【AUE020】-35/46-
投資標的名稱 買入評價時點 贖回評價時點 轉出評價時點 轉入評價時點
宏利中國高收益債券基金
類型
美
元)(
本基金主要係投資於非投資等級
之高風險債券且基金之配息來源可
能為本金)
T+1 T+2 T+2 S+1
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) T+1 T+2 T+2 S+1
宏利環球基金-印度股票基金 AA 股 T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金
股
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金-俄羅斯股票基金 AA
股
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金-美洲增長基金 AA 股 T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金
美國特別機會基金
AA 股(
T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金-美國債券基金 AA 股 T+1 T+1 T+1 S+1
宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股 T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德中國基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德太平洋股票基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界金融基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界科技基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界能源基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界債券基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界債券基金 A3 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界農業基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德全球股票收益基金
美元
(穩定配息)(
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2
美元
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德印度基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德多元資產基金 Hedged A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德亞太股票收益基金
美元
(穩定配息) (
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德亞洲老虎債券基金
美元
(
T+1 T+1 T+1 S+1
貝萊德亞洲老虎債券基金
美元
(
T+1 T+1 T+1 S+1
