安聯歐洲高息股票基金-AM
    穩定月收類股(歐元)(本基金
    之配息來源可能為本金)
    安聯歐高息股AM
    穩定月收歐元
    歐元 有 有
    Allianz Global
    Investors GmbH
    (一)、(二)、
    (三)
    安聯歐陸成長基金-AT 累積
    類股(美元避險)
    安聯歐陸成長基
    金AT累積美元避
    險
    美元 有 無
    Allianz Global
    Investors GmbH
    (一)、(二)、
    (三)
    合庫標普利變特別股收益指
    數基金 B 類型(新台幣)(本基
    金之配息可能涉及本金)
    合庫標普特別股
    收益指數基金B
    新台幣
    新臺幣 有 有
    合作金庫證券投資
    信託股份有限公司
    (一)
    合庫標普利變特別股收益指
    數基金 B 類型(美元)(本基金
    之配息可能涉及本金)
    合庫標普特別股
    收益指數基金B
    美元
    美元 有 有
    合作金庫證券投資
    信託股份有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    合庫AI 電動車及車聯網創新
    基金(美元)
    合庫AI電動車及
    車聯網創新美元
    美元 有 無
    合作金庫證券投資
    信託股份有限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    【AUE020】-21/56-
    投資標的名稱 投資標的簡稱
    （註
    1
    ）
    計價
    幣別
    是否有
    單位淨
    值
    是否有收
    益分配或
    資產提減
    投資標的發行
    或經理機構
    適用
    類別
    新台幣貨幣帳戶
    （註
    2
    ）
    新台幣貨幣帳戶 新臺幣 無 無
    中國人壽保險股份有
    限公司
    (一)
    美元貨幣帳戶
    （註
    2
    ）
    美元貨幣帳戶 美元 無 無
    中國人壽保險股份有
    限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    澳幣貨幣帳戶
    （註
    2
    ）
    澳幣貨幣帳戶 澳幣 無 無
    中國人壽保險股份有
    限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    人民幣貨幣帳戶
    （註
    2
    ）
    人民幣貨幣帳戶 人民幣 無 無
    中國人壽保險股份有
    限公司
    (四)
    歐元貨幣帳戶
    （註
    2
    ）
    歐元貨幣帳戶 歐元 無 無
    中國人壽保險股份有
    限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    日圓貨幣帳戶
    （註
    2
    ）
    日圓貨幣帳戶 日圓 無 無
    中國人壽保險股份有
    限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    港幣貨幣帳戶
    （註
    2
    ）
    港幣貨幣帳戶 港幣 無 無
    中國人壽保險股份有
    限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    新台幣停泊帳戶
    （註
    3
    ）
    新台幣停泊帳戶
    新臺幣 無 無
    中國人壽保險股份有
    限公司
    (一)
    美元停泊帳戶
    （註
    3
    ）
    美元停泊帳戶
    美元 無 無
    中國人壽保險股份有
    限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    澳幣停泊帳戶
    （註
    3
    ）
    澳幣停泊帳戶
    澳幣 無 無
    中國人壽保險股份有
    限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    人民幣停泊帳戶
    （註
    3
    ）
    人民幣停泊帳戶
    人民幣 無 無
    中國人壽保險股份有
    限公司
    (四)
    歐元停泊帳戶
    （註
    3
    ）
    歐元停泊帳戶
    歐元 無 無
    中國人壽保險股份有
    限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    日圓停泊帳戶
    （註
    3
    ）
    日圓停泊帳戶
    日圓 無 無
    中國人壽保險股份有
    限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    港幣停泊帳戶
    （註
    3
    ）
    港幣停泊帳戶
    港幣 無 無
    中國人壽保險股份有
    限公司
    (一)、(二)、
    (三)
    註1：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，有關投資標的名稱得以本附表所載「投資標的簡稱」代之。
    註2：（
    1）本公司將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。
    （
    2）要保人欲將保險費配置於貨幣帳戶時，須依本公司貨幣帳戶相關規定辦理。
    註3：新台幣停泊帳戶、美元停泊帳戶、澳幣停泊帳戶、人民幣停泊帳戶、歐元停泊帳戶、日圓停泊帳戶及港幣停
    泊帳戶僅供投資標的之配息金額配置。上述之停泊帳戶不得做為保險費配置之投資標的，亦不能做為投資標
    的轉換欲轉入之投資標的。本公司將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一
    個月，且不得為負數。
    【AUE020】-22/56-
    附表三、投資機構收取之相關費用表
    投資標的名稱 投資標的種類
    申購手
    續費
    經理費 保管費 贖回手續費
    NN(L)大中華股票基金 X 股
    美元
    開放式股票型基金 無
    2.00%
    內含於固定服務
    費
    無
    NN(L)日本股票基金 X 股美
    元
    開放式股票型基金 無
    1.80%
    內含於固定服務
    費
    無
    NN(L)全球機會股票基金 X
    股美元
    開放式股票型基金 無
    2.00%
    內含於固定服務
    費
    無
    NN(L)投資級公司債基金 X
    股美元(本基金之配息來源
    可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.00%
    內含於固定服務
    費
    無
    NN(L)投資級公司債基金 X
    股美元(月配息)(本基金之配
    息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.00%
    內含於固定服務
    費
    無
    NN(L)投資級公司債基金 X
    股對沖級別澳幣(月配息)(本
    基金之配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    1.00%
    內含於固定服務
    費
    無
    NN(L)新興市場增強股票基
    金 X 股美元
    開放式股票型基金 無
    0.85%
    內含於固定服務
    費
    無
    NN(L)永續智慧經濟基金 X
    股美元
    開放式股票型基金 無
    2.00%
    內含於固定服務
    費
    無
    NN(L)美國高股息基金 X 股
    美元(本基金之配息來源可
    能為本金)
    開放式股票型基金 無
    2.00%
    內含於固定服務
    費
    無
    NN(L)食品飲料基金 X 股美
    元(本基金之配息來源可能
    為本金)
    開放式股票型基金 無
    2.00%
    內含於固定服務
    費
    無
    NN(L)能源基金 X 股美元 開放式股票型基金 無
    2.00%
    內含於固定服務
    費
    無
    NN(L)新興市場債券基金 X
    股美元(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    1.50%
    內含於固定服務
    費
    無
    NN(L)新興市場債券基金 X
    股美元(月配息)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.50%
    內含於固定服務
    費
    無
    NN(L)新興市場債券基金 X
    股對沖級別澳幣(月配息)(本
    基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.50%
    內含於固定服務
    費
    無
    NN(L)銀行及保險基金 X 股
    美元
    開放式股票型基金 無
    2.00%
    內含於固定服務
    費
    無
    NN(L)歐洲新興市場股票基
    金 X 股美元
    開放式股票型基金 無
    2.00%
    內含於固定服務
    費
    無
    NN(L)環球高股息基金 X 股
    美元(本基金之配息來源可
    能為本金)
    開放式股票型基金 無
    2.00%
    內含於固定服務
    費
    無
    元大全球 ETF 穩健組合基金
    開放式組合型平衡型
    基金
    無
    1.00% 0.14%
    無
    【AUE020】-23/56-
    投資標的名稱 投資標的種類
    申購手
    續費
    經理費 保管費 贖回手續費
    元大全球不動產證券化基金
    (A)-不配息型
    開放式不動產證券化
    型基金
    無
    1.80% 0.25%
    無
    元大全球不動產證券化基金
    (B)-配息型(基金之配息來源
    可能為本金)
    開放式不動產證券化
    型基金
    無
    1.80% 0.25%
    無
    元大多福基金 開放式股票型基金 無
    1.50% 0.15%
    無
    元大亞太成長基金 開放式股票型基金 無
    1.80% 0.26%
    無
    元大店頭基金 開放式股票型基金 無
    1.60% 0.15%
    無
    元大新中國基金-新台幣 開放式股票型基金 無
    1.80% 0.26%
    無
    元大全球新興市場精選組合
    基金
    開放式組合型基金 無
    1.20% 0.13%
    無
    元大大中華價值指數基金-
    新台幣
    開放式指數型基金 無
    1.00% 0.16%
    無
    宏利中國高收益債券基金-A
    類型(人民幣)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險
    債券)
    開放式債券型基金 無
    1.25% 0.25%
    無
    宏利中國高收益債券基金-A
    類型(美元)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債
    券)
    開放式債券型基金 無
    1.25% 0.25%
    無
    宏利中國高收益債券基金-B
    類型(美元)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能為
    本金)
    開放式債券型基金 無
    1.25% 0.25%
    無
    宏利亞太中小企業基金(新
    臺幣)
    開放式股票型基金 無
    1.80% 0.33%
    無
    宏利環球基金-印度股票基
    金 AA 股
    開放式股票型基金 無
    1.75% 0.003%~0.4%
    無
    宏利環球基金-拉丁美洲股
    票基金 AA 股
    開放式股票型基金 無
    1.75% 0.003%~0.4%
    無
    宏利環球基金-美國股票基
    金 AA股
    開放式股票型基金 無
    1.75% 0.003%~0.4%
    無
    宏利環球基金-美國特別機
    會基金 AA股(本基金主要
    係投資於非投資等級之高風
    險債券)
    開放式債券型基金 無
    1.25% 0.003%~0.4%
    無
    宏利環球基金-美國債券基
    金 AA股
    開放式債券型基金 無
    1.25% 0.003%~0.4%
    無
    宏利環球基金-新興東歐基
    金 AA股
    開放式股票型基金 無
    1.75% 0.003%~0.4%
    無
    貝萊德中國基金 A2 美元 開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德太平洋股票基金 A2
    美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德日本特別時機基金
    A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德日本靈活股票基金
    A2 日圓
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德日本靈活股票基金
    A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德世界金融基金 A2 美
    元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    【AUE020】-24/56-
    投資標的名稱 投資標的種類
    申購手
    續費
    經理費 保管費 贖回手續費
    貝萊德世界科技基金 A2 美
    元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德世界能源基金 A2 美
    元
    開放式股票型基金 無
    1.75% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德世界健康科學基金
    A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德世界黃金基金 A2 美
    元
    開放式股票型基金 無
    1.75% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德世界債券基金 A2 美
    元
    開放式債券型基金 無
    0.85% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德世界債券基金 A3 美
    元
    開放式債券型基金 無
    0.85% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德營養科學基金 A2 美
    元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德世界礦業基金 A2 美
    元
    開放式股票型基金 無
    1.75% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德全球股票收益基金
    A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德全球股票收益基金
    A6 美元 (穩定配息)(基金之
    配息來源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德全球通膨連結債券基
    金 A2 美元
    開放式債券型基金 無
    0.75% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德印度基金 A2 美元 開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德社會責任多元資產基
    金 Hedged A2 美元
    開放式平衡型基金 無
    1.20% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德社會責任多元資產基
    金 A8 多幣別穩定月配息股
    份-美元幣避險(基金之配息
    來源可能為本金)
    開放式平衡型基金 無
    1.20% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德亞太股票收益基金
    A6 美元(穩定配息) (基金之
    配息來源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美
    元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德亞洲老虎債券基金
    A2 美元(基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債
    券)
    開放式債券型基金 無
    1.00% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德亞洲老虎債券基金
    A3 美元(基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債
    券)
    開放式債券型基金 無
    1.00% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德亞洲老虎債券基金
    A6 美元 (穩定配息)(基金有
    相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.00% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德亞洲老虎債券基金
    A8 多幣別穩定月配息股份-
    澳幣避險(基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    1.00% 0.0024%~0.45%
    無
    【AUE020】-25/56-
    投資標的名稱 投資標的種類
    申購手
    續費
    經理費 保管費 贖回手續費
    貝萊德拉丁美洲基金 A2 美
    元
    開放式股票型基金 無
    1.75% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德美元優質債券基金
    A2 美元
    開放式債券型基金 無
    0.85% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德美元優質債券基金
    A3 美元
    開放式債券型基金 無
    0.85% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德美國特別時機基金
    A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德美國價值型基金 A2
    美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德美國靈活股票基金
    A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德英國基金 A2 美元 開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德新興市場基金 A2 美
    元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德新興市場債券基金
    A2 美元(基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債
    券)
    開放式債券型基金 無
    1.25% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德新興市場債券基金
    A3 美元(基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債
    券)
    開放式債券型基金 無
    1.25% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德新興市場債券基金
    A6 美元 (穩定配息)(基金有
    相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.25% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德新興市場債券基金
    A8 多幣別穩定月配息股份-
    澳幣避險(基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    1.25% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德新興市場當地債券基
    金 A3 美元(基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風
    險債券)
    開放式債券型基金 無
    1.00% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德新興歐洲基金 A2 美
    元
    開放式股票型基金 無
    1.75% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德新興歐洲基金 A2 歐
    元
    開放式股票型基金 無
    1.75% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德歐元市場基金 A2 美
    元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德歐洲特別時機基金
    A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德歐洲特別時機基金
    A2 歐元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德歐洲基金 A2 美元 開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德歐洲基金 A2 歐元 開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德歐洲價值型基金 A2
    美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德歐洲價值型基金 A2
    歐元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    【AUE020】-26/56-
    投資標的名稱 投資標的種類
    申購手
    續費
    經理費 保管費 贖回手續費
    貝萊德智慧數據環球小型企
    業基金 A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德環球企業債券基金
    A2 美元
    開放式債券型基金 無
    0.90% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德環球政府債券基金
    A2 美元
    開放式債券型基金 無
    0.75% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德環球政府債券基金
    A3 美元
    開放式債券型基金 無
    0.75% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德環球前瞻股票基金
    A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德環球高收益債券基金
    A2 美元(基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券)
    開放式債券型基金 無
    1.25% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德環球高收益債券基金
    A3 美元(基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券)
    開放式債券型基金 無
    1.25% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德環球高收益債券基金
    A6 美元 (穩定配息)(基金主
    要係投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為
    本金)
    開放式債券型基金 無
    1.25% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德環球高收益債券基金
    A8 多幣別穩定月配息股份-
    澳幣避險(基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.25% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德環球動力股票基金
    A2 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德環球資產配置基金
    A2 美元
    開放式平衡型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德全球智慧數據股票入
    息基金 A6 美元(基金之配息
    來源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德美國增長基金 A2 美
    元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    貝萊德東協領先基金 A2 美
    元
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0024%~0.45%
    無
    施羅德中國高收益債券基金
    -分配型(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    1.50% 0.25%
    無
    施羅德中國高收益債券基金
    -累積型(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    1.50% 0.25%
    無
    施羅德全球策略高收益債券
    基金-分配(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能為
    本金)
    開放式債券型基金 無
    1.50% 0.26%
    無
    【AUE020】-27/56-
    投資標的名稱 投資標的種類
    申購手
    續費
    經理費 保管費 贖回手續費
    施羅德全球策略高收益債券
    基金-累積(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能為
    本金)
    開放式債券型基金 無
    1.50% 0.26%
    無
    施羅德台灣樂活中小基金-A
    類型
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.15%
    無
    施羅德環球基金系列 - 中
    東海灣(美元)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 中
    國優勢(美元)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 日
    本小型公司(美元)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 日
    本股票(美元避險)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 日
    本優勢(美元避險)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 亞
    洲小型公司(美元)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 拉
    丁美洲(美元)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 美
    國大型股(美元)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 美
    國中小型股票(美元)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 香
    港股票(美元)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 策
    略債券(美元)A1-累積(本基
    金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且基金之
    配息來源可能為本金)
    開放式固定收益型基
    金
    無
    1.00%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 新
    興市場(美元)A1-累積(基金
    之配息來源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 新
    興市場股債優勢(美元)A1-累
    積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 新
    興市場債券(美元)A1-月配固
    定(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券
    且基金之配息來源可能為本
    金)
    開放式固定收益型基
    金
    無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 新
    興市場債券(美元)A1-累積
    (本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且
    基金之配息來源可能為本
    金)
    開放式固定收益型基
    金
    無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    【AUE020】-28/56-
    投資標的名稱 投資標的種類
    申購手
    續費
    經理費 保管費 贖回手續費
    施羅德環球基金系列 - 新
    興市場債券(澳幣避險)A1-月
    配固定(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險
    債券且基金之配息來源可能
    為本金)
    開放式固定收益型基
    金
    無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 新
    興亞洲(美元)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 新
    興歐洲(歐元)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 新
    興歐洲(美元)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 歐
    洲小型公司(美元)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 環
    球小型公司(美元)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 環
    球城市房地產股票(美元)A1-
    累積(基金之配息來源可能
    為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 環
    球收益股票(美元)A1-累積
    (基金之配息來源可能為本
    金)
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 環
    球收益股票(美元)A1-月配固
    定(基金之配息來源可能為
    本金)
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列 - 環
    球能源(美元)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    施羅德環球基金系列-印度
    股票(美元)A1-累積
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高 0.3% 無
    柏瑞環球基金-柏瑞日本小
    型公司股票基金 A3
    開放式股票型基金 無
    1.30% 0.30%
    無
    柏瑞環球基金-柏瑞印度股
    票基金 A
    開放式股票型基金 無
    1.30% 0.30%
    無
    柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小
    型公司股票基金 A1
    開放式股票型基金 無
    1.30% 0.30%
    無
    野村中小基金-累積類型 開放式股票型基金 無
    1.60% 0.15%
    無
    野村中國機會基金 開放式股票型基金 無
    1.80% 0.26%
    無
    野村巴西基金 開放式股票型基金 無
    1.80% 0.27%
    無
    野村台灣高股息基金 開放式股票型基金 無
    1.60% 0.15%
    無
    野村平衡基金 開放式平衡型基金 無
    1.20% 0.12%
    無
    野村全球生技醫療基金 開放式股票型基金 無
    1.80% 0.30%
    無
    野村全球品牌基金 開放式股票型基金 無
    1.80% 0.30%
    無
    野村全球高股息基金季配型
    新臺幣計價(本基金之配息
    來源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.80% 0.30%
    無
    野村全球高股息基金累積型
    新臺幣計價(本基金之配息
    來源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.80% 0.30%
    無
    【AUE020】-29/56-
    投資標的名稱 投資標的種類
    申購手
    續費
    經理費 保管費 贖回手續費
    野村亞太高股息基金季配型
    新臺幣計價(本基金之配息
    來源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.80% 0.30%
    無
    野村亞太高股息基金累積型
    新臺幣計價(本基金之配息
    來源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.80% 0.30%
    無
    野村亞太複合高收益債基金
    -月配型新臺幣計價(本基金
    主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.50% 0.26%
    無
    野村亞太複合高收益債基金
    -累積型新臺幣計價(本基金
    主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.50% 0.26%
    無
    野村泰國基金 開放式股票型基金 無
    1.60% 0.24%
    無
    野村新興高收益債組合基金
    -月配型(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券
    基金且配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    1.00% 0.14%
    無
    野村新興高收益債組合基金
    -累積型(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券
    基金且配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    1.00% 0.14%
    無
    野村新興傘型基金之大俄羅
    斯基金
    開放式股票型基金 無
    1.80% 0.32%
    無
    野村優質基金-累積類型新
    臺幣計價
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.14%
    無
    野村環球基金-累積類型新
    臺幣計價
    開放式股票型基金 無 不超過 1.50%
    0.135%
    無
    野村環球基金-美元計價 開放式股票型基金 無 不超過 1.50%
    0.135%
    無
    凱基台商天下基金 開放式股票型基金 無
    1.80% 0.25%
    無
    凱基台灣精五門基金 開放式股票型基金 無
    1.60% 0.15%
    無
    凱基新興市場中小基金-台
    幣計價 A
    開放式股票型基金 無
    2.00% 0.27%
    無
    凱基新興市場中小基金(美
    元)
    開放式股票型基金 無
    2.00% 0.27%
    無
    凱基新興趨勢 ETF 組合基金 開放式組合型基金 無
    1.20% 0.15%
    無
    凱基醫院及長照產業基金-
    新臺幣 A
    開放式股票型基金 無
    2.00% 0.27%
    無
    凱基醫院及長照產業基金-
    美元 A
    開放式股票型基金 無
    2.00% 0.27%
    無
    凱基雲端趨勢基金(台幣) 開放式股票型基金 無
    2.00% 0.26%
    無
    凱基雲端趨勢基金(美元) 開放式股票型基金 無
    2.00% 0.26%
    無
    凱基亞洲護城河基金(台幣) 開放式股票型基金 無
    2.00% 0.26%
    無
    凱基亞洲護城河基金(美元) 開放式股票型基金 無
    2.00% 0.26%
    無
    凱基臺灣多元收益多重資產
    基金-新臺幣 A
    開放式多重資產型基
    金
    無
    1.20% 0.14%
    無
    【AUE020】-30/56-
    投資標的名稱 投資標的種類
    申購手
    續費
    經理費 保管費 贖回手續費
    凱基收益成長多重資產基金
    -新臺幣 A(累積)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    開放式多重資產型基
    金
    無
    1.70% 0.26%
    無
    凱基收益成長多重資產基金
    -新臺幣 B(月配)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    開放式多重資產型基
    金
    無
    1.70% 0.26%
    無
    凱基收益成長多重資產基金
    -美元 A(累積)(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為
    本金)
    開放式多重資產型基
    金
    無
    1.70% 0.26%
    無
    凱基收益成長多重資產基金
    -美元 B(月配)(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高
    風險債券且配息來源可能為
    本金)
    開放式多重資產型基
    金
    無
    1.70% 0.26%
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系
    列-大中華基金美元 A (acc)
    股
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.01%~0.14%
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系
    列-全球債券基金美元 A(acc)
    股(本基金之配息來源可能
    為本金)
    開放式債券型基金 無
    0.75% 0.01%~0.14%
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系
    列-亞洲小型企業基金美元 A
    (acc)股
    開放式股票型基金 無
    1.35% 0.01%~0.14%
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系
    列-亞洲成長基金美元 A
    (acc)股
    開放式股票型基金 無
    1.35% 0.01%~0.14%
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系
    列-金磚四國基金美元 A
    (acc)股
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.01%~0.14%
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系
    列-新興國家固定收益基金
    美元 A (acc)股(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且基金之配息來
    源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.00% 0.01% ~0.14%
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系
    列－新興國家固定收益基金
    美元 A (Mdis)股(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且基金之配息來
    源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.00% 0.01%~0.14%
    無
    富蘭克林坦伯頓全球投資系
    列-新興國家固定收益基金
    美元 A (Qdis)股(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且基金之配息來
    源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.00% 0.01%~0.14%
    無
    【AUE020】-31/56-
    投資標的名稱 投資標的種類
    申購手
    續費
    經理費 保管費 贖回手續費
    富蘭克林坦伯頓全球投資系
    列-新興國家基金美元 A
    (acc)股
    開放式股票型基金 無
    1.15% 0.01%~0.14%
    無
    富蘭克林華美中國傘型基金
    之中國 A 股基金-新臺幣
    開放式股票型基金 無
    2.00% 0.26%
    無
    富蘭克林華美中華基金 開放式股票型基金 無
    1.80% 0.26%
    無
    富蘭克林華美全球債券組合
    基金-分配型(本基金之配息
    來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    0.40%~1.00% 0.12%~0.14%
    無
    富蘭克林華美全球債券組合
    基金-累計型(本基金之配息
    來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    0.40%~1.00% 0.12%~0.14%
    無
    富蘭克林華美第一富基金 開放式股票型基金 無
    1.60% 0.15%
    無
    普信全球天然資源股票型基
    金 A(美元)
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.0005%~ 0.017%
    無
    普信亞洲(除日本)股票型基
    金 A(美元)
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.0005%~ 0.017%
    無
    普信美國大型成長股票型基
    金 A(美元)
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0005%~ 0.017%
    無
    普信美國大型價值股票型基
    金 A(美元)
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.0005%~ 0.017%
    無
    普信美國小型公司股票型基
    金 A(美元)
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.0005%~ 0.017%
    無
    普信全球焦點成長股票型基
    金 A(美元)
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.0005%~ 0.017%
    無
    普信全球新興市場股票型基
    金 A(美元)
    開放式股票型基金 無
    1.90% 0.0005%~ 0.017%
    無
    普信全球成長企業股票型基
    金 A(美元)
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.0005%~ 0.017%
    無
    普信歐洲股票型基金 A類
    股 (歐元)
    開放式股票型基金 無 最高 1.50%
    0.0005%~ 0.017%
    無
    景順日本動力基金 A(美元對
    沖)股 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高不超過
    0.0075%
    無
    景順全球科技基金 開放式股票型基金 無
    1.75% 0.25%
    無
    景順健康護理創新基金 A-年
    配息股 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高不超過
    0.0075%
    無
    景順潛力基金 開放式股票型基金 無
    1.60% 0.14%
    無
    景順環球高收益債券基金 A-
    半年配息股 美元(本基金主
    要係投資於非投資等級之高
    風險債券，且基金之配息來
    源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.00%
    最高不超過
    0.0075%
    無
    景順日本小型企業基金
    A(美元對沖)股 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高不超過
    0.0075%
    無
    景順印度股票基金 A-年配息
    股美元
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高不超過
    0.0075%
    無
    景順歐洲大陸企業基金 A(美
    元對沖)股 美元
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高不超過
    0.0075%
    無
    景順環球消費趨勢基金 A 股
    美元
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高不超過
    0.0075%
    無
    德銀遠東 DWS 台灣旗艦基
    金
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.15%
    無
    摩根大歐洲基金 開放式股票型基金 無 不超過 1.75% 不超過 0.3% 無
    摩根太平洋證券基金 開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.2% 無
    【AUE020】-32/56-
    投資標的名稱 投資標的種類
    申購手
    續費
    經理費 保管費 贖回手續費
    摩根基金－巴西基金 - JPM
    巴西(美元)－ A股(累計)
    開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
    摩根台灣增長基金 開放式股票型基金 無 不超過 1.2% 不超過 0.2% 無
    摩根平衡基金 開放式平衡型基金 無 不超過 1.0% 不超過 0.12% 無
    摩根全球平衡基金 開放式平衡型基金 無 不超過 1.50% 不超過 0.15% 無
    摩根投資基金－多重收益基
    金 - JPM多重收益(美元對
    沖) - A 股(每月派息) (本基金
    有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    開放式平衡型基金 無 不超過 1.25% 不超過 0.2% 無
    摩根投資基金－多重收益基
    金 - JPM多重收益(美元對
    沖) - A 股(累計) (本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券)
    開放式平衡型基金 無 不超過 1.25% 不超過 0.2% 無
    摩根投資基金 - 多重收益
    基金 - JPM多重收益(美元
    對沖) - A 股(每季派息)(本基
    金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    開放式平衡型基金 無 不超過 1.25% 不超過 0.2% 無
    摩根投資基金 - 多重收益
    基金 - JPM多重收益(澳幣
    對沖) - A 股(利率入息)(本基
    金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    開放式平衡型基金 無 不超過 1.25% 不超過 0.2% 無
    摩根投資基金－策略總報酬
    基金 - JPM策略總報酬(歐
    元)- A 股(累計) (本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券)
    開放式平衡型基金 無 不超過 1.25% 不超過 0.2% 無
    摩根亞洲基金 開放式股票型基金 無 不超過 1.75% 不超過 0.26% 無
    摩根亞洲增長基金 開放式股票型基金 無 不超過 2.5% 不超過 0.2% 無
    摩根亞洲總合高收益債券基
    金-月配息型(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.23% 無
    摩根亞洲總合高收益債券基
    金-累積型(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債
    券)
    開放式債券型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.23% 無
    摩根亞洲小型企業基金 開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.2% 無
    摩根東方內需機會基金 開放式股票型基金 無
    1.75%
    不超過 0.28% 無
    摩根東方科技基金 開放式股票型基金 無 不超過 1.75% 不超過 0.26% 無
    摩根東協基金-摩根東協(美
    元)(累計)
    開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.2% 無
    摩根金龍收成基金 開放式股票型基金 無
    1.75%
    不超過 0.26% 無
    摩根基金－俄羅斯基金-JPM
    俄羅斯(美元)－A 股(分
    派)(本基金之配息來源可能
    為本金)
    開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
    【AUE020】-33/56-
    投資標的名稱 投資標的種類
    申購手
    續費
    經理費 保管費 贖回手續費
    摩根基金 - 俄羅斯基金 -
    JPM 俄羅斯(美元) - A 股(累
    計)
    開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
    摩根南韓基金 開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.2% 無
    摩根基金 - 美國小型企業
    股票基金 - JPM美國小型企
    業股票(美元) - A 股(累計)
    開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
    摩根基金－美國企業成長基
    金 - JPM 美國企業成長(美
    元)－ A股(分派)(本基金之
    配息來源可能為本金)
    開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
    摩根基金 - 美國科技基金 -
    JPM 美國科技(美元) - A 股
    (累計)
    開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
    摩根基金－美國複合收益債
    券基金 - JPM 美國複合收
    益債券(美元)－ A股(分
    派)(本基金之配息來源可能
    為本金)
    開放式債券型基金 無 不超過 0.9% 不超過 0.2% 無
    摩根基金－美國複合收益債
    券基金 - JPM 美國複合收
    益債券(美元)－ A股(每月
    派息)(本基金之配息來源可
    能為本金)
    開放式債券型基金 無 不超過 0.9% 不超過 0.2% 無
    摩根基金－美國複合收益債
    券基金 - JPM 美國複合收
    益債券(美元)－ A股(累計)
    開放式債券型基金 無 不超過 0.9% 不超過 0.2% 無
    摩根泰國基金 開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.2% 無
    摩根基金－大中華基金 -
    JPM 大中華(美元)－ A股
    (分派)(本基金之配息來源可
    能為本金)
    開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
    摩根基金－中國基金 - JPM
    中國(美元)－ A股(分派)(本
    基金之配息來源可能為本
    金)
    開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
    摩根基金－亞太入息基金 -
    JPM 亞太入息(美元)－ A
    股(分派)(本基金之配息來源
    可能為本金)
    開放式平衡型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
    摩根基金－亞太入息基金 -
    JPM 亞太入息(美元)－ A股
    (每月派息)(本基金之配息來
    源可能為本金)
    開放式平衡型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
    摩根基金－新興市場企業債
    券基金 - JPM 新興市場企
    業債券(美元) - A 股(每月派
    息)(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無 不超過 1.0% 不超過 0.3% 無
    【AUE020】-34/56-
    投資標的名稱 投資標的種類
    申購手
    續費
    經理費 保管費 贖回手續費
    摩根基金－新興市場企業債
    券基金 - JPM 新興市場企
    業債券(美元)- A 股(累計)(本
    基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券)
    開放式債券型基金 無 不超過 1.0% 不超過 0.3% 無
    摩根絕對日本基金 開放式股票型基金 無 不超過 2.0% 不超過 0.17% 無
    摩根新興 35 基金 開放式股票型基金 無 不超過 2.0% 不超過 0.31% 無
    摩根新興日本基金 開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.22% 無
    摩根基金－新興市場小型企
    業基金 - JPM新興市場小型
    企業(美元)- A 股 perf(累計)
    開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
    摩根基金－新興市場本地貨
    幣債券基金 - JPM 新興市
    場本地貨幣債券(美元)－ A
    股(累計)
    開放式債券型基金 無 不超過 1.0% 不超過 0.3% 無
    摩根基金 - 新興市場債券
    基金 - JPM新興市場債券
    (澳幣對沖) - A 股(利率入
    息)(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無 不超過 1.15% 不超過 0.3% 無
    摩根基金 - 環球醫療科技
    基金 - JPM環球醫療科技
    (美元) - A 股(累計)
    開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
    摩根基金 - 新興中東基金 -
    JPM 新興中東(美元) - A 股
    (分派)(本基金之配息來源可
    能為本金)
    開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
    摩根新興市場高收益債券基
    金-月配息型(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無 不超過 1.35% 不超過 0.26% 無
    摩根新興市場高收益債券基
    金-累積型(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債
    券)
    開放式債券型基金 無 不超過 1.35% 不超過 0.26% 無
    摩根新興科技基金 開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.14% 無
    摩根基金－新興歐洲股票基
    金 - JPM新興歐洲股票(美
    元)- A 股(累計)
    開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.45% 無
    摩根基金－歐洲基金 - JPM
    歐洲(美元)－ A股(分派)(本
    基金之配息來源可能為本
    金)
    開放式股票型基金 無 不超過 1.0% 不超過 0.3% 無
    摩根龍揚基金 開放式股票型基金 無 不超過 1.75% 不超過 0.26% 無
    摩根基金－環球天然資源基
    金 - JPM 環球天然資源(美
    元)－A 股(累計)
    開放式股票型基金 無 不超過 1.5% 不超過 0.3% 無
    摩根基金－環球企業債券基
    金 -JPM環球企業債券(美
    元)- A 股(累計)
    開放式債券型基金 無 不超過 0.8% 不超過 0.2% 無
    【AUE020】-35/56-
    投資標的名稱 投資標的種類
    申購手
    續費
    經理費 保管費 贖回手續費
    摩根基金－環球企業債券基
    金 - JPM環球企業債券(美
    元)- A 股(每月派息)(本基金
    之配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無 不超過 0.8% 不超過 0.2% 無
    摩根投資基金－環球高收益
    債券基金 - JPM 環球高收
    益債券(美元)－ A股(每月
    派息)(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無 不超過 0.85% 不超過 0.3% 無
    摩根投資基金－環球高收益
    債券基金 - JPM 環球高收
    益債券(美元)－ A股(累
    計)(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券)
    開放式債券型基金 無 不超過 0.85% 不超過 0.3% 無
    摩根投資基金－環球高收益
    債券基金 - JPM 環球高收
    益債券(澳幣對沖)- A 股(利
    率入息)(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無 不超過 0.85% 不超過 0.3% 無
    摩根基金－環球短債基金 -
    JPM 環球短債(美元)- A 股
    (累計)
    開放式債券型基金 無 不超過 0.6% 不超過 0.2% 無
    摩根總收益組合基金-月配
    息型(本基金之配息來源可
    能為本金)
    開放式債券組合型基
    金
    無 不超過 1% 不超過 0.13% 無
    摩根總收益組合基金-累積
    型
    開放式債券組合型基
    金
    無 不超過 1% 不超過 0.13% 無
    聯博-全球不動產證券基金 A
    股美元(基金之配息來源可
    能為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-全球高收益債券基金
    A2 股美元(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.5%~1.7% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-全球高收益債券基金
    AT 股美元(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.5%~1.7% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-全球高收益債券基金
    AT 股澳幣避險 (本基金主要
    係投資於非投資等級之高風
    險債券且配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    1.5%~1.7% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-全球高收益債券基金
    AA(穩定月配)級別美元(本
    基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.5%~1.7% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-全球高收益債券基金
    AA(穩定月配)澳幣避險級別
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.5%~1.7% 0.005%~0.5%
    無
    【AUE020】-36/56-
    投資標的名稱 投資標的種類
    申購手
    續費
    經理費 保管費 贖回手續費
    聯博-短期債券基金 A2 股美
    元(基金之配息來源可能為
    本金)
    開放式債券型基金 無
    0.85% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-短期債券基金 AT 股美
    元(基金之配息來源可能為
    本金)
    開放式債券型基金 無
    0.85% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-全球價值型基金 A 股
    美元(基金之配息來源可能
    為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-全球複合型股票基金 A
    股美元
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-亞洲股票基金 A 股美
    元(基金之配息來源可能為
    本金)
    開放式股票型基金 無
    1.70% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-美國成長基金 A 股美
    元(基金之配息來源可能為
    本金)
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-美國收益基金 A2股美
    元(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.10% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-美國收益基金 AT股美
    元(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.10% 0.005%~0.50%
    無
    聯博-美國收益基金 AT 股澳
    幣避險(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    1.10% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-美國收益基金AA(穩定
    月配)級別美元(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.10% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-美國收益基金AA(穩定
    月配)澳幣避險級別(本基金
    有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.10% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-全球靈活收益基金 A2
    級別美元(基金之配息來源
    可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.10% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-全球靈活收益基金 AT
    級別美元(基金之配息來源
    可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.10% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-全球靈活收益基金 AT
    澳幣避險級別(基金之配息
    來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.10% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-聚焦美國股票基金 A
    級別美元
    開放式股票型基金 無
    1.60% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-國際科技基金 A 股美
    元
    開放式股票型基金 無
    1.75%~2.00% 0.005%~0.5%
    無
    【AUE020】-37/56-
    投資標的名稱 投資標的種類
    申購手
    續費
    經理費 保管費 贖回手續費
    聯博-國際醫療基金 A 股美
    元(基金之配息來源可能為
    本金)
    開放式股票型基金 無
    1.75%~1.80% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-新興市場價值基金 A
    股美元
    開放式股票型基金 無
    1.75% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-歐元區股票基金 A 級
    別歐元
    開放式股票型基金 無
    1.55% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-歐洲收益基金 A2 股
    美元(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.10% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-歐洲收益基金 AT 股歐
    元(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.10% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-歐洲收益基金 AT 股澳
    幣避險(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本
    金)
    開放式債券型基金 無
    1.10% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-歐洲股票基金 A 級別
    歐元(基金之配息來源可能
    為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-房貸收益基金AA(穩定
    月配)級別美元(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.20% 0.005%~0.5%
    無
    聯博-優化波動股票基金 A
    級別美元(基金之配息來源
    可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.005%~0.5%
    無
    瀚亞中小型股基金 開放式股票型基金 無
    1.60% 0.15%
    無
    瀚亞巴西基金 開放式股票型基金 無
    2.00% 0.26%
    無
    瀚亞外銷基金 開放式股票型基金 無
    1.60% 0.15%
    無
    瀚亞全球高收益債券基金 A-
    新台幣(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債
    券)
    開放式債券型基金 無
    1.50% 0.17%
    無
    瀚亞全球高收益債券基金 B-
    新台幣(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債
    券)
    開放式債券型基金 無
    1.50% 0.17%
    無
    瀚亞印度基金-新台幣 開放式股票型基金 無
    1.50% 0.26%
    無
    M&G 日本小型股基金 A(歐
    元)
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高不超過 0.4%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-亞洲債券基金
    Aadm(澳幣避險月配)(本基
    金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.00%
    0.0193%
    (每月變動)
    無
    【AUE020】-38/56-
    投資標的名稱 投資標的種類
    申購手
    續費
    經理費 保管費 贖回手續費
    瀚亞投資-亞洲當地貨幣債
    券基金 Aadm (澳幣避險月
    配)(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券
    且配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.25%
    0.0514%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-美國高收益債券
    基金 Aadm(澳幣避險月
    配)(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.25%
    0.0214%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-美國複合收益債
    券基金 Aadm (澳幣避險月
    配)(本基金配息來源可能為
    本金)
    開放式債券型基金 無
    1.25%
    0.0368%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-美國優質債券基
    金 Aadm (澳幣避險月配)(本
    基金配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.25%
    0.0164%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-優質公司債基金
    Aadmc1 (澳幣避險穩定月
    配)(本基金配息來源可能為
    本金)
    開放式債券型基金 無
    0.90%
    0.0134%
    (每月變動)
    無
    M&G 北美股息基金 A(美元) 開放式股票型基金 無
    1.50%
    最高不超過 0.4%
    (每月變動)
    無
    M&G 全球未來趨勢基金
    A(美元)
    開放式股票型基金 無
    1.75%
    單一年費(含保管
    費等)，為不高於
    每年基金淨資產
    價值 1.9%
    無
    M&G 全球未來趨勢基金
    A(歐元)
    開放式股票型基金 無
    1.75%
    單一年費(含保管
    費等)，為不高於
    每年基金淨資產
    價值 1.9%
    無
    瀚亞投資-大中華股票基金
    A(美元)
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    0.0473%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-中印股票基金
    A(美元)
    開放式股票型基金 無
    1.75%
    0.0600%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-中國股票基金
    A(美元)
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    0.0336%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-印尼股票基金
    A(美元)
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    0.1017%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-印度股票基金
    A(美元)
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    0.1203%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-亞洲債券基金
    A(美元)(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險
    債券)
    開放式債券型基金 無
    1.00%
    0.0193%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-亞洲債券基金
    Adm(美元月配)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.00%
    0.0193%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-美國特優級債券
    基金 A(美元)
    開放式債券型基金 無
    1.25%
    0.0123%
    (每月變動)
    無
    【AUE020】-39/56-
    投資標的名稱 投資標的種類
    申購手
    續費
    經理費 保管費 贖回手續費
    瀚亞投資-美國特優級債券
    基金 Adm(美元月配) (本基
    金配息來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.25%
    0.0123%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-美國高收益債券
    基金 A(美元)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險
    債券)
    開放式債券型基金 無
    1.25%
    0.0214%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-美國高收益債券
    基金 Adm(美元月配)(本基
    金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.25%
    0.0214%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-美國優質債券基
    金 A(美元)
    開放式債券型基金 無
    1.25%
    0.0164%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-優質公司債基金
    A(美元)
    開放式債券型基金 無
    0.90%
    0.0134%
    (每月變動)
    無
    瀚亞投資-優質公司債基金
    Adm(美元月配)(本基金配息
    來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    0.90%
    0.0134%
    (每月變動)
    無
    瀚亞亞太不動產證券化基金
    A 類型
    開放式資產證券化基
    金
    無
    1.75% 0.26%
    無
    瀚亞亞太高股息基金 A-新台
    幣
    開放式股票型基金 無
    1.75% 0.30%
    無
    瀚亞亞太基礎建設基金 開放式股票型基金 無
    1.75% 0.26%
    無
    瀚亞股債入息組合基金 A -
    新台幣
    開放式組合型基金 無
    1.00% 0.13%
    無
    瀚亞非洲基金-新臺幣 開放式股票型基金 無
    2.00% 0.32%
    無
    瀚亞美國高科技基金 開放式股票型基金 無
    1.75% 0.28%
    無
    瀚亞理財通基金 開放式平衡型基金 無
    1.20% 0.12%
    無
    瀚亞菁華基金 開放式股票型基金 無
    1.60% 0.15%
    無
    瀚亞精選傘型基金之債券精
    選組合基金 A-新台幣
    開放式組合型基金 無
    1.00% 0.13%
    無
    瀚亞歐洲基金 開放式股票型基金 無
    1.75% 0.30%
    無
    M&G 收益優化基金 A(美元
    避險)
    開放式平衡型基金 無
    1.25%
    最高不超過
    0.40%
    (每月變動)
    無
    霸菱大東協基金-A 類美元配
    息型
    開放式股票型基金 無
    1.25%
    行政管理、存託及
    營運費用為每年
    基金淨資產價值
    之 0.45%
    無
    霸菱德國增長基金-A 類歐元
    累積型
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.01% ~ 0.02%
    無
    霸菱歐洲精選信託基金-A 類
    美元累積型
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.01% ~ 0.02%
    無
    霸菱歐洲精選信託基金-A 類
    歐元配息型
    開放式股票型基金 無
    1.50% 0.01% ~ 0.02%
    無
    霸菱成熟及新興市場高收益
    債券基金-A 類美元月配息型
    (本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    開放式債券型基金 無
    1.00%
    行政管理、存託及
    營運費用，為每年
    基金淨資產價值
    之 0.45%
    無
    【AUE020】-40/56-
    投資標的名稱 投資標的種類
    申購手
    續費
    經理費 保管費 贖回手續費
    霸菱亞洲增長基金-A 類 美
    元配息型
    開放式股票型基金 無
    1.25%
    行政管理、存託及
    營運費用，為每年
    基金淨資產價值
    之 0.45%
    無
    霸菱全球新興市場基金-A 類
    美元配息型
    開放式股票型基金 無
    1.50%
    行政管理、存託及
    營運費用，為每年
    基金淨資產價值
    之 0.45%
    無
    安聯四季雙收入息組合基金
    -B 類型(月配息)-人民幣(基
    金之配息來源可能為本金)
    開放式組合型基金 無
    1.30% 0.14%
    無
    安聯收益成長基金-AM 穩定
    月收類股(美元)(本基金有相
    當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    開放式平衡型基金 無
    1.50%
    併入單一行政管
    理費
    無
    安聯收益成長基金-AM 穩定
    月收類股(歐元避險)(本基金
    有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    開放式平衡型基金 無
    1.50%
    併入單一行政管
    理費
    無
    安聯收益成長基金-AM 穩定
    月收類股(澳幣避險)(本基金
    有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    開放式平衡型基金 無
    1.50%
    併入單一行政管
    理費
    無
    安聯收益成長基金-AT 累積
    類股(美元)(本基金有相當比
    重投資於非投資等級之高風
    險債券)
    開放式平衡型基金 無
    1.50%
    併入單一行政管
    理費
    無
    安聯歐洲高息股票基金
    -AMg 穩定月收總收益類股
    (美元避險)(本基金之配息來
    源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.80%
    併入單一行政管
    理費
    無
    安聯歐洲高息股票基金-AM
    穩定月收類股(美元避險)(本
    基金之配息來源可能為本
    金)
    開放式股票型基金 無
    1.80%
    併入單一行政管
    理費
    無
    安聯歐洲高息股票基金-AM
    穩定月收類股(歐元)(本基金
    之配息來源可能為本金)
    開放式股票型基金 無
    1.80%
    併入單一行政管
    理費
    無
    安聯歐陸成長基金-AT 累積
    類股(美元避險)
    開放式股票型基金 無
    1.80%
    併入單一行政管
    理費
    無
    合庫標普利變特別股收益指
    數基金 B 類型(新台幣)(本基
    金之配息可能涉及本金)
    開放式指數型基金 無
    1.30%
    內含於固定服務
    費
    無
    合庫標普利變特別股收益指
    數基金 B 類型(美元)(本基金
    之配息可能涉及本金)
    開放式指數型基金 無
    1.30%
    內含於固定服務
    費
    無
    合庫 AI 電動車及車聯網創
    新基金(美元)
    開放式股票型基金 無
    2.00%
    內含於固定服務
    費
    無
    新台幣貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
    已反映於宣告
    利率
    已反映於宣告利
    率
    無
    【AUE020】-41/56-
    投資標的名稱 投資標的種類
    申購手
    續費
    經理費 保管費 贖回手續費
    美元貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
    已反映於宣告
    利率
    已反映於宣告利
    率
    無
    澳幣貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
    已反映於宣告
    利率
    已反映於宣告利
    率
    無
    人民幣貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
    已反映於宣告
    利率
    已反映於宣告利
    率
    無
    歐元貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
    已反映於宣告
    利率
    已反映於宣告利
    率
    無
    日圓貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
    已反映於宣告
    利率
    已反映於宣告利
    率
    無
    港幣貨幣帳戶 貨幣帳戶 無
    已反映於宣告
    利率
    已反映於宣告利
    率
    無
    新台幣停泊帳戶 停泊帳戶 無
    已反映於宣告
    利率
    已反映於宣告利
    率
    無
    美元停泊帳戶 停泊帳戶 無
    已反映於宣告
    利率
    已反映於宣告利
    率
    無
    澳幣停泊帳戶 停泊帳戶 無
    已反映於宣告
    利率
    已反映於宣告利
    率
    無
    人民幣停泊帳戶 停泊帳戶 無
    已反映於宣告
    利率
    已反映於宣告利
    率
    無
    歐元停泊帳戶 停泊帳戶 無
    已反映於宣告
    利率
    已反映於宣告利
    率
    無
    日圓停泊帳戶 停泊帳戶 無
    已反映於宣告
    利率
    已反映於宣告利
    率
    無
    港幣停泊帳戶 停泊帳戶 無
    已反映於宣告
    利率
    已反映於宣告利
    率
    無
    註1：上述各項投資標的之經理費及保管費已反映於投資標的淨值中，由本公司或各投資標的發行或經理機構收取，
    其數額係以當時公開說明書/投資人須知所載或各該投資標的發行或經理機構、總代理人或本公司所提供之資
    料為準。惟各該投資標的發行或經理機構保有日後變更收費標準之權利，其實際收取數額應以當時投資標的
    公開說明書/投資人須知所載或投資標的發行或經理機構通知或本公司公告為準。
    附表四、評價時點一覽表
    投資標的名稱 買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    NN(L)大中華股票基金 X 股美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    NN(L)日本股票基金 X 股美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    NN(L)全球機會股票基金 X 股美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    NN(L)投資級公司債基金 X 股美元
    (本基金之配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    NN(L)投資級公司債基金 X 股美元
    (月配息)(本基金之配息來源可能為
    本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    NN(L)投資級公司債基金 X 股對沖級
    別澳幣(月配息)(本基金之配息來源
    可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    NN(L)新興市場增強股票基金 X 股美
    元
    T+1 T+1 T+1 S+1
    NN(L)永續智慧經濟基金 X 股美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    NN(L)美國高股息基金 X 股美元(本
    基金之配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    NN(L)食品飲料基金 X 股美元(本基
    金之配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    NN(L)能源基金 X 股美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    【AUE020】-42/56-
    投資標的名稱 買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    NN(L)新興市場債券基金 X 股美元
    (本基金有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    NN(L)新興市場債券基金 X 股美元
    (月配息)(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    NN(L)新興市場債券基金 X 股對沖級
    別澳幣(月配息)(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    NN(L)銀行及保險基金 X 股美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    NN(L)歐洲新興市場股票基金 X 股美
    元
    T+1 T+1 T+1 S+1
    NN(L)環球高股息基金 X 股美元(本
    基金之配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    元大全球 ETF 穩健組合基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    元大全球不動產證券化基金(A)-不配
    息型
    T+1 T+2 T+2 S+1
    元大全球不動產證券化基金(B)-配息
    型(基金之配息來源可能為本金)
    T+1 T+2 T+2 S+1
    元大多福基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    元大亞太成長基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    元大店頭基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    元大新中國基金-新台幣 T+1 T+2 T+2 S+1
    元大全球新興市場精選組合基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    元大大中華價值指數基金-新台幣 T+1 T+2 T+2 S+1
    宏利中國高收益債券基金-A 類型(人
    民幣)(本基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券)
    T+1 T+2 T+2 S+1
    宏利中國高收益債券基金-A 類型(美
    元)(本基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券)
    T+1 T+2 T+2 S+1
    宏利中國高收益債券基金-B 類型(美
    元)(本基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且基金之配息來源可
    能為本金)
    T+1 T+2 T+2 S+1
    宏利亞太中小企業基金(新臺幣) T+1 T+2 T+2 S+1
    宏利環球基金-印度股票基金 AA 股 T+1 T+1 T+1 S+1
    宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA
    股
    T+1 T+1 T+1 S+1
    宏利環球基金-美國股票基金 AA股 T+1 T+1 T+1 S+1
    宏利環球基金-美國特別機會基金
    AA 股(本基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    宏利環球基金-美國債券基金 AA股 T+1 T+1 T+1 S+1
    宏利環球基金-新興東歐基金 AA股 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德中國基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德太平洋股票基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    【AUE020】-43/56-
    投資標的名稱 買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德世界金融基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德世界科技基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德世界能源基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德世界健康科學基金 A2美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德世界黃金基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德世界債券基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德世界債券基金 A3 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德營養科學基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德世界礦業基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德全球股票收益基金 A6 美元
    (穩定配息)(基金之配息來源可能為
    本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德全球通膨連結債券基金 A2
    美元
    T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德印度基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德社會責任多元資產基金
    Hedged A2 美元
    T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德社會責任多元資產基金 A8 多
    幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基
    金之配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元
    (穩定配息) (基金之配息來源可能為
    本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
    (基金有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元
    (基金有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元
    (穩定配息)(基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別
    穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德美國價值型基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德英國基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德新興市場基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    【AUE020】-44/56-
    投資標的名稱 買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    貝萊德新興市場債券基金 A2 美元
    (基金有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德新興市場債券基金 A3 美元
    (基金有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德新興市場債券基金 A6 美元
    (穩定配息)(基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德新興市場債券基金 A8 多幣別
    穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相
    當比重投資於非投資等級之高風險
    債券且配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德新興市場當地債券基金 A3
    美元(基金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德歐元市場基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德歐洲基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德歐洲基金 A2 歐元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德智慧數據環球小型企業基金
    A2 美元
    T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德環球高收益債券基金 A2 美
    元(基金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德環球高收益債券基金 A3 美
    元(基金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德環球高收益債券基金 A6 美
    元 (穩定配息)(基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣
    別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主
    要係投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德全球智慧數據股票入息基金
    A6 美元(基金之配息來源可能為本
    金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    貝萊德美國增長基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    【AUE020】-45/56-
    投資標的名稱 買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    貝萊德東協領先基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    施羅德中國高收益債券基金-分配型
    (本基金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且基金之配息來源可能
    為本金)
    T+1 T+2 T+2 S+1
    施羅德中國高收益債券基金-累積型
    (本基金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券且基金之配息來源可能
    為本金)
    T+1 T+2 T+2 S+1
    施羅德全球策略高收益債券基金-分
    配(本基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且基金之配息來源可
    能為本金)
    T+1 T+2 T+2 S+1
    施羅德全球策略高收益債券基金-累
    積(本基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且基金之配息來源可
    能為本金)
    T+1 T+2 T+2 S+1
    施羅德台灣樂活中小基金-A 類型 T+1 T+2 T+2 S+1
    施羅德環球基金系列 - 中東海灣(美
    元)A1-累積
    T+1 T+1 T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 中國優勢(美
    元)A1-累積
    T+1 T+1 T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 日本小型公
    司(美元)A1-累積
    T+1 T+1 T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 日本股票(美
    元避險)A1-累積
    T+1 T+1 T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美
    元避險)A1-累積
    T+1 T+1 T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公
    司(美元)A1-累積
    T+1 T+1 T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美
    元)A1-累積
    T+1 T+1 T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 美國大型股
    (美元)A1-累積
    T+1 T+1 T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 美國中小型
    股票(美元)A1-累積
    T+1 T+1 T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 香港股票(美
    元)A1-累積
    T+1 T+1 T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 策略債券(美
    元)A1-累積(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券且基金
    之配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 新興市場(美
    元)A1-累積(基金之配息來源可能為
    本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 新興市場股
    債優勢(美元)A1-累積
    T+1 T+1 T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 新興市場債
    券(美元)A1-月配固定(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債
    券且基金之配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 新興市場債
    券(美元)A1-累積(本基金有相當比重
    投資於非投資等級之高風險債券且
    基金之配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    【AUE020】-46/56-
    投資標的名稱 買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    施羅德環球基金系列 - 新興市場債
    券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有
    相當比重投資於非投資等級之高風
    險債券且基金之配息來源可能為本
    金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美
    元)A1-累積
    T+1 T+1 T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(歐
    元)A1-累積
    T+1 T+1 T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(美
    元)A1-累積
    T+1 T+1 T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公
    司(美元)A1-累積
    T+1 T+1 T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 環球小型公
    司(美元)A1-累積
    T+1 T+1 T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 環球城市房
    地產股票(美元)A1-累積(基金之配息
    來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 環球收益股
    票(美元)A1-累積(基金之配息來源可
    能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 環球收益股
    票(美元)A1-月配固定(基金之配息來
    源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    施羅德環球基金系列 - 環球能源(美
    元)A1-累積
    T+1 T+1 T+1 S+1
    施羅德環球基金系列-印度股票(美
    元)A1-累積
    T+1 T+1 T+1 S+1
    柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股
    票基金 A3
    T+1 T+1 T+1 S+1
    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A T+1 T+1 T+1 S+1
    柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股
    票基金 A1
    T+1 T+1 T+1 S+1
    野村中小基金-累積類型 T+1 T+2 T+2 S+1
    野村中國機會基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    野村巴西基金 T+1 T+1 T+1 S+1
    野村台灣高股息基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    野村平衡基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    野村全球生技醫療基金 T+1 T+1 T+1 S+1
    野村全球品牌基金 T+1 T+1 T+1 S+1
    野村全球高股息基金季配型新臺幣
    計價(本基金之配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    野村全球高股息基金累積型新臺幣
    計價(本基金之配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    野村亞太高股息基金季配型新臺幣
    計價(本基金之配息來源可能為本金)
    T+1 T+2 T+2 S+1
    野村亞太高股息基金累積型新臺幣
    計價(本基金之配息來源可能為本金)
    T+1 T+2 T+2 S+1
    野村亞太複合高收益債基金-月配型
    新臺幣計價(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    【AUE020】-47/56-
    投資標的名稱 買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    野村亞太複合高收益債基金-累積型
    新臺幣計價(本基金主要係投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    野村泰國基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    野村新興高收益債組合基金-月配型
    (本基金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券基金且配息來源可能為
    本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    野村新興高收益債組合基金-累積型
    (本基金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券基金且配息來源可能為
    本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 T+1 T+1 T+1 S+1
    野村優質基金-累積類型新臺幣計價 T+1 T+2 T+2 S+1
    野村環球基金-累積類型新臺幣計價 T+1 T+1 T+1 S+1
    野村環球基金-美元計價 T+1 T+1 T+1 S+1
    凱基台商天下基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    凱基台灣精五門基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    凱基新興市場中小基金-台幣計價 A T+1 T+2 T+2 S+1
    凱基新興市場中小基金(美元) T+1 T+2 T+2 S+1
    凱基新興趨勢 ETF 組合基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    凱基醫院及長照產業基金-新臺幣 A T+1 T+2 T+2 S+1
    凱基醫院及長照產業基金-美元 A T+1 T+2 T+2 S+1
    凱基雲端趨勢基金(台幣) T+1 T+2 T+2 S+1
    凱基雲端趨勢基金(美元) T+1 T+2 T+2 S+1
    凱基亞洲護城河基金(台幣) T+1 T+2 T+2 S+1
    凱基亞洲護城河基金(美元) T+1 T+2 T+2 S+1
    凱基臺灣多元收益多重資產基金-新
    臺幣 A
    T+1 T+2 T+2 S+1
    凱基收益成長多重資產基金-新臺幣
    A(累積)(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    T+1 T+2 T+2 S+1
    凱基收益成長多重資產基金-新臺幣
    B(月配)(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    T+1 T+2 T+2 S+1
    凱基收益成長多重資產基金-美元
    A(累積)(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    T+1 T+2 T+2 S+1
    凱基收益成長多重資產基金-美元
    B(月配)(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    T+1 T+2 T+2 S+1
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中
    華基金美元 A (acc)股
    T+1 T+1 T+1 S+1
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球
    債券基金美元 A(acc)股(本基金之配
    息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    【AUE020】-48/56-
    投資標的名稱 買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲
    小型企業基金美元 A (acc)股
    T+1 T+1 T+1 S+1
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲
    成長基金美元 A (acc)股
    T+1 T+1 T+1 S+1
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚
    四國基金美元 A (acc)股
    T+1 T+1 T+1 S+1
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興
    國家固定收益基金美元 A (acc)股(本
    基金有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券且基金之配息來源可
    能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新
    興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股
    (本基金有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且基金之配息來源
    可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興
    國家固定收益基金美元A (Qdis)股(本
    基金有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券且基金之配息來源可
    能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興
    國家基金美元 A (acc)股
    T+1 T+1 T+1 S+1
    富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A
    股基金-新臺幣
    T+1 T+2 T+2 S+1
    富蘭克林華美中華基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    富蘭克林華美全球債券組合基金-分
    配型(本基金之配息來源可能為本金)
    T+1 T+2 T+2 S+1
    富蘭克林華美全球債券組合基金-累
    計型(本基金之配息來源可能為本金)
    T+1 T+2 T+2 S+1
    富蘭克林華美第一富基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    普信全球天然資源股票型基金 A(美
    元)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    普信亞洲(除日本)股票型基金 A(美
    元)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    普信美國大型成長股票型基金 A(美
    元)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    普信美國大型價值股票型基金 A(美
    元)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    普信美國小型公司股票型基金 A(美
    元)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    普信全球焦點成長股票型基金 A(美
    元)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    普信全球新興市場股票型基金 A(美
    元)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    普信全球成長企業股票型基金 A(美
    元)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    普信歐洲股票型基金 A類股 (歐元) T+1 T+1 T+1 S+1
    景順日本動力基金 A(美元對沖)股
    美元
    T+1 T+1 T+1 S+1
    景順全球科技基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    景順健康護理創新基金 A-年配息股
    美元
    T+1 T+1 T+1 S+1
    景順潛力基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    【AUE020】-49/56-
    投資標的名稱 買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    景順環球高收益債券基金 A-半年配
    息股 美元(本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券，且基金之配息
    來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    景順日本小型企業基金 A(美元對沖)
    股 美元
    T+1 T+1 T+1 S+1
    景順印度股票基金 A-年配息股美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)
    股 美元
    T+1 T+1 T+1 S+1
    景順環球消費趨勢基金 A 股 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    德銀遠東 DWS 台灣旗艦基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    摩根大歐洲基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    摩根太平洋證券基金 T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美
    元)－ A股(累計)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根台灣增長基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    摩根平衡基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    摩根全球平衡基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    摩根投資基金－多重收益基金 - JPM
    多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息)
    (本基金有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根投資基金－多重收益基金 - JPM
    多重收益(美元對沖) - A 股(累計) (本
    基金有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根投資基金 - 多重收益基金 -
    JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每季
    派息)(本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根投資基金 - 多重收益基金 -
    JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率
    入息)(本基金有相當比重投資於非投
    資等級之高風險債券且配息來源可
    能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根投資基金－策略總報酬基金 -
    JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)
    (本基金有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根亞洲基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    摩根亞洲增長基金 T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根亞洲總合高收益債券基金-月配
    息型(本基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    T+1 T+2 T+2 S+1
    摩根亞洲總合高收益債券基金-累積
    型(本基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券)
    T+1 T+2 T+2 S+1
    摩根亞洲小型企業基金 T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根東方內需機會基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    摩根東方科技基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    【AUE020】-50/56-
    投資標的名稱 買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根金龍收成基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    摩根基金－俄羅斯基金-JPM 俄羅斯
    (美元)－A 股(分派)(本基金之配息來
    源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅
    斯(美元) - A 股(累計)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根南韓基金 T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根基金 - 美國小型企業股票基金
    - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股
    (累計)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根基金－美國企業成長基金 - JPM
    美國企業成長(美元)－ A股(分
    派)(本基金之配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美
    國科技(美元) - A 股(累計)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根基金－美國複合收益債券基金 -
    JPM 美國複合收益債券(美元)－ A
    股(分派)(本基金之配息來源可能為
    本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根基金－美國複合收益債券基金 -
    JPM 美國複合收益債券(美元)－ A
    股(每月派息)(本基金之配息來源可
    能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根基金－美國複合收益債券基金 -
    JPM 美國複合收益債券(美元)－ A
    股(累計)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根泰國基金 T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根基金－大中華基金 - JPM 大中
    華(美元)－ A股(分派)(本基金之配
    息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美
    元)－ A股(分派)(本基金之配息來源
    可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞
    太入息(美元)－ A股(分派)(本基金
    之配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞
    太入息(美元)－ A股(每月派息)(本
    基金之配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根基金－新興市場企業債券基金 -
    JPM 新興市場企業債券(美元) - A 股
    (每月派息)(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根基金－新興市場企業債券基金 -
    JPM 新興市場企業債券(美元)- A 股
    (累計)(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根絕對日本基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    摩根新興 35 基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    摩根新興日本基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    摩根基金－新興市場小型企業基金 -
    JPM 新興市場小型企業(美元)- A 股
    perf(累計)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    【AUE020】-51/56-
    投資標的名稱 買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    摩根基金－新興市場本地貨幣債券
    基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券
    (美元)－ A股(累計)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根基金 - 新興市場債券基金 -
    JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - A 股
    (利率入息)(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根基金 - 環球醫療科技基金 -
    JPM 環球醫療科技(美元) - A 股(累計)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新
    興中東(美元) - A 股(分派)(本基金之
    配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根新興市場高收益債券基金-月配
    息型(本基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    T+1 T+2 T+2 S+1
    摩根新興市場高收益債券基金-累積
    型(本基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券)
    T+1 T+2 T+2 S+1
    摩根新興科技基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM
    新興歐洲股票(美元)- A 股(累計)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根基金－歐洲基金 - JPM 歐洲(美
    元)－ A股(分派)(本基金之配息來源
    可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根龍揚基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    摩根基金－環球天然資源基金 - JPM
    環球天然資源(美元)－A 股(累計)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根基金－環球企業債券基金 -JPM
    環球企業債券(美元)- A 股(累計)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根基金－環球企業債券基金 - JPM
    環球企業債券(美元)- A 股(每月派
    息)(本基金之配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根投資基金－環球高收益債券基
    金 - JPM 環球高收益債券(美元)－
    A 股(每月派息)(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根投資基金－環球高收益債券基
    金 - JPM 環球高收益債券(美元)－
    A 股(累計)(本基金主要係投資於非投
    資等級之高風險債券)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根投資基金－環球高收益債券基
    金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對
    沖)- A 股(利率入息)(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根基金－環球短債基金 - JPM環
    球短債(美元)- A 股(累計)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    摩根總收益組合基金-月配息型(本基
    金之配息來源可能為本金)
    T+1 T+2 T+2 S+1
    摩根總收益組合基金-累積型 T+1 T+2 T+2 S+1
    聯博-全球不動產證券基金 A 股美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    【AUE020】-52/56-
    投資標的名稱 買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    聯博-全球高收益債券基金 A2股美
    元(本基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    聯博-全球高收益債券基金 AT股美
    元(本基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券且配息來源可能為本
    金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    聯博-全球高收益債券基金AT 股澳幣
    避險 (本基金主要係投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定
    月配)級別美元(本基金主要係投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定
    月配)澳幣避險級別(本基金主要係投
    資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金
    之配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    聯博-短期債券基金 AT 股美元(基金
    之配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    聯博-全球價值型基金 A 股美元(基金
    之配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    聯博-全球複合型股票基金 A 股美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    聯博-亞洲股票基金 A 股美元(基金之
    配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之
    配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    聯博-美國收益基金 A2股美元(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    聯博-美國收益基金 AT股美元(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險
    (本基金有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級
    別美元(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳
    幣避險級別(本基金有相當比重投資
    於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    聯博-全球靈活收益基金A2 級別美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    聯博-全球靈活收益基金AT 級別美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    聯博-全球靈活收益基金AT 澳幣避險
    級別(基金之配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    聯博-國際科技基金 A 股美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    【AUE020】-53/56-
    投資標的名稱 買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    聯博-國際醫療基金 A 股美元(基金之
    配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    聯博-新興市場價值基金 A 股美元 T+1 T+1 T+1 S+1
    聯博-歐元區股票基金 A 級別歐元 T+1 T+1 T+1 S+1
    聯博-歐洲收益基金 A2 股美元(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元(本基
    金有相當比重投資於非投資等級之
    高風險債券且配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險
    (本基金有相當比重投資於非投資等
    級之高風險債券且配息來源可能為
    本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元(基金
    之配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級
    別美元(本基金有相當比重投資於非
    投資等級之高風險債券且配息來源
    可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    聯博-優化波動股票基金 A 級別美元
    (基金之配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    瀚亞中小型股基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    瀚亞巴西基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    瀚亞外銷基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    瀚亞全球高收益債券基金 A-新台幣
    (本基金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券)
    T+1 T+2 T+2 S+1
    瀚亞全球高收益債券基金 B-新台幣
    (本基金主要係投資於非投資等級之
    高風險債券)
    T+1 T+2 T+2 S+1
    瀚亞印度基金-新台幣 T+1 T+2 T+2 S+1
    M&G 日本小型股基金 A(歐元) T+1 T+1 T+1 S+1
    瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣
    避險月配)(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金
    Aadm (澳幣避險月配)(本基金有相當
    比重投資於非投資等級之高風險債
    券且配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    瀚亞投資-美國高收益債券基金
    Aadm(澳幣避險月配)(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    瀚亞投資-美國複合收益債券基金
    Aadm (澳幣避險月配)(本基金配息來
    源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    瀚亞投資-美國優質債券基金 Aadm
    (澳幣避險月配)(本基金配息來源可
    能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    瀚亞投資-優質公司債基金 Aadmc1
    (澳幣避險穩定月配)(本基金配息來
    源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    【AUE020】-54/56-
    投資標的名稱 買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    M&G 北美股息基金 A(美元) T+1 T+1 T+1 S+1
    M&G 全球未來趨勢基金 A(美元) T+1 T+1 T+1 S+1
    M&G 全球未來趨勢基金 A(歐元) T+1 T+1 T+1 S+1
    瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元) T+1 T+1 T+1 S+1
    瀚亞投資-中印股票基金 A(美元) T+1 T+1 T+1 S+1
    瀚亞投資-中國股票基金 A(美元) T+1 T+1 T+1 S+1
    瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元) T+1 T+1 T+1 S+1
    瀚亞投資-印度股票基金 A(美元) T+1 T+1 T+1 S+1
    瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)(本
    基金有相當比重投資於非投資等級
    之高風險債券)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(美元月
    配)(本基金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券且配息來源可能
    為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美
    元)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    瀚亞投資-美國特優級債券基金
    Adm(美元月配) (本基金配息來源可
    能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    瀚亞投資-美國高收益債券基金 A(美
    元)(本基金主要係投資於非投資等級
    之高風險債券)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    瀚亞投資-美國高收益債券基金
    Adm(美元月配)(本基金主要係投資
    於非投資等級之高風險債券且配息
    來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美
    元)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元) T+1 T+1 T+1 S+1
    瀚亞投資-優質公司債基金 Adm(美
    元月配)(本基金配息來源可能為本
    金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型 T+1 T+2 T+2 S+1
    瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣 T+1 T+2 T+2 S+1
    瀚亞亞太基礎建設基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    瀚亞股債入息組合基金 A -新台幣 T+1 T+2 T+2 S+1
    瀚亞非洲基金-新臺幣 T+1 T+2 T+2 S+1
    瀚亞美國高科技基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    瀚亞理財通基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    瀚亞菁華基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    瀚亞精選傘型基金之債券精選組合
    基金 A-新台幣
    T+1 T+2 T+2 S+1
    瀚亞歐洲基金 T+1 T+2 T+2 S+1
    M&G 收益優化基金 A(美元避險) T+1 T+1 T+1 S+1
    霸菱大東協基金-A 類美元配息型 T+1 T+1 T+1 S+1
    霸菱德國增長基金-A 類歐元累積型 T+1 T+1 T+1 S+1
    【AUE020】-55/56-
    投資標的名稱 買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累
    積型
    T+1 T+1 T+1 S+1
    霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐元配
    息型
    T+1 T+1 T+1 S+1
    霸菱成熟及新興市場高收益債券基
    金-A 類美元月配息型(本基金主要係
    投資於非投資等級之高風險債券且
    配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型 T+1 T+1 T+1 S+1
    霸菱全球新興市場基金-A 類美元配
    息型
    T+1 T+1 T+1 S+1
    安聯四季雙收入息組合基金-B 類型
    (月配息)-人民幣(基金之配息來源可
    能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    安聯收益成長基金-AM 穩定月收類
    股(美元)(本基金有相當比重投資於
    非投資等級之高風險債券且配息來
    源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    安聯收益成長基金-AM 穩定月收類
    股(歐元避險)(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    安聯收益成長基金-AM 穩定月收類
    股(澳幣避險)(本基金有相當比重投
    資於非投資等級之高風險債券且配
    息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    安聯收益成長基金-AT 累積類股(美
    元)(本基金有相當比重投資於非投資
    等級之高風險債券)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月
    收總收益類股(美元避險)(本基金之
    配息來源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月
    收類股(美元避險)(本基金之配息來
    源可能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月
    收類股(歐元)(本基金之配息來源可
    能為本金)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    安聯歐陸成長基金-AT 累積類股(美
    元避險)
    T+1 T+1 T+1 S+1
    合庫標普利變特別股收益指數基金 B
    類型(新台幣)(本基金之配息可能涉
    及本金)
    T+1 T+2 T+2 S+1
    合庫標普利變特別股收益指數基金 B
    類型(美元)(本基金之配息可能涉及
    本金)
    T+1 T+2 T+2 S+1
    合庫 AI 電動車及車聯網創新基金(美
    元)
    T+1 T+2 T+2 S+1
    新台幣貨幣帳戶
    T T T S
    美元貨幣帳戶
    T+1 T+1 T+1 S+1
    澳幣貨幣帳戶
    T+1 T+1 T+1 S+1
    人民幣貨幣帳戶
    T T T S
    歐元貨幣帳戶
    T+1 T+1 T+1 S+1
    日圓貨幣帳戶
    T+1 T+1 T+1 S+1
    港幣貨幣帳戶
    T+1 T+1 T+1 S+1
    【AUE020】-56/56-
    投資標的名稱 買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
    新台幣停泊帳戶
    — T T —
    美元停泊帳戶
    — T+1 T+1 —
    澳幣停泊帳戶
    — T+1 T+1 —
    人民幣停泊帳戶
    — T T —
    歐元停泊帳戶
    — T+1 T+1 —
    日圓停泊帳戶
    — T+1 T+1 —
    港幣停泊帳戶
    — T+1 T+1 —
    註1：上表之 T 日係指基準日，投資標的的買入、贖回及轉出將依基準日之次 N 個(資產)評價日(即 T+N 日)計算
    該投資標的之價值。前述次 N 個(資產)評價日係參考投資標的公開說明書及本公司實務作業所需時間而訂，
    若有調整本公司將以書面或約定之方式通知要保人。
    註2：上表之 S 日係指本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日，投資標的轉入將依此日之次 N 個(資產)評價
    日(即 S+N 日)計算該投資標的之價值。
    註3：因新台幣停泊帳戶、美元停泊帳戶、澳幣停泊帳戶、人民幣停泊帳戶、歐元停泊帳戶、日圓停泊帳戶及港
    幣停泊帳戶不得做為保險費配置之投資標的，亦不能做為投資標的轉換欲轉入之投資標的，故無買入評價
    時點及轉入評價時點。
    註4：「中國人壽財富滿滿變額壽險」、「中國人壽財富滿滿變額年金保險」、「中國人壽財富滿滿變額壽險(109)」
    上述之投資標的買入、贖回、轉出及轉入評價時點如下：
    （
    1）新台幣貨幣帳戶之買入、贖回、轉出及轉入評價時點皆為 T。
    （
    2）新台幣停泊帳戶之贖回及轉出評價時點皆為 T。
    （
    3）停泊帳戶無買入評價時點及轉入評價時點。
    （
    4）除（1）、（2）、（3）外之其餘投資標的買入、贖回、轉出及轉入評價時點皆為 T+1。
    註5：「中國人壽財富滿滿外幣變額壽險」、「中國人壽財富滿滿外幣變額年金保險」、「中國人壽財富滿滿外幣變額
    壽險(109)」上述之投資標的買入、贖回、轉出及轉入評價時點如下：
    （
    1）與約定收付幣別相同之外幣貨幣帳戶，其買入、贖回、轉出及轉入評價時點皆為 T。
    （
    2）與約定收付幣別相同之外幣停泊帳戶，其贖回及轉出評價時點皆為 T。
    （
    3）停泊帳戶無買入評價時點及轉入評價時點。
    （
    4）除（1）、（2）、（3）外之其餘投資標的買入、贖回、轉出及轉入評價時點皆為 T+1。
    中國人壽投資型保險投資標的批註條款(四) 費率表
    本批註條款無涉及費率之計算，故無相關費率表。

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